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iShares Global Government Bond Index ETF (CAD-Hedged)

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PRD/PPACE

Faits clés

Faits clés

Actif net au 22 avr. 2019 CAD 24 389 198
Bourse Neo Bourse Aequitas
Catégorie d'actif Obligations
Indice de référence FTSE World Government Bond Index (Currency-Hedged in CAD)
Fournisseur d'indice FTSE International Limited
Parts en circulation au 22 avr. 2019 1 200 000
Nombre de placements au 22 avr. 2019 529
CUSIP 46436C100
Options offertes Non

Caractéristiques du portefeuille

Caractéristiques du portefeuille

Admissible aux régimes enregistrés Non
Dernière distribution par part au 17 avr. 2019 0,03
Prix du PRD au - -

Titres détenus

Titres détenus

au 22 avr. 2019
Émetteur Pondération (%)
UNITED STATES TREASURY 37,74
JAPAN (GOVERNMENT OF) 18,69
FRANCE (REPUBLIC OF) 8,26
ITALY (REPUBLIC OF) 7,10
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 5,52
Émetteur Pondération (%)
SPAIN (KINGDOM OF) 4,77
UNITED KINGDOM (GOVERNMENT OF) 4,56
BELGIUM (KINGDOM OF) 1,97
CANADA (GOVERNMENT OF) 1,58
NETHERLANDS (KINGDOM OF) 1,56
au 22 avr. 2019
Nom Secteur Pays CUSIP Catégorie d'actif SEDOL Valeur marchande Pondération (%) Prix Échéance Coupon (%) Monnaie Devise du marché Taux de change Durée Valeur notionnelle Rendement à l’échéance (%) Durée modifiée Rendement de remboursement anticipé (%) Rendement minimum (%)
Nom Catégorie d'actif Pondération (%) Prix Valeur marchande Valeur notionnelle Secteur SEDOL CUSIP Coupon (%) Échéance Pays Monnaie Devise du marché Rendement à l’échéance (%) Rendement de remboursement anticipé (%) Rendement minimum (%) Durée Durée modifiée Taux de change
Les titres peuvent changer.

Répartition

Répartition

au 22 avr. 2019

% de la valeur marchande

Type Fonds net
au 22 avr. 2019

% de la valeur marchande

Type Fonds net
L’exposition géographique se rapporte principalement à la domiciliation des émetteurs des titres détenus dans le produits. Elles sont additionnées et exprimées en pourcentage par rapport aux détentions totales du fonds. Cependant, dans certains cas, elle peut refléter le pays où l'émetteur des titres réalise une grande partie de son activité.
au 22 avr. 2019

% de la valeur marchande

Type Fonds net
La répartition peut changer.

Documentation

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