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FNB actif de titres de qualite a taux variable Dynamique iShares

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Les rendements ne sont pas disponibles car il y a moins d'un an de données de performance.
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PRD/PPACE

Faits clés

Faits clés

Actif net au 15 févr. 2019 CAD 38 761 557
Bourse Toronto Stock Exchange
Catégorie d'actif Obligations
Indice de référence FTSE Canada Floating Rate Note Index
Parts en circulation au 15 févr. 2019 1 950 000
Nombre de placements au 31 janv. 2019 94
CUSIP 26801N105
Options offertes Non

Titres détenus

Titres détenus

au 31 déc. 2018
Émetteur Pondération (%)
CANADA (GOVERNMENT OF) 10,05
ROYAL BANK OF CANADA 5,84
CANADA HOUSING TRUST NO.1 4,88
BANK OF MONTREAL 4,82
BROOKFIELD ASSET MANAGEMENT INC 4,24
Émetteur Pondération (%)
GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE 4,09
FORD CREDIT CANADA CO 4,07
DOLLARAMA INC 3,99
CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE 3,89
BELL TELEPHONE COMPANY OF CANADA OR BELL CANADA 3,75
au 31 janv. 2019
Nom Secteur Pays CUSIP Catégorie d'actif SEDOL Valeur marchande Pondération (%) Prix Échéance Coupon (%) Monnaie Devise du marché Taux de change Durée Valeur notionnelle Rendement à l’échéance (%) Durée modifiée Rendement de remboursement anticipé (%) Rendement minimum (%)
Les titres peuvent changer.

Répartition

Répartition

au 31 déc. 2018

% de la valeur marchande

au 31 déc. 2018

% de la valeur marchande

L’exposition géographique se rapporte principalement à la domiciliation des émetteurs des titres détenus dans le produits. Elles sont additionnées et exprimées en pourcentage par rapport aux détentions totales du fonds. Cependant, dans certains cas, elle peut refléter le pays où l'émetteur des titres réalise une grande partie de son activité.
au 31 déc. 2018

% de la valeur marchande

au 31 déc. 2018

% de la valeur marchande

La répartition peut changer.

Documentation

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