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BGF United Kingdom Fund

Überblick

WICHTIGE INFORMATIONEN: Risiken im Zusammenhang mit Kapital. Alle Finanzanlagen bergen ein Risikoelement. Daher werden der Wert Ihrer Anlage und die Erträge daraus Schwankungen unterliegen und Ihr ursprünglicher Anlagebetrag kann nicht garantiert werden.

Bitte beachten Sie die fondsspezifischen Risiken unter dem Bereich: Rechtliche Hinweise.

Alle Anteilsklassen mit Währungsabsicherung dieses Fonds setzen Derivate zur Absicherung des Währungsrisikos ein. Der Einsatz von Derivaten für eine Anteilsklasse könnte ein potenzielles Risiko der Ansteckung (auch unter der Bezeichnung „Spill-over-Effekt“) für andere Anteilsklassen im Fonds bergen. Die Verwaltungsgesellschaft des Fonds wird sicherstellen, dass angemessene Verfahren zur Minderung des Ansteckungsrisikos für andere Anteilsklassen vorhanden sind. Über das Drop-Down-Feld direkt unter dem Namen des Fonds können Sie die Liste aller Anteilsklassen in dem Fonds anzeigen lassen. Die Anteilsklassen mit Währungsabsicherung sind durch den Begriff „Hedged“ im Namen der Anteilsklasse gekennzeichnet. Eine vollständige Liste aller Anteilsklassen mit Währungsabsicherung ist zudem auf Anfrage bei der Verwaltungsgesellschaft des Fonds erhältlich.

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WERTENTWICKLUNG

WERTENTWICKLUNG

  • Renditen


Die aufgeführten Zahlen beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für die künftige Entwicklung und sollte nicht der alleinige Entscheidungsfaktor bei der Auswahl eines Produkts oder einer Anlagestrategie sein.

Die Wertentwicklung der Anteilsklasse und des Referenzindex werden in GBP und die des Referenzindes des Hedgefonds in GBP angezeigt.

Die Wertentwicklung wird auf der Grundlage eines Nettoinventarwerts (NIW) mit reinvestiertem Bruttoertrag angezeigt, sofern vorhanden. Aufgrund von Währungsschwankungen kann Ihre Rendite höher oder geringer ausfallen, falls Sie in einer anderen Währung als derjenigen investieren, in der die Wertentwicklung in der Vergangenheit berechnet wurde. Quelle: Blackrock

Grafik

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Reinvestments

Stichtag Ex-Tag Fälligkeitsdatum
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ECKDATEN

ECKDATEN

Fondsvolumen (Mio.) Per 25-Apr-2019 GBP 139.91
Basiswährung GBP
Auflegungsdatum des Fonds 31-Dez-1985
Auflegung Anteilsklasse 12-Nov-2007
Anlageklasse Aktien
Morningstar-Kategorie UK Large-Cap Equity
Vergleichsindex FTSE All-Share TR Index
Domizil Luxemburg
Rechtsform UCITS
Verwaltungsgesellschaft BlackRock (Luxembourg) S.A.
Laufende Gebühren 1.08%
ISIN LU0329592967
Bloomberg-Ticker MLUKGBD
Ausgabeaufschlag 5.00%
Benchmark-Erfolgsgebühr 0.00%
SEDOL B43C7C1
Bloomberg Vergleichsindex Ticker FTPTTALL
Transaktionsabwicklung Transaktionsdatum +3 Tage
Transaktionshäufigkeit täglich, berechnet auf Forward Pricing Basis
Mindestsumme bei Erstanlage GBP 100'000.00
Mindestsumme bei Folgeanlagen GBP 1'000.00
Gewinnverwendung thesaurierend

Risk Indicator

Risk Indicator

1
2
3
4
5
6
7
Geringes Risiko Hohes Risiko
Niedrige Rendite Hohe Rendite

 

Ratings

Ratings

Morningstar-Rating

Morningstar-Rating für BGF United Kingdom Fund, Class D2 vom 31-Mär-2019 im Vergleich zu den Fonds 678 und UK Large-Cap Equity.

Morningstar Analyst Rating

Morningstar Analyst Rating - Bronze
Morningstar hat den Investmentfond mit einer Bronzemedaille bewertet. Weniger als 10% der offenen Investmentfonds in den Vereinigten Staaten wurden mit einer Medaille ausgezeichnet. (Gültig ab 27-Nov-2018)

FONDSMANAGER

FONDSMANAGER

Nicholas Little
Nicholas Little

Positionen

Positionen

Per 29-Mär-2019
Name Gewichtung (%)
RELX PLC 5.48
ROYAL DUTCH SHELL PLC 5.39
RIO TINTO PLC 4.82
UNILEVER PLC 4.55
HARGREAVES LANSDOWN PLC 4.33
Name Gewichtung (%)
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP PLC 4.24
SSP GROUP PLC 4.10
TESCO PLC 3.99
ASTRAZENECA PLC 3.90
DIAGEO PLC 3.74
Positionen unterliegen Änderungen.

Preise und Anteilsklassen

Anlegerklasse Währung Ausschüttungshäufigkeit NAV NAV-Änderungsbetrag NAV-Veränderung (%) 52W-Hoch 52W-Tief Rücknahmekurs ISIN Ausgabekurs Steuerpflichtiger Ertrag je Anteil
KLASSE D2 GBP Keine 122.37 0.01 0.01 127.47 102.25 - LU0329592967 - -
KLASSE A2 USD Keine 144.98 -0.47 -0.32 154.52 119.01 - LU0171293334 - -
KLASSE D2 USD Keine 157.94 -0.51 -0.32 167.32 129.32 - LU0827885905 - -
KLASSE A4 GBP Jährlich 94.80 0.00 0.00 99.92 79.41 - LU0204064025 - -
KLASSE A2 EUR Keine 130.13 0.16 0.12 132.72 104.13 - LU0171293177 - -
KLASSE E2 EUR Keine 117.75 0.14 0.12 120.56 94.38 - LU0171293250 - -
KLASSE D2 EUR Keine 141.76 0.18 0.13 143.71 113.16 - LU0679964535 - -
KLASSE E2 GBP Keine 101.64 0.00 0.00 106.92 85.28 - LU0090845172 - -
KLASSE I2 GBP Keine 12.82 0.00 0.00 13.34 10.71 - LU1495983246 - -
KLASSE D4 GBP Jährlich 95.46 0.00 0.00 100.74 79.77 - LU0827886036 - -
KLASSE A2 GBP Keine 112.33 0.00 0.00 117.71 94.09 - LU0011847091 - -

Unterlagen

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