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FNB actif d’actions privilégiées Dynamique

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Rendement

Rendement

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Distributions

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PRD/PPACE

  1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création.
55,94 3,79 - - 6,17
Indice (%) 49,65 3,31 - - 4,98
  Cumul annuel 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création.
13,32 2,52 13,32 24,65 55,94 11,81 - - 28,52
Indice (%) 8,84 1,83 8,84 16,80 49,65 10,25 - - 22,61
  2016 2017 2018 2019 2020
Rendement total (%) - - -9,57 3,83 5,60
Indice (%) - - -7,93 3,48 6,16

Faits clés

Faits clés

Actif net au 13 avr. 2021 CAD 654 267 761
Date de création 20 janv. 2017
Bourse Toronto Stock Exchange
Catégorie d'actif Actions
Indice de référence S&P/TSX Preferred Share Index
Fin d'exercice 31 déc. 2021
Parts en circulation au 13 avr. 2021 30 350 000
Nombre de placements au 31 mars 2021 236
CUSIP 26800U100
Prix au 13 avr. 2021 21,60
Options offertes Non

Caractéristiques du portefeuille

Caractéristiques du portefeuille

Admissible au* DRIP
Admissible aux régimes enregistrés Oui
Périodicité des distributions Mensuelle
Dernière distribution par part au 19 mars 2021 0,07
Prix du PRD au 26 oct. 2020 17,40
Rendement des distributions au 12 avr. 2021 4,01%
Rendement sur 12 derniers mois au 12 avr. 2021 4,01%

Caractéristiques de durabilité

Caractéristiques de durabilité

Pour être inclus dans les notations des fonds ESG MSCI, 65 % de la pondération brute du fonds doit provenir de titres ayant fait l’objet d’une recherche par MSCI ESG Research (certaines positions de trésorerie et d’autres types d’actifs dont l’analyse ESG par MSCI ne serait pas pertinente sont écartés avant le calcul de la pondération brute d’un fonds et les valeurs absolues des positions vendeur sont incluses mais considérées comme non couvertes), la date des avoirs du fonds doit être inférieure à un an et le fonds doit posséder au moins dix titres. Pour les fonds nouvellement lancés, les indicateurs de développement durable sont généralement disponibles 6 mois après le lancement. Les notations MSCI sont actuellement indisponibles pour ce fonds.

Frais

Frais

Frais de gestion 0,58%
Ratio des frais de gestion (RFG) 0,67%

Indicateur de risque

Indicateur de risque

Faible
Faible à moyen
Moyen
Moyen à élevé
Élevé

Titres détenus

Titres détenus

au 31 mars 2021
Symbole Nom Secteur Lieu du risqué Actions Valeur marchande Pondération (%) Prix Bourse Valeur notionnelle
Les titres peuvent changer.

Le tableau des principales positions indique les 10 principales positions du fonds (ou toutes les positions s’il y en a moins de 10) détenues indirectement à la date ci-dessus au moyen des placements du fonds dans le Fonds actif d’actions privilégiées Dynamique, sur la base de la juste valeur de la position, en pourcentage de la valeur liquidative du Fonds actif d’actions privilégiées Dynamique.

Répartition

Répartition

au 31 mars 2021

% de la valeur marchande

au 31 mars 2021

% de la valeur marchande

L’exposition géographique concerne principalement le domicile des émetteurs des titres détenus par le produit. Ces titres sont additionnés par origine, puis exprimés sous la forme d’un pourcentage du total des positions du produit. Dans certains cas cependant, l’exposition géographique peut faire référence au territoire dans lequel l’émetteur des titres exerce une grande partie de ses activités.
La répartition peut changer.

Documentation

Documentation