BlackRock ICS US Dollar Ultra Short Bond Fund The Fund seeks to maximise current income consistent with the preservation of principal and a reasonable degree of liquidity through the maintenance of a portfolio of high quality short to medium-term fixed income instruments including money market, floating rate and asset backed securities. The Fund may invest in a broad range of transferable securities (which will generally be traded or listed on recognised stock exchanges or regulated markets) such as securities, instruments and obligations that may be available on the relevant markets (both within and outside the US). Instruments denominated in US Dollars may include securities, instruments and obligations issued or guaranteed by the US Government or other sovereign governments or their agencies and securities, instruments and obligations issued or guaranteed by supranational or public international bodies, banks, corporate or other commercial issuers. The investment manager will take into account certain environmental social and governance criteria when selecting investments, as detailed in the Fund’s prospectus. Net Assets of Fund USD 5 557 085 355,76 Performance Start Date 24-Sept-2010 Fund Inception 24-Sept-2010 Base Currency USD Fund Type Standard Variable NAV Comparator Benchmark 1 3 Month SOFR Compounded in Arrears Ongoing Charge 0,150% ISIN IE00B3YKVN66 Management Fee 0,150% Minimum Initial Investment USD 10 000 000 Domicile Ireland Regulatory Structure UCITS Issuing Company BlackRock Asset Management Ireland Limited Fiscal Year End 30-Sept Dealing Settlement Trade Date + 1 day Dealing Frequency Daily, forward pricing basis Bloomberg Ticker ICSUUSA SEDOL B3YKVN6 Trading Deadline 2:00 PM (NYT) 27-Mar-2024 BlackRock ICS US Dollar Ultra Short Bond Fund Inception Date 24-Sept-2010 Fund Holdings as of 27-Mar-2024 Total Net Assets USD 315 804 519,25 Number of Securities - Shares Outstanding 2 621 488,54 Position Description Asset Type Amortized Cost %Par Par Market Value Final Maturity Maturity/Reset WESTERN UNION CO/THE Financial Company Commercial Paper 74988646 1.41 75000000 74988663.67 28-Mar-2024 28-Mar-2024 WESTERN UNION CO/THE Financial Company Commercial Paper 74919792 1.41 75000000 74931892.88 02-Apr-2024 02-Apr-2024 HITACHI AMERICA CAPITAL LTD Other Commercial Paper 64990304 1.22 65000000 64990211.33 28-Mar-2024 28-Mar-2024 SOCIETE GENERALE SA Financial Company Commercial Paper 48043944 0.94 50000000 48629723.75 02-Oct-2024 02-Oct-2024 CREDIT AGRICOLE SA (LONDON BRANCH) Certificate of Deposit 47714300 0.94 50000000 47981642.2 06-Jan-2025 06-Jan-2025 BASF SE Other Commercial Paper 47881638 0.91 48500000 48492831.8 28-Mar-2024 28-Mar-2024 CITIGROUP GLOBAL MARKETS INC Financial Company Commercial Paper 44065175 0.88 46650000 46152932.17 06-Jun-2024 06-Jun-2024 BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL SA Certificate of Deposit 43645507 0.86 46000000 43979832.49 05-Feb-2025 05-Feb-2025 PENSKE TRUCK LEASING CO LP Other Commercial Paper 44273362 0.84 44550000 44397267.76 18-Apr-2024 18-Apr-2024 JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC Other Commercial Paper 44201430 0.83 44208000 44201391.61 28-Mar-2024 28-Mar-2024 COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA Financial Company Commercial Paper 40862960 0.81 43250000 42491227.19 26-Jul-2024 26-Jul-2024 AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING GROUP LTD Financial Company Commercial Paper 40835346 0.79 42200000 41609965.21 01-Jul-2024 01-Jul-2024 CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE (NEW YORK BRANCH) Certificate of Deposit 40000000 0.75 40000000 41895816.7 07-Jun-2024 07-Jun-2024 KUNTARAHOITUS OYJ Financial Company Commercial Paper 38956191 0.75 40000000 39222006.96 09-Aug-2024 09-Aug-2024 KEURIG DR PEPPER INC Other Commercial Paper 39957611 0.75 40000000 39963809.52 02-Apr-2024 02-Apr-2024 SUMITOMO MITSUI TRUST BANK LTD (NEW YORK BRANCH) Certificate of Deposit 38500000 0.72 38500000 39411927.79 02-May-2024 02-May-2024 CDP FINANCIAL INC Financial Company Commercial Paper 36227511 0.72 38120000 36588799.31 02-Jan-2025 02-Jan-2025 NTT FINANCE UK LTD Other Commercial Paper 36640919 0.69 37000000 36927850 09-Apr-2024 09-Apr-2024 ING BANK NV (AMSTERDAM BRANCH) Certificate of Deposit 35084392 0.69 37000000 35187740 05-Mar-2025 05-Mar-2025 ONTARIO TEACHERS FINANCE TRUST Financial Company Commercial Paper 35304757 0.69 36850000 36631356.68 06-May-2024 06-May-2024 WESTERN UNION CO/THE Financial Company Commercial Paper 36710698 0.69 36750000 36711055.22 03-Apr-2024 03-Apr-2024 SUMITOMO MITSUI TRUST BANK LTD (NEW YORK BRANCH) Certificate of Deposit 36300000 0.68 36300000 36422171.82 08-Jul-2024 28-Mar-2024 VW CREDIT INC Financial Company Commercial Paper 35909590 0.68 36110000 35959881.7 23-Apr-2024 23-Apr-2024 MORGAN STANLEY MTN Other Note 34266750 0.66 35000000 35200230.02 23-Oct-2024 23-Oct-2024 BANK OF AMERICA CORP Other Note 34223882 0.66 34970000 34546028.62 23-Jan-2026 23-Jan-2025 MIZUHO BANK LTD (CANADA BRANCH) Certificate of Deposit 25562831 0.66 35000000 34902122.5 19-Apr-2024 19-Apr-2024 SUMITOMO MITSUI BANKING CORPORATION (CANADA BRANCH) Other Note 25622029 0.66 35000000 34555150 24-Apr-2024 24-Apr-2024 ING BANK NV (AMSTERDAM BRANCH) Certificate of Deposit 33042212 0.66 35000000 33754532.98 26-Nov-2024 26-Nov-2024 TOYOTA INDUSTRIES COMMERCIAL FINANCE INC Other Commercial Paper 33863847 0.66 35200000 34226692.3 04-Oct-2024 04-Oct-2024 ROYAL BANK OF CANADA Other 25840356 0.66 35000000 34941550 08-Apr-2024 08-Apr-2024 SVENSKA HANDELSBANKEN AB Financial Company Commercial Paper 33712020 0.66 35190000 34503795 09-Aug-2024 09-Aug-2024 SVENSKA HANDELSBANKEN AB (NEW YORK BRANCH) Certificate of Deposit 35170000 0.66 35170000 35339281.8 29-Apr-2024 28-Mar-2024 CISCO SYSTEMS INC Other Commercial Paper 34523261 0.66 35000000 34674211.25 29-May-2024 29-May-2024 PENSKE TRUCK LEASING CO LP Other Commercial Paper 34748132 0.66 34990000 34886640.52 15-Apr-2024 15-Apr-2024 MERCEDES-BENZ FINANCE NA (FRN) 144A Other Note 34800000 0.65 34800000 35161495.22 01-Aug-2025 28-Mar-2024 MACQUARIE BANK LTD Financial Company Commercial Paper 32572988 0.65 34480000 33244147.39 27-Nov-2024 27-Nov-2024 NATIONAL BANK OF CANADA Financial Company Commercial Paper 32570287 0.65 34490000 33366331.11 06-Nov-2024 06-Nov-2024 HSBC BANK USA NA Certificate of Deposit 34500000 0.65 34500000 35249624.87 25-Nov-2024 25-Nov-2024 DNB BANK ASA Financial Company Commercial Paper 32867282 0.65 34840000 34205964.43 30-Jul-2024 30-Jul-2024 KEB HANA BANK (LONDON BRANCH) Certificate of Deposit 33055566 0.64 34000000 33191271.1 04-Sept-2024 04-Sept-2024 ROYAL BANK OF CANADA Other 25214571 0.64 34000000 33976200 01-Apr-2024 01-Apr-2024 ENEL FINANCE AMERICA LLC Other Commercial Paper 33785342 0.64 34250000 33831635.94 14-Jun-2024 14-Jun-2024 SUNCORP METWAY LTD Financial Company Commercial Paper 32052212 0.62 33000000 32793486 08-May-2024 08-May-2024 LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE Other Commercial Paper 31411922 0.62 32800000 32591404.46 09-May-2024 09-May-2024 STANDARD CHARTERED BANK (NEW YORK BRANCH) Certificate of Deposit 32160000 0.6 32160000 32432697.06 08-Jan-2025 08-Jan-2025 AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION Financial Company Commercial Paper 30342691 0.58 30750000 30656878.76 16-Apr-2024 16-Apr-2024 WELLS FARGO BANK NA (FRN) Other Note 29590000 0.56 29590000 29963528.27 01-Aug-2025 28-Mar-2024 NTT FINANCE UK LTD Other Commercial Paper 29708853 0.56 30000000 29932500 11-Apr-2024 11-Apr-2024 NATIONAL BANK OF CANADA Other 21931716 0.56 30000000 29731500 31-May-2024 31-May-2024 SUMITOMO MITSUI BANKING CORPORATION (CANADA BRANCH) Other Note 21974665 0.56 30000000 29750400 05-Apr-2024 05-Apr-2024 SUMITOMO MITSUI BANKING CORPORATION (CANADA BRANCH) Other Note 22033920 0.56 30000000 29751300 26-Apr-2024 26-Apr-2024 SOCIETE GENERALE SA Financial Company Commercial Paper 28698442 0.56 30000000 28942790.97 27-Nov-2024 27-Nov-2024 KEB HANA BANK (LONDON BRANCH) Certificate of Deposit 29189836 0.56 30000000 29476150.59 22-Jul-2024 22-Jul-2024 SALISBURY RECEIVABLES COMPANY LLC Asset Backed Commercial Paper 29578567 0.56 30000000 29710298.61 31-May-2024 31-May-2024 MUFG BANK LTD (NEW YORK BRANCH) Certificate of Deposit 30000000 0.56 30000000 30407993.11 28-Mar-2024 28-Mar-2024 SUMITOMO CORPORATION CAPITAL EUROPE PLC Financial Company Commercial Paper 29851142 0.56 30000000 29914254.93 15-Apr-2024 15-Apr-2024 AUTOZONE INC Other Commercial Paper 29968617 0.56 30000000 29977386.9 01-Apr-2024 01-Apr-2024 NATIONAL BANK OF CANADA Financial Company Commercial Paper 27910899 0.54 28750000 28502190.98 24-May-2024 24-May-2024 BPCE SA Financial Company Commercial Paper 27630739 0.54 28750000 27927290 09-Oct-2024 09-Oct-2024 CDP FINANCIAL INC Financial Company Commercial Paper 27403432 0.54 28840000 27559798.86 03-Feb-2025 03-Feb-2025 SUMITOMO CORPORATION CAPITAL EUROPE PLC Financial Company Commercial Paper 28933092 0.54 29000000 28964620 04-Apr-2024 04-Apr-2024 BOFA SECURITIES INC Financial Company Commercial Paper 26767555 0.53 28300000 27333871.54 15-Nov-2024 15-Nov-2024 BPCE SA Certificate of Deposit 26764676 0.53 28000000 26806640 28-Jan-2025 28-Jan-2025 COOPERATIEVE RABOBANK UA (LONDON BRANCH) Certificate of Deposit 26390198 0.53 28000000 27313335.48 11-Sept-2024 11-Sept-2024 EXPORT FINANCE AND INSURANCE CORP Financial Company Commercial Paper 27281068 0.53 28000000 27541911.71 15-Jul-2024 15-Jul-2024 NRW BANK Financial Company Commercial Paper 26940728 0.53 28000000 27128182.51 04-Nov-2024 04-Nov-2024 AUTOZONE INC Other Commercial Paper 27970709 0.53 28000000 27995783.34 28-Mar-2024 28-Mar-2024 ING BANK NV Certificate of Deposit 26096254 0.52 27500000 26200625 20-Feb-2025 20-Feb-2025 BROOKFIELD CORPORATE TREASURY LTD Financial Company Commercial Paper 27719621 0.52 27750000 27728130.36 01-Apr-2024 01-Apr-2024 MITSUBISHI HC FINANCE AMERICA LLC Other Commercial Paper 27322900 0.52 27500000 27327437.5 06-May-2024 06-May-2024 BARCLAYS BANK PLC Certificate of Deposit 25915162 0.51 27000000 26223353.96 10-Oct-2024 10-Oct-2024 CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE (NEW YORK BRANCH) Certificate of Deposit 27020000 0.51 27020000 28179039.03 12-Apr-2024 12-Apr-2024 EUROPEAN INVESTMENT BANK Financial Company Commercial Paper 25974123 0.51 27000000 26143621.72 06-Nov-2024 06-Nov-2024 MICROCHIP TECHNOLOGY INCORPORATED Other Commercial Paper 26954563 0.51 27100000 27032663.52 12-Apr-2024 12-Apr-2024 TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN Other Note 26420000 0.5 26420000 26438950.47 24-Feb-2025 28-Mar-2024 HP INC Other Commercial Paper 26621670 0.5 26720000 26671464.24 08-Apr-2024 08-Apr-2024 AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING GROUP LTD Financial Company Commercial Paper 24773767 0.49 26000000 24956810.55 02-Jan-2025 02-Jan-2025 SUNCORP METWAY LTD Financial Company Commercial Paper 24279771 0.47 25000000 24877143.75 29-Apr-2024 29-Apr-2024 SUMITOMO MITSUI BANKING CORP (BRUSSELS BRANCH) Certificate of Deposit 24657196 0.47 25000000 24902323.4 22-Apr-2024 22-Apr-2024 MIZUHO BANK LTD (CANADA BRANCH) Certificate of Deposit 18333210 0.47 25000000 24684750 09-May-2024 09-May-2024 BANK OF MONTREAL Other 18480783 0.47 25000000 24882250 30-Apr-2024 30-Apr-2024 SWEDBANK AB Financial Company Commercial Paper 25000000 0.47 25000000 25088760.23 05-Feb-2025 28-Mar-2024 UBS AG (LONDON BRANCH) Certificate of Deposit 24170547 0.47 25000000 24723839.85 10-Jun-2024 10-Jun-2024 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL BANK Certificate of Deposit 24345169 0.47 25000000 24621257.03 08-Jul-2024 08-Jul-2024 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL BANK Certificate of Deposit 24309213 0.47 25000000 24377229.5 13-Sept-2024 13-Sept-2024 WELLS FARGO BANK NA Certificate of Deposit 25000000 0.47 25000000 25115581.72 08-Jul-2024 28-Mar-2024 ROYAL BANK OF CANADA Other 18383289 0.47 25000000 24882250 30-Apr-2024 30-Apr-2024 DNB BANK ASA Certificate of Deposit 23822191 0.47 25000000 24003251.65 02-Jan-2025 02-Jan-2025 NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD (LONDON BRANCH) Certificate of Deposit 24105628 0.47 25000000 24312796.3 01-Oct-2024 01-Oct-2024 CVS HEALTH CORP Other Commercial Paper 24868958 0.47 25000000 24981259.93 01-Apr-2024 01-Apr-2024 NEXTERA ENERGY CAPITAL HOLDINGS INC Other Commercial Paper 24779521 0.47 25000000 24802339.57 17-May-2024 17-May-2024 WESTPAC BANKING CORP Other Note 25127402 0.47 25202000 25360339.27 18-Nov-2024 28-Mar-2024 BANK OF NEW YORK MELLON CORP/THE MTN Other Note 23731409 0.46 24571000 24309238.99 24-Oct-2024 24-Oct-2024 SUNCORP METWAY LTD Financial Company Commercial Paper 23807548 0.46 24500000 24273472.09 28-May-2024 28-May-2024 BELL TELEPHONE COMPANY OF CANADA OR BELL CANADA Other Commercial Paper 23787856 0.46 24250000 24114166.32 03-May-2024 03-May-2024 WASTE MANAGEMENT INC Other Commercial Paper 24746671 0.46 24780000 24750077.46 04-Apr-2024 04-Apr-2024 EUROCLEAR BANK SA Certificate of Deposit 23362212 0.45 24000000 23598377.9 18-Jul-2024 18-Jul-2024 NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD (LONDON BRANCH) Certificate of Deposit 22821296 0.45 24000000 22921679.81 07-Feb-2025 07-Feb-2025 KEURIG DR PEPPER INC Other Commercial Paper 23594454 0.45 23830000 23826411.32 28-Mar-2024 28-Mar-2024 BANCO SANTANDER SA Other Note 22870328 0.44 23200000 23191119.5 27-Jun-2024 27-Jun-2024 HSBC BANK USA NA Certificate of Deposit 23340000 0.44 23340000 24231714.28 09-May-2024 09-May-2024 AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION MTN Other Note 22865000 0.43 22865000 23051024.95 14-Aug-2025 28-Mar-2024 SHERWIN-WILLIAMS COMPANY (THE) Other Commercial Paper 22476462 0.42 22500000 22483049.11 01-Apr-2024 01-Apr-2024 NTT FINANCE UK LTD Other Commercial Paper 21786115 0.41 22000000 21853920 10-May-2024 10-May-2024 MACQUARIE BANK LTD Financial Company Commercial Paper 21149578 0.41 22000000 21844823.42 13-May-2024 13-May-2024 UBS AG (LONDON BRANCH) Certificate of Deposit 21215316 0.41 22000000 21690126.17 01-Jul-2024 01-Jul-2024 AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING GROUP LTD Financial Company Commercial Paper 19589498 0.39 20590000 19743577.16 14-Jan-2025 14-Jan-2025 TORONTO-DOMINION BANK (LONDON BRANCH) Certificate of Deposit 19884167 0.39 21000000 20825112.25 22-May-2024 22-May-2024 NATIONAL SECURITIES CLEARING CORP 144A Other Note 20575088 0.39 20625000 20937450.19 21-Nov-2024 21-Nov-2024 BANK OF NOVA SCOTIA Other 14704345 0.38 20000000 19958400 11-Apr-2024 11-Apr-2024 MUFG BANK LTD (CANADA BRANCH) Other Note 14689576 0.38 20000000 19916400 26-Apr-2024 26-Apr-2024 KEB HANA BANK (LONDON BRANCH) Certificate of Deposit 19325383 0.38 20000000 19723822.5 27-Jun-2024 27-Jun-2024 KEB HANA BANK (LONDON BRANCH) Certificate of Deposit 19440544 0.38 20000000 19470404.98 23-Sept-2024 23-Sept-2024 BANK OF MONTREAL (LONDON BRANCH) Certificate of Deposit 18985675 0.38 20000000 19172308.44 09-Jan-2025 09-Jan-2025 ALINGHI FUNDING COMPANY LLC Asset Backed Commercial Paper 19616810 0.38 20400000 19769441.2 22-Oct-2024 22-Oct-2024 ELEVANCE HEALTH INC Other Commercial Paper 19981767 0.38 20000000 19984730.16 01-Apr-2024 01-Apr-2024 EUROCLEAR BANK SA Certificate of Deposit 19428558 0.38 20000000 19899751.68 30-Apr-2024 30-Apr-2024 CDP FINANCIAL INC Financial Company Commercial Paper 18892084 0.38 20000000 19612800 08-Aug-2024 08-Aug-2024 DNB BANK ASA Certificate of Deposit 18861459 0.38 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TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN Other Note 11925000 0.22 11925000 11978775.31 09-Dec-2024 28-Mar-2024 NATIONAL BANK OF CANADA Financial Company Commercial Paper 11213348 0.22 11820000 11258036.86 25-Feb-2025 25-Feb-2025 INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC Financial Company Commercial Paper 11420219 0.22 11500000 11421995.5 09-May-2024 09-May-2024 NEXTERA ENERGY CAPITAL HOLDINGS INC Other Commercial Paper 11461438 0.22 11540000 11515449.05 10-Apr-2024 10-Apr-2024 WESTPAC BANKING CORP Other Note 11470000 0.22 11470000 11585572.5 17-Nov-2025 28-Mar-2024 MORGAN STANLEY BANK NA Other Note 10955000 0.21 10955000 11129111.86 16-Jul-2025 28-Mar-2024 BANK OF AMERICA NA Certificate of Deposit 11150000 0.21 11150000 11574506.76 21-Aug-2024 21-Aug-2024 SANOFI SA Other Commercial Paper 10640441 0.21 10997000 10977542.18 08-Apr-2024 08-Apr-2024 RYDER SYSTEM INC Other Commercial Paper 10924042 0.21 10990000 10939079.67 26-Apr-2024 26-Apr-2024 UBS AG (LONDON BRANCH) Other Note 10850000 0.2 10850000 10937628.51 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