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iShares Silver Bullion ETF

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Rendement

Rendement

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Distributions

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PRD/PPACE

  1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création.
-9,99 5,92 5,13 -1,21 -2,21
  Cumul annuel 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création.
-13,95 -8,97 -4,54 18,48 -9,99 18,82 28,45 -11,42 -23,52
  2018 2019 2020 2021 2022
Rendement total (%) -0,76 10,13 43,11 -14,11 10,65

Faits clés

Faits clés

Actif net au 24 mars 2023 CAD 33 674 432
Onces en fiducie au 24 mars 2023 1 055 960,92
Date de début 4 mars 2011
Bourse Toronto Stock Exchange
Catégorie d'actif Produits de base
Tonnes en fiducie au 24 mars 2023 32,84
Parts en circulation au 24 mars 2023 2 750 000
Nombre de placements au 24 mars 2023 1
CUSIP 46434E116
Prix au 27 mars 2023 12,18
Options offertes Non

Caractéristiques du portefeuille

Caractéristiques du portefeuille

Admissible au* DRIP / PACC / SWP
Admissible aux régimes enregistrés Oui
Périodicité des distributions Annuelle
Dernière distribution par part au 21 déc. 2022 0,00
Prix du PRD au 22 févr. 2023 0,00

Frais

Frais

Frais de gestion 0,60%
Ratio des frais de gestion (RFG) 0,66%

Indicateur de risque

Indicateur de risque

Faible
Faible à moyen
Moyen
Moyen à élevé
Élevé

Titres détenus

Titres détenus

Symbole Nom Pondération (%) Prix Actions Valeur marchande Valeur notionnelle Secteur SEDOL CUSIP Bourse Lieu du risqué Monnaie Devise du marché Taux de change

Les titres peuvent changer.

En général, les valeurs indiquées relativement à la « valeur marchande », à la « pondération » et à la « valeur notionnelle » (les « valeurs calculées ») sont établies à l’aide d’un prix obtenu auprès d’un fournisseur tiers et ne reflètent pas l’incidence de l’évaluation à la juste valeur, s’il y a lieu (le « prix du fournisseur »). Le prix du fournisseur ne correspond pas nécessairement au prix auquel le fonds évalue le titre en portefeuille aux fins de l’établissement de la valeur liquidative du fonds (le « prix d’évaluation »), et les valeurs calculées pourraient avoir été différentes si le prix d’évaluation avait été utilisé pour calculer ces valeurs. Le prix du fournisseur est établi à la date la plus récente à laquelle un prix est disponible, et pas nécessairement à la date indiquée ci-dessus.

Lorsqu’un fonds investit directement ou indirectement dans des titres russes, ainsi que dans des certificats américains d’actions étrangères et de certificats mondiaux d’actions étrangères attestant de la propriété de titres russes et dont la négociation a été suspendue, les valeurs calculées de ces titres sont établies en fonction du prix d’évaluation du fonds.

En général, les valeurs indiquées relativement à la « valeur marchande », à la « pondération » et à la « valeur notionnelle » (les « valeurs calculées ») sont établies à l’aide d’un prix obtenu auprès d’un fournisseur tiers et ne reflètent pas l’incidence de l’évaluation à la juste valeur, s’il y a lieu (le « prix du fournisseur »). Le prix du fournisseur ne correspond pas nécessairement au prix auquel le fonds évalue le titre en portefeuille aux fins de l’établissement de la valeur liquidative du fonds (le « prix d’évaluation »), et les valeurs calculées pourraient avoir été différentes si le prix d’évaluation avait été utilisé pour calculer ces valeurs. Le prix du fournisseur est établi à la date la plus récente à laquelle un prix est disponible, et pas nécessairement à la date indiquée ci-dessus.

Lorsqu’un fonds investit directement ou indirectement dans des titres russes, ainsi que dans des certificats américains d’actions étrangères et de certificats mondiaux d’actions étrangères attestant de la propriété de titres russes et dont la négociation a été suspendue, les valeurs calculées de ces titres sont établies en fonction du prix d’évaluation du fonds.

Documentation

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