BlackRock ICS Euro Government Liquidity Fund The Fund seeks the preservation of principal and same day liquidity through the maintenance of a portfolio of high quality short-term government debt and repurchase agreements. The Fund invests in Government bonds, notes and bills issued or guaranteed by member countries of the European Union as well as repurchase agreements where the associated collateral comprises obligations issued by member countries of the European Union. Net Assets of Fund EUR 2,889,478,133.15 Performance Start Date 24-Sep-2010 Fund Inception 10-Dec-2008 Base Currency EUR Fund Type Constant NAV Comparator Benchmark 1 Overnight ESTR SFDR Classification Other Ongoing Charge 0.130% ISIN IE00B3ZW1S68 Management Fee 0.125% Minimum Initial Investment EUR 250,000,000 Domicile Ireland Regulatory Structure UCITS Issuing Company BlackRock Asset Management Ireland Limited Fiscal Year End 30-Sep Dealing Settlement Trade Date + 1 day Dealing Frequency Daily, forward pricing basis Bloomberg Ticker ICSEGAA SEDOL B3ZW1S6 Trading Deadline 10:30 AM (IST) 27-Mar-2024 BlackRock ICS Euro Government Liquidity Fund Inception Date 24-Sep-2010 Fund Holdings as of 27-Mar-2024 Total Net Assets EUR 77,022,126.25 Number of Securities - Shares Outstanding 740,074.81 Position Description Asset Type Amortized Cost %Par Par Market Value Final Maturity Maturity/Reset TRI-PARTY NATIXIS S.A. Other Repurchase Agreement 300000000 10.08 300000000 300000000 28-Mar-2024 28-Mar-2024 FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Treasury Debt 297794955 10.08 300000000 297961677.3 05-Jun-2024 05-Jun-2024 TRI-PARTY SANTANDER UK PLC Other Repurchase Agreement 275000000 9.24 275000000 275000000 28-Mar-2024 28-Mar-2024 TRI-PARTY BNP PARIBAS Government Agency Repurchase Agreement 250000000 8.4 250000000 250000000 28-Mar-2024 28-Mar-2024 TRI-PARTY NATWEST MARKETS PLC Other Repurchase Agreement 250000000 8.4 250000000 250000000 28-Mar-2024 28-Mar-2024 TRI-PARTY THE BANK OF NOVA SCOTIA Other Repurchase Agreement 246000000 8.27 246000000 246000000 28-Mar-2024 28-Mar-2024 TRI-PARTY SOCIETE GENERALE PARIS Government Agency Repurchase Agreement 200000000 6.72 200000000 200000000 28-Mar-2024 28-Mar-2024 TRI-PARTY MUFG SECURITIES EMEA PLC Other Repurchase Agreement 200000000 6.72 200000000 200000000 28-Mar-2024 28-Mar-2024 TRI-PARTY JP MORGAN SECURITIES PLC Government Agency Repurchase Agreement 150000000 5.04 150000000 150000000 28-Mar-2024 28-Mar-2024 TRI-PARTY NATIONAL AUSTRALIA BANK Other Repurchase Agreement 150000000 5.04 150000000 150000000 28-Mar-2024 28-Mar-2024 FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Treasury Debt 139167357 4.71 140000000 139240166.38 23-May-2024 23-May-2024 AUSTRIA (REPUBLIC OF) Other Commercial Paper 99676881 3.36 100000000 99696000 02-May-2024 02-May-2024 AUSTRIA (REPUBLIC OF) Other Commercial Paper 79957010 2.69 80000000 79949232.24 02-Apr-2024 02-Apr-2024 EUROPEAN UNION Treasury Debt 73753259 2.52 75000000 73794750 06-Sep-2024 06-Sep-2024 FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Treasury Debt 74785469 2.52 75000000 74823271.58 24-Apr-2024 24-Apr-2024 EUROPEAN STABILITY MECHANISM Treasury Debt 71799563 2.46 73108000 71809398.24 19-Sep-2024 19-Sep-2024 EUROPEAN UNION Treasury Debt 44794440 1.51 45000000 44818650 10-May-2024 10-May-2024 FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Treasury Debt 39944913 1.34 40000000 39965647.32 10-Apr-2024 10-Apr-2024 FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Treasury Debt 19823414 0.67 20000000 19835612.36 19-Jun-2024 19-Jun-2024 TRI-PARTY BANK OF AMERICA SECURITI Government Agency Repurchase Agreement 5000000 0.17 5000000 5000000 28-Mar-2024 28-Mar-2024 FRENCH DISCOUNT T-BILL RegS Treasury Debt 99927 0 100000 99978.51 04-Apr-2024 04-Apr-2024 FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Treasury Debt 99790 0 100000 99839.18 17-Apr-2024 17-Apr-2024 FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Treasury Debt 99631 0 100000 99679.2 02-May-2024 02-May-2024 EUROPEAN UNION Treasury Debt 99915 0 100000 99968 05-Apr-2024 05-Apr-2024 EUROPEAN UNION Treasury Debt 99246 0 100000 99303 07-Jun-2024 07-Jun-2024 EUROPEAN UNION Treasury Debt 98982 0 100000 99013 05-Jul-2024 05-Jul-2024 EUROPEAN UNION Treasury Debt 98612 0 100000 98663 09-Aug-2024 09-Aug-2024 As Of NAV per Share MTM NAV % Difference Weekly Maturing Asset Daily Maturing Asset 27-Mar-2024 104.0734 104.0873 0.013342 87.4 70.58 26-Mar-2024 104.0626 104.066 0.003243 89.31 63.31 25-Mar-2024 104.0518 104.0552 0.003222 90.12 64.36 22-Mar-2024 104.041 104.0429 0.001845 91.79 66.53 21-Mar-2024 104.0085 104.0157 0.006926 89.04 71.41 20-Mar-2024 103.9977 104.0004 0.002604 94.35 73.52 19-Mar-2024 103.9869 103.9896 0.002552 93.26 72.28 18-Mar-2024 103.976 103.9787 0.002624 92.54 72.16 15-Mar-2024 103.9652 103.9672 0.001949 93.02 71.89 14-Mar-2024 103.9326 103.9403 0.007392 92.64 71.46 13-Mar-2024 103.9217 103.9246 0.002768 92.56 71.37 12-Mar-2024 103.9109 103.9138 0.002834 92.19 70.95 11-Mar-2024 103.9 103.9021 0.001986 92.26 78.42 08-Mar-2024 103.8892 103.8906 0.001322 99.89 78.69 07-Mar-2024 103.8566 103.8619 0.005074 99.49 78.21 06-Mar-2024 103.8457 103.8475 0.001746 99.31 77.99 05-Mar-2024 103.8349 103.837 0.002031 97.78 79.44 04-Mar-2024 103.824 103.8258 0.001712 100 83.52 01-Mar-2024 103.8131 103.8145 0.001313 100 83.72 29-Feb-2024 103.7806 103.7846 0.003843 100 83.72 28-Feb-2024 103.7702 103.7718 0.001521 100 83.75 27-Feb-2024 103.7593 103.761 0.001596 100 83.29 26-Feb-2024 103.7484 103.7496 0.001194 100 87.56 23-Feb-2024 103.7375 103.7387 0.001109 100 88.1 22-Feb-2024 103.7049 103.7069 0.001882 100 90.82 21-Feb-2024 103.6941 103.6949 0.000776 100 90.68 20-Feb-2024 103.6832 103.6841 0.000849 100 89.96 19-Feb-2024 103.6723 103.6734 0.001021 100 89.75 16-Feb-2024 103.6614 103.6625 0.001039 100 89.77 15-Feb-2024 103.6289 103.6312 0.002219 100 89.55 14-Feb-2024 103.618 103.6191 0.001033 100 89.97 13-Feb-2024 103.6071 103.6082 0.001099 100 89.76 12-Feb-2024 103.5963 103.5974 0.001032 100 92.28 09-Feb-2024 103.5854 103.5865 0.001096 100 92.08 08-Feb-2024 103.5529 103.5552 0.002205 100 92.13 07-Feb-2024 103.542 103.5432 0.001181 100 91.37 06-Feb-2024 103.5312 103.5324 0.0012 100 91.13 05-Feb-2024 103.5204 103.5216 0.001161 100 91.33 02-Feb-2024 103.5096 103.511 0.00133 100 90.95 01-Feb-2024 103.4771 103.48 0.002833 100 90.98 31-Jan-2024 103.4663 103.4676 0.001303 100 91.33 30-Jan-2024 103.4555 103.4571 0.001547 100 91.12 29-Jan-2024 103.4447 103.4464 0.001625 100 90.34 26-Jan-2024 103.4339 103.4354 0.001483 100 90.33 25-Jan-2024 103.4015 103.4046 0.002969 100 90.6 24-Jan-2024 103.3908 103.392 0.001173 100 90.55 23-Jan-2024 103.38 103.3816 0.001574 100 87.06 22-Jan-2024 103.3692 103.3704 0.001159 100 90.92 19-Jan-2024 103.3584 103.3595 0.001111 100 90.96 18-Jan-2024 103.3261 103.3284 0.002259 100 91.65 17-Jan-2024 103.3154 103.3163 0.000864 100 91.69 16-Jan-2024 103.3046 103.3055 0.000897 100 91.5 15-Jan-2024 103.2938 103.2948 0.000926 100 91.31 12-Jan-2024 103.2831 103.284 0.000871 100 88.84 11-Jan-2024 103.2509 103.2531 0.002152 100 93.7 10-Jan-2024 103.2402 103.2409 0.000648 100 94.58 09-Jan-2024 103.2294 103.2299 0.000516 100 93.98 08-Jan-2024 103.2187 103.2195 0.000792 100 91.03 05-Jan-2024 103.208 103.2088 0.000808 100 91.02 04-Jan-2024 103.176 103.1787 0.002621 100 91.06 03-Jan-2024 103.1653 103.1662 0.000912 100 90.79 02-Jan-2024 103.1547 103.1563 0.001517 100 85.59 29-Dec-2023 103.144 103.1457 0.001609 100 84.25 28-Dec-2023 103.1052 103.1119 0.006527 100 84.12 27-Dec-2023 103.0948 103.0964 0.00155 100 84.2 22-Dec-2023 103.0842 103.0848 0.000601 100 84.75 21-Dec-2023 103.031 103.0382 0.006978 100 84.68 20-Dec-2023 103.0203 103.0218 0.001419 100 85.56 19-Dec-2023 103.0097 103.0111 0.001365 100 85.24 18-Dec-2023 102.999 103.0003 0.001289 100 84.34 15-Dec-2023 102.9883 102.9896 0.001294 100 84.21 14-Dec-2023 102.9562 102.9608 0.004456 100 84.6 13-Dec-2023 102.9455 102.9468 0.001237 100 84.58 12-Dec-2023 102.9348 102.936 0.001172 100 84.7 11-Dec-2023 102.9241 102.9253 0.00118 100 84.6 08-Dec-2023 102.9134 102.9146 0.001191 100 84.62 07-Dec-2023 102.8813 102.8857 0.00429 100 85 06-Dec-2023 102.8707 102.8719 0.001168 100 84.61 05-Dec-2023 102.86 102.8612 0.001149 100 84.36 04-Dec-2023 102.8493 102.8505 0.00116 100 84.78 01-Dec-2023 102.8386 102.8399 0.001217 100 84.14 30-Nov-2023 102.8066 102.811 0.004323 100 84.64 29-Nov-2023 102.796 102.7971 0.00106 100 85 28-Nov-2023 102.7853 102.7864 0.001115 100 84.61 27-Nov-2023 102.7746 102.7758 0.00121 100 83.26 24-Nov-2023 102.764 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