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Rendement

Rendement

  • Rendements

  2014 2015 2016 2017 2018
Rendement total (%) Le rendement total représente les variations de la valeur liquidative et inclut les distributions du fonds. 1,21 0,41 1,02 1,37 1,41
Indice (%) Indice : Indice des obligations à taux variable FTSE Canada 1,45 0,63 1,30 1,63 1,65

Tableau Les résultats ci-dessus sont fictifs et ne sont donnés qu’à titre d’exemple. Le graphique Croissance d’un placement fictif de 10 000 $ illustre l’évolution d’un placement fictif de 10 000 $ et suppose le réinvestissement des dividendes et des gains en capital. Les frais du fonds, y compris les frais de gestion et les autres frais, ont été déduits. Compte tenu des risques et limites inhérents aux données fictives sur le rendement, les résultats fictifs peuvent différer des résultats réels. Voir ci-après pour de plus amples renseignements.<br/><br/>Contrairement aux données de rendement réelles, les données obtenues par simulation ne représentent pas un rendement réel et sont habituellement préparées en rétrospective. De plus, les opérations fictives ne comportent pas de risque financier. Il y a souvent des écarts entre les résultats simulés et les résultats réels obtenus ensuite par un fonds en particulier. De plus, comme les opérations n’ont pas été réellement exécutées, les résultats simulés ne peuvent prendre en compte les effets de certains risques propres aux marchés, tels que le manque de liquidités. Plusieurs autres facteurs liés aux marchés dans leur ensemble ou à la mise en œuvre d’une stratégie de placement particulière peuvent ne pas être considérés dans le cadre de la préparation de la simulation. Ces facteurs peuvent tous avoir une incidence négative sur les résultats.

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Faits clés

Faits clés

Actif net au 16 sept. 2019 CAD 718 220 924
Bourse Toronto Stock Exchange
Catégorie d'actif Obligations
Indice de référence Indice des obligations à taux variable FTSE Canada
Fournisseur d'indice FTSE Global Debt Capital Markets Inc.
Parts en circulation au 16 sept. 2019 35 700 000
Nombre de placements au 16 sept. 2019 34
CUSIP 46432B106
Options offertes Non

Caractéristiques du portefeuille

Caractéristiques du portefeuille

Admissible aux régimes enregistrés Oui
Dernière distribution par part au 20 août 2019 0,03
Prix du PRD au 25 juil. 2019 20,12

Titres détenus

Titres détenus

au 16 sept. 2019
Émetteur Pondération (%)
CANADA HOUSING TRUST NO.1 70,20
ONTARIO (PROVINCE OF) 8,86
QUEBEC (PROVINCE OF) 6,44
ROYAL BANK OF CANADA 3,83
NOVA SCOTIA (PROVINCE OF) 1,76
Émetteur Pondération (%)
TORONTO-DOMINION BANK/THE 1,11
NEWFOUNDLAND AND LABRADOR, PROVINCE OF 1,01
BANK OF MONTREAL 1,00
HONDA CANADA FINANCE INC 0,87
CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE 0,77
au 16 sept. 2019
Nom Secteur Lieu du risqué CUSIP Catégorie d'actif SEDOL Valeur marchande Pondération (%) Prix Échéance Coupon (%) Monnaie Devise du marché Taux de change Durée Valeur notionnelle Rendement à l’échéance (%) Durée modifiée Rendement de remboursement anticipé (%) Rendement minimum (%)
Nom Catégorie d'actif Pondération (%) Prix Valeur marchande Valeur notionnelle Secteur SEDOL CUSIP Coupon (%) Échéance Lieu du risqué Monnaie Devise du marché Rendement à l’échéance (%) Rendement de remboursement anticipé (%) Rendement minimum (%) Durée Durée modifiée Taux de change
Les titres peuvent changer.

Répartition

Répartition

au 16 sept. 2019

% de la valeur marchande

au 16 sept. 2019

% de la valeur marchande

au 16 sept. 2019

% de la valeur marchande

La répartition peut changer.

Documentation

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