Obligationen

BGF Global Inflation Linked Bond Fund

Überblick

WICHTIGE INFORMATIONEN: Risiken im Zusammenhang mit Kapital. Alle Finanzanlagen bergen ein Risikoelement. Daher werden der Wert Ihrer Anlage und die Erträge daraus Schwankungen unterliegen und Ihr ursprünglicher Anlagebetrag kann nicht garantiert werden.

Bitte beachten Sie die fondsspezifischen Risiken unter dem Bereich: Rechtliche Hinweise.

Alle Anteilsklassen mit Währungsabsicherung dieses Fonds setzen Derivate zur Absicherung des Währungsrisikos ein. Der Einsatz von Derivaten für eine Anteilsklasse könnte ein potenzielles Risiko der Ansteckung (auch unter der Bezeichnung „Spill-over-Effekt“) für andere Anteilsklassen im Fonds bergen. Die Verwaltungsgesellschaft des Fonds wird sicherstellen, dass angemessene Verfahren zur Minderung des Ansteckungsrisikos für andere Anteilsklassen vorhanden sind. Über das Drop-Down-Feld direkt unter dem Namen des Fonds können Sie die Liste aller Anteilsklassen in dem Fonds anzeigen lassen. Die Anteilsklassen mit Währungsabsicherung sind durch den Begriff „Hedged“ im Namen der Anteilsklasse gekennzeichnet. Eine vollständige Liste aller Anteilsklassen mit Währungsabsicherung ist zudem auf Anfrage bei der Verwaltungsgesellschaft des Fonds erhältlich.

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WERTENTWICKLUNG

WERTENTWICKLUNG

  • Renditen


Die aufgeführten Zahlen beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für die künftige Entwicklung und sollte nicht der alleinige Entscheidungsfaktor bei der Auswahl eines Produkts oder einer Anlagestrategie sein.

Die Wertentwicklung der Anteilsklasse und des Referenzindex werden in EUR und die des Referenzindes des Hedgefonds in USD angezeigt.

Die Wertentwicklung wird auf der Grundlage eines Nettoinventarwerts (NIW) mit reinvestiertem Bruttoertrag angezeigt, sofern vorhanden. Aufgrund von Währungsschwankungen kann Ihre Rendite höher oder geringer ausfallen, falls Sie in einer anderen Währung als derjenigen investieren, in der die Wertentwicklung in der Vergangenheit berechnet wurde. Quelle: Blackrock

Grafik

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Reinvestments

Stichtag Ex-Tag Fälligkeitsdatum
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ECKDATEN

ECKDATEN

Fondsvolumen (Mio.) Per 20-Feb-2019 USD 170.36
Basiswährung USD
Auflegungsdatum des Fonds 19-Jun-2009
Auflegung Anteilsklasse 08-Sep-2009
Anlageklasse Obligationen
Morningstar-Kategorie Global Inflation-Linked Bond - EUR Hedged
Vergleichsindex BBG Barc WGILB All Markets 1-20Yrs 100% Hedged to USD Index
Domizil Luxemburg
Rechtsform UCITS
Verwaltungsgesellschaft BlackRock (Luxembourg) S.A.
Laufende Gebühren 0.65%
ISIN LU0448666502
Bloomberg-Ticker BGFFLDH
Ausgabeaufschlag 5.00%
Benchmark-Erfolgsgebühr 0.00%
SEDOL B41P733
Bloomberg Vergleichsindex Ticker BCLYILUSDH
Transaktionsabwicklung Transaktionsdatum +3 Tage
Transaktionshäufigkeit täglich, berechnet auf Forward Pricing Basis
Mindestsumme bei Erstanlage EUR 100'000.00
Mindestsumme bei Folgeanlagen EUR 1'000.00
Gewinnverwendung thesaurierend

PORTFOLIOMERKMALE

PORTFOLIOMERKMALE

Risk Indicator

Risk Indicator

1
2
3
4
5
6
7
Geringes Risiko Hohes Risiko
Niedrige Rendite Hohe Rendite

 

Ratings

Ratings

Morningstar-Rating

Morningstar-Rating für BGF Global Inflation Linked Bond Fund, Class D2 Hedged vom 31-Jan-2019 im Vergleich zu den Fonds 145 und Global Inflation-Linked Bond - EUR Hedged.

FONDSMANAGER

FONDSMANAGER

Christopher Allen
Christopher Allen
Emanuella Enenajor
Emanuella Enenajor

Positionen

Positionen

Per 31-Jan-2019
Name Gewichtung (%)
FRANCE (REPUBLIC OF) RegS 1.85 07/25/2027 5.61
TREASURY (CPI) NOTE 0.375 01/15/2027 4.69
TREASURY (CPI) NOTE 0.375 07/15/2027 4.26
TREASURY (CPI) NOTE 0.625 01/15/2026 3.76
JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #23 0.1 03/10/2028 3.07
Name Gewichtung (%)
TREASURY (CPI) NOTE 0.125 07/15/2026 2.94
NEW ZEALAND (GOVERNMENT OF) 3 09/20/2030 2.91
TREASURY (CPI) NOTE 0.625 01/15/2024 2.51
TREASURY (CPI) NOTE 0.125 07/15/2024 2.33
TREASURY (CPI) NOTE 0.625 07/15/2021 2.32
Positionen unterliegen Änderungen.

Portfolioallokation

Portfolioallokation

Per 31-Jan-2019

% des Marktwertes

Categorie Fonds Vergleichsindex Totale
Per 31-Jan-2019

% des Marktwertes

Categorie Fonds Vergleichsindex Totale
Per 31-Jan-2019

% des Marktwertes

Categorie Fonds Vergleichsindex Totale
Allokationen unterliegen Änderungen.
Per 31-Jan-2019

% des Marktwertes

Categorie Fonds Vergleichsindex Totale
Per 31-Jan-2019

% des Marktwertes

Categorie Fonds Vergleichsindex Totale
Per 31-Jan-2019

% des Marktwertes

Categorie Fonds Vergleichsindex Totale
Negative Gewichtungen können das Ergebnis bestimmter Umstände (einschließlich Zeitabweichungen zwischen Handels- und Abrechnungszeitpunkten von Wertpapieren, die von den Fonds erworben werden) und/oder der Nutzung bestimmter Finanzinstrumente sein, darunter Derivate, die eingesetzt werden können, um Marktpositionen einzugehen oder zu verringern und/oder das Risikomanagement zu erweitern oder zu verringern. Allokationen unterliegen Änderungen.

Preise und Anteilsklassen

Anlegerklasse Währung Ausschüttungshäufigkeit NAV NAV-Änderungsbetrag NAV-Veränderung (%) 52W-Hoch 52W-Tief Rücknahmekurs ISIN Ausgabekurs Steuerpflichtiger Ertrag je Anteil
KLASSE D2 HEDGED EUR Keine 13.90 0.00 0.00 14.15 13.76 - LU0448666502 - -
KLASSE E2 HEDGED EUR Keine 12.82 0.00 0.00 13.13 12.72 - LU0452734238 - -
KLASSE A3 USD Monatlich 14.33 0.01 0.07 14.34 14.02 - LU0425308243 - -
KLASSE A2 USD Keine 14.76 0.00 0.00 14.78 14.45 - LU0425308086 - -
KLASSE A2 HEDGED EUR Keine 13.45 0.01 0.07 13.72 13.32 - LU0425308169 - -
KLASSE D3 USD Monatlich 14.36 0.01 0.07 14.36 14.04 - LU0827882555 - -
KLASSE D2 USD Keine 15.27 0.01 0.07 15.27 14.89 - LU0448666684 - -

Unterlagen

Unterlagen