Managed Funds, iShares ETFs - Investments

Fundo	1A (%)	3A (%)	5A (%)	Lançamento (%)	Rentabilidade a	NAV	Change ($)	cota a partir de	Data de Início do fundo	Tipo de distribuição	AUM (M)	Data	Annual Mgt Charges	NAV	6m (%)	P/E ratio	P/B ratio	Effective Duration	Market Cap	Valor líquido dos ativos	Taxa de administração	Weighted Avg Maturity	Weighted Avg Coupon	Effective Duration	Domicílio	Domicílio
iShares Índice Carbono Eficiente (ICO2) Brasil Fundo de Índice	1,35	2,08	5,70	7,14	31 out 2021	94,41	-0,93	30 nov 2021	15 jun 2012	Reinvesting	37,76	30 nov 2021	-	94,41	-14,08	13,00	1,69	0,00	105.861,19	37.764.636,63	0,38	0,00	1,24	0,00	Brasil	BR
iShares BM&FBOVESPA Small Cap Fundo de Índice	3,55	11,18	13,46	12,73	31 out 2021	109,30	-1,74	30 nov 2021	28 nov 2008	Reinvesting	1.355,32	30 nov 2021	-	109,30	-20,11	9,39	1,29	0,00	6.739,07	1.355.323.131,61	0,50	0,00	1,08	0,00	Brasil	BR
iShares Ibovespa Fundo de Índice	10,08	5,69	9,62	8,05	31 out 2021	98,06	-0,86	30 nov 2021	28 nov 2008	Reinvesting	18.351,64	30 nov 2021	-	98,06	-12,98	14,96	1,73	0,00	149.714,63	18.351.640.719,65	0,10	0,00	1,38	0,00	Brasil	BR
iShares IBrX-Índice Brasil (IBrX-100) Fundo de Índice	10,32	7,03	10,44	6,32	31 out 2021	85,32	-0,69	30 nov 2021	22 fev 2010	Reinvesting	59,72	30 nov 2021	-	85,32	-14,12	14,59	1,72	0,00	159.812,84	59.721.063,70	0,20	0,00	1,13	0,00	Brasil	BR
iShares S&P 500 FI em Cotas de Fundo de Índice - Inv. no Exterior	38,61	38,38	32,19	28,87	31 out 2021	279,40	-5,01	30 nov 2021	28 abr 2014	Reinvesting	6.244,55	30 nov 2021	-	279,40	15,33	32,87	4,93	0,00	663.184,77	6.244.553.132,69	0,23	0,00	5,38	0,00	Brasil	BR
BlackRock Dynamic High Income FIC de FIM IE	22,29	-	-	-	31 out 2021	119,88	-0,11	30 nov 2021	26 jun 2019	-	142,22	30 nov 2021	-	119,88	4,75	0,00	0,00	2,09	0,00	-	0,90	3,16	-	2,09	Brasil	BR
BlackRock Global Bond Income Master FIM IE	6,11	-	-	-	31 out 2021	109,83	-0,35	30 nov 2021	27 jun 2019	-	118,50	30 nov 2021	-	109,83	1,55	0,00	0,00	3,24	0,00	-	0,06	5,84	-	3,24	Brasil	BR
BlackRock Dynamic High Income Master FIM IE	23,47	-	-	-	31 out 2021	122,82	-0,11	30 nov 2021	26 jun 2019	-	146,89	30 nov 2021	-	122,82	5,24	0,00	0,00	2,09	0,00	-	0,06	3,16	-	2,09	Brasil	BR
BlackRock Global Bond Income FIC de FIM IE	5,24	-	-	-	31 out 2021	107,51	-0,35	30 nov 2021	27 jun 2019	-	61,02	30 nov 2021	-	107,51	1,14	0,00	0,00	3,24	0,00	-	0,80	5,84	-	3,24	Brasil	BR
BlackRock Global Event Driven FIC de FIM IE	6,56	-	-	-	31 out 2021	114,74	-0,23	30 nov 2021	25 jun 2019	-	428,15	30 nov 2021	-	114,74	0,44	0,00	0,00	0,37	0,00	-	0,90	0,53	-	0,37	Brasil	BR
BlackRock Global Event Driven Master FIM IE	7,54	-	-	-	31 out 2021	117,70	-0,24	30 nov 2021	25 jun 2019	-	712,38	30 nov 2021	-	117,70	0,88	0,00	0,00	0,36	0,00	-	0,06	0,51	-	0,36	Brasil	BR
BLACKROCK BDR ETF EQUITY FUND	-	-	-	-	-	-	-	-	21 out 2021	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,30	-	-	-	Brasil	BR