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DXV
FNB actif de titres de qualite a taux variable Dynamique iShares
DXV
FNB actif de titres de qualite a taux variable Dynamique iShares
Aperçu
FNB Actifs Dynamique iShares
Fonds Dynamique et Gestion d’actifs BlackRock Canada Limitée ont annoncé le lancement, en partenariat, d’une famille de FNB gérés activement qui alliera les forces de ces deux sociétés. Cette nouvelle gamme de produits marie le savoir-faire des gestionnaires de portefeuille de Dynamique et l’expertise opérationnelle de iShares.
Raisons d’investir dans le DXV :
1. conversion de revenus fixes en revenus variables en fonction des taux d’intérêt à court terme au Canada;
2. rendement concurrentiel par rapport aux autres produits liés aux taux d’intérêt à court terme;
3. outil de diversification des portefeuilles à revenu fixe traditionnels permettant de rendre l’actif moins sensible aux taux d’intérêt.
OBJECTIF DE PLACEMENT
Ce fonds négocié en bourse investit surtout dans des titres de sociétés canadiennes de grande qualité. Il y participe indirectement en détenant des parts du Fonds actif d’obligations de qualité à taux variable Dynamique. Il a aussi recours aux swaps de taux d’intérêt pour convertir les revenus fixes en revenus variables tout en protégeant le capital contre les hausses des taux.
Marc-André Gaudreau CPA, CGA, CFA1
Vice-président et gestionnaire de portefeuille
1832 Asset Management L.P.
Rendement
Rendement
-
Rendements
Les rendements ne sont pas disponibles car il y a moins d'un an de données de performance.
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Distributions
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PRD/PPACE
Faits clés
Faits clés
Actif net
au 15 févr. 2019
CAD 38 761 557
Date de création
La date de création du fonds correspond à la date à laquelle les parts sont souscrites pour la première fois ainsi qu'à la date du premier calcul de la valeur liquidative par part du fonds.
23 mars 2018
Bourse
Toronto Stock Exchange
Catégorie d'actif
Obligations
Indice de référence
FTSE Canada Floating Rate Note Index
Parts en circulation
au 15 févr. 2019
1 950 000
Nombre de placements
au 31 janv. 2019
94
CUSIP
26801N105
Prix
Le cours de clôture officiel de la Bourse de Toronto.
au 15 févr. 2019
19,93
Caractéristiques du portefeuille
Caractéristiques du portefeuille
Admissible au*
BlackRock Canada offre ces programmes par l'intermédiaire de l'agent des transferts du fonds. La participation varie selon la maison de courtage.
DRIP
Admissible aux régimes enregistrés
Oui
Périodicité des distributions
La périodicité à laquelle le fonds verse des distributions. Les périodicités les plus courantes sont « annuelle », « semestrielle » et « trimestrielle ».
Mensuelle
Dernière distribution par part
au 15 févr. 2019
0,04
Prix du PRD
au 25 janv. 2019
19,90
Rendement des distributions
Le rendement annuel que l'investisseur recevra si les distributions les plus récentes et le cours actuel demeurent les mêmes dans l'avenir. Pour le calculer, on annualise la distribution la plus récente et on divise le résultat par la valeur liquidative du fonds à la date visée.
au 14 févr. 2019
2,48%
Frais
Frais
Titres détenus
Titres détenus
au 31 déc. 2018
| Émetteur | Pondération (%) |
|---|---|
| CANADA (GOVERNMENT OF) | 10,05 |
| ROYAL BANK OF CANADA | 5,84 |
| CANADA HOUSING TRUST NO.1 | 4,88 |
| BANK OF MONTREAL | 4,82 |
| BROOKFIELD ASSET MANAGEMENT INC | 4,24 |
| Émetteur | Pondération (%) |
|---|---|
| GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE | 4,09 |
| FORD CREDIT CANADA CO | 4,07 |
| DOLLARAMA INC | 3,99 |
| CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE | 3,89 |
| BELL TELEPHONE COMPANY OF CANADA OR BELL CANADA | 3,75 |
au 31 janv. 2019
| Nom | Secteur | Pays | CUSIP | Catégorie d'actif | SEDOL | Valeur marchande | Pondération (%) | Prix | Échéance | Coupon (%) | Monnaie | Devise du marché | Taux de change | Durée | Valeur notionnelle | Rendement à l’échéance (%) | Durée modifiée | Rendement de remboursement anticipé (%) | Rendement minimum (%) |
|---|
Les titres peuvent changer.
Répartition
Répartition
au 31 déc. 2018
% de la valeur marchande
au 31 déc. 2018
% de la valeur marchande
L’exposition géographique se rapporte principalement à la domiciliation des émetteurs des titres détenus dans le produits. Elles sont additionnées et exprimées en pourcentage par rapport aux détentions totales du fonds. Cependant, dans certains cas, elle peut refléter le pays où l'émetteur des titres réalise une grande partie de son activité.
au 31 déc. 2018
% de la valeur marchande
au 31 déc. 2018
% de la valeur marchande
La répartition peut changer.
Documentation
Documentation
Puisque l’historique de l’indice ne correspond pas à des opérations effectivement exécutées, il pourrait ne pas témoigner fidèlement de l’incidence, le cas échéant, de certains facteurs liés aux marchés, dont l’illiquidité. Aucune représentation n’est faite concernant un placement réel quant au fait qu’il réalisera ou qu’il a de bonnes chances de réaliser des profits, des pertes ou des résultats identiques à l’historique de l’indice. Les indices ne sont pas gérés et leur rendement ne comprend pas de frais d’opérations, de frais de consultation ou de frais associés à un placement dans un produit dans lequel il est possible d’investir. Le rendement d’un indice n’est pas représentatif du rendement d’un produit dans lequel il est possible d’investir. Les indices ne sont pas des valeurs dans lesquelles il est possible d’investir directement.
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