BlackRock ICS US Treasury Fund
The Fund seeks preservation of principal and same day liquidity through the maintenance of a portfolio of high quality short-term government debt and repurchase agreements. The Fund will invest in US Treasury bills, notes and other obligations issued or guaranteed by the US Government and repurchase agreements where the associated collateral is secured by any of the preceding obligations. The ability to use repurchase agreements ensures increased liquidity.
Net Assets of Fund
USD 25,446,044,424.34
Performance Start Date
13-Aug-2013
Fund Inception
29-Sept-2008
Base Currency
USD
Fund Type
Constant NAV
Comparator Benchmark 1
Secured Overnight Financing Rate (SOFR)
SFDR Classification
Other
Ongoing Charge
0.100%
ISIN
IE00B45H7020
Management Fee
0.100%
Minimum Initial Investment
USD 500,000,000
Domicile
Ireland
Regulatory Structure
UCITS
Issuing Company
BlackRock Asset Management Ireland Limited
Fiscal Year End
30-Sept
Dealing Settlement
Trade Date + 1 day
Dealing Frequency
Daily, forward pricing basis
Bloomberg Ticker
ISTUSPA
SEDOL
B45H702
Trading Deadline
5:00 PM (ET)
27-Mar-2024
BlackRock ICS US Treasury Fund
Inception Date
13-Aug-2013
Fund Holdings as of
27-Mar-2024
Total Net Assets
USD 1,448,423,577.16
Number of Securities
41.00
Shares Outstanding
12,700,653.41
Position Description
Asset Type
Amortized Cost
%Par
Par
Market Value
Final Maturity
Maturity/Reset
TREASURY FLOATING RATE NOTE
Treasury Debt
2315678895
8.91
2315427000
2334727421.4
31-Jul-2024
28-Mar-2024
TRI-PARTY BNP PARIBAS
Treasury Repurchase Agreement
2250000000
8.66
2250000000
2250000000
28-Mar-2024
28-Mar-2024
TRI-PARTY WELLS FARGO SECURITIES L
Treasury Repurchase Agreement
1750000000
6.73
1750000000
1750000000
28-Mar-2024
28-Mar-2024
TRI-PARTY TD SECURITIES (USA) LLC
Treasury Repurchase Agreement
1750000000
6.73
1750000000
1750000000
28-Mar-2024
28-Mar-2024
TREASURY BILL
Treasury Debt
1312427155
5.11
1328529800
1312345724.37
20-Jun-2024
20-Jun-2024
TRI-PARTY CITIGROUP GLOBAL MARKETS
Treasury Repurchase Agreement
1150000000
4.43
1150000000
1150000000
28-Mar-2024
28-Mar-2024
TRI-PARTY CREDIT AGRICOLE CIB (NEW
Treasury Repurchase Agreement
1100000000
4.23
1100000000
1100000000
28-Mar-2024
28-Mar-2024
TRI-PARTY NATIXIS S.A.
Treasury Repurchase Agreement
970000000
3.73
970000000
970000000
28-Mar-2024
28-Mar-2024
TREASURY BILL
Treasury Debt
811524092
3.14
816272200
811494589.02
07-May-2024
07-May-2024
TREASURY BILL
Treasury Debt
801555001
3.13
814165000
801101269.9
18-Jul-2024
18-Jul-2024
TRI-PARTY SOCIETE GENERALE
Treasury Repurchase Agreement
810000000
3.12
810000000
810000000
28-Mar-2024
28-Mar-2024
TRI-PARTY THE BANK OF NOVA SCOTIA
Treasury Repurchase Agreement
775000000
2.98
775000000
775000000
28-Mar-2024
28-Mar-2024
TREASURY BILL
Treasury Debt
712916790
2.76
717333000
712918412.92
09-May-2024
09-May-2024
TREASURY BILL
Treasury Debt
587791465
2.3
598229000
587440687.77
01-Aug-2024
01-Aug-2024
TRI-PARTY BOFA SECURITIES INC.
Treasury Repurchase Agreement
575000000
2.21
575000000
575000000
28-Mar-2024
28-Mar-2024
TREASURY BILL
Treasury Debt
564740838
2.19
569235000
564741601.22
21-May-2024
21-May-2024
TREASURY BILL
Treasury Debt
430245650
1.67
433325000
430234528.27
16-May-2024
16-May-2024
TREASURY BILL
Treasury Debt
412578897
1.61
419538000
412398721.85
25-Jul-2024
25-Jul-2024
TREASURY FLOATING RATE NOTE
Treasury Debt
387146649
1.49
387040000
390498823.14
31-Oct-2024
28-Mar-2024
TREASURY BILL
Treasury Debt
367049033
1.43
372506000
366899241.59
11-Jul-2024
11-Jul-2024
TREASURY BILL
Treasury Debt
357270670
1.39
362299000
357132238.74
05-Jul-2024
05-Jul-2024
TREASURY BILL
Treasury Debt
353774121
1.37
354861000
353768649.13
18-Apr-2024
18-Apr-2024
TREASURY BILL
Treasury Debt
343443026
1.35
350773000
343413723.88
22-Aug-2024
22-Aug-2024
TREASURY BILL
Treasury Debt
330693166
1.27
331276000
330699119.62
09-Apr-2024
09-Apr-2024
TREASURY BILL
Treasury Debt
294817819
1.14
297236000
294805335.96
23-May-2024
23-May-2024
TREASURY BILL
Treasury Debt
279983455
1.09
282465000
279945059.12
28-May-2024
28-May-2024
TREASURY BILL
Treasury Debt
270987535
1.09
283161000
270781722.1
20-Feb-2025
20-Feb-2025
TREASURY FLOATING RATE NOTE
Treasury Debt
280121436
1.08
280000000
282657733.07
31-Jan-2025
28-Mar-2024
TRI-PARTY ROYAL BANK OF CANADA (NE
Treasury Repurchase Agreement
250000000
0.96
250000000
250000000
28-Mar-2024
28-Mar-2024
TREASURY BILL
Treasury Debt
221350238
0.87
226522000
221343000.78
05-Sept-2024
05-Sept-2024
TREASURY BILL
Treasury Debt
218396565
0.84
219298000
218397473.16
25-Apr-2024
25-Apr-2024
TRI-PARTY CREDIT AGRICOLE CIB (NEW
Treasury Repurchase Agreement
210000000
0.81
210000000
210000000
28-Mar-2024
28-Mar-2024
TREASURY BILL
Treasury Debt
207248818
0.81
210380000
207243693.04
09-Jul-2024
09-Jul-2024
TREASURY BILL
Treasury Debt
204538155
0.79
206552000
204520664.36
04-Jun-2024
04-Jun-2024
TREASURY BILL
Treasury Debt
197299193
0.78
203556000
197514095.18
31-Oct-2024
31-Oct-2024
TREASURY BILL
Treasury Debt
193116605
0.76
196496000
193113580.54
30-Jul-2024
30-Jul-2024
TREASURY FLOATING RATE NOTE
Treasury Debt
197160333
0.76
197170000
198773433.2
30-Apr-2024
28-Mar-2024
TRI-PARTY BOFA SECURITIES INC.
Treasury Repurchase Agreement
175000000
0.67
175000000
175000000
28-Mar-2024
28-Mar-2024
TREASURY BILL
Treasury Debt
168695170
0.67
172808000
168693153.45
12-Sept-2024
12-Sept-2024
TREASURY BILL
Treasury Debt
159802199
0.62
161557000
159755318.27
13-Jun-2024
13-Jun-2024
TREASURY BILL
Treasury Debt
127299281
0.51
132363700
127074928.75
23-Jan-2025
23-Jan-2025
TREASURY BILL
Treasury Debt
128773027
0.5
128906000
128777065.38
04-Apr-2024
04-Apr-2024
TREASURY BILL
Treasury Debt
116405783
0.46
120607000
116195945.51
26-Dec-2024
26-Dec-2024
TRI-PARTY BNP PARIBAS
Treasury Repurchase Agreement
100000000
0.38
100000000
100000000
28-Mar-2024
28-Mar-2024
TREASURY BILL
Treasury Debt
96691499
0.38
98357000
96691570.1
23-Jul-2024
23-Jul-2024
TREASURY BILL
Treasury Debt
93480509
0.37
95871300
93488315.68
19-Sept-2024
19-Sept-2024
TREASURY BILL
Treasury Debt
74637550
0.29
75000000
74637343.73
30-Apr-2024
30-Apr-2024
TREASURY NOTE
Treasury Debt
74385747
0.29
75943000
74532611.76
28-Feb-2025
28-Feb-2025
TREASURY NOTE
Treasury Debt
58832918
0.23
60960000
58869055.43
28-Feb-2025
28-Feb-2025
TREASURY NOTE
Treasury Debt
53922028
0.21
55050000
54179635.3
31-Dec-2024
31-Dec-2024
TRI-PARTY CITIGROUP GLOBAL MARKETS
Treasury Repurchase Agreement
50000000
0.19
50000000
50000000
28-Mar-2024
28-Mar-2024
TREASURY BILL
Treasury Debt
45174004
0.18
46702000
45151026.58
29-Nov-2024
29-Nov-2024
TREASURY NOTE
Treasury Debt
33293919
0.13
34020000
33490014.66
31-Oct-2024
31-Oct-2024
TREASURY BILL
Treasury Debt
15180063
0.06
15222000
15179685.79
16-Apr-2024
16-Apr-2024
TREASURY BILL
Treasury Debt
6616603
0.03
6630000
6616553.99
11-Apr-2024
11-Apr-2024
TREASURY BILL
Treasury Debt
7925028
0.03
8076000
7922805.35
08-Aug-2024
08-Aug-2024
TREASURY BILL
Treasury Debt
7582219
0.03
7962000
7586956.62
20-Mar-2025
20-Mar-2025
As Of
Transactional NAV
MTM NAV
% Difference
Weekly Maturing Asset
Daily Maturing Asset
27-Mar-2024
114.0432
114.0361
-0.006239
--
--
26-Mar-2024
114.0268
114.0187
-0.007136
64.08
48.83
25-Mar-2024
114.0104
114.0018
-0.007513
65.74
48.16
22-Mar-2024
113.994
113.9871
-0.00601
65.98
48.47
21-Mar-2024
113.9448
113.9357
-0.007952
65.22
48.24
20-Mar-2024
113.9285
113.9208
-0.006779
66.12
46.42
19-Mar-2024
113.9121
113.9002
-0.01047
66.02
49.54
18-Mar-2024
113.8957
113.8832
-0.010967
64.16
49.91
15-Mar-2024
113.8794
113.8687
-0.009366
67.52
50.36
14-Mar-2024
113.8303
113.8185
-0.010335
66.88
49.23
13-Mar-2024
113.8139
113.8039
-0.008763
67.2
49.54
12-Mar-2024
113.7976
113.7874
-0.008997
67.65
49.93
11-Mar-2024
113.7813
113.7727
-0.007539
67.97
48.89
08-Mar-2024
113.7649
113.7579
-0.00612
68.66
50.3
07-Mar-2024
113.716
113.7093
-0.005918
68.28
49.84
06-Mar-2024
113.6996
113.693
-0.00581
69.53
49.77
05-Mar-2024
113.6833
113.6759
-0.006523
70.13
50.73
04-Mar-2024
113.667
113.6565
-0.009251
68.12
51.66
01-Mar-2024
113.6507
113.6464
-0.003748
67.93
50.12
29-Feb-2024
113.6018
113.5938
-0.00702
66.48
48.38
28-Feb-2024
113.5854
113.5763
-0.008031
65.91
48.36
27-Feb-2024
113.569
113.5588
-0.009003
65.63
48.56
26-Feb-2024
113.5527
113.5414
-0.009975
65.24
47.8
23-Feb-2024
113.5363
113.5261
-0.008974
65.17
47.46
22-Feb-2024
113.4873
113.4754
-0.010515
65.33
47.49
21-Feb-2024
113.471
113.4612
-0.008655
69.9
48.13
20-Feb-2024
113.4546
113.4461
-0.007498
70.9
49.76
19-Feb-2024
113.4383
--
--
--
--
16-Feb-2024
113.4383
113.4301
-0.007258
69.3
51.01
15-Feb-2024
113.373
113.3655
-0.006605
68.57
50.04
14-Feb-2024
113.3567
113.3482
-0.007523
68.03
49.25
13-Feb-2024
113.3404
113.3302
-0.009024
66.62
49.02
12-Feb-2024
113.3241
113.319
-0.004474
65.89
48.08
09-Feb-2024
113.3078
113.3041
-0.003285
65.38
46.18
08-Feb-2024
113.2589
113.2557
-0.002845
65.21
45.57
07-Feb-2024
113.2426
113.2414
-0.001064
69.24
47.05
06-Feb-2024
113.2263
113.2249
-0.00124
69.02
46.82
05-Feb-2024
113.21
113.2059
-0.003603
64.74
47.2
02-Feb-2024
113.1937
113.1919
-0.001614
64.41
46.91
01-Feb-2024
113.1448
113.1504
0.004931
63.11
45.53
31-Jan-2024
113.1285
113.1321
0.003199
63.31
46.12
30-Jan-2024
113.1122
113.1123
0.000077
63.56
46.01
29-Jan-2024
113.0959
113.0969
0.00087
61.44
41.8
26-Jan-2024
113.0795
113.0822
0.002359
63.71
49.55
25-Jan-2024
113.0306
113.0289
-0.001485
63.07
48.47
24-Jan-2024
113.0143
113.0118
-0.002171
68.1
49.05
23-Jan-2024
112.998
112.996
-0.001798
67.1
52.58
22-Jan-2024
112.9817
112.9806
-0.000971
68.08
51.85
19-Jan-2024
112.9654
112.9627
-0.002352
67.02
42.27
18-Jan-2024
112.9166
112.9177
0.00093
66.93
41.46
17-Jan-2024
112.9003
112.9006
0.000306
66.01
39.64
16-Jan-2024
112.884
112.8867
0.002409
65.97
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15-Jan-2024
112.8677
--
--
--
--
12-Jan-2024
112.8677
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11-Jan-2024
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10-Jan-2024
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09-Jan-2024
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04-Jan-2024
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03-Jan-2024
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29-Dec-2023
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--
--
--
--
22-Nov-2023
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30-Oct-2023
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24-Oct-2023
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20-Oct-2023
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19-Oct-2023
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13-Oct-2023
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--
--
--
--
06-Oct-2023
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02-Oct-2023
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29-Sept-2023
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28-Sept-2023
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27-Sept-2023
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26-Sept-2023
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25-Sept-2023
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06-Sept-2023
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05-Sept-2023
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04-Sept-2023
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--
--
--
--
01-Sept-2023
110.7124
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31-Aug-2023
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30-Aug-2023
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29-Aug-2023
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25-Aug-2023
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24-Aug-2023
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22-Aug-2023
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08-Aug-2023
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07-Aug-2023
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04-Aug-2023
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03-Aug-2023
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55.32
02-Aug-2023
110.1903
110.1845
-0.005297
73.37
54.88
01-Aug-2023
110.1746
110.1682
-0.005852
72.94
53.82
31-Jul-2023
110.159
110.1527
-0.005753
76.62
58.92
28-Jul-2023
110.1433
110.1363
-0.006373
78.12
60.81
27-Jul-2023
110.0962
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77.17
59.6
26-Jul-2023
110.0806
110.0731
-0.0068
76.24
60
25-Jul-2023
110.0653
110.0583
-0.006353
78.86
61.48
24-Jul-2023
110.0501
110.043
-0.006486
79.13
61.63
21-Jul-2023
110.035
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-0.00613
79.62
56.34
20-Jul-2023
109.9895
109.9815
-0.00727
80.2
56.85
19-Jul-2023
109.9744
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-0.006117
83.46
57.61
18-Jul-2023
109.9592
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-0.00593
85.65
58.82
17-Jul-2023
109.9441
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76.8
58.17
14-Jul-2023
109.929
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77.25
62.11
13-Jul-2023
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78.31
63.66
12-Jul-2023
109.8687
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-0.006606
82.41
64.7
11-Jul-2023
109.8536
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83.56
69.04
10-Jul-2023
109.8386
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-0.007672
85.1
68.68
07-Jul-2023
109.8235
109.8147
-0.007978
85.96
61.32
06-Jul-2023
109.7783
109.7685
-0.008934
85.6
61.1
05-Jul-2023
109.7633
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-0.007823
86.83
61.3
04-Jul-2023
109.7482
--
--
--
--
03-Jul-2023
109.7482
109.7383
-0.00906
85.9
62.35
30-Jun-2023
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61.32
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--
--
--
--
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13-Mar-2023
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09-Mar-2023
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--
--
17-Feb-2023
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18-Jan-2023
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17-Jan-2023
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90.3
73
16-Jan-2023
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--
--
--
--
13-Jan-2023
107.4176
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12-Jan-2023
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73.59
11-Jan-2023
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10-Jan-2023
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09-Jan-2023
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73.48
06-Jan-2023
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74.08
05-Jan-2023
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73.68
04-Jan-2023
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73.3
03-Jan-2023
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73
30-Dec-2022
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65.6
29-Dec-2022
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28-Dec-2022
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23-Dec-2022
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82.2
63.27
22-Dec-2022
107.1305
107.0647
-0.061444
82.95
63.15
21-Dec-2022
107.1191
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82.06
62.25
20-Dec-2022
107.1078
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-0.064522
82.01
61.79
19-Dec-2022
107.0965
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82.54
63.28
16-Dec-2022
107.0853
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79.96
62.47
15-Dec-2022
107.0516
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80.01
62.45
14-Dec-2022
107.0405
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62.51
13-Dec-2022
107.0302
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-0.070896
80.34
62.88
12-Dec-2022
107.02
106.9443
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62.7
09-Dec-2022
107.0097
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08-Dec-2022
106.979
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07-Dec-2022
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06-Dec-2022
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05-Dec-2022
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02-Dec-2022
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01-Dec-2022
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30-Nov-2022
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29-Nov-2022
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28-Nov-2022
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25-Nov-2022
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24-Nov-2022
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--
--
--
--
23-Nov-2022
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--
--
--
--
10-Nov-2022
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20-Oct-2022
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19-Oct-2022
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18-Oct-2022
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--
--
--
--
07-Oct-2022
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04-Oct-2022
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03-Oct-2022
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30-Sept-2022
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29-Sept-2022
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28-Sept-2022
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27-Sept-2022
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26-Sept-2022
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23-Sept-2022
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22-Sept-2022
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21-Sept-2022
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62.5
20-Sept-2022
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80.13
62.21
16-Sept-2022
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70.53
15-Sept-2022
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14-Sept-2022
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13-Sept-2022
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12-Sept-2022
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09-Sept-2022
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08-Sept-2022
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07-Sept-2022
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06-Sept-2022
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05-Sept-2022
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--
--
--
--
02-Sept-2022
106.1736
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01-Sept-2022
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31-Aug-2022
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30-Aug-2022
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26-Aug-2022
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25-Aug-2022
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24-Aug-2022
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23-Aug-2022
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22-Aug-2022
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19-Aug-2022
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18-Aug-2022
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15-Aug-2022
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12-Aug-2022
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11-Aug-2022
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09-Aug-2022
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05-Aug-2022
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04-Aug-2022
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03-Aug-2022
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02-Aug-2022
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74.67
01-Aug-2022
105.9665
105.8963
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93.99
76.36
29-Jul-2022
105.9607
105.8895
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94.45
74.08
28-Jul-2022
105.9435
105.8735
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94.08
73.93
27-Jul-2022
105.9377
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94.36
73.23
26-Jul-2022
105.9335
105.8523
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73.87
25-Jul-2022
105.9294
105.848
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92.3
73.76
22-Jul-2022
105.9252
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21-Jul-2022
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20-Jul-2022
105.9086
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19-Jul-2022
105.9046
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18-Jul-2022
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15-Jul-2022
105.8965
105.8128
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94.7
75.87
14-Jul-2022
105.8845
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13-Jul-2022
105.8805
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12-Jul-2022
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76.55
11-Jul-2022
105.8726
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76.85
08-Jul-2022
105.8686
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--
--
07-Jul-2022
105.8568
105.788
-0.065024
93.74
75.14
06-Jul-2022
105.8529
105.7873
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75.35
05-Jul-2022
105.849
105.7855
-0.060036
94.44
73.05
04-Jul-2022
105.8452
--
--
--
--
01-Jul-2022
105.8452
105.7803
-0.061278
94.32
72.58
30-Jun-2022
105.8302
105.7627
-0.06376
93.44
68.89
29-Jun-2022
105.8264
105.7533
-0.069061
94.58
74.88
28-Jun-2022
105.8226
105.7453
-0.073085
93.3
74.1
27-Jun-2022
105.8188
105.7403
-0.074146
93.43
74.59
24-Jun-2022
105.8152
105.7421
-0.069089
94.22
72.26
23-Jun-2022
105.8043
105.7349
-0.065578
94.35
73.4
22-Jun-2022
105.8007
105.7308
-0.066072
94.22
73.26
21-Jun-2022
105.797
105.7199
-0.072847
94.12
73.73
20-Jun-2022
105.7934
--
--
--
--
17-Jun-2022
105.7934
105.7155
-0.073681
91.04
73.37
16-Jun-2022
105.779
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-0.07276
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71.82
15-Jun-2022
105.7754
105.6932
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71.7
14-Jun-2022
105.7734
105.6801
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91.61
72.05
13-Jun-2022
105.7713
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91.11
73.33
10-Jun-2022
105.7693
105.7118
-0.054326
91.69
66.47
09-Jun-2022
105.7631
105.719
-0.041725
91.78
67.6
08-Jun-2022
105.7611
105.7203
-0.038554
91.34
67.23
07-Jun-2022
105.759
105.7198
-0.03704
92.06
68.28
06-Jun-2022
105.7569
105.717
-0.037737
84.79
67.63
01-Jun-2022
105.7465
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82.49
65.06
31-May-2022
105.7444
105.71
-0.032515
84.68
65.19
27-May-2022
105.7423
105.7151
-0.025688
85.78
68.28
26-May-2022
105.734
105.7095
-0.023193
86.3
66.98
25-May-2022
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--
--
--
--
24-Nov-2021
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--
--
--
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13-Oct-2021
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12-Oct-2021
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11-Oct-2021
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--
--
--
--
08-Oct-2021
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30-Sept-2021
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29-Sept-2021
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28-Sept-2021
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27-Sept-2021
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24-Sept-2021
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23-Sept-2021
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22-Sept-2021
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21-Sept-2021
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15-Sept-2021
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14-Sept-2021
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13-Sept-2021
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10-Sept-2021
105.6424
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07-Sept-2021
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06-Sept-2021
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--
--
--
--
03-Sept-2021
105.6422
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26-Aug-2021
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18-Aug-2021
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17-Aug-2021
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04-Aug-2021
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02-Aug-2021
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30-Jul-2021
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29-Jul-2021
105.6411
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28-Jul-2021
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27-Jul-2021
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26-Jul-2021
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23-Jul-2021
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21-Jul-2021
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20-Jul-2021
105.6408
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19-Jul-2021
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16-Jul-2021
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15-Jul-2021
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12-Jul-2021
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09-Jul-2021
105.6406
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08-Jul-2021
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07-Jul-2021
105.6405
105.641
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58.86
41.5
06-Jul-2021
105.6404
105.6407
0.006417
61.3
44.8
05-Jul-2021
105.6404
--
--
--
--
02-Jul-2021
105.6404
105.6411
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44.75
01-Jul-2021
105.6403
105.6409
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30-Jun-2021
105.6403
105.6408
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29-Jun-2021
105.6402
105.6412
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44.23
28-Jun-2021
105.6402
105.641
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25-Jun-2021
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24-Jun-2021
105.6401
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23-Jun-2021
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22-Jun-2021
105.64
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21-Jun-2021
105.64
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44.2
18-Jun-2021
105.64
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17-Jun-2021
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16-Jun-2021
105.6399
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15-Jun-2021
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14-Jun-2021
105.6398
105.6422
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11-Jun-2021
105.6398
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10-Jun-2021
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09-Jun-2021
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49.79
08-Jun-2021
105.6396
105.642
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47.14
07-Jun-2021
105.6396
105.6422
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47.02
04-Jun-2021
105.6396
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03-Jun-2021
105.6395
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02-Jun-2021
105.6395
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01-Jun-2021
105.6394
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44.6
28-May-2021
105.6394
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45.13
27-May-2021
105.6393
105.6432
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26-May-2021
105.6393
105.643
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25-May-2021
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24-May-2021
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21-May-2021
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35.4
20-May-2021
105.6391
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19-May-2021
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18-May-2021
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17-May-2021
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35.5
14-May-2021
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105.6429
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54.74
33.53
13-May-2021
105.6389
105.6431
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33.38
12-May-2021
105.6388
105.6428
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51.52
31.85
11-May-2021
105.6388
105.6432
0.01215
51.88
33.13
10-May-2021
105.6388
105.643
0.011746
52.35
35.04
07-May-2021
105.6388
105.6425
0.013498
53.25
34.64
06-May-2021
105.6387
105.6429
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52.6
33.76
05-May-2021
105.6386
105.6425
0.013768
54.61
33.7
04-May-2021
105.6386
105.6426
0.014001
53.87
32.69
30-Apr-2021
105.6386
105.6429
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31.91
29-Apr-2021
105.6385
105.6432
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31.96
28-Apr-2021
105.6384
105.6431
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54.9
31.1
27-Apr-2021
105.6384
105.643
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30.79
26-Apr-2021
105.6384
105.6428
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30.57
23-Apr-2021
105.6384
105.6424
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34.64
22-Apr-2021
105.6383
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35.06
21-Apr-2021
105.6382
105.6426
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34.41
20-Apr-2021
105.6382
105.6424
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35.76
19-Apr-2021
105.6382
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56.62
35.49
16-Apr-2021
105.6382
105.6419
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35.86
15-Apr-2021
105.6381
105.6426
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59.27
35.39
14-Apr-2021
105.638
105.6422
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55.62
34.45
13-Apr-2021
105.638
105.6423
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55.41
30.58
12-Apr-2021
105.638
105.6425
0.013865
51.61
30.76
09-Apr-2021
105.6379
105.6429
0.014396
51.22
29.08
08-Apr-2021
105.6379
105.6428
0.014166
52.33
30.37
07-Apr-2021
105.6378
105.6427
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06-Apr-2021
105.6378
105.6427
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01-Apr-2021
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31-Mar-2021
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30-Mar-2021
105.6376
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29-Mar-2021
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26-Mar-2021
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25-Mar-2021
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22-Mar-2021
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19-Mar-2021
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18-Mar-2021
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17-Mar-2021
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15-Mar-2021
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03-Mar-2021
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01-Mar-2021
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26-Feb-2021
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25-Feb-2021
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24-Feb-2021
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23-Feb-2021
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22-Feb-2021
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19-Feb-2021
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18-Feb-2021
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17-Feb-2021
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16-Feb-2021
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15-Feb-2021
105.6364
--
--
--
--
12-Feb-2021
105.6364
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11-Feb-2021
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10-Feb-2021
105.6362
105.6522
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09-Feb-2021
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08-Feb-2021
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05-Feb-2021
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04-Feb-2021
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02-Feb-2021
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29-Jan-2021
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43
28-Jan-2021
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27-Jan-2021
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26-Jan-2021
105.6358
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30.02
25-Jan-2021
105.6358
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58.7
29.29
22-Jan-2021
105.6357
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29.97
21-Jan-2021
105.6356
105.651
0.014591
49.45
31.58
20-Jan-2021
105.6356
105.6504
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49.19
31.07
19-Jan-2021
105.6356
105.6498
0.01348
53.7
33.32
18-Jan-2021
105.6355
--
--
--
--
15-Jan-2021
105.6355
105.6498
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55.17
34.34
14-Jan-2021
105.6354
105.6501
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33.08
13-Jan-2021
105.6354
105.6499
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33.36
12-Jan-2021
105.6354
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34.03
11-Jan-2021
105.6353
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08-Jan-2021
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34.4
07-Jan-2021
105.6352
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33.57
06-Jan-2021
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32.86
05-Jan-2021
105.6351
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37.77
04-Jan-2021
105.6351
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31-Dec-2020
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30-Dec-2020
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29-Dec-2020
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24-Dec-2020
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23-Dec-2020
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27.58
22-Dec-2020
105.634
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21-Dec-2020
105.6339
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18-Dec-2020
105.6338
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17-Dec-2020
105.6335
105.6524
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47.54
30.1
16-Dec-2020
105.6334
105.6526
0.018211
--
--
15-Dec-2020
105.6333
105.6529
0.018591
48.41
30.78
14-Dec-2020
105.6332
105.6532
0.018914
48.77
31.32
11-Dec-2020
105.6331
105.6535
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49.56
32.18
10-Dec-2020
105.6328
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30.91
09-Dec-2020
105.6327
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08-Dec-2020
105.6326
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07-Dec-2020
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04-Dec-2020
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03-Dec-2020
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02-Dec-2020
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27.82
01-Dec-2020
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30-Nov-2020
105.6318
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27-Nov-2020
105.6317
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42.22
19.01
26-Nov-2020
105.6312
--
--
47.32
26.16
25-Nov-2020
105.6312
105.6505
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47.31
26.16
24-Nov-2020
105.6309
105.6509
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25.12
23-Nov-2020
105.6307
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26.27
20-Nov-2020
105.6306
105.6505
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54.7
28.53
19-Nov-2020
105.6302
105.6515
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48.55
27.33
18-Nov-2020
105.6301
105.6497
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48.86
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17-Nov-2020
105.63
105.6501
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49.3
29.15
16-Nov-2020
105.6298
105.6493
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45.01
28.34
13-Nov-2020
105.6296
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44.8
26.64
12-Nov-2020
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46.14
27.78
11-Nov-2020
105.628933
--
--
48.24
29.1
10-Nov-2020
105.6289
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48.32
29.1
09-Nov-2020
105.6286
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30.69
06-Nov-2020
105.6284
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46.12
28.03
05-Nov-2020
105.6279
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45.45
27.35
04-Nov-2020
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45.52
27.58
03-Nov-2020
105.6275
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0.020025
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29.85
02-Nov-2020
105.6273
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0.020438
49.25
33
30-Oct-2020
105.6272
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29.08
29-Oct-2020
105.6266
105.6481
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28-Oct-2020
105.6264
105.647625
0.020094
55.76
23.52
27-Oct-2020
105.6262
105.647714
0.020368
55.6
24.19
26-Oct-2020
105.6259
105.647827
0.020759
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23.44
23-Oct-2020
105.6257
105.64722
0.020373
42.81
24.65
22-Oct-2020
105.6251
105.647702
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21.94
21-Oct-2020
105.6249
105.648302
0.022156
39.73
21.56
20-Oct-2020
105.6246
105.647349
0.021538
41.87
23.45
19-Oct-2020
105.6244
105.647149
0.021538
41.84
24.13
16-Oct-2020
105.6242
105.647194
0.02177
40.95
23.14
15-Oct-2020
105.6235
105.648001
0.023197
39.75
21.64
14-Oct-2020
105.6233
105.64739
0.022807
40.47
23
13-Oct-2020
105.623
105.647042
0.022762
40.31
22.91
12-Oct-2020
105.622819
--
--
43.85
22.44
09-Oct-2020
105.6228
105.646789
0.022712
43.53
22.44
08-Oct-2020
105.6219
105.648446
0.025133
42.56
23.45
07-Oct-2020
105.6217
105.648776
0.025635
46.11
23.79
06-Oct-2020
105.6215
105.649343
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42.32
24.02
05-Oct-2020
105.6212
105.647958
0.025334
45.88
27.54
02-Oct-2020
105.621
105.647286
0.024887
45.71
27.83
01-Oct-2020
105.6203
105.648453
0.026655
45.1
27.78
30-Sept-2020
105.6201
105.6467
0.025184
46.75
28.92
29-Sept-2020
105.6198
105.64835
0.027031
44.01
26.24
28-Sept-2020
105.6194
105.648225
0.027292
44.28
27.03
25-Sept-2020
105.6191
105.648927
0.02824
41.41
22.4
24-Sept-2020
105.6182
105.64994
0.030051
40.68
21.65
23-Sept-2020
105.618
105.650038
0.030334
43.95
25.91
22-Sept-2020
105.6177
105.649366
0.029981
43.79
25.63
21-Sept-2020
105.6175
105.649624
0.030415
43.12
26.64
18-Sept-2020
105.6172
105.648937
0.030049
42.18
27.58
17-Sept-2020
105.6164
105.649178
0.031035
44.59
27.61
16-Sept-2020
105.6161
105.648305
0.030493
46.01
28.61
15-Sept-2020
105.6159
105.647952
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46.07
28.64
14-Sept-2020
105.6156
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47.16
29.93
11-Sept-2020
105.6153
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29.35
10-Sept-2020
105.6145
105.647994
0.031714
45.56
28.96
09-Sept-2020
105.6142
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44.36
27.11
08-Sept-2020
105.614
105.647783
0.031988
47.96
26.59
07-Sept-2020
105.613681
--
--
53.31
33.31
04-Sept-2020
105.6137
105.647776
0.032265
47.77
27.65
03-Sept-2020
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48.04
29.67
02-Sept-2020
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29.84
01-Sept-2020
105.612
105.648187
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53.64
29.01
28-Aug-2020
105.6115
105.648549
0.03508
51.35
34.35
27-Aug-2020
105.6107
105.649781
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34.35
26-Aug-2020
105.6104
105.649816
0.037322
47.89
33.08
25-Aug-2020
105.6102
105.650329
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50.03
31.5
24-Aug-2020
105.6099
105.650469
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31.43
21-Aug-2020
105.6096
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30.01
20-Aug-2020
105.6087
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30.31
19-Aug-2020
105.6084
105.651713
0.041013
48.65
31.73
18-Aug-2020
105.6081
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47
32.81
17-Aug-2020
105.6078
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34.76
14-Aug-2020
105.6075
105.6368
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55.2
37.21
13-Aug-2020
105.6066
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56.72
38.3
12-Aug-2020
105.6063
105.6364
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57.77
39.5
11-Aug-2020
105.606
105.6364
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58.54
37.46
10-Aug-2020
105.6057
105.6371
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57.01
37.05
07-Aug-2020
105.6054
105.6367
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57.24
36.76
06-Aug-2020
105.6045
105.6376
0.031343
57.26
36.87
05-Aug-2020
105.6042
105.6367
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38.82
04-Aug-2020
105.6039
105.6367
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55.39
38.43
03-Aug-2020
105.6036
105.6384
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53.8
36.85
31-Jul-2020
105.6033
105.6395
0.034279
54.74
38.82
30-Jul-2020
105.6024
105.6339
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55.15
37.31
29-Jul-2020
105.6021
105.6337
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53.49
28.12
28-Jul-2020
105.6017
105.6378
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53.51
29.93
27-Jul-2020
105.6013
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30.49
24-Jul-2020
105.6008
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29.07
23-Jul-2020
105.5995
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29.27
22-Jul-2020
105.5991
105.6332
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31.3
21-Jul-2020
105.5987
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47.39
31.13
20-Jul-2020
105.5982
105.6376
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48.33
30.72
17-Jul-2020
105.5978
105.6338
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51.94
30.74
16-Jul-2020
105.5965
105.6332
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50.27
28.95
15-Jul-2020
105.596
105.6314
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50.81
29.98
14-Jul-2020
105.5955
105.6338
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50.35
27.61
13-Jul-2020
105.5951
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26.76
10-Jul-2020
105.5946
105.6314
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27.58
09-Jul-2020
105.5933
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46.93
27.37
08-Jul-2020
105.5928
105.6329
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26.84
07-Jul-2020
105.5924
105.6293
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47.22
29.64
06-Jul-2020
105.5919
105.6313
0.037313
45.01
28.47
03-Jul-2020
105.590547
--
--
41.84
24.34
02-Jul-2020
105.5915
105.6331
0.039397
42
24
01-Jul-2020
105.5896
105.6325
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25.08
30-Jun-2020
105.5892
105.6333
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24.11
29-Jun-2020
105.5887
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42.3
22.3
26-Jun-2020
105.5882
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21.6
25-Jun-2020
105.5868
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18.77
24-Jun-2020
105.5864
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19.75
23-Jun-2020
105.5859
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19.43
22-Jun-2020
105.5854
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20.31
19-Jun-2020
105.5849
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22.71
18-Jun-2020
105.5835
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25.97
17-Jun-2020
105.583
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43.19
26.56
16-Jun-2020
105.5826
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27.4
15-Jun-2020
105.5821
105.6241
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12-Jun-2020
105.5817
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28.02
11-Jun-2020
105.5805
105.6224
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46.28
29.63
10-Jun-2020
105.5801
105.6224
0.040064
47.44
30.79
09-Jun-2020
105.5797
105.6239
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46.99
28.53
08-Jun-2020
105.5792
105.6234
0.041864
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27.87
05-Jun-2020
105.5788
105.6233
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48.25
04-Jun-2020
105.5776
105.6238
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30.09
03-Jun-2020
105.5772
105.623
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28.95
02-Jun-2020
105.5769
105.626
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47.06
27.9
01-Jun-2020
105.5765
105.6285
0.049253
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25.58
29-May-2020
105.5761
105.6257
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22.67
28-May-2020
105.5748
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22.68
27-May-2020
105.5744
105.6242
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22.12
26-May-2020
105.574
105.6265
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23.44
22-May-2020
105.5736
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21-May-2020
105.572
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42.57
23.59
20-May-2020
105.5717
105.6267
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23.52
19-May-2020
105.5713
105.624
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27.03
18-May-2020
105.571
105.6241
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26.46
15-May-2020
105.5706
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25.66
14-May-2020
105.5695
105.6225
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27.39
13-May-2020
105.5692
105.6221
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27.1
12-May-2020
105.5687
105.6237
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23.1
11-May-2020
105.5682
105.622
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24.79
07-May-2020
105.5664
105.6212
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47.7
27.35
06-May-2020
105.566
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05-May-2020
105.5655
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01-May-2020
105.5646
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24.24
30-Apr-2020
105.5632
105.6225
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24.75
29-Apr-2020
105.5627
105.6221
0.05627
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19.69
28-Apr-2020
105.5622
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17.56
27-Apr-2020
105.5617
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24-Apr-2020
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23-Apr-2020
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22-Apr-2020
105.5594
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21-Apr-2020
105.5588
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20-Apr-2020
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32.89
17-Apr-2020
105.5574
105.6114
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31.97
16-Apr-2020
105.5552
105.6105
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32.34
15-Apr-2020
105.5545
105.6073
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53.75
34.28
14-Apr-2020
105.5538
105.6045
0.048032
55.8
36.9
09-Apr-2020
105.5526
105.6027
0.047464
56.07
42.06
08-Apr-2020
105.5503
105.6051
0.051918
58.99
41.76
07-Apr-2020
105.5497
105.609
0.056182
61.05
43.26
06-Apr-2020
105.5492
105.6083
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45.05
03-Apr-2020
105.5486
105.6125
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62.39
55.92
02-Apr-2020
105.5469
105.6085
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60.3
54.65
01-Apr-2020
105.5464
105.6144
0.064427
71.09
54.53
31-Mar-2020
105.5458
105.6114
0.062153
71.15
58.79
30-Mar-2020
105.5452
105.6169
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59.37
27-Mar-2020
105.5446
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55.11
26-Mar-2020
105.5426
105.6272
0.080157
72.08
54.65
25-Mar-2020
105.5419
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51.29
24-Mar-2020
105.5412
105.6212
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70.9
53.89
23-Mar-2020
105.5405
105.622
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69.35
52.85
20-Mar-2020
105.5394
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66.65
50.26
19-Mar-2020
105.536
105.6301
0.089164
64.47
47
18-Mar-2020
105.5347
105.6246
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44.07
17-Mar-2020
105.5332
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60.1
42.86
16-Mar-2020
105.5313
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36.69
13-Mar-2020
105.5294
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56.11
36.37
12-Mar-2020
105.5208
105.615
0.089271
57.86
37.19
11-Mar-2020
105.5178
105.6016
0.079418
57.1
37.15
10-Mar-2020
105.5148
105.5947
0.075724
58.65
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09-Mar-2020
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06-Mar-2020
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05-Mar-2020
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04-Mar-2020
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03-Mar-2020
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02-Mar-2020
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28-Feb-2020
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27-Feb-2020
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21-Feb-2020
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20-Feb-2020
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--
--
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14-Feb-2020
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04-Feb-2020
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03-Feb-2020
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31-Jan-2020
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30-Jan-2020
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29-Jan-2020
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28-Jan-2020
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27-Jan-2020
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24-Jan-2020
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23-Jan-2020
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22-Jan-2020
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21-Jan-2020
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20-Jan-2020
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--
--
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17-Jan-2020
105.295
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16-Jan-2020
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15-Jan-2020
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14-Jan-2020
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13-Jan-2020
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10-Jan-2020
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09-Jan-2020
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08-Jan-2020
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07-Jan-2020
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06-Jan-2020
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03-Jan-2020
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02-Jan-2020
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31-Dec-2019
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30-Dec-2019
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27-Dec-2019
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24-Dec-2019
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23-Dec-2019
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20-Dec-2019
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19-Dec-2019
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18-Dec-2019
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17-Dec-2019
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16-Dec-2019
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13-Dec-2019
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12-Dec-2019
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11-Dec-2019
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45.93
10-Dec-2019
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09-Dec-2019
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29-Nov-2019
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28-Nov-2019
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--
--
59.17
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27-Nov-2019
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26-Nov-2019
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25-Nov-2019
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22-Nov-2019
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21-Nov-2019
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20-Nov-2019
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19-Nov-2019
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18-Nov-2019
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15-Nov-2019
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14-Nov-2019
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48
12-Nov-2019
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11-Nov-2019
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--
--
66.9
46.2
08-Nov-2019
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07-Nov-2019
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06-Nov-2019
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04-Nov-2019
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01-Nov-2019
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31-Oct-2019
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30-Oct-2019
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29-Oct-2019
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28-Oct-2019
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25-Oct-2019
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24-Oct-2019
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23-Oct-2019
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18-Oct-2019
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16-Oct-2019
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15-Oct-2019
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14-Oct-2019
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--
--
71.14
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11-Oct-2019
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10-Oct-2019
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08-Oct-2019
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07-Oct-2019
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04-Oct-2019
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03-Oct-2019
104.7751
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02-Oct-2019
104.7698
104.7945
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77.04
59.65
01-Oct-2019
104.7644
104.786
0.020618
76.85
60.64
30-Sept-2019
104.759
104.7781
0.018232
79.11
62.42
27-Sept-2019
104.7527
104.7719
0.018329
76.52
60.03
26-Sept-2019
104.7364
104.7546
0.017377
75.63
58.63
25-Sept-2019
104.731
104.7463
0.014609
75.35
58.48
24-Sept-2019
104.7253
104.7405
0.014514
75.06
57.98
23-Sept-2019
104.7198
104.7347
0.014228
74.67
57.6
20-Sept-2019
104.7144
104.7286
0.013561
76.08
59
19-Sept-2019
104.6982
104.7101
0.011366
78.39
61.3
18-Sept-2019
104.6927
104.7076
0.014232
77.58
60.49
17-Sept-2019
104.6862
104.6969
0.010221
77.38
60.55
16-Sept-2019
104.6751
104.6862
0.010604
77.07
60.71
13-Sept-2019
104.6688
104.6827
0.01328
76.82
59.75
12-Sept-2019
104.651
104.6665
0.014811
77.43
60.46
11-Sept-2019
104.645
104.6626
0.016819
77.34
60.25
10-Sept-2019
104.6392
104.6567
0.016724
78.39
61.32
09-Sept-2019
104.6333
104.6544
0.020166
76.52
59.12
06-Sept-2019
104.6275
104.6489
0.020454
76.43
59.04
05-Sept-2019
104.6098
104.6304
0.019692
76.3
58.82
04-Sept-2019
104.6038
104.6269
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76.71
59.19
03-Sept-2019
104.5979
104.6191
0.020268
75.92
58.46
02-Sept-2019
104.591938
--
--
74.89
56.68
30-Aug-2019
104.5919
104.6131
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75.51
56.68
29-Aug-2019
104.5683
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28-Aug-2019
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75.59
57
27-Aug-2019
104.5565
104.5776
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23-Aug-2019
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22-Aug-2019
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21-Aug-2019
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20-Aug-2019
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18-Jul-2019
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17-Jul-2019
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16-Jul-2019
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15-Jul-2019
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12-Jul-2019
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11-Jul-2019
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09-Jul-2019
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05-Jul-2019
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04-Jul-2019
104.216906
--
--
88.85
71.36
03-Jul-2019
104.2169
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02-Jul-2019
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26-Jun-2019
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25-Jun-2019
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24-Jun-2019
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68.33
21-Jun-2019
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20-Jun-2019
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19-Jun-2019
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18-Jun-2019
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17-Jun-2019
104.104
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72.11
14-Jun-2019
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71.63
13-Jun-2019
104.078
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12-Jun-2019
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11-Jun-2019
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10-Jun-2019
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07-Jun-2019
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06-Jun-2019
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05-Jun-2019
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04-Jun-2019
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03-Jun-2019
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31-May-2019
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30-May-2019
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29-May-2019
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28-May-2019
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--
--
24-May-2019
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--
--
23-May-2019
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--
--
22-May-2019
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--
--
21-May-2019
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--
--
20-May-2019
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--
--
17-May-2019
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--
--
16-May-2019
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--
--
15-May-2019
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--
--
14-May-2019
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--
--
13-May-2019
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--
--
10-May-2019
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--
--
09-May-2019
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--
--
08-May-2019
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--
--
07-May-2019
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--
--
03-May-2019
103.8198
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--
--
02-May-2019
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--
--
01-May-2019
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--
--
30-Apr-2019
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--
--
29-Apr-2019
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--
--
26-Apr-2019
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--
--
25-Apr-2019
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--
--
24-Apr-2019
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--
--
23-Apr-2019
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--
--
22-Apr-2019
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--
--
18-Apr-2019
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--
--
17-Apr-2019
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--
--
16-Apr-2019
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--
--
15-Apr-2019
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--
--
12-Apr-2019
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--
--
11-Apr-2019
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--
--
10-Apr-2019
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--
--
09-Apr-2019
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--
--
08-Apr-2019
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--
--
05-Apr-2019
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--
--
04-Apr-2019
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--
--
03-Apr-2019
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--
--
02-Apr-2019
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--
--
01-Apr-2019
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--
--
29-Mar-2019
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--
--
28-Mar-2019
103.5644
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--
--
27-Mar-2019
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--
--
26-Mar-2019
103.5511
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0
--
--
25-Mar-2019
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--
--
22-Mar-2019
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--
--
21-Mar-2019
103.5179
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--
--
20-Mar-2019
103.51
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-0.001063
--
--
19-Mar-2019
103.5044
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0.002899
--
--
18-Mar-2019
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--
--
15-Mar-2019
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--
--
14-Mar-2019
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--
--
13-Mar-2019
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--
--
12-Mar-2019
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--
--
11-Mar-2019
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--
--
08-Mar-2019
103.4445
--
--
--
--
07-Mar-2019
103.42
103.424
0.003842
--
--
06-Mar-2019
103.418
103.417
-0.002901
--
--
05-Mar-2019
103.4114
103.41
0
--
--
04-Mar-2019
103.4048
103.4035
0.003385
--
--
01-Mar-2019
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103.3969
-0.002998
--
--
28-Feb-2019
103.3783
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-0.003095
--
--
27-Feb-2019
103.3715
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0.00029
--
--
26-Feb-2019
103.3649
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0.00387
--
--
25-Feb-2019
103.3583
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--
--
22-Feb-2019
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--
--
21-Feb-2019
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0.000194
--
--
20-Feb-2019
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-0.005323
--
--
19-Feb-2019
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-0.002129
--
--
18-Feb-2019
103.312159
--
--
--
--
15-Feb-2019
103.3122
103.3115
0.001452
--
--
14-Feb-2019
103.2856
103.2839
-0.005906
--
--
13-Feb-2019
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-0.001743
--
--
12-Feb-2019
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103.271
0.000968
--
--
11-Feb-2019
103.2659
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-0.005035
--
--
08-Feb-2019
103.26
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-0.001549
--
--
07-Feb-2019
103.24
103.2397
-0.000291
--
--
06-Feb-2019
103.23
103.2325
0.002422
--
--
05-Feb-2019
103.23
103.2262
-0.003681
--
--
04-Feb-2019
103.22
103.2196
-0.000388
--
--
01-Feb-2019
103.21
103.2132
0.0031
--
--
31-Jan-2019
103.19
103.1937
0.003586
--
--
30-Jan-2019
103.1867
103.1842
-0.005621
--
--
29-Jan-2019
103.1802
103.179
-0.000969
--
--
28-Jan-2019
103.1737
103.1729
0.002811
--
--
25-Jan-2019
103.1672
103.166
-0.003877
--
--
24-Jan-2019
103.1476
103.1468
-0.003102
--
--
23-Jan-2019
103.1411
103.1397
-0.000291
--
--
22-Jan-2019
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103.1331
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--
--
21-Jan-2019
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--
--
--
18-Jan-2019
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--
--
17-Jan-2019
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--
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16-Jan-2019
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--
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--
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14-Jan-2019
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--
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11-Jan-2019
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103.0762
--
--
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10-Jan-2019
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--
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09-Jan-2019
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103.0502
--
--
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08-Jan-2019
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103.0436
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07-Jan-2019
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103.0371
--
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04-Jan-2019
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--
--
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03-Jan-2019
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103.0109
--
--
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02-Jan-2019
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103.004
--
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--
31-Dec-2018
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102.9966
--
--
--
28-Dec-2018
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102.9826
--
--
--
27-Dec-2018
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102.9633
--
--
--
24-Dec-2018
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102.9504
--
--
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21-Dec-2018
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102.9376
--
--
--
20-Dec-2018
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102.9185
--
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--
19-Dec-2018
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102.9121
--
--
--
18-Dec-2018
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102.9059
--
--
--
17-Dec-2018
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--
--
--
14-Dec-2018
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--
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13-Dec-2018
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--
--
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12-Dec-2018
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--
--
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11-Dec-2018
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--
--
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10-Dec-2018
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102.8565
--
--
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07-Dec-2018
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--
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05-Dec-2018
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--
--
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04-Dec-2018
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102.8255
--
--
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03-Dec-2018
102.8132
102.8132
--
--
--
30-Nov-2018
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102.807
--
--
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102.7887
--
--
--
28-Nov-2018
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102.7825
--
--
--
27-Nov-2018
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102.7765
--
--
--
26-Nov-2018
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--
--
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23-Nov-2018
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--
--
--
22-Nov-2018
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--
--
--
--
21-Nov-2018
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102.746
--
--
--
20-Nov-2018
102.734
102.734
--
--
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19-Nov-2018
102.728
102.728
--
--
--
16-Nov-2018
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102.7219
--
--
--
15-Nov-2018
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102.7035
--
--
--
14-Nov-2018
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102.6973
--
--
--
13-Nov-2018
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102.6913
--
--
--
12-Nov-2018
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--
--
--
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09-Nov-2018
102.6853
102.6853
--
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--
08-Nov-2018
102.6612
102.6612
--
--
--
07-Nov-2018
102.6552
102.6552
--
--
--
06-Nov-2018
102.6492
102.6492
--
--
--
05-Nov-2018
102.6431
102.6431
--
--
--
02-Nov-2018
102.6371
102.6371
--
--
--
01-Nov-2018
102.6189
102.6189
--
--
--
31-Oct-2018
102.6128
102.6128
--
--
--
30-Oct-2018
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102.6069
--
--
--
29-Oct-2018
102.6009
102.6009
--
--
--
26-Oct-2018
102.595
102.595
--
--
--
25-Oct-2018
102.5771
102.5771
--
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--
24-Oct-2018
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102.5712
--
--
--
23-Oct-2018
102.5653
102.5653
--
--
--
22-Oct-2018
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102.5594
--
--
--
19-Oct-2018
102.5535
102.5535
--
--
--
18-Oct-2018
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102.5357
--
--
--
17-Oct-2018
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102.5298
--
--
--
16-Oct-2018
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102.5239
--
--
--
15-Oct-2018
102.518
102.518
--
--
--
12-Oct-2018
102.5121
102.5121
--
--
--
11-Oct-2018
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102.4945
--
--
--
10-Oct-2018
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102.4886
--
--
--
09-Oct-2018
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102.4828
--
--
--
08-Oct-2018
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--
--
--
--
05-Oct-2018
102.477
102.477
--
--
--
04-Oct-2018
102.4539
102.4539
--
--
--
03-Oct-2018
102.4481
102.4481
--
--
--
02-Oct-2018
102.4422
102.4422
--
--
--
01-Oct-2018
102.4364
102.4364
--
--
--
28-Sept-2018
102.4306
102.4306
--
--
--
27-Sept-2018
102.4131
102.4131
--
--
--
26-Sept-2018
102.4073
102.4073
--
--
--
25-Sept-2018
102.4019
102.4019
--
--
--
24-Sept-2018
102.3965
102.3965
--
--
--
21-Sept-2018
102.3911
102.3911
--
--
--
20-Sept-2018
102.3751
102.3751
--
--
--
19-Sept-2018
102.3698
102.3698
--
--
--
18-Sept-2018
102.3644
102.3644
--
--
--
17-Sept-2018
102.3591
102.3591
--
--
--
14-Sept-2018
102.3536
102.3536
--
--
--
13-Sept-2018
102.3376
102.3376
--
--
--
12-Sept-2018
102.3323
102.3323
--
--
--
11-Sept-2018
102.3269
102.3269
--
--
--
10-Sept-2018
102.3216
102.3216
--
--
--
07-Sept-2018
102.3163
102.3163
--
--
--
06-Sept-2018
102.300304
--
--
--
--
05-Sept-2018
102.295
102.295
--
--
--
04-Sept-2018
102.2896
102.2896
--
--
--
03-Sept-2018
102.284317
--
--
--
--
31-Aug-2018
102.2843
102.2843
--
--
--
30-Aug-2018
102.2629
102.2629
--
--
--
29-Aug-2018
102.2575
102.2575
--
--
--
28-Aug-2018
102.2522
102.2522
--
--
--
24-Aug-2018
102.2416
102.2416
--
--
--
23-Aug-2018
102.2256
102.2256
--
--
--
22-Aug-2018
102.2203
102.2203
--
--
--
21-Aug-2018
102.2151
102.2151
--
--
--
20-Aug-2018
102.2099
102.2099
--
--
--
17-Aug-2018
102.2046
102.2046
--
--
--
16-Aug-2018
102.1889
102.1889
--
--
--
15-Aug-2018
102.1836
102.1836
--
--
--
14-Aug-2018
102.1783
102.1783
--
--
--
13-Aug-2018
102.173
102.173
--
--
--
10-Aug-2018
102.1678
102.1678
--
--
--
09-Aug-2018
102.1522
102.1522
--
--
--
08-Aug-2018
102.147
102.147
--
--
--
07-Aug-2018
102.1418
102.1418
--
--
--
06-Aug-2018
102.1366
102.1366
--
--
--
03-Aug-2018
102.1315
102.1315
--
--
--
02-Aug-2018
102.116
102.116
--
--
--
01-Aug-2018
102.1108
102.1108
--
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--
31-Jul-2018
102.1057
102.1057
--
--
--
30-Jul-2018
102.1006
102.1006
--
--
--
27-Jul-2018
102.0954
102.0954
--
--
--
26-Jul-2018
102.0801
102.0801
--
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--
25-Jul-2018
102.075
102.075
--
--
--
24-Jul-2018
102.0699
102.0699
--
--
--
23-Jul-2018
102.0648
102.0648
--
--
--
20-Jul-2018
102.0597
102.0597
--
--
--
19-Jul-2018
102.0444
102.0444
--
--
--
18-Jul-2018
102.0393
102.0393
--
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--
17-Jul-2018
102.0342
102.0342
--
--
--
16-Jul-2018
102.0291
102.0291
--
--
--
13-Jul-2018
102.024
102.024
--
--
--
12-Jul-2018
102.0088
102.0088
--
--
--
11-Jul-2018
102.0038
102.0038
--
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--
10-Jul-2018
101.9988
101.9988
--
--
--
09-Jul-2018
101.9937
101.9937
--
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06-Jul-2018
101.9887
101.9887
--
--
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05-Jul-2018
101.9735
101.9735
--
--
--
04-Jul-2018
101.968412
--
--
--
--
03-Jul-2018
101.9684
101.9684
--
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02-Jul-2018
101.9584
101.9584
--
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29-Jun-2018
101.9532
101.9532
--
--
--
28-Jun-2018
101.9375
101.9375
--
--
--
27-Jun-2018
101.9324
101.9324
--
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26-Jun-2018
101.9274
101.9274
--
--
--
25-Jun-2018
101.9226
101.9226
--
--
--
22-Jun-2018
101.9176
101.9176
--
--
--
21-Jun-2018
101.9026
101.9026
--
--
--
20-Jun-2018
101.8977
101.8977
--
--
--
19-Jun-2018
101.8927
101.8927
--
--
--
18-Jun-2018
101.8878
101.8878
--
--
--
15-Jun-2018
101.8829
101.8829
--
--
--
14-Jun-2018
101.868
101.868
--
--
--
13-Jun-2018
101.8631
101.8631
--
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--
12-Jun-2018
101.8584
101.8584
--
--
--
11-Jun-2018
101.8537
101.8537
--
--
--
08-Jun-2018
101.8491
101.8491
--
--
--
07-Jun-2018
101.835
101.835
--
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06-Jun-2018
101.8303
101.8303
--
--
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05-Jun-2018
101.8256
101.8256
--
--
--
04-Jun-2018
101.8209
101.8209
--
--
--
01-Jun-2018
101.8162
101.8162
--
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31-May-2018
101.8018
101.8018
--
--
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30-May-2018
101.797
101.797
--
--
--
25-May-2018
101.7877
101.7877
--
--
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24-May-2018
101.769
101.769
--
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23-May-2018
101.7643
101.7643
--
--
--
22-May-2018
101.7598
101.7598
--
--
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21-May-2018
101.7552
101.7552
--
--
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18-May-2018
101.7506
101.7506
--
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17-May-2018
101.7367
101.7367
--
--
--
16-May-2018
101.7321
101.7321
--
--
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15-May-2018
101.7274
101.7274
--
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14-May-2018
101.7228
101.7228
--
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11-May-2018
101.7182
101.7182
--
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10-May-2018
101.7043
101.7043
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09-May-2018
101.6998
101.6998
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08-May-2018
101.6952
101.6952
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04-May-2018
101.686
101.686
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03-May-2018
101.6721
101.6721
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02-May-2018
101.6674
101.6674
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01-May-2018
101.6628
101.6628
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30-Apr-2018
101.6581
101.6581
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27-Apr-2018
101.6534
101.6534
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26-Apr-2018
101.6395
101.6395
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25-Apr-2018
101.6349
101.6349
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24-Apr-2018
101.6303
101.6303
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23-Apr-2018
101.6257
101.6257
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20-Apr-2018
101.6211
101.6211
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19-Apr-2018
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18-Apr-2018
101.603
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17-Apr-2018
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16-Apr-2018
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13-Apr-2018
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12-Apr-2018
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11-Apr-2018
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10-Apr-2018
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09-Apr-2018
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06-Apr-2018
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29-Mar-2018
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28-Mar-2018
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27-Mar-2018
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26-Mar-2018
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23-Mar-2018
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22-Mar-2018
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21-Mar-2018
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16-Mar-2018
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09-Mar-2018
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08-Mar-2018
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07-Mar-2018
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101.383
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101.3639
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101.3411
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101.3336
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101.3299
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09-Feb-2018
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101.3006
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101.2897
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30-Jan-2018
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101.2824
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29-Jan-2018
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101.2609
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05-Jan-2018
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29-Dec-2017
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27-Dec-2017
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--
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15-Dec-2017
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--
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13-Dec-2017
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12-Dec-2017
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--
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--
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--
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--
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--
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--
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--
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02-Nov-2017
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--
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--
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31-Oct-2017
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--
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--
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--
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26-Oct-2017
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--
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25-Oct-2017
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--
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24-Oct-2017
100.9695
--
--
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23-Oct-2017
100.9668
--
--
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20-Oct-2017
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--
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--
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19-Oct-2017
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--
--
--
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18-Oct-2017
100.9533
--
--
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17-Oct-2017
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--
--
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16-Oct-2017
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--
--
--
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13-Oct-2017
100.9452
--
--
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12-Oct-2017
100.9372
--
--
--
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11-Oct-2017
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--
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10-Oct-2017
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--
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09-Oct-2017
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--
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06-Oct-2017
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--
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05-Oct-2017
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--
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04-Oct-2017
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--
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03-Oct-2017
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--
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02-Oct-2017
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--
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29-Sept-2017
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--
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28-Sept-2017
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--
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--
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27-Sept-2017
100.8972
--
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26-Sept-2017
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--
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25-Sept-2017
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--
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22-Sept-2017
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--
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21-Sept-2017
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--
--
--
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20-Sept-2017
100.8669
--
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19-Sept-2017
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--
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18-Sept-2017
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--
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15-Sept-2017
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--
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14-Sept-2017
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--
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13-Sept-2017
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--
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12-Sept-2017
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--
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--
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08-Sept-2017
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--
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07-Sept-2017
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--
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06-Sept-2017
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--
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05-Sept-2017
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--
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01-Sept-2017
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31-Aug-2017
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--
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30-Aug-2017
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--
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29-Aug-2017
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--
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28-Aug-2017
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25-Aug-2017
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--
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24-Aug-2017
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--
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23-Aug-2017
100.7918
--
--
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22-Aug-2017
100.7892
--
--
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21-Aug-2017
100.7866
--
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18-Aug-2017
100.784
--
--
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17-Aug-2017
100.7761
--
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16-Aug-2017
100.7735
--
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15-Aug-2017
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--
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14-Aug-2017
100.7682
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11-Aug-2017
100.7656
--
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10-Aug-2017
100.7578
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09-Aug-2017
100.7552
--
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08-Aug-2017
100.7526
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07-Aug-2017
100.7501
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04-Aug-2017
100.7475
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03-Aug-2017
100.7398
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02-Aug-2017
100.7372
--
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01-Aug-2017
100.7347
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31-Jul-2017
100.7321
--
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28-Jul-2017
100.7295
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27-Jul-2017
100.7219
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26-Jul-2017
100.7193
--
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25-Jul-2017
100.7167
--
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24-Jul-2017
100.7141
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21-Jul-2017
100.7116
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20-Jul-2017
100.7039
--
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19-Jul-2017
100.7014
--
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18-Jul-2017
100.6988
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17-Jul-2017
100.6963
--
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14-Jul-2017
100.6937
--
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13-Jul-2017
100.6861
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12-Jul-2017
100.6836
--
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11-Jul-2017
100.6811
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10-Jul-2017
100.6786
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07-Jul-2017
100.6711
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06-Jul-2017
100.6686
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05-Jul-2017
100.6661
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04-Jul-2017
100.6636
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03-Jul-2017
100.6611
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30-Jun-2017
100.6586
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29-Jun-2017
100.651
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28-Jun-2017
100.6485
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27-Jun-2017
100.6461
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26-Jun-2017
100.6437
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23-Jun-2017
100.6363
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22-Jun-2017
100.6338
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21-Jun-2017
100.6314
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20-Jun-2017
100.6291
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19-Jun-2017
100.6267
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18-Jun-2017
100.624277
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17-Jun-2017
100.621848
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16-Jun-2017
100.6194
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15-Jun-2017
100.617
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14-Jun-2017
100.6146
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13-Jun-2017
100.6125
--
--
--
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12-Jun-2017
100.6105
--
--
--
--
11-Jun-2017
100.608491
--
--
--
--
10-Jun-2017
100.606492
--
--
--
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09-Jun-2017
100.6085
--
--
--
--
08-Jun-2017
100.6025
--
--
--
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07-Jun-2017
100.6005
--
--
--
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06-Jun-2017
100.5985
--
--
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05-Jun-2017
100.5966
--
--
--
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04-Jun-2017
100.594621
--
--
--
--
03-Jun-2017
100.592641
--
--
--
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02-Jun-2017
100.5946
--
--
--
--
01-Jun-2017
100.5887
--
--
--
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31-May-2017
100.5867
--
--
--
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30-May-2017
100.5847
--
--
--
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29-May-2017
100.5828
--
--
--
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28-May-2017
100.580797
--
--
--
--
27-May-2017
100.57884
--
--
--
--
26-May-2017
100.5828
--
--
--
--
25-May-2017
100.5749
--
--
--
--
24-May-2017
100.573
--
--
--
--
23-May-2017
100.5711
--
--
--
--
22-May-2017
100.5692
--
--
--
--
21-May-2017
100.567249
--
--
--
--
20-May-2017
100.565336
--
--
--
--
19-May-2017
100.5672
--
--
--
--
18-May-2017
100.5615
--
--
--
--
17-May-2017
100.5596
--
--
--
--
16-May-2017
100.5577
--
--
--
--
15-May-2017
100.5558
--
--
--
--
14-May-2017
100.55402
--
--
--
--
13-May-2017
100.552287
--
--
--
--
12-May-2017
100.554
--
--
--
--
11-May-2017
100.5488
--
--
--
--
10-May-2017
100.5469
--
--
--
--
09-May-2017
100.5451
--
--
--
--
08-May-2017
100.5433
--
--
--
--
07-May-2017
100.541471
--
--
--
--
06-May-2017
100.539624
--
--
--
--
05-May-2017
100.5415
--
--
--
--
04-May-2017
100.5331
--
--
--
--
03-May-2017
100.5313
--
--
--
--
02-May-2017
100.5295
--
--
--
--
01-May-2017
100.5277
--
--
--
--
30-Apr-2017
100.525799
--
--
--
--
29-Apr-2017
100.524193
--
--
--
--
28-Apr-2017
100.5223
--
--
--
--
27-Apr-2017
100.5203
--
--
--
--
26-Apr-2017
100.5184
--
--
--
--
25-Apr-2017
100.5165
--
--
--
--
24-Apr-2017
100.5146
--
--
--
--
23-Apr-2017
100.512708
--
--
--
--
22-Apr-2017
100.510827
--
--
--
--
21-Apr-2017
100.5127
--
--
--
--
20-Apr-2017
100.5071
--
--
--
--
19-Apr-2017
100.5052
--
--
--
--
18-Apr-2017
100.5033
--
--
--
--
17-Apr-2017
100.5014
--
--
--
--
16-Apr-2017
100.499444
--
--
--
--
15-Apr-2017
100.497559
--
--
--
--
14-Apr-2017
100.495673
--
--
--
--
13-Apr-2017
100.4937
--
--
--
--
12-Apr-2017
100.4918
--
--
--
--
11-Apr-2017
100.49
--
--
--
--
10-Apr-2017
100.4881
--
--
--
--
09-Apr-2017
100.486283
--
--
--
--
08-Apr-2017
100.484438
--
--
--
--
07-Apr-2017
100.4863
--
--
--
--
06-Apr-2017
100.4807
--
--
--
--
05-Apr-2017
100.4789
--
--
--
--
04-Apr-2017
100.4771
--
--
--
--
03-Apr-2017
100.4753
--
--
--
--
02-Apr-2017
100.473507
--
--
--
--
01-Apr-2017
100.471683
--
--
--
--
31-Mar-2017
100.4735
--
--
--
--
30-Mar-2017
100.468
--
--
--
--
29-Mar-2017
100.4662
--
--
--
--
28-Mar-2017
100.4645
--
--
--
--
27-Mar-2017
100.4627
--
--
--
--
26-Mar-2017
100.460955
--
--
--
--
25-Mar-2017
100.45917
--
--
--
--
24-Mar-2017
100.461
--
--
--
--
23-Mar-2017
100.4556
--
--
--
--
22-Mar-2017
100.4538
--
--
--
--
21-Mar-2017
100.4521
--
--
--
--
20-Mar-2017
100.4503
--
--
--
--
19-Mar-2017
100.448555
--
--
--
--
18-Mar-2017
100.446788
--
--
--
--
17-Mar-2017
100.4486
--
--
--
--
16-Mar-2017
100.4433
--
--
--
--
15-Mar-2017
100.4415
--
--
--
--
14-Mar-2017
100.44
--
--
--
--
13-Mar-2017
100.4386
--
--
--
--
12-Mar-2017
100.437156
--
--
--
--
11-Mar-2017
100.435722
--
--
--
--
10-Mar-2017
100.4372
--
--
--
--
09-Mar-2017
100.4329
--
--
--
--
08-Mar-2017
100.4314
--
--
--
--
07-Mar-2017
100.43
--
--
--
--
06-Mar-2017
100.4287
--
--
--
--
05-Mar-2017
100.427404
--
--
--
--
04-Mar-2017
100.426136
--
--
--
--
03-Mar-2017
100.4274
--
--
--
--
02-Mar-2017
100.4236
--
--
--
--
01-Mar-2017
100.4223
--
--
--
--
28-Feb-2017
100.4211
--
--
--
--
27-Feb-2017
100.4198
--
--
--
--
26-Feb-2017
100.418564
--
--
--
--
25-Feb-2017
100.417274
--
--
--
--
24-Feb-2017
100.4186
--
--
--
--
23-Feb-2017
100.4147
--
--
--
--
22-Feb-2017
100.4134
--
--
--
--
21-Feb-2017
100.4122
--
--
--
--
20-Feb-2017
100.4109
--
--
--
--
19-Feb-2017
100.409604
--
--
--
--
18-Feb-2017
100.408325
--
--
--
--
17-Feb-2017
100.407
--
--
--
--
16-Feb-2017
100.4058
--
--
--
--
15-Feb-2017
100.4045
--
--
--
--
14-Feb-2017
100.4032
--
--
--
--
13-Feb-2017
100.4019
--
--
--
--
12-Feb-2017
100.400629
--
--
--
--
11-Feb-2017
100.399345
--
--
--
--
10-Feb-2017
100.4006
--
--
--
--
09-Feb-2017
100.3968
--
--
--
--
08-Feb-2017
100.3955
--
--
--
--
07-Feb-2017
100.3942
--
--
--
--
06-Feb-2017
100.393
--
--
--
--
05-Feb-2017
100.391694
--
--
--
--
04-Feb-2017
100.390432
--
--
--
--
03-Feb-2017
100.3917
--
--
--
--
02-Feb-2017
100.3879
--
--
--
--
01-Feb-2017
100.3866
--
--
--
--
31-Jan-2017
100.3854
--
--
--
--
30-Jan-2017
100.3841
--
--
--
--
29-Jan-2017
100.382876
--
--
--
--
28-Jan-2017
100.381626
--
--
--
--
27-Jan-2017
100.3829
--
--
--
--
26-Jan-2017
100.3791
--
--
--
--
25-Jan-2017
100.3779
--
--
--
--
24-Jan-2017
100.3767
--
--
--
--
23-Jan-2017
100.3754
--
--
--
--
22-Jan-2017
100.374174
--
--
--
--
21-Jan-2017
100.37293
--
--
--
--
20-Jan-2017
100.3742
--
--
--
--
19-Jan-2017
100.3704
--
--
--
--
18-Jan-2017
100.3692
--
--
--
--
17-Jan-2017
100.3679
--
--
--
--
16-Jan-2017
100.3667
--
--
--
--
15-Jan-2017
100.365513
--
--
--
--
14-Jan-2017
100.364312
--
--
--
--
13-Jan-2017
100.3667
--
--
--
--
12-Jan-2017
100.3619
--
--
--
--
11-Jan-2017
100.3607
--
--
--
--
10-Jan-2017
100.3595
--
--
--
--
09-Jan-2017
100.3583
--
--
--
--
08-Jan-2017
100.357092
--
--
--
--
07-Jan-2017
100.355888
--
--
--
--
06-Jan-2017
100.3571
--
--
--
--
05-Jan-2017
100.3535
--
--
--
--
04-Jan-2017
100.3523
--
--
--
--
03-Jan-2017
100.3511
--
--
--
--
02-Jan-2017
100.349853
--
--
--
--
01-Jan-2017
100.348654
--
--
--
--
31-Dec-2016
100.347455
--
--
--
--
30-Dec-2016
100.3499
--
--
--
--
29-Dec-2016
100.3451
--
--
--
--
28-Dec-2016
100.3438
--
--
--
--
27-Dec-2016
100.3426
--
--
--
--
26-Dec-2016
100.3414
--
--
--
--
25-Dec-2016
100.34027
--
--
--
--
24-Dec-2016
100.339097
--
--
--
--
23-Dec-2016
100.3414
--
--
--
--
22-Dec-2016
100.3368
--
--
--
--
21-Dec-2016
100.3356
--
--
--
--
20-Dec-2016
100.3344
--
--
--
--
19-Dec-2016
100.3333
--
--
--
--
18-Dec-2016
100.332077
--
--
--
--
17-Dec-2016
100.330903
--
--
--
--
16-Dec-2016
100.3321
--
--
--
--
15-Dec-2016
100.3286
--
--
--
--
14-Dec-2016
100.3274
--
--
--
--
13-Dec-2016
100.3264
--
--
--
--
12-Dec-2016
100.3255
--
--
--
--
11-Dec-2016
100.324552
--
--
--
--
10-Dec-2016
100.323613
--
--
--
--
09-Dec-2016
100.3246
--
--
--
--
08-Dec-2016
100.3217
--
--
--
--
07-Dec-2016
100.3208
--
--
--
--
06-Dec-2016
100.3199
--
--
--
--
05-Dec-2016
100.3191
--
--
--
--
04-Dec-2016
100.318198
--
--
--
--
03-Dec-2016
100.317322
--
--
--
--
02-Dec-2016
100.3182
--
--
--
--
01-Dec-2016
100.3156
--
--
--
--
30-Nov-2016
100.3147
--
--
--
--
29-Nov-2016
100.313805
--
--
--
--
28-Nov-2016
100.312922
--
--
--
--
27-Nov-2016
100.312046
--
--
--
--
25-Nov-2016
100.310295
--
--
--
--
24-Nov-2016
100.309418
--
--
--
--
23-Nov-2016
100.308559
--
--
--
--
22-Nov-2016
100.307699
--
--
--
--
21-Nov-2016
100.306838
--
--
--
--
20-Nov-2016
100.305951
--
--
--
--
18-Nov-2016
100.304168
--
--
--
--
17-Nov-2016
100.303276
--
--
--
--
16-Nov-2016
100.302384
--
--
--
--
15-Nov-2016
100.30146
--
--
--
--
14-Nov-2016
100.300612
--
--
--
--
13-Nov-2016
100.300054
--
--
--
--
11-Nov-2016
100.298312
--
--
--
--
10-Nov-2016
100.297441
--
--
--
--
09-Nov-2016
100.296575
--
--
--
--
08-Nov-2016
100.295733
--
--
--
--
07-Nov-2016
100.294903
--
--
--
--
06-Nov-2016
100.294109
--
--
--
--
04-Nov-2016
100.292481
--
--
--
--
03-Nov-2016
100.291676
--
--
--
--
02-Nov-2016
100.290858
--
--
--
--
01-Nov-2016
100.290077
--
--
--
--
31-Oct-2016
100.289293
--
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--
--
30-Oct-2016
100.288484
--
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28-Oct-2016
100.286888
--
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27-Oct-2016
100.28609
--
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26-Oct-2016
100.285262
--
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25-Oct-2016
100.284452
--
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24-Oct-2016
100.283663
--
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23-Oct-2016
100.282864
--
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21-Oct-2016
100.281322
--
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20-Oct-2016
100.280551
--
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19-Oct-2016
100.279764
--
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18-Oct-2016
100.279034
--
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--
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17-Oct-2016
100.278284
--
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16-Oct-2016
100.277501
--
--
--
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14-Oct-2016
100.275963
--
--
--
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13-Oct-2016
100.275194
--
--
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12-Oct-2016
100.274405
--
--
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11-Oct-2016
100.273648
--
--
--
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10-Oct-2016
100.272927
--
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07-Oct-2016
100.270765
--
--
--
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06-Oct-2016
100.270044
--
--
--
--
05-Oct-2016
100.269295
--
--
--
--
04-Oct-2016
100.268537
--
--
--
--
03-Oct-2016
100.267788
--
--
--
--
02-Oct-2016
100.26711
--
--
--
--
30-Sept-2016
100.265508
--
--
--
--
29-Sept-2016
100.264647
--
--
--
--
28-Sept-2016
100.263823
--
--
--
--
26-Sept-2016
100.262113
--
--
--
--
25-Sept-2016
100.26131
--
--
--
--
23-Sept-2016
100.259681
--
--
--
--
22-Sept-2016
100.258867
--
--
--
--
21-Sept-2016
100.258283
--
--
--
--
20-Sept-2016
100.257515
--
--
--
--
19-Sept-2016
100.256768
--
--
--
--
18-Sept-2016
100.255976
--
--
--
--
16-Sept-2016
100.254317
--
--
--
--
15-Sept-2016
100.253488
--
--
--
--
14-Sept-2016
100.252632
--
--
--
--
13-Sept-2016
100.251786
--
--
--
--
12-Sept-2016
100.250944
--
--
--
--
11-Sept-2016
100.250118
--
--
--
--
09-Sept-2016
100.248402
--
--
--
--
08-Sept-2016
100.247544
--
--
--
--
07-Sept-2016
100.246709
--
--
--
--
06-Sept-2016
100.245884
--
--
--
--
05-Sept-2016
100.245055
--
--
--
--
02-Sept-2016
100.242554
--
--
--
--
01-Sept-2016
100.241718
--
--
--
--
31-Aug-2016
100.240878
--
--
--
--
30-Aug-2016
100.240049
--
--
--
--
29-Aug-2016
100.2393
--
--
--
--
26-Aug-2016
100.237039
--
--
--
--
25-Aug-2016
100.236284
--
--
--
--
24-Aug-2016
100.235529
--
--
--
--
23-Aug-2016
100.2348
--
--
--
--
22-Aug-2016
100.23409
--
--
--
--
21-Aug-2016
100.23336
--
--
--
--
19-Aug-2016
100.231883
--
--
--
--
18-Aug-2016
100.231145
--
--
--
--
17-Aug-2016
100.230387
--
--
--
--
16-Aug-2016
100.229643
--
--
--
--
15-Aug-2016
100.228867
--
--
--
--
14-Aug-2016
100.228066
--
--
--
--
12-Aug-2016
100.226488
--
--
--
--
11-Aug-2016
100.225699
--
--
--
--
10-Aug-2016
100.224917
--
--
--
--
09-Aug-2016
100.22416
--
--
--
--
08-Aug-2016
100.223402
--
--
--
--
07-Aug-2016
100.222641
--
--
--
--
05-Aug-2016
100.221125
--
--
--
--
04-Aug-2016
100.220367
--
--
--
--
03-Aug-2016
100.219607
--
--
--
--
02-Aug-2016
100.218871
--
--
--
--
01-Aug-2016
100.218136
--
--
--
--
31-Jul-2016
100.217377
--
--
--
--
29-Jul-2016
100.215903
--
--
--
--
28-Jul-2016
100.215112
--
--
--
--
27-Jul-2016
100.21433
--
--
--
--
26-Jul-2016
100.213562
--
--
--
--
25-Jul-2016
100.212782
--
--
--
--
24-Jul-2016
100.211999
--
--
--
--
22-Jul-2016
100.21041
--
--
--
--
21-Jul-2016
100.209615
--
--
--
--
20-Jul-2016
100.20884
--
--
--
--
19-Jul-2016
100.208085
--
--
--
--
18-Jul-2016
100.20733
--
--
--
--
17-Jul-2016
100.206564
--
--
--
--
15-Jul-2016
100.205021
--
--
--
--
14-Jul-2016
100.204249
--
--
--
--
13-Jul-2016
100.203482
--
--
--
--
12-Jul-2016
100.202716
--
--
--
--
11-Jul-2016
100.201949
--
--
--
--
10-Jul-2016
100.201204
--
--
--
--
08-Jul-2016
100.199714
--
--
--
--
07-Jul-2016
100.19897
--
--
--
--
06-Jul-2016
100.1982
--
--
--
--
05-Jul-2016
100.19749
--
--
--
--
04-Jul-2016
100.196756
--
--
--
--
01-Jul-2016
100.194414
--
--
--
--
30-Jun-2016
100.193634
--
--
--
--
29-Jun-2016
100.192793
--
--
--
--
28-Jun-2016
100.191969
--
--
--
--
27-Jun-2016
100.191114
--
--
--
--
26-Jun-2016
100.190232
--
--
--
--
24-Jun-2016
100.188426
--
--
--
--
23-Jun-2016
100.187523
--
--
--
--
22-Jun-2016
100.186724
--
--
--
--
21-Jun-2016
100.185942
--
--
--
--
20-Jun-2016
100.185167
--
--
--
--
19-Jun-2016
100.18438
--
--
--
--
17-Jun-2016
100.182804
--
--
--
--
16-Jun-2016
100.182017
--
--
--
--
15-Jun-2016
100.181224
--
--
--
--
14-Jun-2016
100.180414
--
--
--
--
13-Jun-2016
100.179624
--
--
--
--
12-Jun-2016
100.178826
--
--
--
--
10-Jun-2016
100.177248
--
--
--
--
09-Jun-2016
100.176459
--
--
--
--
08-Jun-2016
100.1757
--
--
--
--
07-Jun-2016
100.1749
--
--
--
--
06-Jun-2016
100.174096
--
--
--
--
05-Jun-2016
100.173298
--
--
--
--
03-Jun-2016
100.171695
--
--
--
--
02-Jun-2016
100.1709
--
--
--
--
01-Jun-2016
100.170111
--
--
--
--
31-May-2016
100.169324
--
--
--
--
30-May-2016
100.168537
--
--
--
--
27-May-2016
100.166141
--
--
--
--
26-May-2016
100.165342
--
--
--
--
25-May-2016
100.164544
--
--
--
--
24-May-2016
100.1637
--
--
--
--
23-May-2016
100.16295
--
--
--
--
22-May-2016
100.162205
--
--
--
--
20-May-2016
100.160714
--
--
--
--
19-May-2016
100.159969
--
--
--
--
18-May-2016
100.159256
--
--
--
--
17-May-2016
100.158511
--
--
--
--
16-May-2016
100.15776
--
--
--
--
15-May-2016
100.157014
--
--
--
--
13-May-2016
100.155524
--
--
--
--
12-May-2016
100.154779
--
--
--
--
11-May-2016
100.154035
--
--
--
--
10-May-2016
100.153309
--
--
--
--
09-May-2016
100.152577
--
--
--
--
08-May-2016
100.151855
--
--
--
--
06-May-2016
100.150399
--
--
--
--
05-May-2016
100.149671
--
--
--
--
04-May-2016
100.148947
--
--
--
--
03-May-2016
100.148237
--
--
--
--
02-May-2016
100.1475
--
--
--
--
29-Apr-2016
100.145383
--
--
--
--
28-Apr-2016
100.144635
--
--
--
--
27-Apr-2016
100.143905
--
--
--
--
26-Apr-2016
100.143157
--
--
--
--
25-Apr-2016
100.142403
--
--
--
--
24-Apr-2016
100.141653
--
--
--
--
22-Apr-2016
100.140145
--
--
--
--
21-Apr-2016
100.139392
--
--
--
--
20-Apr-2016
100.138673
--
--
--
--
19-Apr-2016
100.137949
--
--
--
--
18-Apr-2016
100.137226
--
--
--
--
17-Apr-2016
100.136479
--
--
--
--
15-Apr-2016
100.134962
--
--
--
--
14-Apr-2016
100.134204
--
--
--
--
13-Apr-2016
100.133457
--
--
--
--
12-Apr-2016
100.132712
--
--
--
--
11-Apr-2016
100.131974
--
--
--
--
10-Apr-2016
100.131226
--
--
--
--
08-Apr-2016
100.129732
--
--
--
--
07-Apr-2016
100.128984
--
--
--
--
06-Apr-2016
100.128235
--
--
--
--
05-Apr-2016
100.127494
--
--
--
--
04-Apr-2016
100.126749
--
--
--
--
03-Apr-2016
100.125948
--
--
--
--
01-Apr-2016
100.124327
--
--
--
--
31-Mar-2016
100.123516
--
--
--
--
30-Mar-2016
100.122702
--
--
--
--
29-Mar-2016
100.121924
--
--
--
--
28-Mar-2016
100.121137
--
--
--
--
25-Mar-2016
100.118787
--
--
--
--
24-Mar-2016
100.118004
--
--
--
--
23-Mar-2016
100.117223
--
--
--
--
22-Mar-2016
100.116513
--
--
--
--
21-Mar-2016
100.11581
--
--
--
--
20-Mar-2016
100.115072
--
--
--
--
18-Mar-2016
100.113579
--
--
--
--
17-Mar-2016
100.112832
--
--
--
--
16-Mar-2016
100.112067
--
--
--
--
15-Mar-2016
100.1113
--
--
--
--
14-Mar-2016
100.110532
--
--
--
--
13-Mar-2016
100.10978
--
--
--
--
11-Mar-2016
100.108264
--
--
--
--
10-Mar-2016
100.107505
--
--
--
--
09-Mar-2016
100.10676
--
--
--
--
08-Mar-2016
100.106044
--
--
--
--
07-Mar-2016
100.105325
--
--
--
--
06-Mar-2016
100.104601
--
--
--
--
04-Mar-2016
100.103148
--
--
--
--
03-Mar-2016
100.102421
--
--
--
--
02-Mar-2016
100.101686
--
--
--
--
01-Mar-2016
100.100961
--
--
--
--
29-Feb-2016
100.100231
--
--
--
--
28-Feb-2016
100.099482
--
--
--
--
26-Feb-2016
100.098061
--
--
--
--
25-Feb-2016
100.09735
--
--
--
--
24-Feb-2016
100.096619
--
--
--
--
23-Feb-2016
100.095885
--
--
--
--
22-Feb-2016
100.09519
--
--
--
--
21-Feb-2016
100.094494
--
--
--
--
19-Feb-2016
100.093056
--
--
--
--
18-Feb-2016
100.092336
--
--
--
--
17-Feb-2016
100.091626
--
--
--
--
16-Feb-2016
100.090915
--
--
--
--
15-Feb-2016
100.09019
--
--
--
--
12-Feb-2016
100.088129
--
--
--
--
11-Feb-2016
100.087435
--
--
--
--
10-Feb-2016
100.086739
--
--
--
--
09-Feb-2016
100.086064
--
--
--
--
08-Feb-2016
100.085392
--
--
--
--
07-Feb-2016
100.084711
--
--
--
--
05-Feb-2016
100.083338
--
--
--
--
04-Feb-2016
100.082652
--
--
--
--
03-Feb-2016
100.081965
--
--
--
--
02-Feb-2016
100.081302
--
--
--
--
01-Feb-2016
100.080634
--
--
--
--
31-Jan-2016
100.079997
--
--
--
--
29-Jan-2016
100.078679
--
--
--
--
28-Jan-2016
100.078011
--
--
--
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27-Jan-2016
100.077357
--
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--
--
26-Jan-2016
100.076728
--
--
--
--
25-Jan-2016
100.076104
--
--
--
--
24-Jan-2016
100.075485
--
--
--
--
22-Jan-2016
100.074188
--
--
--
--
21-Jan-2016
100.073539
--
--
--
--
20-Jan-2016
100.072939
--
--
--
--
19-Jan-2016
100.072356
--
--
--
--
18-Jan-2016
100.0718
--
--
--
--
15-Jan-2016
100.070108
--
--
--
--
14-Jan-2016
100.069544
--
--
--
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13-Jan-2016
100.069003
--
--
--
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12-Jan-2016
100.068489
--
--
--
--
11-Jan-2016
100.067981
--
--
--
--
10-Jan-2016
100.067471
--
--
--
--
08-Jan-2016
100.066451
--
--
--
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07-Jan-2016
100.065942
--
--
--
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06-Jan-2016
100.065433
--
--
--
--
05-Jan-2016
100.064975
--
--
--
--
04-Jan-2016
100.064514
--
--
--
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03-Jan-2016
100.064044
--
--
--
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31-Dec-2015
100.062638
--
--
--
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30-Dec-2015
100.06217
--
--
--
--
29-Dec-2015
100.061701
--
--
--
--
28-Dec-2015
100.061227
--
--
--
--
27-Dec-2015
100.060754
--
--
--
--
24-Dec-2015
100.059383
--
--
--
--
23-Dec-2015
100.058926
--
--
--
--
22-Dec-2015
100.05854
--
--
--
--
21-Dec-2015
100.058157
--
--
--
--
20-Dec-2015
100.057761
--
--
--
--
18-Dec-2015
100.056915
--
--
--
--
17-Dec-2015
100.056491
--
--
--
--
16-Dec-2015
100.056083
--
--
--
--
15-Dec-2015
100.055839
--
--
--
--
14-Dec-2015
100.055637
--
--
--
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13-Dec-2015
100.055488
--
--
--
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11-Dec-2015
100.055191
--
--
--
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10-Dec-2015
100.055042
--
--
--
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09-Dec-2015
100.054854
--
--
--
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08-Dec-2015
100.054678
--
--
--
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07-Dec-2015
100.054516
--
--
--
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06-Dec-2015
100.054389
--
--
--
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04-Dec-2015
100.054165
--
--
--
--
03-Dec-2015
100.054052
--
--
--
--
02-Dec-2015
100.053947
--
--
--
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01-Dec-2015
100.053864
--
--
--
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30-Nov-2015
100.053774
--
--
--
--
29-Nov-2015
100.053666
--
--
--
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27-Nov-2015
100.053461
--
--
--
--
26-Nov-2015
100.053359
--
--
--
--
25-Nov-2015
100.053277
--
--
--
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24-Nov-2015
100.053194
--
--
--
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23-Nov-2015
100.053112
--
--
--
--
22-Nov-2015
100.05303
--
--
--
--
20-Nov-2015
100.052866
--
--
--
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19-Nov-2015
100.052783
--
--
--
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18-Nov-2015
100.052701
--
--
--
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17-Nov-2015
100.052619
--
--
--
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16-Nov-2015
100.052537
--
--
--
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15-Nov-2015
100.052455
--
--
--
--
13-Nov-2015
100.05229
--
--
--
--
12-Nov-2015
100.052208
--
--
--
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11-Nov-2015
100.052126
--
--
--
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10-Nov-2015
100.052043
--
--
--
--
09-Nov-2015
100.051961
--
--
--
--
08-Nov-2015
100.051879
--
--
--
--
05-Nov-2015
100.0516
--
--
--
--
04-Nov-2015
100.05155
--
--
--
--
30-Oct-2015
100.051139
--
--
--
--
29-Oct-2015
100.051057
--
--
--
--
27-Oct-2015
100.050893
--
--
--
--
26-Oct-2015
100.05081
--
--
--
--
25-Oct-2015
100.050728
--
--
--
--
23-Oct-2015
100.050564
--
--
--
--
18-Oct-2015
100.050153
--
--
--
--
15-Oct-2015
100.049906
--
--
--
--
14-Oct-2015
100.049824
--
--
--
--
13-Oct-2015
100.049742
--
--
--
--
12-Oct-2015
100.049659
--
--
--
--
09-Oct-2015
100.049413
--
--
--
--
08-Oct-2015
100.049331
--
--
--
--
07-Oct-2015
100.049248
--
--
--
--
06-Oct-2015
100.049166
--
--
--
--
05-Oct-2015
100.049084
--
--
--
--
04-Oct-2015
100.049002
--
--
--
--
02-Oct-2015
100.048837
--
--
--
--
01-Oct-2015
100.048755
--
--
--
--
30-Sept-2015
100.048673
--
--
--
--
29-Sept-2015
100.048566
--
--
--
--
28-Sept-2015
100.048484
--
--
--
--
27-Sept-2015
100.048402
--
--
--
--
25-Sept-2015
100.048237
--
--
--
--
24-Sept-2015
100.048155
--
--
--
--
23-Sept-2015
100.048073
--
--
--
--
22-Sept-2015
100.047991
--
--
--
--
21-Sept-2015
100.047909
--
--
--
--
20-Sept-2015
100.047826
--
--
--
--
18-Sept-2015
100.047662
--
--
--
--
17-Sept-2015
100.04758
--
--
--
--
16-Sept-2015
100.047498
--
--
--
--
15-Sept-2015
100.047415
--
--
--
--
14-Sept-2015
100.047333
--
--
--
--
13-Sept-2015
100.047251
--
--
--
--
11-Sept-2015
100.047087
--
--
--
--
10-Sept-2015
100.047004
--
--
--
--
09-Sept-2015
100.046922
--
--
--
--
08-Sept-2015
100.04684
--
--
--
--
07-Sept-2015
100.046758
--
--
--
--
04-Sept-2015
100.046511
--
--
--
--
03-Sept-2015
100.046429
--
--
--
--
02-Sept-2015
100.046347
--
--
--
--
01-Sept-2015
100.046263
--
--
--
--
31-Aug-2015
100.046155
--
--
--
--
28-Aug-2015
100.045896
--
--
--
--
27-Aug-2015
100.045814
--
--
--
--
26-Aug-2015
100.045732
--
--
--
--
25-Aug-2015
100.04565
--
--
--
--
24-Aug-2015
100.045566
--
--
--
--
23-Aug-2015
100.045477
--
--
--
--
21-Aug-2015
100.045313
--
--
--
--
20-Aug-2015
100.045231
--
--
--
--
19-Aug-2015
100.045149
--
--
--
--
18-Aug-2015
100.045066
--
--
--
--
17-Aug-2015
100.044984
--
--
--
--
16-Aug-2015
100.044885
--
--
--
--
14-Aug-2015
100.044703
--
--
--
--
13-Aug-2015
100.044606
--
--
--
--
12-Aug-2015
100.044506
--
--
--
--
11-Aug-2015
100.044412
--
--
--
--
10-Aug-2015
100.044329
--
--
--
--
09-Aug-2015
100.044247
--
--
--
--
07-Aug-2015
100.044083
--
--
--
--
06-Aug-2015
100.044001
--
--
--
--
05-Aug-2015
100.043918
--
--
--
--
04-Aug-2015
100.043836
--
--
--
--
03-Aug-2015
100.043754
--
--
--
--
02-Aug-2015
100.043672
--
--
--
--
31-Jul-2015
100.043489
--
--
--
--
30-Jul-2015
100.043398
--
--
--
--
29-Jul-2015
100.043316
--
--
--
--
28-Jul-2015
100.043233
--
--
--
--
27-Jul-2015
100.043151
--
--
--
--
26-Jul-2015
100.043069
--
--
--
--
24-Jul-2015
100.042905
--
--
--
--
23-Jul-2015
100.042822
--
--
--
--
22-Jul-2015
100.04274
--
--
--
--
21-Jul-2015
100.042658
--
--
--
--
20-Jul-2015
100.042576
--
--
--
--
19-Jul-2015
100.042521
--
--
--
--
17-Jul-2015
100.042411
--
--
--
--
16-Jul-2015
100.042356
--
--
--
--
15-Jul-2015
100.042302
--
--
--
--
14-Jul-2015
100.042247
--
--
--
--
13-Jul-2015
100.042192
--
--
--
--
12-Jul-2015
100.04214
--
--
--
--
10-Jul-2015
100.04203
--
--
--
--
09-Jul-2015
100.041976
--
--
--
--
08-Jul-2015
100.041921
--
--
--
--
07-Jul-2015
100.041866
--
--
--
--
06-Jul-2015
100.041811
--
--
--
--
05-Jul-2015
100.041756
--
--
--
--
03-Jul-2015
100.041647
--
--
--
--
02-Jul-2015
100.041592
--
--
--
--
01-Jul-2015
100.041537
--
--
--
--
30-Jun-2015
100.041482
--
--
--
--
29-Jun-2015
100.041427
--
--
--
--
28-Jun-2015
100.041373
--
--
--
--
26-Jun-2015
100.041263
--
--
--
--
25-Jun-2015
100.041208
--
--
--
--
24-Jun-2015
100.041153
--
--
--
--
23-Jun-2015
100.041098
--
--
--
--
22-Jun-2015
100.041044
--
--
--
--
21-Jun-2015
100.040989
--
--
--
--
19-Jun-2015
100.040879
--
--
--
--
18-Jun-2015
100.040824
--
--
--
--
17-Jun-2015
100.040769
--
--
--
--
16-Jun-2015
100.040715
--
--
--
--
15-Jun-2015
100.04066
--
--
--
--
14-Jun-2015
100.040605
--
--
--
--
12-Jun-2015
100.040495
--
--
--
--
11-Jun-2015
100.040441
--
--
--
--
10-Jun-2015
100.040386
--
--
--
--
09-Jun-2015
100.040331
--
--
--
--
08-Jun-2015
100.040276
--
--
--
--
07-Jun-2015
100.040221
--
--
--
--
05-Jun-2015
100.040112
--
--
--
--
04-Jun-2015
100.040057
--
--
--
--
03-Jun-2015
100.040002
--
--
--
--
02-Jun-2015
100.039947
--
--
--
--
01-Jun-2015
100.039892
--
--
--
--
31-May-2015
100.039837
--
--
--
--
29-May-2015
100.039728
--
--
--
--
28-May-2015
100.039673
--
--
--
--
27-May-2015
100.039618
--
--
--
--
26-May-2015
100.039563
--
--
--
--
25-May-2015
100.039509
--
--
--
--
22-May-2015
100.039344
--
--
--
--
21-May-2015
100.039289
--
--
--
--
20-May-2015
100.039234
--
--
--
--
19-May-2015
100.03918
--
--
--
--
18-May-2015
100.039125
--
--
--
--
17-May-2015
100.03907
--
--
--
--
15-May-2015
100.03896
--
--
--
--
14-May-2015
100.038905
--
--
--
--
13-May-2015
100.038851
--
--
--
--
12-May-2015
100.038796
--
--
--
--
11-May-2015
100.038741
--
--
--
--
10-May-2015
100.038686
--
--
--
--
08-May-2015
100.038577
--
--
--
--
07-May-2015
100.038522
--
--
--
--
06-May-2015
100.038467
--
--
--
--
05-May-2015
100.038412
--
--
--
--
04-May-2015
100.038357
--
--
--
--
01-May-2015
100.038193
--
--
--
--
30-Apr-2015
100.038138
--
--
--
--
29-Apr-2015
100.038083
--
--
--
--
28-Apr-2015
100.038028
--
--
--
--
27-Apr-2015
100.037973
--
--
--
--
26-Apr-2015
100.037919
--
--
--
--
24-Apr-2015
100.037809
--
--
--
--
23-Apr-2015
100.037754
--
--
--
--
22-Apr-2015
100.037699
--
--
--
--
21-Apr-2015
100.037645
--
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20-Apr-2015
100.03759
--
--
--
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19-Apr-2015
100.037535
--
--
--
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17-Apr-2015
100.037425
--
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16-Apr-2015
100.03737
--
--
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15-Apr-2015
100.037316
--
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14-Apr-2015
100.037261
--
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13-Apr-2015
100.037206
--
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12-Apr-2015
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--
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10-Apr-2015
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09-Apr-2015
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08-Apr-2015
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07-Apr-2015
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06-Apr-2015
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02-Apr-2015
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31-Mar-2015
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30-Mar-2015
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--
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29-Mar-2015
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--
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--
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27-Mar-2015
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26-Mar-2015
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--
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25-Mar-2015
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--
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24-Mar-2015
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--
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23-Mar-2015
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--
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--
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22-Mar-2015
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--
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20-Mar-2015
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--
--
--
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19-Mar-2015
100.035832
--
--
--
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18-Mar-2015
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--
--
--
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17-Mar-2015
100.035744
--
--
--
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16-Mar-2015
100.035717
--
--
--
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15-Mar-2015
100.035689
--
--
--
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13-Mar-2015
100.035634
--
--
--
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12-Mar-2015
100.035607
--
--
--
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11-Mar-2015
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--
--
--
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10-Mar-2015
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--
--
--
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09-Mar-2015
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--
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--
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08-Mar-2015
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--
--
--
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06-Mar-2015
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--
--
--
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05-Mar-2015
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--
--
--
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04-Mar-2015
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--
--
--
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03-Mar-2015
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--
--
--
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02-Mar-2015
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--
--
--
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01-Mar-2015
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--
--
--
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27-Feb-2015
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--
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--
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26-Feb-2015
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--
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--
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--
--
--
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24-Feb-2015
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--
--
--
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23-Feb-2015
100.035141
--
--
--
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22-Feb-2015
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--
--
--
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20-Feb-2015
100.035059
--
--
--
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19-Feb-2015
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--
--
--
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--
--
--
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17-Feb-2015
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--
--
--
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16-Feb-2015
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--
--
--
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13-Feb-2015
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--
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12-Feb-2015
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--
--
--
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11-Feb-2015
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--
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10-Feb-2015
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--
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09-Feb-2015
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--
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--
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08-Feb-2015
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--
--
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06-Feb-2015
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--
--
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--
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--
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--
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02-Feb-2015
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01-Feb-2015
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--
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30-Jan-2015
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29-Jan-2015
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28-Jan-2015
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27-Jan-2015
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26-Jan-2015
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--
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23-Jan-2015
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--
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22-Jan-2015
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--
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--
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21-Jan-2015
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--
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--
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20-Jan-2015
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--
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--
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19-Jan-2015
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--
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--
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16-Jan-2015
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--
--
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15-Jan-2015
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--
--
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14-Jan-2015
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--
--
--
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13-Jan-2015
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--
--
--
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12-Jan-2015
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--
--
--
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11-Jan-2015
100.033962
--
--
--
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09-Jan-2015
100.033907
--
--
--
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08-Jan-2015
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--
--
--
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07-Jan-2015
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--
--
--
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06-Jan-2015
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--
--
--
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05-Jan-2015
100.033797
--
--
--
--
04-Jan-2015
100.03377
--
--
--
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02-Jan-2015
100.033715
--
--
--
--
01-Jan-2015
100.033688
--
--
--
--
31-Dec-2014
100.03366
--
--
--
--
30-Dec-2014
100.033633
--
--
--
--
29-Dec-2014
100.033605
--
--
--
--
28-Dec-2014
100.033578
--
--
--
--
24-Dec-2014
100.033468
--
--
--
--
23-Dec-2014
100.033441
--
--
--
--
22-Dec-2014
100.033414
--
--
--
--
21-Dec-2014
100.033386
--
--
--
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19-Dec-2014
100.033331
--
--
--
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18-Dec-2014
100.033304
--
--
--
--
17-Dec-2014
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--
--
--
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16-Dec-2014
100.033249
--
--
--
--
15-Dec-2014
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--
--
--
--
14-Dec-2014
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--
--
--
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12-Dec-2014
100.03314
--
--
--
--
11-Dec-2014
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--
--
--
--
10-Dec-2014
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--
--
--
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09-Dec-2014
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--
--
--
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08-Dec-2014
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--
--
--
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07-Dec-2014
100.033003
--
--
--
--
05-Dec-2014
100.032948
--
--
--
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04-Dec-2014
100.032921
--
--
--
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03-Dec-2014
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--
--
--
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02-Dec-2014
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--
--
--
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01-Dec-2014
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--
--
--
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30-Nov-2014
100.032818
--
--
--
--
28-Nov-2014
100.032764
--
--
--
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27-Nov-2014
100.032736
--
--
--
--
26-Nov-2014
100.032709
--
--
--
--
25-Nov-2014
100.032681
--
--
--
--
24-Nov-2014
100.032654
--
--
--
--
23-Nov-2014
100.032627
--
--
--
--
21-Nov-2014
100.032572
--
--
--
--
20-Nov-2014
100.032544
--
--
--
--
19-Nov-2014
100.032515
--
--
--
--
18-Nov-2014
100.032488
--
--
--
--
17-Nov-2014
100.03246
--
--
--
--
16-Nov-2014
100.032433
--
--
--
--
14-Nov-2014
100.032378
--
--
--
--
13-Nov-2014
100.032351
--
--
--
--
12-Nov-2014
100.032323
--
--
--
--
11-Nov-2014
100.032296
--
--
--
--
10-Nov-2014
100.032269
--
--
--
--
09-Nov-2014
100.032241
--
--
--
--
07-Nov-2014
100.032186
--
--
--
--
06-Nov-2014
100.032159
--
--
--
--
05-Nov-2014
100.032132
--
--
--
--
04-Nov-2014
100.032104
--
--
--
--
03-Nov-2014
100.032077
--
--
--
--
02-Nov-2014
100.032049
--
--
--
--
31-Oct-2014
100.031995
--
--
--
--
30-Oct-2014
100.031967
--
--
--
--
29-Oct-2014
100.03194
--
--
--
--
28-Oct-2014
100.031913
--
--
--
--
27-Oct-2014
100.031885
--
--
--
--
26-Oct-2014
100.031858
--
--
--
--
24-Oct-2014
100.031803
--
--
--
--
23-Oct-2014
100.031776
--
--
--
--
22-Oct-2014
100.031748
--
--
--
--
21-Oct-2014
100.031721
--
--
--
--
20-Oct-2014
100.031694
--
--
--
--
19-Oct-2014
100.031666
--
--
--
--
17-Oct-2014
100.031611
--
--
--
--
16-Oct-2014
100.031584
--
--
--
--
15-Oct-2014
100.031557
--
--
--
--
14-Oct-2014
100.031529
--
--
--
--
13-Oct-2014
100.031502
--
--
--
--
10-Oct-2014
100.03142
--
--
--
--
09-Oct-2014
100.031392
--
--
--
--
08-Oct-2014
100.031392
--
--
--
--
07-Oct-2014
100.031365
--
--
--
--
06-Oct-2014
100.031338
--
--
--
--
05-Oct-2014
100.03131
--
--
--
--
03-Oct-2014
100.031255
--
--
--
--
02-Oct-2014
100.031228
--
--
--
--
01-Oct-2014
100.031201
--
--
--
--
30-Sept-2014
100.031173
--
--
--
--
29-Sept-2014
100.031173
--
--
--
--
28-Sept-2014
100.031091
--
--
--
--
26-Sept-2014
100.030927
--
--
--
--
25-Sept-2014
100.030844
--
--
--
--
24-Sept-2014
100.030762
--
--
--
--
23-Sept-2014
100.03068
--
--
--
--
22-Sept-2014
100.030598
--
--
--
--
21-Sept-2014
100.030515
--
--
--
--
19-Sept-2014
100.030351
--
--
--
--
18-Sept-2014
100.030269
--
--
--
--
17-Sept-2014
100.030187
--
--
--
--
16-Sept-2014
100.030104
--
--
--
--
15-Sept-2014
100.030022
--
--
--
--
14-Sept-2014
100.02994
--
--
--
--
12-Sept-2014
100.029775
--
--
--
--
11-Sept-2014
100.029693
--
--
--
--
10-Sept-2014
100.02961
--
--
--
--
09-Sept-2014
100.029528
--
--
--
--
08-Sept-2014
100.029446
--
--
--
--
07-Sept-2014
100.029364
--
--
--
--
05-Sept-2014
100.029199
--
--
--
--
04-Sept-2014
100.029117
--
--
--
--
03-Sept-2014
100.029035
--
--
--
--
02-Sept-2014
100.028952
--
--
--
--
01-Sept-2014
100.02887
--
--
--
--
29-Aug-2014
100.028624
--
--
--
--
28-Aug-2014
100.028541
--
--
--
--
27-Aug-2014
100.028459
--
--
--
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26-Aug-2014
100.028377
--
--
--
--
25-Aug-2014
100.028295
--
--
--
--
24-Aug-2014
100.028213
--
--
--
--
22-Aug-2014
100.028048
--
--
--
--
21-Aug-2014
100.027966
--
--
--
--
20-Aug-2014
100.027884
--
--
--
--
19-Aug-2014
100.027802
--
--
--
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18-Aug-2014
100.027719
--
--
--
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15-Aug-2014
100.027473
--
--
--
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14-Aug-2014
100.02739
--
--
--
--
13-Aug-2014
100.027308
--
--
--
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12-Aug-2014
100.027226
--
--
--
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11-Aug-2014
100.027144
--
--
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10-Aug-2014
100.027062
--
--
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08-Aug-2014
100.026897
--
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07-Aug-2014
100.026815
--
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06-Aug-2014
100.026733
--
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05-Aug-2014
100.026651
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04-Aug-2014
100.026568
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03-Aug-2014
100.026486
--
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01-Aug-2014
100.026322
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31-Jul-2014
100.02624
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30-Jul-2014
100.026157
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29-Jul-2014
100.026075
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28-Jul-2014
100.025993
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27-Jul-2014
100.025911
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25-Jul-2014
100.025746
--
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24-Jul-2014
100.025664
--
--
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23-Jul-2014
100.025582
--
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22-Jul-2014
100.0255
--
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21-Jul-2014
100.025417
--
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20-Jul-2014
100.025335
--
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18-Jul-2014
100.025171
--
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17-Jul-2014
100.025089
--
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16-Jul-2014
100.025006
--
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15-Jul-2014
100.024924
--
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14-Jul-2014
100.024842
--
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13-Jul-2014
100.02476
--
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11-Jul-2014
100.024595
--
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10-Jul-2014
100.024513
--
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09-Jul-2014
100.024431
--
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08-Jul-2014
100.024349
--
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07-Jul-2014
100.024266
--
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--
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06-Jul-2014
100.024184
--
--
--
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04-Jul-2014
100.02402
--
--
--
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03-Jul-2014
100.023938
--
--
--
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02-Jul-2014
100.023855
--
--
--
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01-Jul-2014
100.023773
--
--
--
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30-Jun-2014
100.023691
--
--
--
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29-Jun-2014
100.023609
--
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--
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27-Jun-2014
100.023444
--
--
--
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26-Jun-2014
100.023362
--
--
--
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25-Jun-2014
100.02328
--
--
--
--
24-Jun-2014
100.023198
--
--
--
--
23-Jun-2014
100.023116
--
--
--
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22-Jun-2014
100.023036
--
--
--
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20-Jun-2014
100.022872
--
--
--
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19-Jun-2014
100.022789
--
--
--
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18-Jun-2014
100.022707
--
--
--
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17-Jun-2014
100.022625
--
--
--
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16-Jun-2014
100.022543
--
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15-Jun-2014
100.022461
--
--
--
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13-Jun-2014
100.022296
--
--
--
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12-Jun-2014
100.022214
--
--
--
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11-Jun-2014
100.022132
--
--
--
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10-Jun-2014
100.022049
--
--
--
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09-Jun-2014
100.021967
--
--
--
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08-Jun-2014
100.021878
--
--
--
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06-Jun-2014
100.021714
--
--
--
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05-Jun-2014
100.021632
--
--
--
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04-Jun-2014
100.02155
--
--
--
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03-Jun-2014
100.021446
--
--
--
--
02-Jun-2014
100.021363
--
--
--
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01-Jun-2014
100.021281
--
--
--
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30-May-2014
100.021117
--
--
--
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29-May-2014
100.021034
--
--
--
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28-May-2014
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--
--
--
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27-May-2014
100.02087
--
--
--
--
26-May-2014
100.020788
--
--
--
--
23-May-2014
100.020541
--
--
--
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22-May-2014
100.020459
--
--
--
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21-May-2014
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--
--
--
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20-May-2014
100.020294
--
--
--
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19-May-2014
100.020212
--
--
--
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18-May-2014
100.02013
--
--
--
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16-May-2014
100.019965
--
--
--
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15-May-2014
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--
--
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14-May-2014
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--
--
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13-May-2014
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--
--
--
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12-May-2014
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--
--
--
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11-May-2014
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--
--
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09-May-2014
100.01939
--
--
--
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08-May-2014
100.019307
--
--
--
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07-May-2014
100.019225
--
--
--
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06-May-2014
100.019143
--
--
--
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05-May-2014
100.019061
--
--
--
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04-May-2014
100.01898
--
--
--
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02-May-2014
100.018816
--
--
--
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01-May-2014
100.018733
--
--
--
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30-Apr-2014
100.018651
--
--
--
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29-Apr-2014
100.018569
--
--
--
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28-Apr-2014
100.018487
--
--
--
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27-Apr-2014
100.018405
--
--
--
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25-Apr-2014
100.01824
--
--
--
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24-Apr-2014
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--
--
--
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23-Apr-2014
100.018076
--
--
--
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22-Apr-2014
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--
--
--
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20-Apr-2014
100.017829
--
--
--
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17-Apr-2014
100.017582
--
--
--
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16-Apr-2014
100.0175
--
--
--
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15-Apr-2014
100.017418
--
--
--
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14-Apr-2014
100.017335
--
--
--
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13-Apr-2014
100.017253
--
--
--
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11-Apr-2014
100.017088
--
--
--
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10-Apr-2014
100.017006
--
--
--
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09-Apr-2014
100.016924
--
--
--
--
08-Apr-2014
100.016841
--
--
--
--
07-Apr-2014
100.016759
--
--
--
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06-Apr-2014
100.016677
--
--
--
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04-Apr-2014
100.016513
--
--
--
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03-Apr-2014
100.01643
--
--
--
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02-Apr-2014
100.016348
--
--
--
--
01-Apr-2014
100.016266
--
--
--
--
31-Mar-2014
100.016184
--
--
--
--
30-Mar-2014
100.016101
--
--
--
--
28-Mar-2014
100.015937
--
--
--
--
27-Mar-2014
100.015855
--
--
--
--
26-Mar-2014
100.015773
--
--
--
--
25-Mar-2014
100.01569
--
--
--
--
24-Mar-2014
100.015608
--
--
--
--
23-Mar-2014
100.015526
--
--
--
--
21-Mar-2014
100.015361
--
--
--
--
20-Mar-2014
100.015279
--
--
--
--
19-Mar-2014
100.015197
--
--
--
--
18-Mar-2014
100.015115
--
--
--
--
17-Mar-2014
100.015033
--
--
--
--
16-Mar-2014
100.01495
--
--
--
--
14-Mar-2014
100.014786
--
--
--
--
13-Mar-2014
100.014704
--
--
--
--
12-Mar-2014
100.014622
--
--
--
--
11-Mar-2014
100.014539
--
--
--
--
10-Mar-2014
100.01446
--
--
--
--
09-Mar-2014
100.014377
--
--
--
--
07-Mar-2014
100.014213
--
--
--
--
06-Mar-2014
100.014131
--
--
--
--
05-Mar-2014
100.014049
--
--
--
--
04-Mar-2014
100.013966
--
--
--
--
03-Mar-2014
100.013884
--
--
--
--
02-Mar-2014
100.013802
--
--
--
--
28-Feb-2014
100.013638
--
--
--
--
27-Feb-2014
100.013556
--
--
--
--
26-Feb-2014
100.013473
--
--
--
--
25-Feb-2014
100.013391
--
--
--
--
24-Feb-2014
100.013309
--
--
--
--
23-Feb-2014
100.013254
--
--
--
--
21-Feb-2014
100.013145
--
--
--
--
20-Feb-2014
100.01309
--
--
--
--
19-Feb-2014
100.013035
--
--
--
--
18-Feb-2014
100.01298
--
--
--
--
17-Feb-2014
100.012925
--
--
--
--
14-Feb-2014
100.012761
--
--
--
--
13-Feb-2014
100.012706
--
--
--
--
12-Feb-2014
100.012651
--
--
--
--
11-Feb-2014
100.012596
--
--
--
--
10-Feb-2014
100.012542
--
--
--
--
09-Feb-2014
100.012487
--
--
--
--
07-Feb-2014
100.012377
--
--
--
--
06-Feb-2014
100.012322
--
--
--
--
05-Feb-2014
100.012267
--
--
--
--
04-Feb-2014
100.012185
--
--
--
--
03-Feb-2014
100.012103
--
--
--
--
02-Feb-2014
100.012021
--
--
--
--
31-Jan-2014
100.011857
--
--
--
--
30-Jan-2014
100.011774
--
--
--
--
29-Jan-2014
100.011692
--
--
--
--
28-Jan-2014
100.01161
--
--
--
--
27-Jan-2014
100.011528
--
--
--
--
26-Jan-2014
100.011446
--
--
--
--
24-Jan-2014
100.011281
--
--
--
--
23-Jan-2014
100.011199
--
--
--
--
22-Jan-2014
100.011117
--
--
--
--
21-Jan-2014
100.011035
--
--
--
--
20-Jan-2014
100.010952
--
--
--
--
17-Jan-2014
100.010706
--
--
--
--
16-Jan-2014
100.010624
--
--
--
--
15-Jan-2014
100.010542
--
--
--
--
14-Jan-2014
100.01046
--
--
--
--
13-Jan-2014
100.010378
--
--
--
--
12-Jan-2014
100.010296
--
--
--
--
10-Jan-2014
100.010131
--
--
--
--
09-Jan-2014
100.010049
--
--
--
--
08-Jan-2014
100.009967
--
--
--
--
07-Jan-2014
100.009885
--
--
--
--
06-Jan-2014
100.009803
--
--
--
--
05-Jan-2014
100.00972
--
--
--
--
03-Jan-2014
100.009556
--
--
--
--
02-Jan-2014
100.009474
--
--
--
--
01-Jan-2014
100.009392
--
--
--
--
31-Dec-2013
100.009309
--
--
--
--
30-Dec-2013
100.009227
--
--
--
--
29-Dec-2013
100.009145
--
--
--
--
27-Dec-2013
100.008981
--
--
--
--
25-Dec-2013
100.008816
--
--
--
--
24-Dec-2013
100.008734
--
--
--
--
23-Dec-2013
100.00863
--
--
--
--
22-Dec-2013
100.008548
--
--
--
--
20-Dec-2013
100.008384
--
--
--
--
19-Dec-2013
100.008301
--
--
--
--
18-Dec-2013
100.008219
--
--
--
--
17-Dec-2013
100.008137
--
--
--
--
16-Dec-2013
100.008055
--
--
--
--
15-Dec-2013
100.007973
--
--
--
--
13-Dec-2013
100.007808
--
--
--
--
12-Dec-2013
100.007726
--
--
--
--
11-Dec-2013
100.007644
--
--
--
--
10-Dec-2013
100.007562
--
--
--
--
09-Dec-2013
100.007479
--
--
--
--
08-Dec-2013
100.007397
--
--
--
--
06-Dec-2013
100.007233
--
--
--
--
05-Dec-2013
100.007151
--
--
--
--
04-Dec-2013
100.007068
--
--
--
--
03-Dec-2013
100.006972
--
--
--
--
02-Dec-2013
100.00689
--
--
--
--
01-Dec-2013
100.006808
--
--
--
--
29-Nov-2013
100.006643
--
--
--
--
28-Nov-2013
100.006561
--
--
--
--
27-Nov-2013
100.006479
--
--
--
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26-Nov-2013
100.006397
--
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25-Nov-2013
100.006315
--
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--
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24-Nov-2013
100.006232
--
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22-Nov-2013
100.006068
--
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21-Nov-2013
100.005986
--
--
--
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20-Nov-2013
100.005904
--
--
--
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19-Nov-2013
100.005821
--
--
--
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18-Nov-2013
100.005739
--
--
--
--
17-Nov-2013
100.005657
--
--
--
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15-Nov-2013
100.005493
--
--
--
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14-Nov-2013
100.00541
--
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--
--
13-Nov-2013
100.005328
--
--
--
--
12-Nov-2013
100.005246
--
--
--
--
11-Nov-2013
100.005164
--
--
--
--
08-Nov-2013
100.004917
--
--
--
--
07-Nov-2013
100.004835
--
--
--
--
06-Nov-2013
100.004753
--
--
--
--
05-Nov-2013
100.004671
--
--
--
--
04-Nov-2013
100.004589
--
--
--
--
03-Nov-2013
100.004506
--
--
--
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01-Nov-2013
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31-Oct-2013
100.004342
--
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--
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30-Oct-2013
100.004287
--
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--
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29-Oct-2013
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--
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28-Oct-2013
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--
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27-Oct-2013
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--
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25-Oct-2013
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24-Oct-2013
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23-Oct-2013
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20-Oct-2013
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18-Oct-2013
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--
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--
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--
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--
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--
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11-Oct-2013
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--
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--
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10-Oct-2013
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--
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--
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09-Oct-2013
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--
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08-Oct-2013
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--
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07-Oct-2013
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--
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--
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06-Oct-2013
100.00297
--
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04-Oct-2013
100.00286
--
--
--
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03-Oct-2013
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--
--
--
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02-Oct-2013
100.00275
--
--
--
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01-Oct-2013
100.002696
--
--
--
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30-Sept-2013
100.002641
--
--
--
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29-Sept-2013
100.002586
--
--
--
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27-Sept-2013
100.002476
--
--
--
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26-Sept-2013
100.002422
--
--
--
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25-Sept-2013
100.002367
--
--
--
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24-Sept-2013
100.002312
--
--
--
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23-Sept-2013
100.002257
--
--
--
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22-Sept-2013
100.002202
--
--
--
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20-Sept-2013
100.002093
--
--
--
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19-Sept-2013
100.002038
--
--
--
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18-Sept-2013
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--
--
--
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17-Sept-2013
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--
--
--
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16-Sept-2013
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--
--
--
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15-Sept-2013
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--
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--
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13-Sept-2013
100.001708
--
--
--
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12-Sept-2013
100.001654
--
--
--
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11-Sept-2013
100.001599
--
--
--
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10-Sept-2013
100.001544
--
--
--
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09-Sept-2013
100.001489
--
--
--
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08-Sept-2013
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--
--
--
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06-Sept-2013
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--
--
--
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05-Sept-2013
100.00127
--
--
--
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04-Sept-2013
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--
--
--
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03-Sept-2013
100.00116
--
--
--
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02-Sept-2013
100.001105
--
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--
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30-Aug-2013
100.000941
--
--
--
--
29-Aug-2013
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--
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--
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28-Aug-2013
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--
--
--
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27-Aug-2013
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--
--
--
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26-Aug-2013
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--
--
--
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23-Aug-2013
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--
--
--
--
22-Aug-2013
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--
--
--
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21-Aug-2013
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--
--
--
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20-Aug-2013
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--
--
--
--
19-Aug-2013
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--
--
--
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18-Aug-2013
100.000274
--
--
--
--
16-Aug-2013
100.000164
--
--
--
--
15-Aug-2013
100.00011
--
--
--
--
14-Aug-2013
100.000055
--
--
--
--
13-Aug-2013
100
--
--
--
--
BlackRock ICS US Treasury Fund
Share Class Inception
13-Aug-2013
Month End Date
Monthly Total (NAV) Return
31-Aug-2013
--
30-Sept-2013
0.0015
31-Oct-2013
0.0017
30-Nov-2013
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31-Dec-2013
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31-Jan-2014
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28-Feb-2014
0.0018
31-Mar-2014
0.0024
30-Apr-2014
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31-May-2014
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30-Nov-2014
0.00080
31-Dec-2014
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31-Jan-2015
0.00080
28-Feb-2015
0.00080
31-Mar-2015
0.0012
30-Apr-2015
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0.002499
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0.002499
31-Dec-2015
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31-Jan-2016
0.01599
29-Feb-2016
0.020184
31-Mar-2016
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30-Apr-2016
0.023271
31-May-2016
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0.023449
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31-Oct-2016
0.022141
30-Nov-2016
0.025327
31-Dec-2016
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31-Jan-2017
0.035376
28-Feb-2017
0.035563
31-Mar-2017
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30-Apr-2017
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31-Jan-2018
0.105258
28-Feb-2018
0.103371
31-Mar-2018
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30-Apr-2018
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30-Jun-2018
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31-Jul-2018
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31-Aug-2018
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30-Nov-2018
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31-Dec-2018
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31-Jan-2019
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28-Feb-2019
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30-Apr-2019
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31-May-2019
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30-Nov-2019
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31-Dec-2019
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29-Feb-2020
0.120925
31-Mar-2020
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30-Apr-2020
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30-Jun-2020
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30-Sept-2020
0.007954
31-Oct-2020
0.006386
30-Nov-2020
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28-Feb-2021
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31-Mar-2021
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31-May-2021
0.000852
30-Jun-2021
0.000852
31-Jul-2021
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0.000947
30-Sept-2021
0.000757
31-Oct-2021
0.000852
30-Nov-2021
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31-Dec-2021
0.000189
31-Jan-2022
0.000757
28-Feb-2022
0.001041
31-Mar-2022
0.013157
30-Apr-2022
0.024607
31-May-2022
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30-Jun-2022
0.081139
31-Jul-2022
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31-Aug-2022
0.183484
30-Sept-2022
0.189743
31-Oct-2022
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30-Nov-2022
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31-Dec-2022
0.303189
31-Jan-2023
0.346574
28-Feb-2023
0.331993
31-Mar-2023
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30-Apr-2023
0.360452
31-May-2023
0.446051
30-Jun-2023
0.410566
31-Jul-2023
0.4294
31-Aug-2023
0.444358
30-Sept-2023
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31-Oct-2023
0.469692
30-Nov-2023
0.43671
31-Dec-2023
0.450865
31-Jan-2024
0.448664
29-Feb-2024
0.418374