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FNB actif d’actions privilégiées Dynamique

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Rendement

Rendement

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Distributions

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PRD/PPACE

  1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création.
42,91 8,91 - - 8,24
Indice (%) 28,81 6,72 - - 6,43
  Cumul annuel 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création.
28,74 2,69 5,10 10,60 42,91 29,18 - - 46,01
Indice (%) 19,57 1,81 3,78 7,65 28,81 21,55 - - 34,70
  2016 2017 2018 2019 2020
Rendement total (%) - - -9,57 3,83 5,60
Indice (%) - - -7,93 3,48 6,16

Faits clés

Faits clés

Actif net au 30 nov. 2021 CAD 749 731 145
Date de création 20 janv. 2017
Bourse Toronto Stock Exchange
Catégorie d'actif Actions
Indice de référence S&P/TSX Preferred Share Index
Fin d'exercice 31 déc. 2021
Parts en circulation au 30 nov. 2021 32 150 000
Nombre de placements au 29 oct. 2021 243
CUSIP 26800U100
Prix au 30 nov. 2021 23,45
Options offertes Non

Caractéristiques du portefeuille

Caractéristiques du portefeuille

Admissible au* DRIP
Admissible aux régimes enregistrés Oui
Périodicité des distributions Mensuelle
Dernière distribution par part au 17 nov. 2021 0,07
Prix du PRD au 26 oct. 2020 17,40
Rendement des distributions au 29 nov. 2021 3,68%
Rendement sur 12 derniers mois au 29 nov. 2021 3,68%

Caractéristiques de durabilité

Caractéristiques de durabilité

Pour être inclus dans les notations des fonds ESG MSCI, 65 % de la pondération brute du fonds doit provenir de titres ayant fait l’objet d’une recherche par MSCI ESG Research (certaines positions de trésorerie et d’autres types d’actifs dont l’analyse ESG par MSCI ne serait pas pertinente sont écartés avant le calcul de la pondération brute d’un fonds et les valeurs absolues des positions vendeur sont incluses mais considérées comme non couvertes), la date des avoirs du fonds doit être inférieure à un an et le fonds doit posséder au moins dix titres. Pour les fonds nouvellement lancés, les indicateurs de développement durable sont généralement disponibles 6 mois après le lancement. Les notations MSCI sont actuellement indisponibles pour ce fonds.

Implication commerciale

Implication commerciale

Les indicateurs de participation aux secteurs d'activité peuvent aider les investisseurs à obtenir une vision plus complète des activités spécifiques auxquelles un fonds peut être exposé par l'entremise de ses placements.


Les indicateurs de participation aux secteurs d'activité ne donnent pas d'indication sur l'objectif de placement d’un fonds et, sauf si le contraire est indiqué dans les documents du fonds et que les indicateurs sont inclus dans ses objectifs de placement, ils ne modifient pas ses objectifs de placement et ne limitent pas son univers de placements, et rien n'indique que le fonds adoptera une stratégie de placement axée sur les impacts ou l'ESG ou des filtres d'exclusion. Pour de plus amples renseignements sur la stratégie de placement d’un fonds, veuillez vous reporter à son prospectus.


Pour consulter la méthodologie de MSCI sur laquelle reposent les indicateurs de participation aux secteurs d'activité, utilisez les liens ci-dessous.

MSCI - Armes controversées au 29 nov. 2021 0,00%
MSCI - Contrevenants au Pacte mondial des Nations Unies au 29 nov. 2021 0,00%
MSCI - Armes nucléaires au 29 nov. 2021 0,00%
MSCI - Charbon thermique au 29 nov. 2021 0,00%
MSCI - Armes à feu civiles au 29 nov. 2021 0,00%
MSCI - Sables bitumineux au 29 nov. 2021 2,43%
MSCI - Tabac au 29 nov. 2021 0,00%

Couverture d’implication commerciale au 29 nov. 2021 96,52%
Pourcentage du Fonds non couvert au 29 nov. 2021 3,48%
Les expositions d’implication commerciale de BlackRock indiquées ci-dessus pour le Charbon thermique et les Sables bitumineux sont calculées et déclarées pour les entreprises qui tirent plus de 5 % de leurs revenus du charbon thermique ou des sables bitumineux, tel que défini par MSCI ESG Research. L’exposition aux entreprises qui génèrent des revenus à partir du charbon thermique ou des sables bitumineux (à un seuil de revenus de 0 %), telle que définie par MSCI ESG Research, se répartit comme suit : 0,00 pour le Charbon thermique et 2,43 pour les Sables bitumineux.

Les indicateurs de participation aux secteurs d'activité sont calculés par BlackRock à l’aide des données de MSCI ESG Research qui fournit un profil de la participation de chaque société aux différents secteurs d'activité. BlackRock s’appuie sur ces données pour fournir une vue d’ensemble des avoirs, puis pour déterminer l'exposition du fonds, compte tenu de la valeur marchande, aux secteurs d'activité mentionnés ci-dessus.


Les indicateurs de participation aux secteurs d'activité ont été conçus uniquement pour repérer les sociétés ayant fait l’objet d’une recherche par MSCI et qui participent au secteur d'activité visé. Par conséquent, le niveau de participation aux secteurs d'activité pourrait être plus élevé pour les secteurs non visés par MSCI. Ces informations ne devraient pas être utilisées pour établir des listes exhaustives de sociétés qui ne participent pas à ces secteurs. Les indicateurs de participation aux secteurs d'activité ne sont affichés que si au moins 1 % de la pondération brute du fonds est composée de titres ayant fait l’objet d’une recherche par MSCI ESG Research.

Frais

Frais

Frais de gestion 0,58%
Ratio des frais de gestion (RFG) 0,66%

Indicateur de risque

Indicateur de risque

Faible
Faible à moyen
Moyen
Moyen à élevé
Élevé

Titres détenus

Titres détenus

au 29 oct. 2021
Symbole Nom Secteur Lieu du risqué Actions Valeur marchande Pondération (%) Prix Bourse Valeur notionnelle
Les titres peuvent changer.

Le tableau des principales positions indique les 10 principales positions du fonds (ou toutes les positions s’il y en a moins de 10) détenues indirectement à la date ci-dessus au moyen des placements du fonds dans le Fonds actif d’actions privilégiées Dynamique, sur la base de la juste valeur de la position, en pourcentage de la valeur liquidative du Fonds actif d’actions privilégiées Dynamique.

Répartition

Répartition

au 29 oct. 2021

% de la valeur marchande

au 29 oct. 2021

% de la valeur marchande

L’exposition géographique concerne principalement le domicile des émetteurs des titres détenus par le produit. Ces titres sont additionnés par origine, puis exprimés sous la forme d’un pourcentage du total des positions du produit. Dans certains cas cependant, l’exposition géographique peut faire référence au territoire dans lequel l’émetteur des titres exerce une grande partie de ses activités.
La répartition peut changer.

Documentation

Documentation