Obligations

DXV

FNB actif de titres de qualite a taux variable Dynamique

Aperçu

Loading

Rendement

Rendement

Tableau

Les données du tableau de rendement ne peuvent être affichées.
Afficher tout

Distributions

Javascript est requis.

Afficher tout

PRD/PPACE

  1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création.
2,45 2,46 - - 2,32
Indice (%) 0,69 1,49 - - 1,51
  Cumul annuel 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création.
0,30 0,02 0,21 0,30 2,45 7,55 - - 7,78
Indice (%) 0,20 0,04 0,10 0,20 0,69 4,54 - - 5,01
  2016 2017 2018 2019 2020
Rendement total (%) - - - 3,44 3,48
Indice (%) - - - 2,23 1,21

Faits clés

Faits clés

Actif net au 16 sept. 2021 CAD 23 289 451
Date de création 23 mars 2018
Bourse Toronto Stock Exchange
Catégorie d'actif Obligations
Indice de référence FTSE Canada Floating Rate Note Index
Parts en circulation au 16 sept. 2021 1 150 000
Nombre de placements au 31 août 2021 43
CUSIP 26801N105
Prix au 16 sept. 2021 20,28
Options offertes Non

Caractéristiques du portefeuille

Caractéristiques du portefeuille

Admissible au* DRIP
Admissible aux régimes enregistrés Oui
Périodicité des distributions Mensuelle
Dernière distribution par part au 19 août 2021 0,01
Prix du PRD au 26 oct. 2020 0,00
Rendement des distributions au 15 sept. 2021 0,65%
Rendement sur 12 derniers mois au 15 sept. 2021 1,07%

Caractéristiques de durabilité

Caractéristiques de durabilité

Les indicateurs de développement durable peuvent aider les investisseurs à intégrer des facteurs non financiers liés au développement durable dans leur processus de placement. Ces indicateurs permettent aux investisseurs d’évaluer les fonds en fonction des risques et occasions qu'ils comportent en matière d'éthique environnementale, sociale et de gouvernance (ESG). Cette analyse peut donner un aperçu de la gestion et des perspectives financières réelles à long terme d'un fonds.


Les indicateurs ci-dessous ont été fournis uniquement aux fins de transparence et d’information. Même si une notation ESG existe, cela ne signifie pas que des facteurs ESG seront intégrés dans le fonds, ni la façon dont ils le seront. Les indicateurs sont basés sur les notations des fonds ESG MSCI et, sauf si le contraire est indiqué dans les documents du fonds et que les indicateurs sont inclus dans ses objectifs de placement, ils ne modifient pas ses objectifs de placement et ne limitent pas son univers de placements, et rien n'indique que le fonds adoptera une stratégie de placement axée sur les impacts ou l'ESG ou des filtres d'exclusion. Pour de plus amples renseignements sur la stratégie de placement d’un fonds, veuillez vous reporter à son prospectus.


Pour consulter la méthodologie de MSCI sur laquelle reposent les indicateurs de développement durable, utilisez les liens ci-dessous.

Notation de Fonds ESG MSCI (AAA-CCC) au 6 août 2021 A
Score de qualité ESG MSCI (0-10) au 6 août 2021 6,60
Score de qualité ESG MSCI - Centile des pairs au 6 août 2021 8,21
% de couverture ESG MSCI au 6 août 2021 96,12
Classification mondiale Lipper des fonds au 6 août 2021 Bond CAD
Intensité carbone moyenne pondérée MSCI (tonnes d’eq CO2/M$ DE VENTES) au 6 août 2021 520,44
Fonds dans le groupe de pairs au 6 août 2021 268
Toutes les données proviennent des Notations de fonds ESG MSCI du 6 août 2021, selon les détentions du 31 mars 2021. De ce fait, les caractéristiques de durabilité du fonds peuvent parfois différer des Notations de Fonds ESG MSCI.

Pour être inclus dans les notations des fonds ESG MSCI, 65 % de la pondération brute du fonds doit provenir de titres ayant fait l’objet d’une recherche par MSCI ESG Research (certaines positions de trésorerie et d’autres types d’actifs dont l’analyse ESG par MSCI ne serait pas pertinente sont écartés avant le calcul de la pondération brute d’un fonds et les valeurs absolues des positions vendeur sont incluses mais considérées comme non couvertes), la date des avoirs du fonds doit être inférieure à un an et le fonds doit posséder au moins dix titres. Pour les fonds nouvellement lancés, les indicateurs de développement durable sont généralement disponibles 6 mois après le lancement.

Implication commerciale

Implication commerciale

Les indicateurs de participation aux secteurs d'activité peuvent aider les investisseurs à obtenir une vision plus complète des activités spécifiques auxquelles un fonds peut être exposé par l'entremise de ses placements.


Les indicateurs de participation aux secteurs d'activité ne donnent pas d'indication sur l'objectif de placement d’un fonds et, sauf si le contraire est indiqué dans les documents du fonds et que les indicateurs sont inclus dans ses objectifs de placement, ils ne modifient pas ses objectifs de placement et ne limitent pas son univers de placements, et rien n'indique que le fonds adoptera une stratégie de placement axée sur les impacts ou l'ESG ou des filtres d'exclusion. Pour de plus amples renseignements sur la stratégie de placement d’un fonds, veuillez vous reporter à son prospectus.


Pour consulter la méthodologie de MSCI sur laquelle reposent les indicateurs de participation aux secteurs d'activité, utilisez les liens ci-dessous.

MSCI - Armes controversées au 15 sept. 2021 0,00%
MSCI - Contrevenants au Pacte mondial des Nations Unies au 15 sept. 2021 0,00%
MSCI - Armes nucléaires au 15 sept. 2021 0,00%
MSCI - Charbon thermique au 15 sept. 2021 0,00%
MSCI - Armes à feu civiles au 15 sept. 2021 0,00%
MSCI - Sables bitumineux au 15 sept. 2021 5,81%
MSCI - Tabac au 15 sept. 2021 0,00%

Couverture d’implication commerciale au 15 sept. 2021 77,39%
Pourcentage du Fonds non couvert au 15 sept. 2021 22,61%
Les expositions d’implication commerciale de BlackRock indiquées ci-dessus pour le Charbon thermique et les Sables bitumineux sont calculées et déclarées pour les entreprises qui tirent plus de 5 % de leurs revenus du charbon thermique ou des sables bitumineux, tel que défini par MSCI ESG Research. L’exposition aux entreprises qui génèrent des revenus à partir du charbon thermique ou des sables bitumineux (à un seuil de revenus de 0 %), telle que définie par MSCI ESG Research, se répartit comme suit : 0,00 pour le Charbon thermique et 5,81 pour les Sables bitumineux.

Les indicateurs de participation aux secteurs d'activité sont calculés par BlackRock à l’aide des données de MSCI ESG Research qui fournit un profil de la participation de chaque société aux différents secteurs d'activité. BlackRock s’appuie sur ces données pour fournir une vue d’ensemble des avoirs, puis pour déterminer l'exposition du fonds, compte tenu de la valeur marchande, aux secteurs d'activité mentionnés ci-dessus.


Les indicateurs de participation aux secteurs d'activité ont été conçus uniquement pour repérer les sociétés ayant fait l’objet d’une recherche par MSCI et qui participent au secteur d'activité visé. Par conséquent, le niveau de participation aux secteurs d'activité pourrait être plus élevé pour les secteurs non visés par MSCI. Ces informations ne devraient pas être utilisées pour établir des listes exhaustives de sociétés qui ne participent pas à ces secteurs. Les indicateurs de participation aux secteurs d'activité ne sont affichés que si au moins 1 % de la pondération brute du fonds est composée de titres ayant fait l’objet d’une recherche par MSCI ESG Research.

Frais

Frais

Frais de gestion 0,30%
Ratio des frais de gestion (RFG) 0,34%

Indicateur de risque

Indicateur de risque

Faible
Faible à moyen
Moyen
Moyen à élevé
Élevé

Titres détenus

Titres détenus

au 31 août 2021
Émetteur Pondération (%)
CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE 9,27
ROYAL BANK OF CANADA 5,96
BANK OF NOVA SCOTIA 5,22
GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE 5,01
PEMBINA PIPELINE CORP 4,75
Émetteur Pondération (%)
FORD CREDIT CANADA CO 4,00
CANADA (GOVERNMENT OF) 3,61
SMARTCENTRES REAL ESTATE INVESTMENT TRUST 3,21
CAPITAL POWER CORP 2,91
SUNCOR ENERGY VENTURES CORP 2,39
au 31 août 2021
Nom Secteur Lieu du risqué CUSIP Catégorie d'actif SEDOL Valeur marchande Pondération (%) Prix Échéance Coupon (%) Monnaie Devise du marché Taux de change Durée Valeur notionnelle Rendement à l’échéance (%) Durée modifiée Rendement de remboursement anticipé (%) Rendement minimum (%)
Les titres peuvent changer.

Répartition

Répartition

au 31 août 2021

% de la valeur marchande

au 31 août 2021

% de la valeur marchande

L’exposition géographique concerne principalement le domicile des émetteurs des titres détenus par le produit. Ces titres sont additionnés par origine, puis exprimés sous la forme d’un pourcentage du total des positions du produit. Dans certains cas cependant, l’exposition géographique peut faire référence au territoire dans lequel l’émetteur des titres exerce une grande partie de ses activités.
au 31 août 2021

% de la valeur marchande

au 31 août 2021

% de la valeur marchande

La répartition peut changer.

Documentation

Documentation