BlackRock ICS Sterling Ultra Short Bond Fund
The Fund seeks to maximise current income consistent with the preservation of principal and a reasonable degree of liquidity through the maintenance of a portfolio of high quality short to medium-term fixed income instruments including "money market" instruments, floating rate and asset backed securities. The Fund may invest in a broad range of transferable securities such as securities, instruments and obligations that may be available on the relevant markets (both within and outside the UK). Instruments denominated in Sterling may include securities, instruments and obligations issued or guaranteed by the UK Government or other sovereign governments or their agencies and securities, instruments and obligations issued or guaranteed by supranational or public international bodies, banks, corporate or other commercial issuers. The investment manager will take into account certain environmental social and governance criteria when selecting investments, as detailed in the Fund’s prospectus.
Net Assets of Fund
GBP 1.813.614.067,71
Performance Start Date
16-Jun-2017
Fund Inception
22-Dec-2004
Base Currency
GBP
Fund Type
Standard Variable NAV
Comparator Benchmark 1
3 month SONIA Compounded in Arrears
SFDR Classification
Article 8
Ongoing Charge
0,100%
ISIN
IE00BZ11Y374
Management Fee
0,100%
Minimum Initial Investment
GBP 150.000.000
Distribution Frequency
Semi-Annual
Domicile
Ireland
Regulatory Structure
UCITS
Issuing Company
BlackRock Asset Management Ireland Limited
Fiscal Year End
30-Sept
Dealing Settlement
Trade Date + 1 day
Dealing Frequency
Daily, forward pricing basis
Bloomberg Ticker
BRISUPD
SEDOL
BZ11Y37
Trading Deadline
2:00 PM (IST)
27-Mar-2024
BlackRock ICS Sterling Ultra Short Bond Fund
Inception Date
16-Jun-2017
Fund Holdings as of
27-Mar-2024
Total Net Assets
GBP 67.881.203,86
Number of Securities
31,00
Shares Outstanding
659.982,64
Position Description
Asset Type
Amortized Cost
%Par
Par
Market Value
Final Maturity
Maturity/Reset
MUFG BANK LTD (LONDON BRANCH) GB
Other Instrument (Time Deposit)
91273226
5.74
91273226
91273225.81
28-Mar-2024
28-Mar-2024
BANCO SANTANDER SA (LONDON BRANCH)
Certificate of Deposit
77834371
5.03
80000000
79375650.72
21-May-2024
21-May-2024
BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL SA
Certificate of Deposit
66533166
4.41
70000000
67156056.87
17-Jan-2025
17-Jan-2025
MACQUARIE BANK LTD
Financial Company Commercial Paper
62376522
4.15
66000000
63991486.42
01-Nov-2024
01-Nov-2024
CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK SA
Certificate of Deposit
63271475
4.09
65000000
64088050
24-Jun-2024
24-Jun-2024
BPCE SA
Financial Company Commercial Paper
56373849
3.78
60000000
58795014.72
16-Aug-2024
16-Aug-2024
ING BANK NV
Certificate of Deposit
56987915
3.78
60000000
59626947.66
10-May-2024
10-May-2024
LLOYDS BANK CORPORATE MARKETS PLC
Certificate of Deposit
56982518
3.78
60000000
59569265.28
17-May-2024
17-May-2024
BNP PARIBAS (LONDON BRANCH)
Certificate of Deposit
60000000
3.78
60000000
61113863.01
28-May-2024
28-May-2024
BARCLAYS BANK UK PLC
Certificate of Deposit
56966332
3.78
60000000
56966332.12
10-Mar-2025
10-Mar-2025
NORDEA BANK ABP
Certificate of Deposit
56977122
3.78
60000000
59748564.96
26-Apr-2024
26-Apr-2024
TORONTO-DOMINION BANK (LONDON BRANCH)
Certificate of Deposit
57061341
3.78
60000000
57061340.94
02-Apr-2025
02-Apr-2025
DEUTSCHE BANK AG (LONDON BRANCH)
Financial Company Commercial Paper
47332951
3.52
56000000
55945383.31
05-Apr-2024
05-Apr-2024
NTT FINANCE UK LTD
Other Commercial Paper
39091111
3.15
50000000
49902500
09-Apr-2024
09-Apr-2024
BPCE SA
Financial Company Commercial Paper
47266078
3.15
50000000
48451685.9
04-Nov-2024
04-Nov-2024
ROYAL BANK OF SCOTLAND INTERNATIONAL LTD
Financial Company Commercial Paper
48678362
3.15
50000000
49260662.85
09-Jul-2024
09-Jul-2024
NATIONAL WESTMINSTER BANK PLC
Certificate of Deposit
47252714
3.15
50000000
47252714.25
04-Nov-2024
04-Nov-2024
TORONTO-DOMINION BANK (LONDON BRANCH)
Certificate of Deposit
47109029
3.15
50000000
47109028.62
19-Sept-2024
19-Sept-2024
CORELUX SA
Asset Backed Commercial Paper
48345547
3.08
49000000
48713471.81
07-May-2024
07-May-2024
SUMITOMO MITSUI TRUST BANK LTD (LONDON BRANCH)
Certificate of Deposit
45425781
2.89
46000000
45800110.77
26-Apr-2024
26-Apr-2024
BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL SA
Financial Company Commercial Paper
43482589
2.83
45000000
44897009.94
12-Apr-2024
12-Apr-2024
BANK OF NOVA SCOTIA GB
Other Instrument (Time Deposit)
40000000
2.52
40000000
40000000
28-Mar-2024
28-Mar-2024
THE NORINCHUKIN BANK (LONDON BRANCH)
Certificate of Deposit
39465326
2.52
40000000
39586209.88
06-Jun-2024
06-Jun-2024
MOHAWK CAPITAL LUXEMBOURG SA
Other Commercial Paper
33917586
2.52
40000000
39787441.12
15-May-2024
15-May-2024
BPCE SA
Financial Company Commercial Paper
34060854
2.2
35000000
34556284.07
24-Jun-2024
24-Jun-2024
MATCHPOINT FINANCE PLC
Asset Backed Commercial Paper
34533448
2.2
35000000
34528353.41
27-Jun-2024
27-Jun-2024
NTT FINANCE UK LTD
Other Commercial Paper
24519107
1.95
31000000
30925600
12-Apr-2024
12-Apr-2024
BELFIUS BANQUE SA
Certificate of Deposit
28504758
1.89
30000000
28760680.68
24-Jan-2025
24-Jan-2025
SATELLITE SAS
Asset Backed Commercial Paper
29861508
1.89
30000000
29960624.34
05-Apr-2024
05-Apr-2024
BNP PARIBAS (LONDON BRANCH)
Certificate of Deposit
30000000
1.89
30000000
30235972.6
03-Feb-2025
03-Feb-2025
AVERY DENNISON TREASURY MANAGEMENT BV
Other Commercial Paper
25449360
1.89
30000000
29684100
28-Jun-2024
28-Jun-2024
AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING MTN RegS
Other Note
30000000
1.89
30000000
29998024.03
22-Apr-2025
28-Mar-2024
EUR/GBP
Other
0
1.87
29692681
-71928.88
28-Mar-2024
28-Mar-2024
CORELUX SA
Asset Backed Commercial Paper
24761207
1.57
25000000
24853812.15
07-May-2024
07-May-2024
ING BANK NV
Certificate of Deposit
20905470
1.38
22000000
20923320
19-Mar-2025
19-Mar-2025
HALEON UK CAPITAL PLC
Other Commercial Paper
19790197
1.26
20000000
19790196.8
31-May-2024
31-May-2024
MOHAWK CAPITAL LUXEMBOURG SA
Other Commercial Paper
8501039
0.63
10000000
9979432.67
15-Apr-2024
15-Apr-2024
HONDA FINANCE EUROPE PLC
Financial Company Commercial Paper
9908301
0.63
10000000
9982802.23
08-Apr-2024
08-Apr-2024
HONDA FINANCE EUROPE PLC
Financial Company Commercial Paper
9953589
0.63
10000000
9978512.03
11-Apr-2024
11-Apr-2024
BLK ICS GBP LIQ AGENCY DIS
Investment Company
70000000
0.04
70000000
70000000
28-Mar-2024
--
EUR/GBP
Other
0
0
-37194
-68.05
15-Apr-2024
15-Apr-2024
USD/GBP
Other
0
-0.02
-300851
1790.57
12-Apr-2024
12-Apr-2024
EUR/GBP
Other
0
-0.02
-283992
-393.06
15-May-2024
15-May-2024
EUR/GBP
Other
0
-0.02
-307319
733.85
28-Jun-2024
28-Jun-2024
USD/GBP
Other
0
-0.03
-485244
-4379.17
09-Apr-2024
09-Apr-2024
EUR/GBP
Other
0
-0.08
-1211717
8123.11
05-Apr-2024
05-Apr-2024
EUR/GBP
Other
0
-0.63
-9962806
-17875.95
15-Apr-2024
15-Apr-2024
EUR/GBP
Other
0
-1.87
-29692681
71062.78
28-Jun-2024
28-Jun-2024
USD/GBP
Other
0
-1.93
-30699149
182573.72
12-Apr-2024
12-Apr-2024
EUR/GBP
Other
0
-2.5
-39716008
-53580.7
15-May-2024
15-May-2024
USD/GBP
Other
0
-3.12
-49514756
-449337.96
09-Apr-2024
09-Apr-2024
EUR/GBP
Other
0
-3.45
-54788283
372724.73
05-Apr-2024
05-Apr-2024
As Of
Transactional NAV
MTM NAV
% Difference
Weekly Maturing Asset
Daily Maturing Asset
27-Mar-2024
102.853
--
--
23.77
18.3
26-Mar-2024
102.8368
--
--
21.34
19.35
25-Mar-2024
102.8275
--
--
20.82
17.19
22-Mar-2024
102.7932
--
--
23.14
17.58
21-Mar-2024
102.769
--
--
21.64
16.11
20-Mar-2024
102.7454
--
--
21.67
16.14
19-Mar-2024
102.7278
--
--
19.27
18.56
18-Mar-2024
102.7164
--
--
19.84
19.23
15-Mar-2024
102.6797
--
--
20.33
18.58
14-Mar-2024
102.6603
--
--
22.44
20.68
13-Mar-2024
102.6462
--
--
24.67
21.52
12-Mar-2024
102.6279
--
--
24.69
19.33
11-Mar-2024
102.6123
--
--
24.5
18.58
08-Mar-2024
102.5712
--
--
24.55
18.63
07-Mar-2024
102.5523
--
--
22.73
18.59
06-Mar-2024
102.538
--
--
23.31
16.4
05-Mar-2024
102.5204
--
--
33.74
20
04-Mar-2024
102.5064
--
--
34.79
19.99
01-Mar-2024
102.4652
--
--
31.75
15.77
29-Feb-2024
102.4436
--
--
37.57
19.56
28-Feb-2024
102.4289
--
--
37.14
19.92
27-Feb-2024
102.4139
--
--
35.02
17.54
26-Feb-2024
102.4002
--
--
37.43
20.11
23-Feb-2024
102.3624
--
--
29.72
18.69
22-Feb-2024
102.342
--
--
29.67
18.64
21-Feb-2024
102.3242
--
--
27.22
14.19
20-Feb-2024
102.3103
--
--
26
14.43
19-Feb-2024
102.2886
--
--
25.05
13.43
16-Feb-2024
102.253
--
--
25.05
12.23
15-Feb-2024
102.2359
--
--
20.77
12.06
14-Feb-2024
102.2187
--
--
22.57
12.85
13-Feb-2024
102.2012
--
--
22.87
14.22
12-Feb-2024
102.1891
--
--
21.66
12.8
09-Feb-2024
102.1537
--
--
21.68
9.03
08-Feb-2024
102.1391
--
--
21.8
10.18
07-Feb-2024
102.1199
--
--
20.89
11.53
06-Feb-2024
102.1085
--
--
21.46
12.11
05-Feb-2024
102.0982
--
--
20.01
12.48
02-Feb-2024
102.0654
--
--
22.77
14.81
01-Feb-2024
102.0463
--
--
22.83
14.88
31-Jan-2024
102.0251
--
--
22.37
14.89
30-Jan-2024
102.0086
--
--
21.19
15.08
29-Jan-2024
101.9915
--
--
22.63
11.82
26-Jan-2024
101.9537
--
--
25.07
12.17
25-Jan-2024
101.9345
--
--
25.12
12.22
24-Jan-2024
101.9191
--
--
24.74
13.15
23-Jan-2024
101.9057
--
--
20.69
13.19
22-Jan-2024
101.8934
--
--
21.59
14.09
19-Jan-2024
101.8624
--
--
23.01
15.63
18-Jan-2024
101.8397
--
--
21.72
15
17-Jan-2024
101.8259
--
--
21.76
16.46
16-Jan-2024
101.8165
--
--
24.81
16.44
15-Jan-2024
101.7999
--
--
25.29
17.73
12-Jan-2024
101.7607
--
--
24.41
18.67
11-Jan-2024
101.7375
--
--
24.41
18.78
10-Jan-2024
101.7204
--
--
25.56
15.81
09-Jan-2024
101.7068
--
--
25.56
15.81
08-Jan-2024
101.6919
--
--
24.9
15.69
05-Jan-2024
101.6588
--
--
24.35
18.16
04-Jan-2024
101.6398
--
--
24.51
18.14
03-Jan-2024
101.6244
--
--
24.52
18.15
02-Jan-2024
101.6097
--
--
24.54
15.57
29-Dec-2023
101.5652
--
--
24.72
15.76
28-Dec-2023
101.5411
--
--
24.23
15.71
27-Dec-2023
101.517
--
--
24.23
15.71
22-Dec-2023
101.4587
--
--
21.66
15.75
21-Dec-2023
101.4366
--
--
21.66
15.75
20-Dec-2023
101.4151
--
--
21.58
20.76
19-Dec-2023
101.39
--
--
24.53
20.89
18-Dec-2023
101.3738
--
--
24.65
21.01
15-Dec-2023
101.3403
--
--
22.99
19.43
14-Dec-2023
101.3195
--
--
23.48
19.89
13-Dec-2023
101.2969
--
--
25.69
22.1
12-Dec-2023
101.2777
--
--
25.94
24.88
11-Dec-2023
101.2623
--
--
25.54
21.96
08-Dec-2023
101.2252
--
--
26.11
22.5
07-Dec-2023
101.2053
--
--
26.24
22.63
06-Dec-2023
101.1802
--
--
25.52
19.18
05-Dec-2023
101.1632
--
--
25.01
20.9
04-Dec-2023
101.1483
--
--
32.41
20.97
01-Dec-2023
101.1029
--
--
32.41
20.94
30-Nov-2023
101.0822
--
--
32.02
19.8
29-Nov-2023
101.0627
--
--
30.57
19.78
28-Nov-2023
101.0434
--
--
30.56
17.92
27-Nov-2023
101.0269
--
--
32.44
19.67
24-Nov-2023
100.9912
--
--
30.16
19.72
23-Nov-2023
100.975
--
--
30.17
21.31
22-Nov-2023
100.9622
--
--
33.01
22.13
21-Nov-2023
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--
--
30.73
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20-Nov-2023
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--
--
30.66
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17-Nov-2023
100.8775
--
--
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16-Nov-2023
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--
--
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15-Nov-2023
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--
--
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24.21
14-Nov-2023
100.8192
--
--
34.02
22.11
13-Nov-2023
100.8039
--
--
30.39
22.12
10-Nov-2023
100.7701
--
--
27.22
21.33
09-Nov-2023
100.7501
--
--
27.23
21.34
08-Nov-2023
100.733
--
--
27.19
21.3
07-Nov-2023
100.7156
--
--
27.9
18.8
06-Nov-2023
100.7004
--
--
27.89
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03-Nov-2023
100.6578
--
--
27.89
16.78
02-Nov-2023
100.6354
--
--
30.2
13.9
01-Nov-2023
100.6176
--
--
27.33
15.99
31-Oct-2023
100.607
--
--
31.85
16.6
30-Oct-2023
100.5941
--
--
32.01
16.55
27-Oct-2023
100.5572
--
--
23.79
16.06
26-Oct-2023
100.5391
--
--
27.37
16.49
25-Oct-2023
100.5212
--
--
25.47
16.41
24-Oct-2023
100.5041
--
--
26.76
17.7
23-Oct-2023
100.4871
--
--
24.52
17.9
20-Oct-2023
100.4485
--
--
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16.97
19-Oct-2023
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--
--
25.07
16.96
18-Oct-2023
100.4112
--
--
25.19
17.52
17-Oct-2023
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--
--
26.38
20
16-Oct-2023
100.3808
--
--
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17.91
13-Oct-2023
100.3446
--
--
28.4
15.07
12-Oct-2023
100.3258
--
--
26.7
15.25
11-Oct-2023
100.3064
--
--
26.74
15.35
10-Oct-2023
100.2904
--
--
21.88
15.48
09-Oct-2023
100.273
--
--
21.87
15.47
06-Oct-2023
100.2349
--
--
23.18
13.59
05-Oct-2023
100.2107
--
--
24.8
17.41
04-Oct-2023
100.1927
--
--
25.14
17.6
03-Oct-2023
100.1795
--
--
27.53
20.8
02-Oct-2023
100.1632
--
--
28.89
23.96
29-Sept-2023
100.1253
--
--
29.98
24.04
28-Sept-2023
102.4005
--
--
34.63
24.16
27-Sept-2023
102.387
--
--
32.91
19.86
26-Sept-2023
102.3729
--
--
33.51
20.07
25-Sept-2023
102.3592
--
--
31.15
19.74
22-Sept-2023
102.3189
--
--
32.41
24.12
21-Sept-2023
102.282
--
--
29.61
24.01
20-Sept-2023
102.2654
--
--
30.08
22.97
19-Sept-2023
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--
--
30.11
20.87
18-Sept-2023
102.2183
--
--
28.7
19.8
15-Sept-2023
102.1803
--
--
29.73
23.37
14-Sept-2023
102.1547
--
--
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23.22
13-Sept-2023
102.1347
--
--
28.11
21.22
12-Sept-2023
102.118
--
--
28.11
21.22
11-Sept-2023
102.103
--
--
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22.36
08-Sept-2023
102.0627
--
--
29.57
25.98
07-Sept-2023
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--
--
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23.64
06-Sept-2023
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--
--
29.61
20.84
05-Sept-2023
102.0015
--
--
29.29
20.73
04-Sept-2023
101.9811
--
--
34.01
22.1
01-Sept-2023
101.9439
--
--
32.41
21.69
31-Aug-2023
101.9178
--
--
32.9
22.12
30-Aug-2023
101.9012
--
--
28.37
21.38
29-Aug-2023
101.8866
--
--
28.32
21.34
25-Aug-2023
101.8353
--
--
26.06
21.5
24-Aug-2023
101.81
--
--
26.06
21.88
23-Aug-2023
101.7862
--
--
30.13
23.51
22-Aug-2023
101.767
--
--
31.58
23.71
21-Aug-2023
101.7527
--
--
32.08
23
18-Aug-2023
101.7196
--
--
29.97
23.14
17-Aug-2023
101.6975
--
--
30.05
26.4
16-Aug-2023
101.6851
--
--
31.8
28.36
15-Aug-2023
101.6678
--
--
37.24
31.29
14-Aug-2023
101.6646
--
--
35.59
34.2
11-Aug-2023
101.6344
--
--
35.56
30.48
10-Aug-2023
101.6087
--
--
35.57
28.2
09-Aug-2023
101.5928
--
--
39.56
28.31
08-Aug-2023
101.5783
--
--
40.17
27.92
07-Aug-2023
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--
--
40.29
25.41
04-Aug-2023
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--
--
36.89
27.91
03-Aug-2023
101.4952
--
--
38.89
23.1
02-Aug-2023
101.4717
--
--
38.34
21.92
01-Aug-2023
101.4562
--
--
35.36
20.01
31-Jul-2023
101.4428
--
--
37
20.03
28-Jul-2023
101.4094
--
--
28.37
20.46
27-Jul-2023
101.3863
--
--
28.33
20.39
26-Jul-2023
101.3696
--
--
26.49
20.42
25-Jul-2023
101.3556
--
--
26.43
20.36
24-Jul-2023
101.3444
--
--
26.5
19.82
21-Jul-2023
101.3075
--
--
25.76
19.89
20-Jul-2023
101.2834
--
--
25.47
19.69
19-Jul-2023
101.2606
--
--
27.66
18.4
18-Jul-2023
101.225
--
--
27.05
18.41
17-Jul-2023
101.206
--
--
25.01
18.41
14-Jul-2023
101.1681
--
--
23.96
16.64
13-Jul-2023
101.152
--
--
24.62
16.5
12-Jul-2023
101.1258
--
--
25.99
17.88
11-Jul-2023
101.1099
--
--
29.42
20.26
10-Jul-2023
101.0905
--
--
26.53
18.78
07-Jul-2023
101.0522
--
--
25.52
18.64
06-Jul-2023
101.0342
--
--
25.52
18.85
05-Jul-2023
101.0339
--
--
26.57
21.3
04-Jul-2023
101.0229
--
--
27.37
22.52
03-Jul-2023
101.0379
--
--
27.03
21.66
30-Jun-2023
101.0007
--
--
30.99
20.69
29-Jun-2023
100.9866
--
--
32.89
20.26
28-Jun-2023
100.9709
--
--
32.47
20.51
27-Jun-2023
100.9589
--
--
32.4
23.08
26-Jun-2023
100.9468
--
--
30.82
22.89
23-Jun-2023
100.9257
--
--
28.83
23.33
22-Jun-2023
100.9254
--
--
28.96
22.34
21-Jun-2023
100.9178
--
--
30.06
22.69
20-Jun-2023
100.9174
--
--
30.05
22.07
19-Jun-2023
100.9125
--
--
29.07
21.01
16-Jun-2023
100.8848
--
--
28.43
21.21
15-Jun-2023
100.8651
--
--
27.02
20.56
14-Jun-2023
100.8574
--
--
24.75
20.26
13-Jun-2023
100.8493
--
--
24.64
20.01
12-Jun-2023
100.8506
--
--
24.64
20.01
09-Jun-2023
100.8207
--
--
27.16
18.68
08-Jun-2023
100.8031
--
--
25.88
18.68
07-Jun-2023
100.7916
--
--
28.4
20.59
06-Jun-2023
100.7764
--
--
30.84
20.52
05-Jun-2023
100.7665
--
--
28.27
22.95
02-Jun-2023
100.7362
--
--
31.57
24.73
01-Jun-2023
100.7158
--
--
31.57
22.1
31-May-2023
100.6917
--
--
31.51
20.13
30-May-2023
100.676
--
--
30.48
17.27
26-May-2023
100.6428
--
--
28.59
16.99
25-May-2023
100.6346
--
--
28.63
18.92
24-May-2023
100.6431
--
--
27.22
16.77
23-May-2023
100.6508
--
--
26.55
16.38
22-May-2023
100.6452
--
--
28.63
15.66
19-May-2023
100.6182
--
--
29.95
15.86
18-May-2023
100.6097
--
--
24.74
15.56
17-May-2023
100.594
--
--
25.52
17.31
16-May-2023
100.5785
--
--
27.17
16.48
15-May-2023
100.5633
--
--
27.87
18.31
12-May-2023
100.5363
--
--
23.27
19.75
11-May-2023
100.5159
--
--
25.83
18.71
10-May-2023
100.5014
--
--
25.4
22.97
09-May-2023
100.4843
--
--
27.12
22.27
05-May-2023
100.4519
--
--
28.37
17.68
04-May-2023
100.4284
--
--
26.32
18.62
03-May-2023
100.4138
--
--
26.78
16.82
02-May-2023
100.3955
--
--
28.44
18.17
28-Apr-2023
100.3651
--
--
26.72
21.25
27-Apr-2023
100.3469
--
--
27.54
20.42
26-Apr-2023
100.3297
--
--
25.34
16.88
25-Apr-2023
100.3179
--
--
30.96
16.88
24-Apr-2023
100.305
--
--
32.45
16.27
21-Apr-2023
100.2784
--
--
31.54
16.66
20-Apr-2023
100.2616
--
--
23.76
20.13
19-Apr-2023
100.2542
--
--
27.87
20.58
18-Apr-2023
100.2537
--
--
27.46
19.25
17-Apr-2023
100.2454
--
--
25.97
19.25
14-Apr-2023
100.2181
--
--
24.83
18.21
13-Apr-2023
100.1981
--
--
26.11
19.07
12-Apr-2023
100.1865
--
--
27.65
20.05
11-Apr-2023
100.1802
--
--
30.17
19.19
06-Apr-2023
100.1406
--
--
25.18
19.98
05-Apr-2023
100.1125
--
--
28.23
18.98
04-Apr-2023
100.0963
--
--
29.83
19.91
03-Apr-2023
100.0825
--
--
30.94
20.99
31-Mar-2023
100.05
--
--
28.94
23.28
30-Mar-2023
101.5381
--
--
27.73
18.96
29-Mar-2023
101.5225
--
--
24.85
16.62
28-Mar-2023
101.5117
--
--
24.82
15.9
27-Mar-2023
101.5101
--
--
25.48
16.98
24-Mar-2023
101.4955
--
--
24.64
21.86
23-Mar-2023
101.4704
--
--
29.7
21.98
22-Mar-2023
101.4613
--
--
28.81
19.86
21-Mar-2023
101.4869
--
--
29.5
19.88
20-Mar-2023
101.4899
--
--
28.72
19.82
17-Mar-2023
101.4475
--
--
26.65
19.82
16-Mar-2023
101.4302
--
--
23.52
19.83
15-Mar-2023
101.3974
--
--
25.54
20.14
14-Mar-2023
101.3892
--
--
25.17
18.97
13-Mar-2023
101.3672
--
--
25.12
18.92
10-Mar-2023
101.3248
--
--
26.37
20.1
09-Mar-2023
101.3026
--
--
26.37
21.67
08-Mar-2023
101.2918
--
--
28.45
21.95
07-Mar-2023
101.2907
--
--
29.76
21.45
06-Mar-2023
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--
--
32.47
23.99
03-Mar-2023
101.2596
--
--
36.92
29.04
02-Mar-2023
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--
--
34.25
25.21
01-Mar-2023
101.2251
--
--
31.43
20.62
28-Feb-2023
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--
--
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20.68
27-Feb-2023
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--
--
29.7
23.84
24-Feb-2023
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--
--
29.9
20.97
23-Feb-2023
101.1651
--
--
18.11
11.7
22-Feb-2023
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--
--
18.14
17.5
21-Feb-2023
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--
--
24.75
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20-Feb-2023
101.1288
--
--
24.25
24.34
17-Feb-2023
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--
--
28.02
27.69
16-Feb-2023
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--
--
21.38
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15-Feb-2023
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--
--
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15.73
14-Feb-2023
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--
--
23.87
17.4
13-Feb-2023
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--
--
23.3
17.1
10-Feb-2023
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--
--
27.77
18.07
09-Feb-2023
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--
--
32.72
24.14
08-Feb-2023
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--
--
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07-Feb-2023
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--
--
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06-Feb-2023
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--
--
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03-Feb-2023
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--
--
--
--
02-Feb-2023
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--
--
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20.58
01-Feb-2023
100.9304
--
--
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31-Jan-2023
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--
--
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30-Jan-2023
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--
--
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27-Jan-2023
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--
--
25.24
17.23
26-Jan-2023
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--
--
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21.45
25-Jan-2023
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--
--
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24-Jan-2023
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--
--
24.7
16.78
23-Jan-2023
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--
--
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16.51
20-Jan-2023
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--
--
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17.49
19-Jan-2023
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--
--
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17.6
18-Jan-2023
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--
--
24.75
17.9
17-Jan-2023
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--
--
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15.9
16-Jan-2023
100.7652
--
--
22.48
15.9
13-Jan-2023
100.7449
--
--
22.36
16.1
12-Jan-2023
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--
--
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11-Jan-2023
100.7174
--
--
24.13
17.56
10-Jan-2023
100.7067
--
--
23.95
18.22
09-Jan-2023
100.6961
--
--
28.73
17.21
06-Jan-2023
100.6788
--
--
34.14
20.22
05-Jan-2023
100.6611
--
--
36.25
22.48
04-Jan-2023
100.652
--
--
33.53
22.59
03-Jan-2023
100.6417
--
--
28.85
18.4
30-Dec-2022
100.6171
--
--
28.54
14.69
29-Dec-2022
100.59
--
--
24.9
15
28-Dec-2022
100.5802
--
--
20.83
14.5
23-Dec-2022
100.5458
--
--
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13.94
22-Dec-2022
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--
--
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14.07
21-Dec-2022
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--
--
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20-Dec-2022
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--
--
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19-Dec-2022
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--
--
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16-Dec-2022
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--
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--
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--
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12-Dec-2022
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--
--
19
15.77
09-Dec-2022
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--
--
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08-Dec-2022
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--
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07-Dec-2022
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--
--
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06-Dec-2022
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--
--
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05-Dec-2022
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--
--
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16.01
02-Dec-2022
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--
--
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01-Dec-2022
100.3344
--
--
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15.7
30-Nov-2022
100.3213
--
--
27.69
14.26
29-Nov-2022
100.3133
--
--
21.61
16.57
28-Nov-2022
100.3052
--
--
22.93
16.57
25-Nov-2022
100.2771
--
--
22.71
16.39
24-Nov-2022
100.2707
--
--
20.81
18.76
23-Nov-2022
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--
--
20.81
16.91
22-Nov-2022
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--
--
25.09
16.82
21-Nov-2022
100.241
--
--
25.72
16.83
18-Nov-2022
100.2171
--
--
25.94
17.07
17-Nov-2022
100.2015
--
--
21.69
16.76
16-Nov-2022
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--
--
21.7
17.08
15-Nov-2022
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--
--
21.12
17.9
14-Nov-2022
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--
--
23.58
20.36
11-Nov-2022
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--
--
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20.73
10-Nov-2022
100.1422
--
--
23.3
17.41
09-Nov-2022
100.1283
--
--
28.72
21.33
08-Nov-2022
100.1204
--
--
35.43
24.68
07-Nov-2022
100.1076
--
--
35.15
30.67
04-Nov-2022
100.0857
--
--
36.11
35.2
03-Nov-2022
100.07
--
--
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41.15
02-Nov-2022
100.0616
--
--
45.72
43.02
01-Nov-2022
100.0518
--
--
45.01
31.11
31-Oct-2022
100.0414
--
--
45.05
31.15
28-Oct-2022
100.0263
--
--
42.43
28.8
27-Oct-2022
100.0051
--
--
35.37
29.64
26-Oct-2022
99.9962
--
--
35.02
30.87
25-Oct-2022
99.9776
--
--
39.03
27.73
24-Oct-2022
99.9623
--
--
39.07
27.2
21-Oct-2022
99.932
--
--
38.78
26.78
20-Oct-2022
99.9216
--
--
35.56
27.32
19-Oct-2022
99.9107
--
--
32.38
23.05
18-Oct-2022
99.9087
--
--
31.18
23.02
17-Oct-2022
99.8872
--
--
31.18
22.66
14-Oct-2022
99.8642
--
--
31.9
23.17
13-Oct-2022
99.8435
--
--
29.83
24.9
12-Oct-2022
99.8272
--
--
31.23
26.98
11-Oct-2022
99.8265
--
--
36.16
27.8
10-Oct-2022
99.8246
--
--
38.56
28.04
07-Oct-2022
99.8044
--
--
38.85
28.34
06-Oct-2022
99.7937
--
--
32.37
27.32
05-Oct-2022
99.8056
--
--
35.45
25.88
04-Oct-2022
99.8039
--
--
35.95
26.7
03-Oct-2022
99.773
--
--
34.88
25.61
30-Sept-2022
99.7543
--
--
34.76
23.88
29-Sept-2022
100.2248
--
--
30.03
24.72
28-Sept-2022
100.2271
--
--
30.68
22.26
27-Sept-2022
100.2427
--
--
30.93
19.39
26-Sept-2022
100.2893
--
--
33.57
22.02
23-Sept-2022
100.3311
--
--
34.29
23.22
22-Sept-2022
100.3254
--
--
28.39
25.13
21-Sept-2022
100.3134
--
--
32.77
21.35
20-Sept-2022
100.3034
--
--
32.32
20.82
16-Sept-2022
100.2916
--
--
29.63
22.44
15-Sept-2022
100.2837
--
--
25.5
22.41
14-Sept-2022
100.2823
--
--
28.1
25.01
13-Sept-2022
100.281
--
--
28.08
25.37
12-Sept-2022
100.2811
--
--
29.3
15.8
09-Sept-2022
100.2635
--
--
25.82
15.8
08-Sept-2022
100.254
--
--
26.6
14.2
07-Sept-2022
100.2446
--
--
28.09
16.5
06-Sept-2022
100.2349
--
--
21.44
18.11
05-Sept-2022
100.2344
--
--
21.51
15.56
02-Sept-2022
100.2237
--
--
19.15
15.58
01-Sept-2022
100.2191
--
--
20.5
16.88
31-Aug-2022
100.2239
--
--
21.95
16.53
30-Aug-2022
100.2465
--
--
21.7
16.87
26-Aug-2022
100.237
--
--
24.02
17.78
25-Aug-2022
100.2205
--
--
22.35
17.84
24-Aug-2022
100.213
--
--
21.19
17.87
23-Aug-2022
100.2177
--
--
21.19
20.86
22-Aug-2022
100.2172
--
--
28.14
21.07
19-Aug-2022
100.2071
--
--
33.64
16.99
18-Aug-2022
100.2109
--
--
33.64
17.62
17-Aug-2022
100.2205
--
--
33.73
17.03
16-Aug-2022
100.2284
--
--
24.21
16.75
15-Aug-2022
100.2221
--
--
24.22
17.91
12-Aug-2022
100.2121
--
--
24.22
15.95
11-Aug-2022
100.2032
--
--
24.15
13.75
10-Aug-2022
100.1964
--
--
24.15
13.75
09-Aug-2022
100.1954
--
--
28.66
16.61
08-Aug-2022
100.1963
--
--
26.76
16.66
05-Aug-2022
100.1876
--
--
26.34
17.73
04-Aug-2022
100.1856
--
--
21.63
19.55
03-Aug-2022
100.1904
--
--
23.69
21.47
02-Aug-2022
100.1915
--
--
26.66
21.81
01-Aug-2022
100.1867
--
--
26.66
25.88
29-Jul-2022
100.173
--
--
33.81
24.45
28-Jul-2022
100.1595
--
--
32.56
25.29
27-Jul-2022
100.149
--
--
30.59
24.35
26-Jul-2022
100.1476
--
--
30.79
20.75
25-Jul-2022
100.1381
--
--
29.06
20.75
22-Jul-2022
100.1239
--
--
24.38
20.99
21-Jul-2022
100.1139
--
--
24.52
21.13
20-Jul-2022
100.1098
--
--
24.4
21.01
19-Jul-2022
100.1054
--
--
24.35
20.96
18-Jul-2022
100.0975
--
--
24.61
20.55
15-Jul-2022
100.0912
--
--
26.27
22.83
14-Jul-2022
100.0775
--
--
28.35
27.75
13-Jul-2022
100.0851
--
--
32.29
26.36
12-Jul-2022
100.0849
--
--
32.41
23.3
11-Jul-2022
100.0742
--
--
32.36
22.99
07-Jul-2022
100.0604
--
--
36.25
25.79
06-Jul-2022
100.0589
--
--
35.52
23.45
05-Jul-2022
100.0543
--
--
30.97
20.1
04-Jul-2022
100.0484
--
--
30.56
17.56
01-Jul-2022
100.0432
--
--
28.94
17.36
30-Jun-2022
100.029
--
--
32.37
20.81
29-Jun-2022
100.0189
--
--
30.47
24.07
28-Jun-2022
100.017
--
--
28.5
24.77
27-Jun-2022
100.0146
--
--
28.3
21.1
24-Jun-2022
100.0072
--
--
28.34
17.66
23-Jun-2022
100.0026
--
--
25.12
17.65
22-Jun-2022
99.9976
--
--
21.29
17.85
21-Jun-2022
99.9896
--
--
20.8
17.38
20-Jun-2022
99.9877
--
--
20.43
17.03
17-Jun-2022
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--
--
20.43
17.03
16-Jun-2022
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--
--
20.01
16.63
15-Jun-2022
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--
--
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14-Jun-2022
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--
--
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13-Jun-2022
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--
--
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--
--
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--
--
30
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31-May-2022
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--
--
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27-May-2022
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--
26.55
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--
--
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--
--
25.33
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16-May-2022
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--
--
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--
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--
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--
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--
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30-Mar-2022
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--
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28-Mar-2022
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--
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01-Mar-2022
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--
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28-Feb-2022
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--
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--
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24-Feb-2022
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--
--
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23-Feb-2022
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--
--
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19.06
22-Feb-2022
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--
--
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21-Feb-2022
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--
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18-Feb-2022
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--
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17-Feb-2022
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--
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16-Feb-2022
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--
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15-Feb-2022
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--
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--
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11-Feb-2022
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--
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--
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--
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--
--
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07-Feb-2022
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--
--
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--
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01-Feb-2022
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--
--
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--
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27-Jan-2022
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26-Jan-2022
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--
--
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15.13
25-Jan-2022
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--
--
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18.67
24-Jan-2022
99.938
--
--
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16.16
21-Jan-2022
99.938
--
--
28.38
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20-Jan-2022
99.9348
--
--
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19-Jan-2022
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--
--
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16.39
18-Jan-2022
99.9414
--
--
22.66
15.18
17-Jan-2022
99.9437
--
--
23.5
16.26
14-Jan-2022
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--
--
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16.21
13-Jan-2022
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--
--
23.72
15.9
12-Jan-2022
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--
--
22.51
14.71
11-Jan-2022
99.9557
--
--
22.39
15.61
10-Jan-2022
99.9547
--
--
22.41
15.63
07-Jan-2022
99.9577
--
--
22.9
14.5
06-Jan-2022
99.9562
--
--
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14.9
05-Jan-2022
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--
--
31.43
15.15
04-Jan-2022
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--
--
31.45
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31-Dec-2021
99.9788
--
--
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14.84
30-Dec-2021
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--
--
21.6
14.4
29-Dec-2021
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--
--
21.6
14.64
24-Dec-2021
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--
--
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23-Dec-2021
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--
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14.49
22-Dec-2021
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20-Dec-2021
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--
--
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17-Dec-2021
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--
--
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16-Dec-2021
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15-Dec-2021
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--
--
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14-Dec-2021
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13-Dec-2021
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--
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10-Dec-2021
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--
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--
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08-Dec-2021
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07-Dec-2021
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--
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06-Dec-2021
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--
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03-Dec-2021
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--
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02-Dec-2021
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--
--
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01-Dec-2021
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--
--
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30-Nov-2021
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--
--
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29-Nov-2021
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25-Nov-2021
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--
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15.33
24-Nov-2021
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--
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--
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15-Nov-2021
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12-Nov-2021
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--
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08-Nov-2021
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04-Nov-2021
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--
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03-Nov-2021
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--
--
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02-Nov-2021
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--
--
22.57
13.92
01-Nov-2021
99.9135
--
--
22.56
13.92
29-Oct-2021
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--
--
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13.39
28-Oct-2021
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--
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27-Oct-2021
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--
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26-Oct-2021
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--
--
20.8
13.3
25-Oct-2021
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--
--
21.1
12.82
22-Oct-2021
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--
--
20.57
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21-Oct-2021
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--
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20-Oct-2021
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--
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19-Oct-2021
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--
--
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18.63
18-Oct-2021
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--
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17.15
15-Oct-2021
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--
--
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14-Oct-2021
99.9422
--
--
22.85
19.08
13-Oct-2021
99.9422
--
--
24.29
20.64
12-Oct-2021
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--
--
23.34
19.74
11-Oct-2021
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--
--
23.96
19.38
08-Oct-2021
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--
--
23.97
18.7
07-Oct-2021
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--
--
23.47
18.48
06-Oct-2021
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--
--
23.49
19.1
05-Oct-2021
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--
--
29
20.16
04-Oct-2021
99.9686
--
--
28.93
20.3
01-Oct-2021
99.9674
--
--
29.17
20.3
30-Sept-2021
99.969
--
--
23.45
17.1
29-Sept-2021
100.0519
--
--
24.79
18.69
28-Sept-2021
100.0522
--
--
23.78
17.97
27-Sept-2021
100.0545
--
--
23.78
18.22
24-Sept-2021
100.0484
--
--
26.83
19.52
23-Sept-2021
100.0553
--
--
26.66
18.98
22-Sept-2021
100.0603
--
--
28.11
20.06
21-Sept-2021
100.0604
--
--
28.12
18.2
20-Sept-2021
100.06
--
--
28.01
16.78
17-Sept-2021
100.0591
--
--
23.43
15.88
16-Sept-2021
100.0583
--
--
24.11
15.88
15-Sept-2021
100.0593
--
--
22.29
15.4
14-Sept-2021
100.0604
--
--
21.29
19.42
13-Sept-2021
100.0596
--
--
21.24
22.2
10-Sept-2021
100.0595
--
--
20.28
18.07
09-Sept-2021
100.0583
--
--
25.22
18.32
08-Sept-2021
100.0581
--
--
25.22
18.52
07-Sept-2021
100.0579
--
--
26.43
15.75
06-Sept-2021
100.0569
--
--
26.64
15.68
03-Sept-2021
100.0563
--
--
31.45
14.74
02-Sept-2021
100.0558
--
--
33.54
18.34
01-Sept-2021
100.0564
--
--
31.07
19.49
31-Aug-2021
100.0572
--
--
26.07
16.26
27-Aug-2021
100.057
--
--
24.47
14.61
26-Aug-2021
100.0555
--
--
22.4
14.81
25-Aug-2021
100.0589
--
--
17.88
15.89
24-Aug-2021
100.0588
--
--
27.37
14.76
23-Aug-2021
100.0596
--
--
27.39
22.07
20-Aug-2021
100.0593
--
--
34.67
19.5
19-Aug-2021
100.059
--
--
29.97
19.51
18-Aug-2021
100.0598
--
--
29.75
20.05
17-Aug-2021
100.0595
--
--
29.75
18.71
16-Aug-2021
100.0593
--
--
29.03
18.64
13-Aug-2021
100.0489
--
--
29.13
18.63
12-Aug-2021
100.0477
--
--
29.61
14.16
11-Aug-2021
100.0481
--
--
29.04
15.43
10-Aug-2021
100.0496
--
--
27.72
15.82
09-Aug-2021
100.0468
--
--
28.07
14.44
06-Aug-2021
100.0464
--
--
23.44
15.04
05-Aug-2021
100.0445
--
--
23.82
14.48
04-Aug-2021
100.0456
--
--
23.81
13.72
03-Aug-2021
100.0445
--
--
24.49
15.17
02-Aug-2021
100.0444
--
--
25.09
17.81
30-Jul-2021
100.0438
--
--
25.09
15.84
29-Jul-2021
100.0447
--
--
28.3
19.72
28-Jul-2021
100.0433
--
--
28.29
18.62
27-Jul-2021
100.0429
--
--
24.96
15.9
26-Jul-2021
100.0431
--
--
24.95
18.23
23-Jul-2021
100.042
--
--
24.87
18.15
22-Jul-2021
100.042
--
--
22.18
17.11
21-Jul-2021
100.0416
--
--
22.12
17.05
20-Jul-2021
100.0414
--
--
22.12
17.05
19-Jul-2021
100.0414
--
--
22.11
17.05
16-Jul-2021
100.0404
--
--
22.86
16.94
15-Jul-2021
100.0403
--
--
23.4
16.99
14-Jul-2021
100.0398
--
--
23.42
17.22
13-Jul-2021
100.0399
--
--
24.76
17.84
12-Jul-2021
100.0398
--
--
23.89
16.38
09-Jul-2021
100.0382
--
--
23.44
16.41
08-Jul-2021
100.0379
--
--
22.92
16.4
07-Jul-2021
100.0371
--
--
22.91
16.64
06-Jul-2021
100.0372
--
--
22.19
16.14
05-Jul-2021
100.0359
--
--
30.4
15.84
02-Jul-2021
100.0352
--
--
30.47
15.37
01-Jul-2021
100.0348
--
--
31.73
16.12
30-Jun-2021
100.035
--
--
23.13
16.12
29-Jun-2021
100.0346
--
--
23.12
16.25
28-Jun-2021
100.0336
--
--
21.49
15.61
25-Jun-2021
100.0313
--
--
21.22
15.78
24-Jun-2021
100.0318
--
--
20.87
14.25
23-Jun-2021
100.0293
--
--
20.27
14.37
22-Jun-2021
100.0302
--
--
20.22
14.33
21-Jun-2021
100.0299
--
--
20.64
15.77
18-Jun-2021
100.0295
--
--
22.63
16.58
17-Jun-2021
100.0288
--
--
22.99
16.93
16-Jun-2021
100.0284
--
--
23.63
18.02
15-Jun-2021
100.0267
--
--
23.14
18.02
14-Jun-2021
100.0255
--
--
22.19
17.19
11-Jun-2021
100.0274
--
--
22.22
17.21
10-Jun-2021
100.0268
--
--
21.82
16.5
09-Jun-2021
100.0273
--
--
22.13
18.08
08-Jun-2021
100.0264
--
--
26.72
18.1
07-Jun-2021
100.0259
--
--
29.35
15.11
04-Jun-2021
100.0253
--
--
31.8
15.08
03-Jun-2021
100.025
--
--
29.85
11.77
02-Jun-2021
100.025
--
--
31.99
16.72
01-Jun-2021
100.0249
--
--
26.65
16.27
28-May-2021
100.0244
--
--
24
17.97
27-May-2021
100.0238
--
--
23.87
16.62
26-May-2021
100.0233
--
--
24.68
17.43
25-May-2021
100.0238
--
--
24.02
17.23
24-May-2021
100.0244
--
--
24.14
17.1
21-May-2021
100.0203
--
--
23.33
17
20-May-2021
100.0226
--
--
23.8
17.38
19-May-2021
100.0229
--
--
24.61
17.15
18-May-2021
100.0226
--
--
24.68
16.42
17-May-2021
100.0218
--
--
24.88
16.4
14-May-2021
100.0213
--
--
25.16
16.32
13-May-2021
100.0202
--
--
23.98
16.15
12-May-2021
100.0206
--
--
23.51
16.34
11-May-2021
100.0207
--
--
23.09
16.28
10-May-2021
100.0206
--
--
23.07
16.53
07-May-2021
100.0192
--
--
24.42
17
06-May-2021
100.0185
--
--
24.8
13.8
05-May-2021
100.0187
--
--
25.48
13.16
04-May-2021
100.0182
--
--
25.9
12.62
30-Apr-2021
100.0174
--
--
25.64
14.43
29-Apr-2021
100.016
--
--
21.31
16.1
28-Apr-2021
100.0167
--
--
20.72
15.18
27-Apr-2021
100.0162
--
--
20.95
14.95
26-Apr-2021
100.016
--
--
20.95
14.95
23-Apr-2021
100.0153
--
--
20.7
14.87
22-Apr-2021
100.0147
--
--
20.53
15.49
21-Apr-2021
100.0214
--
--
21.02
15.98
20-Apr-2021
100.021
--
--
21.64
17.65
19-Apr-2021
100.02
--
--
21.68
16.69
16-Apr-2021
100.0194
--
--
22.35
17.36
15-Apr-2021
100.0186
--
--
22.62
18.76
14-Apr-2021
100.022
--
--
23.99
17.87
13-Apr-2021
100.0216
--
--
23.83
17.26
12-Apr-2021
100.0207
--
--
23.66
17.31
09-Apr-2021
100.0221
--
--
22.52
17.04
08-Apr-2021
100.022
--
--
23.45
19.02
07-Apr-2021
100.0232
--
--
23.28
18.88
06-Apr-2021
100.0217
--
--
23.91
19.8
01-Apr-2021
100.0219
--
--
27.8
18.4
31-Mar-2021
100.0132
--
--
23.69
14.37
30-Mar-2021
100.1291
--
--
24.04
14.93
29-Mar-2021
100.1286
--
--
19.4
14.23
26-Mar-2021
100.1286
--
--
19.45
15.49
25-Mar-2021
100.1277
--
--
23.47
18.89
24-Mar-2021
100.1274
--
--
22.38
19.44
23-Mar-2021
100.127
--
--
26.66
19.34
22-Mar-2021
100.1263
--
--
26.66
19.34
19-Mar-2021
100.1257
--
--
26.21
19.68
18-Mar-2021
100.1255
--
--
25.09
15.79
17-Mar-2021
100.1259
--
--
25.3
15.77
16-Mar-2021
100.1256
--
--
26.92
17.39
15-Mar-2021
100.1263
--
--
26.85
18.07
12-Mar-2021
100.1247
--
--
21.92
18.44
11-Mar-2021
100.1238
--
--
21.9
17.51
10-Mar-2021
100.125
--
--
22.55
17.95
09-Mar-2021
100.1245
--
--
22.98
21.64
08-Mar-2021
100.1229
--
--
26.39
21.79
05-Mar-2021
100.1226
--
--
27.15
21.64
04-Mar-2021
100.1202
--
--
29
23.07
03-Mar-2021
100.1207
--
--
30.68
20.25
02-Mar-2021
100.1237
--
--
32.26
16.44
01-Mar-2021
100.1235
--
--
32.44
17.08
26-Feb-2021
100.1237
--
--
28.7
18.48
25-Feb-2021
100.1237
--
--
27.65
17.95
24-Feb-2021
100.1221
--
--
23.16
18.02
23-Feb-2021
100.1228
--
--
22.1
17.31
22-Feb-2021
100.123
--
--
21.74
17.14
19-Feb-2021
100.1292
--
--
23.77
19.17
18-Feb-2021
100.1295
--
--
24.81
20.86
17-Feb-2021
100.1303
--
--
27.19
15.09
16-Feb-2021
100.1303
--
--
28.28
15.18
15-Feb-2021
100.1309
--
--
30.04
14.94
12-Feb-2021
100.1306
--
--
29.9
15.37
11-Feb-2021
100.1293
--
--
21.03
16.62
10-Feb-2021
100.1291
--
--
21.04
16.63
09-Feb-2021
100.13
--
--
20.87
16.46
08-Feb-2021
100.1295
--
--
20.83
16.43
05-Feb-2021
100.1315
--
--
23.67
18.95
04-Feb-2021
100.1294
--
--
24.81
16.23
03-Feb-2021
100.1304
--
--
29.56
16.86
02-Feb-2021
100.1272
--
--
29.59
16.9
01-Feb-2021
100.1265
--
--
28.12
16.02
29-Jan-2021
100.1276
--
--
21.33
15.38
28-Jan-2021
100.1263
--
--
20.79
15.55
27-Jan-2021
100.1277
--
--
20.05
14.83
26-Jan-2021
100.1278
--
--
20.03
14.81
25-Jan-2021
100.1273
--
--
19.27
14.81
22-Jan-2021
100.1262
--
--
19.24
14.78
21-Jan-2021
100.1255
--
--
18.74
14.29
20-Jan-2021
100.1244
--
--
18.76
14.31
19-Jan-2021
100.12
--
--
--
--
18-Jan-2021
100.1193
--
--
--
--
15-Jan-2021
100.1196
--
--
--
--
14-Jan-2021
100.1191
--
--
20.15
13.97
13-Jan-2021
100.1189
--
--
19.5
13.98
12-Jan-2021
100.1157
--
--
25.62
21.65
11-Jan-2021
100.1157
--
--
26.31
20.81
08-Jan-2021
100.1156
--
--
26.38
20.88
07-Jan-2021
100.1156
--
--
28.96
20.97
06-Jan-2021
100.1155
--
--
28.97
21.26
05-Jan-2021
100.1154
--
--
28.13
21.24
04-Jan-2021
100.1171
--
--
--
--
31-Dec-2020
100.1165
--
--
29.06
21.38
30-Dec-2020
100.1151
--
--
26.16
20.86
29-Dec-2020
100.1122
--
--
26.15
20.85
24-Dec-2020
100.112
--
--
24.69
20.36
23-Dec-2020
100.1105
--
--
24.56
20.56
22-Dec-2020
100.1105
--
--
23.77
19.8
21-Dec-2020
100.1081
--
--
23.8
19.91
18-Dec-2020
100.1063
--
--
23.81
19.3
17-Dec-2020
100.1059
--
--
23.94
18.04
16-Dec-2020
100.1046
--
--
25.51
19.67
15-Dec-2020
100.1045
--
--
26.31
19.32
14-Dec-2020
100.1042
--
--
25.72
19.15
11-Dec-2020
100.1047
--
--
24.31
19.73
10-Dec-2020
100.1027
--
--
24.12
20.25
09-Dec-2020
100.1025
--
--
23.8
19.78
08-Dec-2020
100.1019
--
--
23.81
19.39
07-Dec-2020
100.0997
--
--
23.84
19.51
04-Dec-2020
100.0981
--
--
23.71
19.3
03-Dec-2020
100.0967
--
--
23.33
18.69
02-Dec-2020
100.0954
--
--
23.38
18.73
01-Dec-2020
100.0945
--
--
23.57
19.92
30-Nov-2020
100.0933
--
--
25.04
20.37
27-Nov-2020
100.0927
--
--
24.81
20.51
26-Nov-2020
100.0904
--
--
24.81
20.52
25-Nov-2020
100.0899
--
--
24.82
20.53
24-Nov-2020
100.0897
--
--
24.92
20.61
23-Nov-2020
100.0905
--
--
25.02
20.14
20-Nov-2020
100.0844
--
--
24.82
20.02
19-Nov-2020
100.0812
--
--
23.2
20.45
18-Nov-2020
100.0717
--
--
25.14
23.9
17-Nov-2020
100.0705
--
--
28.13
23.97
16-Nov-2020
100.0694
--
--
28.16
24.01
13-Nov-2020
100.067
--
--
28.17
24.01
12-Nov-2020
100.065819
--
--
28.22
20.47
11-Nov-2020
100.065889
--
--
29.14
21.39
10-Nov-2020
100.065716
--
--
29.02
18.08
09-Nov-2020
100.065231
--
--
29.34
19.17
06-Nov-2020
100.060575
--
--
25.62
19.38
05-Nov-2020
100.043329
--
--
31.05
24.68
04-Nov-2020
100.043697
--
--
31.57
24.45
03-Nov-2020
100.042653
--
--
29.31
24.46
02-Nov-2020
100.042911
--
--
29.29
24.8
30-Oct-2020
100.042092
--
--
--
--
29-Oct-2020
100.04117
--
--
29.57
25.46
28-Oct-2020
100.04103
--
--
29.56
26.39
27-Oct-2020
100.040742
--
--
29.58
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26-Oct-2020
100.040782
--
--
29.58
25.48
23-Oct-2020
100.030064
--
--
29.8
26.05
22-Oct-2020
100.035463
--
--
30.37
24.98
21-Oct-2020
100.03818
--
--
30.41
24.59
20-Oct-2020
100.038088
--
--
30.41
25.62
19-Oct-2020
100.037977
--
--
33.21
27.45
16-Oct-2020
100.041124
--
--
34.18
29.13
15-Oct-2020
100.039072
--
--
33.85
29.6
14-Oct-2020
100.038674
--
--
33.85
26.86
13-Oct-2020
100.037645
--
--
33.39
26.59
12-Oct-2020
100.037037
--
--
33.39
26.59
09-Oct-2020
100.035043
--
--
31.34
23.72
08-Oct-2020
100.033815
--
--
30.38
24.4
07-Oct-2020
100.031222
--
--
30.38
24.39
06-Oct-2020
100.033531
--
--
29.45
23.27
05-Oct-2020
100.030844
--
--
27.43
23.28
02-Oct-2020
100.031095
--
--
28.15
23.25
01-Oct-2020
100.029653
--
--
28.15
23.25
30-Sept-2020
100.017462
--
--
28.16
23.26
29-Sept-2020
100.26497
--
--
27.46
19.53
28-Sept-2020
100.260186
--
--
27.46
19.53
25-Sept-2020
100.250946
--
--
27.46
19.85
24-Sept-2020
100.249349
--
--
27.46
19.85
23-Sept-2020
100.252215
--
--
24.53
20.77
22-Sept-2020
100.252798
--
--
24.31
20.14
21-Sept-2020
100.253785
--
--
24.28
20.11
18-Sept-2020
100.255457
--
--
--
--
17-Sept-2020
100.252457
--
--
24.07
20.26
16-Sept-2020
100.249976
--
--
24.43
20.07
15-Sept-2020
100.250956
--
--
24.97
20.59
14-Sept-2020
100.248654
--
--
25.63
21.32
11-Sept-2020
100.248736
--
--
25.02
21.78
10-Sept-2020
100.247154
--
--
25.43
25.75
09-Sept-2020
100.245294
--
--
25.14
26.04
08-Sept-2020
100.251445
--
--
25.16
21.76
07-Sept-2020
100.250494
--
--
25.31
22.82
04-Sept-2020
100.246874
--
--
30.47
21.6
03-Sept-2020
100.24282
--
--
30.44
21.93
02-Sept-2020
100.243254
--
--
27.33
21.58
01-Sept-2020
100.242973
--
--
31.39
25.55
28-Aug-2020
100.242573
--
--
28.36
26.69
27-Aug-2020
100.240253
--
--
30.5
23.52
26-Aug-2020
100.239093
--
--
29.83
27.28
25-Aug-2020
100.238507
--
--
34.53
28.3
24-Aug-2020
100.236147
--
--
34.24
27.94
21-Aug-2020
100.235491
--
--
31.53
28
20-Aug-2020
100.233867
--
--
31.29
27.78
19-Aug-2020
100.228286
--
--
32.57
21.81
18-Aug-2020
100.2259
--
--
32.7
22.18
17-Aug-2020
100.226708
--
--
32.85
21.08
14-Aug-2020
100.226289
--
--
32.88
21.11
13-Aug-2020
100.222344
--
--
25.85
21.11
12-Aug-2020
100.221447
--
--
24.69
21.12
11-Aug-2020
100.219877
--
--
24.53
20.97
10-Aug-2020
100.217184
--
--
24.42
20.87
07-Aug-2020
100.209834
--
--
27.1
23.42
06-Aug-2020
100.212824
--
--
27.09
23.41
05-Aug-2020
100.211493
--
--
27.05
23.37
04-Aug-2020
100.211157
--
--
27.08
18.91
03-Aug-2020
100.209732
--
--
27.48
19.8
31-Jul-2020
100.207889
--
--
27.6
19.99
30-Jul-2020
100.205347
--
--
27.67
19.71
29-Jul-2020
100.204084
--
--
23.39
19.89
28-Jul-2020
100.200662
--
--
24.41
20.88
27-Jul-2020
100.199445
--
--
24.12
21.02
24-Jul-2020
100.198764
--
--
24.47
20.65
23-Jul-2020
100.19629
--
--
24.48
20.65
22-Jul-2020
100.196014
--
--
24.57
20.74
21-Jul-2020
100.193997
--
--
24.39
20.19
20-Jul-2020
100.194355
--
--
24.38
20.24
17-Jul-2020
100.193781
--
--
24.32
20.19
16-Jul-2020
100.19062
--
--
26.28
22.15
15-Jul-2020
100.185808
--
--
25.96
21.84
14-Jul-2020
100.18624
--
--
26.58
20.33
13-Jul-2020
100.184425
--
--
26.57
18.6
10-Jul-2020
100.182194
--
--
25.73
19.49
09-Jul-2020
100.17925
--
--
24.95
18.71
08-Jul-2020
100.178101
--
--
24.66
18.63
07-Jul-2020
100.176473
--
--
25.66
21.05
06-Jul-2020
100.174995
--
--
29.04
21.67
03-Jul-2020
100.171442
--
--
26.9
20.61
02-Jul-2020
100.168357
--
--
24.99
16.35
01-Jul-2020
100.16702
--
--
25.21
20.85
30-Jun-2020
100.165033
--
--
26.34
21.87
29-Jun-2020
100.151576
--
--
27.02
22.98
26-Jun-2020
100.149058
--
--
26.98
22.49
25-Jun-2020
100.146699
--
--
28.85
18.59
24-Jun-2020
100.142614
--
--
26.97
18.07
23-Jun-2020
100.140334
--
--
28.83
18.03
22-Jun-2020
100.139347
--
--
29.94
19.18
19-Jun-2020
100.136654
--
--
25.07
19.99
18-Jun-2020
100.132741
--
--
24.31
19.75
17-Jun-2020
100.128985
--
--
24.56
19.99
16-Jun-2020
100.123947
--
--
24.6
16.9
15-Jun-2020
100.120184
--
--
24.64
18.43
12-Jun-2020
100.116842
--
--
26.95
18.91
11-Jun-2020
100.114559
--
--
26.93
18.89
10-Jun-2020
100.111859
--
--
23.94
18.22
09-Jun-2020
100.111196
--
--
23.3
21.84
08-Jun-2020
100.105605
--
--
26.66
20.27
05-Jun-2020
100.08576
--
--
26.19
21.29
04-Jun-2020
100.081011
--
--
25.74
20.92
03-Jun-2020
100.078106
--
--
25.64
21.18
02-Jun-2020
100.076351
--
--
26.16
23.42
01-Jun-2020
100.0748
--
--
27.99
23.89
29-May-2020
100.089221
--
--
28.67
22.28
28-May-2020
100.084479
--
--
28.75
27.33
27-May-2020
100.083274
--
--
33.06
23.69
26-May-2020
100.079094
--
--
33.14
23.78
22-May-2020
100.074902
--
--
32.67
22.96
21-May-2020
100.068078
--
--
27
14.65
20-May-2020
100.065286
--
--
24.81
14.08
19-May-2020
100.059958
--
--
24.72
13.41
18-May-2020
100.059279
--
--
27.48
16.56
15-May-2020
100.055713
--
--
25.66
16.69
14-May-2020
100.037376
--
--
25.76
17.02
13-May-2020
100.030583
--
--
24.72
17.07
12-May-2020
100.026593
--
--
25.02
17.37
11-May-2020
100.033797
--
--
25.02
17.45
07-May-2020
100.029103
--
--
25.52
17.94
06-May-2020
100.016839
--
--
25.74
18.42
05-May-2020
100.009072
--
--
25.75
18.42
04-May-2020
99.996408
--
--
25.76
18.26
01-May-2020
99.988286
--
--
25.54
17.32
30-Apr-2020
99.968474
--
--
25.52
15.36
29-Apr-2020
99.959613
--
--
25.5
18.18
28-Apr-2020
99.949238
--
--
25.46
16.61
27-Apr-2020
99.939698
--
--
25.46
16.61
24-Apr-2020
99.931607
--
--
25.48
16.6
23-Apr-2020
99.92655
--
--
25.62
16.19
22-Apr-2020
99.918728
--
--
26.4
15.22
21-Apr-2020
99.921621
--
--
26.51
15.34
20-Apr-2020
99.917821
--
--
28.28
17.2
17-Apr-2020
99.915097
--
--
--
--
16-Apr-2020
99.913352
--
--
25.93
16.07
15-Apr-2020
99.909725
--
--
25.59
14.66
14-Apr-2020
99.904326
--
--
25.58
13.55
09-Apr-2020
99.898047
--
--
25.07
14.12
08-Apr-2020
99.885817
--
--
24.78
15.18
07-Apr-2020
99.883232
--
--
24.21
15.63
06-Apr-2020
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--
--
24.26
15.88
03-Apr-2020
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--
--
24.2
17.55
02-Apr-2020
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--
--
24.29
15.07
01-Apr-2020
99.878175
--
--
24.46
13.55
31-Mar-2020
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--
--
25.55
14.69
30-Mar-2020
100.295819
--
--
27.33
15.21
27-Mar-2020
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--
--
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26-Mar-2020
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--
--
24.23
15.35
25-Mar-2020
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--
--
24.46
12.79
24-Mar-2020
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--
--
24.25
14.45
23-Mar-2020
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--
--
25.05
15.25
20-Mar-2020
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--
--
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19-Mar-2020
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--
--
20.84
12.73
18-Mar-2020
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--
--
20.39
12.89
17-Mar-2020
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--
--
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16-Mar-2020
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--
--
17.41
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13-Mar-2020
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--
--
17.74
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12-Mar-2020
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--
--
17.88
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11-Mar-2020
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--
--
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10-Mar-2020
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--
--
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09-Mar-2020
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--
--
19.75
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06-Mar-2020
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--
--
19.7
15.39
05-Mar-2020
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--
--
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12.3
04-Mar-2020
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--
--
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03-Mar-2020
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--
--
18.91
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02-Mar-2020
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--
--
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28-Feb-2020
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--
--
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27-Feb-2020
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--
--
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26-Feb-2020
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--
--
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25-Feb-2020
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--
--
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13.97
24-Feb-2020
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--
--
16.9
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21-Feb-2020
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--
--
20.96
14.12
20-Feb-2020
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--
--
22.4
15.82
19-Feb-2020
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--
--
19.78
20.14
18-Feb-2020
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--
--
20.07
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17-Feb-2020
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--
--
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16.21
14-Feb-2020
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--
--
23.4
11.72
13-Feb-2020
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--
--
20.59
16.74
12-Feb-2020
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--
--
20.58
16.84
11-Feb-2020
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--
--
20.3
16.57
10-Feb-2020
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--
--
20.37
16.54
07-Feb-2020
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--
--
20.4
15.9
06-Feb-2020
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--
--
20.37
15.04
05-Feb-2020
100.289412
--
--
20.37
14.02
04-Feb-2020
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--
--
20.05
13.8
03-Feb-2020
100.291671
--
--
19.79
15.71
31-Jan-2020
100.291736
--
--
18.62
15.75
30-Jan-2020
100.295381
--
--
19.11
16.21
29-Jan-2020
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--
--
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15.07
28-Jan-2020
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--
--
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27-Jan-2020
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--
--
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16.02
24-Jan-2020
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--
--
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23-Jan-2020
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--
--
18.41
15.55
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--
--
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21-Jan-2020
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--
--
21.56
18.76
20-Jan-2020
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--
--
21.57
18.76
17-Jan-2020
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--
--
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11.12
16-Jan-2020
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--
--
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19.97
15-Jan-2020
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--
--
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19.19
14-Jan-2020
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--
--
23.03
14.92
13-Jan-2020
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--
--
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18.36
10-Jan-2020
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--
--
27.13
18.52
09-Jan-2020
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--
--
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18.82
08-Jan-2020
100.217747
--
--
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18.65
07-Jan-2020
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--
--
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18.34
06-Jan-2020
100.211156
--
--
20.51
15.1
03-Jan-2020
100.205943
--
--
20.51
15.39
02-Jan-2020
100.197601
--
--
20.05
14.95
31-Dec-2019
100.192505
--
--
20.1
14.2
30-Dec-2019
100.187585
--
--
20.05
14.24
27-Dec-2019
100.1844
--
--
20.04
14.22
24-Dec-2019
100.17722
--
--
18.97
13.96
23-Dec-2019
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--
--
18.97
13.96
20-Dec-2019
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--
--
18.96
14.66
19-Dec-2019
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--
--
19.61
14.6
18-Dec-2019
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--
--
21.08
16.08
17-Dec-2019
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--
--
21.08
14.91
16-Dec-2019
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--
--
21.08
17.8
13-Dec-2019
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--
--
21.06
15.18
12-Dec-2019
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--
--
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11-Dec-2019
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--
--
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15.3
10-Dec-2019
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--
--
21.99
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09-Dec-2019
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--
--
21.99
15.56
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--
--
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15.62
05-Dec-2019
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--
--
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14.53
04-Dec-2019
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--
--
20.42
14.53
03-Dec-2019
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--
--
20.42
14.53
02-Dec-2019
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--
--
20.42
14.54
29-Nov-2019
100.114198
--
--
20.44
12.64
28-Nov-2019
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--
--
20.5
12.92
27-Nov-2019
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--
--
20.5
13.18
26-Nov-2019
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--
--
20.5
13.14
25-Nov-2019
100.101064
--
--
20.09
13.61
22-Nov-2019
100.094087
--
--
19.48
13
21-Nov-2019
100.089413
--
--
19.36
13.52
20-Nov-2019
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--
--
19.39
11.38
19-Nov-2019
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--
--
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18-Nov-2019
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--
--
20.09
11.38
15-Nov-2019
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--
--
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--
--
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13-Nov-2019
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--
--
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--
--
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11-Nov-2019
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--
--
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12.44
08-Nov-2019
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--
--
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--
--
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06-Nov-2019
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--
--
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--
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--
--
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--
--
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--
--
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--
--
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29-Oct-2019
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--
--
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28-Oct-2019
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--
--
17.45
12.2
25-Oct-2019
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--
--
19.92
14.91
24-Oct-2019
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--
--
19.12
14.92
23-Oct-2019
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--
--
18.91
14.88
22-Oct-2019
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--
--
18.89
14.86
21-Oct-2019
100.008916
--
--
20.58
14.82
18-Oct-2019
100.00509
--
--
--
--
17-Oct-2019
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--
--
20.46
13.2
16-Oct-2019
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--
--
20.46
13.44
15-Oct-2019
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--
--
20.45
13.64
14-Oct-2019
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--
--
18.73
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--
--
18.67
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10-Oct-2019
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--
--
19.2
13.43
09-Oct-2019
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--
--
19.18
13.24
08-Oct-2019
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--
--
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07-Oct-2019
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--
--
18.21
11.29
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--
--
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--
--
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--
--
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12.06
01-Oct-2019
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--
--
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--
--
17.37
11.12
27-Sept-2019
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--
--
17.11
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26-Sept-2019
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--
--
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25-Sept-2019
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--
--
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--
--
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13.16
23-Sept-2019
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--
--
18.8
16.72
20-Sept-2019
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--
--
19.37
17.11
19-Sept-2019
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--
--
19.37
17.23
18-Sept-2019
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--
--
19.48
15.28
17-Sept-2019
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--
--
23.11
14.41
16-Sept-2019
100.392908
--
--
23.11
14.34
13-Sept-2019
100.391276
--
--
23.05
15.32
12-Sept-2019
100.388054
--
--
20.75
11.9
11-Sept-2019
100.385246
--
--
20.71
15.04
10-Sept-2019
100.386275
--
--
20.66
14.39
09-Sept-2019
100.383959
--
--
20.46
12.5
06-Sept-2019
100.381792
--
--
20.33
15.81
05-Sept-2019
100.375585
--
--
23.92
17.49
04-Sept-2019
100.376316
--
--
23.89
18.09
03-Sept-2019
100.375087
--
--
21.48
14.32
02-Sept-2019
100.372885
--
--
21.48
14.38
30-Aug-2019
100.366793
--
--
24.12
14.51
29-Aug-2019
100.369615
--
--
24.85
13.48
28-Aug-2019
100.357818
--
--
21.29
14.15
27-Aug-2019
100.353032
--
--
21.28
14.14
23-Aug-2019
100.349681
--
--
21.16
13.97
22-Aug-2019
100.344632
--
--
19.13
13.77
21-Aug-2019
100.339842
--
--
19.11
19.26
20-Aug-2019
100.337619
--
--
19.92
20.22
19-Aug-2019
100.333309
--
--
24.2
20.95
16-Aug-2019
100.331472
--
--
27.03
17.73
15-Aug-2019
100.324926
--
--
27.33
16.27
14-Aug-2019
100.32271
--
--
26.54
26.44
13-Aug-2019
100.321744
--
--
23.44
22.09
12-Aug-2019
100.319416
--
--
20.09
22.1
09-Aug-2019
100.315877
--
--
18.57
22.12
08-Aug-2019
100.313544
--
--
4.73
18.83
07-Aug-2019
100.311691
--
--
24.55
17
06-Aug-2019
100.309279
--
--
26.06
18.23
05-Aug-2019
100.307668
--
--
25.69
17.49
02-Aug-2019
100.3049
--
--
21.81
16.96
01-Aug-2019
100.296881
--
--
21.7
16.9
31-Jul-2019
100.295452
--
--
21.67
17.05
30-Jul-2019
100.292592
--
--
21.59
16.45
29-Jul-2019
100.291391
--
--
21.59
16.22
26-Jul-2019
100.286458
--
--
21.9
16.77
25-Jul-2019
100.280923
--
--
21.84
16.75
24-Jul-2019
100.278233
--
--
21.8
17.15
23-Jul-2019
100.273828
--
--
21.56
17.23
22-Jul-2019
100.271962
--
--
21.55
16.89
19-Jul-2019
100.269023
--
--
21.54
18.31
18-Jul-2019
100.262107
--
--
23.03
20.47
17-Jul-2019
100.259688
--
--
24.88
16.95
16-Jul-2019
100.257272
--
--
24.88
17.91
15-Jul-2019
100.254719
--
--
24.88
16
12-Jul-2019
100.2516
--
--
21.31
25.76
11-Jul-2019
100.2435
--
--
24.6
16.34
10-Jul-2019
100.2404
--
--
24.48
16.08
09-Jul-2019
100.2406
--
--
22.98
16.08
08-Jul-2019
100.2389
--
--
22.98
15.57
05-Jul-2019
100.230311
--
--
20.82
15.61
04-Jul-2019
100.223941
--
--
20.69
15.49
03-Jul-2019
100.221676
--
--
19.73
12.7
02-Jul-2019
100.217549
--
--
19.7
12.68
01-Jul-2019
100.212709
--
--
19.59
12.56
28-Jun-2019
100.214633
--
--
19.67
12.72
27-Jun-2019
100.212426
--
--
17.58
12.3
26-Jun-2019
100.209401
--
--
17.94
12.66
25-Jun-2019
100.20614
--
--
17.9
12.62
24-Jun-2019
100.197289
--
--
17.9
12.61
21-Jun-2019
100.189847
--
--
--
--
20-Jun-2019
100.182633
--
--
17.65
12.58
19-Jun-2019
100.180987
--
--
17.6
11.35
18-Jun-2019
100.1785
--
--
17.68
20.7
17-Jun-2019
100.1751
--
--
20.79
12.63
14-Jun-2019
100.174
--
--
20.74
12.39
13-Jun-2019
100.1657
--
--
19.32
12.19
12-Jun-2019
100.1652
--
--
17.49
10.14
11-Jun-2019
100.1633
--
--
17.3
16.6
10-Jun-2019
100.1609
--
--
19.5
11.42
06-Jun-2019
100.1515
--
--
18.46
12.05
05-Jun-2019
100.1482
--
--
18.49
16.52
04-Jun-2019
100.1459
--
--
20.72
12.95
03-Jun-2019
100.1432
--
--
20.84
13.08
31-May-2019
100.1399
--
--
20.83
13.19
30-May-2019
100.135
--
--
20.81
12.8
29-May-2019
100.1298
--
--
19.49
12.82
28-May-2019
100.1264
--
--
--
--
24-May-2019
100.121679
--
--
--
--
23-May-2019
100.1131
--
--
--
--
22-May-2019
100.1116
--
--
--
--
21-May-2019
100.109
--
--
--
--
20-May-2019
100.1068
--
--
--
--
17-May-2019
100.1042
--
--
--
--
16-May-2019
100.098
--
--
--
--
15-May-2019
100.0979
--
--
--
--
14-May-2019
100.0954
--
--
--
--
13-May-2019
100.091724
--
--
--
--
10-May-2019
100.088104
--
--
--
--
09-May-2019
100.082851
--
--
--
--
08-May-2019
100.079382
--
--
--
--
07-May-2019
100.077669
--
--
--
--
03-May-2019
100.070837
--
--
--
--
02-May-2019
100.060372
--
--
--
--
01-May-2019
100.056955
--
--
--
--
30-Apr-2019
100.054373
--
--
--
--
29-Apr-2019
100.050005
--
--
--
--
26-Apr-2019
100.046992
--
--
--
--
24-Apr-2019
100.037916
--
--
--
--
23-Apr-2019
100.034208
--
--
--
--
18-Apr-2019
100.02878
--
--
--
--
17-Apr-2019
100.019635
--
--
--
--
16-Apr-2019
100.017252
--
--
--
--
15-Apr-2019
100.013441
--
--
--
--
12-Apr-2019
100.00935
--
--
--
--
11-Apr-2019
100.002911
--
--
--
--
10-Apr-2019
99.999468
--
--
--
--
09-Apr-2019
99.994726
--
--
--
--
08-Apr-2019
99.993364
--
--
--
--
05-Apr-2019
99.98757
--
--
--
--
04-Apr-2019
99.98285
--
--
--
--
03-Apr-2019
99.981906
--
--
--
--
02-Apr-2019
99.981031
--
--
--
--
01-Apr-2019
99.979121
--
--
--
--
29-Mar-2019
99.974025
--
--
--
--
28-Mar-2019
100.44018
--
--
--
--
27-Mar-2019
100.437619
--
--
--
--
26-Mar-2019
100.434112
--
--
--
--
25-Mar-2019
100.431277
--
--
--
--
22-Mar-2019
100.428765
--
--
--
--
21-Mar-2019
100.417819
--
--
--
--
20-Mar-2019
100.419017
--
--
--
--
19-Mar-2019
100.412405
--
--
--
--
18-Mar-2019
100.408835
--
--
--
--
15-Mar-2019
100.404718
--
--
--
--
14-Mar-2019
100.396487
--
--
--
--
13-Mar-2019
100.3946
--
--
--
--
12-Mar-2019
100.391
--
--
--
--
11-Mar-2019
100.3887
--
--
--
--
08-Mar-2019
100.3856
--
--
--
--
07-Mar-2019
100.3775
--
--
--
--
06-Mar-2019
100.3742
--
--
--
--
05-Mar-2019
100.3717
--
--
--
--
04-Mar-2019
100.3695
--
--
--
--
01-Mar-2019
100.3653
--
--
--
--
28-Feb-2019
100.3563
--
--
--
--
27-Feb-2019
100.3533
--
--
--
--
26-Feb-2019
100.3507
--
--
--
--
25-Feb-2019
100.3492
--
--
--
--
22-Feb-2019
100.3449
--
--
--
--
21-Feb-2019
100.3374
--
--
--
--
20-Feb-2019
100.3343
--
--
--
--
19-Feb-2019
100.3332
--
--
--
--
18-Feb-2019
100.3306
--
--
--
--
15-Feb-2019
100.324
--
--
--
--
14-Feb-2019
100.3156
--
--
--
--
13-Feb-2019
100.312
--
--
--
--
12-Feb-2019
100.3099
--
--
--
--
11-Feb-2019
100.306
--
--
--
--
08-Feb-2019
100.3025
--
--
--
--
07-Feb-2019
100.2941
--
--
--
--
06-Feb-2019
100.2913
--
--
--
--
05-Feb-2019
100.2879
--
--
--
--
04-Feb-2019
100.2853
--
--
--
--
01-Feb-2019
100.2814
--
--
--
--
31-Jan-2019
100.2742
--
--
--
--
30-Jan-2019
100.2686
--
--
--
--
29-Jan-2019
100.2653
--
--
--
--
28-Jan-2019
100.2659
--
--
--
--
25-Jan-2019
100.2637
--
--
--
--
24-Jan-2019
100.2563
--
--
--
--
23-Jan-2019
100.2536
--
--
--
--
22-Jan-2019
100.249
--
--
--
--
21-Jan-2019
100.2428
--
--
--
--
18-Jan-2019
100.2388
--
--
--
--
17-Jan-2019
100.2304
--
--
--
--
16-Jan-2019
100.2277
--
--
--
--
15-Jan-2019
100.2234
--
--
--
--
14-Jan-2019
100.2213
--
--
--
--
11-Jan-2019
100.2207
--
--
--
--
10-Jan-2019
100.2337
--
--
--
--
09-Jan-2019
100.2314
--
--
--
--
08-Jan-2019
100.2282
--
--
--
--
07-Jan-2019
100.2255
--
--
--
--
04-Jan-2019
100.22
--
--
--
--
03-Jan-2019
100.2127
--
--
--
--
02-Jan-2019
100.2102
--
--
--
--
31-Dec-2018
100.206078
--
--
--
--
28-Dec-2018
100.1998
--
--
--
--
27-Dec-2018
100.1919
--
--
--
--
21-Dec-2018
100.1847
--
--
--
--
20-Dec-2018
100.1772
--
--
--
--
19-Dec-2018
100.1762
--
--
--
--
18-Dec-2018
100.174
--
--
--
--
17-Dec-2018
100.1708
--
--
--
--
14-Dec-2018
100.168
--
--
--
--
13-Dec-2018
100.1603
--
--
--
--
12-Dec-2018
100.1589
--
--
--
--
11-Dec-2018
100.1551
--
--
--
--
10-Dec-2018
100.1524
--
--
--
--
07-Dec-2018
100.1484
--
--
--
--
06-Dec-2018
100.1423
--
--
--
--
05-Dec-2018
100.142
--
--
--
--
04-Dec-2018
100.1389
--
--
--
--
03-Dec-2018
100.138
--
--
--
--
30-Nov-2018
100.1318
--
--
--
--
29-Nov-2018
100.1261
--
--
--
--
28-Nov-2018
100.1233
--
--
--
--
27-Nov-2018
100.119
--
--
--
--
26-Nov-2018
100.1188
--
--
--
--
23-Nov-2018
100.1202
--
--
--
--
22-Nov-2018
100.1129
--
--
--
--
21-Nov-2018
100.117
--
--
--
--
20-Nov-2018
100.1125
--
--
--
--
19-Nov-2018
100.1013
--
--
--
--
16-Nov-2018
100.1004
--
--
--
--
15-Nov-2018
100.0924
--
--
--
--
14-Nov-2018
100.0909
--
--
--
--
13-Nov-2018
100.0894
--
--
--
--
12-Nov-2018
100.0874
--
--
--
--
09-Nov-2018
100.087
--
--
--
--
08-Nov-2018
100.082
--
--
--
--
07-Nov-2018
100.0808
--
--
--
--
06-Nov-2018
100.0819
--
--
--
--
05-Nov-2018
100.0808
--
--
--
--
02-Nov-2018
100.0705
--
--
--
--
01-Nov-2018
100.0666
--
--
--
--
31-Oct-2018
100.0664
--
--
--
--
30-Oct-2018
100.0657
--
--
--
--
29-Oct-2018
100.0636
--
--
--
--
26-Oct-2018
100.0593
--
--
--
--
25-Oct-2018
100.0516
--
--
--
--
24-Oct-2018
100.0506
--
--
--
--
23-Oct-2018
100.0483
--
--
--
--
22-Oct-2018
100.0448
--
--
--
--
19-Oct-2018
100.042
--
--
--
--
18-Oct-2018
100.0351
--
--
--
--
17-Oct-2018
100.0339
--
--
--
--
16-Oct-2018
100.0309
--
--
--
--
15-Oct-2018
100.0286
--
--
--
--
12-Oct-2018
100.0268
--
--
--
--
11-Oct-2018
100.0192
--
--
--
--
10-Oct-2018
100.0142
--
--
--
--
09-Oct-2018
100.0121
--
--
--
--
08-Oct-2018
100.0095
--
--
--
--
05-Oct-2018
100.0065
--
--
--
--
04-Oct-2018
100.0004
--
--
--
--
03-Oct-2018
99.9994
--
--
--
--
02-Oct-2018
99.9962
--
--
--
--
01-Oct-2018
100.004
--
--
--
--
28-Sept-2018
100.0009
--
--
--
--
27-Sept-2018
100.3655
--
--
--
--
26-Sept-2018
100.3622
--
--
--
--
25-Sept-2018
100.3613
--
--
--
--
24-Sept-2018
100.3597
--
--
--
--
21-Sept-2018
100.3563
--
--
--
--
20-Sept-2018
100.3498
--
--
--
--
19-Sept-2018
100.3463
--
--
--
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18-Sept-2018
100.3462
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17-Sept-2018
100.3443
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14-Sept-2018
100.3416
--
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13-Sept-2018
100.335
--
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12-Sept-2018
100.3333
--
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11-Sept-2018
100.3307
--
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10-Sept-2018
100.3274
--
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07-Sept-2018
100.3243
--
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06-Sept-2018
100.3192
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05-Sept-2018
100.3168
--
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04-Sept-2018
100.3147
--
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03-Sept-2018
100.3122
--
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31-Aug-2018
100.3086
--
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30-Aug-2018
100.3026
--
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29-Aug-2018
100.3001
--
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28-Aug-2018
100.2981
--
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23-Aug-2018
100.2834
--
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22-Aug-2018
100.2843
--
--
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21-Aug-2018
100.2817
--
--
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20-Aug-2018
100.2781
--
--
--
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17-Aug-2018
100.2755
--
--
--
--
16-Aug-2018
100.2694
--
--
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--
15-Aug-2018
100.2678
--
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14-Aug-2018
100.2649
--
--
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13-Aug-2018
100.2609
--
--
--
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10-Aug-2018
100.2589
--
--
--
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09-Aug-2018
100.2536
--
--
--
--
08-Aug-2018
100.2519
--
--
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07-Aug-2018
100.249
--
--
--
--
06-Aug-2018
100.2466
--
--
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03-Aug-2018
100.2441
--
--
--
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02-Aug-2018
100.2374
--
--
--
--
01-Aug-2018
100.2364
--
--
--
--
31-Jul-2018
100.2343
--
--
--
--
30-Jul-2018
100.2326
--
--
--
--
27-Jul-2018
100.2305
--
--
--
--
26-Jul-2018
100.2246
--
--
--
--
25-Jul-2018
100.2224
--
--
--
--
24-Jul-2018
100.2204
--
--
--
--
23-Jul-2018
100.219
--
--
--
--
20-Jul-2018
100.2174
--
--
--
--
19-Jul-2018
100.2148
--
--
--
--
18-Jul-2018
100.2134
--
--
--
--
17-Jul-2018
100.2105
--
--
--
--
16-Jul-2018
100.2098
--
--
--
--
13-Jul-2018
100.2105
--
--
--
--
12-Jul-2018
100.205
--
--
--
--
11-Jul-2018
100.2031
--
--
--
--
10-Jul-2018
100.2005
--
--
--
--
09-Jul-2018
100.196
--
--
--
--
06-Jul-2018
100.1952
--
--
--
--
05-Jul-2018
100.1904
--
--
--
--
04-Jul-2018
100.1897
--
--
--
--
03-Jul-2018
100.1884
--
--
--
--
02-Jul-2018
100.1874
--
--
--
--
29-Jun-2018
100.1846
--
--
--
--
28-Jun-2018
100.1801
--
--
--
--
27-Jun-2018
100.1786
--
--
--
--
26-Jun-2018
100.1783
--
--
--
--
25-Jun-2018
100.1761
--
--
--
--
22-Jun-2018
100.1716
--
--
--
--
21-Jun-2018
100.1684
--
--
--
--
20-Jun-2018
100.1688
--
--
--
--
19-Jun-2018
100.1663
--
--
--
--
18-Jun-2018
100.1628
--
--
--
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15-Jun-2018
100.1626
--
--
--
--
14-Jun-2018
100.1572
--
--
--
--
13-Jun-2018
100.1557
--
--
--
--
12-Jun-2018
100.1533
--
--
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--
11-Jun-2018
100.1517
--
--
--
--
08-Jun-2018
100.1481
--
--
--
--
07-Jun-2018
100.1423
--
--
--
--
06-Jun-2018
100.141
--
--
--
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05-Jun-2018
100.1409
--
--
--
--
04-Jun-2018
100.1385
--
--
--
--
01-Jun-2018
100.1357
--
--
--
--
31-May-2018
100.1314
--
--
--
--
30-May-2018
100.131
--
--
--
--
29-May-2018
100.1281
--
--
--
--
24-May-2018
100.1169
--
--
--
--
23-May-2018
100.1177
--
--
--
--
22-May-2018
100.1111
--
--
--
--
21-May-2018
100.1102
--
--
--
--
18-May-2018
100.1069
--
--
--
--
17-May-2018
100.1015
--
--
--
--
16-May-2018
100.1004
--
--
--
--
15-May-2018
100.0989
--
--
--
--
14-May-2018
100.0967
--
--
--
--
11-May-2018
100.0979
--
--
--
--
10-May-2018
100.0888
--
--
--
--
09-May-2018
100.0847
--
--
--
--
08-May-2018
100.0842
--
--
--
--
03-May-2018
100.0706
--
--
--
--
02-May-2018
100.0672
--
--
--
--
01-May-2018
100.0572
--
--
--
--
30-Apr-2018
100.0538
--
--
--
--
27-Apr-2018
100.0494
--
--
--
--
26-Apr-2018
100.0374
--
--
--
--
25-Apr-2018
100.0356
--
--
--
--
24-Apr-2018
100.0337
--
--
--
--
23-Apr-2018
100.0298
--
--
--
--
20-Apr-2018
100.0257
--
--
--
--
19-Apr-2018
100.0166
--
--
--
--
18-Apr-2018
100.0156
--
--
--
--
17-Apr-2018
100.0001
--
--
--
--
16-Apr-2018
99.9988
--
--
--
--
13-Apr-2018
100.0075
--
--
--
--
12-Apr-2018
100.0023
--
--
--
--
11-Apr-2018
100.0002
--
--
--
--
10-Apr-2018
99.9996
--
--
--
--
09-Apr-2018
99.9978
--
--
--
--
06-Apr-2018
99.9937
--
--
--
--
05-Apr-2018
99.99
--
--
--
--
04-Apr-2018
99.9856
--
--
--
--
03-Apr-2018
99.9778
--
--
--
--
28-Mar-2018
99.9743
--
--
--
--
27-Mar-2018
100.0773
--
--
--
--
26-Mar-2018
100.0778
--
--
--
--
23-Mar-2018
100.0749
--
--
--
--
22-Mar-2018
100.0726
--
--
--
--
21-Mar-2018
100.0745
--
--
--
--
20-Mar-2018
100.0738
--
--
--
--
19-Mar-2018
100.0731
--
--
--
--
16-Mar-2018
100.0694
--
--
--
--
15-Mar-2018
100.0651
--
--
--
--
14-Mar-2018
100.0683
--
--
--
--
13-Mar-2018
100.0657
--
--
--
--
12-Mar-2018
100.0687
--
--
--
--
09-Mar-2018
100.0656
--
--
--
--
08-Mar-2018
100.0609
--
--
--
--
07-Mar-2018
100.0591
--
--
--
--
06-Mar-2018
100.0576
--
--
--
--
05-Mar-2018
100.0542
--
--
--
--
02-Mar-2018
100.0529
--
--
--
--
01-Mar-2018
100.051
--
--
--
--
28-Feb-2018
100.0508
--
--
--
--
27-Feb-2018
100.049
--
--
--
--
26-Feb-2018
100.0496
--
--
--
--
23-Feb-2018
100.0456
--
--
--
--
22-Feb-2018
100.0418
--
--
--
--
21-Feb-2018
100.0399
--
--
--
--
20-Feb-2018
100.038
--
--
--
--
19-Feb-2018
100.0369
--
--
--
--
16-Feb-2018
100.0345
--
--
--
--
15-Feb-2018
100.03
--
--
--
--
14-Feb-2018
100.0286
--
--
--
--
13-Feb-2018
100.0257
--
--
--
--
12-Feb-2018
100.0274
--
--
--
--
09-Feb-2018
100.0252
--
--
--
--
08-Feb-2018
100.0205
--
--
--
--
07-Feb-2018
100.0216
--
--
--
--
06-Feb-2018
100.0158
--
--
--
--
05-Feb-2018
100.016
--
--
--
--
02-Feb-2018
100.0127
--
--
--
--
01-Feb-2018
100.0085
--
--
--
--
31-Jan-2018
100.0076
--
--
--
--
30-Jan-2018
100.0062
--
--
--
--
29-Jan-2018
100.005
--
--
--
--
26-Jan-2018
100.0057
--
--
--
--
25-Jan-2018
100
--
--
--
--
24-Jan-2018
100
--
--
--
--
23-Jan-2018
100
--
--
--
--
22-Jan-2018
100
--
--
--
--
19-Jan-2018
100
--
--
--
--
18-Jan-2018
100
--
--
--
--
17-Jan-2018
100
--
--
--
--
16-Jan-2018
100
--
--
--
--
15-Jan-2018
100
--
--
--
--
12-Jan-2018
100
--
--
--
--
11-Jan-2018
100
--
--
--
--
10-Jan-2018
100
--
--
--
--
09-Jan-2018
100
--
--
--
--
08-Jan-2018
100
--
--
--
--
05-Jan-2018
100
--
--
--
--
04-Jan-2018
100
--
--
--
--
03-Jan-2018
100
--
--
--
--
02-Jan-2018
100
--
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--
--
29-Dec-2017
100
--
--
--
--
28-Dec-2017
100
--
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27-Dec-2017
100
--
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21-Dec-2017
100
--
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--
20-Dec-2017
100
--
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--
19-Dec-2017
100
--
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--
--
18-Dec-2017
100
--
--
--
--
15-Dec-2017
100
--
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--
14-Dec-2017
100
--
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--
--
13-Dec-2017
100
--
--
--
--
12-Dec-2017
100
--
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--
--
11-Dec-2017
100
--
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--
08-Dec-2017
100
--
--
--
--
07-Dec-2017
100
--
--
--
--
06-Dec-2017
100
--
--
--
--
05-Dec-2017
100
--
--
--
--
04-Dec-2017
100
--
--
--
--
01-Dec-2017
100
--
--
--
--
30-Nov-2017
100
--
--
--
--
29-Nov-2017
100
--
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28-Nov-2017
100
--
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--
--
27-Nov-2017
100
--
--
--
--
24-Nov-2017
100
--
--
--
--
23-Nov-2017
100
--
--
--
--
22-Nov-2017
100
--
--
--
--
21-Nov-2017
100
--
--
--
--
20-Nov-2017
100
--
--
--
--
17-Nov-2017
100
--
--
--
--
16-Nov-2017
100
--
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15-Nov-2017
100
--
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14-Nov-2017
100
--
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13-Nov-2017
100
--
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10-Nov-2017
100
--
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09-Nov-2017
100
--
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08-Nov-2017
100
--
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07-Nov-2017
100
--
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06-Nov-2017
100
--
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03-Nov-2017
100
--
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02-Nov-2017
100
--
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01-Nov-2017
100
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31-Oct-2017
100
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30-Oct-2017
100
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27-Oct-2017
100
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26-Oct-2017
100
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25-Oct-2017
100
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24-Oct-2017
100
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23-Oct-2017
100
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20-Oct-2017
100
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19-Oct-2017
100
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18-Oct-2017
100
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17-Oct-2017
100
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16-Oct-2017
100
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13-Oct-2017
100
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12-Oct-2017
100
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11-Oct-2017
100
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10-Oct-2017
100
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09-Oct-2017
100
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06-Oct-2017
100
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05-Oct-2017
100
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04-Oct-2017
100
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03-Oct-2017
100
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02-Oct-2017
100
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29-Sept-2017
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28-Sept-2017
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27-Sept-2017
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26-Sept-2017
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25-Sept-2017
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22-Sept-2017
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