26-mars-2024
iShares $ Corp Bond ESG UCITS ETF
Inception Date
14/mai/2020
Fund Holdings as of
26/mars/2024
Number of Securities
5 454,00
Shares Outstanding
233 746 509,00
Ticker
Nom
Secteur
Classe d’actif
Valeur de marché
Pondération (%)
Valeur notionnelle
Actions
Par Value
Prix
Lieu
Bourse de valeurs
Duration
Échéance
Coupon
Devise de marché
PFE
PFIZER INVESTMENT ENTERPRISES PTE
Sociaux
Obligations
4185307.88
0.17144
4185307.88
4175000
4175000
98.38
Etats-Unis
--
14.33
19/mai/2053
5.3
USD
19/mai/2023
PFE
PFIZER INVESTMENT ENTERPRISES PTE
Sociaux
Obligations
3647146.88
0.1494
3647146.88
3655000
3655000
98.11
Etats-Unis
--
7.17
19/mai/2033
4.75
USD
19/mai/2023
CMCSA
COMCAST CORPORATION
Sociaux
Obligations
3634643.23
0.14889
3634643.23
3630000
3630000
98.36
Etats-Unis
--
1.41
15/oct./2025
3.95
USD
05/oct./2018
CVS
CVS HEALTH CORP
Sociaux
Obligations
3582229.7
0.14674
3582229.7
3987000
3987000
89.83
Etats-Unis
--
13.13
25/mars/2048
5.05
USD
09/mars/2018
GS
GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE
Sociaux
Obligations
2836668.94
0.1162
2836668.94
2527000
2527000
108.97
Etats-Unis
--
8.82
01/oct./2037
6.75
USD
03/oct./2007
BAC
BANK OF AMERICA CORP MTN
Sociaux
Obligations
2778295.01
0.11381
2778295.01
2740000
2740000
99.18
Etats-Unis
--
6.8
25/avr./2034
5.29
USD
25/avr./2023
WBD
WARNERMEDIA HOLDINGS INC
Sociaux
Obligations
2770051.78
0.11347
2770051.78
3358000
3358000
82.33
Etats-Unis
--
13.39
15/mars/2052
5.14
USD
28/avr./2023
CHTR
CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L
Sociaux
Obligations
2704567.11
0.11079
2704567.11
2855000
2855000
91.98
Etats-Unis
--
10.77
23/oct./2045
6.48
USD
01/déc./2016
BAC
BANK OF AMERICA CORP MTN
Sociaux
Obligations
2650725.6
0.10858
2650725.6
2680000
2680000
98.02
Etats-Unis
--
6.52
22/juil./2033
5.01
USD
22/juil./2022
DT
DEUTSCHE TELEKOM INTERNATIONAL FIN
Sociaux
Obligations
2579826.95
0.10568
2579826.95
2140000
2140000
118.1
Allemagne
--
4.85
15/juin/2030
8.75
USD
06/juil./2000
BAC
BANK OF AMERICA CORP
Sociaux
Obligations
2573432.23
0.10542
2573432.23
2780000
2780000
92.26
Etats-Unis
--
2.23
22/juil./2027
1.73
USD
22/avr./2021
T
AT&T INC
Sociaux
Obligations
2565911.39
0.10511
2565911.39
3660000
3660000
70
Etats-Unis
--
15.86
15/sept./2053
3.5
USD
03/sept./2021
ABBV
ABBVIE INC
Sociaux
Obligations
2520508.89
0.10325
2520508.89
2883000
2883000
85.95
Etats-Unis
--
14.3
21/nov./2049
4.25
USD
17/nov./2020
BAC
BANK OF AMERICA CORP
Sociaux
Obligations
2504995.17
0.10261
2504995.17
2644000
2644000
93.83
Etats-Unis
--
3.4
20/déc./2028
3.42
USD
22/mai/2018
T
AT&T INC
Sociaux
Obligations
2438253.25
0.09988
2438253.25
3531000
3531000
68.94
Etats-Unis
--
16.13
15/sept./2055
3.55
USD
03/sept./2021
JPM
JPMORGAN CHASE & CO
Sociaux
Obligations
2330816.22
0.09548
2330816.22
2290000
2290000
100.07
Etats-Unis
--
6.9
01/juin/2034
5.35
USD
01/juin/2023
CMCSA
COMCAST CORPORATION
Sociaux
Obligations
2289398.82
0.09378
2289398.82
2305000
2305000
97.47
Etats-Unis
--
3.96
15/oct./2028
4.15
USD
05/oct./2018
ABBV
ABBVIE INC
Sociaux
Obligations
2285628.24
0.09363
2285628.24
2454000
2454000
92.03
Etats-Unis
--
4.99
21/nov./2029
3.2
USD
17/nov./2020
CVS
CVS HEALTH CORP
Sociaux
Obligations
2229220.81
0.09132
2229220.81
2288000
2288000
97.42
Etats-Unis
--
3.56
25/mars/2028
4.3
USD
09/mars/2018
VZ
VERIZON COMMUNICATIONS INC
Sociaux
Obligations
2219590.13
0.09092
2219590.13
2711000
2711000
81.8
Etats-Unis
--
7.05
15/mars/2032
2.36
USD
28/avr./2022
T
AT&T INC
Sociaux
Obligations
2196819.96
0.08999
2196819.96
3020000
3020000
71.53
Etats-Unis
--
16.01
01/déc./2057
3.8
USD
03/sept./2021
CVS
CVS HEALTH CORP
Sociaux
Obligations
2192167.75
0.0898
2192167.75
2389000
2389000
91.75
Etats-Unis
--
9.89
25/mars/2038
4.78
USD
09/mars/2018
BAC
BANK OF AMERICA CORP MTN
Sociaux
Obligations
2189634.05
0.0897
2189634.05
2120000
2120000
103.11
Etats-Unis
--
7.06
15/sept./2034
5.87
USD
15/sept./2023
BAC
BANK OF AMERICA CORP MTN
Sociaux
Obligations
2175219.61
0.0891
2175219.61
2150000
2150000
100.22
Etats-Unis
--
7.27
23/janv./2035
5.47
USD
23/janv./2024
T
AT&T INC
Sociaux
Obligations
2106113.15
0.08627
2106113.15
3069000
3069000
68.51
Etats-Unis
--
16.65
15/sept./2059
3.65
USD
03/sept./2021
BAC
BANK OF AMERICA CORP MTN
Sociaux
Obligations
2088400.89
0.08555
2088400.89
2570000
2570000
81.19
Etats-Unis
--
13.45
20/mars/2051
4.08
USD
20/mars/2020
BAC
BANK OF AMERICA CORP MTN
Sociaux
Obligations
2088117.55
0.08554
2088117.55
2163000
2163000
94.65
Etats-Unis
--
6.36
27/avr./2033
4.57
USD
27/avr./2022
AMGN
AMGEN INC
Sociaux
Obligations
2079290.35
0.08517
2079290.35
2060000
2060000
100.59
Etats-Unis
--
7.01
02/mars/2033
5.25
USD
02/mars/2023
JPM
JPMORGAN CHASE & CO
Sociaux
Obligations
2051125.02
0.08402
2051125.02
2090000
2090000
97.31
Etats-Unis
--
6.56
25/juil./2033
4.91
USD
25/juil./2022
AMGN
AMGEN INC
Sociaux
Obligations
2042456.99
0.08367
2042456.99
2015000
2015000
100.99
Etats-Unis
--
14.15
02/mars/2053
5.65
USD
02/mars/2023
VZ
VERIZON COMMUNICATIONS INC
Sociaux
Obligations
2039316.75
0.08354
2039316.75
2085000
2085000
97.75
Etats-Unis
--
4.04
21/sept./2028
4.33
USD
22/oct./2018
MSFT
MICROSOFT CORPORATION
Sociaux
Obligations
2012324.68
0.08243
2012324.68
2874000
2874000
69.95
Etats-Unis
--
16.85
17/mars/2052
2.92
USD
17/mars/2021
JPM
JPMORGAN CHASE & CO
Sociaux
Obligations
2009036.79
0.0823
2009036.79
2065000
2065000
96.4
Etats-Unis
--
1.03
22/avr./2026
2.08
USD
22/avr./2020
BAC
BANK OF AMERICA CORP (FX-FRN)
Sociaux
Obligations
1992840.03
0.08163
1992840.03
1980000
1980000
99.72
Etats-Unis
--
1.69
20/janv./2027
5.08
USD
20/janv./2023
MSFT
MICROSOFT CORPORATION
Sociaux
Obligations
1992263.04
0.08161
1992263.04
2092000
2092000
94.91
Etats-Unis
--
2.24
08/août/2026
2.4
USD
08/août/2016
MSFT
MICROSOFT CORPORATION
Sociaux
Obligations
1991548.99
0.08158
1991548.99
3026000
3026000
65.01
Etats-Unis
--
16.62
01/juin/2050
2.52
USD
01/juin/2020
BAC
BANK OF AMERICA CORP MTN
Sociaux
Obligations
1985043.41
0.08131
1985043.41
2320000
2320000
84.41
Etats-Unis
--
6.05
22/avr./2032
2.69
USD
22/avr./2021
C
CITIGROUP INC
Sociaux
Obligations
1975677.39
0.08093
1975677.39
2030000
2030000
95.16
Etats-Unis
--
4.97
31/mars/2031
4.41
USD
31/mars/2020
MSFT
MICROSOFT CORPORATION
Sociaux
Obligations
1941704.75
0.07954
1941704.75
1993000
1993000
96.97
Etats-Unis
--
2.62
06/févr./2027
3.3
USD
06/févr./2017
ABBV
ABBVIE INC
Sociaux
Obligations
1938144.54
0.07939
1938144.54
2014000
2014000
95.21
Etats-Unis
--
2.47
21/nov./2026
2.95
USD
17/nov./2020
ABBV
ABBVIE INC
Sociaux
Obligations
1926534.07
0.07892
1926534.07
1952000
1952000
98.58
Etats-Unis
--
0.92
15/mars/2025
3.8
USD
17/nov./2020
WBD
WARNERMEDIA HOLDINGS INC
Sociaux
Obligations
1921255.72
0.0787
1921255.72
2009000
2009000
95.52
Etats-Unis
--
2.75
15/mars/2027
3.75
USD
28/avr./2023
AER
AERCAP IRELAND CAPITAL DAC
Sociaux
Obligations
1913163.41
0.07837
1913163.41
2225000
2225000
85.47
Irlande
--
6.68
30/janv./2032
3.3
USD
29/oct./2021
C
CITIGROUP INC
Sociaux
Obligations
1907386.61
0.07813
1907386.61
1929000
1929000
97.43
Etats-Unis
--
0.98
08/avr./2026
3.11
USD
08/avr./2020
MS
MORGAN STANLEY MTN
Sociaux
Obligations
1901446.29
0.07789
1901446.29
2035000
2035000
92.99
Etats-Unis
--
2.65
21/janv./2028
2.48
USD
24/janv./2022
HD
HOME DEPOT INC
Sociaux
Obligations
1893736.87
0.07757
1893736.87
1739000
1739000
107.27
Etats-Unis
--
8.96
16/déc./2036
5.88
USD
19/déc./2006
BMY
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO
Sociaux
Obligations
1882639.12
0.07712
1882639.12
1840000
1840000
101.79
Etats-Unis
--
14.55
22/févr./2054
5.55
USD
22/févr./2024
GS
GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE
Sociaux
Obligations
1875666.02
0.07683
1875666.02
1880000
1880000
98.07
Etats-Unis
--
0.96
01/avr./2025
3.5
USD
30/mars/2020
VZ
VERIZON COMMUNICATIONS INC
Sociaux
Obligations
1873479.94
0.07674
1873479.94
1940000
1940000
95.31
Etats-Unis
--
4.9
03/déc./2029
4.02
USD
10/sept./2019
WBD
WARNERMEDIA HOLDINGS INC
Sociaux
Obligations
1864773.48
0.07639
1864773.48
2095000
2095000
88.88
Etats-Unis
--
6.57
15/mars/2032
4.28
USD
28/avr./2023
AMZN
AMAZON.COM INC
Sociaux
Obligations
1852903.29
0.0759
1852903.29
1937000
1937000
95.36
Etats-Unis
--
3.12
22/août/2027
3.15
USD
06/juin/2018
AAPL
APPLE INC
Sociaux
Obligations
1842465.36
0.07547
1842465.36
1927000
1927000
95.19
Etats-Unis
--
13.2
23/févr./2046
4.65
USD
23/févr./2016
CMCSA
COMCAST CORPORATION
Sociaux
Obligations
1840419.94
0.07539
1840419.94
2919000
2919000
61.87
Etats-Unis
--
17.09
01/nov./2056
2.94
USD
06/juin/2022
WBD
WARNERMEDIA HOLDINGS INC
Sociaux
Obligations
1834338.19
0.07514
1834338.19
2146000
2146000
85.32
Etats-Unis
--
11.12
15/mars/2042
5.05
USD
28/avr./2023
T
AT&T INC
Sociaux
Obligations
1825867.57
0.07479
1825867.57
2275000
2275000
79.44
Etats-Unis
--
8.21
01/déc./2033
2.55
USD
03/sept./2021
AAPL
APPLE INC
Sociaux
Obligations
1822983.61
0.07468
1822983.61
1913000
1913000
94.94
Etats-Unis
--
2.22
04/août/2026
2.45
USD
04/août/2016
PFE
PFIZER INVESTMENT ENTERPRISES PTE
Sociaux
Obligations
1821892.66
0.07463
1821892.66
1820000
1820000
98.53
Etats-Unis
--
3.66
19/mai/2028
4.45
USD
19/mai/2023
JPM
JPMORGAN CHASE & CO
Sociaux
Obligations
1810172.08
0.07415
1810172.08
1780000
1780000
101.5
Etats-Unis
--
6.7
14/sept./2033
5.72
USD
14/sept./2022
BAC
BANK OF AMERICA CORP MTN
Sociaux
Obligations
1802934.86
0.07385
1802934.86
2526000
2526000
70.65
Etats-Unis
--
11.33
19/juin/2041
2.68
USD
19/juin/2020
C
CITIGROUP INC
Sociaux
Obligations
1798117.06
0.07366
1798117.06
1806000
1806000
97.38
Etats-Unis
--
3.15
29/sept./2027
4.45
USD
29/sept./2015
CI
CIGNA GROUP
Sociaux
Obligations
1791314.99
0.07338
1791314.99
1802000
1802000
97.45
Etats-Unis
--
3.94
15/oct./2028
4.38
USD
27/août/2019
PFE
PFIZER INC
Sociaux
Obligations
1789787.44
0.07332
1789787.44
1485000
1485000
120.3
Etats-Unis
--
9.69
15/mars/2039
7.2
USD
24/mars/2009
JPM
JPMORGAN CHASE & CO
Sociaux
Obligations
1780939.82
0.07295
1780939.82
2075000
2075000
85.33
Etats-Unis
--
6.88
25/janv./2033
2.96
USD
25/janv./2022
GM
GENERAL MOTORS FINANCIAL CO INC
Sociaux
Obligations
1772183.42
0.07259
1772183.42
1715000
1715000
101.84
Etats-Unis
--
3.66
23/juin/2028
5.8
USD
23/juin/2023
MS
MORGAN STANLEY MTN
Sociaux
Obligations
1768589.6
0.07245
1768589.6
1816000
1816000
96.49
Etats-Unis
--
1.03
28/avr./2026
2.19
USD
28/avr./2020
ORCL
ORACLE CORPORATION
Sociaux
Obligations
1766181.38
0.07235
1766181.38
1798000
1798000
97.02
Etats-Unis
--
0.97
01/avr./2025
2.5
USD
01/avr./2020
BAC
BANK OF AMERICA CORP MTN
Sociaux
Obligations
1761246.87
0.07215
1761246.87
2070000
2070000
84.66
Etats-Unis
--
6.6
04/févr./2033
2.97
USD
04/févr./2022
GS
GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE
Sociaux
Obligations
1754700.26
0.07188
1754700.26
1785000
1785000
97.89
Etats-Unis
--
3.07
23/août/2028
4.48
USD
23/août/2022
JPM
JPMORGAN CHASE & CO
Sociaux
Obligations
1733238.87
0.071
1733238.87
1852000
1852000
93.22
Etats-Unis
--
1.61
19/nov./2026
1.04
USD
19/nov./2020
T
AT&T INC
Sociaux
Obligations
1730596.95
0.07089
1730596.95
1865000
1865000
92.06
Etats-Unis
--
2.98
01/juin/2027
2.3
USD
28/mai/2020
BAC
BANK OF AMERICA CORP MTN
Sociaux
Obligations
1721119.63
0.0705
1721119.63
1685000
1685000
99.96
Etats-Unis
--
3.53
25/avr./2029
5.2
USD
25/avr./2023
ABBV
ABBVIE INC
Sociaux
Obligations
1714645.05
0.07024
1714645.05
1905000
1905000
88.6
Etats-Unis
--
10.96
21/nov./2039
4.05
USD
17/nov./2020
BRITEL
BRITISH TELECOMMUNICATIONS PLC
Sociaux
Obligations
1714667.55
0.07024
1714667.55
1370000
1370000
122.46
Royaume-Uni
--
5.07
15/déc./2030
9.63
USD
12/déc./2000
PFE
PFIZER INVESTMENT ENTERPRISES PTE
Sociaux
Obligations
1710855.71
0.07008
1710855.71
1693000
1693000
99.41
Etats-Unis
--
1.09
19/mai/2025
4.65
USD
19/mai/2023
HPE
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE CO
Sociaux
Obligations
1703380.62
0.06978
1703380.62
1677000
1677000
99.38
Etats-Unis
--
1.33
15/oct./2025
4.9
USD
30/déc./2016
C
CITIGROUP INC (FX-FRN)
Sociaux
Obligations
1700852.35
0.06967
1700852.35
1905000
1905000
89.19
Etats-Unis
--
6.53
17/mars/2033
3.79
USD
17/mars/2022
PFE
PFIZER INVESTMENT ENTERPRISES PTE
Sociaux
Obligations
1693503.3
0.06937
1693503.3
1684000
1684000
98.99
Etats-Unis
--
1.96
19/mai/2026
4.45
USD
19/mai/2023
BK
BANK OF NEW YORK MELLON CORP/THE MTN
Sociaux
Obligations
1690900.84
0.06927
1690900.84
1590000
1590000
103.9
Etats-Unis
--
6.45
25/oct./2033
5.83
USD
25/oct./2022
BAC
BANK OF AMERICA CORP MTN
Sociaux
Obligations
1690344.16
0.06924
1690344.16
1690000
1690000
98.32
Etats-Unis
--
1.01
21/avr./2025
3.95
USD
21/avr./2015
VZ
VERIZON COMMUNICATIONS INC
Sociaux
Obligations
1681046.47
0.06886
1681046.47
1715000
1715000
97.91
Etats-Unis
--
2.76
16/mars/2027
4.13
USD
16/mars/2017
AMGN
AMGEN INC
Sociaux
Obligations
1674806.06
0.06861
1674806.06
1660000
1660000
100.55
Etats-Unis
--
3.49
02/mars/2028
5.15
USD
02/mars/2023
GM
GENERAL MOTORS FINANCIAL CO INC
Sociaux
Obligations
1673943.19
0.06857
1673943.19
1638000
1638000
101.11
Etats-Unis
--
4.05
17/janv./2029
5.65
USD
17/janv./2019
MS
MORGAN STANLEY (FXD-FRN) MTN
Sociaux
Obligations
1672689.6
0.06852
1672689.6
1529000
1529000
106.61
Etats-Unis
--
6.33
18/oct./2033
6.34
USD
18/oct./2022
GS
GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE
Sociaux
Obligations
1663721.67
0.06815
1663721.67
1945000
1945000
85.26
Etats-Unis
--
6.61
24/févr./2033
3.1
USD
24/janv./2022
VZ
VERIZON COMMUNICATIONS INC
Sociaux
Obligations
1662089.22
0.06808
1662089.22
1954000
1954000
85.03
Etats-Unis
--
6.23
21/mars/2031
2.55
USD
22/mars/2021
AAPL
APPLE INC
Sociaux
Obligations
1654854.12
0.06779
1654854.12
1697000
1697000
97.22
Etats-Unis
--
1.77
23/févr./2026
3.25
USD
23/févr./2016
GS
GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE
Sociaux
Obligations
1643180.73
0.06731
1643180.73
1995000
1995000
81.93
Etats-Unis
--
6.32
21/juil./2032
2.38
USD
21/juil./2021
HSBC
HSBC HOLDINGS PLC
Sociaux
Obligations
1639465.53
0.06716
1639465.53
1666000
1666000
98.19
Royaume-Uni
--
1.85
08/mars/2026
4.3
USD
08/mars/2016
--
BLK ICS USD LEAF AGENCY DIST
Liquidités et/ou produits dérivés
Money Market
1638283.73
0.06711
1638283.73
16375
16375
100.05
Irlande
--
0.13
--
5.34
USD
24/juil./2019
BMY
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO
Sociaux
Obligations
1637095.84
0.06706
1637095.84
1897000
1897000
84.53
Etats-Unis
--
14.14
26/oct./2049
4.25
USD
15/juil./2020
C
CITIGROUP INC
Sociaux
Obligations
1630588.7
0.06679
1630588.7
1913000
1913000
84.72
Etats-Unis
--
6.54
25/janv./2033
3.06
USD
25/janv./2022
GS
GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE
Sociaux
Obligations
1624232.98
0.06653
1624232.98
1659000
1659000
96.2
Etats-Unis
--
3.62
01/mai/2029
4.22
USD
23/avr./2018
MS
MORGAN STANLEY
Sociaux
Obligations
1616963.86
0.06624
1616963.86
1731000
1731000
91.65
Etats-Unis
--
5.09
01/avr./2031
3.62
USD
31/mars/2020
COF
CAPITAL ONE FINANCIAL CORPORATION
Sociaux
Obligations
1612464.48
0.06605
1612464.48
1540000
1540000
102.81
Etats-Unis
--
3.56
08/juin/2029
6.31
USD
08/juin/2023
MS
MORGAN STANLEY MTN
Sociaux
Obligations
1608025.28
0.06587
1608025.28
1832000
1832000
87.29
Etats-Unis
--
5.16
22/janv./2031
2.7
USD
22/janv./2020
CMCSA
COMCAST CORPORATION
Sociaux
Obligations
1596824.95
0.06541
1596824.95
2440000
2440000
64.28
Etats-Unis
--
16.05
01/nov./2051
2.89
USD
06/juin/2022
PFE
PFIZER INC
Sociaux
Obligations
1596605.1
0.0654
1596605.1
1650000
1650000
95.9
Etats-Unis
--
2.07
03/juin/2026
2.75
USD
03/juin/2016
GS
GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE
Sociaux
Obligations
1593058.16
0.06526
1593058.16
1632000
1632000
96.97
Etats-Unis
--
2.34
26/janv./2027
3.85
USD
26/janv./2017
PFE
PFIZER INVESTMENT ENTERPRISES PTE
Sociaux
Obligations
1588950.3
0.06509
1588950.3
1580000
1580000
98.93
Etats-Unis
--
5.17
19/mai/2030
4.65
USD
19/mai/2023
C
CITIGROUP INC
Sociaux
Obligations
1580982.48
0.06476
1580982.48
1617000
1617000
96.4
Etats-Unis
--
1.97
01/mai/2026
3.4
USD
02/mai/2016
C
CITIGROUP INC (FXD-FRN)
Sociaux
Obligations
1580527.99
0.06474
1580527.99
1615000
1615000
97.78
Etats-Unis
--
0.93
17/mars/2026
3.29
USD
17/mars/2022
MS
MORGAN STANLEY MTN
Sociaux
Obligations
1578783.99
0.06467
1578783.99
1570000
1570000
99.78
Etats-Unis
--
3.41
01/févr./2029
5.12
USD
19/janv./2023
VZ
VERIZON COMMUNICATIONS INC
Sociaux
Obligations
1577407.91
0.06462
1577407.91
2148000
2148000
73.4
Etats-Unis
--
15.35
22/mars/2051
3.55
USD
22/mars/2021
DELL
DELL INTERNATIONAL LLC
Sociaux
Obligations
1576640.21
0.06458
1576640.21
1550000
1550000
100.56
Etats-Unis
--
1.17
15/juil./2025
5.85
USD
15/juin/2021
JPM
JPMORGAN CHASE & CO
Sociaux
Obligations
1574032.22
0.06448
1574032.22
1445000
1445000
106.27
Etats-Unis
--
6.9
23/oct./2034
6.25
USD
23/oct./2023
BAC
BANK OF AMERICA CORP MTN
Sociaux
Obligations
1571810.02
0.06439
1571810.02
1570000
1570000
99.23
Etats-Unis
--
2.97
22/juil./2028
4.95
USD
22/juil./2022
ORAFP
ORANGE SA
Sociaux
Obligations
1571390.55
0.06437
1571390.55
1290000
1290000
121.19
France
--
5.34
01/mars/2031
8.5
USD
11/févr./2002
GS
GOLDMAN SACHS GROUP INC (FXD-FRN)
Sociaux
Obligations
1570223.58
0.06432
1570223.58
1639000
1639000
95.69
Etats-Unis
--
2.74
15/mars/2028
3.62
USD
15/mars/2022
AMGN
AMGEN INC
Sociaux
Obligations
1570263.66
0.06432
1570263.66
1765000
1765000
87.66
Etats-Unis
--
14.2
15/juin/2051
4.66
USD
10/janv./2017
MS
MORGAN STANLEY
Sociaux
Obligations
1566089.27
0.06415
1566089.27
1611000
1611000
96.55
Etats-Unis
--
2.63
20/janv./2027
3.63
USD
20/janv./2017
T
AT&T INC
Sociaux
Obligations
1562860.79
0.06402
1562860.79
1620000
1620000
95.98
Etats-Unis
--
5.05
15/févr./2030
4.3
USD
23/nov./2018
ORCL
ORACLE CORPORATION
Sociaux
Obligations
1557869.78
0.06382
1557869.78
1637000
1637000
94.64
Etats-Unis
--
2.17
15/juil./2026
2.65
USD
07/juil./2016
MS
MORGAN STANLEY MTN
Sociaux
Obligations
1556820.54
0.06377
1556820.54
1540000
1540000
98.83
Etats-Unis
--
6.8
21/avr./2034
5.25
USD
21/avr./2023
HSBC
HSBC HOLDINGS PLC
Sociaux
Obligations
1554003.79
0.06366
1554003.79
1575000
1575000
97.36
Royaume-Uni
--
2.02
25/mai/2026
3.9
USD
25/mai/2016
PFE
PFIZER INC
Sociaux
Obligations
1553825.88
0.06365
1553825.88
1640000
1640000
94.64
Etats-Unis
--
4.44
15/mars/2029
3.45
USD
11/mars/2019
V
VISA INC
Sociaux
Obligations
1552872.83
0.06361
1552872.83
1582000
1582000
97.27
Etats-Unis
--
1.6
14/déc./2025
3.15
USD
14/déc./2015
ORCL
ORACLE CORPORATION
Sociaux
Obligations
1536217.23
0.06293
1536217.23
2103000
2103000
71.3
Etats-Unis
--
14.45
01/avr./2050
3.6
USD
01/avr./2020
MS
MORGAN STANLEY
Sociaux
Obligations
1535458.09
0.0629
1535458.09
1602000
1602000
95.21
Etats-Unis
--
3.03
22/juil./2028
3.59
USD
24/juil./2017
AVGO
BROADCOM CORPORATION/BROADCOM CAYM
Sociaux
Obligations
1520475.01
0.06228
1520475.01
1555000
1555000
97.02
Etats-Unis
--
2.54
15/janv./2027
3.88
USD
14/févr./2018
GS
GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE
Sociaux
Obligations
1518548.18
0.06221
1518548.18
1790000
1790000
83.72
Etats-Unis
--
6.06
22/avr./2032
2.62
USD
22/avr./2021
ABBV
ABBVIE INC
Sociaux
Obligations
1517277.51
0.06215
1517277.51
1525000
1525000
98.17
Etats-Unis
--
1.06
14/mai/2025
3.6
USD
14/mai/2015
GS
GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE
Sociaux
Obligations
1511735.99
0.06193
1511735.99
1620000
1620000
92.99
Etats-Unis
--
1.67
09/déc./2026
1.09
USD
09/déc./2020
TACHEM
SHIRE ACQUISITIONS INVESTMENTS IRE
Sociaux
Obligations
1510524.32
0.06188
1510524.32
1578000
1578000
95.7
Etats-Unis
--
2.32
23/sept./2026
3.2
USD
23/sept./2016
MS
MORGAN STANLEY
Sociaux
Obligations
1505274.52
0.06166
1505274.52
1490000
1490000
100.05
Etats-Unis
--
4.14
16/janv./2030
5.17
USD
18/janv./2024
AZN
ASTRAZENECA PLC
Sociaux
Obligations
1504878.59
0.06165
1504878.59
1336000
1336000
112.44
Royaume-Uni
--
9.26
15/sept./2037
6.45
USD
12/sept./2007
AMGN
AMGEN INC
Sociaux
Obligations
1500187.63
0.06145
1500187.63
1475000
1475000
101.36
Etats-Unis
--
5
02/mars/2030
5.25
USD
02/mars/2023
JPM
JPMORGAN CHASE & CO
Sociaux
Obligations
1498081.89
0.06137
1498081.89
1670000
1670000
88.48
Etats-Unis
--
4.89
15/oct./2030
2.74
USD
12/sept./2019
HSBC
HSBC HOLDINGS PLC
Sociaux
Obligations
1497645.73
0.06135
1497645.73
1420000
1420000
105.17
Royaume-Uni
--
6.67
09/mars/2034
6.25
USD
09/mars/2023
JPM
JPMORGAN CHASE & CO
Sociaux
Obligations
1495067.73
0.06124
1495067.73
1545000
1545000
96.7
Etats-Unis
--
0.93
13/mars/2026
2
USD
13/mars/2020
HSBC
HSBC HOLDINGS PLC
Sociaux
Obligations
1487107
0.06092
1487107
1515000
1515000
96.92
Royaume-Uni
--
3.71
19/juin/2029
4.58
USD
19/juin/2018
GSK
GLAXOSMITHKLINE CAPITAL INC
Sociaux
Obligations
1481778.43
0.0607
1481778.43
1292000
1292000
112.37
Royaume-Uni
--
9.41
15/mai/2038
6.38
USD
13/mai/2008
JPM
JPMORGAN CHASE & CO
Sociaux
Obligations
1481508.79
0.06069
1481508.79
1585000
1585000
92.8
Etats-Unis
--
1.99
22/avr./2027
1.58
USD
22/avr./2021
ABBV
ABBVIE INC
Sociaux
Obligations
1475588.05
0.06045
1475588.05
1460000
1460000
100.65
Etats-Unis
--
7.71
15/mars/2034
5.05
USD
26/févr./2024
AAPL
APPLE INC
Sociaux
Obligations
1475045.29
0.06042
1475045.29
1590000
1590000
92.68
Etats-Unis
--
1.82
08/févr./2026
0.7
USD
08/févr./2021
CI
CIGNA GROUP
Sociaux
Obligations
1472650.46
0.06032
1472650.46
1607000
1607000
90.27
Etats-Unis
--
13.36
15/déc./2048
4.9
USD
27/août/2019
CVS
CVS HEALTH CORP
Sociaux
Obligations
1471759.83
0.06029
1471759.83
1596000
1596000
91.28
Etats-Unis
--
12.23
20/juil./2045
5.13
USD
20/juil./2015
JPM
JPMORGAN CHASE & CO
Sociaux
Obligations
1471299.39
0.06027
1471299.39
1472000
1472000
99.13
Etats-Unis
--
2.98
25/juil./2028
4.85
USD
25/juil./2022
IBM
INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO
Sociaux
Obligations
1470840.39
0.06025
1470840.39
1544000
1544000
93.99
Etats-Unis
--
4.57
15/mai/2029
3.5
USD
15/mai/2019
WBD
WARNERMEDIA HOLDINGS INC
Sociaux
Obligations
1467245.66
0.0601
1467245.66
1495000
1495000
98.03
Etats-Unis
--
0.94
15/mars/2025
3.64
USD
28/avr./2023
ABBV
ABBVIE INC
Sociaux
Obligations
1463197.14
0.05994
1463197.14
1430000
1430000
101.87
Etats-Unis
--
14.81
15/mars/2054
5.4
USD
26/févr./2024
GM
GENERAL MOTORS CO
Sociaux
Obligations
1463060.25
0.05993
1463060.25
1415000
1415000
100.89
Etats-Unis
--
6.55
15/oct./2032
5.6
USD
02/août/2022
ABT
ABBOTT LABORATORIES
Sociaux
Obligations
1461968.12
0.05989
1461968.12
1487000
1487000
96.74
Etats-Unis
--
13.07
30/nov./2046
4.9
USD
22/nov./2016
MS
MORGAN STANLEY MTN
Sociaux
Obligations
1457813.04
0.05972
1457813.04
1460000
1460000
98.95
Etats-Unis
--
1.24
17/juil./2026
4.68
USD
20/juil./2022
MS
MORGAN STANLEY
Sociaux
Obligations
1456619.82
0.05967
1456619.82
1521000
1521000
95.12
Etats-Unis
--
3.46
24/janv./2029
3.77
USD
23/janv./2018
COF
CAPITAL ONE FINANCIAL CORPORATION
Sociaux
Obligations
1454589.97
0.05959
1454589.97
1447000
1447000
98.66
Etats-Unis
--
2.78
10/mai/2028
4.93
USD
09/mai/2022
V
VISA INC
Sociaux
Obligations
1450970.01
0.05944
1450970.01
1600000
1600000
89.47
Etats-Unis
--
13.2
14/déc./2045
4.3
USD
14/déc./2015
HSBC
HSBC HOLDINGS PLC
Sociaux
Obligations
1448923.86
0.05935
1448923.86
1325000
1325000
106.41
Royaume-Uni
--
3.06
03/nov./2028
7.39
USD
03/nov./2022
HSBC
HSBC HOLDINGS PLC
Sociaux
Obligations
1447659.61
0.0593
1447659.61
1500000
1500000
96.36
Royaume-Uni
--
2.73
13/mars/2028
4.04
USD
13/mars/2017
C
CITIGROUP INC
Sociaux
Obligations
1441701.88
0.05906
1441701.88
1675000
1675000
85.26
Etats-Unis
--
5.4
03/juin/2031
2.57
USD
03/juin/2020
ABBV
ABBVIE INC
Sociaux
Obligations
1441760.75
0.05906
1441760.75
1477000
1477000
96.44
Etats-Unis
--
1.96
14/mai/2026
3.2
USD
12/mai/2016
BAC
BANK OF AMERICA CORP MTN
Sociaux
Obligations
1434283.33
0.05875
1434283.33
1660000
1660000
86.1
Etats-Unis
--
5.25
13/févr./2031
2.5
USD
13/févr./2020
MS
MORGAN STANLEY MTN
Sociaux
Obligations
1431887.03
0.05866
1431887.03
1457000
1457000
96.6
Etats-Unis
--
2.81
23/avr./2027
3.95
USD
23/avr./2015
BAC
BANK OF AMERICA CORP FXD-FRN MTN
Sociaux
Obligations
1431308.97
0.05863
1431308.97
1532000
1532000
93.06
Etats-Unis
--
2.7
04/févr./2028
2.55
USD
04/févr./2022
C
CITIGROUP INC
Sociaux
Obligations
1428382.79
0.05851
1428382.79
1429000
1429000
98.66
Etats-Unis
--
1.15
10/juin/2025
4.4
USD
10/juin/2015
HSBC
HSBC HOLDINGS PLC
Sociaux
Obligations
1421211.52
0.05822
1421211.52
1380000
1380000
102.7
Royaume-Uni
--
3.45
09/mars/2029
6.16
USD
09/mars/2023
PNC
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC (
Sociaux
Obligations
1418590.7
0.05811
1418590.7
1265000
1265000
109.16
Etats-Unis
--
6.72
20/oct./2034
6.88
USD
20/oct./2023
MS
MORGAN STANLEY MTN
Sociaux
Obligations
1417808.47
0.05808
1417808.47
1441000
1441000
97.76
Etats-Unis
--
1.74
27/janv./2026
3.88
USD
27/janv./2016
JPM
JPMORGAN CHASE & CO
Sociaux
Obligations
1415451.69
0.05798
1415451.69
1422000
1422000
97.74
Etats-Unis
--
2.78
26/avr./2028
4.32
USD
26/avr./2022
AMGN
AMGEN INC
Sociaux
Obligations
1415245.22
0.05797
1415245.22
1395000
1395000
101.08
Etats-Unis
--
11.52
02/mars/2043
5.6
USD
02/mars/2023
AMZN
AMAZON.COM INC
Sociaux
Obligations
1412259.38
0.05785
1412259.38
1525000
1525000
92.23
Etats-Unis
--
2.05
12/mai/2026
1
USD
12/mai/2021
MS
MORGAN STANLEY MTN
Sociaux
Obligations
1410965.64
0.0578
1410965.64
1385000
1385000
100.88
Etats-Unis
--
3.74
20/juil./2029
5.45
USD
21/juil./2023
HSBC
HSBC HOLDINGS PLC
Sociaux
Obligations
1408788.78
0.05771
1408788.78
1460000
1460000
95.77
Royaume-Uni
--
1.46
18/avr./2026
1.65
USD
18/août/2020
HSBC
HSBC HOLDINGS PLC
Sociaux
Obligations
1408543.97
0.0577
1408543.97
1665000
1665000
83.65
Royaume-Uni
--
6.39
24/mai/2032
2.8
USD
24/mai/2021
DB
DEUTSCHE BANK AG (NEW YORK BRANCH)
Sociaux
Obligations
1408652.45
0.0577
1408652.45
1505000
1505000
93.57
Allemagne
--
1.91
19/mars/2026
1.69
USD
19/mars/2021
MS
MORGAN STANLEY MTN
Sociaux
Obligations
1407973.54
0.05768
1407973.54
1433000
1433000
98.04
Etats-Unis
--
2.3
08/sept./2026
4.35
USD
08/sept./2014
C
CITIGROUP INC
Sociaux
Obligations
1403423.98
0.05749
1403423.98
1360000
1360000
101.12
Etats-Unis
--
6.87
25/mai/2034
6.17
USD
25/mai/2023
VZ
VERIZON COMMUNICATIONS INC
Sociaux
Obligations
1402667.95
0.05746
1402667.95
1810000
1810000
77.46
Etats-Unis
--
12.05
22/mars/2041
3.4
USD
22/mars/2021
TWC
TIME WARNER CABLE LLC
Sociaux
Obligations
1401902.13
0.05743
1401902.13
1685000
1685000
82.82
Etats-Unis
--
10.43
01/sept./2041
5.5
USD
12/sept./2011
JPM
JPMORGAN CHASE & CO
Sociaux
Obligations
1395072.51
0.05715
1395072.51
1634000
1634000
84.27
Etats-Unis
--
6.08
22/avr./2032
2.58
USD
22/avr./2021
AAPL
APPLE INC
Sociaux
Obligations
1392046.43
0.05702
1392046.43
1592000
1592000
85.92
Etats-Unis
--
12.63
04/mai/2043
3.85
USD
03/mai/2013
JPM
JPMORGAN CHASE & CO
Sociaux
Obligations
1391417.93
0.057
1391417.93
1380000
1380000
99.89
Etats-Unis
--
7.32
23/janv./2035
5.34
USD
23/janv./2024
AMGN
AMGEN INC
Sociaux
Obligations
1386010.17
0.05678
1386010.17
1370000
1370000
100.79
Etats-Unis
--
15.75
02/mars/2063
5.75
USD
02/mars/2023
GS
GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE
Sociaux
Obligations
1386186.45
0.05678
1386186.45
1267000
1267000
108.45
Etats-Unis
--
10.57
01/févr./2041
6.25
USD
28/janv./2011
BAC
BANK OF AMERICA CORP MTN
Sociaux
Obligations
1385682.26
0.05676
1385682.26
1685000
1685000
81.42
Etats-Unis
--
5.84
24/oct./2031
1.92
USD
21/oct./2020
JPM
JPMORGAN CHASE & CO
Sociaux
Obligations
1385168.8
0.05674
1385168.8
1675000
1675000
81.25
Etats-Unis
--
12.95
15/nov./2048
3.96
USD
10/nov./2017
AVGO
BROADCOM INC
Sociaux
Obligations
1384648.92
0.05672
1384648.92
1445000
1445000
94.31
Etats-Unis
--
5.58
15/nov./2030
4.15
USD
07/août/2020
AER
AERCAP IRELAND CAPITAL DAC
Sociaux
Obligations
1383982.58
0.05669
1383982.58
1510000
1510000
90.43
Irlande
--
4.15
29/oct./2028
3
USD
29/oct./2021
C
CITIGROUP INC
Sociaux
Obligations
1381320.04
0.05658
1381320.04
1284000
1284000
105.33
Etats-Unis
--
6.39
17/nov./2033
6.27
USD
17/nov./2022
BAC
BANK OF AMERICA CORP MTN
Sociaux
Obligations
1380902.59
0.05657
1380902.59
1450000
1450000
94.69
Etats-Unis
--
4.3
07/févr./2030
3.97
USD
07/févr./2019
JPM
JPMORGAN CHASE & CO
Sociaux
Obligations
1380738.17
0.05656
1380738.17
1205000
1205000
112.25
Etats-Unis
--
9.4
15/mai/2038
6.4
USD
22/mai/2008
GS
GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE
Sociaux
Obligations
1374939.44
0.05632
1374939.44
1636000
1636000
82.9
Etats-Unis
--
6.4
21/oct./2032
2.65
USD
21/oct./2021
GS
GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE
Sociaux
Obligations
1374267.05
0.05629
1374267.05
1503000
1503000
91.37
Etats-Unis
--
2.38
10/sept./2027
1.54
USD
10/juin/2021
GS
GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE FX-FRN
Sociaux
Obligations
1373411.56
0.05626
1373411.56
1471000
1471000
93.13
Etats-Unis
--
2.74
24/févr./2028
2.64
USD
24/janv./2022
GS
GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE
Sociaux
Obligations
1370369.88
0.05614
1370369.88
1478000
1478000
92.65
Etats-Unis
--
1.9
09/mars/2027
1.43
USD
08/mars/2021
GS
GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE FRN
Sociaux
Obligations
1364289.42
0.05589
1364289.42
1470000
1470000
91.97
Etats-Unis
--
2.43
21/oct./2027
1.95
USD
21/oct./2021
PNC
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC (
Sociaux
Obligations
1361234.72
0.05576
1361234.72
1554000
1554000
87.14
Etats-Unis
--
5.26
22/janv./2030
2.55
USD
22/janv./2020
BAC
BANK OF AMERICA CORP
Sociaux
Obligations
1357051.95
0.05559
1357051.95
1740000
1740000
76.58
Etats-Unis
--
11.23
22/avr./2042
3.31
USD
22/avr./2021
JPM
JPMORGAN CHASE BANK NA
Sociaux
Obligations
1354666.11
0.05549
1354666.11
1330000
1330000
100.32
Etats-Unis
--
2.42
08/déc./2026
5.11
USD
08/déc./2023
C
CITIGROUP INC
Sociaux
Obligations
1354012.48
0.05547
1354012.48
1050000
1050000
127.35
Etats-Unis
--
9.44
15/juil./2039
8.13
USD
23/juil./2009
BAC
BANK OF AMERICA CORP (FXD-FRN) MTN
Sociaux
Obligations
1353224.68
0.05543
1353224.68
1360000
1360000
97.87
Etats-Unis
--
0.95
02/avr./2026
3.38
USD
22/mars/2022
BAC
BANK OF AMERICA CORP
Sociaux
Obligations
1352874.54
0.05542
1352874.54
1395000
1395000
96.23
Etats-Unis
--
3.82
23/juil./2029
4.27
USD
23/juil./2018
SUMIBK
SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN
Sociaux
Obligations
1348579.66
0.05524
1348579.66
1480000
1480000
90.53
Japon
--
4.79
16/juil./2029
3.04
USD
16/juil./2019
GS
GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE
Sociaux
Obligations
1337903.81
0.05481
1337903.81
1240000
1240000
105.16
Etats-Unis
--
3.82
24/oct./2029
6.48
USD
24/oct./2023
IBM
INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO
Sociaux
Obligations
1336418.88
0.05474
1336418.88
1368000
1368000
96.49
Etats-Unis
--
2.01
15/mai/2026
3.3
USD
15/mai/2019
AMZN
AMAZON.COM INC
Sociaux
Obligations
1335871.07
0.05472
1335871.07
1540000
1540000
86.36
Etats-Unis
--
14.09
22/août/2047
4.05
USD
06/juin/2018
WBD
WARNERMEDIA HOLDINGS INC
Sociaux
Obligations
1334741.11
0.05468
1334741.11
1620000
1620000
82.22
Etats-Unis
--
14.42
15/mars/2062
5.39
USD
28/avr./2023
ORCL
ORACLE CORPORATION
Sociaux
Obligations
1333331.65
0.05462
1333331.65
1402000
1402000
93.74
Etats-Unis
--
2.79
01/avr./2027
2.8
USD
01/avr./2020
ABBV
ABBVIE INC
Sociaux
Obligations
1330421.63
0.0545
1330421.63
1369000
1369000
95.53
Etats-Unis
--
8.39
14/mai/2035
4.5
USD
14/mai/2015
COF
CAPITAL ONE FINANCIAL CORPORATION
Sociaux
Obligations
1328686.71
0.05443
1328686.71
1324000
1324000
98.63
Etats-Unis
--
1.02
30/avr./2025
4.25
USD
30/avr./2018
HSBC
HSBC HOLDINGS PLC
Sociaux
Obligations
1326383.33
0.05433
1326383.33
1400000
1400000
93.37
Royaume-Uni
--
4.44
22/mai/2030
3.97
USD
22/mai/2019
ORCL
ORACLE CORPORATION
Sociaux
Obligations
1325143.97
0.05428
1325143.97
1135000
1135000
114.13
Etats-Unis
--
13.04
09/nov./2052
6.9
USD
09/nov./2022
BAC
BANK OF AMERICA CORP
Sociaux
Obligations
1323315.25
0.05421
1323315.25
1611000
1611000
81.73
Etats-Unis
--
6.36
21/juil./2032
2.3
USD
21/juil./2021
CHTR
CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L
Sociaux
Obligations
1322469.91
0.05417
1322469.91
2190000
2190000
58.52
Etats-Unis
--
14.38
01/avr./2061
3.85
USD
04/déc./2020
NWG
NATWEST GROUP PLC
Sociaux
Obligations
1320506.59
0.05409
1320506.59
1335000
1335000
98.08
Royaume-Uni
--
4.15
27/janv./2030
5.08
USD
27/sept./2018
ORCL
ORACLE CORPORATION
Sociaux
Obligations
1316862.7
0.05394
1316862.7
1382000
1382000
94.1
Etats-Unis
--
3.3
15/nov./2027
3.25
USD
09/nov./2017
JPM
JPMORGAN CHASE & CO
Sociaux
Obligations
1315268.43
0.05388
1315268.43
1383000
1383000
93.66
Etats-Unis
--
4.46
06/mai/2030
3.7
USD
06/mai/2019
HSBC
HSBC HOLDINGS PLC
Sociaux
Obligations
1315078.6
0.05387
1315078.6
1322000
1322000
98.06
Royaume-Uni
--
2.86
09/juin/2028
4.75
USD
09/juin/2022
JPM
JPMORGAN CHASE & CO
Sociaux
Obligations
1311956.84
0.05374
1311956.84
1305000
1305000
99.66
Etats-Unis
--
4.18
23/janv./2030
5.01
USD
23/janv./2024
COF
CAPITAL ONE FINANCIAL CORPORATION
Sociaux
Obligations
1303769.39
0.05341
1303769.39
1150000
1150000
110.29
Etats-Unis
--
5
30/oct./2031
7.62
USD
01/nov./2023
BACR
BARCLAYS PLC
Sociaux
Obligations
1303648.95
0.0534
1303648.95
1330000
1330000
96.92
Royaume-Uni
--
1.06
07/mai/2026
2.85
USD
07/mai/2020
PNC
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC (
Sociaux
Obligations
1301806.62
0.05333
1301806.62
1267000
1267000
101.13
Etats-Unis
--
3.62
12/juin/2029
5.58
USD
12/juin/2023
CNC
CENTENE CORPORATION
Sociaux
Obligations
1301954.79
0.05333
1301954.79
1354000
1354000
94.86
Etats-Unis
--
4.09
15/déc./2029
4.63
USD
06/mai/2020
EPD
ENTERPRISE PRODUCTS OPERATING LLC
Sociaux
Obligations
1301485.16
0.05331
1301485.16
1325000
1325000
97.8
Etats-Unis
--
1.73
15/févr./2026
3.7
USD
07/mai/2015
BMY
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO
Sociaux
Obligations
1296686.75
0.05312
1296686.75
1331000
1331000
97.03
Etats-Unis
--
3.5
20/févr./2028
3.9
USD
15/juil./2020
C
CITIGROUP INC
Sociaux
Obligations
1296379.11
0.0531
1296379.11
1354000
1354000
95.11
Etats-Unis
--
3.03
24/juil./2028
3.67
USD
24/juil./2017
GS
GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE
Sociaux
Obligations
1291007.6
0.05288
1291007.6
1340000
1340000
94.72
Etats-Unis
--
3.63
23/avr./2029
3.81
USD
23/janv./2018
TELEFO
TELEFONICA EMISIONES SAU
Sociaux
Obligations
1288853.92
0.0528
1288853.92
1140000
1140000
111.18
Espagne
--
8.31
20/juin/2036
7.04
USD
20/juin/2006
BAC
BANK OF AMERICA CORP MTN
Sociaux
Obligations
1288283.97
0.05277
1288283.97
1450000
1450000
88.26
Etats-Unis
--
3.91
14/juin/2029
2.09
USD
14/juin/2021
DELL
DELL INTERNATIONAL LLC
Sociaux
Obligations
1284996.62
0.05264
1284996.62
1247000
1247000
101.36
Etats-Unis
--
1.87
15/juin/2026
6.02
USD
15/juin/2021
CHTR
CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L
Sociaux
Obligations
1284722.46
0.05263
1284722.46
1270000
1270000
98.45
Etats-Unis
--
7.86
23/oct./2035
6.38
USD
01/déc./2016
WSTP
WESTPAC BANKING CORP
Sociaux
Obligations
1280291.41
0.05245
1280291.41
1383000
1383000
92.21
Australie
--
2.11
03/juin/2026
1.15
USD
03/juin/2021
TFC
TRUIST FINANCIAL CORP MTN
Sociaux
Obligations
1277586.29
0.05233
1277586.29
1165000
1165000
106.7
Etats-Unis
--
3.76
30/oct./2029
7.16
USD
27/oct./2023
T
AT&T INC
Sociaux
Obligations
1276877.68
0.05231
1276877.68
1571000
1571000
80.93
Etats-Unis
--
6.97
01/févr./2032
2.25
USD
04/août/2020
MS
MORGAN STANLEY MTN
Sociaux
Obligations
1276153.34
0.05228
1276153.34
1265000
1265000
99.9
Etats-Unis
--
7
21/juil./2034
5.42
USD
21/juil./2023
JPM
JPMORGAN CHASE & CO
Sociaux
Obligations
1275641.21
0.05225
1275641.21
1316000
1316000
96.36
Etats-Unis
--
2.63
01/févr./2028
3.78
USD
01/févr./2017
GS
GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE
Sociaux
Obligations
1274802.25
0.05222
1274802.25
1282000
1282000
98.15
Etats-Unis
--
1.07
22/mai/2025
3.75
USD
22/mai/2015
AMZN
AMAZON.COM INC
Sociaux
Obligations
1273272.95
0.05216
1273272.95
1303000
1303000
96.22
Etats-Unis
--
2.8
13/avr./2027
3.3
USD
13/avr./2022
AVGO
BROADCOM INC 144A
Sociaux
Obligations
1272736.95
0.05214
1272736.95
1558000
1558000
80.55
Etats-Unis
--
9.24
15/nov./2035
3.14
USD
30/sept./2021
MS
MORGAN STANLEY MTN
Sociaux
Obligations
1272233.05
0.05212
1272233.05
1323000
1323000
95.65
Etats-Unis
--
2.21
27/juil./2026
3.13
USD
25/juil./2016
TD
TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN
Sociaux
Obligations
1271799.77
0.0521
1271799.77
1281000
1281000
99.14
Canada
--
3.17
15/sept./2027
4.69
USD
15/sept./2022
ORCL
ORACLE CORPORATION
Sociaux
Obligations
1268604.3
0.05197
1268604.3
1407000
1407000
88.73
Etats-Unis
--
5.29
01/avr./2030
2.95
USD
01/avr./2020
AXP
AMERICAN EXPRESS COMPANY
Sociaux
Obligations
1268245.97
0.05195
1268245.97
1355000
1355000
93.44
Etats-Unis
--
2.77
04/mars/2027
2.55
USD
04/mars/2022
JPM
JPMORGAN CHASE & CO (FXD-FRN)
Sociaux
Obligations
1267526.02
0.05192
1267526.02
1260000
1260000
99.72
Etats-Unis
--
2.57
23/janv./2028
5.04
USD
23/janv./2024
AVGO
BROADCOM INC 144A
Sociaux
Obligations
1266349.74
0.05187
1266349.74
1318000
1318000
94.29
Etats-Unis
--
9.3
15/mai/2037
4.93
USD
18/avr./2022
GS
GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE
Sociaux
Obligations
1264897.36
0.05181
1264897.36
1350000
1350000
93.58
Etats-Unis
--
5.2
15/mars/2030
3.8
USD
19/mars/2020
C
CITIGROUP INC
Sociaux
Obligations
1264389.97
0.05179
1264389.97
1275000
1275000
98.47
Etats-Unis
--
7.44
13/févr./2035
5.83
USD
13/févr./2024
FI
FISERV INC
Sociaux
Obligations
1261687.21
0.05168
1261687.21
1347000
1347000
92.84
Etats-Unis
--
4.65
01/juil./2029
3.5
USD
24/juin/2019
GS
GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE
Sociaux
Obligations
1261220.17
0.05166
1261220.17
1220000
1220000
102.2
Etats-Unis
--
2.54
15/janv./2027
5.95
USD
09/nov./2006
AVGO
BROADCOM INC 144A
Sociaux
Obligations
1260487.72
0.05163
1260487.72
1450000
1450000
85.38
Etats-Unis
--
8.08
15/avr./2034
3.47
USD
31/mars/2021
BAC
BANK OF AMERICA CORP MTN
Sociaux
Obligations
1260247.13
0.05162
1260247.13
1445000
1445000
86.16
Etats-Unis
--
5.31
29/avr./2031
2.59
USD
29/avr./2020
BAC
BANK OF AMERICA CORP
Sociaux
Obligations
1259060.73
0.05158
1259060.73
1181000
1181000
105.64
Etats-Unis
--
8.93
29/janv./2037
6.11
USD
29/janv./2007
JPM
JPMORGAN CHASE & CO
Sociaux
Obligations
1257122.61
0.0515
1257122.61
1180000
1180000
103.94
Etats-Unis
--
3.85
23/oct./2029
6.09
USD
23/oct./2023
MS
MORGAN STANLEY MTN
Sociaux
Obligations
1257152.8
0.0515
1257152.8
1475000
1475000
84.7
Etats-Unis
--
6.58
21/janv./2033
2.94
USD
24/janv./2022
ORCL
ORACLE CORPORATION
Sociaux
Obligations
1256929
0.05149
1256929
1452000
1452000
86.56
Etats-Unis
--
6.17
25/mars/2031
2.88
USD
24/mars/2021
INTNED
ING GROEP NV
Sociaux
Obligations
1254253.61
0.05138
1254253.61
1275000
1275000
96.39
Pays-Bas
--
2.75
28/mars/2028
4.02
USD
28/mars/2022
QCOM
QUALCOMM INCORPORATED
Sociaux
Obligations
1251346.21
0.05126
1251346.21
1290000
1290000
95.87
Etats-Unis
--
2.86
20/mai/2027
3.25
USD
26/mai/2017
TACHEM
TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD
Sociaux
Obligations
1250985.73
0.05124
1250985.73
1459000
1459000
84.74
Japon
--
5.46
31/mars/2030
2.05
USD
09/juil./2020
GS
GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE
Sociaux
Obligations
1250019.28
0.05121
1250019.28
1276000
1276000
97.64
Etats-Unis
--
1.76
25/févr./2026
3.75
USD
25/févr./2016
MS
MORGAN STANLEY MTN
Sociaux
Obligations
1249920.52
0.0512
1249920.52
1530000
1530000
81.29
Etats-Unis
--
6.37
21/juil./2032
2.24
USD
20/juil./2021
BAC
BANK OF AMERICA CORP MTN
Sociaux
Obligations
1249660.71
0.05119
1249660.71
1310000
1310000
95.04
Etats-Unis
--
1.2
19/juin/2026
1.32
USD
19/juin/2020
UNH
UNITEDHEALTH GROUP INC
Sociaux
Obligations
1249741.43
0.05119
1249741.43
1160000
1160000
107.07
Etats-Unis
--
14.18
15/févr./2053
5.88
USD
28/oct./2022
CM
CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE
Sociaux
Obligations
1247244.13
0.05109
1247244.13
1282000
1282000
95.67
Canada
--
2.77
07/avr./2027
3.45
USD
07/avr./2022
JPM
JPMORGAN CHASE & CO
Sociaux
Obligations
1245633.1
0.05103
1245633.1
1702000
1702000
71.76
Etats-Unis
--
14.08
22/avr./2052
3.33
USD
22/avr./2021
VZ
VERIZON COMMUNICATIONS INC
Sociaux
Obligations
1245472.57
0.05102
1245472.57
1385000
1385000
89.9
Etats-Unis
--
3.75
22/mars/2028
2.1
USD
22/mars/2021
BAC
BANK OF AMERICA CORP MTN
Sociaux
Obligations
1245096.97
0.051
1245096.97
1283000
1283000
96.34
Etats-Unis
--
2.59
20/janv./2028
3.82
USD
20/janv./2017
AMZN
AMAZON.COM INC
Sociaux
Obligations
1244467.9
0.05098
1244467.9
1460000
1460000
84.46
Etats-Unis
--
6.39
12/mai/2031
2.1
USD
12/mai/2021
HSBC
HSBC HOLDINGS PLC FXD-FRN
Sociaux
Obligations
1240986.58
0.05084
1240986.58
1272000
1272000
97.44
Royaume-Uni
--
0.91
10/mars/2026
3
USD
10/mars/2022
UNH
UNITEDHEALTH GROUP INC
Sociaux
Obligations
1239362.44
0.05077
1239362.44
1200000
1200000
102.67
Etats-Unis
--
6.96
15/févr./2033
5.35
USD
28/oct./2022
HSBC
HSBC HOLDINGS PLC
Sociaux
Obligations
1238653.2
0.05074
1238653.2
1170000
1170000
102.95
Royaume-Uni
--
1.43
03/nov./2026
7.34
USD
03/nov./2022
AAPL
APPLE INC
Sociaux
Obligations
1238312.12
0.05073
1238312.12
1318000
1318000
93.87
Etats-Unis
--
2.35
11/sept./2026
2.05
USD
11/sept./2019
T
AT&T INC
Sociaux
Obligations
1238144.04
0.05072
1238144.04
1220000
1220000
100.87
Etats-Unis
--
7.54
15/févr./2034
5.4
USD
02/juin/2023
T
AT&T INC
Sociaux
Obligations
1237848.26
0.05071
1237848.26
1325000
1325000
93.42
Etats-Unis
--
1.92
25/mars/2026
1.7
USD
23/mars/2021
ALLY
ALLY FINANCIAL INC
Sociaux
Obligations
1237715.77
0.0507
1237715.77
1083000
1083000
111.06
Etats-Unis
--
5.67
01/nov./2031
8
USD
31/déc./2008
CHTR
CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L
Sociaux
Obligations
1236823.45
0.05066
1236823.45
1685000
1685000
73.07
Etats-Unis
--
12.74
01/mars/2050
4.8
USD
24/oct./2019
MUFG
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC
Sociaux
Obligations
1236243.48
0.05064
1236243.48
1338000
1338000
92.11
Japon
--
2.22
20/juil./2027
1.54
USD
20/juil./2021
BAC
BANK OF AMERICA CORP
Sociaux
Obligations
1231814.45
0.05046
1231814.45
1322000
1322000
93.11
Etats-Unis
--
1.9
11/mars/2027
1.66
USD
11/mars/2021
C
CITIGROUP INC
Sociaux
Obligations
1230956.96
0.05042
1230956.96
1306000
1306000
94.19
Etats-Unis
--
4.39
20/mars/2030
3.98
USD
20/mars/2019
CNC
CENTENE CORPORATION
Sociaux
Obligations
1221510.07
0.05004
1221510.07
1264000
1264000
95.45
Etats-Unis
--
2.89
15/déc./2027
4.25
USD
06/mai/2020
HLNLN
HALEON US CAPITAL LLC
Sociaux
Obligations
1220846.72
0.05001
1220846.72
1275000
1275000
95.73
Royaume-Uni
--
2.79
24/mars/2027
3.38
USD
28/oct./2022
TD
TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN
Sociaux
Obligations
1220380.31
0.04999
1220380.31
1295000
1295000
94.11
Canada
--
2.79
10/mars/2027
2.8
USD
10/mars/2022
JPM
JPMORGAN CHASE & CO
Sociaux
Obligations
1217310.33
0.04987
1217310.33
1249000
1249000
95.55
Etats-Unis
--
6.37
26/avr./2033
4.59
USD
26/avr./2022
AMZN
AMAZON.COM INC
Sociaux
Obligations
1216205.86
0.04982
1216205.86
1347000
1347000
89.92
Etats-Unis
--
10.07
22/août/2037
3.88
USD
06/juin/2018
HSBC
HSBC HOLDINGS PLC
Sociaux
Obligations
1215451.87
0.04979
1215451.87
1135000
1135000
106.79
Royaume-Uni
--
10.59
09/mars/2044
6.33
USD
09/mars/2023
BAC
BANK OF AMERICA CORP
Sociaux
Obligations
1214654.58
0.04976
1214654.58
1330000
1330000
90.77
Etats-Unis
--
4.71
23/juil./2030
3.19
USD
23/juil./2019
BMY
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO
Sociaux
Obligations
1213486.21
0.04971
1213486.21
1247000
1247000
96.41
Etats-Unis
--
2.06
15/juin/2026
3.2
USD
15/juil./2020
SANTAN
BANCO SANTANDER SA
Sociaux
Obligations
1210982.41
0.04961
1210982.41
1150000
1150000
104.38
Espagne
--
6.91
08/août/2033
6.92
USD
08/août/2023
DD
DUPONT DE NEMOURS INC
Sociaux
Obligations
1211056.21
0.04961
1211056.21
1193000
1193000
99.79
Etats-Unis
--
3.97
15/nov./2028
4.72
USD
28/nov./2018
ABBV
ABBVIE INC
Sociaux
Obligations
1209876.27
0.04956
1209876.27
1280000
1280000
92.8
Etats-Unis
--
12.61
14/mai/2045
4.7
USD
14/mai/2015
ORCL
ORACLE CORPORATION
Sociaux
Obligations
1208834.45
0.04952
1208834.45
1090000
1090000
107.98
Etats-Unis
--
9.17
15/avr./2038
6.5
USD
09/avr./2008
SUMIBK
SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN
Sociaux
Obligations
1207913.95
0.04948
1207913.95
1250000
1250000
95.92
Japon
--
2.61
11/janv./2027
3.45
USD
12/janv./2017
JPM
JPMORGAN CHASE & CO
Sociaux
Obligations
1207093.79
0.04945
1207093.79
1245000
1245000
95.53
Etats-Unis
--
2.82
01/mai/2028
3.54
USD
25/avr./2017
JPM
JPMORGAN CHASE & CO
Sociaux
Obligations
1205354.7
0.04938
1205354.7
1245000
1245000
95.38
Etats-Unis
--
2.32
01/oct./2026
2.95
USD
21/juil./2016
JPM
JPMORGAN CHASE & CO
Sociaux
Obligations
1204687.57
0.04935
1204687.57
1240000
1240000
96.41
Etats-Unis
--
3.83
23/juil./2029
4.2
USD
23/juil./2018
BAC
BANK OF AMERICA CORP MTN
Sociaux
Obligations
1202641.49
0.04926
1202641.49
1415000
1415000
84.86
Etats-Unis
--
13.14
15/mars/2050
4.33
USD
15/mars/2019
DB
DEUTSCHE BANK AG (NY BRANCH) FXD-F
Sociaux
Obligations
1199772.31
0.04915
1199772.31
1300000
1300000
91.45
Allemagne
--
2.49
16/nov./2027
2.31
USD
16/nov./2021
GS
GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE
Sociaux
Obligations
1197755.25
0.04906
1197755.25
1232000
1232000
95.96
Etats-Unis
--
2.28
16/nov./2026
3.5
USD
16/nov./2016
BAC
BANK OF AMERICA CORP MTN
Sociaux
Obligations
1194946.12
0.04895
1194946.12
1195000
1195000
99.14
Etats-Unis
--
1.24
22/juil./2026
4.83
USD
22/juil./2022
KHC
KRAFT HEINZ FOODS CO
Sociaux
Obligations
1192683.18
0.04886
1192683.18
1400000
1400000
83.79
Etats-Unis
--
12.94
01/juin/2046
4.38
USD
19/août/2016
MS
MORGAN STANLEY MTN
Sociaux
Obligations
1187403.38
0.04864
1187403.38
1174000
1174000
99.45
Etats-Unis
--
1.55
24/nov./2025
5
USD
22/nov./2013
TD
TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN
Sociaux
Obligations
1187520.7
0.04864
1187520.7
1203000
1203000
97.48
Canada
--
2.93
08/juin/2027
4.11
USD
08/juin/2022
C
CITIGROUP INC
Sociaux
Obligations
1186934.63
0.04862
1186934.63
1410000
1410000
83.15
Etats-Unis
--
6.09
01/mai/2032
2.56
USD
04/mai/2021
JPM
JPMORGAN CHASE & CO
Sociaux
Obligations
1186200.12
0.04859
1186200.12
1200000
1200000
97.48
Etats-Unis
--
4.09
05/déc./2029
4.45
USD
05/déc./2018
ENBCN
ENBRIDGE INC
Sociaux
Obligations
1185887.28
0.04858
1185887.28
1160000
1160000
101.95
Canada
--
6.92
08/mars/2033
5.7
USD
08/mars/2023
BMO
BANK OF MONTREAL MTN
Sociaux
Obligations
1185759.52
0.04857
1185759.52
1299000
1299000
91.24
Canada
--
2.39
15/sept./2026
1.25
USD
15/sept./2021
C
CITIGROUP INC FXD-FRN
Sociaux
Obligations
1185040.53
0.04854
1185040.53
1255000
1255000
94.15
Etats-Unis
--
2.73
24/févr./2028
3.07
USD
18/févr./2022
ORCL
ORACLE CORPORATION
Sociaux
Obligations
1182948.37
0.04846
1182948.37
1477000
1477000
78.34
Etats-Unis
--
11.18
01/avr./2040
3.6
USD
01/avr./2020
JNJ
JOHNSON & JOHNSON
Sociaux
Obligations
1178167.97
0.04826
1178167.97
1236000
1236000
94.75
Etats-Unis
--
3.49
15/janv./2028
2.9
USD
10/nov./2017
ORCL
ORACLE CORPORATION
Sociaux
Obligations
1176200.03
0.04818
1176200.03
1080000
1080000
106.53
Etats-Unis
--
6.5
09/nov./2032
6.25
USD
09/nov./2022
MS
MORGAN STANLEY MTN
Sociaux
Obligations
1175128.49
0.04814
1175128.49
1470000
1470000
79.73
Etats-Unis
--
6.13
13/févr./2032
1.79
USD
13/nov./2020
SUMIBK
SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN
Sociaux
Obligations
1174588.38
0.04812
1174588.38
1340000
1340000
87.61
Japon
--
4.21
17/sept./2028
1.9
USD
17/sept./2021
ORCL
ORACLE CORPORATION
Sociaux
Obligations
1173788.94
0.04808
1173788.94
1192000
1192000
97.4
Etats-Unis
--
1.08
15/mai/2025
2.95
USD
05/mai/2015
BACR
BARCLAYS PLC
Sociaux
Obligations
1172274.09
0.04802
1172274.09
1115000
1115000
102.76
Royaume-Uni
--
6.56
09/mai/2034
6.22
USD
09/mai/2023
CMCSA
COMCAST CORPORATION
Sociaux
Obligations
1171194.38
0.04798
1171194.38
1901000
1901000
60.41
Etats-Unis
--
18.2
01/nov./2063
2.99
USD
06/juin/2022
JPM
JPMORGAN CHASE & CO
Sociaux
Obligations
1171274.06
0.04798
1171274.06
1340000
1340000
86.33
Etats-Unis
--
5.33
22/avr./2031
2.52
USD
22/avr./2020
PNC
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC (
Sociaux
Obligations
1169718.48
0.04792
1169718.48
1235000
1235000
93.24
Etats-Unis
--
4.47
23/avr./2029
3.45
USD
22/avr./2019
BAC
BANK OF AMERICA CORP MTN
Sociaux
Obligations
1166045.1
0.04777
1166045.1
1190000
1190000
96.47
Etats-Unis
--
1.94
23/avr./2027
3.56
USD
23/avr./2019
BACR
BARCLAYS PLC
Sociaux
Obligations
1164948.15
0.04772
1164948.15
1120000
1120000
103.78
Royaume-Uni
--
3.8
13/sept./2029
6.49
USD
13/sept./2023
ORCL
ORACLE CORPORATION
Sociaux
Obligations
1162669.26
0.04763
1162669.26
1612000
1612000
70.25
Etats-Unis
--
15.99
01/avr./2060
3.85
USD
01/avr./2020
MS
MORGAN STANLEY MTN
Sociaux
Obligations
1162724.86
0.04763
1162724.86
1476000
1476000
78.71
Etats-Unis
--
6.63
16/sept./2036
2.48
USD
16/sept./2021
IBM
INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO
Sociaux
Obligations
1159729.02
0.04751
1159729.02
1354000
1354000
84.11
Etats-Unis
--
14.08
15/mai/2049
4.25
USD
15/mai/2019
BMO
BANK OF MONTREAL MTN
Sociaux
Obligations
1159337
0.04749
1159337
1235000
1235000
93.74
Canada
--
2.79
08/mars/2027
2.65
USD
08/mars/2022
JPM
JPMORGAN CHASE & CO
Sociaux
Obligations
1158151.3
0.04744
1158151.3
1178000
1178000
97.69
Etats-Unis
--
1.74
29/janv./2027
3.96
USD
29/janv./2019
BAC
BANK OF AMERICA CORP MTN
Sociaux
Obligations
1157061.25
0.0474
1157061.25
1207000
1207000
95.21
Etats-Unis
--
3.03
21/juil./2028
3.59
USD
21/juil./2017
VZ
VERIZON COMMUNICATIONS INC
Sociaux
Obligations
1156138.44
0.04736
1156138.44
1610000
1610000
71.77
Etats-Unis
--
17.22
22/mars/2061
3.7
USD
22/mars/2021
OKE
ONEOK INC
Sociaux
Obligations
1155380.03
0.04733
1155380.03
1105000
1105000
104.14
Etats-Unis
--
7.13
01/sept./2033
6.05
USD
24/août/2023
AAPL
APPLE INC
Sociaux
Obligations
1153772.06
0.04726
1153772.06
1310000
1310000
87.88
Etats-Unis
--
4.14
05/août/2028
1.4
USD
05/août/2021
HSBC
HSBC HOLDINGS PLC
Sociaux
Obligations
1152317.11
0.0472
1152317.11
1240000
1240000
92.15
Royaume-Uni
--
2.92
22/nov./2027
2.25
USD
22/nov./2021
AMZN
AMAZON.COM INC
Sociaux
Obligations
1147747.25
0.04702
1147747.25
1594000
1594000
70.85
Etats-Unis
--
15.95
12/mai/2051
3.1
USD
12/mai/2021
FOXA
FOX CORP
Sociaux
Obligations
1147941.55
0.04702
1147941.55
1155000
1155000
98.59
Etats-Unis
--
4.17
25/janv./2029
4.71
USD
30/mars/2020
C
CITIGROUP INC
Sociaux
Obligations
1147674.58
0.04701
1147674.58
1180000
1180000
96.44
Etats-Unis
--
2.56
10/janv./2028
3.89
USD
10/janv./2017
BACR
BARCLAYS PLC
Sociaux
Obligations
1146537.77
0.04697
1146537.77
1160000
1160000
97
Royaume-Uni
--
3.32
09/mai/2028
4.84
USD
09/mai/2017
ORCL
ORACLE CORPORATION
Sociaux
Obligations
1145180.35
0.04691
1145180.35
1519000
1519000
75.38
Etats-Unis
--
14.71
25/mars/2051
3.95
USD
24/mars/2021
BAC
BANK OF AMERICA CORP MTN
Sociaux
Obligations
1144531.34
0.04688
1144531.34
1371000
1371000
82.37
Etats-Unis
--
6.41
20/oct./2032
2.57
USD
20/oct./2021
BACR
BARCLAYS PLC
Sociaux
Obligations
1144102.56
0.04687
1144102.56
1050000
1050000
106.01
Royaume-Uni
--
3.06
02/nov./2028
7.38
USD
02/nov./2022
USB
US BANCORP MTN
Sociaux
Obligations
1143600.1
0.04685
1143600.1
1125000
1125000
100.65
Etats-Unis
--
7.18
23/janv./2035
5.68
USD
23/janv./2024
GS
GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE
Sociaux
Obligations
1141673.7
0.04677
1141673.7
1301000
1301000
87.4
Etats-Unis
--
5.29
07/févr./2030
2.6
USD
07/févr./2020
HSBC
HSBC HOLDINGS PLC
Sociaux
Obligations
1141677.69
0.04677
1141677.69
1145000
1145000
99.03
Royaume-Uni
--
6.44
11/août/2033
5.4
USD
11/août/2022
C
CITIGROUP INC
Sociaux
Obligations
1140757.19
0.04673
1140757.19
1180000
1180000
95.3
Etats-Unis
--
2.36
21/oct./2026
3.2
USD
21/oct./2016
JPM
JPMORGAN CHASE & CO
Sociaux
Obligations
1139198.18
0.04667
1139198.18
1154000
1154000
97.42
Etats-Unis
--
4.48
14/juin/2030
4.57
USD
14/juin/2022
WELL
WELLTOWER OP LLC
Sociaux
Obligations
1137748.77
0.04661
1137748.77
1142000
1142000
98.35
Etats-Unis
--
1.1
01/juin/2025
4
USD
26/mai/2015
AER
AERCAP IRELAND CAPITAL DAC
Sociaux
Obligations
1136072.48
0.04654
1136072.48
1210000
1210000
92.89
Irlande
--
2.44
29/oct./2026
2.45
USD
29/oct./2021
HSBC
HSBC HOLDINGS PLC
Sociaux
Obligations
1133895.65
0.04645
1133895.65
1130000
1130000
99.69
Royaume-Uni
--
3.02
11/août/2028
5.21
USD
11/août/2022
ORCL
ORACLE CORPORATION
Sociaux
Obligations
1133302.31
0.04642
1133302.31
1165000
1165000
96.22
Etats-Unis
--
10.58
15/juil./2040
5.38
USD
12/déc./2011
MSFT
MICROSOFT CORPORATION
Sociaux
Obligations
1131305.41
0.04634
1131305.41
1763000
1763000
63.31
Etats-Unis
--
19.24
01/juin/2060
2.67
USD
01/juin/2020
C
CITIGROUP INC
Sociaux
Obligations
1130086.96
0.04629
1130086.96
1299000
1299000
86.57
Etats-Unis
--
5.17
29/janv./2031
2.67
USD
29/janv./2020
BAC
BANK OF AMERICA CORP
Sociaux
Obligations
1129742.48
0.04628
1129742.48
1160000
1160000
95.83
Etats-Unis
--
2.8
24/avr./2028
3.71
USD
24/avr./2017
JPM
JPMORGAN CHASE & CO
Sociaux
Obligations
1127804.2
0.0462
1127804.2
1185000
1185000
94.56
Etats-Unis
--
3.5
23/janv./2029
3.51
USD
23/janv./2018
T
AT&T INC
Sociaux
Obligations
1126961.57
0.04616
1126961.57
1302000
1302000
85.68
Etats-Unis
--
6.29
01/juin/2031
2.75
USD
28/mai/2020
C
CITIBANK NA (FXD)
Sociaux
Obligations
1125770.27
0.04612
1125770.27
1095000
1095000
101.1
Etats-Unis
--
2.4
04/déc./2026
5.49
USD
04/déc./2023
CSCO
CISCO SYSTEMS INC
Sociaux
Obligations
1125911
0.04612
1125911
1110000
1110000
101.01
Etats-Unis
--
7.69
26/févr./2034
5.05
USD
26/févr./2024
BIIB
BIOGEN INC
Sociaux
Obligations
1125283.47
0.0461
1125283.47
1145000
1145000
98.15
Etats-Unis
--
1.35
15/sept./2025
4.05
USD
15/sept./2015
JPM
JPMORGAN CHASE & CO FXD
Sociaux
Obligations
1123463.76
0.04602
1123463.76
1231000
1231000
91.25
Etats-Unis
--
2.41
22/sept./2027
1.47
USD
22/sept./2021
WMT
WALMART INC
Sociaux
Obligations
1122851.55
0.046
1122851.55
1143000
1143000
97.31
Etats-Unis
--
3.77
26/juin/2028
3.7
USD
27/juin/2018
AMZN
AMAZON.COM INC
Sociaux
Obligations
1121257.16
0.04593
1121257.16
1130000
1130000
97.87
Etats-Unis
--
1
13/avr./2025
3
USD
13/avr./2022
AAPL
APPLE INC
Sociaux
Obligations
1120273.16
0.04589
1120273.16
1165000
1165000
95.74
Etats-Unis
--
1.09
11/mai/2025
1.13
USD
11/mai/2020
JPM
JPMORGAN CHASE & CO
Sociaux
Obligations
1118651.42
0.04582
1118651.42
1333000
1333000
82.94
Etats-Unis
--
6.85
08/nov./2032
2.54
USD
08/nov./2021
JPM
JPMORGAN CHASE & CO
Sociaux
Obligations
1116682.75
0.04574
1116682.75
1100000
1100000
100.6
Etats-Unis
--
3.76
24/juil./2029
5.3
USD
24/juil./2023
JPM
JPMORGAN CHASE & CO
Sociaux
Obligations
1115868.23
0.04571
1115868.23
1155000
1155000
96.59
Etats-Unis
--
5.1
24/mars/2031
4.49
USD
24/mars/2020
CSCO
CISCO SYSTEMS INC
Sociaux
Obligations
1114068.58
0.04564
1114068.58
1024000
1024000
108.12
Etats-Unis
--
10.03
15/févr./2039
5.9
USD
17/févr./2009
BAC
BANK OF AMERICA CORP MTN
Sociaux
Obligations
1113802.03
0.04563
1113802.03
1163000
1163000
95.54
Etats-Unis
--
3.57
05/mars/2029
3.97
USD
05/mars/2018
HCA
HCA INC
Sociaux
Obligations
1113040.44
0.04559
1113040.44
1091000
1091000
99.67
Etats-Unis
--
0.99
15/avr./2025
5.25
USD
17/oct./2014
C
CITIGROUP INC
Sociaux
Obligations
1111221.92
0.04552
1111221.92
1236000
1236000
89.09
Etats-Unis
--
13.66
23/juil./2048
4.65
USD
23/juil./2018
JPM
JPMORGAN CHASE & CO
Sociaux
Obligations
1110865.45
0.0455
1110865.45
1128000
1128000
96.88
Etats-Unis
--
1.84
01/avr./2026
3.3
USD
23/mars/2016
SUMIBK
SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN
Sociaux
Obligations
1107210.04
0.04536
1107210.04
1075000
1075000
101.88
Japon
--
3.38
13/janv./2028
5.52
USD
13/janv./2023
CHTR
CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L
Sociaux
Obligations
1107375.44
0.04536
1107375.44
1175000
1175000
94.12
Etats-Unis
--
3.56
15/mars/2028
4.2
USD
27/nov./2017
CSCO
CISCO SYSTEMS INC
Sociaux
Obligations
1106234.94
0.04532
1106234.94
1050000
1050000
104.27
Etats-Unis
--
10.52
15/janv./2040
5.5
USD
17/nov./2009
JPM
JPMORGAN CHASE & CO
Sociaux
Obligations
1106415.45
0.04532
1106415.45
1120000
1120000
97.63
Etats-Unis
--
2.52
15/déc./2026
4.13
USD
09/déc./2014
BAC
BANK OF AMERICA CORP MTN
Sociaux
Obligations
1106006.51
0.04531
1106006.51
1344000
1344000
81.96
Etats-Unis
--
5.67
23/juil./2031
1.9
USD
23/juil./2020
SANTAN
BANCO SANTANDER SA
Sociaux
Obligations
1104263.69
0.04523
1104263.69
1210000
1210000
91.2
Espagne
--
2.35
14/sept./2027
1.72
USD
14/sept./2021
TELEFO
TELEFONICA EUROPE BV
Sociaux
Obligations
1097513.16
0.04496
1097513.16
961000
961000
113.95
Espagne
--
5.13
15/sept./2030
8.25
USD
21/sept./2000
CB
CHUBB INA HOLDINGS INC
Sociaux
Obligations
1097631.9
0.04496
1097631.9
1120000
1120000
96.67
Etats-Unis
--
1.93
03/mai/2026
3.35
USD
03/nov./2015
CHTR
CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L
Sociaux
Obligations
1096089.97
0.0449
1096089.97
1110000
1110000
96.28
Etats-Unis
--
4.21
30/mars/2029
5.05
USD
17/janv./2019
AVGO
BROADCOM INC 144A
Sociaux
Obligations
1096162.09
0.0449
1096162.09
1300000
1300000
84.04
Etats-Unis
--
6.17
15/févr./2031
2.45
USD
19/janv./2021
MBGGR
MERCEDES-BENZ FINANCE NORTH AMERIC
Sociaux
Obligations
1095518.7
0.04488
1095518.7
890000
890000
121.49
Allemagne
--
5.3
18/janv./2031
8.5
USD
18/janv./2001
SHW
SHERWIN-WILLIAMS COMPANY (THE)
Sociaux
Obligations
1095476.44
0.04487
1095476.44
1133000
1133000
95.59
Etats-Unis
--
2.89
01/juin/2027
3.45
USD
16/mai/2017
ABBV
ABBVIE INC
Sociaux
Obligations
1094825.47
0.04485
1094825.47
1193000
1193000
90.06
Etats-Unis
--
11.99
06/nov./2042
4.4
USD
05/août/2013
AAPL
APPLE INC
Sociaux
Obligations
1090427.05
0.04467
1090427.05
1315000
1315000
82.7
Etats-Unis
--
6.32
08/févr./2031
1.65
USD
08/févr./2021
GEHC
GE HEALTHCARE TECHNOLOGIES INC
Sociaux
Obligations
1089539.14
0.04463
1089539.14
1020000
1020000
104.78
Etats-Unis
--
6.6
22/nov./2032
5.91
USD
07/juin/2023
JPM
JPMORGAN CHASE & CO
Sociaux
Obligations
1089099.22
0.04461
1089099.22
1337000
1337000
81.18
Etats-Unis
--
6.1
04/févr./2032
1.95
USD
04/févr./2021
MS
MORGAN STANLEY
Sociaux
Obligations
1088219.07
0.04458
1088219.07
960000
960000
112.26
Etats-Unis
--
11.08
24/juil./2042
6.38
USD
24/juil./2012
MS
MORGAN STANLEY
Sociaux
Obligations
1087213.18
0.04454
1087213.18
1170000
1170000
92.63
Etats-Unis
--
1.67
10/déc./2026
0.98
USD
10/déc./2020
VZ
VERIZON COMMUNICATIONS INC
Sociaux
Obligations
1087220.83
0.04454
1087220.83
1697000
1697000
62.86
Etats-Unis
--
17.04
30/oct./2056
2.99
USD
03/mai/2021
CI
CIGNA GROUP
Sociaux
Obligations
1086936
0.04452
1086936
1155000
1155000
93.56
Etats-Unis
--
10.05
15/août/2038
4.8
USD
27/août/2019
OKE
ONEOK INC
Sociaux
Obligations
1085077.42
0.04445
1085077.42
990000
990000
109.14
Etats-Unis
--
13.47
01/sept./2053
6.63
USD
24/août/2023
EPD
ENTERPRISE PRODUCTS OPERATING LLC
Sociaux
Obligations
1084020.03
0.04441
1084020.03
1095000
1095000
97.15
Etats-Unis
--
3.96
16/oct./2028
4.15
USD
11/oct./2018
JPM
JPMORGAN CHASE & CO
Sociaux
Obligations
1083940.9
0.0444
1083940.9
1035000
1035000
102.15
Etats-Unis
--
2.3
22/oct./2027
6.07
USD
23/oct./2023
C
CITIGROUP INC
Sociaux
Obligations
1082767.94
0.04435
1082767.94
1105000
1105000
96.32
Etats-Unis
--
6.34
24/mai/2033
4.91
USD
24/mai/2022
VOD
VODAFONE GROUP PLC
Sociaux
Obligations
1080768.43
0.04427
1080768.43
1012000
1012000
106.3
Royaume-Uni
--
9
27/févr./2037
6.15
USD
27/févr./2007
HCA
HCA INC
Sociaux
Obligations
1078731.27
0.04419
1078731.27
1193000
1193000
90.18
Etats-Unis
--
5.57
01/sept./2030
3.5
USD
26/févr./2020
VOD
VODAFONE GROUP PLC
Sociaux
Obligations
1078636.05
0.04418
1078636.05
940000
940000
113.85
Royaume-Uni
--
4.77
15/févr./2030
7.88
USD
08/déc./2000
MDT
MEDTRONIC INC
Sociaux
Obligations
1077377.56
0.04413
1077377.56
1131000
1131000
95.12
Etats-Unis
--
8.58
15/mars/2035
4.38
USD
31/août/2015
MS
MORGAN STANLEY MTN
Sociaux
Obligations
1074932.57
0.04403
1074932.57
1085000
1085000
97.25
Etats-Unis
--
2.78
20/avr./2028
4.21
USD
20/avr./2022
HSBC
HSBC HOLDINGS PLC
Sociaux
Obligations
1074970.86
0.04403
1074970.86
1020000
1020000
103.64
Royaume-Uni
--
6.87
20/juin/2034
6.55
USD
20/juin/2023
AMZN
AMAZON.COM INC
Sociaux
Obligations
1074528.55
0.04402
1074528.55
1059000
1059000
99.96
Etats-Unis
--
6.91
01/déc./2032
4.7
USD
01/déc./2022
UBS
UBS GROUP AG
Sociaux
Obligations
1073204.68
0.04396
1073204.68
1068000
1068000
98.49
Suisse
--
1.91
17/avr./2026
4.55
USD
16/nov./2016
INTC
INTEL CORPORATION
Sociaux
Obligations
1072044.37
0.04391
1072044.37
1087000
1087000
98.04
Etats-Unis
--
1.24
29/juil./2025
3.7
USD
29/juil./2015
INTC
INTEL CORPORATION
Sociaux
Obligations
1071736.82
0.0439
1071736.82
1055000
1055000
100.92
Etats-Unis
--
6.97
10/févr./2033
5.2
USD
10/févr./2023
CSCO
CISCO SYSTEMS INC
Sociaux
Obligations
1071283.42
0.04388
1071283.42
1060000
1060000
100.65
Etats-Unis
--
5.75
26/févr./2031
4.95
USD
26/févr./2024
HCA
HCA INC
Sociaux
Obligations
1070591.52
0.04386
1070591.52
1165000
1165000
90.42
Etats-Unis
--
13.01
15/juin/2049
5.25
USD
12/juin/2019
MS
MORGAN STANLEY
Sociaux
Obligations
1070106.62
0.04384
1070106.62
1080000
1080000
98.38
Etats-Unis
--
1.26
23/juil./2025
4
USD
23/juil./2015
BHI
BAKER HUGHES HOLDINGS LLC
Sociaux
Obligations
1070218.27
0.04384
1070218.27
1120000
1120000
94.62
Etats-Unis
--
3.37
15/déc./2027
3.34
USD
31/janv./2018
AER
AERCAP IRELAND CAPITAL DAC
Sociaux
Obligations
1069695.5
0.04382
1069695.5
1045000
1045000
101.08
Irlande
--
1.16
15/juil./2025
6.5
USD
08/juin/2020
CVS
CVS HEALTH CORP
Sociaux
Obligations
1069779.97
0.04382
1069779.97
1082000
1082000
98.16
Etats-Unis
--
1.22
20/juil./2025
3.88
USD
20/juil./2015
MS
MORGAN STANLEY MTN
Sociaux
Obligations
1068904.5
0.04379
1068904.5
1160000
1160000
91.87
Etats-Unis
--
2.24
20/juil./2027
1.51
USD
20/juil./2021
AMZN
AMAZON.COM INC
Sociaux
Obligations
1067167.32
0.04371
1067167.32
1045000
1045000
100.49
Etats-Unis
--
1.41
03/déc./2025
5.2
USD
20/déc./2017
BACR
BARCLAYS PLC
Sociaux
Obligations
1066709.9
0.0437
1066709.9
1070000
1070000
97.9
Royaume-Uni
--
3.59
16/mai/2029
4.97
USD
16/mai/2018
BACR
BARCLAYS PLC
Sociaux
Obligations
1066153.71
0.04367
1066153.71
1055000
1055000
99.12
Royaume-Uni
--
1.96
12/mai/2026
5.2
USD
12/mai/2016
BAC
BANK OF AMERICA CORP MTN
Sociaux
Obligations
1065761.83
0.04366
1065761.83
1078000
1078000
98.58
Etats-Unis
--
1.83
03/mars/2026
4.45
USD
03/mars/2016
LLOYDS
LLOYDS BANKING GROUP PLC
Sociaux
Obligations
1065407.65
0.04364
1065407.65
1060000
1060000
98.8
Royaume-Uni
--
1.06
08/mai/2025
4.45
USD
08/mai/2018
BAC
BANK OF AMERICA CORP MTN
Sociaux
Obligations
1064710.74
0.04361
1064710.74
1095000
1095000
96.33
Etats-Unis
--
12.18
21/janv./2044
5
USD
21/janv./2014
LLOYDS
LLOYDS BANKING GROUP PLC
Sociaux
Obligations
1064478.14
0.0436
1064478.14
1050000
1050000
100.1
Royaume-Uni
--
7.11
05/janv./2035
5.68
USD
05/janv./2024
T
AT&T INC
Sociaux
Obligations
1062918.52
0.04354
1062918.52
1127000
1127000
92.68
Etats-Unis
--
8.37
15/mai/2035
4.5
USD
04/mai/2015
TWC
TIME WARNER CABLE LLC
Sociaux
Obligations
1062673.28
0.04353
1062673.28
1045000
1045000
99.97
Etats-Unis
--
8.76
01/juil./2038
7.3
USD
19/juin/2008
AMZN
AMAZON.COM INC
Sociaux
Obligations
1061596.27
0.04349
1061596.27
1180000
1180000
89.35
Etats-Unis
--
3.88
12/mai/2028
1.65
USD
12/mai/2021
MS
MORGAN STANLEY
Sociaux
Obligations
1061342.52
0.04348
1061342.52
1211000
1211000
86.94
Etats-Unis
--
12.91
27/janv./2045
4.3
USD
27/janv./2015
AZN
ASTRAZENECA PLC
Sociaux
Obligations
1061098.91
0.04347
1061098.91
1075000
1075000
97.49
Royaume-Uni
--
1.56
16/nov./2025
3.38
USD
16/nov./2015
HSBC
HSBC HOLDINGS PLC
Sociaux
Obligations
1061245.97
0.04347
1061245.97
1045000
1045000
99.13
Royaume-Uni
--
5.04
31/mars/2030
4.95
USD
31/mars/2020
BAC
BANK OF AMERICA CORP MTN
Sociaux
Obligations
1058166.85
0.04335
1058166.85
1065000
1065000
97.55
Etats-Unis
--
2.78
27/avr./2028
4.38
USD
27/avr./2022
CHTR
CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L
Sociaux
Obligations
1057460.55
0.04332
1057460.55
1650000
1650000
62.84
Etats-Unis
--
13.67
01/juin/2052
3.9
USD
04/mars/2021
MS
MORGAN STANLEY MTN
Sociaux
Obligations
1056718.25
0.04329
1056718.25
1079000
1079000
95.64
Etats-Unis
--
6.35
20/avr./2037
5.3
USD
20/avr./2022
T
AT&T INC
Sociaux
Obligations
1055851.38
0.04325
1055851.38
1190000
1190000
88.47
Etats-Unis
--
3.65
01/févr./2028
1.65
USD
04/août/2020
T
AT&T INC
Sociaux
Obligations
1055506.72
0.04324
1055506.72
1435000
1435000
72.39
Etats-Unis
--
14.89
01/juin/2051
3.65
USD
28/mai/2020
GS
GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE
Sociaux
Obligations
1055592.81
0.04324
1055592.81
1055000
1055000
98.23
Etats-Unis
--
1.47
21/oct./2025
4.25
USD
21/oct./2015
GILD
GILEAD SCIENCES INC
Sociaux
Obligations
1054965.78
0.04322
1054965.78
1153000
1153000
91.17
Etats-Unis
--
12.92
01/mars/2046
4.75
USD
14/sept./2015
UBS
CREDIT SUISSE AG (NEW YORK BRANCH) MTN
Sociaux
Obligations
1054586.11
0.0432
1054586.11
970000
970000
107.87
Suisse
--
3.37
15/févr./2028
7.5
USD
09/janv./2023
VZ
VERIZON COMMUNICATIONS INC
Sociaux
Obligations
1051656.37
0.04308
1051656.37
1480000
1480000
70.13
Etats-Unis
--
12.33
20/nov./2040
2.65
USD
20/nov./2020
TD
TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN
Sociaux
Obligations
1050570.82
0.04304
1050570.82
1150000
1150000
91.3
Canada
--
2.37
10/sept./2026
1.25
USD
10/sept./2021
HSBC
HSBC HOLDINGS PLC
Sociaux
Obligations
1050209.69
0.04302
1050209.69
895000
895000
114.12
Royaume-Uni
--
6.22
03/nov./2033
8.11
USD
03/nov./2022
RRX
REGAL REXNORD CORP 144A
Sociaux
Obligations
1049575.43
0.04299
1049575.43
1010000
1010000
101.21
Etats-Unis
--
3.46
15/avr./2028
6.05
USD
24/janv./2023
JPM
JPMORGAN CHASE & CO
Sociaux
Obligations
1048948.8
0.04297
1048948.8
1175000
1175000
88.61
Etats-Unis
--
3.88
01/juin/2029
2.07
USD
01/juin/2021
MUFG
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC
Sociaux
Obligations
1046749.67
0.04288
1046749.67
1123000
1123000
92.77
Japon
--
2.65
19/janv./2028
2.34
USD
19/janv./2022
SANTAN
BANCO SANTANDER SA
Sociaux
Obligations
1044161.2
0.04277
1044161.2
925000
925000
110.2
Espagne
--
7
07/nov./2033
6.94
USD
07/nov./2023
AAPL
APPLE INC
Sociaux
Obligations
1039620.48
0.04259
1039620.48
1071000
1071000
96.63
Etats-Unis
--
2.63
09/févr./2027
3.35
USD
09/févr./2017
FI
FISERV INC
Sociaux
Obligations
1038859.13
0.04256
1038859.13
1075000
1075000
95.88
Etats-Unis
--
2.11
01/juil./2026
3.2
USD
24/juin/2019
AXP
AMERICAN EXPRESS COMPANY
Sociaux
Obligations
1038865.32
0.04256
1038865.32
1050000
1050000
98.34
Etats-Unis
--
1.27
01/août/2025
3.95
USD
03/août/2022
CVS
CVS HEALTH CORP
Sociaux
Obligations
1038836.22
0.04255
1038836.22
1079000
1079000
95.36
Etats-Unis
--
2.04
01/juin/2026
2.88
USD
25/mai/2016
UBS
CREDIT SUISSE (USA) INC
Sociaux
Obligations
1036341.02
0.04245
1036341.02
915000
915000
111.85
Suisse
--
6.33
15/juil./2032
7.13
USD
19/juil./2002
IBM
INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO
Sociaux
Obligations
1035857.75
0.04243
1035857.75
1166000
1166000
87.33
Etats-Unis
--
10.65
15/mai/2039
4.15
USD
15/mai/2019
ORCL
ORACLE CORPORATION
Sociaux
Obligations
1035569.01
0.04242
1035569.01
1005000
1005000
100.85
Etats-Unis
--
1.51
10/nov./2025
5.8
USD
09/nov./2022
JNJ
JOHNSON & JOHNSON
Sociaux
Obligations
1035289.82
0.04241
1035289.82
1078000
1078000
95.87
Etats-Unis
--
1.83
01/mars/2026
2.45
USD
01/mars/2016
C
CITIGROUP INC
Sociaux
Obligations
1034030.4
0.04236
1034030.4
1047000
1047000
98.54
Etats-Unis
--
1.84
09/mars/2026
4.6
USD
09/mars/2016
PYPL
PAYPAL HOLDINGS INC
Sociaux
Obligations
1033438.25
0.04233
1033438.25
1079000
1079000
94.49
Etats-Unis
--
2.35
01/oct./2026
2.65
USD
26/sept./2019
MS
MORGAN STANLEY
Sociaux
Obligations
1032372.13
0.04229
1032372.13
1178000
1178000
86.86
Etats-Unis
--
13.47
22/janv./2047
4.38
USD
20/janv./2017
INTC
INTEL CORPORATION
Sociaux
Obligations
1030898.43
0.04223
1030898.43
1155000
1155000
89.24
Etats-Unis
--
14.05
25/mars/2050
4.75
USD
25/mars/2020
ABBV
ABBVIE INC
Sociaux
Obligations
1029778.52
0.04218
1029778.52
1025000
1025000
100.07
Etats-Unis
--
2.69
15/mars/2027
4.8
USD
26/févr./2024
ABBV
ABBVIE INC
Sociaux
Obligations
1028863.26
0.04215
1028863.26
1025000
1025000
99.98
Etats-Unis
--
4.34
15/mars/2029
4.8
USD
26/févr./2024
C
CITIGROUP INC
Sociaux
Obligations
1025736.25
0.04202
1025736.25
1142000
1142000
88.65
Etats-Unis
--
4.91
05/nov./2030
2.98
USD
05/nov./2019
JPM
JPMORGAN CHASE & CO
Sociaux
Obligations
1024058.1
0.04195
1024058.1
1181000
1181000
86.04
Etats-Unis
--
9.52
24/juil./2038
3.88
USD
24/juil./2017
AMXLMM
AMERICA MOVIL SAB DE CV
Sociaux
Obligations
1021907.56
0.04186
1021907.56
945000
945000
105.14
Mexique
--
10.05
30/mars/2040
6.13
USD
25/août/2010
MS
MORGAN STANLEY MTN
Sociaux
Obligations
1019819.18
0.04178
1019819.18
1045000
1045000
96.81
Etats-Unis
--
4.22
23/janv./2030
4.43
USD
23/janv./2019
BAC
BANK OF AMERICA CORP MTN
Sociaux
Obligations
1019929.21
0.04178
1019929.21
1060000
1060000
94.82
Etats-Unis
--
3.08
21/oct./2027
3.25
USD
21/oct./2016
TFC
TRUIST FINANCIAL CORP MTN
Sociaux
Obligations
1018231.01
0.04171
1018231.01
990000
990000
101.09
Etats-Unis
--
6.73
08/juin/2034
5.87
USD
08/juin/2023
TSN
TYSON FOODS INC
Sociaux
Obligations
1018274.06
0.04171
1018274.06
1055000
1055000
95.39
Etats-Unis
--
2.89
02/juin/2027
3.55
USD
02/juin/2017
ORCL
ORACLE CORPORATION
Sociaux
Obligations
1017860.64
0.0417
1017860.64
1045000
1045000
96.63
Etats-Unis
--
13.94
06/févr./2053
5.55
USD
06/févr./2023
V
VISA INC
Sociaux
Obligations
1016297.44
0.04163
1016297.44
1167000
1167000
86.17
Etats-Unis
--
5.5
15/avr./2030
2.05
USD
02/avr./2020
SPLLLC
SABINE PASS LIQUEFACTION LLC
Sociaux
Obligations
1015951.73
0.04162
1015951.73
1040000
1040000
96.05
Etats-Unis
--
5.08
15/mai/2030
4.5
USD
23/févr./2021
USB
US BANCORP MTN
Sociaux
Obligations
1013523.26
0.04152
1013523.26
984000
984000
100.53
Etats-Unis
--
1.45
21/oct./2026
5.73
USD
21/oct./2022
DB
DEUTSCHE BANK AG (NEW YORK BRANCH)
Sociaux
Obligations
1010969.89
0.04141
1010969.89
1063000
1063000
94.38
Allemagne
--
1.58
24/nov./2026
2.13
USD
24/nov./2020
BACR
BARCLAYS PLC
Sociaux
Obligations
1010622.65
0.0414
1010622.65
1005000
1005000
99.84
Royaume-Uni
--
2.97
09/août/2028
5.5
USD
09/août/2022
CSCO
CISCO SYSTEMS INC
Sociaux
Obligations
1006984.44
0.04125
1006984.44
1000000
1000000
100.29
Etats-Unis
--
2.69
26/févr./2027
4.8
USD
26/févr./2024
USB
US BANCORP
Sociaux
Obligations
1006419.44
0.04123
1006419.44
965000
965000
101.77
Etats-Unis
--
6.37
21/oct./2033
5.85
USD
21/oct./2022
INTC
INTEL CORPORATION
Sociaux
Obligations
1004952.66
0.04117
1004952.66
975000
975000
102.34
Etats-Unis
--
14.11
10/févr./2053
5.7
USD
10/févr./2023
ELV
ELEVANCE HEALTH INC
Sociaux
Obligations
1004006.75
0.04113
1004006.75
1031000
1031000
97.1
Etats-Unis
--
3.5
01/mars/2028
4.1
USD
02/mars/2018
VZ
VERIZON COMMUNICATIONS INC
Sociaux
Obligations
1003453.52
0.0411
1003453.52
1074000
1074000
92.96
Etats-Unis
--
13.08
21/août/2046
4.86
USD
11/mars/2015
HCA
HCA INC
Sociaux
Obligations
1002493.64
0.04107
1002493.64
986000
986000
101.28
Etats-Unis
--
3.67
01/sept./2028
5.63
USD
23/août/2018
MS
MORGAN STANLEY MTN
Sociaux
Obligations
1002497.18
0.04107
1002497.18
995000
995000
99.65
Etats-Unis
--
6.78
19/janv./2038
5.95
USD
19/janv./2023
AER
AERCAP IRELAND CAPITAL DAC
Sociaux
Obligations
1002440.19
0.04106
1002440.19
1070000
1070000
93.41
Irlande
--
1.78
30/janv./2026
1.75
USD
13/janv./2021
BMY
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO
Sociaux
Obligations
1001930.04
0.04104
1001930.04
985000
985000
101.23
Etats-Unis
--
7.63
22/févr./2034
5.2
USD
22/févr./2024
ORCL
ORACLE CORPORATION
Sociaux
Obligations
999898.64
0.04096
999898.64
1267000
1267000
78.13
Etats-Unis
--
13.28
15/juil./2046
4
USD
07/juil./2016
MS
MORGAN STANLEY MTN
Sociaux
Obligations
998127.99
0.04089
998127.99
930000
930000
104.74
Etats-Unis
--
3.85
01/nov./2029
6.41
USD
01/nov./2023
MS
MORGAN STANLEY MTN
Sociaux
Obligations
997635.47
0.04087
997635.47
961000
961000
103.78
Etats-Unis
--
13.11
24/mars/2051
5.6
USD
24/mars/2020
WSTP
WESTPAC BANKING CORP
Sociaux
Obligations
997041.26
0.04084
997041.26
1037000
1037000
95.98
Australie
--
2.76
08/mars/2027
3.35
USD
06/mars/2017
ABBV
ABBVIE INC
Sociaux
Obligations
996386.54
0.04082
996386.54
1100000
1100000
88.95
Etats-Unis
--
13.06
14/mai/2046
4.45
USD
12/mai/2016
MMM
3M CO
Sociaux
Obligations
993357.86
0.04069
993357.86
1011000
1011000
97.07
Etats-Unis
--
1.01
15/avr./2025
2.65
USD
27/mars/2020
VZ
VERIZON COMMUNICATIONS INC
Sociaux
Obligations
993092.89
0.04068
993092.89
1065000
1065000
93.22
Etats-Unis
--
1.91
20/mars/2026
1.45
USD
22/mars/2021
MSFT
MICROSOFT CORPORATION
Sociaux
Obligations
991634.21
0.04062
991634.21
1005000
1005000
97.43
Etats-Unis
--
1.49
03/nov./2025
3.13
USD
03/nov./2015
BK
BANK OF NEW YORK MELLON CORP/THE MTN
Sociaux
Obligations
990784.13
0.04059
990784.13
995000
995000
98.82
Etats-Unis
--
1.24
24/juil./2026
4.41
USD
26/juil./2022
BABA
ALIBABA GROUP HOLDING LTD
Sociaux
Obligations
989835.31
0.04055
989835.31
1035000
1035000
94.6
Chine
--
3.34
06/déc./2027
3.4
USD
06/déc./2017
CMCSA
COMCAST CORPORATION
Sociaux
Obligations
988614.2
0.0405
988614.2
1046000
1046000
94.15
Etats-Unis
--
3.55
15/févr./2028
3.15
USD
07/août/2017
MS
MORGAN STANLEY (FXD-FRN) MTN
Sociaux
Obligations
987532.55
0.04045
987532.55
950000
950000
101.22
Etats-Unis
--
1.41
16/oct./2026
6.14
USD
18/oct./2022
MS
MORGAN STANLEY
Sociaux
Obligations
985270.79
0.04036
985270.79
970000
970000
100.54
Etats-Unis
--
7.27
18/janv./2035
5.47
USD
18/janv./2024
DD
DUPONT DE NEMOURS INC
Sociaux
Obligations
983703.07
0.0403
983703.07
980000
980000
98.74
Etats-Unis
--
1.49
15/nov./2025
4.49
USD
28/nov./2018
C
CITIGROUP INC
Sociaux
Obligations
983074.68
0.04027
983074.68
981000
981000
100.01
Etats-Unis
--
1.4
13/sept./2025
5.5
USD
13/sept./2013
AAPL
APPLE INC
Sociaux
Obligations
980961.38
0.04018
980961.38
980000
980000
98.27
Etats-Unis
--
15.04
10/mai/2053
4.85
USD
10/mai/2023
JPM
JPMORGAN CHASE & CO FXD-FRN
Sociaux
Obligations
978538.18
0.04008
978538.18
1038000
1038000
94.01
Etats-Unis
--
2.74
24/févr./2028
2.95
USD
24/févr./2022
BACR
BARCLAYS PLC
Sociaux
Obligations
978297.97
0.04007
978297.97
860000
860000
110.78
Royaume-Uni
--
6.11
02/nov./2033
7.44
USD
02/nov./2022
GS
GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE
Sociaux
Obligations
977733.03
0.04005
977733.03
905000
905000
107.34
Etats-Unis
--
6.89
15/févr./2033
6.13
USD
13/févr./2003
AZN
ASTRAZENECA FINANCE LLC
Sociaux
Obligations
977208.33
0.04003
977208.33
1095000
1095000
88.67
Royaume-Uni
--
3.92
28/mai/2028
1.75
USD
28/mai/2021
AMZN
AMAZON.COM INC
Sociaux
Obligations
976031.91
0.03998
976031.91
1150000
1150000
83.08
Etats-Unis
--
15.27
13/avr./2052
3.95
USD
13/avr./2022
T
AT&T INC
Sociaux
Obligations
975247.12
0.03995
975247.12
1240000
1240000
77.53
Etats-Unis
--
11.88
01/juin/2041
3.5
USD
28/mai/2020
BAC
BANK OF AMERICA CORP MTN
Sociaux
Obligations
974048.32
0.0399
974048.32
977000
977000
97.88
Etats-Unis
--
2.37
22/oct./2026
4.25
USD
22/oct./2014
KO
COCA-COLA CO
Sociaux
Obligations
974132.21
0.0399
974132.21
1140000
1140000
84.94
Etats-Unis
--
6.93
05/janv./2032
2.25
USD
05/mai/2021
AMZN
AMAZON.COM INC
Sociaux
Obligations
973834.4
0.03989
973834.4
1032000
1032000
92.73
Etats-Unis
--
6.7
13/avr./2032
3.6
USD
13/avr./2022
INTC
INTEL CORPORATION
Sociaux
Obligations
973376.04
0.03987
973376.04
965000
965000
100.25
Etats-Unis
--
3.45
10/févr./2028
4.88
USD
10/févr./2023
C
CITIGROUP INC
Sociaux
Obligations
973006.28
0.03986
973006.28
991000
991000
97.42
Etats-Unis
--
1.7
12/janv./2026
3.7
USD
12/janv./2016
MS
MORGAN STANLEY (FXD-FRN) MTN
Sociaux
Obligations
972046.73
0.03982
972046.73
914000
914000
103.59
Etats-Unis
--
3.05
18/oct./2028
6.3
USD
18/oct./2022
BAC
BANK OF AMERICA NA
Sociaux
Obligations
971077.69
0.03978
971077.69
955000
955000
101.1
Etats-Unis
--
2.17
18/août/2026
5.53
USD
18/août/2023
AVGO
BROADCOM INC 144A
Sociaux
Obligations
970629.96
0.03976
970629.96
1253000
1253000
77.07
Etats-Unis
--
11.84
15/févr./2041
3.5
USD
19/janv./2021
WSTP
WESTPAC BANKING CORP
Sociaux
Obligations
967552.68
0.03963
967552.68
931000
931000
101.99
Australie
--
3.23
18/nov./2027
5.46
USD
18/nov./2022
GIS
GENERAL MILLS INC
Sociaux
Obligations
965166.83
0.03954
965166.83
972000
972000
97.44
Etats-Unis
--
3.55
17/avr./2028
4.2
USD
17/avr./2018
WMT
WALMART INC
Sociaux
Obligations
963850.9
0.03948
963850.9
1109000
1109000
85.93
Etats-Unis
--
14.26
29/juin/2048
4.05
USD
27/juin/2018
BAC
BANK OF AMERICA CORP
Sociaux
Obligations
963579.44
0.03947
963579.44
780000
780000
120.69
Etats-Unis
--
8.93
14/mai/2038
7.75
USD
14/mai/2008
JPM
JPMORGAN CHASE & CO
Sociaux
Obligations
961758.15
0.0394
961758.15
986000
986000
95.84
Etats-Unis
--
3.62
23/avr./2029
4
USD
23/avr./2018
JPM
JPMORGAN CHASE & CO
Sociaux
Obligations
961947.07
0.0394
961947.07
915000
915000
104.03
Etats-Unis
--
11.03
15/juil./2041
5.6
USD
21/juil./2011
WMB
TRANSCONTINENTAL GAS PIPE LINE COM
Sociaux
Obligations
961689.21
0.03939
961689.21
916000
916000
103.79
Etats-Unis
--
1.49
01/févr./2026
7.85
USD
04/janv./2017
GS
GOLDMAN SACHS GROUP INC (FXD-FRN)
Sociaux
Obligations
961108.15
0.03937
961108.15
950000
950000
100.43
Etats-Unis
--
1.27
10/août/2026
5.8
USD
10/août/2023
GS
GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE
Sociaux
Obligations
960807.96
0.03936
960807.96
992000
992000
95.72
Etats-Unis
--
2.91
05/juin/2028
3.69
USD
05/juin/2017
TFC
TRUIST FINANCIAL CORP MTN
Sociaux
Obligations
960960.47
0.03936
960960.47
950000
950000
100.17
Etats-Unis
--
7.15
24/janv./2035
5.71
USD
24/janv./2024
HSBC
HSBC HOLDINGS PLC
Sociaux
Obligations
958899.69
0.03928
958899.69
975000
975000
98.18
Royaume-Uni
--
1.39
12/sept./2026
4.29
USD
12/sept./2018
TOYOTA
TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN
Sociaux
Obligations
958019.54
0.03924
958019.54
965000
965000
97.82
Etats-Unis
--
0.97
01/avr./2025
3
USD
01/avr./2020
PFE
WYETH LLC
Sociaux
Obligations
956007.97
0.03916
956007.97
867000
867000
107.37
Etats-Unis
--
8.96
01/avr./2037
5.95
USD
27/mars/2007
GILD
GILEAD SCIENCES INC
Sociaux
Obligations
955386.77
0.03914
955386.77
978000
978000
97.43
Etats-Unis
--
1.78
01/mars/2026
3.65
USD
14/sept./2015
BAC
BANK OF AMERICA CORP MTN
Sociaux
Obligations
954233.59
0.03909
954233.59
1080000
1080000
87.54
Etats-Unis
--
12.6
20/janv./2048
4.44
USD
20/janv./2017
FI
FISERV INC
Sociaux
Obligations
953899.85
0.03908
953899.85
1120000
1120000
84.13
Etats-Unis
--
13.91
01/juil./2049
4.4
USD
24/juin/2019
ABBV
ABBVIE INC
Sociaux
Obligations
954056.76
0.03908
954056.76
945000
945000
100.55
Etats-Unis
--
5.79
15/mars/2031
4.95
USD
26/févr./2024
UNH
UNITEDHEALTH GROUP INC
Sociaux
Obligations
953804.3
0.03907
953804.3
970000
970000
96.07
Etats-Unis
--
14.48
15/avr./2053
5.05
USD
28/mars/2023
INTC
INTEL CORPORATION
Sociaux
Obligations
953592.55
0.03906
953592.55
1220000
1220000
77.04
Etats-Unis
--
14.02
08/déc./2047
3.73
USD
08/juin/2018
SUMIBK
SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN
Sociaux
Obligations
953262.21
0.03905
953262.21
1001000
1001000
94.7
Japon
--
2.18
14/juil./2026
2.63
USD
14/juil./2016
DIS
WALT DISNEY CO
Sociaux
Obligations
950148.58
0.03892
950148.58
1231000
1231000
76.46
Etats-Unis
--
15.29
13/janv./2051
3.6
USD
13/mai/2020
BACR
BARCLAYS PLC
Sociaux
Obligations
949808.63
0.03891
949808.63
901000
901000
102.49
Royaume-Uni
--
1.43
02/nov./2026
7.33
USD
02/nov./2022
MRK
MERCK & CO INC
Sociaux
Obligations
949968.1
0.03891
949968.1
1037000
1037000
91.11
Etats-Unis
--
3.04
10/juin/2027
1.7
USD
10/déc./2021
MS
MORGAN STANLEY MTN
Sociaux
Obligations
948866.16
0.03887
948866.16
930000
930000
99.79
Etats-Unis
--
3.53
20/avr./2029
5.16
USD
21/avr./2023
HSBC
HSBC HOLDINGS PLC
Sociaux
Obligations
948031.55
0.03883
948031.55
1025000
1025000
91.95
Royaume-Uni
--
1.58
24/mai/2027
1.59
USD
24/nov./2020
C
CITIGROUP INC
Sociaux
Obligations
946851.16
0.03879
946851.16
1021000
1021000
92.56
Etats-Unis
--
1.81
28/janv./2027
1.12
USD
28/janv./2021
GE
GENERAL ELECTRIC CO MTN
Sociaux
Obligations
946654.65
0.03878
946654.65
850000
850000
111.16
Etats-Unis
--
6.26
15/mars/2032
6.75
USD
20/mars/2002
NWG
NATWEST GROUP PLC
Sociaux
Obligations
944492.96
0.03869
944492.96
935000
935000
100.63
Royaume-Uni
--
1.79
02/mars/2027
5.85
USD
02/mars/2023
AXP
AMERICAN EXPRESS COMPANY
Sociaux
Obligations
943403.08
0.03865
943403.08
930000
930000
99.43
Etats-Unis
--
1.02
01/mai/2026
4.99
USD
01/mai/2023
VOD
VODAFONE GROUP PLC
Sociaux
Obligations
942976.57
0.03863
942976.57
1050000
1050000
88.49
Royaume-Uni
--
13.5
19/juin/2049
4.88
USD
19/juin/2019
V
VISA INC
Sociaux
Obligations
941252.77
0.03856
941252.77
1010000
1010000
92.34
Etats-Unis
--
2.88
15/avr./2027
1.9
USD
02/avr./2020
BMY
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO
Sociaux
Obligations
940477.48
0.03853
940477.48
1055000
1055000
87.99
Etats-Unis
--
10.71
15/juin/2039
4.13
USD
15/juil./2020
USB
US BANCORP MTN
Sociaux
Obligations
940675.56
0.03853
940675.56
910000
910000
101.7
Etats-Unis
--
3.61
12/juin/2029
5.78
USD
12/juin/2023
VZ
VERIZON COMMUNICATIONS INC
Sociaux
Obligations
940711.53
0.03853
940711.53
991000
991000
94.63
Etats-Unis
--
2.28
15/août/2026
2.63
USD
01/août/2016
BMO
BANK OF MONTREAL MTN
Sociaux
Obligations
940256.61
0.03852
940256.61
915000
915000
102.74
Canada
--
3.92
25/sept./2028
5.72
USD
25/sept./2023
HSBC
HSBC HOLDINGS PLC (FXD-FLT)
Sociaux
Obligations
939942.96
0.0385
939942.96
925000
925000
100.93
Royaume-Uni
--
2.18
14/août/2027
5.89
USD
14/août/2023
TJX
TJX COMPANIES INC
Sociaux
Obligations
939510.99
0.03849
939510.99
996000
996000
94.26
Etats-Unis
--
2.34
15/sept./2026
2.25
USD
12/sept./2016
AMZN
AMAZON.COM INC
Sociaux
Obligations
938993.17
0.03846
938993.17
1120000
1120000
83.37
Etats-Unis
--
5.73
03/juin/2030
1.5
USD
03/juin/2020
CHCOCH
CHENIERE CORPUS CHRISTI HOLDINGS L
Sociaux
Obligations
938397.56
0.03844
938397.56
929000
929000
99.79
Etats-Unis
--
2.71
30/juin/2027
5.13
USD
21/déc./2017
MDT
MEDTRONIC INC
Sociaux
Obligations
937361.33
0.0384
937361.33
1005000
1005000
93.13
Etats-Unis
--
12.93
15/mars/2045
4.63
USD
31/août/2015
TOYOTA
TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN
Sociaux
Obligations
937448.61
0.0384
937448.61
985000
985000
95.14
Etats-Unis
--
2.81
22/mars/2027
3.05
USD
22/mars/2022
UNANA
UNILEVER CAPITAL CORP
Sociaux
Obligations
936963.95
0.03838
936963.95
1065000
1065000
87.86
Etats-Unis
--
5.02
06/sept./2029
2.13
USD
06/sept./2019
UNH
UNITEDHEALTH GROUP INC
Sociaux
Obligations
934084.31
0.03826
934084.31
1000000
1000000
91.68
Etats-Unis
--
14.51
15/mai/2052
4.75
USD
20/mai/2022
ORCL
ORACLE CORPORATION
Sociaux
Obligations
933715.8
0.03825
933715.8
1000000
1000000
93.37
Etats-Unis
--
1.92
25/mars/2026
1.65
USD
24/mars/2021
SCHW
CHARLES SCHWAB CORPORATION (THE)
Sociaux
Obligations
933001.95
0.03822
933001.95
1000000
1000000
93.14
Etats-Unis
--
2.77
03/mars/2027
2.45
USD
03/mars/2022
SUMIBK
SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN
Sociaux
Obligations
927826.91
0.03801
927826.91
885000
885000
103.67
Japon
--
6.85
13/janv./2033
5.77
USD
13/janv./2023
GS
GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE
Sociaux
Obligations
927750.28
0.038
927750.28
950000
950000
95.88
Etats-Unis
--
12.33
22/mai/2045
5.15
USD
22/mai/2015
AMZN
AMAZON.COM INC
Sociaux
Obligations
926922.77
0.03797
926922.77
1070000
1070000
86.23
Etats-Unis
--
16.54
22/août/2057
4.25
USD
06/juin/2018
AAPL
APPLE INC
Sociaux
Obligations
925354.8
0.03791
925354.8
1045000
1045000
88.39
Etats-Unis
--
3.7
08/févr./2028
1.2
USD
08/févr./2021
BAC
BANK OF AMERICA CORP MTN
Sociaux
Obligations
924822.18
0.03788
924822.18
1014000
1014000
89.41
Etats-Unis
--
9.15
24/avr./2038
4.24
USD
24/avr./2017
HD
HOME DEPOT INC
Sociaux
Obligations
923090.81
0.03781
923090.81
942000
942000
96.53
Etats-Unis
--
1.86
01/avr./2026
3
USD
12/févr./2016
SANTAN
BANCO SANTANDER SA
Sociaux
Obligations
923111.2
0.03781
923111.2
925000
925000
99.25
Espagne
--
1.33
18/août/2025
5.15
USD
18/août/2022
HSBC
HSBC HOLDINGS PLC
Sociaux
Obligations
922677.26
0.0378
922677.26
825000
825000
109.11
Royaume-Uni
--
6.88
13/nov./2034
7.4
USD
13/nov./2023
HCA
HCA INC
Sociaux
Obligations
922734.68
0.0378
922734.68
912000
912000
99.7
Etats-Unis
--
1.78
15/juin/2026
5.25
USD
15/mars/2016
CAG
CONAGRA BRANDS INC
Sociaux
Obligations
922143.95
0.03777
922143.95
916000
916000
98.71
Etats-Unis
--
3.93
01/nov./2028
4.85
USD
22/oct./2018
INTC
INTEL CORPORATION
Sociaux
Obligations
920577.69
0.03771
920577.69
1300000
1300000
69.63
Etats-Unis
--
15.03
15/nov./2049
3.25
USD
21/nov./2019
HSBC
HSBC HOLDINGS PLC
Sociaux
Obligations
920430.16
0.0377
920430.16
970000
970000
92.55
Royaume-Uni
--
6.4
29/mars/2033
4.76
USD
29/mars/2022
MSFT
MICROSOFT CORPORATION
Sociaux
Obligations
918993.82
0.03765
918993.82
1027000
1027000
89.02
Etats-Unis
--
9.68
08/août/2036
3.45
USD
08/août/2016
MS
MORGAN STANLEY
Sociaux
Obligations
914105.88
0.03744
914105.88
1131000
1131000
80.04
Etats-Unis
--
6.23
28/avr./2032
1.93
USD
25/janv./2021
BSX
BOSTON SCIENTIFIC CORPORATION
Sociaux
Obligations
913062.03
0.0374
913062.03
1028000
1028000
87.97
Etats-Unis
--
5.51
01/juin/2030
2.65
USD
18/mai/2020
MS
MORGAN STANLEY MTN
Sociaux
Obligations
912005.39
0.03736
912005.39
935000
935000
96.64
Etats-Unis
--
6.52
20/juil./2033
4.89
USD
20/juil./2022
GM
GENERAL MOTORS FINANCIAL CO INC
Sociaux
Obligations
911641.63
0.03734
911641.63
875000
875000
102.34
Etats-Unis
--
7.21
07/janv./2034
6.1
USD
07/déc./2023
MIZUHO
MIZUHO FINANCIAL GROUP INC
Sociaux
Obligations
911385.99
0.03733
911385.99
875000
875000
102.88
Japon
--
6.92
06/juil./2034
5.75
USD
06/juil./2023
LLOYDS
LLOYDS BANKING GROUP PLC
Sociaux
Obligations
910460.19
0.0373
910460.19
930000
930000
97.39
Royaume-Uni
--
3.92
16/août/2028
4.55
USD
16/août/2018
HCA
HCA INC
Sociaux
Obligations
910438.8
0.03729
910438.8
900000
900000
100.49
Etats-Unis
--
1.43
15/févr./2026
5.88
USD
13/nov./2015
IBM
INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO
Sociaux
Obligations
909822.81
0.03727
909822.81
932000
932000
97.27
Etats-Unis
--
1.81
19/févr./2026
3.45
USD
19/févr./2016
MS
MORGAN STANLEY MTN
Sociaux
Obligations
909537.14
0.03726
909537.14
815000
815000
108.93
Etats-Unis
--
6.85
01/nov./2034
6.63
USD
01/nov./2023
NOVNVX
NOVARTIS CAPITAL CORP
Sociaux
Obligations
908864.26
0.03723
908864.26
940000
940000
95.58
Suisse
--
2.86
17/mai/2027
3.1
USD
17/févr./2017
BNS
BANK OF NOVA SCOTIA
Sociaux
Obligations
906604.72
0.03714
906604.72
910000
910000
98.05
Canada
--
0.99
11/avr./2025
3.45
USD
12/avr./2022
CSCO
CISCO SYSTEMS INC
Sociaux
Obligations
904517.3
0.03705
904517.3
895000
895000
100.66
Etats-Unis
--
4.33
26/févr./2029
4.85
USD
26/févr./2024
CSCO
CISCO SYSTEMS INC
Sociaux
Obligations
902540.18
0.03697
902540.18
885000
885000
101.54
Etats-Unis
--
14.94
26/févr./2054
5.3
USD
26/févr./2024
BDX
BECTON DICKINSON AND COMPANY
Sociaux
Obligations
902566.51
0.03697
902566.51
928000
928000
96.13
Etats-Unis
--
2.88
06/juin/2027
3.7
USD
06/juin/2017
ORCL
ORACLE CORPORATION
Sociaux
Obligations
901367.69
0.03692
901367.69
1142000
1142000
77.47
Etats-Unis
--
13.54
15/nov./2047
4
USD
09/nov./2017
AVGO
BROADCOM INC 144A
Sociaux
Obligations
899883.52
0.03686
899883.52
1120000
1120000
79.19
Etats-Unis
--
9.81
15/nov./2036
3.19
USD
30/sept./2021
RY
ROYAL BANK OF CANADA MTN
Sociaux
Obligations
899573.53
0.03685
899573.53
850000
850000
103.42
Canada
--
3.16
01/nov./2027
6
USD
25/oct./2022
JPM
JPMORGAN CHASE & CO FXD-FRN
Sociaux
Obligations
897662.1
0.03677
897662.1
896000
896000
98.49
Etats-Unis
--
1.02
26/avr./2026
4.08
USD
26/avr./2022
GOOGL
ALPHABET INC
Sociaux
Obligations
897290.23
0.03676
897290.23
951000
951000
94.12
Etats-Unis
--
2.28
15/août/2026
2
USD
09/août/2016
BXP
BOSTON PROPERTIES LP
Sociaux
Obligations
895031.18
0.03666
895031.18
923000
923000
96.41
Etats-Unis
--
1.74
01/févr./2026
3.65
USD
20/janv./2016
JPM
JPMORGAN CHASE & CO
Sociaux
Obligations
894617.4
0.03665
894617.4
1009000
1009000
87.57
Etats-Unis
--
5.43
13/mai/2031
2.96
USD
13/mai/2020
RSG
REPUBLIC SERVICES INC
Sociaux
Obligations
894792.92
0.03665
894792.92
913000
913000
97.91
Etats-Unis
--
0.94
15/mars/2025
3.2
USD
11/mars/2015
BACR
BARCLAYS PLC
Sociaux
Obligations
894569.37
0.03664
894569.37
840000
840000
106.25
Royaume-Uni
--
6.82
13/sept./2034
6.69
USD
13/sept./2023
MS
MORGAN STANLEY
Sociaux
Obligations
891935.98
0.03654
891935.98
760000
760000
113.82
Etats-Unis
--
6.04
01/avr./2032
7.25
USD
03/avr./2002
GIS
GENERAL MILLS INC
Sociaux
Obligations
890427.62
0.03648
890427.62
888000
888000
98.51
Etats-Unis
--
0.98
17/avr./2025
4
USD
17/avr./2018
HCA
HCA INC
Sociaux
Obligations
887873.58
0.03637
887873.58
1005000
1005000
88.23
Etats-Unis
--
6.73
15/mars/2032
3.63
USD
07/août/2023
T
AT&T INC
Sociaux
Obligations
887269.04
0.03635
887269.04
910000
910000
97.2
Etats-Unis
--
4.3
01/mars/2029
4.35
USD
19/févr./2019
CQP
CHENIERE ENERGY PARTNERS LP
Sociaux
Obligations
887247.84
0.03634
887247.84
912000
912000
95.1
Etats-Unis
--
3.9
01/oct./2029
4.5
USD
26/juin/2020
TRGP
TARGA RESOURCES CORP
Sociaux
Obligations
885904.19
0.03629
885904.19
850000
850000
104.04
Etats-Unis
--
6.85
15/mars/2033
6.13
USD
09/janv./2023
DB
DEUTSCHE BANK AG (NEW YORK BRANCH)
Sociaux
Obligations
885671.65
0.03628
885671.65
1005000
1005000
88.05
Allemagne
--
5.48
18/sept./2031
3.55
USD
18/sept./2020
AVGO
BROADCOM INC 144A
Sociaux
Obligations
885406.25
0.03627
885406.25
940000
940000
92.34
Etats-Unis
--
6.55
15/avr./2032
4.15
USD
14/avr./2022
CARR
CARRIER GLOBAL CORP
Sociaux
Obligations
884901.1
0.03625
884901.1
1115000
1115000
77.76
Etats-Unis
--
11.39
05/avr./2040
3.38
USD
08/déc./2020
AAPL
APPLE INC
Sociaux
Obligations
883037.29
0.03617
883037.29
1351000
1351000
65.01
Etats-Unis
--
16.68
08/févr./2051
2.65
USD
08/févr./2021
C
CITIGROUP INC
Sociaux
Obligations
881882.25
0.03612
881882.25
895000
895000
98.53
Etats-Unis
--
10.17
26/mars/2041
5.32
USD
26/mars/2020
MS
MORGAN STANLEY
Sociaux
Obligations
880539.32
0.03607
880539.32
945000
945000
92.55
Etats-Unis
--
2.04
04/mai/2027
1.59
USD
22/avr./2021
TAISEM
TSMC ARIZONA CORP
Sociaux
Obligations
880254.58
0.03606
880254.58
1020000
1020000
85.25
Taïwan
--
6.64
25/oct./2031
2.5
USD
25/oct./2021
MET
METLIFE INC
Sociaux
Obligations
880073.27
0.03605
880073.27
835000
835000
103.8
Etats-Unis
--
8.21
15/juin/2035
5.7
USD
23/juin/2005
GS
GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE
Sociaux
Obligations
878293.76
0.03598
878293.76
1005000
1005000
85.76
Etats-Unis
--
9.4
31/oct./2038
4.02
USD
31/oct./2017
SPLLLC
SABINE PASS LIQUEFACTION LLC
Sociaux
Obligations
877569.71
0.03595
877569.71
875000
875000
99.9
Etats-Unis
--
0.75
01/mars/2025
5.63
USD
13/janv./2016
TGT
TARGET CORPORATION
Sociaux
Obligations
877661.88
0.03595
877661.88
895000
895000
97.06
Etats-Unis
--
1.01
15/avr./2025
2.25
USD
31/mars/2020
CSCO
CISCO SYSTEMS INC
Sociaux
Obligations
877421.48
0.03594
877421.48
925000
925000
94.81
Etats-Unis
--
2.35
20/sept./2026
2.5
USD
20/sept./2016
TD
TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN
Sociaux
Obligations
876945.17
0.03592
876945.17
850000
850000
102.1
Canada
--
3.78
17/juil./2028
5.52
USD
17/juil./2023
PNC
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC (
Sociaux
Obligations
874416.49
0.03582
874416.49
860000
860000
100.67
Etats-Unis
--
7.21
22/janv./2035
5.68
USD
22/janv./2024
AVGO
BROADCOM INC 144A
Sociaux
Obligations
874098.86
0.03581
874098.86
1158000
1158000
75.06
Etats-Unis
--
14.97
15/févr./2051
3.75
USD
19/janv./2021
AAPL
APPLE INC
Sociaux
Obligations
872550.49
0.03574
872550.49
982000
982000
88.76
Etats-Unis
--
5.02
11/sept./2029
2.2
USD
11/sept./2019
GOOGL
ALPHABET INC
Sociaux
Obligations
870631.71
0.03566
870631.71
1065000
1065000
81.62
Etats-Unis
--
6.01
15/août/2030
1.1
USD
05/août/2020
BAC
BANK OF AMERICA CORP MTN
Sociaux
Obligations
869969.8
0.03564
869969.8
925000
925000
93.55
Etats-Unis
--
1.54
24/oct./2026
1.2
USD
21/oct./2020
CMCSA
COMCAST CORPORATION
Sociaux
Obligations
869117.99
0.0356
869117.99
925000
925000
93.5
Etats-Unis
--
2.64
15/janv./2027
2.35
USD
19/juil./2016
SANTAN
BANCO SANTANDER SA
Sociaux
Obligations
868536.21
0.03558
868536.21
865000
865000
99.84
Espagne
--
3.07
18/août/2027
5.29
USD
18/août/2022
BMO
BANK OF MONTREAL MTN
Sociaux
Obligations
868012.05
0.03556
868012.05
855000
855000
100.73
Canada
--
3.41
01/févr./2028
5.2
USD
12/janv./2023
ANZ
AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING MTN
Sociaux
Obligations
866756.47
0.03551
866756.47
860000
860000
99.89
Australie
--
2.59
18/janv./2027
4.75
USD
18/janv./2024
FI
FISERV INC
Sociaux
Obligations
864933.91
0.03543
864933.91
879000
879000
96.36
Etats-Unis
--
3.92
01/oct./2028
4.2
USD
25/sept./2018
BERY
BERRY GLOBAL INC
Sociaux
Obligations
863065.53
0.03535
863065.53
919000
919000
93.6
Etats-Unis
--
1.74
15/janv./2026
1.57
USD
19/oct./2021
AMAT
APPLIED MATERIALS INC
Sociaux
Obligations
860975.28
0.03527
860975.28
881000
881000
96.12
Etats-Unis
--
2.72
01/avr./2027
3.3
USD
31/mars/2017
SUMIBK
SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN
Sociaux
Obligations
859821.54
0.03522
859821.54
900000
900000
95.22
Japon
--
1.24
08/juil./2025
1.47
USD
08/juil./2020
AAPL
APPLE INC
Sociaux
Obligations
859575.15
0.03521
859575.15
886000
886000
95.82
Etats-Unis
--
2.84
11/mai/2027
3.2
USD
11/mai/2017
QCOM
QUALCOMM INCORPORATED
Sociaux
Obligations
859658.72
0.03521
859658.72
889000
889000
95.02
Etats-Unis
--
12.61
20/mai/2045
4.8
USD
20/mai/2015
USB
US BANCORP MTN
Sociaux
Obligations
859204.62
0.0352
859204.62
870000
870000
97.95
Etats-Unis
--
2.99
22/juil./2028
4.55
USD
22/juil./2022
VZ
VERIZON COMMUNICATIONS INC
Sociaux
Obligations
859013.74
0.03519
859013.74
1310000
1310000
64.57
Etats-Unis
--
15.83
20/nov./2050
2.88
USD
20/nov./2020
TRGP
TARGA RESOURCES CORP
Sociaux
Obligations
858771.53
0.03518
858771.53
850000
850000
99.8
Etats-Unis
--
2.91
01/juil./2027
5.2
USD
07/juil./2022
C
CITIBANK NA
Sociaux
Obligations
856509.12
0.03509
856509.12
805000
805000
103.55
Etats-Unis
--
3.82
29/sept./2028
5.8
USD
29/sept./2023
GM
GENERAL MOTORS CO
Sociaux
Obligations
856481.18
0.03508
856481.18
825000
825000
100.84
Etats-Unis
--
1.34
01/oct./2025
6.13
USD
12/mai/2020
AVGO
BROADCOM INC 144A
Sociaux
Obligations
855885.43
0.03506
855885.43
975000
975000
86.25
Etats-Unis
--
7.43
15/avr./2033
3.42
USD
31/mars/2021
BAC
BANK OF AMERICA CORP
Sociaux
Obligations
855579.58
0.03505
855579.58
868000
868000
97.04
Etats-Unis
--
1.94
19/avr./2026
3.5
USD
19/avr./2016
USB
US BANCORP MTN
Sociaux
Obligations
855142.97
0.03503
855142.97
895000
895000
94.81
Etats-Unis
--
6.81
01/févr./2034
4.84
USD
01/févr./2023
HCA
HCA INC
Sociaux
Obligations
854880.23
0.03502
854880.23
893000
893000
94.57
Etats-Unis
--
4.53
15/juin/2029
4.13
USD
12/juin/2019
BNS
BANK OF NOVA SCOTIA
Sociaux
Obligations
853229.32
0.03495
853229.32
897000
897000
94.72
Canada
--
2.24
03/août/2026
2.7
USD
29/juil./2019
HD
HOME DEPOT INC
Sociaux
Obligations
852588.71
0.03493
852588.71
946000
946000
88.92
Etats-Unis
--
5.37
15/avr./2030
2.7
USD
30/mars/2020
SUMIBK
SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN
Sociaux
Obligations
852600.01
0.03493
852600.01
873000
873000
97.48
Japon
--
1.85
09/mars/2026
3.78
USD
09/mars/2016
MSFT
MICROSOFT CORPORATION
Sociaux
Obligations
852145.27
0.03491
852145.27
1007000
1007000
84.13
Etats-Unis
--
14.11
08/août/2046
3.7
USD
08/août/2016
AMGN
AMGEN INC
Sociaux
Obligations
851671.66
0.03489
851671.66
970000
970000
86.03
Etats-Unis
--
12.62
01/mai/2045
4.4
USD
01/mai/2015
MS
MORGAN STANLEY
Sociaux
Obligations
850493.38
0.03484
850493.38
982000
982000
85.9
Etats-Unis
--
9.41
22/juil./2038
3.97
USD
24/juil./2017
CAG
CONAGRA BRANDS INC
Sociaux
Obligations
850161.7
0.03483
850161.7
845000
845000
98.76
Etats-Unis
--
1.45
01/nov./2025
4.6
USD
22/oct./2018
BAC
BANK OF AMERICA CORP MTN
Sociaux
Obligations
848964.05
0.03478
848964.05
795000
795000
105.99
Etats-Unis
--
11.12
07/févr./2042
5.88
USD
07/févr./2012
VZ
VERIZON COMMUNICATIONS INC
Sociaux
Obligations
849101.72
0.03478
849101.72
940000
940000
90.29
Etats-Unis
--
5.32
22/mars/2030
3.15
USD
20/mars/2020
AAPL
APPLE INC
Sociaux
Obligations
848792.03
0.03477
848792.03
1005000
1005000
83.9
Etats-Unis
--
13.86
04/août/2046
3.85
USD
04/août/2016
USB
US BANCORP MTN
Sociaux
Obligations
847847.84
0.03473
847847.84
895000
895000
94.31
Etats-Unis
--
2.21
22/juil./2026
2.38
USD
22/juil./2016
PFE
PFIZER INVESTMENT ENTERPRISES PTE
Sociaux
Obligations
847940.01
0.03473
847940.01
860000
860000
96.71
Etats-Unis
--
15.97
19/mai/2063
5.34
USD
19/mai/2023
DELL
DELL INTERNATIONAL LLC
Sociaux
Obligations
847255.86
0.03471
847255.86
813000
813000
103.01
Etats-Unis
--
2.85
15/juil./2027
6.1
USD
15/juin/2021
GS
GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE
Sociaux
Obligations
847327.36
0.03471
847327.36
1047000
1047000
80.6
Etats-Unis
--
6.05
27/janv./2032
1.99
USD
27/janv./2021
AMZN
AMAZON.COM INC
Sociaux
Obligations
846549.28
0.03468
846549.28
835000
835000
99.93
Etats-Unis
--
3.28
01/déc./2027
4.55
USD
01/déc./2022
CNC
CENTENE CORPORATION
Sociaux
Obligations
846200.79
0.03466
846200.79
952000
952000
88.5
Etats-Unis
--
4.96
15/févr./2030
3.38
USD
06/mai/2020
TFC
TRUIST FINANCIAL CORP MTN
Sociaux
Obligations
845596.57
0.03464
845596.57
853000
853000
98.32
Etats-Unis
--
3.41
26/janv./2029
4.87
USD
26/janv./2023
NOVNVX
NOVARTIS CAPITAL CORP
Sociaux
Obligations
845225.58
0.03462
845225.58
908000
908000
91.38
Suisse
--
12.59
06/mai/2044
4.4
USD
21/févr./2014
NTRS
NORTHERN TRUST CORPORATION
Sociaux
Obligations
844576.28
0.0346
844576.28
853000
853000
97.5
Etats-Unis
--
2.83
10/mai/2027
4
USD
10/mai/2022
ABT
ABBOTT LABORATORIES
Sociaux
Obligations
843284.86
0.03454
843284.86
842000
842000
98.62
Etats-Unis
--
9.21
30/nov./2036
4.75
USD
22/nov./2016
OTIS
OTIS WORLDWIDE CORP
Sociaux
Obligations
842502.16
0.03451
842502.16
957000
957000
87.74
Etats-Unis
--
5.32
15/févr./2030
2.56
USD
04/sept./2020
KO
COCA-COLA CO
Sociaux
Obligations
840463.83
0.03443
840463.83
867000
867000
96.93
Etats-Unis
--
2.81
25/mars/2027
3.38
USD
25/mars/2020
MRK
MERCK & CO INC
Sociaux
Obligations
839750.09
0.0344
839750.09
1000000
1000000
83.34
Etats-Unis
--
6.86
10/déc./2031
2.15
USD
10/déc./2021
COST
COSTCO WHOLESALE CORPORATION
Sociaux
Obligations
839229.52
0.03438
839229.52
990000
990000
84.08
Etats-Unis
--
5.6
20/avr./2030
1.6
USD
20/avr./2020
UPS
UNITED PARCEL SERVICE INC
Sociaux
Obligations
839353.57
0.03438
839353.57
752000
752000
110.39
Etats-Unis
--
9.4
15/janv./2038
6.2
USD
15/janv./2008
ORCL
ORACLE CORPORATION
Sociaux
Obligations
838972.97
0.03437
838972.97
855000
855000
97.44
Etats-Unis
--
7.02
06/févr./2033
4.9
USD
06/févr./2023
ORCL
ORACLE CORPORATION
Sociaux
Obligations
838543.61
0.03435
838543.61
930000
930000
90.16
Etats-Unis
--
3.75
25/mars/2028
2.3
USD
24/mars/2021
MS
MORGAN STANLEY MTN
Sociaux
Obligations
838611.27
0.03435
838611.27
1005000
1005000
82.36
Etats-Unis
--
6.44
20/oct./2032
2.51
USD
19/oct./2021
SUMIBK
SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN
Sociaux
Obligations
838304.12
0.03434
838304.12
995000
995000
83.79
Japon
--
5.72
08/juil./2030
2.13
USD
08/juil./2020
MRK
MERCK & CO INC
Sociaux
Obligations
837856.48
0.03432
837856.48
884000
884000
94.6
Etats-Unis
--
4.42
07/mars/2029
3.4
USD
07/mars/2019
AMZN
AMAZON.COM INC
Sociaux
Obligations
837406.24
0.0343
837406.24
865000
865000
95.25
Etats-Unis
--
4.45
13/avr./2029
3.45
USD
13/avr./2022
AXP
AMERICAN EXPRESS COMPANY
Sociaux
Obligations
836848.11
0.03428
836848.11
868000
868000
95.1
Etats-Unis
--
2.85
03/mai/2027
3.3
USD
25/avr./2022
SPG
SIMON PROPERTY GROUP LP
Sociaux
Obligations
835263.43
0.03422
835263.43
858000
858000
96.7
Etats-Unis
--
1.69
15/janv./2026
3.3
USD
13/janv./2016
SANTAN
BANCO SANTANDER SA (FX-FX)
Sociaux
Obligations
834132.39
0.03417
834132.39
865000
865000
96.41
Espagne
--
2.75
24/mars/2028
4.17
USD
24/mars/2022
CMCSA
COMCAST CORPORATION
Sociaux
Obligations
833578.29
0.03415
833578.29
900000
900000
90.52
Etats-Unis
--
13.49
15/oct./2048
4.7
USD
05/oct./2018
ELV
ELEVANCE HEALTH INC
Sociaux
Obligations
833501.17
0.03414
833501.17
860000
860000
95.75
Etats-Unis
--
3.3
01/déc./2027
3.65
USD
21/nov./2017
SUMIBK
SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN
Sociaux
Obligations
832427.93
0.0341
832427.93
820000
820000
100.41
Japon
--
1.68
13/janv./2026
5.46
USD
13/janv./2023
MIZUHO
MIZUHO FINANCIAL GROUP INC
Sociaux
Obligations
832480.08
0.0341
832480.08
805000
805000
102.13
Japon
--
3.68
06/juil./2029
5.78
USD
06/juil./2023
CHTR
CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L
Sociaux
Obligations
831132.2
0.03405
831132.2
1255000
1255000
65.98
Etats-Unis
--
11.87
01/mars/2042
3.5
USD
12/oct./2021
CM
CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE
Sociaux
Obligations
830559.97
0.03402
830559.97
835000
835000
97.92
Canada
--
0.98
07/avr./2025
3.3
USD
07/avr./2022
BNS
BANK OF NOVA SCOTIA
Sociaux
Obligations
829434.33
0.03398
829434.33
908000
908000
91.31
Canada
--
2.38
15/sept./2026
1.3
USD
15/sept./2021
BAC
BANK OF AMERICA CORP MTN
Sociaux
Obligations
828985.39
0.03396
828985.39
1041000
1041000
79.6
Etats-Unis
--
6.65
21/sept./2036
2.48
USD
21/sept./2021
HAL
HALLIBURTON COMPANY
Sociaux
Obligations
829057.98
0.03396
829057.98
870000
870000
93.47
Etats-Unis
--
12.45
15/nov./2045
5
USD
13/nov./2015
BAC
BANK OF AMERICA CORP MTN
Sociaux
Obligations
829102.93
0.03396
829102.93
784000
784000
103.41
Etats-Unis
--
3.13
10/nov./2028
6.2
USD
10/nov./2022
SPLLLC
SABINE PASS LIQUEFACTION LLC
Sociaux
Obligations
828575.7
0.03394
828575.7
829000
829000
99.8
Etats-Unis
--
2.48
15/mars/2027
5
USD
10/mai/2017
BAC
BANK OF AMERICA CORP MTN
Sociaux
Obligations
828088.47
0.03392
828088.47
842000
842000
96.94
Etats-Unis
--
2.99
25/nov./2027
4.18
USD
25/nov./2016
SUMIBK
SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN
Sociaux
Obligations
827905.19
0.03391
827905.19
905000
905000
91.45
Japon
--
2.39
17/sept./2026
1.4
USD
17/sept./2021
ABBV
ABBVIE INC
Sociaux
Obligations
827920.52
0.03391
827920.52
859000
859000
94.59
Etats-Unis
--
13.56
14/nov./2048
4.88
USD
18/sept./2018
DELL
DELL INTERNATIONAL LLC
Sociaux
Obligations
827053.44
0.03388
827053.44
677000
677000
120.57
Etats-Unis
--
8.02
15/juil./2036
8.1
USD
15/juin/2021
EPD
ENTERPRISE PRODUCTS OPERATING LLC
Sociaux
Obligations
826018.06
0.03384
826018.06
980000
980000
83.63
Etats-Unis
--
14.43
31/janv./2050
4.2
USD
08/juil./2019
DFS
DISCOVER BANK
Sociaux
Obligations
826078.6
0.03384
826078.6
863000
863000
95.16
Etats-Unis
--
2.17
27/juil./2026
3.45
USD
27/juil./2016
ORCL
ORACLE CORPORATION
Sociaux
Obligations
825811.1
0.03383
825811.1
1015000
1015000
79.86
Etats-Unis
--
12.7
15/mai/2045
4.13
USD
05/mai/2015
AAPL
APPLE INC
Sociaux
Obligations
825361.03
0.03381
825361.03
1238000
1238000
65.68
Etats-Unis
--
16.29
11/mai/2050
2.65
USD
11/mai/2020
MS
MORGAN STANLEY MTN
Sociaux
Obligations
823467.74
0.03373
823467.74
825000
825000
99
Etats-Unis
--
7.39
07/févr./2039
5.94
USD
07/févr./2024
AMXLMM
AMERICA MOVIL SAB DE CV
Sociaux
Obligations
823068.78
0.03372
823068.78
755000
755000
108.57
Mexique
--
7.98
01/mars/2035
6.38
USD
25/févr./2005
SWKS
SKYWORKS SOLUTIONS INC.
Sociaux
Obligations
822924.78
0.03371
822924.78
882000
882000
92.72
Etats-Unis
--
2.09
01/juin/2026
1.8
USD
26/mai/2021
HSBC
HSBC HOLDINGS PLC
Sociaux
Obligations
822320.39
0.03369
822320.39
750000
750000
107.04
Royaume-Uni
--
8.32
02/mai/2036
6.5
USD
03/mai/2006
JNJ
JOHNSON & JOHNSON
Sociaux
Obligations
821818.58
0.03366
821818.58
992000
992000
82.59
Etats-Unis
--
13.9
01/mars/2046
3.7
USD
01/mars/2016
COST
COSTCO WHOLESALE CORPORATION
Sociaux
Obligations
821145.94
0.03364
821145.94
904000
904000
90.47
Etats-Unis
--
3.09
20/juin/2027
1.38
USD
20/avr./2020
VZ
VERIZON COMMUNICATIONS INC
Sociaux
Obligations
821206.09
0.03364
821206.09
1010000
1010000
81.27
Etats-Unis
--
6.02
18/sept./2030
1.5
USD
18/sept./2020
ABT
ABBOTT LABORATORIES
Sociaux
Obligations
820658.2
0.03362
820658.2
830000
830000
97.67
Etats-Unis
--
2.41
30/nov./2026
3.75
USD
22/nov./2016
AXP
AMERICAN EXPRESS COMPANY
Sociaux
Obligations
819408.33
0.03357
819408.33
842000
842000
97.18
Etats-Unis
--
0.91
04/mars/2025
2.25
USD
04/mars/2022
BMO
BANK OF MONTREAL MTN
Sociaux
Obligations
818947.24
0.03355
818947.24
825000
825000
98.15
Canada
--
1.15
07/juin/2025
3.7
USD
07/juin/2022
MET
METLIFE INC
Sociaux
Obligations
818998.25
0.03355
818998.25
830000
830000
98.63
Etats-Unis
--
5.12
23/mars/2030
4.55
USD
23/mars/2020
FOXA
FOX CORP
Sociaux
Obligations
819009.38
0.03355
819009.38
880000
880000
92.12
Etats-Unis
--
12.68
25/janv./2049
5.58
USD
30/mars/2020
TFC
TRUIST FINANCIAL CORP MTN
Sociaux
Obligations
818789.47
0.03354
818789.47
794000
794000
101.31
Etats-Unis
--
1.99
08/juin/2027
6.05
USD
08/juin/2023
VZ
VERIZON COMMUNICATIONS INC
Sociaux
Obligations
818453.35
0.03353
818453.35
851000
851000
95.66
Etats-Unis
--
4.3
08/févr./2029
3.88
USD
08/févr./2019
C
CITIGROUP INC
Sociaux
Obligations
818180.4
0.03352
818180.4
906000
906000
88.62
Etats-Unis
--
12.74
18/mai/2046
4.75
USD
18/mai/2016
HSBC
HSBC HOLDINGS PLC
Sociaux
Obligations
818068.22
0.03351
818068.22
980000
980000
83.23
Royaume-Uni
--
6
18/août/2031
2.36
USD
18/août/2020
LOW
LOWES COMPANIES INC
Sociaux
Obligations
818083.59
0.03351
818083.59
795000
795000
100.39
Etats-Unis
--
13.88
15/avr./2053
5.63
USD
08/sept./2022
TOYOTA
TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN
Sociaux
Obligations
817518.87
0.03349
817518.87
820000
820000
98.62
Etats-Unis
--
4.6
29/juin/2029
4.45
USD
30/juin/2022
SANTAN
BANCO SANTANDER SA
Sociaux
Obligations
817342.11
0.03348
817342.11
800000
800000
101.42
Espagne
--
3.83
08/août/2028
5.59
USD
08/août/2023
COF
CAPITAL ONE FINANCIAL CORPORATION
Sociaux
Obligations
816986.28
0.03347
816986.28
775000
775000
103.5
Etats-Unis
--
6.61
08/juin/2034
6.38
USD
08/juin/2023
TELEFO
TELEFONICA EMISIONES SAU
Sociaux
Obligations
816835.47
0.03346
816835.47
890000
890000
91.52
Espagne
--
12.77
08/mars/2047
5.21
USD
08/mars/2017
MS
MORGAN STANLEY
Sociaux
Obligations
814406.05
0.03336
814406.05
1054000
1054000
75.89
Etats-Unis
--
11.33
22/avr./2042
3.22
USD
22/avr./2021
RCICN
ROGERS COMMUNICATIONS INC
Sociaux
Obligations
814417.81
0.03336
814417.81
974000
974000
83.48
Canada
--
14.47
15/mars/2052
4.55
USD
25/juil./2023
HSBC
HSBC HOLDINGS PLC
Sociaux
Obligations
813805.72
0.03334
813805.72
910000
910000
89.41
Royaume-Uni
--
3.28
22/sept./2028
2.01
USD
22/sept./2020
HSBC
HSBC HOLDINGS PLC
Sociaux
Obligations
813318.49
0.03332
813318.49
859000
859000
94.5
Royaume-Uni
--
11.99
14/mars/2044
5.25
USD
12/mars/2014
CMCSA
COMCAST CORPORATION
Sociaux
Obligations
813402.75
0.03332
813402.75
855000
855000
94.3
Etats-Unis
--
7.19
15/janv./2033
4.25
USD
14/janv./2013
BWA
BORGWARNER INC
Sociaux
Obligations
813426.7
0.03332
813426.7
872000
872000
92.66
Etats-Unis
--
3.04
01/juil./2027
2.65
USD
19/juin/2020
SPLLLC
SABINE PASS LIQUEFACTION LLC
Sociaux
Obligations
812912.16
0.0333
812912.16
795000
795000
100.85
Etats-Unis
--
1.75
30/juin/2026
5.88
USD
10/mai/2017
UNH
UNITEDHEALTH GROUP INC
Sociaux
Obligations
812773.06
0.03329
812773.06
825000
825000
96.19
Etats-Unis
--
16.12
15/avr./2063
5.2
USD
28/mars/2023
AVGO
BROADCOM INC
Sociaux
Obligations
812476.94
0.03328
812476.94
805000
805000
98.8
Etats-Unis
--
4.28
15/avr./2029
4.75
USD
07/août/2020
GS
GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE
Sociaux
Obligations
811757.29
0.03325
811757.29
1065000
1065000
74.85
Etats-Unis
--
11.21
22/avr./2042
3.21
USD
22/avr./2021
JPM
JPMORGAN CHASE & CO
Sociaux
Obligations
811256.21
0.03323
811256.21
1153000
1153000
69.03
Etats-Unis
--
14
22/avr./2051
3.11
USD
22/avr./2020
ORCL
ORACLE CORPORATION
Sociaux
Obligations
811061.17
0.03322
811061.17
1040000
1040000
77.98
Etats-Unis
--
11.82
25/mars/2041
3.65
USD
24/mars/2021
CMCSA
COMCAST CORPORATION
Sociaux
Obligations
809927.72
0.03318
809927.72
995000
995000
79.79
Etats-Unis
--
14.26
01/nov./2049
4
USD
14/déc./2017
ADM
ARCHER DANIELS MIDLAND CO
Sociaux
Obligations
809732.82
0.03317
809732.82
854000
854000
94.5
Etats-Unis
--
2.24
11/août/2026
2.5
USD
11/août/2016
HSBC
HSBC HOLDINGS PLC
Sociaux
Obligations
809223
0.03315
809223
800000
800000
100.8
Royaume-Uni
--
7.31
04/mars/2035
5.72
USD
04/mars/2024
CNC
CENTENE CORPORATION
Sociaux
Obligations
809080.4
0.03314
809080.4
983000
983000
82.13
Etats-Unis
--
6.19
01/mars/2031
2.5
USD
17/févr./2021
DB
DEUTSCHE BANK AG (NEW YORK BRANCH)
Sociaux
Obligations
808881.75
0.03313
808881.75
780000
780000
102.8
Allemagne
--
6.45
10/févr./2034
7.08
USD
10/févr./2023
UNH
UNITEDHEALTH GROUP INC
Sociaux
Obligations
807067.81
0.03306
807067.81
738000
738000
108.67
Etats-Unis
--
15.86
15/févr./2063
6.05
USD
28/oct./2022
SUMIBK
SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN
Sociaux
Obligations
806840.43
0.03305
806840.43
840000
840000
94.58
Japon
--
3.26
18/oct./2027
3.35
USD
18/oct./2017
T
AT&T INC
Sociaux
Obligations
806535.14
0.03304
806535.14
893000
893000
88.59
Etats-Unis
--
12.66
15/mai/2046
4.75
USD
04/mai/2015
HSBC
HSBC HOLDINGS PLC
Sociaux
Obligations
806424.94
0.03303
806424.94
800000
800000
100.46
Royaume-Uni
--
4.24
04/mars/2030
5.55
USD
04/mars/2024
AMZN
AMAZON.COM INC
Sociaux
Obligations
805911.62
0.03301
805911.62
790000
790000
100.53
Etats-Unis
--
4.83
01/déc./2029
4.65
USD
01/déc./2022
DIS
WALT DISNEY CO
Sociaux
Obligations
805508.99
0.033
805508.99
820000
820000
98.21
Etats-Unis
--
0.96
24/mars/2025
3.35
USD
23/mars/2020
BDX
BECTON DICKINSON AND COMPANY
Sociaux
Obligations
805616.21
0.033
805616.21
891000
891000
88.99
Etats-Unis
--
13.15
06/juin/2047
4.67
USD
06/juin/2017
NOVNVX
NOVARTIS CAPITAL CORP
Sociaux
Obligations
805290.41
0.03299
805290.41
820000
820000
97.16
Suisse
--
1.54
20/nov./2025
3
USD
20/nov./2015
DIS
WALT DISNEY CO
Sociaux
Obligations
804912.67
0.03297
804912.67
973000
973000
81.43
Etats-Unis
--
11.48
13/mai/2040
3.5
USD
13/mai/2020
DE
DEERE & CO
Sociaux
Obligations
804967.36
0.03297
804967.36
815000
815000
97.54
Etats-Unis
--
1.01
15/avr./2025
2.75
USD
30/mars/2020
HPQ
HP INC
Sociaux
Obligations
804069.24
0.03294
804069.24
830000
830000
96.27
Etats-Unis
--
1.18
17/juin/2025
2.2
USD
17/juin/2020
MRK
MERCK & CO INC
Sociaux
Obligations
802858.67
0.03289
802858.67
865000
865000
92.75
Etats-Unis
--
1.86
24/févr./2026
0.75
USD
24/juin/2020
GILD
GILEAD SCIENCES INC
Sociaux
Obligations
800764.66
0.0328
800764.66
845000
845000
92.43
Etats-Unis
--
12.04
01/avr./2044
4.8
USD
07/mars/2014
SANTAN
BANCO SANTANDER SA
Sociaux
Obligations
800147.49
0.03278
800147.49
810000
810000
96.84
Espagne
--
2.77
11/avr./2027
4.25
USD
11/avr./2017
LOW
LOWES COMPANIES INC
Sociaux
Obligations
799946.26
0.03277
799946.26
961000
961000
81.17
Etats-Unis
--
14.5
01/avr./2052
4.25
USD
24/mars/2022
C
CITIGROUP INC
Sociaux
Obligations
799153.51
0.03274
799153.51
735000
735000
106.87
Etats-Unis
--
6.3
15/juin/2032
6.63
USD
06/juin/2002
GM
GENERAL MOTORS CO
Sociaux
Obligations
798912.75
0.03273
798912.75
765000
765000
101.41
Etats-Unis
--
10.94
02/oct./2043
6.25
USD
21/juil./2014
CARR
CARRIER GLOBAL CORP
Sociaux
Obligations
798467.9
0.03271
798467.9
901000
901000
88.31
Etats-Unis
--
5.29
15/févr./2030
2.72
USD
08/déc./2020
CHTR
CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L
Sociaux
Obligations
798634.6
0.03271
798634.6
765000
765000
101.88
Etats-Unis
--
7.05
01/févr./2034
6.65
USD
10/nov./2023
MS
MORGAN STANLEY BANK NA
Sociaux
Obligations
798059.96
0.03269
798059.96
765000
765000
101.95
Etats-Unis
--
2.29
30/oct./2026
5.88
USD
01/nov./2023
AXP
AMERICAN EXPRESS COMPANY
Sociaux
Obligations
797889.74
0.03268
797889.74
796000
796000
98.6
Etats-Unis
--
1.49
06/nov./2025
4.2
USD
06/nov./2018
UNH
UNITEDHEALTH GROUP INC
Sociaux
Obligations
796951.01
0.03265
796951.01
810000
810000
96.38
Etats-Unis
--
7.14
15/avr./2033
4.5
USD
28/mars/2023
CI
CIGNA GROUP
Sociaux
Obligations
796458.22
0.03263
796458.22
795000
795000
99.51
Etats-Unis
--
14.3
15/févr./2054
5.6
USD
13/févr./2024
HAL
HALLIBURTON COMPANY
Sociaux
Obligations
796516.48
0.03263
796516.48
805000
805000
97.18
Etats-Unis
--
8.55
15/nov./2035
4.85
USD
13/nov./2015
HLNLN
HALEON US CAPITAL LLC
Sociaux
Obligations
796124.43
0.03261
796124.43
885000
885000
89.94
Etats-Unis
--
6.76
24/mars/2032
3.63
USD
28/oct./2022
BACR
BARCLAYS PLC
Sociaux
Obligations
795811.78
0.0326
795811.78
735000
735000
106.51
Royaume-Uni
--
6.77
27/juin/2034
7.12
USD
27/juin/2023
SJM
J M SMUCKER CO
Sociaux
Obligations
795546.88
0.03259
795546.88
810000
810000
98.11
Etats-Unis
--
0.94
15/mars/2025
3.5
USD
07/oct./2015
RY
ROYAL BANK OF CANADA MTN
Sociaux
Obligations
795254.88
0.03258
795254.88
831000
831000
95.36
Canada
--
1.17
10/juin/2025
1.15
USD
10/juin/2020
HCA
HCA INC
Sociaux
Obligations
795207.2
0.03257
795207.2
792000
792000
100.03
Etats-Unis
--
1.98
01/sept./2026
5.38
USD
23/août/2018
HCA
HCA INC
Sociaux
Obligations
794889.16
0.03256
794889.16
785000
785000
100.71
Etats-Unis
--
13.84
01/avr./2054
6
USD
23/févr./2024
AMZN
AMAZON.COM INC
Sociaux
Obligations
794008.69
0.03253
794008.69
1245000
1245000
62.99
Etats-Unis
--
16.53
03/juin/2050
2.5
USD
03/juin/2020
MUFG
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC
Sociaux
Obligations
793566.17
0.03251
793566.17
955000
955000
82.67
Japon
--
6.37
20/juil./2032
2.31
USD
20/juil./2021
INTC
INTEL CORPORATION
Sociaux
Obligations
793079.28
0.03249
793079.28
790000
790000
99.77
Etats-Unis
--
1.77
10/févr./2026
4.88
USD
10/févr./2023
TPR
TAPESTRY INC
Sociaux
Obligations
793080.15
0.03249
793080.15
715000
715000
108.33
Etats-Unis
--
6.71
27/nov./2033
7.85
USD
27/nov./2023
USB
US BANCORP MTN
Sociaux
Obligations
793112.65
0.03249
793112.65
768000
768000
101.58
Etats-Unis
--
6.77
12/juin/2034
5.84
USD
12/juin/2023
BMY
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO
Sociaux
Obligations
792541.57
0.03247
792541.57
775000
775000
101.73
Etats-Unis
--
16.16
22/févr./2064
5.65
USD
22/févr./2024
HCA
HCA INC
Sociaux
Obligations
792730.15
0.03247
792730.15
955000
955000
82.87
Etats-Unis
--
14.29
15/mars/2052
4.63
USD
07/août/2023
GPN
GLOBAL PAYMENTS INC
Sociaux
Obligations
791624.76
0.03243
791624.76
880000
880000
89.59
Etats-Unis
--
4.82
15/août/2029
3.2
USD
14/août/2019
PG
PROCTER & GAMBLE CO
Sociaux
Obligations
790738.88
0.03239
790738.88
860000
860000
91.94
Etats-Unis
--
5.39
25/mars/2030
3
USD
25/mars/2020
VLO
VALERO ENERGY CORPORATION
Sociaux
Obligations
790121.85
0.03237
790121.85
715000
715000
108.65
Etats-Unis
--
8.86
15/juin/2037
6.63
USD
08/juin/2007
EFX
EQUIFAX INC
Sociaux
Obligations
790263.43
0.03237
790263.43
960000
960000
82.25
Etats-Unis
--
6.66
15/sept./2031
2.35
USD
13/août/2021
C
CITIGROUP INC
Sociaux
Obligations
789179.56
0.03233
789179.56
818000
818000
95.78
Etats-Unis
--
3.89
25/juil./2028
4.13
USD
25/juil./2016
CMCSA
COMCAST CORPORATION
Sociaux
Obligations
788671.45
0.03231
788671.45
970000
970000
79.71
Etats-Unis
--
13.7
01/nov./2047
3.97
USD
14/déc./2017
RABOBK
COOPERATIEVE RABOBANK UA MTN
Sociaux
Obligations
788848.74
0.03231
788848.74
760000
760000
102.02
Pays-Bas
--
11.1
24/mai/2041
5.25
USD
24/mai/2011
HSBC
HSBC HOLDINGS PLC
Sociaux
Obligations
787753.44
0.03227
787753.44
934000
934000
83.35
Royaume-Uni
--
6.7
22/nov./2032
2.87
USD
22/nov./2021
DB
DEUTSCHE BANK AG (NEW YORK BRANCH)
Sociaux
Obligations
787528.47
0.03226
787528.47
775000
775000
100.39
Allemagne
--
1.19
14/juil./2026
6.12
USD
14/juil./2022
NOMURA
NOMURA HOLDINGS INC
Sociaux
Obligations
785636.16
0.03218
785636.16
890000
890000
87.84
Japon
--
4.01
14/juil./2028
2.17
USD
12/juil./2021
CMCSA
COMCAST CORPORATION
Sociaux
Obligations
785023.58
0.03216
785023.58
799000
799000
96.35
Etats-Unis
--
5.48
15/oct./2030
4.25
USD
05/oct./2018
AAPL
APPLE INC
Sociaux
Obligations
785163.18
0.03216
785163.18
980000
980000
79.67
Etats-Unis
--
13.75
09/févr./2045
3.45
USD
09/févr./2015
ZTS
ZOETIS INC
Sociaux
Obligations
784590.83
0.03214
784590.83
852000
852000
91.37
Etats-Unis
--
11.91
01/févr./2043
4.7
USD
30/oct./2013
MMC
MARSH & MCLENNAN COMPANIES INC
Sociaux
Obligations
784299.24
0.03213
784299.24
797000
797000
98.27
Etats-Unis
--
4.33
15/mars/2029
4.38
USD
15/janv./2019
DE
JOHN DEERE CAPITAL CORP MTN
Sociaux
Obligations
783856.58
0.03211
783856.58
770000
770000
100.81
Etats-Unis
--
3.81
14/juil./2028
4.95
USD
14/juil./2023
JPM
JPMORGAN CHASE & CO
Sociaux
Obligations
782162.22
0.03204
782162.22
814000
814000
94.51
Etats-Unis
--
12.51
01/juin/2045
4.95
USD
29/mai/2015
BMY
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO
Sociaux
Obligations
782203.87
0.03204
782203.87
830000
830000
93.67
Etats-Unis
--
4.72
26/juil./2029
3.4
USD
15/juil./2020
TRGP
TARGA RESOURCES CORP
Sociaux
Obligations
782234.42
0.03204
782234.42
730000
730000
106.42
Etats-Unis
--
13.32
15/févr./2053
6.5
USD
09/janv./2023
AMGN
AMGEN INC
Sociaux
Obligations
781835.96
0.03203
781835.96
885000
885000
87.06
Etats-Unis
--
13.51
15/juin/2048
4.56
USD
10/janv./2017
ABBV
ABBVIE INC
Sociaux
Obligations
780784.47
0.03198
780784.47
765000
765000
101.61
Etats-Unis
--
16.47
15/mars/2064
5.5
USD
26/févr./2024
CDW
CDW LLC
Sociaux
Obligations
779769.7
0.03194
779769.7
829000
829000
93.2
Etats-Unis
--
2.52
01/déc./2026
2.67
USD
01/déc./2021
AMGN
AMGEN INC
Sociaux
Obligations
779505.36
0.03193
779505.36
1014000
1014000
76.57
Etats-Unis
--
11.7
21/févr./2040
3.15
USD
21/févr./2020
BAC
BANK OF AMERICA CORP MTN
Sociaux
Obligations
778087.49
0.03187
778087.49
880000
880000
88.22
Etats-Unis
--
6.7
08/mars/2037
3.85
USD
08/mars/2022
MCD
MCDONALDS CORPORATION MTN
Sociaux
Obligations
777256.68
0.03184
777256.68
862000
862000
89.99
Etats-Unis
--
4.94
01/sept./2029
2.63
USD
12/août/2019
GOOGL
ALPHABET INC
Sociaux
Obligations
777049.9
0.03183
777049.9
873000
873000
88.92
Etats-Unis
--
3.27
15/août/2027
0.8
USD
05/août/2020
SPGI
S&P GLOBAL INC
Sociaux
Obligations
776268.77
0.0318
776268.77
990000
990000
78.15
Etats-Unis
--
15.65
01/mars/2052
3.7
USD
28/févr./2023
CNC
CENTENE CORPORATION
Sociaux
Obligations
776329.22
0.0318
776329.22
871000
871000
88.65
Etats-Unis
--
3.99
15/juil./2028
2.45
USD
01/juil./2021
UBS
CREDIT SUISSE AG (NEW YORK BRANCH) MTN
Sociaux
Obligations
776339.85
0.0318
776339.85
775000
775000
99.1
Suisse
--
2.97
09/juil./2027
5
USD
23/août/2022
DD
DUPONT DE NEMOURS INC
Sociaux
Obligations
775988.98
0.03179
775988.98
769000
769000
98.94
Etats-Unis
--
13.08
15/nov./2048
5.42
USD
28/nov./2018
UNH
UNITEDHEALTH GROUP INC
Sociaux
Obligations
775256.45
0.03176
775256.45
792000
792000
96.81
Etats-Unis
--
3.81
15/juin/2028
3.85
USD
19/juin/2018
LLOYDS
LLOYDS BANKING GROUP PLC
Sociaux
Obligations
775414.69
0.03176
775414.69
799000
799000
97
Royaume-Uni
--
3.62
22/mars/2028
4.38
USD
22/mars/2018
PSX
PHILLIPS 66
Sociaux
Obligations
774485.54
0.03173
774485.54
820000
820000
92.68
Etats-Unis
--
12.25
15/nov./2044
4.88
USD
17/nov./2014
GS
GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE MTN
Sociaux
Obligations
774642.93
0.03173
774642.93
835000
835000
91.73
Etats-Unis
--
12.27
08/juil./2044
4.8
USD
08/juil./2014
MS
MORGAN STANLEY BANK NA (FXD-FRN)
Sociaux
Obligations
774445.39
0.03172
774445.39
770000
770000
99.64
Etats-Unis
--
2.56
14/janv./2028
4.95
USD
18/janv./2024
ORCL
ORACLE CORPORATION
Sociaux
Obligations
774212.72
0.03171
774212.72
835000
835000
91.79
Etats-Unis
--
7.99
08/juil./2034
4.3
USD
08/juil./2014
TACHEM
TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD
Sociaux
Obligations
773293.65
0.03168
773293.65
760000
760000
100.08
Japon
--
3.98
26/nov./2028
5
USD
13/déc./2019
TXN
TEXAS INSTRUMENTS INC
Sociaux
Obligations
772741.49
0.03165
772741.49
790000
790000
96.02
Etats-Unis
--
16.53
18/mai/2063
5.05
USD
18/mai/2023
MRK
MERCK & CO INC
Sociaux
Obligations
772465.59
0.03164
772465.59
785000
785000
96.61
Etats-Unis
--
14.69
17/mai/2053
5
USD
17/mai/2023
BACR
BARCLAYS PLC (FXD-FRN)
Sociaux
Obligations
772054.43
0.03163
772054.43
755000
755000
102.02
Royaume-Uni
--
2.24
13/sept./2027
6.5
USD
13/sept./2023
AAPL
APPLE INC
Sociaux
Obligations
772244.26
0.03163
772244.26
815000
815000
94.64
Etats-Unis
--
3.2
12/sept./2027
2.9
USD
12/sept./2017
JPM
JPMORGAN CHASE & CO
Sociaux
Obligations
771939.03
0.03162
771939.03
705000
705000
106.08
Etats-Unis
--
2.25
15/oct./2026
7.63
USD
29/oct./1996
GILD
GILEAD SCIENCES INC
Sociaux
Obligations
771964.93
0.03162
771964.93
867000
867000
88.35
Etats-Unis
--
12.69
01/févr./2045
4.5
USD
17/nov./2014
JPM
JPMORGAN CHASE & CO
Sociaux
Obligations
769617.39
0.03153
769617.39
895000
895000
85.59
Etats-Unis
--
12.83
22/févr./2048
4.26
USD
22/févr./2017
JNJ
JOHNSON & JOHNSON
Sociaux
Obligations
769491.58
0.03152
769491.58
865000
865000
88.89
Etats-Unis
--
3.31
01/sept./2027
0.95
USD
25/août/2020
TD
TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN
Sociaux
Obligations
768640.31
0.03149
768640.31
818000
818000
93.93
Canada
--
1.42
11/sept./2025
0.75
USD
11/sept./2020
HD
HOME DEPOT INC
Sociaux
Obligations
768260.36
0.03147
768260.36
870000
870000
86.24
Etats-Unis
--
13.08
01/avr./2046
4.25
USD
02/juin/2015
ETN
EATON CORPORATION
Sociaux
Obligations
766008.45
0.03138
766008.45
810000
810000
94.44
Etats-Unis
--
7.31
15/mars/2033
4.15
USD
23/août/2022
NAB
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD (NEW Y MTN
Sociaux
Obligations
764930.02
0.03133
764930.02
760000
760000
99.63
Australie
--
4.21
10/janv./2029
4.79
USD
10/janv./2024
CQP
CHENIERE ENERGY PARTNERS LP
Sociaux
Obligations
764485.3
0.03132
764485.3
841000
841000
90.62
Etats-Unis
--
5.35
01/mars/2031
4
USD
30/nov./2021
MPLX
MPLX LP
Sociaux
Obligations
764547.6
0.03132
764547.6
846000
846000
88.36
Etats-Unis
--
9.8
15/avr./2038
4.5
USD
08/févr./2018
RY
ROYAL BANK OF CANADA MTN
Sociaux
Obligations
764662.65
0.03132
764662.65
823000
823000
92.41
Canada
--
2.01
27/avr./2026
1.2
USD
27/avr./2021
MUFG
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC
Sociaux
Obligations
764418.3
0.03131
764418.3
830000
830000
91.5
Japon
--
4.78
18/juil./2029
3.19
USD
18/juil./2019
BACR
BARCLAYS PLC
Sociaux
Obligations
763719.71
0.03128
763719.71
745000
745000
100.29
Royaume-Uni
--
1.92
09/mai/2027
5.83
USD
09/mai/2023
MET
METLIFE INC
Sociaux
Obligations
762864.43
0.03125
762864.43
692000
692000
108.45
Etats-Unis
--
7.51
15/juin/2034
6.38
USD
03/juin/2004
CVS
CVS HEALTH CORP
Sociaux
Obligations
761563.85
0.0312
761563.85
828000
828000
91.61
Etats-Unis
--
4.8
15/août/2029
3.25
USD
15/août/2019
WBD
DISCOVERY COMMUNICATIONS LLC
Sociaux
Obligations
761673.89
0.0312
761673.89
1123000
1123000
67.7
Etats-Unis
--
14.87
15/sept./2055
4
USD
09/juin/2021
GILD
GILEAD SCIENCES INC
Sociaux
Obligations
761719.41
0.0312
761719.41
800000
800000
95.01
Etats-Unis
--
2.72
01/mars/2027
2.95
USD
20/sept./2016
MPC
MARATHON PETROLEUM CORP
Sociaux
Obligations
760183.08
0.03114
760183.08
752000
752000
99.2
Etats-Unis
--
1.01
01/mai/2025
4.7
USD
27/avr./2020
BAC
BANK OF AMERICA NA
Sociaux
Obligations
759739.66
0.03112
759739.66
750000
750000
100.7
Etats-Unis
--
1.26
18/août/2025
5.65
USD
18/août/2023
DIS
WALT DISNEY CO
Sociaux
Obligations
759739.89
0.03112
759739.89
873000
873000
86.89
Etats-Unis
--
5.03
01/sept./2029
2
USD
06/sept./2019
HSBC
HSBC HOLDINGS PLC
Sociaux
Obligations
758656.88
0.03108
758656.88
870000
870000
86.32
Royaume-Uni
--
5.35
04/juin/2031
2.85
USD
04/juin/2020
BAC
BANK OF AMERICA CORP
Sociaux
Obligations
756209.58
0.03098
756209.58
1125000
1125000
66.68
Etats-Unis
--
14.51
21/juil./2052
2.97
USD
21/juil./2021
AMGN
AMGEN INC
Sociaux
Obligations
755902.48
0.03096
755902.48
1043000
1043000
72.15
Etats-Unis
--
15.23
21/févr./2050
3.38
USD
21/févr./2020
MUFG
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC
Sociaux
Obligations
755631.89
0.03095
755631.89
750000
750000
100.56
Japon
--
3.1
13/sept./2028
5.35
USD
13/sept./2022
AMGN
AMGEN INC
Sociaux
Obligations
755229.39
0.03094
755229.39
814000
814000
92.57
Etats-Unis
--
2.76
21/févr./2027
2.2
USD
21/févr./2020
VZ
VERIZON COMMUNICATIONS INC
Sociaux
Obligations
755046.88
0.03093
755046.88
790000
790000
93.8
Etats-Unis
--
8.09
01/nov./2034
4.4
USD
29/oct./2014
UPS
UNITED PARCEL SERVICE INC
Sociaux
Obligations
754454.79
0.03091
754454.79
750000
750000
98.7
Etats-Unis
--
0.95
01/avr./2025
3.9
USD
24/mars/2020
SANTAN
BANCO SANTANDER SA
Sociaux
Obligations
754613.23
0.03091
754613.23
765000
765000
96.65
Espagne
--
3.6
12/avr./2028
4.38
USD
12/avr./2018
T
AT&T INC
Sociaux
Obligations
754406.31
0.0309
754406.31
776000
776000
96.75
Etats-Unis
--
3.47
15/févr./2028
4.1
USD
23/nov./2018
CVS
CVS HEALTH CORP
Sociaux
Obligations
753978.28
0.03089
753978.28
850000
850000
88.58
Etats-Unis
--
3.26
21/août/2027
1.3
USD
21/août/2020
T
AT&T INC
Sociaux
Obligations
753451.91
0.03086
753451.91
893000
893000
84.16
Etats-Unis
--
13.51
09/mars/2048
4.5
USD
15/déc./2016
ENBCN
ENBRIDGE INC
Sociaux
Obligations
752651.15
0.03083
752651.15
655000
655000
112.36
Canada
--
13.37
15/nov./2053
6.7
USD
09/nov./2023
JPM
JPMORGAN CHASE & CO
Sociaux
Obligations
752307.24
0.03082
752307.24
980000
980000
75.42
Etats-Unis
--
11.39
22/avr./2042
3.16
USD
22/avr./2021
NWG
NATWEST GROUP PLC
Sociaux
Obligations
751701.99
0.03079
751701.99
755000
755000
97.82
Royaume-Uni
--
3.61
18/mai/2029
4.89
USD
18/mai/2018
LOW
LOWES COMPANIES INC
Sociaux
Obligations
751059.29
0.03077
751059.29
770000
770000
97.44
Etats-Unis
--
1.39
15/sept./2025
3.38
USD
16/sept./2015
CMCSA
COMCAST CORPORATION
Sociaux
Obligations
750678.15
0.03075
750678.15
722000
722000
102.03
Etats-Unis
--
3.19
15/nov./2027
5.35
USD
07/nov./2022
HSBC
HSBC HOLDINGS PLC
Sociaux
Obligations
749031.98
0.03068
749031.98
703000
703000
106.35
Royaume-Uni
--
9.11
15/sept./2037
6.5
USD
12/sept./2007
LLOYDS
LLOYDS BANKING GROUP PLC
Sociaux
Obligations
747646.18
0.03063
747646.18
785000
785000
93.86
Royaume-Uni
--
3.27
07/nov./2028
3.57
USD
07/nov./2017
T
AT&T INC
Sociaux
Obligations
747365.25
0.03061
747365.25
760000
760000
98.04
Etats-Unis
--
2.62
01/mars/2027
4.25
USD
09/févr./2017
BNS
BANK OF NOVA SCOTIA MTN
Sociaux
Obligations
746338.64
0.03057
746338.64
808000
808000
92.07
Canada
--
2.72
02/févr./2027
1.95
USD
10/janv./2022
AXP
AMERICAN EXPRESS COMPANY (FX-FRN)
Sociaux
Obligations
745754.85
0.03055
745754.85
735000
735000
100.63
Etats-Unis
--
3.79
27/juil./2029
5.28
USD
28/juil./2023
CMCSA
COMCAST CORPORATION
Sociaux
Obligations
745177.93
0.03053
745177.93
745000
745000
98.08
Etats-Unis
--
14.22
15/mai/2053
5.35
USD
09/mai/2023
ORCL
ORACLE CORPORATION
Sociaux
Obligations
744688.26
0.03051
744688.26
705000
705000
104.3
Etats-Unis
--
9.9
08/juil./2039
6.13
USD
08/juil./2009
AAPL
APPLE INC
Sociaux
Obligations
744725.44
0.03051
744725.44
751000
751000
97.98
Etats-Unis
--
1.08
13/mai/2025
3.2
USD
13/mai/2015
C
CITIGROUP INC
Sociaux
Obligations
744288.43
0.03049
744288.43
764000
764000
95.69
Etats-Unis
--
3.61
23/avr./2029
4.08
USD
23/avr./2018
HSBC
HSBC HOLDINGS PLC
Sociaux
Obligations
743086.25
0.03044
743086.25
770000
770000
95.85
Royaume-Uni
--
1.14
04/juin/2026
2.1
USD
04/juin/2020
TPR
TAPESTRY INC
Sociaux
Obligations
743212.13
0.03044
743212.13
705000
705000
103.11
Etats-Unis
--
2.38
27/nov./2026
7
USD
27/nov./2023
DD
DUPONT DE NEMOURS INC
Sociaux
Obligations
742118.87
0.0304
742118.87
735000
735000
99.03
Etats-Unis
--
9.83
15/nov./2038
5.32
USD
28/nov./2018
TOYOTA
TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN
Sociaux
Obligations
740616.72
0.03034
740616.72
799000
799000
92.31
Etats-Unis
--
2.67
13/janv./2027
1.9
USD
13/janv./2022
JPM
JPMORGAN CHASE & CO
Sociaux
Obligations
740264.01
0.03032
740264.01
913000
913000
80.4
Etats-Unis
--
13.17
23/janv./2049
3.9
USD
23/janv./2018
AMGN
AMGEN INC
Sociaux
Obligations
739738.7
0.0303
739738.7
845000
845000
87.36
Etats-Unis
--
4.14
15/août/2028
1.65
USD
09/août/2021
MFCCN
MANULIFE FINANCIAL CORP
Sociaux
Obligations
739288.11
0.03028
739288.11
749000
749000
98.45
Canada
--
1.83
04/mars/2026
4.15
USD
04/mars/2016
DIS
WALT DISNEY CO
Sociaux
Obligations
736029.85
0.03015
736029.85
630000
630000
114.41
Etats-Unis
--
9.11
15/nov./2037
6.65
USD
22/nov./2019
VZ
VERIZON COMMUNICATIONS INC
Sociaux
Obligations
735601.27
0.03013
735601.27
905000
905000
80.96
Etats-Unis
--
6.24
20/janv./2031
1.75
USD
20/nov./2020
INTC
INTEL CORPORATION
Sociaux
Obligations
735397.25
0.03012
735397.25
775000
775000
94.88
Etats-Unis
--
5.21
25/mars/2030
3.9
USD
25/mars/2020
AAPL
APPLE INC
Sociaux
Obligations
735071.38
0.03011
735071.38
765000
765000
94.98
Etats-Unis
--
3.31
13/nov./2027
3
USD
13/nov./2017
FCX
FREEPORT-MCMORAN INC
Sociaux
Obligations
734687.17
0.0301
734687.17
770000
770000
95.25
Etats-Unis
--
11.47
15/mars/2043
5.45
USD
09/oct./2013
SANUK
SANTANDER UK GROUP HOLDINGS PLC
Sociaux
Obligations
733754.05
0.03006
733754.05
705000
705000
101.71
Royaume-Uni
--
1.51
21/nov./2026
6.83
USD
21/nov./2022
INTC
INTEL CORPORATION
Sociaux
Obligations
733825.6
0.03006
733825.6
788000
788000
92.43
Etats-Unis
--
14.54
05/août/2052
4.9
USD
05/août/2022
WPC
WP CAREY INC
Sociaux
Obligations
732984.08
0.03003
732984.08
910000
910000
80.17
Etats-Unis
--
6.91
01/févr./2032
2.45
USD
15/oct./2021
BKNG
BOOKING HOLDINGS INC
Sociaux
Obligations
733177.51
0.03003
733177.51
727000
727000
98.76
Etats-Unis
--
5.05
13/avr./2030
4.63
USD
13/avr./2020
MCD
MCDONALDS CORPORATION MTN
Sociaux
Obligations
732773.89
0.03002
732773.89
975000
975000
74.9
Etats-Unis
--
14.8
01/sept./2049
3.63
USD
12/août/2019
CMCSA
COMCAST CORPORATION
Sociaux
Obligations
731658.16
0.02997
731658.16
695000
695000
103.27
Etats-Unis
--
6.68
15/nov./2032
5.5
USD
07/nov./2022
UNH
UNITEDHEALTH GROUP INC
Sociaux
Obligations
731142.18
0.02995
731142.18
778000
778000
93.04
Etats-Unis
--
12.8
15/juil./2045
4.75
USD
23/juil./2015
HCA
HCA INC
Sociaux
Obligations
730993.41
0.02994
730993.41
725000
725000
100.31
Etats-Unis
--
7.56
01/avr./2034
5.6
USD
23/févr./2024
LOW
LOWES COMPANIES INC
Sociaux
Obligations
731014.45
0.02994
731014.45
835000
835000
87.49
Etats-Unis
--
4.21
15/sept./2028
1.7
USD
20/sept./2021
CNC
CENTENE CORPORATION
Sociaux
Obligations
729626.21
0.02989
729626.21
839000
839000
85.62
Etats-Unis
--
5.71
15/oct./2030
3
USD
07/oct./2020
MRK
MERCK & CO INC
Sociaux
Obligations
728716.7
0.02985
728716.7
1114000
1114000
64.6
Etats-Unis
--
16.56
10/déc./2051
2.75
USD
10/déc./2021
EPD
ENTERPRISE PRODUCTS OPERATING LLC
Sociaux
Obligations
727388.57
0.0298
727388.57
810000
810000
89.37
Etats-Unis
--
5.24
31/janv./2030
2.8
USD
15/janv./2020
AXP
AMERICAN EXPRESS COMPANY (FXD-FRN)
Sociaux
Obligations
727427.25
0.0298
727427.25
700000
700000
101.35
Etats-Unis
--
1.45
30/oct./2026
6.34
USD
30/oct./2023
BMY
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO
Sociaux
Obligations
727301.43
0.02979
727301.43
821000
821000
88.17
Etats-Unis
--
3.48
13/nov./2027
1.13
USD
13/nov./2020
MUFG
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC
Sociaux
Obligations
726997.51
0.02978
726997.51
742000
742000
97.71
Japon
--
1.83
01/mars/2026
3.85
USD
01/mars/2016
VZ
VERIZON COMMUNICATIONS INC
Sociaux
Obligations
726003.32
0.02974
726003.32
759000
759000
95.08
Etats-Unis
--
7.51
10/août/2033
4.5
USD
10/août/2017
LOW
LOWES COMPANIES INC
Sociaux
Obligations
725385.58
0.02971
725385.58
753000
753000
94.6
Etats-Unis
--
4.39
05/avr./2029
3.65
USD
05/avr./2019
JPM
JPMORGAN CHASE & CO
Sociaux
Obligations
724268.62
0.02967
724268.62
704000
704000
101.68
Etats-Unis
--
11.27
06/janv./2042
5.4
USD
22/déc./2011
KHC
KRAFT HEINZ FOODS CO
Sociaux
Obligations
723589.76
0.02964
723589.76
785000
785000
89.81
Etats-Unis
--
13.43
01/oct./2049
4.88
USD
19/janv./2021
BACR
BARCLAYS PLC
Sociaux
Obligations
723259.2
0.02963
723259.2
788000
788000
90.74
Royaume-Uni
--
12.89
10/janv./2047
4.95
USD
10/janv./2017
LLY
ELI LILLY AND COMPANY
Sociaux
Obligations
723317.06
0.02963
723317.06
730000
730000
98.43
Etats-Unis
--
15.17
09/févr./2054
5
USD
09/févr./2024
JNJ
JOHNSON & JOHNSON
Sociaux
Obligations
723414.57
0.02963
723414.57
875000
875000
82.59
Etats-Unis
--
6.02
01/sept./2030
1.3
USD
25/août/2020
BNS
BANK OF NOVA SCOTIA MTN
Sociaux
Obligations
722865.97
0.02961
722865.97
765000
765000
94.37
Canada
--
2.79
11/mars/2027
2.95
USD
11/mars/2022
WAB
WESTINGHOUSE AIR BRAKE TECHNOLOGIE
Sociaux
Obligations
721339.37
0.02955
721339.37
732000
732000
98.4
Etats-Unis
--
3.91
15/sept./2028
4.7
USD
14/sept./2018
GS
GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE
Sociaux
Obligations
720930.7
0.02953
720930.7
771000
771000
91.46
Etats-Unis
--
12.59
21/oct./2045
4.75
USD
21/oct./2015
UNP
UNION PACIFIC CORPORATION
Sociaux
Obligations
720999.76
0.02953
720999.76
950000
950000
75.83
Etats-Unis
--
17.12
20/mars/2060
3.84
USD
26/mai/2020
GIS
GENERAL MILLS INC
Sociaux
Obligations
720575.64
0.02952
720575.64
715000
715000
98.35
Etats-Unis
--
6.97
29/mars/2033
4.95
USD
29/mars/2023
DIS
WALT DISNEY CO
Sociaux
Obligations
720512.76
0.02951
720512.76
759000
759000
94.57
Etats-Unis
--
1.73
13/janv./2026
1.75
USD
13/mai/2020
MPLX
MPLX LP
Sociaux
Obligations
718512
0.02943
718512
735000
735000
97.47
Etats-Unis
--
2.64
01/mars/2027
4.13
USD
10/févr./2017
JPM
JPMORGAN CHASE & CO
Sociaux
Obligations
718124.15
0.02942
718124.15
775000
775000
92.51
Etats-Unis
--
1.82
04/févr./2027
1.04
USD
04/févr./2021
BK
BANK OF NEW YORK MELLON CORP/THE MTN
Sociaux
Obligations
717175.63
0.02938
717175.63
645000
645000
108.47
Etats-Unis
--
6.89
25/oct./2034
6.47
USD
25/oct./2023
GS
GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE
Sociaux
Obligations
716764.74
0.02936
716764.74
930000
930000
76.77
Etats-Unis
--
11.58
24/févr./2043
3.44
USD
24/janv./2022
AMGN
AMGEN INC
Sociaux
Obligations
716458.3
0.02935
716458.3
755000
755000
94.63
Etats-Unis
--
2.26
19/août/2026
2.6
USD
19/août/2016
PEP
PEPSICO INC
Sociaux
Obligations
715910.65
0.02933
715910.65
749000
749000
94.46
Etats-Unis
--
2.36
06/oct./2026
2.38
USD
06/oct./2016
MS
MORGAN STANLEY BANK NA
Sociaux
Obligations
715052.43
0.02929
715052.43
705000
705000
99.37
Etats-Unis
--
1.87
21/avr./2026
4.75
USD
21/avr./2023
CRM
SALESFORCE INC
Sociaux
Obligations
715145.92
0.02929
715145.92
862000
862000
82.58
Etats-Unis
--
6.6
15/juil./2031
1.95
USD
12/juil./2021
EQH
EQUITABLE HOLDINGS INC
Sociaux
Obligations
714739.35
0.02928
714739.35
775000
775000
90.06
Etats-Unis
--
12.92
20/avr./2048
5
USD
16/janv./2019
IBM
INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO
Sociaux
Obligations
713273.35
0.02922
713273.35
839000
839000
84.31
Etats-Unis
--
5.6
15/mai/2030
1.95
USD
07/mai/2020
KO
COCA-COLA CO
Sociaux
Obligations
712274.81
0.02918
712274.81
778000
778000
91.09
Etats-Unis
--
3.04
01/juin/2027
1.45
USD
01/mai/2020
LNG
CHENIERE ENERGY INC
Sociaux
Obligations
711439.36
0.02914
711439.36
720000
720000
96.74
Etats-Unis
--
2.92
15/oct./2028
4.63
USD
07/juil./2021
BACR
BARCLAYS PLC
Sociaux
Obligations
711466.07
0.02914
711466.07
710000
710000
99.5
Royaume-Uni
--
1.27
09/août/2026
5.3
USD
09/août/2022
MCD
MCDONALDS CORPORATION MTN
Sociaux
Obligations
711034.27
0.02913
711034.27
735000
735000
95.91
Etats-Unis
--
2.98
01/juil./2027
3.5
USD
27/mars/2020
GM
GENERAL MOTORS FINANCIAL CO INC
Sociaux
Obligations
711035.25
0.02913
711035.25
710000
710000
99.78
Etats-Unis
--
1.68
01/mars/2026
5.25
USD
01/mars/2016
MPLX
MPLX LP
Sociaux
Obligations
710304.55
0.0291
710304.55
825000
825000
85.8
Etats-Unis
--
5.71
15/août/2030
2.65
USD
18/août/2020
NWG
NATWEST GROUP PLC
Sociaux
Obligations
709908.12
0.02908
709908.12
700000
700000
100.98
Royaume-Uni
--
7.24
01/mars/2035
5.78
USD
29/févr./2024
TRPCN
TRANSCANADA PIPELINES LTD
Sociaux
Obligations
709378.47
0.02906
709378.47
720000
720000
96.97
Canada
--
3.62
15/mai/2028
4.25
USD
07/mai/2018
GILD
GILEAD SCIENCES INC
Sociaux
Obligations
708566.69
0.02903
708566.69
850000
850000
83.07
Etats-Unis
--
13.62
01/mars/2047
4.15
USD
20/sept./2016
NVDA
NVIDIA CORPORATION
Sociaux
Obligations
708601.21
0.02903
708601.21
769000
769000
90.76
Etats-Unis
--
5.31
01/avr./2030
2.85
USD
31/mars/2020
ORCL
ORACLE CORPORATION
Sociaux
Obligations
708792.99
0.02903
708792.99
835000
835000
83.5
Etats-Unis
--
10.01
15/nov./2037
3.8
USD
09/nov./2017
NAB
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD (NEW Y
Sociaux
Obligations
707403.84
0.02898
707403.84
723000
723000
97.17
Australie
--
1.71
14/janv./2026
3.38
USD
14/janv./2016
UNH
UNITEDHEALTH GROUP INC
Sociaux
Obligations
706810.58
0.02895
706810.58
730000
730000
96.73
Etats-Unis
--
1.88
15/mars/2026
3.1
USD
25/févr./2016
USB
US BANCORP MTN
Sociaux
Obligations
706395.87
0.02894
706395.87
735000
735000
94.8
Etats-Unis
--
2.85
27/avr./2027
3.15
USD
27/avr./2017
BACR
BARCLAYS PLC
Sociaux
Obligations
706580.48
0.02894
706580.48
738000
738000
95.17
Royaume-Uni
--
12.42
17/août/2045
5.25
USD
17/août/2015
WMT
WALMART INC
Sociaux
Obligations
706328.65
0.02893
706328.65
770000
770000
91.7
Etats-Unis
--
2.4
17/sept./2026
1.05
USD
17/sept./2021
AMGN
AMGEN INC
Sociaux
Obligations
705812.41
0.02891
705812.41
705000
705000
99.77
Etats-Unis
--
0.9
02/mars/2025
5.25
USD
02/mars/2023
C
CITIGROUP INC
Sociaux
Obligations
705226.35
0.02889
705226.35
763000
763000
91.99
Etats-Unis
--
2.13
09/juin/2027
1.46
USD
09/juin/2021
PNC
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC (
Sociaux
Obligations
704919.75
0.02888
704919.75
690000
690000
100.46
Etats-Unis
--
3.24
02/déc./2028
5.35
USD
02/déc./2022
GILD
GILEAD SCIENCES INC
Sociaux
Obligations
705132.21
0.02888
705132.21
678000
678000
102.2
Etats-Unis
--
10.93
01/déc./2041
5.65
USD
13/déc./2011
USB
US BANCORP MTN
Sociaux
Obligations
704367.35
0.02885
704367.35
725000
725000
95.87
Etats-Unis
--
1.95
27/avr./2026
3.1
USD
26/avr./2016
BMY
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO
Sociaux
Obligations
703737.06
0.02883
703737.06
925000
925000
75.97
Etats-Unis
--
15.51
15/mars/2052
3.7
USD
02/mars/2022
MSFT
MICROSOFT CORPORATION 144A
Sociaux
Obligations
703347.11
0.02881
703347.11
725000
725000
96.9
Etats-Unis
--
2.27
15/sept./2026
3.4
USD
06/nov./2023
C
CITIGROUP INC
Sociaux
Obligations
703116.92
0.0288
703116.92
850000
850000
81.72
Etats-Unis
--
6.45
03/nov./2032
2.52
USD
03/nov./2021
AMZN
AMAZON.COM INC
Sociaux
Obligations
702539.65
0.02878
702539.65
690000
690000
100.33
Etats-Unis
--
8.08
05/déc./2034
4.8
USD
05/déc./2014
RCICN
ROGERS COMMUNICATIONS INC
Sociaux
Obligations
702322.02
0.02877
702322.02
720000
720000
97.45
Canada
--
0.94
15/mars/2025
2.95
USD
25/juil./2023
SANUSA
SANTANDER HOLDINGS USA INC
Sociaux
Obligations
701815.81
0.02875
701815.81
671000
671000
102.69
Etats-Unis
--
3.53
12/juin/2029
6.57
USD
12/juin/2023
WM
WASTE MANAGEMENT INC
Sociaux
Obligations
701593.56
0.02874
701593.56
705000
705000
98.96
Etats-Unis
--
7.7
15/févr./2034
4.88
USD
03/août/2023
MUFG
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC
Sociaux
Obligations
701121.73
0.02872
701121.73
735000
735000
95.12
Japon
--
1.27
17/juil./2025
1.41
USD
17/juil./2020
ABT
ABBOTT LABORATORIES
Sociaux
Obligations
700972.51
0.02871
700972.51
715000
715000
97.95
Etats-Unis
--
0.94
15/mars/2025
2.95
USD
10/mars/2015
RABOBK
COOPERATIEVE RABOBANK UA
Sociaux
Obligations
700359.66
0.02869
700359.66
708000
708000
98.29
Pays-Bas
--
1.29
04/août/2025
4.38
USD
04/août/2015
STT
STATE STREET CORP
Sociaux
Obligations
699302.56
0.02865
699302.56
665000
665000
102.86
Etats-Unis
--
3.15
04/nov./2028
5.82
USD
04/nov./2022
HD
HOME DEPOT INC
Sociaux
Obligations
699409.54
0.02865
699409.54
755000
755000
91.81
Etats-Unis
--
4.68
15/juin/2029
2.95
USD
17/juin/2019
JPM
JPMORGAN CHASE & CO
Sociaux
Obligations
698552.45
0.02862
698552.45
674000
674000
103.02
Etats-Unis
--
11.75
16/août/2043
5.63
USD
21/août/2013
DIS
WALT DISNEY CO
Sociaux
Obligations
698559.05
0.02862
698559.05
791000
791000
87.78
Etats-Unis
--
6.06
13/janv./2031
2.65
USD
13/mai/2020
MRK
MERCK & CO INC
Sociaux
Obligations
698663.65
0.02862
698663.65
860000
860000
80.77
Etats-Unis
--
13.39
10/févr./2045
3.7
USD
10/févr./2015
GE
GE CAPITAL INTERNATIONAL FUNDING C
Sociaux
Obligations
698197.07
0.0286
698197.07
735000
735000
93.39
Etats-Unis
--
8.79
15/nov./2035
4.42
USD
01/juil./2016
QCOM
QUALCOMM INCORPORATED
Sociaux
Obligations
697948.59
0.02859
697948.59
783000
783000
87.63
Etats-Unis
--
13.54
20/mai/2047
4.3
USD
26/mai/2017
SCHW
CHARLES SCHWAB CORPORATION (THE)
Sociaux
Obligations
698039.37
0.02859
698039.37
670000
670000
102.12
Etats-Unis
--
6.72
19/mai/2034
5.85
USD
19/mai/2023
WBD
WARNERMEDIA HOLDINGS INC
Sociaux
Obligations
697606.95
0.02858
697606.95
746000
746000
93.39
Etats-Unis
--
4.4
15/mars/2029
4.05
USD
28/avr./2023
NDAQ
NASDAQ INC
Sociaux
Obligations
696400.16
0.02853
696400.16
685000
685000
101.03
Etats-Unis
--
7.5
15/févr./2034
5.55
USD
28/juin/2023
IQV
IQVIA INC
Sociaux
Obligations
696139.81
0.02852
696139.81
665000
665000
103.73
Etats-Unis
--
4.11
01/févr./2029
6.25
USD
26/févr./2024
BAC
BANK OF AMERICA NA
Sociaux
Obligations
695846.95
0.0285
695846.95
645000
645000
105.2
Etats-Unis
--
8.69
15/oct./2036
6
USD
26/oct./2006
WSTP
WESTPAC BANKING CORP
Sociaux
Obligations
695594.73
0.02849
695594.73
835000
835000
82.33
Australie
--
5.87
15/nov./2035
2.67
USD
16/nov./2020
ICE
INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC
Sociaux
Obligations
694634.83
0.02845
694634.83
729000
729000
93.9
Etats-Unis
--
14.42
15/juin/2052
4.95
USD
23/mai/2022
JPM
JPMORGAN CHASE & CO
Sociaux
Obligations
693960.46
0.02843
693960.46
695000
695000
97.78
Etats-Unis
--
3.16
01/oct./2027
4.25
USD
25/sept./2015
CMCSA
COMCAST CORPORATION
Sociaux
Obligations
693975.42
0.02843
693975.42
835000
835000
82.72
Etats-Unis
--
6.18
15/janv./2031
1.95
USD
28/mai/2020
NOMURA
NOMURA HOLDINGS INC
Sociaux
Obligations
694153.81
0.02843
694153.81
750000
750000
92.14
Japon
--
2.68
22/janv./2027
2.33
USD
11/janv./2022
LLOYDS
LLOYDS BANKING GROUP PLC
Sociaux
Obligations
693677.1
0.02842
693677.1
680000
680000
101.69
Royaume-Uni
--
3.43
06/mars/2029
5.87
USD
06/mars/2023
PLD
PROLOGIS LP
Sociaux
Obligations
693498.29
0.02841
693498.29
793000
793000
86.45
Etats-Unis
--
5.57
15/avr./2030
2.25
USD
18/févr./2020
MPLX
MPLX LP
Sociaux
Obligations
693359.84
0.0284
693359.84
728000
728000
94.62
Etats-Unis
--
12.98
15/févr./2049
5.5
USD
15/nov./2018
CTAS
CINTAS NO 2 CORP
Sociaux
Obligations
693117.15
0.02839
693117.15
700000
700000
97.22
Etats-Unis
--
2.69
01/avr./2027
3.7
USD
14/mars/2017
UBS
CREDIT SUISSE AG (NEW YORK BRANCH)
Sociaux
Obligations
692610.1
0.02837
692610.1
759000
759000
91.08
Suisse
--
2.28
07/août/2026
1.25
USD
09/août/2021
BMY
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO
Sociaux
Obligations
691737.2
0.02834
691737.2
600000
600000
112.93
Etats-Unis
--
15.49
15/nov./2063
6.4
USD
13/nov./2023
RY
ROYAL BANK OF CANADA MTN
Sociaux
Obligations
691673.01
0.02833
691673.01
680000
680000
100.92
Canada
--
3.84
01/août/2028
5.2
USD
20/juil./2023
DB
DEUTSCHE BANK AG
Sociaux
Obligations
691386
0.02832
691386
688000
688000
98.3
Allemagne
--
0.96
01/avr./2025
4.5
USD
01/avr./2015
DFS
DISCOVER FINANCIAL SERVICES
Sociaux
Obligations
691128.56
0.02831
691128.56
595000
595000
112.97
Etats-Unis
--
6.46
02/nov./2034
7.96
USD
02/nov./2023
SCHW
CHARLES SCHWAB CORPORATION (THE)
Sociaux
Obligations
690826.41
0.0283
690826.41
660000
660000
104.12
Etats-Unis
--
6.92
24/août/2034
6.14
USD
24/août/2023
NAB
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD (NEW Y MTN
Sociaux
Obligations
690913.94
0.0283
690913.94
725000
725000
94.78
Australie
--
2.18
12/juil./2026
2.5
USD
12/juil./2016
DB
DEUTSCHE BANK AG (NEW YORK BRANCH)
Sociaux
Obligations
690696.61
0.02829
690696.61
660000
660000
103.38
Allemagne
--
3.27
18/janv./2029
6.72
USD
18/janv./2023
JPM
JPMORGAN CHASE & CO
Sociaux
Obligations
690339.53
0.02828
690339.53
749000
749000
91.47
Etats-Unis
--
2.98
01/juin/2028
2.18
USD
27/mai/2020
INTU
INTUIT INC.
Sociaux
Obligations
690219.98
0.02827
690219.98
670000
670000
102.85
Etats-Unis
--
14.65
15/sept./2053
5.5
USD
15/sept./2023
MUFG
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC
Sociaux
Obligations
689796.15
0.02826
689796.15
690000
690000
98.28
Japon
--
0.98
17/avr./2026
3.84
USD
19/avr./2022
PRU
PRUDENTIAL FINANCIAL INC MTN
Sociaux
Obligations
689453.07
0.02824
689453.07
650000
650000
104.45
Etats-Unis
--
8.98
14/déc./2036
5.7
USD
14/déc./2006
COF
CAPITAL ONE FINANCIAL CORPORATION
Sociaux
Obligations
688586.05
0.02821
688586.05
692000
692000
97.79
Etats-Unis
--
1.48
29/oct./2025
4.2
USD
29/oct./2015
LLOYDS
LLOYDS BANKING GROUP PLC
Sociaux
Obligations
688329.49
0.0282
688329.49
710000
710000
96.17
Royaume-Uni
--
2.6
11/janv./2027
3.75
USD
11/janv./2017
LOW
LOWES COMPANIES INC
Sociaux
Obligations
687869.49
0.02818
687869.49
685000
685000
98.63
Etats-Unis
--
0.99
15/avr./2025
4
USD
26/mars/2020
DIS
WALT DISNEY CO
Sociaux
Obligations
687581.61
0.02817
687581.61
690000
690000
97.99
Etats-Unis
--
1.41
15/oct./2025
3.7
USD
22/nov./2019
FI
FISERV INC
Sociaux
Obligations
687603.95
0.02817
687603.95
672000
672000
101.78
Etats-Unis
--
7.2
21/août/2033
5.63
USD
21/août/2023
WMT
WALMART INC
Sociaux
Obligations
687389.49
0.02816
687389.49
720000
720000
94.77
Etats-Unis
--
4.69
08/juil./2029
3.25
USD
23/avr./2019
WSTP
WESTPAC BANKING CORP
Sociaux
Obligations
687426.57
0.02816
687426.57
702000
702000
96.45
Australie
--
2.45
23/nov./2031
4.32
USD
23/nov./2016
KVUE
KENVUE INC
Sociaux
Obligations
687241.08
0.02815
687241.08
690000
690000
99.55
Etats-Unis
--
7.15
22/mars/2033
4.9
USD
17/oct./2023
TFC
TRUIST FINANCIAL CORP MTN
Sociaux
Obligations
686978.04
0.02814
686978.04
710000
710000
95.9
Etats-Unis
--
6.71
26/janv./2034
5.12
USD
26/janv./2023
SBUX
STARBUCKS CORPORATION
Sociaux
Obligations
686608.15
0.02813
686608.15
785000
785000
86.54
Etats-Unis
--
5.89
15/nov./2030
2.55
USD
07/mai/2020
ICE
INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC
Sociaux
Obligations
686034.76
0.0281
686034.76
709000
709000
96.62
Etats-Unis
--
7.2
15/mars/2033
4.6
USD
23/mai/2022
VOD
VODAFONE GROUP PLC
Sociaux
Obligations
684923.41
0.02806
684923.41
686000
686000
98.51
Royaume-Uni
--
1.12
30/mai/2025
4.13
USD
30/mai/2018
BXP
BOSTON PROPERTIES LP
Sociaux
Obligations
684379.57
0.02803
684379.57
756000
756000
89.63
Etats-Unis
--
4.64
21/juin/2029
3.4
USD
21/juin/2019
ORCL
ORACLE CORPORATION
Sociaux
Obligations
683307.75
0.02799
683307.75
635000
635000
105.26
Etats-Unis
--
4.59
09/nov./2029
6.15
USD
09/nov./2022
ONCRTX
ONCOR ELECTRIC DELIVERY COMPANY LL
Sociaux
Obligations
682760.3
0.02797
682760.3
761000
761000
88.72
Etats-Unis
--
5.44
15/mai/2030
2.75
USD
11/août/2020
BAX
BAXTER INTERNATIONAL INC
Sociaux
Obligations
682852.6
0.02797
682852.6
745000
745000
91.37
Etats-Unis
--
2.72
01/févr./2027
1.92
USD
10/juin/2022
HD
HOME DEPOT INC
Sociaux
Obligations
682532.26
0.02796
682532.26
720000
720000
93.68
Etats-Unis
--
2.84
15/avr./2027
2.5
USD
30/mars/2020
DB
DEUTSCHE BANK AG (NEW YORK BRANCH)
Sociaux
Obligations
682546.3
0.02796
682546.3
655000
655000
102.76
Allemagne
--
2.04
13/juil./2027
7.15
USD
13/juil./2023
MPLX
MPLX LP
Sociaux
Obligations
681042.28
0.0279
681042.28
785000
785000
84.66
Etats-Unis
--
13
15/avr./2048
4.7
USD
08/févr./2018
UNH
UNITEDHEALTH GROUP INC
Sociaux
Obligations
681056.73
0.0279
681056.73
690000
690000
97.87
Etats-Unis
--
4.24
15/janv./2029
4.25
USD
28/mars/2023
HSBC
HSBC HOLDINGS PLC
Sociaux
Obligations
681077.86
0.0279
681077.86
775000
775000
87.64
Royaume-Uni
--
4.04
17/août/2029
2.21
USD
17/août/2021
KO
COCA-COLA CO
Sociaux
Obligations
680783.83
0.02789
680783.83
725000
725000
93.89
Etats-Unis
--
5.34
25/mars/2030
3.45
USD
25/mars/2020
TOYOTA
TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN
Sociaux
Obligations
679572.7
0.02784
679572.7
675000
675000
100.09
Etats-Unis
--
2.22
14/août/2026
5
USD
14/août/2023
KVUE
KENVUE INC
Sociaux
Obligations
679374.74
0.02783
679374.74
700000
700000
97
Etats-Unis
--
14.86
22/mars/2053
5.05
USD
17/oct./2023
SANUK
SANTANDER UK GROUP HOLDINGS PLC
Sociaux
Obligations
678654.34
0.0278
678654.34
735000
735000
91.82
Royaume-Uni
--
2.62
11/janv./2028
2.47
USD
11/janv./2022
ICE
INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC
Sociaux
Obligations
677727.67
0.02776
677727.67
684000
684000
97.89
Etats-Unis
--
1.53
01/déc./2025
3.75
USD
24/nov./2015
EBAY
EBAY INC
Sociaux
Obligations
677739.68
0.02776
677739.68
697000
697000
96.13
Etats-Unis
--
2.89
05/juin/2027
3.6
USD
06/juin/2017
GM
GENERAL MOTORS FINANCIAL CO INC
Sociaux
Obligations
677101.59
0.02774
677101.59
660000
660000
100.04
Etats-Unis
--
1.86
06/avr./2026
5.4
USD
06/avr./2023
BAX
BAXTER INTERNATIONAL INC
Sociaux
Obligations
677201.8
0.02774
677201.8
820000
820000
82.2
Etats-Unis
--
6.89
01/févr./2032
2.54
USD
10/juin/2022
CM
CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE
Sociaux
Obligations
677018.42
0.02773
677018.42
665000
665000
99.75
Canada
--
3.57
28/avr./2028
5
USD
28/avr./2023
WMT
WALMART INC
Sociaux
Obligations
676309.77
0.0277
676309.77
820000
820000
82.46
Etats-Unis
--
6.82
22/sept./2031
1.8
USD
22/sept./2021
TACHEM
BAXALTA INC
Sociaux
Obligations
675886.57
0.02769
675886.57
680000
680000
98.36
Etats-Unis
--
1.14
23/juin/2025
4
USD
27/mai/2016
MUFG
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC
Sociaux
Obligations
675946.63
0.02769
675946.63
670000
670000
99.95
Japon
--
6.53
20/juil./2033
5.13
USD
20/juil./2022
ICE
INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC
Sociaux
Obligations
675996.53
0.02769
675996.53
695000
695000
97.14
Etats-Unis
--
3.18
15/sept./2027
4
USD
23/mai/2022
BK
BANK OF NEW YORK MELLON CORP/THE MTN
Sociaux
Obligations
676054.66
0.02769
676054.66
675000
675000
99.99
Etats-Unis
--
4.32
14/mars/2030
4.97
USD
14/mars/2024
MCD
MCDONALDS CORPORATION MTN
Sociaux
Obligations
674201.97
0.02762
674201.97
685000
685000
97.85
Etats-Unis
--
1.68
30/janv./2026
3.7
USD
09/déc./2015
MA
MASTERCARD INC
Sociaux
Obligations
672827.73
0.02756
672827.73
725000
725000
92.8
Etats-Unis
--
5.3
26/mars/2030
3.35
USD
26/mars/2020
WDAY
WORKDAY INC
Sociaux
Obligations
672471.52
0.02755
672471.52
690000
690000
95.76
Etats-Unis
--
2.76
01/avr./2027
3.5
USD
01/avr./2022
ADI
ANALOG DEVICES INC
Sociaux
Obligations
672485.59
0.02755
672485.59
804000
804000
82.62
Etats-Unis
--
6.68
01/oct./2031
2.1
USD
05/oct./2021
WMT
WALMART INC
Sociaux
Obligations
672500.4
0.02755
672500.4
1030000
1030000
65.26
Etats-Unis
--
17.01
22/sept./2051
2.65
USD
22/sept./2021
TRPCN
TRANSCANADA PIPELINES LTD
Sociaux
Obligations
672504.95
0.02755
672504.95
563000
563000
117.95
Canada
--
9.28
15/janv./2039
7.63
USD
09/janv./2009
PNC
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC (
Sociaux
Obligations
672158.13
0.02753
672158.13
690000
690000
96.54
Etats-Unis
--
6.75
24/janv./2034
5.07
USD
24/janv./2023
BK
BANK OF NEW YORK MELLON CORP/THE MTN
Sociaux
Obligations
671318.48
0.0275
671318.48
675000
675000
99.28
Etats-Unis
--
7.51
14/mars/2035
5.19
USD
14/mars/2024
DIS
WALT DISNEY CO
Sociaux
Obligations
670966.2
0.02749
670966.2
725000
725000
92.51
Etats-Unis
--
14.32
23/mars/2050
4.7
USD
23/mars/2020
TOYOTA
TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN
Sociaux
Obligations
670787.89
0.02748
670787.89
666000
666000
99.14
Etats-Unis
--
1.99
18/mai/2026
4.45
USD
18/mai/2023
MSFT
MICROSOFT CORPORATION
Sociaux
Obligations
670678.48
0.02747
670678.48
976000
976000
68.64
Etats-Unis
--
19.22
17/mars/2062
3.04
USD
17/mars/2021
TACHEM
TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD
Sociaux
Obligations
670714.41
0.02747
670714.41
965000
965000
68.82
Japon
--
15.45
09/juil./2050
3.17
USD
09/juil./2020
WSTP
WESTPAC BANKING CORP
Sociaux
Obligations
670008.28
0.02745
670008.28
640000
640000
102.71
Australie
--
4.01
17/nov./2028
5.54
USD
17/nov./2023
CP
CANADIAN PACIFIC RAILWAY COMPANY
Sociaux
Obligations
670009.1
0.02745
670009.1
725000
725000
91.86
Canada
--
2.56
02/déc./2026
1.75
USD
02/déc./2021
HD
HOME DEPOT INC
Sociaux
Obligations
670048.45
0.02745
670048.45
742000
742000
88.93
Etats-Unis
--
13.83
06/déc./2048
4.5
USD
06/déc./2018
CMCSA
COMCAST CORPORATION
Sociaux
Obligations
670185.11
0.02745
670185.11
923000
923000
72.08
Etats-Unis
--
15.01
01/févr./2050
3.45
USD
05/nov./2019
V
VISA INC
Sociaux
Obligations
669797.88
0.02744
669797.88
700000
700000
94.51
Etats-Unis
--
8.93
14/déc./2035
4.15
USD
14/déc./2015
INTC
INTEL CORPORATION
Sociaux
Obligations
669632.57
0.02743
669632.57
633000
633000
105.03
Etats-Unis
--
15.8
10/févr./2063
5.9
USD
10/févr./2023
ABBV
ABBVIE INC
Sociaux
Obligations
669402.01
0.02742
669402.01
671000
671000
98.2
Etats-Unis
--
4.02
14/nov./2028
4.25
USD
18/sept./2018
AXP
AMERICAN EXPRESS COMPANY
Sociaux
Obligations
668812.37
0.0274
668812.37
634000
634000
103.2
Etats-Unis
--
3.13
05/nov./2027
5.85
USD
07/nov./2022
REGN
REGENERON PHARMACEUTICALS INC.
Sociaux
Obligations
668692.87
0.02739
668692.87
819000
819000
81.59
Etats-Unis
--
5.97
15/sept./2030
1.75
USD
12/août/2020
LLY
ELI LILLY AND COMPANY
Sociaux
Obligations
668154.66
0.02737
668154.66
675000
675000
98.32
Etats-Unis
--
16.97
09/févr./2064
5.1
USD
09/févr./2024
C
CITIGROUP INC
Sociaux
Obligations
668200.22
0.02737
668200.22
697000
697000
94.41
Etats-Unis
--
3.24
27/oct./2028
3.52
USD
27/oct./2017
DB
DEUTSCHE BANK AG (NEW YORK BRANCH)
Sociaux
Obligations
668242.09
0.02737
668242.09
625000
625000
104.53
Allemagne
--
3.84
20/nov./2029
6.82
USD
20/nov./2023
JPM
JPMORGAN CHASE & CO
Sociaux
Obligations
666998.15
0.02732
666998.15
595000
595000
108.81
Etats-Unis
--
2.67
29/avr./2027
8
USD
29/avr./1997
INTNED
ING GROEP NV (FXD-FRN)
Sociaux
Obligations
665955.14
0.02728
665955.14
665000
665000
98.23
Pays-Bas
--
0.94
28/mars/2026
3.87
USD
28/mars/2022
UNH
UNITEDHEALTH GROUP INC
Sociaux
Obligations
665445.86
0.02726
665445.86
690000
690000
94.91
Etats-Unis
--
6.64
15/mai/2032
4.2
USD
20/mai/2022
CFG
CITIZENS FINANCIAL GROUP INC
Sociaux
Obligations
665117.67
0.02725
665117.67
660000
660000
99.75
Etats-Unis
--
4.06
23/janv./2030
5.84
USD
23/janv./2024
RY
ROYAL BANK OF CANADA MTN
Sociaux
Obligations
665035.4
0.02724
665035.4
665000
665000
99.24
Canada
--
7.06
01/févr./2033
5
USD
12/janv./2023
CVS
CVS HEALTH CORP
Sociaux
Obligations
664408.86
0.02722
664408.86
701000
701000
92.96
Etats-Unis
--
5.15
01/avr./2030
3.75
USD
31/mars/2020
VFC
VF CORPORATION
Sociaux
Obligations
664296.92
0.02721
664296.92
682000
682000
96.38
Etats-Unis
--
1.03
23/avr./2025
2.4
USD
23/avr./2020
PFE
PFIZER INC
Sociaux
Obligations
663907.85
0.0272
663907.85
800000
800000
82.87
Etats-Unis
--
14.53
15/mars/2049
4
USD
11/mars/2019
SCHW
CHARLES SCHWAB CORPORATION (THE)
Sociaux
Obligations
664080.3
0.0272
664080.3
717000
717000
92.19
Etats-Unis
--
2.05
13/mai/2026
1.15
USD
13/mai/2021
ABBV
ABBVIE INC
Sociaux
Obligations
663699.76
0.02719
663699.76
690000
690000
96.05
Etats-Unis
--
8.41
15/mars/2035
4.55
USD
17/nov./2020
RY
ROYAL BANK OF CANADA MTN
Sociaux
Obligations
662351.91
0.02713
662351.91
651000
651000
99.67
Canada
--
1.02
25/avr./2025
4.95
USD
27/avr./2023
BABA
ALIBABA GROUP HOLDING LTD
Sociaux
Obligations
661747.4
0.02711
661747.4
795000
795000
82.96
Chine
--
6.21
09/févr./2031
2.13
USD
09/févr./2021
PNC
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC (
Sociaux
Obligations
661406.73
0.02709
661406.73
690000
690000
94.74
Etats-Unis
--
2.9
19/mai/2027
3.15
USD
19/mai/2017
BACR
BARCLAYS PLC
Sociaux
Obligations
661421.27
0.02709
661421.27
668000
668000
98.12
Royaume-Uni
--
1.69
12/janv./2026
4.38
USD
12/janv./2016
SANTAN
BANCO SANTANDER SA
Sociaux
Obligations
661427.96
0.02709
661427.96
795000
795000
82.34
Espagne
--
5.9
03/déc./2030
2.75
USD
03/déc./2020
PGR
PROGRESSIVE CORPORATION (THE)
Sociaux
Obligations
660674.1
0.02706
660674.1
610000
610000
107.85
Etats-Unis
--
4.21
01/mars/2029
6.63
USD
01/mars/1999
TD
TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN
Sociaux
Obligations
659643.05
0.02702
659643.05
681000
681000
95.53
Canada
--
6.7
08/juin/2032
4.46
USD
08/juin/2022
VZ
VERIZON COMMUNICATIONS INC
Sociaux
Obligations
659355.47
0.02701
659355.47
705000
705000
93.23
Etats-Unis
--
1.6
20/nov./2025
0.85
USD
20/nov./2020
DE
JOHN DEERE CAPITAL CORP MTN
Sociaux
Obligations
658315.53
0.02697
658315.53
645000
645000
101.81
Etats-Unis
--
7.46
08/sept./2033
5.15
USD
08/sept./2023
AXP
AMERICAN EXPRESS COMPANY
Sociaux
Obligations
657542.36
0.02694
657542.36
712000
712000
91.7
Etats-Unis
--
2.49
04/nov./2026
1.65
USD
04/nov./2021
COF
CAPITAL ONE FINANCIAL CORPORATION
Sociaux
Obligations
657696.88
0.02694
657696.88
730000
730000
89.87
Etats-Unis
--
4.36
01/mars/2030
3.27
USD
03/mars/2022
JPM
JPMORGAN CHASE & CO
Sociaux
Obligations
657476.4
0.02693
657476.4
935000
935000
69.43
Etats-Unis
--
11.71
19/nov./2041
2.52
USD
19/nov./2020
ITW
ILLINOIS TOOL WORKS INC
Sociaux
Obligations
657509.17
0.02693
657509.17
685000
685000
95.02
Etats-Unis
--
2.45
15/nov./2026
2.65
USD
07/nov./2016
TRGP
TARGA RESOURCES CORP
Sociaux
Obligations
657150.53
0.02692
657150.53
600000
600000
107.05
Etats-Unis
--
7.22
30/mars/2034
6.5
USD
09/nov./2023
MCD
MCDONALDS CORPORATION MTN
Sociaux
Obligations
655946.3
0.02687
655946.3
698000
698000
93.13
Etats-Unis
--
5.42
01/juil./2030
3.6
USD
27/mars/2020
DLTR
DOLLAR TREE INC
Sociaux
Obligations
656060.69
0.02687
656060.69
669000
669000
96.54
Etats-Unis
--
3.63
15/mai/2028
4.2
USD
19/avr./2018
WELL
WELLTOWER OP LLC
Sociaux
Obligations
655758.71
0.02686
655758.71
725000
725000
89.84
Etats-Unis
--
5.15
15/janv./2030
3.1
USD
19/août/2019
JPM
JPMORGAN CHASE & CO
Sociaux
Obligations
654198.38
0.0268
654198.38
626000
626000
102.04
Etats-Unis
--
10.62
15/oct./2040
5.5
USD
21/oct./2010
PNC
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC (
Sociaux
Obligations
653958.6
0.02679
653958.6
620000
620000
103
Etats-Unis
--
6.36
28/oct./2033
6.04
USD
28/oct./2022
HUM
HUMANA INC
Sociaux
Obligations
653738.01
0.02678
653738.01
695000
695000
94.03
Etats-Unis
--
4.47
23/mars/2029
3.7
USD
23/mars/2022
KO
COCA-COLA CO
Sociaux
Obligations
653373.45
0.02676
653373.45
737000
737000
88.54
Etats-Unis
--
5.04
06/sept./2029
2.13
USD
06/sept./2019
PYPL
PAYPAL HOLDINGS INC
Sociaux
Obligations
652939.46
0.02675
652939.46
712000
712000
90.32
Etats-Unis
--
4.91
01/oct./2029
2.85
USD
26/sept./2019
CI
CIGNA GROUP
Sociaux
Obligations
653127.55
0.02675
653127.55
680000
680000
95.81
Etats-Unis
--
2.69
01/mars/2027
3.4
USD
13/juil./2020
HCA
HCA INC
Sociaux
Obligations
652736.24
0.02674
652736.24
681000
681000
94.31
Etats-Unis
--
12.42
15/juin/2047
5.5
USD
22/juin/2017
TOYOTA
TOYOTA MOTOR CREDIT CORP
Sociaux
Obligations
652308.83
0.02672
652308.83
655000
655000
98.65
Etats-Unis
--
1.2
30/juin/2025
3.95
USD
30/juin/2022
T
AT&T INC
Sociaux
Obligations
651068.86
0.02667
651068.86
898000
898000
71.27
Etats-Unis
--
16.3
01/juin/2060
3.85
USD
28/mai/2020
DB
DEUTSCHE BANK AG (NEW YORK BRANCH)
Sociaux
Obligations
650811.45
0.02666
650811.45
705000
705000
91.75
Allemagne
--
2.61
07/janv./2028
2.55
USD
07/janv./2022
HBAN
HUNTINGTON BANCSHARES INC
Sociaux
Obligations
650860.24
0.02666
650860.24
670000
670000
96.5
Etats-Unis
--
3.02
04/août/2028
4.44
USD
04/août/2022
GEHC
GE HEALTHCARE TECHNOLOGIES INC
Sociaux
Obligations
650531
0.02665
650531
635000
635000
100.41
Etats-Unis
--
1.48
15/nov./2025
5.6
USD
07/juin/2023
SUMIBK
SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN MTN
Sociaux
Obligations
650644.87
0.02665
650644.87
676000
676000
94.94
Japon
--
2.4
19/oct./2026
3.01
USD
19/oct./2016
CVS
CVS HEALTH CORP
Sociaux
Obligations
650099.83
0.02663
650099.83
650000
650000
99.5
Etats-Unis
--
6.98
21/févr./2033
5.25
USD
21/févr./2023
CI
CIGNA GROUP
Sociaux
Obligations
650109.87
0.02663
650109.87
655000
655000
97.8
Etats-Unis
--
1
15/avr./2025
3.25
USD
13/juil./2020
AAPL
APPLE INC
Sociaux
Obligations
649545.65
0.02661
649545.65
650000
650000
98.41
Etats-Unis
--
3.67
10/mai/2028
4
USD
10/mai/2023
C
CITIGROUP INC
Sociaux
Obligations
648189.1
0.02655
648189.1
660000
660000
98.21
Etats-Unis
--
0.96
26/mars/2025
3.88
USD
26/mars/2015
DIS
WALT DISNEY CO
Sociaux
Obligations
647954.33
0.02654
647954.33
990000
990000
65.26
Etats-Unis
--
15.95
01/sept./2049
2.75
USD
06/sept./2019
AMZN
AMAZON.COM INC
Sociaux
Obligations
646900.8
0.0265
646900.8
640000
640000
99.55
Etats-Unis
--
12.5
05/déc./2044
4.95
USD
05/déc./2014
GS
GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE
Sociaux
Obligations
646587.53
0.02649
646587.53
580000
580000
108.71
Etats-Unis
--
6.84
24/oct./2034
6.56
USD
24/oct./2023
CARR
CARRIER GLOBAL CORP
Sociaux
Obligations
646346.25
0.02648
646346.25
630000
630000
100.73
Etats-Unis
--
1.56
30/nov./2025
5.8
USD
21/févr./2024
HLNLN
HALEON US CAPITAL LLC
Sociaux
Obligations
646165.35
0.02647
646165.35
695000
695000
92.95
Etats-Unis
--
4.5
24/mars/2029
3.38
USD
28/oct./2022
MPLX
MPLX LP
Sociaux
Obligations
646189.9
0.02647
646189.9
740000
740000
87.16
Etats-Unis
--
14.07
14/mars/2052
4.95
USD
14/mars/2022
TD
TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN
Sociaux
Obligations
645849.54
0.02646
645849.54
635000
635000
100.61
Canada
--
3.39
10/janv./2028
5.16
USD
10/janv./2023
PYPL
PAYPAL HOLDINGS INC
Sociaux
Obligations
645919.76
0.02646
645919.76
745000
745000
85.97
Etats-Unis
--
5.58
01/juin/2030
2.3
USD
18/mai/2020
USB
US BANCORP MTN
Sociaux
Obligations
645586.9
0.02645
645586.9
655000
655000
97.85
Etats-Unis
--
3.43
01/févr./2029
4.65
USD
01/févr./2023
BNS
BANK OF NOVA SCOTIA
Sociaux
Obligations
645368.24
0.02644
645368.24
697000
697000
92.52
Canada
--
1.87
02/mars/2026
1.05
USD
02/mars/2021
MA
MASTERCARD INC
Sociaux
Obligations
644948.84
0.02642
644948.84
787000
787000
81.95
Etats-Unis
--
15.08
26/mars/2050
3.85
USD
26/mars/2020
MPC
MARATHON PETROLEUM CORP
Sociaux
Obligations
644814.86
0.02641
644814.86
595000
595000
107.91
Etats-Unis
--
10.38
01/mars/2041
6.5
USD
14/nov./2011
PH
PARKER HANNIFIN CORPORATION
Sociaux
Obligations
644284.39
0.02639
644284.39
654000
654000
98.38
Etats-Unis
--
4.75
15/sept./2029
4.5
USD
15/juin/2022
JPM
JPMORGAN CHASE & CO
Sociaux
Obligations
644330.73
0.02639
644330.73
775000
775000
82.45
Etats-Unis
--
12.99
24/juil./2048
4.03
USD
24/juil./2017
HPE
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE CO
Sociaux
Obligations
643951.99
0.02638
643951.99
590000
590000
106.3
Etats-Unis
--
11.56
15/oct./2045
6.35
USD
30/déc./2016
WTW
WILLIS NORTH AMERICA INC
Sociaux
Obligations
643602.98
0.02636
643602.98
645000
645000
98.48
Etats-Unis
--
2.89
15/juin/2027
4.65
USD
19/mai/2022
VMW
VMWARE LLC
Sociaux
Obligations
642203.85
0.02631
642203.85
668000
668000
95.76
Etats-Unis
--
3.09
21/août/2027
3.9
USD
21/août/2017
AXP
AMERICAN EXPRESS COMPANY (FXD-FRN)
Sociaux
Obligations
641955.24
0.0263
641955.24
585000
585000
107.1
Etats-Unis
--
5.19
30/oct./2031
6.49
USD
30/oct./2023
BDX
BECTON DICKINSON AND COMPANY
Sociaux
Obligations
641619.39
0.02628
641619.39
720000
720000
88.12
Etats-Unis
--
5.45
20/mai/2030
2.82
USD
20/mai/2020
LLOYDS
LLOYDS BANKING GROUP PLC
Sociaux
Obligations
641244.07
0.02627
641244.07
645000
645000
98.83
Royaume-Uni
--
1.28
11/août/2026
4.72
USD
11/août/2022
AMT
AMERICAN TOWER CORPORATION
Sociaux
Obligations
641249.93
0.02627
641249.93
685000
685000
93.18
Etats-Unis
--
4.73
15/août/2029
3.8
USD
13/juin/2019
UNP
UNION PACIFIC CORPORATION
Sociaux
Obligations
641280.03
0.02627
641280.03
657000
657000
97.43
Etats-Unis
--
3.96
10/sept./2028
3.95
USD
08/juin/2018
TXN
TEXAS INSTRUMENTS INC
Sociaux
Obligations
641361.52
0.02627
641361.52
739000
739000
85.28
Etats-Unis
--
13.94
15/mai/2048
4.15
USD
07/mai/2018
CMCSA
COMCAST CORPORATION
Sociaux
Obligations
640703.18
0.02625
640703.18
660000
660000
96.86
Etats-Unis
--
1.8
01/mars/2026
3.15
USD
23/févr./2016
CME
CME GROUP INC
Sociaux
Obligations
640898.19
0.02625
640898.19
654000
654000
97.91
Etats-Unis
--
0.94
15/mars/2025
3
USD
09/mars/2015
NOMURA
NOMURA HOLDINGS INC
Sociaux
Obligations
640128.09
0.02622
640128.09
718000
718000
88.55
Japon
--
5.18
16/janv./2030
3.1
USD
16/janv./2020
WMT
WALMART INC
Sociaux
Obligations
639766.74
0.02621
639766.74
650000
650000
98.24
Etats-Unis
--
3.16
09/sept./2027
3.95
USD
09/sept./2022
SBUX
STARBUCKS CORPORATION
Sociaux
Obligations
639956.53
0.02621
639956.53
640000
640000
99.45
Etats-Unis
--
1.75
15/févr./2026
4.75
USD
16/févr./2023
NAB
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD (NEW Y
Sociaux
Obligations
639519.66
0.0262
639519.66
630000
630000
100.11
Australie
--
3.73
13/juin/2028
4.9
USD
13/juin/2023
NXPI
NXP BV
Sociaux
Obligations
639639.12
0.0262
639639.12
650000
650000
97.42
Etats-Unis
--
6.94
15/janv./2033
5
USD
16/mai/2022
PNC
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC (
Sociaux
Obligations
639416.72
0.02619
639416.72
640000
640000
99.12
Etats-Unis
--
1.71
26/janv./2027
4.76
USD
24/janv./2023
MAR
MARRIOTT INTERNATIONAL INC
Sociaux
Obligations
638789.9
0.02617
638789.9
626000
626000
99.81
Etats-Unis
--
3.13
15/oct./2027
5
USD
08/sept./2022
LRCX
LAM RESEARCH CORPORATION
Sociaux
Obligations
638920.62
0.02617
638920.62
653000
653000
97.73
Etats-Unis
--
1.83
15/mars/2026
3.75
USD
04/mars/2019
COST
COSTCO WHOLESALE CORPORATION
Sociaux
Obligations
638521.82
0.02616
638521.82
660000
660000
95.68
Etats-Unis
--
2.87
18/mai/2027
3
USD
18/mai/2017
BACR
BARCLAYS PLC
Sociaux
Obligations
638622.83
0.02616
638622.83
655000
655000
96.14
Royaume-Uni
--
4.49
20/juin/2030
5.09
USD
20/juin/2019
FIS
FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERV
Sociaux
Obligations
638359.02
0.02615
638359.02
882000
882000
72.16
Etats-Unis
--
12.15
01/mars/2041
3.1
USD
02/mars/2021
AMZN
AMAZON.COM INC
Sociaux
Obligations
637387.85
0.02611
637387.85
630000
630000
99.7
Etats-Unis
--
1.58
01/déc./2025
4.6
USD
01/déc./2022
LLOYDS
LLOYDS BANKING GROUP PLC
Sociaux
Obligations
637487.58
0.02611
637487.58
660000
660000
95.97
Royaume-Uni
--
6.5
11/août/2033
4.98
USD
11/août/2022
OMC
OMNICOM GROUP INC
Sociaux
Obligations
637126.76
0.0261
637126.76
645000
645000
97.16
Etats-Unis
--
1.86
15/avr./2026
3.6
USD
06/avr./2016
T
AT&T INC
Sociaux
Obligations
636941
0.02609
636941
685000
685000
92.64
Etats-Unis
--
10.27
01/mars/2039
4.85
USD
19/févr./2019
AAPL
APPLE INC
Sociaux
Obligations
636391.04
0.02607
636391.04
758000
758000
83.43
Etats-Unis
--
15.62
08/août/2052
3.95
USD
08/août/2022
CMCSA
COMCAST CORPORATION
Sociaux
Obligations
635907.32
0.02605
635907.32
659000
659000
95.99
Etats-Unis
--
2.62
01/févr./2027
3.3
USD
10/janv./2017
NVDA
NVIDIA CORPORATION
Sociaux
Obligations
635952.22
0.02605
635952.22
740000
740000
84.24
Etats-Unis
--
11.45
01/avr./2040
3.5
USD
31/mars/2020
C
CITIGROUP INC
Sociaux
Obligations
635644.59
0.02604
635644.59
635000
635000
99.48
Etats-Unis
--
4.21
13/févr./2030
5.17
USD
13/févr./2024
BMY
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO
Sociaux
Obligations
635645.04
0.02604
635645.04
630000
630000
100.42
Etats-Unis
--
4.29
22/févr./2029
4.9
USD
22/févr./2024
FITB
FIFTH THIRD BANCORP
Sociaux
Obligations
635034.23
0.02601
635034.23
610000
610000
103.07
Etats-Unis
--
3.7
27/juil./2029
6.34
USD
27/juil./2023
RY
ROYAL BANK OF CANADA MTN
Sociaux
Obligations
634115.64
0.02598
634115.64
690000
690000
91.34
Canada
--
2.49
02/nov./2026
1.4
USD
07/oct./2021
MPLX
MPLX LP
Sociaux
Obligations
634122.08
0.02598
634122.08
629000
629000
99.26
Etats-Unis
--
1.03
01/juin/2025
4.88
USD
27/sept./2016
SRE
SEMPRA
Sociaux
Obligations
633132.07
0.02594
633132.07
665000
665000
94.29
Etats-Unis
--
2.95
15/juin/2027
3.25
USD
09/juin/2017
CVS
CVS HEALTH CORP
Sociaux
Obligations
633231.34
0.02594
633231.34
620000
620000
100.26
Etats-Unis
--
13.64
01/juin/2053
5.88
USD
02/juin/2023
EPD
ENTERPRISE PRODUCTS OPERATING LLC
Sociaux
Obligations
632804.07
0.02592
632804.07
660000
660000
95.29
Etats-Unis
--
12.36
15/févr./2045
5.1
USD
12/févr./2014
KHC
KRAFT HEINZ FOODS CO
Sociaux
Obligations
631719.89
0.02588
631719.89
665000
665000
93.97
Etats-Unis
--
12.26
15/juil./2045
5.2
USD
19/août/2016
HD
HOME DEPOT INC
Sociaux
Obligations
631419.07
0.02587
631419.07
811000
811000
76.24
Etats-Unis
--
15.42
15/avr./2052
3.63
USD
28/mars/2022
JNJ
JOHNSON & JOHNSON
Sociaux
Obligations
631202.19
0.02586
631202.19
657000
657000
95.88
Etats-Unis
--
2.71
03/mars/2027
2.95
USD
03/mars/2017
AMZN
AMAZON.COM INC
Sociaux
Obligations
630549.2
0.02583
630549.2
821000
821000
75.73
Etats-Unis
--
12.48
12/mai/2041
2.88
USD
12/mai/2021
CARR
CARRIER GLOBAL CORP
Sociaux
Obligations
630325.54
0.02582
630325.54
600000
600000
104.87
Etats-Unis
--
7.51
15/mars/2034
5.9
USD
21/févr./2024
SPGI
S&P GLOBAL INC
Sociaux
Obligations
629976.12
0.02581
629976.12
672000
672000
93.58
Etats-Unis
--
2.77
01/mars/2027
2.45
USD
28/févr./2023
CMCSA
COMCAST CORPORATION
Sociaux
Obligations
629254.66
0.02578
629254.66
625000
625000
98.68
Etats-Unis
--
15.96
15/mai/2064
5.5
USD
09/mai/2023
TPR
TAPESTRY INC
Sociaux
Obligations
629430.24
0.02578
629430.24
585000
585000
105.17
Etats-Unis
--
3.85
27/nov./2028
7.35
USD
27/nov./2023
PNC
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC (
Sociaux
Obligations
629203.68
0.02577
629203.68
617000
617000
100.3
Etats-Unis
--
1.12
12/juin/2026
5.81
USD
12/juin/2023
JNJ
JOHNSON & JOHNSON
Sociaux
Obligations
628032.72
0.02573
628032.72
625000
625000
99.14
Etats-Unis
--
7.6
05/déc./2033
4.38
USD
05/déc./2013
CCI
CROWN CASTLE INC
Sociaux
Obligations
627799.92
0.02572
627799.92
660000
660000
94.86
Etats-Unis
--
3.13
01/sept./2027
3.65
USD
01/août/2017
LLOYDS
LLOYDS BANKING GROUP PLC
Sociaux
Obligations
627608.01
0.02571
627608.01
545000
545000
112.26
Royaume-Uni
--
6.27
15/nov./2033
7.95
USD
15/nov./2022
PEP
PEPSICO INC
Sociaux
Obligations
627406.42
0.0257
627406.42
698000
698000
89.83
Etats-Unis
--
5.37
19/mars/2030
2.75
USD
19/mars/2020
PNC
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC (
Sociaux
Obligations
627477.05
0.0257
627477.05
661000
661000
94.47
Etats-Unis
--
2.2
23/juil./2026
2.6
USD
23/juil./2019
SUMIBK
SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN
Sociaux
Obligations
627146.94
0.02569
627146.94
655000
655000
95.06
Japon
--
3.05
12/juil./2027
3.36
USD
12/juil./2017
CFG
CITIZENS BANK NA
Sociaux
Obligations
626050.09
0.02565
626050.09
645000
645000
96.14
Etats-Unis
--
1.05
28/avr./2025
2.25
USD
30/avr./2020
PFE
PFIZER INC
Sociaux
Obligations
626167.6
0.02565
626167.6
725000
725000
86.25
Etats-Unis
--
10.84
15/mars/2039
3.9
USD
11/mars/2019
CHTR
CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L
Sociaux
Obligations
626241.76
0.02565
626241.76
765000
765000
79.7
Etats-Unis
--
11.57
01/mai/2047
5.38
USD
27/nov./2017
UNH
UNITEDHEALTH GROUP INC
Sociaux
Obligations
626259.58
0.02565
626259.58
868000
868000
70.97
Etats-Unis
--
15.61
15/mai/2051
3.25
USD
19/mai/2021
FOXA
FOX CORP
Sociaux
Obligations
625350.61
0.02562
625350.61
655000
655000
94.55
Etats-Unis
--
9.82
25/janv./2039
5.48
USD
03/avr./2020
BK
BANK OF NEW YORK MELLON CORP/THE MTN
Sociaux
Obligations
624670.74
0.02559
624670.74
645000
645000
96.17
Etats-Unis
--
1.04
24/avr./2025
1.6
USD
24/avr./2020
RABOBK
COOPERATIEVE RABOBANK UA
Sociaux
Obligations
624813.4
0.02559
624813.4
605000
605000
101.44
Pays-Bas
--
11.53
01/déc./2043
5.75
USD
29/nov./2013
BAC
BANK OF AMERICA CORP MTN
Sociaux
Obligations
623796.78
0.02555
623796.78
764000
764000
80.96
Etats-Unis
--
13.13
23/janv./2049
3.95
USD
23/janv./2018
AMZN
AMAZON.COM INC
Sociaux
Obligations
623844.2
0.02555
623844.2
653000
653000
95.28
Etats-Unis
--
1.15
03/juin/2025
0.8
USD
03/juin/2020
MTB
M&T BANK CORPORATION
Sociaux
Obligations
623490.9
0.02554
623490.9
665000
665000
92.93
Etats-Unis
--
6.62
27/janv./2034
5.05
USD
27/janv./2023
AMZN
AMAZON.COM INC
Sociaux
Obligations
623592.89
0.02554
623592.89
1005000
1005000
61.2
Etats-Unis
--
18.85
03/juin/2060
2.7
USD
03/juin/2020
INTC
INTEL CORPORATION
Sociaux
Obligations
623343.5
0.02553
623343.5
697000
697000
88.54
Etats-Unis
--
5.09
15/nov./2029
2.45
USD
21/nov./2019
CMCSA
COMCAST CORPORATION
Sociaux
Obligations
623031.67
0.02552
623031.67
740000
740000
82.37
Etats-Unis
--
11.16
01/avr./2040
3.75
USD
27/mars/2020
BAC
BANK OF AMERICA CORP
Sociaux
Obligations
622167.06
0.02549
622167.06
737000
737000
84.31
Etats-Unis
--
6.04
11/mars/2032
2.65
USD
11/mars/2021
ICE
INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC
Sociaux
Obligations
622274.94
0.02549
622274.94
798000
798000
77.92
Etats-Unis
--
7.6
15/sept./2032
1.85
USD
20/août/2020
HD
HOME DEPOT INC
Sociaux
Obligations
622318.46
0.02549
622318.46
660000
660000
94.2
Etats-Unis
--
3.21
14/sept./2027
2.8
USD
14/sept./2017
VMW
VMWARE LLC
Sociaux
Obligations
620236.35
0.02541
620236.35
620000
620000
98.34
Etats-Unis
--
2.79
15/mai/2027
4.65
USD
07/avr./2020
OTIS
OTIS WORLDWIDE CORP
Sociaux
Obligations
620168.17
0.0254
620168.17
635000
635000
96.69
Etats-Unis
--
0.99
05/avr./2025
2.06
USD
04/sept./2020
UNH
UNITEDHEALTH GROUP INC
Sociaux
Obligations
619471.81
0.02538
619471.81
625000
625000
98.38
Etats-Unis
--
1.24
15/juil./2025
3.75
USD
23/juil./2015
ADI
ANALOG DEVICES INC
Sociaux
Obligations
619661.31
0.02538
619661.31
634000
634000
96.66
Etats-Unis
--
2.45
05/déc./2026
3.5
USD
05/déc./2016
EXC
EXELON CORPORATION
Sociaux
Obligations
619270.93
0.02537
619270.93
645000
645000
94.2
Etats-Unis
--
5.14
15/avr./2030
4.05
USD
01/avr./2020
BABA
ALIBABA GROUP HOLDING LTD
Sociaux
Obligations
619410.9
0.02537
619410.9
748000
748000
81.53
Chine
--
13.54
06/déc./2047
4.2
USD
06/déc./2017
AER
AERCAP IRELAND CAPITAL DAC
Sociaux
Obligations
618816.96
0.02535
618816.96
770000
770000
78.79
Irlande
--
11.67
29/oct./2041
3.85
USD
29/oct./2021
AON
AON CORP
Sociaux
Obligations
618933.88
0.02535
618933.88
695000
695000
88.04
Etats-Unis
--
5.44
15/mai/2030
2.8
USD
15/mai/2020
GM
GENERAL MOTORS CO
Sociaux
Obligations
617903.01
0.02531
617903.01
673000
673000
89.29
Etats-Unis
--
11.81
01/avr./2045
5.2
USD
12/nov./2014
HD
HOME DEPOT INC
Sociaux
Obligations
617577.24
0.0253
617577.24
680000
680000
89.36
Etats-Unis
--
6.79
15/avr./2032
3.25
USD
28/mars/2022
CM
CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE
Sociaux
Obligations
617595.83
0.0253
617595.83
625000
625000
98.25
Canada
--
1.3
04/août/2025
3.94
USD
04/août/2022
LLOYDS
LLOYDS BANKING GROUP PLC
Sociaux
Obligations
617235.81
0.02528
617235.81
773000
773000
78.92
Royaume-Uni
--
13.31
09/janv./2048
4.34
USD
09/janv./2018
FITB
FIFTH THIRD BANCORP
Sociaux
Obligations
616854.76
0.02527
616854.76
513000
513000
119.67
Etats-Unis
--
8.79
01/mars/2038
8.25
USD
04/mars/2008
KEYS
KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC
Sociaux
Obligations
616372.05
0.02525
616372.05
683000
683000
89.03
Etats-Unis
--
4.96
30/oct./2029
3
USD
22/oct./2019
AZN
ASTRAZENECA FINANCE LLC
Sociaux
Obligations
616069.34
0.02524
616069.34
613000
613000
100.19
Royaume-Uni
--
3.51
03/mars/2028
4.88
USD
03/mars/2023
HAL
HALLIBURTON COMPANY
Sociaux
Obligations
616246.01
0.02524
616246.01
510000
510000
120.6
Etats-Unis
--
9.76
15/sept./2039
7.45
USD
13/mars/2009
MA
MASTERCARD INC
Sociaux
Obligations
615846.61
0.02523
615846.61
764000
764000
79.44
Etats-Unis
--
14.8
01/juin/2049
3.65
USD
31/mai/2019
VMW
VMWARE LLC
Sociaux
Obligations
615510.39
0.02521
615510.39
756000
756000
81.17
Etats-Unis
--
6.61
15/août/2031
2.2
USD
02/août/2021
INTU
INTUIT INC.
Sociaux
Obligations
615122.39
0.0252
615122.39
605000
605000
101.51
Etats-Unis
--
7.39
15/sept./2033
5.2
USD
15/sept./2023
DOW
DOW CHEMICAL COMPANY (THE)
Sociaux
Obligations
615175.77
0.0252
615175.77
635000
635000
94.97
Etats-Unis
--
10.97
15/nov./2041
5.25
USD
14/nov./2011
UNH
UNITEDHEALTH GROUP INC
Sociaux
Obligations
614891.58
0.02519
614891.58
631000
631000
96.36
Etats-Unis
--
4.22
15/déc./2028
3.88
USD
17/déc./2018
VZ
VERIZON COMMUNICATIONS INC
Sociaux
Obligations
614122.64
0.02516
614122.64
985000
985000
61.3
Etats-Unis
--
17.77
20/nov./2060
3
USD
20/nov./2020
UNH
UNITEDHEALTH GROUP INC
Sociaux
Obligations
613858.77
0.02515
613858.77
631000
631000
96.6
Etats-Unis
--
2.62
15/janv./2027
3.45
USD
20/déc./2016
NXPI
NXP BV
Sociaux
Obligations
613950.16
0.02515
613950.16
630000
630000
96.28
Etats-Unis
--
4.51
18/juin/2029
4.3
USD
16/mai/2022
MUFG
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC
Sociaux
Obligations
613748.97
0.02514
613748.97
600000
600000
101.78
Japon
--
6.84
22/févr./2034
5.44
USD
22/févr./2023
AVGO
BROADCOM INC
Sociaux
Obligations
613361.6
0.02513
613361.6
645000
645000
93.53
Etats-Unis
--
6.94
15/nov./2032
4.3
USD
07/août/2020
NVDA
NVIDIA CORPORATION
Sociaux
Obligations
613497.58
0.02513
613497.58
685000
685000
89.13
Etats-Unis
--
3.98
15/juin/2028
1.55
USD
16/juin/2021
CAG
CONAGRA BRANDS INC
Sociaux
Obligations
613328.76
0.02512
613328.76
697000
697000
87.44
Etats-Unis
--
3.42
01/nov./2027
1.38
USD
16/oct./2020
IBM
INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO
Sociaux
Obligations
612872.7
0.02511
612872.7
670000
670000
90.85
Etats-Unis
--
2.98
15/mai/2027
1.7
USD
07/mai/2020
HUM
HUMANA INC
Sociaux
Obligations
612732.18
0.0251
612732.18
606000
606000
98.92
Etats-Unis
--
0.94
01/avr./2025
4.5
USD
26/mars/2020
MAR
MARRIOTT INTERNATIONAL INC
Sociaux
Obligations
612750.68
0.0251
612750.68
690000
690000
87.24
Etats-Unis
--
7.06
15/oct./2032
3.5
USD
14/août/2020
AMGN
AMGEN INC
Sociaux
Obligations
612816.61
0.0251
612816.61
627000
627000
95.86
Etats-Unis
--
11.08
15/nov./2041
5.15
USD
10/nov./2011
SUMIBK
SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN
Sociaux
Obligations
612497.93
0.02509
612497.93
690000
690000
88.23
Japon
--
5.23
15/janv./2030
2.75
USD
15/janv./2020
COF
CAPITAL ONE FINANCIAL CORPORATION
Sociaux
Obligations
612524.01
0.02509
612524.01
610000
610000
99.53
Etats-Unis
--
6.57
01/févr./2034
5.82
USD
01/févr./2023
NOVNVX
NOVARTIS CAPITAL CORP
Sociaux
Obligations
612209.41
0.02508
612209.41
705000
705000
86.58
Suisse
--
5.79
14/août/2030
2.2
USD
14/févr./2020
BACR
BARCLAYS PLC
Sociaux
Obligations
612008.8
0.02507
612008.8
660000
660000
91.96
Royaume-Uni
--
2.5
24/nov./2027
2.28
USD
24/nov./2021
BMO
BANK OF MONTREAL MTN
Sociaux
Obligations
612097.02
0.02507
612097.02
616000
616000
99.21
Canada
--
3.13
14/sept./2027
4.7
USD
14/sept./2022
HPQ
HP INC
Sociaux
Obligations
611549.84
0.02505
611549.84
600000
600000
100.84
Etats-Unis
--
6.83
15/janv./2033
5.5
USD
21/juin/2022
MSFT
MICROSOFT CORPORATION
Sociaux
Obligations
611553.78
0.02505
611553.78
628000
628000
95.61
Etats-Unis
--
13.17
03/nov./2045
4.45
USD
03/nov./2015
UNH
UNITEDHEALTH GROUP INC
Sociaux
Obligations
610966.53
0.02503
610966.53
520000
520000
116.71
Etats-Unis
--
9.29
15/févr./2038
6.88
USD
07/févr./2008
RRX
REGAL REXNORD CORP 144A
Sociaux
Obligations
610981.89
0.02503
610981.89
575000
575000
103.4
Etats-Unis
--
6.66
15/avr./2033
6.4
USD
24/janv./2023
PSX
PHILLIPS 66
Sociaux
Obligations
610872.88
0.02502
610872.88
632000
632000
96.54
Etats-Unis
--
3.56
15/mars/2028
3.9
USD
01/mars/2018
WDAY
WORKDAY INC
Sociaux
Obligations
610879.95
0.02502
610879.95
658000
658000
90.99
Etats-Unis
--
6.6
01/avr./2032
3.8
USD
01/avr./2022
LOW
LOWES COMPANIES INC
Sociaux
Obligations
609809.94
0.02498
609809.94
600000
600000
99.39
Etats-Unis
--
7.01
15/avr./2033
5
USD
08/sept./2022
FDX
FEDEX CORP
Sociaux
Obligations
609915.33
0.02498
609915.33
630000
630000
94.9
Etats-Unis
--
13.45
15/mai/2050
5.25
USD
07/avr./2020
GS
GOLDMAN SACHS CAPITAL I
Sociaux
Obligations
609661.97
0.02497
609661.97
585000
585000
103.49
Etats-Unis
--
7.35
15/févr./2034
6.34
USD
20/févr./2004
STT
STATE STREET CORP
Sociaux
Obligations
609183.82
0.02495
609183.82
600000
600000
99.72
Etats-Unis
--
1.05
18/mai/2026
5.1
USD
18/mai/2023
TRPCN
TRANSCANADA PIPELINES LTD
Sociaux
Obligations
607953.1
0.0249
607953.1
675000
675000
88.29
Canada
--
13.06
15/mai/2048
4.88
USD
07/mai/2018
LLY
ELI LILLY AND COMPANY
Sociaux
Obligations
607684.26
0.02489
607684.26
630000
630000
95.33
Etats-Unis
--
2.86
15/mai/2027
3.1
USD
09/mai/2017
EXC
COMMONWEALTH EDISON COMPANY
Sociaux
Obligations
607359.47
0.02488
607359.47
550000
550000
109.16
Etats-Unis
--
9.25
15/janv./2038
6.45
USD
16/janv./2008
GMT
GATX CORPORATION
Sociaux
Obligations
607371.84
0.02488
607371.84
644000
644000
94.21
Etats-Unis
--
3.6
15/mars/2028
3.5
USD
02/nov./2017
CVS
CVS HEALTH CORP
Sociaux
Obligations
607414.48
0.02488
607414.48
620000
620000
96.21
Etats-Unis
--
2.73
01/avr./2027
3.63
USD
31/mars/2020
UNP
UNION PACIFIC CORPORATION
Sociaux
Obligations
607188.54
0.02487
607188.54
840000
840000
71.82
Etats-Unis
--
15.42
05/févr./2050
3.25
USD
31/janv./2020
PRU
PRUDENTIAL FINANCIAL INC MTN
Sociaux
Obligations
607196.15
0.02487
607196.15
800000
800000
75.77
Etats-Unis
--
15.2
13/mars/2051
3.7
USD
13/sept./2019
AAPL
APPLE INC
Sociaux
Obligations
606687.9
0.02485
606687.9
661000
661000
91.34
Etats-Unis
--
7.08
08/août/2032
3.35
USD
08/août/2022
CAG
CONAGRA BRANDS INC
Sociaux
Obligations
606264.62
0.02483
606264.62
625000
625000
94.86
Etats-Unis
--
9.71
01/nov./2038
5.3
USD
22/oct./2018
NAB
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD (NEW Y
Sociaux
Obligations
605562.52
0.02481
605562.52
600000
600000
99.91
Australie
--
1.69
12/janv./2026
4.97
USD
12/janv./2023
AER
AERCAP IRELAND CAPITAL DAC
Sociaux
Obligations
605680.53
0.02481
605680.53
710000
710000
83.92
Irlande
--
7.81
29/oct./2033
3.4
USD
29/oct./2021
CNXC
CONCENTRIX CORP
Sociaux
Obligations
605063.62
0.02479
605063.62
605000
605000
98.98
Etats-Unis
--
6.79
02/août/2033
6.85
USD
02/août/2023
AAPL
APPLE INC
Sociaux
Obligations
605168.35
0.02479
605168.35
713000
713000
84.26
Etats-Unis
--
5.65
11/mai/2030
1.65
USD
11/mai/2020
PEP
PEPSICO INC
Sociaux
Obligations
604995.42
0.02478
604995.42
545000
545000
110.52
Etats-Unis
--
4.19
01/mars/2029
7
USD
02/janv./2019
MUFG
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC
Sociaux
Obligations
604337.76
0.02476
604337.76
635000
635000
94.97
Japon
--
4.45
07/mars/2029
3.74
USD
07/mars/2019
PEP
PEPSICO INC
Sociaux
Obligations
603919.47
0.02474
603919.47
715000
715000
83.81
Etats-Unis
--
5.62
01/mai/2030
1.63
USD
01/mai/2020
VZ
VERIZON COMMUNICATIONS INC
Sociaux
Obligations
603727.3
0.02473
603727.3
595000
595000
99.54
Etats-Unis
--
7.07
09/mai/2033
5.05
USD
09/mai/2023
BAC
BANK OF AMERICA CORP MTN
Sociaux
Obligations
602704.71
0.02469
602704.71
688000
688000
85.87
Etats-Unis
--
10.05
23/avr./2040
4.08
USD
23/avr./2019
BMY
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO
Sociaux
Obligations
602722.11
0.02469
602722.11
595000
595000
100.82
Etats-Unis
--
5.72
22/févr./2031
5.1
USD
22/févr./2024
STT
STATE STREET CORP
Sociaux
Obligations
602800.81
0.02469
602800.81
595000
595000
100.52
Etats-Unis
--
2.13
03/août/2026
5.27
USD
03/août/2023
HCA
HCA INC
Sociaux
Obligations
601719.88
0.02465
601719.88
875000
875000
68.07
Etats-Unis
--
14.97
15/juil./2051
3.5
USD
30/juin/2021
ELV
ELEVANCE HEALTH INC
Sociaux
Obligations
601318.27
0.02463
601318.27
575000
575000
102.12
Etats-Unis
--
6.58
15/oct./2032
5.5
USD
04/nov./2022
ORCL
ORACLE CORPORATION
Sociaux
Obligations
600909.18
0.02462
600909.18
700000
700000
85.08
Etats-Unis
--
9.34
15/juil./2036
3.85
USD
07/juil./2016
BG
BUNGE LIMITED FINANCE CORPORATION
Sociaux
Obligations
601138.31
0.02462
601138.31
633000
633000
94.79
Etats-Unis
--
1.35
17/août/2025
1.63
USD
17/août/2020
KO
COCA-COLA CO
Sociaux
Obligations
600377.66
0.02459
600377.66
745000
745000
80.55
Etats-Unis
--
6.49
15/mars/2031
1.38
USD
18/sept./2020
TELEFO
TELEFONICA EMISIONES SAU
Sociaux
Obligations
599958.52
0.02458
599958.52
630000
630000
94.85
Espagne
--
13.01
01/mars/2049
5.52
USD
01/mars/2019
CI
CIGNA GROUP
Sociaux
Obligations
599680.95
0.02457
599680.95
695000
695000
86.21
Etats-Unis
--
5.42
15/mars/2030
2.4
USD
16/mars/2020
CP
CANADIAN PACIFIC RAILWAY COMPANY
Sociaux
Obligations
599439.87
0.02456
599439.87
665000
665000
89.37
Canada
--
6.76
02/déc./2031
2.45
USD
02/déc./2021
TRPCN
TRANSCANADA PIPELINES LTD
Sociaux
Obligations
599273
0.02455
599273
635000
635000
94.05
Canada
--
7.77
01/mars/2034
4.63
USD
28/févr./2014
TT
TRANE TECHNOLOGIES FINANCING LTD
Sociaux
Obligations
599095.29
0.02454
599095.29
630000
630000
95.04
Etats-Unis
--
4.42
21/mars/2029
3.8
USD
21/mars/2019
JPM
JPMORGAN CHASE & CO
Sociaux
Obligations
598849.08
0.02453
598849.08
734000
734000
80.96
Etats-Unis
--
5.95
19/nov./2031
1.76
USD
19/nov./2020
AAPL
APPLE INC
Sociaux
Obligations
598906.32
0.02453
598906.32
946000
946000
62.93
Etats-Unis
--
18.97
08/févr./2061
2.8
USD
08/févr./2021
TFC
TRUIST FINANCIAL CORP
Sociaux
Obligations
597769.56
0.02449
597769.56
598000
598000
98.35
Etats-Unis
--
1.02
01/mai/2025
4
USD
26/avr./2018
CMCSA
COMCAST CORPORATION
Sociaux
Obligations
597691.35
0.02448
597691.35
740000
740000
79.13
Etats-Unis
--
14.94
01/nov./2052
4.05
USD
14/déc./2017
AXP
AMERICAN EXPRESS COMPANY
Sociaux
Obligations
597330.76
0.02447
597330.76
606000
606000
96.96
Etats-Unis
--
4.44
03/mai/2029
4.05
USD
03/mai/2022
ELV
ELEVANCE HEALTH INC
Sociaux
Obligations
597346.54
0.02447
597346.54
701000
701000
85.14
Etats-Unis
--
6.22
15/mars/2031
2.55
USD
17/mars/2021
VMC
VULCAN MATERIALS COMPANY
Sociaux
Obligations
597156.15
0.02446
597156.15
645000
645000
91.46
Etats-Unis
--
5.36
01/juin/2030
3.5
USD
18/mai/2020
TMO
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC
Sociaux
Obligations
596021.44
0.02442
596021.44
720000
720000
81.89
Etats-Unis
--
6.75
15/oct./2031
2
USD
23/août/2021
CVS
CVS HEALTH CORP
Sociaux
Obligations
596039.39
0.02442
596039.39
585000
585000
100.19
Etats-Unis
--
7.06
01/juin/2033
5.3
USD
02/juin/2023
MRK
MERCK & CO INC
Sociaux
Obligations
596098.29
0.02442
596098.29
721000
721000
82.31
Etats-Unis
--
5.8
24/juin/2030
1.45
USD
24/juin/2020
AMT
AMERICAN TOWER CORPORATION
Sociaux
Obligations
596100.84
0.02442
596100.84
614000
614000
95.58
Etats-Unis
--
2.34
15/oct./2026
3.38
USD
13/mai/2016
AAPL
APPLE INC
Sociaux
Obligations
595949.92
0.02441
595949.92
600000
600000
98.91
Etats-Unis
--
9
23/févr./2036
4.5
USD
23/févr./2016
MRK
MERCK & CO INC
Sociaux
Obligations
595975.58
0.02441
595975.58
670000
670000
87.48
Etats-Unis
--
12.38
18/mai/2043
4.15
USD
20/mai/2013
C
CITIGROUP INC
Sociaux
Obligations
595763.38
0.0244
595763.38
535000
535000
111.12
Etats-Unis
--
11.25
13/sept./2043
6.67
USD
13/sept./2013
RY
ROYAL BANK OF CANADA MTN
Sociaux
Obligations
594855.6
0.02437
594855.6
710000
710000
82.87
Canada
--
6.74
03/nov./2031
2.3
USD
29/oct./2021
EPD
ENTERPRISE PRODUCTS OPERATING LLC
Sociaux
Obligations
594991.97
0.02437
594991.97
643000
643000
92.05
Etats-Unis
--
4.78
31/juil./2029
3.13
USD
08/juil./2019
MSFT
MICROSOFT CORPORATION
Sociaux
Obligations
593827.29
0.02433
593827.29
645000
645000
91.64
Etats-Unis
--
8.74
12/févr./2035
3.5
USD
12/févr./2015
ES
EVERSOURCE ENERGY
Sociaux
Obligations
594051.51
0.02433
594051.51
585000
585000
101.17
Etats-Unis
--
3.47
01/mars/2028
5.45
USD
06/mars/2023
UNH
UNITEDHEALTH GROUP INC
Sociaux
Obligations
593639.51
0.02432
593639.51
773000
773000
76.35
Etats-Unis
--
16.88
15/août/2059
3.88
USD
25/juil./2019
MS
MORGAN STANLEY MTN
Sociaux
Obligations
593798.49
0.02432
593798.49
914000
914000
64.49
Etats-Unis
--
14.54
25/janv./2052
2.8
USD
25/janv./2021
FDX
FEDEX CORP
Sociaux
Obligations
592618.23
0.02428
592618.23
645000
645000
91.44
Etats-Unis
--
4.8
05/août/2029
3.1
USD
24/juil./2019
EPD
ENTERPRISE PRODUCTS OPERATING LLC
Sociaux
Obligations
592750.12
0.02428
592750.12
637000
637000
92.91
Etats-Unis
--
12.27
15/mars/2044
4.85
USD
18/mars/2013
UNANA
UNILEVER CAPITAL CORP
Sociaux
Obligations
592102.17
0.02425
592102.17
542000
542000
107.1
Pays-Bas
--
6.69
15/nov./2032
5.9
USD
12/nov./2002
TRGP
TARGA RESOURCES PARTNERS LP
Sociaux
Obligations
591852.26
0.02424
591852.26
595000
595000
99.08
Etats-Unis
--
3.37
01/mars/2030
5.5
USD
19/nov./2020
CMCSA
COMCAST CORPORATION
Sociaux
Obligations
591456.66
0.02423
591456.66
635000
635000
92.66
Etats-Unis
--
8.14
15/août/2034
4.2
USD
12/août/2014
VZ
VERIZON COMMUNICATIONS INC
Sociaux
Obligations
591237.23
0.02422
591237.23
640000
640000
91.54
Etats-Unis
--
9
15/janv./2036
4.27
USD
20/août/2015
EPD
ENTERPRISE PRODUCTS OPERATING LLC
Sociaux
Obligations
590517.31
0.02419
590517.31
525000
525000
112
Etats-Unis
--
6.79
01/mars/2033
6.88
USD
30/juil./2003
NOMURA
NOMURA HOLDINGS INC
Sociaux
Obligations
590356.34
0.02418
590356.34
640000
640000
91.91
Japon
--
2.21
14/juil./2026
1.65
USD
12/juil./2021
ELV
ELEVANCE HEALTH INC
Sociaux
Obligations
590090.75
0.02417
590090.75
680000
680000
85.38
Etats-Unis
--
13.5
01/déc./2047
4.38
USD
21/nov./2017
HD
HOME DEPOT INC
Sociaux
Obligations
590100.43
0.02417
590100.43
600000
600000
98.21
Etats-Unis
--
6.9
15/sept./2032
4.5
USD
19/sept./2022
GEHC
GE HEALTHCARE TECHNOLOGIES INC
Sociaux
Obligations
589194.33
0.02414
589194.33
565000
565000
104.1
Etats-Unis
--
4.96
15/mars/2030
5.86
USD
07/juin/2023
HPQ
HP INC
Sociaux
Obligations
588552.38
0.02411
588552.38
570000
570000
103.07
Etats-Unis
--
10.86
15/sept./2041
6
USD
19/sept./2011
MUFG
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC
Sociaux
Obligations
588260.64
0.0241
588260.64
595000
595000
97.09
Japon
--
2.75
19/avr./2028
4.08
USD
19/avr./2022
SCHW
CHARLES SCHWAB CORPORATION (THE)
Sociaux
Obligations
588193.01
0.02409
588193.01
555000
555000
103.76
Etats-Unis
--
3.9
17/nov./2029
6.2
USD
17/nov./2023
LLOYDS
LLOYDS BANKING GROUP PLC
Sociaux
Obligations
586101.18
0.02401
586101.18
613000
613000
95.53
Royaume-Uni
--
2.74
18/mars/2028
3.75
USD
18/mars/2022
WBD
WARNERMEDIA HOLDINGS INC
Sociaux
Obligations
586127.64
0.02401
586127.64
585000
585000
100
Etats-Unis
--
0.27
15/mars/2026
6.41
USD
10/mars/2023
SUMIBK
SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN
Sociaux
Obligations
586149.98
0.02401
586149.98
630000
630000
92.84
Japon
--
1.75
12/janv./2026
0.95
USD
12/janv./2021
CMCSA
COMCAST CORPORATION
Sociaux
Obligations
585681.61
0.02399
585681.61
595000
595000
97.9
Etats-Unis
--
7.12
15/févr./2033
4.65
USD
09/févr./2023
NGGLN
NATIONAL GRID PLC
Sociaux
Obligations
585465.07
0.02398
585465.07
565000
565000
101.94
Royaume-Uni
--
6.96
12/juin/2033
5.81
USD
12/juin/2023
CQP
CHENIERE ENERGY PARTNERS LP
Sociaux
Obligations
585073.58
0.02397
585073.58
567000
567000
101.77
Etats-Unis
--
6.89
30/juin/2033
5.95
USD
27/févr./2024
CCI
CROWN CASTLE INC
Sociaux
Obligations
584314.24
0.02394
584314.24
615000
615000
94.58
Etats-Unis
--
3.51
15/févr./2028
3.8
USD
16/janv./2018
DE
JOHN DEERE CAPITAL CORP MTN
Sociaux
Obligations
584094.73
0.02393
584094.73
600000
600000
97.24
Etats-Unis
--
0.92
07/mars/2025
2.13
USD
07/mars/2022
UNH
UNITEDHEALTH GROUP INC
Sociaux
Obligations
583839.7
0.02392
583839.7
505000
505000
113.2
Etats-Unis
--
9.09
15/nov./2037
6.63
USD
15/févr./2008
UBS
UBS GROUP AG
Sociaux
Obligations
583369.48
0.0239
583369.48
620000
620000
92.32
Suisse
--
12.45
15/mai/2045
4.88
USD
14/janv./2016
NRUC
NATIONAL RURAL UTILITIES COOPERATI MTN
Sociaux
Obligations
583264.6
0.02389
583264.6
590000
590000
97.89
Etats-Unis
--
1.17
15/juin/2025
3.45
USD
04/mai/2022
MPC
MARATHON PETROLEUM CORP
Sociaux
Obligations
583288.7
0.02389
583288.7
575000
575000
100
Etats-Unis
--
2.36
15/déc./2026
5.13
USD
22/mai/2019
VLO
VALERO ENERGY CORPORATION
Sociaux
Obligations
582961.72
0.02388
582961.72
495000
495000
114.42
Etats-Unis
--
6.03
15/avr./2032
7.5
USD
15/avr./2002
NACN
NATIONAL BANK OF CANADA MTN
Sociaux
Obligations
583012.92
0.02388
583012.92
565000
565000
101.65
Canada
--
4.08
18/déc./2028
5.6
USD
18/déc./2023
HNDA
AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION MTN
Sociaux
Obligations
582628.23
0.02387
582628.23
570000
570000
101.08
Etats-Unis
--
3.78
07/juil./2028
5.13
USD
07/juil./2023
AMZN
AMAZON.COM INC
Sociaux
Obligations
582828.29
0.02387
582828.29
645000
645000
89.98
Etats-Unis
--
3.05
03/juin/2027
1.2
USD
03/juin/2020
TOYOTA
TOYOTA MOTOR CORPORATION
Sociaux
Obligations
582422.9
0.02386
582422.9
625000
625000
93.18
Japon
--
1.93
25/mars/2026
1.34
USD
25/mars/2021
CSX
CSX CORP
Sociaux
Obligations
582173.94
0.02385
582173.94
595000
595000
97.71
Etats-Unis
--
4.35
15/mars/2029
4.25
USD
15/nov./2018
ABBV
ABBVIE INC
Sociaux
Obligations
582029.21
0.02384
582029.21
606000
606000
94.68
Etats-Unis
--
12.27
15/juin/2044
4.85
USD
17/nov./2020
VZ
VERIZON COMMUNICATIONS INC
Sociaux
Obligations
581693.59
0.02383
581693.59
660000
660000
88
Etats-Unis
--
13.94
15/sept./2048
4.52
USD
20/août/2015
GS
GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE
Sociaux
Obligations
581763.7
0.02383
581763.7
641000
641000
88.88
Etats-Unis
--
9.43
23/avr./2039
4.41
USD
23/avr./2018
WMT
WALMART INC
Sociaux
Obligations
581474.31
0.02382
581474.31
555000
555000
104.41
Etats-Unis
--
8.61
01/sept./2035
5.25
USD
31/août/2005
CRM
SALESFORCE INC
Sociaux
Obligations
580722.22
0.02379
580722.22
860000
860000
66.95
Etats-Unis
--
16.3
15/juil./2051
2.9
USD
12/juil./2021
RY
ROYAL BANK OF CANADA MTN
Sociaux
Obligations
580858.75
0.02379
580858.75
590000
590000
97.83
Canada
--
3.08
03/août/2027
4.24
USD
28/juil./2022
TSN
TYSON FOODS INC
Sociaux
Obligations
579193.95
0.02373
579193.95
631000
631000
89.27
Etats-Unis
--
12.81
28/sept./2048
5.1
USD
28/sept./2018
LOW
LOWES COMPANIES INC
Sociaux
Obligations
579370.72
0.02373
579370.72
665000
665000
85.85
Etats-Unis
--
6.15
01/avr./2031
2.63
USD
31/mars/2021
SCHW
CHARLES SCHWAB CORPORATION (THE)
Sociaux
Obligations
578332.98
0.02369
578332.98
559000
559000
101.47
Etats-Unis
--
3.57
19/mai/2029
5.64
USD
19/mai/2023
HCA
HCA INC
Sociaux
Obligations
577297.39
0.02365
577297.39
560000
560000
102.19
Etats-Unis
--
3.96
01/févr./2029
5.88
USD
30/janv./2019
CBG
CBRE SERVICES INC
Sociaux
Obligations
577035.2
0.02364
577035.2
581000
581000
98.98
Etats-Unis
--
1.71
01/mars/2026
4.88
USD
13/août/2015
CVS
CVS HEALTH CORP
Sociaux
Obligations
576358.61
0.02361
576358.61
590000
590000
97.14
Etats-Unis
--
13.9
21/févr./2053
5.63
USD
21/févr./2023
INTNED
ING GROEP NV
Sociaux
Obligations
576078.35
0.0236
576078.35
555000
555000
103.54
Pays-Bas
--
6.97
11/sept./2034
6.11
USD
11/sept./2023
LOW
LOWES COMPANIES INC
Sociaux
Obligations
575805.75
0.02359
575805.75
617000
617000
91.5
Etats-Unis
--
6.62
01/avr./2032
3.75
USD
24/mars/2022
MTB
M&T BANK CORPORATION
Sociaux
Obligations
575899.94
0.02359
575899.94
600000
600000
95.48
Etats-Unis
--
3.87
16/août/2028
4.55
USD
16/août/2022
DE
JOHN DEERE CAPITAL CORP MTN
Sociaux
Obligations
575508.47
0.02357
575508.47
585000
585000
98.25
Etats-Unis
--
3.19
15/sept./2027
4.15
USD
08/sept./2022
DIS
WALT DISNEY CO
Sociaux
Obligations
575149.14
0.02356
575149.14
509000
509000
111.19
Etats-Unis
--
8.32
15/déc./2035
6.4
USD
22/nov./2019
FDX
FEDEX CORP
Sociaux
Obligations
574875.64
0.02355
574875.64
640000
640000
88.1
Etats-Unis
--
12.49
15/nov./2045
4.75
USD
23/oct./2015
CARR
CARRIER GLOBAL CORP
Sociaux
Obligations
574883.4
0.02355
574883.4
761000
761000
73.84
Etats-Unis
--
14.71
05/avr./2050
3.58
USD
08/déc./2020
CAT
CATERPILLAR FINANCIAL SERVICES COR MTN
Sociaux
Obligations
574669.92
0.02354
574669.92
620000
620000
92.63
Etats-Unis
--
1.87
02/mars/2026
0.9
USD
01/mars/2021
EPD
ENTERPRISE PRODUCTS OPERATING LLC
Sociaux
Obligations
574317.8
0.02353
574317.8
625000
625000
91.16
Etats-Unis
--
13.68
01/févr./2049
4.8
USD
11/oct./2018
BMY
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO
Sociaux
Obligations
574481.38
0.02353
574481.38
932000
932000
60.7
Etats-Unis
--
16.33
13/nov./2050
2.55
USD
13/nov./2020
CI
CIGNA GROUP
Sociaux
Obligations
574005.25
0.02351
574005.25
565000
565000
101.42
Etats-Unis
--
7.01
15/mars/2033
5.4
USD
07/mars/2023
MUFG
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC
Sociaux
Obligations
573593.48
0.0235
573593.48
570000
570000
99.71
Japon
--
2.97
20/juil./2028
5.02
USD
20/juil./2022
EQH
EQUITABLE HOLDINGS INC
Sociaux
Obligations
573651.88
0.0235
573651.88
581000
581000
96.85
Etats-Unis
--
3.55
20/avr./2028
4.35
USD
16/janv./2019
BNS
BANK OF NOVA SCOTIA
Sociaux
Obligations
573549.16
0.02349
573549.16
620000
620000
92.16
Canada
--
2.16
24/juin/2026
1.35
USD
24/juin/2021
SWK
STANLEY BLACK & DECKER INC
Sociaux
Obligations
573058.28
0.02347
573058.28
592000
592000
96.56
Etats-Unis
--
1.82
01/mars/2026
3.4
USD
01/mars/2019
BXP
BOSTON PROPERTIES LP
Sociaux
Obligations
572189.08
0.02344
572189.08
592000
592000
95.22
Etats-Unis
--
4.06
01/déc./2028
4.5
USD
28/nov./2018
SANUSA
SANTANDER HOLDINGS USA INC
Sociaux
Obligations
571920.76
0.02343
571920.76
570000
570000
100.06
Etats-Unis
--
1.38
09/sept./2026
5.81
USD
09/sept./2022
SYF
SYNCHRONY FINANCIAL
Sociaux
Obligations
572073.79
0.02343
572073.79
579000
579000
98.02
Etats-Unis
--
1.22
23/juil./2025
4.5
USD
23/juil./2015
DIS
WALT DISNEY CO
Sociaux
Obligations
571703.6
0.02342
571703.6
620000
620000
91.76
Etats-Unis
--
3.57
13/janv./2028
2.2
USD
13/mai/2020
OKE
ONEOK INC
Sociaux
Obligations
571803.19
0.02342
571803.19
560000
560000
100.95
Etats-Unis
--
1.63
15/janv./2026
5.85
USD
07/mai/2020
TSN
TYSON FOODS INC
Sociaux
Obligations
571430.52
0.02341
571430.52
590000
590000
96.55
Etats-Unis
--
4.31
01/mars/2029
4.35
USD
19/févr./2019
HNDA
HONDA MOTOR CO LTD
Sociaux
Obligations
571453.08
0.02341
571453.08
587000
587000
97.25
Japon
--
0.92
10/mars/2025
2.27
USD
10/mars/2022
C
CITIGROUP INC FXD-FRN
Sociaux
Obligations
571577.24
0.02341
571577.24
555000
555000
100.23
Etats-Unis
--
1.38
29/sept./2026
5.61
USD
29/sept./2022
PNC
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC (
Sociaux
Obligations
571586.31
0.02341
571586.31
540000
540000
102.98
Etats-Unis
--
2.28
20/oct./2027
6.62
USD
20/oct./2023
BMO
BANK OF MONTREAL
Sociaux
Obligations
571161.13
0.0234
571161.13
695000
695000
81.53
Canada
--
6.69
10/janv./2037
3.09
USD
10/janv./2022
ARE
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES IN
Sociaux
Obligations
570582.6
0.02337
570582.6
725000
725000
77.99
Etats-Unis
--
7.23
18/mai/2032
2
USD
18/févr./2021
UBS
UBS AG (LONDON BRANCH)
Sociaux
Obligations
570053.73
0.02335
570053.73
625000
625000
90.08
Suisse
--
13.88
26/juin/2048
4.5
USD
12/oct./2023
CMCSA
COMCAST CORPORATION
Sociaux
Obligations
569857.55
0.02334
569857.55
570000
570000
99.08
Etats-Unis
--
4.22
15/janv./2029
4.55
USD
09/mai/2023
MUFG
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC
Sociaux
Obligations
569144.14
0.02331
569144.14
668000
668000
84.67
Japon
--
6.6
19/janv./2033
2.85
USD
19/janv./2022
GOOGL
ALPHABET INC
Sociaux
Obligations
568491.64
0.02329
568491.64
1000000
1000000
56.59
Etats-Unis
--
20.37
15/août/2060
2.25
USD
05/août/2020
CMCSA
COMCAST CORPORATION
Sociaux
Obligations
568283.09
0.02328
568283.09
605000
605000
92.28
Etats-Unis
--
5.21
01/avr./2030
3.4
USD
27/mars/2020
UNP
UNION PACIFIC CORPORATION
Sociaux
Obligations
568000.46
0.02327
568000.46
655000
655000
86.39
Etats-Unis
--
6.87
14/févr./2032
2.8
USD
14/févr./2022
SYY
SYSCO CORPORATION
Sociaux
Obligations
568124.78
0.02327
568124.78
531000
531000
104.1
Etats-Unis
--
4.82
01/avr./2030
5.95
USD
02/avr./2020
SCHW
CHARLES SCHWAB CORPORATION (THE)
Sociaux
Obligations
567582.53
0.02325
567582.53
635000
635000
89.35
Etats-Unis
--
3.75
20/mars/2028
2
USD
18/mars/2021
HD
HOME DEPOT INC
Sociaux
Obligations
567379.34
0.02324
567379.34
515000
515000
107.28
Etats-Unis
--
10.52
01/avr./2041
5.95
USD
31/mars/2011
HNDA
HONDA MOTOR CO LTD
Sociaux
Obligations
567395.47
0.02324
567395.47
605000
605000
93.67
Japon
--
2.79
10/mars/2027
2.53
USD
10/mars/2022
MCD
MCDONALDS CORPORATION MTN
Sociaux
Obligations
566741.21
0.02322
566741.21
505000
505000
109.41
Etats-Unis
--
9.09
15/oct./2037
6.3
USD
18/oct./2007
KMB
KIMBERLY-CLARK CORPORATION
Sociaux
Obligations
566963
0.02322
566963
485000
485000
115.89
Etats-Unis
--
9.13
01/août/2037
6.63
USD
30/juil./2007
AAPL
APPLE INC
Sociaux
Obligations
566089.86
0.02319
566089.86
601000
601000
94.14
Etats-Unis
--
1.36
20/août/2025
0.55
USD
20/août/2020
MRK
MERCK & CO INC
Sociaux
Obligations
565510.88
0.02317
565510.88
570000
570000
97.67
Etats-Unis
--
5.21
17/mai/2030
4.3
USD
17/mai/2023
JNJ
JOHNSON & JOHNSON
Sociaux
Obligations
565554.11
0.02317
565554.11
639000
639000
88.27
Etats-Unis
--
9.93
03/mars/2037
3.63
USD
03/mars/2017
INTC
INTEL CORPORATION
Sociaux
Obligations
565712.47
0.02317
565712.47
576000
576000
98.2
Etats-Unis
--
0.96
25/mars/2025
3.4
USD
25/mars/2020
DELL
DELL INTERNATIONAL LLC
Sociaux
Obligations
564791.31
0.02314
564791.31
545000
545000
101.06
Etats-Unis
--
4.55
01/oct./2029
5.3
USD
15/juin/2021
TWC
TIME WARNER CABLE ENTERPRISES LLC
Sociaux
Obligations
564901.86
0.02314
564901.86
500000
500000
111.33
Etats-Unis
--
6.58
15/juil./2033
8.38
USD
03/févr./1994
AZO
AUTOZONE INC
Sociaux
Obligations
564404.49
0.02312
564404.49
580000
580000
96.58
Etats-Unis
--
6.71
01/août/2032
4.75
USD
01/août/2022
SANTAN
BANCO SANTANDER SA
Sociaux
Obligations
564237.29
0.02311
564237.29
560000
560000
98.93
Espagne
--
1.54
19/nov./2025
5.18
USD
19/nov./2015
HSBC
HSBC HOLDINGS PLC
Sociaux
Obligations
563655.55
0.02309
563655.55
500000
500000
110.56
Royaume-Uni
--
9.2
01/juin/2038
6.8
USD
27/mai/2008
CHTR
CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L
Sociaux
Obligations
563759.38
0.02309
563759.38
680000
680000
81.54
Etats-Unis
--
6.09
01/avr./2031
2.8
USD
17/avr./2020
HD
HOME DEPOT INC
Sociaux
Obligations
563138.22
0.02307
563138.22
690000
690000
81.56
Etats-Unis
--
6.78
15/sept./2031
1.88
USD
21/sept./2021
TGT
TARGET CORPORATION
Sociaux
Obligations
561621.87
0.02301
561621.87
587000
587000
94.17
Etats-Unis
--
4.45
15/avr./2029
3.38
USD
27/mars/2019
SANFP
SANOFI SA
Sociaux
Obligations
561519.82
0.023
561519.82
575000
575000
96.68
France
--
3.77
19/juin/2028
3.63
USD
19/juin/2018
UNH
UNITEDHEALTH GROUP INC
Sociaux
Obligations
561557.21
0.023
561557.21
525000
525000
106.79
Etats-Unis
--
8.72
15/mars/2036
5.8
USD
02/mars/2006
MFCCN
MANULIFE FINANCIAL CORP
Sociaux
Obligations
561129.14
0.02299
561129.14
598000
598000
92.96
Canada
--
2.93
19/mai/2027
2.48
USD
19/mai/2020
UPS
UNITED PARCEL SERVICE INC
Sociaux
Obligations
561200.35
0.02299
561200.35
587000
587000
94.49
Etats-Unis
--
3.31
15/nov./2027
3.05
USD
14/nov./2017
LOW
LOWES COMPANIES INC
Sociaux
Obligations
560737.24
0.02297
560737.24
674000
674000
81.03
Etats-Unis
--
16.04
01/avr./2062
4.45
USD
24/mars/2022
CCI
CROWN CASTLE INC
Sociaux
Obligations
560483.52
0.02296
560483.52
679000
679000
82.1
Etats-Unis
--
6.12
15/janv./2031
2.25
USD
15/juin/2020
VZ
VERIZON COMMUNICATIONS INC
Sociaux
Obligations
559231.11
0.02291
559231.11
555000
555000
100.61
Etats-Unis
--
9.37
16/mars/2037
5.25
USD
16/mars/2017
QCOM
QUALCOMM INCORPORATED
Sociaux
Obligations
558748.05
0.02289
558748.05
562000
562000
98.2
Etats-Unis
--
1.07
20/mai/2025
3.45
USD
20/mai/2015
QCOM
QUALCOMM INCORPORATED
Sociaux
Obligations
558428.36
0.02288
558428.36
496000
496000
110.49
Etats-Unis
--
14.09
20/mai/2053
6
USD
09/nov./2022
MRK
MERCK & CO INC
Sociaux
Obligations
558188.58
0.02287
558188.58
485000
485000
113.01
Etats-Unis
--
7.22
01/déc./2033
6.5
USD
26/nov./2003
BNS
BANK OF NOVA SCOTIA
Sociaux
Obligations
558059.5
0.02286
558059.5
560000
560000
98.4
Canada
--
1.62
16/déc./2025
4.5
USD
16/déc./2015
LLY
ELI LILLY AND COMPANY
Sociaux
Obligations
557479.2
0.02284
557479.2
527000
527000
105.61
Etats-Unis
--
9.32
15/mars/2037
5.55
USD
14/mars/2007
NVDA
NVIDIA CORPORATION
Sociaux
Obligations
557007.96
0.02282
557007.96
694000
694000
78.56
Etats-Unis
--
15.19
01/avr./2050
3.5
USD
31/mars/2020
BAX
BAXTER INTERNATIONAL INC
Sociaux
Obligations
556598.64
0.0228
556598.64
585000
585000
93.22
Etats-Unis
--
5.12
01/avr./2030
3.95
USD
11/mai/2021
SPG
SIMON PROPERTY GROUP LP
Sociaux
Obligations
556235.38
0.02279
556235.38
680000
680000
81.36
Etats-Unis
--
6.92
15/janv./2032
2.25
USD
18/août/2021
CPT
CAMDEN PROPERTY TRUST
Sociaux
Obligations
556385.78
0.02279
556385.78
604000
604000
91.37
Etats-Unis
--
4.7
01/juil./2029
3.15
USD
17/juin/2019
DOW
DOW CHEMICAL COMPANY (THE)
Sociaux
Obligations
556073.47
0.02278
556073.47
642000
642000
85.02
Etats-Unis
--
11.79
15/nov./2042
4.38
USD
14/nov./2012
CVS
CVS HEALTH CORP
Sociaux
Obligations
555948.45
0.02277
555948.45
555000
555000
99.67
Etats-Unis
--
1.75
20/févr./2026
5
USD
21/févr./2023
COF
CAPITAL ONE FINANCIAL CORPORATION
Sociaux
Obligations
554650.32
0.02272
554650.32
580000
580000
95.03
Etats-Unis
--
3.5
31/janv./2028
3.8
USD
30/janv./2018
KEYS
KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC
Sociaux
Obligations
553696.3
0.02268
553696.3
550000
550000
98.5
Etats-Unis
--
2.64
06/avr./2027
4.6
USD
06/avr./2017
MPLX
MPLX LP
Sociaux
Obligations
553171.17
0.02266
553171.17
570000
570000
96.7
Etats-Unis
--
7.05
01/mars/2033
5
USD
09/févr./2023
CSX
CSX CORP
Sociaux
Obligations
553287.11
0.02266
553287.11
574000
574000
95.35
Etats-Unis
--
2.9
01/juin/2027
3.25
USD
01/mai/2017
AZN
ASTRAZENECA FINANCE LLC
Sociaux
Obligations
552914.94
0.02265
552914.94
550000
550000
100.13
Royaume-Uni
--
4.33
26/févr./2029
4.85
USD
26/févr./2024
PARA
PARAMOUNT GLOBAL
Sociaux
Obligations
552701.82
0.02264
552701.82
614000
614000
89.04
Etats-Unis
--
5.6
15/janv./2031
4.95
USD
01/avr./2020
QCOM
QUALCOMM INCORPORATED
Sociaux
Obligations
552327.54
0.02263
552327.54
695000
695000
78.89
Etats-Unis
--
7.36
20/mai/2032
1.65
USD
04/janv./2021
NTRS
NORTHERN TRUST CORPORATION
Sociaux
Obligations
552413.11
0.02263
552413.11
585000
585000
93.14
Etats-Unis
--
2.88
08/mai/2032
3.38
USD
08/mai/2017
VZ
VERIZON COMMUNICATIONS INC
Sociaux
Obligations
552548.59
0.02263
552548.59
550000
550000
99.95
Etats-Unis
--
14.51
23/févr./2054
5.5
USD
23/févr./2024
BNS
BANK OF NOVA SCOTIA
Sociaux
Obligations
552220.91
0.02262
552220.91
530000
530000
102.48
Canada
--
7.46
01/févr./2034
5.65
USD
07/déc./2023
UNH
UNITEDHEALTH GROUP INC
Sociaux
Obligations
552235.27
0.02262
552235.27
579000
579000
94.06
Etats-Unis
--
3.28
15/oct./2027
2.95
USD
25/oct./2017
BHI
BAKER HUGHES HOLDINGS LLC
Sociaux
Obligations
551840.23
0.02261
551840.23
562000
562000
98.03
Etats-Unis
--
10.98
15/sept./2040
5.13
USD
24/août/2010
CI
CIGNA GROUP
Sociaux
Obligations
551898.31
0.02261
551898.31
550000
550000
99.72
Etats-Unis
--
7.58
15/févr./2034
5.25
USD
13/févr./2024
SPLLLC
SABINE PASS LIQUEFACTION LLC
Sociaux
Obligations
552000.9
0.02261
552000.9
570000
570000
96.71
Etats-Unis
--
3.46
15/mars/2028
4.2
USD
17/juil./2017
TMO
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC
Sociaux
Obligations
551720.49
0.0226
551720.49
620000
620000
88.2
Etats-Unis
--
4.25
15/oct./2028
1.75
USD
23/août/2021
TD
TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN
Sociaux
Obligations
551114.7
0.02258
551114.7
540000
540000
101
Canada
--
2.13
17/juil./2026
5.53
USD
17/juil./2023
MSFT
MICROSOFT CORPORATION
Sociaux
Obligations
550939.3
0.02257
550939.3
506000
506000
108.17
Etats-Unis
--
11.24
08/févr./2041
5.3
USD
08/févr./2011
C
CITIGROUP INC
Sociaux
Obligations
550942.25
0.02257
550942.25
520000
520000
105.04
Etats-Unis
--
11.07
30/janv./2042
5.88
USD
26/janv./2012
UNH
UNITEDHEALTH GROUP INC
Sociaux
Obligations
550420.06
0.02255
550420.06
550000
550000
100
Etats-Unis
--
5.87
15/avr./2031
4.9
USD
21/mars/2024
T
AT&T INC
Sociaux
Obligations
550532.38
0.02255
550532.38
560000
560000
97.94
Etats-Unis
--
9.19
01/mars/2037
5.25
USD
09/févr./2017
TRPCN
TRANSCANADA PIPELINES LTD
Sociaux
Obligations
549915.01
0.02253
549915.01
515000
515000
104.01
Canada
--
9.02
15/oct./2037
6.2
USD
05/oct./2007
CMCSA
COMCAST CORPORATION
Sociaux
Obligations
549982.83
0.02253
549982.83
485000
485000
113.18
Etats-Unis
--
6.8
15/mars/2033
7.05
USD
14/mars/2003
C
CITIGROUP INC
Sociaux
Obligations
550002.58
0.02253
550002.58
558000
558000
96.51
Etats-Unis
--
11.84
06/mai/2044
5.3
USD
06/mai/2014
SJM
J M SMUCKER CO
Sociaux
Obligations
550013.72
0.02253
550013.72
505000
505000
106.31
Etats-Unis
--
7.09
15/nov./2033
6.2
USD
25/oct./2023
FITB
FIFTH THIRD BANCORP
Sociaux
Obligations
550037.02
0.02253
550037.02
590000
590000
92.23
Etats-Unis
--
2.9
05/mai/2027
2.55
USD
05/mai/2020
MS
MORGAN STANLEY MTN
Sociaux
Obligations
549723.2
0.02252
549723.2
547000
547000
99.68
Etats-Unis
--
1.72
28/janv./2027
5.05
USD
19/janv./2023
RY
ROYAL BANK OF CANADA MTN
Sociaux
Obligations
549074.67
0.02249
549074.67
545000
545000
99.84
Canada
--
2.59
19/janv./2027
4.88
USD
19/janv./2024
MA
MASTERCARD INC
Sociaux
Obligations
548213.69
0.02246
548213.69
570000
570000
96.18
Etats-Unis
--
2.77
26/mars/2027
3.3
USD
26/mars/2020
AMZN
AMAZON.COM INC
Sociaux
Obligations
548228.03
0.02246
548228.03
780000
780000
69.08
Etats-Unis
--
18.05
12/mai/2061
3.25
USD
12/mai/2021
IBM
INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO
Sociaux
Obligations
547840.74
0.02244
547840.74
550000
550000
98.97
Etats-Unis
--
3.47
06/févr./2028
4.5
USD
06/févr./2023
COF
CAPITAL ONE FINANCIAL CORPORATION
Sociaux
Obligations
547632.83
0.02243
547632.83
565000
565000
96.32
Etats-Unis
--
2.18
28/juil./2026
3.75
USD
28/juil./2016
INTC
INTEL CORPORATION
Sociaux
Obligations
547032
0.02241
547032
645000
645000
83.36
Etats-Unis
--
13.27
19/mai/2046
4.1
USD
19/mai/2016
PEP
PEPSICO INC
Sociaux
Obligations
546786.37
0.0224
546786.37
561000
561000
97.42
Etats-Unis
--
0.95
19/mars/2025
2.25
USD
19/mars/2020
CHTR
CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L
Sociaux
Obligations
546842.91
0.0224
546842.91
530000
530000
100.85
Etats-Unis
--
2.31
10/nov./2026
6.15
USD
10/nov./2023
NWG
NATWEST GROUP PLC
Sociaux
Obligations
546401.39
0.02238
546401.39
540000
540000
98.91
Royaume-Uni
--
1.87
05/avr./2026
4.8
USD
05/avr./2016
MET
METLIFE INC
Sociaux
Obligations
546024.64
0.02237
546024.64
525000
525000
102.21
Etats-Unis
--
6.01
15/déc./2066
6.4
USD
21/déc./2006
NOMURA
NOMURA HOLDINGS INC
Sociaux
Obligations
546121.89
0.02237
546121.89
645000
645000
84.14
Japon
--
6.76
22/janv./2032
3
USD
11/janv./2022
PNC
PNC BANK NA
Sociaux
Obligations
546153.14
0.02237
546153.14
570000
570000
95.14
Etats-Unis
--
3.9
26/juil./2028
4.05
USD
26/juil./2018
KVUE
KENVUE INC
Sociaux
Obligations
545745.07
0.02236
545745.07
540000
540000
101.01
Etats-Unis
--
3.78
22/mars/2028
5.05
USD
17/oct./2023
MCHP
MICROCHIP TECHNOLOGY INCORPORATED
Sociaux
Obligations
545836.12
0.02236
545836.12
553000
553000
98.41
Etats-Unis
--
1.23
01/sept./2025
4.25
USD
29/mai/2020
GM
GENERAL MOTORS CO
Sociaux
Obligations
544771.02
0.02232
544771.02
504000
504000
104.77
Etats-Unis
--
2.93
01/oct./2027
6.8
USD
12/mai/2020
MA
MASTERCARD INC
Sociaux
Obligations
544804.63
0.02232
544804.63
564000
564000
95.56
Etats-Unis
--
2.45
21/nov./2026
2.95
USD
21/nov./2016
VOD
VODAFONE GROUP PLC
Sociaux
Obligations
544825.43
0.02232
544825.43
683000
683000
79.66
Royaume-Uni
--
14.39
17/sept./2050
4.25
USD
17/sept./2019
MDT
MEDTRONIC GLOBAL HOLDINGS SCA
Sociaux
Obligations
544886.16
0.02232
544886.16
550000
550000
96.87
Etats-Unis
--
7.1
30/mars/2033
4.5
USD
30/mars/2023
NOMURA
NOMURA HOLDINGS INC
Sociaux
Obligations
544981.91
0.02232
544981.91
570000
570000
95.25
Japon
--
1.26
16/juil./2025
1.85
USD
13/juil./2020
SANTAN
BANCO SANTANDER SA
Sociaux
Obligations
544191.53
0.02229
544191.53
595000
595000
90.32
Espagne
--
5.39
28/mai/2030
3.49
USD
28/mai/2020
TXN
TEXAS INSTRUMENTS INC
Sociaux
Obligations
543787.79
0.02228
543787.79
640000
640000
84.28
Etats-Unis
--
5.61
04/mai/2030
1.75
USD
04/mai/2020
DOW
DOW CHEMICAL COMPANY (THE)
Sociaux
Obligations
543811.34
0.02228
543811.34
476000
476000
111.28
Etats-Unis
--
4.53
01/nov./2029
7.38
USD
09/nov./1999
BK
BANK OF NEW YORK MELLON CORP/THE MTN
Sociaux
Obligations
543935.96
0.02228
543935.96
535000
535000
99.61
Etats-Unis
--
1.91
26/avr./2027
4.95
USD
26/avr./2023
AMXLMM
AMERICA MOVIL SAB DE CV
Sociaux
Obligations
543651.21
0.02227
543651.21
620000
620000
86.83
Mexique
--
11.89
16/juil./2042
4.38
USD
16/juil./2012
TOYOTA
TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN
Sociaux
Obligations
543652.08
0.02227
543652.08
516000
516000
103.42
Etats-Unis
--
5.46
20/nov./2030
5.55
USD
20/nov./2023
PLD
PROLOGIS LP
Sociaux
Obligations
543485.69
0.02226
543485.69
550000
550000
97.48
Etats-Unis
--
7.24
15/juin/2033
4.75
USD
30/mars/2023
AER
AERCAP IRELAND CAPITAL LTD / AERCA
Sociaux
Obligations
543117.32
0.02225
543117.32
570000
570000
94.62
Irlande
--
3.02
21/juil./2027
3.65
USD
21/juil./2017
WMT
WALMART INC
Sociaux
Obligations
543217.7
0.02225
543217.7
550000
550000
98.58
Etats-Unis
--
1.39
09/sept./2025
3.9
USD
09/sept./2022
PSX
PHILLIPS 66
Sociaux
Obligations
542880.66
0.02224
542880.66
509000
509000
104.29
Etats-Unis
--
10.98
01/mai/2042
5.88
USD
18/janv./2013
LEG
LEGGETT & PLATT INC
Sociaux
Obligations
542654.31
0.02223
542654.31
571000
571000
93.76
Etats-Unis
--
3.29
15/nov./2027
3.5
USD
16/nov./2017
AAPL
APPLE INC
Sociaux
Obligations
542270.58
0.02221
542270.58
824000
824000
65.43
Etats-Unis
--
16.76
05/août/2051
2.7
USD
05/août/2021
GSK
GLAXOSMITHKLINE CAPITAL INC
Sociaux
Obligations
541919.26
0.0222
541919.26
550000
550000
97.12
Royaume-Uni
--
3.72
15/mai/2028
3.88
USD
15/mai/2018
KHC
KRAFT HEINZ FOODS CO
Sociaux
Obligations
541945.89
0.0222
541945.89
560000
560000
95.82
Etats-Unis
--
2.03
01/juin/2026
3
USD
19/août/2016
SUMIBK
SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN
Sociaux
Obligations
542057.97
0.0222
542057.97
655000
655000
82.74
Japon
--
5.93
23/sept./2030
2.14
USD
23/sept./2020
TFC
TRUIST FINANCIAL CORP MTN
Sociaux
Obligations
541676.72
0.02219
541676.72
572000
572000
94.53
Etats-Unis
--
1.32
05/août/2025
1.2
USD
05/juin/2020
STT
STATE STREET CORP
Sociaux
Obligations
541157.53
0.02217
541157.53
510000
510000
103.98
Etats-Unis
--
7.19
21/nov./2034
6.12
USD
21/nov./2023
CCI
CROWN CASTLE INC
Sociaux
Obligations
540952.78
0.02216
540952.78
563000
563000
95.59
Etats-Unis
--
4.28
15/févr./2029
4.3
USD
11/févr./2019
EQIX
EQUINIX INC
Sociaux
Obligations
541044.08
0.02216
541044.08
625000
625000
86.52
Etats-Unis
--
3.77
15/mars/2028
1.55
USD
07/oct./2020
MRK
MERCK & CO INC
Sociaux
Obligations
540633.73
0.02215
540633.73
606000
606000
88.65
Etats-Unis
--
4.38
10/déc./2028
1.9
USD
10/déc./2021
DIS
WALT DISNEY CO
Sociaux
Obligations
540567.85
0.02214
540567.85
692000
692000
76.71
Etats-Unis
--
17.06
13/mai/2060
3.8
USD
13/mai/2020
PH
PARKER HANNIFIN CORPORATION
Sociaux
Obligations
540085.4
0.02212
540085.4
550000
550000
98.07
Etats-Unis
--
3.16
15/sept./2027
4.25
USD
15/juin/2022
MAR
MARRIOTT INTERNATIONAL INC
Sociaux
Obligations
540088.16
0.02212
540088.16
515000
515000
101.93
Etats-Unis
--
3.86
15/oct./2028
5.55
USD
15/sept./2023
MDLZ
MONDELEZ INTERNATIONAL INC
Sociaux
Obligations
540091.58
0.02212
540091.58
560000
560000
95.85
Etats-Unis
--
1.07
04/mai/2025
1.5
USD
04/mai/2020
CNC
CENTENE CORPORATION
Sociaux
Obligations
539870.18
0.02211
539870.18
656000
656000
81.9
Etats-Unis
--
6.47
01/août/2031
2.63
USD
12/août/2021
SWK
STANLEY BLACK & DECKER INC
Sociaux
Obligations
538673.76
0.02207
538673.76
636000
636000
84.62
Etats-Unis
--
5.44
15/mars/2030
2.3
USD
10/févr./2020
LOW
LOWES COMPANIES INC
Sociaux
Obligations
538683.07
0.02207
538683.07
560000
560000
95.08
Etats-Unis
--
1.93
15/avr./2026
2.5
USD
20/avr./2016
MUFG
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC
Sociaux
Obligations
538590.47
0.02206
538590.47
530000
530000
101.11
Japon
--
3.46
22/févr./2029
5.42
USD
22/févr./2023
MSI
MOTOROLA SOLUTIONS INC
Sociaux
Obligations
538242.69
0.02205
538242.69
523000
523000
101.13
Etats-Unis
--
6.37
01/juin/2032
5.6
USD
31/mai/2022
BMY
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO
Sociaux
Obligations
538268.49
0.02205
538268.49
605000
605000
88.52
Etats-Unis
--
13.64
20/févr./2048
4.55
USD
15/juil./2020
IP
INTERNATIONAL PAPER CO
Sociaux
Obligations
537930.02
0.02204
537930.02
592000
592000
89.52
Etats-Unis
--
12.11
15/juin/2044
4.8
USD
10/juin/2014
PFE
PFIZER INC
Sociaux
Obligations
537966.46
0.02204
537966.46
630000
630000
85.26
Etats-Unis
--
14.2
15/sept./2048
4.2
USD
07/sept./2018
INTC
INTEL CORPORATION
Sociaux
Obligations
538068.79
0.02204
538068.79
520000
520000
102.76
Etats-Unis
--
11.5
10/févr./2043
5.63
USD
10/févr./2023
DE
JOHN DEERE CAPITAL CORP MTN
Sociaux
Obligations
537457.06
0.02202
537457.06
532000
532000
100.15
Etats-Unis
--
3.44
20/janv./2028
4.75
USD
09/janv./2023
AIG
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP INC
Sociaux
Obligations
537635.72
0.02202
537635.72
575000
575000
91.19
Etats-Unis
--
13.27
01/avr./2048
4.75
USD
26/mars/2018
CVS
CVS HEALTH CORP
Sociaux
Obligations
537216.98
0.02201
537216.98
655000
655000
81.85
Etats-Unis
--
5.9
21/août/2030
1.75
USD
21/août/2020
BMO
BANK OF MONTREAL MTN
Sociaux
Obligations
536947.11
0.022
536947.11
578000
578000
92.73
Canada
--
1.79
22/janv./2027
0.95
USD
22/janv./2021
MCD
MCDONALDS CORPORATION MTN
Sociaux
Obligations
536873.32
0.02199
536873.32
570000
570000
92.74
Etats-Unis
--
12.63
09/déc./2045
4.88
USD
09/déc./2015
AWK
AMERICAN WATER CAPITAL CORP
Sociaux
Obligations
536148.49
0.02196
536148.49
550000
550000
96.06
Etats-Unis
--
6.62
01/juin/2032
4.45
USD
05/mai/2022
SANUSA
SANTANDER HOLDINGS USA INC
Sociaux
Obligations
535721.34
0.02195
535721.34
545000
545000
97.2
Etats-Unis
--
1.13
02/juin/2025
3.45
USD
01/juin/2020
LOW
LOWES COMPANIES INC
Sociaux
Obligations
535748.38
0.02195
535748.38
658000
658000
79.81
Etats-Unis
--
13.42
03/mai/2047
4.05
USD
03/mai/2017
KR
KROGER CO
Sociaux
Obligations
535067.13
0.02192
535067.13
620000
620000
85.62
Etats-Unis
--
13.26
01/févr./2047
4.45
USD
24/janv./2017
DGX
QUEST DIAGNOSTICS INCORPORATED
Sociaux
Obligations
534764.91
0.02191
534764.91
485000
485000
107.68
Etats-Unis
--
7.07
30/nov./2033
6.4
USD
01/nov./2023
RSG
REPUBLIC SERVICES INC
Sociaux
Obligations
534667.24
0.0219
534667.24
545000
545000
96.67
Etats-Unis
--
3.64
15/mai/2028
3.95
USD
14/mai/2018
TAISEM
TSMC ARIZONA CORP
Sociaux
Obligations
533833.78
0.02187
533833.78
575000
575000
92.11
Taïwan
--
2.46
25/oct./2026
1.75
USD
25/oct./2021
JPM
JPMORGAN CHASE & CO
Sociaux
Obligations
533834.46
0.02187
533834.46
691000
691000
75.93
Etats-Unis
--
10.99
22/avr./2041
3.11
USD
22/avr./2020
SANUK
SANTANDER UK GROUP HOLDINGS PLC
Sociaux
Obligations
533154.85
0.02184
533154.85
580000
580000
91.45
Royaume-Uni
--
2.54
14/juin/2027
1.67
USD
14/juin/2021
TWC
TIME WARNER CABLE LLC
Sociaux
Obligations
533000.32
0.02183
533000.32
550000
550000
95
Etats-Unis
--
9.2
15/juin/2039
6.75
USD
29/juin/2009
PEP
PEPSICO INC
Sociaux
Obligations
532515.91
0.02181
532515.91
570000
570000
91.42
Etats-Unis
--
13.1
14/avr./2046
4.45
USD
14/oct./2015
CCI
CROWN CASTLE INC
Sociaux
Obligations
531589.69
0.02178
531589.69
744000
744000
70.04
Etats-Unis
--
12.14
01/avr./2041
2.9
USD
16/févr./2021
OMC
OMNICOM GROUP INC
Sociaux
Obligations
531672.44
0.02178
531672.44
628000
628000
84.26
Etats-Unis
--
6.48
01/août/2031
2.6
USD
03/mai/2021
SHW
SHERWIN-WILLIAMS COMPANY (THE)
Sociaux
Obligations
531764.33
0.02178
531764.33
600000
600000
87.19
Etats-Unis
--
13.27
01/juin/2047
4.5
USD
16/mai/2017
MUFG
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC
Sociaux
Obligations
531791.69
0.02178
531791.69
615000
615000
85.76
Japon
--
11.11
18/juil./2039
3.75
USD
18/juil./2019
CVS
CVS HEALTH CORP
Sociaux
Obligations
531433.97
0.02177
531433.97
538000
538000
98.77
Etats-Unis
--
0.93
25/mars/2025
4.1
USD
09/mars/2018
KHC
KRAFT HEINZ FOODS CO
Sociaux
Obligations
531461.18
0.02177
531461.18
562000
562000
93.01
Etats-Unis
--
11.41
04/juin/2042
5
USD
14/janv./2013
GOOGL
ALPHABET INC
Sociaux
Obligations
531538.51
0.02177
531538.51
897000
897000
59.02
Etats-Unis
--
17.72
15/août/2050
2.05
USD
05/août/2020
KHC
KRAFT HEINZ FOODS CO
Sociaux
Obligations
530910.35
0.02175
530910.35
555000
555000
95.36
Etats-Unis
--
5.85
01/mars/2031
4.25
USD
19/janv./2021
CMCSA
COMCAST CORPORATION
Sociaux
Obligations
530973.36
0.02175
530973.36
560000
560000
92.75
Etats-Unis
--
10.07
15/oct./2038
4.6
USD
05/oct./2018
SPG
SIMON PROPERTY GROUP LP
Sociaux
Obligations
530595.92
0.02174
530595.92
595000
595000
88.91
Etats-Unis
--
3.64
01/févr./2028
1.75
USD
21/janv./2021
AVB
AVALONBAY COMMUNITIES INC MTN
Sociaux
Obligations
530598.33
0.02174
530598.33
548000
548000
95.75
Etats-Unis
--
1.98
11/mai/2026
2.95
USD
11/mai/2016
KEY
KEYCORP MTN
Sociaux
Obligations
530126.62
0.02172
530126.62
555000
555000
93.86
Etats-Unis
--
3.66
30/avr./2028
4.1
USD
30/avr./2018
VZ
VERIZON COMMUNICATIONS INC
Sociaux
Obligations
530341.28
0.02172
530341.28
560000
560000
94.67
Etats-Unis
--
2.79
22/mars/2027
3
USD
20/mars/2020
UPS
UNITED PARCEL SERVICE INC
Sociaux
Obligations
529872.33
0.02171
529872.33
515000
515000
100.31
Etats-Unis
--
13.59
01/avr./2050
5.3
USD
24/mars/2020
RCICN
ROGERS COMMUNICATIONS INC
Sociaux
Obligations
529761.56
0.0217
529761.56
591000
591000
89.52
Canada
--
6.69
15/mars/2032
3.8
USD
25/juil./2023
PSX
PHILLIPS 66
Sociaux
Obligations
529442.96
0.02169
529442.96
545000
545000
95.45
Etats-Unis
--
8.04
15/nov./2034
4.65
USD
17/nov./2014
UNH
UNITEDHEALTH GROUP INC
Sociaux
Obligations
529301.07
0.02168
529301.07
465000
465000
112
Etats-Unis
--
8.99
15/juin/2037
6.5
USD
15/févr./2008
BNS
BANK OF NOVA SCOTIA
Sociaux
Obligations
528455.66
0.02165
528455.66
552000
552000
95.36
Canada
--
1.17
11/juin/2025
1.3
USD
11/juin/2020
GM
GENERAL MOTORS CO
Sociaux
Obligations
528583.06
0.02165
528583.06
525000
525000
97.79
Etats-Unis
--
12.37
01/avr./2049
5.95
USD
10/sept./2018
PFE
PFIZER INC
Sociaux
Obligations
528584.85
0.02165
528584.85
586000
586000
88.93
Etats-Unis
--
5.35
01/avr./2030
2.63
USD
27/mars/2020
INTC
INTEL CORPORATION
Sociaux
Obligations
527600.8
0.02161
527600.8
555000
555000
94.48
Etats-Unis
--
6.86
05/août/2032
4.15
USD
05/août/2022
XYL
XYLEM INC
Sociaux
Obligations
527401.33
0.0216
527401.33
586000
586000
89.7
Etats-Unis
--
3.62
30/janv./2028
1.95
USD
26/juin/2020
RCICN
ROGERS COMMUNICATIONS INC
Sociaux
Obligations
526944.39
0.02159
526944.39
555000
555000
94.85
Canada
--
2.77
15/mars/2027
3.2
USD
25/juil./2023
INTNED
ING GROEP NV
Sociaux
Obligations
526755.36
0.02158
526755.36
545000
545000
94.77
Pays-Bas
--
4.41
09/avr./2029
4.05
USD
09/avr./2019
JPM
JPMORGAN CHASE & CO
Sociaux
Obligations
526448.9
0.02157
526448.9
545000
545000
95.44
Etats-Unis
--
3.13
01/déc./2027
3.63
USD
16/nov./2016
ORCL
ORACLE CORPORATION
Sociaux
Obligations
525987.32
0.02155
525987.32
710000
710000
74.07
Etats-Unis
--
16.37
25/mars/2061
4.1
USD
24/mars/2021
CRM
SALESFORCE INC
Sociaux
Obligations
525942.87
0.02154
525942.87
596000
596000
87.95
Etats-Unis
--
4.07
15/juil./2028
1.5
USD
12/juil./2021
C
CITIGROUP INC
Sociaux
Obligations
525694.88
0.02153
525694.88
580000
580000
89.91
Etats-Unis
--
12.81
30/juil./2045
4.65
USD
30/juil./2015
SHW
SHERWIN-WILLIAMS COMPANY (THE)
Sociaux
Obligations
525206.58
0.02151
525206.58
577000
577000
90.69
Etats-Unis
--
4.84
15/août/2029
2.95
USD
26/août/2019
TRV
TRAVELERS COMPANIES INC MTN
Sociaux
Obligations
524900.78
0.0215
524900.78
470000
470000
109.93
Etats-Unis
--
9.06
15/juin/2037
6.25
USD
29/mai/2007
WMT
WALMART INC
Sociaux
Obligations
524907.53
0.0215
524907.53
541000
541000
96.36
Etats-Unis
--
2.13
08/juil./2026
3.05
USD
23/avr./2019
MU
MICRON TECHNOLOGY INC
Sociaux
Obligations
524338.87
0.02148
524338.87
477000
477000
107.21
Etats-Unis
--
4.5
01/nov./2029
6.75
USD
31/oct./2022
RY
ROYAL BANK OF CANADA MTN
Sociaux
Obligations
524428.88
0.02148
524428.88
563000
563000
92.99
Canada
--
1.77
20/janv./2026
0.88
USD
19/janv./2021
BNS
BANK OF NOVA SCOTIA MTN
Sociaux
Obligations
524028.54
0.02147
524028.54
525000
525000
99.07
Canada
--
5.02
01/févr./2030
4.85
USD
02/févr./2023
DIS
WALT DISNEY CO
Sociaux
Obligations
523549.92
0.02145
523549.92
550000
550000
95.15
Etats-Unis
--
5.28
22/mars/2030
3.8
USD
23/mars/2020
EPD
ENTERPRISE PRODUCTS OPERATING LLC
Sociaux
Obligations
523649.8
0.02145
523649.8
510000
510000
101.84
Etats-Unis
--
6.91
31/janv./2033
5.35
USD
10/janv./2023
EQIX
EQUINIX INC
Sociaux
Obligations
523756.05
0.02145
523756.05
560000
560000
93.5
Etats-Unis
--
1.43
15/sept./2025
1
USD
07/oct./2020
WMT
WALMART INC
Sociaux
Obligations
523313.07
0.02144
523313.07
525000
525000
97.93
Etats-Unis
--
3.62
15/avr./2028
3.9
USD
18/avr./2023
ICE
INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC
Sociaux
Obligations
523437.35
0.02144
523437.35
535000
535000
96.38
Etats-Unis
--
16.17
15/juin/2062
5.2
USD
23/mai/2022
GSK
GLAXOSMITHKLINE CAPITAL PLC
Sociaux
Obligations
523058.12
0.02143
523058.12
550000
550000
94.02
Royaume-Uni
--
4.58
01/juin/2029
3.38
USD
25/mars/2019
GM
GENERAL MOTORS CO
Sociaux
Obligations
523109.15
0.02143
523109.15
480000
480000
105.77
Etats-Unis
--
8.06
01/avr./2036
6.6
USD
23/févr./2016
BMY
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO
Sociaux
Obligations
522855.67
0.02142
522855.67
495000
495000
104.75
Etats-Unis
--
5.57
01/févr./2031
5.75
USD
13/nov./2023
PH
PARKER HANNIFIN CORPORATION
Sociaux
Obligations
522961.6
0.02142
522961.6
560000
560000
92.47
Etats-Unis
--
4.64
14/juin/2029
3.25
USD
14/juin/2019
MAR
MARRIOTT INTERNATIONAL INC
Sociaux
Obligations
522330.57
0.0214
522330.57
531000
531000
97.07
Etats-Unis
--
5.22
15/juin/2030
4.63
USD
01/juin/2020
MCD
MCDONALDS CORPORATION MTN
Sociaux
Obligations
522503.2
0.0214
522503.2
545000
545000
95.62
Etats-Unis
--
14.45
09/sept./2052
5.15
USD
09/sept./2022
AZN
ASTRAZENECA FINANCE LLC
Sociaux
Obligations
522074.08
0.02139
522074.08
520000
520000
100
Royaume-Uni
--
2.69
26/févr./2027
4.8
USD
26/févr./2024
CM
CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE
Sociaux
Obligations
522120.22
0.02139
522120.22
565000
565000
92.08
Canada
--
2.16
22/juin/2026
1.25
USD
22/juin/2021
PFE
PFIZER INC
Sociaux
Obligations
522143.34
0.02139
522143.34
729000
729000
70.79
Etats-Unis
--
12.22
28/mai/2040
2.55
USD
28/mai/2020
RCICN
ROGERS COMMUNICATIONS INC
Sociaux
Obligations
522148.89
0.02139
522148.89
525000
525000
98.76
Canada
--
7.55
15/févr./2034
5.3
USD
09/févr./2024
AVGO
BROADCOM INC 144A
Sociaux
Obligations
522191.68
0.02139
522191.68
643000
643000
80.92
Etats-Unis
--
7.66
15/févr./2033
2.6
USD
19/janv./2021
AXP
AMERICAN EXPRESS COMPANY (FX-FRN)
Sociaux
Obligations
521932.65
0.02138
521932.65
515000
515000
100.48
Etats-Unis
--
2.16
28/juil./2027
5.39
USD
28/juil./2023
HD
HOME DEPOT INC
Sociaux
Obligations
521150.82
0.02135
521150.82
645000
645000
79.32
Etats-Unis
--
11.54
15/avr./2040
3.3
USD
30/mars/2020
CAT
CATERPILLAR INC
Sociaux
Obligations
520951.04
0.02134
520951.04
620000
620000
83.59
Etats-Unis
--
12.45
15/août/2042
3.8
USD
05/déc./2012
CCI
CROWN CASTLE INC
Sociaux
Obligations
520487.21
0.02132
520487.21
505000
505000
101.35
Etats-Unis
--
4.38
01/juin/2029
5.6
USD
06/déc./2023
HBAN
HUNTINGTON BANCSHARES INC
Sociaux
Obligations
520559.17
0.02132
520559.17
506000
506000
102.27
Etats-Unis
--
3.75
21/août/2029
6.21
USD
21/août/2023
SANUK
SANTANDER UK GROUP HOLDINGS PLC
Sociaux
Obligations
518996.8
0.02126
518996.8
550000
550000
94.21
Royaume-Uni
--
1.36
21/août/2026
1.53
USD
21/août/2020
CMCSA
COMCAST CORPORATION
Sociaux
Obligations
518311.71
0.02123
518311.71
815000
815000
63.04
Etats-Unis
--
16.05
15/janv./2051
2.8
USD
28/mai/2020
PFE
PFIZER INC
Sociaux
Obligations
518039.98
0.02122
518039.98
576000
576000
89.81
Etats-Unis
--
10.52
15/sept./2038
4.1
USD
07/sept./2018
PG
PROCTER & GAMBLE CO
Sociaux
Obligations
517776.86
0.02121
517776.86
522000
522000
98.53
Etats-Unis
--
3.5
26/janv./2028
3.95
USD
26/janv./2023
GS
GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE
Sociaux
Obligations
517267.07
0.02119
517267.07
474000
474000
106.52
Etats-Unis
--
8.33
01/mai/2036
6.45
USD
18/avr./2006
MU
MICRON TECHNOLOGY INC
Sociaux
Obligations
517300.78
0.02119
517300.78
500000
500000
103.28
Etats-Unis
--
7.21
15/sept./2033
5.88
USD
11/avr./2023
VMW
VMWARE LLC
Sociaux
Obligations
517321.76
0.02119
517321.76
593000
593000
87.03
Etats-Unis
--
4.12
15/août/2028
1.8
USD
02/août/2021
UPS
UNITED PARCEL SERVICE INC
Sociaux
Obligations
517371.64
0.02119
517371.64
531000
531000
97.11
Etats-Unis
--
14.81
03/mars/2053
5.05
USD
27/févr./2023
AAPL
APPLE INC
Sociaux
Obligations
516985.33
0.02118
516985.33
555000
555000
91.53
Etats-Unis
--
13.01
13/mai/2045
4.38
USD
13/mai/2015
HD
HOME DEPOT INC
Sociaux
Obligations
517028.72
0.02118
517028.72
694000
694000
73
Etats-Unis
--
15.14
15/avr./2050
3.35
USD
30/mars/2020
HUM
HUMANA INC
Sociaux
Obligations
517045.85
0.02118
517045.85
573000
573000
90.04
Etats-Unis
--
2.74
03/févr./2027
1.35
USD
03/août/2021
BKNG
BOOKING HOLDINGS INC
Sociaux
Obligations
517055.17
0.02118
517055.17
526000
526000
97.15
Etats-Unis
--
1.99
01/juin/2026
3.6
USD
23/mai/2016
OTIS
OTIS WORLDWIDE CORP
Sociaux
Obligations
516361.05
0.02115
516361.05
673000
673000
76.37
Etats-Unis
--
11.72
15/févr./2040
3.11
USD
04/sept./2020
INTC
INTEL CORPORATION
Sociaux
Obligations
515670.93
0.02112
515670.93
628000
628000
81.87
Etats-Unis
--
6.66
12/août/2031
2
USD
12/août/2021
SUMIBK
SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN
Sociaux
Obligations
515228.63
0.02111
515228.63
632000
632000
81.47
Japon
--
6.71
17/sept./2031
2.22
USD
17/sept./2021
AAPL
APPLE INC
Sociaux
Obligations
514750.03
0.02109
514750.03
823000
823000
62.29
Etats-Unis
--
19.85
20/août/2060
2.55
USD
20/août/2020
MCD
MCDONALDS CORPORATION MTN
Sociaux
Obligations
514589.3
0.02108
514589.3
592000
592000
86.61
Etats-Unis
--
13.4
01/mars/2047
4.45
USD
09/mars/2017
MTB
MANUFACTURERS AND TRADERS TRUST CO
Sociaux
Obligations
514629.79
0.02108
514629.79
530000
530000
96.33
Etats-Unis
--
3.43
27/janv./2028
4.7
USD
27/janv./2023
CP
CANADIAN PACIFIC RAILWAY COMPANY
Sociaux
Obligations
514464.69
0.02107
514464.69
490000
490000
104.8
Canada
--
16.37
15/sept./2115
6.13
USD
11/sept./2015
UNH
UNITEDHEALTH GROUP INC
Sociaux
Obligations
514066.87
0.02106
514066.87
625000
625000
81.85
Etats-Unis
--
11.24
15/août/2039
3.5
USD
25/juil./2019
EPD
ENTERPRISE PRODUCTS OPERATING LLC
Sociaux
Obligations
514228.5
0.02106
514228.5
605000
605000
84.51
Etats-Unis
--
13.84
15/févr./2048
4.25
USD
15/févr./2018
LOW
LOWES COMPANIES INC
Sociaux
Obligations
513940.94
0.02105
513940.94
624000
624000
81.6
Etats-Unis
--
5.99
15/oct./2030
1.7
USD
22/oct./2020
SYK
STRYKER CORPORATION
Sociaux
Obligations
513097.04
0.02102
513097.04
528000
528000
97.07
Etats-Unis
--
1.83
15/mars/2026
3.5
USD
10/mars/2016
ORCL
ORACLE CORPORATION
Sociaux
Obligations
512345.8
0.02099
512345.8
576000
576000
87.53
Etats-Unis
--
8.58
15/mai/2035
3.9
USD
05/mai/2015
CP
CANADIAN PACIFIC RAILWAY COMPANY
Sociaux
Obligations
511818.91
0.02097
511818.91
740000
740000
68.18
Canada
--
15.95
02/déc./2051
3.1
USD
02/déc./2021
CI
CIGNA GROUP
Sociaux
Obligations
511994
0.02097
511994
516000
516000
98.84
Etats-Unis
--
1.71
25/févr./2026
4.5
USD
13/juil./2020
TD
TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN
Sociaux
Obligations
511621.67
0.02096
511621.67
626000
626000
81.64
Canada
--
6.75
10/sept./2031
2
USD
10/sept./2021
FEMSA
FOMENTO ECONOMICO MEXICANO SAB DE
Sociaux
Obligations
511693.61
0.02096
511693.61
695000
695000
72.94
Mexique
--
14.93
16/janv./2050
3.5
USD
16/janv./2020
LLOYDS
LLOYDS BANKING GROUP PLC FXD-FXD
Sociaux
Obligations
511717.79
0.02096
511717.79
505000
505000
100.1
Royaume-Uni
--
2.5
05/janv./2028
5.46
USD
05/janv./2024
AXP
AMERICAN EXPRESS COMPANY
Sociaux
Obligations
511248.76
0.02094
511248.76
516000
516000
97.41
Etats-Unis
--
6.54
26/mai/2033
4.99
USD
26/mai/2022
BMY
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO
Sociaux
Obligations
510586.85
0.02092
510586.85
450000
450000
111.15
Etats-Unis
--
13.89
15/nov./2053
6.25
USD
13/nov./2023
OKE
ONEOK INC
Sociaux
Obligations
510378.58
0.02091
510378.58
490000
490000
100.89
Etats-Unis
--
2.29
01/nov./2026
5.55
USD
24/août/2023
KO
COCA-COLA CO
Sociaux
Obligations
510388.2
0.02091
510388.2
603000
603000
84.11
Etats-Unis
--
5.72
01/juin/2030
1.65
USD
01/mai/2020
AMXLMM
AMERICA MOVIL SAB DE CV
Sociaux
Obligations
510445.25
0.02091
510445.25
585000
585000
85.38
Mexique
--
13.83
22/avr./2049
4.38
USD
22/avr./2019
AL
AIR LEASE CORPORATION MTN
Sociaux
Obligations
510534.03
0.02091
510534.03
605000
605000
83.82
Etats-Unis
--
6.75
15/janv./2032
2.88
USD
12/janv./2022
CHCOCH
CHENIERE CORPUS CHRISTI HOLDINGS L
Sociaux
Obligations
510108.67
0.0209
510108.67
541000
541000
92.94
Etats-Unis
--
4.85
15/nov./2029
3.7
USD
23/oct./2020
MSFT
MICROSOFT CORPORATION 144A
Sociaux
Obligations
510204.71
0.0209
510204.71
800000
800000
63.7
Etats-Unis
--
16.88
15/sept./2050
2.5
USD
06/nov./2023
SBUX
STARBUCKS CORPORATION
Sociaux
Obligations
509855.4
0.02089
509855.4
518000
518000
96.97
Etats-Unis
--
4.05
15/nov./2028
4
USD
10/août/2018
NWG
NATWEST GROUP PLC
Sociaux
Obligations
509649.21
0.02088
509649.21
540000
540000
93.32
Royaume-Uni
--
2.89
22/mai/2028
3.07
USD
22/mai/2020
NAB
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD (NEW Y
Sociaux
Obligations
509761.18
0.02088
509761.18
500000
500000
100.03
Australie
--
1.07
13/mai/2025
5.2
USD
13/juin/2023
AAPL
APPLE INC
Sociaux
Obligations
509528.04
0.02087
509528.04
613000
613000
81.73
Etats-Unis
--
14.21
13/nov./2047
3.75
USD
13/nov./2017
DE
JOHN DEERE CAPITAL CORP MTN
Sociaux
Obligations
509011.9
0.02085
509011.9
505000
505000
99.77
Etats-Unis
--
1.68
09/janv./2026
4.8
USD
09/janv./2023
PG
PROCTER & GAMBLE CO
Sociaux
Obligations
508144.8
0.02082
508144.8
545000
545000
92.81
Etats-Unis
--
2
23/avr./2026
1
USD
23/avr./2021
DB
DEUTSCHE BANK AG (NEW YORK BRANCH)
Sociaux
Obligations
508254.96
0.02082
508254.96
613000
613000
82.09
Allemagne
--
6.33
07/janv./2033
3.74
USD
07/janv./2022
MU
MICRON TECHNOLOGY INC
Sociaux
Obligations
508313.11
0.02082
508313.11
500000
500000
100.92
Etats-Unis
--
4.14
06/févr./2029
5.33
USD
06/févr./2019
NWG
NATWEST GROUP PLC
Sociaux
Obligations
508330.28
0.02082
508330.28
500000
500000
101.46
Royaume-Uni
--
3.84
13/sept./2029
5.81
USD
13/juin/2023
JNJ
JOHNSON & JOHNSON
Sociaux
Obligations
508067.39
0.02081
508067.39
540000
540000
94.05
Etats-Unis
--
1.4
01/sept./2025
0.55
USD
25/août/2020
LII
LENNOX INTERNATIONAL INC
Sociaux
Obligations
507505.96
0.02079
507505.96
500000
500000
101.33
Etats-Unis
--
3.91
15/sept./2028
5.5
USD
15/sept./2023
TOYOTA
TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN
Sociaux
Obligations
507565.85
0.02079
507565.85
515000
515000
98.17
Etats-Unis
--
1.34
18/août/2025
3.65
USD
18/août/2022
CSX
CSX CORP
Sociaux
Obligations
507166.75
0.02078
507166.75
530000
530000
94.64
Etats-Unis
--
2.42
01/nov./2026
2.6
USD
18/oct./2016
SANTAN
BANCO SANTANDER SA
Sociaux
Obligations
507324
0.02078
507324
520000
520000
96.66
Espagne
--
1.12
28/mai/2025
2.75
USD
28/mai/2020
AZN
ASTRAZENECA FINANCE LLC
Sociaux
Obligations
506494.09
0.02075
506494.09
546000
546000
92.37
Royaume-Uni
--
2.09
28/mai/2026
1.2
USD
28/mai/2021
GILD
GILEAD SCIENCES INC
Sociaux
Obligations
506224.23
0.02074
506224.23
768000
768000
64.55
Etats-Unis
--
15.88
01/oct./2050
2.8
USD
30/sept./2020
SCHW
CHARLES SCHWAB CORPORATION (THE)
Sociaux
Obligations
505886.59
0.02072
505886.59
495000
495000
101.68
Etats-Unis
--
2.17
24/août/2026
5.88
USD
24/août/2023
SRE
SAN DIEGO GAS & ELECTRIC CO
Sociaux
Obligations
504508.36
0.02067
504508.36
500000
500000
100.34
Etats-Unis
--
3.86
15/août/2028
4.95
USD
11/août/2023
CB
CHUBB INA HOLDINGS INC
Sociaux
Obligations
504428.28
0.02066
504428.28
560000
560000
88.35
Etats-Unis
--
12.97
03/nov./2045
4.35
USD
03/nov./2015
UNH
UNITEDHEALTH GROUP INC
Sociaux
Obligations
503974.96
0.02064
503974.96
589000
589000
84.84
Etats-Unis
--
5.6
15/mai/2030
2
USD
18/mai/2020
PLD
PROLOGIS LP
Sociaux
Obligations
503521.1
0.02063
503521.1
515000
515000
96.86
Etats-Unis
--
7.04
15/janv./2033
4.63
USD
20/sept./2022
MRK
MERCK & CO INC
Sociaux
Obligations
503553.73
0.02063
503553.73
605000
605000
83.02
Etats-Unis
--
14.52
07/mars/2049
4
USD
07/mars/2019
CVS
CVS HEALTH CORP
Sociaux
Obligations
503573.6
0.02063
503573.6
500000
500000
100.22
Etats-Unis
--
4.99
21/févr./2030
5.13
USD
21/févr./2023
LYB
LYB INTERNATIONAL FINANCE III LLC
Sociaux
Obligations
503594.08
0.02063
503594.08
638000
638000
77.24
Etats-Unis
--
13.86
01/mai/2050
4.2
USD
20/avr./2020
KEY
KEYBANK NATIONAL ASSOCIATION
Sociaux
Obligations
503714.16
0.02063
503714.16
515000
515000
97.26
Etats-Unis
--
1.31
08/août/2025
4.15
USD
08/août/2022
AMAT
APPLIED MATERIALS INC
Sociaux
Obligations
503001.81
0.0206
503001.81
550000
550000
89.34
Etats-Unis
--
13.43
01/avr./2047
4.35
USD
31/mars/2017
PSA
PUBLIC STORAGE OPERATING CO
Sociaux
Obligations
502299.17
0.02058
502299.17
560000
560000
88.95
Etats-Unis
--
3.83
01/mai/2028
1.85
USD
23/avr./2021
AZN
ASTRAZENECA FINANCE LLC
Sociaux
Obligations
502307.76
0.02058
502307.76
500000
500000
100.05
Royaume-Uni
--
5.76
26/févr./2031
4.9
USD
26/févr./2024
AZN
ASTRAZENECA FINANCE LLC
Sociaux
Obligations
502125.13
0.02057
502125.13
500000
500000
100.01
Royaume-Uni
--
7.7
26/févr./2034
5
USD
26/févr./2024
APH
AMPHENOL CORPORATION
Sociaux
Obligations
502222.08
0.02057
502222.08
560000
560000
89.36
Etats-Unis
--
5.28
15/févr./2030
2.8
USD
10/sept./2019
JPM
JPMORGAN CHASE & CO
Sociaux
Obligations
501770.62
0.02055
501770.62
525000
525000
94.83
Etats-Unis
--
12.3
01/févr./2044
4.85
USD
28/janv./2014
TRGP
TARGA RESOURCES PARTNERS LP
Sociaux
Obligations
500846.08
0.02052
500846.08
520000
520000
95.57
Etats-Unis
--
4.6
01/févr./2031
4.88
USD
18/août/2020
CARR
CARRIER GLOBAL CORP
Sociaux
Obligations
500594.58
0.02051
500594.58
535000
535000
93.29
Etats-Unis
--
2.73
15/févr./2027
2.49
USD
08/déc./2020
DIS
WALT DISNEY CO
Sociaux
Obligations
500647.9
0.02051
500647.9
480000
480000
101.67
Etats-Unis
--
11.71
01/oct./2043
5.4
USD
22/nov./2019
PVH
PVH CORP
Sociaux
Obligations
500439.6
0.0205
500439.6
502000
502000
98.71
Etats-Unis
--
1.2
10/juil./2025
4.63
USD
16/oct./2020
ANZ
AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING MTN
Sociaux
Obligations
500511.79
0.0205
500511.79
500000
500000
99.99
Australie
--
1.86
18/mars/2026
5
USD
18/mars/2024
RABOBK
COOPERATIEVE RABOBANK UA
Sociaux
Obligations
500153.1
0.02049
500153.1
508000
508000
97.7
Pays-Bas
--
12.5
04/août/2045
5.25
USD
04/août/2015
DIS
WALT DISNEY CO
Sociaux
Obligations
500196.63
0.02049
500196.63
535000
535000
91.76
Etats-Unis
--
12.98
15/nov./2046
4.75
USD
22/nov./2019
GPN
GLOBAL PAYMENTS INC
Sociaux
Obligations
499965.65
0.02048
499965.65
540000
540000
92.5
Etats-Unis
--
1.87
01/mars/2026
1.2
USD
26/févr./2021
BMO
BANK OF MONTREAL MTN
Sociaux
Obligations
499980.01
0.02048
499980.01
515000
515000
96.34
Canada
--
1.06
01/mai/2025
1.85
USD
27/avr./2020
FDX
FEDEX CORP
Sociaux
Obligations
499988.42
0.02048
499988.42
570000
570000
85.51
Etats-Unis
--
12.64
01/avr./2046
4.55
USD
24/mars/2016
APD
AIR PRODUCTS AND CHEMICALS INC
Sociaux
Obligations
500037.57
0.02048
500037.57
500000
500000
99.39
Etats-Unis
--
4.27
08/févr./2029
4.6
USD
08/févr./2024
EPD
ENTERPRISE PRODUCTS OPERATING LLC
Sociaux
Obligations
499601.73
0.02047
499601.73
560000
560000
88.7
Etats-Unis
--
12.1
15/févr./2043
4.45
USD
13/août/2012
IBM
INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO
Sociaux
Obligations
499619.89
0.02047
499619.89
463000
463000
106
Etats-Unis
--
6.73
29/nov./2032
5.88
USD
27/nov./2002
PARA
PARAMOUNT GLOBAL
Sociaux
Obligations
499682.26
0.02047
499682.26
515000
515000
94.24
Etats-Unis
--
7.89
30/avr./2036
6.88
USD
18/oct./2006
RRX
REGAL REXNORD CORP 144A
Sociaux
Obligations
499805.23
0.02047
499805.23
485000
485000
102.34
Etats-Unis
--
4.83
15/févr./2030
6.3
USD
24/janv./2023
STLD
STEEL DYNAMICS INC
Sociaux
Obligations
499380.88
0.02046
499380.88
515000
515000
96.29
Etats-Unis
--
1.18
15/juin/2025
2.4
USD
05/juin/2020
RY
ROYAL BANK OF CANADA MTN
Sociaux
Obligations
499569.7
0.02046
499569.7
495000
495000
100
Canada
--
4.25
01/févr./2029
4.95
USD
19/janv./2024
RPRX
ROYALTY PHARMA PLC
Sociaux
Obligations
499222.92
0.02045
499222.92
730000
730000
68.15
Royaume-Uni
--
14.72
02/sept./2050
3.55
USD
03/août/2021
MRK
MERCK & CO INC
Sociaux
Obligations
498904.06
0.02044
498904.06
795000
795000
61.9
Etats-Unis
--
18.52
10/déc./2061
2.9
USD
10/déc./2021
TGT
TARGET CORPORATION
Sociaux
Obligations
498919.82
0.02044
498919.82
570000
570000
86.59
Etats-Unis
--
12.23
01/juil./2042
4
USD
26/juin/2012
PEP
PEPSICO INC
Sociaux
Obligations
498928.71
0.02044
498928.71
506000
506000
97.49
Etats-Unis
--
1.04
30/avr./2025
2.75
USD
30/avr./2015
MTB
M&T BANK CORPORATION MTN
Sociaux
Obligations
498196.57
0.02041
498196.57
459000
459000
105.53
Etats-Unis
--
3.72
30/oct./2029
7.41
USD
30/oct./2023
HST
HOST HOTELS & RESORTS LP
Sociaux
Obligations
498304.19
0.02041
498304.19
560000
560000
88.88
Etats-Unis
--
5.65
15/sept./2030
3.5
USD
20/août/2020
COF
CAPITAL ONE FINANCIAL CORPORATION
Sociaux
Obligations
497711.53
0.02039
497711.53
540000
540000
91.41
Etats-Unis
--
2.48
02/nov./2027
1.88
USD
02/nov./2021
AL
AIR LEASE CORPORATION
Sociaux
Obligations
497588.81
0.02038
497588.81
568000
568000
87.46
Etats-Unis
--
4.14
01/sept./2028
2.1
USD
18/août/2021
MS
MORGAN STANLEY BANK NA
Sociaux
Obligations
497361.11
0.02037
497361.11
490000
490000
100.44
Etats-Unis
--
1.17
16/juil./2025
5.48
USD
21/juil./2023
STT
STATE STREET CORP
Sociaux
Obligations
496813.95
0.02035
496813.95
475000
475000
102.62
Etats-Unis
--
3.96
21/nov./2029
5.68
USD
21/nov./2023
WTW
WILLIS NORTH AMERICA INC
Sociaux
Obligations
496521.47
0.02034
496521.47
509000
509000
97.41
Etats-Unis
--
3.93
15/sept./2028
4.5
USD
10/sept./2018
BMY
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO
Sociaux
Obligations
496285.65
0.02033
496285.65
570000
570000
86.98
Etats-Unis
--
6.9
15/mars/2032
2.95
USD
02/mars/2022
SUMIBK
SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN
Sociaux
Obligations
495993.13
0.02032
495993.13
445000
445000
110.21
Japon
--
11.45
13/juil./2043
6.18
USD
13/juil./2023
TACHEM
TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD
Sociaux
Obligations
496013.44
0.02032
496013.44
655000
655000
75.08
Japon
--
11.93
09/juil./2040
3.02
USD
09/juil./2020
KDP
KEURIG DR PEPPER INC
Sociaux
Obligations
495765.93
0.02031
495765.93
571000
571000
84.81
Etats-Unis
--
14.36
15/avr./2052
4.5
USD
22/avr./2022
AL
AIR LEASE CORPORATION
Sociaux
Obligations
495494.13
0.0203
495494.13
515000
515000
95.65
Etats-Unis
--
1.72
15/janv./2026
2.88
USD
17/août/2020
WMT
WALMART INC
Sociaux
Obligations
495507.92
0.0203
495507.92
540000
540000
91.55
Etats-Unis
--
15.25
09/sept./2052
4.5
USD
09/sept./2022
MCD
MCDONALDS CORPORATION MTN
Sociaux
Obligations
495597.31
0.0203
495597.31
505000
505000
96.74
Etats-Unis
--
8.68
09/déc./2035
4.7
USD
09/déc./2015
LOW
LOWES COMPANIES INC
Sociaux
Obligations
495635.31
0.0203
495635.31
750000
750000
64.74
Etats-Unis
--
15.43
15/oct./2050
3
USD
22/oct./2020
CMI
CUMMINS INC
Sociaux
Obligations
495638.9
0.0203
495638.9
490000
490000
100.64
Etats-Unis
--
7.64
20/févr./2034
5.15
USD
20/févr./2024
INTC
INTEL CORPORATION
Sociaux
Obligations
495096.46
0.02028
495096.46
515000
515000
95.22
Etats-Unis
--
2.01
19/mai/2026
2.6
USD
19/mai/2016
ICE
INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC
Sociaux
Obligations
494829.61
0.02027
494829.61
515000
515000
96.03
Etats-Unis
--
4.01
21/sept./2028
3.75
USD
13/août/2018
ED
CONSOLIDATED EDISON COMPANY OF NEW
Sociaux
Obligations
494477.5
0.02026
494477.5
485000
485000
100.19
Etats-Unis
--
10.29
01/déc./2039
5.5
USD
04/déc./2009
VMC
VULCAN MATERIALS COMPANY
Sociaux
Obligations
494596.77
0.02026
494596.77
500000
500000
97.02
Etats-Unis
--
2.68
01/avr./2027
3.9
USD
14/mars/2017
INTNED
ING GROEP NV
Sociaux
Obligations
494683.25
0.02026
494683.25
523000
523000
92.48
Pays-Bas
--
6.37
28/mars/2033
4.25
USD
28/mars/2022
TOYOTA
TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN
Sociaux
Obligations
494260.83
0.02025
494260.83
526000
526000
92.33
Etats-Unis
--
5.26
01/avr./2030
3.38
USD
01/avr./2020
IBM
INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO
Sociaux
Obligations
494395.32
0.02025
494395.32
495000
495000
99.25
Etats-Unis
--
1.76
06/févr./2026
4.5
USD
06/févr./2023
DE
DEERE & CO
Sociaux
Obligations
493767.35
0.02023
493767.35
591000
591000
81.87
Etats-Unis
--
14.97
15/avr./2050
3.75
USD
30/mars/2020
DLR
DIGITAL REALTY TRUST LP
Sociaux
Obligations
493443.45
0.02021
493443.45
530000
530000
92.25
Etats-Unis
--
4.64
01/juil./2029
3.6
USD
14/juin/2019
SRE
SEMPRA
Sociaux
Obligations
493006.66
0.0202
493006.66
520000
520000
94.29
Etats-Unis
--
3.48
01/févr./2028
3.4
USD
12/janv./2018
AZN
ASTRAZENECA PLC
Sociaux
Obligations
493065.45
0.0202
493065.45
555000
555000
88.37
Royaume-Uni
--
14.03
17/août/2048
4.38
USD
17/août/2018
AZO
AUTOZONE INC
Sociaux
Obligations
492947.05
0.02019
492947.05
511000
511000
94.67
Etats-Unis
--
5.15
15/avr./2030
4
USD
30/mars/2020
EXC
COMMONWEALTH EDISON COMPANY
Sociaux
Obligations
492338.09
0.02017
492338.09
465000
465000
105.7
Etats-Unis
--
8.67
15/mars/2036
5.9
USD
06/mars/2006
EPD
ENTERPRISE PRODUCTS OPERATING LLC
Sociaux
Obligations
491804.26
0.02015
491804.26
490000
490000
99.4
Etats-Unis
--
2.54
11/janv./2027
4.6
USD
11/janv./2024
ED
CONSOLIDATED EDISON COMPANY OF NEW
Sociaux
Obligations
491989.91
0.02015
491989.91
600000
600000
80.08
Etats-Unis
--
14.43
01/avr./2050
3.95
USD
31/mars/2020
UNH
UNITEDHEALTH GROUP INC
Sociaux
Obligations
491444.98
0.02013
491444.98
568000
568000
85.33
Etats-Unis
--
13.87
15/juin/2048
4.25
USD
19/juin/2018
WSTP
WESTPAC BANKING CORP
Sociaux
Obligations
491535.28
0.02013
491535.28
516000
516000
94.98
Australie
--
2.28
19/août/2026
2.7
USD
19/août/2016
WMT
WALMART INC
Sociaux
Obligations
490937.41
0.02011
490937.41
425000
425000
112.74
Etats-Unis
--
9.43
15/avr./2038
6.2
USD
15/avr./2008
MCD
MCDONALDS CORPORATION MTN
Sociaux
Obligations
490669.4
0.0201
490669.4
500000
500000
96.29
Etats-Unis
--
3.55
01/avr./2028
3.8
USD
16/mars/2018
INTC
INTEL CORPORATION
Sociaux
Obligations
490783.92
0.0201
490783.92
505000
505000
96.65
Etats-Unis
--
3.08
05/août/2027
3.75
USD
05/août/2022
TGT
TARGET CORPORATION
Sociaux
Obligations
490314.74
0.02009
490314.74
520000
520000
93.34
Etats-Unis
--
14.84
15/janv./2053
4.8
USD
24/janv./2023
WES
WESTERN MIDSTREAM OPERATING LP
Sociaux
Obligations
490385.23
0.02009
490385.23
565000
565000
86.42
Etats-Unis
--
12.55
01/mars/2048
5.3
USD
02/mars/2018
MMC
MARSH & MCLENNAN COMPANIES INC
Sociaux
Obligations
490397.83
0.02009
490397.83
530000
530000
92.38
Etats-Unis
--
13.73
15/mars/2049
4.9
USD
15/janv./2019
SPGI
S&P GLOBAL INC
Sociaux
Obligations
490514.51
0.02009
490514.51
495000
495000
97.38
Etats-Unis
--
4.38
01/mai/2029
4.25
USD
28/févr./2023
JNJ
JOHNSON & JOHNSON
Sociaux
Obligations
490080.17
0.02008
490080.17
442000
442000
110.2
Etats-Unis
--
9.38
15/août/2037
5.95
USD
16/août/2007
BIIB
BIOGEN INC
Sociaux
Obligations
489976.2
0.02007
489976.2
726000
726000
66.22
Etats-Unis
--
15.09
01/mai/2050
3.15
USD
30/avr./2020
AXP
AMERICAN EXPRESS COMPANY
Sociaux
Obligations
489106.84
0.02004
489106.84
503000
503000
96.14
Etats-Unis
--
2.01
20/mai/2026
3.13
USD
20/mai/2019
CMCSA
COMCAST CORPORATION
Sociaux
Obligations
489084.35
0.02003
489084.35
549000
549000
88.68
Etats-Unis
--
5.27
01/févr./2030
2.65
USD
05/nov./2019
AON
AON CORP
Sociaux
Obligations
488392.27
0.02001
488392.27
485000
485000
100.28
Etats-Unis
--
6.98
28/févr./2033
5.35
USD
28/févr./2023
ICE
INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC
Sociaux
Obligations
488188.31
0.02
488188.31
495000
495000
97.4
Etats-Unis
--
4.52
15/juin/2029
4.35
USD
23/mai/2022
FITB
FIFTH THIRD BANCORP
Sociaux
Obligations
487877.25
0.01999
487877.25
465000
465000
102.29
Etats-Unis
--
3.07
27/oct./2028
6.36
USD
27/oct./2022
UNH
UNITEDHEALTH GROUP INC
Sociaux
Obligations
487787.04
0.01998
487787.04
525000
525000
92.49
Etats-Unis
--
2.06
15/mai/2026
1.15
USD
19/mai/2021
MPLX
MPLX LP
Sociaux
Obligations
487826.21
0.01998
487826.21
521000
521000
93.51
Etats-Unis
--
1.86
01/mars/2026
1.75
USD
18/août/2020
CPB
CAMPBELL SOUP COMPANY
Sociaux
Obligations
487855.64
0.01998
487855.64
504000
504000
96.67
Etats-Unis
--
3.54
15/mars/2028
4.15
USD
16/mars/2018
INTC
INTEL CORPORATION
Sociaux
Obligations
486768.98
0.01994
486768.98
528000
528000
92.17
Etats-Unis
--
16.14
25/mars/2060
4.95
USD
25/mars/2020
TRPCN
TRANSCANADA PIPELINES LTD
Sociaux
Obligations
486780.32
0.01994
486780.32
422000
422000
114.53
Canada
--
9.27
15/août/2038
7.25
USD
11/août/2008
TMO
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC
Sociaux
Obligations
486475.45
0.01993
486475.45
475000
475000
100.86
Etats-Unis
--
4.19
31/janv./2029
5
USD
05/déc./2023
TFC
TRUIST FINANCIAL CORP MTN
Sociaux
Obligations
485455.73
0.01989
485455.73
460000
460000
103.02
Etats-Unis
--
6.33
28/oct./2033
6.12
USD
28/oct./2022
BNS
BANK OF NOVA SCOTIA MTN
Sociaux
Obligations
485550.43
0.01989
485550.43
485000
485000
99.4
Canada
--
1.75
02/févr./2026
4.75
USD
02/févr./2023
BMY
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO
Sociaux
Obligations
485197.85
0.01988
485197.85
556000
556000
85.68
Etats-Unis
--
13.51
15/nov./2047
4.35
USD
15/juil./2020
MFCCN
MANULIFE FINANCIAL CORP
Sociaux
Obligations
485281.95
0.01988
485281.95
505000
505000
95.73
Canada
--
2.71
24/févr./2032
4.06
USD
24/févr./2017
APD
AIR PRODUCTS AND CHEMICALS INC
Sociaux
Obligations
485318.38
0.01988
485318.38
485000
485000
99.43
Etats-Unis
--
5.74
08/févr./2031
4.75
USD
08/févr./2024
MUFG
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC
Sociaux
Obligations
484903.12
0.01986
484903.12
555000
555000
87.15
Japon
--
5.37
25/févr./2030
2.56
USD
25/févr./2020
GS
GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE
Sociaux
Obligations
484598.39
0.01985
484598.39
675000
675000
71.27
Etats-Unis
--
11.81
21/juil./2042
2.91
USD
21/juil./2021
CVS
CVS HEALTH CORP
Sociaux
Obligations
484237.77
0.01984
484237.77
589000
589000
80.15
Etats-Unis
--
13.9
01/avr./2050
4.25
USD
31/mars/2020
BMY
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO
Sociaux
Obligations
484389.01
0.01984
484389.01
445000
445000
106.67
Etats-Unis
--
7.2
15/nov./2033
5.9
USD
13/nov./2023
ALL
ALLSTATE CORPORATION (THE)
Sociaux
Obligations
483982.86
0.01983
483982.86
470000
470000
100.41
Etats-Unis
--
6.91
30/mars/2033
5.25
USD
31/mars/2023
RY
ROYAL BANK OF CANADA MTN
Sociaux
Obligations
483841.37
0.01982
483841.37
518000
518000
91.88
Canada
--
6.73
04/mai/2032
3.88
USD
14/avr./2022
CMCSA
COMCAST CORPORATION
Sociaux
Obligations
483391
0.0198
483391
612000
612000
77.68
Etats-Unis
--
11.33
01/nov./2039
3.25
USD
05/nov./2019
SCHW
CHARLES SCHWAB CORPORATION (THE)
Sociaux
Obligations
482786.94
0.01978
482786.94
498000
498000
96.33
Etats-Unis
--
4.27
01/févr./2029
4
USD
31/oct./2018
HCA
HCA INC
Sociaux
Obligations
482546.01
0.01977
482546.01
475000
475000
99.83
Etats-Unis
--
7
01/juin/2033
5.5
USD
04/mai/2023
PRU
PRUDENTIAL FINANCIAL INC MTN
Sociaux
Obligations
482701.12
0.01977
482701.12
571000
571000
84.16
Etats-Unis
--
14.28
25/févr./2050
4.35
USD
25/févr./2019
MCD
MCDONALDS CORPORATION
Sociaux
Obligations
482720.51
0.01977
482720.51
495000
495000
96.55
Etats-Unis
--
10.96
15/juil./2040
4.88
USD
02/août/2010
HSBC
HSBC HOLDINGS PLC
Sociaux
Obligations
482395.28
0.01976
482395.28
465000
465000
103.54
Royaume-Uni
--
9.05
15/sept./2037
6.5
USD
16/sept./2022
KO
COCA-COLA CO
Sociaux
Obligations
482239.47
0.01975
482239.47
685000
685000
70.22
Etats-Unis
--
16.36
05/mars/2051
3
USD
05/mars/2021
HNDA
AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION MTN
Sociaux
Obligations
481803.74
0.01974
481803.74
512000
512000
93.99
Etats-Unis
--
2.34
09/sept./2026
2.3
USD
09/sept./2016
APD
AIR PRODUCTS AND CHEMICALS INC
Sociaux
Obligations
481925.81
0.01974
481925.81
485000
485000
98.72
Etats-Unis
--
7.68
08/févr./2034
4.85
USD
08/févr./2024
HUM
HUMANA INC
Sociaux
Obligations
481750.16
0.01973
481750.16
465000
465000
103.42
Etats-Unis
--
7.48
15/mars/2034
5.95
USD
09/nov./2023
TDY
TELEDYNE TECHNOLOGIES INCORPORATED
Sociaux
Obligations
481099.49
0.01971
481099.49
555000
555000
85.35
Etats-Unis
--
6.12
01/avr./2031
2.75
USD
22/mars/2021
RELLN
RELX CAPITAL INC
Sociaux
Obligations
480718.57
0.01969
480718.57
502000
502000
95.67
Royaume-Uni
--
4.39
18/mars/2029
4
USD
18/mars/2019
CHTR
CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L
Sociaux
Obligations
479885.25
0.01966
479885.25
595000
595000
78.1
Etats-Unis
--
12.66
01/avr./2053
5.25
USD
15/mars/2022
DLR
DIGITAL REALTY TRUST LP
Sociaux
Obligations
479900.08
0.01966
479900.08
470000
470000
101.01
Etats-Unis
--
3.35
15/janv./2028
5.55
USD
27/sept./2022
MUFG
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC
Sociaux
Obligations
479736.81
0.01965
479736.81
570000
570000
83.77
Japon
--
5.76
17/juil./2030
2.05
USD
17/juil./2020
CMCSA
COMCAST CORPORATION
Sociaux
Obligations
479233.74
0.01963
479233.74
480000
480000
98.09
Etats-Unis
--
7.15
15/mai/2033
4.8
USD
09/mai/2023
GEHC
GE HEALTHCARE TECHNOLOGIES INC
Sociaux
Obligations
478672.8
0.01961
478672.8
420000
420000
111.77
Etats-Unis
--
13.57
22/nov./2052
6.38
USD
07/juin/2023
MMM
3M CO MTN
Sociaux
Obligations
478762.34
0.01961
478762.34
516000
516000
92.55
Etats-Unis
--
4.42
01/mars/2029
3.38
USD
22/févr./2019
OKE
ONEOK INC
Sociaux
Obligations
478785.27
0.01961
478785.27
450000
450000
102.98
Etats-Unis
--
5.25
01/nov./2030
5.8
USD
24/août/2023
AMZN
AMAZON.COM INC
Sociaux
Obligations
478496.4
0.0196
478496.4
565000
565000
82.83
Etats-Unis
--
17.23
13/avr./2062
4.1
USD
13/avr./2022
APTV
APTIV PLC
Sociaux
Obligations
478180.11
0.01959
478180.11
618000
618000
75.7
Irlande
--
14.32
01/mai/2052
4.15
USD
18/févr./2022
TRV
TRAVELERS COMPANIES INC
Sociaux
Obligations
477808.96
0.01957
477808.96
415000
415000
113.33
Etats-Unis
--
8.47
20/juin/2036
6.75
USD
20/juin/2006
VOD
VODAFONE GROUP PLC
Sociaux
Obligations
477444.11
0.01956
477444.11
555000
555000
85.58
Royaume-Uni
--
12.11
19/févr./2043
4.38
USD
19/févr./2013
SBUX
STARBUCKS CORPORATION
Sociaux
Obligations
477318.26
0.01955
477318.26
475000
475000
99.84
Etats-Unis
--
2.6
08/févr./2027
4.85
USD
08/févr./2024
HSBC
HSBC HOLDINGS PLC
Sociaux
Obligations
476720.53
0.01953
476720.53
480000
480000
97.82
Royaume-Uni
--
2.45
23/nov./2026
4.38
USD
23/nov./2016
ORCL
ORACLE CORPORATION
Sociaux
Obligations
476725.35
0.01953
476725.35
587000
587000
79.62
Etats-Unis
--
14.93
15/mai/2055
4.38
USD
05/mai/2015
CB
CHUBB INA HOLDINGS INC
Sociaux
Obligations
476731.62
0.01953
476731.62
415000
415000
112.51
Etats-Unis
--
9.35
15/mai/2038
6.5
USD
06/mai/2008
WES
WESTERN MIDSTREAM OPERATING LP
Sociaux
Obligations
476747.77
0.01953
476747.77
510000
510000
92.86
Etats-Unis
--
5.06
01/févr./2030
4.05
USD
13/janv./2020
CF
CF INDUSTRIES INC
Sociaux
Obligations
476755.39
0.01953
476755.39
485000
485000
98.14
Etats-Unis
--
7.73
15/mars/2034
5.15
USD
11/mars/2014
IR
INGERSOLL RAND INC
Sociaux
Obligations
476788.31
0.01953
476788.31
463000
463000
102.31
Etats-Unis
--
7.17
14/août/2033
5.7
USD
14/août/2023
LLY
ELI LILLY AND COMPANY
Sociaux
Obligations
476472.9
0.01952
476472.9
475000
475000
99.72
Etats-Unis
--
2.66
09/févr./2027
4.5
USD
09/févr./2024
PEP
PEPSICO INC
Sociaux
Obligations
476301.39
0.01951
476301.39
650000
650000
72.15
Etats-Unis
--
12.88
21/oct./2041
2.63
USD
21/oct./2021
MDT
MEDTRONIC GLOBAL HOLDINGS SCA
Sociaux
Obligations
476118.85
0.0195
476118.85
475000
475000
98.16
Etats-Unis
--
3.54
30/mars/2028
4.25
USD
30/mars/2023
LLY
ELI LILLY AND COMPANY
Sociaux
Obligations
475841.43
0.01949
475841.43
475000
475000
99.59
Etats-Unis
--
4.29
09/févr./2029
4.5
USD
09/févr./2024
DE
JOHN DEERE CAPITAL CORP MTN
Sociaux
Obligations
475600.59
0.01948
475600.59
480000
480000
98.04
Etats-Unis
--
1.14
06/juin/2025
3.4
USD
06/juin/2022
BXP
BOSTON PROPERTIES LP
Sociaux
Obligations
475648.25
0.01948
475648.25
625000
625000
74.91
Etats-Unis
--
8.06
01/oct./2033
2.45
USD
29/sept./2021
ARE
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES IN
Sociaux
Obligations
475238.01
0.01947
475238.01
479000
479000
97.82
Etats-Unis
--
1.04
30/avr./2025
3.45
USD
20/nov./2017
SYK
STRYKER CORPORATION
Sociaux
Obligations
475057.31
0.01946
475057.31
560000
560000
84.28
Etats-Unis
--
5.68
15/juin/2030
1.95
USD
04/juin/2020
RABOBK
COOPERATIEVE RABOBANK UA (NEW YORK MTN
Sociaux
Obligations
474529.08
0.01944
474529.08
478000
478000
98.1
Pays-Bas
--
1.1
21/mai/2025
3.38
USD
21/mai/2015
TFC
TRUIST FINANCIAL CORP MTN
Sociaux
Obligations
474276.64
0.01943
474276.64
507000
507000
92.75
Etats-Unis
--
6.69
28/juil./2033
4.92
USD
28/juil./2022
TGT
TARGET CORPORATION
Sociaux
Obligations
474389.79
0.01943
474389.79
489000
489000
95.89
Etats-Unis
--
1.95
15/avr./2026
2.5
USD
11/avr./2016
AAPL
APPLE INC
Sociaux
Obligations
474191.62
0.01942
474191.62
674000
674000
70.23
Etats-Unis
--
15.88
11/sept./2049
2.95
USD
11/sept./2019
AMAT
APPLIED MATERIALS INC
Sociaux
Obligations
474196.18
0.01942
474196.18
560000
560000
84.12
Etats-Unis
--
5.69
01/juin/2030
1.75
USD
29/mai/2020
AAPL
APPLE INC
Sociaux
Obligations
473756.72
0.01941
473756.72
563000
563000
83.6
Etats-Unis
--
17.65
08/août/2062
4.1
USD
08/août/2022
LLY
ELI LILLY AND COMPANY
Sociaux
Obligations
473487
0.0194
473487
475000
475000
99.07
Etats-Unis
--
7.74
09/févr./2034
4.7
USD
09/févr./2024
KO
COCA-COLA CO
Sociaux
Obligations
473538.98
0.0194
473538.98
540000
540000
87.66
Etats-Unis
--
3.81
15/mars/2028
1
USD
18/sept./2020
BACR
BARCLAYS PLC
Sociaux
Obligations
473644.37
0.0194
473644.37
638000
638000
73.11
Royaume-Uni
--
11.01
24/nov./2042
3.33
USD
24/nov./2021
AXP
AMERICAN EXPRESS COMPANY
Sociaux
Obligations
473258.82
0.01939
473258.82
496000
496000
94.76
Etats-Unis
--
6.68
03/août/2033
4.42
USD
03/août/2022
NSC
NORFOLK SOUTHERN CORPORATION
Sociaux
Obligations
473397.56
0.01939
473397.56
586000
586000
79.19
Etats-Unis
--
13.71
01/nov./2047
3.94
USD
23/mai/2018
BIIB
BIOGEN INC
Sociaux
Obligations
473440.27
0.01939
473440.27
556000
556000
84.24
Etats-Unis
--
5.5
01/mai/2030
2.25
USD
30/avr./2020
BMY
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO
Sociaux
Obligations
472662.14
0.01936
472662.14
495000
495000
94.92
Etats-Unis
--
12.6
15/août/2045
5
USD
15/juil./2020
HSBC
HSBC BANK USA NA MTN
Sociaux
Obligations
472351.32
0.01935
472351.32
405000
405000
115.25
Etats-Unis
--
9.52
15/janv./2039
7
USD
18/juin/2008
MPLX
MPLX LP
Sociaux
Obligations
472034.16
0.01934
472034.16
490000
490000
96.21
Etats-Unis
--
3.56
15/mars/2028
4
USD
08/févr./2018
EQIX
EQUINIX INC
Sociaux
Obligations
472246.94
0.01934
472246.94
515000
515000
89.95
Etats-Unis
--
6.61
15/avr./2032
3.9
USD
05/avr./2022
COF
CAPITAL ONE FINANCIAL CORPORATION
Sociaux
Obligations
471642.2
0.01932
471642.2
470000
470000
99.48
Etats-Unis
--
1.23
24/juil./2026
4.99
USD
27/juil./2022
EXC
EXELON CORPORATION
Sociaux
Obligations
471427.92
0.01931
471427.92
480000
480000
96.69
Etats-Unis
--
1.88
15/avr./2026
3.4
USD
07/avr./2016
COF
CAPITAL ONE FINANCIAL CORPORATION
Sociaux
Obligations
471156.71
0.0193
471156.71
473000
473000
97.62
Etats-Unis
--
6.21
10/mai/2033
5.27
USD
09/mai/2022
MS
MORGAN STANLEY
Sociaux
Obligations
471170.14
0.0193
471170.14
510000
510000
90.48
Etats-Unis
--
9.49
22/avr./2039
4.46
USD
24/avr./2018
USB
US BANCORP
Sociaux
Obligations
470825.71
0.01929
470825.71
525000
525000
89.21
Etats-Unis
--
4.8
30/juil./2029
3
USD
29/juil./2019
UNH
UNITEDHEALTH GROUP INC
Sociaux
Obligations
471014.43
0.01929
471014.43
482000
482000
96.81
Etats-Unis
--
8.63
15/juil./2035
4.63
USD
23/juil./2015
BR
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS INC
Sociaux
Obligations
470108.97
0.01926
470108.97
525000
525000
88.62
Etats-Unis
--
5.07
01/déc./2029
2.9
USD
09/déc./2019
COF
CAPITAL ONE FINANCIAL CORPORATION
Sociaux
Obligations
470144.34
0.01926
470144.34
468000
468000
99.62
Etats-Unis
--
3.37
01/févr./2029
5.47
USD
01/févr./2023
CF
CF INDUSTRIES INC
Sociaux
Obligations
470174.68
0.01926
470174.68
520000
520000
88.83
Etats-Unis
--
11.61
01/juin/2043
4.95
USD
23/mai/2013
MS
MORGAN STANLEY MTN
Sociaux
Obligations
469880.13
0.01925
469880.13
455000
455000
102.45
Etats-Unis
--
2.18
09/août/2026
6.25
USD
09/août/2006
WBD
WARNERMEDIA HOLDINGS INC
Sociaux
Obligations
469957.23
0.01925
469957.23
478000
478000
98.2
Etats-Unis
--
0.93
15/mars/2025
3.79
USD
28/avr./2023
ANZ
AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING
Sociaux
Obligations
469422.86
0.01923
469422.86
462000
462000
100.08
Australie
--
1.59
08/déc./2025
5.09
USD
08/déc./2022
INTC
INTEL CORPORATION
Sociaux
Obligations
469293.94
0.01922
469293.94
460000
460000
101.37
Etats-Unis
--
4.96
10/févr./2030
5.13
USD
10/févr./2023
AMGN
AMGEN INC
Sociaux
Obligations
468836.27
0.01921
468836.27
502000
502000
93.1
Etats-Unis
--
7.25
01/mars/2033
4.2
USD
18/août/2022
ABT
ABBOTT LABORATORIES
Sociaux
Obligations
468838.81
0.01921
468838.81
415000
415000
110.99
Etats-Unis
--
9.32
30/nov./2037
6.15
USD
09/nov./2007
HSBC
HSBC HOLDINGS PLC
Sociaux
Obligations
469044.89
0.01921
469044.89
430000
430000
107.86
Royaume-Uni
--
10.95
14/janv./2042
6.1
USD
17/nov./2011
AL
AIR LEASE CORPORATION MTN
Sociaux
Obligations
468439.68
0.01919
468439.68
507000
507000
92.18
Etats-Unis
--
2.29
15/août/2026
1.88
USD
24/mai/2021
TRPCN
TRANSCANADA PIPELINES LTD
Sociaux
Obligations
467126.51
0.01914
467126.51
485000
485000
94.48
Canada
--
5.13
15/avr./2030
4.1
USD
06/avr./2020
VMW
VMWARE LLC
Sociaux
Obligations
467282.05
0.01914
467282.05
511000
511000
91.29
Etats-Unis
--
2.3
15/août/2026
1.4
USD
02/août/2021
SBUX
STARBUCKS CORPORATION
Sociaux
Obligations
466686.39
0.01912
466686.39
660000
660000
70.57
Etats-Unis
--
15.22
12/mars/2050
3.35
USD
12/mars/2020
CI
CIGNA GROUP
Sociaux
Obligations
466866.12
0.01912
466866.12
555000
555000
84.05
Etats-Unis
--
6.25
15/mars/2031
2.38
USD
03/mars/2021
ZTS
ZOETIS INC
Sociaux
Obligations
466564.37
0.01911
466564.37
497000
497000
93.76
Etats-Unis
--
3.2
12/sept./2027
3
USD
12/sept./2017
FI
FISERV INC
Sociaux
Obligations
466632.92
0.01911
466632.92
460000
460000
101.08
Etats-Unis
--
3.47
02/mars/2028
5.45
USD
02/mars/2023
CCI
CROWN CASTLE INC
Sociaux
Obligations
465988.88
0.01909
465988.88
455000
455000
102.01
Etats-Unis
--
7.47
01/mars/2034
5.8
USD
06/déc./2023
ABT
ABBOTT LABORATORIES
Sociaux
Obligations
465467.67
0.01907
465467.67
445000
445000
102.85
Etats-Unis
--
10.7
27/mai/2040
5.3
USD
27/mai/2010
UNANA
UNILEVER CAPITAL CORP
Sociaux
Obligations
465610.68
0.01907
465610.68
460000
460000
100.97
Royaume-Uni
--
3.93
08/sept./2028
4.88
USD
08/sept./2023
PFE
WYETH LLC
Sociaux
Obligations
465652.49
0.01907
465652.49
430000
430000
107.61
Etats-Unis
--
8.58
15/févr./2036
6
USD
07/févr./2006
AGR
AVANGRID INC
Sociaux
Obligations
465030.13
0.01905
465030.13
490000
490000
93.69
Etats-Unis
--
4.53
01/juin/2029
3.8
USD
16/mai/2019
ALLY
ALLY FINANCIAL INC
Sociaux
Obligations
464807.47
0.01904
464807.47
440000
440000
103.64
Etats-Unis
--
3.52
13/juin/2029
6.99
USD
13/juin/2023
MUFG
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC
Sociaux
Obligations
464541.15
0.01903
464541.15
479000
479000
96.63
Japon
--
2.72
22/févr./2027
3.68
USD
22/févr./2017
BMY
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO
Sociaux
Obligations
464667.22
0.01903
464667.22
496000
496000
93.41
Etats-Unis
--
1.58
13/nov./2025
0.75
USD
13/nov./2020
GM
GENERAL MOTORS CO
Sociaux
Obligations
464012.71
0.01901
464012.71
495000
495000
91.11
Etats-Unis
--
12.41
01/avr./2048
5.4
USD
07/août/2017
ELV
ELEVANCE HEALTH INC
Sociaux
Obligations
463751.04
0.019
463751.04
485000
485000
94.61
Etats-Unis
--
11.99
15/janv./2044
5.1
USD
06/août/2013
TRV
TRAVELERS PROPERTY CASUALTY CORP
Sociaux
Obligations
463759.31
0.019
463759.31
417000
417000
111.02
Etats-Unis
--
6.94
15/mars/2033
6.38
USD
13/mai/2003
PARA
PARAMOUNT GLOBAL
Sociaux
Obligations
463558.26
0.01899
463558.26
569000
569000
81.06
Etats-Unis
--
10.58
01/sept./2043
5.85
USD
19/août/2013
CMCSA
COMCAST CORPORATION
Sociaux
Obligations
463638.55
0.01899
463638.55
440000
440000
103.79
Etats-Unis
--
8.23
15/juin/2035
5.65
USD
09/juin/2005
AMGN
AMGEN INC
Sociaux
Obligations
463034.26
0.01897
463034.26
500000
500000
92.32
Etats-Unis
--
4.45
22/févr./2029
3
USD
22/févr./2022
RELLN
RELX CAPITAL INC
Sociaux
Obligations
462932.73
0.01896
462932.73
511000
511000
89.55
Royaume-Uni
--
5.42
22/mai/2030
3
USD
22/mai/2020
BMY
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO
Sociaux
Obligations
462713.11
0.01895
462713.11
675000
675000
67.68
Etats-Unis
--
12.62
13/nov./2040
2.35
USD
13/nov./2020
PEP
PEPSICO INC
Sociaux
Obligations
462258.2
0.01894
462258.2
477000
477000
96.53
Etats-Unis
--
3.56
18/févr./2028
3.6
USD
18/juil./2022
COR
CENCORA INC
Sociaux
Obligations
462283.04
0.01894
462283.04
540000
540000
85.53
Etats-Unis
--
6.19
15/mars/2031
2.7
USD
30/mars/2021
GWW
WW GRAINGER INC
Sociaux
Obligations
462340.71
0.01894
462340.71
495000
495000
92.11
Etats-Unis
--
12.78
15/juin/2045
4.6
USD
11/juin/2015
WBD
DISCOVERY COMMUNICATIONS LLC
Sociaux
Obligations
462022.2
0.01893
462022.2
556000
556000
83.01
Etats-Unis
--
12.39
20/sept./2047
5.2
USD
21/sept./2017
AMGN
AMGEN INC
Sociaux
Obligations
462108.43
0.01893
462108.43
528000
528000
87.28
Etats-Unis
--
5.35
21/févr./2030
2.45
USD
21/févr./2020
MA
MASTERCARD INC
Sociaux
Obligations
461769.64
0.01892
461769.64
497000
497000
91.96
Etats-Unis
--
4.64
01/juin/2029
2.95
USD
31/mai/2019
DE
JOHN DEERE CAPITAL CORP MTN
Sociaux
Obligations
461803.59
0.01892
461803.59
485000
485000
93.75
Etats-Unis
--
4.52
18/avr./2029
3.35
USD
18/avr./2022
BAX
BAXTER INTERNATIONAL INC
Sociaux
Obligations
461857.97
0.01892
461857.97
575000
575000
79.48
Etats-Unis
--
6.37
01/avr./2031
1.73
USD
11/mai/2021
DE
JOHN DEERE CAPITAL CORP MTN
Sociaux
Obligations
461937.11
0.01892
461937.11
469000
469000
98.37
Etats-Unis
--
0.93
13/mars/2025
3.45
USD
13/mars/2018
TRPCN
TRANSCANADA PIPELINES LTD
Sociaux
Obligations
461328.31
0.0189
461328.31
500000
500000
92.11
Canada
--
13.44
15/mars/2049
5.1
USD
12/oct./2018
ADI
ANALOG DEVICES INC
Sociaux
Obligations
460974.77
0.01888
460974.77
465000
465000
97.7
Etats-Unis
--
0.97
01/avr./2025
2.95
USD
08/avr./2020
CMCSA
COMCAST CORPORATION
Sociaux
Obligations
460550.09
0.01887
460550.09
568000
568000
80.62
Etats-Unis
--
13.83
15/août/2047
4
USD
07/août/2017
WSTP
WESTPAC BANKING CORP
Sociaux
Obligations
460392.92
0.01886
460392.92
495000
495000
92.3
Australie
--
4.68
24/juil./2034
4.11
USD
24/juil./2019
PRU
PRUDENTIAL FINANCIAL INC
Sociaux
Obligations
460220.34
0.01885
460220.34
580000
580000
78.15
Etats-Unis
--
14.36
07/déc./2049
3.94
USD
03/mai/2018
SANTAN
BANCO SANTANDER SA
Sociaux
Obligations
459910.16
0.01884
459910.16
425000
425000
105.66
Espagne
--
3.9
07/nov./2028
6.61
USD
07/nov./2023
WSTP
WESTPAC BANKING CORP
Sociaux
Obligations
459691
0.01883
459691
553000
553000
82.05
Australie
--
6.57
18/nov./2036
3.02
USD
18/nov./2021
BAC
BANK OF AMERICA CORP MTN
Sociaux
Obligations
459749.89
0.01883
459749.89
511000
511000
88.74
Etats-Unis
--
4.9
22/oct./2030
2.88
USD
22/oct./2019
ABBV
ABBVIE INC
Sociaux
Obligations
459335.3
0.01882
459335.3
491000
491000
93.41
Etats-Unis
--
12.73
15/mars/2045
4.75
USD
17/nov./2020
VZ
VERIZON COMMUNICATIONS INC
Sociaux
Obligations
459418.05
0.01882
459418.05
575000
575000
79.85
Etats-Unis
--
14.66
22/mars/2050
4
USD
20/mars/2020
HD
HOME DEPOT INC
Sociaux
Obligations
459421.26
0.01882
459421.26
650000
650000
69.8
Etats-Unis
--
15.4
15/déc./2049
3.13
USD
13/janv./2020
HD
HOME DEPOT INC
Sociaux
Obligations
459108.37
0.01881
459108.37
465000
465000
98.61
Etats-Unis
--
1.38
15/sept./2025
4
USD
19/sept./2022
UNP
UNION PACIFIC CORPORATION
Sociaux
Obligations
458567.34
0.01878
458567.34
615000
615000
74.16
Etats-Unis
--
16.01
14/févr./2053
3.5
USD
14/févr./2022
KHC
KRAFT HEINZ FOODS CO
Sociaux
Obligations
457946.54
0.01876
457946.54
419000
419000
108.45
Etats-Unis
--
10.07
09/févr./2040
6.5
USD
14/janv./2013
UNH
UNITEDHEALTH GROUP INC
Sociaux
Obligations
457364.61
0.01874
457364.61
445000
445000
102.17
Etats-Unis
--
4.95
15/févr./2030
5.3
USD
28/oct./2022
USB
US BANCORP MTN
Sociaux
Obligations
457417.75
0.01874
457417.75
480000
480000
94.41
Etats-Unis
--
6.67
22/juil./2033
4.97
USD
22/juil./2022
VZ
VERIZON COMMUNICATIONS INC
Sociaux
Obligations
457143.61
0.01873
457143.61
389000
389000
115.04
Etats-Unis
--
5.23
01/déc./2030
7.75
USD
07/sept./2001
LLOYDS
LLOYDS BANKING GROUP PLC
Sociaux
Obligations
457097.72
0.01872
457097.72
466000
466000
98.06
Royaume-Uni
--
1.88
24/mars/2026
4.65
USD
24/mars/2016
MSI
MOTOROLA SOLUTIONS INC
Sociaux
Obligations
456699.22
0.01871
456699.22
460000
460000
97.71
Etats-Unis
--
4.4
23/mai/2029
4.6
USD
23/mai/2019
CSX
CSX CORP
Sociaux
Obligations
456770.79
0.01871
456770.79
411000
411000
108.66
Etats-Unis
--
8.97
01/mai/2037
6.15
USD
25/avr./2007
AZN
ASTRAZENECA PLC
Sociaux
Obligations
456771.89
0.01871
456771.89
495000
495000
91.95
Royaume-Uni
--
1.97
08/avr./2026
0.7
USD
06/août/2020
K
KELLANOVA
Sociaux
Obligations
456858.1
0.01871
456858.1
534000
534000
84.88
Etats-Unis
--
5.62
01/juin/2030
2.1
USD
01/juin/2020
APD
AIR PRODUCTS AND CHEMICALS INC
Sociaux
Obligations
456478.63
0.0187
456478.63
530000
530000
85.38
Etats-Unis
--
5.58
15/mai/2030
2.05
USD
30/avr./2020
T
AT&T INC
Sociaux
Obligations
456541.82
0.0187
456541.82
526000
526000
85.59
Etats-Unis
--
11.97
15/déc./2042
4.3
USD
18/juin/2013
KHC
KRAFT HEINZ FOODS CO
Sociaux
Obligations
456362.75
0.01869
456362.75
460000
460000
98.22
Etats-Unis
--
8.38
15/juil./2035
5
USD
19/août/2016
BK
BANK OF NEW YORK MELLON CORP/THE MTN
Sociaux
Obligations
456370.73
0.01869
456370.73
490000
490000
91.91
Etats-Unis
--
4.14
30/oct./2028
3
USD
31/oct./2016
NTRCN
NUTRIEN LTD
Sociaux
Obligations
455896.06
0.01868
455896.06
505000
505000
89.19
Canada
--
5.4
13/mai/2030
2.95
USD
13/mai/2020
CMCSA
COMCAST CABLE COMMUNICATIONS LLC
Sociaux
Obligations
455965.24
0.01868
455965.24
420000
420000
107.75
Etats-Unis
--
3.39
15/févr./2028
7.13
USD
24/févr./1998
RRX
REGAL REXNORD CORP 144A
Sociaux
Obligations
455994.56
0.01868
455994.56
450000
450000
100.64
Etats-Unis
--
1.77
15/févr./2026
6.05
USD
24/janv./2023
AMT
AMERICAN TOWER CORPORATION
Sociaux
Obligations
456070.24
0.01868
456070.24
450000
450000
101.18
Etats-Unis
--
6.95
15/mars/2033
5.65
USD
03/mars/2023
RY
ROYAL BANK OF CANADA MTN
Sociaux
Obligations
456103.2
0.01868
456103.2
450000
450000
100.4
Canada
--
2.14
20/juil./2026
5.2
USD
20/juil./2023
GM
GENERAL MOTORS FINANCIAL CO INC
Sociaux
Obligations
455677.45
0.01867
455677.45
452000
452000
98.8
Etats-Unis
--
0.95
09/avr./2025
4.35
USD
10/avr./2018
K
KELLANOVA
Sociaux
Obligations
455843.36
0.01867
455843.36
465000
465000
96.45
Etats-Unis
--
1.89
01/avr./2026
3.25
USD
07/mars/2016
CVS
CVS HEALTH CORP
Sociaux
Obligations
455410.1
0.01866
455410.1
440000
440000
103.31
Etats-Unis
--
10.06
15/sept./2039
6.13
USD
11/sept./2009
ETN
EATON CORPORATION
Sociaux
Obligations
455029.09
0.01864
455029.09
475000
475000
94.19
Etats-Unis
--
7.06
02/nov./2032
4
USD
07/nov./2013
TD
TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN
Sociaux
Obligations
455034.69
0.01864
455034.69
475000
475000
95.69
Canada
--
2.33
15/sept./2031
3.63
USD
15/sept./2016
ICE
INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC
Sociaux
Obligations
454874.12
0.01863
454874.12
668000
668000
67.25
Etats-Unis
--
15.65
15/juin/2050
3
USD
26/mai/2020
SYK
STRYKER CORPORATION
Sociaux
Obligations
454613.32
0.01862
454613.32
500000
500000
90.78
Etats-Unis
--
13.09
15/mars/2046
4.63
USD
10/mars/2016
TELEFO
TELEFONICA EMISIONES SAU
Sociaux
Obligations
453964.67
0.0186
453964.67
520000
520000
87.03
Espagne
--
13.19
06/mars/2048
4.89
USD
06/mars/2018
SYY
SYSCO CORPORATION
Sociaux
Obligations
453849.38
0.01859
453849.38
390000
390000
113.16
Etats-Unis
--
12.7
01/avr./2050
6.6
USD
02/avr./2020
FTV
FORTIVE CORP
Sociaux
Obligations
453934.23
0.01859
453934.23
470000
470000
95.7
Etats-Unis
--
2.07
15/juin/2026
3.15
USD
15/juin/2017
RY
ROYAL BANK OF CANADA MTN
Sociaux
Obligations
453611.12
0.01858
453611.12
455000
455000
98.18
Canada
--
1
14/avr./2025
3.38
USD
14/avr./2022
KO
COCA-COLA CO
Sociaux
Obligations
453298.66
0.01857
453298.66
623000
623000
71.96
Etats-Unis
--
12.36
01/juin/2040
2.5
USD
01/mai/2020
UBS
UBS AG (LONDON BRANCH)
Sociaux
Obligations
453314.54
0.01857
453314.54
490000
490000
92.11
Suisse
--
2.1
01/juin/2026
1.25
USD
12/oct./2023
VFC
VF CORPORATION
Sociaux
Obligations
453131.97
0.01856
453131.97
540000
540000
82.66
Etats-Unis
--
5.35
23/avr./2030
2.95
USD
23/avr./2020
USB
US BANCORP MTN
Sociaux
Obligations
453136.97
0.01856
453136.97
570000
570000
78.51
Etats-Unis
--
6.65
03/nov./2036
2.49
USD
03/nov./2021
MMC
MARSH & MCLENNAN COMPANIES INC
Sociaux
Obligations
452770.27
0.01855
452770.27
440000
440000
102.73
Etats-Unis
--
14.34
15/sept./2053
5.7
USD
11/sept./2023
GILD
GILEAD SCIENCES INC
Sociaux
Obligations
452529.51
0.01854
452529.51
430000
430000
102.28
Etats-Unis
--
14.17
15/oct./2053
5.55
USD
14/sept./2023
CI
CIGNA GROUP
Sociaux
Obligations
452240.9
0.01853
452240.9
498000
498000
89.86
Etats-Unis
--
12.83
15/juil./2046
4.8
USD
13/juil./2020
GOOGL
ALPHABET INC
Sociaux
Obligations
452271.2
0.01853
452271.2
480000
480000
94.17
Etats-Unis
--
1.35
15/août/2025
0.45
USD
05/août/2020
PFG
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP INC
Sociaux
Obligations
451679.96
0.0185
451679.96
415000
415000
106.13
Etats-Unis
--
8.69
15/oct./2036
6.05
USD
16/oct./2006
BBVASM
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA
Sociaux
Obligations
451726.39
0.0185
451726.39
450000
450000
100.19
Mexique
--
1.38
14/sept./2026
5.86
USD
14/sept./2022
CAH
CARDINAL HEALTH INC
Sociaux
Obligations
451397.8
0.01849
451397.8
470000
470000
95.09
Etats-Unis
--
2.93
15/juin/2027
3.41
USD
12/juin/2017
ADI
ANALOG DEVICES INC
Sociaux
Obligations
451437
0.01849
451437
510000
510000
87.69
Etats-Unis
--
4.22
01/oct./2028
1.7
USD
05/oct./2021
CMCSA
COMCAST CORPORATION
Sociaux
Obligations
451466.67
0.01849
451466.67
478000
478000
92.24
Etats-Unis
--
15.52
15/oct./2058
4.95
USD
05/oct./2018
ACGL
ARCH CAPITAL FINANCE LLC
Sociaux
Obligations
451140.96
0.01848
451140.96
460000
460000
96.94
Etats-Unis
--
2.45
15/déc./2026
4.01
USD
08/déc./2016
AZN
ASTRAZENECA PLC
Sociaux
Obligations
450848.35
0.01847
450848.35
500000
500000
88.59
Royaume-Uni
--
13.05
16/nov./2045
4.38
USD
16/nov./2015
TFC
TRUIST FINANCIAL CORP MTN
Sociaux
Obligations
450581.54
0.01846
450581.54
455000
455000
98.34
Etats-Unis
--
1.25
28/juil./2026
4.26
USD
28/juil./2022
NXPI
NXP BV / NXP FUNDING LLC / NXP USA
Sociaux
Obligations
450629.34
0.01846
450629.34
601000
601000
73.76
Etats-Unis
--
11.97
11/mai/2041
3.25
USD
16/mai/2022
SJM
J M SMUCKER CO
Sociaux
Obligations
450671.18
0.01846
450671.18
400000
400000
109.94
Etats-Unis
--
13.44
15/nov./2053
6.5
USD
25/oct./2023
PRU
PRUDENTIAL FINANCIAL INC MTN
Sociaux
Obligations
450673.25
0.01846
450673.25
420000
420000
106.17
Etats-Unis
--
7.19
15/juil./2033
5.75
USD
07/juil./2003
MMC
MARSH & MCLENNAN COMPANIES INC
Sociaux
Obligations
450687.71
0.01846
450687.71
525000
525000
85.03
Etats-Unis
--
5.95
15/nov./2030
2.25
USD
07/mai/2020
SBUX
STARBUCKS CORPORATION
Sociaux
Obligations
450716.25
0.01846
450716.25
489000
489000
92.09
Etats-Unis
--
2.81
12/mars/2027
2
USD
12/mars/2020
CME
CME GROUP INC
Sociaux
Obligations
450190.76
0.01844
450190.76
443000
443000
101.46
Etats-Unis
--
11.99
15/sept./2043
5.3
USD
09/sept./2013
EXC
EXELON CORPORATION
Sociaux
Obligations
450230.49
0.01844
450230.49
450000
450000
99.89
Etats-Unis
--
7.03
15/mars/2033
5.3
USD
21/févr./2023
JNJ
JOHNSON & JOHNSON
Sociaux
Obligations
449573.55
0.01842
449573.55
405000
405000
109.85
Etats-Unis
--
9.79
15/juil./2038
5.85
USD
23/juin/2008
EQIX
EQUINIX INC
Sociaux
Obligations
449367.46
0.01841
449367.46
495000
495000
89.64
Etats-Unis
--
4.99
18/nov./2029
3.2
USD
18/nov./2019
ADBE
ADOBE INC
Sociaux
Obligations
448897.2
0.01839
448897.2
509000
509000
87.84
Etats-Unis
--
5.32
01/févr./2030
2.3
USD
03/févr./2020
ICE
INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC
Sociaux
Obligations
448934.29
0.01839
448934.29
529000
529000
84.81
Etats-Unis
--
14.11
21/sept./2048
4.25
USD
13/août/2018
CSL
CARLISLE COMPANIES INCORPORATED
Sociaux
Obligations
448776.04
0.01838
448776.04
465000
465000
95.31
Etats-Unis
--
3.3
01/déc./2027
3.75
USD
16/nov./2017
ICE
INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC
Sociaux
Obligations
448517.11
0.01837
448517.11
720000
720000
62.2
Etats-Unis
--
18.14
15/sept./2060
3
USD
20/août/2020
BBVASM
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA
Sociaux
Obligations
447871.5
0.01835
447871.5
400000
400000
109.1
Mexique
--
6.75
15/nov./2034
7.88
USD
15/nov./2023
CFG
CITIZENS BANK NA
Sociaux
Obligations
447963.01
0.01835
447963.01
465000
465000
95.73
Etats-Unis
--
3.02
09/août/2028
4.58
USD
09/août/2022
CSCO
CISCO SYSTEMS INC
Sociaux
Obligations
447486.22
0.01833
447486.22
445000
445000
100.15
Etats-Unis
--
1.81
26/févr./2026
4.9
USD
26/févr./2024
CUBE
CUBESMART LP
Sociaux
Obligations
447161.6
0.01832
447161.6
465000
465000
95.67
Etats-Unis
--
4.27
15/févr./2029
4.38
USD
30/janv./2019
IP
INTERNATIONAL PAPER CO
Sociaux
Obligations
447234.42
0.01832
447234.42
460000
460000
97.07
Etats-Unis
--
8.53
15/sept./2035
5
USD
26/mai/2015
AMT
AMERICAN TOWER CORPORATION
Sociaux
Obligations
447252.65
0.01832
447252.65
470000
470000
94.45
Etats-Unis
--
3.45
15/janv./2028
3.6
USD
08/déc./2017
SYF
SYNCHRONY FINANCIAL
Sociaux
Obligations
447289.67
0.01832
447289.67
553000
553000
79.7
Etats-Unis
--
6.52
28/oct./2031
2.88
USD
28/oct./2021
ELV
ELEVANCE HEALTH INC
Sociaux
Obligations
447038.06
0.01831
447038.06
601000
601000
74.27
Etats-Unis
--
15.29
15/mars/2051
3.6
USD
17/mars/2021
WMT
WALMART INC
Sociaux
Obligations
446451.77
0.01829
446451.77
485000
485000
91.09
Etats-Unis
--
10.43
28/juin/2038
3.95
USD
27/juin/2018
LLOYDS
LLOYDS BANKING GROUP PLC
Sociaux
Obligations
446543.76
0.01829
446543.76
456000
456000
97.85
Royaume-Uni
--
0.94
18/mars/2026
3.51
USD
18/mars/2022
HD
HOME DEPOT INC
Sociaux
Obligations
446256.38
0.01828
446256.38
540000
540000
81.55
Etats-Unis
--
13.87
15/juin/2047
3.9
USD
05/juin/2017
JPM
JPMORGAN CHASE & CO
Sociaux
Obligations
446289.77
0.01828
446289.77
450000
450000
98.41
Etats-Unis
--
1.19
15/juil./2025
3.9
USD
21/juil./2015
CCI
CROWN CASTLE INC
Sociaux
Obligations
445912.98
0.01827
445912.98
451000
451000
98.37
Etats-Unis
--
1.71
15/févr./2026
4.45
USD
08/févr./2016
CMCSA
COMCAST CORPORATION
Sociaux
Obligations
445913.56
0.01827
445913.56
405000
405000
109.91
Etats-Unis
--
8.99
15/mars/2037
6.45
USD
02/mars/2006
KEY
KEYBANK NATIONAL ASSOCIATION
Sociaux
Obligations
445954.9
0.01827
445954.9
468000
468000
94.1
Etats-Unis
--
2.02
20/mai/2026
3.4
USD
20/mai/2016
DE
JOHN DEERE CAPITAL CORP MTN
Sociaux
Obligations
445523.77
0.01825
445523.77
470000
470000
93.61
Etats-Unis
--
6.83
07/juin/2032
3.9
USD
06/juin/2022
MU
MICRON TECHNOLOGY INC
Sociaux
Obligations
445530.27
0.01825
445530.27
528000
528000
83.17
Etats-Unis
--
6.93
15/avr./2032
2.7
USD
01/nov./2021
PFE
WYETH LLC
Sociaux
Obligations
445588.08
0.01825
445588.08
400000
400000
110.4
Etats-Unis
--
7.36
01/févr./2034
6.5
USD
16/déc./2003
MCO
MOODYS CORPORATION
Sociaux
Obligations
445037.77
0.01823
445037.77
450000
450000
97.85
Etats-Unis
--
12.14
15/juil./2044
5.25
USD
16/juil./2014
LOW
LOWES COMPANIES INC
Sociaux
Obligations
445090.36
0.01823
445090.36
440000
440000
100.98
Etats-Unis
--
15.64
15/sept./2062
5.8
USD
08/sept./2022
MDLZ
MONDELEZ INTERNATIONAL INC
Sociaux
Obligations
444744.68
0.01822
444744.68
475000
475000
93.56
Etats-Unis
--
2.79
17/mars/2027
2.63
USD
17/mars/2022
AAPL
APPLE INC
Sociaux
Obligations
444905.62
0.01822
444905.62
545000
545000
81.51
Etats-Unis
--
5.99
20/août/2030
1.25
USD
20/août/2020
PNC
PNC BANK NA MTN
Sociaux
Obligations
444459.67
0.01821
444459.67
451000
451000
97.51
Etats-Unis
--
1.13
01/juin/2025
3.25
USD
01/juin/2015
CRM
SALESFORCE INC
Sociaux
Obligations
444303.18
0.0182
444303.18
615000
615000
71.71
Etats-Unis
--
12.74
15/juil./2041
2.7
USD
12/juil./2021
SANUK
SANTANDER UK GROUP HOLDINGS PLC
Sociaux
Obligations
443882.95
0.01818
443882.95
465000
465000
93.94
Royaume-Uni
--
3.24
03/nov./2028
3.82
USD
03/nov./2017
AMAT
APPLIED MATERIALS INC
Sociaux
Obligations
443407.71
0.01816
443407.71
425000
425000
101.85
Etats-Unis
--
8.38
01/oct./2035
5.1
USD
24/sept./2015
NOVNVX
NOVARTIS CAPITAL CORP
Sociaux
Obligations
443427.08
0.01816
443427.08
475000
475000
93.12
Suisse
--
2.74
14/févr./2027
2
USD
14/févr./2020
AFL
AFLAC INCORPORATED
Sociaux
Obligations
443430.13
0.01816
443430.13
468000
468000
93
Etats-Unis
--
5.18
01/avr./2030
3.6
USD
01/avr./2020
CVS
CVS HEALTH CORP
Sociaux
Obligations
443104.78
0.01815
443104.78
640000
640000
68.97
Etats-Unis
--
12.23
21/août/2040
2.7
USD
21/août/2020
GLW
CORNING INC
Sociaux
Obligations
442744.94
0.01814
442744.94
463000
463000
93.64
Etats-Unis
--
16.92
15/nov./2079
5.45
USD
19/nov./2019
CDW
CDW LLC
Sociaux
Obligations
442780
0.01814
442780
454000
454000
95.45
Etats-Unis
--
2.9
01/avr./2028
4.25
USD
26/sept./2019
RY
ROYAL BANK OF CANADA MTN
Sociaux
Obligations
442226.48
0.01812
442226.48
453000
453000
96.19
Canada
--
2.86
04/mai/2027
3.63
USD
14/avr./2022
AER
AERCAP IRELAND CAPITAL DAC
Sociaux
Obligations
441872.55
0.0181
441872.55
440000
440000
99.36
Irlande
--
4.17
19/janv./2029
5.1
USD
11/janv./2024
TOYOTA
TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN
Sociaux
Obligations
441270.17
0.01808
441270.17
445000
445000
99.07
Etats-Unis
--
3.19
20/sept./2027
4.55
USD
20/sept./2022
AVB
AVALONBAY COMMUNITIES INC
Sociaux
Obligations
441272.91
0.01808
441272.91
500000
500000
87.65
Etats-Unis
--
4.36
01/déc./2028
1.9
USD
18/nov./2021
NWG
NATWEST GROUP PLC
Sociaux
Obligations
441395.61
0.01808
441395.61
455000
455000
95.31
Royaume-Uni
--
4.35
08/mai/2030
4.45
USD
08/mai/2019
DLR
DIGITAL REALTY TRUST LP
Sociaux
Obligations
441431.26
0.01808
441431.26
460000
460000
95.54
Etats-Unis
--
3.08
15/août/2027
3.7
USD
07/août/2017
GM
GENERAL MOTORS FINANCIAL CO INC
Sociaux
Obligations
441049.67
0.01807
441049.67
420000
420000
102.25
Etats-Unis
--
4.88
06/avr./2030
5.85
USD
06/avr./2023
GPN
GLOBAL PAYMENTS INC
Sociaux
Obligations
441125.51
0.01807
441125.51
443000
443000
98.9
Etats-Unis
--
13.45
15/août/2052
5.95
USD
22/août/2022
ADBE
ADOBE INC
Sociaux
Obligations
440533.04
0.01805
440533.04
470000
470000
93.4
Etats-Unis
--
2.7
01/févr./2027
2.15
USD
03/févr./2020
WRK
WRKCO INC
Sociaux
Obligations
440557.51
0.01805
440557.51
445000
445000
98.86
Etats-Unis
--
1.79
15/mars/2026
4.65
USD
15/févr./2019
CMCSA
COMCAST CORPORATION
Sociaux
Obligations
440319.45
0.01804
440319.45
493000
493000
88.79
Etats-Unis
--
12.79
15/août/2045
4.6
USD
27/mai/2015
GM
GENERAL MOTORS FINANCIAL CO (FXD)
Sociaux
Obligations
440114.25
0.01803
440114.25
425000
425000
101.8
Etats-Unis
--
4.07
07/janv./2029
5.8
USD
07/déc./2023
AMP
AMERIPRISE FINANCIAL INC
Sociaux
Obligations
439848.03
0.01802
439848.03
430000
430000
100.42
Etats-Unis
--
7.06
15/mai/2033
5.15
USD
09/mars/2023
UBS
CREDIT SUISSE AG (NEW YORK BRANCH)
Sociaux
Obligations
439339.02
0.018
439339.02
445000
445000
97.36
Suisse
--
0.99
09/avr./2025
2.95
USD
09/avr./2020
WHR
WHIRLPOOL CORPORATION
Sociaux
Obligations
439453.8
0.018
439453.8
445000
445000
98.36
Etats-Unis
--
4.25
26/févr./2029
4.75
USD
26/févr./2019
AZN
ASTRAZENECA PLC
Sociaux
Obligations
439469.24
0.018
439469.24
450000
450000
96.89
Royaume-Uni
--
4.22
17/janv./2029
4
USD
17/août/2018
CSX
CSX CORP
Sociaux
Obligations
438319.55
0.01796
438319.55
545000
545000
78.9
Etats-Unis
--
13.59
01/nov./2046
3.8
USD
18/oct./2016
PSX
PHILLIPS 66
Sociaux
Obligations
438428.73
0.01796
438428.73
520000
520000
83.71
Etats-Unis
--
6.06
15/déc./2030
2.15
USD
10/juin/2020
VZ
VERIZON COMMUNICATIONS INC
Sociaux
Obligations
438167.7
0.01795
438167.7
465000
465000
94.08
Etats-Unis
--
10.44
15/mars/2039
4.81
USD
06/juil./2017
GM
GENERAL MOTORS FINANCIAL CO INC
Sociaux
Obligations
437921.48
0.01794
437921.48
515000
515000
84.4
Etats-Unis
--
6.69
12/janv./2032
3.1
USD
11/janv./2022
RY
ROYAL BANK OF CANADA MTN
Sociaux
Obligations
438015.89
0.01794
438015.89
435000
435000
99.73
Canada
--
7.63
01/févr./2034
5.15
USD
19/janv./2024
SRE
SEMPRA
Sociaux
Obligations
437105.73
0.01791
437105.73
526000
526000
82.52
Etats-Unis
--
10.2
01/févr./2038
3.8
USD
12/janv./2018
SPGI
S&P GLOBAL INC
Sociaux
Obligations
437134.7
0.01791
437134.7
480000
480000
90.88
Etats-Unis
--
4.51
01/mars/2029
2.7
USD
28/févr./2023
TOYOTA
TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN
Sociaux
Obligations
437176.37
0.01791
437176.37
420000
420000
102.03
Etats-Unis
--
3.21
10/nov./2027
5.45
USD
10/nov./2022
LOW
LOWES COMPANIES INC
Sociaux
Obligations
437249.74
0.01791
437249.74
450000
450000
95.54
Etats-Unis
--
2.76
01/avr./2027
3.35
USD
24/mars/2022
HBAN
HUNTINGTON NATIONAL BANK (THE)
Sociaux
Obligations
437337.82
0.01791
437337.82
430000
430000
100.51
Etats-Unis
--
4.81
10/janv./2030
5.65
USD
18/nov./2022
SJM
J M SMUCKER CO
Sociaux
Obligations
436602.6
0.01788
436602.6
395000
395000
107.79
Etats-Unis
--
11
15/nov./2043
6.5
USD
25/oct./2023
MET
METLIFE INC
Sociaux
Obligations
436146.31
0.01787
436146.31
425000
425000
101.56
Etats-Unis
--
7.17
15/juil./2033
5.38
USD
12/juil./2023
LOW
LOWES COMPANIES INC
Sociaux
Obligations
436281.85
0.01787
436281.85
454000
454000
94.87
Etats-Unis
--
2.83
03/mai/2027
3.1
USD
03/mai/2017
HCA
HCA INC
Sociaux
Obligations
435947.98
0.01786
435947.98
442000
442000
98.12
Etats-Unis
--
2.48
15/févr./2027
4.5
USD
15/août/2016
AXP
AMERICAN EXPRESS COMPANY (FX-FRN)
Sociaux
Obligations
435745.47
0.01785
435745.47
430000
430000
100.43
Etats-Unis
--
7.19
28/juil./2034
5.63
USD
28/juil./2023
SANUSA
SANTANDER HOLDINGS USA INC
Sociaux
Obligations
435809.69
0.01785
435809.69
425000
425000
102.24
Etats-Unis
--
3.42
09/mars/2029
6.5
USD
09/mars/2023
BACR
BARCLAYS PLC
Sociaux
Obligations
435870.58
0.01785
435870.58
520000
520000
82.84
Royaume-Uni
--
6.35
24/nov./2032
2.89
USD
24/nov./2021
CHTR
CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L
Sociaux
Obligations
435460.27
0.01784
435460.27
505000
505000
83.43
Etats-Unis
--
11.49
01/avr./2048
5.75
USD
17/avr./2018
TELEFO
TELEFONICA EMISIONES SAU
Sociaux
Obligations
435240.78
0.01783
435240.78
447000
447000
97.16
Espagne
--
2.74
08/mars/2027
4.1
USD
08/mars/2017
BABA
ALIBABA GROUP HOLDING LTD
Sociaux
Obligations
435081.75
0.01782
435081.75
655000
655000
66.01
Chine
--
15.51
09/févr./2051
3.15
USD
09/févr./2021
DOW
DOW CHEMICAL COMPANY (THE)
Sociaux
Obligations
434681.71
0.01781
434681.71
438000
438000
97.45
Etats-Unis
--
12.89
30/nov./2048
5.55
USD
18/nov./2019
AAPL
APPLE INC
Sociaux
Obligations
434450.98
0.0178
434450.98
460000
460000
94.01
Etats-Unis
--
4.79
08/août/2029
3.25
USD
08/août/2022
ELV
ELEVANCE HEALTH INC
Sociaux
Obligations
434618.86
0.0178
434618.86
473000
473000
90.2
Etats-Unis
--
11.6
15/mai/2042
4.63
USD
07/mai/2012
PARA
PARAMOUNT GLOBAL
Sociaux
Obligations
434196.03
0.01779
434196.03
411000
411000
104.42
Etats-Unis
--
4.99
30/juil./2030
7.88
USD
01/août/2000
CNRCN
CANADIAN NATIONAL RAILWAY COMPANY
Sociaux
Obligations
434318.33
0.01779
434318.33
390000
390000
109.38
Canada
--
8.57
01/juin/2036
6.2
USD
31/mai/2006
CMCSA
COMCAST CORPORATION
Sociaux
Obligations
433886.96
0.01777
433886.96
446000
446000
95.68
Etats-Unis
--
2.75
01/avr./2027
3.3
USD
27/mars/2020
LOW
LOWES COMPANIES INC
Sociaux
Obligations
433494.79
0.01776
433494.79
435000
435000
97.64
Etats-Unis
--
5.07
15/avr./2030
4.5
USD
26/mars/2020
GILD
GILEAD SCIENCES INC
Sociaux
Obligations
433576.5
0.01776
433576.5
415000
415000
101.68
Etats-Unis
--
7.24
15/oct./2033
5.25
USD
14/sept./2023
JBL
JABIL INC
Sociaux
Obligations
433599.49
0.01776
433599.49
440000
440000
97
Etats-Unis
--
2.84
15/mai/2027
4.25
USD
04/mai/2022
AVGO
BROADCOM CORP/BROADCOM CAYMAN FIN
Sociaux
Obligations
433627.22
0.01776
433627.22
455000
455000
94.61
Etats-Unis
--
3.45
15/janv./2028
3.5
USD
14/févr./2018
PEP
PEPSICO INC
Sociaux
Obligations
433378.66
0.01775
433378.66
550000
550000
78.72
Etats-Unis
--
15.27
19/mars/2050
3.63
USD
19/mars/2020
KHC
KRAFT HEINZ FOODS CO
Sociaux
Obligations
432804.29
0.01773
432804.29
440000
440000
96.95
Etats-Unis
--
2.81
15/mai/2027
3.88
USD
19/janv./2021
ONCRTX
ONCOR ELECTRIC DELIVERY COMPANY LL
Sociaux
Obligations
432891.71
0.01773
432891.71
455000
455000
93.81
Etats-Unis
--
6.69
01/juin/2032
4.15
USD
13/janv./2023
TRV
TRAVELERS COMPANIES INC
Sociaux
Obligations
432314.62
0.01771
432314.62
420000
420000
100.77
Etats-Unis
--
10.73
01/nov./2040
5.35
USD
01/nov./2010
LLY
ELI LILLY AND COMPANY
Sociaux
Obligations
432021.07
0.0177
432021.07
456000
456000
94.64
Etats-Unis
--
4.45
15/mars/2029
3.38
USD
22/févr./2019
PEAK
HEALTHPEAK OP LLC
Sociaux
Obligations
432163.6
0.0177
432163.6
485000
485000
88.51
Etats-Unis
--
5.17
15/janv./2030
3
USD
21/nov./2019
BACR
BARCLAYS PLC
Sociaux
Obligations
431860.95
0.01769
431860.95
428000
428000
100.15
Royaume-Uni
--
6.35
09/août/2033
5.75
USD
09/août/2022
SBUX
STARBUCKS CORPORATION
Sociaux
Obligations
431868.7
0.01769
431868.7
500000
500000
85.87
Etats-Unis
--
14.06
15/août/2049
4.45
USD
13/mai/2019
CB
CHUBB INA HOLDINGS INC
Sociaux
Obligations
431404.86
0.01767
431404.86
440000
440000
97.95
Etats-Unis
--
0.94
15/mars/2025
3.15
USD
16/mars/2015
ECL
ECOLAB INC
Sociaux
Obligations
431453.49
0.01767
431453.49
430000
430000
100.31
Etats-Unis
--
5.08
24/mars/2030
4.8
USD
24/mars/2020
TGT
TARGET CORPORATION
Sociaux
Obligations
431477.82
0.01767
431477.82
375000
375000
112.15
Etats-Unis
--
9.05
15/oct./2037
6.5
USD
05/oct./2007
WSTP
WESTPAC BANKING CORP
Sociaux
Obligations
431008.61
0.01766
431008.61
486000
486000
88
Australie
--
4.33
20/nov./2028
1.95
USD
18/nov./2021
MRK
MERCK & CO INC
Sociaux
Obligations
431094.15
0.01766
431094.15
435000
435000
97.49
Etats-Unis
--
7.24
17/mai/2033
4.5
USD
17/mai/2023
AXP
AMERICAN EXPRESS COMPANY
Sociaux
Obligations
431110.37
0.01766
431110.37
430000
430000
99.67
Etats-Unis
--
1.73
13/févr./2026
4.9
USD
16/févr./2023
PEP
PEPSICO INC
Sociaux
Obligations
431137.61
0.01766
431137.61
473000
473000
90.73
Etats-Unis
--
4.84
29/juil./2029
2.63
USD
29/juil./2019
TMO
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC
Sociaux
Obligations
430833.36
0.01765
430833.36
430000
430000
99.38
Etats-Unis
--
11.97
01/févr./2044
5.3
USD
11/déc./2013
LOW
LOWES COMPANIES INC
Sociaux
Obligations
430864.06
0.01765
430864.06
435000
435000
98.83
Etats-Unis
--
1.39
08/sept./2025
4.4
USD
08/sept./2022
JNJ
JOHNSON & JOHNSON
Sociaux
Obligations
430942.78
0.01765
430942.78
520000
520000
82.63
Etats-Unis
--
14.21
03/mars/2047
3.75
USD
03/mars/2017
BDX
BECTON DICKINSON AND COMPANY
Sociaux
Obligations
430583.57
0.01764
430583.57
455000
455000
94.23
Etats-Unis
--
6.87
22/août/2032
4.3
USD
22/août/2022
EXC
EXELON CORPORATION
Sociaux
Obligations
430609.46
0.01764
430609.46
429000
429000
100.22
Etats-Unis
--
3.52
15/mars/2028
5.15
USD
21/févr./2023
TWC
TIME WARNER CABLE LLC
Sociaux
Obligations
430672.4
0.01764
430672.4
490000
490000
85.75
Etats-Unis
--
9.81
15/nov./2040
5.88
USD
15/nov./2010
COF
CAPITAL ONE FINANCIAL CORPORATION
Sociaux
Obligations
430716.28
0.01764
430716.28
448000
448000
95.96
Etats-Unis
--
2.73
09/mars/2027
3.75
USD
09/mars/2017
USB
US BANCORP MTN
Sociaux
Obligations
430274.94
0.01763
430274.94
519000
519000
82.47
Etats-Unis
--
6.63
27/janv./2033
2.68
USD
27/janv./2022
SRE
SAN DIEGO GAS & ELECTRIC CO
Sociaux
Obligations
430301.73
0.01763
430301.73
430000
430000
97.46
Etats-Unis
--
14.06
01/avr./2053
5.35
USD
10/mars/2023
TRGP
TARGA RESOURCES PARTNERS LP
Sociaux
Obligations
429942.73
0.01761
429942.73
475000
475000
89.73
Etats-Unis
--
5.82
15/janv./2032
4
USD
02/févr./2021
AAPL
APPLE INC
Sociaux
Obligations
429535.49
0.0176
429535.49
672000
672000
63.52
Etats-Unis
--
19.01
05/août/2061
2.85
USD
05/août/2021
SANTAN
BANCO SANTANDER SA
Sociaux
Obligations
429429.57
0.01759
429429.57
460000
460000
93.35
Espagne
--
1.92
25/mars/2026
1.85
USD
25/mars/2021
IBM
INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO
Sociaux
Obligations
429520.2
0.01759
429520.2
445000
445000
95.98
Etats-Unis
--
2.66
27/janv./2027
3.3
USD
27/janv./2017
TGT
TARGET CORPORATION
Sociaux
Obligations
428596.36
0.01756
428596.36
535000
535000
78.49
Etats-Unis
--
13.68
15/avr./2046
3.63
USD
11/avr./2016
DE
DEERE & CO
Sociaux
Obligations
428763.23
0.01756
428763.23
462000
462000
91.42
Etats-Unis
--
5.3
15/avr./2030
3.1
USD
30/mars/2020
C
CITIGROUP INC
Sociaux
Obligations
428422.61
0.01755
428422.61
590000
590000
71.46
Etats-Unis
--
11.68
03/nov./2042
2.9
USD
03/nov./2021
EPD
ENTERPRISE PRODUCTS OPERATING LLC
Sociaux
Obligations
428523.29
0.01755
428523.29
393000
393000
106.3
Etats-Unis
--
9.93
15/oct./2039
6.13
USD
05/oct./2009
MET
METLIFE INC
Sociaux
Obligations
428080.62
0.01754
428080.62
516000
516000
82.68
Etats-Unis
--
13.12
01/mars/2045
4.05
USD
05/mars/2015
PFE
PFIZER INC
Sociaux
Obligations
428158.67
0.01754
428158.67
499000
499000
84.65
Etats-Unis
--
13.61
15/déc./2046
4.13
USD
21/nov./2016
DIS
WALT DISNEY CO
Sociaux
Obligations
428282.9
0.01754
428282.9
440000
440000
97.31
Etats-Unis
--
2.79
23/mars/2027
3.7
USD
23/mars/2020
BXP
BOSTON PROPERTIES LP
Sociaux
Obligations
427953.83
0.01753
427953.83
500000
500000
85.5
Etats-Unis
--
5.34
15/mars/2030
2.9
USD
03/sept./2019
AAPL
APPLE INC
Sociaux
Obligations
427987.83
0.01753
427987.83
521000
521000
82
Etats-Unis
--
14.38
12/sept./2047
3.75
USD
12/sept./2017
EPD
ENTERPRISE PRODUCTS OPERATING LLC
Sociaux
Obligations
427691.27
0.01752
427691.27
454000
454000
92.41
Etats-Unis
--
12.67
15/mai/2046
4.9
USD
07/mai/2015
CI
CIGNA GROUP
Sociaux
Obligations
427729.45
0.01752
427729.45
606000
606000
70.48
Etats-Unis
--
15.42
15/mars/2051
3.4
USD
03/mars/2021
UNH
UNITEDHEALTH GROUP INC
Sociaux
Obligations
427483.64
0.01751
427483.64
630000
630000
66.8
Etats-Unis
--
15.77
15/mai/2050
2.9
USD
18/mai/2020
RPRX
ROYALTY PHARMA PLC
Sociaux
Obligations
427554.64
0.01751
427554.64
454000
454000
94.1
Etats-Unis
--
1.39
02/sept./2025
1.2
USD
03/août/2021
ALL
ALLSTATE CORPORATION (THE)
Sociaux
Obligations
427094.13
0.0175
427094.13
460000
460000
92.64
Etats-Unis
--
1.67
15/déc./2025
0.75
USD
24/nov./2020
AET
AETNA INC
Sociaux
Obligations
427094.67
0.0175
427094.67
384000
384000
109.36
Etats-Unis
--
8.43
15/juin/2036
6.63
USD
09/juin/2006
INTC
INTEL CORPORATION
Sociaux
Obligations
427192.13
0.0175
427192.13
440000
440000
96.52
Etats-Unis
--
4.7
05/août/2029
4
USD
05/août/2022
RCICN
ROGERS COMMUNICATIONS INC
Sociaux
Obligations
426943.76
0.01749
426943.76
517000
517000
80.83
Canada
--
13.6
01/mai/2049
4.35
USD
30/avr./2019
AMT
AMERICAN TOWER CORPORATION
Sociaux
Obligations
426959.06
0.01749
426959.06
446000
446000
95.03
Etats-Unis
--
3
15/juil./2027
3.55
USD
30/juin/2017
BXP
BOSTON PROPERTIES LP
Sociaux
Obligations
426959.73
0.01749
426959.73
498000
498000
85.23
Etats-Unis
--
5.95
30/janv./2031
3.25
USD
05/mai/2020
HCA
HCA INC
Sociaux
Obligations
426786.77
0.01748
426786.77
425000
425000
99.86
Etats-Unis
--
15.11
01/avr./2064
6.1
USD
23/févr./2024
HD
HOME DEPOT INC
Sociaux
Obligations
426160.2
0.01746
426160.2
443000
443000
94.91
Etats-Unis
--
2.83
15/avr./2027
2.88
USD
28/mars/2022
CSCO
CISCO SYSTEMS INC
Sociaux
Obligations
426218.13
0.01746
426218.13
420000
420000
101.03
Etats-Unis
--
16.73
26/févr./2064
5.35
USD
26/févr./2024
CMCSA
COMCAST CORPORATION
Sociaux
Obligations
426242.89
0.01746
426242.89
530000
530000
80.15
Etats-Unis
--
14.01
01/mars/2048
4
USD
08/févr./2018
EMR
EMERSON ELECTRIC CO
Sociaux
Obligations
426285.86
0.01746
426285.86
500000
500000
84.39
Etats-Unis
--
5.94
15/oct./2030
1.95
USD
29/avr./2020
CBG
CBRE SERVICES INC
Sociaux
Obligations
425888.6
0.01745
425888.6
508000
508000
82.62
Etats-Unis
--
6.17
01/avr./2031
2.5
USD
18/mars/2021
HD
HOME DEPOT INC
Sociaux
Obligations
425918.22
0.01745
425918.22
435000
435000
97.81
Etats-Unis
--
1.37
15/sept./2025
3.35
USD
15/sept./2015
TOYOTA
TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN
Sociaux
Obligations
425982.87
0.01745
425982.87
461000
461000
92.1
Etats-Unis
--
2.15
18/juin/2026
1.13
USD
18/juin/2021
BAC
BANK OF AMERICA CORP MTN
Sociaux
Obligations
426001.39
0.01745
426001.39
415000
415000
102.47
Etats-Unis
--
3.87
15/sept./2029
5.82
USD
15/sept./2023
ELV
ELEVANCE HEALTH INC
Sociaux
Obligations
424958.96
0.01741
424958.96
435000
435000
97.15
Etats-Unis
--
7.08
15/févr./2033
4.75
USD
08/févr./2023
NXPI
NXP BV
Sociaux
Obligations
424714.13
0.0174
424714.13
462000
462000
90.56
Etats-Unis
--
5.29
01/mai/2030
3.4
USD
16/mai/2022
AIG
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP INC
Sociaux
Obligations
424816.63
0.0174
424816.63
395000
395000
105.03
Etats-Unis
--
8.39
01/mai/2036
6.25
USD
23/août/2006
CI
CIGNA GROUP
Sociaux
Obligations
424504.31
0.01739
424504.31
602000
602000
70.41
Etats-Unis
--
15.11
15/mars/2050
3.4
USD
16/mars/2020
HUM
HUMANA INC
Sociaux
Obligations
424558.06
0.01739
424558.06
411000
411000
102.89
Etats-Unis
--
6.86
01/mars/2033
5.88
USD
22/nov./2022
MPLX
MPLX LP
Sociaux
Obligations
424164.62
0.01738
424164.62
427000
427000
98.79
Etats-Unis
--
4.22
15/févr./2029
4.8
USD
15/nov./2018
BK
BANK OF NEW YORK MELLON CORP/THE MTN
Sociaux
Obligations
424204.56
0.01738
424204.56
431000
431000
96.84
Etats-Unis
--
3.68
28/avr./2028
3.85
USD
30/avr./2018
CMCSA
COMCAST CORPORATION
Sociaux
Obligations
424212.37
0.01738
424212.37
569000
569000
73.88
Etats-Unis
--
13.98
15/juil./2046
3.4
USD
19/juil./2016
DFS
DISCOVER FINANCIAL SERVICES
Sociaux
Obligations
424077.76
0.01737
424077.76
395000
395000
105.18
Etats-Unis
--
6.43
29/nov./2032
6.7
USD
29/nov./2022
CDW
CDW LLC
Sociaux
Obligations
423491.76
0.01735
423491.76
476000
476000
87.83
Etats-Unis
--
6.46
01/déc./2031
3.57
USD
01/déc./2021
CAT
CATERPILLAR FINANCIAL SERVICES COR MTN
Sociaux
Obligations
423283.88
0.01734
423283.88
451000
451000
93.56
Etats-Unis
--
1.58
13/nov./2025
0.8
USD
13/nov./2020
TTWO
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE INC.
Sociaux
Obligations
423325.59
0.01734
423325.59
415000
415000
99.53
Etats-Unis
--
1.85
28/mars/2026
5
USD
14/avr./2023
ALLY
ALLY FINANCIAL INC
Sociaux
Obligations
422694.71
0.01732
422694.71
405000
405000
102.79
Etats-Unis
--
3.92
03/janv./2030
6.85
USD
14/déc./2023
USB
US BANCORP MTN
Sociaux
Obligations
422636.78
0.01731
422636.78
425000
425000
98.03
Etats-Unis
--
1.53
17/nov./2025
3.95
USD
16/nov./2018
PFE
PFIZER INC
Sociaux
Obligations
422636.9
0.01731
422636.9
473000
473000
88.15
Etats-Unis
--
12.31
15/juin/2043
4.3
USD
03/juin/2013
BCECN
BELL TELEPHONE COMPANY OF CANADA O
Sociaux
Obligations
422638.93
0.01731
422638.93
570000
570000
74.05
Canada
--
15.18
17/mars/2051
3.65
USD
17/mars/2021
CAT
CATERPILLAR FINANCIAL SERVICES COR MTN
Sociaux
Obligations
422250.7
0.0173
422250.7
425000
425000
98.1
Etats-Unis
--
1.08
13/mai/2025
3.4
USD
13/mai/2022
HCA
HCA INC
Sociaux
Obligations
422363.96
0.0173
422363.96
513000
513000
81.86
Etats-Unis
--
6.49
15/juil./2031
2.38
USD
30/juin/2021
BIIB
BIOGEN INC
Sociaux
Obligations
421966.74
0.01729
421966.74
445000
445000
94.67
Etats-Unis
--
12.45
15/sept./2045
5.2
USD
15/sept./2015
MFCCN
MANULIFE FINANCIAL CORP
Sociaux
Obligations
421968.63
0.01729
421968.63
430000
430000
97.79
Canada
--
12.6
04/mars/2046
5.38
USD
04/mars/2016
AXASA
AXA SA
Sociaux
Obligations
422002.81
0.01729
422002.81
350000
350000
118.16
France
--
5.17
15/déc./2030
8.6
USD
15/déc./2000
WMT
WALMART INC
Sociaux
Obligations
422146.94
0.01729
422146.94
420000
420000
98.72
Etats-Unis
--
1.88
15/avr./2026
4
USD
18/avr./2023
WMT
WALMART INC
Sociaux
Obligations
421889.7
0.01728
421889.7
385000
385000
106.85
Etats-Unis
--
10.43
01/avr./2040
5.63
USD
01/avr./2010
SPG
SIMON PROPERTY GROUP LP
Sociaux
Obligations
421954.33
0.01728
421954.33
480000
480000
87.82
Etats-Unis
--
4.99
13/sept./2029
2.45
USD
13/sept./2019
INTC
INTEL CORPORATION
Sociaux
Obligations
421521.46
0.01727
421521.46
438000
438000
95.06
Etats-Unis
--
2.85
11/mai/2027
3.15
USD
11/mai/2017
TMO
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC
Sociaux
Obligations
421554.22
0.01727
421554.22
571000
571000
72.58
Etats-Unis
--
12.65
15/oct./2041
2.8
USD
23/août/2021
AXP
AMERICAN EXPRESS COMPANY
Sociaux
Obligations
421574.75
0.01727
421574.75
480000
480000
86.56
Etats-Unis
--
12.3
03/déc./2042
4.05
USD
26/févr./2013
USB
US BANCORP MTN
Sociaux
Obligations
421245.07
0.01726
421245.07
455000
455000
92.22
Etats-Unis
--
2.69
27/janv./2028
2.21
USD
27/janv./2022
UNH
UNITEDHEALTH GROUP INC
Sociaux
Obligations
421342.91
0.01726
421342.91
449000
449000
92.16
Etats-Unis
--
11.42
15/nov./2041
4.63
USD
10/nov./2011
TFC
TRUIST FINANCIAL CORP MTN
Sociaux
Obligations
421415.38
0.01726
421415.38
425000
425000
98.02
Etats-Unis
--
1.13
05/juin/2025
3.7
USD
05/juin/2018
CVS
CVS HEALTH CORP
Sociaux
Obligations
421180.71
0.01725
421180.71
440000
440000
95.38
Etats-Unis
--
2.25
15/août/2026
3
USD
15/août/2019
IP
INTERNATIONAL PAPER CO
Sociaux
Obligations
421226.31
0.01725
421226.31
495000
495000
84.59
Etats-Unis
--
13.85
15/août/2048
4.35
USD
09/août/2017
SYK
STRYKER CORPORATION
Sociaux
Obligations
420863.64
0.01724
420863.64
441000
441000
95.11
Etats-Unis
--
1.18
15/juin/2025
1.15
USD
04/juin/2020
NEM
NEWMONT CORPORATION
Sociaux
Obligations
420646.83
0.01723
420646.83
489000
489000
84.93
Etats-Unis
--
5.83
01/oct./2030
2.25
USD
18/mars/2020
AL
AIR LEASE CORPORATION
Sociaux
Obligations
420687.95
0.01723
420687.95
433000
433000
95.39
Etats-Unis
--
2.72
01/avr./2027
3.63
USD
08/mars/2017
SANTAN
BANCO SANTANDER SA (FXD-FXD)
Sociaux
Obligations
420489.9
0.01722
420489.9
400000
400000
102.6
Espagne
--
2.32
07/nov./2027
6.53
USD
07/nov./2023
ECL
ECOLAB INC
Sociaux
Obligations
419942.17
0.0172
419942.17
505000
505000
82.83
Etats-Unis
--
7.01
01/févr./2032
2.13
USD
15/déc./2021
CMCSA
COMCAST CORPORATION
Sociaux
Obligations
419942.33
0.0172
419942.33
484000
484000
86.49
Etats-Unis
--
10.29
01/mars/2038
3.9
USD
08/févr./2018
CFG
CITIZENS FINANCIAL GROUP INC
Sociaux
Obligations
419704.57
0.01719
419704.57
470000
470000
87.98
Etats-Unis
--
5.32
30/avr./2030
3.25
USD
30/avr./2020
NXPI
NXP BV
Sociaux
Obligations
419452.99
0.01718
419452.99
497000
497000
83.46
Etats-Unis
--
6.29
11/mai/2031
2.5
USD
16/mai/2022
CCI
CROWN CASTLE INC
Sociaux
Obligations
419243.04
0.01717
419243.04
460000
460000
90.93
Etats-Unis
--
2.22
15/juil./2026
1.05
USD
16/févr./2021
ES
EVERSOURCE ENERGY
Sociaux
Obligations
418815.05
0.01716
418815.05
520000
520000
80.35
Etats-Unis
--
5.9
15/août/2030
1.65
USD
14/août/2020
FI
FISERV INC
Sociaux
Obligations
418818.85
0.01716
418818.85
410000
410000
101.78
Etats-Unis
--
6.93
02/mars/2033
5.6
USD
02/mars/2023
JNJ
JOHNSON & JOHNSON
Sociaux
Obligations
418999.04
0.01716
418999.04
613000
613000
68.21
Etats-Unis
--
12.97
01/sept./2040
2.1
USD
25/août/2020
OC
OWENS CORNING
Sociaux
Obligations
418671.2
0.01715
418671.2
435000
435000
95.86
Etats-Unis
--
2.22
15/août/2026
3.4
USD
08/août/2016
NVDA
NVIDIA CORPORATION
Sociaux
Obligations
418705.39
0.01715
418705.39
433000
433000
96.61
Etats-Unis
--
2.29
16/sept./2026
3.2
USD
16/sept./2016
DCP
DCP MIDSTREAM OPERATING LP
Sociaux
Obligations
418394.73
0.01714
418394.73
415000
415000
99.76
Etats-Unis
--
1.08
15/juil./2025
5.38
USD
17/juil./2018
ELV
ELEVANCE HEALTH INC
Sociaux
Obligations
418427.65
0.01714
418427.65
440000
440000
94.51
Etats-Unis
--
14.47
15/févr./2053
5.13
USD
08/févr./2023
HD
HOME DEPOT INC
Sociaux
Obligations
418517.97
0.01714
418517.97
471000
471000
86.82
Etats-Unis
--
12.12
01/avr./2043
4.2
USD
05/avr./2013
DIS
TWDC ENTERPRISES 18 CORP MTN
Sociaux
Obligations
418114.81
0.01713
418114.81
436000
436000
95.07
Etats-Unis
--
3
15/juin/2027
2.95
USD
06/juin/2017
RPRX
ROYALTY PHARMA PLC
Sociaux
Obligations
418132.78
0.01713
418132.78
565000
565000
73.78
Royaume-Uni
--
11.75
02/sept./2040
3.3
USD
03/août/2021
MRK
MERCK SHARP & DOHME CORP
Sociaux
Obligations
418223.18
0.01713
418223.18
390000
390000
105.33
Etats-Unis
--
4.02
01/déc./2028
5.95
USD
30/nov./1998
V
VISA INC
Sociaux
Obligations
418262.43
0.01713
418262.43
445000
445000
93.91
Etats-Unis
--
3.22
15/sept./2027
2.75
USD
11/sept./2017
HAS
HASBRO INC
Sociaux
Obligations
417969.59
0.01712
417969.59
444000
444000
92.76
Etats-Unis
--
4.88
19/nov./2029
3.9
USD
19/nov./2019
AXP
AMERICAN EXPRESS COMPANY
Sociaux
Obligations
417572.3
0.01711
417572.3
415000
415000
98.59
Etats-Unis
--
6.94
01/mai/2034
5.04
USD
01/mai/2023
INTU
INTUIT INC.
Sociaux
Obligations
417707.2
0.01711
417707.2
440000
440000
94.75
Etats-Unis
--
1.26
15/juil./2025
0.95
USD
29/juin/2020
PG
PROCTER & GAMBLE CO
Sociaux
Obligations
417803.1
0.01711
417803.1
510000
510000
81.43
Etats-Unis
--
6.16
29/oct./2030
1.2
USD
29/oct./2020
HNDA
AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION MTN
Sociaux
Obligations
417469.08
0.0171
417469.08
410000
410000
100.67
Etats-Unis
--
2.11
07/juil./2026
5.25
USD
07/juil./2023
AMGN
AMGEN INC
Sociaux
Obligations
417471.03
0.0171
417471.03
462000
462000
90.02
Etats-Unis
--
14.6
01/mars/2053
4.88
USD
18/août/2022
DFS
DISCOVER BANK
Sociaux
Obligations
417105.46
0.01709
417105.46
430000
430000
96.83
Etats-Unis
--
3.92
13/sept./2028
4.65
USD
13/sept./2018
NTAP
NETAPP INC
Sociaux
Obligations
417164.89
0.01709
417164.89
479000
479000
86.39
Etats-Unis
--
5.56
22/juin/2030
2.7
USD
22/juin/2020
NDAQ
NASDAQ INC
Sociaux
Obligations
417305.7
0.01709
417305.7
407000
407000
101.22
Etats-Unis
--
3.71
28/juin/2028
5.35
USD
28/juin/2023
OKE
ONEOK INC
Sociaux
Obligations
416590.6
0.01707
416590.6
395000
395000
102.14
Etats-Unis
--
3.88
01/nov./2028
5.65
USD
24/août/2023
STT
STATE STREET CORP
Sociaux
Obligations
416593.59
0.01707
416593.59
415000
415000
100.27
Etats-Unis
--
2.7
18/mars/2027
4.99
USD
18/mars/2024
INTC
INTEL CORPORATION
Sociaux
Obligations
416480.72
0.01706
416480.72
494000
494000
82.77
Etats-Unis
--
13.54
11/mai/2047
4.1
USD
11/mai/2017
WM
WASTE MANAGEMENT INC
Sociaux
Obligations
415911.16
0.01704
415911.16
410000
410000
100.89
Etats-Unis
--
4.27
15/févr./2029
4.88
USD
03/août/2023
CARR
CARRIER GLOBAL CORP
Sociaux
Obligations
415729.41
0.01703
415729.41
380000
380000
109.21
Etats-Unis
--
14.16
15/mars/2054
6.2
USD
21/févr./2024
DELL
DELL INTERNATIONAL LLC
Sociaux
Obligations
415574.38
0.01702
415574.38
555000
555000
73.93
Etats-Unis
--
12.15
15/déc./2041
3.38
USD
27/sept./2023
USB
US BANCORP MTN
Sociaux
Obligations
415346.37
0.01701
415346.37
425000
425000
96.1
Etats-Unis
--
3.67
26/avr./2028
3.9
USD
26/avr./2018
SUMIBK
SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN
Sociaux
Obligations
415106.23
0.017
415106.23
395000
395000
103.92
Japon
--
7.15
13/juil./2033
5.78
USD
13/juil./2023
ROP
ROPER TECHNOLOGIES INC
Sociaux
Obligations
414717.61
0.01699
414717.61
419000
419000
97.9
Etats-Unis
--
1.56
15/déc./2025
3.85
USD
07/déc./2015
HNDA
AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION MTN
Sociaux
Obligations
414458.76
0.01698
414458.76
400000
400000
100.84
Etats-Unis
--
1.41
03/oct./2025
5.8
USD
04/oct./2023
EMR
EMERSON ELECTRIC CO
Sociaux
Obligations
414499.58
0.01698
414499.58
455000
455000
90.71
Etats-Unis
--
2.46
15/oct./2026
0.88
USD
22/sept./2020
BBY
BEST BUY CO INC
Sociaux
Obligations
414507.94
0.01698
414507.94
413000
413000
98.2
Etats-Unis
--
3.89
01/oct./2028
4.45
USD
27/sept./2018
SPG
SIMON PROPERTY GROUP LP
Sociaux
Obligations
414522.67
0.01698
414522.67
370000
370000
111
Etats-Unis
--
9.92
01/févr./2040
6.75
USD
25/janv./2010
HLNLN
HALEON US CAPITAL LLC
Sociaux
Obligations
414383.62
0.01697
414383.62
520000
520000
79.67
Etats-Unis
--
15.22
24/mars/2052
4
USD
02/nov./2022
BAX
BAXTER INTERNATIONAL INC
Sociaux
Obligations
413911.19
0.01696
413911.19
467000
467000
87.91
Etats-Unis
--
4.33
01/déc./2028
2.27
USD
10/juin/2022
MRK
MERCK & CO INC
Sociaux
Obligations
414000.22
0.01696
414000.22
415000
415000
97.91
Etats-Unis
--
16.5
17/mai/2063
5.15
USD
17/mai/2023
TGT
TARGET CORPORATION
Sociaux
Obligations
414057.84
0.01696
414057.84
471000
471000
87.64
Etats-Unis
--
5.35
15/févr./2030
2.35
USD
28/janv./2020
DIS
WALT DISNEY CO
Sociaux
Obligations
413717.32
0.01695
413717.32
370000
370000
110.08
Etats-Unis
--
7.86
15/déc./2034
6.2
USD
22/nov./2019
MMM
3M CO
Sociaux
Obligations
413744.08
0.01695
413744.08
472000
472000
87.46
Etats-Unis
--
4.96
26/août/2029
2.38
USD
26/août/2019
LRCX
LAM RESEARCH CORPORATION
Sociaux
Obligations
413470.93
0.01694
413470.93
427000
427000
96.71
Etats-Unis
--
4.38
15/mars/2029
4
USD
04/mars/2019
MUFG
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC
Sociaux
Obligations
413612.89
0.01694
413612.89
437000
437000
94.55
Japon
--
2.35
13/sept./2026
2.76
USD
13/sept./2016
R
RYDER SYSTEM INC MTN
Sociaux
Obligations
413179.37
0.01693
413179.37
404000
404000
101.88
Etats-Unis
--
3.46
01/mars/2028
5.65
USD
23/févr./2023
HD
HOME DEPOT INC
Sociaux
Obligations
413323.09
0.01693
413323.09
420000
420000
97.22
Etats-Unis
--
4.12
06/déc./2028
3.9
USD
06/déc./2018
WM
WASTE MANAGEMENT INC
Sociaux
Obligations
412940.53
0.01692
412940.53
425000
425000
95.31
Etats-Unis
--
6.57
15/avr./2032
4.15
USD
12/mai/2022
ADM
ARCHER DANIELS MIDLAND CO
Sociaux
Obligations
412959.07
0.01692
412959.07
445000
445000
91.18
Etats-Unis
--
5.22
27/mars/2030
3.25
USD
27/mars/2020
IBM
INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO
Sociaux
Obligations
412727
0.01691
412727
442000
442000
92.57
Etats-Unis
--
14.52
27/juil./2052
4.9
USD
27/juil./2022
JPM
JPMORGAN CHASE & CO
Sociaux
Obligations
412760.69
0.01691
412760.69
425000
425000
96.22
Etats-Unis
--
2.05
15/juin/2026
3.2
USD
07/juin/2016
LLY
ELI LILLY AND COMPANY
Sociaux
Obligations
412773.3
0.01691
412773.3
430000
430000
95.6
Etats-Unis
--
16.92
27/févr./2063
4.95
USD
27/févr./2023
BR
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS INC
Sociaux
Obligations
412630.62
0.0169
412630.62
485000
485000
84.03
Etats-Unis
--
6.23
01/mai/2031
2.6
USD
17/mai/2021
CAT
CATERPILLAR FINANCIAL SERVICES COR MTN
Sociaux
Obligations
412667.73
0.0169
412667.73
410000
410000
99.07
Etats-Unis
--
1.99
15/mai/2026
4.35
USD
15/mai/2023
ED
CONSOLIDATED EDISON COMPANY OF NEW
Sociaux
Obligations
412199.23
0.01689
412199.23
400000
400000
102.88
Etats-Unis
--
7.61
15/mars/2034
5.5
USD
22/nov./2023
PSX
PHILLIPS 66 CO
Sociaux
Obligations
412009.01
0.01688
412009.01
405000
405000
100.15
Etats-Unis
--
3.25
01/déc./2027
4.95
USD
29/mars/2023
EFX
EQUIFAX INC
Sociaux
Obligations
411728.41
0.01687
411728.41
405000
405000
100.03
Etats-Unis
--
3.65
01/juin/2028
5.1
USD
16/mai/2023
FOXA
FOX CORP
Sociaux
Obligations
411746.84
0.01687
411746.84
380000
380000
105.41
Etats-Unis
--
6.93
13/oct./2033
6.5
USD
13/oct./2023
ECL
ECOLAB INC
Sociaux
Obligations
411432.18
0.01685
411432.18
428000
428000
95.04
Etats-Unis
--
2.41
01/nov./2026
2.7
USD
18/oct./2016
HNDA
AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION MTN
Sociaux
Obligations
411462.08
0.01685
411462.08
410000
410000
98.32
Etats-Unis
--
5.14
17/avr./2030
4.6
USD
17/avr./2023
ICE
INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC
Sociaux
Obligations
411025.91
0.01684
411025.91
482000
482000
84.69
Etats-Unis
--
5.66
15/juin/2030
2.1
USD
26/mai/2020
NSC
NORFOLK SOUTHERN CORPORATION
Sociaux
Obligations
411179.41
0.01684
411179.41
390000
390000
105.25
Etats-Unis
--
15.96
15/mars/2064
5.95
USD
22/nov./2023
MET
METLIFE INC
Sociaux
Obligations
410507.41
0.01682
410507.41
436000
436000
93.17
Etats-Unis
--
14.37
15/juil./2052
5
USD
11/juil./2022
MMM
3M CO
Sociaux
Obligations
410027.9
0.0168
410027.9
595000
595000
68.64
Etats-Unis
--
15.07
26/août/2049
3.25
USD
26/août/2019
SPG
SIMON PROPERTY GROUP LP
Sociaux
Obligations
410050
0.0168
410050
426000
426000
95.31
Etats-Unis
--
2.93
15/juin/2027
3.38
USD
01/juin/2017
BK
BANK OF NEW YORK MELLON CORP/THE MTN
Sociaux
Obligations
409806.76
0.01679
409806.76
390000
390000
102.65
Etats-Unis
--
3.12
25/oct./2028
5.8
USD
25/oct./2022
MAR
MARRIOTT INTERNATIONAL INC
Sociaux
Obligations
409841.63
0.01679
409841.63
470000
470000
85.93
Etats-Unis
--
6.13
15/avr./2031
2.85
USD
05/mars/2021
LLOYDS
LLOYDS BANKING GROUP PLC
Sociaux
Obligations
409941.29
0.01679
409941.29
583000
583000
69.36
Royaume-Uni
--
14.61
14/déc./2046
3.37
USD
14/déc./2021
CVS
CVS HEALTH CORP
Sociaux
Obligations
409973.54
0.01679
409973.54
479000
479000
83.58
Etats-Unis
--
10.85
01/avr./2040
4.13
USD
31/mars/2020
EXC
EXELON CORPORATION
Sociaux
Obligations
409982.93
0.01679
409982.93
415000
415000
98.62
Etats-Unis
--
14.1
15/mars/2053
5.6
USD
21/févr./2023
C
CITIGROUP INC
Sociaux
Obligations
409225.15
0.01676
409225.15
474000
474000
84.53
Etats-Unis
--
12.46
24/avr./2048
4.28
USD
25/avr./2017
WBD
DISCOVERY COMMUNICATIONS LLC
Sociaux
Obligations
409249.31
0.01676
409249.31
520000
520000
77.01
Etats-Unis
--
13.11
15/mai/2050
4.65
USD
18/mai/2020
CSX
CSX CORP
Sociaux
Obligations
409264.13
0.01676
409264.13
415000
415000
97.27
Etats-Unis
--
1.49
01/nov./2025
3.35
USD
20/oct./2015
KO
COCA-COLA CO
Sociaux
Obligations
408975.22
0.01675
408975.22
625000
625000
64.61
Etats-Unis
--
16.46
01/juin/2050
2.6
USD
01/mai/2020
SCHW
CHARLES SCHWAB CORPORATION (THE)
Sociaux
Obligations
408563.59
0.01674
408563.59
443000
443000
92.19
Etats-Unis
--
1.9
11/mars/2026
0.9
USD
11/déc./2020
ADP
AUTOMATIC DATA PROCESSING INC
Sociaux
Obligations
408124.85
0.01672
408124.85
500000
500000
81.54
Etats-Unis
--
6.03
01/sept./2030
1.25
USD
13/août/2020
PEP
PEPSICO INC
Sociaux
Obligations
408153.02
0.01672
408153.02
425000
425000
94.69
Etats-Unis
--
3.23
15/oct./2027
3
USD
10/oct./2017
SUMIBK
SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN
Sociaux
Obligations
408174.37
0.01672
408174.37
390000
390000
104.47
Japon
--
7.31
14/sept./2033
5.81
USD
14/sept./2023
BABA
ALIBABA GROUP HOLDING LTD
Sociaux
Obligations
408263.56
0.01672
408263.56
493000
493000
81.47
Chine
--
15.62
06/déc./2057
4.4
USD
06/déc./2017
INTC
INTEL CORPORATION
Sociaux
Obligations
407809.96
0.01671
407809.96
424000
424000
95.41
Etats-Unis
--
12.69
29/juil./2045
4.9
USD
29/juil./2015
UNH
UNITEDHEALTH GROUP INC
Sociaux
Obligations
408028.68
0.01671
408028.68
511000
511000
78.17
Etats-Unis
--
13.92
15/oct./2047
3.75
USD
25/oct./2017
AIG
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP INC
Sociaux
Obligations
407586.21
0.0167
407586.21
435000
435000
92.68
Etats-Unis
--
12.64
10/juil./2045
4.8
USD
10/juil./2015
LLY
ELI LILLY AND COMPANY
Sociaux
Obligations
407657.52
0.0167
407657.52
665000
665000
60.48
Etats-Unis
--
16.98
15/mai/2050
2.25
USD
05/mai/2020
AZN
ASTRAZENECA PLC
Sociaux
Obligations
407722.69
0.0167
407722.69
499000
499000
81.52
Royaume-Uni
--
5.93
06/août/2030
1.38
USD
06/août/2020
ICE
INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC
Sociaux
Obligations
407798.23
0.0167
407798.23
410000
410000
98.22
Etats-Unis
--
1.1
23/mai/2025
3.65
USD
23/mai/2022
NXPI
NXP BV
Sociaux
Obligations
407461.6
0.01669
407461.6
415000
415000
97.13
Etats-Unis
--
2.05
18/juin/2026
3.88
USD
16/mai/2022
DELL
DELL INTERNATIONAL LLC
Sociaux
Obligations
407288.5
0.01668
407288.5
400000
400000
99.44
Etats-Unis
--
2.21
01/oct./2026
4.9
USD
15/juin/2021
GOOGL
ALPHABET INC
Sociaux
Obligations
406914.92
0.01667
406914.92
609000
609000
66.6
Etats-Unis
--
13.13
15/août/2040
1.9
USD
05/août/2020
FDX
FEDEX CORP
Sociaux
Obligations
406571.88
0.01665
406571.88
415000
415000
96.42
Etats-Unis
--
5.19
15/mai/2030
4.25
USD
07/avr./2020
NEM
NEWMONT CORPORATION
Sociaux
Obligations
406144.52
0.01664
406144.52
370000
370000
106.73
Etats-Unis
--
9.83
01/oct./2039
6.25
USD
18/sept./2009
HPQ
HP INC
Sociaux
Obligations
406218.85
0.01664
406218.85
418000
418000
95.39
Etats-Unis
--
4.4
15/avr./2029
4
USD
31/mars/2022
DIS
WALT DISNEY CO
Sociaux
Obligations
406233.33
0.01664
406233.33
363000
363000
111.71
Etats-Unis
--
6.9
15/mars/2033
6.55
USD
22/nov./2019
GMT
GATX CORPORATION
Sociaux
Obligations
405854.92
0.01663
405854.92
405000
405000
97.93
Etats-Unis
--
4.25
01/avr./2029
4.7
USD
31/janv./2019
SCHW
CHARLES SCHWAB CORPORATION (THE)
Sociaux
Obligations
405913.79
0.01663
405913.79
417000
417000
96.93
Etats-Unis
--
1.75
13/févr./2026
3.45
USD
13/nov./2015
NSC
NORFOLK SOUTHERN CORPORATION
Sociaux
Obligations
405788.7
0.01662
405788.7
507000
507000
79.58
Etats-Unis
--
15.14
15/août/2052
4.05
USD
23/mai/2018
AON
AON CORP
Sociaux
Obligations
405796.13
0.01662
405796.13
410000
410000
98.78
Etats-Unis
--
6.77
12/sept./2032
5
USD
12/sept./2022
MIZUHO
MIZUHO FINANCIAL GROUP INC
Sociaux
Obligations
405812.43
0.01662
405812.43
400000
400000
100.99
Japon
--
7.45
26/mai/2035
5.58
USD
26/févr./2024
PFE
PHARMACIA LLC
Sociaux
Obligations
405119.09
0.0166
405119.09
370000
370000
107.38
Etats-Unis
--
3.97
01/déc./2028
6.6
USD
20/mars/2000
TOYOTA
TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN
Sociaux
Obligations
405181.6
0.0166
405181.6
405000
405000
98.41
Etats-Unis
--
5.23
17/mai/2030
4.55
USD
18/mai/2023
LOW
LOWES COMPANIES INC
Sociaux
Obligations
405294.45
0.0166
405294.45
520000
520000
76.29
Etats-Unis
--
13.38
15/avr./2046
3.7
USD
20/avr./2016
UBS
UBS AG (LONDON BRANCH)
Sociaux
Obligations
404720.05
0.01658
404720.05
395000
395000
102.23
Suisse
--
3.92
11/sept./2028
5.65
USD
11/sept./2023
IBM
INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO
Sociaux
Obligations
404143.11
0.01656
404143.11
385000
385000
103.17
Etats-Unis
--
10.3
30/nov./2039
5.6
USD
30/nov./2009
DG
DOLLAR GENERAL CORPORATION
Sociaux
Obligations
404169.23
0.01656
404169.23
435000
435000
91.23
Etats-Unis
--
5.2
03/avr./2030
3.5
USD
03/avr./2020
SUMIBK
SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN
Sociaux
Obligations
404297.57
0.01656
404297.57
450000
450000
89.35
Japon
--
4.43
14/janv./2029
2.47
USD
14/janv./2022
UNP
UNION PACIFIC CORPORATION
Sociaux
Obligations
403914
0.01655
403914
501000
501000
78.77
Etats-Unis
--
15.07
01/oct./2051
3.8
USD
19/déc./2016
INTC
INTEL CORPORATION
Sociaux
Obligations
404060.66
0.01655
404060.66
603000
603000
66.64
Etats-Unis
--
15.98
12/août/2051
3.05
USD
12/août/2021
QRVO
QORVO INC
Sociaux
Obligations
404093.07
0.01655
404093.07
423000
423000
93.57
Etats-Unis
--
4.15
15/oct./2029
4.38
USD
21/août/2020
HAL
HALLIBURTON COMPANY
Sociaux
Obligations
404126.85
0.01655
404126.85
450000
450000
89.6
Etats-Unis
--
5.3
01/mars/2030
2.92
USD
03/mars/2020
CL
COLGATE-PALMOLIVE CO MTN
Sociaux
Obligations
404132.79
0.01655
404132.79
462000
462000
87.01
Etats-Unis
--
13.54
15/août/2045
4
USD
07/août/2015
AVB
AVALONBAY COMMUNITIES INC
Sociaux
Obligations
403749.28
0.01654
403749.28
490000
490000
81.99
Etats-Unis
--
6.98
15/janv./2032
2.05
USD
15/sept./2021
PPL
PPL ELECTRIC UTILITIES CORPORATION
Sociaux
Obligations
403863.51
0.01654
403863.51
405000
405000
97.81
Etats-Unis
--
14.36
15/mai/2053
5.25
USD
02/mars/2023
DG
DOLLAR GENERAL CORPORATION
Sociaux
Obligations
403241.64
0.01652
403241.64
410000
410000
96.62
Etats-Unis
--
2.73
15/avr./2027
3.88
USD
11/avr./2017
UNH
UNITEDHEALTH GROUP INC
Sociaux
Obligations
403259.23
0.01652
403259.23
400000
400000
100.74
Etats-Unis
--
16.46
15/avr./2064
5.5
USD
21/mars/2024
LRCX
LAM RESEARCH CORPORATION
Sociaux
Obligations
403323.89
0.01652
403323.89
475000
475000
84.38
Etats-Unis
--
5.69
15/juin/2030
1.9
USD
05/mai/2020
UNH
UNITEDHEALTH GROUP INC
Sociaux
Obligations
402962.14
0.01651
402962.14
400000
400000
100.67
Etats-Unis
--
14.84
15/avr./2054
5.38
USD
21/mars/2024
DHR
DH EUROPE FINANCE II SARL
Sociaux
Obligations
403007.05
0.01651
403007.05
496000
496000
80.07
Etats-Unis
--
11.43
15/nov./2039
3.25
USD
07/nov./2019
USB
US BANCORP MTN
Sociaux
Obligations
403016.39
0.01651
403016.39
418000
418000
95.88
Etats-Unis
--
1.09
12/mai/2025
1.45
USD
12/mai/2020
BACR
BARCLAYS PLC
Sociaux
Obligations
403031.55
0.01651
403031.55
400000
400000
100.54
Royaume-Uni
--
4.22
12/mars/2030
5.69
USD
12/mars/2024
AMT
AMERICAN TOWER CORPORATION
Sociaux
Obligations
402720.74
0.0165
402720.74
455000
455000
87.94
Etats-Unis
--
5.19
15/janv./2030
2.9
USD
10/janv./2020
BACR
BARCLAYS PLC
Sociaux
Obligations
402731.57
0.0165
402731.57
400000
400000
100.46
Royaume-Uni
--
2.68
12/mars/2028
5.67
USD
12/mars/2024
BXP
BOSTON PROPERTIES LP
Sociaux
Obligations
402496.44
0.01649
402496.44
503000
503000
78.78
Etats-Unis
--
6.92
01/avr./2032
2.55
USD
16/mars/2021
WBD
DISCOVERY COMMUNICATIONS LLC
Sociaux
Obligations
402660.39
0.01649
402660.39
426000
426000
94.46
Etats-Unis
--
3.59
20/mars/2028
3.95
USD
21/sept./2017
AL
AIR LEASE CORPORATION MTN
Sociaux
Obligations
402189.09
0.01648
402189.09
390000
390000
101.46
Etats-Unis
--
3.24
15/déc./2027
5.85
USD
05/déc./2022
SPG
SIMON PROPERTY GROUP LP
Sociaux
Obligations
401876.5
0.01646
401876.5
395000
395000
101.46
Etats-Unis
--
6.97
08/mars/2033
5.5
USD
08/mars/2023
NOW
SERVICENOW INC
Sociaux
Obligations
401473.7
0.01645
401473.7
496000
496000
80.85
Etats-Unis
--
6
01/sept./2030
1.4
USD
11/août/2020
EPD
ENTERPRISE PRODUCTS OPERATING LLC
Sociaux
Obligations
401525.29
0.01645
401525.29
520000
520000
76.64
Etats-Unis
--
15.15
31/janv./2051
3.7
USD
15/janv./2020
VRSK
VERISK ANALYTICS INC
Sociaux
Obligations
401661.24
0.01645
401661.24
418000
418000
95.97
Etats-Unis
--
4.37
15/mars/2029
4.13
USD
06/mars/2019
APD
AIR PRODUCTS AND CHEMICALS INC
Sociaux
Obligations
401693.54
0.01645
401693.54
597000
597000
66.27
Etats-Unis
--
15.97
15/mai/2050
2.8
USD
30/avr./2020
MCD
MCDONALDS CORPORATION MTN
Sociaux
Obligations
401237.16
0.01644
401237.16
365000
365000
109.49
Etats-Unis
--
9.45
01/mars/2038
6.3
USD
29/févr./2008
MSFT
MICROSOFT CORPORATION 144A
Sociaux
Obligations
401196.64
0.01643
401196.64
422000
422000
93.81
Etats-Unis
--
13.65
15/juin/2047
4.5
USD
06/nov./2023
CVS
CVS HEALTH CORP
Sociaux
Obligations
400746.05
0.01642
400746.05
395000
395000
100.64
Etats-Unis
--
5.63
30/janv./2031
5.25
USD
02/juin/2023
MCD
MCDONALDS CORPORATION MTN
Sociaux
Obligations
400964.33
0.01642
400964.33
466000
466000
85.9
Etats-Unis
--
5.43
01/mars/2030
2.13
USD
05/mars/2020
TD
TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN
Sociaux
Obligations
400000
0.01639
400000
400000
400000
100
Canada
--
2.79
05/avr./2027
4.98
USD
05/avr./2024
TD
TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN
Sociaux
Obligations
400000
0.01639
400000
400000
400000
100
Canada
--
4.42
05/avr./2029
4.99
USD
05/avr./2024
MMM
3M CO MTN
Sociaux
Obligations
400067.84
0.01639
400067.84
380000
380000
105.11
Etats-Unis
--
9.24
15/mars/2037
5.7
USD
29/mars/2007
AMGN
AMGEN INC
Sociaux
Obligations
399794.56
0.01638
399794.56
490000
490000
81.18
Etats-Unis
--
16.51
22/févr./2062
4.4
USD
22/févr./2022
UNH
UNITEDHEALTH GROUP INC
Sociaux
Obligations
399549.96
0.01637
399549.96
400000
400000
99.82
Etats-Unis
--
7.8
15/avr./2034
5
USD
21/mars/2024
INTNED
ING GROEP NV
Sociaux
Obligations
399631.65
0.01637
399631.65
400000
400000
99.8
Pays-Bas
--
4.28
19/mars/2030
5.34
USD
19/mars/2024
CMCSA
COMCAST CORPORATION
Sociaux
Obligations
399286.66
0.01636
399286.66
495000
495000
80.49
Etats-Unis
--
6.38
15/févr./2031
1.5
USD
25/août/2020
UBS
UBS GROUP AG
Sociaux
Obligations
399448.27
0.01636
399448.27
407000
407000
98.14
Suisse
--
0.96
26/mars/2025
3.75
USD
14/janv./2016
CSX
CSX CORP
Sociaux
Obligations
399027.59
0.01635
399027.59
358000
358000
108.94
Etats-Unis
--
10.17
30/avr./2040
6.22
USD
15/juil./2010
CDW
CDW LLC
Sociaux
Obligations
399086.66
0.01635
399086.66
433000
433000
91.12
Etats-Unis
--
4.21
01/déc./2028
3.28
USD
01/déc./2021
FLEX
FLEX LTD
Sociaux
Obligations
399100.33
0.01635
399100.33
409000
409000
97.01
Singapour
--
1.75
01/févr./2026
3.75
USD
12/mai/2020
FRT
FEDERAL REALTY OP LP
Sociaux
Obligations
398778.38
0.01634
398778.38
430000
430000
92.6
Etats-Unis
--
1.83
15/févr./2026
1.25
USD
13/oct./2020
DOW
DOW CHEMICAL COMPANY (THE)
Sociaux
Obligations
398915.58
0.01634
398915.58
290000
290000
134.14
Etats-Unis
--
8.87
15/mai/2039
9.4
USD
13/mai/2009
T
AT&T INC
Sociaux
Obligations
398973.34
0.01634
398973.34
466000
466000
84.4
Etats-Unis
--
12.72
15/juin/2045
4.35
USD
18/juin/2013
ALB
ALBEMARLE CORP
Sociaux
Obligations
398642.85
0.01633
398642.85
410000
410000
95.62
Etats-Unis
--
6.47
01/juin/2032
5.05
USD
13/mai/2022
GM
GENERAL MOTORS FINANCIAL CO INC
Sociaux
Obligations
398655.36
0.01633
398655.36
427000
427000
93.09
Etats-Unis
--
1.73
08/janv./2026
1.25
USD
08/janv./2021
LLY
ELI LILLY AND COMPANY
Sociaux
Obligations
398726.12
0.01633
398726.12
400000
400000
99.3
Etats-Unis
--
7.14
27/févr./2033
4.7
USD
27/févr./2023
HD
HOME DEPOT INC
Sociaux
Obligations
398763.71
0.01633
398763.71
393000
393000
101.3
Etats-Unis
--
10.8
15/sept./2040
5.4
USD
10/sept./2010
TRPCN
TRANSCANADA PIPELINES LTD
Sociaux
Obligations
398765.05
0.01633
398765.05
475000
475000
82.81
Canada
--
6.6
12/oct./2031
2.5
USD
12/oct./2021
DIS
TWDC ENTERPRISES 18 CORP
Sociaux
Obligations
398405.28
0.01632
398405.28
425000
425000
93.45
Etats-Unis
--
2.25
30/juil./2026
1.85
USD
12/juil./2016
MET
METLIFE INC
Sociaux
Obligations
398130.68
0.01631
398130.68
356000
356000
110.01
Etats-Unis
--
6.66
15/déc./2032
6.5
USD
10/déc./2002
NRUC
NATIONAL RURAL UTILITIES COOPERATI MTN
Sociaux
Obligations
397913.91
0.0163
397913.91
395000
395000
100.58
Etats-Unis
--
3.94
15/sept./2028
5.05
USD
29/juin/2023
ELV
ELEVANCE HEALTH INC
Sociaux
Obligations
397941.28
0.0163
397941.28
362000
362000
107.2
Etats-Unis
--
13.55
15/oct./2052
6.1
USD
04/nov./2022
EXC
EXELON CORPORATION
Sociaux
Obligations
397463.04
0.01628
397463.04
395000
395000
100.19
Etats-Unis
--
4.31
15/mars/2029
5.15
USD
27/févr./2024
MIZUHO
MIZUHO FINANCIAL GROUP INC
Sociaux
Obligations
397072.58
0.01627
397072.58
435000
435000
90.67
Japon
--
4.7
16/juil./2030
3.15
USD
16/juil./2019
MRVL
MARVELL TECHNOLOGY INC
Sociaux
Obligations
397284.02
0.01627
397284.02
385000
385000
103.01
Etats-Unis
--
7.19
15/sept./2033
5.95
USD
18/sept./2023
GM
GENERAL MOTORS CO
Sociaux
Obligations
396840.01
0.01626
396840.01
360000
360000
106.95
Etats-Unis
--
11.31
01/avr./2046
6.75
USD
23/févr./2016
GM
GENERAL MOTORS FINANCIAL CO INC
Sociaux
Obligations
396859.29
0.01626
396859.29
375000
375000
104.46
Etats-Unis
--
6.61
09/janv./2033
6.4
USD
09/janv./2023
ELV
ELEVANCE HEALTH INC
Sociaux
Obligations
396619.3
0.01625
396619.3
440000
440000
90.05
Etats-Unis
--
4.94
15/sept./2029
2.88
USD
09/sept./2019
PYPL
PAYPAL HOLDINGS INC
Sociaux
Obligations
396695.87
0.01625
396695.87
405000
405000
96.54
Etats-Unis
--
6.64
01/juin/2032
4.4
USD
23/mai/2022
MIZUHO
MIZUHO FINANCIAL GROUP INC
Sociaux
Obligations
396724.31
0.01625
396724.31
430000
430000
91.93
Japon
--
2.19
09/juil./2027
1.55
USD
09/juil./2021
TD
TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN
Sociaux
Obligations
396756.33
0.01625
396756.33
415000
415000
95.27
Canada
--
1.17
12/juin/2025
1.15
USD
12/juin/2020
INTNED
ING GROEP NV
Sociaux
Obligations
396548.26
0.01624
396548.26
400000
400000
99.03
Pays-Bas
--
7.44
19/mars/2035
5.55
USD
19/mars/2024
RCICN
ROGERS COMMUNICATIONS INC
Sociaux
Obligations
396102.29
0.01623
396102.29
460000
460000
85.97
Canada
--
11.65
15/mars/2042
4.5
USD
25/juil./2023
CAT
CATERPILLAR INC
Sociaux
Obligations
396147.46
0.01623
396147.46
540000
540000
73.29
Etats-Unis
--
15.47
19/sept./2049
3.25
USD
19/sept./2019
EPD
ENTERPRISE PRODUCTS OPERATING LLC
Sociaux
Obligations
396192.8
0.01623
396192.8
392000
392000
100
Etats-Unis
--
1.69
10/janv./2026
5.05
USD
10/janv./2023
CAT
CATERPILLAR FINANCIAL SERVICES COR MTN
Sociaux
Obligations
396249.57
0.01623
396249.57
428000
428000
92.21
Etats-Unis
--
2.66
08/janv./2027
1.7
USD
10/janv./2022
WMT
WALMART INC
Sociaux
Obligations
396310.86
0.01623
396310.86
425000
425000
91.24
Etats-Unis
--
15.09
15/avr./2053
4.5
USD
18/avr./2023
ENBCN
ENBRIDGE INC
Sociaux
Obligations
395844.79
0.01622
395844.79
380000
380000
101.92
Canada
--
2.33
15/nov./2026
5.9
USD
09/nov./2023
TRPCN
TRANSCANADA PIPELINES LTD
Sociaux
Obligations
395610.8
0.01621
395610.8
395000
395000
99.86
Canada
--
0.59
09/mars/2026
6.2
USD
09/mars/2023
BMY
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO
Sociaux
Obligations
395103.5
0.01618
395103.5
496000
496000
79.55
Etats-Unis
--
12.4
15/mars/2042
3.55
USD
02/mars/2022
HSBC
HSBC HOLDINGS PLC
Sociaux
Obligations
394635.94
0.01617
394635.94
365000
365000
105.95
Royaume-Uni
--
9.09
01/juin/2038
6.8
USD
16/sept./2022
NEM
NEWMONT CORPORATION
Sociaux
Obligations
394729.76
0.01617
394729.76
425000
425000
92.72
Etats-Unis
--
11.54
15/mars/2042
4.88
USD
08/mars/2012
VZ
VERIZON COMMUNICATIONS INC
Sociaux
Obligations
394756.23
0.01617
394756.23
350000
350000
112.59
Etats-Unis
--
11.41
15/sept./2043
6.55
USD
18/sept./2013
WELL
WELLTOWER OP LLC
Sociaux
Obligations
394819.65
0.01617
394819.65
365000
365000
107.97
Etats-Unis
--
10.42
15/mars/2041
6.5
USD
14/mars/2011
V
VISA INC
Sociaux
Obligations
394507.25
0.01616
394507.25
495000
495000
79.57
Etats-Unis
--
6.47
15/févr./2031
1.1
USD
17/août/2020
SYY
SYSCO CORPORATION
Sociaux
Obligations
394595.29
0.01616
394595.29
425000
425000
90.48
Etats-Unis
--
12.37
01/oct./2045
4.85
USD
28/sept./2015
AZN
ASTRAZENECA PLC
Sociaux
Obligations
393993.87
0.01614
393993.87
410000
410000
95.19
Royaume-Uni
--
2.94
12/juin/2027
3.13
USD
12/juin/2017
AVGO
BROADCOM INC
Sociaux
Obligations
394027.66
0.01614
394027.66
384000
384000
100.38
Etats-Unis
--
4.99
15/avr./2030
5
USD
07/août/2020
AIG
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP INC
Sociaux
Obligations
393698.52
0.01613
393698.52
387000
387000
99.18
Etats-Unis
--
6.93
27/mars/2033
5.13
USD
27/mars/2023
ONCRTX
ONCOR ELECTRIC DELIVERY COMPANY LL
Sociaux
Obligations
393630.3
0.01612
393630.3
410000
410000
94.66
Etats-Unis
--
4.09
15/nov./2028
3.7
USD
24/janv./2019
BAC
BANK OF AMERICA CORP MTN
Sociaux
Obligations
393242.01
0.01611
393242.01
598000
598000
64.56
Etats-Unis
--
14.17
24/oct./2051
2.83
USD
21/oct./2020
GIS
GENERAL MILLS INC
Sociaux
Obligations
392926.38
0.0161
392926.38
600000
600000
65.02
Etats-Unis
--
15.77
01/févr./2051
3
USD
20/déc./2021
WMT
WALMART INC
Sociaux
Obligations
393043.22
0.0161
393043.22
396000
396000
97.46
Etats-Unis
--
5.17
15/avr./2030
4
USD
18/avr./2023
ADSK
AUTODESK INC
Sociaux
Obligations
392757.5
0.01609
392757.5
468000
468000
83.24
Etats-Unis
--
6.8
15/déc./2031
2.4
USD
07/oct./2021
K
KELLANOVA
Sociaux
Obligations
392872.56
0.01609
392872.56
340000
340000
111.93
Etats-Unis
--
5.39
01/avr./2031
7.45
USD
13/juil./2001
KHC
KRAFT HEINZ FOODS CO
Sociaux
Obligations
391995.97
0.01606
391995.97
345000
345000
112.48
Etats-Unis
--
9.55
26/janv./2039
6.88
USD
14/janv./2013
HRB
BLOCK FINANCIAL LLC
Sociaux
Obligations
392147.7
0.01606
392147.7
430000
430000
90.76
Etats-Unis
--
5.5
15/août/2030
3.88
USD
07/août/2020
RABOBK
COOPERATIEVE RABOBANK UA
Sociaux
Obligations
392164.36
0.01606
392164.36
405000
405000
96.15
Pays-Bas
--
2.18
21/juil./2026
3.75
USD
21/juil./2016
AWK
AMERICAN WATER CAPITAL CORP
Sociaux
Obligations
391714.4
0.01605
391714.4
340000
340000
112.26
Etats-Unis
--
9.01
15/oct./2037
6.59
USD
11/juin/2008
PRU
PRUDENTIAL FINANCIAL INC
Sociaux
Obligations
391806.59
0.01605
391806.59
488000
488000
79.11
Etats-Unis
--
13.86
07/déc./2047
3.9
USD
03/mai/2018
STT
STATE STREET CORP
Sociaux
Obligations
391866.73
0.01605
391866.73
471000
471000
83.06
Etats-Unis
--
6.27
03/mars/2031
2.2
USD
03/mars/2021
UNH
UNITEDHEALTH GROUP INC
Sociaux
Obligations
391898.73
0.01605
391898.73
400000
400000
96.52
Etats-Unis
--
4.48
15/mai/2029
4
USD
20/mai/2022
TACHEM
TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD
Sociaux
Obligations
391473.56
0.01604
391473.56
580000
580000
66.77
Japon
--
17.28
09/juil./2060
3.38
USD
09/juil./2020
TRMB
TRIMBLE INC
Sociaux
Obligations
391312.45
0.01603
391312.45
375000
375000
104.16
Etats-Unis
--
6.86
15/mars/2033
6.1
USD
09/mars/2023
ANZ
AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING MTN
Sociaux
Obligations
391325.21
0.01603
391325.21
385000
385000
100.4
Australie
--
1.2
03/juil./2025
5.38
USD
03/juil./2023
CMCSA
COMCAST CORPORATION
Sociaux
Obligations
391429.81
0.01603
391429.81
678000
678000
57.45
Etats-Unis
--
17.12
15/août/2052
2.45
USD
25/août/2020
EXC
COMMONWEALTH EDISON COMPANY
Sociaux
Obligations
391440.19
0.01603
391440.19
457000
457000
85.5
Etats-Unis
--
5.42
01/mars/2030
2.2
USD
25/févr./2020
V
VISA INC
Sociaux
Obligations
390642.27
0.016
390642.27
670000
670000
58.08
Etats-Unis
--
17.8
15/août/2050
2
USD
17/août/2020
RY
ROYAL BANK OF CANADA MTN
Sociaux
Obligations
390415.21
0.01599
390415.21
425000
425000
91.63
Canada
--
2.22
14/juil./2026
1.15
USD
14/juil./2021
KLAC
KLA CORP
Sociaux
Obligations
390440.25
0.01599
390440.25
405000
405000
95.43
Etats-Unis
--
14.6
15/juil./2052
4.95
USD
23/juin/2022
MA
MASTERCARD INC
Sociaux
Obligations
390149.21
0.01598
390149.21
470000
470000
82.3
Etats-Unis
--
6.84
18/nov./2031
2
USD
18/nov./2021
RKTLN
MEAD JOHNSON NUTRITION CO
Sociaux
Obligations
389775.89
0.01597
389775.89
370000
370000
102.97
Etats-Unis
--
10.02
01/nov./2039
5.9
USD
06/juil./2010
ELV
ELEVANCE HEALTH INC
Sociaux
Obligations
389822.87
0.01597
389822.87
426000
426000
90.59
Etats-Unis
--
11.94
15/janv./2043
4.65
USD
10/sept./2012
MRK
MERCK & CO INC
Sociaux
Obligations
389282.39
0.01595
389282.39
628000
628000
61.36
Etats-Unis
--
16.6
24/juin/2050
2.45
USD
24/juin/2020
ENBCN
ENBRIDGE ENERGY PARTNERS LP
Sociaux
Obligations
389360.87
0.01595
389360.87
325000
325000
116.51
Etats-Unis
--
11.11
15/oct./2045
7.38
USD
06/oct./2015
PRU
PRUDENTIAL FINANCIAL INC
Sociaux
Obligations
389375.15
0.01595
389375.15
395000
395000
98.4
Etats-Unis
--
3.81
15/sept./2048
5.7
USD
18/sept./2018
UPS
UNITED PARCEL SERVICE INC
Sociaux
Obligations
389012.55
0.01594
389012.55
385000
385000
98.88
Etats-Unis
--
5.04
01/avr./2030
4.45
USD
24/mars/2020
JPM
JPMORGAN CHASE & CO
Sociaux
Obligations
389053.99
0.01594
389053.99
325000
325000
119.1
Etats-Unis
--
5.06
01/sept./2030
8.75
USD
10/sept./2018
LLOYDS
LLOYDS BANKING GROUP PLC
Sociaux
Obligations
389063.71
0.01594
389063.71
410000
410000
93.19
Royaume-Uni
--
12.21
01/déc./2045
5.3
USD
09/nov./2016
RABOBK
COOPERATIEVE RABOBANK UA (NEW YORK MTN
Sociaux
Obligations
389151.98
0.01594
389151.98
375000
375000
101.16
Pays-Bas
--
2.28
05/oct./2026
5.5
USD
05/oct./2023
WDAY
WORKDAY INC
Sociaux
Obligations
388863.8
0.01593
388863.8
405000
405000
94.22
Etats-Unis
--
4.4
01/avr./2029
3.7
USD
01/avr./2022
MCO
MOODYS CORPORATION
Sociaux
Obligations
388895.44
0.01593
388895.44
408000
408000
94.75
Etats-Unis
--
6.85
08/août/2032
4.25
USD
08/août/2022
GSK
GLAXOSMITHKLINE CAPITAL INC
Sociaux
Obligations
388730.04
0.01592
388730.04
390000
390000
98.36
Royaume-Uni
--
1.08
15/mai/2025
3.63
USD
15/mai/2018
MET
METLIFE INC
Sociaux
Obligations
388300.55
0.01591
388300.55
435000
435000
89.12
Etats-Unis
--
12.44
15/déc./2044
4.72
USD
07/oct./2014
AN
AUTONATION INC
Sociaux
Obligations
388391.92
0.01591
388391.92
448000
448000
86.39
Etats-Unis
--
4.07
01/août/2028
1.95
USD
29/juil./2021
ATO
ATMOS ENERGY CORPORATION
Sociaux
Obligations
388162.78
0.0159
388162.78
340000
340000
111.31
Etats-Unis
--
13.89
15/nov./2053
6.2
USD
10/oct./2023
AMT
AMERICAN TOWER CORPORATION
Sociaux
Obligations
387842.95
0.01589
387842.95
390000
390000
98.17
Etats-Unis
--
1.1
01/juin/2025
4
USD
07/mai/2015
COR
CENCORA INC
Sociaux
Obligations
387896.97
0.01589
387896.97
404000
404000
95.05
Etats-Unis
--
3.36
15/déc./2027
3.45
USD
04/déc./2017
UNH
UNITEDHEALTH GROUP INC
Sociaux
Obligations
387399.81
0.01587
387399.81
451000
451000
85.07
Etats-Unis
--
13.54
15/janv./2047
4.2
USD
20/déc./2016
JNJ
JOHNSON & JOHNSON
Sociaux
Obligations
387064.64
0.01586
387064.64
659000
659000
58.57
Etats-Unis
--
19.79
01/sept./2060
2.45
USD
25/août/2020
MCD
MCDONALDS CORPORATION MTN
Sociaux
Obligations
387290.92
0.01586
387290.92
393000
393000
97.77
Etats-Unis
--
1.2
01/juil./2025
3.3
USD
27/mars/2020
GM
GENERAL MOTORS FINANCIAL CO INC
Sociaux
Obligations
387018.9
0.01585
387018.9
425000
425000
90.11
Etats-Unis
--
5.4
21/juin/2030
3.6
USD
22/juin/2020
NRUC
NATIONAL RURAL UTILITIES COOPERATI MTN
Sociaux
Obligations
386702.03
0.01584
386702.03
385000
385000
99.75
Etats-Unis
--
4.25
07/févr./2029
4.85
USD
05/févr./2024
AMT
AMERICAN TOWER CORPORATION
Sociaux
Obligations
386792.67
0.01584
386792.67
580000
580000
65.82
Etats-Unis
--
15.3
15/juin/2050
3.1
USD
03/juin/2020
KVUE
KENVUE INC
Sociaux
Obligations
386395.29
0.01583
386395.29
395000
395000
97.76
Etats-Unis
--
16.64
22/mars/2063
5.2
USD
17/oct./2023
AER
AERCAP IRELAND CAPITAL DAC / AERCA
Sociaux
Obligations
386223.97
0.01582
386223.97
405000
405000
94.69
Irlande
--
3.44
23/janv./2028
3.88
USD
23/janv./2018
SRE
SOUTHERN CALIFORNIA GAS COMPANY
Sociaux
Obligations
385396.98
0.01579
385396.98
346000
346000
109.08
Etats-Unis
--
13.42
15/nov./2052
6.35
USD
14/nov./2022
WSTP
WESTPAC BANKING CORP
Sociaux
Obligations
385252.48
0.01578
385252.48
375000
375000
100.76
Australie
--
1.53
17/nov./2025
5.51
USD
17/nov./2023
UNH
UNITEDHEALTH GROUP INC
Sociaux
Obligations
384868.98
0.01577
384868.98
410000
410000
92.07
Etats-Unis
--
16.19
15/mai/2062
4.95
USD
20/mai/2022
KEY
KEYBANK NATIONAL ASSOCIATION
Sociaux
Obligations
384907.58
0.01577
384907.58
413000
413000
92.36
Etats-Unis
--
6.93
26/janv./2033
5
USD
26/janv./2023
SCHW
CHARLES SCHWAB CORPORATION (THE)
Sociaux
Obligations
384671.52
0.01576
384671.52
408000
408000
93.74
Etats-Unis
--
3.49
25/janv./2028
3.2
USD
07/déc./2017
AMGN
AMGEN INC
Sociaux
Obligations
384683.33
0.01576
384683.33
475000
475000
80.59
Etats-Unis
--
6.99
15/janv./2032
2
USD
09/août/2021
ES
EVERSOURCE ENERGY
Sociaux
Obligations
384692.47
0.01576
384692.47
370000
370000
103.06
Etats-Unis
--
4.14
01/févr./2029
5.95
USD
10/nov./2023
AAPL
APPLE INC
Sociaux
Obligations
384695.72
0.01576
384695.72
380000
380000
99.54
Etats-Unis
--
1.38
08/mai/2026
4.42
USD
10/mai/2023
CCI
CROWN CASTLE INC
Sociaux
Obligations
384462.6
0.01575
384462.6
385000
385000
98.82
Etats-Unis
--
3.37
11/janv./2028
5
USD
11/janv./2023
MUFG
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC
Sociaux
Obligations
384557.82
0.01575
384557.82
370000
370000
101.58
Japon
--
6.82
19/avr./2034
5.41
USD
19/avr./2023
HSBC
HSBC HOLDINGS PLC
Sociaux
Obligations
384211.68
0.01574
384211.68
390000
390000
98.07
Royaume-Uni
--
1.33
18/août/2025
4.25
USD
18/août/2015
CAT
CATERPILLAR INC
Sociaux
Obligations
383945.72
0.01573
383945.72
413000
413000
91.24
Etats-Unis
--
16.89
15/mai/2064
4.75
USD
08/mai/2014
QCOM
QUALCOMM INCORPORATED
Sociaux
Obligations
384112.08
0.01573
384112.08
440000
440000
86.55
Etats-Unis
--
5.57
20/mai/2030
2.15
USD
08/mai/2020
T
AT&T INC
Sociaux
Obligations
383781.19
0.01572
383781.19
378000
378000
100.89
Etats-Unis
--
12.61
15/févr./2047
5.65
USD
09/févr./2016
PG
PROCTER & GAMBLE CO
Sociaux
Obligations
383796.7
0.01572
383796.7
385000
385000
98.97
Etats-Unis
--
7.82
29/janv./2034
4.55
USD
29/janv./2024
IP
INTERNATIONAL PAPER CO
Sociaux
Obligations
383808.44
0.01572
383808.44
365000
365000
102.97
Etats-Unis
--
10.65
15/nov./2041
6
USD
16/nov./2011
BBVASM
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA
Sociaux
Obligations
383832.65
0.01572
383832.65
375000
375000
102.15
Mexique
--
3.06
14/sept./2028
6.14
USD
14/sept./2022
UNH
UNITEDHEALTH GROUP INC
Sociaux
Obligations
383405.14
0.01571
383405.14
492000
492000
77.51
Etats-Unis
--
14.79
15/août/2049
3.7
USD
25/juil./2019
PFE
PFIZER INC
Sociaux
Obligations
383541.17
0.01571
383541.17
397000
397000
95.77
Etats-Unis
--
2.55
15/déc./2026
3
USD
21/nov./2016
SPG
SIMON PROPERTY GROUP LP
Sociaux
Obligations
383552.14
0.01571
383552.14
400000
400000
94.81
Etats-Unis
--
3.33
01/déc./2027
3.38
USD
11/déc./2017
A
AGILENT TECHNOLOGIES INC
Sociaux
Obligations
383623.6
0.01571
383623.6
451000
451000
84.41
Etats-Unis
--
5.62
04/juin/2030
2.1
USD
04/juin/2020
LOW
LOWES COMPANIES INC
Sociaux
Obligations
383221.47
0.0157
383221.47
370000
370000
102.22
Etats-Unis
--
14.03
01/juil./2053
5.75
USD
30/mars/2023
DIS
TWDC ENTERPRISES 18 CORP
Sociaux
Obligations
383261.58
0.0157
383261.58
335000
335000
113.92
Etats-Unis
--
6.2
01/mars/2032
7
USD
28/févr./2002
TD
TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN
Sociaux
Obligations
383277.73
0.0157
383277.73
375000
375000
100.67
Canada
--
2.47
11/déc./2026
5.26
USD
11/déc./2023
UNP
UNION PACIFIC CORPORATION
Sociaux
Obligations
383129.23
0.01569
383129.23
400000
400000
95.53
Etats-Unis
--
4.37
01/mars/2029
3.7
USD
19/févr./2019
TOYOTA
TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN
Sociaux
Obligations
382708.69
0.01568
382708.69
430000
430000
88.86
Etats-Unis
--
3.25
13/août/2027
1.15
USD
14/août/2020
APD
AIR PRODUCTS AND CHEMICALS INC
Sociaux
Obligations
382708.87
0.01568
382708.87
385000
385000
99.1
Etats-Unis
--
7.12
03/mars/2033
4.8
USD
03/mars/2023
HAL
HALLIBURTON COMPANY
Sociaux
Obligations
382456.23
0.01567
382456.23
340000
340000
112.28
Etats-Unis
--
9.56
15/sept./2038
6.7
USD
12/sept./2008
ICE
INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC
Sociaux
Obligations
382463.55
0.01567
382463.55
532000
532000
71.81
Etats-Unis
--
12.44
15/sept./2040
2.65
USD
20/août/2020
QCOM
QUALCOMM INCORPORATED
Sociaux
Obligations
382583.91
0.01567
382583.91
382000
382000
98.53
Etats-Unis
--
8.38
20/mai/2035
4.65
USD
20/mai/2015
MIZUHO
MIZUHO FINANCIAL GROUP INC
Sociaux
Obligations
382192.52
0.01566
382192.52
455000
455000
83.53
Japon
--
5.58
10/juil./2031
2.2
USD
10/juil./2020
VLO
VALERO ENERGY CORPORATION
Sociaux
Obligations
382216.92
0.01566
382216.92
525000
525000
71.64
Etats-Unis
--
14.96
01/déc./2051
3.65
USD
29/nov./2021
AON
AON CORP
Sociaux
Obligations
382256.54
0.01566
382256.54
500000
500000
76.15
Etats-Unis
--
15.07
28/févr./2052
3.9
USD
28/févr./2022
NXPI
NXP BV
Sociaux
Obligations
381947.14
0.01565
381947.14
370000
370000
101.46
Etats-Unis
--
3.93
01/déc./2028
5.55
USD
16/mai/2022
NRUC
NATIONAL RURAL UTILITIES COOPERATI
Sociaux
Obligations
382020.89
0.01565
382020.89
365000
365000
103.52
Etats-Unis
--
6.69
15/janv./2033
5.8
USD
31/oct./2022
GM
GENERAL MOTORS CO
Sociaux
Obligations
381695
0.01564
381695
398000
398000
93.4
Etats-Unis
--
9.46
01/avr./2038
5.15
USD
07/août/2017
CSX
CSX CORP
Sociaux
Obligations
381788.35
0.01564
381788.35
400000
400000
93.96
Etats-Unis
--
7
15/nov./2032
4.1
USD
28/juil./2022
JCI
JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC
Sociaux
Obligations
381848.68
0.01564
381848.68
390000
390000
97.45
Etats-Unis
--
1.75
14/févr./2026
3.9
USD
28/déc./2016
PG
PROCTER & GAMBLE CO
Sociaux
Obligations
381474.47
0.01563
381474.47
355000
355000
107.13
Etats-Unis
--
9.32
05/mars/2037
5.55
USD
05/mars/2007
CHTR
CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L
Sociaux
Obligations
381259.96
0.01562
381259.96
475000
475000
77.59
Etats-Unis
--
13.31
01/avr./2063
5.5
USD
15/mars/2022
UNP
UNION PACIFIC CORPORATION
Sociaux
Obligations
381288.8
0.01562
381288.8
380000
380000
99.88
Etats-Unis
--
1.76
21/févr./2026
4.75
USD
21/févr./2023
NSC
NORFOLK SOUTHERN CORPORATION
Sociaux
Obligations
380973.34
0.01561
380973.34
560000
560000
66.92
Etats-Unis
--
15.42
15/mai/2050
3.05
USD
11/mai/2020
DB
DEUTSCHE BANK AG (NEW YORK BRANCH)
Sociaux
Obligations
381137.13
0.01561
381137.13
448000
448000
84.08
Allemagne
--
5.99
28/mai/2032
3.04
USD
28/mai/2021
BR
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS INC
Sociaux
Obligations
380755.97
0.0156
380755.97
393000
393000
96.04
Etats-Unis
--
2.09
27/juin/2026
3.4
USD
27/juin/2016
WMT
WALMART INC
Sociaux
Obligations
380634.43
0.01559
380634.43
325000
325000
116.26
Etats-Unis
--
4.82
15/févr./2030
7.55
USD
15/févr./2000
PG
PROCTER & GAMBLE CO
Sociaux
Obligations
380657.38
0.01559
380657.38
400000
400000
94.81
Etats-Unis
--
3.16
11/août/2027
2.85
USD
11/août/2017
CME
CME GROUP INC
Sociaux
Obligations
380293.53
0.01558
380293.53
435000
435000
86.26
Etats-Unis
--
14.08
15/juin/2048
4.15
USD
21/juin/2018
AAPL
APPLE INC
Sociaux
Obligations
380002.88
0.01557
380002.88
535000
535000
70.71
Etats-Unis
--
12.91
08/févr./2041
2.38
USD
08/févr./2021
XYL
XYLEM INC
Sociaux
Obligations
380081.16
0.01557
380081.16
450000
450000
84.11
Etats-Unis
--
6.16
30/janv./2031
2.25
USD
26/juin/2020
DG
DOLLAR GENERAL CORPORATION
Sociaux
Obligations
380213.13
0.01557
380213.13
375000
375000
100.16
Etats-Unis
--
7.11
05/juil./2033
5.45
USD
07/juin/2023
CHTR
CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L
Sociaux
Obligations
379836.06
0.01556
379836.06
605000
605000
60.98
Etats-Unis
--
13.52
01/avr./2051
3.7
USD
17/avr./2020
BACR
BARCLAYS PLC
Sociaux
Obligations
379563.31
0.01555
379563.31
390000
390000
96.41
Royaume-Uni
--
3.13
10/janv./2028
4.34
USD
10/janv./2017
MSFT
MICROSOFT CORPORATION
Sociaux
Obligations
379577.36
0.01555
379577.36
398000
398000
94.75
Etats-Unis
--
16.56
06/févr./2057
4.5
USD
06/févr./2017
CRM
SALESFORCE INC
Sociaux
Obligations
379640.59
0.01555
379640.59
385000
385000
96.91
Etats-Unis
--
3.57
11/avr./2028
3.7
USD
11/avr./2018
VTR
VENTAS REALTY LP
Sociaux
Obligations
379312.31
0.01554
379312.31
385000
385000
97.71
Etats-Unis
--
1.65
15/janv./2026
4.13
USD
16/juil./2015
CSX
CSX CORP
Sociaux
Obligations
379331.57
0.01554
379331.57
424000
424000
87.83
Etats-Unis
--
14.8
15/nov./2052
4.5
USD
28/juil./2022
FCX
FREEPORT-MCMORAN INC
Sociaux
Obligations
379338.48
0.01554
379338.48
376000
376000
98.9
Etats-Unis
--
7.79
14/nov./2034
5.4
USD
14/nov./2014
ONCRTX
ONCOR ELECTRIC DELIVERY COMPANY LL
Sociaux
Obligations
379475.08
0.01554
379475.08
375000
375000
98.63
Etats-Unis
--
10.66
30/sept./2040
5.25
USD
24/mai/2011
NSC
NORFOLK SOUTHERN CORPORATION
Sociaux
Obligations
378766.99
0.01552
378766.99
365000
365000
103.6
Etats-Unis
--
7.6
15/mars/2034
5.55
USD
22/nov./2023
TOYOTA
TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN
Sociaux
Obligations
378298.04
0.0155
378298.04
375000
375000
99.8
Etats-Unis
--
1.67
05/janv./2026
4.8
USD
05/janv./2024
ETR
ENTERGY TEXAS INC
Sociaux
Obligations
378346.97
0.0155
378346.97
370000
370000
101.85
Etats-Unis
--
14.1
01/sept./2053
5.8
USD
11/août/2023
GPN
GLOBAL PAYMENTS INC
Sociaux
Obligations
378368.96
0.0155
378368.96
380000
380000
98.96
Etats-Unis
--
6.61
15/août/2032
5.4
USD
22/août/2022
CNHI
CNH INDUSTRIAL CAPITAL LLC
Sociaux
Obligations
378403.13
0.0155
378403.13
380000
380000
98.23
Etats-Unis
--
1.1
23/mai/2025
3.95
USD
23/mai/2022
CVS
CVS HEALTH CORP
Sociaux
Obligations
378497.81
0.0155
378497.81
365000
365000
101.78
Etats-Unis
--
15.18
01/juin/2063
6
USD
02/juin/2023
WSTP
WESTPAC BANKING CORP MTN
Sociaux
Obligations
378100.33
0.01549
378100.33
380000
380000
98.81
Australie
--
6.66
10/août/2033
5.41
USD
10/août/2022
AZN
ASTRAZENECA PLC
Sociaux
Obligations
378165.21
0.01549
378165.21
540000
540000
69.04
Royaume-Uni
--
16.09
28/mai/2051
3
USD
28/mai/2021
UNH
UNITEDHEALTH GROUP INC
Sociaux
Obligations
378262.42
0.01549
378262.42
424000
424000
87.96
Etats-Unis
--
13.88
15/déc./2048
4.45
USD
17/déc./2018
HUM
HUMANA INC
Sociaux
Obligations
377916.98
0.01548
377916.98
415000
415000
90.71
Etats-Unis
--
4.82
15/août/2029
3.13
USD
15/août/2019
ES
EVERSOURCE ENERGY
Sociaux
Obligations
377962.05
0.01548
377962.05
380000
380000
97.6
Etats-Unis
--
7.05
15/mai/2033
5.13
USD
11/mai/2023
VLO
VALERO ENERGY PARTNERS LP
Sociaux
Obligations
377991.78
0.01548
377991.78
385000
385000
98.04
Etats-Unis
--
3.51
15/mars/2028
4.5
USD
29/mars/2018
H
HYATT HOTELS CORP
Sociaux
Obligations
377606.4
0.01547
377606.4
370000
370000
99.77
Etats-Unis
--
0.97
23/avr./2025
5.38
USD
23/avr./2020
HBAN
HUNTINGTON BANCSHARES INC
Sociaux
Obligations
377714.64
0.01547
377714.64
495000
495000
76.02
Etats-Unis
--
6.53
15/août/2036
2.49
USD
03/mai/2022
BK
BANK OF NEW YORK MELLON CORP/THE MTN
Sociaux
Obligations
377732.22
0.01547
377732.22
350000
350000
105.27
Etats-Unis
--
3.84
25/oct./2029
6.32
USD
25/oct./2023
CHD
CHURCH & DWIGHT CO INC
Sociaux
Obligations
377370.05
0.01546
377370.05
355000
355000
104.26
Etats-Unis
--
6.66
15/nov./2032
5.6
USD
02/nov./2022
BDX
BECTON DICKINSON AND COMPANY
Sociaux
Obligations
377378.76
0.01546
377378.76
460000
460000
81.79
Etats-Unis
--
6.25
11/févr./2031
1.96
USD
11/févr./2021
ES
EVERSOURCE ENERGY
Sociaux
Obligations
377392.48
0.01546
377392.48
375000
375000
99.61
Etats-Unis
--
7.4
01/janv./2034
5.5
USD
19/janv./2024
MUFG
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC
Sociaux
Obligations
377451.41
0.01546
377451.41
370000
370000
101.5
Japon
--
4.93
22/févr./2031
5.47
USD
22/févr./2023
PG
PROCTER & GAMBLE CO
Sociaux
Obligations
377091.36
0.01545
377091.36
465000
465000
81.08
Etats-Unis
--
15.56
25/mars/2050
3.6
USD
25/mars/2020
WM
WASTE MANAGEMENT INC
Sociaux
Obligations
376905.11
0.01544
376905.11
440000
440000
84.84
Etats-Unis
--
14.4
15/juil./2049
4.15
USD
22/mai/2019
GPN
GLOBAL PAYMENTS INC
Sociaux
Obligations
376965.92
0.01544
376965.92
372000
372000
99
Etats-Unis
--
1.75
01/avr./2026
4.8
USD
17/mars/2016
STT
STATE STREET CORP
Sociaux
Obligations
376998.77
0.01544
376998.77
373000
373000
99.24
Etats-Unis
--
6.92
18/mai/2034
5.16
USD
18/mai/2023
PEG
PUBLIC SERVICE ELECTRIC AND GAS CO MTN
Sociaux
Obligations
376096.95
0.01541
376096.95
430000
430000
87.37
Etats-Unis
--
6.86
15/mars/2032
3.1
USD
11/mars/2022
PEP
PEPSICO INC
Sociaux
Obligations
375881.2
0.0154
375881.2
395000
395000
94.42
Etats-Unis
--
6.88
18/juil./2032
3.9
USD
18/juil./2022
AMGN
AMGEN INC
Sociaux
Obligations
375982.41
0.0154
375982.41
390000
390000
95.98
Etats-Unis
--
4.73
18/août/2029
4.05
USD
18/août/2022
DUK
PIEDMONT NATURAL GAS COMPANY INC
Sociaux
Obligations
375667.53
0.01539
375667.53
400000
400000
92.8
Etats-Unis
--
4.57
01/juin/2029
3.5
USD
24/mai/2019
KVUE
KENVUE INC
Sociaux
Obligations
375705.96
0.01539
375705.96
380000
380000
98.81
Etats-Unis
--
11.93
22/mars/2043
5.1
USD
17/oct./2023
AWK
AMERICAN WATER CAPITAL CORP
Sociaux
Obligations
375335.76
0.01538
375335.76
398000
398000
93.2
Etats-Unis
--
4.57
01/juin/2029
3.45
USD
13/mai/2019
SPG
SIMON PROPERTY GROUP LP
Sociaux
Obligations
375352.02
0.01538
375352.02
428000
428000
87.18
Etats-Unis
--
5.63
15/juil./2030
2.65
USD
09/juil./2020
AZN
ASTRAZENECA PLC
Sociaux
Obligations
375382.33
0.01538
375382.33
439000
439000
85.42
Royaume-Uni
--
12.39
18/sept./2042
4
USD
18/sept./2012
CSX
CSX CORP
Sociaux
Obligations
375538.79
0.01538
375538.79
440000
440000
85.05
Etats-Unis
--
13.84
01/mars/2048
4.3
USD
20/févr./2018
SRE
SEMPRA
Sociaux
Obligations
375133.13
0.01537
375133.13
360000
360000
101.52
Etats-Unis
--
9.88
15/oct./2039
6
USD
08/oct./2009
HUM
HUMANA INC
Sociaux
Obligations
375148.71
0.01537
375148.71
375000
375000
99.83
Etats-Unis
--
5.78
15/avr./2031
5.38
USD
13/mars/2024
WSTP
WESTPAC BANKING CORP
Sociaux
Obligations
375321.37
0.01537
375321.37
446000
446000
83.48
Australie
--
6.45
03/juin/2031
2.15
USD
03/juin/2021
WCNCN
WASTE CONNECTIONS INC
Sociaux
Obligations
375331.7
0.01537
375331.7
380000
380000
97.41
Etats-Unis
--
4.07
01/déc./2028
4.25
USD
16/nov./2018
TELVIS
GRUPO TELEVISA SAB
Sociaux
Obligations
375060.99
0.01536
375060.99
378000
378000
98.27
Mexique
--
11.68
31/janv./2046
6.13
USD
24/nov./2015
LKQ
LKQ CORP
Sociaux
Obligations
374620.15
0.01535
374620.15
355000
355000
103.77
Etats-Unis
--
6.87
15/juin/2033
6.25
USD
20/oct./2023
C
CITIGROUP INC
Sociaux
Obligations
374775.8
0.01535
374775.8
357000
357000
102.55
Etats-Unis
--
7.16
31/oct./2033
6
USD
30/oct./2003
SNLN
SMITH & NEPHEW PLC
Sociaux
Obligations
374819.84
0.01535
374819.84
450000
450000
82.38
Royaume-Uni
--
5.92
14/oct./2030
2.03
USD
14/oct./2020
EL
ESTEE LAUDER COMPANIES INC. (THE)
Sociaux
Obligations
374447.56
0.01534
374447.56
421000
421000
87.78
Etats-Unis
--
5.39
15/avr./2030
2.6
USD
13/avr./2020
VLTO
VERALTO CORP 144A
Sociaux
Obligations
374238.9
0.01533
374238.9
370000
370000
101.02
Etats-Unis
--
7.32
18/sept./2033
5.45
USD
18/sept./2023
MU
MICRON TECHNOLOGY INC
Sociaux
Obligations
373905.92
0.01532
373905.92
360000
360000
103.1
Etats-Unis
--
6.81
09/févr./2033
5.88
USD
09/févr./2023
UNANA
UNILEVER CAPITAL CORP
Sociaux
Obligations
373987.78
0.01532
373987.78
460000
460000
81.26
Royaume-Uni
--
6.04
14/sept./2030
1.38
USD
14/sept./2020
QCOM
QUALCOMM INCORPORATED
Sociaux
Obligations
373392.42
0.0153
373392.42
502000
502000
73.24
Etats-Unis
--
15.47
20/mai/2050
3.25
USD
08/mai/2020
DG
DOLLAR GENERAL CORPORATION
Sociaux
Obligations
373397.1
0.0153
373397.1
372000
372000
98.51
Etats-Unis
--
3.2
01/nov./2027
4.63
USD
20/sept./2022
SPGI
S&P GLOBAL INC
Sociaux
Obligations
373424.13
0.0153
373424.13
430000
430000
86.64
Etats-Unis
--
6.88
01/mars/2032
2.9
USD
28/févr./2023
VOD
VODAFONE GROUP PLC
Sociaux
Obligations
373431.65
0.0153
373431.65
373000
373000
99.38
Royaume-Uni
--
15.56
10/févr./2063
5.75
USD
10/févr./2023
BG
BUNGE LIMITED FINANCE CORPORATION
Sociaux
Obligations
373513.09
0.0153
373513.09
430000
430000
85.86
Etats-Unis
--
6.23
14/mai/2031
2.75
USD
14/mai/2021
SYF
SYNCHRONY FINANCIAL
Sociaux
Obligations
373601.02
0.0153
373601.02
394000
394000
93.56
Etats-Unis
--
3.3
01/déc./2027
3.95
USD
01/déc./2017
UNANA
UNILEVER CAPITAL CORP
Sociaux
Obligations
373105.43
0.01528
373105.43
365000
365000
100.72
Royaume-Uni
--
7.48
08/déc./2033
5
USD
08/sept./2023
BACR
BARCLAYS PLC
Sociaux
Obligations
372747.05
0.01527
372747.05
450000
450000
82.71
Royaume-Uni
--
5.96
10/mars/2032
2.67
USD
10/mars/2021
HAL
HALLIBURTON COMPANY
Sociaux
Obligations
372771.54
0.01527
372771.54
407000
407000
90.86
Etats-Unis
--
12.02
01/août/2043
4.75
USD
05/août/2013
JBHT
JB HUNT TRANSPORT SERVICES INC
Sociaux
Obligations
372517.65
0.01526
372517.65
380000
380000
97.76
Etats-Unis
--
1.79
01/mars/2026
3.88
USD
01/mars/2019
FMC
FMC CORPORATION
Sociaux
Obligations
372625.89
0.01526
372625.89
370000
370000
98.44
Etats-Unis
--
12.79
18/mai/2053
6.38
USD
18/mai/2023
CHTR
CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L
Sociaux
Obligations
372631.18
0.01526
372631.18
565000
565000
64.53
Etats-Unis
--
14.05
01/déc./2061
4.4
USD
02/juin/2021
PH
PARKER HANNIFIN CORPORATION
Sociaux
Obligations
372307.36
0.01525
372307.36
454000
454000
80.87
Etats-Unis
--
14.31
14/juin/2049
4
USD
14/juin/2019
TOYOTA
TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN
Sociaux
Obligations
372075.97
0.01524
372075.97
365000
365000
101.72
Etats-Unis
--
3.95
11/sept./2028
5.25
USD
11/sept./2023
AET
AETNA INC
Sociaux
Obligations
372132.34
0.01524
372132.34
424000
424000
87.62
Etats-Unis
--
12.16
15/mars/2044
4.75
USD
07/mars/2014
MMC
MARSH & MCLENNAN COMPANIES INC
Sociaux
Obligations
372155.91
0.01524
372155.91
347000
347000
104.93
Etats-Unis
--
6.59
01/nov./2032
5.75
USD
31/oct./2022
AEGON
AEGON NV
Sociaux
Obligations
371685.07
0.01523
371685.07
375000
375000
96.6
Pays-Bas
--
3.51
11/avr./2048
5.5
USD
11/avr./2018
C
CITIGROUP INC
Sociaux
Obligations
371864.49
0.01523
371864.49
435000
435000
84.82
Etats-Unis
--
9.7
24/janv./2039
3.88
USD
24/janv./2018
ARE
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES IN
Sociaux
Obligations
371886.24
0.01523
371886.24
380000
380000
96.76
Etats-Unis
--
5.25
01/juil./2030
4.7
USD
21/juin/2018
APTV
APTIV PLC
Sociaux
Obligations
371913.53
0.01523
371913.53
588000
588000
62.26
Etats-Unis
--
15.39
01/déc./2051
3.1
USD
23/nov./2021
SJM
J M SMUCKER CO
Sociaux
Obligations
371313.38
0.01521
371313.38
350000
350000
103.61
Etats-Unis
--
3.92
15/nov./2028
5.9
USD
25/oct./2023
MSFT
MICROSOFT CORPORATION 144A
Sociaux
Obligations
370973.03
0.0152
370973.03
450000
450000
82.4
Etats-Unis
--
6.05
15/sept./2030
1.35
USD
06/nov./2023
INTC
INTEL CORPORATION
Sociaux
Obligations
371006.73
0.0152
371006.73
385000
385000
94.03
Etats-Unis
--
11.27
01/oct./2041
4.8
USD
19/sept./2011
KO
COCA-COLA CO
Sociaux
Obligations
371031.05
0.0152
371031.05
570000
570000
64.21
Etats-Unis
--
19.12
01/juin/2060
2.75
USD
01/mai/2020
C
CITIGROUP INC
Sociaux
Obligations
371036.83
0.0152
371036.83
360000
360000
102.51
Etats-Unis
--
6.92
22/févr./2033
5.88
USD
19/févr./2003
CL
COLGATE-PALMOLIVE CO
Sociaux
Obligations
370782.14
0.01519
370782.14
366000
366000
100.99
Etats-Unis
--
3.52
01/mars/2028
4.6
USD
01/mars/2023
HXL
HEXCEL CORPORATION
Sociaux
Obligations
370800.56
0.01519
370800.56
373000
373000
98.85
Etats-Unis
--
1.23
15/août/2025
4.95
USD
03/août/2015
LLOYDS
LLOYDS BANKING GROUP PLC
Sociaux
Obligations
370902.63
0.01519
370902.63
373000
373000
98.09
Royaume-Uni
--
1.6
10/déc./2025
4.58
USD
09/nov./2016
ORIX
ORIX CORPORATION
Sociaux
Obligations
370926.38
0.01519
370926.38
365000
365000
101.44
Japon
--
6.82
13/sept./2032
5.2
USD
13/sept./2022
AER
AERCAP IRELAND CAPITAL DAC
Sociaux
Obligations
370538.95
0.01518
370538.95
360000
360000
101.17
Irlande
--
3.62
06/juin/2028
5.75
USD
06/juin/2023
CVS
CVS HEALTH CORP
Sociaux
Obligations
370233.24
0.01517
370233.24
367000
367000
100.1
Etats-Unis
--
4.21
30/janv./2029
5
USD
02/juin/2023
AN
AUTONATION INC
Sociaux
Obligations
369983.95
0.01516
369983.95
380000
380000
95.84
Etats-Unis
--
5.16
01/juin/2030
4.75
USD
22/mai/2020
SANUSA
SANTANDER HOLDINGS USA INC
Sociaux
Obligations
370088.68
0.01516
370088.68
373000
373000
98.36
Etats-Unis
--
1.19
17/juil./2025
4.5
USD
17/juil./2015
JNJ
JOHNSON & JOHNSON
Sociaux
Obligations
369725.16
0.01515
369725.16
430000
430000
85.31
Etats-Unis
--
10.49
15/janv./2038
3.4
USD
10/nov./2017
PG
PROCTER & GAMBLE CO
Sociaux
Obligations
369890.41
0.01515
369890.41
436000
436000
84.82
Etats-Unis
--
11.69
25/mars/2040
3.55
USD
25/mars/2020
AWK
AMERICAN WATER CAPITAL CORP
Sociaux
Obligations
369910.12
0.01515
369910.12
415000
415000
88.01
Etats-Unis
--
5.4
01/mai/2030
2.8
USD
14/avr./2020
INTC
INTEL CORPORATION
Sociaux
Obligations
369495.11
0.01514
369495.11
392000
392000
93.14
Etats-Unis
--
7.16
15/déc./2032
4
USD
11/déc./2012
LYB
LYONDELLBASELL INDUSTRIES NV
Sociaux
Obligations
369675.19
0.01514
369675.19
445000
445000
82.69
Etats-Unis
--
14.89
26/févr./2055
4.63
USD
05/mars/2015
HD
HOME DEPOT INC
Sociaux
Obligations
369708.81
0.01514
369708.81
625000
625000
59.08
Etats-Unis
--
17.04
15/mars/2051
2.38
USD
07/janv./2021
FDX
FEDEX CORP
Sociaux
Obligations
369242.21
0.01513
369242.21
400000
400000
90.12
Etats-Unis
--
13.12
17/oct./2048
4.95
USD
17/oct./2018
NTRCN
NUTRIEN LTD
Sociaux
Obligations
369273.49
0.01513
369273.49
375000
375000
96.42
Canada
--
4.31
01/avr./2029
4.2
USD
01/avr./2019
KDP
KEURIG DR PEPPER INC
Sociaux
Obligations
369292.74
0.01513
369292.74
380000
380000
95.42
Etats-Unis
--
4.4
15/avr./2029
3.95
USD
22/avr./2022
SWX
SOUTHWEST GAS CORP
Sociaux
Obligations
369358
0.01513
369358
355000
355000
102.19
Etats-Unis
--
3.2
01/déc./2027
5.8
USD
01/déc./2022
ALLE
ALLEGION US HOLDING CO INC
Sociaux
Obligations
369195.84
0.01512
369195.84
365000
365000
99.87
Irlande
--
6.48
01/juil./2032
5.41
USD
22/juin/2022
MSFT
MICROSOFT CORPORATION
Sociaux
Obligations
368826.52
0.01511
368826.52
395000
395000
92.78
Etats-Unis
--
13.91
06/févr./2047
4.25
USD
06/févr./2017
HCA
HCA INC
Sociaux
Obligations
368881.3
0.01511
368881.3
390000
390000
94.49
Etats-Unis
--
2.78
15/mars/2027
3.13
USD
07/août/2023
MIZUHO
MIZUHO FINANCIAL GROUP INC
Sociaux
Obligations
368947.62
0.01511
368947.62
365000
365000
100.89
Japon
--
3.1
13/sept./2028
5.41
USD
13/sept./2022
VTR
VENTAS REALTY LP
Sociaux
Obligations
368618.05
0.0151
368618.05
380000
380000
96.14
Etats-Unis
--
4.19
15/janv./2029
4.4
USD
15/août/2018
AMT
AMERICAN TOWER CORPORATION
Sociaux
Obligations
368644.22
0.0151
368644.22
365000
365000
100.83
Etats-Unis
--
3.5
15/mars/2028
5.5
USD
03/mars/2023
LYB
LYB INTERNATIONAL FINANCE III LLC
Sociaux
Obligations
368721.4
0.0151
368721.4
465000
465000
77.42
Etats-Unis
--
13.69
15/oct./2049
4.2
USD
10/oct./2019
VZ
VERIZON COMMUNICATIONS INC
Sociaux
Obligations
368727.96
0.0151
368727.96
450000
450000
81.26
Etats-Unis
--
6.04
30/oct./2030
1.68
USD
03/mai/2021
MIZUHO
MIZUHO FINANCIAL GROUP INC
Sociaux
Obligations
368256.82
0.01509
368256.82
360000
360000
102.09
Japon
--
6.52
13/sept./2033
5.67
USD
13/sept./2022
OC
OWENS CORNING
Sociaux
Obligations
368381.04
0.01509
368381.04
390000
390000
93.21
Etats-Unis
--
5.3
01/juin/2030
3.88
USD
12/mai/2020
MIZUHO
MIZUHO FINANCIAL GROUP INC
Sociaux
Obligations
368442.64
0.01509
368442.64
365000
365000
100.5
Japon
--
4.39
26/mai/2030
5.38
USD
26/févr./2024
SANTAN
BANCO SANTANDER SA
Sociaux
Obligations
368092.89
0.01508
368092.89
375000
375000
98.14
Espagne
--
0.96
24/mars/2025
3.5
USD
24/mars/2022
ALLY
ALLY FINANCIAL INC
Sociaux
Obligations
368134.02
0.01508
368134.02
364000
364000
98.87
Etats-Unis
--
0.95
30/mars/2025
4.63
USD
30/mars/2015
MET
METLIFE INC
Sociaux
Obligations
368152.84
0.01508
368152.84
372000
372000
97.64
Etats-Unis
--
1.5
13/nov./2025
3.6
USD
13/nov./2015
HUBB
HUBBELL INCORPORATED
Sociaux
Obligations
368180.97
0.01508
368180.97
380000
380000
96.66
Etats-Unis
--
1.8
01/mars/2026
3.35
USD
01/mars/2016
VZ
VERIZON COMMUNICATIONS INC
Sociaux
Obligations
368215.32
0.01508
368215.32
515000
515000
71.32
Etats-Unis
--
12.67
03/sept./2041
2.85
USD
03/sept./2021
BK
BANK OF NEW YORK MELLON CORP/THE MTN
Sociaux
Obligations
367889.33
0.01507
367889.33
370000
370000
98.03
Etats-Unis
--
1.53
18/nov./2025
3.95
USD
18/nov./2013
BK
BANK OF NEW YORK MELLON CORP/THE MTN
Sociaux
Obligations
367619.51
0.01506
367619.51
368000
368000
97.83
Etats-Unis
--
6.91
26/avr./2034
4.97
USD
26/avr./2023
MCD
MCDONALDS CORPORATION MTN
Sociaux
Obligations
367663.31
0.01506
367663.31
380000
380000
96.51
Etats-Unis
--
2.67
01/mars/2027
3.5
USD
09/mars/2017
LPLA
LPL HOLDINGS INC
Sociaux
Obligations
367753.37
0.01506
367753.37
344000
344000
104.49
Etats-Unis
--
3.87
17/nov./2028
6.75
USD
17/nov./2023
BHI
BAKER HUGHES HOLDINGS LLC
Sociaux
Obligations
367436.9
0.01505
367436.9
370000
370000
97.5
Etats-Unis
--
5.11
01/mai/2030
4.49
USD
01/mai/2020
MSI
MOTOROLA SOLUTIONS INC
Sociaux
Obligations
367511.19
0.01505
367511.19
430000
430000
84.54
Etats-Unis
--
6.27
24/mai/2031
2.75
USD
24/mai/2021
HRL
HORMEL FOODS CORPORATION
Sociaux
Obligations
367186.32
0.01504
367186.32
412000
412000
88.59
Etats-Unis
--
3.94
03/juin/2028
1.7
USD
03/juin/2021
KCN
KINROSS GOLD CORP
Sociaux
Obligations
366805.91
0.01503
366805.91
372000
372000
97.72
Canada
--
2.93
15/juil./2027
4.5
USD
10/juil./2018
ED
CONSOLIDATED EDISON COMPANY OF NEW
Sociaux
Obligations
366877.13
0.01503
366877.13
330000
330000
108.94
Etats-Unis
--
13.67
15/nov./2052
6.15
USD
14/nov./2022
WSTP
WESTPAC BANKING CORP
Sociaux
Obligations
366906.63
0.01503
366906.63
373000
373000
98.03
Australie
--
3.15
26/août/2027
4.04
USD
26/mai/2022
RE
EVEREST REINSURANCE HOLDINGS INC
Sociaux
Obligations
366954.92
0.01503
366954.92
515000
515000
69.69
Etats-Unis
--
14.71
15/oct./2050
3.5
USD
07/oct./2020
WSTP
WESTPAC BANKING CORP
Sociaux
Obligations
367008.08
0.01503
367008.08
515000
515000
70.15
Australie
--
12.25
18/nov./2041
3.13
USD
18/nov./2021
KLAC
KLA CORP
Sociaux
Obligations
366349.13
0.01501
366349.13
370000
370000
98.1
Etats-Unis
--
6.7
15/juil./2032
4.65
USD
23/juin/2022
BK
BANK OF NEW YORK MELLON CORP/THE MTN
Sociaux
Obligations
366161.65
0.015
366161.65
380000
380000
95.89
Etats-Unis
--
2.65
07/févr./2028
3.44
USD
07/févr./2017
ELV
ELEVANCE HEALTH INC
Sociaux
Obligations
366262.9
0.015
366262.9
420000
420000
86.89
Etats-Unis
--
13.58
01/mars/2048
4.55
USD
02/mars/2018
UNP
UNION PACIFIC CORPORATION
Sociaux
Obligations
366296
0.015
366296
380000
380000
95.05
Etats-Unis
--
2.79
15/avr./2027
3
USD
05/avr./2017
LYB
LYB INTERNATIONAL FINANCE BV
Sociaux
Obligations
365861.65
0.01499
365861.65
415000
415000
88.01
Etats-Unis
--
12.05
15/mars/2044
4.88
USD
28/févr./2014
DE
JOHN DEERE CAPITAL CORP MTN
Sociaux
Obligations
366001.13
0.01499
366001.13
412000
412000
88.31
Etats-Unis
--
5.26
09/janv./2030
2.45
USD
09/janv./2020
BNS
BANK OF NOVA SCOTIA
Sociaux
Obligations
366046.17
0.01499
366046.17
360000
360000
100.11
Canada
--
1.14
12/juin/2025
5.45
USD
12/juin/2023
AL
AIR LEASE CORPORATION MTN
Sociaux
Obligations
365675.96
0.01498
365675.96
374000
374000
96.58
Etats-Unis
--
2.01
01/juin/2026
3.75
USD
23/mai/2019
NDAQ
NASDAQ INC
Sociaux
Obligations
365369.36
0.01497
365369.36
372000
372000
97.3
Etats-Unis
--
2.05
30/juin/2026
3.85
USD
07/juin/2016
PRUFIN
PRUDENTIAL FUNDING ASIA PLC
Sociaux
Obligations
365474.1
0.01497
365474.1
400000
400000
89.96
Hong-Kong
--
5.33
14/avr./2030
3.13
USD
14/avr./2020
AMT
AMERICAN TOWER CORPORATION
Sociaux
Obligations
365541.42
0.01497
365541.42
360000
360000
100.44
Etats-Unis
--
7.11
15/juil./2033
5.55
USD
25/mai/2023
AER
AERCAP IRELAND CAPITAL DAC
Sociaux
Obligations
365212.09
0.01496
365212.09
370000
370000
97.6
Irlande
--
7.46
19/janv./2034
5.3
USD
11/janv./2024
JCI
JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC
Sociaux
Obligations
364928.95
0.01495
364928.95
365000
365000
98.42
Etats-Unis
--
6.84
01/déc./2032
4.9
USD
14/sept./2022
PEP
PEPSICO INC
Sociaux
Obligations
364998
0.01495
364998
355000
355000
100.88
Etats-Unis
--
2.35
10/nov./2026
5.13
USD
10/nov./2023
FI
FISERV INC
Sociaux
Obligations
365036.46
0.01495
365036.46
360000
360000
100.88
Etats-Unis
--
3.85
21/août/2028
5.38
USD
21/août/2023
JBL
JABIL INC
Sociaux
Obligations
364676.49
0.01494
364676.49
400000
400000
90.45
Etats-Unis
--
5.08
15/janv./2030
3.6
USD
15/janv./2020
PPG
PPG INDUSTRIES INC
Sociaux
Obligations
364688.66
0.01494
364688.66
393000
393000
92.76
Etats-Unis
--
1.91
15/mars/2026
1.2
USD
04/mars/2021
FDX
FEDEX CORP
Sociaux
Obligations
364380.44
0.01493
364380.44
460000
460000
78.75
Etats-Unis
--
13.8
15/févr./2048
4.05
USD
31/janv./2018
GE
GENERAL ELECTRIC CO MTN
Sociaux
Obligations
364386.83
0.01493
364386.83
340000
340000
105.99
Etats-Unis
--
9.47
14/janv./2038
5.88
USD
14/janv./2008
SPLLLC
SABINE PASS LIQUEFACTION LLC
Sociaux
Obligations
364486.89
0.01493
364486.89
351000
351000
103.66
Etats-Unis
--
9.25
15/sept./2037
5.9
USD
24/août/2023
OKE
ONEOK PARTNERS LP
Sociaux
Obligations
364537.8
0.01493
364537.8
331000
331000
106.9
Etats-Unis
--
8.4
01/oct./2036
6.65
USD
25/sept./2006
WSTP
WESTPAC BANKING CORP
Sociaux
Obligations
364553.02
0.01493
364553.02
376000
376000
95.9
Australie
--
2.01
13/mai/2026
2.85
USD
13/mai/2016
ALLY
ALLY FINANCIAL INC
Sociaux
Obligations
364168.87
0.01492
364168.87
369000
369000
97.28
Etats-Unis
--
2.88
09/juin/2027
4.75
USD
09/juin/2022
NSC
NORFOLK SOUTHERN CORPORATION
Sociaux
Obligations
363868.57
0.01491
363868.57
415000
415000
86.23
Etats-Unis
--
14.75
01/juin/2053
4.55
USD
13/juin/2022
KO
COCA-COLA CO
Sociaux
Obligations
363977.16
0.01491
363977.16
580000
580000
62.68
Etats-Unis
--
17.06
15/mars/2051
2.5
USD
18/sept./2020
DGX
QUEST DIAGNOSTICS INCORPORATED
Sociaux
Obligations
364078.57
0.01491
364078.57
423000
423000
85.4
Etats-Unis
--
6.35
30/juin/2031
2.8
USD
13/mai/2020
MPLX
MPLX LP
Sociaux
Obligations
364083.23
0.01491
364083.23
399000
399000
90.89
Etats-Unis
--
12.66
01/mars/2047
5.2
USD
10/févr./2017
WTW
WILLIS NORTH AMERICA INC
Sociaux
Obligations
363666.45
0.0149
363666.45
360000
360000
99.07
Etats-Unis
--
6.99
15/mai/2033
5.35
USD
17/mai/2023
MUFG
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC
Sociaux
Obligations
363738.89
0.0149
363738.89
355000
355000
100.01
Japon
--
0.97
17/avr./2026
5.54
USD
19/avr./2023
CLX
CLOROX COMPANY
Sociaux
Obligations
363832.72
0.0149
363832.72
365000
365000
97.91
Etats-Unis
--
4.39
01/mai/2029
4.4
USD
11/mai/2022
AL
AIR LEASE CORPORATION MTN
Sociaux
Obligations
363454.44
0.01489
363454.44
370000
370000
97.43
Etats-Unis
--
1.2
01/juil./2025
3.38
USD
24/juin/2020
TCN
TELUS CORPORATION
Sociaux
Obligations
363458.94
0.01489
363458.94
410000
410000
87.39
Canada
--
6.81
13/mai/2032
3.4
USD
28/févr./2022
VOD
VODAFONE GROUP PLC
Sociaux
Obligations
363570.13
0.01489
363570.13
364000
364000
98.47
Royaume-Uni
--
3.73
30/mai/2028
4.38
USD
30/mai/2018
MU
MICRON TECHNOLOGY INC
Sociaux
Obligations
363224.11
0.01488
363224.11
371000
371000
97.43
Etats-Unis
--
2.63
15/févr./2027
4.18
USD
12/juil./2019
CHTR
CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L
Sociaux
Obligations
362903.8
0.01487
362903.8
600000
600000
59.54
Etats-Unis
--
14.62
30/juin/2062
3.95
USD
12/oct./2021
CTAS
CINTAS NO 2 CORP
Sociaux
Obligations
363012.79
0.01487
363012.79
365000
365000
98.07
Etats-Unis
--
1.04
01/mai/2025
3.45
USD
03/mai/2022
PG
PROCTER & GAMBLE CO
Sociaux
Obligations
363047.77
0.01487
363047.77
387000
387000
93.59
Etats-Unis
--
1.55
29/oct./2025
0.55
USD
29/oct./2020
NDAQ
NASDAQ INC
Sociaux
Obligations
363068.86
0.01487
363068.86
340000
340000
105.29
Etats-Unis
--
15.4
28/juin/2063
6.1
USD
28/juin/2023
DIS
TWDC ENTERPRISES 18 CORP
Sociaux
Obligations
363072.44
0.01487
363072.44
375000
375000
96.46
Etats-Unis
--
1.8
13/févr./2026
3
USD
08/janv./2016
ADNA
AHOLD FINANCE USA LLC
Sociaux
Obligations
362654.32
0.01486
362654.32
325000
325000
108.8
Pays-Bas
--
4.23
01/mai/2029
6.88
USD
29/avr./1999
ADP
AUTOMATIC DATA PROCESSING INC
Sociaux
Obligations
362436.38
0.01485
362436.38
370000
370000
97.85
Etats-Unis
--
1.37
15/sept./2025
3.38
USD
15/sept./2015
UNANA
UNILEVER CAPITAL CORP
Sociaux
Obligations
362449.74
0.01485
362449.74
385000
385000
93.82
Pays-Bas
--
2.24
28/juil./2026
2
USD
28/juil./2016
TT
TRANE TECHNOLOGIES GLOBAL HOLDING
Sociaux
Obligations
362504.95
0.01485
362504.95
345000
345000
103.45
Etats-Unis
--
11.49
15/juin/2043
5.75
USD
10/juin/2014
KLAC
KLA CORP
Sociaux
Obligations
362527.78
0.01485
362527.78
500000
500000
72.27
Etats-Unis
--
15.42
01/mars/2050
3.3
USD
28/févr./2020
ETN
EATON CORPORATION
Sociaux
Obligations
362171.1
0.01484
362171.1
407000
407000
87.33
Etats-Unis
--
12.14
02/nov./2042
4.15
USD
07/nov./2013
MUFG
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC
Sociaux
Obligations
362371.72
0.01484
362371.72
374000
374000
96.63
Japon
--
3.59
02/mars/2028
3.96
USD
02/mars/2018
MKC
MCCORMICK & COMPANY INCORPORATED
Sociaux
Obligations
361938.84
0.01483
361938.84
412000
412000
86.73
Etats-Unis
--
5.41
15/avr./2030
2.5
USD
16/avr./2020
TFC
TRUIST BANK
Sociaux
Obligations
361985.43
0.01483
361985.43
435000
435000
83.12
Etats-Unis
--
5.44
11/mars/2030
2.25
USD
09/mars/2020
LKQ
LKQ CORP
Sociaux
Obligations
362030.49
0.01483
362030.49
350000
350000
101.82
Etats-Unis
--
3.64
15/juin/2028
5.75
USD
20/oct./2023
AJG
ARTHUR J GALLAGHER & CO
Sociaux
Obligations
362057.09
0.01483
362057.09
320000
320000
112.37
Etats-Unis
--
13.57
15/févr./2054
6.75
USD
02/nov./2023
CVS
CVS HEALTH CORP
Sociaux
Obligations
361852.94
0.01482
361852.94
445000
445000
81.25
Etats-Unis
--
6.72
15/sept./2031
2.13
USD
18/août/2021
FITB
FIFTH THIRD BANCORP
Sociaux
Obligations
361894.9
0.01482
361894.9
395000
395000
90.93
Etats-Unis
--
2.89
01/nov./2027
1.71
USD
01/nov./2021
C
CITIGROUP INC
Sociaux
Obligations
361456.09
0.01481
361456.09
361000
361000
98.55
Etats-Unis
--
2.83
24/mai/2028
4.66
USD
24/mai/2022
CME
CME GROUP INC
Sociaux
Obligations
361483.26
0.01481
361483.26
420000
420000
85.99
Etats-Unis
--
6.98
15/mars/2032
2.65
USD
08/mars/2022
NDAQ
NASDAQ INC
Sociaux
Obligations
361503.53
0.01481
361503.53
517000
517000
68.59
Etats-Unis
--
15.05
28/avr./2050
3.25
USD
28/avr./2020
TFC
TRUIST BANK
Sociaux
Obligations
361519.56
0.01481
361519.56
373000
373000
95.72
Etats-Unis
--
2
15/mai/2026
3.3
USD
16/mai/2016
AER
AERCAP IRELAND CAPITAL DAC
Sociaux
Obligations
361242.26
0.0148
361242.26
359000
359000
98.46
Irlande
--
1.37
01/oct./2025
4.45
USD
21/août/2018
NWG
NATWEST GROUP PLC
Sociaux
Obligations
361342.94
0.0148
361342.94
342000
342000
102.83
Royaume-Uni
--
1.47
10/nov./2026
7.47
USD
10/nov./2022
HCA
HCA INC
Sociaux
Obligations
361399.52
0.0148
361399.52
355000
355000
99.92
Etats-Unis
--
13.58
01/juin/2053
5.9
USD
04/mai/2023
KEY
KEYBANK NATIONAL ASSOCIATION
Sociaux
Obligations
361083.55
0.01479
361083.55
395000
395000
89.65
Etats-Unis
--
4.41
13/avr./2029
3.9
USD
13/mars/2019
NTRS
NORTHERN TRUST CORPORATION
Sociaux
Obligations
360687.29
0.01478
360687.29
335000
335000
105.22
Etats-Unis
--
6.5
02/nov./2032
6.13
USD
02/nov./2022
DOW
DOW CHEMICAL COMPANY (THE)
Sociaux
Obligations
360758.16
0.01478
360758.16
306000
306000
115.38
Etats-Unis
--
13.23
15/mai/2053
6.9
USD
26/oct./2022
CQP
CHENIERE ENERGY PARTNERS LP
Sociaux
Obligations
360804.88
0.01478
360804.88
422000
422000
84.99
Etats-Unis
--
6.39
31/janv./2032
3.25
USD
05/juil./2022
ORCL
ORACLE CORPORATION
Sociaux
Obligations
360819.51
0.01478
360819.51
420000
420000
84.93
Etats-Unis
--
12.3
08/juil./2044
4.5
USD
08/juil./2014
CLX
CLOROX COMPANY
Sociaux
Obligations
360825.4
0.01478
360825.4
430000
430000
83.26
Etats-Unis
--
5.62
15/mai/2030
1.8
USD
08/mai/2020
TOYOTA
TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN
Sociaux
Obligations
360887.23
0.01478
360887.23
350000
350000
101.22
Etats-Unis
--
2.41
20/nov./2026
5.4
USD
20/nov./2023
BK
BANK OF NEW YORK MELLON CORP/THE MTN
Sociaux
Obligations
360458.45
0.01477
360458.45
370000
370000
95.82
Etats-Unis
--
4.44
26/avr./2029
3.85
USD
26/avr./2022
GM
GENERAL MOTORS FINANCIAL CO INC
Sociaux
Obligations
360596.36
0.01477
360596.36
365000
365000
96.9
Etats-Unis
--
2.27
06/oct./2026
4
USD
06/oct./2016
SRE
SEMPRA
Sociaux
Obligations
360686.74
0.01477
360686.74
378000
378000
93.62
Etats-Unis
--
4.4
01/avr./2029
3.7
USD
24/mars/2022
TFC
TRUIST FINANCIAL CORP MTN
Sociaux
Obligations
360232.61
0.01476
360232.61
350000
350000
100.5
Etats-Unis
--
1.45
28/oct./2026
5.9
USD
28/oct./2022
LII
LENNOX INTERNATIONAL INC
Sociaux
Obligations
360423.65
0.01476
360423.65
380000
380000
94.64
Etats-Unis
--
1.31
01/août/2025
1.35
USD
30/juil./2020
MU
MICRON TECHNOLOGY INC
Sociaux
Obligations
359961.37
0.01475
359961.37
355000
355000
100.31
Etats-Unis
--
5.57
15/janv./2031
5.3
USD
12/janv./2024
PNC
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC (
Sociaux
Obligations
360104.73
0.01475
360104.73
350000
350000
102.26
Etats-Unis
--
6.93
18/août/2034
5.94
USD
18/août/2023
WMT
WALMART INC
Sociaux
Obligations
359716.73
0.01474
359716.73
310000
310000
115.29
Etats-Unis
--
9.22
15/août/2037
6.5
USD
24/août/2007
AJG
ARTHUR J GALLAGHER & CO
Sociaux
Obligations
359849.39
0.01474
359849.39
361000
361000
99.3
Etats-Unis
--
13.9
02/mars/2053
5.75
USD
02/mars/2023
KRC
KILROY REALTY LP
Sociaux
Obligations
359854.98
0.01474
359854.98
390000
390000
91.79
Etats-Unis
--
4.69
15/août/2029
4.25
USD
06/août/2014
INTNED
ING GROEP NV
Sociaux
Obligations
359561.29
0.01473
359561.29
365000
365000
96.57
Pays-Bas
--
2.75
29/mars/2027
3.95
USD
29/mars/2017
HPE
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE CO
Sociaux
Obligations
359466.27
0.01472
359466.27
330000
330000
106.16
Etats-Unis
--
8.02
15/oct./2035
6.2
USD
30/déc./2016
HSBC
HSBC HOLDINGS PLC
Sociaux
Obligations
358980.92
0.01471
358980.92
340000
340000
102.98
Royaume-Uni
--
8.24
02/mai/2036
6.5
USD
16/sept./2022
IVZ
INVESCO FINANCE PLC
Sociaux
Obligations
358985.88
0.01471
358985.88
365000
365000
97.61
Etats-Unis
--
1.71
15/janv./2026
3.75
USD
14/oct./2015
ENBCN
ENBRIDGE INC
Sociaux
Obligations
358744.88
0.0147
358744.88
370000
370000
96.23
Canada
--
2.98
15/juil./2027
3.7
USD
07/juil./2017
TOYOTA
TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN
Sociaux
Obligations
358838.82
0.0147
358838.82
385000
385000
93.03
Etats-Unis
--
1.74
09/janv./2026
0.8
USD
11/janv./2021
PEP
PEPSICO INC
Sociaux
Obligations
358863.72
0.0147
358863.72
350000
350000
100.55
Etats-Unis
--
1.51
10/nov./2025
5.25
USD
10/nov./2023
SBUX
STARBUCKS CORPORATION
Sociaux
Obligations
358884.21
0.0147
358884.21
410000
410000
87.18
Etats-Unis
--
6.82
14/févr./2032
3
USD
14/févr./2022
KIM
KIMCO REALTY OP LLC
Sociaux
Obligations
358930.06
0.0147
358930.06
410000
410000
86.23
Etats-Unis
--
5.76
01/oct./2030
2.7
USD
13/juil./2020
EXC
EXELON CORPORATION
Sociaux
Obligations
358965.41
0.0147
358965.41
385000
385000
91.81
Etats-Unis
--
12.19
15/juin/2045
5.1
USD
13/mai/2016
WM
WASTE MANAGEMENT INC
Sociaux
Obligations
358619.32
0.01469
358619.32
365000
365000
98.03
Etats-Unis
--
0.9
01/mars/2025
3.13
USD
26/févr./2015
CVS
CVS HEALTH CORP
Sociaux
Obligations
358642.9
0.01469
358642.9
375000
375000
94
Etats-Unis
--
11.61
05/déc./2043
5.3
USD
05/déc./2013
DCP
DCP MIDSTREAM OPERATING LP
Sociaux
Obligations
358650.64
0.01469
358650.64
354000
354000
99.45
Etats-Unis
--
4.32
15/mai/2029
5.13
USD
10/mai/2019
H
HYATT HOTELS CORP
Sociaux
Obligations
358707.08
0.01469
358707.08
362000
362000
98.94
Etats-Unis
--
1.75
15/mars/2026
4.85
USD
07/mars/2016
TMO
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC
Sociaux
Obligations
358728.21
0.01469
358728.21
425000
425000
83.94
Etats-Unis
--
13.87
15/août/2047
4.1
USD
14/août/2017
RCICN
ROGERS COMMUNICATIONS INC
Sociaux
Obligations
358282.47
0.01468
358282.47
365000
365000
97.14
Canada
--
1.59
15/déc./2025
3.63
USD
08/déc./2015
VTR
VENTAS REALTY LP
Sociaux
Obligations
358312.08
0.01468
358312.08
365000
365000
96.44
Etats-Unis
--
5.47
15/nov./2030
4.75
USD
01/avr./2020
APH
AMPHENOL CORPORATION
Sociaux
Obligations
358312.63
0.01468
358312.63
369000
369000
96.96
Etats-Unis
--
0.91
01/mars/2025
2.05
USD
20/févr./2020
TRV
TRAVELERS COMPANIES INC
Sociaux
Obligations
358415.73
0.01468
358415.73
426000
426000
83.92
Etats-Unis
--
14.17
07/mars/2048
4.05
USD
07/mars/2018
PSA
PUBLIC STORAGE OPERATING CO
Sociaux
Obligations
358443.68
0.01468
358443.68
355000
355000
100.19
Etats-Unis
--
7.29
01/août/2033
5.1
USD
26/juil./2023
KR
KROGER CO
Sociaux
Obligations
358235.44
0.01467
358235.44
360000
360000
98.62
Etats-Unis
--
4.16
15/janv./2029
4.5
USD
14/janv./2019
IPG
INTERPUBLIC GROUP OF COMPANIES INC
Sociaux
Obligations
357813.07
0.01466
357813.07
373000
373000
93.29
Etats-Unis
--
12.66
01/oct./2048
5.4
USD
21/sept./2018
ENBCN
ENBRIDGE INC
Sociaux
Obligations
357863.29
0.01466
357863.29
360000
360000
97.65
Canada
--
12.42
01/déc./2046
5.5
USD
29/nov./2016
OKE
ONEOK PARTNERS LP
Sociaux
Obligations
357951.46
0.01466
357951.46
360000
360000
99.28
Etats-Unis
--
0.87
15/mars/2025
4.9
USD
20/mars/2015
IBM
INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO
Sociaux
Obligations
357997.88
0.01466
357997.88
370000
370000
96.04
Etats-Unis
--
6.78
27/juil./2032
4.4
USD
27/juil./2022
DIS
TWDC ENTERPRISES 18 CORP MTN
Sociaux
Obligations
357619.47
0.01465
357619.47
409000
409000
86.12
Etats-Unis
--
12.76
01/juin/2044
4.13
USD
02/juin/2014
CLX
CLOROX COMPANY
Sociaux
Obligations
357640.16
0.01465
357640.16
360000
360000
97.49
Etats-Unis
--
6.51
01/mai/2032
4.6
USD
11/mai/2022
AL
AIR LEASE CORPORATION MTN
Sociaux
Obligations
357702.51
0.01465
357702.51
355000
355000
99.95
Etats-Unis
--
3.4
01/févr./2028
5.3
USD
13/janv./2023
PRU
PRUDENTIAL FINANCIAL INC
Sociaux
Obligations
357317.33
0.01464
357317.33
380000
380000
93.65
Etats-Unis
--
6.24
01/mars/2052
5.13
USD
28/févr./2022
UNP
UNION PACIFIC CORPORATION
Sociaux
Obligations
357395.24
0.01464
357395.24
365000
365000
97.09
Etats-Unis
--
7.08
20/janv./2033
4.5
USD
09/sept./2022
MSFT
MICROSOFT CORPORATION
Sociaux
Obligations
356579.46
0.01461
356579.46
360000
360000
97.38
Etats-Unis
--
8.82
03/nov./2035
4.2
USD
03/nov./2015
EXC
EXELON CORPORATION
Sociaux
Obligations
356599.45
0.01461
356599.45
359000
359000
98.22
Etats-Unis
--
1.13
15/juin/2025
3.95
USD
13/mai/2016
ROP
ROPER TECHNOLOGIES INC
Sociaux
Obligations
356449.86
0.0146
356449.86
396000
396000
89.92
Etats-Unis
--
4.93
15/sept./2029
2.95
USD
26/août/2019
PEP
PEPSICO INC
Sociaux
Obligations
356093.18
0.01459
356093.18
355000
355000
99.8
Etats-Unis
--
7.18
15/févr./2033
4.45
USD
15/févr./2023
CSCO
CISCO SYSTEMS INC
Sociaux
Obligations
356155.5
0.01459
356155.5
368000
368000
96.55
Etats-Unis
--
1.85
28/févr./2026
2.95
USD
29/févr./2016
UNP
UNION PACIFIC CORPORATION
Sociaux
Obligations
356201.59
0.01459
356201.59
415000
415000
85
Etats-Unis
--
6.34
20/mai/2031
2.38
USD
20/mai/2021
RELLN
RELX CAPITAL INC
Sociaux
Obligations
356204.03
0.01459
356204.03
355000
355000
98.68
Royaume-Uni
--
6.52
20/mai/2032
4.75
USD
20/mai/2022
SANUK
SANTANDER UK GROUP HOLDINGS PLC
Sociaux
Obligations
356288.13
0.01459
356288.13
340000
340000
103.41
Royaume-Uni
--
3.25
10/janv./2029
6.53
USD
10/janv./2023
UNP
UNION PACIFIC CORPORATION
Sociaux
Obligations
355885.91
0.01458
355885.91
405000
405000
87.53
Etats-Unis
--
5.32
05/févr./2030
2.4
USD
31/janv./2020
DE
JOHN DEERE CAPITAL CORP MTN
Sociaux
Obligations
355905.89
0.01458
355905.89
355000
355000
99.28
Etats-Unis
--
2.57
08/janv./2027
4.5
USD
08/janv./2024
UPS
UNITED PARCEL SERVICE INC
Sociaux
Obligations
355977.41
0.01458
355977.41
355000
355000
99.96
Etats-Unis
--
7.11
03/mars/2033
4.88
USD
27/févr./2023
T
AT&T INC
Sociaux
Obligations
355999.54
0.01458
355999.54
420000
420000
84.55
Etats-Unis
--
13.75
09/mars/2049
4.55
USD
15/déc./2016
MDC
MDC HOLDINGS INC
Sociaux
Obligations
356043.31
0.01458
356043.31
349000
349000
100.83
Etats-Unis
--
11.08
15/janv./2043
6
USD
10/janv./2013
AVGO
BROADCOM INC
Sociaux
Obligations
355579.09
0.01457
355579.09
369000
369000
96.26
Etats-Unis
--
2.3
15/sept./2026
3.46
USD
07/août/2020
DOW
DOW CHEMICAL COMPANY (THE)
Sociaux
Obligations
355662.36
0.01457
355662.36
400000
400000
87.17
Etats-Unis
--
13.36
15/mai/2049
4.8
USD
18/nov./2019
BCECN
BELL TELEPHONE COMPANY OF CANADA O
Sociaux
Obligations
355738.31
0.01457
355738.31
440000
440000
80.6
Canada
--
7.04
15/févr./2032
2.15
USD
12/août/2021
RSG
REPUBLIC SERVICES INC
Sociaux
Obligations
355770.57
0.01457
355770.57
350000
350000
99.22
Etats-Unis
--
7.59
01/avr./2034
5
USD
28/mars/2023
AMT
AMERICAN TOWER CORPORATION
Sociaux
Obligations
355471.36
0.01456
355471.36
553000
553000
63.69
Etats-Unis
--
15.72
15/janv./2051
2.95
USD
20/nov./2020
OKE
ONEOK INC
Sociaux
Obligations
355473.91
0.01456
355473.91
360000
360000
97.85
Etats-Unis
--
3.76
15/juil./2028
4.55
USD
02/juil./2018
TFC
TRUIST BANK
Sociaux
Obligations
355501.41
0.01456
355501.41
365000
365000
97.3
Etats-Unis
--
1.41
16/sept./2025
3.63
USD
16/sept./2015
HUM
HUMANA INC
Sociaux
Obligations
355121.17
0.01455
355121.17
385000
385000
89.83
Etats-Unis
--
11.92
01/oct./2044
4.95
USD
19/sept./2014
NOMURA
NOMURA HOLDINGS INC
Sociaux
Obligations
355153.78
0.01455
355153.78
350000
350000
100.25
Japon
--
1.67
09/janv./2026
5.71
USD
11/janv./2023
SYF
SYNCHRONY BANK
Sociaux
Obligations
355308.41
0.01455
355308.41
360000
360000
98.18
Etats-Unis
--
3.04
23/août/2027
5.63
USD
23/août/2022
VTR
VENTAS REALTY LP
Sociaux
Obligations
354841.02
0.01454
354841.02
400000
400000
88.12
Etats-Unis
--
5.17
15/janv./2030
3
USD
21/août/2019
STT
STATE STREET CORP
Sociaux
Obligations
354937.51
0.01454
354937.51
345000
345000
100.61
Etats-Unis
--
1.49
04/nov./2026
5.75
USD
04/nov./2022
MIZUHO
MIZUHO FINANCIAL GROUP INC
Sociaux
Obligations
355013.43
0.01454
355013.43
385000
385000
91.79
Japon
--
2.07
22/mai/2027
1.23
USD
22/févr./2021
TMO
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC
Sociaux
Obligations
355035.47
0.01454
355035.47
350000
350000
100.79
Etats-Unis
--
7.32
10/août/2033
5.09
USD
10/août/2023
BXP
BOSTON PROPERTIES LP
Sociaux
Obligations
355069.69
0.01454
355069.69
335000
335000
103.83
Etats-Unis
--
3.15
01/déc./2027
6.75
USD
17/nov./2022
DOW
DOW CHEMICAL COMPANY (THE)
Sociaux
Obligations
354680.73
0.01453
354680.73
417000
417000
84.29
Etats-Unis
--
5.99
15/nov./2030
2.1
USD
26/août/2020
TFC
TRUIST FINANCIAL CORP MTN
Sociaux
Obligations
354689.57
0.01453
354689.57
427000
427000
82.46
Etats-Unis
--
5.65
05/juin/2030
1.95
USD
05/juin/2020
CNP
CENTERPOINT ENERGY HOUSTON ELECTRI
Sociaux
Obligations
354751.88
0.01453
354751.88
375000
375000
92.24
Etats-Unis
--
14.38
01/oct./2052
4.85
USD
15/sept./2022
FBINUS
FORTUNE BRANDS INNOVATIONS INC
Sociaux
Obligations
354755.15
0.01453
354755.15
390000
390000
90.86
Etats-Unis
--
4.89
15/sept./2029
3.25
USD
13/sept./2019
SANUSA
SANTANDER HOLDINGS USA INC
Sociaux
Obligations
354786.58
0.01453
354786.58
388000
388000
90.89
Etats-Unis
--
2.62
06/janv./2028
2.49
USD
06/janv./2022
PLD
PROLOGIS LP
Sociaux
Obligations
354787.51
0.01453
354787.51
367000
367000
96.55
Etats-Unis
--
3.97
15/sept./2028
4
USD
06/oct./2022
NOMURA
NOMURA HOLDINGS INC
Sociaux
Obligations
354386.99
0.01452
354386.99
350000
350000
100.06
Japon
--
2.95
06/juil./2027
5.39
USD
06/juil./2022
WU
WESTERN UNION CO/THE
Sociaux
Obligations
354524.11
0.01452
354524.11
384000
384000
92.28
Etats-Unis
--
1.91
15/mars/2026
1.35
USD
09/mars/2021
FITB
FIFTH THIRD BANCORP
Sociaux
Obligations
354157.37
0.01451
354157.37
365000
365000
96.26
Etats-Unis
--
4.57
28/juil./2030
4.77
USD
28/juil./2022
PPL
PPL ELECTRIC UTILITIES CORPORATION
Sociaux
Obligations
354173.49
0.01451
354173.49
350000
350000
99.37
Etats-Unis
--
7.1
15/mai/2033
5
USD
02/mars/2023
HD
HOME DEPOT INC
Sociaux
Obligations
354243.06
0.01451
354243.06
400000
400000
88.43
Etats-Unis
--
12.92
15/mars/2045
4.4
USD
12/juin/2014
NOMURA
NOMURA HOLDINGS INC
Sociaux
Obligations
354248.55
0.01451
354248.55
425000
425000
82.83
Japon
--
6.45
14/juil./2031
2.61
USD
12/juil./2021
MMC
MARSH & MCLENNAN COMPANIES INC
Sociaux
Obligations
354256.73
0.01451
354256.73
375000
375000
94.31
Etats-Unis
--
10.41
15/mars/2039
4.75
USD
15/janv./2019
BNS
BANK OF NOVA SCOTIA MTN
Sociaux
Obligations
354070.23
0.0145
354070.23
427000
427000
82.55
Canada
--
6.94
02/févr./2032
2.45
USD
10/janv./2022
HPQ
HP INC
Sociaux
Obligations
353623.11
0.01449
353623.11
415000
415000
84.48
Etats-Unis
--
6.35
17/juin/2031
2.65
USD
20/janv./2022
PRU
PRUDENTIAL FINANCIAL INC
Sociaux
Obligations
353793.33
0.01449
353793.33
351000
351000
98.84
Etats-Unis
--
1.07
15/mai/2045
5.38
USD
18/mai/2015
DB
DEUTSCHE BANK AG (NEW YORK BRANCH)
Sociaux
Obligations
353801.7
0.01449
353801.7
351000
351000
100.54
Allemagne
--
3.13
09/sept./2027
5.37
USD
09/sept./2022
ORAFP
ORANGE SA
Sociaux
Obligations
353451.44
0.01448
353451.44
350000
350000
100.22
France
--
11.83
06/févr./2044
5.5
USD
06/févr./2014
INTC
INTEL CORPORATION
Sociaux
Obligations
353459.19
0.01448
353459.19
553000
553000
63.56
Etats-Unis
--
17.78
15/févr./2060
3.1
USD
13/févr./2020
PLD
PROLOGIS LP
Sociaux
Obligations
353517.34
0.01448
353517.34
350000
350000
99.99
Etats-Unis
--
7.54
15/janv./2034
5.13
USD
28/juin/2023
SBUX
STARBUCKS CORPORATION
Sociaux
Obligations
353587.54
0.01448
353587.54
402000
402000
86.32
Etats-Unis
--
13.62
15/nov./2048
4.5
USD
10/août/2018
BCECN
BELL TELEPHONE COMPANY OF CANADA O
Sociaux
Obligations
353229.28
0.01447
353229.28
350000
350000
99.01
Canada
--
7.05
11/mai/2033
5.1
USD
11/mai/2023
HIG
HARTFORD FINANCIAL SERVICES GROUP
Sociaux
Obligations
352923.29
0.01446
352923.29
325000
325000
105.63
Etats-Unis
--
10.61
01/oct./2041
6.1
USD
10/oct./2006
FDX
FEDEX 2020-1 CLASS AA
Sociaux
Obligations
352936.02
0.01446
352936.02
426744
426744
82.51
Etats-Unis
--
6.21
20/août/2035
1.88
USD
13/août/2020
SYY
SYSCO CORPORATION
Sociaux
Obligations
353002.76
0.01446
353002.76
365000
365000
96.06
Etats-Unis
--
2.13
15/juil./2026
3.3
USD
01/avr./2016
DGX
QUEST DIAGNOSTICS INCORPORATED
Sociaux
Obligations
353080.06
0.01446
353080.06
395000
395000
88.68
Etats-Unis
--
5.54
30/juin/2030
2.95
USD
16/déc./2019
INTU
INTUIT INC.
Sociaux
Obligations
352665.89
0.01445
352665.89
393000
393000
89.47
Etats-Unis
--
3.16
15/juil./2027
1.35
USD
29/juin/2020
FDX
FEDEX CORP
Sociaux
Obligations
352726.65
0.01445
352726.65
420000
420000
83.11
Etats-Unis
--
13.15
15/janv./2047
4.4
USD
06/janv./2017
UNH
UNITEDHEALTH GROUP INC
Sociaux
Obligations
352744.27
0.01445
352744.27
402000
402000
85.85
Etats-Unis
--
13.42
15/avr./2047
4.25
USD
13/mars/2017
AVB
AVALONBAY COMMUNITIES INC
Sociaux
Obligations
352763.88
0.01445
352763.88
355000
355000
98.8
Etats-Unis
--
7.02
15/févr./2033
5
USD
07/déc./2022
WMT
WALMART INC
Sociaux
Obligations
352833.08
0.01445
352833.08
495000
495000
71.25
Etats-Unis
--
13.17
22/sept./2041
2.5
USD
22/sept./2021
TSCO
TRACTOR SUPPLY COMPANY
Sociaux
Obligations
352851.6
0.01445
352851.6
345000
345000
100.37
Etats-Unis
--
7.03
15/mai/2033
5.25
USD
05/mai/2023
MET
METLIFE INC
Sociaux
Obligations
352626.57
0.01444
352626.57
385000
385000
89.89
Etats-Unis
--
12.91
13/mai/2046
4.6
USD
13/nov./2015
MCD
MCDONALDS CORPORATION MTN
Sociaux
Obligations
352149.25
0.01443
352149.25
350000
350000
100.04
Etats-Unis
--
7.37
14/août/2033
4.95
USD
14/août/2023
PHM
PULTE GROUP INC
Sociaux
Obligations
352175.25
0.01443
352175.25
326000
326000
105.71
Etats-Unis
--
6.85
15/mai/2033
6.38
USD
22/mai/2003
ANZ
AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING MTN
Sociaux
Obligations
352259.88
0.01443
352259.88
355000
355000
97.89
Australie
--
1.55
16/nov./2025
3.7
USD
16/nov./2015
WELL
WELLTOWER OP LLC
Sociaux
Obligations
352294.56
0.01443
352294.56
385000
385000
91.15
Etats-Unis
--
13.41
01/sept./2048
4.95
USD
16/août/2018
BNS
BANK OF NOVA SCOTIA
Sociaux
Obligations
351908.06
0.01442
351908.06
382000
382000
90.31
Canada
--
6.36
04/mai/2037
4.59
USD
12/avr./2022
BACR
BARCLAYS PLC
Sociaux
Obligations
352025.96
0.01442
352025.96
415000
415000
84.15
Royaume-Uni
--
5.4
24/juin/2031
2.65
USD
24/juin/2020
PG
PROCTER & GAMBLE CO
Sociaux
Obligations
352096.16
0.01442
352096.16
368000
368000
94.71
Etats-Unis
--
2.46
03/nov./2026
2.45
USD
03/nov./2016
SPGI
S&P GLOBAL INC
Sociaux
Obligations
351677.77
0.01441
351677.77
350000
350000
99.75
Etats-Unis
--
3.77
01/août/2028
4.75
USD
28/févr./2023
CCI
CROWN CASTLE INC
Sociaux
Obligations
351788.81
0.01441
351788.81
390000
390000
89.07
Etats-Unis
--
4.99
15/nov./2029
3.1
USD
15/août/2019
BMY
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO
Sociaux
Obligations
351821.15
0.01441
351821.15
350000
350000
100.05
Etats-Unis
--
1.79
20/févr./2026
4.95
USD
22/févr./2024
RY
ROYAL BANK OF CANADA MTN
Sociaux
Obligations
351830.61
0.01441
351830.61
353000
353000
98.91
Canada
--
1.73
27/janv./2026
4.65
USD
27/janv./2016
OHI
OMEGA HEALTHCARE INVESTORS INC
Sociaux
Obligations
351457.69
0.0144
351457.69
350000
350000
99.38
Etats-Unis
--
1.57
15/janv./2026
5.25
USD
07/janv./2016
WTW
WILLIS NORTH AMERICA INC
Sociaux
Obligations
351468.82
0.0144
351468.82
350000
350000
100.08
Etats-Unis
--
13.95
05/mars/2054
5.9
USD
05/mars/2024
LYB
LYB INTERNATIONAL FINANCE III LLC
Sociaux
Obligations
351565.96
0.0144
351565.96
350000
350000
100.02
Etats-Unis
--
7.54
01/mars/2034
5.5
USD
28/févr./2024
AON
AON PLC
Sociaux
Obligations
351322.69
0.01439
351322.69
355000
355000
97.88
Etats-Unis
--
1.56
15/déc./2025
3.88
USD
01/mars/2016
ELV
ELEVANCE HEALTH INC
Sociaux
Obligations
351387.94
0.01439
351387.94
408000
408000
85.31
Etats-Unis
--
5.54
15/mai/2030
2.25
USD
05/mai/2020
DE
JOHN DEERE CAPITAL CORP MTN
Sociaux
Obligations
350956.52
0.01438
350956.52
355000
355000
98.66
Etats-Unis
--
1.39
08/sept./2025
4.05
USD
08/sept./2022
DELL
DELL INC
Sociaux
Obligations
350958.89
0.01438
350958.89
320000
320000
106.77
Etats-Unis
--
9.14
15/avr./2038
6.5
USD
03/déc./2008
UNP
UNION PACIFIC CORPORATION
Sociaux
Obligations
351043.34
0.01438
351043.34
365000
365000
95.99
Etats-Unis
--
1.83
01/mars/2026
2.75
USD
01/mars/2016
BABA
ALIBABA GROUP HOLDING LTD
Sociaux
Obligations
351068.57
0.01438
351068.57
400000
400000
86.54
Chine
--
9.99
06/déc./2037
4
USD
06/déc./2017
EBAY
EBAY INC
Sociaux
Obligations
350885.82
0.01437
350885.82
405000
405000
85.66
Etats-Unis
--
6.26
10/mai/2031
2.6
USD
10/mai/2021
UNH
UNITEDHEALTH GROUP INC
Sociaux
Obligations
350467.63
0.01436
350467.63
411000
411000
84.43
Etats-Unis
--
6.34
15/mai/2031
2.3
USD
19/mai/2021
TAISEM
TSMC ARIZONA CORP
Sociaux
Obligations
350510.44
0.01436
350510.44
360000
360000
95.44
Taïwan
--
15.13
22/avr./2052
4.5
USD
22/avr./2022
CME
CME GROUP INC
Sociaux
Obligations
350569.71
0.01436
350569.71
358000
358000
96.87
Etats-Unis
--
3.74
15/juin/2028
3.75
USD
21/juin/2018
CAH
CARDINAL HEALTH INC
Sociaux
Obligations
350570.25
0.01436
350570.25
391000
391000
89.5
Etats-Unis
--
12.55
15/sept./2045
4.9
USD
23/juin/2015
T
AT&T INC
Sociaux
Obligations
350591.79
0.01436
350591.79
510000
510000
68.24
Etats-Unis
--
15.64
01/févr./2052
3.3
USD
04/août/2020
MIZUHO
MIZUHO FINANCIAL GROUP INC
Sociaux
Obligations
350202.98
0.01435
350202.98
380000
380000
91.04
Japon
--
4.52
22/mai/2030
3.26
USD
22/févr./2022
PNC
PNC BANK NA
Sociaux
Obligations
350305.21
0.01435
350305.21
350000
350000
98.3
Etats-Unis
--
0.98
10/avr./2025
3.88
USD
10/avr./2015
INTNED
ING GROEP NV
Sociaux
Obligations
350331.47
0.01435
350331.47
350000
350000
97.9
Pays-Bas
--
3.96
02/oct./2028
4.55
USD
02/oct./2018
CBG
CBRE SERVICES INC
Sociaux
Obligations
349970.58
0.01434
349970.58
340000
340000
102.25
Etats-Unis
--
7.67
15/août/2034
5.95
USD
23/juin/2023
NSC
NORFOLK SOUTHERN CORPORATION
Sociaux
Obligations
350182.46
0.01434
350182.46
365000
365000
95.63
Etats-Unis
--
7.2
01/mars/2033
4.45
USD
02/févr./2023
ARE
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES IN
Sociaux
Obligations
349713.04
0.01433
349713.04
392000
392000
88.82
Etats-Unis
--
6.35
15/août/2031
3.38
USD
15/juil./2019
EFX
EQUIFAX INC
Sociaux
Obligations
349731.02
0.01433
349731.02
345000
345000
99.94
Etats-Unis
--
3.28
15/déc./2027
5.1
USD
12/sept./2022
PLD
PROLOGIS LP
Sociaux
Obligations
349747.26
0.01433
349747.26
345000
345000
100.01
Etats-Unis
--
3.71
15/juin/2028
4.88
USD
28/juin/2023
NWG
NATWEST GROUP PLC
Sociaux
Obligations
349795.69
0.01433
349795.69
340000
340000
100.18
Royaume-Uni
--
3.04
30/sept./2028
5.52
USD
30/juin/2022
EQIX
EQUINIX INC
Sociaux
Obligations
349808.35
0.01433
349808.35
420000
420000
82.86
Etats-Unis
--
5.72
15/juil./2030
2.15
USD
22/juin/2020
IBM
INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO
Sociaux
Obligations
349916.42
0.01433
349916.42
355000
355000
97.89
Etats-Unis
--
3.03
27/juil./2027
4.15
USD
27/juil./2022
TOYOTA
TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN
Sociaux
Obligations
349932.96
0.01433
349932.96
363000
363000
95.73
Etats-Unis
--
2.63
11/janv./2027
3.2
USD
09/janv./2017
SYY
SYSCO CORPORATION
Sociaux
Obligations
349461.51
0.01432
349461.51
367000
367000
94.58
Etats-Unis
--
3.02
15/juil./2027
3.25
USD
22/juin/2017
WRK
WRKCO INC
Sociaux
Obligations
349634.69
0.01432
349634.69
362000
362000
95.34
Etats-Unis
--
3.71
01/juin/2028
3.9
USD
20/mai/2019
DB
DEUTSCHE BANK AG (NEW YORK BRANCH)
Sociaux
Obligations
349676.77
0.01432
349676.77
368000
368000
93.46
Allemagne
--
3.22
01/déc./2032
4.88
USD
01/déc./2017
LLY
ELI LILLY AND COMPANY
Sociaux
Obligations
349003.77
0.0143
349003.77
360000
360000
96.55
Etats-Unis
--
15.05
27/févr./2053
4.88
USD
27/févr./2023
CMS
CONSUMERS ENERGY COMPANY
Sociaux
Obligations
349140.83
0.0143
349140.83
354000
354000
96.94
Etats-Unis
--
7.13
15/mai/2033
4.63
USD
23/févr./2023
DIS
WALT DISNEY CO
Sociaux
Obligations
348735.46
0.01429
348735.46
360000
360000
94.66
Etats-Unis
--
12.48
15/oct./2045
4.95
USD
22/nov./2019
FDX
FEDEX CORP
Sociaux
Obligations
348788.35
0.01429
348788.35
355000
355000
96.67
Etats-Unis
--
1.85
01/avr./2026
3.25
USD
24/mars/2016
OKE
ONEOK INC
Sociaux
Obligations
348503.48
0.01428
348503.48
390000
390000
89.27
Etats-Unis
--
5.31
15/mars/2030
3.1
USD
10/mars/2020
ONCRTX
ONCOR ELECTRIC DELIVERY COMPANY LL
Sociaux
Obligations
348583.78
0.01428
348583.78
330000
330000
103.54
Etats-Unis
--
7.24
15/nov./2033
5.65
USD
22/janv./2024
TCN
TELUS CORPORATION
Sociaux
Obligations
348597.26
0.01428
348597.26
370000
370000
93.9
Canada
--
2.7
16/févr./2027
2.8
USD
19/sept./2016
NEM
NEWMONT CORPORATION
Sociaux
Obligations
348685.21
0.01428
348685.21
416000
416000
83.31
Etats-Unis
--
7.21
15/juil./2032
2.6
USD
20/déc./2021
SCHW
CHARLES SCHWAB CORPORATION (THE)
Sociaux
Obligations
348415.5
0.01427
348415.5
365000
365000
95.24
Etats-Unis
--
2.71
02/mars/2027
3.2
USD
02/mars/2017
ROP
ROPER TECHNOLOGIES INC
Sociaux
Obligations
347845.24
0.01425
347845.24
415000
415000
83.33
Etats-Unis
--
5.71
30/juin/2030
2
USD
22/juin/2020
TXN
TEXAS INSTRUMENTS INC
Sociaux
Obligations
347912.6
0.01425
347912.6
345000
345000
100.68
Etats-Unis
--
7.14
14/mars/2033
4.9
USD
14/mars/2023
FDX
FEDEX CORP
Sociaux
Obligations
347747.46
0.01424
347747.46
370000
370000
92.98
Etats-Unis
--
11.92
15/janv./2044
5.1
USD
09/janv./2014
DE
JOHN DEERE CAPITAL CORP MTN
Sociaux
Obligations
347316.6
0.01423
347316.6
345000
345000
100.35
Etats-Unis
--
1.82
03/mars/2026
5.05
USD
03/mars/2023
HD
HOME DEPOT INC
Sociaux
Obligations
347345.52
0.01423
347345.52
370000
370000
93.81
Etats-Unis
--
2.35
15/sept./2026
2.13
USD
15/sept./2016
C
CITIGROUP INC
Sociaux
Obligations
347356.19
0.01423
347356.19
350000
350000
97.88
Etats-Unis
--
1.04
27/avr./2025
3.3
USD
27/avr./2015
SCHW
CHARLES SCHWAB CORPORATION (THE)
Sociaux
Obligations
347397.69
0.01423
347397.69
435000
435000
79.79
Etats-Unis
--
6.4
11/mars/2031
1.65
USD
11/déc./2020
MCD
MCDONALDS CORPORATION MTN
Sociaux
Obligations
347455.71
0.01423
347455.71
410000
410000
82.7
Etats-Unis
--
14.17
01/avr./2050
4.2
USD
27/mars/2020
WES
WESTERN MIDSTREAM OPERATING LP
Sociaux
Obligations
347472.5
0.01423
347472.5
390000
390000
88.29
Etats-Unis
--
13.12
01/févr./2050
5.25
USD
13/janv./2020
CBOE
CBOE GLOBAL MARKETS INC
Sociaux
Obligations
347075.35
0.01422
347075.35
355000
355000
97.02
Etats-Unis
--
2.53
12/janv./2027
3.65
USD
12/janv./2017
GM
GENERAL MOTORS FINANCIAL CO INC
Sociaux
Obligations
347113
0.01422
347113
335000
335000
100.83
Etats-Unis
--
1.42
10/oct./2025
6.05
USD
12/oct./2022
CB
CHUBB INA HOLDINGS INC
Sociaux
Obligations
347223.11
0.01422
347223.11
315000
315000
107.98
Etats-Unis
--
9.05
11/mai/2037
6
USD
11/mai/2007
GM
GENERAL MOTORS FINANCIAL CO INC
Sociaux
Obligations
346797.83
0.01421
346797.83
375000
375000
92.04
Etats-Unis
--
2.12
10/juin/2026
1.5
USD
10/juin/2021
WES
WESTERN MIDSTREAM OPERATING LP
Sociaux
Obligations
346838.85
0.01421
346838.85
330000
330000
102.11
Etats-Unis
--
6.67
01/avr./2033
6.15
USD
04/avr./2023
DELL
DELL INTERNATIONAL LLC
Sociaux
Obligations
346544.14
0.0142
346544.14
266000
266000
128.63
Etats-Unis
--
11.2
15/juil./2046
8.35
USD
15/juin/2021
AVGO
BROADCOM INC
Sociaux
Obligations
346698.27
0.0142
346698.27
354000
354000
96.79
Etats-Unis
--
1.55
15/nov./2025
3.15
USD
07/août/2020
SCHW
CHARLES SCHWAB CORPORATION (THE)
Sociaux
Obligations
346699.05
0.0142
346699.05
370000
370000
92.58
Etats-Unis
--
4.57
22/mai/2029
3.25
USD
22/mai/2019
EFX
EQUIFAX INC
Sociaux
Obligations
346369.3
0.01419
346369.3
360000
360000
95.48
Etats-Unis
--
1.64
15/déc./2025
2.6
USD
27/avr./2020
VZ
VERIZON COMMUNICATIONS INC
Sociaux
Obligations
346391.39
0.01419
346391.39
445000
445000
77.57
Etats-Unis
--
15.24
01/mars/2052
3.88
USD
01/mars/2022
DOW
DOW CHEMICAL COMPANY (THE)
Sociaux
Obligations
346095.03
0.01418
346095.03
385000
385000
87.65
Etats-Unis
--
12.18
01/oct./2044
4.63
USD
16/sept./2014
INTC
INTEL CORPORATION
Sociaux
Obligations
346156.58
0.01418
346156.58
370000
370000
93.54
Etats-Unis
--
10.99
25/mars/2040
4.6
USD
25/mars/2020
KMB
KIMBERLY-CLARK CORPORATION
Sociaux
Obligations
345800.23
0.01417
345800.23
417000
417000
81.39
Etats-Unis
--
13.75
04/mai/2047
3.9
USD
04/mai/2017
BERY
BERRY GLOBAL INC 144A
Sociaux
Obligations
345810.95
0.01417
345810.95
345000
345000
99.14
Etats-Unis
--
7.37
15/janv./2034
5.65
USD
17/janv./2024
GM
GENERAL MOTORS FINANCIAL CO INC
Sociaux
Obligations
345903.13
0.01417
345903.13
374000
374000
92.22
Etats-Unis
--
3.17
20/août/2027
2.7
USD
20/août/2020
BIDU
BAIDU INC
Sociaux
Obligations
345908.6
0.01417
345908.6
368000
368000
93.2
Chine
--
1.95
09/avr./2026
1.72
USD
09/oct./2020
MUFG
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC
Sociaux
Obligations
345947.72
0.01417
345947.72
375000
375000
91.51
Japon
--
2.42
13/oct./2027
1.64
USD
13/oct./2021
PEAK
HEALTHPEAK OP LLC
Sociaux
Obligations
345422.32
0.01415
345422.32
400000
400000
85.79
Etats-Unis
--
5.99
15/janv./2031
2.88
USD
23/juin/2020
ED
CONSOLIDATED EDISON COMPANY OF NEW
Sociaux
Obligations
345529.55
0.01415
345529.55
340000
340000
101.27
Etats-Unis
--
7.03
01/mars/2033
5.2
USD
23/févr./2023
TFC
TRUIST FINANCIAL CORP MTN
Sociaux
Obligations
345074.29
0.01414
345074.29
373000
373000
92.43
Etats-Unis
--
1.88
02/mars/2027
1.27
USD
02/mars/2021
COF
CAPITAL ONE FINANCIAL CORPORATION
Sociaux
Obligations
345219.34
0.01414
345219.34
448000
448000
76.68
Etats-Unis
--
6.53
29/juil./2032
2.36
USD
29/juil./2021
EPD
ENTERPRISE PRODUCTS OPERATING LLC
Sociaux
Obligations
345285.23
0.01414
345285.23
448000
448000
76.46
Etats-Unis
--
16.74
31/janv./2060
3.95
USD
15/janv./2020
LOW
LOWES COMPANIES INC
Sociaux
Obligations
345286.04
0.01414
345286.04
340000
340000
100.34
Etats-Unis
--
7.19
01/juil./2033
5.15
USD
30/mars/2023
HUN
HUNTSMAN INTERNATIONAL LLC
Sociaux
Obligations
345297.42
0.01414
345297.42
355000
355000
95.45
Etats-Unis
--
4.36
01/mai/2029
4.5
USD
13/mars/2019
HAS
HASBRO INC
Sociaux
Obligations
344938.81
0.01413
344938.81
357000
357000
95.37
Etats-Unis
--
2.44
19/nov./2026
3.55
USD
19/nov./2019
EW
EDWARDS LIFESCIENCES CORP
Sociaux
Obligations
345008
0.01413
345008
350000
350000
97.37
Etats-Unis
--
3.7
15/juin/2028
4.3
USD
15/juin/2018
EPD
ENTERPRISE PRODUCTS OPERATING LLC
Sociaux
Obligations
344659.46
0.01412
344659.46
325000
325000
105.14
Etats-Unis
--
10.67
01/févr./2041
5.95
USD
13/janv./2011
DLR
DIGITAL REALTY TRUST LP
Sociaux
Obligations
344683.95
0.01412
344683.95
352000
352000
97.04
Etats-Unis
--
3.78
15/juil./2028
4.45
USD
21/juin/2018
PSX
PHILLIPS 66 CO
Sociaux
Obligations
344762.13
0.01412
344762.13
350000
350000
96.78
Etats-Unis
--
2.27
01/oct./2026
3.55
USD
28/avr./2023
WRK
WRKCO INC
Sociaux
Obligations
344764.64
0.01412
344764.64
359000
359000
95.91
Etats-Unis
--
3.56
15/mars/2028
4
USD
15/févr./2019
KLAC
KLA CORP
Sociaux
Obligations
344768.77
0.01412
344768.77
350000
350000
97.47
Etats-Unis
--
16.24
15/juil./2062
5.25
USD
23/juin/2022
TELVIS
GRUPO TELEVISA SAB
Sociaux
Obligations
344789.53
0.01412
344789.53
335000
335000
101.62
Mexique
--
9.73
15/janv./2040
6.63
USD
16/mars/2010
AXS
AXIS SPECIALTY FINANCE PLC
Sociaux
Obligations
344792.68
0.01412
344792.68
355000
355000
95.9
Etats-Unis
--
3.29
06/déc./2027
4
USD
06/déc./2017
CAT
CATERPILLAR FINANCIAL SERVICES COR MTN
Sociaux
Obligations
344354.96
0.01411
344354.96
376000
376000
91.55
Etats-Unis
--
2.39
14/sept./2026
1.15
USD
14/sept./2021
RY
ROYAL BANK OF CANADA MTN
Sociaux
Obligations
344169.83
0.0141
344169.83
340000
340000
99.23
Canada
--
7.13
02/mai/2033
5
USD
27/avr./2023
BRX
BRIXMOR OPERATING PARTNERSHIP LP
Sociaux
Obligations
344171.58
0.0141
344171.58
360000
360000
94.1
Etats-Unis
--
4.44
15/mai/2029
4.13
USD
10/mai/2019
AAPL
APPLE INC
Sociaux
Obligations
344195.98
0.0141
344195.98
344000
344000
98.49
Etats-Unis
--
5.22
10/mai/2030
4.15
USD
10/mai/2023
AZN
ASTRAZENECA FINANCE LLC
Sociaux
Obligations
344202.93
0.0141
344202.93
405000
405000
84.25
Royaume-Uni
--
6.39
28/mai/2031
2.25
USD
28/mai/2021
SRE
SEMPRA
Sociaux
Obligations
344277.68
0.0141
344277.68
340000
340000
100.43
Etats-Unis
--
2.13
01/août/2026
5.4
USD
23/juin/2023
SANTAN
BANCO SANTANDER SA
Sociaux
Obligations
343861.9
0.01409
343861.9
410000
410000
82.76
Espagne
--
6.34
22/nov./2032
3.23
USD
22/nov./2021
TT
TRANE TECHNOLOGIES FINANCING LTD
Sociaux
Obligations
343944.3
0.01409
343944.3
355000
355000
96.84
Etats-Unis
--
1.87
21/mars/2026
3.5
USD
21/mars/2019
KO
COCA-COLA CO
Sociaux
Obligations
343629.62
0.01408
343629.62
452000
452000
74.9
Etats-Unis
--
12.48
05/mai/2041
2.88
USD
05/mai/2021
MRK
MERCK & CO INC
Sociaux
Obligations
343772.15
0.01408
343772.15
390000
390000
87.94
Etats-Unis
--
10.86
07/mars/2039
3.9
USD
07/mars/2019
WSTP
WESTPAC BANKING CORP
Sociaux
Obligations
343841.68
0.01408
343841.68
310000
310000
108.47
Australie
--
7.04
17/nov./2033
6.82
USD
17/nov./2023
PRU
PRUDENTIAL FINANCIAL INC
Sociaux
Obligations
343211.93
0.01406
343211.93
365000
365000
93.89
Etats-Unis
--
3.17
15/sept./2047
4.5
USD
15/sept./2017
FRT
FEDERAL REALTY OP LP
Sociaux
Obligations
342977.65
0.01405
342977.65
363000
363000
93.84
Etats-Unis
--
3.03
15/juil./2027
3.25
USD
23/juin/2017
CF
CF INDUSTRIES INC
Sociaux
Obligations
342993.36
0.01405
342993.36
367000
367000
93.29
Etats-Unis
--
11.82
15/mars/2044
5.38
USD
11/mars/2014
RSG
REPUBLIC SERVICES INC
Sociaux
Obligations
343006.3
0.01405
343006.3
355000
355000
95.94
Etats-Unis
--
2.11
01/juil./2026
2.9
USD
05/juil./2016
RSG
REPUBLIC SERVICES INC
Sociaux
Obligations
343016.73
0.01405
343016.73
335000
335000
100.02
Etats-Unis
--
4.29
01/avr./2029
4.88
USD
28/mars/2023
MU
MICRON TECHNOLOGY INC
Sociaux
Obligations
343076.05
0.01405
343076.05
350000
350000
97.49
Etats-Unis
--
5.01
15/févr./2030
4.66
USD
12/juil./2019
ONCRTX
ONCOR ELECTRIC DELIVERY COMPANY LL
Sociaux
Obligations
342382.81
0.01403
342382.81
355000
355000
96.31
Etats-Unis
--
6.88
15/sept./2032
4.55
USD
20/janv./2023
PNC
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC (
Sociaux
Obligations
342518.8
0.01403
342518.8
413000
413000
81.95
Etats-Unis
--
6.13
23/avr./2032
2.31
USD
23/avr./2021
RJF
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC.
Sociaux
Obligations
342557.83
0.01403
342557.83
340000
340000
98.49
Etats-Unis
--
5.01
01/avr./2030
4.65
USD
31/mars/2020
TD
TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN
Sociaux
Obligations
342567.82
0.01403
342567.82
390000
390000
87.7
Canada
--
6.86
10/mars/2032
3.2
USD
10/mars/2022
HD
HOME DEPOT INC
Sociaux
Obligations
342584.71
0.01403
342584.71
360000
360000
94.61
Etats-Unis
--
12.24
15/févr./2044
4.88
USD
10/sept./2013
AMD
ADVANCED MICRO DEVICES INC
Sociaux
Obligations
341921.82
0.01401
341921.82
360000
360000
93.72
Etats-Unis
--
6.75
01/juin/2032
3.92
USD
09/juin/2022
ALLY
ALLY FINANCIAL INC
Sociaux
Obligations
341958.38
0.01401
341958.38
319000
319000
104.61
Etats-Unis
--
3.09
15/nov./2027
7.1
USD
15/nov./2022
HCA
HCA INC
Sociaux
Obligations
342118.05
0.01401
342118.05
360000
360000
93.59
Etats-Unis
--
10.12
15/juin/2039
5.13
USD
12/juin/2019
CMCSA
NBCUNIVERSAL MEDIA LLC
Sociaux
Obligations
342119.35
0.01401
342119.35
385000
385000
87.98
Etats-Unis
--
12.04
15/janv./2043
4.45
USD
05/oct./2012
VRSN
VERISIGN INC
Sociaux
Obligations
341747.48
0.014
341747.48
345000
345000
98.12
Etats-Unis
--
2.12
15/juil./2027
4.75
USD
19/sept./2017
T
AT&T INC
Sociaux
Obligations
341158.24
0.01398
341158.24
350000
350000
97.1
Etats-Unis
--
10.75
01/sept./2040
5.35
USD
12/mai/2011
PG
PROCTER & GAMBLE CO
Sociaux
Obligations
340949.63
0.01397
340949.63
350000
350000
96.74
Etats-Unis
--
7.29
26/janv./2033
4.05
USD
26/janv./2023
PFE
PFIZER INC
Sociaux
Obligations
341046.91
0.01397
341046.91
357000
357000
95.27
Etats-Unis
--
1.14
28/mai/2025
0.8
USD
28/mai/2020
SYY
SYSCO CORPORATION
Sociaux
Obligations
341124.54
0.01397
341124.54
315000
315000
106.14
Etats-Unis
--
7.27
17/janv./2034
6
USD
17/nov./2023
IEX
IDEX CORPORATION
Sociaux
Obligations
341138.23
0.01397
341138.23
383000
383000
87.86
Etats-Unis
--
5.36
01/mai/2030
3
USD
29/avr./2020
DIS
TWDC ENTERPRISES 18 CORP MTN
Sociaux
Obligations
340478.37
0.01395
340478.37
350000
350000
97.2
Etats-Unis
--
1.42
17/sept./2025
3.15
USD
17/sept./2015
ED
CONSOLIDATED EDISON COMPANY OF NEW
Sociaux
Obligations
340601.59
0.01395
340601.59
415000
415000
80.57
Etats-Unis
--
13.99
15/mai/2049
4.13
USD
09/mai/2019
HIG
HARTFORD FINANCIAL SERVICES GROUP
Sociaux
Obligations
340603.58
0.01395
340603.58
455000
455000
74.48
Etats-Unis
--
14.78
19/août/2049
3.6
USD
19/août/2019
GM
GENERAL MOTORS FINANCIAL CO INC
Sociaux
Obligations
340261.36
0.01394
340261.36
345000
345000
97.79
Etats-Unis
--
2.52
17/janv./2027
4.35
USD
17/janv./2017
CNRCN
CANADIAN NATIONAL RAILWAY COMPANY
Sociaux
Obligations
339942.63
0.01393
339942.63
365000
365000
92.59
Canada
--
6.94
05/août/2032
3.85
USD
05/août/2022
PEG
PUBLIC SERVICE ELECTRIC AND GAS CO MTN
Sociaux
Obligations
339948.12
0.01393
339948.12
362000
362000
93.84
Etats-Unis
--
2.35
15/sept./2026
2.25
USD
13/sept./2016
ICE
INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC
Sociaux
Obligations
339710.9
0.01392
339710.9
360000
360000
94.27
Etats-Unis
--
3.2
15/sept./2027
3.1
USD
17/août/2017
FCX
FREEPORT-MCMORAN INC
Sociaux
Obligations
339753.24
0.01392
339753.24
355000
355000
95.41
Etats-Unis
--
3.04
01/mars/2028
4.13
USD
04/mars/2020
AZO
AUTOZONE INC
Sociaux
Obligations
339796.14
0.01392
339796.14
350000
350000
96.36
Etats-Unis
--
7.04
01/févr./2033
4.75
USD
27/janv./2023
MPLX
MPLX LP
Sociaux
Obligations
339874.01
0.01392
339874.01
350000
350000
96.76
Etats-Unis
--
6.75
01/sept./2032
4.95
USD
11/août/2022
STLD
STEEL DYNAMICS INC
Sociaux
Obligations
339549.76
0.01391
339549.76
365000
365000
91.47
Etats-Unis
--
5.24
15/avr./2030
3.45
USD
11/déc./2019
HNDA
AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION MTN
Sociaux
Obligations
339283.7
0.0139
339283.7
335000
335000
99.25
Etats-Unis
--
1
17/avr./2025
4.6
USD
17/avr./2023
AEP
AEP TEXAS INC
Sociaux
Obligations
339405.99
0.0139
339405.99
350000
350000
95.26
Etats-Unis
--
6.51
15/mai/2032
4.7
USD
18/mai/2022
MAS
MASCO CORPORATION
Sociaux
Obligations
338971.69
0.01389
338971.69
409000
409000
81.91
Etats-Unis
--
5.89
01/oct./2030
2
USD
18/sept./2020
NRUC
NATIONAL RURAL UTILITIES COOPERATI MTN
Sociaux
Obligations
339146.3
0.01389
339146.3
290000
290000
116.39
Etats-Unis
--
6.04
01/mars/2032
8
USD
07/mars/2002
ENBCN
ENBRIDGE INC
Sociaux
Obligations
339182.48
0.01389
339182.48
421000
421000
80.18
Canada
--
8.03
01/août/2033
2.5
USD
28/juin/2021
PRU
PRUDENTIAL FINANCIAL INC MTN
Sociaux
Obligations
339185.52
0.01389
339185.52
345000
345000
96.39
Etats-Unis
--
3.52
27/mars/2028
3.88
USD
27/mars/2018
SPG
SIMON PROPERTY GROUP LP
Sociaux
Obligations
338841.86
0.01388
338841.86
490000
490000
69.03
Etats-Unis
--
15.15
13/sept./2049
3.25
USD
13/sept./2019
CL
COLGATE-PALMOLIVE CO
Sociaux
Obligations
338476.07
0.01387
338476.07
375000
375000
89.89
Etats-Unis
--
7.12
15/août/2032
3.25
USD
09/août/2022
DE
DEERE & CO
Sociaux
Obligations
338539.68
0.01387
338539.68
390000
390000
85.65
Etats-Unis
--
12.19
09/juin/2042
3.9
USD
08/juin/2012
PEP
PEPSICO INC
Sociaux
Obligations
338614.57
0.01387
338614.57
378000
378000
89.35
Etats-Unis
--
12.29
05/mars/2042
4
USD
05/mars/2012
ES
CONNECTICUT LIGHT AND POWER COMPAN
Sociaux
Obligations
338664.3
0.01387
338664.3
342000
342000
97.99
Etats-Unis
--
14.42
15/janv./2053
5.25
USD
10/janv./2023
MET
METLIFE INC
Sociaux
Obligations
338699.49
0.01387
338699.49
345000
345000
97.14
Etats-Unis
--
14.6
15/janv./2054
5.25
USD
06/janv./2023
AZO
AUTOZONE INC
Sociaux
Obligations
338268.65
0.01386
338268.65
339000
339000
98.16
Etats-Unis
--
1
15/avr./2025
3.63
USD
30/mars/2020
WMB
TRANSCONTINENTAL GAS PIPE LINE COM
Sociaux
Obligations
338354.45
0.01386
338354.45
370000
370000
90.26
Etats-Unis
--
5.36
15/mai/2030
3.25
USD
16/déc./2020
USB
US BANCORP
Sociaux
Obligations
338372.8
0.01386
338372.8
420000
420000
80.32
Etats-Unis
--
5.89
22/juil./2030
1.38
USD
20/juil./2020
HNDA
AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION MTN
Sociaux
Obligations
338377.72
0.01386
338377.72
360000
360000
93.48
Etats-Unis
--
2.64
08/janv./2027
2.35
USD
10/janv./2020
GPN
GLOBAL PAYMENTS INC
Sociaux
Obligations
338084.29
0.01385
338084.29
365000
365000
92.2
Etats-Unis
--
2.66
15/janv./2027
2.15
USD
22/nov./2021
WBD
DISCOVERY COMMUNICATIONS LLC
Sociaux
Obligations
338199.04
0.01385
338199.04
340000
340000
97.44
Etats-Unis
--
9.82
01/juin/2040
6.35
USD
03/juin/2010
ETN
EATON CORPORATION
Sociaux
Obligations
338201.96
0.01385
338201.96
365000
365000
92.23
Etats-Unis
--
14.91
23/août/2052
4.7
USD
23/août/2022
FI
FISERV INC
Sociaux
Obligations
337817.84
0.01384
337817.84
365000
365000
91.83
Etats-Unis
--
2.99
01/juin/2027
2.25
USD
13/mai/2020
MIZUHO
MIZUHO FINANCIAL GROUP INC
Sociaux
Obligations
337856.28
0.01384
337856.28
350000
350000
96.35
Japon
--
3.96
11/sept./2029
4.25
USD
11/sept./2018
HSBC
HSBC USA INC
Sociaux
Obligations
337872.69
0.01384
337872.69
335000
335000
100.53
Etats-Unis
--
2.69
04/mars/2027
5.29
USD
04/mars/2024
LLY
ELI LILLY AND COMPANY
Sociaux
Obligations
337934.5
0.01384
337934.5
405000
405000
83.32
Etats-Unis
--
14.64
15/mars/2049
3.95
USD
22/févr./2019
PEG
PUBLIC SERVICE ELECTRIC AND GAS CO MTN
Sociaux
Obligations
337561.68
0.01383
337561.68
335000
335000
99.39
Etats-Unis
--
6.89
15/déc./2032
4.9
USD
02/déc./2022
CDW
CDW LLC
Sociaux
Obligations
337606.89
0.01383
337606.89
338000
338000
98.22
Etats-Unis
--
1.02
01/mai/2025
4.13
USD
21/avr./2020
PYPL
PAYPAL HOLDINGS INC
Sociaux
Obligations
337656.66
0.01383
337656.66
350000
350000
95.95
Etats-Unis
--
1.14
01/juin/2025
1.65
USD
18/mai/2020
ED
CONSOLIDATED EDISON COMPANY OF NEW
Sociaux
Obligations
337468.41
0.01382
337468.41
360000
360000
92.11
Etats-Unis
--
5.22
01/avr./2030
3.35
USD
31/mars/2020
PHM
PULTE GROUP INC
Sociaux
Obligations
337470.01
0.01382
337470.01
335000
335000
99.75
Etats-Unis
--
2.45
15/janv./2027
5
USD
29/juil./2016
CMCSA
COMCAST CORPORATION
Sociaux
Obligations
337017.18
0.01381
337017.18
300000
300000
110.79
Etats-Unis
--
9.81
01/juil./2039
6.55
USD
18/juin/2009
AIG
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP INC
Sociaux
Obligations
337055.6
0.01381
337055.6
377000
377000
88.53
Etats-Unis
--
12.48
16/juil./2044
4.5
USD
16/juil./2014
NWG
NATWEST GROUP PLC
Sociaux
Obligations
337160.65
0.01381
337160.65
365000
365000
91.91
Royaume-Uni
--
2.11
14/juin/2027
1.64
USD
14/juin/2021
KMB
KIMBERLY-CLARK CORPORATION
Sociaux
Obligations
337209.72
0.01381
337209.72
357000
357000
93.11
Etats-Unis
--
4.5
25/avr./2029
3.2
USD
25/avr./2019
KDP
KEURIG DR PEPPER INC
Sociaux
Obligations
336817.32
0.0138
336817.32
405000
405000
83.09
Etats-Unis
--
6.28
15/mars/2031
2.25
USD
15/mars/2021
CAG
CONAGRA BRANDS INC
Sociaux
Obligations
336858.55
0.0138
336858.55
325000
325000
100.17
Etats-Unis
--
2.26
01/oct./2026
5.3
USD
31/juil./2023
SWK
STANLEY BLACK & DECKER INC
Sociaux
Obligations
336971.13
0.0138
336971.13
355000
355000
94.56
Etats-Unis
--
10.78
01/sept./2040
5.2
USD
03/sept./2010
DXC
DXC TECHNOLOGY CO
Sociaux
Obligations
336982.61
0.0138
336982.61
370000
370000
91.02
Etats-Unis
--
2.37
15/sept./2026
1.8
USD
09/sept./2021
PEAK
HEALTHPEAK OP LLC
Sociaux
Obligations
336611.56
0.01379
336611.56
335000
335000
99.01
Etats-Unis
--
6.79
15/déc./2032
5.25
USD
17/janv./2023
APD
AIR PRODUCTS AND CHEMICALS INC
Sociaux
Obligations
336448.26
0.01378
336448.26
458000
458000
72.48
Etats-Unis
--
12.06
15/mai/2040
2.7
USD
30/avr./2020
OKE
ONEOK INC
Sociaux
Obligations
336071.72
0.01377
336071.72
365000
365000
91.84
Etats-Unis
--
4.84
01/sept./2029
3.4
USD
15/août/2019
BG
BUNGE LIMITED FINANCE CORPORATION
Sociaux
Obligations
336220.52
0.01377
336220.52
350000
350000
95.69
Etats-Unis
--
2.23
15/août/2026
3.25
USD
15/août/2016
SRE
SEMPRA
Sociaux
Obligations
336237.88
0.01377
336237.88
357000
357000
92.18
Etats-Unis
--
2.55
01/avr./2052
4.13
USD
19/nov./2021
ARE
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES IN
Sociaux
Obligations
336249.78
0.01377
336249.78
337000
337000
98.4
Etats-Unis
--
5.53
15/déc./2030
4.9
USD
26/mars/2020
KEY
KEYCORP MTN
Sociaux
Obligations
335858.01
0.01376
335858.01
392000
392000
84.44
Etats-Unis
--
4.97
01/oct./2029
2.55
USD
11/sept./2019
PKG
PACKAGING CORP OF AMERICA
Sociaux
Obligations
335884.15
0.01376
335884.15
370000
370000
89.94
Etats-Unis
--
5.09
15/déc./2029
3
USD
21/nov./2019
EPD
ENTERPRISE PRODUCTS OPERATING LLC
Sociaux
Obligations
335935.44
0.01376
335935.44
326000
326000
102.4
Etats-Unis
--
11.17
15/févr./2042
5.7
USD
24/août/2011
TEL
TYCO ELECTRONICS GROUP SA
Sociaux
Obligations
336026.86
0.01376
336026.86
353000
353000
94.84
Suisse
--
3.11
15/août/2027
3.13
USD
03/août/2017
CAT
CATERPILLAR INC
Sociaux
Obligations
335610.03
0.01375
335610.03
330000
330000
99.98
Etats-Unis
--
11.09
27/mai/2041
5.2
USD
27/mai/2011
PSA
PUBLIC STORAGE OPERATING CO
Sociaux
Obligations
335662.85
0.01375
335662.85
335000
335000
99.38
Etats-Unis
--
14.53
01/août/2053
5.35
USD
26/juil./2023
CMCSA
COMCAST CORPORATION
Sociaux
Obligations
335355.12
0.01374
335355.12
358000
358000
93.17
Etats-Unis
--
8.67
15/août/2035
4.4
USD
27/mai/2015
SYK
STRYKER CORPORATION
Sociaux
Obligations
335424.18
0.01374
335424.18
350000
350000
95.64
Etats-Unis
--
3.56
07/mars/2028
3.65
USD
07/mars/2018
ORAFP
ORANGE SA
Sociaux
Obligations
335487.08
0.01374
335487.08
336000
336000
98.76
France
--
11.21
13/janv./2042
5.38
USD
13/janv./2012
BK
BANK OF NEW YORK MELLON CORP/THE MTN
Sociaux
Obligations
335137.98
0.01373
335137.98
362000
362000
92.46
Etats-Unis
--
1.79
28/janv./2026
0.75
USD
28/janv./2021
PEP
PEPSICO INC
Sociaux
Obligations
335161.94
0.01373
335161.94
355000
355000
94.36
Etats-Unis
--
2.79
19/mars/2027
2.63
USD
19/mars/2020
CAT
CATERPILLAR INC
Sociaux
Obligations
334856.34
0.01372
334856.34
446000
446000
73.57
Etats-Unis
--
15.38
09/avr./2050
3.25
USD
09/avr./2020
SRE
SAN DIEGO GAS & ELECTRIC CO
Sociaux
Obligations
334906
0.01372
334906
500000
500000
66.65
Etats-Unis
--
16.24
15/août/2051
2.95
USD
13/août/2021
CSX
CSX CORP
Sociaux
Obligations
334954.5
0.01372
334954.5
410000
410000
79.98
Etats-Unis
--
17.2
01/nov./2066
4.25
USD
18/oct./2016
INTC
INTEL CORPORATION
Sociaux
Obligations
334979.38
0.01372
334979.38
345000
345000
97.09
Etats-Unis
--
2.75
25/mars/2027
3.75
USD
25/mars/2020
LRCX
LAM RESEARCH CORPORATION
Sociaux
Obligations
334592.32
0.01371
334592.32
355000
355000
94.1
Etats-Unis
--
13.86
15/mars/2049
4.88
USD
04/mars/2019
AMXLMM
AMERICA MOVIL SAB DE CV
Sociaux
Obligations
334717.76
0.01371
334717.76
375000
375000
88.15
Mexique
--
5.4
07/mai/2030
2.88
USD
07/mai/2020
TXN
TEXAS INSTRUMENTS INC
Sociaux
Obligations
334729.11
0.01371
334729.11
375000
375000
89.14
Etats-Unis
--
10.92
15/mars/2039
3.88
USD
11/mars/2019
WRK
WRKCO INC
Sociaux
Obligations
334740.02
0.01371
334740.02
340000
340000
98.34
Etats-Unis
--
0.93
15/mars/2025
3.75
USD
15/févr./2019
FI
FISERV INC
Sociaux
Obligations
334741.86
0.01371
334741.86
330000
330000
101.11
Etats-Unis
--
5.73
15/mars/2031
5.35
USD
04/mars/2024
AIG
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP INC
Sociaux
Obligations
334331.69
0.0137
334331.69
363000
363000
91.29
Etats-Unis
--
5.46
30/juin/2030
3.4
USD
11/mai/2020
FLEX
FLEX LTD
Sociaux
Obligations
334337.3
0.0137
334337.3
337000
337000
97.84
Singapour
--
4.43
15/juin/2029
4.88
USD
06/juin/2019
ONCRTX
ONCOR ELECTRIC DELIVERY COMPANY LL
Sociaux
Obligations
334344.79
0.0137
334344.79
358000
358000
93.24
Etats-Unis
--
14.62
15/sept./2052
4.95
USD
13/janv./2023
BMY
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO
Sociaux
Obligations
334352.36
0.0137
334352.36
345000
345000
95.66
Etats-Unis
--
3.27
15/nov./2027
3.45
USD
15/juil./2020
AAPL
APPLE INC
Sociaux
Obligations
334394.1
0.0137
334394.1
330000
330000
99.71
Etats-Unis
--
7.3
10/mai/2033
4.3
USD
10/mai/2023
UNP
UNION PACIFIC CORPORATION
Sociaux
Obligations
334535.34
0.0137
334535.34
425000
425000
77.59
Etats-Unis
--
12.18
20/mai/2041
3.2
USD
20/mai/2021
SCHW
CHARLES SCHWAB CORPORATION (THE)
Sociaux
Obligations
334180.62
0.01369
334180.62
390000
390000
85.5
Etats-Unis
--
6.88
03/mars/2032
2.9
USD
03/mars/2022
TD
TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN
Sociaux
Obligations
334217.11
0.01369
334217.11
330000
330000
100.19
Canada
--
1.68
09/janv./2026
5.1
USD
10/janv./2023
MAR
MARRIOTT INTERNATIONAL INC
Sociaux
Obligations
334282.87
0.01369
334282.87
330000
330000
99.11
Etats-Unis
--
4.32
15/avr./2029
4.9
USD
27/mars/2023
WSTP
WESTPAC BANKING CORP
Sociaux
Obligations
333860.96
0.01368
333860.96
475000
475000
69.22
Australie
--
11.94
16/nov./2040
2.96
USD
16/nov./2020
DE
JOHN DEERE CAPITAL CORP MTN
Sociaux
Obligations
333930.76
0.01368
333930.76
345000
345000
96.66
Etats-Unis
--
7
15/sept./2032
4.35
USD
08/sept./2022
PNC
PNC BANK NA
Sociaux
Obligations
333962.57
0.01368
333962.57
355000
355000
93.5
Etats-Unis
--
3.52
22/janv./2028
3.25
USD
22/janv./2018
ABBV
ABBVIE INC
Sociaux
Obligations
334004.51
0.01368
334004.51
352000
352000
93.31
Etats-Unis
--
9.04
14/mai/2036
4.3
USD
12/mai/2016
ED
CONSOLIDATED EDISON COMPANY OF NEW
Sociaux
Obligations
334025.22
0.01368
334025.22
310000
310000
105.72
Etats-Unis
--
14.04
15/nov./2053
5.9
USD
22/nov./2023
PEP
PEPSICO INC
Sociaux
Obligations
333599.62
0.01367
333599.62
345000
345000
96.44
Etats-Unis
--
1.8
24/févr./2026
2.85
USD
24/févr./2016
OHI
OMEGA HEALTHCARE INVESTORS INC
Sociaux
Obligations
333630.18
0.01367
333630.18
390000
390000
85.03
Etats-Unis
--
5.93
01/févr./2031
3.38
USD
09/oct./2020
UNH
UNITEDHEALTH GROUP INC
Sociaux
Obligations
333639.22
0.01367
333639.22
450000
450000
73.14
Etats-Unis
--
12.03
15/mai/2040
2.75
USD
18/mai/2020
ENBCN
ENBRIDGE INC
Sociaux
Obligations
333830.98
0.01367
333830.98
336000
336000
98
Canada
--
2.38
01/déc./2026
4.25
USD
29/nov./2016
NRUC
NATIONAL RURAL UTILITIES COOPERATI MTN
Sociaux
Obligations
333450.89
0.01366
333450.89
325000
325000
100.39
Etats-Unis
--
1.48
30/oct./2025
5.45
USD
31/oct./2022
SWX
SOUTHWEST GAS CORP
Sociaux
Obligations
333580.98
0.01366
333580.98
365000
365000
91.27
Etats-Unis
--
6.64
15/mars/2032
4.05
USD
22/mars/2022
SCHW
CHARLES SCHWAB CORPORATION (THE)
Sociaux
Obligations
333191.42
0.01365
333191.42
413000
413000
80.05
Etats-Unis
--
6.89
01/déc./2031
1.95
USD
26/août/2021
FDX
FEDEX CORP
Sociaux
Obligations
333301.41
0.01365
333301.41
390000
390000
84.59
Etats-Unis
--
6.32
15/mai/2031
2.4
USD
29/avr./2021
VOYA
VOYA FINANCIAL INC
Sociaux
Obligations
333317.32
0.01365
333317.32
340000
340000
96.91
Etats-Unis
--
11.36
15/juil./2043
5.7
USD
19/déc./2013
PEP
PEPSICO INC
Sociaux
Obligations
332873.91
0.01364
332873.91
475000
475000
68.79
Etats-Unis
--
15.72
15/oct./2049
2.88
USD
09/oct./2019
HD
HOME DEPOT INC
Sociaux
Obligations
332958.65
0.01364
332958.65
417000
417000
79.8
Etats-Unis
--
6.48
15/mars/2031
1.38
USD
07/janv./2021
QCOM
QUALCOMM INCORPORATED
Sociaux
Obligations
333014.05
0.01364
333014.05
368000
368000
88.92
Etats-Unis
--
14.76
20/mai/2052
4.5
USD
09/mai/2022
PARA
PARAMOUNT GLOBAL
Sociaux
Obligations
332656.89
0.01363
332656.89
490000
490000
67.76
Etats-Unis
--
11.3
15/mars/2043
4.38
USD
19/juil./2013
CSX
CSX CORP
Sociaux
Obligations
332711.36
0.01363
332711.36
380000
380000
87.42
Etats-Unis
--
14.01
15/mars/2049
4.5
USD
28/févr./2019
CAT
CATERPILLAR FINANCIAL SERVICES COR MTN
Sociaux
Obligations
332805.33
0.01363
332805.33
330000
330000
100.46
Etats-Unis
--
4.33
27/févr./2029
4.85
USD
27/févr./2024
H
HYATT HOTELS CORP
Sociaux
Obligations
332807.54
0.01363
332807.54
325000
325000
101.49
Etats-Unis
--
2.55
30/janv./2027
5.75
USD
06/juil./2023
CMCSA
COMCAST CORPORATION
Sociaux
Obligations
332825.11
0.01363
332825.11
591000
591000
56.01
Etats-Unis
--
18.92
15/août/2062
2.65
USD
25/août/2020
PRU
PRUDENTIAL FINANCIAL INC MTN
Sociaux
Obligations
332386.72
0.01362
332386.72
365000
365000
89.39
Etats-Unis
--
12.3
15/mai/2044
4.6
USD
15/mai/2014
FMC
FMC CORPORATION
Sociaux
Obligations
332397.63
0.01362
332397.63
425000
425000
76.02
Etats-Unis
--
13.04
01/oct./2049
4.5
USD
20/sept./2019
RCICN
ROGERS COMMUNICATIONS INC
Sociaux
Obligations
332598.66
0.01362
332598.66
365000
365000
90.97
Canada
--
12.04
15/mars/2044
5
USD
10/mars/2014
BRITEL
BRITISH TELECOMMUNICATIONS PLC
Sociaux
Obligations
332241.83
0.01361
332241.83
325000
325000
100.63
Royaume-Uni
--
4.01
04/déc./2028
5.13
USD
04/déc./2018
RPRX
ROYALTY PHARMA PLC
Sociaux
Obligations
332263.31
0.01361
332263.31
400000
400000
82.92
Etats-Unis
--
5.95
02/sept./2030
2.2
USD
03/août/2021
INTC
INTEL CORPORATION
Sociaux
Obligations
331898.98
0.0136
331898.98
355000
355000
92.78
Etats-Unis
--
16.27
05/août/2062
5.05
USD
05/août/2022
GILD
GILEAD SCIENCES INC
Sociaux
Obligations
331910.85
0.0136
331910.85
400000
400000
82.18
Etats-Unis
--
5.97
01/oct./2030
1.65
USD
30/sept./2020
FITB
FIFTH THIRD BANK (OHIO) MTN
Sociaux
Obligations
331917.52
0.0136
331917.52
358000
358000
92.37
Etats-Unis
--
2.7
01/févr./2027
2.25
USD
31/janv./2020
UPS
UNITED PARCEL SERVICE INC
Sociaux
Obligations
331963.9
0.0136
331963.9
411000
411000
79.41
Etats-Unis
--
14.08
15/nov./2047
3.75
USD
14/nov./2017
AMGN
AMGEN INC
Sociaux
Obligations
332005.41
0.0136
332005.41
347000
347000
94.4
Etats-Unis
--
3.27
02/nov./2027
3.2
USD
02/nov./2017
PEP
PEPSICO INC
Sociaux
Obligations
332099.99
0.0136
332099.99
497000
497000
65.64
Etats-Unis
--
16.51
21/oct./2051
2.75
USD
21/oct./2021
KDP
KEURIG DR PEPPER INC
Sociaux
Obligations
332102.26
0.0136
332102.26
345000
345000
95.3
Etats-Unis
--
2.93
15/juin/2027
3.43
USD
14/déc./2016
CP
CANADIAN PACIFIC RAILWAY COMPANY
Sociaux
Obligations
331715.63
0.01359
331715.63
358000
358000
92.09
Canada
--
12.54
15/août/2045
4.95
USD
19/avr./2023
WTRG
ESSENTIAL UTILITIES INC
Sociaux
Obligations
331718.06
0.01359
331718.06
350000
350000
93.34
Etats-Unis
--
4.48
01/mai/2029
3.57
USD
26/avr./2019
NXPI
NXP BV / NXP FUNDING LLC / NXP USA
Sociaux
Obligations
331831.39
0.01359
331831.39
338000
338000
97.09
Etats-Unis
--
1.05
01/mai/2025
2.7
USD
16/mai/2022
NRUC
NATIONAL RURAL UTILITIES COOPERATI
Sociaux
Obligations
331446.69
0.01358
331446.69
345000
345000
94.79
Etats-Unis
--
2.82
25/avr./2027
3.05
USD
25/avr./2017
CCI
CROWN CASTLE INC
Sociaux
Obligations
331602.83
0.01358
331602.83
370000
370000
88.84
Etats-Unis
--
5.48
01/juil./2030
3.3
USD
03/avr./2020
VZ
VERIZON COMMUNICATIONS INC
Sociaux
Obligations
331323.39
0.01357
331323.39
325000
325000
101.79
Etats-Unis
--
12.98
16/mars/2047
5.5
USD
16/mars/2017
VTR
VENTAS REALTY LP
Sociaux
Obligations
330728.38
0.01355
330728.38
344000
344000
94.69
Etats-Unis
--
2.35
15/oct./2026
3.25
USD
21/sept./2016
DE
JOHN DEERE CAPITAL CORP MTN
Sociaux
Obligations
330751.19
0.01355
330751.19
360000
360000
91.79
Etats-Unis
--
2.82
09/mars/2027
1.75
USD
09/mars/2020
PHM
PULTE GROUP INC
Sociaux
Obligations
330867.44
0.01355
330867.44
329000
329000
100.19
Etats-Unis
--
1.66
01/mars/2026
5.5
USD
01/mars/2016
SYF
SYNCHRONY FINANCIAL
Sociaux
Obligations
330555.8
0.01354
330555.8
344000
344000
95.99
Etats-Unis
--
4.28
19/mars/2029
5.15
USD
19/mars/2019
ES
NSTAR ELECTRIC CO
Sociaux
Obligations
330248.04
0.01353
330248.04
375000
375000
86.61
Etats-Unis
--
14.54
01/juin/2052
4.55
USD
17/mai/2022
WLK
WESTLAKE CORP
Sociaux
Obligations
330318.76
0.01353
330318.76
342000
342000
96.17
Etats-Unis
--
2.21
15/août/2026
3.6
USD
24/avr./2017
PGR
PROGRESSIVE CORPORATION (THE)
Sociaux
Obligations
330357.26
0.01353
330357.26
385000
385000
83.96
Etats-Unis
--
13.5
15/avr./2047
4.13
USD
06/avr./2017
AAPL
APPLE INC
Sociaux
Obligations
329966.06
0.01352
329966.06
363000
363000
90.34
Etats-Unis
--
13.8
09/févr./2047
4.25
USD
09/févr./2017
NOV
NOV INC
Sociaux
Obligations
330017.19
0.01352
330017.19
355000
355000
91.81
Etats-Unis
--
4.96
01/déc./2029
3.6
USD
14/nov./2019
NWG
NATWEST GROUP PLC
Sociaux
Obligations
330124.13
0.01352
330124.13
320000
320000
102.76
Royaume-Uni
--
6.67
02/mars/2034
6.02
USD
02/mars/2023
PSX
PHILLIPS 66 CO
Sociaux
Obligations
329733.15
0.01351
329733.15
325000
325000
100.19
Etats-Unis
--
7.14
30/juin/2033
5.3
USD
29/mars/2023
SYF
SYNCHRONY FINANCIAL
Sociaux
Obligations
329767.07
0.01351
329767.07
330000
330000
98.53
Etats-Unis
--
1.13
13/juin/2025
4.88
USD
13/juin/2022
NRUC
NATIONAL RURAL UTILITIES COOPERATI MTN
Sociaux
Obligations
329810.98
0.01351
329810.98
330000
330000
99.8
Etats-Unis
--
3.55
15/mars/2028
4.8
USD
16/déc./2022
TD
TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN
Sociaux
Obligations
329833.85
0.01351
329833.85
355000
355000
92.51
Canada
--
2.66
12/janv./2027
1.95
USD
12/janv./2022
PARA
PARAMOUNT GLOBAL
Sociaux
Obligations
329914.93
0.01351
329914.93
390000
390000
83.11
Etats-Unis
--
6.58
19/mai/2032
4.2
USD
19/mai/2020
AZO
AUTOZONE INC
Sociaux
Obligations
329465.22
0.0135
329465.22
337000
337000
96.57
Etats-Unis
--
2.86
01/juin/2027
3.75
USD
18/avr./2017
RCICN
ROGERS COMMUNICATIONS INC
Sociaux
Obligations
329475.73
0.0135
329475.73
335000
335000
95.7
Canada
--
11.36
01/oct./2043
5.45
USD
02/oct./2013
K
KELLANOVA
Sociaux
Obligations
329478.32
0.0135
329478.32
377000
377000
85.21
Etats-Unis
--
12.75
01/avr./2046
4.5
USD
07/mars/2016
GE
GENERAL ELECTRIC CO MTN
Sociaux
Obligations
329676.59
0.0135
329676.59
275000
275000
118.43
Etats-Unis
--
9.64
10/janv./2039
6.88
USD
09/janv./2009
VZ
VERIZON COMMUNICATIONS INC
Sociaux
Obligations
329276.4
0.01349
329276.4
350000
350000
93.59
Etats-Unis
--
15.02
21/août/2054
5.01
USD
11/mars/2015
OKE
ONEOK INC
Sociaux
Obligations
329399.08
0.01349
329399.08
309000
309000
104.38
Etats-Unis
--
6.53
15/nov./2032
6.1
USD
18/nov./2022
HUM
HUMANA INC
Sociaux
Obligations
329420.2
0.01349
329420.2
340000
340000
96.77
Etats-Unis
--
2.69
15/mars/2027
3.95
USD
16/mars/2017
AL
AIR LEASE CORPORATION
Sociaux
Obligations
329014.22
0.01348
329014.22
344000
344000
94.49
Etats-Unis
--
3.36
01/déc./2027
3.63
USD
20/nov./2017
INTNED
ING GROEP NV
Sociaux
Obligations
329014.84
0.01348
329014.84
383000
383000
84.58
Pays-Bas
--
5.98
01/avr./2032
2.73
USD
01/avr./2021
TRV
TRAVELERS COMPANIES INC
Sociaux
Obligations
329045.99
0.01348
329045.99
470000
470000
69.09
Etats-Unis
--
16
08/juin/2051
3.05
USD
08/juin/2021
VLTO
VERALTO CORP 144A
Sociaux
Obligations
329120.64
0.01348
329120.64
325000
325000
101.15
Etats-Unis
--
3.92
18/sept./2028
5.35
USD
18/sept./2023
SON
SONOCO PRODUCTS COMPANY
Sociaux
Obligations
329134.63
0.01348
329134.63
320000
320000
100.54
Etats-Unis
--
10.36
01/nov./2040
5.75
USD
01/nov./2010
BPCEGP
BPCE SA MTN
Sociaux
Obligations
328722.37
0.01347
328722.37
338000
338000
96.19
France
--
2.51
02/déc./2026
3.38
USD
02/déc./2016
BBVASM
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA
Sociaux
Obligations
328948.81
0.01347
328948.81
350000
350000
93.96
Mexique
--
1.44
18/sept./2025
1.13
USD
18/sept./2020
TPR
TAPESTRY INC
Sociaux
Obligations
328249.97
0.01345
328249.97
300000
300000
106.87
Etats-Unis
--
5.1
27/nov./2030
7.7
USD
27/nov./2023
TFC
TRUIST FINANCIAL CORP MTN
Sociaux
Obligations
328251.1
0.01345
328251.1
373000
373000
87.84
Etats-Unis
--
3.22
03/août/2027
1.13
USD
03/août/2020
AVT
AVNET INC
Sociaux
Obligations
328287.61
0.01345
328287.61
320000
320000
102.4
Etats-Unis
--
3.46
15/mars/2028
6.25
USD
09/mars/2023
WSTP
WESTPAC BANKING CORP
Sociaux
Obligations
328419.97
0.01345
328419.97
373000
373000
87.29
Australie
--
10.63
24/juil./2039
4.42
USD
24/juil./2019
HUM
HUMANA INC
Sociaux
Obligations
327985.6
0.01344
327985.6
340000
340000
96.3
Etats-Unis
--
14.09
15/mars/2053
5.5
USD
13/mars/2023
WCNCN
WASTE CONNECTIONS INC
Sociaux
Obligations
328073.38
0.01344
328073.38
370000
370000
88.27
Etats-Unis
--
5.28
01/févr./2030
2.6
USD
23/janv./2020
ED
CONSOLIDATED EDISON COMPANY OF NEW
Sociaux
Obligations
327871.17
0.01343
327871.17
371000
371000
86.94
Etats-Unis
--
12.78
01/déc./2045
4.5
USD
17/nov./2015
ATO
ATMOS ENERGY CORPORATION
Sociaux
Obligations
327497.68
0.01342
327497.68
374000
374000
85.72
Etats-Unis
--
12.74
15/oct./2044
4.13
USD
15/oct./2014
BK
BANK OF NEW YORK MELLON CORP/THE MTN
Sociaux
Obligations
327542.5
0.01342
327542.5
346000
346000
94.4
Etats-Unis
--
2.26
17/août/2026
2.45
USD
16/août/2016
ROP
ROPER TECHNOLOGIES INC
Sociaux
Obligations
327660.7
0.01342
327660.7
407000
407000
80.31
Etats-Unis
--
6.32
15/févr./2031
1.75
USD
01/sept./2020
MMC
MARSH & MCLENNAN COMPANIES INC
Sociaux
Obligations
327713.3
0.01342
327713.3
320000
320000
102.25
Etats-Unis
--
7.33
15/sept./2033
5.4
USD
11/sept./2023
OMC
OMNICOM GROUP INC
Sociaux
Obligations
327715.26
0.01342
327715.26
340000
340000
95.05
Etats-Unis
--
5.25
01/juin/2030
4.2
USD
01/avr./2020
EBAY
EBAY INC
Sociaux
Obligations
327274.39
0.01341
327274.39
370000
370000
88.34
Etats-Unis
--
5.36
11/mars/2030
2.7
USD
11/mars/2020
RY
ROYAL BANK OF CANADA MTN
Sociaux
Obligations
327301.88
0.01341
327301.88
325000
325000
99.71
Canada
--
1.69
12/janv./2026
4.88
USD
12/janv./2023
NTRCN
NUTRIEN LTD
Sociaux
Obligations
327325.6
0.01341
327325.6
315000
315000
101.03
Canada
--
13.62
27/mars/2053
5.8
USD
27/mars/2023
BNS
BANK OF NOVA SCOTIA
Sociaux
Obligations
327359.22
0.01341
327359.22
320000
320000
100.78
Canada
--
3.7
12/juin/2028
5.25
USD
12/juin/2023
WBD
DISCOVERY COMMUNICATIONS LLC
Sociaux
Obligations
327443.67
0.01341
327443.67
330000
330000
99.02
Etats-Unis
--
1.73
11/mars/2026
4.9
USD
11/mars/2016
AMGN
AMGEN INC
Sociaux
Obligations
327172.33
0.0134
327172.33
485000
485000
66.87
Etats-Unis
--
16.21
15/janv./2052
3
USD
09/août/2021
TSN
TYSON FOODS INC
Sociaux
Obligations
327209.71
0.0134
327209.71
340000
340000
95.68
Etats-Unis
--
7.91
15/août/2034
4.88
USD
08/août/2014
HNDA
AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION MTN
Sociaux
Obligations
326755.42
0.01339
326755.42
365000
365000
89.06
Etats-Unis
--
4.44
12/janv./2029
2.25
USD
13/janv./2022
CB
CHUBB INA HOLDINGS INC
Sociaux
Obligations
326657.79
0.01338
326657.79
325000
325000
100.25
Suisse
--
7.73
15/mars/2034
5
USD
07/mars/2024
SANUSA
SANTANDER HOLDINGS USA INC
Sociaux
Obligations
326685.51
0.01338
326685.51
334000
334000
96.92
Etats-Unis
--
2.94
13/juil./2027
4.4
USD
01/mars/2018
HEI
HEICO CORP
Sociaux
Obligations
326715.2
0.01338
326715.2
325000
325000
99.71
Etats-Unis
--
7.21
01/août/2033
5.35
USD
27/juil./2023
RCICN
ROGERS COMMUNICATIONS INC
Sociaux
Obligations
326270.7
0.01337
326270.7
404000
404000
80.27
Canada
--
13.51
15/févr./2048
4.3
USD
08/févr./2018
MCD
MCDONALDS CORPORATION MTN
Sociaux
Obligations
326390.3
0.01337
326390.3
325000
325000
99.79
Etats-Unis
--
14.44
14/août/2053
5.45
USD
14/août/2023
IBM
INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO
Sociaux
Obligations
326392.9
0.01337
326392.9
384000
384000
83.93
Etats-Unis
--
12.1
20/juin/2042
4
USD
20/juin/2012
LH
LABORATORY CORPORATION OF AMERICA
Sociaux
Obligations
326400.13
0.01337
326400.13
341000
341000
95.47
Etats-Unis
--
3.12
01/sept./2027
3.6
USD
22/août/2017
PSX
PHILLIPS 66
Sociaux
Obligations
326070.99
0.01336
326070.99
350000
350000
93.02
Etats-Unis
--
1.83
15/févr./2026
1.3
USD
18/nov./2020
MRVL
MARVELL TECHNOLOGY INC
Sociaux
Obligations
326206.28
0.01336
326206.28
358000
358000
90.02
Etats-Unis
--
3.74
15/avr./2028
2.45
USD
07/oct./2021
KLAC
KLA CORP
Sociaux
Obligations
326216.41
0.01336
326216.41
340000
340000
95.79
Etats-Unis
--
13.78
15/mars/2049
5
USD
20/mars/2019
CM
CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE
Sociaux
Obligations
325823.39
0.01335
325823.39
320000
320000
99.71
Canada
--
1.03
28/avr./2025
5.14
USD
28/avr./2023
TOYOTA
TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN
Sociaux
Obligations
325949.97
0.01335
325949.97
360000
360000
89.64
Etats-Unis
--
3.77
06/avr./2028
1.9
USD
09/avr./2021
CAT
CATERPILLAR INC
Sociaux
Obligations
325594.31
0.01334
325594.31
355000
355000
90.15
Etats-Unis
--
12.62
15/mai/2044
4.3
USD
08/mai/2014
RY
ROYAL BANK OF CANADA MTN
Sociaux
Obligations
325625.65
0.01334
325625.65
350000
350000
92.67
Canada
--
2.68
21/janv./2027
2.05
USD
21/janv./2022
CNXC
CONCENTRIX CORP
Sociaux
Obligations
325636.31
0.01334
325636.31
320000
320000
100.77
Etats-Unis
--
3.71
02/août/2028
6.6
USD
02/août/2023
HD
HOME DEPOT INC
Sociaux
Obligations
325637.82
0.01334
325637.82
508000
508000
64.02
Etats-Unis
--
16.61
15/sept./2051
2.75
USD
21/sept./2021
WMT
WALMART INC
Sociaux
Obligations
325640.8
0.01334
325640.8
335000
335000
97.01
Etats-Unis
--
6.97
09/sept./2032
4.15
USD
09/sept./2022
LOW
LOWES COMPANIES INC
Sociaux
Obligations
325680.95
0.01334
325680.95
320000
320000
99.44
Etats-Unis
--
1.82
01/avr./2026
4.8
USD
30/mars/2023
NOVNVX
NOVARTIS CAPITAL CORP
Sociaux
Obligations
325684.57
0.01334
325684.57
485000
485000
66.83
Suisse
--
16.4
14/août/2050
2.75
USD
14/févr./2020
SANTAN
BANCO SANTANDER SA
Sociaux
Obligations
325758.41
0.01334
325758.41
353000
353000
91.47
Espagne
--
4.7
27/juin/2029
3.31
USD
27/juin/2019
ADI
ANALOG DEVICES INC
Sociaux
Obligations
325468.16
0.01333
325468.16
445000
445000
71.77
Etats-Unis
--
12.58
01/oct./2041
2.8
USD
05/oct./2021
ORCL
ORACLE CORPORATION
Sociaux
Obligations
325186.18
0.01332
325186.18
355000
355000
90.42
Etats-Unis
--
5.36
15/mai/2030
3.25
USD
05/mai/2015
TCN
TELUS CORPORATION
Sociaux
Obligations
325269.28
0.01332
325269.28
340000
340000
95.55
Canada
--
3.16
15/sept./2027
3.7
USD
06/mars/2017
FLS
FLOWSERVE CORPORATION
Sociaux
Obligations
325040.04
0.01331
325040.04
360000
360000
88.59
Etats-Unis
--
5.58
01/oct./2030
3.5
USD
21/sept./2020
MSFT
MICROSOFT CORPORATION
Sociaux
Obligations
324651.5
0.0133
324651.5
325000
325000
97.7
Etats-Unis
--
11.24
01/oct./2040
4.5
USD
27/sept./2010
PSA
PUBLIC STORAGE OPERATING CO
Sociaux
Obligations
324681.86
0.0133
324681.86
365000
365000
88.21
Etats-Unis
--
4.29
09/nov./2028
1.95
USD
09/nov./2021
SCHW
CHARLES SCHWAB CORPORATION (THE)
Sociaux
Obligations
324695.53
0.0133
324695.53
385000
385000
83.49
Etats-Unis
--
6.34
13/mai/2031
2.3
USD
13/mai/2021
AER
AERCAP IRELAND CAPITAL DAC
Sociaux
Obligations
324697.2
0.0133
324697.2
310000
310000
101.67
Irlande
--
2.45
15/janv./2027
6.1
USD
25/sept./2023
MUFG
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC
Sociaux
Obligations
324706.72
0.0133
324706.72
385000
385000
83.21
Japon
--
6.44
13/oct./2032
2.49
USD
13/oct./2021
PEG
PUBLIC SERVICE ELECTRIC AND GAS CO MTN
Sociaux
Obligations
324763.52
0.0133
324763.52
370000
370000
87.29
Etats-Unis
--
5.26
15/janv./2030
2.45
USD
09/janv./2020
DOV
DOVER CORP
Sociaux
Obligations
324322.26
0.01329
324322.26
355000
355000
90.19
Etats-Unis
--
4.98
04/nov./2029
2.95
USD
04/nov./2019
MIZUHO
MIZUHO FINANCIAL GROUP INC
Sociaux
Obligations
324542.54
0.01329
324542.54
310000
310000
102.79
Japon
--
6.81
27/mai/2034
5.75
USD
27/févr./2023
PG
PROCTER & GAMBLE CO
Sociaux
Obligations
324122.99
0.01328
324122.99
325000
325000
99.05
Etats-Unis
--
1.74
26/janv./2026
4.1
USD
26/janv./2023
FBINUS
FORTUNE BRANDS INNOVATIONS INC
Sociaux
Obligations
323843.79
0.01327
323843.79
312000
312000
101.91
Etats-Unis
--
6.91
01/juin/2033
5.88
USD
14/juin/2023
DOW
DOW CHEMICAL COMPANY (THE)
Sociaux
Obligations
323877.99
0.01327
323877.99
440000
440000
72.3
Etats-Unis
--
14.8
15/nov./2050
3.6
USD
26/août/2020
BHI
BAKER HUGHES HOLDINGS LLC
Sociaux
Obligations
324003.71
0.01327
324003.71
390000
390000
81.93
Etats-Unis
--
13.78
15/déc./2047
4.08
USD
31/janv./2018
CI
CIGNA GROUP
Sociaux
Obligations
323700.52
0.01326
323700.52
340000
340000
93.84
Etats-Unis
--
3.23
15/oct./2027
3.05
USD
13/juil./2020
AMT
AMERICAN TOWER CORPORATION
Sociaux
Obligations
323772.43
0.01326
323772.43
305000
305000
103.02
Etats-Unis
--
7.1
15/nov./2033
5.9
USD
15/sept./2023
MPLX
MPLX LP
Sociaux
Obligations
323497.85
0.01325
323497.85
328000
328000
97.27
Etats-Unis
--
3.25
01/déc./2027
4.25
USD
20/mai/2020
CAG
CONAGRA BRANDS INC
Sociaux
Obligations
323134.49
0.01324
323134.49
280000
280000
115.15
Etats-Unis
--
5.14
15/sept./2030
8.25
USD
18/sept./2000
ZTS
ZOETIS INC
Sociaux
Obligations
323274.08
0.01324
323274.08
322000
322000
98.73
Etats-Unis
--
1.44
13/nov./2025
4.5
USD
13/nov./2015
SCHW
CHARLES SCHWAB CORPORATION (THE)
Sociaux
Obligations
322898.34
0.01323
322898.34
325000
325000
99.3
Etats-Unis
--
5.1
22/mars/2030
4.63
USD
24/mars/2020
MU
MICRON TECHNOLOGY INC
Sociaux
Obligations
322948.51
0.01323
322948.51
431000
431000
73.57
Etats-Unis
--
12.03
01/nov./2041
3.37
USD
01/nov./2021
CCI
CROWN CASTLE INC
Sociaux
Obligations
322985
0.01323
322985
345000
345000
93.53
Etats-Unis
--
2.79
15/mars/2027
2.9
USD
04/mars/2022
CAT
CATERPILLAR FINANCIAL SERVICES COR MTN
Sociaux
Obligations
323065.56
0.01323
323065.56
328000
328000
98.05
Etats-Unis
--
1.32
12/août/2025
3.65
USD
12/août/2022
AMGN
AMGEN INC
Sociaux
Obligations
322713.78
0.01322
322713.78
313000
313000
101.52
Etats-Unis
--
11.12
15/juin/2042
5.65
USD
30/juin/2011
AMGN
AMGEN INC
Sociaux
Obligations
322758.23
0.01322
322758.23
362000
362000
88.84
Etats-Unis
--
6.75
22/févr./2032
3.35
USD
22/févr./2022
IBM
INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO
Sociaux
Obligations
322830.99
0.01322
322830.99
300000
300000
106.33
Etats-Unis
--
3.34
15/janv./2028
6.5
USD
09/janv./1998
MDLZ
MONDELEZ INTERNATIONAL INC
Sociaux
Obligations
322383.55
0.01321
322383.55
517000
517000
62.19
Etats-Unis
--
16.4
04/sept./2050
2.63
USD
04/sept./2020
ED
CONSOLIDATED EDISON COMPANY OF NEW
Sociaux
Obligations
322507.01
0.01321
322507.01
445000
445000
71.46
Etats-Unis
--
17.3
15/juin/2061
3.6
USD
08/juin/2021
DGX
QUEST DIAGNOSTICS INCORPORATED
Sociaux
Obligations
322559.51
0.01321
322559.51
330000
330000
96.74
Etats-Unis
--
4.56
30/juin/2029
4.2
USD
12/mars/2019
NOMURA
NOMURA HOLDINGS INC
Sociaux
Obligations
322564.89
0.01321
322564.89
315000
315000
101.16
Japon
--
4.5
06/juil./2029
5.61
USD
06/juil./2022
JNPR
JUNIPER NETWORKS INC
Sociaux
Obligations
322153.57
0.0132
322153.57
394000
394000
81.18
Etats-Unis
--
6.07
10/déc./2030
2
USD
10/déc./2020
MIZUHO
MIZUHO FINANCIAL GROUP INC
Sociaux
Obligations
322159.59
0.0132
322159.59
333000
333000
96.51
Japon
--
3.6
05/mars/2028
4.02
USD
05/mars/2018
VLO
VALERO ENERGY CORPORATION
Sociaux
Obligations
322190.9
0.0132
322190.9
325000
325000
97.75
Etats-Unis
--
3.65
01/juin/2028
4.35
USD
01/juin/2018
STT
STATE STREET CORP
Sociaux
Obligations
322263.17
0.0132
322263.17
330000
330000
96.85
Etats-Unis
--
6.87
26/janv./2034
4.82
USD
26/janv./2023
AZO
AUTOZONE INC
Sociaux
Obligations
322277.68
0.0132
322277.68
300000
300000
104.8
Etats-Unis
--
3.86
01/nov./2028
6.25
USD
25/oct./2023
WRK
WESTROCK MWV LLC
Sociaux
Obligations
322317.3
0.0132
322317.3
280000
280000
114.21
Etats-Unis
--
5.4
15/févr./2031
7.95
USD
06/févr./2001
JNJ
JOHNSON & JOHNSON
Sociaux
Obligations
321426.36
0.01317
321426.36
335000
335000
95.63
Etats-Unis
--
11.36
01/sept./2040
4.5
USD
17/août/2010
AJG
ARTHUR J GALLAGHER & CO
Sociaux
Obligations
321457.43
0.01317
321457.43
449000
449000
70.36
Etats-Unis
--
15.01
20/mai/2051
3.5
USD
20/mai/2021
LH
LABORATORY CORPORATION OF AMERICA
Sociaux
Obligations
321489.79
0.01317
321489.79
355000
355000
89.62
Etats-Unis
--
5.06
01/déc./2029
2.95
USD
25/nov./2019
SANUSA
SANTANDER HOLDINGS USA INC
Sociaux
Obligations
321513.73
0.01317
321513.73
315000
315000
100.75
Etats-Unis
--
4
09/janv./2030
6.17
USD
09/janv./2024
MRK
MERCK & CO INC
Sociaux
Obligations
321541.02
0.01317
321541.02
395000
395000
81.29
Etats-Unis
--
12.63
15/sept./2042
3.6
USD
13/sept./2012
AXP
AMERICAN EXPRESS COMPANY
Sociaux
Obligations
321584.13
0.01317
321584.13
320000
320000
99.93
Etats-Unis
--
2.65
16/févr./2028
5.1
USD
16/févr./2024
TD
TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN
Sociaux
Obligations
321599.38
0.01317
321599.38
348000
348000
92.04
Canada
--
2.11
03/juin/2026
1.2
USD
03/juin/2021
TELEFO
TELEFONICA EMISIONES SAU
Sociaux
Obligations
321200.51
0.01316
321200.51
355000
355000
90.22
Espagne
--
9.95
06/mars/2038
4.67
USD
06/mars/2018
SCHW
CHARLES SCHWAB CORPORATION (THE)
Sociaux
Obligations
321337.41
0.01316
321337.41
325000
325000
98.85
Etats-Unis
--
0.93
24/mars/2025
4.2
USD
24/mars/2020
K
KELLANOVA
Sociaux
Obligations
320948.63
0.01315
320948.63
335000
335000
94.57
Etats-Unis
--
3.29
15/nov./2027
3.4
USD
13/nov./2017
AVY
AVERY DENNISON CORPORATION
Sociaux
Obligations
320971.33
0.01315
320971.33
320000
320000
98.81
Etats-Unis
--
4.02
06/déc./2028
4.88
USD
06/déc./2018
CDW
CDW LLC
Sociaux
Obligations
320825.81
0.01314
320825.81
353000
353000
90.52
Etats-Unis
--
4.13
15/févr./2029
3.25
USD
13/août/2020
OTIS
OTIS WORLDWIDE CORP
Sociaux
Obligations
320511.33
0.01313
320511.33
315000
315000
101.16
Etats-Unis
--
3.84
16/août/2028
5.25
USD
16/août/2023
MIZUHO
MIZUHO FINANCIAL GROUP INC FXD-FXD
Sociaux
Obligations
320610.02
0.01313
320610.02
328000
328000
96.83
Japon
--
1.1
22/mai/2026
2.65
USD
22/févr./2022
NOMURA
NOMURA HOLDINGS INC
Sociaux
Obligations
320257.88
0.01312
320257.88
300000
300000
105.5
Japon
--
7.08
12/juil./2033
6.09
USD
12/juil./2023
TMO
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC
Sociaux
Obligations
320258.8
0.01312
320258.8
310000
310000
101.69
Etats-Unis
--
7.52
31/janv./2034
5.2
USD
05/déc./2023
KOF
COCA COLA FEMSA SAB DE CV
Sociaux
Obligations
320283.68
0.01312
320283.68
360000
360000
88.48
Mexique
--
5.23
22/janv./2030
2.75
USD
22/janv./2020
TXN
TEXAS INSTRUMENTS INC
Sociaux
Obligations
320288.7
0.01312
320288.7
350000
350000
91.48
Etats-Unis
--
2.39
15/sept./2026
1.13
USD
15/sept./2021
AXS
AXIS SPECIALTY FINANCE LLC
Sociaux
Obligations
320343.57
0.01312
320343.57
335000
335000
94.86
Etats-Unis
--
4.64
15/juil./2029
3.9
USD
19/juin/2019
GILD
GILEAD SCIENCES INC
Sociaux
Obligations
320351.1
0.01312
320351.1
335000
335000
95.31
Etats-Unis
--
8.65
01/sept./2035
4.6
USD
14/sept./2015
TJX
TJX COMPANIES INC
Sociaux
Obligations
319941.07
0.01311
319941.07
367000
367000
86.76
Etats-Unis
--
3.94
15/mai/2028
1.15
USD
30/nov./2020
PFE
PFIZER INC
Sociaux
Obligations
319955.92
0.01311
319955.92
393000
393000
81.23
Etats-Unis
--
6.74
18/août/2031
1.75
USD
18/août/2021
CFG
CITIZENS BANK NA MTN
Sociaux
Obligations
319981.9
0.01311
319981.9
330000
330000
96.57
Etats-Unis
--
1.77
18/févr./2026
3.75
USD
14/févr./2019
FIS
FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERV
Sociaux
Obligations
319766.82
0.0131
319766.82
345000
345000
92.61
Etats-Unis
--
1.87
01/mars/2026
1.15
USD
02/mars/2021
MSI
MOTOROLA SOLUTIONS INC
Sociaux
Obligations
319816.9
0.0131
319816.9
323000
323000
98.59
Etats-Unis
--
3.44
23/févr./2028
4.6
USD
23/févr./2018
KEY
KEYCORP MTN
Sociaux
Obligations
319829.1
0.0131
319829.1
323000
323000
97.32
Etats-Unis
--
1.5
29/oct./2025
4.15
USD
29/oct./2018
MKC
MCCORMICK & COMPANY INCORPORATED
Sociaux
Obligations
319210.62
0.01308
319210.62
334000
334000
95.18
Etats-Unis
--
3.1
15/août/2027
3.4
USD
11/août/2017
T
AT&T INC
Sociaux
Obligations
319107.27
0.01307
319107.27
337000
337000
94.12
Etats-Unis
--
9.52
15/août/2037
4.9
USD
30/nov./2018
CMCSA
COMCAST CORPORATION
Sociaux
Obligations
319147.55
0.01307
319147.55
330000
330000
95.28
Etats-Unis
--
3.65
01/mai/2028
3.55
USD
08/févr./2018
WMT
WALMART INC
Sociaux
Obligations
319181.09
0.01307
319181.09
399000
399000
78.98
Etats-Unis
--
14.35
15/déc./2047
3.63
USD
20/oct./2017
MPC
MARATHON PETROLEUM CORP
Sociaux
Obligations
318706.55
0.01306
318706.55
360000
360000
88.38
Etats-Unis
--
12.35
15/sept./2044
4.75
USD
05/sept./2014
EBAY
EBAY INC
Sociaux
Obligations
318838.79
0.01306
318838.79
310000
310000
100.82
Etats-Unis
--
1.49
22/nov./2025
5.9
USD
22/nov./2022
AMP
AMERIPRISE FINANCIAL INC
Sociaux
Obligations
318873.8
0.01306
318873.8
325000
325000
96.45
Etats-Unis
--
6.56
13/mai/2032
4.5
USD
13/mai/2022
ROST
ROSS STORES INC
Sociaux
Obligations
318493.79
0.01305
318493.79
315000
315000
99.05
Etats-Unis
--
0.97
15/avr./2025
4.6
USD
06/avr./2020
EXC
POTOMAC ELECTRIC POWER COMPANY
Sociaux
Obligations
318531.93
0.01305
318531.93
375000
375000
84.82
Etats-Unis
--
12.35
15/mars/2043
4.15
USD
18/mars/2013
WBD
DISCOVERY COMMUNICATIONS LLC
Sociaux
Obligations
318635.4
0.01305
318635.4
375000
375000
83.04
Etats-Unis
--
12.37
15/mai/2049
5.3
USD
21/mai/2019
AAPL
APPLE INC
Sociaux
Obligations
318698.36
0.01305
318698.36
332000
332000
94.26
Etats-Unis
--
12.66
06/mai/2044
4.45
USD
06/mai/2014
VZ
VERIZON COMMUNICATIONS INC
Sociaux
Obligations
318322.04
0.01304
318322.04
355000
355000
89.53
Etats-Unis
--
15.5
15/mars/2055
4.67
USD
20/août/2015
CP
CANADIAN PACIFIC RAILWAY COMPANY
Sociaux
Obligations
317977.2
0.01303
317977.2
370000
370000
84.99
Canada
--
12.92
02/déc./2041
3
USD
02/déc./2021
LEA
LEAR CORPORATION
Sociaux
Obligations
318158.73
0.01303
318158.73
345000
345000
90.31
Etats-Unis
--
12.92
15/mai/2049
5.25
USD
01/mai/2019
EPD
ENTERPRISE PRODUCTS OPERATING LLC
Sociaux
Obligations
318176.34
0.01303
318176.34
458000
458000
69.11
Etats-Unis
--
15.99
15/févr./2052
3.2
USD
07/août/2020
OGS
ONE GAS INC
Sociaux
Obligations
318180.14
0.01303
318180.14
374000
374000
84.35
Etats-Unis
--
5.59
15/mai/2030
2
USD
04/mai/2020
VMW
VMWARE LLC
Sociaux
Obligations
318205.04
0.01303
318205.04
316000
316000
99.06
Etats-Unis
--
1.05
15/mai/2025
4.5
USD
07/avr./2020
BDX
BECTON DICKINSON AND COMPANY
Sociaux
Obligations
317726.79
0.01302
317726.79
320000
320000
98.73
Etats-Unis
--
3.48
13/févr./2028
4.69
USD
13/févr./2023
AZN
ASTRAZENECA FINANCE LLC
Sociaux
Obligations
317825.21
0.01302
317825.21
315000
315000
100.58
Royaume-Uni
--
5.05
03/mars/2030
4.9
USD
03/mars/2023
ATO
ATMOS ENERGY CORPORATION
Sociaux
Obligations
317894.72
0.01302
317894.72
297000
297000
104.46
Etats-Unis
--
13.86
15/oct./2052
5.75
USD
03/oct./2022
DE
JOHN DEERE CAPITAL CORP MTN
Sociaux
Obligations
317562.27
0.01301
317562.27
345000
345000
91.46
Etats-Unis
--
2.44
13/oct./2026
1.3
USD
13/oct./2021
NVDA
NVIDIA CORPORATION
Sociaux
Obligations
317627.88
0.01301
317627.88
375000
375000
84.14
Etats-Unis
--
6.51
15/juin/2031
2
USD
16/juin/2021
PWR
QUANTA SERVICES INC.
Sociaux
Obligations
317705.88
0.01301
317705.88
390000
390000
81
Etats-Unis
--
6.89
15/janv./2032
2.35
USD
23/sept./2021
SUMIBK
SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN
Sociaux
Obligations
317239.63
0.013
317239.63
305000
305000
102.84
Japon
--
3.75
13/juil./2028
5.8
USD
13/juil./2023
T
AT&T INC
Sociaux
Obligations
317253.78
0.013
317253.78
350000
350000
89.69
Etats-Unis
--
12.46
15/juil./2045
4.85
USD
05/juin/2019
SANTAN
BANCO SANTANDER SA
Sociaux
Obligations
317300.92
0.013
317300.92
370000
370000
85.75
Espagne
--
6.18
25/mars/2031
2.96
USD
25/mars/2021
AON
AON CORP
Sociaux
Obligations
317019.12
0.01299
317019.12
335000
335000
93.7
Etats-Unis
--
2.95
28/mai/2027
2.85
USD
28/févr./2022
WLK
WESTLAKE CORP
Sociaux
Obligations
317026.84
0.01299
317026.84
380000
380000
81.84
Etats-Unis
--
13.24
15/nov./2047
4.38
USD
28/nov./2017
AZO
AUTOZONE INC
Sociaux
Obligations
317050.38
0.01299
317050.38
325000
325000
96.21
Etats-Unis
--
1.91
21/avr./2026
3.13
USD
21/avr./2016
AIG
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP INC
Sociaux
Obligations
317101.43
0.01299
317101.43
315000
315000
97.87
Etats-Unis
--
3.47
01/avr./2048
5.75
USD
26/mars/2018
EBAY
EBAY INC
Sociaux
Obligations
316891.27
0.01298
316891.27
340000
340000
92.67
Etats-Unis
--
2.04
10/mai/2026
1.4
USD
10/mai/2021
PHM
PULTE GROUP INC
Sociaux
Obligations
316526.87
0.01297
316526.87
303000
303000
103.78
Etats-Unis
--
8
15/févr./2035
6
USD
10/févr./2005
CNP
CENTERPOINT ENERGY HOUSTON ELECTRI
Sociaux
Obligations
316596.09
0.01297
316596.09
370000
370000
84.42
Etats-Unis
--
6.21
01/avr./2031
2.35
USD
11/mars/2021
MA
MASTERCARD INC
Sociaux
Obligations
316737.87
0.01297
316737.87
315000
315000
100.32
Etats-Unis
--
7.13
09/mars/2033
4.85
USD
09/mars/2023
LYB
LYB INTERNATIONAL FINANCE BV
Sociaux
Obligations
316737.93
0.01297
316737.93
336000
336000
93.23
Etats-Unis
--
11.62
15/juil./2043
5.25
USD
16/juil./2013
WM
WASTE MANAGEMENT INC
Sociaux
Obligations
316369.03
0.01296
316369.03
330000
330000
94.72
Etats-Unis
--
3.3
15/nov./2027
3.15
USD
08/nov./2017
CNRCN
CANADIAN NATIONAL RAILWAY COMPANY
Sociaux
Obligations
316017.74
0.01295
316017.74
356000
356000
88.15
Canada
--
15.1
05/août/2052
4.4
USD
05/août/2022
SPG
SIMON PROPERTY GROUP LP
Sociaux
Obligations
316042.67
0.01295
316042.67
290000
290000
106.6
Etats-Unis
--
7.19
15/janv./2034
6.25
USD
09/nov./2023
AAPL
APPLE INC
Sociaux
Obligations
316047.63
0.01295
316047.63
385000
385000
81.85
Etats-Unis
--
6.72
05/août/2031
1.7
USD
05/août/2021
PGR
PROGRESSIVE CORPORATION (THE)
Sociaux
Obligations
316062.51
0.01295
316062.51
364000
364000
86.74
Etats-Unis
--
6.89
15/mars/2032
3
USD
09/mars/2022
ZBH
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC
Sociaux
Obligations
316147.14
0.01295
316147.14
373000
373000
83.88
Etats-Unis
--
6.69
24/nov./2031
2.6
USD
24/nov./2021
CMCSA
COMCAST CORPORATION
Sociaux
Obligations
316158.97
0.01295
316158.97
345000
345000
90.72
Etats-Unis
--
11.76
15/juil./2042
4.65
USD
02/juil./2012
HPQ
HP INC
Sociaux
Obligations
315833.31
0.01294
315833.31
315000
315000
99.33
Etats-Unis
--
3.4
15/janv./2028
4.75
USD
21/juin/2022
SWX
SOUTHWEST GAS CORP
Sociaux
Obligations
315595.72
0.01293
315595.72
372000
372000
84.22
Etats-Unis
--
5.64
15/juin/2030
2.2
USD
04/juin/2020
ROP
ROPER TECHNOLOGIES INC
Sociaux
Obligations
315611.51
0.01293
315611.51
325000
325000
96.98
Etats-Unis
--
3.95
15/sept./2028
4.2
USD
28/août/2018
AVGO
BROADCOM INC 144A
Sociaux
Obligations
315612.92
0.01293
315612.92
325000
325000
95.32
Etats-Unis
--
4.4
15/avr./2029
4
USD
14/avr./2022
ABBV
ABBVIE INC
Sociaux
Obligations
315690.29
0.01293
315690.29
310000
310000
101.39
Etats-Unis
--
12.08
15/mars/2044
5.35
USD
26/févr./2024
NDAQ
NASDAQ INC
Sociaux
Obligations
315305.96
0.01292
315305.96
465000
465000
67.15
Etats-Unis
--
12.51
21/déc./2040
2.5
USD
21/déc./2020
KHC
KRAFT HEINZ FOODS CO
Sociaux
Obligations
315315.61
0.01292
315315.61
330000
330000
93.73
Etats-Unis
--
5.15
01/avr./2030
3.75
USD
19/janv./2021
TMO
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC
Sociaux
Obligations
315334.89
0.01292
315334.89
310000
310000
100
Etats-Unis
--
6.81
21/nov./2032
4.95
USD
21/nov./2022
LH
LABORATORY CORPORATION OF AMERICA
Sociaux
Obligations
315405.24
0.01292
315405.24
350000
350000
89.4
Etats-Unis
--
12.5
01/févr./2045
4.7
USD
30/janv./2015
BRX
BRIXMOR OPERATING PARTNERSHIP LP
Sociaux
Obligations
315425.7
0.01292
315425.7
337000
337000
92.64
Etats-Unis
--
5.35
01/juil./2030
4.05
USD
10/juin/2020
GPN
GLOBAL PAYMENTS INC
Sociaux
Obligations
315517.39
0.01292
315517.39
372000
372000
83.76
Etats-Unis
--
6.59
15/nov./2031
2.9
USD
22/nov./2021
CHD
CHURCH & DWIGHT CO INC
Sociaux
Obligations
315163.36
0.01291
315163.36
331000
331000
93.81
Etats-Unis
--
14.33
15/juin/2052
5
USD
02/juin/2022
WCNCN
WASTE CONNECTIONS INC
Sociaux
Obligations
315169.73
0.01291
315169.73
456000
456000
67.63
Canada
--
15.35
01/avr./2050
3.05
USD
13/mars/2020
BK
BANK OF NEW YORK MELLON CORP/THE MTN
Sociaux
Obligations
315240.75
0.01291
315240.75
339000
339000
92.65
Etats-Unis
--
2.7
26/janv./2027
2.05
USD
26/janv./2022
HNDA
AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION MTN
Sociaux
Obligations
314826.68
0.0129
314826.68
350000
350000
89.94
Etats-Unis
--
3.77
24/mars/2028
2
USD
24/mars/2021
NEM
NEWMONT CORPORATION
Sociaux
Obligations
314988.02
0.0129
314988.02
315000
315000
98.38
Etats-Unis
--
11.8
09/juin/2044
5.45
USD
06/août/2019
EPD
ENTERPRISE PRODUCTS OPERATING LLC
Sociaux
Obligations
314568.89
0.01289
314568.89
330000
330000
94.74
Etats-Unis
--
2.78
16/août/2077
5.25
USD
16/août/2017
AER
AERCAP IRELAND CAPITAL DAC 144A
Sociaux
Obligations
314703.74
0.01289
314703.74
300000
300000
102.68
Irlande
--
2.66
15/avr./2027
6.45
USD
22/nov./2023
PEP
PEPSICO INC
Sociaux
Obligations
314429.78
0.01288
314429.78
396000
396000
77.77
Etats-Unis
--
14.02
06/oct./2046
3.45
USD
06/oct./2016
DLTR
DOLLAR TREE INC
Sociaux
Obligations
314484.54
0.01288
314484.54
315000
315000
98.38
Etats-Unis
--
1.06
15/mai/2025
4
USD
19/avr./2018
RCICN
ROGERS COMMUNICATIONS INC
Sociaux
Obligations
314087.58
0.01287
314087.58
270000
270000
115.47
Canada
--
9.17
15/août/2038
7.5
USD
06/août/2008
BK
BANK OF NEW YORK MELLON CORP/THE MTN
Sociaux
Obligations
314173.55
0.01287
314173.55
325000
325000
95.95
Etats-Unis
--
6.92
01/févr./2034
4.71
USD
31/janv./2023
AZO
AUTOZONE INC
Sociaux
Obligations
314248.6
0.01287
314248.6
317000
317000
98.44
Etats-Unis
--
3.45
01/févr./2028
4.5
USD
27/janv./2023
EPD
ENTERPRISE PRODUCTS OPERATING LLC
Sociaux
Obligations
313872.62
0.01286
313872.62
320000
320000
97.64
Etats-Unis
--
2.61
15/févr./2027
3.95
USD
13/avr./2016
EPD
ENTERPRISE PRODUCTS OPERATING LLC
Sociaux
Obligations
313911.46
0.01286
313911.46
445000
445000
70.17
Etats-Unis
--
16.15
15/févr./2053
3.3
USD
15/sept./2021
PRU
PRUDENTIAL FINANCIAL INC MTN
Sociaux
Obligations
313915.99
0.01286
313915.99
335000
335000
93.64
Etats-Unis
--
1.89
10/mars/2026
1.5
USD
10/mars/2020
KIM
KIMCO REALTY OP LLC
Sociaux
Obligations
313938.38
0.01286
313938.38
360000
360000
85.65
Etats-Unis
--
6.75
01/avr./2032
3.2
USD
25/févr./2022
NAB
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD (NEW Y
Sociaux
Obligations
313953.93
0.01286
313953.93
310000
310000
100.26
Australie
--
3.4
12/janv./2028
4.94
USD
12/janv./2023
MRK
MERCK & CO INC
Sociaux
Obligations
313960.06
0.01286
313960.06
320000
320000
96.36
Etats-Unis
--
12.22
17/mai/2044
4.9
USD
17/mai/2023
VNT
VONTIER CORP
Sociaux
Obligations
313746.95
0.01285
313746.95
335000
335000
92.78
Etats-Unis
--
1.92
01/avr./2026
1.8
USD
11/janv./2022
HWM
HOWMET AEROSPACE INC
Sociaux
Obligations
313370.12
0.01284
313370.12
345000
345000
90.24
Etats-Unis
--
4.36
15/janv./2029
3
USD
01/sept./2021
MIZUHO
MIZUHO FINANCIAL GROUP INC
Sociaux
Obligations
313395.55
0.01284
313395.55
325000
325000
96.14
Japon
--
2.73
28/févr./2027
3.66
USD
28/févr./2017
RDN
RADIAN GROUP INC
Sociaux
Obligations
313438.43
0.01284
313438.43
321000
321000
97.5
Etats-Unis
--
2.57
15/mars/2027
4.88
USD
24/juin/2019
CAT
CATERPILLAR INC
Sociaux
Obligations
313461.1
0.01284
313461.1
346000
346000
89.39
Etats-Unis
--
5.37
09/avr./2030
2.6
USD
09/avr./2020
AON
AON PLC
Sociaux
Obligations
312864.86
0.01282
312864.86
355000
355000
86.83
Etats-Unis
--
12.23
14/juin/2044
4.6
USD
28/mai/2014
RY
ROYAL BANK OF CANADA MTN
Sociaux
Obligations
312866.58
0.01282
312866.58
310000
310000
99.92
Canada
--
3.41
12/janv./2028
4.9
USD
12/janv./2023
CNRCN
CANADIAN NATIONAL RAILWAY COMPANY
Sociaux
Obligations
312985.42
0.01282
312985.42
325000
325000
96.11
Canada
--
1.82
01/mars/2026
2.75
USD
23/févr./2016
KR
KROGER CO
Sociaux
Obligations
312994.67
0.01282
312994.67
365000
365000
84.87
Etats-Unis
--
5.51
01/mai/2030
2.2
USD
28/avr./2020
SPG
SIMON PROPERTY GROUP LP
Sociaux
Obligations
313031.24
0.01282
313031.24
371000
371000
83.97
Etats-Unis
--
6.86
01/févr./2032
2.65
USD
11/janv./2022
SRE
SAN DIEGO GAS & ELECTRIC CO
Sociaux
Obligations
312728.27
0.01281
312728.27
360000
360000
86.78
Etats-Unis
--
6.89
15/mars/2032
3
USD
11/mars/2022
EL
ESTEE LAUDER COMPANIES INC. (THE)
Sociaux
Obligations
312354.18
0.0128
312354.18
375000
375000
83.17
Etats-Unis
--
13.67
15/mars/2047
4.15
USD
09/févr./2017
STT
STATE STREET CORP
Sociaux
Obligations
312419.09
0.0128
312419.09
335000
335000
92.66
Etats-Unis
--
6.72
04/août/2033
4.16
USD
04/août/2022
DIS
WALT DISNEY CO
Sociaux
Obligations
312519.77
0.0128
312519.77
335000
335000
93.14
Etats-Unis
--
12.56
15/sept./2044
4.75
USD
22/nov./2019
JXN
JACKSON FINANCIAL INC
Sociaux
Obligations
312109.95
0.01279
312109.95
438000
438000
69.89
Etats-Unis
--
13.98
23/nov./2051
4
USD
22/sept./2022
AON
AON PLC
Sociaux
Obligations
312158.79
0.01279
312158.79
345000
345000
88.75
Etats-Unis
--
12.36
15/mai/2045
4.75
USD
20/mai/2015
CFG
CITIZENS FINANCIAL GROUP INC
Sociaux
Obligations
312171.51
0.01279
312171.51
331000
331000
93.84
Etats-Unis
--
2.2
27/juil./2026
2.85
USD
25/juil./2019
PEP
PEPSICO INC
Sociaux
Obligations
312350.94
0.01279
312350.94
375000
375000
82.45
Etats-Unis
--
6.78
21/oct./2031
1.95
USD
21/oct./2021
TTWO
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE INC.
Sociaux
Obligations
312055.87
0.01278
312055.87
313000
313000
98.1
Etats-Unis
--
1
14/avr./2025
3.55
USD
14/avr./2022
WBD
DISCOVERY COMMUNICATIONS LLC
Sociaux
Obligations
311628.67
0.01277
311628.67
318000
318000
97.89
Etats-Unis
--
0.94
15/mars/2025
3.45
USD
02/mars/2015
AEP
OHIO POWER CO
Sociaux
Obligations
311667.69
0.01277
311667.69
390000
390000
79.59
Etats-Unis
--
6.26
15/janv./2031
1.63
USD
07/janv./2021
AON
AON CORP
Sociaux
Obligations
311727.14
0.01277
311727.14
325000
325000
94.4
Etats-Unis
--
4.45
02/mai/2029
3.75
USD
02/mai/2019
VOD
VODAFONE GROUP PLC
Sociaux
Obligations
311833.88
0.01277
311833.88
325000
325000
94.26
Royaume-Uni
--
13.02
30/mai/2048
5.25
USD
30/mai/2018
CMI
CUMMINS INC
Sociaux
Obligations
311857.3
0.01277
311857.3
381000
381000
81.75
Etats-Unis
--
5.98
01/sept./2030
1.5
USD
24/août/2020
PSX
PHILLIPS 66 CO
Sociaux
Obligations
311390.4
0.01276
311390.4
325000
325000
95.55
Etats-Unis
--
3.54
01/mars/2028
3.75
USD
28/avr./2023
CSX
CSX CORP
Sociaux
Obligations
311393.87
0.01276
311393.87
366000
366000
84.96
Etats-Unis
--
12.78
15/mars/2044
4.1
USD
22/oct./2012
KIM
KIMCO REALTY OP LLC
Sociaux
Obligations
311437.07
0.01276
311437.07
328000
328000
94.25
Etats-Unis
--
7.07
01/févr./2033
4.6
USD
24/août/2022
TSN
TYSON FOODS INC
Sociaux
Obligations
311446.3
0.01276
311446.3
340000
340000
91.02
Etats-Unis
--
11.96
15/août/2044
5.15
USD
08/août/2014
FI
FISERV INC
Sociaux
Obligations
311322.49
0.01275
311322.49
355000
355000
86.85
Etats-Unis
--
5.52
01/juin/2030
2.65
USD
13/mai/2020
ENBCN
SPECTRA ENERGY PARTNERS LP
Sociaux
Obligations
310935.73
0.01274
310935.73
320000
320000
95.66
Etats-Unis
--
2.34
15/oct./2026
3.38
USD
17/oct./2016
TTWO
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE INC.
Sociaux
Obligations
311017.85
0.01274
311017.85
305000
305000
99.53
Etats-Unis
--
3.49
28/mars/2028
4.95
USD
14/avr./2023
HIG
HARTFORD FINANCIAL SERVICES GROUP
Sociaux
Obligations
310645.28
0.01273
310645.28
290000
290000
104.46
Etats-Unis
--
8.7
15/oct./2036
5.95
USD
03/oct./2006
UNP
UNION PACIFIC CORPORATION
Sociaux
Obligations
310720.13
0.01273
310720.13
503000
503000
61.69
Etats-Unis
--
18.58
16/sept./2062
2.97
USD
02/juin/2021
ROP
ROPER TECHNOLOGIES INC
Sociaux
Obligations
310752.68
0.01273
310752.68
350000
350000
88.74
Etats-Unis
--
3.32
15/sept./2027
1.4
USD
01/sept./2020
ADM
ARCHER DANIELS MIDLAND CO
Sociaux
Obligations
310866.35
0.01273
310866.35
405000
405000
76.64
Etats-Unis
--
14.07
15/sept./2047
3.75
USD
14/sept./2017
COF
CAPITAL ONE FINANCIAL CRP (FX-FRN)
Sociaux
Obligations
310428.09
0.01272
310428.09
290000
290000
104.16
Etats-Unis
--
2.27
29/oct./2027
7.15
USD
01/nov./2023
TSN
TYSON FOODS INC
Sociaux
Obligations
310534.67
0.01272
310534.67
370000
370000
82.49
Etats-Unis
--
12.93
02/juin/2047
4.55
USD
02/juin/2017
NWG
NATWEST GROUP PLC
Sociaux
Obligations
310568.55
0.01272
310568.55
368000
368000
83.4
Royaume-Uni
--
5.77
28/nov./2035
3.03
USD
28/août/2020
IQV
IQVIA INC
Sociaux
Obligations
310587.81
0.01272
310587.81
300000
300000
101.46
Etats-Unis
--
3.56
15/mai/2028
5.7
USD
23/févr./2024
ALL
ALLSTATE CORPORATION (THE)
Sociaux
Obligations
310592.61
0.01272
310592.61
372000
372000
82.31
Etats-Unis
--
13.3
15/déc./2046
4.2
USD
08/déc./2016
KEY
KEYCORP MTN
Sociaux
Obligations
310637.75
0.01272
310637.75
341000
341000
90.03
Etats-Unis
--
2.84
06/avr./2027
2.25
USD
06/févr./2020
HNDA
AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION MTN
Sociaux
Obligations
310227.61
0.01271
310227.61
325000
325000
95.05
Etats-Unis
--
3.57
15/févr./2028
3.5
USD
15/févr./2018
FTV
FORTIVE CORP
Sociaux
Obligations
310234.04
0.01271
310234.04
370000
370000
82.64
Etats-Unis
--
13.02
15/juin/2046
4.3
USD
15/juin/2017
DE
JOHN DEERE CAPITAL CORP MTN
Sociaux
Obligations
310284.77
0.01271
310284.77
330000
330000
93.95
Etats-Unis
--
2.36
14/sept./2026
2.25
USD
12/sept./2019
KR
KROGER CO
Sociaux
Obligations
310378.35
0.01271
310378.35
320000
320000
96.43
Etats-Unis
--
3.03
01/août/2027
3.7
USD
24/juil./2017
NGGLN
NATIONAL GRID PLC
Sociaux
Obligations
309912.16
0.0127
309912.16
310000
310000
98.84
Royaume-Uni
--
7.42
11/janv./2034
5.42
USD
11/janv./2024
MMM
3M CO
Sociaux
Obligations
309918.32
0.0127
309918.32
340000
340000
89.79
Etats-Unis
--
5.31
15/avr./2030
3.05
USD
27/mars/2020
CNHI
CNH INDUSTRIAL CAPITAL LLC
Sociaux
Obligations
310039.86
0.0127
310039.86
310000
310000
97.91
Etats-Unis
--
3.55
10/avr./2028
4.55
USD
10/avr./2023
SWK
STANLEY BLACK & DECKER INC
Sociaux
Obligations
310087.48
0.0127
310087.48
300000
300000
103.03
Etats-Unis
--
3.45
06/mars/2028
6
USD
06/mars/2023
NEM
NEWMONT CORPORATION
Sociaux
Obligations
309689.15
0.01269
309689.15
340000
340000
89.72
Etats-Unis
--
4.91
01/oct./2029
2.8
USD
16/sept./2019
AER
AERCAP IRELAND CAPITAL DAC
Sociaux
Obligations
309712.75
0.01269
309712.75
290000
290000
103.71
Irlande
--
5.16
30/sept./2030
6.15
USD
25/sept./2023
ES
PUBLIC SERVICE COMPANY OF NEW HAMP
Sociaux
Obligations
309452.76
0.01268
309452.76
300000
300000
101.81
Etats-Unis
--
7.2
01/oct./2033
5.35
USD
25/sept./2023
MMC
MARSH & MCLENNAN COMPANIES INC
Sociaux
Obligations
309520.35
0.01268
309520.35
275000
275000
110.04
Etats-Unis
--
13.57
01/nov./2052
6.25
USD
31/oct./2022
TRPCN
TRANSCANADA PIPELINES LTD
Sociaux
Obligations
309586.26
0.01268
309586.26
335000
335000
90.19
Canada
--
11.62
16/oct./2043
5
USD
07/oct./2013
SPG
SIMON PROPERTY GROUP LP
Sociaux
Obligations
309342.8
0.01267
309342.8
320000
320000
95.62
Etats-Unis
--
2.46
30/nov./2026
3.25
USD
23/nov./2016
MHK
MOHAWK INDUSTRIES INC
Sociaux
Obligations
308945.13
0.01266
308945.13
300000
300000
102.85
Etats-Unis
--
3.89
18/sept./2028
5.85
USD
18/sept./2023
REG
REGENCY CENTERS LP
Sociaux
Obligations
308689.59
0.01265
308689.59
320000
320000
96.34
Etats-Unis
--
3.55
15/mars/2028
4.13
USD
09/mars/2018
MUFG
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC
Sociaux
Obligations
308713.31
0.01265
308713.31
300000
300000
100.62
Japon
--
3.53
19/avr./2029
5.24
USD
19/avr./2023
QCOM
QUALCOMM INCORPORATED
Sociaux
Obligations
308835.09
0.01265
308835.09
351000
351000
87.53
Etats-Unis
--
3.94
20/mai/2028
1.3
USD
04/janv./2021
DIS
TWDC ENTERPRISES 18 CORP
Sociaux
Obligations
308855.08
0.01265
308855.08
350000
350000
86.93
Etats-Unis
--
11.82
01/déc./2041
4.13
USD
02/déc./2011
MPC
MARATHON PETROLEUM CORP
Sociaux
Obligations
308885.3
0.01265
308885.3
360000
360000
83.61
Etats-Unis
--
13.19
01/avr./2048
4.5
USD
22/mai/2019
KR
KROGER CO
Sociaux
Obligations
308910.46
0.01265
308910.46
316000
316000
97.22
Etats-Unis
--
1.72
01/févr./2026
3.5
USD
15/janv./2016
QCOM
QUALCOMM INCORPORATED
Sociaux
Obligations
308453.07
0.01264
308453.07
290000
290000
104.47
Etats-Unis
--
7.03
20/mai/2033
5.4
USD
09/nov./2022
NOMURA
NOMURA HOLDINGS INC
Sociaux
Obligations
308526.64
0.01264
308526.64
300000
300000
101.74
Japon
--
3.37
18/janv./2028
5.84
USD
11/janv./2023
LOW
LOWES COMPANIES INC
Sociaux
Obligations
308541.23
0.01264
308541.23
317000
317000
95.1
Etats-Unis
--
10.51
15/avr./2040
5
USD
26/mars/2020
HRL
HORMEL FOODS CORPORATION
Sociaux
Obligations
308557.07
0.01264
308557.07
367000
367000
83.55
Etats-Unis
--
5.7
11/juin/2030
1.8
USD
11/juin/2020
NTRS
NORTHERN TRUST CORPORATION
Sociaux
Obligations
308590.01
0.01264
308590.01
360000
360000
84.93
Etats-Unis
--
5.56
01/mai/2030
1.95
USD
01/mai/2020
ZTS
ZOETIS INC
Sociaux
Obligations
308233.71
0.01263
308233.71
319000
319000
96.23
Etats-Unis
--
3.92
20/août/2028
3.9
USD
20/août/2018
MMC
MARSH & MCLENNAN COMPANIES INC
Sociaux
Obligations
308261.54
0.01263
308261.54
310000
310000
99.27
Etats-Unis
--
14.37
15/mars/2053
5.45
USD
09/mars/2023
RGA
REINSURANCE GROUP OF AMERICA INCOR
Sociaux
Obligations
308404.65
0.01263
308404.65
322000
322000
94.36
Etats-Unis
--
4.47
15/mai/2029
3.9
USD
15/mai/2019
KMB
KIMBERLY-CLARK CORPORATION
Sociaux
Obligations
308128.59
0.01262
308128.59
319000
319000
96.28
Etats-Unis
--
1.81
15/févr./2026
2.75
USD
22/févr./2016
BIDU
BAIDU INC
Sociaux
Obligations
308193.34
0.01262
308193.34
320000
320000
95.5
Chine
--
3.03
06/juil./2027
3.63
USD
06/juil./2017
ECL
ECOLAB INC
Sociaux
Obligations
307731.25
0.01261
307731.25
385000
385000
79.73
Etats-Unis
--
6.37
30/janv./2031
1.3
USD
13/août/2020
EL
ESTEE LAUDER COMPANIES INC. (THE)
Sociaux
Obligations
307752.33
0.01261
307752.33
310000
310000
97.58
Etats-Unis
--
7.19
15/mai/2033
4.65
USD
12/mai/2023
ES
EVERSOURCE ENERGY
Sociaux
Obligations
307819.77
0.01261
307819.77
327000
327000
93.48
Etats-Unis
--
3.47
15/janv./2028
3.3
USD
08/janv./2018
SNA
SNAP-ON INCORPORATED
Sociaux
Obligations
307820.38
0.01261
307820.38
366000
366000
83.82
Etats-Unis
--
14.07
01/mars/2048
4.1
USD
26/févr./2018
CSL
CARLISLE COMPANIES INCORPORATED
Sociaux
Obligations
307944.64
0.01261
307944.64
350000
350000
87.79
Etats-Unis
--
5.33
01/mars/2030
2.75
USD
28/févr./2020
PEAK
HEALTHPEAK OP LLC
Sociaux
Obligations
307255.7
0.01259
307255.7
330000
330000
92.42
Etats-Unis
--
4.69
15/juil./2029
3.5
USD
05/juil./2019
VNT
VONTIER CORP
Sociaux
Obligations
307345.27
0.01259
307345.27
343000
343000
88.44
Etats-Unis
--
3.71
01/avr./2028
2.4
USD
11/janv./2022
CDP
COPT DEFENSE PROPERTIES LP
Sociaux
Obligations
307364.24
0.01259
307364.24
365000
365000
83.81
Etats-Unis
--
4.47
15/janv./2029
2
USD
11/août/2021
CMCSA
COMCAST CORPORATION
Sociaux
Obligations
307366.73
0.01259
307366.73
300000
300000
100.43
Etats-Unis
--
1.51
07/nov./2025
5.25
USD
07/nov./2022
EMR
EMERSON ELECTRIC CO
Sociaux
Obligations
307397.42
0.01259
307397.42
345000
345000
88.57
Etats-Unis
--
4.4
21/déc./2028
2
USD
21/déc./2021
TELVIS
GRUPO TELEVISA SAB
Sociaux
Obligations
307418.47
0.01259
307418.47
360000
360000
83.55
Mexique
--
11.8
13/mai/2045
5
USD
13/mai/2014
BACR
BARCLAYS PLC
Sociaux
Obligations
307458.08
0.01259
307458.08
400000
400000
76.7
Royaume-Uni
--
11.61
10/mars/2042
3.81
USD
10/mars/2021
PYPL
PAYPAL HOLDINGS INC
Sociaux
Obligations
306999.27
0.01258
306999.27
320000
320000
94.32
Etats-Unis
--
14.25
01/juin/2052
5.05
USD
23/mai/2022
SANUSA
SANTANDER HOLDINGS USA INC
Sociaux
Obligations
307019.82
0.01258
307019.82
275000
275000
108.73
Etats-Unis
--
4.98
09/nov./2031
7.66
USD
09/nov./2023
RABOBK
COOPERATIEVE RABOBANK UA (NEW YORK
Sociaux
Obligations
306799.17
0.01257
306799.17
305000
305000
100.3
Pays-Bas
--
2.7
05/mars/2027
5.04
USD
05/mars/2024
LOW
LOWES COMPANIES INC
Sociaux
Obligations
306901.88
0.01257
306901.88
350000
350000
87.1
Etats-Unis
--
3.85
15/avr./2028
1.3
USD
22/oct./2020
CPB
CAMPBELL SOUP COMPANY
Sociaux
Obligations
306925.49
0.01257
306925.49
355000
355000
85.46
Etats-Unis
--
5.46
24/avr./2030
2.38
USD
24/avr./2020
GILD
GILEAD SCIENCES INC
Sociaux
Obligations
306542.52
0.01256
306542.52
343000
343000
89.09
Etats-Unis
--
9.44
01/sept./2036
4
USD
20/sept./2016
NOMURA
NOMURA HOLDINGS INC
Sociaux
Obligations
306699.69
0.01256
306699.69
295000
295000
102.72
Japon
--
3.73
12/juil./2028
6.07
USD
12/juil./2023
GM
GENERAL MOTORS FINANCIAL CO INC
Sociaux
Obligations
306405.83
0.01255
306405.83
365000
365000
83.15
Etats-Unis
--
6.31
10/juin/2031
2.7
USD
10/juin/2021
MDLZ
MONDELEZ INTERNATIONAL INC
Sociaux
Obligations
306005.74
0.01254
306005.74
340000
340000
88.76
Etats-Unis
--
5.36
13/avr./2030
2.75
USD
13/avr./2020
UPS
UNITED PARCEL SERVICE INC
Sociaux
Obligations
306161.87
0.01254
306161.87
299000
299000
99.87
Etats-Unis
--
10.46
01/avr./2040
5.2
USD
24/mars/2020
REG
REGENCY CENTERS LP
Sociaux
Obligations
305591.91
0.01252
305591.91
374000
374000
81.04
Etats-Unis
--
13.07
01/févr./2047
4.4
USD
26/janv./2017
RSG
REPUBLIC SERVICES INC
Sociaux
Obligations
305661.89
0.01252
305661.89
379000
379000
80.58
Etats-Unis
--
7.82
15/mars/2033
2.38
USD
08/nov./2021
TXN
TEXAS INSTRUMENTS INC
Sociaux
Obligations
305341.13
0.01251
305341.13
320000
320000
94.27
Etats-Unis
--
3.29
03/nov./2027
2.9
USD
03/nov./2017
AVB
AVALONBAY COMMUNITIES INC MTN
Sociaux
Obligations
305457.81
0.01251
305457.81
323000
323000
93.94
Etats-Unis
--
3.48
15/janv./2028
3.2
USD
15/nov./2017
WM
WASTE MANAGEMENT INC
Sociaux
Obligations
305060.8
0.0125
305060.8
305000
305000
99.49
Etats-Unis
--
5.03
15/févr./2030
4.63
USD
15/févr./2023
WM
WASTE MANAGEMENT INC
Sociaux
Obligations
305098.26
0.0125
305098.26
350000
350000
87.14
Etats-Unis
--
3.8
15/mars/2028
1.15
USD
17/nov./2020
CTAS
CINTAS NO 2 CORP
Sociaux
Obligations
305121.21
0.0125
305121.21
320000
320000
93.74
Etats-Unis
--
6.65
01/mai/2032
4
USD
03/mai/2022
RJF
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC.
Sociaux
Obligations
305163.7
0.0125
305163.7
330000
330000
91.5
Etats-Unis
--
12.8
15/juil./2046
4.95
USD
12/juil./2016
KEY
KEYBANK NATIONAL ASSOCIATION
Sociaux
Obligations
305269.43
0.0125
305269.43
302000
302000
98.95
Etats-Unis
--
3.16
15/nov./2027
5.85
USD
15/nov./2022
HNDA
AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION
Sociaux
Obligations
304942.5
0.01249
304942.5
320000
320000
95.03
Etats-Unis
--
1.24
08/juil./2025
1.2
USD
08/juil./2020
GIS
GENERAL MILLS INC
Sociaux
Obligations
305014.01
0.01249
305014.01
305000
305000
99.27
Etats-Unis
--
2.59
30/janv./2027
4.7
USD
30/janv./2024
SWK
STANLEY BLACK & DECKER INC
Sociaux
Obligations
304617.73
0.01248
304617.73
513000
513000
58.38
Etats-Unis
--
15.57
15/nov./2050
2.75
USD
02/nov./2020
MCD
MCDONALDS CORPORATION MTN
Sociaux
Obligations
304737.26
0.01248
304737.26
310000
310000
98.09
Etats-Unis
--
6.86
09/sept./2032
4.6
USD
09/sept./2022
AMT
AMERICAN TOWER CORPORATION
Sociaux
Obligations
304426.72
0.01247
304426.72
333000
333000
91.3
Etats-Unis
--
6.64
15/mars/2032
4.05
USD
01/avr./2022
MAA
MID-AMERICA APARTMENTS LP
Sociaux
Obligations
304465.34
0.01247
304465.34
313000
313000
96.12
Etats-Unis
--
2.87
01/juin/2027
3.6
USD
09/mai/2017
REXR
REXFORD INDUSTRIAL REALTY LP
Sociaux
Obligations
304480.21
0.01247
304480.21
370000
370000
81.61
Etats-Unis
--
6.02
01/déc./2030
2.13
USD
16/nov./2020
UPS
UNITED PARCEL SERVICE INC
Sociaux
Obligations
304080.69
0.01246
304080.69
366000
366000
81.32
Etats-Unis
--
12.41
01/oct./2042
3.63
USD
27/sept./2012
RJF
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC.
Sociaux
Obligations
304114.55
0.01246
304114.55
398000
398000
74.59
Etats-Unis
--
14.69
01/avr./2051
3.75
USD
01/avr./2021
CI
CIGNA GROUP
Sociaux
Obligations
304221.82
0.01246
304221.82
384000
384000
77.49
Etats-Unis
--
13.66
15/oct./2047
3.88
USD
13/juil./2020
BIO
BIO-RAD LABORATORIES INC
Sociaux
Obligations
304223.86
0.01246
304223.86
340000
340000
89.36
Etats-Unis
--
6.72
15/mars/2032
3.7
USD
02/mars/2022
BSX
BOSTON SCIENTIFIC CORPORATION
Sociaux
Obligations
304247
0.01246
304247
325000
325000
93.3
Etats-Unis
--
10.49
01/mars/2039
4.55
USD
25/févr./2019
SBUX
STARBUCKS CORPORATION
Sociaux
Obligations
303908.43
0.01245
303908.43
352000
352000
86.25
Etats-Unis
--
5.44
12/mars/2030
2.25
USD
12/mars/2020
CARR
CARRIER GLOBAL CORP
Sociaux
Obligations
303945.69
0.01245
303945.69
353000
353000
85.8
Etats-Unis
--
6.11
15/févr./2031
2.7
USD
08/déc./2020
WBD
DISCOVERY COMMUNICATIONS LLC
Sociaux
Obligations
303949.39
0.01245
303949.39
336000
336000
89.14
Etats-Unis
--
5.29
15/mai/2030
3.63
USD
18/mai/2020
FMC
FMC CORPORATION
Sociaux
Obligations
303952.29
0.01245
303952.29
300000
300000
99.49
Etats-Unis
--
1.94
18/mai/2026
5.15
USD
18/mai/2023
CM
CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE
Sociaux
Obligations
303962.16
0.01245
303962.16
290000
290000
101.97
Canada
--
2.26
02/oct./2026
5.93
USD
03/oct./2023
AWK
AMERICAN WATER CAPITAL CORP
Sociaux
Obligations
303771.58
0.01244
303771.58
360000
360000
84.09
Etats-Unis
--
14.09
01/sept./2048
4.2
USD
09/août/2018
RL
RALPH LAUREN CORP
Sociaux
Obligations
303779.82
0.01244
303779.82
310000
310000
97.88
Etats-Unis
--
1.38
15/sept./2025
3.75
USD
09/août/2018
EXC
EXELON CORPORATION
Sociaux
Obligations
303406.33
0.01243
303406.33
350000
350000
84.7
Etats-Unis
--
12.76
15/avr./2046
4.45
USD
07/avr./2016
JCI
JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC
Sociaux
Obligations
303542.84
0.01243
303542.84
285000
285000
105.32
Etats-Unis
--
8.46
15/janv./2036
6
USD
28/déc./2016
FDX
FEDEX CORP
Sociaux
Obligations
303125.41
0.01242
303125.41
305000
305000
98.42
Etats-Unis
--
7.66
15/janv./2034
4.9
USD
09/janv./2014
NOMURA
NOMURA HOLDINGS INC
Sociaux
Obligations
303127.6
0.01242
303127.6
340000
340000
88.67
Japon
--
4.42
22/janv./2029
2.71
USD
11/janv./2022
AL
AIR LEASE CORPORATION MTN
Sociaux
Obligations
303144.39
0.01242
303144.39
328000
328000
91.99
Etats-Unis
--
2.66
15/janv./2027
2.2
USD
12/janv./2022
KR
KROGER CO
Sociaux
Obligations
303149.37
0.01242
303149.37
375000
375000
80.5
Etats-Unis
--
6.24
15/janv./2031
1.7
USD
12/janv./2021
LNC
LINCOLN NATIONAL CORPORATION
Sociaux
Obligations
303170.14
0.01242
303170.14
342000
342000
88.04
Etats-Unis
--
5.16
15/janv./2030
3.05
USD
19/août/2019
ALB
ALBEMARLE CORP
Sociaux
Obligations
303191.2
0.01242
303191.2
326000
326000
91.26
Etats-Unis
--
11.61
01/déc./2044
5.45
USD
24/nov./2014
TRV
TRAVELERS COMPANIES INC
Sociaux
Obligations
303193.55
0.01242
303193.55
360000
360000
82.93
Etats-Unis
--
13.75
30/mai/2047
4
USD
22/mai/2017
TRPCN
TRANSCANADA PIPELINES LTD
Sociaux
Obligations
303239.35
0.01242
303239.35
325000
325000
91.57
Canada
--
9.79
15/mai/2038
4.75
USD
07/mai/2018
MLM
MARTIN MARIETTA MATERIALS INC
Sociaux
Obligations
303310.94
0.01242
303310.94
433000
433000
69.41
Etats-Unis
--
15.77
15/juil./2051
3.2
USD
02/juil./2021
EL
ESTEE LAUDER COMPANIES INC. (THE)
Sociaux
Obligations
302932.97
0.01241
302932.97
342000
342000
87.82
Etats-Unis
--
5.15
01/déc./2029
2.38
USD
21/nov./2019
GILD
GILEAD SCIENCES INC
Sociaux
Obligations
303000.39
0.01241
303000.39
340000
340000
88.53
Etats-Unis
--
3.35
01/oct./2027
1.2
USD
30/sept./2020
UBS
UBS AG (LONDON BRANCH)
Sociaux
Obligations
303033.36
0.01241
303033.36
300000
300000
100.77
Suisse
--
1.39
11/sept./2025
5.8
USD
11/sept./2023
WBD
DISCOVERY COMMUNICATIONS LLC
Sociaux
Obligations
303052.92
0.01241
303052.92
319000
319000
93.5
Etats-Unis
--
4.45
15/mai/2029
4.13
USD
21/mai/2019
LYB
LYB INTERNATIONAL FINANCE III LLC
Sociaux
Obligations
302602.45
0.0124
302602.45
398000
398000
74.39
Etats-Unis
--
11.51
01/oct./2040
3.38
USD
08/oct./2020
TMO
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC
Sociaux
Obligations
302654.07
0.0124
302654.07
300000
300000
100.23
Etats-Unis
--
2.16
10/août/2026
4.95
USD
10/août/2023
AYI
ACUITY BRANDS LIGHTING INC
Sociaux
Obligations
302695.81
0.0124
302695.81
363000
363000
82.78
Etats-Unis
--
6.06
15/déc./2030
2.15
USD
10/nov./2020
PSA
PUBLIC STORAGE OPERATING CO
Sociaux
Obligations
302699.4
0.0124
302699.4
295000
295000
101.6
Etats-Unis
--
4.17
15/janv./2029
5.13
USD
26/juil./2023
T
AT&T INC
Sociaux
Obligations
302724.43
0.0124
302724.43
301000
301000
100.02
Etats-Unis
--
0.13
20/févr./2026
5.54
USD
22/févr./2023
DKS
DICKS SPORTING GOODS INC.
Sociaux
Obligations
302736.77
0.0124
302736.77
353000
353000
85.14
Etats-Unis
--
6.68
15/janv./2032
3.15
USD
14/janv./2022
MGCN
MAGNA INTERNATIONAL INC
Sociaux
Obligations
302778.09
0.0124
302778.09
295000
295000
102.56
Canada
--
7.01
21/mars/2033
5.5
USD
21/mars/2023
ELV
ELEVANCE HEALTH INC
Sociaux
Obligations
302534.68
0.01239
302534.68
434000
434000
68.57
Etats-Unis
--
15.38
15/mai/2050
3.13
USD
05/mai/2020
EXC
EXELON CORPORATION
Sociaux
Obligations
302573.26
0.01239
302573.26
295000
295000
100.99
Etats-Unis
--
8.2
15/juin/2035
5.63
USD
09/juin/2005
ANGSJ
ANGLOGOLD ASHANTI HOLDINGS PLC
Sociaux
Obligations
302280.6
0.01238
302280.6
340000
340000
87.08
Afrique du Sud
--
5.53
01/oct./2030
3.75
USD
01/oct./2020
LEG
LEGGETT & PLATT INC
Sociaux
Obligations
301905.99
0.01237
301905.99
444000
444000
66.72
Etats-Unis
--
14.8
15/nov./2051
3.5
USD
19/nov./2021
OKE
ONEOK INC
Sociaux
Obligations
301930.94
0.01237
301930.94
375000
375000
80.21
Etats-Unis
--
13.73
01/sept./2049
4.45
USD
15/août/2019
STT
STATE STREET CORP
Sociaux
Obligations
302066.59
0.01237
302066.59
336000
336000
88.68
Etats-Unis
--
4.99
01/nov./2034
3.03
USD
01/nov./2019
CM
CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE
Sociaux
Obligations
301639.2
0.01236
301639.2
280000
280000
104.8
Canada
--
7.01
03/oct./2033
6.09
USD
03/oct./2023
HAS
HASBRO INC
Sociaux
Obligations
301726.23
0.01236
301726.23
295000
295000
102.09
Etats-Unis
--
10.07
15/mars/2040
6.35
USD
11/mars/2010
CAT
CATERPILLAR FINANCIAL SRVCS (FXD) MTN
Sociaux
Obligations
301790.11
0.01236
301790.11
300000
300000
100.19
Etats-Unis
--
1.81
27/févr./2026
5.05
USD
27/févr./2024
EMR
EMERSON ELECTRIC CO
Sociaux
Obligations
301429.88
0.01235
301429.88
360000
360000
83.15
Etats-Unis
--
6.87
21/déc./2031
2.2
USD
21/déc./2021
BABA
ALIBABA GROUP HOLDING LTD
Sociaux
Obligations
301453.87
0.01235
301453.87
315000
315000
94.22
Chine
--
8.13
28/nov./2034
4.5
USD
25/nov./2015
HST
HOST HOTELS & RESORTS LP
Sociaux
Obligations
301520.09
0.01235
301520.09
305000
305000
98.17
Etats-Unis
--
1.67
01/févr./2026
4.5
USD
14/oct./2015
ELV
ELEVANCE HEALTH INC
Sociaux
Obligations
301132.84
0.01234
301132.84
342000
342000
86.39
Etats-Unis
--
14.47
15/mai/2052
4.55
USD
29/avr./2022
YRICN
YAMANA GOLD INC
Sociaux
Obligations
301133.41
0.01234
301133.41
359000
359000
83.58
Canada
--
6.51
15/août/2031
2.63
USD
18/janv./2022
CI
CIGNA GROUP
Sociaux
Obligations
301230.6
0.01234
301230.6
300000
300000
99.81
Etats-Unis
--
4.47
15/mai/2029
5
USD
13/févr./2024
TAISEM
TSMC ARIZONA CORP
Sociaux
Obligations
301230.68
0.01234
301230.68
305000
305000
97.11
Taïwan
--
2.79
22/avr./2027
3.88
USD
22/avr./2022
SPGI
S&P GLOBAL INC
Sociaux
Obligations
301313.21
0.01234
301313.21
373000
373000
80.64
Etats-Unis
--
5.98
15/août/2030
1.25
USD
13/août/2020
BKNG
BOOKING HOLDINGS INC
Sociaux
Obligations
301024.77
0.01233
301024.77
305000
305000
98.59
Etats-Unis
--
0.92
15/mars/2025
3.65
USD
13/mars/2015
TOYOTA
TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN
Sociaux
Obligations
301045.77
0.01233
301045.77
300000
300000
99.3
Etats-Unis
--
4.21
05/janv./2029
4.65
USD
05/janv./2024
HNDA
AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION MTN
Sociaux
Obligations
301066.02
0.01233
301066.02
280000
280000
104.73
Etats-Unis
--
5.29
04/oct./2030
5.85
USD
04/oct./2023
UPS
UNITED PARCEL SERVICE INC
Sociaux
Obligations
301111.15
0.01233
301111.15
350000
350000
85.9
Etats-Unis
--
14.31
15/mars/2049
4.25
USD
15/mars/2019
BCECN
BELL TELEPHONE COMPANY OF CANADA O
Sociaux
Obligations
300726.11
0.01232
300726.11
345000
345000
85
Canada
--
13.33
01/avr./2048
4.46
USD
29/mars/2018
SYF
SYNCHRONY FINANCIAL
Sociaux
Obligations
300808.67
0.01232
300808.67
315000
315000
94.96
Etats-Unis
--
2.19
04/août/2026
3.7
USD
04/août/2016
MSI
MOTOROLA SOLUTIONS INC
Sociaux
Obligations
300814.11
0.01232
300814.11
357000
357000
83.42
Etats-Unis
--
5.94
15/nov./2030
2.3
USD
14/août/2020
BRO
BROWN & BROWN INC
Sociaux
Obligations
300407.49
0.01231
300407.49
364000
364000
82.46
Etats-Unis
--
6.25
15/mars/2031
2.38
USD
24/sept./2020
BK
BANK OF NEW YORK MELLON CORP/THE MTN
Sociaux
Obligations
300435.31
0.01231
300435.31
311000
311000
95.43
Etats-Unis
--
2.86
16/mai/2027
3.25
USD
16/mai/2017
MU
MICRON TECHNOLOGY INC
Sociaux
Obligations
300566.55
0.01231
300566.55
291000
291000
100.88
Etats-Unis
--
3.51
15/avr./2028
5.38
USD
11/avr./2023
ED
CONSOLIDATED EDISON COMPANY OF NEW
Sociaux
Obligations
300213.56
0.0123
300213.56
375000
375000
78.98
Etats-Unis
--
13.46
15/juin/2046
3.85
USD
17/juin/2016
LOW
LOWES COMPANIES INC
Sociaux
Obligations
300287.88
0.0123
300287.88
325000
325000
90.32
Etats-Unis
--
11.45
15/avr./2042
4.65
USD
23/avr./2012
TELVIS
GRUPO TELEVISA SAB
Sociaux
Obligations
299724.44
0.01228
299724.44
260000
260000
114.92
Mexique
--
5.96
11/mars/2032
8.5
USD
30/juil./2002
UNP
UNION PACIFIC CORPORATION
Sociaux
Obligations
299760.32
0.01228
299760.32
308000
308000
95.52
Etats-Unis
--
14.69
15/mai/2053
4.95
USD
21/févr./2023
KOF
COCA COLA FEMSA SAB DE CV
Sociaux
Obligations
299875.43
0.01228
299875.43
385000
385000
77.76
Mexique
--
7.57
01/sept./2032
1.85
USD
01/sept./2020
DOW
DOW CHEMICAL COMPANY (THE)
Sociaux
Obligations
299881.16
0.01228
299881.16
296000
296000
99.76
Etats-Unis
--
4
30/nov./2028
4.8
USD
18/nov./2019
TXN
TEXAS INSTRUMENTS INC
Sociaux
Obligations
299415.46
0.01227
299415.46
310000
310000
96.53
Etats-Unis
--
0.93
12/mars/2025
1.38
USD
12/mars/2020
SCHW
CHARLES SCHWAB CORPORATION (THE)
Sociaux
Obligations
299420.44
0.01227
299420.44
309000
309000
95.3
Etats-Unis
--
2.73
01/avr./2027
3.3
USD
22/sept./2021
MGCN
MAGNA INTERNATIONAL INC MTN
Sociaux
Obligations
299439.41
0.01227
299439.41
298000
298000
98.47
Canada
--
1.35
01/oct./2025
4.15
USD
23/sept./2015
MRK
MERCK & CO INC
Sociaux
Obligations
299445.42
0.01227
299445.42
425000
425000
69.86
Etats-Unis
--
12.51
24/juin/2040
2.35
USD
24/juin/2020
CL
COLGATE-PALMOLIVE CO MTN
Sociaux
Obligations
299524.75
0.01227
299524.75
360000
360000
82.64
Etats-Unis
--
14.38
01/août/2047
3.7
USD
28/juil./2017
LOW
LOWES COMPANIES INC
Sociaux
Obligations
299549.51
0.01227
299549.51
285000
285000
102.26
Etats-Unis
--
15.34
01/avr./2063
5.85
USD
30/mars/2023
CSX
CSX CORP
Sociaux
Obligations
299592.47
0.01227
299592.47
347000
347000
86.01
Etats-Unis
--
17.32
01/mars/2068
4.65
USD
20/févr./2018
MIZUHO
MIZUHO FINANCIAL GROUP INC
Sociaux
Obligations
299199.3
0.01226
299199.3
345000
345000
85.85
Japon
--
5.4
25/mai/2031
2.59
USD
25/févr./2020
DRI
DARDEN RESTAURANTS INC
Sociaux
Obligations
299265.75
0.01226
299265.75
280000
280000
103.98
Etats-Unis
--
6.96
10/oct./2033
6.3
USD
10/oct./2023
T
AT&T INC
Sociaux
Obligations
299314.11
0.01226
299314.11
308000
308000
96.75
Etats-Unis
--
2.63
15/févr./2027
3.8
USD
05/juin/2019
MA
MASTERCARD INC
Sociaux
Obligations
299369.4
0.01226
299369.4
295000
295000
101.25
Etats-Unis
--
3.52
09/mars/2028
4.88
USD
09/mars/2023
CNP
CENTERPOINT ENERGY HOUSTON ELECTRI
Sociaux
Obligations
298684.51
0.01224
298684.51
295000
295000
98.83
Etats-Unis
--
6.99
01/avr./2033
4.95
USD
23/mars/2023
ENBCN
SPECTRA ENERGY PARTNERS LP
Sociaux
Obligations
298738.73
0.01224
298738.73
355000
355000
84.01
Etats-Unis
--
12.6
15/mars/2045
4.5
USD
12/mars/2015
SUMIBK
SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN
Sociaux
Obligations
298806.84
0.01224
298806.84
290000
290000
102.85
Japon
--
3.93
14/sept./2028
5.72
USD
14/sept./2023
DIS
WALT DISNEY CO
Sociaux
Obligations
298872.8
0.01224
298872.8
315000
315000
94.84
Etats-Unis
--
11
23/mars/2040
4.63
USD
23/mars/2020
SPG
SIMON PROPERTY GROUP LP
Sociaux
Obligations
298882.82
0.01224
298882.82
360000
360000
82.68
Etats-Unis
--
6.18
01/févr./2031
2.2
USD
21/janv./2021
SYF
SYNCHRONY BANK MTN
Sociaux
Obligations
298888.18
0.01224
298888.18
300000
300000
99.12
Etats-Unis
--
1.3
22/août/2025
5.4
USD
23/août/2022
ALLY
ALLY FINANCIAL INC
Sociaux
Obligations
298537.45
0.01223
298537.45
345000
345000
85.65
Etats-Unis
--
4.25
02/nov./2028
2.2
USD
02/nov./2021
DLTR
DOLLAR TREE INC
Sociaux
Obligations
298571.09
0.01223
298571.09
355000
355000
83.26
Etats-Unis
--
6.69
01/déc./2031
2.65
USD
01/déc./2021
CB
CHUBB INA HOLDINGS INC
Sociaux
Obligations
298573.6
0.01223
298573.6
448000
448000
65.79
Suisse
--
18.53
15/déc./2061
3.05
USD
18/nov./2021
MLM
MARTIN MARIETTA MATERIALS INC
Sociaux
Obligations
298577.57
0.01223
298577.57
355000
355000
83.63
Etats-Unis
--
6.48
15/juil./2031
2.4
USD
02/juil./2021
ELV
ELEVANCE HEALTH INC
Sociaux
Obligations
298280.07
0.01222
298280.07
395000
395000
75.4
Etats-Unis
--
14.73
15/sept./2049
3.7
USD
09/sept./2019
EQIX
EQUINIX INC
Sociaux
Obligations
298400.7
0.01222
298400.7
337000
337000
87.82
Etats-Unis
--
3.86
15/mai/2028
2
USD
17/mai/2021
MAA
MID-AMERICA APARTMENTS LP
Sociaux
Obligations
298431.36
0.01222
298431.36
310000
310000
96.15
Etats-Unis
--
4.38
15/mars/2029
3.95
USD
07/mars/2019
SHW
SHERWIN-WILLIAMS COMPANY (THE)
Sociaux
Obligations
298046.09
0.01221
298046.09
345000
345000
85.55
Etats-Unis
--
5.53
15/mai/2030
2.3
USD
17/mars/2020
NSC
NORFOLK SOUTHERN CORPORATION
Sociaux
Obligations
298091.01
0.01221
298091.01
350000
350000
84.33
Etats-Unis
--
6.34
15/mai/2031
2.3
USD
12/mai/2021
EXC
PECO ENERGY CO
Sociaux
Obligations
298173.86
0.01221
298173.86
295000
295000
99.7
Etats-Unis
--
7.21
15/juin/2033
4.9
USD
23/juin/2023
AFL
AFLAC INCORPORATED
Sociaux
Obligations
297848.16
0.0122
297848.16
325000
325000
90.71
Etats-Unis
--
13.68
15/janv./2049
4.75
USD
31/oct./2018
KR
KROGER CO
Sociaux
Obligations
297895.44
0.0122
297895.44
375000
375000
78.66
Etats-Unis
--
14.48
15/janv./2050
3.95
USD
13/janv./2020
DHR
DANAHER CORPORATION
Sociaux
Obligations
297584.3
0.01219
297584.3
465000
465000
62.73
Etats-Unis
--
16.25
01/oct./2050
2.6
USD
06/oct./2020
ENBCN
ENBRIDGE INC
Sociaux
Obligations
297614.95
0.01219
297614.95
280000
280000
104.01
Canada
--
3.92
15/nov./2028
6
USD
09/nov./2023
VOD
VODAFONE GROUP PLC
Sociaux
Obligations
297269.67
0.01218
297269.67
300000
300000
98.37
Royaume-Uni
--
13.96
10/févr./2053
5.63
USD
10/févr./2023
SYY
SYSCO CORPORATION
Sociaux
Obligations
297277.3
0.01218
297277.3
343000
343000
86.4
Etats-Unis
--
5.35
15/févr./2030
2.4
USD
13/févr./2020
BK
BANK OF NEW YORK MELLON CORP/THE MTN
Sociaux
Obligations
297310.3
0.01218
297310.3
303000
303000
96.98
Etats-Unis
--
2.97
13/juin/2028
3.99
USD
13/juin/2022
CCI
CROWN CASTLE INC
Sociaux
Obligations
297427.59
0.01218
297427.59
300000
300000
97.09
Etats-Unis
--
7.01
01/mai/2033
5.1
USD
26/avr./2023
UPS
UNITED PARCEL SERVICE INC
Sociaux
Obligations
297436.5
0.01218
297436.5
314000
314000
94.62
Etats-Unis
--
4.44
15/mars/2029
3.4
USD
15/mars/2019
ADM
ARCHER DANIELS MIDLAND CO
Sociaux
Obligations
296976.22
0.01217
296976.22
345000
345000
85.88
Etats-Unis
--
6.88
01/mars/2032
2.9
USD
28/févr./2022
ED
CONSOLIDATED EDISON COMPANY OF NEW
Sociaux
Obligations
297001.86
0.01217
297001.86
340000
340000
87.22
Etats-Unis
--
12.47
15/mars/2044
4.45
USD
06/mars/2014
FOXA
FOX CORP
Sociaux
Obligations
297008.2
0.01217
297008.2
320000
320000
91.18
Etats-Unis
--
5.21
08/avr./2030
3.5
USD
07/avr./2020
SBUX
STARBUCKS CORPORATION
Sociaux
Obligations
297110.55
0.01217
297110.55
400000
400000
73
Etats-Unis
--
15.07
15/nov./2050
3.5
USD
07/mai/2020
CNHI
CNH INDUSTRIAL CAPITAL LLC
Sociaux
Obligations
297112.43
0.01217
297112.43
290000
290000
101.32
Etats-Unis
--
4.12
12/janv./2029
5.5
USD
13/sept./2023
MCD
MCDONALDS CORPORATION MTN
Sociaux
Obligations
297166.03
0.01217
297166.03
300000
300000
97.93
Etats-Unis
--
1.1
26/mai/2025
3.38
USD
26/mai/2015
CMS
CONSUMERS ENERGY COMPANY
Sociaux
Obligations
296745.38
0.01216
296745.38
390000
390000
75.55
Etats-Unis
--
15.64
01/août/2051
3.5
USD
26/mars/2020
IPG
INTERPUBLIC GROUP OF COMPANIES INC
Sociaux
Obligations
296932.37
0.01216
296932.37
296000
296000
97.99
Etats-Unis
--
4.99
30/mars/2030
4.75
USD
30/mars/2020
ILMN
ILLUMINA INC
Sociaux
Obligations
296604.14
0.01215
296604.14
360000
360000
82.37
Etats-Unis
--
6.23
23/mars/2031
2.55
USD
23/mars/2021
BK
BANK OF NEW YORK MELLON CORP/THE MTN
Sociaux
Obligations
296663.46
0.01215
296663.46
325000
325000
90.81
Etats-Unis
--
2.46
15/oct./2026
1.05
USD
27/juil./2021
UNH
UNITEDHEALTH GROUP INC
Sociaux
Obligations
296720.29
0.01215
296720.29
290000
290000
101.72
Etats-Unis
--
3.44
15/févr./2028
5.25
USD
28/oct./2022
WAB
WESTINGHOUSE AIR BRAKE TECHNOLOGIE
Sociaux
Obligations
296300.47
0.01214
296300.47
302000
302000
97.21
Etats-Unis
--
1.17
15/juin/2025
3.2
USD
29/juin/2020
RPM
RPM INTERNATIONAL INC
Sociaux
Obligations
296411.95
0.01214
296411.95
360000
360000
81.5
Etats-Unis
--
13.57
15/janv./2048
4.25
USD
20/déc./2017
JBL
JABIL INC
Sociaux
Obligations
296439.25
0.01214
296439.25
345000
345000
85.33
Etats-Unis
--
5.96
15/janv./2031
3
USD
13/juil./2020
MA
MASTERCARD INC
Sociaux
Obligations
296172.54
0.01213
296172.54
350000
350000
84.29
Etats-Unis
--
14.32
26/févr./2048
3.95
USD
26/févr./2018
BDX
BECTON DICKINSON AND COMPANY
Sociaux
Obligations
295813.95
0.01212
295813.95
325000
325000
89.71
Etats-Unis
--
12.41
15/déc./2044
4.68
USD
15/déc./2014
MAR
MARRIOTT INTERNATIONAL INC
Sociaux
Obligations
295863.67
0.01212
295863.67
360000
360000
80.95
Etats-Unis
--
8.01
15/oct./2033
2.75
USD
22/sept./2021
PH
PARKER HANNIFIN CORPORATION MTN
Sociaux
Obligations
295909.35
0.01212
295909.35
316000
316000
92.18
Etats-Unis
--
8.21
21/nov./2034
4.2
USD
21/nov./2014
BEN
FRANKLIN RESOURCES INC
Sociaux
Obligations
295915.2
0.01212
295915.2
360000
360000
81.55
Etats-Unis
--
6.06
30/oct./2030
1.6
USD
19/oct./2020
CPB
CAMPBELL SOUP COMPANY
Sociaux
Obligations
295947.69
0.01212
295947.69
300000
300000
98.53
Etats-Unis
--
0.93
15/mars/2025
3.95
USD
16/mars/2018
BCECN
BELL TELEPHONE COMPANY OF CANADA O
Sociaux
Obligations
295582.25
0.01211
295582.25
355000
355000
82.58
Canada
--
14.04
29/juil./2049
4.3
USD
13/mai/2019
CSX
CSX CORP
Sociaux
Obligations
295673.32
0.01211
295673.32
305000
305000
96.68
Etats-Unis
--
3.53
01/mars/2028
3.8
USD
20/févr./2018
FMC
FMC CORPORATION
Sociaux
Obligations
295736.61
0.01211
295736.61
295000
295000
98.24
Etats-Unis
--
6.9
18/mai/2033
5.65
USD
18/mai/2023
AIG
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP INC
Sociaux
Obligations
295111.31
0.01209
295111.31
340000
340000
85.75
Etats-Unis
--
14.33
30/juin/2050
4.38
USD
11/mai/2020
HCA
HCA INC
Sociaux
Obligations
295124.58
0.01209
295124.58
290000
290000
100.11
Etats-Unis
--
3.64
01/juin/2028
5.2
USD
04/mai/2023
MCO
MOODYS CORPORATION
Sociaux
Obligations
295177.59
0.01209
295177.59
300000
300000
98.37
Etats-Unis
--
0.95
24/mars/2025
3.75
USD
24/mars/2020
IFF
INTERNATIONAL FLAVORS & FRAGRANCES
Sociaux
Obligations
295228.57
0.01209
295228.57
350000
350000
84.35
Etats-Unis
--
13
26/sept./2048
5
USD
26/sept./2018
ROST
ROSS STORES INC
Sociaux
Obligations
295261.16
0.01209
295261.16
320000
320000
91.88
Etats-Unis
--
1.98
15/avr./2026
0.88
USD
21/oct./2020
RVTY
REVVITY INC
Sociaux
Obligations
294830.26
0.01208
294830.26
325000
325000
90.62
Etats-Unis
--
4.89
15/sept./2029
3.3
USD
12/sept./2019
AMT
AMERICAN TOWER CORPORATION
Sociaux
Obligations
294871.99
0.01208
294871.99
280000
280000
102.23
Etats-Unis
--
3.91
15/nov./2028
5.8
USD
15/sept./2023
INGR
INGREDION INC
Sociaux
Obligations
294893.62
0.01208
294893.62
330000
330000
88.44
Etats-Unis
--
5.47
01/juin/2030
2.9
USD
13/mai/2020
BK
BANK OF NEW YORK MELLON/THE MTN
Sociaux
Obligations
294588.39
0.01207
294588.39
290000
290000
99.81
Etats-Unis
--
1.08
22/mai/2026
5.15
USD
24/mai/2023
CMS
CONSUMERS ENERGY COMPANY
Sociaux
Obligations
294615.94
0.01207
294615.94
295000
295000
98.89
Etats-Unis
--
4.47
30/mai/2029
4.6
USD
09/janv./2024
MMM
3M CO MTN
Sociaux
Obligations
294640.12
0.01207
294640.12
370000
370000
79.5
Etats-Unis
--
14.16
14/sept./2048
4
USD
14/sept./2018
AVT
AVNET INC
Sociaux
Obligations
294304.1
0.01206
294304.1
293000
293000
98.38
Etats-Unis
--
1.81
15/avr./2026
4.63
USD
29/mars/2016
PSX
PHILLIPS 66
Sociaux
Obligations
294395.72
0.01206
294395.72
426000
426000
69.01
Etats-Unis
--
15.83
15/mars/2052
3.3
USD
15/nov./2021
RE
EVEREST REINSURANCE HOLDINGS INC
Sociaux
Obligations
294504.62
0.01206
294504.62
453000
453000
63.61
Etats-Unis
--
15.61
15/oct./2052
3.13
USD
04/oct./2021
PEP
PEPSICO INC
Sociaux
Obligations
294060.72
0.01205
294060.72
298000
298000
98.01
Etats-Unis
--
1.22
17/juil./2025
3.5
USD
17/juil./2015
RVTY
REVVITY INC
Sociaux
Obligations
294080.2
0.01205
294080.2
350000
350000
83.94
Etats-Unis
--
6.22
15/mars/2031
2.55
USD
08/mars/2021
AEP
AEP TEXAS INC
Sociaux
Obligations
294099.48
0.01205
294099.48
310000
310000
92.96
Etats-Unis
--
13.79
15/mai/2052
5.25
USD
18/mai/2022
DE
JOHN DEERE CAPITAL CORP MTN
Sociaux
Obligations
294178.66
0.01205
294178.66
290000
290000
99.93
Etats-Unis
--
1.13
06/juin/2025
4.95
USD
08/juin/2023
INVH
INVITATION HOMES OPERATING PARTNER
Sociaux
Obligations
293842.54
0.01204
293842.54
330000
330000
88.21
Etats-Unis
--
4.27
15/nov./2028
2.3
USD
05/nov./2021
CL
COLGATE-PALMOLIVE CO
Sociaux
Obligations
293995.3
0.01204
293995.3
306000
306000
95.72
Etats-Unis
--
3.14
15/août/2027
3.1
USD
09/août/2022
V
VISA INC
Sociaux
Obligations
294041.58
0.01204
294041.58
365000
365000
80.45
Etats-Unis
--
14.46
15/sept./2047
3.65
USD
11/sept./2017
ADSK
AUTODESK INC
Sociaux
Obligations
293602.38
0.01203
293602.38
328000
328000
88.95
Etats-Unis
--
5.19
15/janv./2030
2.85
USD
14/janv./2020
XRAY
DENTSPLY SIRONA INC
Sociaux
Obligations
293677.01
0.01203
293677.01
329000
329000
88.23
Etats-Unis
--
5.41
01/juin/2030
3.25
USD
26/mai/2020
WMT
WALMART INC
Sociaux
Obligations
293704.71
0.01203
293704.71
300000
300000
96.07
Etats-Unis
--
7.27
15/avr./2033
4.1
USD
18/avr./2023
PH
PARKER HANNIFIN CORPORATION MTN
Sociaux
Obligations
293766.66
0.01203
293766.66
330000
330000
87.48
Etats-Unis
--
12.51
21/nov./2044
4.45
USD
21/nov./2014
PFG
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP INC
Sociaux
Obligations
293796.56
0.01203
293796.56
349000
349000
83.59
Etats-Unis
--
5.65
15/juin/2030
2.13
USD
12/juin/2020
DOC
PHYSICIANS REALTY LP
Sociaux
Obligations
293444.92
0.01202
293444.92
300000
300000
97.68
Etats-Unis
--
2.67
15/mars/2027
4.3
USD
07/mars/2017
EQIX
EQUINIX INC
Sociaux
Obligations
293487.98
0.01202
293487.98
350000
350000
82.94
Etats-Unis
--
6.29
15/mai/2031
2.5
USD
17/mai/2021
CNRCN
CANADIAN NATIONAL RAILWAY COMPANY
Sociaux
Obligations
293097.87
0.01201
293097.87
325000
325000
89.37
Canada
--
14.06
20/janv./2049
4.45
USD
07/nov./2018
SUMIBK
SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN
Sociaux
Obligations
293166.98
0.01201
293166.98
315000
315000
92.63
Japon
--
2.66
14/janv./2027
2.17
USD
14/janv./2022
CP
CANADIAN PACIFIC RAILWAY COMPANY
Sociaux
Obligations
293222.49
0.01201
293222.49
325000
325000
88.33
Canada
--
13.26
01/mai/2048
4.7
USD
19/avr./2023
VZ
VERIZON COMMUNICATIONS INC
Sociaux
Obligations
292895.31
0.012
292895.31
352000
352000
82.74
Etats-Unis
--
13.5
15/août/2046
4.13
USD
01/août/2016
GMT
GATX CORPORATION
Sociaux
Obligations
292921.76
0.012
292921.76
285000
285000
102.59
Etats-Unis
--
7.44
15/mars/2034
6.05
USD
08/sept./2023
MA
MASTERCARD INC
Sociaux
Obligations
293021.16
0.012
293021.16
349000
349000
82.64
Etats-Unis
--
13.85
21/nov./2046
3.8
USD
21/nov./2016
BHI
BAKER HUGHES HOLDINGS LLC
Sociaux
Obligations
293053.38
0.012
293053.38
315000
315000
92.45
Etats-Unis
--
2.58
15/déc./2026
2.06
USD
09/déc./2021
TRPCN
TRANSCANADA PIPELINES LTD
Sociaux
Obligations
292676.58
0.01199
292676.58
280000
280000
102.58
Canada
--
10.15
01/juin/2040
6.1
USD
01/juin/2010
AET
AETNA INC
Sociaux
Obligations
292712.29
0.01199
292712.29
260000
260000
110.69
Etats-Unis
--
9.06
15/déc./2037
6.75
USD
04/déc./2007
LIN
LINDE INC
Sociaux
Obligations
292450.51
0.01198
292450.51
300000
300000
96.99
Etats-Unis
--
1.72
30/janv./2026
3.2
USD
24/sept./2015
LEG
LEGGETT & PLATT INC
Sociaux
Obligations
292093.48
0.01197
292093.48
310000
310000
94.09
Etats-Unis
--
4.35
15/mars/2029
4.4
USD
07/mars/2019
EPD
ENTERPRISE PRODUCTS OPERATING LLC
Sociaux
Obligations
292154.64
0.01197
292154.64
312000
312000
93.09
Etats-Unis
--
11.68
15/août/2042
4.85
USD
15/févr./2012
TFC
TRUIST FINANCIAL CORP MTN
Sociaux
Obligations
292161.28
0.01197
292161.28
314000
314000
92.97
Etats-Unis
--
4.44
19/mars/2029
3.88
USD
18/mars/2019
KEY
KEYBANK NATIONAL ASSOCIATION
Sociaux
Obligations
292236.07
0.01197
292236.07
325000
325000
89.27
Etats-Unis
--
6.69
08/août/2032
4.9
USD
08/août/2022
CHD
CHURCH & DWIGHT CO INC
Sociaux
Obligations
292236.63
0.01197
292236.63
350000
350000
82.85
Etats-Unis
--
6.83
15/déc./2031
2.3
USD
10/déc./2021
TOYOTA
TOYOTA MOTOR CREDIT CORP
Sociaux
Obligations
292322.73
0.01197
292322.73
337000
337000
86.49
Etats-Unis
--
5.4
13/févr./2030
2.15
USD
13/févr./2020
ITW
ILLINOIS TOOL WORKS INC
Sociaux
Obligations
291880.04
0.01196
291880.04
340000
340000
85.58
Etats-Unis
--
12.41
01/sept./2042
3.9
USD
28/août/2012
NVT
NVENT FINANCE SARL
Sociaux
Obligations
291939.9
0.01196
291939.9
285000
285000
100.38
Royaume-Uni
--
6.92
15/mai/2033
5.65
USD
03/mai/2023
GIS
GENERAL MILLS INC
Sociaux
Obligations
291956.82
0.01196
291956.82
305000
305000
95.31
Etats-Unis
--
2.65
10/févr./2027
3.2
USD
17/janv./2017
ROP
ROPER TECHNOLOGIES INC
Sociaux
Obligations
292000.64
0.01196
292000.64
298000
298000
96.92
Etats-Unis
--
2.46
15/déc./2026
3.8
USD
19/déc./2016
EQIX
EQUINIX INC
Sociaux
Obligations
292020.16
0.01196
292020.16
325000
325000
89.5
Etats-Unis
--
3.13
15/juil./2027
1.8
USD
22/juin/2020
CHCOCH
CHENIERE CORPUS CHRISTI HOLDINGS L
Sociaux
Obligations
291607.52
0.01195
291607.52
360000
360000
80.34
Etats-Unis
--
7.91
31/déc./2039
2.74
USD
25/avr./2022
HXL
HEXCEL CORPORATION
Sociaux
Obligations
291786.33
0.01195
291786.33
305000
305000
95.19
Etats-Unis
--
2.64
15/févr./2027
4.2
USD
16/févr./2017
KIM
KIMCO REALTY OP LLC
Sociaux
Obligations
291841.03
0.01195
291841.03
305000
305000
94.32
Etats-Unis
--
2.34
01/oct./2026
2.8
USD
18/août/2016
SRE
SAN DIEGO GAS & ELECTRIC CO
Sociaux
Obligations
291519.09
0.01194
291519.09
358000
358000
80.28
Etats-Unis
--
14.1
15/juin/2049
4.1
USD
31/mai/2019
HNDA
AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION MTN
Sociaux
Obligations
291522.93
0.01194
291522.93
352000
352000
82.45
Etats-Unis
--
6.23
13/janv./2031
1.8
USD
13/janv./2021
CHRW
CH ROBINSON WORLDWIDE INC
Sociaux
Obligations
291129.24
0.01193
291129.24
295000
295000
96.81
Etats-Unis
--
3.55
15/avr./2028
4.2
USD
11/avr./2018
CPB
CAMPBELL SOUP COMPANY
Sociaux
Obligations
291134.49
0.01193
291134.49
330000
330000
88.08
Etats-Unis
--
13.34
15/mars/2048
4.8
USD
16/mars/2018
EXC
BALTIMORE GAS AND ELECTRIC CO
Sociaux
Obligations
290924.24
0.01192
290924.24
290000
290000
98.59
Etats-Unis
--
14.23
01/juin/2053
5.4
USD
10/mai/2023
BIDU
BAIDU INC
Sociaux
Obligations
290985.54
0.01192
290985.54
350000
350000
82.92
Chine
--
6.6
23/août/2031
2.38
USD
23/août/2021
BMO
BANK OF MONTREAL MTN
Sociaux
Obligations
290668.1
0.01191
290668.1
285000
285000
100.45
Canada
--
2.47
11/déc./2026
5.27
USD
11/déc./2023
PLD
PROLOGIS LP
Sociaux
Obligations
290709.73
0.01191
290709.73
295000
295000
97.07
Etats-Unis
--
14.39
15/juin/2053
5.25
USD
30/mars/2023
ED
CONSOLIDATED EDISON COMPANY OF NEW
Sociaux
Obligations
290732.19
0.01191
290732.19
340000
340000
83.87
Etats-Unis
--
15.67
15/mai/2058
4.5
USD
10/mai/2018
TWC
TIME WARNER CABLE LLC
Sociaux
Obligations
290777.8
0.01191
290777.8
395000
395000
73.48
Etats-Unis
--
11.3
15/sept./2042
4.5
USD
10/août/2012
JNJ
JOHNSON & JOHNSON
Sociaux
Obligations
290588.42
0.0119
290588.42
299000
299000
95.8
Etats-Unis
--
12.49
05/déc./2043
4.5
USD
05/déc./2013
AVGO
BROADCOM INC
Sociaux
Obligations
290244.27
0.01189
290244.27
300000
300000
96.62
Etats-Unis
--
3.96
15/sept./2028
4.11
USD
07/août/2020
TMO
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC
Sociaux
Obligations
290245.46
0.01189
290245.46
285000
285000
101.15
Etats-Unis
--
11.82
10/août/2043
5.4
USD
10/août/2023
GSK
GLAXOSMITHKLINE CAPITAL INC
Sociaux
Obligations
290343.19
0.01189
290343.19
327000
327000
88.7
Royaume-Uni
--
12.5
18/mars/2043
4.2
USD
18/mars/2013
HPQ
HP INC
Sociaux
Obligations
289908.66
0.01188
289908.66
305000
305000
93.17
Etats-Unis
--
6.54
15/avr./2032
4.2
USD
31/mars/2022
TSCO
TRACTOR SUPPLY COMPANY
Sociaux
Obligations
290049.87
0.01188
290049.87
355000
355000
81
Etats-Unis
--
6.03
01/nov./2030
1.75
USD
30/oct./2020
MA
MASTERCARD INC
Sociaux
Obligations
290054.42
0.01188
290054.42
300000
300000
96.39
Etats-Unis
--
3.54
26/févr./2028
3.5
USD
26/févr./2018
KR
KROGER CO
Sociaux
Obligations
289708
0.01187
289708
251000
251000
112.34
Etats-Unis
--
9.07
15/avr./2038
6.9
USD
27/mars/2008
SPG
SIMON PROPERTY GROUP LP
Sociaux
Obligations
289806.91
0.01187
289806.91
349000
349000
81.67
Etats-Unis
--
13.15
30/nov./2046
4.25
USD
23/nov./2016
KMB
KIMBERLY-CLARK CORPORATION
Sociaux
Obligations
289849.43
0.01187
289849.43
348000
348000
82.49
Etats-Unis
--
6.8
02/nov./2031
2
USD
02/nov./2021
WBD
DISCOVERY COMMUNICATIONS LLC
Sociaux
Obligations
289412.42
0.01186
289412.42
330000
330000
87.62
Etats-Unis
--
9.43
20/sept./2037
5
USD
21/sept./2017
FDX
FEDEX CORP
Sociaux
Obligations
289488.23
0.01186
289488.23
360000
360000
79.82
Etats-Unis
--
12.18
01/août/2042
3.88
USD
27/juil./2012
PRU
PRUDENTIAL FINANCIAL INC MTN
Sociaux
Obligations
289269.63
0.01185
289269.63
335000
335000
86.25
Etats-Unis
--
5.46
10/mars/2030
2.1
USD
10/mars/2020
EBAY
EBAY INC
Sociaux
Obligations
289395.64
0.01185
289395.64
355000
355000
80.73
Etats-Unis
--
11.99
15/juil./2042
4
USD
24/juil./2012
AWK
AMERICAN WATER CAPITAL CORP
Sociaux
Obligations
288991.06
0.01184
288991.06
368000
368000
78.27
Etats-Unis
--
14.13
01/sept./2047
3.75
USD
10/août/2017
UNH
UNITEDHEALTH GROUP INC
Sociaux
Obligations
289027.27
0.01184
289027.27
438000
438000
64.85
Etats-Unis
--
17.7
15/mai/2060
3.13
USD
18/mai/2020
OKE
ONEOK INC
Sociaux
Obligations
289124.35
0.01184
289124.35
315000
315000
90.76
Etats-Unis
--
12.93
15/juil./2048
5.2
USD
02/juil./2018
EXC
PECO ENERGY CO
Sociaux
Obligations
288793.43
0.01183
288793.43
319000
319000
88.86
Etats-Unis
--
14.57
15/mai/2052
4.6
USD
24/mai/2022
UNP
UNION PACIFIC CORPORATION
Sociaux
Obligations
288889.59
0.01183
288889.59
295000
295000
97.56
Etats-Unis
--
1.31
15/août/2025
3.25
USD
19/juin/2015
CVS
CVS HEALTH CORP
Sociaux
Obligations
288573.58
0.01182
288573.58
355000
355000
81.14
Etats-Unis
--
6.32
28/févr./2031
1.88
USD
16/déc./2020
MUFG
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC
Sociaux
Obligations
288630.28
0.01182
288630.28
300000
300000
94.33
Japon
--
6.42
19/avr./2033
4.32
USD
19/avr./2022
PSA
PUBLIC STORAGE OPERATING CO
Sociaux
Obligations
288257.37
0.01181
288257.37
345000
345000
82.7
Etats-Unis
--
6.75
09/nov./2031
2.25
USD
09/nov./2021
TD
TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN
Sociaux
Obligations
288268.65
0.01181
288268.65
345000
345000
83.05
Canada
--
6.88
12/janv./2032
2.45
USD
12/janv./2022
AZO
AUTOZONE INC
Sociaux
Obligations
288334.34
0.01181
288334.34
285000
285000
100.17
Etats-Unis
--
2.13
15/juil./2026
5.05
USD
21/juil./2023
UNP
UNION PACIFIC CORPORATION
Sociaux
Obligations
288338.39
0.01181
288338.39
336000
336000
85.7
Etats-Unis
--
10.24
15/sept./2037
3.6
USD
19/sept./2017
WMT
WALMART INC
Sociaux
Obligations
287988.97
0.0118
287988.97
320000
320000
89.98
Etats-Unis
--
5.02
24/sept./2029
2.38
USD
24/sept./2019
GM
GENERAL MOTORS FINANCIAL CO INC
Sociaux
Obligations
287989.81
0.0118
287989.81
295000
295000
95.59
Etats-Unis
--
4.34
06/avr./2029
4.3
USD
07/avr./2022
FI
FISERV INC
Sociaux
Obligations
288072.97
0.0118
288072.97
285000
285000
100.75
Etats-Unis
--
7.59
15/mars/2034
5.45
USD
04/mars/2024
SUMIBK
SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN
Sociaux
Obligations
288122.74
0.0118
288122.74
275000
275000
103.59
Japon
--
5.22
13/juil./2030
5.85
USD
13/juil./2023
TGT
TARGET CORPORATION
Sociaux
Obligations
288127.08
0.0118
288127.08
295000
295000
97.53
Etats-Unis
--
6.9
15/sept./2032
4.5
USD
13/sept./2022
TCN
TELUS CORPORATION
Sociaux
Obligations
288134.33
0.0118
288134.33
350000
350000
81.12
Canada
--
13.82
15/juin/2049
4.3
USD
28/mai/2019
OHI
OMEGA HEALTHCARE INVESTORS INC
Sociaux
Obligations
287740.86
0.01179
287740.86
350000
350000
80.76
Etats-Unis
--
7.45
15/avr./2033
3.25
USD
10/mars/2021
STT
STATE STREET CORP
Sociaux
Obligations
287858.12
0.01179
287858.12
299000
299000
95.34
Etats-Unis
--
2.03
19/mai/2026
2.65
USD
19/mai/2016
TRV
TRAVELERS COMPANIES INC
Sociaux
Obligations
287922.83
0.01179
287922.83
275000
275000
102.87
Etats-Unis
--
14.42
25/mai/2053
5.45
USD
25/mai/2023
MIZUHO
MIZUHO FINANCIAL GROUP INC
Sociaux
Obligations
287456.42
0.01178
287456.42
350000
350000
81.38
Japon
--
6.22
22/mai/2032
2.17
USD
22/févr./2021
AL
AIR LEASE CORPORATION
Sociaux
Obligations
287491.89
0.01178
287491.89
325000
325000
87.46
Etats-Unis
--
5.82
01/déc./2030
3.13
USD
24/nov./2020
ARE
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES IN
Sociaux
Obligations
287635.15
0.01178
287635.15
412000
412000
69.71
Etats-Unis
--
15.31
15/mars/2052
3.55
USD
16/févr./2022
MRVL
MARVELL TECHNOLOGY INC
Sociaux
Obligations
287681.42
0.01178
287681.42
330000
330000
85.86
Etats-Unis
--
6.11
15/avr./2031
2.95
USD
07/oct./2021
PII
POLARIS INC
Sociaux
Obligations
287213.15
0.01177
287213.15
270000
270000
106.14
Etats-Unis
--
4.17
15/mars/2029
6.95
USD
16/nov./2023
PPL
PPL ELECTRIC UTILITIES CORPORATION
Sociaux
Obligations
287265.64
0.01177
287265.64
290000
290000
97.97
Etats-Unis
--
7.66
15/févr./2034
4.85
USD
05/janv./2024
PFE
PFIZER INC
Sociaux
Obligations
287283.33
0.01177
287283.33
340000
340000
83.94
Etats-Unis
--
5.68
28/mai/2030
1.7
USD
28/mai/2020
IBM
INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO
Sociaux
Obligations
287361.01
0.01177
287361.01
430000
430000
65.75
Etats-Unis
--
15.56
15/mai/2050
2.95
USD
07/mai/2020
ECL
ECOLAB INC
Sociaux
Obligations
287362.35
0.01177
287362.35
275000
275000
102.85
Etats-Unis
--
11.16
08/déc./2041
5.5
USD
08/déc./2011
FLEX
FLEX LTD
Sociaux
Obligations
287180.29
0.01176
287180.29
290000
290000
97.21
Singapour
--
5.09
12/mai/2030
4.88
USD
12/mai/2020
ES
CONNECTICUT LIGHT AND POWER COMPAN
Sociaux
Obligations
287206.18
0.01176
287206.18
350000
350000
81.57
Etats-Unis
--
6.53
01/juil./2031
2.05
USD
30/juin/2021
AGR
AVANGRID INC
Sociaux
Obligations
286749.71
0.01175
286749.71
290000
290000
97.45
Etats-Unis
--
1
15/avr./2025
3.2
USD
09/avr./2020
TOYOTA
TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN
Sociaux
Obligations
286809.78
0.01175
286809.78
305000
305000
93.68
Etats-Unis
--
1.51
16/oct./2025
0.8
USD
16/oct./2020
PG
PROCTER & GAMBLE CO
Sociaux
Obligations
286816.76
0.01175
286816.76
335000
335000
84.79
Etats-Unis
--
6.4
23/avr./2031
1.95
USD
23/avr./2021
JNJ
JOHNSON & JOHNSON
Sociaux
Obligations
286634.91
0.01174
286634.91
360000
360000
78.93
Etats-Unis
--
14.64
15/janv./2048
3.5
USD
10/nov./2017
CSX
CSX CORP
Sociaux
Obligations
286638.33
0.01174
286638.33
463000
463000
60.99
Etats-Unis
--
16.69
15/mai/2051
2.5
USD
10/déc./2020
KR
KROGER CO
Sociaux
Obligations
286273.95
0.01173
286273.95
325000
325000
87.17
Etats-Unis
--
13.33
15/janv./2048
4.65
USD
24/juil./2017
TDY
TELEDYNE TECHNOLOGIES INCORPORATED
Sociaux
Obligations
286287.43
0.01173
286287.43
305000
305000
93.09
Etats-Unis
--
1.93
01/avr./2026
1.6
USD
22/mars/2021
MET
METLIFE INC
Sociaux
Obligations
286399.59
0.01173
286399.59
337000
337000
84.49
Etats-Unis
--
12.13
13/août/2042
4.13
USD
13/août/2012
PARA
PARAMOUNT GLOBAL
Sociaux
Obligations
286423.22
0.01173
286423.22
370000
370000
74.86
Etats-Unis
--
10.66
01/avr./2044
5.25
USD
11/mars/2014
VRSN
VERISIGN INC
Sociaux
Obligations
286446.59
0.01173
286446.59
340000
340000
83.49
Etats-Unis
--
6.33
15/juin/2031
2.7
USD
08/juin/2021
IPG
INTERPUBLIC GROUP OF COMPANIES INC
Sociaux
Obligations
286083.06
0.01172
286083.06
285000
285000
98.12
Etats-Unis
--
3.87
01/oct./2028
4.65
USD
21/sept./2018
AMT
AMERICAN TOWER CORPORATION
Sociaux
Obligations
286181.98
0.01172
286181.98
352000
352000
81.23
Etats-Unis
--
6.67
15/sept./2031
2.3
USD
27/sept./2021
KCN
KINROSS GOLD CORP 144A
Sociaux
Obligations
286221.57
0.01172
286221.57
275000
275000
102.84
Canada
--
6.94
15/juil./2033
6.25
USD
05/juil./2023
C
CITIGROUP INC
Sociaux
Obligations
285928.25
0.01171
285928.25
275000
275000
103.45
Etats-Unis
--
8.72
25/août/2036
6.13
USD
25/août/2006
CB
ACE CAPITAL TRUST II
Sociaux
Obligations
285949.76
0.01171
285949.76
233000
233000
118.01
Etats-Unis
--
4.54
01/avr./2030
9.7
USD
31/mars/2000
EXC
COMMONWEALTH EDISON COMPANY
Sociaux
Obligations
285504.82
0.0117
285504.82
365000
365000
77.96
Etats-Unis
--
13.31
01/mars/2045
3.7
USD
02/mars/2015
AMH
AMERICAN HOMES 4 RENT LP
Sociaux
Obligations
285508.94
0.0117
285508.94
320000
320000
87.6
Etats-Unis
--
6.68
15/avr./2032
3.63
USD
07/avr./2022
MPLX
MPLX LP
Sociaux
Obligations
285515.25
0.0117
285515.25
295000
295000
96.39
Etats-Unis
--
13.84
01/mars/2053
5.65
USD
09/févr./2023
NSC
NORFOLK SOUTHERN CORPORATION
Sociaux
Obligations
285516.76
0.0117
285516.76
347000
347000
80.79
Etats-Unis
--
14.05
15/mai/2049
4.1
USD
08/mai/2019
SBUX
STARBUCKS CORPORATION
Sociaux
Obligations
285593.21
0.0117
285593.21
363000
363000
77.48
Etats-Unis
--
14
01/déc./2047
3.75
USD
22/nov./2017
STT
STATE STREET CORP
Sociaux
Obligations
285659.92
0.0117
285659.92
314000
314000
89.43
Etats-Unis
--
5.16
30/mars/2031
3.15
USD
29/oct./2020
BAC
BANK OF AMERICA CORP
Sociaux
Obligations
285335.05
0.01169
285335.05
388000
388000
73.41
Etats-Unis
--
14.09
13/mars/2052
3.48
USD
11/mars/2021
EXC
COMMONWEALTH EDISON COMPANY
Sociaux
Obligations
285034.52
0.01168
285034.52
297000
297000
95.55
Etats-Unis
--
3.92
15/août/2028
3.7
USD
14/août/2018
MCO
MOODYS CORPORATION
Sociaux
Obligations
285102.65
0.01168
285102.65
350000
350000
81.25
Etats-Unis
--
6.68
19/août/2031
2
USD
19/août/2021
BABA
ALIBABA GROUP HOLDING LTD
Sociaux
Obligations
284853.28
0.01167
284853.28
408000
408000
69.46
Chine
--
12.48
09/févr./2041
2.7
USD
09/févr./2021
WM
WASTE MANAGEMENT INC
Sociaux
Obligations
284855.16
0.01167
284855.16
355000
355000
80.2
Etats-Unis
--
6.45
15/mars/2031
1.5
USD
17/nov./2020
WELL
WELLTOWER OP LLC
Sociaux
Obligations
284877.36
0.01167
284877.36
330000
330000
85.78
Etats-Unis
--
6.01
15/janv./2031
2.75
USD
30/juin/2020
SANTAN
BANCO SANTANDER SA
Sociaux
Obligations
284914.93
0.01167
284914.93
300000
300000
94.62
Espagne
--
3.58
23/févr./2028
3.8
USD
23/oct./2017
BBY
BEST BUY CO INC
Sociaux
Obligations
284939.6
0.01167
284939.6
340000
340000
82.86
Etats-Unis
--
5.9
01/oct./2030
1.95
USD
01/oct./2020
DHR
DH EUROPE FINANCE II SARL
Sociaux
Obligations
284563.98
0.01166
284563.98
315000
315000
89.39
Etats-Unis
--
5.06
15/nov./2029
2.6
USD
07/nov./2019
CB
CHUBB INA HOLDINGS INC
Sociaux
Obligations
284673.05
0.01166
284673.05
350000
350000
81.29
Etats-Unis
--
6.04
15/sept./2030
1.38
USD
17/sept./2020
PSX
PHILLIPS 66 CO
Sociaux
Obligations
284305.04
0.01165
284305.04
305000
305000
90.83
Etats-Unis
--
12.62
01/oct./2046
4.9
USD
28/avr./2023
ELV
ELEVANCE HEALTH INC
Sociaux
Obligations
284341.11
0.01165
284341.11
305000
305000
93.18
Etats-Unis
--
1.9
15/mars/2026
1.5
USD
17/mars/2021
NSC
NORFOLK SOUTHERN CORPORATION
Sociaux
Obligations
284360.75
0.01165
284360.75
338000
338000
82.21
Etats-Unis
--
12.02
01/oct./2042
3.95
USD
07/sept./2012
CLX
CLOROX COMPANY
Sociaux
Obligations
284080.8
0.01164
284080.8
296000
296000
94.47
Etats-Unis
--
3.19
01/oct./2027
3.1
USD
28/sept./2017
AN
AUTONATION INC
Sociaux
Obligations
284094.29
0.01164
284094.29
320000
320000
88.51
Etats-Unis
--
6.64
01/mars/2032
3.85
USD
28/févr./2022
WLK
WESTLAKE CORP
Sociaux
Obligations
284102.18
0.01164
284102.18
318000
318000
88.77
Etats-Unis
--
12.61
15/août/2046
5
USD
24/avr./2017
DIS
TWDC ENTERPRISES 18 CORP MTN
Sociaux
Obligations
284179.61
0.01164
284179.61
400000
400000
70.58
Etats-Unis
--
14.58
30/juil./2046
3
USD
12/juil./2016
JNJ
JOHNSON & JOHNSON
Sociaux
Obligations
284244.86
0.01164
284244.86
320000
320000
88.58
Etats-Unis
--
9.37
01/mars/2036
3.55
USD
01/mars/2016
PNC
PNC BANK NA
Sociaux
Obligations
283795.22
0.01163
283795.22
300000
300000
93.3
Etats-Unis
--
3.28
25/oct./2027
3.1
USD
23/oct./2017
FTSCN
FORTIS INC
Sociaux
Obligations
283863.44
0.01163
283863.44
295000
295000
94.77
Canada
--
2.33
04/oct./2026
3.06
USD
28/juin/2017
SRE
SOUTHERN CALIFORNIA GAS COMPANY
Sociaux
Obligations
283872.32
0.01163
283872.32
280000
280000
99.72
Etats-Unis
--
7.09
01/juin/2033
5.2
USD
23/mai/2023
SRE
SEMPRA
Sociaux
Obligations
283896.2
0.01163
283896.2
365000
365000
77.17
Etats-Unis
--
13.74
01/févr./2048
4
USD
12/janv./2018
PGR
PROGRESSIVE CORPORATION (THE)
Sociaux
Obligations
283937.98
0.01163
283937.98
330000
330000
85.91
Etats-Unis
--
14.07
15/mars/2048
4.2
USD
14/mars/2018
NTRCN
NUTRIEN LTD
Sociaux
Obligations
283938.87
0.01163
283938.87
305000
305000
90.66
Canada
--
13.17
01/avr./2049
5
USD
01/avr./2019
KDP
KEURIG DR PEPPER INC
Sociaux
Obligations
283983.09
0.01163
283983.09
311000
311000
90.02
Etats-Unis
--
5.33
01/mai/2030
3.2
USD
13/avr./2020
DE
JOHN DEERE CAPITAL CORP MTN
Sociaux
Obligations
283636.88
0.01162
283636.88
305000
305000
92.86
Etats-Unis
--
1.75
15/janv./2026
0.7
USD
07/janv./2021
MPC
MARATHON PETROLEUM CORP
Sociaux
Obligations
283415.91
0.01161
283415.91
290000
290000
95.88
Etats-Unis
--
3.55
01/avr./2028
3.8
USD
22/mai/2019
KMB
KIMBERLY-CLARK CORPORATION
Sociaux
Obligations
283535.64
0.01161
283535.64
310000
310000
91.46
Etats-Unis
--
5.34
26/mars/2030
3.1
USD
26/mars/2020
TRICN
THOMSON REUTERS CORPORATION
Sociaux
Obligations
283122.95
0.0116
283122.95
290000
290000
96.41
Canada
--
1.96
15/mai/2026
3.35
USD
09/mai/2016
MLM
MARTIN MARIETTA MATERIALS INC
Sociaux
Obligations
283213.19
0.0116
283213.19
325000
325000
87.07
Etats-Unis
--
5.41
15/mars/2030
2.5
USD
16/mars/2020
PEAK
HEALTHPEAK OP LLC
Sociaux
Obligations
283250.79
0.0116
283250.79
294000
294000
95.7
Etats-Unis
--
2.15
15/juil./2026
3.25
USD
05/juil./2019
NTRCN
NUTRIEN LTD
Sociaux
Obligations
283271.99
0.0116
283271.99
270000
270000
103.04
Canada
--
8.83
01/déc./2036
5.88
USD
10/avr./2018
VZ
VERIZON COMMUNICATIONS INC
Sociaux
Obligations
282909.72
0.01159
282909.72
295000
295000
93.99
Etats-Unis
--
11.4
01/nov./2041
4.75
USD
03/nov./2011
SYK
STRYKER CORPORATION
Sociaux
Obligations
283019.2
0.01159
283019.2
315000
315000
88.26
Etats-Unis
--
12.45
15/mai/2044
4.38
USD
01/mai/2014
BK
BANK OF NEW YORK MELLON CORP/THE MTN
Sociaux
Obligations
282589.48
0.01158
282589.48
350000
350000
80.45
Etats-Unis
--
6.67
28/juil./2031
1.8
USD
27/juil./2021
BK
BANK OF NEW YORK MELLON CORP/THE MTN
Sociaux
Obligations
282724.9
0.01158
282724.9
320000
320000
88.03
Etats-Unis
--
4.5
25/janv./2029
1.9
USD
25/oct./2021
CNO
CNO FINANCIAL GROUP INC
Sociaux
Obligations
282791.9
0.01158
282791.9
285000
285000
97.53
Etats-Unis
--
4.35
30/mai/2029
5.25
USD
12/juin/2019
ECL
ECOLAB INC
Sociaux
Obligations
282811
0.01158
282811
275000
275000
101.8
Etats-Unis
--
3.37
15/janv./2028
5.25
USD
17/nov./2022
ONCRTX
ONCOR ELECTRIC DELIVERY COMPANY LL
Sociaux
Obligations
282560.91
0.01157
282560.91
285000
285000
97.58
Etats-Unis
--
3.67
15/mai/2028
4.3
USD
22/janv./2024
NVR
NVR INC
Sociaux
Obligations
282111.77
0.01156
282111.77
315000
315000
88.47
Etats-Unis
--
5.37
15/mai/2030
3
USD
04/mai/2020
SRE
SOUTHERN CALIFORNIA GAS COMPANY
Sociaux
Obligations
282111.86
0.01156
282111.86
295000
295000
94.31
Etats-Unis
--
2.82
15/avr./2027
2.95
USD
14/mars/2022
UNP
UNION PACIFIC CORPORATION
Sociaux
Obligations
282157.92
0.01156
282157.92
285000
285000
98.26
Etats-Unis
--
1.21
15/juil./2025
3.75
USD
08/juin/2018
DELL
DELL INTERNATIONAL LLC
Sociaux
Obligations
282162.65
0.01156
282162.65
265000
265000
105.25
Etats-Unis
--
5.07
15/juil./2030
6.2
USD
15/juin/2021
LYB
LYB INTERNATIONAL FINANCE II BV
Sociaux
Obligations
282215.87
0.01156
282215.87
295000
295000
95.43
Etats-Unis
--
2.69
02/mars/2027
3.5
USD
02/mars/2017
ALL
ALLSTATE CORPORATION (THE)
Sociaux
Obligations
282305.11
0.01156
282305.11
293000
293000
95.43
Etats-Unis
--
2.5
15/déc./2026
3.28
USD
08/déc./2016
SHW
SHERWIN-WILLIAMS COMPANY (THE)
Sociaux
Obligations
281946.03
0.01155
281946.03
360000
360000
77.89
Etats-Unis
--
14.63
15/août/2049
3.8
USD
26/août/2019
TTWO
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE INC.
Sociaux
Obligations
281955.77
0.01155
281955.77
300000
300000
92.19
Etats-Unis
--
6.59
14/avr./2032
4
USD
14/avr./2022
HNDA
AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION MTN
Sociaux
Obligations
281601.18
0.01154
281601.18
280000
280000
99.59
Etats-Unis
--
3.42
12/janv./2028
4.7
USD
12/janv./2023
OKE
ONEOK INC
Sociaux
Obligations
281720.79
0.01154
281720.79
320000
320000
87.03
Etats-Unis
--
12.77
13/juil./2047
4.95
USD
13/juil./2017
NTRS
NORTHERN TRUST CORPORATION
Sociaux
Obligations
281733.65
0.01154
281733.65
299000
299000
92.97
Etats-Unis
--
4.53
03/mai/2029
3.15
USD
03/mai/2019
WELL
WELLTOWER OP LLC
Sociaux
Obligations
281745.54
0.01154
281745.54
335000
335000
83.56
Etats-Unis
--
6.79
15/janv./2032
2.75
USD
19/nov./2021
WAB
WESTINGHOUSE AIR BRAKE TECHNOLOGIE
Sociaux
Obligations
281834.7
0.01154
281834.7
291000
291000
95.59
Etats-Unis
--
2.42
15/nov./2026
3.45
USD
25/août/2017
WDC
WESTERN DIGITAL CORPORATION
Sociaux
Obligations
281382.14
0.01153
281382.14
350000
350000
79.92
Etats-Unis
--
6.72
01/févr./2032
3.1
USD
10/déc./2021
BACR
BARCLAYS PLC
Sociaux
Obligations
281415.76
0.01153
281415.76
329000
329000
85.51
Royaume-Uni
--
5.67
23/sept./2035
3.56
USD
23/sept./2020
NOMURA
NOMURA HOLDINGS INC
Sociaux
Obligations
281416.46
0.01153
281416.46
280000
280000
99.33
Japon
--
1.2
03/juil./2025
5.1
USD
06/juil./2022
BHI
BAKER HUGHES HOLDINGS LLC
Sociaux
Obligations
281570.75
0.01153
281570.75
303000
303000
91.72
Etats-Unis
--
4.96
07/nov./2029
3.14
USD
07/nov./2019
ARE
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES IN
Sociaux
Obligations
281571.83
0.01153
281571.83
371000
371000
75.61
Etats-Unis
--
7.87
01/févr./2033
1.88
USD
05/août/2020
PNC
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC (
Sociaux
Obligations
281111.77
0.01152
281111.77
308000
308000
91.13
Etats-Unis
--
2.3
13/août/2026
1.15
USD
13/août/2021
EXC
EXELON CORPORATION
Sociaux
Obligations
281112.82
0.01152
281112.82
315000
315000
87.14
Etats-Unis
--
13.69
15/avr./2050
4.7
USD
01/avr./2020
SYY
SYSCO CORPORATION
Sociaux
Obligations
281118.09
0.01152
281118.09
333000
333000
84.28
Etats-Unis
--
13.61
15/mars/2048
4.45
USD
19/mars/2018
MCO
MOODYS CORPORATION
Sociaux
Obligations
281166.1
0.01152
281166.1
300000
300000
92.38
Etats-Unis
--
13.52
17/déc./2048
4.88
USD
17/déc./2018
LLY
ELI LILLY AND COMPANY
Sociaux
Obligations
281167.36
0.01152
281167.36
335000
335000
83.8
Etats-Unis
--
16.94
15/mars/2059
4.15
USD
22/févr./2019
ED
CONSOLIDATED EDISON COMPANY OF NEW
Sociaux
Obligations
281191.44
0.01152
281191.44
270000
270000
103.97
Etats-Unis
--
8.66
15/mars/2036
5.85
USD
09/mars/2006
R
RYDER SYSTEM INC
Sociaux
Obligations
281253.5
0.01152
281253.5
295000
295000
94.41
Etats-Unis
--
2.5
01/déc./2026
2.9
USD
14/nov./2019
UNP
UNION PACIFIC CORPORATION
Sociaux
Obligations
281303.66
0.01152
281303.66
376000
376000
73.02
Etats-Unis
--
18.14
06/avr./2071
3.8
USD
01/oct./2021
KDP
KEURIG DR PEPPER INC
Sociaux
Obligations
281310.11
0.01152
281310.11
281000
281000
98.57
Etats-Unis
--
3.61
25/mai/2028
4.6
USD
31/mai/2019
BNS
BANK OF NOVA SCOTIA (FXD)
Sociaux
Obligations
280948.3
0.01151
280948.3
275000
275000
100.54
Canada
--
2.46
07/déc./2026
5.35
USD
07/déc./2023
K
KELLANOVA
Sociaux
Obligations
280984.37
0.01151
280984.37
280000
280000
99.99
Etats-Unis
--
7
01/mars/2033
5.25
USD
01/mars/2023
MUFG
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC
Sociaux
Obligations
280987.43
0.01151
280987.43
275000
275000
101.98
Japon
--
6.59
13/sept./2033
5.47
USD
13/sept./2022
SYY
SYSCO CORPORATION
Sociaux
Obligations
281076.38
0.01151
281076.38
410000
410000
67.66
Etats-Unis
--
15.81
14/déc./2051
3.15
USD
14/déc./2021
GPC
GENUINE PARTS COMPANY
Sociaux
Obligations
280641.37
0.0115
280641.37
260000
260000
105.32
Etats-Unis
--
3.85
01/nov./2028
6.5
USD
01/nov./2023
FTNT
FORTINET INC
Sociaux
Obligations
280655.39
0.0115
280655.39
305000
305000
91.99
Etats-Unis
--
1.91
15/mars/2026
1
USD
05/mars/2021
AMGN
AMGEN INC
Sociaux
Obligations
280657.06
0.0115
280657.06
255000
255000
108.03
Etats-Unis
--
8.93
01/juin/2037
6.38
USD
19/févr./2008
ARE
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES IN
Sociaux
Obligations
280667.5
0.0115
280667.5
367000
367000
75.87
Etats-Unis
--
14.23
01/févr./2050
4
USD
15/juil./2019
SBUX
STARBUCKS CORPORATION
Sociaux
Obligations
280796.36
0.0115
280796.36
285000
285000
98.09
Etats-Unis
--
1.29
15/août/2025
3.8
USD
10/août/2018
AMGN
AMGEN INC
Sociaux
Obligations
280800.7
0.0115
280800.7
284000
284000
97.61
Etats-Unis
--
1.04
01/mai/2025
3.13
USD
01/mai/2015
SPG
SIMON PROPERTY GROUP LP
Sociaux
Obligations
280815.44
0.0115
280815.44
368000
368000
75.56
Etats-Unis
--
14.68
15/juil./2050
3.8
USD
09/juil./2020
RSG
REPUBLIC SERVICES INC
Sociaux
Obligations
280461.33
0.01149
280461.33
352000
352000
79.51
Etats-Unis
--
6.39
15/févr./2031
1.45
USD
20/août/2020
MIZUHO
MIZUHO FINANCIAL GROUP INC
Sociaux
Obligations
280131.39
0.01148
280131.39
315000
315000
88.83
Japon
--
4.87
13/sept./2030
2.87
USD
13/sept./2019
UNP
UNION PACIFIC CORPORATION
Sociaux
Obligations
280143.95
0.01148
280143.95
335000
335000
81.84
Etats-Unis
--
13.57
15/avr./2047
4
USD
05/avr./2017
CM
CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE
Sociaux
Obligations
280183.77
0.01148
280183.77
305000
305000
90.17
Canada
--
6.7
07/avr./2032
3.6
USD
07/avr./2022
WRK
WRKCO INC
Sociaux
Obligations
280219.83
0.01148
280219.83
295000
295000
94.89
Etats-Unis
--
3.18
15/sept./2027
3.38
USD
15/févr./2019
CNP
CENTERPOINT ENERGY HOUSTON ELECTRI
Sociaux
Obligations
280071.64
0.01147
280071.64
420000
420000
66
Etats-Unis
--
15.84
01/juil./2050
2.9
USD
05/juin/2020
DE
JOHN DEERE CAPITAL CORP MTN
Sociaux
Obligations
280073.21
0.01147
280073.21
280000
280000
99.05
Etats-Unis
--
4.25
16/janv./2029
4.5
USD
08/janv./2024
HNDA
AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION MTN
Sociaux
Obligations
279665.77
0.01146
279665.77
305000
305000
91.63
Etats-Unis
--
2.37
09/sept./2026
1.3
USD
09/sept./2021
HUM
HUMANA INC
Sociaux
Obligations
279732.8
0.01146
279732.8
350000
350000
79.61
Etats-Unis
--
7
03/févr./2032
2.15
USD
03/août/2021
KHC
KRAFT HEINZ FOODS CO
Sociaux
Obligations
279843.55
0.01146
279843.55
280000
280000
98.19
Etats-Unis
--
13.36
01/juin/2050
5.5
USD
19/janv./2021
SPGI
S&P GLOBAL INC
Sociaux
Obligations
279469.68
0.01145
279469.68
360000
360000
77.36
Etats-Unis
--
17.46
01/mars/2062
3.9
USD
28/févr./2023
FDX
FEDEX CORP
Sociaux
Obligations
279506.64
0.01145
279506.64
335000
335000
81.6
Etats-Unis
--
12.09
15/avr./2043
4.1
USD
11/avr./2013
SHW
SHERWIN-WILLIAMS COMPANY (THE)
Sociaux
Obligations
279510.6
0.01145
279510.6
285000
285000
97.55
Etats-Unis
--
1.27
01/août/2025
3.45
USD
31/juil./2015
CRM
SALESFORCE INC
Sociaux
Obligations
279549.3
0.01145
279549.3
430000
430000
64.41
Etats-Unis
--
18.31
15/juil./2061
3.05
USD
12/juil./2021
WES
WESTERN MIDSTREAM OPERATING LP
Sociaux
Obligations
279600.08
0.01145
279600.08
300000
300000
90.55
Etats-Unis
--
11.28
01/avr./2044
5.45
USD
20/mars/2014
BK
BANK OF NEW YORK MELLON CORP/THE MTN
Sociaux
Obligations
279392.3
0.01144
279392.3
302000
302000
92.21
Etats-Unis
--
4.82
23/août/2029
3.3
USD
23/août/2017
ATO
ATMOS ENERGY CORPORATION
Sociaux
Obligations
278920.49
0.01143
278920.49
317000
317000
85.9
Etats-Unis
--
13.78
01/oct./2048
4.3
USD
04/oct./2018
TOL
TOLL BROTHERS FINANCE CORP.
Sociaux
Obligations
278938.18
0.01143
278938.18
295000
295000
93.02
Etats-Unis
--
4.84
01/nov./2029
3.8
USD
12/sept./2019
PCAR
PACCAR FINANCIAL CORP MTN
Sociaux
Obligations
278714.71
0.01142
278714.71
300000
300000
92.49
Etats-Unis
--
2.05
11/mai/2026
1.1
USD
10/mai/2021
EPD
ENTERPRISE PRODUCTS OPERATING LLC
Sociaux
Obligations
278441.98
0.01141
278441.98
252000
252000
110.04
Etats-Unis
--
10.38
01/sept./2040
6.45
USD
20/mai/2010
ARE
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES IN
Sociaux
Obligations
278582.74
0.01141
278582.74
315000
315000
87.67
Etats-Unis
--
5.13
15/déc./2029
2.75
USD
12/sept./2019
WRK
WRKCO INC
Sociaux
Obligations
278185.37
0.0114
278185.37
325000
325000
84.75
Etats-Unis
--
7.74
15/juin/2033
3
USD
03/juin/2020
MPC
MARATHON PETROLEUM CORP
Sociaux
Obligations
278237.16
0.0114
278237.16
315000
315000
88.18
Etats-Unis
--
14.61
15/sept./2054
5
USD
05/sept./2014
NSC
NORFOLK SOUTHERN CORPORATION
Sociaux
Obligations
278329.92
0.0114
278329.92
418000
418000
65.44
Etats-Unis
--
16.49
15/mai/2055
3.15
USD
17/sept./2020
TOYOTA
TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN
Sociaux
Obligations
278032.84
0.01139
278032.84
290000
290000
95.08
Etats-Unis
--
4.3
08/janv./2029
3.65
USD
08/janv./2019
BIDU
BAIDU INC
Sociaux
Obligations
278128.36
0.01139
278128.36
300000
300000
91.1
Chine
--
5.23
07/avr./2030
3.42
USD
07/avr./2020
NTAP
NETAPP INC
Sociaux
Obligations
277819.6
0.01138
277819.6
289000
289000
95.64
Etats-Unis
--
1.2
22/juin/2025
1.88
USD
22/juin/2020
UNP
UNION PACIFIC CORPORATION
Sociaux
Obligations
277823.26
0.01138
277823.26
315000
315000
88
Etats-Unis
--
13.89
10/sept./2048
4.5
USD
08/juin/2018
WM
WASTE MANAGEMENT INC
Sociaux
Obligations
277837.77
0.01138
277837.77
315000
315000
87.56
Etats-Unis
--
4.78
01/juin/2029
2
USD
12/mai/2021
R
RYDER SYSTEM INC MTN
Sociaux
Obligations
277615.33
0.01137
277615.33
295000
295000
93.91
Etats-Unis
--
2.75
01/mars/2027
2.85
USD
24/févr./2022
AMT
AMERICAN TOWER CORPORATION
Sociaux
Obligations
277619.28
0.01137
277619.28
295000
295000
93.57
Etats-Unis
--
2.63
15/janv./2027
2.75
USD
03/oct./2019
GSK
GLAXOSMITHKLINE CAPITAL INC
Sociaux
Obligations
277206.17
0.01136
277206.17
255000
255000
106.3
Royaume-Uni
--
7.65
15/avr./2034
5.38
USD
06/avr./2004
MUFG
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC
Sociaux
Obligations
277335.77
0.01136
277335.77
306000
306000
90.41
Japon
--
10.79
07/mars/2039
4.15
USD
07/mars/2019
TOYOTA
TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN
Sociaux
Obligations
277347.66
0.01136
277347.66
275000
275000
100.78
Etats-Unis
--
5.85
21/mars/2031
5.1
USD
21/mars/2024
HNDA
AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION MTN
Sociaux
Obligations
277365.1
0.01136
277365.1
275000
275000
99.82
Etats-Unis
--
1.68
09/janv./2026
4.95
USD
10/janv./2024
COST
COSTCO WHOLESALE CORPORATION
Sociaux
Obligations
277101.19
0.01135
277101.19
340000
340000
80.74
Etats-Unis
--
7.25
20/avr./2032
1.75
USD
20/avr./2020
ED
CONSOLIDATED EDISON COMPANY OF NEW
Sociaux
Obligations
277128.35
0.01135
277128.35
311000
311000
87.62
Etats-Unis
--
13.52
01/déc./2048
4.65
USD
30/nov./2018
ED
CONSOLIDATED EDISON COMPANY OF NEW
Sociaux
Obligations
277143.24
0.01135
277143.24
336000
336000
82.21
Etats-Unis
--
12.43
01/mars/2043
3.95
USD
28/févr./2013
GPN
GLOBAL PAYMENTS INC
Sociaux
Obligations
277149.32
0.01135
277149.32
277000
277000
99.45
Etats-Unis
--
4.58
15/août/2029
5.3
USD
22/août/2022
MCO
MOODYS CORPORATION
Sociaux
Obligations
277180.59
0.01135
277180.59
290000
290000
94.94
Etats-Unis
--
3.46
15/janv./2028
3.25
USD
13/avr./2018
NXPI
NXP BV
Sociaux
Obligations
276732.42
0.01134
276732.42
333000
333000
82.8
Etats-Unis
--
6.91
15/févr./2032
2.65
USD
16/mai/2022
MIZUHO
MIZUHO FINANCIAL GROUP INC
Sociaux
Obligations
276770.65
0.01134
276770.65
285000
285000
96.36
Japon
--
1.12
25/mai/2026
2.23
USD
25/févr./2020
ORI
OLD REPUBLIC INTERNATIONAL CORPORA
Sociaux
Obligations
276777.83
0.01134
276777.83
380000
380000
71.71
Etats-Unis
--
14.44
11/juin/2051
3.85
USD
11/juin/2021
GM
GENERAL MOTORS CO
Sociaux
Obligations
276827.83
0.01134
276827.83
270000
270000
100.11
Etats-Unis
--
4.61
15/oct./2029
5.4
USD
02/août/2022
VMW
VMWARE LLC
Sociaux
Obligations
276497.38
0.01133
276497.38
280000
280000
97.04
Etats-Unis
--
5.12
15/mai/2030
4.7
USD
07/avr./2020
MCD
MCDONALDS CORPORATION MTN
Sociaux
Obligations
276536.39
0.01133
276536.39
304000
304000
89.43
Etats-Unis
--
12.6
26/mai/2045
4.6
USD
26/mai/2015
PNR
PENTAIR FINANCE SA
Sociaux
Obligations
276240.33
0.01132
276240.33
265000
265000
103.08
Etats-Unis
--
6.43
15/juil./2032
5.9
USD
08/juil./2022
AWK
AMERICAN WATER CAPITAL CORP
Sociaux
Obligations
276292.77
0.01132
276292.77
275000
275000
100
Etats-Unis
--
7.65
01/mars/2034
5.15
USD
23/févr./2024
HD
HOME DEPOT INC
Sociaux
Obligations
276299.87
0.01132
276299.87
315000
315000
87.67
Etats-Unis
--
4.23
15/sept./2028
1.5
USD
21/sept./2021
TOYOTA
TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN
Sociaux
Obligations
276333.38
0.01132
276333.38
275000
275000
100.42
Etats-Unis
--
2.74
19/mars/2027
5
USD
21/mars/2024
ES
NSTAR ELECTRIC CO
Sociaux
Obligations
276408.61
0.01132
276408.61
315000
315000
87.44
Etats-Unis
--
12.5
01/mars/2044
4.4
USD
07/mars/2014
MAS
MASCO CORPORATION
Sociaux
Obligations
275980.5
0.01131
275980.5
320000
320000
84.61
Etats-Unis
--
13.08
15/mai/2047
4.5
USD
21/juin/2017
PG
PROCTER & GAMBLE CO
Sociaux
Obligations
276115.98
0.01131
276115.98
275000
275000
99.72
Etats-Unis
--
4.3
29/janv./2029
4.35
USD
29/janv./2024
AET
AETNA INC
Sociaux
Obligations
276177.47
0.01131
276177.47
335000
335000
80.94
Etats-Unis
--
11.9
15/nov./2042
4.13
USD
07/nov./2012
AMT
AMERICAN TOWER CORPORATION
Sociaux
Obligations
275739.09
0.0113
275739.09
330000
330000
82.97
Etats-Unis
--
5.65
15/juin/2030
2.1
USD
03/juin/2020
LYB
LYB INTERNATIONAL FINANCE III LLC
Sociaux
Obligations
275802.4
0.0113
275802.4
265000
265000
102.03
Etats-Unis
--
6.94
15/mai/2033
5.63
USD
19/mai/2023
RABOBK
COOPERATIEVE RABOBANK UA (NEW YORK MTN
Sociaux
Obligations
275816.83
0.0113
275816.83
275000
275000
99.27
Pays-Bas
--
4.2
09/janv./2029
4.8
USD
09/janv./2024
R
RYDER SYSTEM INC MTN
Sociaux
Obligations
275880.73
0.0113
275880.73
270000
270000
100.5
Etats-Unis
--
3.64
01/juin/2028
5.25
USD
19/mai/2023
FCX
FREEPORT-MCMORAN INC
Sociaux
Obligations
275667.25
0.01129
275667.25
285000
285000
96.02
Etats-Unis
--
4.24
01/août/2030
4.63
USD
27/juil./2020
TGT
TARGET CORPORATION
Sociaux
Obligations
275255.78
0.01128
275255.78
295000
295000
92.92
Etats-Unis
--
2.67
15/janv./2027
1.95
USD
24/janv./2022
PWR
QUANTA SERVICES INC.
Sociaux
Obligations
275289.63
0.01128
275289.63
310000
310000
87.39
Etats-Unis
--
5.7
01/oct./2030
2.9
USD
22/sept./2020
BRO
BROWN & BROWN INC
Sociaux
Obligations
275340.53
0.01128
275340.53
315000
315000
87.29
Etats-Unis
--
14.08
17/mars/2052
4.95
USD
17/mars/2022
NOMURA
NOMURA HOLDINGS INC
Sociaux
Obligations
275008.99
0.01127
275008.99
320000
320000
85.42
Japon
--
5.65
16/juil./2030
2.68
USD
13/juil./2020
ILMN
ILLUMINA INC
Sociaux
Obligations
275016.36
0.01127
275016.36
270000
270000
100.18
Etats-Unis
--
1.54
12/déc./2025
5.8
USD
13/déc./2022
SRE
SAN DIEGO GAS & ELECTRIC CO
Sociaux
Obligations
275019.83
0.01127
275019.83
369000
369000
74.42
Etats-Unis
--
15.39
15/mars/2052
3.7
USD
11/mars/2022
MIZUHO
MIZUHO FINANCIAL GROUP INC
Sociaux
Obligations
275224.04
0.01127
275224.04
335000
335000
82.06
Japon
--
5.77
08/sept./2031
1.98
USD
08/sept./2020
HPQ
HP INC
Sociaux
Obligations
275231.4
0.01127
275231.4
290000
290000
94.08
Etats-Unis
--
2.98
17/juin/2027
3
USD
17/juin/2020
JD
JD.COM INC
Sociaux
Obligations
275235.16
0.01127
275235.16
300000
300000
91.07
Chine
--
5.11
14/janv./2030
3.38
USD
14/janv./2020
CFG
CITIZENS FINANCIAL GROUP INC
Sociaux
Obligations
275239.34
0.01127
275239.34
290000
290000
92.95
Etats-Unis
--
6.32
21/mai/2037
5.64
USD
23/mai/2022
BNS
BANK OF NOVA SCOTIA
Sociaux
Obligations
274835.32
0.01126
274835.32
335000
335000
81.71
Canada
--
6.61
01/août/2031
2.15
USD
24/juin/2021
CTVA
EIDP INC
Sociaux
Obligations
274953.27
0.01126
274953.27
287000
287000
95.47
Etats-Unis
--
1.26
15/juil./2025
1.7
USD
15/mai/2020
BABA
ALIBABA GROUP HOLDING LTD
Sociaux
Obligations
274541.35
0.01125
274541.35
430000
430000
63.42
Chine
--
17.41
09/févr./2061
3.25
USD
09/févr./2021
HIW
HIGHWOODS REALTY LP
Sociaux
Obligations
274711.17
0.01125
274711.17
325000
325000
84.18
Etats-Unis
--
5.25
15/févr./2030
3.05
USD
13/sept./2019
MMC
MARSH & MCLENNAN COMPANIES INC
Sociaux
Obligations
274287.31
0.01124
274287.31
280000
280000
97.83
Etats-Unis
--
1.8
14/mars/2026
3.75
USD
14/sept./2015
AET
AETNA INC
Sociaux
Obligations
274397.86
0.01124
274397.86
361000
361000
75.57
Etats-Unis
--
13.72
15/août/2047
3.88
USD
10/août/2017
BC
BRUNSWICK CORP
Sociaux
Obligations
274422.33
0.01124
274422.33
345000
345000
79.29
Etats-Unis
--
6.57
18/août/2031
2.4
USD
18/août/2021
CMS
CONSUMERS ENERGY COMPANY
Sociaux
Obligations
274447.53
0.01124
274447.53
348000
348000
78.44
Etats-Unis
--
14.92
15/févr./2050
3.75
USD
28/mai/2019
SPGI
S&P GLOBAL INC
Sociaux
Obligations
274206.51
0.01123
274206.51
287000
287000
95.02
Etats-Unis
--
2.62
22/janv./2027
2.95
USD
21/avr./2017
HD
HOME DEPOT INC
Sociaux
Obligations
273940.97
0.01122
273940.97
315000
315000
86.94
Etats-Unis
--
3.82
15/mars/2028
0.9
USD
07/janv./2021
T
AT&T INC
Sociaux
Obligations
273597.89
0.01121
273597.89
286000
286000
93.79
Etats-Unis
--
12.59
15/nov./2046
5.15
USD
23/nov./2018
RF
REGIONS FINANCIAL CORPORATION
Sociaux
Obligations
273326.8
0.0112
273326.8
282000
282000
96.12
Etats-Unis
--
1.1
18/mai/2025
2.25
USD
18/mai/2020
HSY
HERSHEY COMPANY THE
Sociaux
Obligations
273344.93
0.0112
273344.93
324000
324000
83.82
Etats-Unis
--
5.7
01/juin/2030
1.7
USD
01/juin/2020
BMY
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO
Sociaux
Obligations
273398.55
0.0112
273398.55
335000
335000
81.08
Etats-Unis
--
6.13
13/nov./2030
1.45
USD
13/nov./2020
CCI
CROWN CASTLE INC
Sociaux
Obligations
273419.98
0.0112
273419.98
280000
280000
96.61
Etats-Unis
--
2.04
15/juin/2026
3.7
USD
06/mai/2016
PFE
PFIZER INC
Sociaux
Obligations
273448.9
0.0112
273448.9
285000
285000
95.84
Etats-Unis
--
4.01
15/sept./2028
3.6
USD
07/sept./2018
CCI
CROWN CASTLE INC
Sociaux
Obligations
273470.68
0.0112
273470.68
335000
335000
80.61
Etats-Unis
--
6.27
01/avr./2031
2.1
USD
16/févr./2021
FBINUS
FORTUNE BRANDS INNOVATIONS INC
Sociaux
Obligations
273497.04
0.0112
273497.04
335000
335000
81.63
Etats-Unis
--
14.44
25/mars/2052
4.5
USD
25/mars/2022
APTV
APTIV PLC
Sociaux
Obligations
273514.36
0.0112
273514.36
315000
315000
86.6
Etats-Unis
--
6.78
01/mars/2032
3.25
USD
18/févr./2022
DG
DOLLAR GENERAL CORPORATION
Sociaux
Obligations
273055.38
0.01119
273055.38
272000
272000
98.37
Etats-Unis
--
6.74
01/nov./2032
5
USD
20/sept./2022
CSCO
CISCO SYSTEMS INC
Sociaux
Obligations
273282.19
0.01119
273282.19
275000
275000
98.39
Etats-Unis
--
1.17
15/juin/2025
3.5
USD
17/juin/2015
ED
CONSOLIDATED EDISON COMPANY OF NEW
Sociaux
Obligations
272843.09
0.01118
272843.09
322000
322000
84.61
Etats-Unis
--
11.94
15/mars/2042
4.2
USD
13/mars/2012
RSG
REPUBLIC SERVICES INC
Sociaux
Obligations
272862.4
0.01118
272862.4
315000
315000
86.46
Etats-Unis
--
5.4
01/mars/2030
2.3
USD
27/févr./2020
AWK
AMERICAN WATER CAPITAL CORP
Sociaux
Obligations
272945.91
0.01118
272945.91
380000
380000
70.79
Etats-Unis
--
15.64
01/juin/2051
3.25
USD
14/mai/2021
GXO
GXO LOGISTICS INC
Sociaux
Obligations
273017.25
0.01118
273017.25
297000
297000
91.6
Etats-Unis
--
2.21
15/juil./2026
1.65
USD
23/juin/2022
CSX
CSX CORP
Sociaux
Obligations
272561
0.01117
272561
305000
305000
89.06
Etats-Unis
--
12.21
01/mars/2043
4.4
USD
28/févr./2012
AMT
AMERICAN TOWER CORPORATION
Sociaux
Obligations
272586.87
0.01117
272586.87
270000
270000
99.92
Etats-Unis
--
3.76
15/juil./2028
5.25
USD
25/mai/2023
NAB
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD (NEW Y MTN
Sociaux
Obligations
272631.96
0.01117
272631.96
275000
275000
98.1
Australie
--
1.15
09/juin/2025
3.5
USD
09/juin/2022
ARW
ARROW ELECTRONICS INC
Sociaux
Obligations
272376.24
0.01116
272376.24
285000
285000
94.77
Etats-Unis
--
3.41
12/janv./2028
3.88
USD
12/juin/2017
SUMIBK
SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN
Sociaux
Obligations
272437.55
0.01116
272437.55
265000
265000
101.61
Japon
--
2.11
13/juil./2026
5.88
USD
13/juil./2023
FITB
FIFTH THIRD BANCORP
Sociaux
Obligations
272559.4
0.01116
272559.4
285000
285000
95.5
Etats-Unis
--
3.6
14/mars/2028
3.95
USD
14/mars/2018
SYY
SYSCO CORPORATION
Sociaux
Obligations
272089.92
0.01115
272089.92
240000
240000
110.16
Etats-Unis
--
9.81
01/avr./2040
6.6
USD
02/avr./2020
COR
CENCORA INC
Sociaux
Obligations
272157.27
0.01115
272157.27
305000
305000
88.21
Etats-Unis
--
5.44
15/mai/2030
2.8
USD
19/mai/2020
EXC
EXELON CORPORATION
Sociaux
Obligations
272192.55
0.01115
272192.55
345000
345000
78.77
Etats-Unis
--
14.93
15/mars/2052
4.1
USD
06/janv./2023
DFS
DISCOVER FINANCIAL SERVICES
Sociaux
Obligations
272212.88
0.01115
272212.88
275000
275000
98.29
Etats-Unis
--
1.69
30/janv./2026
4.5
USD
31/janv./2019
KR
KROGER CO
Sociaux
Obligations
272246.37
0.01115
272246.37
285000
285000
94.34
Etats-Unis
--
2.38
15/oct./2026
2.65
USD
03/oct./2016
ENBCN
ENBRIDGE INC
Sociaux
Obligations
272004.68
0.01114
272004.68
295000
295000
91.07
Canada
--
4.98
15/nov./2029
3.13
USD
15/nov./2019
UNH
UNITEDHEALTH GROUP INC
Sociaux
Obligations
271605.25
0.01113
271605.25
355000
355000
75.4
Etats-Unis
--
12.27
15/mai/2041
3.05
USD
19/mai/2021
CNP
CENTERPOINT ENERGY HOUSTON ELECTRI
Sociaux
Obligations
271723.16
0.01113
271723.16
320000
320000
84.26
Etats-Unis
--
14.09
01/févr./2049
4.25
USD
15/janv./2019
IPG
INTERPUBLIC GROUP OF COMPANIES INC
Sociaux
Obligations
271360.95
0.01112
271360.95
365000
365000
74.11
Etats-Unis
--
11.91
01/mars/2041
3.38
USD
25/févr./2021
EXC
BALTIMORE GAS AND ELECTRIC CO
Sociaux
Obligations
271433.81
0.01112
271433.81
365000
365000
73.97
Etats-Unis
--
13.9
15/août/2046
3.5
USD
18/août/2016
CAT
CATERPILLAR FINANCIAL SERVICES COR MTN
Sociaux
Obligations
271465.47
0.01112
271465.47
306000
306000
88.68
Etats-Unis
--
3.34
14/sept./2027
1.1
USD
14/sept./2020
FIS
FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERV
Sociaux
Obligations
271496.72
0.01112
271496.72
270000
270000
99.55
Etats-Unis
--
6.59
15/juil./2032
5.1
USD
13/juil./2022
SRE
SEMPRA
Sociaux
Obligations
271550.32
0.01112
271550.32
270000
270000
99.73
Etats-Unis
--
7.17
01/août/2033
5.5
USD
23/juin/2023
NOVNVX
NOVARTIS CAPITAL CORP
Sociaux
Obligations
271555.98
0.01112
271555.98
325000
325000
83.5
Suisse
--
12.66
21/sept./2042
3.7
USD
21/sept./2012
UNM
UNUM GROUP
Sociaux
Obligations
271560.93
0.01112
271560.93
360000
360000
74.28
Etats-Unis
--
14.13
15/juin/2051
4.13
USD
14/juin/2021
DHR
DANAHER CORPORATION
Sociaux
Obligations
270890.41
0.0111
270890.41
413000
413000
64.77
Etats-Unis
--
16.44
10/déc./2051
2.8
USD
10/déc./2021
KMB
KIMBERLY-CLARK CORPORATION
Sociaux
Obligations
271022.08
0.0111
271022.08
275000
275000
98.05
Etats-Unis
--
7.16
16/févr./2033
4.5
USD
16/févr./2023
VLO
VALERO ENERGY CORPORATION
Sociaux
Obligations
271058.79
0.0111
271058.79
315000
315000
85.16
Etats-Unis
--
6.66
01/déc./2031
2.8
USD
29/nov./2021
MMC
MARSH & MCLENNAN COMPANIES INC
Sociaux
Obligations
271063.14
0.0111
271063.14
325000
325000
83.11
Etats-Unis
--
13.88
01/mars/2048
4.2
USD
01/mars/2018
OC
OWENS CORNING
Sociaux
Obligations
270613.84
0.01109
270613.84
327000
327000
81.9
Etats-Unis
--
13.37
15/juil./2047
4.3
USD
26/juin/2017
EXC
COMMONWEALTH EDISON COMPANY
Sociaux
Obligations
270721.94
0.01109
270721.94
350000
350000
76.33
Etats-Unis
--
13.62
15/juin/2046
3.65
USD
27/juin/2016
RSG
REPUBLIC SERVICES INC
Sociaux
Obligations
270742.32
0.01109
270742.32
270000
270000
98.83
Etats-Unis
--
7.48
15/déc./2033
5
USD
12/déc./2023
UNH
UNITEDHEALTH GROUP INC
Sociaux
Obligations
270410.31
0.01108
270410.31
300000
300000
90
Etats-Unis
--
11.91
15/mars/2042
4.38
USD
08/mars/2012
NAB
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD (NEW Y MTN
Sociaux
Obligations
270442.36
0.01108
270442.36
275000
275000
97.18
Australie
--
2.94
09/juin/2027
3.9
USD
09/juin/2022
MSFT
MICROSOFT CORPORATION 144A
Sociaux
Obligations
270553.65
0.01108
270553.65
278000
278000
96.37
Etats-Unis
--
2.92
15/juin/2027
3.4
USD
06/nov./2023
BACR
BARCLAYS PLC
Sociaux
Obligations
270131.55
0.01107
270131.55
275000
275000
98.13
Royaume-Uni
--
0.94
16/mars/2025
3.65
USD
16/mars/2015
GWW
WW GRAINGER INC
Sociaux
Obligations
270218.24
0.01107
270218.24
327000
327000
81.27
Etats-Unis
--
13.65
15/mai/2046
3.75
USD
16/mai/2016
STE
STERIS IRISH FINCO UNLIMITED CO
Sociaux
Obligations
270237.97
0.01107
270237.97
365000
365000
73.92
Etats-Unis
--
14.96
15/mars/2051
3.75
USD
01/avr./2021
UNH
UNITEDHEALTH GROUP INC
Sociaux
Obligations
270272.63
0.01107
270272.63
275000
275000
96.93
Etats-Unis
--
2.87
15/mai/2027
3.7
USD
20/mai/2022
WTW
TRINITY ACQUISITION PLC
Sociaux
Obligations
270304.89
0.01107
270304.89
275000
275000
98.16
Etats-Unis
--
1.78
15/mars/2026
4.4
USD
22/mars/2016
DHI
D R HORTON INC
Sociaux
Obligations
269965.07
0.01106
269965.07
295000
295000
90.93
Etats-Unis
--
2.45
15/oct./2026
1.3
USD
05/août/2021
FCX
FREEPORT-MCMORAN INC
Sociaux
Obligations
270051.95
0.01106
270051.95
269000
269000
100.03
Etats-Unis
--
2.78
01/sept./2029
5.25
USD
15/août/2019
SBUX
STARBUCKS CORPORATION
Sociaux
Obligations
269697.78
0.01105
269697.78
285000
285000
94.23
Etats-Unis
--
4.76
15/août/2029
3.55
USD
13/mai/2019
MGCN
MAGNA INTERNATIONAL INC
Sociaux
Obligations
269765.67
0.01105
269765.67
310000
310000
86.33
Canada
--
5.59
15/juin/2030
2.45
USD
15/juin/2020
MSFT
MICROSOFT CORPORATION
Sociaux
Obligations
269874.15
0.01105
269874.15
250000
250000
106.29
Etats-Unis
--
10.43
01/juin/2039
5.2
USD
18/mai/2009
SPGI
S&P GLOBAL INC
Sociaux
Obligations
269476.44
0.01104
269476.44
495000
495000
54.17
Etats-Unis
--
19.76
15/août/2060
2.3
USD
13/août/2020
WHR
WHIRLPOOL CORPORATION
Sociaux
Obligations
269608.74
0.01104
269608.74
278000
278000
95.26
Etats-Unis
--
6.5
14/mai/2032
4.7
USD
04/mai/2022
SPG
SIMON PROPERTY GROUP LP
Sociaux
Obligations
269256.61
0.01103
269256.61
275000
275000
97.67
Etats-Unis
--
1.35
01/sept./2025
3.5
USD
17/août/2015
PFE
PFIZER INC
Sociaux
Obligations
269273.3
0.01103
269273.3
402000
402000
66.1
Etats-Unis
--
16.25
28/mai/2050
2.7
USD
28/mai/2020
ES
CONNECTICUT LIGHT AND POWER COMPAN
Sociaux
Obligations
269273.93
0.01103
269273.93
307000
307000
85.79
Etats-Unis
--
12.35
15/avr./2044
4.3
USD
24/avr./2014
TT
TRANE TECHNOLOGIES FINANCING LTD
Sociaux
Obligations
268925.5
0.01102
268925.5
265000
265000
101.15
Etats-Unis
--
7.02
03/mars/2033
5.25
USD
03/mars/2023
EQIX
EQUINIX INC
Sociaux
Obligations
268959.75
0.01102
268959.75
415000
415000
64.21
Etats-Unis
--
15.48
15/juil./2050
3
USD
22/juin/2020
UNH
UNITEDHEALTH GROUP INC
Sociaux
Obligations
268988.57
0.01102
268988.57
270000
270000
99.56
Etats-Unis
--
2.78
15/avr./2027
4.6
USD
21/mars/2024
MDLZ
MONDELEZ INTERNATIONAL INC
Sociaux
Obligations
269064.86
0.01102
269064.86
270000
270000
99.18
Etats-Unis
--
4.29
20/févr./2029
4.75
USD
20/févr./2024
RGA
REINSURANCE GROUP OF AMERICA INCOR
Sociaux
Obligations
269088.23
0.01102
269088.23
260000
260000
103.31
Etats-Unis
--
7.18
15/sept./2033
6
USD
08/juin/2023
MIZUHO
MIZUHO FINANCIAL GROUP INC
Sociaux
Obligations
268659.7
0.01101
268659.7
257000
257000
102.64
Japon
--
4.99
27/mai/2031
5.74
USD
27/févr./2023
KD
KYNDRYL HOLDINGS INC
Sociaux
Obligations
268896.27
0.01101
268896.27
300000
300000
88.42
Etats-Unis
--
4.15
15/oct./2028
2.7
USD
23/sept./2022
ARE
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES IN
Sociaux
Obligations
268454.07
0.011
268454.07
275000
275000
96.98
Etats-Unis
--
14.14
15/mai/2054
5.63
USD
15/févr./2024
AMGN
AMGEN INC
Sociaux
Obligations
268486.79
0.011
268486.79
328000
328000
81.46
Etats-Unis
--
14.89
22/févr./2052
4.2
USD
22/févr./2022
PLD
PROLOGIS LP
Sociaux
Obligations
268491.61
0.011
268491.61
280000
280000
94.94
Etats-Unis
--
3.36
15/déc./2027
3.38
USD
04/oct./2022
EXC
COMMONWEALTH EDISON COMPANY
Sociaux
Obligations
268530.1
0.011
268530.1
335000
335000
79.88
Etats-Unis
--
13.99
01/mars/2048
4
USD
20/févr./2018
PARA
PARAMOUNT GLOBAL
Sociaux
Obligations
268369.37
0.01099
268369.37
368000
368000
71.18
Etats-Unis
--
12.14
19/mai/2050
4.95
USD
19/mai/2020
AWK
AMERICAN WATER CAPITAL CORP
Sociaux
Obligations
267978.56
0.01098
267978.56
360000
360000
73.05
Etats-Unis
--
14.98
01/mai/2050
3.45
USD
14/avr./2020
ONCRTX
ONCOR ELECTRIC DELIVERY COMPANY LL
Sociaux
Obligations
268021.26
0.01098
268021.26
331000
331000
79.15
Etats-Unis
--
13.07
01/avr./2045
3.75
USD
22/oct./2015
NSC
NORFOLK SOUTHERN CORPORATION
Sociaux
Obligations
268061.15
0.01098
268061.15
325000
325000
82.16
Etats-Unis
--
13.89
28/févr./2048
4.15
USD
28/févr./2018
AZO
AUTOZONE INC
Sociaux
Obligations
268138.11
0.01098
268138.11
240000
240000
108.98
Etats-Unis
--
6.99
01/nov./2033
6.55
USD
25/oct./2023
H
HYATT HOTELS CORP
Sociaux
Obligations
267703.26
0.01097
267703.26
276000
276000
96.86
Etats-Unis
--
3.94
15/sept./2028
4.38
USD
16/août/2018
R
RYDER SYSTEM INC MTN
Sociaux
Obligations
267766.85
0.01097
267766.85
275000
275000
97.14
Etats-Unis
--
1.37
01/sept./2025
3.35
USD
07/mai/2020
EPD
ENTERPRISE PRODUCTS OPERATING LLC
Sociaux
Obligations
267817.39
0.01097
267817.39
270000
270000
98.17
Etats-Unis
--
7.64
31/janv./2034
4.85
USD
11/janv./2024
TELVIS
GRUPO TELEVISA SAB
Sociaux
Obligations
267842.41
0.01097
267842.41
300000
300000
87.5
Mexique
--
12.77
24/mai/2049
5.25
USD
24/mai/2019
MSFT
MICROSOFT CORPORATION
Sociaux
Obligations
267435.24
0.01096
267435.24
279000
279000
95.29
Etats-Unis
--
9.69
06/févr./2037
4.1
USD
06/févr./2017
ES
CONNECTICUT LIGHT AND POWER COMPAN
Sociaux
Obligations
267624.3
0.01096
267624.3
280000
280000
95.48
Etats-Unis
--
2.74
15/mars/2027
3.2
USD
10/mars/2017
SUMIBK
SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN
Sociaux
Obligations
267349.89
0.01095
267349.89
350000
350000
75.78
Japon
--
12.73
14/janv./2042
3.05
USD
14/janv./2022
OKE
ONEOK PARTNERS LP
Sociaux
Obligations
266964.98
0.01094
266964.98
260000
260000
102.49
Etats-Unis
--
11.26
15/sept./2043
6.2
USD
12/sept./2013
NEM
NEWMONT CORPORATION
Sociaux
Obligations
267090.06
0.01094
267090.06
250000
250000
103.98
Etats-Unis
--
7.95
01/avr./2035
5.88
USD
28/août/2019
SYY
SYSCO CORPORATION
Sociaux
Obligations
267171.9
0.01094
267171.9
255000
255000
102.71
Etats-Unis
--
4.08
17/janv./2029
5.75
USD
17/nov./2023
PPG
PPG INDUSTRIES INC
Sociaux
Obligations
266723.05
0.01093
266723.05
277000
277000
96.18
Etats-Unis
--
3.57
15/mars/2028
3.75
USD
27/févr./2018
EXC
EXELON CORPORATION
Sociaux
Obligations
266867.16
0.01093
266867.16
285000
285000
93.55
Etats-Unis
--
2.79
15/mars/2027
2.75
USD
06/janv./2023
ACGL
ARCH CAPITAL GROUP (US) INC
Sociaux
Obligations
266873.42
0.01093
266873.42
275000
275000
94.97
Etats-Unis
--
11.76
01/nov./2043
5.14
USD
13/déc./2013
CCI
CROWN CASTLE INC
Sociaux
Obligations
266555.03
0.01092
266555.03
275000
275000
96.64
Etats-Unis
--
2.66
01/mars/2027
4
USD
02/févr./2017
AMT
AMERICAN TOWER CORPORATION
Sociaux
Obligations
266569.03
0.01092
266569.03
285000
285000
92.82
Etats-Unis
--
1.97
15/avr./2026
1.6
USD
29/mars/2021
DB
DEUTSCHE BANK AG (NEW YORK BRANCH)
Sociaux
Obligations
266597.87
0.01092
266597.87
315000
315000
83.89
Allemagne
--
5.82
14/janv./2032
3.73
USD
14/janv./2021
PLD
PROLOGIS LP
Sociaux
Obligations
266700.69
0.01092
266700.69
386000
386000
67.75
Etats-Unis
--
15.52
15/avr./2050
3
USD
18/févr./2020
CM
CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE
Sociaux
Obligations
266266.07
0.01091
266266.07
250000
250000
103.63
Canada
--
3.81
03/oct./2028
5.99
USD
03/oct./2023
MTB
MANUFACTURERS AND TRADERS TRUST CO
Sociaux
Obligations
266269.81
0.01091
266269.81
270000
270000
97.86
Etats-Unis
--
1.71
27/janv./2026
4.65
USD
27/janv./2023
COF
CAPITAL ONE FINANCIAL CORPORATION
Sociaux
Obligations
266288.11
0.01091
266288.11
260000
260000
101.49
Etats-Unis
--
7.06
01/févr./2035
6.05
USD
01/févr./2024
IBM
INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO
Sociaux
Obligations
266433.05
0.01091
266433.05
270000
270000
98.02
Etats-Unis
--
7.07
06/févr./2033
4.75
USD
06/févr./2023
CNP
CENTERPOINT ENERGY HOUSTON ELECTRI
Sociaux
Obligations
266434.85
0.01091
266434.85
364000
364000
71.57
Etats-Unis
--
15.31
01/avr./2051
3.35
USD
11/mars/2021
HST
HOST HOTELS & RESORTS LP
Sociaux
Obligations
266110.7
0.0109
266110.7
296000
296000
88.96
Etats-Unis
--
5.04
15/déc./2029
3.38
USD
26/sept./2019
PLD
PROLOGIS LP
Sociaux
Obligations
266180.49
0.0109
266180.49
330000
330000
80.1
Etats-Unis
--
6.1
15/oct./2030
1.25
USD
20/août/2020
IVZ
INVESCO FINANCE PLC
Sociaux
Obligations
265777.34
0.01089
265777.34
270000
270000
96.7
Etats-Unis
--
11.69
30/nov./2043
5.38
USD
12/nov./2013
UPS
UNITED PARCEL SERVICE INC
Sociaux
Obligations
265498.22
0.01088
265498.22
295000
295000
89.83
Etats-Unis
--
4.96
01/sept./2029
2.5
USD
16/août/2019
KMB
KIMBERLY-CLARK CORPORATION
Sociaux
Obligations
265503.17
0.01088
265503.17
300000
300000
88.47
Etats-Unis
--
3.34
15/sept./2027
1.05
USD
11/sept./2020
SRE
SAN DIEGO GAS & ELECTRIC CO
Sociaux
Obligations
265508.79
0.01088
265508.79
320000
320000
82.15
Etats-Unis
--
5.96
01/oct./2030
1.7
USD
28/sept./2020
DE
JOHN DEERE CAPITAL CORP
Sociaux
Obligations
265293.66
0.01087
265293.66
300000
300000
88.35
Etats-Unis
--
3.75
06/mars/2028
1.5
USD
04/mars/2021
PLD
PROLOGIS LP
Sociaux
Obligations
265153.55
0.01086
265153.55
285000
285000
92.09
Etats-Unis
--
2.87
15/avr./2027
2.13
USD
18/févr./2020
HD
HOME DEPOT INC
Sociaux
Obligations
265176.04
0.01086
265176.04
360000
360000
73.55
Etats-Unis
--
17
15/sept./2056
3.5
USD
15/sept./2016
KMB
KIMBERLY-CLARK CORPORATION
Sociaux
Obligations
264781.33
0.01085
264781.33
358000
358000
73.46
Etats-Unis
--
14.33
30/juil./2046
3.2
USD
29/juil./2016
COR
CENCORA INC
Sociaux
Obligations
264977.34
0.01085
264977.34
270000
270000
97.91
Etats-Unis
--
0.9
01/mars/2025
3.25
USD
20/févr./2015
WMB
TRANSCONTINENTAL GAS PIPE LINE COM
Sociaux
Obligations
264982.87
0.01085
264982.87
275000
275000
96.24
Etats-Unis
--
3.56
15/mars/2028
4
USD
20/sept./2018
MMM
3M CO
Sociaux
Obligations
264540.9
0.01084
264540.9
280000
280000
93.19
Etats-Unis
--
3.25
15/oct./2027
2.88
USD
02/oct./2017
BK
BANK OF NEW YORK MELLON CORP/THE MTN
Sociaux
Obligations
264586.99
0.01084
264586.99
277000
277000
94.98
Etats-Unis
--
3.49
29/janv./2028
3.4
USD
29/janv./2018
BAC
BANK OF AMERICA CORP (FXD-FRN) MTN
Sociaux
Obligations
264292.08
0.01083
264292.08
260000
260000
101.47
Etats-Unis
--
2.27
15/sept./2027
5.93
USD
15/sept./2023
DE
JOHN DEERE CAPITAL CORP MTN
Sociaux
Obligations
264030.33
0.01082
264030.33
317000
317000
82.74
Etats-Unis
--
6.53
17/juin/2031
2
USD
17/juin/2021
ONCRTX
ONCOR ELECTRIC DELIVERY COMPANY LL
Sociaux
Obligations
264053.95
0.01082
264053.95
385000
385000
68.49
Etats-Unis
--
15.44
15/sept./2049
3.1
USD
15/nov./2019
BMY
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO
Sociaux
Obligations
264142.83
0.01082
264142.83
284000
284000
91.33
Etats-Unis
--
12.3
15/mai/2044
4.63
USD
17/juil./2020
MOS
MOSAIC CO/THE
Sociaux
Obligations
264216.73
0.01082
264216.73
260000
260000
99.64
Etats-Unis
--
7.2
15/nov./2033
5.45
USD
13/nov./2013
INTNED
ING GROEP NV
Sociaux
Obligations
264245.24
0.01082
264245.24
260000
260000
101.38
Pays-Bas
--
2.25
11/sept./2027
6.08
USD
11/sept./2023
WELL
WELLTOWER OP LLC
Sociaux
Obligations
263880.03
0.01081
263880.03
305000
305000
85.62
Etats-Unis
--
6.27
01/juin/2031
2.8
USD
25/mars/2021
CSX
CSX CORP
Sociaux
Obligations
263911.77
0.01081
263911.77
240000
240000
107.05
Etats-Unis
--
8.69
01/oct./2036
6
USD
20/sept./2006
UNP
UNION PACIFIC CORPORATION
Sociaux
Obligations
263929.4
0.01081
263929.4
310000
310000
84.84
Etats-Unis
--
14.13
01/mars/2049
4.3
USD
19/févr./2019
TGT
TARGET CORPORATION
Sociaux
Obligations
263971.36
0.01081
263971.36
320000
320000
81.07
Etats-Unis
--
13.93
15/nov./2047
3.9
USD
20/oct./2017
AER
AERCAP IRELAND CAPITAL DAC / AERCA
Sociaux
Obligations
263975.14
0.01081
263975.14
265000
265000
97.54
Irlande
--
3.13
15/oct./2027
4.63
USD
25/sept./2020
A
AGILENT TECHNOLOGIES INC
Sociaux
Obligations
263701.1
0.0108
263701.1
315000
315000
83.63
Etats-Unis
--
6.26
12/mars/2031
2.3
USD
12/mars/2021
ALB
ALBEMARLE CORP
Sociaux
Obligations
263713.12
0.0108
263713.12
286000
286000
90.4
Etats-Unis
--
13.06
01/juin/2052
5.65
USD
13/mai/2022
UNP
UNION PACIFIC CORPORATION
Sociaux
Obligations
263764.29
0.0108
263764.29
275000
275000
95.68
Etats-Unis
--
14.77
09/sept./2052
4.95
USD
09/sept./2022
SCHW
CHARLES SCHWAB CORPORATION (THE)
Sociaux
Obligations
263306.34
0.01079
263306.34
290000
290000
89.46
Etats-Unis
--
4.92
01/oct./2029
2.75
USD
22/sept./2021
OKE
ONEOK INC
Sociaux
Obligations
263340.11
0.01079
263340.11
270000
270000
96.72
Etats-Unis
--
2.96
13/juil./2027
4
USD
13/juil./2017
DIS
TWDC ENTERPRISES 18 CORP
Sociaux
Obligations
263160.97
0.01078
263160.97
317000
317000
81.83
Etats-Unis
--
12.51
01/déc./2042
3.7
USD
30/nov./2012
SUMIBK
SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN
Sociaux
Obligations
263267.83
0.01078
263267.83
275000
275000
95.05
Japon
--
3.5
17/janv./2028
3.54
USD
17/janv./2018
ENBCN
ENBRIDGE INC
Sociaux
Obligations
262940.88
0.01077
262940.88
375000
375000
69.6
Canada
--
15.37
01/août/2051
3.4
USD
28/juin/2021
PSX
PHILLIPS 66 CO
Sociaux
Obligations
262996.28
0.01077
262996.28
260000
260000
100.71
Etats-Unis
--
14.4
15/juin/2054
5.65
USD
28/févr./2024
WTRG
ESSENTIAL UTILITIES INC
Sociaux
Obligations
263025
0.01077
263025
320000
320000
80.47
Etats-Unis
--
13.69
01/mai/2049
4.28
USD
26/avr./2019
NSC
NORFOLK SOUTHERN CORPORATION
Sociaux
Obligations
262579.33
0.01076
262579.33
355000
355000
72.6
Etats-Unis
--
14.89
01/nov./2049
3.4
USD
04/nov./2019
REGN
REGENERON PHARMACEUTICALS INC.
Sociaux
Obligations
262706.42
0.01076
262706.42
420000
420000
62.46
Etats-Unis
--
16
15/sept./2050
2.8
USD
12/août/2020
T
AT&T INC
Sociaux
Obligations
262355.08
0.01075
262355.08
295000
295000
87.45
Etats-Unis
--
12.15
01/juin/2044
4.65
USD
05/juin/2019
WM
WASTE MANAGEMENT INC
Sociaux
Obligations
262418.42
0.01075
262418.42
350000
350000
74.03
Etats-Unis
--
12.39
01/juin/2041
2.95
USD
12/mai/2021
DCP
DCP MIDSTREAM OPERATING LP
Sociaux
Obligations
262534.25
0.01075
262534.25
305000
305000
85.71
Etats-Unis
--
6.72
15/févr./2032
3.25
USD
19/nov./2021
PGR
PROGRESSIVE CORPORATION (THE)
Sociaux
Obligations
262140.52
0.01074
262140.52
340000
340000
76.99
Etats-Unis
--
15.6
15/mars/2052
3.7
USD
09/mars/2022
GPC
GENUINE PARTS COMPANY
Sociaux
Obligations
262202.69
0.01074
262202.69
315000
315000
82.82
Etats-Unis
--
6.83
01/févr./2032
2.75
USD
10/janv./2022
SRE
SOUTHERN CALIFORNIA GAS COMPANY
Sociaux
Obligations
261882.07
0.01073
261882.07
317000
317000
81.76
Etats-Unis
--
13.81
15/janv./2049
4.3
USD
24/sept./2018
CCI
CROWN CASTLE INC
Sociaux
Obligations
261899.89
0.01073
261899.89
384000
384000
67.56
Etats-Unis
--
15.35
15/janv./2051
3.25
USD
15/juin/2020
LYB
LYB INTERNATIONAL FINANCE III LLC
Sociaux
Obligations
261981.51
0.01073
261981.51
365000
365000
70.01
Etats-Unis
--
14.52
01/avr./2051
3.63
USD
08/oct./2020
MCD
MCDONALDS CORPORATION MTN
Sociaux
Obligations
261577.21
0.01072
261577.21
250000
250000
103.76
Etats-Unis
--
10
01/févr./2039
5.7
USD
16/janv./2009
LLY
ELI LILLY AND COMPANY
Sociaux
Obligations
261717.79
0.01072
261717.79
451000
451000
57.95
Etats-Unis
--
19.52
15/sept./2060
2.5
USD
25/août/2020
ES
EVERSOURCE ENERGY
Sociaux
Obligations
261721.99
0.01072
261721.99
260000
260000
99.73
Etats-Unis
--
2.55
01/janv./2027
5
USD
19/janv./2024
PFE
PFIZER INC
Sociaux
Obligations
261406.24
0.01071
261406.24
283000
283000
90.77
Etats-Unis
--
12.59
15/mai/2044
4.4
USD
15/mai/2014
MMM
3M CO MTN
Sociaux
Obligations
261477.17
0.01071
261477.17
280000
280000
93.34
Etats-Unis
--
2.37
19/sept./2026
2.25
USD
19/sept./2016
PKG
PACKAGING CORP OF AMERICA
Sociaux
Obligations
261493.65
0.01071
261493.65
380000
380000
67.33
Etats-Unis
--
15.82
01/oct./2051
3.05
USD
21/sept./2021
LM
LEGG MASON INC
Sociaux
Obligations
261506.94
0.01071
261506.94
263000
263000
99.29
Etats-Unis
--
1.86
15/mars/2026
4.75
USD
22/mars/2016
CAH
CARDINAL HEALTH INC
Sociaux
Obligations
261121.51
0.0107
261121.51
260000
260000
99.92
Etats-Unis
--
4.25
15/févr./2029
5.13
USD
20/févr./2024
AVT
AVNET INC
Sociaux
Obligations
261312.22
0.0107
261312.22
312000
312000
82.66
Etats-Unis
--
6.17
15/mai/2031
3
USD
06/mai/2021
AMGN
AMGEN INC
Sociaux
Obligations
260872.86
0.01069
260872.86
255000
255000
102.13
Etats-Unis
--
10.45
15/mars/2040
5.75
USD
12/mars/2010
CDP
COPT DEFENSE PROPERTIES LP
Sociaux
Obligations
260958.03
0.01069
260958.03
330000
330000
78.15
Etats-Unis
--
8.05
01/déc./2033
2.9
USD
17/nov./2021
EXC
COMMONWEALTH EDISON COMPANY
Sociaux
Obligations
260971.1
0.01069
260971.1
265000
265000
97.67
Etats-Unis
--
14.37
01/févr./2053
5.3
USD
10/janv./2023
AEP
OHIO POWER CO
Sociaux
Obligations
260985.29
0.01069
260985.29
330000
330000
77.81
Etats-Unis
--
14.06
01/juin/2049
4
USD
22/mai/2019
VNT
VONTIER CORP
Sociaux
Obligations
260607.23
0.01068
260607.23
307000
307000
83.45
Etats-Unis
--
6.06
01/avr./2031
2.95
USD
11/janv./2022
DG
DOLLAR GENERAL CORPORATION
Sociaux
Obligations
260622.69
0.01068
260622.69
330000
330000
76.99
Etats-Unis
--
13.89
03/avr./2050
4.13
USD
03/avr./2020
ED
CONSOLIDATED EDISON COMPANY OF NEW
Sociaux
Obligations
260668.14
0.01068
260668.14
305000
305000
84.79
Etats-Unis
--
6.41
15/juin/2031
2.4
USD
08/juin/2021
CNP
CENTERPOINT ENERGY HOUSTON ELECTRI
Sociaux
Obligations
260394
0.01067
260394
299000
299000
86.88
Etats-Unis
--
6.85
01/mars/2032
3
USD
28/févr./2022
DELL
DELL INTERNATIONAL LLC / EMC CORP
Sociaux
Obligations
260448.04
0.01067
260448.04
250000
250000
103.3
Etats-Unis
--
6.82
01/févr./2033
5.75
USD
24/janv./2023
UNP
UNION PACIFIC CORPORATION
Sociaux
Obligations
260508.46
0.01067
260508.46
390000
390000
66.67
Etats-Unis
--
16.47
10/mars/2052
2.95
USD
10/sept./2021
DXC
DXC TECHNOLOGY CO
Sociaux
Obligations
260516.1
0.01067
260516.1
300000
300000
86.77
Etats-Unis
--
4.16
15/sept./2028
2.38
USD
09/sept./2021
DE
DEERE & CO
Sociaux
Obligations
260518.29
0.01067
260518.29
245000
245000
103.95
Etats-Unis
--
4.69
16/oct./2029
5.38
USD
16/oct./2009
LIN
LINDE INC
Sociaux
Obligations
260535.14
0.01067
260535.14
323000
323000
80.52
Etats-Unis
--
6
10/août/2030
1.1
USD
10/août/2020
KR
KROGER CO
Sociaux
Obligations
260228.39
0.01066
260228.39
270000
270000
94.14
Etats-Unis
--
11.26
15/avr./2042
5
USD
16/avr./2012
TD
TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN
Sociaux
Obligations
260341.19
0.01066
260341.19
280000
280000
92.81
Canada
--
1.73
06/janv./2026
0.75
USD
06/janv./2021
STT
STATE STREET CORP
Sociaux
Obligations
260047.86
0.01065
260047.86
280000
280000
92.57
Etats-Unis
--
2.74
07/févr./2028
2.2
USD
07/févr./2022
CPGX
COLUMBIA PIPELINE GROUP INC
Sociaux
Obligations
259731.14
0.01064
259731.14
260000
260000
98.04
Etats-Unis
--
11.71
01/juin/2045
5.8
USD
12/mai/2016
C
CITIBANK NA
Sociaux
Obligations
259750.58
0.01064
259750.58
250000
250000
101.02
Etats-Unis
--
1.33
29/sept./2025
5.86
USD
29/sept./2023
PEG
PUBLIC SERVICE ELECTRIC AND GAS CO MTN
Sociaux
Obligations
259857.9
0.01064
259857.9
320000
320000
79.65
Etats-Unis
--
14.37
01/mai/2049
3.85
USD
08/mai/2019
SJM
J M SMUCKER CO
Sociaux
Obligations
259430.82
0.01063
259430.82
300000
300000
86.4
Etats-Unis
--
5.43
15/mars/2030
2.38
USD
09/mars/2020
AAPL
APPLE INC
Sociaux
Obligations
259461.31
0.01063
259461.31
270000
270000
95.3
Etats-Unis
--
2.96
20/juin/2027
3
USD
20/juin/2017
PEG
PUBLIC SERVICE ELECTRIC AND GAS CO MTN
Sociaux
Obligations
259511.39
0.01063
259511.39
245000
245000
103.59
Etats-Unis
--
9.03
01/mai/2037
5.8
USD
14/mai/2007
EXC
EXELON CORPORATION
Sociaux
Obligations
259556.43
0.01063
259556.43
295000
295000
87.88
Etats-Unis
--
6.8
15/mars/2032
3.35
USD
06/janv./2023
LLOYDS
LLOYDS BANKING GROUP PLC (FXD-FXD)
Sociaux
Obligations
259613.15
0.01063
259613.15
255000
255000
100.99
Royaume-Uni
--
2.14
07/août/2027
5.99
USD
07/août/2023
ALB
ALBEMARLE CORP
Sociaux
Obligations
259354.32
0.01062
259354.32
260000
260000
98.27
Etats-Unis
--
2.86
01/juin/2027
4.65
USD
13/mai/2022
HPE
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE CO
Sociaux
Obligations
258907.75
0.01061
258907.75
275000
275000
93.3
Etats-Unis
--
1.92
01/avr./2026
1.75
USD
17/juil./2020
KD
KYNDRYL HOLDINGS INC
Sociaux
Obligations
258913.55
0.01061
258913.55
305000
305000
83.48
Etats-Unis
--
6.43
15/oct./2031
3.15
USD
23/sept./2022
NSC
NORFOLK SOUTHERN CORPORATION
Sociaux
Obligations
259015.28
0.01061
259015.28
350000
350000
72.51
Etats-Unis
--
18.82
15/mai/2121
4.1
USD
12/mai/2021
CP
CANADIAN PACIFIC RAILWAY COMPANY
Sociaux
Obligations
259084.6
0.01061
259084.6
225000
225000
111.96
Canada
--
5.79
15/oct./2031
7.13
USD
30/oct./2001
KDP
KEURIG DR PEPPER INC
Sociaux
Obligations
259110.74
0.01061
259110.74
258000
258000
98.95
Etats-Unis
--
1.06
25/mai/2025
4.42
USD
31/mai/2019
QCOM
QUALCOMM INCORPORATED
Sociaux
Obligations
258454.15
0.01059
258454.15
265000
265000
96.04
Etats-Unis
--
6.64
20/mai/2032
4.25
USD
09/mai/2022
FIS
FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERV
Sociaux
Obligations
258550.07
0.01059
258550.07
293000
293000
88.13
Etats-Unis
--
3.73
01/mars/2028
1.65
USD
02/mars/2021
RF
REGIONS FINANCIAL CORPORATION
Sociaux
Obligations
258628.04
0.01059
258628.04
300000
300000
85.99
Etats-Unis
--
4.12
12/août/2028
1.8
USD
12/août/2021
TSN
TYSON FOODS INC
Sociaux
Obligations
258220.92
0.01058
258220.92
255000
255000
100.98
Etats-Unis
--
7.52
15/mars/2034
5.7
USD
08/mars/2024
GPC
GENUINE PARTS COMPANY
Sociaux
Obligations
258264.11
0.01058
258264.11
316000
316000
80.97
Etats-Unis
--
6
01/nov./2030
1.88
USD
29/oct./2020
ENELIM
ENEL AMERICAS SA
Sociaux
Obligations
258289.01
0.01058
258289.01
265000
265000
95.79
Chili
--
2.34
25/oct./2026
4
USD
25/oct./2016
OKE
ONEOK PARTNERS LP
Sociaux
Obligations
258300.04
0.01058
258300.04
250000
250000
102.38
Etats-Unis
--
10.4
01/févr./2041
6.13
USD
26/janv./2011
IPG
INTERPUBLIC GROUP OF COMPANIES INC
Sociaux
Obligations
258301.04
0.01058
258301.04
256000
256000
99.39
Etats-Unis
--
7.07
15/juin/2033
5.38
USD
08/juin/2023
MIZUHO
MIZUHO FINANCIAL GROUP INC
Sociaux
Obligations
258384.32
0.01058
258384.32
275000
275000
93.83
Japon
--
3.23
11/sept./2027
3.17
USD
11/sept./2017
ONCRTX
ONCOR ELECTRIC DELIVERY COMPANY LL
Sociaux
Obligations
257682.07
0.01056
257682.07
324000
324000
78.32
Etats-Unis
--
14.45
01/juin/2049
3.8
USD
15/nov./2019
TFC
TRUIST FINANCIAL CORP MTN
Sociaux
Obligations
257704.47
0.01056
257704.47
295000
295000
86.79
Etats-Unis
--
3.89
07/juin/2029
1.89
USD
07/juin/2021
PNC
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC (
Sociaux
Obligations
257712.64
0.01056
257712.64
255000
255000
100.12
Etats-Unis
--
2.55
21/janv./2028
5.3
USD
22/janv./2024
AMD
XILINX INC
Sociaux
Obligations
257742.26
0.01056
257742.26
295000
295000
86.61
Etats-Unis
--
5.57
01/juin/2030
2.38
USD
19/mai/2020
CUBE
CUBESMART LP
Sociaux
Obligations
257521.24
0.01055
257521.24
315000
315000
81.47
Etats-Unis
--
6.94
15/févr./2032
2.5
USD
30/nov./2021
VZ
VERIZON COMMUNICATIONS INC
Sociaux
Obligations
257568.38
0.01055
257568.38
257000
257000
97.98
Etats-Unis
--
13.7
15/avr./2049
5.01
USD
06/juil./2017
EPD
ENTERPRISE PRODUCTS OPERATING LLC
Sociaux
Obligations
257588.37
0.01055
257588.37
210000
210000
119.28
Etats-Unis
--
8.91
15/avr./2038
7.55
USD
27/oct./2009
AMP
AMERIPRISE FINANCIAL INC
Sociaux
Obligations
257222.54
0.01054
257222.54
270000
270000
95.18
Etats-Unis
--
2.32
15/sept./2026
2.88
USD
11/août/2016
ILMN
ILLUMINA INC
Sociaux
Obligations
257239.45
0.01054
257239.45
250000
250000
101.25
Etats-Unis
--
3.24
13/déc./2027
5.75
USD
13/déc./2022
HNDA
AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION MTN
Sociaux
Obligations
257275.01
0.01054
257275.01
245000
245000
102.95
Etats-Unis
--
3.99
15/nov./2028
5.65
USD
15/nov./2023
NVDA
NVIDIA CORPORATION
Sociaux
Obligations
257288.44
0.01054
257288.44
320000
320000
78.6
Etats-Unis
--
17.45
01/avr./2060
3.7
USD
31/mars/2020
FITB
FIFTH THIRD BANCORP
Sociaux
Obligations
257294.5
0.01054
257294.5
255000
255000
100.01
Etats-Unis
--
5.46
29/janv./2032
5.63
USD
29/janv./2024
BC
BRUNSWICK CORP
Sociaux
Obligations
257324.61
0.01054
257324.61
285000
285000
90.15
Etats-Unis
--
6.89
15/sept./2032
4.4
USD
29/mars/2022
ECL
ECOLAB INC
Sociaux
Obligations
257417.32
0.01054
257417.32
280000
280000
91.68
Etats-Unis
--
2.73
01/févr./2027
1.65
USD
15/déc./2021
CI
CIGNA GROUP
Sociaux
Obligations
256740.93
0.01052
256740.93
235000
235000
107.02
Etats-Unis
--
10.75
15/nov./2041
6.13
USD
13/juil./2020
VZ
VERIZON COMMUNICATIONS INC
Sociaux
Obligations
256858.92
0.01052
256858.92
310000
310000
81.31
Etats-Unis
--
12.19
01/nov./2042
3.85
USD
07/nov./2012
R
RYDER SYSTEM INC
Sociaux
Obligations
256922.61
0.01052
256922.61
260000
260000
97.61
Etats-Unis
--
2.91
15/juin/2027
4.3
USD
17/mai/2022
TOYOTA
TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN
Sociaux
Obligations
256542.86
0.01051
256542.86
270000
270000
94.38
Etats-Unis
--
3.51
11/janv./2028
3.05
USD
11/janv./2018
UNP
UNION PACIFIC CORPORATION
Sociaux
Obligations
256585.43
0.01051
256585.43
329000
329000
77.86
Etats-Unis
--
17.82
15/sept./2067
4.1
USD
19/sept./2017
PEP
PEPSICO INC
Sociaux
Obligations
256607.33
0.01051
256607.33
340000
340000
74.94
Etats-Unis
--
15.19
29/juil./2049
3.38
USD
29/juil./2019
UNP
UNION PACIFIC CORPORATION
Sociaux
Obligations
256382.75
0.0105
256382.75
352000
352000
72.3
Etats-Unis
--
18.38
05/févr./2070
3.75
USD
31/janv./2020
EL
ESTEE LAUDER COMPANIES INC. (THE)
Sociaux
Obligations
256021.51
0.01049
256021.51
370000
370000
68.2
Etats-Unis
--
15.23
01/déc./2049
3.13
USD
21/nov./2019
WTRG
ESSENTIAL UTILITIES INC
Sociaux
Obligations
256035.96
0.01049
256035.96
270000
270000
92.69
Etats-Unis
--
13.66
01/mai/2052
5.3
USD
20/mai/2022
UNH
UNITEDHEALTH GROUP INC
Sociaux
Obligations
256062.91
0.01049
256062.91
280000
280000
91.12
Etats-Unis
--
4.89
15/août/2029
2.88
USD
25/juil./2019
GMT
GATX CORPORATION
Sociaux
Obligations
256114.95
0.01049
256114.95
290000
290000
87.2
Etats-Unis
--
6.84
01/juin/2032
3.5
USD
04/mars/2022
CAG
CONAGRA BRANDS INC
Sociaux
Obligations
255723.48
0.01048
255723.48
269000
269000
92.89
Etats-Unis
--
12.72
01/nov./2048
5.4
USD
22/oct./2018
ALL
ALLSTATE CORPORATION (THE)
Sociaux
Obligations
255733.32
0.01048
255733.32
322000
322000
79.01
Etats-Unis
--
6.22
15/déc./2030
1.45
USD
24/nov./2020
UNP
UNION PACIFIC CORPORATION
Sociaux
Obligations
255836.41
0.01048
255836.41
345000
345000
73.71
Etats-Unis
--
18.5
14/févr./2072
3.85
USD
14/févr./2022
KEY
KEYBANK NATIONAL ASSOCIATION
Sociaux
Obligations
255924.66
0.01048
255924.66
260000
260000
97.65
Etats-Unis
--
1.73
26/janv./2026
4.7
USD
26/janv./2023
A
AGILENT TECHNOLOGIES INC
Sociaux
Obligations
255933.48
0.01048
255933.48
285000
285000
89.72
Etats-Unis
--
4.96
15/sept./2029
2.75
USD
16/sept./2019
AWK
AMERICAN WATER CAPITAL CORP
Sociaux
Obligations
255943.53
0.01048
255943.53
305000
305000
83.18
Etats-Unis
--
6.39
01/juin/2031
2.3
USD
14/mai/2021
MA
MASTERCARD INC
Sociaux
Obligations
255499.37
0.01047
255499.37
370000
370000
68.96
Etats-Unis
--
16.34
15/mars/2051
2.95
USD
04/mars/2021
USB
US BANCORP (FX-FRN)
Sociaux
Obligations
255502.87
0.01047
255502.87
240000
240000
103.63
Etats-Unis
--
2.28
26/oct./2027
6.79
USD
26/oct./2023
RGA
REINSURANCE GROUP OF AMERICA INCOR
Sociaux
Obligations
255532.07
0.01047
255532.07
284000
284000
89.09
Etats-Unis
--
5.46
15/juin/2030
3.15
USD
09/juin/2020
T
AT&T INC
Sociaux
Obligations
255551.29
0.01047
255551.29
258000
258000
98.67
Etats-Unis
--
12.77
01/mars/2047
5.45
USD
09/févr./2017
ROST
ROSS STORES INC
Sociaux
Obligations
255701.45
0.01047
255701.45
310000
310000
81.64
Etats-Unis
--
6.37
15/avr./2031
1.88
USD
21/oct./2020
KO
COCA-COLA CO
Sociaux
Obligations
255278.08
0.01046
255278.08
290000
290000
88.02
Etats-Unis
--
14.93
25/mars/2050
4.2
USD
25/mars/2020
BMY
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO
Sociaux
Obligations
255391.33
0.01046
255391.33
340000
340000
75
Etats-Unis
--
17.2
15/mars/2062
3.9
USD
02/mars/2022
VRSN
VERISIGN INC
Sociaux
Obligations
255438.73
0.01046
255438.73
250000
250000
99.6
Etats-Unis
--
0.83
01/avr./2025
5.25
USD
10/juil./2015
PRU
PRUDENTIAL FINANCIAL INC
Sociaux
Obligations
255086.21
0.01045
255086.21
255000
255000
99.62
Etats-Unis
--
6.43
01/sept./2052
6
USD
17/août/2022
GIS
GENERAL MILLS INC
Sociaux
Obligations
255164.04
0.01045
255164.04
306000
306000
82.37
Etats-Unis
--
6.67
14/oct./2031
2.25
USD
14/oct./2021
SON
SONOCO PRODUCTS COMPANY
Sociaux
Obligations
255167.97
0.01045
255167.97
300000
300000
84.62
Etats-Unis
--
6.81
01/févr./2032
2.85
USD
21/janv./2022
SCHW
CHARLES SCHWAB CORPORATION (THE)
Sociaux
Obligations
255176.98
0.01045
255176.98
255000
255000
98.31
Etats-Unis
--
0.95
01/avr./2025
3.63
USD
24/sept./2021
ED
CONSOLIDATED EDISON COMPANY OF NEW
Sociaux
Obligations
254777.15
0.01044
254777.15
370000
370000
67.84
Etats-Unis
--
15.67
01/déc./2051
3.2
USD
02/déc./2021
KDP
KEURIG DR PEPPER INC
Sociaux
Obligations
254781.97
0.01044
254781.97
296000
296000
84.83
Etats-Unis
--
13.13
15/déc./2046
4.42
USD
14/déc./2016
HPE
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE CO
Sociaux
Obligations
254815.36
0.01044
254815.36
250000
250000
100.69
Etats-Unis
--
3.73
01/juil./2028
5.25
USD
14/juin/2023
CUBE
CUBESMART LP
Sociaux
Obligations
254020.25
0.01041
254020.25
315000
315000
80.41
Etats-Unis
--
6.26
15/févr./2031
2
USD
06/oct./2020
AMT
AMERICAN TOWER CORPORATION
Sociaux
Obligations
254145.78
0.01041
254145.78
265000
265000
95.79
Etats-Unis
--
2.75
15/mars/2027
3.65
USD
01/avr./2022
WMB
TRANSCONTINENTAL GAS PIPE LINE COM
Sociaux
Obligations
254168.25
0.01041
254168.25
290000
290000
87.5
Etats-Unis
--
13.58
15/mars/2048
4.6
USD
20/sept./2018
HD
HOME DEPOT INC
Sociaux
Obligations
254188.12
0.01041
254188.12
250000
250000
100.08
Etats-Unis
--
1.04
30/avr./2025
5.13
USD
04/déc./2023
GLW
CORNING INC
Sociaux
Obligations
253885.12
0.0104
253885.12
305000
305000
81.65
Etats-Unis
--
15.64
15/nov./2057
4.38
USD
13/nov./2017
SON
SONOCO PRODUCTS COMPANY
Sociaux
Obligations
253893.04
0.0104
253893.04
280000
280000
89.42
Etats-Unis
--
5.34
01/mai/2030
3.13
USD
22/avr./2020
RABOBK
COOPERATIEVE RABOBANK UA NY MTN
Sociaux
Obligations
253636.26
0.01039
253636.26
250000
250000
100.42
Pays-Bas
--
1.24
18/juil./2025
5.5
USD
18/juil./2023
NOV
NOV INC
Sociaux
Obligations
253651.06
0.01039
253651.06
330000
330000
75.6
Etats-Unis
--
11.91
01/déc./2042
3.95
USD
20/nov./2012
EA
ELECTRONIC ARTS INC
Sociaux
Obligations
253711.68
0.01039
253711.68
382000
382000
66.08
Etats-Unis
--
16.02
15/févr./2051
2.95
USD
11/févr./2021
ADP
AUTOMATIC DATA PROCESSING INC
Sociaux
Obligations
253749.95
0.01039
253749.95
282000
282000
89.36
Etats-Unis
--
3.88
15/mai/2028
1.7
USD
14/mai/2021
COR
CENCORA INC
Sociaux
Obligations
253306.42
0.01038
253306.42
290000
290000
86.14
Etats-Unis
--
13.69
15/déc./2047
4.3
USD
04/déc./2017
HNDA
AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION MTN
Sociaux
Obligations
253380.62
0.01038
253380.62
250000
250000
99.64
Etats-Unis
--
1.09
23/mai/2025
5
USD
25/mai/2023
USB
US BANCORP MTN
Sociaux
Obligations
253475.48
0.01038
253475.48
250000
250000
100.45
Etats-Unis
--
4.14
23/janv./2030
5.38
USD
23/janv./2024
MCD
MCDONALDS CORPORATION MTN
Sociaux
Obligations
252794.81
0.01036
252794.81
290000
290000
86.86
Etats-Unis
--
13.87
01/sept./2048
4.45
USD
15/août/2018
PPL
PPL ELECTRIC UTILITIES CORPORATION
Sociaux
Obligations
252855.1
0.01036
252855.1
309000
309000
80.57
Etats-Unis
--
13.7
01/juin/2047
3.95
USD
11/mai/2017
AVA
AVISTA CORPORATION
Sociaux
Obligations
252901.85
0.01036
252901.85
325000
325000
75.87
Etats-Unis
--
14.55
01/avr./2052
4
USD
17/mars/2022
AZO
AUTOZONE INC
Sociaux
Obligations
252966.13
0.01036
252966.13
314000
314000
80.24
Etats-Unis
--
6.25
15/janv./2031
1.65
USD
14/août/2020
ED
CONSOLIDATED EDISON COMPANY OF NEW
Sociaux
Obligations
252672.05
0.01035
252672.05
305000
305000
81.47
Etats-Unis
--
15.63
01/déc./2056
4.3
USD
16/nov./2016
BMO
BANK OF MONTREAL MTN
Sociaux
Obligations
252680.24
0.01035
252680.24
250000
250000
101.06
Canada
--
1.42
25/sept./2025
5.92
USD
25/sept./2023
CPT
CAMDEN PROPERTY TRUST
Sociaux
Obligations
252691.34
0.01035
252691.34
350000
350000
70.85
Etats-Unis
--
14.87
01/nov./2049
3.35
USD
07/oct./2019
T
AT&T INC
Sociaux
Obligations
252743.93
0.01035
252743.93
235000
235000
106.31
Etats-Unis
--
9.26
15/janv./2038
6.3
USD
06/déc./2007
AMT
AMERICAN TOWER CORPORATION
Sociaux
Obligations
252309.14
0.01034
252309.14
265000
265000
94.59
Etats-Unis
--
2.6
15/janv./2027
3.13
USD
30/sept./2016
ONCRTX
ONCOR ELECTRIC DELIVERY COMPANY LL
Sociaux
Obligations
252383.93
0.01034
252383.93
285000
285000
87.08
Etats-Unis
--
14.48
01/juin/2052
4.6
USD
13/janv./2023
LM
LEGG MASON INC
Sociaux
Obligations
252390.94
0.01034
252390.94
250000
250000
99.84
Etats-Unis
--
11.7
15/janv./2044
5.63
USD
22/janv./2014
ROK
ROCKWELL AUTOMATION INC
Sociaux
Obligations
252439.24
0.01034
252439.24
295000
295000
85.28
Etats-Unis
--
14.32
01/mars/2049
4.2
USD
01/mars/2019
DHR
DH EUROPE FINANCE II SARL
Sociaux
Obligations
252494.3
0.01034
252494.3
335000
335000
74.13
Etats-Unis
--
15.04
15/nov./2049
3.4
USD
07/nov./2019
BCECN
BELL TELEPHONE COMPANY OF CANADA O
Sociaux
Obligations
252123.65
0.01033
252123.65
373000
373000
67.23
Canada
--
15.83
15/févr./2052
3.2
USD
12/août/2021
RABOBK
COOPERATIEVE RABOBANK UA (NEW YORK MTN
Sociaux
Obligations
252126.52
0.01033
252126.52
250000
250000
99.81
Pays-Bas
--
1.68
09/janv./2026
4.85
USD
09/janv./2024
DE
JOHN DEERE CAPITAL CORP MTN
Sociaux
Obligations
252190.91
0.01033
252190.91
250000
250000
99.49
Etats-Unis
--
5.27
10/juin/2030
4.7
USD
08/juin/2023
HCA
HCA INC
Sociaux
Obligations
252203.08
0.01033
252203.08
275000
275000
91.61
Etats-Unis
--
4.47
15/mars/2029
3.38
USD
07/août/2023
RPRX
ROYALTY PHARMA PLC
Sociaux
Obligations
252222.46
0.01033
252222.46
314000
314000
80.18
Etats-Unis
--
6.67
02/sept./2031
2.15
USD
26/juil./2021
CBAAU
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA (NE MTN
Sociaux
Obligations
252228.22
0.01033
252228.22
250000
250000
100.68
Australie
--
1.39
12/sept./2025
5.5
USD
12/sept./2023
CBAAU
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA (NE MTN
Sociaux
Obligations
252293.17
0.01033
252293.17
250000
250000
100.73
Australie
--
1.84
13/mars/2026
5.32
USD
13/mars/2023
EMR
EMERSON ELECTRIC CO
Sociaux
Obligations
251853.71
0.01032
251853.71
255000
255000
97.76
Etats-Unis
--
1.12
01/juin/2025
3.15
USD
21/mai/2015
PYPL
PAYPAL HOLDINGS INC
Sociaux
Obligations
251919.1
0.01032
251919.1
355000
355000
69.92
Etats-Unis
--
15.26
01/juin/2050
3.25
USD
18/mai/2020
NAB
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD (NEW Y MTN
Sociaux
Obligations
251671.89
0.01031
251671.89
250000
250000
99.67
Australie
--
1.61
10/déc./2025
4.75
USD
10/janv./2024
LYB
LYB INTERNATIONAL FINANCE III LLC
Sociaux
Obligations
251713.16
0.01031
251713.16
295000
295000
84.23
Etats-Unis
--
5.83
01/oct./2030
2.25
USD
08/oct./2020
DE
JOHN DEERE CAPITAL CORP MTN
Sociaux
Obligations
251800.45
0.01031
251800.45
268000
268000
93.82
Etats-Unis
--
3.24
08/sept./2027
2.8
USD
08/sept./2017
KRC
KILROY REALTY LP
Sociaux
Obligations
251324
0.0103
251324
295000
295000
84.85
Etats-Unis
--
5.25
15/févr./2030
3.05
USD
17/sept./2019
INTC
INTEL CORPORATION
Sociaux
Obligations
251414.98
0.0103
251414.98
386000
386000
64.74
Etats-Unis
--
17.89
12/août/2061
3.2
USD
12/août/2021
NEM
NEWMONT CORPORATION 144A
Sociaux
Obligations
251560.48
0.0103
251560.48
250000
250000
100.34
Etats-Unis
--
1.85
15/mars/2026
5.3
USD
07/mars/2024
AWK
AMERICAN WATER CAPITAL CORP
Sociaux
Obligations
251142.47
0.01029
251142.47
250000
250000
99.96
Etats-Unis
--
14.59
01/mars/2054
5.45
USD
23/févr./2024
DUK
PIEDMONT NATURAL GAS COMPANY INC
Sociaux
Obligations
251173.19
0.01029
251173.19
370000
370000
66.81
Etats-Unis
--
14.78
01/juin/2050
3.35
USD
21/mai/2020
CI
CIGNA GROUP
Sociaux
Obligations
251189.55
0.01029
251189.55
250000
250000
99.86
Etats-Unis
--
5.85
15/mai/2031
5.13
USD
13/févr./2024
NSC
NORFOLK SOUTHERN CORPORATION
Sociaux
Obligations
251285.66
0.01029
251285.66
290000
290000
86.56
Etats-Unis
--
6.89
15/mars/2032
3
USD
25/févr./2022
KDP
KEURIG DR PEPPER INC
Sociaux
Obligations
250838.77
0.01028
250838.77
265000
265000
92.84
Etats-Unis
--
6.58
15/avr./2032
4.05
USD
22/avr./2022
CNRCN
CANADIAN NATIONAL RAILWAY COMPANY
Sociaux
Obligations
250908.72
0.01028
250908.72
335000
335000
74.42
Canada
--
14.39
02/août/2046
3.2
USD
02/août/2016
WTW
WILLIS NORTH AMERICA INC
Sociaux
Obligations
250930.42
0.01028
250930.42
280000
280000
89.53
Etats-Unis
--
4.94
15/sept./2029
2.95
USD
10/sept./2019
TRGP
TARGA RESOURCES PARTNERS LP
Sociaux
Obligations
250968.14
0.01028
250968.14
245000
245000
101.15
Etats-Unis
--
1.26
15/juil./2027
6.5
USD
17/janv./2019
MA
MASTERCARD INC
Sociaux
Obligations
251025.38
0.01028
251025.38
258000
258000
97.17
Etats-Unis
--
0.91
03/mars/2025
2
USD
03/déc./2019
SRE
SOUTHERN CALIFORNIA GAS COMPANY
Sociaux
Obligations
251056.17
0.01028
251056.17
245000
245000
100.64
Etats-Unis
--
13.84
01/juin/2053
5.75
USD
23/mai/2023
CCI
CROWN CASTLE INC
Sociaux
Obligations
250591.79
0.01027
250591.79
255000
255000
97.94
Etats-Unis
--
3.92
01/sept./2028
4.8
USD
26/avr./2023
OKE
ONEOK INC
Sociaux
Obligations
250688.44
0.01027
250688.44
235000
235000
105.42
Etats-Unis
--
5.39
15/janv./2031
6.35
USD
07/mai/2020
ACGL
ARCH CAPITAL GROUP LTD
Sociaux
Obligations
250479.63
0.01026
250479.63
339000
339000
73.02
Etats-Unis
--
14.77
30/juin/2050
3.63
USD
30/juin/2020
PEP
PEPSICO INC
Sociaux
Obligations
250514.71
0.01026
250514.71
290000
290000
84.78
Etats-Unis
--
13.78
02/mai/2047
4
USD
02/mai/2017
MCHP
MICROCHIP TECHNOLOGY INCORPORATED
Sociaux
Obligations
250582.97
0.01026
250582.97
250000
250000
99.97
Etats-Unis
--
4.32
15/mars/2029
5.05
USD
07/mars/2024
TGT
TARGET CORPORATION
Sociaux
Obligations
250126.22
0.01025
250126.22
370000
370000
67.02
Etats-Unis
--
16.35
15/janv./2052
2.95
USD
24/janv./2022
AMH
AMERICAN HOMES 4 RENT LP
Sociaux
Obligations
250128.57
0.01025
250128.57
250000
250000
99.2
Etats-Unis
--
7.46
01/févr./2034
5.5
USD
30/janv./2024
DELL
DELL INTERNATIONAL LLC
Sociaux
Obligations
250235.27
0.01025
250235.27
250000
250000
99.97
Etats-Unis
--
7.67
15/avr./2034
5.4
USD
18/mars/2024
VTR
VENTAS REALTY LP
Sociaux
Obligations
250260.06
0.01025
250260.06
255000
255000
95.35
Etats-Unis
--
11.11
30/sept./2043
5.7
USD
26/sept./2013
PGR
PROGRESSIVE CORPORATION (THE)
Sociaux
Obligations
250267.1
0.01025
250267.1
275000
275000
91.01
Etats-Unis
--
5.32
26/mars/2030
3.2
USD
26/mars/2020
WM
WASTE MANAGEMENT INC
Sociaux
Obligations
249903.7
0.01024
249903.7
255000
255000
97.47
Etats-Unis
--
7.12
15/févr./2033
4.63
USD
15/févr./2023
CMS
CONSUMERS ENERGY COMPANY
Sociaux
Obligations
249957.49
0.01024
249957.49
300000
300000
83.03
Etats-Unis
--
15.17
01/sept./2052
4.2
USD
11/août/2022
SPGI
S&P GLOBAL INC 144A
Sociaux
Obligations
249814.18
0.01023
249814.18
245000
245000
101.8
Etats-Unis
--
7.37
15/sept./2033
5.25
USD
12/sept./2023
ARE
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES IN
Sociaux
Obligations
249827.28
0.01023
249827.28
305000
305000
81.82
Etats-Unis
--
8.34
15/mars/2034
2.95
USD
16/févr./2022
NNN
NNN REIT INC
Sociaux
Obligations
249845.55
0.01023
249845.55
240000
240000
100.66
Etats-Unis
--
7.09
15/oct./2033
5.6
USD
15/août/2023
UNH
UNITEDHEALTH GROUP INC
Sociaux
Obligations
249420.59
0.01022
249420.59
250000
250000
99.7
Etats-Unis
--
4.43
15/avr./2029
4.7
USD
21/mars/2024
WELL
WELLTOWER OP LLC
Sociaux
Obligations
249457.85
0.01022
249457.85
265000
265000
93.83
Etats-Unis
--
2.72
15/févr./2027
2.7
USD
16/déc./2019
INVH
INVITATION HOMES OPERATING PARTNER
Sociaux
Obligations
249568.55
0.01022
249568.55
315000
315000
79
Etats-Unis
--
6.66
15/août/2031
2
USD
06/août/2021
UNANA
UNILEVER CAPITAL CORP
Sociaux
Obligations
249213.2
0.01021
249213.2
260000
260000
95.81
Etats-Unis
--
3.61
22/mars/2028
3.5
USD
22/mars/2018
HBAN
HUNTINGTON BANCSHARES INC
Sociaux
Obligations
249213.97
0.01021
249213.97
250000
250000
98.23
Etats-Unis
--
1.07
15/mai/2025
4
USD
15/mai/2018
TXN
TEXAS INSTRUMENTS INC
Sociaux
Obligations
249364.74
0.01021
249364.74
281000
281000
88.6
Etats-Unis
--
4.99
04/sept./2029
2.25
USD
04/sept./2019
DFS
DISCOVER FINANCIAL SERVICES
Sociaux
Obligations
248994.17
0.0102
248994.17
257000
257000
96.35
Etats-Unis
--
2.61
09/févr./2027
4.1
USD
09/févr./2017
PG
PROCTER & GAMBLE CO
Sociaux
Obligations
248686.2
0.01019
248686.2
305000
305000
80.07
Etats-Unis
--
14.56
25/oct./2047
3.5
USD
25/oct./2017
CP
CANADIAN PACIFIC RAILWAY COMPANY
Sociaux
Obligations
248819.63
0.01019
248819.63
330000
330000
73.99
Canada
--
14.95
01/mai/2050
3.5
USD
19/avr./2023
NTRCN
NUTRIEN LTD
Sociaux
Obligations
248840.57
0.01019
248840.57
275000
275000
90.36
Canada
--
8.54
15/mars/2035
4.13
USD
10/avr./2018
MCK
MCKESSON CORP
Sociaux
Obligations
248471.03
0.01018
248471.03
245000
245000
100.4
Etats-Unis
--
7.24
15/juil./2033
5.1
USD
15/juin/2023
BKNG
BOOKING HOLDINGS INC
Sociaux
Obligations
248471.76
0.01018
248471.76
260000
260000
95.46
Etats-Unis
--
3.59
15/mars/2028
3.55
USD
15/août/2017
WBD
DISCOVERY COMMUNICATIONS LLC
Sociaux
Obligations
248530.39
0.01018
248530.39
250000
250000
98.3
Etats-Unis
--
1.15
15/juin/2025
3.95
USD
02/avr./2019
ADM
ARCHER DANIELS MIDLAND CO
Sociaux
Obligations
248601.03
0.01018
248601.03
275000
275000
90.4
Etats-Unis
--
11.85
26/mars/2042
4.54
USD
13/mars/2012
EXC
COMMONWEALTH EDISON COMPANY
Sociaux
Obligations
248625.53
0.01018
248625.53
369000
369000
67.28
Etats-Unis
--
15.78
15/mars/2051
3.13
USD
09/mars/2021
CAT
CATERPILLAR INC
Sociaux
Obligations
248177.16
0.01017
248177.16
275000
275000
90.2
Etats-Unis
--
4.98
19/sept./2029
2.6
USD
19/sept./2019
UNH
UNITEDHEALTH GROUP INC
Sociaux
Obligations
248263.43
0.01017
248263.43
280000
280000
88.54
Etats-Unis
--
12.38
15/mars/2043
4.25
USD
28/févr./2013
WCNCN
WASTE CONNECTIONS INC
Sociaux
Obligations
247915.08
0.01016
247915.08
250000
250000
98.68
Etats-Unis
--
7.68
01/mars/2034
5
USD
21/févr./2024
T
AT&T INC
Sociaux
Obligations
247831.04
0.01015
247831.04
335000
335000
73.51
Etats-Unis
--
13.06
01/févr./2043
3.1
USD
04/août/2020
TRV
TRAVELERS COMPANIES INC
Sociaux
Obligations
247834.71
0.01015
247834.71
305000
305000
79.89
Etats-Unis
--
13.58
15/mai/2046
3.75
USD
11/mai/2016
AMGN
AMGEN INC
Sociaux
Obligations
247891.43
0.01015
247891.43
343000
343000
71.95
Etats-Unis
--
12.71
15/août/2041
2.8
USD
09/août/2021
MLM
MARTIN MARIETTA MATERIALS INC
Sociaux
Obligations
247459.23
0.01014
247459.23
292000
292000
83.55
Etats-Unis
--
13.61
15/déc./2047
4.25
USD
20/déc./2017
UNP
UNION PACIFIC CORPORATION
Sociaux
Obligations
247479.15
0.01014
247479.15
300000
300000
81.13
Etats-Unis
--
9.61
06/avr./2036
2.89
USD
01/oct./2021
BK
BANK OF NEW YORK MELLON CORP/THE MTN
Sociaux
Obligations
247513.48
0.01014
247513.48
256000
256000
95.58
Etats-Unis
--
1.97
04/mai/2026
2.8
USD
02/mai/2016
TRICN
THOMSON REUTERS CORPORATION
Sociaux
Obligations
247606.14
0.01014
247606.14
236000
236000
102.3
Canada
--
10.19
15/avr./2040
5.85
USD
30/mars/2010
AVB
AVALONBAY COMMUNITIES INC MTN
Sociaux
Obligations
247214.94
0.01013
247214.94
285000
285000
86.58
Etats-Unis
--
5.4
01/mars/2030
2.3
USD
25/févr./2020
RCICN
ROGERS COMMUNICATIONS INC
Sociaux
Obligations
247238.47
0.01013
247238.47
335000
335000
72.46
Canada
--
14.32
15/nov./2049
3.7
USD
12/nov./2019
TAISEM
TSMC ARIZONA CORP
Sociaux
Obligations
247276.87
0.01013
247276.87
250000
250000
97.09
Taïwan
--
6.57
22/avr./2032
4.25
USD
22/avr./2022
CMCSA
NBCUNIVERSAL MEDIA LLC
Sociaux
Obligations
247380.86
0.01013
247380.86
230000
230000
104.66
Etats-Unis
--
10.51
01/avr./2041
5.95
USD
19/août/2011
NRUC
NATIONAL RURAL UTILITIES COOPERATI
Sociaux
Obligations
246824.8
0.01011
246824.8
285000
285000
86.53
Etats-Unis
--
5.42
15/mars/2030
2.4
USD
05/févr./2020
BMY
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO
Sociaux
Obligations
246853.09
0.01011
246853.09
245000
245000
100.29
Etats-Unis
--
2.64
22/févr./2027
4.9
USD
22/févr./2024
BRX
BRIXMOR OPERATING PARTNERSHIP LP
Sociaux
Obligations
246879.06
0.01011
246879.06
275000
275000
88.68
Etats-Unis
--
3.72
01/avr./2028
2.25
USD
05/mars/2021
SUMIBK
SUMITOMO MITSUI BANKING CORPORATIO MTN
Sociaux
Obligations
246475.53
0.0101
246475.53
250000
250000
97.95
Japon
--
1.27
23/juil./2025
3.65
USD
23/juil./2015
LLY
ELI LILLY AND COMPANY
Sociaux
Obligations
246654.52
0.0101
246654.52
300000
300000
81.96
Etats-Unis
--
13.49
01/mars/2045
3.7
USD
05/mars/2015
NSC
NORFOLK SOUTHERN CORPORATION
Sociaux
Obligations
246672.34
0.0101
246672.34
275000
275000
88.78
Etats-Unis
--
12.81
15/janv./2046
4.65
USD
03/nov./2015
EBAY
EBAY INC
Sociaux
Obligations
246209.3
0.01009
246209.3
330000
330000
73.23
Etats-Unis
--
14.9
10/mai/2051
3.65
USD
10/mai/2021
ORIX
ORIX CORPORATION
Sociaux
Obligations
246215.95
0.01009
246215.95
255000
255000
95.86
Japon
--
3.06
18/juil./2027
3.7
USD
18/juil./2017
LNC
LINCOLN NATIONAL CORPORATION
Sociaux
Obligations
246069.82
0.01008
246069.82
220000
220000
109.89
Etats-Unis
--
9.84
15/juin/2040
7
USD
18/juin/2010
BRX
BRIXMOR OPERATING PARTNERSHIP LP
Sociaux
Obligations
246179
0.01008
246179
300000
300000
81.78
Etats-Unis
--
6.55
16/août/2031
2.5
USD
16/août/2021
INTC
INTEL CORPORATION
Sociaux
Obligations
245735.45
0.01007
245735.45
245000
245000
99.8
Etats-Unis
--
7.63
21/févr./2034
5.15
USD
21/févr./2024
LLOYDS
LLOYDS BANKING GROUP PLC
Sociaux
Obligations
245790.31
0.01007
245790.31
265000
265000
92.14
Royaume-Uni
--
2.03
11/mai/2027
1.63
USD
11/mars/2021
IBM
INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO
Sociaux
Obligations
245846.57
0.01007
245846.57
255000
255000
95.7
Etats-Unis
--
14.57
06/févr./2053
5.1
USD
06/févr./2023
EXC
COMMONWEALTH EDISON COMPANY
Sociaux
Obligations
245913.03
0.01007
245913.03
311000
311000
78.79
Etats-Unis
--
14.23
01/mars/2049
4
USD
19/févr./2019
AWK
AMERICAN WATER CAPITAL CORP
Sociaux
Obligations
245934.04
0.01007
245934.04
250000
250000
98.14
Etats-Unis
--
0.9
01/mars/2025
3.4
USD
14/août/2014
TEL
TYCO ELECTRONICS GROUP SA
Sociaux
Obligations
245244.95
0.01005
245244.95
287000
287000
85.09
Suisse
--
6.91
04/févr./2032
2.5
USD
04/févr./2022
UNP
UNION PACIFIC CORPORATION MTN
Sociaux
Obligations
245299.81
0.01005
245299.81
295000
295000
82.75
Etats-Unis
--
11.22
15/août/2039
3.55
USD
05/août/2019
PYPL
PAYPAL HOLDINGS INC
Sociaux
Obligations
245301.43
0.01005
245301.43
249000
249000
97.27
Etats-Unis
--
2.9
01/juin/2027
3.9
USD
23/mai/2022
NTRCN
NUTRIEN LTD
Sociaux
Obligations
245422.39
0.01005
245422.39
250000
250000
97.05
Canada
--
2.45
15/déc./2026
4
USD
10/avr./2018
FMC
FMC CORPORATION
Sociaux
Obligations
245001.44
0.01004
245001.44
267000
267000
90.08
Etats-Unis
--
4.82
01/oct./2029
3.45
USD
20/sept./2019
UNM
UNUM GROUP
Sociaux
Obligations
244810.83
0.01003
244810.83
250000
250000
97.27
Etats-Unis
--
11.11
15/août/2042
5.75
USD
23/août/2012
TMO
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC
Sociaux
Obligations
244823.84
0.01003
244823.84
240000
240000
100.47
Etats-Unis
--
2.42
05/déc./2026
5
USD
05/déc./2023
HD
HOME DEPOT INC
Sociaux
Obligations
244513.1
0.01002
244513.1
240000
240000
100.34
Etats-Unis
--
2.26
30/sept./2026
4.95
USD
04/déc./2023
PLD
PROLOGIS LP
Sociaux
Obligations
244627.3
0.01002
244627.3
250000
250000
96.96
Etats-Unis
--
14.65
15/mars/2054
5.25
USD
25/janv./2024
ROP
ROPER TECHNOLOGIES INC
Sociaux
Obligations
244638.17
0.01002
244638.17
260000
260000
94.06
Etats-Unis
--
1.43
15/sept./2025
1
USD
01/sept./2020
MAR
MARRIOTT INTERNATIONAL INC
Sociaux
Obligations
244690.47
0.01002
244690.47
250000
250000
96.09
Etats-Unis
--
3.57
15/avr./2028
4
USD
06/avr./2018
MIZUHO
MIZUHO FINANCIAL GROUP INC
Sociaux
Obligations
244288.95
0.01001
244288.95
300000
300000
81.34
Japon
--
6.62
13/sept./2031
2.56
USD
13/sept./2021
DUK
PIEDMONT NATURAL GAS COMPANY INC
Sociaux
Obligations
244426.53
0.01001
244426.53
265000
265000
90.39
Etats-Unis
--
13.92
15/mai/2052
5.05
USD
13/mai/2022
NXPI
NXP BV
Sociaux
Obligations
244071.35
0.01
244071.35
255000
255000
94.45
Etats-Unis
--
2.85
01/mai/2027
3.15
USD
16/mai/2022
DIS
WALT DISNEY CO
Sociaux
Obligations
244071.52
0.01
244071.52
185000
185000
129.45
Etats-Unis
--
11.52
01/déc./2045
7.75
USD
22/nov./2019
WSTP
WESTPAC BANKING CORP
Sociaux
Obligations
244143.8
0.01
244143.8
272000
272000
89.24
Australie
--
5.26
16/janv./2030
2.65
USD
16/janv./2020
PARA
PARAMOUNT GLOBAL
Sociaux
Obligations
244167.31
0.01
244167.31
330000
330000
72.84
Etats-Unis
--
10.7
01/juil./2042
4.85
USD
20/juin/2012
TOYOTA
TOYOTA MOTOR CORPORATION
Sociaux
Obligations
244178.52
0.01
244178.52
230000
230000
105.13
Japon
--
7.26
13/juil./2033
5.12
USD
13/juil./2023
WPC
WP CAREY INC
Sociaux
Obligations
244195.39
0.01
244195.39
260000
260000
93.16
Etats-Unis
--
4.65
15/juil./2029
3.85
USD
14/juin/2019
ES
EVERSOURCE ENERGY
Sociaux
Obligations
243783.37
0.00999
243783.37
350000
350000
68.97
Etats-Unis
--
14.72
15/janv./2050
3.45
USD
10/janv./2020
LYB
LYB INTERNATIONAL FINANCE III LLC
Sociaux
Obligations
243884.22
0.00999
243884.22
258000
258000
93.92
Etats-Unis
--
1.46
01/oct./2025
1.25
USD
08/oct./2020
PEG
PUBLIC SERVICE ELECTRIC AND GAS CO MTN
Sociaux
Obligations
243905.08
0.00999
243905.08
300000
300000
81.09
Etats-Unis
--
6.69
15/août/2031
1.9
USD
19/août/2021
AGO
ASSURED GUARANTY US HOLDINGS INC
Sociaux
Obligations
243517.16
0.00998
243517.16
275000
275000
87.67
Etats-Unis
--
6.23
15/juin/2031
3.15
USD
26/mai/2021
CCI
CROWN CASTLE INC
Sociaux
Obligations
243627.55
0.00998
243627.55
305000
305000
78.9
Etats-Unis
--
14.24
01/juil./2050
4.15
USD
03/avr./2020
OHI
OMEGA HEALTHCARE INVESTORS INC
Sociaux
Obligations
243303.09
0.00997
243303.09
250000
250000
96.38
Etats-Unis
--
3.36
15/janv./2028
4.75
USD
04/avr./2017
KDP
KEURIG DR PEPPER INC
Sociaux
Obligations
243503.63
0.00997
243503.63
350000
350000
69.47
Etats-Unis
--
15.45
15/mars/2051
3.35
USD
15/mars/2021
SUMIBK
SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN
Sociaux
Obligations
243137.34
0.00996
243137.34
325000
325000
74.74
Japon
--
12.77
17/sept./2041
2.93
USD
17/sept./2021
TGT
TARGET CORPORATION
Sociaux
Obligations
243170.84
0.00996
243170.84
204000
204000
117.82
Etats-Unis
--
9.17
15/janv./2038
7
USD
17/janv./2008
EXC
EXELON CORPORATION
Sociaux
Obligations
242872.85
0.00995
242872.85
255000
255000
93.86
Etats-Unis
--
8.27
15/juin/2035
4.95
USD
13/mai/2016
MDC
MDC HOLDINGS INC
Sociaux
Obligations
242891.37
0.00995
242891.37
310000
310000
77.8
Etats-Unis
--
17.16
06/août/2061
3.97
USD
06/août/2021
AJG
ARTHUR J GALLAGHER & CO
Sociaux
Obligations
242928.09
0.00995
242928.09
225000
225000
107.23
Etats-Unis
--
7.28
15/févr./2034
6.5
USD
02/nov./2023
WMT
WALMART INC
Sociaux
Obligations
242988.71
0.00995
242988.71
275000
275000
88.34
Etats-Unis
--
4.25
22/sept./2028
1.5
USD
22/sept./2021
HD
HOME DEPOT INC
Sociaux
Obligations
243015.79
0.00995
243015.79
255000
255000
95.15
Etats-Unis
--
14.75
15/sept./2052
4.95
USD
19/sept./2022
LRCX
LAM RESEARCH CORPORATION
Sociaux
Obligations
242565.37
0.00994
242565.37
355000
355000
67.52
Etats-Unis
--
15.97
15/juin/2050
2.88
USD
05/mai/2020
NDAQ
NASDAQ INC
Sociaux
Obligations
242706.79
0.00994
242706.79
301000
301000
80.31
Etats-Unis
--
6.25
15/janv./2031
1.65
USD
21/déc./2020
DE
JOHN DEERE CAPITAL CORP MTN
Sociaux
Obligations
242713.6
0.00994
242713.6
240000
240000
99.71
Etats-Unis
--
2.04
08/juin/2026
4.75
USD
08/juin/2023
ATO
ATMOS ENERGY CORPORATION
Sociaux
Obligations
242736.2
0.00994
242736.2
302000
302000
80.08
Etats-Unis
--
6.29
15/janv./2031
1.5
USD
01/oct./2020
MDC
MDC HOLDINGS INC
Sociaux
Obligations
242296.84
0.00993
242296.84
281000
281000
85.73
Etats-Unis
--
6.04
15/janv./2031
2.5
USD
11/janv./2021
ENBCN
SPECTRA ENERGY PARTNERS LP
Sociaux
Obligations
242521.59
0.00993
242521.59
247000
247000
98.08
Etats-Unis
--
0.94
15/mars/2025
3.5
USD
12/mars/2015
PEG
PUBLIC SERVICE ELECTRIC AND GAS CO MTN
Sociaux
Obligations
242525.01
0.00993
242525.01
343000
343000
69.96
Etats-Unis
--
15.4
01/janv./2050
3.15
USD
09/janv./2020
TSN
TYSON FOODS INC
Sociaux
Obligations
242528.97
0.00993
242528.97
240000
240000
100.78
Etats-Unis
--
4.29
15/mars/2029
5.4
USD
08/mars/2024
NDAQ
NASDAQ INC
Sociaux
Obligations
242134.75
0.00992
242134.75
315000
315000
76.66
Etats-Unis
--
15.03
07/mars/2052
3.95
USD
07/mars/2022
NEM
NEWMONT CORPORATION 144A
Sociaux
Obligations
241808.94
0.00991
241808.94
240000
240000
100.47
Etats-Unis
--
7.62
15/mars/2034
5.35
USD
07/mars/2024
CMA
COMERICA INCORPORATED
Sociaux
Obligations
241852.57
0.00991
241852.57
262000
262000
91.7
Etats-Unis
--
4.29
01/févr./2029
4
USD
01/févr./2019
ZBH
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC
Sociaux
Obligations
242012.66
0.00991
242012.66
250000
250000
96.2
Etats-Unis
--
1.71
15/janv./2026
3.05
USD
20/mars/2020
NXPI
NXP BV
Sociaux
Obligations
242030.08
0.00991
242030.08
354000
354000
67.32
Etats-Unis
--
15.49
30/nov./2051
3.25
USD
16/mai/2022
SPG
SIMON PROPERTY GROUP LP
Sociaux
Obligations
241678.08
0.0099
241678.08
265000
265000
90.93
Etats-Unis
--
2.69
15/janv./2027
1.38
USD
18/août/2021
ELV
ELEVANCE HEALTH INC
Sociaux
Obligations
241319.38
0.00989
241319.38
269000
269000
89.18
Etats-Unis
--
12.42
15/août/2044
4.65
USD
12/août/2014
SWK
STANLEY BLACK & DECKER INC
Sociaux
Obligations
241425.46
0.00989
241425.46
245000
245000
96.99
Etats-Unis
--
4.03
15/nov./2028
4.25
USD
06/nov./2018
TXN
TEXAS INSTRUMENTS INC
Sociaux
Obligations
241169
0.00988
241169
240000
240000
99.87
Etats-Unis
--
2.61
08/févr./2027
4.6
USD
08/févr./2024
ETR
ENTERGY TEXAS INC
Sociaux
Obligations
241183.24
0.00988
241183.24
300000
300000
80.34
Etats-Unis
--
6.39
15/mars/2031
1.75
USD
01/oct./2020
BXP
BOSTON PROPERTIES LP
Sociaux
Obligations
241200.36
0.00988
241200.36
230000
230000
103.57
Etats-Unis
--
7.16
15/janv./2034
6.5
USD
15/mai/2023
TAISEM
TSMC ARIZONA CORP
Sociaux
Obligations
241222.57
0.00988
241222.57
298000
298000
79.64
Taïwan
--
12.51
25/oct./2041
3.13
USD
25/oct./2021
UNP
UNION PACIFIC CORPORATION
Sociaux
Obligations
241248.47
0.00988
241248.47
220000
220000
108.61
Etats-Unis
--
4.14
01/févr./2029
6.63
USD
01/févr./1999
LEA
LEAR CORPORATION
Sociaux
Obligations
241295.26
0.00988
241295.26
265000
265000
89.93
Etats-Unis
--
5.35
30/mai/2030
3.5
USD
24/févr./2020
TEL
TYCO ELECTRONICS GROUP SA
Sociaux
Obligations
240842.74
0.00987
240842.74
246000
246000
97.48
Suisse
--
1.75
15/févr./2026
3.7
USD
28/janv./2016
BAC
BANK OF AMERICA CORP
Sociaux
Obligations
240931.08
0.00987
240931.08
250000
250000
93.98
Etats-Unis
--
12.08
01/avr./2044
4.88
USD
01/avr./2014
WMT
WALMART INC
Sociaux
Obligations
240591.28
0.00986
240591.28
225000
225000
104.11
Etats-Unis
--
2.69
05/avr./2027
5.88
USD
05/avr./2007
KO
COCA-COLA CO
Sociaux
Obligations
240681.28
0.00986
240681.28
285000
285000
84.33
Etats-Unis
--
6.33
05/mars/2031
2
USD
05/mars/2021
AVB
AVALONBAY COMMUNITIES INC
Sociaux
Obligations
240388.75
0.00985
240388.75
235000
235000
100.69
Etats-Unis
--
7.39
07/déc./2033
5.3
USD
07/déc./2023
KIM
KIMCO REALTY OP LLC
Sociaux
Obligations
240397.47
0.00985
240397.47
295000
295000
79.42
Etats-Unis
--
12.4
01/avr./2045
4.25
USD
30/mars/2015
GM
GENERAL MOTORS FINANCIAL CO INC
Sociaux
Obligations
240471.94
0.00985
240471.94
290000
290000
82.41
Etats-Unis
--
6.08
08/janv./2031
2.35
USD
08/janv./2021
PCAR
PACCAR FINANCIAL CORP MTN
Sociaux
Obligations
240168.85
0.00984
240168.85
240000
240000
99.35
Etats-Unis
--
4.28
31/janv./2029
4.6
USD
31/janv./2024
ALL
ALLSTATE CORPORATION (THE)
Sociaux
Obligations
240201.81
0.00984
240201.81
220000
220000
106.29
Etats-Unis
--
8.46
01/avr./2036
5.95
USD
24/mars/2006
AZO
AUTOZONE INC
Sociaux
Obligations
240291.15
0.00984
240291.15
250000
250000
94.47
Etats-Unis
--
4.42
18/avr./2029
3.75
USD
18/avr./2019
JCI
JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC
Sociaux
Obligations
240334.57
0.00984
240334.57
278000
278000
85.94
Etats-Unis
--
13.25
15/févr./2047
4.5
USD
07/févr./2017
NOMURA
NOMURA HOLDINGS INC
Sociaux
Obligations
239855.75
0.00983
239855.75
225000
225000
105.44
Japon
--
6.78
18/janv./2033
6.18
USD
11/janv./2023
RDN
RADIAN GROUP INC
Sociaux
Obligations
239892.62
0.00983
239892.62
235000
235000
101.7
Etats-Unis
--
4.28
15/mai/2029
6.2
USD
04/mars/2024
UNANA
UNILEVER CAPITAL CORP
Sociaux
Obligations
239950.31
0.00983
239950.31
250000
250000
94.84
Pays-Bas
--
2.85
05/mai/2027
2.9
USD
05/mai/2017
FCX
FREEPORT-MCMORAN INC
Sociaux
Obligations
240036.28
0.00983
240036.28
252000
252000
94.96
Etats-Unis
--
4.22
01/mars/2030
4.25
USD
04/mars/2020
ES
EVERSOURCE ENERGY
Sociaux
Obligations
239368.48
0.00981
239368.48
275000
275000
86.81
Etats-Unis
--
6.75
01/mars/2032
3.38
USD
25/févr./2022
SCHW
CHARLES SCHWAB CORPORATION (THE)
Sociaux
Obligations
239455.06
0.00981
239455.06
240000
240000
98.44
Etats-Unis
--
1.07
21/mai/2025
3.85
USD
22/mai/2018
ECL
ECOLAB INC
Sociaux
Obligations
239492.45
0.00981
239492.45
371000
371000
63.8
Etats-Unis
--
16.64
15/déc./2051
2.7
USD
15/déc./2021
CP
CANADIAN PACIFIC RAILWAY COMPANY
Sociaux
Obligations
239525.89
0.00981
239525.89
282000
282000
84.82
Canada
--
5.45
05/mars/2030
2.05
USD
05/mars/2020
NRUC
NATIONAL RURAL UTILITIES COOPERATI MTN
Sociaux
Obligations
239543.49
0.00981
239543.49
279000
279000
84.63
Etats-Unis
--
6.92
15/avr./2032
2.75
USD
07/févr./2022
AAPL
APPLE INC
Sociaux
Obligations
239156.89
0.0098
239156.89
383000
383000
62.2
Etats-Unis
--
16.97
20/août/2050
2.4
USD
20/août/2020
TT
TRANE TECHNOLOGIES FINANCING LTD
Sociaux
Obligations
239167.35
0.0098
239167.35
260000
260000
90.11
Etats-Unis
--
12.35
01/nov./2044
4.65
USD
28/oct./2014
AMH
AMERICAN HOMES 4 RENT LP
Sociaux
Obligations
239298.05
0.0098
239298.05
300000
300000
77.84
Etats-Unis
--
14.17
15/avr./2052
4.3
USD
07/avr./2022
AJG
ARTHUR J GALLAGHER & CO
Sociaux
Obligations
238897.1
0.00979
238897.1
289000
289000
81.75
Etats-Unis
--
6.7
09/nov./2031
2.4
USD
09/nov./2021
ES
EVERSOURCE ENERGY
Sociaux
Obligations
238638.25
0.00978
238638.25
240000
240000
98.35
Etats-Unis
--
2.94
01/juil./2027
4.6
USD
27/juin/2022
WMB
TRANSCONTINENTAL GAS PIPE LINE COM
Sociaux
Obligations
238715.22
0.00978
238715.22
300000
300000
78.13
Etats-Unis
--
14.42
15/mai/2050
3.95
USD
16/déc./2020
NOKIA
NOKIA OYJ
Sociaux
Obligations
238593.55
0.00977
238593.55
240000
240000
97
Finlande
--
9.25
15/mai/2039
6.63
USD
07/mai/2009
TOYOTA
TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN
Sociaux
Obligations
238164.59
0.00976
238164.59
240000
240000
98.16
Etats-Unis
--
7.66
05/janv./2034
4.8
USD
05/janv./2024
JNJ
JOHNSON & JOHNSON
Sociaux
Obligations
238216.98
0.00976
238216.98
210000
210000
112.95
Etats-Unis
--
4.57
01/sept./2029
6.95
USD
02/sept./1999
EXC
COMMONWEALTH EDISON COMPANY
Sociaux
Obligations
237918.72
0.00975
237918.72
270000
270000
88.02
Etats-Unis
--
6.85
15/mars/2032
3.15
USD
15/mars/2022
BAC
BANK OF AMERICA CORP MTN
Sociaux
Obligations
237758.44
0.00974
237758.44
240000
240000
98.47
Etats-Unis
--
1.29
01/août/2025
3.88
USD
30/juil./2015
PLD
PROLOGIS LP
Sociaux
Obligations
237773.44
0.00974
237773.44
285000
285000
83.02
Etats-Unis
--
5.76
01/juil./2030
1.75
USD
04/oct./2022
EXC
COMMONWEALTH EDISON COMPANY
Sociaux
Obligations
237865.72
0.00974
237865.72
340000
340000
68.8
Etats-Unis
--
15.07
15/nov./2049
3.2
USD
12/nov./2019
RL
RALPH LAUREN CORP
Sociaux
Obligations
237867.86
0.00974
237867.86
264000
264000
89.27
Etats-Unis
--
5.5
15/juin/2030
2.95
USD
03/juin/2020
FOXA
FOX CORP
Sociaux
Obligations
237240.79
0.00972
237240.79
240000
240000
97.42
Etats-Unis
--
0.98
07/avr./2025
3.05
USD
07/avr./2020
AIZ
ASSURANT INC
Sociaux
Obligations
237299.68
0.00972
237299.68
235000
235000
98.54
Etats-Unis
--
3.43
27/mars/2028
4.9
USD
27/mars/2018
AMGN
AMGEN INC
Sociaux
Obligations
237358.44
0.00972
237358.44
215000
215000
109.42
Etats-Unis
--
9.74
01/févr./2039
6.4
USD
16/janv./2009
EXC
PECO ENERGY CO
Sociaux
Obligations
236948.31
0.00971
236948.31
275000
275000
85.66
Etats-Unis
--
14.99
15/août/2052
4.38
USD
23/août/2022
AVGO
BROADCOM INC 144A
Sociaux
Obligations
237045.09
0.00971
237045.09
265000
265000
89.23
Etats-Unis
--
3.66
15/févr./2028
1.95
USD
19/janv./2021
BCECN
BELL TELEPHONE COMPANY OF CANADA O
Sociaux
Obligations
237107.27
0.00971
237107.27
321000
321000
73.45
Canada
--
15.47
15/août/2052
3.65
USD
11/févr./2022
KRC
KILROY REALTY LP
Sociaux
Obligations
236716.74
0.0097
236716.74
313000
313000
74.72
Etats-Unis
--
7.41
15/nov./2032
2.5
USD
12/août/2020
T
AT&T INC
Sociaux
Obligations
236762.78
0.0097
236762.78
350000
350000
67.11
Etats-Unis
--
17.08
01/févr./2061
3.5
USD
04/août/2020
MRVL
MARVELL TECHNOLOGY INC
Sociaux
Obligations
236805.67
0.0097
236805.67
230000
230000
102.3
Etats-Unis
--
4.19
15/févr./2029
5.75
USD
18/sept./2023
PNC
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC (
Sociaux
Obligations
236623.95
0.00969
236623.95
251000
251000
92.86
Etats-Unis
--
6.63
06/juin/2033
4.63
USD
06/juin/2022
VOYA
VOYA FINANCIAL INC
Sociaux
Obligations
236660.04
0.00969
236660.04
243000
243000
96.37
Etats-Unis
--
2.08
15/juin/2026
3.65
USD
13/juin/2016
SJM
J M SMUCKER CO
Sociaux
Obligations
236225.45
0.00968
236225.45
260000
260000
90.73
Etats-Unis
--
8.57
15/mars/2035
4.25
USD
07/oct./2015
INTU
INTUIT INC.
Sociaux
Obligations
235988.83
0.00967
235988.83
285000
285000
82.48
Etats-Unis
--
5.82
15/juil./2030
1.65
USD
29/juin/2020
APH
AMPHENOL CORPORATION
Sociaux
Obligations
236058.25
0.00967
236058.25
286000
286000
82.47
Etats-Unis
--
6.7
15/sept./2031
2.2
USD
14/sept./2021
RSG
REPUBLIC SERVICES INC
Sociaux
Obligations
235891.95
0.00966
235891.95
252000
252000
93.29
Etats-Unis
--
1.59
15/nov./2025
0.88
USD
24/nov./2020
MU
MICRON TECHNOLOGY INC
Sociaux
Obligations
235460.15
0.00965
235460.15
235000
235000
99.5
Etats-Unis
--
1.67
06/févr./2026
4.97
USD
06/févr./2019
KIM
KIMCO REALTY OP LLC
Sociaux
Obligations
235575.63
0.00965
235575.63
220000
220000
106.64
Etats-Unis
--
7.34
01/mars/2034
6.4
USD
12/oct./2023
ATO
ATMOS ENERGY CORPORATION
Sociaux
Obligations
235578.9
0.00965
235578.9
285000
285000
82.53
Etats-Unis
--
14.3
15/mars/2049
4.13
USD
04/mars/2019
GIS
GENERAL MILLS INC
Sociaux
Obligations
234976.8
0.00963
234976.8
225000
225000
102
Etats-Unis
--
3.89
17/oct./2028
5.5
USD
17/oct./2023
PEG
PUBLIC SERVICE ELECTRIC AND GAS CO MTN
Sociaux
Obligations
235022.12
0.00963
235022.12
250000
250000
92.84
Etats-Unis
--
4.56
15/mai/2029
3.2
USD
08/mai/2019
INVH
INVITATION HOMES OPERATING PARTNER
Sociaux
Obligations
235137.5
0.00963
235137.5
235000
235000
99.43
Etats-Unis
--
7.2
15/août/2033
5.5
USD
02/août/2023
ALLE
ALLEGION PLC
Sociaux
Obligations
235201.64
0.00963
235201.64
251000
251000
92
Etats-Unis
--
4.81
01/oct./2029
3.5
USD
27/sept./2019
BSX
BOSTON SCIENTIFIC CORPORATION
Sociaux
Obligations
234828.99
0.00962
234828.99
255000
255000
91.76
Etats-Unis
--
13.94
01/mars/2049
4.7
USD
25/févr./2019
EA
ELECTRONIC ARTS INC
Sociaux
Obligations
234504.52
0.00961
234504.52
235000
235000
99.46
Etats-Unis
--
1.69
01/mars/2026
4.8
USD
24/févr./2016
LIN
LINDE INC
Sociaux
Obligations
234597.26
0.00961
234597.26
285000
285000
80.94
Etats-Unis
--
12.54
07/nov./2042
3.55
USD
07/nov./2012
ACGL
ARCH CAPITAL FINANCE LLC
Sociaux
Obligations
234624.44
0.00961
234624.44
250000
250000
92.43
Etats-Unis
--
12.74
15/déc./2046
5.03
USD
08/déc./2016
ED
CONSOLIDATED EDISON COMPANY OF NEW
Sociaux
Obligations
234254.23
0.0096
234254.23
295000
295000
78.32
Etats-Unis
--
13.72
15/juin/2047
3.88
USD
08/juin/2017
VMI
VALMONT INDUSTRIES INC
Sociaux
Obligations
234276.28
0.0096
234276.28
261000
261000
87.33
Etats-Unis
--
11.74
01/oct./2044
5
USD
22/sept./2014
KLAC
KLA CORP
Sociaux
Obligations
234361.16
0.0096
234361.16
240000
240000
97.53
Etats-Unis
--
4.36
15/mars/2029
4.1
USD
20/mars/2019
ABT
ABBOTT LABORATORIES
Sociaux
Obligations
234395.18
0.0096
234395.18
239000
239000
95.95
Etats-Unis
--
11.92
15/avr./2043
4.75
USD
22/mars/2017
GEHC
GE HEALTHCARE TECHNOLOGIES INC
Sociaux
Obligations
234068.44
0.00959
234068.44
225000
225000
101.97
Etats-Unis
--
3.17
15/nov./2027
5.65
USD
07/juin/2023
PH
PARKER HANNIFIN CORPORATION
Sociaux
Obligations
234126.42
0.00959
234126.42
245000
245000
95.34
Etats-Unis
--
2.7
01/mars/2027
3.25
USD
11/déc./2017
VOD
VODAFONE GROUP PLC
Sociaux
Obligations
234172.52
0.00959
234172.52
215000
215000
106.9
Royaume-Uni
--
6.65
30/nov./2032
6.25
USD
26/nov./2002
V
VISA INC
Sociaux
Obligations
234190.87
0.00959
234190.87
310000
310000
74.34
Etats-Unis
--
12.04
15/avr./2040
2.7
USD
02/avr./2020
T
AT&T INC
Sociaux
Obligations
233781.3
0.00958
233781.3
230000
230000
100.99
Etats-Unis
--
11.05
15/août/2041
5.55
USD
18/août/2011
AVY
AVERY DENNISON CORPORATION
Sociaux
Obligations
233857.26
0.00958
233857.26
225000
225000
103.76
Etats-Unis
--
6.94
15/mars/2033
5.75
USD
15/mars/2023
ROK
ROCKWELL AUTOMATION INC
Sociaux
Obligations
233940.45
0.00958
233940.45
290000
290000
80.47
Etats-Unis
--
6.73
15/août/2031
1.75
USD
17/août/2021
ED
CONSOLIDATED EDISON COMPANY OF NEW
Sociaux
Obligations
233600.24
0.00957
233600.24
265000
265000
86.67
Etats-Unis
--
14.99
01/déc./2054
4.63
USD
24/nov./2014
EXC
PECO ENERGY CO
Sociaux
Obligations
233686.47
0.00957
233686.47
290000
290000
80.31
Etats-Unis
--
14.18
01/mars/2048
3.9
USD
23/févr./2018
GS
GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE
Sociaux
Obligations
233373.55
0.00956
233373.55
235000
235000
98.08
Etats-Unis
--
2.04
15/juin/2027
4.39
USD
13/juin/2022
KEY
KEYBANK NA/CLEVELAND OH MTN
Sociaux
Obligations
233449.05
0.00956
233449.05
225000
225000
102.69
Etats-Unis
--
3.35
01/févr./2028
6.95
USD
03/févr./1998
JXN
JACKSON FINANCIAL INC
Sociaux
Obligations
233458.82
0.00956
233458.82
230000
230000
99.95
Etats-Unis
--
2.85
08/juin/2027
5.17
USD
08/juin/2022
VLO
VALERO ENERGY CORPORATION
Sociaux
Obligations
233037.63
0.00955
233037.63
255000
255000
91.24
Etats-Unis
--
12.54
15/mars/2045
4.9
USD
13/mars/2015
MIZUHO
MIZUHO FINANCIAL GROUP INC
Sociaux
Obligations
233050.68
0.00955
233050.68
225000
225000
101.7
Japon
--
3.58
27/mai/2029
5.67
USD
27/févr./2023
AIG
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP INC
Sociaux
Obligations
233142.37
0.00955
233142.37
235000
235000
97.17
Etats-Unis
--
3.51
01/avr./2028
4.2
USD
26/mars/2018
NRUC
NATIONAL RURAL UTILITIES COOPERATI
Sociaux
Obligations
233209.1
0.00955
233209.1
245000
245000
94.72
Etats-Unis
--
3.51
07/févr./2028
3.4
USD
07/févr./2018
MRVL
MARVELL TECHNOLOGY INC
Sociaux
Obligations
232787.41
0.00954
232787.41
233000
233000
98.64
Etats-Unis
--
3.67
22/juin/2028
4.88
USD
16/déc./2021
AEP
AEP TEXAS INC
Sociaux
Obligations
232853.09
0.00954
232853.09
230000
230000
99.52
Etats-Unis
--
7.03
01/juin/2033
5.4
USD
24/mai/2023
SYK
STRYKER CORPORATION
Sociaux
Obligations
232967.86
0.00954
232967.86
230000
230000
99.84
Etats-Unis
--
4.08
08/déc./2028
4.85
USD
08/déc./2023
TOYOTA
TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN
Sociaux
Obligations
232676.5
0.00953
232676.5
285000
285000
81.57
Etats-Unis
--
6.78
12/sept./2031
1.9
USD
13/sept./2021
STT
STATE STREET CORP
Sociaux
Obligations
232280.54
0.00952
232280.54
235000
235000
97.42
Etats-Unis
--
0.98
30/mars/2026
2.9
USD
29/oct./2020
IBM
INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO
Sociaux
Obligations
232391.71
0.00952
232391.71
324000
324000
71.28
Etats-Unis
--
15.62
09/févr./2052
3.43
USD
09/févr./2022
VRSK
VERISK ANALYTICS INC
Sociaux
Obligations
232405.3
0.00952
232405.3
313000
313000
72.93
Etats-Unis
--
14.65
15/mai/2050
3.63
USD
13/mai/2020
SON
SONOCO PRODUCTS COMPANY
Sociaux
Obligations
232446.95
0.00952
232446.95
250000
250000
92.64
Etats-Unis
--
2.7
01/févr./2027
2.25
USD
21/janv./2022
MIZUHO
MIZUHO FINANCIAL GROUP INC
Sociaux
Obligations
232088.55
0.00951
232088.55
245000
245000
94.63
Japon
--
2.35
13/sept./2026
2.84
USD
13/sept./2016
AMT
AMERICAN TOWER CORPORATION
Sociaux
Obligations
232231.43
0.00951
232231.43
235000
235000
98.32
Etats-Unis
--
1.71
15/févr./2026
4.4
USD
12/janv./2016
HRB
BLOCK FINANCIAL LLC
Sociaux
Obligations
232234.05
0.00951
232234.05
260000
260000
88.83
Etats-Unis
--
3.98
15/juil./2028
2.5
USD
25/juin/2021
AMT
AMERICAN TOWER CORPORATION
Sociaux
Obligations
232234.18
0.00951
232234.18
310000
310000
73.26
Etats-Unis
--
14.3
15/oct./2049
3.7
USD
03/oct./2019
CMS
CONSUMERS ENERGY COMPANY
Sociaux
Obligations
232279.71
0.00951
232279.71
275000
275000
82.99
Etats-Unis
--
13.97
15/mai/2048
4.05
USD
14/mai/2018
CMS
CONSUMERS ENERGY COMPANY
Sociaux
Obligations
231814.74
0.0095
231814.74
230000
230000
100.23
Etats-Unis
--
4.23
15/févr./2029
4.9
USD
04/août/2023
ADI
ANALOG DEVICES INC
Sociaux
Obligations
231823.71
0.0095
231823.71
240000
240000
95.63
Etats-Unis
--
2.92
15/juin/2027
3.45
USD
18/sept./2023
ZBH
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC
Sociaux
Obligations
231843.62
0.0095
231843.62
225000
225000
101.33
Etats-Unis
--
4.02
01/déc./2028
5.35
USD
01/déc./2023
MAR
MARRIOTT INTERNATIONAL INC
Sociaux
Obligations
231848.39
0.0095
231848.39
230000
230000
100.64
Etats-Unis
--
2.25
15/sept./2026
5.45
USD
15/sept./2023
CSL
CARLISLE COMPANIES INCORPORATED
Sociaux
Obligations
232000.68
0.0095
232000.68
290000
290000
79.84
Etats-Unis
--
7.06
01/mars/2032
2.2
USD
28/sept./2021
UNANA
UNILEVER CAPITAL CORP
Sociaux
Obligations
232013.76
0.0095
232013.76
355000
355000
65.04
Royaume-Uni
--
16.95
12/août/2051
2.63
USD
12/août/2021
TFC
TRUIST FINANCIAL CORP MTN
Sociaux
Obligations
231607.38
0.00949
231607.38
230000
230000
99.76
Etats-Unis
--
4.12
24/janv./2030
5.43
USD
24/janv./2024
GLW
CORNING INC
Sociaux
Obligations
231617.85
0.00949
231617.85
230000
230000
98.56
Etats-Unis
--
15.72
15/nov./2068
5.85
USD
06/nov./2018
REXR
REXFORD INDUSTRIAL REALTY LP
Sociaux
Obligations
231634.77
0.00949
231634.77
230000
230000
99.31
Etats-Unis
--
3.7
15/juin/2028
5
USD
30/mars/2023
T
AT&T INC
Sociaux
Obligations
231656.54
0.00949
231656.54
250000
250000
92.06
Etats-Unis
--
13.54
15/févr./2050
5.15
USD
30/nov./2018
VLO
VALERO ENERGY CORPORATION
Sociaux
Obligations
231687.07
0.00949
231687.07
254000
254000
91.15
Etats-Unis
--
3.28
15/sept./2027
2.15
USD
10/sept./2020
KDP
KEURIG DR PEPPER INC
Sociaux
Obligations
231359.47
0.00948
231359.47
300000
300000
75.59
Etats-Unis
--
14.47
01/mai/2050
3.8
USD
13/avr./2020
HUM
HUMANA INC
Sociaux
Obligations
231461.56
0.00948
231461.56
265000
265000
87.2
Etats-Unis
--
13
15/mars/2047
4.8
USD
16/mars/2017
SWKS
SKYWORKS SOLUTIONS INC.
Sociaux
Obligations
231142.25
0.00947
231142.25
273000
273000
83.71
Etats-Unis
--
6.22
01/juin/2031
3
USD
26/mai/2021
CP
CANADIAN PACIFIC RAILWAY COMPANY
Sociaux
Obligations
231149.93
0.00947
231149.93
255000
255000
89.6
Canada
--
5.02
15/nov./2029
2.88
USD
19/avr./2023
ARE
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES IN
Sociaux
Obligations
231194.23
0.00947
231194.23
360000
360000
63.15
Etats-Unis
--
15.54
18/mai/2051
3
USD
18/févr./2021
KD
KYNDRYL HOLDINGS INC
Sociaux
Obligations
231249.48
0.00947
231249.48
250000
250000
91.58
Etats-Unis
--
2.42
15/oct./2026
2.05
USD
23/sept./2022
CI
CIGNA GROUP
Sociaux
Obligations
231267.54
0.00947
231267.54
307000
307000
75.23
Etats-Unis
--
11.68
15/mars/2040
3.2
USD
16/mars/2020
R
RYDER SYSTEM INC MTN
Sociaux
Obligations
231294.13
0.00947
231294.13
230000
230000
99.09
Etats-Unis
--
1.1
01/juin/2025
4.63
USD
06/avr./2020
TOYOTA
TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN
Sociaux
Obligations
230887.45
0.00946
230887.45
225000
225000
100.58
Etats-Unis
--
1.51
10/nov./2025
5.4
USD
10/nov./2022
RVTY
REVVITY INC
Sociaux
Obligations
230645.14
0.00945
230645.14
265000
265000
86.98
Etats-Unis
--
4.2
15/sept./2028
1.9
USD
10/sept./2021
DOW
DOW CHEMICAL COMPANY (THE)
Sociaux
Obligations
230648.17
0.00945
230648.17
244000
244000
92.46
Etats-Unis
--
8.06
01/oct./2034
4.25
USD
16/sept./2014
MPLX
MPLX LP
Sociaux
Obligations
230691.01
0.00945
230691.01
270000
270000
83.25
Etats-Unis
--
14.66
15/avr./2058
4.9
USD
08/févr./2018
ITC
ITC HOLDINGS CORP
Sociaux
Obligations
230714.37
0.00945
230714.37
242000
242000
94.09
Etats-Unis
--
11.52
01/juil./2043
5.3
USD
03/juil./2013
STT
STATE STREET CORP
Sociaux
Obligations
230733.98
0.00945
230733.98
275000
275000
83.55
Etats-Unis
--
6.73
07/févr./2033
2.62
USD
07/févr./2022
MCO
MOODYS CORPORATION
Sociaux
Obligations
230331.24
0.00944
230331.24
235000
235000
97.36
Etats-Unis
--
4.24
01/févr./2029
4.25
USD
17/déc./2018
HD
HOME DEPOT INC
Sociaux
Obligations
230339.52
0.00944
230339.52
225000
225000
100.85
Etats-Unis
--
4.35
15/avr./2029
4.9
USD
04/déc./2023
JCI
JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC
Sociaux
Obligations
230370.4
0.00944
230370.4
280000
280000
82.22
Etats-Unis
--
5.97
15/sept./2030
1.75
USD
11/sept./2020
MUFG
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC
Sociaux
Obligations
230370.43
0.00944
230370.43
241000
241000
95.03
Japon
--
3.09
25/juil./2027
3.29
USD
25/juil./2017
CMI
CUMMINS INC
Sociaux
Obligations
230376.95
0.00944
230376.95
369000
369000
62.25
Etats-Unis
--
16.46
01/sept./2050
2.6
USD
24/août/2020
CMCSA
COMCAST CORPORATION
Sociaux
Obligations
230434.1
0.00944
230434.1
205000
205000
110.04
Etats-Unis
--
8.18
15/nov./2035
6.5
USD
14/nov./2005
PEG
PUBLIC SERVICE ELECTRIC AND GAS CO MTN
Sociaux
Obligations
230448.84
0.00944
230448.84
225000
225000
102.04
Etats-Unis
--
14.75
01/mars/2054
5.45
USD
01/mars/2024
MMM
3M CO MTN
Sociaux
Obligations
230535.74
0.00944
230535.74
310000
310000
72.75
Etats-Unis
--
13.78
15/oct./2047
3.63
USD
02/oct./2017
R
RYDER SYSTEM INC MTN
Sociaux
Obligations
230559.57
0.00944
230559.57
215000
215000
104.7
Etats-Unis
--
3.93
01/déc./2028
6.3
USD
01/nov./2023
TSN
TYSON FOODS INC
Sociaux
Obligations
230113.86
0.00943
230113.86
235000
235000
97.64
Etats-Unis
--
1.79
01/mars/2026
4
USD
19/févr./2019
MMC
MARSH & MCLENNAN COMPANIES INC
Sociaux
Obligations
230127.98
0.00943
230127.98
215000
215000
106.14
Etats-Unis
--
7.2
01/août/2033
5.88
USD
30/juil./2003
BRO
BROWN & BROWN INC
Sociaux
Obligations
229868.92
0.00942
229868.92
250000
250000
91.84
Etats-Unis
--
6.61
17/mars/2032
4.2
USD
17/mars/2022
NSC
NORFOLK SOUTHERN CORPORATION
Sociaux
Obligations
229935.99
0.00942
229935.99
240000
240000
93.46
Etats-Unis
--
11.22
01/oct./2041
4.84
USD
23/mai/2012
TRPCN
TRANSCANADA PIPELINES LTD
Sociaux
Obligations
229957.84
0.00942
229957.84
225000
225000
102.02
Canada
--
8.62
15/mars/2036
5.85
USD
20/mars/2006
PCAR
PACCAR FINANCIAL CORP MTN
Sociaux
Obligations
230017.92
0.00942
230017.92
225000
225000
99.85
Etats-Unis
--
1.42
03/oct./2025
4.95
USD
03/oct./2022
ALL
ALLSTATE CORPORATION (THE)
Sociaux
Obligations
229602.4
0.00941
229602.4
225000
225000
100.34
Etats-Unis
--
7.12
01/juin/2033
5.35
USD
02/juin/2003
EFX
EQUIFAX INC
Sociaux
Obligations
229609.78
0.00941
229609.78
255000
255000
88.92
Etats-Unis
--
5.38
15/mai/2030
3.1
USD
27/avr./2020
ES
EVERSOURCE ENERGY
Sociaux
Obligations
229625.43
0.00941
229625.43
235000
235000
95.65
Etats-Unis
--
4.31
01/avr./2029
4.25
USD
13/déc./2018
PRU
PRUDENTIAL FINANCIAL INC
Sociaux
Obligations
229715.78
0.00941
229715.78
220000
220000
103.95
Etats-Unis
--
6.6
01/mars/2053
6.75
USD
27/févr./2023
KD
KYNDRYL HOLDINGS INC
Sociaux
Obligations
229756.99
0.00941
229756.99
295000
295000
76.05
Etats-Unis
--
11.26
15/oct./2041
4.1
USD
23/sept./2022
INTC
INTEL CORPORATION
Sociaux
Obligations
229378.71
0.0094
229378.71
261000
261000
86.69
Etats-Unis
--
12.12
15/déc./2042
4.25
USD
11/déc./2012
CSX
CSX CORP
Sociaux
Obligations
229543.2
0.0094
229543.2
220000
220000
101.46
Etats-Unis
--
7.3
15/nov./2033
5.2
USD
07/sept./2023
LOW
LOWES COMPANIES INC
Sociaux
Obligations
229564.43
0.0094
229564.43
325000
325000
70.55
Etats-Unis
--
12.74
15/sept./2041
2.8
USD
20/sept./2021
TMO
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC
Sociaux
Obligations
229147.4
0.00939
229147.4
225000
225000
100.18
Etats-Unis
--
3.24
21/nov./2027
4.8
USD
21/nov./2022
PARA
PARAMOUNT GLOBAL
Sociaux
Obligations
229272.84
0.00939
229272.84
252000
252000
89.8
Etats-Unis
--
3.75
01/juin/2028
3.7
USD
12/déc./2018
DCP
DCP MIDSTREAM OPERATING LP
Sociaux
Obligations
229329.7
0.00939
229329.7
225000
225000
100.81
Etats-Unis
--
2.84
15/juil./2027
5.63
USD
24/juin/2020
ENBCN
ENBRIDGE INC
Sociaux
Obligations
228930.1
0.00938
228930.1
265000
265000
85.06
Canada
--
12.23
10/juin/2044
4.5
USD
04/juin/2014
MUFG
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC
Sociaux
Obligations
229086.49
0.00938
229086.49
235000
235000
97.31
Japon
--
4.03
11/sept./2028
4.05
USD
11/sept./2018
NOVNVX
NOVARTIS CAPITAL CORP
Sociaux
Obligations
228683.27
0.00937
228683.27
262000
262000
85.88
Suisse
--
13.36
20/nov./2045
4
USD
20/nov./2015
INTC
INTEL CORPORATION
Sociaux
Obligations
228819.9
0.00937
228819.9
318000
318000
71.61
Etats-Unis
--
12.68
12/août/2041
2.8
USD
12/août/2021
SJM
J M SMUCKER CO
Sociaux
Obligations
228433.84
0.00936
228433.84
284000
284000
80.37
Etats-Unis
--
7.12
15/mars/2032
2.13
USD
24/sept./2021
INTC
INTEL CORPORATION
Sociaux
Obligations
228147.5
0.00935
228147.5
260000
260000
87.55
Etats-Unis
--
4.14
12/août/2028
1.6
USD
12/août/2021
AAT
AMERICAN ASSETS TRUST LP
Sociaux
Obligations
228262.68
0.00935
228262.68
280000
280000
81.01
Etats-Unis
--
5.92
01/févr./2031
3.38
USD
26/janv./2021
PG
PROCTER & GAMBLE CO
Sociaux
Obligations
227970.36
0.00934
227970.36
240000
240000
94.98
Etats-Unis
--
2.83
25/mars/2027
2.8
USD
25/mars/2020
UPS
UNITED PARCEL SERVICE INC
Sociaux
Obligations
228104.31
0.00934
228104.31
240000
240000
94.17
Etats-Unis
--
2.47
15/nov./2026
2.4
USD
24/oct./2016
PEG
PUBLIC SERVICE ELECTRIC AND GAS CO MTN
Sociaux
Obligations
227650.92
0.00933
227650.92
225000
225000
100.82
Etats-Unis
--
7.65
01/mars/2034
5.2
USD
01/mars/2024
EMR
EMERSON ELECTRIC CO
Sociaux
Obligations
227734.1
0.00933
227734.1
350000
350000
64.33
Etats-Unis
--
16.43
21/déc./2051
2.8
USD
21/déc./2021
AMP
AMERIPRISE FINANCIAL INC
Sociaux
Obligations
227833.77
0.00933
227833.77
230000
230000
97.61
Etats-Unis
--
0.97
02/avr./2025
3
USD
02/avr./2020
R
RYDER SYSTEM INC MTN
Sociaux
Obligations
227452.81
0.00932
227452.81
225000
225000
100.69
Etats-Unis
--
4.29
15/mars/2029
5.38
USD
29/févr./2024
PSX
PHILLIPS 66 CO
Sociaux
Obligations
227514.6
0.00932
227514.6
225000
225000
100.71
Etats-Unis
--
5.91
15/juin/2031
5.25
USD
28/févr./2024
ABBV
ABBVIE INC
Sociaux
Obligations
226964.4
0.0093
226964.4
240000
240000
92.32
Etats-Unis
--
11.7
01/oct./2042
4.63
USD
19/nov./2020
EMR
EMERSON ELECTRIC CO
Sociaux
Obligations
227014.32
0.0093
227014.32
349000
349000
63.82
Etats-Unis
--
15.99
15/oct./2050
2.75
USD
29/avr./2020
PARA
PARAMOUNT GLOBAL
Sociaux
Obligations
226688.17
0.00929
226688.17
315000
315000
71.41
Etats-Unis
--
11.21
15/août/2044
4.9
USD
19/août/2014
ENBCN
SPECTRA ENERGY PARTNERS LP
Sociaux
Obligations
226811.55
0.00929
226811.55
227000
227000
99.9
Etats-Unis
--
11.39
25/sept./2043
5.95
USD
25/sept./2013
R
RYDER SYSTEM INC MTN
Sociaux
Obligations
226840.04
0.00929
226840.04
205000
205000
108
Etats-Unis
--
7.02
01/déc./2033
6.6
USD
01/nov./2023
SRE
SAN DIEGO GAS & ELECTRIC CO
Sociaux
Obligations
226449.49
0.00928
226449.49
225000
225000
100.58
Etats-Unis
--
14.57
15/avr./2054
5.55
USD
22/mars/2024
MCD
MCDONALDS CORPORATION MTN
Sociaux
Obligations
226525.73
0.00928
226525.73
225000
225000
100.12
Etats-Unis
--
3.87
14/août/2028
4.8
USD
14/août/2023
CHH
CHOICE HOTELS INTERNATIONAL INC
Sociaux
Obligations
226623.58
0.00928
226623.58
250000
250000
89.47
Etats-Unis
--
4.95
01/déc./2029
3.7
USD
27/nov./2019
TXN
TEXAS INSTRUMENTS INC
Sociaux
Obligations
226228.52
0.00927
226228.52
225000
225000
99.93
Etats-Unis
--
4.27
08/févr./2029
4.6
USD
08/févr./2024
CPB
CAMPBELL SOUP COMPANY
Sociaux
Obligations
226242.72
0.00927
226242.72
225000
225000
100.48
Etats-Unis
--
4.33
21/mars/2029
5.2
USD
21/mars/2024
EBAY
EBAY INC
Sociaux
Obligations
226251.18
0.00927
226251.18
215000
215000
103.18
Etats-Unis
--
3.17
22/nov./2027
5.95
USD
22/nov./2022
TOYOTA
TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN
Sociaux
Obligations
226259.87
0.00927
226259.87
225000
225000
99.61
Etats-Unis
--
3.42
12/janv./2028
4.63
USD
12/janv./2023
SJM
J M SMUCKER CO
Sociaux
Obligations
226265.54
0.00927
226265.54
265000
265000
85.25
Etats-Unis
--
12.87
15/mars/2045
4.38
USD
22/sept./2015
OHI
OMEGA HEALTHCARE INVESTORS INC
Sociaux
Obligations
226286.01
0.00927
226286.01
249000
249000
89.12
Etats-Unis
--
4.79
01/oct./2029
3.63
USD
20/sept./2019
FI
FISERV INC
Sociaux
Obligations
226398.2
0.00927
226398.2
225000
225000
100.31
Etats-Unis
--
2.68
15/mars/2027
5.15
USD
04/mars/2024
CPB
CAMPBELL SOUP COMPANY
Sociaux
Obligations
225945.47
0.00926
225945.47
225000
225000
100.35
Etats-Unis
--
2.74
19/mars/2027
5.2
USD
21/mars/2024
ALL
ALLSTATE CORPORATION (THE)
Sociaux
Obligations
225965.35
0.00926
225965.35
255000
255000
87.35
Etats-Unis
--
12.06
15/juin/2043
4.5
USD
07/juin/2013
PSX
PHILLIPS 66 CO 144A
Sociaux
Obligations
225972.8
0.00926
225972.8
255000
255000
88.08
Etats-Unis
--
12.5
15/févr./2045
4.68
USD
28/avr./2023
C
CITIGROUP INC
Sociaux
Obligations
225988.8
0.00926
225988.8
228000
228000
97.61
Etats-Unis
--
2.44
20/nov./2026
4.3
USD
20/nov./2014
CMI
CUMMINS INC
Sociaux
Obligations
226115.2
0.00926
226115.2
240000
240000
94.16
Etats-Unis
--
1.4
01/sept./2025
0.75
USD
24/août/2020
CPB
CAMPBELL SOUP COMPANY
Sociaux
Obligations
226136.78
0.00926
226136.78
225000
225000
100.43
Etats-Unis
--
7.63
21/mars/2034
5.4
USD
21/mars/2024
PRU
PRUDENTIAL FINANCIAL INC MTN
Sociaux
Obligations
226151.04
0.00926
226151.04
300000
300000
75.25
Etats-Unis
--
11.87
10/mars/2040
3
USD
10/mars/2020
ARW
ARROW ELECTRONICS INC
Sociaux
Obligations
225789.21
0.00925
225789.21
225000
225000
99.93
Etats-Unis
--
0.47
01/mars/2026
6.13
USD
01/mars/2023
DOW
ROHM AND HAAS COMPANY
Sociaux
Obligations
225814.49
0.00925
225814.49
200000
200000
111.36
Etats-Unis
--
4.35
15/juil./2029
7.85
USD
05/nov./1999
GE
GE CAPITAL FUNDING LLC (US)
Sociaux
Obligations
225926.34
0.00925
225926.34
230000
230000
96.57
Etats-Unis
--
6.56
15/mai/2032
4.55
USD
05/mai/2021
UNH
UNITEDHEALTH GROUP INC
Sociaux
Obligations
225524.75
0.00924
225524.75
220000
220000
100.21
Etats-Unis
--
1.45
15/oct./2025
5.15
USD
28/oct./2022
JCI
JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC
Sociaux
Obligations
225265.82
0.00923
225265.82
250000
250000
88.95
Etats-Unis
--
16.28
02/juil./2064
4.95
USD
28/déc./2016
HNDA
AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION MTN
Sociaux
Obligations
225268.67
0.00923
225268.67
225000
225000
99.94
Etats-Unis
--
2.73
12/mars/2027
4.9
USD
13/mars/2024
SUMIBK
SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN
Sociaux
Obligations
225388.06
0.00923
225388.06
280000
280000
80.14
Japon
--
6.24
12/janv./2031
1.71
USD
12/janv./2021
LNC
LINCOLN NATIONAL CORPORATION
Sociaux
Obligations
225388.19
0.00923
225388.19
255000
255000
87.72
Etats-Unis
--
5.88
15/janv./2031
3.4
USD
15/mai/2020
GPC
GENUINE PARTS COMPANY
Sociaux
Obligations
225417.58
0.00923
225417.58
200000
200000
109.94
Etats-Unis
--
6.92
01/nov./2033
6.88
USD
01/nov./2023
AL
AIR LEASE CORPORATION MTN
Sociaux
Obligations
225063.76
0.00922
225063.76
225000
225000
99.15
Etats-Unis
--
4.26
01/mars/2029
5.1
USD
24/janv./2024
MET
METLIFE INC
Sociaux
Obligations
225161.37
0.00922
225161.37
238000
238000
92.8
Etats-Unis
--
11.98
13/nov./2043
4.88
USD
13/nov./2013
WU
WESTERN UNION CO/THE
Sociaux
Obligations
224823.06
0.00921
224823.06
215000
215000
102.35
Etats-Unis
--
8.63
17/nov./2036
6.2
USD
06/févr./2007
PLD
PROLOGIS LP
Sociaux
Obligations
224838.29
0.00921
224838.29
225000
225000
99.08
Etats-Unis
--
7.68
15/mars/2034
5
USD
25/janv./2024
FLS
FLOWSERVE CORPORATION
Sociaux
Obligations
224878.65
0.00921
224878.65
270000
270000
82.73
Etats-Unis
--
6.77
15/janv./2032
2.8
USD
23/sept./2021
HNDA
AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION MTN
Sociaux
Obligations
224881.75
0.00921
224881.75
225000
225000
99.77
Etats-Unis
--
4.37
13/mars/2029
4.9
USD
13/mars/2024
IBM
INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO
Sociaux
Obligations
224934.52
0.00921
224934.52
304000
304000
72.95
Etats-Unis
--
11.91
15/mai/2040
2.85
USD
07/mai/2020
DCP
DCP MIDSTREAM OPERATING LP
Sociaux
Obligations
224513.5
0.0092
224513.5
226000
226000
96.62
Etats-Unis
--
11.4
01/avr./2044
5.6
USD
13/mars/2014
TPR
TAPESTRY INC
Sociaux
Obligations
224247.2
0.00919
224247.2
275000
275000
81.45
Etats-Unis
--
6.86
15/mars/2032
3.05
USD
01/déc./2021
ADSK
AUTODESK INC
Sociaux
Obligations
224336.32
0.00919
224336.32
232000
232000
95.71
Etats-Unis
--
2.92
15/juin/2027
3.5
USD
08/juin/2017
EL
ESTEE LAUDER COMPANIES INC. (THE)
Sociaux
Obligations
224341.73
0.00919
224341.73
205000
205000
107.25
Etats-Unis
--
9.05
15/mai/2037
6
USD
01/mai/2007
ORCL
ORACLE CORPORATION
Sociaux
Obligations
224367.4
0.00919
224367.4
225000
225000
97.91
Etats-Unis
--
5.13
06/mai/2030
4.65
USD
06/févr./2023
DIS
WALT DISNEY CO
Sociaux
Obligations
224369.96
0.00919
224369.96
230000
230000
96.32
Etats-Unis
--
2.41
15/nov./2026
3.38
USD
26/nov./2019
CNHI
CNH INDUSTRIAL CAPITAL LLC
Sociaux
Obligations
224439.31
0.00919
224439.31
225000
225000
99.68
Etats-Unis
--
4.41
20/avr./2029
5.1
USD
21/mars/2024
BAC
BANK OF AMERICA CORP
Sociaux
Obligations
223990.91
0.00918
223990.91
240000
240000
91.28
Etats-Unis
--
12.48
21/avr./2045
4.75
USD
21/avr./2015
MRK
MERCK & CO INC
Sociaux
Obligations
224160.8
0.00918
224160.8
225000
225000
98.18
Etats-Unis
--
3.69
17/mai/2028
4.05
USD
17/mai/2023
UNP
UNION PACIFIC CORPORATION
Sociaux
Obligations
223747.61
0.00917
223747.61
310000
310000
70.93
Etats-Unis
--
17.32
20/mai/2061
3.55
USD
20/mai/2021
TEL
TYCO ELECTRONICS GROUP SA
Sociaux
Obligations
223757.61
0.00917
223757.61
188000
188000
115.56
Suisse
--
8.79
01/oct./2037
7.13
USD
16/mai/2008
NWG
NATWEST GROUP PLC
Sociaux
Obligations
223960.62
0.00917
223960.62
220000
220000
101.32
Royaume-Uni
--
4.2
01/juin/2034
6.47
USD
01/mars/2024
CSX
CSX CORP
Sociaux
Obligations
223534.75
0.00916
223534.75
255000
255000
87.39
Etats-Unis
--
5.35
15/févr./2030
2.4
USD
12/sept./2019
AMXLMM
AMERICA MOVIL SAB DE CV
Sociaux
Obligations
223585.55
0.00916
223585.55
235000
235000
93.59
Mexique
--
4.45
22/avr./2029
3.63
USD
22/avr./2019
VMC
VULCAN MATERIALS COMPANY
Sociaux
Obligations
223717.46
0.00916
223717.46
250000
250000
89.16
Etats-Unis
--
13.5
01/mars/2048
4.7
USD
10/déc./2018
FBINUS
FORTUNE BRANDS INNOVATIONS INC
Sociaux
Obligations
223373.72
0.00915
223373.72
225000
225000
98.15
Etats-Unis
--
1.14
15/juin/2025
4
USD
15/juin/2015
EMR
EMERSON ELECTRIC CO
Sociaux
Obligations
223422.76
0.00915
223422.76
245000
245000
90.39
Etats-Unis
--
3.34
15/oct./2027
1.8
USD
29/avr./2020
PGR
PROGRESSIVE CORPORATION (THE)
Sociaux
Obligations
223456.43
0.00915
223456.43
275000
275000
81.26
Etats-Unis
--
14.86
26/mars/2050
3.95
USD
26/mars/2020
ED
CONSOLIDATED EDISON COMPANY OF NEW
Sociaux
Obligations
223098.63
0.00914
223098.63
302000
302000
72.53
Etats-Unis
--
16.76
15/nov./2059
3.7
USD
08/nov./2019
KEY
KEYCORP MTN
Sociaux
Obligations
222579.44
0.00912
222579.44
240000
240000
91.21
Etats-Unis
--
6.23
01/juin/2033
4.79
USD
23/mai/2022
AMD
ADVANCED MICRO DEVICES INC
Sociaux
Obligations
222631.42
0.00912
222631.42
250000
250000
87.65
Etats-Unis
--
14.9
01/juin/2052
4.39
USD
09/juin/2022
VTR
VENTAS REALTY LP
Sociaux
Obligations
222715.08
0.00912
222715.08
275000
275000
80.32
Etats-Unis
--
12.45
01/févr./2045
4.38
USD
14/janv./2015
AMT
AMERICAN TOWER CORPORATION
Sociaux
Obligations
222356.84
0.00911
222356.84
272000
272000
80.91
Etats-Unis
--
5.95
15/oct./2030
1.88
USD
28/sept./2020
BMO
BANK OF MONTREAL
Sociaux
Obligations
222390.98
0.00911
222390.98
236000
236000
93.17
Canada
--
3.39
15/déc./2032
3.8
USD
12/déc./2017
AMGN
AMGEN INC
Sociaux
Obligations
222458.53
0.00911
222458.53
230000
230000
94.31
Etats-Unis
--
11.15
01/oct./2041
4.95
USD
16/sept./2010
NWG
NATWEST GROUP PLC
Sociaux
Obligations
222113.81
0.0091
222113.81
220000
220000
100.54
Royaume-Uni
--
2.65
01/mars/2028
5.58
USD
29/févr./2024
DB
DEUTSCHE BANK AG (NEW YORK BRANCH)
Sociaux
Obligations
222174.61
0.0091
222174.61
225000
225000
97.91
Allemagne
--
1.7
13/janv./2026
4.1
USD
01/juin/2018
CPT
CAMDEN PROPERTY TRUST
Sociaux
Obligations
222240.51
0.0091
222240.51
225000
225000
96.94
Etats-Unis
--
3.96
15/oct./2028
4.1
USD
04/oct./2018
ARE
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES IN
Sociaux
Obligations
221825.12
0.00909
221825.12
230000
230000
94.32
Etats-Unis
--
8.25
15/avr./2035
4.75
USD
16/févr./2023
ED
CONSOLIDATED EDISON COMPANY OF NEW
Sociaux
Obligations
221878.43
0.00909
221878.43
205000
205000
106.49
Etats-Unis
--
8.56
15/juin/2036
6.2
USD
15/juin/2006
NTRS
NORTHERN TRUST CORPORATION
Sociaux
Obligations
221928.5
0.00909
221928.5
230000
230000
95.95
Etats-Unis
--
3.89
03/août/2028
3.65
USD
03/août/2018
NTRCN
NUTRIEN LTD
Sociaux
Obligations
221724.51
0.00908
221724.51
215000
215000
100.83
Canada
--
1.5
07/nov./2025
5.95
USD
09/nov./2022
IBM
INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO
Sociaux
Obligations
221365.34
0.00907
221365.34
209000
209000
103.08
Etats-Unis
--
1.46
30/oct./2025
7
USD
30/oct./1995
WCNCN
WASTE CONNECTIONS INC
Sociaux
Obligations
221367.07
0.00907
221367.07
250000
250000
87.52
Etats-Unis
--
6.93
01/juin/2032
3.2
USD
09/mars/2022
WLK
WESTLAKE CORP
Sociaux
Obligations
221076.56
0.00906
221076.56
320000
320000
68.76
Etats-Unis
--
12.5
15/août/2041
2.88
USD
19/août/2021
OMC
OMNICOM GROUP INC
Sociaux
Obligations
221082.35
0.00906
221082.35
255000
255000
85.71
Etats-Unis
--
5.46
30/avr./2030
2.45
USD
21/févr./2020
KDP
KEURIG DR PEPPER INC
Sociaux
Obligations
221205.23
0.00906
221205.23
225000
225000
97.08
Etats-Unis
--
1.53
15/nov./2025
3.4
USD
09/nov./2015
SYY
SYSCO CORPORATION
Sociaux
Obligations
220842.35
0.00905
220842.35
310000
310000
70.86
Etats-Unis
--
15.27
15/févr./2050
3.3
USD
13/févr./2020
NNN
NNN REIT INC
Sociaux
Obligations
220917.17
0.00905
220917.17
255000
255000
85.52
Etats-Unis
--
5.41
15/avr./2030
2.5
USD
03/mars/2020
GLW
CORNING INC
Sociaux
Obligations
220569.62
0.00904
220569.62
220000
220000
99.6
Etats-Unis
--
10.5
15/août/2040
5.75
USD
10/août/2010
UPS
UNITED PARCEL SERVICE INC
Sociaux
Obligations
220411.29
0.00903
220411.29
225000
225000
96.19
Etats-Unis
--
10.93
15/nov./2040
4.88
USD
12/nov./2010
BDX
BECTON DICKINSON AND COMPANY
Sociaux
Obligations
220490.78
0.00903
220490.78
280000
280000
77.42
Etats-Unis
--
14.67
20/mai/2050
3.79
USD
20/mai/2020
BIIB
BIOGEN INC
Sociaux
Obligations
220540.8
0.00903
220540.8
321000
321000
68.33
Etats-Unis
--
15.5
15/févr./2051
3.25
USD
28/juin/2022
GIBACN
CGI INC
Sociaux
Obligations
220203.8
0.00902
220203.8
242000
242000
90.94
Canada
--
2.38
14/sept./2026
1.45
USD
09/juin/2022
COF
CAPITAL ONE FINANCIAL CORPORATION
Sociaux
Obligations
219870.16
0.00901
219870.16
270000
270000
80.39
Etats-Unis
--
6.35
02/nov./2032
2.62
USD
02/nov./2021
MCK
MCKESSON CORP
Sociaux
Obligations
220070.98
0.00901
220070.98
240000
240000
91.55
Etats-Unis
--
2.31
15/août/2026
1.3
USD
12/août/2021
SRE
SOUTHERN CALIFORNIA GAS COMPANY
Sociaux
Obligations
219457.6
0.00899
219457.6
250000
250000
87.39
Etats-Unis
--
5.29
01/févr./2030
2.55
USD
09/janv./2020
BMO
BANK OF MONTREAL MTN
Sociaux
Obligations
219187.09
0.00898
219187.09
215000
215000
100.31
Canada
--
2.02
05/juin/2026
5.3
USD
05/juin/2023
EXC
PECO ENERGY CO
Sociaux
Obligations
219271.89
0.00898
219271.89
326000
326000
67.17
Etats-Unis
--
15.95
15/mars/2051
3.05
USD
08/mars/2021
APO
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC
Sociaux
Obligations
218925.65
0.00897
218925.65
200000
200000
107.09
Etats-Unis
--
7.06
15/nov./2033
6.38
USD
13/nov./2023
KR
KROGER CO
Sociaux
Obligations
218961.76
0.00897
218961.76
233000
233000
93.19
Etats-Unis
--
11.71
01/août/2043
5.15
USD
25/juil./2013
SYY
SYSCO CORPORATION
Sociaux
Obligations
218767.92
0.00896
218767.92
220000
220000
97.62
Etats-Unis
--
1.39
01/oct./2025
3.75
USD
28/sept./2015
WHR
WHIRLPOOL CORPORATION
Sociaux
Obligations
218788.22
0.00896
218788.22
265000
265000
81.12
Etats-Unis
--
12.62
01/juin/2046
4.5
USD
23/mai/2016
ROK
ROCKWELL AUTOMATION INC
Sociaux
Obligations
218790.75
0.00896
218790.75
230000
230000
94.88
Etats-Unis
--
4.4
01/mars/2029
3.5
USD
01/mars/2019
LRCX
LAM RESEARCH CORPORATION
Sociaux
Obligations
218843.03
0.00896
218843.03
330000
330000
65.44
Etats-Unis
--
17.87
15/juin/2060
3.13
USD
05/mai/2020
TRGP
TARGA RESOURCES CORP
Sociaux
Obligations
218479.14
0.00895
218479.14
210000
210000
103.61
Etats-Unis
--
4.2
01/mars/2029
6.15
USD
09/nov./2023
ADM
ARCHER DANIELS MIDLAND CO
Sociaux
Obligations
218533.94
0.00895
218533.94
345000
345000
63.26
Etats-Unis
--
16.68
15/sept./2051
2.7
USD
10/sept./2021
GIS
GENERAL MILLS INC
Sociaux
Obligations
218568.18
0.00895
218568.18
215000
215000
99.8
Etats-Unis
--
0.64
18/nov./2025
5.24
USD
18/nov./2022
CP
CANADIAN PACIFIC RAILWAY COMPANY
Sociaux
Obligations
218577.75
0.00895
218577.75
206000
206000
103.94
Canada
--
9
15/mai/2037
5.95
USD
08/mai/2007
LEA
LEAR CORPORATION
Sociaux
Obligations
218147.89
0.00894
218147.89
225000
225000
95.4
Etats-Unis
--
4.43
15/mai/2029
4.25
USD
01/mai/2019
HAS
HASBRO INC
Sociaux
Obligations
218184.02
0.00894
218184.02
250000
250000
85.41
Etats-Unis
--
11.52
15/mai/2044
5.1
USD
13/mai/2014
VFC
VF CORPORATION
Sociaux
Obligations
218215.49
0.00894
218215.49
237000
237000
90.88
Etats-Unis
--
2.86
23/avr./2027
2.8
USD
23/avr./2020
EPD
ENTERPRISE PRODUCTS OPERATING LLC
Sociaux
Obligations
218062.62
0.00893
218062.62
230000
230000
92.6
Etats-Unis
--
14.74
15/oct./2054
4.95
USD
14/oct./2014
FTNT
FORTINET INC
Sociaux
Obligations
218076.17
0.00893
218076.17
262000
262000
83.17
Etats-Unis
--
6.29
15/mars/2031
2.2
USD
05/mars/2021
BK
BANK OF NEW YORK MELLON CORP/THE MTN
Sociaux
Obligations
217803.2
0.00892
217803.2
258000
258000
84
Etats-Unis
--
6.89
26/janv./2032
2.5
USD
26/janv./2022
FCX
FREEPORT-MCMORAN INC
Sociaux
Obligations
217817.22
0.00892
217817.22
225000
225000
96.14
Etats-Unis
--
2.89
01/août/2028
4.38
USD
27/juil./2020
PG
PROCTER & GAMBLE CO
Sociaux
Obligations
217854.43
0.00892
217854.43
225000
225000
96.42
Etats-Unis
--
1.77
02/févr./2026
2.7
USD
02/févr./2016
AVB
AVALONBAY COMMUNITIES INC MTN
Sociaux
Obligations
217409.44
0.00891
217409.44
225000
225000
95.41
Etats-Unis
--
2.85
15/mai/2027
3.35
USD
12/mai/2017
FAF
FIRST AMERICAN FINANCIAL CORP
Sociaux
Obligations
217496.82
0.00891
217496.82
236000
236000
90.7
Etats-Unis
--
5.23
15/mai/2030
4
USD
15/mai/2020
FLO
FLOWERS FOODS INC
Sociaux
Obligations
217507.23
0.00891
217507.23
260000
260000
83.58
Etats-Unis
--
6.25
15/mars/2031
2.4
USD
09/mars/2021
LOW
LOWES COMPANIES INC
Sociaux
Obligations
217622.61
0.00891
217622.61
255000
255000
85.21
Etats-Unis
--
12.97
15/sept./2045
4.38
USD
16/sept./2015
LIN
LINDE INC
Sociaux
Obligations
217220.19
0.0089
217220.19
215000
215000
99.58
Etats-Unis
--
1.54
05/déc./2025
4.7
USD
05/déc./2022
TMO
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC
Sociaux
Obligations
217292.82
0.0089
217292.82
215000
215000
100.43
Etats-Unis
--
5.35
10/août/2030
4.98
USD
10/août/2023
PFG
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP INC
Sociaux
Obligations
217019.14
0.00889
217019.14
240000
240000
90.28
Etats-Unis
--
11.93
15/sept./2042
4.63
USD
10/sept./2012
CAT
CATERPILLAR FINANCIAL SERVICES COR MTN
Sociaux
Obligations
217045.24
0.00889
217045.24
215000
215000
99.88
Etats-Unis
--
1.67
06/janv./2026
4.8
USD
06/janv./2023
IBM
INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO
Sociaux
Obligations
216671.15
0.00888
216671.15
250000
250000
86.31
Etats-Unis
--
6.87
09/févr./2032
2.72
USD
09/févr./2022
JLL
JONES LANG LASALLE INCORPORATED
Sociaux
Obligations
216682.73
0.00888
216682.73
200000
200000
105.8
Etats-Unis
--
3.89
01/déc./2028
6.88
USD
13/nov./2023
ALLE
ALLEGION US HOLDING CO INC
Sociaux
Obligations
216802.59
0.00888
216802.59
223000
223000
95.5
Etats-Unis
--
3.15
01/oct./2027
3.55
USD
02/oct./2017
DE
JOHN DEERE CAPITAL CORP MTN
Sociaux
Obligations
216863.03
0.00888
216863.03
235000
235000
91.93
Etats-Unis
--
2.67
11/janv./2027
1.7
USD
10/janv./2022
ED
CONSOLIDATED EDISON COMPANY OF NEW
Sociaux
Obligations
216486.78
0.00887
216486.78
220000
220000
97.13
Etats-Unis
--
4.09
01/déc./2028
4
USD
30/nov./2018
BAX
BAXTER INTERNATIONAL INC
Sociaux
Obligations
216516.83
0.00887
216516.83
330000
330000
64.61
Etats-Unis
--
15.53
01/déc./2051
3.13
USD
10/juin/2022
TOYOTA
TOYOTA MOTOR CORPORATION
Sociaux
Obligations
216298.06
0.00886
216298.06
210000
210000
101.96
Japon
--
3.76
13/juil./2028
5.12
USD
13/juil./2023
WHR
WHIRLPOOL CORPORATION
Sociaux
Obligations
216348.16
0.00886
216348.16
215000
215000
100.25
Etats-Unis
--
6.94
01/mars/2033
5.5
USD
22/févr./2023
ATO
ATMOS ENERGY CORPORATION
Sociaux
Obligations
216378.5
0.00886
216378.5
200000
200000
105.47
Etats-Unis
--
7.15
15/nov./2033
5.9
USD
10/oct./2023
ABT
ABBOTT LABORATORIES
Sociaux
Obligations
216386.49
0.00886
216386.49
190000
190000
110.96
Etats-Unis
--
9.89
01/avr./2039
6
USD
03/mars/2009
WMT
WALMART INC
Sociaux
Obligations
216390.77
0.00886
216390.77
218000
218000
98.37
Etats-Unis
--
1.16
26/juin/2025
3.55
USD
27/juin/2018
ZTS
ZOETIS INC
Sociaux
Obligations
215738.55
0.00884
215738.55
254000
254000
84.21
Etats-Unis
--
5.59
15/mai/2030
2
USD
12/mai/2020
EQIX
EQUINIX INC
Sociaux
Obligations
215742.44
0.00884
215742.44
340000
340000
63.36
Etats-Unis
--
16.03
15/sept./2051
2.95
USD
07/oct./2020
AER
AERCAP IRELAND CAPITAL DAC
Sociaux
Obligations
215763.2
0.00884
215763.2
215000
215000
98.22
Irlande
--
1.83
03/avr./2026
4.45
USD
03/avr./2019
ES
CONNECTICUT LIGHT AND POWER COMPAN
Sociaux
Obligations
215801.74
0.00884
215801.74
260000
260000
81.05
Etats-Unis
--
13.81
01/avr./2048
4
USD
28/mars/2018
NRUC
NATIONAL RURAL UTILITIES COOPERATI
Sociaux
Obligations
215856.34
0.00884
215856.34
230000
230000
92.69
Etats-Unis
--
7.06
15/déc./2032
4.15
USD
17/août/2022
MRK
MERCK & CO INC
Sociaux
Obligations
215860.08
0.00884
215860.08
190000
190000
113.41
Etats-Unis
--
9.23
15/sept./2037
6.55
USD
17/sept./2007
NRUC
NATIONAL RURAL UTILITIES COOPERATI
Sociaux
Obligations
215862.79
0.00884
215862.79
235000
235000
91.58
Etats-Unis
--
2.14
15/juin/2026
1
USD
24/févr./2021
CNRCN
CANADIAN NATIONAL RAILWAY COMPANY
Sociaux
Obligations
215913.45
0.00884
215913.45
195000
195000
109.77
Canada
--
7.69
01/août/2034
6.25
USD
09/juil./2004
PEP
PEPSICO INC
Sociaux
Obligations
215216.12
0.00882
215216.12
215000
215000
99.56
Etats-Unis
--
1.74
13/févr./2026
4.55
USD
15/févr./2023
HUM
HUMANA INC
Sociaux
Obligations
215347.87
0.00882
215347.87
245000
245000
86.41
Etats-Unis
--
11.63
01/déc./2042
4.63
USD
10/déc./2012
CP
CANADIAN PACIFIC RAILWAY COMPANY
Sociaux
Obligations
214987.18
0.00881
214987.18
245000
245000
86.19
Canada
--
12.1
15/mai/2043
4.3
USD
19/avr./2023
TOYOTA
TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN
Sociaux
Obligations
215043.86
0.00881
215043.86
263000
263000
81.42
Etats-Unis
--
6.25
10/janv./2031
1.65
USD
11/janv./2021
PLD
PROLOGIS LP
Sociaux
Obligations
214736.86
0.0088
214736.86
250000
250000
85.76
Etats-Unis
--
13.96
15/sept./2048
4.38
USD
20/juin/2018
WHR
WHIRLPOOL CORPORATION
Sociaux
Obligations
214749.85
0.0088
214749.85
260000
260000
80.92
Etats-Unis
--
13.49
15/mai/2050
4.6
USD
07/mai/2020
RSG
REPUBLIC SERVICES INC
Sociaux
Obligations
214871.46
0.0088
214871.46
272000
272000
78.8
Etats-Unis
--
7.15
15/févr./2032
1.75
USD
24/nov./2020
APD
AIR PRODUCTS AND CHEMICALS INC
Sociaux
Obligations
214874.51
0.0088
214874.51
225000
225000
94.83
Etats-Unis
--
1.5
15/oct./2025
1.5
USD
30/avr./2020
ALL
ALLSTATE CORPORATION (THE)
Sociaux
Obligations
214929.99
0.0088
214929.99
275000
275000
77.66
Etats-Unis
--
14.51
10/août/2049
3.85
USD
10/juin/2019
GM
GENERAL MOTORS FINANCIAL CO INC
Sociaux
Obligations
214472.9
0.00879
214472.9
211000
211000
99.33
Etats-Unis
--
2.7
09/avr./2027
5
USD
09/juin/2022
INVH
INVITATION HOMES OPERATING PARTNER
Sociaux
Obligations
214500.66
0.00879
214500.66
230000
230000
91.4
Etats-Unis
--
6.55
15/avr./2032
4.15
USD
05/avr./2022
CMS
CMS ENERGY CORPORATION
Sociaux
Obligations
214515.9
0.00879
214515.9
225000
225000
94.95
Etats-Unis
--
3.1
15/août/2027
3.45
USD
13/févr./2017
PEG
PUBLIC SERVICE ELECTRIC AND GAS CO MTN
Sociaux
Obligations
214278.45
0.00878
214278.45
220000
220000
97.26
Etats-Unis
--
7.19
15/mars/2033
4.65
USD
27/mars/2023
AMT
AMERICAN TOWER CORPORATION
Sociaux
Obligations
214380.39
0.00878
214380.39
235000
235000
91.18
Etats-Unis
--
2.38
15/sept./2026
1.45
USD
27/sept./2021
CNRCN
CANADIAN NATIONAL RAILWAY COMPANY
Sociaux
Obligations
214448.22
0.00878
214448.22
185000
185000
113.45
Canada
--
14.16
01/nov./2053
6.13
USD
01/nov./2023
RCICN
ROGERS COMMUNICATIONS INC
Sociaux
Obligations
214128.29
0.00877
214128.29
250000
250000
85.51
Canada
--
12
15/mars/2043
4.5
USD
07/mars/2013
SHW
SHERWIN-WILLIAMS COMPANY (THE)
Sociaux
Obligations
213570.15
0.00875
213570.15
245000
245000
86.48
Etats-Unis
--
12.7
01/août/2045
4.55
USD
31/juil./2015
VOYA
VOYA FINANCIAL INC
Sociaux
Obligations
213694.36
0.00875
213694.36
250000
250000
84.66
Etats-Unis
--
3.42
23/janv./2048
4.7
USD
19/déc./2018
HNDA
AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION MTN
Sociaux
Obligations
213292.19
0.00874
213292.19
215000
215000
98.17
Etats-Unis
--
7.64
10/janv./2034
4.9
USD
10/janv./2024
DG
DOLLAR GENERAL CORPORATION
Sociaux
Obligations
213387.18
0.00874
213387.18
210000
210000
100.44
Etats-Unis
--
3.73
05/juil./2028
5.2
USD
07/juin/2023
RF
REGIONS FINANCIAL CORPORATION
Sociaux
Obligations
213187.6
0.00873
213187.6
186000
186000
112.45
Etats-Unis
--
8.8
10/déc./2037
7.38
USD
10/déc./2007
GIS
GENERAL MILLS INC
Sociaux
Obligations
212761.03
0.00872
212761.03
236000
236000
88.87
Etats-Unis
--
5.34
15/avr./2030
2.88
USD
03/avr./2020
PSA
PUBLIC STORAGE OPERATING CO
Sociaux
Obligations
212927.29
0.00872
212927.29
230000
230000
92.48
Etats-Unis
--
1.84
15/févr./2026
0.88
USD
19/janv./2021
SBUX
STARBUCKS CORPORATION
Sociaux
Obligations
212532.17
0.00871
212532.17
245000
245000
85.54
Etats-Unis
--
12.84
15/juin/2045
4.3
USD
10/juin/2015
ES
NSTAR ELECTRIC CO
Sociaux
Obligations
212565.92
0.00871
212565.92
220000
220000
95.46
Etats-Unis
--
2.86
15/mai/2027
3.2
USD
15/mai/2017
AMT
AMERICAN TOWER CORPORATION
Sociaux
Obligations
212619.3
0.00871
212619.3
225000
225000
94.38
Etats-Unis
--
4.39
15/mars/2029
3.95
USD
15/mars/2019
IP
INTERNATIONAL PAPER CO
Sociaux
Obligations
212638.41
0.00871
212638.41
253000
253000
83.55
Etats-Unis
--
13.41
15/août/2047
4.4
USD
11/août/2016
EXC
PECO ENERGY CO
Sociaux
Obligations
212336.61
0.0087
212336.61
215000
215000
97.35
Etats-Unis
--
1.44
15/oct./2025
3.15
USD
05/oct./2015
ADI
ANALOG DEVICES INC
Sociaux
Obligations
212056.85
0.00869
212056.85
310000
310000
66.97
Etats-Unis
--
16.04
01/oct./2051
2.95
USD
05/oct./2021
TAISEM
TSMC ARIZONA CORP
Sociaux
Obligations
212074.02
0.00869
212074.02
275000
275000
75.75
Taïwan
--
16.1
25/oct./2051
3.25
USD
25/oct./2021
ARE
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES IN
Sociaux
Obligations
212074.56
0.00869
212074.56
220000
220000
95.62
Etats-Unis
--
3.41
15/janv./2028
3.95
USD
03/mars/2017
UNANA
UNILEVER CAPITAL CORP
Sociaux
Obligations
212087.5
0.00869
212087.5
260000
260000
81.36
Royaume-Uni
--
6.72
12/août/2031
1.75
USD
12/août/2021
WSTP
WESTPAC BANKING CORP
Sociaux
Obligations
212199.74
0.00869
212199.74
222000
222000
95.01
Australie
--
3.52
25/janv./2028
3.4
USD
25/janv./2018
CBOE
CBOE GLOBAL MARKETS INC
Sociaux
Obligations
212239.62
0.00869
212239.62
258000
258000
81.81
Etats-Unis
--
6.18
15/déc./2030
1.63
USD
15/déc./2020
RSG
REPUBLIC SERVICES INC
Sociaux
Obligations
211930.92
0.00868
211930.92
220000
220000
95.1
Etats-Unis
--
3.28
15/nov./2027
3.38
USD
16/nov./2017
TGT
TARGET CORPORATION
Sociaux
Obligations
212001.42
0.00868
212001.42
240000
240000
88.25
Etats-Unis
--
5.79
15/sept./2030
2.65
USD
31/mars/2020
FDS
FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC
Sociaux
Obligations
211593.05
0.00867
211593.05
240000
240000
87.92
Etats-Unis
--
6.74
01/mars/2032
3.45
USD
01/mars/2022
NXPI
NXP BV
Sociaux
Obligations
211676.5
0.00867
211676.5
295000
295000
71.4
Etats-Unis
--
12.53
15/févr./2042
3.13
USD
16/mai/2022
AYR
AIRCASTLE LTD
Sociaux
Obligations
211427.13
0.00866
211427.13
215000
215000
97.15
Etats-Unis
--
2.03
15/juin/2026
4.25
USD
13/juin/2019
LLY
ELI LILLY AND COMPANY
Sociaux
Obligations
211446.01
0.00866
211446.01
215000
215000
97.47
Etats-Unis
--
1.13
01/juin/2025
2.75
USD
05/mars/2015
TXN
TEXAS INSTRUMENTS INC
Sociaux
Obligations
211082.02
0.00865
211082.02
210000
210000
99.99
Etats-Unis
--
3.48
15/févr./2028
4.6
USD
18/nov./2022
LOW
LOWES COMPANIES INC
Sociaux
Obligations
211219.53
0.00865
211219.53
292000
292000
70.63
Etats-Unis
--
14.89
01/avr./2051
3.5
USD
31/mars/2021
INTC
INTEL CORPORATION
Sociaux
Obligations
210832.94
0.00864
210832.94
210000
210000
99.91
Etats-Unis
--
5.73
21/févr./2031
5
USD
21/févr./2024
ORCL
ORACLE CORPORATION
Sociaux
Obligations
210382.1
0.00862
210382.1
210000
210000
98.43
Etats-Unis
--
3.63
06/mai/2028
4.5
USD
06/févr./2023
RE
EVEREST REINSURANCE HOLDINGS INC
Sociaux
Obligations
210435.18
0.00862
210435.18
230000
230000
89.94
Etats-Unis
--
12.07
01/juin/2044
4.87
USD
05/juin/2014
DELL
DELL INTERNATIONAL LLC
Sociaux
Obligations
210469.59
0.00862
210469.59
299000
299000
69.42
Etats-Unis
--
15.26
15/déc./2051
3.45
USD
27/sept./2023
CAH
CARDINAL HEALTH INC
Sociaux
Obligations
210122.82
0.00861
210122.82
240000
240000
85.91
Etats-Unis
--
12.37
15/nov./2044
4.5
USD
19/nov./2014
AMT
AMERICAN TOWER CORPORATION
Sociaux
Obligations
210301.89
0.00861
210301.89
223000
223000
94.27
Etats-Unis
--
1.43
15/sept./2025
1.3
USD
03/juin/2020
NTRCN
NUTRIEN LTD
Sociaux
Obligations
210024.07
0.0086
210024.07
210000
210000
98.21
Canada
--
10.53
01/déc./2040
5.63
USD
10/avr./2018
SRE
SAN DIEGO GAS & ELECTRIC CO
Sociaux
Obligations
209586.9
0.00859
209586.9
250000
250000
82.32
Etats-Unis
--
13.76
15/mai/2048
4.15
USD
17/mai/2018
DOW
DOW CHEMICAL COMPANY (THE)
Sociaux
Obligations
209679.25
0.00859
209679.25
210000
210000
99.17
Etats-Unis
--
7.6
15/févr./2034
5.15
USD
09/févr./2024
FRT
FEDERAL REALTY OP LP
Sociaux
Obligations
209710.4
0.00859
209710.4
205000
205000
100.13
Etats-Unis
--
3.55
01/mai/2028
5.38
USD
12/avr./2023
SPGI
S&P GLOBAL INC
Sociaux
Obligations
209759.75
0.00859
209759.75
235000
235000
88.46
Etats-Unis
--
5.13
01/déc./2029
2.5
USD
26/nov./2019
LOW
LOWES COMPANIES INC
Sociaux
Obligations
209436.66
0.00858
209436.66
240000
240000
85.1
Etats-Unis
--
13.49
05/avr./2049
4.55
USD
05/avr./2019
AMT
AMERICAN TOWER CORPORATION
Sociaux
Obligations
209517.19
0.00858
209517.19
245000
245000
84.31
Etats-Unis
--
6.17
15/avr./2031
2.7
USD
29/mars/2021
OKE
ONEOK INC
Sociaux
Obligations
209107.09
0.00857
209107.09
185000
185000
111.62
Etats-Unis
--
12.41
15/janv./2051
7.15
USD
07/mai/2020
PWR
QUANTA SERVICES INC.
Sociaux
Obligations
209307.94
0.00857
209307.94
290000
290000
70.69
Etats-Unis
--
12.22
01/oct./2041
3.05
USD
23/sept./2021
ADI
ANALOG DEVICES INC
Sociaux
Obligations
208867.59
0.00856
208867.59
210000
210000
97.97
Etats-Unis
--
12.4
15/déc./2045
5.3
USD
14/déc./2015
ETN
EATON CORPORATION
Sociaux
Obligations
208954.1
0.00856
208954.1
220000
220000
94.88
Etats-Unis
--
3.19
15/sept./2027
3.1
USD
15/sept./2017
IEX
IDEX CORPORATION
Sociaux
Obligations
209037.57
0.00856
209037.57
245000
245000
84.58
Etats-Unis
--
6.35
15/juin/2031
2.63
USD
28/mai/2021
SBUX
STARBUCKS CORPORATION
Sociaux
Obligations
208695.3
0.00855
208695.3
210000
210000
98.83
Etats-Unis
--
7.08
15/févr./2033
4.8
USD
16/févr./2023
ED
CONSOLIDATED EDISON COMPANY OF NEW
Sociaux
Obligations
208698.14
0.00855
208698.14
180000
180000
112.66
Etats-Unis
--
9.11
01/avr./2038
6.75
USD
04/avr./2008
HCA
HCA INC
Sociaux
Obligations
208812.77
0.00855
208812.77
250000
250000
83.39
Etats-Unis
--
11.68
15/mars/2042
4.38
USD
07/août/2023
SUMIBK
SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN
Sociaux
Obligations
208413.62
0.00854
208413.62
200000
200000
103.05
Japon
--
4.88
13/janv./2030
5.71
USD
13/janv./2023
MRVL
MARVELL TECHNOLOGY INC
Sociaux
Obligations
208127.69
0.00853
208127.69
222000
222000
93.01
Etats-Unis
--
1.96
15/avr./2026
1.65
USD
07/oct./2021
PCAR
PACCAR FINANCIAL CORP MTN
Sociaux
Obligations
208013.48
0.00852
208013.48
210000
210000
97.72
Etats-Unis
--
0.98
07/avr./2025
2.85
USD
07/avr./2022
PRU
PRUDENTIAL FINANCIAL INC MTN
Sociaux
Obligations
208056.97
0.00852
208056.97
238000
238000
85.22
Etats-Unis
--
13.4
27/mars/2048
4.42
USD
27/mars/2018
FRT
FEDERAL REALTY OP LP
Sociaux
Obligations
207727.66
0.00851
207727.66
250000
250000
81.65
Etats-Unis
--
12.2
01/déc./2044
4.5
USD
14/nov./2014
CCI
CROWN CASTLE INC
Sociaux
Obligations
207203.45
0.00849
207203.45
250000
250000
82.39
Etats-Unis
--
6.46
15/juil./2031
2.5
USD
29/juin/2021
EBAY
EBAY INC
Sociaux
Obligations
207277.04
0.00849
207277.04
190000
190000
106.92
Etats-Unis
--
6.52
22/nov./2032
6.3
USD
22/nov./2022
CL
COLGATE-PALMOLIVE CO
Sociaux
Obligations
207344.18
0.00849
207344.18
206000
206000
100.33
Etats-Unis
--
1.82
02/mars/2026
4.8
USD
01/mars/2023
UNP
UNION PACIFIC CORPORATION
Sociaux
Obligations
207357.43
0.00849
207357.43
240000
240000
85.88
Etats-Unis
--
8.72
01/févr./2035
3.38
USD
29/janv./2015
SEP
TEXAS EASTERN TRANSMISSION LP
Sociaux
Obligations
206901.74
0.00848
206901.74
185000
185000
110.46
Etats-Unis
--
6.34
15/juil./2032
7
USD
02/juil./2002
SWK
STANLEY BLACK & DECKER INC
Sociaux
Obligations
206914.49
0.00848
206914.49
234000
234000
86.66
Etats-Unis
--
13.13
15/nov./2048
4.85
USD
06/nov./2018
MFCCN
MANULIFE FINANCIAL CORP
Sociaux
Obligations
206970.39
0.00848
206970.39
225000
225000
91.88
Canada
--
6.73
16/mars/2032
3.7
USD
16/mars/2022
ONCRTX
ONCOR ELECTRIC DELIVERY COMPANY LL
Sociaux
Obligations
207130.8
0.00848
207130.8
200000
200000
103.36
Etats-Unis
--
4.19
15/mars/2029
5.75
USD
24/janv./2019
BERY
BERRY GLOBAL INC
Sociaux
Obligations
206698.42
0.00847
206698.42
227000
227000
90.73
Etats-Unis
--
2.68
15/janv./2027
1.65
USD
19/oct./2021
ENBCN
ENBRIDGE ENERGY PARTNERS LP
Sociaux
Obligations
206526.82
0.00846
206526.82
200000
200000
100.64
Etats-Unis
--
1.26
15/oct./2025
5.88
USD
06/oct./2015
PEG
PUBLIC SERVICE ELECTRIC AND GAS CO MTN
Sociaux
Obligations
206286.2
0.00845
206286.2
258000
258000
79.69
Etats-Unis
--
13.61
01/mars/2046
3.8
USD
03/mars/2016
MET
METLIFE INC
Sociaux
Obligations
206400.57
0.00845
206400.57
195000
195000
105.03
Etats-Unis
--
10.73
06/févr./2041
5.88
USD
06/août/2010
PH
PARKER HANNIFIN CORPORATION
Sociaux
Obligations
205979.71
0.00844
205979.71
250000
250000
82.11
Etats-Unis
--
13.64
01/mars/2047
4.1
USD
11/déc./2017
FCX
FREEPORT-MCMORAN INC
Sociaux
Obligations
205994.85
0.00844
205994.85
207000
207000
99.17
Etats-Unis
--
1.89
01/sept./2027
5
USD
15/août/2019
TRPCN
TRANSCANADA PIPELINES LTD
Sociaux
Obligations
205722.56
0.00843
205722.56
205000
205000
99.39
Canada
--
1.57
15/janv./2026
4.88
USD
27/janv./2016
ELV
ELEVANCE HEALTH INC
Sociaux
Obligations
205879.62
0.00843
205879.62
195000
195000
104.43
Etats-Unis
--
8.5
15/janv./2036
5.85
USD
10/janv./2006
CAT
CATERPILLAR FINANCIAL SERVICES COR
Sociaux
Obligations
205901.84
0.00843
205901.84
205000
205000
99.46
Etats-Unis
--
2.57
08/janv./2027
4.5
USD
08/janv./2024
HUN
HUNTSMAN INTERNATIONAL LLC
Sociaux
Obligations
205499.2
0.00842
205499.2
245000
245000
83.05
Etats-Unis
--
6.27
15/juin/2031
2.95
USD
26/mai/2021
CNHI
CNH INDUSTRIAL CAPITAL LLC
Sociaux
Obligations
205506.55
0.00842
205506.55
200000
200000
100.3
Etats-Unis
--
1.44
14/oct./2025
5.45
USD
14/oct./2022
FLEX
FLEX LTD
Sociaux
Obligations
205535.1
0.00842
205535.1
200000
200000
101.58
Singapour
--
3.32
15/janv./2028
6
USD
07/déc./2022
AEP
AEP TEXAS INC
Sociaux
Obligations
205621.3
0.00842
205621.3
295000
295000
68.45
Etats-Unis
--
14.94
15/mai/2051
3.45
USD
06/mai/2021
MOS
MOSAIC CO/THE
Sociaux
Obligations
205228.42
0.00841
205228.42
200000
200000
100.99
Etats-Unis
--
3.99
15/nov./2028
5.38
USD
07/déc./2023
CI
CIGNA GROUP
Sociaux
Obligations
205352.92
0.00841
205352.92
205000
205000
100
Etats-Unis
--
0.27
15/mars/2026
5.68
USD
07/mars/2023
NOKIA
NOKIA OYJ
Sociaux
Obligations
204947.63
0.0084
204947.63
210000
210000
96.33
Finlande
--
2.93
12/juin/2027
4.38
USD
12/juin/2017
A
AGILENT TECHNOLOGIES INC
Sociaux
Obligations
204983.63
0.0084
204983.63
215000
215000
95.31
Etats-Unis
--
2.33
22/sept./2026
3.05
USD
22/sept./2016
ADM
ARCHER DANIELS MIDLAND CO
Sociaux
Obligations
205049.13
0.0084
205049.13
235000
235000
87.12
Etats-Unis
--
14
15/mars/2049
4.5
USD
03/déc./2018
NSC
NORFOLK SOUTHERN CORPORATION
Sociaux
Obligations
205170.73
0.0084
205170.73
230000
230000
88.18
Etats-Unis
--
5.04
01/nov./2029
2.55
USD
04/nov./2019
ECL
ECOLAB INC
Sociaux
Obligations
204730.38
0.00839
204730.38
325000
325000
62.7
Etats-Unis
--
17.71
18/août/2055
2.75
USD
09/déc./2021
AMGN
AMGEN INC
Sociaux
Obligations
204805.16
0.00839
204805.16
333000
333000
61.31
Etats-Unis
--
16.92
01/sept./2053
2.77
USD
13/mai/2021
KEY
KEYCORP MTN
Sociaux
Obligations
204822.91
0.00839
204822.91
200000
200000
101.88
Etats-Unis
--
7
06/mars/2035
6.4
USD
28/févr./2024
PSA
PUBLIC STORAGE OPERATING CO
Sociaux
Obligations
204445.13
0.00837
204445.13
240000
240000
84.26
Etats-Unis
--
6.31
01/mai/2031
2.3
USD
23/avr./2021
ADM
ARCHER DANIELS MIDLAND CO
Sociaux
Obligations
204039.15
0.00836
204039.15
200000
200000
101.86
Etats-Unis
--
8.56
15/sept./2035
5.38
USD
22/sept./2005
BK
BANK OF NEW YORK MELLON CORP/THE MTN
Sociaux
Obligations
203767.55
0.00835
203767.55
215000
215000
93.55
Etats-Unis
--
6.56
13/juin/2033
4.29
USD
13/juin/2022
DKS
DICKS SPORTING GOODS INC.
Sociaux
Obligations
203805.55
0.00835
203805.55
280000
280000
71.98
Etats-Unis
--
14.19
15/janv./2052
4.1
USD
14/janv./2022
SRE
SEMPRA
Sociaux
Obligations
203810.52
0.00835
203810.52
205000
205000
97.82
Etats-Unis
--
0.96
01/avr./2025
3.3
USD
24/mars/2022
IR
INGERSOLL RAND INC
Sociaux
Obligations
203841.77
0.00835
203841.77
200000
200000
101.29
Etats-Unis
--
3.83
14/août/2028
5.4
USD
14/août/2023
ES
NSTAR ELECTRIC CO
Sociaux
Obligations
203478.83
0.00834
203478.83
215000
215000
93.45
Etats-Unis
--
4.55
15/mai/2029
3.25
USD
17/mai/2019
DIS
WALT DISNEY CO
Sociaux
Obligations
203570.08
0.00834
203570.08
185000
185000
109.34
Etats-Unis
--
10.7
15/févr./2041
6.15
USD
22/nov./2019
OC
OWENS CORNING
Sociaux
Obligations
203416.73
0.00833
203416.73
245000
245000
82.34
Etats-Unis
--
13.44
30/janv./2048
4.4
USD
25/janv./2018
CCI
CROWN CASTLE INC
Sociaux
Obligations
203127.91
0.00832
203127.91
221000
221000
91.32
Etats-Unis
--
13.18
15/févr./2049
5.2
USD
11/févr./2019
GM
GENERAL MOTORS FINANCIAL CO INC
Sociaux
Obligations
203137.08
0.00832
203137.08
200000
200000
100.8
Etats-Unis
--
5.57
08/févr./2031
5.75
USD
08/févr./2024
BBVASM
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA
Sociaux
Obligations
202772.18
0.00831
202772.18
200000
200000
101.17
Espagne
--
7.14
13/mars/2035
6.03
USD
13/mars/2024
PFE
PFIZER INC
Sociaux
Obligations
202601.78
0.0083
202601.78
220000
220000
90.96
Etats-Unis
--
9.62
15/déc./2036
4
USD
21/nov./2016
NSC
NORFOLK SOUTHERN CORPORATION
Sociaux
Obligations
202365.96
0.00829
202365.96
210000
210000
95.78
Etats-Unis
--
3.87
01/août/2028
3.8
USD
02/août/2018
FDX
FEDEX CORP
Sociaux
Obligations
202440.84
0.00829
202440.84
250000
250000
80.35
Etats-Unis
--
12.86
01/févr./2045
4.1
USD
09/janv./2015
EXC
COMMONWEALTH EDISON COMPANY
Sociaux
Obligations
202052.16
0.00828
202052.16
260000
260000
77.29
Etats-Unis
--
14.03
15/août/2047
3.75
USD
23/août/2017
BBVASM
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA
Sociaux
Obligations
202072.2
0.00828
202072.2
200000
200000
100.84
Espagne
--
4.33
13/mars/2029
5.38
USD
13/mars/2024
HRL
HORMEL FOODS CORPORATION
Sociaux
Obligations
202206.75
0.00828
202206.75
295000
295000
67.59
Etats-Unis
--
15.86
03/juin/2051
3.05
USD
03/juin/2021
GWW
WW GRAINGER INC
Sociaux
Obligations
202247.18
0.00828
202247.18
230000
230000
86.41
Etats-Unis
--
13.61
15/mai/2047
4.2
USD
22/mai/2017
AVB
AVALONBAY COMMUNITIES INC MTN
Sociaux
Obligations
201839.18
0.00827
201839.18
250000
250000
78.99
Etats-Unis
--
13.39
15/oct./2046
3.9
USD
05/oct./2016
PYPL
PAYPAL HOLDINGS INC
Sociaux
Obligations
201880.18
0.00827
201880.18
210000
210000
94.46
Etats-Unis
--
15.82
01/juin/2062
5.25
USD
23/mai/2022
NRUC
NATIONAL RURAL UTILITIES COOPERATI
Sociaux
Obligations
201989.15
0.00827
201989.15
240000
240000
84.03
Etats-Unis
--
14.12
15/mars/2049
4.3
USD
31/janv./2019
TXN
TEXAS INSTRUMENTS INC
Sociaux
Obligations
201282.25
0.00825
201282.25
200000
200000
99.99
Etats-Unis
--
7.69
08/févr./2034
4.85
USD
08/févr./2024
SANUSA
SANTANDER HOLDINGS USA INC
Sociaux
Obligations
201076.83
0.00824
201076.83
210000
210000
94.21
Etats-Unis
--
2.34
05/oct./2026
3.24
USD
04/févr./2020
MDLZ
MONDELEZ INTERNATIONAL INC
Sociaux
Obligations
201128.19
0.00824
201128.19
252000
252000
79.6
Etats-Unis
--
6.34
04/févr./2031
1.5
USD
04/sept./2020
NRUC
NATIONAL RURAL UTILITIES COOPERATI MTN
Sociaux
Obligations
201241.93
0.00824
201241.93
200000
200000
99.94
Etats-Unis
--
2.6
05/févr./2027
4.8
USD
05/févr./2024
DE
JOHN DEERE CAPITAL CORP MTN
Sociaux
Obligations
200794.7
0.00823
200794.7
200000
200000
100.14
Etats-Unis
--
1.83
06/mars/2026
4.95
USD
07/mars/2024
DE
JOHN DEERE CAPITAL CORP MTN
Sociaux
Obligations
200884.02
0.00823
200884.02
200000
200000
100.19
Etats-Unis
--
2.71
05/mars/2027
4.85
USD
07/mars/2024
AAL
AMERICAN AIRLINES PASS THROUGH TRU
Sociaux
Obligations
200961.21
0.00823
200961.21
234489
234489
85.1
Etats-Unis
--
5.97
11/janv./2036
2.88
USD
08/nov./2021
GPN
GLOBAL PAYMENTS INC
Sociaux
Obligations
200979.07
0.00823
200979.07
205000
205000
96.62
Etats-Unis
--
3.66
01/juin/2028
4.45
USD
11/mai/2018
RSG
REPUBLIC SERVICES INC
Sociaux
Obligations
200984.99
0.00823
200984.99
185000
185000
108.21
Etats-Unis
--
10.3
01/mars/2040
6.2
USD
02/août/2010
PARA
PARAMOUNT GLOBAL
Sociaux
Obligations
201005.5
0.00823
201005.5
220000
220000
90.02
Etats-Unis
--
4.49
01/juin/2029
4.2
USD
05/mars/2019
SANTAN
BANCO SANTANDER SA (FXD-FXD)
Sociaux
Obligations
200579.5
0.00822
200579.5
200000
200000
100.1
Espagne
--
2.68
14/mars/2028
5.55
USD
14/mars/2024
KVUE
KENVUE INC
Sociaux
Obligations
200641.37
0.00822
200641.37
200000
200000
100.26
Etats-Unis
--
0.96
22/mars/2025
5.5
USD
17/oct./2023
AMGN
AMGEN INC
Sociaux
Obligations
200355.77
0.00821
200355.77
200000
200000
99.81
Etats-Unis
--
0.66
02/mars/2026
5.51
USD
02/mars/2023
SANTAN
BANCO SANTANDER SA
Sociaux
Obligations
200393.62
0.00821
200393.62
200000
200000
100.01
Espagne
--
4.23
14/mars/2030
5.54
USD
14/mars/2024
DE
JOHN DEERE CAPITAL CORP MTN
Sociaux
Obligations
200498.53
0.00821
200498.53
200000
200000
99.99
Etats-Unis
--
5.84
07/mars/2031
4.9
USD
07/mars/2024
PRU
PRUDENTIAL FINANCIAL INC MTN
Sociaux
Obligations
200535.35
0.00821
200535.35
175000
175000
112.48
Etats-Unis
--
9.12
01/déc./2037
6.63
USD
03/déc./2007
KMB
KIMBERLY-CLARK CORPORATION
Sociaux
Obligations
200242.46
0.0082
200242.46
205000
205000
97.33
Etats-Unis
--
1.33
15/août/2025
3.05
USD
06/août/2015
DT
DEUTSCHE TELEKOM INTERNATIONAL FIN
Sociaux
Obligations
200255.91
0.0082
200255.91
155000
155000
126.24
Allemagne
--
5.94
01/juin/2032
9.25
USD
29/mai/2002
ORIX
ORIX CORPORATION
Sociaux
Obligations
199957.56
0.00819
199957.56
200000
200000
99.8
Japon
--
3.15
13/sept./2027
5
USD
13/sept./2022
TRV
TRAVELERS COMPANIES INC
Sociaux
Obligations
200053.83
0.00819
200053.83
228000
228000
87.37
Etats-Unis
--
13.12
25/août/2045
4.3
USD
25/août/2015
HSY
HERSHEY COMPANY THE
Sociaux
Obligations
199586.73
0.00818
199586.73
211000
211000
94.33
Etats-Unis
--
2.27
15/août/2026
2.3
USD
09/août/2016
ALL
ALLSTATE CORPORATION (THE)
Sociaux
Obligations
199587.7
0.00818
199587.7
190000
190000
102.93
Etats-Unis
--
8.16
09/mai/2035
5.55
USD
09/mai/2005
SANUK
SANTANDER UK GROUP HOLDINGS PLC
Sociaux
Obligations
199611.08
0.00818
199611.08
235000
235000
84.85
Royaume-Uni
--
6.3
15/mars/2032
2.9
USD
15/mars/2021
GM
GENERAL MOTORS FINANCIAL CO INC
Sociaux
Obligations
199645.63
0.00818
199645.63
223000
223000
88.45
Etats-Unis
--
4.18
15/oct./2028
2.4
USD
15/oct./2021
JNPR
JUNIPER NETWORKS INC
Sociaux
Obligations
199693.09
0.00818
199693.09
199000
199000
100.17
Etats-Unis
--
10.63
15/mars/2041
5.95
USD
03/mars/2011
BAX
BAXTER INTERNATIONAL INC
Sociaux
Obligations
199357.03
0.00817
199357.03
275000
275000
72.09
Etats-Unis
--
13.79
15/août/2046
3.5
USD
15/août/2016
TOYOTA
TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN
Sociaux
Obligations
199422.5
0.00817
199422.5
200000
200000
98.18
Etats-Unis
--
1
14/avr./2025
3.4
USD
13/avr./2018
GPN
GLOBAL PAYMENTS INC
Sociaux
Obligations
199433.86
0.00817
199433.86
227000
227000
86.79
Etats-Unis
--
5.42
15/mai/2030
2.9
USD
15/mai/2020
DOV
DOVER CORP
Sociaux
Obligations
199041.24
0.00815
199041.24
200000
200000
99.15
Etats-Unis
--
10.95
01/mars/2041
5.38
USD
22/févr./2011
CMS
CONSUMERS ENERGY COMPANY
Sociaux
Obligations
199062.26
0.00815
199062.26
345000
345000
56.69
Etats-Unis
--
18.93
01/mai/2060
2.5
USD
13/mai/2020
AL
AIR LEASE CORPORATION
Sociaux
Obligations
198760.67
0.00814
198760.67
200000
200000
97.13
Etats-Unis
--
3.88
01/oct./2028
4.63
USD
17/sept./2018
ITC
ITC HOLDINGS CORP
Sociaux
Obligations
198785.71
0.00814
198785.71
206000
206000
95.72
Etats-Unis
--
2.1
30/juin/2026
3.25
USD
05/juil./2016
KRC
KILROY REALTY LP
Sociaux
Obligations
198796.99
0.00814
198796.99
205000
205000
95.64
Etats-Unis
--
4.07
15/déc./2028
4.75
USD
29/nov./2018
TJX
TJX COMPANIES INC
Sociaux
Obligations
198383.8
0.00813
198383.8
205000
205000
95.04
Etats-Unis
--
5.17
15/avr./2030
3.88
USD
01/avr./2020
INVH
INVITATION HOMES OPERATING PARTNER
Sociaux
Obligations
198427.66
0.00813
198427.66
250000
250000
78.83
Etats-Unis
--
8.27
15/janv./2034
2.7
USD
05/nov./2021
HAL
HALLIBURTON COMPANY
Sociaux
Obligations
198332.82
0.00812
198332.82
200000
200000
97.78
Etats-Unis
--
1.5
15/nov./2025
3.8
USD
13/nov./2015
KHC
KRAFT HEINZ FOODS CO
Sociaux
Obligations
198342.41
0.00812
198342.41
200000
200000
98.45
Etats-Unis
--
4.19
30/janv./2029
4.63
USD
15/juin/2018
NTRCN
NUTRIEN LTD
Sociaux
Obligations
197877.39
0.00811
197877.39
200000
200000
97.48
Canada
--
0.97
01/avr./2025
3
USD
10/avr./2018
K
KELLANOVA
Sociaux
Obligations
198017.71
0.00811
198017.71
200000
200000
97.44
Etats-Unis
--
3.61
15/mai/2028
4.3
USD
14/mai/2018
RVTY
REVVITY INC
Sociaux
Obligations
198080.54
0.00811
198080.54
242000
242000
81.78
Etats-Unis
--
6.68
15/sept./2031
2.25
USD
10/sept./2021
DG
DOLLAR GENERAL CORPORATION
Sociaux
Obligations
197851.68
0.0081
197851.68
205000
205000
94.3
Etats-Unis
--
13.58
01/nov./2052
5.5
USD
20/sept./2022
TRTN
TRITON CONTAINER INTERNATIONAL LTD
Sociaux
Obligations
197220.55
0.00808
197220.55
245000
245000
80.4
Bermudes
--
6.8
15/mars/2032
3.25
USD
19/janv./2022
CMCSA
COMCAST CORPORATION
Sociaux
Obligations
197246.16
0.00808
197246.16
240000
240000
81.55
Etats-Unis
--
9.67
15/juil./2036
3.2
USD
19/juil./2016
FITB
FIFTH THIRD BANK (OHIO)
Sociaux
Obligations
197273.17
0.00808
197273.17
200000
200000
98
Etats-Unis
--
1.26
28/juil./2025
3.95
USD
26/juil./2018
KLAC
KLA CORP
Sociaux
Obligations
197306.92
0.00808
197306.92
200000
200000
97.94
Etats-Unis
--
7.71
01/févr./2034
4.7
USD
01/févr./2024
PSX
PHILLIPS 66 CO
Sociaux
Obligations
197050.56
0.00807
197050.56
215000
215000
90.77
Etats-Unis
--
5.07
15/déc./2029
3.15
USD
28/avr./2023
DB
DEUTSCHE BANK AG (NEW YORK BRANCH)
Sociaux
Obligations
197086.62
0.00807
197086.62
200000
200000
97.27
Allemagne
--
4.99
08/juil./2031
5.88
USD
08/juil./2020
AN
AUTONATION INC
Sociaux
Obligations
196706.06
0.00806
196706.06
244000
244000
80.25
Etats-Unis
--
6.52
01/août/2031
2.4
USD
29/juil./2021
KR
KROGER CO
Sociaux
Obligations
196805.73
0.00806
196805.73
200000
200000
97.34
Etats-Unis
--
13.18
15/janv./2049
5.4
USD
14/janv./2019
WTRG
ESSENTIAL UTILITIES INC
Sociaux
Obligations
196825.99
0.00806
196825.99
225000
225000
86.27
Etats-Unis
--
5.37
15/avr./2030
2.7
USD
15/avr./2020
MMC
MARSH & MCLENNAN COMPANIES INC
Sociaux
Obligations
196427.53
0.00805
196427.53
230000
230000
84.73
Etats-Unis
--
13.35
30/janv./2047
4.35
USD
12/janv./2017
UNH
UNITEDHEALTH GROUP INC
Sociaux
Obligations
196516.91
0.00805
196516.91
185000
185000
105.55
Etats-Unis
--
10.64
15/févr./2041
5.95
USD
17/févr./2011
WTRG
ESSENTIAL UTILITIES INC
Sociaux
Obligations
196588.2
0.00805
196588.2
280000
280000
68.71
Etats-Unis
--
14.8
15/avr./2050
3.35
USD
15/avr./2020
WMT
WALMART INC
Sociaux
Obligations
196231.46
0.00804
196231.46
190000
190000
101.18
Etats-Unis
--
11
25/oct./2040
5
USD
25/oct./2010
PEG
PUBLIC SERVICE ELECTRIC AND GAS CO MTN
Sociaux
Obligations
196265.95
0.00804
196265.95
348000
348000
56.09
Etats-Unis
--
17.44
01/août/2050
2.05
USD
06/août/2020
MSI
MOTOROLA SOLUTIONS INC
Sociaux
Obligations
196324.14
0.00804
196324.14
200000
200000
97.78
Etats-Unis
--
12.01
01/sept./2044
5.5
USD
19/août/2014
STLD
STEEL DYNAMICS INC
Sociaux
Obligations
196079.16
0.00803
196079.16
195000
195000
99.15
Etats-Unis
--
1.39
15/déc./2026
5
USD
16/mai/2017
KR
KROGER CO
Sociaux
Obligations
195760.57
0.00802
195760.57
250000
250000
76.57
Etats-Unis
--
13.29
15/oct./2046
3.88
USD
03/oct./2016
GLW
CORNING INC
Sociaux
Obligations
195792.5
0.00802
195792.5
200000
200000
95.95
Etats-Unis
--
13
15/nov./2048
5.35
USD
06/nov./2018
ENBCN
ENBRIDGE ENERGY PARTNERS LP
Sociaux
Obligations
195619.71
0.00801
195619.71
200000
200000
97.64
Etats-Unis
--
10.63
15/sept./2040
5.5
USD
13/sept./2010
CBT
CABOT CORPORATION
Sociaux
Obligations
195321.68
0.008
195321.68
205000
205000
94.33
Etats-Unis
--
4.59
01/juil./2029
4
USD
20/juin/2019
HUM
HUMANA INC
Sociaux
Obligations
194981.23
0.00799
194981.23
190000
190000
102.22
Etats-Unis
--
3.45
01/mars/2028
5.75
USD
22/nov./2022
AMP
AMERIPRISE FINANCIAL INC
Sociaux
Obligations
194764.55
0.00798
194764.55
185000
185000
103.11
Etats-Unis
--
4.01
15/déc./2028
5.7
USD
09/nov./2023
PDM
PIEDMONT OPERATING PARTNERSHIP LP
Sociaux
Obligations
194883.06
0.00798
194883.06
180000
180000
106.57
Etats-Unis
--
3.51
20/juil./2028
9.25
USD
20/juil./2023
RKTLN
MEAD JOHNSON NUTRITION CO
Sociaux
Obligations
194489.72
0.00797
194489.72
215000
215000
88.99
Etats-Unis
--
12.27
01/juin/2044
4.6
USD
13/mai/2014
AMXLMM
AMERICA MOVIL SAB DE CV
Sociaux
Obligations
194309.03
0.00796
194309.03
200000
200000
96.31
Mexique
--
6.69
21/juil./2032
4.7
USD
21/juil./2022
IBM
IBM INTERNATIONAL CAPITAL PTE LTD
Sociaux
Obligations
194182.41
0.00795
194182.41
200000
200000
96.31
Etats-Unis
--
14.51
05/févr./2054
5.3
USD
05/févr./2024
GMT
GATX CORPORATION
Sociaux
Obligations
193716.48
0.00794
193716.48
195000
195000
99.18
Etats-Unis
--
7.3
15/sept./2033
5.45
USD
03/mai/2023
AN
AUTONATION INC
Sociaux
Obligations
193751.16
0.00794
193751.16
203000
203000
94.06
Etats-Unis
--
3.27
15/nov./2027
3.8
USD
10/nov./2017
FI
FISERV INC
Sociaux
Obligations
193793.86
0.00794
193793.86
195000
195000
98.15
Etats-Unis
--
1.11
01/juin/2025
3.85
USD
22/mai/2015
GM
GENERAL MOTORS CO
Sociaux
Obligations
193876.79
0.00794
193876.79
200000
200000
94.51
Etats-Unis
--
8.15
01/avr./2035
5
USD
12/nov./2014
STLD
STEEL DYNAMICS INC
Sociaux
Obligations
193503.69
0.00793
193503.69
216000
216000
88.94
Etats-Unis
--
5.91
15/janv./2031
3.25
USD
05/juin/2020
FITB
FIFTH THIRD BANK (OHIO)
Sociaux
Obligations
193547.3
0.00793
193547.3
200000
200000
96.66
Etats-Unis
--
1.86
15/mars/2026
3.85
USD
15/mars/2016
CNP
CENTERPOINT ENERGY HOUSTON ELECTRI
Sociaux
Obligations
193566.31
0.00793
193566.31
198000
198000
95.6
Etats-Unis
--
6.79
01/oct./2032
4.45
USD
15/sept./2022
OZK
BANK OZK
Sociaux
Obligations
193597.89
0.00793
193597.89
230000
230000
82.84
Etats-Unis
--
2.31
01/oct./2031
2.75
USD
16/sept./2021
EQIX
EQUINIX INC
Sociaux
Obligations
193601.49
0.00793
193601.49
204000
204000
93.87
Etats-Unis
--
2.47
18/nov./2026
2.9
USD
18/nov./2019
FE
CLEVELAND ELECTRIC ILLUMINATING CO
Sociaux
Obligations
193685.11
0.00793
193685.11
190000
190000
100.27
Etats-Unis
--
8.78
15/déc./2036
5.95
USD
11/déc./2006
MPLX
MPLX LP
Sociaux
Obligations
193242.64
0.00792
193242.64
210000
210000
90.36
Etats-Unis
--
12.66
01/déc./2047
5.2
USD
20/mai/2020
TPR
TAPESTRY INC
Sociaux
Obligations
193290.2
0.00792
193290.2
185000
185000
102.15
Etats-Unis
--
1.54
27/nov./2025
7.05
USD
27/nov./2023
JXN
JACKSON FINANCIAL INC
Sociaux
Obligations
193036.57
0.00791
193036.57
190000
190000
99.9
Etats-Unis
--
6.36
08/juin/2032
5.67
USD
08/juin/2022
PEG
PUBLIC SERVICE ELECTRIC AND GAS CO MTN
Sociaux
Obligations
193067.55
0.00791
193067.55
286000
286000
67.3
Etats-Unis
--
16.04
01/mars/2051
3
USD
04/mars/2021
HNDA
AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION MTN
Sociaux
Obligations
193146.15
0.00791
193146.15
205000
205000
94.17
Etats-Unis
--
1.42
10/sept./2025
1
USD
10/sept./2020
SHW
SHERWIN-WILLIAMS COMPANY (THE)
Sociaux
Obligations
193213.31
0.00791
193213.31
300000
300000
64.32
Etats-Unis
--
16.41
15/mars/2052
2.9
USD
10/nov./2021
WLK
WESTLAKE CORP
Sociaux
Obligations
192862.42
0.0079
192862.42
300000
300000
63.93
Etats-Unis
--
15.55
15/août/2051
3.13
USD
19/août/2021
CP
CANADIAN PACIFIC RAILWAY COMPANY
Sociaux
Obligations
192682.89
0.00789
192682.89
200000
200000
96.19
Canada
--
8.61
15/sept./2035
4.8
USD
11/sept./2015
PLD
PROLOGIS LP
Sociaux
Obligations
192355.41
0.00788
192355.41
240000
240000
80.1
Etats-Unis
--
6.42
15/mars/2031
1.63
USD
19/févr./2021
HST
HOST HOTELS & RESORTS LP
Sociaux
Obligations
192355.95
0.00788
192355.95
230000
230000
82.82
Etats-Unis
--
6.66
15/déc./2031
2.9
USD
23/nov./2021
IBM
INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO
Sociaux
Obligations
192360.36
0.00788
192360.36
210000
210000
91.12
Etats-Unis
--
13.02
19/févr./2046
4.7
USD
19/févr./2016
ZTS
ZOETIS INC
Sociaux
Obligations
192435
0.00788
192435
239000
239000
80.36
Etats-Unis
--
13.97
12/sept./2047
3.95
USD
12/sept./2017
MDLZ
MONDELEZ INTERNATIONAL INC
Sociaux
Obligations
192116.52
0.00787
192116.52
222000
222000
86.46
Etats-Unis
--
6.89
17/mars/2032
3
USD
17/mars/2022
AMAT
APPLIED MATERIALS INC
Sociaux
Obligations
191934.4
0.00786
191934.4
175000
175000
108.04
Etats-Unis
--
10.89
15/juin/2041
5.85
USD
08/juin/2011
AEP
AEP TEXAS INC
Sociaux
Obligations
191949.23
0.00786
191949.23
240000
240000
78.31
Etats-Unis
--
13.75
01/mai/2049
4.15
USD
01/mai/2019
SYY
SYSCO CORPORATION
Sociaux
Obligations
191629.16
0.00785
191629.16
215000
215000
86.94
Etats-Unis
--
12.78
01/avr./2046
4.5
USD
01/avr./2016
DE
JOHN DEERE CAPITAL CORP MTN
Sociaux
Obligations
191636.28
0.00785
191636.28
190000
190000
100.6
Etats-Unis
--
2.28
08/sept./2026
5.15
USD
08/sept./2023
T
AT&T INC
Sociaux
Obligations
191737.47
0.00785
191737.47
200000
200000
95.29
Etats-Unis
--
2.15
15/juil./2026
2.95
USD
05/juin/2019
ANGSJ
ANGLOGOLD ASHANTI HOLDINGS PLC
Sociaux
Obligations
191472
0.00784
191472
210000
210000
89.82
Afrique du Sud
--
4.12
01/nov./2028
3.38
USD
22/oct./2021
FITB
FIFTH THIRD BANCORP
Sociaux
Obligations
191201.22
0.00783
191201.22
206000
206000
91
Etats-Unis
--
6.38
25/avr./2033
4.34
USD
25/avr./2022
GIS
GENERAL MILLS INC
Sociaux
Obligations
190870.57
0.00782
190870.57
190000
190000
98.94
Etats-Unis
--
10.56
15/juin/2040
5.4
USD
01/juin/2010
GLW
CORNING INC
Sociaux
Obligations
190902.34
0.00782
190902.34
240000
240000
78.12
Etats-Unis
--
14.36
15/nov./2049
3.9
USD
19/nov./2019
HRL
HORMEL FOODS CORPORATION
Sociaux
Obligations
190591.51
0.00781
190591.51
190000
190000
100.07
Etats-Unis
--
2.73
30/mars/2027
4.8
USD
08/mars/2024
ZTS
ZOETIS INC
Sociaux
Obligations
190686.22
0.00781
190686.22
181000
181000
103.33
Etats-Unis
--
6.65
16/nov./2032
5.6
USD
16/nov./2022
KIM
KIMCO REALTY OP LLC
Sociaux
Obligations
190387.54
0.0078
190387.54
235000
235000
80.71
Etats-Unis
--
13.21
01/sept./2047
4.45
USD
10/août/2017
HIG
HARTFORD FINANCIAL SERVICES GROUP
Sociaux
Obligations
190431.46
0.0078
190431.46
295000
295000
64.46
Etats-Unis
--
16.26
15/sept./2051
2.9
USD
21/sept./2021
PG
PROCTER & GAMBLE CO
Sociaux
Obligations
190062.4
0.00779
190062.4
172000
172000
109.84
Etats-Unis
--
7.88
15/août/2034
5.8
USD
10/août/2004
DB
DEUTSCHE BANK AG (NEW YORK BRANCH)
Sociaux
Obligations
190122.9
0.00779
190122.9
190000
190000
98.53
Allemagne
--
1.07
13/mai/2025
4.16
USD
13/mai/2022
STT
STATE STREET CORP
Sociaux
Obligations
190240.34
0.00779
190240.34
195000
195000
96.26
Etats-Unis
--
4.12
03/déc./2029
4.14
USD
03/déc./2018
OKE
ONEOK INC
Sociaux
Obligations
189803.99
0.00778
189803.99
196000
196000
96.71
Etats-Unis
--
4.34
15/mars/2029
4.35
USD
13/mars/2019
SIGI
SELECTIVE INSURANCE GROUP INC.
Sociaux
Obligations
190009.23
0.00778
190009.23
200000
200000
94.63
Etats-Unis
--
13.18
01/mars/2049
5.38
USD
01/mars/2019
HIG
HARTFORD FINANCIAL SERVICES GROUP
Sociaux
Obligations
189625.58
0.00777
189625.58
218000
218000
85.06
Etats-Unis
--
12.02
15/avr./2043
4.3
USD
18/avr./2013
AAL
AMERICAN AIRLINES 2016-3 CLASS AA
Sociaux
Obligations
189415.11
0.00776
189415.11
205032
205032
91.04
Etats-Unis
--
3.36
15/oct./2028
3
USD
03/oct./2016
GLW
CORNING INC
Sociaux
Obligations
189116.04
0.00775
189116.04
205000
205000
92.11
Etats-Unis
--
9.49
15/mars/2037
4.7
USD
21/févr./2012
HAL
HALLIBURTON COMPANY
Sociaux
Obligations
189257.28
0.00775
189257.28
210000
210000
88.49
Etats-Unis
--
11.42
15/nov./2041
4.5
USD
14/nov./2011
T
AT&T INC
Sociaux
Obligations
188982.24
0.00774
188982.24
200000
200000
94.33
Etats-Unis
--
11.41
15/mars/2042
5.15
USD
17/mars/2016
WCNCN
WASTE CONNECTIONS INC
Sociaux
Obligations
188626.56
0.00773
188626.56
230000
230000
81.58
Etats-Unis
--
6.94
15/janv./2032
2.2
USD
20/sept./2021
MAS
MASCO CORPORATION
Sociaux
Obligations
188352.66
0.00772
188352.66
215000
215000
87.44
Etats-Unis
--
3.7
15/févr./2028
1.5
USD
04/mars/2021
ABBNVX
ABB FINANCE USA INC
Sociaux
Obligations
188358.65
0.00772
188358.65
205000
205000
90.21
Suisse
--
11.83
08/mai/2042
4.38
USD
08/mai/2012
LNC
LINCOLN NATIONAL CORPORATION
Sociaux
Obligations
188173.09
0.00771
188173.09
240000
240000
78.1
Etats-Unis
--
13.33
01/mars/2048
4.35
USD
12/févr./2018
DOW
DOW CHEMICAL COMPANY (THE)
Sociaux
Obligations
188174.01
0.00771
188174.01
175000
175000
107.34
Etats-Unis
--
6.83
15/mars/2033
6.3
USD
26/oct./2022
HAS
HASBRO INC
Sociaux
Obligations
188256.4
0.00771
188256.4
200000
200000
94.02
Etats-Unis
--
3.18
15/sept./2027
3.5
USD
13/sept./2017
NRUC
NATIONAL RURAL UTILITIES COOPERATI MTN
Sociaux
Obligations
188317.39
0.00771
188317.39
190000
190000
98.95
Etats-Unis
--
1.82
13/mars/2026
4.45
USD
09/févr./2023
JNJ
JOHNSON & JOHNSON
Sociaux
Obligations
187951.18
0.0077
187951.18
305000
305000
61.47
Etats-Unis
--
17.36
01/sept./2050
2.25
USD
25/août/2020
RPRX
ROYALTY PHARMA PLC
Sociaux
Obligations
187657.61
0.00769
187657.61
210000
210000
89.24
Etats-Unis
--
3.27
02/sept./2027
1.75
USD
03/août/2021
ABT
ABBOTT LABORATORIES
Sociaux
Obligations
187709.27
0.00769
187709.27
190000
190000
98.68
Etats-Unis
--
1.32
15/sept./2025
3.88
USD
22/mars/2017
INTNED
ING GROEP NV
Sociaux
Obligations
187402.7
0.00768
187402.7
200000
200000
92.86
Pays-Bas
--
1.92
01/avr./2027
1.73
USD
01/avr./2021
CAT
CATERPILLAR INC
Sociaux
Obligations
187550.52
0.00768
187550.52
170000
170000
109.63
Etats-Unis
--
8.84
15/août/2036
6.05
USD
08/août/2006
MDC
MDC HOLDINGS INC
Sociaux
Obligations
187299.53
0.00767
187299.53
200000
200000
92.89
Etats-Unis
--
4.99
15/janv./2030
3.85
USD
09/janv./2020
KMI
TENNESSEE GAS PIPELINE COMPANY LLC
Sociaux
Obligations
186887.15
0.00766
186887.15
170000
170000
106.8
Etats-Unis
--
3.81
15/oct./2028
7
USD
09/oct./1998
MS
MORGAN STANLEY
Sociaux
Obligations
186895.34
0.00766
186895.34
192000
192000
95.69
Etats-Unis
--
2.73
06/avr./2027
3.5
USD
06/avr./2017
DOC
PHYSICIANS REALTY LP
Sociaux
Obligations
186950.63
0.00766
186950.63
225000
225000
82.03
Etats-Unis
--
6.62
01/nov./2031
2.63
USD
13/oct./2021
EA
ELECTRONIC ARTS INC
Sociaux
Obligations
186769.44
0.00765
186769.44
228000
228000
81.71
Etats-Unis
--
6.3
15/févr./2031
1.85
USD
11/févr./2021
TFC
TRUIST FINANCIAL CORP MTN
Sociaux
Obligations
186833.69
0.00765
186833.69
191000
191000
96.56
Etats-Unis
--
2.98
06/juin/2028
4.12
USD
06/juin/2022
ES
EVERSOURCE ENERGY
Sociaux
Obligations
186448.26
0.00764
186448.26
185000
185000
99.05
Etats-Unis
--
1.98
15/mai/2026
4.75
USD
11/mai/2023
CMCSA
COMCAST CORPORATION
Sociaux
Obligations
186513.26
0.00764
186513.26
190000
190000
97.78
Etats-Unis
--
1.3
15/août/2025
3.38
USD
27/mai/2015
EXC
COMMONWEALTH EDISON COMPANY
Sociaux
Obligations
186520.67
0.00764
186520.67
198000
198000
93.87
Etats-Unis
--
3.13
15/août/2027
2.95
USD
23/août/2017
CMS
CMS ENERGY CORPORATION
Sociaux
Obligations
186580.8
0.00764
186580.8
201000
201000
92.49
Etats-Unis
--
12.2
01/mars/2044
4.88
USD
27/févr./2014
WCNCN
WASTE CONNECTIONS INC
Sociaux
Obligations
186617.83
0.00764
186617.83
280000
280000
66.07
Etats-Unis
--
16.26
15/janv./2052
2.95
USD
20/sept./2021
MMC
MARSH & MCLENNAN COMPANIES INC
Sociaux
Obligations
186620.48
0.00764
186620.48
185000
185000
100.36
Etats-Unis
--
7.67
15/mars/2034
5.15
USD
20/févr./2024
PARA
PARAMOUNT GLOBAL
Sociaux
Obligations
185928.6
0.00762
185928.6
217000
217000
83.04
Etats-Unis
--
9.59
15/oct./2040
5.9
USD
08/oct./2010
TOYOTA
TOYOTA MOTOR CORPORATION
Sociaux
Obligations
186050.3
0.00762
186050.3
190000
190000
97.25
Japon
--
3.92
20/juil./2028
3.67
USD
20/juil./2018
REG
REGENCY CENTERS LP
Sociaux
Obligations
186058.42
0.00762
186058.42
200000
200000
91.99
Etats-Unis
--
5.37
15/juin/2030
3.7
USD
13/mai/2020
IFF
INTERNATIONAL FLAVORS & FRAGRANCES
Sociaux
Obligations
186109.33
0.00762
186109.33
240000
240000
76.15
Etats-Unis
--
12.78
01/juin/2047
4.38
USD
18/mai/2017
HSY
HERSHEY COMPANY THE
Sociaux
Obligations
185692.04
0.00761
185692.04
285000
285000
64.31
Etats-Unis
--
16.24
01/juin/2050
2.65
USD
01/juin/2020
ALLY
ALLY FINANCIAL INC
Sociaux
Obligations
185456.42
0.0076
185456.42
163000
163000
110.55
Etats-Unis
--
5.66
01/nov./2031
8
USD
02/nov./2001
CPB
CAMPBELL SOUP COMPANY
Sociaux
Obligations
185522.35
0.0076
185522.35
185000
185000
100.21
Etats-Unis
--
1.86
20/mars/2026
5.3
USD
21/mars/2024
OKE
ONEOK INC
Sociaux
Obligations
185640.91
0.0076
185640.91
230000
230000
80.58
Etats-Unis
--
13.84
15/mars/2050
4.5
USD
10/mars/2020
EL
ESTEE LAUDER COMPANIES INC. (THE)
Sociaux
Obligations
185075.5
0.00758
185075.5
185000
185000
98.45
Etats-Unis
--
3.66
15/mai/2028
4.38
USD
12/mai/2023
MIZUHO
MIZUHO FINANCIAL GROUP INC
Sociaux
Obligations
184677.75
0.00757
184677.75
225000
225000
81.6
Japon
--
6.32
09/juil./2032
2.26
USD
09/juil./2021
RCICN
ROGERS COMMUNICATIONS INC
Sociaux
Obligations
184742.04
0.00757
184742.04
185000
185000
99.21
Canada
--
4.25
15/févr./2029
5
USD
09/févr./2024
EXC
BALTIMORE GAS AND ELECTRIC CO
Sociaux
Obligations
184804.88
0.00757
184804.88
210000
210000
86.55
Etats-Unis
--
14.53
01/juin/2052
4.55
USD
06/juin/2022
ENBCN
ENBRIDGE INC
Sociaux
Obligations
184877.52
0.00757
184877.52
200000
200000
91.67
Canada
--
2.41
04/oct./2026
1.6
USD
04/oct./2021
EQIX
EQUINIX INC
Sociaux
Obligations
184896.02
0.00757
184896.02
265000
265000
69.38
Etats-Unis
--
15.54
15/févr./2052
3.4
USD
17/mai/2021
ELV
ELEVANCE HEALTH INC
Sociaux
Obligations
184474.5
0.00756
184474.5
180000
180000
100.09
Etats-Unis
--
1.39
15/oct./2025
5.35
USD
04/nov./2022
LNC
LINCOLN NATIONAL CORPORATION
Sociaux
Obligations
183975.24
0.00754
183975.24
190000
190000
95.62
Etats-Unis
--
3.5
01/mars/2028
3.8
USD
12/févr./2018
WCNCN
WASTE CONNECTIONS INC
Sociaux
Obligations
184151.22
0.00754
184151.22
195000
195000
93.61
Etats-Unis
--
7.14
15/janv./2033
4.2
USD
18/août/2022
AET
AETNA INC
Sociaux
Obligations
183748.87
0.00753
183748.87
210000
210000
85.86
Etats-Unis
--
11.51
15/mai/2042
4.5
USD
04/mai/2012
VMC
VULCAN MATERIALS COMPANY
Sociaux
Obligations
183760.97
0.00753
183760.97
210000
210000
86.24
Etats-Unis
--
13.25
15/juin/2047
4.5
USD
15/juin/2017
AWK
AMERICAN WATER CAPITAL CORP
Sociaux
Obligations
183762.64
0.00753
183762.64
212000
212000
86.38
Etats-Unis
--
13.09
01/sept./2045
4.3
USD
13/août/2015
ED
CONSOLIDATED EDISON COMPANY OF NEW
Sociaux
Obligations
183876.51
0.00753
183876.51
170000
170000
107.45
Etats-Unis
--
9.15
15/août/2037
6.3
USD
28/août/2007
WRK
WRKCO INC
Sociaux
Obligations
183466.48
0.00752
183466.48
185000
185000
99.02
Etats-Unis
--
4.28
15/mars/2029
4.9
USD
15/févr./2019
NEM
NEWMONT CORPORATION 144A
Sociaux
Obligations
182996.71
0.0075
182996.71
200000
200000
90.3
Etats-Unis
--
5.35
13/mai/2030
3.25
USD
28/déc./2023
HSY
HERSHEY COMPANY THE
Sociaux
Obligations
182812.01
0.00749
182812.01
240000
240000
75.79
Etats-Unis
--
14.21
15/août/2046
3.38
USD
09/août/2016
FHN
FIRST HORIZON CORP
Sociaux
Obligations
182867.99
0.00749
182867.99
185000
185000
97.51
Etats-Unis
--
1.11
26/mai/2025
4
USD
26/mai/2020
UNP
UNION PACIFIC CORPORATION
Sociaux
Obligations
182418.83
0.00747
182418.83
235000
235000
77.18
Etats-Unis
--
16.77
15/août/2059
3.95
USD
05/août/2019
DLTR
DOLLAR TREE INC
Sociaux
Obligations
182140.52
0.00746
182140.52
271000
271000
66.13
Etats-Unis
--
15.09
01/déc./2051
3.38
USD
01/déc./2021
GM
GENERAL MOTORS FINANCIAL CO INC
Sociaux
Obligations
181648.44
0.00744
181648.44
175000
175000
102.52
Etats-Unis
--
3.3
09/janv./2028
6
USD
09/janv./2023
LXP
LXP INDUSTRIAL TRUST
Sociaux
Obligations
181659.67
0.00744
181659.67
225000
225000
79.58
Etats-Unis
--
6.59
01/oct./2031
2.38
USD
30/août/2021
ONCRTX
ONCOR ELECTRIC DELIVERY COMPANY LL
Sociaux
Obligations
181280.33
0.00743
181280.33
219000
219000
81.28
Etats-Unis
--
13.93
15/nov./2048
4.1
USD
24/janv./2019
NNN
NNN REIT INC
Sociaux
Obligations
181447.6
0.00743
181447.6
249000
249000
71.31
Etats-Unis
--
14.91
15/avr./2051
3.5
USD
10/mars/2021
OC
OWENS CORNING
Sociaux
Obligations
181026.22
0.00742
181026.22
190000
190000
94.83
Etats-Unis
--
4.71
15/août/2029
3.95
USD
12/août/2019
LH
LABORATORY CORPORATION OF AMERICA
Sociaux
Obligations
181164.85
0.00742
181164.85
210000
210000
85.41
Etats-Unis
--
6.3
01/juin/2031
2.7
USD
26/mai/2021
NTRS
NORTHERN TRUST CORPORATION
Sociaux
Obligations
181248.44
0.00742
181248.44
182000
182000
97.99
Etats-Unis
--
1.5
30/oct./2025
3.95
USD
31/oct./2013
CONOPC
CONOPCO INC
Sociaux
Obligations
180767.85
0.0074
180767.85
167000
167000
106.21
Etats-Unis
--
2.43
15/déc./2026
7.25
USD
18/déc./1996
PEG
PUBLIC SERVICE ELECTRIC AND GAS CO MTN
Sociaux
Obligations
180288.94
0.00739
180288.94
185000
185000
95.96
Etats-Unis
--
3.63
01/mai/2028
3.7
USD
04/mai/2018
AEP
OHIO POWER CO
Sociaux
Obligations
180294.5
0.00739
180294.5
278000
278000
63.44
Etats-Unis
--
15.85
01/oct./2051
2.9
USD
13/sept./2021
CPGX
COLUMBIA PIPELINE GROUP INC
Sociaux
Obligations
180095.36
0.00738
180095.36
180000
180000
98.62
Etats-Unis
--
1.08
01/juin/2025
4.5
USD
12/mai/2016
WTW
WILLIS NORTH AMERICA INC
Sociaux
Obligations
180187.72
0.00738
180187.72
200000
200000
89.94
Etats-Unis
--
13.25
15/sept./2048
5.05
USD
10/sept./2018
WELL
WELLTOWER OP LLC
Sociaux
Obligations
180248.86
0.00738
180248.86
180000
180000
98.07
Etats-Unis
--
1.79
01/avr./2026
4.25
USD
01/mars/2016
ED
CONSOLIDATED EDISON COMPANY OF NEW
Sociaux
Obligations
179813.94
0.00737
179813.94
175000
175000
101.15
Etats-Unis
--
10.41
15/juin/2040
5.7
USD
07/juin/2010
HIG
HARTFORD FINANCIAL SERVICES GROUP
Sociaux
Obligations
179828.1
0.00737
179828.1
200000
200000
89.63
Etats-Unis
--
4.88
19/août/2029
2.8
USD
19/août/2019
AMGN
AMGEN INC
Sociaux
Obligations
179844.94
0.00737
179844.94
213000
213000
84.24
Etats-Unis
--
6.22
25/févr./2031
2.3
USD
06/mai/2020
ENBCN
ENBRIDGE ENERGY PARTNERS LP
Sociaux
Obligations
179894.74
0.00737
179894.74
150000
150000
116.58
Etats-Unis
--
8.88
15/avr./2038
7.5
USD
25/août/2008
SWK
STANLEY BLACK & DECKER INC
Sociaux
Obligations
180029.98
0.00737
180029.98
210000
210000
84.64
Etats-Unis
--
6.93
15/mai/2032
3
USD
24/févr./2022
SUMIBK
SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN
Sociaux
Obligations
179074.88
0.00734
179074.88
260000
260000
68.4
Japon
--
12.91
12/janv./2041
2.3
USD
12/janv./2021
FITB
FIFTH THIRD BANCORP
Sociaux
Obligations
179091.35
0.00734
179091.35
185000
185000
95.11
Etats-Unis
--
2.97
25/avr./2028
4.05
USD
25/avr./2022
WTW
WILLIS NORTH AMERICA INC
Sociaux
Obligations
179257.26
0.00734
179257.26
241000
241000
74.26
Etats-Unis
--
14.32
15/sept./2049
3.88
USD
10/sept./2019
SBUX
STARBUCKS CORPORATION
Sociaux
Obligations
178946.44
0.00733
178946.44
180000
180000
98.75
Etats-Unis
--
7.65
15/févr./2034
5
USD
08/févr./2024
CSX
CSX CORP
Sociaux
Obligations
179002.71
0.00733
179002.71
220000
220000
79.77
Etats-Unis
--
14.5
01/mai/2050
3.95
USD
21/avr./2015
MLM
MARTIN MARIETTA MATERIALS INC
Sociaux
Obligations
179044.62
0.00733
179044.62
185000
185000
95.68
Etats-Unis
--
2.89
01/juin/2027
3.45
USD
22/mai/2017
STE
STERIS IRISH FINCO UNLIMITED CO
Sociaux
Obligations
179045.21
0.00733
179045.21
210000
210000
85.18
Etats-Unis
--
6.19
15/mars/2031
2.7
USD
01/avr./2021
SHW
SHERWIN-WILLIAMS COMPANY (THE)
Sociaux
Obligations
178798.7
0.00732
178798.7
220000
220000
81.2
Etats-Unis
--
7.1
15/mars/2032
2.2
USD
10/nov./2021
REG
REGENCY CENTERS LP
Sociaux
Obligations
178544.88
0.00731
178544.88
200000
200000
89.18
Etats-Unis
--
4.94
15/sept./2029
2.95
USD
20/août/2019
OGS
ONE GAS INC
Sociaux
Obligations
178117.29
0.0073
178117.29
202000
202000
86.36
Etats-Unis
--
13.58
01/nov./2048
4.5
USD
05/nov./2018
MSFT
MICROSOFT CORPORATION
Sociaux
Obligations
178145.9
0.0073
178145.9
205000
205000
86.44
Etats-Unis
--
13.57
12/févr./2045
3.75
USD
12/févr./2015
VOD
VODAFONE GROUP PLC
Sociaux
Obligations
177915.81
0.00729
177915.81
195000
195000
89.86
Royaume-Uni
--
15.26
19/juin/2059
5.13
USD
19/juin/2019
GILD
GILEAD SCIENCES INC
Sociaux
Obligations
178030.25
0.00729
178030.25
250000
250000
69.95
Etats-Unis
--
12.25
01/oct./2040
2.6
USD
30/sept./2020
VLO
VALERO ENERGY CORPORATION
Sociaux
Obligations
177590.21
0.00727
177590.21
230000
230000
75.94
Etats-Unis
--
14.73
01/juin/2052
4
USD
07/févr./2022
KHC
KRAFT HEINZ FOODS CO
Sociaux
Obligations
177251.92
0.00726
177251.92
190000
190000
91.03
Etats-Unis
--
10.43
01/oct./2039
4.63
USD
19/janv./2021
RPM
RPM INTERNATIONAL INC
Sociaux
Obligations
177305.47
0.00726
177305.47
185000
185000
95.73
Etats-Unis
--
2.72
15/mars/2027
3.75
USD
02/mars/2017
CP
CANADIAN PACIFIC RAILWAY COMPANY
Sociaux
Obligations
176895.69
0.00725
176895.69
222000
222000
78.15
Canada
--
17.5
15/nov./2069
4.2
USD
19/avr./2023
MCO
MOODYS CORPORATION
Sociaux
Obligations
176963.58
0.00725
176963.58
250000
250000
70.5
Etats-Unis
--
12.73
19/août/2041
2.75
USD
19/août/2021
CMS
CONSUMERS ENERGY COMPANY
Sociaux
Obligations
177036.88
0.00725
177036.88
200000
200000
86.57
Etats-Unis
--
13.93
15/avr./2049
4.35
USD
13/nov./2018
PEAK
HEALTHPEAK OP LLC
Sociaux
Obligations
177090.09
0.00725
177090.09
200000
200000
87.87
Etats-Unis
--
4.33
01/déc./2028
2.13
USD
24/nov./2021
DE
JOHN DEERE CAPITAL CORP MTN
Sociaux
Obligations
176707.79
0.00724
176707.79
175000
175000
100.66
Etats-Unis
--
3.54
03/mars/2028
4.9
USD
03/mars/2023
ENBCN
ENBRIDGE INC
Sociaux
Obligations
176769.63
0.00724
176769.63
225000
225000
77.11
Canada
--
14.11
15/nov./2049
4
USD
15/nov./2019
GM
GENERAL MOTORS FINANCIAL CO INC
Sociaux
Obligations
176843.96
0.00724
176843.96
175000
175000
100.33
Etats-Unis
--
2.84
08/mai/2027
5.4
USD
08/févr./2024
ONCRTX
ONCOR ELECTRIC DELIVERY COMPANY LL
Sociaux
Obligations
176863.13
0.00724
176863.13
175000
175000
99.37
Etats-Unis
--
11.3
01/juin/2042
5.3
USD
23/août/2012
EXC
EXELON CORPORATION
Sociaux
Obligations
176397.44
0.00723
176397.44
175000
175000
100.36
Etats-Unis
--
7.58
15/mars/2034
5.45
USD
27/févr./2024
KVUE
KENVUE INC
Sociaux
Obligations
176412.52
0.00723
176412.52
175000
175000
100.75
Etats-Unis
--
1.85
22/mars/2026
5.35
USD
17/oct./2023
TACHEM
BAXALTA INC
Sociaux
Obligations
176608.86
0.00723
176608.86
180000
180000
96.76
Etats-Unis
--
12.27
23/juin/2045
5.25
USD
27/mai/2016
DE
JOHN DEERE CAPITAL CORP MTN
Sociaux
Obligations
176170.12
0.00722
176170.12
175000
175000
100.4
Etats-Unis
--
1.38
08/sept./2025
5.3
USD
08/sept./2023
AMAT
APPLIED MATERIALS INC
Sociaux
Obligations
176335.08
0.00722
176335.08
258000
258000
67.47
Etats-Unis
--
16.24
01/juin/2050
2.75
USD
29/mai/2020
TXN
TEXAS INSTRUMENTS INC
Sociaux
Obligations
175920.15
0.00721
175920.15
190000
190000
92.18
Etats-Unis
--
7.02
16/août/2032
3.65
USD
16/août/2022
KDP
KEURIG DR PEPPER INC (FXD)
Sociaux
Obligations
176014.89
0.00721
176014.89
175000
175000
100.31
Etats-Unis
--
2.68
15/mars/2027
5.1
USD
07/mars/2024
HSY
HERSHEY COMPANY THE
Sociaux
Obligations
176046.25
0.00721
176046.25
175000
175000
98.92
Etats-Unis
--
3.64
04/mai/2028
4.25
USD
04/mai/2023
ARE
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES IN
Sociaux
Obligations
176076.38
0.00721
176076.38
189000
189000
90.86
Etats-Unis
--
13.93
15/avr./2053
5.15
USD
16/févr./2023
KDP
KEURIG DR PEPPER INC
Sociaux
Obligations
175731.65
0.0072
175731.65
175000
175000
100.14
Etats-Unis
--
7.64
15/mars/2034
5.3
USD
07/mars/2024
MKC
MCCORMICK & COMPANY INCORPORATED
Sociaux
Obligations
175751.11
0.0072
175751.11
190000
190000
92.4
Etats-Unis
--
1.84
15/févr./2026
0.9
USD
11/févr./2021
KDP
KEURIG DR PEPPER INC
Sociaux
Obligations
175753.91
0.0072
175753.91
175000
175000
100.16
Etats-Unis
--
5.75
15/mars/2031
5.2
USD
07/mars/2024
NSC
NORFOLK SOUTHERN CORPORATION
Sociaux
Obligations
175795.96
0.0072
175795.96
200000
200000
86.65
Etats-Unis
--
12.71
15/juin/2045
4.45
USD
02/juin/2015
ORI
OLD REPUBLIC INTERNATIONAL CORPORA
Sociaux
Obligations
175881.68
0.0072
175881.68
175000
175000
100.5
Etats-Unis
--
7.54
28/mars/2034
5.75
USD
28/mars/2024
KDP
KEURIG DR PEPPER INC
Sociaux
Obligations
175562.15
0.00719
175562.15
175000
175000
100.05
Etats-Unis
--
4.32
15/mars/2029
5.05
USD
07/mars/2024
AMT
AMERICAN TOWER CORPORATION
Sociaux
Obligations
175225.21
0.00718
175225.21
175000
175000
99.85
Etats-Unis
--
4.25
15/févr./2029
5.2
USD
07/mars/2024
SBUX
STARBUCKS CORPORATION
Sociaux
Obligations
175235.51
0.00718
175235.51
175000
175000
99.48
Etats-Unis
--
5.73
15/févr./2031
4.9
USD
08/févr./2024
AMT
AMERICAN TOWER CORPORATION
Sociaux
Obligations
175303.88
0.00718
175303.88
175000
175000
99.89
Etats-Unis
--
7.54
15/févr./2034
5.45
USD
07/mars/2024
ARE
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES IN
Sociaux
Obligations
175341.73
0.00718
175341.73
180000
180000
96.63
Etats-Unis
--
2.54
15/janv./2027
3.95
USD
10/juin/2016
CSX
CSX CORP
Sociaux
Obligations
175358.38
0.00718
175358.38
200000
200000
86.99
Etats-Unis
--
15.32
01/août/2054
4.5
USD
21/juil./2014
AMT
AMERICAN TOWER CORPORATION
Sociaux
Obligations
174728.02
0.00716
174728.02
200000
200000
87.13
Etats-Unis
--
3.66
31/janv./2028
1.5
USD
20/nov./2020
AAL
AMER AIRLINE 16-2 AA PTT
Sociaux
Obligations
174765.6
0.00716
174765.6
188860
188860
91.63
Etats-Unis
--
3.29
15/juin/2028
3.2
USD
16/mai/2016
NRUC
NATIONAL RURAL UTILITIES COOPERATI MTN
Sociaux
Obligations
174858.04
0.00716
174858.04
175000
175000
99.21
Etats-Unis
--
5.69
07/févr./2031
5
USD
05/févr./2024
WDC
WESTERN DIGITAL CORPORATION
Sociaux
Obligations
174865.35
0.00716
174865.35
202000
202000
86.13
Etats-Unis
--
4.42
01/févr./2029
2.85
USD
10/déc./2021
BXP
BOSTON PROPERTIES LP
Sociaux
Obligations
174880.64
0.00716
174880.64
185000
185000
93.19
Etats-Unis
--
2.35
01/oct./2026
2.75
USD
17/août/2016
MMC
MARSH & MCLENNAN COMPANIES INC
Sociaux
Obligations
174607.63
0.00715
174607.63
175000
175000
99.23
Etats-Unis
--
14.54
15/mars/2054
5.45
USD
20/févr./2024
EL
ESTEE LAUDER COMPANIES INC. (THE)
Sociaux
Obligations
173998.54
0.00713
173998.54
175000
175000
98.84
Etats-Unis
--
7.65
14/févr./2034
5
USD
14/févr./2024
DOW
DOW CHEMICAL COMPANY (THE)
Sociaux
Obligations
174005.9
0.00713
174005.9
175000
175000
98.7
Etats-Unis
--
14.23
15/févr./2054
5.6
USD
09/févr./2024
ES
CONNECTICUT LIGHT AND POWER COMPAN
Sociaux
Obligations
174070.96
0.00713
174070.96
175000
175000
98.66
Etats-Unis
--
4.18
01/janv./2029
4.65
USD
23/janv./2024
MSI
MOTOROLA SOLUTIONS INC
Sociaux
Obligations
174127.72
0.00713
174127.72
175000
175000
99.49
Etats-Unis
--
4.41
15/avr./2029
5
USD
25/mars/2024
MSI
MOTOROLA SOLUTIONS INC
Sociaux
Obligations
174164.22
0.00713
174164.22
175000
175000
99.51
Etats-Unis
--
7.67
15/avr./2034
5.4
USD
25/mars/2024
ALLY
ALLY FINANCIAL INC
Sociaux
Obligations
173774.38
0.00712
173774.38
170000
170000
99.88
Etats-Unis
--
0.98
01/mai/2025
5.8
USD
08/avr./2020
SRE
SOUTHERN CALIFORNIA GAS COMPANY
Sociaux
Obligations
173785.58
0.00712
173785.58
175000
175000
99.18
Etats-Unis
--
14.37
01/avr./2054
5.6
USD
18/mars/2024
AZN
ASTRAZENECA PLC
Sociaux
Obligations
173502.57
0.00711
173502.57
296000
296000
58.32
Royaume-Uni
--
17.41
06/août/2050
2.13
USD
06/août/2020
MLM
MARTIN MARIETTA MATERIALS INC
Sociaux
Obligations
173515.48
0.00711
173515.48
180000
180000
95.42
Etats-Unis
--
3.35
15/déc./2027
3.5
USD
20/déc./2017
DUK
PIEDMONT NATURAL GAS COMPANY INC
Sociaux
Obligations
173569.46
0.00711
173569.46
170000
170000
100.58
Etats-Unis
--
7.07
15/juin/2033
5.4
USD
08/juin/2023
BK
BANK OF NEW YORK MELLON CORP/THE MTN
Sociaux
Obligations
173325.93
0.0071
173325.93
175000
175000
98.35
Etats-Unis
--
3.46
01/févr./2029
4.54
USD
31/janv./2023
ENBCN
ENBRIDGE INC
Sociaux
Obligations
173023.59
0.00709
173023.59
160000
160000
105.78
Canada
--
5.28
15/nov./2030
6.2
USD
09/nov./2023
AVB
AVALONBAY COMMUNITIES INC MTN
Sociaux
Obligations
173155.22
0.00709
173155.22
185000
185000
92.54
Etats-Unis
--
4.59
01/juin/2029
3.3
USD
15/mai/2019
UNH
UNITEDHEALTH GROUP INC
Sociaux
Obligations
172839.74
0.00708
172839.74
200000
200000
84.65
Etats-Unis
--
12.16
15/oct./2042
3.95
USD
22/oct./2012
DG
DOLLAR GENERAL CORPORATION
Sociaux
Obligations
172635.62
0.00707
172635.62
175000
175000
96.99
Etats-Unis
--
3.59
01/mai/2028
4.13
USD
10/avr./2018
CSX
CSX CORP
Sociaux
Obligations
172650.08
0.00707
172650.08
186000
186000
91.09
Etats-Unis
--
13.54
15/nov./2048
4.75
USD
15/nov./2018
PEAK
HEALTHPEAK OP LLC
Sociaux
Obligations
172254.19
0.00706
172254.19
155000
155000
110.1
Etats-Unis
--
10.21
01/févr./2041
6.75
USD
24/janv./2011
PEP
PEPSICO INC
Sociaux
Obligations
172295.06
0.00706
172295.06
215000
215000
80.06
Etats-Unis
--
17.49
19/mars/2060
3.88
USD
19/mars/2020
CAH
CARDINAL HEALTH INC
Sociaux
Obligations
172129.05
0.00705
172129.05
170000
170000
100.71
Etats-Unis
--
7.53
15/févr./2034
5.45
USD
20/févr./2024
GMT
GATX CORPORATION
Sociaux
Obligations
171764.91
0.00704
171764.91
175000
175000
96.27
Etats-Unis
--
2.69
30/mars/2027
3.85
USD
09/févr./2017
VRSK
VERISK ANALYTICS INC
Sociaux
Obligations
171736.7
0.00703
171736.7
176000
176000
96.03
Etats-Unis
--
11.96
15/juin/2045
5.5
USD
15/mai/2015
PDM
PIEDMONT OPERATING PARTNERSHIP LP
Sociaux
Obligations
171331.26
0.00702
171331.26
218000
218000
78.23
Etats-Unis
--
5.6
15/août/2030
3.15
USD
12/août/2020
MOS
MOSAIC CO/THE
Sociaux
Obligations
171382.82
0.00702
171382.82
175000
175000
96.46
Etats-Unis
--
3.23
15/nov./2027
4.05
USD
13/nov./2017
LOW
LOWES COMPANIES INC
Sociaux
Obligations
171413.18
0.00702
171413.18
160000
160000
106.93
Etats-Unis
--
4.25
15/mars/2029
6.5
USD
23/août/1999
SKT
TANGER PROPERTIES LP
Sociaux
Obligations
171191.89
0.00701
171191.89
210000
210000
81.33
Etats-Unis
--
6.52
01/sept./2031
2.75
USD
10/août/2021
RF
REGIONS BANK MTN
Sociaux
Obligations
171212.03
0.00701
171212.03
165000
165000
102.15
Etats-Unis
--
8.83
26/juin/2037
6.45
USD
26/juin/2007
PLD
PROLOGIS LP
Sociaux
Obligations
170918.1
0.007
170918.1
305000
305000
55.09
Etats-Unis
--
17.01
15/oct./2050
2.13
USD
20/août/2020
DRI
DARDEN RESTAURANTS INC
Sociaux
Obligations
170973.75
0.007
170973.75
175000
175000
96.15
Etats-Unis
--
2.78
01/mai/2027
3.85
USD
18/avr./2017
CB
CHUBB INA HOLDINGS INC
Sociaux
Obligations
170582.78
0.00699
170582.78
250000
250000
67.43
Suisse
--
16.56
15/déc./2051
2.85
USD
18/nov./2021
KRC
KILROY REALTY LP
Sociaux
Obligations
170663.39
0.00699
170663.39
230000
230000
73.24
Etats-Unis
--
8.06
15/nov./2033
2.65
USD
07/oct./2021
TFC
TRUIST BANK
Sociaux
Obligations
170681.97
0.00699
170681.97
175000
175000
95.99
Etats-Unis
--
2.39
30/oct./2026
3.8
USD
29/sept./2014
PEP
PEPSICO INC
Sociaux
Obligations
170380.01
0.00698
170380.01
168000
168000
99.45
Etats-Unis
--
11.06
01/nov./2040
4.88
USD
26/oct./2010
TRV
TRAVELERS COMPANIES INC
Sociaux
Obligations
170460.22
0.00698
170460.22
268000
268000
62.55
Etats-Unis
--
16.26
27/avr./2050
2.55
USD
27/avr./2020
HIW
HIGHWOODS REALTY LP
Sociaux
Obligations
170160.48
0.00697
170160.48
215000
215000
78.75
Etats-Unis
--
6.08
01/févr./2031
2.6
USD
13/août/2020
BRX
BRIXMOR OPERATING PARTNERSHIP LP
Sociaux
Obligations
170229.7
0.00697
170229.7
173000
173000
97.24
Etats-Unis
--
2.01
15/juin/2026
4.13
USD
13/juin/2016
SRE
SOUTHERN CALIFORNIA GAS COMPANY
Sociaux
Obligations
169855.73
0.00696
169855.73
207000
207000
80.74
Etats-Unis
--
13.75
01/juin/2048
4.13
USD
15/mai/2018
CB
CHUBB INA HOLDINGS INC
Sociaux
Obligations
169888.92
0.00696
169888.92
195000
195000
86.97
Etats-Unis
--
12.47
13/mars/2043
4.15
USD
13/mars/2013
AL
AIR LEASE CORPORATION
Sociaux
Obligations
169896.24
0.00696
169896.24
185000
185000
90.26
Etats-Unis
--
4.85
01/oct./2029
3.25
USD
16/sept./2019
LLY
ELI LILLY AND COMPANY
Sociaux
Obligations
170020.12
0.00696
170020.12
165000
165000
102.87
Etats-Unis
--
2.72
15/mars/2027
5.5
USD
14/mars/2007
DIS
WALT DISNEY CO
Sociaux
Obligations
169366.87
0.00694
169366.87
155000
155000
108.84
Etats-Unis
--
9.06
01/mars/2037
6.15
USD
22/nov./2019
EBAY
EBAY INC
Sociaux
Obligations
169445.5
0.00694
169445.5
175000
175000
96.75
Etats-Unis
--
0.93
11/mars/2025
1.9
USD
11/mars/2020
ABBNVX
ABB FINANCE USA INC
Sociaux
Obligations
169125.49
0.00693
169125.49
170000
170000
97.66
Suisse
--
3.54
03/avr./2028
3.8
USD
03/avr./2018
EL
ESTEE LAUDER COMPANIES INC. (THE)
Sociaux
Obligations
169284.37
0.00693
169284.37
205000
205000
82.52
Etats-Unis
--
6.35
15/mars/2031
1.95
USD
04/mars/2021
LEA
LEAR CORPORATION
Sociaux
Obligations
169287.59
0.00693
169287.59
245000
245000
68.4
Etats-Unis
--
15.02
15/janv./2052
3.55
USD
08/nov./2021
CMS
CONSUMERS ENERGY COMPANY
Sociaux
Obligations
169004.3
0.00692
169004.3
225000
225000
74.74
Etats-Unis
--
14.36
15/août/2046
3.25
USD
10/août/2016
WM
WASTE MANAGEMENT INC
Sociaux
Obligations
169047.9
0.00692
169047.9
270000
270000
61.7
Etats-Unis
--
16.56
15/nov./2050
2.5
USD
17/nov./2020
EPR
EPR PROPERTIES
Sociaux
Obligations
168731.98
0.00691
168731.98
200000
200000
83.06
Etats-Unis
--
6.39
15/nov./2031
3.6
USD
27/oct./2021
SPG
SIMON PROPERTY GROUP LP
Sociaux
Obligations
168786.11
0.00691
168786.11
200000
200000
82.33
Etats-Unis
--
12.38
01/oct./2044
4.25
USD
10/sept./2014
AFL
AFLAC INCORPORATED
Sociaux
Obligations
168559.78
0.0069
168559.78
175000
175000
95.03
Etats-Unis
--
2.36
15/oct./2026
2.88
USD
19/sept./2016
GXO
GXO LOGISTICS INC
Sociaux
Obligations
168114.33
0.00689
168114.33
205000
205000
81.48
Etats-Unis
--
6.42
15/juil./2031
2.65
USD
23/juin/2022
NTRCN
NUTRIEN LTD
Sociaux
Obligations
168182.39
0.00689
168182.39
165000
165000
99.49
Canada
--
3.49
27/mars/2028
4.9
USD
27/mars/2023
PG
PROCTER & GAMBLE CO
Sociaux
Obligations
168183.02
0.00689
168183.02
195000
195000
85.9
Etats-Unis
--
7
01/févr./2032
2.3
USD
01/févr./2022
OHI
OMEGA HEALTHCARE INVESTORS INC
Sociaux
Obligations
168197.98
0.00689
168197.98
170000
170000
96.75
Etats-Unis
--
2.66
01/avr./2027
4.5
USD
16/déc./2015
FMC
FMC CORPORATION
Sociaux
Obligations
168259.13
0.00689
168259.13
175000
175000
94.59
Etats-Unis
--
2.33
01/oct./2026
3.2
USD
20/sept./2019
WELL
WELLTOWER OP LLC
Sociaux
Obligations
167948.49
0.00688
167948.49
170000
170000
96.89
Etats-Unis
--
3.55
15/avr./2028
4.25
USD
10/avr./2018
TRV
TRAVELERS COMPANIES INC
Sociaux
Obligations
167952.19
0.00688
167952.19
200000
200000
83.73
Etats-Unis
--
14.39
04/mars/2049
4.1
USD
04/mars/2019
SJM
J M SMUCKER CO
Sociaux
Obligations
168001.09
0.00688
168001.09
250000
250000
67.12
Etats-Unis
--
12.68
15/sept./2041
2.75
USD
24/sept./2021
CI
CIGNA GROUP
Sociaux
Obligations
167669.09
0.00687
167669.09
181000
181000
92.6
Etats-Unis
--
1.91
15/mars/2026
1.25
USD
03/mars/2021
CMCSA
NBCUNIVERSAL MEDIA LLC
Sociaux
Obligations
167764.37
0.00687
167764.37
150000
150000
109.25
Etats-Unis
--
10.07
30/avr./2040
6.4
USD
19/août/2011
PEP
PEPSICO INC
Sociaux
Obligations
167166.18
0.00685
167166.18
205000
205000
81.11
Etats-Unis
--
12.58
13/août/2042
3.6
USD
13/août/2012
GMT
GATX CORPORATION
Sociaux
Obligations
167273.17
0.00685
167273.17
150000
150000
108.76
Etats-Unis
--
7.16
01/mai/2034
6.9
USD
02/nov./2023
CNP
CENTERPOINT ENERGY HOUSTON ELECTRI
Sociaux
Obligations
166883.77
0.00684
166883.77
160000
160000
101.59
Etats-Unis
--
3.87
01/oct./2028
5.2
USD
18/sept./2023
ATR
APTARGROUP INC
Sociaux
Obligations
166959.35
0.00684
166959.35
190000
190000
87.76
Etats-Unis
--
6.74
15/mars/2032
3.6
USD
07/mars/2022
RGA
REINSURANCE GROUP OF AMERICA INCOR
Sociaux
Obligations
166674.61
0.00683
166674.61
170000
170000
97.92
Etats-Unis
--
2.24
15/sept./2026
3.95
USD
08/juin/2016
NXPI
NXP BV
Sociaux
Obligations
166803.38
0.00683
166803.38
166000
166000
100.11
Etats-Unis
--
1.72
01/mars/2026
5.35
USD
16/mai/2022
PARA
PARAMOUNT GLOBAL
Sociaux
Obligations
166837.48
0.00683
166837.48
181000
181000
91.6
Etats-Unis
--
2.63
15/janv./2027
2.9
USD
11/juil./2016
HUBB
HUBBELL INCORPORATED
Sociaux
Obligations
166475.63
0.00682
166475.63
200000
200000
83.17
Etats-Unis
--
6.27
15/mars/2031
2.3
USD
12/mars/2021
KR
KROGER CO
Sociaux
Obligations
166576.88
0.00682
166576.88
170000
170000
96.91
Etats-Unis
--
10.51
15/juil./2040
5.4
USD
13/juil./2010
PSA
PUBLIC STORAGE OPERATING CO
Sociaux
Obligations
166133.14
0.00681
166133.14
180000
180000
91.73
Etats-Unis
--
2.51
09/nov./2026
1.5
USD
09/nov./2021
ELV
ELEVANCE HEALTH INC
Sociaux
Obligations
166266.41
0.00681
166266.41
155000
155000
105.6
Etats-Unis
--
7.88
15/déc./2034
5.95
USD
06/mai/2005
CPT
CAMDEN PROPERTY TRUST
Sociaux
Obligations
166357.01
0.00681
166357.01
170000
170000
96.75
Etats-Unis
--
7.58
15/janv./2034
4.9
USD
05/janv./2024
MMM
3M CO MTN
Sociaux
Obligations
165750.57
0.00679
165750.57
175000
175000
94.59
Etats-Unis
--
4.01
14/sept./2028
3.63
USD
14/sept./2018
CNP
CENTERPOINT ENERGY HOUSTON ELECTRI
Sociaux
Obligations
165771.79
0.00679
165771.79
220000
220000
75.1
Etats-Unis
--
15.62
01/mars/2052
3.6
USD
28/févr./2022
LH
LABORATORY CORPORATION OF AMERICA
Sociaux
Obligations
165826.49
0.00679
165826.49
178000
178000
92.67
Etats-Unis
--
2.09
01/juin/2026
1.55
USD
26/mai/2021
NRUC
NATIONAL RURAL UTILITIES COOPERATI
Sociaux
Obligations
165846.51
0.00679
165846.51
177000
177000
92.08
Etats-Unis
--
6.92
01/nov./2032
4.02
USD
06/mars/2013
MSFT
MICROSOFT CORPORATION
Sociaux
Obligations
165328.82
0.00677
165328.82
195000
195000
84.26
Etats-Unis
--
16.78
08/août/2056
3.95
USD
08/août/2016
GM
GENERAL MOTORS FINANCIAL CO INC
Sociaux
Obligations
164931.52
0.00676
164931.52
165000
165000
98.17
Etats-Unis
--
0.98
07/avr./2025
3.8
USD
07/avr./2022
UNH
UNITEDHEALTH GROUP INC
Sociaux
Obligations
165098.47
0.00676
165098.47
155000
155000
103.97
Etats-Unis
--
10.45
15/oct./2040
5.7
USD
25/oct./2010
MRK
MERCK & CO INC
Sociaux
Obligations
164530.53
0.00674
164530.53
150000
150000
107.59
Etats-Unis
--
8.94
15/nov./2036
5.75
USD
14/nov./2006
STT
STATE STREET CORP
Sociaux
Obligations
164181.84
0.00673
164181.84
186000
186000
87.86
Etats-Unis
--
5.31
24/janv./2030
2.4
USD
24/janv./2020
GMT
GATX CORPORATION
Sociaux
Obligations
164409.13
0.00673
164409.13
172000
172000
95.49
Etats-Unis
--
2.3
15/sept./2026
3.25
USD
13/sept./2016
RS
RELIANCE INC
Sociaux
Obligations
163959.19
0.00672
163959.19
195000
195000
83.84
Etats-Unis
--
5.81
15/août/2030
2.15
USD
03/août/2020
DB
DEUTSCHE BANK AG
Sociaux
Obligations
163468.34
0.0067
163468.34
166000
166000
97.64
Allemagne
--
1.7
13/janv./2026
4.1
USD
13/janv./2016
MAR
MARRIOTT INTERNATIONAL INC
Sociaux
Obligations
163482.48
0.0067
163482.48
165000
165000
98.58
Etats-Unis
--
7.7
15/mai/2034
5.3
USD
22/févr./2024
SPG
SIMON PROPERTY GROUP LP
Sociaux
Obligations
163513.62
0.0067
163513.62
160000
160000
101.9
Etats-Unis
--
13.95
08/mars/2053
5.85
USD
08/mars/2023
DELL
DELL INC
Sociaux
Obligations
163612.77
0.0067
163612.77
148000
148000
107.37
Etats-Unis
--
3.44
15/avr./2028
7.1
USD
27/avr./1998
JCI
JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC
Sociaux
Obligations
163625.45
0.0067
163625.45
185000
185000
87.37
Etats-Unis
--
12.25
02/juil./2044
4.63
USD
28/déc./2016
BRX
BRIXMOR OPERATING PARTNERSHIP LP
Sociaux
Obligations
163667.85
0.0067
163667.85
165000
165000
98.06
Etats-Unis
--
7.45
15/févr./2034
5.5
USD
12/janv./2024
ADM
ARCHER DANIELS MIDLAND CO
Sociaux
Obligations
163280.26
0.00669
163280.26
150000
150000
105.97
Etats-Unis
--
6.55
01/oct./2032
5.93
USD
01/oct./2002
CNRCN
CANADIAN NATIONAL RAILWAY COMPANY
Sociaux
Obligations
163281.38
0.00669
163281.38
150000
150000
106.5
Canada
--
7.18
01/nov./2033
5.85
USD
01/nov./2023
SRE
SOUTHERN CALIFORNIA GAS COMPANY
Sociaux
Obligations
163141.73
0.00668
163141.73
206000
206000
79.08
Etats-Unis
--
12.37
15/sept./2042
3.75
USD
21/sept./2012
AON
AON CORP
Sociaux
Obligations
162777.74
0.00667
162777.74
200000
200000
81.2
Etats-Unis
--
6.68
23/août/2031
2.05
USD
23/août/2021
PKG
PACKAGING CORP OF AMERICA
Sociaux
Obligations
162841.16
0.00667
162841.16
155000
155000
103.22
Etats-Unis
--
7.27
01/déc./2033
5.7
USD
30/nov./2023
EXC
COMMONWEALTH EDISON COMPANY
Sociaux
Obligations
162496.48
0.00666
162496.48
170000
170000
94.87
Etats-Unis
--
2.09
15/juin/2026
2.55
USD
27/juin/2016
UNH
UNITEDHEALTH GROUP INC
Sociaux
Obligations
162546.67
0.00666
162546.67
173000
173000
93.71
Etats-Unis
--
1.75
15/janv./2026
1.25
USD
18/mai/2020
IBM
INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO
Sociaux
Obligations
162235.99
0.00665
162235.99
174000
174000
92.95
Etats-Unis
--
2.72
09/févr./2027
2.2
USD
09/févr./2022
PCAR
PACCAR FINANCIAL CORP MTN
Sociaux
Obligations
162287.06
0.00665
162287.06
160000
160000
99.25
Etats-Unis
--
1.86
30/mars/2026
4.45
USD
30/mars/2023
KIM
KIMCO REALTY OP LLC
Sociaux
Obligations
162451.52
0.00665
162451.52
200000
200000
80.51
Etats-Unis
--
6.8
01/déc./2031
2.25
USD
22/sept./2021
FDS
FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC
Sociaux
Obligations
162015.66
0.00664
162015.66
172000
172000
93.99
Etats-Unis
--
2.75
01/mars/2027
2.9
USD
01/mars/2022
AVA
AVISTA CORPORATION
Sociaux
Obligations
161873
0.00663
161873
195000
195000
81.62
Etats-Unis
--
13.45
01/juin/2048
4.35
USD
22/mai/2018
EQIX
EQUINIX INC
Sociaux
Obligations
161886.41
0.00663
161886.41
175000
175000
91.98
Etats-Unis
--
2.05
15/mai/2026
1.45
USD
17/mai/2021
EXC
COMMONWEALTH EDISON COMPANY
Sociaux
Obligations
161359.89
0.00661
161359.89
210000
210000
76.72
Etats-Unis
--
15.26
15/mars/2052
3.85
USD
15/mars/2022
MMM
3M CO
Sociaux
Obligations
161373.35
0.00661
161373.35
215000
215000
73.4
Etats-Unis
--
14.45
15/avr./2050
3.7
USD
27/mars/2020
PGR
PROGRESSIVE CORPORATION (THE)
Sociaux
Obligations
161129.12
0.0066
161129.12
160000
160000
99.32
Etats-Unis
--
7.2
15/juin/2033
4.95
USD
25/mai/2023
KO
COCA-COLA CO
Sociaux
Obligations
160851.12
0.00659
160851.12
180000
180000
89.27
Etats-Unis
--
3.75
05/mars/2028
1.5
USD
05/mars/2021
IBM
INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO
Sociaux
Obligations
160977.78
0.00659
160977.78
125000
125000
126.51
Etats-Unis
--
18.06
01/déc./2096
7.13
USD
06/déc./1996
HMN
HORACE MANN EDUCATORS CORPORATION
Sociaux
Obligations
160536.87
0.00658
160536.87
150000
150000
106.8
Etats-Unis
--
3.79
15/sept./2028
7.25
USD
15/sept./2023
CPB
CAMPBELL SOUP COMPANY
Sociaux
Obligations
160155.25
0.00656
160155.25
240000
240000
65.41
Etats-Unis
--
15.06
24/avr./2050
3.13
USD
24/avr./2020
AMT
AMERICAN TOWER CORPORATION
Sociaux
Obligations
160166.48
0.00656
160166.48
165000
165000
97
Etats-Unis
--
0.94
15/mars/2025
2.4
USD
10/janv./2020
CBT
CABOT CORPORATION
Sociaux
Obligations
160005.77
0.00655
160005.77
163000
163000
96.97
Etats-Unis
--
6.56
30/juin/2032
5
USD
22/juin/2022
NNN
NNN REIT INC
Sociaux
Obligations
159592.39
0.00654
159592.39
180000
180000
86.52
Etats-Unis
--
13.11
15/oct./2048
4.8
USD
27/sept./2018
CAH
CARDINAL HEALTH INC
Sociaux
Obligations
159653.08
0.00654
159653.08
185000
185000
86.16
Etats-Unis
--
11.97
15/mars/2043
4.6
USD
22/févr./2013
EPD
ENTERPRISE PRODUCTS OPERATING LLC
Sociaux
Obligations
159158.15
0.00652
159158.15
170000
170000
93.01
Etats-Unis
--
2.89
15/févr./2078
5.38
USD
15/févr./2018
ES
CONNECTICUT LIGHT AND POWER COMPAN
Sociaux
Obligations
159208.28
0.00652
159208.28
185000
185000
84.73
Etats-Unis
--
12.96
01/juin/2045
4.15
USD
20/mai/2015
MCO
MOODYS CORPORATION
Sociaux
Obligations
158943.01
0.00651
158943.01
205000
205000
77.21
Etats-Unis
--
15.45
25/févr./2052
3.75
USD
25/févr./2022
LII
LENNOX INTERNATIONAL INC
Sociaux
Obligations
158569.72
0.0065
158569.72
176000
176000
89.84
Etats-Unis
--
3.18
01/août/2027
1.7
USD
30/juil./2020
PG
PROCTER & GAMBLE CO
Sociaux
Obligations
158575.54
0.0065
158575.54
170000
170000
92.99
Etats-Unis
--
2.72
01/févr./2027
1.9
USD
01/févr./2022
UNP
UNION PACIFIC CORPORATION
Sociaux
Obligations
158615.2
0.0065
158615.2
170000
170000
93
Etats-Unis
--
2.71
05/févr./2027
2.15
USD
31/janv./2020
CMCSA
COMCAST CABLE COMMUNICATIONS LLC
Sociaux
Obligations
158727.42
0.0065
158727.42
150000
150000
104.92
Etats-Unis
--
1.75
15/févr./2026
7.88
USD
14/févr./1996
CHTR
CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L
Sociaux
Obligations
158331.75
0.00649
158331.75
170000
170000
92.71
Etats-Unis
--
3.52
15/févr./2028
3.75
USD
27/nov./2017
KIM
KIMCO REALTY OP LLC
Sociaux
Obligations
158341.85
0.00649
158341.85
215000
215000
71.85
Etats-Unis
--
14.15
01/oct./2049
3.7
USD
29/août/2019
MMM
3M CO MTN
Sociaux
Obligations
158517.5
0.00649
158517.5
230000
230000
68.85
Etats-Unis
--
14.33
19/sept./2046
3.13
USD
19/sept./2016
EXC
PECO ENERGY CO
Sociaux
Obligations
158535.54
0.00649
158535.54
204000
204000
77.6
Etats-Unis
--
14.21
15/sept./2047
3.7
USD
18/sept./2017
UNP
UNION PACIFIC CORPORATION
Sociaux
Obligations
157935.55
0.00647
157935.55
200000
200000
78.57
Etats-Unis
--
12.49
14/févr./2042
3.38
USD
14/févr./2022
HD
HOME DEPOT INC
Sociaux
Obligations
157958.85
0.00647
157958.85
160000
160000
97.52
Etats-Unis
--
1.01
15/avr./2025
2.7
USD
28/mars/2022
NNN
NNN REIT INC
Sociaux
Obligations
157998.36
0.00647
157998.36
164000
164000
94.78
Etats-Unis
--
3.2
15/oct./2027
3.5
USD
14/sept./2017
AFL
AFLAC INCORPORATED
Sociaux
Obligations
157747.05
0.00646
157747.05
170000
170000
92.76
Etats-Unis
--
1.91
15/mars/2026
1.13
USD
08/mars/2021
WU
WESTERN UNION CO/THE
Sociaux
Obligations
157568.66
0.00645
157568.66
189000
189000
83.29
Etats-Unis
--
6.17
15/mars/2031
2.75
USD
09/mars/2021
LOW
LOWES COMPANIES INC
Sociaux
Obligations
157190.48
0.00644
157190.48
165000
165000
92.97
Etats-Unis
--
13.43
15/avr./2050
5.13
USD
26/mars/2020
PFG
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP INC
Sociaux
Obligations
157042.56
0.00643
157042.56
165000
165000
93.83
Etats-Unis
--
4.5
15/mai/2029
3.7
USD
10/mai/2019
DE
DEERE & CO
Sociaux
Obligations
157067.62
0.00643
157067.62
225000
225000
69.66
Etats-Unis
--
16
07/sept./2049
2.88
USD
06/sept./2019
EL
ESTEE LAUDER COMPANIES INC. (THE)
Sociaux
Obligations
157086.62
0.00643
157086.62
160000
160000
96.31
Etats-Unis
--
14.42
15/mai/2053
5.15
USD
12/mai/2023
MDLZ
MONDELEZ INTERNATIONAL INC
Sociaux
Obligations
156846.03
0.00642
156846.03
196000
196000
79.18
Etats-Unis
--
7.59
15/oct./2032
1.88
USD
15/oct./2020
CFG
CITIZENS FINANCIAL GROUP INC
Sociaux
Obligations
156417.95
0.00641
156417.95
158000
158000
97.65
Etats-Unis
--
1.57
03/déc./2025
4.3
USD
03/déc./2015
FDX
FEDEX CORP
Sociaux
Obligations
156168.36
0.0064
156168.36
175000
175000
88.64
Etats-Unis
--
8.58
01/févr./2035
3.9
USD
09/janv./2015
OKE
ONEOK PARTNERS LP
Sociaux
Obligations
156043.9
0.00639
156043.9
140000
140000
108.4
Etats-Unis
--
8.8
15/oct./2037
6.85
USD
28/sept./2007
SYK
STRYKER CORPORATION
Sociaux
Obligations
155385.16
0.00637
155385.16
225000
225000
68.25
Etats-Unis
--
15.97
15/juin/2050
2.9
USD
04/juin/2020
MGCN
MAGNA INTERNATIONAL INC
Sociaux
Obligations
155460.14
0.00637
155460.14
155000
155000
100.13
Canada
--
4.32
14/mars/2029
5.05
USD
14/mars/2024
NRUC
NATIONAL RURAL UTILITIES COOPERATI MTN
Sociaux
Obligations
155501.25
0.00637
155501.25
150000
150000
101.43
Etats-Unis
--
2.33
13/nov./2026
5.6
USD
02/nov./2023
OTIS
OTIS WORLDWIDE CORP
Sociaux
Obligations
155199.19
0.00636
155199.19
215000
215000
71.8
Etats-Unis
--
15.21
15/févr./2050
3.36
USD
04/sept./2020
PEG
PUBLIC SERVICE ELECTRIC AND GAS CO MTN
Sociaux
Obligations
155345.29
0.00636
155345.29
160000
160000
96.93
Etats-Unis
--
14.71
15/mars/2053
5.13
USD
27/mars/2023
XYL
XYLEM INC/NY
Sociaux
Obligations
155016.58
0.00635
155016.58
160000
160000
95.58
Etats-Unis
--
2.39
01/nov./2026
3.25
USD
11/oct./2016
AVT
AVNET INC
Sociaux
Obligations
155096.45
0.00635
155096.45
158000
158000
96.41
Etats-Unis
--
6.36
01/juin/2032
5.5
USD
23/mai/2022
PFE
PFIZER INC
Sociaux
Obligations
155125.64
0.00635
155125.64
150000
150000
103.25
Etats-Unis
--
10.79
15/sept./2040
5.6
USD
05/oct./2015
WBD
DISCOVERY COMMUNICATIONS LLC
Sociaux
Obligations
155134.32
0.00635
155134.32
185000
185000
81.49
Etats-Unis
--
11.19
01/avr./2043
4.88
USD
19/mars/2013
UNP
UNION PACIFIC CORPORATION
Sociaux
Obligations
154702.94
0.00634
154702.94
160000
160000
95.75
Etats-Unis
--
16.38
20/janv./2063
5.15
USD
09/sept./2022
KPN
KONINKLIJKE KPN NV
Sociaux
Obligations
154778.11
0.00634
154778.11
128000
128000
116.85
Pays-Bas
--
4.99
01/oct./2030
8.38
USD
13/févr./2001
CSX
CSX CORP
Sociaux
Obligations
154424.46
0.00633
154424.46
215000
215000
71.72
Etats-Unis
--
15.15
15/sept./2049
3.35
USD
12/sept./2019
STT
STATE STREET CORP
Sociaux
Obligations
154476.93
0.00633
154476.93
160000
160000
94.91
Etats-Unis
--
6.47
13/mai/2033
4.42
USD
13/mai/2022
PPL
PPL ELECTRIC UTILITIES CORPORATION
Sociaux
Obligations
154497.97
0.00633
154497.97
180000
180000
83.81
Etats-Unis
--
12.92
01/oct./2045
4.15
USD
01/oct./2015
CNRCN
CANADIAN NATIONAL RAILWAY COMPANY
Sociaux
Obligations
154606.97
0.00633
154606.97
246000
246000
61.86
Canada
--
16.48
01/mai/2050
2.45
USD
01/mai/2020
ADM
ARCHER DANIELS MIDLAND CO
Sociaux
Obligations
154611.08
0.00633
154611.08
160000
160000
96.12
Etats-Unis
--
7.47
15/août/2033
4.5
USD
03/avr./2023
PLD
PROLOGIS LP
Sociaux
Obligations
153936.66
0.00631
153936.66
160000
160000
96.09
Etats-Unis
--
3.99
15/sept./2028
3.88
USD
20/juin/2018
PPG
PPG INDUSTRIES INC
Sociaux
Obligations
153813.99
0.0063
153813.99
170000
170000
90.16
Etats-Unis
--
4.86
15/août/2029
2.8
USD
15/août/2019
MU
MICRON TECHNOLOGY INC
Sociaux
Obligations
153555.87
0.00629
153555.87
215000
215000
70.02
Etats-Unis
--
15.12
01/nov./2051
3.48
USD
01/nov./2021
CM
CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE
Sociaux
Obligations
153202.46
0.00628
153202.46
150000
150000
101.06
Canada
--
2.13
17/juil./2026
5.62
USD
17/juil./2023
JNJ
JOHNSON & JOHNSON
Sociaux
Obligations
153057.68
0.00627
153057.68
145000
145000
103.76
Etats-Unis
--
7.23
15/mai/2033
4.95
USD
22/mai/2003
OKE
ONEOK INC
Sociaux
Obligations
152765.7
0.00626
152765.7
160000
160000
95.41
Etats-Unis
--
1.42
15/sept./2025
2.2
USD
10/mars/2020
PLD
PROLOGIS LP
Sociaux
Obligations
152656.01
0.00625
152656.01
225000
225000
67.64
Etats-Unis
--
15.61
01/mars/2050
3.05
USD
04/oct./2022
UPS
UNITED PARCEL SERVICE INC
Sociaux
Obligations
152116.75
0.00623
152116.75
195000
195000
76.77
Etats-Unis
--
14.15
15/nov./2046
3.4
USD
24/oct./2016
ROK
ROCKWELL AUTOMATION INC
Sociaux
Obligations
151916.73
0.00622
151916.73
155000
155000
97.81
Etats-Unis
--
0.9
01/mars/2025
2.88
USD
17/févr./2015
SRE
SOUTHERN CALIFORNIA GAS COMPANY
Sociaux
Obligations
151656.51
0.00621
151656.51
155000
155000
95.98
Etats-Unis
--
10.79
15/nov./2040
5.13
USD
18/nov./2010
TOYOTA
TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN
Sociaux
Obligations
151467.33
0.0062
151467.33
150000
150000
100.74
Etats-Unis
--
1.39
11/sept./2025
5.6
USD
11/sept./2023
CNRCN
CANADIAN NATIONAL RAILWAY COMPANY
Sociaux
Obligations
150990.87
0.00619
150990.87
188000
188000
79.78
Canada
--
14.49
03/févr./2048
3.65
USD
06/févr./2018
WHR
WHIRLPOOL CORPORATION
Sociaux
Obligations
151068.04
0.00619
151068.04
150000
150000
100.25
Etats-Unis
--
7.46
01/mars/2034
5.75
USD
27/févr./2024
EXC
POTOMAC ELECTRIC POWER COMPANY
Sociaux
Obligations
151194.04
0.00619
151194.04
150000
150000
100.48
Etats-Unis
--
7.67
15/mars/2034
5.2
USD
04/mars/2024
EXC
POTOMAC ELECTRIC POWER COMPANY
Sociaux
Obligations
150918.22
0.00618
150918.22
150000
150000
100.28
Etats-Unis
--
14.56
15/mars/2054
5.5
USD
04/mars/2024
PLD
PROLOGIS LP
Sociaux
Obligations
150935.44
0.00618
150935.44
155000
155000
95.8
Etats-Unis
--
2.3
01/oct./2026
3.25
USD
10/févr./2020
TXN
TEXAS INSTRUMENTS INC
Sociaux
Obligations
150557.26
0.00617
150557.26
155000
155000
96.97
Etats-Unis
--
14.91
14/mars/2053
5
USD
14/mars/2023
PCAR
PACCAR FINANCIAL CORP MTN
Sociaux
Obligations
150639
0.00617
150639
150000
150000
100.37
Etats-Unis
--
7.83
22/mars/2034
5
USD
22/mars/2024
PCAR
PACCAR FINANCIAL CORP MTN
Sociaux
Obligations
150720.79
0.00617
150720.79
150000
150000
99.51
Etats-Unis
--
3.42
10/janv./2028
4.6
USD
10/janv./2023
ES
PUBLIC SERVICE COMPANY OF NEW HAMP
Sociaux
Obligations
150325.98
0.00616
150325.98
180000
180000
82.9
Etats-Unis
--
6.45
15/juin/2031
2.2
USD
15/juin/2021
TXN
TEXAS INSTRUMENTS INC
Sociaux
Obligations
150371.96
0.00616
150371.96
150000
150000
99.56
Etats-Unis
--
15
08/févr./2054
5.15
USD
08/févr./2024
WMB
TRANSCONTINENTAL GAS PIPE LINE COM
Sociaux
Obligations
150412.82
0.00616
150412.82
170000
170000
87.8
Etats-Unis
--
11.84
01/août/2042
4.45
USD
19/déc./2012
GM
GENERAL MOTORS CO
Sociaux
Obligations
150483.91
0.00616
150483.91
150000
150000
98.38
Etats-Unis
--
0.96
01/avr./2025
4
USD
12/nov./2014
KRC
KILROY REALTY LP
Sociaux
Obligations
150040.01
0.00615
150040.01
150000
150000
97.9
Etats-Unis
--
1.37
01/oct./2025
4.38
USD
16/sept./2015
CTVA
EIDP INC
Sociaux
Obligations
150075.22
0.00615
150075.22
150000
150000
98.3
Etats-Unis
--
7.15
15/mai/2033
4.8
USD
15/mai/2023
SPG
SIMON PROPERTY GROUP LP
Sociaux
Obligations
150207.1
0.00615
150207.1
130000
130000
113.01
Etats-Unis
--
13.51
15/janv./2054
6.65
USD
09/nov./2023
PGR
PROGRESSIVE CORPORATION (THE)
Sociaux
Obligations
149819.29
0.00614
149819.29
160000
160000
93.56
Etats-Unis
--
2.8
15/mars/2027
2.5
USD
09/mars/2022
CNP
CENTERPOINT ENERGY HOUSTON ELECTRI
Sociaux
Obligations
149821.04
0.00614
149821.04
185000
185000
80.71
Etats-Unis
--
14.12
01/mars/2048
3.95
USD
28/févr./2018
PGR
PROGRESSIVE CORPORATION (THE)
Sociaux
Obligations
149680.34
0.00613
149680.34
165000
165000
88.89
Etats-Unis
--
12.51
25/avr./2044
4.35
USD
25/avr./2014
ZTS
ZOETIS INC
Sociaux
Obligations
149514.82
0.00612
149514.82
170000
170000
87.5
Etats-Unis
--
13.88
20/août/2048
4.45
USD
20/août/2018
ES
CONNECTICUT LIGHT AND POWER COMPAN
Sociaux
Obligations
149036.77
0.00611
149036.77
150000
150000
98.2
Etats-Unis
--
7.25
01/juil./2033
4.9
USD
06/juil./2023
KMB
KIMBERLY-CLARK CORPORATION
Sociaux
Obligations
148860.93
0.0061
148860.93
150000
150000
97.65
Etats-Unis
--
4.02
01/nov./2028
3.95
USD
29/oct./2018
FNB
F.N.B CORP
Sociaux
Obligations
148577.3
0.00609
148577.3
150000
150000
98.61
Etats-Unis
--
1.32
25/août/2025
5.15
USD
25/août/2022
ED
CONSOLIDATED EDISON COMPANY OF NEW
Sociaux
Obligations
148680.31
0.00609
148680.31
240000
240000
60.99
Etats-Unis
--
17.76
01/déc./2060
3
USD
13/nov./2020
LEA
LEAR CORPORATION
Sociaux
Obligations
148719.17
0.00609
148719.17
155000
155000
95.83
Etats-Unis
--
3.15
15/sept./2027
3.8
USD
17/août/2017
TAISEM
TSMC ARIZONA CORP
Sociaux
Obligations
148335.2
0.00608
148335.2
150000
150000
97.13
Taïwan
--
4.4
22/avr./2029
4.13
USD
22/avr./2022
MAS
MASCO CORPORATION
Sociaux
Obligations
148407.43
0.00608
148407.43
155000
155000
94.47
Etats-Unis
--
3.28
15/nov./2027
3.5
USD
21/juin/2017
EL
ESTEE LAUDER COMPANIES INC. (THE)
Sociaux
Obligations
148459.28
0.00608
148459.28
155000
155000
95.68
Etats-Unis
--
2.74
15/mars/2027
3.15
USD
09/févr./2017
NSC
NORFOLK SOUTHERN CORPORATION
Sociaux
Obligations
148228.77
0.00607
148228.77
150000
150000
98
Etats-Unis
--
14.65
01/août/2054
5.35
USD
02/août/2023
AIG
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP INC
Sociaux
Obligations
148260.14
0.00607
148260.14
165000
165000
89.09
Etats-Unis
--
8.47
15/janv./2035
3.88
USD
15/janv./2015
NSC
NORFOLK SOUTHERN CORPORATION
Sociaux
Obligations
147853.11
0.00606
147853.11
150000
150000
98.01
Etats-Unis
--
1.26
01/août/2025
3.65
USD
02/août/2018
CAT
CATERPILLAR INC
Sociaux
Obligations
147752.15
0.00605
147752.15
175000
175000
84.36
Etats-Unis
--
6.34
12/mars/2031
1.9
USD
12/mars/2021
CP
CANADIAN PACIFIC RAILWAY COMPANY
Sociaux
Obligations
147813.97
0.00605
147813.97
160000
160000
91.65
Canada
--
12.65
01/août/2045
4.8
USD
03/août/2015
ABT
ABBOTT LABORATORIES
Sociaux
Obligations
147440.59
0.00604
147440.59
177000
177000
82.97
Etats-Unis
--
5.83
30/juin/2030
1.4
USD
24/juin/2020
ARE
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES IN
Sociaux
Obligations
147096.18
0.00603
147096.18
150000
150000
97.47
Etats-Unis
--
8.81
15/mai/2036
5.25
USD
15/févr./2024
T
AT&T INC
Sociaux
Obligations
147140.95
0.00603
147140.95
135000
135000
108.25
Etats-Unis
--
9.67
15/févr./2039
6.55
USD
03/févr./2009
MCK
MCKESSON CORP
Sociaux
Obligations
146847.82
0.00602
146847.82
145000
145000
100.31
Etats-Unis
--
3.79
15/juil./2028
4.9
USD
15/juin/2023
TGT
TARGET CORPORATION
Sociaux
Obligations
146853.52
0.00602
146853.52
150000
150000
97.03
Etats-Unis
--
7.1
15/janv./2033
4.4
USD
24/janv./2023
NRUC
NATIONAL RURAL UTILITIES COOPERATI
Sociaux
Obligations
146357.88
0.006
146357.88
150000
150000
96
Etats-Unis
--
4.03
01/nov./2028
3.9
USD
31/oct./2018
NRUC
NATIONAL RURAL UTILITIES COOPERATI
Sociaux
Obligations
146404.77
0.006
146404.77
155000
155000
94.34
Etats-Unis
--
4.42
15/mars/2029
3.7
USD
31/janv./2019
NNN
NNN REIT INC
Sociaux
Obligations
146406.17
0.006
146406.17
225000
225000
63.73
Etats-Unis
--
15.8
15/avr./2052
3
USD
24/sept./2021
CL
COLGATE-PALMOLIVE CO
Sociaux
Obligations
146164.48
0.00599
146164.48
146000
146000
99.79
Etats-Unis
--
7.18
01/mars/2033
4.6
USD
01/mars/2023
CNP
CENTERPOINT ENERGY HOUSTON ELECTRI
Sociaux
Obligations
146204.58
0.00599
146204.58
145000
145000
100.44
Etats-Unis
--
7.66
01/mars/2034
5.15
USD
29/févr./2024
ITW
ILLINOIS TOOL WORKS INC
Sociaux
Obligations
145970.13
0.00598
145970.13
150000
150000
97.16
Etats-Unis
--
11.49
15/sept./2041
4.88
USD
27/juin/2012
HNDA
HONDA MOTOR CO LTD
Sociaux
Obligations
145791.16
0.00597
145791.16
165000
165000
88.23
Japon
--
6.89
10/mars/2032
2.97
USD
10/mars/2022
AWK
AMERICAN WATER CAPITAL CORP
Sociaux
Obligations
145452.77
0.00596
145452.77
152000
152000
95.43
Etats-Unis
--
3.96
01/sept./2028
3.75
USD
09/août/2018
NTRCN
NUTRIEN LTD
Sociaux
Obligations
144681.83
0.00593
144681.83
139000
139000
102.88
Canada
--
10.36
15/janv./2041
6.13
USD
10/avr./2018
PEP
PEPSICO INC
Sociaux
Obligations
144687.05
0.00593
144687.05
155000
155000
92.82
Etats-Unis
--
15.14
15/févr./2053
4.65
USD
15/févr./2023
WES
WESTERN MIDSTREAM OPERATING LP
Sociaux
Obligations
144804.1
0.00593
144804.1
150000
150000
96.22
Etats-Unis
--
3.49
01/mars/2028
4.5
USD
02/mars/2018
GE
GENERAL ELECTRIC CO
Sociaux
Obligations
144850.21
0.00593
144850.21
160000
160000
90.34
Etats-Unis
--
12.59
11/mars/2044
4.5
USD
11/mars/2014
WMB
TRANSCONTINENTAL GAS PIPE LINE COM
Sociaux
Obligations
144851.14
0.00593
144851.14
145000
145000
99.28
Etats-Unis
--
11.05
15/août/2041
5.4
USD
28/mars/2012
DCP
DCP MIDSTREAM OPERATING LP
Sociaux
Obligations
144239.19
0.00591
144239.19
125000
125000
114.49
Etats-Unis
--
5.07
16/août/2030
8.13
USD
16/août/2000
PKG
PACKAGING CORP OF AMERICA
Sociaux
Obligations
143952.69
0.0059
143952.69
150000
150000
95.01
Etats-Unis
--
3.36
15/déc./2027
3.4
USD
13/déc./2017
PEG
PUBLIC SERVICE ELECTRIC AND GAS CO MTN
Sociaux
Obligations
144126.02
0.0059
144126.02
170000
170000
83.19
Etats-Unis
--
11.94
01/mai/2042
3.95
USD
11/mai/2012
PSX
PHILLIPS 66
Sociaux
Obligations
143506.63
0.00588
143506.63
143000
143000
98.57
Etats-Unis
--
0.98
09/avr./2025
3.85
USD
09/avr./2020
BWA
BORGWARNER INC
Sociaux
Obligations
143200.6
0.00587
143200.6
175000
175000
81.7
Etats-Unis
--
12.64
15/mars/2045
4.38
USD
16/mars/2015
PARA
PARAMOUNT GLOBAL
Sociaux
Obligations
143291.04
0.00587
143291.04
205000
205000
68.99
Etats-Unis
--
11.46
15/janv./2045
4.6
USD
12/janv./2015
STT
STATE STREET CORP
Sociaux
Obligations
143406.67
0.00587
143406.67
155000
155000
91.92
Etats-Unis
--
2.53
18/nov./2027
1.68
USD
18/nov./2021
SBUX
STARBUCKS CORPORATION
Sociaux
Obligations
142997.86
0.00586
142997.86
150000
150000
95.09
Etats-Unis
--
3.56
01/mars/2028
3.5
USD
28/févr./2018
LOW
LOWES COMPANIES INC
Sociaux
Obligations
143032.32
0.00586
143032.32
136000
136000
102.71
Etats-Unis
--
8.38
15/oct./2035
5.5
USD
06/oct./2005
KDP
KEURIG DR PEPPER INC
Sociaux
Obligations
143053.15
0.00586
143053.15
150000
150000
93.66
Etats-Unis
--
13.11
25/mai/2048
5.09
USD
31/mai/2019
AGO
ASSURED GUARANTY US HOLDINGS INC
Sociaux
Obligations
143086.93
0.00586
143086.93
200000
200000
71.43
Etats-Unis
--
15.21
15/sept./2051
3.6
USD
20/août/2021
CCI
CROWN CASTLE INC
Sociaux
Obligations
143151.43
0.00586
143151.43
165000
165000
85.03
Etats-Unis
--
12.76
15/mai/2047
4.75
USD
01/mai/2017
WRK
WRKCO INC
Sociaux
Obligations
143174.4
0.00586
143174.4
150000
150000
94.11
Etats-Unis
--
6.68
01/juin/2032
4.2
USD
20/mai/2019
TOYOTA
TOYOTA MOTOR CORPORATION
Sociaux
Obligations
142547.95
0.00584
142547.95
140000
140000
100.75
Japon
--
2.08
13/juil./2026
5.28
USD
13/juil./2023
SR
SPIRE MISSOURI INC
Sociaux
Obligations
142630.02
0.00584
142630.02
205000
205000
68.52
Etats-Unis
--
15.34
01/juin/2051
3.3
USD
20/mai/2021
WMT
WALMART INC
Sociaux
Obligations
142328.15
0.00583
142328.15
160000
160000
87.12
Etats-Unis
--
12.39
11/avr./2043
4
USD
11/avr./2013
NTRCN
NUTRIEN LTD
Sociaux
Obligations
142416.52
0.00583
142416.52
155000
155000
90.32
Canada
--
11.68
01/juin/2043
4.9
USD
10/avr./2018
TRGP
TARGA RESOURCES CORP
Sociaux
Obligations
142046.11
0.00582
142046.11
160000
160000
86.57
Etats-Unis
--
13.72
15/avr./2052
4.95
USD
06/avr./2022
ECL
ECOLAB INC
Sociaux
Obligations
142193.66
0.00582
142193.66
245000
245000
57.8
Etats-Unis
--
17.39
15/août/2050
2.13
USD
13/août/2020
ZTS
ZOETIS INC
Sociaux
Obligations
141903.74
0.00581
141903.74
205000
205000
68.13
Etats-Unis
--
15.64
15/mai/2050
3
USD
12/mai/2020
FRT
FEDERAL REALTY OP LP
Sociaux
Obligations
141585.08
0.0058
141585.08
155000
155000
90.23
Etats-Unis
--
5.37
01/juin/2030
3.5
USD
11/mai/2020
COR
CENCORA INC
Sociaux
Obligations
141590.57
0.0058
141590.57
160000
160000
88.2
Etats-Unis
--
13.06
01/mars/2045
4.25
USD
20/févr./2015
PFG
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP INC
Sociaux
Obligations
141591.88
0.0058
141591.88
147000
147000
95.19
Etats-Unis
--
2.44
15/nov./2026
3.1
USD
10/nov./2016
PFG
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP INC
Sociaux
Obligations
141375.05
0.00579
141375.05
145000
145000
97.33
Etats-Unis
--
14.16
15/mars/2053
5.5
USD
08/mars/2023
PPL
PPL ELECTRIC UTILITIES CORPORATION
Sociaux
Obligations
141454.52
0.00579
141454.52
165000
165000
84.57
Etats-Unis
--
12.67
15/juin/2044
4.13
USD
05/juin/2014
DB
DEUTSCHE BANK AG (NEW YORK BRANCH)
Sociaux
Obligations
140862.04
0.00577
140862.04
140000
140000
99.85
Allemagne
--
2.58
08/févr./2028
5.71
USD
08/févr./2024
CPT
CAMDEN PROPERTY TRUST
Sociaux
Obligations
140875.52
0.00577
140875.52
135000
135000
102.03
Etats-Unis
--
2.3
03/nov./2026
5.85
USD
03/nov./2023
CAT
CATERPILLAR FINANCIAL SERVICES COR MTN
Sociaux
Obligations
140500.25
0.00576
140500.25
145000
145000
96.46
Etats-Unis
--
3.13
12/août/2027
3.6
USD
12/août/2022
AWK
AMERICAN WATER CAPITAL CORP
Sociaux
Obligations
140625.25
0.00576
140625.25
150000
150000
93.55
Etats-Unis
--
3.18
01/sept./2027
2.95
USD
10/août/2017
AZO
AUTOZONE INC
Sociaux
Obligations
140675.83
0.00576
140675.83
140000
140000
99.69
Etats-Unis
--
7.25
01/août/2033
5.2
USD
21/juil./2023
EXC
PECO ENERGY CO
Sociaux
Obligations
140713.64
0.00576
140713.64
220000
220000
63.87
Etats-Unis
--
16.33
15/sept./2051
2.85
USD
14/sept./2021
DE
JOHN DEERE CAPITAL CORP MTN
Sociaux
Obligations
140332.14
0.00575
140332.14
150000
150000
93.44
Etats-Unis
--
2.8
08/mars/2027
2.35
USD
07/mars/2022
DINO
HF SINCLAIR CORP
Sociaux
Obligations
140409.11
0.00575
140409.11
146000
146000
93.98
Etats-Unis
--
5.4
01/oct./2030
4.5
USD
20/oct./2022
NTRCN
NUTRIEN LTD
Sociaux
Obligations
139769.75
0.00573
139769.75
148000
148000
93.4
Canada
--
12.04
15/janv./2045
5.25
USD
10/avr./2018
TOYOTA
TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN
Sociaux
Obligations
139903.7
0.00573
139903.7
140000
140000
98.97
Etats-Unis
--
7.09
12/janv./2033
4.7
USD
12/janv./2023
VTR
VENTAS REALTY LP
Sociaux
Obligations
139551.08
0.00572
139551.08
170000
170000
81.92
Etats-Unis
--
6.59
01/sept./2031
2.5
USD
20/août/2021
RVTY
REVVITY INC
Sociaux
Obligations
139471.22
0.00571
139471.22
200000
200000
69.62
Etats-Unis
--
14.86
15/mars/2051
3.63
USD
08/mars/2021
PCAR
PACCAR FINANCIAL CORP MTN
Sociaux
Obligations
139114.4
0.0057
139114.4
150000
150000
92.45
Etats-Unis
--
2.72
04/févr./2027
2
USD
04/févr./2022
WLK
WESTLAKE CORP
Sociaux
Obligations
138937.1
0.00569
138937.1
220000
220000
62.77
Etats-Unis
--
16.99
15/août/2061
3.38
USD
19/août/2021
CNHI
CNH INDUSTRIAL NV MTN
Sociaux
Obligations
138412.03
0.00567
138412.03
142000
142000
96.07
Royaume-Uni
--
3.24
15/nov./2027
3.85
USD
14/nov./2017
MMC
MARSH & MCLENNAN COMPANIES INC
Sociaux
Obligations
138107.99
0.00566
138107.99
215000
215000
63.42
Etats-Unis
--
16.06
15/déc./2051
2.9
USD
08/déc./2021
CNHI
CNH INDUSTRIAL CAPITAL LLC
Sociaux
Obligations
138130.75
0.00566
138130.75
150000
150000
91.8
Etats-Unis
--
2.21
15/juil./2026
1.45
USD
24/mai/2021
ARE
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES IN
Sociaux
Obligations
138195.23
0.00566
138195.23
155000
155000
86.99
Etats-Unis
--
13.19
15/avr./2049
4.85
USD
21/mars/2019
CNP
CENTERPOINT ENERGY HOUSTON ELECTRI
Sociaux
Obligations
137916.66
0.00565
137916.66
175000
175000
78.27
Etats-Unis
--
12.46
01/août/2042
3.55
USD
10/août/2012
NTRCN
NUTRIEN LTD
Sociaux
Obligations
137947.72
0.00565
137947.72
175000
175000
77.37
Canada
--
14.35
13/mai/2050
3.95
USD
13/mai/2020
NRUC
NATIONAL RURAL UTILITIES COOPERATI
Sociaux
Obligations
137624.85
0.00564
137624.85
160000
160000
84.24
Etats-Unis
--
13.61
01/nov./2048
4.4
USD
31/oct./2018
AL
AIR LEASE CORPORATION MTN
Sociaux
Obligations
137334.7
0.00563
137334.7
155000
155000
88.14
Etats-Unis
--
5.22
01/févr./2030
3
USD
14/janv./2020
GM
GENERAL MOTORS CO
Sociaux
Obligations
137502.63
0.00563
137502.63
135000
135000
99.42
Etats-Unis
--
3.83
01/oct./2028
5
USD
10/sept./2018
SCHW
CHARLES SCHWAB CORPORATION (THE)
Sociaux
Obligations
137104.37
0.00562
137104.37
140000
140000
97.8
Etats-Unis
--
0.92
10/mars/2025
3
USD
10/mars/2015
MET
METLIFE INC
Sociaux
Obligations
137232.5
0.00562
137232.5
100000
100000
135.59
Etats-Unis
--
6.85
01/août/2069
10.75
USD
08/juil./2009
PLD
PROLOGIS LP
Sociaux
Obligations
136824.65
0.0056
136824.65
150000
150000
90.17
Etats-Unis
--
5.02
15/nov./2029
2.88
USD
06/oct./2022
AEP
AEP TEXAS INC
Sociaux
Obligations
136530.8
0.00559
136530.8
180000
180000
74
Etats-Unis
--
13.53
01/oct./2047
3.8
USD
04/janv./2018
WES
WESTERN MIDSTREAM OPERATING LP
Sociaux
Obligations
136265.03
0.00558
136265.03
130000
130000
103.57
Etats-Unis
--
4.06
15/janv./2029
6.35
USD
29/sept./2023
CNRCN
CANADIAN NATIONAL RAILWAY COMPANY
Sociaux
Obligations
135954.66
0.00557
135954.66
120000
120000
110.98
Canada
--
9.17
15/nov./2037
6.38
USD
24/sept./2007
CTVA
EIDP INC
Sociaux
Obligations
135616.68
0.00556
135616.68
135000
135000
98.82
Etats-Unis
--
1.95
15/mai/2026
4.5
USD
15/mai/2023
BSX
BOSTON SCIENTIFIC CORPORATION
Sociaux
Obligations
135438.99
0.00555
135438.99
140000
140000
96.14
Etats-Unis
--
1.14
01/juin/2025
1.9
USD
18/mai/2020
ARW
ARROW ELECTRONICS INC
Sociaux
Obligations
135216.75
0.00554
135216.75
135000
135000
98.22
Etats-Unis
--
0.95
01/avr./2025
4
USD
02/mars/2015
ADSK
AUTODESK INC
Sociaux
Obligations
135348.29
0.00554
135348.29
135000
135000
99.03
Etats-Unis
--
1.08
15/juin/2025
4.38
USD
05/juin/2015
GPN
GLOBAL PAYMENTS INC
Sociaux
Obligations
134959.1
0.00553
134959.1
175000
175000
76.65
Etats-Unis
--
13.93
15/août/2049
4.15
USD
14/août/2019
EXC
COMMONWEALTH EDISON COMPANY
Sociaux
Obligations
134638.74
0.00552
134638.74
150000
150000
89.24
Etats-Unis
--
12.15
15/août/2043
4.6
USD
19/août/2013
TFC
TRUIST BANK
Sociaux
Obligations
134876.03
0.00552
134876.03
135000
135000
98.3
Etats-Unis
--
1.46
03/nov./2025
4.05
USD
26/oct./2018
PRI
PRIMERICA INC
Sociaux
Obligations
134615.69
0.00551
134615.69
160000
160000
83.15
Etats-Unis
--
6.62
19/nov./2031
2.8
USD
19/nov./2021
COR
CENCORA INC
Sociaux
Obligations
134618.06
0.00551
134618.06
135000
135000
99.02
Etats-Unis
--
7.61
15/févr./2034
5.13
USD
07/févr./2024
ES
NSTAR ELECTRIC CO
Sociaux
Obligations
134190.76
0.0055
134190.76
145000
145000
92.39
Etats-Unis
--
14.56
15/sept./2052
4.95
USD
15/sept./2022
DIS
TWDC ENTERPRISES 18 CORP
Sociaux
Obligations
134325.53
0.0055
134325.53
150000
150000
89.06
Etats-Unis
--
11.65
16/août/2041
4.38
USD
22/août/2011
CPT
CAMDEN PROPERTY TRUST
Sociaux
Obligations
134342.8
0.0055
134342.8
150000
150000
88.54
Etats-Unis
--
5.44
15/mai/2030
2.8
USD
20/avr./2020
EXC
COMMONWEALTH EDISON COMPANY
Sociaux
Obligations
134083.87
0.00549
134083.87
155000
155000
84.92
Etats-Unis
--
12.83
15/nov./2045
4.35
USD
19/nov./2015
STLD
STEEL DYNAMICS INC
Sociaux
Obligations
134120.63
0.00549
134120.63
200000
200000
65.61
Etats-Unis
--
14.91
15/oct./2050
3.25
USD
09/oct./2020
XL
XL GROUP LTD
Sociaux
Obligations
133803.43
0.00548
133803.43
140000
140000
94.1
Irlande
--
11.74
15/déc./2043
5.25
USD
21/nov./2013
ES
NSTAR ELECTRIC CO
Sociaux
Obligations
133536.94
0.00547
133536.94
195000
195000
67.49
Etats-Unis
--
15.72
01/juin/2051
3.1
USD
27/mai/2021
TXN
TEXAS INSTRUMENTS INC
Sociaux
Obligations
133205.82
0.00546
133205.82
158000
158000
83.85
Etats-Unis
--
15.38
16/août/2052
4.1
USD
16/août/2022
TRICN
THOMSON REUTERS CORPORATION
Sociaux
Obligations
133400.65
0.00546
133400.65
130000
130000
101.99
Canada
--
8.43
15/août/2035
5.5
USD
09/août/2005
TRMB
TRIMBLE INC
Sociaux
Obligations
133150.15
0.00545
133150.15
132000
132000
99.5
Etats-Unis
--
3.64
15/juin/2028
4.9
USD
15/juin/2018
DAL
DELTA AIRLINES 2020-1 CLASS AA PAS
Sociaux
Obligations
132713.64
0.00544
132713.64
146283
146283
90.13
Etats-Unis
--
2.98
10/déc./2029
2
USD
12/mars/2020
BMY
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO
Sociaux
Obligations
132768.52
0.00544
132768.52
130000
130000
101.61
Etats-Unis
--
11.92
22/févr./2044
5.5
USD
22/févr./2024
ELV
ELEVANCE HEALTH INC
Sociaux
Obligations
132898.39
0.00544
132898.39
120000
120000
108.96
Etats-Unis
--
8.98
15/juin/2037
6.38
USD
08/juin/2007
PEP
PEPSICO INC
Sociaux
Obligations
132609.68
0.00543
132609.68
125000
125000
105
Etats-Unis
--
10.54
15/janv./2040
5.5
USD
14/janv./2010
PNR
PENTAIR FINANCE SA
Sociaux
Obligations
132327.64
0.00542
132327.64
135000
135000
96.96
Etats-Unis
--
4.52
01/juil./2029
4.5
USD
21/juin/2019
DUK
PIEDMONT NATURAL GAS COMPANY INC
Sociaux
Obligations
132406.67
0.00542
132406.67
150000
150000
87.56
Etats-Unis
--
11.99
01/août/2043
4.65
USD
01/août/2013
FDX
FEDEX CORP
Sociaux
Obligations
132118.33
0.00541
132118.33
175000
175000
74.31
Etats-Unis
--
12
15/mai/2041
3.25
USD
29/avr./2021
DHR
DANAHER CORPORATION
Sociaux
Obligations
132126.78
0.00541
132126.78
135000
135000
97.77
Etats-Unis
--
1.37
15/sept./2025
3.35
USD
15/sept./2015
CMA
COMERICA BANK
Sociaux
Obligations
131866.32
0.0054
131866.32
135000
135000
97.02
Etats-Unis
--
1.28
27/juil./2025
4
USD
27/juil./2015
AIZ
ASSURANT INC
Sociaux
Obligations
131276.43
0.00538
131276.43
145000
145000
90.19
Etats-Unis
--
5.17
22/févr./2030
3.7
USD
22/août/2019
LNC
LINCOLN NATIONAL CORPORATION
Sociaux
Obligations
131394.91
0.00538
131394.91
137000
137000
95.77
Etats-Unis
--
2.5
12/déc./2026
3.63
USD
12/déc./2016
TOYOTA
TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN
Sociaux
Obligations
130993.66
0.00537
130993.66
155000
155000
84.03
Etats-Unis
--
6.91
13/janv./2032
2.4
USD
13/janv./2022
WGL
WASHINGTON GAS LIGHT COMPANY MTN
Sociaux
Obligations
131020.93
0.00537
131020.93
175000
175000
74.75
Etats-Unis
--
13.56
15/sept./2046
3.8
USD
16/sept./2016
LYB
LYB INTERNATIONAL FINANCE III LLC
Sociaux
Obligations
131080.05
0.00537
131080.05
185000
185000
69.01
Etats-Unis
--
16.06
01/oct./2060
3.8
USD
08/oct./2020
SWX
SOUTHWEST GAS CORP
Sociaux
Obligations
131104.63
0.00537
131104.63
202000
202000
64.54
Etats-Unis
--
15.48
15/août/2051
3.18
USD
20/août/2021
HIW
HIGHWOODS REALTY LP
Sociaux
Obligations
130956.98
0.00536
130956.98
140000
140000
93.41
Etats-Unis
--
3.57
15/mars/2028
4.13
USD
05/mars/2018
MKC
MCCORMICK & COMPANY INCORPORATED
Sociaux
Obligations
130600.99
0.00535
130600.99
130000
130000
98.25
Etats-Unis
--
7.02
15/avr./2033
4.95
USD
06/avr./2023
MAS
MASCO CORPORATION
Sociaux
Obligations
130614.31
0.00535
130614.31
160000
160000
81.41
Etats-Unis
--
6.26
15/févr./2031
2
USD
04/mars/2021
JXN
JACKSON FINANCIAL INC
Sociaux
Obligations
130616.65
0.00535
130616.65
155000
155000
83.2
Etats-Unis
--
6.54
23/nov./2031
3.13
USD
22/sept./2022
ONCRTX
ONCOR ELECTRIC DELIVERY COMPANY LL
Sociaux
Obligations
130643.76
0.00535
130643.76
208000
208000
61.83
Etats-Unis
--
16.37
15/nov./2051
2.7
USD
09/mai/2022
ATO
ATMOS ENERGY CORPORATION
Sociaux
Obligations
130660.37
0.00535
130660.37
181000
181000
72.08
Etats-Unis
--
15.12
15/sept./2049
3.38
USD
02/oct./2019
MSFT
MICROSOFT CORPORATION
Sociaux
Obligations
130722.25
0.00535
130722.25
150000
150000
86.66
Etats-Unis
--
16.48
12/févr./2055
4
USD
12/févr./2015
AEP
AEP TEXAS INC
Sociaux
Obligations
130346.24
0.00534
130346.24
135000
135000
95.29
Etats-Unis
--
3.7
01/juin/2028
3.95
USD
17/janv./2019
MCK
MCKESSON CORP
Sociaux
Obligations
130401.96
0.00534
130401.96
130000
130000
99.71
Etats-Unis
--
0.77
15/févr./2026
5.25
USD
15/févr./2023
JNPR
JUNIPER NETWORKS INC
Sociaux
Obligations
130479.55
0.00534
130479.55
140000
140000
92.85
Etats-Unis
--
1.65
10/déc./2025
1.2
USD
10/déc./2020
WTRG
ESSENTIAL UTILITIES INC
Sociaux
Obligations
130184.42
0.00533
130184.42
130000
130000
98.98
Etats-Unis
--
7.45
15/janv./2034
5.38
USD
08/janv./2024
BMY
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO
Sociaux
Obligations
130185.87
0.00533
130185.87
135000
135000
96.17
Etats-Unis
--
2.75
27/févr./2027
3.25
USD
27/févr./2017
SNV
SYNOVUS FINANCIAL CORP
Sociaux
Obligations
129717.66
0.00531
129717.66
130000
130000
99.13
Etats-Unis
--
1.27
11/août/2025
5.2
USD
11/août/2022
RKTLN
MEAD JOHNSON NUTRITION CO
Sociaux
Obligations
129497.16
0.0053
129497.16
130000
130000
98.11
Etats-Unis
--
1.49
15/nov./2025
4.13
USD
03/nov./2015
LNC
LINCOLN NATIONAL CORPORATION
Sociaux
Obligations
128815.46
0.00528
128815.46
165000
165000
76.84
Etats-Unis
--
13.64
15/juin/2050
4.38
USD
15/mai/2020
CHTR
CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L
Sociaux
Obligations
128886.38
0.00528
128886.38
165000
165000
76.9
Etats-Unis
--
12.29
01/juil./2049
5.13
USD
10/juil./2019
NSC
NORFOLK SOUTHERN CORPORATION
Sociaux
Obligations
129011.07
0.00528
129011.07
200000
200000
64.26
Etats-Unis
--
16.18
25/août/2051
2.9
USD
25/août/2021
NVT
NVENT FINANCE SARL
Sociaux
Obligations
128608.04
0.00527
128608.04
155000
155000
81.97
Royaume-Uni
--
6.62
15/nov./2031
2.75
USD
23/nov./2021
HUM
HUMANA INC
Sociaux
Obligations
128689.34
0.00527
128689.34
165000
165000
77.54
Etats-Unis
--
14.34
15/août/2049
3.95
USD
15/août/2019
FDX
FEDEX CORP
Sociaux
Obligations
128308.83
0.00526
128308.83
135000
135000
94.66
Etats-Unis
--
3.53
15/févr./2028
3.4
USD
31/janv./2018
RPRX
ROYALTY PHARMA PLC
Sociaux
Obligations
127651.39
0.00523
127651.39
195000
195000
65.24
Etats-Unis
--
15.19
02/sept./2051
3.35
USD
26/juil./2021
WELL
WELLTOWER OP LLC
Sociaux
Obligations
127677.82
0.00523
127677.82
140000
140000
90.12
Etats-Unis
--
6.79
15/juin/2032
3.85
USD
31/mars/2022
NNN
NNN REIT INC
Sociaux
Obligations
127727.82
0.00523
127727.82
130000
130000
96.33
Etats-Unis
--
3.95
15/oct./2028
4.3
USD
27/sept./2018
GPN
GLOBAL PAYMENTS INC
Sociaux
Obligations
127756.28
0.00523
127756.28
128000
128000
99.25
Etats-Unis
--
3.05
15/août/2027
4.95
USD
22/août/2022
NGGLN
NATIONAL GRID USA
Sociaux
Obligations
127442.92
0.00522
127442.92
125000
125000
99.13
Etats-Unis
--
7.89
01/avr./2035
5.8
USD
31/mars/2005
CCI
CROWN CASTLE INC
Sociaux
Obligations
127501.08
0.00522
127501.08
163000
163000
76.77
Etats-Unis
--
14.08
15/nov./2049
4
USD
15/août/2019
NNN
NNN REIT INC
Sociaux
Obligations
127548.91
0.00522
127548.91
132000
132000
95.62
Etats-Unis
--
2.49
15/déc./2026
3.6
USD
12/déc./2016
PLD
PROLOGIS LP
Sociaux
Obligations
127100.79
0.00521
127100.79
155000
155000
81.73
Etats-Unis
--
6.28
01/févr./2031
1.75
USD
04/oct./2022
GM
GENERAL MOTORS FINANCIAL CO INC
Sociaux
Obligations
127214.44
0.00521
127214.44
140000
140000
89.76
Etats-Unis
--
3.73
10/avr./2028
2.4
USD
09/avr./2021
PEG
PUBLIC SERVICE ELECTRIC AND GAS CO MTN
Sociaux
Obligations
126880.99
0.0052
126880.99
150000
150000
82.96
Etats-Unis
--
13.93
01/mai/2048
4.05
USD
04/mai/2018
INTC
INTEL CORPORATION
Sociaux
Obligations
126895.08
0.0052
126895.08
125000
125000
100.97
Etats-Unis
--
14.42
21/févr./2054
5.6
USD
21/févr./2024
COF
CAPITAL ONE FINANCIAL CORPORATION
Sociaux
Obligations
127001.56
0.0052
127001.56
125000
125000
100.73
Etats-Unis
--
4.11
01/févr./2030
5.7
USD
01/févr./2024
MMM
3M CO MTN
Sociaux
Obligations
127006.16
0.0052
127006.16
160000
160000
78.29
Etats-Unis
--
12.74
15/juin/2044
3.88
USD
05/juin/2014
COF
CAPITAL ONE FINANCIAL CORPORATION
Sociaux
Obligations
126616.45
0.00519
126616.45
130000
130000
97.23
Etats-Unis
--
0.89
03/mars/2026
2.64
USD
03/mars/2022
AFL
AFLAC INCORPORATED
Sociaux
Obligations
126650.01
0.00519
126650.01
155000
155000
79.92
Etats-Unis
--
13.29
15/oct./2046
4
USD
19/sept./2016
R
RYDER SYSTEM INC MTN
Sociaux
Obligations
126279.99
0.00517
126279.99
125000
125000
100.63
Etats-Unis
--
2.67
15/mars/2027
5.3
USD
29/févr./2024
CHTR
CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L
Sociaux
Obligations
126288.14
0.00517
126288.14
130000
130000
94.24
Etats-Unis
--
12.16
23/oct./2055
6.83
USD
01/déc./2016
HBAN
HUNTINGTON BANCSHARES INC
Sociaux
Obligations
125853.16
0.00516
125853.16
130000
130000
95.01
Etats-Unis
--
6.24
17/mai/2033
5.02
USD
17/mai/2022
PRUFIN
PRUDENTIAL FUNDING ASIA PLC
Sociaux
Obligations
125905.62
0.00516
125905.62
140000
140000
89.91
Hong-Kong
--
6.76
24/mars/2032
3.63
USD
24/mars/2022
AJG
ARTHUR J GALLAGHER & CO
Sociaux
Obligations
126029.54
0.00516
126029.54
125000
125000
100.46
Etats-Unis
--
6.94
02/mars/2033
5.5
USD
02/mars/2023
SRE
SAN DIEGO GAS & ELECTRIC CO
Sociaux
Obligations
125813.71
0.00515
125813.71
140000
140000
89.35
Etats-Unis
--
11.13
15/août/2040
4.5
USD
26/août/2010
EXC
ATLANTIC CITY ELECTRIC CO
Sociaux
Obligations
125562.51
0.00514
125562.51
150000
150000
83.64
Etats-Unis
--
6.27
15/mars/2031
2.3
USD
10/mars/2021
HUM
HUMANA INC
Sociaux
Obligations
125570.65
0.00514
125570.65
120000
120000
102.45
Etats-Unis
--
3.98
01/déc./2028
5.75
USD
09/nov./2023
WMT
WALMART INC
Sociaux
Obligations
125319.01
0.00513
125319.01
180000
180000
69.61
Etats-Unis
--
15.87
24/sept./2049
2.95
USD
24/sept./2019
RCICN
ROGERS COMMUNICATIONS INC
Sociaux
Obligations
124911.27
0.00512
124911.27
131000
131000
94.3
Canada
--
2.45
15/nov./2026
2.9
USD
04/nov./2016
NRUC
NATIONAL RURAL UTILITIES COOPERATI
Sociaux
Obligations
125078.44
0.00512
125078.44
157000
157000
79.2
Etats-Unis
--
6.59
15/juin/2031
1.65
USD
08/févr./2021
BEN
FRANKLIN RESOURCES INC
Sociaux
Obligations
124298.14
0.00509
124298.14
200000
200000
61.79
Etats-Unis
--
15.79
12/août/2051
2.95
USD
12/août/2021
NXPI
NXP BV
Sociaux
Obligations
123985.76
0.00508
123985.76
125000
125000
97.78
Etats-Unis
--
2.87
01/juin/2027
4.4
USD
16/mai/2022
TRV
TRAVELERS COMPANIES INC
Sociaux
Obligations
124055.77
0.00508
124055.77
133000
133000
92.57
Etats-Unis
--
12.29
01/août/2043
4.6
USD
01/août/2013
HBAN
HUNTINGTON BANCSHARES INC
Sociaux
Obligations
123705.97
0.00507
123705.97
145000
145000
84.95
Etats-Unis
--
5.3
04/févr./2030
2.55
USD
04/févr./2020
AVB
AVALONBAY COMMUNITIES INC MTN
Sociaux
Obligations
123452.26
0.00506
123452.26
125000
125000
97.49
Etats-Unis
--
1.52
15/nov./2025
3.5
USD
16/nov./2015
ORIX
ORIX CORPORATION
Sociaux
Obligations
123462.67
0.00506
123462.67
130000
130000
93.16
Japon
--
6.65
13/avr./2032
4
USD
13/avr./2022
PPL
PPL ELECTRIC UTILITIES CORPORATION
Sociaux
Obligations
123193.84
0.00505
123193.84
145000
145000
83.8
Etats-Unis
--
13.94
15/juin/2048
4.15
USD
14/juin/2018
ELV
ELEVANCE HEALTH INC
Sociaux
Obligations
122922.1
0.00504
122922.1
130000
130000
93.06
Etats-Unis
--
6.66
15/mai/2032
4.1
USD
29/avr./2022
BIO
BIO-RAD LABORATORIES INC
Sociaux
Obligations
123096.37
0.00504
123096.37
130000
130000
94.59
Etats-Unis
--
2.77
15/mars/2027
3.3
USD
02/mars/2022
AMH
AMERICAN HOMES 4 RENT LP
Sociaux
Obligations
122210.62
0.00501
122210.62
150000
150000
81
Etats-Unis
--
6.48
15/juil./2031
2.38
USD
08/juil./2021
PEP
PEPSICO INC
Sociaux
Obligations
122237.58
0.00501
122237.58
140000
140000
86.52
Etats-Unis
--
15.3
18/juil./2052
4.2
USD
18/juil./2022
EL
ESTEE LAUDER COMPANIES INC. (THE)
Sociaux
Obligations
122239.36
0.00501
122239.36
140000
140000
86.09
Etats-Unis
--
12.77
15/juin/2045
4.38
USD
04/juin/2015
ES
EVERSOURCE ENERGY
Sociaux
Obligations
122292.86
0.00501
122292.86
130000
130000
93.87
Etats-Unis
--
2.75
01/mars/2027
2.9
USD
25/févr./2022
NNN
NNN REIT INC
Sociaux
Obligations
122336.11
0.00501
122336.11
185000
185000
64.74
Etats-Unis
--
15.03
15/avr./2050
3.1
USD
03/mars/2020
ETN
EATON CORPORATION
Sociaux
Obligations
122398.47
0.00501
122398.47
150000
150000
81.48
Etats-Unis
--
14.08
15/sept./2047
3.92
USD
15/sept./2017
BSX
BOSTON SCIENTIFIC CORPORATION
Sociaux
Obligations
121964.3
0.005
121964.3
125000
125000
97.29
Etats-Unis
--
3.51
01/mars/2028
4
USD
26/févr./2018
CSX
CSX CORP
Sociaux
Obligations
122123.03
0.005
122123.03
130000
130000
92.41
Etats-Unis
--
11.55
30/mai/2042
4.75
USD
01/nov./2011
WES
WESTERN MIDSTREAM OPERATING LP
Sociaux
Obligations
121835.23
0.00499
121835.23
125000
125000
96.93
Etats-Unis
--
3.83
15/août/2028
4.75
USD
09/août/2018
TDY
TELEDYNE TECHNOLOGIES INCORPORATED
Sociaux
Obligations
121896.24
0.00499
121896.24
134000
134000
89.87
Etats-Unis
--
3.72
01/avr./2028
2.25
USD
22/mars/2021
UNP
UNION PACIFIC CORPORATION
Sociaux
Obligations
121559.78
0.00498
121559.78
155000
155000
77.83
Etats-Unis
--
15.97
01/févr./2055
3.88
USD
29/janv./2015
COF
CAPITAL ONE FINANCIAL CORPORATION
Sociaux
Obligations
121263.49
0.00497
121263.49
125000
125000
95.64
Etats-Unis
--
2.86
11/mai/2027
3.65
USD
11/mai/2020
ARE
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES IN
Sociaux
Obligations
121322.37
0.00497
121322.37
125000
125000
96.36
Etats-Unis
--
4.6
30/juil./2029
4.5
USD
18/juil./2014
AEP
AEP TEXAS INC
Sociaux
Obligations
121331.36
0.00497
121331.36
145000
145000
83.18
Etats-Unis
--
5.69
01/juil./2030
2.1
USD
01/juil./2020
PRU
PRUDENTIAL FINANCIAL INC MTN
Sociaux
Obligations
121004.22
0.00496
121004.22
107000
107000
111.34
Etats-Unis
--
10.12
21/juin/2040
6.63
USD
21/juin/2010
NRUC
NATIONAL RURAL UTILITIES COOPERATI
Sociaux
Obligations
121165.88
0.00496
121165.88
155000
155000
78.13
Etats-Unis
--
6.48
15/mars/2031
1.35
USD
08/oct./2020
GLW
CORNING INC
Sociaux
Obligations
120878.41
0.00495
120878.41
135000
135000
89.39
Etats-Unis
--
11.59
15/mars/2042
4.75
USD
21/févr./2012
ATO
ATMOS ENERGY CORPORATION
Sociaux
Obligations
120909.24
0.00495
120909.24
135000
135000
89.48
Etats-Unis
--
4.98
15/sept./2029
2.63
USD
02/oct./2019
SUMIBK
SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN
Sociaux
Obligations
120705.35
0.00494
120705.35
133000
133000
90.68
Japon
--
4.94
17/sept./2029
3.2
USD
17/sept./2019
WMT
WALMART INC
Sociaux
Obligations
120400.53
0.00493
120400.53
110000
110000
106.94
Etats-Unis
--
10.86
15/avr./2041
5.63
USD
18/avr./2011
ONCRTX
ONCOR ELECTRIC DELIVERY COMPANY LL
Sociaux
Obligations
120127.62
0.00492
120127.62
100000
100000
119.61
Etats-Unis
--
9.31
01/sept./2038
7.5
USD
22/mai/2009
ETN
EATON CORPORATION
Sociaux
Obligations
120162.05
0.00492
120162.05
120000
120000
98.59
Etats-Unis
--
3.67
18/mai/2028
4.35
USD
18/mai/2023
AWK
AMERICAN WATER CAPITAL CORP
Sociaux
Obligations
120165.86
0.00492
120165.86
145000
145000
81.6
Etats-Unis
--
13.52
01/déc./2046
4
USD
17/nov./2016
GM
GENERAL MOTORS FINANCIAL CO INC
Sociaux
Obligations
120221.73
0.00492
120221.73
130000
130000
92.28
Etats-Unis
--
2.77
26/févr./2027
2.35
USD
11/janv./2022
HUM
HUMANA INC
Sociaux
Obligations
119825.47
0.00491
119825.47
120000
120000
99.65
Etats-Unis
--
14.18
15/avr./2054
5.75
USD
13/mars/2024
ROK
ROCKWELL AUTOMATION INC
Sociaux
Obligations
119842.66
0.00491
119842.66
200000
200000
59.6
Etats-Unis
--
18.66
15/août/2061
2.8
USD
17/août/2021
BG
BUNGE LIMITED FINANCE CORPORATION
Sociaux
Obligations
119952.79
0.00491
119952.79
125000
125000
95.95
Etats-Unis
--
3.18
25/sept./2027
3.75
USD
25/sept./2017
ITC
ITC HOLDINGS CORP
Sociaux
Obligations
119522.51
0.0049
119522.51
125000
125000
94.4
Etats-Unis
--
3.29
15/nov./2027
3.35
USD
18/juin/2018
BK
BANK OF NEW YORK MELLON CORP/THE MTN
Sociaux
Obligations
119270.71
0.00489
119270.71
120000
120000
97.99
Etats-Unis
--
1.03
25/avr./2025
3.35
USD
26/avr./2022
ADM
ARCHER DANIELS MIDLAND CO
Sociaux
Obligations
119205.51
0.00488
119205.51
142000
142000
82.16
Etats-Unis
--
12.22
16/avr./2043
4.02
USD
05/févr./2013
AON
AON CORP
Sociaux
Obligations
118554.08
0.00486
118554.08
140000
140000
83.86
Etats-Unis
--
6.71
02/déc./2031
2.6
USD
02/déc./2021
MOS
MOSAIC CO/THE
Sociaux
Obligations
118763.73
0.00486
118763.73
120000
120000
96.92
Etats-Unis
--
11.37
15/nov./2043
5.63
USD
13/nov./2013
PEG
PUBLIC SERVICE ELECTRIC AND GAS CO MTN
Sociaux
Obligations
117862.89
0.00483
117862.89
115000
115000
101.66
Etats-Unis
--
14.52
01/août/2053
5.45
USD
07/août/2023
WLK
WESTLAKE CORP
Sociaux
Obligations
117872.75
0.00483
117872.75
130000
130000
89.72
Etats-Unis
--
5.42
15/juin/2030
3.38
USD
12/juin/2020
KMI
TENNESSEE GAS PIPELINE COMPANY LLC
Sociaux
Obligations
117314.8
0.00481
117314.8
100000
100000
113.61
Etats-Unis
--
8.33
01/avr./2037
7.63
USD
13/mars/1997
DOV
DOVER CORP
Sociaux
Obligations
117374.2
0.00481
117374.2
120000
120000
96.67
Etats-Unis
--
1.54
15/nov./2025
3.15
USD
03/nov./2015
SNA
SNAP-ON INCORPORATED
Sociaux
Obligations
117455.51
0.00481
117455.51
165000
165000
69.94
Etats-Unis
--
15.51
01/mai/2050
3.1
USD
30/avr./2020
INTU
INTUIT INC.
Sociaux
Obligations
117063.64
0.0048
117063.64
115000
115000
101.64
Etats-Unis
--
3.93
15/sept./2028
5.13
USD
15/sept./2023
AMG
AFFILIATED MANAGERS GROUP INC.
Sociaux
Obligations
116843.34
0.00479
116843.34
130000
130000
88.95
Etats-Unis
--
5.44
15/juin/2030
3.3
USD
05/juin/2020
TKR
TIMKEN COMPANY
Sociaux
Obligations
116597.6
0.00478
116597.6
125000
125000
91.27
Etats-Unis
--
6.52
01/avr./2032
4.13
USD
28/mars/2022
SPGI
S&P GLOBAL INC
Sociaux
Obligations
116659.15
0.00478
116659.15
160000
160000
71.87
Etats-Unis
--
15.24
01/déc./2049
3.25
USD
26/nov./2019
WHR
WHIRLPOOL CORPORATION
Sociaux
Obligations
116660.57
0.00478
116660.57
140000
140000
82.46
Etats-Unis
--
6.32
15/mai/2031
2.4
USD
29/avr./2021
PPL
PPL ELECTRIC UTILITIES CORPORATION
Sociaux
Obligations
116551.33
0.00477
116551.33
125000
125000
92.3
Etats-Unis
--
12.03
15/juil./2043
4.75
USD
11/juil./2013
NSC
NORFOLK SOUTHERN CORPORATION
Sociaux
Obligations
116116.11
0.00476
116116.11
115000
115000
100.19
Etats-Unis
--
5.31
01/août/2030
5.05
USD
02/août/2023
APTV
APTIV PLC
Sociaux
Obligations
116164.49
0.00476
116164.49
128000
128000
90.59
Etats-Unis
--
12.95
15/mars/2049
5.4
USD
14/mars/2019
WAB
WESTINGHOUSE AIR BRAKE TECHNOLOGIE
Sociaux
Obligations
116246.87
0.00476
116246.87
115000
115000
100.85
Etats-Unis
--
7.55
11/mars/2034
5.61
USD
11/mars/2024
HCA
HCA INC
Sociaux
Obligations
116021.57
0.00475
116021.57
115000
115000
100.39
Etats-Unis
--
5.73
01/avr./2031
5.45
USD
23/févr./2024
CHTR
CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L
Sociaux
Obligations
115636.77
0.00474
115636.77
130000
130000
86.32
Etats-Unis
--
9.15
01/avr./2038
5.38
USD
17/avr./2018
NSC
NORFOLK SOUTHERN CORPORATION
Sociaux
Obligations
115684.56
0.00474
115684.56
120000
120000
95.59
Etats-Unis
--
2.07
15/juin/2026
2.9
USD
03/juin/2016
RSG
REPUBLIC SERVICES INC
Sociaux
Obligations
115371.44
0.00473
115371.44
110000
110000
102.81
Etats-Unis
--
10.68
15/mai/2041
5.7
USD
09/mai/2011
PFG
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP INC
Sociaux
Obligations
115444.87
0.00473
115444.87
130000
130000
87.22
Etats-Unis
--
12.14
15/mai/2043
4.35
USD
16/nov./2012
CMCSA
COMCAST CORPORATION
Sociaux
Obligations
115518.03
0.00473
115518.03
100000
100000
114.73
Etats-Unis
--
9
15/août/2037
6.95
USD
23/août/2007
H
HYATT HOTELS CORP
Sociaux
Obligations
115108.38
0.00472
115108.38
110000
110000
102.2
Etats-Unis
--
4.91
23/avr./2030
5.75
USD
23/avr./2020
WES
WESTERN MIDSTREAM OPERATING LP
Sociaux
Obligations
115109.11
0.00472
115109.11
130000
130000
87.92
Etats-Unis
--
12.47
15/août/2048
5.5
USD
09/août/2018
SRE
SAN DIEGO GAS & ELECTRIC CO
Sociaux
Obligations
115214.51
0.00472
115214.51
120000
120000
95.1
Etats-Unis
--
2.01
15/mai/2026
2.5
USD
19/mai/2016
ABT
ABBOTT LABORATORIES
Sociaux
Obligations
114907.86
0.00471
114907.86
130000
130000
88.21
Etats-Unis
--
3.68
30/janv./2028
1.15
USD
24/juin/2020
LEA
LEAR CORPORATION
Sociaux
Obligations
115081.42
0.00471
115081.42
140000
140000
81.69
Etats-Unis
--
6.82
15/janv./2032
2.6
USD
08/nov./2021
AVY
AVERY DENNISON CORPORATION
Sociaux
Obligations
114622.55
0.0047
114622.55
130000
130000
87.1
Etats-Unis
--
5.42
30/avr./2030
2.65
USD
11/mars/2020
MAR
MARRIOTT INTERNATIONAL INC
Sociaux
Obligations
114145.56
0.00468
114145.56
115000
115000
98.8
Etats-Unis
--
4.49
15/mai/2029
4.88
USD
22/févr./2024
AEP
OHIO POWER CO
Sociaux
Obligations
114330.7
0.00468
114330.7
115000
115000
97.82
Etats-Unis
--
7.13
01/juin/2033
5
USD
10/mai/2023
TD
TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN
Sociaux
Obligations
114356.08
0.00468
114356.08
115000
115000
98.29
Canada
--
1.14
06/juin/2025
3.77
USD
08/juin/2022
IBM
INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO
Sociaux
Obligations
113970.84
0.00467
113970.84
115000
115000
98.45
Etats-Unis
--
1.28
27/juil./2025
4
USD
27/juil./2022
COF
CAPITAL ONE FINANCIAL CORPORATION
Sociaux
Obligations
114107.08
0.00467
114107.08
115000
115000
98.35
Etats-Unis
--
4.48
26/juil./2030
5.25
USD
27/juil./2022
ATO
ATMOS ENERGY CORPORATION
Sociaux
Obligations
114107.32
0.00467
114107.32
110000
110000
102.19
Etats-Unis
--
10.9
15/juin/2041
5.5
USD
10/juin/2011
DE
JOHN DEERE CAPITAL CORP
Sociaux
Obligations
113741.64
0.00466
113741.64
140000
140000
80.96
Etats-Unis
--
6.31
15/janv./2031
1.45
USD
07/janv./2021
ARE
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES IN
Sociaux
Obligations
113805.14
0.00466
113805.14
115000
115000
97.26
Etats-Unis
--
1.88
15/avr./2026
3.8
USD
21/mars/2019
PCAR
PACCAR FINANCIAL CORP MTN
Sociaux
Obligations
113160.36
0.00464
113160.36
110000
110000
100.89
Etats-Unis
--
2.39
09/nov./2026
5.2
USD
09/nov./2023
EXC
DELMARVA POWER & LIGHT COMPANY
Sociaux
Obligations
113299.97
0.00464
113299.97
138000
138000
80.59
Etats-Unis
--
12.71
15/mai/2045
4.15
USD
11/mai/2015
PEAK
HEALTHPEAK OP LLC
Sociaux
Obligations
113119.73
0.00463
113119.73
125000
125000
90.29
Etats-Unis
--
2.74
01/févr./2027
1.35
USD
12/juil./2021
CMS
CONSUMERS ENERGY COMPANY
Sociaux
Obligations
113143.32
0.00463
113143.32
125000
125000
90.1
Etats-Unis
--
6.97
15/août/2032
3.6
USD
11/août/2022
LNC
LINCOLN NATIONAL CORPORATION
Sociaux
Obligations
112680.87
0.00462
112680.87
115000
115000
97.83
Etats-Unis
--
0.92
09/mars/2025
3.35
USD
09/mars/2015
KIM
KIMCO REALTY OP LLC
Sociaux
Obligations
112733.49
0.00462
112733.49
145000
145000
76.43
Etats-Unis
--
13.03
01/déc./2046
4.13
USD
10/nov./2016
VMI
VALMONT INDUSTRIES INC
Sociaux
Obligations
112775.77
0.00462
112775.77
125000
125000
87.67
Etats-Unis
--
13.77
01/oct./2054
5.25
USD
22/sept./2014
ATO
ATMOS ENERGY CORPORATION
Sociaux
Obligations
112462.44
0.00461
112462.44
175000
175000
63.94
Etats-Unis
--
16.42
15/févr./2052
2.85
USD
01/oct./2021
UNP
UNION PACIFIC CORPORATION
Sociaux
Obligations
112655.97
0.00461
112655.97
135000
135000
81.98
Etats-Unis
--
13.08
15/nov./2045
4.05
USD
29/oct./2015
DINO
HF SINCLAIR CORP 144A
Sociaux
Obligations
112285.67
0.0046
112285.67
115000
115000
96.88
Etats-Unis
--
2.84
01/févr./2028
5
USD
04/déc./2023
PGR
PROGRESSIVE CORPORATION (THE)
Sociaux
Obligations
111537.73
0.00457
111537.73
115000
115000
96.71
Etats-Unis
--
4.34
01/mars/2029
4
USD
23/oct./2018
EXC
COMMONWEALTH EDISON COMPANY
Sociaux
Obligations
111228.77
0.00456
111228.77
135000
135000
80.54
Etats-Unis
--
12.13
01/oct./2042
3.8
USD
01/oct./2012
ONCRTX
ONCOR ELECTRIC DELIVERY COMPANY LL
Sociaux
Obligations
110749.32
0.00454
110749.32
110000
110000
98.08
Etats-Unis
--
13.99
01/oct./2052
5.35
USD
27/mai/2021
GE
GENERAL ELECTRIC CO
Sociaux
Obligations
110815.58
0.00454
110815.58
125000
125000
86.9
Etats-Unis
--
14.28
01/mai/2050
4.35
USD
22/avr./2020
TJX
TJX COMPANIES INC
Sociaux
Obligations
110895.79
0.00454
110895.79
119000
119000
91.18
Etats-Unis
--
14.26
15/avr./2050
4.5
USD
01/avr./2020
EXC
COMMONWEALTH EDISON COMPANY
Sociaux
Obligations
110539.56
0.00453
110539.56
180000
180000
61.22
Etats-Unis
--
16.32
01/sept./2051
2.75
USD
12/août/2021
CB
CHUBB INA HOLDINGS INC
Sociaux
Obligations
110405.51
0.00452
110405.51
95000
95000
113.78
Etats-Unis
--
8.4
15/mai/2036
6.7
USD
22/mai/2006
GMT
GATX CORPORATION
Sociaux
Obligations
110443.93
0.00452
110443.93
115000
115000
95.89
Etats-Unis
--
7.11
15/mars/2033
4.9
USD
10/août/2022
EMR
EMERSON ELECTRIC CO
Sociaux
Obligations
110459.68
0.00452
110459.68
107000
107000
101.32
Etats-Unis
--
10.45
15/nov./2039
5.25
USD
16/nov./2009
KHC
KRAFT HEINZ FOODS CO
Sociaux
Obligations
110463.62
0.00452
110463.62
100000
100000
110.26
Etats-Unis
--
6.25
15/mars/2032
6.75
USD
21/mars/2003
UNP
UNION PACIFIC CORPORATION
Sociaux
Obligations
109500.97
0.00449
109500.97
150000
150000
72.62
Etats-Unis
--
14.07
15/août/2046
3.35
USD
08/août/2016
UPS
UNITED PARCEL SERVICE INC
Sociaux
Obligations
109709.73
0.00449
109709.73
147000
147000
74.4
Etats-Unis
--
15.2
01/sept./2049
3.4
USD
16/août/2019
VRSK
VERISK ANALYTICS INC
Sociaux
Obligations
109255.72
0.00448
109255.72
110000
110000
98.2
Etats-Unis
--
1.14
15/juin/2025
4
USD
15/mai/2015
ES
NSTAR ELECTRIC CO
Sociaux
Obligations
108933.6
0.00446
108933.6
135000
135000
80.47
Etats-Unis
--
6.68
15/août/2031
1.95
USD
23/août/2021
SRE
SOUTHERN CALIFORNIA GAS COMPANY
Sociaux
Obligations
108614.11
0.00445
108614.11
140000
140000
77.13
Etats-Unis
--
14.46
15/févr./2050
3.95
USD
04/juin/2019
ATO
ATMOS ENERGY CORPORATION
Sociaux
Obligations
108616.6
0.00445
108616.6
125000
125000
86.07
Etats-Unis
--
12.24
15/janv./2043
4.15
USD
11/janv./2013
T
AT&T INC
Sociaux
Obligations
108399.99
0.00444
108399.99
120000
120000
88.99
Etats-Unis
--
12.08
15/juin/2044
4.8
USD
10/juin/2014
PEG
PUBLIC SERVICE ELECTRIC AND GAS CO MTN
Sociaux
Obligations
108144.84
0.00443
108144.84
165000
165000
64.45
Etats-Unis
--
16.04
01/mai/2050
2.7
USD
08/mai/2020
VTR
VENTAS REALTY LP
Sociaux
Obligations
108178.57
0.00443
108178.57
125000
125000
84.36
Etats-Unis
--
12.98
15/avr./2049
4.88
USD
26/févr./2019
EXC
BALTIMORE GAS AND ELECTRIC CO
Sociaux
Obligations
107941.4
0.00442
107941.4
165000
165000
64.61
Etats-Unis
--
15.67
15/juin/2050
2.9
USD
05/juin/2020
LGFP
LAFARGE SA
Sociaux
Obligations
107424.38
0.0044
107424.38
95000
95000
111.67
France
--
8.36
15/juil./2036
7.13
USD
18/juil./2006
AJG
ARTHUR J GALLAGHER & CO
Sociaux
Obligations
107433.31
0.0044
107433.31
170000
170000
63.05
Etats-Unis
--
15.88
09/mars/2052
3.05
USD
09/nov./2021
ONCRTX
ONCOR ELECTRIC DELIVERY COMPANY LL
Sociaux
Obligations
107468.32
0.0044
107468.32
140000
140000
75.42
Etats-Unis
--
14.69
15/mai/2050
3.7
USD
11/août/2020
SWX
SOUTHWEST GAS CORP
Sociaux
Obligations
107156.01
0.00439
107156.01
140000
140000
74.69
Etats-Unis
--
13.25
29/sept./2046
3.8
USD
29/sept./2016
VZ
VERIZON COMMUNICATIONS INC
Sociaux
Obligations
107038.41
0.00438
107038.41
102000
102000
104.76
Etats-Unis
--
8.41
15/sept./2035
5.85
USD
13/sept./2005
DHR
DANAHER CORPORATION
Sociaux
Obligations
106456.94
0.00436
106456.94
120000
120000
88.58
Etats-Unis
--
13.13
15/sept./2045
4.38
USD
15/sept./2015
CVS
CVS HEALTH CORP
Sociaux
Obligations
106534.51
0.00436
106534.51
110000
110000
95.96
Etats-Unis
--
8.42
20/juil./2035
4.88
USD
20/juil./2015
MCO
MOODYS CORPORATION
Sociaux
Obligations
106555.48
0.00436
106555.48
165000
165000
63.57
Etats-Unis
--
17.96
29/nov./2061
3.1
USD
29/nov./2021
CMI
CUMMINS INC
Sociaux
Obligations
106149.66
0.00435
106149.66
105000
105000
100.6
Etats-Unis
--
4.28
20/févr./2029
4.9
USD
20/févr./2024
HOG
HARLEY-DAVIDSON INC
Sociaux
Obligations
106188.15
0.00435
106188.15
128000
128000
82.21
Etats-Unis
--
12.38
28/juil./2045
4.63
USD
28/juil./2015
ES
NSTAR ELECTRIC CO
Sociaux
Obligations
105648.11
0.00433
105648.11
110000
110000
94.12
Etats-Unis
--
5.12
01/avr./2030
3.95
USD
26/mars/2020
EXC
BALTIMORE GAS AND ELECTRIC CO
Sociaux
Obligations
105698.43
0.00433
105698.43
125000
125000
83.93
Etats-Unis
--
6.44
15/juin/2031
2.25
USD
10/juin/2021
KR
KROGER CO
Sociaux
Obligations
105324.07
0.00431
105324.07
90000
90000
113.38
Etats-Unis
--
5.4
01/avr./2031
7.5
USD
11/mai/2001
JHG
JANUS HENDERSON US (HOLDINGS) INC
Sociaux
Obligations
104871.91
0.0043
104871.91
105000
105000
99.13
Etats-Unis
--
1.18
01/août/2025
4.88
USD
31/juil./2015
ATO
ATMOS ENERGY CORPORATION
Sociaux
Obligations
104712.77
0.00429
104712.77
110000
110000
94.35
Etats-Unis
--
2.96
15/juin/2027
3
USD
08/juin/2017
MAA
MID-AMERICA APARTMENTS LP
Sociaux
Obligations
104777.75
0.00429
104777.75
165000
165000
63.41
Etats-Unis
--
16.23
15/sept./2051
2.88
USD
19/août/2021
BC
BRUNSWICK CORP
Sociaux
Obligations
104381.61
0.00428
104381.61
125000
125000
81.03
Etats-Unis
--
12.99
01/avr./2052
5.1
USD
29/mars/2022
MOS
MOSAIC CO/THE
Sociaux
Obligations
104186.17
0.00427
104186.17
115000
115000
88.82
Etats-Unis
--
11.08
15/nov./2041
4.88
USD
24/oct./2011
WTRG
ESSENTIAL UTILITIES INC
Sociaux
Obligations
104290.8
0.00427
104290.8
125000
125000
82.47
Etats-Unis
--
6.28
01/mai/2031
2.4
USD
19/avr./2021
OKE
ONEOK INC
Sociaux
Obligations
103900.22
0.00426
103900.22
100000
100000
102.22
Etats-Unis
--
8.07
15/juin/2035
6
USD
17/juin/2005
MUNRE
MUNICH RE AMERICA CORP
Sociaux
Obligations
103655.61
0.00425
103655.61
96000
96000
105.88
Etats-Unis
--
2.42
15/déc./2026
7.45
USD
14/mars/1997
STC
STEWART INFORMATION SERVICES CORPO
Sociaux
Obligations
103419.51
0.00424
103419.51
125000
125000
81.43
Etats-Unis
--
6.38
15/nov./2031
3.6
USD
24/nov./2021
DINO
HF SINCLAIR CORP
Sociaux
Obligations
103535.44
0.00424
103535.44
100000
100000
100.68
Etats-Unis
--
1.68
01/avr./2026
5.88
USD
20/oct./2022
SHW
SHERWIN-WILLIAMS COMPANY (THE)
Sociaux
Obligations
103566.66
0.00424
103566.66
146000
146000
69.74
Etats-Unis
--
15.08
15/mai/2050
3.3
USD
17/mars/2020
PEP
PEPSICO INC
Sociaux
Obligations
103185.98
0.00423
103185.98
125000
125000
82.47
Etats-Unis
--
11.6
19/mars/2040
3.5
USD
19/mars/2020
KMI
TENNESSEE GAS PIPELINE COMPANY LLC
Sociaux
Obligations
102951.64
0.00422
102951.64
98000
98000
104.84
Etats-Unis
--
2.67
15/mars/2027
7
USD
13/mars/1997
UNANA
UNILEVER CAPITAL CORP
Sociaux
Obligations
102972.54
0.00422
102972.54
105000
105000
97.59
Pays-Bas
--
1.29
30/juil./2025
3.1
USD
31/juil./2015
CAH
CARDINAL HEALTH INC
Sociaux
Obligations
102808.95
0.00421
102808.95
105000
105000
97.8
Etats-Unis
--
1.37
15/sept./2025
3.75
USD
23/juin/2015
OGS
ONE GAS INC
Sociaux
Obligations
102225.32
0.00419
102225.32
100000
100000
100.77
Etats-Unis
--
4.31
01/avr./2029
5.1
USD
13/déc./2023
CMS
CONSUMERS ENERGY COMPANY
Sociaux
Obligations
101880.74
0.00417
101880.74
145000
145000
69.91
Etats-Unis
--
15.8
15/août/2050
3.1
USD
03/sept./2019
PEP
PEPSICO INC
Sociaux
Obligations
101623.09
0.00416
101623.09
100000
100000
100
Etats-Unis
--
3.65
15/mai/2028
4.45
USD
15/févr./2023
HEI
HEICO CORP
Sociaux
Obligations
101190.98
0.00415
101190.98
100000
100000
100.39
Etats-Unis
--
3.8
01/août/2028
5.25
USD
27/juil./2023
AON
AON CORP
Sociaux
Obligations
101075.17
0.00414
101075.17
160000
160000
62.91
Etats-Unis
--
16.05
23/août/2051
2.9
USD
23/août/2021
PCAR
PACCAR FINANCIAL CORP MTN
Sociaux
Obligations
101091.39
0.00414
101091.39
100000
100000
100.45
Etats-Unis
--
2.2
10/août/2026
5.05
USD
10/août/2023
CAT
CATERPILLAR FINANCIAL SERVICES COR MTN
Sociaux
Obligations
100773.05
0.00413
100773.05
100000
100000
100.13
Etats-Unis
--
1.31
11/août/2025
5.15
USD
11/août/2023
ES
NSTAR ELECTRIC CO
Sociaux
Obligations
100560.73
0.00412
100560.73
100000
100000
100.39
Etats-Unis
--
10.57
15/mars/2040
5.5
USD
16/mars/2010
CMCSA
COMCAST CORPORATION
Sociaux
Obligations
100672.91
0.00412
100672.91
110000
110000
91.19
Etats-Unis
--
12.33
01/mars/2044
4.75
USD
26/févr./2014
THG
HANOVER INSURANCE GROUP INC
Sociaux
Obligations
100263.33
0.00411
100263.33
100000
100000
98.25
Etats-Unis
--
1.81
15/avr./2026
4.5
USD
08/avr./2016
HSBC
HSBC USA INC
Sociaux
Obligations
100310.1
0.00411
100310.1
100000
100000
100.17
Etats-Unis
--
0.94
17/mars/2025
5.63
USD
17/mars/2023
EXC
COMMONWEALTH EDISON COMPANY
Sociaux
Obligations
100320.25
0.00411
100320.25
110000
110000
90.27
Etats-Unis
--
12.17
15/janv./2044
4.7
USD
10/janv./2014
RSG
REPUBLIC SERVICES INC
Sociaux
Obligations
100001.91
0.0041
100001.91
145000
145000
68.76
Etats-Unis
--
15.7
01/mars/2050
3.05
USD
27/févr./2020
SBUX
STARBUCKS CORPORATION
Sociaux
Obligations
100021.87
0.0041
100021.87
105000
105000
94.57
Etats-Unis
--
2.1
15/juin/2026
2.45
USD
16/mai/2016
T
AT&T INC
Sociaux
Obligations
100035.75
0.0041
100035.75
100000
100000
99.64
Etats-Unis
--
14.78
01/mars/2057
5.7
USD
09/févr./2017
ATO
ATMOS ENERGY CORPORATION
Sociaux
Obligations
100122.09
0.0041
100122.09
95000
95000
102.95
Etats-Unis
--
6.6
15/oct./2032
5.45
USD
03/oct./2022
ZBH
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC
Sociaux
Obligations
99745.36
0.00409
99745.36
100000
100000
98.02
Etats-Unis
--
0.96
01/avr./2025
3.55
USD
19/mars/2015
AZN
ASTRAZENECA FINANCE LLC
Sociaux
Obligations
99767.73
0.00409
99767.73
100000
100000
99.46
Royaume-Uni
--
7.11
03/mars/2033
4.88
USD
03/mars/2023
PEG
PUBLIC SERVICE ELECTRIC AND GAS CO MTN
Sociaux
Obligations
99797.52
0.00409
99797.52
125000
125000
79.58
Etats-Unis
--
12.47
01/sept./2042
3.65
USD
13/sept./2012
WPC
WP CAREY INC
Sociaux
Obligations
99859.36
0.00409
99859.36
100000
100000
97.79
Etats-Unis
--
2.23
01/oct./2026
4.25
USD
12/sept./2016
RS
RELIANCE INC
Sociaux
Obligations
99593.33
0.00408
99593.33
105000
105000
94.7
Etats-Unis
--
1.34
15/août/2025
1.3
USD
03/août/2020
ONCRTX
ONCOR ELECTRIC DELIVERY COMPANY LL
Sociaux
Obligations
99646.69
0.00408
99646.69
126000
126000
77.23
Etats-Unis
--
13.76
30/sept./2047
3.8
USD
17/mai/2018
EXC
BALTIMORE GAS AND ELECTRIC CO
Sociaux
Obligations
99687.15
0.00408
99687.15
120000
120000
82.94
Etats-Unis
--
13.98
15/sept./2048
4.25
USD
20/sept./2018
WES
WESTERN MIDSTREAM OPERATING LP
Sociaux
Obligations
99046.69
0.00406
99046.69
100000
100000
97.95
Etats-Unis
--
2.02
01/juil./2026
4.65
USD
12/juil./2016
LNC
LINCOLN NATIONAL CORPORATION
Sociaux
Obligations
99062.7
0.00406
99062.7
100000
100000
98.87
Etats-Unis
--
7.46
15/mars/2034
5.85
USD
14/mars/2024
BCECN
BELL TELEPHONE COMPANY OF CANADA O
Sociaux
Obligations
99081.11
0.00406
99081.11
100000
100000
98.45
Canada
--
14.3
15/févr./2054
5.55
USD
15/févr./2024
MAA
MID-AMERICA APARTMENTS LP
Sociaux
Obligations
99112.55
0.00406
99112.55
100000
100000
98.06
Etats-Unis
--
7.66
15/mars/2034
5
USD
10/janv./2024
BK
BANK OF NEW YORK MELLON CORP/THE MTN
Sociaux
Obligations
98821.82
0.00405
98821.82
100000
100000
98.06
Etats-Unis
--
4.59
26/juil./2030
4.6
USD
26/juil./2022
HIG
HARTFORD FINANCIAL SERVICES GROUP
Sociaux
Obligations
98854.37
0.00405
98854.37
115000
115000
85.83
Etats-Unis
--
13.77
15/mars/2048
4.4
USD
15/mars/2018
PLD
PROLOGIS LP
Sociaux
Obligations
98714.53
0.00404
98714.53
100000
100000
98.05
Etats-Unis
--
4.22
01/févr./2029
4.38
USD
10/févr./2020
STT
STATE STREET CORP
Sociaux
Obligations
98412.12
0.00403
98412.12
100000
100000
98.04
Etats-Unis
--
1.34
18/août/2025
3.55
USD
18/août/2015
AL
AIR LEASE CORPORATION
Sociaux
Obligations
98022.72
0.00402
98022.72
100000
100000
97.8
Etats-Unis
--
0.9
01/mars/2025
3.25
USD
16/janv./2018
CBOE
CBOE GLOBAL MARKETS INC
Sociaux
Obligations
97506.13
0.00399
97506.13
112000
112000
86.98
Etats-Unis
--
6.89
16/mars/2032
3
USD
16/mars/2022
PLD
PROLOGIS LP
Sociaux
Obligations
97051.39
0.00398
97051.39
100000
100000
96.28
Etats-Unis
--
2.09
30/juin/2026
3.25
USD
04/oct./2022
CHD
CHURCH & DWIGHT CO INC
Sociaux
Obligations
97136.84
0.00398
97136.84
120000
120000
80.34
Etats-Unis
--
13.85
01/août/2047
3.95
USD
25/juil./2017
HPQ
HP INC
Sociaux
Obligations
97273.14
0.00398
97273.14
105000
105000
92.24
Etats-Unis
--
2.14
17/juin/2026
1.45
USD
20/janv./2022
AEP
OHIO POWER CO
Sociaux
Obligations
97035.44
0.00397
97035.44
110000
110000
86.95
Etats-Unis
--
5.36
01/avr./2030
2.6
USD
17/mars/2020
TT
TRANE TECHNOLOGIES FINANCING LTD
Sociaux
Obligations
96718.42
0.00396
96718.42
110000
110000
87.86
Etats-Unis
--
14.06
21/mars/2049
4.5
USD
21/mars/2019
WBS
WEBSTER FINANCIAL CORPORATION
Sociaux
Obligations
96198.86
0.00394
96198.86
105000
105000
91.61
Etats-Unis
--
4.42
25/mars/2029
4.1
USD
25/mars/2019
DE
JOHN DEERE CAPITAL CORP MTN
Sociaux
Obligations
96219.43
0.00394
96219.43
100000
100000
95.44
Etats-Unis
--
2.09
10/juin/2026
2.65
USD
10/juin/2016
JBL
JABIL INC
Sociaux
Obligations
96300.46
0.00394
96300.46
95000
95000
100.54
Etats-Unis
--
4.18
01/févr./2029
5.45
USD
13/avr./2023
REXR
REXFORD INDUSTRIAL REALTY LP
Sociaux
Obligations
95833.98
0.00393
95833.98
120000
120000
79.71
Etats-Unis
--
6.67
01/sept./2031
2.15
USD
09/août/2021
SJM
J M SMUCKER CO
Sociaux
Obligations
95607.16
0.00392
95607.16
100000
100000
94.66
Etats-Unis
--
3.37
15/déc./2027
3.38
USD
07/déc./2017
VRSK
VERISK ANALYTICS INC
Sociaux
Obligations
95786.29
0.00392
95786.29
90000
90000
103.63
Etats-Unis
--
6.8
01/avr./2033
5.75
USD
07/mars/2023
TPR
TAPESTRY INC
Sociaux
Obligations
95504.99
0.00391
95504.99
95000
95000
98.47
Etats-Unis
--
0.94
01/avr./2025
4.25
USD
02/mars/2015
MGCN
MAGNA INTERNATIONAL INC
Sociaux
Obligations
95097.58
0.0039
95097.58
95000
95000
100.02
Canada
--
0.19
21/mars/2026
5.98
USD
21/mars/2023
ELV
ELEVANCE HEALTH INC
Sociaux
Obligations
94913.18
0.00389
94913.18
95000
95000
99.26
Etats-Unis
--
1.09
08/févr./2026
4.9
USD
08/févr./2023
PLD
PROLOGIS LP
Sociaux
Obligations
95057.61
0.00389
95057.61
115000
115000
82.22
Etats-Unis
--
6.92
15/janv./2032
2.25
USD
04/oct./2022
JNPR
JUNIPER NETWORKS INC
Sociaux
Obligations
94430.41
0.00387
94430.41
101000
101000
93.07
Etats-Unis
--
4.74
15/août/2029
3.75
USD
26/août/2019
CM
CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE
Sociaux
Obligations
94207.91
0.00386
94207.91
100000
100000
93.8
Canada
--
1.52
23/oct./2025
0.95
USD
23/oct./2020
TPR
TAPESTRY INC
Sociaux
Obligations
94222.17
0.00386
94222.17
98000
98000
95.33
Etats-Unis
--
2.97
15/juil./2027
4.13
USD
20/juin/2017
EXC
BALTIMORE GAS AND ELECTRIC CO
Sociaux
Obligations
94233.4
0.00386
94233.4
85000
85000
107.78
Etats-Unis
--
8.55
01/oct./2036
6.35
USD
06/août/2007
DFS
DISCOVER FINANCIAL SERVICES
Sociaux
Obligations
93520.63
0.00383
93520.63
95000
95000
98.21
Etats-Unis
--
0.9
04/mars/2025
3.75
USD
04/mars/2015
WSTP
WESTPAC BANKING CORP
Sociaux
Obligations
93543.18
0.00383
93543.18
95000
95000
98.16
Australie
--
1.36
26/août/2025
3.73
USD
26/mai/2022
CSX
CSX CORP
Sociaux
Obligations
93017.08
0.00381
93017.08
90000
90000
100.89
Etats-Unis
--
10.7
15/avr./2041
5.5
USD
21/oct./2010
HIW
HIGHWOODS REALTY LP
Sociaux
Obligations
92832.5
0.0038
92832.5
100000
100000
90.95
Etats-Unis
--
4.37
15/avr./2029
4.2
USD
07/mars/2019
CHH
CHOICE HOTELS INTERNATIONAL INC
Sociaux
Obligations
92873.33
0.0038
92873.33
105000
105000
87.71
Etats-Unis
--
5.82
15/janv./2031
3.7
USD
23/juil./2020
KDP
KEURIG DR PEPPER INC
Sociaux
Obligations
92418.08
0.00379
92418.08
105000
105000
86.38
Etats-Unis
--
12.71
15/nov./2045
4.5
USD
09/nov./2015
EXC
COMMONWEALTH EDISON COMPANY
Sociaux
Obligations
92497.94
0.00379
92497.94
140000
140000
65.84
Etats-Unis
--
15.59
01/mars/2050
3
USD
25/févr./2020
EXC
BALTIMORE GAS AND ELECTRIC CO
Sociaux
Obligations
92289.57
0.00378
92289.57
135000
135000
68.26
Etats-Unis
--
15.2
15/sept./2049
3.2
USD
12/sept./2019
ADNA
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV
Sociaux
Obligations
91924.14
0.00377
91924.14
90000
90000
99.37
Pays-Bas
--
10.35
01/oct./2040
5.7
USD
21/mars/2011
FLO
FLOWERS FOODS INC
Sociaux
Obligations
91807.96
0.00376
91807.96
94000
94000
95.97
Etats-Unis
--
2.29
01/oct./2026
3.5
USD
28/sept./2016
NSC
NORFOLK SOUTHERN CORPORATION
Sociaux
Obligations
90940.41
0.00373
90940.41
122000
122000
74.43
Etats-Unis
--
15.67
15/mars/2053
3.7
USD
25/févr./2022
HUM
HUMANA INC
Sociaux
Obligations
90977.24
0.00373
90977.24
90000
90000
98.72
Etats-Unis
--
4.97
01/avr./2030
4.88
USD
26/mars/2020
PEG
PUBLIC SERVICE ELECTRIC AND GAS CO
Sociaux
Obligations
91011.31
0.00373
91011.31
95000
95000
94.71
Etats-Unis
--
2.88
15/mai/2027
3
USD
05/mai/2017
SRE
SOUTHERN CALIFORNIA GAS COMPANY
Sociaux
Obligations
90867.44
0.00372
90867.44
95000
95000
94.92
Etats-Unis
--
2.09
15/juin/2026
2.6
USD
03/juin/2016
REG
REGENCY CENTERS LP
Sociaux
Obligations
90244.51
0.0037
90244.51
90000
90000
99.28
Etats-Unis
--
7.5
15/janv./2034
5.25
USD
18/janv./2024
SUMIBK
SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN
Sociaux
Obligations
89961.8
0.00369
89961.8
100000
100000
88.61
Japon
--
4.94
27/sept./2029
2.72
USD
27/sept./2019
HSY
HERSHEY COMPANY THE
Sociaux
Obligations
90099.35
0.00369
90099.35
90000
90000
98.34
Etats-Unis
--
7.21
04/mai/2033
4.5
USD
04/mai/2023
CVS
CVS HEALTH CORP
Sociaux
Obligations
90175.68
0.00369
90175.68
85000
85000
104.09
Etats-Unis
--
2.83
01/juin/2027
6.25
USD
25/mai/2007
CHTR
CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L
Sociaux
Obligations
89682.73
0.00367
89682.73
105000
105000
84.97
Etats-Unis
--
4.44
15/janv./2029
2.25
USD
12/oct./2021
FDX
FEDEX CORP
Sociaux
Obligations
88819.38
0.00364
88819.38
90000
90000
96.83
Etats-Unis
--
3.96
17/oct./2028
4.2
USD
17/oct./2018
HWM
HOWMET AEROSPACE INC
Sociaux
Obligations
88371.18
0.00362
88371.18
85000
85000
103.06
Etats-Unis
--
8.97
01/févr./2037
5.95
USD
25/janv./2007
ARW
ARROW ELECTRONICS INC
Sociaux
Obligations
88027.47
0.00361
88027.47
105000
105000
83.5
Etats-Unis
--
6.82
15/févr./2032
2.95
USD
01/déc./2021
CP
CANADIAN PACIFIC RAILWAY COMPANY
Sociaux
Obligations
87879.95
0.0036
87879.95
90000
90000
96.37
Canada
--
3.69
01/juin/2028
4
USD
16/mai/2018
VTR
VENTAS REALTY LP
Sociaux
Obligations
87942.36
0.0036
87942.36
90000
90000
95.84
Etats-Unis
--
2.7
01/avr./2027
3.85
USD
29/mars/2017
NGGLN
NATIONAL GRID PLC
Sociaux
Obligations
87949.75
0.0036
87949.75
85000
85000
101.85
Royaume-Uni
--
3.64
12/juin/2028
5.6
USD
12/juin/2023
LLY
ELI LILLY AND COMPANY
Sociaux
Obligations
87579.75
0.00359
87579.75
100000
100000
86.14
Etats-Unis
--
13.96
15/mai/2047
3.95
USD
09/mai/2017
GMT
GATX CORPORATION
Sociaux
Obligations
87631.99
0.00359
87631.99
95000
95000
92.09
Etats-Unis
--
11.89
15/mars/2044
5.2
USD
04/mars/2014
TCN
TELUS CORPORATION
Sociaux
Obligations
87741.59
0.00359
87741.59
100000
100000
86.08
Canada
--
13.46
16/nov./2048
4.6
USD
12/juin/2018
ED
CONSOLIDATED EDISON COMPANY OF NEW
Sociaux
Obligations
87300.24
0.00358
87300.24
110000
110000
77.91
Etats-Unis
--
16.15
15/nov./2057
4
USD
16/nov./2017
MAS
MASCO CORPORATION
Sociaux
Obligations
87048.42
0.00357
87048.42
130000
130000
66.6
Etats-Unis
--
15.64
15/févr./2051
3.13
USD
04/mars/2021
DOC
PHYSICIANS REALTY LP
Sociaux
Obligations
86613.94
0.00355
86613.94
90000
90000
95.46
Etats-Unis
--
3.42
15/janv./2028
3.95
USD
01/déc./2017
SYK
STRYKER CORPORATION
Sociaux
Obligations
86720.05
0.00355
86720.05
100000
100000
84.73
Etats-Unis
--
12.15
01/avr./2043
4.1
USD
25/mars/2013
WRK
WESTROCK MWV LLC
Sociaux
Obligations
86764.25
0.00355
86764.25
75000
75000
114.07
Etats-Unis
--
4.66
15/janv./2030
8.2
USD
18/janv./2000
THG
HANOVER INSURANCE GROUP INC
Sociaux
Obligations
86307.93
0.00354
86307.93
103000
103000
83.62
Etats-Unis
--
5.79
01/sept./2030
2.5
USD
24/août/2020
PEG
PUBLIC SERVICE ELECTRIC AND GAS CO MTN
Sociaux
Obligations
86469.48
0.00354
86469.48
122000
122000
70.39
Etats-Unis
--
15.24
01/août/2049
3.2
USD
12/août/2019
FE
TOLEDO EDISON CO (THE)
Sociaux
Obligations
86056.15
0.00353
86056.15
80000
80000
105.32
Etats-Unis
--
8.93
15/mai/2037
6.15
USD
16/nov./2006
JNJ
JOHNSON & JOHNSON
Sociaux
Obligations
86143.41
0.00353
86143.41
85000
85000
99.58
Etats-Unis
--
11.33
15/mai/2041
4.85
USD
20/mai/2011
SRE
SAN DIEGO GAS & ELECTRIC CO
Sociaux
Obligations
86040.26
0.00352
86040.26
110000
110000
77.02
Etats-Unis
--
13.81
01/juin/2047
3.75
USD
08/juin/2017
CHD
CHURCH & DWIGHT CO INC
Sociaux
Obligations
85757.07
0.00351
85757.07
90000
90000
94.8
Etats-Unis
--
3.07
01/août/2027
3.15
USD
25/juil./2017
UU
UNITED UTILITIES PLC
Sociaux
Obligations
85335.76
0.0035
85335.76
80000
80000
105.89
Royaume-Uni
--
3.78
15/août/2028
6.88
USD
28/juil./1998
EPD
ENTERPRISE PRODUCTS OPERATING LLC
Sociaux
Obligations
85416.4
0.0035
85416.4
75000
75000
110.91
Etats-Unis
--
7.56
15/oct./2034
6.65
USD
02/mars/2005
TT
TRANE TECHNOLOGIES GLOBAL HOLDING
Sociaux
Obligations
85440.49
0.0035
85440.49
100000
100000
85.02
Etats-Unis
--
13.81
21/févr./2048
4.3
USD
21/févr./2018
MCD
MCDONALDS CORPORATION MTN
Sociaux
Obligations
85516.96
0.0035
85516.96
90000
90000
94.92
Etats-Unis
--
1.39
01/sept./2025
1.45
USD
05/mars/2020
HNDA
AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION MTN
Sociaux
Obligations
85315.4
0.00349
85315.4
85000
85000
99.39
Etats-Unis
--
1.69
12/janv./2026
4.75
USD
12/janv./2023
REG
REGENCY CENTERS LP
Sociaux
Obligations
84840.65
0.00348
84840.65
100000
100000
84.7
Etats-Unis
--
13.62
15/mars/2049
4.65
USD
06/mars/2019
AJG
ARTHUR J GALLAGHER & CO
Sociaux
Obligations
84732.6
0.00347
84732.6
85000
85000
99.03
Etats-Unis
--
14.12
15/juil./2054
5.75
USD
15/févr./2024
CMS
CONSUMERS ENERGY COMPANY
Sociaux
Obligations
84803.3
0.00347
84803.3
85000
85000
99.45
Etats-Unis
--
3.48
01/mars/2028
4.65
USD
10/janv./2023
GIS
GENERAL MILLS INC
Sociaux
Obligations
84385.75
0.00346
84385.75
100000
100000
83.91
Etats-Unis
--
12.23
15/févr./2043
4.15
USD
31/janv./2013
MAA
MID-AMERICA APARTMENTS LP
Sociaux
Obligations
84499.42
0.00346
84499.42
105000
105000
80.28
Etats-Unis
--
6.33
15/févr./2031
1.7
USD
12/août/2020
LIN
LINDE INC
Sociaux
Obligations
84105.71
0.00345
84105.71
150000
150000
55.81
Etats-Unis
--
17.6
10/août/2050
2
USD
10/août/2020
MMC
MARSH & MCLENNAN COMPANIES INC
Sociaux
Obligations
83895.4
0.00344
83895.4
100000
100000
83.23
Etats-Unis
--
6.81
15/déc./2031
2.38
USD
08/déc./2021
KRC
KILROY REALTY LP
Sociaux
Obligations
84038.68
0.00344
84038.68
85000
85000
97.58
Etats-Unis
--
8.16
15/janv./2036
6.25
USD
12/janv./2024
HBAN
HUNTINGTON NATIONAL BANK (THE)
Sociaux
Obligations
83627.25
0.00343
83627.25
85000
85000
96.75
Etats-Unis
--
2.82
17/mai/2028
4.55
USD
17/mai/2022
DUK
PIEDMONT NATURAL GAS COMPANY INC
Sociaux
Obligations
83642.02
0.00343
83642.02
115000
115000
71.27
Etats-Unis
--
13.38
01/nov./2046
3.64
USD
28/juil./2016
SYY
SYSCO CORPORATION
Sociaux
Obligations
83738.03
0.00343
83738.03
100000
100000
83.04
Etats-Unis
--
6.78
14/déc./2031
2.45
USD
14/déc./2021
AEP
AEP TEXAS INC
Sociaux
Obligations
83131.05
0.00341
83131.05
119000
119000
69.18
Etats-Unis
--
14.74
15/janv./2050
3.45
USD
05/déc./2019
FAF
FIRST AMERICAN FINANCIAL CORP
Sociaux
Obligations
83140.43
0.00341
83140.43
105000
105000
78.91
Etats-Unis
--
6.56
15/août/2031
2.4
USD
03/août/2021
CAG
CONAGRA BRANDS INC
Sociaux
Obligations
83234.55
0.00341
83234.55
75000
75000
107.58
Etats-Unis
--
3.78
01/oct./2028
7
USD
07/oct./1998
SR
SPIRE MISSOURI INC
Sociaux
Obligations
83330.17
0.00341
83330.17
85000
85000
97.49
Etats-Unis
--
7.07
15/févr./2033
4.8
USD
13/févr./2023
CSX
CSX CORP
Sociaux
Obligations
82907.49
0.0034
82907.49
105000
105000
77.26
Etats-Unis
--
14.55
15/avr./2050
3.8
USD
30/mars/2020
DRI
DARDEN RESTAURANTS INC
Sociaux
Obligations
82159.02
0.00337
82159.02
100000
100000
81.64
Etats-Unis
--
13.22
15/févr./2048
4.55
USD
22/févr./2018
T
AT&T INC
Sociaux
Obligations
81920.33
0.00336
81920.33
80000
80000
101.72
Etats-Unis
--
10.35
15/août/2040
6
USD
17/mars/2016
GMT
GATX CORPORATION
Sociaux
Obligations
81964.43
0.00336
81964.43
125000
125000
64.58
Etats-Unis
--
15.46
01/juin/2051
3.1
USD
03/févr./2021
AVY
AVERY DENNISON CORPORATION
Sociaux
Obligations
81669.75
0.00335
81669.75
100000
100000
81.41
Etats-Unis
--
7.01
15/févr./2032
2.25
USD
18/août/2021
ZTS
ZOETIS INC
Sociaux
Obligations
81673.35
0.00335
81673.35
80000
80000
100.11
Etats-Unis
--
1.47
14/nov./2025
5.4
USD
16/nov./2022
EQH
EQUITABLE HOLDINGS INC
Sociaux
Obligations
81580.64
0.00334
81580.64
80000
80000
100.81
Etats-Unis
--
6.79
11/janv./2033
5.59
USD
11/janv./2023
CNP
CENTERPOINT ENERGY HOUSTON ELECTRI
Sociaux
Obligations
81652.17
0.00334
81652.17
90000
90000
88.54
Etats-Unis
--
12.2
01/avr./2044
4.5
USD
17/mars/2014
CMI
CUMMINS INC
Sociaux
Obligations
81311.32
0.00333
81311.32
80000
80000
101.09
Etats-Unis
--
14.65
20/févr./2054
5.45
USD
20/févr./2024
NSC
NORFOLK SOUTHERN CORPORATION
Sociaux
Obligations
81344.09
0.00333
81344.09
85000
85000
94.69
Etats-Unis
--
2.91
01/juin/2027
3.15
USD
31/mai/2017
BK
BANK OF NEW YORK MELLON CORP/THE MTN
Sociaux
Obligations
81373.32
0.00333
81373.32
100000
100000
81.11
Etats-Unis
--
6.29
28/janv./2031
1.65
USD
28/janv./2021
JCI
JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC
Sociaux
Obligations
80942.12
0.00332
80942.12
100000
100000
80.89
Etats-Unis
--
6.75
16/sept./2031
2
USD
16/sept./2021
SPG
SIMON PROPERTY GROUP LP
Sociaux
Obligations
81049.03
0.00332
81049.03
90000
90000
89.91
Etats-Unis
--
11.56
15/mars/2042
4.75
USD
13/mars/2012
WGL
WASHINGTON GAS LIGHT COMPANY
Sociaux
Obligations
80746.36
0.00331
80746.36
110000
110000
73.29
Etats-Unis
--
14.67
15/sept./2049
3.65
USD
13/sept./2019
KVUE
KENVUE INC
Sociaux
Obligations
80770.15
0.00331
80770.15
80000
80000
100.91
Etats-Unis
--
5.08
22/mars/2030
5
USD
17/oct./2023
AJG
ARTHUR J GALLAGHER & CO
Sociaux
Obligations
80632.3
0.0033
80632.3
80000
80000
100.17
Etats-Unis
--
7.76
15/juil./2034
5.45
USD
15/févr./2024
HSBC
HSBC BANK USA
Sociaux
Obligations
80660.4
0.0033
80660.4
75000
75000
105.15
Etats-Unis
--
7.78
01/nov./2034
5.88
USD
25/oct./2004
CAH
CARDINAL HEALTH INC
Sociaux
Obligations
80663.04
0.0033
80663.04
95000
95000
83.68
Etats-Unis
--
13.29
15/juin/2047
4.37
USD
12/juin/2017
C
CITIGROUP INC
Sociaux
Obligations
80376.6
0.00329
80376.6
75000
75000
105.86
Etats-Unis
--
3.34
15/janv./2028
6.63
USD
09/janv./1998
HSY
HERSHEY COMPANY THE
Sociaux
Obligations
80146.25
0.00328
80146.25
110000
110000
71.72
Etats-Unis
--
15.45
15/nov./2049
3.13
USD
31/oct./2019
GM
GENERAL MOTORS FINANCIAL CO INC
Sociaux
Obligations
79492.94
0.00326
79492.94
80000
80000
98.49
Etats-Unis
--
1.18
13/juil./2025
4.3
USD
13/juil./2015
TEL
TYCO ELECTRONICS GROUP SA
Sociaux
Obligations
79581.98
0.00326
79581.98
80000
80000
98.94
Suisse
--
1.78
13/févr./2026
4.5
USD
13/févr./2023
ES
EVERSOURCE ENERGY
Sociaux
Obligations
79652.58
0.00326
79652.58
85000
85000
93.62
Etats-Unis
--
1.35
15/août/2025
0.8
USD
14/août/2020
IPG
INTERPUBLIC GROUP OF COMPANIES INC
Sociaux
Obligations
79691.95
0.00326
79691.95
95000
95000
83.72
Etats-Unis
--
6.21
01/mars/2031
2.4
USD
25/févr./2021
CMS
CMS ENERGY CORPORATION
Sociaux
Obligations
79441.41
0.00325
79441.41
85000
85000
91.94
Etats-Unis
--
5.02
01/juin/2050
4.75
USD
28/mai/2020
PNC
PNC BANK NA
Sociaux
Obligations
79216.77
0.00324
79216.77
90000
90000
86.86
Etats-Unis
--
5.01
22/oct./2029
2.7
USD
22/oct./2019
KMB
KIMBERLY-CLARK CORPORATION
Sociaux
Obligations
78784.44
0.00323
78784.44
115000
115000
68.12
Etats-Unis
--
15.99
07/févr./2050
2.88
USD
07/févr./2020
KIM
KIMCO REALTY OP LLC
Sociaux
Obligations
78382.71
0.00321
78382.71
80000
80000
96.13
Etats-Unis
--
2.7
01/avr./2027
3.8
USD
30/mars/2017
XYL
XYLEM INC
Sociaux
Obligations
78388.9
0.00321
78388.9
90000
90000
85.34
Etats-Unis
--
13.1
01/nov./2046
4.38
USD
11/oct./2016
APTV
APTIV PLC
Sociaux
Obligations
78453
0.00321
78453
81000
81000
96.72
Etats-Unis
--
4.34
15/mars/2029
4.35
USD
14/mars/2019
HPQ
HP INC
Sociaux
Obligations
78037.44
0.0032
78037.44
85000
85000
90.87
Etats-Unis
--
5.42
17/juin/2030
3.4
USD
17/juin/2020
SRE
SAN DIEGO GAS & ELECTRIC CO
Sociaux
Obligations
78099.32
0.0032
78099.32
110000
110000
69.51
Etats-Unis
--
14.94
15/avr./2050
3.32
USD
07/avr./2020
TTWO
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE INC.
Sociaux
Obligations
78137.54
0.0032
78137.54
80000
80000
96.01
Etats-Unis
--
2.78
14/avr./2027
3.7
USD
14/avr./2022
BAH
BOOZ ALLEN HAMILTON INC
Sociaux
Obligations
77834.47
0.00319
77834.47
75000
75000
102.92
Etats-Unis
--
7.07
04/août/2033
5.95
USD
04/août/2023
DE
JOHN DEERE CAPITAL CORP MTN
Sociaux
Obligations
77890.07
0.00319
77890.07
85000
85000
91.11
Etats-Unis
--
4.82
18/juil./2029
2.8
USD
18/juil./2019
GM
GENERAL MOTORS FINANCIAL CO INC
Sociaux
Obligations
77939.61
0.00319
77939.61
80000
80000
96.69
Etats-Unis
--
1.18
20/juin/2025
2.75
USD
22/juin/2020
TRPCN
TRANSCANADA PIPELINES LTD
Sociaux
Obligations
77608.95
0.00318
77608.95
75000
75000
100.74
Canada
--
7.46
31/mars/2034
5.6
USD
25/mars/2004
FIS
FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERV
Sociaux
Obligations
77727.47
0.00318
77727.47
93000
93000
83.07
Etats-Unis
--
12.94
15/août/2046
4.5
USD
16/août/2016
BERY
BERRY GLOBAL INC
Sociaux
Obligations
77396.87
0.00317
77396.87
75000
75000
100.74
Etats-Unis
--
3.5
15/avr./2028
5.5
USD
27/févr./2024
REG
REGENCY CENTERS LP
Sociaux
Obligations
77463.86
0.00317
77463.86
80000
80000
96.28
Etats-Unis
--
2.6
01/févr./2027
3.6
USD
26/janv./2017
INGR
INGREDION INC
Sociaux
Obligations
77471.77
0.00317
77471.77
80000
80000
95.28
Etats-Unis
--
2.31
01/oct./2026
3.2
USD
22/sept./2016
ECL
ECOLAB INC
Sociaux
Obligations
76784.63
0.00315
76784.63
80000
80000
94.94
Etats-Unis
--
3.33
01/déc./2027
3.25
USD
17/avr./2018
EQH
EQUITABLE HOLDINGS INC
Sociaux
Obligations
76987.42
0.00315
76987.42
70000
70000
106.58
France
--
3.41
01/avr./2028
7
USD
06/avr./1998
DELL
DELL INTERNATIONAL LLC / EMC CORP
Sociaux
Obligations
76537.26
0.00314
76537.26
75000
75000
101.25
Etats-Unis
--
3.4
01/févr./2028
5.25
USD
24/janv./2023
ES
PUBLIC SERVICE COMPANY OF NEW HAMP
Sociaux
Obligations
76552.94
0.00314
76552.94
100000
100000
75.7
Etats-Unis
--
14.73
01/juil./2049
3.6
USD
28/juin/2019
HWM
HOWMET AEROSPACE INC
Sociaux
Obligations
76742.89
0.00314
76742.89
75000
75000
101.42
Etats-Unis
--
2.59
01/févr./2027
5.9
USD
25/janv./2007
BMY
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO
Sociaux
Obligations
76356.07
0.00313
76356.07
100000
100000
75.86
Etats-Unis
--
12.77
01/août/2042
3.25
USD
31/juil./2012
EUR
EUR CASH
Liquidités et/ou produits dérivés
Marchés monétaires (tous)
76259.84
0.00312
76259.84
70425
70425
108.28
Union Européenne
--
0
--
0
EUR
01/janv./1989
SWX
SOUTHWEST GAS CORP
Sociaux
Obligations
76070.37
0.00312
76070.37
75000
75000
101.38
Etats-Unis
--
3.53
23/mars/2028
5.45
USD
23/mars/2023
VOYA
VOYA FINANCIAL INC
Sociaux
Obligations
76283.32
0.00312
76283.32
88000
88000
85.34
Etats-Unis
--
12.57
15/juin/2046
4.8
USD
13/juin/2016
PSA
PUBLIC STORAGE OPERATING CO
Sociaux
Obligations
75911.29
0.00311
75911.29
80000
80000
93.53
Etats-Unis
--
4.5
01/mai/2029
3.38
USD
12/avr./2019
ORIX
ORIX CORPORATION
Sociaux
Obligations
76033.53
0.00311
76033.53
90000
90000
84.38
Japon
--
6.29
09/mars/2031
2.25
USD
09/mars/2021
VLTO
VERALTO CORP 144A
Sociaux
Obligations
75376.52
0.00309
75376.52
75000
75000
100.38
Etats-Unis
--
2.25
18/sept./2026
5.5
USD
18/sept./2023
KIM
KIMCO REALTY OP LLC
Sociaux
Obligations
75269.4
0.00308
75269.4
85000
85000
88.42
Etats-Unis
--
3.71
01/mars/2028
1.9
USD
24/août/2020
JBLU
JETBLUE AIRWAYS CORPORATION 2020-1
Sociaux
Obligations
75287.07
0.00308
75287.07
80369
80369
92.22
Etats-Unis
--
4.57
15/nov./2032
4
USD
17/août/2020
SNLN
SMITH & NEPHEW PLC
Sociaux
Obligations
74588.66
0.00306
74588.66
75000
75000
99.36
Royaume-Uni
--
7.62
20/mars/2034
5.4
USD
20/mars/2024
EXC
BALTIMORE GAS AND ELECTRIC CO
Sociaux
Obligations
74780.88
0.00306
74780.88
79000
79000
94.39
Etats-Unis
--
2.26
15/août/2026
2.4
USD
18/août/2016
CHTR
CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L
Sociaux
Obligations
74794.98
0.00306
74794.98
75000
75000
98.87
Etats-Unis
--
1.17
23/juil./2025
4.91
USD
01/déc./2016
SHW
SHERWIN-WILLIAMS COMPANY (THE)
Sociaux
Obligations
74336.81
0.00305
74336.81
75000
75000
98.55
Etats-Unis
--
1.31
08/août/2025
4.25
USD
10/août/2022
HST
HOST HOTELS & RESORTS LP
Sociaux
Obligations
74121.63
0.00304
74121.63
75000
75000
97.71
Etats-Unis
--
1.15
15/juin/2025
4
USD
15/mai/2015
CLX
CLOROX COMPANY
Sociaux
Obligations
73666.36
0.00302
73666.36
75000
75000
96.8
Etats-Unis
--
3.65
15/mai/2028
3.9
USD
09/mai/2018
GIS
GENERAL MILLS INC
Sociaux
Obligations
73572.59
0.00301
73572.59
80000
80000
89.89
Etats-Unis
--
13.31
17/avr./2048
4.7
USD
17/avr./2018
WMT
WALMART INC
Sociaux
Obligations
72619.98
0.00297
72619.98
78000
78000
91.26
Etats-Unis
--
12.6
22/avr./2044
4.3
USD
22/avr./2014
OGS
ONE GAS INC
Sociaux
Obligations
72169.51
0.00296
72169.51
80000
80000
89.5
Etats-Unis
--
12.23
01/févr./2044
4.66
USD
07/oct./2014
IP
INTERNATIONAL PAPER CO
Sociaux
Obligations
72178.63
0.00296
72178.63
75000
75000
94.36
Etats-Unis
--
12.47
15/mai/2046
5.15
USD
26/mai/2015
OKE
ONEOK INC
Sociaux
Obligations
72270.95
0.00296
72270.95
90000
90000
78.28
Etats-Unis
--
13.16
03/oct./2047
4.2
USD
03/oct./2017
TT
TRANE TECHNOLOGIES GLOBAL HOLDING
Sociaux
Obligations
71940.8
0.00295
71940.8
75000
75000
95.56
Etats-Unis
--
3.93
21/août/2028
3.75
USD
21/févr./2018
AVB
AVALONBAY COMMUNITIES INC MTN
Sociaux
Obligations
71975.07
0.00295
71975.07
75000
75000
94.67
Etats-Unis
--
2.37
15/oct./2026
2.9
USD
05/oct./2016
PGR
PROGRESSIVE CORPORATION (THE)
Sociaux
Obligations
71819.28
0.00294
71819.28
65000
65000
108.49
Etats-Unis
--
6.67
01/déc./2032
6.25
USD
21/nov./2002
NDAQ
NASDAQ INC
Sociaux
Obligations
71224.84
0.00292
71224.84
70000
70000
100.37
Etats-Unis
--
1.19
28/juin/2025
5.65
USD
28/juin/2023
DE
JOHN DEERE CAPITAL CORP MTN
Sociaux
Obligations
70980.9
0.00291
70980.9
75000
75000
94.46
Etats-Unis
--
4.48
07/mars/2029
3.45
USD
07/mars/2019
CNO
CNO FINANCIAL GROUP INC
Sociaux
Obligations
70791.52
0.0029
70791.52
70000
70000
99.44
Etats-Unis
--
0.98
30/mai/2025
5.25
USD
19/mai/2015
BAX
BAXTER INTERNATIONAL INC
Sociaux
Obligations
70814.29
0.0029
70814.29
75000
75000
94.12
Etats-Unis
--
2.26
15/août/2026
2.6
USD
15/août/2016
WELL
WELLTOWER OP LLC
Sociaux
Obligations
69990.66
0.00287
69990.66
80000
80000
87.08
Etats-Unis
--
4.46
15/janv./2029
2.05
USD
28/juin/2021
OKE
ONEOK INC
Sociaux
Obligations
69699.46
0.00286
69699.46
75000
75000
90.63
Etats-Unis
--
11.52
15/oct./2043
5.15
USD
10/oct./2013
EXC
COMMONWEALTH EDISON COMPANY
Sociaux
Obligations
69759.81
0.00286
69759.81
70000
70000
98.91
Etats-Unis
--
7.01
01/févr./2033
4.9
USD
10/janv./2023
PEG
PUBLIC SERVICE ELECTRIC AND GAS CO MTN
Sociaux
Obligations
69565.27
0.00285
69565.27
75000
75000
92.72
Etats-Unis
--
1.91
15/mars/2026
0.95
USD
04/mars/2021
BEN
FRANKLIN RESOURCES INC
Sociaux
Obligations
69243.9
0.00284
69243.9
70000
70000
97.53
Etats-Unis
--
0.97
30/mars/2025
2.85
USD
30/mars/2015
APD
AIR PRODUCTS AND CHEMICALS INC
Sociaux
Obligations
69344.13
0.00284
69344.13
75000
75000
91.79
Etats-Unis
--
2.97
15/mai/2027
1.85
USD
30/avr./2020
LNC
LINCOLN NATIONAL CORPORATION
Sociaux
Obligations
68547.22
0.00281
68547.22
65000
65000
102.53
Etats-Unis
--
8.92
09/oct./2037
6.3
USD
09/oct./2007
ES
PUBLIC SERVICE COMPANY OF NEW HAMP
Sociaux
Obligations
68347.02
0.0028
68347.02
70000
70000
96.62
Etats-Unis
--
14.49
15/janv./2053
5.15
USD
11/janv./2023
FBINUS
FORTUNE BRANDS INNOVATIONS INC
Sociaux
Obligations
68372.96
0.0028
68372.96
75000
75000
91.15
Etats-Unis
--
6.68
25/mars/2032
4
USD
25/mars/2022
STLD
STEEL DYNAMICS INC
Sociaux
Obligations
67430.79
0.00276
67430.79
75000
75000
89.17
Etats-Unis
--
3.36
15/oct./2027
1.65
USD
09/oct./2020
INGR
INGREDION INC
Sociaux
Obligations
67250.94
0.00275
67250.94
90000
90000
73.48
Etats-Unis
--
14.2
01/juin/2050
3.9
USD
13/mai/2020
PARA
PARAMOUNT GLOBAL
Sociaux
Obligations
66472.84
0.00272
66472.84
73000
73000
89.06
Etats-Unis
--
6.88
15/mai/2033
5.5
USD
14/mai/2003
CMI
CUMMINS INC
Sociaux
Obligations
66498.28
0.00272
66498.28
68000
68000
95.42
Etats-Unis
--
11.92
01/oct./2043
4.88
USD
24/sept./2013
CNP
CENTERPOINT ENERGY HOUSTON ELECTRI
Sociaux
Obligations
66040.08
0.00271
66040.08
65000
65000
99.02
Etats-Unis
--
14.24
01/avr./2053
5.3
USD
23/mars/2023
PEG
PUBLIC SERVICE ELECTRIC AND GAS CO MTN
Sociaux
Obligations
66164.97
0.00271
66164.97
85000
85000
76.68
Etats-Unis
--
14.21
01/déc./2047
3.6
USD
06/déc./2017
WPC
WP CAREY INC
Sociaux
Obligations
65965.94
0.0027
65965.94
85000
85000
76.51
Etats-Unis
--
7.78
01/avr./2033
2.25
USD
25/févr./2021
AEP
OHIO POWER CO
Sociaux
Obligations
65576.22
0.00269
65576.22
80000
80000
79.95
Etats-Unis
--
13.49
01/avr./2048
4.15
USD
22/mars/2018
CBG
CBRE SERVICES INC
Sociaux
Obligations
65618.89
0.00269
65618.89
65000
65000
100.45
Etats-Unis
--
4.32
01/avr./2029
5.5
USD
23/févr./2024
HSY
HERSHEY COMPANY THE
Sociaux
Obligations
65759.45
0.00269
65759.45
73000
73000
89.19
Etats-Unis
--
5.09
15/nov./2029
2.45
USD
31/oct./2019
EXC
PECO ENERGY CO
Sociaux
Obligations
65433.5
0.00268
65433.5
100000
100000
64.65
Etats-Unis
--
15.92
15/juin/2050
2.8
USD
08/juin/2020
BDX
BECTON DICKINSON AND COMPANY
Sociaux
Obligations
64908.01
0.00266
64908.01
65000
65000
99.21
Etats-Unis
--
4.25
08/févr./2029
4.87
USD
08/févr./2024
PEP
PEPSICO INC
Sociaux
Obligations
64487.24
0.00264
64487.24
80000
80000
80.49
Etats-Unis
--
6.42
25/févr./2031
1.4
USD
07/oct./2020
AON
AON CORP
Sociaux
Obligations
64536.71
0.00264
64536.71
65000
65000
98.02
Etats-Unis
--
4.08
15/déc./2028
4.5
USD
03/déc./2018
LNC
LINCOLN NATIONAL CORPORATION
Sociaux
Obligations
64218.87
0.00263
64218.87
75000
75000
85.39
Etats-Unis
--
6.74
01/mars/2032
3.4
USD
01/mars/2022
GMT
GATX CORPORATION
Sociaux
Obligations
63903.58
0.00262
63903.58
80000
80000
79.27
Etats-Unis
--
6.49
01/juin/2031
1.9
USD
03/févr./2021
SYK
STRYKER CORPORATION
Sociaux
Obligations
64049.72
0.00262
64049.72
65000
65000
97.18
Etats-Unis
--
1.49
01/nov./2025
3.38
USD
29/oct./2015
PKG
PACKAGING CORP OF AMERICA
Sociaux
Obligations
63408.51
0.0026
63408.51
79000
79000
79.13
Etats-Unis
--
14.25
15/déc./2049
4.05
USD
21/nov./2019
UNH
UNITEDHEALTH GROUP INC
Sociaux
Obligations
63499.76
0.0026
63499.76
65000
65000
96.18
Etats-Unis
--
2.82
15/avr./2027
3.38
USD
13/mars/2017
TMO
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC
Sociaux
Obligations
63535.86
0.0026
63535.86
70000
70000
89.5
Etats-Unis
--
4.94
01/oct./2029
2.6
USD
08/oct./2019
BRO
BROWN & BROWN INC
Sociaux
Obligations
63204.5
0.00259
63204.5
65000
65000
97.1
Etats-Unis
--
4.33
15/mars/2029
4.5
USD
11/mars/2019
MCK
MCKESSON CORP
Sociaux
Obligations
63208.3
0.00259
63208.3
65000
65000
96.8
Etats-Unis
--
3.48
16/févr./2028
3.95
USD
16/févr./2018
OC
OWENS CORNING
Sociaux
Obligations
62842.77
0.00257
62842.77
55000
55000
112.02
Etats-Unis
--
8.51
01/déc./2036
7
USD
01/juin/2007
NDSN
NORDSON CORPORATION
Sociaux
Obligations
62395.1
0.00256
62395.1
60000
60000
103.81
Etats-Unis
--
7.24
15/sept./2033
5.8
USD
13/sept./2023
MA
MASTERCARD INC
Sociaux
Obligations
62562.59
0.00256
62562.59
75000
75000
83.36
Etats-Unis
--
6.36
15/mars/2031
1.9
USD
04/mars/2021
CNP
CENTERPOINT ENERGY HOUSTON ELECTRI
Sociaux
Obligations
62157.74
0.00255
62157.74
65000
65000
95.17
Etats-Unis
--
2.64
01/févr./2027
3
USD
12/janv./2017
PDM
PIEDMONT OPERATING PARTNERSHIP LP
Sociaux
Obligations
61886.88
0.00254
61886.88
85000
85000
71.47
Etats-Unis
--
6.8
01/avr./2032
2.75
USD
20/sept./2021
EXC
BALTIMORE GAS AND ELECTRIC CO
Sociaux
Obligations
62083.1
0.00254
62083.1
80000
80000
77.18
Etats-Unis
--
14.02
15/août/2047
3.75
USD
24/août/2017
TGT
TARGET CORPORATION
Sociaux
Obligations
61838.92
0.00253
61838.92
55000
55000
109.88
Etats-Unis
--
6.57
01/nov./2032
6.35
USD
31/oct./2002
PARA
PARAMOUNT GLOBAL
Sociaux
Obligations
61124.61
0.0025
61124.61
68000
68000
89.5
Etats-Unis
--
3.57
15/févr./2028
3.38
USD
03/juil./2017
MKC
MCCORMICK & COMPANY INCORPORATED
Sociaux
Obligations
60757.39
0.00249
60757.39
75000
75000
80.8
Etats-Unis
--
6.3
15/févr./2031
1.85
USD
11/févr./2021
SWK
STANLEY BLACK & DECKER INC
Sociaux
Obligations
60244.93
0.00247
60244.93
60000
60000
100.06
Etats-Unis
--
0.09
06/mars/2026
6.27
USD
06/mars/2023
EXC
PECO ENERGY CO
Sociaux
Obligations
60389.06
0.00247
60389.06
90000
90000
67.01
Etats-Unis
--
15.54
15/sept./2049
3
USD
10/sept./2019
DGX
QUEST DIAGNOSTICS INCORPORATED
Sociaux
Obligations
59848.06
0.00245
59848.06
65000
65000
89.78
Etats-Unis
--
12.35
30/mars/2045
4.7
USD
10/mars/2015
NSC
NORFOLK SOUTHERN CORPORATION
Sociaux
Obligations
59911.33
0.00245
59911.33
68000
68000
87.33
Etats-Unis
--
16.54
01/août/2118
5.1
USD
02/août/2018
SITC
SITE CENTERS CORP
Sociaux
Obligations
59444.65
0.00244
59444.65
60000
60000
98.43
Etats-Unis
--
1.67
01/févr./2026
4.25
USD
21/oct./2015
GM
GENERAL MOTORS CO
Sociaux
Obligations
59295.1
0.00243
59295.1
60000
60000
96.78
Etats-Unis
--
3.09
01/oct./2027
4.2
USD
07/août/2017
NVT
NVENT FINANCE SARL
Sociaux
Obligations
59376.29
0.00243
59376.29
60000
60000
96.93
Royaume-Uni
--
3.52
15/avr./2028
4.55
USD
22/oct./2018
AWK
AMERICAN WATER CAPITAL CORP
Sociaux
Obligations
59042.66
0.00242
59042.66
70000
70000
83.02
Etats-Unis
--
14.16
01/juin/2049
4.15
USD
13/mai/2019
CNP
CENTERPOINT ENERGY HOUSTON ELECTRI
Sociaux
Obligations
58608.46
0.0024
58608.46
62000
62000
94.36
Etats-Unis
--
2.3
01/sept./2026
2.4
USD
11/août/2016
HSY
HERSHEY COMPANY THE
Sociaux
Obligations
58241.38
0.00239
58241.38
61000
61000
95.19
Etats-Unis
--
1.15
01/juin/2025
0.9
USD
01/juin/2020
TXN
TEXAS INSTRUMENTS INC
Sociaux
Obligations
58106.11
0.00238
58106.11
70000
70000
82.95
Etats-Unis
--
6.77
15/sept./2031
1.9
USD
15/sept./2021
GM
GENERAL MOTORS FINANCIAL CO INC
Sociaux
Obligations
57616.04
0.00236
57616.04
60000
60000
95.16
Etats-Unis
--
3.39
05/janv./2028
3.85
USD
05/janv./2018
CAT
CATERPILLAR FINANCIAL SERVICES COR
Sociaux
Obligations
56984.62
0.00233
56984.62
60000
60000
94.66
Etats-Unis
--
2.26
09/août/2026
2.4
USD
09/août/2016
EXC
POTOMAC ELECTRIC POWER COMPANY
Sociaux
Obligations
56574.18
0.00232
56574.18
50000
50000
110.78
Etats-Unis
--
9.1
15/nov./2037
6.5
USD
16/nov./2007
ALL
ALLSTATE CORPORATION (THE)
Sociaux
Obligations
56629.2
0.00232
56629.2
55000
55000
100.6
Etats-Unis
--
8.66
15/mai/2067
6.5
USD
10/mai/2007
JCI
JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC
Sociaux
Obligations
56035.58
0.0023
56035.58
60000
60000
93.22
Etats-Unis
--
12.47
14/sept./2045
5.13
USD
28/déc./2016
AN
AUTONATION INC
Sociaux
Obligations
55383.47
0.00227
55383.47
55000
55000
98.51
Etats-Unis
--
1.34
01/oct./2025
4.5
USD
21/sept./2015
ECL
ECOLAB INC
Sociaux
Obligations
55232.31
0.00226
55232.31
65000
65000
83.71
Etats-Unis
--
14.05
01/déc./2047
3.95
USD
17/avr./2018
DG
DOLLAR GENERAL CORPORATION
Sociaux
Obligations
54863.77
0.00225
54863.77
55000
55000
98.08
Etats-Unis
--
1.45
01/nov./2025
4.15
USD
20/oct./2015
CNRCN
CANADIAN NATIONAL RAILWAY COMPANY
Sociaux
Obligations
54725.49
0.00224
54725.49
50000
50000
108.09
Canada
--
3.7
15/juil./2028
6.9
USD
07/juil./1998
VZ
VERIZON COMMUNICATIONS INC
Sociaux
Obligations
54291.41
0.00222
54291.41
50000
50000
108.39
Etats-Unis
--
7.2
15/sept./2033
6.4
USD
18/sept./2013
AMXLMM
AMERICA MOVIL SAB DE CV
Sociaux
Obligations
54029
0.00221
54029
50000
50000
105.83
Mexique
--
9.18
15/nov./2037
6.13
USD
30/oct./2007
PECO
PHILLIPS EDISON GROCERY CENTER OPE
Sociaux
Obligations
53160.52
0.00218
53160.52
65000
65000
80.83
Etats-Unis
--
6.65
15/nov./2031
2.63
USD
06/oct./2021
SWK
STANLEY BLACK & DECKER INC
Sociaux
Obligations
53178.81
0.00218
53178.81
60000
60000
88.51
Etats-Unis
--
-0.12
15/mars/2060
4
USD
10/févr./2020
NDAQ
NASDAQ INC
Sociaux
Obligations
52444.51
0.00215
52444.51
50000
50000
104.21
Etats-Unis
--
14
15/août/2053
5.95
USD
28/juin/2023
CDP
COPT DEFENSE PROPERTIES LP
Sociaux
Obligations
51769.45
0.00212
51769.45
55000
55000
94.06
Etats-Unis
--
1.89
15/mars/2026
2.25
USD
17/sept./2020
ANZ
AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING MTN
Sociaux
Obligations
51802.49
0.00212
51802.49
50000
50000
100.88
Australie
--
1.41
03/oct./2025
5.67
USD
03/oct./2023
KD
KYNDRYL HOLDINGS INC
Sociaux
Obligations
51358.63
0.0021
51358.63
50000
50000
102.08
Etats-Unis
--
7.28
20/févr./2034
6.35
USD
20/févr./2024
MUFG
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC
Sociaux
Obligations
51365.99
0.0021
51365.99
52000
52000
98.53
Japon
--
0.9
02/mars/2025
3.78
USD
02/mars/2018
PFG
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP INC
Sociaux
Obligations
51088.73
0.00209
51088.73
60000
60000
83.58
Etats-Unis
--
13.15
15/nov./2046
4.3
USD
10/nov./2016
BAC
BANK OF AMERICA CORP
Sociaux
Obligations
51100.68
0.00209
51100.68
50000
50000
102.01
Etats-Unis
--
2.28
15/sept./2026
6.22
USD
12/sept./2006
PEG
PUBLIC SERVICE ELECTRIC AND GAS CO MTN
Sociaux
Obligations
50745.67
0.00208
50745.67
50000
50000
101.11
Etats-Unis
--
10.56
01/mars/2040
5.5
USD
08/mars/2010
CNXC
CONCENTRIX CORP
Sociaux
Obligations
50827.99
0.00208
50827.99
50000
50000
100.66
Etats-Unis
--
2.11
02/août/2026
6.65
USD
02/août/2023
SUMIBK
SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN
Sociaux
Obligations
50198.98
0.00206
50198.98
50000
50000
98.48
Japon
--
4.02
16/oct./2028
4.31
USD
16/oct./2018
PFE
PFIZER INVESTMENT ENTERPRISES PTE
Sociaux
Obligations
49462.23
0.00203
49462.23
50000
50000
97.12
Etats-Unis
--
11.71
19/mai/2043
5.11
USD
19/mai/2023
AVB
AVALONBAY COMMUNITIES INC MTN
Sociaux
Obligations
49478.23
0.00203
49478.23
60000
60000
81.48
Etats-Unis
--
13.53
01/juil./2047
4.15
USD
21/juin/2017
ONCRTX
ONCOR ELECTRIC DELIVERY COMPANY LL
Sociaux
Obligations
49587.34
0.00203
49587.34
50000
50000
97.74
Etats-Unis
--
0.97
01/avr./2025
2.95
USD
22/oct./2015
GMT
GATX CORPORATION
Sociaux
Obligations
49595.09
0.00203
49595.09
50000
50000
97.6
Etats-Unis
--
0.96
30/mars/2025
3.25
USD
06/févr./2015
AMG
AFFILIATED MANAGERS GROUP INC.
Sociaux
Obligations
48993.32
0.00201
48993.32
50000
50000
97.45
Etats-Unis
--
1.29
01/août/2025
3.5
USD
13/févr./2015
MMM
3M CO MTN
Sociaux
Obligations
48787.49
0.002
48787.49
50000
50000
97.17
Etats-Unis
--
1.31
07/août/2025
3
USD
07/août/2015
HLNLN
HALEON UK CAPITAL PLC
Sociaux
Obligations
48827.17
0.002
48827.17
50000
50000
97.64
Royaume-Uni
--
0.96
24/mars/2025
3.13
USD
28/oct./2022
DGX
QUEST DIAGNOSTICS INCORPORATED
Sociaux
Obligations
48836.5
0.002
48836.5
50000
50000
96.57
Etats-Unis
--
2.01
01/juin/2026
3.45
USD
26/mai/2016
DHI
D R HORTON INC
Sociaux
Obligations
48507.15
0.00199
48507.15
50000
50000
95.85
Etats-Unis
--
1.48
15/oct./2025
2.6
USD
05/mai/2020
ORI
OLD REPUBLIC INTERNATIONAL CORPORA
Sociaux
Obligations
48529.98
0.00199
48529.98
50000
50000
96.74
Etats-Unis
--
2.27
26/août/2026
3.88
USD
26/août/2016
BK
BANK OF NEW YORK MELLON CORP/THE MTN
Sociaux
Obligations
48574.77
0.00199
48574.77
55000
55000
87.99
Etats-Unis
--
4.05
14/juil./2028
1.65
USD
26/avr./2021
SHW
SHERWIN-WILLIAMS COMPANY (THE)
Sociaux
Obligations
48280.95
0.00198
48280.95
58000
58000
82.12
Etats-Unis
--
12.16
15/déc./2042
4
USD
07/déc./2012
TWC
TIME WARNER CABLE LLC
Sociaux
Obligations
48315.54
0.00198
48315.54
50000
50000
93.99
Etats-Unis
--
8.43
01/mai/2037
6.55
USD
30/oct./2007
TRICN
THOMSON REUTERS CORPORATION
Sociaux
Obligations
48081.53
0.00197
48081.53
48000
48000
98.24
Canada
--
11.42
23/nov./2043
5.65
USD
21/nov./2013
KO
COCA-COLA CO
Sociaux
Obligations
48107.1
0.00197
48107.1
50000
50000
95.24
Etats-Unis
--
2.95
25/mai/2027
2.9
USD
25/mai/2017
JBL
JABIL INC
Sociaux
Obligations
47853.6
0.00196
47853.6
50000
50000
94.9
Etats-Unis
--
3.4
12/janv./2028
3.95
USD
17/janv./2018
HUBB
HUBBELL INCORPORATED
Sociaux
Obligations
47559.87
0.00195
47559.87
50000
50000
94.72
Etats-Unis
--
3.52
15/févr./2028
3.5
USD
02/févr./2018
OGS
ONE GAS INC
Sociaux
Obligations
47627.51
0.00195
47627.51
50000
50000
94.96
Etats-Unis
--
6.91
01/sept./2032
4.25
USD
08/août/2022
CAT
CATERPILLAR INC
Sociaux
Obligations
47278.79
0.00194
47278.79
45000
45000
104.9
Etats-Unis
--
8.63
15/sept./2035
5.3
USD
13/sept./2005
EQIX
EQUINIX INC
Sociaux
Obligations
47406.59
0.00194
47406.59
50000
50000
94.57
Etats-Unis
--
1.26
15/juil./2025
1.25
USD
22/juin/2020
DUK
PIEDMONT NATURAL GAS COMPANY INC
Sociaux
Obligations
46312.01
0.0019
46312.01
55000
55000
84.13
Etats-Unis
--
6.23
15/mars/2031
2.5
USD
11/mars/2021
ONCRTX
ONCOR ELECTRIC DELIVERY COMPANY LL
Sociaux
Obligations
46138.56
0.00189
46138.56
50000
50000
90.82
Etats-Unis
--
11.49
01/déc./2041
4.55
USD
23/août/2012
R
RYDER SYSTEM INC MTN
Sociaux
Obligations
46158.23
0.00189
46158.23
50000
50000
92.19
Etats-Unis
--
2.33
01/sept./2026
1.75
USD
03/nov./2021
JBLU
JETBLUE AIRWAYS 2019-1 PASS THROUG
Sociaux
Obligations
45887.88
0.00188
45887.88
53112
53112
85.4
Etats-Unis
--
5.38
15/nov./2033
2.75
USD
12/nov./2019
PPL
PPL ELECTRIC UTILITIES CORPORATION
Sociaux
Obligations
45400.45
0.00186
45400.45
65000
65000
68.39
Etats-Unis
--
15.36
01/oct./2049
3
USD
06/sept./2019
GMT
GATX CORPORATION
Sociaux
Obligations
45479.34
0.00186
45479.34
45000
45000
100.69
Etats-Unis
--
2.67
15/mars/2027
5.4
USD
01/mars/2024
PEG
PUBLIC SERVICE ELECTRIC AND GAS CO MTN
Sociaux
Obligations
45237.88
0.00185
45237.88
55000
55000
81.35
Etats-Unis
--
12.41
01/janv./2043
3.8
USD
11/janv./2013
ZBH
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC
Sociaux
Obligations
44825.14
0.00184
44825.14
50000
50000
89.14
Etats-Unis
--
12.99
15/août/2045
4.45
USD
19/mars/2015
PRU
PRUDENTIAL FINANCIAL INC
Sociaux
Obligations
44596.71
0.00183
44596.71
50000
50000
87.39
Etats-Unis
--
5.37
01/oct./2050
3.7
USD
21/août/2020
PEP
PEPSICO INC
Sociaux
Obligations
44328.14
0.00182
44328.14
50000
50000
86.84
Etats-Unis
--
12.65
22/oct./2044
4.25
USD
22/oct./2014
SRE
SOUTHERN CALIFORNIA GAS COMPANY
Sociaux
Obligations
44423.09
0.00182
44423.09
45000
45000
97.82
Etats-Unis
--
1.15
15/juin/2025
3.2
USD
18/juin/2015
MCD
MCDONALDS CORPORATION MTN
Sociaux
Obligations
44465.41
0.00182
44465.41
55000
55000
80.42
Etats-Unis
--
12.24
15/févr./2042
3.7
USD
07/févr./2012
PPL
PPL ELECTRIC UTILITIES CORPORATION
Sociaux
Obligations
44068.33
0.00181
44068.33
40000
40000
107.9
Etats-Unis
--
9.78
15/mai/2039
6.25
USD
22/mai/2009
PPG
PPG INDUSTRIES INC
Sociaux
Obligations
43862.53
0.0018
43862.53
50000
50000
87.01
Etats-Unis
--
5.57
15/juin/2030
2.55
USD
19/mai/2020
ED
CONSOLIDATED EDISON COMPANY OF NEW
Sociaux
Obligations
43907.19
0.0018
43907.19
45000
45000
96.19
Etats-Unis
--
3.66
15/mai/2028
3.8
USD
10/mai/2018
VLO
VALERO ENERGY CORPORATION
Sociaux
Obligations
44041.91
0.0018
44041.91
45000
45000
95.93
Etats-Unis
--
4.34
01/avr./2029
4
USD
25/mars/2019
DE
DEERE & CO
Sociaux
Obligations
43620.14
0.00179
43620.14
38000
38000
114.33
Etats-Unis
--
5.56
03/mars/2031
7.13
USD
02/mars/2001
CTVA
EIDP INC
Sociaux
Obligations
43201.97
0.00177
43201.97
50000
50000
85.95
Etats-Unis
--
5.69
15/juil./2030
2.3
USD
15/mai/2020
AVB
AVALONBAY COMMUNITIES INC MTN
Sociaux
Obligations
42976.06
0.00176
42976.06
50000
50000
85.47
Etats-Unis
--
6.08
15/janv./2031
2.45
USD
22/mai/2020
LXP
LXP INDUSTRIAL TRUST
Sociaux
Obligations
42545.93
0.00174
42545.93
40000
40000
103.87
Etats-Unis
--
3.86
15/nov./2028
6.75
USD
13/nov./2023
FLEX
FLEX LTD
Sociaux
Obligations
42131.61
0.00173
42131.61
42000
42000
98.98
Singapour
--
1.08
15/juin/2025
4.75
USD
14/janv./2016
GIBACN
CGI INC
Sociaux
Obligations
41759.78
0.00171
41759.78
52000
52000
80.23
Canada
--
6.67
14/sept./2031
2.3
USD
09/juin/2022
PGR
PROGRESSIVE CORPORATION (THE)
Sociaux
Obligations
40838.35
0.00167
40838.35
50000
50000
81.06
Etats-Unis
--
13.42
26/janv./2045
3.7
USD
26/janv./2015
ACGL
ARCH CAPITAL GROUP LTD
Sociaux
Obligations
40491.08
0.00166
40491.08
35000
35000
112.73
Etats-Unis
--
7.16
01/mai/2034
7.35
USD
04/mai/2004
AXS
AXIS SPECIALTY FINANCE LLC
Sociaux
Obligations
40631.4
0.00166
40631.4
45000
45000
89.33
Etats-Unis
--
4.92
15/janv./2040
4.9
USD
10/déc./2019
ED
CONSOLIDATED EDISON COMPANY OF NEW
Sociaux
Obligations
40247.93
0.00165
40247.93
40000
40000
100.25
Etats-Unis
--
8.25
01/mars/2035
5.3
USD
10/mars/2005
NNN
NNN REIT INC
Sociaux
Obligations
39701.74
0.00163
39701.74
40000
40000
97.8
Etats-Unis
--
1.5
15/nov./2025
4
USD
21/oct./2015
SBRA
SABRA HEALTH CARE LP
Sociaux
Obligations
39842.11
0.00163
39842.11
40000
40000
99.02
Etats-Unis
--
2.11
15/août/2026
5.13
USD
08/févr./2017
CMA
COMERICA INCORPORATED
Sociaux
Obligations
39897.14
0.00163
39897.14
40000
40000
98.81
Etats-Unis
--
4.04
30/janv./2030
5.98
USD
30/janv./2024
T
AT&T INC
Sociaux
Obligations
39364.6
0.00161
39364.6
40000
40000
97.65
Etats-Unis
--
1.65
15/janv./2026
3.88
USD
05/juin/2019
AAL
AMERICAN AIRLINES PASS THROUGH TRU
Sociaux
Obligations
39387.95
0.00161
39387.95
42140
42140
91.97
Etats-Unis
--
3.76
15/avr./2031
3.35
USD
14/août/2017
AVB
AVALONBAY COMMUNITIES INC MTN
Sociaux
Obligations
38981.69
0.0016
38981.69
45000
45000
84.68
Etats-Unis
--
13.52
15/avr./2048
4.35
USD
26/mars/2018
NSC
NORFOLK SOUTHERN CORPORATION
Sociaux
Obligations
38861.81
0.00159
38861.81
35000
35000
108.2
Etats-Unis
--
2.73
15/mai/2027
7.8
USD
19/mai/1997
WM
WASTE MANAGEMENT INC
Sociaux
Obligations
38903.86
0.00159
38903.86
45000
45000
86.17
Etats-Unis
--
13.15
01/mars/2045
4.1
USD
26/févr./2015
CUBE
CUBESMART LP
Sociaux
Obligations
38073.98
0.00156
38073.98
40000
40000
94.97
Etats-Unis
--
2.28
01/sept./2026
3.13
USD
15/août/2016
PSA
PUBLIC STORAGE OPERATING CO
Sociaux
Obligations
37862.28
0.00155
37862.28
40000
40000
94.56
Etats-Unis
--
3.2
15/sept./2027
3.09
USD
18/sept./2017
ONCRTX
ONCOR ELECTRIC DELIVERY COMPANY LL
Sociaux
Obligations
37577.24
0.00154
37577.24
40000
40000
93.68
Etats-Unis
--
1.47
01/oct./2025
0.55
USD
03/juin/2021
ES
EVERSOURCE ENERGY
Sociaux
Obligations
37438.5
0.00153
37438.5
45000
45000
83.12
Etats-Unis
--
6.22
15/mars/2031
2.55
USD
11/mars/2021
IBM
INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO
Sociaux
Obligations
36886.41
0.00151
36886.41
35000
35000
104.44
Etats-Unis
--
2.99
01/août/2027
6.22
USD
04/août/1997
ETR
ENTERGY TEXAS INC
Sociaux
Obligations
36966.06
0.00151
36966.06
50000
50000
72.2
Etats-Unis
--
14.47
30/sept./2049
3.55
USD
20/sept./2019
HBAN
HUNTINGTON BANCSHARES INC
Sociaux
Obligations
35074.21
0.00144
35074.21
35000
35000
99.36
Etats-Unis
--
7.14
02/févr./2035
5.71
USD
02/févr./2024
SNLN
SMITH & NEPHEW PLC
Sociaux
Obligations
35106.92
0.00144
35106.92
35000
35000
100.22
Royaume-Uni
--
2.7
20/mars/2027
5.15
USD
20/mars/2024
BKU
BANKUNITED INC
Sociaux
Obligations
34691.9
0.00142
34691.9
35000
35000
97.37
Etats-Unis
--
1.5
17/nov./2025
4.88
USD
17/nov./2015
CNP
CENTERPOINT ENERGY HOUSTON ELECTRI
Sociaux
Obligations
34129.19
0.0014
34129.19
30000
30000
113.55
Etats-Unis
--
6.83
15/mars/2033
6.95
USD
07/janv./2004
SNV
SYNOVUS BANK
Sociaux
Obligations
34283.02
0.0014
34283.02
35000
35000
97.31
Etats-Unis
--
3.43
15/févr./2028
5.63
USD
15/févr./2023
CFG
CITIZENS FINANCIAL GROUP INC
Sociaux
Obligations
33714.62
0.00138
33714.62
40000
40000
83.94
Etats-Unis
--
5.31
06/févr./2030
2.5
USD
06/févr./2020
CAT
CATERPILLAR FINANCIAL SERVICES COR MTN
Sociaux
Obligations
33755.78
0.00138
33755.78
35000
35000
95.92
Etats-Unis
--
1.1
15/mai/2025
1.45
USD
15/mai/2020
FE
OHIO EDISON COMPANY
Sociaux
Obligations
33766.37
0.00138
33766.37
30000
30000
111.2
Etats-Unis
--
8.44
15/juil./2036
6.88
USD
26/juin/2006
TXN
TEXAS INSTRUMENTS INC
Sociaux
Obligations
33440.4
0.00137
33440.4
52000
52000
64.23
Etats-Unis
--
16.76
15/sept./2051
2.7
USD
15/sept./2021
BKU
BANKUNITED INC
Sociaux
Obligations
32764.65
0.00134
32764.65
35000
35000
92.12
Etats-Unis
--
5.13
11/juin/2030
5.13
USD
11/juin/2020
SJM
J M SMUCKER CO
Sociaux
Obligations
31635.15
0.0013
31635.15
45000
45000
70.19
Etats-Unis
--
14.78
15/mars/2050
3.55
USD
09/mars/2020
DOV
DOVER CORP
Sociaux
Obligations
31338.94
0.00128
31338.94
30000
30000
102.06
Etats-Unis
--
8.42
15/oct./2035
5.38
USD
13/oct./2005
V
VISA INC
Sociaux
Obligations
30914.24
0.00127
30914.24
35000
35000
88.24
Etats-Unis
--
3.27
15/août/2027
0.75
USD
17/août/2020
DFS
DISCOVER BANK
Sociaux
Obligations
30276.58
0.00124
30276.58
35000
35000
86.13
Etats-Unis
--
5.28
06/févr./2030
2.7
USD
06/févr./2020
HAR
HARMAN INTERNATIONAL INDUSTRIES IN
Sociaux
Obligations
30056.78
0.00123
30056.78
30000
30000
98.68
Etats-Unis
--
1.02
15/mai/2025
4.15
USD
11/mai/2015
ARE
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES IN
Sociaux
Obligations
29771.54
0.00122
29771.54
30000
30000
98.39
Etats-Unis
--
1.62
15/janv./2026
4.3
USD
17/nov./2015
KOF
COCA COLA FEMSA SAB DE CV
Sociaux
Obligations
29832.42
0.00122
29832.42
30000
30000
97.69
Mexique
--
11.84
26/nov./2043
5.25
USD
26/nov./2013
GMT
GATX CORPORATION
Sociaux
Obligations
29844.5
0.00122
29844.5
30000
30000
97.72
Etats-Unis
--
3.98
07/nov./2028
4.55
USD
07/mai/2018
MDLZ
MONDELEZ INTERNATIONAL INC
Sociaux
Obligations
29852.33
0.00122
29852.33
30000
30000
97.92
Etats-Unis
--
3.6
07/mai/2028
4.13
USD
07/mai/2018
PHM
PULTE GROUP INC
Sociaux
Obligations
29488.49
0.00121
29488.49
25000
25000
115.74
Etats-Unis
--
6.13
15/juin/2032
7.88
USD
12/juin/2002
ETR
ENTERGY TEXAS INC
Sociaux
Obligations
29237.57
0.0012
29237.57
30000
30000
95.5
Etats-Unis
--
4.33
30/mars/2029
4
USD
08/janv./2019
SUMIBK
SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN
Sociaux
Obligations
29020.6
0.00119
29020.6
30000
30000
96
Japon
--
3.89
19/juil./2028
3.94
USD
19/juil./2018
MCO
MOODYS CORPORATION
Sociaux
Obligations
28708.87
0.00118
28708.87
40000
40000
70.63
Etats-Unis
--
15.28
20/mai/2050
3.25
USD
20/mai/2020
ONCRTX
ONCOR ELECTRIC DELIVERY COMPANY LL
Sociaux
Obligations
28666.17
0.00117
28666.17
25000
25000
111.85
Etats-Unis
--
6.16
01/mai/2032
7
USD
25/févr./2003
VTR
VENTAS REALTY LP
Sociaux
Obligations
28667.74
0.00117
28667.74
30000
30000
95.28
Etats-Unis
--
3.53
01/mars/2028
4
USD
23/févr./2018
BSX
BOSTON SCIENTIFIC CORPORATION
Sociaux
Obligations
28309.08
0.00116
28309.08
25000
25000
110.87
Etats-Unis
--
8.19
15/nov./2035
6.5
USD
17/nov./2005
NTAP
NETAPP INC
Sociaux
Obligations
27767.76
0.00114
27767.76
30000
30000
91.94
Etats-Unis
--
3.03
22/juin/2027
2.38
USD
22/juin/2020
MUFG
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC
Sociaux
Obligations
27809.63
0.00114
27809.63
30000
30000
91.98
Japon
--
10.37
26/juil./2038
4.29
USD
26/juil./2018
TOYOTA
TOYOTA MOTOR CORPORATION
Sociaux
Obligations
27920.38
0.00114
27920.38
30000
30000
92.42
Japon
--
4.79
02/juil./2029
2.76
USD
02/juil./2019
NRUC
NATIONAL RURAL UTILITIES COOPERATI MTN
Sociaux
Obligations
27924.88
0.00114
27924.88
28000
28000
97.46
Etats-Unis
--
1.9
20/avr./2046
5.25
USD
20/avr./2016
EXC
PECO ENERGY CO
Sociaux
Obligations
27228.96
0.00112
27228.96
25000
25000
106.02
Etats-Unis
--
8.7
01/oct./2036
5.95
USD
25/sept./2006
MCK
MCKESSON CORP
Sociaux
Obligations
27067.74
0.00111
27067.74
29000
29000
93.05
Etats-Unis
--
1.64
03/déc./2025
0.9
USD
03/déc./2020
T
AT&T INC
Sociaux
Obligations
26624.12
0.00109
26624.12
25000
25000
106.05
Etats-Unis
--
10.49
01/mars/2041
6.38
USD
17/mars/2016
HWM
HOWMET AEROSPACE INC
Sociaux
Obligations
26459.21
0.00108
26459.21
25000
25000
104.51
Etats-Unis
--
3.33
15/janv./2028
6.75
USD
27/janv./1998
NEM
NEWMONT CORPORATION 144A
Sociaux
Obligations
26110.04
0.00107
26110.04
25000
25000
102.35
Etats-Unis
--
10.85
15/nov./2041
5.75
USD
28/déc./2023
EXC
PECO ENERGY CO
Sociaux
Obligations
25808.19
0.00106
25808.19
30000
30000
84.01
Etats-Unis
--
12.59
01/oct./2044
4.15
USD
15/sept./2014
INTU
INTUIT INC.
Sociaux
Obligations
25276.57
0.00104
25276.57
25000
25000
100.95
Etats-Unis
--
2.25
15/sept./2026
5.25
USD
15/sept./2023
PCAR
PACCAR FINANCIAL CORP MTN
Sociaux
Obligations
25361.39
0.00104
25361.39
25000
25000
100.81
Etats-Unis
--
3.88
10/août/2028
4.95
USD
10/août/2023
PEG
PUBLIC SERVICE ELECTRIC AND GAS CO MTN
Sociaux
Obligations
25465.92
0.00104
25465.92
25000
25000
101.07
Etats-Unis
--
7.26
01/août/2033
5.2
USD
07/août/2023
ZBH
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC
Sociaux
Obligations
25480.25
0.00104
25480.25
25000
25000
100.07
Etats-Unis
--
10.12
30/nov./2039
5.75
USD
17/nov./2009
AZO
AUTOZONE INC
Sociaux
Obligations
24806.31
0.00102
24806.31
25000
25000
97.77
Etats-Unis
--
1
15/avr./2025
3.25
USD
29/avr./2015
EXC
ATLANTIC CITY ELECTRIC CO
Sociaux
Obligations
24579
0.00101
24579
25000
25000
96.53
Etats-Unis
--
3.98
15/oct./2028
4
USD
16/oct./2018
CMS
CONSUMERS ENERGY COMPANY
Sociaux
Obligations
24291.27
0.001
24291.27
25000
25000
95.78
Etats-Unis
--
4.08
15/nov./2028
3.8
USD
13/nov./2018
DE
JOHN DEERE CAPITAL CORP MTN
Sociaux
Obligations
24457.35
0.001
24457.35
25000
25000
97.69
Etats-Unis
--
1.4
11/sept./2025
3.4
USD
11/sept./2015
VLO
VALERO ENERGY CORPORATION
Sociaux
Obligations
24088.74
0.00099
24088.74
25000
25000
96.25
Etats-Unis
--
2.29
15/sept./2026
3.4
USD
12/sept./2016
ES
EVERSOURCE ENERGY
Sociaux
Obligations
22833.55
0.00094
22833.55
25000
25000
91.17
Etats-Unis
--
2.3
15/août/2026
1.4
USD
13/août/2021
SBRA
SABRA HEALTH CARE LP
Sociaux
Obligations
22976.04
0.00094
22976.04
25000
25000
90.16
Etats-Unis
--
4.79
15/oct./2029
3.9
USD
07/oct./2019
CMS
CONSUMERS ENERGY COMPANY
Sociaux
Obligations
21894.29
0.00090
21894.29
35000
35000
62.25
Etats-Unis
--
16.99
15/août/2052
2.65
USD
12/août/2021
TOYOTA
TOYOTA MOTOR CORPORATION
Sociaux
Obligations
21721.41
0.00089
21721.41
25000
25000
86.88
Japon
--
6.28
25/mars/2031
2.36
USD
25/mars/2021
MSFT
MICROSOFT CORPORATION
Sociaux
Obligations
21426.11
0.00088
21426.11
25000
25000
84.43
Etats-Unis
--
12.81
15/nov./2042
3.5
USD
07/nov./2012
WPC
WP CAREY INC
Sociaux
Obligations
20756.59
0.00085
20756.59
25000
25000
82.66
Etats-Unis
--
6.13
01/févr./2031
2.4
USD
14/oct./2020
RYN
RAYONIER LP
Sociaux
Obligations
20801.74
0.00085
20801.74
25000
25000
82.22
Etats-Unis
--
6.24
17/mai/2031
2.75
USD
17/mai/2021
HRB
BLOCK FINANCIAL LLC
Sociaux
Obligations
20440.72
0.00084
20440.72
20000
20000
99.65
Etats-Unis
--
1.27
01/oct./2025
5.25
USD
30/sept./2015
DE
JOHN DEERE CAPITAL CORP MTN
Sociaux
Obligations
20570.55
0.00084
20570.55
20000
20000
100.63
Etats-Unis
--
4.73
11/oct./2029
4.85
USD
11/oct./2022
MCD
MCDONALDS CORPORATION MTN
Sociaux
Obligations
20018.71
0.00082
20018.71
25000
25000
78.61
Etats-Unis
--
12.58
01/mai/2043
3.63
USD
06/mai/2013
SITC
SITE CENTERS CORP
Sociaux
Obligations
20024.19
0.00082
20024.19
20000
20000
98.62
Etats-Unis
--
2.79
01/juin/2027
4.7
USD
26/mai/2017
MTH
MERITAGE HOMES CORP MTN
Sociaux
Obligations
20048.54
0.00082
20048.54
20000
20000
98.68
Etats-Unis
--
2.68
06/juin/2027
5.13
USD
21/sept./2017
APH
AMPHENOL CORPORATION
Sociaux
Obligations
19755.52
0.00081
19755.52
20000
20000
97.39
Etats-Unis
--
4.45
01/juin/2029
4.35
USD
09/janv./2019
CFG
CITIZENS FINANCIAL GROUP INC
Sociaux
Obligations
19354.16
0.00079
19354.16
25000
25000
76.13
Etats-Unis
--
7.25
30/sept./2032
2.64
USD
23/juin/2021
HUBB
HUBBELL INCORPORATED
Sociaux
Obligations
18949.16
0.00078
18949.16
20000
20000
94.39
Etats-Unis
--
3.12
15/août/2027
3.15
USD
03/août/2017
HIW
HIGHWOODS REALTY LP
Sociaux
Obligations
18950.1
0.00078
18950.1
20000
20000
94.48
Etats-Unis
--
2.69
01/mars/2027
3.88
USD
23/févr./2017
KDP
KEURIG DR PEPPER INC
Sociaux
Obligations
18831.24
0.00077
18831.24
20000
20000
94.08
Etats-Unis
--
2.34
15/sept./2026
2.55
USD
16/sept./2016
MAT
MATTEL INC
Sociaux
Obligations
18854.97
0.00077
18854.97
20000
20000
92.08
Etats-Unis
--
10.67
01/nov./2041
5.45
USD
08/nov./2011
CMS
CONSUMERS ENERGY COMPANY
Sociaux
Obligations
17087.15
0.00070
17087.15
20000
20000
84
Etats-Unis
--
12.41
15/mai/2043
3.95
USD
17/mai/2013
PH
PARKER HANNIFIN CORPORATION MTN
Sociaux
Obligations
16510.65
0.00068
16510.65
15000
15000
107.8
Etats-Unis
--
9.37
15/mai/2038
6.25
USD
16/mai/2008
BMY
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO
Sociaux
Obligations
16370.31
0.00067
16370.31
18000
18000
90.63
Etats-Unis
--
12.52
01/mars/2044
4.5
USD
31/oct./2013
SRE
SAN DIEGO GAS & ELECTRIC CO
Sociaux
Obligations
15962.48
0.00065
15962.48
15000
15000
104.5
Etats-Unis
--
9.89
01/juin/2039
6
USD
14/mai/2009
DINO
HF SINCLAIR CORP 144A
Sociaux
Obligations
15533.41
0.00064
15533.41
15000
15000
100.71
Etats-Unis
--
1.86
15/avr./2027
6.38
USD
04/déc./2023
LRCX
LAM RESEARCH CORPORATION
Sociaux
Obligations
14814.54
0.00061
14814.54
15000
15000
98.65
Etats-Unis
--
0.92
15/mars/2025
3.8
USD
12/mars/2015
TKR
TIMKEN COMPANY
Sociaux
Obligations
14864.66
0.00061
14864.66
15000
15000
97.84
Etats-Unis
--
4.08
15/déc./2028
4.5
USD
06/sept./2018
NRUC
NATIONAL RURAL UTILITIES COOPERATI MTN
Sociaux
Obligations
14760.33
0.00060
14760.33
15000
15000
97.09
Etats-Unis
--
1.5
01/nov./2025
3.25
USD
27/oct./2015
WCNCN
WASTE CONNECTIONS INC
Sociaux
Obligations
14282.77
0.00059
14282.77
15000
15000
93.81
Etats-Unis
--
4.48
01/mai/2029
3.5
USD
16/avr./2019
WELL
WELLTOWER OP LLC
Sociaux
Obligations
14340.09
0.00059
14340.09
15000
15000
95.47
Etats-Unis
--
4.31
15/mars/2029
4.13
USD
15/févr./2019
BRX
BRIXMOR OPERATING PARTNERSHIP LP
Sociaux
Obligations
14390.29
0.00059
14390.29
15000
15000
95.82
Etats-Unis
--
2.71
15/mars/2027
3.9
USD
08/mars/2017
JBL
JABIL INC
Sociaux
Obligations
14041.35
0.00058
14041.35
15000
15000
92.85
Etats-Unis
--
1.96
15/avr./2026
1.7
USD
14/avr./2021
DE
JOHN DEERE CAPITAL CORP MTN
Sociaux
Obligations
14275.41
0.00058
14275.41
15000
15000
94.49
Etats-Unis
--
3.5
06/janv./2028
3.05
USD
08/janv./2018
DE
JOHN DEERE CAPITAL CORP MTN
Sociaux
Obligations
13840.98
0.00057
13840.98
15000
15000
91.98
Etats-Unis
--
2.15
17/juin/2026
1.05
USD
17/juin/2021
MAA
MID-AMERICA APARTMENTS LP
Sociaux
Obligations
13616.48
0.00056
13616.48
15000
15000
90.74
Etats-Unis
--
2.39
15/sept./2026
1.1
USD
19/août/2021
CDP
COPT DEFENSE PROPERTIES LP
Sociaux
Obligations
12477.48
0.00051
12477.48
15000
15000
81.95
Etats-Unis
--
6.15
15/avr./2031
2.75
USD
11/mars/2021
BSX
BOSTON SCIENTIFIC CORPORATION
Sociaux
Obligations
11907.13
0.00049
11907.13
10000
10000
117.62
Etats-Unis
--
9.75
15/janv./2040
7.38
USD
14/déc./2009
SWX
SOUTHWEST GAS CORP
Sociaux
Obligations
11819.57
0.00048
11819.57
15000
15000
77.47
Etats-Unis
--
13.78
01/juin/2049
4.15
USD
31/mai/2019
AMH
AMERICAN HOMES 4 RENT LP
Sociaux
Obligations
10017.9
0.00041
10017.9
15000
15000
66.12
Etats-Unis
--
15.07
15/juil./2051
3.38
USD
08/juil./2021
PFG
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP INC
Sociaux
Obligations
10072.14
0.00041
10072.14
10000
10000
100.56
Etats-Unis
--
7.01
15/mars/2033
5.38
USD
08/mars/2023
FHN
FIRST HORIZON BANK (MEMPHIS)
Sociaux
Obligations
9690.66
0.00040
9690.66
10000
10000
94.59
Etats-Unis
--
4.92
01/mai/2030
5.75
USD
27/avr./2020
PCAR
PACCAR FINANCIAL CORP MTN
Sociaux
Obligations
9846.59
0.00040
9846.59
10000
10000
98.02
Etats-Unis
--
1.32
11/août/2025
3.55
USD
11/août/2022
AXP
AMERICAN EXPRESS CREDIT CORPORATIO MTN
Sociaux
Obligations
9624.83
0.00039
9624.83
10000
10000
94.94
Etats-Unis
--
2.85
03/mai/2027
3.3
USD
03/mai/2017
MTB
MANUFACTURERS AND TRADERS TRUST CO
Sociaux
Obligations
9254.2
0.00038
9254.2
10000
10000
92.17
Etats-Unis
--
3.15
17/août/2027
3.4
USD
17/août/2017
CHTR
CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L
Sociaux
Obligations
7709.06
0.00032
7709.06
10000
10000
76.74
Etats-Unis
--
6.94
01/févr./2032
2.3
USD
04/déc./2020
KEY
KEYBANK NATIONAL ASSOCIATION
Sociaux
Obligations
4778.75
0.00020
4778.75
5000
5000
94.33
Etats-Unis
--
3.35
14/déc./2027
4.39
USD
14/juin/2022
SWX
SOUTHWEST GAS CORP
Sociaux
Obligations
4826.36
0.00020
4826.36
5000
5000
94.73
Etats-Unis
--
3.57
01/avr./2028
3.7
USD
15/mars/2018
AVB
AVALONBAY COMMUNITIES INC MTN
Sociaux
Obligations
4953.63
0.00020
4953.63
5000
5000
97.97
Etats-Unis
--
1.11
01/juin/2025
3.45
USD
13/mai/2015
CMA
COMERICA BANK
Sociaux
Obligations
4543.21
0.00019
4543.21
5000
5000
90.41
Etats-Unis
--
6.63
25/août/2033
5.33
USD
25/août/2022
ES
CONNECTICUT LIGHT AND POWER COMPAN
Sociaux
Obligations
4664.74
0.00019
4664.74
5000
5000
93.06
Etats-Unis
--
1.63
01/déc./2025
0.75
USD
01/déc./2020
WM
WASTE MANAGEMENT INC
Sociaux
Obligations
4681.26
0.00019
4681.26
5000
5000
93.35
Etats-Unis
--
1.59
15/nov./2025
0.75
USD
17/nov./2020
CHTR
CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L
Sociaux
Obligations
3382.26
0.00014
3382.26
5000
5000
66.51
Etats-Unis
--
11.44
01/juin/2041
3.5
USD
04/mars/2021
CHF
CHF CASH
Liquidités et/ou produits dérivés
Marchés monétaires (tous)
0.94
0
0.94
1
1
110.76
Suisse
--
0
--
0
CHF
01/janv./1990
GBP
GBP CASH
Liquidités et/ou produits dérivés
Marchés monétaires (tous)
-432.74
-0.000020
-432.74
-343
-343
126.28
Royaume-Uni
--
0
--
0
GBP
01/janv./1989
USD
USD CASH
Liquidités et/ou produits dérivés
Marchés monétaires (tous)
-605181.02
-0.02479
-605181.02
-605181
-605181
100
Etats-Unis
--
0
--
0
USD
01/janv./1989
iShares $ Corp Bond ESG UCITS ETF
Le fonds et un compartiment de l’OPCVM de droit irlandais iShares II plc.
Le Fonds vise à reproduire la performance d’un indice composé d’obligations d’entreprises libellées en USD et sélectionnées selon des critères ESG (environnementaux, sociaux et de gouvernance).
L'objectif d'investissement est une copie exacte de la politique d'investissement présentée dans le KIID.
Actif net de la catégorie d’actions
EUR 960 692 591
Actif net du fonds
USD 2 450 323 743,36
Date de lancement de la Classe d'Actions
14/mai/2020
Date de lancement du Fonds
03/mars/2020
Devise de la gamme
EUR
Devise de base du compartiment
USD
Classe d’actif
Obligations
Indice de référence
Bloomberg MSCI US Corporate Sustainable SRI Index
Classification SFDR
Article 8
Parts émises
233 746 509
Frais courants
0,17%
ISIN
IE00BH4G7D40
Fréquence de versement des dividendes
Semestriel
Utilisation des revenus
Distribution
Revenu du prêt de titres
0,00 %
Domicile
Irlande
Structure du produit
Physique
Fréquence de rebalancement
Mensuellement
Méthodologie
Echantillonné
Conforme à la réglementation UCITS
Oui
Société émettrice
iShares II plc
Gérant de produits
BlackRock Asset Management Ireland Limited
Administrateur
State Street Fund Services (Ireland) Limited
Dépositaire
State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Fin de l'exercice
31/oct./2022
Symbole Bloomberg
36BA GY
Au
Devise
VL
Parts émises
Actif net
Série de revenu du fonds
Série du revenu de l'indice de référence
27/mars/2024
EUR
4.109976
233746509
960692591.38
--
--
26/mars/2024
EUR
4.096079
233866509
957935795.94
90.128354
--
25/mars/2024
EUR
4.095188
233866509
957727325.51
90.108749
--
22/mars/2024
EUR
4.105658
233866509
960176087.7
90.339126
--
21/mars/2024
EUR
4.091301
233866509
956818326.84
90.023221
--
20/mars/2024
EUR
4.085118
233866509
955372490.34
89.887173
--
19/mars/2024
EUR
4.080796
233576509
953178126.75
89.792074
--
18/mars/2024
EUR
4.073332
233576509
951434691.62
89.627839
--
15/mars/2024
EUR
4.075114
233576509
951850978.08
89.667049
--
14/mars/2024
EUR
4.075989
233326509
951036377.02
89.686302
--
13/mars/2024
EUR
4.099983
233196509
956101745.97
90.214256
--
12/mars/2024
EUR
4.103575
233297469
957353757.54
90.293293
--
11/mars/2024
EUR
4.113323
233327469
959751458.15
90.507784
--
08/mars/2024
EUR
4.116116
233327469
960403081.1
90.56924
--
07/mars/2024
EUR
4.111436
233327469
959311173.87
90.466263
--
06/mars/2024
EUR
4.104753
233327469
957751817.01
90.319213
--
05/mars/2024
EUR
4.095399
233327469
955569239.86
90.113392
--
04/mars/2024
EUR
4.078771
232981247
950277260.08
89.747516
--
01/mars/2024
EUR
4.083243
232661247
950012476.46
89.845916
--
29/févr./2024
EUR
4.067308
232661247
946304962.52
89.495289
--
28/févr./2024
EUR
4.063125
232940673
946467198.57
89.403249
--
27/févr./2024
EUR
4.058812
232940673
945462513.01
89.308347
--
26/févr./2024
EUR
4.065056
232940673
946916939.55
89.445737
--
23/févr./2024
EUR
4.07596
232917930
949364251.8
89.685664
--
22/févr./2024
EUR
4.065778
232917930
946992827
89.461624
--
21/févr./2024
EUR
4.060248
233168175
946720759.39
89.339944
--
20/févr./2024
EUR
4.068509
232764444
947004409.43
89.521716
--
19/févr./2024
EUR
4.06078
232764444
945205341.36
89.35165
--
16/févr./2024
EUR
4.060363
232764444
945108292.93
89.342475
--
15/févr./2024
EUR
4.07166
225283444
917277792.66
89.591049
--
14/févr./2024
EUR
4.058778
224702250
912016649.15
89.307599
--
13/févr./2024
EUR
4.04407
224667215
908570108.56
88.983971
--
12/févr./2024
EUR
4.081449
224667215
916967970.72
89.806442
--
09/févr./2024
EUR
4.080343
224667215
916719335.66
89.782106
--
08/févr./2024
EUR
4.086906
225867215
923098126.93
89.926515
--
07/févr./2024
EUR
4.100394
225867215
926144797.27
90.2233
--
06/févr./2024
EUR
4.109144
225867215
928120953.79
90.415831
--
05/févr./2024
EUR
4.089384
225867215
923657959.42
89.98104
--
02/févr./2024
EUR
4.120772
225698028
930050250.4
90.671688
--
01/févr./2024
EUR
4.157157
225698028
938262316.18
91.472288
--
31/janv./2024
EUR
4.134953
226227434
935439863.82
90.983721
--
30/janv./2024
EUR
4.118942
226227434
931817869.01
90.631422
--
29/janv./2024
EUR
4.114796
225513853
927943507.34
90.540195
--
26/janv./2024
EUR
4.099568
218313853
894992569.76
90.205125
--
25/janv./2024
EUR
4.103424
218313853
895834514.3
90.28997
--
24/janv./2024
EUR
4.084194
218313853
891636292.41
89.866842
--
23/janv./2024
EUR
4.089509
218209326
892369016.55
89.983791
--
22/janv./2024
EUR
4.101525
218079326
894457824.87
90.248186
--
19/janv./2024
EUR
4.09171
217729326
890885351.13
90.032221
--
18/janv./2024
EUR
4.089913
217661738
890217618.03
89.99268
--
17/janv./2024
EUR
4.094702
217401738
890195493.47
90.098055
--
16/janv./2024
EUR
4.10455
217637070
893302254.57
90.314746
--
15/janv./2024
EUR
4.13515
217637070
899962016.66
90.988056
--
12/janv./2024
EUR
4.13458
217537070
899424534.4
90.975514
--
11/janv./2024
EUR
4.125914
217347070
896755390.82
90.784831
--
10/janv./2024
EUR
4.106857
216901039
890781752.56
90.365509
--
09/janv./2024
EUR
4.107032
216895039
890794917.16
90.369359
--
08/janv./2024
EUR
4.103236
216895039
889971700.19
90.285834
--
05/janv./2024
EUR
4.083835
216673172
884857620.53
89.858942
--
04/janv./2024
EUR
4.095344
216423172
886327500.75
90.112182
--
03/janv./2024
EUR
4.116443
216198076
889967057.87
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--
02/janv./2024
EUR
4.120263
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--
29/déc./2023
EUR
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--
28/déc./2023
EUR
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--
27/déc./2023
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--
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--
21/déc./2023
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--
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--
19/déc./2023
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--
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--
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--
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--
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--
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--
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--
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--
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--
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--
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--
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--
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--
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EUR
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--
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EUR
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--
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EUR
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--
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EUR
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--
19/oct./2023
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--
17/oct./2023
EUR
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EUR
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--
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--
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--
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EUR
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--
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--
06/oct./2023
EUR
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--
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EUR
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EUR
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--
03/oct./2023
EUR
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--
02/oct./2023
EUR
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196861519
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--
29/sept./2023
EUR
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197041519
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--
28/sept./2023
EUR
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197041519
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--
27/sept./2023
EUR
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197041519
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--
26/sept./2023
EUR
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197041519
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--
25/sept./2023
EUR
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--
22/sept./2023
EUR
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196961519
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--
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EUR
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--
20/sept./2023
EUR
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--
19/sept./2023
EUR
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196741422
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--
18/sept./2023
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196741422
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--
15/sept./2023
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--
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EUR
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--
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197005865
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--
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EUR
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--
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EUR
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--
08/sept./2023
EUR
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197046507
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--
07/sept./2023
EUR
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197046507
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--
06/sept./2023
EUR
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--
05/sept./2023
EUR
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197086605
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--
04/sept./2023
EUR
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197086605
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--
01/sept./2023
EUR
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197056509
794922424.4
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--
31/août/2023
EUR
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196765445
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--
30/août/2023
EUR
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196765445
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--
29/août/2023
EUR
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--
25/août/2023
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--
24/août/2023
EUR
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--
23/août/2023
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196877262
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--
22/août/2023
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--
21/août/2023
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--
18/août/2023
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--
17/août/2023
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--
16/août/2023
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--
15/août/2023
EUR
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196321894
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86.166677
--
14/août/2023
EUR
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86.405933
--
11/août/2023
EUR
4.024994
196116706
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86.515426
--
10/août/2023
EUR
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790716612.16
86.773769
--
09/août/2023
EUR
4.061449
195331521
793329050.51
87.29901
--
08/août/2023
EUR
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195055021
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87.22408
--
07/août/2023
EUR
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195055021
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--
04/août/2023
EUR
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195055021
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87.132965
--
03/août/2023
EUR
4.018956
195055021
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86.385642
--
02/août/2023
EUR
4.048291
195055021
789639582.68
87.016185
--
01/août/2023
EUR
4.066542
194754827
791978858.95
87.408482
--
31/juil./2023
EUR
4.093232
194754827
797176757.86
87.982171
--
28/juil./2023
EUR
4.084722
194609642
794926324.79
87.799253
--
27/juil./2023
EUR
4.069075
194609642
791881272.93
87.462928
--
26/juil./2023
EUR
4.099138
194404513
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88.109118
--
25/juil./2023
EUR
4.088523
194354513
794623082.47
87.880953
--
24/juil./2023
EUR
4.090324
194354513
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87.919665
--
21/juil./2023
EUR
4.094874
194354513
795857375.28
88.017465
--
20/juil./2023
EUR
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194094513
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87.919472
--
19/juil./2023
EUR
4.11394
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--
18/juil./2023
EUR
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--
17/juil./2023
EUR
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87.909692
--
14/juil./2023
EUR
4.088894
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87.888928
--
13/juil./2023
EUR
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88.322602
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03/avr./2023
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22/mars/2023
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20/mars/2023
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16/mars/2023
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13/mars/2023
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--
18/janv./2023
EUR
4.267059
219859373
938153120
89.943032
--
17/janv./2023
EUR
4.224996
218715613
924072752.13
89.056409
--
16/janv./2023
EUR
4.22861
218715613
924863103.49
89.132587
--
13/janv./2023
EUR
4.227987
218655616
924473273.95
89.119455
--
12/janv./2023
EUR
4.240662
218575638
926905547.03
89.386624
--
11/janv./2023
EUR
4.205814
218575638
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--
10/janv./2023
EUR
4.175408
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--
09/janv./2023
EUR
4.191286
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--
06/janv./2023
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--
05/janv./2023
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--
04/janv./2023
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--
03/janv./2023
EUR
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--
30/déc./2022
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201980842
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--
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--
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--
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--
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--
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--
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--
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--
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--
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--
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--
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EUR
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EUR
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--
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EUR
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--
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EUR
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--
18/nov./2022
EUR
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--
17/nov./2022
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15/nov./2022
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--
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--
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--
10/nov./2022
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--
09/nov./2022
EUR
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--
08/nov./2022
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91381090
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--
07/nov./2022
EUR
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--
04/nov./2022
EUR
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--
03/nov./2022
EUR
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--
02/nov./2022
EUR
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315918280.33
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--
01/nov./2022
EUR
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--
31/oct./2022
EUR
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--
28/oct./2022
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--
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--
26/oct./2022
EUR
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--
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EUR
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--
24/oct./2022
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--
21/oct./2022
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--
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EUR
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--
19/oct./2022
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--
18/oct./2022
EUR
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--
17/oct./2022
EUR
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304587929.3
82.99085
--
14/oct./2022
EUR
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76144018
304308907.59
82.914834
--
13/oct./2022
EUR
4.013584
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305108864.93
83.269461
--
12/oct./2022
EUR
4.029744
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83.604731
--
11/oct./2022
EUR
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72863224
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83.67083
--
10/oct./2022
EUR
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72863224
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--
07/oct./2022
EUR
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72863224
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--
06/oct./2022
EUR
4.089968
72863224
298008304.22
84.854192
--
05/oct./2022
EUR
4.096297
69758108
285749940.61
84.9855
--
04/oct./2022
EUR
4.1223
69758108
287563905.3
85.524982
--
03/oct./2022
EUR
4.10729
69758108
286516813.95
85.21357
--
30/sept./2022
EUR
4.060932
69695407
283028352.55
84.251785
--
29/sept./2022
EUR
4.062184
69660407
282973398.75
84.27776
--
28/sept./2022
EUR
4.091462
69571465
284649014.63
84.885188
--
27/sept./2022
EUR
4.03817
69571465
280941431.17
83.779544
--
26/sept./2022
EUR
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68847462
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84.762761
--
23/sept./2022
EUR
4.142428
68579229
284084534.99
85.942575
--
22/sept./2022
EUR
4.151699
68364563
283829091.77
86.13492
--
21/sept./2022
EUR
4.206551
68364563
287579068.13
87.272929
--
20/sept./2022
EUR
4.189869
68364563
286438604.36
86.926829
--
16/sept./2022
EUR
4.213997
68364563
288088078.46
87.427411
--
15/sept./2022
EUR
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66841348
282361002.45
87.642121
--
14/sept./2022
EUR
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66841348
283014233.54
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--
13/sept./2022
EUR
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66841348
282794288.55
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--
12/sept./2022
EUR
4.251377
66841348
284167804.72
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--
09/sept./2022
EUR
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--
08/sept./2022
EUR
4.24924
65514254
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88.158594
--
07/sept./2022
EUR
4.2597
65016315
276950031.27
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--
06/sept./2022
EUR
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64966315
274786456.49
87.752681
--
05/sept./2022
EUR
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64966315
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--
02/sept./2022
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64966315
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--
01/sept./2022
EUR
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64916315
276486592.84
88.363636
--
31/août/2022
EUR
4.295807
64916315
278868002.66
89.124715
--
30/août/2022
EUR
4.319694
64916315
280418653.92
89.620297
--
26/août/2022
EUR
4.349504
64916315
282353815.47
90.238762
--
25/août/2022
EUR
4.353778
64916315
282631246.28
90.327434
--
24/août/2022
EUR
4.324625
64916315
280738720.79
89.7226
--
23/août/2022
EUR
4.333783
64916315
281333233.15
89.9126
--
22/août/2022
EUR
4.338459
64916315
281636784.71
90.009613
--
19/août/2022
EUR
4.362631
64916315
283205931.34
90.511107
--
18/août/2022
EUR
4.398925
64916315
285562022.3
91.264095
--
17/août/2022
EUR
4.39372
64791607
284676211.27
91.156107
--
16/août/2022
EUR
4.423519
64791607
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91.774345
--
15/août/2022
EUR
4.427584
64405566
285161056.12
91.858681
--
12/août/2022
EUR
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64405566
284606671.62
91.680091
--
11/août/2022
EUR
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282435775.23
91.159946
--
10/août/2022
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64278984
283768629.31
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--
09/août/2022
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--
08/août/2022
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91.63839
--
05/août/2022
EUR
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--
04/août/2022
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--
03/août/2022
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92.111212
--
02/août/2022
EUR
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--
01/août/2022
EUR
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282279935.68
92.594864
--
29/juil./2022
EUR
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92.103992
--
28/juil./2022
EUR
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91.939905
--
27/juil./2022
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91.318494
--
26/juil./2022
EUR
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EUR
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14/avr./2022
EUR
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13/avr./2022
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--
27/janv./2022
EUR
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207720141.01
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--
26/janv./2022
EUR
4.92795
42071544
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--
25/janv./2022
EUR
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--
24/janv./2022
EUR
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--
21/janv./2022
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--
20/janv./2022
EUR
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--
19/janv./2022
EUR
4.957838
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--
18/janv./2022
EUR
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--
17/janv./2022
EUR
4.983814
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--
14/janv./2022
EUR
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13/janv./2022
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07/déc./2021
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--
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EUR
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--
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--
24/nov./2021
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EUR
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18/nov./2021
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--
17/nov./2021
EUR
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--
16/nov./2021
EUR
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15/nov./2021
EUR
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--
11/nov./2021
EUR
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--
10/nov./2021
EUR
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--
09/nov./2021
EUR
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--
08/nov./2021
EUR
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--
05/nov./2021
EUR
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04/nov./2021
EUR
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EUR
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--
01/nov./2021
EUR
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--
29/oct./2021
EUR
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--
28/oct./2021
EUR
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--
27/oct./2021
EUR
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--
26/oct./2021
EUR
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149692148.42
104.398436
--
25/oct./2021
EUR
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29082255
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--
22/oct./2021
EUR
5.125314
29082255
149055692.3
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--
21/oct./2021
EUR
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29012255
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103.769676
--
20/oct./2021
EUR
5.121513
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--
19/oct./2021
EUR
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104.162196
--
18/oct./2021
EUR
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--
15/oct./2021
EUR
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--
14/oct./2021
EUR
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--
13/oct./2021
EUR
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--
12/oct./2021
EUR
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--
11/oct./2021
EUR
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--
08/oct./2021
EUR
5.119594
27674689
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103.949226
--
07/oct./2021
EUR
5.13711
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104.304874
--
06/oct./2021
EUR
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138756238.59
104.644177
--
05/oct./2021
EUR
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26922980
138747788.16
104.637802
--
04/oct./2021
EUR
5.168413
25722980
132947003.99
104.940456
--
01/oct./2021
EUR
5.177403
25722980
133178249.68
105.122991
--
30/sept./2021
EUR
5.158431
25509520
131589123.76
104.73778
--
29/sept./2021
EUR
5.163264
25509520
131712395.96
104.83591
--
28/sept./2021
EUR
5.158186
25369520
130860704.18
104.732805
--
27/sept./2021
EUR
5.190645
25349520
131580362.59
105.391859
--
24/sept./2021
EUR
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131332240.05
105.526131
--
23/sept./2021
EUR
5.207915
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131080721.15
105.742512
--
22/sept./2021
EUR
5.241373
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131660784.74
106.42185
--
21/sept./2021
EUR
5.23183
25099520
131316444.38
106.228087
--
20/sept./2021
EUR
5.231422
25099520
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106.219803
--
17/sept./2021
EUR
5.216111
25054358
130686321.18
105.908925
--
16/sept./2021
EUR
5.224718
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130379499.74
106.083684
--
15/sept./2021
EUR
5.235022
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130636616.18
106.292898
--
14/sept./2021
EUR
5.241463
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130797352.18
106.423677
--
13/sept./2021
EUR
5.224747
24894358
130066732.18
106.084273
--
10/sept./2021
EUR
5.213972
24894358
129798497.32
105.865495
--
09/sept./2021
EUR
5.2257
24834358
129776925.66
106.103622
--
08/sept./2021
EUR
5.201053
24834358
129164826.4
105.603185
--
07/sept./2021
EUR
5.189766
24213771
125663815.62
105.374012
--
06/sept./2021
EUR
5.209689
24213771
126146239.35
105.778532
--
03/sept./2021
EUR
5.209341
24163771
125877342.35
105.771466
--
02/sept./2021
EUR
5.223062
24163771
126208890.68
106.05006
--
01/sept./2021
EUR
5.214534
22463771
117138109.92
105.876906
--
31/août/2021
EUR
5.21404
22383771
116709891.99
105.866876
--
27/août/2021
EUR
5.21369
22328771
116415290.22
105.859769
--
26/août/2021
EUR
5.198353
22328771
116072842.77
105.548364
--
25/août/2021
EUR
5.193676
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115968407.33
105.453401
--
24/août/2021
EUR
5.205538
21878771
113890794.81
105.694249
--
23/août/2021
EUR
5.216572
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105.918286
--
20/août/2021
EUR
5.21436
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--
19/août/2021
EUR
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--
18/août/2021
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105.71764
--
17/août/2021
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--
16/août/2021
EUR
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113068564.26
105.826044
--
13/août/2021
EUR
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--
12/août/2021
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--
11/août/2021
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--
10/août/2021
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--
09/août/2021
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EUR
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08/avr./2021
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07/avr./2021
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11024701
57559216.11
105.093173
--
12/févr./2021
EUR
5.22046
11024701
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105.083672
--
11/févr./2021
EUR
5.240193
11024701
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105.480881
--
10/févr./2021
EUR
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--
09/févr./2021
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--
08/févr./2021
EUR
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--
05/févr./2021
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--
04/févr./2021
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--
03/févr./2021
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--
02/févr./2021
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--
01/févr./2021
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--
29/janv./2021
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--
28/janv./2021
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--
27/janv./2021
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--
26/janv./2021
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--
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--
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--
21/janv./2021
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--
20/janv./2021
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--
19/janv./2021
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--
18/janv./2021
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--
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--
14/janv./2021
EUR
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--
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EUR
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--
12/janv./2021
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--
11/janv./2021
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08/janv./2021
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07/janv./2021
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06/janv./2021
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--
05/janv./2021
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--
04/janv./2021
EUR
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--
31/déc./2020
EUR
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--
30/déc./2020
EUR
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--
29/déc./2020
EUR
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--
24/déc./2020
EUR
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--
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EUR
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--
22/déc./2020
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--
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EUR
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--
18/déc./2020
EUR
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--
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EUR
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--
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EUR
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--
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EUR
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--
14/déc./2020
EUR
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--
11/déc./2020
EUR
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--
10/déc./2020
EUR
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--
09/déc./2020
EUR
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--
08/déc./2020
EUR
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--
07/déc./2020
EUR
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--
04/déc./2020
EUR
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--
03/déc./2020
EUR
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8644415
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--
02/déc./2020
EUR
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--
01/déc./2020
EUR
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--
30/nov./2020
EUR
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--
27/nov./2020
EUR
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--
26/nov./2020
EUR
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--
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EUR
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--
24/nov./2020
EUR
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--
23/nov./2020
EUR
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--
20/nov./2020
EUR
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--
19/nov./2020
EUR
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--
18/nov./2020
EUR
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--
17/nov./2020
EUR
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30740118.35
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--
16/nov./2020
EUR
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--
13/nov./2020
EUR
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--
12/nov./2020
EUR
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105.587546
--
11/nov./2020
EUR
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--
10/nov./2020
EUR
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5269000
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--
09/nov./2020
EUR
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4914000
25941317.92
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--
06/nov./2020
EUR
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--
05/nov./2020
EUR
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--
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EUR
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03/nov./2020
EUR
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--
02/nov./2020
EUR
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4884000
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104.756556
--
30/oct./2020
EUR
5.24305
4884000
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--
29/oct./2020
EUR
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4884000
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--
28/oct./2020
EUR
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4864000
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105.146891
--
27/oct./2020
EUR
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--
26/oct./2020
EUR
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--
23/oct./2020
EUR
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--
22/oct./2020
EUR
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--
21/oct./2020
EUR
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--
20/oct./2020
EUR
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--
19/oct./2020
EUR
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--
16/oct./2020
EUR
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105.414398
--
15/oct./2020
EUR
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--
14/oct./2020
EUR
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2584000
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105.521245
--
13/oct./2020
EUR
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2564000
13555772.82
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--
12/oct./2020
EUR
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2564000
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--
09/oct./2020
EUR
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--
08/oct./2020
EUR
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--
07/oct./2020
EUR
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--
06/oct./2020
EUR
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1844000
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--
05/oct./2020
EUR
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--
02/oct./2020
EUR
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1844000
9695899.38
104.913125
--
01/oct./2020
EUR
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105.005526
--
30/sept./2020
EUR
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1844000
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104.880263
--
29/sept./2020
EUR
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1811571.4
105.075061
--
28/sept./2020
EUR
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344000
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104.864081
--
25/sept./2020
EUR
5.254373
344000
1807504.53
104.83918
--
24/sept./2020
EUR
5.267439
344000
1811999.24
105.099882
--
23/sept./2020
EUR
5.278794
344000
1815905.46
105.326446
--
22/sept./2020
EUR
5.289587
304000
1608034.7
105.541796
--
21/sept./2020
EUR
5.284497
304000
1606487.1
105.440236
--
18/sept./2020
EUR
5.28909
404000
2136792.49
105.531879
--
17/sept./2020
EUR
5.294235
404000
2138871
105.634536
--
16/sept./2020
EUR
5.29026
404000
2137265.08
105.555224
--
15/sept./2020
EUR
5.289984
404000
2137153.7
105.549717
--
14/sept./2020
EUR
5.292089
404000
2138004.05
105.591718
--
11/sept./2020
EUR
5.287236
404000
2136043.52
105.494887
--
10/sept./2020
EUR
5.280478
404000
2133313.44
105.360046
--
09/sept./2020
EUR
5.270079
704000
3710135.88
105.152558
--
08/sept./2020
EUR
5.277108
704000
3715084.6
105.292806
--
07/sept./2020
EUR
5.272827
704000
3712070.3
105.207388
--
04/sept./2020
EUR
5.272357
704000
3711739.88
105.19801
--
03/sept./2020
EUR
5.320823
169000
899219.13
106.16504
--
02/sept./2020
EUR
5.314204
169000
898100.61
106.032973
--
01/sept./2020
EUR
5.291665
139000
735541.52
105.989331
--
31/août/2020
EUR
5.275282
139000
733264.23
105.256372
--
28/août/2020
EUR
5.255071
139000
730454.87
104.853107
--
27/août/2020
EUR
5.250275
139000
729788.25
104.757413
--
26/août/2020
EUR
5.278087
139000
733654.11
105.312339
--
25/août/2020
EUR
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139000
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105.471343
--
24/août/2020
EUR
5.301041
139000
736844.75
105.770335
--
21/août/2020
EUR
5.30094
139000
736830.77
105.768319
--
20/août/2020
EUR
5.294984
139000
736002.8
105.649481
--
19/août/2020
EUR
5.285468
139000
734680.13
105.459611
--
18/août/2020
EUR
5.288816
139000
735145.51
105.526412
--
17/août/2020
EUR
5.287489
139000
734961.09
105.499935
--
14/août/2020
EUR
5.287346
139000
734941.1
105.497082
--
13/août/2020
EUR
5.298636
139000
736510.51
105.722348
--
12/août/2020
EUR
5.323303
139000
739939.19
106.214523
--
11/août/2020
EUR
5.33053
139000
740943.72
106.358721
--
10/août/2020
EUR
5.362001
139000
745318.25
106.986654
--
07/août/2020
EUR
5.36722
139000
746043.62
107.090788
--
06/août/2020
EUR
5.372682
139000
746802.85
107.19977
--
05/août/2020
EUR
5.361502
139000
745248.78
106.976698
--
04/août/2020
EUR
5.362119
139000
745334.64
106.989009
--
03/août/2020
EUR
5.343885
139000
742800.04
106.62519
--
31/juil./2020
EUR
5.353102
139000
744081.21
106.809095
--
30/juil./2020
EUR
5.349992
139000
743649
106.747042
--
29/juil./2020
EUR
5.338612
139000
742067.2
106.519979
--
28/juil./2020
EUR
5.341519
139000
742471.27
106.577982
--
27/juil./2020
EUR
5.33701
139000
741844.5
106.488015
--
24/juil./2020
EUR
5.344681
139000
742910.78
106.641073
--
23/juil./2020
EUR
5.347729
139000
743334.47
106.701889
--
22/juil./2020
EUR
5.339681
139000
742215.71
106.541309
--
21/juil./2020
EUR
5.330142
139000
740889.86
106.35098
--
20/juil./2020
EUR
5.314341
139000
738693.5
106.035706
--
17/juil./2020
EUR
5.301435
139000
736899.58
105.778196
--
16/juil./2020
EUR
5.300019
139000
736702.66
105.749943
--
15/juil./2020
EUR
5.287231
139000
734925.11
105.494787
--
14/juil./2020
EUR
5.281926
139000
734187.76
105.388938
--
13/juil./2020
EUR
5.272255
139000
732843.54
105.195975
--
10/juil./2020
EUR
5.268263
89000
468875.43
105.116324
--
09/juil./2020
EUR
5.276365
69000
364069.21
105.277981
--
08/juil./2020
EUR
5.255978
69000
362662.51
104.871204
--
07/juil./2020
EUR
5.256878
69000
362724.64
104.889161
--
06/juil./2020
EUR
5.244146
69000
361846.12
104.635123
--
03/juil./2020
EUR
5.233841
69000
361135.07
104.42951
--
02/juil./2020
EUR
5.233489
69000
361110.81
104.422487
--
01/juil./2020
EUR
5.212814
69000
359684.17
104.009964
--
30/juin/2020
EUR
5.206935
69000
359278.55
103.892661
--
29/juin/2020
EUR
5.200792
69000
358854.67
103.770092
--
26/juin/2020
EUR
5.202474
69000
358970.76
103.803652
--
25/juin/2020
EUR
5.189463
69000
358073.01
103.544047
--
24/juin/2020
EUR
5.189315
69000
358062.77
103.541094
--
23/juin/2020
EUR
5.19648
69000
358557.14
103.684055
--
22/juin/2020
EUR
5.201125
69000
358877.68
103.776736
--
19/juin/2020
EUR
5.204593
69000
359116.95
103.845932
--
18/juin/2020
EUR
5.199305
69000
358752.05
103.740422
--
17/juin/2020
EUR
5.194277
69000
358405.16
103.6401
--
16/juin/2020
EUR
5.191915
69000
358242.16
103.592971
--
15/juin/2020
EUR
5.166647
69000
356498.65
103.088805
--
12/juin/2020
EUR
5.162353
69000
356202.4
103.003128
--
11/juin/2020
EUR
5.166901
69000
356516.24
103.093873
--
10/juin/2020
EUR
5.176109
69000
357151.53
103.277598
--
09/juin/2020
EUR
5.159427
69000
356000.51
102.944746
--
08/juin/2020
EUR
5.154602
69000
355667.55
102.848474
--
05/juin/2020
EUR
5.140504
69000
354694.82
102.56718
--
04/juin/2020
EUR
5.121251
2000
10242.5
102.18303
--
03/juin/2020
EUR
5.129825
2000
10259.65
102.354105
--
02/juin/2020
EUR
5.131357
2000
10262.72
102.384673
--
01/juin/2020
EUR
5.122839
2000
10245.68
102.214715
--
29/mai/2020
EUR
5.124063
2000
10248.13
101.410112
--
28/mai/2020
EUR
5.103246
2000
10206.49
100.998124
--
27/mai/2020
EUR
5.103878
2000
10207.76
101.010632
--
26/mai/2020
EUR
5.093997
2000
10188
101.639238
--
22/mai/2020
EUR
5.094171
2000
10188.34
100.61656
--
21/mai/2020
EUR
5.089153
2000
10178.31
100.517448
--
20/mai/2020
EUR
5.079753
2000
10159.51
100.331785
--
19/mai/2020
EUR
5.045679
2000
10091.36
99.658779
--
18/mai/2020
EUR
5.022434
2000
10044.87
99.19966
--
15/mai/2020
EUR
5.023781
2000
10047.56
98.755164
--
14/mai/2020
EUR
5.011841
2000
10023.68
100
--
iShares $ Corp Bond ESG UCITS ETF
Lancement du fonds
14-mai-2020
Date de fin du mois
Performance mensuelle
31/mai/2020
--
30/juin/2020
1.61731
31/juil./2020
2.80716
31/août/2020
-1.453737
30/sept./2020
-0.357327
31/oct./2020
-0.254583
30/nov./2020
2.237404
31/déc./2020
0.180018
31/janv./2021
-1.362162
28/févr./2021
-1.753628
31/mars/2021
-1.807979
30/avr./2021
0.931829
31/mai/2021
0.602956
30/juin/2021
1.428202
31/juil./2021
1.204809
31/août/2021
-0.379792
30/sept./2021
-1.066524
31/oct./2021
0.012678
30/nov./2021
0.00713
31/déc./2021
-0.351664
31/janv./2022
-3.218772
28/févr./2022
-1.904221
31/mars/2022
-2.646777
30/avr./2022
-5.382964
31/mai/2022
0.84768
30/juin/2022
-2.906041
31/juil./2022
3.038557
31/août/2022
-3.234688
30/sept./2022
-5.467541
31/oct./2022
-1.258307
30/nov./2022
4.663906
31/déc./2022
-0.961283
31/janv./2023
3.767252
28/févr./2023
-3.349439
31/mars/2023
2.472889
30/avr./2023
0.524412
31/mai/2023
-1.551354
30/juin/2023
0.172481
31/juil./2023
0.140477
31/août/2023
-0.884509
30/sept./2023
-2.829116
31/oct./2023
-1.936712
30/nov./2023
5.636642
31/déc./2023
3.972343
31/janv./2024
-0.309803
29/févr./2024
-1.635932
Date d'enregistrement
Date de détachement
Date de paiement
Distribution totale
17/nov./2023
16/nov./2023
29/nov./2023
0.0923
22/mai/2023
19/mai/2023
30/mai/2023
0.0801
18/nov./2022
17/nov./2022
30/nov./2022
0.0654
13/mai/2022
12/mai/2022
25/mai/2022
0.0557
12/nov./2021
11/nov./2021
24/nov./2021
0.0461
14/mai/2021
13/mai/2021
26/mai/2021
0.0438
13/nov./2020
12/nov./2020
25/nov./2020
0.0462