BlackRock ICS US Treasury Fund
The Fund seeks preservation of principal and same day liquidity through the maintenance of a portfolio of high quality short-term government debt and repurchase agreements. The Fund will invest in US Treasury bills, notes and other obligations issued or guaranteed by the US Government and repurchase agreements where the associated collateral is secured by any of the preceding obligations. The ability to use repurchase agreements ensures increased liquidity.
Net Assets of Fund
USD 25,058,666,962.42
Performance Start Date
15-Jun-2012
Fund Inception
29-Sep-2008
Base Currency
USD
Fund Type
Constant NAV
Comparator Benchmark 1
Secured Overnight Financing Rate (SOFR)
SFDR Classification
Other
Ongoing Charge
0.150%
ISIN
IE00B3ZNPR66
Management Fee
0.150%
Minimum Initial Investment
USD 100,000,000
Domicile
Ireland
Regulatory Structure
UCITS
Issuing Company
BlackRock Asset Management Ireland Limited
Fiscal Year End
30-Sep
Dealing Settlement
Trade Date + 1 day
Dealing Frequency
Daily, forward pricing basis
Bloomberg Ticker
ISTUSSA
SEDOL
B3ZNPR6
Trading Deadline
5:00 PM (ET)
28-Mar-2024
BlackRock ICS US Treasury Fund
Inception Date
15-Jun-2012
Fund Holdings as of
28-Mar-2024
Total Net Assets
-
Number of Securities
41.00
Shares Outstanding
-
Position Description
Asset Type
Amortized Cost
%Par
Par
Market Value
Final Maturity
Maturity/Reset
TREASURY FLOATING RATE NOTE
Treasury Debt
2315676881
9.28
2315427000
2335024293.4
31-Jul-2024
01-Apr-2024
TRI-PARTY BNP PARIBAS
Treasury Repurchase Agreement
2250000000
9.01
2250000000
2250332500
01-Apr-2024
01-Apr-2024
TRI-PARTY WELLS FARGO SECURITIES L
Treasury Repurchase Agreement
1750000000
7.01
1750000000
1750258611.11
01-Apr-2024
01-Apr-2024
TRI-PARTY TD SECURITIES (USA) LLC
Treasury Repurchase Agreement
1635000000
6.55
1635000000
1635242070.83
01-Apr-2024
01-Apr-2024
TREASURY BILL
Treasury Debt
1312618862
5.32
1328529800
1313129187.62
20-Jun-2024
20-Jun-2024
TRI-PARTY CITIGROUP GLOBAL MARKETS
Treasury Repurchase Agreement
1150000000
4.61
1150000000
1150170263.89
01-Apr-2024
01-Apr-2024
TRI-PARTY NATIXIS S.A.
Treasury Repurchase Agreement
945000000
3.79
945000000
945139912.5
01-Apr-2024
01-Apr-2024
TRI-PARTY SOCIETE GENERALE
Treasury Repurchase Agreement
900000000
3.61
900000000
900133000
01-Apr-2024
01-Apr-2024
TREASURY BILL
Treasury Debt
811642794
3.27
816272200
811987893.32
07-May-2024
07-May-2024
TREASURY BILL
Treasury Debt
801667584
3.26
814165000
801554398.32
18-Jul-2024
18-Jul-2024
TRI-PARTY CREDIT AGRICOLE CIB (NEW
Treasury Repurchase Agreement
775000000
3.11
775000000
775114527.78
01-Apr-2024
01-Apr-2024
TRI-PARTY THE BANK OF NOVA SCOTIA
Treasury Repurchase Agreement
775000000
3.11
775000000
775114743.06
01-Apr-2024
01-Apr-2024
TREASURY BILL
Treasury Debt
713021936
2.87
717333000
713343393.27
09-May-2024
09-May-2024
TREASURY BILL
Treasury Debt
587874302
2.4
598229000
587749722.7
01-Aug-2024
01-Aug-2024
TREASURY BILL
Treasury Debt
564824061
2.28
569235000
565072469.06
21-May-2024
21-May-2024
TREASURY BILL
Treasury Debt
430308495
1.74
433325000
430492747.07
16-May-2024
16-May-2024
TREASURY BILL
Treasury Debt
412637376
1.68
419538000
412636687.16
25-Jul-2024
25-Jul-2024
TREASURY FLOATING RATE NOTE
Treasury Debt
387146157
1.55
387040000
390550494.15
31-Oct-2024
01-Apr-2024
TREASURY BILL
Treasury Debt
367101005
1.49
372506000
367129031.23
11-Jul-2024
11-Jul-2024
TREASURY BILL
Treasury Debt
357321461
1.45
362299000
357339562.9
05-Jul-2024
05-Jul-2024
TREASURY BILL
Treasury Debt
353825874
1.42
354861000
353978936.21
18-Apr-2024
18-Apr-2024
TREASURY BILL
Treasury Debt
343492889
1.41
350773000
343623033.29
22-Aug-2024
22-Aug-2024
TREASURY BILL
Treasury Debt
330741738
1.33
331276000
330890137
09-Apr-2024
09-Apr-2024
TREASURY BILL
Treasury Debt
294861001
1.19
297236000
294982389.64
23-May-2024
23-May-2024
TRI-PARTY BOFA SECURITIES INC.
Treasury Repurchase Agreement
290000000
1.16
290000000
290042855.56
01-Apr-2024
01-Apr-2024
TREASURY BILL
Treasury Debt
280024135
1.13
282465000
280117344.97
28-May-2024
28-May-2024
TREASURY BILL
Treasury Debt
271024538
1.13
283161000
270880464.87
20-Feb-2025
20-Feb-2025
TREASURY FLOATING RATE NOTE
Treasury Debt
280121041
1.12
280000000
282694410.18
31-Jan-2025
01-Apr-2024
TREASURY BILL
Treasury Debt
221382361
0.91
226522000
221465003.27
05-Sep-2024
05-Sep-2024
TREASURY BILL
Treasury Debt
218428758
0.88
219298000
218529451.96
25-Apr-2024
25-Apr-2024
TREASURY BILL
Treasury Debt
207279218
0.84
210380000
207376772.91
09-Jul-2024
09-Jul-2024
TREASURY BILL
Treasury Debt
204567771
0.83
206552000
204655210.06
04-Jun-2024
04-Jun-2024
TREASURY BILL
Treasury Debt
197328025
0.82
203556000
197597364.65
31-Oct-2024
31-Oct-2024
TREASURY BILL
Treasury Debt
193116605
0.79
196496000
193116016.3
30-Jul-2024
30-Jul-2024
TREASURY FLOATING RATE NOTE
Treasury Debt
197160627
0.79
197170000
198804755.78
30-Apr-2024
01-Apr-2024
TREASURY BILL
Treasury Debt
168719651
0.69
172808000
168791519.74
12-Sep-2024
12-Sep-2024
TREASURY BILL
Treasury Debt
159824988
0.65
161557000
159848393.36
13-Jun-2024
13-Jun-2024
TRI-PARTY BNP PARIBAS
Treasury Repurchase Agreement
145000000
0.58
145000000
145021427.78
01-Apr-2024
01-Apr-2024
TREASURY BILL
Treasury Debt
127316106
0.53
132363700
127137931.49
23-Jan-2025
23-Jan-2025
TREASURY BILL
Treasury Debt
128792024
0.52
128906000
128850233.85
04-Apr-2024
04-Apr-2024
TRI-PARTY CREDIT AGRICOLE CIB (NEW
Treasury Repurchase Agreement
125000000
0.5
125000000
125018472.22
01-Apr-2024
01-Apr-2024
TREASURY BILL
Treasury Debt
116421172
0.48
120607000
116242477.26
26-Dec-2024
26-Dec-2024
TRI-PARTY BOFA SECURITIES INC.
Treasury Repurchase Agreement
100000000
0.4
100000000
100014777.78
01-Apr-2024
01-Apr-2024
TREASURY BILL
Treasury Debt
96705734
0.39
98357000
96746578.32
23-Jul-2024
23-Jul-2024
TREASURY BILL
Treasury Debt
93494171
0.38
95871300
93540469
19-Sep-2024
19-Sep-2024
TREASURY BILL
Treasury Debt
74648534
0.3
75000000
74682314.03
30-Apr-2024
30-Apr-2024
TREASURY NOTE
Treasury Debt
74390368
0.3
75943000
74550152.95
28-Feb-2025
28-Feb-2025
TREASURY NOTE
Treasury Debt
58839230
0.24
60960000
58882825.12
28-Feb-2025
28-Feb-2025
TREASURY NOTE
Treasury Debt
53926085
0.22
55050000
54191639.68
31-Dec-2024
31-Dec-2024
TRI-PARTY CITIGROUP GLOBAL MARKETS
Treasury Repurchase Agreement
50000000
0.2
50000000
50007402.78
01-Apr-2024
01-Apr-2024
TREASURY BILL
Treasury Debt
45180215
0.19
46702000
45169025.02
29-Nov-2024
29-Nov-2024
TREASURY NOTE
Treasury Debt
33297265
0.14
34020000
33502047.84
31-Oct-2024
31-Oct-2024
TREASURY BILL
Treasury Debt
15182271
0.06
15222000
15188578.2
16-Apr-2024
16-Apr-2024
TREASURY BILL
Treasury Debt
6617560
0.03
6630000
6620351.51
11-Apr-2024
11-Apr-2024
TREASURY BILL
Treasury Debt
7926163
0.03
8076000
7927723.8
08-Aug-2024
08-Aug-2024
TREASURY BILL
Treasury Debt
7583283
0.03
7962000
7589337.12
20-Mar-2025
20-Mar-2025
As Of
Transactional NAV
MTM NAV
% Difference
Weekly Maturing Asset
Daily Maturing Asset
02-Dec-2020
100.1156
--
--
45.22
27.82
01-Dec-2020
100.1156
--
--
44.96
29.02
30-Nov-2020
100.1156
--
--
40.03
21.97
27-Nov-2020
100.1156
--
--
42.22
19.01
24-Nov-2020
100.1156
--
--
50.66
25.12
23-Nov-2020
100.1156
--
--
53.34
26.27
20-Nov-2020
100.1156
--
--
54.7
28.53
19-Nov-2020
100.1156
--
--
48.55
27.33
18-Nov-2020
100.1156
--
--
48.86
29.22
17-Nov-2020
100.1156
--
--
49.3
29.15
16-Nov-2020
100.1156
--
--
45.01
28.34
13-Nov-2020
100.1156
--
--
44.8
26.64
12-Nov-2020
100.1156
--
--
46.14
27.78
09-Nov-2020
100.1156
--
--
48.97
30.69
06-Nov-2020
100.1156
--
--
46.12
28.03
05-Nov-2020
100.1156
--
--
45.45
27.35
04-Nov-2020
100.1156
--
--
45.52
27.58
03-Nov-2020
100.1156
--
--
45.69
29.85
02-Nov-2020
100.1156
--
--
49.25
33
30-Oct-2020
100.1156
--
--
47.19
29.08
29-Oct-2020
100.1156
--
--
49.88
21.31
28-Oct-2020
100.1156
--
--
55.76
23.52
27-Oct-2020
100.1156
--
--
55.6
24.19
26-Oct-2020
100.1156
--
--
50.95
23.44
23-Oct-2020
100.1156
--
--
42.81
24.65
22-Oct-2020
100.1156
--
--
40.68
21.94
21-Oct-2020
100.1156
--
--
39.73
21.56
20-Oct-2020
100.1156
--
--
41.87
23.45
19-Oct-2020
100.1156
--
--
41.84
24.13
16-Oct-2020
100.1156
--
--
40.95
23.14
15-Oct-2020
100.1156
--
--
39.75
21.64
14-Oct-2020
100.1156
--
--
40.47
23
13-Oct-2020
100.1156
--
--
40.31
22.91
08-Oct-2020
100.1156
--
--
42.56
23.45
07-Oct-2020
100.1156
--
--
46.11
23.79
06-Oct-2020
100.1156
--
--
42.32
24.02
05-Oct-2020
100.1156
--
--
45.88
27.54
02-Oct-2020
100.1156
--
--
45.71
27.83
01-Oct-2020
100.1156
--
--
45.1
27.78
30-Sep-2020
100.1156
--
--
46.75
28.92
29-Sep-2020
100.1156
--
--
44.01
26.24
28-Sep-2020
100.1156
--
--
44.28
27.03
25-Sep-2020
100.1156
--
--
41.41
22.4
24-Sep-2020
100.1156
--
--
40.68
21.65
23-Sep-2020
100.1156
--
--
43.95
25.91
22-Sep-2020
100.1156
--
--
43.79
25.63
21-Sep-2020
100.1156
--
--
43.12
26.64
18-Sep-2020
100.1156
--
--
42.18
27.58
17-Sep-2020
100.1156
--
--
44.59
27.61
16-Sep-2020
100.1156
--
--
46.01
28.61
15-Sep-2020
100.1156
--
--
46.07
28.64
14-Sep-2020
100.1156
--
--
47.16
29.93
11-Sep-2020
100.1156
--
--
46.3
29.35
10-Sep-2020
100.1156
--
--
45.56
28.96
09-Sep-2020
100.1156
--
--
44.36
27.11
08-Sep-2020
100.1156
--
--
47.96
26.59
03-Sep-2020
100.1156
--
--
48.04
29.67
02-Sep-2020
100.1156
--
--
56.4
29.84
01-Sep-2020
100.1156
--
--
53.64
29.01
31-Aug-2020
100.1156
--
--
57.36
33.39
28-Aug-2020
100.1156
--
--
51.35
34.35
26-Aug-2020
100.1156
--
--
47.89
33.08
25-Aug-2020
100.1156
--
--
50.03
31.5
24-Aug-2020
100.1156
--
--
49.98
31.43
21-Aug-2020
100.1156
--
--
48.45
30.01
20-Aug-2020
100.1156
--
--
48.73
30.31
19-Aug-2020
100.1156
--
--
48.65
31.73
18-Aug-2020
100.1156
--
--
47
32.81
17-Aug-2020
100.1156
--
--
51.8
34.76
14-Aug-2020
100.1156
--
--
55.2
37.21
13-Aug-2020
100.1156
--
--
56.72
38.3
12-Aug-2020
100.1156
--
--
57.77
39.5
11-Aug-2020
100.1156
--
--
58.54
37.46
10-Aug-2020
100.1156
--
--
57.01
37.05
07-Aug-2020
100.1156
--
--
57.24
36.76
06-Aug-2020
100.1156
--
--
57.26
36.87
05-Aug-2020
100.1156
--
--
55.93
38.82
04-Aug-2020
100.1156
--
--
55.39
38.43
03-Aug-2020
100.1156
--
--
53.8
36.85
31-Jul-2020
100.1156
--
--
54.74
38.82
30-Jul-2020
100.1156
--
--
55.15
37.31
29-Jul-2020
100.1156
--
--
53.49
28.12
28-Jul-2020
100.1156
--
--
53.51
29.93
27-Jul-2020
100.1156
--
--
56.22
30.49
24-Jul-2020
100.1156
--
--
57.49
29.07
23-Jul-2020
100.1156
--
--
52.4
29.27
22-Jul-2020
100.1156
--
--
48.54
31.3
21-Jul-2020
100.1156
--
--
47.39
31.13
20-Jul-2020
100.1156
--
--
48.33
30.72
17-Jul-2020
100.1156
--
--
51.94
30.74
16-Jul-2020
100.1156
--
--
50.27
28.95
15-Jul-2020
100.1156
--
--
50.81
29.98
14-Jul-2020
100.1156
--
--
50.35
27.61
13-Jul-2020
100.1156
--
--
46.66
26.76
10-Jul-2020
100.1156
--
--
47.21
27.58
09-Jul-2020
100.1156
--
--
46.93
27.37
08-Jul-2020
100.1156
--
--
45.42
26.84
07-Jul-2020
100.1156
--
--
47.22
29.64
06-Jul-2020
100.1156
--
--
45.01
28.47
02-Jul-2020
100.1156
--
--
42
24
01-Jul-2020
100.1156
--
--
42.37
25.08
30-Jun-2020
100.1156
--
--
42.08
24.11
29-Jun-2020
100.1156
--
--
42.3
22.3
26-Jun-2020
100.1156
--
--
42.18
21.6
25-Jun-2020
100.1156
--
--
39.97
18.77
24-Jun-2020
100.1156
--
--
36.71
19.75
23-Jun-2020
100.1156
--
--
35.47
19.43
22-Jun-2020
100.1156
--
--
37.38
20.31
19-Jun-2020
100.1156
--
--
40.21
22.71
18-Jun-2020
100.1156
--
--
42.57
25.97
17-Jun-2020
100.1156
--
--
43.19
26.56
16-Jun-2020
100.1156
--
--
45.24
27.4
15-Jun-2020
100.1156
--
--
46.43
28.83
12-Jun-2020
100.1156
--
--
46.03
28.02
11-Jun-2020
100.1156
--
--
46.28
29.63
10-Jun-2020
100.1156
--
--
47.44
30.79
09-Jun-2020
100.1156
--
--
46.99
28.53
08-Jun-2020
100.1156
--
--
46.05
27.87
05-Jun-2020
100.1156
--
--
61.23
48.25
04-Jun-2020
100.1156
--
--
50.16
30.09
03-Jun-2020
100.1156
--
--
48.35
28.95
02-Jun-2020
100.1156
--
--
47.06
27.9
01-Jun-2020
100.1156
--
--
48.99
25.58
29-May-2020
100.1156
--
--
48.54
22.67
28-May-2020
100.1156
--
--
49.65
22.68
27-May-2020
100.1156
--
--
51.11
22.12
26-May-2020
100.1156
--
--
49.51
23.44
21-May-2020
100.1156
--
--
42.57
23.59
20-May-2020
100.1156
--
--
43.97
23.52
19-May-2020
100.1156
--
--
44.18
27.03
18-May-2020
100.1156
--
--
45.15
26.46
15-May-2020
100.1156
--
--
43.56
25.66
14-May-2020
100.1156
--
--
44.97
27.39
13-May-2020
100.1156
--
--
44.84
27.1
12-May-2020
100.1156
--
--
43.66
23.1
11-May-2020
100.1156
--
--
46.62
24.79
08-May-2020
100.1156
--
--
48.05
26.52
07-May-2020
100.1156
--
--
47.7
27.35
06-May-2020
100.1156
--
--
45.79
26.51
05-May-2020
100.1156
--
--
46.02
27.12
04-May-2020
100.1156
--
--
42.54
24.83
01-May-2020
100.1156
--
--
42.19
24.24
30-Apr-2020
100.1156
--
--
42.46
24.75
29-Apr-2020
100.1156
--
--
37.88
19.69
28-Apr-2020
100.1156
--
--
37.94
17.56
27-Apr-2020
100.1156
--
--
41.3
21.55
24-Apr-2020
100.1156
--
--
44.28
28.07
23-Apr-2020
100.1156
--
--
46.46
30.66
22-Apr-2020
100.1156
--
--
47.65
31.37
21-Apr-2020
100.1156
--
--
50.66
29.84
20-Apr-2020
100.1156
--
--
51.56
32.89
17-Apr-2020
100.1156
--
--
54.79
31.97
16-Apr-2020
100.1156
--
--
55.56
32.34
15-Apr-2020
100.1156
--
--
53.75
34.28
08-Apr-2020
100.1156
--
--
58.99
41.76
07-Apr-2020
100.1156
--
--
61.05
43.26
06-Apr-2020
100.1156
--
--
62.13
45.05
03-Apr-2020
100.1156
--
--
62.39
55.92
02-Apr-2020
100.1156
--
--
60.3
54.65
01-Apr-2020
100.1156
--
--
71.09
54.53
31-Mar-2020
100.1156
--
--
71.15
58.79
30-Mar-2020
100.1156
--
--
72.27
59.37
27-Mar-2020
100.1156
--
--
73.56
55.11
26-Mar-2020
100.1156
--
--
72.08
54.65
25-Mar-2020
100.1156
--
--
69.81
51.29
24-Mar-2020
100.1156
--
--
70.9
53.89
23-Mar-2020
100.1156
--
--
69.35
52.85
20-Mar-2020
100.1156
--
--
66.65
50.26
18-Mar-2020
100.1156
--
--
62.87
44.07
16-Mar-2020
100.1156
--
--
54.61
36.69
13-Mar-2020
100.1156
--
--
56.11
36.37
12-Mar-2020
100.1156
--
--
57.86
37.19
11-Mar-2020
100.1156
--
--
57.1
37.15
10-Mar-2020
100.1156
--
--
58.65
39.31
09-Mar-2020
100.1156
--
--
58.11
38.52
06-Mar-2020
100.1156
--
--
60.57
42.76
05-Mar-2020
100.1156
--
--
61.48
44.83
03-Mar-2020
100.1156
--
--
58.95
41.51
02-Mar-2020
100.1156
--
--
62.7
45.82
28-Feb-2020
100.1156
--
--
61.41
43.51
27-Feb-2020
100.1156
--
--
65.03
47.23
26-Feb-2020
100.1156
--
--
64.78
46.84
25-Feb-2020
100.1156
--
--
64.55
42.93
24-Feb-2020
100.1156
--
--
62.75
40.17
21-Feb-2020
100.1156
--
--
63.69
43.11
20-Feb-2020
100.1156
--
--
64.1
44.19
19-Feb-2020
100.1156
--
--
61.35
43.31
18-Feb-2020
100.1156
--
--
62.04
43.52
13-Feb-2020
100.1156
--
--
61.72
42.64
12-Feb-2020
100.1156
--
--
63.5
44.44
11-Feb-2020
100.1156
--
--
61.95
43.34
10-Feb-2020
100.1156
--
--
62.23
43.37
07-Feb-2020
100.1156
--
--
62
43
06-Feb-2020
100.1156
--
--
62.27
43.52
05-Feb-2020
100.1156
--
--
60.75
43.26
04-Feb-2020
100.1156
--
--
60.48
43.27
03-Feb-2020
100.1156
--
--
59.8
42.38
31-Jan-2020
100.1156
--
--
59.72
44.21
30-Jan-2020
100.1156
--
--
57.57
42.12
29-Jan-2020
100.1156
--
--
57.93
37.45
28-Jan-2020
100.1156
--
--
59.27
38.74
27-Jan-2020
100.1156
--
--
61.23
40.3
24-Jan-2020
100.1156
--
--
64.28
42.92
23-Jan-2020
100.1156
--
--
61.02
40.88
22-Jan-2020
100.1156
--
--
57.83
40.36
21-Jan-2020
100.1156
--
--
57.95
39.43
16-Jan-2020
100.1156
--
--
59.16
40.87
15-Jan-2020
100.1156
--
--
58.93
40.55
14-Jan-2020
100.1156
--
--
57.64
40.24
13-Jan-2020
100.1156
--
--
57.46
39.98
10-Jan-2020
100.1156
--
--
59.3
41.94
09-Jan-2020
100.1156
--
--
60.27
42.77
08-Jan-2020
100.1156
--
--
60.33
42.84
07-Jan-2020
100.1156
--
--
60.78
43.29
06-Jan-2020
100.1156
--
--
61.85
44.19
03-Jan-2020
100.1156
--
--
61.85
44.72
02-Jan-2020
100.1156
--
--
61.42
43.44
31-Dec-2019
100.1156
--
--
62.14
44.4
30-Dec-2019
100.1156
--
--
61.37
44.18
27-Dec-2019
100.1156
--
--
60.77
42.84
26-Dec-2019
100.1156
--
--
59.93
41.85
23-Dec-2019
100.1156
--
--
58.2
40.48
20-Dec-2019
100.1156
--
--
58.37
41.33
19-Dec-2019
100.1156
--
--
58.48
39.85
18-Dec-2019
100.1156
--
--
61.15
43.68
17-Dec-2019
100.1156
--
--
61.11
43.2
16-Dec-2019
100.1156
--
--
61.54
43.14
13-Dec-2019
100.1156
--
--
62.74
43.8
12-Dec-2019
100.1156
--
--
63.82
44.76
11-Dec-2019
100.1156
--
--
64
45.93
10-Dec-2019
100.1156
--
--
65.11
47.85
09-Dec-2019
100.1156
--
--
64.82
47.41
06-Dec-2019
100.1156
--
--
64.16
47.72
05-Dec-2019
100.1156
--
--
61.82
44.84
04-Dec-2019
100.1156
--
--
60.74
43.66
03-Dec-2019
100.1156
--
--
60.25
42.74
02-Dec-2019
100.1156
--
--
59.22
40.9
29-Nov-2019
100.1156
--
--
60.34
43.45
26-Nov-2019
100.1156
--
--
58.39
40.97
25-Nov-2019
100.1156
--
--
59.12
40.78
22-Nov-2019
100.1156
--
--
60.72
43.15
21-Nov-2019
100.1156
--
--
60.33
41.23
20-Nov-2019
100.1156
--
--
61.57
44.32
19-Nov-2019
100.1156
--
--
61.77
43.91
18-Nov-2019
100.1156
--
--
62.55
44.97
15-Nov-2019
100.1156
--
--
62.65
45.12
14-Nov-2019
100.1156
--
--
66.23
48.38
13-Nov-2019
100.1156
--
--
66.44
48
12-Nov-2019
100.1156
--
--
65.62
47.9
06-Nov-2019
100.1156
--
--
63.59
46.06
05-Nov-2019
100.1156
--
--
63.81
46.91
04-Nov-2019
100.1156
--
--
64.26
47.34
01-Nov-2019
100.1156
--
--
65.29
47.81
31-Oct-2019
100.1156
--
--
64.83
47.36
30-Oct-2019
100.1156
--
--
64.51
47.19
28-Oct-2019
100.1156
--
--
64.59
44.01
25-Oct-2019
100.1156
--
--
66.51
43.05
24-Oct-2019
100.1156
--
--
68.35
45.09
23-Oct-2019
100.1156
--
--
62.42
45.15
22-Oct-2019
100.1156
--
--
61.93
47.96
21-Oct-2019
100.1156
--
--
63.01
48.25
18-Oct-2019
100.1156
--
--
66.73
49.06
17-Oct-2019
100.1156
--
--
67.11
49.61
16-Oct-2019
100.1156
--
--
69.99
51.7
15-Oct-2019
100.1156
--
--
71.1
54.24
10-Oct-2019
100.1156
--
--
70.69
53.2
09-Oct-2019
100.1156
--
--
71.45
54
08-Oct-2019
100.1156
--
--
71.31
54.58
07-Oct-2019
100.1156
--
--
71.04
54.37
04-Oct-2019
100.1156
--
--
72.58
56.51
03-Oct-2019
100.1156
--
--
71.06
59.21
01-Oct-2019
100.1156
--
--
76.85
60.64
30-Sep-2019
100.1156
--
--
79.11
62.42
27-Sep-2019
100.1156
--
--
76.52
60.03
26-Sep-2019
100.1156
--
--
75.63
58.63
25-Sep-2019
100.1156
--
--
75.35
58.48
24-Sep-2019
100.1156
--
--
75.06
57.98
23-Sep-2019
100.1156
--
--
74.67
57.6
20-Sep-2019
100.1156
--
--
76.08
59
19-Sep-2019
100.1156
--
--
78.39
61.3
17-Sep-2019
100.1156
--
--
77.38
60.55
16-Sep-2019
100.1156
--
--
77.07
60.71
13-Sep-2019
100.1156
--
--
76.82
59.75
11-Sep-2019
100.1156
--
--
77.34
60.25
10-Sep-2019
100.1156
--
--
78.39
61.32
09-Sep-2019
100.1156
--
--
76.52
59.12
06-Sep-2019
100.1156
--
--
76.43
59.04
05-Sep-2019
100.1156
--
--
76.3
58.82
04-Sep-2019
100.1156
--
--
76.71
59.19
03-Sep-2019
100.1156
--
--
75.92
58.46
28-Aug-2019
100.1156
--
--
75.59
57
27-Aug-2019
100.1156
--
--
74.72
61.18
26-Aug-2019
100.1156
--
--
73.88
60.96
23-Aug-2019
100.1156
--
--
80.55
61.19
22-Aug-2019
100.1156
--
--
80.58
61.16
21-Aug-2019
100.1156
--
--
80.22
61.41
20-Aug-2019
100.1156
--
--
82.42
65.21
19-Aug-2019
100.1156
--
--
81.25
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16-Aug-2019
100.1156
--
--
81.79
62.85
15-Aug-2019
100.1156
--
--
81.2
62.31
14-Aug-2019
100.1156
--
--
79.59
61.63
13-Aug-2019
100.1156
--
--
80.1
63.99
12-Aug-2019
100.1156
--
--
79.47
63.26
09-Aug-2019
100.1156
--
--
82.43
63.41
08-Aug-2019
100.1156
--
--
83.8
65.79
07-Aug-2019
100.1156
--
--
84.36
65.99
06-Aug-2019
100.1156
--
--
85.14
68.37
05-Aug-2019
100.1156
--
--
84.75
67.02
02-Aug-2019
100.1156
--
--
84.98
67.66
01-Aug-2019
100.1156
--
--
84.29
66.86
31-Jul-2019
100.1156
--
--
84.61
67.15
30-Jul-2019
100.1156
--
--
86.18
70.87
29-Jul-2019
100.1156
--
--
85.33
68.66
26-Jul-2019
100.1156
--
--
87.26
68.04
25-Jul-2019
100.1156
--
--
85.94
67.03
24-Jul-2019
100.1156
--
--
87.8
68.34
23-Jul-2019
100.1156
--
--
86.49
69.64
22-Jul-2019
100.1156
--
--
86.8
68.53
19-Jul-2019
100.1156
--
--
87.38
69.91
18-Jul-2019
100.1156
--
--
88.48
71.01
17-Jul-2019
100.1156
--
--
88.49
71.21
16-Jul-2019
100.1156
--
--
88.39
71.62
15-Jul-2019
100.1156
--
--
87.99
70.57
12-Jul-2019
100.1156
--
--
88.07
70.77
11-Jul-2019
100.1156
--
--
88.79
70.72
10-Jul-2019
100.1156
--
--
88.4
71.34
09-Jul-2019
100.1156
--
--
88.89
71.26
08-Jul-2019
100.1156
--
--
88.99
71.83
18-Jun-2019
100.1156
--
--
88.2
72.64
17-Jun-2019
100.1156
--
--
88.2
72.11
14-Jun-2019
100.1156
--
--
88.76
71.63
13-Jun-2019
100.1156
--
--
88.87
71.48
12-Jun-2019
100.1156
--
--
88.58
70.72
11-Jun-2019
100.1156
--
--
87.78
69.56
10-Jun-2019
100.1156
--
--
87.23
69.12
06-Jun-2019
100.1156
--
--
86.68
67.88
05-Jun-2019
100.1156
--
--
85.77
67.72
04-Jun-2019
100.1156
--
--
82.87
69.43
03-Jun-2019
100.1156
--
--
73.74
59.56
31-May-2019
100.1156
--
--
73.7
56.43
30-May-2019
100.1156
--
--
72.1
54.71
29-May-2019
100.1156
--
--
70.87
52.78
28-May-2019
100.1156
--
--
--
--
23-May-2019
100.1156
--
--
--
--
22-May-2019
100.1156
--
--
--
--
21-May-2019
100.1156
--
--
--
--
20-May-2019
100.1156
--
--
--
--
17-May-2019
100.1156
--
--
--
--
16-May-2019
100.1156
--
--
--
--
15-May-2019
100.1156
--
--
--
--
14-May-2019
100.1156
--
--
--
--
13-May-2019
100.1156
--
--
--
--
10-May-2019
100.1156
--
--
--
--
09-May-2019
100.1156
--
--
--
--
08-May-2019
100.1156
--
--
--
--
07-May-2019
100.1156
--
--
--
--
06-May-2019
100.1156
--
--
--
--
03-May-2019
100.1156
--
--
--
--
02-May-2019
100.1156
--
--
--
--
01-May-2019
100.1156
--
--
--
--
30-Apr-2019
100.1156
--
--
--
--
29-Apr-2019
100.1156
--
--
--
--
26-Apr-2019
100.1156
--
--
--
--
25-Apr-2019
100.1156
--
--
--
--
24-Apr-2019
100.1156
--
--
--
--
23-Apr-2019
100.1156
--
--
--
--
22-Apr-2019
100.1156
--
--
--
--
17-Apr-2019
100.1156
--
--
--
--
16-Apr-2019
100.1156
--
--
--
--
15-Apr-2019
100.1156
--
--
--
--
11-Apr-2019
100.1156
--
--
--
--
10-Apr-2019
100.1156
--
--
--
--
09-Apr-2019
100.1156
--
--
--
--
08-Apr-2019
100.1156
--
--
--
--
05-Apr-2019
100.1156
--
--
--
--
04-Apr-2019
100.1156
--
--
--
--
03-Apr-2019
100.1156
--
--
--
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02-Apr-2019
100.1156
--
--
--
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01-Apr-2019
100.1156
--
--
--
--
29-Mar-2019
100.1156
--
--
--
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28-Mar-2019
100.1156
--
--
--
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27-Mar-2019
100.1156
--
--
--
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26-Mar-2019
100.1156
--
--
--
--
25-Mar-2019
100.1156
--
--
--
--
22-Mar-2019
100.1156
--
--
--
--
21-Mar-2019
100.1156
--
--
--
--
20-Mar-2019
100.1156
--
--
--
--
19-Mar-2019
100.1156
--
--
--
--
18-Mar-2019
100.1156
--
--
--
--
15-Mar-2019
100.1156
--
--
--
--
14-Mar-2019
100.1156
--
--
--
--
13-Mar-2019
100.1156
--
--
--
--
12-Mar-2019
100.1156
--
--
--
--
11-Mar-2019
100.1156
--
--
--
--
08-Mar-2019
100.1156
--
--
--
--
07-Mar-2019
100.1156
--
--
--
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06-Mar-2019
100.1156
--
--
--
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05-Mar-2019
100.1156
--
--
--
--
04-Mar-2019
100.1156
--
--
--
--
01-Mar-2019
100.1156
--
--
--
--
28-Feb-2019
100.1156
--
--
--
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27-Feb-2019
100.1156
--
--
--
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26-Feb-2019
100.1156
--
--
--
--
25-Feb-2019
100.1156
--
--
--
--
22-Feb-2019
100.1156
--
--
--
--
21-Feb-2019
100.1156
--
--
--
--
20-Feb-2019
100.1156
--
--
--
--
19-Feb-2019
100.1156
--
--
--
--
14-Feb-2019
100.1156
--
--
--
--
13-Feb-2019
100.1156
--
--
--
--
12-Feb-2019
100.1156
--
--
--
--
11-Feb-2019
100.1156
--
--
--
--
08-Feb-2019
100.1156
--
--
--
--
07-Feb-2019
100.1156
--
--
--
--
06-Feb-2019
100.1156
--
--
--
--
05-Feb-2019
100.1156
--
--
--
--
04-Feb-2019
100.1156
--
--
--
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01-Feb-2019
100.1156
--
--
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31-Jan-2019
100.1156
--
--
--
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30-Jan-2019
100.1156
--
--
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29-Jan-2019
100.1156
--
--
--
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28-Jan-2019
100.1156
--
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25-Jan-2019
100.1156
--
--
--
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24-Jan-2019
100.1156
--
--
--
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23-Jan-2019
100.1156
--
--
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22-Jan-2019
100.1156
--
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17-Jan-2019
100.1156
--
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16-Jan-2019
100.1156
--
--
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15-Jan-2019
100.1156
--
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14-Jan-2019
100.1156
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11-Jan-2019
100.1156
--
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22-Jun-2018
100.1156
--
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21-Jun-2018
100.1156
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20-Jun-2018
100.1156
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19-Jun-2018
100.1156
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18-Jun-2018
100.1156
--
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15-Jun-2018
100.1156
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14-Jun-2018
100.1156
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13-Jun-2018
100.1156
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12-Jun-2018
100.1156
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11-Jun-2018
100.1156
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08-Jun-2018
100.1156
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07-Jun-2018
100.1156
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06-Jun-2018
100.1156
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05-Jun-2018
100.1156
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04-Jun-2018
100.1156
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01-Jun-2018
100.1156
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31-May-2018
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100.1156
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24-May-2018
100.1156
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23-May-2018
100.1156
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22-May-2018
100.1156
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21-May-2018
100.1156
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18-May-2018
100.1156
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17-May-2018
100.1156
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16-May-2018
100.1156
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15-May-2018
100.1156
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14-May-2018
100.1156
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11-May-2018
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100.1156
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100.1156
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100.1156
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