RENDEMENT


Les résultats ci-dessus sont fictifs et ne sont donnés qu’à titre d’exemple. Le graphique Croissance d’un placement fictif de 10 000 $ illustre l’évolution d’un placement fictif de 10 000 $ et suppose le réinvestissement des dividendes et des gains en capital. Les frais du fonds, y compris les frais de gestion et les autres frais, ont été déduits. Compte tenu des risques et limites inhérents aux données fictives sur le rendement, les résultats fictifs peuvent différer des résultats réels. Voir ci-après pour de plus amples renseignements.

Contrairement aux données de rendement réelles, les données obtenues par simulation ne représentent pas un rendement réel et sont habituellement préparées en rétrospective. De plus, les opérations fictives ne comportent pas de risque financier. Il y a souvent des écarts entre les résultats simulés et les résultats réels obtenus ensuite par un fonds en particulier. De plus, comme les opérations n’ont pas été réellement exécutées, les résultats simulés ne peuvent prendre en compte les effets de certains risques propres aux marchés, tels que le manque de liquidités. Plusieurs autres facteurs liés aux marchés dans leur ensemble ou à la mise en œuvre d’une stratégie de placement particulière peuvent ne pas être considérés dans le cadre de la préparation de la simulation. Ces facteurs peuvent tous avoir une incidence négative sur les résultats.



Les performances passées ne préjugent pas des performances futures et ne doivent pas être le seul facteur pris en considération lors du choix d'un produit.  La valeur des investissements peut fluctuer à la hausse comme à la baisse et les investisseurs ne sont pas assurés de récupérer les montants investis.

Source : BlackRock.  Les données de performance sont fournies sur la base de la valeur liquidative (VL), après imputation des frais de gestion. Des frais de courtage ou de transaction s'appliquent.

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Date ex-dividende Date de paiement Date de l'opération Montant en trésorerie Total des distributions Réinvesti
Total des distributions par part aux fins de l'impôt Dividendes admissibles Dividendes non admissibles Autre revenu Gains en capital Remboursement de capital Revenu d'intérêt Revenu étranger Impôts payés à l'étranger Année

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Tous les montants sont libellés en dollars canadiens.

 

Au moins une fois par année, le fonds distribuera son revenu imposable net aux investisseurs. Les distributions seront versées en espèces ou réinvesties dans le fonds, au gré de BlackRock Asset Management Canada Limited. Elles seront composées principalement des distributions reçues sur les titres en portefeuille, déduction faite des dépenses du fonds, plus tout gain en capital découlant des opérations sur titres effectuées au sein du fonds.

 

Les montants des distributions versées par le passé figurent ci-dessous. Les caractéristiques fiscales des distributions (dividendes, autre revenu, gains en capital, etc.) pour chaque période ne seront connues qu'après la fin de l'exercice financier du fonds. Le tableau ci-dessous indiquant la nature fiscale des sommes distribuées ne sera donc mis à jour qu'une fois durant l'exercice financier. Les sommes en question seront déclarées par les courtiers, au moyen des reçus d'impôt officiels.

Titres détenus

au 26-mai-2016

Symbole Nom Secteur Pays Actions Valeur marchande Pondération (%) Prix Bourse Valeur notionnelle
CPD ISHARES S&P/TSX CANADIAN PREFFERED ETFs Canada 7 718 451 $95 940 346 22,07 12,43 Toronto Stock Exchange 95 940 345,93
XCB iShs Canadian Corp Bnd Idx ETF Sociaux Canada 2 196 772 $47 076 824 10,83 21,43 Toronto Stock Exchange 47 076 823,96
BMO BANK OF MONTREAL Sociaux Canada 490 534 $41 106 749 9,46 83,80 Toronto Stock Exchange 41 106 749,20
CM CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE Sociaux Canada 396 153 $40 526 452 9,32 102,30 Toronto Stock Exchange 40 526 451,90
RY ROYAL BANK OF CANADA Sociaux Canada 503 614 $40 289 120 9,27 80,00 Toronto Stock Exchange 40 289 120,00
TD TORONTO DOMINION Sociaux Canada 688 415 $39 556 326 9,10 57,46 Toronto Stock Exchange 39 556 325,90
BNS BANK OF NOVA SCOTIA Sociaux Canada 609 731 $39 333 747 9,05 64,51 Toronto Stock Exchange 39 333 746,81
SLF SUN LIFE FINANCIAL INC Sociaux Canada 551 335 $24 964 449 5,74 45,28 Toronto Stock Exchange 24 964 448,80
NA NATIONAL BANK OF CANADA Sociaux Canada 437 771 $19 174 370 4,41 43,80 Toronto Stock Exchange 19 174 369,80
POW POWER CORPORATION OF CANADA Sociaux Canada 496 262 $14 639 729 3,37 29,50 Toronto Stock Exchange 14 639 729,00
Symbole Nom Pondération (%) Prix Actions Valeur marchande Valeur notionnelle Secteur SEDOL ISIN Bourse Pays Monnaie Devise du marché Taux de change
Symbole Nom Pondération (%) Secteur Pays Valeur marchande Actions Prix ISIN SEDOL Bourse Monnaie Devise du marché Taux de change  

Les titres sont susceptibles d'être modifiés.

Répartition

au 26-mai-2016

% de la valeur marchande

Banques

53,81%

Assurance

21,50%

Immobilier

10,24%

Énergie

4,73%

Services publics

2,84%

Autres

2,75%

Télécommunications

1,87%

Vente au détail d’aliments et de biens de consommation de base

0,77%

Valeurs financières diversifiées

0,46%

Média

0,33%

Transport

0,29%

Liquidités et/ou produits dérivés

0,17%

Autos & Components

0,12%

Biens d’équipement

0,07%

Vente au détail

0,03%

Food Bevg Tobacco

0,02%

SERVICES COMMERCIAUX ET PROFESSIONNELS

0,01%

Équipement et services de soins de santé

0,01%

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Indicateur de risque  

Faible
Faible à moyen
Moyen
Moyen à élevé
Élevé

FAITS CLÉS

Actif net

au 27-mai-2016

$339 168 021
Actif géré (parts ord. et de cat. Conseiller)

au 27-mai-2016

$436 521 832
Date de création   avr. 16, 2010
Bourse Toronto Stock Exchange
Catégorie d'actif Actions
Indice de référence -
Fournisseur d'indice -
Fin d'exercice déc. 31, 2015
Fréquence du rééquilibrage -

Parts en circulation 50 550 000
Nombre de placements

au 26-mai-2016

27
CUSIP 46433H102
Prix  

au 27-mai-2016

6,70
Options offertes No

FRAIS au 16-avr.-2010

Frais de gestion  

0,65%

Ratio des frais de gestion (RFG)  

0,85%

CARACTÉRISTIQUES DU PORTEFEUILLE

Admissible au*   DRIP / PACC / SWP
Admissible aux régimes enregistrés Y
Périodicité des distributions   Mensuelle
Dernière distribution par part

au 24-mai-2016

0,04000
Prix du PRD

au 22-avr.-2016

6,66000

Ratio cours/bénéfice  

au 26-mai-2016

11,46
Ratio cours/valeur comptable  

au 26-mai-2016

1,48

Rendement des distributions  

au 26-mai-2016

7,19%
Rendement sur 12 derniers mois  

au 26-mai-2016

7,19%

Plus de produits

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Puisque l’historique de l’indice ne correspond pas à des opérations effectivement exécutées, il pourrait ne pas témoigner fidèlement de l’incidence, le cas échéant, de certains facteurs liés aux marchés, dont l’illiquidité. Aucune représentation n’est faite concernant un placement réel quant au fait qu’il réalisera ou qu’il a de bonnes chances de réaliser des profits, des pertes ou des résultats identiques à l’historique de l’indice. Les indices ne sont pas gérés et leur rendement ne comprend pas de frais d’opérations, de frais de consultation ou de frais associés à un placement dans un produit dans lequel il est possible d’investir. Le rendement d’un indice n’est pas représentatif du rendement d’un produit dans lequel il est possible d’investir. Les indices ne sont pas des valeurs dans lesquelles il est possible d’investir directement.

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Le rendement des indices est exprimé en dollars canadiens pour tous les fonds, à l’exception des fonds XIG et XHY. Dans le cas des fonds XIG et XHY, le rendement des indices est exprimé en dollars américains. Le rendement de tous les fonds est exprimé en dollars canadiens.

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