BlackRock ICS US Treasury Fund
The Fund seeks preservation of principal and same day liquidity through the maintenance of a portfolio of high quality short-term government debt and repurchase agreements. The Fund will invest in US Treasury bills, notes and other obligations issued or guaranteed by the US Government and repurchase agreements where the associated collateral is secured by any of the preceding obligations. The ability to use repurchase agreements ensures increased liquidity.
Net Assets of Fund
USD 25,446,044,424.34
Performance Start Date
15-Jun-2012
Fund Inception
29-Sept-2008
Base Currency
USD
Fund Type
Constant NAV
Comparator Benchmark 1
Secured Overnight Financing Rate (SOFR)
SFDR Classification
Other
Ongoing Charge
0.150%
ISIN
IE00B3ZNPR66
Management Fee
0.150%
Minimum Initial Investment
USD 100,000,000
Domicile
Ireland
Regulatory Structure
UCITS
Issuing Company
BlackRock Asset Management Ireland Limited
Fiscal Year End
30-Sept
Dealing Settlement
Trade Date + 1 day
Dealing Frequency
Daily, forward pricing basis
Bloomberg Ticker
ISTUSSA
SEDOL
B3ZNPR6
Trading Deadline
5:00 PM (ET)
27-Mar-2024
BlackRock ICS US Treasury Fund
Inception Date
15-Jun-2012
Fund Holdings as of
27-Mar-2024
Total Net Assets
-
Number of Securities
41.00
Shares Outstanding
-
Position Description
Asset Type
Amortized Cost
%Par
Par
Market Value
Final Maturity
Maturity/Reset
TREASURY FLOATING RATE NOTE
Treasury Debt
2315678895
8.91
2315427000
2334727421.4
31-Jul-2024
28-Mar-2024
TRI-PARTY BNP PARIBAS
Treasury Repurchase Agreement
2250000000
8.66
2250000000
2250000000
28-Mar-2024
28-Mar-2024
TRI-PARTY WELLS FARGO SECURITIES L
Treasury Repurchase Agreement
1750000000
6.73
1750000000
1750000000
28-Mar-2024
28-Mar-2024
TRI-PARTY TD SECURITIES (USA) LLC
Treasury Repurchase Agreement
1750000000
6.73
1750000000
1750000000
28-Mar-2024
28-Mar-2024
TREASURY BILL
Treasury Debt
1312427155
5.11
1328529800
1312345724.37
20-Jun-2024
20-Jun-2024
TRI-PARTY CITIGROUP GLOBAL MARKETS
Treasury Repurchase Agreement
1150000000
4.43
1150000000
1150000000
28-Mar-2024
28-Mar-2024
TRI-PARTY CREDIT AGRICOLE CIB (NEW
Treasury Repurchase Agreement
1100000000
4.23
1100000000
1100000000
28-Mar-2024
28-Mar-2024
TRI-PARTY NATIXIS S.A.
Treasury Repurchase Agreement
970000000
3.73
970000000
970000000
28-Mar-2024
28-Mar-2024
TREASURY BILL
Treasury Debt
811524092
3.14
816272200
811494589.02
07-May-2024
07-May-2024
TREASURY BILL
Treasury Debt
801555001
3.13
814165000
801101269.9
18-Jul-2024
18-Jul-2024
TRI-PARTY SOCIETE GENERALE
Treasury Repurchase Agreement
810000000
3.12
810000000
810000000
28-Mar-2024
28-Mar-2024
TRI-PARTY THE BANK OF NOVA SCOTIA
Treasury Repurchase Agreement
775000000
2.98
775000000
775000000
28-Mar-2024
28-Mar-2024
TREASURY BILL
Treasury Debt
712916790
2.76
717333000
712918412.92
09-May-2024
09-May-2024
TREASURY BILL
Treasury Debt
587791465
2.3
598229000
587440687.77
01-Aug-2024
01-Aug-2024
TRI-PARTY BOFA SECURITIES INC.
Treasury Repurchase Agreement
575000000
2.21
575000000
575000000
28-Mar-2024
28-Mar-2024
TREASURY BILL
Treasury Debt
564740838
2.19
569235000
564741601.22
21-May-2024
21-May-2024
TREASURY BILL
Treasury Debt
430245650
1.67
433325000
430234528.27
16-May-2024
16-May-2024
TREASURY BILL
Treasury Debt
412578897
1.61
419538000
412398721.85
25-Jul-2024
25-Jul-2024
TREASURY FLOATING RATE NOTE
Treasury Debt
387146649
1.49
387040000
390498823.14
31-Oct-2024
28-Mar-2024
TREASURY BILL
Treasury Debt
367049033
1.43
372506000
366899241.59
11-Jul-2024
11-Jul-2024
TREASURY BILL
Treasury Debt
357270670
1.39
362299000
357132238.74
05-Jul-2024
05-Jul-2024
TREASURY BILL
Treasury Debt
353774121
1.37
354861000
353768649.13
18-Apr-2024
18-Apr-2024
TREASURY BILL
Treasury Debt
343443026
1.35
350773000
343413723.88
22-Aug-2024
22-Aug-2024
TREASURY BILL
Treasury Debt
330693166
1.27
331276000
330699119.62
09-Apr-2024
09-Apr-2024
TREASURY BILL
Treasury Debt
294817819
1.14
297236000
294805335.96
23-May-2024
23-May-2024
TREASURY BILL
Treasury Debt
279983455
1.09
282465000
279945059.12
28-May-2024
28-May-2024
TREASURY BILL
Treasury Debt
270987535
1.09
283161000
270781722.1
20-Feb-2025
20-Feb-2025
TREASURY FLOATING RATE NOTE
Treasury Debt
280121436
1.08
280000000
282657733.07
31-Jan-2025
28-Mar-2024
TRI-PARTY ROYAL BANK OF CANADA (NE
Treasury Repurchase Agreement
250000000
0.96
250000000
250000000
28-Mar-2024
28-Mar-2024
TREASURY BILL
Treasury Debt
221350238
0.87
226522000
221343000.78
05-Sept-2024
05-Sept-2024
TREASURY BILL
Treasury Debt
218396565
0.84
219298000
218397473.16
25-Apr-2024
25-Apr-2024
TRI-PARTY CREDIT AGRICOLE CIB (NEW
Treasury Repurchase Agreement
210000000
0.81
210000000
210000000
28-Mar-2024
28-Mar-2024
TREASURY BILL
Treasury Debt
207248818
0.81
210380000
207243693.04
09-Jul-2024
09-Jul-2024
TREASURY BILL
Treasury Debt
204538155
0.79
206552000
204520664.36
04-Jun-2024
04-Jun-2024
TREASURY BILL
Treasury Debt
197299193
0.78
203556000
197514095.18
31-Oct-2024
31-Oct-2024
TREASURY BILL
Treasury Debt
193116605
0.76
196496000
193113580.54
30-Jul-2024
30-Jul-2024
TREASURY FLOATING RATE NOTE
Treasury Debt
197160333
0.76
197170000
198773433.2
30-Apr-2024
28-Mar-2024
TRI-PARTY BOFA SECURITIES INC.
Treasury Repurchase Agreement
175000000
0.67
175000000
175000000
28-Mar-2024
28-Mar-2024
TREASURY BILL
Treasury Debt
168695170
0.67
172808000
168693153.45
12-Sept-2024
12-Sept-2024
TREASURY BILL
Treasury Debt
159802199
0.62
161557000
159755318.27
13-Jun-2024
13-Jun-2024
TREASURY BILL
Treasury Debt
127299281
0.51
132363700
127074928.75
23-Jan-2025
23-Jan-2025
TREASURY BILL
Treasury Debt
128773027
0.5
128906000
128777065.38
04-Apr-2024
04-Apr-2024
TREASURY BILL
Treasury Debt
116405783
0.46
120607000
116195945.51
26-Dec-2024
26-Dec-2024
TRI-PARTY BNP PARIBAS
Treasury Repurchase Agreement
100000000
0.38
100000000
100000000
28-Mar-2024
28-Mar-2024
TREASURY BILL
Treasury Debt
96691499
0.38
98357000
96691570.1
23-Jul-2024
23-Jul-2024
TREASURY BILL
Treasury Debt
93480509
0.37
95871300
93488315.68
19-Sept-2024
19-Sept-2024
TREASURY BILL
Treasury Debt
74637550
0.29
75000000
74637343.73
30-Apr-2024
30-Apr-2024
TREASURY NOTE
Treasury Debt
74385747
0.29
75943000
74532611.76
28-Feb-2025
28-Feb-2025
TREASURY NOTE
Treasury Debt
58832918
0.23
60960000
58869055.43
28-Feb-2025
28-Feb-2025
TREASURY NOTE
Treasury Debt
53922028
0.21
55050000
54179635.3
31-Dec-2024
31-Dec-2024
TRI-PARTY CITIGROUP GLOBAL MARKETS
Treasury Repurchase Agreement
50000000
0.19
50000000
50000000
28-Mar-2024
28-Mar-2024
TREASURY BILL
Treasury Debt
45174004
0.18
46702000
45151026.58
29-Nov-2024
29-Nov-2024
TREASURY NOTE
Treasury Debt
33293919
0.13
34020000
33490014.66
31-Oct-2024
31-Oct-2024
TREASURY BILL
Treasury Debt
15180063
0.06
15222000
15179685.79
16-Apr-2024
16-Apr-2024
TREASURY BILL
Treasury Debt
6616603
0.03
6630000
6616553.99
11-Apr-2024
11-Apr-2024
TREASURY BILL
Treasury Debt
7925028
0.03
8076000
7922805.35
08-Aug-2024
08-Aug-2024
TREASURY BILL
Treasury Debt
7582219
0.03
7962000
7586956.62
20-Mar-2025
20-Mar-2025
As Of
Transactional NAV
MTM NAV
% Difference
Weekly Maturing Asset
Daily Maturing Asset
02-Dec-2020
100.1156
--
--
45.22
27.82
01-Dec-2020
100.1156
--
--
44.96
29.02
30-Nov-2020
100.1156
--
--
40.03
21.97
27-Nov-2020
100.1156
--
--
42.22
19.01
24-Nov-2020
100.1156
--
--
50.66
25.12
23-Nov-2020
100.1156
--
--
53.34
26.27
20-Nov-2020
100.1156
--
--
54.7
28.53
19-Nov-2020
100.1156
--
--
48.55
27.33
18-Nov-2020
100.1156
--
--
48.86
29.22
17-Nov-2020
100.1156
--
--
49.3
29.15
16-Nov-2020
100.1156
--
--
45.01
28.34
13-Nov-2020
100.1156
--
--
44.8
26.64
12-Nov-2020
100.1156
--
--
46.14
27.78
09-Nov-2020
100.1156
--
--
48.97
30.69
06-Nov-2020
100.1156
--
--
46.12
28.03
05-Nov-2020
100.1156
--
--
45.45
27.35
04-Nov-2020
100.1156
--
--
45.52
27.58
03-Nov-2020
100.1156
--
--
45.69
29.85
02-Nov-2020
100.1156
--
--
49.25
33
30-Oct-2020
100.1156
--
--
47.19
29.08
29-Oct-2020
100.1156
--
--
49.88
21.31
28-Oct-2020
100.1156
--
--
55.76
23.52
27-Oct-2020
100.1156
--
--
55.6
24.19
26-Oct-2020
100.1156
--
--
50.95
23.44
23-Oct-2020
100.1156
--
--
42.81
24.65
22-Oct-2020
100.1156
--
--
40.68
21.94
21-Oct-2020
100.1156
--
--
39.73
21.56
20-Oct-2020
100.1156
--
--
41.87
23.45
19-Oct-2020
100.1156
--
--
41.84
24.13
16-Oct-2020
100.1156
--
--
40.95
23.14
15-Oct-2020
100.1156
--
--
39.75
21.64
14-Oct-2020
100.1156
--
--
40.47
23
13-Oct-2020
100.1156
--
--
40.31
22.91
08-Oct-2020
100.1156
--
--
42.56
23.45
07-Oct-2020
100.1156
--
--
46.11
23.79
06-Oct-2020
100.1156
--
--
42.32
24.02
05-Oct-2020
100.1156
--
--
45.88
27.54
02-Oct-2020
100.1156
--
--
45.71
27.83
01-Oct-2020
100.1156
--
--
45.1
27.78
30-Sept-2020
100.1156
--
--
46.75
28.92
29-Sept-2020
100.1156
--
--
44.01
26.24
28-Sept-2020
100.1156
--
--
44.28
27.03
25-Sept-2020
100.1156
--
--
41.41
22.4
24-Sept-2020
100.1156
--
--
40.68
21.65
23-Sept-2020
100.1156
--
--
43.95
25.91
22-Sept-2020
100.1156
--
--
43.79
25.63
21-Sept-2020
100.1156
--
--
43.12
26.64
18-Sept-2020
100.1156
--
--
42.18
27.58
17-Sept-2020
100.1156
--
--
44.59
27.61
16-Sept-2020
100.1156
--
--
46.01
28.61
15-Sept-2020
100.1156
--
--
46.07
28.64
14-Sept-2020
100.1156
--
--
47.16
29.93
11-Sept-2020
100.1156
--
--
46.3
29.35
10-Sept-2020
100.1156
--
--
45.56
28.96
09-Sept-2020
100.1156
--
--
44.36
27.11
08-Sept-2020
100.1156
--
--
47.96
26.59
03-Sept-2020
100.1156
--
--
48.04
29.67
02-Sept-2020
100.1156
--
--
56.4
29.84
01-Sept-2020
100.1156
--
--
53.64
29.01
31-Aug-2020
100.1156
--
--
57.36
33.39
28-Aug-2020
100.1156
--
--
51.35
34.35
26-Aug-2020
100.1156
--
--
47.89
33.08
25-Aug-2020
100.1156
--
--
50.03
31.5
24-Aug-2020
100.1156
--
--
49.98
31.43
21-Aug-2020
100.1156
--
--
48.45
30.01
20-Aug-2020
100.1156
--
--
48.73
30.31
19-Aug-2020
100.1156
--
--
48.65
31.73
18-Aug-2020
100.1156
--
--
47
32.81
17-Aug-2020
100.1156
--
--
51.8
34.76
14-Aug-2020
100.1156
--
--
55.2
37.21
13-Aug-2020
100.1156
--
--
56.72
38.3
12-Aug-2020
100.1156
--
--
57.77
39.5
11-Aug-2020
100.1156
--
--
58.54
37.46
10-Aug-2020
100.1156
--
--
57.01
37.05
07-Aug-2020
100.1156
--
--
57.24
36.76
06-Aug-2020
100.1156
--
--
57.26
36.87
05-Aug-2020
100.1156
--
--
55.93
38.82
04-Aug-2020
100.1156
--
--
55.39
38.43
03-Aug-2020
100.1156
--
--
53.8
36.85
31-Jul-2020
100.1156
--
--
54.74
38.82
30-Jul-2020
100.1156
--
--
55.15
37.31
29-Jul-2020
100.1156
--
--
53.49
28.12
28-Jul-2020
100.1156
--
--
53.51
29.93
27-Jul-2020
100.1156
--
--
56.22
30.49
24-Jul-2020
100.1156
--
--
57.49
29.07
23-Jul-2020
100.1156
--
--
52.4
29.27
22-Jul-2020
100.1156
--
--
48.54
31.3
21-Jul-2020
100.1156
--
--
47.39
31.13
20-Jul-2020
100.1156
--
--
48.33
30.72
17-Jul-2020
100.1156
--
--
51.94
30.74
16-Jul-2020
100.1156
--
--
50.27
28.95
15-Jul-2020
100.1156
--
--
50.81
29.98
14-Jul-2020
100.1156
--
--
50.35
27.61
13-Jul-2020
100.1156
--
--
46.66
26.76
10-Jul-2020
100.1156
--
--
47.21
27.58
09-Jul-2020
100.1156
--
--
46.93
27.37
08-Jul-2020
100.1156
--
--
45.42
26.84
07-Jul-2020
100.1156
--
--
47.22
29.64
06-Jul-2020
100.1156
--
--
45.01
28.47
02-Jul-2020
100.1156
--
--
42
24
01-Jul-2020
100.1156
--
--
42.37
25.08
30-Jun-2020
100.1156
--
--
42.08
24.11
29-Jun-2020
100.1156
--
--
42.3
22.3
26-Jun-2020
100.1156
--
--
42.18
21.6
25-Jun-2020
100.1156
--
--
39.97
18.77
24-Jun-2020
100.1156
--
--
36.71
19.75
23-Jun-2020
100.1156
--
--
35.47
19.43
22-Jun-2020
100.1156
--
--
37.38
20.31
19-Jun-2020
100.1156
--
--
40.21
22.71
18-Jun-2020
100.1156
--
--
42.57
25.97
17-Jun-2020
100.1156
--
--
43.19
26.56
16-Jun-2020
100.1156
--
--
45.24
27.4
15-Jun-2020
100.1156
--
--
46.43
28.83
12-Jun-2020
100.1156
--
--
46.03
28.02
11-Jun-2020
100.1156
--
--
46.28
29.63
10-Jun-2020
100.1156
--
--
47.44
30.79
09-Jun-2020
100.1156
--
--
46.99
28.53
08-Jun-2020
100.1156
--
--
46.05
27.87
05-Jun-2020
100.1156
--
--
61.23
48.25
04-Jun-2020
100.1156
--
--
50.16
30.09
03-Jun-2020
100.1156
--
--
48.35
28.95
02-Jun-2020
100.1156
--
--
47.06
27.9
01-Jun-2020
100.1156
--
--
48.99
25.58
29-May-2020
100.1156
--
--
48.54
22.67
28-May-2020
100.1156
--
--
49.65
22.68
27-May-2020
100.1156
--
--
51.11
22.12
26-May-2020
100.1156
--
--
49.51
23.44
21-May-2020
100.1156
--
--
42.57
23.59
20-May-2020
100.1156
--
--
43.97
23.52
19-May-2020
100.1156
--
--
44.18
27.03
18-May-2020
100.1156
--
--
45.15
26.46
15-May-2020
100.1156
--
--
43.56
25.66
14-May-2020
100.1156
--
--
44.97
27.39
13-May-2020
100.1156
--
--
44.84
27.1
12-May-2020
100.1156
--
--
43.66
23.1
11-May-2020
100.1156
--
--
46.62
24.79
08-May-2020
100.1156
--
--
48.05
26.52
07-May-2020
100.1156
--
--
47.7
27.35
06-May-2020
100.1156
--
--
45.79
26.51
05-May-2020
100.1156
--
--
46.02
27.12
04-May-2020
100.1156
--
--
42.54
24.83
01-May-2020
100.1156
--
--
42.19
24.24
30-Apr-2020
100.1156
--
--
42.46
24.75
29-Apr-2020
100.1156
--
--
37.88
19.69
28-Apr-2020
100.1156
--
--
37.94
17.56
27-Apr-2020
100.1156
--
--
41.3
21.55
24-Apr-2020
100.1156
--
--
44.28
28.07
23-Apr-2020
100.1156
--
--
46.46
30.66
22-Apr-2020
100.1156
--
--
47.65
31.37
21-Apr-2020
100.1156
--
--
50.66
29.84
20-Apr-2020
100.1156
--
--
51.56
32.89
17-Apr-2020
100.1156
--
--
54.79
31.97
16-Apr-2020
100.1156
--
--
55.56
32.34
15-Apr-2020
100.1156
--
--
53.75
34.28
08-Apr-2020
100.1156
--
--
58.99
41.76
07-Apr-2020
100.1156
--
--
61.05
43.26
06-Apr-2020
100.1156
--
--
62.13
45.05
03-Apr-2020
100.1156
--
--
62.39
55.92
02-Apr-2020
100.1156
--
--
60.3
54.65
01-Apr-2020
100.1156
--
--
71.09
54.53
31-Mar-2020
100.1156
--
--
71.15
58.79
30-Mar-2020
100.1156
--
--
72.27
59.37
27-Mar-2020
100.1156
--
--
73.56
55.11
26-Mar-2020
100.1156
--
--
72.08
54.65
25-Mar-2020
100.1156
--
--
69.81
51.29
24-Mar-2020
100.1156
--
--
70.9
53.89
23-Mar-2020
100.1156
--
--
69.35
52.85
20-Mar-2020
100.1156
--
--
66.65
50.26
18-Mar-2020
100.1156
--
--
62.87
44.07
16-Mar-2020
100.1156
--
--
54.61
36.69
13-Mar-2020
100.1156
--
--
56.11
36.37
12-Mar-2020
100.1156
--
--
57.86
37.19
11-Mar-2020
100.1156
--
--
57.1
37.15
10-Mar-2020
100.1156
--
--
58.65
39.31
09-Mar-2020
100.1156
--
--
58.11
38.52
06-Mar-2020
100.1156
--
--
60.57
42.76
05-Mar-2020
100.1156
--
--
61.48
44.83
03-Mar-2020
100.1156
--
--
58.95
41.51
02-Mar-2020
100.1156
--
--
62.7
45.82
28-Feb-2020
100.1156
--
--
61.41
43.51
27-Feb-2020
100.1156
--
--
65.03
47.23
26-Feb-2020
100.1156
--
--
64.78
46.84
25-Feb-2020
100.1156
--
--
64.55
42.93
24-Feb-2020
100.1156
--
--
62.75
40.17
21-Feb-2020
100.1156
--
--
63.69
43.11
20-Feb-2020
100.1156
--
--
64.1
44.19
19-Feb-2020
100.1156
--
--
61.35
43.31
18-Feb-2020
100.1156
--
--
62.04
43.52
13-Feb-2020
100.1156
--
--
61.72
42.64
12-Feb-2020
100.1156
--
--
63.5
44.44
11-Feb-2020
100.1156
--
--
61.95
43.34
10-Feb-2020
100.1156
--
--
62.23
43.37
07-Feb-2020
100.1156
--
--
62
43
06-Feb-2020
100.1156
--
--
62.27
43.52
05-Feb-2020
100.1156
--
--
60.75
43.26
04-Feb-2020
100.1156
--
--
60.48
43.27
03-Feb-2020
100.1156
--
--
59.8
42.38
31-Jan-2020
100.1156
--
--
59.72
44.21
30-Jan-2020
100.1156
--
--
57.57
42.12
29-Jan-2020
100.1156
--
--
57.93
37.45
28-Jan-2020
100.1156
--
--
59.27
38.74
27-Jan-2020
100.1156
--
--
61.23
40.3
24-Jan-2020
100.1156
--
--
64.28
42.92
23-Jan-2020
100.1156
--
--
61.02
40.88
22-Jan-2020
100.1156
--
--
57.83
40.36
21-Jan-2020
100.1156
--
--
57.95
39.43
16-Jan-2020
100.1156
--
--
59.16
40.87
15-Jan-2020
100.1156
--
--
58.93
40.55
14-Jan-2020
100.1156
--
--
57.64
40.24
13-Jan-2020
100.1156
--
--
57.46
39.98
10-Jan-2020
100.1156
--
--
59.3
41.94
09-Jan-2020
100.1156
--
--
60.27
42.77
08-Jan-2020
100.1156
--
--
60.33
42.84
07-Jan-2020
100.1156
--
--
60.78
43.29
06-Jan-2020
100.1156
--
--
61.85
44.19
03-Jan-2020
100.1156
--
--
61.85
44.72
02-Jan-2020
100.1156
--
--
61.42
43.44
31-Dec-2019
100.1156
--
--
62.14
44.4
30-Dec-2019
100.1156
--
--
61.37
44.18
27-Dec-2019
100.1156
--
--
60.77
42.84
26-Dec-2019
100.1156
--
--
59.93
41.85
23-Dec-2019
100.1156
--
--
58.2
40.48
20-Dec-2019
100.1156
--
--
58.37
41.33
19-Dec-2019
100.1156
--
--
58.48
39.85
18-Dec-2019
100.1156
--
--
61.15
43.68
17-Dec-2019
100.1156
--
--
61.11
43.2
16-Dec-2019
100.1156
--
--
61.54
43.14
13-Dec-2019
100.1156
--
--
62.74
43.8
12-Dec-2019
100.1156
--
--
63.82
44.76
11-Dec-2019
100.1156
--
--
64
45.93
10-Dec-2019
100.1156
--
--
65.11
47.85
09-Dec-2019
100.1156
--
--
64.82
47.41
06-Dec-2019
100.1156
--
--
64.16
47.72
05-Dec-2019
100.1156
--
--
61.82
44.84
04-Dec-2019
100.1156
--
--
60.74
43.66
03-Dec-2019
100.1156
--
--
60.25
42.74
02-Dec-2019
100.1156
--
--
59.22
40.9
29-Nov-2019
100.1156
--
--
60.34
43.45
26-Nov-2019
100.1156
--
--
58.39
40.97
25-Nov-2019
100.1156
--
--
59.12
40.78
22-Nov-2019
100.1156
--
--
60.72
43.15
21-Nov-2019
100.1156
--
--
60.33
41.23
20-Nov-2019
100.1156
--
--
61.57
44.32
19-Nov-2019
100.1156
--
--
61.77
43.91
18-Nov-2019
100.1156
--
--
62.55
44.97
15-Nov-2019
100.1156
--
--
62.65
45.12
14-Nov-2019
100.1156
--
--
66.23
48.38
13-Nov-2019
100.1156
--
--
66.44
48
12-Nov-2019
100.1156
--
--
65.62
47.9
06-Nov-2019
100.1156
--
--
63.59
46.06
05-Nov-2019
100.1156
--
--
63.81
46.91
04-Nov-2019
100.1156
--
--
64.26
47.34
01-Nov-2019
100.1156
--
--
65.29
47.81
31-Oct-2019
100.1156
--
--
64.83
47.36
30-Oct-2019
100.1156
--
--
64.51
47.19
28-Oct-2019
100.1156
--
--
64.59
44.01
25-Oct-2019
100.1156
--
--
66.51
43.05
24-Oct-2019
100.1156
--
--
68.35
45.09
23-Oct-2019
100.1156
--
--
62.42
45.15
22-Oct-2019
100.1156
--
--
61.93
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21-Oct-2019
100.1156
--
--
63.01
48.25
18-Oct-2019
100.1156
--
--
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49.06
17-Oct-2019
100.1156
--
--
67.11
49.61
16-Oct-2019
100.1156
--
--
69.99
51.7
15-Oct-2019
100.1156
--
--
71.1
54.24
10-Oct-2019
100.1156
--
--
70.69
53.2
09-Oct-2019
100.1156
--
--
71.45
54
08-Oct-2019
100.1156
--
--
71.31
54.58
07-Oct-2019
100.1156
--
--
71.04
54.37
04-Oct-2019
100.1156
--
--
72.58
56.51
03-Oct-2019
100.1156
--
--
71.06
59.21
01-Oct-2019
100.1156
--
--
76.85
60.64
30-Sept-2019
100.1156
--
--
79.11
62.42
27-Sept-2019
100.1156
--
--
76.52
60.03
26-Sept-2019
100.1156
--
--
75.63
58.63
25-Sept-2019
100.1156
--
--
75.35
58.48
24-Sept-2019
100.1156
--
--
75.06
57.98
23-Sept-2019
100.1156
--
--
74.67
57.6
20-Sept-2019
100.1156
--
--
76.08
59
19-Sept-2019
100.1156
--
--
78.39
61.3
17-Sept-2019
100.1156
--
--
77.38
60.55
16-Sept-2019
100.1156
--
--
77.07
60.71
13-Sept-2019
100.1156
--
--
76.82
59.75
11-Sept-2019
100.1156
--
--
77.34
60.25
10-Sept-2019
100.1156
--
--
78.39
61.32
09-Sept-2019
100.1156
--
--
76.52
59.12
06-Sept-2019
100.1156
--
--
76.43
59.04
05-Sept-2019
100.1156
--
--
76.3
58.82
04-Sept-2019
100.1156
--
--
76.71
59.19
03-Sept-2019
100.1156
--
--
75.92
58.46
28-Aug-2019
100.1156
--
--
75.59
57
27-Aug-2019
100.1156
--
--
74.72
61.18
26-Aug-2019
100.1156
--
--
73.88
60.96
23-Aug-2019
100.1156
--
--
80.55
61.19
22-Aug-2019
100.1156
--
--
80.58
61.16
21-Aug-2019
100.1156
--
--
80.22
61.41
20-Aug-2019
100.1156
--
--
82.42
65.21
19-Aug-2019
100.1156
--
--
81.25
64.76
16-Aug-2019
100.1156
--
--
81.79
62.85
15-Aug-2019
100.1156
--
--
81.2
62.31
14-Aug-2019
100.1156
--
--
79.59
61.63
13-Aug-2019
100.1156
--
--
80.1
63.99
12-Aug-2019
100.1156
--
--
79.47
63.26
09-Aug-2019
100.1156
--
--
82.43
63.41
08-Aug-2019
100.1156
--
--
83.8
65.79
07-Aug-2019
100.1156
--
--
84.36
65.99
06-Aug-2019
100.1156
--
--
85.14
68.37
05-Aug-2019
100.1156
--
--
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67.02
02-Aug-2019
100.1156
--
--
84.98
67.66
01-Aug-2019
100.1156
--
--
84.29
66.86
31-Jul-2019
100.1156
--
--
84.61
67.15
30-Jul-2019
100.1156
--
--
86.18
70.87
29-Jul-2019
100.1156
--
--
85.33
68.66
26-Jul-2019
100.1156
--
--
87.26
68.04
25-Jul-2019
100.1156
--
--
85.94
67.03
24-Jul-2019
100.1156
--
--
87.8
68.34
23-Jul-2019
100.1156
--
--
86.49
69.64
22-Jul-2019
100.1156
--
--
86.8
68.53
19-Jul-2019
100.1156
--
--
87.38
69.91
18-Jul-2019
100.1156
--
--
88.48
71.01
17-Jul-2019
100.1156
--
--
88.49
71.21
16-Jul-2019
100.1156
--
--
88.39
71.62
15-Jul-2019
100.1156
--
--
87.99
70.57
12-Jul-2019
100.1156
--
--
88.07
70.77
11-Jul-2019
100.1156
--
--
88.79
70.72
10-Jul-2019
100.1156
--
--
88.4
71.34
09-Jul-2019
100.1156
--
--
88.89
71.26
08-Jul-2019
100.1156
--
--
88.99
71.83
18-Jun-2019
100.1156
--
--
88.2
72.64
17-Jun-2019
100.1156
--
--
88.2
72.11
14-Jun-2019
100.1156
--
--
88.76
71.63
13-Jun-2019
100.1156
--
--
88.87
71.48
12-Jun-2019
100.1156
--
--
88.58
70.72
11-Jun-2019
100.1156
--
--
87.78
69.56
10-Jun-2019
100.1156
--
--
87.23
69.12
06-Jun-2019
100.1156
--
--
86.68
67.88
05-Jun-2019
100.1156
--
--
85.77
67.72
04-Jun-2019
100.1156
--
--
82.87
69.43
03-Jun-2019
100.1156
--
--
73.74
59.56
31-May-2019
100.1156
--
--
73.7
56.43
30-May-2019
100.1156
--
--
72.1
54.71
29-May-2019
100.1156
--
--
70.87
52.78
28-May-2019
100.1156
--
--
--
--
23-May-2019
100.1156
--
--
--
--
22-May-2019
100.1156
--
--
--
--
21-May-2019
100.1156
--
--
--
--
20-May-2019
100.1156
--
--
--
--
17-May-2019
100.1156
--
--
--
--
16-May-2019
100.1156
--
--
--
--
15-May-2019
100.1156
--
--
--
--
14-May-2019
100.1156
--
--
--
--
13-May-2019
100.1156
--
--
--
--
10-May-2019
100.1156
--
--
--
--
09-May-2019
100.1156
--
--
--
--
08-May-2019
100.1156
--
--
--
--
07-May-2019
100.1156
--
--
--
--
06-May-2019
100.1156
--
--
--
--
03-May-2019
100.1156
--
--
--
--
02-May-2019
100.1156
--
--
--
--
01-May-2019
100.1156
--
--
--
--
30-Apr-2019
100.1156
--
--
--
--
29-Apr-2019
100.1156
--
--
--
--
26-Apr-2019
100.1156
--
--
--
--
25-Apr-2019
100.1156
--
--
--
--
24-Apr-2019
100.1156
--
--
--
--
23-Apr-2019
100.1156
--
--
--
--
22-Apr-2019
100.1156
--
--
--
--
17-Apr-2019
100.1156
--
--
--
--
16-Apr-2019
100.1156
--
--
--
--
15-Apr-2019
100.1156
--
--
--
--
11-Apr-2019
100.1156
--
--
--
--
10-Apr-2019
100.1156
--
--
--
--
09-Apr-2019
100.1156
--
--
--
--
08-Apr-2019
100.1156
--
--
--
--
05-Apr-2019
100.1156
--
--
--
--
04-Apr-2019
100.1156
--
--
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03-Apr-2019
100.1156
--
--
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02-Apr-2019
100.1156
--
--
--
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01-Apr-2019
100.1156
--
--
--
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29-Mar-2019
100.1156
--
--
--
--
28-Mar-2019
100.1156
--
--
--
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27-Mar-2019
100.1156
--
--
--
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26-Mar-2019
100.1156
--
--
--
--
25-Mar-2019
100.1156
--
--
--
--
22-Mar-2019
100.1156
--
--
--
--
21-Mar-2019
100.1156
--
--
--
--
20-Mar-2019
100.1156
--
--
--
--
19-Mar-2019
100.1156
--
--
--
--
18-Mar-2019
100.1156
--
--
--
--
15-Mar-2019
100.1156
--
--
--
--
14-Mar-2019
100.1156
--
--
--
--
13-Mar-2019
100.1156
--
--
--
--
12-Mar-2019
100.1156
--
--
--
--
11-Mar-2019
100.1156
--
--
--
--
08-Mar-2019
100.1156
--
--
--
--
07-Mar-2019
100.1156
--
--
--
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06-Mar-2019
100.1156
--
--
--
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05-Mar-2019
100.1156
--
--
--
--
04-Mar-2019
100.1156
--
--
--
--
01-Mar-2019
100.1156
--
--
--
--
28-Feb-2019
100.1156
--
--
--
--
27-Feb-2019
100.1156
--
--
--
--
26-Feb-2019
100.1156
--
--
--
--
25-Feb-2019
100.1156
--
--
--
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22-Feb-2019
100.1156
--
--
--
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21-Feb-2019
100.1156
--
--
--
--
20-Feb-2019
100.1156
--
--
--
--
19-Feb-2019
100.1156
--
--
--
--
14-Feb-2019
100.1156
--
--
--
--
13-Feb-2019
100.1156
--
--
--
--
12-Feb-2019
100.1156
--
--
--
--
11-Feb-2019
100.1156
--
--
--
--
08-Feb-2019
100.1156
--
--
--
--
07-Feb-2019
100.1156
--
--
--
--
06-Feb-2019
100.1156
--
--
--
--
05-Feb-2019
100.1156
--
--
--
--
04-Feb-2019
100.1156
--
--
--
--
01-Feb-2019
100.1156
--
--
--
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31-Jan-2019
100.1156
--
--
--
--
30-Jan-2019
100.1156
--
--
--
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29-Jan-2019
100.1156
--
--
--
--
28-Jan-2019
100.1156
--
--
--
--
25-Jan-2019
100.1156
--
--
--
--
24-Jan-2019
100.1156
--
--
--
--
23-Jan-2019
100.1156
--
--
--
--
22-Jan-2019
100.1156
--
--
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17-Jan-2019
100.1156
--
--
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16-Jan-2019
100.1156
--
--
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15-Jan-2019
100.1156
--
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14-Jan-2019
100.1156
--
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11-Jan-2019
100.1156
--
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22-Jun-2018
100.1156
--
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21-Jun-2018
100.1156
--
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20-Jun-2018
100.1156
--
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19-Jun-2018
100.1156
--
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18-Jun-2018
100.1156
--
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15-Jun-2018
100.1156
--
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14-Jun-2018
100.1156
--
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13-Jun-2018
100.1156
--
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12-Jun-2018
100.1156
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11-Jun-2018
100.1156
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08-Jun-2018
100.1156
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07-Jun-2018
100.1156
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06-Jun-2018
100.1156
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05-Jun-2018
100.1156
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04-Jun-2018
100.1156
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01-Jun-2018
100.1156
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31-May-2018
100.1156
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30-May-2018
100.1156
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24-May-2018
100.1156
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23-May-2018
100.1156
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22-May-2018
100.1156
--
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21-May-2018
100.1156
--
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18-May-2018
100.1156
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17-May-2018
100.1156
--
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16-May-2018
100.1156
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15-May-2018
100.1156
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14-May-2018
100.1156
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11-May-2018
100.1156
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10-May-2018
100.1156
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09-May-2018
100.1156
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