BlackRock ICS US Treasury Fund The Fund seeks preservation of principal and same day liquidity through the maintenance of a portfolio of high quality short-term government debt and repurchase agreements. The Fund will invest in US Treasury bills, notes and other obligations issued or guaranteed by the US Government and repurchase agreements where the associated collateral is secured by any of the preceding obligations. The ability to use repurchase agreements ensures increased liquidity. Net Assets of Fund USD 25,058,666,962.42 Performance Start Date 15-Jun-2012 Fund Inception 29-Sep-2008 Base Currency USD Fund Type Constant NAV Comparator Benchmark 1 Secured Overnight Financing Rate (SOFR) SFDR Classification Other Ongoing Charge 0.150% ISIN IE00B3ZNPR66 Management Fee 0.150% Minimum Initial Investment USD 100,000,000 Domicile Ireland Regulatory Structure UCITS Issuing Company BlackRock Asset Management Ireland Limited Fiscal Year End 30-Sep Dealing Settlement Trade Date + 1 day Dealing Frequency Daily, forward pricing basis Bloomberg Ticker ISTUSSA SEDOL B3ZNPR6 Trading Deadline 5:00 PM (ET) 28-Mar-2024 BlackRock ICS US Treasury Fund Inception Date 15-Jun-2012 Fund Holdings as of 28-Mar-2024 Total Net Assets - Number of Securities 41.00 Shares Outstanding - Position Description Asset Type Amortized Cost %Par Par Market Value Final Maturity Maturity/Reset TREASURY FLOATING RATE NOTE Treasury Debt 2315676881 9.28 2315427000 2335024293.4 31-Jul-2024 01-Apr-2024 TRI-PARTY BNP PARIBAS Treasury Repurchase Agreement 2250000000 9.01 2250000000 2250332500 01-Apr-2024 01-Apr-2024 TRI-PARTY WELLS FARGO SECURITIES L Treasury Repurchase Agreement 1750000000 7.01 1750000000 1750258611.11 01-Apr-2024 01-Apr-2024 TRI-PARTY TD SECURITIES (USA) LLC Treasury Repurchase Agreement 1635000000 6.55 1635000000 1635242070.83 01-Apr-2024 01-Apr-2024 TREASURY BILL Treasury Debt 1312618862 5.32 1328529800 1313129187.62 20-Jun-2024 20-Jun-2024 TRI-PARTY CITIGROUP GLOBAL MARKETS Treasury Repurchase Agreement 1150000000 4.61 1150000000 1150170263.89 01-Apr-2024 01-Apr-2024 TRI-PARTY NATIXIS S.A. Treasury Repurchase Agreement 945000000 3.79 945000000 945139912.5 01-Apr-2024 01-Apr-2024 TRI-PARTY SOCIETE GENERALE Treasury Repurchase Agreement 900000000 3.61 900000000 900133000 01-Apr-2024 01-Apr-2024 TREASURY BILL Treasury Debt 811642794 3.27 816272200 811987893.32 07-May-2024 07-May-2024 TREASURY BILL Treasury Debt 801667584 3.26 814165000 801554398.32 18-Jul-2024 18-Jul-2024 TRI-PARTY CREDIT AGRICOLE CIB (NEW Treasury Repurchase Agreement 775000000 3.11 775000000 775114527.78 01-Apr-2024 01-Apr-2024 TRI-PARTY THE BANK OF NOVA SCOTIA Treasury Repurchase Agreement 775000000 3.11 775000000 775114743.06 01-Apr-2024 01-Apr-2024 TREASURY BILL Treasury Debt 713021936 2.87 717333000 713343393.27 09-May-2024 09-May-2024 TREASURY BILL Treasury Debt 587874302 2.4 598229000 587749722.7 01-Aug-2024 01-Aug-2024 TREASURY BILL Treasury Debt 564824061 2.28 569235000 565072469.06 21-May-2024 21-May-2024 TREASURY BILL Treasury Debt 430308495 1.74 433325000 430492747.07 16-May-2024 16-May-2024 TREASURY BILL Treasury Debt 412637376 1.68 419538000 412636687.16 25-Jul-2024 25-Jul-2024 TREASURY FLOATING RATE NOTE Treasury Debt 387146157 1.55 387040000 390550494.15 31-Oct-2024 01-Apr-2024 TREASURY BILL Treasury Debt 367101005 1.49 372506000 367129031.23 11-Jul-2024 11-Jul-2024 TREASURY BILL Treasury Debt 357321461 1.45 362299000 357339562.9 05-Jul-2024 05-Jul-2024 TREASURY BILL Treasury Debt 353825874 1.42 354861000 353978936.21 18-Apr-2024 18-Apr-2024 TREASURY BILL Treasury Debt 343492889 1.41 350773000 343623033.29 22-Aug-2024 22-Aug-2024 TREASURY BILL Treasury Debt 330741738 1.33 331276000 330890137 09-Apr-2024 09-Apr-2024 TREASURY BILL Treasury Debt 294861001 1.19 297236000 294982389.64 23-May-2024 23-May-2024 TRI-PARTY BOFA SECURITIES INC. Treasury Repurchase Agreement 290000000 1.16 290000000 290042855.56 01-Apr-2024 01-Apr-2024 TREASURY BILL Treasury Debt 280024135 1.13 282465000 280117344.97 28-May-2024 28-May-2024 TREASURY BILL Treasury Debt 271024538 1.13 283161000 270880464.87 20-Feb-2025 20-Feb-2025 TREASURY FLOATING RATE NOTE Treasury Debt 280121041 1.12 280000000 282694410.18 31-Jan-2025 01-Apr-2024 TREASURY BILL Treasury Debt 221382361 0.91 226522000 221465003.27 05-Sep-2024 05-Sep-2024 TREASURY BILL Treasury Debt 218428758 0.88 219298000 218529451.96 25-Apr-2024 25-Apr-2024 TREASURY BILL Treasury Debt 207279218 0.84 210380000 207376772.91 09-Jul-2024 09-Jul-2024 TREASURY BILL Treasury Debt 204567771 0.83 206552000 204655210.06 04-Jun-2024 04-Jun-2024 TREASURY BILL Treasury Debt 197328025 0.82 203556000 197597364.65 31-Oct-2024 31-Oct-2024 TREASURY BILL Treasury Debt 193116605 0.79 196496000 193116016.3 30-Jul-2024 30-Jul-2024 TREASURY FLOATING RATE NOTE Treasury Debt 197160627 0.79 197170000 198804755.78 30-Apr-2024 01-Apr-2024 TREASURY BILL Treasury Debt 168719651 0.69 172808000 168791519.74 12-Sep-2024 12-Sep-2024 TREASURY BILL Treasury Debt 159824988 0.65 161557000 159848393.36 13-Jun-2024 13-Jun-2024 TRI-PARTY BNP PARIBAS Treasury Repurchase Agreement 145000000 0.58 145000000 145021427.78 01-Apr-2024 01-Apr-2024 TREASURY BILL Treasury Debt 127316106 0.53 132363700 127137931.49 23-Jan-2025 23-Jan-2025 TREASURY BILL Treasury Debt 128792024 0.52 128906000 128850233.85 04-Apr-2024 04-Apr-2024 TRI-PARTY CREDIT AGRICOLE CIB (NEW Treasury Repurchase Agreement 125000000 0.5 125000000 125018472.22 01-Apr-2024 01-Apr-2024 TREASURY BILL Treasury Debt 116421172 0.48 120607000 116242477.26 26-Dec-2024 26-Dec-2024 TRI-PARTY BOFA SECURITIES INC. Treasury Repurchase Agreement 100000000 0.4 100000000 100014777.78 01-Apr-2024 01-Apr-2024 TREASURY BILL Treasury Debt 96705734 0.39 98357000 96746578.32 23-Jul-2024 23-Jul-2024 TREASURY BILL Treasury Debt 93494171 0.38 95871300 93540469 19-Sep-2024 19-Sep-2024 TREASURY BILL Treasury Debt 74648534 0.3 75000000 74682314.03 30-Apr-2024 30-Apr-2024 TREASURY NOTE Treasury Debt 74390368 0.3 75943000 74550152.95 28-Feb-2025 28-Feb-2025 TREASURY NOTE Treasury Debt 58839230 0.24 60960000 58882825.12 28-Feb-2025 28-Feb-2025 TREASURY NOTE Treasury Debt 53926085 0.22 55050000 54191639.68 31-Dec-2024 31-Dec-2024 TRI-PARTY CITIGROUP GLOBAL MARKETS Treasury Repurchase Agreement 50000000 0.2 50000000 50007402.78 01-Apr-2024 01-Apr-2024 TREASURY BILL Treasury Debt 45180215 0.19 46702000 45169025.02 29-Nov-2024 29-Nov-2024 TREASURY NOTE Treasury Debt 33297265 0.14 34020000 33502047.84 31-Oct-2024 31-Oct-2024 TREASURY BILL Treasury Debt 15182271 0.06 15222000 15188578.2 16-Apr-2024 16-Apr-2024 TREASURY BILL Treasury Debt 6617560 0.03 6630000 6620351.51 11-Apr-2024 11-Apr-2024 TREASURY BILL Treasury Debt 7926163 0.03 8076000 7927723.8 08-Aug-2024 08-Aug-2024 TREASURY BILL Treasury Debt 7583283 0.03 7962000 7589337.12 20-Mar-2025 20-Mar-2025 As Of Transactional NAV MTM NAV % Difference Weekly Maturing Asset Daily Maturing Asset 02-Dec-2020 100.1156 -- -- 45.22 27.82 01-Dec-2020 100.1156 -- -- 44.96 29.02 30-Nov-2020 100.1156 -- -- 40.03 21.97 27-Nov-2020 100.1156 -- -- 42.22 19.01 24-Nov-2020 100.1156 -- -- 50.66 25.12 23-Nov-2020 100.1156 -- -- 53.34 26.27 20-Nov-2020 100.1156 -- -- 54.7 28.53 19-Nov-2020 100.1156 -- -- 48.55 27.33 18-Nov-2020 100.1156 -- -- 48.86 29.22 17-Nov-2020 100.1156 -- -- 49.3 29.15 16-Nov-2020 100.1156 -- -- 45.01 28.34 13-Nov-2020 100.1156 -- -- 44.8 26.64 12-Nov-2020 100.1156 -- -- 46.14 27.78 09-Nov-2020 100.1156 -- -- 48.97 30.69 06-Nov-2020 100.1156 -- -- 46.12 28.03 05-Nov-2020 100.1156 -- -- 45.45 27.35 04-Nov-2020 100.1156 -- -- 45.52 27.58 03-Nov-2020 100.1156 -- -- 45.69 29.85 02-Nov-2020 100.1156 -- -- 49.25 33 30-Oct-2020 100.1156 -- -- 47.19 29.08 29-Oct-2020 100.1156 -- -- 49.88 21.31 28-Oct-2020 100.1156 -- -- 55.76 23.52 27-Oct-2020 100.1156 -- -- 55.6 24.19 26-Oct-2020 100.1156 -- -- 50.95 23.44 23-Oct-2020 100.1156 -- -- 42.81 24.65 22-Oct-2020 100.1156 -- -- 40.68 21.94 21-Oct-2020 100.1156 -- -- 39.73 21.56 20-Oct-2020 100.1156 -- -- 41.87 23.45 19-Oct-2020 100.1156 -- -- 41.84 24.13 16-Oct-2020 100.1156 -- -- 40.95 23.14 15-Oct-2020 100.1156 -- -- 39.75 21.64 14-Oct-2020 100.1156 -- -- 40.47 23 13-Oct-2020 100.1156 -- -- 40.31 22.91 08-Oct-2020 100.1156 -- -- 42.56 23.45 07-Oct-2020 100.1156 -- -- 46.11 23.79 06-Oct-2020 100.1156 -- -- 42.32 24.02 05-Oct-2020 100.1156 -- -- 45.88 27.54 02-Oct-2020 100.1156 -- -- 45.71 27.83 01-Oct-2020 100.1156 -- -- 45.1 27.78 30-Sep-2020 100.1156 -- -- 46.75 28.92 29-Sep-2020 100.1156 -- -- 44.01 26.24 28-Sep-2020 100.1156 -- -- 44.28 27.03 25-Sep-2020 100.1156 -- -- 41.41 22.4 24-Sep-2020 100.1156 -- -- 40.68 21.65 23-Sep-2020 100.1156 -- -- 43.95 25.91 22-Sep-2020 100.1156 -- -- 43.79 25.63 21-Sep-2020 100.1156 -- -- 43.12 26.64 18-Sep-2020 100.1156 -- -- 42.18 27.58 17-Sep-2020 100.1156 -- -- 44.59 27.61 16-Sep-2020 100.1156 -- -- 46.01 28.61 15-Sep-2020 100.1156 -- -- 46.07 28.64 14-Sep-2020 100.1156 -- -- 47.16 29.93 11-Sep-2020 100.1156 -- -- 46.3 29.35 10-Sep-2020 100.1156 -- -- 45.56 28.96 09-Sep-2020 100.1156 -- -- 44.36 27.11 08-Sep-2020 100.1156 -- -- 47.96 26.59 03-Sep-2020 100.1156 -- -- 48.04 29.67 02-Sep-2020 100.1156 -- -- 56.4 29.84 01-Sep-2020 100.1156 -- -- 53.64 29.01 31-Aug-2020 100.1156 -- -- 57.36 33.39 28-Aug-2020 100.1156 -- -- 51.35 34.35 26-Aug-2020 100.1156 -- -- 47.89 33.08 25-Aug-2020 100.1156 -- -- 50.03 31.5 24-Aug-2020 100.1156 -- -- 49.98 31.43 21-Aug-2020 100.1156 -- -- 48.45 30.01 20-Aug-2020 100.1156 -- -- 48.73 30.31 19-Aug-2020 100.1156 -- -- 48.65 31.73 18-Aug-2020 100.1156 -- -- 47 32.81 17-Aug-2020 100.1156 -- -- 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-- -- 47.21 27.58 09-Jul-2020 100.1156 -- -- 46.93 27.37 08-Jul-2020 100.1156 -- -- 45.42 26.84 07-Jul-2020 100.1156 -- -- 47.22 29.64 06-Jul-2020 100.1156 -- -- 45.01 28.47 02-Jul-2020 100.1156 -- -- 42 24 01-Jul-2020 100.1156 -- -- 42.37 25.08 30-Jun-2020 100.1156 -- -- 42.08 24.11 29-Jun-2020 100.1156 -- -- 42.3 22.3 26-Jun-2020 100.1156 -- -- 42.18 21.6 25-Jun-2020 100.1156 -- -- 39.97 18.77 24-Jun-2020 100.1156 -- -- 36.71 19.75 23-Jun-2020 100.1156 -- -- 35.47 19.43 22-Jun-2020 100.1156 -- -- 37.38 20.31 19-Jun-2020 100.1156 -- -- 40.21 22.71 18-Jun-2020 100.1156 -- -- 42.57 25.97 17-Jun-2020 100.1156 -- -- 43.19 26.56 16-Jun-2020 100.1156 -- -- 45.24 27.4 15-Jun-2020 100.1156 -- -- 46.43 28.83 12-Jun-2020 100.1156 -- -- 46.03 28.02 11-Jun-2020 100.1156 -- -- 46.28 29.63 10-Jun-2020 100.1156 -- -- 47.44 30.79 09-Jun-2020 100.1156 -- -- 46.99 28.53 08-Jun-2020 100.1156 -- -- 46.05 27.87 05-Jun-2020 100.1156 -- -- 61.23 48.25 04-Jun-2020 100.1156 -- -- 50.16 30.09 03-Jun-2020 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