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FNB actif d’obligations croisées Dynamique iShares

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Rendement

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Tableau Les résultats ci-dessus sont fictifs et ne sont donnés qu’à titre d’exemple. Le graphique Croissance d’un placement fictif de 10 000 $ illustre l’évolution d’un placement fictif de 10 000 $ et suppose le réinvestissement des dividendes et des gains en capital. Les frais du fonds, y compris les frais de gestion et les autres frais, ont été déduits. Compte tenu des risques et limites inhérents aux données fictives sur le rendement, les résultats fictifs peuvent différer des résultats réels. Voir ci-après pour de plus amples renseignements.<br/><br/>Contrairement aux données de rendement réelles, les données obtenues par simulation ne représentent pas un rendement réel et sont habituellement préparées en rétrospective. De plus, les opérations fictives ne comportent pas de risque financier. Il y a souvent des écarts entre les résultats simulés et les résultats réels obtenus ensuite par un fonds en particulier. De plus, comme les opérations n’ont pas été réellement exécutées, les résultats simulés ne peuvent prendre en compte les effets de certains risques propres aux marchés, tels que le manque de liquidités. Plusieurs autres facteurs liés aux marchés dans leur ensemble ou à la mise en œuvre d’une stratégie de placement particulière peuvent ne pas être considérés dans le cadre de la préparation de la simulation. Ces facteurs peuvent tous avoir une incidence négative sur les résultats.

Les données du tableau de rendement ne peuvent être affichées.
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Distributions

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PRD/PPACE

Faits clés

Faits clés

Actif net au 24 avr. 2019 CAD 25 214 788
Bourse Toronto Stock Exchange
Catégorie d'actif Obligations
Indice de référence Bloomberg Barclays U.S. Corporate Crossover Index Hedged CAD
Parts en circulation au 24 avr. 2019 1 250 000
Nombre de placements au 29 mars 2019 97
CUSIP 26789J100
Options offertes Non

Titres détenus

Titres détenus

au 15 avr. 2019
Émetteur Pondération (%)
CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING LLC 4,68
HCA INC 2,97
TIME WARNER CABLE LLC 2,95
TRANSALTA CORPORATION 2,84
MANULIFE FINANCIAL CORP 2,74
Émetteur Pondération (%)
CCO HOLDINGS LLC 2,70
LENNAR CORPORATION 2,33
FAIRFAX FINANCIAL HOLDINGS LTD 2,26
MDC HOLDINGS INC 2,22
VERMILION ENERGY INC 2,18
au 29 mars 2019
Nom Secteur Pays CUSIP Catégorie d'actif SEDOL Valeur marchande Pondération (%) Prix Échéance Coupon (%) Monnaie Devise du marché Taux de change Durée Valeur notionnelle Rendement à l’échéance (%) Durée modifiée Rendement de remboursement anticipé (%) Rendement minimum (%)
Les titres peuvent changer.

Le tableau des principales positions indique les 10 principales positions du fonds (ou toutes les positions s’il y en a moins de 10) détenues indirectement à la date ci-dessus au moyen des placements du fonds dans le Fonds actif d’obligations croisées Dynamique, sur la base de la juste valeur de la position, en pourcentage de la valeur liquidative du Fonds actif d’obligations croisées Dynamique.

Répartition

Répartition

au 15 avr. 2019

% de la valeur marchande

au 15 avr. 2019

% de la valeur marchande

L’exposition géographique se rapporte principalement à la domiciliation des émetteurs des titres détenus dans le produits. Elles sont additionnées et exprimées en pourcentage par rapport aux détentions totales du fonds. Cependant, dans certains cas, elle peut refléter le pays où l'émetteur des titres réalise une grande partie de son activité.
au 15 avr. 2019

% de la valeur marchande

au 15 avr. 2019

% de la valeur marchande

La répartition peut changer.

Documentation

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