BlackRock ICS Euro Government Liquidity Fund
The Fund seeks the preservation of principal and same day liquidity through the maintenance of a portfolio of high quality short-term government debt and repurchase agreements. The Fund invests in Government bonds, notes and bills issued or guaranteed by member countries of the European Union as well as repurchase agreements where the associated collateral comprises obligations issued by member countries of the European Union.
Net Assets of Fund
EUR 2,889,478,133.15
Performance Start Date
24-Sep-2010
Fund Inception
10-Dec-2008
Base Currency
EUR
Fund Type
Constant NAV
Comparator Benchmark 1
Overnight ESTR
SFDR Classification
Other
Ongoing Charge
0.130%
ISIN
IE00B3ZW1S68
Management Fee
0.125%
Minimum Initial Investment
EUR 250,000,000
Domicile
Ireland
Regulatory Structure
UCITS
Issuing Company
BlackRock Asset Management Ireland Limited
Fiscal Year End
30-Sep
Dealing Settlement
Trade Date + 1 day
Dealing Frequency
Daily, forward pricing basis
Bloomberg Ticker
ICSEGAA
SEDOL
B3ZW1S6
Trading Deadline
10:30 AM (IST)
27-Mar-2024
BlackRock ICS Euro Government Liquidity Fund
Inception Date
24-Sep-2010
Fund Holdings as of
27-Mar-2024
Total Net Assets
EUR 77,022,126.25
Number of Securities
-
Shares Outstanding
740,074.81
Position Description
Asset Type
Amortized Cost
%Par
Par
Market Value
Final Maturity
Maturity/Reset
TRI-PARTY NATIXIS S.A.
Other Repurchase Agreement
300000000
10.08
300000000
300000000
28-Mar-2024
28-Mar-2024
FRANCE (REPUBLIC OF) RegS
Treasury Debt
297794955
10.08
300000000
297961677.3
05-Jun-2024
05-Jun-2024
TRI-PARTY SANTANDER UK PLC
Other Repurchase Agreement
275000000
9.24
275000000
275000000
28-Mar-2024
28-Mar-2024
TRI-PARTY BNP PARIBAS
Government Agency Repurchase Agreement
250000000
8.4
250000000
250000000
28-Mar-2024
28-Mar-2024
TRI-PARTY NATWEST MARKETS PLC
Other Repurchase Agreement
250000000
8.4
250000000
250000000
28-Mar-2024
28-Mar-2024
TRI-PARTY THE BANK OF NOVA SCOTIA
Other Repurchase Agreement
246000000
8.27
246000000
246000000
28-Mar-2024
28-Mar-2024
TRI-PARTY SOCIETE GENERALE PARIS
Government Agency Repurchase Agreement
200000000
6.72
200000000
200000000
28-Mar-2024
28-Mar-2024
TRI-PARTY MUFG SECURITIES EMEA PLC
Other Repurchase Agreement
200000000
6.72
200000000
200000000
28-Mar-2024
28-Mar-2024
TRI-PARTY JP MORGAN SECURITIES PLC
Government Agency Repurchase Agreement
150000000
5.04
150000000
150000000
28-Mar-2024
28-Mar-2024
TRI-PARTY NATIONAL AUSTRALIA BANK
Other Repurchase Agreement
150000000
5.04
150000000
150000000
28-Mar-2024
28-Mar-2024
FRANCE (REPUBLIC OF) RegS
Treasury Debt
139167357
4.71
140000000
139240166.38
23-May-2024
23-May-2024
AUSTRIA (REPUBLIC OF)
Other Commercial Paper
99676881
3.36
100000000
99696000
02-May-2024
02-May-2024
AUSTRIA (REPUBLIC OF)
Other Commercial Paper
79957010
2.69
80000000
79949232.24
02-Apr-2024
02-Apr-2024
EUROPEAN UNION
Treasury Debt
73753259
2.52
75000000
73794750
06-Sep-2024
06-Sep-2024
FRANCE (REPUBLIC OF) RegS
Treasury Debt
74785469
2.52
75000000
74823271.58
24-Apr-2024
24-Apr-2024
EUROPEAN STABILITY MECHANISM
Treasury Debt
71799563
2.46
73108000
71809398.24
19-Sep-2024
19-Sep-2024
EUROPEAN UNION
Treasury Debt
44794440
1.51
45000000
44818650
10-May-2024
10-May-2024
FRANCE (REPUBLIC OF) RegS
Treasury Debt
39944913
1.34
40000000
39965647.32
10-Apr-2024
10-Apr-2024
FRANCE (REPUBLIC OF) RegS
Treasury Debt
19823414
0.67
20000000
19835612.36
19-Jun-2024
19-Jun-2024
TRI-PARTY BANK OF AMERICA SECURITI
Government Agency Repurchase Agreement
5000000
0.17
5000000
5000000
28-Mar-2024
28-Mar-2024
FRENCH DISCOUNT T-BILL RegS
Treasury Debt
99927
0
100000
99978.51
04-Apr-2024
04-Apr-2024
FRANCE (REPUBLIC OF) RegS
Treasury Debt
99790
0
100000
99839.18
17-Apr-2024
17-Apr-2024
FRANCE (REPUBLIC OF) RegS
Treasury Debt
99631
0
100000
99679.2
02-May-2024
02-May-2024
EUROPEAN UNION
Treasury Debt
99915
0
100000
99968
05-Apr-2024
05-Apr-2024
EUROPEAN UNION
Treasury Debt
99246
0
100000
99303
07-Jun-2024
07-Jun-2024
EUROPEAN UNION
Treasury Debt
98982
0
100000
99013
05-Jul-2024
05-Jul-2024
EUROPEAN UNION
Treasury Debt
98612
0
100000
98663
09-Aug-2024
09-Aug-2024
As Of
NAV per Share
MTM NAV
% Difference
Weekly Maturing Asset
Daily Maturing Asset
27-Mar-2024
104.0734
104.0873
0.013342
87.4
70.58
26-Mar-2024
104.0626
104.066
0.003243
89.31
63.31
25-Mar-2024
104.0518
104.0552
0.003222
90.12
64.36
22-Mar-2024
104.041
104.0429
0.001845
91.79
66.53
21-Mar-2024
104.0085
104.0157
0.006926
89.04
71.41
20-Mar-2024
103.9977
104.0004
0.002604
94.35
73.52
19-Mar-2024
103.9869
103.9896
0.002552
93.26
72.28
18-Mar-2024
103.976
103.9787
0.002624
92.54
72.16
15-Mar-2024
103.9652
103.9672
0.001949
93.02
71.89
14-Mar-2024
103.9326
103.9403
0.007392
92.64
71.46
13-Mar-2024
103.9217
103.9246
0.002768
92.56
71.37
12-Mar-2024
103.9109
103.9138
0.002834
92.19
70.95
11-Mar-2024
103.9
103.9021
0.001986
92.26
78.42
08-Mar-2024
103.8892
103.8906
0.001322
99.89
78.69
07-Mar-2024
103.8566
103.8619
0.005074
99.49
78.21
06-Mar-2024
103.8457
103.8475
0.001746
99.31
77.99
05-Mar-2024
103.8349
103.837
0.002031
97.78
79.44
04-Mar-2024
103.824
103.8258
0.001712
100
83.52
01-Mar-2024
103.8131
103.8145
0.001313
100
83.72
29-Feb-2024
103.7806
103.7846
0.003843
100
83.72
28-Feb-2024
103.7702
103.7718
0.001521
100
83.75
27-Feb-2024
103.7593
103.761
0.001596
100
83.29
26-Feb-2024
103.7484
103.7496
0.001194
100
87.56
23-Feb-2024
103.7375
103.7387
0.001109
100
88.1
22-Feb-2024
103.7049
103.7069
0.001882
100
90.82
21-Feb-2024
103.6941
103.6949
0.000776
100
90.68
20-Feb-2024
103.6832
103.6841
0.000849
100
89.96
19-Feb-2024
103.6723
103.6734
0.001021
100
89.75
16-Feb-2024
103.6614
103.6625
0.001039
100
89.77
15-Feb-2024
103.6289
103.6312
0.002219
100
89.55
14-Feb-2024
103.618
103.6191
0.001033
100
89.97
13-Feb-2024
103.6071
103.6082
0.001099
100
89.76
12-Feb-2024
103.5963
103.5974
0.001032
100
92.28
09-Feb-2024
103.5854
103.5865
0.001096
100
92.08
08-Feb-2024
103.5529
103.5552
0.002205
100
92.13
07-Feb-2024
103.542
103.5432
0.001181
100
91.37
06-Feb-2024
103.5312
103.5324
0.0012
100
91.13
05-Feb-2024
103.5204
103.5216
0.001161
100
91.33
02-Feb-2024
103.5096
103.511
0.00133
100
90.95
01-Feb-2024
103.4771
103.48
0.002833
100
90.98
31-Jan-2024
103.4663
103.4676
0.001303
100
91.33
30-Jan-2024
103.4555
103.4571
0.001547
100
91.12
29-Jan-2024
103.4447
103.4464
0.001625
100
90.34
26-Jan-2024
103.4339
103.4354
0.001483
100
90.33
25-Jan-2024
103.4015
103.4046
0.002969
100
90.6
24-Jan-2024
103.3908
103.392
0.001173
100
90.55
23-Jan-2024
103.38
103.3816
0.001574
100
87.06
22-Jan-2024
103.3692
103.3704
0.001159
100
90.92
19-Jan-2024
103.3584
103.3595
0.001111
100
90.96
18-Jan-2024
103.3261
103.3284
0.002259
100
91.65
17-Jan-2024
103.3154
103.3163
0.000864
100
91.69
16-Jan-2024
103.3046
103.3055
0.000897
100
91.5
15-Jan-2024
103.2938
103.2948
0.000926
100
91.31
12-Jan-2024
103.2831
103.284
0.000871
100
88.84
11-Jan-2024
103.2509
103.2531
0.002152
100
93.7
10-Jan-2024
103.2402
103.2409
0.000648
100
94.58
09-Jan-2024
103.2294
103.2299
0.000516
100
93.98
08-Jan-2024
103.2187
103.2195
0.000792
100
91.03
05-Jan-2024
103.208
103.2088
0.000808
100
91.02
04-Jan-2024
103.176
103.1787
0.002621
100
91.06
03-Jan-2024
103.1653
103.1662
0.000912
100
90.79
02-Jan-2024
103.1547
103.1563
0.001517
100
85.59
29-Dec-2023
103.144
103.1457
0.001609
100
84.25
28-Dec-2023
103.1052
103.1119
0.006527
100
84.12
27-Dec-2023
103.0948
103.0964
0.00155
100
84.2
22-Dec-2023
103.0842
103.0848
0.000601
100
84.75
21-Dec-2023
103.031
103.0382
0.006978
100
84.68
20-Dec-2023
103.0203
103.0218
0.001419
100
85.56
19-Dec-2023
103.0097
103.0111
0.001365
100
85.24
18-Dec-2023
102.999
103.0003
0.001289
100
84.34
15-Dec-2023
102.9883
102.9896
0.001294
100
84.21
14-Dec-2023
102.9562
102.9608
0.004456
100
84.6
13-Dec-2023
102.9455
102.9468
0.001237
100
84.58
12-Dec-2023
102.9348
102.936
0.001172
100
84.7
11-Dec-2023
102.9241
102.9253
0.00118
100
84.6
08-Dec-2023
102.9134
102.9146
0.001191
100
84.62
07-Dec-2023
102.8813
102.8857
0.00429
100
85
06-Dec-2023
102.8707
102.8719
0.001168
100
84.61
05-Dec-2023
102.86
102.8612
0.001149
100
84.36
04-Dec-2023
102.8493
102.8505
0.00116
100
84.78
01-Dec-2023
102.8386
102.8399
0.001217
100
84.14
30-Nov-2023
102.8066
102.811
0.004323
100
84.64
29-Nov-2023
102.796
102.7971
0.00106
100
85
28-Nov-2023
102.7853
102.7864
0.001115
100
84.61
27-Nov-2023
102.7746
102.7758
0.00121
100
83.26
24-Nov-2023
102.764
102.7651
0.00107
100
84.38
23-Nov-2023
102.732
102.7363
0.004158
100
84.72
22-Nov-2023
102.7213
102.7218
0.000486
100
84.65
21-Nov-2023
102.7106
102.7111
0.000526
100
84.42
20-Nov-2023
102.7
102.7005
0.000466
100
84.4
17-Nov-2023
102.6893
102.6897
0.000411
100
84.61
16-Nov-2023
102.6573
102.6609
0.003551
100
84.54
15-Nov-2023
102.6466
102.6469
0.000293
100
84.39
14-Nov-2023
102.636
102.6362
0.000154
100
83.74
13-Nov-2023
102.6253
102.6255
0.000173
100
83.84
10-Nov-2023
102.6147
102.6148
0.000092
100
83.9
09-Nov-2023
102.5827
102.586
0.003207
100
83.67
08-Nov-2023
102.572
102.5718
-0.000243
100
83.57
07-Nov-2023
102.5614
102.5608
-0.00058
100
83.21
06-Nov-2023
102.5508
102.55
-0.000787
100
83.82
03-Nov-2023
102.5401
102.5385
-0.001596
100
84.09
02-Nov-2023
102.5082
102.5099
0.001705
100
83.71
01-Nov-2023
102.4976
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-0.001766
100
83.85
31-Oct-2023
102.487
102.4851
-0.001833
100
84.21
30-Oct-2023
102.4764
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-0.001969
100
83.98
27-Oct-2023
102.4657
102.4637
-0.001923
100
83.75
26-Oct-2023
102.4338
102.4352
0.001321
100
83.88
25-Oct-2023
102.4232
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-0.002084
100
83.89
24-Oct-2023
102.4126
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-0.001896
100
83.62
23-Oct-2023
102.402
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-0.002514
100
83.81
20-Oct-2023
102.3914
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-0.002581
100
83.66
19-Oct-2023
102.3596
102.3598
0.000243
100
83.8
18-Oct-2023
102.349
102.3459
-0.003007
100
85.22
17-Oct-2023
102.3384
102.3353
-0.003044
100
85.35
16-Oct-2023
102.3277
102.3247
-0.002942
100
85.89
13-Oct-2023
102.3171
102.314
-0.003046
100
85.85
12-Oct-2023
102.2853
102.2853
-0.000021
100
85.25
11-Oct-2023
102.2747
102.2714
-0.003184
100
85.25
10-Oct-2023
102.2641
102.2614
-0.002659
100
85.17
09-Oct-2023
102.2535
102.2506
-0.002857
100
86.74
06-Oct-2023
102.2429
102.2401
-0.002784
100
87.03
05-Oct-2023
102.2111
102.2111
-0.0000070
100
86.91
04-Oct-2023
102.2005
102.1975
-0.002953
100
86.71
03-Oct-2023
102.19
102.187
-0.002918
100
87.75
02-Oct-2023
102.1794
102.1761
-0.003227
100
90.04
29-Sep-2023
102.1688
102.1655
-0.003241
100
89.94
28-Sep-2023
102.1384
102.1371
-0.001273
100
89.81
27-Sep-2023
102.1279
102.1243
-0.003556
100
91.26
26-Sep-2023
102.1174
102.1139
-0.003461
100
94.95
25-Sep-2023
102.1068
102.1051
-0.001684
100
94.94
22-Sep-2023
102.0963
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-0.001658
100
94.93
21-Sep-2023
102.0646
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-0.000713
100
94.88
20-Sep-2023
102.054
102.0523
-0.001684
100
94.91
19-Sep-2023
102.0434
102.0416
-0.001722
100
94.89
18-Sep-2023
102.0335
102.0319
-0.001531
100
94.9
15-Sep-2023
102.0235
102.0221
-0.001334
100
95.04
14-Sep-2023
101.9937
101.994
0.00033
100
95.04
13-Sep-2023
101.9838
101.9833
-0.000519
100
94.86
12-Sep-2023
101.9738
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100
94.85
11-Sep-2023
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-0.000257
100.09
94.9
08-Sep-2023
101.954
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99.99
94.89
07-Sep-2023
101.9242
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99.99
94.82
06-Sep-2023
101.9142
101.9142
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99.99
94.81
05-Sep-2023
101.9043
101.9043
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99.99
94.9
04-Sep-2023
101.8944
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99.99
94.15
01-Sep-2023
101.8845
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99.99
94.32
31-Aug-2023
101.8548
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94.24
30-Aug-2023
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94.16
29-Aug-2023
101.835
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94.09
25-Aug-2023
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87.12
24-Aug-2023
101.7856
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94.01
23-Aug-2023
101.7758
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93.96
22-Aug-2023
101.7659
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99.99
93.89
21-Aug-2023
101.756
101.7568
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99.99
93.84
18-Aug-2023
101.7461
101.7471
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99.99
93.81
17-Aug-2023
101.7165
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0.002024
99.99
93.71
16-Aug-2023
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99.99
93.99
15-Aug-2023
101.6967
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99.99
96.02
14-Aug-2023
101.6868
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99.99
95.99
11-Aug-2023
101.677
101.6777
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99.99
95.6
10-Aug-2023
101.6474
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99.99
95.95
09-Aug-2023
101.6376
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99.99
97.37
08-Aug-2023
101.6277
101.6283
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99.99
97.49
07-Aug-2023
101.6179
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99.99
97.6
04-Aug-2023
101.608
101.6084
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97.69
03-Aug-2023
101.5785
101.5797
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99.99
97.7
02-Aug-2023
101.5686
101.5691
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99.08
98.6
01-Aug-2023
101.5588
101.5596
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99.99
95.85
31-Jul-2023
101.5497
101.5515
0.001752
99.99
85.02
28-Jul-2023
101.5405
101.5424
0.001888
99.99
84.47
27-Jul-2023
101.5131
101.5178
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99.99
84.92
26-Jul-2023
101.5039
101.5057
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99.99
84.85
25-Jul-2023
101.4948
101.4966
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99.99
85.18
24-Jul-2023
101.4857
101.4875
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99.99
85.24
21-Jul-2023
101.4766
101.4783
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99.99
85.38
20-Jul-2023
101.4492
101.4538
0.004503
100.03
85.38
19-Jul-2023
101.4401
101.442
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99.99
85.07
18-Jul-2023
101.431
101.4328
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99.99
84.92
17-Jul-2023
101.4219
101.423
0.001049
99.99
92.29
14-Jul-2023
101.4128
101.4139
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99.99
91.84
13-Jul-2023
101.3855
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99.99
92.41
12-Jul-2023
101.3764
101.3768
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99.99
99.9
11-Jul-2023
101.3673
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99.99
99.89
10-Jul-2023
101.3582
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99.99
99.88
07-Jul-2023
101.3491
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99.99
99.87
06-Jul-2023
101.3219
101.3225
0.000557
99.99
99.87
05-Jul-2023
101.3129
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99.99
99.86
04-Jul-2023
101.3038
101.3044
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99.98
99.85
03-Jul-2023
101.2948
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99.98
99.84
30-Jun-2023
101.2859
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99.98
99.84
29-Jun-2023
101.2604
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99.98
99.85
28-Jun-2023
101.2516
101.2521
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99.98
99.85
27-Jun-2023
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99.98
99.83
26-Jun-2023
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99.98
91.61
23-Jun-2023
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99.98
91.51
22-Jun-2023
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99.98
91.89
21-Jun-2023
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99.98
91.72
20-Jun-2023
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99.98
94.01
19-Jun-2023
101.1721
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90.43
16-Jun-2023
101.1638
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99.98
90.32
15-Jun-2023
101.139
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92.12
14-Jun-2023
101.1308
101.1313
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99.98
99.85
13-Jun-2023
101.1225
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99.98
99.84
12-Jun-2023
101.1142
101.1147
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99.74
09-Jun-2023
101.106
101.1065
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99.98
99.84
08-Jun-2023
101.0813
101.0818
0.000541
99.98
99.83
07-Jun-2023
101.0731
101.0736
0.000497
99.98
99.82
06-Jun-2023
101.0649
101.0654
0.00051
99.98
99.81
05-Jun-2023
101.0568
101.0591
0.002316
99.98
77.72
02-Jun-2023
101.0487
101.0512
0.002426
99.98
77.66
01-Jun-2023
101.0245
101.0308
0.006219
99.98
77.18
31-May-2023
101.0165
101.0191
0.002525
99.98
77.58
30-May-2023
101.0086
101.0114
0.002757
94.67
74.06
26-May-2023
100.9928
100.9954
0.002619
99.98
61.5
25-May-2023
100.9691
100.9755
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99.98
75.23
24-May-2023
100.9612
100.9636
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93.77
76.28
23-May-2023
100.9533
100.9555
0.002195
94.04
76.54
22-May-2023
100.9455
100.9482
0.002714
93.65
65.53
19-May-2023
100.9376
100.9408
0.003177
100
65.96
18-May-2023
100.9141
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0.00857
99.98
65.32
17-May-2023
100.9063
100.9097
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99.98
65.14
16-May-2023
100.8985
100.9021
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79.38
61.87
15-May-2023
100.8907
100.8943
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79.59
62.38
12-May-2023
100.883
100.8863
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99.98
61.97
11-May-2023
100.8596
100.8686
0.00892
99.98
62.17
10-May-2023
100.8518
100.8529
0.001054
99.98
61.41
09-May-2023
100.8442
100.8477
0.003499
99.98
61.23
05-May-2023
100.8296
100.8332
0.003592
99.98
61.35
04-May-2023
100.808
100.8171
0.009068
99.98
61.47
03-May-2023
100.8008
100.8046
0.003772
79.17
59.08
02-May-2023
100.7936
100.7971
0.003504
81.34
61.83
28-Apr-2023
100.7864
100.7895
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27-Apr-2023
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--
--
--
--
02-May-2017
100.5979
--
--
--
--
28-Apr-2017
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--
--
--
--
27-Apr-2017
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--
--
--
--
26-Apr-2017
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--
--
--
--
25-Apr-2017
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--
--
--
--
24-Apr-2017
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--
--
--
--
21-Apr-2017
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--
--
--
--
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--
--
--
--
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--
--
--
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--
--
--
--
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--
--
--
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--
--
--
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--
--
--
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--
--
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--
--
--
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--
--
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--
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--
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04-Apr-2017
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--
--
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31-Mar-2017
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--
--
--
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30-Mar-2017
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29-Mar-2017
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--
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28-Mar-2017
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27-Mar-2017
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24-Mar-2017
100.5979
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23-Mar-2017
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22-Mar-2017
100.5979
--
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21-Mar-2017
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20-Mar-2017
100.5979
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17-Mar-2017
100.5979
--
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16-Mar-2017
100.5979
--
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15-Mar-2017
100.5979
--
--
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14-Mar-2017
100.5979
--
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13-Mar-2017
100.5979
--
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10-Mar-2017
100.5979
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09-Mar-2017
100.5979
--
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08-Mar-2017
100.5979
--
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07-Mar-2017
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--
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06-Mar-2017
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--
--
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03-Mar-2017
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--
--
--
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02-Mar-2017
100.5979
--
--
--
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01-Mar-2017
100.5979
--
--
--
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28-Feb-2017
100.5979
--
--
--
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27-Feb-2017
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--
--
--
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24-Feb-2017
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--
--
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23-Feb-2017
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--
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22-Feb-2017
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--
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30-Jan-2017
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--
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27-Jan-2017
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26-Jan-2017
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--
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24-Jan-2017
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--
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23-Jan-2017
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--
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20-Jan-2017
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19-Jan-2017
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--
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--
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17-Jan-2017
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--
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--
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13-Jan-2017
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12-Jan-2017
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--
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--
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10-Jan-2017
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--
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06-Jan-2017
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--
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05-Jan-2017
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--
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04-Jan-2017
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--
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03-Jan-2017
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--
--
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02-Jan-2017
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--
--
--
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30-Dec-2016
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--
--
--
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29-Dec-2016
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--
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28-Dec-2016
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27-Dec-2016
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--
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--
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20-Dec-2016
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--
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19-Dec-2016
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--
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--
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--
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--
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--
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--
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--
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28-Nov-2016
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22-Nov-2016
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05-Aug-2015
100.5979
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04-Aug-2015
100.5979
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03-Aug-2015
100.5979
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31-Jul-2015
100.5979
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30-Jul-2015
100.5979
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29-Jul-2015
100.5979
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28-Jul-2015
100.5979
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27-Jul-2015
100.5979
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24-Jul-2015
100.5979
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23-Jul-2015
100.5979
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22-Jul-2015
100.5979
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21-Jul-2015
100.5979
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20-Jul-2015
100.5979
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17-Jul-2015
100.5979
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16-Jul-2015
100.5979
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15-Jul-2015
100.5979
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14-Jul-2015
100.5979
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13-Jul-2015
100.5979
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10-Jul-2015
100.5979
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09-Jul-2015
100.5979
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08-Jul-2015
100.5979
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07-Jul-2015
100.5979
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06-Jul-2015
100.5979
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03-Jul-2015
100.5979
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02-Jul-2015
100.5979
--
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01-Jul-2015
100.5979
--
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30-Jun-2015
100.598536
--
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29-Jun-2015
100.599165
--
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26-Jun-2015
100.601052
--
--
--
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25-Jun-2015
100.601681
--
--
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24-Jun-2015
100.60231
--
--
--
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23-Jun-2015
100.6029
--
--
--
--
22-Jun-2015
100.603568
--
--
--
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19-Jun-2015
100.605535
--
--
--
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18-Jun-2015
100.606191
--
--
--
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17-Jun-2015
100.60682
--
--
--
--
16-Jun-2015
100.607449
--
--
--
--
15-Jun-2015
100.608078
--
--
--
--
12-Jun-2015
100.609965
--
--
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11-Jun-2015
100.610594
--
--
--
--
10-Jun-2015
100.611223
--
--
--
--
09-Jun-2015
100.611852
--
--
--
--
08-Jun-2015
100.612455
--
--
--
--
05-Jun-2015
100.614261
--
--
--
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04-Jun-2015
100.614864
--
--
--
--
03-Jun-2015
100.615466
--
--
--
--
02-Jun-2015
100.6161
--
--
--
--
01-Jun-2015
100.61667
--
--
--
--
29-May-2015
100.618531
--
--
--
--
28-May-2015
100.61916
--
--
--
--
27-May-2015
100.619735
--
--
--
--
26-May-2015
100.620338
--
--
--
--
25-May-2015
100.6209
--
--
--
--
22-May-2015
100.622747
--
--
--
--
21-May-2015
100.623349
--
--
--
--
20-May-2015
100.623951
--
--
--
--
19-May-2015
100.624527
--
--
--
--
18-May-2015
100.625129
--
--
--
--
15-May-2015
100.626829
--
--
--
--
14-May-2015
100.6274
--
--
--
--
13-May-2015
100.62798
--
--
--
--
12-May-2015
100.628582
--
--
--
--
11-May-2015
100.629157
--
--
--
--
08-May-2015
100.630884
--
--
--
--
07-May-2015
100.631459
--
--
--
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06-May-2015
100.632035
--
--
--
--
05-May-2015
100.63261
--
--
--
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04-May-2015
100.6332
--
--
--
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01-May-2015
100.634778
--
--
--
--
30-Apr-2015
100.6353
--
--
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29-Apr-2015
100.635822
--
--
--
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28-Apr-2015
100.636317
--
--
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27-Apr-2015
100.636813
--
--
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24-Apr-2015
100.638245
--
--
--
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23-Apr-2015
100.638713
--
--
--
--
22-Apr-2015
100.639181
--
--
--
--
21-Apr-2015
100.639623
--
--
--
--
20-Apr-2015
100.640065
--
--
--
--
17-Apr-2015
100.64139
--
--
--
--
16-Apr-2015
100.641831
--
--
--
--
15-Apr-2015
100.6423
--
--
--
--
14-Apr-2015
100.642768
--
--
--
--
13-Apr-2015
100.643237
--
--
--
--
10-Apr-2015
100.644562
--
--
--
--
09-Apr-2015
100.645003
--
--
--
--
08-Apr-2015
100.645445
--
--
--
--
07-Apr-2015
100.64586
--
--
--
--
06-Apr-2015
100.646301
--
--
--
--
02-Apr-2015
100.648068
--
--
--
--
01-Apr-2015
100.64851
--
--
--
--
31-Mar-2015
100.648951
--
--
--
--
30-Mar-2015
100.6494
--
--
--
--
27-Mar-2015
100.650718
--
--
--
--
26-Mar-2015
100.65116
--
--
--
--
25-Mar-2015
100.651577
--
--
--
--
24-Mar-2015
100.651962
--
--
--
--
23-Mar-2015
100.652348
--
--
--
--
20-Mar-2015
100.653505
--
--
--
--
19-Mar-2015
100.653891
--
--
--
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18-Mar-2015
100.654276
--
--
--
--
17-Mar-2015
100.654662
--
--
--
--
16-Mar-2015
100.655048
--
--
--
--
13-Mar-2015
100.656204
--
--
--
--
12-Mar-2015
100.656592
--
--
--
--
11-Mar-2015
100.656978
--
--
--
--
10-Mar-2015
100.657309
--
--
--
--
09-Mar-2015
100.65764
--
--
--
--
06-Mar-2015
100.658634
--
--
--
--
05-Mar-2015
100.659
--
--
--
--
04-Mar-2015
100.659297
--
--
--
--
03-Mar-2015
100.659628
--
--
--
--
02-Mar-2015
100.659931
--
--
--
--
27-Feb-2015
100.6602
--
--
--
--
26-Feb-2015
100.661228
--
--
--
--
25-Feb-2015
100.66156
--
--
--
--
24-Feb-2015
100.661891
--
--
--
--
23-Feb-2015
100.662194
--
--
--
--
20-Feb-2015
100.66302
--
--
--
--
19-Feb-2015
100.663295
--
--
--
--
18-Feb-2015
100.66357
--
--
--
--
17-Feb-2015
100.6638
--
--
--
--
16-Feb-2015
100.6641
--
--
--
--
15-Feb-2015
100.664287
--
--
--
--
13-Feb-2015
100.664729
--
--
--
--
12-Feb-2015
100.66495
--
--
--
--
11-Feb-2015
100.665171
--
--
--
--
10-Feb-2015
100.665392
--
--
--
--
09-Feb-2015
100.665613
--
--
--
--
06-Feb-2015
100.6658
--
--
--
--
05-Feb-2015
100.666328
--
--
--
--
04-Feb-2015
100.6665
--
--
--
--
03-Feb-2015
100.666657
--
--
--
--
02-Feb-2015
100.666822
--
--
--
--
30-Jan-2015
100.667316
--
--
--
--
29-Jan-2015
100.6675
--
--
--
--
28-Jan-2015
100.667646
--
--
--
--
27-Jan-2015
100.667811
--
--
--
--
26-Jan-2015
100.667976
--
--
--
--
23-Jan-2015
100.66847
--
--
--
--
22-Jan-2015
100.668635
--
--
--
--
21-Jan-2015
100.6688
--
--
--
--
20-Jan-2015
100.669
--
--
--
--
19-Jan-2015
100.669129
--
--
--
--
16-Jan-2015
100.669544
--
--
--
--
15-Jan-2015
100.669683
--
--
--
--
14-Jan-2015
100.6698
--
--
--
--
13-Jan-2015
100.669932
--
--
--
--
12-Jan-2015
100.670044
--
--
--
--
09-Jan-2015
100.670375
--
--
--
--
08-Jan-2015
100.670486
--
--
--
--
07-Jan-2015
100.670596
--
--
--
--
06-Jan-2015
100.670707
--
--
--
--
05-Jan-2015
100.670817
--
--
--
--
02-Jan-2015
100.671148
--
--
--
--
01-Jan-2015
100.671259
--
--
--
--
31-Dec-2014
100.671369
--
--
--
--
30-Dec-2014
100.6715
--
--
--
--
29-Dec-2014
100.67159
--
--
--
--
24-Dec-2014
100.672142
--
--
--
--
23-Dec-2014
100.672253
--
--
--
--
22-Dec-2014
100.672363
--
--
--
--
19-Dec-2014
100.672694
--
--
--
--
18-Dec-2014
100.672805
--
--
--
--
17-Dec-2014
100.672915
--
--
--
--
16-Dec-2014
100.673026
--
--
--
--
15-Dec-2014
100.673136
--
--
--
--
12-Dec-2014
100.673468
--
--
--
--
11-Dec-2014
100.6736
--
--
--
--
10-Dec-2014
100.673688
--
--
--
--
09-Dec-2014
100.673799
--
--
--
--
08-Dec-2014
100.673909
--
--
--
--
05-Dec-2014
100.674184
--
--
--
--
04-Dec-2014
100.674267
--
--
--
--
03-Dec-2014
100.674349
--
--
--
--
02-Dec-2014
100.674432
--
--
--
--
01-Dec-2014
100.674514
--
--
--
--
30-Nov-2014
100.674596
--
--
--
--
28-Nov-2014
100.6746
--
--
--
--
27-Nov-2014
100.6748
--
--
--
--
26-Nov-2014
100.674926
--
--
--
--
25-Nov-2014
100.675008
--
--
--
--
24-Nov-2014
100.675091
--
--
--
--
21-Nov-2014
100.675338
--
--
--
--
20-Nov-2014
100.67542
--
--
--
--
19-Nov-2014
100.675503
--
--
--
--
18-Nov-2014
100.675585
--
--
--
--
17-Nov-2014
100.6757
--
--
--
--
16-Nov-2014
100.67575
--
--
--
--
14-Nov-2014
100.675915
--
--
--
--
13-Nov-2014
100.676
--
--
--
--
12-Nov-2014
100.676079
--
--
--
--
11-Nov-2014
100.6761
--
--
--
--
10-Nov-2014
100.676188
--
--
--
--
07-Nov-2014
100.676351
--
--
--
--
06-Nov-2014
100.6764
--
--
--
--
05-Nov-2014
100.67646
--
--
--
--
04-Nov-2014
100.6765
--
--
--
--
03-Nov-2014
100.6766
--
--
--
--
31-Oct-2014
100.676732
--
--
--
--
30-Oct-2014
100.6768
--
--
--
--
29-Oct-2014
100.67684
--
--
--
--
28-Oct-2014
100.6769
--
--
--
--
27-Oct-2014
100.6769
--
--
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24-Oct-2014
100.677112
--
--
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23-Oct-2014
100.6772
--
--
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--
22-Oct-2014
100.6772
--
--
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21-Oct-2014
100.6773
--
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20-Oct-2014
100.677329
--
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17-Oct-2014
100.67744
--
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16-Oct-2014
100.677468
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15-Oct-2014
100.6775
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14-Oct-2014
100.677524
--
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13-Oct-2014
100.6776
--
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10-Oct-2014
100.677636
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09-Oct-2014
100.677664
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08-Oct-2014
100.677692
--
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07-Oct-2014
100.6777
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06-Oct-2014
100.677729
--
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03-Oct-2014
100.677813
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02-Oct-2014
100.6778
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01-Oct-2014
100.6779
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30-Sep-2014
100.677897
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29-Sep-2014
100.677897
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28-Sep-2014
100.677897
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26-Sep-2014
100.6779
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25-Sep-2014
100.6779
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24-Sep-2014
100.677897
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23-Sep-2014
100.677898
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22-Sep-2014
100.677898
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19-Sep-2014
100.677898
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18-Sep-2014
100.677898
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17-Sep-2014
100.677898
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16-Sep-2014
100.677898
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15-Sep-2014
100.677898
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12-Sep-2014
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11-Sep-2014
100.677898
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10-Sep-2014
100.677898
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09-Sep-2014
100.677898
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08-Sep-2014
100.677898
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05-Sep-2014
100.677898
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04-Sep-2014
100.6779
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03-Sep-2014
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02-Sep-2014
100.677898
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01-Sep-2014
100.6779
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29-Aug-2014
100.677898
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28-Aug-2014
100.6779
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27-Aug-2014
100.677898
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26-Aug-2014
100.677898
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25-Aug-2014
100.6779
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22-Aug-2014
100.677898
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21-Aug-2014
100.677898
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20-Aug-2014
100.677898
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19-Aug-2014
100.677898
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18-Aug-2014
100.6779
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15-Aug-2014
100.677898
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14-Aug-2014
100.677898
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13-Aug-2014
100.677898
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12-Aug-2014
100.677898
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11-Aug-2014
100.677898
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08-Aug-2014
100.677898
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07-Aug-2014
100.677898
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06-Aug-2014
100.677898
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05-Aug-2014
100.677898
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04-Aug-2014
100.677898
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01-Aug-2014
100.677898
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31-Jul-2014
100.677898
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30-Jul-2014
100.677898
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29-Jul-2014
100.677898
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28-Jul-2014
100.6779
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25-Jul-2014
100.677898
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24-Jul-2014
100.677898
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23-Jul-2014
100.6779
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22-Jul-2014
100.677898
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21-Jul-2014
100.677898
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18-Jul-2014
100.677898
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17-Jul-2014
100.677898
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16-Jul-2014
100.677898
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15-Jul-2014
100.677898
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14-Jul-2014
100.677898
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11-Jul-2014
100.677898
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10-Jul-2014
100.677898
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09-Jul-2014
100.677898
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08-Jul-2014
100.677898
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07-Jul-2014
100.6779
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04-Jul-2014
100.677898
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03-Jul-2014
100.677898
--
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02-Jul-2014
100.677898
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01-Jul-2014
100.677898
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30-Jun-2014
100.67779
--
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27-Jun-2014
100.67779
--
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26-Jun-2014
100.67779
--
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25-Jun-2014
100.67779
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24-Jun-2014
100.67779
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23-Jun-2014
100.67779
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20-Jun-2014
100.67779
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19-Jun-2014
100.67779
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18-Jun-2014
100.67779
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17-Jun-2014
100.67779
--
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16-Jun-2014
100.67779
--
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13-Jun-2014
100.67779
--
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12-Jun-2014
100.67779
--
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11-Jun-2014
100.677785
--
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10-Jun-2014
100.677775
--
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09-Jun-2014
100.677771
--
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06-Jun-2014
100.677646
--
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04-Jun-2014
100.677533
--
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03-Jun-2014
100.6773
--
--
--
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02-Jun-2014
100.677147
--
--
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30-May-2014
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--
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29-May-2014
100.676073
--
--
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28-May-2014
100.676015
--
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27-May-2014
100.67567
--
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23-May-2014
100.674499
--
--
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22-May-2014
100.674239
--
--
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21-May-2014
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--
--
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20-May-2014
100.673813
--
--
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19-May-2014
100.673651
--
--
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16-May-2014
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--
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15-May-2014
100.672931
--
--
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14-May-2014
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--
--
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13-May-2014
100.672653
--
--
--
--
12-May-2014
100.672513
--
--
--
--
09-May-2014
100.671873
--
--
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08-May-2014
100.6716
--
--
--
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07-May-2014
100.6713
--
--
--
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06-May-2014
100.671176
--
--
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05-May-2014
100.6711
--
--
--
--
02-May-2014
100.670467
--
--
--
--
01-May-2014
100.67016
--
--
--
--
30-Apr-2014
100.669667
--
--
--
--
29-Apr-2014
100.669109
--
--
--
--
28-Apr-2014
100.6686
--
--
--
--
25-Apr-2014
100.667532
--
--
--
--
24-Apr-2014
100.667203
--
--
--
--
23-Apr-2014
100.666945
--
--
--
--
22-Apr-2014
100.666727
--
--
--
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17-Apr-2014
100.665676
--
--
--
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16-Apr-2014
100.665467
--
--
--
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15-Apr-2014
100.665289
--
--
--
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14-Apr-2014
100.665099
--
--
--
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11-Apr-2014
100.664538
--
--
--
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10-Apr-2014
100.664352
--
--
--
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09-Apr-2014
100.664176
--
--
--
--
08-Apr-2014
100.664003
--
--
--
--
07-Apr-2014
100.66381
--
--
--
--
04-Apr-2014
100.663234
--
--
--
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03-Apr-2014
100.663038
--
--
--
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02-Apr-2014
100.662848
--
--
--
--
01-Apr-2014
100.662683
--
--
--
--
31-Mar-2014
100.662103
--
--
--
--
30-Mar-2014
100.661906
--
--
--
--
28-Mar-2014
100.6619
--
--
--
--
27-Mar-2014
100.661553
--
--
--
--
26-Mar-2014
100.661468
--
--
--
--
25-Mar-2014
100.661372
--
--
--
--
24-Mar-2014
100.661294
--
--
--
--
21-Mar-2014
100.660995
--
--
--
--
20-Mar-2014
100.660898
--
--
--
--
19-Mar-2014
100.660787
--
--
--
--
18-Mar-2014
100.660702
--
--
--
--
17-Mar-2014
100.660611
--
--
--
--
14-Mar-2014
100.660334
--
--
--
--
13-Mar-2014
100.660234
--
--
--
--
12-Mar-2014
100.660124
--
--
--
--
11-Mar-2014
100.660011
--
--
--
--
10-Mar-2014
100.659898
--
--
--
--
07-Mar-2014
100.65962
--
--
--
--
06-Mar-2014
100.659525
--
--
--
--
05-Mar-2014
100.65942
--
--
--
--
04-Mar-2014
100.659253
--
--
--
--
03-Mar-2014
100.6591
--
--
--
--
28-Feb-2014
100.6589
--
--
--
--
27-Feb-2014
100.658621
--
--
--
--
26-Feb-2014
100.658558
--
--
--
--
25-Feb-2014
100.658495
--
--
--
--
24-Feb-2014
100.658422
--
--
--
--
21-Feb-2014
100.658187
--
--
--
--
20-Feb-2014
100.658109
--
--
--
--
19-Feb-2014
100.658027
--
--
--
--
18-Feb-2014
100.657978
--
--
--
--
17-Feb-2014
100.658
--
--
--
--
14-Feb-2014
100.657978
--
--
--
--
13-Feb-2014
100.657978
--
--
--
--
12-Feb-2014
100.657941
--
--
--
--
11-Feb-2014
100.657941
--
--
--
--
10-Feb-2014
100.657941
--
--
--
--
07-Feb-2014
100.657941
--
--
--
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06-Feb-2014
100.657941
--
--
--
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05-Feb-2014
100.657941
--
--
--
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04-Feb-2014
100.6579
--
--
--
--
03-Feb-2014
100.6579
--
--
--
--
02-Feb-2014
100.657941
--
--
--
--
31-Jan-2014
100.657941
--
--
--
--
30-Jan-2014
100.657941
--
--
--
--
29-Jan-2014
100.657941
--
--
--
--
28-Jan-2014
100.6579
--
--
--
--
27-Jan-2014
100.657941
--
--
--
--
24-Jan-2014
100.657941
--
--
--
--
23-Jan-2014
100.657941
--
--
--
--
22-Jan-2014
100.657922
--
--
--
--
21-Jan-2014
100.657806
--
--
--
--
20-Jan-2014
100.657657
--
--
--
--
19-Jan-2014
100.657521
--
--
--
--
17-Jan-2014
100.657521
--
--
--
--
16-Jan-2014
100.657521
--
--
--
--
15-Jan-2014
100.657521
--
--
--
--
14-Jan-2014
100.657521
--
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13-Jan-2014
100.657521
--
--
--
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10-Jan-2014
100.657521
--
--
--
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09-Jan-2014
100.657521
--
--
--
--
08-Jan-2014
100.657521
--
--
--
--
07-Jan-2014
100.657521
--
--
--
--
06-Jan-2014
100.657521
--
--
--
--
03-Jan-2014
100.657521
--
--
--
--
02-Jan-2014
100.6575
--
--
--
--
31-Dec-2013
100.657521
--
--
--
--
30-Dec-2013
100.657521
--
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27-Dec-2013
100.657521
--
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24-Dec-2013
100.657521
--
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23-Dec-2013
100.6575
--
--
--
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20-Dec-2013
100.657521
--
--
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19-Dec-2013
100.657521
--
--
--
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18-Dec-2013
100.657521
--
--
--
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17-Dec-2013
100.657521
--
--
--
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16-Dec-2013
100.657521
--
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13-Dec-2013
100.657521
--
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12-Dec-2013
100.6575
--
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11-Dec-2013
100.657521
--
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10-Dec-2013
100.657521
--
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09-Dec-2013
100.657521
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06-Dec-2013
100.657521
--
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05-Dec-2013
100.657521
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04-Dec-2013
100.657521
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03-Dec-2013
100.657521
--
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02-Dec-2013
100.6575
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29-Nov-2013
100.6575
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28-Nov-2013
100.6575
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27-Nov-2013
100.657521
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26-Nov-2013
100.6575
--
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25-Nov-2013
100.657521
--
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22-Nov-2013
100.657521
--
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21-Nov-2013
100.657521
--
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20-Nov-2013
100.657521
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19-Nov-2013
100.6575
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18-Nov-2013
100.657521
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15-Nov-2013
100.657521
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14-Nov-2013
100.657521
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13-Nov-2013
100.657521
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12-Nov-2013
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01-Oct-2013
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29-Sep-2013
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27-Sep-2013
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26-Sep-2013
100.6574
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25-Sep-2013
100.6574
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24-Sep-2013
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23-Sep-2013
100.6574
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22-Sep-2013
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20-Sep-2013
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13-Sep-2013
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12-Sep-2013
100.657356
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11-Sep-2013
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09-Sep-2013
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06-Sep-2013
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05-Sep-2013
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03-Sep-2013
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02-Sep-2013
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29-Aug-2013
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BlackRock ICS Euro Government Liquidity Fund
Share Class Inception
24-Sep-2010
Month End Date
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30-Sep-2010
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0.039667
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31-Mar-2012
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30-Apr-2012
0.000795
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0
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31-May-2023
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30-Nov-2023
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31-Dec-2023
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31-Jan-2024
0.32191
29-Feb-2024
0.30377