Managed Funds, iShares ETFs - Investments

Fundo	1A (%)	3A (%)	5A (%)	Lançamento (%)	Rentabilidade a	NAV	Change ($)	cota a partir de	Data de Início do fundo	Tipo de distribuição	AUM (M)	Data	Annual Mgt Charges	NAV	6m (%)	P/E ratio	P/B ratio	Effective Duration	Market Cap	Valor líquido dos ativos	Taxa de administração	Weighted Avg Maturity	Weighted Avg Coupon	Effective Duration	Domicílio	Domicílio
iShares Índice Carbono Eficiente (ICO2) Brasil Fundo de Índice	-19,70	-5,22	3,89	6,01	31 jul 2022	101,02	0,46	17 ago 2022	15 jun 2012	Reinvesting	40,41	17 ago 2022	-	101,02	-10,60	8,25	1,56	0,00	115.172,96	40.407.970,67	0,38	0,00	3,35	0,00	Brasil	BR
iShares BM&FBOVESPA Small Cap Fundo de Índice	-32,33	-4,52	6,59	10,76	31 jul 2022	109,74	0,02	17 ago 2022	28 nov 2008	Reinvesting	2.864,28	17 ago 2022	-	109,74	-18,13	7,53	1,12	0,00	6.574,98	2.864.276.664,57	0,50	0,00	1,42	0,00	Brasil	BR
iShares Ibovespa Fundo de Índice	-15,04	0,50	9,33	7,59	31 jul 2022	109,75	0,19	17 ago 2022	28 nov 2008	Reinvesting	14.256,10	17 ago 2022	-	109,75	-7,82	5,95	1,55	0,00	164.415,16	14.256.101.241,87	0,10	0,00	5,97	0,00	Brasil	BR
iShares IBrX-Índice Brasil (IBrX-100) Fundo de Índice	-15,92	1,21	9,95	5,94	31 jul 2022	95,62	0,13	17 ago 2022	22 fev 2010	Reinvesting	57,37	17 ago 2022	-	95,62	-7,53	5,78	1,56	0,00	170.163,67	57.371.114,36	0,20	0,00	5,80	0,00	Brasil	BR
iShares S&P 500 FI em Cotas de Fundo de Índice - Inv. no Exterior	-3,98	25,18	23,79	23,14	31 jul 2022	242,56	0,25	17 ago 2022	28 abr 2014	Reinvesting	3.213,97	17 ago 2022	-	242,56	-10,86	21,05	4,06	0,00	597.401,39	3.213.969.786,72	0,23	0,00	11,12	0,00	Brasil	BR
BlackRock Dynamic High Income FIC de FIM IE	-6,20	3,17	-	-	31 jul 2022	114,12	-0,45	17 ago 2022	26 jun 2019	-	53,56	17 ago 2022	-	114,12	-6,38	0,00	0,00	2,63	0,00	-	0,90	3,83	-	2,63	Brasil	BR
BlackRock ESG Global Bond Income Master FIM IE	-0,15	3,09	-	-	31 jul 2022	111,38	-0,26	17 ago 2022	27 jun 2019	-	83,38	17 ago 2022	-	111,38	-0,33	0,00	0,00	3,24	0,00	-	0,06	5,84	-	3,24	Brasil	BR
BlackRock Dynamic High Income Master FIM IE	-5,45	4,14	-	-	31 jul 2022	117,58	-0,46	17 ago 2022	26 jun 2019	-	58,33	17 ago 2022	-	117,58	-6,03	0,00	0,00	2,09	0,00	-	0,06	3,16	-	2,09	Brasil	BR
BlackRock ESG Global Bond Income Feeder FIM IE	-0,95	2,21	-	-	31 jul 2022	108,39	-0,25	17 ago 2022	27 jun 2019	-	29,14	17 ago 2022	-	108,39	-0,74	0,00	0,00	3,24	0,00	-	0,80	5,84	-	3,24	Brasil	BR
BlackRock Global Event Driven FIC de FIM IE	5,48	5,46	-	-	31 jul 2022	122,88	-0,18	17 ago 2022	25 jun 2019	-	233,98	17 ago 2022	-	122,88	3,23	0,00	0,00	0,37	0,00	-	0,90	0,53	-	0,37	Brasil	BR
BlackRock Global Event Driven Master FIM IE	6,42	6,53	-	-	31 jul 2022	126,87	-0,18	17 ago 2022	25 jun 2019	-	367,34	17 ago 2022	-	126,87	3,69	0,00	0,00	0,36	0,00	-	0,06	0,51	-	0,36	Brasil	BR
BLACKROCK BDR ETF EQUITY FUND	-	-	-	-	-	84,07	-0,28	17 ago 2022	21 out 2021	-	13,56	17 ago 2022	-	84,07	-	-	-	-	-	-	0,30	-	-	-	Brasil	BR