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CMR
iShares Premium Money Market ETF
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Gestion d’actifs BlackRock Canada Limitée a effectué le reclassement des parts de catégorie Conseiller en parts ordinaires du fonds le 6 avril 2018. Se reporter au communiqué pour de plus amples renseignements.
Gestion d’actifs BlackRock Canada Limitée a effectué le reclassement des parts de catégorie Conseiller en parts ordinaires du fonds le 6 avril 2018. Se reporter au communiqué pour de plus amples renseignements.
Aperçu
Rendement
Rendement
-
Rendements
| 1 an | 3 ans | 5 ans | 10 ans | Création. | |
|---|---|---|---|---|---|
| Rendement total (%) Le rendement total représente les variations de la valeur liquidative et inclut les distributions du fonds. | 1,39 | 0,83 | 0,74 | 0,69 | 0,86 |
Données manquantes sur les rendements annuels moyens
| Cumul annuel | 1 mois | 3 mois | 6 mois | 1 an | 3 ans | 5 ans | 10 ans | Création. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendement total (%) Le rendement total représente les variations de la valeur liquidative et inclut les distributions du fonds. | 0,15 | 0,15 | 0,43 | 0,79 | 1,39 | 2,51 | 3,77 | 7,08 | 9,81 |
Données manquantes sur les rendements cumulatifs
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Rendement total (%) Le rendement total représente les variations de la valeur liquidative et inclut les distributions du fonds. | 0,79 | 0,47 | 0,43 | 0,61 | 1,33 |
Données manquantes sur le rendement de l’année civile
Tableau Les résultats ci-dessus sont fictifs et ne sont donnés qu’à titre d’exemple. Le graphique Croissance d’un placement fictif de 10 000 $ illustre l’évolution d’un placement fictif de 10 000 $ et suppose le réinvestissement des dividendes et des gains en capital. Les frais du fonds, y compris les frais de gestion et les autres frais, ont été déduits. Compte tenu des risques et limites inhérents aux données fictives sur le rendement, les résultats fictifs peuvent différer des résultats réels. Voir ci-après pour de plus amples renseignements.<br/><br/>Contrairement aux données de rendement réelles, les données obtenues par simulation ne représentent pas un rendement réel et sont habituellement préparées en rétrospective. De plus, les opérations fictives ne comportent pas de risque financier. Il y a souvent des écarts entre les résultats simulés et les résultats réels obtenus ensuite par un fonds en particulier. De plus, comme les opérations n’ont pas été réellement exécutées, les résultats simulés ne peuvent prendre en compte les effets de certains risques propres aux marchés, tels que le manque de liquidités. Plusieurs autres facteurs liés aux marchés dans leur ensemble ou à la mise en œuvre d’une stratégie de placement particulière peuvent ne pas être considérés dans le cadre de la préparation de la simulation. Ces facteurs peuvent tous avoir une incidence négative sur les résultats.
Les données du tableau de rendement ne peuvent être affichées.
Distributions
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PRD/PPACE
Faits clés
Faits clés
Actif net
au 15 févr. 2019
CAD 325 283 291
Actif géré (parts ord. et de cat. Conseiller)
au 15 févr. 2019
CAD 325 283 291
Date de début
La date de début est la date à laquelle les parts du fonds ont été inscrites à la Bourse.
19 févr. 2008
Bourse
Toronto Stock Exchange
Catégorie d'actif
Obligations
Parts en circulation
au 15 févr. 2019
6 500 000
Nombre de placements
au 15 févr. 2019
54
CUSIP
46433M101
Prix
Le cours de clôture officiel de la Bourse de Toronto.
au 15 févr. 2019
50,04
Caractéristiques du portefeuille
Caractéristiques du portefeuille
Admissible au*
BlackRock Canada offre ces programmes par l'intermédiaire de l'agent des transferts du fonds. La participation varie selon la maison de courtage.
DRIP / PACC / SWP
Admissible aux régimes enregistrés
Oui
Périodicité des distributions
La périodicité à laquelle le fonds verse des distributions. Les périodicités les plus courantes sont « annuelle », « semestrielle » et « trimestrielle ».
Mensuelle
Dernière distribution par part
au 18 janv. 2019
0,07
Prix du PRD
au 25 janv. 2019
50,01
Rendement des distributions
Le rendement annuel que l'investisseur recevra si les distributions les plus récentes et le cours actuel demeurent les mêmes dans l'avenir. Pour le calculer, on annualise la distribution la plus récente et on divise le résultat par la valeur liquidative du fonds à la date visée.
au 14 févr. 2019
1,61%
Rendement à l’échéance moyen pondéré
Le rendement à l’échéance correspond au taux d’actualisation qui fait en sorte que la valeur actuelle des flux de trésorerie d’une obligation équivaut à son cours de marché (intérêts cumulés inclus). Le rendement à l’échéance moyen du fonds correspond à la moyenne pondérée du rendement à l’échéance des obligations détenues selon la valeur liquidative (VL). Cette mesure exclut les frais et dépenses.
au 15 févr. 2019
2,02%
Rendement sur 12 derniers mois
Le rendement qu’un investisseur aurait reçu s’il avait détenu le fonds pour les douze derniers mois selon l’hypothèse de la VL la plus récente. Pour calculer le rendement sur 12 mois, on divise toute distribution de revenu présumée au cours des douze derniers mois par la somme de la VL la plus récente et des distributions de gain en capital versées au cours des douze derniers mois.
au 14 févr. 2019
1,39%
Coupon moyen pondéré
Le taux d’intérêt nominal moyen pondéré correspond au taux d’intérêt nominal moyen des obligations sous-jacentes du fonds, pondéré selon sa taille relative au sein du portefeuille.
au 15 févr. 2019
-0,05
Duration effective
Mesure de la réactivité du cours d’une obligation ou de la valeur d’un portefeuille à des variations des taux d’intérêt. La duration effective est rajustée pour tenir compte des variations des flux de trésorerie projetés découlant des changements de rendement et des options intégrées.
au 15 févr. 2019
0,13 yrs
Échéance moyenne pondérée
L’échéance moyenne pondérée est la période de temps avant l’échéance du titre moyen du fonds ou son rachat par l’émetteur. Elle indique la sensibilité d’un fonds à revenu fixe aux variations des taux d’intérêt. Plus l’échéance moyenne pondérée est longue, plus la volatilité en réaction aux variations des taux d’intérêt est marquée. Cette mesure tient compte de la probabilité que les obligations seront remboursées ou payées de façon anticipée.
au 15 févr. 2019
0,14 yrs
Frais
Frais
Titres détenus
Titres détenus
au 15 févr. 2019
| Émetteur | Pondération (%) |
|---|---|
| CANADA (GOVERNMENT OF) | 10,54 |
| NESTLE CAPITAL CANADA LTD | 5,37 |
| CORPORATION BNP PARIBAS CANADA | 5,37 |
| MUFG BANK LTD (TORONTO BRANCH) | 5,05 |
| OMERS FINANCE TRUST | 5,03 |
| Émetteur | Pondération (%) |
|---|---|
| HSBC BANK CANADA | 4,75 |
| CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE | 4,72 |
| BANK OF NOVA SCOTIA | 4,35 |
| SUMITOMO MITSUI BANKING CORP (TORONTO BRANCH) | 4,30 |
| MIZUHO BANK LTD (CANADA BRANCH) | 4,30 |
au 15 févr. 2019
| Nom | Secteur | Pays | CUSIP | Catégorie d'actif | SEDOL | Valeur marchande | Pondération (%) | Prix | Échéance | Coupon (%) | Monnaie | Devise du marché | Taux de change | Durée | Valeur notionnelle | Rendement à l’échéance (%) | Durée modifiée | Rendement de remboursement anticipé (%) | Rendement minimum (%) |
|---|
| Nom | Catégorie d'actif | Pondération (%) | Prix | Valeur marchande | Valeur notionnelle | Secteur | SEDOL | CUSIP | Coupon (%) | Échéance | Pays | Monnaie | Devise du marché | Rendement à l’échéance (%) | Rendement de remboursement anticipé (%) | Rendement minimum (%) | Durée | Durée modifiée | Taux de change |
|---|
Les titres peuvent changer.
Répartition
Répartition
au 15 févr. 2019
% de la valeur marchande
au 15 févr. 2019
% de la valeur marchande
au 15 févr. 2019
% de la valeur marchande
La répartition peut changer.
Documentation
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Renseignements importants au sujet des fonds iSharesMD
Les fonds iSharesMD sont gérés par BlackRock Asset Management Canada Limited. Les placements dans les FNB iShares peuvent être assortis de commissions, de commissions de suivi, de frais de gestion et d’autres frais. Veuillez lire attentivement le prospectus approprié avant d’investir. L’information sur le rendement passé qui est fournie suppose le réinvestissement des distributions uniquement et ne tient pas compte des commissions d’achat et de rachat, des frais de placement ni des frais optionnels ou de l’impôt sur le revenu payables par un porteur, qui auraient pour effet de réduire le rendement. Les titres des fonds ne sont pas couverts par la Société d’assurance-dépôts du Canada ni par un autre organisme public d’assurance-dépôts. Rien ne garantit que le fonds pourra maintenir une valeur liquidative fixe par titre ou que le plein montant de votre placement dans le fonds vous sera retourné. Le fonds n’est pas garanti, sa valeur varie fréquemment et son rendement passé n’est pas indicatif de son rendement à venir. Les décisions en matière de fiscalité et de placement ainsi que toute autre décision connexe devraient être prises, le cas échéant, à la lumière des conseils d’un professionnel qualifié.
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