Managed Funds, iShares ETFs - Investments

Fundo	1A (%)	3A (%)	5A (%)	Lançamento (%)	Rentabilidade a	NAV	Change ($)	cota a partir de	Data de Início do fundo	Tipo de distribuição	AUM (M)	Data	Annual Mgt Charges	NAV	6m (%)	P/E ratio	P/B ratio	Effective Duration	Market Cap	Valor líquido dos ativos	Taxa de administração	Weighted Avg Maturity	Weighted Avg Coupon	Effective Duration	Domicílio	Domicílio
iShares Índice Carbono Eficiente (ICO2) Brasil Fundo de Índice	1,16	-1,36	4,42	6,16	31 ago 2023	96,89	0,53	29 set 2023	15 jun 2012	Reinvestimento	38,76	29 set 2023	-	96,89	14,20	6,73	1,28	0,00	109.392,38	38.757.720,79	0,38	0,00	1,23	0,00	Brasil	BR
iShares BM&FBOVESPA Small Cap Fundo de Índice	-1,65	-3,60	7,26	10,58	31 ago 2023	101,78	1,19	29 set 2023	28 nov 2008	Reinvestimento	5.333,15	29 set 2023	-	101,78	17,42	7,02	1,01	0,00	6.808,58	5.333.150.242,69	0,50	0,00	0,81	0,00	Brasil	BR
iShares Ibovespa Fundo de Índice	6,12	5,45	8,68	7,89	31 ago 2023	113,02	0,81	29 set 2023	28 nov 2008	Reinvestimento	12.804,65	29 set 2023	-	113,02	10,52	5,23	1,35	0,00	163.901,36	12.804.645.404,51	0,10	0,00	3,80	0,00	Brasil	BR
iShares IBrX-Índice Brasil (IBrX-100) Fundo de Índice	4,27	5,13	9,14	6,25	31 ago 2023	97,05	0,70	29 set 2023	22 fev 2010	Reinvestimento	48,53	29 set 2023	-	97,05	9,34	5,15	1,35	0,00	166.110,39	48.525.832,84	0,20	0,00	2,04	0,00	Brasil	BR
iShares S&P 500 FI em Cotas de Fundo de Índice - Inv. no Exterior	9,34	5,98	14,13	20,78	31 ago 2023	237,85	-2,42	29 set 2023	28 abr 2014	Reinvestimento	2.604,48	29 set 2023	-	237,85	7,91	21,47	3,98	0,00	624.743,04	2.604.483.629,25	0,23	0,00	6,17	0,00	Brasil	BR
BlackRock Dynamic High Income FIC de FIM IE	11,20	6,19	-	4,90	31 ago 2023	119,64	0,83	29 set 2023	26 jun 2019	-	24,99	29 set 2023	-	119,64	6,94	0,00	0,00	1,22	0,00	-	0,90	3,75	-	1,22	Brasil	BR
BlackRock Sustainable Global Bond Income Master FIM IE	10,67	5,44	-	4,91	31 ago 2023	121,79	0,38	29 set 2023	27 jun 2019	-	75,90	29 set 2023	-	121,79	4,95	0,00	0,00	3,07	0,00	-	0,06	6,95	-	3,07	Brasil	BR
BlackRock Dynamic High Income Master FIM IE	12,29	7,15	-	5,89	31 ago 2023	124,53	0,87	29 set 2023	26 jun 2019	-	30,64	29 set 2023	-	124,53	7,49	0,00	0,00	1,29	0,00	-	0,06	3,94	-	1,29	Brasil	BR
BlackRock Sustainable Global Bond Income Feeder FIM IE	9,72	4,56	-	4,01	31 ago 2023	117,38	0,36	29 set 2023	27 jun 2019	-	19,45	29 set 2023	-	117,38	4,49	0,00	0,00	3,06	0,00	-	0,80	6,93	-	3,06	Brasil	BR
BlackRock Global Event Driven FIC de FIM IE	7,89	7,39	-	6,81	31 ago 2023	131,52	0,40	29 set 2023	25 jun 2019	-	82,62	29 set 2023	-	131,52	3,21	0,00	0,00	0,25	0,00	-	0,90	0,73	-	0,25	Brasil	BR
BlackRock Global Event Driven Master FIM IE	8,88	8,38	-	7,87	31 ago 2023	137,19	0,42	29 set 2023	25 jun 2019	-	149,17	29 set 2023	-	137,19	3,69	0,00	0,00	0,25	0,00	-	0,06	0,73	-	0,25	Brasil	BR
BLACKROCK BDR ETF EQUITY FUND	-	-	-	-	-	83,85	-0,51	29 set 2023	21 out 2021	-	122,18	29 set 2023	-	83,85	-	0,00	0,00	0,00	528.236,91	-	0,30	0,00	-	0,00	Brasil	BR