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FNB actif d’obligations croisées Dynamique

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Rendement

Rendement

Tableau

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Distributions

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PRD/PPACE

  1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création.
9,73 6,83 - - 6,64
Indice (%) 11,41 7,43 - - 7,40
  Cumul annuel 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création.
9,73 1,52 6,61 10,41 9,73 21,94 - - 28,85
Indice (%) 11,41 1,41 6,19 10,00 11,41 23,98 - - 32,51
  2016 2017 2018 2019 2020
Rendement total (%) - - -2,73 14,24 9,73
Indice (%) - - -3,92 15,82 11,41
À compter du 27 septembre 2017, les frais de gestion du FNB ont été réduits. Les données sur le rendement indiquées ci-dessus ne reflètent pas ce changement apporté au FNB et ces données auraient été différentes si ce changement avait été en place pendant les périodes de rendement pertinentes.

Faits clés

Faits clés

Actif net au 22 janv. 2021 CAD 36 193 395
Date de création 20 janv. 2017
Bourse Toronto Stock Exchange
Catégorie d'actif Obligations
Indice de référence Bloomberg Barclays U.S. Corporate Crossover Index Hedged CAD
Parts en circulation au 22 janv. 2021 1 650 000
Nombre de placements au 31 déc. 2020 120
CUSIP 26789J100
Prix au 21 janv. 2021 22,02
Options offertes Non

Caractéristiques du portefeuille

Caractéristiques du portefeuille

Admissible au* DRIP
Admissible aux régimes enregistrés Oui
Périodicité des distributions Mensuelle
Dernière distribution par part au 15 janv. 2021 0,06
Prix du PRD au 26 oct. 2020 21,06
Rendement des distributions au 21 janv. 2021 15,99%
Rendement sur 12 derniers mois au 21 janv. 2021 4,19%

* Programme d'investissement

Caractéristiques de durabilité

Caractéristiques de durabilité

Pour être inclus dans les notations des fonds ESG MSCI, 65 % de la pondération brute du fonds doit provenir de titres ayant fait l’objet d’une recherche par MSCI ESG Research (certaines positions de trésorerie et d’autres types d’actifs dont l’analyse ESG par MSCI ne serait pas pertinente sont écartés avant le calcul de la pondération brute d’un fonds et les valeurs absolues des positions vendeur sont incluses mais considérées comme non couvertes), la date des avoirs du fonds doit être inférieure à un an et le fonds doit posséder au moins dix titres. Pour les fonds nouvellement lancés, les indicateurs de développement durable sont généralement disponibles 6 mois après le lancement. Les notations MSCI sont actuellement indisponibles pour ce fonds.

Frais

Frais

Frais de gestion 0,50%
Ratio des frais de gestion (RFG) 0,56%

Indicateur de risque

Indicateur de risque

Faible
Faible à moyen
Moyen
Moyen à élevé
Élevé

Titres détenus

Titres détenus

au 31 déc. 2020
Émetteur Pondération (%)
FORD CREDIT CANADA CO 7,71
CCO HOLDINGS LLC 4,29
VIDEOTRON LTD 3,68
KRAFT HEINZ FOODS CO 3,46
FREEPORT-MCMORAN INC 3,30
Émetteur Pondération (%)
KEYERA CORP 3,17
CARNIVAL CORP 3,03
ENBRIDGE INC 3,00
CENOVUS ENERGY INC 2,97
PARKLAND CORP 2,87
au 31 déc. 2020
Nom Secteur Lieu du risqué CUSIP Catégorie d'actif SEDOL Valeur marchande Pondération (%) Prix Échéance Coupon (%) Monnaie Devise du marché Taux de change Durée Valeur notionnelle Rendement à l’échéance (%) Durée modifiée Rendement de remboursement anticipé (%) Rendement minimum (%)
Les titres peuvent changer.

Le tableau des principales positions indique les 10 principales positions du fonds (ou toutes les positions s’il y en a moins de 10) détenues indirectement à la date ci-dessus au moyen des placements du fonds dans le Fonds actif d’obligations croisées Dynamique, sur la base de la juste valeur de la position, en pourcentage de la valeur liquidative du Fonds actif d’obligations croisées Dynamique.

Répartition

Répartition

au 31 déc. 2020

% de la valeur marchande

au 31 déc. 2020

% de la valeur marchande

L’exposition géographique concerne principalement le domicile des émetteurs des titres détenus par le produit. Ces titres sont additionnés par origine, puis exprimés sous la forme d’un pourcentage du total des positions du produit. Dans certains cas cependant, l’exposition géographique peut faire référence au territoire dans lequel l’émetteur des titres exerce une grande partie de ses activités.
au 31 déc. 2020

% de la valeur marchande

au 31 déc. 2020

% de la valeur marchande

La répartition peut changer.

Documentation

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