26-mars-2024 iShares € Ultrashort Bond ESG UCITS ETF Inception Date 16/mars/2020 Fund Holdings as of 26/mars/2024 Number of Securities 408,00 Shares Outstanding 52 254 093,00 Ticker Nom Secteur Classe d’actif Valeur de marché Pondération (%) Valeur notionnelle Actions Par Value Prix Lieu Bourse de valeurs Duration Échéance Coupon Devise de marché ICSEALD BLK LEAF FUND AGENCY ACC T0 EUR Liquidités et/ou produits dérivés Money Market 3546267.86 1.08637 3546267.86 34521 34521 102.73 Irlande -- 0.11 -- 3.83 EUR 25/avr./2013 SOCGEN SOCIETE GENERALE SA MTN RegS Sociaux Obligations 2630096.49 0.80571 2630096.49 2600000 2600000 100.34 France -- 0.07 19/janv./2026 4.4 EUR 19/janv./2024 SOCGEN SOCIETE GENERALE SA MTN RegS Sociaux Obligations 2629649.1 0.80557 2629649.1 2600000 2600000 100.27 France -- 0.06 13/janv./2025 4.39 EUR 13/janv./2023 ASSGEN ASSICURAZIONI GENERALI SPA MTN RegS Sociaux Obligations 2435535.31 0.7461 2435535.31 2362000 2362000 100.42 Italie -- 0.47 16/sept./2024 5.13 EUR 16/sept./2009 ISPIM INTESA SANPAOLO SPA MTN RegS Sociaux Obligations 2385488.48 0.73077 2385488.48 2375000 2375000 100.33 Italie -- 0.23 17/mars/2025 4.56 EUR 17/mars/2023 TD TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN RegS Sociaux Obligations 2324368.91 0.71205 2324368.91 2300000 2300000 100.27 Canada -- 0.07 20/janv./2025 4.42 EUR 20/janv./2023 SANTAN BANCO SANTANDER SA MTN RegS Sociaux Obligations 2317259.05 0.70987 2317259.05 2300000 2300000 100.07 Espagne -- 0.11 05/mai/2024 4.88 EUR 05/mai/2022 RY ROYAL BANK OF CANADA MTN RegS Sociaux Obligations 2223811.55 0.68124 2223811.55 2200000 2200000 100.25 Canada -- 0.06 17/janv./2025 4.36 EUR 17/janv./2023 SANTAN BANCO SANTANDER SA MTN RegS Sociaux Obligations 2125495.68 0.65113 2125495.68 2100000 2100000 100.34 Espagne -- 0.06 16/janv./2025 4.48 EUR 16/janv./2023 HSBC HSBC HOLDINGS PLC RegS Sociaux Obligations 2057316.92 0.63024 2057316.92 2075000 2075000 98.66 Royaume-Uni -- 0.44 06/sept./2024 0.88 EUR 06/sept./2016 GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE MTN RegS Sociaux Obligations 2016652.97 0.61778 2016652.97 2000000 2000000 99.65 Etats-Unis -- 0.13 15/mai/2024 1.38 EUR 15/mai/2017 UBS UBS GROUP AG MTN RegS Sociaux Obligations 1824238.98 0.55884 1824238.98 1800000 1800000 100.39 Suisse -- 0.06 16/janv./2026 4.93 EUR 18/janv./2021 T AT&T INC MTN Sociaux Obligations 1808724.9 0.55409 1808724.9 1800000 1800000 100.24 Etats-Unis -- 0.19 06/mars/2025 4.33 EUR 06/mars/2023 ACAFP CREDIT AGRICOLE SA MTN RegS Sociaux Obligations 1807656.56 0.55376 1807656.56 1800000 1800000 100.2 France -- 0.2 07/mars/2025 4.25 EUR 07/mars/2023 BPCEGP BPCE SA MTN RegS Sociaux Obligations 1775706.7 0.54397 1775706.7 1800000 1800000 98.34 France -- 0.49 26/sept./2024 0.63 EUR 26/juin/2019 ISPIM INTESA SANPAOLO SPA MTN RegS Sociaux Obligations 1648901.2 0.50513 1648901.2 1650000 1650000 99.21 Italie -- 0.27 04/juil./2024 1 EUR 04/juil./2019 BFCM BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS Sociaux Obligations 1644885.33 0.5039 1644885.33 1608000 1608000 99.75 France -- 0.15 21/mai/2024 3 EUR 21/mai/2014 ABNANV ABN AMRO BANK NV MTN RegS Sociaux Obligations 1617478.4 0.4955 1617478.4 1600000 1600000 100.19 Pays-Bas -- 0.04 10/janv./2025 4.28 EUR 10/janv./2023 SEB SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB MTN RegS Sociaux Obligations 1607688.39 0.4925 1607688.39 1600000 1600000 100.32 Suède -- 0.21 13/juin/2025 4.38 EUR 13/juin/2023 ABBV ABBVIE INC Sociaux Obligations 1599780.66 0.49008 1599780.66 1587000 1587000 99.63 Etats-Unis -- 0.14 17/mai/2024 1.38 EUR 17/nov./2016 JPM JPMORGAN CHASE & CO MTN RegS Sociaux Obligations 1599787.2 0.49008 1599787.2 1625000 1625000 98.21 Etats-Unis -- 0.82 27/janv./2025 1.5 EUR 27/janv./2015 ORAFP ORANGE SA MTN RegS Sociaux Obligations 1597217.62 0.48929 1597217.62 1600000 1600000 99.04 France -- 0.3 15/juil./2024 1.13 EUR 15/janv./2019 MS MORGAN STANLEY MTN Sociaux Obligations 1578517.43 0.48356 1578517.43 1600000 1600000 98.39 Etats-Unis -- 0.83 30/janv./2025 1.75 EUR 30/janv./2015 ISPIM INTESA SANPAOLO SPA MTN RegS Sociaux Obligations 1542051.33 0.47239 1542051.33 1525000 1525000 100.61 Italie -- 0.15 16/nov./2025 4.72 EUR 16/nov./2023 TD TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN RegS Sociaux Obligations 1530846.13 0.46896 1530846.13 1530000 1530000 99.71 Canada -- 0.08 25/avr./2024 0.38 EUR 25/avr./2019 BAC BANK OF AMERICA CORP MTN RegS Sociaux Obligations 1521774.88 0.46618 1521774.88 1500000 1500000 99.63 Etats-Unis -- 0.23 19/juin/2024 2.38 EUR 19/juin/2014 BNS BANK OF NOVA SCOTIA MTN RegS Sociaux Obligations 1514264.07 0.46388 1514264.07 1500000 1500000 100.31 Canada -- 0.1 02/mai/2025 4.34 EUR 04/mai/2023 ALDFP ALD SA MTN RegS Sociaux Obligations 1510963.95 0.46287 1510963.95 1500000 1500000 100.31 France -- 0.15 21/févr./2025 4.48 EUR 21/févr./2023 BPCEGP BPCE SA MTN RegS Sociaux Obligations 1497220.37 0.45866 1497220.37 1500000 1500000 99.12 France -- 0.3 15/juil./2024 1 EUR 15/janv./2019 VLVY VOLVO TREASURY AB MTN RegS Sociaux Obligations 1488845.98 0.45609 1488845.98 1515000 1515000 98.21 Suède -- 0.47 17/sept./2024 0.13 EUR 17/sept./2020 BNFP DANONE SA MTN RegS Sociaux Obligations 1476494.86 0.45231 1476494.86 1500000 1500000 98.15 France -- 0.6 03/nov./2024 0.71 EUR 03/nov./2016 GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE MTN RegS Sociaux Obligations 1475647.64 0.45205 1475647.64 1500000 1500000 97.25 Etats-Unis -- 1.07 01/mai/2025 1.25 EUR 01/nov./2016 BFCM BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS Sociaux Obligations 1474235.57 0.45162 1474235.57 1500000 1500000 98.04 France -- 0.79 14/janv./2025 1.25 EUR 14/janv./2015 HNDA AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION MTN Sociaux Obligations 1447214.1 0.44334 1447214.1 1450000 1450000 98.96 Etats-Unis -- 0.55 18/oct./2024 1.95 EUR 20/avr./2020 ACAFP CREDIT AGRICOLE SA (LONDON BRANCH) MTN RegS Sociaux Obligations 1424665.08 0.43643 1424665.08 1400000 1400000 99.74 France -- 0.15 20/mai/2024 2.38 EUR 20/mai/2014 MBGGR DAIMLER AG MTN RegS Sociaux Obligations 1415163.14 0.43352 1415163.14 1400000 1400000 100.08 Allemagne -- 0.02 03/juil./2024 4.36 EUR 03/juil./2017 CAABNK CA AUTO BANK SPA (DUBLIN BRANCH) MTN RegS Sociaux Obligations 1406021.76 0.43072 1406021.76 1425000 1425000 98.4 Italie -- 0.46 13/sept./2024 0.5 EUR 13/sept./2019 USB US BANCORP MTN Sociaux Obligations 1399737.42 0.4288 1399737.42 1400000 1400000 99.3 Etats-Unis -- 0.2 07/juin/2024 0.85 EUR 07/juin/2017 BNP BNP PARIBAS SA MTN RegS Sociaux Obligations 1382455.55 0.4235 1382455.55 1400000 1400000 98.5 France -- 0.88 17/févr./2025 2.38 EUR 17/févr./2015 C CITIGROUP INC Sociaux Obligations 1380257.09 0.42283 1380257.09 1400000 1400000 98.31 Etats-Unis -- 0.83 28/janv./2025 1.75 EUR 28/janv./2015 BMO BANK OF MONTREAL MTN RegS Sociaux Obligations 1357445.99 0.41584 1357445.99 1350000 1350000 100.31 Canada -- 0.2 06/juin/2025 4.38 EUR 06/juin/2023 BKNG BOOKING HOLDINGS INC Sociaux Obligations 1356034.61 0.41541 1356034.61 1350000 1350000 99.25 Etats-Unis -- 0.49 23/sept./2024 2.38 EUR 23/sept./2014 SUMIBK SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN MTN RegS Sociaux Obligations 1354254.44 0.41486 1354254.44 1370000 1370000 98.42 Japon -- 0.53 11/oct./2024 0.93 EUR 11/oct./2017 BFCM BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS Sociaux Obligations 1352493.67 0.41432 1352493.67 1400000 1400000 96.61 France -- 0.93 07/mars/2025 0.01 EUR 07/déc./2021 SYK STRYKER CORPORATION Sociaux Obligations 1329673.87 0.40733 1329673.87 1362000 1362000 97.55 Etats-Unis -- 0.68 03/déc./2024 0.25 EUR 03/déc./2019 TMO THERMO FISHER SCIENTIFIC INC Sociaux Obligations 1326414.67 0.40633 1326414.67 1340000 1340000 98.58 Etats-Unis -- 0.46 12/sept./2024 0.75 EUR 12/sept./2016 DB DEUTSCHE BANK AG MTN RegS Sociaux Obligations 1318258.55 0.40384 1318258.55 1335000 1335000 98.46 Allemagne -- 0.88 17/févr./2025 2.75 EUR 17/févr./2015 BNP BNP PARIBAS SA MTN RegS Sociaux Obligations 1315799.22 0.40308 1315799.22 1293000 1293000 99.75 France -- 0.15 20/mai/2024 2.38 EUR 20/mai/2014 NDAFH NORDEA BANK ABP MTN RegS Sociaux Obligations 1309680.75 0.40121 1309680.75 1339000 1339000 97.68 Finlande -- 0.87 12/févr./2025 1.13 EUR 12/févr./2015 GSK GLAXOSMITHKLINE CAPITAL PLC MTN RegS Sociaux Obligations 1296021.36 0.39702 1296021.36 1312000 1312000 98.35 Royaume-Uni -- 0.67 02/déc./2024 1.38 EUR 02/déc./2014 IBM INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO Sociaux Obligations 1292710.79 0.39601 1292710.79 1300000 1300000 98.82 Etats-Unis -- 0.44 06/sept./2024 1.13 EUR 07/mars/2016 C CITIGROUP INC MTN RegS Sociaux Obligations 1290186.74 0.39524 1290186.74 1268000 1268000 99.74 Etats-Unis -- 0.15 22/mai/2024 2.38 EUR 22/mai/2014 GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE MTN RegS Sociaux Obligations 1288995.05 0.39487 1288995.05 1278000 1278000 100.76 Etats-Unis -- 0.23 19/mars/2026 4.93 EUR 19/mars/2021 VIVFP VIVENDI SE MTN RegS Sociaux Obligations 1288278.61 0.39465 1288278.61 1300000 1300000 98.64 France -- 0.47 18/sept./2024 0.88 EUR 18/sept./2017 SOCGEN SOCIETE GENERALE SA RegS Sociaux Obligations 1285003.46 0.39365 1285003.46 1300000 1300000 98.65 France -- 0.91 27/févr./2025 2.63 EUR 27/févr./2015 TELEFO TELEFONICA EMISIONES SAU MTN RegS Sociaux Obligations 1281561.39 0.39259 1281561.39 1300000 1300000 98.29 Espagne -- 0.8 17/janv./2025 1.53 EUR 17/janv./2017 BBVASM BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA MTN RegS Sociaux Obligations 1279307.48 0.3919 1279307.48 1300000 1300000 98.23 Espagne -- 0.51 02/oct./2024 0.38 EUR 02/oct./2019 AZN ASTRAZENECA PLC MTN RegS Sociaux Obligations 1253139.98 0.38389 1253139.98 1250000 1250000 99.6 Royaume-Uni -- 0.13 12/mai/2024 0.75 EUR 12/mai/2016 LLOYDS LLOYDS BANKING GROUP PLC MTN RegS Sociaux Obligations 1252686.58 0.38375 1252686.58 1250000 1250000 100.15 Royaume-Uni -- 0.23 21/juin/2024 4.71 EUR 21/juin/2017 MBGGR MERCEDES-BENZ GROUP AG MTN RegS Sociaux Obligations 1243631.9 0.38098 1243631.9 1234000 1234000 99.44 Allemagne -- 0.28 08/juil./2024 1.88 EUR 08/juil./2014 NWG NATWEST MARKETS PLC MTN RegS Sociaux Obligations 1223721.11 0.37488 1223721.11 1220000 1220000 99.48 Royaume-Uni -- 0.17 28/mai/2024 1 EUR 28/mai/2019 TD TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN RegS Sociaux Obligations 1213580.85 0.37177 1213580.85 1200000 1200000 100.35 Canada -- 0.08 21/juil./2025 4.42 EUR 21/juil./2023 CABKSM CAIXABANK SA MTN RegS Sociaux Obligations 1206694.37 0.36966 1206694.37 1200000 1200000 99.59 Espagne -- 0.14 17/mai/2024 1.13 EUR 17/mai/2017 SOCGEN SOCIETE GENERALE SA MTN RegS Sociaux Obligations 1206146.34 0.36949 1206146.34 1200000 1200000 100.08 France -- 0.15 22/mai/2024 4.74 EUR 22/mai/2017 BNS BANK OF NOVA SCOTIA MTN RegS Sociaux Obligations 1205331.28 0.36924 1205331.28 1200000 1200000 100.4 Canada -- 0.25 22/sept./2025 4.42 EUR 22/sept./2023 BNP BNP PARIBAS SA MTN RegS Sociaux Obligations 1194124.63 0.36581 1194124.63 1200000 1200000 98.86 France -- 0.42 28/août/2024 1.13 EUR 28/févr./2019 OPBANK OP CORPORATE BANK PLC MTN RegS Sociaux Obligations 1192345.42 0.36526 1192345.42 1204000 1204000 98.94 Finlande -- 0.26 01/juil./2024 0.13 EUR 01/juil./2020 RY ROYAL BANK OF CANADA MTN RegS Sociaux Obligations 1186448.26 0.36346 1186448.26 1200000 1200000 98.79 Canada -- 0.32 23/juil./2024 0.13 EUR 23/juil./2019 MBGGR MERCEDES-BENZ INTERNATIONAL FINANC MTN RegS Sociaux Obligations 1184946.06 0.363 1184946.06 1215000 1215000 97.46 Allemagne -- 0.91 28/févr./2025 0.85 EUR 28/févr./2017 BMW BMW FINANCE NV MTN RegS Sociaux Obligations 1179150.74 0.36122 1179150.74 1183000 1183000 99.15 Allemagne -- 0.29 12/juil./2024 0.75 EUR 12/janv./2017 ARVASL ARVAL SERVICE LEASE SA MTN RegS Sociaux Obligations 1175279.76 0.36004 1175279.76 1200000 1200000 97.94 France -- 0.5 30/sept./2024 0 EUR 30/mars/2021 TRNIM TERNA RETE ELETTRICA NAZIONALE SPA RegS Sociaux Obligations 1172905.76 0.35931 1172905.76 1143000 1143000 100.61 Italie -- 0.58 28/oct./2024 4.9 EUR 28/oct./2004 SWEDA SWEDBANK AB MTN RegS Sociaux Obligations 1153861.6 0.35347 1153861.6 1175000 1175000 98.09 Suède -- 0.53 09/oct./2024 0.25 EUR 09/oct./2019 BRITEL BRITISH TELECOMMUNICATIONS PLC MTN RegS Sociaux Obligations 1127961.85 0.34554 1127961.85 1145000 1145000 98.17 Royaume-Uni -- 0.64 21/nov./2024 1 EUR 21/nov./2017 BPCEGP BPCE SA MTN RegS Sociaux Obligations 1119142.83 0.34284 1119142.83 1100000 1100000 99.68 France -- 0.31 19/juil./2024 3 EUR 20/janv./2014 GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE MTN RegS Sociaux Obligations 1111127.07 0.34038 1111127.07 1127000 1127000 98.52 Etats-Unis -- 0.39 19/août/2024 0.13 EUR 19/août/2019 SHBASS SVENSKA HANDELSBANKEN AB MTN RegS Sociaux Obligations 1104098.02 0.33823 1104098.02 1113000 1113000 99.1 Suède -- 0.23 18/juin/2024 0.13 EUR 18/juin/2019 ORFP LOREAL SA RegS Sociaux Obligations 1103746.45 0.33812 1103746.45 1100000 1100000 99.97 France -- 0.02 29/mars/2024 0.38 EUR 29/mars/2022 COF CAPITAL ONE FINANCIAL CORPORATION Sociaux Obligations 1098699.23 0.33658 1098699.23 1100000 1100000 99.25 Etats-Unis -- 0.21 12/juin/2024 0.8 EUR 12/juin/2019 ACAFP CREDIT AGRICOLE SA (LONDON BRANCH) MTN RegS Sociaux Obligations 1094849.79 0.3354 1094849.79 1100000 1100000 99.15 France -- 0.24 24/juin/2024 0.5 EUR 24/juin/2019 ACAFP CREDIT AGRICOLE SA (LONDON BRANCH) MTN RegS Sociaux Obligations 1090928.63 0.3342 1090928.63 1100000 1100000 98.65 France -- 0.47 16/sept./2024 1 EUR 16/janv./2017 CABKSM CAIXABANK SA MTN RegS Sociaux Obligations 1085093.73 0.33241 1085093.73 1100000 1100000 98.34 Espagne -- 0.51 01/oct./2024 0.63 EUR 26/sept./2019 SUFP SCHNEIDER ELECTRIC SE MTN RegS Sociaux Obligations 1083591.62 0.33195 1083591.62 1100000 1100000 98.37 Etats-Unis -- 0.45 09/sept./2024 0.25 EUR 09/sept./2016 NWG NATWEST MARKETS PLC MTN RegS Sociaux Obligations 1064066.55 0.32597 1064066.55 1050000 1050000 100.96 Royaume-Uni -- 0.18 27/août/2025 4.87 EUR 27/mai/2022 CM CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE MTN RegS Sociaux Obligations 1062098.72 0.32536 1062098.72 1062000 1062000 99.67 Canada -- 0.1 03/mai/2024 0.38 EUR 03/mai/2019 HCOB HAMBURG COMMERCIAL BANK AG RegS Sociaux Obligations 1057452.48 0.32394 1057452.48 1050000 1050000 100.39 Allemagne -- 0.2 05/déc./2025 5.54 EUR 05/déc./2023 BNS BANK OF NOVA SCOTIA RegS Sociaux Obligations 1057199.89 0.32386 1057199.89 1056000 1056000 99.66 Canada -- 0.09 30/avr./2024 0.5 EUR 30/avr./2019 BNP BNP PARIBAS SA MTN RegS Sociaux Obligations 1053983.37 0.32288 1053983.37 1050000 1050000 100.13 France -- 0.2 07/juin/2024 4.68 EUR 07/juin/2017 CAFP CARREFOUR SA MTN RegS Sociaux Obligations 1048348.42 0.32115 1048348.42 1044000 1044000 99.73 France -- 0.08 26/avr./2024 0.75 EUR 26/avr./2016 DHR DANAHER CORPORATION Sociaux Obligations 1043109.48 0.31955 1043109.48 1026000 1026000 99.99 Etats-Unis -- 0.02 30/mars/2024 1.7 EUR 30/mars/2020 PEP PEPSICO INC Sociaux Obligations 1041157.17 0.31895 1041157.17 1043000 1043000 99.6 Etats-Unis -- 0.11 06/mai/2024 0.25 EUR 06/mai/2020 PG PROCTER & GAMBLE CO Sociaux Obligations 1033451.39 0.31659 1033451.39 1050000 1050000 98.17 Etats-Unis -- 0.59 30/oct./2024 0.63 EUR 30/oct./2018 EVKGR EVONIK INDUSTRIES AG MTN RegS Sociaux Obligations 1025483.08 0.31415 1025483.08 1040000 1040000 98.4 Allemagne -- 0.45 07/sept./2024 0.38 EUR 07/sept./2016 MBGGR MERCEDES-BENZ INTERNATIONAL FINANC MTN RegS Sociaux Obligations 1019377.48 0.31228 1019377.48 1012000 1012000 99.89 Allemagne -- 0.04 09/avr./2024 0.88 EUR 09/août/2018 INTNED ING BANK NV RegS Sociaux Obligations 1017893.87 0.31182 1017893.87 1000000 1000000 100.73 Pays-Bas -- 0.04 02/oct./2026 4.55 EUR 02/oct./2023 SEB SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB MTN RegS Sociaux Obligations 1015411.46 0.31106 1015411.46 1026000 1026000 98.93 Suède -- 0.26 01/juil./2024 0.05 EUR 01/juil./2019 HEIGR HEIDELBERG MATERIALS AG MTN RegS Sociaux Obligations 1015174.29 0.31099 1015174.29 1034000 1034000 97.98 Allemagne -- 0.85 07/févr./2025 1.5 EUR 07/déc./2016 DB DEUTSCHE BANK AG RegS Sociaux Obligations 1011805 0.30996 1011805 1000000 1000000 100.26 Allemagne -- 0.05 11/juil./2025 4.43 EUR 11/juil./2023 RBOSGR ROBERT BOSCH GMBH MTN RegS Sociaux Obligations 1006296.02 0.30827 1006296.02 1000000 1000000 99.38 Allemagne -- 0.28 08/juil./2024 1.75 EUR 08/juil./2014 BNS BANK OF NOVA SCOTIA MTN RegS Sociaux Obligations 1005435.54 0.30801 1005435.54 1000000 1000000 100.37 Canada -- 0.22 12/déc./2025 4.46 EUR 12/déc./2023 NACN NATIONAL BANK OF CANADA MTN RegS Sociaux Obligations 1004324.06 0.30767 1004324.06 1000000 1000000 100.27 Canada -- 0.21 13/juin/2025 4.48 EUR 13/juin/2023 CONGR CONTI-GUMMI FINANCE BV RegS Sociaux Obligations 1002999.58 0.30726 1002999.58 1012000 1012000 98.55 Allemagne -- 0.49 25/sept./2024 1.13 EUR 25/juin/2020 ABBNVX ABB FINANCE BV MTN RegS Sociaux Obligations 1002055.32 0.30697 1002055.32 1000000 1000000 99.56 Suisse -- 0.14 16/mai/2024 0.75 EUR 16/mai/2017 TCLAU TRANSURBAN FINANCE COMPANY PTY LTD MTN RegS Sociaux Obligations 999779.97 0.30627 999779.97 1000000 1000000 98.99 Australie -- 0.47 16/sept./2024 1.88 EUR 16/sept./2014 HSBC HSBC CONTINENTAL EUROPE SA MTN RegS Sociaux Obligations 997367.91 0.30553 997367.91 1000000 1000000 99.52 France -- 0.14 17/mai/2024 0.25 EUR 17/mai/2019 NWG NATWEST MARKETS PLC MTN RegS Sociaux Obligations 995192.83 0.30487 995192.83 975000 975000 101.1 Royaume-Uni -- 0.07 13/janv./2026 4.92 EUR 13/janv./2023 SIEGR SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ RegS Sociaux Obligations 995158.13 0.30486 995158.13 1000000 1000000 99.31 Allemagne -- 0.19 05/juin/2024 0.25 EUR 05/juin/2020 SANTAN BANCO SANTANDER SA MTN RegS Sociaux Obligations 993282.3 0.30428 993282.3 1000000 1000000 99.14 Espagne -- 0.23 19/juin/2024 0.25 EUR 19/juin/2019 ADNA KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV RegS Sociaux Obligations 990351.04 0.30338 990351.04 1000000 1000000 98.58 Pays-Bas -- 0.47 19/sept./2024 0.88 EUR 19/sept./2017 CAPFP CAPGEMINI SE RegS Sociaux Obligations 988478.48 0.30281 988478.48 1000000 1000000 98.41 France -- 0.55 18/oct./2024 1 EUR 18/avr./2018 CCB CHINA CONSTRUCTION BANK (EUROPE) S MTN RegS Government Related Obligations 987928.9 0.30264 987928.9 1000000 1000000 98.79 Chine -- 0.25 28/juin/2024 0 EUR 28/juin/2021 HEIGR HEIDELBERG MATERIALS FINANCE LUXEM MTN RegS Sociaux Obligations 986080.03 0.30208 986080.03 982000 982000 99.26 Allemagne -- 0.53 09/oct./2024 2.5 EUR 09/avr./2020 DSYFP DASSAULT SYSTEMES RegS Sociaux Obligations 982074 0.30085 982074 1000000 1000000 98.21 France -- 0.47 16/sept./2024 0 EUR 16/sept./2019 SAPGR SAP SE RegS Sociaux Obligations 981196.22 0.30058 981196.22 1000000 1000000 97.9 Allemagne -- 0.7 10/déc./2024 0.75 EUR 10/déc./2018 SANTAN BANCO SANTANDER SA MTN RegS Sociaux Obligations 980631.9 0.30041 980631.9 1000000 1000000 97.85 Espagne -- 0.8 17/janv./2025 1.13 EUR 17/janv./2018 INTNED ING GROEP NV MTN RegS Sociaux Obligations 978887.55 0.29987 978887.55 1000000 1000000 97.76 Pays-Bas -- 0.87 14/févr./2025 1.13 EUR 14/févr./2018 DONFEN DONGFENG MOTOR HONG KONG INTERNATI RegS Government Related Obligations 975000.61 0.29868 975000.61 1000000 1000000 97.32 Chine -- 0.56 19/oct./2024 0.42 EUR 19/oct./2021 MET METROPOLITAN LIFE GLOBAL FUNDING I RegS Sociaux Obligations 952218.4 0.2917 952218.4 950000 950000 99.87 Etats-Unis -- 0.04 09/avr./2024 0.38 EUR 09/avr./2019 NWIDE NATIONWIDE BUILDING SOCIETY MTN RegS Sociaux Obligations 929032.24 0.2846 929032.24 950000 950000 97.71 Royaume-Uni -- 0.92 03/mars/2025 1.25 EUR 03/mars/2015 SYDAU SYDNEY AIRPORT FINANCE COMPANY PTY MTN RegS Sociaux Obligations 927034.83 0.28399 927034.83 905000 905000 99.9 Australie -- 0.08 23/avr./2024 2.75 EUR 23/avr./2014 PROXBB BELGACOM SA MTN RegS Government Related Obligations 920565.89 0.28201 920565.89 900000 900000 99.97 Belgique -- 0.02 04/avr./2024 2.38 EUR 04/avr./2014 DB DEUTSCHE BANK AG RegS Sociaux Obligations 912092.8 0.27941 912092.8 900000 900000 100.44 Allemagne -- 0.06 15/janv./2026 4.59 EUR 15/janv./2024 SCGAU SCENTRE MANAGEMENT LTD MTN RegS Sociaux Obligations 908098.16 0.27819 908098.16 900000 900000 99.34 Australie -- 0.3 16/juil./2024 2.25 EUR 16/juil./2014 BNFP DANONE SA MTN RegS Sociaux Obligations 904932.86 0.27722 904932.86 900000 900000 99.52 France -- 0.17 30/mai/2024 1.25 EUR 30/nov./2015 HSBC HSBC BANK PLC MTN RegS Sociaux Obligations 903881.43 0.2769 903881.43 900000 900000 100.21 Royaume-Uni -- 0.21 08/mars/2025 4.34 EUR 08/mars/2023 BMW BMW FINANCE NV MTN RegS Sociaux Obligations 902857.61 0.27658 902857.61 898000 898000 99.83 Allemagne -- 0.05 15/avr./2024 0.75 EUR 15/avr./2016 DECFP JCDECAUX SE RegS Sociaux Obligations 897451.56 0.27493 897451.56 900000 900000 98.88 France -- 0.57 24/oct./2024 2 EUR 24/avr./2020 SANSCF SANTANDER CONSUMER FINANCE SA MTN RegS Sociaux Obligations 894245.61 0.27394 894245.61 900000 900000 99.08 Espagne -- 0.25 27/juin/2024 0.38 EUR 27/juin/2019 NOVOB NOVO NORDISK FINANCE NETHERLANDS B MTN RegS Sociaux Obligations 893339.46 0.27367 893339.46 900000 900000 99.26 Danemark -- 0.19 04/juin/2024 0 EUR 04/juin/2021 LSELN LONDON STOCK EXCHANGE GROUP PLC MTN RegS Sociaux Obligations 891089.32 0.27298 891089.32 900000 900000 98.56 Royaume-Uni -- 0.47 19/sept./2024 0.88 EUR 19/sept./2017 ETN EATON CAPITAL UNLIMITED CO RegS Sociaux Obligations 889575.53 0.27251 889575.53 900000 900000 98.46 Etats-Unis -- 0.48 20/sept./2024 0.75 EUR 20/sept./2016 GM GENERAL MOTORS FINANCIAL CO INC MTN RegS Sociaux Obligations 888518.42 0.27219 888518.42 870000 870000 99.96 Etats-Unis -- 0.02 01/avr./2024 2.2 EUR 24/janv./2019 SANTAN BANCO SANTANDER SA MTN RegS Sociaux Obligations 887103.67 0.27176 887103.67 900000 900000 98.51 Espagne -- 0.96 18/mars/2025 2.5 EUR 18/mars/2015 BZLNZ BNZ INTERNATIONAL FUNDING LTD (LON MTN RegS Sociaux Obligations 886859.82 0.27168 886859.82 900000 900000 98.34 Nouvelle-Zélande -- 0.47 14/sept./2024 0.38 EUR 14/juin/2019 ANNGR VONOVIA FINANCE BV MTN RegS Sociaux Obligations 886749.92 0.27165 886749.92 900000 900000 98.15 Allemagne -- 0.68 06/déc./2024 1.25 EUR 06/déc./2016 CNHI CNH INDUSTRIAL FINANCE EUROPE SA MTN RegS Sociaux Obligations 886354.97 0.27153 886354.97 887000 887000 99.93 Royaume-Uni -- 0.02 01/avr./2024 0 EUR 01/déc./2020 ADSGR ADIDAS AG RegS Sociaux Obligations 884106 0.27084 884106 900000 900000 98.23 Allemagne -- 0.45 09/sept./2024 0 EUR 08/sept./2020 SPOLNO SPAREBANK 1 OSTLANDET RegS Sociaux Obligations 883327.18 0.2706 883327.18 900000 900000 98.03 Norvège -- 0.5 30/sept./2024 0.25 EUR 30/sept./2019 ACAFP CREDIT AGRICOLE SA (LONDON BRANCH) MTN RegS Sociaux Obligations 880310.99 0.26968 880310.99 900000 900000 97.76 France -- 0.95 13/mars/2025 1.38 EUR 13/mars/2018 IBM INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO MTN Sociaux Obligations 880176.5 0.26963 880176.5 900000 900000 97.67 Etats-Unis -- 0.84 31/janv./2025 0.88 EUR 31/janv./2019 CPGLN COMPASS GROUP INTERNATIONAL BV MTN RegS Sociaux Obligations 873169.29 0.26749 873169.29 877000 877000 99.11 Royaume-Uni -- 0.27 03/juil./2024 0.63 EUR 03/juil./2017 DT DEUTSCHE TELEKOM INTERNATIONAL FIN MTN RegS Sociaux Obligations 868715.49 0.26612 868715.49 864000 864000 99.39 Allemagne -- 0.57 24/oct./2024 2.75 EUR 17/oct./2012 GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE MTN RegS Sociaux Obligations 861966.9 0.26406 861966.9 861000 861000 99.08 Etats-Unis -- 0.5 30/sept./2024 2.13 EUR 30/sept./2014 BACR BARCLAYS BANK PLC MTN RegS Sociaux Obligations 854863.6 0.26188 854863.6 843000 843000 99.62 Royaume-Uni -- 0.2 10/juin/2024 2.25 EUR 10/juin/2014 AIB AIB GROUP PLC MTN RegS Sociaux Obligations 854768.64 0.26185 854768.64 850000 850000 99.53 Irlande -- 0.17 28/mai/2024 1.25 EUR 28/mai/2019 K KELLANOVA Sociaux Obligations 853545.55 0.26148 853545.55 850000 850000 99.56 Etats-Unis -- 0.14 17/mai/2024 1 EUR 19/mai/2016 CB CHUBB INA HOLDINGS INC Sociaux Obligations 852790.81 0.26124 852790.81 875000 875000 97.38 Etats-Unis -- 0.71 15/déc./2024 0.3 EUR 06/déc./2019 IHGLN INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP PLC MTN RegS Sociaux Obligations 852667.28 0.26121 852667.28 857000 857000 98.74 Royaume-Uni -- 0.53 08/oct./2024 1.63 EUR 08/oct./2020 BERY BERRY GLOBAL INC RegS Sociaux Obligations 851471.12 0.26084 851471.12 875000 875000 97.12 Etats-Unis -- 0.79 15/janv./2025 1 EUR 02/janv./2020 LLOYDS LLOYDS BANK CORPORATE MARKETS PLC MTN RegS Sociaux Obligations 851293.59 0.26079 851293.59 875000 875000 97.23 Royaume-Uni -- 0.83 28/janv./2025 0.38 EUR 28/janv./2020 SIEGR SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ RegS Sociaux Obligations 834013.26 0.25549 834013.26 848000 848000 98.35 Allemagne -- 0.44 05/sept./2024 0 EUR 05/sept./2019 BMW BMW FINANCE NV MTN RegS Sociaux Obligations 833576.86 0.25536 833576.86 850000 850000 97.89 Allemagne -- 0.81 21/janv./2025 1 EUR 21/janv./2015 CAABNK CA AUTO BANK SPA (DUBLIN BRANCH) MTN RegS Sociaux Obligations 828193.92 0.25371 828193.92 830000 830000 99.78 Italie -- 0.06 16/avr./2024 0 EUR 16/avr./2021 BMW BMW FINANCE NV MTN RegS Sociaux Obligations 826542.4 0.2532 826542.4 850000 850000 97.2 Allemagne -- 0.9 22/févr./2025 0.5 EUR 22/févr./2022 EXOIM EXOR NV RegS Sociaux Obligations 824993.74 0.25273 824993.74 822000 822000 99.2 Italie -- 0.53 08/oct./2024 2.5 EUR 08/oct./2014 ALDFP ALD SA RegS Sociaux Obligations 812588.18 0.24893 812588.18 800000 800000 100.57 France -- 0.06 06/oct./2025 4.57 EUR 06/oct./2023 HEIGR HEIDELBERG MATERIALS AG MTN RegS Sociaux Obligations 810941.77 0.24842 810941.77 799000 799000 99.67 Allemagne -- 0.19 03/juin/2024 2.25 EUR 03/juin/2016 CCDJ FEDERATION DES CAISSES DESJARDINS MTN RegS Sociaux Obligations 810226.75 0.24821 810226.75 800000 800000 100.42 Canada -- 0.07 17/janv./2026 4.48 EUR 17/janv./2024 CAABNK CA AUTO BANK SPA (DUBLIN BRANCH) MTN RegS Sociaux Obligations 809933.27 0.24812 809933.27 800000 800000 100.3 Italie -- 0.06 13/janv./2025 4.79 EUR 12/juil./2023 STANLN STANDARD CHARTERED BANK MTN RegS Sociaux Obligations 804996.36 0.2466 804996.36 800000 800000 100.35 Royaume-Uni -- 0.19 03/mars/2025 4.49 EUR 03/mars/2023 BAX BAXTER INTERNATIONAL INC MTN Sociaux Obligations 804862.53 0.24656 804862.53 806000 806000 99.51 Etats-Unis -- 0.13 15/mai/2024 0.4 EUR 15/mai/2019 CM CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE MTN RegS Sociaux Obligations 803600.17 0.24618 803600.17 800000 800000 100.27 Canada -- 0.21 09/juin/2025 4.43 EUR 09/juin/2023 VLVY VOLVO TREASURY AB MTN RegS Sociaux Obligations 803615.43 0.24618 803615.43 800000 800000 100.11 Suède -- 0.18 31/mai/2024 4.7 EUR 31/mai/2022 MET METROPOLITAN LIFE GLOBAL FUNDING I RegS Sociaux Obligations 803161.35 0.24604 803161.35 800000 800000 100.3 Etats-Unis -- 0.23 18/juin/2025 4.38 EUR 22/juin/2023 BMW BMW FINANCE NV MTN RegS Sociaux Obligations 801538.79 0.24554 801538.79 800000 800000 100.02 Allemagne -- 0.21 09/déc./2024 4.08 EUR 09/juin/2023 NGGLN NATIONAL GRID NORTH AMERICA INC MTN RegS Sociaux Obligations 798591.66 0.24464 798591.66 800000 800000 99.12 Etats-Unis -- 0.29 12/juil./2024 1 EUR 12/juil./2017 LBBW LANDESBANK BADEN-WUERTTEMBERG MTN RegS Government Related Obligations 797534.87 0.24432 797534.87 800000 800000 99.38 Allemagne -- 0.16 24/mai/2024 0.38 EUR 24/mai/2019 LRFP LEGRAND SA RegS Sociaux Obligations 796861.15 0.24411 796861.15 800000 800000 99.07 France -- 0.28 06/juil./2024 0.75 EUR 06/juil./2017 LHAGR DEUTSCHE LUFTHANSA AG RegS Sociaux Obligations 793674.79 0.24313 793674.79 800000 800000 98.86 Allemagne -- 0.85 11/févr./2025 2.88 EUR 11/févr./2021 MUFG MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC MTN RegS Sociaux Obligations 793204.6 0.24299 793204.6 800000 800000 98.67 Japon -- 0.45 07/sept./2024 0.87 EUR 07/sept./2017 ABESM ABERTIS INFRAESTRUCTURAS SA RegS Sociaux Obligations 791635.17 0.24251 791635.17 800000 800000 98.76 Espagne -- 0.91 27/févr./2025 2.5 EUR 27/juin/2014 ARRFP APRR SA MTN RegS Sociaux Obligations 790869.92 0.24228 790869.92 800000 800000 98.5 France -- 0.79 15/janv./2025 1.88 EUR 17/nov./2014 NESNVX NESTLE FINANCE INTERNATIONAL LTD MTN RegS Sociaux Obligations 788666.41 0.2416 788666.41 807000 807000 97.73 Suisse -- 0.62 12/nov./2024 0 EUR 12/mai/2020 GFCFP GECINA SA MTN RegS Sociaux Obligations 788118.09 0.24143 788118.09 800000 800000 98.24 France -- 0.81 20/janv./2025 1.5 EUR 20/janv./2015 AKEFP ARKEMA SA MTN RegS Sociaux Obligations 787541.13 0.24126 787541.13 800000 800000 98.17 France -- 0.81 20/janv./2025 1.5 EUR 20/janv./2015 KPN KONINKLIJKE KPN NV MTN RegS Sociaux Obligations 786677.41 0.24099 786677.41 760000 760000 100.77 Pays-Bas -- 0.5 30/sept./2024 5.63 EUR 30/sept./2009 LLOYDS LLOYDS BANK PLC MTN RegS Sociaux Obligations 785947.42 0.24077 785947.42 800000 800000 97.99 Royaume-Uni -- 0.79 13/janv./2025 1.25 EUR 13/janv./2015 DEVOBA DE VOLKSBANK NV MTN RegS Government Related Obligations 784464.05 0.24031 784464.05 800000 800000 98.05 Pays-Bas -- 0.47 16/sept./2024 0.01 EUR 16/sept./2019 PG PROCTER & GAMBLE CO Sociaux Obligations 782955.6 0.23985 782955.6 796000 796000 98.15 Etats-Unis -- 0.57 25/oct./2024 0.5 EUR 25/oct./2017 BHH BERLIN HYP AG MTN Sociaux Obligations 782217.91 0.23963 782217.91 800000 800000 97.56 Allemagne -- 0.81 22/janv./2025 1.25 EUR 22/janv./2015 SANSCF SANTANDER CONSUMER FINANCE SA MTN RegS Sociaux Obligations 779236.45 0.23871 779236.45 800000 800000 97.33 Espagne -- 0.8 17/janv./2025 0.38 EUR 17/janv./2020 CABKSM CAIXABANK SA MTN RegS Sociaux Obligations 777460.07 0.23817 777460.07 800000 800000 97.13 Espagne -- 0.84 03/févr./2025 0.38 EUR 17/janv./2020 CMZB COMMERZBANK AG MTN RegS Sociaux Obligations 773020.79 0.23681 773020.79 781000 781000 98.62 Allemagne -- 0.42 28/août/2024 0.63 EUR 28/mai/2019 EMR EMERSON ELECTRIC CO Sociaux Obligations 771224.48 0.23626 771224.48 773000 773000 99.45 Etats-Unis -- 0.15 22/mai/2024 0.38 EUR 22/mai/2019 NWG NATWEST MARKETS PLC MTN RegS Sociaux Obligations 760903.28 0.2331 760903.28 750000 750000 100.48 Royaume-Uni -- 0.05 09/janv./2026 4.54 EUR 09/janv./2024 TOYOTA TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN RegS Sociaux Obligations 760878.68 0.23309 760878.68 775000 775000 97.96 Etats-Unis -- 0.64 21/nov./2024 0.63 EUR 21/nov./2017 UBS CREDIT SUISSE AG (LONDON BRANCH) MTN RegS Sociaux Obligations 760203.1 0.23288 760203.1 750000 750000 99.62 Suisse -- 0.18 31/mai/2024 2.13 EUR 31/mai/2022 DE JOHN DEERE CASH MANAGEMENT SA MTN RegS Sociaux Obligations 759830.49 0.23277 759830.49 750000 750000 99.96 Etats-Unis -- 0.02 02/avr./2024 1.38 EUR 02/avr./2020 KHC KRAFT HEINZ FOODS CO RegS Sociaux Obligations 756235.33 0.23167 756235.33 750000 750000 99.57 Etats-Unis -- 0.16 24/mai/2024 1.5 EUR 25/mai/2016 MNDILN MONDI FINANCE PLC MTN RegS Sociaux Obligations 754577.96 0.23116 754577.96 745000 745000 99.87 Royaume-Uni -- 0.05 15/avr./2024 1.5 EUR 14/avr./2016 AEGON AEGON BANK NV RegS Sociaux Obligations 747121.68 0.22887 747121.68 750000 750000 99.14 Pays-Bas -- 0.23 21/juin/2024 0.63 EUR 21/juin/2019 MITHCC MITSUBISHI HC CAPITAL UK PLC MTN RegS Sociaux Obligations 743712.38 0.22783 743712.38 762000 762000 97.6 Japon -- 0.58 29/oct./2024 0 EUR 29/oct./2021 LIGHT SIGNIFY NV RegS Sociaux Obligations 735583.72 0.22534 735583.72 725000 725000 99.71 Pays-Bas -- 0.13 11/mai/2024 2 EUR 11/mai/2020 UNANA UNILEVER FINANCE NETHERLANDS BV RegS Sociaux Obligations 732123.3 0.22428 732123.3 750000 750000 97.51 Royaume-Uni -- 0.77 06/janv./2025 0.5 EUR 04/sept./2018 TOYOTA TOYOTA FINANCE AUSTRALIA LTD MTN RegS Sociaux Obligations 730867 0.22389 730867 730000 730000 99.88 Australie -- 0.04 09/avr./2024 0.25 EUR 09/avr./2019 NYKRE NYKREDIT REALKREDIT A/S MTN RegS Sociaux Obligations 729659.68 0.22352 729659.68 737000 737000 98.92 Danemark -- 0.28 10/juil./2024 0.13 EUR 04/sept./2019 NWIDE NATIONWIDE BUILDING SOCIETY RegS Sociaux Obligations 728730.37 0.22324 728730.37 725000 725000 100.28 Royaume-Uni -- 0.2 07/juin/2025 4.43 EUR 07/juin/2023 NAB NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD MTN RegS Sociaux Obligations 721943.35 0.22116 721943.35 724000 724000 99.5 Australie -- 0.15 20/mai/2024 0.25 EUR 20/mai/2019 WPC WPC EUROBOND BV Sociaux Obligations 718879.06 0.22022 718879.06 713000 713000 99.28 Etats-Unis -- 0.31 19/juil./2024 2.25 EUR 19/janv./2017 DLR DIGITAL EURO FINCO LLC RegS Sociaux Obligations 716530.97 0.2195 716530.97 700000 700000 99.88 Etats-Unis -- 0.05 15/avr./2024 2.63 EUR 15/avr./2016 WSTPNZ WESTPAC SECURITIES NZ LTD (LONDON RegS Sociaux Obligations 714974.61 0.21903 714974.61 720000 720000 99.08 Nouvelle-Zélande -- 0.24 25/juin/2024 0.3 EUR 25/juin/2019 ABNANV ABN AMRO BANK NV MTN RegS Sociaux Obligations 710500.51 0.21766 710500.51 700000 700000 100.6 Pays-Bas -- 0.07 15/janv./2027 4.54 EUR 15/janv./2024 ACEIM ACEA SPA MTN RegS Government Related Obligations 709342.43 0.2173 709342.43 700000 700000 99.51 Italie -- 0.3 15/juil./2024 2.63 EUR 15/juil./2014 MELAIR AUSTRALIA PACIFIC AIRPORTS MELBOUR MTN RegS Sociaux Obligations 708887.78 0.21716 708887.78 713000 713000 98.64 Australie -- 0.54 15/oct./2024 1.75 EUR 15/oct./2014 ORFP LOREAL SA RegS Sociaux Obligations 707757.86 0.21682 707757.86 700000 700000 99.98 France -- 0.01 29/mars/2024 4.63 EUR 29/mars/2022 GBLBBB GROEP BRUSSEL LAMBERT NV RegS Sociaux Obligations 705303.16 0.21606 705303.16 700000 700000 99.6 Belgique -- 0.16 23/mai/2024 1.38 EUR 23/mai/2017 ELIATB ELIA TRANSMISSION BELGIUM NV MTN RegS Sociaux Obligations 704903.2 0.21594 704903.2 700000 700000 99.56 Belgique -- 0.17 27/mai/2024 1.38 EUR 27/nov./2015 ABBV ABBVIE INC Sociaux Obligations 703881.95 0.21563 703881.95 700000 700000 99.53 Etats-Unis -- 0.19 01/juin/2024 1.25 EUR 17/nov./2020 SANFP SANOFI SA MTN RegS Sociaux Obligations 703674.74 0.21556 703674.74 700000 700000 99.92 France -- 0.03 05/avr./2024 0.63 EUR 05/avr./2016 RENAUL RCI BANQUE SA MTN RegS Sociaux Obligations 702358.7 0.21516 702358.7 700000 700000 100.16 France -- 0.21 12/mars/2025 4.52 EUR 12/mars/2018 MUFG MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC MTN RegS Sociaux Obligations 701732.43 0.21497 701732.43 700000 700000 99.47 Japon -- 0.2 09/juin/2024 0.98 EUR 09/juin/2020 NAB NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD MTN RegS Sociaux Obligations 701180.55 0.2148 701180.55 710000 710000 98.43 Australie -- 0.47 18/sept./2024 0.63 EUR 18/sept./2017 ERSTBK ERSTE GROUP BANK AG MTN RegS Sociaux Obligations 701074.39 0.21477 701074.39 700000 700000 99.8 Autriche -- 0.06 16/avr./2024 0.38 EUR 16/avr./2019 AZJAU AURIZON NETWORK PTY LTD MTN RegS Sociaux Obligations 700274.62 0.21452 700274.62 700000 700000 99 Australie -- 0.47 18/sept./2024 2 EUR 18/sept./2014 TOYOTA TOYOTA FINANCE AUSTRALIA LTD MTN RegS Sociaux Obligations 698527.41 0.21399 698527.41 700000 700000 98.93 Australie -- 0.56 21/oct./2024 2 EUR 21/avr./2020 MIZUHO MIZUHO FINANCIAL GROUP INC MTN RegS Sociaux Obligations 696895.37 0.21349 696895.37 699000 699000 99.28 Japon -- 0.2 10/juin/2024 0.52 EUR 10/juin/2019 BNP BNP PARIBAS SA MTN RegS Sociaux Obligations 695104.33 0.21294 695104.33 695000 695000 99.27 France -- 0.25 27/juin/2024 1 EUR 27/juin/2017 NK IMERYS S.A. MTN RegS Sociaux Obligations 694377.32 0.21272 694377.32 700000 700000 98.61 France -- 0.69 10/déc./2024 2 EUR 10/déc./2014 PUBFP PUBLICIS GROUPE SA RegS Sociaux Obligations 692378.46 0.2121 692378.46 700000 700000 98.46 France -- 0.71 16/déc./2024 1.63 EUR 16/déc./2014 KMB KIMBERLY-CLARK CORPORATION Sociaux Obligations 692335.96 0.21209 692335.96 700000 700000 98.56 Etats-Unis -- 0.45 07/sept./2024 0.63 EUR 07/sept./2017 MIZUHO MIZUHO FINANCIAL GROUP INC MTN RegS Sociaux Obligations 691727.31 0.2119 691727.31 700000 700000 98.4 Japon -- 0.55 16/oct./2024 0.96 EUR 16/oct./2017 SIEGR SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ RegS Sociaux Obligations 691647.67 0.21188 691647.67 700000 700000 98.71 Allemagne -- 0.93 10/mars/2025 2.25 EUR 08/sept./2022 CCBGBB BELFIUS BANQUE SA MTN RegS Government Related Obligations 691063.52 0.2117 691063.52 700000 700000 98.31 Belgique -- 0.58 26/oct./2024 1 EUR 26/oct./2017 DKRED DEUTSCHE KREDITBANK AG RegS Government Related Obligations 690291.85 0.21146 690291.85 700000 700000 98.24 Allemagne -- 0.49 26/sept./2024 0.75 EUR 26/sept./2017 MIZUHO MIZUHO FINANCIAL GROUP INC MTN RegS Sociaux Obligations 688846.73 0.21102 688846.73 700000 700000 98.34 Japon -- 0.44 06/sept./2024 0.12 EUR 06/sept./2019 CMZB COMMERZBANK AG MTN RegS Sociaux Obligations 688663.9 0.21097 688663.9 700000 700000 98.25 Allemagne -- 0.47 16/sept./2024 0.25 EUR 16/sept./2019 SCBNOR SANTANDER CONSUMER BANK AS MTN RegS Sociaux Obligations 688448.47 0.2109 688448.47 700000 700000 98.28 Norvège -- 0.45 11/sept./2024 0.13 EUR 11/sept./2019 ENGSM ENAGAS FINANCIACIONES SAU MTN RegS Sociaux Obligations 686000.14 0.21015 686000.14 700000 700000 97.83 Espagne -- 0.85 06/févr./2025 1.25 EUR 06/févr./2015 SHNHAN SHINHAN BANK MTN RegS Sociaux Obligations 684328.79 0.20964 684328.79 700000 700000 97.65 Corée -- 0.55 16/oct./2024 0.25 EUR 16/oct./2019 VLVY VOLVO TREASURY AB MTN RegS Sociaux Obligations 677744.38 0.20762 677744.38 675000 675000 99.2 Suède -- 0.43 01/sept./2024 2.13 EUR 01/sept./2022 BMW BMW FINANCE NV MTN RegS Sociaux Obligations 672848.71 0.20612 672848.71 682000 682000 98.29 Allemagne -- 0.63 14/nov./2024 1 EUR 14/nov./2018 RENAUL RCI BANQUE SA MTN RegS Sociaux Obligations 661509.81 0.20265 661509.81 656000 656000 99.42 France -- 0.29 11/juil./2024 2 EUR 11/janv./2019 FIS FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERV Sociaux Obligations 657269.18 0.20135 657269.18 658000 658000 99.12 Etats-Unis -- 0.3 15/juil./2024 1.1 EUR 10/juil./2017 ABBNVX ABB FINANCE BV MTN RegS Sociaux Obligations 657026.28 0.20127 657026.28 650000 650000 100 Suisse -- 0.02 31/mars/2024 4.59 EUR 31/mars/2022 PBBGR DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK AG RegS Sociaux Obligations 651842.11 0.19969 651842.11 700000 700000 93.07 Allemagne -- 0.8 17/janv./2025 0.25 EUR 19/janv./2022 DSM DSM BV MTN RegS Sociaux Obligations 651595.06 0.19961 651595.06 637000 637000 99.97 Pays-Bas -- 0.02 03/avr./2024 2.38 EUR 06/mars/2014 JNJ JOHNSON & JOHNSON Sociaux Obligations 650435.97 0.19926 650435.97 650000 650000 99.51 Etats-Unis -- 0.15 20/mai/2024 0.65 EUR 20/mai/2016 ERFFP EUROFINS SCIENTIFIC SE (NANTES BRA RegS Sociaux Obligations 649157.69 0.19886 649157.69 645000 645000 99.22 Luxembourg -- 0.32 25/juil./2024 2.13 EUR 25/juil./2017 MRK MERCK & CO INC Sociaux Obligations 648524.56 0.19867 648524.56 660000 660000 98.06 Etats-Unis -- 0.6 02/nov./2024 0.5 EUR 02/nov./2016 COVFP COVIVIO SA RegS Sociaux Obligations 632315.96 0.1937 632315.96 637000 637000 98.55 France -- 0.55 17/oct./2024 1.63 EUR 17/oct./2017 DHLGR DEUTSCHE POST AG MTN RegS Sociaux Obligations 628783.69 0.19262 628783.69 627000 627000 99.45 Allemagne -- 0.7 11/déc./2024 2.88 EUR 11/déc./2012 ITW ILLINOIS TOOL WORKS INC Sociaux Obligations 625229.01 0.19153 625229.01 640000 640000 97.62 Etats-Unis -- 0.68 05/déc./2024 0.25 EUR 05/juin/2019 RTOLN RENTOKIL INITIAL PLC MTN RegS Sociaux Obligations 623070.34 0.19087 623070.34 633000 633000 98.11 Royaume-Uni -- 0.65 22/nov./2024 0.95 EUR 22/nov./2017 KERFP KERING SA MTN RegS Sociaux Obligations 615603.85 0.18858 615603.85 600000 600000 99.95 France -- 0.03 08/avr./2024 2.75 EUR 08/avr./2014 NEPSJ NE PROPERTY BV MTN RegS Sociaux Obligations 615491.98 0.18855 615491.98 625000 625000 97.89 Île de Man -- 0.66 23/nov./2024 1.75 EUR 23/nov./2017 ADPFP AEROPORTS DE PARIS SA RegS Government Related Obligations 613444.05 0.18792 613444.05 600000 600000 99.77 France -- 0.21 11/juin/2024 3.13 EUR 11/juin/2012 BBVASM BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA MTN RegS Sociaux Obligations 610331.38 0.18697 610331.38 600000 600000 101.32 Espagne -- 0.18 26/nov./2025 4.95 EUR 26/mai/2022 BXBAU BRAMBLES FINANCE LTD RegS Sociaux Obligations 609087.13 0.18659 609087.13 600000 600000 99.65 Australie -- 0.21 12/juin/2024 2.38 EUR 12/juin/2014 BAMIIM BANCO BPM SPA MTN RegS Sociaux Obligations 608732.99 0.18648 608732.99 600000 600000 99.55 Italie -- 0.23 21/juin/2024 2.5 EUR 21/juin/2019 RABOBK COOPERATIEVE RABOBANK UA MTN RegS Sociaux Obligations 608584.73 0.18643 608584.73 600000 600000 100.81 Pays-Bas -- 0.12 03/nov./2026 4.47 EUR 03/nov./2023 ISPIM INTESA SANPAOLO SPA MTN RegS Sociaux Obligations 608136.93 0.1863 608136.93 600000 600000 99.92 Italie -- 0.04 10/avr./2024 1.5 EUR 10/avr./2019 FERSM FERROVIAL EMISIONES SA RegS Sociaux Obligations 607669.46 0.18615 607669.46 600000 600000 99.54 Espagne -- 0.3 15/juil./2024 2.5 EUR 15/juil./2014 MQGAU MACQUARIE BANK LTD MTN RegS Sociaux Obligations 607480.53 0.1861 607480.53 600000 600000 100.43 Australie -- 0.08 20/oct./2025 4.57 EUR 20/oct./2023 AIFP AIR LIQUIDE FINANCE SA MTN RegS Sociaux Obligations 606674.16 0.18585 606674.16 600000 600000 99.6 France -- 0.19 05/juin/2024 1.88 EUR 05/juin/2014 BFCM BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS Sociaux Obligations 606091.14 0.18567 606091.14 600000 600000 100.2 France -- 0.06 17/janv./2025 4.28 EUR 17/janv./2023 IDSLN INTERNATIONAL DISTRIBUTIONS SERVIC RegS Sociaux Obligations 605800.72 0.18558 605800.72 600000 600000 99.4 Royaume-Uni -- 0.34 29/juil./2024 2.38 EUR 29/juil./2014 SANTAN BANCO SANTANDER SA MTN RegS Sociaux Obligations 605490.57 0.18549 605490.57 600000 600000 100.19 Espagne -- 0.1 29/janv./2026 4.61 EUR 29/janv./2021 SANTAN BANCO SANTANDER SA MTN RegS Sociaux Obligations 604999.11 0.18534 604999.11 600000 600000 100.31 Espagne -- 0.13 11/févr./2025 4.42 EUR 11/févr./2020 DELL DELL BANK INTERNATIONAL DAC RegS Sociaux Obligations 603778.92 0.18496 603778.92 600000 600000 99.4 Irlande -- 0.24 24/juin/2024 1.63 EUR 24/juin/2020 UBS CREDIT SUISSE AG (LONDON BRANCH) MTN RegS Sociaux Obligations 603367.35 0.18484 603367.35 600000 600000 100.19 Suisse -- 0.18 31/mai/2024 5.18 EUR 31/mai/2022 COLOBD COLOPLAST FINANCE BV MTN RegS Sociaux Obligations 603064.56 0.18474 603064.56 600000 600000 100.04 Danemark -- 0.09 19/mai/2024 4.68 EUR 19/mai/2022 SANSCF SANTANDER CONSUMER FINANCE SA MTN RegS Sociaux Obligations 602077.18 0.18444 602077.18 600000 600000 100.2 Espagne -- 0.22 14/mars/2025 4.41 EUR 14/sept./2023 FRPTT LA POSTE MTN RegS Government Related Obligations 601038.74 0.18412 601038.74 600000 600000 99.26 France -- 0.66 26/nov./2024 2.75 EUR 26/nov./2012 UNANA UNILEVER FINANCE NETHERLANDS BV MTN RegS Sociaux Obligations 600746.11 0.18403 600746.11 600000 600000 99.67 Royaume-Uni -- 0.09 29/avr./2024 0.5 EUR 29/avr./2016 SMDSLN DS SMITH PLC MTN RegS Sociaux Obligations 600433.96 0.18394 600433.96 600000 600000 99.16 Royaume-Uni -- 0.33 26/juil./2024 1.38 EUR 26/juil./2017 AARB AAREAL BANK AG MTN RegS Sociaux Obligations 599177.29 0.18355 599177.29 600000 600000 99.5 Allemagne -- 0.04 10/avr./2024 0.38 EUR 10/avr./2019 RY ROYAL BANK OF CANADA MTN RegS Sociaux Obligations 599099.26 0.18353 599099.26 600000 600000 99.63 Canada -- 0.1 02/mai/2024 0.25 EUR 02/mai/2019 BERTEL BERTELSMANN SE & CO KGAA MTN RegS Sociaux Obligations 597936.32 0.18317 597936.32 600000 600000 98.87 Allemagne -- 0.54 14/oct./2024 1.75 EUR 13/oct./2014 RTEFRA RTE RESEAU DE TRANSPORT D ELECTRIC MTN RegS Government Related Obligations 597273.61 0.18297 597273.61 600000 600000 98.79 France -- 0.53 08/oct./2024 1.63 EUR 08/oct./2014 MUNHYP MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG MTN RegS Sociaux Obligations 597107.12 0.18292 597107.12 600000 600000 98.9 Allemagne -- 0.29 11/juil./2024 0.88 EUR 11/juil./2017 OPBANK OP CORPORATE BANK PLC MTN RegS Sociaux Obligations 596774.34 0.18282 596774.34 600000 600000 99.17 Finlande -- 0.23 19/juin/2024 0.38 EUR 19/juin/2019 FRLBP LA BANQUE POSTALE MTN RegS Government Related Obligations 593456.3 0.1818 593456.3 600000 600000 98.47 France -- 0.55 16/oct./2024 1 EUR 16/oct./2017 CDTFIN CADENT FINANCE PLC MTN RegS Sociaux Obligations 592008.26 0.18136 592008.26 600000 600000 98.35 Royaume-Uni -- 0.49 22/sept./2024 0.63 EUR 22/sept./2016 BACRED MEDIOBANCA BANCA DI CREDITO FINANZ MTN RegS Sociaux Obligations 592025.71 0.18136 592025.71 600000 600000 98.32 Italie -- 0.77 07/janv./2025 1.63 EUR 02/avr./2019 CMARK CREDIT MUTUEL ARKEA MTN RegS Sociaux Obligations 590011.27 0.18074 590011.27 600000 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HOLDINGS INC Sociaux Obligations 579765.97 0.17761 579765.97 600000 600000 96.62 Etats-Unis -- 0.94 08/mars/2025 0.1 EUR 08/mars/2021 ABBNVX ABB FINANCE BV MTN RegS Sociaux Obligations 578386.3 0.17718 578386.3 575000 575000 99.97 Suisse -- 0.02 31/mars/2024 0.63 EUR 31/mars/2022 DNBNO DNB BANK ASA MTN RegS Sociaux Obligations 575620.93 0.17634 575620.93 575000 575000 99.87 Norvège -- 0.04 09/avr./2024 0.25 EUR 09/avr./2019 FREGR FRESENIUS SE & CO. KGAA MTN RegS Sociaux Obligations 569491.71 0.17446 569491.71 579000 579000 98.15 Allemagne -- 0.88 15/févr./2025 1.88 EUR 21/janv./2019 WSTP WESTPAC BANKING CORP MTN RegS Sociaux Obligations 563277.28 0.17255 563277.28 575000 575000 97.75 Australie -- 0.65 22/nov./2024 0.63 EUR 22/nov./2017 IREIM IREN SPA MTN RegS Sociaux Obligations 554619.53 0.1699 554619.53 563000 563000 98.17 Italie -- 0.6 04/nov./2024 0.88 EUR 02/nov./2016 PVH PVH CORP RegS Sociaux Obligations 552654.87 0.1693 552654.87 550000 550000 99.78 Etats-Unis -- 0.3 15/juil./2024 3.63 EUR 20/juin/2016 STANLN STANDARD CHARTERED PLC RegS Sociaux Obligations 551844.4 0.16905 551844.4 550000 550000 99.24 Royaume-Uni -- 0.64 19/nov./2024 3.13 EUR 19/nov./2014 CCB CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATIO MTN RegS Government Related Obligations 548387.73 0.16799 548387.73 550000 550000 99.71 Chine -- 0.07 22/avr./2024 0 EUR 22/avr./2021 DT DEUTSCHE TELEKOM INTERNATIONAL FIN MTN RegS Sociaux Obligations 541472.12 0.16587 541472.12 552000 552000 97.92 Allemagne -- 0.7 13/déc./2024 0.63 EUR 13/déc./2017 NGGLN NATIONAL GRID ELECTRICITY TRANSMIS MTN RegS Sociaux Obligations 534194.77 0.16365 534194.77 550000 550000 97.09 Royaume-Uni -- 0.81 20/janv./2025 0.19 EUR 20/janv./2020 LIBMUT LIBERTY MUTUAL FINANCE EUROPE DAC RegS Sociaux Obligations 534162.4 0.16364 534162.4 525000 525000 100 Etats-Unis -- 0 27/mars/2024 1.75 EUR 27/mars/2017 HELLA HELLA GMBH & CO KGAA RegS Sociaux Obligations 532922.4 0.16326 532922.4 531000 531000 99.5 Allemagne -- 0.14 17/mai/2024 1 EUR 17/mai/2017 RENAUL RCI BANQUE SA MTN RegS Sociaux Obligations 529419.73 0.16218 529419.73 525000 525000 100.21 France -- 0.11 04/nov./2024 4.45 EUR 02/nov./2017 NACN NATIONAL BANK OF CANADA MTN RegS Sociaux Obligations 526784.58 0.16138 526784.58 525000 525000 100.12 Canada -- 0.2 06/mars/2026 4.39 EUR 08/mars/2024 GM GENERAL MOTORS FINANCIAL CO INC MTN RegS Sociaux Obligations 526639.21 0.16133 526639.21 540000 540000 97.44 Etats-Unis -- 0.9 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509440.18 500000 500000 99.76 Espagne -- 0.15 20/mai/2024 2.5 EUR 20/mai/2020 NWG NATWEST MARKETS PLC MTN RegS Sociaux Obligations 509146.39 0.15597 509146.39 500000 500000 99.12 Royaume-Uni -- 0.97 02/avr./2025 2.75 EUR 02/avr./2020 BARY BARRY CALLEBAUT SERVICES NV RegS Sociaux Obligations 508347.37 0.15573 508347.37 500000 500000 99.68 Belgique -- 0.16 24/mai/2024 2.38 EUR 24/mai/2016 ISPIM INTESA SANPAOLO SPA MTN RegS Sociaux Obligations 508255.58 0.1557 508255.58 500000 500000 99.64 Italie -- 0.23 20/juin/2024 2.63 EUR 20/juin/2019 TEL TYCO ELECTRONICS GROUP SA Sociaux Obligations 507977.45 0.15561 507977.45 525000 525000 96.76 Suisse -- 0.87 14/févr./2025 0 EUR 14/févr./2020 ANNGR VONOVIA FINANCE BV MTN RegS Sociaux Obligations 507415.81 0.15544 507415.81 500000 500000 99.91 Allemagne -- 0.03 07/avr./2024 1.63 EUR 07/avr./2020 ESSITY ESSITY AB (PUBL) MTN RegS Sociaux Obligations 505609.63 0.15489 505609.63 500000 500000 100 Suède -- 0 27/mars/2024 1.13 EUR 27/mars/2017 CM CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE MTN RegS Sociaux Obligations 504989.11 0.1547 504989.11 500000 500000 100.24 Canada -- 0.08 24/janv./2025 4.42 EUR 24/janv./2023 ALVGR ALLIANZ FINANCE II BV RegS Sociaux Obligations 504046.59 0.15441 504046.59 500000 500000 100.36 Allemagne -- 0.15 22/nov./2024 4.94 EUR 22/nov./2021 LHAGR DEUTSCHE LUFTHANSA AG MTN RegS Sociaux Obligations 503364.84 0.1542 503364.84 500000 500000 99.27 Allemagne -- 0.3 14/juil./2024 2 EUR 14/juil./2021 CMARK CREDIT MUTUEL ARKEA RegS Sociaux Obligations 502554.4 0.15395 502554.4 500000 500000 99.49 France -- 0.18 31/mai/2024 1.25 EUR 31/mai/2017 CCEP COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNERS PLC RegS Sociaux Obligations 502261.8 0.15386 502261.8 500000 500000 99.51 Royaume-Uni -- 0.17 26/mai/2024 1.13 EUR 26/mai/2016 VVOYHT KOJAMO OYJ RegS Sociaux Obligations 502037.75 0.15379 502037.75 500000 500000 99.26 Finlande -- 0.23 19/juin/2024 1.5 EUR 19/juin/2017 SIEGR SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ RegS Sociaux Obligations 501879.1 0.15375 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MTN RegS Sociaux Obligations 491695.26 0.15063 491695.26 500000 500000 98.06 Italie -- 0.83 28/janv./2025 1.75 EUR 28/oct./2019 BNFP DANONE SA MTN RegS Sociaux Obligations 491230.36 0.15048 491230.36 500000 500000 98.02 France -- 0.79 14/janv./2025 1.13 EUR 14/janv./2015 EDENFP EDENRED RegS Sociaux Obligations 488674.72 0.1497 488674.72 500000 500000 97.67 France -- 0.94 10/mars/2025 1.38 EUR 10/mars/2015 ICBCAS INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF MTN RegS Government Related Obligations 488025.3 0.1495 488025.3 500000 500000 97.55 Chine -- 0.58 28/oct./2024 0.13 EUR 28/oct./2021 ISPIM INTESA SANPAOLO SPA MTN RegS Sociaux Obligations 487745.75 0.14942 487745.75 497000 497000 97.91 Italie -- 0.68 04/déc./2024 0.75 EUR 04/déc./2019 ARVASL ARVAL SERVICE LEASE SA MTN RegS Sociaux Obligations 487533.48 0.14935 487533.48 500000 500000 97.42 France -- 0.88 17/févr./2025 0.88 EUR 17/févr./2022 ALVGR ALLIANZ FINANCE II BV RegS Sociaux Obligations 485426.7 0.14871 485426.7 500000 500000 97.09 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BANK SPA (DUBLIN BRANCH) MTN RegS Sociaux Obligations 455574.09 0.13956 455574.09 450000 450000 100.45 Italie -- 0.09 26/janv./2026 4.73 EUR 26/janv./2024 KHC KRAFT HEINZ FOODS CO Sociaux Obligations 452813.64 0.13872 452813.64 450000 450000 100.06 Etats-Unis -- 0.12 09/mai/2025 4.39 EUR 10/mai/2023 CMZB COMMERZBANK AG MTN RegS Sociaux Obligations 450129.6 0.13789 450129.6 448000 448000 99.53 Allemagne -- 0.16 24/mai/2024 1.13 EUR 24/mai/2017 AKZANA AKZO NOBEL NV MTN RegS Sociaux Obligations 447679.21 0.13714 447679.21 450000 450000 98.81 Pays-Bas -- 0.61 07/nov./2024 1.75 EUR 07/nov./2014 GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE MTN RegS Sociaux Obligations 425129.68 0.13023 425129.68 413000 413000 99.57 Etats-Unis -- 0.95 27/mars/2025 3.38 EUR 27/mars/2020 FCGNZ FONTERRA CO-OPERATIVE GROUP LTD MTN RegS Sociaux Obligations 418139.21 0.12809 418139.21 425000 425000 98.1 Nouvelle-Zélande -- 0.61 08/nov./2024 0.75 EUR 08/nov./2016 ISPIM INTESA SANPAOLO SPA MTN RegS Sociaux Obligations 408797.12 0.12523 408797.12 412000 412000 97.71 Italie -- 1.04 21/avr./2025 1.63 EUR 21/oct./2019 NIBCAP NIBC BANK NV MTN RegS Sociaux Obligations 407315.31 0.12478 407315.31 400000 400000 99.91 Pays-Bas -- 0.04 09/avr./2024 2 EUR 09/avr./2019 LIN LINDE FINANCE BV MTN RegS Sociaux Obligations 406142.35 0.12442 406142.35 401000 401000 99.7 Allemagne -- 0.15 22/mai/2024 1.88 EUR 22/mai/2014 CM CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE MTN RegS Sociaux Obligations 405508.85 0.12422 405508.85 400000 400000 100.64 Canada -- 0.11 29/janv./2027 4.63 EUR 29/janv./2024 TOYOTA TOYOTA MOTOR FINANCE (NETHERLANDS) MTN RegS Sociaux Obligations 404859.56 0.12402 404859.56 400000 400000 100.01 Japon -- 0.02 29/mars/2024 4.92 EUR 29/mars/2021 SGOFP COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN SA MTN RegS Sociaux Obligations 403124.16 0.12349 403124.16 400000 400000 100.01 France -- 0.06 18/juil./2024 4.09 EUR 18/janv./2023 SIKASW SIKA CAPITAL BV RegS Sociaux Obligations 402609.16 0.12334 402609.16 400000 400000 100.04 Suisse -- 0.1 01/nov./2024 4.1 EUR 03/mai/2023 MBGGR MERCEDES-BENZ INTERNATIONAL FINANC MTN RegS Sociaux Obligations 402044.37 0.12316 402044.37 400000 400000 100.22 Allemagne -- 0.19 01/déc./2025 4.26 EUR 01/déc./2023 URWFP UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE MTN RegS Sociaux Obligations 400720.01 0.12276 400720.01 400000 400000 98.13 France -- 0.99 09/avr./2025 2.13 EUR 09/avr./2020 MCD MCDONALDS CORPORATION MTN RegS Sociaux Obligations 399088.39 0.12226 399088.39 400000 400000 98.99 Etats-Unis -- 0.66 27/nov./2024 2.38 EUR 27/nov./2012 ALFASS ALFA LAVAL TREASURY INTERNATIONAL MTN RegS Sociaux Obligations 397439.77 0.12175 397439.77 400000 400000 99.17 Suède -- 0.24 25/juin/2024 0.25 EUR 25/juin/2019 LIFP KLEPIERRE SA MTN RegS Sociaux Obligations 397072.2 0.12164 397072.2 400000 400000 98.59 France -- 0.6 06/nov./2024 1.75 EUR 06/nov./2014 BPCEGP BPCE SA MTN RegS Sociaux Obligations 392967.24 0.12038 392967.24 400000 400000 97.26 France -- 0.99 01/avr./2025 1 EUR 01/avr./2019 JCI JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC Sociaux Obligations 391862.98 0.12004 391862.98 400000 400000 97.85 Etats-Unis -- 0.9 25/févr./2025 1.38 EUR 28/déc./2016 APD AIR PRODUCTS AND CHEMICALS INC Sociaux Obligations 391033.83 0.11979 391033.83 400000 400000 97.64 Etats-Unis -- 0.87 12/févr./2025 1 EUR 12/févr./2015 BPCEGP BPCE SA RegS Sociaux Obligations 390477.13 0.11962 390477.13 400000 400000 97.58 France -- 0.68 04/déc./2024 0.13 EUR 04/déc./2019 IFXGR INFINEON TECHNOLOGIES AG RegS Sociaux Obligations 389385.84 0.11928 389385.84 400000 400000 97.28 Allemagne -- 0.88 17/févr./2025 0.63 EUR 17/févr./2022 HESLAN LANDESBANK HESSEN THUERINGEN GIROZ RegS Government Related Obligations 388893.06 0.11913 388893.06 400000 400000 97.18 Allemagne -- 0.64 19/nov./2024 0.13 EUR 19/nov./2019 RBIAV RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG RegS Sociaux Obligations 387229.94 0.11862 387229.94 400000 400000 96.76 Autriche -- 0.81 22/janv./2025 0.25 EUR 22/janv./2020 TMO THERMO FISHER SCIENTIFIC INC Sociaux Obligations 387161.29 0.1186 387161.29 400000 400000 96.78 Etats-Unis -- 0.92 01/mars/2025 0.13 EUR 30/sept./2019 SCBNOR SANTANDER CONSUMER BANK AS MTN RegS Sociaux Obligations 386698.66 0.11846 386698.66 400000 400000 96.66 Norvège -- 0.9 25/févr./2025 0.13 EUR 25/févr./2020 MITHCC MITSUBISHI HC CAPITAL UK PLC MTN RegS Sociaux Obligations 362661.97 0.1111 362661.97 375000 375000 96.67 Japon -- 0.84 03/févr./2025 0.25 EUR 03/févr./2022 VLVY VOLVO TREASURY AB MTN RegS Sociaux Obligations 355058.07 0.10877 355058.07 365000 365000 97.21 Suède -- 0.87 14/févr./2025 0.63 EUR 14/févr./2022 DBHNGR DEUTSCHE BAHN FINANCE GMBH MTN RegS Government Related Obligations 351481.62 0.10767 351481.62 350000 350000 100.18 Allemagne -- 0.19 06/déc./2024 4.3 EUR 06/déc./2017 MS MORGAN STANLEY Sociaux Obligations 351278.8 0.10761 351278.8 350000 350000 100.3 Etats-Unis -- 0.24 19/mars/2027 4.59 EUR 21/mars/2024 MUFG MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC MTN RegS Sociaux Obligations 346888.58 0.10627 346888.58 350000 350000 98.88 Japon -- 0.31 19/juil./2024 0.34 EUR 19/juil./2019 VLVY VOLVO TREASURY AB MTN RegS Sociaux Obligations 303384.42 0.09294 303384.42 300000 300000 100.18 Suède -- 0.04 09/janv./2026 4.44 EUR 09/janv./2024 SANTAN BANCO SANTANDER SA RegS Sociaux Obligations 302298.84 0.09261 302298.84 300000 300000 100.32 Espagne -- 0.15 21/nov./2024 4.68 EUR 21/nov./2017 BNP BNP PARIBAS SA MTN RegS Sociaux Obligations 302316.39 0.09261 302316.39 300000 300000 99.83 France -- 0.06 17/avr./2024 1 EUR 17/avr./2018 TOYOTA TOYOTA FINANCE AUSTRALIA LTD MTN RegS Sociaux Obligations 302034.63 0.09253 302034.63 300000 300000 100.17 Australie -- 0.13 13/nov./2025 4.37 EUR 13/nov./2023 NWG NATWEST MARKETS PLC MTN RegS Sociaux Obligations 301706.29 0.09242 301706.29 300000 300000 100.47 Royaume-Uni -- 0.23 18/sept./2025 4.58 EUR 18/sept./2023 BAER BANK JULIUS BAER & CO AG RegS Sociaux Obligations 298961.97 0.09158 298961.97 302000 302000 98.99 Suisse -- 0.24 25/juin/2024 0 EUR 25/juin/2021 BCHINA BANK OF CHINA LTD (LUXEMBOURG BRAN MTN RegS Government Related Obligations 298623.66 0.09148 298623.66 300000 300000 99.54 Chine -- 0.09 28/avr./2024 0 EUR 28/avr./2021 HITTFP HOLDING DINFRASTRUCTURES DE TRANSP RegS Sociaux Obligations 295397.79 0.09049 295397.79 300000 300000 98.45 France -- 0.98 24/mars/2025 2.25 EUR 24/sept./2014 BACRED MEDIOBANCA BANCA DI CREDITO FINANZ MTN RegS Sociaux Obligations 294513.86 0.09022 294513.86 300000 300000 97.13 Italie -- 1.05 23/avr./2025 1.13 EUR 23/janv./2020 APTV APTIV PLC Sociaux Obligations 293269.84 0.08984 293269.84 300000 300000 97.69 Etats-Unis -- 0.94 10/mars/2025 1.5 EUR 10/mars/2015 WPPLN WPP FINANCE 2016 MTN RegS Sociaux Obligations 292887.25 0.08972 292887.25 300000 300000 97.61 Royaume-Uni -- 0.97 20/mars/2025 1.38 EUR 20/mars/2018 SANUK SANTANDER UK PLC MTN RegS Sociaux Obligations 292759.7 0.08968 292759.7 300000 300000 97.54 Royaume-Uni -- 0.94 10/mars/2025 1.13 EUR 10/mars/2015 URWFP UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE MTN RegS Sociaux Obligations 291752.93 0.08938 291752.93 300000 300000 97.22 France -- 0.95 14/mars/2025 1 EUR 15/avr./2015 ARNDTN AROUNDTOWN SA MTN RegS Sociaux Obligations 289938.47 0.08882 289938.47 300000 300000 96.43 Allemagne -- 0.77 07/janv./2025 1 EUR 07/nov./2017 NYKRE NYKREDIT REALKREDIT A/S MTN RegS Sociaux Obligations 284828.42 0.08725 284828.42 292000 292000 97.43 Danemark -- 0.8 17/janv./2025 0.63 EUR 28/juin/2019 K KELLANOVA Sociaux Obligations 253881.56 0.07777 253881.56 260000 260000 97.59 Etats-Unis -- 0.94 10/mars/2025 1.25 EUR 09/mars/2015 BMW BMW FINANCE NV MTN RegS Sociaux Obligations 253046.83 0.07752 253046.83 250000 250000 99.7 Allemagne -- 0.56 19/oct./2024 3.5 EUR 19/avr./2023 TMO THERMO FISHER SCIENTIFIC INC Sociaux Obligations 250526.99 0.07675 250526.99 250000 250000 98.31 Etats-Unis -- 1 15/avr./2025 2 EUR 24/nov./2014 GLJGR GRENKE FINANCE PUBLIC LIMITED COMP MTN RegS Sociaux Obligations 218619.95 0.06697 218619.95 226000 226000 96.6 Allemagne -- 0.78 09/janv./2025 0.63 EUR 12/nov./2019 FINPOW FINGRID OYJ MTN RegS Government Related Obligations 206706.99 0.06332 206706.99 200000 200000 99.93 Finlande -- 0.02 03/avr./2024 3.5 EUR 03/avr./2012 ISSDC ISS GLOBAL A/S MTN RegS Sociaux Obligations 195736.31 0.05996 195736.31 197000 197000 98.69 Danemark -- 0.67 02/déc./2024 2.13 EUR 02/déc./2014 ESSITY ESSITY AB (PUBL) MTN RegS Sociaux Obligations 195436.47 0.05987 195436.47 200000 200000 97.65 Suède -- 0.92 05/mars/2025 1.13 EUR 05/mars/2015 SGOFP COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN SA MTN RegS Sociaux Obligations 194914.8 0.05971 194914.8 200000 200000 97.43 France -- 0.96 17/mars/2025 1 EUR 17/mars/2017 BNFP DANONE SA MTN RegS Sociaux Obligations 194834.24 0.05969 194834.24 200000 200000 97.42 France -- 0.98 26/mars/2025 1 EUR 26/mars/2018 SECUSS SECURITAS AB MTN RegS Sociaux Obligations 190254.25 0.05828 190254.25 195000 195000 97.5 Suède -- 0.93 06/mars/2025 1.25 EUR 06/mars/2018 VLVY VOLVO TREASURY AB MTN RegS Sociaux Obligations 176902.71 0.05419 176902.71 175000 175000 99.84 Suède -- 0.66 25/nov./2024 3.75 EUR 25/mai/2023 ADNA KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV RegS Sociaux Obligations 175886.02 0.05388 175886.02 175000 175000 100.33 Pays-Bas -- 0.21 11/mars/2026 4.23 EUR 11/mars/2024 SUMIBK SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN MTN RegS Sociaux Obligations 161651.89 0.04952 161651.89 162000 162000 99.4 Japon -- 0.17 30/mai/2024 0.47 EUR 30/mai/2019 LLOYDS LLOYDS BANKING GROUP PLC MTN RegS Sociaux Obligations 151101.77 0.04629 151101.77 150000 150000 100.46 Royaume-Uni -- 0.2 05/mars/2027 4.64 EUR 05/mars/2024 HOG HARLEY-DAVIDSON FINANCIAL SERVICES RegS Sociaux Obligations 147532.69 0.0452 147532.69 150000 150000 98.04 Etats-Unis -- 0.64 19/nov./2024 0.9 EUR 19/nov./2019 NYKRE NYKREDIT REALKREDIT A/S MTN RegS Sociaux Obligations 126061.76 0.03862 126061.76 125000 125000 100.49 Danemark -- 0.18 27/févr./2026 4.58 EUR 27/févr./2024 CASTSS CASTELLUM HELSINKI FINANCE HOLDING MTN RegS Sociaux Obligations 121775.32 0.0373 121775.32 125000 125000 97.41 Suède -- 0.98 24/mars/2025 2 EUR 24/mars/2022 ARION ARION BANKI HF MTN RegS Sociaux Obligations 101759.89 0.03117 101759.89 100000 100000 100.48 Islande -- 0.73 21/déc./2024 4.88 EUR 21/sept./2022 HCOB HAMBURG COMMERCIAL BANK AG RegS Sociaux Obligations 101709.47 0.03116 101709.47 100000 100000 99.51 Allemagne -- 0.64 18/nov./2024 6.25 EUR 18/nov./2022 ISPIM INTESA SANPAOLO SPA MTN RegS Sociaux Obligations 101716.61 0.03116 101716.61 100000 100000 100.07 Italie -- 0.17 30/mai/2024 5.05 EUR 30/mai/2017 CMZB COMMERZBANK AG MTN RegS Sociaux Obligations 100636.43 0.03083 100636.43 100000 100000 100.46 Allemagne -- 0.22 12/mars/2027 4.64 EUR 12/mars/2024 MOLNLY MOLNLYCKE HOLDING AB RegS Sociaux Obligations 98074.22 0.03004 98074.22 100000 100000 97.94 Suède -- 0.91 28/févr./2025 1.88 EUR 13/févr./2017 NOVOB NOVO NORDISK FINANCE NETHERLANDS B MTN RegS Sociaux Obligations 97793.66 0.02996 97793.66 100000 100000 97.05 Danemark -- 0.99 31/mars/2025 0.75 EUR 31/mars/2022 AVY AVERY DENNISON CORPORATION Sociaux Obligations 97743.86 0.02994 97743.86 100000 100000 97.67 Etats-Unis -- 0.92 03/mars/2025 1.25 EUR 03/mars/2017 UNANA UNILEVER FINANCE NETHERLANDS BV RegS Sociaux Obligations 97653.73 0.02992 97653.73 100000 100000 97.65 Royaume-Uni -- 0.98 25/mars/2025 1.25 EUR 25/mars/2020 TOYOTA TOYOTA FINANCE AUSTRALIA LTD MTN RegS Sociaux Obligations 97153.49 0.02976 97153.49 100000 100000 97.14 Australie -- 0.79 13/janv./2025 0.06 EUR 13/janv./2022 USD USD CASH Liquidités et/ou produits dérivés Marchés monétaires (tous) 1.43 0 1.43 2 2 92.35 Etats-Unis -- 0 -- 0 USD 01/janv./1989 EUR EUR CASH Liquidités et/ou produits dérivés Marchés monétaires (tous) -2211022.03 -0.67733 -2211022.03 -2211022 -2211022 100 Union Européenne -- 0 -- 0 EUR 01/janv./1989 iShares € Ultrashort Bond ESG UCITS ETF Le fonds et un compartiment de l’OPCVM de droit irlandais iShares IV plc. Le Fonds cherche à reproduire la performance d’un indice composé d’obligations d’entreprise libellées en EUR à très court terme et sélectionnées selon des critères ESG (environnementaux, sociaux et de gouvernance). L'objectif d'investissement est une copie exacte de la politique d'investissement présentée dans le KIID. Actif net de la catégorie d’actions EUR 264 844 292 Actif net du fonds EUR 326 670 948,52 Date de lancement de la Classe d'Actions 16/mars/2020 Date de lancement du Fonds 16/mars/2020 Devise de la gamme EUR Devise de base du compartiment EUR Classe d’actif Obligations Indice de référence iBoxx MSCI ESG EUR Liquid Investment Grade Ultrashort Classification SFDR Article 8 Parts émises 52 254 093 Frais courants 0,09% ISIN IE00BJP26D89 Fréquence de versement des dividendes Semestriel Utilisation des revenus Distribution Revenu du prêt de titres - Domicile Irlande Structure du produit Physique Fréquence de rebalancement Mensuellement Méthodologie Echantillonné Conforme à la réglementation UCITS Oui Société émettrice iShares IV plc Gérant de produits BlackRock Asset Management Ireland Limited Administrateur State Street Fund Services (Ireland) Limited Dépositaire State Street Custodial Services (Ireland) Limited Fin de l'exercice 31/mai/2024 Symbole Bloomberg EUED GY Au Devise VL Parts émises Actif net Série de revenu du fonds Série du revenu de l'indice de référence 27/mars/2024 EUR 5.068393 52254093 264844291.98 -- -- 26/mars/2024 EUR 5.065266 52254093 264680904.54 104.297259 104.512741 25/mars/2024 EUR 5.063959 52182616 264250663.33 104.270347 104.48453 22/mars/2024 EUR 5.064541 52182616 264281002.88 104.282331 104.483179 21/mars/2024 EUR 5.062609 52027616 263395491.48 104.242549 104.443125 20/mars/2024 EUR 5.061486 52027616 263337080.85 104.219426 104.43184 19/mars/2024 EUR 5.061282 52027616 263326454.59 104.215226 104.426633 18/mars/2024 EUR 5.060297 52027616 263275239.75 104.194944 104.40592 15/mars/2024 EUR 5.059767 51797616 262083869.11 104.184031 104.381163 14/mars/2024 EUR 5.05975 51874200 262470493.82 104.183681 104.381112 13/mars/2024 EUR 5.057566 51874200 262357237.44 104.138711 104.346381 12/mars/2024 EUR 5.057382 51874200 262347662.48 104.134922 104.341212 11/mars/2024 EUR 5.056139 51894623 262386455.29 104.109328 104.315158 08/mars/2024 EUR 5.055966 51924623 262529147.3 104.105766 104.298632 07/mars/2024 EUR 5.055034 51959623 262657677.62 104.086575 104.277946 06/mars/2024 EUR 5.05264 52051524 262997644.6 104.037281 104.237543 05/mars/2024 EUR 5.052546 52092370 263199120.11 104.035345 104.235082 04/mars/2024 EUR 5.051628 52163850 263512409.86 104.016443 104.214312 01/mars/2024 EUR 5.051327 52163850 263496692.91 104.010245 104.198954 29/févr./2024 EUR 5.051558 52255752 263972975.03 104.015002 104.221367 28/févr./2024 EUR 5.049551 52357865 264383711.13 103.973676 104.191774 27/févr./2024 EUR 5.048896 52465082 264890750.88 103.960189 104.178236 26/févr./2024 EUR 5.047976 52465082 264842489.71 103.941246 104.157653 23/févr./2024 EUR 5.048191 52659099 265833201.09 103.945673 104.15141 22/févr./2024 EUR 5.046857 52659099 265762970.58 103.918205 104.123077 21/févr./2024 EUR 5.044673 51659099 260603285.63 103.873235 104.088621 20/févr./2024 EUR 5.044477 51541844 260001660.63 103.869199 104.083301 19/févr./2024 EUR 5.043215 51643958 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EUR 4.972097 39026621 194044147.9 99.609056 99.927355 23/août/2022 EUR 4.97206 39026621 194042737.93 99.608315 99.925513 22/août/2022 EUR 4.970826 39026621 193994580.66 99.583593 99.900924 19/août/2022 EUR 4.971512 39026621 194021347.51 99.597336 99.906367 18/août/2022 EUR 4.973041 39026621 194080998.29 99.627968 99.936251 17/août/2022 EUR 4.973668 39026621 194105491.76 99.640529 99.954886 16/août/2022 EUR 4.975059 39026621 194159758.34 99.668396 99.98073 15/août/2022 EUR 4.976088 39026621 194199927.26 99.68901 100.00029 12/août/2022 EUR 4.97505 39026621 194159416.96 99.668215 99.973168 11/août/2022 EUR 4.973791 39026621 194110290.09 99.642993 99.948408 10/août/2022 EUR 4.97375 40826621 203061443.83 99.642172 99.954453 09/août/2022 EUR 4.973271 40826621 203041881.99 99.632576 99.94453 08/août/2022 EUR 4.973244 40826621 203040757.81 99.632035 99.94387 05/août/2022 EUR 4.972275 40826621 203001204.61 99.612622 99.916944 04/août/2022 EUR 4.974208 44826621 222976946.92 99.651347 99.955605 03/août/2022 EUR 4.972776 44826621 222912770.96 99.622659 99.933365 02/août/2022 EUR 4.972586 54826621 272630124.74 99.618852 99.929334 01/août/2022 EUR 4.97411 53676621 266993453.01 99.649384 99.959193 29/juil./2022 EUR 4.973518 53676621 266961675.19 99.637524 99.942262 28/juil./2022 EUR 4.973834 51576621 256533564.6 99.643854 99.949136 27/juil./2022 EUR 4.972498 51576621 256464651.42 99.61709 99.929021 26/juil./2022 EUR 4.973148 51576621 256498189.28 99.630111 99.941215 25/juil./2022 EUR 4.973305 51576621 256506295.69 99.633257 99.943185 22/juil./2022 EUR 4.972248 51576621 256451776.02 99.612081 99.916511 21/juil./2022 EUR 4.971821 51356621 255335928.97 99.603527 99.907865 20/juil./2022 EUR 4.971674 51356621 255328411.22 99.600582 99.909316 19/juil./2022 EUR 4.971268 51256621 254810432.62 99.592448 99.899245 18/juil./2022 EUR 4.971404 51256621 254817412.68 99.595173 99.902189 15/juil./2022 EUR 4.971065 51256621 254800017.42 99.588381 99.889321 14/juil./2022 EUR 4.970945 51256621 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99.771931 17/avr./2020 EUR 4.981596 5004000 24927910.74 99.68603 99.754556 16/avr./2020 EUR 4.981252 5004000 24926185.98 99.679146 99.746276 15/avr./2020 EUR 4.980987 5004000 24924861.8 99.673843 99.7497 14/avr./2020 EUR 4.979821 5004000 24919026.75 99.65051 99.730894 09/avr./2020 EUR 4.975653 5004000 24898170.43 99.567105 99.629603 08/avr./2020 EUR 4.971762 5004000 24878700.96 99.489243 99.548098 07/avr./2020 EUR 4.96969 5004000 24868330.96 99.44778 99.517401 06/avr./2020 EUR 4.967918 5004000 24859466.4 99.412321 99.483888 03/avr./2020 EUR 4.96684 5004000 24854068.08 99.390749 99.44822 02/avr./2020 EUR 4.966113 5004000 24850432.55 99.376201 99.430791 01/avr./2020 EUR 4.964765 5004000 24843684.26 99.349227 99.418599 31/mars/2020 EUR 4.964164 5004000 24840677.99 99.3372 99.394884 30/mars/2020 EUR 4.963705 5004000 24838380.41 99.328015 99.386797 27/mars/2020 EUR 4.964146 5000000 24820734.07 99.33684 99.385392 26/mars/2020 EUR 4.964072 5000000 24820361.27 99.335359 99.387577 25/mars/2020 EUR 4.964301 5000000 24821506.82 99.339942 99.394625 24/mars/2020 EUR 4.967329 5000000 24836646.23 99.400535 99.44699 23/mars/2020 EUR 4.970984 5000000 24854924.37 99.473674 99.50191 20/mars/2020 EUR 4.9769 5000000 24884500.36 99.592059 99.612748 19/mars/2020 EUR 4.978215 5000000 24891079.71 99.618373 99.640646 18/mars/2020 EUR 4.981014 5000000 24905073.04 99.674383 99.696245 17/mars/2020 EUR 4.991902 5000000 24959513.67 99.892262 99.903188 16/mars/2020 EUR 4.997286 5000000 24986430.62 100 100 iShares € Ultrashort Bond ESG UCITS ETF Lancement du fonds 16-mars-2020 Date de fin du mois Performance mensuelle 31/mars/2020 -- 30/avr./2020 0.459735 31/mai/2020 0.2229 30/juin/2020 0.250539 31/juil./2020 0.163112 31/août/2020 0.077386 30/sept./2020 0.038325 31/oct./2020 0.030405 30/nov./2020 0.034894 31/déc./2020 -0.020312 31/janv./2021 -0.025472 28/févr./2021 -0.021933 31/mars/2021 -0.043796 30/avr./2021 -0.01501 31/mai/2021 -0.025599 30/juin/2021 -0.033762 31/juil./2021 -0.022183 31/août/2021 -0.038789 30/sept./2021 -0.035291 31/oct./2021 -0.04994 30/nov./2021 -0.051543 31/déc./2021 -0.034839 31/janv./2022 -0.04217 28/févr./2022 -0.143366 31/mars/2022 -0.016887 30/avr./2022 -0.084791 31/mai/2022 -0.061542 30/juin/2022 -0.291867 31/juil./2022 0.08617 31/août/2022 -0.046104 30/sept./2022 -0.345669 31/oct./2022 0.079874 30/nov./2022 0.320371 31/déc./2022 0.159614 31/janv./2023 0.182403 28/févr./2023 0.140656 31/mars/2023 0.261688 30/avr./2023 0.284434 31/mai/2023 0.207412 30/juin/2023 0.272614 31/juil./2023 0.342488 31/août/2023 0.340442 30/sept./2023 0.293178 31/oct./2023 0.3438 30/nov./2023 0.386919 31/déc./2023 0.368664 31/janv./2024 0.377 29/févr./2024 0.337606 Date d'enregistrement Date de détachement Date de paiement Distribution totale 15/déc./2023 14/déc./2023 29/déc./2023 0.0905 16/juin/2023 15/juin/2023 28/juin/2023 0.0477 16/déc./2022 15/déc./2022 30/déc./2022 0 17/juin/2022 16/juin/2022 29/juin/2022 0 17/déc./2021 16/déc./2021 31/déc./2021 0 18/juin/2021 17/juin/2021 30/juin/2021 0 11/déc./2020 10/déc./2020 23/déc./2020 0.0033 12/juin/2020 11/juin/2020 24/juin/2020 0.0024