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FNB actif d’obligations croisées Dynamique iShares

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Rendement

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  • Rendements

Tableau Les résultats ci-dessus sont fictifs et ne sont donnés qu’à titre d’exemple. Le graphique Croissance d’un placement fictif de 10 000 $ illustre l’évolution d’un placement fictif de 10 000 $ et suppose le réinvestissement des dividendes et des gains en capital. Les frais du fonds, y compris les frais de gestion et les autres frais, ont été déduits. Compte tenu des risques et limites inhérents aux données fictives sur le rendement, les résultats fictifs peuvent différer des résultats réels. Voir ci-après pour de plus amples renseignements.<br/><br/>Contrairement aux données de rendement réelles, les données obtenues par simulation ne représentent pas un rendement réel et sont habituellement préparées en rétrospective. De plus, les opérations fictives ne comportent pas de risque financier. Il y a souvent des écarts entre les résultats simulés et les résultats réels obtenus ensuite par un fonds en particulier. De plus, comme les opérations n’ont pas été réellement exécutées, les résultats simulés ne peuvent prendre en compte les effets de certains risques propres aux marchés, tels que le manque de liquidités. Plusieurs autres facteurs liés aux marchés dans leur ensemble ou à la mise en œuvre d’une stratégie de placement particulière peuvent ne pas être considérés dans le cadre de la préparation de la simulation. Ces facteurs peuvent tous avoir une incidence négative sur les résultats.

Les données du tableau de rendement ne peuvent être affichées.
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Distributions

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PRD/PPACE

Faits clés

Faits clés

Actif net au 20 sept. 2019 CAD 27 074 211
Bourse Toronto Stock Exchange
Catégorie d'actif Obligations
Indice de référence Bloomberg Barclays U.S. Corporate Crossover Index Hedged CAD
Parts en circulation au 20 sept. 2019 1 300 000
Nombre de placements au 30 août 2019 101
CUSIP 26789J100
Options offertes Non

Titres détenus

Titres détenus

au 30 août 2019
Émetteur Pondération (%)
CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING LLC 4,43
KEYERA CORP 3,84
FAIRFAX FINANCIAL HOLDINGS LTD 2,75
CLEAN HARBORS INC 2,62
MANULIFE FINANCIAL CORP 2,58
Émetteur Pondération (%)
TRANSALTA CORPORATION 2,55
PARKLAND FUEL CORP 2,53
CCO HOLDINGS LLC 2,46
GIBSON ENERGY INC 2,36
MDC HOLDINGS INC 2,27
au 30 août 2019
Nom Secteur Lieu du risqué CUSIP Catégorie d'actif SEDOL Valeur marchande Pondération (%) Prix Échéance Coupon (%) Monnaie Devise du marché Taux de change Durée Valeur notionnelle Rendement à l’échéance (%) Durée modifiée Rendement de remboursement anticipé (%) Rendement minimum (%)
Les titres peuvent changer.

Le tableau des principales positions indique les 10 principales positions du fonds (ou toutes les positions s’il y en a moins de 10) détenues indirectement à la date ci-dessus au moyen des placements du fonds dans le Fonds actif d’obligations croisées Dynamique, sur la base de la juste valeur de la position, en pourcentage de la valeur liquidative du Fonds actif d’obligations croisées Dynamique.

Répartition

Répartition

au 30 août 2019

% de la valeur marchande

au 30 août 2019

% de la valeur marchande

L’exposition géographique concerne principalement le domicile des émetteurs des titres détenus par le produit. Ces titres sont additionnés par origine, puis exprimés sous la forme d’un pourcentage du total des positions du produit. Dans certains cas cependant, l’exposition géographique peut faire référence au territoire dans lequel l’émetteur des titres exerce une grande partie de ses activités.
au 30 août 2019

% de la valeur marchande

au 30 août 2019

% de la valeur marchande

La répartition peut changer.

Documentation

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