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iShares U.S. Aggregate Bond Index ETF - USD

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PRD/PPACE

Les rendements ne sont pas disponibles car il y a moins d'un an de données de performance.
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Faits clés

Faits clés

Actif géré (parts ord. et de cat. Conseiller) CAD 2 319 534
Actif net au 20 oct. 2021 USD 1 098 309
Création du fonds 6 août 2021
Date de création 6 août 2021
Bourse Toronto Stock Exchange
Catégorie d'actif Obligations
Indice de référence Bloomberg US Aggregate Bond Index
Monnaie de base CAD
Série de devises USD
Parts en circulation au 20 oct. 2021 35 000
Nombre de placements au 19 oct. 2021 1
Nombre de placements au 19 oct. 2021 9825
CUSIP 46437M206
Prix au 20 oct. 2021 31,38
Options offertes Non
Fin d'exercice 31 déc. 2021

Caractéristiques du portefeuille

Caractéristiques du portefeuille

Admissible au* DRIP
Admissible aux régimes enregistrés Oui
Périodicité des distributions Mensuelle
Dernière distribution par part au 19 oct. 2021 0,04
Prix du PRD au - -
Rendement des distributions au 19 oct. 2021 1,57%
Rendement à l’échéance moyen pondéré au 19 oct. 2021 1,62%
Duration effective au 19 oct. 2021 6,55 yrs
Échéance moyenne pondérée au 19 oct. 2021 8,40 yrs
Coupon moyen pondéré au 19 oct. 2021 0,25

Caractéristiques de durabilité

Caractéristiques de durabilité

Pour être inclus dans les notations des fonds ESG MSCI, 65 % de la pondération brute du fonds doit provenir de titres ayant fait l’objet d’une recherche par MSCI ESG Research (certaines positions de trésorerie et d’autres types d’actifs dont l’analyse ESG par MSCI ne serait pas pertinente sont écartés avant le calcul de la pondération brute d’un fonds et les valeurs absolues des positions vendeur sont incluses mais considérées comme non couvertes), la date des avoirs du fonds doit être inférieure à un an et le fonds doit posséder au moins dix titres. Pour les fonds nouvellement lancés, les indicateurs de développement durable sont généralement disponibles 6 mois après le lancement. Les notations MSCI sont actuellement indisponibles pour ce fonds.

Implication commerciale

Implication commerciale

Les indicateurs de participation aux secteurs d'activité peuvent aider les investisseurs à obtenir une vision plus complète des activités spécifiques auxquelles un fonds peut être exposé par l'entremise de ses placements.


Les indicateurs de participation aux secteurs d'activité ne donnent pas d'indication sur l'objectif de placement d’un fonds et, sauf si le contraire est indiqué dans les documents du fonds et que les indicateurs sont inclus dans ses objectifs de placement, ils ne modifient pas ses objectifs de placement et ne limitent pas son univers de placements, et rien n'indique que le fonds adoptera une stratégie de placement axée sur les impacts ou l'ESG ou des filtres d'exclusion. Pour de plus amples renseignements sur la stratégie de placement d’un fonds, veuillez vous reporter à son prospectus.


Pour consulter la méthodologie de MSCI sur laquelle reposent les indicateurs de participation aux secteurs d'activité, utilisez les liens ci-dessous.

MSCI - Armes controversées au 19 oct. 2021 0,34%
MSCI - Contrevenants au Pacte mondial des Nations Unies au 19 oct. 2021 0,50%
MSCI - Armes nucléaires au 19 oct. 2021 0,24%
MSCI - Charbon thermique au 19 oct. 2021 0,00%
MSCI - Armes à feu civiles au 19 oct. 2021 0,05%
MSCI - Sables bitumineux au 19 oct. 2021 0,11%
MSCI - Tabac au 19 oct. 2021 0,25%

Couverture d’implication commerciale au 19 oct. 2021 31,60%
Pourcentage du Fonds non couvert au 19 oct. 2021 68,40%
Les expositions d’implication commerciale de BlackRock indiquées ci-dessus pour le Charbon thermique et les Sables bitumineux sont calculées et déclarées pour les entreprises qui tirent plus de 5 % de leurs revenus du charbon thermique ou des sables bitumineux, tel que défini par MSCI ESG Research. L’exposition aux entreprises qui génèrent des revenus à partir du charbon thermique ou des sables bitumineux (à un seuil de revenus de 0 %), telle que définie par MSCI ESG Research, se répartit comme suit : 0,11 pour le Charbon thermique et 0,75 pour les Sables bitumineux.

Les indicateurs de participation aux secteurs d'activité sont calculés par BlackRock à l’aide des données de MSCI ESG Research qui fournit un profil de la participation de chaque société aux différents secteurs d'activité. BlackRock s’appuie sur ces données pour fournir une vue d’ensemble des avoirs, puis pour déterminer l'exposition du fonds, compte tenu de la valeur marchande, aux secteurs d'activité mentionnés ci-dessus.


Les indicateurs de participation aux secteurs d'activité ont été conçus uniquement pour repérer les sociétés ayant fait l’objet d’une recherche par MSCI et qui participent au secteur d'activité visé. Par conséquent, le niveau de participation aux secteurs d'activité pourrait être plus élevé pour les secteurs non visés par MSCI. Ces informations ne devraient pas être utilisées pour établir des listes exhaustives de sociétés qui ne participent pas à ces secteurs. Les indicateurs de participation aux secteurs d'activité ne sont affichés que si au moins 1 % de la pondération brute du fonds est composée de titres ayant fait l’objet d’une recherche par MSCI ESG Research.

Frais

Frais

Frais de gestion 0,18%
Ratio des frais de gestion (RFG) -

Indicateur de risque

Indicateur de risque

Faible
Faible à moyen
Moyen
Moyen à élevé
Élevé

Titres détenus

Titres détenus

au 19 oct. 2021
Émetteur Pondération (%)
UNITED STATES TREASURY 38,25
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 10,38
UNIFORM MBS 5,76
GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION II 5,69
FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORPORATION 4,41
Émetteur Pondération (%)
FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORPORATION -GOLD 0,89
BANK OF AMERICA CORP 0,70
JPMORGAN CHASE & CO 0,60
MORGAN STANLEY 0,47
GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE 0,41
au 19 oct. 2021
Symbole Nom Secteur Actions Valeur marchande Pondération (%) Prix Bourse Valeur notionnelle
Symbole Nom Pondération (%) Prix Actions Valeur notionnelle Secteur ISIN Bourse
Symbole Nom Pondération (%) Secteur ISIN holdings.lookthrus.notionalValue
Les titres peuvent changer.

Répartition

Répartition

au 19 oct. 2021

% de la valeur marchande

au 19 oct. 2021

% de la valeur marchande

au 18 oct. 2021

% de la valeur marchande

La répartition peut changer.

Documentation

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