RENDEMENT



Les résultats ci-dessus sont fictifs et ne sont donnés qu’à titre d’exemple. Le graphique Croissance d’un placement fictif de 10 000 $ illustre l’évolution d’un placement fictif de 10 000 $ et suppose le réinvestissement des dividendes et des gains en capital. Les frais du fonds, y compris les frais de gestion et les autres frais, ont été déduits. Compte tenu des risques et limites inhérents aux données fictives sur le rendement, les résultats fictifs peuvent différer des résultats réels. Voir ci-après pour de plus amples renseignements.

Contrairement aux données de rendement réelles, les données obtenues par simulation ne représentent pas un rendement réel et sont habituellement préparées en rétrospective. De plus, les opérations fictives ne comportent pas de risque financier. Il y a souvent des écarts entre les résultats simulés et les résultats réels obtenus ensuite par un fonds en particulier. De plus, comme les opérations n’ont pas été réellement exécutées, les résultats simulés ne peuvent prendre en compte les effets de certains risques propres aux marchés, tels que le manque de liquidités. Plusieurs autres facteurs liés aux marchés dans leur ensemble ou à la mise en œuvre d’une stratégie de placement particulière peuvent ne pas être considérés dans le cadre de la préparation de la simulation. Ces facteurs peuvent tous avoir une incidence négative sur les résultats.



Les performances passées ne préjugent pas des performances futures et ne doivent pas être le seul facteur pris en considération lors du choix d'un produit.  La valeur des investissements peut fluctuer à la hausse comme à la baisse et les investisseurs ne sont pas assurés de récupérer les montants investis.

Source : BlackRock.  Les données de performance sont fournies sur la base de la valeur liquidative (VL), après imputation des frais de gestion. Des frais de courtage ou de transaction s'appliquent.

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Date ex-dividende Date de paiement Date de l'opération Montant en trésorerie Total des distributions Réinvesti
Total des distributions par part aux fins de l'impôt Dividendes admissibles Dividendes non admissibles Autre revenu Gains en capital Remboursement de capital Revenu d'intérêt Revenu étranger Impôts payés à l'étranger Année

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Tous les montants sont libellés en dollars canadiens.

 

Au moins une fois par année, le fonds distribuera son revenu imposable net aux investisseurs. Les distributions seront versées en espèces ou réinvesties dans le fonds, au gré de BlackRock Asset Management Canada Limited. Elles seront composées principalement des distributions reçues sur les titres en portefeuille, déduction faite des dépenses du fonds, plus tout gain en capital découlant des opérations sur titres effectuées au sein du fonds.

 

Les montants des distributions versées par le passé figurent ci-dessous. Les caractéristiques fiscales des distributions (dividendes, autre revenu, gains en capital, etc.) pour chaque période ne seront connues qu'après la fin de l'exercice financier du fonds. Le tableau ci-dessous indiquant la nature fiscale des sommes distribuées ne sera donc mis à jour qu'une fois durant l'exercice financier. Les sommes en question seront déclarées par les courtiers, au moyen des reçus d'impôt officiels.

Titres détenus

au 26-mai-2016

Symbole Nom Secteur Pays Actions Valeur marchande Pondération (%) Prix Bourse Valeur notionnelle
7203 TOYOTA MOTOR CORP Consommation discrétionnaire Japon 69 400 $4 596 610 5,00 66,23 Tokyo Stock Exchange 4 596 610,27
8306 MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC Finance Japon 589 300 $3 732 260 4,06 6,33 Tokyo Stock Exchange 3 732 260,07
7267 HONDA MOTOR LTD Consommation discrétionnaire Japon 71 300 $2 570 514 2,80 36,05 Tokyo Stock Exchange 2 570 513,78
8316 SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN Finance Japon 60 900 $2 488 940 2,71 40,87 Tokyo Stock Exchange 2 488 939,72
8411 MIZUHO FINANCIAL GROUP INC Finance Japon 981 400 $1 967 705 2,14 2,00 Tokyo Stock Exchange 1 967 704,90
6501 HITACHI LTD Technologie de l’information Japon 293 000 $1 661 130 1,81 5,67 Tokyo Stock Exchange 1 661 130,07
8058 MITSUBISHI CORP Valeurs industrielles Japon 63 500 $1 429 878 1,56 22,52 Tokyo Stock Exchange 1 429 877,71
9984 SOFTBANK GROUP CORP Télécommunications Japon 19 800 $1 400 244 1,52 70,72 Tokyo Stock Exchange 1 400 243,63
6758 SONY CORP Consommation discrétionnaire Japon 38 300 $1 392 581 1,52 36,36 Tokyo Stock Exchange 1 392 581,09
8031 MITSUI LTD Valeurs industrielles Japon 85 300 $1 305 413 1,42 15,30 Tokyo Stock Exchange 1 305 413,39
Symbole Nom Pondération (%) Prix Actions Valeur marchande Valeur notionnelle Secteur SEDOL CUSIP Bourse Pays Monnaie Devise du marché Taux de change

Les titres sont susceptibles d'être modifiés.

Répartition

au 26-mai-2016

% de la valeur marchande

Valeurs industrielles

21,70%

Consommation discrétionnaire

20,94%

Finance

20,24%

Matières

8,46%

Technologie de l’information

8,14%

Biens de consommation de base

5,55%

Soins de santé

4,75%

Télécommunications

4,51%

Services publics

3,93%

Énergie

1,89%

Liquidités et/ou produits dérivés

-0,10%

Les allocations sont susceptibles d'évoluer.

Indicateur de risque  

Faible
Faible à moyen
Moyen
Moyen à élevé
Élevé

FAITS CLÉS

Actif net

au 27-mai-2016

$591 521
Actif géré (parts ord. et de cat. Conseiller)

au 27-mai-2016

$92 572 203
Date de début   févr. 14, 2007
Bourse Toronto Stock Exchange
Catégorie d'actif Actions
Fournisseur d'indice FTSE RAFI

Parts en circulation 50 000
Nombre de placements

au 26-mai-2016

272
CUSIP 46433V101
Prix  

au 05-mai-2016

11,28
Options offertes No

FRAIS au 14-févr.-2007

Frais de gestion  

0,65%

Ratio des frais de gestion (RFG)  

1,53%

Frais de service  

0,75%

CARACTÉRISTIQUES DU PORTEFEUILLE

Admissible au*   DRIP / PACC / SWP
Admissible aux régimes enregistrés Y
Périodicité des distributions   Annuelle
Dernière distribution par part

au 29-déc.-2015

0,04262
Prix du PRD

au 29-déc.-2014

12,52000

Ratio cours/bénéfice  

au 26-mai-2016

11,95
Ratio cours/valeur comptable  

au 26-mai-2016

0,94

Rendement des distributions  

au 26-mai-2016

0,36%
Rendement sur 12 derniers mois  

au 26-mai-2016

0,36%

Plus de produits

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Puisque l’historique de l’indice ne correspond pas à des opérations effectivement exécutées, il pourrait ne pas témoigner fidèlement de l’incidence, le cas échéant, de certains facteurs liés aux marchés, dont l’illiquidité. Aucune représentation n’est faite concernant un placement réel quant au fait qu’il réalisera ou qu’il a de bonnes chances de réaliser des profits, des pertes ou des résultats identiques à l’historique de l’indice. Les indices ne sont pas gérés et leur rendement ne comprend pas de frais d’opérations, de frais de consultation ou de frais associés à un placement dans un produit dans lequel il est possible d’investir. Le rendement d’un indice n’est pas représentatif du rendement d’un produit dans lequel il est possible d’investir. Les indices ne sont pas des valeurs dans lesquelles il est possible d’investir directement.

Renseignements importants au sujet des fonds iSharesMD

Les fonds iSharesMD sont gérés par BlackRock Asset Management Canada Limited. Des commissions, commissions de suivi, frais de gestion et dépenses peuvent être associés aux placements dans les fonds iShares. Veuillez lire attentivement le prospectus approprié avant d’investir. Les taux de rendement indiqués sont les rendements totaux annuels composés dégagés antérieurement par les fonds et ils tiennent compte des variations de la valeur des parts et du réinvestissement de toutes les distributions, mais ils ne tiennent pas compte des frais de souscription, de rachat, de placement ou d’autres charges ou impôts payables par le porteur de parts, qui auraient pour effet de réduire le rendement. Les fonds ne sont pas garantis, leur valeur varie fréquemment et leur rendement passé n’est pas indicatif de leur rendement à venir.

Le rendement des indices est exprimé en dollars canadiens pour tous les fonds, à l’exception des fonds XIG et XHY. Dans le cas des fonds XIG et XHY, le rendement des indices est exprimé en dollars américains. Le rendement de tous les fonds est exprimé en dollars canadiens.

Risques liés aux indices

Afin d’atteindre son objectif de placement, chaque fonds iShares cherchera à produire un rendement qui reflète le rendement de son indice de référence publié par le fournisseur d’indices pertinent. Bien que les fournisseurs d’indices fournissent des descriptions des objectifs visés par chaque indice de référence, ils ne fournissent généralement pas de garantie ni n’acceptent de responsabilité à l’égard de la qualité, de l’exactitude ou de l’exhaustivité des données relatives à leurs indices de reference ni de garanties que les indices publiés se conformeront aux méthodologies qui leurs sont associées. Des erreurs dans la qualité, l’exactitude et l’exhaustivité des données peuvent se produire à l’occasion.

De plus, sauf pour ce qui est des rééquilibrages prévus à l’avance, les fournisseurs d’indices peuvent rééquilibrer occasionnellement leurs indices de référence afin, par exemple, de corriger une erreur dans le choix des titres constituants. Si l’indice d’un fonds iShares ou d’un fonds iShares sous-jacent est rééquilibré et que le fonds iShares ou le fonds iShares sous-jacent, selon le cas, rééquilibre à son tour son portefeuille afin de le rendre conforme à son indice de référence, le fonds iShares et, par conséquent, ses porteurs de parts devront régler, directement ou indirectement, les frais d’opérations liés au rééquilibrage en question.

Par conséquent, les erreurs et rééquilibrages supplémentaires occasionnels effectués par un fournisseur d’indices à l’indice de référence d’un fonds peuvent accroître les coûts du fonds.

Rien ne garantit que l’indice de référence d’un fonds continuera d’être calculé et publié conformément aux renseignements contenus dans le prospectus du fonds, ni qu’il ne sera pas modifié de manière significative. Le rendement passé de chaque indice de référence n’est pas garant de son rendement futur.

iShares International Fundamental Index ETF, iShares Japan Fundamental Index ETF (CAD-Hedged), iShares US Fundamental Index ETF, iShares Canadian Fundamental Index ETF et iShares Emerging Markets Fundamental Index ETF ne sont aucunement parrainés, garantis, vendus ou promus par FTSE International Limited (« FTSE »), les sociétés du London Stock Exchange Group (« LSEG ») ou Research Affiliates, LLC (« RA ») (collectivement, les « concédants de licence »), et aucun des concédants de licence ne donne de garantie ni ne fait de déclaration, explicite ou implicite, quant aux résultats obtenus par la suite de l’utilisation des indices FTSE RAFI Developed ex US 1000 Index, FTSE RAFI Japan Canadian Dollar Hedged Index, FTSE RAFI US 1 000 C$ Hedged Index, FTSE RAFI Canada Index et FTSE RAFI Emerging Index (les « indices ») et (ou) la valeur affichée d’un des indices à un moment donné, un jour particulier ou autre. Les indices sont compilés et calculés par FTSE de concert avec RA. Les concédants de licence n’assument aucune responsabilité (découlant de la négligence ou autrement) envers qui que ce soit en cas d’erreur dans l’indice et ils n’ont aucune obligation d’informer quiconque de toute erreur de celui-ci. FTSEMC est une marque de commerce de LSEG.  Les dénominations commerciales Fundamental IndexMC et RAFIMC sont des marques de commerce déposées de RA.

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