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Aktien

BGF Asia Pacific Equity Income Fund

Überblick

WICHTIGE INFORMATIONEN: Risiken im Zusammenhang mit Kapital. Alle Finanzanlagen bergen ein Risikoelement. Daher werden der Wert Ihrer Anlage und die Erträge daraus Schwankungen unterliegen und Ihr ursprünglicher Anlagebetrag kann nicht garantiert werden.

Bitte beachten Sie die fondsspezifischen Risiken unter dem Bereich: Rechtliche Hinweise.

Alle Anteilsklassen mit Währungsabsicherung dieses Fonds setzen Derivate zur Absicherung des Währungsrisikos ein. Der Einsatz von Derivaten für eine Anteilsklasse könnte ein potenzielles Risiko der Ansteckung (auch unter der Bezeichnung „Spill-over-Effekt“) für andere Anteilsklassen im Fonds bergen. Die Verwaltungsgesellschaft des Fonds wird sicherstellen, dass angemessene Verfahren zur Minderung des Ansteckungsrisikos für andere Anteilsklassen vorhanden sind. Über das Drop-Down-Feld direkt unter dem Namen des Fonds können Sie die Liste aller Anteilsklassen in dem Fonds anzeigen lassen. Die Anteilsklassen mit Währungsabsicherung sind durch den Begriff „Hedged“ im Namen der Anteilsklasse gekennzeichnet. Eine vollständige Liste aller Anteilsklassen mit Währungsabsicherung ist zudem auf Anfrage bei der Verwaltungsgesellschaft des Fonds erhältlich.

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Wertentwicklung

Wertentwicklung

  • Renditen

Die aufgeführten Zahlen beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für die aktuelle oder künftige Entwicklung und sollte nicht der alleinige Entscheidungsfaktor bei der Auswahl eines Produkts oder einer Anlagestrategie sein.

Die Wertentwicklung des Fonds und des Referenzindex werden in SGD angezeigt, die Wertentwicklung des Hedge-Referenzindex wird in USD angezeigt.

Die Wertentwicklung wird auf der Grundlage eines Nettoinventarwerts (NIW) mit reinvestiertem Bruttoertrag angezeigt, sofern vorhanden. Aufgrund von Währungsschwankungen kann Ihre Rendite höher oder geringer ausfallen, falls Sie in einer anderen Währung als derjenigen investieren, in der die Wertentwicklung in der Vergangenheit berechnet wurde. Quelle: Blackrock

Grafik

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Ausschüttungen

Stichtag Ex-Tag Fälligkeitsdatum
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Eckdaten

Eckdaten

Fondsvolumen (Mio.) Per 24-Jan-2020 USD 258.79
Basiswährung USD
Auflegungsdatum des Fonds 18-Sep-2009
Auflegung Anteilsklasse 18-Sep-2009
Anlageklasse Aktien
Morningstar-Kategorie Other Equity
Vergleichsindex MSCI All Country Asia Pacific Ex Japan Index, Net Dividends
Domizil Luxemburg
Rechtsform UCITS
Verwaltungsgesellschaft BlackRock (Luxembourg) S.A.
Laufende Gebühren 1.86%
ISIN LU0414403682
Bloomberg-Ticker BGFASA5
Ausgabeaufschlag 5.00%
Benchmark-Erfolgsgebühr 0.00%
SEDOL B5BVJ54
Bloomberg Vergleichsindex Ticker NDUECAPF
Transaktionsabwicklung Transaktionsdatum +3 Tage
Transaktionshäufigkeit täglich, berechnet auf Forward Pricing Basis
Mindestsumme bei Erstanlage SGD 5'000.00
Mindestsumme bei Folgeanlagen SGD 1'000.00
Gewinnverwendung ausschüttend

Risikoindikator

Risikoindikator

1
2
3
4
5
6
7
Geringes Risiko Hohes Risiko
Niedrige Rendite Hohe Rendite

 

Ratings

Ratings

Morningstar-Rating

Morningstar-Rating für BGF Asia Pacific Equity Income Fund, Class A5G Hedged vom 31-Jul-2018 im Vergleich zu den Fonds 228 und Other Equity.

FONDSMANAGER

FONDSMANAGER

Alethea Leung
Alethea Leung
Stephen Andrews
Stephen Andrews

Positionen

Positionen

Per 31-Dez-2019
Name Gewichtung (%)
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD 7.40
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD 5.57
BLACKROCK PREMIER FUNDS - BLACKROCK CHINA A-SHARES FUND 3.84
BANK MANDIRI (PERSERO) TBK PT 3.20
BANK OF CHINA LTD 2.97
Name Gewichtung (%)
TENCENT HOLDINGS LTD 2.80
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS LTD 2.57
HON HAI PRECISION INDUSTRY CO LTD 2.35
SPARK NEW ZEALAND LTD 2.35
SJM HOLDINGS LTD 2.28
Positionen unterliegen Änderungen.

Portfolioallokation

Portfolioallokation

Per 31-Dez-2019

% des Marktwertes

Categorie Fonds Vergleichsindex Totale
Per 31-Dez-2019

% des Marktwertes

Categorie Fonds Vergleichsindex Totale
Per 31-Dez-2019

% des Marktwertes

Categorie Fonds Vergleichsindex Totale
Negative Gewichtungen können das Ergebnis bestimmter Umstände (einschließlich Zeitabweichungen zwischen Handels- und Abrechnungszeitpunkten von Wertpapieren, die von den Fonds erworben werden) und/oder der Nutzung bestimmter Finanzinstrumente sein, darunter Derivate, die eingesetzt werden können, um Marktpositionen einzugehen oder zu verringern und/oder das Risikomanagement zu erweitern oder zu verringern. Allokationen unterliegen Änderungen.

Preise und Anteilsklassen

Anlegerklasse Währung Ausschüttungshäufigkeit NAV NAV-Änderungsbetrag NAV-Veränderung (%) 52W-Hoch 52W-Tief Rücknahmekurs ISIN Ausgabekurs Steuerpflichtiger Ertrag je Anteil
KLASSE A5G HEDGED SGD Vierteljährlich 12.28 -0.02 -0.16 12.57 10.90 - LU0414403682 - -
KLASSE A5G USD Vierteljährlich 13.34 -0.01 -0.07 13.65 11.80 - LU0414403500 - -
KLASSE A2 GBP Keine 17.00 0.00 0.00 17.49 15.15 - LU0852073260 - -
KLASSE A8 HEDGED CNH Monthly Stable with IRD 111.05 -0.14 -0.13 113.60 97.88 - LU1257007481 - -
KLASSE D2 USD Keine 19.58 -0.03 -0.15 20.04 16.99 - LU0628613555 - -
KLASSE I2 USD Keine 12.30 -0.01 -0.08 12.58 10.66 - LU1523255765 - -
KLASSE D5G HEDGED SGD Vierteljährlich 13.09 -0.02 -0.15 13.40 11.57 - LU0827874966 - -
KLASSE A6 USD Monthly Stable 13.96 -0.01 -0.07 14.28 12.33 - LU0738912210 - -
KLASSE A4G HEDGED EUR Jährlich 9.47 -0.02 -0.21 9.77 8.44 - LU1031077412 - -
KLASSE A8 HEDGED AUD Monthly Stable with IRD 13.32 -0.02 -0.15 13.64 11.79 - LU0916957664 - -
KLASSE A2 USD Keine 18.33 -0.02 -0.11 18.76 15.95 - LU0414403419 - -
KLASSE D5G USD Vierteljährlich 14.23 -0.02 -0.14 14.56 12.55 - LU0827875005 - -
KLASSE A5G HKD Vierteljährlich 103.65 -0.13 -0.13 106.03 92.57 - LU0448666767 - -
KLASSE E5G HEDGED EUR Vierteljährlich 8.85 -0.02 -0.23 9.12 7.95 - LU0628613472 - -
KLASSE D4G GBP Jährlich 13.29 0.01 0.08 13.88 12.16 - LU1379100800 - -
KLASSE A6 HEDGED HKD Monthly Stable 106.04 -0.13 -0.12 108.53 93.73 - LU0765512784 - -
KLASSE E2 EUR Keine 15.91 0.03 0.19 16.18 13.70 - LU0628613399 - -
KLASSE A8 HEDGED ZAR Monthly Stable with IRD 97.75 -0.11 -0.11 99.98 85.75 - LU1109561776 - -

Unterlagen

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