RENDEMENT



Les résultats ci-dessus sont fictifs et ne sont donnés qu’à titre d’exemple. Le graphique Croissance d’un placement fictif de 10 000 $ illustre l’évolution d’un placement fictif de 10 000 $ et suppose le réinvestissement des dividendes et des gains en capital. Les frais du fonds, y compris les frais de gestion et les autres frais, ont été déduits. Compte tenu des risques et limites inhérents aux données fictives sur le rendement, les résultats fictifs peuvent différer des résultats réels. Voir ci-après pour de plus amples renseignements.

Contrairement aux données de rendement réelles, les données obtenues par simulation ne représentent pas un rendement réel et sont habituellement préparées en rétrospective. De plus, les opérations fictives ne comportent pas de risque financier. Il y a souvent des écarts entre les résultats simulés et les résultats réels obtenus ensuite par un fonds en particulier. De plus, comme les opérations n’ont pas été réellement exécutées, les résultats simulés ne peuvent prendre en compte les effets de certains risques propres aux marchés, tels que le manque de liquidités. Plusieurs autres facteurs liés aux marchés dans leur ensemble ou à la mise en œuvre d’une stratégie de placement particulière peuvent ne pas être considérés dans le cadre de la préparation de la simulation. Ces facteurs peuvent tous avoir une incidence négative sur les résultats.



Les performances passées ne préjugent pas des performances futures et ne doivent pas être le seul facteur pris en considération lors du choix d'un produit.  La valeur des investissements peut fluctuer à la hausse comme à la baisse et les investisseurs ne sont pas assurés de récupérer les montants investis.

Source : BlackRock.  Les données de performance sont fournies sur la base de la valeur liquidative (VL), après imputation des frais de gestion. Des frais de courtage ou de transaction s'appliquent.

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Date ex-dividende Date de paiement Date de l'opération Montant en trésorerie Total des distributions Réinvesti
Total des distributions par part aux fins de l'impôt Dividendes admissibles Dividendes non admissibles Autre revenu Gains en capital Remboursement de capital Revenu d'intérêt Revenu étranger Impôts payés à l'étranger Année

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Tous les montants sont libellés en dollars canadiens.

 

Au moins une fois par année, le fonds distribuera son revenu imposable net aux investisseurs. Les distributions seront versées en espèces ou réinvesties dans le fonds, au gré de BlackRock Asset Management Canada Limited. Elles seront composées principalement des distributions reçues sur les titres en portefeuille, déduction faite des dépenses du fonds, plus tout gain en capital découlant des opérations sur titres effectuées au sein du fonds.

 

Les montants des distributions versées par le passé figurent ci-dessous. Les caractéristiques fiscales des distributions (dividendes, autre revenu, gains en capital, etc.) pour chaque période ne seront connues qu'après la fin de l'exercice financier du fonds. Le tableau ci-dessous indiquant la nature fiscale des sommes distribuées ne sera donc mis à jour qu'une fois durant l'exercice financier. Les sommes en question seront déclarées par les courtiers, au moyen des reçus d'impôt officiels.

Titres détenus

au 24-mai-2016

Émetteur Pondération (%)

au 20-mai-2016

Nom Secteur Pays CUSIP Catégorie d'actif SEDOL Valeur marchande Pondération (%) Prix Échéance Coupon (%) Monnaie Devise du marché Taux de change Durée Valeur notionnelle Rendement à l’échéance (%) Durée modifiée Rendement de remboursement anticipé (%) Rendement minimum (%)
CANADA HOUSING TRUST NO.1 FÉDÉRAL Canada 13509PCV3 FI B6W4573 $18 470 987 8,61 100,11 sept. 15, 2016 0,93 CAD CAD 1,00 0,07 18 470 987,06 0,62 0,07 - 0,62
CANADA HOUSING TRUST NO 1 144A FÉDÉRAL Canada 13509PDP5 FI B92GM13 $14 546 359 6,78 100,36 mars 15, 2018 0,93 CAD CAD 1,00 0,08 14 546 359,18 0,76 0,07 - 0,76
CANADA HOUSING TRUST NO 1 144A FÉDÉRAL Canada 13509PEK5 FI 2CBR0L3 $14 490 558 6,75 99,72 sept. 15, 2019 0,82 CAD CAD 1,00 0,07 14 490 558,39 0,93 0,06 - 0,93
CANADA HOUSING TRUST NO 1 144A FÉDÉRAL Canada 13509PEQ2 FI BSQXRD0 $13 937 119 6,49 99,61 mars 15, 2020 0,84 CAD CAD 1,00 0,07 13 937 118,64 0,97 0,06 - 0,97
CANADA HOUSING TRUST NO.1 144A FÉDÉRAL Canada 13509PEW9 FI - $13 434 493 6,26 99,44 sept. 15, 2020 0,84 CAD CAD 1,00 0,06 13 434 493,09 1,01 0,06 - 1,01
CANADA HOUSING TRUST NO 1 144A FÉDÉRAL Canada 13509PDH3 FI B84HNX6 $12 757 387 5,94 100,39 sept. 15, 2017 0,99 CAD CAD 1,00 0,08 12 757 387,21 0,72 0,07 - 0,72
CANADA HOUSING TRUST NO 1 FÉDÉRAL Canada 13509PDU4 FI - $12 756 952 5,94 100,06 sept. 15, 2018 0,83 CAD CAD 1,00 0,08 12 756 952,03 0,83 0,07 - 0,83
CANADA HOUSING TRUST NO 1 144A FÉDÉRAL Canada 13509PEB5 FI BGM11Z4 $12 136 584 5,65 99,98 mars 15, 2019 0,84 CAD CAD 1,00 0,08 12 136 584,14 0,88 0,07 - 0,88
CANADA HOUSING TRUST NO 1 144A FÉDÉRAL Canada 13509PDA8 FI B752JT1 $11 856 251 5,52 100,37 mars 15, 2017 1,08 CAD CAD 1,00 0,07 11 856 251,08 0,65 0,07 - 0,65
CANADA HOUSING TRUST NO.1 144A FÉDÉRAL Canada 13509PFE8 FI - $10 434 615 4,86 100,24 mars 15, 2021 1,05 CAD CAD 1,00 0,08 10 434 615,23 1,03 0,06 - 1,03
Nom Catégorie d'actif Pondération (%) Prix Valeur marchande Valeur notionnelle Secteur SEDOL CUSIP Coupon (%) Échéance Pays Monnaie Devise du marché Rendement à l’échéance (%) Rendement de remboursement anticipé (%) Rendement minimum (%) Durée Durée modifiée Taux de change

Les titres sont susceptibles d'être modifiés.

Répartition

au 24-mai-2016

% de la valeur marchande

Cash and Derivatives

0,04%

0 - 1 Years

22,68%

1 - 2 Years

16,64%

2 - 3 Years

23,27%

3 - 5 Years

37,36%

Moyenne :

2,40 yrs
au 24-mai-2016

% de la valeur marchande

FÉDÉRAL

62,86%

PROVINCIAL

30,96%

Financier

6,14%

Liquidités et/ou produits dérivés

0,04%

au 24-mai-2016

% de la valeur marchande

Liquidités et/ou produits dérivés

0,04%

AAA

68,19%

AA

10,61%

A

18,86%

Other

2,30%

Les allocations sont susceptibles d'évoluer.

Indicateur de risque  

Faible
Faible à moyen
Moyen
Moyen à élevé
Élevé

FAITS CLÉS

Actif net

au 24-mai-2016

$214 503 157
Date de création   déc. 6, 2011
Bourse Toronto Stock Exchange
Catégorie d'actif Obligations
Indice de référence FTSE TMX Canada FRN Index™
Fournisseur d'indice FTSE TMX Global Debt Capital Markets Inc.

Parts en circulation 10 700 000
Nombre de placements

au 20-mai-2016

42
CUSIP 46432B106
Prix  

au 24-mai-2016

20,05
Options offertes No

FRAIS au 06-déc.-2011

Frais de gestion  

0,20%

Ratio des frais de gestion (RFG)  

0,22%

CARACTÉRISTIQUES DU PORTEFEUILLE

Admissible au*   DRIP
Admissible aux régimes enregistrés Y
Périodicité des distributions   Mensuelle
Dernière distribution par part

au 24-mai-2016

0,01265
Prix du PRD

au 22-avr.-2016

20,04000

Rendement des distributions  

au 20-mai-2016

0,75%
Rendement à l’échéance moyen pondéré  

au 24-mai-2016

0,91%
Rendement sur 12 derniers mois  

au 20-mai-2016

0,81%

Coupon moyen pondéré  

au 24-mai-2016

0,98%
Duration effective  

au 24-mai-2016

0,08 yrs
Échéance moyenne pondérée  

au 24-mai-2016

2,40 yrs

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Puisque l’historique de l’indice ne correspond pas à des opérations effectivement exécutées, il pourrait ne pas témoigner fidèlement de l’incidence, le cas échéant, de certains facteurs liés aux marchés, dont l’illiquidité. Aucune représentation n’est faite concernant un placement réel quant au fait qu’il réalisera ou qu’il a de bonnes chances de réaliser des profits, des pertes ou des résultats identiques à l’historique de l’indice. Les indices ne sont pas gérés et leur rendement ne comprend pas de frais d’opérations, de frais de consultation ou de frais associés à un placement dans un produit dans lequel il est possible d’investir. Le rendement d’un indice n’est pas représentatif du rendement d’un produit dans lequel il est possible d’investir. Les indices ne sont pas des valeurs dans lesquelles il est possible d’investir directement.

Renseignements importants au sujet des fonds iSharesMD

Les fonds iSharesMD sont gérés par BlackRock Asset Management Canada Limited. Des commissions, commissions de suivi, frais de gestion et dépenses peuvent être associés aux placements dans les fonds iShares. Veuillez lire attentivement le prospectus approprié avant d’investir. Les taux de rendement indiqués sont les rendements totaux annuels composés dégagés antérieurement par les fonds et ils tiennent compte des variations de la valeur des parts et du réinvestissement de toutes les distributions, mais ils ne tiennent pas compte des frais de souscription, de rachat, de placement ou d’autres charges ou impôts payables par le porteur de parts, qui auraient pour effet de réduire le rendement. Les fonds ne sont pas garantis, leur valeur varie fréquemment et leur rendement passé n’est pas indicatif de leur rendement à venir.

Le rendement des indices est exprimé en dollars canadiens pour tous les fonds, à l’exception des fonds XIG et XHY. Dans le cas des fonds XIG et XHY, le rendement des indices est exprimé en dollars américains. Le rendement de tous les fonds est exprimé en dollars canadiens.

Risques liés aux indices

Afin d’atteindre son objectif de placement, chaque fonds iShares cherchera à produire un rendement qui reflète le rendement de son indice de référence publié par le fournisseur d’indices pertinent. Bien que les fournisseurs d’indices fournissent des descriptions des objectifs visés par chaque indice de référence, ils ne fournissent généralement pas de garantie ni n’acceptent de responsabilité à l’égard de la qualité, de l’exactitude ou de l’exhaustivité des données relatives à leurs indices de reference ni de garanties que les indices publiés se conformeront aux méthodologies qui leurs sont associées. Des erreurs dans la qualité, l’exactitude et l’exhaustivité des données peuvent se produire à l’occasion.

De plus, sauf pour ce qui est des rééquilibrages prévus à l’avance, les fournisseurs d’indices peuvent rééquilibrer occasionnellement leurs indices de référence afin, par exemple, de corriger une erreur dans le choix des titres constituants. Si l’indice d’un fonds iShares ou d’un fonds iShares sous-jacent est rééquilibré et que le fonds iShares ou le fonds iShares sous-jacent, selon le cas, rééquilibre à son tour son portefeuille afin de le rendre conforme à son indice de référence, le fonds iShares et, par conséquent, ses porteurs de parts devront régler, directement ou indirectement, les frais d’opérations liés au rééquilibrage en question.

Par conséquent, les erreurs et rééquilibrages supplémentaires occasionnels effectués par un fournisseur d’indices à l’indice de référence d’un fonds peuvent accroître les coûts du fonds.

Rien ne garantit que l’indice de référence d’un fonds continuera d’être calculé et publié conformément aux renseignements contenus dans le prospectus du fonds, ni qu’il ne sera pas modifié de manière significative. Le rendement passé de chaque indice de référence n’est pas garant de son rendement futur.

Les fonds XBB, XCB, XFR, XGB, XHB, XLB, XRB, XSB, XSH, XSQ et XQB ne sont pas parrainés, garantis, vendus ou promus par FTSE TMX, FTSE, les sociétés du London Stock Exchange Group (« LSEG ») ou TSX INC. (« TSX », avec FTSE TMX, FTSE et LSEG, les « concédants de licence »). Les concédants de licence ne donnent aucune garantie et ne font aucune déclaration, expresse ou implicite, à l’égard des résultats pouvant être obtenus de l’utilisation de l’indice ou de la valeur à laquelle ledit indice s’élève à tout moment. L’indice est compilé et calculé par FTSE TMX, et tous les droits associés à la valeur de l’indice et à ses composantes appartiennent à FTSE TMX. Les concédants de licence n’assument aucune responsabilité (découlant de la négligence ou autrement) envers qui que ce soit en cas d’erreur dans l’indice et ils n’ont aucune obligation d’informer quiconque de toute erreur de celui-ci. « TMX » est une marque de commerce de TSX Inc. et est utilisée en vertu d’une licence. « FTSEMC » est une marque de commerce de FTSE International Limited au Canada et est utilisée par FTSE TMX en vertu d’une licence.

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