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iShares 0-5 Year TIPS Bond Index ETF - USD

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Rendement

Rendement

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PRD/PPACE

  1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création.
4,42 - - - 1,45
Indice (%) 4,48 - - - 1,58
  Cumul annuel 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création.
0,26 -0,16 1,28 2,54 4,42 - - - 3,90
Indice (%) 0,27 -0,18 1,35 2,62 4,48 - - - 4,23
  2019 2020 2021 2022 2023
Rendement total (%) - - - -3,13 4,50
Indice (%) - - - -2,74 4,50

Le 31e janvier 2023, l’indice des FNB, soit l’indice Bloomberg U.S. Treasury Inflation-Protected Securities (TIPS) 0-5 Years Index (Series-L), a été remplacé par l’indice ICE US Treasury 0-5 Year Inflation Linked Bond Index. Par conséquent, le rendement avant le 31e janvier 2023 aurait pu être différent si ce changement au FNB avait été en place pendant les périodes d’évaluation pertinentes indiquées ci-dessus.

Faits clés

Faits clés

Actif net de la cetégorie au 27 mars 2024 USD 4 488 638
au 27 mars 2024 CAD 51 445 460,94
Data de création de la catégorie 6 juill. 2021
Création du fonds 6 juill. 2021
Bourse Toronto Stock Exchange
Monnaie de base de la catégorie USD
Monnaie de base du Fonds CAD
Catégorie d'actif Obligations
Benchmark ICE U.S. Treasury Inflation Linked Bond Index 0-5 Years CAD Index (CAD)
Parts en circulation au 27 mars 2024 150 000
CUSIP 46438L207
Nombre de placements au 26 mars 2024 26
Prix au 25 mars 2024 29,92
Nombre de placements au 26 mars 2024 1

Caractéristiques du portefeuille

Caractéristiques du portefeuille

Admissible au* DRIP
Rendement sur 12 derniers mois au 26 mars 2024 2,72%
Admissible aux régimes enregistrés Oui
Périodicité des distributions Mensuelle
Dernière distribution par part au 18 mars 2024 0,00
Prix du PRD au 23 févr. 2024 0,00
Rendement des distributions au 26 mars 2024 0,00%
Rendement réel au 26 mars 2024 2,50
Rendement à l’échéance moyen pondéré au 26 mars 2024 4,54%
Coupon moyen pondéré au - -
Échéance moyenne pondérée au 26 mars 2024 2,48 yrs
Duration effective au 26 mars 2024 2,37 yrs

Caractéristiques de durabilité

Caractéristiques de durabilité

Pour être inclus dans les Notations de fonds MSCI ESG, 65 % du poids brut du fonds (ou 50 % dans le cas de fonds obligataires ou de fonds monétaires) doit provenir de titres dont les facteurs ESG ont été couverts par MSCI ESG Research (certaines positions de trésorerie et d’autres types d’actifs dont l’analyse ESG par MSCI ne serait pas pertinente sont écartés avant le calcul du poids brut d’un fonds, les valeurs absolues des positions courtes sont incluses, mais considérées comme non couvertes), la date des participations du fonds doit être inférieure à un an et le fonds doit posséder au moins dix titres. Les notations MSCI sont actuellement indisponibles pour ce fonds.

Cotes

Frais

Frais

Frais de gestion 0,15%
Ratio des frais de gestion (RFG) 0,16%

Indicateur de risque

Indicateur de risque

Faible
Faible à moyen
Moyen
Moyen à élevé
Élevé

Titres détenus

Titres détenus

au 26 mars 2024
Émetteur Pondération (%)
UNITED STATES TREASURY 99,66
au 26 mars 2024
Symbole Nom Secteur Valeur marchande Pondération (%) Valeur notionnelle
Symbole Nom Secteur Pondération (%) Valeur notionnelle ISIN Lieu du risqué Bourse Monnaie Taux de change
Symbole Nom Secteur Pondération (%) holdings.lookthrus.notionalValue ISIN Lieu du risqué Bourse Monnaie Taux de change
Les titres peuvent changer. Source: BlackRock

En général, les valeurs indiquées relativement à la « valeur marchande », à la « pondération » et à la « valeur notionnelle » (les « valeurs calculées ») sont établies à l’aide d’un prix obtenu auprès d’un fournisseur tiers et ne reflètent pas l’incidence de l’évaluation à la juste valeur, s’il y a lieu (le « prix du fournisseur »). Le prix du fournisseur ne correspond pas nécessairement au prix auquel le fonds évalue le titre en portefeuille aux fins de l’établissement de la valeur liquidative du fonds (le « prix d’évaluation »), et les valeurs calculées pourraient avoir été différentes si le prix d’évaluation avait été utilisé pour calculer ces valeurs. Le prix du fournisseur est établi à la date la plus récente à laquelle un prix est disponible, et pas nécessairement à la date indiquée ci-dessus.

Lorsqu’un fonds investit directement ou indirectement dans des titres russes, ainsi que dans des certificats américains d’actions étrangères et de certificats mondiaux d’actions étrangères attestant de la propriété de titres russes et dont la négociation a été suspendue, les valeurs calculées de ces titres sont établies en fonction du prix d’évaluation du fonds.

Répartition

Répartition

au 26 mars 2024

% de la valeur marchande

au 26 mars 2024

% de la valeur marchande

au 26 mars 2024

% de la valeur marchande

La répartition peut changer.

Documentation

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