28-mrt-2024 iShares MSCI World Paris-Aligned Climate UCITS ETF Inception Date 22/apr/2021 Fund Holdings as of 28/mrt/2024 Number of Securities 595,00 Shares Outstanding 10.041.272,00 Beurscode emittent Naam Sector Beleggingscategorie Marktwaarde Weging (%) Nominale waarde Nominaal Koers Locatie Beurs Beursvaluta MSFT MICROSOFT CORP Informatietechnologie Aandelen 6176590.32 5.01806 6176590.32 14681 420.72 Verenigde Staten NASDAQ USD AAPL APPLE INC Informatietechnologie Aandelen 5350347.48 4.34679 5350347.48 31201 171.48 Verenigde Staten NASDAQ USD NVDA NVIDIA CORP Informatietechnologie Aandelen 4786157.32 3.88843 4786157.32 5297 903.56 Verenigde Staten NASDAQ USD AMZN AMAZON COM INC Consumptiegoederen Aandelen 3162782.92 2.56955 3162782.92 17534 180.38 Verenigde Staten NASDAQ USD GOOG ALPHABET INC CLASS C Communicatie Aandelen 2074694.76 1.68555 2074694.76 13626 152.26 Verenigde Staten NASDAQ USD META META PLATFORMS INC CLASS A Communicatie Aandelen 2058373.62 1.67229 2058373.62 4239 485.58 Verenigde Staten NASDAQ USD LLY ELI LILLY Gezondheidszorg Aandelen 1501462.8 1.21984 1501462.8 1930 777.96 Verenigde Staten New York Stock Exchange Inc. USD SU SCHNEIDER ELECTRIC Industrie Aandelen 1473327.95 1.19698 1473327.95 6507 226.42 Frankrijk Nyse Euronext - Euronext Paris EUR AVGO BROADCOM INC Informatietechnologie Aandelen 1375775.58 1.11772 1375775.58 1038 1325.41 Verenigde Staten NASDAQ USD JPM JPMORGAN CHASE & CO Financiële dienstverlening Aandelen 1296541.9 1.05335 1296541.9 6473 200.3 Verenigde Staten New York Stock Exchange Inc. USD GOOGL ALPHABET INC CLASS A Communicatie Aandelen 1209553.02 0.98268 1209553.02 8014 150.93 Verenigde Staten NASDAQ USD TSLA TESLA INC Consumptiegoederen Aandelen 1147205.54 0.93203 1147205.54 6526 175.79 Verenigde Staten NASDAQ USD EIX EDISON INTERNATIONAL Nutsbedrijven Aandelen 1030606.83 0.8373 1030606.83 14571 70.73 Verenigde Staten New York Stock Exchange Inc. USD III 3I GROUP PLC Financiële dienstverlening Aandelen 1018623.58 0.82756 1018623.58 28706 35.48 Verenigd Koninkrijk London Stock Exchange GBP V VISA INC CLASS A Financiële dienstverlening Aandelen 1000501.8 0.81284 1000501.8 3585 279.08 Verenigde Staten New York Stock Exchange Inc. USD UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Gezondheidszorg Aandelen 974559 0.79176 974559 1970 494.7 Verenigde Staten New York Stock Exchange Inc. USD ABBN ABB LTD Industrie Aandelen 950396.52 0.77213 950396.52 20435 46.51 Zwitserland SIX Swiss Exchange CHF IBM INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO Informatietechnologie Aandelen 939523.2 0.7633 939523.2 4920 190.96 Verenigde Staten New York Stock Exchange Inc. USD NOVO B NOVO NORDISK CLASS B Gezondheidszorg Aandelen 939168.61 0.76301 939168.61 7360 127.6 Denemarken Omx Nordic Exchange Copenhagen A/S DKK MA MASTERCARD INC CLASS A Financiële dienstverlening Aandelen 909685.73 0.73906 909685.73 1889 481.57 Verenigde Staten New York Stock Exchange Inc. USD MRK MERCK & CO INC Gezondheidszorg Aandelen 816770.5 0.66357 816770.5 6190 131.95 Verenigde Staten New York Stock Exchange Inc. USD JNJ JOHNSON & JOHNSON Gezondheidszorg Aandelen 815153.07 0.66226 815153.07 5153 158.19 Verenigde Staten New York Stock Exchange Inc. USD HD HOME DEPOT INC Consumptiegoederen Aandelen 800189.6 0.6501 800189.6 2086 383.6 Verenigde Staten New York Stock Exchange Inc. USD ORCL ORACLE CORP Informatietechnologie Aandelen 795362.52 0.64618 795362.52 6332 125.61 Verenigde Staten New York Stock Exchange Inc. USD FER FERROVIAL Industrie Aandelen 761032.24 0.61829 761032.24 19211 39.61 Spanje Bolsa De Madrid EUR 9022 CENTRAL JAPAN RAILWAY Industrie Aandelen 671837.19 0.54582 671837.19 27100 24.79 Japan Tokyo Stock Exchange JPY WPM WHEATON PRECIOUS METALS CORP Basismaterialen Aandelen 664189.47 0.53961 664189.47 14088 47.15 Canada Toronto Stock Exchange CAD ITW ILLINOIS TOOL INC Industrie Aandelen 634600.45 0.51557 634600.45 2365 268.33 Verenigde Staten New York Stock Exchange Inc. USD ASML ASML HOLDING NV Informatietechnologie Aandelen 633069.43 0.51433 633069.43 657 963.57 Nederland Euronext Amsterdam EUR CRM SALESFORCE INC Informatietechnologie Aandelen 622237.88 0.50553 622237.88 2066 301.18 Verenigde Staten New York Stock Exchange Inc. USD 9020 EAST JAPAN RAILWAY Industrie Aandelen 609231.23 0.49496 609231.23 31800 19.16 Japan Tokyo Stock Exchange JPY NOW SERVICENOW INC Informatietechnologie Aandelen 576374.4 0.46826 576374.4 756 762.4 Verenigde Staten New York Stock Exchange Inc. USD ACN ACCENTURE PLC CLASS A Informatietechnologie Aandelen 573639.55 0.46604 573639.55 1655 346.61 Verenigde Staten New York Stock Exchange Inc. USD SAP SAP Informatietechnologie Aandelen 570657.83 0.46362 570657.83 2928 194.9 Duitsland Xetra EUR AMD ADVANCED MICRO DEVICES INC Informatietechnologie Aandelen 562948.31 0.45736 562948.31 3119 180.49 Verenigde Staten NASDAQ USD RY ROYAL BANK OF CANADA Financiële dienstverlening Aandelen 549710.62 0.4466 549710.62 5445 100.96 Canada Toronto Stock Exchange CAD EQIX EQUINIX REIT INC Vastgoed Aandelen 548844.45 0.4459 548844.45 665 825.33 Verenigde Staten NASDAQ USD TMO THERMO FISHER SCIENTIFIC INC Gezondheidszorg Aandelen 540525.3 0.43914 540525.3 930 581.21 Verenigde Staten New York Stock Exchange Inc. USD ABBV ABBVIE INC Gezondheidszorg Aandelen 540472.8 0.4391 540472.8 2968 182.1 Verenigde Staten New York Stock Exchange Inc. USD NFLX NETFLIX INC Communicatie Aandelen 528377.1 0.42927 528377.1 870 607.33 Verenigde Staten NASDAQ USD SPGI S&P GLOBAL INC Financiële dienstverlening Aandelen 527558 0.4286 527558 1240 425.45 Verenigde Staten New York Stock Exchange Inc. USD TJX TJX INC Consumptiegoederen Aandelen 526572.64 0.4278 526572.64 5192 101.42 Verenigde Staten New York Stock Exchange Inc. USD CSCO CISCO SYSTEMS INC Informatietechnologie Aandelen 520960.58 0.42325 520960.58 10438 49.91 Verenigde Staten NASDAQ USD INTC INTEL CORPORATION CORP Informatietechnologie Aandelen 504023.87 0.40949 504023.87 11411 44.17 Verenigde Staten NASDAQ USD GMG GOODMAN GROUP UNITS Vastgoed Aandelen 500951.15 0.40699 500951.15 22711 22.06 Australië Asx - All Markets AUD ADI ANALOG DEVICES INC Informatietechnologie Aandelen 498233.01 0.40478 498233.01 2519 197.79 Verenigde Staten NASDAQ USD DLR DIGITAL REALTY TRUST REIT INC Vastgoed Aandelen 495497.6 0.40256 495497.6 3440 144.04 Verenigde Staten New York Stock Exchange Inc. USD ACM AECOM Industrie Aandelen 484024.8 0.39324 484024.8 4935 98.08 Verenigde Staten New York Stock Exchange Inc. USD ADBE ADOBE INC Informatietechnologie Aandelen 483406.8 0.39274 483406.8 958 504.6 Verenigde Staten NASDAQ USD MCD MCDONALDS CORP Consumptiegoederen Aandelen 467473.1 0.37979 467473.1 1658 281.95 Verenigde Staten New York Stock Exchange Inc. USD BAC BANK OF AMERICA CORP Financiële dienstverlening Aandelen 463268.64 0.37637 463268.64 12217 37.92 Verenigde Staten New York Stock Exchange Inc. USD IBE IBERDROLA SA Nutsbedrijven Aandelen 461810.71 0.37519 461810.71 37199 12.41 Spanje Bolsa De Madrid EUR INTU INTUIT INC Informatietechnologie Aandelen 461500 0.37494 461500 710 650 Verenigde Staten NASDAQ USD AZN ASTRAZENECA PLC Gezondheidszorg Aandelen 460513.9 0.37414 460513.9 3414 134.89 Verenigd Koninkrijk London Stock Exchange GBP NSIS B NOVOZYMES B Basismaterialen Aandelen 457386.4 0.3716 457386.4 7796 58.67 Denemarken Omx Nordic Exchange Copenhagen A/S DKK AXP AMERICAN EXPRESS Financiële dienstverlening Aandelen 454241.55 0.36904 454241.55 1995 227.69 Verenigde Staten New York Stock Exchange Inc. USD KRX KINGSPAN GROUP PLC Industrie Aandelen 453438.71 0.36839 453438.71 4971 91.22 Ierland Irish Stock Exchange - All Market EUR DIS WALT DISNEY Communicatie Aandelen 451141.32 0.36652 451141.32 3687 122.36 Verenigde Staten New York Stock Exchange Inc. USD VWS VESTAS WIND SYSTEMS Industrie Aandelen 444348.51 0.361 444348.51 15901 27.94 Denemarken Omx Nordic Exchange Copenhagen A/S DKK UNP UNION PACIFIC CORP Industrie Aandelen 441198.42 0.35844 441198.42 1794 245.93 Verenigde Staten New York Stock Exchange Inc. USD TRN TERNA RETE ELETTRICA NAZIONALE Nutsbedrijven Aandelen 435918.65 0.35415 435918.65 52693 8.27 Italië Borsa Italiana EUR AME AMETEK INC Industrie Aandelen 434570.4 0.35306 434570.4 2376 182.9 Verenigde Staten New York Stock Exchange Inc. USD DSY DASSAULT SYSTEMES Informatietechnologie Aandelen 430555.56 0.3498 430555.56 9714 44.32 Frankrijk Nyse Euronext - Euronext Paris EUR PLD PROLOGIS REIT INC Vastgoed Aandelen 422043.02 0.34288 422043.02 3241 130.22 Verenigde Staten New York Stock Exchange Inc. USD EW EDWARDS LIFESCIENCES CORP Gezondheidszorg Aandelen 415399.32 0.33748 415399.32 4347 95.56 Verenigde Staten New York Stock Exchange Inc. USD BRKB BERKSHIRE HATHAWAY INC CLASS B Financiële dienstverlening Aandelen 409165.96 0.33242 409165.96 973 420.52 Verenigde Staten New York Stock Exchange Inc. USD QCOM QUALCOMM INC Informatietechnologie Aandelen 405812.1 0.32969 405812.1 2397 169.3 Verenigde Staten NASDAQ USD USD USD CASH Liquide middelen en/of derivaten Liquiditeiten 399144.28 0.32428 399144.28 399144 100 Verenigde Staten -- USD MC LVMH Consumptiegoederen Aandelen 397074.64 0.3226 397074.64 441 900.39 Frankrijk Nyse Euronext - Euronext Paris EUR ETN EATON PLC Industrie Aandelen 392413.4 0.31881 392413.4 1255 312.68 Verenigde Staten New York Stock Exchange Inc. USD CB CHUBB LTD Financiële dienstverlening Aandelen 392063.69 0.31853 392063.69 1513 259.13 Verenigde Staten New York Stock Exchange Inc. USD SCMN SWISSCOM AG Communicatie Aandelen 391801.93 0.31831 391801.93 640 612.19 Zwitserland SIX Swiss Exchange CHF AMAT APPLIED MATERIAL INC Informatietechnologie Aandelen 389568.47 0.3165 389568.47 1889 206.23 Verenigde Staten NASDAQ USD BMY BRISTOL MYERS SQUIBB Gezondheidszorg Aandelen 383677.25 0.31171 383677.25 7075 54.23 Verenigde Staten New York Stock Exchange Inc. USD ROG ROCHE HOLDING PAR AG Gezondheidszorg Aandelen 383555.9 0.31161 383555.9 1504 255.02 Zwitserland SIX Swiss Exchange CHF 6506 YASKAWA ELECTRIC CORP Industrie Aandelen 380825.27 0.30939 380825.27 9000 42.31 Japan Tokyo Stock Exchange JPY DG VINCI SA Industrie Aandelen 380421.53 0.30907 380421.53 2966 128.26 Frankrijk Nyse Euronext - Euronext Paris EUR BSX BOSTON SCIENTIFIC CORP Gezondheidszorg Aandelen 374845.77 0.30454 374845.77 5473 68.49 Verenigde Staten New York Stock Exchange Inc. USD H HYDRO ONE LTD Nutsbedrijven Aandelen 369415.85 0.30013 369415.85 12656 29.19 Canada Toronto Stock Exchange CAD AFL AFLAC INC Financiële dienstverlening Aandelen 369112.14 0.29988 369112.14 4299 85.86 Verenigde Staten New York Stock Exchange Inc. USD PH PARKER-HANNIFIN CORP Industrie Aandelen 369044.56 0.29982 369044.56 664 555.79 Verenigde Staten New York Stock Exchange Inc. USD FSLR FIRST SOLAR INC Informatietechnologie Aandelen 365789.6 0.29718 365789.6 2167 168.8 Verenigde Staten NASDAQ USD APH AMPHENOL CORP CLASS A Informatietechnologie Aandelen 358738.5 0.29145 358738.5 3110 115.35 Verenigde Staten New York Stock Exchange Inc. USD CMCSA COMCAST CORP CLASS A Communicatie Aandelen 358071 0.29091 358071 8260 43.35 Verenigde Staten NASDAQ USD TXN TEXAS INSTRUMENT INC Informatietechnologie Aandelen 354517.35 0.28802 354517.35 2035 174.21 Verenigde Staten NASDAQ USD DOL DOLLARAMA INC Consumptiegoederen Aandelen 347944.56 0.28268 347944.56 4563 76.25 Canada Toronto Stock Exchange CAD SYK STRYKER CORP Gezondheidszorg Aandelen 347849.64 0.2826 347849.64 972 357.87 Verenigde Staten New York Stock Exchange Inc. USD BLK BLACKROCK INC Financiële dienstverlening Aandelen 343484.4 0.27906 343484.4 412 833.7 Verenigde Staten New York Stock Exchange Inc. USD ISRG INTUITIVE SURGICAL INC Gezondheidszorg Aandelen 341621.04 0.27754 341621.04 856 399.09 Verenigde Staten NASDAQ USD DHR DANAHER CORP Gezondheidszorg Aandelen 340118.64 0.27632 340118.64 1362 249.72 Verenigde Staten New York Stock Exchange Inc. USD MSI MOTOROLA SOLUTIONS INC Informatietechnologie Aandelen 339715.86 0.276 339715.86 957 354.98 Verenigde Staten New York Stock Exchange Inc. USD LOW LOWES COMPANIES INC Consumptiegoederen Aandelen 339300.36 0.27566 339300.36 1332 254.73 Verenigde Staten New York Stock Exchange Inc. USD MCO MOODYS CORP Financiële dienstverlening Aandelen 338791.86 0.27525 338791.86 862 393.03 Verenigde Staten New York Stock Exchange Inc. USD MDT MEDTRONIC PLC Gezondheidszorg Aandelen 338577.75 0.27507 338577.75 3885 87.15 Verenigde Staten New York Stock Exchange Inc. USD ELV ELEVANCE HEALTH INC Gezondheidszorg Aandelen 337569.54 0.27425 337569.54 651 518.54 Verenigde Staten New York Stock Exchange Inc. USD PWR QUANTA SERVICES INC Industrie Aandelen 333323.4 0.2708 333323.4 1283 259.8 Verenigde Staten New York Stock Exchange Inc. USD 9021 WEST JAPAN RAILWAY Industrie Aandelen 320525.95 0.26041 320525.95 15400 20.81 Japan Tokyo Stock Exchange JPY AV. AVIVA PLC Financiële dienstverlening Aandelen 318150.38 0.25848 318150.38 50715 6.27 Verenigd Koninkrijk London Stock Exchange GBP 6758 SONY GROUP CORP Consumptiegoederen Aandelen 316105.59 0.25681 316105.59 3700 85.43 Japan Tokyo Stock Exchange JPY FFIV F5 INC Informatietechnologie Aandelen 313581.86 0.25476 313581.86 1654 189.59 Verenigde Staten NASDAQ USD ANTO ANTOFAGASTA PLC Basismaterialen Aandelen 309272.31 0.25126 309272.31 12007 25.76 Verenigd Koninkrijk London Stock Exchange GBP GWW WW GRAINGER INC Industrie Aandelen 308241.9 0.25043 308241.9 303 1017.3 Verenigde Staten New York Stock Exchange Inc. USD SHW SHERWIN WILLIAMS Basismaterialen Aandelen 303566.42 0.24663 303566.42 874 347.33 Verenigde Staten New York Stock Exchange Inc. USD MET METLIFE INC Financiële dienstverlening Aandelen 300145.5 0.24385 300145.5 4050 74.11 Verenigde Staten New York Stock Exchange Inc. USD PFE PFIZER INC Gezondheidszorg Aandelen 291291.75 0.23665 291291.75 10497 27.75 Verenigde Staten New York Stock Exchange Inc. USD AMGN AMGEN INC Gezondheidszorg Aandelen 290290.72 0.23584 290290.72 1021 284.32 Verenigde Staten NASDAQ USD MMC MARSH & MCLENNAN INC Financiële dienstverlening Aandelen 282810.54 0.22976 282810.54 1373 205.98 Verenigde Staten New York Stock Exchange Inc. USD KLAC KLA CORP Informatietechnologie Aandelen 278729.43 0.22645 278729.43 399 698.57 Verenigde Staten NASDAQ USD TD TORONTO DOMINION Financiële dienstverlening Aandelen 276376.32 0.22454 276376.32 4575 60.41 Canada Toronto Stock Exchange CAD PGHN PARTNERS GROUP HOLDING AG Financiële dienstverlening Aandelen 274559.79 0.22306 274559.79 192 1430 Zwitserland SIX Swiss Exchange CHF ZTS ZOETIS INC CLASS A Gezondheidszorg Aandelen 273781.78 0.22243 273781.78 1618 169.21 Verenigde Staten New York Stock Exchange Inc. USD ENPH ENPHASE ENERGY INC Informatietechnologie Aandelen 273293.82 0.22203 273293.82 2259 120.98 Verenigde Staten NASDAQ USD BALN BALOISE HOLDING AG Financiële dienstverlening Aandelen 272340.18 0.22126 272340.18 1736 156.88 Zwitserland SIX Swiss Exchange CHF SPSN SWISS PRIME SITE AG Vastgoed Aandelen 271854.06 0.22086 271854.06 2879 94.43 Zwitserland SIX Swiss Exchange CHF PGR PROGRESSIVE CORP Financiële dienstverlening Aandelen 267211.44 0.21709 267211.44 1292 206.82 Verenigde Staten New York Stock Exchange Inc. USD SAMPO SAMPO Financiële dienstverlening Aandelen 266555.55 0.21656 266555.55 6246 42.68 Finland Nasdaq Omx Helsinki Ltd. EUR UBER UBER TECHNOLOGIES INC Industrie Aandelen 264768.61 0.21511 264768.61 3439 76.99 Verenigde Staten New York Stock Exchange Inc. USD SCHW CHARLES SCHWAB CORP Financiële dienstverlening Aandelen 262377.18 0.21316 262377.18 3627 72.34 Verenigde Staten New York Stock Exchange Inc. USD ADP AUTOMATIC DATA PROCESSING INC Industrie Aandelen 257481.94 0.20919 257481.94 1031 249.74 Verenigde Staten NASDAQ USD A17U CAPITALAND ASCENDAS REIT Vastgoed Aandelen 256352.25 0.20827 256352.25 124900 2.05 Singapore Singapore Exchange SGD C38U CAPITALAND INTEGRATED COMMERCIAL T Vastgoed Aandelen 254835.51 0.20704 254835.51 173700 1.47 Singapore Singapore Exchange SGD ITX INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL INDITEX Consumptiegoederen Aandelen 254386.97 0.20667 254386.97 5047 50.4 Spanje Bolsa De Madrid EUR XYL XYLEM INC Industrie Aandelen 247106.88 0.20076 247106.88 1912 129.24 Verenigde Staten New York Stock Exchange Inc. USD TDG TRANSDIGM GROUP INC Industrie Aandelen 246320 0.20012 246320 200 1231.6 Verenigde Staten New York Stock Exchange Inc. USD OR LOREAL SA Basis-consumentengoederen Aandelen 242082.16 0.19668 242082.16 511 473.74 Frankrijk Nyse Euronext - Euronext Paris EUR LISN CHOCOLADEFABRIKEN LINDT & SPRUENGL Basis-consumentengoederen Aandelen 241589.87 0.19628 241589.87 2 120794.94 Zwitserland SIX Swiss Exchange CHF NN NN GROUP NV Financiële dienstverlening Aandelen 238719.79 0.19394 238719.79 5162 46.25 Nederland Euronext Amsterdam EUR GWO GREAT WEST LIFECO INC Financiële dienstverlening Aandelen 237943.88 0.19331 237943.88 7433 32.01 Canada Toronto Stock Exchange CAD ORLY OREILLY AUTOMOTIVE INC Consumptiegoederen Aandelen 237064.8 0.1926 237064.8 210 1128.88 Verenigde Staten NASDAQ USD MS MORGAN STANLEY Financiële dienstverlening Aandelen 232198.56 0.18865 232198.56 2466 94.16 Verenigde Staten New York Stock Exchange Inc. USD 6861 KEYENCE CORP Informatietechnologie Aandelen 231557.04 0.18812 231557.04 500 463.11 Japan Tokyo Stock Exchange JPY GET GETLINK Industrie Aandelen 228623.8 0.18574 228623.8 13415 17.04 Frankrijk Nyse Euronext - Euronext Paris EUR IQV IQVIA HOLDINGS INC Gezondheidszorg Aandelen 226589.44 0.18409 226589.44 896 252.89 Verenigde Staten New York Stock Exchange Inc. USD GIB.A CGI INC Informatietechnologie Aandelen 226161.55 0.18374 226161.55 2048 110.43 Canada Toronto Stock Exchange CAD PNR PENTAIR Industrie Aandelen 223083.84 0.18124 223083.84 2611 85.44 Verenigde Staten New York Stock Exchange Inc. USD 4519 CHUGAI PHARMACEUTICAL LTD Gezondheidszorg Aandelen 220970.63 0.17952 220970.63 5800 38.1 Japan Tokyo Stock Exchange JPY AIG AMERICAN INTERNATIONAL GROUP INC Financiële dienstverlening Aandelen 220204.89 0.1789 220204.89 2817 78.17 Verenigde Staten New York Stock Exchange Inc. USD 9983 FAST RETAILING LTD Consumptiegoederen Aandelen 216042.82 0.17552 216042.82 700 308.63 Japan Tokyo Stock Exchange JPY IVN IVANHOE MINES LTD CLASS A Basismaterialen Aandelen 211689.13 0.17198 211689.13 17727 11.94 Canada Toronto Stock Exchange CAD FI FISERV INC Financiële dienstverlening Aandelen 211441.86 0.17178 211441.86 1323 159.82 Verenigde Staten New York Stock Exchange Inc. USD APO APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC Financiële dienstverlening Aandelen 211293.55 0.17166 211293.55 1879 112.45 Verenigde Staten New York Stock Exchange Inc. USD EFN ELEMENT FLEET MANAGEMENT CORP Industrie Aandelen 211256.9 0.17163 211256.9 13060 16.18 Canada Toronto Stock Exchange CAD 8697 JAPAN EXCHANGE GROUP INC Financiële dienstverlening Aandelen 210532.23 0.17104 210532.23 7800 26.99 Japan Tokyo Stock Exchange JPY 6645 OMRON CORP Informatietechnologie Aandelen 206637.81 0.16788 206637.81 5800 35.63 Japan Tokyo Stock Exchange JPY SAN SANOFI SA Gezondheidszorg Aandelen 206591.99 0.16784 206591.99 2103 98.24 Frankrijk Nyse Euronext - Euronext Paris EUR FAST FASTENAL Industrie Aandelen 206426.64 0.16771 206426.64 2676 77.14 Verenigde Staten NASDAQ USD POW POWER CORPORATION OF CANADA Financiële dienstverlening Aandelen 206115 0.16745 206115 7344 28.07 Canada Toronto Stock Exchange CAD TRV TRAVELERS COMPANIES INC Financiële dienstverlening Aandelen 205975.3 0.16734 205975.3 895 230.14 Verenigde Staten New York Stock Exchange Inc. USD AMP AMERIPRISE FINANCE INC Financiële dienstverlening Aandelen 205628.36 0.16706 205628.36 469 438.44 Verenigde Staten New York Stock Exchange Inc. USD ROST ROSS STORES INC Consumptiegoederen Aandelen 202528.8 0.16454 202528.8 1380 146.76 Verenigde Staten NASDAQ USD 9009 KEISEI ELECTRIC RAILWAY LTD Industrie Aandelen 198596.58 0.16135 198596.58 4900 40.53 Japan Tokyo Stock Exchange JPY JNPR JUNIPER NETWORKS INC Informatietechnologie Aandelen 198233.94 0.16105 198233.94 5349 37.06 Verenigde Staten New York Stock Exchange Inc. USD SBUX STARBUCKS CORP Consumptiegoederen Aandelen 198224.91 0.16104 198224.91 2169 91.39 Verenigde Staten NASDAQ USD 9041 KINTETSU GROUP HOLDINGS LTD Industrie Aandelen 197694.01 0.16061 197694.01 6800 29.07 Japan Tokyo Stock Exchange JPY DE DEERE Industrie Aandelen 197155.2 0.16018 197155.2 480 410.74 Verenigde Staten New York Stock Exchange Inc. USD ALL ALLSTATE CORP Financiële dienstverlening Aandelen 196712.37 0.15982 196712.37 1137 173.01 Verenigde Staten New York Stock Exchange Inc. USD BX BLACKSTONE INC Financiële dienstverlening Aandelen 195741.3 0.15903 195741.3 1490 131.37 Verenigde Staten New York Stock Exchange Inc. USD KVUE KENVUE INC Basis-consumentengoederen Aandelen 195264.54 0.15864 195264.54 9099 21.46 Verenigde Staten New York Stock Exchange Inc. USD SKA B SKANSKA B Industrie Aandelen 194533.56 0.15805 194533.56 10919 17.82 Zweden Nasdaq Omx Nordic SEK SLF SUN LIFE FINANCIAL INC Financiële dienstverlening Aandelen 194216.86 0.15779 194216.86 3556 54.62 Canada Toronto Stock Exchange CAD GSK GLAXOSMITHKLINE Gezondheidszorg Aandelen 194168.67 0.15775 194168.67 8996 21.58 Verenigd Koninkrijk London Stock Exchange GBP KESKOB KESKO CLASS B Basis-consumentengoederen Aandelen 193547.07 0.15724 193547.07 10350 18.7 Finland Nasdaq Omx Helsinki Ltd. EUR 6841 YOKOGAWA ELECTRIC CORP Informatietechnologie Aandelen 192759.59 0.1566 192759.59 8400 22.95 Japan Tokyo Stock Exchange JPY REGN REGENERON PHARMACEUTICALS INC Gezondheidszorg Aandelen 191535.51 0.15561 191535.51 199 962.49 Verenigde Staten NASDAQ USD SPG SIMON PROPERTY GROUP REIT INC Vastgoed Aandelen 191074.29 0.15523 191074.29 1221 156.49 Verenigde Staten New York Stock Exchange Inc. USD ACGL ARCH CAPITAL GROUP LTD Financiële dienstverlening Aandelen 190611.28 0.15486 190611.28 2062 92.44 Verenigde Staten NASDAQ USD TDY TELEDYNE TECHNOLOGIES INC Informatietechnologie Aandelen 189330.12 0.15382 189330.12 441 429.32 Verenigde Staten New York Stock Exchange Inc. USD ANZ ANZ GROUP HOLDINGS LTD Financiële dienstverlening Aandelen 188870.97 0.15344 188870.97 9847 19.18 Australië Asx - All Markets AUD NKE NIKE INC CLASS B Consumptiegoederen Aandelen 187396.12 0.15225 187396.12 1994 93.98 Verenigde Staten New York Stock Exchange Inc. USD NOVN NOVARTIS AG Gezondheidszorg Aandelen 187311.5 0.15218 187311.5 1931 97 Zwitserland SIX Swiss Exchange CHF LRCX LAM RESEARCH CORP Informatietechnologie Aandelen 183626.73 0.14918 183626.73 189 971.57 Verenigde Staten NASDAQ USD BDX BECTON DICKINSON Gezondheidszorg Aandelen 181875.75 0.14776 181875.75 735 247.45 Verenigde Staten New York Stock Exchange Inc. USD VRTX VERTEX PHARMACEUTICALS INC Gezondheidszorg Aandelen 181834.35 0.14773 181834.35 435 418.01 Verenigde Staten NASDAQ USD PRX PROSUS NV Consumptiegoederen Aandelen 179079.9 0.14549 179079.9 5703 31.4 Nederland Euronext Amsterdam EUR ABT ABBOTT LABORATORIES Gezondheidszorg Aandelen 177991.56 0.14461 177991.56 1566 113.66 Verenigde Staten New York Stock Exchange Inc. USD LHX L3HARRIS TECHNOLOGIES INC Industrie Aandelen 177725.4 0.14439 177725.4 834 213.1 Verenigde Staten New York Stock Exchange Inc. USD UPS UNITED PARCEL SERVICE INC CLASS B Industrie Aandelen 177612.85 0.1443 177612.85 1195 148.63 Verenigde Staten New York Stock Exchange Inc. USD MELI MERCADOLIBRE INC Consumptiegoederen Aandelen 176899.32 0.14372 176899.32 117 1511.96 Verenigde Staten NASDAQ USD MRVL MARVELL TECHNOLOGY INC Informatietechnologie Aandelen 176491.2 0.14339 176491.2 2490 70.88 Verenigde Staten NASDAQ USD GFC GECINA SA Vastgoed Aandelen 176332.95 0.14326 176332.95 1725 102.22 Frankrijk Nyse Euronext - Euronext Paris EUR STN STANTEC INC Industrie Aandelen 176096.61 0.14307 176096.61 2119 83.1 Canada Toronto Stock Exchange CAD CME CME GROUP INC CLASS A Financiële dienstverlening Aandelen 175461.35 0.14255 175461.35 815 215.29 Verenigde Staten NASDAQ USD TRI THOMSON REUTERS CORP Industrie Aandelen 175400.55 0.1425 175400.55 1126 155.77 Canada Toronto Stock Exchange CAD ZURN ZURICH INSURANCE GROUP AG Financiële dienstverlening Aandelen 174931.94 0.14212 174931.94 324 539.91 Zwitserland SIX Swiss Exchange CHF ICE INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC Financiële dienstverlening Aandelen 173986.38 0.14135 173986.38 1266 137.43 Verenigde Staten New York Stock Exchange Inc. USD COF CAPITAL ONE FINANCIAL CORP Financiële dienstverlening Aandelen 173307.96 0.1408 173307.96 1164 148.89 Verenigde Staten New York Stock Exchange Inc. USD BKNG BOOKING HOLDINGS INC Consumptiegoederen Aandelen 170510.36 0.13853 170510.36 47 3627.88 Verenigde Staten NASDAQ USD WELL WELLTOWER INC Vastgoed Aandelen 169873.92 0.13801 169873.92 1818 93.44 Verenigde Staten New York Stock Exchange Inc. USD WMT WALMART INC Basis-consumentengoederen Aandelen 169318.38 0.13756 169318.38 2814 60.17 Verenigde Staten New York Stock Exchange Inc. USD HIG HARTFORD FINANCIAL SERVICES GROUP Financiële dienstverlening Aandelen 167971.5 0.13647 167971.5 1630 103.05 Verenigde Staten New York Stock Exchange Inc. USD HEI HEICO CORP Industrie Aandelen 165979 0.13485 165979 869 191 Verenigde Staten New York Stock Exchange Inc. USD 9007 ODAKYU ELECTRIC RAILWAY LTD Industrie Aandelen 163664.81 0.13297 163664.81 11900 13.75 Japan Tokyo Stock Exchange JPY ALO ALSTOM SA Industrie Aandelen 161973.89 0.13159 161973.89 10614 15.26 Frankrijk Nyse Euronext - Euronext Paris EUR FTV FORTIVE CORP Industrie Aandelen 159739.14 0.12978 159739.14 1857 86.02 Verenigde Staten New York Stock Exchange Inc. USD LR LEGRAND SA Industrie Aandelen 159540.71 0.12962 159540.71 1504 106.08 Frankrijk Nyse Euronext - Euronext Paris EUR NPI NORTHLAND POWER INC Nutsbedrijven Aandelen 159280.4 0.1294 159280.4 9740 16.35 Canada Toronto Stock Exchange CAD 4568 DAIICHI SANKYO LTD Gezondheidszorg Aandelen 158512.01 0.12878 158512.01 5000 31.7 Japan Tokyo Stock Exchange JPY ALLE ALLEGION PLC Industrie Aandelen 157341.28 0.12783 157341.28 1168 134.71 Verenigde Staten New York Stock Exchange Inc. USD EBAY EBAY INC Consumptiegoederen Aandelen 156598.26 0.12723 156598.26 2967 52.78 Verenigde Staten NASDAQ USD TCL TRANSURBAN GROUP STAPLED UNITS Industrie Aandelen 156480.25 0.12713 156480.25 18007 8.69 Australië Asx - All Markets AUD AHT ASHTEAD GROUP PLC Industrie Aandelen 155960.34 0.12671 155960.34 2189 71.25 Verenigd Koninkrijk London Stock Exchange GBP 5831 SHIZUOKA FINANCIAL GROUP INC Financiële dienstverlening Aandelen 155607.39 0.12642 155607.39 16400 9.49 Japan Tokyo Stock Exchange JPY CSL CSL LTD Gezondheidszorg Aandelen 154967.18 0.1259 154967.18 825 187.84 Australië Asx - All Markets AUD PSA PUBLIC STORAGE REIT Vastgoed Aandelen 153151.68 0.12443 153151.68 528 290.06 Verenigde Staten New York Stock Exchange Inc. USD CDW CDW CORP Informatietechnologie Aandelen 152956.44 0.12427 152956.44 598 255.78 Verenigde Staten NASDAQ USD PNC PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC Financiële dienstverlening Aandelen 152873.6 0.1242 152873.6 946 161.6 Verenigde Staten New York Stock Exchange Inc. USD AEM AGNICO EAGLE MINES LTD Basismaterialen Aandelen 151542.6 0.12312 151542.6 2539 59.69 Canada Toronto Stock Exchange CAD TEL TE CONNECTIVITY LTD Informatietechnologie Aandelen 151485.32 0.12307 151485.32 1043 145.24 Verenigde Staten New York Stock Exchange Inc. USD ALV ALLIANZ Financiële dienstverlening Aandelen 151212.1 0.12285 151212.1 504 300.02 Duitsland Xetra EUR AMT AMERICAN TOWER REIT CORP Vastgoed Aandelen 151156.35 0.1228 151156.35 765 197.59 Verenigde Staten New York Stock Exchange Inc. USD 12 HENDERSON LAND DEVELOPMENT LTD Vastgoed Aandelen 151013.55 0.12269 151013.55 53000 2.85 Hong Kong Hong Kong Exchanges And Clearing Ltd HKD IFC INTACT FINANCIAL CORP Financiële dienstverlening Aandelen 150406.06 0.12219 150406.06 925 162.6 Canada Toronto Stock Exchange CAD AVB AVALONBAY COMMUNITIES REIT INC Vastgoed Aandelen 150303.6 0.12211 150303.6 810 185.56 Verenigde Staten New York Stock Exchange Inc. USD GEBN GEBERIT AG Industrie Aandelen 150307.54 0.12211 150307.54 254 591.76 Zwitserland SIX Swiss Exchange CHF LUND B LUNDBERGFORETAGEN CLASS B Financiële dienstverlening Aandelen 150206.39 0.12203 150206.39 2772 54.19 Zweden Nasdaq Omx Nordic SEK PANW PALO ALTO NETWORKS INC Informatietechnologie Aandelen 149452.38 0.12142 149452.38 526 284.13 Verenigde Staten NASDAQ USD PYPL PAYPAL HOLDINGS INC Financiële dienstverlening Aandelen 149320.71 0.12131 149320.71 2229 66.99 Verenigde Staten NASDAQ USD EDPR EDP RENOVAVEIS SA Nutsbedrijven Aandelen 148682.34 0.12079 148682.34 10974 13.55 Portugal Nyse Euronext - Euronext Lisbon EUR CBA COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA Financiële dienstverlening Aandelen 147991 0.12023 147991 1885 78.51 Australië Asx - All Markets AUD BK BANK OF NEW YORK MELLON CORP Financiële dienstverlening Aandelen 147622.44 0.11993 147622.44 2562 57.62 Verenigde Staten New York Stock Exchange Inc. USD DNB DNB BANK Financiële dienstverlening Aandelen 147436.87 0.11978 147436.87 7436 19.83 Noorwegen Oslo Bors Asa NOK HPE HEWLETT PACKARD ENTERPRISE Informatietechnologie Aandelen 146999.43 0.11943 146999.43 8291 17.73 Verenigde Staten New York Stock Exchange Inc. USD USB US BANCORP Financiële dienstverlening Aandelen 143531.7 0.11661 143531.7 3211 44.7 Verenigde Staten New York Stock Exchange Inc. USD VNA VONOVIA SE Vastgoed Aandelen 142722.22 0.11595 142722.22 4823 29.59 Duitsland Xetra EUR AZO AUTOZONE INC Consumptiegoederen Aandelen 141824.25 0.11522 141824.25 45 3151.65 Verenigde Staten New York Stock Exchange Inc. USD RS RELIANCE STEEL & ALUMINUM Basismaterialen Aandelen 140355.6 0.11403 140355.6 420 334.18 Verenigde Staten New York Stock Exchange Inc. USD CBRE CBRE GROUP INC CLASS A Vastgoed Aandelen 139928.36 0.11368 139928.36 1439 97.24 Verenigde Staten New York Stock Exchange Inc. USD MTD METTLER TOLEDO INC Gezondheidszorg Aandelen 137122.87 0.1114 137122.87 103 1331.29 Verenigde Staten New York Stock Exchange Inc. USD RI PERNOD RICARD SA Basis-consumentengoederen Aandelen 137006.32 0.11131 137006.32 846 161.95 Frankrijk Nyse Euronext - Euronext Paris EUR ESS ESSEX PROPERTY TRUST REIT INC Vastgoed Aandelen 136359.17 0.11078 136359.17 557 244.81 Verenigde Staten New York Stock Exchange Inc. USD VER VERBUND AG Nutsbedrijven Aandelen 136242.54 0.11069 136242.54 1862 73.17 Oostenrijk Wiener Boerse Ag EUR KKR KKR AND CO INC Financiële dienstverlening Aandelen 134475.46 0.10925 134475.46 1337 100.58 Verenigde Staten New York Stock Exchange Inc. USD IDXX IDEXX LABORATORIES INC Gezondheidszorg Aandelen 133902.64 0.10879 133902.64 248 539.93 Verenigde Staten NASDAQ USD LULU LULULEMON ATHLETICA INC Consumptiegoederen Aandelen 133602.3 0.10854 133602.3 342 390.65 Verenigde Staten NASDAQ USD PPG PPG INDUSTRIES INC Basismaterialen Aandelen 131569.2 0.10689 131569.2 908 144.9 Verenigde Staten New York Stock Exchange Inc. USD AFG AMERICAN FINANCIAL GROUP INC Financiële dienstverlening Aandelen 131293.76 0.10667 131293.76 962 136.48 Verenigde Staten New York Stock Exchange Inc. USD 4543 TERUMO CORP Gezondheidszorg Aandelen 131278.87 0.10666 131278.87 7200 18.23 Japan Tokyo Stock Exchange JPY ULTA ULTA BEAUTY INC Consumptiegoederen Aandelen 131242.88 0.10663 131242.88 251 522.88 Verenigde Staten NASDAQ USD 9435 HIKARI TSUSHIN INC Industrie Aandelen 131031.75 0.10645 131031.75 700 187.19 Japan Tokyo Stock Exchange JPY BR BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS INC Industrie Aandelen 130495.82 0.10602 130495.82 637 204.86 Verenigde Staten New York Stock Exchange Inc. USD ELI ELIA GROUP SA Nutsbedrijven Aandelen 129276 0.10503 129276 1197 108 België Nyse Euronext - Euronext Brussels EUR SREN SWISS RE AG Financiële dienstverlening Aandelen 129119.41 0.1049 129119.41 1003 128.73 Zwitserland SIX Swiss Exchange CHF 1299 AIA GROUP LTD Financiële dienstverlening Aandelen 128916.69 0.10474 128916.69 19200 6.71 Hong Kong Hong Kong Exchanges And Clearing Ltd HKD WRB WR BERKLEY CORP Financiële dienstverlening Aandelen 127442.04 0.10354 127442.04 1441 88.44 Verenigde Staten New York Stock Exchange Inc. USD HUM HUMANA INC Gezondheidszorg Aandelen 127246.24 0.10338 127246.24 367 346.72 Verenigde Staten New York Stock Exchange Inc. USD BKW BKW N AG Nutsbedrijven Aandelen 127075.39 0.10324 127075.39 827 153.66 Zwitserland SIX Swiss Exchange CHF HLN HALEON PLC Basis-consumentengoederen Aandelen 127044.49 0.10322 127044.49 30192 4.21 Verenigd Koninkrijk London Stock Exchange GBP RED REDEIA CORPORACION SA Nutsbedrijven Aandelen 126330.63 0.10264 126330.63 7401 17.07 Spanje Bolsa De Madrid EUR ANA ACCIONA SA Nutsbedrijven Aandelen 126021.85 0.10238 126021.85 1034 121.88 Spanje Bolsa De Madrid EUR GIVN GIVAUDAN SA Basismaterialen Aandelen 124845.12 0.10143 124845.12 28 4458.75 Zwitserland SIX Swiss Exchange CHF 7741 HOYA CORP Gezondheidszorg Aandelen 124450.76 0.10111 124450.76 1000 124.45 Japan Tokyo Stock Exchange JPY 4528 ONO PHARMACEUTICAL LTD Gezondheidszorg Aandelen 124386.01 0.10106 124386.01 7600 16.37 Japan Tokyo Stock Exchange JPY ROK ROCKWELL AUTOMATION INC Industrie Aandelen 122358.6 0.09941 122358.6 420 291.33 Verenigde Staten New York Stock Exchange Inc. USD DFS DISCOVER FINANCIAL SERVICES Financiële dienstverlening Aandelen 121520.43 0.09873 121520.43 927 131.09 Verenigde Staten New York Stock Exchange Inc. USD MFC MANULIFE FINANCIAL CORP Financiële dienstverlening Aandelen 121020.53 0.09832 121020.53 4841 25 Canada Toronto Stock Exchange CAD EPI A EPIROC CLASS A Industrie Aandelen 119126.07 0.09678 119126.07 6334 18.81 Zweden Nasdaq Omx Nordic SEK EL ESSILORLUXOTTICA SA Gezondheidszorg Aandelen 118899.9 0.0966 118899.9 525 226.48 Frankrijk Nyse Euronext - Euronext Paris EUR 6845 AZBIL CORP Informatietechnologie Aandelen 118449.24 0.09623 118449.24 4300 27.55 Japan Tokyo Stock Exchange JPY KBX KNORR BREMSE AG Industrie Aandelen 118028.77 0.09589 118028.77 1559 75.71 Duitsland Xetra EUR RVTY REVVITY INC Gezondheidszorg Aandelen 117705 0.09563 117705 1121 105 Verenigde Staten New York Stock Exchange Inc. USD CTSH COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIONS COR Informatietechnologie Aandelen 117410.58 0.09539 117410.58 1602 73.29 Verenigde Staten NASDAQ USD DGE DIAGEO PLC Basis-consumentengoederen Aandelen 111830 0.09085 111830 3026 36.96 Verenigd Koninkrijk London Stock Exchange GBP MEL MERIDIAN ENERGY LTD Nutsbedrijven Aandelen 111750.52 0.09079 111750.52 31612 3.54 Nieuw-Zeeland New Zealand Exchange Ltd NZD 6954 FANUC CORP Industrie Aandelen 111533.25 0.09061 111533.25 4000 27.88 Japan Tokyo Stock Exchange JPY FWONK LIBERTY MEDIA FORMULA ONE CORP SER Communicatie Aandelen 111126.4 0.09028 111126.4 1694 65.6 Verenigde Staten NASDAQ USD MKL MARKEL GROUP INC Financiële dienstverlening Aandelen 111068.04 0.09024 111068.04 73 1521.48 Verenigde Staten New York Stock Exchange Inc. USD ROCK B ROCKWOOL INTERNATIONAL B Industrie Aandelen 110057.92 0.08941 110057.92 335 328.53 Denemarken Omx Nordic Exchange Copenhagen A/S DKK ADSK AUTODESK INC Informatietechnologie Aandelen 109376.4 0.08886 109376.4 420 260.42 Verenigde Staten NASDAQ USD 8766 TOKIO MARINE HOLDINGS INC Financiële dienstverlening Aandelen 109270.21 0.08877 109270.21 3500 31.22 Japan Tokyo Stock Exchange JPY GJF GJENSIDIGE FORSIKRING Financiële dienstverlening Aandelen 108721.09 0.08833 108721.09 7503 14.49 Noorwegen Oslo Bors Asa NOK O REALTY INCOME REIT CORP Vastgoed Aandelen 108686.9 0.0883 108686.9 2009 54.1 Verenigde Staten New York Stock Exchange Inc. USD HSY HERSHEY FOODS Basis-consumentengoederen Aandelen 108531 0.08817 108531 558 194.5 Verenigde Staten New York Stock Exchange Inc. USD RMD RESMED INC Gezondheidszorg Aandelen 106936.2 0.08688 106936.2 540 198.03 Verenigde Staten New York Stock Exchange Inc. USD 8952 JAPAN REAL ESTATE INVESTMENT TRUST Vastgoed Aandelen 106841.98 0.0868 106841.98 30 3561.4 Japan Tokyo Stock Exchange JPY CCI CROWN CASTLE INC Vastgoed Aandelen 106041.66 0.08615 106041.66 1002 105.83 Verenigde Staten New York Stock Exchange Inc. USD MUV2 MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS-GESE Financiële dienstverlening Aandelen 106001.03 0.08612 106001.03 217 488.48 Duitsland Xetra EUR HLMA HALMA PLC Informatietechnologie Aandelen 105745.14 0.08591 105745.14 3535 29.91 Verenigd Koninkrijk London Stock Exchange GBP 4503 ASTELLAS PHARMA INC Gezondheidszorg Aandelen 105223.17 0.08549 105223.17 9800 10.74 Japan Tokyo Stock Exchange JPY PAYX PAYCHEX INC Industrie Aandelen 104871.2 0.0852 104871.2 854 122.8 Verenigde Staten NASDAQ USD MB MEDIOBANCA BANCA DI CREDITO FINANZ Financiële dienstverlening Aandelen 104806.3 0.08515 104806.3 7027 14.91 Italië Borsa Italiana EUR KEYS KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC Informatietechnologie Aandelen 104774.6 0.08512 104774.6 670 156.38 Verenigde Staten New York Stock Exchange Inc. USD 8035 TOKYO ELECTRON LTD Informatietechnologie Aandelen 103762.93 0.0843 103762.93 400 259.41 Japan Tokyo Stock Exchange JPY EQR EQUITY RESIDENTIAL REIT Vastgoed Aandelen 103626.62 0.08419 103626.62 1642 63.11 Verenigde Staten New York Stock Exchange Inc. USD DXCM DEXCOM INC Gezondheidszorg Aandelen 102915.4 0.08361 102915.4 742 138.7 Verenigde Staten NASDAQ USD WTW WILLIS TOWERS WATSON PLC Financiële dienstverlening Aandelen 102850 0.08356 102850 374 275 Verenigde Staten NASDAQ USD PRU PRUDENTIAL FINANCIAL INC Financiële dienstverlening Aandelen 102255.4 0.08308 102255.4 871 117.4 Verenigde Staten New York Stock Exchange Inc. USD SGRO SEGRO REIT PLC Vastgoed Aandelen 101613.56 0.08255 101613.56 8900 11.42 Verenigd Koninkrijk London Stock Exchange GBP REL RELX PLC Industrie Aandelen 101386.63 0.08237 101386.63 2344 43.25 Verenigd Koninkrijk London Stock Exchange GBP LEN LENNAR A CORP Consumptiegoederen Aandelen 101124.24 0.08216 101124.24 588 171.98 Verenigde Staten New York Stock Exchange Inc. USD SHOP SHOPIFY SUBORDINATE VOTING INC CLA Informatietechnologie Aandelen 98225.75 0.0798 98225.75 1272 77.22 Canada Toronto Stock Exchange CAD CCEP COCA COLA EUROPACIFIC PARTNERS PLC Basis-consumentengoederen Aandelen 97999.95 0.07962 97999.95 1401 69.95 Nederland NASDAQ USD WAB WESTINGHOUSE AIR BRAKE TECHNOLOGIE Industrie Aandelen 97605.6 0.0793 97605.6 670 145.68 Verenigde Staten New York Stock Exchange Inc. USD MTB M&T BANK CORP Financiële dienstverlening Aandelen 97444.8 0.07917 97444.8 670 145.44 Verenigde Staten New York Stock Exchange Inc. USD CHD CHURCH AND DWIGHT INC Basis-consumentengoederen Aandelen 97216.92 0.07898 97216.92 932 104.31 Verenigde Staten New York Stock Exchange Inc. USD SHL SIEMENS HEALTHINEERS AG Gezondheidszorg Aandelen 96909.52 0.07873 96909.52 1582 61.26 Duitsland Xetra EUR SUN SUNCORP GROUP LTD Financiële dienstverlening Aandelen 96219.55 0.07817 96219.55 9004 10.69 Australië Asx - All Markets AUD INF INFORMA PLC Communicatie Aandelen 96097.23 0.07807 96097.23 9152 10.5 Verenigd Koninkrijk London Stock Exchange GBP AON AON PLC CLASS A Financiële dienstverlening Aandelen 94776.48 0.077 94776.48 284 333.72 Verenigde Staten New York Stock Exchange Inc. USD EL ESTEE LAUDER INC CLASS A Basis-consumentengoederen Aandelen 93723.2 0.07614 93723.2 608 154.15 Verenigde Staten New York Stock Exchange Inc. USD NDA FI NORDEA BANK Financiële dienstverlening Aandelen 93649.54 0.07608 93649.54 8282 11.31 Finland Nasdaq Omx Helsinki Ltd. EUR MCY MERCURY NZ LTD Nutsbedrijven Aandelen 93432.35 0.07591 93432.35 22540 4.15 Nieuw-Zeeland New Zealand Exchange Ltd NZD SEB A SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN Financiële dienstverlening Aandelen 93360.89 0.07585 93360.89 6887 13.56 Zweden Nasdaq Omx Nordic SEK NIBE B NIBE INDUSTRIER CLASS B Industrie Aandelen 92033.83 0.07477 92033.83 18723 4.92 Zweden Nasdaq Omx Nordic SEK ONEX ONEX CORP Financiële dienstverlening Aandelen 91928.48 0.07469 91928.48 1226 74.98 Canada Toronto Stock Exchange CAD UBSG UBS GROUP AG Financiële dienstverlening Aandelen 91717.24 0.07451 91717.24 2978 30.8 Zwitserland SIX Swiss Exchange CHF NICE NICE LTD Informatietechnologie Aandelen 91704.34 0.0745 91704.34 351 261.27 Israël Tel Aviv Stock Exchange ILS CINF CINCINNATI FINANCIAL CORP Financiële dienstverlening Aandelen 91389.12 0.07425 91389.12 736 124.17 Verenigde Staten NASDAQ USD HSIC HENRY SCHEIN INC Gezondheidszorg Aandelen 91228.16 0.07412 91228.16 1208 75.52 Verenigde Staten NASDAQ USD GRMN GARMIN LTD Consumptiegoederen Aandelen 90661.83 0.07366 90661.83 609 148.87 Verenigde Staten New York Stock Exchange Inc. USD 388 HONG KONG EXCHANGES AND CLEARING L Financiële dienstverlening Aandelen 90229.93 0.07331 90229.93 3100 29.11 Hong Kong Hong Kong Exchanges And Clearing Ltd HKD ORNBV ORION CLASS B Gezondheidszorg Aandelen 89829.45 0.07298 89829.45 2406 37.34 Finland Nasdaq Omx Helsinki Ltd. EUR BNZL BUNZL Industrie Aandelen 89791 0.07295 89791 2332 38.5 Verenigd Koninkrijk London Stock Exchange GBP 3626 TIS INC Informatietechnologie Aandelen 89747.27 0.07291 89747.27 4200 21.37 Japan Tokyo Stock Exchange JPY FTNT FORTINET INC Informatietechnologie Aandelen 89417.79 0.07265 89417.79 1309 68.31 Verenigde Staten NASDAQ USD AJG ARTHUR J GALLAGHER Financiële dienstverlening Aandelen 89264.28 0.07252 89264.28 357 250.04 Verenigde Staten New York Stock Exchange Inc. USD TRMB TRIMBLE INC Informatietechnologie Aandelen 88752.44 0.07211 88752.44 1379 64.36 Verenigde Staten NASDAQ USD DXS DEXUS STAPLED UNITS Vastgoed Aandelen 87769.51 0.07131 87769.51 17008 5.16 Australië Asx - All Markets AUD BFB BROWN FORMAN CORP CLASS B Basis-consumentengoederen Aandelen 87702.38 0.07125 87702.38 1699 51.62 Verenigde Staten New York Stock Exchange Inc. USD TROW T ROWE PRICE GROUP INC Financiële dienstverlening Aandelen 86319.36 0.07013 86319.36 708 121.92 Verenigde Staten NASDAQ USD NEM NEWMONT Basismaterialen Aandelen 84725.76 0.06883 84725.76 2364 35.84 Verenigde Staten New York Stock Exchange Inc. USD 8972 KDX REALTY INVESTMENT CORP Vastgoed Aandelen 83987.58 0.06823 83987.58 79 1063.13 Japan Tokyo Stock Exchange JPY 6098 RECRUIT HOLDINGS LTD Industrie Aandelen 83221.12 0.06761 83221.12 1900 43.8 Japan Tokyo Stock Exchange JPY DHI D R HORTON INC Consumptiegoederen Aandelen 82933.2 0.06738 82933.2 504 164.55 Verenigde Staten New York Stock Exchange Inc. USD CHTR CHARTER COMMUNICATIONS INC CLASS A Communicatie Aandelen 82829.55 0.06729 82829.55 285 290.63 Verenigde Staten NASDAQ USD BRO BROWN & BROWN INC Financiële dienstverlening Aandelen 82112.52 0.06671 82112.52 938 87.54 Verenigde Staten New York Stock Exchange Inc. USD SCHN SCHINDLER HOLDING AG Industrie Aandelen 81580.99 0.06628 81580.99 334 244.25 Zwitserland SIX Swiss Exchange CHF URI UNITED RENTALS INC Industrie Aandelen 81485.43 0.0662 81485.43 113 721.11 Verenigde Staten New York Stock Exchange Inc. USD REI.UN RIOCAN REAL ESTATE INVESTMENT TRUS Vastgoed Aandelen 80663.37 0.06553 80663.37 5910 13.65 Canada Toronto Stock Exchange CAD 1821 ESR CAYMAN LTD Vastgoed Aandelen 79567.11 0.06464 79567.11 74400 1.07 Hong Kong Hong Kong Exchanges And Clearing Ltd HKD ZBH ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC Gezondheidszorg Aandelen 78924.04 0.06412 78924.04 598 131.98 Verenigde Staten New York Stock Exchange Inc. USD ALC ALCON AG Gezondheidszorg Aandelen 78830.91 0.06404 78830.91 950 82.98 Zwitserland SIX Swiss Exchange CHF GPN GLOBAL PAYMENTS INC Financiële dienstverlening Aandelen 78592.08 0.06385 78592.08 588 133.66 Verenigde Staten New York Stock Exchange Inc. USD TMUS T MOBILE US INC Communicatie Aandelen 78508.82 0.06378 78508.82 481 163.22 Verenigde Staten NASDAQ USD BCE BCE INC Communicatie Aandelen 78437.23 0.06372 78437.23 2306 34.01 Canada Toronto Stock Exchange CAD HOLX HOLOGIC INC Gezondheidszorg Aandelen 77648.16 0.06308 77648.16 996 77.96 Verenigde Staten NASDAQ USD WDP WAREHOUSES DE PAUW NV Vastgoed Aandelen 77357.4 0.06285 77357.4 2707 28.58 België Nyse Euronext - Euronext Brussels EUR STZ CONSTELLATION BRANDS INC CLASS A Basis-consumentengoederen Aandelen 77179.84 0.0627 77179.84 284 271.76 Verenigde Staten New York Stock Exchange Inc. USD 7974 NINTENDO LTD Communicatie Aandelen 76398.96 0.06207 76398.96 1400 54.57 Japan Tokyo Stock Exchange JPY A AGILENT TECHNOLOGIES INC Gezondheidszorg Aandelen 76392.75 0.06206 76392.75 525 145.51 Verenigde Staten New York Stock Exchange Inc. USD RCI.B ROGERS COMMUNICATIONS NON-VOTING I Communicatie Aandelen 76365.05 0.06204 76365.05 1862 41.01 Canada Toronto Stock Exchange CAD UHALB U HAUL NON VOTING SERIES N Industrie Aandelen 75748.48 0.06154 75748.48 1136 66.68 Verenigde Staten New York Stock Exchange Inc. USD NTAP NETAPP INC Informatietechnologie Aandelen 75053.55 0.06098 75053.55 715 104.97 Verenigde Staten NASDAQ USD AMS AMADEUS IT GROUP SA Consumptiegoederen Aandelen 74787.41 0.06076 74787.41 1165 64.19 Spanje Bolsa De Madrid EUR REG REGENCY CENTERS REIT CORP Vastgoed Aandelen 74428.24 0.06047 74428.24 1229 60.56 Verenigde Staten NASDAQ USD EXPN EXPERIAN PLC Industrie Aandelen 73870.08 0.06001 73870.08 1693 43.63 Verenigd Koninkrijk London Stock Exchange GBP CSGP COSTAR GROUP INC Vastgoed Aandelen 73512.6 0.05972 73512.6 761 96.6 Verenigde Staten NASDAQ USD COV COVIVIO SA Vastgoed Aandelen 73461.82 0.05968 73461.82 1426 51.52 Frankrijk Nyse Euronext - Euronext Paris EUR GL GLOBE LIFE INC Financiële dienstverlening Aandelen 73313.1 0.05956 73313.1 630 116.37 Verenigde Staten New York Stock Exchange Inc. USD 8473 SBI HOLDINGS INC Financiële dienstverlening Aandelen 73170.57 0.05945 73170.57 2800 26.13 Japan Tokyo Stock Exchange JPY BAER JULIUS BAER GRUPPE AG Financiële dienstverlening Aandelen 73144.44 0.05942 73144.44 1265 57.82 Zwitserland SIX Swiss Exchange CHF DLTR DOLLAR TREE INC Basis-consumentengoederen Aandelen 72699.9 0.05906 72699.9 546 133.15 Verenigde Staten NASDAQ USD FIS FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERV Financiële dienstverlening Aandelen 72696.4 0.05906 72696.4 980 74.18 Verenigde Staten New York Stock Exchange Inc. USD ANET ARISTA NETWORKS INC Informatietechnologie Aandelen 72495 0.0589 72495 250 289.98 Verenigde Staten New York Stock Exchange Inc. USD GLW CORNING INC Informatietechnologie Aandelen 72281.28 0.05872 72281.28 2193 32.96 Verenigde Staten New York Stock Exchange Inc. USD DG DOLLAR GENERAL CORP Basis-consumentengoederen Aandelen 71787.6 0.05832 71787.6 460 156.06 Verenigde Staten New York Stock Exchange Inc. USD RMS HERMES INTERNATIONAL Consumptiegoederen Aandelen 71547.84 0.05813 71547.84 28 2555.27 Frankrijk Nyse Euronext - Euronext Paris EUR AENA AENA SME SA Industrie Aandelen 71330.65 0.05795 71330.65 362 197.05 Spanje Bolsa De Madrid EUR LSXMK LIBERTY MEDIA LIBERTY SIRIUSXM COR Communicatie Aandelen 71304 0.05793 71304 2400 29.71 Verenigde Staten NASDAQ USD NXT NEXT PLC Consumptiegoederen Aandelen 71023.55 0.0577 71023.55 609 116.62 Verenigd Koninkrijk London Stock Exchange GBP ABNB AIRBNB INC CLASS A Consumptiegoederen Aandelen 69118.24 0.05615 69118.24 419 164.96 Verenigde Staten NASDAQ USD JPY JPY CASH Liquide middelen en/of derivaten Liquiditeiten 68932.76 0.056 68932.76 10432629 0.66 Japan -- JPY VCX VICINITY CENTRES Vastgoed Aandelen 68648.22 0.05577 68648.22 49401 1.39 Australië Asx - All Markets AUD 4689 LY CORP Communicatie Aandelen 68490.87 0.05564 68490.87 27100 2.53 Japan Tokyo Stock Exchange JPY MNST MONSTER BEVERAGE CORP Basis-consumentengoederen Aandelen 68172 0.05539 68172 1150 59.28 Verenigde Staten NASDAQ USD CPRT COPART INC Industrie Aandelen 68113.92 0.05534 68113.92 1176 57.92 Verenigde Staten NASDAQ USD MRNA MODERNA INC Gezondheidszorg Aandelen 67132.8 0.05454 67132.8 630 106.56 Verenigde Staten NASDAQ USD LKQ LKQ CORP Consumptiegoederen Aandelen 67029.55 0.05446 67029.55 1255 53.41 Verenigde Staten NASDAQ USD YUM YUM BRANDS INC Consumptiegoederen Aandelen 66967.95 0.05441 66967.95 483 138.65 Verenigde Staten New York Stock Exchange Inc. USD 4507 SHIONOGI LTD Gezondheidszorg Aandelen 66423.73 0.05396 66423.73 1300 51.1 Japan Tokyo Stock Exchange JPY TER TERADYNE INC Informatietechnologie Aandelen 65779.89 0.05344 65779.89 583 112.83 Verenigde Staten NASDAQ USD BCVN BC VAUD N Financiële dienstverlening Aandelen 65623.63 0.05331 65623.63 564 116.35 Zwitserland SIX Swiss Exchange CHF IAG IA FINANCIAL INC Financiële dienstverlening Aandelen 64857.53 0.05269 64857.53 1043 62.18 Canada Toronto Stock Exchange CAD EXR EXTRA SPACE STORAGE REIT INC Vastgoed Aandelen 64827 0.05267 64827 441 147 Verenigde Staten New York Stock Exchange Inc. USD 4307 NOMURA RESEARCH INSTITUTE LTD Informatietechnologie Aandelen 64693.91 0.05256 64693.91 2300 28.13 Japan Tokyo Stock Exchange JPY C09 CITY DEVELOPMENTS LTD Vastgoed Aandelen 64585.8 0.05247 64585.8 14900 4.33 Singapore Singapore Exchange SGD VRSK VERISK ANALYTICS INC Industrie Aandelen 64354.29 0.05228 64354.29 273 235.73 Verenigde Staten NASDAQ USD WM WASTE MANAGEMENT INC Industrie Aandelen 63092.4 0.05126 63092.4 296 213.15 Verenigde Staten New York Stock Exchange Inc. USD NTRS NORTHERN TRUST CORP Financiële dienstverlening Aandelen 61710.48 0.05014 61710.48 694 88.92 Verenigde Staten NASDAQ USD AIZ ASSURANT INC Financiële dienstverlening Aandelen 60989.76 0.04955 60989.76 324 188.24 Verenigde Staten New York Stock Exchange Inc. USD LSEG LONDON STOCK EXCHANGE GROUP PLC Financiële dienstverlening Aandelen 60420.74 0.04909 60420.74 504 119.88 Verenigd Koninkrijk London Stock Exchange GBP SGD SGD CASH Liquide middelen en/of derivaten Liquiditeiten 60326.74 0.04901 60326.74 81417 74.1 Singapore -- SGD NLY ANNALY CAPITAL MANAGEMENT REIT INC Financiële dienstverlening Aandelen 59778.84 0.04857 59778.84 3036 19.69 Verenigde Staten New York Stock Exchange Inc. USD NDAQ NASDAQ INC Financiële dienstverlening Aandelen 59755.7 0.04855 59755.7 947 63.1 Verenigde Staten NASDAQ USD X TMX GROUP LTD Financiële dienstverlening Aandelen 59644.61 0.04846 59644.61 2259 26.4 Canada Toronto Stock Exchange CAD BIIB BIOGEN INC Gezondheidszorg Aandelen 59298.25 0.04818 59298.25 275 215.63 Verenigde Staten NASDAQ USD AVTR AVANTOR INC Gezondheidszorg Aandelen 58683.15 0.04768 58683.15 2295 25.57 Verenigde Staten New York Stock Exchange Inc. USD HM B HENNES & MAURITZ Consumptiegoederen Aandelen 58043.12 0.04716 58043.12 3555 16.33 Zweden Nasdaq Omx Nordic SEK CPAY CORPAY INC Financiële dienstverlening Aandelen 58005.52 0.04713 58005.52 188 308.54 Verenigde Staten New York Stock Exchange Inc. USD ERIE ERIE INDEMNITY CLASS A Financiële dienstverlening Aandelen 57826.08 0.04698 57826.08 144 401.57 Verenigde Staten NASDAQ USD KDP KEURIG DR PEPPER INC Basis-consumentengoederen Aandelen 57598.26 0.04679 57598.26 1878 30.67 Verenigde Staten NASDAQ USD SYF SYNCHRONY FINANCIAL Financiële dienstverlening Aandelen 57177.12 0.04645 57177.12 1326 43.12 Verenigde Staten New York Stock Exchange Inc. USD CTAS CINTAS CORP Industrie Aandelen 57023.49 0.04633 57023.49 83 687.03 Verenigde Staten NASDAQ USD VTR VENTAS REIT INC Vastgoed Aandelen 56906.78 0.04623 56906.78 1307 43.54 Verenigde Staten New York Stock Exchange Inc. USD TRYG TRYG Financiële dienstverlening Aandelen 56764.7 0.04612 56764.7 2757 20.59 Denemarken Omx Nordic Exchange Copenhagen A/S DKK NVR NVR INC Consumptiegoederen Aandelen 56699.72 0.04606 56699.72 7 8099.96 Verenigde Staten New York Stock Exchange Inc. USD EDEN EDENRED Financiële dienstverlening Aandelen 56461.56 0.04587 56461.56 1057 53.42 Frankrijk Nyse Euronext - Euronext Paris EUR 6273 SMC (JAPAN) CORP Industrie Aandelen 56123.43 0.0456 56123.43 100 561.23 Japan Tokyo Stock Exchange JPY RF REGIONS FINANCIAL CORP Financiële dienstverlening Aandelen 55377.28 0.04499 55377.28 2632 21.04 Verenigde Staten New York Stock Exchange Inc. USD ALGN ALIGN TECHNOLOGY INC Gezondheidszorg Aandelen 55090.56 0.04476 55090.56 168 327.92 Verenigde Staten NASDAQ USD TTD TRADE DESK INC CLASS A Communicatie Aandelen 55074.6 0.04474 55074.6 630 87.42 Verenigde Staten NASDAQ USD BDEV BARRATT DEVELOPMENTS Consumptiegoederen Aandelen 55027.43 0.04471 55027.43 9159 6.01 Verenigd Koninkrijk London Stock Exchange GBP FOXA FOX CORP CLASS A Communicatie Aandelen 53596.78 0.04354 53596.78 1714 31.27 Verenigde Staten NASDAQ USD MIN MINERAL RESOURCES LTD Basismaterialen Aandelen 53494.58 0.04346 53494.58 1157 46.24 Australië Asx - All Markets AUD ADYEN ADYEN NV Financiële dienstverlening Aandelen 52496.64 0.04265 52496.64 31 1693.43 Nederland Euronext Amsterdam EUR ILMN ILLUMINA INC Gezondheidszorg Aandelen 51769.64 0.04206 51769.64 377 137.32 Verenigde Staten NASDAQ USD STMN STRAUMANN HOLDING AG Gezondheidszorg Aandelen 50680.58 0.04117 50680.58 317 159.88 Zwitserland SIX Swiss Exchange CHF G13 GENTING SINGAPORE LTD Consumptiegoederen Aandelen 50033.71 0.04065 50033.71 76300 0.66 Singapore Singapore Exchange SGD KER KERING SA Consumptiegoederen Aandelen 49852.91 0.0405 49852.91 126 395.66 Frankrijk Nyse Euronext - Euronext Paris EUR GILD GILEAD SCIENCES INC Gezondheidszorg Aandelen 49517 0.04023 49517 676 73.25 Verenigde Staten NASDAQ USD IEX IDEX CORP Industrie Aandelen 49048.02 0.03985 49048.02 201 244.02 Verenigde Staten New York Stock Exchange Inc. USD WFC WELLS FARGO Financiële dienstverlening Aandelen 48918.24 0.03974 48918.24 844 57.96 Verenigde Staten New York Stock Exchange Inc. USD RJF RAYMOND JAMES INC Financiële dienstverlening Aandelen 48671.18 0.03954 48671.18 379 128.42 Verenigde Staten New York Stock Exchange Inc. USD VEEV VEEVA SYSTEMS INC CLASS A Gezondheidszorg Aandelen 48654.9 0.03953 48654.9 210 231.69 Verenigde Staten New York Stock Exchange Inc. USD TGT TARGET CORP Basis-consumentengoederen Aandelen 48201.12 0.03916 48201.12 272 177.21 Verenigde Staten New York Stock Exchange Inc. USD CBOE CBOE GLOBAL MARKETS INC Financiële dienstverlening Aandelen 46667.42 0.03791 46667.42 254 183.73 Verenigde Staten Cboe BZX formerly known as BATS USD VLTO VERALTO CORP Industrie Aandelen 46546.5 0.03782 46546.5 525 88.66 Verenigde Staten New York Stock Exchange Inc. USD QBE QBE INSURANCE GROUP LTD Financiële dienstverlening Aandelen 46200.21 0.03753 46200.21 3906 11.83 Australië Asx - All Markets AUD SQ BLOCK INC CLASS A Financiële dienstverlening Aandelen 46180.68 0.03752 46180.68 546 84.58 Verenigde Staten New York Stock Exchange Inc. USD MLIFT CASH COLLATERAL USD MLIFT Liquide middelen en/of derivaten Cash Collateral and Margins 46000 0.03737 46000 46000 100 Verenigde Staten -- USD CHF CHF CASH Liquide middelen en/of derivaten Liquiditeiten 45845.33 0.03725 45845.33 41293 111.02 Zwitserland -- CHF JAZZ JAZZ PHARMACEUTICALS PLC Gezondheidszorg Aandelen 45518.76 0.03698 45518.76 378 120.42 Verenigde Staten NASDAQ USD EXO EXOR NV Financiële dienstverlening Aandelen 45407.95 0.03689 45407.95 408 111.29 Nederland Euronext Amsterdam EUR BOL BOLIDEN Basismaterialen Aandelen 45341.15 0.03684 45341.15 1631 27.8 Zweden Nasdaq Omx Nordic SEK IR INGERSOLL RAND INC Industrie Aandelen 45101.25 0.03664 45101.25 475 94.95 Verenigde Staten New York Stock Exchange Inc. USD EFX EQUIFAX INC Industrie Aandelen 44943.36 0.03651 44943.36 168 267.52 Verenigde Staten New York Stock Exchange Inc. USD 4661 ORIENTAL LAND LTD Consumptiegoederen Aandelen 44744.13 0.03635 44744.13 1400 31.96 Japan Tokyo Stock Exchange JPY LUN LUNDIN MINING CORP Basismaterialen Aandelen 44696.13 0.03631 44696.13 4364 10.24 Canada Toronto Stock Exchange CAD QSR RESTAURANTS BRANDS INTERNATIONAL I Consumptiegoederen Aandelen 44117.01 0.03584 44117.01 555 79.49 Canada Toronto Stock Exchange CAD UCB UCB SA Gezondheidszorg Aandelen 44108.06 0.03583 44108.06 357 123.55 België Nyse Euronext - Euronext Brussels EUR BURL BURLINGTON STORES INC Consumptiegoederen Aandelen 43883.91 0.03565 43883.91 189 232.19 Verenigde Staten New York Stock Exchange Inc. USD AXON AXON ENTERPRISE INC Industrie Aandelen 43177.44 0.03508 43177.44 138 312.88 Verenigde Staten NASDAQ USD ABI ANHEUSER-BUSCH INBEV SA Basis-consumentengoederen Aandelen 43110.6 0.03502 43110.6 707 60.98 België Nyse Euronext - Euronext Brussels EUR DB1 DEUTSCHE BOERSE AG Financiële dienstverlening Aandelen 43012.62 0.03494 43012.62 210 204.82 Duitsland Xetra EUR OMC OMNICOM GROUP INC Communicatie Aandelen 42671.16 0.03467 42671.16 441 96.76 Verenigde Staten New York Stock Exchange Inc. USD GPT GPT GROUP STAPLED UNITS Vastgoed Aandelen 42476.97 0.03451 42476.97 14247 2.98 Australië Asx - All Markets AUD EG EVEREST GROUP LTD Financiële dienstverlening Aandelen 41737.5 0.03391 41737.5 105 397.5 Verenigde Staten New York Stock Exchange Inc. USD REC RECORDATI INDUSTRIA CHIMICA E FARM Gezondheidszorg Aandelen 40729.65 0.03309 40729.65 736 55.34 Italië Borsa Italiana EUR CMG CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC Consumptiegoederen Aandelen 40694.78 0.03306 40694.78 14 2906.77 Verenigde Staten New York Stock Exchange Inc. USD BAH BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDING CORP C Industrie Aandelen 40524.12 0.03292 40524.12 273 148.44 Verenigde Staten New York Stock Exchange Inc. USD UMG UNIVERSAL MUSIC GROUP NV Communicatie Aandelen 40257.6 0.03271 40257.6 1337 30.11 Nederland Euronext Amsterdam EUR EQH EQUITABLE HOLDINGS INC Financiële dienstverlening Aandelen 39834.48 0.03236 39834.48 1048 38.01 Verenigde Staten New York Stock Exchange Inc. USD COIN COINBASE GLOBAL INC CLASS A Financiële dienstverlening Aandelen 39768 0.03231 39768 150 265.12 Verenigde Staten NASDAQ USD IRM IRON MOUNTAIN INC Vastgoed Aandelen 38982.06 0.03167 38982.06 486 80.21 Verenigde Staten New York Stock Exchange Inc. USD 6965 HAMAMATSU PHOTONICS Informatietechnologie Aandelen 38623.01 0.03138 38623.01 1100 35.11 Japan Tokyo Stock Exchange JPY LI KLEPIERRE REIT SA Vastgoed Aandelen 38439.36 0.03123 38439.36 1483 25.92 Frankrijk Nyse Euronext - Euronext Paris EUR ATCO A ATLAS COPCO CLASS A Industrie Aandelen 38078.82 0.03094 38078.82 2252 16.91 Zweden Nasdaq Omx Nordic SEK BKG BERKELEY GROUP HOLDINGS (THE) PLC Consumptiegoederen Aandelen 37866.42 0.03076 37866.42 630 60.11 Verenigd Koninkrijk London Stock Exchange GBP EPI B EPIROC CLASS B Industrie Aandelen 37471.99 0.03044 37471.99 2210 16.96 Zweden Nasdaq Omx Nordic SEK BAX BAXTER INTERNATIONAL INC Gezondheidszorg Aandelen 37397.5 0.03038 37397.5 875 42.74 Verenigde Staten New York Stock Exchange Inc. USD CAD CAD CASH Liquide middelen en/of derivaten Liquiditeiten 37379.54 0.03037 37379.54 50584 73.9 Canada -- CAD SNOW SNOWFLAKE CLASS A Informatietechnologie Aandelen 37329.6 0.03033 37329.6 231 161.6 Verenigde Staten New York Stock Exchange Inc. USD MOH MOLINA HEALTHCARE INC Gezondheidszorg Aandelen 36974.7 0.03004 36974.7 90 410.83 Verenigde Staten New York Stock Exchange Inc. USD SCA B SVENSKA CELLULOSA B Basismaterialen Aandelen 36831.74 0.02992 36831.74 2397 15.37 Zweden Nasdaq Omx Nordic SEK 8953 JAPAN METROPOLITAN FUND INVESTMENT Vastgoed Aandelen 36761.7 0.02987 36761.7 59 623.08 Japan Tokyo Stock Exchange JPY SOON SONOVA HOLDING AG Gezondheidszorg Aandelen 36525.59 0.02967 36525.59 126 289.89 Zwitserland SIX Swiss Exchange CHF SEIC SEI INVESTMENTS Financiële dienstverlening Aandelen 36237.6 0.02944 36237.6 504 71.9 Verenigde Staten NASDAQ USD EUR EUR CASH Liquide middelen en/of derivaten Liquiditeiten 36044.5 0.02928 36044.5 33375 108 Europese Unie -- EUR IGM IGM FINANCIAL INC Financiële dienstverlening Aandelen 35594.66 0.02892 35594.66 1379 25.81 Canada Toronto Stock Exchange CAD BMRN BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC Gezondheidszorg Aandelen 34848.66 0.02831 34848.66 399 87.34 Verenigde Staten NASDAQ USD ALNY ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC Gezondheidszorg Aandelen 34522.95 0.02805 34522.95 231 149.45 Verenigde Staten NASDAQ USD 7733 OLYMPUS CORP Gezondheidszorg Aandelen 34466.95 0.028 34466.95 2400 14.36 Japan Tokyo Stock Exchange JPY CTLT CATALENT INC Gezondheidszorg Aandelen 34378.05 0.02793 34378.05 609 56.45 Verenigde Staten New York Stock Exchange Inc. USD COO COOPER INC Gezondheidszorg Aandelen 34090.56 0.0277 34090.56 336 101.46 Verenigde Staten NASDAQ USD HEXA B HEXAGON CLASS B Informatietechnologie Aandelen 33652.06 0.02734 33652.06 2840 11.85 Zweden Nasdaq Omx Nordic SEK QBR.B QUEBECOR INC CLASS B Communicatie Aandelen 33304.58 0.02706 33304.58 1518 21.94 Canada Toronto Stock Exchange CAD TFX TELEFLEX INC Gezondheidszorg Aandelen 33246.99 0.02701 33246.99 147 226.17 Verenigde Staten New York Stock Exchange Inc. USD TEL2 B TELE2 B Communicatie Aandelen 33211.38 0.02698 33211.38 4040 8.22 Zweden Nasdaq Omx Nordic SEK ETSY ETSY INC Consumptiegoederen Aandelen 33191.76 0.02697 33191.76 483 68.72 Verenigde Staten NASDAQ USD STE STERIS Gezondheidszorg Aandelen 33048.54 0.02685 33048.54 147 224.82 Verenigde Staten New York Stock Exchange Inc. USD SRT3 SARTORIUS PREF AG Gezondheidszorg Aandelen 33041.3 0.02684 33041.3 83 398.09 Duitsland Xetra EUR LH LABORATORY CORPORATION OF AMERICA Gezondheidszorg Aandelen 32987.46 0.0268 32987.46 151 218.46 Verenigde Staten New York Stock Exchange Inc. USD WST WEST PHARMACEUTICAL SERVICES INC Gezondheidszorg Aandelen 32843.93 0.02668 32843.93 83 395.71 Verenigde Staten New York Stock Exchange Inc. USD COH COCHLEAR LTD Gezondheidszorg Aandelen 32148.92 0.02612 32148.92 146 220.2 Australië Asx - All Markets AUD BAMI BANCO BPM Financiële dienstverlening Aandelen 31208.85 0.02536 31208.85 4685 6.66 Italië Borsa Italiana EUR SNA SNAP ON INC Industrie Aandelen 31103.1 0.02527 31103.1 105 296.22 Verenigde Staten New York Stock Exchange Inc. USD ROL ROLLINS INC Industrie Aandelen 31000.9 0.02519 31000.9 670 46.27 Verenigde Staten New York Stock Exchange Inc. USD SDZ SANDOZ GROUP AG Gezondheidszorg Aandelen 30934.87 0.02513 30934.87 1024 30.21 Zwitserland SIX Swiss Exchange CHF FOX FOX CORP CLASS B Communicatie Aandelen 30451.68 0.02474 30451.68 1064 28.62 Verenigde Staten NASDAQ USD 4684 OBIC LTD Informatietechnologie Aandelen 30149.66 0.02449 30149.66 200 150.75 Japan Tokyo Stock Exchange JPY GDDY GODADDY INC CLASS A Informatietechnologie Aandelen 29788.68 0.0242 29788.68 251 118.68 Verenigde Staten New York Stock Exchange Inc. USD 4523 EISAI LTD Gezondheidszorg Aandelen 28819.58 0.02341 28819.58 700 41.17 Japan Tokyo Stock Exchange JPY IT GARTNER INC Informatietechnologie Aandelen 28600.2 0.02324 28600.2 60 476.67 Verenigde Staten New York Stock Exchange Inc. USD WAT WATERS CORP Gezondheidszorg Aandelen 28571.09 0.02321 28571.09 83 344.23 Verenigde Staten New York Stock Exchange Inc. USD WPC W. P. CAREY REIT INC Vastgoed Aandelen 28445.76 0.02311 28445.76 504 56.44 Verenigde Staten New York Stock Exchange Inc. USD 6920 LASERTEC CORP Informatietechnologie Aandelen 28365.65 0.02305 28365.65 100 283.66 Japan Tokyo Stock Exchange JPY PLTR PALANTIR TECHNOLOGIES INC CLASS A Informatietechnologie Aandelen 28279.29 0.02297 28279.29 1229 23.01 Verenigde Staten New York Stock Exchange Inc. USD SCG SCENTRE GROUP Vastgoed Aandelen 28269.13 0.02297 28269.13 12782 2.21 Australië Asx - All Markets AUD VICI VICI PPTYS INC Vastgoed Aandelen 27913.23 0.02268 27913.23 937 29.79 Verenigde Staten New York Stock Exchange Inc. USD WDAY WORKDAY INC CLASS A Informatietechnologie Aandelen 27820.5 0.0226 27820.5 102 272.75 Verenigde Staten NASDAQ USD 4911 SHISEIDO LTD Basis-consumentengoederen Aandelen 27288.65 0.02217 27288.65 1000 27.29 Japan Tokyo Stock Exchange JPY SBAC SBA COMMUNICATIONS REIT CORP CLASS Vastgoed Aandelen 27087.5 0.02201 27087.5 125 216.7 Verenigde Staten NASDAQ USD CEG CONSTELLATION ENERGY CORP Nutsbedrijven Aandelen 26988.1 0.02193 26988.1 146 184.85 Verenigde Staten NASDAQ USD RIVN RIVIAN AUTOMOTIVE INC CLASS A Consumptiegoederen Aandelen 26794.65 0.02177 26794.65 2447 10.95 Verenigde Staten NASDAQ USD RHI ROBERT HALF Industrie Aandelen 26638.08 0.02164 26638.08 336 79.28 Verenigde Staten New York Stock Exchange Inc. USD FBK FINECOBANK BANCA FINECO Financiële dienstverlening Aandelen 26362.62 0.02142 26362.62 1758 15 Italië Borsa Italiana EUR CPG COMPASS GROUP PLC Consumptiegoederen Aandelen 26293.39 0.02136 26293.39 896 29.35 Verenigd Koninkrijk London Stock Exchange GBP MRK MERCK Gezondheidszorg Aandelen 25973.14 0.0211 25973.14 147 176.69 Duitsland Xetra EUR HEIA HEICO CORP CLASS A Industrie Aandelen 25861.92 0.02101 25861.92 168 153.94 Verenigde Staten New York Stock Exchange Inc. USD ZBRA ZEBRA TECHNOLOGIES CORP CLASS A Informatietechnologie Aandelen 25320.96 0.02057 25320.96 84 301.44 Verenigde Staten NASDAQ USD 4732 USS LTD Consumptiegoederen Aandelen 24767.91 0.02012 24767.91 3000 8.26 Japan Tokyo Stock Exchange JPY ZM ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS INC CLAS Informatietechnologie Aandelen 24709.86 0.02008 24709.86 378 65.37 Verenigde Staten NASDAQ USD TECH BIO TECHNE CORP Gezondheidszorg Aandelen 24495.72 0.0199 24495.72 348 70.39 Verenigde Staten NASDAQ USD AUD AUD CASH Liquide middelen en/of derivaten Liquiditeiten 24212.55 0.01967 24212.55 37113 65.24 Australië -- AUD RPRX ROYALTY PHARMA PLC CLASS A Gezondheidszorg Aandelen 24113.78 0.01959 24113.78 794 30.37 Verenigde Staten NASDAQ USD PINS PINTEREST INC CLASS A Communicatie Aandelen 24060.98 0.01955 24060.98 694 34.67 Verenigde Staten New York Stock Exchange Inc. USD VRSN VERISIGN INC Informatietechnologie Aandelen 23878.26 0.0194 23878.26 126 189.51 Verenigde Staten NASDAQ USD ODFL OLD DOMINION FREIGHT LINE INC Industrie Aandelen 23685.48 0.01924 23685.48 108 219.31 Verenigde Staten NASDAQ USD AFX CARL ZEISS MEDITEC AG Gezondheidszorg Aandelen 23637.1 0.0192 23637.1 189 125.06 Duitsland Xetra EUR REA REA GROUP LTD Communicatie Aandelen 22990.12 0.01868 22990.12 190 121 Australië Asx - All Markets AUD ROP ROPER TECHNOLOGIES INC Informatietechnologie Aandelen 22994.44 0.01868 22994.44 41 560.84 Verenigde Staten NASDAQ USD HAS HASBRO INC Consumptiegoederen Aandelen 22551.48 0.01832 22551.48 399 56.52 Verenigde Staten NASDAQ USD 4716 ORACLE JAPAN CORP Informatietechnologie Aandelen 22488.35 0.01827 22488.35 300 74.96 Japan Tokyo Stock Exchange JPY INDU C INDUSTRIVARDEN SERIES Financiële dienstverlening Aandelen 22411.12 0.01821 22411.12 651 34.43 Zweden Nasdaq Omx Nordic SEK NOKIA NOKIA Informatietechnologie Aandelen 22217.8 0.01805 22217.8 6251 3.55 Finland Nasdaq Omx Helsinki Ltd. EUR TIH TOROMONT INDUSTRIES LTD Industrie Aandelen 22154.44 0.018 22154.44 230 96.32 Canada Toronto Stock Exchange CAD LEG LEG IMMOBILIEN N Vastgoed Aandelen 21830.39 0.01774 21830.39 254 85.95 Duitsland Xetra EUR BIO BIO RAD LABORATORIES INC CLASS A Gezondheidszorg Aandelen 21789.81 0.0177 21789.81 63 345.87 Verenigde Staten New York Stock Exchange Inc. USD PODD INSULET CORP Gezondheidszorg Aandelen 21596.4 0.01755 21596.4 126 171.4 Verenigde Staten NASDAQ USD ANSS ANSYS INC Informatietechnologie Aandelen 21523.92 0.01749 21523.92 62 347.16 Verenigde Staten NASDAQ USD 7276 KOITO MANUFACTURING LTD Consumptiegoederen Aandelen 21513.76 0.01748 21513.76 1600 13.45 Japan Tokyo Stock Exchange JPY 6869 SYSMEX CORP Gezondheidszorg Aandelen 21308.93 0.01731 21308.93 1200 17.76 Japan Tokyo Stock Exchange JPY EDV ENDEAVOUR GROUP LTD Basis-consumentengoederen Aandelen 21244.82 0.01726 21244.82 5910 3.59 Australië Asx - All Markets AUD 7532 PAN PACIFIC INTERNATIONAL HOLDINGS Consumptiegoederen Aandelen 21170.17 0.0172 21170.17 800 26.46 Japan Tokyo Stock Exchange JPY ADM ADMIRAL GROUP PLC Financiële dienstverlening Aandelen 21072.98 0.01712 21072.98 588 35.84 Verenigd Koninkrijk London Stock Exchange GBP SPX SPIRAX-SARCO ENGINEERING PLC Industrie Aandelen 21074.8 0.01712 21074.8 166 126.96 Verenigd Koninkrijk London Stock Exchange GBP MPL MEDIBANK PRIVATE LTD Financiële dienstverlening Aandelen 20970.9 0.01704 20970.9 8549 2.45 Australië Asx - All Markets AUD SN. SMITH AND NEPHEW PLC Gezondheidszorg Aandelen 20944.12 0.01702 20944.12 1672 12.53 Verenigd Koninkrijk London Stock Exchange GBP SEK SEK CASH Liquide middelen en/of derivaten Liquiditeiten 20893.36 0.01697 20893.36 223404 9.35 Zweden -- SEK SIRI SIRIUS XM HOLDINGS INC Communicatie Aandelen 20893.8 0.01697 20893.8 5385 3.88 Verenigde Staten NASDAQ USD PSON PEARSON PLC Consumptiegoederen Aandelen 20350.1 0.01653 20350.1 1546 13.16 Verenigd Koninkrijk London Stock Exchange GBP DASH DOORDASH INC CLASS A Consumptiegoederen Aandelen 20107.12 0.01634 20107.12 146 137.72 Verenigde Staten NASDAQ USD DHL DEUTSCHE POST AG Industrie Aandelen 20088.42 0.01632 20088.42 466 43.11 Duitsland Xetra EUR WRT1V WARTSILA Industrie Aandelen 20041.05 0.01628 20041.05 1317 15.22 Finland Nasdaq Omx Helsinki Ltd. EUR ASX ASX LTD Financiële dienstverlening Aandelen 20019.57 0.01626 20019.57 462 43.33 Australië Asx - All Markets AUD NBIX NEUROCRINE BIOSCIENCES INC Gezondheidszorg Aandelen 19584.64 0.01591 19584.64 142 137.92 Verenigde Staten NASDAQ USD DGX QUEST DIAGNOSTICS INC Gezondheidszorg Aandelen 19567.17 0.0159 19567.17 147 133.11 Verenigde Staten New York Stock Exchange Inc. USD TFII TFI INTERNATIONAL INC Industrie Aandelen 19153.89 0.01556 19153.89 120 159.62 Canada Toronto Stock Exchange CAD HEIO HEINEKEN HOLDING NV Basis-consumentengoederen Aandelen 18903.46 0.01536 18903.46 234 80.78 Nederland Euronext Amsterdam EUR PLS PILBARA MINERALS LTD Basismaterialen Aandelen 18897.61 0.01535 18897.61 7563 2.5 Australië Asx - All Markets AUD Z ZILLOW GROUP INC CLASS C Vastgoed Aandelen 18731.52 0.01522 18731.52 384 48.78 Verenigde Staten NASDAQ USD FDS FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC Financiële dienstverlening Aandelen 18629.99 0.01514 18629.99 41 454.39 Verenigde Staten New York Stock Exchange Inc. USD MKTX MARKETAXESS HOLDINGS INC Financiële dienstverlening Aandelen 18197.75 0.01478 18197.75 83 219.25 Verenigde Staten NASDAQ USD IPN IPSEN SA Gezondheidszorg Aandelen 17868.6 0.01452 17868.6 150 119.12 Frankrijk Nyse Euronext - Euronext Paris EUR WES WESFARMERS LTD Consumptiegoederen Aandelen 17805.04 0.01447 17805.04 399 44.62 Australië Asx - All Markets AUD 9984 SOFTBANK GROUP CORP Communicatie Aandelen 17764.71 0.01443 17764.71 300 59.22 Japan Tokyo Stock Exchange JPY BEI BEIERSDORF AG Basis-consumentengoederen Aandelen 17635.27 0.01433 17635.27 121 145.75 Duitsland Xetra EUR AMUN AMUNDI SA Financiële dienstverlening Aandelen 17529.21 0.01424 17529.21 255 68.74 Frankrijk Nyse Euronext - Euronext Paris EUR TW TRADEWEB MARKETS INC CLASS A Financiële dienstverlening Aandelen 17500.56 0.01422 17500.56 168 104.17 Verenigde Staten NASDAQ USD EXAS EXACT SCIENCES CORP Gezondheidszorg Aandelen 17403.12 0.01414 17403.12 252 69.06 Verenigde Staten NASDAQ USD VRT VERTIV HOLDINGS CLASS A Industrie Aandelen 17232.37 0.014 17232.37 211 81.67 Verenigde Staten New York Stock Exchange Inc. USD MTCH MATCH GROUP INC Communicatie Aandelen 17196.72 0.01397 17196.72 474 36.28 Verenigde Staten NASDAQ USD TWODF TAYLOR WIMPEY PLC Consumptiegoederen Aandelen 17032.37 0.01384 17032.37 9838 1.73 Verenigd Koninkrijk London Stock Exchange GBP IFF INTERNATIONAL FLAVORS & FRAGRANCES Basismaterialen Aandelen 16768.05 0.01362 16768.05 195 85.99 Verenigde Staten New York Stock Exchange Inc. USD COLO B COLOPLAST B Gezondheidszorg Aandelen 16740.4 0.0136 16740.4 124 135 Denemarken Omx Nordic Exchange Copenhagen A/S DKK SNAP SNAP INC CLASS A Communicatie Aandelen 16542.68 0.01344 16542.68 1441 11.48 Verenigde Staten New York Stock Exchange Inc. USD GBP GBP CASH Liquide middelen en/of derivaten Liquiditeiten 16455.83 0.01337 16455.83 13027 126.32 Verenigd Koninkrijk -- GBP ABDN ABRDN PLC Financiële dienstverlening Aandelen 16263.04 0.01321 16263.04 9124 1.78 Verenigd Koninkrijk London Stock Exchange GBP 4755 RAKUTEN GROUP INC Consumptiegoederen Aandelen 15836.66 0.01287 15836.66 2800 5.66 Japan Tokyo Stock Exchange JPY INCY INCYTE CORP Gezondheidszorg Aandelen 15552.81 0.01264 15552.81 273 56.97 Verenigde Staten NASDAQ USD CPR DAVIDE CAMPARI MILANO NV Basis-consumentengoederen Aandelen 15340.16 0.01246 15340.16 1525 10.06 Italië Borsa Italiana EUR HKD HKD CASH Liquide middelen en/of derivaten Liquiditeiten 15119.89 0.01228 15119.89 118335 12.78 Hong Kong -- HKD 3092 ZOZO INC Consumptiegoederen Aandelen 14854.8 0.01207 14854.8 600 24.76 Japan Tokyo Stock Exchange JPY FMC FMC CORP Basismaterialen Aandelen 14778.4 0.01201 14778.4 232 63.7 Verenigde Staten New York Stock Exchange Inc. USD ERF EUROFINS SCIENTIFIC Gezondheidszorg Aandelen 14739.28 0.01197 14739.28 231 63.81 Frankrijk Nyse Euronext - Euronext Paris EUR VIV VIVENDI Communicatie Aandelen 14584 0.01185 14584 1337 10.91 Frankrijk Nyse Euronext - Euronext Paris EUR GIS GENERAL MILLS INC Basis-consumentengoederen Aandelen 14483.79 0.01177 14483.79 207 69.97 Verenigde Staten New York Stock Exchange Inc. USD 2413 M3 INC Gezondheidszorg Aandelen 14331.49 0.01164 14331.49 1000 14.33 Japan Tokyo Stock Exchange JPY PAAS PAN AMERICAN SILVER CORP Basismaterialen Aandelen 14199.31 0.01154 14199.31 941 15.09 Canada Toronto Stock Exchange CAD GGG GRACO INC Industrie Aandelen 13925.54 0.01131 13925.54 149 93.46 Verenigde Staten New York Stock Exchange Inc. USD AZRG AZRIELI GROUP LTD Vastgoed Aandelen 13768.87 0.01119 13768.87 190 72.47 Israël Tel Aviv Stock Exchange ILS DAR DARLING INGREDIENTS INC Basis-consumentengoederen Aandelen 13766.96 0.01118 13766.96 296 46.51 Verenigde Staten New York Stock Exchange Inc. USD ALB ALBEMARLE CORP Basismaterialen Aandelen 13700.96 0.01113 13700.96 104 131.74 Verenigde Staten New York Stock Exchange Inc. USD TFC TRUIST FINANCIAL CORP Financiële dienstverlening Aandelen 13409.12 0.01089 13409.12 344 38.98 Verenigde Staten New York Stock Exchange Inc. USD HL. HARGREAVES LANSDOWN PLC Financiële dienstverlening Aandelen 13035.12 0.01059 13035.12 1402 9.3 Verenigd Koninkrijk London Stock Exchange GBP IFX INFINEON TECHNOLOGIES AG Informatietechnologie Aandelen 12865.68 0.01045 12865.68 378 34.04 Duitsland Xetra EUR ZAL ZALANDO Consumptiegoederen Aandelen 12816.92 0.01041 12816.92 448 28.61 Duitsland Xetra EUR GFL GFL ENVIRONMENTAL SUBORDINATE VOTI Industrie Aandelen 12702.22 0.01032 12702.22 368 34.52 Canada Toronto Stock Exchange CAD OCDO OCADO GROUP PLC Basis-consumentengoederen Aandelen 12596.17 0.01023 12596.17 2191 5.75 Verenigd Koninkrijk London Stock Exchange GBP 4151 KYOWA KIRIN LTD Gezondheidszorg Aandelen 12557.4 0.0102 12557.4 700 17.94 Japan Tokyo Stock Exchange JPY GMAB GENMAB Gezondheidszorg Aandelen 12371.53 0.01005 12371.53 41 301.74 Denemarken Omx Nordic Exchange Copenhagen A/S DKK BXB BRAMBLES LTD Industrie Aandelen 12285.28 0.00998 12285.28 1166 10.54 Australië Asx - All Markets AUD 7747 ASAHI INTECC LTD Gezondheidszorg Aandelen 12219.76 0.00993 12219.76 700 17.46 Japan Tokyo Stock Exchange JPY TWE TREASURY WINE ESTATES LTD Basis-consumentengoederen Aandelen 12191.69 0.0099 12191.69 1501 8.12 Australië Asx - All Markets AUD JKHY JACK HENRY AND ASSOCIATES INC Financiële dienstverlening Aandelen 12161.1 0.00988 12161.1 70 173.73 Verenigde Staten NASDAQ USD PSN PERSIMMON PLC Consumptiegoederen Aandelen 12102.54 0.00983 12102.54 728 16.62 Verenigd Koninkrijk London Stock Exchange GBP 3064 MONOTARO LTD Industrie Aandelen 11992.47 0.00974 11992.47 1000 11.99 Japan Tokyo Stock Exchange JPY DIM SARTORIUS STEDIM BIOTECH SA Gezondheidszorg Aandelen 11703.2 0.00951 11703.2 41 285.44 Frankrijk Nyse Euronext - Euronext Paris EUR EPAM EPAM SYSTEMS INC Informatietechnologie Aandelen 11598.72 0.00942 11598.72 42 276.16 Verenigde Staten New York Stock Exchange Inc. USD 4021 NISSAN CHEMICAL CORP Basismaterialen Aandelen 11328.42 0.0092 11328.42 300 37.76 Japan Tokyo Stock Exchange JPY 6981 MURATA MANUFACTURING LTD Informatietechnologie Aandelen 11237.24 0.00913 11237.24 600 18.73 Japan Tokyo Stock Exchange JPY 7951 YAMAHA CORP Consumptiegoederen Aandelen 10753.58 0.00874 10753.58 500 21.51 Japan Tokyo Stock Exchange JPY FBIN FORTUNE BRANDS INNOVATIONS INC Industrie Aandelen 10668.42 0.00867 10668.42 126 84.67 Verenigde Staten New York Stock Exchange Inc. USD TEAM ATLASSIAN CORP CLASS A Informatietechnologie Aandelen 10535.94 0.00856 10535.94 54 195.11 Verenigde Staten NASDAQ USD POOL POOL CORP Consumptiegoederen Aandelen 10491 0.00852 10491 26 403.5 Verenigde Staten NASDAQ USD SGP STOCKLAND STAPLED UNITS LTD Vastgoed Aandelen 10387.87 0.00844 10387.87 3283 3.16 Australië Asx - All Markets AUD CCO CAMECO CORP Energie Aandelen 10009.86 0.00813 10009.86 231 43.33 Canada Toronto Stock Exchange CAD 3659 NEXON LTD Communicatie Aandelen 9950.77 0.00808 9950.77 600 16.58 Japan Tokyo Stock Exchange JPY GBLB GROUPE BRUXELLES LAMBERT NV Financiële dienstverlening Aandelen 9533.76 0.00775 9533.76 126 75.66 België Nyse Euronext - Euronext Brussels EUR FDJ LA FRANCAISE DES JEUX SA Consumptiegoederen Aandelen 9425.35 0.00766 9425.35 231 40.8 Frankrijk Nyse Euronext - Euronext Paris EUR SHB A SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS Financiële dienstverlening Aandelen 8827.97 0.00717 8827.97 872 10.12 Zweden Nasdaq Omx Nordic SEK QIA QIAGEN NV Gezondheidszorg Aandelen 7790.66 0.00633 7790.66 182 42.81 Duitsland Deutsche Boerse Xetra EUR RCO REMY COINTREAU SA Basis-consumentengoederen Aandelen 7568.64 0.00615 7568.64 75 100.91 Frankrijk Nyse Euronext - Euronext Paris EUR GRAB GRAB HOLDINGS LTD CLASS A Industrie Aandelen 7561.12 0.00614 7561.12 2408 3.14 Singapore NASDAQ USD NOK NOK CASH Liquide middelen en/of derivaten Liquiditeiten 7131.55 0.00579 7131.55 77367 9.22 Noorwegen -- NOK SDR SCHRODERS PLC Financiële dienstverlening Aandelen 7055.22 0.00573 7055.22 1483 4.76 Verenigd Koninkrijk London Stock Exchange GBP S68 SINGAPORE EXCHANGE LTD Financiële dienstverlening Aandelen 6824.24 0.00554 6824.24 1000 6.82 Singapore Singapore Exchange SGD DKK DKK CASH Liquide middelen en/of derivaten Liquiditeiten 6210.26 0.00505 6210.26 42891 14.48 Denemarken -- DKK DIA DIASORIN Gezondheidszorg Aandelen 4059.72 0.0033 4059.72 42 96.66 Italië Borsa Italiana EUR NZD NZD CASH Liquide middelen en/of derivaten Liquiditeiten 4055.32 0.00329 4055.32 6780 59.82 Nieuw-Zeeland -- NZD ILS ILS CASH Liquide middelen en/of derivaten Liquiditeiten 512.74 0.00042 512.74 1879 27.29 Israël -- ILS MARGIN_EUR FUTURES EUR MARGIN BALANCE Liquide middelen en/of derivaten Cash Collateral and Margins 2.71 0 2.71 3 108 Europese Unie -- EUR ZWPM4 MSCI WORLD INDEX JUN 24 Liquide middelen en/of derivaten Futures 0 0 654360 6 10906 -- Eurex Deutschland USD SGD SGD/USD Liquide middelen en/of derivaten FX -0.52 0 -0.52 -72520 1 Verenigde Staten -- USD iShares MSCI World Paris-Aligned Climate UCITS ETF Het fonds is een compartiment van de Ierse ICBE iShares III plc (hierna het Fonds genoemd). Het fonds is erop gericht beleggers een totaalrendement te bieden dat overeenkomt met het rendement van de MSCI World Climate Paris Aligned Benchmark Select Index. De investeringspolitiek is een exacte kopie van de investeringspolitiek zoals die terug te vinden is in de KIID. Netto van het aandelenklasse USD 57.729.968 Netto-activa van het compartiment USD 123.086.050,36 Introductiedatum aandelenklasse 22/apr/2021 Introductiedatum Fonds 22/apr/2021 Valuta reeks USD Basisvaluta van het compartiment USD Beleggingscategorie Aandelen Index MSCI World Climate Paris Aligned Benchmark Select Index (USD) SFDR-classificatie Artikel 8 Uitgegeven aandelen 10.041.272 Lopende kosten 0,20% ISIN IE00BN92ZL31 Uitkeringsfrequentie Halfjaarlijks Gebruik van winst Distributie Rendement uit securities lending 0,02 % Domicilie Ierland Productstructuur Fysiek Herwegingsfrequentie Halfjaarlijks Methodologie Replicatie UCITS Ja Uitgevende onderneming iShares III plc Beheerder BlackRock Asset Management Ireland Limited Administrator State Street Fund Services (Ireland) Limited Bewaarder State Street Custodial Services (Ireland) Limited Einde boekjaar 30/jun/2024 Bloomberg-code WPAD NA Per Valuta NAV Uitgegeven aandelen Netto-activa Productrendementen Indexrendementen 28/mrt/2024 USD 5.749268 10041272 57729968.41 -- 118.580736 27/mrt/2024 USD 5.750682 10041272 57744167.53 118.667115 118.615241 26/mrt/2024 USD 5.711968 10041272 57355426.09 117.86824 117.817804 25/mrt/2024 USD 5.72245 10041272 57460686.71 118.084539 118.032936 22/mrt/2024 USD 5.743298 10041272 57670021.75 118.514744 118.465768 21/mrt/2024 USD 5.755695 10041272 57794507.53 118.77056 118.723965 20/mrt/2024 USD 5.727566 10041272 57512056.08 118.19011 118.151019 19/mrt/2024 USD 5.687734 10041272 57112086.83 117.368164 117.323848 18/mrt/2024 USD 5.672199 10041272 56956095.5 117.047594 117.000305 15/mrt/2024 USD 5.646512 10041272 56698166.66 116.517535 116.466428 14/mrt/2024 USD 5.685139 10041272 57086027.88 117.314615 117.264292 13/mrt/2024 USD 5.70872 10041272 57322813.65 117.801216 117.751737 12/mrt/2024 USD 5.718877 10115611 57849939.4 118.010809 117.965915 11/mrt/2024 USD 5.665417 10115611 57309159.72 116.907646 116.859492 08/mrt/2024 USD 5.686407 10115611 57521489.35 117.340781 117.28702 07/mrt/2024 USD 5.707015 10115611 57729949.73 117.766033 117.716196 06/mrt/2024 USD 5.641142 10115611 57063602.49 116.406723 116.359181 05/mrt/2024 USD 5.607353 10115611 56721803.25 115.709477 115.662386 04/mrt/2024 USD 5.658393 10115611 57238106.18 116.762703 116.717476 01/mrt/2024 USD 5.657631 10115611 57230395.84 116.746979 116.705102 29/feb/2024 USD 5.614606 10115611 56795179.84 115.859145 115.817372 28/feb/2024 USD 5.585145 10115611 56497161.31 115.251208 115.20807 27/feb/2024 USD 5.599067 10115611 56637992.37 115.538493 115.497864 26/feb/2024 USD 5.59315 10115611 56578138.88 115.416393 115.374603 23/feb/2024 USD 5.606889 10115611 56717110.49 115.699902 115.654446 22/feb/2024 USD 5.602546 10115611 56673183.56 115.610283 115.566064 21/feb/2024 USD 5.503256 10115611 55668802.46 113.561403 113.5142 20/feb/2024 USD 5.510969 10115611 55746822.59 113.720563 113.674212 19/feb/2024 USD 5.533262 10115611 55972331.22 114.180586 114.133966 16/feb/2024 USD 5.531986 10115611 55959419.99 114.154255 114.104627 15/feb/2024 USD 5.542114 10115611 56061873 114.36325 114.31776 14/feb/2024 USD 5.50277 10115611 55663880.83 113.551374 113.501391 13/feb/2024 USD 5.452934 10115611 55159760.79 112.522993 112.473119 12/feb/2024 USD 5.525948 10115611 55898346.57 114.029659 113.979506 09/feb/2024 USD 5.533394 10115611 55973663.31 114.18331 114.132219 08/feb/2024 USD 5.500831 10115611 55644273.79 113.511362 113.457257 07/feb/2024 USD 5.503139 10115611 55667622.13 113.558988 113.504586 06/feb/2024 USD 5.462849 10115611 55260063.61 112.727592 112.673524 05/feb/2024 USD 5.449656 10115611 55126610.14 112.45535 112.400884 02/feb/2024 USD 5.475401 10115611 55387026.99 112.986606 112.927068 01/feb/2024 USD 5.437447 10115611 55003100.41 112.203414 112.1427 31/jan/2024 USD 5.403912 10115611 54663879.98 111.511408 111.44294 30/jan/2024 USD 5.459132 10115611 55222455.73 112.65089 112.582433 29/jan/2024 USD 5.460602 10115611 55237331.51 112.681224 112.614607 26/jan/2024 USD 5.428126 10115611 54908820.88 112.011072 111.939065 25/jan/2024 USD 5.424212 10115611 54869221.48 111.930305 111.855567 24/jan/2024 USD 5.409973 10115611 54725188.35 111.636479 111.560584 23/jan/2024 USD 5.388259 10115611 54505541.61 111.188404 111.11477 22/jan/2024 USD 5.390118 10115611 54524346.7 111.226765 111.153456 19/jan/2024 USD 5.361003 10115611 54229822.56 110.625968 110.551576 18/jan/2024 USD 5.3082 10115611 53695691.04 109.536361 109.464456 17/jan/2024 USD 5.27047 10115611 53314031.48 108.757791 108.685599 16/jan/2024 USD 5.318392 10115611 53798794.08 109.746677 109.672025 15/jan/2024 USD 5.345024 10115611 54068192.9 110.296236 110.219761 12/jan/2024 USD 5.353548 10150492 54341148.57 110.472132 110.393586 11/jan/2024 USD 5.330157 10150492 54103721.9 109.989451 109.913241 10/jan/2024 USD 5.361292 10150492 54419761.01 110.056206 109.975668 09/jan/2024 USD 5.3288 10150492 54089951.76 109.389213 109.306858 08/jan/2024 USD 5.334148 10150492 54144230.59 109.498996 109.418487 05/jan/2024 USD 5.271232 10150492 53505602.4 108.207461 108.121126 04/jan/2024 USD 5.267055 10150492 53463204.65 108.121716 108.034553 03/jan/2024 USD 5.265041 10150492 53442758.92 108.080373 107.995642 02/jan/2024 USD 5.328302 10150492 54084895.05 109.37899 109.293277 29/dec/2023 USD 5.382915 10150492 54639238.63 110.500082 110.413389 28/dec/2023 USD 5.39825 10150492 54794903.45 110.814877 110.727411 27/dec/2023 USD 5.388474 10150492 54695664.15 110.614196 110.527165 22/dec/2023 USD 5.34406 10150492 54244846.91 109.702469 109.616238 21/dec/2023 USD 5.331437 10150492 54116717.12 109.443345 109.359262 20/dec/2023 USD 5.290605 10150492 53702248.09 108.605149 108.516383 19/dec/2023 USD 5.34447 10150492 54249000.32 109.710885 109.626487 18/dec/2023 USD 5.308154 10150492 53880383.06 108.965393 108.883943 15/dec/2023 USD 5.304689 10150492 53845205.88 108.894264 108.811251 14/dec/2023 USD 5.30575 10150492 53855982.02 108.916044 108.833802 13/dec/2023 USD 5.248266 10150492 53272486.16 107.736017 107.66878 12/dec/2023 USD 5.19024 10150492 52683489.98 106.544863 106.474771 11/dec/2023 USD 5.171174 9940492 51404019.31 106.153478 106.078841 08/dec/2023 USD 5.156716 9940492 51260297.54 105.856685 105.78263 07/dec/2023 USD 5.138648 9940492 51080694.77 105.485787 105.410177 06/dec/2023 USD 5.107273 9940492 50768809.06 104.841723 104.764685 05/dec/2023 USD 5.110284 9940492 50798738.2 104.903533 104.828684 04/dec/2023 USD 5.107818 9940492 50774229.61 104.852911 104.777997 01/dec/2023 USD 5.129878 9940492 50993512.39 105.305757 105.234126 30/nov/2023 USD 5.104261 9940492 50738868.53 104.779893 104.70868 29/nov/2023 USD 5.083701 9940492 50534492 104.357839 104.283549 28/nov/2023 USD 5.074439 9940492 50442427.66 104.167709 104.094211 27/nov/2023 USD 5.070361 9940492 50401889.87 104.083996 104.011473 24/nov/2023 USD 5.080403 9940492 50501708.8 104.290138 104.217058 23/nov/2023 USD 5.071749 9940492 50415686.02 104.112489 104.038504 22/nov/2023 USD 5.065131 9940492 50349899.34 103.976635 103.902888 21/nov/2023 USD 5.053362 9940492 50232907.85 103.735042 103.658428 20/nov/2023 USD 5.059677 9940492 50295686.37 103.864676 103.809824 17/nov/2023 USD 5.023069 9940492 49931786.16 103.113189 103.063043 16/nov/2023 USD 5.007895 9940492 49780947.73 102.801699 102.754081 15/nov/2023 USD 5.00343 9940492 49736557.07 102.710041 102.658718 14/nov/2023 USD 4.982325 9940492 49526762.66 102.2768 102.224582 13/nov/2023 USD 4.867886 9940492 48389185.34 99.927604 99.881287 10/nov/2023 USD 4.865176 9940492 48362248.44 99.871974 99.830116 09/nov/2023 USD 4.82999 9940492 48012486.26 99.149678 99.099484 08/nov/2023 USD 4.841857 9940492 48130446.26 99.393283 99.347069 07/nov/2023 USD 4.828036 9940492 47993061.97 99.109566 99.064085 06/nov/2023 USD 4.826447 9940492 47977259.23 99.076948 99.032023 03/nov/2023 USD 4.815087 9940492 47864338.2 98.84375 98.790666 02/nov/2023 USD 4.752759 9940492 47244772.33 97.564286 97.509639 01/nov/2023 USD 4.657248 9940492 46295342.41 95.603643 95.557566 31/okt/2023 USD 4.608806 9940492 45813807.4 94.609229 94.561644 30/okt/2023 USD 4.584908 9940492 45576244.78 94.118653 94.076168 27/okt/2023 USD 4.54325 9940492 45162142.53 93.2635 93.207093 26/okt/2023 USD 4.556233 9940492 45291202.3 93.530014 93.475793 25/okt/2023 USD 4.604504 9940492 45771035.54 94.520918 94.464312 24/okt/2023 USD 4.659697 9940492 46319685.59 95.653916 95.599825 23/okt/2023 USD 4.634172 9940492 46065949.94 95.129941 95.075929 20/okt/2023 USD 4.635142 9940492 46075595.61 95.149853 95.093918 19/okt/2023 USD 4.695581 9940492 46676394.43 96.39054 96.331818 18/okt/2023 USD 4.747879 9940492 47196261.48 97.464109 97.404207 17/okt/2023 USD 4.824427 9940492 47957178.32 99.035481 98.978013 16/okt/2023 USD 4.824034 9940492 47953275.83 99.027414 98.970888 13/okt/2023 USD 4.784398 9940492 47559275.28 98.213769 98.15567 12/okt/2023 USD 4.8294 9940492 48006613.03 99.137566 99.078696 11/okt/2023 USD 4.853498 9940492 48246165.73 99.632248 99.574823 10/okt/2023 USD 4.823973 9940492 47952671.75 99.026161 98.966611 09/okt/2023 USD 4.77788 9940492 47494485.04 98.079968 98.02457 06/okt/2023 USD 4.765648 9940492 47372890.82 97.82887 97.772021 05/okt/2023 USD 4.711153 9940492 46831182.13 96.710201 96.65205 04/okt/2023 USD 4.698015 9940492 46700590.32 96.440505 96.385617 03/okt/2023 USD 4.663139 9940492 46353903.6 95.724573 95.667404 02/okt/2023 USD 4.734167 9940492 47059951.43 97.182631 97.122353 29/sep/2023 USD 4.754681 9940492 47263876.73 97.60374 97.539127 28/sep/2023 USD 4.751363 9940492 47230891.2 97.535629 97.4708 27/sep/2023 USD 4.719589 9940492 46915042.09 96.883374 96.819448 26/sep/2023 USD 4.733691 9940492 47055220.83 97.172859 97.107096 25/sep/2023 USD 4.797473 9940492 47689245.76 98.482171 98.41521 22/sep/2023 USD 4.799703 9940492 47711414.29 98.527949 98.454615 21/sep/2023 USD 4.810806 9940492 47821787.1 98.75587 98.683844 20/sep/2023 USD 4.902339 9940492 48731668.05 100.634853 100.56121 19/sep/2023 USD 4.922826 9940492 48935320.77 101.055409 100.98616 18/sep/2023 USD 4.933468 9940492 49041104.74 101.273867 101.203735 15/sep/2023 USD 4.94388 9940492 49144605.15 101.487603 101.415226 14/sep/2023 USD 4.980896 9940492 49512557.59 102.247465 102.174322 13/sep/2023 USD 4.939335 9940492 49099428.88 101.394304 101.320352 12/sep/2023 USD 4.941738 9940492 49123311.83 101.443633 101.372278 11/sep/2023 USD 4.974128 9940492 49445280.39 102.108532 102.038073 08/sep/2023 USD 4.938664 9940492 49092754.07 101.38053 101.310034 07/sep/2023 USD 4.937425 9940492 49080437 101.355096 101.286639 06/sep/2023 USD 4.951447 9940492 49219821.25 101.642938 101.57778 05/sep/2023 USD 4.982696 9940492 49530459.29 102.284415 102.216309 04/sep/2023 USD 5.01089 9940492 49810721.71 102.86318 102.792875 01/sep/2023 USD 5.012662 9940492 49828335.9 102.899555 102.827493 31/aug/2023 USD 5.010636 9940492 49808195.83 102.857966 102.785448 30/aug/2023 USD 5.021384 9940492 49915032.23 103.0786 103.009507 29/aug/2023 USD 4.994432 9940492 49647120.93 102.525331 102.456109 25/aug/2023 USD 4.88001 9940492 48509705.95 100.176485 100.105441 24/aug/2023 USD 4.868323 9940492 48393530.97 99.936575 99.86599 23/aug/2023 USD 4.921192 9940492 48919071.76 101.021866 100.951335 22/aug/2023 USD 4.864987 9940492 48360372.18 99.868094 99.794103 21/aug/2023 USD 4.866578 9940492 48376184.72 99.900754 99.831079 18/aug/2023 USD 4.843129 9940492 48143085.66 99.419394 99.348365 17/aug/2023 USD 4.854064 9940492 48251787.5 99.643867 99.570486 16/aug/2023 USD 4.900175 9940492 48710152.21 100.59043 100.515773 15/aug/2023 USD 4.937051 9940492 49076720.04 101.347418 101.274023 14/aug/2023 USD 4.980801 9940492 49511618.08 102.245515 102.174981 11/aug/2023 USD 4.968352 9940492 49387870.33 101.989963 101.92052 10/aug/2023 USD 4.991013 9940492 49613133.19 102.455146 102.384477 09/aug/2023 USD 4.976368 9940492 49467553.03 102.154515 102.085773 08/aug/2023 USD 4.997274 9940492 49675365.03 102.583672 102.517195 07/aug/2023 USD 5.017564 9940492 49877056.78 103.000183 102.932768 04/aug/2023 USD 4.987482 9940492 49578028.97 102.382662 102.310431 03/aug/2023 USD 4.994639 10940492 54643815.39 102.52958 102.458412 02/aug/2023 USD 5.013693 10940492 54852269.28 102.92072 102.849061 01/aug/2023 USD 5.094579 10940492 55737209.79 104.581141 104.509369 31/jul/2023 USD 5.123473 10940492 56053320.83 105.174275 105.098607 28/jul/2023 USD 5.119442 10940492 56009224.84 105.091527 105.013725 27/jul/2023 USD 5.085635 10940492 55639350.26 104.39754 104.317577 26/jul/2023 USD 5.107997 10910492 55730760.98 104.856585 104.778901 25/jul/2023 USD 5.115483 10760492 55045120.67 105.010257 104.930658 24/jul/2023 USD 5.102254 10760492 54902771.13 104.738693 104.657722 21/jul/2023 USD 5.089818 10760492 54768954.22 104.483408 104.401602 20/jul/2023 USD 5.09126 10760492 54784473.19 104.513009 104.433224 19/jul/2023 USD 5.129393 10760492 55194793.23 105.295801 105.215684 18/jul/2023 USD 5.119748 10760492 55091017.95 105.097809 105.015911 17/jul/2023 USD 5.088007 10760492 54749467.54 104.446232 104.364434 14/jul/2023 USD 5.073685 10760492 54595350.7 104.152231 104.068865 13/jul/2023 USD 5.069514 10760492 54550469.71 104.066609 103.983989 12/jul/2023 USD 5.054483 10760492 54388725.03 102.938989 102.855845 11/jul/2023 USD 4.991424 10760492 53710186.23 101.654737 101.57466 10/jul/2023 USD 4.955047 10760492 53318752.22 100.913888 100.833039 07/jul/2023 USD 4.942961 10760492 53188696.78 100.667746 100.585339 06/jul/2023 USD 4.946489 10760492 53226665.6 100.739597 100.662421 05/jul/2023 USD 5.005023 10760492 53856520.55 101.931693 101.853308 04/jul/2023 USD 5.02386 10760492 54059209.08 102.315325 102.238242 03/jul/2023 USD 5.023719 10760492 54057694.47 102.312454 102.23611 30/jun/2023 USD 5.025103 10760492 54072591.31 102.34064 102.2638 29/jun/2023 USD 4.963282 10760492 53407364.66 101.081601 101.004186 28/jun/2023 USD 4.947658 10760492 53239241.56 100.763404 100.690823 27/jun/2023 USD 4.942847 10760492 53187473.22 100.665424 100.592307 26/jun/2023 USD 4.894735 10760492 52669766.23 99.685581 99.607992 23/jun/2023 USD 4.911187 10760492 52846789.02 100.02064 99.943801 22/jun/2023 USD 4.958501 10760492 53355913.58 100.984232 100.907786 21/jun/2023 USD 4.952979 10760492 53296493.09 100.871771 100.793317 20/jun/2023 USD 4.98195 10760492 53608242.69 101.461791 101.383524 19/jun/2023 USD 5.006638 10760492 53873888.63 101.964584 101.886793 16/jun/2023 USD 5.021243 10760492 54031049.42 102.262028 102.184938 15/jun/2023 USD 5.030013 10760492 54125424.17 102.440636 102.362221 14/jun/2023 USD 4.984655 10760492 53637344.25 101.516881 101.435687 13/jun/2023 USD 4.967021 10760492 53447599.62 101.157749 101.080969 12/jun/2023 USD 4.928574 10760492 53033886.98 100.374742 100.301611 09/jun/2023 USD 4.886604 10760492 52582269.72 99.519986 99.442315 08/jun/2023 USD 4.877131 10760492 52480339.3 99.32706 99.252014 07/jun/2023 USD 4.852386 10760492 52214065.02 98.823106 98.748119 06/jun/2023 USD 4.879406 10760492 52504818.71 99.373392 99.300936 05/jun/2023 USD 4.870109 10760492 52404775.5 99.184051 99.107763 02/jun/2023 USD 4.8771 10760492 52479998.38 99.326429 99.247497 01/jun/2023 USD 4.810787 10760492 51766436.98 97.975906 97.899366 31/mei/2023 USD 4.760013 10760492 51220088.82 96.941849 96.86725 30/mei/2023 USD 4.797214 10760492 51620385.34 97.69948 97.625141 26/mei/2023 USD 4.793722 10760492 51582807.6 97.628362 97.556336 25/mei/2023 USD 4.736918 10760492 50971571.12 96.471499 96.399406 24/mei/2023 USD 4.710479 10760492 50687074.34 95.933046 95.859714 23/mei/2023 USD 4.765535 10760492 51279502.87 97.054309 96.979853 22/mei/2023 USD 4.823766 10760492 51906097.98 98.240235 98.168464 19/mei/2023 USD 4.814281 10760492 51804035.2 98.047065 97.976405 18/mei/2023 USD 4.806683 10760492 51722280.8 97.892325 97.824749 17/mei/2023 USD 4.775758 10760492 51389509.13 97.26251 97.195959 16/mei/2023 USD 4.746512 10760492 51074808.4 96.666889 96.599299 15/mei/2023 USD 4.772037 10760492 51349468.08 97.186728 97.120175 12/mei/2023 USD 4.751549 10760492 51129006.56 96.769472 96.699561 11/mei/2023 USD 4.753601 10760492 51151095.06 96.811263 96.743291 10/mei/2023 USD 4.762649 10760492 51248455.03 96.995533 96.929652 09/mei/2023 USD 4.746149 10760492 51070902.6 96.659496 96.594796 05/mei/2023 USD 4.760835 10760492 51228931.1 96.95859 96.90486 04/mei/2023 USD 4.688926 10760492 50455154.69 95.4941 95.438827 03/mei/2023 USD 4.716759 10760492 50754652.31 96.060943 96.006406 02/mei/2023 USD 4.724346 10760492 50836292.52 96.215459 96.162598 28/apr/2023 USD 4.770549 10760492 51333462.5 97.156424 97.100259 27/apr/2023 USD 4.734997 10760492 50950900.1 96.432376 96.373637 26/apr/2023 USD 4.664256 10760492 50189693.49 94.991674 94.92975 25/apr/2023 USD 4.68118 10760492 50371810.35 95.336346 95.281178 24/apr/2023 USD 4.739006 10760492 50994037.63 96.514023 96.461767 21/apr/2023 USD 4.730988 10760492 50907767.54 96.350729 96.299961 20/apr/2023 USD 4.728374 10760492 50879639.1 96.297493 96.245422 19/apr/2023 USD 4.742127 10760492 51027621.67 96.577585 96.526103 18/apr/2023 USD 4.74863 10760492 51097596.91 96.710024 96.657074 17/apr/2023 USD 4.736684 10760492 50969055.31 96.466733 96.413637 14/apr/2023 USD 4.730525 10760492 50902782.09 96.3413 96.287671 13/apr/2023 USD 4.739014 10760492 50994124.96 96.514186 96.462177 12/apr/2023 USD 4.680427 10760492 50363697.44 95.32101 95.269185 11/apr/2023 USD 4.681446 10760492 50374667.19 95.341763 95.291345 06/apr/2023 USD 4.671782 10760492 50270676.72 95.144947 95.093095 05/apr/2023 USD 4.657978 10760492 50122138.69 94.863817 94.811216 04/apr/2023 USD 4.685312 10760492 50416272.61 95.420498 95.367261 03/apr/2023 USD 4.695369 10760492 50524486.21 95.625317 95.575236 31/mrt/2023 USD 4.687384 10760492 50438560.48 95.462696 95.414393 30/mrt/2023 USD 4.629615 10760492 49816942.77 94.286179 94.239516 29/mrt/2023 USD 4.58777 10760492 49366672.85 93.433969 93.391434 28/mrt/2023 USD 4.528338 10760492 48727155.51 92.223584 92.178972 27/mrt/2023 USD 4.531143 10760492 48757336.29 92.28071 92.240021 24/mrt/2023 USD 4.513985 10760492 48572703.42 91.931273 91.89267 23/mrt/2023 USD 4.523718 10760492 48677440.01 92.129494 92.087925 22/mrt/2023 USD 4.498246 10760492 48403342.46 91.610734 91.569237 21/mrt/2023 USD 4.544623 10760492 48902380.38 92.555242 92.516616 20/mrt/2023 USD 4.491953 10760492 48335629.53 91.482572 91.444035 17/mrt/2023 USD 4.453555 10760492 47922443.88 90.700562 90.657265 16/mrt/2023 USD 4.492286 10760492 48339210.08 91.489353 91.445986 15/mrt/2023 USD 4.416627 10760492 47525089.68 89.948491 89.907342 14/mrt/2023 USD 4.471391 10760492 48114377.63 91.063808 91.017488 13/mrt/2023 USD 4.409668 10760492 47450197.28 89.806765 89.764209 10/mrt/2023 USD 4.424597 10760492 47610847.04 90.110807 90.093392 09/mrt/2023 USD 4.486003 10560492 47374408.85 91.361395 91.316005 08/mrt/2023 USD 4.546763 10560492 48016063.38 92.598825 92.560016 07/mrt/2023 USD 4.545279 10560492 48000383.12 92.568602 92.529159 06/mrt/2023 USD 4.614451 10560492 48730882.31 93.977351 93.936032 03/mrt/2023 USD 4.60214 10560492 48600868.07 93.726627 93.687535 02/mrt/2023 USD 4.537633 10560492 47919643.26 92.412885 92.37514 01/mrt/2023 USD 4.520742 10599353 47916948.94 92.068885 92.032731 28/feb/2023 USD 4.536766 10599353 48086791.71 92.395228 92.357544 27/feb/2023 USD 4.545063 10599353 48174731.41 92.564203 92.53003 24/feb/2023 USD 4.51929 10599353 47901557.95 92.039314 92.0063 23/feb/2023 USD 4.569358 10599353 48432240.5 93.058992 93.026761 22/feb/2023 USD 4.555939 10599353 48290012.92 92.785703 92.754534 21/feb/2023 USD 4.572515 10599353 48465708.67 93.123287 93.090522 20/feb/2023 USD 4.653907 10599353 49328407.3 94.780907 94.748506 17/feb/2023 USD 4.648982 10599353 49276204.7 94.680605 94.649308 16/feb/2023 USD 4.65964 10599353 49389172.04 94.897665 94.864059 15/feb/2023 USD 4.70598 10599353 49880343.89 95.841419 95.809317 14/feb/2023 USD 4.69367 10599353 49749867.74 95.590716 95.559891 13/feb/2023 USD 4.694508 10599353 49758756.78 95.607782 95.578586 10/feb/2023 USD 4.643902 10599353 49222357.21 94.577146 94.547647 09/feb/2023 USD 4.66438 10599353 49439410.96 94.994199 94.960628 08/feb/2023 USD 4.684752 10599353 49655348.17 95.409093 95.381994 07/feb/2023 USD 4.716222 10599353 49988907.33 96.050007 96.023305 06/feb/2023 USD 4.679742 10599353 49602243.6 95.30706 95.275228 03/feb/2023 USD 4.729691 10599353 50131674.27 96.324315 96.289741 02/feb/2023 USD 4.773175 10599353 50592566.97 97.209905 97.176605 01/feb/2023 USD 4.693436 10599353 49747390.65 95.58595 95.555879 31/jan/2023 USD 4.645945 10599353 49244016.37 94.618754 94.586105 30/jan/2023 USD 4.603033 10599353 48789176.38 93.744813 93.710087 27/jan/2023 USD 4.64604 10599353 49245020.51 94.620689 94.586032 26/jan/2023 USD 4.629487 10599353 49069573.33 94.283572 94.25127 25/jan/2023 USD 4.598384 10599353 48739901.36 93.650132 93.621019 24/jan/2023 USD 4.596197 10599353 48716717.81 93.605592 93.573855 23/jan/2023 USD 4.592506 10599353 48677597.25 93.530422 93.500041 20/jan/2023 USD 4.539392 10599353 48114628.24 92.448708 92.4159 19/jan/2023 USD 4.469207 10599353 47370708.81 91.019329 90.98768 18/jan/2023 USD 4.522628 10599353 47936930.76 92.107295 92.072168 17/jan/2023 USD 4.559502 10599353 48327780.49 92.858266 92.824277 16/jan/2023 USD 4.557509 10599353 48306647.9 92.817677 92.783994 13/jan/2023 USD 4.554521 10599353 48274985.53 92.756824 92.723935 12/jan/2023 USD 4.528891 10599353 48003320.73 92.234846 92.203772 11/jan/2023 USD 4.527389 10599353 47987396.74 91.672707 91.647006 10/jan/2023 USD 4.469273 10599353 47371407.12 90.495947 90.470649 09/jan/2023 USD 4.455656 10599353 47227080.8 90.220224 90.185118 06/jan/2023 USD 4.42881 10599353 46942527.71 89.676633 89.648753 05/jan/2023 USD 4.335725 11199353 48557319.6 87.791804 87.762943 04/jan/2023 USD 4.395072 11199353 49221966.15 88.99349 88.969397 03/jan/2023 USD 4.349292 11199353 48709267.28 88.066515 88.040428 30/dec/2022 USD 4.347227 11199353 48686137.5 88.024702 87.994657 29/dec/2022 USD 4.365944 11199353 48895758.88 88.403693 88.372848 28/dec/2022 USD 4.29771 11199353 48131582.32 87.022059 86.992002 23/dec/2022 USD 4.351077 11199353 48729255.6 88.102659 88.075621 22/dec/2022 USD 4.337999 11199353 48582791.9 87.837849 87.811308 21/dec/2022 USD 4.391273 11199353 49179422.49 88.916566 88.888703 20/dec/2022 USD 4.333344 11199353 48530653.02 87.743593 87.717228 19/dec/2022 USD 4.327387 11199353 48463940.87 87.622973 87.596637 16/dec/2022 USD 4.362331 11199353 48855293.4 88.330535 88.306131 15/dec/2022 USD 4.42183 11199353 49521636.62 89.535299 89.515489 14/dec/2022 USD 4.541563 11199353 50862570.38 91.959709 91.938529 13/dec/2022 USD 4.557788 11199353 51044285 92.288241 92.267761 12/dec/2022 USD 4.50098 11199353 50408064.77 91.137965 91.121383 09/dec/2022 USD 4.473844 11199353 50104169.22 90.588503 90.5672 08/dec/2022 USD 4.481926 11199353 50194681.74 90.752151 90.732954 07/dec/2022 USD 4.453899 11199353 49880790.02 90.184647 90.166212 06/dec/2022 USD 4.463645 11199353 49989944.65 90.381989 90.363956 05/dec/2022 USD 4.52177 11199353 50640899.68 91.558931 91.538062 02/dec/2022 USD 4.581149 11199353 51305908.1 92.761265 92.737385 01/dec/2022 USD 4.593507 11199353 51444310.21 93.011496 92.989593 30/nov/2022 USD 4.552166 11199353 50981314.08 92.174404 92.15459 29/nov/2022 USD 4.445817 11199353 49790274.35 90.020999 89.997193 28/nov/2022 USD 4.46461 11199353 50000753.8 90.401529 90.3746 25/nov/2022 USD 4.526609 11199353 50695095.97 91.656914 91.633489 24/nov/2022 USD 4.530844 11199353 50742528.15 91.742666 91.720797 23/nov/2022 USD 4.5157 11199353 50572926.4 91.436023 91.416306 22/nov/2022 USD 4.473612 11199353 50101562.63 90.583805 90.565289 21/nov/2022 USD 4.418269 11199353 49481760.61 89.463194 89.443973 18/nov/2022 USD 4.4492 11199353 49828164.04 90.0895 90.072045 17/nov/2022 USD 4.416722 11199353 49464435.62 89.43187 89.414501 16/nov/2022 USD 4.44181 11199353 49745403.23 89.939863 89.918635 15/nov/2022 USD 4.475512 11199353 50122846.91 90.622277 90.599963 14/nov/2022 USD 4.441486 11199353 49741772.95 89.933303 89.910478 11/nov/2022 USD 4.479415 11199353 50166556.67 90.701307 90.680255 10/nov/2022 USD 4.421132 11199353 49513823.55 89.521166 89.499152 09/nov/2022 USD 4.17972 11199353 46810170.36 84.632941 84.598591 08/nov/2022 USD 4.245107 11199353 47542455.21 85.956928 85.924873 07/nov/2022 USD 4.202317 11199353 47063232.48 85.090496 85.057669 04/nov/2022 USD 4.160285 11199353 46592503.61 84.239412 84.207451 03/nov/2022 USD 4.091375 10199353 41729383.07 82.84409 82.810229 02/nov/2022 USD 4.157667 10199353 42405517.83 84.186402 84.150231 01/nov/2022 USD 4.240463 10199353 43249986.16 85.862894 85.829016 31/okt/2022 USD 4.249405 10199353 43341184.56 86.043956 86.012461 28/okt/2022 USD 4.274638 10199353 43598544.88 86.554886 86.524744 27/okt/2022 USD 4.212939 10199353 42969257.64 85.305575 85.270991 26/okt/2022 USD 4.232562 10199353 43169395.26 85.702911 85.663142 25/okt/2022 USD 4.231517 10199353 43158741.47 85.681752 85.640921 24/okt/2022 USD 4.1451 10199353 42277345.12 83.931939 83.890711 21/okt/2022 USD 4.089385 10199353 41709085.29 82.803796 82.762698 20/okt/2022 USD 4.037223 10199353 41177070.9 81.747595 81.698832 19/okt/2022 USD 4.058342 10199353 41392465.73 82.175223 82.131344 18/okt/2022 USD 4.10393 10199353 41857438.57 83.09831 83.055923 17/okt/2022 USD 4.059201 10199353 41401232.9 82.192616 82.149351 14/okt/2022 USD 3.954783 10199353 40336235.77 80.078311 80.033622 13/okt/2022 USD 4.010731 10199353 40906865.85 81.211173 81.164599 12/okt/2022 USD 3.939494 10199353 40180296.76 79.768732 79.720482 11/okt/2022 USD 3.95629 10199353 40351608.22 80.108825 80.05946 10/okt/2022 USD 3.991829 10199353 40714082.85 80.828436 80.782192 07/okt/2022 USD 4.028474 10199353 41087828.67 81.570441 81.5203 06/okt/2022 USD 4.142115 10199353 42246898.83 83.871498 83.821323 05/okt/2022 USD 4.184975 10199353 42684037.98 84.739347 84.693733 04/okt/2022 USD 4.213657 10199353 42976580.88 85.320114 85.271131 03/okt/2022 USD 4.077414 10199353 41586992.49 82.561401 82.511769 30/sep/2022 USD 3.996441 10199353 40761114.59 80.921822 80.86287 29/sep/2022 USD 4.024936 10199353 41051751.96 81.498802 81.445463 28/sep/2022 USD 4.091054 10199353 41726108.04 82.837591 82.785144 27/sep/2022 USD 4.032079 10199353 41124602.94 81.643437 81.588727 26/sep/2022 USD 4.043337 10199353 41239427.07 81.871394 81.815863 23/sep/2022 USD 4.090737 10199353 41722875.41 82.831172 82.772386 22/sep/2022 USD 4.161256 9199353 38280863.55 84.259074 84.20098 21/sep/2022 USD 4.220093 9199353 38822126.55 85.450433 85.390286 20/sep/2022 USD 4.280291 9199353 39375912.25 86.669351 86.612385 16/sep/2022 USD 4.321167 9199353 39751946.5 87.497027 87.441349 15/sep/2022 USD 4.356434 8914649 38836086.02 88.21113 88.15239 14/sep/2022 USD 4.40076 8914649 39231235.75 89.108664 89.052054 13/sep/2022 USD 4.411072 8914649 39323160.81 89.317466 89.26528 12/sep/2022 USD 4.586567 8914649 40887642.48 92.870971 92.817017 09/sep/2022 USD 4.521872 8914649 40310907.31 91.560997 91.506526 08/sep/2022 USD 4.446718 8914649 39640933.35 90.039243 89.983575 07/sep/2022 USD 4.408634 6914649 30484160.62 89.2681 89.215856 06/sep/2022 USD 4.344504 6914649 30040724.08 87.969566 87.914323 05/sep/2022 USD 4.356321 6914649 30122433.83 88.208842 88.154303 02/sep/2022 USD 4.373618 6914649 30242036.98 88.55908 88.503243 01/sep/2022 USD 4.381703 6914649 30297942.1 88.722789 88.667599 31/aug/2022 USD 4.407273 6914649 30474750.36 89.240542 89.181952 30/aug/2022 USD 4.434938 6914649 30666043.44 89.800716 89.747642 26/aug/2022 USD 4.521406 5914649 26742533.58 91.551561 91.498141 25/aug/2022 USD 4.654451 5914649 27529448.09 94.245519 94.201024 24/aug/2022 USD 4.600295 5914649 27209130.67 93.148942 93.099798 23/aug/2022 USD 4.590517 5914649 27151299.6 92.950953 92.901173 22/aug/2022 USD 4.611067 5914649 27272845.69 93.367059 93.321008 19/aug/2022 USD 4.709968 5914649 27857809.49 95.369653 95.325507 18/aug/2022 USD 4.781695 5914649 28282052.19 96.822015 96.776199 17/aug/2022 USD 4.778814 5914649 28265012.64 96.763679 96.717141 16/aug/2022 USD 4.81774 5664649 27290807.42 97.551871 97.506827 15/aug/2022 USD 4.81656 4664649 22467562.95 97.527978 97.482858 12/aug/2022 USD 4.79977 4664649 22389244.76 97.188006 97.138149 11/aug/2022 USD 4.747799 4664649 22146815.92 96.135673 96.081972 10/aug/2022 USD 4.756048 4664649 22185296.34 96.302703 96.252407 09/aug/2022 USD 4.640529 4664649 21646439.18 93.963619 93.910462 08/aug/2022 USD 4.670061 4664649 21784195.77 94.561597 94.510335 05/aug/2022 USD 4.662213 4664649 21747590.15 94.402687 94.354726 04/aug/2022 USD 4.68466 4664649 21852296.56 94.857205 94.809788 03/aug/2022 USD 4.659919 4664649 21736888.76 94.356237 94.308261 02/aug/2022 USD 4.613408 4664649 21519933.53 93.414461 93.368469 01/aug/2022 USD 4.648365 4664649 21682992.1 94.122286 94.080277 29/jul/2022 USD 4.647074 4664649 21676969.21 94.096146 94.055218 28/jul/2022 USD 4.584455 4664649 21384874.21 92.828207 92.789877 27/jul/2022 USD 4.514635 2664649 12029917.89 91.414458 91.372645 26/jul/2022 USD 4.425274 2664649 11791803.32 89.605035 89.566317 25/jul/2022 USD 4.471858 2664649 11915932.6 90.548289 90.508966 22/jul/2022 USD 4.480329 2664649 11938504.87 90.719814 90.679658 21/jul/2022 USD 4.497299 2664649 11983724.44 91.063431 91.022831 20/jul/2022 USD 4.452521 2664649 11864406.46 90.156745 90.11316 19/jul/2022 USD 4.424833 2664649 11790629.02 89.596105 89.554116 18/jul/2022 USD 4.325391 2664649 11525650.39 87.582557 87.537294 15/jul/2022 USD 4.329534 2664649 11536689.31 87.666446 87.620252 14/jul/2022 USD 4.24659 2664649 11315673.01 85.986957 85.939733 13/jul/2022 USD 4.326216 2664649 11527849.16 86.815646 86.767853 12/jul/2022 USD 4.34019 2664649 11565085.09 87.096067 87.04522 11/jul/2022 USD 4.374726 2664649 11657110.35 87.789112 87.7387 08/jul/2022 USD 4.429538 2664649 11803165.1 88.889043 88.838374 07/jul/2022 USD 4.427434 2664649 11797557.85 88.846822 88.799525 06/jul/2022 USD 4.35863 2664649 11614220.7 87.466108 87.421806 05/jul/2022 USD 4.336981 2664649 11556534.66 87.031671 86.990036 04/jul/2022 USD 4.342401 2664649 11570976.13 87.140436 87.094101 01/jul/2022 USD 4.332953 2664649 11545800.59 86.950839 86.904885 30/jun/2022 USD 4.310558 2664649 11486125.24 86.501431 86.454445 29/jun/2022 USD 4.352433 2664649 11597708.27 87.341751 87.295879 28/jun/2022 USD 4.365623 664649 2901607.01 87.606439 87.560773 27/jun/2022 USD 4.445325 664649 2954580.96 89.205846 89.160863 24/jun/2022 USD 4.441973 664649 2952353.17 89.138581 89.093037 23/jun/2022 USD 4.317813 664649 2869830.26 86.64702 86.594423 22/jun/2022 USD 4.289226 664649 2850830.36 86.073355 86.021791 21/jun/2022 USD 4.288378 664649 2850266.72 86.056338 86.007028 20/jun/2022 USD 4.214201 664649 2800964.63 84.567803 84.516396 17/jun/2022 USD 4.201226 311954 1310589.33 84.307429 84.257731 16/jun/2022 USD 4.187913 311954 1306436.34 84.040272 83.98808 15/jun/2022 USD 4.298555 311954 1340951.7 86.260563 86.212707 14/jun/2022 USD 4.236841 311954 1321699.52 85.022127 84.972548 13/jun/2022 USD 4.270405 311954 1332169.99 85.695667 85.638362 10/jun/2022 USD 4.435295 311954 1383608.25 89.004571 88.951827 09/jun/2022 USD 4.573349 311954 1426674.67 91.774948 91.71926 08/jun/2022 USD 4.675822 311954 1458641.43 93.831308 93.776468 07/jun/2022 USD 4.715295 311954 1470955.43 94.623426 94.571558 06/jun/2022 USD 4.69271 311954 1463909.94 94.170205 94.117038 01/jun/2022 USD 4.654164 311954 1451885.21 93.39669 93.342654 31/mei/2022 USD 4.69867 311954 1465769.02 94.289807 94.233489 30/mei/2022 USD 4.741586 311954 1479157.03 95.151017 95.088513 27/mei/2022 USD 4.714156 311954 1470600.03 94.600569 94.544528 26/mei/2022 USD 4.610515 311954 1438268.82 92.52077 92.467497 25/mei/2022 USD 4.534041 311954 1414412.27 90.986141 90.937484 24/mei/2022 USD 4.503782 311954 1404972.82 90.378923 90.335242 23/mei/2022 USD 4.543506 311954 1417364.9 91.176078 91.127553 20/mei/2022 USD 4.461865 311954 1391896.9 89.53776 89.49284 19/mei/2022 USD 4.45359 311954 1389315.51 89.371703 89.324009 18/mei/2022 USD 4.474241 211954 948333.48 89.786114 89.740714 17/mei/2022 USD 4.606732 211954 976415.46 92.444856 92.40405 16/mei/2022 USD 4.511352 211954 956199.22 90.530833 90.494068 13/mei/2022 USD 4.53228 211954 960635.06 90.950802 90.910185 12/mei/2022 USD 4.428333 211954 938603.08 88.864862 88.82539 11/mei/2022 USD 4.453214 211954 943876.53 89.364158 89.321812 10/mei/2022 USD 4.503092 211954 954448.53 90.365076 90.334381 09/mei/2022 USD 4.497052 211954 953168.35 90.24387 90.207171 06/mei/2022 USD 4.649055 211954 985385.98 93.294166 93.255935 05/mei/2022 USD 4.703094 211954 996839.64 94.378585 94.351141 04/mei/2022 USD 4.844677 211954 1026848.84 97.219779 97.202664 03/mei/2022 USD 4.757974 211954 1008471.69 95.47988 95.44876 29/apr/2022 USD 4.747412 211954 1006233.12 95.267929 95.231885 28/apr/2022 USD 4.861169 211954 1030344.41 97.550729 97.527255 27/apr/2022 USD 4.77348 211954 1011758.22 95.791044 95.759832 26/apr/2022 USD 4.781244 211954 1013403.88 95.946847 95.914512 25/apr/2022 USD 4.902766 211954 1039160.99 98.38547 98.361089 22/apr/2022 USD 4.904674 211954 1039565.46 98.423759 98.387977 21/apr/2022 USD 5.037579 211954 1067735.2 101.090809 101.048719 20/apr/2022 USD 5.090588 211954 1078970.5 102.154558 102.118253 19/apr/2022 USD 5.068969 211954 1074388.45 101.720722 101.686545 14/apr/2022 USD 5.024759 211954 1065017.88 100.833545 100.79554 13/apr/2022 USD 5.07199 211954 1075028.63 101.781346 101.745123 12/apr/2022 USD 5.035999 211954 1067400.19 101.059102 101.022533 11/apr/2022 USD 5.066465 211954 1073857.68 101.670474 101.640663 08/apr/2022 USD 5.142259 211954 1089922.4 103.191458 103.16576 07/apr/2022 USD 5.150411 211954 1091650.42 103.355047 103.333152 06/apr/2022 USD 5.14879 211954 1091306.78 103.322518 103.301581 05/apr/2022 USD 5.223532 262339 1370336.22 104.822391 104.796841 04/apr/2022 USD 5.267388 262339 1381841.31 105.702464 105.679753 01/apr/2022 USD 5.223879 262339 1370427.25 104.829354 104.805786 31/mrt/2022 USD 5.216947 262339 1368608.89 104.690247 104.665895 30/mrt/2022 USD 5.289632 262339 1387676.92 106.148842 106.125455 29/mrt/2022 USD 5.313855 262339 1394031.64 106.634933 106.607571 28/mrt/2022 USD 5.222448 262339 1370051.79 104.800638 104.778328 25/mrt/2022 USD 5.193628 262339 1362491.35 104.222297 104.195198 24/mrt/2022 USD 5.188904 262339 1361252.09 104.127499 104.100752 23/mrt/2022 USD 5.141844 262339 1348906.22 103.18313 103.14983 22/mrt/2022 USD 5.200607 262339 1364322.12 104.362347 104.331839 21/mrt/2022 USD 5.1499 262339 1351019.69 103.344792 103.322334 18/mrt/2022 USD 5.161452 262339 1354050.34 103.57661 103.556436 17/mrt/2022 USD 5.11408 262339 1341622.78 102.62598 102.604121 16/mrt/2022 USD 5.03903 262339 1321934.3 101.119926 101.094904 15/mrt/2022 USD 4.910563 287531 1411939.16 98.541935 98.521638 14/mrt/2022 USD 4.839417 287531 1391482.66 97.114224 97.088699 11/mrt/2022 USD 4.854154 287531 1395719.81 97.409957 97.394421 10/mrt/2022 USD 4.900542 287531 1409057.97 98.340841 98.33746 09/mrt/2022 USD 4.933246 287531 1418461.29 98.997123 98.992255 08/mrt/2022 USD 4.776444 287531 1373375.82 95.850524 95.850279 07/mrt/2022 USD 4.798374 287531 1379681.39 96.290601 96.287065 04/mrt/2022 USD 4.922367 307685 1514538.51 98.77881 98.770428 03/mrt/2022 USD 5.006551 307685 1540440.81 100.468159 100.453719 02/mrt/2022 USD 5.044346 307685 1552069.82 101.226604 101.209431 01/mrt/2022 USD 4.99306 307685 1536289.92 100.197431 100.190865 28/feb/2022 USD 5.077668 307685 1562322.3 101.895288 101.890497 25/feb/2022 USD 5.066105 307685 1558764.57 101.66325 101.647627 24/feb/2022 USD 4.938719 307685 1519569.86 99.106951 99.079241 23/feb/2022 USD 4.92321 307685 1514797.95 98.795727 98.766369 22/feb/2022 USD 4.997358 307685 1537612.34 100.28368 100.260009 21/feb/2022 USD 5.036412 307685 1549628.52 101.06739 101.042252 18/feb/2022 USD 5.055629 307685 1555541.4 101.453024 101.430664 17/feb/2022 USD 5.102796 307685 1570053.97 102.39954 102.376605 16/feb/2022 USD 5.194114 307685 1598151.25 104.23205 104.214478 15/feb/2022 USD 5.18502 327839 1699852.06 104.049557 104.036701 14/feb/2022 USD 5.093965 327839 1670000.64 102.222326 102.207567 11/feb/2022 USD 5.141402 327839 1685552.29 103.17426 103.163737 10/feb/2022 USD 5.242151 327839 1718581.75 105.196024 105.185628 09/feb/2022 USD 5.313223 327839 1741881.96 106.62225 106.616247 08/feb/2022 USD 5.223686 327839 1712528.25 104.825481 104.820326 07/feb/2022 USD 5.195032 327839 1703134.15 104.250471 104.250252 04/feb/2022 USD 5.207433 327839 1707199.74 104.499327 104.498782 03/feb/2022 USD 5.194097 327839 1702827.76 104.231709 104.235074 02/feb/2022 USD 5.306812 428608 2274542.4 106.493599 106.498514 01/feb/2022 USD 5.253737 428608 2251794.12 105.428525 105.427559 31/jan/2022 USD 5.212945 428608 2234309.96 104.609938 104.610213 28/jan/2022 USD 5.114182 428608 2191979.61 102.628027 102.621704 27/jan/2022 USD 5.023413 428608 2153075.41 100.806535 100.79852 26/jan/2022 USD 5.074372 428608 2174916.63 101.829146 101.823246 25/jan/2022 USD 5.061346 599919 3036398.2 101.567749 101.56052 24/jan/2022 USD 5.121085 599919 3072236.63 102.766552 102.762434 21/jan/2022 USD 5.161778 599919 3096648.89 103.583152 103.571965 20/jan/2022 USD 5.265355 599919 3158787.01 105.661667 105.658648 19/jan/2022 USD 5.285774 599919 3171036.54 106.071422 106.069302 18/jan/2022 USD 5.330719 599919 3198000.09 106.973349 106.977261 17/jan/2022 USD 5.422294 599919 3252937.38 108.811015 108.814376 14/jan/2022 USD 5.418729 599919 3250799.04 108.739475 108.743398 13/jan/2022 USD 5.448362 599919 3268576.37 109.334131 109.341153 12/jan/2022 USD 5.539829 599919 3323449.25 110.651893 110.661435 11/jan/2022 USD 5.5016 650069 3576419.75 109.888311 109.900033 10/jan/2022 USD 5.455671 680969 3715143.43 108.970931 108.989637 07/jan/2022 USD 5.482089 680969 3733132.8 109.498601 109.515285 06/jan/2022 USD 5.509676 680969 3751918.64 110.04962 110.058321 05/jan/2022 USD 5.55532 680969 3783000.71 110.961308 110.977429 04/jan/2022 USD 5.645085 680969 3844128.07 112.754264 112.779748 31/dec/2021 USD 5.638374 680969 3839558.11 112.620219 112.641358 30/dec/2021 USD 5.648947 680969 3846757.79 112.831403 112.851594 29/dec/2021 USD 5.660989 680969 3854958.24 113.071928 113.091308 24/dec/2021 USD 5.593557 680969 3809039.17 111.725049 111.739479 23/dec/2021 USD 5.592357 981865 5490940.07 111.701081 111.711193 22/dec/2021 USD 5.553827 981865 5453108.57 110.931487 110.94289 21/dec/2021 USD 5.492622 981865 5393014.21 109.708986 109.725707 20/dec/2021 USD 5.401879 981865 5303916.4 107.896496 107.908374 17/dec/2021 USD 5.476351 981865 5377037.61 109.383991 109.390506 16/dec/2021 USD 5.524171 981865 5423990.46 110.339142 110.346727 15/dec/2021 USD 5.542122 981865 5441615.65 110.697693 110.687958 14/dec/2021 USD 5.471833 981865 5372601.73 109.293749 109.288846 13/dec/2021 USD 5.527564 981865 5427321.84 110.406913 110.41962 10/dec/2021 USD 5.56877 981865 5467780.43 111.229957 111.233761 09/dec/2021 USD 5.546285 981865 5445703.89 110.780844 110.780951 08/dec/2021 USD 5.589415 981865 5488051.2 111.642318 111.641141 07/dec/2021 USD 5.56689 981865 5465935.4 111.192406 111.186311 06/dec/2021 USD 5.442956 981865 5344248.2 108.716963 108.715517 03/dec/2021 USD 5.393902 981865 5296083.8 107.737164 107.725888 02/dec/2021 USD 5.441623 981865 5342939.71 108.690338 108.684424 01/dec/2021 USD 5.413235 981865 5315066.2 108.123319 108.109546 30/nov/2021 USD 5.439986 981865 5341332.65 108.65764 108.633518 29/nov/2021 USD 5.519496 981865 5419400.64 110.245764 110.231882 26/nov/2021 USD 5.472769 981865 5373520.38 109.312444 109.296624 25/nov/2021 USD 5.594449 981865 5492994.61 111.742866 111.718217 24/nov/2021 USD 5.58023 981865 5479033.07 111.458857 111.435063 23/nov/2021 USD 5.575313 981865 5474204.73 111.360646 111.33484 22/nov/2021 USD 5.594495 981865 5493039.33 111.743785 111.71765 19/nov/2021 USD 5.633121 981865 5530964.48 112.515296 112.5013 18/nov/2021 USD 5.63459 981865 5532407.49 112.544638 112.524811 17/nov/2021 USD 5.622733 981865 5520764.77 112.307807 112.281175 16/nov/2021 USD 5.636493 981865 5534275.67 112.582648 112.55898 15/nov/2021 USD 5.626092 956865 5383411.32 112.3749 112.34559 12/nov/2021 USD 5.62335 956865 5380787.74 112.320131 112.295988 11/nov/2021 USD 5.589469 956865 5348367.64 111.643396 111.622201 10/nov/2021 USD 5.584791 956865 5343891.76 111.549958 111.525387 09/nov/2021 USD 5.624627 956865 5382008.91 112.345638 112.32606 08/nov/2021 USD 5.646452 956865 5402893.24 112.781568 112.770742 05/nov/2021 USD 5.630172 956865 5387315.39 112.456393 112.450592 04/nov/2021 USD 5.631692 956865 5388769.03 112.486753 112.4691 03/nov/2021 USD 5.608709 956865 5366777.55 112.027694 111.994445 02/nov/2021 USD 5.581153 956865 5340410.49 111.477293 111.442946 01/nov/2021 USD 5.564627 956865 5324596.86 111.147205 111.107728 29/okt/2021 USD 5.539035 956865 5300109.47 110.636033 110.592112 28/okt/2021 USD 5.546737 956865 5307478.76 110.789872 110.730216 27/okt/2021 USD 5.488102 956865 5251373.23 109.618704 109.561738 26/okt/2021 USD 5.501804 956865 5264484.21 109.892386 109.832887 25/okt/2021 USD 5.488042 956865 5251315.36 109.617505 109.557577 22/okt/2021 USD 5.47265 956865 5236587.55 109.310067 109.25488 21/okt/2021 USD 5.47159 956865 5235573.71 109.288895 109.231823 20/okt/2021 USD 5.461404 956865 5225826.53 109.085441 109.030886 19/okt/2021 USD 5.43616 956865 5201671.33 108.58122 108.530795 18/okt/2021 USD 5.391599 956865 5159032.79 107.691164 107.635531 15/okt/2021 USD 5.383644 956865 5151421.46 107.532272 107.470898 14/okt/2021 USD 5.339556 956865 5109234.77 106.651663 106.585745 13/okt/2021 USD 5.260658 956865 5033740.03 105.075764 105.009711 12/okt/2021 USD 5.227561 956865 5002070.79 104.414688 104.347061 11/okt/2021 USD 5.230843 956865 5005210.72 104.480243 104.416608 08/okt/2021 USD 5.252311 956865 5025752.97 104.909042 104.840396 07/okt/2021 USD 5.267344 956865 5040137.21 105.209309 105.13872 06/okt/2021 USD 5.214106 956865 4989195.79 104.14594 104.080121 05/okt/2021 USD 5.219018 956865 4993895.89 104.244051 104.176356 04/okt/2021 USD 5.178802 956865 4955414.58 103.440782 103.377847 01/okt/2021 USD 5.235734 956865 5009891.44 104.577935 104.526449 30/sep/2021 USD 5.207423 956865 4982801.29 104.012454 103.97119 29/sep/2021 USD 5.240585 956865 5014533.27 104.674828 104.625297 28/sep/2021 USD 5.242736 956865 5016590.99 104.717792 104.674776 27/sep/2021 USD 5.360724 956865 5129489.52 107.07447 107.032683 24/sep/2021 USD 5.38067 956865 5148575.01 107.472869 107.429254 23/sep/2021 USD 5.39624 956865 5163473.56 107.783863 107.742569 22/sep/2021 USD 5.343401 956865 5112913.69 106.728463 106.686622 21/sep/2021 USD 5.300474 956865 5071838.59 105.871044 105.829115 20/sep/2021 USD 5.287291 956865 5059223.95 105.607728 105.575534 17/sep/2021 USD 5.372744 956865 5140991.17 107.314556 107.277446 16/sep/2021 USD 5.414149 956865 5180610.43 108.141575 108.110525 15/sep/2021 USD 5.41395 956865 5180420.1 108.1376 108.114571 14/sep/2021 USD 5.402326 956865 5169297.02 107.905424 107.875637 13/sep/2021 USD 5.415013 956865 5181436.97 108.158833 108.131132 10/sep/2021 USD 5.409496 956865 5176157.52 108.048637 108.016743 09/sep/2021 USD 5.440706 956865 5206021.59 108.672021 108.636875 08/sep/2021 USD 5.456871 956865 5221489.68 108.994899 108.959773 07/sep/2021 USD 5.484645 956865 5248065.01 109.549654 109.516171 06/sep/2021 USD 5.501827 956865 5264506.55 109.892845 109.851996 03/sep/2021 USD 5.497554 956865 5260417.47 109.807497 109.763345 02/sep/2021 USD 5.494974 956865 5257948.62 109.755964 109.710573 01/sep/2021 USD 5.48524 956865 5248634.39 109.561538 109.515964 31/aug/2021 USD 5.461588 956865 5226002.87 109.089116 109.038718 27/aug/2021 USD 5.447367 956865 5212395.4 108.805067 108.755333 26/aug/2021 USD 5.410843 956865 5177447.04 108.075541 108.02367 25/aug/2021 USD 5.434304 956865 5199896.2 108.544149 108.486892 24/aug/2021 USD 5.433904 956865 5199513.09 108.536159 108.48478 23/aug/2021 USD 5.422567 956865 5188665.1 108.309715 108.258497 20/aug/2021 USD 5.368548 956865 5136976.06 107.230746 107.172294 19/aug/2021 USD 5.33172 956865 5101736.72 106.495148 106.444454 18/aug/2021 USD 5.341711 956865 5111297.01 106.694707 106.639739 17/aug/2021 USD 5.371705 956865 5139996.93 107.293804 107.239936 16/aug/2021 USD 5.407877 981940 5310211.71 108.016299 107.95871 13/aug/2021 USD 5.407601 981940 5309939.76 108.010786 107.953317 12/aug/2021 USD 5.389041 981940 5291715.53 107.640071 107.581139 11/aug/2021 USD 5.37745 981940 5280333.41 107.408554 107.342753 10/aug/2021 USD 5.363002 981940 5266146.38 107.119971 107.052899 09/aug/2021 USD 5.361172 981940 5264349.4 107.083419 107.021273 06/aug/2021 USD 5.362474 981940 5265628.59 107.109425 107.046634 05/aug/2021 USD 5.373428 981940 5276384.34 107.328219 107.268904 04/aug/2021 USD 5.344816 981940 5248289.35 106.756726 106.701764 03/aug/2021 USD 5.344119 981940 5247604.45 106.742804 106.687338 02/aug/2021 USD 5.315723 981940 5219721.31 106.175626 106.120719 30/jul/2021 USD 5.303541 981940 5207759.19 105.932304 105.886573 29/jul/2021 USD 5.329803 981940 5233547.03 106.456858 106.414315 28/jul/2021 USD 5.300365 981940 5204640.91 105.868867 105.830877 27/jul/2021 USD 5.297242 981940 5201574.73 105.806488 105.768897 26/jul/2021 USD 5.315102 981940 5219111.63 106.163222 106.122445 23/jul/2021 USD 5.306479 1002000 5317092.85 105.990987 105.951964 22/jul/2021 USD 5.264986 1002000 5275516.32 105.162211 105.122917 21/jul/2021 USD 5.240935 1002000 5251417.07 104.681819 104.639058 20/jul/2021 USD 5.187928 1002000 5198304.39 103.623063 103.586223 19/jul/2021 USD 5.133482 1002000 5143749.07 102.535565 102.501642 16/jul/2021 USD 5.213078 1002000 5223504.32 104.125407 104.081389 15/jul/2021 USD 5.243806 1002000 5254294.21 104.739164 104.696526 14/jul/2021 USD 5.290392 1002000 5300973.29 105.35408 105.302206 13/jul/2021 USD 5.295207 1002000 5305797.54 105.449967 105.397592 12/jul/2021 USD 5.312996 1002000 5323622.29 105.804221 105.750029 09/jul/2021 USD 5.282436 1002000 5293001.78 105.195642 105.147126 08/jul/2021 USD 5.228811 1002000 5239269.01 104.127742 104.074319 07/jul/2021 USD 5.273057 1002000 5283603.67 105.008867 104.956982 06/jul/2021 USD 5.259073 1002000 5269591.54 104.730386 104.680995 05/jul/2021 USD 5.261288 1002000 5271811.31 104.774496 104.71858 02/jul/2021 USD 5.251837 1002000 5262341.38 104.586287 104.528807 01/jul/2021 USD 5.217645 1002000 5228080.31 103.90538 103.855021 30/jun/2021 USD 5.196748 1002000 5207142.05 103.489232 103.440371 29/jun/2021 USD 5.216844 1002000 5227278.61 103.889428 103.842914 28/jun/2021 USD 5.215217 1002000 5225647.75 103.857028 103.818416 25/jun/2021 USD 5.206707 1002000 5217121.34 103.687558 103.637676 24/jun/2021 USD 5.186242 1002000 5196615.24 103.280013 103.234842 23/jun/2021 USD 5.16102 1002000 5171342.05 102.777736 102.72746 22/jun/2021 USD 5.163391 1002000 5173718.18 102.824953 102.77431 21/jun/2021 USD 5.128351 1002000 5138608.28 102.127158 102.087225 18/jun/2021 USD 5.07911 1002000 5089269.09 101.146562 101.107867 17/jun/2021 USD 5.149098 1002000 5159396.68 102.540319 102.49545 16/jun/2021 USD 5.165996 1002000 5176328.63 102.876829 102.831997 15/jun/2021 USD 5.17333 1002000 5183677.38 103.02288 102.978855 14/jun/2021 USD 5.17902 1002000 5189378.8 103.136192 103.092672 11/jun/2021 USD 5.15999 1002000 5170310.07 102.757225 102.717813 10/jun/2021 USD 5.153751 1002000 5164058.66 102.63298 102.599282 09/jun/2021 USD 5.131475 1002000 5141738.48 102.18937 102.156174 08/jun/2021 USD 5.13878 1002000 5149058.35 102.334844 102.298045 07/jun/2021 USD 5.130259 1002000 5140519.85 102.165155 102.130474 04/jun/2021 USD 5.122444 1002000 5132689.49 102.009525 101.976819 03/jun/2021 USD 5.077383 1002000 5087538.52 101.11217 101.06949 02/jun/2021 USD 5.101187 1002000 5111389.38 101.586208 101.55749 01/jun/2021 USD 5.096324 1002000 5106516.95 101.489365 101.454601 31/mei/2021 USD 5.090545 1002000 5100727.06 101.374281 101.343111 28/mei/2021 USD 5.095422 1002000 5105613.81 101.471403 101.428572 27/mei/2021 USD 5.078023 1002000 5088179.33 101.124915 101.082172 26/mei/2021 USD 5.08033 1002000 5090491.25 101.170857 101.124239 25/mei/2021 USD 5.073094 1002000 5083240.52 101.026758 100.976864 24/mei/2021 USD 5.075735 1002000 5085886.75 101.079351 101.017706 21/mei/2021 USD 5.036135 2000 10072.27 100.290748 100.23664 20/mei/2021 USD 5.035745 2000 10071.49 100.282981 100.225118 19/mei/2021 USD 4.973555 2000 9947.11 99.044515 98.98674 18/mei/2021 USD 4.995365 2000 9990.73 99.478845 99.415514 17/mei/2021 USD 5.001795 2000 10003.59 99.606893 99.539213 14/mei/2021 USD 5.013345 2000 10026.69 99.836902 99.771204 13/mei/2021 USD 4.93566 2000 9871.32 98.289866 98.227919 12/mei/2021 USD 4.902165 2000 9804.33 97.622838 97.564739 11/mei/2021 USD 4.994715 2000 9989.43 99.4659 99.397442 10/mei/2021 USD 5.047415 2000 10094.83 100.51538 100.444281 07/mei/2021 USD 5.08562 2000 10171.24 101.276203 101.216887 06/mei/2021 USD 5.04011 2000 10080.22 100.369907 100.335611 05/mei/2021 USD 5.006855 2000 10013.71 99.707659 99.665261 04/mei/2021 USD 4.995415 2000 9990.83 99.47984 99.444524 30/apr/2021 USD 5.039185 2000 10078.37 -- 100.313429 29/apr/2021 USD 5.074975 2000 10149.95 -- 101.038295 28/apr/2021 USD 5.06077 2000 10121.54 -- 100.766818 27/apr/2021 USD 5.07678 2000 10153.56 -- 101.075545 26/apr/2021 USD 5.08412 2000 10168.24 -- 101.225414 23/apr/2021 USD 5.063345 2000 10126.69 100 100.820075 22/apr/2021 USD 5.021535 2000 10043.07 100 100 iShares MSCI World Paris-Aligned Climate UCITS ETF Introductiedatum aandelenklasse 22-apr-2021 Einde maand Rendement per maand 30/apr/2021 -- 31/mei/2021 1.019212 30/jun/2021 2.08628 31/jul/2021 2.360702 31/aug/2021 2.980028 30/sep/2021 -4.653683 31/okt/2021 6.368063 30/nov/2021 -1.7882 31/dec/2021 3.646848 31/jan/2022 -7.112649 28/feb/2022 -2.595021 31/mrt/2022 2.742972 30/apr/2022 -9.000187 31/mei/2022 -1.026707 30/jun/2022 -8.26004 31/jul/2022 8.779871 31/aug/2022 -5.160258 30/sep/2022 -9.321683 31/okt/2022 6.329732 30/nov/2022 7.124786 31/dec/2022 -4.502011 31/jan/2023 7.491138 28/feb/2023 -2.349985 31/mrt/2023 3.319942 30/apr/2023 1.774231 31/mei/2023 -0.220855 30/jun/2023 5.569102 31/jul/2023 2.768827 31/aug/2023 -2.202354 30/sep/2023 -5.108234 31/okt/2023 -3.068029 30/nov/2023 10.750181 31/dec/2023 5.459243 31/jan/2024 0.915227 29/feb/2024 3.898916 Boekdatum Ex-datum Uitkeringsdatum Totale uitkering 12/jan/2024 11/jan/2024 24/jan/2024 0.0279 14/jul/2023 13/jul/2023 26/jul/2023 0.0399 13/jan/2023 12/jan/2023 25/jan/2023 0.0261 15/jul/2022 14/jul/2022 27/jul/2022 0.0387 14/jan/2022 13/jan/2022 26/jan/2022 0.0258 16/jul/2021 15/jul/2021 28/jul/2021 0.0158