Managed Funds, iShares ETFs - Investments

Fundo	1A (%)	3A (%)	5A (%)	Lançamento (%)	Rentabilidade a	NAV	Change ($)	cota a partir de	Data de Início do fundo	Tipo de distribuição	AUM (M)	Data	Annual Mgt Charges	NAV	6m (%)	P/E ratio	P/B ratio	Effective Duration	Market Cap	Valor líquido dos ativos	Taxa de administração	Weighted Avg Maturity	Weighted Avg Coupon	Effective Duration	Domicílio	Domicílio
iShares Índice Carbono Eficiente (ICO2) Brasil Fundo de Índice	-19,96	0,29	6,98	6,85	31 dez 2021	96,54	0,28	21 jan 2022	15 jun 2012	Reinvesting	38,61	21 jan 2022	-	96,54	-19,24	12,80	1,70	0,00	97.639,10	38.614.399,13	0,38	0,00	1,34	0,00	Brasil	BR
iShares BM&FBOVESPA Small Cap Fundo de Índice	-16,14	9,26	15,95	12,69	31 dez 2021	110,25	0,23	21 jan 2022	28 nov 2008	Reinvesting	1.598,64	21 jan 2022	-	110,25	-24,71	9,73	1,30	0,00	6.045,61	1.598.642.066,60	0,50	0,00	1,30	0,00	Brasil	BR
iShares Ibovespa Fundo de Índice	-11,88	5,97	11,59	8,06	31 dez 2021	104,90	-0,16	21 jan 2022	28 nov 2008	Reinvesting	17.681,44	21 jan 2022	-	104,90	-17,26	15,49	1,83	0,00	173.674,33	17.681.436.671,82	0,10	0,00	1,90	0,00	Brasil	BR
iShares IBrX-Índice Brasil (IBrX-100) Fundo de Índice	-11,10	7,02	12,45	6,35	31 dez 2021	91,56	-0,20	21 jan 2022	22 fev 2010	Reinvesting	64,09	21 jan 2022	-	91,56	-18,24	15,71	1,83	0,00	185.782,92	64.090.134,62	0,20	0,00	1,38	0,00	Brasil	BR
iShares S&P 500 FI em Cotas de Fundo de Índice - Inv. no Exterior	38,22	41,39	30,73	28,58	31 dez 2021	260,56	-4,02	21 jan 2022	28 abr 2014	Reinvesting	5.536,82	21 jan 2022	-	260,56	24,23	29,41	4,75	0,00	615.306,13	5.536.822.993,15	0,23	0,00	4,86	0,00	Brasil	BR
BlackRock Dynamic High Income FIC de FIM IE	13,43	-	-	8,78	31 dez 2021	119,76	-1,31	21 jan 2022	26 jun 2019	-	141,43	21 jan 2022	-	119,76	5,20	0,00	0,00	2,09	0,00	-	0,90	3,16	-	2,09	Brasil	BR
BlackRock ESG Global Bond Income Master FIM IE	3,41	-	-	4,49	31 dez 2021	110,67	-0,12	21 jan 2022	27 jun 2019	-	139,72	21 jan 2022	-	110,67	1,34	0,00	0,00	3,24	0,00	-	0,06	5,84	-	3,24	Brasil	BR
BlackRock Dynamic High Income Master FIM IE	14,50	-	-	9,87	31 dez 2021	122,82	-1,35	21 jan 2022	26 jun 2019	-	145,96	21 jan 2022	-	122,82	5,69	0,00	0,00	2,09	0,00	-	0,06	3,16	-	2,09	Brasil	BR
BlackRock ESG Global Bond Income Feeder FIM IE	2,56	-	-	3,57	31 dez 2021	108,21	-0,12	21 jan 2022	27 jun 2019	-	54,71	21 jan 2022	-	108,21	0,93	0,00	0,00	3,24	0,00	-	0,80	5,84	-	3,24	Brasil	BR
BlackRock Global Event Driven FIC de FIM IE	4,86	-	-	6,04	31 dez 2021	114,74	-0,14	21 jan 2022	25 jun 2019	-	411,54	21 jan 2022	-	114,74	1,44	0,00	0,00	0,37	0,00	-	0,90	0,53	-	0,37	Brasil	BR
BlackRock Global Event Driven Master FIM IE	5,81	-	-	7,15	31 dez 2021	117,86	-0,14	21 jan 2022	25 jun 2019	-	705,98	21 jan 2022	-	117,86	1,90	0,00	0,00	0,36	0,00	-	0,06	0,51	-	0,36	Brasil	BR
BLACKROCK BDR ETF EQUITY FUND	-	-	-	-	-	93,65	-1,37	21 jan 2022	21 out 2021	-	9,36	21 jan 2022	-	93,65	-	-	-	-	-	-	0,30	-	-	-	Brasil	BR