26-mars-2024
iShares € Ultrashort Bond ESG UCITS ETF
Inception Date
16/mars/2020
Fund Holdings as of
26/mars/2024
Number of Securities
408,00
Shares Outstanding
52 254 093,00
Ticker
Nom
Secteur
Classe d’actif
Valeur de marché
Pondération (%)
Valeur notionnelle
Actions
Par Value
Prix
Lieu
Bourse de valeurs
Duration
Échéance
Coupon
Devise de marché
ICSEALD
BLK LEAF FUND AGENCY ACC T0 EUR
Liquidités et/ou produits dérivés
Money Market
3546267.86
1.08637
3546267.86
34521
34521
102.73
Irlande
--
0.11
--
3.83
EUR
25/avr./2013
SOCGEN
SOCIETE GENERALE SA MTN RegS
Sociaux
Obligations
2630096.49
0.80571
2630096.49
2600000
2600000
100.34
France
--
0.07
19/janv./2026
4.4
EUR
19/janv./2024
SOCGEN
SOCIETE GENERALE SA MTN RegS
Sociaux
Obligations
2629649.1
0.80557
2629649.1
2600000
2600000
100.27
France
--
0.06
13/janv./2025
4.39
EUR
13/janv./2023
ASSGEN
ASSICURAZIONI GENERALI SPA MTN RegS
Sociaux
Obligations
2435535.31
0.7461
2435535.31
2362000
2362000
100.42
Italie
--
0.47
16/sept./2024
5.13
EUR
16/sept./2009
ISPIM
INTESA SANPAOLO SPA MTN RegS
Sociaux
Obligations
2385488.48
0.73077
2385488.48
2375000
2375000
100.33
Italie
--
0.23
17/mars/2025
4.56
EUR
17/mars/2023
TD
TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN RegS
Sociaux
Obligations
2324368.91
0.71205
2324368.91
2300000
2300000
100.27
Canada
--
0.07
20/janv./2025
4.42
EUR
20/janv./2023
SANTAN
BANCO SANTANDER SA MTN RegS
Sociaux
Obligations
2317259.05
0.70987
2317259.05
2300000
2300000
100.07
Espagne
--
0.11
05/mai/2024
4.88
EUR
05/mai/2022
RY
ROYAL BANK OF CANADA MTN RegS
Sociaux
Obligations
2223811.55
0.68124
2223811.55
2200000
2200000
100.25
Canada
--
0.06
17/janv./2025
4.36
EUR
17/janv./2023
SANTAN
BANCO SANTANDER SA MTN RegS
Sociaux
Obligations
2125495.68
0.65113
2125495.68
2100000
2100000
100.34
Espagne
--
0.06
16/janv./2025
4.48
EUR
16/janv./2023
HSBC
HSBC HOLDINGS PLC RegS
Sociaux
Obligations
2057316.92
0.63024
2057316.92
2075000
2075000
98.66
Royaume-Uni
--
0.44
06/sept./2024
0.88
EUR
06/sept./2016
GS
GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE MTN RegS
Sociaux
Obligations
2016652.97
0.61778
2016652.97
2000000
2000000
99.65
Etats-Unis
--
0.13
15/mai/2024
1.38
EUR
15/mai/2017
UBS
UBS GROUP AG MTN RegS
Sociaux
Obligations
1824238.98
0.55884
1824238.98
1800000
1800000
100.39
Suisse
--
0.06
16/janv./2026
4.93
EUR
18/janv./2021
T
AT&T INC MTN
Sociaux
Obligations
1808724.9
0.55409
1808724.9
1800000
1800000
100.24
Etats-Unis
--
0.19
06/mars/2025
4.33
EUR
06/mars/2023
ACAFP
CREDIT AGRICOLE SA MTN RegS
Sociaux
Obligations
1807656.56
0.55376
1807656.56
1800000
1800000
100.2
France
--
0.2
07/mars/2025
4.25
EUR
07/mars/2023
BPCEGP
BPCE SA MTN RegS
Sociaux
Obligations
1775706.7
0.54397
1775706.7
1800000
1800000
98.34
France
--
0.49
26/sept./2024
0.63
EUR
26/juin/2019
ISPIM
INTESA SANPAOLO SPA MTN RegS
Sociaux
Obligations
1648901.2
0.50513
1648901.2
1650000
1650000
99.21
Italie
--
0.27
04/juil./2024
1
EUR
04/juil./2019
BFCM
BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS
Sociaux
Obligations
1644885.33
0.5039
1644885.33
1608000
1608000
99.75
France
--
0.15
21/mai/2024
3
EUR
21/mai/2014
ABNANV
ABN AMRO BANK NV MTN RegS
Sociaux
Obligations
1617478.4
0.4955
1617478.4
1600000
1600000
100.19
Pays-Bas
--
0.04
10/janv./2025
4.28
EUR
10/janv./2023
SEB
SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB MTN RegS
Sociaux
Obligations
1607688.39
0.4925
1607688.39
1600000
1600000
100.32
Suède
--
0.21
13/juin/2025
4.38
EUR
13/juin/2023
ABBV
ABBVIE INC
Sociaux
Obligations
1599780.66
0.49008
1599780.66
1587000
1587000
99.63
Etats-Unis
--
0.14
17/mai/2024
1.38
EUR
17/nov./2016
JPM
JPMORGAN CHASE & CO MTN RegS
Sociaux
Obligations
1599787.2
0.49008
1599787.2
1625000
1625000
98.21
Etats-Unis
--
0.82
27/janv./2025
1.5
EUR
27/janv./2015
ORAFP
ORANGE SA MTN RegS
Sociaux
Obligations
1597217.62
0.48929
1597217.62
1600000
1600000
99.04
France
--
0.3
15/juil./2024
1.13
EUR
15/janv./2019
MS
MORGAN STANLEY MTN
Sociaux
Obligations
1578517.43
0.48356
1578517.43
1600000
1600000
98.39
Etats-Unis
--
0.83
30/janv./2025
1.75
EUR
30/janv./2015
ISPIM
INTESA SANPAOLO SPA MTN RegS
Sociaux
Obligations
1542051.33
0.47239
1542051.33
1525000
1525000
100.61
Italie
--
0.15
16/nov./2025
4.72
EUR
16/nov./2023
TD
TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN RegS
Sociaux
Obligations
1530846.13
0.46896
1530846.13
1530000
1530000
99.71
Canada
--
0.08
25/avr./2024
0.38
EUR
25/avr./2019
BAC
BANK OF AMERICA CORP MTN RegS
Sociaux
Obligations
1521774.88
0.46618
1521774.88
1500000
1500000
99.63
Etats-Unis
--
0.23
19/juin/2024
2.38
EUR
19/juin/2014
BNS
BANK OF NOVA SCOTIA MTN RegS
Sociaux
Obligations
1514264.07
0.46388
1514264.07
1500000
1500000
100.31
Canada
--
0.1
02/mai/2025
4.34
EUR
04/mai/2023
ALDFP
ALD SA MTN RegS
Sociaux
Obligations
1510963.95
0.46287
1510963.95
1500000
1500000
100.31
France
--
0.15
21/févr./2025
4.48
EUR
21/févr./2023
BPCEGP
BPCE SA MTN RegS
Sociaux
Obligations
1497220.37
0.45866
1497220.37
1500000
1500000
99.12
France
--
0.3
15/juil./2024
1
EUR
15/janv./2019
VLVY
VOLVO TREASURY AB MTN RegS
Sociaux
Obligations
1488845.98
0.45609
1488845.98
1515000
1515000
98.21
Suède
--
0.47
17/sept./2024
0.13
EUR
17/sept./2020
BNFP
DANONE SA MTN RegS
Sociaux
Obligations
1476494.86
0.45231
1476494.86
1500000
1500000
98.15
France
--
0.6
03/nov./2024
0.71
EUR
03/nov./2016
GS
GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE MTN RegS
Sociaux
Obligations
1475647.64
0.45205
1475647.64
1500000
1500000
97.25
Etats-Unis
--
1.07
01/mai/2025
1.25
EUR
01/nov./2016
BFCM
BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS
Sociaux
Obligations
1474235.57
0.45162
1474235.57
1500000
1500000
98.04
France
--
0.79
14/janv./2025
1.25
EUR
14/janv./2015
HNDA
AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION MTN
Sociaux
Obligations
1447214.1
0.44334
1447214.1
1450000
1450000
98.96
Etats-Unis
--
0.55
18/oct./2024
1.95
EUR
20/avr./2020
ACAFP
CREDIT AGRICOLE SA (LONDON BRANCH) MTN RegS
Sociaux
Obligations
1424665.08
0.43643
1424665.08
1400000
1400000
99.74
France
--
0.15
20/mai/2024
2.38
EUR
20/mai/2014
MBGGR
DAIMLER AG MTN RegS
Sociaux
Obligations
1415163.14
0.43352
1415163.14
1400000
1400000
100.08
Allemagne
--
0.02
03/juil./2024
4.36
EUR
03/juil./2017
CAABNK
CA AUTO BANK SPA (DUBLIN BRANCH) MTN RegS
Sociaux
Obligations
1406021.76
0.43072
1406021.76
1425000
1425000
98.4
Italie
--
0.46
13/sept./2024
0.5
EUR
13/sept./2019
USB
US BANCORP MTN
Sociaux
Obligations
1399737.42
0.4288
1399737.42
1400000
1400000
99.3
Etats-Unis
--
0.2
07/juin/2024
0.85
EUR
07/juin/2017
BNP
BNP PARIBAS SA MTN RegS
Sociaux
Obligations
1382455.55
0.4235
1382455.55
1400000
1400000
98.5
France
--
0.88
17/févr./2025
2.38
EUR
17/févr./2015
C
CITIGROUP INC
Sociaux
Obligations
1380257.09
0.42283
1380257.09
1400000
1400000
98.31
Etats-Unis
--
0.83
28/janv./2025
1.75
EUR
28/janv./2015
BMO
BANK OF MONTREAL MTN RegS
Sociaux
Obligations
1357445.99
0.41584
1357445.99
1350000
1350000
100.31
Canada
--
0.2
06/juin/2025
4.38
EUR
06/juin/2023
BKNG
BOOKING HOLDINGS INC
Sociaux
Obligations
1356034.61
0.41541
1356034.61
1350000
1350000
99.25
Etats-Unis
--
0.49
23/sept./2024
2.38
EUR
23/sept./2014
SUMIBK
SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN MTN RegS
Sociaux
Obligations
1354254.44
0.41486
1354254.44
1370000
1370000
98.42
Japon
--
0.53
11/oct./2024
0.93
EUR
11/oct./2017
BFCM
BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS
Sociaux
Obligations
1352493.67
0.41432
1352493.67
1400000
1400000
96.61
France
--
0.93
07/mars/2025
0.01
EUR
07/déc./2021
SYK
STRYKER CORPORATION
Sociaux
Obligations
1329673.87
0.40733
1329673.87
1362000
1362000
97.55
Etats-Unis
--
0.68
03/déc./2024
0.25
EUR
03/déc./2019
TMO
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC
Sociaux
Obligations
1326414.67
0.40633
1326414.67
1340000
1340000
98.58
Etats-Unis
--
0.46
12/sept./2024
0.75
EUR
12/sept./2016
DB
DEUTSCHE BANK AG MTN RegS
Sociaux
Obligations
1318258.55
0.40384
1318258.55
1335000
1335000
98.46
Allemagne
--
0.88
17/févr./2025
2.75
EUR
17/févr./2015
BNP
BNP PARIBAS SA MTN RegS
Sociaux
Obligations
1315799.22
0.40308
1315799.22
1293000
1293000
99.75
France
--
0.15
20/mai/2024
2.38
EUR
20/mai/2014
NDAFH
NORDEA BANK ABP MTN RegS
Sociaux
Obligations
1309680.75
0.40121
1309680.75
1339000
1339000
97.68
Finlande
--
0.87
12/févr./2025
1.13
EUR
12/févr./2015
GSK
GLAXOSMITHKLINE CAPITAL PLC MTN RegS
Sociaux
Obligations
1296021.36
0.39702
1296021.36
1312000
1312000
98.35
Royaume-Uni
--
0.67
02/déc./2024
1.38
EUR
02/déc./2014
IBM
INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO
Sociaux
Obligations
1292710.79
0.39601
1292710.79
1300000
1300000
98.82
Etats-Unis
--
0.44
06/sept./2024
1.13
EUR
07/mars/2016
C
CITIGROUP INC MTN RegS
Sociaux
Obligations
1290186.74
0.39524
1290186.74
1268000
1268000
99.74
Etats-Unis
--
0.15
22/mai/2024
2.38
EUR
22/mai/2014
GS
GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE MTN RegS
Sociaux
Obligations
1288995.05
0.39487
1288995.05
1278000
1278000
100.76
Etats-Unis
--
0.23
19/mars/2026
4.93
EUR
19/mars/2021
VIVFP
VIVENDI SE MTN RegS
Sociaux
Obligations
1288278.61
0.39465
1288278.61
1300000
1300000
98.64
France
--
0.47
18/sept./2024
0.88
EUR
18/sept./2017
SOCGEN
SOCIETE GENERALE SA RegS
Sociaux
Obligations
1285003.46
0.39365
1285003.46
1300000
1300000
98.65
France
--
0.91
27/févr./2025
2.63
EUR
27/févr./2015
TELEFO
TELEFONICA EMISIONES SAU MTN RegS
Sociaux
Obligations
1281561.39
0.39259
1281561.39
1300000
1300000
98.29
Espagne
--
0.8
17/janv./2025
1.53
EUR
17/janv./2017
BBVASM
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA MTN RegS
Sociaux
Obligations
1279307.48
0.3919
1279307.48
1300000
1300000
98.23
Espagne
--
0.51
02/oct./2024
0.38
EUR
02/oct./2019
AZN
ASTRAZENECA PLC MTN RegS
Sociaux
Obligations
1253139.98
0.38389
1253139.98
1250000
1250000
99.6
Royaume-Uni
--
0.13
12/mai/2024
0.75
EUR
12/mai/2016
LLOYDS
LLOYDS BANKING GROUP PLC MTN RegS
Sociaux
Obligations
1252686.58
0.38375
1252686.58
1250000
1250000
100.15
Royaume-Uni
--
0.23
21/juin/2024
4.71
EUR
21/juin/2017
MBGGR
MERCEDES-BENZ GROUP AG MTN RegS
Sociaux
Obligations
1243631.9
0.38098
1243631.9
1234000
1234000
99.44
Allemagne
--
0.28
08/juil./2024
1.88
EUR
08/juil./2014
NWG
NATWEST MARKETS PLC MTN RegS
Sociaux
Obligations
1223721.11
0.37488
1223721.11
1220000
1220000
99.48
Royaume-Uni
--
0.17
28/mai/2024
1
EUR
28/mai/2019
TD
TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN RegS
Sociaux
Obligations
1213580.85
0.37177
1213580.85
1200000
1200000
100.35
Canada
--
0.08
21/juil./2025
4.42
EUR
21/juil./2023
CABKSM
CAIXABANK SA MTN RegS
Sociaux
Obligations
1206694.37
0.36966
1206694.37
1200000
1200000
99.59
Espagne
--
0.14
17/mai/2024
1.13
EUR
17/mai/2017
SOCGEN
SOCIETE GENERALE SA MTN RegS
Sociaux
Obligations
1206146.34
0.36949
1206146.34
1200000
1200000
100.08
France
--
0.15
22/mai/2024
4.74
EUR
22/mai/2017
BNS
BANK OF NOVA SCOTIA MTN RegS
Sociaux
Obligations
1205331.28
0.36924
1205331.28
1200000
1200000
100.4
Canada
--
0.25
22/sept./2025
4.42
EUR
22/sept./2023
BNP
BNP PARIBAS SA MTN RegS
Sociaux
Obligations
1194124.63
0.36581
1194124.63
1200000
1200000
98.86
France
--
0.42
28/août/2024
1.13
EUR
28/févr./2019
OPBANK
OP CORPORATE BANK PLC MTN RegS
Sociaux
Obligations
1192345.42
0.36526
1192345.42
1204000
1204000
98.94
Finlande
--
0.26
01/juil./2024
0.13
EUR
01/juil./2020
RY
ROYAL BANK OF CANADA MTN RegS
Sociaux
Obligations
1186448.26
0.36346
1186448.26
1200000
1200000
98.79
Canada
--
0.32
23/juil./2024
0.13
EUR
23/juil./2019
MBGGR
MERCEDES-BENZ INTERNATIONAL FINANC MTN RegS
Sociaux
Obligations
1184946.06
0.363
1184946.06
1215000
1215000
97.46
Allemagne
--
0.91
28/févr./2025
0.85
EUR
28/févr./2017
BMW
BMW FINANCE NV MTN RegS
Sociaux
Obligations
1179150.74
0.36122
1179150.74
1183000
1183000
99.15
Allemagne
--
0.29
12/juil./2024
0.75
EUR
12/janv./2017
ARVASL
ARVAL SERVICE LEASE SA MTN RegS
Sociaux
Obligations
1175279.76
0.36004
1175279.76
1200000
1200000
97.94
France
--
0.5
30/sept./2024
0
EUR
30/mars/2021
TRNIM
TERNA RETE ELETTRICA NAZIONALE SPA RegS
Sociaux
Obligations
1172905.76
0.35931
1172905.76
1143000
1143000
100.61
Italie
--
0.58
28/oct./2024
4.9
EUR
28/oct./2004
SWEDA
SWEDBANK AB MTN RegS
Sociaux
Obligations
1153861.6
0.35347
1153861.6
1175000
1175000
98.09
Suède
--
0.53
09/oct./2024
0.25
EUR
09/oct./2019
BRITEL
BRITISH TELECOMMUNICATIONS PLC MTN RegS
Sociaux
Obligations
1127961.85
0.34554
1127961.85
1145000
1145000
98.17
Royaume-Uni
--
0.64
21/nov./2024
1
EUR
21/nov./2017
BPCEGP
BPCE SA MTN RegS
Sociaux
Obligations
1119142.83
0.34284
1119142.83
1100000
1100000
99.68
France
--
0.31
19/juil./2024
3
EUR
20/janv./2014
GS
GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE MTN RegS
Sociaux
Obligations
1111127.07
0.34038
1111127.07
1127000
1127000
98.52
Etats-Unis
--
0.39
19/août/2024
0.13
EUR
19/août/2019
SHBASS
SVENSKA HANDELSBANKEN AB MTN RegS
Sociaux
Obligations
1104098.02
0.33823
1104098.02
1113000
1113000
99.1
Suède
--
0.23
18/juin/2024
0.13
EUR
18/juin/2019
ORFP
LOREAL SA RegS
Sociaux
Obligations
1103746.45
0.33812
1103746.45
1100000
1100000
99.97
France
--
0.02
29/mars/2024
0.38
EUR
29/mars/2022
COF
CAPITAL ONE FINANCIAL CORPORATION
Sociaux
Obligations
1098699.23
0.33658
1098699.23
1100000
1100000
99.25
Etats-Unis
--
0.21
12/juin/2024
0.8
EUR
12/juin/2019
ACAFP
CREDIT AGRICOLE SA (LONDON BRANCH) MTN RegS
Sociaux
Obligations
1094849.79
0.3354
1094849.79
1100000
1100000
99.15
France
--
0.24
24/juin/2024
0.5
EUR
24/juin/2019
ACAFP
CREDIT AGRICOLE SA (LONDON BRANCH) MTN RegS
Sociaux
Obligations
1090928.63
0.3342
1090928.63
1100000
1100000
98.65
France
--
0.47
16/sept./2024
1
EUR
16/janv./2017
CABKSM
CAIXABANK SA MTN RegS
Sociaux
Obligations
1085093.73
0.33241
1085093.73
1100000
1100000
98.34
Espagne
--
0.51
01/oct./2024
0.63
EUR
26/sept./2019
SUFP
SCHNEIDER ELECTRIC SE MTN RegS
Sociaux
Obligations
1083591.62
0.33195
1083591.62
1100000
1100000
98.37
Etats-Unis
--
0.45
09/sept./2024
0.25
EUR
09/sept./2016
NWG
NATWEST MARKETS PLC MTN RegS
Sociaux
Obligations
1064066.55
0.32597
1064066.55
1050000
1050000
100.96
Royaume-Uni
--
0.18
27/août/2025
4.87
EUR
27/mai/2022
CM
CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE MTN RegS
Sociaux
Obligations
1062098.72
0.32536
1062098.72
1062000
1062000
99.67
Canada
--
0.1
03/mai/2024
0.38
EUR
03/mai/2019
HCOB
HAMBURG COMMERCIAL BANK AG RegS
Sociaux
Obligations
1057452.48
0.32394
1057452.48
1050000
1050000
100.39
Allemagne
--
0.2
05/déc./2025
5.54
EUR
05/déc./2023
BNS
BANK OF NOVA SCOTIA RegS
Sociaux
Obligations
1057199.89
0.32386
1057199.89
1056000
1056000
99.66
Canada
--
0.09
30/avr./2024
0.5
EUR
30/avr./2019
BNP
BNP PARIBAS SA MTN RegS
Sociaux
Obligations
1053983.37
0.32288
1053983.37
1050000
1050000
100.13
France
--
0.2
07/juin/2024
4.68
EUR
07/juin/2017
CAFP
CARREFOUR SA MTN RegS
Sociaux
Obligations
1048348.42
0.32115
1048348.42
1044000
1044000
99.73
France
--
0.08
26/avr./2024
0.75
EUR
26/avr./2016
DHR
DANAHER CORPORATION
Sociaux
Obligations
1043109.48
0.31955
1043109.48
1026000
1026000
99.99
Etats-Unis
--
0.02
30/mars/2024
1.7
EUR
30/mars/2020
PEP
PEPSICO INC
Sociaux
Obligations
1041157.17
0.31895
1041157.17
1043000
1043000
99.6
Etats-Unis
--
0.11
06/mai/2024
0.25
EUR
06/mai/2020
PG
PROCTER & GAMBLE CO
Sociaux
Obligations
1033451.39
0.31659
1033451.39
1050000
1050000
98.17
Etats-Unis
--
0.59
30/oct./2024
0.63
EUR
30/oct./2018
EVKGR
EVONIK INDUSTRIES AG MTN RegS
Sociaux
Obligations
1025483.08
0.31415
1025483.08
1040000
1040000
98.4
Allemagne
--
0.45
07/sept./2024
0.38
EUR
07/sept./2016
MBGGR
MERCEDES-BENZ INTERNATIONAL FINANC MTN RegS
Sociaux
Obligations
1019377.48
0.31228
1019377.48
1012000
1012000
99.89
Allemagne
--
0.04
09/avr./2024
0.88
EUR
09/août/2018
INTNED
ING BANK NV RegS
Sociaux
Obligations
1017893.87
0.31182
1017893.87
1000000
1000000
100.73
Pays-Bas
--
0.04
02/oct./2026
4.55
EUR
02/oct./2023
SEB
SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB MTN RegS
Sociaux
Obligations
1015411.46
0.31106
1015411.46
1026000
1026000
98.93
Suède
--
0.26
01/juil./2024
0.05
EUR
01/juil./2019
HEIGR
HEIDELBERG MATERIALS AG MTN RegS
Sociaux
Obligations
1015174.29
0.31099
1015174.29
1034000
1034000
97.98
Allemagne
--
0.85
07/févr./2025
1.5
EUR
07/déc./2016
DB
DEUTSCHE BANK AG RegS
Sociaux
Obligations
1011805
0.30996
1011805
1000000
1000000
100.26
Allemagne
--
0.05
11/juil./2025
4.43
EUR
11/juil./2023
RBOSGR
ROBERT BOSCH GMBH MTN RegS
Sociaux
Obligations
1006296.02
0.30827
1006296.02
1000000
1000000
99.38
Allemagne
--
0.28
08/juil./2024
1.75
EUR
08/juil./2014
BNS
BANK OF NOVA SCOTIA MTN RegS
Sociaux
Obligations
1005435.54
0.30801
1005435.54
1000000
1000000
100.37
Canada
--
0.22
12/déc./2025
4.46
EUR
12/déc./2023
NACN
NATIONAL BANK OF CANADA MTN RegS
Sociaux
Obligations
1004324.06
0.30767
1004324.06
1000000
1000000
100.27
Canada
--
0.21
13/juin/2025
4.48
EUR
13/juin/2023
CONGR
CONTI-GUMMI FINANCE BV RegS
Sociaux
Obligations
1002999.58
0.30726
1002999.58
1012000
1012000
98.55
Allemagne
--
0.49
25/sept./2024
1.13
EUR
25/juin/2020
ABBNVX
ABB FINANCE BV MTN RegS
Sociaux
Obligations
1002055.32
0.30697
1002055.32
1000000
1000000
99.56
Suisse
--
0.14
16/mai/2024
0.75
EUR
16/mai/2017
TCLAU
TRANSURBAN FINANCE COMPANY PTY LTD MTN RegS
Sociaux
Obligations
999779.97
0.30627
999779.97
1000000
1000000
98.99
Australie
--
0.47
16/sept./2024
1.88
EUR
16/sept./2014
HSBC
HSBC CONTINENTAL EUROPE SA MTN RegS
Sociaux
Obligations
997367.91
0.30553
997367.91
1000000
1000000
99.52
France
--
0.14
17/mai/2024
0.25
EUR
17/mai/2019
NWG
NATWEST MARKETS PLC MTN RegS
Sociaux
Obligations
995192.83
0.30487
995192.83
975000
975000
101.1
Royaume-Uni
--
0.07
13/janv./2026
4.92
EUR
13/janv./2023
SIEGR
SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ RegS
Sociaux
Obligations
995158.13
0.30486
995158.13
1000000
1000000
99.31
Allemagne
--
0.19
05/juin/2024
0.25
EUR
05/juin/2020
SANTAN
BANCO SANTANDER SA MTN RegS
Sociaux
Obligations
993282.3
0.30428
993282.3
1000000
1000000
99.14
Espagne
--
0.23
19/juin/2024
0.25
EUR
19/juin/2019
ADNA
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV RegS
Sociaux
Obligations
990351.04
0.30338
990351.04
1000000
1000000
98.58
Pays-Bas
--
0.47
19/sept./2024
0.88
EUR
19/sept./2017
CAPFP
CAPGEMINI SE RegS
Sociaux
Obligations
988478.48
0.30281
988478.48
1000000
1000000
98.41
France
--
0.55
18/oct./2024
1
EUR
18/avr./2018
CCB
CHINA CONSTRUCTION BANK (EUROPE) S MTN RegS
Government Related
Obligations
987928.9
0.30264
987928.9
1000000
1000000
98.79
Chine
--
0.25
28/juin/2024
0
EUR
28/juin/2021
HEIGR
HEIDELBERG MATERIALS FINANCE LUXEM MTN RegS
Sociaux
Obligations
986080.03
0.30208
986080.03
982000
982000
99.26
Allemagne
--
0.53
09/oct./2024
2.5
EUR
09/avr./2020
DSYFP
DASSAULT SYSTEMES RegS
Sociaux
Obligations
982074
0.30085
982074
1000000
1000000
98.21
France
--
0.47
16/sept./2024
0
EUR
16/sept./2019
SAPGR
SAP SE RegS
Sociaux
Obligations
981196.22
0.30058
981196.22
1000000
1000000
97.9
Allemagne
--
0.7
10/déc./2024
0.75
EUR
10/déc./2018
SANTAN
BANCO SANTANDER SA MTN RegS
Sociaux
Obligations
980631.9
0.30041
980631.9
1000000
1000000
97.85
Espagne
--
0.8
17/janv./2025
1.13
EUR
17/janv./2018
INTNED
ING GROEP NV MTN RegS
Sociaux
Obligations
978887.55
0.29987
978887.55
1000000
1000000
97.76
Pays-Bas
--
0.87
14/févr./2025
1.13
EUR
14/févr./2018
DONFEN
DONGFENG MOTOR HONG KONG INTERNATI RegS
Government Related
Obligations
975000.61
0.29868
975000.61
1000000
1000000
97.32
Chine
--
0.56
19/oct./2024
0.42
EUR
19/oct./2021
MET
METROPOLITAN LIFE GLOBAL FUNDING I RegS
Sociaux
Obligations
952218.4
0.2917
952218.4
950000
950000
99.87
Etats-Unis
--
0.04
09/avr./2024
0.38
EUR
09/avr./2019
NWIDE
NATIONWIDE BUILDING SOCIETY MTN RegS
Sociaux
Obligations
929032.24
0.2846
929032.24
950000
950000
97.71
Royaume-Uni
--
0.92
03/mars/2025
1.25
EUR
03/mars/2015
SYDAU
SYDNEY AIRPORT FINANCE COMPANY PTY MTN RegS
Sociaux
Obligations
927034.83
0.28399
927034.83
905000
905000
99.9
Australie
--
0.08
23/avr./2024
2.75
EUR
23/avr./2014
PROXBB
BELGACOM SA MTN RegS
Government Related
Obligations
920565.89
0.28201
920565.89
900000
900000
99.97
Belgique
--
0.02
04/avr./2024
2.38
EUR
04/avr./2014
DB
DEUTSCHE BANK AG RegS
Sociaux
Obligations
912092.8
0.27941
912092.8
900000
900000
100.44
Allemagne
--
0.06
15/janv./2026
4.59
EUR
15/janv./2024
SCGAU
SCENTRE MANAGEMENT LTD MTN RegS
Sociaux
Obligations
908098.16
0.27819
908098.16
900000
900000
99.34
Australie
--
0.3
16/juil./2024
2.25
EUR
16/juil./2014
BNFP
DANONE SA MTN RegS
Sociaux
Obligations
904932.86
0.27722
904932.86
900000
900000
99.52
France
--
0.17
30/mai/2024
1.25
EUR
30/nov./2015
HSBC
HSBC BANK PLC MTN RegS
Sociaux
Obligations
903881.43
0.2769
903881.43
900000
900000
100.21
Royaume-Uni
--
0.21
08/mars/2025
4.34
EUR
08/mars/2023
BMW
BMW FINANCE NV MTN RegS
Sociaux
Obligations
902857.61
0.27658
902857.61
898000
898000
99.83
Allemagne
--
0.05
15/avr./2024
0.75
EUR
15/avr./2016
DECFP
JCDECAUX SE RegS
Sociaux
Obligations
897451.56
0.27493
897451.56
900000
900000
98.88
France
--
0.57
24/oct./2024
2
EUR
24/avr./2020
SANSCF
SANTANDER CONSUMER FINANCE SA MTN RegS
Sociaux
Obligations
894245.61
0.27394
894245.61
900000
900000
99.08
Espagne
--
0.25
27/juin/2024
0.38
EUR
27/juin/2019
NOVOB
NOVO NORDISK FINANCE NETHERLANDS B MTN RegS
Sociaux
Obligations
893339.46
0.27367
893339.46
900000
900000
99.26
Danemark
--
0.19
04/juin/2024
0
EUR
04/juin/2021
LSELN
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP PLC MTN RegS
Sociaux
Obligations
891089.32
0.27298
891089.32
900000
900000
98.56
Royaume-Uni
--
0.47
19/sept./2024
0.88
EUR
19/sept./2017
ETN
EATON CAPITAL UNLIMITED CO RegS
Sociaux
Obligations
889575.53
0.27251
889575.53
900000
900000
98.46
Etats-Unis
--
0.48
20/sept./2024
0.75
EUR
20/sept./2016
GM
GENERAL MOTORS FINANCIAL CO INC MTN RegS
Sociaux
Obligations
888518.42
0.27219
888518.42
870000
870000
99.96
Etats-Unis
--
0.02
01/avr./2024
2.2
EUR
24/janv./2019
SANTAN
BANCO SANTANDER SA MTN RegS
Sociaux
Obligations
887103.67
0.27176
887103.67
900000
900000
98.51
Espagne
--
0.96
18/mars/2025
2.5
EUR
18/mars/2015
BZLNZ
BNZ INTERNATIONAL FUNDING LTD (LON MTN RegS
Sociaux
Obligations
886859.82
0.27168
886859.82
900000
900000
98.34
Nouvelle-Zélande
--
0.47
14/sept./2024
0.38
EUR
14/juin/2019
ANNGR
VONOVIA FINANCE BV MTN RegS
Sociaux
Obligations
886749.92
0.27165
886749.92
900000
900000
98.15
Allemagne
--
0.68
06/déc./2024
1.25
EUR
06/déc./2016
CNHI
CNH INDUSTRIAL FINANCE EUROPE SA MTN RegS
Sociaux
Obligations
886354.97
0.27153
886354.97
887000
887000
99.93
Royaume-Uni
--
0.02
01/avr./2024
0
EUR
01/déc./2020
ADSGR
ADIDAS AG RegS
Sociaux
Obligations
884106
0.27084
884106
900000
900000
98.23
Allemagne
--
0.45
09/sept./2024
0
EUR
08/sept./2020
SPOLNO
SPAREBANK 1 OSTLANDET RegS
Sociaux
Obligations
883327.18
0.2706
883327.18
900000
900000
98.03
Norvège
--
0.5
30/sept./2024
0.25
EUR
30/sept./2019
ACAFP
CREDIT AGRICOLE SA (LONDON BRANCH) MTN RegS
Sociaux
Obligations
880310.99
0.26968
880310.99
900000
900000
97.76
France
--
0.95
13/mars/2025
1.38
EUR
13/mars/2018
IBM
INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO MTN
Sociaux
Obligations
880176.5
0.26963
880176.5
900000
900000
97.67
Etats-Unis
--
0.84
31/janv./2025
0.88
EUR
31/janv./2019
CPGLN
COMPASS GROUP INTERNATIONAL BV MTN RegS
Sociaux
Obligations
873169.29
0.26749
873169.29
877000
877000
99.11
Royaume-Uni
--
0.27
03/juil./2024
0.63
EUR
03/juil./2017
DT
DEUTSCHE TELEKOM INTERNATIONAL FIN MTN RegS
Sociaux
Obligations
868715.49
0.26612
868715.49
864000
864000
99.39
Allemagne
--
0.57
24/oct./2024
2.75
EUR
17/oct./2012
GS
GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE MTN RegS
Sociaux
Obligations
861966.9
0.26406
861966.9
861000
861000
99.08
Etats-Unis
--
0.5
30/sept./2024
2.13
EUR
30/sept./2014
BACR
BARCLAYS BANK PLC MTN RegS
Sociaux
Obligations
854863.6
0.26188
854863.6
843000
843000
99.62
Royaume-Uni
--
0.2
10/juin/2024
2.25
EUR
10/juin/2014
AIB
AIB GROUP PLC MTN RegS
Sociaux
Obligations
854768.64
0.26185
854768.64
850000
850000
99.53
Irlande
--
0.17
28/mai/2024
1.25
EUR
28/mai/2019
K
KELLANOVA
Sociaux
Obligations
853545.55
0.26148
853545.55
850000
850000
99.56
Etats-Unis
--
0.14
17/mai/2024
1
EUR
19/mai/2016
CB
CHUBB INA HOLDINGS INC
Sociaux
Obligations
852790.81
0.26124
852790.81
875000
875000
97.38
Etats-Unis
--
0.71
15/déc./2024
0.3
EUR
06/déc./2019
IHGLN
INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP PLC MTN RegS
Sociaux
Obligations
852667.28
0.26121
852667.28
857000
857000
98.74
Royaume-Uni
--
0.53
08/oct./2024
1.63
EUR
08/oct./2020
BERY
BERRY GLOBAL INC RegS
Sociaux
Obligations
851471.12
0.26084
851471.12
875000
875000
97.12
Etats-Unis
--
0.79
15/janv./2025
1
EUR
02/janv./2020
LLOYDS
LLOYDS BANK CORPORATE MARKETS PLC MTN RegS
Sociaux
Obligations
851293.59
0.26079
851293.59
875000
875000
97.23
Royaume-Uni
--
0.83
28/janv./2025
0.38
EUR
28/janv./2020
SIEGR
SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ RegS
Sociaux
Obligations
834013.26
0.25549
834013.26
848000
848000
98.35
Allemagne
--
0.44
05/sept./2024
0
EUR
05/sept./2019
BMW
BMW FINANCE NV MTN RegS
Sociaux
Obligations
833576.86
0.25536
833576.86
850000
850000
97.89
Allemagne
--
0.81
21/janv./2025
1
EUR
21/janv./2015
CAABNK
CA AUTO BANK SPA (DUBLIN BRANCH) MTN RegS
Sociaux
Obligations
828193.92
0.25371
828193.92
830000
830000
99.78
Italie
--
0.06
16/avr./2024
0
EUR
16/avr./2021
BMW
BMW FINANCE NV MTN RegS
Sociaux
Obligations
826542.4
0.2532
826542.4
850000
850000
97.2
Allemagne
--
0.9
22/févr./2025
0.5
EUR
22/févr./2022
EXOIM
EXOR NV RegS
Sociaux
Obligations
824993.74
0.25273
824993.74
822000
822000
99.2
Italie
--
0.53
08/oct./2024
2.5
EUR
08/oct./2014
ALDFP
ALD SA RegS
Sociaux
Obligations
812588.18
0.24893
812588.18
800000
800000
100.57
France
--
0.06
06/oct./2025
4.57
EUR
06/oct./2023
HEIGR
HEIDELBERG MATERIALS AG MTN RegS
Sociaux
Obligations
810941.77
0.24842
810941.77
799000
799000
99.67
Allemagne
--
0.19
03/juin/2024
2.25
EUR
03/juin/2016
CCDJ
FEDERATION DES CAISSES DESJARDINS MTN RegS
Sociaux
Obligations
810226.75
0.24821
810226.75
800000
800000
100.42
Canada
--
0.07
17/janv./2026
4.48
EUR
17/janv./2024
CAABNK
CA AUTO BANK SPA (DUBLIN BRANCH) MTN RegS
Sociaux
Obligations
809933.27
0.24812
809933.27
800000
800000
100.3
Italie
--
0.06
13/janv./2025
4.79
EUR
12/juil./2023
STANLN
STANDARD CHARTERED BANK MTN RegS
Sociaux
Obligations
804996.36
0.2466
804996.36
800000
800000
100.35
Royaume-Uni
--
0.19
03/mars/2025
4.49
EUR
03/mars/2023
BAX
BAXTER INTERNATIONAL INC MTN
Sociaux
Obligations
804862.53
0.24656
804862.53
806000
806000
99.51
Etats-Unis
--
0.13
15/mai/2024
0.4
EUR
15/mai/2019
CM
CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE MTN RegS
Sociaux
Obligations
803600.17
0.24618
803600.17
800000
800000
100.27
Canada
--
0.21
09/juin/2025
4.43
EUR
09/juin/2023
VLVY
VOLVO TREASURY AB MTN RegS
Sociaux
Obligations
803615.43
0.24618
803615.43
800000
800000
100.11
Suède
--
0.18
31/mai/2024
4.7
EUR
31/mai/2022
MET
METROPOLITAN LIFE GLOBAL FUNDING I RegS
Sociaux
Obligations
803161.35
0.24604
803161.35
800000
800000
100.3
Etats-Unis
--
0.23
18/juin/2025
4.38
EUR
22/juin/2023
BMW
BMW FINANCE NV MTN RegS
Sociaux
Obligations
801538.79
0.24554
801538.79
800000
800000
100.02
Allemagne
--
0.21
09/déc./2024
4.08
EUR
09/juin/2023
NGGLN
NATIONAL GRID NORTH AMERICA INC MTN RegS
Sociaux
Obligations
798591.66
0.24464
798591.66
800000
800000
99.12
Etats-Unis
--
0.29
12/juil./2024
1
EUR
12/juil./2017
LBBW
LANDESBANK BADEN-WUERTTEMBERG MTN RegS
Government Related
Obligations
797534.87
0.24432
797534.87
800000
800000
99.38
Allemagne
--
0.16
24/mai/2024
0.38
EUR
24/mai/2019
LRFP
LEGRAND SA RegS
Sociaux
Obligations
796861.15
0.24411
796861.15
800000
800000
99.07
France
--
0.28
06/juil./2024
0.75
EUR
06/juil./2017
LHAGR
DEUTSCHE LUFTHANSA AG RegS
Sociaux
Obligations
793674.79
0.24313
793674.79
800000
800000
98.86
Allemagne
--
0.85
11/févr./2025
2.88
EUR
11/févr./2021
MUFG
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC MTN RegS
Sociaux
Obligations
793204.6
0.24299
793204.6
800000
800000
98.67
Japon
--
0.45
07/sept./2024
0.87
EUR
07/sept./2017
ABESM
ABERTIS INFRAESTRUCTURAS SA RegS
Sociaux
Obligations
791635.17
0.24251
791635.17
800000
800000
98.76
Espagne
--
0.91
27/févr./2025
2.5
EUR
27/juin/2014
ARRFP
APRR SA MTN RegS
Sociaux
Obligations
790869.92
0.24228
790869.92
800000
800000
98.5
France
--
0.79
15/janv./2025
1.88
EUR
17/nov./2014
NESNVX
NESTLE FINANCE INTERNATIONAL LTD MTN RegS
Sociaux
Obligations
788666.41
0.2416
788666.41
807000
807000
97.73
Suisse
--
0.62
12/nov./2024
0
EUR
12/mai/2020
GFCFP
GECINA SA MTN RegS
Sociaux
Obligations
788118.09
0.24143
788118.09
800000
800000
98.24
France
--
0.81
20/janv./2025
1.5
EUR
20/janv./2015
AKEFP
ARKEMA SA MTN RegS
Sociaux
Obligations
787541.13
0.24126
787541.13
800000
800000
98.17
France
--
0.81
20/janv./2025
1.5
EUR
20/janv./2015
KPN
KONINKLIJKE KPN NV MTN RegS
Sociaux
Obligations
786677.41
0.24099
786677.41
760000
760000
100.77
Pays-Bas
--
0.5
30/sept./2024
5.63
EUR
30/sept./2009
LLOYDS
LLOYDS BANK PLC MTN RegS
Sociaux
Obligations
785947.42
0.24077
785947.42
800000
800000
97.99
Royaume-Uni
--
0.79
13/janv./2025
1.25
EUR
13/janv./2015
DEVOBA
DE VOLKSBANK NV MTN RegS
Government Related
Obligations
784464.05
0.24031
784464.05
800000
800000
98.05
Pays-Bas
--
0.47
16/sept./2024
0.01
EUR
16/sept./2019
PG
PROCTER & GAMBLE CO
Sociaux
Obligations
782955.6
0.23985
782955.6
796000
796000
98.15
Etats-Unis
--
0.57
25/oct./2024
0.5
EUR
25/oct./2017
BHH
BERLIN HYP AG MTN
Sociaux
Obligations
782217.91
0.23963
782217.91
800000
800000
97.56
Allemagne
--
0.81
22/janv./2025
1.25
EUR
22/janv./2015
SANSCF
SANTANDER CONSUMER FINANCE SA MTN RegS
Sociaux
Obligations
779236.45
0.23871
779236.45
800000
800000
97.33
Espagne
--
0.8
17/janv./2025
0.38
EUR
17/janv./2020
CABKSM
CAIXABANK SA MTN RegS
Sociaux
Obligations
777460.07
0.23817
777460.07
800000
800000
97.13
Espagne
--
0.84
03/févr./2025
0.38
EUR
17/janv./2020
CMZB
COMMERZBANK AG MTN RegS
Sociaux
Obligations
773020.79
0.23681
773020.79
781000
781000
98.62
Allemagne
--
0.42
28/août/2024
0.63
EUR
28/mai/2019
EMR
EMERSON ELECTRIC CO
Sociaux
Obligations
771224.48
0.23626
771224.48
773000
773000
99.45
Etats-Unis
--
0.15
22/mai/2024
0.38
EUR
22/mai/2019
NWG
NATWEST MARKETS PLC MTN RegS
Sociaux
Obligations
760903.28
0.2331
760903.28
750000
750000
100.48
Royaume-Uni
--
0.05
09/janv./2026
4.54
EUR
09/janv./2024
TOYOTA
TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN RegS
Sociaux
Obligations
760878.68
0.23309
760878.68
775000
775000
97.96
Etats-Unis
--
0.64
21/nov./2024
0.63
EUR
21/nov./2017
UBS
CREDIT SUISSE AG (LONDON BRANCH) MTN RegS
Sociaux
Obligations
760203.1
0.23288
760203.1
750000
750000
99.62
Suisse
--
0.18
31/mai/2024
2.13
EUR
31/mai/2022
DE
JOHN DEERE CASH MANAGEMENT SA MTN RegS
Sociaux
Obligations
759830.49
0.23277
759830.49
750000
750000
99.96
Etats-Unis
--
0.02
02/avr./2024
1.38
EUR
02/avr./2020
KHC
KRAFT HEINZ FOODS CO RegS
Sociaux
Obligations
756235.33
0.23167
756235.33
750000
750000
99.57
Etats-Unis
--
0.16
24/mai/2024
1.5
EUR
25/mai/2016
MNDILN
MONDI FINANCE PLC MTN RegS
Sociaux
Obligations
754577.96
0.23116
754577.96
745000
745000
99.87
Royaume-Uni
--
0.05
15/avr./2024
1.5
EUR
14/avr./2016
AEGON
AEGON BANK NV RegS
Sociaux
Obligations
747121.68
0.22887
747121.68
750000
750000
99.14
Pays-Bas
--
0.23
21/juin/2024
0.63
EUR
21/juin/2019
MITHCC
MITSUBISHI HC CAPITAL UK PLC MTN RegS
Sociaux
Obligations
743712.38
0.22783
743712.38
762000
762000
97.6
Japon
--
0.58
29/oct./2024
0
EUR
29/oct./2021
LIGHT
SIGNIFY NV RegS
Sociaux
Obligations
735583.72
0.22534
735583.72
725000
725000
99.71
Pays-Bas
--
0.13
11/mai/2024
2
EUR
11/mai/2020
UNANA
UNILEVER FINANCE NETHERLANDS BV RegS
Sociaux
Obligations
732123.3
0.22428
732123.3
750000
750000
97.51
Royaume-Uni
--
0.77
06/janv./2025
0.5
EUR
04/sept./2018
TOYOTA
TOYOTA FINANCE AUSTRALIA LTD MTN RegS
Sociaux
Obligations
730867
0.22389
730867
730000
730000
99.88
Australie
--
0.04
09/avr./2024
0.25
EUR
09/avr./2019
NYKRE
NYKREDIT REALKREDIT A/S MTN RegS
Sociaux
Obligations
729659.68
0.22352
729659.68
737000
737000
98.92
Danemark
--
0.28
10/juil./2024
0.13
EUR
04/sept./2019
NWIDE
NATIONWIDE BUILDING SOCIETY RegS
Sociaux
Obligations
728730.37
0.22324
728730.37
725000
725000
100.28
Royaume-Uni
--
0.2
07/juin/2025
4.43
EUR
07/juin/2023
NAB
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD MTN RegS
Sociaux
Obligations
721943.35
0.22116
721943.35
724000
724000
99.5
Australie
--
0.15
20/mai/2024
0.25
EUR
20/mai/2019
WPC
WPC EUROBOND BV
Sociaux
Obligations
718879.06
0.22022
718879.06
713000
713000
99.28
Etats-Unis
--
0.31
19/juil./2024
2.25
EUR
19/janv./2017
DLR
DIGITAL EURO FINCO LLC RegS
Sociaux
Obligations
716530.97
0.2195
716530.97
700000
700000
99.88
Etats-Unis
--
0.05
15/avr./2024
2.63
EUR
15/avr./2016
WSTPNZ
WESTPAC SECURITIES NZ LTD (LONDON RegS
Sociaux
Obligations
714974.61
0.21903
714974.61
720000
720000
99.08
Nouvelle-Zélande
--
0.24
25/juin/2024
0.3
EUR
25/juin/2019
ABNANV
ABN AMRO BANK NV MTN RegS
Sociaux
Obligations
710500.51
0.21766
710500.51
700000
700000
100.6
Pays-Bas
--
0.07
15/janv./2027
4.54
EUR
15/janv./2024
ACEIM
ACEA SPA MTN RegS
Government Related
Obligations
709342.43
0.2173
709342.43
700000
700000
99.51
Italie
--
0.3
15/juil./2024
2.63
EUR
15/juil./2014
MELAIR
AUSTRALIA PACIFIC AIRPORTS MELBOUR MTN RegS
Sociaux
Obligations
708887.78
0.21716
708887.78
713000
713000
98.64
Australie
--
0.54
15/oct./2024
1.75
EUR
15/oct./2014
ORFP
LOREAL SA RegS
Sociaux
Obligations
707757.86
0.21682
707757.86
700000
700000
99.98
France
--
0.01
29/mars/2024
4.63
EUR
29/mars/2022
GBLBBB
GROEP BRUSSEL LAMBERT NV RegS
Sociaux
Obligations
705303.16
0.21606
705303.16
700000
700000
99.6
Belgique
--
0.16
23/mai/2024
1.38
EUR
23/mai/2017
ELIATB
ELIA TRANSMISSION BELGIUM NV MTN RegS
Sociaux
Obligations
704903.2
0.21594
704903.2
700000
700000
99.56
Belgique
--
0.17
27/mai/2024
1.38
EUR
27/nov./2015
ABBV
ABBVIE INC
Sociaux
Obligations
703881.95
0.21563
703881.95
700000
700000
99.53
Etats-Unis
--
0.19
01/juin/2024
1.25
EUR
17/nov./2020
SANFP
SANOFI SA MTN RegS
Sociaux
Obligations
703674.74
0.21556
703674.74
700000
700000
99.92
France
--
0.03
05/avr./2024
0.63
EUR
05/avr./2016
RENAUL
RCI BANQUE SA MTN RegS
Sociaux
Obligations
702358.7
0.21516
702358.7
700000
700000
100.16
France
--
0.21
12/mars/2025
4.52
EUR
12/mars/2018
MUFG
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC MTN RegS
Sociaux
Obligations
701732.43
0.21497
701732.43
700000
700000
99.47
Japon
--
0.2
09/juin/2024
0.98
EUR
09/juin/2020
NAB
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD MTN RegS
Sociaux
Obligations
701180.55
0.2148
701180.55
710000
710000
98.43
Australie
--
0.47
18/sept./2024
0.63
EUR
18/sept./2017
ERSTBK
ERSTE GROUP BANK AG MTN RegS
Sociaux
Obligations
701074.39
0.21477
701074.39
700000
700000
99.8
Autriche
--
0.06
16/avr./2024
0.38
EUR
16/avr./2019
AZJAU
AURIZON NETWORK PTY LTD MTN RegS
Sociaux
Obligations
700274.62
0.21452
700274.62
700000
700000
99
Australie
--
0.47
18/sept./2024
2
EUR
18/sept./2014
TOYOTA
TOYOTA FINANCE AUSTRALIA LTD MTN RegS
Sociaux
Obligations
698527.41
0.21399
698527.41
700000
700000
98.93
Australie
--
0.56
21/oct./2024
2
EUR
21/avr./2020
MIZUHO
MIZUHO FINANCIAL GROUP INC MTN RegS
Sociaux
Obligations
696895.37
0.21349
696895.37
699000
699000
99.28
Japon
--
0.2
10/juin/2024
0.52
EUR
10/juin/2019
BNP
BNP PARIBAS SA MTN RegS
Sociaux
Obligations
695104.33
0.21294
695104.33
695000
695000
99.27
France
--
0.25
27/juin/2024
1
EUR
27/juin/2017
NK
IMERYS S.A. MTN RegS
Sociaux
Obligations
694377.32
0.21272
694377.32
700000
700000
98.61
France
--
0.69
10/déc./2024
2
EUR
10/déc./2014
PUBFP
PUBLICIS GROUPE SA RegS
Sociaux
Obligations
692378.46
0.2121
692378.46
700000
700000
98.46
France
--
0.71
16/déc./2024
1.63
EUR
16/déc./2014
KMB
KIMBERLY-CLARK CORPORATION
Sociaux
Obligations
692335.96
0.21209
692335.96
700000
700000
98.56
Etats-Unis
--
0.45
07/sept./2024
0.63
EUR
07/sept./2017
MIZUHO
MIZUHO FINANCIAL GROUP INC MTN RegS
Sociaux
Obligations
691727.31
0.2119
691727.31
700000
700000
98.4
Japon
--
0.55
16/oct./2024
0.96
EUR
16/oct./2017
SIEGR
SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ RegS
Sociaux
Obligations
691647.67
0.21188
691647.67
700000
700000
98.71
Allemagne
--
0.93
10/mars/2025
2.25
EUR
08/sept./2022
CCBGBB
BELFIUS BANQUE SA MTN RegS
Government Related
Obligations
691063.52
0.2117
691063.52
700000
700000
98.31
Belgique
--
0.58
26/oct./2024
1
EUR
26/oct./2017
DKRED
DEUTSCHE KREDITBANK AG RegS
Government Related
Obligations
690291.85
0.21146
690291.85
700000
700000
98.24
Allemagne
--
0.49
26/sept./2024
0.75
EUR
26/sept./2017
MIZUHO
MIZUHO FINANCIAL GROUP INC MTN RegS
Sociaux
Obligations
688846.73
0.21102
688846.73
700000
700000
98.34
Japon
--
0.44
06/sept./2024
0.12
EUR
06/sept./2019
CMZB
COMMERZBANK AG MTN RegS
Sociaux
Obligations
688663.9
0.21097
688663.9
700000
700000
98.25
Allemagne
--
0.47
16/sept./2024
0.25
EUR
16/sept./2019
SCBNOR
SANTANDER CONSUMER BANK AS MTN RegS
Sociaux
Obligations
688448.47
0.2109
688448.47
700000
700000
98.28
Norvège
--
0.45
11/sept./2024
0.13
EUR
11/sept./2019
ENGSM
ENAGAS FINANCIACIONES SAU MTN RegS
Sociaux
Obligations
686000.14
0.21015
686000.14
700000
700000
97.83
Espagne
--
0.85
06/févr./2025
1.25
EUR
06/févr./2015
SHNHAN
SHINHAN BANK MTN RegS
Sociaux
Obligations
684328.79
0.20964
684328.79
700000
700000
97.65
Corée
--
0.55
16/oct./2024
0.25
EUR
16/oct./2019
VLVY
VOLVO TREASURY AB MTN RegS
Sociaux
Obligations
677744.38
0.20762
677744.38
675000
675000
99.2
Suède
--
0.43
01/sept./2024
2.13
EUR
01/sept./2022
BMW
BMW FINANCE NV MTN RegS
Sociaux
Obligations
672848.71
0.20612
672848.71
682000
682000
98.29
Allemagne
--
0.63
14/nov./2024
1
EUR
14/nov./2018
RENAUL
RCI BANQUE SA MTN RegS
Sociaux
Obligations
661509.81
0.20265
661509.81
656000
656000
99.42
France
--
0.29
11/juil./2024
2
EUR
11/janv./2019
FIS
FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERV
Sociaux
Obligations
657269.18
0.20135
657269.18
658000
658000
99.12
Etats-Unis
--
0.3
15/juil./2024
1.1
EUR
10/juil./2017
ABBNVX
ABB FINANCE BV MTN RegS
Sociaux
Obligations
657026.28
0.20127
657026.28
650000
650000
100
Suisse
--
0.02
31/mars/2024
4.59
EUR
31/mars/2022
PBBGR
DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK AG RegS
Sociaux
Obligations
651842.11
0.19969
651842.11
700000
700000
93.07
Allemagne
--
0.8
17/janv./2025
0.25
EUR
19/janv./2022
DSM
DSM BV MTN RegS
Sociaux
Obligations
651595.06
0.19961
651595.06
637000
637000
99.97
Pays-Bas
--
0.02
03/avr./2024
2.38
EUR
06/mars/2014
JNJ
JOHNSON & JOHNSON
Sociaux
Obligations
650435.97
0.19926
650435.97
650000
650000
99.51
Etats-Unis
--
0.15
20/mai/2024
0.65
EUR
20/mai/2016
ERFFP
EUROFINS SCIENTIFIC SE (NANTES BRA RegS
Sociaux
Obligations
649157.69
0.19886
649157.69
645000
645000
99.22
Luxembourg
--
0.32
25/juil./2024
2.13
EUR
25/juil./2017
MRK
MERCK & CO INC
Sociaux
Obligations
648524.56
0.19867
648524.56
660000
660000
98.06
Etats-Unis
--
0.6
02/nov./2024
0.5
EUR
02/nov./2016
COVFP
COVIVIO SA RegS
Sociaux
Obligations
632315.96
0.1937
632315.96
637000
637000
98.55
France
--
0.55
17/oct./2024
1.63
EUR
17/oct./2017
DHLGR
DEUTSCHE POST AG MTN RegS
Sociaux
Obligations
628783.69
0.19262
628783.69
627000
627000
99.45
Allemagne
--
0.7
11/déc./2024
2.88
EUR
11/déc./2012
ITW
ILLINOIS TOOL WORKS INC
Sociaux
Obligations
625229.01
0.19153
625229.01
640000
640000
97.62
Etats-Unis
--
0.68
05/déc./2024
0.25
EUR
05/juin/2019
RTOLN
RENTOKIL INITIAL PLC MTN RegS
Sociaux
Obligations
623070.34
0.19087
623070.34
633000
633000
98.11
Royaume-Uni
--
0.65
22/nov./2024
0.95
EUR
22/nov./2017
KERFP
KERING SA MTN RegS
Sociaux
Obligations
615603.85
0.18858
615603.85
600000
600000
99.95
France
--
0.03
08/avr./2024
2.75
EUR
08/avr./2014
NEPSJ
NE PROPERTY BV MTN RegS
Sociaux
Obligations
615491.98
0.18855
615491.98
625000
625000
97.89
Île de Man
--
0.66
23/nov./2024
1.75
EUR
23/nov./2017
ADPFP
AEROPORTS DE PARIS SA RegS
Government Related
Obligations
613444.05
0.18792
613444.05
600000
600000
99.77
France
--
0.21
11/juin/2024
3.13
EUR
11/juin/2012
BBVASM
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA MTN RegS
Sociaux
Obligations
610331.38
0.18697
610331.38
600000
600000
101.32
Espagne
--
0.18
26/nov./2025
4.95
EUR
26/mai/2022
BXBAU
BRAMBLES FINANCE LTD RegS
Sociaux
Obligations
609087.13
0.18659
609087.13
600000
600000
99.65
Australie
--
0.21
12/juin/2024
2.38
EUR
12/juin/2014
BAMIIM
BANCO BPM SPA MTN RegS
Sociaux
Obligations
608732.99
0.18648
608732.99
600000
600000
99.55
Italie
--
0.23
21/juin/2024
2.5
EUR
21/juin/2019
RABOBK
COOPERATIEVE RABOBANK UA MTN RegS
Sociaux
Obligations
608584.73
0.18643
608584.73
600000
600000
100.81
Pays-Bas
--
0.12
03/nov./2026
4.47
EUR
03/nov./2023
ISPIM
INTESA SANPAOLO SPA MTN RegS
Sociaux
Obligations
608136.93
0.1863
608136.93
600000
600000
99.92
Italie
--
0.04
10/avr./2024
1.5
EUR
10/avr./2019
FERSM
FERROVIAL EMISIONES SA RegS
Sociaux
Obligations
607669.46
0.18615
607669.46
600000
600000
99.54
Espagne
--
0.3
15/juil./2024
2.5
EUR
15/juil./2014
MQGAU
MACQUARIE BANK LTD MTN RegS
Sociaux
Obligations
607480.53
0.1861
607480.53
600000
600000
100.43
Australie
--
0.08
20/oct./2025
4.57
EUR
20/oct./2023
AIFP
AIR LIQUIDE FINANCE SA MTN RegS
Sociaux
Obligations
606674.16
0.18585
606674.16
600000
600000
99.6
France
--
0.19
05/juin/2024
1.88
EUR
05/juin/2014
BFCM
BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS
Sociaux
Obligations
606091.14
0.18567
606091.14
600000
600000
100.2
France
--
0.06
17/janv./2025
4.28
EUR
17/janv./2023
IDSLN
INTERNATIONAL DISTRIBUTIONS SERVIC RegS
Sociaux
Obligations
605800.72
0.18558
605800.72
600000
600000
99.4
Royaume-Uni
--
0.34
29/juil./2024
2.38
EUR
29/juil./2014
SANTAN
BANCO SANTANDER SA MTN RegS
Sociaux
Obligations
605490.57
0.18549
605490.57
600000
600000
100.19
Espagne
--
0.1
29/janv./2026
4.61
EUR
29/janv./2021
SANTAN
BANCO SANTANDER SA MTN RegS
Sociaux
Obligations
604999.11
0.18534
604999.11
600000
600000
100.31
Espagne
--
0.13
11/févr./2025
4.42
EUR
11/févr./2020
DELL
DELL BANK INTERNATIONAL DAC RegS
Sociaux
Obligations
603778.92
0.18496
603778.92
600000
600000
99.4
Irlande
--
0.24
24/juin/2024
1.63
EUR
24/juin/2020
UBS
CREDIT SUISSE AG (LONDON BRANCH) MTN RegS
Sociaux
Obligations
603367.35
0.18484
603367.35
600000
600000
100.19
Suisse
--
0.18
31/mai/2024
5.18
EUR
31/mai/2022
COLOBD
COLOPLAST FINANCE BV MTN RegS
Sociaux
Obligations
603064.56
0.18474
603064.56
600000
600000
100.04
Danemark
--
0.09
19/mai/2024
4.68
EUR
19/mai/2022
SANSCF
SANTANDER CONSUMER FINANCE SA MTN RegS
Sociaux
Obligations
602077.18
0.18444
602077.18
600000
600000
100.2
Espagne
--
0.22
14/mars/2025
4.41
EUR
14/sept./2023
FRPTT
LA POSTE MTN RegS
Government Related
Obligations
601038.74
0.18412
601038.74
600000
600000
99.26
France
--
0.66
26/nov./2024
2.75
EUR
26/nov./2012
UNANA
UNILEVER FINANCE NETHERLANDS BV MTN RegS
Sociaux
Obligations
600746.11
0.18403
600746.11
600000
600000
99.67
Royaume-Uni
--
0.09
29/avr./2024
0.5
EUR
29/avr./2016
SMDSLN
DS SMITH PLC MTN RegS
Sociaux
Obligations
600433.96
0.18394
600433.96
600000
600000
99.16
Royaume-Uni
--
0.33
26/juil./2024
1.38
EUR
26/juil./2017
AARB
AAREAL BANK AG MTN RegS
Sociaux
Obligations
599177.29
0.18355
599177.29
600000
600000
99.5
Allemagne
--
0.04
10/avr./2024
0.38
EUR
10/avr./2019
RY
ROYAL BANK OF CANADA MTN RegS
Sociaux
Obligations
599099.26
0.18353
599099.26
600000
600000
99.63
Canada
--
0.1
02/mai/2024
0.25
EUR
02/mai/2019
BERTEL
BERTELSMANN SE & CO KGAA MTN RegS
Sociaux
Obligations
597936.32
0.18317
597936.32
600000
600000
98.87
Allemagne
--
0.54
14/oct./2024
1.75
EUR
13/oct./2014
RTEFRA
RTE RESEAU DE TRANSPORT D ELECTRIC MTN RegS
Government Related
Obligations
597273.61
0.18297
597273.61
600000
600000
98.79
France
--
0.53
08/oct./2024
1.63
EUR
08/oct./2014
MUNHYP
MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG MTN RegS
Sociaux
Obligations
597107.12
0.18292
597107.12
600000
600000
98.9
Allemagne
--
0.29
11/juil./2024
0.88
EUR
11/juil./2017
OPBANK
OP CORPORATE BANK PLC MTN RegS
Sociaux
Obligations
596774.34
0.18282
596774.34
600000
600000
99.17
Finlande
--
0.23
19/juin/2024
0.38
EUR
19/juin/2019
FRLBP
LA BANQUE POSTALE MTN RegS
Government Related
Obligations
593456.3
0.1818
593456.3
600000
600000
98.47
France
--
0.55
16/oct./2024
1
EUR
16/oct./2017
CDTFIN
CADENT FINANCE PLC MTN RegS
Sociaux
Obligations
592008.26
0.18136
592008.26
600000
600000
98.35
Royaume-Uni
--
0.49
22/sept./2024
0.63
EUR
22/sept./2016
BACRED
MEDIOBANCA BANCA DI CREDITO FINANZ MTN RegS
Sociaux
Obligations
592025.71
0.18136
592025.71
600000
600000
98.32
Italie
--
0.77
07/janv./2025
1.63
EUR
02/avr./2019
CMARK
CREDIT MUTUEL ARKEA MTN RegS
Sociaux
Obligations
590011.27
0.18074
590011.27
600000
600000
98.08
France
--
0.8
17/janv./2025
1.38
EUR
17/janv./2019
WLNFP
WORLDLINE SA RegS
Sociaux
Obligations
588858.49
0.18039
588858.49
600000
600000
98.01
France
--
0.47
18/sept./2024
0.25
EUR
18/sept./2019
SCBGER
SANTANDER CONSUMER BANK AG MTN RegS
Sociaux
Obligations
588652.91
0.18033
588652.91
600000
600000
98
Allemagne
--
0.54
15/oct./2024
0.25
EUR
15/oct./2019
SOCGEN
SOCIETE GENERALE SA MTN RegS
Sociaux
Obligations
588399.65
0.18025
588399.65
600000
600000
97.87
France
--
0.81
23/janv./2025
1.13
EUR
23/janv./2018
SUFP
SCHNEIDER ELECTRIC SE MTN RegS
Sociaux
Obligations
584734.19
0.17913
584734.19
600000
600000
97.42
Etats-Unis
--
0.94
11/mars/2025
0.88
EUR
11/mars/2015
DGFP
COFIROUTE SA MTN RegS
Sociaux
Obligations
582640.2
0.17849
582640.2
600000
600000
97.06
France
--
0.85
07/févr./2025
0.38
EUR
09/sept./2016
CCHLN
COCA-COLA HBC FINANCE BV MTN RegS
Sociaux
Obligations
579884.51
0.17764
579884.51
583000
583000
98.77
Suisse
--
0.62
11/nov./2024
1.88
EUR
10/mars/2016
BKNG
BOOKING HOLDINGS INC
Sociaux
Obligations
579765.97
0.17761
579765.97
600000
600000
96.62
Etats-Unis
--
0.94
08/mars/2025
0.1
EUR
08/mars/2021
ABBNVX
ABB FINANCE BV MTN RegS
Sociaux
Obligations
578386.3
0.17718
578386.3
575000
575000
99.97
Suisse
--
0.02
31/mars/2024
0.63
EUR
31/mars/2022
DNBNO
DNB BANK ASA MTN RegS
Sociaux
Obligations
575620.93
0.17634
575620.93
575000
575000
99.87
Norvège
--
0.04
09/avr./2024
0.25
EUR
09/avr./2019
FREGR
FRESENIUS SE & CO. KGAA MTN RegS
Sociaux
Obligations
569491.71
0.17446
569491.71
579000
579000
98.15
Allemagne
--
0.88
15/févr./2025
1.88
EUR
21/janv./2019
WSTP
WESTPAC BANKING CORP MTN RegS
Sociaux
Obligations
563277.28
0.17255
563277.28
575000
575000
97.75
Australie
--
0.65
22/nov./2024
0.63
EUR
22/nov./2017
IREIM
IREN SPA MTN RegS
Sociaux
Obligations
554619.53
0.1699
554619.53
563000
563000
98.17
Italie
--
0.6
04/nov./2024
0.88
EUR
02/nov./2016
PVH
PVH CORP RegS
Sociaux
Obligations
552654.87
0.1693
552654.87
550000
550000
99.78
Etats-Unis
--
0.3
15/juil./2024
3.63
EUR
20/juin/2016
STANLN
STANDARD CHARTERED PLC RegS
Sociaux
Obligations
551844.4
0.16905
551844.4
550000
550000
99.24
Royaume-Uni
--
0.64
19/nov./2024
3.13
EUR
19/nov./2014
CCB
CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATIO MTN RegS
Government Related
Obligations
548387.73
0.16799
548387.73
550000
550000
99.71
Chine
--
0.07
22/avr./2024
0
EUR
22/avr./2021
DT
DEUTSCHE TELEKOM INTERNATIONAL FIN MTN RegS
Sociaux
Obligations
541472.12
0.16587
541472.12
552000
552000
97.92
Allemagne
--
0.7
13/déc./2024
0.63
EUR
13/déc./2017
NGGLN
NATIONAL GRID ELECTRICITY TRANSMIS MTN RegS
Sociaux
Obligations
534194.77
0.16365
534194.77
550000
550000
97.09
Royaume-Uni
--
0.81
20/janv./2025
0.19
EUR
20/janv./2020
LIBMUT
LIBERTY MUTUAL FINANCE EUROPE DAC RegS
Sociaux
Obligations
534162.4
0.16364
534162.4
525000
525000
100
Etats-Unis
--
0
27/mars/2024
1.75
EUR
27/mars/2017
HELLA
HELLA GMBH & CO KGAA RegS
Sociaux
Obligations
532922.4
0.16326
532922.4
531000
531000
99.5
Allemagne
--
0.14
17/mai/2024
1
EUR
17/mai/2017
RENAUL
RCI BANQUE SA MTN RegS
Sociaux
Obligations
529419.73
0.16218
529419.73
525000
525000
100.21
France
--
0.11
04/nov./2024
4.45
EUR
02/nov./2017
NACN
NATIONAL BANK OF CANADA MTN RegS
Sociaux
Obligations
526784.58
0.16138
526784.58
525000
525000
100.12
Canada
--
0.2
06/mars/2026
4.39
EUR
08/mars/2024
GM
GENERAL MOTORS FINANCIAL CO INC MTN RegS
Sociaux
Obligations
526639.21
0.16133
526639.21
540000
540000
97.44
Etats-Unis
--
0.9
24/févr./2025
1
EUR
24/févr./2022
NTT
NTT FINANCE CORP RegS
Sociaux
Obligations
519357.17
0.1591
519357.17
538000
538000
96.53
Japon
--
0.92
03/mars/2025
0.01
EUR
03/mars/2021
COVEGR
COVESTRO AG MTN RegS
Sociaux
Obligations
515470.3
0.15791
515470.3
517000
517000
98.83
Allemagne
--
0.49
25/sept./2024
1.75
EUR
10/mars/2016
EFFP
ESSILORLUXOTTICA SA MTN RegS
Sociaux
Obligations
511126.12
0.15658
511126.12
500000
500000
99.94
France
--
0.04
09/avr./2024
2.38
EUR
09/avr./2014
SRGIM
SNAM SPA MTN RegS
Sociaux
Obligations
510508.36
0.15639
510508.36
513000
513000
99.51
Italie
--
0.13
12/mai/2024
0
EUR
12/sept./2019
ALLRNV
ALLIANDER NV MTN
Government Related
Obligations
510406.12
0.15636
510406.12
500000
500000
99.83
Pays-Bas
--
0.21
14/juin/2024
2.88
EUR
14/juin/2012
LHAGR
DEUTSCHE LUFTHANSA AG
Sociaux
Obligations
509966.07
0.15622
509966.07
519000
519000
98.12
Allemagne
--
0.44
06/sept./2024
0.25
EUR
06/sept./2019
AMSSM
AMADEUS IT GROUP SA MTN RegS
Sociaux
Obligations
509440.18
0.15606
509440.18
500000
500000
99.76
Espagne
--
0.15
20/mai/2024
2.5
EUR
20/mai/2020
NWG
NATWEST MARKETS PLC MTN RegS
Sociaux
Obligations
509146.39
0.15597
509146.39
500000
500000
99.12
Royaume-Uni
--
0.97
02/avr./2025
2.75
EUR
02/avr./2020
BARY
BARRY CALLEBAUT SERVICES NV RegS
Sociaux
Obligations
508347.37
0.15573
508347.37
500000
500000
99.68
Belgique
--
0.16
24/mai/2024
2.38
EUR
24/mai/2016
ISPIM
INTESA SANPAOLO SPA MTN RegS
Sociaux
Obligations
508255.58
0.1557
508255.58
500000
500000
99.64
Italie
--
0.23
20/juin/2024
2.63
EUR
20/juin/2019
TEL
TYCO ELECTRONICS GROUP SA
Sociaux
Obligations
507977.45
0.15561
507977.45
525000
525000
96.76
Suisse
--
0.87
14/févr./2025
0
EUR
14/févr./2020
ANNGR
VONOVIA FINANCE BV MTN RegS
Sociaux
Obligations
507415.81
0.15544
507415.81
500000
500000
99.91
Allemagne
--
0.03
07/avr./2024
1.63
EUR
07/avr./2020
ESSITY
ESSITY AB (PUBL) MTN RegS
Sociaux
Obligations
505609.63
0.15489
505609.63
500000
500000
100
Suède
--
0
27/mars/2024
1.13
EUR
27/mars/2017
CM
CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE MTN RegS
Sociaux
Obligations
504989.11
0.1547
504989.11
500000
500000
100.24
Canada
--
0.08
24/janv./2025
4.42
EUR
24/janv./2023
ALVGR
ALLIANZ FINANCE II BV RegS
Sociaux
Obligations
504046.59
0.15441
504046.59
500000
500000
100.36
Allemagne
--
0.15
22/nov./2024
4.94
EUR
22/nov./2021
LHAGR
DEUTSCHE LUFTHANSA AG MTN RegS
Sociaux
Obligations
503364.84
0.1542
503364.84
500000
500000
99.27
Allemagne
--
0.3
14/juil./2024
2
EUR
14/juil./2021
CMARK
CREDIT MUTUEL ARKEA RegS
Sociaux
Obligations
502554.4
0.15395
502554.4
500000
500000
99.49
France
--
0.18
31/mai/2024
1.25
EUR
31/mai/2017
CCEP
COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNERS PLC RegS
Sociaux
Obligations
502261.8
0.15386
502261.8
500000
500000
99.51
Royaume-Uni
--
0.17
26/mai/2024
1.13
EUR
26/mai/2016
VVOYHT
KOJAMO OYJ RegS
Sociaux
Obligations
502037.75
0.15379
502037.75
500000
500000
99.26
Finlande
--
0.23
19/juin/2024
1.5
EUR
19/juin/2017
SIEGR
SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ RegS
Sociaux
Obligations
501879.1
0.15375
501879.1
500000
500000
100.28
Allemagne
--
0.23
18/déc./2025
4.16
EUR
18/déc./2023
SHBASS
SVENSKA HANDELSBANKEN AB MTN RegS
Sociaux
Obligations
500962.1
0.15347
500962.1
500000
500000
99.97
Suède
--
0.21
08/mars/2027
4.39
EUR
08/mars/2024
DGFP
VINCI SA MTN
Sociaux
Obligations
500887.33
0.15344
500887.33
500000
500000
99.71
France
--
0.85
04/févr./2025
3.38
EUR
04/mai/2023
CABKSM
CAIXABANK SA RegS
Sociaux
Obligations
500134.48
0.15321
500134.48
500000
500000
99.28
Espagne
--
0.24
25/juin/2024
1
EUR
25/juin/2019
TELNO
TELENOR ASA MTN RegS
Government Related
Obligations
499809.53
0.15311
499809.53
500000
500000
99.17
Norvège
--
0.68
06/déc./2024
2.63
EUR
06/déc./2012
AIFP
AIR LIQUIDE FINANCE SA MTN RegS
Sociaux
Obligations
499811.87
0.15311
499811.87
500000
500000
99.37
France
--
0.21
13/juin/2024
0.75
EUR
13/juin/2016
RENEPL
REN FINANCE BV MTN RegS
Sociaux
Obligations
494975.28
0.15163
494975.28
500000
500000
98.7
Portugal
--
0.87
12/févr./2025
2.5
EUR
12/févr./2015
BAMIIM
BANCO BPM SPA MTN RegS
Sociaux
Obligations
491695.26
0.15063
491695.26
500000
500000
98.06
Italie
--
0.83
28/janv./2025
1.75
EUR
28/oct./2019
BNFP
DANONE SA MTN RegS
Sociaux
Obligations
491230.36
0.15048
491230.36
500000
500000
98.02
France
--
0.79
14/janv./2025
1.13
EUR
14/janv./2015
EDENFP
EDENRED RegS
Sociaux
Obligations
488674.72
0.1497
488674.72
500000
500000
97.67
France
--
0.94
10/mars/2025
1.38
EUR
10/mars/2015
ICBCAS
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF MTN RegS
Government Related
Obligations
488025.3
0.1495
488025.3
500000
500000
97.55
Chine
--
0.58
28/oct./2024
0.13
EUR
28/oct./2021
ISPIM
INTESA SANPAOLO SPA MTN RegS
Sociaux
Obligations
487745.75
0.14942
487745.75
497000
497000
97.91
Italie
--
0.68
04/déc./2024
0.75
EUR
04/déc./2019
ARVASL
ARVAL SERVICE LEASE SA MTN RegS
Sociaux
Obligations
487533.48
0.14935
487533.48
500000
500000
97.42
France
--
0.88
17/févr./2025
0.88
EUR
17/févr./2022
ALVGR
ALLIANZ FINANCE II BV RegS
Sociaux
Obligations
485426.7
0.14871
485426.7
500000
500000
97.09
Allemagne
--
0.79
14/janv./2025
0
EUR
14/janv./2020
JDEPNA
JDE PEETS NV RegS
Sociaux
Obligations
485400.03
0.1487
485400.03
500000
500000
97.03
Pays-Bas
--
0.8
16/janv./2025
0.24
EUR
16/nov./2021
NNGRNV
NATIONALE NEDERLANDEN BANK N V RegS
Sociaux
Obligations
483823.82
0.14821
483823.82
500000
500000
96.74
Pays-Bas
--
0.91
26/févr./2025
0.38
EUR
26/nov./2019
PBBGR
DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK AG MTN RegS
Sociaux
Obligations
476926.85
0.1461
476926.85
500000
500000
95.32
Allemagne
--
0.44
05/sept./2024
0.13
EUR
05/sept./2019
VIEFP
VEOLIA ENVIRONNEMENT SA MTN RegS
Sociaux
Obligations
468795.94
0.14361
468795.94
450000
450000
100.45
France
--
0.32
22/juil./2024
5.5
EUR
22/juil./2009
ROSW
ROCHE FINANCE EUROPE BV MTN RegS
Sociaux
Obligations
461466.37
0.14137
461466.37
473000
473000
97.49
Suisse
--
0.9
25/févr./2025
0.88
EUR
25/févr./2015
WKLNA
WOLTERS KLUWER NV RegS
Sociaux
Obligations
456765.13
0.13993
456765.13
448000
448000
99.78
Pays-Bas
--
0.13
13/mai/2024
2.5
EUR
12/mai/2014
CAABNK
CA AUTO BANK SPA (DUBLIN BRANCH) MTN RegS
Sociaux
Obligations
455574.09
0.13956
455574.09
450000
450000
100.45
Italie
--
0.09
26/janv./2026
4.73
EUR
26/janv./2024
KHC
KRAFT HEINZ FOODS CO
Sociaux
Obligations
452813.64
0.13872
452813.64
450000
450000
100.06
Etats-Unis
--
0.12
09/mai/2025
4.39
EUR
10/mai/2023
CMZB
COMMERZBANK AG MTN RegS
Sociaux
Obligations
450129.6
0.13789
450129.6
448000
448000
99.53
Allemagne
--
0.16
24/mai/2024
1.13
EUR
24/mai/2017
AKZANA
AKZO NOBEL NV MTN RegS
Sociaux
Obligations
447679.21
0.13714
447679.21
450000
450000
98.81
Pays-Bas
--
0.61
07/nov./2024
1.75
EUR
07/nov./2014
GS
GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE MTN RegS
Sociaux
Obligations
425129.68
0.13023
425129.68
413000
413000
99.57
Etats-Unis
--
0.95
27/mars/2025
3.38
EUR
27/mars/2020
FCGNZ
FONTERRA CO-OPERATIVE GROUP LTD MTN RegS
Sociaux
Obligations
418139.21
0.12809
418139.21
425000
425000
98.1
Nouvelle-Zélande
--
0.61
08/nov./2024
0.75
EUR
08/nov./2016
ISPIM
INTESA SANPAOLO SPA MTN RegS
Sociaux
Obligations
408797.12
0.12523
408797.12
412000
412000
97.71
Italie
--
1.04
21/avr./2025
1.63
EUR
21/oct./2019
NIBCAP
NIBC BANK NV MTN RegS
Sociaux
Obligations
407315.31
0.12478
407315.31
400000
400000
99.91
Pays-Bas
--
0.04
09/avr./2024
2
EUR
09/avr./2019
LIN
LINDE FINANCE BV MTN RegS
Sociaux
Obligations
406142.35
0.12442
406142.35
401000
401000
99.7
Allemagne
--
0.15
22/mai/2024
1.88
EUR
22/mai/2014
CM
CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE MTN RegS
Sociaux
Obligations
405508.85
0.12422
405508.85
400000
400000
100.64
Canada
--
0.11
29/janv./2027
4.63
EUR
29/janv./2024
TOYOTA
TOYOTA MOTOR FINANCE (NETHERLANDS) MTN RegS
Sociaux
Obligations
404859.56
0.12402
404859.56
400000
400000
100.01
Japon
--
0.02
29/mars/2024
4.92
EUR
29/mars/2021
SGOFP
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN SA MTN RegS
Sociaux
Obligations
403124.16
0.12349
403124.16
400000
400000
100.01
France
--
0.06
18/juil./2024
4.09
EUR
18/janv./2023
SIKASW
SIKA CAPITAL BV RegS
Sociaux
Obligations
402609.16
0.12334
402609.16
400000
400000
100.04
Suisse
--
0.1
01/nov./2024
4.1
EUR
03/mai/2023
MBGGR
MERCEDES-BENZ INTERNATIONAL FINANC MTN RegS
Sociaux
Obligations
402044.37
0.12316
402044.37
400000
400000
100.22
Allemagne
--
0.19
01/déc./2025
4.26
EUR
01/déc./2023
URWFP
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE MTN RegS
Sociaux
Obligations
400720.01
0.12276
400720.01
400000
400000
98.13
France
--
0.99
09/avr./2025
2.13
EUR
09/avr./2020
MCD
MCDONALDS CORPORATION MTN RegS
Sociaux
Obligations
399088.39
0.12226
399088.39
400000
400000
98.99
Etats-Unis
--
0.66
27/nov./2024
2.38
EUR
27/nov./2012
ALFASS
ALFA LAVAL TREASURY INTERNATIONAL MTN RegS
Sociaux
Obligations
397439.77
0.12175
397439.77
400000
400000
99.17
Suède
--
0.24
25/juin/2024
0.25
EUR
25/juin/2019
LIFP
KLEPIERRE SA MTN RegS
Sociaux
Obligations
397072.2
0.12164
397072.2
400000
400000
98.59
France
--
0.6
06/nov./2024
1.75
EUR
06/nov./2014
BPCEGP
BPCE SA MTN RegS
Sociaux
Obligations
392967.24
0.12038
392967.24
400000
400000
97.26
France
--
0.99
01/avr./2025
1
EUR
01/avr./2019
JCI
JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC
Sociaux
Obligations
391862.98
0.12004
391862.98
400000
400000
97.85
Etats-Unis
--
0.9
25/févr./2025
1.38
EUR
28/déc./2016
APD
AIR PRODUCTS AND CHEMICALS INC
Sociaux
Obligations
391033.83
0.11979
391033.83
400000
400000
97.64
Etats-Unis
--
0.87
12/févr./2025
1
EUR
12/févr./2015
BPCEGP
BPCE SA RegS
Sociaux
Obligations
390477.13
0.11962
390477.13
400000
400000
97.58
France
--
0.68
04/déc./2024
0.13
EUR
04/déc./2019
IFXGR
INFINEON TECHNOLOGIES AG RegS
Sociaux
Obligations
389385.84
0.11928
389385.84
400000
400000
97.28
Allemagne
--
0.88
17/févr./2025
0.63
EUR
17/févr./2022
HESLAN
LANDESBANK HESSEN THUERINGEN GIROZ RegS
Government Related
Obligations
388893.06
0.11913
388893.06
400000
400000
97.18
Allemagne
--
0.64
19/nov./2024
0.13
EUR
19/nov./2019
RBIAV
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG RegS
Sociaux
Obligations
387229.94
0.11862
387229.94
400000
400000
96.76
Autriche
--
0.81
22/janv./2025
0.25
EUR
22/janv./2020
TMO
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC
Sociaux
Obligations
387161.29
0.1186
387161.29
400000
400000
96.78
Etats-Unis
--
0.92
01/mars/2025
0.13
EUR
30/sept./2019
SCBNOR
SANTANDER CONSUMER BANK AS MTN RegS
Sociaux
Obligations
386698.66
0.11846
386698.66
400000
400000
96.66
Norvège
--
0.9
25/févr./2025
0.13
EUR
25/févr./2020
MITHCC
MITSUBISHI HC CAPITAL UK PLC MTN RegS
Sociaux
Obligations
362661.97
0.1111
362661.97
375000
375000
96.67
Japon
--
0.84
03/févr./2025
0.25
EUR
03/févr./2022
VLVY
VOLVO TREASURY AB MTN RegS
Sociaux
Obligations
355058.07
0.10877
355058.07
365000
365000
97.21
Suède
--
0.87
14/févr./2025
0.63
EUR
14/févr./2022
DBHNGR
DEUTSCHE BAHN FINANCE GMBH MTN RegS
Government Related
Obligations
351481.62
0.10767
351481.62
350000
350000
100.18
Allemagne
--
0.19
06/déc./2024
4.3
EUR
06/déc./2017
MS
MORGAN STANLEY
Sociaux
Obligations
351278.8
0.10761
351278.8
350000
350000
100.3
Etats-Unis
--
0.24
19/mars/2027
4.59
EUR
21/mars/2024
MUFG
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC MTN RegS
Sociaux
Obligations
346888.58
0.10627
346888.58
350000
350000
98.88
Japon
--
0.31
19/juil./2024
0.34
EUR
19/juil./2019
VLVY
VOLVO TREASURY AB MTN RegS
Sociaux
Obligations
303384.42
0.09294
303384.42
300000
300000
100.18
Suède
--
0.04
09/janv./2026
4.44
EUR
09/janv./2024
SANTAN
BANCO SANTANDER SA RegS
Sociaux
Obligations
302298.84
0.09261
302298.84
300000
300000
100.32
Espagne
--
0.15
21/nov./2024
4.68
EUR
21/nov./2017
BNP
BNP PARIBAS SA MTN RegS
Sociaux
Obligations
302316.39
0.09261
302316.39
300000
300000
99.83
France
--
0.06
17/avr./2024
1
EUR
17/avr./2018
TOYOTA
TOYOTA FINANCE AUSTRALIA LTD MTN RegS
Sociaux
Obligations
302034.63
0.09253
302034.63
300000
300000
100.17
Australie
--
0.13
13/nov./2025
4.37
EUR
13/nov./2023
NWG
NATWEST MARKETS PLC MTN RegS
Sociaux
Obligations
301706.29
0.09242
301706.29
300000
300000
100.47
Royaume-Uni
--
0.23
18/sept./2025
4.58
EUR
18/sept./2023
BAER
BANK JULIUS BAER & CO AG RegS
Sociaux
Obligations
298961.97
0.09158
298961.97
302000
302000
98.99
Suisse
--
0.24
25/juin/2024
0
EUR
25/juin/2021
BCHINA
BANK OF CHINA LTD (LUXEMBOURG BRAN MTN RegS
Government Related
Obligations
298623.66
0.09148
298623.66
300000
300000
99.54
Chine
--
0.09
28/avr./2024
0
EUR
28/avr./2021
HITTFP
HOLDING DINFRASTRUCTURES DE TRANSP RegS
Sociaux
Obligations
295397.79
0.09049
295397.79
300000
300000
98.45
France
--
0.98
24/mars/2025
2.25
EUR
24/sept./2014
BACRED
MEDIOBANCA BANCA DI CREDITO FINANZ MTN RegS
Sociaux
Obligations
294513.86
0.09022
294513.86
300000
300000
97.13
Italie
--
1.05
23/avr./2025
1.13
EUR
23/janv./2020
APTV
APTIV PLC
Sociaux
Obligations
293269.84
0.08984
293269.84
300000
300000
97.69
Etats-Unis
--
0.94
10/mars/2025
1.5
EUR
10/mars/2015
WPPLN
WPP FINANCE 2016 MTN RegS
Sociaux
Obligations
292887.25
0.08972
292887.25
300000
300000
97.61
Royaume-Uni
--
0.97
20/mars/2025
1.38
EUR
20/mars/2018
SANUK
SANTANDER UK PLC MTN RegS
Sociaux
Obligations
292759.7
0.08968
292759.7
300000
300000
97.54
Royaume-Uni
--
0.94
10/mars/2025
1.13
EUR
10/mars/2015
URWFP
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE MTN RegS
Sociaux
Obligations
291752.93
0.08938
291752.93
300000
300000
97.22
France
--
0.95
14/mars/2025
1
EUR
15/avr./2015
ARNDTN
AROUNDTOWN SA MTN RegS
Sociaux
Obligations
289938.47
0.08882
289938.47
300000
300000
96.43
Allemagne
--
0.77
07/janv./2025
1
EUR
07/nov./2017
NYKRE
NYKREDIT REALKREDIT A/S MTN RegS
Sociaux
Obligations
284828.42
0.08725
284828.42
292000
292000
97.43
Danemark
--
0.8
17/janv./2025
0.63
EUR
28/juin/2019
K
KELLANOVA
Sociaux
Obligations
253881.56
0.07777
253881.56
260000
260000
97.59
Etats-Unis
--
0.94
10/mars/2025
1.25
EUR
09/mars/2015
BMW
BMW FINANCE NV MTN RegS
Sociaux
Obligations
253046.83
0.07752
253046.83
250000
250000
99.7
Allemagne
--
0.56
19/oct./2024
3.5
EUR
19/avr./2023
TMO
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC
Sociaux
Obligations
250526.99
0.07675
250526.99
250000
250000
98.31
Etats-Unis
--
1
15/avr./2025
2
EUR
24/nov./2014
GLJGR
GRENKE FINANCE PUBLIC LIMITED COMP MTN RegS
Sociaux
Obligations
218619.95
0.06697
218619.95
226000
226000
96.6
Allemagne
--
0.78
09/janv./2025
0.63
EUR
12/nov./2019
FINPOW
FINGRID OYJ MTN RegS
Government Related
Obligations
206706.99
0.06332
206706.99
200000
200000
99.93
Finlande
--
0.02
03/avr./2024
3.5
EUR
03/avr./2012
ISSDC
ISS GLOBAL A/S MTN RegS
Sociaux
Obligations
195736.31
0.05996
195736.31
197000
197000
98.69
Danemark
--
0.67
02/déc./2024
2.13
EUR
02/déc./2014
ESSITY
ESSITY AB (PUBL) MTN RegS
Sociaux
Obligations
195436.47
0.05987
195436.47
200000
200000
97.65
Suède
--
0.92
05/mars/2025
1.13
EUR
05/mars/2015
SGOFP
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN SA MTN RegS
Sociaux
Obligations
194914.8
0.05971
194914.8
200000
200000
97.43
France
--
0.96
17/mars/2025
1
EUR
17/mars/2017
BNFP
DANONE SA MTN RegS
Sociaux
Obligations
194834.24
0.05969
194834.24
200000
200000
97.42
France
--
0.98
26/mars/2025
1
EUR
26/mars/2018
SECUSS
SECURITAS AB MTN RegS
Sociaux
Obligations
190254.25
0.05828
190254.25
195000
195000
97.5
Suède
--
0.93
06/mars/2025
1.25
EUR
06/mars/2018
VLVY
VOLVO TREASURY AB MTN RegS
Sociaux
Obligations
176902.71
0.05419
176902.71
175000
175000
99.84
Suède
--
0.66
25/nov./2024
3.75
EUR
25/mai/2023
ADNA
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV RegS
Sociaux
Obligations
175886.02
0.05388
175886.02
175000
175000
100.33
Pays-Bas
--
0.21
11/mars/2026
4.23
EUR
11/mars/2024
SUMIBK
SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN MTN RegS
Sociaux
Obligations
161651.89
0.04952
161651.89
162000
162000
99.4
Japon
--
0.17
30/mai/2024
0.47
EUR
30/mai/2019
LLOYDS
LLOYDS BANKING GROUP PLC MTN RegS
Sociaux
Obligations
151101.77
0.04629
151101.77
150000
150000
100.46
Royaume-Uni
--
0.2
05/mars/2027
4.64
EUR
05/mars/2024
HOG
HARLEY-DAVIDSON FINANCIAL SERVICES RegS
Sociaux
Obligations
147532.69
0.0452
147532.69
150000
150000
98.04
Etats-Unis
--
0.64
19/nov./2024
0.9
EUR
19/nov./2019
NYKRE
NYKREDIT REALKREDIT A/S MTN RegS
Sociaux
Obligations
126061.76
0.03862
126061.76
125000
125000
100.49
Danemark
--
0.18
27/févr./2026
4.58
EUR
27/févr./2024
CASTSS
CASTELLUM HELSINKI FINANCE HOLDING MTN RegS
Sociaux
Obligations
121775.32
0.0373
121775.32
125000
125000
97.41
Suède
--
0.98
24/mars/2025
2
EUR
24/mars/2022
ARION
ARION BANKI HF MTN RegS
Sociaux
Obligations
101759.89
0.03117
101759.89
100000
100000
100.48
Islande
--
0.73
21/déc./2024
4.88
EUR
21/sept./2022
HCOB
HAMBURG COMMERCIAL BANK AG RegS
Sociaux
Obligations
101709.47
0.03116
101709.47
100000
100000
99.51
Allemagne
--
0.64
18/nov./2024
6.25
EUR
18/nov./2022
ISPIM
INTESA SANPAOLO SPA MTN RegS
Sociaux
Obligations
101716.61
0.03116
101716.61
100000
100000
100.07
Italie
--
0.17
30/mai/2024
5.05
EUR
30/mai/2017
CMZB
COMMERZBANK AG MTN RegS
Sociaux
Obligations
100636.43
0.03083
100636.43
100000
100000
100.46
Allemagne
--
0.22
12/mars/2027
4.64
EUR
12/mars/2024
MOLNLY
MOLNLYCKE HOLDING AB RegS
Sociaux
Obligations
98074.22
0.03004
98074.22
100000
100000
97.94
Suède
--
0.91
28/févr./2025
1.88
EUR
13/févr./2017
NOVOB
NOVO NORDISK FINANCE NETHERLANDS B MTN RegS
Sociaux
Obligations
97793.66
0.02996
97793.66
100000
100000
97.05
Danemark
--
0.99
31/mars/2025
0.75
EUR
31/mars/2022
AVY
AVERY DENNISON CORPORATION
Sociaux
Obligations
97743.86
0.02994
97743.86
100000
100000
97.67
Etats-Unis
--
0.92
03/mars/2025
1.25
EUR
03/mars/2017
UNANA
UNILEVER FINANCE NETHERLANDS BV RegS
Sociaux
Obligations
97653.73
0.02992
97653.73
100000
100000
97.65
Royaume-Uni
--
0.98
25/mars/2025
1.25
EUR
25/mars/2020
TOYOTA
TOYOTA FINANCE AUSTRALIA LTD MTN RegS
Sociaux
Obligations
97153.49
0.02976
97153.49
100000
100000
97.14
Australie
--
0.79
13/janv./2025
0.06
EUR
13/janv./2022
USD
USD CASH
Liquidités et/ou produits dérivés
Marchés monétaires (tous)
1.43
0
1.43
2
2
92.35
Etats-Unis
--
0
--
0
USD
01/janv./1989
EUR
EUR CASH
Liquidités et/ou produits dérivés
Marchés monétaires (tous)
-2211022.03
-0.67733
-2211022.03
-2211022
-2211022
100
Union Européenne
--
0
--
0
EUR
01/janv./1989
iShares € Ultrashort Bond ESG UCITS ETF
Le fonds et un compartiment de l’OPCVM de droit irlandais iShares IV plc.
Le Fonds cherche à reproduire la performance d’un indice composé d’obligations d’entreprise libellées en EUR à très court terme et sélectionnées selon des critères ESG (environnementaux, sociaux et de gouvernance).
L'objectif d'investissement est une copie exacte de la politique d'investissement présentée dans le KIID.
Actif net de la catégorie d’actions
EUR 264 844 292
Actif net du fonds
EUR 326 670 948,52
Date de lancement de la Classe d'Actions
16/mars/2020
Date de lancement du Fonds
16/mars/2020
Devise de la gamme
EUR
Devise de base du compartiment
EUR
Classe d’actif
Obligations
Indice de référence
iBoxx MSCI ESG EUR Liquid Investment Grade Ultrashort
Classification SFDR
Article 8
Parts émises
52 254 093
Frais courants
0,09%
ISIN
IE00BJP26D89
Fréquence de versement des dividendes
Semestriel
Utilisation des revenus
Distribution
Revenu du prêt de titres
-
Domicile
Irlande
Structure du produit
Physique
Fréquence de rebalancement
Mensuellement
Méthodologie
Echantillonné
Conforme à la réglementation UCITS
Oui
Société émettrice
iShares IV plc
Gérant de produits
BlackRock Asset Management Ireland Limited
Administrateur
State Street Fund Services (Ireland) Limited
Dépositaire
State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Fin de l'exercice
31/mai/2024
Symbole Bloomberg
EUED GY
Au
Devise
VL
Parts émises
Actif net
Série de revenu du fonds
Série du revenu de l'indice de référence
27/mars/2024
EUR
5.068393
52254093
264844291.98
--
--
26/mars/2024
EUR
5.065266
52254093
264680904.54
104.297259
104.512741
25/mars/2024
EUR
5.063959
52182616
264250663.33
104.270347
104.48453
22/mars/2024
EUR
5.064541
52182616
264281002.88
104.282331
104.483179
21/mars/2024
EUR
5.062609
52027616
263395491.48
104.242549
104.443125
20/mars/2024
EUR
5.061486
52027616
263337080.85
104.219426
104.43184
19/mars/2024
EUR
5.061282
52027616
263326454.59
104.215226
104.426633
18/mars/2024
EUR
5.060297
52027616
263275239.75
104.194944
104.40592
15/mars/2024
EUR
5.059767
51797616
262083869.11
104.184031
104.381163
14/mars/2024
EUR
5.05975
51874200
262470493.82
104.183681
104.381112
13/mars/2024
EUR
5.057566
51874200
262357237.44
104.138711
104.346381
12/mars/2024
EUR
5.057382
51874200
262347662.48
104.134922
104.341212
11/mars/2024
EUR
5.056139
51894623
262386455.29
104.109328
104.315158
08/mars/2024
EUR
5.055966
51924623
262529147.3
104.105766
104.298632
07/mars/2024
EUR
5.055034
51959623
262657677.62
104.086575
104.277946
06/mars/2024
EUR
5.05264
52051524
262997644.6
104.037281
104.237543
05/mars/2024
EUR
5.052546
52092370
263199120.11
104.035345
104.235082
04/mars/2024
EUR
5.051628
52163850
263512409.86
104.016443
104.214312
01/mars/2024
EUR
5.051327
52163850
263496692.91
104.010245
104.198954
29/févr./2024
EUR
5.051558
52255752
263972975.03
104.015002
104.221367
28/févr./2024
EUR
5.049551
52357865
264383711.13
103.973676
104.191774
27/févr./2024
EUR
5.048896
52465082
264890750.88
103.960189
104.178236
26/févr./2024
EUR
5.047976
52465082
264842489.71
103.941246
104.157653
23/févr./2024
EUR
5.048191
52659099
265833201.09
103.945673
104.15141
22/févr./2024
EUR
5.046857
52659099
265762970.58
103.918205
104.123077
21/févr./2024
EUR
5.044673
51659099
260603285.63
103.873235
104.088621
20/févr./2024
EUR
5.044477
51541844
260001660.63
103.869199
104.083301
19/févr./2024
EUR
5.043215
51643958
260451599.92
103.843214
104.055993
16/févr./2024
EUR
5.043142
51711353
260787720.13
103.841711
104.042615
15/févr./2024
EUR
5.04225
51711353
260741581.6
103.823344
104.025332
14/févr./2024
EUR
5.040846
50813466
256142894.05
103.794434
104.009564
13/févr./2024
EUR
5.040207
50884312
256467500.82
103.781277
103.99572
12/févr./2024
EUR
5.039875
50904735
256553541.89
103.774441
103.986001
09/févr./2024
EUR
5.039079
50939735
256689354.89
103.758051
103.956993
08/févr./2024
EUR
5.038481
50939735
256658927.14
103.745738
103.944451
07/févr./2024
EUR
5.03726
50960158
256699587.7
103.720596
103.931563
06/févr./2024
EUR
5.036827
51015158
256954574.24
103.711681
103.922675
05/févr./2024
EUR
5.036151
51061109
257151464.02
103.697761
103.909507
02/févr./2024
EUR
5.03493
51101954
257294766.64
103.67262
103.872207
01/févr./2024
EUR
5.035912
49944913
251518202.68
103.69284
103.894723
31/janv./2024
EUR
5.034561
49944913
251450722.65
103.665022
103.895178
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29/janv./2024
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26/janv./2024
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--
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EUR
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EUR
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EUR
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EUR
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01/sept./2023
EUR
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22/juil./2021
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EUR
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20/juil./2021
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19/juil./2021
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EUR
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EUR
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17/mars/2021
EUR
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16/mars/2021
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15/mars/2021
EUR
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16474000
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12/mars/2021
EUR
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EUR
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EUR
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EUR
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EUR
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EUR
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EUR
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EUR
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EUR
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EUR
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EUR
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16314000
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30/sept./2020
EUR
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16314000
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29/sept./2020
EUR
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16314000
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28/sept./2020
EUR
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16314000
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25/sept./2020
EUR
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16314000
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24/sept./2020
EUR
5.021806
16314000
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100.649637
23/sept./2020
EUR
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16314000
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100.663764
22/sept./2020
EUR
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16314000
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21/sept./2020
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17/sept./2020
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EUR
4.981266
5004000
24926258.42
99.679426
99.758423
20/avr./2020
EUR
4.981951
5004000
24929686.2
99.693133
99.771931
17/avr./2020
EUR
4.981596
5004000
24927910.74
99.68603
99.754556
16/avr./2020
EUR
4.981252
5004000
24926185.98
99.679146
99.746276
15/avr./2020
EUR
4.980987
5004000
24924861.8
99.673843
99.7497
14/avr./2020
EUR
4.979821
5004000
24919026.75
99.65051
99.730894
09/avr./2020
EUR
4.975653
5004000
24898170.43
99.567105
99.629603
08/avr./2020
EUR
4.971762
5004000
24878700.96
99.489243
99.548098
07/avr./2020
EUR
4.96969
5004000
24868330.96
99.44778
99.517401
06/avr./2020
EUR
4.967918
5004000
24859466.4
99.412321
99.483888
03/avr./2020
EUR
4.96684
5004000
24854068.08
99.390749
99.44822
02/avr./2020
EUR
4.966113
5004000
24850432.55
99.376201
99.430791
01/avr./2020
EUR
4.964765
5004000
24843684.26
99.349227
99.418599
31/mars/2020
EUR
4.964164
5004000
24840677.99
99.3372
99.394884
30/mars/2020
EUR
4.963705
5004000
24838380.41
99.328015
99.386797
27/mars/2020
EUR
4.964146
5000000
24820734.07
99.33684
99.385392
26/mars/2020
EUR
4.964072
5000000
24820361.27
99.335359
99.387577
25/mars/2020
EUR
4.964301
5000000
24821506.82
99.339942
99.394625
24/mars/2020
EUR
4.967329
5000000
24836646.23
99.400535
99.44699
23/mars/2020
EUR
4.970984
5000000
24854924.37
99.473674
99.50191
20/mars/2020
EUR
4.9769
5000000
24884500.36
99.592059
99.612748
19/mars/2020
EUR
4.978215
5000000
24891079.71
99.618373
99.640646
18/mars/2020
EUR
4.981014
5000000
24905073.04
99.674383
99.696245
17/mars/2020
EUR
4.991902
5000000
24959513.67
99.892262
99.903188
16/mars/2020
EUR
4.997286
5000000
24986430.62
100
100
iShares € Ultrashort Bond ESG UCITS ETF
Lancement du fonds
16-mars-2020
Date de fin du mois
Performance mensuelle
31/mars/2020
--
30/avr./2020
0.459735
31/mai/2020
0.2229
30/juin/2020
0.250539
31/juil./2020
0.163112
31/août/2020
0.077386
30/sept./2020
0.038325
31/oct./2020
0.030405
30/nov./2020
0.034894
31/déc./2020
-0.020312
31/janv./2021
-0.025472
28/févr./2021
-0.021933
31/mars/2021
-0.043796
30/avr./2021
-0.01501
31/mai/2021
-0.025599
30/juin/2021
-0.033762
31/juil./2021
-0.022183
31/août/2021
-0.038789
30/sept./2021
-0.035291
31/oct./2021
-0.04994
30/nov./2021
-0.051543
31/déc./2021
-0.034839
31/janv./2022
-0.04217
28/févr./2022
-0.143366
31/mars/2022
-0.016887
30/avr./2022
-0.084791
31/mai/2022
-0.061542
30/juin/2022
-0.291867
31/juil./2022
0.08617
31/août/2022
-0.046104
30/sept./2022
-0.345669
31/oct./2022
0.079874
30/nov./2022
0.320371
31/déc./2022
0.159614
31/janv./2023
0.182403
28/févr./2023
0.140656
31/mars/2023
0.261688
30/avr./2023
0.284434
31/mai/2023
0.207412
30/juin/2023
0.272614
31/juil./2023
0.342488
31/août/2023
0.340442
30/sept./2023
0.293178
31/oct./2023
0.3438
30/nov./2023
0.386919
31/déc./2023
0.368664
31/janv./2024
0.377
29/févr./2024
0.337606
Date d'enregistrement
Date de détachement
Date de paiement
Distribution totale
15/déc./2023
14/déc./2023
29/déc./2023
0.0905
16/juin/2023
15/juin/2023
28/juin/2023
0.0477
16/déc./2022
15/déc./2022
30/déc./2022
0
17/juin/2022
16/juin/2022
29/juin/2022
0
17/déc./2021
16/déc./2021
31/déc./2021
0
18/juin/2021
17/juin/2021
30/juin/2021
0
11/déc./2020
10/déc./2020
23/déc./2020
0.0033
12/juin/2020
11/juin/2020
24/juin/2020
0.0024