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iShares Global Government Bond Index ETF (CAD-Hedged)

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PRD/PPACE

Faits clés

Faits clés

Actif net au 20 sept. 2019 CAD 43 802 422
Bourse Neo Bourse Aequitas
Catégorie d'actif Obligations
Indice de référence FTSE World Government Bond Index (Currency-Hedged in CAD)
Fournisseur d'indice FTSE International Limited
Parts en circulation au 20 sept. 2019 2 050 000
Nombre de placements au 20 sept. 2019 792
CUSIP 46436C100
Options offertes Non

Caractéristiques du portefeuille

Caractéristiques du portefeuille

Admissible aux régimes enregistrés Non
Dernière distribution par part au 18 sept. 2019 0,03
Prix du PRD au 25 juil. 2019 21,20

Titres détenus

Titres détenus

au 20 sept. 2019
Émetteur Pondération (%)
UNITED STATES TREASURY 38,38
JAPAN (GOVERNMENT OF) 18,73
FRANCE (REPUBLIC OF) 8,05
ITALY (REPUBLIC OF) 7,34
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 5,15
Émetteur Pondération (%)
SPAIN (KINGDOM OF) 4,55
UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NORTHERN IRELAND (GOVERNMENT) 4,51
BELGIUM (KINGDOM OF) 1,97
CANADA (GOVERNMENT OF) 1,55
AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) 1,54
au 20 sept. 2019
Nom Secteur Lieu du risqué CUSIP Catégorie d'actif SEDOL Valeur marchande Pondération (%) Prix Échéance Coupon (%) Monnaie Devise du marché Taux de change Durée Valeur notionnelle Rendement à l’échéance (%) Durée modifiée Rendement de remboursement anticipé (%) Rendement minimum (%)
Nom Catégorie d'actif Pondération (%) Prix Valeur marchande Valeur notionnelle Secteur SEDOL CUSIP Coupon (%) Échéance Lieu du risqué Monnaie Devise du marché Rendement à l’échéance (%) Rendement de remboursement anticipé (%) Rendement minimum (%) Durée Durée modifiée Taux de change
Les titres peuvent changer.

Répartition

Répartition

au 20 sept. 2019

% de la valeur marchande

au 20 sept. 2019

% de la valeur marchande

L’exposition géographique concerne principalement le domicile des émetteurs des titres détenus par le produit. Ces titres sont additionnés par origine, puis exprimés sous la forme d’un pourcentage du total des positions du produit. Dans certains cas cependant, l’exposition géographique peut faire référence au territoire dans lequel l’émetteur des titres exerce une grande partie de ses activités.
au 20 sept. 2019

% de la valeur marchande

La répartition peut changer.

Documentation

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