26-mars-2024 iShares $ Corp Bond ESG UCITS ETF Inception Date 14/mai/2020 Fund Holdings as of 26/mars/2024 Number of Securities 5 454,00 Shares Outstanding 233 746 509,00 Ticker Nom Secteur Classe d’actif Valeur de marché Pondération (%) Valeur notionnelle Actions Par Value Prix Lieu Bourse de valeurs Duration Échéance Coupon Devise de marché PFE PFIZER INVESTMENT ENTERPRISES PTE Sociaux Obligations 4185307.88 0.17144 4185307.88 4175000 4175000 98.38 Etats-Unis -- 14.33 19/mai/2053 5.3 USD 19/mai/2023 PFE PFIZER INVESTMENT ENTERPRISES PTE Sociaux Obligations 3647146.88 0.1494 3647146.88 3655000 3655000 98.11 Etats-Unis -- 7.17 19/mai/2033 4.75 USD 19/mai/2023 CMCSA COMCAST CORPORATION Sociaux Obligations 3634643.23 0.14889 3634643.23 3630000 3630000 98.36 Etats-Unis -- 1.41 15/oct./2025 3.95 USD 05/oct./2018 CVS CVS HEALTH CORP Sociaux Obligations 3582229.7 0.14674 3582229.7 3987000 3987000 89.83 Etats-Unis -- 13.13 25/mars/2048 5.05 USD 09/mars/2018 GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Sociaux Obligations 2836668.94 0.1162 2836668.94 2527000 2527000 108.97 Etats-Unis -- 8.82 01/oct./2037 6.75 USD 03/oct./2007 BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Sociaux Obligations 2778295.01 0.11381 2778295.01 2740000 2740000 99.18 Etats-Unis -- 6.8 25/avr./2034 5.29 USD 25/avr./2023 WBD WARNERMEDIA HOLDINGS INC Sociaux Obligations 2770051.78 0.11347 2770051.78 3358000 3358000 82.33 Etats-Unis -- 13.39 15/mars/2052 5.14 USD 28/avr./2023 CHTR CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L Sociaux Obligations 2704567.11 0.11079 2704567.11 2855000 2855000 91.98 Etats-Unis -- 10.77 23/oct./2045 6.48 USD 01/déc./2016 BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Sociaux Obligations 2650725.6 0.10858 2650725.6 2680000 2680000 98.02 Etats-Unis -- 6.52 22/juil./2033 5.01 USD 22/juil./2022 DT DEUTSCHE TELEKOM INTERNATIONAL FIN Sociaux Obligations 2579826.95 0.10568 2579826.95 2140000 2140000 118.1 Allemagne -- 4.85 15/juin/2030 8.75 USD 06/juil./2000 BAC BANK OF AMERICA CORP Sociaux Obligations 2573432.23 0.10542 2573432.23 2780000 2780000 92.26 Etats-Unis -- 2.23 22/juil./2027 1.73 USD 22/avr./2021 T AT&T INC Sociaux Obligations 2565911.39 0.10511 2565911.39 3660000 3660000 70 Etats-Unis -- 15.86 15/sept./2053 3.5 USD 03/sept./2021 ABBV ABBVIE INC Sociaux Obligations 2520508.89 0.10325 2520508.89 2883000 2883000 85.95 Etats-Unis -- 14.3 21/nov./2049 4.25 USD 17/nov./2020 BAC BANK OF AMERICA CORP Sociaux Obligations 2504995.17 0.10261 2504995.17 2644000 2644000 93.83 Etats-Unis -- 3.4 20/déc./2028 3.42 USD 22/mai/2018 T AT&T INC Sociaux Obligations 2438253.25 0.09988 2438253.25 3531000 3531000 68.94 Etats-Unis -- 16.13 15/sept./2055 3.55 USD 03/sept./2021 JPM JPMORGAN CHASE & CO Sociaux Obligations 2330816.22 0.09548 2330816.22 2290000 2290000 100.07 Etats-Unis -- 6.9 01/juin/2034 5.35 USD 01/juin/2023 CMCSA COMCAST CORPORATION Sociaux Obligations 2289398.82 0.09378 2289398.82 2305000 2305000 97.47 Etats-Unis -- 3.96 15/oct./2028 4.15 USD 05/oct./2018 ABBV ABBVIE INC Sociaux Obligations 2285628.24 0.09363 2285628.24 2454000 2454000 92.03 Etats-Unis -- 4.99 21/nov./2029 3.2 USD 17/nov./2020 CVS CVS HEALTH CORP Sociaux Obligations 2229220.81 0.09132 2229220.81 2288000 2288000 97.42 Etats-Unis -- 3.56 25/mars/2028 4.3 USD 09/mars/2018 VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Sociaux Obligations 2219590.13 0.09092 2219590.13 2711000 2711000 81.8 Etats-Unis -- 7.05 15/mars/2032 2.36 USD 28/avr./2022 T AT&T INC Sociaux Obligations 2196819.96 0.08999 2196819.96 3020000 3020000 71.53 Etats-Unis -- 16.01 01/déc./2057 3.8 USD 03/sept./2021 CVS CVS HEALTH CORP Sociaux Obligations 2192167.75 0.0898 2192167.75 2389000 2389000 91.75 Etats-Unis -- 9.89 25/mars/2038 4.78 USD 09/mars/2018 BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Sociaux Obligations 2189634.05 0.0897 2189634.05 2120000 2120000 103.11 Etats-Unis -- 7.06 15/sept./2034 5.87 USD 15/sept./2023 BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Sociaux Obligations 2175219.61 0.0891 2175219.61 2150000 2150000 100.22 Etats-Unis -- 7.27 23/janv./2035 5.47 USD 23/janv./2024 T AT&T INC Sociaux Obligations 2106113.15 0.08627 2106113.15 3069000 3069000 68.51 Etats-Unis -- 16.65 15/sept./2059 3.65 USD 03/sept./2021 BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Sociaux Obligations 2088400.89 0.08555 2088400.89 2570000 2570000 81.19 Etats-Unis -- 13.45 20/mars/2051 4.08 USD 20/mars/2020 BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Sociaux Obligations 2088117.55 0.08554 2088117.55 2163000 2163000 94.65 Etats-Unis -- 6.36 27/avr./2033 4.57 USD 27/avr./2022 AMGN AMGEN INC Sociaux Obligations 2079290.35 0.08517 2079290.35 2060000 2060000 100.59 Etats-Unis -- 7.01 02/mars/2033 5.25 USD 02/mars/2023 JPM JPMORGAN CHASE & CO Sociaux Obligations 2051125.02 0.08402 2051125.02 2090000 2090000 97.31 Etats-Unis -- 6.56 25/juil./2033 4.91 USD 25/juil./2022 AMGN AMGEN INC Sociaux Obligations 2042456.99 0.08367 2042456.99 2015000 2015000 100.99 Etats-Unis -- 14.15 02/mars/2053 5.65 USD 02/mars/2023 VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Sociaux Obligations 2039316.75 0.08354 2039316.75 2085000 2085000 97.75 Etats-Unis -- 4.04 21/sept./2028 4.33 USD 22/oct./2018 MSFT MICROSOFT CORPORATION Sociaux Obligations 2012324.68 0.08243 2012324.68 2874000 2874000 69.95 Etats-Unis -- 16.85 17/mars/2052 2.92 USD 17/mars/2021 JPM JPMORGAN CHASE & CO Sociaux Obligations 2009036.79 0.0823 2009036.79 2065000 2065000 96.4 Etats-Unis -- 1.03 22/avr./2026 2.08 USD 22/avr./2020 BAC BANK OF AMERICA CORP (FX-FRN) Sociaux Obligations 1992840.03 0.08163 1992840.03 1980000 1980000 99.72 Etats-Unis -- 1.69 20/janv./2027 5.08 USD 20/janv./2023 MSFT MICROSOFT CORPORATION Sociaux Obligations 1992263.04 0.08161 1992263.04 2092000 2092000 94.91 Etats-Unis -- 2.24 08/août/2026 2.4 USD 08/août/2016 MSFT MICROSOFT CORPORATION Sociaux Obligations 1991548.99 0.08158 1991548.99 3026000 3026000 65.01 Etats-Unis -- 16.62 01/juin/2050 2.52 USD 01/juin/2020 BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Sociaux Obligations 1985043.41 0.08131 1985043.41 2320000 2320000 84.41 Etats-Unis -- 6.05 22/avr./2032 2.69 USD 22/avr./2021 C CITIGROUP INC Sociaux Obligations 1975677.39 0.08093 1975677.39 2030000 2030000 95.16 Etats-Unis -- 4.97 31/mars/2031 4.41 USD 31/mars/2020 MSFT MICROSOFT CORPORATION Sociaux Obligations 1941704.75 0.07954 1941704.75 1993000 1993000 96.97 Etats-Unis -- 2.62 06/févr./2027 3.3 USD 06/févr./2017 ABBV ABBVIE INC Sociaux Obligations 1938144.54 0.07939 1938144.54 2014000 2014000 95.21 Etats-Unis -- 2.47 21/nov./2026 2.95 USD 17/nov./2020 ABBV ABBVIE INC Sociaux Obligations 1926534.07 0.07892 1926534.07 1952000 1952000 98.58 Etats-Unis -- 0.92 15/mars/2025 3.8 USD 17/nov./2020 WBD WARNERMEDIA HOLDINGS INC Sociaux Obligations 1921255.72 0.0787 1921255.72 2009000 2009000 95.52 Etats-Unis -- 2.75 15/mars/2027 3.75 USD 28/avr./2023 AER AERCAP IRELAND CAPITAL DAC Sociaux Obligations 1913163.41 0.07837 1913163.41 2225000 2225000 85.47 Irlande -- 6.68 30/janv./2032 3.3 USD 29/oct./2021 C CITIGROUP INC Sociaux Obligations 1907386.61 0.07813 1907386.61 1929000 1929000 97.43 Etats-Unis -- 0.98 08/avr./2026 3.11 USD 08/avr./2020 MS MORGAN STANLEY MTN Sociaux Obligations 1901446.29 0.07789 1901446.29 2035000 2035000 92.99 Etats-Unis -- 2.65 21/janv./2028 2.48 USD 24/janv./2022 HD HOME DEPOT INC Sociaux Obligations 1893736.87 0.07757 1893736.87 1739000 1739000 107.27 Etats-Unis -- 8.96 16/déc./2036 5.88 USD 19/déc./2006 BMY BRISTOL-MYERS SQUIBB CO Sociaux Obligations 1882639.12 0.07712 1882639.12 1840000 1840000 101.79 Etats-Unis -- 14.55 22/févr./2054 5.55 USD 22/févr./2024 GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Sociaux Obligations 1875666.02 0.07683 1875666.02 1880000 1880000 98.07 Etats-Unis -- 0.96 01/avr./2025 3.5 USD 30/mars/2020 VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Sociaux Obligations 1873479.94 0.07674 1873479.94 1940000 1940000 95.31 Etats-Unis -- 4.9 03/déc./2029 4.02 USD 10/sept./2019 WBD WARNERMEDIA HOLDINGS INC Sociaux Obligations 1864773.48 0.07639 1864773.48 2095000 2095000 88.88 Etats-Unis -- 6.57 15/mars/2032 4.28 USD 28/avr./2023 AMZN AMAZON.COM INC Sociaux Obligations 1852903.29 0.0759 1852903.29 1937000 1937000 95.36 Etats-Unis -- 3.12 22/août/2027 3.15 USD 06/juin/2018 AAPL APPLE INC Sociaux Obligations 1842465.36 0.07547 1842465.36 1927000 1927000 95.19 Etats-Unis -- 13.2 23/févr./2046 4.65 USD 23/févr./2016 CMCSA COMCAST CORPORATION Sociaux Obligations 1840419.94 0.07539 1840419.94 2919000 2919000 61.87 Etats-Unis -- 17.09 01/nov./2056 2.94 USD 06/juin/2022 WBD WARNERMEDIA HOLDINGS INC Sociaux Obligations 1834338.19 0.07514 1834338.19 2146000 2146000 85.32 Etats-Unis -- 11.12 15/mars/2042 5.05 USD 28/avr./2023 T AT&T INC Sociaux Obligations 1825867.57 0.07479 1825867.57 2275000 2275000 79.44 Etats-Unis -- 8.21 01/déc./2033 2.55 USD 03/sept./2021 AAPL APPLE INC Sociaux Obligations 1822983.61 0.07468 1822983.61 1913000 1913000 94.94 Etats-Unis -- 2.22 04/août/2026 2.45 USD 04/août/2016 PFE PFIZER INVESTMENT ENTERPRISES PTE Sociaux Obligations 1821892.66 0.07463 1821892.66 1820000 1820000 98.53 Etats-Unis -- 3.66 19/mai/2028 4.45 USD 19/mai/2023 JPM JPMORGAN CHASE & CO Sociaux Obligations 1810172.08 0.07415 1810172.08 1780000 1780000 101.5 Etats-Unis -- 6.7 14/sept./2033 5.72 USD 14/sept./2022 BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Sociaux Obligations 1802934.86 0.07385 1802934.86 2526000 2526000 70.65 Etats-Unis -- 11.33 19/juin/2041 2.68 USD 19/juin/2020 C CITIGROUP INC Sociaux Obligations 1798117.06 0.07366 1798117.06 1806000 1806000 97.38 Etats-Unis -- 3.15 29/sept./2027 4.45 USD 29/sept./2015 CI CIGNA GROUP Sociaux Obligations 1791314.99 0.07338 1791314.99 1802000 1802000 97.45 Etats-Unis -- 3.94 15/oct./2028 4.38 USD 27/août/2019 PFE PFIZER INC Sociaux Obligations 1789787.44 0.07332 1789787.44 1485000 1485000 120.3 Etats-Unis -- 9.69 15/mars/2039 7.2 USD 24/mars/2009 JPM JPMORGAN CHASE & CO Sociaux Obligations 1780939.82 0.07295 1780939.82 2075000 2075000 85.33 Etats-Unis -- 6.88 25/janv./2033 2.96 USD 25/janv./2022 GM GENERAL MOTORS FINANCIAL CO INC Sociaux Obligations 1772183.42 0.07259 1772183.42 1715000 1715000 101.84 Etats-Unis -- 3.66 23/juin/2028 5.8 USD 23/juin/2023 MS MORGAN STANLEY MTN Sociaux Obligations 1768589.6 0.07245 1768589.6 1816000 1816000 96.49 Etats-Unis -- 1.03 28/avr./2026 2.19 USD 28/avr./2020 ORCL ORACLE CORPORATION Sociaux Obligations 1766181.38 0.07235 1766181.38 1798000 1798000 97.02 Etats-Unis -- 0.97 01/avr./2025 2.5 USD 01/avr./2020 BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Sociaux Obligations 1761246.87 0.07215 1761246.87 2070000 2070000 84.66 Etats-Unis -- 6.6 04/févr./2033 2.97 USD 04/févr./2022 GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Sociaux Obligations 1754700.26 0.07188 1754700.26 1785000 1785000 97.89 Etats-Unis -- 3.07 23/août/2028 4.48 USD 23/août/2022 JPM JPMORGAN CHASE & CO Sociaux Obligations 1733238.87 0.071 1733238.87 1852000 1852000 93.22 Etats-Unis -- 1.61 19/nov./2026 1.04 USD 19/nov./2020 T AT&T INC Sociaux Obligations 1730596.95 0.07089 1730596.95 1865000 1865000 92.06 Etats-Unis -- 2.98 01/juin/2027 2.3 USD 28/mai/2020 BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Sociaux Obligations 1721119.63 0.0705 1721119.63 1685000 1685000 99.96 Etats-Unis -- 3.53 25/avr./2029 5.2 USD 25/avr./2023 ABBV ABBVIE INC Sociaux Obligations 1714645.05 0.07024 1714645.05 1905000 1905000 88.6 Etats-Unis -- 10.96 21/nov./2039 4.05 USD 17/nov./2020 BRITEL BRITISH TELECOMMUNICATIONS PLC Sociaux Obligations 1714667.55 0.07024 1714667.55 1370000 1370000 122.46 Royaume-Uni -- 5.07 15/déc./2030 9.63 USD 12/déc./2000 PFE PFIZER INVESTMENT ENTERPRISES PTE Sociaux Obligations 1710855.71 0.07008 1710855.71 1693000 1693000 99.41 Etats-Unis -- 1.09 19/mai/2025 4.65 USD 19/mai/2023 HPE HEWLETT PACKARD ENTERPRISE CO Sociaux Obligations 1703380.62 0.06978 1703380.62 1677000 1677000 99.38 Etats-Unis -- 1.33 15/oct./2025 4.9 USD 30/déc./2016 C CITIGROUP INC (FX-FRN) Sociaux Obligations 1700852.35 0.06967 1700852.35 1905000 1905000 89.19 Etats-Unis -- 6.53 17/mars/2033 3.79 USD 17/mars/2022 PFE PFIZER INVESTMENT ENTERPRISES PTE Sociaux Obligations 1693503.3 0.06937 1693503.3 1684000 1684000 98.99 Etats-Unis -- 1.96 19/mai/2026 4.45 USD 19/mai/2023 BK BANK OF NEW YORK MELLON CORP/THE MTN Sociaux Obligations 1690900.84 0.06927 1690900.84 1590000 1590000 103.9 Etats-Unis -- 6.45 25/oct./2033 5.83 USD 25/oct./2022 BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Sociaux Obligations 1690344.16 0.06924 1690344.16 1690000 1690000 98.32 Etats-Unis -- 1.01 21/avr./2025 3.95 USD 21/avr./2015 VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Sociaux Obligations 1681046.47 0.06886 1681046.47 1715000 1715000 97.91 Etats-Unis -- 2.76 16/mars/2027 4.13 USD 16/mars/2017 AMGN AMGEN INC Sociaux Obligations 1674806.06 0.06861 1674806.06 1660000 1660000 100.55 Etats-Unis -- 3.49 02/mars/2028 5.15 USD 02/mars/2023 GM GENERAL MOTORS FINANCIAL CO INC Sociaux Obligations 1673943.19 0.06857 1673943.19 1638000 1638000 101.11 Etats-Unis -- 4.05 17/janv./2029 5.65 USD 17/janv./2019 MS MORGAN STANLEY (FXD-FRN) MTN Sociaux Obligations 1672689.6 0.06852 1672689.6 1529000 1529000 106.61 Etats-Unis -- 6.33 18/oct./2033 6.34 USD 18/oct./2022 GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Sociaux Obligations 1663721.67 0.06815 1663721.67 1945000 1945000 85.26 Etats-Unis -- 6.61 24/févr./2033 3.1 USD 24/janv./2022 VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Sociaux Obligations 1662089.22 0.06808 1662089.22 1954000 1954000 85.03 Etats-Unis -- 6.23 21/mars/2031 2.55 USD 22/mars/2021 AAPL APPLE INC Sociaux Obligations 1654854.12 0.06779 1654854.12 1697000 1697000 97.22 Etats-Unis -- 1.77 23/févr./2026 3.25 USD 23/févr./2016 GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Sociaux Obligations 1643180.73 0.06731 1643180.73 1995000 1995000 81.93 Etats-Unis -- 6.32 21/juil./2032 2.38 USD 21/juil./2021 HSBC HSBC HOLDINGS PLC Sociaux Obligations 1639465.53 0.06716 1639465.53 1666000 1666000 98.19 Royaume-Uni -- 1.85 08/mars/2026 4.3 USD 08/mars/2016 -- BLK ICS USD LEAF AGENCY DIST Liquidités et/ou produits dérivés Money Market 1638283.73 0.06711 1638283.73 16375 16375 100.05 Irlande -- 0.13 -- 5.34 USD 24/juil./2019 BMY BRISTOL-MYERS SQUIBB CO Sociaux Obligations 1637095.84 0.06706 1637095.84 1897000 1897000 84.53 Etats-Unis -- 14.14 26/oct./2049 4.25 USD 15/juil./2020 C CITIGROUP INC Sociaux Obligations 1630588.7 0.06679 1630588.7 1913000 1913000 84.72 Etats-Unis -- 6.54 25/janv./2033 3.06 USD 25/janv./2022 GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Sociaux Obligations 1624232.98 0.06653 1624232.98 1659000 1659000 96.2 Etats-Unis -- 3.62 01/mai/2029 4.22 USD 23/avr./2018 MS MORGAN STANLEY Sociaux Obligations 1616963.86 0.06624 1616963.86 1731000 1731000 91.65 Etats-Unis -- 5.09 01/avr./2031 3.62 USD 31/mars/2020 COF CAPITAL ONE FINANCIAL CORPORATION Sociaux Obligations 1612464.48 0.06605 1612464.48 1540000 1540000 102.81 Etats-Unis -- 3.56 08/juin/2029 6.31 USD 08/juin/2023 MS MORGAN STANLEY MTN Sociaux Obligations 1608025.28 0.06587 1608025.28 1832000 1832000 87.29 Etats-Unis -- 5.16 22/janv./2031 2.7 USD 22/janv./2020 CMCSA COMCAST CORPORATION Sociaux Obligations 1596824.95 0.06541 1596824.95 2440000 2440000 64.28 Etats-Unis -- 16.05 01/nov./2051 2.89 USD 06/juin/2022 PFE PFIZER INC Sociaux Obligations 1596605.1 0.0654 1596605.1 1650000 1650000 95.9 Etats-Unis -- 2.07 03/juin/2026 2.75 USD 03/juin/2016 GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Sociaux Obligations 1593058.16 0.06526 1593058.16 1632000 1632000 96.97 Etats-Unis -- 2.34 26/janv./2027 3.85 USD 26/janv./2017 PFE PFIZER INVESTMENT ENTERPRISES PTE Sociaux Obligations 1588950.3 0.06509 1588950.3 1580000 1580000 98.93 Etats-Unis -- 5.17 19/mai/2030 4.65 USD 19/mai/2023 C CITIGROUP INC Sociaux Obligations 1580982.48 0.06476 1580982.48 1617000 1617000 96.4 Etats-Unis -- 1.97 01/mai/2026 3.4 USD 02/mai/2016 C CITIGROUP INC (FXD-FRN) Sociaux Obligations 1580527.99 0.06474 1580527.99 1615000 1615000 97.78 Etats-Unis -- 0.93 17/mars/2026 3.29 USD 17/mars/2022 MS MORGAN STANLEY MTN Sociaux Obligations 1578783.99 0.06467 1578783.99 1570000 1570000 99.78 Etats-Unis -- 3.41 01/févr./2029 5.12 USD 19/janv./2023 VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Sociaux Obligations 1577407.91 0.06462 1577407.91 2148000 2148000 73.4 Etats-Unis -- 15.35 22/mars/2051 3.55 USD 22/mars/2021 DELL DELL INTERNATIONAL LLC Sociaux Obligations 1576640.21 0.06458 1576640.21 1550000 1550000 100.56 Etats-Unis -- 1.17 15/juil./2025 5.85 USD 15/juin/2021 JPM JPMORGAN CHASE & CO Sociaux Obligations 1574032.22 0.06448 1574032.22 1445000 1445000 106.27 Etats-Unis -- 6.9 23/oct./2034 6.25 USD 23/oct./2023 BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Sociaux Obligations 1571810.02 0.06439 1571810.02 1570000 1570000 99.23 Etats-Unis -- 2.97 22/juil./2028 4.95 USD 22/juil./2022 ORAFP ORANGE SA Sociaux Obligations 1571390.55 0.06437 1571390.55 1290000 1290000 121.19 France -- 5.34 01/mars/2031 8.5 USD 11/févr./2002 GS GOLDMAN SACHS GROUP INC (FXD-FRN) Sociaux Obligations 1570223.58 0.06432 1570223.58 1639000 1639000 95.69 Etats-Unis -- 2.74 15/mars/2028 3.62 USD 15/mars/2022 AMGN AMGEN INC Sociaux Obligations 1570263.66 0.06432 1570263.66 1765000 1765000 87.66 Etats-Unis -- 14.2 15/juin/2051 4.66 USD 10/janv./2017 MS MORGAN STANLEY Sociaux Obligations 1566089.27 0.06415 1566089.27 1611000 1611000 96.55 Etats-Unis -- 2.63 20/janv./2027 3.63 USD 20/janv./2017 T AT&T INC Sociaux Obligations 1562860.79 0.06402 1562860.79 1620000 1620000 95.98 Etats-Unis -- 5.05 15/févr./2030 4.3 USD 23/nov./2018 ORCL ORACLE CORPORATION Sociaux Obligations 1557869.78 0.06382 1557869.78 1637000 1637000 94.64 Etats-Unis -- 2.17 15/juil./2026 2.65 USD 07/juil./2016 MS MORGAN STANLEY MTN Sociaux Obligations 1556820.54 0.06377 1556820.54 1540000 1540000 98.83 Etats-Unis -- 6.8 21/avr./2034 5.25 USD 21/avr./2023 HSBC HSBC HOLDINGS PLC Sociaux Obligations 1554003.79 0.06366 1554003.79 1575000 1575000 97.36 Royaume-Uni -- 2.02 25/mai/2026 3.9 USD 25/mai/2016 PFE PFIZER INC Sociaux Obligations 1553825.88 0.06365 1553825.88 1640000 1640000 94.64 Etats-Unis -- 4.44 15/mars/2029 3.45 USD 11/mars/2019 V VISA INC Sociaux Obligations 1552872.83 0.06361 1552872.83 1582000 1582000 97.27 Etats-Unis -- 1.6 14/déc./2025 3.15 USD 14/déc./2015 ORCL ORACLE CORPORATION Sociaux Obligations 1536217.23 0.06293 1536217.23 2103000 2103000 71.3 Etats-Unis -- 14.45 01/avr./2050 3.6 USD 01/avr./2020 MS MORGAN STANLEY Sociaux Obligations 1535458.09 0.0629 1535458.09 1602000 1602000 95.21 Etats-Unis -- 3.03 22/juil./2028 3.59 USD 24/juil./2017 AVGO BROADCOM CORPORATION/BROADCOM CAYM Sociaux Obligations 1520475.01 0.06228 1520475.01 1555000 1555000 97.02 Etats-Unis -- 2.54 15/janv./2027 3.88 USD 14/févr./2018 GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Sociaux Obligations 1518548.18 0.06221 1518548.18 1790000 1790000 83.72 Etats-Unis -- 6.06 22/avr./2032 2.62 USD 22/avr./2021 ABBV ABBVIE INC Sociaux Obligations 1517277.51 0.06215 1517277.51 1525000 1525000 98.17 Etats-Unis -- 1.06 14/mai/2025 3.6 USD 14/mai/2015 GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Sociaux Obligations 1511735.99 0.06193 1511735.99 1620000 1620000 92.99 Etats-Unis -- 1.67 09/déc./2026 1.09 USD 09/déc./2020 TACHEM SHIRE ACQUISITIONS INVESTMENTS IRE Sociaux Obligations 1510524.32 0.06188 1510524.32 1578000 1578000 95.7 Etats-Unis -- 2.32 23/sept./2026 3.2 USD 23/sept./2016 MS MORGAN STANLEY Sociaux Obligations 1505274.52 0.06166 1505274.52 1490000 1490000 100.05 Etats-Unis -- 4.14 16/janv./2030 5.17 USD 18/janv./2024 AZN ASTRAZENECA PLC Sociaux Obligations 1504878.59 0.06165 1504878.59 1336000 1336000 112.44 Royaume-Uni -- 9.26 15/sept./2037 6.45 USD 12/sept./2007 AMGN AMGEN INC Sociaux Obligations 1500187.63 0.06145 1500187.63 1475000 1475000 101.36 Etats-Unis -- 5 02/mars/2030 5.25 USD 02/mars/2023 JPM JPMORGAN CHASE & CO Sociaux Obligations 1498081.89 0.06137 1498081.89 1670000 1670000 88.48 Etats-Unis -- 4.89 15/oct./2030 2.74 USD 12/sept./2019 HSBC HSBC HOLDINGS PLC Sociaux Obligations 1497645.73 0.06135 1497645.73 1420000 1420000 105.17 Royaume-Uni -- 6.67 09/mars/2034 6.25 USD 09/mars/2023 JPM JPMORGAN CHASE & CO Sociaux Obligations 1495067.73 0.06124 1495067.73 1545000 1545000 96.7 Etats-Unis -- 0.93 13/mars/2026 2 USD 13/mars/2020 HSBC HSBC HOLDINGS PLC Sociaux Obligations 1487107 0.06092 1487107 1515000 1515000 96.92 Royaume-Uni -- 3.71 19/juin/2029 4.58 USD 19/juin/2018 GSK GLAXOSMITHKLINE CAPITAL INC Sociaux Obligations 1481778.43 0.0607 1481778.43 1292000 1292000 112.37 Royaume-Uni -- 9.41 15/mai/2038 6.38 USD 13/mai/2008 JPM JPMORGAN CHASE & CO Sociaux Obligations 1481508.79 0.06069 1481508.79 1585000 1585000 92.8 Etats-Unis -- 1.99 22/avr./2027 1.58 USD 22/avr./2021 ABBV ABBVIE INC Sociaux Obligations 1475588.05 0.06045 1475588.05 1460000 1460000 100.65 Etats-Unis -- 7.71 15/mars/2034 5.05 USD 26/févr./2024 AAPL APPLE INC Sociaux Obligations 1475045.29 0.06042 1475045.29 1590000 1590000 92.68 Etats-Unis -- 1.82 08/févr./2026 0.7 USD 08/févr./2021 CI CIGNA GROUP Sociaux Obligations 1472650.46 0.06032 1472650.46 1607000 1607000 90.27 Etats-Unis -- 13.36 15/déc./2048 4.9 USD 27/août/2019 CVS CVS HEALTH CORP Sociaux Obligations 1471759.83 0.06029 1471759.83 1596000 1596000 91.28 Etats-Unis -- 12.23 20/juil./2045 5.13 USD 20/juil./2015 JPM JPMORGAN CHASE & CO Sociaux Obligations 1471299.39 0.06027 1471299.39 1472000 1472000 99.13 Etats-Unis -- 2.98 25/juil./2028 4.85 USD 25/juil./2022 IBM INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO Sociaux Obligations 1470840.39 0.06025 1470840.39 1544000 1544000 93.99 Etats-Unis -- 4.57 15/mai/2029 3.5 USD 15/mai/2019 WBD WARNERMEDIA HOLDINGS INC Sociaux Obligations 1467245.66 0.0601 1467245.66 1495000 1495000 98.03 Etats-Unis -- 0.94 15/mars/2025 3.64 USD 28/avr./2023 ABBV ABBVIE INC Sociaux Obligations 1463197.14 0.05994 1463197.14 1430000 1430000 101.87 Etats-Unis -- 14.81 15/mars/2054 5.4 USD 26/févr./2024 GM GENERAL MOTORS CO Sociaux Obligations 1463060.25 0.05993 1463060.25 1415000 1415000 100.89 Etats-Unis -- 6.55 15/oct./2032 5.6 USD 02/août/2022 ABT ABBOTT LABORATORIES Sociaux Obligations 1461968.12 0.05989 1461968.12 1487000 1487000 96.74 Etats-Unis -- 13.07 30/nov./2046 4.9 USD 22/nov./2016 MS MORGAN STANLEY MTN Sociaux Obligations 1457813.04 0.05972 1457813.04 1460000 1460000 98.95 Etats-Unis -- 1.24 17/juil./2026 4.68 USD 20/juil./2022 MS MORGAN STANLEY Sociaux Obligations 1456619.82 0.05967 1456619.82 1521000 1521000 95.12 Etats-Unis -- 3.46 24/janv./2029 3.77 USD 23/janv./2018 COF CAPITAL ONE FINANCIAL CORPORATION Sociaux Obligations 1454589.97 0.05959 1454589.97 1447000 1447000 98.66 Etats-Unis -- 2.78 10/mai/2028 4.93 USD 09/mai/2022 V VISA INC Sociaux Obligations 1450970.01 0.05944 1450970.01 1600000 1600000 89.47 Etats-Unis -- 13.2 14/déc./2045 4.3 USD 14/déc./2015 HSBC HSBC HOLDINGS PLC Sociaux Obligations 1448923.86 0.05935 1448923.86 1325000 1325000 106.41 Royaume-Uni -- 3.06 03/nov./2028 7.39 USD 03/nov./2022 HSBC HSBC HOLDINGS PLC Sociaux Obligations 1447659.61 0.0593 1447659.61 1500000 1500000 96.36 Royaume-Uni -- 2.73 13/mars/2028 4.04 USD 13/mars/2017 C CITIGROUP INC Sociaux Obligations 1441701.88 0.05906 1441701.88 1675000 1675000 85.26 Etats-Unis -- 5.4 03/juin/2031 2.57 USD 03/juin/2020 ABBV ABBVIE INC Sociaux Obligations 1441760.75 0.05906 1441760.75 1477000 1477000 96.44 Etats-Unis -- 1.96 14/mai/2026 3.2 USD 12/mai/2016 BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Sociaux Obligations 1434283.33 0.05875 1434283.33 1660000 1660000 86.1 Etats-Unis -- 5.25 13/févr./2031 2.5 USD 13/févr./2020 MS MORGAN STANLEY MTN Sociaux Obligations 1431887.03 0.05866 1431887.03 1457000 1457000 96.6 Etats-Unis -- 2.81 23/avr./2027 3.95 USD 23/avr./2015 BAC BANK OF AMERICA CORP FXD-FRN MTN Sociaux Obligations 1431308.97 0.05863 1431308.97 1532000 1532000 93.06 Etats-Unis -- 2.7 04/févr./2028 2.55 USD 04/févr./2022 C CITIGROUP INC Sociaux Obligations 1428382.79 0.05851 1428382.79 1429000 1429000 98.66 Etats-Unis -- 1.15 10/juin/2025 4.4 USD 10/juin/2015 HSBC HSBC HOLDINGS PLC Sociaux Obligations 1421211.52 0.05822 1421211.52 1380000 1380000 102.7 Royaume-Uni -- 3.45 09/mars/2029 6.16 USD 09/mars/2023 PNC PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC ( Sociaux Obligations 1418590.7 0.05811 1418590.7 1265000 1265000 109.16 Etats-Unis -- 6.72 20/oct./2034 6.88 USD 20/oct./2023 MS MORGAN STANLEY MTN Sociaux Obligations 1417808.47 0.05808 1417808.47 1441000 1441000 97.76 Etats-Unis -- 1.74 27/janv./2026 3.88 USD 27/janv./2016 JPM JPMORGAN CHASE & CO Sociaux Obligations 1415451.69 0.05798 1415451.69 1422000 1422000 97.74 Etats-Unis -- 2.78 26/avr./2028 4.32 USD 26/avr./2022 AMGN AMGEN INC Sociaux Obligations 1415245.22 0.05797 1415245.22 1395000 1395000 101.08 Etats-Unis -- 11.52 02/mars/2043 5.6 USD 02/mars/2023 AMZN AMAZON.COM INC Sociaux Obligations 1412259.38 0.05785 1412259.38 1525000 1525000 92.23 Etats-Unis -- 2.05 12/mai/2026 1 USD 12/mai/2021 MS MORGAN STANLEY MTN Sociaux Obligations 1410965.64 0.0578 1410965.64 1385000 1385000 100.88 Etats-Unis -- 3.74 20/juil./2029 5.45 USD 21/juil./2023 HSBC HSBC HOLDINGS PLC Sociaux Obligations 1408788.78 0.05771 1408788.78 1460000 1460000 95.77 Royaume-Uni -- 1.46 18/avr./2026 1.65 USD 18/août/2020 HSBC HSBC HOLDINGS PLC Sociaux Obligations 1408543.97 0.0577 1408543.97 1665000 1665000 83.65 Royaume-Uni -- 6.39 24/mai/2032 2.8 USD 24/mai/2021 DB DEUTSCHE BANK AG (NEW YORK BRANCH) Sociaux Obligations 1408652.45 0.0577 1408652.45 1505000 1505000 93.57 Allemagne -- 1.91 19/mars/2026 1.69 USD 19/mars/2021 MS MORGAN STANLEY MTN Sociaux Obligations 1407973.54 0.05768 1407973.54 1433000 1433000 98.04 Etats-Unis -- 2.3 08/sept./2026 4.35 USD 08/sept./2014 C CITIGROUP INC Sociaux Obligations 1403423.98 0.05749 1403423.98 1360000 1360000 101.12 Etats-Unis -- 6.87 25/mai/2034 6.17 USD 25/mai/2023 VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Sociaux Obligations 1402667.95 0.05746 1402667.95 1810000 1810000 77.46 Etats-Unis -- 12.05 22/mars/2041 3.4 USD 22/mars/2021 TWC TIME WARNER CABLE LLC Sociaux Obligations 1401902.13 0.05743 1401902.13 1685000 1685000 82.82 Etats-Unis -- 10.43 01/sept./2041 5.5 USD 12/sept./2011 JPM JPMORGAN CHASE & CO Sociaux Obligations 1395072.51 0.05715 1395072.51 1634000 1634000 84.27 Etats-Unis -- 6.08 22/avr./2032 2.58 USD 22/avr./2021 AAPL APPLE INC Sociaux Obligations 1392046.43 0.05702 1392046.43 1592000 1592000 85.92 Etats-Unis -- 12.63 04/mai/2043 3.85 USD 03/mai/2013 JPM JPMORGAN CHASE & CO Sociaux Obligations 1391417.93 0.057 1391417.93 1380000 1380000 99.89 Etats-Unis -- 7.32 23/janv./2035 5.34 USD 23/janv./2024 AMGN AMGEN INC Sociaux Obligations 1386010.17 0.05678 1386010.17 1370000 1370000 100.79 Etats-Unis -- 15.75 02/mars/2063 5.75 USD 02/mars/2023 GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Sociaux Obligations 1386186.45 0.05678 1386186.45 1267000 1267000 108.45 Etats-Unis -- 10.57 01/févr./2041 6.25 USD 28/janv./2011 BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Sociaux Obligations 1385682.26 0.05676 1385682.26 1685000 1685000 81.42 Etats-Unis -- 5.84 24/oct./2031 1.92 USD 21/oct./2020 JPM JPMORGAN CHASE & CO Sociaux Obligations 1385168.8 0.05674 1385168.8 1675000 1675000 81.25 Etats-Unis -- 12.95 15/nov./2048 3.96 USD 10/nov./2017 AVGO BROADCOM INC Sociaux Obligations 1384648.92 0.05672 1384648.92 1445000 1445000 94.31 Etats-Unis -- 5.58 15/nov./2030 4.15 USD 07/août/2020 AER AERCAP IRELAND CAPITAL DAC Sociaux Obligations 1383982.58 0.05669 1383982.58 1510000 1510000 90.43 Irlande -- 4.15 29/oct./2028 3 USD 29/oct./2021 C CITIGROUP INC Sociaux Obligations 1381320.04 0.05658 1381320.04 1284000 1284000 105.33 Etats-Unis -- 6.39 17/nov./2033 6.27 USD 17/nov./2022 BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Sociaux Obligations 1380902.59 0.05657 1380902.59 1450000 1450000 94.69 Etats-Unis -- 4.3 07/févr./2030 3.97 USD 07/févr./2019 JPM JPMORGAN CHASE & CO Sociaux Obligations 1380738.17 0.05656 1380738.17 1205000 1205000 112.25 Etats-Unis -- 9.4 15/mai/2038 6.4 USD 22/mai/2008 GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Sociaux Obligations 1374939.44 0.05632 1374939.44 1636000 1636000 82.9 Etats-Unis -- 6.4 21/oct./2032 2.65 USD 21/oct./2021 GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Sociaux Obligations 1374267.05 0.05629 1374267.05 1503000 1503000 91.37 Etats-Unis -- 2.38 10/sept./2027 1.54 USD 10/juin/2021 GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE FX-FRN Sociaux Obligations 1373411.56 0.05626 1373411.56 1471000 1471000 93.13 Etats-Unis -- 2.74 24/févr./2028 2.64 USD 24/janv./2022 GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Sociaux Obligations 1370369.88 0.05614 1370369.88 1478000 1478000 92.65 Etats-Unis -- 1.9 09/mars/2027 1.43 USD 08/mars/2021 GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE FRN Sociaux Obligations 1364289.42 0.05589 1364289.42 1470000 1470000 91.97 Etats-Unis -- 2.43 21/oct./2027 1.95 USD 21/oct./2021 PNC PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC ( Sociaux Obligations 1361234.72 0.05576 1361234.72 1554000 1554000 87.14 Etats-Unis -- 5.26 22/janv./2030 2.55 USD 22/janv./2020 BAC BANK OF AMERICA CORP Sociaux Obligations 1357051.95 0.05559 1357051.95 1740000 1740000 76.58 Etats-Unis -- 11.23 22/avr./2042 3.31 USD 22/avr./2021 JPM JPMORGAN CHASE BANK NA Sociaux Obligations 1354666.11 0.05549 1354666.11 1330000 1330000 100.32 Etats-Unis -- 2.42 08/déc./2026 5.11 USD 08/déc./2023 C CITIGROUP INC Sociaux Obligations 1354012.48 0.05547 1354012.48 1050000 1050000 127.35 Etats-Unis -- 9.44 15/juil./2039 8.13 USD 23/juil./2009 BAC BANK OF AMERICA CORP (FXD-FRN) MTN Sociaux Obligations 1353224.68 0.05543 1353224.68 1360000 1360000 97.87 Etats-Unis -- 0.95 02/avr./2026 3.38 USD 22/mars/2022 BAC BANK OF AMERICA CORP Sociaux Obligations 1352874.54 0.05542 1352874.54 1395000 1395000 96.23 Etats-Unis -- 3.82 23/juil./2029 4.27 USD 23/juil./2018 SUMIBK SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN Sociaux Obligations 1348579.66 0.05524 1348579.66 1480000 1480000 90.53 Japon -- 4.79 16/juil./2029 3.04 USD 16/juil./2019 GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Sociaux Obligations 1337903.81 0.05481 1337903.81 1240000 1240000 105.16 Etats-Unis -- 3.82 24/oct./2029 6.48 USD 24/oct./2023 IBM INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO Sociaux Obligations 1336418.88 0.05474 1336418.88 1368000 1368000 96.49 Etats-Unis -- 2.01 15/mai/2026 3.3 USD 15/mai/2019 AMZN AMAZON.COM INC Sociaux Obligations 1335871.07 0.05472 1335871.07 1540000 1540000 86.36 Etats-Unis -- 14.09 22/août/2047 4.05 USD 06/juin/2018 WBD WARNERMEDIA HOLDINGS INC Sociaux Obligations 1334741.11 0.05468 1334741.11 1620000 1620000 82.22 Etats-Unis -- 14.42 15/mars/2062 5.39 USD 28/avr./2023 ORCL ORACLE CORPORATION Sociaux Obligations 1333331.65 0.05462 1333331.65 1402000 1402000 93.74 Etats-Unis -- 2.79 01/avr./2027 2.8 USD 01/avr./2020 ABBV ABBVIE INC Sociaux Obligations 1330421.63 0.0545 1330421.63 1369000 1369000 95.53 Etats-Unis -- 8.39 14/mai/2035 4.5 USD 14/mai/2015 COF CAPITAL ONE FINANCIAL CORPORATION Sociaux Obligations 1328686.71 0.05443 1328686.71 1324000 1324000 98.63 Etats-Unis -- 1.02 30/avr./2025 4.25 USD 30/avr./2018 HSBC HSBC HOLDINGS PLC Sociaux Obligations 1326383.33 0.05433 1326383.33 1400000 1400000 93.37 Royaume-Uni -- 4.44 22/mai/2030 3.97 USD 22/mai/2019 ORCL ORACLE CORPORATION Sociaux Obligations 1325143.97 0.05428 1325143.97 1135000 1135000 114.13 Etats-Unis -- 13.04 09/nov./2052 6.9 USD 09/nov./2022 BAC BANK OF AMERICA CORP Sociaux Obligations 1323315.25 0.05421 1323315.25 1611000 1611000 81.73 Etats-Unis -- 6.36 21/juil./2032 2.3 USD 21/juil./2021 CHTR CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L Sociaux Obligations 1322469.91 0.05417 1322469.91 2190000 2190000 58.52 Etats-Unis -- 14.38 01/avr./2061 3.85 USD 04/déc./2020 NWG NATWEST GROUP PLC Sociaux Obligations 1320506.59 0.05409 1320506.59 1335000 1335000 98.08 Royaume-Uni -- 4.15 27/janv./2030 5.08 USD 27/sept./2018 ORCL ORACLE CORPORATION Sociaux Obligations 1316862.7 0.05394 1316862.7 1382000 1382000 94.1 Etats-Unis -- 3.3 15/nov./2027 3.25 USD 09/nov./2017 JPM JPMORGAN CHASE & CO Sociaux Obligations 1315268.43 0.05388 1315268.43 1383000 1383000 93.66 Etats-Unis -- 4.46 06/mai/2030 3.7 USD 06/mai/2019 HSBC HSBC HOLDINGS PLC Sociaux Obligations 1315078.6 0.05387 1315078.6 1322000 1322000 98.06 Royaume-Uni -- 2.86 09/juin/2028 4.75 USD 09/juin/2022 JPM JPMORGAN CHASE & CO Sociaux Obligations 1311956.84 0.05374 1311956.84 1305000 1305000 99.66 Etats-Unis -- 4.18 23/janv./2030 5.01 USD 23/janv./2024 COF CAPITAL ONE FINANCIAL CORPORATION Sociaux Obligations 1303769.39 0.05341 1303769.39 1150000 1150000 110.29 Etats-Unis -- 5 30/oct./2031 7.62 USD 01/nov./2023 BACR BARCLAYS PLC Sociaux Obligations 1303648.95 0.0534 1303648.95 1330000 1330000 96.92 Royaume-Uni -- 1.06 07/mai/2026 2.85 USD 07/mai/2020 PNC PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC ( Sociaux Obligations 1301806.62 0.05333 1301806.62 1267000 1267000 101.13 Etats-Unis -- 3.62 12/juin/2029 5.58 USD 12/juin/2023 CNC CENTENE CORPORATION Sociaux Obligations 1301954.79 0.05333 1301954.79 1354000 1354000 94.86 Etats-Unis -- 4.09 15/déc./2029 4.63 USD 06/mai/2020 EPD ENTERPRISE PRODUCTS OPERATING LLC Sociaux Obligations 1301485.16 0.05331 1301485.16 1325000 1325000 97.8 Etats-Unis -- 1.73 15/févr./2026 3.7 USD 07/mai/2015 BMY BRISTOL-MYERS SQUIBB CO Sociaux Obligations 1296686.75 0.05312 1296686.75 1331000 1331000 97.03 Etats-Unis -- 3.5 20/févr./2028 3.9 USD 15/juil./2020 C CITIGROUP INC Sociaux Obligations 1296379.11 0.0531 1296379.11 1354000 1354000 95.11 Etats-Unis -- 3.03 24/juil./2028 3.67 USD 24/juil./2017 GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Sociaux Obligations 1291007.6 0.05288 1291007.6 1340000 1340000 94.72 Etats-Unis -- 3.63 23/avr./2029 3.81 USD 23/janv./2018 TELEFO TELEFONICA EMISIONES SAU Sociaux Obligations 1288853.92 0.0528 1288853.92 1140000 1140000 111.18 Espagne -- 8.31 20/juin/2036 7.04 USD 20/juin/2006 BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Sociaux Obligations 1288283.97 0.05277 1288283.97 1450000 1450000 88.26 Etats-Unis -- 3.91 14/juin/2029 2.09 USD 14/juin/2021 DELL DELL INTERNATIONAL LLC Sociaux Obligations 1284996.62 0.05264 1284996.62 1247000 1247000 101.36 Etats-Unis -- 1.87 15/juin/2026 6.02 USD 15/juin/2021 CHTR CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L Sociaux Obligations 1284722.46 0.05263 1284722.46 1270000 1270000 98.45 Etats-Unis -- 7.86 23/oct./2035 6.38 USD 01/déc./2016 WSTP WESTPAC BANKING CORP Sociaux Obligations 1280291.41 0.05245 1280291.41 1383000 1383000 92.21 Australie -- 2.11 03/juin/2026 1.15 USD 03/juin/2021 TFC TRUIST FINANCIAL CORP MTN Sociaux Obligations 1277586.29 0.05233 1277586.29 1165000 1165000 106.7 Etats-Unis -- 3.76 30/oct./2029 7.16 USD 27/oct./2023 T AT&T INC Sociaux Obligations 1276877.68 0.05231 1276877.68 1571000 1571000 80.93 Etats-Unis -- 6.97 01/févr./2032 2.25 USD 04/août/2020 MS MORGAN STANLEY MTN Sociaux Obligations 1276153.34 0.05228 1276153.34 1265000 1265000 99.9 Etats-Unis -- 7 21/juil./2034 5.42 USD 21/juil./2023 JPM JPMORGAN CHASE & CO Sociaux Obligations 1275641.21 0.05225 1275641.21 1316000 1316000 96.36 Etats-Unis -- 2.63 01/févr./2028 3.78 USD 01/févr./2017 GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Sociaux Obligations 1274802.25 0.05222 1274802.25 1282000 1282000 98.15 Etats-Unis -- 1.07 22/mai/2025 3.75 USD 22/mai/2015 AMZN AMAZON.COM INC Sociaux Obligations 1273272.95 0.05216 1273272.95 1303000 1303000 96.22 Etats-Unis -- 2.8 13/avr./2027 3.3 USD 13/avr./2022 AVGO BROADCOM INC 144A Sociaux Obligations 1272736.95 0.05214 1272736.95 1558000 1558000 80.55 Etats-Unis -- 9.24 15/nov./2035 3.14 USD 30/sept./2021 MS MORGAN STANLEY MTN Sociaux Obligations 1272233.05 0.05212 1272233.05 1323000 1323000 95.65 Etats-Unis -- 2.21 27/juil./2026 3.13 USD 25/juil./2016 TD TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN Sociaux Obligations 1271799.77 0.0521 1271799.77 1281000 1281000 99.14 Canada -- 3.17 15/sept./2027 4.69 USD 15/sept./2022 ORCL ORACLE CORPORATION Sociaux Obligations 1268604.3 0.05197 1268604.3 1407000 1407000 88.73 Etats-Unis -- 5.29 01/avr./2030 2.95 USD 01/avr./2020 AXP AMERICAN EXPRESS COMPANY Sociaux Obligations 1268245.97 0.05195 1268245.97 1355000 1355000 93.44 Etats-Unis -- 2.77 04/mars/2027 2.55 USD 04/mars/2022 JPM JPMORGAN CHASE & CO (FXD-FRN) Sociaux Obligations 1267526.02 0.05192 1267526.02 1260000 1260000 99.72 Etats-Unis -- 2.57 23/janv./2028 5.04 USD 23/janv./2024 AVGO BROADCOM INC 144A Sociaux Obligations 1266349.74 0.05187 1266349.74 1318000 1318000 94.29 Etats-Unis -- 9.3 15/mai/2037 4.93 USD 18/avr./2022 GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Sociaux Obligations 1264897.36 0.05181 1264897.36 1350000 1350000 93.58 Etats-Unis -- 5.2 15/mars/2030 3.8 USD 19/mars/2020 C CITIGROUP INC Sociaux Obligations 1264389.97 0.05179 1264389.97 1275000 1275000 98.47 Etats-Unis -- 7.44 13/févr./2035 5.83 USD 13/févr./2024 FI FISERV INC Sociaux Obligations 1261687.21 0.05168 1261687.21 1347000 1347000 92.84 Etats-Unis -- 4.65 01/juil./2029 3.5 USD 24/juin/2019 GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Sociaux Obligations 1261220.17 0.05166 1261220.17 1220000 1220000 102.2 Etats-Unis -- 2.54 15/janv./2027 5.95 USD 09/nov./2006 AVGO BROADCOM INC 144A Sociaux Obligations 1260487.72 0.05163 1260487.72 1450000 1450000 85.38 Etats-Unis -- 8.08 15/avr./2034 3.47 USD 31/mars/2021 BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Sociaux Obligations 1260247.13 0.05162 1260247.13 1445000 1445000 86.16 Etats-Unis -- 5.31 29/avr./2031 2.59 USD 29/avr./2020 BAC BANK OF AMERICA CORP Sociaux Obligations 1259060.73 0.05158 1259060.73 1181000 1181000 105.64 Etats-Unis -- 8.93 29/janv./2037 6.11 USD 29/janv./2007 JPM JPMORGAN CHASE & CO Sociaux Obligations 1257122.61 0.0515 1257122.61 1180000 1180000 103.94 Etats-Unis -- 3.85 23/oct./2029 6.09 USD 23/oct./2023 MS MORGAN STANLEY MTN Sociaux Obligations 1257152.8 0.0515 1257152.8 1475000 1475000 84.7 Etats-Unis -- 6.58 21/janv./2033 2.94 USD 24/janv./2022 ORCL ORACLE CORPORATION Sociaux Obligations 1256929 0.05149 1256929 1452000 1452000 86.56 Etats-Unis -- 6.17 25/mars/2031 2.88 USD 24/mars/2021 INTNED ING GROEP NV Sociaux Obligations 1254253.61 0.05138 1254253.61 1275000 1275000 96.39 Pays-Bas -- 2.75 28/mars/2028 4.02 USD 28/mars/2022 QCOM QUALCOMM INCORPORATED Sociaux Obligations 1251346.21 0.05126 1251346.21 1290000 1290000 95.87 Etats-Unis -- 2.86 20/mai/2027 3.25 USD 26/mai/2017 TACHEM TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD Sociaux Obligations 1250985.73 0.05124 1250985.73 1459000 1459000 84.74 Japon -- 5.46 31/mars/2030 2.05 USD 09/juil./2020 GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Sociaux Obligations 1250019.28 0.05121 1250019.28 1276000 1276000 97.64 Etats-Unis -- 1.76 25/févr./2026 3.75 USD 25/févr./2016 MS MORGAN STANLEY MTN Sociaux Obligations 1249920.52 0.0512 1249920.52 1530000 1530000 81.29 Etats-Unis -- 6.37 21/juil./2032 2.24 USD 20/juil./2021 BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Sociaux Obligations 1249660.71 0.05119 1249660.71 1310000 1310000 95.04 Etats-Unis -- 1.2 19/juin/2026 1.32 USD 19/juin/2020 UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Sociaux Obligations 1249741.43 0.05119 1249741.43 1160000 1160000 107.07 Etats-Unis -- 14.18 15/févr./2053 5.88 USD 28/oct./2022 CM CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE Sociaux Obligations 1247244.13 0.05109 1247244.13 1282000 1282000 95.67 Canada -- 2.77 07/avr./2027 3.45 USD 07/avr./2022 JPM JPMORGAN CHASE & CO Sociaux Obligations 1245633.1 0.05103 1245633.1 1702000 1702000 71.76 Etats-Unis -- 14.08 22/avr./2052 3.33 USD 22/avr./2021 VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Sociaux Obligations 1245472.57 0.05102 1245472.57 1385000 1385000 89.9 Etats-Unis -- 3.75 22/mars/2028 2.1 USD 22/mars/2021 BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Sociaux Obligations 1245096.97 0.051 1245096.97 1283000 1283000 96.34 Etats-Unis -- 2.59 20/janv./2028 3.82 USD 20/janv./2017 AMZN AMAZON.COM INC Sociaux Obligations 1244467.9 0.05098 1244467.9 1460000 1460000 84.46 Etats-Unis -- 6.39 12/mai/2031 2.1 USD 12/mai/2021 HSBC HSBC HOLDINGS PLC FXD-FRN Sociaux Obligations 1240986.58 0.05084 1240986.58 1272000 1272000 97.44 Royaume-Uni -- 0.91 10/mars/2026 3 USD 10/mars/2022 UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Sociaux Obligations 1239362.44 0.05077 1239362.44 1200000 1200000 102.67 Etats-Unis -- 6.96 15/févr./2033 5.35 USD 28/oct./2022 HSBC HSBC HOLDINGS PLC Sociaux Obligations 1238653.2 0.05074 1238653.2 1170000 1170000 102.95 Royaume-Uni -- 1.43 03/nov./2026 7.34 USD 03/nov./2022 AAPL APPLE INC Sociaux Obligations 1238312.12 0.05073 1238312.12 1318000 1318000 93.87 Etats-Unis -- 2.35 11/sept./2026 2.05 USD 11/sept./2019 T AT&T INC Sociaux Obligations 1238144.04 0.05072 1238144.04 1220000 1220000 100.87 Etats-Unis -- 7.54 15/févr./2034 5.4 USD 02/juin/2023 T AT&T INC Sociaux Obligations 1237848.26 0.05071 1237848.26 1325000 1325000 93.42 Etats-Unis -- 1.92 25/mars/2026 1.7 USD 23/mars/2021 ALLY ALLY FINANCIAL INC Sociaux Obligations 1237715.77 0.0507 1237715.77 1083000 1083000 111.06 Etats-Unis -- 5.67 01/nov./2031 8 USD 31/déc./2008 CHTR CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L Sociaux Obligations 1236823.45 0.05066 1236823.45 1685000 1685000 73.07 Etats-Unis -- 12.74 01/mars/2050 4.8 USD 24/oct./2019 MUFG MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC Sociaux Obligations 1236243.48 0.05064 1236243.48 1338000 1338000 92.11 Japon -- 2.22 20/juil./2027 1.54 USD 20/juil./2021 BAC BANK OF AMERICA CORP Sociaux Obligations 1231814.45 0.05046 1231814.45 1322000 1322000 93.11 Etats-Unis -- 1.9 11/mars/2027 1.66 USD 11/mars/2021 C CITIGROUP INC Sociaux Obligations 1230956.96 0.05042 1230956.96 1306000 1306000 94.19 Etats-Unis -- 4.39 20/mars/2030 3.98 USD 20/mars/2019 CNC CENTENE CORPORATION Sociaux Obligations 1221510.07 0.05004 1221510.07 1264000 1264000 95.45 Etats-Unis -- 2.89 15/déc./2027 4.25 USD 06/mai/2020 HLNLN HALEON US CAPITAL LLC Sociaux Obligations 1220846.72 0.05001 1220846.72 1275000 1275000 95.73 Royaume-Uni -- 2.79 24/mars/2027 3.38 USD 28/oct./2022 TD TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN Sociaux Obligations 1220380.31 0.04999 1220380.31 1295000 1295000 94.11 Canada -- 2.79 10/mars/2027 2.8 USD 10/mars/2022 JPM JPMORGAN CHASE & CO Sociaux Obligations 1217310.33 0.04987 1217310.33 1249000 1249000 95.55 Etats-Unis -- 6.37 26/avr./2033 4.59 USD 26/avr./2022 AMZN AMAZON.COM INC Sociaux Obligations 1216205.86 0.04982 1216205.86 1347000 1347000 89.92 Etats-Unis -- 10.07 22/août/2037 3.88 USD 06/juin/2018 HSBC HSBC HOLDINGS PLC Sociaux Obligations 1215451.87 0.04979 1215451.87 1135000 1135000 106.79 Royaume-Uni -- 10.59 09/mars/2044 6.33 USD 09/mars/2023 BAC BANK OF AMERICA CORP Sociaux Obligations 1214654.58 0.04976 1214654.58 1330000 1330000 90.77 Etats-Unis -- 4.71 23/juil./2030 3.19 USD 23/juil./2019 BMY BRISTOL-MYERS SQUIBB CO Sociaux Obligations 1213486.21 0.04971 1213486.21 1247000 1247000 96.41 Etats-Unis -- 2.06 15/juin/2026 3.2 USD 15/juil./2020 SANTAN BANCO SANTANDER SA Sociaux Obligations 1210982.41 0.04961 1210982.41 1150000 1150000 104.38 Espagne -- 6.91 08/août/2033 6.92 USD 08/août/2023 DD DUPONT DE NEMOURS INC Sociaux Obligations 1211056.21 0.04961 1211056.21 1193000 1193000 99.79 Etats-Unis -- 3.97 15/nov./2028 4.72 USD 28/nov./2018 ABBV ABBVIE INC Sociaux Obligations 1209876.27 0.04956 1209876.27 1280000 1280000 92.8 Etats-Unis -- 12.61 14/mai/2045 4.7 USD 14/mai/2015 ORCL ORACLE CORPORATION Sociaux Obligations 1208834.45 0.04952 1208834.45 1090000 1090000 107.98 Etats-Unis -- 9.17 15/avr./2038 6.5 USD 09/avr./2008 SUMIBK SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN Sociaux Obligations 1207913.95 0.04948 1207913.95 1250000 1250000 95.92 Japon -- 2.61 11/janv./2027 3.45 USD 12/janv./2017 JPM JPMORGAN CHASE & CO Sociaux Obligations 1207093.79 0.04945 1207093.79 1245000 1245000 95.53 Etats-Unis -- 2.82 01/mai/2028 3.54 USD 25/avr./2017 JPM JPMORGAN CHASE & CO Sociaux Obligations 1205354.7 0.04938 1205354.7 1245000 1245000 95.38 Etats-Unis -- 2.32 01/oct./2026 2.95 USD 21/juil./2016 JPM JPMORGAN CHASE & CO Sociaux Obligations 1204687.57 0.04935 1204687.57 1240000 1240000 96.41 Etats-Unis -- 3.83 23/juil./2029 4.2 USD 23/juil./2018 BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Sociaux Obligations 1202641.49 0.04926 1202641.49 1415000 1415000 84.86 Etats-Unis -- 13.14 15/mars/2050 4.33 USD 15/mars/2019 DB DEUTSCHE BANK AG (NY BRANCH) FXD-F Sociaux Obligations 1199772.31 0.04915 1199772.31 1300000 1300000 91.45 Allemagne -- 2.49 16/nov./2027 2.31 USD 16/nov./2021 GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Sociaux Obligations 1197755.25 0.04906 1197755.25 1232000 1232000 95.96 Etats-Unis -- 2.28 16/nov./2026 3.5 USD 16/nov./2016 BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Sociaux Obligations 1194946.12 0.04895 1194946.12 1195000 1195000 99.14 Etats-Unis -- 1.24 22/juil./2026 4.83 USD 22/juil./2022 KHC KRAFT HEINZ FOODS CO Sociaux Obligations 1192683.18 0.04886 1192683.18 1400000 1400000 83.79 Etats-Unis -- 12.94 01/juin/2046 4.38 USD 19/août/2016 MS MORGAN STANLEY MTN Sociaux Obligations 1187403.38 0.04864 1187403.38 1174000 1174000 99.45 Etats-Unis -- 1.55 24/nov./2025 5 USD 22/nov./2013 TD TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN Sociaux Obligations 1187520.7 0.04864 1187520.7 1203000 1203000 97.48 Canada -- 2.93 08/juin/2027 4.11 USD 08/juin/2022 C CITIGROUP INC Sociaux Obligations 1186934.63 0.04862 1186934.63 1410000 1410000 83.15 Etats-Unis -- 6.09 01/mai/2032 2.56 USD 04/mai/2021 JPM JPMORGAN CHASE & CO Sociaux Obligations 1186200.12 0.04859 1186200.12 1200000 1200000 97.48 Etats-Unis -- 4.09 05/déc./2029 4.45 USD 05/déc./2018 ENBCN ENBRIDGE INC Sociaux Obligations 1185887.28 0.04858 1185887.28 1160000 1160000 101.95 Canada -- 6.92 08/mars/2033 5.7 USD 08/mars/2023 BMO BANK OF MONTREAL MTN Sociaux Obligations 1185759.52 0.04857 1185759.52 1299000 1299000 91.24 Canada -- 2.39 15/sept./2026 1.25 USD 15/sept./2021 C CITIGROUP INC FXD-FRN Sociaux Obligations 1185040.53 0.04854 1185040.53 1255000 1255000 94.15 Etats-Unis -- 2.73 24/févr./2028 3.07 USD 18/févr./2022 ORCL ORACLE CORPORATION Sociaux Obligations 1182948.37 0.04846 1182948.37 1477000 1477000 78.34 Etats-Unis -- 11.18 01/avr./2040 3.6 USD 01/avr./2020 JNJ JOHNSON & JOHNSON Sociaux Obligations 1178167.97 0.04826 1178167.97 1236000 1236000 94.75 Etats-Unis -- 3.49 15/janv./2028 2.9 USD 10/nov./2017 ORCL ORACLE CORPORATION Sociaux Obligations 1176200.03 0.04818 1176200.03 1080000 1080000 106.53 Etats-Unis -- 6.5 09/nov./2032 6.25 USD 09/nov./2022 MS MORGAN STANLEY MTN Sociaux Obligations 1175128.49 0.04814 1175128.49 1470000 1470000 79.73 Etats-Unis -- 6.13 13/févr./2032 1.79 USD 13/nov./2020 SUMIBK SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN Sociaux Obligations 1174588.38 0.04812 1174588.38 1340000 1340000 87.61 Japon -- 4.21 17/sept./2028 1.9 USD 17/sept./2021 ORCL ORACLE CORPORATION Sociaux Obligations 1173788.94 0.04808 1173788.94 1192000 1192000 97.4 Etats-Unis -- 1.08 15/mai/2025 2.95 USD 05/mai/2015 BACR BARCLAYS PLC Sociaux Obligations 1172274.09 0.04802 1172274.09 1115000 1115000 102.76 Royaume-Uni -- 6.56 09/mai/2034 6.22 USD 09/mai/2023 CMCSA COMCAST CORPORATION Sociaux Obligations 1171194.38 0.04798 1171194.38 1901000 1901000 60.41 Etats-Unis -- 18.2 01/nov./2063 2.99 USD 06/juin/2022 JPM JPMORGAN CHASE & CO Sociaux Obligations 1171274.06 0.04798 1171274.06 1340000 1340000 86.33 Etats-Unis -- 5.33 22/avr./2031 2.52 USD 22/avr./2020 PNC PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC ( Sociaux Obligations 1169718.48 0.04792 1169718.48 1235000 1235000 93.24 Etats-Unis -- 4.47 23/avr./2029 3.45 USD 22/avr./2019 BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Sociaux Obligations 1166045.1 0.04777 1166045.1 1190000 1190000 96.47 Etats-Unis -- 1.94 23/avr./2027 3.56 USD 23/avr./2019 BACR BARCLAYS PLC Sociaux Obligations 1164948.15 0.04772 1164948.15 1120000 1120000 103.78 Royaume-Uni -- 3.8 13/sept./2029 6.49 USD 13/sept./2023 ORCL ORACLE CORPORATION Sociaux Obligations 1162669.26 0.04763 1162669.26 1612000 1612000 70.25 Etats-Unis -- 15.99 01/avr./2060 3.85 USD 01/avr./2020 MS MORGAN STANLEY MTN Sociaux Obligations 1162724.86 0.04763 1162724.86 1476000 1476000 78.71 Etats-Unis -- 6.63 16/sept./2036 2.48 USD 16/sept./2021 IBM INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO Sociaux Obligations 1159729.02 0.04751 1159729.02 1354000 1354000 84.11 Etats-Unis -- 14.08 15/mai/2049 4.25 USD 15/mai/2019 BMO BANK OF MONTREAL MTN Sociaux Obligations 1159337 0.04749 1159337 1235000 1235000 93.74 Canada -- 2.79 08/mars/2027 2.65 USD 08/mars/2022 JPM JPMORGAN CHASE & CO Sociaux Obligations 1158151.3 0.04744 1158151.3 1178000 1178000 97.69 Etats-Unis -- 1.74 29/janv./2027 3.96 USD 29/janv./2019 BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Sociaux Obligations 1157061.25 0.0474 1157061.25 1207000 1207000 95.21 Etats-Unis -- 3.03 21/juil./2028 3.59 USD 21/juil./2017 VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Sociaux Obligations 1156138.44 0.04736 1156138.44 1610000 1610000 71.77 Etats-Unis -- 17.22 22/mars/2061 3.7 USD 22/mars/2021 OKE ONEOK INC Sociaux Obligations 1155380.03 0.04733 1155380.03 1105000 1105000 104.14 Etats-Unis -- 7.13 01/sept./2033 6.05 USD 24/août/2023 AAPL APPLE INC Sociaux Obligations 1153772.06 0.04726 1153772.06 1310000 1310000 87.88 Etats-Unis -- 4.14 05/août/2028 1.4 USD 05/août/2021 HSBC HSBC HOLDINGS PLC Sociaux Obligations 1152317.11 0.0472 1152317.11 1240000 1240000 92.15 Royaume-Uni -- 2.92 22/nov./2027 2.25 USD 22/nov./2021 AMZN AMAZON.COM INC Sociaux Obligations 1147747.25 0.04702 1147747.25 1594000 1594000 70.85 Etats-Unis -- 15.95 12/mai/2051 3.1 USD 12/mai/2021 FOXA FOX CORP Sociaux Obligations 1147941.55 0.04702 1147941.55 1155000 1155000 98.59 Etats-Unis -- 4.17 25/janv./2029 4.71 USD 30/mars/2020 C CITIGROUP INC Sociaux Obligations 1147674.58 0.04701 1147674.58 1180000 1180000 96.44 Etats-Unis -- 2.56 10/janv./2028 3.89 USD 10/janv./2017 BACR BARCLAYS PLC Sociaux Obligations 1146537.77 0.04697 1146537.77 1160000 1160000 97 Royaume-Uni -- 3.32 09/mai/2028 4.84 USD 09/mai/2017 ORCL ORACLE CORPORATION Sociaux Obligations 1145180.35 0.04691 1145180.35 1519000 1519000 75.38 Etats-Unis -- 14.71 25/mars/2051 3.95 USD 24/mars/2021 BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Sociaux Obligations 1144531.34 0.04688 1144531.34 1371000 1371000 82.37 Etats-Unis -- 6.41 20/oct./2032 2.57 USD 20/oct./2021 BACR BARCLAYS PLC Sociaux Obligations 1144102.56 0.04687 1144102.56 1050000 1050000 106.01 Royaume-Uni -- 3.06 02/nov./2028 7.38 USD 02/nov./2022 USB US BANCORP MTN Sociaux Obligations 1143600.1 0.04685 1143600.1 1125000 1125000 100.65 Etats-Unis -- 7.18 23/janv./2035 5.68 USD 23/janv./2024 GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Sociaux Obligations 1141673.7 0.04677 1141673.7 1301000 1301000 87.4 Etats-Unis -- 5.29 07/févr./2030 2.6 USD 07/févr./2020 HSBC HSBC HOLDINGS PLC Sociaux Obligations 1141677.69 0.04677 1141677.69 1145000 1145000 99.03 Royaume-Uni -- 6.44 11/août/2033 5.4 USD 11/août/2022 C CITIGROUP INC Sociaux Obligations 1140757.19 0.04673 1140757.19 1180000 1180000 95.3 Etats-Unis -- 2.36 21/oct./2026 3.2 USD 21/oct./2016 JPM JPMORGAN CHASE & CO Sociaux Obligations 1139198.18 0.04667 1139198.18 1154000 1154000 97.42 Etats-Unis -- 4.48 14/juin/2030 4.57 USD 14/juin/2022 WELL WELLTOWER OP LLC Sociaux Obligations 1137748.77 0.04661 1137748.77 1142000 1142000 98.35 Etats-Unis -- 1.1 01/juin/2025 4 USD 26/mai/2015 AER AERCAP IRELAND CAPITAL DAC Sociaux Obligations 1136072.48 0.04654 1136072.48 1210000 1210000 92.89 Irlande -- 2.44 29/oct./2026 2.45 USD 29/oct./2021 HSBC HSBC HOLDINGS PLC Sociaux Obligations 1133895.65 0.04645 1133895.65 1130000 1130000 99.69 Royaume-Uni -- 3.02 11/août/2028 5.21 USD 11/août/2022 ORCL ORACLE CORPORATION Sociaux Obligations 1133302.31 0.04642 1133302.31 1165000 1165000 96.22 Etats-Unis -- 10.58 15/juil./2040 5.38 USD 12/déc./2011 MSFT MICROSOFT CORPORATION Sociaux Obligations 1131305.41 0.04634 1131305.41 1763000 1763000 63.31 Etats-Unis -- 19.24 01/juin/2060 2.67 USD 01/juin/2020 C CITIGROUP INC Sociaux Obligations 1130086.96 0.04629 1130086.96 1299000 1299000 86.57 Etats-Unis -- 5.17 29/janv./2031 2.67 USD 29/janv./2020 BAC BANK OF AMERICA CORP Sociaux Obligations 1129742.48 0.04628 1129742.48 1160000 1160000 95.83 Etats-Unis -- 2.8 24/avr./2028 3.71 USD 24/avr./2017 JPM JPMORGAN CHASE & CO Sociaux Obligations 1127804.2 0.0462 1127804.2 1185000 1185000 94.56 Etats-Unis -- 3.5 23/janv./2029 3.51 USD 23/janv./2018 T AT&T INC Sociaux Obligations 1126961.57 0.04616 1126961.57 1302000 1302000 85.68 Etats-Unis -- 6.29 01/juin/2031 2.75 USD 28/mai/2020 C CITIBANK NA (FXD) Sociaux Obligations 1125770.27 0.04612 1125770.27 1095000 1095000 101.1 Etats-Unis -- 2.4 04/déc./2026 5.49 USD 04/déc./2023 CSCO CISCO SYSTEMS INC Sociaux Obligations 1125911 0.04612 1125911 1110000 1110000 101.01 Etats-Unis -- 7.69 26/févr./2034 5.05 USD 26/févr./2024 BIIB BIOGEN INC Sociaux Obligations 1125283.47 0.0461 1125283.47 1145000 1145000 98.15 Etats-Unis -- 1.35 15/sept./2025 4.05 USD 15/sept./2015 JPM JPMORGAN CHASE & CO FXD Sociaux Obligations 1123463.76 0.04602 1123463.76 1231000 1231000 91.25 Etats-Unis -- 2.41 22/sept./2027 1.47 USD 22/sept./2021 WMT WALMART INC Sociaux Obligations 1122851.55 0.046 1122851.55 1143000 1143000 97.31 Etats-Unis -- 3.77 26/juin/2028 3.7 USD 27/juin/2018 AMZN AMAZON.COM INC Sociaux Obligations 1121257.16 0.04593 1121257.16 1130000 1130000 97.87 Etats-Unis -- 1 13/avr./2025 3 USD 13/avr./2022 AAPL APPLE INC Sociaux Obligations 1120273.16 0.04589 1120273.16 1165000 1165000 95.74 Etats-Unis -- 1.09 11/mai/2025 1.13 USD 11/mai/2020 JPM JPMORGAN CHASE & CO Sociaux Obligations 1118651.42 0.04582 1118651.42 1333000 1333000 82.94 Etats-Unis -- 6.85 08/nov./2032 2.54 USD 08/nov./2021 JPM JPMORGAN CHASE & CO Sociaux Obligations 1116682.75 0.04574 1116682.75 1100000 1100000 100.6 Etats-Unis -- 3.76 24/juil./2029 5.3 USD 24/juil./2023 JPM JPMORGAN CHASE & CO Sociaux Obligations 1115868.23 0.04571 1115868.23 1155000 1155000 96.59 Etats-Unis -- 5.1 24/mars/2031 4.49 USD 24/mars/2020 CSCO CISCO SYSTEMS INC Sociaux Obligations 1114068.58 0.04564 1114068.58 1024000 1024000 108.12 Etats-Unis -- 10.03 15/févr./2039 5.9 USD 17/févr./2009 BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Sociaux Obligations 1113802.03 0.04563 1113802.03 1163000 1163000 95.54 Etats-Unis -- 3.57 05/mars/2029 3.97 USD 05/mars/2018 HCA HCA INC Sociaux Obligations 1113040.44 0.04559 1113040.44 1091000 1091000 99.67 Etats-Unis -- 0.99 15/avr./2025 5.25 USD 17/oct./2014 C CITIGROUP INC Sociaux Obligations 1111221.92 0.04552 1111221.92 1236000 1236000 89.09 Etats-Unis -- 13.66 23/juil./2048 4.65 USD 23/juil./2018 JPM JPMORGAN CHASE & CO Sociaux Obligations 1110865.45 0.0455 1110865.45 1128000 1128000 96.88 Etats-Unis -- 1.84 01/avr./2026 3.3 USD 23/mars/2016 SUMIBK SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN Sociaux Obligations 1107210.04 0.04536 1107210.04 1075000 1075000 101.88 Japon -- 3.38 13/janv./2028 5.52 USD 13/janv./2023 CHTR CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L Sociaux Obligations 1107375.44 0.04536 1107375.44 1175000 1175000 94.12 Etats-Unis -- 3.56 15/mars/2028 4.2 USD 27/nov./2017 CSCO CISCO SYSTEMS INC Sociaux Obligations 1106234.94 0.04532 1106234.94 1050000 1050000 104.27 Etats-Unis -- 10.52 15/janv./2040 5.5 USD 17/nov./2009 JPM JPMORGAN CHASE & CO Sociaux Obligations 1106415.45 0.04532 1106415.45 1120000 1120000 97.63 Etats-Unis -- 2.52 15/déc./2026 4.13 USD 09/déc./2014 BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Sociaux Obligations 1106006.51 0.04531 1106006.51 1344000 1344000 81.96 Etats-Unis -- 5.67 23/juil./2031 1.9 USD 23/juil./2020 SANTAN BANCO SANTANDER SA Sociaux Obligations 1104263.69 0.04523 1104263.69 1210000 1210000 91.2 Espagne -- 2.35 14/sept./2027 1.72 USD 14/sept./2021 TELEFO TELEFONICA EUROPE BV Sociaux Obligations 1097513.16 0.04496 1097513.16 961000 961000 113.95 Espagne -- 5.13 15/sept./2030 8.25 USD 21/sept./2000 CB CHUBB INA HOLDINGS INC Sociaux Obligations 1097631.9 0.04496 1097631.9 1120000 1120000 96.67 Etats-Unis -- 1.93 03/mai/2026 3.35 USD 03/nov./2015 CHTR CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L Sociaux Obligations 1096089.97 0.0449 1096089.97 1110000 1110000 96.28 Etats-Unis -- 4.21 30/mars/2029 5.05 USD 17/janv./2019 AVGO BROADCOM INC 144A Sociaux Obligations 1096162.09 0.0449 1096162.09 1300000 1300000 84.04 Etats-Unis -- 6.17 15/févr./2031 2.45 USD 19/janv./2021 MBGGR MERCEDES-BENZ FINANCE NORTH AMERIC Sociaux Obligations 1095518.7 0.04488 1095518.7 890000 890000 121.49 Allemagne -- 5.3 18/janv./2031 8.5 USD 18/janv./2001 SHW SHERWIN-WILLIAMS COMPANY (THE) Sociaux Obligations 1095476.44 0.04487 1095476.44 1133000 1133000 95.59 Etats-Unis -- 2.89 01/juin/2027 3.45 USD 16/mai/2017 ABBV ABBVIE INC Sociaux Obligations 1094825.47 0.04485 1094825.47 1193000 1193000 90.06 Etats-Unis -- 11.99 06/nov./2042 4.4 USD 05/août/2013 AAPL APPLE INC Sociaux Obligations 1090427.05 0.04467 1090427.05 1315000 1315000 82.7 Etats-Unis -- 6.32 08/févr./2031 1.65 USD 08/févr./2021 GEHC GE HEALTHCARE TECHNOLOGIES INC Sociaux Obligations 1089539.14 0.04463 1089539.14 1020000 1020000 104.78 Etats-Unis -- 6.6 22/nov./2032 5.91 USD 07/juin/2023 JPM JPMORGAN CHASE & CO Sociaux Obligations 1089099.22 0.04461 1089099.22 1337000 1337000 81.18 Etats-Unis -- 6.1 04/févr./2032 1.95 USD 04/févr./2021 MS MORGAN STANLEY Sociaux Obligations 1088219.07 0.04458 1088219.07 960000 960000 112.26 Etats-Unis -- 11.08 24/juil./2042 6.38 USD 24/juil./2012 MS MORGAN STANLEY Sociaux Obligations 1087213.18 0.04454 1087213.18 1170000 1170000 92.63 Etats-Unis -- 1.67 10/déc./2026 0.98 USD 10/déc./2020 VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Sociaux Obligations 1087220.83 0.04454 1087220.83 1697000 1697000 62.86 Etats-Unis -- 17.04 30/oct./2056 2.99 USD 03/mai/2021 CI CIGNA GROUP Sociaux Obligations 1086936 0.04452 1086936 1155000 1155000 93.56 Etats-Unis -- 10.05 15/août/2038 4.8 USD 27/août/2019 OKE ONEOK INC Sociaux Obligations 1085077.42 0.04445 1085077.42 990000 990000 109.14 Etats-Unis -- 13.47 01/sept./2053 6.63 USD 24/août/2023 EPD ENTERPRISE PRODUCTS OPERATING LLC Sociaux Obligations 1084020.03 0.04441 1084020.03 1095000 1095000 97.15 Etats-Unis -- 3.96 16/oct./2028 4.15 USD 11/oct./2018 JPM JPMORGAN CHASE & CO Sociaux Obligations 1083940.9 0.0444 1083940.9 1035000 1035000 102.15 Etats-Unis -- 2.3 22/oct./2027 6.07 USD 23/oct./2023 C CITIGROUP INC Sociaux Obligations 1082767.94 0.04435 1082767.94 1105000 1105000 96.32 Etats-Unis -- 6.34 24/mai/2033 4.91 USD 24/mai/2022 VOD VODAFONE GROUP PLC Sociaux Obligations 1080768.43 0.04427 1080768.43 1012000 1012000 106.3 Royaume-Uni -- 9 27/févr./2037 6.15 USD 27/févr./2007 HCA HCA INC Sociaux Obligations 1078731.27 0.04419 1078731.27 1193000 1193000 90.18 Etats-Unis -- 5.57 01/sept./2030 3.5 USD 26/févr./2020 VOD VODAFONE GROUP PLC Sociaux Obligations 1078636.05 0.04418 1078636.05 940000 940000 113.85 Royaume-Uni -- 4.77 15/févr./2030 7.88 USD 08/déc./2000 MDT MEDTRONIC INC Sociaux Obligations 1077377.56 0.04413 1077377.56 1131000 1131000 95.12 Etats-Unis -- 8.58 15/mars/2035 4.38 USD 31/août/2015 MS MORGAN STANLEY MTN Sociaux Obligations 1074932.57 0.04403 1074932.57 1085000 1085000 97.25 Etats-Unis -- 2.78 20/avr./2028 4.21 USD 20/avr./2022 HSBC HSBC HOLDINGS PLC Sociaux Obligations 1074970.86 0.04403 1074970.86 1020000 1020000 103.64 Royaume-Uni -- 6.87 20/juin/2034 6.55 USD 20/juin/2023 AMZN AMAZON.COM INC Sociaux Obligations 1074528.55 0.04402 1074528.55 1059000 1059000 99.96 Etats-Unis -- 6.91 01/déc./2032 4.7 USD 01/déc./2022 UBS UBS GROUP AG Sociaux Obligations 1073204.68 0.04396 1073204.68 1068000 1068000 98.49 Suisse -- 1.91 17/avr./2026 4.55 USD 16/nov./2016 INTC INTEL CORPORATION Sociaux Obligations 1072044.37 0.04391 1072044.37 1087000 1087000 98.04 Etats-Unis -- 1.24 29/juil./2025 3.7 USD 29/juil./2015 INTC INTEL CORPORATION Sociaux Obligations 1071736.82 0.0439 1071736.82 1055000 1055000 100.92 Etats-Unis -- 6.97 10/févr./2033 5.2 USD 10/févr./2023 CSCO CISCO SYSTEMS INC Sociaux Obligations 1071283.42 0.04388 1071283.42 1060000 1060000 100.65 Etats-Unis -- 5.75 26/févr./2031 4.95 USD 26/févr./2024 HCA HCA INC Sociaux Obligations 1070591.52 0.04386 1070591.52 1165000 1165000 90.42 Etats-Unis -- 13.01 15/juin/2049 5.25 USD 12/juin/2019 MS MORGAN STANLEY Sociaux Obligations 1070106.62 0.04384 1070106.62 1080000 1080000 98.38 Etats-Unis -- 1.26 23/juil./2025 4 USD 23/juil./2015 BHI BAKER HUGHES HOLDINGS LLC Sociaux Obligations 1070218.27 0.04384 1070218.27 1120000 1120000 94.62 Etats-Unis -- 3.37 15/déc./2027 3.34 USD 31/janv./2018 AER AERCAP IRELAND CAPITAL DAC Sociaux Obligations 1069695.5 0.04382 1069695.5 1045000 1045000 101.08 Irlande -- 1.16 15/juil./2025 6.5 USD 08/juin/2020 CVS CVS HEALTH CORP Sociaux Obligations 1069779.97 0.04382 1069779.97 1082000 1082000 98.16 Etats-Unis -- 1.22 20/juil./2025 3.88 USD 20/juil./2015 MS MORGAN STANLEY MTN Sociaux Obligations 1068904.5 0.04379 1068904.5 1160000 1160000 91.87 Etats-Unis -- 2.24 20/juil./2027 1.51 USD 20/juil./2021 AMZN AMAZON.COM INC Sociaux Obligations 1067167.32 0.04371 1067167.32 1045000 1045000 100.49 Etats-Unis -- 1.41 03/déc./2025 5.2 USD 20/déc./2017 BACR BARCLAYS PLC Sociaux Obligations 1066709.9 0.0437 1066709.9 1070000 1070000 97.9 Royaume-Uni -- 3.59 16/mai/2029 4.97 USD 16/mai/2018 BACR BARCLAYS PLC Sociaux Obligations 1066153.71 0.04367 1066153.71 1055000 1055000 99.12 Royaume-Uni -- 1.96 12/mai/2026 5.2 USD 12/mai/2016 BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Sociaux Obligations 1065761.83 0.04366 1065761.83 1078000 1078000 98.58 Etats-Unis -- 1.83 03/mars/2026 4.45 USD 03/mars/2016 LLOYDS LLOYDS BANKING GROUP PLC Sociaux Obligations 1065407.65 0.04364 1065407.65 1060000 1060000 98.8 Royaume-Uni -- 1.06 08/mai/2025 4.45 USD 08/mai/2018 BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Sociaux Obligations 1064710.74 0.04361 1064710.74 1095000 1095000 96.33 Etats-Unis -- 12.18 21/janv./2044 5 USD 21/janv./2014 LLOYDS LLOYDS BANKING GROUP PLC Sociaux Obligations 1064478.14 0.0436 1064478.14 1050000 1050000 100.1 Royaume-Uni -- 7.11 05/janv./2035 5.68 USD 05/janv./2024 T AT&T INC Sociaux Obligations 1062918.52 0.04354 1062918.52 1127000 1127000 92.68 Etats-Unis -- 8.37 15/mai/2035 4.5 USD 04/mai/2015 TWC TIME WARNER CABLE LLC Sociaux Obligations 1062673.28 0.04353 1062673.28 1045000 1045000 99.97 Etats-Unis -- 8.76 01/juil./2038 7.3 USD 19/juin/2008 AMZN AMAZON.COM INC Sociaux Obligations 1061596.27 0.04349 1061596.27 1180000 1180000 89.35 Etats-Unis -- 3.88 12/mai/2028 1.65 USD 12/mai/2021 MS MORGAN STANLEY Sociaux Obligations 1061342.52 0.04348 1061342.52 1211000 1211000 86.94 Etats-Unis -- 12.91 27/janv./2045 4.3 USD 27/janv./2015 AZN ASTRAZENECA PLC Sociaux Obligations 1061098.91 0.04347 1061098.91 1075000 1075000 97.49 Royaume-Uni -- 1.56 16/nov./2025 3.38 USD 16/nov./2015 HSBC HSBC HOLDINGS PLC Sociaux Obligations 1061245.97 0.04347 1061245.97 1045000 1045000 99.13 Royaume-Uni -- 5.04 31/mars/2030 4.95 USD 31/mars/2020 BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Sociaux Obligations 1058166.85 0.04335 1058166.85 1065000 1065000 97.55 Etats-Unis -- 2.78 27/avr./2028 4.38 USD 27/avr./2022 CHTR CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L Sociaux Obligations 1057460.55 0.04332 1057460.55 1650000 1650000 62.84 Etats-Unis -- 13.67 01/juin/2052 3.9 USD 04/mars/2021 MS MORGAN STANLEY MTN Sociaux Obligations 1056718.25 0.04329 1056718.25 1079000 1079000 95.64 Etats-Unis -- 6.35 20/avr./2037 5.3 USD 20/avr./2022 T AT&T INC Sociaux Obligations 1055851.38 0.04325 1055851.38 1190000 1190000 88.47 Etats-Unis -- 3.65 01/févr./2028 1.65 USD 04/août/2020 T AT&T INC Sociaux Obligations 1055506.72 0.04324 1055506.72 1435000 1435000 72.39 Etats-Unis -- 14.89 01/juin/2051 3.65 USD 28/mai/2020 GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Sociaux Obligations 1055592.81 0.04324 1055592.81 1055000 1055000 98.23 Etats-Unis -- 1.47 21/oct./2025 4.25 USD 21/oct./2015 GILD GILEAD SCIENCES INC Sociaux Obligations 1054965.78 0.04322 1054965.78 1153000 1153000 91.17 Etats-Unis -- 12.92 01/mars/2046 4.75 USD 14/sept./2015 UBS CREDIT SUISSE AG (NEW YORK BRANCH) MTN Sociaux Obligations 1054586.11 0.0432 1054586.11 970000 970000 107.87 Suisse -- 3.37 15/févr./2028 7.5 USD 09/janv./2023 VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Sociaux Obligations 1051656.37 0.04308 1051656.37 1480000 1480000 70.13 Etats-Unis -- 12.33 20/nov./2040 2.65 USD 20/nov./2020 TD TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN Sociaux Obligations 1050570.82 0.04304 1050570.82 1150000 1150000 91.3 Canada -- 2.37 10/sept./2026 1.25 USD 10/sept./2021 HSBC HSBC HOLDINGS PLC Sociaux Obligations 1050209.69 0.04302 1050209.69 895000 895000 114.12 Royaume-Uni -- 6.22 03/nov./2033 8.11 USD 03/nov./2022 RRX REGAL REXNORD CORP 144A Sociaux Obligations 1049575.43 0.04299 1049575.43 1010000 1010000 101.21 Etats-Unis -- 3.46 15/avr./2028 6.05 USD 24/janv./2023 JPM JPMORGAN CHASE & CO Sociaux Obligations 1048948.8 0.04297 1048948.8 1175000 1175000 88.61 Etats-Unis -- 3.88 01/juin/2029 2.07 USD 01/juin/2021 MUFG MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC Sociaux Obligations 1046749.67 0.04288 1046749.67 1123000 1123000 92.77 Japon -- 2.65 19/janv./2028 2.34 USD 19/janv./2022 SANTAN BANCO SANTANDER SA Sociaux Obligations 1044161.2 0.04277 1044161.2 925000 925000 110.2 Espagne -- 7 07/nov./2033 6.94 USD 07/nov./2023 AAPL APPLE INC Sociaux Obligations 1039620.48 0.04259 1039620.48 1071000 1071000 96.63 Etats-Unis -- 2.63 09/févr./2027 3.35 USD 09/févr./2017 FI FISERV INC Sociaux Obligations 1038859.13 0.04256 1038859.13 1075000 1075000 95.88 Etats-Unis -- 2.11 01/juil./2026 3.2 USD 24/juin/2019 AXP AMERICAN EXPRESS COMPANY Sociaux Obligations 1038865.32 0.04256 1038865.32 1050000 1050000 98.34 Etats-Unis -- 1.27 01/août/2025 3.95 USD 03/août/2022 CVS CVS HEALTH CORP Sociaux Obligations 1038836.22 0.04255 1038836.22 1079000 1079000 95.36 Etats-Unis -- 2.04 01/juin/2026 2.88 USD 25/mai/2016 UBS CREDIT SUISSE (USA) INC Sociaux Obligations 1036341.02 0.04245 1036341.02 915000 915000 111.85 Suisse -- 6.33 15/juil./2032 7.13 USD 19/juil./2002 IBM INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO Sociaux Obligations 1035857.75 0.04243 1035857.75 1166000 1166000 87.33 Etats-Unis -- 10.65 15/mai/2039 4.15 USD 15/mai/2019 ORCL ORACLE CORPORATION Sociaux Obligations 1035569.01 0.04242 1035569.01 1005000 1005000 100.85 Etats-Unis -- 1.51 10/nov./2025 5.8 USD 09/nov./2022 JNJ JOHNSON & JOHNSON Sociaux Obligations 1035289.82 0.04241 1035289.82 1078000 1078000 95.87 Etats-Unis -- 1.83 01/mars/2026 2.45 USD 01/mars/2016 C CITIGROUP INC Sociaux Obligations 1034030.4 0.04236 1034030.4 1047000 1047000 98.54 Etats-Unis -- 1.84 09/mars/2026 4.6 USD 09/mars/2016 PYPL PAYPAL HOLDINGS INC Sociaux Obligations 1033438.25 0.04233 1033438.25 1079000 1079000 94.49 Etats-Unis -- 2.35 01/oct./2026 2.65 USD 26/sept./2019 MS MORGAN STANLEY Sociaux Obligations 1032372.13 0.04229 1032372.13 1178000 1178000 86.86 Etats-Unis -- 13.47 22/janv./2047 4.38 USD 20/janv./2017 INTC INTEL CORPORATION Sociaux Obligations 1030898.43 0.04223 1030898.43 1155000 1155000 89.24 Etats-Unis -- 14.05 25/mars/2050 4.75 USD 25/mars/2020 ABBV ABBVIE INC Sociaux Obligations 1029778.52 0.04218 1029778.52 1025000 1025000 100.07 Etats-Unis -- 2.69 15/mars/2027 4.8 USD 26/févr./2024 ABBV ABBVIE INC Sociaux Obligations 1028863.26 0.04215 1028863.26 1025000 1025000 99.98 Etats-Unis -- 4.34 15/mars/2029 4.8 USD 26/févr./2024 C CITIGROUP INC Sociaux Obligations 1025736.25 0.04202 1025736.25 1142000 1142000 88.65 Etats-Unis -- 4.91 05/nov./2030 2.98 USD 05/nov./2019 JPM JPMORGAN CHASE & CO Sociaux Obligations 1024058.1 0.04195 1024058.1 1181000 1181000 86.04 Etats-Unis -- 9.52 24/juil./2038 3.88 USD 24/juil./2017 AMXLMM AMERICA MOVIL SAB DE CV Sociaux Obligations 1021907.56 0.04186 1021907.56 945000 945000 105.14 Mexique -- 10.05 30/mars/2040 6.13 USD 25/août/2010 MS MORGAN STANLEY MTN Sociaux Obligations 1019819.18 0.04178 1019819.18 1045000 1045000 96.81 Etats-Unis -- 4.22 23/janv./2030 4.43 USD 23/janv./2019 BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Sociaux Obligations 1019929.21 0.04178 1019929.21 1060000 1060000 94.82 Etats-Unis -- 3.08 21/oct./2027 3.25 USD 21/oct./2016 TFC TRUIST FINANCIAL CORP MTN Sociaux Obligations 1018231.01 0.04171 1018231.01 990000 990000 101.09 Etats-Unis -- 6.73 08/juin/2034 5.87 USD 08/juin/2023 TSN TYSON FOODS INC Sociaux Obligations 1018274.06 0.04171 1018274.06 1055000 1055000 95.39 Etats-Unis -- 2.89 02/juin/2027 3.55 USD 02/juin/2017 ORCL ORACLE CORPORATION Sociaux Obligations 1017860.64 0.0417 1017860.64 1045000 1045000 96.63 Etats-Unis -- 13.94 06/févr./2053 5.55 USD 06/févr./2023 V VISA INC Sociaux Obligations 1016297.44 0.04163 1016297.44 1167000 1167000 86.17 Etats-Unis -- 5.5 15/avr./2030 2.05 USD 02/avr./2020 SPLLLC SABINE PASS LIQUEFACTION LLC Sociaux Obligations 1015951.73 0.04162 1015951.73 1040000 1040000 96.05 Etats-Unis -- 5.08 15/mai/2030 4.5 USD 23/févr./2021 USB US BANCORP MTN Sociaux Obligations 1013523.26 0.04152 1013523.26 984000 984000 100.53 Etats-Unis -- 1.45 21/oct./2026 5.73 USD 21/oct./2022 DB DEUTSCHE BANK AG (NEW YORK BRANCH) Sociaux Obligations 1010969.89 0.04141 1010969.89 1063000 1063000 94.38 Allemagne -- 1.58 24/nov./2026 2.13 USD 24/nov./2020 BACR BARCLAYS PLC Sociaux Obligations 1010622.65 0.0414 1010622.65 1005000 1005000 99.84 Royaume-Uni -- 2.97 09/août/2028 5.5 USD 09/août/2022 CSCO CISCO SYSTEMS INC Sociaux Obligations 1006984.44 0.04125 1006984.44 1000000 1000000 100.29 Etats-Unis -- 2.69 26/févr./2027 4.8 USD 26/févr./2024 USB US BANCORP Sociaux Obligations 1006419.44 0.04123 1006419.44 965000 965000 101.77 Etats-Unis -- 6.37 21/oct./2033 5.85 USD 21/oct./2022 INTC INTEL CORPORATION Sociaux Obligations 1004952.66 0.04117 1004952.66 975000 975000 102.34 Etats-Unis -- 14.11 10/févr./2053 5.7 USD 10/févr./2023 ELV ELEVANCE HEALTH INC Sociaux Obligations 1004006.75 0.04113 1004006.75 1031000 1031000 97.1 Etats-Unis -- 3.5 01/mars/2028 4.1 USD 02/mars/2018 VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Sociaux Obligations 1003453.52 0.0411 1003453.52 1074000 1074000 92.96 Etats-Unis -- 13.08 21/août/2046 4.86 USD 11/mars/2015 HCA HCA INC Sociaux Obligations 1002493.64 0.04107 1002493.64 986000 986000 101.28 Etats-Unis -- 3.67 01/sept./2028 5.63 USD 23/août/2018 MS MORGAN STANLEY MTN Sociaux Obligations 1002497.18 0.04107 1002497.18 995000 995000 99.65 Etats-Unis -- 6.78 19/janv./2038 5.95 USD 19/janv./2023 AER AERCAP IRELAND CAPITAL DAC Sociaux Obligations 1002440.19 0.04106 1002440.19 1070000 1070000 93.41 Irlande -- 1.78 30/janv./2026 1.75 USD 13/janv./2021 BMY BRISTOL-MYERS SQUIBB CO Sociaux Obligations 1001930.04 0.04104 1001930.04 985000 985000 101.23 Etats-Unis -- 7.63 22/févr./2034 5.2 USD 22/févr./2024 ORCL ORACLE CORPORATION Sociaux Obligations 999898.64 0.04096 999898.64 1267000 1267000 78.13 Etats-Unis -- 13.28 15/juil./2046 4 USD 07/juil./2016 MS MORGAN STANLEY MTN Sociaux Obligations 998127.99 0.04089 998127.99 930000 930000 104.74 Etats-Unis -- 3.85 01/nov./2029 6.41 USD 01/nov./2023 MS MORGAN STANLEY MTN Sociaux Obligations 997635.47 0.04087 997635.47 961000 961000 103.78 Etats-Unis -- 13.11 24/mars/2051 5.6 USD 24/mars/2020 WSTP WESTPAC BANKING CORP Sociaux Obligations 997041.26 0.04084 997041.26 1037000 1037000 95.98 Australie -- 2.76 08/mars/2027 3.35 USD 06/mars/2017 ABBV ABBVIE INC Sociaux Obligations 996386.54 0.04082 996386.54 1100000 1100000 88.95 Etats-Unis -- 13.06 14/mai/2046 4.45 USD 12/mai/2016 MMM 3M CO Sociaux Obligations 993357.86 0.04069 993357.86 1011000 1011000 97.07 Etats-Unis -- 1.01 15/avr./2025 2.65 USD 27/mars/2020 VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Sociaux Obligations 993092.89 0.04068 993092.89 1065000 1065000 93.22 Etats-Unis -- 1.91 20/mars/2026 1.45 USD 22/mars/2021 MSFT MICROSOFT CORPORATION Sociaux Obligations 991634.21 0.04062 991634.21 1005000 1005000 97.43 Etats-Unis -- 1.49 03/nov./2025 3.13 USD 03/nov./2015 BK BANK OF NEW YORK MELLON CORP/THE MTN Sociaux Obligations 990784.13 0.04059 990784.13 995000 995000 98.82 Etats-Unis -- 1.24 24/juil./2026 4.41 USD 26/juil./2022 BABA ALIBABA GROUP HOLDING LTD Sociaux Obligations 989835.31 0.04055 989835.31 1035000 1035000 94.6 Chine -- 3.34 06/déc./2027 3.4 USD 06/déc./2017 CMCSA COMCAST CORPORATION Sociaux Obligations 988614.2 0.0405 988614.2 1046000 1046000 94.15 Etats-Unis -- 3.55 15/févr./2028 3.15 USD 07/août/2017 MS MORGAN STANLEY (FXD-FRN) MTN Sociaux Obligations 987532.55 0.04045 987532.55 950000 950000 101.22 Etats-Unis -- 1.41 16/oct./2026 6.14 USD 18/oct./2022 MS MORGAN STANLEY Sociaux Obligations 985270.79 0.04036 985270.79 970000 970000 100.54 Etats-Unis -- 7.27 18/janv./2035 5.47 USD 18/janv./2024 DD DUPONT DE NEMOURS INC Sociaux Obligations 983703.07 0.0403 983703.07 980000 980000 98.74 Etats-Unis -- 1.49 15/nov./2025 4.49 USD 28/nov./2018 C CITIGROUP INC Sociaux Obligations 983074.68 0.04027 983074.68 981000 981000 100.01 Etats-Unis -- 1.4 13/sept./2025 5.5 USD 13/sept./2013 AAPL APPLE INC Sociaux Obligations 980961.38 0.04018 980961.38 980000 980000 98.27 Etats-Unis -- 15.04 10/mai/2053 4.85 USD 10/mai/2023 JPM JPMORGAN CHASE & CO FXD-FRN Sociaux Obligations 978538.18 0.04008 978538.18 1038000 1038000 94.01 Etats-Unis -- 2.74 24/févr./2028 2.95 USD 24/févr./2022 BACR BARCLAYS PLC Sociaux Obligations 978297.97 0.04007 978297.97 860000 860000 110.78 Royaume-Uni -- 6.11 02/nov./2033 7.44 USD 02/nov./2022 GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Sociaux Obligations 977733.03 0.04005 977733.03 905000 905000 107.34 Etats-Unis -- 6.89 15/févr./2033 6.13 USD 13/févr./2003 AZN ASTRAZENECA FINANCE LLC Sociaux Obligations 977208.33 0.04003 977208.33 1095000 1095000 88.67 Royaume-Uni -- 3.92 28/mai/2028 1.75 USD 28/mai/2021 AMZN AMAZON.COM INC Sociaux Obligations 976031.91 0.03998 976031.91 1150000 1150000 83.08 Etats-Unis -- 15.27 13/avr./2052 3.95 USD 13/avr./2022 T AT&T INC Sociaux Obligations 975247.12 0.03995 975247.12 1240000 1240000 77.53 Etats-Unis -- 11.88 01/juin/2041 3.5 USD 28/mai/2020 BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Sociaux Obligations 974048.32 0.0399 974048.32 977000 977000 97.88 Etats-Unis -- 2.37 22/oct./2026 4.25 USD 22/oct./2014 KO COCA-COLA CO Sociaux Obligations 974132.21 0.0399 974132.21 1140000 1140000 84.94 Etats-Unis -- 6.93 05/janv./2032 2.25 USD 05/mai/2021 AMZN AMAZON.COM INC Sociaux Obligations 973834.4 0.03989 973834.4 1032000 1032000 92.73 Etats-Unis -- 6.7 13/avr./2032 3.6 USD 13/avr./2022 INTC INTEL CORPORATION Sociaux Obligations 973376.04 0.03987 973376.04 965000 965000 100.25 Etats-Unis -- 3.45 10/févr./2028 4.88 USD 10/févr./2023 C CITIGROUP INC Sociaux Obligations 973006.28 0.03986 973006.28 991000 991000 97.42 Etats-Unis -- 1.7 12/janv./2026 3.7 USD 12/janv./2016 MS MORGAN STANLEY (FXD-FRN) MTN Sociaux Obligations 972046.73 0.03982 972046.73 914000 914000 103.59 Etats-Unis -- 3.05 18/oct./2028 6.3 USD 18/oct./2022 BAC BANK OF AMERICA NA Sociaux Obligations 971077.69 0.03978 971077.69 955000 955000 101.1 Etats-Unis -- 2.17 18/août/2026 5.53 USD 18/août/2023 AVGO BROADCOM INC 144A Sociaux Obligations 970629.96 0.03976 970629.96 1253000 1253000 77.07 Etats-Unis -- 11.84 15/févr./2041 3.5 USD 19/janv./2021 WSTP WESTPAC BANKING CORP Sociaux Obligations 967552.68 0.03963 967552.68 931000 931000 101.99 Australie -- 3.23 18/nov./2027 5.46 USD 18/nov./2022 GIS GENERAL MILLS INC Sociaux Obligations 965166.83 0.03954 965166.83 972000 972000 97.44 Etats-Unis -- 3.55 17/avr./2028 4.2 USD 17/avr./2018 WMT WALMART INC Sociaux Obligations 963850.9 0.03948 963850.9 1109000 1109000 85.93 Etats-Unis -- 14.26 29/juin/2048 4.05 USD 27/juin/2018 BAC BANK OF AMERICA CORP Sociaux Obligations 963579.44 0.03947 963579.44 780000 780000 120.69 Etats-Unis -- 8.93 14/mai/2038 7.75 USD 14/mai/2008 JPM JPMORGAN CHASE & CO Sociaux Obligations 961758.15 0.0394 961758.15 986000 986000 95.84 Etats-Unis -- 3.62 23/avr./2029 4 USD 23/avr./2018 JPM JPMORGAN CHASE & CO Sociaux Obligations 961947.07 0.0394 961947.07 915000 915000 104.03 Etats-Unis -- 11.03 15/juil./2041 5.6 USD 21/juil./2011 WMB TRANSCONTINENTAL GAS PIPE LINE COM Sociaux Obligations 961689.21 0.03939 961689.21 916000 916000 103.79 Etats-Unis -- 1.49 01/févr./2026 7.85 USD 04/janv./2017 GS GOLDMAN SACHS GROUP INC (FXD-FRN) Sociaux Obligations 961108.15 0.03937 961108.15 950000 950000 100.43 Etats-Unis -- 1.27 10/août/2026 5.8 USD 10/août/2023 GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Sociaux Obligations 960807.96 0.03936 960807.96 992000 992000 95.72 Etats-Unis -- 2.91 05/juin/2028 3.69 USD 05/juin/2017 TFC TRUIST FINANCIAL CORP MTN Sociaux Obligations 960960.47 0.03936 960960.47 950000 950000 100.17 Etats-Unis -- 7.15 24/janv./2035 5.71 USD 24/janv./2024 HSBC HSBC HOLDINGS PLC Sociaux Obligations 958899.69 0.03928 958899.69 975000 975000 98.18 Royaume-Uni -- 1.39 12/sept./2026 4.29 USD 12/sept./2018 TOYOTA TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN Sociaux Obligations 958019.54 0.03924 958019.54 965000 965000 97.82 Etats-Unis -- 0.97 01/avr./2025 3 USD 01/avr./2020 PFE WYETH LLC Sociaux Obligations 956007.97 0.03916 956007.97 867000 867000 107.37 Etats-Unis -- 8.96 01/avr./2037 5.95 USD 27/mars/2007 GILD GILEAD SCIENCES INC Sociaux Obligations 955386.77 0.03914 955386.77 978000 978000 97.43 Etats-Unis -- 1.78 01/mars/2026 3.65 USD 14/sept./2015 BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Sociaux Obligations 954233.59 0.03909 954233.59 1080000 1080000 87.54 Etats-Unis -- 12.6 20/janv./2048 4.44 USD 20/janv./2017 FI FISERV INC Sociaux Obligations 953899.85 0.03908 953899.85 1120000 1120000 84.13 Etats-Unis -- 13.91 01/juil./2049 4.4 USD 24/juin/2019 ABBV ABBVIE INC Sociaux Obligations 954056.76 0.03908 954056.76 945000 945000 100.55 Etats-Unis -- 5.79 15/mars/2031 4.95 USD 26/févr./2024 UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Sociaux Obligations 953804.3 0.03907 953804.3 970000 970000 96.07 Etats-Unis -- 14.48 15/avr./2053 5.05 USD 28/mars/2023 INTC INTEL CORPORATION Sociaux Obligations 953592.55 0.03906 953592.55 1220000 1220000 77.04 Etats-Unis -- 14.02 08/déc./2047 3.73 USD 08/juin/2018 SUMIBK SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN Sociaux Obligations 953262.21 0.03905 953262.21 1001000 1001000 94.7 Japon -- 2.18 14/juil./2026 2.63 USD 14/juil./2016 DIS WALT DISNEY CO Sociaux Obligations 950148.58 0.03892 950148.58 1231000 1231000 76.46 Etats-Unis -- 15.29 13/janv./2051 3.6 USD 13/mai/2020 BACR BARCLAYS PLC Sociaux Obligations 949808.63 0.03891 949808.63 901000 901000 102.49 Royaume-Uni -- 1.43 02/nov./2026 7.33 USD 02/nov./2022 MRK MERCK & CO INC Sociaux Obligations 949968.1 0.03891 949968.1 1037000 1037000 91.11 Etats-Unis -- 3.04 10/juin/2027 1.7 USD 10/déc./2021 MS MORGAN STANLEY MTN Sociaux Obligations 948866.16 0.03887 948866.16 930000 930000 99.79 Etats-Unis -- 3.53 20/avr./2029 5.16 USD 21/avr./2023 HSBC HSBC HOLDINGS PLC Sociaux Obligations 948031.55 0.03883 948031.55 1025000 1025000 91.95 Royaume-Uni -- 1.58 24/mai/2027 1.59 USD 24/nov./2020 C CITIGROUP INC Sociaux Obligations 946851.16 0.03879 946851.16 1021000 1021000 92.56 Etats-Unis -- 1.81 28/janv./2027 1.12 USD 28/janv./2021 GE GENERAL ELECTRIC CO MTN Sociaux Obligations 946654.65 0.03878 946654.65 850000 850000 111.16 Etats-Unis -- 6.26 15/mars/2032 6.75 USD 20/mars/2002 NWG NATWEST GROUP PLC Sociaux Obligations 944492.96 0.03869 944492.96 935000 935000 100.63 Royaume-Uni -- 1.79 02/mars/2027 5.85 USD 02/mars/2023 AXP AMERICAN EXPRESS COMPANY Sociaux Obligations 943403.08 0.03865 943403.08 930000 930000 99.43 Etats-Unis -- 1.02 01/mai/2026 4.99 USD 01/mai/2023 VOD VODAFONE GROUP PLC Sociaux Obligations 942976.57 0.03863 942976.57 1050000 1050000 88.49 Royaume-Uni -- 13.5 19/juin/2049 4.88 USD 19/juin/2019 V VISA INC Sociaux Obligations 941252.77 0.03856 941252.77 1010000 1010000 92.34 Etats-Unis -- 2.88 15/avr./2027 1.9 USD 02/avr./2020 BMY BRISTOL-MYERS SQUIBB CO Sociaux Obligations 940477.48 0.03853 940477.48 1055000 1055000 87.99 Etats-Unis -- 10.71 15/juin/2039 4.13 USD 15/juil./2020 USB US BANCORP MTN Sociaux Obligations 940675.56 0.03853 940675.56 910000 910000 101.7 Etats-Unis -- 3.61 12/juin/2029 5.78 USD 12/juin/2023 VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Sociaux Obligations 940711.53 0.03853 940711.53 991000 991000 94.63 Etats-Unis -- 2.28 15/août/2026 2.63 USD 01/août/2016 BMO BANK OF MONTREAL MTN Sociaux Obligations 940256.61 0.03852 940256.61 915000 915000 102.74 Canada -- 3.92 25/sept./2028 5.72 USD 25/sept./2023 HSBC HSBC HOLDINGS PLC (FXD-FLT) Sociaux Obligations 939942.96 0.0385 939942.96 925000 925000 100.93 Royaume-Uni -- 2.18 14/août/2027 5.89 USD 14/août/2023 TJX TJX COMPANIES INC Sociaux Obligations 939510.99 0.03849 939510.99 996000 996000 94.26 Etats-Unis -- 2.34 15/sept./2026 2.25 USD 12/sept./2016 AMZN AMAZON.COM INC Sociaux Obligations 938993.17 0.03846 938993.17 1120000 1120000 83.37 Etats-Unis -- 5.73 03/juin/2030 1.5 USD 03/juin/2020 CHCOCH CHENIERE CORPUS CHRISTI HOLDINGS L Sociaux Obligations 938397.56 0.03844 938397.56 929000 929000 99.79 Etats-Unis -- 2.71 30/juin/2027 5.13 USD 21/déc./2017 MDT MEDTRONIC INC Sociaux Obligations 937361.33 0.0384 937361.33 1005000 1005000 93.13 Etats-Unis -- 12.93 15/mars/2045 4.63 USD 31/août/2015 TOYOTA TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN Sociaux Obligations 937448.61 0.0384 937448.61 985000 985000 95.14 Etats-Unis -- 2.81 22/mars/2027 3.05 USD 22/mars/2022 UNANA UNILEVER CAPITAL CORP Sociaux Obligations 936963.95 0.03838 936963.95 1065000 1065000 87.86 Etats-Unis -- 5.02 06/sept./2029 2.13 USD 06/sept./2019 UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Sociaux Obligations 934084.31 0.03826 934084.31 1000000 1000000 91.68 Etats-Unis -- 14.51 15/mai/2052 4.75 USD 20/mai/2022 ORCL ORACLE CORPORATION Sociaux Obligations 933715.8 0.03825 933715.8 1000000 1000000 93.37 Etats-Unis -- 1.92 25/mars/2026 1.65 USD 24/mars/2021 SCHW CHARLES SCHWAB CORPORATION (THE) Sociaux Obligations 933001.95 0.03822 933001.95 1000000 1000000 93.14 Etats-Unis -- 2.77 03/mars/2027 2.45 USD 03/mars/2022 SUMIBK SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN Sociaux Obligations 927826.91 0.03801 927826.91 885000 885000 103.67 Japon -- 6.85 13/janv./2033 5.77 USD 13/janv./2023 GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Sociaux Obligations 927750.28 0.038 927750.28 950000 950000 95.88 Etats-Unis -- 12.33 22/mai/2045 5.15 USD 22/mai/2015 AMZN AMAZON.COM INC Sociaux Obligations 926922.77 0.03797 926922.77 1070000 1070000 86.23 Etats-Unis -- 16.54 22/août/2057 4.25 USD 06/juin/2018 AAPL APPLE INC Sociaux Obligations 925354.8 0.03791 925354.8 1045000 1045000 88.39 Etats-Unis -- 3.7 08/févr./2028 1.2 USD 08/févr./2021 BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Sociaux Obligations 924822.18 0.03788 924822.18 1014000 1014000 89.41 Etats-Unis -- 9.15 24/avr./2038 4.24 USD 24/avr./2017 HD HOME DEPOT INC Sociaux Obligations 923090.81 0.03781 923090.81 942000 942000 96.53 Etats-Unis -- 1.86 01/avr./2026 3 USD 12/févr./2016 SANTAN BANCO SANTANDER SA Sociaux Obligations 923111.2 0.03781 923111.2 925000 925000 99.25 Espagne -- 1.33 18/août/2025 5.15 USD 18/août/2022 HSBC HSBC HOLDINGS PLC Sociaux Obligations 922677.26 0.0378 922677.26 825000 825000 109.11 Royaume-Uni -- 6.88 13/nov./2034 7.4 USD 13/nov./2023 HCA HCA INC Sociaux Obligations 922734.68 0.0378 922734.68 912000 912000 99.7 Etats-Unis -- 1.78 15/juin/2026 5.25 USD 15/mars/2016 CAG CONAGRA BRANDS INC Sociaux Obligations 922143.95 0.03777 922143.95 916000 916000 98.71 Etats-Unis -- 3.93 01/nov./2028 4.85 USD 22/oct./2018 INTC INTEL CORPORATION Sociaux Obligations 920577.69 0.03771 920577.69 1300000 1300000 69.63 Etats-Unis -- 15.03 15/nov./2049 3.25 USD 21/nov./2019 HSBC HSBC HOLDINGS PLC Sociaux Obligations 920430.16 0.0377 920430.16 970000 970000 92.55 Royaume-Uni -- 6.4 29/mars/2033 4.76 USD 29/mars/2022 MSFT MICROSOFT CORPORATION Sociaux Obligations 918993.82 0.03765 918993.82 1027000 1027000 89.02 Etats-Unis -- 9.68 08/août/2036 3.45 USD 08/août/2016 MS MORGAN STANLEY Sociaux Obligations 914105.88 0.03744 914105.88 1131000 1131000 80.04 Etats-Unis -- 6.23 28/avr./2032 1.93 USD 25/janv./2021 BSX BOSTON SCIENTIFIC CORPORATION Sociaux Obligations 913062.03 0.0374 913062.03 1028000 1028000 87.97 Etats-Unis -- 5.51 01/juin/2030 2.65 USD 18/mai/2020 MS MORGAN STANLEY MTN Sociaux Obligations 912005.39 0.03736 912005.39 935000 935000 96.64 Etats-Unis -- 6.52 20/juil./2033 4.89 USD 20/juil./2022 GM GENERAL MOTORS FINANCIAL CO INC Sociaux Obligations 911641.63 0.03734 911641.63 875000 875000 102.34 Etats-Unis -- 7.21 07/janv./2034 6.1 USD 07/déc./2023 MIZUHO MIZUHO FINANCIAL GROUP INC Sociaux Obligations 911385.99 0.03733 911385.99 875000 875000 102.88 Japon -- 6.92 06/juil./2034 5.75 USD 06/juil./2023 LLOYDS LLOYDS BANKING GROUP PLC Sociaux Obligations 910460.19 0.0373 910460.19 930000 930000 97.39 Royaume-Uni -- 3.92 16/août/2028 4.55 USD 16/août/2018 HCA HCA INC Sociaux Obligations 910438.8 0.03729 910438.8 900000 900000 100.49 Etats-Unis -- 1.43 15/févr./2026 5.88 USD 13/nov./2015 IBM INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO Sociaux Obligations 909822.81 0.03727 909822.81 932000 932000 97.27 Etats-Unis -- 1.81 19/févr./2026 3.45 USD 19/févr./2016 MS MORGAN STANLEY MTN Sociaux Obligations 909537.14 0.03726 909537.14 815000 815000 108.93 Etats-Unis -- 6.85 01/nov./2034 6.63 USD 01/nov./2023 NOVNVX NOVARTIS CAPITAL CORP Sociaux Obligations 908864.26 0.03723 908864.26 940000 940000 95.58 Suisse -- 2.86 17/mai/2027 3.1 USD 17/févr./2017 BNS BANK OF NOVA SCOTIA Sociaux Obligations 906604.72 0.03714 906604.72 910000 910000 98.05 Canada -- 0.99 11/avr./2025 3.45 USD 12/avr./2022 CSCO CISCO SYSTEMS INC Sociaux Obligations 904517.3 0.03705 904517.3 895000 895000 100.66 Etats-Unis -- 4.33 26/févr./2029 4.85 USD 26/févr./2024 CSCO CISCO SYSTEMS INC Sociaux Obligations 902540.18 0.03697 902540.18 885000 885000 101.54 Etats-Unis -- 14.94 26/févr./2054 5.3 USD 26/févr./2024 BDX BECTON DICKINSON AND COMPANY Sociaux Obligations 902566.51 0.03697 902566.51 928000 928000 96.13 Etats-Unis -- 2.88 06/juin/2027 3.7 USD 06/juin/2017 ORCL ORACLE CORPORATION Sociaux Obligations 901367.69 0.03692 901367.69 1142000 1142000 77.47 Etats-Unis -- 13.54 15/nov./2047 4 USD 09/nov./2017 AVGO BROADCOM INC 144A Sociaux Obligations 899883.52 0.03686 899883.52 1120000 1120000 79.19 Etats-Unis -- 9.81 15/nov./2036 3.19 USD 30/sept./2021 RY ROYAL BANK OF CANADA MTN Sociaux Obligations 899573.53 0.03685 899573.53 850000 850000 103.42 Canada -- 3.16 01/nov./2027 6 USD 25/oct./2022 JPM JPMORGAN CHASE & CO FXD-FRN Sociaux Obligations 897662.1 0.03677 897662.1 896000 896000 98.49 Etats-Unis -- 1.02 26/avr./2026 4.08 USD 26/avr./2022 GOOGL ALPHABET INC Sociaux Obligations 897290.23 0.03676 897290.23 951000 951000 94.12 Etats-Unis -- 2.28 15/août/2026 2 USD 09/août/2016 BXP BOSTON PROPERTIES LP Sociaux Obligations 895031.18 0.03666 895031.18 923000 923000 96.41 Etats-Unis -- 1.74 01/févr./2026 3.65 USD 20/janv./2016 JPM JPMORGAN CHASE & CO Sociaux Obligations 894617.4 0.03665 894617.4 1009000 1009000 87.57 Etats-Unis -- 5.43 13/mai/2031 2.96 USD 13/mai/2020 RSG REPUBLIC SERVICES INC Sociaux Obligations 894792.92 0.03665 894792.92 913000 913000 97.91 Etats-Unis -- 0.94 15/mars/2025 3.2 USD 11/mars/2015 BACR BARCLAYS PLC Sociaux Obligations 894569.37 0.03664 894569.37 840000 840000 106.25 Royaume-Uni -- 6.82 13/sept./2034 6.69 USD 13/sept./2023 MS MORGAN STANLEY Sociaux Obligations 891935.98 0.03654 891935.98 760000 760000 113.82 Etats-Unis -- 6.04 01/avr./2032 7.25 USD 03/avr./2002 GIS GENERAL MILLS INC Sociaux Obligations 890427.62 0.03648 890427.62 888000 888000 98.51 Etats-Unis -- 0.98 17/avr./2025 4 USD 17/avr./2018 HCA HCA INC Sociaux Obligations 887873.58 0.03637 887873.58 1005000 1005000 88.23 Etats-Unis -- 6.73 15/mars/2032 3.63 USD 07/août/2023 T AT&T INC Sociaux Obligations 887269.04 0.03635 887269.04 910000 910000 97.2 Etats-Unis -- 4.3 01/mars/2029 4.35 USD 19/févr./2019 CQP CHENIERE ENERGY PARTNERS LP Sociaux Obligations 887247.84 0.03634 887247.84 912000 912000 95.1 Etats-Unis -- 3.9 01/oct./2029 4.5 USD 26/juin/2020 TRGP TARGA RESOURCES CORP Sociaux Obligations 885904.19 0.03629 885904.19 850000 850000 104.04 Etats-Unis -- 6.85 15/mars/2033 6.13 USD 09/janv./2023 DB DEUTSCHE BANK AG (NEW YORK BRANCH) Sociaux Obligations 885671.65 0.03628 885671.65 1005000 1005000 88.05 Allemagne -- 5.48 18/sept./2031 3.55 USD 18/sept./2020 AVGO BROADCOM INC 144A Sociaux Obligations 885406.25 0.03627 885406.25 940000 940000 92.34 Etats-Unis -- 6.55 15/avr./2032 4.15 USD 14/avr./2022 CARR CARRIER GLOBAL CORP Sociaux Obligations 884901.1 0.03625 884901.1 1115000 1115000 77.76 Etats-Unis -- 11.39 05/avr./2040 3.38 USD 08/déc./2020 AAPL APPLE INC Sociaux Obligations 883037.29 0.03617 883037.29 1351000 1351000 65.01 Etats-Unis -- 16.68 08/févr./2051 2.65 USD 08/févr./2021 C CITIGROUP INC Sociaux Obligations 881882.25 0.03612 881882.25 895000 895000 98.53 Etats-Unis -- 10.17 26/mars/2041 5.32 USD 26/mars/2020 MS MORGAN STANLEY Sociaux Obligations 880539.32 0.03607 880539.32 945000 945000 92.55 Etats-Unis -- 2.04 04/mai/2027 1.59 USD 22/avr./2021 TAISEM TSMC ARIZONA CORP Sociaux Obligations 880254.58 0.03606 880254.58 1020000 1020000 85.25 Taïwan -- 6.64 25/oct./2031 2.5 USD 25/oct./2021 MET METLIFE INC Sociaux Obligations 880073.27 0.03605 880073.27 835000 835000 103.8 Etats-Unis -- 8.21 15/juin/2035 5.7 USD 23/juin/2005 GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Sociaux Obligations 878293.76 0.03598 878293.76 1005000 1005000 85.76 Etats-Unis -- 9.4 31/oct./2038 4.02 USD 31/oct./2017 SPLLLC SABINE PASS LIQUEFACTION LLC Sociaux Obligations 877569.71 0.03595 877569.71 875000 875000 99.9 Etats-Unis -- 0.75 01/mars/2025 5.63 USD 13/janv./2016 TGT TARGET CORPORATION Sociaux Obligations 877661.88 0.03595 877661.88 895000 895000 97.06 Etats-Unis -- 1.01 15/avr./2025 2.25 USD 31/mars/2020 CSCO CISCO SYSTEMS INC Sociaux Obligations 877421.48 0.03594 877421.48 925000 925000 94.81 Etats-Unis -- 2.35 20/sept./2026 2.5 USD 20/sept./2016 TD TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN Sociaux Obligations 876945.17 0.03592 876945.17 850000 850000 102.1 Canada -- 3.78 17/juil./2028 5.52 USD 17/juil./2023 PNC PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC ( Sociaux Obligations 874416.49 0.03582 874416.49 860000 860000 100.67 Etats-Unis -- 7.21 22/janv./2035 5.68 USD 22/janv./2024 AVGO BROADCOM INC 144A Sociaux Obligations 874098.86 0.03581 874098.86 1158000 1158000 75.06 Etats-Unis -- 14.97 15/févr./2051 3.75 USD 19/janv./2021 AAPL APPLE INC Sociaux Obligations 872550.49 0.03574 872550.49 982000 982000 88.76 Etats-Unis -- 5.02 11/sept./2029 2.2 USD 11/sept./2019 GOOGL ALPHABET INC Sociaux Obligations 870631.71 0.03566 870631.71 1065000 1065000 81.62 Etats-Unis -- 6.01 15/août/2030 1.1 USD 05/août/2020 BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Sociaux Obligations 869969.8 0.03564 869969.8 925000 925000 93.55 Etats-Unis -- 1.54 24/oct./2026 1.2 USD 21/oct./2020 CMCSA COMCAST CORPORATION Sociaux Obligations 869117.99 0.0356 869117.99 925000 925000 93.5 Etats-Unis -- 2.64 15/janv./2027 2.35 USD 19/juil./2016 SANTAN BANCO SANTANDER SA Sociaux Obligations 868536.21 0.03558 868536.21 865000 865000 99.84 Espagne -- 3.07 18/août/2027 5.29 USD 18/août/2022 BMO BANK OF MONTREAL MTN Sociaux Obligations 868012.05 0.03556 868012.05 855000 855000 100.73 Canada -- 3.41 01/févr./2028 5.2 USD 12/janv./2023 ANZ AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING MTN Sociaux Obligations 866756.47 0.03551 866756.47 860000 860000 99.89 Australie -- 2.59 18/janv./2027 4.75 USD 18/janv./2024 FI FISERV INC Sociaux Obligations 864933.91 0.03543 864933.91 879000 879000 96.36 Etats-Unis -- 3.92 01/oct./2028 4.2 USD 25/sept./2018 BERY BERRY GLOBAL INC Sociaux Obligations 863065.53 0.03535 863065.53 919000 919000 93.6 Etats-Unis -- 1.74 15/janv./2026 1.57 USD 19/oct./2021 AMAT APPLIED MATERIALS INC Sociaux Obligations 860975.28 0.03527 860975.28 881000 881000 96.12 Etats-Unis -- 2.72 01/avr./2027 3.3 USD 31/mars/2017 SUMIBK SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN Sociaux Obligations 859821.54 0.03522 859821.54 900000 900000 95.22 Japon -- 1.24 08/juil./2025 1.47 USD 08/juil./2020 AAPL APPLE INC Sociaux Obligations 859575.15 0.03521 859575.15 886000 886000 95.82 Etats-Unis -- 2.84 11/mai/2027 3.2 USD 11/mai/2017 QCOM QUALCOMM INCORPORATED Sociaux Obligations 859658.72 0.03521 859658.72 889000 889000 95.02 Etats-Unis -- 12.61 20/mai/2045 4.8 USD 20/mai/2015 USB US BANCORP MTN Sociaux Obligations 859204.62 0.0352 859204.62 870000 870000 97.95 Etats-Unis -- 2.99 22/juil./2028 4.55 USD 22/juil./2022 VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Sociaux Obligations 859013.74 0.03519 859013.74 1310000 1310000 64.57 Etats-Unis -- 15.83 20/nov./2050 2.88 USD 20/nov./2020 TRGP TARGA RESOURCES CORP Sociaux Obligations 858771.53 0.03518 858771.53 850000 850000 99.8 Etats-Unis -- 2.91 01/juil./2027 5.2 USD 07/juil./2022 C CITIBANK NA Sociaux Obligations 856509.12 0.03509 856509.12 805000 805000 103.55 Etats-Unis -- 3.82 29/sept./2028 5.8 USD 29/sept./2023 GM GENERAL MOTORS CO Sociaux Obligations 856481.18 0.03508 856481.18 825000 825000 100.84 Etats-Unis -- 1.34 01/oct./2025 6.13 USD 12/mai/2020 AVGO BROADCOM INC 144A Sociaux Obligations 855885.43 0.03506 855885.43 975000 975000 86.25 Etats-Unis -- 7.43 15/avr./2033 3.42 USD 31/mars/2021 BAC BANK OF AMERICA CORP Sociaux Obligations 855579.58 0.03505 855579.58 868000 868000 97.04 Etats-Unis -- 1.94 19/avr./2026 3.5 USD 19/avr./2016 USB US BANCORP MTN Sociaux Obligations 855142.97 0.03503 855142.97 895000 895000 94.81 Etats-Unis -- 6.81 01/févr./2034 4.84 USD 01/févr./2023 HCA HCA INC Sociaux Obligations 854880.23 0.03502 854880.23 893000 893000 94.57 Etats-Unis -- 4.53 15/juin/2029 4.13 USD 12/juin/2019 BNS BANK OF NOVA SCOTIA Sociaux Obligations 853229.32 0.03495 853229.32 897000 897000 94.72 Canada -- 2.24 03/août/2026 2.7 USD 29/juil./2019 HD HOME DEPOT INC Sociaux Obligations 852588.71 0.03493 852588.71 946000 946000 88.92 Etats-Unis -- 5.37 15/avr./2030 2.7 USD 30/mars/2020 SUMIBK SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN Sociaux Obligations 852600.01 0.03493 852600.01 873000 873000 97.48 Japon -- 1.85 09/mars/2026 3.78 USD 09/mars/2016 MSFT MICROSOFT CORPORATION Sociaux Obligations 852145.27 0.03491 852145.27 1007000 1007000 84.13 Etats-Unis -- 14.11 08/août/2046 3.7 USD 08/août/2016 AMGN AMGEN INC Sociaux Obligations 851671.66 0.03489 851671.66 970000 970000 86.03 Etats-Unis -- 12.62 01/mai/2045 4.4 USD 01/mai/2015 MS MORGAN STANLEY Sociaux Obligations 850493.38 0.03484 850493.38 982000 982000 85.9 Etats-Unis -- 9.41 22/juil./2038 3.97 USD 24/juil./2017 CAG CONAGRA BRANDS INC Sociaux Obligations 850161.7 0.03483 850161.7 845000 845000 98.76 Etats-Unis -- 1.45 01/nov./2025 4.6 USD 22/oct./2018 BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Sociaux Obligations 848964.05 0.03478 848964.05 795000 795000 105.99 Etats-Unis -- 11.12 07/févr./2042 5.88 USD 07/févr./2012 VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Sociaux Obligations 849101.72 0.03478 849101.72 940000 940000 90.29 Etats-Unis -- 5.32 22/mars/2030 3.15 USD 20/mars/2020 AAPL APPLE INC Sociaux Obligations 848792.03 0.03477 848792.03 1005000 1005000 83.9 Etats-Unis -- 13.86 04/août/2046 3.85 USD 04/août/2016 USB US BANCORP MTN Sociaux Obligations 847847.84 0.03473 847847.84 895000 895000 94.31 Etats-Unis -- 2.21 22/juil./2026 2.38 USD 22/juil./2016 PFE PFIZER INVESTMENT ENTERPRISES PTE Sociaux Obligations 847940.01 0.03473 847940.01 860000 860000 96.71 Etats-Unis -- 15.97 19/mai/2063 5.34 USD 19/mai/2023 DELL DELL INTERNATIONAL LLC Sociaux Obligations 847255.86 0.03471 847255.86 813000 813000 103.01 Etats-Unis -- 2.85 15/juil./2027 6.1 USD 15/juin/2021 GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Sociaux Obligations 847327.36 0.03471 847327.36 1047000 1047000 80.6 Etats-Unis -- 6.05 27/janv./2032 1.99 USD 27/janv./2021 AMZN AMAZON.COM INC Sociaux Obligations 846549.28 0.03468 846549.28 835000 835000 99.93 Etats-Unis -- 3.28 01/déc./2027 4.55 USD 01/déc./2022 CNC CENTENE CORPORATION Sociaux Obligations 846200.79 0.03466 846200.79 952000 952000 88.5 Etats-Unis -- 4.96 15/févr./2030 3.38 USD 06/mai/2020 TFC TRUIST FINANCIAL CORP MTN Sociaux Obligations 845596.57 0.03464 845596.57 853000 853000 98.32 Etats-Unis -- 3.41 26/janv./2029 4.87 USD 26/janv./2023 NOVNVX NOVARTIS CAPITAL CORP Sociaux Obligations 845225.58 0.03462 845225.58 908000 908000 91.38 Suisse -- 12.59 06/mai/2044 4.4 USD 21/févr./2014 NTRS NORTHERN TRUST CORPORATION Sociaux Obligations 844576.28 0.0346 844576.28 853000 853000 97.5 Etats-Unis -- 2.83 10/mai/2027 4 USD 10/mai/2022 ABT ABBOTT LABORATORIES Sociaux Obligations 843284.86 0.03454 843284.86 842000 842000 98.62 Etats-Unis -- 9.21 30/nov./2036 4.75 USD 22/nov./2016 OTIS OTIS WORLDWIDE CORP Sociaux Obligations 842502.16 0.03451 842502.16 957000 957000 87.74 Etats-Unis -- 5.32 15/févr./2030 2.56 USD 04/sept./2020 KO COCA-COLA CO Sociaux Obligations 840463.83 0.03443 840463.83 867000 867000 96.93 Etats-Unis -- 2.81 25/mars/2027 3.38 USD 25/mars/2020 MRK MERCK & CO INC Sociaux Obligations 839750.09 0.0344 839750.09 1000000 1000000 83.34 Etats-Unis -- 6.86 10/déc./2031 2.15 USD 10/déc./2021 COST COSTCO WHOLESALE CORPORATION Sociaux Obligations 839229.52 0.03438 839229.52 990000 990000 84.08 Etats-Unis -- 5.6 20/avr./2030 1.6 USD 20/avr./2020 UPS UNITED PARCEL SERVICE INC Sociaux Obligations 839353.57 0.03438 839353.57 752000 752000 110.39 Etats-Unis -- 9.4 15/janv./2038 6.2 USD 15/janv./2008 ORCL ORACLE CORPORATION Sociaux Obligations 838972.97 0.03437 838972.97 855000 855000 97.44 Etats-Unis -- 7.02 06/févr./2033 4.9 USD 06/févr./2023 ORCL ORACLE CORPORATION Sociaux Obligations 838543.61 0.03435 838543.61 930000 930000 90.16 Etats-Unis -- 3.75 25/mars/2028 2.3 USD 24/mars/2021 MS MORGAN STANLEY MTN Sociaux Obligations 838611.27 0.03435 838611.27 1005000 1005000 82.36 Etats-Unis -- 6.44 20/oct./2032 2.51 USD 19/oct./2021 SUMIBK SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN Sociaux Obligations 838304.12 0.03434 838304.12 995000 995000 83.79 Japon -- 5.72 08/juil./2030 2.13 USD 08/juil./2020 MRK MERCK & CO INC Sociaux Obligations 837856.48 0.03432 837856.48 884000 884000 94.6 Etats-Unis -- 4.42 07/mars/2029 3.4 USD 07/mars/2019 AMZN AMAZON.COM INC Sociaux Obligations 837406.24 0.0343 837406.24 865000 865000 95.25 Etats-Unis -- 4.45 13/avr./2029 3.45 USD 13/avr./2022 AXP AMERICAN EXPRESS COMPANY Sociaux Obligations 836848.11 0.03428 836848.11 868000 868000 95.1 Etats-Unis -- 2.85 03/mai/2027 3.3 USD 25/avr./2022 SPG SIMON PROPERTY GROUP LP Sociaux Obligations 835263.43 0.03422 835263.43 858000 858000 96.7 Etats-Unis -- 1.69 15/janv./2026 3.3 USD 13/janv./2016 SANTAN BANCO SANTANDER SA (FX-FX) Sociaux Obligations 834132.39 0.03417 834132.39 865000 865000 96.41 Espagne -- 2.75 24/mars/2028 4.17 USD 24/mars/2022 CMCSA COMCAST CORPORATION Sociaux Obligations 833578.29 0.03415 833578.29 900000 900000 90.52 Etats-Unis -- 13.49 15/oct./2048 4.7 USD 05/oct./2018 ELV ELEVANCE HEALTH INC Sociaux Obligations 833501.17 0.03414 833501.17 860000 860000 95.75 Etats-Unis -- 3.3 01/déc./2027 3.65 USD 21/nov./2017 SUMIBK SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN Sociaux Obligations 832427.93 0.0341 832427.93 820000 820000 100.41 Japon -- 1.68 13/janv./2026 5.46 USD 13/janv./2023 MIZUHO MIZUHO FINANCIAL GROUP INC Sociaux Obligations 832480.08 0.0341 832480.08 805000 805000 102.13 Japon -- 3.68 06/juil./2029 5.78 USD 06/juil./2023 CHTR CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L Sociaux Obligations 831132.2 0.03405 831132.2 1255000 1255000 65.98 Etats-Unis -- 11.87 01/mars/2042 3.5 USD 12/oct./2021 CM CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE Sociaux Obligations 830559.97 0.03402 830559.97 835000 835000 97.92 Canada -- 0.98 07/avr./2025 3.3 USD 07/avr./2022 BNS BANK OF NOVA SCOTIA Sociaux Obligations 829434.33 0.03398 829434.33 908000 908000 91.31 Canada -- 2.38 15/sept./2026 1.3 USD 15/sept./2021 BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Sociaux Obligations 828985.39 0.03396 828985.39 1041000 1041000 79.6 Etats-Unis -- 6.65 21/sept./2036 2.48 USD 21/sept./2021 HAL HALLIBURTON COMPANY Sociaux Obligations 829057.98 0.03396 829057.98 870000 870000 93.47 Etats-Unis -- 12.45 15/nov./2045 5 USD 13/nov./2015 BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Sociaux Obligations 829102.93 0.03396 829102.93 784000 784000 103.41 Etats-Unis -- 3.13 10/nov./2028 6.2 USD 10/nov./2022 SPLLLC SABINE PASS LIQUEFACTION LLC Sociaux Obligations 828575.7 0.03394 828575.7 829000 829000 99.8 Etats-Unis -- 2.48 15/mars/2027 5 USD 10/mai/2017 BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Sociaux Obligations 828088.47 0.03392 828088.47 842000 842000 96.94 Etats-Unis -- 2.99 25/nov./2027 4.18 USD 25/nov./2016 SUMIBK SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN Sociaux Obligations 827905.19 0.03391 827905.19 905000 905000 91.45 Japon -- 2.39 17/sept./2026 1.4 USD 17/sept./2021 ABBV ABBVIE INC Sociaux Obligations 827920.52 0.03391 827920.52 859000 859000 94.59 Etats-Unis -- 13.56 14/nov./2048 4.88 USD 18/sept./2018 DELL DELL INTERNATIONAL LLC Sociaux Obligations 827053.44 0.03388 827053.44 677000 677000 120.57 Etats-Unis -- 8.02 15/juil./2036 8.1 USD 15/juin/2021 EPD ENTERPRISE PRODUCTS OPERATING LLC Sociaux Obligations 826018.06 0.03384 826018.06 980000 980000 83.63 Etats-Unis -- 14.43 31/janv./2050 4.2 USD 08/juil./2019 DFS DISCOVER BANK Sociaux Obligations 826078.6 0.03384 826078.6 863000 863000 95.16 Etats-Unis -- 2.17 27/juil./2026 3.45 USD 27/juil./2016 ORCL ORACLE CORPORATION Sociaux Obligations 825811.1 0.03383 825811.1 1015000 1015000 79.86 Etats-Unis -- 12.7 15/mai/2045 4.13 USD 05/mai/2015 AAPL APPLE INC Sociaux Obligations 825361.03 0.03381 825361.03 1238000 1238000 65.68 Etats-Unis -- 16.29 11/mai/2050 2.65 USD 11/mai/2020 MS MORGAN STANLEY MTN Sociaux Obligations 823467.74 0.03373 823467.74 825000 825000 99 Etats-Unis -- 7.39 07/févr./2039 5.94 USD 07/févr./2024 AMXLMM AMERICA MOVIL SAB DE CV Sociaux Obligations 823068.78 0.03372 823068.78 755000 755000 108.57 Mexique -- 7.98 01/mars/2035 6.38 USD 25/févr./2005 SWKS SKYWORKS SOLUTIONS INC. Sociaux Obligations 822924.78 0.03371 822924.78 882000 882000 92.72 Etats-Unis -- 2.09 01/juin/2026 1.8 USD 26/mai/2021 HSBC HSBC HOLDINGS PLC Sociaux Obligations 822320.39 0.03369 822320.39 750000 750000 107.04 Royaume-Uni -- 8.32 02/mai/2036 6.5 USD 03/mai/2006 JNJ JOHNSON & JOHNSON Sociaux Obligations 821818.58 0.03366 821818.58 992000 992000 82.59 Etats-Unis -- 13.9 01/mars/2046 3.7 USD 01/mars/2016 COST COSTCO WHOLESALE CORPORATION Sociaux Obligations 821145.94 0.03364 821145.94 904000 904000 90.47 Etats-Unis -- 3.09 20/juin/2027 1.38 USD 20/avr./2020 VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Sociaux Obligations 821206.09 0.03364 821206.09 1010000 1010000 81.27 Etats-Unis -- 6.02 18/sept./2030 1.5 USD 18/sept./2020 ABT ABBOTT LABORATORIES Sociaux Obligations 820658.2 0.03362 820658.2 830000 830000 97.67 Etats-Unis -- 2.41 30/nov./2026 3.75 USD 22/nov./2016 AXP AMERICAN EXPRESS COMPANY Sociaux Obligations 819408.33 0.03357 819408.33 842000 842000 97.18 Etats-Unis -- 0.91 04/mars/2025 2.25 USD 04/mars/2022 BMO BANK OF MONTREAL MTN Sociaux Obligations 818947.24 0.03355 818947.24 825000 825000 98.15 Canada -- 1.15 07/juin/2025 3.7 USD 07/juin/2022 MET METLIFE INC Sociaux Obligations 818998.25 0.03355 818998.25 830000 830000 98.63 Etats-Unis -- 5.12 23/mars/2030 4.55 USD 23/mars/2020 FOXA FOX CORP Sociaux Obligations 819009.38 0.03355 819009.38 880000 880000 92.12 Etats-Unis -- 12.68 25/janv./2049 5.58 USD 30/mars/2020 TFC TRUIST FINANCIAL CORP MTN Sociaux Obligations 818789.47 0.03354 818789.47 794000 794000 101.31 Etats-Unis -- 1.99 08/juin/2027 6.05 USD 08/juin/2023 VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Sociaux Obligations 818453.35 0.03353 818453.35 851000 851000 95.66 Etats-Unis -- 4.3 08/févr./2029 3.88 USD 08/févr./2019 C CITIGROUP INC Sociaux Obligations 818180.4 0.03352 818180.4 906000 906000 88.62 Etats-Unis -- 12.74 18/mai/2046 4.75 USD 18/mai/2016 HSBC HSBC HOLDINGS PLC Sociaux Obligations 818068.22 0.03351 818068.22 980000 980000 83.23 Royaume-Uni -- 6 18/août/2031 2.36 USD 18/août/2020 LOW LOWES COMPANIES INC Sociaux Obligations 818083.59 0.03351 818083.59 795000 795000 100.39 Etats-Unis -- 13.88 15/avr./2053 5.63 USD 08/sept./2022 TOYOTA TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN Sociaux Obligations 817518.87 0.03349 817518.87 820000 820000 98.62 Etats-Unis -- 4.6 29/juin/2029 4.45 USD 30/juin/2022 SANTAN BANCO SANTANDER SA Sociaux Obligations 817342.11 0.03348 817342.11 800000 800000 101.42 Espagne -- 3.83 08/août/2028 5.59 USD 08/août/2023 COF CAPITAL ONE FINANCIAL CORPORATION Sociaux Obligations 816986.28 0.03347 816986.28 775000 775000 103.5 Etats-Unis -- 6.61 08/juin/2034 6.38 USD 08/juin/2023 TELEFO TELEFONICA EMISIONES SAU Sociaux Obligations 816835.47 0.03346 816835.47 890000 890000 91.52 Espagne -- 12.77 08/mars/2047 5.21 USD 08/mars/2017 MS MORGAN STANLEY Sociaux Obligations 814406.05 0.03336 814406.05 1054000 1054000 75.89 Etats-Unis -- 11.33 22/avr./2042 3.22 USD 22/avr./2021 RCICN ROGERS COMMUNICATIONS INC Sociaux Obligations 814417.81 0.03336 814417.81 974000 974000 83.48 Canada -- 14.47 15/mars/2052 4.55 USD 25/juil./2023 HSBC HSBC HOLDINGS PLC Sociaux Obligations 813805.72 0.03334 813805.72 910000 910000 89.41 Royaume-Uni -- 3.28 22/sept./2028 2.01 USD 22/sept./2020 HSBC HSBC HOLDINGS PLC Sociaux Obligations 813318.49 0.03332 813318.49 859000 859000 94.5 Royaume-Uni -- 11.99 14/mars/2044 5.25 USD 12/mars/2014 CMCSA COMCAST CORPORATION Sociaux Obligations 813402.75 0.03332 813402.75 855000 855000 94.3 Etats-Unis -- 7.19 15/janv./2033 4.25 USD 14/janv./2013 BWA BORGWARNER INC Sociaux Obligations 813426.7 0.03332 813426.7 872000 872000 92.66 Etats-Unis -- 3.04 01/juil./2027 2.65 USD 19/juin/2020 SPLLLC SABINE PASS LIQUEFACTION LLC Sociaux Obligations 812912.16 0.0333 812912.16 795000 795000 100.85 Etats-Unis -- 1.75 30/juin/2026 5.88 USD 10/mai/2017 UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Sociaux Obligations 812773.06 0.03329 812773.06 825000 825000 96.19 Etats-Unis -- 16.12 15/avr./2063 5.2 USD 28/mars/2023 AVGO BROADCOM INC Sociaux Obligations 812476.94 0.03328 812476.94 805000 805000 98.8 Etats-Unis -- 4.28 15/avr./2029 4.75 USD 07/août/2020 GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Sociaux Obligations 811757.29 0.03325 811757.29 1065000 1065000 74.85 Etats-Unis -- 11.21 22/avr./2042 3.21 USD 22/avr./2021 JPM JPMORGAN CHASE & CO Sociaux Obligations 811256.21 0.03323 811256.21 1153000 1153000 69.03 Etats-Unis -- 14 22/avr./2051 3.11 USD 22/avr./2020 ORCL ORACLE CORPORATION Sociaux Obligations 811061.17 0.03322 811061.17 1040000 1040000 77.98 Etats-Unis -- 11.82 25/mars/2041 3.65 USD 24/mars/2021 CMCSA COMCAST CORPORATION Sociaux Obligations 809927.72 0.03318 809927.72 995000 995000 79.79 Etats-Unis -- 14.26 01/nov./2049 4 USD 14/déc./2017 ADM ARCHER DANIELS MIDLAND CO Sociaux Obligations 809732.82 0.03317 809732.82 854000 854000 94.5 Etats-Unis -- 2.24 11/août/2026 2.5 USD 11/août/2016 HSBC HSBC HOLDINGS PLC Sociaux Obligations 809223 0.03315 809223 800000 800000 100.8 Royaume-Uni -- 7.31 04/mars/2035 5.72 USD 04/mars/2024 CNC CENTENE CORPORATION Sociaux Obligations 809080.4 0.03314 809080.4 983000 983000 82.13 Etats-Unis -- 6.19 01/mars/2031 2.5 USD 17/févr./2021 DB DEUTSCHE BANK AG (NEW YORK BRANCH) Sociaux Obligations 808881.75 0.03313 808881.75 780000 780000 102.8 Allemagne -- 6.45 10/févr./2034 7.08 USD 10/févr./2023 UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Sociaux Obligations 807067.81 0.03306 807067.81 738000 738000 108.67 Etats-Unis -- 15.86 15/févr./2063 6.05 USD 28/oct./2022 SUMIBK SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN Sociaux Obligations 806840.43 0.03305 806840.43 840000 840000 94.58 Japon -- 3.26 18/oct./2027 3.35 USD 18/oct./2017 T AT&T INC Sociaux Obligations 806535.14 0.03304 806535.14 893000 893000 88.59 Etats-Unis -- 12.66 15/mai/2046 4.75 USD 04/mai/2015 HSBC HSBC HOLDINGS PLC Sociaux Obligations 806424.94 0.03303 806424.94 800000 800000 100.46 Royaume-Uni -- 4.24 04/mars/2030 5.55 USD 04/mars/2024 AMZN AMAZON.COM INC Sociaux Obligations 805911.62 0.03301 805911.62 790000 790000 100.53 Etats-Unis -- 4.83 01/déc./2029 4.65 USD 01/déc./2022 DIS WALT DISNEY CO Sociaux Obligations 805508.99 0.033 805508.99 820000 820000 98.21 Etats-Unis -- 0.96 24/mars/2025 3.35 USD 23/mars/2020 BDX BECTON DICKINSON AND COMPANY Sociaux Obligations 805616.21 0.033 805616.21 891000 891000 88.99 Etats-Unis -- 13.15 06/juin/2047 4.67 USD 06/juin/2017 NOVNVX NOVARTIS CAPITAL CORP Sociaux Obligations 805290.41 0.03299 805290.41 820000 820000 97.16 Suisse -- 1.54 20/nov./2025 3 USD 20/nov./2015 DIS WALT DISNEY CO Sociaux Obligations 804912.67 0.03297 804912.67 973000 973000 81.43 Etats-Unis -- 11.48 13/mai/2040 3.5 USD 13/mai/2020 DE DEERE & CO Sociaux Obligations 804967.36 0.03297 804967.36 815000 815000 97.54 Etats-Unis -- 1.01 15/avr./2025 2.75 USD 30/mars/2020 HPQ HP INC Sociaux Obligations 804069.24 0.03294 804069.24 830000 830000 96.27 Etats-Unis -- 1.18 17/juin/2025 2.2 USD 17/juin/2020 MRK MERCK & CO INC Sociaux Obligations 802858.67 0.03289 802858.67 865000 865000 92.75 Etats-Unis -- 1.86 24/févr./2026 0.75 USD 24/juin/2020 GILD GILEAD SCIENCES INC Sociaux Obligations 800764.66 0.0328 800764.66 845000 845000 92.43 Etats-Unis -- 12.04 01/avr./2044 4.8 USD 07/mars/2014 SANTAN BANCO SANTANDER SA Sociaux Obligations 800147.49 0.03278 800147.49 810000 810000 96.84 Espagne -- 2.77 11/avr./2027 4.25 USD 11/avr./2017 LOW LOWES COMPANIES INC Sociaux Obligations 799946.26 0.03277 799946.26 961000 961000 81.17 Etats-Unis -- 14.5 01/avr./2052 4.25 USD 24/mars/2022 C CITIGROUP INC Sociaux Obligations 799153.51 0.03274 799153.51 735000 735000 106.87 Etats-Unis -- 6.3 15/juin/2032 6.63 USD 06/juin/2002 GM GENERAL MOTORS CO Sociaux Obligations 798912.75 0.03273 798912.75 765000 765000 101.41 Etats-Unis -- 10.94 02/oct./2043 6.25 USD 21/juil./2014 CARR CARRIER GLOBAL CORP Sociaux Obligations 798467.9 0.03271 798467.9 901000 901000 88.31 Etats-Unis -- 5.29 15/févr./2030 2.72 USD 08/déc./2020 CHTR CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L Sociaux Obligations 798634.6 0.03271 798634.6 765000 765000 101.88 Etats-Unis -- 7.05 01/févr./2034 6.65 USD 10/nov./2023 MS MORGAN STANLEY BANK NA Sociaux Obligations 798059.96 0.03269 798059.96 765000 765000 101.95 Etats-Unis -- 2.29 30/oct./2026 5.88 USD 01/nov./2023 AXP AMERICAN EXPRESS COMPANY Sociaux Obligations 797889.74 0.03268 797889.74 796000 796000 98.6 Etats-Unis -- 1.49 06/nov./2025 4.2 USD 06/nov./2018 UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Sociaux Obligations 796951.01 0.03265 796951.01 810000 810000 96.38 Etats-Unis -- 7.14 15/avr./2033 4.5 USD 28/mars/2023 CI CIGNA GROUP Sociaux Obligations 796458.22 0.03263 796458.22 795000 795000 99.51 Etats-Unis -- 14.3 15/févr./2054 5.6 USD 13/févr./2024 HAL HALLIBURTON COMPANY Sociaux Obligations 796516.48 0.03263 796516.48 805000 805000 97.18 Etats-Unis -- 8.55 15/nov./2035 4.85 USD 13/nov./2015 HLNLN HALEON US CAPITAL LLC Sociaux Obligations 796124.43 0.03261 796124.43 885000 885000 89.94 Etats-Unis -- 6.76 24/mars/2032 3.63 USD 28/oct./2022 BACR BARCLAYS PLC Sociaux Obligations 795811.78 0.0326 795811.78 735000 735000 106.51 Royaume-Uni -- 6.77 27/juin/2034 7.12 USD 27/juin/2023 SJM J M SMUCKER CO Sociaux Obligations 795546.88 0.03259 795546.88 810000 810000 98.11 Etats-Unis -- 0.94 15/mars/2025 3.5 USD 07/oct./2015 RY ROYAL BANK OF CANADA MTN Sociaux Obligations 795254.88 0.03258 795254.88 831000 831000 95.36 Canada -- 1.17 10/juin/2025 1.15 USD 10/juin/2020 HCA HCA INC Sociaux Obligations 795207.2 0.03257 795207.2 792000 792000 100.03 Etats-Unis -- 1.98 01/sept./2026 5.38 USD 23/août/2018 HCA HCA INC Sociaux Obligations 794889.16 0.03256 794889.16 785000 785000 100.71 Etats-Unis -- 13.84 01/avr./2054 6 USD 23/févr./2024 AMZN AMAZON.COM INC Sociaux Obligations 794008.69 0.03253 794008.69 1245000 1245000 62.99 Etats-Unis -- 16.53 03/juin/2050 2.5 USD 03/juin/2020 MUFG MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC Sociaux Obligations 793566.17 0.03251 793566.17 955000 955000 82.67 Japon -- 6.37 20/juil./2032 2.31 USD 20/juil./2021 INTC INTEL CORPORATION Sociaux Obligations 793079.28 0.03249 793079.28 790000 790000 99.77 Etats-Unis -- 1.77 10/févr./2026 4.88 USD 10/févr./2023 TPR TAPESTRY INC Sociaux Obligations 793080.15 0.03249 793080.15 715000 715000 108.33 Etats-Unis -- 6.71 27/nov./2033 7.85 USD 27/nov./2023 USB US BANCORP MTN Sociaux Obligations 793112.65 0.03249 793112.65 768000 768000 101.58 Etats-Unis -- 6.77 12/juin/2034 5.84 USD 12/juin/2023 BMY BRISTOL-MYERS SQUIBB CO Sociaux Obligations 792541.57 0.03247 792541.57 775000 775000 101.73 Etats-Unis -- 16.16 22/févr./2064 5.65 USD 22/févr./2024 HCA HCA INC Sociaux Obligations 792730.15 0.03247 792730.15 955000 955000 82.87 Etats-Unis -- 14.29 15/mars/2052 4.63 USD 07/août/2023 GPN GLOBAL PAYMENTS INC Sociaux Obligations 791624.76 0.03243 791624.76 880000 880000 89.59 Etats-Unis -- 4.82 15/août/2029 3.2 USD 14/août/2019 PG PROCTER & GAMBLE CO Sociaux Obligations 790738.88 0.03239 790738.88 860000 860000 91.94 Etats-Unis -- 5.39 25/mars/2030 3 USD 25/mars/2020 VLO VALERO ENERGY CORPORATION Sociaux Obligations 790121.85 0.03237 790121.85 715000 715000 108.65 Etats-Unis -- 8.86 15/juin/2037 6.63 USD 08/juin/2007 EFX EQUIFAX INC Sociaux Obligations 790263.43 0.03237 790263.43 960000 960000 82.25 Etats-Unis -- 6.66 15/sept./2031 2.35 USD 13/août/2021 C CITIGROUP INC Sociaux Obligations 789179.56 0.03233 789179.56 818000 818000 95.78 Etats-Unis -- 3.89 25/juil./2028 4.13 USD 25/juil./2016 CMCSA COMCAST CORPORATION Sociaux Obligations 788671.45 0.03231 788671.45 970000 970000 79.71 Etats-Unis -- 13.7 01/nov./2047 3.97 USD 14/déc./2017 RABOBK COOPERATIEVE RABOBANK UA MTN Sociaux Obligations 788848.74 0.03231 788848.74 760000 760000 102.02 Pays-Bas -- 11.1 24/mai/2041 5.25 USD 24/mai/2011 HSBC HSBC HOLDINGS PLC Sociaux Obligations 787753.44 0.03227 787753.44 934000 934000 83.35 Royaume-Uni -- 6.7 22/nov./2032 2.87 USD 22/nov./2021 DB DEUTSCHE BANK AG (NEW YORK BRANCH) Sociaux Obligations 787528.47 0.03226 787528.47 775000 775000 100.39 Allemagne -- 1.19 14/juil./2026 6.12 USD 14/juil./2022 NOMURA NOMURA HOLDINGS INC Sociaux Obligations 785636.16 0.03218 785636.16 890000 890000 87.84 Japon -- 4.01 14/juil./2028 2.17 USD 12/juil./2021 CMCSA COMCAST CORPORATION Sociaux Obligations 785023.58 0.03216 785023.58 799000 799000 96.35 Etats-Unis -- 5.48 15/oct./2030 4.25 USD 05/oct./2018 AAPL APPLE INC Sociaux Obligations 785163.18 0.03216 785163.18 980000 980000 79.67 Etats-Unis -- 13.75 09/févr./2045 3.45 USD 09/févr./2015 ZTS ZOETIS INC Sociaux Obligations 784590.83 0.03214 784590.83 852000 852000 91.37 Etats-Unis -- 11.91 01/févr./2043 4.7 USD 30/oct./2013 MMC MARSH & MCLENNAN COMPANIES INC Sociaux Obligations 784299.24 0.03213 784299.24 797000 797000 98.27 Etats-Unis -- 4.33 15/mars/2029 4.38 USD 15/janv./2019 DE JOHN DEERE CAPITAL CORP MTN Sociaux Obligations 783856.58 0.03211 783856.58 770000 770000 100.81 Etats-Unis -- 3.81 14/juil./2028 4.95 USD 14/juil./2023 JPM JPMORGAN CHASE & CO Sociaux Obligations 782162.22 0.03204 782162.22 814000 814000 94.51 Etats-Unis -- 12.51 01/juin/2045 4.95 USD 29/mai/2015 BMY BRISTOL-MYERS SQUIBB CO Sociaux Obligations 782203.87 0.03204 782203.87 830000 830000 93.67 Etats-Unis -- 4.72 26/juil./2029 3.4 USD 15/juil./2020 TRGP TARGA RESOURCES CORP Sociaux Obligations 782234.42 0.03204 782234.42 730000 730000 106.42 Etats-Unis -- 13.32 15/févr./2053 6.5 USD 09/janv./2023 AMGN AMGEN INC Sociaux Obligations 781835.96 0.03203 781835.96 885000 885000 87.06 Etats-Unis -- 13.51 15/juin/2048 4.56 USD 10/janv./2017 ABBV ABBVIE INC Sociaux Obligations 780784.47 0.03198 780784.47 765000 765000 101.61 Etats-Unis -- 16.47 15/mars/2064 5.5 USD 26/févr./2024 CDW CDW LLC Sociaux Obligations 779769.7 0.03194 779769.7 829000 829000 93.2 Etats-Unis -- 2.52 01/déc./2026 2.67 USD 01/déc./2021 AMGN AMGEN INC Sociaux Obligations 779505.36 0.03193 779505.36 1014000 1014000 76.57 Etats-Unis -- 11.7 21/févr./2040 3.15 USD 21/févr./2020 BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Sociaux Obligations 778087.49 0.03187 778087.49 880000 880000 88.22 Etats-Unis -- 6.7 08/mars/2037 3.85 USD 08/mars/2022 MCD MCDONALDS CORPORATION MTN Sociaux Obligations 777256.68 0.03184 777256.68 862000 862000 89.99 Etats-Unis -- 4.94 01/sept./2029 2.63 USD 12/août/2019 GOOGL ALPHABET INC Sociaux Obligations 777049.9 0.03183 777049.9 873000 873000 88.92 Etats-Unis -- 3.27 15/août/2027 0.8 USD 05/août/2020 SPGI S&P GLOBAL INC Sociaux Obligations 776268.77 0.0318 776268.77 990000 990000 78.15 Etats-Unis -- 15.65 01/mars/2052 3.7 USD 28/févr./2023 CNC CENTENE CORPORATION Sociaux Obligations 776329.22 0.0318 776329.22 871000 871000 88.65 Etats-Unis -- 3.99 15/juil./2028 2.45 USD 01/juil./2021 UBS CREDIT SUISSE AG (NEW YORK BRANCH) MTN Sociaux Obligations 776339.85 0.0318 776339.85 775000 775000 99.1 Suisse -- 2.97 09/juil./2027 5 USD 23/août/2022 DD DUPONT DE NEMOURS INC Sociaux Obligations 775988.98 0.03179 775988.98 769000 769000 98.94 Etats-Unis -- 13.08 15/nov./2048 5.42 USD 28/nov./2018 UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Sociaux Obligations 775256.45 0.03176 775256.45 792000 792000 96.81 Etats-Unis -- 3.81 15/juin/2028 3.85 USD 19/juin/2018 LLOYDS LLOYDS BANKING GROUP PLC Sociaux Obligations 775414.69 0.03176 775414.69 799000 799000 97 Royaume-Uni -- 3.62 22/mars/2028 4.38 USD 22/mars/2018 PSX PHILLIPS 66 Sociaux Obligations 774485.54 0.03173 774485.54 820000 820000 92.68 Etats-Unis -- 12.25 15/nov./2044 4.88 USD 17/nov./2014 GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE MTN Sociaux Obligations 774642.93 0.03173 774642.93 835000 835000 91.73 Etats-Unis -- 12.27 08/juil./2044 4.8 USD 08/juil./2014 MS MORGAN STANLEY BANK NA (FXD-FRN) Sociaux Obligations 774445.39 0.03172 774445.39 770000 770000 99.64 Etats-Unis -- 2.56 14/janv./2028 4.95 USD 18/janv./2024 ORCL ORACLE CORPORATION Sociaux Obligations 774212.72 0.03171 774212.72 835000 835000 91.79 Etats-Unis -- 7.99 08/juil./2034 4.3 USD 08/juil./2014 TACHEM TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD Sociaux Obligations 773293.65 0.03168 773293.65 760000 760000 100.08 Japon -- 3.98 26/nov./2028 5 USD 13/déc./2019 TXN TEXAS INSTRUMENTS INC Sociaux Obligations 772741.49 0.03165 772741.49 790000 790000 96.02 Etats-Unis -- 16.53 18/mai/2063 5.05 USD 18/mai/2023 MRK MERCK & CO INC Sociaux Obligations 772465.59 0.03164 772465.59 785000 785000 96.61 Etats-Unis -- 14.69 17/mai/2053 5 USD 17/mai/2023 BACR BARCLAYS PLC (FXD-FRN) Sociaux Obligations 772054.43 0.03163 772054.43 755000 755000 102.02 Royaume-Uni -- 2.24 13/sept./2027 6.5 USD 13/sept./2023 AAPL APPLE INC Sociaux Obligations 772244.26 0.03163 772244.26 815000 815000 94.64 Etats-Unis -- 3.2 12/sept./2027 2.9 USD 12/sept./2017 JPM JPMORGAN CHASE & CO Sociaux Obligations 771939.03 0.03162 771939.03 705000 705000 106.08 Etats-Unis -- 2.25 15/oct./2026 7.63 USD 29/oct./1996 GILD GILEAD SCIENCES INC Sociaux Obligations 771964.93 0.03162 771964.93 867000 867000 88.35 Etats-Unis -- 12.69 01/févr./2045 4.5 USD 17/nov./2014 JPM JPMORGAN CHASE & CO Sociaux Obligations 769617.39 0.03153 769617.39 895000 895000 85.59 Etats-Unis -- 12.83 22/févr./2048 4.26 USD 22/févr./2017 JNJ JOHNSON & JOHNSON Sociaux Obligations 769491.58 0.03152 769491.58 865000 865000 88.89 Etats-Unis -- 3.31 01/sept./2027 0.95 USD 25/août/2020 TD TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN Sociaux Obligations 768640.31 0.03149 768640.31 818000 818000 93.93 Canada -- 1.42 11/sept./2025 0.75 USD 11/sept./2020 HD HOME DEPOT INC Sociaux Obligations 768260.36 0.03147 768260.36 870000 870000 86.24 Etats-Unis -- 13.08 01/avr./2046 4.25 USD 02/juin/2015 ETN EATON CORPORATION Sociaux Obligations 766008.45 0.03138 766008.45 810000 810000 94.44 Etats-Unis -- 7.31 15/mars/2033 4.15 USD 23/août/2022 NAB NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD (NEW Y MTN Sociaux Obligations 764930.02 0.03133 764930.02 760000 760000 99.63 Australie -- 4.21 10/janv./2029 4.79 USD 10/janv./2024 CQP CHENIERE ENERGY PARTNERS LP Sociaux Obligations 764485.3 0.03132 764485.3 841000 841000 90.62 Etats-Unis -- 5.35 01/mars/2031 4 USD 30/nov./2021 MPLX MPLX LP Sociaux Obligations 764547.6 0.03132 764547.6 846000 846000 88.36 Etats-Unis -- 9.8 15/avr./2038 4.5 USD 08/févr./2018 RY ROYAL BANK OF CANADA MTN Sociaux Obligations 764662.65 0.03132 764662.65 823000 823000 92.41 Canada -- 2.01 27/avr./2026 1.2 USD 27/avr./2021 MUFG MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC Sociaux Obligations 764418.3 0.03131 764418.3 830000 830000 91.5 Japon -- 4.78 18/juil./2029 3.19 USD 18/juil./2019 BACR BARCLAYS PLC Sociaux Obligations 763719.71 0.03128 763719.71 745000 745000 100.29 Royaume-Uni -- 1.92 09/mai/2027 5.83 USD 09/mai/2023 MET METLIFE INC Sociaux Obligations 762864.43 0.03125 762864.43 692000 692000 108.45 Etats-Unis -- 7.51 15/juin/2034 6.38 USD 03/juin/2004 CVS CVS HEALTH CORP Sociaux Obligations 761563.85 0.0312 761563.85 828000 828000 91.61 Etats-Unis -- 4.8 15/août/2029 3.25 USD 15/août/2019 WBD DISCOVERY COMMUNICATIONS LLC Sociaux Obligations 761673.89 0.0312 761673.89 1123000 1123000 67.7 Etats-Unis -- 14.87 15/sept./2055 4 USD 09/juin/2021 GILD GILEAD SCIENCES INC Sociaux Obligations 761719.41 0.0312 761719.41 800000 800000 95.01 Etats-Unis -- 2.72 01/mars/2027 2.95 USD 20/sept./2016 MPC MARATHON PETROLEUM CORP Sociaux Obligations 760183.08 0.03114 760183.08 752000 752000 99.2 Etats-Unis -- 1.01 01/mai/2025 4.7 USD 27/avr./2020 BAC BANK OF AMERICA NA Sociaux Obligations 759739.66 0.03112 759739.66 750000 750000 100.7 Etats-Unis -- 1.26 18/août/2025 5.65 USD 18/août/2023 DIS WALT DISNEY CO Sociaux Obligations 759739.89 0.03112 759739.89 873000 873000 86.89 Etats-Unis -- 5.03 01/sept./2029 2 USD 06/sept./2019 HSBC HSBC HOLDINGS PLC Sociaux Obligations 758656.88 0.03108 758656.88 870000 870000 86.32 Royaume-Uni -- 5.35 04/juin/2031 2.85 USD 04/juin/2020 BAC BANK OF AMERICA CORP Sociaux Obligations 756209.58 0.03098 756209.58 1125000 1125000 66.68 Etats-Unis -- 14.51 21/juil./2052 2.97 USD 21/juil./2021 AMGN AMGEN INC Sociaux Obligations 755902.48 0.03096 755902.48 1043000 1043000 72.15 Etats-Unis -- 15.23 21/févr./2050 3.38 USD 21/févr./2020 MUFG MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC Sociaux Obligations 755631.89 0.03095 755631.89 750000 750000 100.56 Japon -- 3.1 13/sept./2028 5.35 USD 13/sept./2022 AMGN AMGEN INC Sociaux Obligations 755229.39 0.03094 755229.39 814000 814000 92.57 Etats-Unis -- 2.76 21/févr./2027 2.2 USD 21/févr./2020 VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Sociaux Obligations 755046.88 0.03093 755046.88 790000 790000 93.8 Etats-Unis -- 8.09 01/nov./2034 4.4 USD 29/oct./2014 UPS UNITED PARCEL SERVICE INC Sociaux Obligations 754454.79 0.03091 754454.79 750000 750000 98.7 Etats-Unis -- 0.95 01/avr./2025 3.9 USD 24/mars/2020 SANTAN BANCO SANTANDER SA Sociaux Obligations 754613.23 0.03091 754613.23 765000 765000 96.65 Espagne -- 3.6 12/avr./2028 4.38 USD 12/avr./2018 T AT&T INC Sociaux Obligations 754406.31 0.0309 754406.31 776000 776000 96.75 Etats-Unis -- 3.47 15/févr./2028 4.1 USD 23/nov./2018 CVS CVS HEALTH CORP Sociaux Obligations 753978.28 0.03089 753978.28 850000 850000 88.58 Etats-Unis -- 3.26 21/août/2027 1.3 USD 21/août/2020 T AT&T INC Sociaux Obligations 753451.91 0.03086 753451.91 893000 893000 84.16 Etats-Unis -- 13.51 09/mars/2048 4.5 USD 15/déc./2016 ENBCN ENBRIDGE INC Sociaux Obligations 752651.15 0.03083 752651.15 655000 655000 112.36 Canada -- 13.37 15/nov./2053 6.7 USD 09/nov./2023 JPM JPMORGAN CHASE & CO Sociaux Obligations 752307.24 0.03082 752307.24 980000 980000 75.42 Etats-Unis -- 11.39 22/avr./2042 3.16 USD 22/avr./2021 NWG NATWEST GROUP PLC Sociaux Obligations 751701.99 0.03079 751701.99 755000 755000 97.82 Royaume-Uni -- 3.61 18/mai/2029 4.89 USD 18/mai/2018 LOW LOWES COMPANIES INC Sociaux Obligations 751059.29 0.03077 751059.29 770000 770000 97.44 Etats-Unis -- 1.39 15/sept./2025 3.38 USD 16/sept./2015 CMCSA COMCAST CORPORATION Sociaux Obligations 750678.15 0.03075 750678.15 722000 722000 102.03 Etats-Unis -- 3.19 15/nov./2027 5.35 USD 07/nov./2022 HSBC HSBC HOLDINGS PLC Sociaux Obligations 749031.98 0.03068 749031.98 703000 703000 106.35 Royaume-Uni -- 9.11 15/sept./2037 6.5 USD 12/sept./2007 LLOYDS LLOYDS BANKING GROUP PLC Sociaux Obligations 747646.18 0.03063 747646.18 785000 785000 93.86 Royaume-Uni -- 3.27 07/nov./2028 3.57 USD 07/nov./2017 T AT&T INC Sociaux Obligations 747365.25 0.03061 747365.25 760000 760000 98.04 Etats-Unis -- 2.62 01/mars/2027 4.25 USD 09/févr./2017 BNS BANK OF NOVA SCOTIA MTN Sociaux Obligations 746338.64 0.03057 746338.64 808000 808000 92.07 Canada -- 2.72 02/févr./2027 1.95 USD 10/janv./2022 AXP AMERICAN EXPRESS COMPANY (FX-FRN) Sociaux Obligations 745754.85 0.03055 745754.85 735000 735000 100.63 Etats-Unis -- 3.79 27/juil./2029 5.28 USD 28/juil./2023 CMCSA COMCAST CORPORATION Sociaux Obligations 745177.93 0.03053 745177.93 745000 745000 98.08 Etats-Unis -- 14.22 15/mai/2053 5.35 USD 09/mai/2023 ORCL ORACLE CORPORATION Sociaux Obligations 744688.26 0.03051 744688.26 705000 705000 104.3 Etats-Unis -- 9.9 08/juil./2039 6.13 USD 08/juil./2009 AAPL APPLE INC Sociaux Obligations 744725.44 0.03051 744725.44 751000 751000 97.98 Etats-Unis -- 1.08 13/mai/2025 3.2 USD 13/mai/2015 C CITIGROUP INC Sociaux Obligations 744288.43 0.03049 744288.43 764000 764000 95.69 Etats-Unis -- 3.61 23/avr./2029 4.08 USD 23/avr./2018 HSBC HSBC HOLDINGS PLC Sociaux Obligations 743086.25 0.03044 743086.25 770000 770000 95.85 Royaume-Uni -- 1.14 04/juin/2026 2.1 USD 04/juin/2020 TPR TAPESTRY INC Sociaux Obligations 743212.13 0.03044 743212.13 705000 705000 103.11 Etats-Unis -- 2.38 27/nov./2026 7 USD 27/nov./2023 DD DUPONT DE NEMOURS INC Sociaux Obligations 742118.87 0.0304 742118.87 735000 735000 99.03 Etats-Unis -- 9.83 15/nov./2038 5.32 USD 28/nov./2018 TOYOTA TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN Sociaux Obligations 740616.72 0.03034 740616.72 799000 799000 92.31 Etats-Unis -- 2.67 13/janv./2027 1.9 USD 13/janv./2022 JPM JPMORGAN CHASE & CO Sociaux Obligations 740264.01 0.03032 740264.01 913000 913000 80.4 Etats-Unis -- 13.17 23/janv./2049 3.9 USD 23/janv./2018 AMGN AMGEN INC Sociaux Obligations 739738.7 0.0303 739738.7 845000 845000 87.36 Etats-Unis -- 4.14 15/août/2028 1.65 USD 09/août/2021 MFCCN MANULIFE FINANCIAL CORP Sociaux Obligations 739288.11 0.03028 739288.11 749000 749000 98.45 Canada -- 1.83 04/mars/2026 4.15 USD 04/mars/2016 DIS WALT DISNEY CO Sociaux Obligations 736029.85 0.03015 736029.85 630000 630000 114.41 Etats-Unis -- 9.11 15/nov./2037 6.65 USD 22/nov./2019 VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Sociaux Obligations 735601.27 0.03013 735601.27 905000 905000 80.96 Etats-Unis -- 6.24 20/janv./2031 1.75 USD 20/nov./2020 INTC INTEL CORPORATION Sociaux Obligations 735397.25 0.03012 735397.25 775000 775000 94.88 Etats-Unis -- 5.21 25/mars/2030 3.9 USD 25/mars/2020 AAPL APPLE INC Sociaux Obligations 735071.38 0.03011 735071.38 765000 765000 94.98 Etats-Unis -- 3.31 13/nov./2027 3 USD 13/nov./2017 FCX FREEPORT-MCMORAN INC Sociaux Obligations 734687.17 0.0301 734687.17 770000 770000 95.25 Etats-Unis -- 11.47 15/mars/2043 5.45 USD 09/oct./2013 SANUK SANTANDER UK GROUP HOLDINGS PLC Sociaux Obligations 733754.05 0.03006 733754.05 705000 705000 101.71 Royaume-Uni -- 1.51 21/nov./2026 6.83 USD 21/nov./2022 INTC INTEL CORPORATION Sociaux Obligations 733825.6 0.03006 733825.6 788000 788000 92.43 Etats-Unis -- 14.54 05/août/2052 4.9 USD 05/août/2022 WPC WP CAREY INC Sociaux Obligations 732984.08 0.03003 732984.08 910000 910000 80.17 Etats-Unis -- 6.91 01/févr./2032 2.45 USD 15/oct./2021 BKNG BOOKING HOLDINGS INC Sociaux Obligations 733177.51 0.03003 733177.51 727000 727000 98.76 Etats-Unis -- 5.05 13/avr./2030 4.63 USD 13/avr./2020 MCD MCDONALDS CORPORATION MTN Sociaux Obligations 732773.89 0.03002 732773.89 975000 975000 74.9 Etats-Unis -- 14.8 01/sept./2049 3.63 USD 12/août/2019 CMCSA COMCAST CORPORATION Sociaux Obligations 731658.16 0.02997 731658.16 695000 695000 103.27 Etats-Unis -- 6.68 15/nov./2032 5.5 USD 07/nov./2022 UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Sociaux Obligations 731142.18 0.02995 731142.18 778000 778000 93.04 Etats-Unis -- 12.8 15/juil./2045 4.75 USD 23/juil./2015 HCA HCA INC Sociaux Obligations 730993.41 0.02994 730993.41 725000 725000 100.31 Etats-Unis -- 7.56 01/avr./2034 5.6 USD 23/févr./2024 LOW LOWES COMPANIES INC Sociaux Obligations 731014.45 0.02994 731014.45 835000 835000 87.49 Etats-Unis -- 4.21 15/sept./2028 1.7 USD 20/sept./2021 CNC CENTENE CORPORATION Sociaux Obligations 729626.21 0.02989 729626.21 839000 839000 85.62 Etats-Unis -- 5.71 15/oct./2030 3 USD 07/oct./2020 MRK MERCK & CO INC Sociaux Obligations 728716.7 0.02985 728716.7 1114000 1114000 64.6 Etats-Unis -- 16.56 10/déc./2051 2.75 USD 10/déc./2021 EPD ENTERPRISE PRODUCTS OPERATING LLC Sociaux Obligations 727388.57 0.0298 727388.57 810000 810000 89.37 Etats-Unis -- 5.24 31/janv./2030 2.8 USD 15/janv./2020 AXP AMERICAN EXPRESS COMPANY (FXD-FRN) Sociaux Obligations 727427.25 0.0298 727427.25 700000 700000 101.35 Etats-Unis -- 1.45 30/oct./2026 6.34 USD 30/oct./2023 BMY BRISTOL-MYERS SQUIBB CO Sociaux Obligations 727301.43 0.02979 727301.43 821000 821000 88.17 Etats-Unis -- 3.48 13/nov./2027 1.13 USD 13/nov./2020 MUFG MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC Sociaux Obligations 726997.51 0.02978 726997.51 742000 742000 97.71 Japon -- 1.83 01/mars/2026 3.85 USD 01/mars/2016 VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Sociaux Obligations 726003.32 0.02974 726003.32 759000 759000 95.08 Etats-Unis -- 7.51 10/août/2033 4.5 USD 10/août/2017 LOW LOWES COMPANIES INC Sociaux Obligations 725385.58 0.02971 725385.58 753000 753000 94.6 Etats-Unis -- 4.39 05/avr./2029 3.65 USD 05/avr./2019 JPM JPMORGAN CHASE & CO Sociaux Obligations 724268.62 0.02967 724268.62 704000 704000 101.68 Etats-Unis -- 11.27 06/janv./2042 5.4 USD 22/déc./2011 KHC KRAFT HEINZ FOODS CO Sociaux Obligations 723589.76 0.02964 723589.76 785000 785000 89.81 Etats-Unis -- 13.43 01/oct./2049 4.88 USD 19/janv./2021 BACR BARCLAYS PLC Sociaux Obligations 723259.2 0.02963 723259.2 788000 788000 90.74 Royaume-Uni -- 12.89 10/janv./2047 4.95 USD 10/janv./2017 LLY ELI LILLY AND COMPANY Sociaux Obligations 723317.06 0.02963 723317.06 730000 730000 98.43 Etats-Unis -- 15.17 09/févr./2054 5 USD 09/févr./2024 JNJ JOHNSON & JOHNSON Sociaux Obligations 723414.57 0.02963 723414.57 875000 875000 82.59 Etats-Unis -- 6.02 01/sept./2030 1.3 USD 25/août/2020 BNS BANK OF NOVA SCOTIA MTN Sociaux Obligations 722865.97 0.02961 722865.97 765000 765000 94.37 Canada -- 2.79 11/mars/2027 2.95 USD 11/mars/2022 WAB WESTINGHOUSE AIR BRAKE TECHNOLOGIE Sociaux Obligations 721339.37 0.02955 721339.37 732000 732000 98.4 Etats-Unis -- 3.91 15/sept./2028 4.7 USD 14/sept./2018 GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Sociaux Obligations 720930.7 0.02953 720930.7 771000 771000 91.46 Etats-Unis -- 12.59 21/oct./2045 4.75 USD 21/oct./2015 UNP UNION PACIFIC CORPORATION Sociaux Obligations 720999.76 0.02953 720999.76 950000 950000 75.83 Etats-Unis -- 17.12 20/mars/2060 3.84 USD 26/mai/2020 GIS GENERAL MILLS INC Sociaux Obligations 720575.64 0.02952 720575.64 715000 715000 98.35 Etats-Unis -- 6.97 29/mars/2033 4.95 USD 29/mars/2023 DIS WALT DISNEY CO Sociaux Obligations 720512.76 0.02951 720512.76 759000 759000 94.57 Etats-Unis -- 1.73 13/janv./2026 1.75 USD 13/mai/2020 MPLX MPLX LP Sociaux Obligations 718512 0.02943 718512 735000 735000 97.47 Etats-Unis -- 2.64 01/mars/2027 4.13 USD 10/févr./2017 JPM JPMORGAN CHASE & CO Sociaux Obligations 718124.15 0.02942 718124.15 775000 775000 92.51 Etats-Unis -- 1.82 04/févr./2027 1.04 USD 04/févr./2021 BK BANK OF NEW YORK MELLON CORP/THE MTN Sociaux Obligations 717175.63 0.02938 717175.63 645000 645000 108.47 Etats-Unis -- 6.89 25/oct./2034 6.47 USD 25/oct./2023 GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Sociaux Obligations 716764.74 0.02936 716764.74 930000 930000 76.77 Etats-Unis -- 11.58 24/févr./2043 3.44 USD 24/janv./2022 AMGN AMGEN INC Sociaux Obligations 716458.3 0.02935 716458.3 755000 755000 94.63 Etats-Unis -- 2.26 19/août/2026 2.6 USD 19/août/2016 PEP PEPSICO INC Sociaux Obligations 715910.65 0.02933 715910.65 749000 749000 94.46 Etats-Unis -- 2.36 06/oct./2026 2.38 USD 06/oct./2016 MS MORGAN STANLEY BANK NA Sociaux Obligations 715052.43 0.02929 715052.43 705000 705000 99.37 Etats-Unis -- 1.87 21/avr./2026 4.75 USD 21/avr./2023 CRM SALESFORCE INC Sociaux Obligations 715145.92 0.02929 715145.92 862000 862000 82.58 Etats-Unis -- 6.6 15/juil./2031 1.95 USD 12/juil./2021 EQH EQUITABLE HOLDINGS INC Sociaux Obligations 714739.35 0.02928 714739.35 775000 775000 90.06 Etats-Unis -- 12.92 20/avr./2048 5 USD 16/janv./2019 IBM INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO Sociaux Obligations 713273.35 0.02922 713273.35 839000 839000 84.31 Etats-Unis -- 5.6 15/mai/2030 1.95 USD 07/mai/2020 KO COCA-COLA CO Sociaux Obligations 712274.81 0.02918 712274.81 778000 778000 91.09 Etats-Unis -- 3.04 01/juin/2027 1.45 USD 01/mai/2020 LNG CHENIERE ENERGY INC Sociaux Obligations 711439.36 0.02914 711439.36 720000 720000 96.74 Etats-Unis -- 2.92 15/oct./2028 4.63 USD 07/juil./2021 BACR BARCLAYS PLC Sociaux Obligations 711466.07 0.02914 711466.07 710000 710000 99.5 Royaume-Uni -- 1.27 09/août/2026 5.3 USD 09/août/2022 MCD MCDONALDS CORPORATION MTN Sociaux Obligations 711034.27 0.02913 711034.27 735000 735000 95.91 Etats-Unis -- 2.98 01/juil./2027 3.5 USD 27/mars/2020 GM GENERAL MOTORS FINANCIAL CO INC Sociaux Obligations 711035.25 0.02913 711035.25 710000 710000 99.78 Etats-Unis -- 1.68 01/mars/2026 5.25 USD 01/mars/2016 MPLX MPLX LP Sociaux Obligations 710304.55 0.0291 710304.55 825000 825000 85.8 Etats-Unis -- 5.71 15/août/2030 2.65 USD 18/août/2020 NWG NATWEST GROUP PLC Sociaux Obligations 709908.12 0.02908 709908.12 700000 700000 100.98 Royaume-Uni -- 7.24 01/mars/2035 5.78 USD 29/févr./2024 TRPCN TRANSCANADA PIPELINES LTD Sociaux Obligations 709378.47 0.02906 709378.47 720000 720000 96.97 Canada -- 3.62 15/mai/2028 4.25 USD 07/mai/2018 GILD GILEAD SCIENCES INC Sociaux Obligations 708566.69 0.02903 708566.69 850000 850000 83.07 Etats-Unis -- 13.62 01/mars/2047 4.15 USD 20/sept./2016 NVDA NVIDIA CORPORATION Sociaux Obligations 708601.21 0.02903 708601.21 769000 769000 90.76 Etats-Unis -- 5.31 01/avr./2030 2.85 USD 31/mars/2020 ORCL ORACLE CORPORATION Sociaux Obligations 708792.99 0.02903 708792.99 835000 835000 83.5 Etats-Unis -- 10.01 15/nov./2037 3.8 USD 09/nov./2017 NAB NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD (NEW Y Sociaux Obligations 707403.84 0.02898 707403.84 723000 723000 97.17 Australie -- 1.71 14/janv./2026 3.38 USD 14/janv./2016 UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Sociaux Obligations 706810.58 0.02895 706810.58 730000 730000 96.73 Etats-Unis -- 1.88 15/mars/2026 3.1 USD 25/févr./2016 USB US BANCORP MTN Sociaux Obligations 706395.87 0.02894 706395.87 735000 735000 94.8 Etats-Unis -- 2.85 27/avr./2027 3.15 USD 27/avr./2017 BACR BARCLAYS PLC Sociaux Obligations 706580.48 0.02894 706580.48 738000 738000 95.17 Royaume-Uni -- 12.42 17/août/2045 5.25 USD 17/août/2015 WMT WALMART INC Sociaux Obligations 706328.65 0.02893 706328.65 770000 770000 91.7 Etats-Unis -- 2.4 17/sept./2026 1.05 USD 17/sept./2021 AMGN AMGEN INC Sociaux Obligations 705812.41 0.02891 705812.41 705000 705000 99.77 Etats-Unis -- 0.9 02/mars/2025 5.25 USD 02/mars/2023 C CITIGROUP INC Sociaux Obligations 705226.35 0.02889 705226.35 763000 763000 91.99 Etats-Unis -- 2.13 09/juin/2027 1.46 USD 09/juin/2021 PNC PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC ( Sociaux Obligations 704919.75 0.02888 704919.75 690000 690000 100.46 Etats-Unis -- 3.24 02/déc./2028 5.35 USD 02/déc./2022 GILD GILEAD SCIENCES INC Sociaux Obligations 705132.21 0.02888 705132.21 678000 678000 102.2 Etats-Unis -- 10.93 01/déc./2041 5.65 USD 13/déc./2011 USB US BANCORP MTN Sociaux Obligations 704367.35 0.02885 704367.35 725000 725000 95.87 Etats-Unis -- 1.95 27/avr./2026 3.1 USD 26/avr./2016 BMY BRISTOL-MYERS SQUIBB CO Sociaux Obligations 703737.06 0.02883 703737.06 925000 925000 75.97 Etats-Unis -- 15.51 15/mars/2052 3.7 USD 02/mars/2022 MSFT MICROSOFT CORPORATION 144A Sociaux Obligations 703347.11 0.02881 703347.11 725000 725000 96.9 Etats-Unis -- 2.27 15/sept./2026 3.4 USD 06/nov./2023 C CITIGROUP INC Sociaux Obligations 703116.92 0.0288 703116.92 850000 850000 81.72 Etats-Unis -- 6.45 03/nov./2032 2.52 USD 03/nov./2021 AMZN AMAZON.COM INC Sociaux Obligations 702539.65 0.02878 702539.65 690000 690000 100.33 Etats-Unis -- 8.08 05/déc./2034 4.8 USD 05/déc./2014 RCICN ROGERS COMMUNICATIONS INC Sociaux Obligations 702322.02 0.02877 702322.02 720000 720000 97.45 Canada -- 0.94 15/mars/2025 2.95 USD 25/juil./2023 SANUSA SANTANDER HOLDINGS USA INC Sociaux Obligations 701815.81 0.02875 701815.81 671000 671000 102.69 Etats-Unis -- 3.53 12/juin/2029 6.57 USD 12/juin/2023 WM WASTE MANAGEMENT INC Sociaux Obligations 701593.56 0.02874 701593.56 705000 705000 98.96 Etats-Unis -- 7.7 15/févr./2034 4.88 USD 03/août/2023 MUFG MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC Sociaux Obligations 701121.73 0.02872 701121.73 735000 735000 95.12 Japon -- 1.27 17/juil./2025 1.41 USD 17/juil./2020 ABT ABBOTT LABORATORIES Sociaux Obligations 700972.51 0.02871 700972.51 715000 715000 97.95 Etats-Unis -- 0.94 15/mars/2025 2.95 USD 10/mars/2015 RABOBK COOPERATIEVE RABOBANK UA Sociaux Obligations 700359.66 0.02869 700359.66 708000 708000 98.29 Pays-Bas -- 1.29 04/août/2025 4.38 USD 04/août/2015 STT STATE STREET CORP Sociaux Obligations 699302.56 0.02865 699302.56 665000 665000 102.86 Etats-Unis -- 3.15 04/nov./2028 5.82 USD 04/nov./2022 HD HOME DEPOT INC Sociaux Obligations 699409.54 0.02865 699409.54 755000 755000 91.81 Etats-Unis -- 4.68 15/juin/2029 2.95 USD 17/juin/2019 JPM JPMORGAN CHASE & CO Sociaux Obligations 698552.45 0.02862 698552.45 674000 674000 103.02 Etats-Unis -- 11.75 16/août/2043 5.63 USD 21/août/2013 DIS WALT DISNEY CO Sociaux Obligations 698559.05 0.02862 698559.05 791000 791000 87.78 Etats-Unis -- 6.06 13/janv./2031 2.65 USD 13/mai/2020 MRK MERCK & CO INC Sociaux Obligations 698663.65 0.02862 698663.65 860000 860000 80.77 Etats-Unis -- 13.39 10/févr./2045 3.7 USD 10/févr./2015 GE GE CAPITAL INTERNATIONAL FUNDING C Sociaux Obligations 698197.07 0.0286 698197.07 735000 735000 93.39 Etats-Unis -- 8.79 15/nov./2035 4.42 USD 01/juil./2016 QCOM QUALCOMM INCORPORATED Sociaux Obligations 697948.59 0.02859 697948.59 783000 783000 87.63 Etats-Unis -- 13.54 20/mai/2047 4.3 USD 26/mai/2017 SCHW CHARLES SCHWAB CORPORATION (THE) Sociaux Obligations 698039.37 0.02859 698039.37 670000 670000 102.12 Etats-Unis -- 6.72 19/mai/2034 5.85 USD 19/mai/2023 WBD WARNERMEDIA HOLDINGS INC Sociaux Obligations 697606.95 0.02858 697606.95 746000 746000 93.39 Etats-Unis -- 4.4 15/mars/2029 4.05 USD 28/avr./2023 NDAQ NASDAQ INC Sociaux Obligations 696400.16 0.02853 696400.16 685000 685000 101.03 Etats-Unis -- 7.5 15/févr./2034 5.55 USD 28/juin/2023 IQV IQVIA INC Sociaux Obligations 696139.81 0.02852 696139.81 665000 665000 103.73 Etats-Unis -- 4.11 01/févr./2029 6.25 USD 26/févr./2024 BAC BANK OF AMERICA NA Sociaux Obligations 695846.95 0.0285 695846.95 645000 645000 105.2 Etats-Unis -- 8.69 15/oct./2036 6 USD 26/oct./2006 WSTP WESTPAC BANKING CORP Sociaux Obligations 695594.73 0.02849 695594.73 835000 835000 82.33 Australie -- 5.87 15/nov./2035 2.67 USD 16/nov./2020 ICE INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC Sociaux Obligations 694634.83 0.02845 694634.83 729000 729000 93.9 Etats-Unis -- 14.42 15/juin/2052 4.95 USD 23/mai/2022 JPM JPMORGAN CHASE & CO Sociaux Obligations 693960.46 0.02843 693960.46 695000 695000 97.78 Etats-Unis -- 3.16 01/oct./2027 4.25 USD 25/sept./2015 CMCSA COMCAST CORPORATION Sociaux Obligations 693975.42 0.02843 693975.42 835000 835000 82.72 Etats-Unis -- 6.18 15/janv./2031 1.95 USD 28/mai/2020 NOMURA NOMURA HOLDINGS INC Sociaux Obligations 694153.81 0.02843 694153.81 750000 750000 92.14 Japon -- 2.68 22/janv./2027 2.33 USD 11/janv./2022 LLOYDS LLOYDS BANKING GROUP PLC Sociaux Obligations 693677.1 0.02842 693677.1 680000 680000 101.69 Royaume-Uni -- 3.43 06/mars/2029 5.87 USD 06/mars/2023 PLD PROLOGIS LP Sociaux Obligations 693498.29 0.02841 693498.29 793000 793000 86.45 Etats-Unis -- 5.57 15/avr./2030 2.25 USD 18/févr./2020 MPLX MPLX LP Sociaux Obligations 693359.84 0.0284 693359.84 728000 728000 94.62 Etats-Unis -- 12.98 15/févr./2049 5.5 USD 15/nov./2018 CTAS CINTAS NO 2 CORP Sociaux Obligations 693117.15 0.02839 693117.15 700000 700000 97.22 Etats-Unis -- 2.69 01/avr./2027 3.7 USD 14/mars/2017 UBS CREDIT SUISSE AG (NEW YORK BRANCH) Sociaux Obligations 692610.1 0.02837 692610.1 759000 759000 91.08 Suisse -- 2.28 07/août/2026 1.25 USD 09/août/2021 BMY BRISTOL-MYERS SQUIBB CO Sociaux Obligations 691737.2 0.02834 691737.2 600000 600000 112.93 Etats-Unis -- 15.49 15/nov./2063 6.4 USD 13/nov./2023 RY ROYAL BANK OF CANADA MTN Sociaux Obligations 691673.01 0.02833 691673.01 680000 680000 100.92 Canada -- 3.84 01/août/2028 5.2 USD 20/juil./2023 DB DEUTSCHE BANK AG Sociaux Obligations 691386 0.02832 691386 688000 688000 98.3 Allemagne -- 0.96 01/avr./2025 4.5 USD 01/avr./2015 DFS DISCOVER FINANCIAL SERVICES Sociaux Obligations 691128.56 0.02831 691128.56 595000 595000 112.97 Etats-Unis -- 6.46 02/nov./2034 7.96 USD 02/nov./2023 SCHW CHARLES SCHWAB CORPORATION (THE) Sociaux Obligations 690826.41 0.0283 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Sociaux Obligations 690219.98 0.02827 690219.98 670000 670000 102.85 Etats-Unis -- 14.65 15/sept./2053 5.5 USD 15/sept./2023 MUFG MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC Sociaux Obligations 689796.15 0.02826 689796.15 690000 690000 98.28 Japon -- 0.98 17/avr./2026 3.84 USD 19/avr./2022 PRU PRUDENTIAL FINANCIAL INC MTN Sociaux Obligations 689453.07 0.02824 689453.07 650000 650000 104.45 Etats-Unis -- 8.98 14/déc./2036 5.7 USD 14/déc./2006 COF CAPITAL ONE FINANCIAL CORPORATION Sociaux Obligations 688586.05 0.02821 688586.05 692000 692000 97.79 Etats-Unis -- 1.48 29/oct./2025 4.2 USD 29/oct./2015 LLOYDS LLOYDS BANKING GROUP PLC Sociaux Obligations 688329.49 0.0282 688329.49 710000 710000 96.17 Royaume-Uni -- 2.6 11/janv./2027 3.75 USD 11/janv./2017 LOW LOWES COMPANIES INC Sociaux Obligations 687869.49 0.02818 687869.49 685000 685000 98.63 Etats-Unis -- 0.99 15/avr./2025 4 USD 26/mars/2020 DIS WALT DISNEY CO Sociaux Obligations 687581.61 0.02817 687581.61 690000 690000 97.99 Etats-Unis -- 1.41 15/oct./2025 3.7 USD 22/nov./2019 FI FISERV INC Sociaux Obligations 687603.95 0.02817 687603.95 672000 672000 101.78 Etats-Unis -- 7.2 21/août/2033 5.63 USD 21/août/2023 WMT WALMART INC Sociaux Obligations 687389.49 0.02816 687389.49 720000 720000 94.77 Etats-Unis -- 4.69 08/juil./2029 3.25 USD 23/avr./2019 WSTP WESTPAC BANKING CORP Sociaux Obligations 687426.57 0.02816 687426.57 702000 702000 96.45 Australie -- 2.45 23/nov./2031 4.32 USD 23/nov./2016 KVUE KENVUE INC Sociaux Obligations 687241.08 0.02815 687241.08 690000 690000 99.55 Etats-Unis -- 7.15 22/mars/2033 4.9 USD 17/oct./2023 TFC TRUIST FINANCIAL CORP MTN Sociaux Obligations 686978.04 0.02814 686978.04 710000 710000 95.9 Etats-Unis -- 6.71 26/janv./2034 5.12 USD 26/janv./2023 SBUX STARBUCKS CORPORATION Sociaux Obligations 686608.15 0.02813 686608.15 785000 785000 86.54 Etats-Unis -- 5.89 15/nov./2030 2.55 USD 07/mai/2020 ICE INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC Sociaux Obligations 686034.76 0.0281 686034.76 709000 709000 96.62 Etats-Unis -- 7.2 15/mars/2033 4.6 USD 23/mai/2022 VOD VODAFONE GROUP PLC Sociaux Obligations 684923.41 0.02806 684923.41 686000 686000 98.51 Royaume-Uni -- 1.12 30/mai/2025 4.13 USD 30/mai/2018 BXP BOSTON PROPERTIES LP Sociaux Obligations 684379.57 0.02803 684379.57 756000 756000 89.63 Etats-Unis -- 4.64 21/juin/2029 3.4 USD 21/juin/2019 ORCL ORACLE CORPORATION Sociaux Obligations 683307.75 0.02799 683307.75 635000 635000 105.26 Etats-Unis -- 4.59 09/nov./2029 6.15 USD 09/nov./2022 ONCRTX ONCOR ELECTRIC DELIVERY COMPANY LL Sociaux Obligations 682760.3 0.02797 682760.3 761000 761000 88.72 Etats-Unis -- 5.44 15/mai/2030 2.75 USD 11/août/2020 BAX BAXTER INTERNATIONAL INC Sociaux Obligations 682852.6 0.02797 682852.6 745000 745000 91.37 Etats-Unis -- 2.72 01/févr./2027 1.92 USD 10/juin/2022 HD HOME DEPOT INC Sociaux Obligations 682532.26 0.02796 682532.26 720000 720000 93.68 Etats-Unis -- 2.84 15/avr./2027 2.5 USD 30/mars/2020 DB DEUTSCHE BANK AG (NEW YORK BRANCH) Sociaux Obligations 682546.3 0.02796 682546.3 655000 655000 102.76 Allemagne -- 2.04 13/juil./2027 7.15 USD 13/juil./2023 MPLX MPLX LP Sociaux Obligations 681042.28 0.0279 681042.28 785000 785000 84.66 Etats-Unis -- 13 15/avr./2048 4.7 USD 08/févr./2018 UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Sociaux Obligations 681056.73 0.0279 681056.73 690000 690000 97.87 Etats-Unis -- 4.24 15/janv./2029 4.25 USD 28/mars/2023 HSBC HSBC HOLDINGS PLC Sociaux Obligations 681077.86 0.0279 681077.86 775000 775000 87.64 Royaume-Uni -- 4.04 17/août/2029 2.21 USD 17/août/2021 KO COCA-COLA CO Sociaux Obligations 680783.83 0.02789 680783.83 725000 725000 93.89 Etats-Unis -- 5.34 25/mars/2030 3.45 USD 25/mars/2020 TOYOTA TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN Sociaux Obligations 679572.7 0.02784 679572.7 675000 675000 100.09 Etats-Unis -- 2.22 14/août/2026 5 USD 14/août/2023 KVUE KENVUE INC Sociaux Obligations 679374.74 0.02783 679374.74 700000 700000 97 Etats-Unis -- 14.86 22/mars/2053 5.05 USD 17/oct./2023 SANUK SANTANDER UK GROUP HOLDINGS PLC Sociaux Obligations 678654.34 0.0278 678654.34 735000 735000 91.82 Royaume-Uni -- 2.62 11/janv./2028 2.47 USD 11/janv./2022 ICE INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC Sociaux Obligations 677727.67 0.02776 677727.67 684000 684000 97.89 Etats-Unis -- 1.53 01/déc./2025 3.75 USD 24/nov./2015 EBAY EBAY INC Sociaux Obligations 677739.68 0.02776 677739.68 697000 697000 96.13 Etats-Unis -- 2.89 05/juin/2027 3.6 USD 06/juin/2017 GM GENERAL MOTORS FINANCIAL CO INC Sociaux Obligations 677101.59 0.02774 677101.59 660000 660000 100.04 Etats-Unis -- 1.86 06/avr./2026 5.4 USD 06/avr./2023 BAX BAXTER INTERNATIONAL INC Sociaux Obligations 677201.8 0.02774 677201.8 820000 820000 82.2 Etats-Unis -- 6.89 01/févr./2032 2.54 USD 10/juin/2022 CM CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE Sociaux Obligations 677018.42 0.02773 677018.42 665000 665000 99.75 Canada -- 3.57 28/avr./2028 5 USD 28/avr./2023 WMT WALMART INC Sociaux Obligations 676309.77 0.0277 676309.77 820000 820000 82.46 Etats-Unis -- 6.82 22/sept./2031 1.8 USD 22/sept./2021 TACHEM BAXALTA INC Sociaux Obligations 675886.57 0.02769 675886.57 680000 680000 98.36 Etats-Unis -- 1.14 23/juin/2025 4 USD 27/mai/2016 MUFG MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC Sociaux Obligations 675946.63 0.02769 675946.63 670000 670000 99.95 Japon -- 6.53 20/juil./2033 5.13 USD 20/juil./2022 ICE INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC Sociaux Obligations 675996.53 0.02769 675996.53 695000 695000 97.14 Etats-Unis -- 3.18 15/sept./2027 4 USD 23/mai/2022 BK BANK OF NEW YORK MELLON CORP/THE MTN Sociaux Obligations 676054.66 0.02769 676054.66 675000 675000 99.99 Etats-Unis -- 4.32 14/mars/2030 4.97 USD 14/mars/2024 MCD MCDONALDS CORPORATION MTN Sociaux Obligations 674201.97 0.02762 674201.97 685000 685000 97.85 Etats-Unis -- 1.68 30/janv./2026 3.7 USD 09/déc./2015 MA MASTERCARD INC Sociaux Obligations 672827.73 0.02756 672827.73 725000 725000 92.8 Etats-Unis -- 5.3 26/mars/2030 3.35 USD 26/mars/2020 WDAY WORKDAY INC Sociaux Obligations 672471.52 0.02755 672471.52 690000 690000 95.76 Etats-Unis -- 2.76 01/avr./2027 3.5 USD 01/avr./2022 ADI ANALOG DEVICES INC Sociaux Obligations 672485.59 0.02755 672485.59 804000 804000 82.62 Etats-Unis -- 6.68 01/oct./2031 2.1 USD 05/oct./2021 WMT WALMART INC Sociaux Obligations 672500.4 0.02755 672500.4 1030000 1030000 65.26 Etats-Unis -- 17.01 22/sept./2051 2.65 USD 22/sept./2021 TRPCN TRANSCANADA PIPELINES LTD Sociaux Obligations 672504.95 0.02755 672504.95 563000 563000 117.95 Canada -- 9.28 15/janv./2039 7.63 USD 09/janv./2009 PNC PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC ( Sociaux Obligations 672158.13 0.02753 672158.13 690000 690000 96.54 Etats-Unis -- 6.75 24/janv./2034 5.07 USD 24/janv./2023 BK BANK OF NEW YORK MELLON CORP/THE MTN Sociaux Obligations 671318.48 0.0275 671318.48 675000 675000 99.28 Etats-Unis -- 7.51 14/mars/2035 5.19 USD 14/mars/2024 DIS WALT DISNEY CO Sociaux Obligations 670966.2 0.02749 670966.2 725000 725000 92.51 Etats-Unis -- 14.32 23/mars/2050 4.7 USD 23/mars/2020 TOYOTA TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN Sociaux Obligations 670787.89 0.02748 670787.89 666000 666000 99.14 Etats-Unis -- 1.99 18/mai/2026 4.45 USD 18/mai/2023 MSFT MICROSOFT CORPORATION Sociaux Obligations 670678.48 0.02747 670678.48 976000 976000 68.64 Etats-Unis -- 19.22 17/mars/2062 3.04 USD 17/mars/2021 TACHEM TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD Sociaux Obligations 670714.41 0.02747 670714.41 965000 965000 68.82 Japon -- 15.45 09/juil./2050 3.17 USD 09/juil./2020 WSTP WESTPAC BANKING CORP Sociaux Obligations 670008.28 0.02745 670008.28 640000 640000 102.71 Australie -- 4.01 17/nov./2028 5.54 USD 17/nov./2023 CP CANADIAN PACIFIC RAILWAY COMPANY Sociaux Obligations 670009.1 0.02745 670009.1 725000 725000 91.86 Canada -- 2.56 02/déc./2026 1.75 USD 02/déc./2021 HD HOME DEPOT INC Sociaux Obligations 670048.45 0.02745 670048.45 742000 742000 88.93 Etats-Unis -- 13.83 06/déc./2048 4.5 USD 06/déc./2018 CMCSA COMCAST CORPORATION Sociaux Obligations 670185.11 0.02745 670185.11 923000 923000 72.08 Etats-Unis -- 15.01 01/févr./2050 3.45 USD 05/nov./2019 V VISA INC Sociaux Obligations 669797.88 0.02744 669797.88 700000 700000 94.51 Etats-Unis -- 8.93 14/déc./2035 4.15 USD 14/déc./2015 INTC INTEL CORPORATION Sociaux Obligations 669632.57 0.02743 669632.57 633000 633000 105.03 Etats-Unis -- 15.8 10/févr./2063 5.9 USD 10/févr./2023 ABBV ABBVIE INC Sociaux Obligations 669402.01 0.02742 669402.01 671000 671000 98.2 Etats-Unis -- 4.02 14/nov./2028 4.25 USD 18/sept./2018 AXP AMERICAN EXPRESS COMPANY Sociaux Obligations 668812.37 0.0274 668812.37 634000 634000 103.2 Etats-Unis -- 3.13 05/nov./2027 5.85 USD 07/nov./2022 REGN REGENERON PHARMACEUTICALS INC. Sociaux Obligations 668692.87 0.02739 668692.87 819000 819000 81.59 Etats-Unis -- 5.97 15/sept./2030 1.75 USD 12/août/2020 LLY ELI LILLY AND COMPANY Sociaux Obligations 668154.66 0.02737 668154.66 675000 675000 98.32 Etats-Unis -- 16.97 09/févr./2064 5.1 USD 09/févr./2024 C CITIGROUP INC Sociaux Obligations 668200.22 0.02737 668200.22 697000 697000 94.41 Etats-Unis -- 3.24 27/oct./2028 3.52 USD 27/oct./2017 DB DEUTSCHE BANK AG (NEW YORK BRANCH) Sociaux Obligations 668242.09 0.02737 668242.09 625000 625000 104.53 Allemagne -- 3.84 20/nov./2029 6.82 USD 20/nov./2023 JPM JPMORGAN CHASE & CO Sociaux Obligations 666998.15 0.02732 666998.15 595000 595000 108.81 Etats-Unis -- 2.67 29/avr./2027 8 USD 29/avr./1997 INTNED ING GROEP NV (FXD-FRN) Sociaux Obligations 665955.14 0.02728 665955.14 665000 665000 98.23 Pays-Bas -- 0.94 28/mars/2026 3.87 USD 28/mars/2022 UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Sociaux Obligations 665445.86 0.02726 665445.86 690000 690000 94.91 Etats-Unis -- 6.64 15/mai/2032 4.2 USD 20/mai/2022 CFG CITIZENS FINANCIAL GROUP INC Sociaux Obligations 665117.67 0.02725 665117.67 660000 660000 99.75 Etats-Unis -- 4.06 23/janv./2030 5.84 USD 23/janv./2024 RY ROYAL BANK OF CANADA MTN Sociaux Obligations 665035.4 0.02724 665035.4 665000 665000 99.24 Canada -- 7.06 01/févr./2033 5 USD 12/janv./2023 CVS CVS HEALTH CORP Sociaux Obligations 664408.86 0.02722 664408.86 701000 701000 92.96 Etats-Unis -- 5.15 01/avr./2030 3.75 USD 31/mars/2020 VFC VF CORPORATION Sociaux Obligations 664296.92 0.02721 664296.92 682000 682000 96.38 Etats-Unis -- 1.03 23/avr./2025 2.4 USD 23/avr./2020 PFE PFIZER INC Sociaux Obligations 663907.85 0.0272 663907.85 800000 800000 82.87 Etats-Unis -- 14.53 15/mars/2049 4 USD 11/mars/2019 SCHW CHARLES SCHWAB CORPORATION (THE) Sociaux Obligations 664080.3 0.0272 664080.3 717000 717000 92.19 Etats-Unis -- 2.05 13/mai/2026 1.15 USD 13/mai/2021 ABBV ABBVIE INC Sociaux Obligations 663699.76 0.02719 663699.76 690000 690000 96.05 Etats-Unis -- 8.41 15/mars/2035 4.55 USD 17/nov./2020 RY ROYAL BANK OF CANADA MTN Sociaux Obligations 662351.91 0.02713 662351.91 651000 651000 99.67 Canada -- 1.02 25/avr./2025 4.95 USD 27/avr./2023 BABA ALIBABA GROUP HOLDING LTD Sociaux Obligations 661747.4 0.02711 661747.4 795000 795000 82.96 Chine -- 6.21 09/févr./2031 2.13 USD 09/févr./2021 PNC PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC ( Sociaux Obligations 661406.73 0.02709 661406.73 690000 690000 94.74 Etats-Unis -- 2.9 19/mai/2027 3.15 USD 19/mai/2017 BACR BARCLAYS PLC Sociaux Obligations 661421.27 0.02709 661421.27 668000 668000 98.12 Royaume-Uni -- 1.69 12/janv./2026 4.38 USD 12/janv./2016 SANTAN BANCO SANTANDER SA Sociaux Obligations 661427.96 0.02709 661427.96 795000 795000 82.34 Espagne -- 5.9 03/déc./2030 2.75 USD 03/déc./2020 PGR PROGRESSIVE CORPORATION (THE) Sociaux Obligations 660674.1 0.02706 660674.1 610000 610000 107.85 Etats-Unis -- 4.21 01/mars/2029 6.63 USD 01/mars/1999 TD TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN Sociaux Obligations 659643.05 0.02702 659643.05 681000 681000 95.53 Canada -- 6.7 08/juin/2032 4.46 USD 08/juin/2022 VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Sociaux Obligations 659355.47 0.02701 659355.47 705000 705000 93.23 Etats-Unis -- 1.6 20/nov./2025 0.85 USD 20/nov./2020 DE JOHN DEERE CAPITAL CORP MTN Sociaux Obligations 658315.53 0.02697 658315.53 645000 645000 101.81 Etats-Unis -- 7.46 08/sept./2033 5.15 USD 08/sept./2023 AXP AMERICAN EXPRESS COMPANY Sociaux Obligations 657542.36 0.02694 657542.36 712000 712000 91.7 Etats-Unis -- 2.49 04/nov./2026 1.65 USD 04/nov./2021 COF CAPITAL ONE FINANCIAL CORPORATION Sociaux Obligations 657696.88 0.02694 657696.88 730000 730000 89.87 Etats-Unis -- 4.36 01/mars/2030 3.27 USD 03/mars/2022 JPM JPMORGAN CHASE & CO Sociaux Obligations 657476.4 0.02693 657476.4 935000 935000 69.43 Etats-Unis -- 11.71 19/nov./2041 2.52 USD 19/nov./2020 ITW ILLINOIS TOOL WORKS INC Sociaux Obligations 657509.17 0.02693 657509.17 685000 685000 95.02 Etats-Unis -- 2.45 15/nov./2026 2.65 USD 07/nov./2016 TRGP TARGA RESOURCES CORP Sociaux Obligations 657150.53 0.02692 657150.53 600000 600000 107.05 Etats-Unis -- 7.22 30/mars/2034 6.5 USD 09/nov./2023 MCD MCDONALDS CORPORATION MTN Sociaux Obligations 655946.3 0.02687 655946.3 698000 698000 93.13 Etats-Unis -- 5.42 01/juil./2030 3.6 USD 27/mars/2020 DLTR DOLLAR TREE INC Sociaux Obligations 656060.69 0.02687 656060.69 669000 669000 96.54 Etats-Unis -- 3.63 15/mai/2028 4.2 USD 19/avr./2018 WELL WELLTOWER OP LLC Sociaux Obligations 655758.71 0.02686 655758.71 725000 725000 89.84 Etats-Unis -- 5.15 15/janv./2030 3.1 USD 19/août/2019 JPM JPMORGAN CHASE & CO Sociaux Obligations 654198.38 0.0268 654198.38 626000 626000 102.04 Etats-Unis -- 10.62 15/oct./2040 5.5 USD 21/oct./2010 PNC PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC ( Sociaux Obligations 653958.6 0.02679 653958.6 620000 620000 103 Etats-Unis -- 6.36 28/oct./2033 6.04 USD 28/oct./2022 HUM HUMANA INC Sociaux Obligations 653738.01 0.02678 653738.01 695000 695000 94.03 Etats-Unis -- 4.47 23/mars/2029 3.7 USD 23/mars/2022 KO COCA-COLA CO Sociaux Obligations 653373.45 0.02676 653373.45 737000 737000 88.54 Etats-Unis -- 5.04 06/sept./2029 2.13 USD 06/sept./2019 PYPL PAYPAL HOLDINGS INC Sociaux Obligations 652939.46 0.02675 652939.46 712000 712000 90.32 Etats-Unis -- 4.91 01/oct./2029 2.85 USD 26/sept./2019 CI CIGNA GROUP Sociaux Obligations 653127.55 0.02675 653127.55 680000 680000 95.81 Etats-Unis -- 2.69 01/mars/2027 3.4 USD 13/juil./2020 HCA HCA INC Sociaux Obligations 652736.24 0.02674 652736.24 681000 681000 94.31 Etats-Unis -- 12.42 15/juin/2047 5.5 USD 22/juin/2017 TOYOTA TOYOTA MOTOR CREDIT CORP Sociaux Obligations 652308.83 0.02672 652308.83 655000 655000 98.65 Etats-Unis -- 1.2 30/juin/2025 3.95 USD 30/juin/2022 T AT&T INC Sociaux Obligations 651068.86 0.02667 651068.86 898000 898000 71.27 Etats-Unis -- 16.3 01/juin/2060 3.85 USD 28/mai/2020 DB DEUTSCHE BANK AG (NEW YORK BRANCH) Sociaux Obligations 650811.45 0.02666 650811.45 705000 705000 91.75 Allemagne -- 2.61 07/janv./2028 2.55 USD 07/janv./2022 HBAN HUNTINGTON BANCSHARES INC Sociaux Obligations 650860.24 0.02666 650860.24 670000 670000 96.5 Etats-Unis -- 3.02 04/août/2028 4.44 USD 04/août/2022 GEHC GE HEALTHCARE TECHNOLOGIES INC Sociaux Obligations 650531 0.02665 650531 635000 635000 100.41 Etats-Unis -- 1.48 15/nov./2025 5.6 USD 07/juin/2023 SUMIBK SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN MTN Sociaux Obligations 650644.87 0.02665 650644.87 676000 676000 94.94 Japon -- 2.4 19/oct./2026 3.01 USD 19/oct./2016 CVS CVS HEALTH CORP Sociaux Obligations 650099.83 0.02663 650099.83 650000 650000 99.5 Etats-Unis -- 6.98 21/févr./2033 5.25 USD 21/févr./2023 CI CIGNA GROUP Sociaux Obligations 650109.87 0.02663 650109.87 655000 655000 97.8 Etats-Unis -- 1 15/avr./2025 3.25 USD 13/juil./2020 AAPL APPLE INC Sociaux Obligations 649545.65 0.02661 649545.65 650000 650000 98.41 Etats-Unis -- 3.67 10/mai/2028 4 USD 10/mai/2023 C CITIGROUP INC Sociaux Obligations 648189.1 0.02655 648189.1 660000 660000 98.21 Etats-Unis -- 0.96 26/mars/2025 3.88 USD 26/mars/2015 DIS WALT DISNEY CO Sociaux Obligations 647954.33 0.02654 647954.33 990000 990000 65.26 Etats-Unis -- 15.95 01/sept./2049 2.75 USD 06/sept./2019 AMZN AMAZON.COM INC Sociaux Obligations 646900.8 0.0265 646900.8 640000 640000 99.55 Etats-Unis -- 12.5 05/déc./2044 4.95 USD 05/déc./2014 GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Sociaux Obligations 646587.53 0.02649 646587.53 580000 580000 108.71 Etats-Unis -- 6.84 24/oct./2034 6.56 USD 24/oct./2023 CARR CARRIER GLOBAL CORP Sociaux Obligations 646346.25 0.02648 646346.25 630000 630000 100.73 Etats-Unis -- 1.56 30/nov./2025 5.8 USD 21/févr./2024 HLNLN HALEON US CAPITAL LLC Sociaux Obligations 646165.35 0.02647 646165.35 695000 695000 92.95 Etats-Unis -- 4.5 24/mars/2029 3.38 USD 28/oct./2022 MPLX MPLX LP Sociaux Obligations 646189.9 0.02647 646189.9 740000 740000 87.16 Etats-Unis -- 14.07 14/mars/2052 4.95 USD 14/mars/2022 TD TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN Sociaux Obligations 645849.54 0.02646 645849.54 635000 635000 100.61 Canada -- 3.39 10/janv./2028 5.16 USD 10/janv./2023 PYPL PAYPAL HOLDINGS INC Sociaux Obligations 645919.76 0.02646 645919.76 745000 745000 85.97 Etats-Unis -- 5.58 01/juin/2030 2.3 USD 18/mai/2020 USB US BANCORP MTN Sociaux Obligations 645586.9 0.02645 645586.9 655000 655000 97.85 Etats-Unis -- 3.43 01/févr./2029 4.65 USD 01/févr./2023 BNS BANK OF NOVA SCOTIA Sociaux Obligations 645368.24 0.02644 645368.24 697000 697000 92.52 Canada -- 1.87 02/mars/2026 1.05 USD 02/mars/2021 MA MASTERCARD INC Sociaux Obligations 644948.84 0.02642 644948.84 787000 787000 81.95 Etats-Unis -- 15.08 26/mars/2050 3.85 USD 26/mars/2020 MPC MARATHON PETROLEUM CORP Sociaux Obligations 644814.86 0.02641 644814.86 595000 595000 107.91 Etats-Unis -- 10.38 01/mars/2041 6.5 USD 14/nov./2011 PH PARKER HANNIFIN CORPORATION Sociaux Obligations 644284.39 0.02639 644284.39 654000 654000 98.38 Etats-Unis -- 4.75 15/sept./2029 4.5 USD 15/juin/2022 JPM JPMORGAN CHASE & CO Sociaux Obligations 644330.73 0.02639 644330.73 775000 775000 82.45 Etats-Unis -- 12.99 24/juil./2048 4.03 USD 24/juil./2017 HPE HEWLETT PACKARD ENTERPRISE CO Sociaux Obligations 643951.99 0.02638 643951.99 590000 590000 106.3 Etats-Unis -- 11.56 15/oct./2045 6.35 USD 30/déc./2016 WTW WILLIS NORTH AMERICA INC Sociaux Obligations 643602.98 0.02636 643602.98 645000 645000 98.48 Etats-Unis -- 2.89 15/juin/2027 4.65 USD 19/mai/2022 VMW VMWARE LLC Sociaux Obligations 642203.85 0.02631 642203.85 668000 668000 95.76 Etats-Unis -- 3.09 21/août/2027 3.9 USD 21/août/2017 AXP AMERICAN EXPRESS COMPANY (FXD-FRN) Sociaux Obligations 641955.24 0.0263 641955.24 585000 585000 107.1 Etats-Unis -- 5.19 30/oct./2031 6.49 USD 30/oct./2023 BDX BECTON DICKINSON AND COMPANY Sociaux Obligations 641619.39 0.02628 641619.39 720000 720000 88.12 Etats-Unis -- 5.45 20/mai/2030 2.82 USD 20/mai/2020 LLOYDS LLOYDS BANKING GROUP PLC Sociaux Obligations 641244.07 0.02627 641244.07 645000 645000 98.83 Royaume-Uni -- 1.28 11/août/2026 4.72 USD 11/août/2022 AMT AMERICAN TOWER CORPORATION Sociaux Obligations 641249.93 0.02627 641249.93 685000 685000 93.18 Etats-Unis -- 4.73 15/août/2029 3.8 USD 13/juin/2019 UNP UNION PACIFIC CORPORATION Sociaux Obligations 641280.03 0.02627 641280.03 657000 657000 97.43 Etats-Unis -- 3.96 10/sept./2028 3.95 USD 08/juin/2018 TXN TEXAS INSTRUMENTS INC Sociaux Obligations 641361.52 0.02627 641361.52 739000 739000 85.28 Etats-Unis -- 13.94 15/mai/2048 4.15 USD 07/mai/2018 CMCSA COMCAST CORPORATION Sociaux Obligations 640703.18 0.02625 640703.18 660000 660000 96.86 Etats-Unis -- 1.8 01/mars/2026 3.15 USD 23/févr./2016 CME CME GROUP INC Sociaux Obligations 640898.19 0.02625 640898.19 654000 654000 97.91 Etats-Unis -- 0.94 15/mars/2025 3 USD 09/mars/2015 NOMURA NOMURA HOLDINGS INC Sociaux Obligations 640128.09 0.02622 640128.09 718000 718000 88.55 Japon -- 5.18 16/janv./2030 3.1 USD 16/janv./2020 WMT WALMART INC Sociaux Obligations 639766.74 0.02621 639766.74 650000 650000 98.24 Etats-Unis -- 3.16 09/sept./2027 3.95 USD 09/sept./2022 SBUX STARBUCKS CORPORATION Sociaux Obligations 639956.53 0.02621 639956.53 640000 640000 99.45 Etats-Unis -- 1.75 15/févr./2026 4.75 USD 16/févr./2023 NAB NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD (NEW Y Sociaux Obligations 639519.66 0.0262 639519.66 630000 630000 100.11 Australie -- 3.73 13/juin/2028 4.9 USD 13/juin/2023 NXPI NXP BV Sociaux Obligations 639639.12 0.0262 639639.12 650000 650000 97.42 Etats-Unis -- 6.94 15/janv./2033 5 USD 16/mai/2022 PNC PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC ( Sociaux Obligations 639416.72 0.02619 639416.72 640000 640000 99.12 Etats-Unis -- 1.71 26/janv./2027 4.76 USD 24/janv./2023 MAR MARRIOTT INTERNATIONAL INC Sociaux Obligations 638789.9 0.02617 638789.9 626000 626000 99.81 Etats-Unis -- 3.13 15/oct./2027 5 USD 08/sept./2022 LRCX LAM RESEARCH CORPORATION Sociaux Obligations 638920.62 0.02617 638920.62 653000 653000 97.73 Etats-Unis -- 1.83 15/mars/2026 3.75 USD 04/mars/2019 COST COSTCO WHOLESALE CORPORATION Sociaux Obligations 638521.82 0.02616 638521.82 660000 660000 95.68 Etats-Unis -- 2.87 18/mai/2027 3 USD 18/mai/2017 BACR BARCLAYS PLC Sociaux Obligations 638622.83 0.02616 638622.83 655000 655000 96.14 Royaume-Uni -- 4.49 20/juin/2030 5.09 USD 20/juin/2019 FIS FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERV Sociaux Obligations 638359.02 0.02615 638359.02 882000 882000 72.16 Etats-Unis -- 12.15 01/mars/2041 3.1 USD 02/mars/2021 AMZN AMAZON.COM INC Sociaux Obligations 637387.85 0.02611 637387.85 630000 630000 99.7 Etats-Unis -- 1.58 01/déc./2025 4.6 USD 01/déc./2022 LLOYDS LLOYDS BANKING GROUP PLC Sociaux Obligations 637487.58 0.02611 637487.58 660000 660000 95.97 Royaume-Uni -- 6.5 11/août/2033 4.98 USD 11/août/2022 OMC OMNICOM GROUP INC Sociaux Obligations 637126.76 0.0261 637126.76 645000 645000 97.16 Etats-Unis -- 1.86 15/avr./2026 3.6 USD 06/avr./2016 T AT&T INC Sociaux Obligations 636941 0.02609 636941 685000 685000 92.64 Etats-Unis -- 10.27 01/mars/2039 4.85 USD 19/févr./2019 AAPL APPLE INC Sociaux Obligations 636391.04 0.02607 636391.04 758000 758000 83.43 Etats-Unis -- 15.62 08/août/2052 3.95 USD 08/août/2022 CMCSA COMCAST CORPORATION Sociaux Obligations 635907.32 0.02605 635907.32 659000 659000 95.99 Etats-Unis -- 2.62 01/févr./2027 3.3 USD 10/janv./2017 NVDA NVIDIA CORPORATION Sociaux Obligations 635952.22 0.02605 635952.22 740000 740000 84.24 Etats-Unis -- 11.45 01/avr./2040 3.5 USD 31/mars/2020 C CITIGROUP INC Sociaux Obligations 635644.59 0.02604 635644.59 635000 635000 99.48 Etats-Unis -- 4.21 13/févr./2030 5.17 USD 13/févr./2024 BMY BRISTOL-MYERS SQUIBB CO Sociaux Obligations 635645.04 0.02604 635645.04 630000 630000 100.42 Etats-Unis -- 4.29 22/févr./2029 4.9 USD 22/févr./2024 FITB FIFTH THIRD BANCORP Sociaux Obligations 635034.23 0.02601 635034.23 610000 610000 103.07 Etats-Unis -- 3.7 27/juil./2029 6.34 USD 27/juil./2023 RY ROYAL BANK OF CANADA MTN Sociaux Obligations 634115.64 0.02598 634115.64 690000 690000 91.34 Canada -- 2.49 02/nov./2026 1.4 USD 07/oct./2021 MPLX MPLX LP Sociaux Obligations 634122.08 0.02598 634122.08 629000 629000 99.26 Etats-Unis -- 1.03 01/juin/2025 4.88 USD 27/sept./2016 SRE SEMPRA Sociaux Obligations 633132.07 0.02594 633132.07 665000 665000 94.29 Etats-Unis -- 2.95 15/juin/2027 3.25 USD 09/juin/2017 CVS CVS HEALTH CORP Sociaux Obligations 633231.34 0.02594 633231.34 620000 620000 100.26 Etats-Unis -- 13.64 01/juin/2053 5.88 USD 02/juin/2023 EPD ENTERPRISE PRODUCTS OPERATING LLC Sociaux Obligations 632804.07 0.02592 632804.07 660000 660000 95.29 Etats-Unis -- 12.36 15/févr./2045 5.1 USD 12/févr./2014 KHC KRAFT HEINZ FOODS CO Sociaux Obligations 631719.89 0.02588 631719.89 665000 665000 93.97 Etats-Unis -- 12.26 15/juil./2045 5.2 USD 19/août/2016 HD HOME DEPOT INC Sociaux Obligations 631419.07 0.02587 631419.07 811000 811000 76.24 Etats-Unis -- 15.42 15/avr./2052 3.63 USD 28/mars/2022 JNJ JOHNSON & JOHNSON Sociaux Obligations 631202.19 0.02586 631202.19 657000 657000 95.88 Etats-Unis -- 2.71 03/mars/2027 2.95 USD 03/mars/2017 AMZN AMAZON.COM INC Sociaux Obligations 630549.2 0.02583 630549.2 821000 821000 75.73 Etats-Unis -- 12.48 12/mai/2041 2.88 USD 12/mai/2021 CARR CARRIER GLOBAL CORP Sociaux Obligations 630325.54 0.02582 630325.54 600000 600000 104.87 Etats-Unis -- 7.51 15/mars/2034 5.9 USD 21/févr./2024 SPGI S&P GLOBAL INC Sociaux Obligations 629976.12 0.02581 629976.12 672000 672000 93.58 Etats-Unis -- 2.77 01/mars/2027 2.45 USD 28/févr./2023 CMCSA COMCAST CORPORATION Sociaux Obligations 629254.66 0.02578 629254.66 625000 625000 98.68 Etats-Unis -- 15.96 15/mai/2064 5.5 USD 09/mai/2023 TPR TAPESTRY INC Sociaux Obligations 629430.24 0.02578 629430.24 585000 585000 105.17 Etats-Unis -- 3.85 27/nov./2028 7.35 USD 27/nov./2023 PNC PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC ( Sociaux Obligations 629203.68 0.02577 629203.68 617000 617000 100.3 Etats-Unis -- 1.12 12/juin/2026 5.81 USD 12/juin/2023 JNJ JOHNSON & JOHNSON Sociaux Obligations 628032.72 0.02573 628032.72 625000 625000 99.14 Etats-Unis -- 7.6 05/déc./2033 4.38 USD 05/déc./2013 CCI CROWN CASTLE INC Sociaux Obligations 627799.92 0.02572 627799.92 660000 660000 94.86 Etats-Unis -- 3.13 01/sept./2027 3.65 USD 01/août/2017 LLOYDS LLOYDS BANKING GROUP PLC Sociaux Obligations 627608.01 0.02571 627608.01 545000 545000 112.26 Royaume-Uni -- 6.27 15/nov./2033 7.95 USD 15/nov./2022 PEP PEPSICO INC Sociaux Obligations 627406.42 0.0257 627406.42 698000 698000 89.83 Etats-Unis -- 5.37 19/mars/2030 2.75 USD 19/mars/2020 PNC PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC ( Sociaux Obligations 627477.05 0.0257 627477.05 661000 661000 94.47 Etats-Unis -- 2.2 23/juil./2026 2.6 USD 23/juil./2019 SUMIBK SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN Sociaux Obligations 627146.94 0.02569 627146.94 655000 655000 95.06 Japon -- 3.05 12/juil./2027 3.36 USD 12/juil./2017 CFG CITIZENS BANK NA Sociaux Obligations 626050.09 0.02565 626050.09 645000 645000 96.14 Etats-Unis -- 1.05 28/avr./2025 2.25 USD 30/avr./2020 PFE PFIZER INC Sociaux Obligations 626167.6 0.02565 626167.6 725000 725000 86.25 Etats-Unis -- 10.84 15/mars/2039 3.9 USD 11/mars/2019 CHTR CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L Sociaux Obligations 626241.76 0.02565 626241.76 765000 765000 79.7 Etats-Unis -- 11.57 01/mai/2047 5.38 USD 27/nov./2017 UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Sociaux Obligations 626259.58 0.02565 626259.58 868000 868000 70.97 Etats-Unis -- 15.61 15/mai/2051 3.25 USD 19/mai/2021 FOXA FOX CORP Sociaux Obligations 625350.61 0.02562 625350.61 655000 655000 94.55 Etats-Unis -- 9.82 25/janv./2039 5.48 USD 03/avr./2020 BK BANK OF NEW YORK MELLON CORP/THE MTN Sociaux Obligations 624670.74 0.02559 624670.74 645000 645000 96.17 Etats-Unis -- 1.04 24/avr./2025 1.6 USD 24/avr./2020 RABOBK COOPERATIEVE RABOBANK UA Sociaux Obligations 624813.4 0.02559 624813.4 605000 605000 101.44 Pays-Bas -- 11.53 01/déc./2043 5.75 USD 29/nov./2013 BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Sociaux Obligations 623796.78 0.02555 623796.78 764000 764000 80.96 Etats-Unis -- 13.13 23/janv./2049 3.95 USD 23/janv./2018 AMZN AMAZON.COM INC Sociaux Obligations 623844.2 0.02555 623844.2 653000 653000 95.28 Etats-Unis -- 1.15 03/juin/2025 0.8 USD 03/juin/2020 MTB M&T BANK CORPORATION Sociaux Obligations 623490.9 0.02554 623490.9 665000 665000 92.93 Etats-Unis -- 6.62 27/janv./2034 5.05 USD 27/janv./2023 AMZN AMAZON.COM INC Sociaux Obligations 623592.89 0.02554 623592.89 1005000 1005000 61.2 Etats-Unis -- 18.85 03/juin/2060 2.7 USD 03/juin/2020 INTC INTEL CORPORATION Sociaux Obligations 623343.5 0.02553 623343.5 697000 697000 88.54 Etats-Unis -- 5.09 15/nov./2029 2.45 USD 21/nov./2019 CMCSA COMCAST CORPORATION Sociaux Obligations 623031.67 0.02552 623031.67 740000 740000 82.37 Etats-Unis -- 11.16 01/avr./2040 3.75 USD 27/mars/2020 BAC BANK OF AMERICA CORP Sociaux Obligations 622167.06 0.02549 622167.06 737000 737000 84.31 Etats-Unis -- 6.04 11/mars/2032 2.65 USD 11/mars/2021 ICE INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC Sociaux Obligations 622274.94 0.02549 622274.94 798000 798000 77.92 Etats-Unis -- 7.6 15/sept./2032 1.85 USD 20/août/2020 HD HOME DEPOT INC Sociaux Obligations 622318.46 0.02549 622318.46 660000 660000 94.2 Etats-Unis -- 3.21 14/sept./2027 2.8 USD 14/sept./2017 VMW VMWARE LLC Sociaux Obligations 620236.35 0.02541 620236.35 620000 620000 98.34 Etats-Unis -- 2.79 15/mai/2027 4.65 USD 07/avr./2020 OTIS OTIS WORLDWIDE CORP Sociaux Obligations 620168.17 0.0254 620168.17 635000 635000 96.69 Etats-Unis -- 0.99 05/avr./2025 2.06 USD 04/sept./2020 UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Sociaux Obligations 619471.81 0.02538 619471.81 625000 625000 98.38 Etats-Unis -- 1.24 15/juil./2025 3.75 USD 23/juil./2015 ADI ANALOG DEVICES INC Sociaux Obligations 619661.31 0.02538 619661.31 634000 634000 96.66 Etats-Unis -- 2.45 05/déc./2026 3.5 USD 05/déc./2016 EXC EXELON CORPORATION Sociaux Obligations 619270.93 0.02537 619270.93 645000 645000 94.2 Etats-Unis -- 5.14 15/avr./2030 4.05 USD 01/avr./2020 BABA ALIBABA GROUP HOLDING LTD Sociaux Obligations 619410.9 0.02537 619410.9 748000 748000 81.53 Chine -- 13.54 06/déc./2047 4.2 USD 06/déc./2017 AER AERCAP IRELAND CAPITAL DAC Sociaux Obligations 618816.96 0.02535 618816.96 770000 770000 78.79 Irlande -- 11.67 29/oct./2041 3.85 USD 29/oct./2021 AON AON CORP Sociaux Obligations 618933.88 0.02535 618933.88 695000 695000 88.04 Etats-Unis -- 5.44 15/mai/2030 2.8 USD 15/mai/2020 GM GENERAL MOTORS CO Sociaux Obligations 617903.01 0.02531 617903.01 673000 673000 89.29 Etats-Unis -- 11.81 01/avr./2045 5.2 USD 12/nov./2014 HD HOME DEPOT INC Sociaux Obligations 617577.24 0.0253 617577.24 680000 680000 89.36 Etats-Unis -- 6.79 15/avr./2032 3.25 USD 28/mars/2022 CM CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE Sociaux Obligations 617595.83 0.0253 617595.83 625000 625000 98.25 Canada -- 1.3 04/août/2025 3.94 USD 04/août/2022 LLOYDS LLOYDS BANKING GROUP PLC Sociaux Obligations 617235.81 0.02528 617235.81 773000 773000 78.92 Royaume-Uni -- 13.31 09/janv./2048 4.34 USD 09/janv./2018 FITB FIFTH THIRD BANCORP Sociaux Obligations 616854.76 0.02527 616854.76 513000 513000 119.67 Etats-Unis -- 8.79 01/mars/2038 8.25 USD 04/mars/2008 KEYS KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC Sociaux Obligations 616372.05 0.02525 616372.05 683000 683000 89.03 Etats-Unis -- 4.96 30/oct./2029 3 USD 22/oct./2019 AZN ASTRAZENECA FINANCE LLC Sociaux Obligations 616069.34 0.02524 616069.34 613000 613000 100.19 Royaume-Uni -- 3.51 03/mars/2028 4.88 USD 03/mars/2023 HAL HALLIBURTON COMPANY Sociaux Obligations 616246.01 0.02524 616246.01 510000 510000 120.6 Etats-Unis -- 9.76 15/sept./2039 7.45 USD 13/mars/2009 MA MASTERCARD INC Sociaux Obligations 615846.61 0.02523 615846.61 764000 764000 79.44 Etats-Unis -- 14.8 01/juin/2049 3.65 USD 31/mai/2019 VMW VMWARE LLC Sociaux Obligations 615510.39 0.02521 615510.39 756000 756000 81.17 Etats-Unis -- 6.61 15/août/2031 2.2 USD 02/août/2021 INTU INTUIT INC. Sociaux Obligations 615122.39 0.0252 615122.39 605000 605000 101.51 Etats-Unis -- 7.39 15/sept./2033 5.2 USD 15/sept./2023 DOW DOW CHEMICAL COMPANY (THE) Sociaux Obligations 615175.77 0.0252 615175.77 635000 635000 94.97 Etats-Unis -- 10.97 15/nov./2041 5.25 USD 14/nov./2011 UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Sociaux Obligations 614891.58 0.02519 614891.58 631000 631000 96.36 Etats-Unis -- 4.22 15/déc./2028 3.88 USD 17/déc./2018 VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Sociaux Obligations 614122.64 0.02516 614122.64 985000 985000 61.3 Etats-Unis -- 17.77 20/nov./2060 3 USD 20/nov./2020 UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Sociaux Obligations 613858.77 0.02515 613858.77 631000 631000 96.6 Etats-Unis -- 2.62 15/janv./2027 3.45 USD 20/déc./2016 NXPI NXP BV Sociaux Obligations 613950.16 0.02515 613950.16 630000 630000 96.28 Etats-Unis -- 4.51 18/juin/2029 4.3 USD 16/mai/2022 MUFG MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC Sociaux Obligations 613748.97 0.02514 613748.97 600000 600000 101.78 Japon -- 6.84 22/févr./2034 5.44 USD 22/févr./2023 AVGO BROADCOM INC Sociaux Obligations 613361.6 0.02513 613361.6 645000 645000 93.53 Etats-Unis -- 6.94 15/nov./2032 4.3 USD 07/août/2020 NVDA NVIDIA CORPORATION Sociaux Obligations 613497.58 0.02513 613497.58 685000 685000 89.13 Etats-Unis -- 3.98 15/juin/2028 1.55 USD 16/juin/2021 CAG CONAGRA BRANDS INC Sociaux Obligations 613328.76 0.02512 613328.76 697000 697000 87.44 Etats-Unis -- 3.42 01/nov./2027 1.38 USD 16/oct./2020 IBM INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO Sociaux Obligations 612872.7 0.02511 612872.7 670000 670000 90.85 Etats-Unis -- 2.98 15/mai/2027 1.7 USD 07/mai/2020 HUM HUMANA INC Sociaux Obligations 612732.18 0.0251 612732.18 606000 606000 98.92 Etats-Unis -- 0.94 01/avr./2025 4.5 USD 26/mars/2020 MAR MARRIOTT INTERNATIONAL INC Sociaux Obligations 612750.68 0.0251 612750.68 690000 690000 87.24 Etats-Unis -- 7.06 15/oct./2032 3.5 USD 14/août/2020 AMGN AMGEN INC Sociaux Obligations 612816.61 0.0251 612816.61 627000 627000 95.86 Etats-Unis -- 11.08 15/nov./2041 5.15 USD 10/nov./2011 SUMIBK SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN Sociaux Obligations 612497.93 0.02509 612497.93 690000 690000 88.23 Japon -- 5.23 15/janv./2030 2.75 USD 15/janv./2020 COF CAPITAL ONE FINANCIAL CORPORATION Sociaux Obligations 612524.01 0.02509 612524.01 610000 610000 99.53 Etats-Unis -- 6.57 01/févr./2034 5.82 USD 01/févr./2023 NOVNVX NOVARTIS CAPITAL CORP Sociaux Obligations 612209.41 0.02508 612209.41 705000 705000 86.58 Suisse -- 5.79 14/août/2030 2.2 USD 14/févr./2020 BACR BARCLAYS PLC Sociaux Obligations 612008.8 0.02507 612008.8 660000 660000 91.96 Royaume-Uni -- 2.5 24/nov./2027 2.28 USD 24/nov./2021 BMO BANK OF MONTREAL MTN Sociaux Obligations 612097.02 0.02507 612097.02 616000 616000 99.21 Canada -- 3.13 14/sept./2027 4.7 USD 14/sept./2022 HPQ HP INC Sociaux Obligations 611549.84 0.02505 611549.84 600000 600000 100.84 Etats-Unis -- 6.83 15/janv./2033 5.5 USD 21/juin/2022 MSFT MICROSOFT CORPORATION Sociaux Obligations 611553.78 0.02505 611553.78 628000 628000 95.61 Etats-Unis -- 13.17 03/nov./2045 4.45 USD 03/nov./2015 UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Sociaux Obligations 610966.53 0.02503 610966.53 520000 520000 116.71 Etats-Unis -- 9.29 15/févr./2038 6.88 USD 07/févr./2008 RRX REGAL REXNORD CORP 144A Sociaux Obligations 610981.89 0.02503 610981.89 575000 575000 103.4 Etats-Unis -- 6.66 15/avr./2033 6.4 USD 24/janv./2023 PSX PHILLIPS 66 Sociaux Obligations 610872.88 0.02502 610872.88 632000 632000 96.54 Etats-Unis -- 3.56 15/mars/2028 3.9 USD 01/mars/2018 WDAY WORKDAY INC Sociaux Obligations 610879.95 0.02502 610879.95 658000 658000 90.99 Etats-Unis -- 6.6 01/avr./2032 3.8 USD 01/avr./2022 LOW LOWES COMPANIES INC Sociaux Obligations 609809.94 0.02498 609809.94 600000 600000 99.39 Etats-Unis -- 7.01 15/avr./2033 5 USD 08/sept./2022 FDX FEDEX CORP Sociaux Obligations 609915.33 0.02498 609915.33 630000 630000 94.9 Etats-Unis -- 13.45 15/mai/2050 5.25 USD 07/avr./2020 GS GOLDMAN SACHS CAPITAL I Sociaux Obligations 609661.97 0.02497 609661.97 585000 585000 103.49 Etats-Unis -- 7.35 15/févr./2034 6.34 USD 20/févr./2004 STT STATE STREET CORP Sociaux Obligations 609183.82 0.02495 609183.82 600000 600000 99.72 Etats-Unis -- 1.05 18/mai/2026 5.1 USD 18/mai/2023 TRPCN TRANSCANADA PIPELINES LTD Sociaux Obligations 607953.1 0.0249 607953.1 675000 675000 88.29 Canada -- 13.06 15/mai/2048 4.88 USD 07/mai/2018 LLY ELI LILLY AND COMPANY Sociaux Obligations 607684.26 0.02489 607684.26 630000 630000 95.33 Etats-Unis -- 2.86 15/mai/2027 3.1 USD 09/mai/2017 EXC COMMONWEALTH EDISON COMPANY Sociaux Obligations 607359.47 0.02488 607359.47 550000 550000 109.16 Etats-Unis -- 9.25 15/janv./2038 6.45 USD 16/janv./2008 GMT GATX CORPORATION Sociaux Obligations 607371.84 0.02488 607371.84 644000 644000 94.21 Etats-Unis -- 3.6 15/mars/2028 3.5 USD 02/nov./2017 CVS CVS HEALTH CORP Sociaux Obligations 607414.48 0.02488 607414.48 620000 620000 96.21 Etats-Unis -- 2.73 01/avr./2027 3.63 USD 31/mars/2020 UNP UNION PACIFIC CORPORATION Sociaux Obligations 607188.54 0.02487 607188.54 840000 840000 71.82 Etats-Unis -- 15.42 05/févr./2050 3.25 USD 31/janv./2020 PRU PRUDENTIAL FINANCIAL INC MTN Sociaux Obligations 607196.15 0.02487 607196.15 800000 800000 75.77 Etats-Unis -- 15.2 13/mars/2051 3.7 USD 13/sept./2019 AAPL APPLE INC Sociaux Obligations 606687.9 0.02485 606687.9 661000 661000 91.34 Etats-Unis -- 7.08 08/août/2032 3.35 USD 08/août/2022 CAG CONAGRA BRANDS INC Sociaux Obligations 606264.62 0.02483 606264.62 625000 625000 94.86 Etats-Unis -- 9.71 01/nov./2038 5.3 USD 22/oct./2018 NAB NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD (NEW Y Sociaux Obligations 605562.52 0.02481 605562.52 600000 600000 99.91 Australie -- 1.69 12/janv./2026 4.97 USD 12/janv./2023 AER AERCAP IRELAND CAPITAL DAC Sociaux Obligations 605680.53 0.02481 605680.53 710000 710000 83.92 Irlande -- 7.81 29/oct./2033 3.4 USD 29/oct./2021 CNXC CONCENTRIX CORP Sociaux Obligations 605063.62 0.02479 605063.62 605000 605000 98.98 Etats-Unis -- 6.79 02/août/2033 6.85 USD 02/août/2023 AAPL APPLE INC Sociaux Obligations 605168.35 0.02479 605168.35 713000 713000 84.26 Etats-Unis -- 5.65 11/mai/2030 1.65 USD 11/mai/2020 PEP PEPSICO INC Sociaux Obligations 604995.42 0.02478 604995.42 545000 545000 110.52 Etats-Unis -- 4.19 01/mars/2029 7 USD 02/janv./2019 MUFG MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC Sociaux Obligations 604337.76 0.02476 604337.76 635000 635000 94.97 Japon -- 4.45 07/mars/2029 3.74 USD 07/mars/2019 PEP PEPSICO INC Sociaux Obligations 603919.47 0.02474 603919.47 715000 715000 83.81 Etats-Unis -- 5.62 01/mai/2030 1.63 USD 01/mai/2020 VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Sociaux Obligations 603727.3 0.02473 603727.3 595000 595000 99.54 Etats-Unis -- 7.07 09/mai/2033 5.05 USD 09/mai/2023 BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Sociaux Obligations 602704.71 0.02469 602704.71 688000 688000 85.87 Etats-Unis -- 10.05 23/avr./2040 4.08 USD 23/avr./2019 BMY BRISTOL-MYERS SQUIBB CO Sociaux Obligations 602722.11 0.02469 602722.11 595000 595000 100.82 Etats-Unis -- 5.72 22/févr./2031 5.1 USD 22/févr./2024 STT STATE STREET CORP Sociaux Obligations 602800.81 0.02469 602800.81 595000 595000 100.52 Etats-Unis -- 2.13 03/août/2026 5.27 USD 03/août/2023 HCA HCA INC Sociaux Obligations 601719.88 0.02465 601719.88 875000 875000 68.07 Etats-Unis -- 14.97 15/juil./2051 3.5 USD 30/juin/2021 ELV ELEVANCE HEALTH INC Sociaux Obligations 601318.27 0.02463 601318.27 575000 575000 102.12 Etats-Unis -- 6.58 15/oct./2032 5.5 USD 04/nov./2022 ORCL ORACLE CORPORATION Sociaux Obligations 600909.18 0.02462 600909.18 700000 700000 85.08 Etats-Unis -- 9.34 15/juil./2036 3.85 USD 07/juil./2016 BG BUNGE LIMITED FINANCE CORPORATION Sociaux Obligations 601138.31 0.02462 601138.31 633000 633000 94.79 Etats-Unis -- 1.35 17/août/2025 1.63 USD 17/août/2020 KO COCA-COLA CO Sociaux Obligations 600377.66 0.02459 600377.66 745000 745000 80.55 Etats-Unis -- 6.49 15/mars/2031 1.38 USD 18/sept./2020 TELEFO TELEFONICA EMISIONES SAU Sociaux Obligations 599958.52 0.02458 599958.52 630000 630000 94.85 Espagne -- 13.01 01/mars/2049 5.52 USD 01/mars/2019 CI CIGNA GROUP Sociaux Obligations 599680.95 0.02457 599680.95 695000 695000 86.21 Etats-Unis -- 5.42 15/mars/2030 2.4 USD 16/mars/2020 CP CANADIAN PACIFIC RAILWAY COMPANY Sociaux Obligations 599439.87 0.02456 599439.87 665000 665000 89.37 Canada -- 6.76 02/déc./2031 2.45 USD 02/déc./2021 TRPCN TRANSCANADA PIPELINES LTD Sociaux Obligations 599273 0.02455 599273 635000 635000 94.05 Canada -- 7.77 01/mars/2034 4.63 USD 28/févr./2014 TT TRANE TECHNOLOGIES FINANCING LTD Sociaux Obligations 599095.29 0.02454 599095.29 630000 630000 95.04 Etats-Unis -- 4.42 21/mars/2029 3.8 USD 21/mars/2019 JPM JPMORGAN CHASE & CO Sociaux Obligations 598849.08 0.02453 598849.08 734000 734000 80.96 Etats-Unis -- 5.95 19/nov./2031 1.76 USD 19/nov./2020 AAPL APPLE INC Sociaux Obligations 598906.32 0.02453 598906.32 946000 946000 62.93 Etats-Unis -- 18.97 08/févr./2061 2.8 USD 08/févr./2021 TFC TRUIST FINANCIAL CORP Sociaux Obligations 597769.56 0.02449 597769.56 598000 598000 98.35 Etats-Unis -- 1.02 01/mai/2025 4 USD 26/avr./2018 CMCSA COMCAST CORPORATION Sociaux Obligations 597691.35 0.02448 597691.35 740000 740000 79.13 Etats-Unis -- 14.94 01/nov./2052 4.05 USD 14/déc./2017 AXP AMERICAN EXPRESS COMPANY Sociaux Obligations 597330.76 0.02447 597330.76 606000 606000 96.96 Etats-Unis -- 4.44 03/mai/2029 4.05 USD 03/mai/2022 ELV ELEVANCE HEALTH INC Sociaux Obligations 597346.54 0.02447 597346.54 701000 701000 85.14 Etats-Unis -- 6.22 15/mars/2031 2.55 USD 17/mars/2021 VMC VULCAN MATERIALS COMPANY Sociaux Obligations 597156.15 0.02446 597156.15 645000 645000 91.46 Etats-Unis -- 5.36 01/juin/2030 3.5 USD 18/mai/2020 TMO THERMO FISHER SCIENTIFIC INC Sociaux Obligations 596021.44 0.02442 596021.44 720000 720000 81.89 Etats-Unis -- 6.75 15/oct./2031 2 USD 23/août/2021 CVS CVS HEALTH CORP Sociaux Obligations 596039.39 0.02442 596039.39 585000 585000 100.19 Etats-Unis -- 7.06 01/juin/2033 5.3 USD 02/juin/2023 MRK MERCK & CO INC Sociaux Obligations 596098.29 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Obligations 593827.29 0.02433 593827.29 645000 645000 91.64 Etats-Unis -- 8.74 12/févr./2035 3.5 USD 12/févr./2015 ES EVERSOURCE ENERGY Sociaux Obligations 594051.51 0.02433 594051.51 585000 585000 101.17 Etats-Unis -- 3.47 01/mars/2028 5.45 USD 06/mars/2023 UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Sociaux Obligations 593639.51 0.02432 593639.51 773000 773000 76.35 Etats-Unis -- 16.88 15/août/2059 3.88 USD 25/juil./2019 MS MORGAN STANLEY MTN Sociaux Obligations 593798.49 0.02432 593798.49 914000 914000 64.49 Etats-Unis -- 14.54 25/janv./2052 2.8 USD 25/janv./2021 FDX FEDEX CORP Sociaux Obligations 592618.23 0.02428 592618.23 645000 645000 91.44 Etats-Unis -- 4.8 05/août/2029 3.1 USD 24/juil./2019 EPD ENTERPRISE PRODUCTS OPERATING LLC Sociaux Obligations 592750.12 0.02428 592750.12 637000 637000 92.91 Etats-Unis -- 12.27 15/mars/2044 4.85 USD 18/mars/2013 UNANA UNILEVER CAPITAL CORP Sociaux Obligations 592102.17 0.02425 592102.17 542000 542000 107.1 Pays-Bas -- 6.69 15/nov./2032 5.9 USD 12/nov./2002 TRGP TARGA RESOURCES PARTNERS LP Sociaux Obligations 591852.26 0.02424 591852.26 595000 595000 99.08 Etats-Unis -- 3.37 01/mars/2030 5.5 USD 19/nov./2020 CMCSA COMCAST CORPORATION Sociaux Obligations 591456.66 0.02423 591456.66 635000 635000 92.66 Etats-Unis -- 8.14 15/août/2034 4.2 USD 12/août/2014 VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Sociaux Obligations 591237.23 0.02422 591237.23 640000 640000 91.54 Etats-Unis -- 9 15/janv./2036 4.27 USD 20/août/2015 EPD ENTERPRISE PRODUCTS OPERATING LLC Sociaux Obligations 590517.31 0.02419 590517.31 525000 525000 112 Etats-Unis -- 6.79 01/mars/2033 6.88 USD 30/juil./2003 NOMURA NOMURA HOLDINGS INC Sociaux Obligations 590356.34 0.02418 590356.34 640000 640000 91.91 Japon -- 2.21 14/juil./2026 1.65 USD 12/juil./2021 ELV ELEVANCE HEALTH INC Sociaux Obligations 590090.75 0.02417 590090.75 680000 680000 85.38 Etats-Unis -- 13.5 01/déc./2047 4.38 USD 21/nov./2017 HD HOME DEPOT INC Sociaux Obligations 590100.43 0.02417 590100.43 600000 600000 98.21 Etats-Unis -- 6.9 15/sept./2032 4.5 USD 19/sept./2022 GEHC GE HEALTHCARE TECHNOLOGIES INC Sociaux Obligations 589194.33 0.02414 589194.33 565000 565000 104.1 Etats-Unis -- 4.96 15/mars/2030 5.86 USD 07/juin/2023 HPQ HP INC Sociaux Obligations 588552.38 0.02411 588552.38 570000 570000 103.07 Etats-Unis -- 10.86 15/sept./2041 6 USD 19/sept./2011 MUFG MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC Sociaux Obligations 588260.64 0.0241 588260.64 595000 595000 97.09 Japon -- 2.75 19/avr./2028 4.08 USD 19/avr./2022 SCHW CHARLES SCHWAB CORPORATION (THE) Sociaux Obligations 588193.01 0.02409 588193.01 555000 555000 103.76 Etats-Unis -- 3.9 17/nov./2029 6.2 USD 17/nov./2023 LLOYDS LLOYDS BANKING GROUP PLC Sociaux Obligations 586101.18 0.02401 586101.18 613000 613000 95.53 Royaume-Uni -- 2.74 18/mars/2028 3.75 USD 18/mars/2022 WBD WARNERMEDIA HOLDINGS INC Sociaux Obligations 586127.64 0.02401 586127.64 585000 585000 100 Etats-Unis -- 0.27 15/mars/2026 6.41 USD 10/mars/2023 SUMIBK SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN Sociaux Obligations 586149.98 0.02401 586149.98 630000 630000 92.84 Japon -- 1.75 12/janv./2026 0.95 USD 12/janv./2021 CMCSA COMCAST CORPORATION Sociaux Obligations 585681.61 0.02399 585681.61 595000 595000 97.9 Etats-Unis -- 7.12 15/févr./2033 4.65 USD 09/févr./2023 NGGLN NATIONAL GRID PLC Sociaux Obligations 585465.07 0.02398 585465.07 565000 565000 101.94 Royaume-Uni -- 6.96 12/juin/2033 5.81 USD 12/juin/2023 CQP CHENIERE ENERGY PARTNERS LP Sociaux Obligations 585073.58 0.02397 585073.58 567000 567000 101.77 Etats-Unis -- 6.89 30/juin/2033 5.95 USD 27/févr./2024 CCI CROWN CASTLE INC Sociaux Obligations 584314.24 0.02394 584314.24 615000 615000 94.58 Etats-Unis -- 3.51 15/févr./2028 3.8 USD 16/janv./2018 DE JOHN DEERE CAPITAL CORP MTN Sociaux Obligations 584094.73 0.02393 584094.73 600000 600000 97.24 Etats-Unis -- 0.92 07/mars/2025 2.13 USD 07/mars/2022 UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Sociaux Obligations 583839.7 0.02392 583839.7 505000 505000 113.2 Etats-Unis -- 9.09 15/nov./2037 6.63 USD 15/févr./2008 UBS UBS GROUP AG Sociaux Obligations 583369.48 0.0239 583369.48 620000 620000 92.32 Suisse -- 12.45 15/mai/2045 4.88 USD 14/janv./2016 NRUC NATIONAL RURAL UTILITIES COOPERATI MTN Sociaux Obligations 583264.6 0.02389 583264.6 590000 590000 97.89 Etats-Unis -- 1.17 15/juin/2025 3.45 USD 04/mai/2022 MPC MARATHON PETROLEUM CORP Sociaux Obligations 583288.7 0.02389 583288.7 575000 575000 100 Etats-Unis -- 2.36 15/déc./2026 5.13 USD 22/mai/2019 VLO VALERO ENERGY CORPORATION Sociaux Obligations 582961.72 0.02388 582961.72 495000 495000 114.42 Etats-Unis -- 6.03 15/avr./2032 7.5 USD 15/avr./2002 NACN NATIONAL BANK OF CANADA MTN Sociaux Obligations 583012.92 0.02388 583012.92 565000 565000 101.65 Canada -- 4.08 18/déc./2028 5.6 USD 18/déc./2023 HNDA AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION MTN Sociaux Obligations 582628.23 0.02387 582628.23 570000 570000 101.08 Etats-Unis -- 3.78 07/juil./2028 5.13 USD 07/juil./2023 AMZN AMAZON.COM INC Sociaux Obligations 582828.29 0.02387 582828.29 645000 645000 89.98 Etats-Unis -- 3.05 03/juin/2027 1.2 USD 03/juin/2020 TOYOTA TOYOTA MOTOR CORPORATION Sociaux Obligations 582422.9 0.02386 582422.9 625000 625000 93.18 Japon -- 1.93 25/mars/2026 1.34 USD 25/mars/2021 CSX CSX CORP Sociaux Obligations 582173.94 0.02385 582173.94 595000 595000 97.71 Etats-Unis -- 4.35 15/mars/2029 4.25 USD 15/nov./2018 ABBV ABBVIE INC Sociaux Obligations 582029.21 0.02384 582029.21 606000 606000 94.68 Etats-Unis -- 12.27 15/juin/2044 4.85 USD 17/nov./2020 VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Sociaux Obligations 581693.59 0.02383 581693.59 660000 660000 88 Etats-Unis -- 13.94 15/sept./2048 4.52 USD 20/août/2015 GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Sociaux Obligations 581763.7 0.02383 581763.7 641000 641000 88.88 Etats-Unis -- 9.43 23/avr./2039 4.41 USD 23/avr./2018 WMT WALMART INC Sociaux Obligations 581474.31 0.02382 581474.31 555000 555000 104.41 Etats-Unis -- 8.61 01/sept./2035 5.25 USD 31/août/2005 CRM SALESFORCE INC Sociaux Obligations 580722.22 0.02379 580722.22 860000 860000 66.95 Etats-Unis -- 16.3 15/juil./2051 2.9 USD 12/juil./2021 RY ROYAL BANK OF CANADA MTN Sociaux Obligations 580858.75 0.02379 580858.75 590000 590000 97.83 Canada -- 3.08 03/août/2027 4.24 USD 28/juil./2022 TSN TYSON FOODS INC Sociaux Obligations 579193.95 0.02373 579193.95 631000 631000 89.27 Etats-Unis -- 12.81 28/sept./2048 5.1 USD 28/sept./2018 LOW LOWES COMPANIES INC Sociaux Obligations 579370.72 0.02373 579370.72 665000 665000 85.85 Etats-Unis -- 6.15 01/avr./2031 2.63 USD 31/mars/2021 SCHW CHARLES SCHWAB CORPORATION (THE) Sociaux Obligations 578332.98 0.02369 578332.98 559000 559000 101.47 Etats-Unis -- 3.57 19/mai/2029 5.64 USD 19/mai/2023 HCA HCA INC Sociaux Obligations 577297.39 0.02365 577297.39 560000 560000 102.19 Etats-Unis -- 3.96 01/févr./2029 5.88 USD 30/janv./2019 CBG CBRE SERVICES INC Sociaux Obligations 577035.2 0.02364 577035.2 581000 581000 98.98 Etats-Unis -- 1.71 01/mars/2026 4.88 USD 13/août/2015 CVS CVS HEALTH CORP Sociaux Obligations 576358.61 0.02361 576358.61 590000 590000 97.14 Etats-Unis -- 13.9 21/févr./2053 5.63 USD 21/févr./2023 INTNED ING GROEP NV Sociaux Obligations 576078.35 0.0236 576078.35 555000 555000 103.54 Pays-Bas -- 6.97 11/sept./2034 6.11 USD 11/sept./2023 LOW LOWES COMPANIES INC Sociaux Obligations 575805.75 0.02359 575805.75 617000 617000 91.5 Etats-Unis -- 6.62 01/avr./2032 3.75 USD 24/mars/2022 MTB M&T BANK CORPORATION Sociaux Obligations 575899.94 0.02359 575899.94 600000 600000 95.48 Etats-Unis -- 3.87 16/août/2028 4.55 USD 16/août/2022 DE JOHN DEERE CAPITAL CORP MTN Sociaux Obligations 575508.47 0.02357 575508.47 585000 585000 98.25 Etats-Unis -- 3.19 15/sept./2027 4.15 USD 08/sept./2022 DIS WALT DISNEY CO Sociaux Obligations 575149.14 0.02356 575149.14 509000 509000 111.19 Etats-Unis -- 8.32 15/déc./2035 6.4 USD 22/nov./2019 FDX FEDEX CORP Sociaux Obligations 574875.64 0.02355 574875.64 640000 640000 88.1 Etats-Unis -- 12.49 15/nov./2045 4.75 USD 23/oct./2015 CARR CARRIER GLOBAL CORP Sociaux Obligations 574883.4 0.02355 574883.4 761000 761000 73.84 Etats-Unis -- 14.71 05/avr./2050 3.58 USD 08/déc./2020 CAT CATERPILLAR FINANCIAL SERVICES COR MTN Sociaux Obligations 574669.92 0.02354 574669.92 620000 620000 92.63 Etats-Unis -- 1.87 02/mars/2026 0.9 USD 01/mars/2021 EPD ENTERPRISE PRODUCTS OPERATING LLC Sociaux Obligations 574317.8 0.02353 574317.8 625000 625000 91.16 Etats-Unis -- 13.68 01/févr./2049 4.8 USD 11/oct./2018 BMY BRISTOL-MYERS SQUIBB CO Sociaux Obligations 574481.38 0.02353 574481.38 932000 932000 60.7 Etats-Unis -- 16.33 13/nov./2050 2.55 USD 13/nov./2020 CI CIGNA GROUP Sociaux Obligations 574005.25 0.02351 574005.25 565000 565000 101.42 Etats-Unis -- 7.01 15/mars/2033 5.4 USD 07/mars/2023 MUFG MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC Sociaux Obligations 573593.48 0.0235 573593.48 570000 570000 99.71 Japon -- 2.97 20/juil./2028 5.02 USD 20/juil./2022 EQH EQUITABLE HOLDINGS INC Sociaux Obligations 573651.88 0.0235 573651.88 581000 581000 96.85 Etats-Unis -- 3.55 20/avr./2028 4.35 USD 16/janv./2019 BNS BANK OF NOVA SCOTIA Sociaux Obligations 573549.16 0.02349 573549.16 620000 620000 92.16 Canada -- 2.16 24/juin/2026 1.35 USD 24/juin/2021 SWK STANLEY BLACK & DECKER INC Sociaux Obligations 573058.28 0.02347 573058.28 592000 592000 96.56 Etats-Unis -- 1.82 01/mars/2026 3.4 USD 01/mars/2019 BXP BOSTON PROPERTIES LP Sociaux Obligations 572189.08 0.02344 572189.08 592000 592000 95.22 Etats-Unis -- 4.06 01/déc./2028 4.5 USD 28/nov./2018 SANUSA SANTANDER HOLDINGS USA INC Sociaux Obligations 571920.76 0.02343 571920.76 570000 570000 100.06 Etats-Unis -- 1.38 09/sept./2026 5.81 USD 09/sept./2022 SYF SYNCHRONY FINANCIAL Sociaux Obligations 572073.79 0.02343 572073.79 579000 579000 98.02 Etats-Unis -- 1.22 23/juil./2025 4.5 USD 23/juil./2015 DIS WALT DISNEY CO Sociaux Obligations 571703.6 0.02342 571703.6 620000 620000 91.76 Etats-Unis -- 3.57 13/janv./2028 2.2 USD 13/mai/2020 OKE ONEOK INC Sociaux Obligations 571803.19 0.02342 571803.19 560000 560000 100.95 Etats-Unis -- 1.63 15/janv./2026 5.85 USD 07/mai/2020 TSN TYSON FOODS INC Sociaux Obligations 571430.52 0.02341 571430.52 590000 590000 96.55 Etats-Unis -- 4.31 01/mars/2029 4.35 USD 19/févr./2019 HNDA HONDA MOTOR CO LTD Sociaux Obligations 571453.08 0.02341 571453.08 587000 587000 97.25 Japon -- 0.92 10/mars/2025 2.27 USD 10/mars/2022 C CITIGROUP INC FXD-FRN Sociaux Obligations 571577.24 0.02341 571577.24 555000 555000 100.23 Etats-Unis -- 1.38 29/sept./2026 5.61 USD 29/sept./2022 PNC PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC ( Sociaux Obligations 571586.31 0.02341 571586.31 540000 540000 102.98 Etats-Unis -- 2.28 20/oct./2027 6.62 USD 20/oct./2023 BMO BANK OF MONTREAL Sociaux Obligations 571161.13 0.0234 571161.13 695000 695000 81.53 Canada -- 6.69 10/janv./2037 3.09 USD 10/janv./2022 ARE ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES IN Sociaux Obligations 570582.6 0.02337 570582.6 725000 725000 77.99 Etats-Unis -- 7.23 18/mai/2032 2 USD 18/févr./2021 UBS UBS AG (LONDON BRANCH) Sociaux Obligations 570053.73 0.02335 570053.73 625000 625000 90.08 Suisse -- 13.88 26/juin/2048 4.5 USD 12/oct./2023 CMCSA COMCAST CORPORATION Sociaux Obligations 569857.55 0.02334 569857.55 570000 570000 99.08 Etats-Unis -- 4.22 15/janv./2029 4.55 USD 09/mai/2023 MUFG MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC Sociaux Obligations 569144.14 0.02331 569144.14 668000 668000 84.67 Japon -- 6.6 19/janv./2033 2.85 USD 19/janv./2022 GOOGL ALPHABET INC Sociaux Obligations 568491.64 0.02329 568491.64 1000000 1000000 56.59 Etats-Unis -- 20.37 15/août/2060 2.25 USD 05/août/2020 CMCSA COMCAST CORPORATION Sociaux Obligations 568283.09 0.02328 568283.09 605000 605000 92.28 Etats-Unis -- 5.21 01/avr./2030 3.4 USD 27/mars/2020 UNP UNION PACIFIC CORPORATION Sociaux Obligations 568000.46 0.02327 568000.46 655000 655000 86.39 Etats-Unis -- 6.87 14/févr./2032 2.8 USD 14/févr./2022 SYY SYSCO CORPORATION Sociaux Obligations 568124.78 0.02327 568124.78 531000 531000 104.1 Etats-Unis -- 4.82 01/avr./2030 5.95 USD 02/avr./2020 SCHW CHARLES SCHWAB CORPORATION (THE) Sociaux Obligations 567582.53 0.02325 567582.53 635000 635000 89.35 Etats-Unis -- 3.75 20/mars/2028 2 USD 18/mars/2021 HD HOME DEPOT INC Sociaux Obligations 567379.34 0.02324 567379.34 515000 515000 107.28 Etats-Unis -- 10.52 01/avr./2041 5.95 USD 31/mars/2011 HNDA HONDA MOTOR CO LTD Sociaux Obligations 567395.47 0.02324 567395.47 605000 605000 93.67 Japon -- 2.79 10/mars/2027 2.53 USD 10/mars/2022 MCD MCDONALDS CORPORATION MTN Sociaux Obligations 566741.21 0.02322 566741.21 505000 505000 109.41 Etats-Unis -- 9.09 15/oct./2037 6.3 USD 18/oct./2007 KMB KIMBERLY-CLARK CORPORATION Sociaux Obligations 566963 0.02322 566963 485000 485000 115.89 Etats-Unis -- 9.13 01/août/2037 6.63 USD 30/juil./2007 AAPL APPLE INC Sociaux Obligations 566089.86 0.02319 566089.86 601000 601000 94.14 Etats-Unis -- 1.36 20/août/2025 0.55 USD 20/août/2020 MRK MERCK & CO INC Sociaux Obligations 565510.88 0.02317 565510.88 570000 570000 97.67 Etats-Unis -- 5.21 17/mai/2030 4.3 USD 17/mai/2023 JNJ JOHNSON & JOHNSON Sociaux Obligations 565554.11 0.02317 565554.11 639000 639000 88.27 Etats-Unis -- 9.93 03/mars/2037 3.63 USD 03/mars/2017 INTC INTEL CORPORATION Sociaux Obligations 565712.47 0.02317 565712.47 576000 576000 98.2 Etats-Unis -- 0.96 25/mars/2025 3.4 USD 25/mars/2020 DELL DELL INTERNATIONAL LLC Sociaux Obligations 564791.31 0.02314 564791.31 545000 545000 101.06 Etats-Unis -- 4.55 01/oct./2029 5.3 USD 15/juin/2021 TWC TIME WARNER CABLE ENTERPRISES LLC Sociaux Obligations 564901.86 0.02314 564901.86 500000 500000 111.33 Etats-Unis -- 6.58 15/juil./2033 8.38 USD 03/févr./1994 AZO AUTOZONE INC Sociaux Obligations 564404.49 0.02312 564404.49 580000 580000 96.58 Etats-Unis -- 6.71 01/août/2032 4.75 USD 01/août/2022 SANTAN BANCO SANTANDER SA Sociaux Obligations 564237.29 0.02311 564237.29 560000 560000 98.93 Espagne -- 1.54 19/nov./2025 5.18 USD 19/nov./2015 HSBC HSBC HOLDINGS PLC Sociaux Obligations 563655.55 0.02309 563655.55 500000 500000 110.56 Royaume-Uni -- 9.2 01/juin/2038 6.8 USD 27/mai/2008 CHTR CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L Sociaux Obligations 563759.38 0.02309 563759.38 680000 680000 81.54 Etats-Unis -- 6.09 01/avr./2031 2.8 USD 17/avr./2020 HD HOME DEPOT INC Sociaux Obligations 563138.22 0.02307 563138.22 690000 690000 81.56 Etats-Unis -- 6.78 15/sept./2031 1.88 USD 21/sept./2021 TGT TARGET CORPORATION Sociaux Obligations 561621.87 0.02301 561621.87 587000 587000 94.17 Etats-Unis -- 4.45 15/avr./2029 3.38 USD 27/mars/2019 SANFP SANOFI SA Sociaux Obligations 561519.82 0.023 561519.82 575000 575000 96.68 France -- 3.77 19/juin/2028 3.63 USD 19/juin/2018 UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Sociaux Obligations 561557.21 0.023 561557.21 525000 525000 106.79 Etats-Unis -- 8.72 15/mars/2036 5.8 USD 02/mars/2006 MFCCN MANULIFE FINANCIAL CORP Sociaux Obligations 561129.14 0.02299 561129.14 598000 598000 92.96 Canada -- 2.93 19/mai/2027 2.48 USD 19/mai/2020 UPS UNITED PARCEL SERVICE INC Sociaux Obligations 561200.35 0.02299 561200.35 587000 587000 94.49 Etats-Unis -- 3.31 15/nov./2027 3.05 USD 14/nov./2017 LOW LOWES COMPANIES INC Sociaux Obligations 560737.24 0.02297 560737.24 674000 674000 81.03 Etats-Unis -- 16.04 01/avr./2062 4.45 USD 24/mars/2022 CCI CROWN CASTLE INC Sociaux Obligations 560483.52 0.02296 560483.52 679000 679000 82.1 Etats-Unis -- 6.12 15/janv./2031 2.25 USD 15/juin/2020 VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Sociaux Obligations 559231.11 0.02291 559231.11 555000 555000 100.61 Etats-Unis -- 9.37 16/mars/2037 5.25 USD 16/mars/2017 QCOM QUALCOMM INCORPORATED Sociaux Obligations 558748.05 0.02289 558748.05 562000 562000 98.2 Etats-Unis -- 1.07 20/mai/2025 3.45 USD 20/mai/2015 QCOM QUALCOMM INCORPORATED Sociaux Obligations 558428.36 0.02288 558428.36 496000 496000 110.49 Etats-Unis -- 14.09 20/mai/2053 6 USD 09/nov./2022 MRK MERCK & CO INC Sociaux Obligations 558188.58 0.02287 558188.58 485000 485000 113.01 Etats-Unis -- 7.22 01/déc./2033 6.5 USD 26/nov./2003 BNS BANK OF NOVA SCOTIA Sociaux Obligations 558059.5 0.02286 558059.5 560000 560000 98.4 Canada -- 1.62 16/déc./2025 4.5 USD 16/déc./2015 LLY ELI LILLY AND COMPANY Sociaux Obligations 557479.2 0.02284 557479.2 527000 527000 105.61 Etats-Unis -- 9.32 15/mars/2037 5.55 USD 14/mars/2007 NVDA NVIDIA CORPORATION Sociaux Obligations 557007.96 0.02282 557007.96 694000 694000 78.56 Etats-Unis -- 15.19 01/avr./2050 3.5 USD 31/mars/2020 BAX BAXTER INTERNATIONAL INC Sociaux Obligations 556598.64 0.0228 556598.64 585000 585000 93.22 Etats-Unis -- 5.12 01/avr./2030 3.95 USD 11/mai/2021 SPG SIMON PROPERTY GROUP LP Sociaux Obligations 556235.38 0.02279 556235.38 680000 680000 81.36 Etats-Unis -- 6.92 15/janv./2032 2.25 USD 18/août/2021 CPT CAMDEN PROPERTY TRUST Sociaux Obligations 556385.78 0.02279 556385.78 604000 604000 91.37 Etats-Unis -- 4.7 01/juil./2029 3.15 USD 17/juin/2019 DOW DOW CHEMICAL COMPANY (THE) Sociaux Obligations 556073.47 0.02278 556073.47 642000 642000 85.02 Etats-Unis -- 11.79 15/nov./2042 4.38 USD 14/nov./2012 CVS CVS HEALTH CORP Sociaux Obligations 555948.45 0.02277 555948.45 555000 555000 99.67 Etats-Unis -- 1.75 20/févr./2026 5 USD 21/févr./2023 COF CAPITAL ONE FINANCIAL CORPORATION Sociaux Obligations 554650.32 0.02272 554650.32 580000 580000 95.03 Etats-Unis -- 3.5 31/janv./2028 3.8 USD 30/janv./2018 KEYS KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC Sociaux Obligations 553696.3 0.02268 553696.3 550000 550000 98.5 Etats-Unis -- 2.64 06/avr./2027 4.6 USD 06/avr./2017 MPLX MPLX LP Sociaux Obligations 553171.17 0.02266 553171.17 570000 570000 96.7 Etats-Unis -- 7.05 01/mars/2033 5 USD 09/févr./2023 CSX CSX CORP Sociaux Obligations 553287.11 0.02266 553287.11 574000 574000 95.35 Etats-Unis -- 2.9 01/juin/2027 3.25 USD 01/mai/2017 AZN ASTRAZENECA FINANCE LLC Sociaux Obligations 552914.94 0.02265 552914.94 550000 550000 100.13 Royaume-Uni -- 4.33 26/févr./2029 4.85 USD 26/févr./2024 PARA PARAMOUNT GLOBAL Sociaux Obligations 552701.82 0.02264 552701.82 614000 614000 89.04 Etats-Unis -- 5.6 15/janv./2031 4.95 USD 01/avr./2020 QCOM QUALCOMM INCORPORATED Sociaux Obligations 552327.54 0.02263 552327.54 695000 695000 78.89 Etats-Unis -- 7.36 20/mai/2032 1.65 USD 04/janv./2021 NTRS NORTHERN TRUST CORPORATION Sociaux Obligations 552413.11 0.02263 552413.11 585000 585000 93.14 Etats-Unis -- 2.88 08/mai/2032 3.38 USD 08/mai/2017 VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Sociaux Obligations 552548.59 0.02263 552548.59 550000 550000 99.95 Etats-Unis -- 14.51 23/févr./2054 5.5 USD 23/févr./2024 BNS BANK OF NOVA SCOTIA Sociaux Obligations 552220.91 0.02262 552220.91 530000 530000 102.48 Canada -- 7.46 01/févr./2034 5.65 USD 07/déc./2023 UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Sociaux Obligations 552235.27 0.02262 552235.27 579000 579000 94.06 Etats-Unis -- 3.28 15/oct./2027 2.95 USD 25/oct./2017 BHI BAKER HUGHES HOLDINGS LLC Sociaux Obligations 551840.23 0.02261 551840.23 562000 562000 98.03 Etats-Unis -- 10.98 15/sept./2040 5.13 USD 24/août/2010 CI CIGNA GROUP Sociaux Obligations 551898.31 0.02261 551898.31 550000 550000 99.72 Etats-Unis -- 7.58 15/févr./2034 5.25 USD 13/févr./2024 SPLLLC SABINE PASS LIQUEFACTION LLC Sociaux Obligations 552000.9 0.02261 552000.9 570000 570000 96.71 Etats-Unis -- 3.46 15/mars/2028 4.2 USD 17/juil./2017 TMO THERMO FISHER SCIENTIFIC INC Sociaux Obligations 551720.49 0.0226 551720.49 620000 620000 88.2 Etats-Unis -- 4.25 15/oct./2028 1.75 USD 23/août/2021 TD TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN Sociaux Obligations 551114.7 0.02258 551114.7 540000 540000 101 Canada -- 2.13 17/juil./2026 5.53 USD 17/juil./2023 MSFT MICROSOFT CORPORATION Sociaux Obligations 550939.3 0.02257 550939.3 506000 506000 108.17 Etats-Unis -- 11.24 08/févr./2041 5.3 USD 08/févr./2011 C CITIGROUP INC Sociaux Obligations 550942.25 0.02257 550942.25 520000 520000 105.04 Etats-Unis -- 11.07 30/janv./2042 5.88 USD 26/janv./2012 UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Sociaux Obligations 550420.06 0.02255 550420.06 550000 550000 100 Etats-Unis -- 5.87 15/avr./2031 4.9 USD 21/mars/2024 T AT&T INC Sociaux Obligations 550532.38 0.02255 550532.38 560000 560000 97.94 Etats-Unis -- 9.19 01/mars/2037 5.25 USD 09/févr./2017 TRPCN TRANSCANADA PIPELINES LTD Sociaux Obligations 549915.01 0.02253 549915.01 515000 515000 104.01 Canada -- 9.02 15/oct./2037 6.2 USD 05/oct./2007 CMCSA COMCAST CORPORATION Sociaux Obligations 549982.83 0.02253 549982.83 485000 485000 113.18 Etats-Unis -- 6.8 15/mars/2033 7.05 USD 14/mars/2003 C CITIGROUP INC Sociaux Obligations 550002.58 0.02253 550002.58 558000 558000 96.51 Etats-Unis -- 11.84 06/mai/2044 5.3 USD 06/mai/2014 SJM J M SMUCKER CO Sociaux Obligations 550013.72 0.02253 550013.72 505000 505000 106.31 Etats-Unis -- 7.09 15/nov./2033 6.2 USD 25/oct./2023 FITB FIFTH THIRD BANCORP Sociaux Obligations 550037.02 0.02253 550037.02 590000 590000 92.23 Etats-Unis -- 2.9 05/mai/2027 2.55 USD 05/mai/2020 MS MORGAN STANLEY MTN Sociaux Obligations 549723.2 0.02252 549723.2 547000 547000 99.68 Etats-Unis -- 1.72 28/janv./2027 5.05 USD 19/janv./2023 RY ROYAL BANK OF CANADA MTN Sociaux Obligations 549074.67 0.02249 549074.67 545000 545000 99.84 Canada -- 2.59 19/janv./2027 4.88 USD 19/janv./2024 MA MASTERCARD INC Sociaux Obligations 548213.69 0.02246 548213.69 570000 570000 96.18 Etats-Unis -- 2.77 26/mars/2027 3.3 USD 26/mars/2020 AMZN AMAZON.COM INC Sociaux Obligations 548228.03 0.02246 548228.03 780000 780000 69.08 Etats-Unis -- 18.05 12/mai/2061 3.25 USD 12/mai/2021 IBM INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO Sociaux Obligations 547840.74 0.02244 547840.74 550000 550000 98.97 Etats-Unis -- 3.47 06/févr./2028 4.5 USD 06/févr./2023 COF CAPITAL ONE FINANCIAL CORPORATION Sociaux Obligations 547632.83 0.02243 547632.83 565000 565000 96.32 Etats-Unis -- 2.18 28/juil./2026 3.75 USD 28/juil./2016 INTC INTEL CORPORATION Sociaux Obligations 547032 0.02241 547032 645000 645000 83.36 Etats-Unis -- 13.27 19/mai/2046 4.1 USD 19/mai/2016 PEP PEPSICO INC Sociaux Obligations 546786.37 0.0224 546786.37 561000 561000 97.42 Etats-Unis -- 0.95 19/mars/2025 2.25 USD 19/mars/2020 CHTR CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L Sociaux Obligations 546842.91 0.0224 546842.91 530000 530000 100.85 Etats-Unis -- 2.31 10/nov./2026 6.15 USD 10/nov./2023 NWG NATWEST GROUP PLC Sociaux Obligations 546401.39 0.02238 546401.39 540000 540000 98.91 Royaume-Uni -- 1.87 05/avr./2026 4.8 USD 05/avr./2016 MET METLIFE INC Sociaux Obligations 546024.64 0.02237 546024.64 525000 525000 102.21 Etats-Unis -- 6.01 15/déc./2066 6.4 USD 21/déc./2006 NOMURA NOMURA HOLDINGS INC Sociaux Obligations 546121.89 0.02237 546121.89 645000 645000 84.14 Japon -- 6.76 22/janv./2032 3 USD 11/janv./2022 PNC PNC BANK NA Sociaux Obligations 546153.14 0.02237 546153.14 570000 570000 95.14 Etats-Unis -- 3.9 26/juil./2028 4.05 USD 26/juil./2018 KVUE KENVUE INC Sociaux Obligations 545745.07 0.02236 545745.07 540000 540000 101.01 Etats-Unis -- 3.78 22/mars/2028 5.05 USD 17/oct./2023 MCHP MICROCHIP TECHNOLOGY INCORPORATED Sociaux Obligations 545836.12 0.02236 545836.12 553000 553000 98.41 Etats-Unis -- 1.23 01/sept./2025 4.25 USD 29/mai/2020 GM GENERAL MOTORS CO Sociaux Obligations 544771.02 0.02232 544771.02 504000 504000 104.77 Etats-Unis -- 2.93 01/oct./2027 6.8 USD 12/mai/2020 MA MASTERCARD INC Sociaux Obligations 544804.63 0.02232 544804.63 564000 564000 95.56 Etats-Unis -- 2.45 21/nov./2026 2.95 USD 21/nov./2016 VOD VODAFONE GROUP PLC Sociaux Obligations 544825.43 0.02232 544825.43 683000 683000 79.66 Royaume-Uni -- 14.39 17/sept./2050 4.25 USD 17/sept./2019 MDT MEDTRONIC GLOBAL HOLDINGS SCA Sociaux Obligations 544886.16 0.02232 544886.16 550000 550000 96.87 Etats-Unis -- 7.1 30/mars/2033 4.5 USD 30/mars/2023 NOMURA NOMURA HOLDINGS INC Sociaux Obligations 544981.91 0.02232 544981.91 570000 570000 95.25 Japon -- 1.26 16/juil./2025 1.85 USD 13/juil./2020 SANTAN BANCO SANTANDER SA Sociaux Obligations 544191.53 0.02229 544191.53 595000 595000 90.32 Espagne -- 5.39 28/mai/2030 3.49 USD 28/mai/2020 TXN TEXAS INSTRUMENTS INC Sociaux Obligations 543787.79 0.02228 543787.79 640000 640000 84.28 Etats-Unis -- 5.61 04/mai/2030 1.75 USD 04/mai/2020 DOW DOW CHEMICAL COMPANY (THE) Sociaux Obligations 543811.34 0.02228 543811.34 476000 476000 111.28 Etats-Unis -- 4.53 01/nov./2029 7.38 USD 09/nov./1999 BK BANK OF NEW YORK MELLON CORP/THE MTN Sociaux Obligations 543935.96 0.02228 543935.96 535000 535000 99.61 Etats-Unis -- 1.91 26/avr./2027 4.95 USD 26/avr./2023 AMXLMM AMERICA MOVIL SAB DE CV Sociaux Obligations 543651.21 0.02227 543651.21 620000 620000 86.83 Mexique -- 11.89 16/juil./2042 4.38 USD 16/juil./2012 TOYOTA TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN Sociaux Obligations 543652.08 0.02227 543652.08 516000 516000 103.42 Etats-Unis -- 5.46 20/nov./2030 5.55 USD 20/nov./2023 PLD PROLOGIS LP Sociaux Obligations 543485.69 0.02226 543485.69 550000 550000 97.48 Etats-Unis -- 7.24 15/juin/2033 4.75 USD 30/mars/2023 AER AERCAP IRELAND CAPITAL LTD / AERCA Sociaux Obligations 543117.32 0.02225 543117.32 570000 570000 94.62 Irlande -- 3.02 21/juil./2027 3.65 USD 21/juil./2017 WMT WALMART INC Sociaux Obligations 543217.7 0.02225 543217.7 550000 550000 98.58 Etats-Unis -- 1.39 09/sept./2025 3.9 USD 09/sept./2022 PSX PHILLIPS 66 Sociaux Obligations 542880.66 0.02224 542880.66 509000 509000 104.29 Etats-Unis -- 10.98 01/mai/2042 5.88 USD 18/janv./2013 LEG LEGGETT & PLATT INC Sociaux Obligations 542654.31 0.02223 542654.31 571000 571000 93.76 Etats-Unis -- 3.29 15/nov./2027 3.5 USD 16/nov./2017 AAPL APPLE INC Sociaux Obligations 542270.58 0.02221 542270.58 824000 824000 65.43 Etats-Unis -- 16.76 05/août/2051 2.7 USD 05/août/2021 GSK GLAXOSMITHKLINE CAPITAL INC Sociaux Obligations 541919.26 0.0222 541919.26 550000 550000 97.12 Royaume-Uni -- 3.72 15/mai/2028 3.88 USD 15/mai/2018 KHC KRAFT HEINZ FOODS CO Sociaux Obligations 541945.89 0.0222 541945.89 560000 560000 95.82 Etats-Unis -- 2.03 01/juin/2026 3 USD 19/août/2016 SUMIBK SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN Sociaux Obligations 542057.97 0.0222 542057.97 655000 655000 82.74 Japon -- 5.93 23/sept./2030 2.14 USD 23/sept./2020 TFC TRUIST FINANCIAL CORP MTN Sociaux Obligations 541676.72 0.02219 541676.72 572000 572000 94.53 Etats-Unis -- 1.32 05/août/2025 1.2 USD 05/juin/2020 STT STATE STREET CORP Sociaux Obligations 541157.53 0.02217 541157.53 510000 510000 103.98 Etats-Unis -- 7.19 21/nov./2034 6.12 USD 21/nov./2023 CCI CROWN CASTLE INC Sociaux Obligations 540952.78 0.02216 540952.78 563000 563000 95.59 Etats-Unis -- 4.28 15/févr./2029 4.3 USD 11/févr./2019 EQIX EQUINIX INC Sociaux Obligations 541044.08 0.02216 541044.08 625000 625000 86.52 Etats-Unis -- 3.77 15/mars/2028 1.55 USD 07/oct./2020 MRK MERCK & CO INC Sociaux Obligations 540633.73 0.02215 540633.73 606000 606000 88.65 Etats-Unis -- 4.38 10/déc./2028 1.9 USD 10/déc./2021 DIS WALT DISNEY CO Sociaux Obligations 540567.85 0.02214 540567.85 692000 692000 76.71 Etats-Unis -- 17.06 13/mai/2060 3.8 USD 13/mai/2020 PH PARKER HANNIFIN CORPORATION Sociaux Obligations 540085.4 0.02212 540085.4 550000 550000 98.07 Etats-Unis -- 3.16 15/sept./2027 4.25 USD 15/juin/2022 MAR MARRIOTT INTERNATIONAL INC Sociaux Obligations 540088.16 0.02212 540088.16 515000 515000 101.93 Etats-Unis -- 3.86 15/oct./2028 5.55 USD 15/sept./2023 MDLZ MONDELEZ INTERNATIONAL INC Sociaux Obligations 540091.58 0.02212 540091.58 560000 560000 95.85 Etats-Unis -- 1.07 04/mai/2025 1.5 USD 04/mai/2020 CNC CENTENE CORPORATION Sociaux Obligations 539870.18 0.02211 539870.18 656000 656000 81.9 Etats-Unis -- 6.47 01/août/2031 2.63 USD 12/août/2021 SWK STANLEY BLACK & DECKER INC Sociaux Obligations 538673.76 0.02207 538673.76 636000 636000 84.62 Etats-Unis -- 5.44 15/mars/2030 2.3 USD 10/févr./2020 LOW LOWES COMPANIES INC Sociaux Obligations 538683.07 0.02207 538683.07 560000 560000 95.08 Etats-Unis -- 1.93 15/avr./2026 2.5 USD 20/avr./2016 MUFG MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC Sociaux Obligations 538590.47 0.02206 538590.47 530000 530000 101.11 Japon -- 3.46 22/févr./2029 5.42 USD 22/févr./2023 MSI MOTOROLA SOLUTIONS INC Sociaux Obligations 538242.69 0.02205 538242.69 523000 523000 101.13 Etats-Unis -- 6.37 01/juin/2032 5.6 USD 31/mai/2022 BMY BRISTOL-MYERS SQUIBB CO Sociaux Obligations 538268.49 0.02205 538268.49 605000 605000 88.52 Etats-Unis -- 13.64 20/févr./2048 4.55 USD 15/juil./2020 IP INTERNATIONAL PAPER CO Sociaux Obligations 537930.02 0.02204 537930.02 592000 592000 89.52 Etats-Unis -- 12.11 15/juin/2044 4.8 USD 10/juin/2014 PFE PFIZER INC Sociaux Obligations 537966.46 0.02204 537966.46 630000 630000 85.26 Etats-Unis -- 14.2 15/sept./2048 4.2 USD 07/sept./2018 INTC INTEL CORPORATION Sociaux Obligations 538068.79 0.02204 538068.79 520000 520000 102.76 Etats-Unis -- 11.5 10/févr./2043 5.63 USD 10/févr./2023 DE JOHN DEERE CAPITAL CORP MTN Sociaux Obligations 537457.06 0.02202 537457.06 532000 532000 100.15 Etats-Unis -- 3.44 20/janv./2028 4.75 USD 09/janv./2023 AIG AMERICAN INTERNATIONAL GROUP INC Sociaux Obligations 537635.72 0.02202 537635.72 575000 575000 91.19 Etats-Unis -- 13.27 01/avr./2048 4.75 USD 26/mars/2018 CVS CVS HEALTH CORP Sociaux Obligations 537216.98 0.02201 537216.98 655000 655000 81.85 Etats-Unis -- 5.9 21/août/2030 1.75 USD 21/août/2020 BMO BANK OF MONTREAL MTN Sociaux Obligations 536947.11 0.022 536947.11 578000 578000 92.73 Canada -- 1.79 22/janv./2027 0.95 USD 22/janv./2021 MCD MCDONALDS CORPORATION MTN Sociaux Obligations 536873.32 0.02199 536873.32 570000 570000 92.74 Etats-Unis -- 12.63 09/déc./2045 4.88 USD 09/déc./2015 AWK AMERICAN WATER CAPITAL CORP Sociaux Obligations 536148.49 0.02196 536148.49 550000 550000 96.06 Etats-Unis -- 6.62 01/juin/2032 4.45 USD 05/mai/2022 SANUSA SANTANDER HOLDINGS USA INC Sociaux Obligations 535721.34 0.02195 535721.34 545000 545000 97.2 Etats-Unis -- 1.13 02/juin/2025 3.45 USD 01/juin/2020 LOW LOWES COMPANIES INC Sociaux Obligations 535748.38 0.02195 535748.38 658000 658000 79.81 Etats-Unis -- 13.42 03/mai/2047 4.05 USD 03/mai/2017 KR KROGER CO Sociaux Obligations 535067.13 0.02192 535067.13 620000 620000 85.62 Etats-Unis -- 13.26 01/févr./2047 4.45 USD 24/janv./2017 DGX QUEST DIAGNOSTICS INCORPORATED Sociaux Obligations 534764.91 0.02191 534764.91 485000 485000 107.68 Etats-Unis -- 7.07 30/nov./2033 6.4 USD 01/nov./2023 RSG REPUBLIC SERVICES INC Sociaux Obligations 534667.24 0.0219 534667.24 545000 545000 96.67 Etats-Unis -- 3.64 15/mai/2028 3.95 USD 14/mai/2018 TAISEM TSMC ARIZONA CORP Sociaux Obligations 533833.78 0.02187 533833.78 575000 575000 92.11 Taïwan -- 2.46 25/oct./2026 1.75 USD 25/oct./2021 JPM JPMORGAN CHASE & CO Sociaux Obligations 533834.46 0.02187 533834.46 691000 691000 75.93 Etats-Unis -- 10.99 22/avr./2041 3.11 USD 22/avr./2020 SANUK SANTANDER UK GROUP HOLDINGS PLC Sociaux Obligations 533154.85 0.02184 533154.85 580000 580000 91.45 Royaume-Uni -- 2.54 14/juin/2027 1.67 USD 14/juin/2021 TWC TIME WARNER CABLE LLC Sociaux Obligations 533000.32 0.02183 533000.32 550000 550000 95 Etats-Unis -- 9.2 15/juin/2039 6.75 USD 29/juin/2009 PEP PEPSICO INC Sociaux Obligations 532515.91 0.02181 532515.91 570000 570000 91.42 Etats-Unis -- 13.1 14/avr./2046 4.45 USD 14/oct./2015 CCI CROWN CASTLE INC Sociaux Obligations 531589.69 0.02178 531589.69 744000 744000 70.04 Etats-Unis -- 12.14 01/avr./2041 2.9 USD 16/févr./2021 OMC OMNICOM GROUP INC Sociaux Obligations 531672.44 0.02178 531672.44 628000 628000 84.26 Etats-Unis -- 6.48 01/août/2031 2.6 USD 03/mai/2021 SHW SHERWIN-WILLIAMS COMPANY (THE) Sociaux Obligations 531764.33 0.02178 531764.33 600000 600000 87.19 Etats-Unis -- 13.27 01/juin/2047 4.5 USD 16/mai/2017 MUFG MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC Sociaux Obligations 531791.69 0.02178 531791.69 615000 615000 85.76 Japon -- 11.11 18/juil./2039 3.75 USD 18/juil./2019 CVS CVS HEALTH CORP Sociaux Obligations 531433.97 0.02177 531433.97 538000 538000 98.77 Etats-Unis -- 0.93 25/mars/2025 4.1 USD 09/mars/2018 KHC KRAFT HEINZ FOODS CO Sociaux Obligations 531461.18 0.02177 531461.18 562000 562000 93.01 Etats-Unis -- 11.41 04/juin/2042 5 USD 14/janv./2013 GOOGL ALPHABET INC Sociaux Obligations 531538.51 0.02177 531538.51 897000 897000 59.02 Etats-Unis -- 17.72 15/août/2050 2.05 USD 05/août/2020 KHC KRAFT HEINZ FOODS CO Sociaux Obligations 530910.35 0.02175 530910.35 555000 555000 95.36 Etats-Unis -- 5.85 01/mars/2031 4.25 USD 19/janv./2021 CMCSA COMCAST CORPORATION Sociaux Obligations 530973.36 0.02175 530973.36 560000 560000 92.75 Etats-Unis -- 10.07 15/oct./2038 4.6 USD 05/oct./2018 SPG SIMON PROPERTY GROUP LP Sociaux Obligations 530595.92 0.02174 530595.92 595000 595000 88.91 Etats-Unis -- 3.64 01/févr./2028 1.75 USD 21/janv./2021 AVB AVALONBAY COMMUNITIES INC MTN Sociaux Obligations 530598.33 0.02174 530598.33 548000 548000 95.75 Etats-Unis -- 1.98 11/mai/2026 2.95 USD 11/mai/2016 KEY KEYCORP MTN Sociaux Obligations 530126.62 0.02172 530126.62 555000 555000 93.86 Etats-Unis -- 3.66 30/avr./2028 4.1 USD 30/avr./2018 VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Sociaux Obligations 530341.28 0.02172 530341.28 560000 560000 94.67 Etats-Unis -- 2.79 22/mars/2027 3 USD 20/mars/2020 UPS UNITED PARCEL SERVICE INC Sociaux Obligations 529872.33 0.02171 529872.33 515000 515000 100.31 Etats-Unis -- 13.59 01/avr./2050 5.3 USD 24/mars/2020 RCICN ROGERS COMMUNICATIONS INC Sociaux Obligations 529761.56 0.0217 529761.56 591000 591000 89.52 Canada -- 6.69 15/mars/2032 3.8 USD 25/juil./2023 PSX PHILLIPS 66 Sociaux Obligations 529442.96 0.02169 529442.96 545000 545000 95.45 Etats-Unis -- 8.04 15/nov./2034 4.65 USD 17/nov./2014 UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Sociaux Obligations 529301.07 0.02168 529301.07 465000 465000 112 Etats-Unis -- 8.99 15/juin/2037 6.5 USD 15/févr./2008 BNS BANK OF NOVA SCOTIA Sociaux Obligations 528455.66 0.02165 528455.66 552000 552000 95.36 Canada -- 1.17 11/juin/2025 1.3 USD 11/juin/2020 GM GENERAL MOTORS CO Sociaux Obligations 528583.06 0.02165 528583.06 525000 525000 97.79 Etats-Unis -- 12.37 01/avr./2049 5.95 USD 10/sept./2018 PFE PFIZER INC Sociaux Obligations 528584.85 0.02165 528584.85 586000 586000 88.93 Etats-Unis -- 5.35 01/avr./2030 2.63 USD 27/mars/2020 INTC INTEL CORPORATION Sociaux Obligations 527600.8 0.02161 527600.8 555000 555000 94.48 Etats-Unis -- 6.86 05/août/2032 4.15 USD 05/août/2022 XYL XYLEM INC Sociaux Obligations 527401.33 0.0216 527401.33 586000 586000 89.7 Etats-Unis -- 3.62 30/janv./2028 1.95 USD 26/juin/2020 RCICN ROGERS COMMUNICATIONS INC Sociaux Obligations 526944.39 0.02159 526944.39 555000 555000 94.85 Canada -- 2.77 15/mars/2027 3.2 USD 25/juil./2023 INTNED ING GROEP NV Sociaux Obligations 526755.36 0.02158 526755.36 545000 545000 94.77 Pays-Bas -- 4.41 09/avr./2029 4.05 USD 09/avr./2019 JPM JPMORGAN CHASE & CO Sociaux Obligations 526448.9 0.02157 526448.9 545000 545000 95.44 Etats-Unis -- 3.13 01/déc./2027 3.63 USD 16/nov./2016 ORCL ORACLE CORPORATION Sociaux Obligations 525987.32 0.02155 525987.32 710000 710000 74.07 Etats-Unis -- 16.37 25/mars/2061 4.1 USD 24/mars/2021 CRM SALESFORCE INC Sociaux Obligations 525942.87 0.02154 525942.87 596000 596000 87.95 Etats-Unis -- 4.07 15/juil./2028 1.5 USD 12/juil./2021 C CITIGROUP INC Sociaux Obligations 525694.88 0.02153 525694.88 580000 580000 89.91 Etats-Unis -- 12.81 30/juil./2045 4.65 USD 30/juil./2015 SHW SHERWIN-WILLIAMS COMPANY (THE) Sociaux Obligations 525206.58 0.02151 525206.58 577000 577000 90.69 Etats-Unis -- 4.84 15/août/2029 2.95 USD 26/août/2019 TRV TRAVELERS COMPANIES INC MTN Sociaux Obligations 524900.78 0.0215 524900.78 470000 470000 109.93 Etats-Unis -- 9.06 15/juin/2037 6.25 USD 29/mai/2007 WMT WALMART INC Sociaux Obligations 524907.53 0.0215 524907.53 541000 541000 96.36 Etats-Unis -- 2.13 08/juil./2026 3.05 USD 23/avr./2019 MU MICRON TECHNOLOGY INC Sociaux Obligations 524338.87 0.02148 524338.87 477000 477000 107.21 Etats-Unis -- 4.5 01/nov./2029 6.75 USD 31/oct./2022 RY ROYAL BANK OF CANADA MTN Sociaux Obligations 524428.88 0.02148 524428.88 563000 563000 92.99 Canada -- 1.77 20/janv./2026 0.88 USD 19/janv./2021 BNS BANK OF NOVA SCOTIA MTN Sociaux Obligations 524028.54 0.02147 524028.54 525000 525000 99.07 Canada -- 5.02 01/févr./2030 4.85 USD 02/févr./2023 DIS WALT DISNEY CO Sociaux Obligations 523549.92 0.02145 523549.92 550000 550000 95.15 Etats-Unis -- 5.28 22/mars/2030 3.8 USD 23/mars/2020 EPD ENTERPRISE PRODUCTS OPERATING LLC Sociaux Obligations 523649.8 0.02145 523649.8 510000 510000 101.84 Etats-Unis -- 6.91 31/janv./2033 5.35 USD 10/janv./2023 EQIX EQUINIX INC Sociaux Obligations 523756.05 0.02145 523756.05 560000 560000 93.5 Etats-Unis -- 1.43 15/sept./2025 1 USD 07/oct./2020 WMT WALMART INC Sociaux Obligations 523313.07 0.02144 523313.07 525000 525000 97.93 Etats-Unis -- 3.62 15/avr./2028 3.9 USD 18/avr./2023 ICE INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC Sociaux Obligations 523437.35 0.02144 523437.35 535000 535000 96.38 Etats-Unis -- 16.17 15/juin/2062 5.2 USD 23/mai/2022 GSK GLAXOSMITHKLINE CAPITAL PLC Sociaux Obligations 523058.12 0.02143 523058.12 550000 550000 94.02 Royaume-Uni -- 4.58 01/juin/2029 3.38 USD 25/mars/2019 GM GENERAL MOTORS CO Sociaux Obligations 523109.15 0.02143 523109.15 480000 480000 105.77 Etats-Unis -- 8.06 01/avr./2036 6.6 USD 23/févr./2016 BMY BRISTOL-MYERS SQUIBB CO Sociaux Obligations 522855.67 0.02142 522855.67 495000 495000 104.75 Etats-Unis -- 5.57 01/févr./2031 5.75 USD 13/nov./2023 PH PARKER HANNIFIN CORPORATION Sociaux Obligations 522961.6 0.02142 522961.6 560000 560000 92.47 Etats-Unis -- 4.64 14/juin/2029 3.25 USD 14/juin/2019 MAR MARRIOTT INTERNATIONAL INC Sociaux Obligations 522330.57 0.0214 522330.57 531000 531000 97.07 Etats-Unis -- 5.22 15/juin/2030 4.63 USD 01/juin/2020 MCD MCDONALDS CORPORATION MTN Sociaux Obligations 522503.2 0.0214 522503.2 545000 545000 95.62 Etats-Unis -- 14.45 09/sept./2052 5.15 USD 09/sept./2022 AZN ASTRAZENECA FINANCE LLC Sociaux Obligations 522074.08 0.02139 522074.08 520000 520000 100 Royaume-Uni -- 2.69 26/févr./2027 4.8 USD 26/févr./2024 CM CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE Sociaux Obligations 522120.22 0.02139 522120.22 565000 565000 92.08 Canada -- 2.16 22/juin/2026 1.25 USD 22/juin/2021 PFE PFIZER INC Sociaux Obligations 522143.34 0.02139 522143.34 729000 729000 70.79 Etats-Unis -- 12.22 28/mai/2040 2.55 USD 28/mai/2020 RCICN ROGERS COMMUNICATIONS INC Sociaux Obligations 522148.89 0.02139 522148.89 525000 525000 98.76 Canada -- 7.55 15/févr./2034 5.3 USD 09/févr./2024 AVGO BROADCOM INC 144A Sociaux Obligations 522191.68 0.02139 522191.68 643000 643000 80.92 Etats-Unis -- 7.66 15/févr./2033 2.6 USD 19/janv./2021 AXP AMERICAN EXPRESS COMPANY (FX-FRN) Sociaux Obligations 521932.65 0.02138 521932.65 515000 515000 100.48 Etats-Unis -- 2.16 28/juil./2027 5.39 USD 28/juil./2023 HD HOME DEPOT INC Sociaux Obligations 521150.82 0.02135 521150.82 645000 645000 79.32 Etats-Unis -- 11.54 15/avr./2040 3.3 USD 30/mars/2020 CAT CATERPILLAR INC Sociaux Obligations 520951.04 0.02134 520951.04 620000 620000 83.59 Etats-Unis -- 12.45 15/août/2042 3.8 USD 05/déc./2012 CCI CROWN CASTLE INC Sociaux Obligations 520487.21 0.02132 520487.21 505000 505000 101.35 Etats-Unis -- 4.38 01/juin/2029 5.6 USD 06/déc./2023 HBAN HUNTINGTON BANCSHARES INC Sociaux Obligations 520559.17 0.02132 520559.17 506000 506000 102.27 Etats-Unis -- 3.75 21/août/2029 6.21 USD 21/août/2023 SANUK SANTANDER UK GROUP HOLDINGS PLC Sociaux Obligations 518996.8 0.02126 518996.8 550000 550000 94.21 Royaume-Uni -- 1.36 21/août/2026 1.53 USD 21/août/2020 CMCSA COMCAST CORPORATION Sociaux Obligations 518311.71 0.02123 518311.71 815000 815000 63.04 Etats-Unis -- 16.05 15/janv./2051 2.8 USD 28/mai/2020 PFE PFIZER INC Sociaux Obligations 518039.98 0.02122 518039.98 576000 576000 89.81 Etats-Unis -- 10.52 15/sept./2038 4.1 USD 07/sept./2018 PG PROCTER & GAMBLE CO Sociaux Obligations 517776.86 0.02121 517776.86 522000 522000 98.53 Etats-Unis -- 3.5 26/janv./2028 3.95 USD 26/janv./2023 GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Sociaux Obligations 517267.07 0.02119 517267.07 474000 474000 106.52 Etats-Unis -- 8.33 01/mai/2036 6.45 USD 18/avr./2006 MU MICRON TECHNOLOGY INC Sociaux Obligations 517300.78 0.02119 517300.78 500000 500000 103.28 Etats-Unis -- 7.21 15/sept./2033 5.88 USD 11/avr./2023 VMW VMWARE LLC Sociaux Obligations 517321.76 0.02119 517321.76 593000 593000 87.03 Etats-Unis -- 4.12 15/août/2028 1.8 USD 02/août/2021 UPS UNITED PARCEL SERVICE INC Sociaux Obligations 517371.64 0.02119 517371.64 531000 531000 97.11 Etats-Unis -- 14.81 03/mars/2053 5.05 USD 27/févr./2023 AAPL APPLE INC Sociaux Obligations 516985.33 0.02118 516985.33 555000 555000 91.53 Etats-Unis -- 13.01 13/mai/2045 4.38 USD 13/mai/2015 HD HOME DEPOT INC Sociaux Obligations 517028.72 0.02118 517028.72 694000 694000 73 Etats-Unis -- 15.14 15/avr./2050 3.35 USD 30/mars/2020 HUM HUMANA INC Sociaux Obligations 517045.85 0.02118 517045.85 573000 573000 90.04 Etats-Unis -- 2.74 03/févr./2027 1.35 USD 03/août/2021 BKNG BOOKING HOLDINGS INC Sociaux Obligations 517055.17 0.02118 517055.17 526000 526000 97.15 Etats-Unis -- 1.99 01/juin/2026 3.6 USD 23/mai/2016 OTIS OTIS WORLDWIDE CORP Sociaux Obligations 516361.05 0.02115 516361.05 673000 673000 76.37 Etats-Unis -- 11.72 15/févr./2040 3.11 USD 04/sept./2020 INTC INTEL CORPORATION Sociaux Obligations 515670.93 0.02112 515670.93 628000 628000 81.87 Etats-Unis -- 6.66 12/août/2031 2 USD 12/août/2021 SUMIBK SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN Sociaux Obligations 515228.63 0.02111 515228.63 632000 632000 81.47 Japon -- 6.71 17/sept./2031 2.22 USD 17/sept./2021 AAPL APPLE INC Sociaux Obligations 514750.03 0.02109 514750.03 823000 823000 62.29 Etats-Unis -- 19.85 20/août/2060 2.55 USD 20/août/2020 MCD MCDONALDS CORPORATION MTN Sociaux Obligations 514589.3 0.02108 514589.3 592000 592000 86.61 Etats-Unis -- 13.4 01/mars/2047 4.45 USD 09/mars/2017 MTB MANUFACTURERS AND TRADERS TRUST CO Sociaux Obligations 514629.79 0.02108 514629.79 530000 530000 96.33 Etats-Unis -- 3.43 27/janv./2028 4.7 USD 27/janv./2023 CP CANADIAN PACIFIC RAILWAY COMPANY Sociaux Obligations 514464.69 0.02107 514464.69 490000 490000 104.8 Canada -- 16.37 15/sept./2115 6.13 USD 11/sept./2015 UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Sociaux Obligations 514066.87 0.02106 514066.87 625000 625000 81.85 Etats-Unis -- 11.24 15/août/2039 3.5 USD 25/juil./2019 EPD ENTERPRISE PRODUCTS OPERATING LLC Sociaux Obligations 514228.5 0.02106 514228.5 605000 605000 84.51 Etats-Unis -- 13.84 15/févr./2048 4.25 USD 15/févr./2018 LOW LOWES COMPANIES INC Sociaux Obligations 513940.94 0.02105 513940.94 624000 624000 81.6 Etats-Unis -- 5.99 15/oct./2030 1.7 USD 22/oct./2020 SYK STRYKER CORPORATION Sociaux Obligations 513097.04 0.02102 513097.04 528000 528000 97.07 Etats-Unis -- 1.83 15/mars/2026 3.5 USD 10/mars/2016 ORCL ORACLE CORPORATION Sociaux Obligations 512345.8 0.02099 512345.8 576000 576000 87.53 Etats-Unis -- 8.58 15/mai/2035 3.9 USD 05/mai/2015 CP CANADIAN PACIFIC RAILWAY COMPANY Sociaux Obligations 511818.91 0.02097 511818.91 740000 740000 68.18 Canada -- 15.95 02/déc./2051 3.1 USD 02/déc./2021 CI CIGNA GROUP Sociaux Obligations 511994 0.02097 511994 516000 516000 98.84 Etats-Unis -- 1.71 25/févr./2026 4.5 USD 13/juil./2020 TD TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN Sociaux Obligations 511621.67 0.02096 511621.67 626000 626000 81.64 Canada -- 6.75 10/sept./2031 2 USD 10/sept./2021 FEMSA FOMENTO ECONOMICO MEXICANO SAB DE Sociaux Obligations 511693.61 0.02096 511693.61 695000 695000 72.94 Mexique -- 14.93 16/janv./2050 3.5 USD 16/janv./2020 LLOYDS LLOYDS BANKING GROUP PLC FXD-FXD Sociaux Obligations 511717.79 0.02096 511717.79 505000 505000 100.1 Royaume-Uni -- 2.5 05/janv./2028 5.46 USD 05/janv./2024 AXP AMERICAN EXPRESS COMPANY Sociaux Obligations 511248.76 0.02094 511248.76 516000 516000 97.41 Etats-Unis -- 6.54 26/mai/2033 4.99 USD 26/mai/2022 BMY BRISTOL-MYERS SQUIBB CO Sociaux Obligations 510586.85 0.02092 510586.85 450000 450000 111.15 Etats-Unis -- 13.89 15/nov./2053 6.25 USD 13/nov./2023 OKE ONEOK INC Sociaux Obligations 510378.58 0.02091 510378.58 490000 490000 100.89 Etats-Unis -- 2.29 01/nov./2026 5.55 USD 24/août/2023 KO COCA-COLA CO Sociaux Obligations 510388.2 0.02091 510388.2 603000 603000 84.11 Etats-Unis -- 5.72 01/juin/2030 1.65 USD 01/mai/2020 AMXLMM AMERICA MOVIL SAB DE CV Sociaux Obligations 510445.25 0.02091 510445.25 585000 585000 85.38 Mexique -- 13.83 22/avr./2049 4.38 USD 22/avr./2019 AL AIR LEASE CORPORATION MTN Sociaux Obligations 510534.03 0.02091 510534.03 605000 605000 83.82 Etats-Unis -- 6.75 15/janv./2032 2.88 USD 12/janv./2022 CHCOCH CHENIERE CORPUS CHRISTI HOLDINGS L Sociaux Obligations 510108.67 0.0209 510108.67 541000 541000 92.94 Etats-Unis -- 4.85 15/nov./2029 3.7 USD 23/oct./2020 MSFT MICROSOFT CORPORATION 144A Sociaux Obligations 510204.71 0.0209 510204.71 800000 800000 63.7 Etats-Unis -- 16.88 15/sept./2050 2.5 USD 06/nov./2023 SBUX STARBUCKS CORPORATION Sociaux Obligations 509855.4 0.02089 509855.4 518000 518000 96.97 Etats-Unis -- 4.05 15/nov./2028 4 USD 10/août/2018 NWG NATWEST GROUP PLC Sociaux Obligations 509649.21 0.02088 509649.21 540000 540000 93.32 Royaume-Uni -- 2.89 22/mai/2028 3.07 USD 22/mai/2020 NAB NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD (NEW Y Sociaux Obligations 509761.18 0.02088 509761.18 500000 500000 100.03 Australie -- 1.07 13/mai/2025 5.2 USD 13/juin/2023 AAPL APPLE INC Sociaux Obligations 509528.04 0.02087 509528.04 613000 613000 81.73 Etats-Unis -- 14.21 13/nov./2047 3.75 USD 13/nov./2017 DE JOHN DEERE CAPITAL CORP MTN Sociaux Obligations 509011.9 0.02085 509011.9 505000 505000 99.77 Etats-Unis -- 1.68 09/janv./2026 4.8 USD 09/janv./2023 PG PROCTER & GAMBLE CO Sociaux Obligations 508144.8 0.02082 508144.8 545000 545000 92.81 Etats-Unis -- 2 23/avr./2026 1 USD 23/avr./2021 DB DEUTSCHE BANK AG (NEW YORK BRANCH) Sociaux Obligations 508254.96 0.02082 508254.96 613000 613000 82.09 Allemagne -- 6.33 07/janv./2033 3.74 USD 07/janv./2022 MU MICRON TECHNOLOGY INC Sociaux Obligations 508313.11 0.02082 508313.11 500000 500000 100.92 Etats-Unis -- 4.14 06/févr./2029 5.33 USD 06/févr./2019 NWG NATWEST GROUP PLC Sociaux Obligations 508330.28 0.02082 508330.28 500000 500000 101.46 Royaume-Uni -- 3.84 13/sept./2029 5.81 USD 13/juin/2023 JNJ JOHNSON & JOHNSON Sociaux Obligations 508067.39 0.02081 508067.39 540000 540000 94.05 Etats-Unis -- 1.4 01/sept./2025 0.55 USD 25/août/2020 LII LENNOX INTERNATIONAL INC Sociaux Obligations 507505.96 0.02079 507505.96 500000 500000 101.33 Etats-Unis -- 3.91 15/sept./2028 5.5 USD 15/sept./2023 TOYOTA TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN Sociaux Obligations 507565.85 0.02079 507565.85 515000 515000 98.17 Etats-Unis -- 1.34 18/août/2025 3.65 USD 18/août/2022 CSX CSX CORP Sociaux Obligations 507166.75 0.02078 507166.75 530000 530000 94.64 Etats-Unis -- 2.42 01/nov./2026 2.6 USD 18/oct./2016 SANTAN BANCO SANTANDER SA Sociaux Obligations 507324 0.02078 507324 520000 520000 96.66 Espagne -- 1.12 28/mai/2025 2.75 USD 28/mai/2020 AZN ASTRAZENECA FINANCE LLC Sociaux Obligations 506494.09 0.02075 506494.09 546000 546000 92.37 Royaume-Uni -- 2.09 28/mai/2026 1.2 USD 28/mai/2021 GILD GILEAD SCIENCES INC Sociaux Obligations 506224.23 0.02074 506224.23 768000 768000 64.55 Etats-Unis -- 15.88 01/oct./2050 2.8 USD 30/sept./2020 SCHW CHARLES SCHWAB CORPORATION (THE) Sociaux Obligations 505886.59 0.02072 505886.59 495000 495000 101.68 Etats-Unis -- 2.17 24/août/2026 5.88 USD 24/août/2023 SRE SAN DIEGO GAS & ELECTRIC CO Sociaux Obligations 504508.36 0.02067 504508.36 500000 500000 100.34 Etats-Unis -- 3.86 15/août/2028 4.95 USD 11/août/2023 CB CHUBB INA HOLDINGS INC Sociaux Obligations 504428.28 0.02066 504428.28 560000 560000 88.35 Etats-Unis -- 12.97 03/nov./2045 4.35 USD 03/nov./2015 UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Sociaux Obligations 503974.96 0.02064 503974.96 589000 589000 84.84 Etats-Unis -- 5.6 15/mai/2030 2 USD 18/mai/2020 PLD PROLOGIS LP Sociaux Obligations 503521.1 0.02063 503521.1 515000 515000 96.86 Etats-Unis -- 7.04 15/janv./2033 4.63 USD 20/sept./2022 MRK MERCK & CO INC Sociaux Obligations 503553.73 0.02063 503553.73 605000 605000 83.02 Etats-Unis -- 14.52 07/mars/2049 4 USD 07/mars/2019 CVS CVS HEALTH CORP Sociaux Obligations 503573.6 0.02063 503573.6 500000 500000 100.22 Etats-Unis -- 4.99 21/févr./2030 5.13 USD 21/févr./2023 LYB LYB INTERNATIONAL FINANCE III LLC Sociaux Obligations 503594.08 0.02063 503594.08 638000 638000 77.24 Etats-Unis -- 13.86 01/mai/2050 4.2 USD 20/avr./2020 KEY KEYBANK NATIONAL ASSOCIATION Sociaux Obligations 503714.16 0.02063 503714.16 515000 515000 97.26 Etats-Unis -- 1.31 08/août/2025 4.15 USD 08/août/2022 AMAT APPLIED MATERIALS INC Sociaux Obligations 503001.81 0.0206 503001.81 550000 550000 89.34 Etats-Unis -- 13.43 01/avr./2047 4.35 USD 31/mars/2017 PSA PUBLIC STORAGE OPERATING CO Sociaux Obligations 502299.17 0.02058 502299.17 560000 560000 88.95 Etats-Unis -- 3.83 01/mai/2028 1.85 USD 23/avr./2021 AZN ASTRAZENECA FINANCE LLC Sociaux Obligations 502307.76 0.02058 502307.76 500000 500000 100.05 Royaume-Uni -- 5.76 26/févr./2031 4.9 USD 26/févr./2024 AZN ASTRAZENECA FINANCE LLC Sociaux Obligations 502125.13 0.02057 502125.13 500000 500000 100.01 Royaume-Uni -- 7.7 26/févr./2034 5 USD 26/févr./2024 APH AMPHENOL CORPORATION Sociaux Obligations 502222.08 0.02057 502222.08 560000 560000 89.36 Etats-Unis -- 5.28 15/févr./2030 2.8 USD 10/sept./2019 JPM JPMORGAN CHASE & CO Sociaux Obligations 501770.62 0.02055 501770.62 525000 525000 94.83 Etats-Unis -- 12.3 01/févr./2044 4.85 USD 28/janv./2014 TRGP TARGA RESOURCES PARTNERS LP Sociaux Obligations 500846.08 0.02052 500846.08 520000 520000 95.57 Etats-Unis -- 4.6 01/févr./2031 4.88 USD 18/août/2020 CARR CARRIER GLOBAL CORP Sociaux Obligations 500594.58 0.02051 500594.58 535000 535000 93.29 Etats-Unis -- 2.73 15/févr./2027 2.49 USD 08/déc./2020 DIS WALT DISNEY CO Sociaux Obligations 500647.9 0.02051 500647.9 480000 480000 101.67 Etats-Unis -- 11.71 01/oct./2043 5.4 USD 22/nov./2019 PVH PVH CORP Sociaux Obligations 500439.6 0.0205 500439.6 502000 502000 98.71 Etats-Unis -- 1.2 10/juil./2025 4.63 USD 16/oct./2020 ANZ AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING MTN Sociaux Obligations 500511.79 0.0205 500511.79 500000 500000 99.99 Australie -- 1.86 18/mars/2026 5 USD 18/mars/2024 RABOBK COOPERATIEVE RABOBANK UA Sociaux Obligations 500153.1 0.02049 500153.1 508000 508000 97.7 Pays-Bas -- 12.5 04/août/2045 5.25 USD 04/août/2015 DIS WALT DISNEY CO Sociaux Obligations 500196.63 0.02049 500196.63 535000 535000 91.76 Etats-Unis -- 12.98 15/nov./2046 4.75 USD 22/nov./2019 GPN GLOBAL PAYMENTS INC Sociaux Obligations 499965.65 0.02048 499965.65 540000 540000 92.5 Etats-Unis -- 1.87 01/mars/2026 1.2 USD 26/févr./2021 BMO BANK OF MONTREAL MTN Sociaux Obligations 499980.01 0.02048 499980.01 515000 515000 96.34 Canada -- 1.06 01/mai/2025 1.85 USD 27/avr./2020 FDX FEDEX CORP Sociaux Obligations 499988.42 0.02048 499988.42 570000 570000 85.51 Etats-Unis -- 12.64 01/avr./2046 4.55 USD 24/mars/2016 APD AIR PRODUCTS AND CHEMICALS INC Sociaux Obligations 500037.57 0.02048 500037.57 500000 500000 99.39 Etats-Unis -- 4.27 08/févr./2029 4.6 USD 08/févr./2024 EPD ENTERPRISE PRODUCTS OPERATING LLC Sociaux Obligations 499601.73 0.02047 499601.73 560000 560000 88.7 Etats-Unis -- 12.1 15/févr./2043 4.45 USD 13/août/2012 IBM INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO Sociaux Obligations 499619.89 0.02047 499619.89 463000 463000 106 Etats-Unis -- 6.73 29/nov./2032 5.88 USD 27/nov./2002 PARA PARAMOUNT GLOBAL Sociaux Obligations 499682.26 0.02047 499682.26 515000 515000 94.24 Etats-Unis -- 7.89 30/avr./2036 6.88 USD 18/oct./2006 RRX REGAL REXNORD CORP 144A Sociaux Obligations 499805.23 0.02047 499805.23 485000 485000 102.34 Etats-Unis -- 4.83 15/févr./2030 6.3 USD 24/janv./2023 STLD STEEL DYNAMICS INC Sociaux Obligations 499380.88 0.02046 499380.88 515000 515000 96.29 Etats-Unis -- 1.18 15/juin/2025 2.4 USD 05/juin/2020 RY ROYAL BANK OF CANADA MTN Sociaux Obligations 499569.7 0.02046 499569.7 495000 495000 100 Canada -- 4.25 01/févr./2029 4.95 USD 19/janv./2024 RPRX ROYALTY PHARMA PLC Sociaux Obligations 499222.92 0.02045 499222.92 730000 730000 68.15 Royaume-Uni -- 14.72 02/sept./2050 3.55 USD 03/août/2021 MRK MERCK & CO INC Sociaux Obligations 498904.06 0.02044 498904.06 795000 795000 61.9 Etats-Unis -- 18.52 10/déc./2061 2.9 USD 10/déc./2021 TGT TARGET CORPORATION Sociaux Obligations 498919.82 0.02044 498919.82 570000 570000 86.59 Etats-Unis -- 12.23 01/juil./2042 4 USD 26/juin/2012 PEP PEPSICO INC Sociaux Obligations 498928.71 0.02044 498928.71 506000 506000 97.49 Etats-Unis -- 1.04 30/avr./2025 2.75 USD 30/avr./2015 MTB M&T BANK CORPORATION MTN Sociaux Obligations 498196.57 0.02041 498196.57 459000 459000 105.53 Etats-Unis -- 3.72 30/oct./2029 7.41 USD 30/oct./2023 HST HOST HOTELS & RESORTS LP Sociaux Obligations 498304.19 0.02041 498304.19 560000 560000 88.88 Etats-Unis -- 5.65 15/sept./2030 3.5 USD 20/août/2020 COF CAPITAL ONE FINANCIAL CORPORATION Sociaux Obligations 497711.53 0.02039 497711.53 540000 540000 91.41 Etats-Unis -- 2.48 02/nov./2027 1.88 USD 02/nov./2021 AL AIR LEASE CORPORATION Sociaux Obligations 497588.81 0.02038 497588.81 568000 568000 87.46 Etats-Unis -- 4.14 01/sept./2028 2.1 USD 18/août/2021 MS MORGAN STANLEY BANK NA Sociaux Obligations 497361.11 0.02037 497361.11 490000 490000 100.44 Etats-Unis -- 1.17 16/juil./2025 5.48 USD 21/juil./2023 STT STATE STREET CORP Sociaux Obligations 496813.95 0.02035 496813.95 475000 475000 102.62 Etats-Unis -- 3.96 21/nov./2029 5.68 USD 21/nov./2023 WTW WILLIS NORTH AMERICA INC Sociaux Obligations 496521.47 0.02034 496521.47 509000 509000 97.41 Etats-Unis -- 3.93 15/sept./2028 4.5 USD 10/sept./2018 BMY BRISTOL-MYERS SQUIBB CO Sociaux Obligations 496285.65 0.02033 496285.65 570000 570000 86.98 Etats-Unis -- 6.9 15/mars/2032 2.95 USD 02/mars/2022 SUMIBK SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN Sociaux Obligations 495993.13 0.02032 495993.13 445000 445000 110.21 Japon -- 11.45 13/juil./2043 6.18 USD 13/juil./2023 TACHEM TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD Sociaux Obligations 496013.44 0.02032 496013.44 655000 655000 75.08 Japon -- 11.93 09/juil./2040 3.02 USD 09/juil./2020 KDP KEURIG DR PEPPER INC Sociaux Obligations 495765.93 0.02031 495765.93 571000 571000 84.81 Etats-Unis -- 14.36 15/avr./2052 4.5 USD 22/avr./2022 AL AIR LEASE CORPORATION Sociaux Obligations 495494.13 0.0203 495494.13 515000 515000 95.65 Etats-Unis -- 1.72 15/janv./2026 2.88 USD 17/août/2020 WMT WALMART INC Sociaux Obligations 495507.92 0.0203 495507.92 540000 540000 91.55 Etats-Unis -- 15.25 09/sept./2052 4.5 USD 09/sept./2022 MCD MCDONALDS CORPORATION MTN Sociaux Obligations 495597.31 0.0203 495597.31 505000 505000 96.74 Etats-Unis -- 8.68 09/déc./2035 4.7 USD 09/déc./2015 LOW LOWES COMPANIES INC Sociaux Obligations 495635.31 0.0203 495635.31 750000 750000 64.74 Etats-Unis -- 15.43 15/oct./2050 3 USD 22/oct./2020 CMI CUMMINS INC Sociaux Obligations 495638.9 0.0203 495638.9 490000 490000 100.64 Etats-Unis -- 7.64 20/févr./2034 5.15 USD 20/févr./2024 INTC INTEL CORPORATION Sociaux Obligations 495096.46 0.02028 495096.46 515000 515000 95.22 Etats-Unis -- 2.01 19/mai/2026 2.6 USD 19/mai/2016 ICE INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC Sociaux Obligations 494829.61 0.02027 494829.61 515000 515000 96.03 Etats-Unis -- 4.01 21/sept./2028 3.75 USD 13/août/2018 ED CONSOLIDATED EDISON COMPANY OF NEW Sociaux Obligations 494477.5 0.02026 494477.5 485000 485000 100.19 Etats-Unis -- 10.29 01/déc./2039 5.5 USD 04/déc./2009 VMC VULCAN MATERIALS COMPANY Sociaux Obligations 494596.77 0.02026 494596.77 500000 500000 97.02 Etats-Unis -- 2.68 01/avr./2027 3.9 USD 14/mars/2017 INTNED ING GROEP NV Sociaux Obligations 494683.25 0.02026 494683.25 523000 523000 92.48 Pays-Bas -- 6.37 28/mars/2033 4.25 USD 28/mars/2022 TOYOTA TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN Sociaux Obligations 494260.83 0.02025 494260.83 526000 526000 92.33 Etats-Unis -- 5.26 01/avr./2030 3.38 USD 01/avr./2020 IBM INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO Sociaux Obligations 494395.32 0.02025 494395.32 495000 495000 99.25 Etats-Unis -- 1.76 06/févr./2026 4.5 USD 06/févr./2023 DE DEERE & CO Sociaux Obligations 493767.35 0.02023 493767.35 591000 591000 81.87 Etats-Unis -- 14.97 15/avr./2050 3.75 USD 30/mars/2020 DLR DIGITAL REALTY TRUST LP Sociaux Obligations 493443.45 0.02021 493443.45 530000 530000 92.25 Etats-Unis -- 4.64 01/juil./2029 3.6 USD 14/juin/2019 SRE SEMPRA Sociaux Obligations 493006.66 0.0202 493006.66 520000 520000 94.29 Etats-Unis -- 3.48 01/févr./2028 3.4 USD 12/janv./2018 AZN ASTRAZENECA PLC Sociaux Obligations 493065.45 0.0202 493065.45 555000 555000 88.37 Royaume-Uni -- 14.03 17/août/2048 4.38 USD 17/août/2018 AZO AUTOZONE INC Sociaux Obligations 492947.05 0.02019 492947.05 511000 511000 94.67 Etats-Unis -- 5.15 15/avr./2030 4 USD 30/mars/2020 EXC COMMONWEALTH EDISON COMPANY Sociaux Obligations 492338.09 0.02017 492338.09 465000 465000 105.7 Etats-Unis -- 8.67 15/mars/2036 5.9 USD 06/mars/2006 EPD ENTERPRISE PRODUCTS OPERATING LLC Sociaux Obligations 491804.26 0.02015 491804.26 490000 490000 99.4 Etats-Unis -- 2.54 11/janv./2027 4.6 USD 11/janv./2024 ED CONSOLIDATED EDISON COMPANY OF NEW Sociaux Obligations 491989.91 0.02015 491989.91 600000 600000 80.08 Etats-Unis -- 14.43 01/avr./2050 3.95 USD 31/mars/2020 UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Sociaux Obligations 491444.98 0.02013 491444.98 568000 568000 85.33 Etats-Unis -- 13.87 15/juin/2048 4.25 USD 19/juin/2018 WSTP WESTPAC BANKING CORP Sociaux Obligations 491535.28 0.02013 491535.28 516000 516000 94.98 Australie -- 2.28 19/août/2026 2.7 USD 19/août/2016 WMT WALMART INC Sociaux Obligations 490937.41 0.02011 490937.41 425000 425000 112.74 Etats-Unis -- 9.43 15/avr./2038 6.2 USD 15/avr./2008 MCD MCDONALDS CORPORATION MTN Sociaux Obligations 490669.4 0.0201 490669.4 500000 500000 96.29 Etats-Unis -- 3.55 01/avr./2028 3.8 USD 16/mars/2018 INTC INTEL CORPORATION Sociaux Obligations 490783.92 0.0201 490783.92 505000 505000 96.65 Etats-Unis -- 3.08 05/août/2027 3.75 USD 05/août/2022 TGT TARGET CORPORATION Sociaux Obligations 490314.74 0.02009 490314.74 520000 520000 93.34 Etats-Unis -- 14.84 15/janv./2053 4.8 USD 24/janv./2023 WES WESTERN MIDSTREAM OPERATING LP Sociaux Obligations 490385.23 0.02009 490385.23 565000 565000 86.42 Etats-Unis -- 12.55 01/mars/2048 5.3 USD 02/mars/2018 MMC MARSH & MCLENNAN COMPANIES INC Sociaux Obligations 490397.83 0.02009 490397.83 530000 530000 92.38 Etats-Unis -- 13.73 15/mars/2049 4.9 USD 15/janv./2019 SPGI S&P GLOBAL INC Sociaux Obligations 490514.51 0.02009 490514.51 495000 495000 97.38 Etats-Unis -- 4.38 01/mai/2029 4.25 USD 28/févr./2023 JNJ JOHNSON & JOHNSON Sociaux Obligations 490080.17 0.02008 490080.17 442000 442000 110.2 Etats-Unis -- 9.38 15/août/2037 5.95 USD 16/août/2007 BIIB BIOGEN INC Sociaux Obligations 489976.2 0.02007 489976.2 726000 726000 66.22 Etats-Unis -- 15.09 01/mai/2050 3.15 USD 30/avr./2020 AXP AMERICAN EXPRESS COMPANY Sociaux Obligations 489106.84 0.02004 489106.84 503000 503000 96.14 Etats-Unis -- 2.01 20/mai/2026 3.13 USD 20/mai/2019 CMCSA COMCAST CORPORATION Sociaux Obligations 489084.35 0.02003 489084.35 549000 549000 88.68 Etats-Unis -- 5.27 01/févr./2030 2.65 USD 05/nov./2019 AON AON CORP Sociaux Obligations 488392.27 0.02001 488392.27 485000 485000 100.28 Etats-Unis -- 6.98 28/févr./2033 5.35 USD 28/févr./2023 ICE INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC Sociaux Obligations 488188.31 0.02 488188.31 495000 495000 97.4 Etats-Unis -- 4.52 15/juin/2029 4.35 USD 23/mai/2022 FITB FIFTH THIRD BANCORP Sociaux Obligations 487877.25 0.01999 487877.25 465000 465000 102.29 Etats-Unis -- 3.07 27/oct./2028 6.36 USD 27/oct./2022 UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Sociaux Obligations 487787.04 0.01998 487787.04 525000 525000 92.49 Etats-Unis -- 2.06 15/mai/2026 1.15 USD 19/mai/2021 MPLX MPLX LP Sociaux Obligations 487826.21 0.01998 487826.21 521000 521000 93.51 Etats-Unis -- 1.86 01/mars/2026 1.75 USD 18/août/2020 CPB CAMPBELL SOUP COMPANY Sociaux Obligations 487855.64 0.01998 487855.64 504000 504000 96.67 Etats-Unis -- 3.54 15/mars/2028 4.15 USD 16/mars/2018 INTC INTEL CORPORATION Sociaux Obligations 486768.98 0.01994 486768.98 528000 528000 92.17 Etats-Unis -- 16.14 25/mars/2060 4.95 USD 25/mars/2020 TRPCN TRANSCANADA PIPELINES LTD Sociaux Obligations 486780.32 0.01994 486780.32 422000 422000 114.53 Canada -- 9.27 15/août/2038 7.25 USD 11/août/2008 TMO THERMO FISHER SCIENTIFIC INC Sociaux Obligations 486475.45 0.01993 486475.45 475000 475000 100.86 Etats-Unis -- 4.19 31/janv./2029 5 USD 05/déc./2023 TFC TRUIST FINANCIAL CORP MTN Sociaux Obligations 485455.73 0.01989 485455.73 460000 460000 103.02 Etats-Unis -- 6.33 28/oct./2033 6.12 USD 28/oct./2022 BNS BANK OF NOVA SCOTIA MTN Sociaux Obligations 485550.43 0.01989 485550.43 485000 485000 99.4 Canada -- 1.75 02/févr./2026 4.75 USD 02/févr./2023 BMY BRISTOL-MYERS SQUIBB CO Sociaux Obligations 485197.85 0.01988 485197.85 556000 556000 85.68 Etats-Unis -- 13.51 15/nov./2047 4.35 USD 15/juil./2020 MFCCN MANULIFE FINANCIAL CORP Sociaux Obligations 485281.95 0.01988 485281.95 505000 505000 95.73 Canada -- 2.71 24/févr./2032 4.06 USD 24/févr./2017 APD AIR PRODUCTS AND CHEMICALS INC Sociaux Obligations 485318.38 0.01988 485318.38 485000 485000 99.43 Etats-Unis -- 5.74 08/févr./2031 4.75 USD 08/févr./2024 MUFG MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC Sociaux Obligations 484903.12 0.01986 484903.12 555000 555000 87.15 Japon -- 5.37 25/févr./2030 2.56 USD 25/févr./2020 GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Sociaux Obligations 484598.39 0.01985 484598.39 675000 675000 71.27 Etats-Unis -- 11.81 21/juil./2042 2.91 USD 21/juil./2021 CVS CVS HEALTH CORP Sociaux Obligations 484237.77 0.01984 484237.77 589000 589000 80.15 Etats-Unis -- 13.9 01/avr./2050 4.25 USD 31/mars/2020 BMY BRISTOL-MYERS SQUIBB CO Sociaux Obligations 484389.01 0.01984 484389.01 445000 445000 106.67 Etats-Unis -- 7.2 15/nov./2033 5.9 USD 13/nov./2023 ALL ALLSTATE CORPORATION (THE) Sociaux Obligations 483982.86 0.01983 483982.86 470000 470000 100.41 Etats-Unis -- 6.91 30/mars/2033 5.25 USD 31/mars/2023 RY ROYAL BANK OF CANADA MTN Sociaux Obligations 483841.37 0.01982 483841.37 518000 518000 91.88 Canada -- 6.73 04/mai/2032 3.88 USD 14/avr./2022 CMCSA COMCAST CORPORATION Sociaux Obligations 483391 0.0198 483391 612000 612000 77.68 Etats-Unis -- 11.33 01/nov./2039 3.25 USD 05/nov./2019 SCHW CHARLES SCHWAB CORPORATION (THE) Sociaux Obligations 482786.94 0.01978 482786.94 498000 498000 96.33 Etats-Unis -- 4.27 01/févr./2029 4 USD 31/oct./2018 HCA HCA INC Sociaux Obligations 482546.01 0.01977 482546.01 475000 475000 99.83 Etats-Unis -- 7 01/juin/2033 5.5 USD 04/mai/2023 PRU PRUDENTIAL FINANCIAL INC MTN Sociaux Obligations 482701.12 0.01977 482701.12 571000 571000 84.16 Etats-Unis -- 14.28 25/févr./2050 4.35 USD 25/févr./2019 MCD MCDONALDS CORPORATION Sociaux Obligations 482720.51 0.01977 482720.51 495000 495000 96.55 Etats-Unis -- 10.96 15/juil./2040 4.88 USD 02/août/2010 HSBC HSBC HOLDINGS PLC Sociaux Obligations 482395.28 0.01976 482395.28 465000 465000 103.54 Royaume-Uni -- 9.05 15/sept./2037 6.5 USD 16/sept./2022 KO COCA-COLA CO Sociaux Obligations 482239.47 0.01975 482239.47 685000 685000 70.22 Etats-Unis -- 16.36 05/mars/2051 3 USD 05/mars/2021 HNDA AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION MTN Sociaux Obligations 481803.74 0.01974 481803.74 512000 512000 93.99 Etats-Unis -- 2.34 09/sept./2026 2.3 USD 09/sept./2016 APD AIR PRODUCTS AND CHEMICALS INC Sociaux Obligations 481925.81 0.01974 481925.81 485000 485000 98.72 Etats-Unis -- 7.68 08/févr./2034 4.85 USD 08/févr./2024 HUM HUMANA INC Sociaux Obligations 481750.16 0.01973 481750.16 465000 465000 103.42 Etats-Unis -- 7.48 15/mars/2034 5.95 USD 09/nov./2023 TDY TELEDYNE TECHNOLOGIES INCORPORATED Sociaux Obligations 481099.49 0.01971 481099.49 555000 555000 85.35 Etats-Unis -- 6.12 01/avr./2031 2.75 USD 22/mars/2021 RELLN RELX CAPITAL INC Sociaux Obligations 480718.57 0.01969 480718.57 502000 502000 95.67 Royaume-Uni -- 4.39 18/mars/2029 4 USD 18/mars/2019 CHTR CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L Sociaux Obligations 479885.25 0.01966 479885.25 595000 595000 78.1 Etats-Unis -- 12.66 01/avr./2053 5.25 USD 15/mars/2022 DLR DIGITAL REALTY TRUST LP Sociaux Obligations 479900.08 0.01966 479900.08 470000 470000 101.01 Etats-Unis -- 3.35 15/janv./2028 5.55 USD 27/sept./2022 MUFG MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC Sociaux Obligations 479736.81 0.01965 479736.81 570000 570000 83.77 Japon -- 5.76 17/juil./2030 2.05 USD 17/juil./2020 CMCSA COMCAST CORPORATION Sociaux Obligations 479233.74 0.01963 479233.74 480000 480000 98.09 Etats-Unis -- 7.15 15/mai/2033 4.8 USD 09/mai/2023 GEHC GE HEALTHCARE TECHNOLOGIES INC Sociaux Obligations 478672.8 0.01961 478672.8 420000 420000 111.77 Etats-Unis -- 13.57 22/nov./2052 6.38 USD 07/juin/2023 MMM 3M CO MTN Sociaux Obligations 478762.34 0.01961 478762.34 516000 516000 92.55 Etats-Unis -- 4.42 01/mars/2029 3.38 USD 22/févr./2019 OKE ONEOK INC Sociaux Obligations 478785.27 0.01961 478785.27 450000 450000 102.98 Etats-Unis -- 5.25 01/nov./2030 5.8 USD 24/août/2023 AMZN AMAZON.COM INC Sociaux Obligations 478496.4 0.0196 478496.4 565000 565000 82.83 Etats-Unis -- 17.23 13/avr./2062 4.1 USD 13/avr./2022 APTV APTIV PLC Sociaux Obligations 478180.11 0.01959 478180.11 618000 618000 75.7 Irlande -- 14.32 01/mai/2052 4.15 USD 18/févr./2022 TRV TRAVELERS COMPANIES INC Sociaux Obligations 477808.96 0.01957 477808.96 415000 415000 113.33 Etats-Unis -- 8.47 20/juin/2036 6.75 USD 20/juin/2006 VOD VODAFONE GROUP PLC Sociaux Obligations 477444.11 0.01956 477444.11 555000 555000 85.58 Royaume-Uni -- 12.11 19/févr./2043 4.38 USD 19/févr./2013 SBUX STARBUCKS CORPORATION Sociaux Obligations 477318.26 0.01955 477318.26 475000 475000 99.84 Etats-Unis -- 2.6 08/févr./2027 4.85 USD 08/févr./2024 HSBC HSBC HOLDINGS PLC Sociaux Obligations 476720.53 0.01953 476720.53 480000 480000 97.82 Royaume-Uni -- 2.45 23/nov./2026 4.38 USD 23/nov./2016 ORCL ORACLE CORPORATION Sociaux Obligations 476725.35 0.01953 476725.35 587000 587000 79.62 Etats-Unis -- 14.93 15/mai/2055 4.38 USD 05/mai/2015 CB CHUBB INA HOLDINGS INC Sociaux Obligations 476731.62 0.01953 476731.62 415000 415000 112.51 Etats-Unis -- 9.35 15/mai/2038 6.5 USD 06/mai/2008 WES WESTERN MIDSTREAM OPERATING LP Sociaux Obligations 476747.77 0.01953 476747.77 510000 510000 92.86 Etats-Unis -- 5.06 01/févr./2030 4.05 USD 13/janv./2020 CF CF INDUSTRIES INC Sociaux Obligations 476755.39 0.01953 476755.39 485000 485000 98.14 Etats-Unis -- 7.73 15/mars/2034 5.15 USD 11/mars/2014 IR INGERSOLL RAND INC Sociaux Obligations 476788.31 0.01953 476788.31 463000 463000 102.31 Etats-Unis -- 7.17 14/août/2033 5.7 USD 14/août/2023 LLY ELI LILLY AND COMPANY Sociaux Obligations 476472.9 0.01952 476472.9 475000 475000 99.72 Etats-Unis -- 2.66 09/févr./2027 4.5 USD 09/févr./2024 PEP PEPSICO INC Sociaux Obligations 476301.39 0.01951 476301.39 650000 650000 72.15 Etats-Unis -- 12.88 21/oct./2041 2.63 USD 21/oct./2021 MDT MEDTRONIC GLOBAL HOLDINGS SCA Sociaux Obligations 476118.85 0.0195 476118.85 475000 475000 98.16 Etats-Unis -- 3.54 30/mars/2028 4.25 USD 30/mars/2023 LLY ELI LILLY AND COMPANY Sociaux Obligations 475841.43 0.01949 475841.43 475000 475000 99.59 Etats-Unis -- 4.29 09/févr./2029 4.5 USD 09/févr./2024 DE JOHN DEERE CAPITAL CORP MTN Sociaux Obligations 475600.59 0.01948 475600.59 480000 480000 98.04 Etats-Unis -- 1.14 06/juin/2025 3.4 USD 06/juin/2022 BXP BOSTON PROPERTIES LP Sociaux Obligations 475648.25 0.01948 475648.25 625000 625000 74.91 Etats-Unis -- 8.06 01/oct./2033 2.45 USD 29/sept./2021 ARE ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES IN Sociaux Obligations 475238.01 0.01947 475238.01 479000 479000 97.82 Etats-Unis -- 1.04 30/avr./2025 3.45 USD 20/nov./2017 SYK STRYKER CORPORATION Sociaux Obligations 475057.31 0.01946 475057.31 560000 560000 84.28 Etats-Unis -- 5.68 15/juin/2030 1.95 USD 04/juin/2020 RABOBK COOPERATIEVE RABOBANK UA (NEW YORK MTN Sociaux Obligations 474529.08 0.01944 474529.08 478000 478000 98.1 Pays-Bas -- 1.1 21/mai/2025 3.38 USD 21/mai/2015 TFC TRUIST FINANCIAL CORP MTN Sociaux Obligations 474276.64 0.01943 474276.64 507000 507000 92.75 Etats-Unis -- 6.69 28/juil./2033 4.92 USD 28/juil./2022 TGT TARGET CORPORATION Sociaux Obligations 474389.79 0.01943 474389.79 489000 489000 95.89 Etats-Unis -- 1.95 15/avr./2026 2.5 USD 11/avr./2016 AAPL APPLE INC Sociaux Obligations 474191.62 0.01942 474191.62 674000 674000 70.23 Etats-Unis -- 15.88 11/sept./2049 2.95 USD 11/sept./2019 AMAT APPLIED MATERIALS INC Sociaux Obligations 474196.18 0.01942 474196.18 560000 560000 84.12 Etats-Unis -- 5.69 01/juin/2030 1.75 USD 29/mai/2020 AAPL APPLE INC Sociaux Obligations 473756.72 0.01941 473756.72 563000 563000 83.6 Etats-Unis -- 17.65 08/août/2062 4.1 USD 08/août/2022 LLY ELI LILLY AND COMPANY Sociaux Obligations 473487 0.0194 473487 475000 475000 99.07 Etats-Unis -- 7.74 09/févr./2034 4.7 USD 09/févr./2024 KO COCA-COLA CO Sociaux Obligations 473538.98 0.0194 473538.98 540000 540000 87.66 Etats-Unis -- 3.81 15/mars/2028 1 USD 18/sept./2020 BACR BARCLAYS PLC Sociaux Obligations 473644.37 0.0194 473644.37 638000 638000 73.11 Royaume-Uni -- 11.01 24/nov./2042 3.33 USD 24/nov./2021 AXP AMERICAN EXPRESS COMPANY Sociaux Obligations 473258.82 0.01939 473258.82 496000 496000 94.76 Etats-Unis -- 6.68 03/août/2033 4.42 USD 03/août/2022 NSC NORFOLK SOUTHERN CORPORATION Sociaux Obligations 473397.56 0.01939 473397.56 586000 586000 79.19 Etats-Unis -- 13.71 01/nov./2047 3.94 USD 23/mai/2018 BIIB BIOGEN INC Sociaux Obligations 473440.27 0.01939 473440.27 556000 556000 84.24 Etats-Unis -- 5.5 01/mai/2030 2.25 USD 30/avr./2020 BMY BRISTOL-MYERS SQUIBB CO Sociaux Obligations 472662.14 0.01936 472662.14 495000 495000 94.92 Etats-Unis -- 12.6 15/août/2045 5 USD 15/juil./2020 HSBC HSBC BANK USA NA MTN Sociaux Obligations 472351.32 0.01935 472351.32 405000 405000 115.25 Etats-Unis -- 9.52 15/janv./2039 7 USD 18/juin/2008 MPLX MPLX LP Sociaux Obligations 472034.16 0.01934 472034.16 490000 490000 96.21 Etats-Unis -- 3.56 15/mars/2028 4 USD 08/févr./2018 EQIX EQUINIX INC Sociaux Obligations 472246.94 0.01934 472246.94 515000 515000 89.95 Etats-Unis -- 6.61 15/avr./2032 3.9 USD 05/avr./2022 COF CAPITAL ONE FINANCIAL CORPORATION Sociaux Obligations 471642.2 0.01932 471642.2 470000 470000 99.48 Etats-Unis -- 1.23 24/juil./2026 4.99 USD 27/juil./2022 EXC EXELON CORPORATION Sociaux Obligations 471427.92 0.01931 471427.92 480000 480000 96.69 Etats-Unis -- 1.88 15/avr./2026 3.4 USD 07/avr./2016 COF CAPITAL ONE FINANCIAL CORPORATION Sociaux Obligations 471156.71 0.0193 471156.71 473000 473000 97.62 Etats-Unis -- 6.21 10/mai/2033 5.27 USD 09/mai/2022 MS MORGAN STANLEY Sociaux Obligations 471170.14 0.0193 471170.14 510000 510000 90.48 Etats-Unis -- 9.49 22/avr./2039 4.46 USD 24/avr./2018 USB US BANCORP Sociaux Obligations 470825.71 0.01929 470825.71 525000 525000 89.21 Etats-Unis -- 4.8 30/juil./2029 3 USD 29/juil./2019 UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Sociaux Obligations 471014.43 0.01929 471014.43 482000 482000 96.81 Etats-Unis -- 8.63 15/juil./2035 4.63 USD 23/juil./2015 BR BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS INC Sociaux Obligations 470108.97 0.01926 470108.97 525000 525000 88.62 Etats-Unis -- 5.07 01/déc./2029 2.9 USD 09/déc./2019 COF CAPITAL ONE FINANCIAL CORPORATION Sociaux Obligations 470144.34 0.01926 470144.34 468000 468000 99.62 Etats-Unis -- 3.37 01/févr./2029 5.47 USD 01/févr./2023 CF CF INDUSTRIES INC Sociaux Obligations 470174.68 0.01926 470174.68 520000 520000 88.83 Etats-Unis -- 11.61 01/juin/2043 4.95 USD 23/mai/2013 MS MORGAN STANLEY MTN Sociaux Obligations 469880.13 0.01925 469880.13 455000 455000 102.45 Etats-Unis -- 2.18 09/août/2026 6.25 USD 09/août/2006 WBD WARNERMEDIA HOLDINGS INC Sociaux Obligations 469957.23 0.01925 469957.23 478000 478000 98.2 Etats-Unis -- 0.93 15/mars/2025 3.79 USD 28/avr./2023 ANZ AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING Sociaux Obligations 469422.86 0.01923 469422.86 462000 462000 100.08 Australie -- 1.59 08/déc./2025 5.09 USD 08/déc./2022 INTC INTEL CORPORATION Sociaux Obligations 469293.94 0.01922 469293.94 460000 460000 101.37 Etats-Unis -- 4.96 10/févr./2030 5.13 USD 10/févr./2023 AMGN AMGEN INC Sociaux Obligations 468836.27 0.01921 468836.27 502000 502000 93.1 Etats-Unis -- 7.25 01/mars/2033 4.2 USD 18/août/2022 ABT ABBOTT LABORATORIES Sociaux Obligations 468838.81 0.01921 468838.81 415000 415000 110.99 Etats-Unis -- 9.32 30/nov./2037 6.15 USD 09/nov./2007 HSBC HSBC HOLDINGS PLC Sociaux Obligations 469044.89 0.01921 469044.89 430000 430000 107.86 Royaume-Uni -- 10.95 14/janv./2042 6.1 USD 17/nov./2011 AL AIR LEASE CORPORATION MTN Sociaux Obligations 468439.68 0.01919 468439.68 507000 507000 92.18 Etats-Unis -- 2.29 15/août/2026 1.88 USD 24/mai/2021 TRPCN TRANSCANADA PIPELINES LTD Sociaux Obligations 467126.51 0.01914 467126.51 485000 485000 94.48 Canada -- 5.13 15/avr./2030 4.1 USD 06/avr./2020 VMW VMWARE LLC Sociaux Obligations 467282.05 0.01914 467282.05 511000 511000 91.29 Etats-Unis -- 2.3 15/août/2026 1.4 USD 02/août/2021 SBUX STARBUCKS CORPORATION Sociaux Obligations 466686.39 0.01912 466686.39 660000 660000 70.57 Etats-Unis -- 15.22 12/mars/2050 3.35 USD 12/mars/2020 CI CIGNA GROUP Sociaux Obligations 466866.12 0.01912 466866.12 555000 555000 84.05 Etats-Unis -- 6.25 15/mars/2031 2.38 USD 03/mars/2021 ZTS ZOETIS INC Sociaux Obligations 466564.37 0.01911 466564.37 497000 497000 93.76 Etats-Unis -- 3.2 12/sept./2027 3 USD 12/sept./2017 FI FISERV INC Sociaux Obligations 466632.92 0.01911 466632.92 460000 460000 101.08 Etats-Unis -- 3.47 02/mars/2028 5.45 USD 02/mars/2023 CCI CROWN CASTLE INC Sociaux Obligations 465988.88 0.01909 465988.88 455000 455000 102.01 Etats-Unis -- 7.47 01/mars/2034 5.8 USD 06/déc./2023 ABT ABBOTT LABORATORIES Sociaux Obligations 465467.67 0.01907 465467.67 445000 445000 102.85 Etats-Unis -- 10.7 27/mai/2040 5.3 USD 27/mai/2010 UNANA UNILEVER CAPITAL CORP Sociaux Obligations 465610.68 0.01907 465610.68 460000 460000 100.97 Royaume-Uni -- 3.93 08/sept./2028 4.88 USD 08/sept./2023 PFE WYETH LLC Sociaux Obligations 465652.49 0.01907 465652.49 430000 430000 107.61 Etats-Unis -- 8.58 15/févr./2036 6 USD 07/févr./2006 AGR AVANGRID INC Sociaux Obligations 465030.13 0.01905 465030.13 490000 490000 93.69 Etats-Unis -- 4.53 01/juin/2029 3.8 USD 16/mai/2019 ALLY ALLY FINANCIAL INC Sociaux Obligations 464807.47 0.01904 464807.47 440000 440000 103.64 Etats-Unis -- 3.52 13/juin/2029 6.99 USD 13/juin/2023 MUFG MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC Sociaux Obligations 464541.15 0.01903 464541.15 479000 479000 96.63 Japon -- 2.72 22/févr./2027 3.68 USD 22/févr./2017 BMY BRISTOL-MYERS SQUIBB CO Sociaux Obligations 464667.22 0.01903 464667.22 496000 496000 93.41 Etats-Unis -- 1.58 13/nov./2025 0.75 USD 13/nov./2020 GM GENERAL MOTORS CO Sociaux Obligations 464012.71 0.01901 464012.71 495000 495000 91.11 Etats-Unis -- 12.41 01/avr./2048 5.4 USD 07/août/2017 ELV ELEVANCE HEALTH INC Sociaux Obligations 463751.04 0.019 463751.04 485000 485000 94.61 Etats-Unis -- 11.99 15/janv./2044 5.1 USD 06/août/2013 TRV TRAVELERS PROPERTY CASUALTY CORP Sociaux Obligations 463759.31 0.019 463759.31 417000 417000 111.02 Etats-Unis -- 6.94 15/mars/2033 6.38 USD 13/mai/2003 PARA PARAMOUNT GLOBAL Sociaux Obligations 463558.26 0.01899 463558.26 569000 569000 81.06 Etats-Unis -- 10.58 01/sept./2043 5.85 USD 19/août/2013 CMCSA COMCAST CORPORATION Sociaux Obligations 463638.55 0.01899 463638.55 440000 440000 103.79 Etats-Unis -- 8.23 15/juin/2035 5.65 USD 09/juin/2005 AMGN AMGEN INC Sociaux Obligations 463034.26 0.01897 463034.26 500000 500000 92.32 Etats-Unis -- 4.45 22/févr./2029 3 USD 22/févr./2022 RELLN RELX CAPITAL INC Sociaux Obligations 462932.73 0.01896 462932.73 511000 511000 89.55 Royaume-Uni -- 5.42 22/mai/2030 3 USD 22/mai/2020 BMY BRISTOL-MYERS SQUIBB CO Sociaux Obligations 462713.11 0.01895 462713.11 675000 675000 67.68 Etats-Unis -- 12.62 13/nov./2040 2.35 USD 13/nov./2020 PEP PEPSICO INC Sociaux Obligations 462258.2 0.01894 462258.2 477000 477000 96.53 Etats-Unis -- 3.56 18/févr./2028 3.6 USD 18/juil./2022 COR CENCORA INC Sociaux Obligations 462283.04 0.01894 462283.04 540000 540000 85.53 Etats-Unis -- 6.19 15/mars/2031 2.7 USD 30/mars/2021 GWW WW GRAINGER INC Sociaux Obligations 462340.71 0.01894 462340.71 495000 495000 92.11 Etats-Unis -- 12.78 15/juin/2045 4.6 USD 11/juin/2015 WBD DISCOVERY COMMUNICATIONS LLC Sociaux Obligations 462022.2 0.01893 462022.2 556000 556000 83.01 Etats-Unis -- 12.39 20/sept./2047 5.2 USD 21/sept./2017 AMGN AMGEN INC Sociaux Obligations 462108.43 0.01893 462108.43 528000 528000 87.28 Etats-Unis -- 5.35 21/févr./2030 2.45 USD 21/févr./2020 MA MASTERCARD INC Sociaux Obligations 461769.64 0.01892 461769.64 497000 497000 91.96 Etats-Unis -- 4.64 01/juin/2029 2.95 USD 31/mai/2019 DE JOHN DEERE CAPITAL CORP MTN Sociaux Obligations 461803.59 0.01892 461803.59 485000 485000 93.75 Etats-Unis -- 4.52 18/avr./2029 3.35 USD 18/avr./2022 BAX BAXTER INTERNATIONAL INC Sociaux Obligations 461857.97 0.01892 461857.97 575000 575000 79.48 Etats-Unis -- 6.37 01/avr./2031 1.73 USD 11/mai/2021 DE JOHN DEERE CAPITAL CORP MTN Sociaux Obligations 461937.11 0.01892 461937.11 469000 469000 98.37 Etats-Unis -- 0.93 13/mars/2025 3.45 USD 13/mars/2018 TRPCN TRANSCANADA PIPELINES LTD Sociaux Obligations 461328.31 0.0189 461328.31 500000 500000 92.11 Canada -- 13.44 15/mars/2049 5.1 USD 12/oct./2018 ADI ANALOG DEVICES INC Sociaux Obligations 460974.77 0.01888 460974.77 465000 465000 97.7 Etats-Unis -- 0.97 01/avr./2025 2.95 USD 08/avr./2020 CMCSA COMCAST CORPORATION Sociaux Obligations 460550.09 0.01887 460550.09 568000 568000 80.62 Etats-Unis -- 13.83 15/août/2047 4 USD 07/août/2017 WSTP WESTPAC BANKING CORP Sociaux Obligations 460392.92 0.01886 460392.92 495000 495000 92.3 Australie -- 4.68 24/juil./2034 4.11 USD 24/juil./2019 PRU PRUDENTIAL FINANCIAL INC Sociaux Obligations 460220.34 0.01885 460220.34 580000 580000 78.15 Etats-Unis -- 14.36 07/déc./2049 3.94 USD 03/mai/2018 SANTAN BANCO SANTANDER SA Sociaux Obligations 459910.16 0.01884 459910.16 425000 425000 105.66 Espagne -- 3.9 07/nov./2028 6.61 USD 07/nov./2023 WSTP WESTPAC BANKING CORP Sociaux Obligations 459691 0.01883 459691 553000 553000 82.05 Australie -- 6.57 18/nov./2036 3.02 USD 18/nov./2021 BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Sociaux Obligations 459749.89 0.01883 459749.89 511000 511000 88.74 Etats-Unis -- 4.9 22/oct./2030 2.88 USD 22/oct./2019 ABBV ABBVIE INC Sociaux Obligations 459335.3 0.01882 459335.3 491000 491000 93.41 Etats-Unis -- 12.73 15/mars/2045 4.75 USD 17/nov./2020 VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Sociaux Obligations 459418.05 0.01882 459418.05 575000 575000 79.85 Etats-Unis -- 14.66 22/mars/2050 4 USD 20/mars/2020 HD HOME DEPOT INC Sociaux Obligations 459421.26 0.01882 459421.26 650000 650000 69.8 Etats-Unis -- 15.4 15/déc./2049 3.13 USD 13/janv./2020 HD HOME DEPOT INC Sociaux Obligations 459108.37 0.01881 459108.37 465000 465000 98.61 Etats-Unis -- 1.38 15/sept./2025 4 USD 19/sept./2022 UNP UNION PACIFIC CORPORATION Sociaux Obligations 458567.34 0.01878 458567.34 615000 615000 74.16 Etats-Unis -- 16.01 14/févr./2053 3.5 USD 14/févr./2022 KHC KRAFT HEINZ FOODS CO Sociaux Obligations 457946.54 0.01876 457946.54 419000 419000 108.45 Etats-Unis -- 10.07 09/févr./2040 6.5 USD 14/janv./2013 UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Sociaux Obligations 457364.61 0.01874 457364.61 445000 445000 102.17 Etats-Unis -- 4.95 15/févr./2030 5.3 USD 28/oct./2022 USB US BANCORP MTN Sociaux Obligations 457417.75 0.01874 457417.75 480000 480000 94.41 Etats-Unis -- 6.67 22/juil./2033 4.97 USD 22/juil./2022 VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Sociaux Obligations 457143.61 0.01873 457143.61 389000 389000 115.04 Etats-Unis -- 5.23 01/déc./2030 7.75 USD 07/sept./2001 LLOYDS LLOYDS BANKING GROUP PLC Sociaux Obligations 457097.72 0.01872 457097.72 466000 466000 98.06 Royaume-Uni -- 1.88 24/mars/2026 4.65 USD 24/mars/2016 MSI MOTOROLA SOLUTIONS INC Sociaux Obligations 456699.22 0.01871 456699.22 460000 460000 97.71 Etats-Unis -- 4.4 23/mai/2029 4.6 USD 23/mai/2019 CSX CSX CORP Sociaux Obligations 456770.79 0.01871 456770.79 411000 411000 108.66 Etats-Unis -- 8.97 01/mai/2037 6.15 USD 25/avr./2007 AZN ASTRAZENECA PLC Sociaux Obligations 456771.89 0.01871 456771.89 495000 495000 91.95 Royaume-Uni -- 1.97 08/avr./2026 0.7 USD 06/août/2020 K KELLANOVA Sociaux Obligations 456858.1 0.01871 456858.1 534000 534000 84.88 Etats-Unis -- 5.62 01/juin/2030 2.1 USD 01/juin/2020 APD AIR PRODUCTS AND CHEMICALS INC Sociaux Obligations 456478.63 0.0187 456478.63 530000 530000 85.38 Etats-Unis -- 5.58 15/mai/2030 2.05 USD 30/avr./2020 T AT&T INC Sociaux Obligations 456541.82 0.0187 456541.82 526000 526000 85.59 Etats-Unis -- 11.97 15/déc./2042 4.3 USD 18/juin/2013 KHC KRAFT HEINZ FOODS CO Sociaux Obligations 456362.75 0.01869 456362.75 460000 460000 98.22 Etats-Unis -- 8.38 15/juil./2035 5 USD 19/août/2016 BK BANK OF NEW YORK MELLON CORP/THE MTN Sociaux Obligations 456370.73 0.01869 456370.73 490000 490000 91.91 Etats-Unis -- 4.14 30/oct./2028 3 USD 31/oct./2016 NTRCN NUTRIEN LTD Sociaux Obligations 455896.06 0.01868 455896.06 505000 505000 89.19 Canada -- 5.4 13/mai/2030 2.95 USD 13/mai/2020 CMCSA COMCAST CABLE COMMUNICATIONS LLC Sociaux Obligations 455965.24 0.01868 455965.24 420000 420000 107.75 Etats-Unis -- 3.39 15/févr./2028 7.13 USD 24/févr./1998 RRX REGAL REXNORD CORP 144A Sociaux Obligations 455994.56 0.01868 455994.56 450000 450000 100.64 Etats-Unis -- 1.77 15/févr./2026 6.05 USD 24/janv./2023 AMT AMERICAN TOWER CORPORATION Sociaux Obligations 456070.24 0.01868 456070.24 450000 450000 101.18 Etats-Unis -- 6.95 15/mars/2033 5.65 USD 03/mars/2023 RY ROYAL BANK OF CANADA MTN Sociaux Obligations 456103.2 0.01868 456103.2 450000 450000 100.4 Canada -- 2.14 20/juil./2026 5.2 USD 20/juil./2023 GM GENERAL MOTORS FINANCIAL CO INC Sociaux Obligations 455677.45 0.01867 455677.45 452000 452000 98.8 Etats-Unis -- 0.95 09/avr./2025 4.35 USD 10/avr./2018 K KELLANOVA Sociaux Obligations 455843.36 0.01867 455843.36 465000 465000 96.45 Etats-Unis -- 1.89 01/avr./2026 3.25 USD 07/mars/2016 CVS CVS HEALTH CORP Sociaux Obligations 455410.1 0.01866 455410.1 440000 440000 103.31 Etats-Unis -- 10.06 15/sept./2039 6.13 USD 11/sept./2009 ETN EATON CORPORATION Sociaux Obligations 455029.09 0.01864 455029.09 475000 475000 94.19 Etats-Unis -- 7.06 02/nov./2032 4 USD 07/nov./2013 TD TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN Sociaux Obligations 455034.69 0.01864 455034.69 475000 475000 95.69 Canada -- 2.33 15/sept./2031 3.63 USD 15/sept./2016 ICE INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC Sociaux Obligations 454874.12 0.01863 454874.12 668000 668000 67.25 Etats-Unis -- 15.65 15/juin/2050 3 USD 26/mai/2020 SYK STRYKER CORPORATION Sociaux Obligations 454613.32 0.01862 454613.32 500000 500000 90.78 Etats-Unis -- 13.09 15/mars/2046 4.63 USD 10/mars/2016 TELEFO TELEFONICA EMISIONES SAU Sociaux Obligations 453964.67 0.0186 453964.67 520000 520000 87.03 Espagne -- 13.19 06/mars/2048 4.89 USD 06/mars/2018 SYY SYSCO CORPORATION Sociaux Obligations 453849.38 0.01859 453849.38 390000 390000 113.16 Etats-Unis -- 12.7 01/avr./2050 6.6 USD 02/avr./2020 FTV FORTIVE CORP Sociaux Obligations 453934.23 0.01859 453934.23 470000 470000 95.7 Etats-Unis -- 2.07 15/juin/2026 3.15 USD 15/juin/2017 RY ROYAL BANK OF CANADA MTN Sociaux Obligations 453611.12 0.01858 453611.12 455000 455000 98.18 Canada -- 1 14/avr./2025 3.38 USD 14/avr./2022 KO COCA-COLA CO Sociaux Obligations 453298.66 0.01857 453298.66 623000 623000 71.96 Etats-Unis -- 12.36 01/juin/2040 2.5 USD 01/mai/2020 UBS UBS AG (LONDON BRANCH) Sociaux Obligations 453314.54 0.01857 453314.54 490000 490000 92.11 Suisse -- 2.1 01/juin/2026 1.25 USD 12/oct./2023 VFC VF CORPORATION Sociaux Obligations 453131.97 0.01856 453131.97 540000 540000 82.66 Etats-Unis -- 5.35 23/avr./2030 2.95 USD 23/avr./2020 USB US BANCORP MTN Sociaux Obligations 453136.97 0.01856 453136.97 570000 570000 78.51 Etats-Unis -- 6.65 03/nov./2036 2.49 USD 03/nov./2021 MMC MARSH & MCLENNAN COMPANIES INC Sociaux Obligations 452770.27 0.01855 452770.27 440000 440000 102.73 Etats-Unis -- 14.34 15/sept./2053 5.7 USD 11/sept./2023 GILD GILEAD SCIENCES INC Sociaux Obligations 452529.51 0.01854 452529.51 430000 430000 102.28 Etats-Unis -- 14.17 15/oct./2053 5.55 USD 14/sept./2023 CI CIGNA GROUP Sociaux Obligations 452240.9 0.01853 452240.9 498000 498000 89.86 Etats-Unis -- 12.83 15/juil./2046 4.8 USD 13/juil./2020 GOOGL ALPHABET INC Sociaux Obligations 452271.2 0.01853 452271.2 480000 480000 94.17 Etats-Unis -- 1.35 15/août/2025 0.45 USD 05/août/2020 PFG PRINCIPAL FINANCIAL GROUP INC Sociaux Obligations 451679.96 0.0185 451679.96 415000 415000 106.13 Etats-Unis -- 8.69 15/oct./2036 6.05 USD 16/oct./2006 BBVASM BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA Sociaux Obligations 451726.39 0.0185 451726.39 450000 450000 100.19 Mexique -- 1.38 14/sept./2026 5.86 USD 14/sept./2022 CAH CARDINAL HEALTH INC Sociaux Obligations 451397.8 0.01849 451397.8 470000 470000 95.09 Etats-Unis -- 2.93 15/juin/2027 3.41 USD 12/juin/2017 ADI ANALOG DEVICES INC Sociaux Obligations 451437 0.01849 451437 510000 510000 87.69 Etats-Unis -- 4.22 01/oct./2028 1.7 USD 05/oct./2021 CMCSA COMCAST CORPORATION Sociaux Obligations 451466.67 0.01849 451466.67 478000 478000 92.24 Etats-Unis -- 15.52 15/oct./2058 4.95 USD 05/oct./2018 ACGL ARCH CAPITAL FINANCE LLC Sociaux Obligations 451140.96 0.01848 451140.96 460000 460000 96.94 Etats-Unis -- 2.45 15/déc./2026 4.01 USD 08/déc./2016 AZN ASTRAZENECA PLC Sociaux Obligations 450848.35 0.01847 450848.35 500000 500000 88.59 Royaume-Uni -- 13.05 16/nov./2045 4.38 USD 16/nov./2015 TFC TRUIST FINANCIAL CORP MTN Sociaux Obligations 450581.54 0.01846 450581.54 455000 455000 98.34 Etats-Unis -- 1.25 28/juil./2026 4.26 USD 28/juil./2022 NXPI NXP BV / NXP FUNDING LLC / NXP USA Sociaux Obligations 450629.34 0.01846 450629.34 601000 601000 73.76 Etats-Unis -- 11.97 11/mai/2041 3.25 USD 16/mai/2022 SJM J M SMUCKER CO Sociaux Obligations 450671.18 0.01846 450671.18 400000 400000 109.94 Etats-Unis -- 13.44 15/nov./2053 6.5 USD 25/oct./2023 PRU PRUDENTIAL FINANCIAL INC MTN Sociaux Obligations 450673.25 0.01846 450673.25 420000 420000 106.17 Etats-Unis -- 7.19 15/juil./2033 5.75 USD 07/juil./2003 MMC MARSH & MCLENNAN COMPANIES INC Sociaux Obligations 450687.71 0.01846 450687.71 525000 525000 85.03 Etats-Unis -- 5.95 15/nov./2030 2.25 USD 07/mai/2020 SBUX STARBUCKS CORPORATION Sociaux Obligations 450716.25 0.01846 450716.25 489000 489000 92.09 Etats-Unis -- 2.81 12/mars/2027 2 USD 12/mars/2020 CME CME GROUP INC Sociaux Obligations 450190.76 0.01844 450190.76 443000 443000 101.46 Etats-Unis -- 11.99 15/sept./2043 5.3 USD 09/sept./2013 EXC EXELON CORPORATION Sociaux Obligations 450230.49 0.01844 450230.49 450000 450000 99.89 Etats-Unis -- 7.03 15/mars/2033 5.3 USD 21/févr./2023 JNJ JOHNSON & JOHNSON Sociaux Obligations 449573.55 0.01842 449573.55 405000 405000 109.85 Etats-Unis -- 9.79 15/juil./2038 5.85 USD 23/juin/2008 EQIX EQUINIX INC Sociaux Obligations 449367.46 0.01841 449367.46 495000 495000 89.64 Etats-Unis -- 4.99 18/nov./2029 3.2 USD 18/nov./2019 ADBE ADOBE INC Sociaux Obligations 448897.2 0.01839 448897.2 509000 509000 87.84 Etats-Unis -- 5.32 01/févr./2030 2.3 USD 03/févr./2020 ICE INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC Sociaux Obligations 448934.29 0.01839 448934.29 529000 529000 84.81 Etats-Unis -- 14.11 21/sept./2048 4.25 USD 13/août/2018 CSL CARLISLE COMPANIES INCORPORATED Sociaux Obligations 448776.04 0.01838 448776.04 465000 465000 95.31 Etats-Unis -- 3.3 01/déc./2027 3.75 USD 16/nov./2017 ICE INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC Sociaux Obligations 448517.11 0.01837 448517.11 720000 720000 62.2 Etats-Unis -- 18.14 15/sept./2060 3 USD 20/août/2020 BBVASM BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA Sociaux Obligations 447871.5 0.01835 447871.5 400000 400000 109.1 Mexique -- 6.75 15/nov./2034 7.88 USD 15/nov./2023 CFG CITIZENS BANK NA Sociaux Obligations 447963.01 0.01835 447963.01 465000 465000 95.73 Etats-Unis -- 3.02 09/août/2028 4.58 USD 09/août/2022 CSCO CISCO SYSTEMS INC Sociaux Obligations 447486.22 0.01833 447486.22 445000 445000 100.15 Etats-Unis -- 1.81 26/févr./2026 4.9 USD 26/févr./2024 CUBE CUBESMART LP Sociaux Obligations 447161.6 0.01832 447161.6 465000 465000 95.67 Etats-Unis -- 4.27 15/févr./2029 4.38 USD 30/janv./2019 IP INTERNATIONAL PAPER CO Sociaux Obligations 447234.42 0.01832 447234.42 460000 460000 97.07 Etats-Unis -- 8.53 15/sept./2035 5 USD 26/mai/2015 AMT AMERICAN TOWER CORPORATION Sociaux Obligations 447252.65 0.01832 447252.65 470000 470000 94.45 Etats-Unis -- 3.45 15/janv./2028 3.6 USD 08/déc./2017 SYF SYNCHRONY FINANCIAL Sociaux Obligations 447289.67 0.01832 447289.67 553000 553000 79.7 Etats-Unis -- 6.52 28/oct./2031 2.88 USD 28/oct./2021 ELV ELEVANCE HEALTH INC Sociaux Obligations 447038.06 0.01831 447038.06 601000 601000 74.27 Etats-Unis -- 15.29 15/mars/2051 3.6 USD 17/mars/2021 WMT WALMART INC Sociaux Obligations 446451.77 0.01829 446451.77 485000 485000 91.09 Etats-Unis -- 10.43 28/juin/2038 3.95 USD 27/juin/2018 LLOYDS LLOYDS BANKING GROUP PLC Sociaux Obligations 446543.76 0.01829 446543.76 456000 456000 97.85 Royaume-Uni -- 0.94 18/mars/2026 3.51 USD 18/mars/2022 HD HOME DEPOT INC Sociaux Obligations 446256.38 0.01828 446256.38 540000 540000 81.55 Etats-Unis -- 13.87 15/juin/2047 3.9 USD 05/juin/2017 JPM JPMORGAN CHASE & CO Sociaux Obligations 446289.77 0.01828 446289.77 450000 450000 98.41 Etats-Unis -- 1.19 15/juil./2025 3.9 USD 21/juil./2015 CCI CROWN CASTLE INC Sociaux Obligations 445912.98 0.01827 445912.98 451000 451000 98.37 Etats-Unis -- 1.71 15/févr./2026 4.45 USD 08/févr./2016 CMCSA COMCAST CORPORATION Sociaux Obligations 445913.56 0.01827 445913.56 405000 405000 109.91 Etats-Unis -- 8.99 15/mars/2037 6.45 USD 02/mars/2006 KEY KEYBANK NATIONAL ASSOCIATION Sociaux Obligations 445954.9 0.01827 445954.9 468000 468000 94.1 Etats-Unis -- 2.02 20/mai/2026 3.4 USD 20/mai/2016 DE JOHN DEERE CAPITAL CORP MTN Sociaux Obligations 445523.77 0.01825 445523.77 470000 470000 93.61 Etats-Unis -- 6.83 07/juin/2032 3.9 USD 06/juin/2022 MU MICRON TECHNOLOGY INC Sociaux Obligations 445530.27 0.01825 445530.27 528000 528000 83.17 Etats-Unis -- 6.93 15/avr./2032 2.7 USD 01/nov./2021 PFE WYETH LLC Sociaux Obligations 445588.08 0.01825 445588.08 400000 400000 110.4 Etats-Unis -- 7.36 01/févr./2034 6.5 USD 16/déc./2003 MCO MOODYS CORPORATION Sociaux Obligations 445037.77 0.01823 445037.77 450000 450000 97.85 Etats-Unis -- 12.14 15/juil./2044 5.25 USD 16/juil./2014 LOW LOWES COMPANIES INC Sociaux Obligations 445090.36 0.01823 445090.36 440000 440000 100.98 Etats-Unis -- 15.64 15/sept./2062 5.8 USD 08/sept./2022 MDLZ MONDELEZ INTERNATIONAL INC Sociaux Obligations 444744.68 0.01822 444744.68 475000 475000 93.56 Etats-Unis -- 2.79 17/mars/2027 2.63 USD 17/mars/2022 AAPL APPLE INC Sociaux Obligations 444905.62 0.01822 444905.62 545000 545000 81.51 Etats-Unis -- 5.99 20/août/2030 1.25 USD 20/août/2020 PNC PNC BANK NA MTN Sociaux Obligations 444459.67 0.01821 444459.67 451000 451000 97.51 Etats-Unis -- 1.13 01/juin/2025 3.25 USD 01/juin/2015 CRM SALESFORCE INC Sociaux Obligations 444303.18 0.0182 444303.18 615000 615000 71.71 Etats-Unis -- 12.74 15/juil./2041 2.7 USD 12/juil./2021 SANUK SANTANDER UK GROUP HOLDINGS PLC Sociaux Obligations 443882.95 0.01818 443882.95 465000 465000 93.94 Royaume-Uni -- 3.24 03/nov./2028 3.82 USD 03/nov./2017 AMAT APPLIED MATERIALS INC Sociaux Obligations 443407.71 0.01816 443407.71 425000 425000 101.85 Etats-Unis -- 8.38 01/oct./2035 5.1 USD 24/sept./2015 NOVNVX NOVARTIS CAPITAL CORP Sociaux Obligations 443427.08 0.01816 443427.08 475000 475000 93.12 Suisse -- 2.74 14/févr./2027 2 USD 14/févr./2020 AFL AFLAC INCORPORATED Sociaux Obligations 443430.13 0.01816 443430.13 468000 468000 93 Etats-Unis -- 5.18 01/avr./2030 3.6 USD 01/avr./2020 CVS CVS HEALTH CORP Sociaux Obligations 443104.78 0.01815 443104.78 640000 640000 68.97 Etats-Unis -- 12.23 21/août/2040 2.7 USD 21/août/2020 GLW CORNING INC Sociaux Obligations 442744.94 0.01814 442744.94 463000 463000 93.64 Etats-Unis -- 16.92 15/nov./2079 5.45 USD 19/nov./2019 CDW CDW LLC Sociaux Obligations 442780 0.01814 442780 454000 454000 95.45 Etats-Unis -- 2.9 01/avr./2028 4.25 USD 26/sept./2019 RY ROYAL BANK OF CANADA MTN Sociaux Obligations 442226.48 0.01812 442226.48 453000 453000 96.19 Canada -- 2.86 04/mai/2027 3.63 USD 14/avr./2022 AER AERCAP IRELAND CAPITAL DAC Sociaux Obligations 441872.55 0.0181 441872.55 440000 440000 99.36 Irlande -- 4.17 19/janv./2029 5.1 USD 11/janv./2024 TOYOTA TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN Sociaux Obligations 441270.17 0.01808 441270.17 445000 445000 99.07 Etats-Unis -- 3.19 20/sept./2027 4.55 USD 20/sept./2022 AVB AVALONBAY COMMUNITIES INC Sociaux Obligations 441272.91 0.01808 441272.91 500000 500000 87.65 Etats-Unis -- 4.36 01/déc./2028 1.9 USD 18/nov./2021 NWG NATWEST GROUP PLC Sociaux Obligations 441395.61 0.01808 441395.61 455000 455000 95.31 Royaume-Uni -- 4.35 08/mai/2030 4.45 USD 08/mai/2019 DLR DIGITAL REALTY TRUST LP Sociaux Obligations 441431.26 0.01808 441431.26 460000 460000 95.54 Etats-Unis -- 3.08 15/août/2027 3.7 USD 07/août/2017 GM GENERAL MOTORS FINANCIAL CO INC Sociaux Obligations 441049.67 0.01807 441049.67 420000 420000 102.25 Etats-Unis -- 4.88 06/avr./2030 5.85 USD 06/avr./2023 GPN GLOBAL PAYMENTS INC Sociaux Obligations 441125.51 0.01807 441125.51 443000 443000 98.9 Etats-Unis -- 13.45 15/août/2052 5.95 USD 22/août/2022 ADBE ADOBE INC Sociaux Obligations 440533.04 0.01805 440533.04 470000 470000 93.4 Etats-Unis -- 2.7 01/févr./2027 2.15 USD 03/févr./2020 WRK WRKCO INC Sociaux Obligations 440557.51 0.01805 440557.51 445000 445000 98.86 Etats-Unis -- 1.79 15/mars/2026 4.65 USD 15/févr./2019 CMCSA COMCAST CORPORATION Sociaux Obligations 440319.45 0.01804 440319.45 493000 493000 88.79 Etats-Unis -- 12.79 15/août/2045 4.6 USD 27/mai/2015 GM GENERAL MOTORS FINANCIAL CO (FXD) Sociaux Obligations 440114.25 0.01803 440114.25 425000 425000 101.8 Etats-Unis -- 4.07 07/janv./2029 5.8 USD 07/déc./2023 AMP AMERIPRISE FINANCIAL INC Sociaux Obligations 439848.03 0.01802 439848.03 430000 430000 100.42 Etats-Unis -- 7.06 15/mai/2033 5.15 USD 09/mars/2023 UBS CREDIT SUISSE AG (NEW YORK BRANCH) Sociaux Obligations 439339.02 0.018 439339.02 445000 445000 97.36 Suisse -- 0.99 09/avr./2025 2.95 USD 09/avr./2020 WHR WHIRLPOOL CORPORATION Sociaux Obligations 439453.8 0.018 439453.8 445000 445000 98.36 Etats-Unis -- 4.25 26/févr./2029 4.75 USD 26/févr./2019 AZN ASTRAZENECA PLC Sociaux Obligations 439469.24 0.018 439469.24 450000 450000 96.89 Royaume-Uni -- 4.22 17/janv./2029 4 USD 17/août/2018 CSX CSX CORP Sociaux Obligations 438319.55 0.01796 438319.55 545000 545000 78.9 Etats-Unis -- 13.59 01/nov./2046 3.8 USD 18/oct./2016 PSX PHILLIPS 66 Sociaux Obligations 438428.73 0.01796 438428.73 520000 520000 83.71 Etats-Unis -- 6.06 15/déc./2030 2.15 USD 10/juin/2020 VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Sociaux Obligations 438167.7 0.01795 438167.7 465000 465000 94.08 Etats-Unis -- 10.44 15/mars/2039 4.81 USD 06/juil./2017 GM GENERAL MOTORS FINANCIAL CO INC Sociaux Obligations 437921.48 0.01794 437921.48 515000 515000 84.4 Etats-Unis -- 6.69 12/janv./2032 3.1 USD 11/janv./2022 RY ROYAL BANK OF CANADA MTN Sociaux Obligations 438015.89 0.01794 438015.89 435000 435000 99.73 Canada -- 7.63 01/févr./2034 5.15 USD 19/janv./2024 SRE SEMPRA Sociaux Obligations 437105.73 0.01791 437105.73 526000 526000 82.52 Etats-Unis -- 10.2 01/févr./2038 3.8 USD 12/janv./2018 SPGI S&P GLOBAL INC Sociaux Obligations 437134.7 0.01791 437134.7 480000 480000 90.88 Etats-Unis -- 4.51 01/mars/2029 2.7 USD 28/févr./2023 TOYOTA TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN Sociaux Obligations 437176.37 0.01791 437176.37 420000 420000 102.03 Etats-Unis -- 3.21 10/nov./2027 5.45 USD 10/nov./2022 LOW LOWES COMPANIES INC Sociaux Obligations 437249.74 0.01791 437249.74 450000 450000 95.54 Etats-Unis -- 2.76 01/avr./2027 3.35 USD 24/mars/2022 HBAN HUNTINGTON NATIONAL BANK (THE) Sociaux Obligations 437337.82 0.01791 437337.82 430000 430000 100.51 Etats-Unis -- 4.81 10/janv./2030 5.65 USD 18/nov./2022 SJM J M SMUCKER CO Sociaux Obligations 436602.6 0.01788 436602.6 395000 395000 107.79 Etats-Unis -- 11 15/nov./2043 6.5 USD 25/oct./2023 MET METLIFE INC Sociaux Obligations 436146.31 0.01787 436146.31 425000 425000 101.56 Etats-Unis -- 7.17 15/juil./2033 5.38 USD 12/juil./2023 LOW LOWES COMPANIES INC Sociaux Obligations 436281.85 0.01787 436281.85 454000 454000 94.87 Etats-Unis -- 2.83 03/mai/2027 3.1 USD 03/mai/2017 HCA HCA INC Sociaux Obligations 435947.98 0.01786 435947.98 442000 442000 98.12 Etats-Unis -- 2.48 15/févr./2027 4.5 USD 15/août/2016 AXP AMERICAN EXPRESS COMPANY (FX-FRN) Sociaux Obligations 435745.47 0.01785 435745.47 430000 430000 100.43 Etats-Unis -- 7.19 28/juil./2034 5.63 USD 28/juil./2023 SANUSA SANTANDER HOLDINGS USA INC Sociaux Obligations 435809.69 0.01785 435809.69 425000 425000 102.24 Etats-Unis -- 3.42 09/mars/2029 6.5 USD 09/mars/2023 BACR BARCLAYS PLC Sociaux Obligations 435870.58 0.01785 435870.58 520000 520000 82.84 Royaume-Uni -- 6.35 24/nov./2032 2.89 USD 24/nov./2021 CHTR CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L Sociaux Obligations 435460.27 0.01784 435460.27 505000 505000 83.43 Etats-Unis -- 11.49 01/avr./2048 5.75 USD 17/avr./2018 TELEFO TELEFONICA EMISIONES SAU Sociaux Obligations 435240.78 0.01783 435240.78 447000 447000 97.16 Espagne -- 2.74 08/mars/2027 4.1 USD 08/mars/2017 BABA ALIBABA GROUP HOLDING LTD Sociaux Obligations 435081.75 0.01782 435081.75 655000 655000 66.01 Chine -- 15.51 09/févr./2051 3.15 USD 09/févr./2021 DOW DOW CHEMICAL COMPANY (THE) Sociaux Obligations 434681.71 0.01781 434681.71 438000 438000 97.45 Etats-Unis -- 12.89 30/nov./2048 5.55 USD 18/nov./2019 AAPL APPLE INC Sociaux Obligations 434450.98 0.0178 434450.98 460000 460000 94.01 Etats-Unis -- 4.79 08/août/2029 3.25 USD 08/août/2022 ELV ELEVANCE HEALTH INC Sociaux Obligations 434618.86 0.0178 434618.86 473000 473000 90.2 Etats-Unis -- 11.6 15/mai/2042 4.63 USD 07/mai/2012 PARA PARAMOUNT GLOBAL Sociaux Obligations 434196.03 0.01779 434196.03 411000 411000 104.42 Etats-Unis -- 4.99 30/juil./2030 7.88 USD 01/août/2000 CNRCN CANADIAN NATIONAL RAILWAY COMPANY Sociaux Obligations 434318.33 0.01779 434318.33 390000 390000 109.38 Canada -- 8.57 01/juin/2036 6.2 USD 31/mai/2006 CMCSA COMCAST CORPORATION Sociaux Obligations 433886.96 0.01777 433886.96 446000 446000 95.68 Etats-Unis -- 2.75 01/avr./2027 3.3 USD 27/mars/2020 LOW LOWES COMPANIES INC Sociaux Obligations 433494.79 0.01776 433494.79 435000 435000 97.64 Etats-Unis -- 5.07 15/avr./2030 4.5 USD 26/mars/2020 GILD GILEAD SCIENCES INC Sociaux Obligations 433576.5 0.01776 433576.5 415000 415000 101.68 Etats-Unis -- 7.24 15/oct./2033 5.25 USD 14/sept./2023 JBL JABIL INC Sociaux Obligations 433599.49 0.01776 433599.49 440000 440000 97 Etats-Unis -- 2.84 15/mai/2027 4.25 USD 04/mai/2022 AVGO BROADCOM CORP/BROADCOM CAYMAN FIN Sociaux Obligations 433627.22 0.01776 433627.22 455000 455000 94.61 Etats-Unis -- 3.45 15/janv./2028 3.5 USD 14/févr./2018 PEP PEPSICO INC Sociaux Obligations 433378.66 0.01775 433378.66 550000 550000 78.72 Etats-Unis -- 15.27 19/mars/2050 3.63 USD 19/mars/2020 KHC KRAFT HEINZ FOODS CO Sociaux Obligations 432804.29 0.01773 432804.29 440000 440000 96.95 Etats-Unis -- 2.81 15/mai/2027 3.88 USD 19/janv./2021 ONCRTX ONCOR ELECTRIC DELIVERY COMPANY LL Sociaux Obligations 432891.71 0.01773 432891.71 455000 455000 93.81 Etats-Unis -- 6.69 01/juin/2032 4.15 USD 13/janv./2023 TRV TRAVELERS COMPANIES INC Sociaux Obligations 432314.62 0.01771 432314.62 420000 420000 100.77 Etats-Unis -- 10.73 01/nov./2040 5.35 USD 01/nov./2010 LLY ELI LILLY AND COMPANY Sociaux Obligations 432021.07 0.0177 432021.07 456000 456000 94.64 Etats-Unis -- 4.45 15/mars/2029 3.38 USD 22/févr./2019 PEAK HEALTHPEAK OP LLC Sociaux Obligations 432163.6 0.0177 432163.6 485000 485000 88.51 Etats-Unis -- 5.17 15/janv./2030 3 USD 21/nov./2019 BACR BARCLAYS PLC Sociaux Obligations 431860.95 0.01769 431860.95 428000 428000 100.15 Royaume-Uni -- 6.35 09/août/2033 5.75 USD 09/août/2022 SBUX STARBUCKS CORPORATION Sociaux Obligations 431868.7 0.01769 431868.7 500000 500000 85.87 Etats-Unis -- 14.06 15/août/2049 4.45 USD 13/mai/2019 CB CHUBB INA HOLDINGS INC Sociaux Obligations 431404.86 0.01767 431404.86 440000 440000 97.95 Etats-Unis -- 0.94 15/mars/2025 3.15 USD 16/mars/2015 ECL ECOLAB INC Sociaux Obligations 431453.49 0.01767 431453.49 430000 430000 100.31 Etats-Unis -- 5.08 24/mars/2030 4.8 USD 24/mars/2020 TGT TARGET CORPORATION Sociaux Obligations 431477.82 0.01767 431477.82 375000 375000 112.15 Etats-Unis -- 9.05 15/oct./2037 6.5 USD 05/oct./2007 WSTP WESTPAC BANKING CORP Sociaux Obligations 431008.61 0.01766 431008.61 486000 486000 88 Australie -- 4.33 20/nov./2028 1.95 USD 18/nov./2021 MRK MERCK & CO INC Sociaux Obligations 431094.15 0.01766 431094.15 435000 435000 97.49 Etats-Unis -- 7.24 17/mai/2033 4.5 USD 17/mai/2023 AXP AMERICAN EXPRESS COMPANY Sociaux Obligations 431110.37 0.01766 431110.37 430000 430000 99.67 Etats-Unis -- 1.73 13/févr./2026 4.9 USD 16/févr./2023 PEP PEPSICO INC Sociaux Obligations 431137.61 0.01766 431137.61 473000 473000 90.73 Etats-Unis -- 4.84 29/juil./2029 2.63 USD 29/juil./2019 TMO THERMO FISHER SCIENTIFIC INC Sociaux Obligations 430833.36 0.01765 430833.36 430000 430000 99.38 Etats-Unis -- 11.97 01/févr./2044 5.3 USD 11/déc./2013 LOW LOWES COMPANIES INC Sociaux Obligations 430864.06 0.01765 430864.06 435000 435000 98.83 Etats-Unis -- 1.39 08/sept./2025 4.4 USD 08/sept./2022 JNJ JOHNSON & JOHNSON Sociaux Obligations 430942.78 0.01765 430942.78 520000 520000 82.63 Etats-Unis -- 14.21 03/mars/2047 3.75 USD 03/mars/2017 BDX BECTON DICKINSON AND COMPANY Sociaux Obligations 430583.57 0.01764 430583.57 455000 455000 94.23 Etats-Unis -- 6.87 22/août/2032 4.3 USD 22/août/2022 EXC EXELON CORPORATION Sociaux Obligations 430609.46 0.01764 430609.46 429000 429000 100.22 Etats-Unis -- 3.52 15/mars/2028 5.15 USD 21/févr./2023 TWC TIME WARNER CABLE LLC Sociaux Obligations 430672.4 0.01764 430672.4 490000 490000 85.75 Etats-Unis -- 9.81 15/nov./2040 5.88 USD 15/nov./2010 COF CAPITAL ONE FINANCIAL CORPORATION Sociaux Obligations 430716.28 0.01764 430716.28 448000 448000 95.96 Etats-Unis -- 2.73 09/mars/2027 3.75 USD 09/mars/2017 USB US BANCORP MTN Sociaux Obligations 430274.94 0.01763 430274.94 519000 519000 82.47 Etats-Unis -- 6.63 27/janv./2033 2.68 USD 27/janv./2022 SRE SAN DIEGO GAS & ELECTRIC CO Sociaux Obligations 430301.73 0.01763 430301.73 430000 430000 97.46 Etats-Unis -- 14.06 01/avr./2053 5.35 USD 10/mars/2023 TRGP TARGA RESOURCES PARTNERS LP Sociaux Obligations 429942.73 0.01761 429942.73 475000 475000 89.73 Etats-Unis -- 5.82 15/janv./2032 4 USD 02/févr./2021 AAPL APPLE INC Sociaux Obligations 429535.49 0.0176 429535.49 672000 672000 63.52 Etats-Unis -- 19.01 05/août/2061 2.85 USD 05/août/2021 SANTAN BANCO SANTANDER SA Sociaux Obligations 429429.57 0.01759 429429.57 460000 460000 93.35 Espagne -- 1.92 25/mars/2026 1.85 USD 25/mars/2021 IBM INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO Sociaux Obligations 429520.2 0.01759 429520.2 445000 445000 95.98 Etats-Unis -- 2.66 27/janv./2027 3.3 USD 27/janv./2017 TGT TARGET CORPORATION Sociaux Obligations 428596.36 0.01756 428596.36 535000 535000 78.49 Etats-Unis -- 13.68 15/avr./2046 3.63 USD 11/avr./2016 DE DEERE & CO Sociaux Obligations 428763.23 0.01756 428763.23 462000 462000 91.42 Etats-Unis -- 5.3 15/avr./2030 3.1 USD 30/mars/2020 C CITIGROUP INC Sociaux Obligations 428422.61 0.01755 428422.61 590000 590000 71.46 Etats-Unis -- 11.68 03/nov./2042 2.9 USD 03/nov./2021 EPD ENTERPRISE PRODUCTS OPERATING LLC Sociaux Obligations 428523.29 0.01755 428523.29 393000 393000 106.3 Etats-Unis -- 9.93 15/oct./2039 6.13 USD 05/oct./2009 MET METLIFE INC Sociaux Obligations 428080.62 0.01754 428080.62 516000 516000 82.68 Etats-Unis -- 13.12 01/mars/2045 4.05 USD 05/mars/2015 PFE PFIZER INC Sociaux Obligations 428158.67 0.01754 428158.67 499000 499000 84.65 Etats-Unis -- 13.61 15/déc./2046 4.13 USD 21/nov./2016 DIS WALT DISNEY CO Sociaux Obligations 428282.9 0.01754 428282.9 440000 440000 97.31 Etats-Unis -- 2.79 23/mars/2027 3.7 USD 23/mars/2020 BXP BOSTON PROPERTIES LP Sociaux Obligations 427953.83 0.01753 427953.83 500000 500000 85.5 Etats-Unis -- 5.34 15/mars/2030 2.9 USD 03/sept./2019 AAPL APPLE INC Sociaux Obligations 427987.83 0.01753 427987.83 521000 521000 82 Etats-Unis -- 14.38 12/sept./2047 3.75 USD 12/sept./2017 EPD ENTERPRISE PRODUCTS OPERATING LLC Sociaux Obligations 427691.27 0.01752 427691.27 454000 454000 92.41 Etats-Unis -- 12.67 15/mai/2046 4.9 USD 07/mai/2015 CI CIGNA GROUP Sociaux Obligations 427729.45 0.01752 427729.45 606000 606000 70.48 Etats-Unis -- 15.42 15/mars/2051 3.4 USD 03/mars/2021 UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Sociaux Obligations 427483.64 0.01751 427483.64 630000 630000 66.8 Etats-Unis -- 15.77 15/mai/2050 2.9 USD 18/mai/2020 RPRX ROYALTY PHARMA PLC Sociaux Obligations 427554.64 0.01751 427554.64 454000 454000 94.1 Etats-Unis -- 1.39 02/sept./2025 1.2 USD 03/août/2021 ALL ALLSTATE CORPORATION (THE) Sociaux Obligations 427094.13 0.0175 427094.13 460000 460000 92.64 Etats-Unis -- 1.67 15/déc./2025 0.75 USD 24/nov./2020 AET AETNA INC Sociaux Obligations 427094.67 0.0175 427094.67 384000 384000 109.36 Etats-Unis -- 8.43 15/juin/2036 6.63 USD 09/juin/2006 INTC INTEL CORPORATION Sociaux Obligations 427192.13 0.0175 427192.13 440000 440000 96.52 Etats-Unis -- 4.7 05/août/2029 4 USD 05/août/2022 RCICN ROGERS COMMUNICATIONS INC Sociaux Obligations 426943.76 0.01749 426943.76 517000 517000 80.83 Canada -- 13.6 01/mai/2049 4.35 USD 30/avr./2019 AMT AMERICAN TOWER CORPORATION Sociaux Obligations 426959.06 0.01749 426959.06 446000 446000 95.03 Etats-Unis -- 3 15/juil./2027 3.55 USD 30/juin/2017 BXP BOSTON PROPERTIES LP Sociaux Obligations 426959.73 0.01749 426959.73 498000 498000 85.23 Etats-Unis -- 5.95 30/janv./2031 3.25 USD 05/mai/2020 HCA HCA INC Sociaux Obligations 426786.77 0.01748 426786.77 425000 425000 99.86 Etats-Unis -- 15.11 01/avr./2064 6.1 USD 23/févr./2024 HD HOME DEPOT INC Sociaux Obligations 426160.2 0.01746 426160.2 443000 443000 94.91 Etats-Unis -- 2.83 15/avr./2027 2.88 USD 28/mars/2022 CSCO CISCO SYSTEMS INC Sociaux Obligations 426218.13 0.01746 426218.13 420000 420000 101.03 Etats-Unis -- 16.73 26/févr./2064 5.35 USD 26/févr./2024 CMCSA COMCAST CORPORATION Sociaux Obligations 426242.89 0.01746 426242.89 530000 530000 80.15 Etats-Unis -- 14.01 01/mars/2048 4 USD 08/févr./2018 EMR EMERSON ELECTRIC CO Sociaux Obligations 426285.86 0.01746 426285.86 500000 500000 84.39 Etats-Unis -- 5.94 15/oct./2030 1.95 USD 29/avr./2020 CBG CBRE SERVICES INC Sociaux Obligations 425888.6 0.01745 425888.6 508000 508000 82.62 Etats-Unis -- 6.17 01/avr./2031 2.5 USD 18/mars/2021 HD HOME DEPOT INC Sociaux Obligations 425918.22 0.01745 425918.22 435000 435000 97.81 Etats-Unis -- 1.37 15/sept./2025 3.35 USD 15/sept./2015 TOYOTA TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN Sociaux Obligations 425982.87 0.01745 425982.87 461000 461000 92.1 Etats-Unis -- 2.15 18/juin/2026 1.13 USD 18/juin/2021 BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Sociaux Obligations 426001.39 0.01745 426001.39 415000 415000 102.47 Etats-Unis -- 3.87 15/sept./2029 5.82 USD 15/sept./2023 ELV ELEVANCE HEALTH INC Sociaux Obligations 424958.96 0.01741 424958.96 435000 435000 97.15 Etats-Unis -- 7.08 15/févr./2033 4.75 USD 08/févr./2023 NXPI NXP BV Sociaux Obligations 424714.13 0.0174 424714.13 462000 462000 90.56 Etats-Unis -- 5.29 01/mai/2030 3.4 USD 16/mai/2022 AIG AMERICAN INTERNATIONAL GROUP INC Sociaux Obligations 424816.63 0.0174 424816.63 395000 395000 105.03 Etats-Unis -- 8.39 01/mai/2036 6.25 USD 23/août/2006 CI CIGNA GROUP Sociaux Obligations 424504.31 0.01739 424504.31 602000 602000 70.41 Etats-Unis -- 15.11 15/mars/2050 3.4 USD 16/mars/2020 HUM HUMANA INC Sociaux Obligations 424558.06 0.01739 424558.06 411000 411000 102.89 Etats-Unis -- 6.86 01/mars/2033 5.88 USD 22/nov./2022 MPLX MPLX LP Sociaux Obligations 424164.62 0.01738 424164.62 427000 427000 98.79 Etats-Unis -- 4.22 15/févr./2029 4.8 USD 15/nov./2018 BK BANK OF NEW YORK MELLON CORP/THE MTN Sociaux Obligations 424204.56 0.01738 424204.56 431000 431000 96.84 Etats-Unis -- 3.68 28/avr./2028 3.85 USD 30/avr./2018 CMCSA COMCAST CORPORATION Sociaux Obligations 424212.37 0.01738 424212.37 569000 569000 73.88 Etats-Unis -- 13.98 15/juil./2046 3.4 USD 19/juil./2016 DFS DISCOVER FINANCIAL SERVICES Sociaux Obligations 424077.76 0.01737 424077.76 395000 395000 105.18 Etats-Unis -- 6.43 29/nov./2032 6.7 USD 29/nov./2022 CDW CDW LLC Sociaux Obligations 423491.76 0.01735 423491.76 476000 476000 87.83 Etats-Unis -- 6.46 01/déc./2031 3.57 USD 01/déc./2021 CAT CATERPILLAR FINANCIAL SERVICES COR MTN Sociaux Obligations 423283.88 0.01734 423283.88 451000 451000 93.56 Etats-Unis -- 1.58 13/nov./2025 0.8 USD 13/nov./2020 TTWO TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE INC. Sociaux Obligations 423325.59 0.01734 423325.59 415000 415000 99.53 Etats-Unis -- 1.85 28/mars/2026 5 USD 14/avr./2023 ALLY ALLY FINANCIAL INC Sociaux Obligations 422694.71 0.01732 422694.71 405000 405000 102.79 Etats-Unis -- 3.92 03/janv./2030 6.85 USD 14/déc./2023 USB US BANCORP MTN Sociaux Obligations 422636.78 0.01731 422636.78 425000 425000 98.03 Etats-Unis -- 1.53 17/nov./2025 3.95 USD 16/nov./2018 PFE PFIZER INC Sociaux Obligations 422636.9 0.01731 422636.9 473000 473000 88.15 Etats-Unis -- 12.31 15/juin/2043 4.3 USD 03/juin/2013 BCECN BELL TELEPHONE COMPANY OF CANADA O Sociaux Obligations 422638.93 0.01731 422638.93 570000 570000 74.05 Canada -- 15.18 17/mars/2051 3.65 USD 17/mars/2021 CAT CATERPILLAR FINANCIAL SERVICES COR MTN Sociaux Obligations 422250.7 0.0173 422250.7 425000 425000 98.1 Etats-Unis -- 1.08 13/mai/2025 3.4 USD 13/mai/2022 HCA HCA INC Sociaux Obligations 422363.96 0.0173 422363.96 513000 513000 81.86 Etats-Unis -- 6.49 15/juil./2031 2.38 USD 30/juin/2021 BIIB BIOGEN INC Sociaux Obligations 421966.74 0.01729 421966.74 445000 445000 94.67 Etats-Unis -- 12.45 15/sept./2045 5.2 USD 15/sept./2015 MFCCN MANULIFE FINANCIAL CORP Sociaux Obligations 421968.63 0.01729 421968.63 430000 430000 97.79 Canada -- 12.6 04/mars/2046 5.38 USD 04/mars/2016 AXASA AXA SA Sociaux Obligations 422002.81 0.01729 422002.81 350000 350000 118.16 France -- 5.17 15/déc./2030 8.6 USD 15/déc./2000 WMT WALMART INC Sociaux Obligations 422146.94 0.01729 422146.94 420000 420000 98.72 Etats-Unis -- 1.88 15/avr./2026 4 USD 18/avr./2023 WMT WALMART INC Sociaux Obligations 421889.7 0.01728 421889.7 385000 385000 106.85 Etats-Unis -- 10.43 01/avr./2040 5.63 USD 01/avr./2010 SPG SIMON PROPERTY GROUP LP Sociaux Obligations 421954.33 0.01728 421954.33 480000 480000 87.82 Etats-Unis -- 4.99 13/sept./2029 2.45 USD 13/sept./2019 INTC INTEL CORPORATION Sociaux Obligations 421521.46 0.01727 421521.46 438000 438000 95.06 Etats-Unis -- 2.85 11/mai/2027 3.15 USD 11/mai/2017 TMO THERMO FISHER SCIENTIFIC INC Sociaux Obligations 421554.22 0.01727 421554.22 571000 571000 72.58 Etats-Unis -- 12.65 15/oct./2041 2.8 USD 23/août/2021 AXP AMERICAN EXPRESS COMPANY Sociaux Obligations 421574.75 0.01727 421574.75 480000 480000 86.56 Etats-Unis -- 12.3 03/déc./2042 4.05 USD 26/févr./2013 USB US BANCORP MTN Sociaux Obligations 421245.07 0.01726 421245.07 455000 455000 92.22 Etats-Unis -- 2.69 27/janv./2028 2.21 USD 27/janv./2022 UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Sociaux Obligations 421342.91 0.01726 421342.91 449000 449000 92.16 Etats-Unis -- 11.42 15/nov./2041 4.63 USD 10/nov./2011 TFC TRUIST FINANCIAL CORP MTN Sociaux Obligations 421415.38 0.01726 421415.38 425000 425000 98.02 Etats-Unis -- 1.13 05/juin/2025 3.7 USD 05/juin/2018 CVS CVS HEALTH CORP Sociaux Obligations 421180.71 0.01725 421180.71 440000 440000 95.38 Etats-Unis -- 2.25 15/août/2026 3 USD 15/août/2019 IP INTERNATIONAL PAPER CO Sociaux Obligations 421226.31 0.01725 421226.31 495000 495000 84.59 Etats-Unis -- 13.85 15/août/2048 4.35 USD 09/août/2017 SYK STRYKER CORPORATION Sociaux Obligations 420863.64 0.01724 420863.64 441000 441000 95.11 Etats-Unis -- 1.18 15/juin/2025 1.15 USD 04/juin/2020 NEM NEWMONT CORPORATION Sociaux Obligations 420646.83 0.01723 420646.83 489000 489000 84.93 Etats-Unis -- 5.83 01/oct./2030 2.25 USD 18/mars/2020 AL AIR LEASE CORPORATION Sociaux Obligations 420687.95 0.01723 420687.95 433000 433000 95.39 Etats-Unis -- 2.72 01/avr./2027 3.63 USD 08/mars/2017 SANTAN BANCO SANTANDER SA (FXD-FXD) Sociaux Obligations 420489.9 0.01722 420489.9 400000 400000 102.6 Espagne -- 2.32 07/nov./2027 6.53 USD 07/nov./2023 ECL ECOLAB INC Sociaux Obligations 419942.17 0.0172 419942.17 505000 505000 82.83 Etats-Unis -- 7.01 01/févr./2032 2.13 USD 15/déc./2021 CMCSA COMCAST CORPORATION Sociaux Obligations 419942.33 0.0172 419942.33 484000 484000 86.49 Etats-Unis -- 10.29 01/mars/2038 3.9 USD 08/févr./2018 CFG CITIZENS FINANCIAL GROUP INC Sociaux Obligations 419704.57 0.01719 419704.57 470000 470000 87.98 Etats-Unis -- 5.32 30/avr./2030 3.25 USD 30/avr./2020 NXPI NXP BV Sociaux Obligations 419452.99 0.01718 419452.99 497000 497000 83.46 Etats-Unis -- 6.29 11/mai/2031 2.5 USD 16/mai/2022 CCI CROWN CASTLE INC Sociaux Obligations 419243.04 0.01717 419243.04 460000 460000 90.93 Etats-Unis -- 2.22 15/juil./2026 1.05 USD 16/févr./2021 ES EVERSOURCE ENERGY Sociaux Obligations 418815.05 0.01716 418815.05 520000 520000 80.35 Etats-Unis -- 5.9 15/août/2030 1.65 USD 14/août/2020 FI FISERV INC Sociaux Obligations 418818.85 0.01716 418818.85 410000 410000 101.78 Etats-Unis -- 6.93 02/mars/2033 5.6 USD 02/mars/2023 JNJ JOHNSON & JOHNSON Sociaux Obligations 418999.04 0.01716 418999.04 613000 613000 68.21 Etats-Unis -- 12.97 01/sept./2040 2.1 USD 25/août/2020 OC OWENS CORNING Sociaux Obligations 418671.2 0.01715 418671.2 435000 435000 95.86 Etats-Unis -- 2.22 15/août/2026 3.4 USD 08/août/2016 NVDA NVIDIA CORPORATION Sociaux Obligations 418705.39 0.01715 418705.39 433000 433000 96.61 Etats-Unis -- 2.29 16/sept./2026 3.2 USD 16/sept./2016 DCP DCP MIDSTREAM OPERATING LP Sociaux Obligations 418394.73 0.01714 418394.73 415000 415000 99.76 Etats-Unis -- 1.08 15/juil./2025 5.38 USD 17/juil./2018 ELV ELEVANCE HEALTH INC Sociaux Obligations 418427.65 0.01714 418427.65 440000 440000 94.51 Etats-Unis -- 14.47 15/févr./2053 5.13 USD 08/févr./2023 HD HOME DEPOT INC Sociaux Obligations 418517.97 0.01714 418517.97 471000 471000 86.82 Etats-Unis -- 12.12 01/avr./2043 4.2 USD 05/avr./2013 DIS TWDC ENTERPRISES 18 CORP MTN Sociaux Obligations 418114.81 0.01713 418114.81 436000 436000 95.07 Etats-Unis -- 3 15/juin/2027 2.95 USD 06/juin/2017 RPRX ROYALTY PHARMA PLC Sociaux Obligations 418132.78 0.01713 418132.78 565000 565000 73.78 Royaume-Uni -- 11.75 02/sept./2040 3.3 USD 03/août/2021 MRK MERCK SHARP & DOHME CORP Sociaux Obligations 418223.18 0.01713 418223.18 390000 390000 105.33 Etats-Unis -- 4.02 01/déc./2028 5.95 USD 30/nov./1998 V VISA INC Sociaux Obligations 418262.43 0.01713 418262.43 445000 445000 93.91 Etats-Unis -- 3.22 15/sept./2027 2.75 USD 11/sept./2017 HAS HASBRO INC Sociaux Obligations 417969.59 0.01712 417969.59 444000 444000 92.76 Etats-Unis -- 4.88 19/nov./2029 3.9 USD 19/nov./2019 AXP AMERICAN EXPRESS COMPANY Sociaux Obligations 417572.3 0.01711 417572.3 415000 415000 98.59 Etats-Unis -- 6.94 01/mai/2034 5.04 USD 01/mai/2023 INTU INTUIT INC. Sociaux Obligations 417707.2 0.01711 417707.2 440000 440000 94.75 Etats-Unis -- 1.26 15/juil./2025 0.95 USD 29/juin/2020 PG PROCTER & GAMBLE CO Sociaux Obligations 417803.1 0.01711 417803.1 510000 510000 81.43 Etats-Unis -- 6.16 29/oct./2030 1.2 USD 29/oct./2020 HNDA AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION MTN Sociaux Obligations 417469.08 0.0171 417469.08 410000 410000 100.67 Etats-Unis -- 2.11 07/juil./2026 5.25 USD 07/juil./2023 AMGN AMGEN INC Sociaux Obligations 417471.03 0.0171 417471.03 462000 462000 90.02 Etats-Unis -- 14.6 01/mars/2053 4.88 USD 18/août/2022 DFS DISCOVER BANK Sociaux Obligations 417105.46 0.01709 417105.46 430000 430000 96.83 Etats-Unis -- 3.92 13/sept./2028 4.65 USD 13/sept./2018 NTAP NETAPP INC Sociaux Obligations 417164.89 0.01709 417164.89 479000 479000 86.39 Etats-Unis -- 5.56 22/juin/2030 2.7 USD 22/juin/2020 NDAQ NASDAQ INC Sociaux Obligations 417305.7 0.01709 417305.7 407000 407000 101.22 Etats-Unis -- 3.71 28/juin/2028 5.35 USD 28/juin/2023 OKE ONEOK INC Sociaux Obligations 416590.6 0.01707 416590.6 395000 395000 102.14 Etats-Unis -- 3.88 01/nov./2028 5.65 USD 24/août/2023 STT STATE STREET CORP Sociaux Obligations 416593.59 0.01707 416593.59 415000 415000 100.27 Etats-Unis -- 2.7 18/mars/2027 4.99 USD 18/mars/2024 INTC INTEL CORPORATION Sociaux Obligations 416480.72 0.01706 416480.72 494000 494000 82.77 Etats-Unis -- 13.54 11/mai/2047 4.1 USD 11/mai/2017 WM WASTE MANAGEMENT INC Sociaux Obligations 415911.16 0.01704 415911.16 410000 410000 100.89 Etats-Unis -- 4.27 15/févr./2029 4.88 USD 03/août/2023 CARR CARRIER GLOBAL CORP Sociaux Obligations 415729.41 0.01703 415729.41 380000 380000 109.21 Etats-Unis -- 14.16 15/mars/2054 6.2 USD 21/févr./2024 DELL DELL INTERNATIONAL LLC Sociaux Obligations 415574.38 0.01702 415574.38 555000 555000 73.93 Etats-Unis -- 12.15 15/déc./2041 3.38 USD 27/sept./2023 USB US BANCORP MTN Sociaux Obligations 415346.37 0.01701 415346.37 425000 425000 96.1 Etats-Unis -- 3.67 26/avr./2028 3.9 USD 26/avr./2018 SUMIBK SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN Sociaux Obligations 415106.23 0.017 415106.23 395000 395000 103.92 Japon -- 7.15 13/juil./2033 5.78 USD 13/juil./2023 ROP ROPER TECHNOLOGIES INC Sociaux Obligations 414717.61 0.01699 414717.61 419000 419000 97.9 Etats-Unis -- 1.56 15/déc./2025 3.85 USD 07/déc./2015 HNDA AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION MTN Sociaux Obligations 414458.76 0.01698 414458.76 400000 400000 100.84 Etats-Unis -- 1.41 03/oct./2025 5.8 USD 04/oct./2023 EMR EMERSON ELECTRIC CO Sociaux Obligations 414499.58 0.01698 414499.58 455000 455000 90.71 Etats-Unis -- 2.46 15/oct./2026 0.88 USD 22/sept./2020 BBY BEST BUY CO INC Sociaux Obligations 414507.94 0.01698 414507.94 413000 413000 98.2 Etats-Unis -- 3.89 01/oct./2028 4.45 USD 27/sept./2018 SPG SIMON PROPERTY GROUP LP Sociaux Obligations 414522.67 0.01698 414522.67 370000 370000 111 Etats-Unis -- 9.92 01/févr./2040 6.75 USD 25/janv./2010 HLNLN HALEON US CAPITAL LLC Sociaux Obligations 414383.62 0.01697 414383.62 520000 520000 79.67 Etats-Unis -- 15.22 24/mars/2052 4 USD 02/nov./2022 BAX BAXTER INTERNATIONAL INC Sociaux Obligations 413911.19 0.01696 413911.19 467000 467000 87.91 Etats-Unis -- 4.33 01/déc./2028 2.27 USD 10/juin/2022 MRK MERCK & CO INC Sociaux Obligations 414000.22 0.01696 414000.22 415000 415000 97.91 Etats-Unis -- 16.5 17/mai/2063 5.15 USD 17/mai/2023 TGT TARGET CORPORATION Sociaux Obligations 414057.84 0.01696 414057.84 471000 471000 87.64 Etats-Unis -- 5.35 15/févr./2030 2.35 USD 28/janv./2020 DIS WALT DISNEY CO Sociaux Obligations 413717.32 0.01695 413717.32 370000 370000 110.08 Etats-Unis -- 7.86 15/déc./2034 6.2 USD 22/nov./2019 MMM 3M CO Sociaux Obligations 413744.08 0.01695 413744.08 472000 472000 87.46 Etats-Unis -- 4.96 26/août/2029 2.38 USD 26/août/2019 LRCX LAM RESEARCH CORPORATION Sociaux Obligations 413470.93 0.01694 413470.93 427000 427000 96.71 Etats-Unis -- 4.38 15/mars/2029 4 USD 04/mars/2019 MUFG MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC Sociaux Obligations 413612.89 0.01694 413612.89 437000 437000 94.55 Japon -- 2.35 13/sept./2026 2.76 USD 13/sept./2016 R RYDER SYSTEM INC MTN Sociaux Obligations 413179.37 0.01693 413179.37 404000 404000 101.88 Etats-Unis -- 3.46 01/mars/2028 5.65 USD 23/févr./2023 HD HOME DEPOT INC Sociaux Obligations 413323.09 0.01693 413323.09 420000 420000 97.22 Etats-Unis -- 4.12 06/déc./2028 3.9 USD 06/déc./2018 WM WASTE MANAGEMENT INC Sociaux Obligations 412940.53 0.01692 412940.53 425000 425000 95.31 Etats-Unis -- 6.57 15/avr./2032 4.15 USD 12/mai/2022 ADM ARCHER DANIELS MIDLAND CO Sociaux Obligations 412959.07 0.01692 412959.07 445000 445000 91.18 Etats-Unis -- 5.22 27/mars/2030 3.25 USD 27/mars/2020 IBM INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO Sociaux Obligations 412727 0.01691 412727 442000 442000 92.57 Etats-Unis -- 14.52 27/juil./2052 4.9 USD 27/juil./2022 JPM JPMORGAN CHASE & CO Sociaux Obligations 412760.69 0.01691 412760.69 425000 425000 96.22 Etats-Unis -- 2.05 15/juin/2026 3.2 USD 07/juin/2016 LLY ELI LILLY AND COMPANY Sociaux Obligations 412773.3 0.01691 412773.3 430000 430000 95.6 Etats-Unis -- 16.92 27/févr./2063 4.95 USD 27/févr./2023 BR BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS INC Sociaux Obligations 412630.62 0.0169 412630.62 485000 485000 84.03 Etats-Unis -- 6.23 01/mai/2031 2.6 USD 17/mai/2021 CAT CATERPILLAR FINANCIAL SERVICES COR MTN Sociaux Obligations 412667.73 0.0169 412667.73 410000 410000 99.07 Etats-Unis -- 1.99 15/mai/2026 4.35 USD 15/mai/2023 ED CONSOLIDATED EDISON COMPANY OF NEW Sociaux Obligations 412199.23 0.01689 412199.23 400000 400000 102.88 Etats-Unis -- 7.61 15/mars/2034 5.5 USD 22/nov./2023 PSX PHILLIPS 66 CO Sociaux Obligations 412009.01 0.01688 412009.01 405000 405000 100.15 Etats-Unis -- 3.25 01/déc./2027 4.95 USD 29/mars/2023 EFX EQUIFAX INC Sociaux Obligations 411728.41 0.01687 411728.41 405000 405000 100.03 Etats-Unis -- 3.65 01/juin/2028 5.1 USD 16/mai/2023 FOXA FOX CORP Sociaux Obligations 411746.84 0.01687 411746.84 380000 380000 105.41 Etats-Unis -- 6.93 13/oct./2033 6.5 USD 13/oct./2023 ECL ECOLAB INC Sociaux Obligations 411432.18 0.01685 411432.18 428000 428000 95.04 Etats-Unis -- 2.41 01/nov./2026 2.7 USD 18/oct./2016 HNDA AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION MTN Sociaux Obligations 411462.08 0.01685 411462.08 410000 410000 98.32 Etats-Unis -- 5.14 17/avr./2030 4.6 USD 17/avr./2023 ICE INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC Sociaux Obligations 411025.91 0.01684 411025.91 482000 482000 84.69 Etats-Unis -- 5.66 15/juin/2030 2.1 USD 26/mai/2020 NSC NORFOLK SOUTHERN CORPORATION Sociaux Obligations 411179.41 0.01684 411179.41 390000 390000 105.25 Etats-Unis -- 15.96 15/mars/2064 5.95 USD 22/nov./2023 MET METLIFE INC Sociaux Obligations 410507.41 0.01682 410507.41 436000 436000 93.17 Etats-Unis -- 14.37 15/juil./2052 5 USD 11/juil./2022 MMM 3M CO Sociaux Obligations 410027.9 0.0168 410027.9 595000 595000 68.64 Etats-Unis -- 15.07 26/août/2049 3.25 USD 26/août/2019 SPG SIMON PROPERTY GROUP LP Sociaux Obligations 410050 0.0168 410050 426000 426000 95.31 Etats-Unis -- 2.93 15/juin/2027 3.38 USD 01/juin/2017 BK BANK OF NEW YORK MELLON CORP/THE MTN Sociaux Obligations 409806.76 0.01679 409806.76 390000 390000 102.65 Etats-Unis -- 3.12 25/oct./2028 5.8 USD 25/oct./2022 MAR MARRIOTT INTERNATIONAL INC Sociaux Obligations 409841.63 0.01679 409841.63 470000 470000 85.93 Etats-Unis -- 6.13 15/avr./2031 2.85 USD 05/mars/2021 LLOYDS LLOYDS BANKING GROUP PLC Sociaux Obligations 409941.29 0.01679 409941.29 583000 583000 69.36 Royaume-Uni -- 14.61 14/déc./2046 3.37 USD 14/déc./2021 CVS CVS HEALTH CORP Sociaux Obligations 409973.54 0.01679 409973.54 479000 479000 83.58 Etats-Unis -- 10.85 01/avr./2040 4.13 USD 31/mars/2020 EXC EXELON CORPORATION Sociaux Obligations 409982.93 0.01679 409982.93 415000 415000 98.62 Etats-Unis -- 14.1 15/mars/2053 5.6 USD 21/févr./2023 C CITIGROUP INC Sociaux Obligations 409225.15 0.01676 409225.15 474000 474000 84.53 Etats-Unis -- 12.46 24/avr./2048 4.28 USD 25/avr./2017 WBD DISCOVERY COMMUNICATIONS LLC Sociaux Obligations 409249.31 0.01676 409249.31 520000 520000 77.01 Etats-Unis -- 13.11 15/mai/2050 4.65 USD 18/mai/2020 CSX CSX CORP Sociaux Obligations 409264.13 0.01676 409264.13 415000 415000 97.27 Etats-Unis -- 1.49 01/nov./2025 3.35 USD 20/oct./2015 KO COCA-COLA CO Sociaux Obligations 408975.22 0.01675 408975.22 625000 625000 64.61 Etats-Unis -- 16.46 01/juin/2050 2.6 USD 01/mai/2020 SCHW CHARLES SCHWAB CORPORATION (THE) Sociaux Obligations 408563.59 0.01674 408563.59 443000 443000 92.19 Etats-Unis -- 1.9 11/mars/2026 0.9 USD 11/déc./2020 ADP AUTOMATIC DATA PROCESSING INC Sociaux Obligations 408124.85 0.01672 408124.85 500000 500000 81.54 Etats-Unis -- 6.03 01/sept./2030 1.25 USD 13/août/2020 PEP PEPSICO INC Sociaux Obligations 408153.02 0.01672 408153.02 425000 425000 94.69 Etats-Unis -- 3.23 15/oct./2027 3 USD 10/oct./2017 SUMIBK SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN Sociaux Obligations 408174.37 0.01672 408174.37 390000 390000 104.47 Japon -- 7.31 14/sept./2033 5.81 USD 14/sept./2023 BABA ALIBABA GROUP HOLDING LTD Sociaux Obligations 408263.56 0.01672 408263.56 493000 493000 81.47 Chine -- 15.62 06/déc./2057 4.4 USD 06/déc./2017 INTC INTEL CORPORATION Sociaux Obligations 407809.96 0.01671 407809.96 424000 424000 95.41 Etats-Unis -- 12.69 29/juil./2045 4.9 USD 29/juil./2015 UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Sociaux Obligations 408028.68 0.01671 408028.68 511000 511000 78.17 Etats-Unis -- 13.92 15/oct./2047 3.75 USD 25/oct./2017 AIG AMERICAN INTERNATIONAL GROUP INC Sociaux Obligations 407586.21 0.0167 407586.21 435000 435000 92.68 Etats-Unis -- 12.64 10/juil./2045 4.8 USD 10/juil./2015 LLY ELI LILLY AND COMPANY Sociaux Obligations 407657.52 0.0167 407657.52 665000 665000 60.48 Etats-Unis -- 16.98 15/mai/2050 2.25 USD 05/mai/2020 AZN ASTRAZENECA PLC Sociaux Obligations 407722.69 0.0167 407722.69 499000 499000 81.52 Royaume-Uni -- 5.93 06/août/2030 1.38 USD 06/août/2020 ICE INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC Sociaux Obligations 407798.23 0.0167 407798.23 410000 410000 98.22 Etats-Unis -- 1.1 23/mai/2025 3.65 USD 23/mai/2022 NXPI NXP BV Sociaux Obligations 407461.6 0.01669 407461.6 415000 415000 97.13 Etats-Unis -- 2.05 18/juin/2026 3.88 USD 16/mai/2022 DELL DELL INTERNATIONAL LLC Sociaux Obligations 407288.5 0.01668 407288.5 400000 400000 99.44 Etats-Unis -- 2.21 01/oct./2026 4.9 USD 15/juin/2021 GOOGL ALPHABET INC Sociaux Obligations 406914.92 0.01667 406914.92 609000 609000 66.6 Etats-Unis -- 13.13 15/août/2040 1.9 USD 05/août/2020 FDX FEDEX CORP Sociaux Obligations 406571.88 0.01665 406571.88 415000 415000 96.42 Etats-Unis -- 5.19 15/mai/2030 4.25 USD 07/avr./2020 NEM NEWMONT CORPORATION Sociaux Obligations 406144.52 0.01664 406144.52 370000 370000 106.73 Etats-Unis -- 9.83 01/oct./2039 6.25 USD 18/sept./2009 HPQ HP INC Sociaux Obligations 406218.85 0.01664 406218.85 418000 418000 95.39 Etats-Unis -- 4.4 15/avr./2029 4 USD 31/mars/2022 DIS WALT DISNEY CO Sociaux Obligations 406233.33 0.01664 406233.33 363000 363000 111.71 Etats-Unis -- 6.9 15/mars/2033 6.55 USD 22/nov./2019 GMT GATX CORPORATION Sociaux Obligations 405854.92 0.01663 405854.92 405000 405000 97.93 Etats-Unis -- 4.25 01/avr./2029 4.7 USD 31/janv./2019 SCHW CHARLES SCHWAB CORPORATION (THE) Sociaux Obligations 405913.79 0.01663 405913.79 417000 417000 96.93 Etats-Unis -- 1.75 13/févr./2026 3.45 USD 13/nov./2015 NSC NORFOLK SOUTHERN CORPORATION Sociaux Obligations 405788.7 0.01662 405788.7 507000 507000 79.58 Etats-Unis -- 15.14 15/août/2052 4.05 USD 23/mai/2018 AON AON CORP Sociaux Obligations 405796.13 0.01662 405796.13 410000 410000 98.78 Etats-Unis -- 6.77 12/sept./2032 5 USD 12/sept./2022 MIZUHO MIZUHO FINANCIAL GROUP INC Sociaux Obligations 405812.43 0.01662 405812.43 400000 400000 100.99 Japon -- 7.45 26/mai/2035 5.58 USD 26/févr./2024 PFE PHARMACIA LLC Sociaux Obligations 405119.09 0.0166 405119.09 370000 370000 107.38 Etats-Unis -- 3.97 01/déc./2028 6.6 USD 20/mars/2000 TOYOTA TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN Sociaux Obligations 405181.6 0.0166 405181.6 405000 405000 98.41 Etats-Unis -- 5.23 17/mai/2030 4.55 USD 18/mai/2023 LOW LOWES COMPANIES INC Sociaux Obligations 405294.45 0.0166 405294.45 520000 520000 76.29 Etats-Unis -- 13.38 15/avr./2046 3.7 USD 20/avr./2016 UBS UBS AG (LONDON BRANCH) Sociaux Obligations 404720.05 0.01658 404720.05 395000 395000 102.23 Suisse -- 3.92 11/sept./2028 5.65 USD 11/sept./2023 IBM INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO Sociaux Obligations 404143.11 0.01656 404143.11 385000 385000 103.17 Etats-Unis -- 10.3 30/nov./2039 5.6 USD 30/nov./2009 DG DOLLAR GENERAL CORPORATION Sociaux Obligations 404169.23 0.01656 404169.23 435000 435000 91.23 Etats-Unis -- 5.2 03/avr./2030 3.5 USD 03/avr./2020 SUMIBK SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN Sociaux Obligations 404297.57 0.01656 404297.57 450000 450000 89.35 Japon -- 4.43 14/janv./2029 2.47 USD 14/janv./2022 UNP UNION PACIFIC CORPORATION Sociaux Obligations 403914 0.01655 403914 501000 501000 78.77 Etats-Unis -- 15.07 01/oct./2051 3.8 USD 19/déc./2016 INTC INTEL CORPORATION Sociaux Obligations 404060.66 0.01655 404060.66 603000 603000 66.64 Etats-Unis -- 15.98 12/août/2051 3.05 USD 12/août/2021 QRVO QORVO INC Sociaux Obligations 404093.07 0.01655 404093.07 423000 423000 93.57 Etats-Unis -- 4.15 15/oct./2029 4.38 USD 21/août/2020 HAL HALLIBURTON COMPANY Sociaux Obligations 404126.85 0.01655 404126.85 450000 450000 89.6 Etats-Unis -- 5.3 01/mars/2030 2.92 USD 03/mars/2020 CL COLGATE-PALMOLIVE CO MTN Sociaux Obligations 404132.79 0.01655 404132.79 462000 462000 87.01 Etats-Unis -- 13.54 15/août/2045 4 USD 07/août/2015 AVB AVALONBAY COMMUNITIES INC Sociaux Obligations 403749.28 0.01654 403749.28 490000 490000 81.99 Etats-Unis -- 6.98 15/janv./2032 2.05 USD 15/sept./2021 PPL PPL ELECTRIC UTILITIES CORPORATION Sociaux Obligations 403863.51 0.01654 403863.51 405000 405000 97.81 Etats-Unis -- 14.36 15/mai/2053 5.25 USD 02/mars/2023 DG DOLLAR GENERAL CORPORATION Sociaux Obligations 403241.64 0.01652 403241.64 410000 410000 96.62 Etats-Unis -- 2.73 15/avr./2027 3.88 USD 11/avr./2017 UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Sociaux Obligations 403259.23 0.01652 403259.23 400000 400000 100.74 Etats-Unis -- 16.46 15/avr./2064 5.5 USD 21/mars/2024 LRCX LAM RESEARCH CORPORATION Sociaux Obligations 403323.89 0.01652 403323.89 475000 475000 84.38 Etats-Unis -- 5.69 15/juin/2030 1.9 USD 05/mai/2020 UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Sociaux Obligations 402962.14 0.01651 402962.14 400000 400000 100.67 Etats-Unis -- 14.84 15/avr./2054 5.38 USD 21/mars/2024 DHR DH EUROPE FINANCE II SARL Sociaux Obligations 403007.05 0.01651 403007.05 496000 496000 80.07 Etats-Unis -- 11.43 15/nov./2039 3.25 USD 07/nov./2019 USB US BANCORP MTN Sociaux Obligations 403016.39 0.01651 403016.39 418000 418000 95.88 Etats-Unis -- 1.09 12/mai/2025 1.45 USD 12/mai/2020 BACR BARCLAYS PLC Sociaux Obligations 403031.55 0.01651 403031.55 400000 400000 100.54 Royaume-Uni -- 4.22 12/mars/2030 5.69 USD 12/mars/2024 AMT AMERICAN TOWER CORPORATION Sociaux Obligations 402720.74 0.0165 402720.74 455000 455000 87.94 Etats-Unis -- 5.19 15/janv./2030 2.9 USD 10/janv./2020 BACR BARCLAYS PLC Sociaux Obligations 402731.57 0.0165 402731.57 400000 400000 100.46 Royaume-Uni -- 2.68 12/mars/2028 5.67 USD 12/mars/2024 BXP BOSTON PROPERTIES LP Sociaux Obligations 402496.44 0.01649 402496.44 503000 503000 78.78 Etats-Unis -- 6.92 01/avr./2032 2.55 USD 16/mars/2021 WBD DISCOVERY COMMUNICATIONS LLC Sociaux Obligations 402660.39 0.01649 402660.39 426000 426000 94.46 Etats-Unis -- 3.59 20/mars/2028 3.95 USD 21/sept./2017 AL AIR LEASE CORPORATION MTN Sociaux Obligations 402189.09 0.01648 402189.09 390000 390000 101.46 Etats-Unis -- 3.24 15/déc./2027 5.85 USD 05/déc./2022 SPG SIMON PROPERTY GROUP LP Sociaux Obligations 401876.5 0.01646 401876.5 395000 395000 101.46 Etats-Unis -- 6.97 08/mars/2033 5.5 USD 08/mars/2023 NOW SERVICENOW INC Sociaux Obligations 401473.7 0.01645 401473.7 496000 496000 80.85 Etats-Unis -- 6 01/sept./2030 1.4 USD 11/août/2020 EPD ENTERPRISE PRODUCTS OPERATING LLC Sociaux Obligations 401525.29 0.01645 401525.29 520000 520000 76.64 Etats-Unis -- 15.15 31/janv./2051 3.7 USD 15/janv./2020 VRSK VERISK ANALYTICS INC Sociaux Obligations 401661.24 0.01645 401661.24 418000 418000 95.97 Etats-Unis -- 4.37 15/mars/2029 4.13 USD 06/mars/2019 APD AIR PRODUCTS AND CHEMICALS INC Sociaux Obligations 401693.54 0.01645 401693.54 597000 597000 66.27 Etats-Unis -- 15.97 15/mai/2050 2.8 USD 30/avr./2020 MCD MCDONALDS CORPORATION MTN Sociaux Obligations 401237.16 0.01644 401237.16 365000 365000 109.49 Etats-Unis -- 9.45 01/mars/2038 6.3 USD 29/févr./2008 MSFT MICROSOFT CORPORATION 144A Sociaux Obligations 401196.64 0.01643 401196.64 422000 422000 93.81 Etats-Unis -- 13.65 15/juin/2047 4.5 USD 06/nov./2023 CVS CVS HEALTH CORP Sociaux Obligations 400746.05 0.01642 400746.05 395000 395000 100.64 Etats-Unis -- 5.63 30/janv./2031 5.25 USD 02/juin/2023 MCD MCDONALDS CORPORATION MTN Sociaux Obligations 400964.33 0.01642 400964.33 466000 466000 85.9 Etats-Unis -- 5.43 01/mars/2030 2.13 USD 05/mars/2020 TD TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN Sociaux Obligations 400000 0.01639 400000 400000 400000 100 Canada -- 2.79 05/avr./2027 4.98 USD 05/avr./2024 TD TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN Sociaux Obligations 400000 0.01639 400000 400000 400000 100 Canada -- 4.42 05/avr./2029 4.99 USD 05/avr./2024 MMM 3M CO MTN Sociaux Obligations 400067.84 0.01639 400067.84 380000 380000 105.11 Etats-Unis -- 9.24 15/mars/2037 5.7 USD 29/mars/2007 AMGN AMGEN INC Sociaux Obligations 399794.56 0.01638 399794.56 490000 490000 81.18 Etats-Unis -- 16.51 22/févr./2062 4.4 USD 22/févr./2022 UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Sociaux Obligations 399549.96 0.01637 399549.96 400000 400000 99.82 Etats-Unis -- 7.8 15/avr./2034 5 USD 21/mars/2024 INTNED ING GROEP NV Sociaux Obligations 399631.65 0.01637 399631.65 400000 400000 99.8 Pays-Bas -- 4.28 19/mars/2030 5.34 USD 19/mars/2024 CMCSA COMCAST CORPORATION Sociaux Obligations 399286.66 0.01636 399286.66 495000 495000 80.49 Etats-Unis -- 6.38 15/févr./2031 1.5 USD 25/août/2020 UBS UBS GROUP AG Sociaux Obligations 399448.27 0.01636 399448.27 407000 407000 98.14 Suisse -- 0.96 26/mars/2025 3.75 USD 14/janv./2016 CSX CSX CORP Sociaux Obligations 399027.59 0.01635 399027.59 358000 358000 108.94 Etats-Unis -- 10.17 30/avr./2040 6.22 USD 15/juil./2010 CDW CDW LLC Sociaux Obligations 399086.66 0.01635 399086.66 433000 433000 91.12 Etats-Unis -- 4.21 01/déc./2028 3.28 USD 01/déc./2021 FLEX FLEX LTD Sociaux Obligations 399100.33 0.01635 399100.33 409000 409000 97.01 Singapour -- 1.75 01/févr./2026 3.75 USD 12/mai/2020 FRT FEDERAL REALTY OP LP Sociaux Obligations 398778.38 0.01634 398778.38 430000 430000 92.6 Etats-Unis -- 1.83 15/févr./2026 1.25 USD 13/oct./2020 DOW DOW CHEMICAL COMPANY (THE) Sociaux Obligations 398915.58 0.01634 398915.58 290000 290000 134.14 Etats-Unis -- 8.87 15/mai/2039 9.4 USD 13/mai/2009 T AT&T INC Sociaux Obligations 398973.34 0.01634 398973.34 466000 466000 84.4 Etats-Unis -- 12.72 15/juin/2045 4.35 USD 18/juin/2013 ALB ALBEMARLE CORP Sociaux Obligations 398642.85 0.01633 398642.85 410000 410000 95.62 Etats-Unis -- 6.47 01/juin/2032 5.05 USD 13/mai/2022 GM GENERAL MOTORS FINANCIAL CO INC Sociaux Obligations 398655.36 0.01633 398655.36 427000 427000 93.09 Etats-Unis -- 1.73 08/janv./2026 1.25 USD 08/janv./2021 LLY ELI LILLY AND COMPANY Sociaux Obligations 398726.12 0.01633 398726.12 400000 400000 99.3 Etats-Unis -- 7.14 27/févr./2033 4.7 USD 27/févr./2023 HD HOME DEPOT INC Sociaux Obligations 398763.71 0.01633 398763.71 393000 393000 101.3 Etats-Unis -- 10.8 15/sept./2040 5.4 USD 10/sept./2010 TRPCN TRANSCANADA PIPELINES LTD Sociaux Obligations 398765.05 0.01633 398765.05 475000 475000 82.81 Canada -- 6.6 12/oct./2031 2.5 USD 12/oct./2021 DIS TWDC ENTERPRISES 18 CORP Sociaux Obligations 398405.28 0.01632 398405.28 425000 425000 93.45 Etats-Unis -- 2.25 30/juil./2026 1.85 USD 12/juil./2016 MET METLIFE INC Sociaux Obligations 398130.68 0.01631 398130.68 356000 356000 110.01 Etats-Unis -- 6.66 15/déc./2032 6.5 USD 10/déc./2002 NRUC NATIONAL RURAL UTILITIES COOPERATI MTN Sociaux Obligations 397913.91 0.0163 397913.91 395000 395000 100.58 Etats-Unis -- 3.94 15/sept./2028 5.05 USD 29/juin/2023 ELV ELEVANCE HEALTH INC Sociaux Obligations 397941.28 0.0163 397941.28 362000 362000 107.2 Etats-Unis -- 13.55 15/oct./2052 6.1 USD 04/nov./2022 EXC EXELON CORPORATION Sociaux Obligations 397463.04 0.01628 397463.04 395000 395000 100.19 Etats-Unis -- 4.31 15/mars/2029 5.15 USD 27/févr./2024 MIZUHO MIZUHO FINANCIAL GROUP INC Sociaux Obligations 397072.58 0.01627 397072.58 435000 435000 90.67 Japon -- 4.7 16/juil./2030 3.15 USD 16/juil./2019 MRVL MARVELL TECHNOLOGY INC Sociaux Obligations 397284.02 0.01627 397284.02 385000 385000 103.01 Etats-Unis -- 7.19 15/sept./2033 5.95 USD 18/sept./2023 GM GENERAL MOTORS CO Sociaux Obligations 396840.01 0.01626 396840.01 360000 360000 106.95 Etats-Unis -- 11.31 01/avr./2046 6.75 USD 23/févr./2016 GM GENERAL MOTORS FINANCIAL CO INC Sociaux Obligations 396859.29 0.01626 396859.29 375000 375000 104.46 Etats-Unis -- 6.61 09/janv./2033 6.4 USD 09/janv./2023 ELV ELEVANCE HEALTH INC Sociaux Obligations 396619.3 0.01625 396619.3 440000 440000 90.05 Etats-Unis -- 4.94 15/sept./2029 2.88 USD 09/sept./2019 PYPL PAYPAL HOLDINGS INC Sociaux Obligations 396695.87 0.01625 396695.87 405000 405000 96.54 Etats-Unis -- 6.64 01/juin/2032 4.4 USD 23/mai/2022 MIZUHO MIZUHO FINANCIAL GROUP INC Sociaux Obligations 396724.31 0.01625 396724.31 430000 430000 91.93 Japon -- 2.19 09/juil./2027 1.55 USD 09/juil./2021 TD TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN Sociaux Obligations 396756.33 0.01625 396756.33 415000 415000 95.27 Canada -- 1.17 12/juin/2025 1.15 USD 12/juin/2020 INTNED ING GROEP NV Sociaux Obligations 396548.26 0.01624 396548.26 400000 400000 99.03 Pays-Bas -- 7.44 19/mars/2035 5.55 USD 19/mars/2024 RCICN ROGERS COMMUNICATIONS INC Sociaux Obligations 396102.29 0.01623 396102.29 460000 460000 85.97 Canada -- 11.65 15/mars/2042 4.5 USD 25/juil./2023 CAT CATERPILLAR INC Sociaux Obligations 396147.46 0.01623 396147.46 540000 540000 73.29 Etats-Unis -- 15.47 19/sept./2049 3.25 USD 19/sept./2019 EPD ENTERPRISE PRODUCTS OPERATING LLC Sociaux Obligations 396192.8 0.01623 396192.8 392000 392000 100 Etats-Unis -- 1.69 10/janv./2026 5.05 USD 10/janv./2023 CAT CATERPILLAR FINANCIAL SERVICES COR MTN Sociaux Obligations 396249.57 0.01623 396249.57 428000 428000 92.21 Etats-Unis -- 2.66 08/janv./2027 1.7 USD 10/janv./2022 WMT WALMART INC Sociaux Obligations 396310.86 0.01623 396310.86 425000 425000 91.24 Etats-Unis -- 15.09 15/avr./2053 4.5 USD 18/avr./2023 ENBCN ENBRIDGE INC Sociaux Obligations 395844.79 0.01622 395844.79 380000 380000 101.92 Canada -- 2.33 15/nov./2026 5.9 USD 09/nov./2023 TRPCN TRANSCANADA PIPELINES LTD Sociaux Obligations 395610.8 0.01621 395610.8 395000 395000 99.86 Canada -- 0.59 09/mars/2026 6.2 USD 09/mars/2023 BMY BRISTOL-MYERS SQUIBB CO Sociaux Obligations 395103.5 0.01618 395103.5 496000 496000 79.55 Etats-Unis -- 12.4 15/mars/2042 3.55 USD 02/mars/2022 HSBC HSBC HOLDINGS PLC Sociaux Obligations 394635.94 0.01617 394635.94 365000 365000 105.95 Royaume-Uni -- 9.09 01/juin/2038 6.8 USD 16/sept./2022 NEM NEWMONT CORPORATION Sociaux Obligations 394729.76 0.01617 394729.76 425000 425000 92.72 Etats-Unis -- 11.54 15/mars/2042 4.88 USD 08/mars/2012 VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Sociaux Obligations 394756.23 0.01617 394756.23 350000 350000 112.59 Etats-Unis -- 11.41 15/sept./2043 6.55 USD 18/sept./2013 WELL WELLTOWER OP LLC Sociaux Obligations 394819.65 0.01617 394819.65 365000 365000 107.97 Etats-Unis -- 10.42 15/mars/2041 6.5 USD 14/mars/2011 V VISA INC Sociaux Obligations 394507.25 0.01616 394507.25 495000 495000 79.57 Etats-Unis -- 6.47 15/févr./2031 1.1 USD 17/août/2020 SYY SYSCO CORPORATION Sociaux Obligations 394595.29 0.01616 394595.29 425000 425000 90.48 Etats-Unis -- 12.37 01/oct./2045 4.85 USD 28/sept./2015 AZN ASTRAZENECA PLC Sociaux Obligations 393993.87 0.01614 393993.87 410000 410000 95.19 Royaume-Uni -- 2.94 12/juin/2027 3.13 USD 12/juin/2017 AVGO BROADCOM INC Sociaux Obligations 394027.66 0.01614 394027.66 384000 384000 100.38 Etats-Unis -- 4.99 15/avr./2030 5 USD 07/août/2020 AIG AMERICAN INTERNATIONAL GROUP INC Sociaux Obligations 393698.52 0.01613 393698.52 387000 387000 99.18 Etats-Unis -- 6.93 27/mars/2033 5.13 USD 27/mars/2023 ONCRTX ONCOR ELECTRIC DELIVERY COMPANY LL Sociaux Obligations 393630.3 0.01612 393630.3 410000 410000 94.66 Etats-Unis -- 4.09 15/nov./2028 3.7 USD 24/janv./2019 BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Sociaux Obligations 393242.01 0.01611 393242.01 598000 598000 64.56 Etats-Unis -- 14.17 24/oct./2051 2.83 USD 21/oct./2020 GIS GENERAL MILLS INC Sociaux Obligations 392926.38 0.0161 392926.38 600000 600000 65.02 Etats-Unis -- 15.77 01/févr./2051 3 USD 20/déc./2021 WMT WALMART INC Sociaux Obligations 393043.22 0.0161 393043.22 396000 396000 97.46 Etats-Unis -- 5.17 15/avr./2030 4 USD 18/avr./2023 ADSK AUTODESK INC Sociaux Obligations 392757.5 0.01609 392757.5 468000 468000 83.24 Etats-Unis -- 6.8 15/déc./2031 2.4 USD 07/oct./2021 K KELLANOVA Sociaux Obligations 392872.56 0.01609 392872.56 340000 340000 111.93 Etats-Unis -- 5.39 01/avr./2031 7.45 USD 13/juil./2001 KHC KRAFT HEINZ FOODS CO Sociaux Obligations 391995.97 0.01606 391995.97 345000 345000 112.48 Etats-Unis -- 9.55 26/janv./2039 6.88 USD 14/janv./2013 HRB BLOCK FINANCIAL LLC Sociaux Obligations 392147.7 0.01606 392147.7 430000 430000 90.76 Etats-Unis -- 5.5 15/août/2030 3.88 USD 07/août/2020 RABOBK COOPERATIEVE RABOBANK UA Sociaux Obligations 392164.36 0.01606 392164.36 405000 405000 96.15 Pays-Bas -- 2.18 21/juil./2026 3.75 USD 21/juil./2016 AWK AMERICAN WATER CAPITAL CORP Sociaux Obligations 391714.4 0.01605 391714.4 340000 340000 112.26 Etats-Unis -- 9.01 15/oct./2037 6.59 USD 11/juin/2008 PRU PRUDENTIAL FINANCIAL INC Sociaux Obligations 391806.59 0.01605 391806.59 488000 488000 79.11 Etats-Unis -- 13.86 07/déc./2047 3.9 USD 03/mai/2018 STT STATE STREET CORP Sociaux Obligations 391866.73 0.01605 391866.73 471000 471000 83.06 Etats-Unis -- 6.27 03/mars/2031 2.2 USD 03/mars/2021 UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Sociaux Obligations 391898.73 0.01605 391898.73 400000 400000 96.52 Etats-Unis -- 4.48 15/mai/2029 4 USD 20/mai/2022 TACHEM TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD Sociaux Obligations 391473.56 0.01604 391473.56 580000 580000 66.77 Japon -- 17.28 09/juil./2060 3.38 USD 09/juil./2020 TRMB TRIMBLE INC Sociaux Obligations 391312.45 0.01603 391312.45 375000 375000 104.16 Etats-Unis -- 6.86 15/mars/2033 6.1 USD 09/mars/2023 ANZ AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING MTN Sociaux Obligations 391325.21 0.01603 391325.21 385000 385000 100.4 Australie -- 1.2 03/juil./2025 5.38 USD 03/juil./2023 CMCSA COMCAST CORPORATION Sociaux Obligations 391429.81 0.01603 391429.81 678000 678000 57.45 Etats-Unis -- 17.12 15/août/2052 2.45 USD 25/août/2020 EXC COMMONWEALTH EDISON COMPANY Sociaux Obligations 391440.19 0.01603 391440.19 457000 457000 85.5 Etats-Unis -- 5.42 01/mars/2030 2.2 USD 25/févr./2020 V VISA INC Sociaux Obligations 390642.27 0.016 390642.27 670000 670000 58.08 Etats-Unis -- 17.8 15/août/2050 2 USD 17/août/2020 RY ROYAL BANK OF CANADA MTN Sociaux Obligations 390415.21 0.01599 390415.21 425000 425000 91.63 Canada -- 2.22 14/juil./2026 1.15 USD 14/juil./2021 KLAC KLA CORP Sociaux Obligations 390440.25 0.01599 390440.25 405000 405000 95.43 Etats-Unis -- 14.6 15/juil./2052 4.95 USD 23/juin/2022 MA MASTERCARD INC Sociaux Obligations 390149.21 0.01598 390149.21 470000 470000 82.3 Etats-Unis -- 6.84 18/nov./2031 2 USD 18/nov./2021 RKTLN MEAD JOHNSON NUTRITION CO Sociaux Obligations 389775.89 0.01597 389775.89 370000 370000 102.97 Etats-Unis -- 10.02 01/nov./2039 5.9 USD 06/juil./2010 ELV ELEVANCE HEALTH INC Sociaux Obligations 389822.87 0.01597 389822.87 426000 426000 90.59 Etats-Unis -- 11.94 15/janv./2043 4.65 USD 10/sept./2012 MRK MERCK & CO INC Sociaux Obligations 389282.39 0.01595 389282.39 628000 628000 61.36 Etats-Unis -- 16.6 24/juin/2050 2.45 USD 24/juin/2020 ENBCN ENBRIDGE ENERGY PARTNERS LP Sociaux Obligations 389360.87 0.01595 389360.87 325000 325000 116.51 Etats-Unis -- 11.11 15/oct./2045 7.38 USD 06/oct./2015 PRU PRUDENTIAL FINANCIAL INC Sociaux Obligations 389375.15 0.01595 389375.15 395000 395000 98.4 Etats-Unis -- 3.81 15/sept./2048 5.7 USD 18/sept./2018 UPS UNITED PARCEL SERVICE INC Sociaux Obligations 389012.55 0.01594 389012.55 385000 385000 98.88 Etats-Unis -- 5.04 01/avr./2030 4.45 USD 24/mars/2020 JPM JPMORGAN CHASE & CO Sociaux Obligations 389053.99 0.01594 389053.99 325000 325000 119.1 Etats-Unis -- 5.06 01/sept./2030 8.75 USD 10/sept./2018 LLOYDS LLOYDS BANKING GROUP PLC Sociaux Obligations 389063.71 0.01594 389063.71 410000 410000 93.19 Royaume-Uni -- 12.21 01/déc./2045 5.3 USD 09/nov./2016 RABOBK COOPERATIEVE RABOBANK UA (NEW YORK MTN Sociaux Obligations 389151.98 0.01594 389151.98 375000 375000 101.16 Pays-Bas -- 2.28 05/oct./2026 5.5 USD 05/oct./2023 WDAY WORKDAY INC Sociaux Obligations 388863.8 0.01593 388863.8 405000 405000 94.22 Etats-Unis -- 4.4 01/avr./2029 3.7 USD 01/avr./2022 MCO MOODYS CORPORATION Sociaux Obligations 388895.44 0.01593 388895.44 408000 408000 94.75 Etats-Unis -- 6.85 08/août/2032 4.25 USD 08/août/2022 GSK GLAXOSMITHKLINE CAPITAL INC Sociaux Obligations 388730.04 0.01592 388730.04 390000 390000 98.36 Royaume-Uni -- 1.08 15/mai/2025 3.63 USD 15/mai/2018 MET METLIFE INC Sociaux Obligations 388300.55 0.01591 388300.55 435000 435000 89.12 Etats-Unis -- 12.44 15/déc./2044 4.72 USD 07/oct./2014 AN AUTONATION INC Sociaux Obligations 388391.92 0.01591 388391.92 448000 448000 86.39 Etats-Unis -- 4.07 01/août/2028 1.95 USD 29/juil./2021 ATO ATMOS ENERGY CORPORATION Sociaux Obligations 388162.78 0.0159 388162.78 340000 340000 111.31 Etats-Unis -- 13.89 15/nov./2053 6.2 USD 10/oct./2023 AMT AMERICAN TOWER CORPORATION Sociaux Obligations 387842.95 0.01589 387842.95 390000 390000 98.17 Etats-Unis -- 1.1 01/juin/2025 4 USD 07/mai/2015 COR CENCORA INC Sociaux Obligations 387896.97 0.01589 387896.97 404000 404000 95.05 Etats-Unis -- 3.36 15/déc./2027 3.45 USD 04/déc./2017 UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Sociaux Obligations 387399.81 0.01587 387399.81 451000 451000 85.07 Etats-Unis -- 13.54 15/janv./2047 4.2 USD 20/déc./2016 JNJ JOHNSON & JOHNSON Sociaux Obligations 387064.64 0.01586 387064.64 659000 659000 58.57 Etats-Unis -- 19.79 01/sept./2060 2.45 USD 25/août/2020 MCD MCDONALDS CORPORATION MTN Sociaux Obligations 387290.92 0.01586 387290.92 393000 393000 97.77 Etats-Unis -- 1.2 01/juil./2025 3.3 USD 27/mars/2020 GM GENERAL MOTORS FINANCIAL CO INC Sociaux Obligations 387018.9 0.01585 387018.9 425000 425000 90.11 Etats-Unis -- 5.4 21/juin/2030 3.6 USD 22/juin/2020 NRUC NATIONAL RURAL UTILITIES COOPERATI MTN Sociaux Obligations 386702.03 0.01584 386702.03 385000 385000 99.75 Etats-Unis -- 4.25 07/févr./2029 4.85 USD 05/févr./2024 AMT AMERICAN TOWER CORPORATION Sociaux Obligations 386792.67 0.01584 386792.67 580000 580000 65.82 Etats-Unis -- 15.3 15/juin/2050 3.1 USD 03/juin/2020 KVUE KENVUE INC Sociaux Obligations 386395.29 0.01583 386395.29 395000 395000 97.76 Etats-Unis -- 16.64 22/mars/2063 5.2 USD 17/oct./2023 AER AERCAP IRELAND CAPITAL DAC / AERCA Sociaux Obligations 386223.97 0.01582 386223.97 405000 405000 94.69 Irlande -- 3.44 23/janv./2028 3.88 USD 23/janv./2018 SRE SOUTHERN CALIFORNIA GAS COMPANY Sociaux Obligations 385396.98 0.01579 385396.98 346000 346000 109.08 Etats-Unis -- 13.42 15/nov./2052 6.35 USD 14/nov./2022 WSTP WESTPAC BANKING CORP Sociaux Obligations 385252.48 0.01578 385252.48 375000 375000 100.76 Australie -- 1.53 17/nov./2025 5.51 USD 17/nov./2023 UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Sociaux Obligations 384868.98 0.01577 384868.98 410000 410000 92.07 Etats-Unis -- 16.19 15/mai/2062 4.95 USD 20/mai/2022 KEY KEYBANK NATIONAL ASSOCIATION Sociaux Obligations 384907.58 0.01577 384907.58 413000 413000 92.36 Etats-Unis -- 6.93 26/janv./2033 5 USD 26/janv./2023 SCHW CHARLES SCHWAB CORPORATION (THE) Sociaux Obligations 384671.52 0.01576 384671.52 408000 408000 93.74 Etats-Unis -- 3.49 25/janv./2028 3.2 USD 07/déc./2017 AMGN AMGEN INC Sociaux Obligations 384683.33 0.01576 384683.33 475000 475000 80.59 Etats-Unis -- 6.99 15/janv./2032 2 USD 09/août/2021 ES EVERSOURCE ENERGY Sociaux Obligations 384692.47 0.01576 384692.47 370000 370000 103.06 Etats-Unis -- 4.14 01/févr./2029 5.95 USD 10/nov./2023 AAPL APPLE INC Sociaux Obligations 384695.72 0.01576 384695.72 380000 380000 99.54 Etats-Unis -- 1.38 08/mai/2026 4.42 USD 10/mai/2023 CCI CROWN CASTLE INC Sociaux Obligations 384462.6 0.01575 384462.6 385000 385000 98.82 Etats-Unis -- 3.37 11/janv./2028 5 USD 11/janv./2023 MUFG MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC Sociaux Obligations 384557.82 0.01575 384557.82 370000 370000 101.58 Japon -- 6.82 19/avr./2034 5.41 USD 19/avr./2023 HSBC HSBC HOLDINGS PLC Sociaux Obligations 384211.68 0.01574 384211.68 390000 390000 98.07 Royaume-Uni -- 1.33 18/août/2025 4.25 USD 18/août/2015 CAT CATERPILLAR INC Sociaux Obligations 383945.72 0.01573 383945.72 413000 413000 91.24 Etats-Unis -- 16.89 15/mai/2064 4.75 USD 08/mai/2014 QCOM QUALCOMM INCORPORATED Sociaux Obligations 384112.08 0.01573 384112.08 440000 440000 86.55 Etats-Unis -- 5.57 20/mai/2030 2.15 USD 08/mai/2020 T AT&T INC Sociaux Obligations 383781.19 0.01572 383781.19 378000 378000 100.89 Etats-Unis -- 12.61 15/févr./2047 5.65 USD 09/févr./2016 PG PROCTER & GAMBLE CO Sociaux Obligations 383796.7 0.01572 383796.7 385000 385000 98.97 Etats-Unis -- 7.82 29/janv./2034 4.55 USD 29/janv./2024 IP INTERNATIONAL PAPER CO Sociaux Obligations 383808.44 0.01572 383808.44 365000 365000 102.97 Etats-Unis -- 10.65 15/nov./2041 6 USD 16/nov./2011 BBVASM BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA Sociaux Obligations 383832.65 0.01572 383832.65 375000 375000 102.15 Mexique -- 3.06 14/sept./2028 6.14 USD 14/sept./2022 UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Sociaux Obligations 383405.14 0.01571 383405.14 492000 492000 77.51 Etats-Unis -- 14.79 15/août/2049 3.7 USD 25/juil./2019 PFE PFIZER INC Sociaux Obligations 383541.17 0.01571 383541.17 397000 397000 95.77 Etats-Unis -- 2.55 15/déc./2026 3 USD 21/nov./2016 SPG SIMON PROPERTY GROUP LP Sociaux Obligations 383552.14 0.01571 383552.14 400000 400000 94.81 Etats-Unis -- 3.33 01/déc./2027 3.38 USD 11/déc./2017 A AGILENT TECHNOLOGIES INC Sociaux Obligations 383623.6 0.01571 383623.6 451000 451000 84.41 Etats-Unis -- 5.62 04/juin/2030 2.1 USD 04/juin/2020 LOW LOWES COMPANIES INC Sociaux Obligations 383221.47 0.0157 383221.47 370000 370000 102.22 Etats-Unis -- 14.03 01/juil./2053 5.75 USD 30/mars/2023 DIS TWDC ENTERPRISES 18 CORP Sociaux Obligations 383261.58 0.0157 383261.58 335000 335000 113.92 Etats-Unis -- 6.2 01/mars/2032 7 USD 28/févr./2002 TD TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN Sociaux Obligations 383277.73 0.0157 383277.73 375000 375000 100.67 Canada -- 2.47 11/déc./2026 5.26 USD 11/déc./2023 UNP UNION PACIFIC CORPORATION Sociaux Obligations 383129.23 0.01569 383129.23 400000 400000 95.53 Etats-Unis -- 4.37 01/mars/2029 3.7 USD 19/févr./2019 TOYOTA TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN Sociaux Obligations 382708.69 0.01568 382708.69 430000 430000 88.86 Etats-Unis -- 3.25 13/août/2027 1.15 USD 14/août/2020 APD AIR PRODUCTS AND CHEMICALS INC Sociaux Obligations 382708.87 0.01568 382708.87 385000 385000 99.1 Etats-Unis -- 7.12 03/mars/2033 4.8 USD 03/mars/2023 HAL HALLIBURTON COMPANY Sociaux Obligations 382456.23 0.01567 382456.23 340000 340000 112.28 Etats-Unis -- 9.56 15/sept./2038 6.7 USD 12/sept./2008 ICE INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC Sociaux Obligations 382463.55 0.01567 382463.55 532000 532000 71.81 Etats-Unis -- 12.44 15/sept./2040 2.65 USD 20/août/2020 QCOM QUALCOMM INCORPORATED Sociaux Obligations 382583.91 0.01567 382583.91 382000 382000 98.53 Etats-Unis -- 8.38 20/mai/2035 4.65 USD 20/mai/2015 MIZUHO MIZUHO FINANCIAL GROUP INC Sociaux Obligations 382192.52 0.01566 382192.52 455000 455000 83.53 Japon -- 5.58 10/juil./2031 2.2 USD 10/juil./2020 VLO VALERO ENERGY CORPORATION Sociaux Obligations 382216.92 0.01566 382216.92 525000 525000 71.64 Etats-Unis -- 14.96 01/déc./2051 3.65 USD 29/nov./2021 AON AON CORP Sociaux Obligations 382256.54 0.01566 382256.54 500000 500000 76.15 Etats-Unis -- 15.07 28/févr./2052 3.9 USD 28/févr./2022 NXPI NXP BV Sociaux Obligations 381947.14 0.01565 381947.14 370000 370000 101.46 Etats-Unis -- 3.93 01/déc./2028 5.55 USD 16/mai/2022 NRUC NATIONAL RURAL UTILITIES COOPERATI Sociaux Obligations 382020.89 0.01565 382020.89 365000 365000 103.52 Etats-Unis -- 6.69 15/janv./2033 5.8 USD 31/oct./2022 GM GENERAL MOTORS CO Sociaux Obligations 381695 0.01564 381695 398000 398000 93.4 Etats-Unis -- 9.46 01/avr./2038 5.15 USD 07/août/2017 CSX CSX CORP Sociaux Obligations 381788.35 0.01564 381788.35 400000 400000 93.96 Etats-Unis -- 7 15/nov./2032 4.1 USD 28/juil./2022 JCI JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC Sociaux Obligations 381848.68 0.01564 381848.68 390000 390000 97.45 Etats-Unis -- 1.75 14/févr./2026 3.9 USD 28/déc./2016 PG PROCTER & GAMBLE CO Sociaux Obligations 381474.47 0.01563 381474.47 355000 355000 107.13 Etats-Unis -- 9.32 05/mars/2037 5.55 USD 05/mars/2007 CHTR CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L Sociaux Obligations 381259.96 0.01562 381259.96 475000 475000 77.59 Etats-Unis -- 13.31 01/avr./2063 5.5 USD 15/mars/2022 UNP UNION PACIFIC CORPORATION Sociaux Obligations 381288.8 0.01562 381288.8 380000 380000 99.88 Etats-Unis -- 1.76 21/févr./2026 4.75 USD 21/févr./2023 NSC NORFOLK SOUTHERN CORPORATION Sociaux Obligations 380973.34 0.01561 380973.34 560000 560000 66.92 Etats-Unis -- 15.42 15/mai/2050 3.05 USD 11/mai/2020 DB DEUTSCHE BANK AG (NEW YORK BRANCH) Sociaux Obligations 381137.13 0.01561 381137.13 448000 448000 84.08 Allemagne -- 5.99 28/mai/2032 3.04 USD 28/mai/2021 BR BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS INC Sociaux Obligations 380755.97 0.0156 380755.97 393000 393000 96.04 Etats-Unis -- 2.09 27/juin/2026 3.4 USD 27/juin/2016 WMT WALMART INC Sociaux Obligations 380634.43 0.01559 380634.43 325000 325000 116.26 Etats-Unis -- 4.82 15/févr./2030 7.55 USD 15/févr./2000 PG PROCTER & GAMBLE CO Sociaux Obligations 380657.38 0.01559 380657.38 400000 400000 94.81 Etats-Unis -- 3.16 11/août/2027 2.85 USD 11/août/2017 CME CME GROUP INC Sociaux Obligations 380293.53 0.01558 380293.53 435000 435000 86.26 Etats-Unis -- 14.08 15/juin/2048 4.15 USD 21/juin/2018 AAPL APPLE INC Sociaux Obligations 380002.88 0.01557 380002.88 535000 535000 70.71 Etats-Unis -- 12.91 08/févr./2041 2.38 USD 08/févr./2021 XYL XYLEM INC Sociaux Obligations 380081.16 0.01557 380081.16 450000 450000 84.11 Etats-Unis -- 6.16 30/janv./2031 2.25 USD 26/juin/2020 DG DOLLAR GENERAL CORPORATION Sociaux Obligations 380213.13 0.01557 380213.13 375000 375000 100.16 Etats-Unis -- 7.11 05/juil./2033 5.45 USD 07/juin/2023 CHTR CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L Sociaux Obligations 379836.06 0.01556 379836.06 605000 605000 60.98 Etats-Unis -- 13.52 01/avr./2051 3.7 USD 17/avr./2020 BACR BARCLAYS PLC Sociaux Obligations 379563.31 0.01555 379563.31 390000 390000 96.41 Royaume-Uni -- 3.13 10/janv./2028 4.34 USD 10/janv./2017 MSFT MICROSOFT CORPORATION Sociaux Obligations 379577.36 0.01555 379577.36 398000 398000 94.75 Etats-Unis -- 16.56 06/févr./2057 4.5 USD 06/févr./2017 CRM SALESFORCE INC Sociaux Obligations 379640.59 0.01555 379640.59 385000 385000 96.91 Etats-Unis -- 3.57 11/avr./2028 3.7 USD 11/avr./2018 VTR VENTAS REALTY LP Sociaux Obligations 379312.31 0.01554 379312.31 385000 385000 97.71 Etats-Unis -- 1.65 15/janv./2026 4.13 USD 16/juil./2015 CSX CSX CORP Sociaux Obligations 379331.57 0.01554 379331.57 424000 424000 87.83 Etats-Unis -- 14.8 15/nov./2052 4.5 USD 28/juil./2022 FCX FREEPORT-MCMORAN INC Sociaux Obligations 379338.48 0.01554 379338.48 376000 376000 98.9 Etats-Unis -- 7.79 14/nov./2034 5.4 USD 14/nov./2014 ONCRTX ONCOR ELECTRIC DELIVERY COMPANY LL Sociaux Obligations 379475.08 0.01554 379475.08 375000 375000 98.63 Etats-Unis -- 10.66 30/sept./2040 5.25 USD 24/mai/2011 NSC NORFOLK SOUTHERN CORPORATION Sociaux Obligations 378766.99 0.01552 378766.99 365000 365000 103.6 Etats-Unis -- 7.6 15/mars/2034 5.55 USD 22/nov./2023 TOYOTA TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN Sociaux Obligations 378298.04 0.0155 378298.04 375000 375000 99.8 Etats-Unis -- 1.67 05/janv./2026 4.8 USD 05/janv./2024 ETR ENTERGY TEXAS INC Sociaux Obligations 378346.97 0.0155 378346.97 370000 370000 101.85 Etats-Unis -- 14.1 01/sept./2053 5.8 USD 11/août/2023 GPN GLOBAL PAYMENTS INC Sociaux Obligations 378368.96 0.0155 378368.96 380000 380000 98.96 Etats-Unis -- 6.61 15/août/2032 5.4 USD 22/août/2022 CNHI CNH INDUSTRIAL CAPITAL LLC Sociaux Obligations 378403.13 0.0155 378403.13 380000 380000 98.23 Etats-Unis -- 1.1 23/mai/2025 3.95 USD 23/mai/2022 CVS CVS HEALTH CORP Sociaux Obligations 378497.81 0.0155 378497.81 365000 365000 101.78 Etats-Unis -- 15.18 01/juin/2063 6 USD 02/juin/2023 WSTP WESTPAC BANKING CORP MTN Sociaux Obligations 378100.33 0.01549 378100.33 380000 380000 98.81 Australie -- 6.66 10/août/2033 5.41 USD 10/août/2022 AZN ASTRAZENECA PLC Sociaux Obligations 378165.21 0.01549 378165.21 540000 540000 69.04 Royaume-Uni -- 16.09 28/mai/2051 3 USD 28/mai/2021 UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Sociaux Obligations 378262.42 0.01549 378262.42 424000 424000 87.96 Etats-Unis -- 13.88 15/déc./2048 4.45 USD 17/déc./2018 HUM HUMANA INC Sociaux Obligations 377916.98 0.01548 377916.98 415000 415000 90.71 Etats-Unis -- 4.82 15/août/2029 3.13 USD 15/août/2019 ES EVERSOURCE ENERGY Sociaux Obligations 377962.05 0.01548 377962.05 380000 380000 97.6 Etats-Unis -- 7.05 15/mai/2033 5.13 USD 11/mai/2023 VLO VALERO ENERGY PARTNERS LP Sociaux Obligations 377991.78 0.01548 377991.78 385000 385000 98.04 Etats-Unis -- 3.51 15/mars/2028 4.5 USD 29/mars/2018 H HYATT HOTELS CORP Sociaux Obligations 377606.4 0.01547 377606.4 370000 370000 99.77 Etats-Unis -- 0.97 23/avr./2025 5.38 USD 23/avr./2020 HBAN HUNTINGTON BANCSHARES INC Sociaux Obligations 377714.64 0.01547 377714.64 495000 495000 76.02 Etats-Unis -- 6.53 15/août/2036 2.49 USD 03/mai/2022 BK BANK OF NEW YORK MELLON CORP/THE MTN Sociaux Obligations 377732.22 0.01547 377732.22 350000 350000 105.27 Etats-Unis -- 3.84 25/oct./2029 6.32 USD 25/oct./2023 CHD CHURCH & DWIGHT CO INC Sociaux Obligations 377370.05 0.01546 377370.05 355000 355000 104.26 Etats-Unis -- 6.66 15/nov./2032 5.6 USD 02/nov./2022 BDX BECTON DICKINSON AND COMPANY Sociaux Obligations 377378.76 0.01546 377378.76 460000 460000 81.79 Etats-Unis -- 6.25 11/févr./2031 1.96 USD 11/févr./2021 ES EVERSOURCE ENERGY Sociaux Obligations 377392.48 0.01546 377392.48 375000 375000 99.61 Etats-Unis -- 7.4 01/janv./2034 5.5 USD 19/janv./2024 MUFG MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC Sociaux Obligations 377451.41 0.01546 377451.41 370000 370000 101.5 Japon -- 4.93 22/févr./2031 5.47 USD 22/févr./2023 PG PROCTER & GAMBLE CO Sociaux Obligations 377091.36 0.01545 377091.36 465000 465000 81.08 Etats-Unis -- 15.56 25/mars/2050 3.6 USD 25/mars/2020 WM WASTE MANAGEMENT INC Sociaux Obligations 376905.11 0.01544 376905.11 440000 440000 84.84 Etats-Unis -- 14.4 15/juil./2049 4.15 USD 22/mai/2019 GPN GLOBAL PAYMENTS INC Sociaux Obligations 376965.92 0.01544 376965.92 372000 372000 99 Etats-Unis -- 1.75 01/avr./2026 4.8 USD 17/mars/2016 STT STATE STREET CORP Sociaux Obligations 376998.77 0.01544 376998.77 373000 373000 99.24 Etats-Unis -- 6.92 18/mai/2034 5.16 USD 18/mai/2023 PEG PUBLIC SERVICE ELECTRIC AND GAS CO MTN Sociaux Obligations 376096.95 0.01541 376096.95 430000 430000 87.37 Etats-Unis -- 6.86 15/mars/2032 3.1 USD 11/mars/2022 PEP PEPSICO INC Sociaux Obligations 375881.2 0.0154 375881.2 395000 395000 94.42 Etats-Unis -- 6.88 18/juil./2032 3.9 USD 18/juil./2022 AMGN AMGEN INC Sociaux Obligations 375982.41 0.0154 375982.41 390000 390000 95.98 Etats-Unis -- 4.73 18/août/2029 4.05 USD 18/août/2022 DUK PIEDMONT NATURAL GAS COMPANY INC Sociaux Obligations 375667.53 0.01539 375667.53 400000 400000 92.8 Etats-Unis -- 4.57 01/juin/2029 3.5 USD 24/mai/2019 KVUE KENVUE INC Sociaux Obligations 375705.96 0.01539 375705.96 380000 380000 98.81 Etats-Unis -- 11.93 22/mars/2043 5.1 USD 17/oct./2023 AWK AMERICAN WATER CAPITAL CORP Sociaux Obligations 375335.76 0.01538 375335.76 398000 398000 93.2 Etats-Unis -- 4.57 01/juin/2029 3.45 USD 13/mai/2019 SPG SIMON PROPERTY GROUP LP Sociaux Obligations 375352.02 0.01538 375352.02 428000 428000 87.18 Etats-Unis -- 5.63 15/juil./2030 2.65 USD 09/juil./2020 AZN ASTRAZENECA PLC Sociaux Obligations 375382.33 0.01538 375382.33 439000 439000 85.42 Royaume-Uni -- 12.39 18/sept./2042 4 USD 18/sept./2012 CSX CSX CORP Sociaux Obligations 375538.79 0.01538 375538.79 440000 440000 85.05 Etats-Unis -- 13.84 01/mars/2048 4.3 USD 20/févr./2018 SRE SEMPRA Sociaux Obligations 375133.13 0.01537 375133.13 360000 360000 101.52 Etats-Unis -- 9.88 15/oct./2039 6 USD 08/oct./2009 HUM HUMANA INC Sociaux Obligations 375148.71 0.01537 375148.71 375000 375000 99.83 Etats-Unis -- 5.78 15/avr./2031 5.38 USD 13/mars/2024 WSTP WESTPAC BANKING CORP Sociaux Obligations 375321.37 0.01537 375321.37 446000 446000 83.48 Australie -- 6.45 03/juin/2031 2.15 USD 03/juin/2021 WCNCN WASTE CONNECTIONS INC Sociaux Obligations 375331.7 0.01537 375331.7 380000 380000 97.41 Etats-Unis -- 4.07 01/déc./2028 4.25 USD 16/nov./2018 TELVIS GRUPO TELEVISA SAB Sociaux Obligations 375060.99 0.01536 375060.99 378000 378000 98.27 Mexique -- 11.68 31/janv./2046 6.13 USD 24/nov./2015 LKQ LKQ CORP Sociaux Obligations 374620.15 0.01535 374620.15 355000 355000 103.77 Etats-Unis -- 6.87 15/juin/2033 6.25 USD 20/oct./2023 C CITIGROUP INC Sociaux Obligations 374775.8 0.01535 374775.8 357000 357000 102.55 Etats-Unis -- 7.16 31/oct./2033 6 USD 30/oct./2003 SNLN SMITH & NEPHEW PLC Sociaux Obligations 374819.84 0.01535 374819.84 450000 450000 82.38 Royaume-Uni -- 5.92 14/oct./2030 2.03 USD 14/oct./2020 EL ESTEE LAUDER COMPANIES INC. (THE) Sociaux Obligations 374447.56 0.01534 374447.56 421000 421000 87.78 Etats-Unis -- 5.39 15/avr./2030 2.6 USD 13/avr./2020 VLTO VERALTO CORP 144A Sociaux Obligations 374238.9 0.01533 374238.9 370000 370000 101.02 Etats-Unis -- 7.32 18/sept./2033 5.45 USD 18/sept./2023 MU MICRON TECHNOLOGY INC Sociaux Obligations 373905.92 0.01532 373905.92 360000 360000 103.1 Etats-Unis -- 6.81 09/févr./2033 5.88 USD 09/févr./2023 UNANA UNILEVER CAPITAL CORP Sociaux Obligations 373987.78 0.01532 373987.78 460000 460000 81.26 Royaume-Uni -- 6.04 14/sept./2030 1.38 USD 14/sept./2020 QCOM QUALCOMM INCORPORATED Sociaux Obligations 373392.42 0.0153 373392.42 502000 502000 73.24 Etats-Unis -- 15.47 20/mai/2050 3.25 USD 08/mai/2020 DG DOLLAR GENERAL CORPORATION Sociaux Obligations 373397.1 0.0153 373397.1 372000 372000 98.51 Etats-Unis -- 3.2 01/nov./2027 4.63 USD 20/sept./2022 SPGI S&P GLOBAL INC Sociaux Obligations 373424.13 0.0153 373424.13 430000 430000 86.64 Etats-Unis -- 6.88 01/mars/2032 2.9 USD 28/févr./2023 VOD VODAFONE GROUP PLC Sociaux Obligations 373431.65 0.0153 373431.65 373000 373000 99.38 Royaume-Uni -- 15.56 10/févr./2063 5.75 USD 10/févr./2023 BG BUNGE LIMITED FINANCE CORPORATION Sociaux Obligations 373513.09 0.0153 373513.09 430000 430000 85.86 Etats-Unis -- 6.23 14/mai/2031 2.75 USD 14/mai/2021 SYF SYNCHRONY FINANCIAL Sociaux Obligations 373601.02 0.0153 373601.02 394000 394000 93.56 Etats-Unis -- 3.3 01/déc./2027 3.95 USD 01/déc./2017 UNANA UNILEVER CAPITAL CORP Sociaux Obligations 373105.43 0.01528 373105.43 365000 365000 100.72 Royaume-Uni -- 7.48 08/déc./2033 5 USD 08/sept./2023 BACR BARCLAYS PLC Sociaux Obligations 372747.05 0.01527 372747.05 450000 450000 82.71 Royaume-Uni -- 5.96 10/mars/2032 2.67 USD 10/mars/2021 HAL HALLIBURTON COMPANY Sociaux Obligations 372771.54 0.01527 372771.54 407000 407000 90.86 Etats-Unis -- 12.02 01/août/2043 4.75 USD 05/août/2013 JBHT JB HUNT TRANSPORT SERVICES INC Sociaux Obligations 372517.65 0.01526 372517.65 380000 380000 97.76 Etats-Unis -- 1.79 01/mars/2026 3.88 USD 01/mars/2019 FMC FMC CORPORATION Sociaux Obligations 372625.89 0.01526 372625.89 370000 370000 98.44 Etats-Unis -- 12.79 18/mai/2053 6.38 USD 18/mai/2023 CHTR CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L Sociaux Obligations 372631.18 0.01526 372631.18 565000 565000 64.53 Etats-Unis -- 14.05 01/déc./2061 4.4 USD 02/juin/2021 PH PARKER HANNIFIN CORPORATION Sociaux Obligations 372307.36 0.01525 372307.36 454000 454000 80.87 Etats-Unis -- 14.31 14/juin/2049 4 USD 14/juin/2019 TOYOTA TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN Sociaux Obligations 372075.97 0.01524 372075.97 365000 365000 101.72 Etats-Unis -- 3.95 11/sept./2028 5.25 USD 11/sept./2023 AET AETNA INC Sociaux Obligations 372132.34 0.01524 372132.34 424000 424000 87.62 Etats-Unis -- 12.16 15/mars/2044 4.75 USD 07/mars/2014 MMC MARSH & MCLENNAN COMPANIES INC Sociaux Obligations 372155.91 0.01524 372155.91 347000 347000 104.93 Etats-Unis -- 6.59 01/nov./2032 5.75 USD 31/oct./2022 AEGON AEGON NV Sociaux Obligations 371685.07 0.01523 371685.07 375000 375000 96.6 Pays-Bas -- 3.51 11/avr./2048 5.5 USD 11/avr./2018 C CITIGROUP INC Sociaux Obligations 371864.49 0.01523 371864.49 435000 435000 84.82 Etats-Unis -- 9.7 24/janv./2039 3.88 USD 24/janv./2018 ARE ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES IN Sociaux Obligations 371886.24 0.01523 371886.24 380000 380000 96.76 Etats-Unis -- 5.25 01/juil./2030 4.7 USD 21/juin/2018 APTV APTIV PLC Sociaux Obligations 371913.53 0.01523 371913.53 588000 588000 62.26 Etats-Unis -- 15.39 01/déc./2051 3.1 USD 23/nov./2021 SJM J M SMUCKER CO Sociaux Obligations 371313.38 0.01521 371313.38 350000 350000 103.61 Etats-Unis -- 3.92 15/nov./2028 5.9 USD 25/oct./2023 MSFT MICROSOFT CORPORATION 144A Sociaux Obligations 370973.03 0.0152 370973.03 450000 450000 82.4 Etats-Unis -- 6.05 15/sept./2030 1.35 USD 06/nov./2023 INTC INTEL CORPORATION Sociaux Obligations 371006.73 0.0152 371006.73 385000 385000 94.03 Etats-Unis -- 11.27 01/oct./2041 4.8 USD 19/sept./2011 KO COCA-COLA CO Sociaux Obligations 371031.05 0.0152 371031.05 570000 570000 64.21 Etats-Unis -- 19.12 01/juin/2060 2.75 USD 01/mai/2020 C CITIGROUP INC Sociaux Obligations 371036.83 0.0152 371036.83 360000 360000 102.51 Etats-Unis -- 6.92 22/févr./2033 5.88 USD 19/févr./2003 CL COLGATE-PALMOLIVE CO Sociaux Obligations 370782.14 0.01519 370782.14 366000 366000 100.99 Etats-Unis -- 3.52 01/mars/2028 4.6 USD 01/mars/2023 HXL HEXCEL CORPORATION Sociaux Obligations 370800.56 0.01519 370800.56 373000 373000 98.85 Etats-Unis -- 1.23 15/août/2025 4.95 USD 03/août/2015 LLOYDS LLOYDS BANKING GROUP PLC Sociaux Obligations 370902.63 0.01519 370902.63 373000 373000 98.09 Royaume-Uni -- 1.6 10/déc./2025 4.58 USD 09/nov./2016 ORIX ORIX CORPORATION Sociaux Obligations 370926.38 0.01519 370926.38 365000 365000 101.44 Japon -- 6.82 13/sept./2032 5.2 USD 13/sept./2022 AER AERCAP IRELAND CAPITAL DAC Sociaux Obligations 370538.95 0.01518 370538.95 360000 360000 101.17 Irlande -- 3.62 06/juin/2028 5.75 USD 06/juin/2023 CVS CVS HEALTH CORP Sociaux Obligations 370233.24 0.01517 370233.24 367000 367000 100.1 Etats-Unis -- 4.21 30/janv./2029 5 USD 02/juin/2023 AN AUTONATION INC Sociaux Obligations 369983.95 0.01516 369983.95 380000 380000 95.84 Etats-Unis -- 5.16 01/juin/2030 4.75 USD 22/mai/2020 SANUSA SANTANDER HOLDINGS USA INC Sociaux Obligations 370088.68 0.01516 370088.68 373000 373000 98.36 Etats-Unis -- 1.19 17/juil./2025 4.5 USD 17/juil./2015 JNJ JOHNSON & JOHNSON Sociaux Obligations 369725.16 0.01515 369725.16 430000 430000 85.31 Etats-Unis -- 10.49 15/janv./2038 3.4 USD 10/nov./2017 PG PROCTER & GAMBLE CO Sociaux Obligations 369890.41 0.01515 369890.41 436000 436000 84.82 Etats-Unis -- 11.69 25/mars/2040 3.55 USD 25/mars/2020 AWK AMERICAN WATER CAPITAL CORP Sociaux Obligations 369910.12 0.01515 369910.12 415000 415000 88.01 Etats-Unis -- 5.4 01/mai/2030 2.8 USD 14/avr./2020 INTC INTEL CORPORATION Sociaux Obligations 369495.11 0.01514 369495.11 392000 392000 93.14 Etats-Unis -- 7.16 15/déc./2032 4 USD 11/déc./2012 LYB LYONDELLBASELL INDUSTRIES NV Sociaux Obligations 369675.19 0.01514 369675.19 445000 445000 82.69 Etats-Unis -- 14.89 26/févr./2055 4.63 USD 05/mars/2015 HD HOME DEPOT INC Sociaux Obligations 369708.81 0.01514 369708.81 625000 625000 59.08 Etats-Unis -- 17.04 15/mars/2051 2.38 USD 07/janv./2021 FDX FEDEX CORP Sociaux Obligations 369242.21 0.01513 369242.21 400000 400000 90.12 Etats-Unis -- 13.12 17/oct./2048 4.95 USD 17/oct./2018 NTRCN NUTRIEN LTD Sociaux Obligations 369273.49 0.01513 369273.49 375000 375000 96.42 Canada -- 4.31 01/avr./2029 4.2 USD 01/avr./2019 KDP KEURIG DR PEPPER INC Sociaux Obligations 369292.74 0.01513 369292.74 380000 380000 95.42 Etats-Unis -- 4.4 15/avr./2029 3.95 USD 22/avr./2022 SWX SOUTHWEST GAS CORP Sociaux Obligations 369358 0.01513 369358 355000 355000 102.19 Etats-Unis -- 3.2 01/déc./2027 5.8 USD 01/déc./2022 ALLE ALLEGION US HOLDING CO INC Sociaux Obligations 369195.84 0.01512 369195.84 365000 365000 99.87 Irlande -- 6.48 01/juil./2032 5.41 USD 22/juin/2022 MSFT MICROSOFT CORPORATION Sociaux Obligations 368826.52 0.01511 368826.52 395000 395000 92.78 Etats-Unis -- 13.91 06/févr./2047 4.25 USD 06/févr./2017 HCA HCA INC Sociaux Obligations 368881.3 0.01511 368881.3 390000 390000 94.49 Etats-Unis -- 2.78 15/mars/2027 3.13 USD 07/août/2023 MIZUHO MIZUHO FINANCIAL GROUP INC Sociaux Obligations 368947.62 0.01511 368947.62 365000 365000 100.89 Japon -- 3.1 13/sept./2028 5.41 USD 13/sept./2022 VTR VENTAS REALTY LP Sociaux Obligations 368618.05 0.0151 368618.05 380000 380000 96.14 Etats-Unis -- 4.19 15/janv./2029 4.4 USD 15/août/2018 AMT AMERICAN TOWER CORPORATION Sociaux Obligations 368644.22 0.0151 368644.22 365000 365000 100.83 Etats-Unis -- 3.5 15/mars/2028 5.5 USD 03/mars/2023 LYB LYB INTERNATIONAL FINANCE III LLC Sociaux Obligations 368721.4 0.0151 368721.4 465000 465000 77.42 Etats-Unis -- 13.69 15/oct./2049 4.2 USD 10/oct./2019 VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Sociaux Obligations 368727.96 0.0151 368727.96 450000 450000 81.26 Etats-Unis -- 6.04 30/oct./2030 1.68 USD 03/mai/2021 MIZUHO MIZUHO FINANCIAL GROUP INC Sociaux Obligations 368256.82 0.01509 368256.82 360000 360000 102.09 Japon -- 6.52 13/sept./2033 5.67 USD 13/sept./2022 OC OWENS CORNING Sociaux Obligations 368381.04 0.01509 368381.04 390000 390000 93.21 Etats-Unis -- 5.3 01/juin/2030 3.88 USD 12/mai/2020 MIZUHO MIZUHO FINANCIAL GROUP INC Sociaux Obligations 368442.64 0.01509 368442.64 365000 365000 100.5 Japon -- 4.39 26/mai/2030 5.38 USD 26/févr./2024 SANTAN BANCO SANTANDER SA Sociaux Obligations 368092.89 0.01508 368092.89 375000 375000 98.14 Espagne -- 0.96 24/mars/2025 3.5 USD 24/mars/2022 ALLY ALLY FINANCIAL INC Sociaux Obligations 368134.02 0.01508 368134.02 364000 364000 98.87 Etats-Unis -- 0.95 30/mars/2025 4.63 USD 30/mars/2015 MET METLIFE INC Sociaux Obligations 368152.84 0.01508 368152.84 372000 372000 97.64 Etats-Unis -- 1.5 13/nov./2025 3.6 USD 13/nov./2015 HUBB HUBBELL INCORPORATED Sociaux Obligations 368180.97 0.01508 368180.97 380000 380000 96.66 Etats-Unis -- 1.8 01/mars/2026 3.35 USD 01/mars/2016 VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Sociaux Obligations 368215.32 0.01508 368215.32 515000 515000 71.32 Etats-Unis -- 12.67 03/sept./2041 2.85 USD 03/sept./2021 BK BANK OF NEW YORK MELLON CORP/THE MTN Sociaux Obligations 367889.33 0.01507 367889.33 370000 370000 98.03 Etats-Unis -- 1.53 18/nov./2025 3.95 USD 18/nov./2013 BK BANK OF NEW YORK MELLON CORP/THE MTN Sociaux Obligations 367619.51 0.01506 367619.51 368000 368000 97.83 Etats-Unis -- 6.91 26/avr./2034 4.97 USD 26/avr./2023 MCD MCDONALDS CORPORATION MTN Sociaux Obligations 367663.31 0.01506 367663.31 380000 380000 96.51 Etats-Unis -- 2.67 01/mars/2027 3.5 USD 09/mars/2017 LPLA LPL HOLDINGS INC Sociaux Obligations 367753.37 0.01506 367753.37 344000 344000 104.49 Etats-Unis -- 3.87 17/nov./2028 6.75 USD 17/nov./2023 BHI BAKER HUGHES HOLDINGS LLC Sociaux Obligations 367436.9 0.01505 367436.9 370000 370000 97.5 Etats-Unis -- 5.11 01/mai/2030 4.49 USD 01/mai/2020 MSI MOTOROLA SOLUTIONS INC Sociaux Obligations 367511.19 0.01505 367511.19 430000 430000 84.54 Etats-Unis -- 6.27 24/mai/2031 2.75 USD 24/mai/2021 HRL HORMEL FOODS CORPORATION Sociaux Obligations 367186.32 0.01504 367186.32 412000 412000 88.59 Etats-Unis -- 3.94 03/juin/2028 1.7 USD 03/juin/2021 KCN KINROSS GOLD CORP Sociaux Obligations 366805.91 0.01503 366805.91 372000 372000 97.72 Canada -- 2.93 15/juil./2027 4.5 USD 10/juil./2018 ED CONSOLIDATED EDISON COMPANY OF NEW Sociaux Obligations 366877.13 0.01503 366877.13 330000 330000 108.94 Etats-Unis -- 13.67 15/nov./2052 6.15 USD 14/nov./2022 WSTP WESTPAC BANKING CORP Sociaux Obligations 366906.63 0.01503 366906.63 373000 373000 98.03 Australie -- 3.15 26/août/2027 4.04 USD 26/mai/2022 RE EVEREST REINSURANCE HOLDINGS INC Sociaux Obligations 366954.92 0.01503 366954.92 515000 515000 69.69 Etats-Unis -- 14.71 15/oct./2050 3.5 USD 07/oct./2020 WSTP WESTPAC BANKING CORP Sociaux Obligations 367008.08 0.01503 367008.08 515000 515000 70.15 Australie -- 12.25 18/nov./2041 3.13 USD 18/nov./2021 KLAC KLA CORP Sociaux Obligations 366349.13 0.01501 366349.13 370000 370000 98.1 Etats-Unis -- 6.7 15/juil./2032 4.65 USD 23/juin/2022 BK BANK OF NEW YORK MELLON CORP/THE MTN Sociaux Obligations 366161.65 0.015 366161.65 380000 380000 95.89 Etats-Unis -- 2.65 07/févr./2028 3.44 USD 07/févr./2017 ELV ELEVANCE HEALTH INC Sociaux Obligations 366262.9 0.015 366262.9 420000 420000 86.89 Etats-Unis -- 13.58 01/mars/2048 4.55 USD 02/mars/2018 UNP UNION PACIFIC CORPORATION Sociaux Obligations 366296 0.015 366296 380000 380000 95.05 Etats-Unis -- 2.79 15/avr./2027 3 USD 05/avr./2017 LYB LYB INTERNATIONAL FINANCE BV Sociaux Obligations 365861.65 0.01499 365861.65 415000 415000 88.01 Etats-Unis -- 12.05 15/mars/2044 4.88 USD 28/févr./2014 DE JOHN DEERE CAPITAL CORP MTN Sociaux Obligations 366001.13 0.01499 366001.13 412000 412000 88.31 Etats-Unis -- 5.26 09/janv./2030 2.45 USD 09/janv./2020 BNS BANK OF NOVA SCOTIA Sociaux Obligations 366046.17 0.01499 366046.17 360000 360000 100.11 Canada -- 1.14 12/juin/2025 5.45 USD 12/juin/2023 AL AIR LEASE CORPORATION MTN Sociaux Obligations 365675.96 0.01498 365675.96 374000 374000 96.58 Etats-Unis -- 2.01 01/juin/2026 3.75 USD 23/mai/2019 NDAQ NASDAQ INC Sociaux Obligations 365369.36 0.01497 365369.36 372000 372000 97.3 Etats-Unis -- 2.05 30/juin/2026 3.85 USD 07/juin/2016 PRUFIN PRUDENTIAL FUNDING ASIA PLC Sociaux Obligations 365474.1 0.01497 365474.1 400000 400000 89.96 Hong-Kong -- 5.33 14/avr./2030 3.13 USD 14/avr./2020 AMT AMERICAN TOWER CORPORATION Sociaux Obligations 365541.42 0.01497 365541.42 360000 360000 100.44 Etats-Unis -- 7.11 15/juil./2033 5.55 USD 25/mai/2023 AER AERCAP IRELAND CAPITAL DAC Sociaux Obligations 365212.09 0.01496 365212.09 370000 370000 97.6 Irlande -- 7.46 19/janv./2034 5.3 USD 11/janv./2024 JCI JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC Sociaux Obligations 364928.95 0.01495 364928.95 365000 365000 98.42 Etats-Unis -- 6.84 01/déc./2032 4.9 USD 14/sept./2022 PEP PEPSICO INC Sociaux Obligations 364998 0.01495 364998 355000 355000 100.88 Etats-Unis -- 2.35 10/nov./2026 5.13 USD 10/nov./2023 FI FISERV INC Sociaux Obligations 365036.46 0.01495 365036.46 360000 360000 100.88 Etats-Unis -- 3.85 21/août/2028 5.38 USD 21/août/2023 JBL JABIL INC Sociaux Obligations 364676.49 0.01494 364676.49 400000 400000 90.45 Etats-Unis -- 5.08 15/janv./2030 3.6 USD 15/janv./2020 PPG PPG INDUSTRIES INC Sociaux Obligations 364688.66 0.01494 364688.66 393000 393000 92.76 Etats-Unis -- 1.91 15/mars/2026 1.2 USD 04/mars/2021 FDX FEDEX CORP Sociaux Obligations 364380.44 0.01493 364380.44 460000 460000 78.75 Etats-Unis -- 13.8 15/févr./2048 4.05 USD 31/janv./2018 GE GENERAL ELECTRIC CO MTN Sociaux Obligations 364386.83 0.01493 364386.83 340000 340000 105.99 Etats-Unis -- 9.47 14/janv./2038 5.88 USD 14/janv./2008 SPLLLC SABINE PASS LIQUEFACTION LLC Sociaux Obligations 364486.89 0.01493 364486.89 351000 351000 103.66 Etats-Unis -- 9.25 15/sept./2037 5.9 USD 24/août/2023 OKE ONEOK PARTNERS LP Sociaux Obligations 364537.8 0.01493 364537.8 331000 331000 106.9 Etats-Unis -- 8.4 01/oct./2036 6.65 USD 25/sept./2006 WSTP WESTPAC BANKING CORP Sociaux Obligations 364553.02 0.01493 364553.02 376000 376000 95.9 Australie -- 2.01 13/mai/2026 2.85 USD 13/mai/2016 ALLY ALLY FINANCIAL INC Sociaux Obligations 364168.87 0.01492 364168.87 369000 369000 97.28 Etats-Unis -- 2.88 09/juin/2027 4.75 USD 09/juin/2022 NSC NORFOLK SOUTHERN CORPORATION Sociaux Obligations 363868.57 0.01491 363868.57 415000 415000 86.23 Etats-Unis -- 14.75 01/juin/2053 4.55 USD 13/juin/2022 KO COCA-COLA CO Sociaux Obligations 363977.16 0.01491 363977.16 580000 580000 62.68 Etats-Unis -- 17.06 15/mars/2051 2.5 USD 18/sept./2020 DGX QUEST DIAGNOSTICS INCORPORATED Sociaux Obligations 364078.57 0.01491 364078.57 423000 423000 85.4 Etats-Unis -- 6.35 30/juin/2031 2.8 USD 13/mai/2020 MPLX MPLX LP Sociaux Obligations 364083.23 0.01491 364083.23 399000 399000 90.89 Etats-Unis -- 12.66 01/mars/2047 5.2 USD 10/févr./2017 WTW WILLIS NORTH AMERICA INC Sociaux Obligations 363666.45 0.0149 363666.45 360000 360000 99.07 Etats-Unis -- 6.99 15/mai/2033 5.35 USD 17/mai/2023 MUFG MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC Sociaux Obligations 363738.89 0.0149 363738.89 355000 355000 100.01 Japon -- 0.97 17/avr./2026 5.54 USD 19/avr./2023 CLX CLOROX COMPANY Sociaux Obligations 363832.72 0.0149 363832.72 365000 365000 97.91 Etats-Unis -- 4.39 01/mai/2029 4.4 USD 11/mai/2022 AL AIR LEASE CORPORATION MTN Sociaux Obligations 363454.44 0.01489 363454.44 370000 370000 97.43 Etats-Unis -- 1.2 01/juil./2025 3.38 USD 24/juin/2020 TCN TELUS CORPORATION Sociaux Obligations 363458.94 0.01489 363458.94 410000 410000 87.39 Canada -- 6.81 13/mai/2032 3.4 USD 28/févr./2022 VOD VODAFONE GROUP PLC Sociaux Obligations 363570.13 0.01489 363570.13 364000 364000 98.47 Royaume-Uni -- 3.73 30/mai/2028 4.38 USD 30/mai/2018 MU MICRON TECHNOLOGY INC Sociaux Obligations 363224.11 0.01488 363224.11 371000 371000 97.43 Etats-Unis -- 2.63 15/févr./2027 4.18 USD 12/juil./2019 CHTR CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L Sociaux Obligations 362903.8 0.01487 362903.8 600000 600000 59.54 Etats-Unis -- 14.62 30/juin/2062 3.95 USD 12/oct./2021 CTAS CINTAS NO 2 CORP Sociaux Obligations 363012.79 0.01487 363012.79 365000 365000 98.07 Etats-Unis -- 1.04 01/mai/2025 3.45 USD 03/mai/2022 PG PROCTER & GAMBLE CO Sociaux Obligations 363047.77 0.01487 363047.77 387000 387000 93.59 Etats-Unis -- 1.55 29/oct./2025 0.55 USD 29/oct./2020 NDAQ NASDAQ INC Sociaux Obligations 363068.86 0.01487 363068.86 340000 340000 105.29 Etats-Unis -- 15.4 28/juin/2063 6.1 USD 28/juin/2023 DIS TWDC ENTERPRISES 18 CORP Sociaux Obligations 363072.44 0.01487 363072.44 375000 375000 96.46 Etats-Unis -- 1.8 13/févr./2026 3 USD 08/janv./2016 ADNA AHOLD FINANCE USA LLC Sociaux Obligations 362654.32 0.01486 362654.32 325000 325000 108.8 Pays-Bas -- 4.23 01/mai/2029 6.88 USD 29/avr./1999 ADP AUTOMATIC DATA PROCESSING INC Sociaux Obligations 362436.38 0.01485 362436.38 370000 370000 97.85 Etats-Unis -- 1.37 15/sept./2025 3.38 USD 15/sept./2015 UNANA UNILEVER CAPITAL CORP Sociaux Obligations 362449.74 0.01485 362449.74 385000 385000 93.82 Pays-Bas -- 2.24 28/juil./2026 2 USD 28/juil./2016 TT TRANE TECHNOLOGIES GLOBAL HOLDING Sociaux Obligations 362504.95 0.01485 362504.95 345000 345000 103.45 Etats-Unis -- 11.49 15/juin/2043 5.75 USD 10/juin/2014 KLAC KLA CORP Sociaux Obligations 362527.78 0.01485 362527.78 500000 500000 72.27 Etats-Unis -- 15.42 01/mars/2050 3.3 USD 28/févr./2020 ETN EATON CORPORATION Sociaux Obligations 362171.1 0.01484 362171.1 407000 407000 87.33 Etats-Unis -- 12.14 02/nov./2042 4.15 USD 07/nov./2013 MUFG MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC Sociaux Obligations 362371.72 0.01484 362371.72 374000 374000 96.63 Japon -- 3.59 02/mars/2028 3.96 USD 02/mars/2018 MKC MCCORMICK & COMPANY INCORPORATED Sociaux Obligations 361938.84 0.01483 361938.84 412000 412000 86.73 Etats-Unis -- 5.41 15/avr./2030 2.5 USD 16/avr./2020 TFC TRUIST BANK Sociaux Obligations 361985.43 0.01483 361985.43 435000 435000 83.12 Etats-Unis -- 5.44 11/mars/2030 2.25 USD 09/mars/2020 LKQ LKQ CORP Sociaux Obligations 362030.49 0.01483 362030.49 350000 350000 101.82 Etats-Unis -- 3.64 15/juin/2028 5.75 USD 20/oct./2023 AJG ARTHUR J GALLAGHER & CO Sociaux Obligations 362057.09 0.01483 362057.09 320000 320000 112.37 Etats-Unis -- 13.57 15/févr./2054 6.75 USD 02/nov./2023 CVS CVS HEALTH CORP Sociaux Obligations 361852.94 0.01482 361852.94 445000 445000 81.25 Etats-Unis -- 6.72 15/sept./2031 2.13 USD 18/août/2021 FITB FIFTH THIRD BANCORP Sociaux Obligations 361894.9 0.01482 361894.9 395000 395000 90.93 Etats-Unis -- 2.89 01/nov./2027 1.71 USD 01/nov./2021 C CITIGROUP INC Sociaux Obligations 361456.09 0.01481 361456.09 361000 361000 98.55 Etats-Unis -- 2.83 24/mai/2028 4.66 USD 24/mai/2022 CME CME GROUP INC Sociaux Obligations 361483.26 0.01481 361483.26 420000 420000 85.99 Etats-Unis -- 6.98 15/mars/2032 2.65 USD 08/mars/2022 NDAQ NASDAQ INC Sociaux Obligations 361503.53 0.01481 361503.53 517000 517000 68.59 Etats-Unis -- 15.05 28/avr./2050 3.25 USD 28/avr./2020 TFC TRUIST BANK Sociaux Obligations 361519.56 0.01481 361519.56 373000 373000 95.72 Etats-Unis -- 2 15/mai/2026 3.3 USD 16/mai/2016 AER AERCAP IRELAND CAPITAL DAC Sociaux Obligations 361242.26 0.0148 361242.26 359000 359000 98.46 Irlande -- 1.37 01/oct./2025 4.45 USD 21/août/2018 NWG NATWEST GROUP PLC Sociaux Obligations 361342.94 0.0148 361342.94 342000 342000 102.83 Royaume-Uni -- 1.47 10/nov./2026 7.47 USD 10/nov./2022 HCA HCA INC Sociaux Obligations 361399.52 0.0148 361399.52 355000 355000 99.92 Etats-Unis -- 13.58 01/juin/2053 5.9 USD 04/mai/2023 KEY KEYBANK NATIONAL ASSOCIATION Sociaux Obligations 361083.55 0.01479 361083.55 395000 395000 89.65 Etats-Unis -- 4.41 13/avr./2029 3.9 USD 13/mars/2019 NTRS NORTHERN TRUST CORPORATION Sociaux Obligations 360687.29 0.01478 360687.29 335000 335000 105.22 Etats-Unis -- 6.5 02/nov./2032 6.13 USD 02/nov./2022 DOW DOW CHEMICAL COMPANY (THE) Sociaux Obligations 360758.16 0.01478 360758.16 306000 306000 115.38 Etats-Unis -- 13.23 15/mai/2053 6.9 USD 26/oct./2022 CQP CHENIERE ENERGY PARTNERS LP Sociaux Obligations 360804.88 0.01478 360804.88 422000 422000 84.99 Etats-Unis -- 6.39 31/janv./2032 3.25 USD 05/juil./2022 ORCL ORACLE CORPORATION Sociaux Obligations 360819.51 0.01478 360819.51 420000 420000 84.93 Etats-Unis -- 12.3 08/juil./2044 4.5 USD 08/juil./2014 CLX CLOROX COMPANY Sociaux Obligations 360825.4 0.01478 360825.4 430000 430000 83.26 Etats-Unis -- 5.62 15/mai/2030 1.8 USD 08/mai/2020 TOYOTA TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN Sociaux Obligations 360887.23 0.01478 360887.23 350000 350000 101.22 Etats-Unis -- 2.41 20/nov./2026 5.4 USD 20/nov./2023 BK BANK OF NEW YORK MELLON CORP/THE MTN Sociaux Obligations 360458.45 0.01477 360458.45 370000 370000 95.82 Etats-Unis -- 4.44 26/avr./2029 3.85 USD 26/avr./2022 GM GENERAL MOTORS FINANCIAL CO INC Sociaux Obligations 360596.36 0.01477 360596.36 365000 365000 96.9 Etats-Unis -- 2.27 06/oct./2026 4 USD 06/oct./2016 SRE SEMPRA Sociaux Obligations 360686.74 0.01477 360686.74 378000 378000 93.62 Etats-Unis -- 4.4 01/avr./2029 3.7 USD 24/mars/2022 TFC TRUIST FINANCIAL CORP MTN Sociaux Obligations 360232.61 0.01476 360232.61 350000 350000 100.5 Etats-Unis -- 1.45 28/oct./2026 5.9 USD 28/oct./2022 LII LENNOX INTERNATIONAL INC Sociaux Obligations 360423.65 0.01476 360423.65 380000 380000 94.64 Etats-Unis -- 1.31 01/août/2025 1.35 USD 30/juil./2020 MU MICRON TECHNOLOGY INC Sociaux Obligations 359961.37 0.01475 359961.37 355000 355000 100.31 Etats-Unis -- 5.57 15/janv./2031 5.3 USD 12/janv./2024 PNC PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC ( Sociaux Obligations 360104.73 0.01475 360104.73 350000 350000 102.26 Etats-Unis -- 6.93 18/août/2034 5.94 USD 18/août/2023 WMT WALMART INC Sociaux Obligations 359716.73 0.01474 359716.73 310000 310000 115.29 Etats-Unis -- 9.22 15/août/2037 6.5 USD 24/août/2007 AJG ARTHUR J GALLAGHER & CO Sociaux Obligations 359849.39 0.01474 359849.39 361000 361000 99.3 Etats-Unis -- 13.9 02/mars/2053 5.75 USD 02/mars/2023 KRC KILROY REALTY LP Sociaux Obligations 359854.98 0.01474 359854.98 390000 390000 91.79 Etats-Unis -- 4.69 15/août/2029 4.25 USD 06/août/2014 INTNED ING GROEP NV Sociaux Obligations 359561.29 0.01473 359561.29 365000 365000 96.57 Pays-Bas -- 2.75 29/mars/2027 3.95 USD 29/mars/2017 HPE HEWLETT PACKARD ENTERPRISE CO Sociaux Obligations 359466.27 0.01472 359466.27 330000 330000 106.16 Etats-Unis -- 8.02 15/oct./2035 6.2 USD 30/déc./2016 HSBC HSBC HOLDINGS PLC Sociaux Obligations 358980.92 0.01471 358980.92 340000 340000 102.98 Royaume-Uni -- 8.24 02/mai/2036 6.5 USD 16/sept./2022 IVZ INVESCO FINANCE PLC Sociaux Obligations 358985.88 0.01471 358985.88 365000 365000 97.61 Etats-Unis -- 1.71 15/janv./2026 3.75 USD 14/oct./2015 ENBCN ENBRIDGE INC Sociaux Obligations 358744.88 0.0147 358744.88 370000 370000 96.23 Canada -- 2.98 15/juil./2027 3.7 USD 07/juil./2017 TOYOTA TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN Sociaux Obligations 358838.82 0.0147 358838.82 385000 385000 93.03 Etats-Unis -- 1.74 09/janv./2026 0.8 USD 11/janv./2021 PEP PEPSICO INC Sociaux Obligations 358863.72 0.0147 358863.72 350000 350000 100.55 Etats-Unis -- 1.51 10/nov./2025 5.25 USD 10/nov./2023 SBUX STARBUCKS CORPORATION Sociaux Obligations 358884.21 0.0147 358884.21 410000 410000 87.18 Etats-Unis -- 6.82 14/févr./2032 3 USD 14/févr./2022 KIM KIMCO REALTY OP LLC Sociaux Obligations 358930.06 0.0147 358930.06 410000 410000 86.23 Etats-Unis -- 5.76 01/oct./2030 2.7 USD 13/juil./2020 EXC EXELON CORPORATION Sociaux Obligations 358965.41 0.0147 358965.41 385000 385000 91.81 Etats-Unis -- 12.19 15/juin/2045 5.1 USD 13/mai/2016 WM WASTE MANAGEMENT INC Sociaux Obligations 358619.32 0.01469 358619.32 365000 365000 98.03 Etats-Unis -- 0.9 01/mars/2025 3.13 USD 26/févr./2015 CVS CVS HEALTH CORP Sociaux Obligations 358642.9 0.01469 358642.9 375000 375000 94 Etats-Unis -- 11.61 05/déc./2043 5.3 USD 05/déc./2013 DCP DCP MIDSTREAM OPERATING LP Sociaux Obligations 358650.64 0.01469 358650.64 354000 354000 99.45 Etats-Unis -- 4.32 15/mai/2029 5.13 USD 10/mai/2019 H HYATT HOTELS CORP Sociaux Obligations 358707.08 0.01469 358707.08 362000 362000 98.94 Etats-Unis -- 1.75 15/mars/2026 4.85 USD 07/mars/2016 TMO THERMO FISHER SCIENTIFIC INC Sociaux Obligations 358728.21 0.01469 358728.21 425000 425000 83.94 Etats-Unis -- 13.87 15/août/2047 4.1 USD 14/août/2017 RCICN ROGERS COMMUNICATIONS INC Sociaux Obligations 358282.47 0.01468 358282.47 365000 365000 97.14 Canada -- 1.59 15/déc./2025 3.63 USD 08/déc./2015 VTR VENTAS REALTY LP Sociaux Obligations 358312.08 0.01468 358312.08 365000 365000 96.44 Etats-Unis -- 5.47 15/nov./2030 4.75 USD 01/avr./2020 APH AMPHENOL CORPORATION Sociaux Obligations 358312.63 0.01468 358312.63 369000 369000 96.96 Etats-Unis -- 0.91 01/mars/2025 2.05 USD 20/févr./2020 TRV TRAVELERS COMPANIES INC Sociaux Obligations 358415.73 0.01468 358415.73 426000 426000 83.92 Etats-Unis -- 14.17 07/mars/2048 4.05 USD 07/mars/2018 PSA PUBLIC STORAGE OPERATING CO Sociaux Obligations 358443.68 0.01468 358443.68 355000 355000 100.19 Etats-Unis -- 7.29 01/août/2033 5.1 USD 26/juil./2023 KR KROGER CO Sociaux Obligations 358235.44 0.01467 358235.44 360000 360000 98.62 Etats-Unis -- 4.16 15/janv./2029 4.5 USD 14/janv./2019 IPG INTERPUBLIC GROUP OF COMPANIES INC Sociaux Obligations 357813.07 0.01466 357813.07 373000 373000 93.29 Etats-Unis -- 12.66 01/oct./2048 5.4 USD 21/sept./2018 ENBCN ENBRIDGE INC Sociaux Obligations 357863.29 0.01466 357863.29 360000 360000 97.65 Canada -- 12.42 01/déc./2046 5.5 USD 29/nov./2016 OKE ONEOK PARTNERS LP Sociaux Obligations 357951.46 0.01466 357951.46 360000 360000 99.28 Etats-Unis -- 0.87 15/mars/2025 4.9 USD 20/mars/2015 IBM INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO Sociaux Obligations 357997.88 0.01466 357997.88 370000 370000 96.04 Etats-Unis -- 6.78 27/juil./2032 4.4 USD 27/juil./2022 DIS TWDC ENTERPRISES 18 CORP MTN Sociaux Obligations 357619.47 0.01465 357619.47 409000 409000 86.12 Etats-Unis -- 12.76 01/juin/2044 4.13 USD 02/juin/2014 CLX CLOROX COMPANY Sociaux Obligations 357640.16 0.01465 357640.16 360000 360000 97.49 Etats-Unis -- 6.51 01/mai/2032 4.6 USD 11/mai/2022 AL AIR LEASE CORPORATION MTN Sociaux Obligations 357702.51 0.01465 357702.51 355000 355000 99.95 Etats-Unis -- 3.4 01/févr./2028 5.3 USD 13/janv./2023 PRU PRUDENTIAL FINANCIAL INC Sociaux Obligations 357317.33 0.01464 357317.33 380000 380000 93.65 Etats-Unis -- 6.24 01/mars/2052 5.13 USD 28/févr./2022 UNP UNION PACIFIC CORPORATION Sociaux Obligations 357395.24 0.01464 357395.24 365000 365000 97.09 Etats-Unis -- 7.08 20/janv./2033 4.5 USD 09/sept./2022 MSFT MICROSOFT CORPORATION Sociaux Obligations 356579.46 0.01461 356579.46 360000 360000 97.38 Etats-Unis -- 8.82 03/nov./2035 4.2 USD 03/nov./2015 EXC EXELON CORPORATION Sociaux Obligations 356599.45 0.01461 356599.45 359000 359000 98.22 Etats-Unis -- 1.13 15/juin/2025 3.95 USD 13/mai/2016 ROP ROPER TECHNOLOGIES INC Sociaux Obligations 356449.86 0.0146 356449.86 396000 396000 89.92 Etats-Unis -- 4.93 15/sept./2029 2.95 USD 26/août/2019 PEP PEPSICO INC Sociaux Obligations 356093.18 0.01459 356093.18 355000 355000 99.8 Etats-Unis -- 7.18 15/févr./2033 4.45 USD 15/févr./2023 CSCO CISCO SYSTEMS INC Sociaux Obligations 356155.5 0.01459 356155.5 368000 368000 96.55 Etats-Unis -- 1.85 28/févr./2026 2.95 USD 29/févr./2016 UNP UNION PACIFIC CORPORATION Sociaux Obligations 356201.59 0.01459 356201.59 415000 415000 85 Etats-Unis -- 6.34 20/mai/2031 2.38 USD 20/mai/2021 RELLN RELX CAPITAL INC Sociaux Obligations 356204.03 0.01459 356204.03 355000 355000 98.68 Royaume-Uni -- 6.52 20/mai/2032 4.75 USD 20/mai/2022 SANUK SANTANDER UK GROUP HOLDINGS PLC Sociaux Obligations 356288.13 0.01459 356288.13 340000 340000 103.41 Royaume-Uni -- 3.25 10/janv./2029 6.53 USD 10/janv./2023 UNP UNION PACIFIC CORPORATION Sociaux Obligations 355885.91 0.01458 355885.91 405000 405000 87.53 Etats-Unis -- 5.32 05/févr./2030 2.4 USD 31/janv./2020 DE JOHN DEERE CAPITAL CORP MTN Sociaux Obligations 355905.89 0.01458 355905.89 355000 355000 99.28 Etats-Unis -- 2.57 08/janv./2027 4.5 USD 08/janv./2024 UPS UNITED PARCEL SERVICE INC Sociaux Obligations 355977.41 0.01458 355977.41 355000 355000 99.96 Etats-Unis -- 7.11 03/mars/2033 4.88 USD 27/févr./2023 T AT&T INC Sociaux Obligations 355999.54 0.01458 355999.54 420000 420000 84.55 Etats-Unis -- 13.75 09/mars/2049 4.55 USD 15/déc./2016 MDC MDC HOLDINGS INC Sociaux Obligations 356043.31 0.01458 356043.31 349000 349000 100.83 Etats-Unis -- 11.08 15/janv./2043 6 USD 10/janv./2013 AVGO BROADCOM INC Sociaux Obligations 355579.09 0.01457 355579.09 369000 369000 96.26 Etats-Unis -- 2.3 15/sept./2026 3.46 USD 07/août/2020 DOW DOW CHEMICAL COMPANY (THE) Sociaux Obligations 355662.36 0.01457 355662.36 400000 400000 87.17 Etats-Unis -- 13.36 15/mai/2049 4.8 USD 18/nov./2019 BCECN BELL TELEPHONE COMPANY OF CANADA O Sociaux Obligations 355738.31 0.01457 355738.31 440000 440000 80.6 Canada -- 7.04 15/févr./2032 2.15 USD 12/août/2021 RSG REPUBLIC SERVICES INC Sociaux Obligations 355770.57 0.01457 355770.57 350000 350000 99.22 Etats-Unis -- 7.59 01/avr./2034 5 USD 28/mars/2023 AMT AMERICAN TOWER CORPORATION Sociaux Obligations 355471.36 0.01456 355471.36 553000 553000 63.69 Etats-Unis -- 15.72 15/janv./2051 2.95 USD 20/nov./2020 OKE ONEOK INC Sociaux Obligations 355473.91 0.01456 355473.91 360000 360000 97.85 Etats-Unis -- 3.76 15/juil./2028 4.55 USD 02/juil./2018 TFC TRUIST BANK Sociaux Obligations 355501.41 0.01456 355501.41 365000 365000 97.3 Etats-Unis -- 1.41 16/sept./2025 3.63 USD 16/sept./2015 HUM HUMANA INC Sociaux Obligations 355121.17 0.01455 355121.17 385000 385000 89.83 Etats-Unis -- 11.92 01/oct./2044 4.95 USD 19/sept./2014 NOMURA NOMURA HOLDINGS INC Sociaux Obligations 355153.78 0.01455 355153.78 350000 350000 100.25 Japon -- 1.67 09/janv./2026 5.71 USD 11/janv./2023 SYF SYNCHRONY BANK Sociaux Obligations 355308.41 0.01455 355308.41 360000 360000 98.18 Etats-Unis -- 3.04 23/août/2027 5.63 USD 23/août/2022 VTR VENTAS REALTY LP Sociaux Obligations 354841.02 0.01454 354841.02 400000 400000 88.12 Etats-Unis -- 5.17 15/janv./2030 3 USD 21/août/2019 STT STATE STREET CORP Sociaux Obligations 354937.51 0.01454 354937.51 345000 345000 100.61 Etats-Unis -- 1.49 04/nov./2026 5.75 USD 04/nov./2022 MIZUHO MIZUHO FINANCIAL GROUP INC Sociaux Obligations 355013.43 0.01454 355013.43 385000 385000 91.79 Japon -- 2.07 22/mai/2027 1.23 USD 22/févr./2021 TMO THERMO FISHER SCIENTIFIC INC Sociaux Obligations 355035.47 0.01454 355035.47 350000 350000 100.79 Etats-Unis -- 7.32 10/août/2033 5.09 USD 10/août/2023 BXP BOSTON PROPERTIES LP Sociaux Obligations 355069.69 0.01454 355069.69 335000 335000 103.83 Etats-Unis -- 3.15 01/déc./2027 6.75 USD 17/nov./2022 DOW DOW CHEMICAL COMPANY (THE) Sociaux Obligations 354680.73 0.01453 354680.73 417000 417000 84.29 Etats-Unis -- 5.99 15/nov./2030 2.1 USD 26/août/2020 TFC TRUIST FINANCIAL CORP MTN Sociaux Obligations 354689.57 0.01453 354689.57 427000 427000 82.46 Etats-Unis -- 5.65 05/juin/2030 1.95 USD 05/juin/2020 CNP CENTERPOINT ENERGY HOUSTON ELECTRI Sociaux Obligations 354751.88 0.01453 354751.88 375000 375000 92.24 Etats-Unis -- 14.38 01/oct./2052 4.85 USD 15/sept./2022 FBINUS FORTUNE BRANDS INNOVATIONS INC Sociaux Obligations 354755.15 0.01453 354755.15 390000 390000 90.86 Etats-Unis -- 4.89 15/sept./2029 3.25 USD 13/sept./2019 SANUSA SANTANDER HOLDINGS USA INC Sociaux Obligations 354786.58 0.01453 354786.58 388000 388000 90.89 Etats-Unis -- 2.62 06/janv./2028 2.49 USD 06/janv./2022 PLD PROLOGIS LP Sociaux Obligations 354787.51 0.01453 354787.51 367000 367000 96.55 Etats-Unis -- 3.97 15/sept./2028 4 USD 06/oct./2022 NOMURA NOMURA HOLDINGS INC Sociaux Obligations 354386.99 0.01452 354386.99 350000 350000 100.06 Japon -- 2.95 06/juil./2027 5.39 USD 06/juil./2022 WU WESTERN UNION CO/THE Sociaux Obligations 354524.11 0.01452 354524.11 384000 384000 92.28 Etats-Unis -- 1.91 15/mars/2026 1.35 USD 09/mars/2021 FITB FIFTH THIRD BANCORP Sociaux Obligations 354157.37 0.01451 354157.37 365000 365000 96.26 Etats-Unis -- 4.57 28/juil./2030 4.77 USD 28/juil./2022 PPL PPL ELECTRIC UTILITIES CORPORATION Sociaux Obligations 354173.49 0.01451 354173.49 350000 350000 99.37 Etats-Unis -- 7.1 15/mai/2033 5 USD 02/mars/2023 HD HOME DEPOT INC Sociaux Obligations 354243.06 0.01451 354243.06 400000 400000 88.43 Etats-Unis -- 12.92 15/mars/2045 4.4 USD 12/juin/2014 NOMURA NOMURA HOLDINGS INC Sociaux Obligations 354248.55 0.01451 354248.55 425000 425000 82.83 Japon -- 6.45 14/juil./2031 2.61 USD 12/juil./2021 MMC MARSH & MCLENNAN COMPANIES INC Sociaux Obligations 354256.73 0.01451 354256.73 375000 375000 94.31 Etats-Unis -- 10.41 15/mars/2039 4.75 USD 15/janv./2019 BNS BANK OF NOVA SCOTIA MTN Sociaux Obligations 354070.23 0.0145 354070.23 427000 427000 82.55 Canada -- 6.94 02/févr./2032 2.45 USD 10/janv./2022 HPQ HP INC Sociaux Obligations 353623.11 0.01449 353623.11 415000 415000 84.48 Etats-Unis -- 6.35 17/juin/2031 2.65 USD 20/janv./2022 PRU PRUDENTIAL FINANCIAL INC Sociaux Obligations 353793.33 0.01449 353793.33 351000 351000 98.84 Etats-Unis -- 1.07 15/mai/2045 5.38 USD 18/mai/2015 DB DEUTSCHE BANK AG (NEW YORK BRANCH) Sociaux Obligations 353801.7 0.01449 353801.7 351000 351000 100.54 Allemagne -- 3.13 09/sept./2027 5.37 USD 09/sept./2022 ORAFP ORANGE SA Sociaux Obligations 353451.44 0.01448 353451.44 350000 350000 100.22 France -- 11.83 06/févr./2044 5.5 USD 06/févr./2014 INTC INTEL CORPORATION Sociaux Obligations 353459.19 0.01448 353459.19 553000 553000 63.56 Etats-Unis -- 17.78 15/févr./2060 3.1 USD 13/févr./2020 PLD PROLOGIS LP Sociaux Obligations 353517.34 0.01448 353517.34 350000 350000 99.99 Etats-Unis -- 7.54 15/janv./2034 5.13 USD 28/juin/2023 SBUX STARBUCKS CORPORATION Sociaux Obligations 353587.54 0.01448 353587.54 402000 402000 86.32 Etats-Unis -- 13.62 15/nov./2048 4.5 USD 10/août/2018 BCECN BELL TELEPHONE COMPANY OF CANADA O Sociaux Obligations 353229.28 0.01447 353229.28 350000 350000 99.01 Canada -- 7.05 11/mai/2033 5.1 USD 11/mai/2023 HIG HARTFORD FINANCIAL SERVICES GROUP Sociaux Obligations 352923.29 0.01446 352923.29 325000 325000 105.63 Etats-Unis -- 10.61 01/oct./2041 6.1 USD 10/oct./2006 FDX FEDEX 2020-1 CLASS AA Sociaux Obligations 352936.02 0.01446 352936.02 426744 426744 82.51 Etats-Unis -- 6.21 20/août/2035 1.88 USD 13/août/2020 SYY SYSCO CORPORATION Sociaux Obligations 353002.76 0.01446 353002.76 365000 365000 96.06 Etats-Unis -- 2.13 15/juil./2026 3.3 USD 01/avr./2016 DGX QUEST DIAGNOSTICS INCORPORATED Sociaux Obligations 353080.06 0.01446 353080.06 395000 395000 88.68 Etats-Unis -- 5.54 30/juin/2030 2.95 USD 16/déc./2019 INTU INTUIT INC. Sociaux Obligations 352665.89 0.01445 352665.89 393000 393000 89.47 Etats-Unis -- 3.16 15/juil./2027 1.35 USD 29/juin/2020 FDX FEDEX CORP Sociaux Obligations 352726.65 0.01445 352726.65 420000 420000 83.11 Etats-Unis -- 13.15 15/janv./2047 4.4 USD 06/janv./2017 UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Sociaux Obligations 352744.27 0.01445 352744.27 402000 402000 85.85 Etats-Unis -- 13.42 15/avr./2047 4.25 USD 13/mars/2017 AVB AVALONBAY COMMUNITIES INC Sociaux Obligations 352763.88 0.01445 352763.88 355000 355000 98.8 Etats-Unis -- 7.02 15/févr./2033 5 USD 07/déc./2022 WMT WALMART INC Sociaux Obligations 352833.08 0.01445 352833.08 495000 495000 71.25 Etats-Unis -- 13.17 22/sept./2041 2.5 USD 22/sept./2021 TSCO TRACTOR SUPPLY COMPANY Sociaux Obligations 352851.6 0.01445 352851.6 345000 345000 100.37 Etats-Unis -- 7.03 15/mai/2033 5.25 USD 05/mai/2023 MET METLIFE INC Sociaux Obligations 352626.57 0.01444 352626.57 385000 385000 89.89 Etats-Unis -- 12.91 13/mai/2046 4.6 USD 13/nov./2015 MCD MCDONALDS CORPORATION MTN Sociaux Obligations 352149.25 0.01443 352149.25 350000 350000 100.04 Etats-Unis -- 7.37 14/août/2033 4.95 USD 14/août/2023 PHM PULTE GROUP INC Sociaux Obligations 352175.25 0.01443 352175.25 326000 326000 105.71 Etats-Unis -- 6.85 15/mai/2033 6.38 USD 22/mai/2003 ANZ AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING MTN Sociaux Obligations 352259.88 0.01443 352259.88 355000 355000 97.89 Australie -- 1.55 16/nov./2025 3.7 USD 16/nov./2015 WELL WELLTOWER OP LLC Sociaux Obligations 352294.56 0.01443 352294.56 385000 385000 91.15 Etats-Unis -- 13.41 01/sept./2048 4.95 USD 16/août/2018 BNS BANK OF NOVA SCOTIA Sociaux Obligations 351908.06 0.01442 351908.06 382000 382000 90.31 Canada -- 6.36 04/mai/2037 4.59 USD 12/avr./2022 BACR BARCLAYS PLC Sociaux Obligations 352025.96 0.01442 352025.96 415000 415000 84.15 Royaume-Uni -- 5.4 24/juin/2031 2.65 USD 24/juin/2020 PG PROCTER & GAMBLE CO Sociaux Obligations 352096.16 0.01442 352096.16 368000 368000 94.71 Etats-Unis -- 2.46 03/nov./2026 2.45 USD 03/nov./2016 SPGI S&P GLOBAL INC Sociaux Obligations 351677.77 0.01441 351677.77 350000 350000 99.75 Etats-Unis -- 3.77 01/août/2028 4.75 USD 28/févr./2023 CCI CROWN CASTLE INC Sociaux Obligations 351788.81 0.01441 351788.81 390000 390000 89.07 Etats-Unis -- 4.99 15/nov./2029 3.1 USD 15/août/2019 BMY BRISTOL-MYERS SQUIBB CO Sociaux Obligations 351821.15 0.01441 351821.15 350000 350000 100.05 Etats-Unis -- 1.79 20/févr./2026 4.95 USD 22/févr./2024 RY ROYAL BANK OF CANADA MTN Sociaux Obligations 351830.61 0.01441 351830.61 353000 353000 98.91 Canada -- 1.73 27/janv./2026 4.65 USD 27/janv./2016 OHI OMEGA HEALTHCARE INVESTORS INC Sociaux Obligations 351457.69 0.0144 351457.69 350000 350000 99.38 Etats-Unis -- 1.57 15/janv./2026 5.25 USD 07/janv./2016 WTW WILLIS NORTH AMERICA INC Sociaux Obligations 351468.82 0.0144 351468.82 350000 350000 100.08 Etats-Unis -- 13.95 05/mars/2054 5.9 USD 05/mars/2024 LYB LYB INTERNATIONAL FINANCE III LLC Sociaux Obligations 351565.96 0.0144 351565.96 350000 350000 100.02 Etats-Unis -- 7.54 01/mars/2034 5.5 USD 28/févr./2024 AON AON PLC Sociaux Obligations 351322.69 0.01439 351322.69 355000 355000 97.88 Etats-Unis -- 1.56 15/déc./2025 3.88 USD 01/mars/2016 ELV ELEVANCE HEALTH INC Sociaux Obligations 351387.94 0.01439 351387.94 408000 408000 85.31 Etats-Unis -- 5.54 15/mai/2030 2.25 USD 05/mai/2020 DE JOHN DEERE CAPITAL CORP MTN Sociaux Obligations 350956.52 0.01438 350956.52 355000 355000 98.66 Etats-Unis -- 1.39 08/sept./2025 4.05 USD 08/sept./2022 DELL DELL INC Sociaux Obligations 350958.89 0.01438 350958.89 320000 320000 106.77 Etats-Unis -- 9.14 15/avr./2038 6.5 USD 03/déc./2008 UNP UNION PACIFIC CORPORATION Sociaux Obligations 351043.34 0.01438 351043.34 365000 365000 95.99 Etats-Unis -- 1.83 01/mars/2026 2.75 USD 01/mars/2016 BABA ALIBABA GROUP HOLDING LTD Sociaux Obligations 351068.57 0.01438 351068.57 400000 400000 86.54 Chine -- 9.99 06/déc./2037 4 USD 06/déc./2017 EBAY EBAY INC Sociaux Obligations 350885.82 0.01437 350885.82 405000 405000 85.66 Etats-Unis -- 6.26 10/mai/2031 2.6 USD 10/mai/2021 UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Sociaux Obligations 350467.63 0.01436 350467.63 411000 411000 84.43 Etats-Unis -- 6.34 15/mai/2031 2.3 USD 19/mai/2021 TAISEM TSMC ARIZONA CORP Sociaux Obligations 350510.44 0.01436 350510.44 360000 360000 95.44 Taïwan -- 15.13 22/avr./2052 4.5 USD 22/avr./2022 CME CME GROUP INC Sociaux Obligations 350569.71 0.01436 350569.71 358000 358000 96.87 Etats-Unis -- 3.74 15/juin/2028 3.75 USD 21/juin/2018 CAH CARDINAL HEALTH INC Sociaux Obligations 350570.25 0.01436 350570.25 391000 391000 89.5 Etats-Unis -- 12.55 15/sept./2045 4.9 USD 23/juin/2015 T AT&T INC Sociaux Obligations 350591.79 0.01436 350591.79 510000 510000 68.24 Etats-Unis -- 15.64 01/févr./2052 3.3 USD 04/août/2020 MIZUHO MIZUHO FINANCIAL GROUP INC Sociaux Obligations 350202.98 0.01435 350202.98 380000 380000 91.04 Japon -- 4.52 22/mai/2030 3.26 USD 22/févr./2022 PNC PNC BANK NA Sociaux Obligations 350305.21 0.01435 350305.21 350000 350000 98.3 Etats-Unis -- 0.98 10/avr./2025 3.88 USD 10/avr./2015 INTNED ING GROEP NV Sociaux Obligations 350331.47 0.01435 350331.47 350000 350000 97.9 Pays-Bas -- 3.96 02/oct./2028 4.55 USD 02/oct./2018 CBG CBRE SERVICES INC Sociaux Obligations 349970.58 0.01434 349970.58 340000 340000 102.25 Etats-Unis -- 7.67 15/août/2034 5.95 USD 23/juin/2023 NSC NORFOLK SOUTHERN CORPORATION Sociaux Obligations 350182.46 0.01434 350182.46 365000 365000 95.63 Etats-Unis -- 7.2 01/mars/2033 4.45 USD 02/févr./2023 ARE ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES IN Sociaux Obligations 349713.04 0.01433 349713.04 392000 392000 88.82 Etats-Unis -- 6.35 15/août/2031 3.38 USD 15/juil./2019 EFX EQUIFAX INC Sociaux Obligations 349731.02 0.01433 349731.02 345000 345000 99.94 Etats-Unis -- 3.28 15/déc./2027 5.1 USD 12/sept./2022 PLD PROLOGIS LP Sociaux Obligations 349747.26 0.01433 349747.26 345000 345000 100.01 Etats-Unis -- 3.71 15/juin/2028 4.88 USD 28/juin/2023 NWG NATWEST GROUP PLC Sociaux Obligations 349795.69 0.01433 349795.69 340000 340000 100.18 Royaume-Uni -- 3.04 30/sept./2028 5.52 USD 30/juin/2022 EQIX EQUINIX INC Sociaux Obligations 349808.35 0.01433 349808.35 420000 420000 82.86 Etats-Unis -- 5.72 15/juil./2030 2.15 USD 22/juin/2020 IBM INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO Sociaux Obligations 349916.42 0.01433 349916.42 355000 355000 97.89 Etats-Unis -- 3.03 27/juil./2027 4.15 USD 27/juil./2022 TOYOTA TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN Sociaux Obligations 349932.96 0.01433 349932.96 363000 363000 95.73 Etats-Unis -- 2.63 11/janv./2027 3.2 USD 09/janv./2017 SYY SYSCO CORPORATION Sociaux Obligations 349461.51 0.01432 349461.51 367000 367000 94.58 Etats-Unis -- 3.02 15/juil./2027 3.25 USD 22/juin/2017 WRK WRKCO INC Sociaux Obligations 349634.69 0.01432 349634.69 362000 362000 95.34 Etats-Unis -- 3.71 01/juin/2028 3.9 USD 20/mai/2019 DB DEUTSCHE BANK AG (NEW YORK BRANCH) Sociaux Obligations 349676.77 0.01432 349676.77 368000 368000 93.46 Allemagne -- 3.22 01/déc./2032 4.88 USD 01/déc./2017 LLY ELI LILLY AND COMPANY Sociaux Obligations 349003.77 0.0143 349003.77 360000 360000 96.55 Etats-Unis -- 15.05 27/févr./2053 4.88 USD 27/févr./2023 CMS CONSUMERS ENERGY COMPANY Sociaux Obligations 349140.83 0.0143 349140.83 354000 354000 96.94 Etats-Unis -- 7.13 15/mai/2033 4.63 USD 23/févr./2023 DIS WALT DISNEY CO Sociaux Obligations 348735.46 0.01429 348735.46 360000 360000 94.66 Etats-Unis -- 12.48 15/oct./2045 4.95 USD 22/nov./2019 FDX FEDEX CORP Sociaux Obligations 348788.35 0.01429 348788.35 355000 355000 96.67 Etats-Unis -- 1.85 01/avr./2026 3.25 USD 24/mars/2016 OKE ONEOK INC Sociaux Obligations 348503.48 0.01428 348503.48 390000 390000 89.27 Etats-Unis -- 5.31 15/mars/2030 3.1 USD 10/mars/2020 ONCRTX ONCOR ELECTRIC DELIVERY COMPANY LL Sociaux Obligations 348583.78 0.01428 348583.78 330000 330000 103.54 Etats-Unis -- 7.24 15/nov./2033 5.65 USD 22/janv./2024 TCN TELUS CORPORATION Sociaux Obligations 348597.26 0.01428 348597.26 370000 370000 93.9 Canada -- 2.7 16/févr./2027 2.8 USD 19/sept./2016 NEM NEWMONT CORPORATION Sociaux Obligations 348685.21 0.01428 348685.21 416000 416000 83.31 Etats-Unis -- 7.21 15/juil./2032 2.6 USD 20/déc./2021 SCHW CHARLES SCHWAB CORPORATION (THE) Sociaux Obligations 348415.5 0.01427 348415.5 365000 365000 95.24 Etats-Unis -- 2.71 02/mars/2027 3.2 USD 02/mars/2017 ROP ROPER TECHNOLOGIES INC Sociaux Obligations 347845.24 0.01425 347845.24 415000 415000 83.33 Etats-Unis -- 5.71 30/juin/2030 2 USD 22/juin/2020 TXN TEXAS INSTRUMENTS INC Sociaux Obligations 347912.6 0.01425 347912.6 345000 345000 100.68 Etats-Unis -- 7.14 14/mars/2033 4.9 USD 14/mars/2023 FDX FEDEX CORP Sociaux Obligations 347747.46 0.01424 347747.46 370000 370000 92.98 Etats-Unis -- 11.92 15/janv./2044 5.1 USD 09/janv./2014 DE JOHN DEERE CAPITAL CORP MTN Sociaux Obligations 347316.6 0.01423 347316.6 345000 345000 100.35 Etats-Unis -- 1.82 03/mars/2026 5.05 USD 03/mars/2023 HD HOME DEPOT INC Sociaux Obligations 347345.52 0.01423 347345.52 370000 370000 93.81 Etats-Unis -- 2.35 15/sept./2026 2.13 USD 15/sept./2016 C CITIGROUP INC Sociaux Obligations 347356.19 0.01423 347356.19 350000 350000 97.88 Etats-Unis -- 1.04 27/avr./2025 3.3 USD 27/avr./2015 SCHW CHARLES SCHWAB CORPORATION (THE) Sociaux Obligations 347397.69 0.01423 347397.69 435000 435000 79.79 Etats-Unis -- 6.4 11/mars/2031 1.65 USD 11/déc./2020 MCD MCDONALDS CORPORATION MTN Sociaux Obligations 347455.71 0.01423 347455.71 410000 410000 82.7 Etats-Unis -- 14.17 01/avr./2050 4.2 USD 27/mars/2020 WES WESTERN MIDSTREAM OPERATING LP Sociaux Obligations 347472.5 0.01423 347472.5 390000 390000 88.29 Etats-Unis -- 13.12 01/févr./2050 5.25 USD 13/janv./2020 CBOE CBOE GLOBAL MARKETS INC Sociaux Obligations 347075.35 0.01422 347075.35 355000 355000 97.02 Etats-Unis -- 2.53 12/janv./2027 3.65 USD 12/janv./2017 GM GENERAL MOTORS FINANCIAL CO INC Sociaux Obligations 347113 0.01422 347113 335000 335000 100.83 Etats-Unis -- 1.42 10/oct./2025 6.05 USD 12/oct./2022 CB CHUBB INA HOLDINGS INC Sociaux Obligations 347223.11 0.01422 347223.11 315000 315000 107.98 Etats-Unis -- 9.05 11/mai/2037 6 USD 11/mai/2007 GM GENERAL MOTORS FINANCIAL CO INC Sociaux Obligations 346797.83 0.01421 346797.83 375000 375000 92.04 Etats-Unis -- 2.12 10/juin/2026 1.5 USD 10/juin/2021 WES WESTERN MIDSTREAM OPERATING LP Sociaux Obligations 346838.85 0.01421 346838.85 330000 330000 102.11 Etats-Unis -- 6.67 01/avr./2033 6.15 USD 04/avr./2023 DELL DELL INTERNATIONAL LLC Sociaux Obligations 346544.14 0.0142 346544.14 266000 266000 128.63 Etats-Unis -- 11.2 15/juil./2046 8.35 USD 15/juin/2021 AVGO BROADCOM INC Sociaux Obligations 346698.27 0.0142 346698.27 354000 354000 96.79 Etats-Unis -- 1.55 15/nov./2025 3.15 USD 07/août/2020 SCHW CHARLES SCHWAB CORPORATION (THE) Sociaux Obligations 346699.05 0.0142 346699.05 370000 370000 92.58 Etats-Unis -- 4.57 22/mai/2029 3.25 USD 22/mai/2019 EFX EQUIFAX INC Sociaux Obligations 346369.3 0.01419 346369.3 360000 360000 95.48 Etats-Unis -- 1.64 15/déc./2025 2.6 USD 27/avr./2020 VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Sociaux Obligations 346391.39 0.01419 346391.39 445000 445000 77.57 Etats-Unis -- 15.24 01/mars/2052 3.88 USD 01/mars/2022 DOW DOW CHEMICAL COMPANY (THE) Sociaux Obligations 346095.03 0.01418 346095.03 385000 385000 87.65 Etats-Unis -- 12.18 01/oct./2044 4.63 USD 16/sept./2014 INTC INTEL CORPORATION Sociaux Obligations 346156.58 0.01418 346156.58 370000 370000 93.54 Etats-Unis -- 10.99 25/mars/2040 4.6 USD 25/mars/2020 KMB KIMBERLY-CLARK CORPORATION Sociaux Obligations 345800.23 0.01417 345800.23 417000 417000 81.39 Etats-Unis -- 13.75 04/mai/2047 3.9 USD 04/mai/2017 BERY BERRY GLOBAL INC 144A Sociaux Obligations 345810.95 0.01417 345810.95 345000 345000 99.14 Etats-Unis -- 7.37 15/janv./2034 5.65 USD 17/janv./2024 GM GENERAL MOTORS FINANCIAL CO INC Sociaux Obligations 345903.13 0.01417 345903.13 374000 374000 92.22 Etats-Unis -- 3.17 20/août/2027 2.7 USD 20/août/2020 BIDU BAIDU INC Sociaux Obligations 345908.6 0.01417 345908.6 368000 368000 93.2 Chine -- 1.95 09/avr./2026 1.72 USD 09/oct./2020 MUFG MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC Sociaux Obligations 345947.72 0.01417 345947.72 375000 375000 91.51 Japon -- 2.42 13/oct./2027 1.64 USD 13/oct./2021 PEAK HEALTHPEAK OP LLC Sociaux Obligations 345422.32 0.01415 345422.32 400000 400000 85.79 Etats-Unis -- 5.99 15/janv./2031 2.88 USD 23/juin/2020 ED CONSOLIDATED EDISON COMPANY OF NEW Sociaux Obligations 345529.55 0.01415 345529.55 340000 340000 101.27 Etats-Unis -- 7.03 01/mars/2033 5.2 USD 23/févr./2023 TFC TRUIST FINANCIAL CORP MTN Sociaux Obligations 345074.29 0.01414 345074.29 373000 373000 92.43 Etats-Unis -- 1.88 02/mars/2027 1.27 USD 02/mars/2021 COF CAPITAL ONE FINANCIAL CORPORATION Sociaux Obligations 345219.34 0.01414 345219.34 448000 448000 76.68 Etats-Unis -- 6.53 29/juil./2032 2.36 USD 29/juil./2021 EPD ENTERPRISE PRODUCTS OPERATING LLC Sociaux Obligations 345285.23 0.01414 345285.23 448000 448000 76.46 Etats-Unis -- 16.74 31/janv./2060 3.95 USD 15/janv./2020 LOW LOWES COMPANIES INC Sociaux Obligations 345286.04 0.01414 345286.04 340000 340000 100.34 Etats-Unis -- 7.19 01/juil./2033 5.15 USD 30/mars/2023 HUN HUNTSMAN INTERNATIONAL LLC Sociaux Obligations 345297.42 0.01414 345297.42 355000 355000 95.45 Etats-Unis -- 4.36 01/mai/2029 4.5 USD 13/mars/2019 HAS HASBRO INC Sociaux Obligations 344938.81 0.01413 344938.81 357000 357000 95.37 Etats-Unis -- 2.44 19/nov./2026 3.55 USD 19/nov./2019 EW EDWARDS LIFESCIENCES CORP Sociaux Obligations 345008 0.01413 345008 350000 350000 97.37 Etats-Unis -- 3.7 15/juin/2028 4.3 USD 15/juin/2018 EPD ENTERPRISE PRODUCTS OPERATING LLC Sociaux Obligations 344659.46 0.01412 344659.46 325000 325000 105.14 Etats-Unis -- 10.67 01/févr./2041 5.95 USD 13/janv./2011 DLR DIGITAL REALTY TRUST LP Sociaux Obligations 344683.95 0.01412 344683.95 352000 352000 97.04 Etats-Unis -- 3.78 15/juil./2028 4.45 USD 21/juin/2018 PSX PHILLIPS 66 CO Sociaux Obligations 344762.13 0.01412 344762.13 350000 350000 96.78 Etats-Unis -- 2.27 01/oct./2026 3.55 USD 28/avr./2023 WRK WRKCO INC Sociaux Obligations 344764.64 0.01412 344764.64 359000 359000 95.91 Etats-Unis -- 3.56 15/mars/2028 4 USD 15/févr./2019 KLAC KLA CORP Sociaux Obligations 344768.77 0.01412 344768.77 350000 350000 97.47 Etats-Unis -- 16.24 15/juil./2062 5.25 USD 23/juin/2022 TELVIS GRUPO TELEVISA SAB Sociaux Obligations 344789.53 0.01412 344789.53 335000 335000 101.62 Mexique -- 9.73 15/janv./2040 6.63 USD 16/mars/2010 AXS AXIS SPECIALTY FINANCE PLC Sociaux Obligations 344792.68 0.01412 344792.68 355000 355000 95.9 Etats-Unis -- 3.29 06/déc./2027 4 USD 06/déc./2017 CAT CATERPILLAR FINANCIAL SERVICES COR MTN Sociaux Obligations 344354.96 0.01411 344354.96 376000 376000 91.55 Etats-Unis -- 2.39 14/sept./2026 1.15 USD 14/sept./2021 RY ROYAL BANK OF CANADA MTN Sociaux Obligations 344169.83 0.0141 344169.83 340000 340000 99.23 Canada -- 7.13 02/mai/2033 5 USD 27/avr./2023 BRX BRIXMOR OPERATING PARTNERSHIP LP Sociaux Obligations 344171.58 0.0141 344171.58 360000 360000 94.1 Etats-Unis -- 4.44 15/mai/2029 4.13 USD 10/mai/2019 AAPL APPLE INC Sociaux Obligations 344195.98 0.0141 344195.98 344000 344000 98.49 Etats-Unis -- 5.22 10/mai/2030 4.15 USD 10/mai/2023 AZN ASTRAZENECA FINANCE LLC Sociaux Obligations 344202.93 0.0141 344202.93 405000 405000 84.25 Royaume-Uni -- 6.39 28/mai/2031 2.25 USD 28/mai/2021 SRE SEMPRA Sociaux Obligations 344277.68 0.0141 344277.68 340000 340000 100.43 Etats-Unis -- 2.13 01/août/2026 5.4 USD 23/juin/2023 SANTAN BANCO SANTANDER SA Sociaux Obligations 343861.9 0.01409 343861.9 410000 410000 82.76 Espagne -- 6.34 22/nov./2032 3.23 USD 22/nov./2021 TT TRANE TECHNOLOGIES FINANCING LTD Sociaux Obligations 343944.3 0.01409 343944.3 355000 355000 96.84 Etats-Unis -- 1.87 21/mars/2026 3.5 USD 21/mars/2019 KO COCA-COLA CO Sociaux Obligations 343629.62 0.01408 343629.62 452000 452000 74.9 Etats-Unis -- 12.48 05/mai/2041 2.88 USD 05/mai/2021 MRK MERCK & CO INC Sociaux Obligations 343772.15 0.01408 343772.15 390000 390000 87.94 Etats-Unis -- 10.86 07/mars/2039 3.9 USD 07/mars/2019 WSTP WESTPAC BANKING CORP Sociaux Obligations 343841.68 0.01408 343841.68 310000 310000 108.47 Australie -- 7.04 17/nov./2033 6.82 USD 17/nov./2023 PRU PRUDENTIAL FINANCIAL INC Sociaux Obligations 343211.93 0.01406 343211.93 365000 365000 93.89 Etats-Unis -- 3.17 15/sept./2047 4.5 USD 15/sept./2017 FRT FEDERAL REALTY OP LP Sociaux Obligations 342977.65 0.01405 342977.65 363000 363000 93.84 Etats-Unis -- 3.03 15/juil./2027 3.25 USD 23/juin/2017 CF CF INDUSTRIES INC Sociaux Obligations 342993.36 0.01405 342993.36 367000 367000 93.29 Etats-Unis -- 11.82 15/mars/2044 5.38 USD 11/mars/2014 RSG REPUBLIC SERVICES INC Sociaux Obligations 343006.3 0.01405 343006.3 355000 355000 95.94 Etats-Unis -- 2.11 01/juil./2026 2.9 USD 05/juil./2016 RSG REPUBLIC SERVICES INC Sociaux Obligations 343016.73 0.01405 343016.73 335000 335000 100.02 Etats-Unis -- 4.29 01/avr./2029 4.88 USD 28/mars/2023 MU MICRON TECHNOLOGY INC Sociaux Obligations 343076.05 0.01405 343076.05 350000 350000 97.49 Etats-Unis -- 5.01 15/févr./2030 4.66 USD 12/juil./2019 ONCRTX ONCOR ELECTRIC DELIVERY COMPANY LL Sociaux Obligations 342382.81 0.01403 342382.81 355000 355000 96.31 Etats-Unis -- 6.88 15/sept./2032 4.55 USD 20/janv./2023 PNC PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC ( Sociaux Obligations 342518.8 0.01403 342518.8 413000 413000 81.95 Etats-Unis -- 6.13 23/avr./2032 2.31 USD 23/avr./2021 RJF RAYMOND JAMES FINANCIAL INC. Sociaux Obligations 342557.83 0.01403 342557.83 340000 340000 98.49 Etats-Unis -- 5.01 01/avr./2030 4.65 USD 31/mars/2020 TD TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN Sociaux Obligations 342567.82 0.01403 342567.82 390000 390000 87.7 Canada -- 6.86 10/mars/2032 3.2 USD 10/mars/2022 HD HOME DEPOT INC Sociaux Obligations 342584.71 0.01403 342584.71 360000 360000 94.61 Etats-Unis -- 12.24 15/févr./2044 4.88 USD 10/sept./2013 AMD ADVANCED MICRO DEVICES INC Sociaux Obligations 341921.82 0.01401 341921.82 360000 360000 93.72 Etats-Unis -- 6.75 01/juin/2032 3.92 USD 09/juin/2022 ALLY ALLY FINANCIAL INC Sociaux Obligations 341958.38 0.01401 341958.38 319000 319000 104.61 Etats-Unis -- 3.09 15/nov./2027 7.1 USD 15/nov./2022 HCA HCA INC Sociaux Obligations 342118.05 0.01401 342118.05 360000 360000 93.59 Etats-Unis -- 10.12 15/juin/2039 5.13 USD 12/juin/2019 CMCSA NBCUNIVERSAL MEDIA LLC Sociaux Obligations 342119.35 0.01401 342119.35 385000 385000 87.98 Etats-Unis -- 12.04 15/janv./2043 4.45 USD 05/oct./2012 VRSN VERISIGN INC Sociaux Obligations 341747.48 0.014 341747.48 345000 345000 98.12 Etats-Unis -- 2.12 15/juil./2027 4.75 USD 19/sept./2017 T AT&T INC Sociaux Obligations 341158.24 0.01398 341158.24 350000 350000 97.1 Etats-Unis -- 10.75 01/sept./2040 5.35 USD 12/mai/2011 PG PROCTER & GAMBLE CO Sociaux Obligations 340949.63 0.01397 340949.63 350000 350000 96.74 Etats-Unis -- 7.29 26/janv./2033 4.05 USD 26/janv./2023 PFE PFIZER INC Sociaux Obligations 341046.91 0.01397 341046.91 357000 357000 95.27 Etats-Unis -- 1.14 28/mai/2025 0.8 USD 28/mai/2020 SYY SYSCO CORPORATION Sociaux Obligations 341124.54 0.01397 341124.54 315000 315000 106.14 Etats-Unis -- 7.27 17/janv./2034 6 USD 17/nov./2023 IEX IDEX CORPORATION Sociaux Obligations 341138.23 0.01397 341138.23 383000 383000 87.86 Etats-Unis -- 5.36 01/mai/2030 3 USD 29/avr./2020 DIS TWDC ENTERPRISES 18 CORP MTN Sociaux Obligations 340478.37 0.01395 340478.37 350000 350000 97.2 Etats-Unis -- 1.42 17/sept./2025 3.15 USD 17/sept./2015 ED CONSOLIDATED EDISON COMPANY OF NEW Sociaux Obligations 340601.59 0.01395 340601.59 415000 415000 80.57 Etats-Unis -- 13.99 15/mai/2049 4.13 USD 09/mai/2019 HIG HARTFORD FINANCIAL SERVICES GROUP Sociaux Obligations 340603.58 0.01395 340603.58 455000 455000 74.48 Etats-Unis -- 14.78 19/août/2049 3.6 USD 19/août/2019 GM GENERAL MOTORS FINANCIAL CO INC Sociaux Obligations 340261.36 0.01394 340261.36 345000 345000 97.79 Etats-Unis -- 2.52 17/janv./2027 4.35 USD 17/janv./2017 CNRCN CANADIAN NATIONAL RAILWAY COMPANY Sociaux Obligations 339942.63 0.01393 339942.63 365000 365000 92.59 Canada -- 6.94 05/août/2032 3.85 USD 05/août/2022 PEG PUBLIC SERVICE ELECTRIC AND GAS CO MTN Sociaux Obligations 339948.12 0.01393 339948.12 362000 362000 93.84 Etats-Unis -- 2.35 15/sept./2026 2.25 USD 13/sept./2016 ICE INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC Sociaux Obligations 339710.9 0.01392 339710.9 360000 360000 94.27 Etats-Unis -- 3.2 15/sept./2027 3.1 USD 17/août/2017 FCX FREEPORT-MCMORAN INC Sociaux Obligations 339753.24 0.01392 339753.24 355000 355000 95.41 Etats-Unis -- 3.04 01/mars/2028 4.13 USD 04/mars/2020 AZO AUTOZONE INC Sociaux Obligations 339796.14 0.01392 339796.14 350000 350000 96.36 Etats-Unis -- 7.04 01/févr./2033 4.75 USD 27/janv./2023 MPLX MPLX LP Sociaux Obligations 339874.01 0.01392 339874.01 350000 350000 96.76 Etats-Unis -- 6.75 01/sept./2032 4.95 USD 11/août/2022 STLD STEEL DYNAMICS INC Sociaux Obligations 339549.76 0.01391 339549.76 365000 365000 91.47 Etats-Unis -- 5.24 15/avr./2030 3.45 USD 11/déc./2019 HNDA AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION MTN Sociaux Obligations 339283.7 0.0139 339283.7 335000 335000 99.25 Etats-Unis -- 1 17/avr./2025 4.6 USD 17/avr./2023 AEP AEP TEXAS INC Sociaux Obligations 339405.99 0.0139 339405.99 350000 350000 95.26 Etats-Unis -- 6.51 15/mai/2032 4.7 USD 18/mai/2022 MAS MASCO CORPORATION Sociaux Obligations 338971.69 0.01389 338971.69 409000 409000 81.91 Etats-Unis -- 5.89 01/oct./2030 2 USD 18/sept./2020 NRUC NATIONAL RURAL UTILITIES COOPERATI MTN Sociaux Obligations 339146.3 0.01389 339146.3 290000 290000 116.39 Etats-Unis -- 6.04 01/mars/2032 8 USD 07/mars/2002 ENBCN ENBRIDGE INC Sociaux Obligations 339182.48 0.01389 339182.48 421000 421000 80.18 Canada -- 8.03 01/août/2033 2.5 USD 28/juin/2021 PRU PRUDENTIAL FINANCIAL INC MTN Sociaux Obligations 339185.52 0.01389 339185.52 345000 345000 96.39 Etats-Unis -- 3.52 27/mars/2028 3.88 USD 27/mars/2018 SPG SIMON PROPERTY GROUP LP Sociaux Obligations 338841.86 0.01388 338841.86 490000 490000 69.03 Etats-Unis -- 15.15 13/sept./2049 3.25 USD 13/sept./2019 CL COLGATE-PALMOLIVE CO Sociaux Obligations 338476.07 0.01387 338476.07 375000 375000 89.89 Etats-Unis -- 7.12 15/août/2032 3.25 USD 09/août/2022 DE DEERE & CO Sociaux Obligations 338539.68 0.01387 338539.68 390000 390000 85.65 Etats-Unis -- 12.19 09/juin/2042 3.9 USD 08/juin/2012 PEP PEPSICO INC Sociaux Obligations 338614.57 0.01387 338614.57 378000 378000 89.35 Etats-Unis -- 12.29 05/mars/2042 4 USD 05/mars/2012 ES CONNECTICUT LIGHT AND POWER COMPAN Sociaux Obligations 338664.3 0.01387 338664.3 342000 342000 97.99 Etats-Unis -- 14.42 15/janv./2053 5.25 USD 10/janv./2023 MET METLIFE INC Sociaux Obligations 338699.49 0.01387 338699.49 345000 345000 97.14 Etats-Unis -- 14.6 15/janv./2054 5.25 USD 06/janv./2023 AZO AUTOZONE INC Sociaux Obligations 338268.65 0.01386 338268.65 339000 339000 98.16 Etats-Unis -- 1 15/avr./2025 3.63 USD 30/mars/2020 WMB TRANSCONTINENTAL GAS PIPE LINE COM Sociaux Obligations 338354.45 0.01386 338354.45 370000 370000 90.26 Etats-Unis -- 5.36 15/mai/2030 3.25 USD 16/déc./2020 USB US BANCORP Sociaux Obligations 338372.8 0.01386 338372.8 420000 420000 80.32 Etats-Unis -- 5.89 22/juil./2030 1.38 USD 20/juil./2020 HNDA AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION MTN Sociaux Obligations 338377.72 0.01386 338377.72 360000 360000 93.48 Etats-Unis -- 2.64 08/janv./2027 2.35 USD 10/janv./2020 GPN GLOBAL PAYMENTS INC Sociaux Obligations 338084.29 0.01385 338084.29 365000 365000 92.2 Etats-Unis -- 2.66 15/janv./2027 2.15 USD 22/nov./2021 WBD DISCOVERY COMMUNICATIONS LLC Sociaux Obligations 338199.04 0.01385 338199.04 340000 340000 97.44 Etats-Unis -- 9.82 01/juin/2040 6.35 USD 03/juin/2010 ETN EATON CORPORATION Sociaux Obligations 338201.96 0.01385 338201.96 365000 365000 92.23 Etats-Unis -- 14.91 23/août/2052 4.7 USD 23/août/2022 FI FISERV INC Sociaux Obligations 337817.84 0.01384 337817.84 365000 365000 91.83 Etats-Unis -- 2.99 01/juin/2027 2.25 USD 13/mai/2020 MIZUHO MIZUHO FINANCIAL GROUP INC Sociaux Obligations 337856.28 0.01384 337856.28 350000 350000 96.35 Japon -- 3.96 11/sept./2029 4.25 USD 11/sept./2018 HSBC HSBC USA INC Sociaux Obligations 337872.69 0.01384 337872.69 335000 335000 100.53 Etats-Unis -- 2.69 04/mars/2027 5.29 USD 04/mars/2024 LLY ELI LILLY AND COMPANY Sociaux Obligations 337934.5 0.01384 337934.5 405000 405000 83.32 Etats-Unis -- 14.64 15/mars/2049 3.95 USD 22/févr./2019 PEG PUBLIC SERVICE ELECTRIC AND GAS CO MTN Sociaux Obligations 337561.68 0.01383 337561.68 335000 335000 99.39 Etats-Unis -- 6.89 15/déc./2032 4.9 USD 02/déc./2022 CDW CDW LLC Sociaux Obligations 337606.89 0.01383 337606.89 338000 338000 98.22 Etats-Unis -- 1.02 01/mai/2025 4.13 USD 21/avr./2020 PYPL PAYPAL HOLDINGS INC Sociaux Obligations 337656.66 0.01383 337656.66 350000 350000 95.95 Etats-Unis -- 1.14 01/juin/2025 1.65 USD 18/mai/2020 ED CONSOLIDATED EDISON COMPANY OF NEW Sociaux Obligations 337468.41 0.01382 337468.41 360000 360000 92.11 Etats-Unis -- 5.22 01/avr./2030 3.35 USD 31/mars/2020 PHM PULTE GROUP INC Sociaux Obligations 337470.01 0.01382 337470.01 335000 335000 99.75 Etats-Unis -- 2.45 15/janv./2027 5 USD 29/juil./2016 CMCSA COMCAST CORPORATION Sociaux Obligations 337017.18 0.01381 337017.18 300000 300000 110.79 Etats-Unis -- 9.81 01/juil./2039 6.55 USD 18/juin/2009 AIG AMERICAN INTERNATIONAL GROUP INC Sociaux Obligations 337055.6 0.01381 337055.6 377000 377000 88.53 Etats-Unis -- 12.48 16/juil./2044 4.5 USD 16/juil./2014 NWG NATWEST GROUP PLC Sociaux Obligations 337160.65 0.01381 337160.65 365000 365000 91.91 Royaume-Uni -- 2.11 14/juin/2027 1.64 USD 14/juin/2021 KMB KIMBERLY-CLARK CORPORATION Sociaux Obligations 337209.72 0.01381 337209.72 357000 357000 93.11 Etats-Unis -- 4.5 25/avr./2029 3.2 USD 25/avr./2019 KDP KEURIG DR PEPPER INC Sociaux Obligations 336817.32 0.0138 336817.32 405000 405000 83.09 Etats-Unis -- 6.28 15/mars/2031 2.25 USD 15/mars/2021 CAG CONAGRA BRANDS INC Sociaux Obligations 336858.55 0.0138 336858.55 325000 325000 100.17 Etats-Unis -- 2.26 01/oct./2026 5.3 USD 31/juil./2023 SWK STANLEY BLACK & DECKER INC Sociaux Obligations 336971.13 0.0138 336971.13 355000 355000 94.56 Etats-Unis -- 10.78 01/sept./2040 5.2 USD 03/sept./2010 DXC DXC TECHNOLOGY CO Sociaux Obligations 336982.61 0.0138 336982.61 370000 370000 91.02 Etats-Unis -- 2.37 15/sept./2026 1.8 USD 09/sept./2021 PEAK HEALTHPEAK OP LLC Sociaux Obligations 336611.56 0.01379 336611.56 335000 335000 99.01 Etats-Unis -- 6.79 15/déc./2032 5.25 USD 17/janv./2023 APD AIR PRODUCTS AND CHEMICALS INC Sociaux Obligations 336448.26 0.01378 336448.26 458000 458000 72.48 Etats-Unis -- 12.06 15/mai/2040 2.7 USD 30/avr./2020 OKE ONEOK INC Sociaux Obligations 336071.72 0.01377 336071.72 365000 365000 91.84 Etats-Unis -- 4.84 01/sept./2029 3.4 USD 15/août/2019 BG BUNGE LIMITED FINANCE CORPORATION Sociaux Obligations 336220.52 0.01377 336220.52 350000 350000 95.69 Etats-Unis -- 2.23 15/août/2026 3.25 USD 15/août/2016 SRE SEMPRA Sociaux Obligations 336237.88 0.01377 336237.88 357000 357000 92.18 Etats-Unis -- 2.55 01/avr./2052 4.13 USD 19/nov./2021 ARE ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES IN Sociaux Obligations 336249.78 0.01377 336249.78 337000 337000 98.4 Etats-Unis -- 5.53 15/déc./2030 4.9 USD 26/mars/2020 KEY KEYCORP MTN Sociaux Obligations 335858.01 0.01376 335858.01 392000 392000 84.44 Etats-Unis -- 4.97 01/oct./2029 2.55 USD 11/sept./2019 PKG PACKAGING CORP OF AMERICA Sociaux Obligations 335884.15 0.01376 335884.15 370000 370000 89.94 Etats-Unis -- 5.09 15/déc./2029 3 USD 21/nov./2019 EPD ENTERPRISE PRODUCTS OPERATING LLC Sociaux Obligations 335935.44 0.01376 335935.44 326000 326000 102.4 Etats-Unis -- 11.17 15/févr./2042 5.7 USD 24/août/2011 TEL TYCO ELECTRONICS GROUP SA Sociaux Obligations 336026.86 0.01376 336026.86 353000 353000 94.84 Suisse -- 3.11 15/août/2027 3.13 USD 03/août/2017 CAT CATERPILLAR INC Sociaux Obligations 335610.03 0.01375 335610.03 330000 330000 99.98 Etats-Unis -- 11.09 27/mai/2041 5.2 USD 27/mai/2011 PSA PUBLIC STORAGE OPERATING CO Sociaux Obligations 335662.85 0.01375 335662.85 335000 335000 99.38 Etats-Unis -- 14.53 01/août/2053 5.35 USD 26/juil./2023 CMCSA COMCAST CORPORATION Sociaux Obligations 335355.12 0.01374 335355.12 358000 358000 93.17 Etats-Unis -- 8.67 15/août/2035 4.4 USD 27/mai/2015 SYK STRYKER CORPORATION Sociaux Obligations 335424.18 0.01374 335424.18 350000 350000 95.64 Etats-Unis -- 3.56 07/mars/2028 3.65 USD 07/mars/2018 ORAFP ORANGE SA Sociaux Obligations 335487.08 0.01374 335487.08 336000 336000 98.76 France -- 11.21 13/janv./2042 5.38 USD 13/janv./2012 BK BANK OF NEW YORK MELLON CORP/THE MTN Sociaux Obligations 335137.98 0.01373 335137.98 362000 362000 92.46 Etats-Unis -- 1.79 28/janv./2026 0.75 USD 28/janv./2021 PEP PEPSICO INC Sociaux Obligations 335161.94 0.01373 335161.94 355000 355000 94.36 Etats-Unis -- 2.79 19/mars/2027 2.63 USD 19/mars/2020 CAT CATERPILLAR INC Sociaux Obligations 334856.34 0.01372 334856.34 446000 446000 73.57 Etats-Unis -- 15.38 09/avr./2050 3.25 USD 09/avr./2020 SRE SAN DIEGO GAS & ELECTRIC CO Sociaux Obligations 334906 0.01372 334906 500000 500000 66.65 Etats-Unis -- 16.24 15/août/2051 2.95 USD 13/août/2021 CSX CSX CORP Sociaux Obligations 334954.5 0.01372 334954.5 410000 410000 79.98 Etats-Unis -- 17.2 01/nov./2066 4.25 USD 18/oct./2016 INTC INTEL CORPORATION Sociaux Obligations 334979.38 0.01372 334979.38 345000 345000 97.09 Etats-Unis -- 2.75 25/mars/2027 3.75 USD 25/mars/2020 LRCX LAM RESEARCH CORPORATION Sociaux Obligations 334592.32 0.01371 334592.32 355000 355000 94.1 Etats-Unis -- 13.86 15/mars/2049 4.88 USD 04/mars/2019 AMXLMM AMERICA MOVIL SAB DE CV Sociaux Obligations 334717.76 0.01371 334717.76 375000 375000 88.15 Mexique -- 5.4 07/mai/2030 2.88 USD 07/mai/2020 TXN TEXAS INSTRUMENTS INC Sociaux Obligations 334729.11 0.01371 334729.11 375000 375000 89.14 Etats-Unis -- 10.92 15/mars/2039 3.88 USD 11/mars/2019 WRK WRKCO INC Sociaux Obligations 334740.02 0.01371 334740.02 340000 340000 98.34 Etats-Unis -- 0.93 15/mars/2025 3.75 USD 15/févr./2019 FI FISERV INC Sociaux Obligations 334741.86 0.01371 334741.86 330000 330000 101.11 Etats-Unis -- 5.73 15/mars/2031 5.35 USD 04/mars/2024 AIG AMERICAN INTERNATIONAL GROUP INC Sociaux Obligations 334331.69 0.0137 334331.69 363000 363000 91.29 Etats-Unis -- 5.46 30/juin/2030 3.4 USD 11/mai/2020 FLEX FLEX LTD Sociaux Obligations 334337.3 0.0137 334337.3 337000 337000 97.84 Singapour -- 4.43 15/juin/2029 4.88 USD 06/juin/2019 ONCRTX ONCOR ELECTRIC DELIVERY COMPANY LL Sociaux Obligations 334344.79 0.0137 334344.79 358000 358000 93.24 Etats-Unis -- 14.62 15/sept./2052 4.95 USD 13/janv./2023 BMY BRISTOL-MYERS SQUIBB CO Sociaux Obligations 334352.36 0.0137 334352.36 345000 345000 95.66 Etats-Unis -- 3.27 15/nov./2027 3.45 USD 15/juil./2020 AAPL APPLE INC Sociaux Obligations 334394.1 0.0137 334394.1 330000 330000 99.71 Etats-Unis -- 7.3 10/mai/2033 4.3 USD 10/mai/2023 UNP UNION PACIFIC CORPORATION Sociaux Obligations 334535.34 0.0137 334535.34 425000 425000 77.59 Etats-Unis -- 12.18 20/mai/2041 3.2 USD 20/mai/2021 SCHW CHARLES SCHWAB CORPORATION (THE) Sociaux Obligations 334180.62 0.01369 334180.62 390000 390000 85.5 Etats-Unis -- 6.88 03/mars/2032 2.9 USD 03/mars/2022 TD TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN Sociaux Obligations 334217.11 0.01369 334217.11 330000 330000 100.19 Canada -- 1.68 09/janv./2026 5.1 USD 10/janv./2023 MAR MARRIOTT INTERNATIONAL INC Sociaux Obligations 334282.87 0.01369 334282.87 330000 330000 99.11 Etats-Unis -- 4.32 15/avr./2029 4.9 USD 27/mars/2023 WSTP WESTPAC BANKING CORP Sociaux Obligations 333860.96 0.01368 333860.96 475000 475000 69.22 Australie -- 11.94 16/nov./2040 2.96 USD 16/nov./2020 DE JOHN DEERE CAPITAL CORP MTN Sociaux Obligations 333930.76 0.01368 333930.76 345000 345000 96.66 Etats-Unis -- 7 15/sept./2032 4.35 USD 08/sept./2022 PNC PNC BANK NA Sociaux Obligations 333962.57 0.01368 333962.57 355000 355000 93.5 Etats-Unis -- 3.52 22/janv./2028 3.25 USD 22/janv./2018 ABBV ABBVIE INC Sociaux Obligations 334004.51 0.01368 334004.51 352000 352000 93.31 Etats-Unis -- 9.04 14/mai/2036 4.3 USD 12/mai/2016 ED CONSOLIDATED EDISON COMPANY OF NEW Sociaux Obligations 334025.22 0.01368 334025.22 310000 310000 105.72 Etats-Unis -- 14.04 15/nov./2053 5.9 USD 22/nov./2023 PEP PEPSICO INC Sociaux Obligations 333599.62 0.01367 333599.62 345000 345000 96.44 Etats-Unis -- 1.8 24/févr./2026 2.85 USD 24/févr./2016 OHI OMEGA HEALTHCARE INVESTORS INC Sociaux Obligations 333630.18 0.01367 333630.18 390000 390000 85.03 Etats-Unis -- 5.93 01/févr./2031 3.38 USD 09/oct./2020 UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Sociaux Obligations 333639.22 0.01367 333639.22 450000 450000 73.14 Etats-Unis -- 12.03 15/mai/2040 2.75 USD 18/mai/2020 ENBCN ENBRIDGE INC Sociaux Obligations 333830.98 0.01367 333830.98 336000 336000 98 Canada -- 2.38 01/déc./2026 4.25 USD 29/nov./2016 NRUC NATIONAL RURAL UTILITIES COOPERATI MTN Sociaux Obligations 333450.89 0.01366 333450.89 325000 325000 100.39 Etats-Unis -- 1.48 30/oct./2025 5.45 USD 31/oct./2022 SWX SOUTHWEST GAS CORP Sociaux Obligations 333580.98 0.01366 333580.98 365000 365000 91.27 Etats-Unis -- 6.64 15/mars/2032 4.05 USD 22/mars/2022 SCHW CHARLES SCHWAB CORPORATION (THE) Sociaux Obligations 333191.42 0.01365 333191.42 413000 413000 80.05 Etats-Unis -- 6.89 01/déc./2031 1.95 USD 26/août/2021 FDX FEDEX CORP Sociaux Obligations 333301.41 0.01365 333301.41 390000 390000 84.59 Etats-Unis -- 6.32 15/mai/2031 2.4 USD 29/avr./2021 VOYA VOYA FINANCIAL INC Sociaux Obligations 333317.32 0.01365 333317.32 340000 340000 96.91 Etats-Unis -- 11.36 15/juil./2043 5.7 USD 19/déc./2013 PEP PEPSICO INC Sociaux Obligations 332873.91 0.01364 332873.91 475000 475000 68.79 Etats-Unis -- 15.72 15/oct./2049 2.88 USD 09/oct./2019 HD HOME DEPOT INC Sociaux Obligations 332958.65 0.01364 332958.65 417000 417000 79.8 Etats-Unis -- 6.48 15/mars/2031 1.38 USD 07/janv./2021 QCOM QUALCOMM INCORPORATED Sociaux Obligations 333014.05 0.01364 333014.05 368000 368000 88.92 Etats-Unis -- 14.76 20/mai/2052 4.5 USD 09/mai/2022 PARA PARAMOUNT GLOBAL Sociaux Obligations 332656.89 0.01363 332656.89 490000 490000 67.76 Etats-Unis -- 11.3 15/mars/2043 4.38 USD 19/juil./2013 CSX CSX CORP Sociaux Obligations 332711.36 0.01363 332711.36 380000 380000 87.42 Etats-Unis -- 14.01 15/mars/2049 4.5 USD 28/févr./2019 CAT CATERPILLAR FINANCIAL SERVICES COR MTN Sociaux Obligations 332805.33 0.01363 332805.33 330000 330000 100.46 Etats-Unis -- 4.33 27/févr./2029 4.85 USD 27/févr./2024 H HYATT HOTELS CORP Sociaux Obligations 332807.54 0.01363 332807.54 325000 325000 101.49 Etats-Unis -- 2.55 30/janv./2027 5.75 USD 06/juil./2023 CMCSA COMCAST CORPORATION Sociaux Obligations 332825.11 0.01363 332825.11 591000 591000 56.01 Etats-Unis -- 18.92 15/août/2062 2.65 USD 25/août/2020 PRU PRUDENTIAL FINANCIAL INC MTN Sociaux Obligations 332386.72 0.01362 332386.72 365000 365000 89.39 Etats-Unis -- 12.3 15/mai/2044 4.6 USD 15/mai/2014 FMC FMC CORPORATION Sociaux Obligations 332397.63 0.01362 332397.63 425000 425000 76.02 Etats-Unis -- 13.04 01/oct./2049 4.5 USD 20/sept./2019 RCICN ROGERS COMMUNICATIONS INC Sociaux Obligations 332598.66 0.01362 332598.66 365000 365000 90.97 Canada -- 12.04 15/mars/2044 5 USD 10/mars/2014 BRITEL BRITISH TELECOMMUNICATIONS PLC Sociaux Obligations 332241.83 0.01361 332241.83 325000 325000 100.63 Royaume-Uni -- 4.01 04/déc./2028 5.13 USD 04/déc./2018 RPRX ROYALTY PHARMA PLC Sociaux Obligations 332263.31 0.01361 332263.31 400000 400000 82.92 Etats-Unis -- 5.95 02/sept./2030 2.2 USD 03/août/2021 INTC INTEL CORPORATION Sociaux Obligations 331898.98 0.0136 331898.98 355000 355000 92.78 Etats-Unis -- 16.27 05/août/2062 5.05 USD 05/août/2022 GILD GILEAD SCIENCES INC Sociaux Obligations 331910.85 0.0136 331910.85 400000 400000 82.18 Etats-Unis -- 5.97 01/oct./2030 1.65 USD 30/sept./2020 FITB FIFTH THIRD BANK (OHIO) MTN Sociaux Obligations 331917.52 0.0136 331917.52 358000 358000 92.37 Etats-Unis -- 2.7 01/févr./2027 2.25 USD 31/janv./2020 UPS UNITED PARCEL SERVICE INC Sociaux Obligations 331963.9 0.0136 331963.9 411000 411000 79.41 Etats-Unis -- 14.08 15/nov./2047 3.75 USD 14/nov./2017 AMGN AMGEN INC Sociaux Obligations 332005.41 0.0136 332005.41 347000 347000 94.4 Etats-Unis -- 3.27 02/nov./2027 3.2 USD 02/nov./2017 PEP PEPSICO INC Sociaux Obligations 332099.99 0.0136 332099.99 497000 497000 65.64 Etats-Unis -- 16.51 21/oct./2051 2.75 USD 21/oct./2021 KDP KEURIG DR PEPPER INC Sociaux Obligations 332102.26 0.0136 332102.26 345000 345000 95.3 Etats-Unis -- 2.93 15/juin/2027 3.43 USD 14/déc./2016 CP CANADIAN PACIFIC RAILWAY COMPANY Sociaux Obligations 331715.63 0.01359 331715.63 358000 358000 92.09 Canada -- 12.54 15/août/2045 4.95 USD 19/avr./2023 WTRG ESSENTIAL UTILITIES INC Sociaux Obligations 331718.06 0.01359 331718.06 350000 350000 93.34 Etats-Unis -- 4.48 01/mai/2029 3.57 USD 26/avr./2019 NXPI NXP BV / NXP FUNDING LLC / NXP USA Sociaux Obligations 331831.39 0.01359 331831.39 338000 338000 97.09 Etats-Unis -- 1.05 01/mai/2025 2.7 USD 16/mai/2022 NRUC NATIONAL RURAL UTILITIES COOPERATI Sociaux Obligations 331446.69 0.01358 331446.69 345000 345000 94.79 Etats-Unis -- 2.82 25/avr./2027 3.05 USD 25/avr./2017 CCI CROWN CASTLE INC Sociaux Obligations 331602.83 0.01358 331602.83 370000 370000 88.84 Etats-Unis -- 5.48 01/juil./2030 3.3 USD 03/avr./2020 VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Sociaux Obligations 331323.39 0.01357 331323.39 325000 325000 101.79 Etats-Unis -- 12.98 16/mars/2047 5.5 USD 16/mars/2017 VTR VENTAS REALTY LP Sociaux Obligations 330728.38 0.01355 330728.38 344000 344000 94.69 Etats-Unis -- 2.35 15/oct./2026 3.25 USD 21/sept./2016 DE JOHN DEERE CAPITAL CORP MTN Sociaux Obligations 330751.19 0.01355 330751.19 360000 360000 91.79 Etats-Unis -- 2.82 09/mars/2027 1.75 USD 09/mars/2020 PHM PULTE GROUP INC Sociaux Obligations 330867.44 0.01355 330867.44 329000 329000 100.19 Etats-Unis -- 1.66 01/mars/2026 5.5 USD 01/mars/2016 SYF SYNCHRONY FINANCIAL Sociaux Obligations 330555.8 0.01354 330555.8 344000 344000 95.99 Etats-Unis -- 4.28 19/mars/2029 5.15 USD 19/mars/2019 ES NSTAR ELECTRIC CO Sociaux Obligations 330248.04 0.01353 330248.04 375000 375000 86.61 Etats-Unis -- 14.54 01/juin/2052 4.55 USD 17/mai/2022 WLK WESTLAKE CORP Sociaux Obligations 330318.76 0.01353 330318.76 342000 342000 96.17 Etats-Unis -- 2.21 15/août/2026 3.6 USD 24/avr./2017 PGR PROGRESSIVE CORPORATION (THE) Sociaux Obligations 330357.26 0.01353 330357.26 385000 385000 83.96 Etats-Unis -- 13.5 15/avr./2047 4.13 USD 06/avr./2017 AAPL APPLE INC Sociaux Obligations 329966.06 0.01352 329966.06 363000 363000 90.34 Etats-Unis -- 13.8 09/févr./2047 4.25 USD 09/févr./2017 NOV NOV INC Sociaux Obligations 330017.19 0.01352 330017.19 355000 355000 91.81 Etats-Unis -- 4.96 01/déc./2029 3.6 USD 14/nov./2019 NWG NATWEST GROUP PLC Sociaux Obligations 330124.13 0.01352 330124.13 320000 320000 102.76 Royaume-Uni -- 6.67 02/mars/2034 6.02 USD 02/mars/2023 PSX PHILLIPS 66 CO Sociaux Obligations 329733.15 0.01351 329733.15 325000 325000 100.19 Etats-Unis -- 7.14 30/juin/2033 5.3 USD 29/mars/2023 SYF SYNCHRONY FINANCIAL Sociaux Obligations 329767.07 0.01351 329767.07 330000 330000 98.53 Etats-Unis -- 1.13 13/juin/2025 4.88 USD 13/juin/2022 NRUC NATIONAL RURAL UTILITIES COOPERATI MTN Sociaux Obligations 329810.98 0.01351 329810.98 330000 330000 99.8 Etats-Unis -- 3.55 15/mars/2028 4.8 USD 16/déc./2022 TD TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN Sociaux Obligations 329833.85 0.01351 329833.85 355000 355000 92.51 Canada -- 2.66 12/janv./2027 1.95 USD 12/janv./2022 PARA PARAMOUNT GLOBAL Sociaux Obligations 329914.93 0.01351 329914.93 390000 390000 83.11 Etats-Unis -- 6.58 19/mai/2032 4.2 USD 19/mai/2020 AZO AUTOZONE INC Sociaux Obligations 329465.22 0.0135 329465.22 337000 337000 96.57 Etats-Unis -- 2.86 01/juin/2027 3.75 USD 18/avr./2017 RCICN ROGERS COMMUNICATIONS INC Sociaux Obligations 329475.73 0.0135 329475.73 335000 335000 95.7 Canada -- 11.36 01/oct./2043 5.45 USD 02/oct./2013 K KELLANOVA Sociaux Obligations 329478.32 0.0135 329478.32 377000 377000 85.21 Etats-Unis -- 12.75 01/avr./2046 4.5 USD 07/mars/2016 GE GENERAL ELECTRIC CO MTN Sociaux Obligations 329676.59 0.0135 329676.59 275000 275000 118.43 Etats-Unis -- 9.64 10/janv./2039 6.88 USD 09/janv./2009 VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Sociaux Obligations 329276.4 0.01349 329276.4 350000 350000 93.59 Etats-Unis -- 15.02 21/août/2054 5.01 USD 11/mars/2015 OKE ONEOK INC Sociaux Obligations 329399.08 0.01349 329399.08 309000 309000 104.38 Etats-Unis -- 6.53 15/nov./2032 6.1 USD 18/nov./2022 HUM HUMANA INC Sociaux Obligations 329420.2 0.01349 329420.2 340000 340000 96.77 Etats-Unis -- 2.69 15/mars/2027 3.95 USD 16/mars/2017 AL AIR LEASE CORPORATION Sociaux Obligations 329014.22 0.01348 329014.22 344000 344000 94.49 Etats-Unis -- 3.36 01/déc./2027 3.63 USD 20/nov./2017 INTNED ING GROEP NV Sociaux Obligations 329014.84 0.01348 329014.84 383000 383000 84.58 Pays-Bas -- 5.98 01/avr./2032 2.73 USD 01/avr./2021 TRV TRAVELERS COMPANIES INC Sociaux Obligations 329045.99 0.01348 329045.99 470000 470000 69.09 Etats-Unis -- 16 08/juin/2051 3.05 USD 08/juin/2021 VLTO VERALTO CORP 144A Sociaux Obligations 329120.64 0.01348 329120.64 325000 325000 101.15 Etats-Unis -- 3.92 18/sept./2028 5.35 USD 18/sept./2023 SON SONOCO PRODUCTS COMPANY Sociaux Obligations 329134.63 0.01348 329134.63 320000 320000 100.54 Etats-Unis -- 10.36 01/nov./2040 5.75 USD 01/nov./2010 BPCEGP BPCE SA MTN Sociaux Obligations 328722.37 0.01347 328722.37 338000 338000 96.19 France -- 2.51 02/déc./2026 3.38 USD 02/déc./2016 BBVASM BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA Sociaux Obligations 328948.81 0.01347 328948.81 350000 350000 93.96 Mexique -- 1.44 18/sept./2025 1.13 USD 18/sept./2020 TPR TAPESTRY INC Sociaux Obligations 328249.97 0.01345 328249.97 300000 300000 106.87 Etats-Unis -- 5.1 27/nov./2030 7.7 USD 27/nov./2023 TFC TRUIST FINANCIAL CORP MTN Sociaux Obligations 328251.1 0.01345 328251.1 373000 373000 87.84 Etats-Unis -- 3.22 03/août/2027 1.13 USD 03/août/2020 AVT AVNET INC Sociaux Obligations 328287.61 0.01345 328287.61 320000 320000 102.4 Etats-Unis -- 3.46 15/mars/2028 6.25 USD 09/mars/2023 WSTP WESTPAC BANKING CORP Sociaux Obligations 328419.97 0.01345 328419.97 373000 373000 87.29 Australie -- 10.63 24/juil./2039 4.42 USD 24/juil./2019 HUM HUMANA INC Sociaux Obligations 327985.6 0.01344 327985.6 340000 340000 96.3 Etats-Unis -- 14.09 15/mars/2053 5.5 USD 13/mars/2023 WCNCN WASTE CONNECTIONS INC Sociaux Obligations 328073.38 0.01344 328073.38 370000 370000 88.27 Etats-Unis -- 5.28 01/févr./2030 2.6 USD 23/janv./2020 ED CONSOLIDATED EDISON COMPANY OF NEW Sociaux Obligations 327871.17 0.01343 327871.17 371000 371000 86.94 Etats-Unis -- 12.78 01/déc./2045 4.5 USD 17/nov./2015 ATO ATMOS ENERGY CORPORATION Sociaux Obligations 327497.68 0.01342 327497.68 374000 374000 85.72 Etats-Unis -- 12.74 15/oct./2044 4.13 USD 15/oct./2014 BK BANK OF NEW YORK MELLON CORP/THE MTN Sociaux Obligations 327542.5 0.01342 327542.5 346000 346000 94.4 Etats-Unis -- 2.26 17/août/2026 2.45 USD 16/août/2016 ROP ROPER TECHNOLOGIES INC Sociaux Obligations 327660.7 0.01342 327660.7 407000 407000 80.31 Etats-Unis -- 6.32 15/févr./2031 1.75 USD 01/sept./2020 MMC MARSH & MCLENNAN COMPANIES INC Sociaux Obligations 327713.3 0.01342 327713.3 320000 320000 102.25 Etats-Unis -- 7.33 15/sept./2033 5.4 USD 11/sept./2023 OMC OMNICOM GROUP INC Sociaux Obligations 327715.26 0.01342 327715.26 340000 340000 95.05 Etats-Unis -- 5.25 01/juin/2030 4.2 USD 01/avr./2020 EBAY EBAY INC Sociaux Obligations 327274.39 0.01341 327274.39 370000 370000 88.34 Etats-Unis -- 5.36 11/mars/2030 2.7 USD 11/mars/2020 RY ROYAL BANK OF CANADA MTN Sociaux Obligations 327301.88 0.01341 327301.88 325000 325000 99.71 Canada -- 1.69 12/janv./2026 4.88 USD 12/janv./2023 NTRCN NUTRIEN LTD Sociaux Obligations 327325.6 0.01341 327325.6 315000 315000 101.03 Canada -- 13.62 27/mars/2053 5.8 USD 27/mars/2023 BNS BANK OF NOVA SCOTIA Sociaux Obligations 327359.22 0.01341 327359.22 320000 320000 100.78 Canada -- 3.7 12/juin/2028 5.25 USD 12/juin/2023 WBD DISCOVERY COMMUNICATIONS LLC Sociaux Obligations 327443.67 0.01341 327443.67 330000 330000 99.02 Etats-Unis -- 1.73 11/mars/2026 4.9 USD 11/mars/2016 AMGN AMGEN INC Sociaux Obligations 327172.33 0.0134 327172.33 485000 485000 66.87 Etats-Unis -- 16.21 15/janv./2052 3 USD 09/août/2021 TSN TYSON FOODS INC Sociaux Obligations 327209.71 0.0134 327209.71 340000 340000 95.68 Etats-Unis -- 7.91 15/août/2034 4.88 USD 08/août/2014 HNDA AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION MTN Sociaux Obligations 326755.42 0.01339 326755.42 365000 365000 89.06 Etats-Unis -- 4.44 12/janv./2029 2.25 USD 13/janv./2022 CB CHUBB INA HOLDINGS INC Sociaux Obligations 326657.79 0.01338 326657.79 325000 325000 100.25 Suisse -- 7.73 15/mars/2034 5 USD 07/mars/2024 SANUSA SANTANDER HOLDINGS USA INC Sociaux Obligations 326685.51 0.01338 326685.51 334000 334000 96.92 Etats-Unis -- 2.94 13/juil./2027 4.4 USD 01/mars/2018 HEI HEICO CORP Sociaux Obligations 326715.2 0.01338 326715.2 325000 325000 99.71 Etats-Unis -- 7.21 01/août/2033 5.35 USD 27/juil./2023 RCICN ROGERS COMMUNICATIONS INC Sociaux Obligations 326270.7 0.01337 326270.7 404000 404000 80.27 Canada -- 13.51 15/févr./2048 4.3 USD 08/févr./2018 MCD MCDONALDS CORPORATION MTN Sociaux Obligations 326390.3 0.01337 326390.3 325000 325000 99.79 Etats-Unis -- 14.44 14/août/2053 5.45 USD 14/août/2023 IBM INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO Sociaux Obligations 326392.9 0.01337 326392.9 384000 384000 83.93 Etats-Unis -- 12.1 20/juin/2042 4 USD 20/juin/2012 LH LABORATORY CORPORATION OF AMERICA Sociaux Obligations 326400.13 0.01337 326400.13 341000 341000 95.47 Etats-Unis -- 3.12 01/sept./2027 3.6 USD 22/août/2017 PSX PHILLIPS 66 Sociaux Obligations 326070.99 0.01336 326070.99 350000 350000 93.02 Etats-Unis -- 1.83 15/févr./2026 1.3 USD 18/nov./2020 MRVL MARVELL TECHNOLOGY INC Sociaux Obligations 326206.28 0.01336 326206.28 358000 358000 90.02 Etats-Unis -- 3.74 15/avr./2028 2.45 USD 07/oct./2021 KLAC KLA CORP Sociaux Obligations 326216.41 0.01336 326216.41 340000 340000 95.79 Etats-Unis -- 13.78 15/mars/2049 5 USD 20/mars/2019 CM CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE Sociaux Obligations 325823.39 0.01335 325823.39 320000 320000 99.71 Canada -- 1.03 28/avr./2025 5.14 USD 28/avr./2023 TOYOTA TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN Sociaux Obligations 325949.97 0.01335 325949.97 360000 360000 89.64 Etats-Unis -- 3.77 06/avr./2028 1.9 USD 09/avr./2021 CAT CATERPILLAR INC Sociaux Obligations 325594.31 0.01334 325594.31 355000 355000 90.15 Etats-Unis -- 12.62 15/mai/2044 4.3 USD 08/mai/2014 RY ROYAL BANK OF CANADA MTN Sociaux Obligations 325625.65 0.01334 325625.65 350000 350000 92.67 Canada -- 2.68 21/janv./2027 2.05 USD 21/janv./2022 CNXC CONCENTRIX CORP Sociaux Obligations 325636.31 0.01334 325636.31 320000 320000 100.77 Etats-Unis -- 3.71 02/août/2028 6.6 USD 02/août/2023 HD HOME DEPOT INC Sociaux Obligations 325637.82 0.01334 325637.82 508000 508000 64.02 Etats-Unis -- 16.61 15/sept./2051 2.75 USD 21/sept./2021 WMT WALMART INC Sociaux Obligations 325640.8 0.01334 325640.8 335000 335000 97.01 Etats-Unis -- 6.97 09/sept./2032 4.15 USD 09/sept./2022 LOW LOWES COMPANIES INC Sociaux Obligations 325680.95 0.01334 325680.95 320000 320000 99.44 Etats-Unis -- 1.82 01/avr./2026 4.8 USD 30/mars/2023 NOVNVX NOVARTIS CAPITAL CORP Sociaux Obligations 325684.57 0.01334 325684.57 485000 485000 66.83 Suisse -- 16.4 14/août/2050 2.75 USD 14/févr./2020 SANTAN BANCO SANTANDER SA Sociaux Obligations 325758.41 0.01334 325758.41 353000 353000 91.47 Espagne -- 4.7 27/juin/2029 3.31 USD 27/juin/2019 ADI ANALOG DEVICES INC Sociaux Obligations 325468.16 0.01333 325468.16 445000 445000 71.77 Etats-Unis -- 12.58 01/oct./2041 2.8 USD 05/oct./2021 ORCL ORACLE CORPORATION Sociaux Obligations 325186.18 0.01332 325186.18 355000 355000 90.42 Etats-Unis -- 5.36 15/mai/2030 3.25 USD 05/mai/2015 TCN TELUS CORPORATION Sociaux Obligations 325269.28 0.01332 325269.28 340000 340000 95.55 Canada -- 3.16 15/sept./2027 3.7 USD 06/mars/2017 FLS FLOWSERVE CORPORATION Sociaux Obligations 325040.04 0.01331 325040.04 360000 360000 88.59 Etats-Unis -- 5.58 01/oct./2030 3.5 USD 21/sept./2020 MSFT MICROSOFT CORPORATION Sociaux Obligations 324651.5 0.0133 324651.5 325000 325000 97.7 Etats-Unis -- 11.24 01/oct./2040 4.5 USD 27/sept./2010 PSA PUBLIC STORAGE OPERATING CO Sociaux Obligations 324681.86 0.0133 324681.86 365000 365000 88.21 Etats-Unis -- 4.29 09/nov./2028 1.95 USD 09/nov./2021 SCHW CHARLES SCHWAB CORPORATION (THE) Sociaux Obligations 324695.53 0.0133 324695.53 385000 385000 83.49 Etats-Unis -- 6.34 13/mai/2031 2.3 USD 13/mai/2021 AER AERCAP IRELAND CAPITAL DAC Sociaux Obligations 324697.2 0.0133 324697.2 310000 310000 101.67 Irlande -- 2.45 15/janv./2027 6.1 USD 25/sept./2023 MUFG MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC Sociaux Obligations 324706.72 0.0133 324706.72 385000 385000 83.21 Japon -- 6.44 13/oct./2032 2.49 USD 13/oct./2021 PEG PUBLIC SERVICE ELECTRIC AND GAS CO MTN Sociaux Obligations 324763.52 0.0133 324763.52 370000 370000 87.29 Etats-Unis -- 5.26 15/janv./2030 2.45 USD 09/janv./2020 DOV DOVER CORP Sociaux Obligations 324322.26 0.01329 324322.26 355000 355000 90.19 Etats-Unis -- 4.98 04/nov./2029 2.95 USD 04/nov./2019 MIZUHO MIZUHO FINANCIAL GROUP INC Sociaux Obligations 324542.54 0.01329 324542.54 310000 310000 102.79 Japon -- 6.81 27/mai/2034 5.75 USD 27/févr./2023 PG PROCTER & GAMBLE CO Sociaux Obligations 324122.99 0.01328 324122.99 325000 325000 99.05 Etats-Unis -- 1.74 26/janv./2026 4.1 USD 26/janv./2023 FBINUS FORTUNE BRANDS INNOVATIONS INC Sociaux Obligations 323843.79 0.01327 323843.79 312000 312000 101.91 Etats-Unis -- 6.91 01/juin/2033 5.88 USD 14/juin/2023 DOW DOW CHEMICAL COMPANY (THE) Sociaux Obligations 323877.99 0.01327 323877.99 440000 440000 72.3 Etats-Unis -- 14.8 15/nov./2050 3.6 USD 26/août/2020 BHI BAKER HUGHES HOLDINGS LLC Sociaux Obligations 324003.71 0.01327 324003.71 390000 390000 81.93 Etats-Unis -- 13.78 15/déc./2047 4.08 USD 31/janv./2018 CI CIGNA GROUP Sociaux Obligations 323700.52 0.01326 323700.52 340000 340000 93.84 Etats-Unis -- 3.23 15/oct./2027 3.05 USD 13/juil./2020 AMT AMERICAN TOWER CORPORATION Sociaux Obligations 323772.43 0.01326 323772.43 305000 305000 103.02 Etats-Unis -- 7.1 15/nov./2033 5.9 USD 15/sept./2023 MPLX MPLX LP Sociaux Obligations 323497.85 0.01325 323497.85 328000 328000 97.27 Etats-Unis -- 3.25 01/déc./2027 4.25 USD 20/mai/2020 CAG CONAGRA BRANDS INC Sociaux Obligations 323134.49 0.01324 323134.49 280000 280000 115.15 Etats-Unis -- 5.14 15/sept./2030 8.25 USD 18/sept./2000 ZTS ZOETIS INC Sociaux Obligations 323274.08 0.01324 323274.08 322000 322000 98.73 Etats-Unis -- 1.44 13/nov./2025 4.5 USD 13/nov./2015 SCHW CHARLES SCHWAB CORPORATION (THE) Sociaux Obligations 322898.34 0.01323 322898.34 325000 325000 99.3 Etats-Unis -- 5.1 22/mars/2030 4.63 USD 24/mars/2020 MU MICRON TECHNOLOGY INC Sociaux Obligations 322948.51 0.01323 322948.51 431000 431000 73.57 Etats-Unis -- 12.03 01/nov./2041 3.37 USD 01/nov./2021 CCI CROWN CASTLE INC Sociaux Obligations 322985 0.01323 322985 345000 345000 93.53 Etats-Unis -- 2.79 15/mars/2027 2.9 USD 04/mars/2022 CAT CATERPILLAR FINANCIAL SERVICES COR MTN Sociaux Obligations 323065.56 0.01323 323065.56 328000 328000 98.05 Etats-Unis -- 1.32 12/août/2025 3.65 USD 12/août/2022 AMGN AMGEN INC Sociaux Obligations 322713.78 0.01322 322713.78 313000 313000 101.52 Etats-Unis -- 11.12 15/juin/2042 5.65 USD 30/juin/2011 AMGN AMGEN INC Sociaux Obligations 322758.23 0.01322 322758.23 362000 362000 88.84 Etats-Unis -- 6.75 22/févr./2032 3.35 USD 22/févr./2022 IBM INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO Sociaux Obligations 322830.99 0.01322 322830.99 300000 300000 106.33 Etats-Unis -- 3.34 15/janv./2028 6.5 USD 09/janv./1998 MDLZ MONDELEZ INTERNATIONAL INC Sociaux Obligations 322383.55 0.01321 322383.55 517000 517000 62.19 Etats-Unis -- 16.4 04/sept./2050 2.63 USD 04/sept./2020 ED CONSOLIDATED EDISON COMPANY OF NEW Sociaux Obligations 322507.01 0.01321 322507.01 445000 445000 71.46 Etats-Unis -- 17.3 15/juin/2061 3.6 USD 08/juin/2021 DGX QUEST DIAGNOSTICS INCORPORATED Sociaux Obligations 322559.51 0.01321 322559.51 330000 330000 96.74 Etats-Unis -- 4.56 30/juin/2029 4.2 USD 12/mars/2019 NOMURA NOMURA HOLDINGS INC Sociaux Obligations 322564.89 0.01321 322564.89 315000 315000 101.16 Japon -- 4.5 06/juil./2029 5.61 USD 06/juil./2022 JNPR JUNIPER NETWORKS INC Sociaux Obligations 322153.57 0.0132 322153.57 394000 394000 81.18 Etats-Unis -- 6.07 10/déc./2030 2 USD 10/déc./2020 MIZUHO MIZUHO FINANCIAL GROUP INC Sociaux Obligations 322159.59 0.0132 322159.59 333000 333000 96.51 Japon -- 3.6 05/mars/2028 4.02 USD 05/mars/2018 VLO VALERO ENERGY CORPORATION Sociaux Obligations 322190.9 0.0132 322190.9 325000 325000 97.75 Etats-Unis -- 3.65 01/juin/2028 4.35 USD 01/juin/2018 STT STATE STREET CORP Sociaux Obligations 322263.17 0.0132 322263.17 330000 330000 96.85 Etats-Unis -- 6.87 26/janv./2034 4.82 USD 26/janv./2023 AZO AUTOZONE INC Sociaux Obligations 322277.68 0.0132 322277.68 300000 300000 104.8 Etats-Unis -- 3.86 01/nov./2028 6.25 USD 25/oct./2023 WRK WESTROCK MWV LLC Sociaux Obligations 322317.3 0.0132 322317.3 280000 280000 114.21 Etats-Unis -- 5.4 15/févr./2031 7.95 USD 06/févr./2001 JNJ JOHNSON & JOHNSON Sociaux Obligations 321426.36 0.01317 321426.36 335000 335000 95.63 Etats-Unis -- 11.36 01/sept./2040 4.5 USD 17/août/2010 AJG ARTHUR J GALLAGHER & CO Sociaux Obligations 321457.43 0.01317 321457.43 449000 449000 70.36 Etats-Unis -- 15.01 20/mai/2051 3.5 USD 20/mai/2021 LH LABORATORY CORPORATION OF AMERICA Sociaux Obligations 321489.79 0.01317 321489.79 355000 355000 89.62 Etats-Unis -- 5.06 01/déc./2029 2.95 USD 25/nov./2019 SANUSA SANTANDER HOLDINGS USA INC Sociaux Obligations 321513.73 0.01317 321513.73 315000 315000 100.75 Etats-Unis -- 4 09/janv./2030 6.17 USD 09/janv./2024 MRK MERCK & CO INC Sociaux Obligations 321541.02 0.01317 321541.02 395000 395000 81.29 Etats-Unis -- 12.63 15/sept./2042 3.6 USD 13/sept./2012 AXP AMERICAN EXPRESS COMPANY Sociaux Obligations 321584.13 0.01317 321584.13 320000 320000 99.93 Etats-Unis -- 2.65 16/févr./2028 5.1 USD 16/févr./2024 TD TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN Sociaux Obligations 321599.38 0.01317 321599.38 348000 348000 92.04 Canada -- 2.11 03/juin/2026 1.2 USD 03/juin/2021 TELEFO TELEFONICA EMISIONES SAU Sociaux Obligations 321200.51 0.01316 321200.51 355000 355000 90.22 Espagne -- 9.95 06/mars/2038 4.67 USD 06/mars/2018 SCHW CHARLES SCHWAB CORPORATION (THE) Sociaux Obligations 321337.41 0.01316 321337.41 325000 325000 98.85 Etats-Unis -- 0.93 24/mars/2025 4.2 USD 24/mars/2020 K KELLANOVA Sociaux Obligations 320948.63 0.01315 320948.63 335000 335000 94.57 Etats-Unis -- 3.29 15/nov./2027 3.4 USD 13/nov./2017 AVY AVERY DENNISON CORPORATION Sociaux Obligations 320971.33 0.01315 320971.33 320000 320000 98.81 Etats-Unis -- 4.02 06/déc./2028 4.88 USD 06/déc./2018 CDW CDW LLC Sociaux Obligations 320825.81 0.01314 320825.81 353000 353000 90.52 Etats-Unis -- 4.13 15/févr./2029 3.25 USD 13/août/2020 OTIS OTIS WORLDWIDE CORP Sociaux Obligations 320511.33 0.01313 320511.33 315000 315000 101.16 Etats-Unis -- 3.84 16/août/2028 5.25 USD 16/août/2023 MIZUHO MIZUHO FINANCIAL GROUP INC FXD-FXD Sociaux Obligations 320610.02 0.01313 320610.02 328000 328000 96.83 Japon -- 1.1 22/mai/2026 2.65 USD 22/févr./2022 NOMURA NOMURA HOLDINGS INC Sociaux Obligations 320257.88 0.01312 320257.88 300000 300000 105.5 Japon -- 7.08 12/juil./2033 6.09 USD 12/juil./2023 TMO THERMO FISHER SCIENTIFIC INC Sociaux Obligations 320258.8 0.01312 320258.8 310000 310000 101.69 Etats-Unis -- 7.52 31/janv./2034 5.2 USD 05/déc./2023 KOF COCA COLA FEMSA SAB DE CV Sociaux Obligations 320283.68 0.01312 320283.68 360000 360000 88.48 Mexique -- 5.23 22/janv./2030 2.75 USD 22/janv./2020 TXN TEXAS INSTRUMENTS INC Sociaux Obligations 320288.7 0.01312 320288.7 350000 350000 91.48 Etats-Unis -- 2.39 15/sept./2026 1.13 USD 15/sept./2021 AXS AXIS SPECIALTY FINANCE LLC Sociaux Obligations 320343.57 0.01312 320343.57 335000 335000 94.86 Etats-Unis -- 4.64 15/juil./2029 3.9 USD 19/juin/2019 GILD GILEAD SCIENCES INC Sociaux Obligations 320351.1 0.01312 320351.1 335000 335000 95.31 Etats-Unis -- 8.65 01/sept./2035 4.6 USD 14/sept./2015 TJX TJX COMPANIES INC Sociaux Obligations 319941.07 0.01311 319941.07 367000 367000 86.76 Etats-Unis -- 3.94 15/mai/2028 1.15 USD 30/nov./2020 PFE PFIZER INC Sociaux Obligations 319955.92 0.01311 319955.92 393000 393000 81.23 Etats-Unis -- 6.74 18/août/2031 1.75 USD 18/août/2021 CFG CITIZENS BANK NA MTN Sociaux Obligations 319981.9 0.01311 319981.9 330000 330000 96.57 Etats-Unis -- 1.77 18/févr./2026 3.75 USD 14/févr./2019 FIS FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERV Sociaux Obligations 319766.82 0.0131 319766.82 345000 345000 92.61 Etats-Unis -- 1.87 01/mars/2026 1.15 USD 02/mars/2021 MSI MOTOROLA SOLUTIONS INC Sociaux Obligations 319816.9 0.0131 319816.9 323000 323000 98.59 Etats-Unis -- 3.44 23/févr./2028 4.6 USD 23/févr./2018 KEY KEYCORP MTN Sociaux Obligations 319829.1 0.0131 319829.1 323000 323000 97.32 Etats-Unis -- 1.5 29/oct./2025 4.15 USD 29/oct./2018 MKC MCCORMICK & COMPANY INCORPORATED Sociaux Obligations 319210.62 0.01308 319210.62 334000 334000 95.18 Etats-Unis -- 3.1 15/août/2027 3.4 USD 11/août/2017 T AT&T INC Sociaux Obligations 319107.27 0.01307 319107.27 337000 337000 94.12 Etats-Unis -- 9.52 15/août/2037 4.9 USD 30/nov./2018 CMCSA COMCAST CORPORATION Sociaux Obligations 319147.55 0.01307 319147.55 330000 330000 95.28 Etats-Unis -- 3.65 01/mai/2028 3.55 USD 08/févr./2018 WMT WALMART INC Sociaux Obligations 319181.09 0.01307 319181.09 399000 399000 78.98 Etats-Unis -- 14.35 15/déc./2047 3.63 USD 20/oct./2017 MPC MARATHON PETROLEUM CORP Sociaux Obligations 318706.55 0.01306 318706.55 360000 360000 88.38 Etats-Unis -- 12.35 15/sept./2044 4.75 USD 05/sept./2014 EBAY EBAY INC Sociaux Obligations 318838.79 0.01306 318838.79 310000 310000 100.82 Etats-Unis -- 1.49 22/nov./2025 5.9 USD 22/nov./2022 AMP AMERIPRISE FINANCIAL INC Sociaux Obligations 318873.8 0.01306 318873.8 325000 325000 96.45 Etats-Unis -- 6.56 13/mai/2032 4.5 USD 13/mai/2022 ROST ROSS STORES INC Sociaux Obligations 318493.79 0.01305 318493.79 315000 315000 99.05 Etats-Unis -- 0.97 15/avr./2025 4.6 USD 06/avr./2020 EXC POTOMAC ELECTRIC POWER COMPANY Sociaux Obligations 318531.93 0.01305 318531.93 375000 375000 84.82 Etats-Unis -- 12.35 15/mars/2043 4.15 USD 18/mars/2013 WBD DISCOVERY COMMUNICATIONS LLC Sociaux Obligations 318635.4 0.01305 318635.4 375000 375000 83.04 Etats-Unis -- 12.37 15/mai/2049 5.3 USD 21/mai/2019 AAPL APPLE INC Sociaux Obligations 318698.36 0.01305 318698.36 332000 332000 94.26 Etats-Unis -- 12.66 06/mai/2044 4.45 USD 06/mai/2014 VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Sociaux Obligations 318322.04 0.01304 318322.04 355000 355000 89.53 Etats-Unis -- 15.5 15/mars/2055 4.67 USD 20/août/2015 CP CANADIAN PACIFIC RAILWAY COMPANY Sociaux Obligations 317977.2 0.01303 317977.2 370000 370000 84.99 Canada -- 12.92 02/déc./2041 3 USD 02/déc./2021 LEA LEAR CORPORATION Sociaux Obligations 318158.73 0.01303 318158.73 345000 345000 90.31 Etats-Unis -- 12.92 15/mai/2049 5.25 USD 01/mai/2019 EPD ENTERPRISE PRODUCTS OPERATING LLC Sociaux Obligations 318176.34 0.01303 318176.34 458000 458000 69.11 Etats-Unis -- 15.99 15/févr./2052 3.2 USD 07/août/2020 OGS ONE GAS INC Sociaux Obligations 318180.14 0.01303 318180.14 374000 374000 84.35 Etats-Unis -- 5.59 15/mai/2030 2 USD 04/mai/2020 VMW VMWARE LLC Sociaux Obligations 318205.04 0.01303 318205.04 316000 316000 99.06 Etats-Unis -- 1.05 15/mai/2025 4.5 USD 07/avr./2020 BDX BECTON DICKINSON AND COMPANY Sociaux Obligations 317726.79 0.01302 317726.79 320000 320000 98.73 Etats-Unis -- 3.48 13/févr./2028 4.69 USD 13/févr./2023 AZN ASTRAZENECA FINANCE LLC Sociaux Obligations 317825.21 0.01302 317825.21 315000 315000 100.58 Royaume-Uni -- 5.05 03/mars/2030 4.9 USD 03/mars/2023 ATO ATMOS ENERGY CORPORATION Sociaux Obligations 317894.72 0.01302 317894.72 297000 297000 104.46 Etats-Unis -- 13.86 15/oct./2052 5.75 USD 03/oct./2022 DE JOHN DEERE CAPITAL CORP MTN Sociaux Obligations 317562.27 0.01301 317562.27 345000 345000 91.46 Etats-Unis -- 2.44 13/oct./2026 1.3 USD 13/oct./2021 NVDA NVIDIA CORPORATION Sociaux Obligations 317627.88 0.01301 317627.88 375000 375000 84.14 Etats-Unis -- 6.51 15/juin/2031 2 USD 16/juin/2021 PWR QUANTA SERVICES INC. Sociaux Obligations 317705.88 0.01301 317705.88 390000 390000 81 Etats-Unis -- 6.89 15/janv./2032 2.35 USD 23/sept./2021 SUMIBK SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN Sociaux Obligations 317239.63 0.013 317239.63 305000 305000 102.84 Japon -- 3.75 13/juil./2028 5.8 USD 13/juil./2023 T AT&T INC Sociaux Obligations 317253.78 0.013 317253.78 350000 350000 89.69 Etats-Unis -- 12.46 15/juil./2045 4.85 USD 05/juin/2019 SANTAN BANCO SANTANDER SA Sociaux Obligations 317300.92 0.013 317300.92 370000 370000 85.75 Espagne -- 6.18 25/mars/2031 2.96 USD 25/mars/2021 AON AON CORP Sociaux Obligations 317019.12 0.01299 317019.12 335000 335000 93.7 Etats-Unis -- 2.95 28/mai/2027 2.85 USD 28/févr./2022 WLK WESTLAKE CORP Sociaux Obligations 317026.84 0.01299 317026.84 380000 380000 81.84 Etats-Unis -- 13.24 15/nov./2047 4.38 USD 28/nov./2017 AZO AUTOZONE INC Sociaux Obligations 317050.38 0.01299 317050.38 325000 325000 96.21 Etats-Unis -- 1.91 21/avr./2026 3.13 USD 21/avr./2016 AIG AMERICAN INTERNATIONAL GROUP INC Sociaux Obligations 317101.43 0.01299 317101.43 315000 315000 97.87 Etats-Unis -- 3.47 01/avr./2048 5.75 USD 26/mars/2018 EBAY EBAY INC Sociaux Obligations 316891.27 0.01298 316891.27 340000 340000 92.67 Etats-Unis -- 2.04 10/mai/2026 1.4 USD 10/mai/2021 PHM PULTE GROUP INC Sociaux Obligations 316526.87 0.01297 316526.87 303000 303000 103.78 Etats-Unis -- 8 15/févr./2035 6 USD 10/févr./2005 CNP CENTERPOINT ENERGY HOUSTON ELECTRI Sociaux Obligations 316596.09 0.01297 316596.09 370000 370000 84.42 Etats-Unis -- 6.21 01/avr./2031 2.35 USD 11/mars/2021 MA MASTERCARD INC Sociaux Obligations 316737.87 0.01297 316737.87 315000 315000 100.32 Etats-Unis -- 7.13 09/mars/2033 4.85 USD 09/mars/2023 LYB LYB INTERNATIONAL FINANCE BV Sociaux Obligations 316737.93 0.01297 316737.93 336000 336000 93.23 Etats-Unis -- 11.62 15/juil./2043 5.25 USD 16/juil./2013 WM WASTE MANAGEMENT INC Sociaux Obligations 316369.03 0.01296 316369.03 330000 330000 94.72 Etats-Unis -- 3.3 15/nov./2027 3.15 USD 08/nov./2017 CNRCN CANADIAN NATIONAL RAILWAY COMPANY Sociaux Obligations 316017.74 0.01295 316017.74 356000 356000 88.15 Canada -- 15.1 05/août/2052 4.4 USD 05/août/2022 SPG SIMON PROPERTY GROUP LP Sociaux Obligations 316042.67 0.01295 316042.67 290000 290000 106.6 Etats-Unis -- 7.19 15/janv./2034 6.25 USD 09/nov./2023 AAPL APPLE INC Sociaux Obligations 316047.63 0.01295 316047.63 385000 385000 81.85 Etats-Unis -- 6.72 05/août/2031 1.7 USD 05/août/2021 PGR PROGRESSIVE CORPORATION (THE) Sociaux Obligations 316062.51 0.01295 316062.51 364000 364000 86.74 Etats-Unis -- 6.89 15/mars/2032 3 USD 09/mars/2022 ZBH ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC Sociaux Obligations 316147.14 0.01295 316147.14 373000 373000 83.88 Etats-Unis -- 6.69 24/nov./2031 2.6 USD 24/nov./2021 CMCSA COMCAST CORPORATION Sociaux Obligations 316158.97 0.01295 316158.97 345000 345000 90.72 Etats-Unis -- 11.76 15/juil./2042 4.65 USD 02/juil./2012 HPQ HP INC Sociaux Obligations 315833.31 0.01294 315833.31 315000 315000 99.33 Etats-Unis -- 3.4 15/janv./2028 4.75 USD 21/juin/2022 SWX SOUTHWEST GAS CORP Sociaux Obligations 315595.72 0.01293 315595.72 372000 372000 84.22 Etats-Unis -- 5.64 15/juin/2030 2.2 USD 04/juin/2020 ROP ROPER TECHNOLOGIES INC Sociaux Obligations 315611.51 0.01293 315611.51 325000 325000 96.98 Etats-Unis -- 3.95 15/sept./2028 4.2 USD 28/août/2018 AVGO BROADCOM INC 144A Sociaux Obligations 315612.92 0.01293 315612.92 325000 325000 95.32 Etats-Unis -- 4.4 15/avr./2029 4 USD 14/avr./2022 ABBV ABBVIE INC Sociaux Obligations 315690.29 0.01293 315690.29 310000 310000 101.39 Etats-Unis -- 12.08 15/mars/2044 5.35 USD 26/févr./2024 NDAQ NASDAQ INC Sociaux Obligations 315305.96 0.01292 315305.96 465000 465000 67.15 Etats-Unis -- 12.51 21/déc./2040 2.5 USD 21/déc./2020 KHC KRAFT HEINZ FOODS CO Sociaux Obligations 315315.61 0.01292 315315.61 330000 330000 93.73 Etats-Unis -- 5.15 01/avr./2030 3.75 USD 19/janv./2021 TMO THERMO FISHER SCIENTIFIC INC Sociaux Obligations 315334.89 0.01292 315334.89 310000 310000 100 Etats-Unis -- 6.81 21/nov./2032 4.95 USD 21/nov./2022 LH LABORATORY CORPORATION OF AMERICA Sociaux Obligations 315405.24 0.01292 315405.24 350000 350000 89.4 Etats-Unis -- 12.5 01/févr./2045 4.7 USD 30/janv./2015 BRX BRIXMOR OPERATING PARTNERSHIP LP Sociaux Obligations 315425.7 0.01292 315425.7 337000 337000 92.64 Etats-Unis -- 5.35 01/juil./2030 4.05 USD 10/juin/2020 GPN GLOBAL PAYMENTS INC Sociaux Obligations 315517.39 0.01292 315517.39 372000 372000 83.76 Etats-Unis -- 6.59 15/nov./2031 2.9 USD 22/nov./2021 CHD CHURCH & DWIGHT CO INC Sociaux Obligations 315163.36 0.01291 315163.36 331000 331000 93.81 Etats-Unis -- 14.33 15/juin/2052 5 USD 02/juin/2022 WCNCN WASTE CONNECTIONS INC Sociaux Obligations 315169.73 0.01291 315169.73 456000 456000 67.63 Canada -- 15.35 01/avr./2050 3.05 USD 13/mars/2020 BK BANK OF NEW YORK MELLON CORP/THE MTN Sociaux Obligations 315240.75 0.01291 315240.75 339000 339000 92.65 Etats-Unis -- 2.7 26/janv./2027 2.05 USD 26/janv./2022 HNDA AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION MTN Sociaux Obligations 314826.68 0.0129 314826.68 350000 350000 89.94 Etats-Unis -- 3.77 24/mars/2028 2 USD 24/mars/2021 NEM NEWMONT CORPORATION Sociaux Obligations 314988.02 0.0129 314988.02 315000 315000 98.38 Etats-Unis -- 11.8 09/juin/2044 5.45 USD 06/août/2019 EPD ENTERPRISE PRODUCTS OPERATING LLC Sociaux Obligations 314568.89 0.01289 314568.89 330000 330000 94.74 Etats-Unis -- 2.78 16/août/2077 5.25 USD 16/août/2017 AER AERCAP IRELAND CAPITAL DAC 144A Sociaux Obligations 314703.74 0.01289 314703.74 300000 300000 102.68 Irlande -- 2.66 15/avr./2027 6.45 USD 22/nov./2023 PEP PEPSICO INC Sociaux Obligations 314429.78 0.01288 314429.78 396000 396000 77.77 Etats-Unis -- 14.02 06/oct./2046 3.45 USD 06/oct./2016 DLTR DOLLAR TREE INC Sociaux Obligations 314484.54 0.01288 314484.54 315000 315000 98.38 Etats-Unis -- 1.06 15/mai/2025 4 USD 19/avr./2018 RCICN ROGERS COMMUNICATIONS INC Sociaux Obligations 314087.58 0.01287 314087.58 270000 270000 115.47 Canada -- 9.17 15/août/2038 7.5 USD 06/août/2008 BK BANK OF NEW YORK MELLON CORP/THE MTN Sociaux Obligations 314173.55 0.01287 314173.55 325000 325000 95.95 Etats-Unis -- 6.92 01/févr./2034 4.71 USD 31/janv./2023 AZO AUTOZONE INC Sociaux Obligations 314248.6 0.01287 314248.6 317000 317000 98.44 Etats-Unis -- 3.45 01/févr./2028 4.5 USD 27/janv./2023 EPD ENTERPRISE PRODUCTS OPERATING LLC Sociaux Obligations 313872.62 0.01286 313872.62 320000 320000 97.64 Etats-Unis -- 2.61 15/févr./2027 3.95 USD 13/avr./2016 EPD ENTERPRISE PRODUCTS OPERATING LLC Sociaux Obligations 313911.46 0.01286 313911.46 445000 445000 70.17 Etats-Unis -- 16.15 15/févr./2053 3.3 USD 15/sept./2021 PRU PRUDENTIAL FINANCIAL INC MTN Sociaux Obligations 313915.99 0.01286 313915.99 335000 335000 93.64 Etats-Unis -- 1.89 10/mars/2026 1.5 USD 10/mars/2020 KIM KIMCO REALTY OP LLC Sociaux Obligations 313938.38 0.01286 313938.38 360000 360000 85.65 Etats-Unis -- 6.75 01/avr./2032 3.2 USD 25/févr./2022 NAB NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD (NEW Y Sociaux Obligations 313953.93 0.01286 313953.93 310000 310000 100.26 Australie -- 3.4 12/janv./2028 4.94 USD 12/janv./2023 MRK MERCK & CO INC Sociaux Obligations 313960.06 0.01286 313960.06 320000 320000 96.36 Etats-Unis -- 12.22 17/mai/2044 4.9 USD 17/mai/2023 VNT VONTIER CORP Sociaux Obligations 313746.95 0.01285 313746.95 335000 335000 92.78 Etats-Unis -- 1.92 01/avr./2026 1.8 USD 11/janv./2022 HWM HOWMET AEROSPACE INC Sociaux Obligations 313370.12 0.01284 313370.12 345000 345000 90.24 Etats-Unis -- 4.36 15/janv./2029 3 USD 01/sept./2021 MIZUHO MIZUHO FINANCIAL GROUP INC Sociaux Obligations 313395.55 0.01284 313395.55 325000 325000 96.14 Japon -- 2.73 28/févr./2027 3.66 USD 28/févr./2017 RDN RADIAN GROUP INC Sociaux Obligations 313438.43 0.01284 313438.43 321000 321000 97.5 Etats-Unis -- 2.57 15/mars/2027 4.88 USD 24/juin/2019 CAT CATERPILLAR INC Sociaux Obligations 313461.1 0.01284 313461.1 346000 346000 89.39 Etats-Unis -- 5.37 09/avr./2030 2.6 USD 09/avr./2020 AON AON PLC Sociaux Obligations 312864.86 0.01282 312864.86 355000 355000 86.83 Etats-Unis -- 12.23 14/juin/2044 4.6 USD 28/mai/2014 RY ROYAL BANK OF CANADA MTN Sociaux Obligations 312866.58 0.01282 312866.58 310000 310000 99.92 Canada -- 3.41 12/janv./2028 4.9 USD 12/janv./2023 CNRCN CANADIAN NATIONAL RAILWAY COMPANY Sociaux Obligations 312985.42 0.01282 312985.42 325000 325000 96.11 Canada -- 1.82 01/mars/2026 2.75 USD 23/févr./2016 KR KROGER CO Sociaux Obligations 312994.67 0.01282 312994.67 365000 365000 84.87 Etats-Unis -- 5.51 01/mai/2030 2.2 USD 28/avr./2020 SPG SIMON PROPERTY GROUP LP Sociaux Obligations 313031.24 0.01282 313031.24 371000 371000 83.97 Etats-Unis -- 6.86 01/févr./2032 2.65 USD 11/janv./2022 SRE SAN DIEGO GAS & ELECTRIC CO Sociaux Obligations 312728.27 0.01281 312728.27 360000 360000 86.78 Etats-Unis -- 6.89 15/mars/2032 3 USD 11/mars/2022 EL ESTEE LAUDER COMPANIES INC. (THE) Sociaux Obligations 312354.18 0.0128 312354.18 375000 375000 83.17 Etats-Unis -- 13.67 15/mars/2047 4.15 USD 09/févr./2017 STT STATE STREET CORP Sociaux Obligations 312419.09 0.0128 312419.09 335000 335000 92.66 Etats-Unis -- 6.72 04/août/2033 4.16 USD 04/août/2022 DIS WALT DISNEY CO Sociaux Obligations 312519.77 0.0128 312519.77 335000 335000 93.14 Etats-Unis -- 12.56 15/sept./2044 4.75 USD 22/nov./2019 JXN JACKSON FINANCIAL INC Sociaux Obligations 312109.95 0.01279 312109.95 438000 438000 69.89 Etats-Unis -- 13.98 23/nov./2051 4 USD 22/sept./2022 AON AON PLC Sociaux Obligations 312158.79 0.01279 312158.79 345000 345000 88.75 Etats-Unis -- 12.36 15/mai/2045 4.75 USD 20/mai/2015 CFG CITIZENS FINANCIAL GROUP INC Sociaux Obligations 312171.51 0.01279 312171.51 331000 331000 93.84 Etats-Unis -- 2.2 27/juil./2026 2.85 USD 25/juil./2019 PEP PEPSICO INC Sociaux Obligations 312350.94 0.01279 312350.94 375000 375000 82.45 Etats-Unis -- 6.78 21/oct./2031 1.95 USD 21/oct./2021 TTWO TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE INC. Sociaux Obligations 312055.87 0.01278 312055.87 313000 313000 98.1 Etats-Unis -- 1 14/avr./2025 3.55 USD 14/avr./2022 WBD DISCOVERY COMMUNICATIONS LLC Sociaux Obligations 311628.67 0.01277 311628.67 318000 318000 97.89 Etats-Unis -- 0.94 15/mars/2025 3.45 USD 02/mars/2015 AEP OHIO POWER CO Sociaux Obligations 311667.69 0.01277 311667.69 390000 390000 79.59 Etats-Unis -- 6.26 15/janv./2031 1.63 USD 07/janv./2021 AON AON CORP Sociaux Obligations 311727.14 0.01277 311727.14 325000 325000 94.4 Etats-Unis -- 4.45 02/mai/2029 3.75 USD 02/mai/2019 VOD VODAFONE GROUP PLC Sociaux Obligations 311833.88 0.01277 311833.88 325000 325000 94.26 Royaume-Uni -- 13.02 30/mai/2048 5.25 USD 30/mai/2018 CMI CUMMINS INC Sociaux Obligations 311857.3 0.01277 311857.3 381000 381000 81.75 Etats-Unis -- 5.98 01/sept./2030 1.5 USD 24/août/2020 PSX PHILLIPS 66 CO Sociaux Obligations 311390.4 0.01276 311390.4 325000 325000 95.55 Etats-Unis -- 3.54 01/mars/2028 3.75 USD 28/avr./2023 CSX CSX CORP Sociaux Obligations 311393.87 0.01276 311393.87 366000 366000 84.96 Etats-Unis -- 12.78 15/mars/2044 4.1 USD 22/oct./2012 KIM KIMCO REALTY OP LLC Sociaux Obligations 311437.07 0.01276 311437.07 328000 328000 94.25 Etats-Unis -- 7.07 01/févr./2033 4.6 USD 24/août/2022 TSN TYSON FOODS INC Sociaux Obligations 311446.3 0.01276 311446.3 340000 340000 91.02 Etats-Unis -- 11.96 15/août/2044 5.15 USD 08/août/2014 FI FISERV INC Sociaux Obligations 311322.49 0.01275 311322.49 355000 355000 86.85 Etats-Unis -- 5.52 01/juin/2030 2.65 USD 13/mai/2020 ENBCN SPECTRA ENERGY PARTNERS LP Sociaux Obligations 310935.73 0.01274 310935.73 320000 320000 95.66 Etats-Unis -- 2.34 15/oct./2026 3.38 USD 17/oct./2016 TTWO TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE INC. Sociaux Obligations 311017.85 0.01274 311017.85 305000 305000 99.53 Etats-Unis -- 3.49 28/mars/2028 4.95 USD 14/avr./2023 HIG HARTFORD FINANCIAL SERVICES GROUP Sociaux Obligations 310645.28 0.01273 310645.28 290000 290000 104.46 Etats-Unis -- 8.7 15/oct./2036 5.95 USD 03/oct./2006 UNP UNION PACIFIC CORPORATION Sociaux Obligations 310720.13 0.01273 310720.13 503000 503000 61.69 Etats-Unis -- 18.58 16/sept./2062 2.97 USD 02/juin/2021 ROP ROPER TECHNOLOGIES INC Sociaux Obligations 310752.68 0.01273 310752.68 350000 350000 88.74 Etats-Unis -- 3.32 15/sept./2027 1.4 USD 01/sept./2020 ADM ARCHER DANIELS MIDLAND CO Sociaux Obligations 310866.35 0.01273 310866.35 405000 405000 76.64 Etats-Unis -- 14.07 15/sept./2047 3.75 USD 14/sept./2017 COF CAPITAL ONE FINANCIAL CRP (FX-FRN) Sociaux Obligations 310428.09 0.01272 310428.09 290000 290000 104.16 Etats-Unis -- 2.27 29/oct./2027 7.15 USD 01/nov./2023 TSN TYSON FOODS INC Sociaux Obligations 310534.67 0.01272 310534.67 370000 370000 82.49 Etats-Unis -- 12.93 02/juin/2047 4.55 USD 02/juin/2017 NWG NATWEST GROUP PLC Sociaux Obligations 310568.55 0.01272 310568.55 368000 368000 83.4 Royaume-Uni -- 5.77 28/nov./2035 3.03 USD 28/août/2020 IQV IQVIA INC Sociaux Obligations 310587.81 0.01272 310587.81 300000 300000 101.46 Etats-Unis -- 3.56 15/mai/2028 5.7 USD 23/févr./2024 ALL ALLSTATE CORPORATION (THE) Sociaux Obligations 310592.61 0.01272 310592.61 372000 372000 82.31 Etats-Unis -- 13.3 15/déc./2046 4.2 USD 08/déc./2016 KEY KEYCORP MTN Sociaux Obligations 310637.75 0.01272 310637.75 341000 341000 90.03 Etats-Unis -- 2.84 06/avr./2027 2.25 USD 06/févr./2020 HNDA AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION MTN Sociaux Obligations 310227.61 0.01271 310227.61 325000 325000 95.05 Etats-Unis -- 3.57 15/févr./2028 3.5 USD 15/févr./2018 FTV FORTIVE CORP Sociaux Obligations 310234.04 0.01271 310234.04 370000 370000 82.64 Etats-Unis -- 13.02 15/juin/2046 4.3 USD 15/juin/2017 DE JOHN DEERE CAPITAL CORP MTN Sociaux Obligations 310284.77 0.01271 310284.77 330000 330000 93.95 Etats-Unis -- 2.36 14/sept./2026 2.25 USD 12/sept./2019 KR KROGER CO Sociaux Obligations 310378.35 0.01271 310378.35 320000 320000 96.43 Etats-Unis -- 3.03 01/août/2027 3.7 USD 24/juil./2017 NGGLN NATIONAL GRID PLC Sociaux Obligations 309912.16 0.0127 309912.16 310000 310000 98.84 Royaume-Uni -- 7.42 11/janv./2034 5.42 USD 11/janv./2024 MMM 3M CO Sociaux Obligations 309918.32 0.0127 309918.32 340000 340000 89.79 Etats-Unis -- 5.31 15/avr./2030 3.05 USD 27/mars/2020 CNHI CNH INDUSTRIAL CAPITAL LLC Sociaux Obligations 310039.86 0.0127 310039.86 310000 310000 97.91 Etats-Unis -- 3.55 10/avr./2028 4.55 USD 10/avr./2023 SWK STANLEY BLACK & DECKER INC Sociaux Obligations 310087.48 0.0127 310087.48 300000 300000 103.03 Etats-Unis -- 3.45 06/mars/2028 6 USD 06/mars/2023 NEM NEWMONT CORPORATION Sociaux Obligations 309689.15 0.01269 309689.15 340000 340000 89.72 Etats-Unis -- 4.91 01/oct./2029 2.8 USD 16/sept./2019 AER AERCAP IRELAND CAPITAL DAC Sociaux Obligations 309712.75 0.01269 309712.75 290000 290000 103.71 Irlande -- 5.16 30/sept./2030 6.15 USD 25/sept./2023 ES PUBLIC SERVICE COMPANY OF NEW HAMP Sociaux Obligations 309452.76 0.01268 309452.76 300000 300000 101.81 Etats-Unis -- 7.2 01/oct./2033 5.35 USD 25/sept./2023 MMC MARSH & MCLENNAN COMPANIES INC Sociaux Obligations 309520.35 0.01268 309520.35 275000 275000 110.04 Etats-Unis -- 13.57 01/nov./2052 6.25 USD 31/oct./2022 TRPCN TRANSCANADA PIPELINES LTD Sociaux Obligations 309586.26 0.01268 309586.26 335000 335000 90.19 Canada -- 11.62 16/oct./2043 5 USD 07/oct./2013 SPG SIMON PROPERTY GROUP LP Sociaux Obligations 309342.8 0.01267 309342.8 320000 320000 95.62 Etats-Unis -- 2.46 30/nov./2026 3.25 USD 23/nov./2016 MHK MOHAWK INDUSTRIES INC Sociaux Obligations 308945.13 0.01266 308945.13 300000 300000 102.85 Etats-Unis -- 3.89 18/sept./2028 5.85 USD 18/sept./2023 REG REGENCY CENTERS LP Sociaux Obligations 308689.59 0.01265 308689.59 320000 320000 96.34 Etats-Unis -- 3.55 15/mars/2028 4.13 USD 09/mars/2018 MUFG MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC Sociaux Obligations 308713.31 0.01265 308713.31 300000 300000 100.62 Japon -- 3.53 19/avr./2029 5.24 USD 19/avr./2023 QCOM QUALCOMM INCORPORATED Sociaux Obligations 308835.09 0.01265 308835.09 351000 351000 87.53 Etats-Unis -- 3.94 20/mai/2028 1.3 USD 04/janv./2021 DIS TWDC ENTERPRISES 18 CORP Sociaux Obligations 308855.08 0.01265 308855.08 350000 350000 86.93 Etats-Unis -- 11.82 01/déc./2041 4.13 USD 02/déc./2011 MPC MARATHON PETROLEUM CORP Sociaux Obligations 308885.3 0.01265 308885.3 360000 360000 83.61 Etats-Unis -- 13.19 01/avr./2048 4.5 USD 22/mai/2019 KR KROGER CO Sociaux Obligations 308910.46 0.01265 308910.46 316000 316000 97.22 Etats-Unis -- 1.72 01/févr./2026 3.5 USD 15/janv./2016 QCOM QUALCOMM INCORPORATED Sociaux Obligations 308453.07 0.01264 308453.07 290000 290000 104.47 Etats-Unis -- 7.03 20/mai/2033 5.4 USD 09/nov./2022 NOMURA NOMURA HOLDINGS INC Sociaux Obligations 308526.64 0.01264 308526.64 300000 300000 101.74 Japon -- 3.37 18/janv./2028 5.84 USD 11/janv./2023 LOW LOWES COMPANIES INC Sociaux Obligations 308541.23 0.01264 308541.23 317000 317000 95.1 Etats-Unis -- 10.51 15/avr./2040 5 USD 26/mars/2020 HRL HORMEL FOODS CORPORATION Sociaux Obligations 308557.07 0.01264 308557.07 367000 367000 83.55 Etats-Unis -- 5.7 11/juin/2030 1.8 USD 11/juin/2020 NTRS NORTHERN TRUST CORPORATION Sociaux Obligations 308590.01 0.01264 308590.01 360000 360000 84.93 Etats-Unis -- 5.56 01/mai/2030 1.95 USD 01/mai/2020 ZTS ZOETIS INC Sociaux Obligations 308233.71 0.01263 308233.71 319000 319000 96.23 Etats-Unis -- 3.92 20/août/2028 3.9 USD 20/août/2018 MMC MARSH & MCLENNAN COMPANIES INC Sociaux Obligations 308261.54 0.01263 308261.54 310000 310000 99.27 Etats-Unis -- 14.37 15/mars/2053 5.45 USD 09/mars/2023 RGA REINSURANCE GROUP OF AMERICA INCOR Sociaux Obligations 308404.65 0.01263 308404.65 322000 322000 94.36 Etats-Unis -- 4.47 15/mai/2029 3.9 USD 15/mai/2019 KMB KIMBERLY-CLARK CORPORATION Sociaux Obligations 308128.59 0.01262 308128.59 319000 319000 96.28 Etats-Unis -- 1.81 15/févr./2026 2.75 USD 22/févr./2016 BIDU BAIDU INC Sociaux Obligations 308193.34 0.01262 308193.34 320000 320000 95.5 Chine -- 3.03 06/juil./2027 3.63 USD 06/juil./2017 ECL ECOLAB INC Sociaux Obligations 307731.25 0.01261 307731.25 385000 385000 79.73 Etats-Unis -- 6.37 30/janv./2031 1.3 USD 13/août/2020 EL ESTEE LAUDER COMPANIES INC. (THE) Sociaux Obligations 307752.33 0.01261 307752.33 310000 310000 97.58 Etats-Unis -- 7.19 15/mai/2033 4.65 USD 12/mai/2023 ES EVERSOURCE ENERGY Sociaux Obligations 307819.77 0.01261 307819.77 327000 327000 93.48 Etats-Unis -- 3.47 15/janv./2028 3.3 USD 08/janv./2018 SNA SNAP-ON INCORPORATED Sociaux Obligations 307820.38 0.01261 307820.38 366000 366000 83.82 Etats-Unis -- 14.07 01/mars/2048 4.1 USD 26/févr./2018 CSL CARLISLE COMPANIES INCORPORATED Sociaux Obligations 307944.64 0.01261 307944.64 350000 350000 87.79 Etats-Unis -- 5.33 01/mars/2030 2.75 USD 28/févr./2020 PEAK HEALTHPEAK OP LLC Sociaux Obligations 307255.7 0.01259 307255.7 330000 330000 92.42 Etats-Unis -- 4.69 15/juil./2029 3.5 USD 05/juil./2019 VNT VONTIER CORP Sociaux Obligations 307345.27 0.01259 307345.27 343000 343000 88.44 Etats-Unis -- 3.71 01/avr./2028 2.4 USD 11/janv./2022 CDP COPT DEFENSE PROPERTIES LP Sociaux Obligations 307364.24 0.01259 307364.24 365000 365000 83.81 Etats-Unis -- 4.47 15/janv./2029 2 USD 11/août/2021 CMCSA COMCAST CORPORATION Sociaux Obligations 307366.73 0.01259 307366.73 300000 300000 100.43 Etats-Unis -- 1.51 07/nov./2025 5.25 USD 07/nov./2022 EMR EMERSON ELECTRIC CO Sociaux Obligations 307397.42 0.01259 307397.42 345000 345000 88.57 Etats-Unis -- 4.4 21/déc./2028 2 USD 21/déc./2021 TELVIS GRUPO TELEVISA SAB Sociaux Obligations 307418.47 0.01259 307418.47 360000 360000 83.55 Mexique -- 11.8 13/mai/2045 5 USD 13/mai/2014 BACR BARCLAYS PLC Sociaux Obligations 307458.08 0.01259 307458.08 400000 400000 76.7 Royaume-Uni -- 11.61 10/mars/2042 3.81 USD 10/mars/2021 PYPL PAYPAL HOLDINGS INC Sociaux Obligations 306999.27 0.01258 306999.27 320000 320000 94.32 Etats-Unis -- 14.25 01/juin/2052 5.05 USD 23/mai/2022 SANUSA SANTANDER HOLDINGS USA INC Sociaux Obligations 307019.82 0.01258 307019.82 275000 275000 108.73 Etats-Unis -- 4.98 09/nov./2031 7.66 USD 09/nov./2023 RABOBK COOPERATIEVE RABOBANK UA (NEW YORK Sociaux Obligations 306799.17 0.01257 306799.17 305000 305000 100.3 Pays-Bas -- 2.7 05/mars/2027 5.04 USD 05/mars/2024 LOW LOWES COMPANIES INC Sociaux Obligations 306901.88 0.01257 306901.88 350000 350000 87.1 Etats-Unis -- 3.85 15/avr./2028 1.3 USD 22/oct./2020 CPB CAMPBELL SOUP COMPANY Sociaux Obligations 306925.49 0.01257 306925.49 355000 355000 85.46 Etats-Unis -- 5.46 24/avr./2030 2.38 USD 24/avr./2020 GILD GILEAD SCIENCES INC Sociaux Obligations 306542.52 0.01256 306542.52 343000 343000 89.09 Etats-Unis -- 9.44 01/sept./2036 4 USD 20/sept./2016 NOMURA NOMURA HOLDINGS INC Sociaux Obligations 306699.69 0.01256 306699.69 295000 295000 102.72 Japon -- 3.73 12/juil./2028 6.07 USD 12/juil./2023 GM GENERAL MOTORS FINANCIAL CO INC Sociaux Obligations 306405.83 0.01255 306405.83 365000 365000 83.15 Etats-Unis -- 6.31 10/juin/2031 2.7 USD 10/juin/2021 MDLZ MONDELEZ INTERNATIONAL INC Sociaux Obligations 306005.74 0.01254 306005.74 340000 340000 88.76 Etats-Unis -- 5.36 13/avr./2030 2.75 USD 13/avr./2020 UPS UNITED PARCEL SERVICE INC Sociaux Obligations 306161.87 0.01254 306161.87 299000 299000 99.87 Etats-Unis -- 10.46 01/avr./2040 5.2 USD 24/mars/2020 REG REGENCY CENTERS LP Sociaux Obligations 305591.91 0.01252 305591.91 374000 374000 81.04 Etats-Unis -- 13.07 01/févr./2047 4.4 USD 26/janv./2017 RSG REPUBLIC SERVICES INC Sociaux Obligations 305661.89 0.01252 305661.89 379000 379000 80.58 Etats-Unis -- 7.82 15/mars/2033 2.38 USD 08/nov./2021 TXN TEXAS INSTRUMENTS INC Sociaux Obligations 305341.13 0.01251 305341.13 320000 320000 94.27 Etats-Unis -- 3.29 03/nov./2027 2.9 USD 03/nov./2017 AVB AVALONBAY COMMUNITIES INC MTN Sociaux Obligations 305457.81 0.01251 305457.81 323000 323000 93.94 Etats-Unis -- 3.48 15/janv./2028 3.2 USD 15/nov./2017 WM WASTE MANAGEMENT INC Sociaux Obligations 305060.8 0.0125 305060.8 305000 305000 99.49 Etats-Unis -- 5.03 15/févr./2030 4.63 USD 15/févr./2023 WM WASTE MANAGEMENT INC Sociaux Obligations 305098.26 0.0125 305098.26 350000 350000 87.14 Etats-Unis -- 3.8 15/mars/2028 1.15 USD 17/nov./2020 CTAS CINTAS NO 2 CORP Sociaux Obligations 305121.21 0.0125 305121.21 320000 320000 93.74 Etats-Unis -- 6.65 01/mai/2032 4 USD 03/mai/2022 RJF RAYMOND JAMES FINANCIAL INC. Sociaux Obligations 305163.7 0.0125 305163.7 330000 330000 91.5 Etats-Unis -- 12.8 15/juil./2046 4.95 USD 12/juil./2016 KEY KEYBANK NATIONAL ASSOCIATION Sociaux Obligations 305269.43 0.0125 305269.43 302000 302000 98.95 Etats-Unis -- 3.16 15/nov./2027 5.85 USD 15/nov./2022 HNDA AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION Sociaux Obligations 304942.5 0.01249 304942.5 320000 320000 95.03 Etats-Unis -- 1.24 08/juil./2025 1.2 USD 08/juil./2020 GIS GENERAL MILLS INC Sociaux Obligations 305014.01 0.01249 305014.01 305000 305000 99.27 Etats-Unis -- 2.59 30/janv./2027 4.7 USD 30/janv./2024 SWK STANLEY BLACK & DECKER INC Sociaux Obligations 304617.73 0.01248 304617.73 513000 513000 58.38 Etats-Unis -- 15.57 15/nov./2050 2.75 USD 02/nov./2020 MCD MCDONALDS CORPORATION MTN Sociaux Obligations 304737.26 0.01248 304737.26 310000 310000 98.09 Etats-Unis -- 6.86 09/sept./2032 4.6 USD 09/sept./2022 AMT AMERICAN TOWER CORPORATION Sociaux Obligations 304426.72 0.01247 304426.72 333000 333000 91.3 Etats-Unis -- 6.64 15/mars/2032 4.05 USD 01/avr./2022 MAA MID-AMERICA APARTMENTS LP Sociaux Obligations 304465.34 0.01247 304465.34 313000 313000 96.12 Etats-Unis -- 2.87 01/juin/2027 3.6 USD 09/mai/2017 REXR REXFORD INDUSTRIAL REALTY LP Sociaux Obligations 304480.21 0.01247 304480.21 370000 370000 81.61 Etats-Unis -- 6.02 01/déc./2030 2.13 USD 16/nov./2020 UPS UNITED PARCEL SERVICE INC Sociaux Obligations 304080.69 0.01246 304080.69 366000 366000 81.32 Etats-Unis -- 12.41 01/oct./2042 3.63 USD 27/sept./2012 RJF RAYMOND JAMES FINANCIAL INC. Sociaux Obligations 304114.55 0.01246 304114.55 398000 398000 74.59 Etats-Unis -- 14.69 01/avr./2051 3.75 USD 01/avr./2021 CI CIGNA GROUP Sociaux Obligations 304221.82 0.01246 304221.82 384000 384000 77.49 Etats-Unis -- 13.66 15/oct./2047 3.88 USD 13/juil./2020 BIO BIO-RAD LABORATORIES INC Sociaux Obligations 304223.86 0.01246 304223.86 340000 340000 89.36 Etats-Unis -- 6.72 15/mars/2032 3.7 USD 02/mars/2022 BSX BOSTON SCIENTIFIC CORPORATION Sociaux Obligations 304247 0.01246 304247 325000 325000 93.3 Etats-Unis -- 10.49 01/mars/2039 4.55 USD 25/févr./2019 SBUX STARBUCKS CORPORATION Sociaux Obligations 303908.43 0.01245 303908.43 352000 352000 86.25 Etats-Unis -- 5.44 12/mars/2030 2.25 USD 12/mars/2020 CARR CARRIER GLOBAL CORP Sociaux Obligations 303945.69 0.01245 303945.69 353000 353000 85.8 Etats-Unis -- 6.11 15/févr./2031 2.7 USD 08/déc./2020 WBD DISCOVERY COMMUNICATIONS LLC Sociaux Obligations 303949.39 0.01245 303949.39 336000 336000 89.14 Etats-Unis -- 5.29 15/mai/2030 3.63 USD 18/mai/2020 FMC FMC CORPORATION Sociaux Obligations 303952.29 0.01245 303952.29 300000 300000 99.49 Etats-Unis -- 1.94 18/mai/2026 5.15 USD 18/mai/2023 CM CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE Sociaux Obligations 303962.16 0.01245 303962.16 290000 290000 101.97 Canada -- 2.26 02/oct./2026 5.93 USD 03/oct./2023 AWK AMERICAN WATER CAPITAL CORP Sociaux Obligations 303771.58 0.01244 303771.58 360000 360000 84.09 Etats-Unis -- 14.09 01/sept./2048 4.2 USD 09/août/2018 RL RALPH LAUREN CORP Sociaux Obligations 303779.82 0.01244 303779.82 310000 310000 97.88 Etats-Unis -- 1.38 15/sept./2025 3.75 USD 09/août/2018 EXC EXELON CORPORATION Sociaux Obligations 303406.33 0.01243 303406.33 350000 350000 84.7 Etats-Unis -- 12.76 15/avr./2046 4.45 USD 07/avr./2016 JCI JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC Sociaux Obligations 303542.84 0.01243 303542.84 285000 285000 105.32 Etats-Unis -- 8.46 15/janv./2036 6 USD 28/déc./2016 FDX FEDEX CORP Sociaux Obligations 303125.41 0.01242 303125.41 305000 305000 98.42 Etats-Unis -- 7.66 15/janv./2034 4.9 USD 09/janv./2014 NOMURA NOMURA HOLDINGS INC Sociaux Obligations 303127.6 0.01242 303127.6 340000 340000 88.67 Japon -- 4.42 22/janv./2029 2.71 USD 11/janv./2022 AL AIR LEASE CORPORATION MTN Sociaux Obligations 303144.39 0.01242 303144.39 328000 328000 91.99 Etats-Unis -- 2.66 15/janv./2027 2.2 USD 12/janv./2022 KR KROGER CO Sociaux Obligations 303149.37 0.01242 303149.37 375000 375000 80.5 Etats-Unis -- 6.24 15/janv./2031 1.7 USD 12/janv./2021 LNC LINCOLN NATIONAL CORPORATION Sociaux Obligations 303170.14 0.01242 303170.14 342000 342000 88.04 Etats-Unis -- 5.16 15/janv./2030 3.05 USD 19/août/2019 ALB ALBEMARLE CORP Sociaux Obligations 303191.2 0.01242 303191.2 326000 326000 91.26 Etats-Unis -- 11.61 01/déc./2044 5.45 USD 24/nov./2014 TRV TRAVELERS COMPANIES INC Sociaux Obligations 303193.55 0.01242 303193.55 360000 360000 82.93 Etats-Unis -- 13.75 30/mai/2047 4 USD 22/mai/2017 TRPCN TRANSCANADA PIPELINES LTD Sociaux Obligations 303239.35 0.01242 303239.35 325000 325000 91.57 Canada -- 9.79 15/mai/2038 4.75 USD 07/mai/2018 MLM MARTIN MARIETTA MATERIALS INC Sociaux Obligations 303310.94 0.01242 303310.94 433000 433000 69.41 Etats-Unis -- 15.77 15/juil./2051 3.2 USD 02/juil./2021 EL ESTEE LAUDER COMPANIES INC. (THE) Sociaux Obligations 302932.97 0.01241 302932.97 342000 342000 87.82 Etats-Unis -- 5.15 01/déc./2029 2.38 USD 21/nov./2019 GILD GILEAD SCIENCES INC Sociaux Obligations 303000.39 0.01241 303000.39 340000 340000 88.53 Etats-Unis -- 3.35 01/oct./2027 1.2 USD 30/sept./2020 UBS UBS AG (LONDON BRANCH) Sociaux Obligations 303033.36 0.01241 303033.36 300000 300000 100.77 Suisse -- 1.39 11/sept./2025 5.8 USD 11/sept./2023 WBD DISCOVERY COMMUNICATIONS LLC Sociaux Obligations 303052.92 0.01241 303052.92 319000 319000 93.5 Etats-Unis -- 4.45 15/mai/2029 4.13 USD 21/mai/2019 LYB LYB INTERNATIONAL FINANCE III LLC Sociaux Obligations 302602.45 0.0124 302602.45 398000 398000 74.39 Etats-Unis -- 11.51 01/oct./2040 3.38 USD 08/oct./2020 TMO THERMO FISHER SCIENTIFIC INC Sociaux Obligations 302654.07 0.0124 302654.07 300000 300000 100.23 Etats-Unis -- 2.16 10/août/2026 4.95 USD 10/août/2023 AYI ACUITY BRANDS LIGHTING INC Sociaux Obligations 302695.81 0.0124 302695.81 363000 363000 82.78 Etats-Unis -- 6.06 15/déc./2030 2.15 USD 10/nov./2020 PSA PUBLIC STORAGE OPERATING CO Sociaux Obligations 302699.4 0.0124 302699.4 295000 295000 101.6 Etats-Unis -- 4.17 15/janv./2029 5.13 USD 26/juil./2023 T AT&T INC Sociaux Obligations 302724.43 0.0124 302724.43 301000 301000 100.02 Etats-Unis -- 0.13 20/févr./2026 5.54 USD 22/févr./2023 DKS DICKS SPORTING GOODS INC. Sociaux Obligations 302736.77 0.0124 302736.77 353000 353000 85.14 Etats-Unis -- 6.68 15/janv./2032 3.15 USD 14/janv./2022 MGCN MAGNA INTERNATIONAL INC Sociaux Obligations 302778.09 0.0124 302778.09 295000 295000 102.56 Canada -- 7.01 21/mars/2033 5.5 USD 21/mars/2023 ELV ELEVANCE HEALTH INC Sociaux Obligations 302534.68 0.01239 302534.68 434000 434000 68.57 Etats-Unis -- 15.38 15/mai/2050 3.13 USD 05/mai/2020 EXC EXELON CORPORATION Sociaux Obligations 302573.26 0.01239 302573.26 295000 295000 100.99 Etats-Unis -- 8.2 15/juin/2035 5.63 USD 09/juin/2005 ANGSJ ANGLOGOLD ASHANTI HOLDINGS PLC Sociaux Obligations 302280.6 0.01238 302280.6 340000 340000 87.08 Afrique du Sud -- 5.53 01/oct./2030 3.75 USD 01/oct./2020 LEG LEGGETT & PLATT INC Sociaux Obligations 301905.99 0.01237 301905.99 444000 444000 66.72 Etats-Unis -- 14.8 15/nov./2051 3.5 USD 19/nov./2021 OKE ONEOK INC Sociaux Obligations 301930.94 0.01237 301930.94 375000 375000 80.21 Etats-Unis -- 13.73 01/sept./2049 4.45 USD 15/août/2019 STT STATE STREET CORP Sociaux Obligations 302066.59 0.01237 302066.59 336000 336000 88.68 Etats-Unis -- 4.99 01/nov./2034 3.03 USD 01/nov./2019 CM CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE Sociaux Obligations 301639.2 0.01236 301639.2 280000 280000 104.8 Canada -- 7.01 03/oct./2033 6.09 USD 03/oct./2023 HAS HASBRO INC Sociaux Obligations 301726.23 0.01236 301726.23 295000 295000 102.09 Etats-Unis -- 10.07 15/mars/2040 6.35 USD 11/mars/2010 CAT CATERPILLAR FINANCIAL SRVCS (FXD) MTN Sociaux Obligations 301790.11 0.01236 301790.11 300000 300000 100.19 Etats-Unis -- 1.81 27/févr./2026 5.05 USD 27/févr./2024 EMR EMERSON ELECTRIC CO Sociaux Obligations 301429.88 0.01235 301429.88 360000 360000 83.15 Etats-Unis -- 6.87 21/déc./2031 2.2 USD 21/déc./2021 BABA ALIBABA GROUP HOLDING LTD Sociaux Obligations 301453.87 0.01235 301453.87 315000 315000 94.22 Chine -- 8.13 28/nov./2034 4.5 USD 25/nov./2015 HST HOST HOTELS & RESORTS LP Sociaux Obligations 301520.09 0.01235 301520.09 305000 305000 98.17 Etats-Unis -- 1.67 01/févr./2026 4.5 USD 14/oct./2015 ELV ELEVANCE HEALTH INC Sociaux Obligations 301132.84 0.01234 301132.84 342000 342000 86.39 Etats-Unis -- 14.47 15/mai/2052 4.55 USD 29/avr./2022 YRICN YAMANA GOLD INC Sociaux Obligations 301133.41 0.01234 301133.41 359000 359000 83.58 Canada -- 6.51 15/août/2031 2.63 USD 18/janv./2022 CI CIGNA GROUP Sociaux Obligations 301230.6 0.01234 301230.6 300000 300000 99.81 Etats-Unis -- 4.47 15/mai/2029 5 USD 13/févr./2024 TAISEM TSMC ARIZONA CORP Sociaux Obligations 301230.68 0.01234 301230.68 305000 305000 97.11 Taïwan -- 2.79 22/avr./2027 3.88 USD 22/avr./2022 SPGI S&P GLOBAL INC Sociaux Obligations 301313.21 0.01234 301313.21 373000 373000 80.64 Etats-Unis -- 5.98 15/août/2030 1.25 USD 13/août/2020 BKNG BOOKING HOLDINGS INC Sociaux Obligations 301024.77 0.01233 301024.77 305000 305000 98.59 Etats-Unis -- 0.92 15/mars/2025 3.65 USD 13/mars/2015 TOYOTA TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN Sociaux Obligations 301045.77 0.01233 301045.77 300000 300000 99.3 Etats-Unis -- 4.21 05/janv./2029 4.65 USD 05/janv./2024 HNDA AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION MTN Sociaux Obligations 301066.02 0.01233 301066.02 280000 280000 104.73 Etats-Unis -- 5.29 04/oct./2030 5.85 USD 04/oct./2023 UPS UNITED PARCEL SERVICE INC Sociaux Obligations 301111.15 0.01233 301111.15 350000 350000 85.9 Etats-Unis -- 14.31 15/mars/2049 4.25 USD 15/mars/2019 BCECN BELL TELEPHONE COMPANY OF CANADA O Sociaux Obligations 300726.11 0.01232 300726.11 345000 345000 85 Canada -- 13.33 01/avr./2048 4.46 USD 29/mars/2018 SYF SYNCHRONY FINANCIAL Sociaux Obligations 300808.67 0.01232 300808.67 315000 315000 94.96 Etats-Unis -- 2.19 04/août/2026 3.7 USD 04/août/2016 MSI MOTOROLA SOLUTIONS INC Sociaux Obligations 300814.11 0.01232 300814.11 357000 357000 83.42 Etats-Unis -- 5.94 15/nov./2030 2.3 USD 14/août/2020 BRO BROWN & BROWN INC Sociaux Obligations 300407.49 0.01231 300407.49 364000 364000 82.46 Etats-Unis -- 6.25 15/mars/2031 2.38 USD 24/sept./2020 BK BANK OF NEW YORK MELLON CORP/THE MTN Sociaux Obligations 300435.31 0.01231 300435.31 311000 311000 95.43 Etats-Unis -- 2.86 16/mai/2027 3.25 USD 16/mai/2017 MU MICRON TECHNOLOGY INC Sociaux Obligations 300566.55 0.01231 300566.55 291000 291000 100.88 Etats-Unis -- 3.51 15/avr./2028 5.38 USD 11/avr./2023 ED CONSOLIDATED EDISON COMPANY OF NEW Sociaux Obligations 300213.56 0.0123 300213.56 375000 375000 78.98 Etats-Unis -- 13.46 15/juin/2046 3.85 USD 17/juin/2016 LOW LOWES COMPANIES INC Sociaux Obligations 300287.88 0.0123 300287.88 325000 325000 90.32 Etats-Unis -- 11.45 15/avr./2042 4.65 USD 23/avr./2012 TELVIS GRUPO TELEVISA SAB Sociaux Obligations 299724.44 0.01228 299724.44 260000 260000 114.92 Mexique -- 5.96 11/mars/2032 8.5 USD 30/juil./2002 UNP UNION PACIFIC CORPORATION Sociaux Obligations 299760.32 0.01228 299760.32 308000 308000 95.52 Etats-Unis -- 14.69 15/mai/2053 4.95 USD 21/févr./2023 KOF COCA COLA FEMSA SAB DE CV Sociaux Obligations 299875.43 0.01228 299875.43 385000 385000 77.76 Mexique -- 7.57 01/sept./2032 1.85 USD 01/sept./2020 DOW DOW CHEMICAL COMPANY (THE) Sociaux Obligations 299881.16 0.01228 299881.16 296000 296000 99.76 Etats-Unis -- 4 30/nov./2028 4.8 USD 18/nov./2019 TXN TEXAS INSTRUMENTS INC Sociaux Obligations 299415.46 0.01227 299415.46 310000 310000 96.53 Etats-Unis -- 0.93 12/mars/2025 1.38 USD 12/mars/2020 SCHW CHARLES SCHWAB CORPORATION (THE) Sociaux Obligations 299420.44 0.01227 299420.44 309000 309000 95.3 Etats-Unis -- 2.73 01/avr./2027 3.3 USD 22/sept./2021 MGCN MAGNA INTERNATIONAL INC MTN Sociaux Obligations 299439.41 0.01227 299439.41 298000 298000 98.47 Canada -- 1.35 01/oct./2025 4.15 USD 23/sept./2015 MRK MERCK & CO INC Sociaux Obligations 299445.42 0.01227 299445.42 425000 425000 69.86 Etats-Unis -- 12.51 24/juin/2040 2.35 USD 24/juin/2020 CL COLGATE-PALMOLIVE CO MTN Sociaux Obligations 299524.75 0.01227 299524.75 360000 360000 82.64 Etats-Unis -- 14.38 01/août/2047 3.7 USD 28/juil./2017 LOW LOWES COMPANIES INC Sociaux Obligations 299549.51 0.01227 299549.51 285000 285000 102.26 Etats-Unis -- 15.34 01/avr./2063 5.85 USD 30/mars/2023 CSX CSX CORP Sociaux Obligations 299592.47 0.01227 299592.47 347000 347000 86.01 Etats-Unis -- 17.32 01/mars/2068 4.65 USD 20/févr./2018 MIZUHO MIZUHO FINANCIAL GROUP INC Sociaux Obligations 299199.3 0.01226 299199.3 345000 345000 85.85 Japon -- 5.4 25/mai/2031 2.59 USD 25/févr./2020 DRI DARDEN RESTAURANTS INC Sociaux Obligations 299265.75 0.01226 299265.75 280000 280000 103.98 Etats-Unis -- 6.96 10/oct./2033 6.3 USD 10/oct./2023 T AT&T INC Sociaux Obligations 299314.11 0.01226 299314.11 308000 308000 96.75 Etats-Unis -- 2.63 15/févr./2027 3.8 USD 05/juin/2019 MA MASTERCARD INC Sociaux Obligations 299369.4 0.01226 299369.4 295000 295000 101.25 Etats-Unis -- 3.52 09/mars/2028 4.88 USD 09/mars/2023 CNP CENTERPOINT ENERGY HOUSTON ELECTRI Sociaux Obligations 298684.51 0.01224 298684.51 295000 295000 98.83 Etats-Unis -- 6.99 01/avr./2033 4.95 USD 23/mars/2023 ENBCN SPECTRA ENERGY PARTNERS LP Sociaux Obligations 298738.73 0.01224 298738.73 355000 355000 84.01 Etats-Unis -- 12.6 15/mars/2045 4.5 USD 12/mars/2015 SUMIBK SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN Sociaux Obligations 298806.84 0.01224 298806.84 290000 290000 102.85 Japon -- 3.93 14/sept./2028 5.72 USD 14/sept./2023 DIS WALT DISNEY CO Sociaux Obligations 298872.8 0.01224 298872.8 315000 315000 94.84 Etats-Unis -- 11 23/mars/2040 4.63 USD 23/mars/2020 SPG SIMON PROPERTY GROUP LP Sociaux Obligations 298882.82 0.01224 298882.82 360000 360000 82.68 Etats-Unis -- 6.18 01/févr./2031 2.2 USD 21/janv./2021 SYF SYNCHRONY BANK MTN Sociaux Obligations 298888.18 0.01224 298888.18 300000 300000 99.12 Etats-Unis -- 1.3 22/août/2025 5.4 USD 23/août/2022 ALLY ALLY FINANCIAL INC Sociaux Obligations 298537.45 0.01223 298537.45 345000 345000 85.65 Etats-Unis -- 4.25 02/nov./2028 2.2 USD 02/nov./2021 DLTR DOLLAR TREE INC Sociaux Obligations 298571.09 0.01223 298571.09 355000 355000 83.26 Etats-Unis -- 6.69 01/déc./2031 2.65 USD 01/déc./2021 CB CHUBB INA HOLDINGS INC Sociaux Obligations 298573.6 0.01223 298573.6 448000 448000 65.79 Suisse -- 18.53 15/déc./2061 3.05 USD 18/nov./2021 MLM MARTIN MARIETTA MATERIALS INC Sociaux Obligations 298577.57 0.01223 298577.57 355000 355000 83.63 Etats-Unis -- 6.48 15/juil./2031 2.4 USD 02/juil./2021 ELV ELEVANCE HEALTH INC Sociaux Obligations 298280.07 0.01222 298280.07 395000 395000 75.4 Etats-Unis -- 14.73 15/sept./2049 3.7 USD 09/sept./2019 EQIX EQUINIX INC Sociaux Obligations 298400.7 0.01222 298400.7 337000 337000 87.82 Etats-Unis -- 3.86 15/mai/2028 2 USD 17/mai/2021 MAA MID-AMERICA APARTMENTS LP Sociaux Obligations 298431.36 0.01222 298431.36 310000 310000 96.15 Etats-Unis -- 4.38 15/mars/2029 3.95 USD 07/mars/2019 SHW SHERWIN-WILLIAMS COMPANY (THE) Sociaux Obligations 298046.09 0.01221 298046.09 345000 345000 85.55 Etats-Unis -- 5.53 15/mai/2030 2.3 USD 17/mars/2020 NSC NORFOLK SOUTHERN CORPORATION Sociaux Obligations 298091.01 0.01221 298091.01 350000 350000 84.33 Etats-Unis -- 6.34 15/mai/2031 2.3 USD 12/mai/2021 EXC PECO ENERGY CO Sociaux Obligations 298173.86 0.01221 298173.86 295000 295000 99.7 Etats-Unis -- 7.21 15/juin/2033 4.9 USD 23/juin/2023 AFL AFLAC INCORPORATED Sociaux Obligations 297848.16 0.0122 297848.16 325000 325000 90.71 Etats-Unis -- 13.68 15/janv./2049 4.75 USD 31/oct./2018 KR KROGER CO Sociaux Obligations 297895.44 0.0122 297895.44 375000 375000 78.66 Etats-Unis -- 14.48 15/janv./2050 3.95 USD 13/janv./2020 DHR DANAHER CORPORATION Sociaux Obligations 297584.3 0.01219 297584.3 465000 465000 62.73 Etats-Unis -- 16.25 01/oct./2050 2.6 USD 06/oct./2020 ENBCN ENBRIDGE INC Sociaux Obligations 297614.95 0.01219 297614.95 280000 280000 104.01 Canada -- 3.92 15/nov./2028 6 USD 09/nov./2023 VOD VODAFONE GROUP PLC Sociaux Obligations 297269.67 0.01218 297269.67 300000 300000 98.37 Royaume-Uni -- 13.96 10/févr./2053 5.63 USD 10/févr./2023 SYY SYSCO CORPORATION Sociaux Obligations 297277.3 0.01218 297277.3 343000 343000 86.4 Etats-Unis -- 5.35 15/févr./2030 2.4 USD 13/févr./2020 BK BANK OF NEW YORK MELLON CORP/THE MTN Sociaux Obligations 297310.3 0.01218 297310.3 303000 303000 96.98 Etats-Unis -- 2.97 13/juin/2028 3.99 USD 13/juin/2022 CCI CROWN CASTLE INC Sociaux Obligations 297427.59 0.01218 297427.59 300000 300000 97.09 Etats-Unis -- 7.01 01/mai/2033 5.1 USD 26/avr./2023 UPS UNITED PARCEL SERVICE INC Sociaux Obligations 297436.5 0.01218 297436.5 314000 314000 94.62 Etats-Unis -- 4.44 15/mars/2029 3.4 USD 15/mars/2019 ADM ARCHER DANIELS MIDLAND CO Sociaux Obligations 296976.22 0.01217 296976.22 345000 345000 85.88 Etats-Unis -- 6.88 01/mars/2032 2.9 USD 28/févr./2022 ED CONSOLIDATED EDISON COMPANY OF NEW Sociaux Obligations 297001.86 0.01217 297001.86 340000 340000 87.22 Etats-Unis -- 12.47 15/mars/2044 4.45 USD 06/mars/2014 FOXA FOX CORP Sociaux Obligations 297008.2 0.01217 297008.2 320000 320000 91.18 Etats-Unis -- 5.21 08/avr./2030 3.5 USD 07/avr./2020 SBUX STARBUCKS CORPORATION Sociaux Obligations 297110.55 0.01217 297110.55 400000 400000 73 Etats-Unis -- 15.07 15/nov./2050 3.5 USD 07/mai/2020 CNHI CNH INDUSTRIAL CAPITAL LLC Sociaux Obligations 297112.43 0.01217 297112.43 290000 290000 101.32 Etats-Unis -- 4.12 12/janv./2029 5.5 USD 13/sept./2023 MCD MCDONALDS CORPORATION MTN Sociaux Obligations 297166.03 0.01217 297166.03 300000 300000 97.93 Etats-Unis -- 1.1 26/mai/2025 3.38 USD 26/mai/2015 CMS CONSUMERS ENERGY COMPANY Sociaux Obligations 296745.38 0.01216 296745.38 390000 390000 75.55 Etats-Unis -- 15.64 01/août/2051 3.5 USD 26/mars/2020 IPG INTERPUBLIC GROUP OF COMPANIES INC Sociaux Obligations 296932.37 0.01216 296932.37 296000 296000 97.99 Etats-Unis -- 4.99 30/mars/2030 4.75 USD 30/mars/2020 ILMN ILLUMINA INC Sociaux Obligations 296604.14 0.01215 296604.14 360000 360000 82.37 Etats-Unis -- 6.23 23/mars/2031 2.55 USD 23/mars/2021 BK BANK OF NEW YORK MELLON CORP/THE MTN Sociaux Obligations 296663.46 0.01215 296663.46 325000 325000 90.81 Etats-Unis -- 2.46 15/oct./2026 1.05 USD 27/juil./2021 UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Sociaux Obligations 296720.29 0.01215 296720.29 290000 290000 101.72 Etats-Unis -- 3.44 15/févr./2028 5.25 USD 28/oct./2022 WAB WESTINGHOUSE AIR BRAKE TECHNOLOGIE Sociaux Obligations 296300.47 0.01214 296300.47 302000 302000 97.21 Etats-Unis -- 1.17 15/juin/2025 3.2 USD 29/juin/2020 RPM RPM INTERNATIONAL INC Sociaux Obligations 296411.95 0.01214 296411.95 360000 360000 81.5 Etats-Unis -- 13.57 15/janv./2048 4.25 USD 20/déc./2017 JBL JABIL INC Sociaux Obligations 296439.25 0.01214 296439.25 345000 345000 85.33 Etats-Unis -- 5.96 15/janv./2031 3 USD 13/juil./2020 MA MASTERCARD INC Sociaux Obligations 296172.54 0.01213 296172.54 350000 350000 84.29 Etats-Unis -- 14.32 26/févr./2048 3.95 USD 26/févr./2018 BDX BECTON DICKINSON AND COMPANY Sociaux Obligations 295813.95 0.01212 295813.95 325000 325000 89.71 Etats-Unis -- 12.41 15/déc./2044 4.68 USD 15/déc./2014 MAR MARRIOTT INTERNATIONAL INC Sociaux Obligations 295863.67 0.01212 295863.67 360000 360000 80.95 Etats-Unis -- 8.01 15/oct./2033 2.75 USD 22/sept./2021 PH PARKER HANNIFIN CORPORATION MTN Sociaux Obligations 295909.35 0.01212 295909.35 316000 316000 92.18 Etats-Unis -- 8.21 21/nov./2034 4.2 USD 21/nov./2014 BEN FRANKLIN RESOURCES INC Sociaux Obligations 295915.2 0.01212 295915.2 360000 360000 81.55 Etats-Unis -- 6.06 30/oct./2030 1.6 USD 19/oct./2020 CPB CAMPBELL SOUP COMPANY Sociaux Obligations 295947.69 0.01212 295947.69 300000 300000 98.53 Etats-Unis -- 0.93 15/mars/2025 3.95 USD 16/mars/2018 BCECN BELL TELEPHONE COMPANY OF CANADA O Sociaux Obligations 295582.25 0.01211 295582.25 355000 355000 82.58 Canada -- 14.04 29/juil./2049 4.3 USD 13/mai/2019 CSX CSX CORP Sociaux Obligations 295673.32 0.01211 295673.32 305000 305000 96.68 Etats-Unis -- 3.53 01/mars/2028 3.8 USD 20/févr./2018 FMC FMC CORPORATION Sociaux Obligations 295736.61 0.01211 295736.61 295000 295000 98.24 Etats-Unis -- 6.9 18/mai/2033 5.65 USD 18/mai/2023 AIG AMERICAN INTERNATIONAL GROUP INC Sociaux Obligations 295111.31 0.01209 295111.31 340000 340000 85.75 Etats-Unis -- 14.33 30/juin/2050 4.38 USD 11/mai/2020 HCA HCA INC Sociaux Obligations 295124.58 0.01209 295124.58 290000 290000 100.11 Etats-Unis -- 3.64 01/juin/2028 5.2 USD 04/mai/2023 MCO MOODYS CORPORATION Sociaux Obligations 295177.59 0.01209 295177.59 300000 300000 98.37 Etats-Unis -- 0.95 24/mars/2025 3.75 USD 24/mars/2020 IFF INTERNATIONAL FLAVORS & FRAGRANCES Sociaux Obligations 295228.57 0.01209 295228.57 350000 350000 84.35 Etats-Unis -- 13 26/sept./2048 5 USD 26/sept./2018 ROST ROSS STORES INC Sociaux Obligations 295261.16 0.01209 295261.16 320000 320000 91.88 Etats-Unis -- 1.98 15/avr./2026 0.88 USD 21/oct./2020 RVTY REVVITY INC Sociaux Obligations 294830.26 0.01208 294830.26 325000 325000 90.62 Etats-Unis -- 4.89 15/sept./2029 3.3 USD 12/sept./2019 AMT AMERICAN TOWER CORPORATION Sociaux Obligations 294871.99 0.01208 294871.99 280000 280000 102.23 Etats-Unis -- 3.91 15/nov./2028 5.8 USD 15/sept./2023 INGR INGREDION INC Sociaux Obligations 294893.62 0.01208 294893.62 330000 330000 88.44 Etats-Unis -- 5.47 01/juin/2030 2.9 USD 13/mai/2020 BK BANK OF NEW YORK MELLON/THE MTN Sociaux Obligations 294588.39 0.01207 294588.39 290000 290000 99.81 Etats-Unis -- 1.08 22/mai/2026 5.15 USD 24/mai/2023 CMS CONSUMERS ENERGY COMPANY Sociaux Obligations 294615.94 0.01207 294615.94 295000 295000 98.89 Etats-Unis -- 4.47 30/mai/2029 4.6 USD 09/janv./2024 MMM 3M CO MTN Sociaux Obligations 294640.12 0.01207 294640.12 370000 370000 79.5 Etats-Unis -- 14.16 14/sept./2048 4 USD 14/sept./2018 AVT AVNET INC Sociaux Obligations 294304.1 0.01206 294304.1 293000 293000 98.38 Etats-Unis -- 1.81 15/avr./2026 4.63 USD 29/mars/2016 PSX PHILLIPS 66 Sociaux Obligations 294395.72 0.01206 294395.72 426000 426000 69.01 Etats-Unis -- 15.83 15/mars/2052 3.3 USD 15/nov./2021 RE EVEREST REINSURANCE HOLDINGS INC Sociaux Obligations 294504.62 0.01206 294504.62 453000 453000 63.61 Etats-Unis -- 15.61 15/oct./2052 3.13 USD 04/oct./2021 PEP PEPSICO INC Sociaux Obligations 294060.72 0.01205 294060.72 298000 298000 98.01 Etats-Unis -- 1.22 17/juil./2025 3.5 USD 17/juil./2015 RVTY REVVITY INC Sociaux Obligations 294080.2 0.01205 294080.2 350000 350000 83.94 Etats-Unis -- 6.22 15/mars/2031 2.55 USD 08/mars/2021 AEP AEP TEXAS INC Sociaux Obligations 294099.48 0.01205 294099.48 310000 310000 92.96 Etats-Unis -- 13.79 15/mai/2052 5.25 USD 18/mai/2022 DE JOHN DEERE CAPITAL CORP MTN Sociaux Obligations 294178.66 0.01205 294178.66 290000 290000 99.93 Etats-Unis -- 1.13 06/juin/2025 4.95 USD 08/juin/2023 INVH INVITATION HOMES OPERATING PARTNER Sociaux Obligations 293842.54 0.01204 293842.54 330000 330000 88.21 Etats-Unis -- 4.27 15/nov./2028 2.3 USD 05/nov./2021 CL COLGATE-PALMOLIVE CO Sociaux Obligations 293995.3 0.01204 293995.3 306000 306000 95.72 Etats-Unis -- 3.14 15/août/2027 3.1 USD 09/août/2022 V VISA INC Sociaux Obligations 294041.58 0.01204 294041.58 365000 365000 80.45 Etats-Unis -- 14.46 15/sept./2047 3.65 USD 11/sept./2017 ADSK AUTODESK INC Sociaux Obligations 293602.38 0.01203 293602.38 328000 328000 88.95 Etats-Unis -- 5.19 15/janv./2030 2.85 USD 14/janv./2020 XRAY DENTSPLY SIRONA INC Sociaux Obligations 293677.01 0.01203 293677.01 329000 329000 88.23 Etats-Unis -- 5.41 01/juin/2030 3.25 USD 26/mai/2020 WMT WALMART INC Sociaux Obligations 293704.71 0.01203 293704.71 300000 300000 96.07 Etats-Unis -- 7.27 15/avr./2033 4.1 USD 18/avr./2023 PH PARKER HANNIFIN CORPORATION MTN Sociaux Obligations 293766.66 0.01203 293766.66 330000 330000 87.48 Etats-Unis -- 12.51 21/nov./2044 4.45 USD 21/nov./2014 PFG PRINCIPAL FINANCIAL GROUP INC Sociaux Obligations 293796.56 0.01203 293796.56 349000 349000 83.59 Etats-Unis -- 5.65 15/juin/2030 2.13 USD 12/juin/2020 DOC PHYSICIANS REALTY LP Sociaux Obligations 293444.92 0.01202 293444.92 300000 300000 97.68 Etats-Unis -- 2.67 15/mars/2027 4.3 USD 07/mars/2017 EQIX EQUINIX INC Sociaux Obligations 293487.98 0.01202 293487.98 350000 350000 82.94 Etats-Unis -- 6.29 15/mai/2031 2.5 USD 17/mai/2021 CNRCN CANADIAN NATIONAL RAILWAY COMPANY Sociaux Obligations 293097.87 0.01201 293097.87 325000 325000 89.37 Canada -- 14.06 20/janv./2049 4.45 USD 07/nov./2018 SUMIBK SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN Sociaux Obligations 293166.98 0.01201 293166.98 315000 315000 92.63 Japon -- 2.66 14/janv./2027 2.17 USD 14/janv./2022 CP CANADIAN PACIFIC RAILWAY COMPANY Sociaux Obligations 293222.49 0.01201 293222.49 325000 325000 88.33 Canada -- 13.26 01/mai/2048 4.7 USD 19/avr./2023 VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Sociaux Obligations 292895.31 0.012 292895.31 352000 352000 82.74 Etats-Unis -- 13.5 15/août/2046 4.13 USD 01/août/2016 GMT GATX CORPORATION Sociaux Obligations 292921.76 0.012 292921.76 285000 285000 102.59 Etats-Unis -- 7.44 15/mars/2034 6.05 USD 08/sept./2023 MA MASTERCARD INC Sociaux Obligations 293021.16 0.012 293021.16 349000 349000 82.64 Etats-Unis -- 13.85 21/nov./2046 3.8 USD 21/nov./2016 BHI BAKER HUGHES HOLDINGS LLC Sociaux Obligations 293053.38 0.012 293053.38 315000 315000 92.45 Etats-Unis -- 2.58 15/déc./2026 2.06 USD 09/déc./2021 TRPCN TRANSCANADA PIPELINES LTD Sociaux Obligations 292676.58 0.01199 292676.58 280000 280000 102.58 Canada -- 10.15 01/juin/2040 6.1 USD 01/juin/2010 AET AETNA INC Sociaux Obligations 292712.29 0.01199 292712.29 260000 260000 110.69 Etats-Unis -- 9.06 15/déc./2037 6.75 USD 04/déc./2007 LIN LINDE INC Sociaux Obligations 292450.51 0.01198 292450.51 300000 300000 96.99 Etats-Unis -- 1.72 30/janv./2026 3.2 USD 24/sept./2015 LEG LEGGETT & PLATT INC Sociaux Obligations 292093.48 0.01197 292093.48 310000 310000 94.09 Etats-Unis -- 4.35 15/mars/2029 4.4 USD 07/mars/2019 EPD ENTERPRISE PRODUCTS OPERATING LLC Sociaux Obligations 292154.64 0.01197 292154.64 312000 312000 93.09 Etats-Unis -- 11.68 15/août/2042 4.85 USD 15/févr./2012 TFC TRUIST FINANCIAL CORP MTN Sociaux Obligations 292161.28 0.01197 292161.28 314000 314000 92.97 Etats-Unis -- 4.44 19/mars/2029 3.88 USD 18/mars/2019 KEY KEYBANK NATIONAL ASSOCIATION Sociaux Obligations 292236.07 0.01197 292236.07 325000 325000 89.27 Etats-Unis -- 6.69 08/août/2032 4.9 USD 08/août/2022 CHD CHURCH & DWIGHT CO INC Sociaux Obligations 292236.63 0.01197 292236.63 350000 350000 82.85 Etats-Unis -- 6.83 15/déc./2031 2.3 USD 10/déc./2021 TOYOTA TOYOTA MOTOR CREDIT CORP Sociaux Obligations 292322.73 0.01197 292322.73 337000 337000 86.49 Etats-Unis -- 5.4 13/févr./2030 2.15 USD 13/févr./2020 ITW ILLINOIS TOOL WORKS INC Sociaux Obligations 291880.04 0.01196 291880.04 340000 340000 85.58 Etats-Unis -- 12.41 01/sept./2042 3.9 USD 28/août/2012 NVT NVENT FINANCE SARL Sociaux Obligations 291939.9 0.01196 291939.9 285000 285000 100.38 Royaume-Uni -- 6.92 15/mai/2033 5.65 USD 03/mai/2023 GIS GENERAL MILLS INC Sociaux Obligations 291956.82 0.01196 291956.82 305000 305000 95.31 Etats-Unis -- 2.65 10/févr./2027 3.2 USD 17/janv./2017 ROP ROPER TECHNOLOGIES INC Sociaux Obligations 292000.64 0.01196 292000.64 298000 298000 96.92 Etats-Unis -- 2.46 15/déc./2026 3.8 USD 19/déc./2016 EQIX EQUINIX INC Sociaux Obligations 292020.16 0.01196 292020.16 325000 325000 89.5 Etats-Unis -- 3.13 15/juil./2027 1.8 USD 22/juin/2020 CHCOCH CHENIERE CORPUS CHRISTI HOLDINGS L Sociaux Obligations 291607.52 0.01195 291607.52 360000 360000 80.34 Etats-Unis -- 7.91 31/déc./2039 2.74 USD 25/avr./2022 HXL HEXCEL CORPORATION Sociaux Obligations 291786.33 0.01195 291786.33 305000 305000 95.19 Etats-Unis -- 2.64 15/févr./2027 4.2 USD 16/févr./2017 KIM KIMCO REALTY OP LLC Sociaux Obligations 291841.03 0.01195 291841.03 305000 305000 94.32 Etats-Unis -- 2.34 01/oct./2026 2.8 USD 18/août/2016 SRE SAN DIEGO GAS & ELECTRIC CO Sociaux Obligations 291519.09 0.01194 291519.09 358000 358000 80.28 Etats-Unis -- 14.1 15/juin/2049 4.1 USD 31/mai/2019 HNDA AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION MTN Sociaux Obligations 291522.93 0.01194 291522.93 352000 352000 82.45 Etats-Unis -- 6.23 13/janv./2031 1.8 USD 13/janv./2021 CHRW CH ROBINSON WORLDWIDE INC Sociaux Obligations 291129.24 0.01193 291129.24 295000 295000 96.81 Etats-Unis -- 3.55 15/avr./2028 4.2 USD 11/avr./2018 CPB CAMPBELL SOUP COMPANY Sociaux Obligations 291134.49 0.01193 291134.49 330000 330000 88.08 Etats-Unis -- 13.34 15/mars/2048 4.8 USD 16/mars/2018 EXC BALTIMORE GAS AND ELECTRIC CO Sociaux Obligations 290924.24 0.01192 290924.24 290000 290000 98.59 Etats-Unis -- 14.23 01/juin/2053 5.4 USD 10/mai/2023 BIDU BAIDU INC Sociaux Obligations 290985.54 0.01192 290985.54 350000 350000 82.92 Chine -- 6.6 23/août/2031 2.38 USD 23/août/2021 BMO BANK OF MONTREAL MTN Sociaux Obligations 290668.1 0.01191 290668.1 285000 285000 100.45 Canada -- 2.47 11/déc./2026 5.27 USD 11/déc./2023 PLD PROLOGIS LP Sociaux Obligations 290709.73 0.01191 290709.73 295000 295000 97.07 Etats-Unis -- 14.39 15/juin/2053 5.25 USD 30/mars/2023 ED CONSOLIDATED EDISON COMPANY OF NEW Sociaux Obligations 290732.19 0.01191 290732.19 340000 340000 83.87 Etats-Unis -- 15.67 15/mai/2058 4.5 USD 10/mai/2018 TWC TIME WARNER CABLE LLC Sociaux Obligations 290777.8 0.01191 290777.8 395000 395000 73.48 Etats-Unis -- 11.3 15/sept./2042 4.5 USD 10/août/2012 JNJ JOHNSON & JOHNSON Sociaux Obligations 290588.42 0.0119 290588.42 299000 299000 95.8 Etats-Unis -- 12.49 05/déc./2043 4.5 USD 05/déc./2013 AVGO BROADCOM INC Sociaux Obligations 290244.27 0.01189 290244.27 300000 300000 96.62 Etats-Unis -- 3.96 15/sept./2028 4.11 USD 07/août/2020 TMO THERMO FISHER SCIENTIFIC INC Sociaux Obligations 290245.46 0.01189 290245.46 285000 285000 101.15 Etats-Unis -- 11.82 10/août/2043 5.4 USD 10/août/2023 GSK GLAXOSMITHKLINE CAPITAL INC Sociaux Obligations 290343.19 0.01189 290343.19 327000 327000 88.7 Royaume-Uni -- 12.5 18/mars/2043 4.2 USD 18/mars/2013 HPQ HP INC Sociaux Obligations 289908.66 0.01188 289908.66 305000 305000 93.17 Etats-Unis -- 6.54 15/avr./2032 4.2 USD 31/mars/2022 TSCO TRACTOR SUPPLY COMPANY Sociaux Obligations 290049.87 0.01188 290049.87 355000 355000 81 Etats-Unis -- 6.03 01/nov./2030 1.75 USD 30/oct./2020 MA MASTERCARD INC Sociaux Obligations 290054.42 0.01188 290054.42 300000 300000 96.39 Etats-Unis -- 3.54 26/févr./2028 3.5 USD 26/févr./2018 KR KROGER CO Sociaux Obligations 289708 0.01187 289708 251000 251000 112.34 Etats-Unis -- 9.07 15/avr./2038 6.9 USD 27/mars/2008 SPG SIMON PROPERTY GROUP LP Sociaux Obligations 289806.91 0.01187 289806.91 349000 349000 81.67 Etats-Unis -- 13.15 30/nov./2046 4.25 USD 23/nov./2016 KMB KIMBERLY-CLARK CORPORATION Sociaux Obligations 289849.43 0.01187 289849.43 348000 348000 82.49 Etats-Unis -- 6.8 02/nov./2031 2 USD 02/nov./2021 WBD DISCOVERY COMMUNICATIONS LLC Sociaux Obligations 289412.42 0.01186 289412.42 330000 330000 87.62 Etats-Unis -- 9.43 20/sept./2037 5 USD 21/sept./2017 FDX FEDEX CORP Sociaux Obligations 289488.23 0.01186 289488.23 360000 360000 79.82 Etats-Unis -- 12.18 01/août/2042 3.88 USD 27/juil./2012 PRU PRUDENTIAL FINANCIAL INC MTN Sociaux Obligations 289269.63 0.01185 289269.63 335000 335000 86.25 Etats-Unis -- 5.46 10/mars/2030 2.1 USD 10/mars/2020 EBAY EBAY INC Sociaux Obligations 289395.64 0.01185 289395.64 355000 355000 80.73 Etats-Unis -- 11.99 15/juil./2042 4 USD 24/juil./2012 AWK AMERICAN WATER CAPITAL CORP Sociaux Obligations 288991.06 0.01184 288991.06 368000 368000 78.27 Etats-Unis -- 14.13 01/sept./2047 3.75 USD 10/août/2017 UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Sociaux Obligations 289027.27 0.01184 289027.27 438000 438000 64.85 Etats-Unis -- 17.7 15/mai/2060 3.13 USD 18/mai/2020 OKE ONEOK INC Sociaux Obligations 289124.35 0.01184 289124.35 315000 315000 90.76 Etats-Unis -- 12.93 15/juil./2048 5.2 USD 02/juil./2018 EXC PECO ENERGY CO Sociaux Obligations 288793.43 0.01183 288793.43 319000 319000 88.86 Etats-Unis -- 14.57 15/mai/2052 4.6 USD 24/mai/2022 UNP UNION PACIFIC CORPORATION Sociaux Obligations 288889.59 0.01183 288889.59 295000 295000 97.56 Etats-Unis -- 1.31 15/août/2025 3.25 USD 19/juin/2015 CVS CVS HEALTH CORP Sociaux Obligations 288573.58 0.01182 288573.58 355000 355000 81.14 Etats-Unis -- 6.32 28/févr./2031 1.88 USD 16/déc./2020 MUFG MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC Sociaux Obligations 288630.28 0.01182 288630.28 300000 300000 94.33 Japon -- 6.42 19/avr./2033 4.32 USD 19/avr./2022 PSA PUBLIC STORAGE OPERATING CO Sociaux Obligations 288257.37 0.01181 288257.37 345000 345000 82.7 Etats-Unis -- 6.75 09/nov./2031 2.25 USD 09/nov./2021 TD TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN Sociaux Obligations 288268.65 0.01181 288268.65 345000 345000 83.05 Canada -- 6.88 12/janv./2032 2.45 USD 12/janv./2022 AZO AUTOZONE INC Sociaux Obligations 288334.34 0.01181 288334.34 285000 285000 100.17 Etats-Unis -- 2.13 15/juil./2026 5.05 USD 21/juil./2023 UNP UNION PACIFIC CORPORATION Sociaux Obligations 288338.39 0.01181 288338.39 336000 336000 85.7 Etats-Unis -- 10.24 15/sept./2037 3.6 USD 19/sept./2017 WMT WALMART INC Sociaux Obligations 287988.97 0.0118 287988.97 320000 320000 89.98 Etats-Unis -- 5.02 24/sept./2029 2.38 USD 24/sept./2019 GM GENERAL MOTORS FINANCIAL CO INC Sociaux Obligations 287989.81 0.0118 287989.81 295000 295000 95.59 Etats-Unis -- 4.34 06/avr./2029 4.3 USD 07/avr./2022 FI FISERV INC Sociaux Obligations 288072.97 0.0118 288072.97 285000 285000 100.75 Etats-Unis -- 7.59 15/mars/2034 5.45 USD 04/mars/2024 SUMIBK SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN Sociaux Obligations 288122.74 0.0118 288122.74 275000 275000 103.59 Japon -- 5.22 13/juil./2030 5.85 USD 13/juil./2023 TGT TARGET CORPORATION Sociaux Obligations 288127.08 0.0118 288127.08 295000 295000 97.53 Etats-Unis -- 6.9 15/sept./2032 4.5 USD 13/sept./2022 TCN TELUS CORPORATION Sociaux Obligations 288134.33 0.0118 288134.33 350000 350000 81.12 Canada -- 13.82 15/juin/2049 4.3 USD 28/mai/2019 OHI OMEGA HEALTHCARE INVESTORS INC Sociaux Obligations 287740.86 0.01179 287740.86 350000 350000 80.76 Etats-Unis -- 7.45 15/avr./2033 3.25 USD 10/mars/2021 STT STATE STREET CORP Sociaux Obligations 287858.12 0.01179 287858.12 299000 299000 95.34 Etats-Unis -- 2.03 19/mai/2026 2.65 USD 19/mai/2016 TRV TRAVELERS COMPANIES INC Sociaux Obligations 287922.83 0.01179 287922.83 275000 275000 102.87 Etats-Unis -- 14.42 25/mai/2053 5.45 USD 25/mai/2023 MIZUHO MIZUHO FINANCIAL GROUP INC Sociaux Obligations 287456.42 0.01178 287456.42 350000 350000 81.38 Japon -- 6.22 22/mai/2032 2.17 USD 22/févr./2021 AL AIR LEASE CORPORATION Sociaux Obligations 287491.89 0.01178 287491.89 325000 325000 87.46 Etats-Unis -- 5.82 01/déc./2030 3.13 USD 24/nov./2020 ARE ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES IN Sociaux Obligations 287635.15 0.01178 287635.15 412000 412000 69.71 Etats-Unis -- 15.31 15/mars/2052 3.55 USD 16/févr./2022 MRVL MARVELL TECHNOLOGY INC Sociaux Obligations 287681.42 0.01178 287681.42 330000 330000 85.86 Etats-Unis -- 6.11 15/avr./2031 2.95 USD 07/oct./2021 PII POLARIS INC Sociaux Obligations 287213.15 0.01177 287213.15 270000 270000 106.14 Etats-Unis -- 4.17 15/mars/2029 6.95 USD 16/nov./2023 PPL PPL ELECTRIC UTILITIES CORPORATION Sociaux Obligations 287265.64 0.01177 287265.64 290000 290000 97.97 Etats-Unis -- 7.66 15/févr./2034 4.85 USD 05/janv./2024 PFE PFIZER INC Sociaux Obligations 287283.33 0.01177 287283.33 340000 340000 83.94 Etats-Unis -- 5.68 28/mai/2030 1.7 USD 28/mai/2020 IBM INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO Sociaux Obligations 287361.01 0.01177 287361.01 430000 430000 65.75 Etats-Unis -- 15.56 15/mai/2050 2.95 USD 07/mai/2020 ECL ECOLAB INC Sociaux Obligations 287362.35 0.01177 287362.35 275000 275000 102.85 Etats-Unis -- 11.16 08/déc./2041 5.5 USD 08/déc./2011 FLEX FLEX LTD Sociaux Obligations 287180.29 0.01176 287180.29 290000 290000 97.21 Singapour -- 5.09 12/mai/2030 4.88 USD 12/mai/2020 ES CONNECTICUT LIGHT AND POWER COMPAN Sociaux Obligations 287206.18 0.01176 287206.18 350000 350000 81.57 Etats-Unis -- 6.53 01/juil./2031 2.05 USD 30/juin/2021 AGR AVANGRID INC Sociaux Obligations 286749.71 0.01175 286749.71 290000 290000 97.45 Etats-Unis -- 1 15/avr./2025 3.2 USD 09/avr./2020 TOYOTA TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN Sociaux Obligations 286809.78 0.01175 286809.78 305000 305000 93.68 Etats-Unis -- 1.51 16/oct./2025 0.8 USD 16/oct./2020 PG PROCTER & GAMBLE CO Sociaux Obligations 286816.76 0.01175 286816.76 335000 335000 84.79 Etats-Unis -- 6.4 23/avr./2031 1.95 USD 23/avr./2021 JNJ JOHNSON & JOHNSON Sociaux Obligations 286634.91 0.01174 286634.91 360000 360000 78.93 Etats-Unis -- 14.64 15/janv./2048 3.5 USD 10/nov./2017 CSX CSX CORP Sociaux Obligations 286638.33 0.01174 286638.33 463000 463000 60.99 Etats-Unis -- 16.69 15/mai/2051 2.5 USD 10/déc./2020 KR KROGER CO Sociaux Obligations 286273.95 0.01173 286273.95 325000 325000 87.17 Etats-Unis -- 13.33 15/janv./2048 4.65 USD 24/juil./2017 TDY TELEDYNE TECHNOLOGIES INCORPORATED Sociaux Obligations 286287.43 0.01173 286287.43 305000 305000 93.09 Etats-Unis -- 1.93 01/avr./2026 1.6 USD 22/mars/2021 MET METLIFE INC Sociaux Obligations 286399.59 0.01173 286399.59 337000 337000 84.49 Etats-Unis -- 12.13 13/août/2042 4.13 USD 13/août/2012 PARA PARAMOUNT GLOBAL Sociaux Obligations 286423.22 0.01173 286423.22 370000 370000 74.86 Etats-Unis -- 10.66 01/avr./2044 5.25 USD 11/mars/2014 VRSN VERISIGN INC Sociaux Obligations 286446.59 0.01173 286446.59 340000 340000 83.49 Etats-Unis -- 6.33 15/juin/2031 2.7 USD 08/juin/2021 IPG INTERPUBLIC GROUP OF COMPANIES INC Sociaux Obligations 286083.06 0.01172 286083.06 285000 285000 98.12 Etats-Unis -- 3.87 01/oct./2028 4.65 USD 21/sept./2018 AMT AMERICAN TOWER CORPORATION Sociaux Obligations 286181.98 0.01172 286181.98 352000 352000 81.23 Etats-Unis -- 6.67 15/sept./2031 2.3 USD 27/sept./2021 KCN KINROSS GOLD CORP 144A Sociaux Obligations 286221.57 0.01172 286221.57 275000 275000 102.84 Canada -- 6.94 15/juil./2033 6.25 USD 05/juil./2023 C CITIGROUP INC Sociaux Obligations 285928.25 0.01171 285928.25 275000 275000 103.45 Etats-Unis -- 8.72 25/août/2036 6.13 USD 25/août/2006 CB ACE CAPITAL TRUST II Sociaux Obligations 285949.76 0.01171 285949.76 233000 233000 118.01 Etats-Unis -- 4.54 01/avr./2030 9.7 USD 31/mars/2000 EXC COMMONWEALTH EDISON COMPANY Sociaux Obligations 285504.82 0.0117 285504.82 365000 365000 77.96 Etats-Unis -- 13.31 01/mars/2045 3.7 USD 02/mars/2015 AMH AMERICAN HOMES 4 RENT LP Sociaux Obligations 285508.94 0.0117 285508.94 320000 320000 87.6 Etats-Unis -- 6.68 15/avr./2032 3.63 USD 07/avr./2022 MPLX MPLX LP Sociaux Obligations 285515.25 0.0117 285515.25 295000 295000 96.39 Etats-Unis -- 13.84 01/mars/2053 5.65 USD 09/févr./2023 NSC NORFOLK SOUTHERN CORPORATION Sociaux Obligations 285516.76 0.0117 285516.76 347000 347000 80.79 Etats-Unis -- 14.05 15/mai/2049 4.1 USD 08/mai/2019 SBUX STARBUCKS CORPORATION Sociaux Obligations 285593.21 0.0117 285593.21 363000 363000 77.48 Etats-Unis -- 14 01/déc./2047 3.75 USD 22/nov./2017 STT STATE STREET CORP Sociaux Obligations 285659.92 0.0117 285659.92 314000 314000 89.43 Etats-Unis -- 5.16 30/mars/2031 3.15 USD 29/oct./2020 BAC BANK OF AMERICA CORP Sociaux Obligations 285335.05 0.01169 285335.05 388000 388000 73.41 Etats-Unis -- 14.09 13/mars/2052 3.48 USD 11/mars/2021 EXC COMMONWEALTH EDISON COMPANY Sociaux Obligations 285034.52 0.01168 285034.52 297000 297000 95.55 Etats-Unis -- 3.92 15/août/2028 3.7 USD 14/août/2018 MCO MOODYS CORPORATION Sociaux Obligations 285102.65 0.01168 285102.65 350000 350000 81.25 Etats-Unis -- 6.68 19/août/2031 2 USD 19/août/2021 BABA ALIBABA GROUP HOLDING LTD Sociaux Obligations 284853.28 0.01167 284853.28 408000 408000 69.46 Chine -- 12.48 09/févr./2041 2.7 USD 09/févr./2021 WM WASTE MANAGEMENT INC Sociaux Obligations 284855.16 0.01167 284855.16 355000 355000 80.2 Etats-Unis -- 6.45 15/mars/2031 1.5 USD 17/nov./2020 WELL WELLTOWER OP LLC Sociaux Obligations 284877.36 0.01167 284877.36 330000 330000 85.78 Etats-Unis -- 6.01 15/janv./2031 2.75 USD 30/juin/2020 SANTAN BANCO SANTANDER SA Sociaux Obligations 284914.93 0.01167 284914.93 300000 300000 94.62 Espagne -- 3.58 23/févr./2028 3.8 USD 23/oct./2017 BBY BEST BUY CO INC Sociaux Obligations 284939.6 0.01167 284939.6 340000 340000 82.86 Etats-Unis -- 5.9 01/oct./2030 1.95 USD 01/oct./2020 DHR DH EUROPE FINANCE II SARL Sociaux Obligations 284563.98 0.01166 284563.98 315000 315000 89.39 Etats-Unis -- 5.06 15/nov./2029 2.6 USD 07/nov./2019 CB CHUBB INA HOLDINGS INC Sociaux Obligations 284673.05 0.01166 284673.05 350000 350000 81.29 Etats-Unis -- 6.04 15/sept./2030 1.38 USD 17/sept./2020 PSX PHILLIPS 66 CO Sociaux Obligations 284305.04 0.01165 284305.04 305000 305000 90.83 Etats-Unis -- 12.62 01/oct./2046 4.9 USD 28/avr./2023 ELV ELEVANCE HEALTH INC Sociaux Obligations 284341.11 0.01165 284341.11 305000 305000 93.18 Etats-Unis -- 1.9 15/mars/2026 1.5 USD 17/mars/2021 NSC NORFOLK SOUTHERN CORPORATION Sociaux Obligations 284360.75 0.01165 284360.75 338000 338000 82.21 Etats-Unis -- 12.02 01/oct./2042 3.95 USD 07/sept./2012 CLX CLOROX COMPANY Sociaux Obligations 284080.8 0.01164 284080.8 296000 296000 94.47 Etats-Unis -- 3.19 01/oct./2027 3.1 USD 28/sept./2017 AN AUTONATION INC Sociaux Obligations 284094.29 0.01164 284094.29 320000 320000 88.51 Etats-Unis -- 6.64 01/mars/2032 3.85 USD 28/févr./2022 WLK WESTLAKE CORP Sociaux Obligations 284102.18 0.01164 284102.18 318000 318000 88.77 Etats-Unis -- 12.61 15/août/2046 5 USD 24/avr./2017 DIS TWDC ENTERPRISES 18 CORP MTN Sociaux Obligations 284179.61 0.01164 284179.61 400000 400000 70.58 Etats-Unis -- 14.58 30/juil./2046 3 USD 12/juil./2016 JNJ JOHNSON & JOHNSON Sociaux Obligations 284244.86 0.01164 284244.86 320000 320000 88.58 Etats-Unis -- 9.37 01/mars/2036 3.55 USD 01/mars/2016 PNC PNC BANK NA Sociaux Obligations 283795.22 0.01163 283795.22 300000 300000 93.3 Etats-Unis -- 3.28 25/oct./2027 3.1 USD 23/oct./2017 FTSCN FORTIS INC Sociaux Obligations 283863.44 0.01163 283863.44 295000 295000 94.77 Canada -- 2.33 04/oct./2026 3.06 USD 28/juin/2017 SRE SOUTHERN CALIFORNIA GAS COMPANY Sociaux Obligations 283872.32 0.01163 283872.32 280000 280000 99.72 Etats-Unis -- 7.09 01/juin/2033 5.2 USD 23/mai/2023 SRE SEMPRA Sociaux Obligations 283896.2 0.01163 283896.2 365000 365000 77.17 Etats-Unis -- 13.74 01/févr./2048 4 USD 12/janv./2018 PGR PROGRESSIVE CORPORATION (THE) Sociaux Obligations 283937.98 0.01163 283937.98 330000 330000 85.91 Etats-Unis -- 14.07 15/mars/2048 4.2 USD 14/mars/2018 NTRCN NUTRIEN LTD Sociaux Obligations 283938.87 0.01163 283938.87 305000 305000 90.66 Canada -- 13.17 01/avr./2049 5 USD 01/avr./2019 KDP KEURIG DR PEPPER INC Sociaux Obligations 283983.09 0.01163 283983.09 311000 311000 90.02 Etats-Unis -- 5.33 01/mai/2030 3.2 USD 13/avr./2020 DE JOHN DEERE CAPITAL CORP MTN Sociaux Obligations 283636.88 0.01162 283636.88 305000 305000 92.86 Etats-Unis -- 1.75 15/janv./2026 0.7 USD 07/janv./2021 MPC MARATHON PETROLEUM CORP Sociaux Obligations 283415.91 0.01161 283415.91 290000 290000 95.88 Etats-Unis -- 3.55 01/avr./2028 3.8 USD 22/mai/2019 KMB KIMBERLY-CLARK CORPORATION Sociaux Obligations 283535.64 0.01161 283535.64 310000 310000 91.46 Etats-Unis -- 5.34 26/mars/2030 3.1 USD 26/mars/2020 TRICN THOMSON REUTERS CORPORATION Sociaux Obligations 283122.95 0.0116 283122.95 290000 290000 96.41 Canada -- 1.96 15/mai/2026 3.35 USD 09/mai/2016 MLM MARTIN MARIETTA MATERIALS INC Sociaux Obligations 283213.19 0.0116 283213.19 325000 325000 87.07 Etats-Unis -- 5.41 15/mars/2030 2.5 USD 16/mars/2020 PEAK HEALTHPEAK OP LLC Sociaux Obligations 283250.79 0.0116 283250.79 294000 294000 95.7 Etats-Unis -- 2.15 15/juil./2026 3.25 USD 05/juil./2019 NTRCN NUTRIEN LTD Sociaux Obligations 283271.99 0.0116 283271.99 270000 270000 103.04 Canada -- 8.83 01/déc./2036 5.88 USD 10/avr./2018 VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Sociaux Obligations 282909.72 0.01159 282909.72 295000 295000 93.99 Etats-Unis -- 11.4 01/nov./2041 4.75 USD 03/nov./2011 SYK STRYKER CORPORATION Sociaux Obligations 283019.2 0.01159 283019.2 315000 315000 88.26 Etats-Unis -- 12.45 15/mai/2044 4.38 USD 01/mai/2014 BK BANK OF NEW YORK MELLON CORP/THE MTN Sociaux Obligations 282589.48 0.01158 282589.48 350000 350000 80.45 Etats-Unis -- 6.67 28/juil./2031 1.8 USD 27/juil./2021 BK BANK OF NEW YORK MELLON CORP/THE MTN Sociaux Obligations 282724.9 0.01158 282724.9 320000 320000 88.03 Etats-Unis -- 4.5 25/janv./2029 1.9 USD 25/oct./2021 CNO CNO FINANCIAL GROUP INC Sociaux Obligations 282791.9 0.01158 282791.9 285000 285000 97.53 Etats-Unis -- 4.35 30/mai/2029 5.25 USD 12/juin/2019 ECL ECOLAB INC Sociaux Obligations 282811 0.01158 282811 275000 275000 101.8 Etats-Unis -- 3.37 15/janv./2028 5.25 USD 17/nov./2022 ONCRTX ONCOR ELECTRIC DELIVERY COMPANY LL Sociaux Obligations 282560.91 0.01157 282560.91 285000 285000 97.58 Etats-Unis -- 3.67 15/mai/2028 4.3 USD 22/janv./2024 NVR NVR INC Sociaux Obligations 282111.77 0.01156 282111.77 315000 315000 88.47 Etats-Unis -- 5.37 15/mai/2030 3 USD 04/mai/2020 SRE SOUTHERN CALIFORNIA GAS COMPANY Sociaux Obligations 282111.86 0.01156 282111.86 295000 295000 94.31 Etats-Unis -- 2.82 15/avr./2027 2.95 USD 14/mars/2022 UNP UNION PACIFIC CORPORATION Sociaux Obligations 282157.92 0.01156 282157.92 285000 285000 98.26 Etats-Unis -- 1.21 15/juil./2025 3.75 USD 08/juin/2018 DELL DELL INTERNATIONAL LLC Sociaux Obligations 282162.65 0.01156 282162.65 265000 265000 105.25 Etats-Unis -- 5.07 15/juil./2030 6.2 USD 15/juin/2021 LYB LYB INTERNATIONAL FINANCE II BV Sociaux Obligations 282215.87 0.01156 282215.87 295000 295000 95.43 Etats-Unis -- 2.69 02/mars/2027 3.5 USD 02/mars/2017 ALL ALLSTATE CORPORATION (THE) Sociaux Obligations 282305.11 0.01156 282305.11 293000 293000 95.43 Etats-Unis -- 2.5 15/déc./2026 3.28 USD 08/déc./2016 SHW SHERWIN-WILLIAMS COMPANY (THE) Sociaux Obligations 281946.03 0.01155 281946.03 360000 360000 77.89 Etats-Unis -- 14.63 15/août/2049 3.8 USD 26/août/2019 TTWO TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE INC. Sociaux Obligations 281955.77 0.01155 281955.77 300000 300000 92.19 Etats-Unis -- 6.59 14/avr./2032 4 USD 14/avr./2022 HNDA AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION MTN Sociaux Obligations 281601.18 0.01154 281601.18 280000 280000 99.59 Etats-Unis -- 3.42 12/janv./2028 4.7 USD 12/janv./2023 OKE ONEOK INC Sociaux Obligations 281720.79 0.01154 281720.79 320000 320000 87.03 Etats-Unis -- 12.77 13/juil./2047 4.95 USD 13/juil./2017 NTRS NORTHERN TRUST CORPORATION Sociaux Obligations 281733.65 0.01154 281733.65 299000 299000 92.97 Etats-Unis -- 4.53 03/mai/2029 3.15 USD 03/mai/2019 WELL WELLTOWER OP LLC Sociaux Obligations 281745.54 0.01154 281745.54 335000 335000 83.56 Etats-Unis -- 6.79 15/janv./2032 2.75 USD 19/nov./2021 WAB WESTINGHOUSE AIR BRAKE TECHNOLOGIE Sociaux Obligations 281834.7 0.01154 281834.7 291000 291000 95.59 Etats-Unis -- 2.42 15/nov./2026 3.45 USD 25/août/2017 WDC WESTERN DIGITAL CORPORATION Sociaux Obligations 281382.14 0.01153 281382.14 350000 350000 79.92 Etats-Unis -- 6.72 01/févr./2032 3.1 USD 10/déc./2021 BACR BARCLAYS PLC Sociaux Obligations 281415.76 0.01153 281415.76 329000 329000 85.51 Royaume-Uni -- 5.67 23/sept./2035 3.56 USD 23/sept./2020 NOMURA NOMURA HOLDINGS INC Sociaux Obligations 281416.46 0.01153 281416.46 280000 280000 99.33 Japon -- 1.2 03/juil./2025 5.1 USD 06/juil./2022 BHI BAKER HUGHES HOLDINGS LLC Sociaux Obligations 281570.75 0.01153 281570.75 303000 303000 91.72 Etats-Unis -- 4.96 07/nov./2029 3.14 USD 07/nov./2019 ARE ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES IN Sociaux Obligations 281571.83 0.01153 281571.83 371000 371000 75.61 Etats-Unis -- 7.87 01/févr./2033 1.88 USD 05/août/2020 PNC PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC ( Sociaux Obligations 281111.77 0.01152 281111.77 308000 308000 91.13 Etats-Unis -- 2.3 13/août/2026 1.15 USD 13/août/2021 EXC EXELON CORPORATION Sociaux Obligations 281112.82 0.01152 281112.82 315000 315000 87.14 Etats-Unis -- 13.69 15/avr./2050 4.7 USD 01/avr./2020 SYY SYSCO CORPORATION Sociaux Obligations 281118.09 0.01152 281118.09 333000 333000 84.28 Etats-Unis -- 13.61 15/mars/2048 4.45 USD 19/mars/2018 MCO MOODYS CORPORATION Sociaux Obligations 281166.1 0.01152 281166.1 300000 300000 92.38 Etats-Unis -- 13.52 17/déc./2048 4.88 USD 17/déc./2018 LLY ELI LILLY AND COMPANY Sociaux Obligations 281167.36 0.01152 281167.36 335000 335000 83.8 Etats-Unis -- 16.94 15/mars/2059 4.15 USD 22/févr./2019 ED CONSOLIDATED EDISON COMPANY OF NEW Sociaux Obligations 281191.44 0.01152 281191.44 270000 270000 103.97 Etats-Unis -- 8.66 15/mars/2036 5.85 USD 09/mars/2006 R RYDER SYSTEM INC Sociaux Obligations 281253.5 0.01152 281253.5 295000 295000 94.41 Etats-Unis -- 2.5 01/déc./2026 2.9 USD 14/nov./2019 UNP UNION PACIFIC CORPORATION Sociaux Obligations 281303.66 0.01152 281303.66 376000 376000 73.02 Etats-Unis -- 18.14 06/avr./2071 3.8 USD 01/oct./2021 KDP KEURIG DR PEPPER INC Sociaux Obligations 281310.11 0.01152 281310.11 281000 281000 98.57 Etats-Unis -- 3.61 25/mai/2028 4.6 USD 31/mai/2019 BNS BANK OF NOVA SCOTIA (FXD) Sociaux Obligations 280948.3 0.01151 280948.3 275000 275000 100.54 Canada -- 2.46 07/déc./2026 5.35 USD 07/déc./2023 K KELLANOVA Sociaux Obligations 280984.37 0.01151 280984.37 280000 280000 99.99 Etats-Unis -- 7 01/mars/2033 5.25 USD 01/mars/2023 MUFG MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC Sociaux Obligations 280987.43 0.01151 280987.43 275000 275000 101.98 Japon -- 6.59 13/sept./2033 5.47 USD 13/sept./2022 SYY SYSCO CORPORATION Sociaux Obligations 281076.38 0.01151 281076.38 410000 410000 67.66 Etats-Unis -- 15.81 14/déc./2051 3.15 USD 14/déc./2021 GPC GENUINE PARTS COMPANY Sociaux Obligations 280641.37 0.0115 280641.37 260000 260000 105.32 Etats-Unis -- 3.85 01/nov./2028 6.5 USD 01/nov./2023 FTNT FORTINET INC Sociaux Obligations 280655.39 0.0115 280655.39 305000 305000 91.99 Etats-Unis -- 1.91 15/mars/2026 1 USD 05/mars/2021 AMGN AMGEN INC Sociaux Obligations 280657.06 0.0115 280657.06 255000 255000 108.03 Etats-Unis -- 8.93 01/juin/2037 6.38 USD 19/févr./2008 ARE ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES IN Sociaux Obligations 280667.5 0.0115 280667.5 367000 367000 75.87 Etats-Unis -- 14.23 01/févr./2050 4 USD 15/juil./2019 SBUX STARBUCKS CORPORATION Sociaux Obligations 280796.36 0.0115 280796.36 285000 285000 98.09 Etats-Unis -- 1.29 15/août/2025 3.8 USD 10/août/2018 AMGN AMGEN INC Sociaux Obligations 280800.7 0.0115 280800.7 284000 284000 97.61 Etats-Unis -- 1.04 01/mai/2025 3.13 USD 01/mai/2015 SPG SIMON PROPERTY GROUP LP Sociaux Obligations 280815.44 0.0115 280815.44 368000 368000 75.56 Etats-Unis -- 14.68 15/juil./2050 3.8 USD 09/juil./2020 RSG REPUBLIC SERVICES INC Sociaux Obligations 280461.33 0.01149 280461.33 352000 352000 79.51 Etats-Unis -- 6.39 15/févr./2031 1.45 USD 20/août/2020 MIZUHO MIZUHO FINANCIAL GROUP INC Sociaux Obligations 280131.39 0.01148 280131.39 315000 315000 88.83 Japon -- 4.87 13/sept./2030 2.87 USD 13/sept./2019 UNP UNION PACIFIC CORPORATION Sociaux Obligations 280143.95 0.01148 280143.95 335000 335000 81.84 Etats-Unis -- 13.57 15/avr./2047 4 USD 05/avr./2017 CM CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE Sociaux Obligations 280183.77 0.01148 280183.77 305000 305000 90.17 Canada -- 6.7 07/avr./2032 3.6 USD 07/avr./2022 WRK WRKCO INC Sociaux Obligations 280219.83 0.01148 280219.83 295000 295000 94.89 Etats-Unis -- 3.18 15/sept./2027 3.38 USD 15/févr./2019 CNP CENTERPOINT ENERGY HOUSTON ELECTRI Sociaux Obligations 280071.64 0.01147 280071.64 420000 420000 66 Etats-Unis -- 15.84 01/juil./2050 2.9 USD 05/juin/2020 DE JOHN DEERE CAPITAL CORP MTN Sociaux Obligations 280073.21 0.01147 280073.21 280000 280000 99.05 Etats-Unis -- 4.25 16/janv./2029 4.5 USD 08/janv./2024 HNDA AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION MTN Sociaux Obligations 279665.77 0.01146 279665.77 305000 305000 91.63 Etats-Unis -- 2.37 09/sept./2026 1.3 USD 09/sept./2021 HUM HUMANA INC Sociaux Obligations 279732.8 0.01146 279732.8 350000 350000 79.61 Etats-Unis -- 7 03/févr./2032 2.15 USD 03/août/2021 KHC KRAFT HEINZ FOODS CO Sociaux Obligations 279843.55 0.01146 279843.55 280000 280000 98.19 Etats-Unis -- 13.36 01/juin/2050 5.5 USD 19/janv./2021 SPGI S&P GLOBAL INC Sociaux Obligations 279469.68 0.01145 279469.68 360000 360000 77.36 Etats-Unis -- 17.46 01/mars/2062 3.9 USD 28/févr./2023 FDX FEDEX CORP Sociaux Obligations 279506.64 0.01145 279506.64 335000 335000 81.6 Etats-Unis -- 12.09 15/avr./2043 4.1 USD 11/avr./2013 SHW SHERWIN-WILLIAMS COMPANY (THE) Sociaux Obligations 279510.6 0.01145 279510.6 285000 285000 97.55 Etats-Unis -- 1.27 01/août/2025 3.45 USD 31/juil./2015 CRM SALESFORCE INC Sociaux Obligations 279549.3 0.01145 279549.3 430000 430000 64.41 Etats-Unis -- 18.31 15/juil./2061 3.05 USD 12/juil./2021 WES WESTERN MIDSTREAM OPERATING LP Sociaux Obligations 279600.08 0.01145 279600.08 300000 300000 90.55 Etats-Unis -- 11.28 01/avr./2044 5.45 USD 20/mars/2014 BK BANK OF NEW YORK MELLON CORP/THE MTN Sociaux Obligations 279392.3 0.01144 279392.3 302000 302000 92.21 Etats-Unis -- 4.82 23/août/2029 3.3 USD 23/août/2017 ATO ATMOS ENERGY CORPORATION Sociaux Obligations 278920.49 0.01143 278920.49 317000 317000 85.9 Etats-Unis -- 13.78 01/oct./2048 4.3 USD 04/oct./2018 TOL TOLL BROTHERS FINANCE CORP. Sociaux Obligations 278938.18 0.01143 278938.18 295000 295000 93.02 Etats-Unis -- 4.84 01/nov./2029 3.8 USD 12/sept./2019 PCAR PACCAR FINANCIAL CORP MTN Sociaux Obligations 278714.71 0.01142 278714.71 300000 300000 92.49 Etats-Unis -- 2.05 11/mai/2026 1.1 USD 10/mai/2021 EPD ENTERPRISE PRODUCTS OPERATING LLC Sociaux Obligations 278441.98 0.01141 278441.98 252000 252000 110.04 Etats-Unis -- 10.38 01/sept./2040 6.45 USD 20/mai/2010 ARE ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES IN Sociaux Obligations 278582.74 0.01141 278582.74 315000 315000 87.67 Etats-Unis -- 5.13 15/déc./2029 2.75 USD 12/sept./2019 WRK WRKCO INC Sociaux Obligations 278185.37 0.0114 278185.37 325000 325000 84.75 Etats-Unis -- 7.74 15/juin/2033 3 USD 03/juin/2020 MPC MARATHON PETROLEUM CORP Sociaux Obligations 278237.16 0.0114 278237.16 315000 315000 88.18 Etats-Unis -- 14.61 15/sept./2054 5 USD 05/sept./2014 NSC NORFOLK SOUTHERN CORPORATION Sociaux Obligations 278329.92 0.0114 278329.92 418000 418000 65.44 Etats-Unis -- 16.49 15/mai/2055 3.15 USD 17/sept./2020 TOYOTA TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN Sociaux Obligations 278032.84 0.01139 278032.84 290000 290000 95.08 Etats-Unis -- 4.3 08/janv./2029 3.65 USD 08/janv./2019 BIDU BAIDU INC Sociaux Obligations 278128.36 0.01139 278128.36 300000 300000 91.1 Chine -- 5.23 07/avr./2030 3.42 USD 07/avr./2020 NTAP NETAPP INC Sociaux Obligations 277819.6 0.01138 277819.6 289000 289000 95.64 Etats-Unis -- 1.2 22/juin/2025 1.88 USD 22/juin/2020 UNP UNION PACIFIC CORPORATION Sociaux Obligations 277823.26 0.01138 277823.26 315000 315000 88 Etats-Unis -- 13.89 10/sept./2048 4.5 USD 08/juin/2018 WM WASTE MANAGEMENT INC Sociaux Obligations 277837.77 0.01138 277837.77 315000 315000 87.56 Etats-Unis -- 4.78 01/juin/2029 2 USD 12/mai/2021 R RYDER SYSTEM INC MTN Sociaux Obligations 277615.33 0.01137 277615.33 295000 295000 93.91 Etats-Unis -- 2.75 01/mars/2027 2.85 USD 24/févr./2022 AMT AMERICAN TOWER CORPORATION Sociaux Obligations 277619.28 0.01137 277619.28 295000 295000 93.57 Etats-Unis -- 2.63 15/janv./2027 2.75 USD 03/oct./2019 GSK GLAXOSMITHKLINE CAPITAL INC Sociaux Obligations 277206.17 0.01136 277206.17 255000 255000 106.3 Royaume-Uni -- 7.65 15/avr./2034 5.38 USD 06/avr./2004 MUFG MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC Sociaux Obligations 277335.77 0.01136 277335.77 306000 306000 90.41 Japon -- 10.79 07/mars/2039 4.15 USD 07/mars/2019 TOYOTA TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN Sociaux Obligations 277347.66 0.01136 277347.66 275000 275000 100.78 Etats-Unis -- 5.85 21/mars/2031 5.1 USD 21/mars/2024 HNDA AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION MTN Sociaux Obligations 277365.1 0.01136 277365.1 275000 275000 99.82 Etats-Unis -- 1.68 09/janv./2026 4.95 USD 10/janv./2024 COST COSTCO WHOLESALE CORPORATION Sociaux Obligations 277101.19 0.01135 277101.19 340000 340000 80.74 Etats-Unis -- 7.25 20/avr./2032 1.75 USD 20/avr./2020 ED CONSOLIDATED EDISON COMPANY OF NEW Sociaux Obligations 277128.35 0.01135 277128.35 311000 311000 87.62 Etats-Unis -- 13.52 01/déc./2048 4.65 USD 30/nov./2018 ED CONSOLIDATED EDISON COMPANY OF NEW Sociaux Obligations 277143.24 0.01135 277143.24 336000 336000 82.21 Etats-Unis -- 12.43 01/mars/2043 3.95 USD 28/févr./2013 GPN GLOBAL PAYMENTS INC Sociaux Obligations 277149.32 0.01135 277149.32 277000 277000 99.45 Etats-Unis -- 4.58 15/août/2029 5.3 USD 22/août/2022 MCO MOODYS CORPORATION Sociaux Obligations 277180.59 0.01135 277180.59 290000 290000 94.94 Etats-Unis -- 3.46 15/janv./2028 3.25 USD 13/avr./2018 NXPI NXP BV Sociaux Obligations 276732.42 0.01134 276732.42 333000 333000 82.8 Etats-Unis -- 6.91 15/févr./2032 2.65 USD 16/mai/2022 MIZUHO MIZUHO FINANCIAL GROUP INC Sociaux Obligations 276770.65 0.01134 276770.65 285000 285000 96.36 Japon -- 1.12 25/mai/2026 2.23 USD 25/févr./2020 ORI OLD REPUBLIC INTERNATIONAL CORPORA Sociaux Obligations 276777.83 0.01134 276777.83 380000 380000 71.71 Etats-Unis -- 14.44 11/juin/2051 3.85 USD 11/juin/2021 GM GENERAL MOTORS CO Sociaux Obligations 276827.83 0.01134 276827.83 270000 270000 100.11 Etats-Unis -- 4.61 15/oct./2029 5.4 USD 02/août/2022 VMW VMWARE LLC Sociaux Obligations 276497.38 0.01133 276497.38 280000 280000 97.04 Etats-Unis -- 5.12 15/mai/2030 4.7 USD 07/avr./2020 MCD MCDONALDS CORPORATION MTN Sociaux Obligations 276536.39 0.01133 276536.39 304000 304000 89.43 Etats-Unis -- 12.6 26/mai/2045 4.6 USD 26/mai/2015 PNR PENTAIR FINANCE SA Sociaux Obligations 276240.33 0.01132 276240.33 265000 265000 103.08 Etats-Unis -- 6.43 15/juil./2032 5.9 USD 08/juil./2022 AWK AMERICAN WATER CAPITAL CORP Sociaux Obligations 276292.77 0.01132 276292.77 275000 275000 100 Etats-Unis -- 7.65 01/mars/2034 5.15 USD 23/févr./2024 HD HOME DEPOT INC Sociaux Obligations 276299.87 0.01132 276299.87 315000 315000 87.67 Etats-Unis -- 4.23 15/sept./2028 1.5 USD 21/sept./2021 TOYOTA TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN Sociaux Obligations 276333.38 0.01132 276333.38 275000 275000 100.42 Etats-Unis -- 2.74 19/mars/2027 5 USD 21/mars/2024 ES NSTAR ELECTRIC CO Sociaux Obligations 276408.61 0.01132 276408.61 315000 315000 87.44 Etats-Unis -- 12.5 01/mars/2044 4.4 USD 07/mars/2014 MAS MASCO CORPORATION Sociaux Obligations 275980.5 0.01131 275980.5 320000 320000 84.61 Etats-Unis -- 13.08 15/mai/2047 4.5 USD 21/juin/2017 PG PROCTER & GAMBLE CO Sociaux Obligations 276115.98 0.01131 276115.98 275000 275000 99.72 Etats-Unis -- 4.3 29/janv./2029 4.35 USD 29/janv./2024 AET AETNA INC Sociaux Obligations 276177.47 0.01131 276177.47 335000 335000 80.94 Etats-Unis -- 11.9 15/nov./2042 4.13 USD 07/nov./2012 AMT AMERICAN TOWER CORPORATION Sociaux Obligations 275739.09 0.0113 275739.09 330000 330000 82.97 Etats-Unis -- 5.65 15/juin/2030 2.1 USD 03/juin/2020 LYB LYB INTERNATIONAL FINANCE III LLC Sociaux Obligations 275802.4 0.0113 275802.4 265000 265000 102.03 Etats-Unis -- 6.94 15/mai/2033 5.63 USD 19/mai/2023 RABOBK COOPERATIEVE RABOBANK UA (NEW YORK MTN Sociaux Obligations 275816.83 0.0113 275816.83 275000 275000 99.27 Pays-Bas -- 4.2 09/janv./2029 4.8 USD 09/janv./2024 R RYDER SYSTEM INC MTN Sociaux Obligations 275880.73 0.0113 275880.73 270000 270000 100.5 Etats-Unis -- 3.64 01/juin/2028 5.25 USD 19/mai/2023 FCX FREEPORT-MCMORAN INC Sociaux Obligations 275667.25 0.01129 275667.25 285000 285000 96.02 Etats-Unis -- 4.24 01/août/2030 4.63 USD 27/juil./2020 TGT TARGET CORPORATION Sociaux Obligations 275255.78 0.01128 275255.78 295000 295000 92.92 Etats-Unis -- 2.67 15/janv./2027 1.95 USD 24/janv./2022 PWR QUANTA SERVICES INC. Sociaux Obligations 275289.63 0.01128 275289.63 310000 310000 87.39 Etats-Unis -- 5.7 01/oct./2030 2.9 USD 22/sept./2020 BRO BROWN & BROWN INC Sociaux Obligations 275340.53 0.01128 275340.53 315000 315000 87.29 Etats-Unis -- 14.08 17/mars/2052 4.95 USD 17/mars/2022 NOMURA NOMURA HOLDINGS INC Sociaux Obligations 275008.99 0.01127 275008.99 320000 320000 85.42 Japon -- 5.65 16/juil./2030 2.68 USD 13/juil./2020 ILMN ILLUMINA INC Sociaux Obligations 275016.36 0.01127 275016.36 270000 270000 100.18 Etats-Unis -- 1.54 12/déc./2025 5.8 USD 13/déc./2022 SRE SAN DIEGO GAS & ELECTRIC CO Sociaux Obligations 275019.83 0.01127 275019.83 369000 369000 74.42 Etats-Unis -- 15.39 15/mars/2052 3.7 USD 11/mars/2022 MIZUHO MIZUHO FINANCIAL GROUP INC Sociaux Obligations 275224.04 0.01127 275224.04 335000 335000 82.06 Japon -- 5.77 08/sept./2031 1.98 USD 08/sept./2020 HPQ HP INC Sociaux Obligations 275231.4 0.01127 275231.4 290000 290000 94.08 Etats-Unis -- 2.98 17/juin/2027 3 USD 17/juin/2020 JD JD.COM INC Sociaux Obligations 275235.16 0.01127 275235.16 300000 300000 91.07 Chine -- 5.11 14/janv./2030 3.38 USD 14/janv./2020 CFG CITIZENS FINANCIAL GROUP INC Sociaux Obligations 275239.34 0.01127 275239.34 290000 290000 92.95 Etats-Unis -- 6.32 21/mai/2037 5.64 USD 23/mai/2022 BNS BANK OF NOVA SCOTIA Sociaux Obligations 274835.32 0.01126 274835.32 335000 335000 81.71 Canada -- 6.61 01/août/2031 2.15 USD 24/juin/2021 CTVA EIDP INC Sociaux Obligations 274953.27 0.01126 274953.27 287000 287000 95.47 Etats-Unis -- 1.26 15/juil./2025 1.7 USD 15/mai/2020 BABA ALIBABA GROUP HOLDING LTD Sociaux Obligations 274541.35 0.01125 274541.35 430000 430000 63.42 Chine -- 17.41 09/févr./2061 3.25 USD 09/févr./2021 HIW HIGHWOODS REALTY LP Sociaux Obligations 274711.17 0.01125 274711.17 325000 325000 84.18 Etats-Unis -- 5.25 15/févr./2030 3.05 USD 13/sept./2019 MMC MARSH & MCLENNAN COMPANIES INC Sociaux Obligations 274287.31 0.01124 274287.31 280000 280000 97.83 Etats-Unis -- 1.8 14/mars/2026 3.75 USD 14/sept./2015 AET AETNA INC Sociaux Obligations 274397.86 0.01124 274397.86 361000 361000 75.57 Etats-Unis -- 13.72 15/août/2047 3.88 USD 10/août/2017 BC BRUNSWICK CORP Sociaux Obligations 274422.33 0.01124 274422.33 345000 345000 79.29 Etats-Unis -- 6.57 18/août/2031 2.4 USD 18/août/2021 CMS CONSUMERS ENERGY COMPANY Sociaux Obligations 274447.53 0.01124 274447.53 348000 348000 78.44 Etats-Unis -- 14.92 15/févr./2050 3.75 USD 28/mai/2019 SPGI S&P GLOBAL INC Sociaux Obligations 274206.51 0.01123 274206.51 287000 287000 95.02 Etats-Unis -- 2.62 22/janv./2027 2.95 USD 21/avr./2017 HD HOME DEPOT INC Sociaux Obligations 273940.97 0.01122 273940.97 315000 315000 86.94 Etats-Unis -- 3.82 15/mars/2028 0.9 USD 07/janv./2021 T AT&T INC Sociaux Obligations 273597.89 0.01121 273597.89 286000 286000 93.79 Etats-Unis -- 12.59 15/nov./2046 5.15 USD 23/nov./2018 RF REGIONS FINANCIAL CORPORATION Sociaux Obligations 273326.8 0.0112 273326.8 282000 282000 96.12 Etats-Unis -- 1.1 18/mai/2025 2.25 USD 18/mai/2020 HSY HERSHEY COMPANY THE Sociaux Obligations 273344.93 0.0112 273344.93 324000 324000 83.82 Etats-Unis -- 5.7 01/juin/2030 1.7 USD 01/juin/2020 BMY BRISTOL-MYERS SQUIBB CO Sociaux Obligations 273398.55 0.0112 273398.55 335000 335000 81.08 Etats-Unis -- 6.13 13/nov./2030 1.45 USD 13/nov./2020 CCI CROWN CASTLE INC Sociaux Obligations 273419.98 0.0112 273419.98 280000 280000 96.61 Etats-Unis -- 2.04 15/juin/2026 3.7 USD 06/mai/2016 PFE PFIZER INC Sociaux Obligations 273448.9 0.0112 273448.9 285000 285000 95.84 Etats-Unis -- 4.01 15/sept./2028 3.6 USD 07/sept./2018 CCI CROWN CASTLE INC Sociaux Obligations 273470.68 0.0112 273470.68 335000 335000 80.61 Etats-Unis -- 6.27 01/avr./2031 2.1 USD 16/févr./2021 FBINUS FORTUNE BRANDS INNOVATIONS INC Sociaux Obligations 273497.04 0.0112 273497.04 335000 335000 81.63 Etats-Unis -- 14.44 25/mars/2052 4.5 USD 25/mars/2022 APTV APTIV PLC Sociaux Obligations 273514.36 0.0112 273514.36 315000 315000 86.6 Etats-Unis -- 6.78 01/mars/2032 3.25 USD 18/févr./2022 DG DOLLAR GENERAL CORPORATION Sociaux Obligations 273055.38 0.01119 273055.38 272000 272000 98.37 Etats-Unis -- 6.74 01/nov./2032 5 USD 20/sept./2022 CSCO CISCO SYSTEMS INC Sociaux Obligations 273282.19 0.01119 273282.19 275000 275000 98.39 Etats-Unis -- 1.17 15/juin/2025 3.5 USD 17/juin/2015 ED CONSOLIDATED EDISON COMPANY OF NEW Sociaux Obligations 272843.09 0.01118 272843.09 322000 322000 84.61 Etats-Unis -- 11.94 15/mars/2042 4.2 USD 13/mars/2012 RSG REPUBLIC SERVICES INC Sociaux Obligations 272862.4 0.01118 272862.4 315000 315000 86.46 Etats-Unis -- 5.4 01/mars/2030 2.3 USD 27/févr./2020 AWK AMERICAN WATER CAPITAL CORP Sociaux Obligations 272945.91 0.01118 272945.91 380000 380000 70.79 Etats-Unis -- 15.64 01/juin/2051 3.25 USD 14/mai/2021 GXO GXO LOGISTICS INC Sociaux Obligations 273017.25 0.01118 273017.25 297000 297000 91.6 Etats-Unis -- 2.21 15/juil./2026 1.65 USD 23/juin/2022 CSX CSX CORP Sociaux Obligations 272561 0.01117 272561 305000 305000 89.06 Etats-Unis -- 12.21 01/mars/2043 4.4 USD 28/févr./2012 AMT AMERICAN TOWER CORPORATION Sociaux Obligations 272586.87 0.01117 272586.87 270000 270000 99.92 Etats-Unis -- 3.76 15/juil./2028 5.25 USD 25/mai/2023 NAB NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD (NEW Y MTN Sociaux Obligations 272631.96 0.01117 272631.96 275000 275000 98.1 Australie -- 1.15 09/juin/2025 3.5 USD 09/juin/2022 ARW ARROW ELECTRONICS INC Sociaux Obligations 272376.24 0.01116 272376.24 285000 285000 94.77 Etats-Unis -- 3.41 12/janv./2028 3.88 USD 12/juin/2017 SUMIBK SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN Sociaux Obligations 272437.55 0.01116 272437.55 265000 265000 101.61 Japon -- 2.11 13/juil./2026 5.88 USD 13/juil./2023 FITB FIFTH THIRD BANCORP Sociaux Obligations 272559.4 0.01116 272559.4 285000 285000 95.5 Etats-Unis -- 3.6 14/mars/2028 3.95 USD 14/mars/2018 SYY SYSCO CORPORATION Sociaux Obligations 272089.92 0.01115 272089.92 240000 240000 110.16 Etats-Unis -- 9.81 01/avr./2040 6.6 USD 02/avr./2020 COR CENCORA INC Sociaux Obligations 272157.27 0.01115 272157.27 305000 305000 88.21 Etats-Unis -- 5.44 15/mai/2030 2.8 USD 19/mai/2020 EXC EXELON CORPORATION Sociaux Obligations 272192.55 0.01115 272192.55 345000 345000 78.77 Etats-Unis -- 14.93 15/mars/2052 4.1 USD 06/janv./2023 DFS DISCOVER FINANCIAL SERVICES Sociaux Obligations 272212.88 0.01115 272212.88 275000 275000 98.29 Etats-Unis -- 1.69 30/janv./2026 4.5 USD 31/janv./2019 KR KROGER CO Sociaux Obligations 272246.37 0.01115 272246.37 285000 285000 94.34 Etats-Unis -- 2.38 15/oct./2026 2.65 USD 03/oct./2016 ENBCN ENBRIDGE INC Sociaux Obligations 272004.68 0.01114 272004.68 295000 295000 91.07 Canada -- 4.98 15/nov./2029 3.13 USD 15/nov./2019 UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Sociaux Obligations 271605.25 0.01113 271605.25 355000 355000 75.4 Etats-Unis -- 12.27 15/mai/2041 3.05 USD 19/mai/2021 CNP CENTERPOINT ENERGY HOUSTON ELECTRI Sociaux Obligations 271723.16 0.01113 271723.16 320000 320000 84.26 Etats-Unis -- 14.09 01/févr./2049 4.25 USD 15/janv./2019 IPG INTERPUBLIC GROUP OF COMPANIES INC Sociaux Obligations 271360.95 0.01112 271360.95 365000 365000 74.11 Etats-Unis -- 11.91 01/mars/2041 3.38 USD 25/févr./2021 EXC BALTIMORE GAS AND ELECTRIC CO Sociaux Obligations 271433.81 0.01112 271433.81 365000 365000 73.97 Etats-Unis -- 13.9 15/août/2046 3.5 USD 18/août/2016 CAT CATERPILLAR FINANCIAL SERVICES COR MTN Sociaux Obligations 271465.47 0.01112 271465.47 306000 306000 88.68 Etats-Unis -- 3.34 14/sept./2027 1.1 USD 14/sept./2020 FIS FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERV Sociaux Obligations 271496.72 0.01112 271496.72 270000 270000 99.55 Etats-Unis -- 6.59 15/juil./2032 5.1 USD 13/juil./2022 SRE SEMPRA Sociaux Obligations 271550.32 0.01112 271550.32 270000 270000 99.73 Etats-Unis -- 7.17 01/août/2033 5.5 USD 23/juin/2023 NOVNVX NOVARTIS CAPITAL CORP Sociaux Obligations 271555.98 0.01112 271555.98 325000 325000 83.5 Suisse -- 12.66 21/sept./2042 3.7 USD 21/sept./2012 UNM UNUM GROUP Sociaux Obligations 271560.93 0.01112 271560.93 360000 360000 74.28 Etats-Unis -- 14.13 15/juin/2051 4.13 USD 14/juin/2021 DHR DANAHER CORPORATION Sociaux Obligations 270890.41 0.0111 270890.41 413000 413000 64.77 Etats-Unis -- 16.44 10/déc./2051 2.8 USD 10/déc./2021 KMB KIMBERLY-CLARK CORPORATION Sociaux Obligations 271022.08 0.0111 271022.08 275000 275000 98.05 Etats-Unis -- 7.16 16/févr./2033 4.5 USD 16/févr./2023 VLO VALERO ENERGY CORPORATION Sociaux Obligations 271058.79 0.0111 271058.79 315000 315000 85.16 Etats-Unis -- 6.66 01/déc./2031 2.8 USD 29/nov./2021 MMC MARSH & MCLENNAN COMPANIES INC Sociaux Obligations 271063.14 0.0111 271063.14 325000 325000 83.11 Etats-Unis -- 13.88 01/mars/2048 4.2 USD 01/mars/2018 OC OWENS CORNING Sociaux Obligations 270613.84 0.01109 270613.84 327000 327000 81.9 Etats-Unis -- 13.37 15/juil./2047 4.3 USD 26/juin/2017 EXC COMMONWEALTH EDISON COMPANY Sociaux Obligations 270721.94 0.01109 270721.94 350000 350000 76.33 Etats-Unis -- 13.62 15/juin/2046 3.65 USD 27/juin/2016 RSG REPUBLIC SERVICES INC Sociaux Obligations 270742.32 0.01109 270742.32 270000 270000 98.83 Etats-Unis -- 7.48 15/déc./2033 5 USD 12/déc./2023 UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Sociaux Obligations 270410.31 0.01108 270410.31 300000 300000 90 Etats-Unis -- 11.91 15/mars/2042 4.38 USD 08/mars/2012 NAB NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD (NEW Y MTN Sociaux Obligations 270442.36 0.01108 270442.36 275000 275000 97.18 Australie -- 2.94 09/juin/2027 3.9 USD 09/juin/2022 MSFT MICROSOFT CORPORATION 144A Sociaux Obligations 270553.65 0.01108 270553.65 278000 278000 96.37 Etats-Unis -- 2.92 15/juin/2027 3.4 USD 06/nov./2023 BACR BARCLAYS PLC Sociaux Obligations 270131.55 0.01107 270131.55 275000 275000 98.13 Royaume-Uni -- 0.94 16/mars/2025 3.65 USD 16/mars/2015 GWW WW GRAINGER INC Sociaux Obligations 270218.24 0.01107 270218.24 327000 327000 81.27 Etats-Unis -- 13.65 15/mai/2046 3.75 USD 16/mai/2016 STE STERIS IRISH FINCO UNLIMITED CO Sociaux Obligations 270237.97 0.01107 270237.97 365000 365000 73.92 Etats-Unis -- 14.96 15/mars/2051 3.75 USD 01/avr./2021 UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Sociaux Obligations 270272.63 0.01107 270272.63 275000 275000 96.93 Etats-Unis -- 2.87 15/mai/2027 3.7 USD 20/mai/2022 WTW TRINITY ACQUISITION PLC Sociaux Obligations 270304.89 0.01107 270304.89 275000 275000 98.16 Etats-Unis -- 1.78 15/mars/2026 4.4 USD 22/mars/2016 DHI D R HORTON INC Sociaux Obligations 269965.07 0.01106 269965.07 295000 295000 90.93 Etats-Unis -- 2.45 15/oct./2026 1.3 USD 05/août/2021 FCX FREEPORT-MCMORAN INC Sociaux Obligations 270051.95 0.01106 270051.95 269000 269000 100.03 Etats-Unis -- 2.78 01/sept./2029 5.25 USD 15/août/2019 SBUX STARBUCKS CORPORATION Sociaux Obligations 269697.78 0.01105 269697.78 285000 285000 94.23 Etats-Unis -- 4.76 15/août/2029 3.55 USD 13/mai/2019 MGCN MAGNA INTERNATIONAL INC Sociaux Obligations 269765.67 0.01105 269765.67 310000 310000 86.33 Canada -- 5.59 15/juin/2030 2.45 USD 15/juin/2020 MSFT MICROSOFT CORPORATION Sociaux Obligations 269874.15 0.01105 269874.15 250000 250000 106.29 Etats-Unis -- 10.43 01/juin/2039 5.2 USD 18/mai/2009 SPGI S&P GLOBAL INC Sociaux Obligations 269476.44 0.01104 269476.44 495000 495000 54.17 Etats-Unis -- 19.76 15/août/2060 2.3 USD 13/août/2020 WHR WHIRLPOOL CORPORATION Sociaux Obligations 269608.74 0.01104 269608.74 278000 278000 95.26 Etats-Unis -- 6.5 14/mai/2032 4.7 USD 04/mai/2022 SPG SIMON PROPERTY GROUP LP Sociaux Obligations 269256.61 0.01103 269256.61 275000 275000 97.67 Etats-Unis -- 1.35 01/sept./2025 3.5 USD 17/août/2015 PFE PFIZER INC Sociaux Obligations 269273.3 0.01103 269273.3 402000 402000 66.1 Etats-Unis -- 16.25 28/mai/2050 2.7 USD 28/mai/2020 ES CONNECTICUT LIGHT AND POWER COMPAN Sociaux Obligations 269273.93 0.01103 269273.93 307000 307000 85.79 Etats-Unis -- 12.35 15/avr./2044 4.3 USD 24/avr./2014 TT TRANE TECHNOLOGIES FINANCING LTD Sociaux Obligations 268925.5 0.01102 268925.5 265000 265000 101.15 Etats-Unis -- 7.02 03/mars/2033 5.25 USD 03/mars/2023 EQIX EQUINIX INC Sociaux Obligations 268959.75 0.01102 268959.75 415000 415000 64.21 Etats-Unis -- 15.48 15/juil./2050 3 USD 22/juin/2020 UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Sociaux Obligations 268988.57 0.01102 268988.57 270000 270000 99.56 Etats-Unis -- 2.78 15/avr./2027 4.6 USD 21/mars/2024 MDLZ MONDELEZ INTERNATIONAL INC Sociaux Obligations 269064.86 0.01102 269064.86 270000 270000 99.18 Etats-Unis -- 4.29 20/févr./2029 4.75 USD 20/févr./2024 RGA REINSURANCE GROUP OF AMERICA INCOR Sociaux Obligations 269088.23 0.01102 269088.23 260000 260000 103.31 Etats-Unis -- 7.18 15/sept./2033 6 USD 08/juin/2023 MIZUHO MIZUHO FINANCIAL GROUP INC Sociaux Obligations 268659.7 0.01101 268659.7 257000 257000 102.64 Japon -- 4.99 27/mai/2031 5.74 USD 27/févr./2023 KD KYNDRYL HOLDINGS INC Sociaux Obligations 268896.27 0.01101 268896.27 300000 300000 88.42 Etats-Unis -- 4.15 15/oct./2028 2.7 USD 23/sept./2022 ARE ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES IN Sociaux Obligations 268454.07 0.011 268454.07 275000 275000 96.98 Etats-Unis -- 14.14 15/mai/2054 5.63 USD 15/févr./2024 AMGN AMGEN INC Sociaux Obligations 268486.79 0.011 268486.79 328000 328000 81.46 Etats-Unis -- 14.89 22/févr./2052 4.2 USD 22/févr./2022 PLD PROLOGIS LP Sociaux Obligations 268491.61 0.011 268491.61 280000 280000 94.94 Etats-Unis -- 3.36 15/déc./2027 3.38 USD 04/oct./2022 EXC COMMONWEALTH EDISON COMPANY Sociaux Obligations 268530.1 0.011 268530.1 335000 335000 79.88 Etats-Unis -- 13.99 01/mars/2048 4 USD 20/févr./2018 PARA PARAMOUNT GLOBAL Sociaux Obligations 268369.37 0.01099 268369.37 368000 368000 71.18 Etats-Unis -- 12.14 19/mai/2050 4.95 USD 19/mai/2020 AWK AMERICAN WATER CAPITAL CORP Sociaux Obligations 267978.56 0.01098 267978.56 360000 360000 73.05 Etats-Unis -- 14.98 01/mai/2050 3.45 USD 14/avr./2020 ONCRTX ONCOR ELECTRIC DELIVERY COMPANY LL Sociaux Obligations 268021.26 0.01098 268021.26 331000 331000 79.15 Etats-Unis -- 13.07 01/avr./2045 3.75 USD 22/oct./2015 NSC NORFOLK SOUTHERN CORPORATION Sociaux Obligations 268061.15 0.01098 268061.15 325000 325000 82.16 Etats-Unis -- 13.89 28/févr./2048 4.15 USD 28/févr./2018 AZO AUTOZONE INC Sociaux Obligations 268138.11 0.01098 268138.11 240000 240000 108.98 Etats-Unis -- 6.99 01/nov./2033 6.55 USD 25/oct./2023 H HYATT HOTELS CORP Sociaux Obligations 267703.26 0.01097 267703.26 276000 276000 96.86 Etats-Unis -- 3.94 15/sept./2028 4.38 USD 16/août/2018 R RYDER SYSTEM INC MTN Sociaux Obligations 267766.85 0.01097 267766.85 275000 275000 97.14 Etats-Unis -- 1.37 01/sept./2025 3.35 USD 07/mai/2020 EPD ENTERPRISE PRODUCTS OPERATING LLC Sociaux Obligations 267817.39 0.01097 267817.39 270000 270000 98.17 Etats-Unis -- 7.64 31/janv./2034 4.85 USD 11/janv./2024 TELVIS GRUPO TELEVISA SAB Sociaux Obligations 267842.41 0.01097 267842.41 300000 300000 87.5 Mexique -- 12.77 24/mai/2049 5.25 USD 24/mai/2019 MSFT MICROSOFT CORPORATION Sociaux Obligations 267435.24 0.01096 267435.24 279000 279000 95.29 Etats-Unis -- 9.69 06/févr./2037 4.1 USD 06/févr./2017 ES CONNECTICUT LIGHT AND POWER COMPAN Sociaux Obligations 267624.3 0.01096 267624.3 280000 280000 95.48 Etats-Unis -- 2.74 15/mars/2027 3.2 USD 10/mars/2017 SUMIBK SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN Sociaux Obligations 267349.89 0.01095 267349.89 350000 350000 75.78 Japon -- 12.73 14/janv./2042 3.05 USD 14/janv./2022 OKE ONEOK PARTNERS LP Sociaux Obligations 266964.98 0.01094 266964.98 260000 260000 102.49 Etats-Unis -- 11.26 15/sept./2043 6.2 USD 12/sept./2013 NEM NEWMONT CORPORATION Sociaux Obligations 267090.06 0.01094 267090.06 250000 250000 103.98 Etats-Unis -- 7.95 01/avr./2035 5.88 USD 28/août/2019 SYY SYSCO CORPORATION Sociaux Obligations 267171.9 0.01094 267171.9 255000 255000 102.71 Etats-Unis -- 4.08 17/janv./2029 5.75 USD 17/nov./2023 PPG PPG INDUSTRIES INC Sociaux Obligations 266723.05 0.01093 266723.05 277000 277000 96.18 Etats-Unis -- 3.57 15/mars/2028 3.75 USD 27/févr./2018 EXC EXELON CORPORATION Sociaux Obligations 266867.16 0.01093 266867.16 285000 285000 93.55 Etats-Unis -- 2.79 15/mars/2027 2.75 USD 06/janv./2023 ACGL ARCH CAPITAL GROUP (US) INC Sociaux Obligations 266873.42 0.01093 266873.42 275000 275000 94.97 Etats-Unis -- 11.76 01/nov./2043 5.14 USD 13/déc./2013 CCI CROWN CASTLE INC Sociaux Obligations 266555.03 0.01092 266555.03 275000 275000 96.64 Etats-Unis -- 2.66 01/mars/2027 4 USD 02/févr./2017 AMT AMERICAN TOWER CORPORATION Sociaux Obligations 266569.03 0.01092 266569.03 285000 285000 92.82 Etats-Unis -- 1.97 15/avr./2026 1.6 USD 29/mars/2021 DB DEUTSCHE BANK AG (NEW YORK BRANCH) Sociaux Obligations 266597.87 0.01092 266597.87 315000 315000 83.89 Allemagne -- 5.82 14/janv./2032 3.73 USD 14/janv./2021 PLD PROLOGIS LP Sociaux Obligations 266700.69 0.01092 266700.69 386000 386000 67.75 Etats-Unis -- 15.52 15/avr./2050 3 USD 18/févr./2020 CM CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE Sociaux Obligations 266266.07 0.01091 266266.07 250000 250000 103.63 Canada -- 3.81 03/oct./2028 5.99 USD 03/oct./2023 MTB MANUFACTURERS AND TRADERS TRUST CO Sociaux Obligations 266269.81 0.01091 266269.81 270000 270000 97.86 Etats-Unis -- 1.71 27/janv./2026 4.65 USD 27/janv./2023 COF CAPITAL ONE FINANCIAL CORPORATION Sociaux Obligations 266288.11 0.01091 266288.11 260000 260000 101.49 Etats-Unis -- 7.06 01/févr./2035 6.05 USD 01/févr./2024 IBM INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO Sociaux Obligations 266433.05 0.01091 266433.05 270000 270000 98.02 Etats-Unis -- 7.07 06/févr./2033 4.75 USD 06/févr./2023 CNP CENTERPOINT ENERGY HOUSTON ELECTRI Sociaux Obligations 266434.85 0.01091 266434.85 364000 364000 71.57 Etats-Unis -- 15.31 01/avr./2051 3.35 USD 11/mars/2021 HST HOST HOTELS & RESORTS LP Sociaux Obligations 266110.7 0.0109 266110.7 296000 296000 88.96 Etats-Unis -- 5.04 15/déc./2029 3.38 USD 26/sept./2019 PLD PROLOGIS LP Sociaux Obligations 266180.49 0.0109 266180.49 330000 330000 80.1 Etats-Unis -- 6.1 15/oct./2030 1.25 USD 20/août/2020 IVZ INVESCO FINANCE PLC Sociaux Obligations 265777.34 0.01089 265777.34 270000 270000 96.7 Etats-Unis -- 11.69 30/nov./2043 5.38 USD 12/nov./2013 UPS UNITED PARCEL SERVICE INC Sociaux Obligations 265498.22 0.01088 265498.22 295000 295000 89.83 Etats-Unis -- 4.96 01/sept./2029 2.5 USD 16/août/2019 KMB KIMBERLY-CLARK CORPORATION Sociaux Obligations 265503.17 0.01088 265503.17 300000 300000 88.47 Etats-Unis -- 3.34 15/sept./2027 1.05 USD 11/sept./2020 SRE SAN DIEGO GAS & ELECTRIC CO Sociaux Obligations 265508.79 0.01088 265508.79 320000 320000 82.15 Etats-Unis -- 5.96 01/oct./2030 1.7 USD 28/sept./2020 DE JOHN DEERE CAPITAL CORP Sociaux Obligations 265293.66 0.01087 265293.66 300000 300000 88.35 Etats-Unis -- 3.75 06/mars/2028 1.5 USD 04/mars/2021 PLD PROLOGIS LP Sociaux Obligations 265153.55 0.01086 265153.55 285000 285000 92.09 Etats-Unis -- 2.87 15/avr./2027 2.13 USD 18/févr./2020 HD HOME DEPOT INC Sociaux Obligations 265176.04 0.01086 265176.04 360000 360000 73.55 Etats-Unis -- 17 15/sept./2056 3.5 USD 15/sept./2016 KMB KIMBERLY-CLARK CORPORATION Sociaux Obligations 264781.33 0.01085 264781.33 358000 358000 73.46 Etats-Unis -- 14.33 30/juil./2046 3.2 USD 29/juil./2016 COR CENCORA INC Sociaux Obligations 264977.34 0.01085 264977.34 270000 270000 97.91 Etats-Unis -- 0.9 01/mars/2025 3.25 USD 20/févr./2015 WMB TRANSCONTINENTAL GAS PIPE LINE COM Sociaux Obligations 264982.87 0.01085 264982.87 275000 275000 96.24 Etats-Unis -- 3.56 15/mars/2028 4 USD 20/sept./2018 MMM 3M CO Sociaux Obligations 264540.9 0.01084 264540.9 280000 280000 93.19 Etats-Unis -- 3.25 15/oct./2027 2.88 USD 02/oct./2017 BK BANK OF NEW YORK MELLON CORP/THE MTN Sociaux Obligations 264586.99 0.01084 264586.99 277000 277000 94.98 Etats-Unis -- 3.49 29/janv./2028 3.4 USD 29/janv./2018 BAC BANK OF AMERICA CORP (FXD-FRN) MTN Sociaux Obligations 264292.08 0.01083 264292.08 260000 260000 101.47 Etats-Unis -- 2.27 15/sept./2027 5.93 USD 15/sept./2023 DE JOHN DEERE CAPITAL CORP MTN Sociaux Obligations 264030.33 0.01082 264030.33 317000 317000 82.74 Etats-Unis -- 6.53 17/juin/2031 2 USD 17/juin/2021 ONCRTX ONCOR ELECTRIC DELIVERY COMPANY LL Sociaux Obligations 264053.95 0.01082 264053.95 385000 385000 68.49 Etats-Unis -- 15.44 15/sept./2049 3.1 USD 15/nov./2019 BMY BRISTOL-MYERS SQUIBB CO Sociaux Obligations 264142.83 0.01082 264142.83 284000 284000 91.33 Etats-Unis -- 12.3 15/mai/2044 4.63 USD 17/juil./2020 MOS MOSAIC CO/THE Sociaux Obligations 264216.73 0.01082 264216.73 260000 260000 99.64 Etats-Unis -- 7.2 15/nov./2033 5.45 USD 13/nov./2013 INTNED ING GROEP NV Sociaux Obligations 264245.24 0.01082 264245.24 260000 260000 101.38 Pays-Bas -- 2.25 11/sept./2027 6.08 USD 11/sept./2023 WELL WELLTOWER OP LLC Sociaux Obligations 263880.03 0.01081 263880.03 305000 305000 85.62 Etats-Unis -- 6.27 01/juin/2031 2.8 USD 25/mars/2021 CSX CSX CORP Sociaux Obligations 263911.77 0.01081 263911.77 240000 240000 107.05 Etats-Unis -- 8.69 01/oct./2036 6 USD 20/sept./2006 UNP UNION PACIFIC CORPORATION Sociaux Obligations 263929.4 0.01081 263929.4 310000 310000 84.84 Etats-Unis -- 14.13 01/mars/2049 4.3 USD 19/févr./2019 TGT TARGET CORPORATION Sociaux Obligations 263971.36 0.01081 263971.36 320000 320000 81.07 Etats-Unis -- 13.93 15/nov./2047 3.9 USD 20/oct./2017 AER AERCAP IRELAND CAPITAL DAC / AERCA Sociaux Obligations 263975.14 0.01081 263975.14 265000 265000 97.54 Irlande -- 3.13 15/oct./2027 4.63 USD 25/sept./2020 A AGILENT TECHNOLOGIES INC Sociaux Obligations 263701.1 0.0108 263701.1 315000 315000 83.63 Etats-Unis -- 6.26 12/mars/2031 2.3 USD 12/mars/2021 ALB ALBEMARLE CORP Sociaux Obligations 263713.12 0.0108 263713.12 286000 286000 90.4 Etats-Unis -- 13.06 01/juin/2052 5.65 USD 13/mai/2022 UNP UNION PACIFIC CORPORATION Sociaux Obligations 263764.29 0.0108 263764.29 275000 275000 95.68 Etats-Unis -- 14.77 09/sept./2052 4.95 USD 09/sept./2022 SCHW CHARLES SCHWAB CORPORATION (THE) Sociaux Obligations 263306.34 0.01079 263306.34 290000 290000 89.46 Etats-Unis -- 4.92 01/oct./2029 2.75 USD 22/sept./2021 OKE ONEOK INC Sociaux Obligations 263340.11 0.01079 263340.11 270000 270000 96.72 Etats-Unis -- 2.96 13/juil./2027 4 USD 13/juil./2017 DIS TWDC ENTERPRISES 18 CORP Sociaux Obligations 263160.97 0.01078 263160.97 317000 317000 81.83 Etats-Unis -- 12.51 01/déc./2042 3.7 USD 30/nov./2012 SUMIBK SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN Sociaux Obligations 263267.83 0.01078 263267.83 275000 275000 95.05 Japon -- 3.5 17/janv./2028 3.54 USD 17/janv./2018 ENBCN ENBRIDGE INC Sociaux Obligations 262940.88 0.01077 262940.88 375000 375000 69.6 Canada -- 15.37 01/août/2051 3.4 USD 28/juin/2021 PSX PHILLIPS 66 CO Sociaux Obligations 262996.28 0.01077 262996.28 260000 260000 100.71 Etats-Unis -- 14.4 15/juin/2054 5.65 USD 28/févr./2024 WTRG ESSENTIAL UTILITIES INC Sociaux Obligations 263025 0.01077 263025 320000 320000 80.47 Etats-Unis -- 13.69 01/mai/2049 4.28 USD 26/avr./2019 NSC NORFOLK SOUTHERN CORPORATION Sociaux Obligations 262579.33 0.01076 262579.33 355000 355000 72.6 Etats-Unis -- 14.89 01/nov./2049 3.4 USD 04/nov./2019 REGN REGENERON PHARMACEUTICALS INC. Sociaux Obligations 262706.42 0.01076 262706.42 420000 420000 62.46 Etats-Unis -- 16 15/sept./2050 2.8 USD 12/août/2020 T AT&T INC Sociaux Obligations 262355.08 0.01075 262355.08 295000 295000 87.45 Etats-Unis -- 12.15 01/juin/2044 4.65 USD 05/juin/2019 WM WASTE MANAGEMENT INC Sociaux Obligations 262418.42 0.01075 262418.42 350000 350000 74.03 Etats-Unis -- 12.39 01/juin/2041 2.95 USD 12/mai/2021 DCP DCP MIDSTREAM OPERATING LP Sociaux Obligations 262534.25 0.01075 262534.25 305000 305000 85.71 Etats-Unis -- 6.72 15/févr./2032 3.25 USD 19/nov./2021 PGR PROGRESSIVE CORPORATION (THE) Sociaux Obligations 262140.52 0.01074 262140.52 340000 340000 76.99 Etats-Unis -- 15.6 15/mars/2052 3.7 USD 09/mars/2022 GPC GENUINE PARTS COMPANY Sociaux Obligations 262202.69 0.01074 262202.69 315000 315000 82.82 Etats-Unis -- 6.83 01/févr./2032 2.75 USD 10/janv./2022 SRE SOUTHERN CALIFORNIA GAS COMPANY Sociaux Obligations 261882.07 0.01073 261882.07 317000 317000 81.76 Etats-Unis -- 13.81 15/janv./2049 4.3 USD 24/sept./2018 CCI CROWN CASTLE INC Sociaux Obligations 261899.89 0.01073 261899.89 384000 384000 67.56 Etats-Unis -- 15.35 15/janv./2051 3.25 USD 15/juin/2020 LYB LYB INTERNATIONAL FINANCE III LLC Sociaux Obligations 261981.51 0.01073 261981.51 365000 365000 70.01 Etats-Unis -- 14.52 01/avr./2051 3.63 USD 08/oct./2020 MCD MCDONALDS CORPORATION MTN Sociaux Obligations 261577.21 0.01072 261577.21 250000 250000 103.76 Etats-Unis -- 10 01/févr./2039 5.7 USD 16/janv./2009 LLY ELI LILLY AND COMPANY Sociaux Obligations 261717.79 0.01072 261717.79 451000 451000 57.95 Etats-Unis -- 19.52 15/sept./2060 2.5 USD 25/août/2020 ES EVERSOURCE ENERGY Sociaux Obligations 261721.99 0.01072 261721.99 260000 260000 99.73 Etats-Unis -- 2.55 01/janv./2027 5 USD 19/janv./2024 PFE PFIZER INC Sociaux Obligations 261406.24 0.01071 261406.24 283000 283000 90.77 Etats-Unis -- 12.59 15/mai/2044 4.4 USD 15/mai/2014 MMM 3M CO MTN Sociaux Obligations 261477.17 0.01071 261477.17 280000 280000 93.34 Etats-Unis -- 2.37 19/sept./2026 2.25 USD 19/sept./2016 PKG PACKAGING CORP OF AMERICA Sociaux Obligations 261493.65 0.01071 261493.65 380000 380000 67.33 Etats-Unis -- 15.82 01/oct./2051 3.05 USD 21/sept./2021 LM LEGG MASON INC Sociaux Obligations 261506.94 0.01071 261506.94 263000 263000 99.29 Etats-Unis -- 1.86 15/mars/2026 4.75 USD 22/mars/2016 CAH CARDINAL HEALTH INC Sociaux Obligations 261121.51 0.0107 261121.51 260000 260000 99.92 Etats-Unis -- 4.25 15/févr./2029 5.13 USD 20/févr./2024 AVT AVNET INC Sociaux Obligations 261312.22 0.0107 261312.22 312000 312000 82.66 Etats-Unis -- 6.17 15/mai/2031 3 USD 06/mai/2021 AMGN AMGEN INC Sociaux Obligations 260872.86 0.01069 260872.86 255000 255000 102.13 Etats-Unis -- 10.45 15/mars/2040 5.75 USD 12/mars/2010 CDP COPT DEFENSE PROPERTIES LP Sociaux Obligations 260958.03 0.01069 260958.03 330000 330000 78.15 Etats-Unis -- 8.05 01/déc./2033 2.9 USD 17/nov./2021 EXC COMMONWEALTH EDISON COMPANY Sociaux Obligations 260971.1 0.01069 260971.1 265000 265000 97.67 Etats-Unis -- 14.37 01/févr./2053 5.3 USD 10/janv./2023 AEP OHIO POWER CO Sociaux Obligations 260985.29 0.01069 260985.29 330000 330000 77.81 Etats-Unis -- 14.06 01/juin/2049 4 USD 22/mai/2019 VNT VONTIER CORP Sociaux Obligations 260607.23 0.01068 260607.23 307000 307000 83.45 Etats-Unis -- 6.06 01/avr./2031 2.95 USD 11/janv./2022 DG DOLLAR GENERAL CORPORATION Sociaux Obligations 260622.69 0.01068 260622.69 330000 330000 76.99 Etats-Unis -- 13.89 03/avr./2050 4.13 USD 03/avr./2020 ED CONSOLIDATED EDISON COMPANY OF NEW Sociaux Obligations 260668.14 0.01068 260668.14 305000 305000 84.79 Etats-Unis -- 6.41 15/juin/2031 2.4 USD 08/juin/2021 CNP CENTERPOINT ENERGY HOUSTON ELECTRI Sociaux Obligations 260394 0.01067 260394 299000 299000 86.88 Etats-Unis -- 6.85 01/mars/2032 3 USD 28/févr./2022 DELL DELL INTERNATIONAL LLC / EMC CORP Sociaux Obligations 260448.04 0.01067 260448.04 250000 250000 103.3 Etats-Unis -- 6.82 01/févr./2033 5.75 USD 24/janv./2023 UNP UNION PACIFIC CORPORATION Sociaux Obligations 260508.46 0.01067 260508.46 390000 390000 66.67 Etats-Unis -- 16.47 10/mars/2052 2.95 USD 10/sept./2021 DXC DXC TECHNOLOGY CO Sociaux Obligations 260516.1 0.01067 260516.1 300000 300000 86.77 Etats-Unis -- 4.16 15/sept./2028 2.38 USD 09/sept./2021 DE DEERE & CO Sociaux Obligations 260518.29 0.01067 260518.29 245000 245000 103.95 Etats-Unis -- 4.69 16/oct./2029 5.38 USD 16/oct./2009 LIN LINDE INC Sociaux Obligations 260535.14 0.01067 260535.14 323000 323000 80.52 Etats-Unis -- 6 10/août/2030 1.1 USD 10/août/2020 KR KROGER CO Sociaux Obligations 260228.39 0.01066 260228.39 270000 270000 94.14 Etats-Unis -- 11.26 15/avr./2042 5 USD 16/avr./2012 TD TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN Sociaux Obligations 260341.19 0.01066 260341.19 280000 280000 92.81 Canada -- 1.73 06/janv./2026 0.75 USD 06/janv./2021 STT STATE STREET CORP Sociaux Obligations 260047.86 0.01065 260047.86 280000 280000 92.57 Etats-Unis -- 2.74 07/févr./2028 2.2 USD 07/févr./2022 CPGX COLUMBIA PIPELINE GROUP INC Sociaux Obligations 259731.14 0.01064 259731.14 260000 260000 98.04 Etats-Unis -- 11.71 01/juin/2045 5.8 USD 12/mai/2016 C CITIBANK NA Sociaux Obligations 259750.58 0.01064 259750.58 250000 250000 101.02 Etats-Unis -- 1.33 29/sept./2025 5.86 USD 29/sept./2023 PEG PUBLIC SERVICE ELECTRIC AND GAS CO MTN Sociaux Obligations 259857.9 0.01064 259857.9 320000 320000 79.65 Etats-Unis -- 14.37 01/mai/2049 3.85 USD 08/mai/2019 SJM J M SMUCKER CO Sociaux Obligations 259430.82 0.01063 259430.82 300000 300000 86.4 Etats-Unis -- 5.43 15/mars/2030 2.38 USD 09/mars/2020 AAPL APPLE INC Sociaux Obligations 259461.31 0.01063 259461.31 270000 270000 95.3 Etats-Unis -- 2.96 20/juin/2027 3 USD 20/juin/2017 PEG PUBLIC SERVICE ELECTRIC AND GAS CO MTN Sociaux Obligations 259511.39 0.01063 259511.39 245000 245000 103.59 Etats-Unis -- 9.03 01/mai/2037 5.8 USD 14/mai/2007 EXC EXELON CORPORATION Sociaux Obligations 259556.43 0.01063 259556.43 295000 295000 87.88 Etats-Unis -- 6.8 15/mars/2032 3.35 USD 06/janv./2023 LLOYDS LLOYDS BANKING GROUP PLC (FXD-FXD) Sociaux Obligations 259613.15 0.01063 259613.15 255000 255000 100.99 Royaume-Uni -- 2.14 07/août/2027 5.99 USD 07/août/2023 ALB ALBEMARLE CORP Sociaux Obligations 259354.32 0.01062 259354.32 260000 260000 98.27 Etats-Unis -- 2.86 01/juin/2027 4.65 USD 13/mai/2022 HPE HEWLETT PACKARD ENTERPRISE CO Sociaux Obligations 258907.75 0.01061 258907.75 275000 275000 93.3 Etats-Unis -- 1.92 01/avr./2026 1.75 USD 17/juil./2020 KD KYNDRYL HOLDINGS INC Sociaux Obligations 258913.55 0.01061 258913.55 305000 305000 83.48 Etats-Unis -- 6.43 15/oct./2031 3.15 USD 23/sept./2022 NSC NORFOLK SOUTHERN CORPORATION Sociaux Obligations 259015.28 0.01061 259015.28 350000 350000 72.51 Etats-Unis -- 18.82 15/mai/2121 4.1 USD 12/mai/2021 CP CANADIAN PACIFIC RAILWAY COMPANY Sociaux Obligations 259084.6 0.01061 259084.6 225000 225000 111.96 Canada -- 5.79 15/oct./2031 7.13 USD 30/oct./2001 KDP KEURIG DR PEPPER INC Sociaux Obligations 259110.74 0.01061 259110.74 258000 258000 98.95 Etats-Unis -- 1.06 25/mai/2025 4.42 USD 31/mai/2019 QCOM QUALCOMM INCORPORATED Sociaux Obligations 258454.15 0.01059 258454.15 265000 265000 96.04 Etats-Unis -- 6.64 20/mai/2032 4.25 USD 09/mai/2022 FIS FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERV Sociaux Obligations 258550.07 0.01059 258550.07 293000 293000 88.13 Etats-Unis -- 3.73 01/mars/2028 1.65 USD 02/mars/2021 RF REGIONS FINANCIAL CORPORATION Sociaux Obligations 258628.04 0.01059 258628.04 300000 300000 85.99 Etats-Unis -- 4.12 12/août/2028 1.8 USD 12/août/2021 TSN TYSON FOODS INC Sociaux Obligations 258220.92 0.01058 258220.92 255000 255000 100.98 Etats-Unis -- 7.52 15/mars/2034 5.7 USD 08/mars/2024 GPC GENUINE PARTS COMPANY Sociaux Obligations 258264.11 0.01058 258264.11 316000 316000 80.97 Etats-Unis -- 6 01/nov./2030 1.88 USD 29/oct./2020 ENELIM ENEL AMERICAS SA Sociaux Obligations 258289.01 0.01058 258289.01 265000 265000 95.79 Chili -- 2.34 25/oct./2026 4 USD 25/oct./2016 OKE ONEOK PARTNERS LP Sociaux Obligations 258300.04 0.01058 258300.04 250000 250000 102.38 Etats-Unis -- 10.4 01/févr./2041 6.13 USD 26/janv./2011 IPG INTERPUBLIC GROUP OF COMPANIES INC Sociaux Obligations 258301.04 0.01058 258301.04 256000 256000 99.39 Etats-Unis -- 7.07 15/juin/2033 5.38 USD 08/juin/2023 MIZUHO MIZUHO FINANCIAL GROUP INC Sociaux Obligations 258384.32 0.01058 258384.32 275000 275000 93.83 Japon -- 3.23 11/sept./2027 3.17 USD 11/sept./2017 ONCRTX ONCOR ELECTRIC DELIVERY COMPANY LL Sociaux Obligations 257682.07 0.01056 257682.07 324000 324000 78.32 Etats-Unis -- 14.45 01/juin/2049 3.8 USD 15/nov./2019 TFC TRUIST FINANCIAL CORP MTN Sociaux Obligations 257704.47 0.01056 257704.47 295000 295000 86.79 Etats-Unis -- 3.89 07/juin/2029 1.89 USD 07/juin/2021 PNC PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC ( Sociaux Obligations 257712.64 0.01056 257712.64 255000 255000 100.12 Etats-Unis -- 2.55 21/janv./2028 5.3 USD 22/janv./2024 AMD XILINX INC Sociaux Obligations 257742.26 0.01056 257742.26 295000 295000 86.61 Etats-Unis -- 5.57 01/juin/2030 2.38 USD 19/mai/2020 CUBE CUBESMART LP Sociaux Obligations 257521.24 0.01055 257521.24 315000 315000 81.47 Etats-Unis -- 6.94 15/févr./2032 2.5 USD 30/nov./2021 VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Sociaux Obligations 257568.38 0.01055 257568.38 257000 257000 97.98 Etats-Unis -- 13.7 15/avr./2049 5.01 USD 06/juil./2017 EPD ENTERPRISE PRODUCTS OPERATING LLC Sociaux Obligations 257588.37 0.01055 257588.37 210000 210000 119.28 Etats-Unis -- 8.91 15/avr./2038 7.55 USD 27/oct./2009 AMP AMERIPRISE FINANCIAL INC Sociaux Obligations 257222.54 0.01054 257222.54 270000 270000 95.18 Etats-Unis -- 2.32 15/sept./2026 2.88 USD 11/août/2016 ILMN ILLUMINA INC Sociaux Obligations 257239.45 0.01054 257239.45 250000 250000 101.25 Etats-Unis -- 3.24 13/déc./2027 5.75 USD 13/déc./2022 HNDA AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION MTN Sociaux Obligations 257275.01 0.01054 257275.01 245000 245000 102.95 Etats-Unis -- 3.99 15/nov./2028 5.65 USD 15/nov./2023 NVDA NVIDIA CORPORATION Sociaux Obligations 257288.44 0.01054 257288.44 320000 320000 78.6 Etats-Unis -- 17.45 01/avr./2060 3.7 USD 31/mars/2020 FITB FIFTH THIRD BANCORP Sociaux Obligations 257294.5 0.01054 257294.5 255000 255000 100.01 Etats-Unis -- 5.46 29/janv./2032 5.63 USD 29/janv./2024 BC BRUNSWICK CORP Sociaux Obligations 257324.61 0.01054 257324.61 285000 285000 90.15 Etats-Unis -- 6.89 15/sept./2032 4.4 USD 29/mars/2022 ECL ECOLAB INC Sociaux Obligations 257417.32 0.01054 257417.32 280000 280000 91.68 Etats-Unis -- 2.73 01/févr./2027 1.65 USD 15/déc./2021 CI CIGNA GROUP Sociaux Obligations 256740.93 0.01052 256740.93 235000 235000 107.02 Etats-Unis -- 10.75 15/nov./2041 6.13 USD 13/juil./2020 VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Sociaux Obligations 256858.92 0.01052 256858.92 310000 310000 81.31 Etats-Unis -- 12.19 01/nov./2042 3.85 USD 07/nov./2012 R RYDER SYSTEM INC Sociaux Obligations 256922.61 0.01052 256922.61 260000 260000 97.61 Etats-Unis -- 2.91 15/juin/2027 4.3 USD 17/mai/2022 TOYOTA TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN Sociaux Obligations 256542.86 0.01051 256542.86 270000 270000 94.38 Etats-Unis -- 3.51 11/janv./2028 3.05 USD 11/janv./2018 UNP UNION PACIFIC CORPORATION Sociaux Obligations 256585.43 0.01051 256585.43 329000 329000 77.86 Etats-Unis -- 17.82 15/sept./2067 4.1 USD 19/sept./2017 PEP PEPSICO INC Sociaux Obligations 256607.33 0.01051 256607.33 340000 340000 74.94 Etats-Unis -- 15.19 29/juil./2049 3.38 USD 29/juil./2019 UNP UNION PACIFIC CORPORATION Sociaux Obligations 256382.75 0.0105 256382.75 352000 352000 72.3 Etats-Unis -- 18.38 05/févr./2070 3.75 USD 31/janv./2020 EL ESTEE LAUDER COMPANIES INC. (THE) Sociaux Obligations 256021.51 0.01049 256021.51 370000 370000 68.2 Etats-Unis -- 15.23 01/déc./2049 3.13 USD 21/nov./2019 WTRG ESSENTIAL UTILITIES INC Sociaux Obligations 256035.96 0.01049 256035.96 270000 270000 92.69 Etats-Unis -- 13.66 01/mai/2052 5.3 USD 20/mai/2022 UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Sociaux Obligations 256062.91 0.01049 256062.91 280000 280000 91.12 Etats-Unis -- 4.89 15/août/2029 2.88 USD 25/juil./2019 GMT GATX CORPORATION Sociaux Obligations 256114.95 0.01049 256114.95 290000 290000 87.2 Etats-Unis -- 6.84 01/juin/2032 3.5 USD 04/mars/2022 CAG CONAGRA BRANDS INC Sociaux Obligations 255723.48 0.01048 255723.48 269000 269000 92.89 Etats-Unis -- 12.72 01/nov./2048 5.4 USD 22/oct./2018 ALL ALLSTATE CORPORATION (THE) Sociaux Obligations 255733.32 0.01048 255733.32 322000 322000 79.01 Etats-Unis -- 6.22 15/déc./2030 1.45 USD 24/nov./2020 UNP UNION PACIFIC CORPORATION Sociaux Obligations 255836.41 0.01048 255836.41 345000 345000 73.71 Etats-Unis -- 18.5 14/févr./2072 3.85 USD 14/févr./2022 KEY KEYBANK NATIONAL ASSOCIATION Sociaux Obligations 255924.66 0.01048 255924.66 260000 260000 97.65 Etats-Unis -- 1.73 26/janv./2026 4.7 USD 26/janv./2023 A AGILENT TECHNOLOGIES INC Sociaux Obligations 255933.48 0.01048 255933.48 285000 285000 89.72 Etats-Unis -- 4.96 15/sept./2029 2.75 USD 16/sept./2019 AWK AMERICAN WATER CAPITAL CORP Sociaux Obligations 255943.53 0.01048 255943.53 305000 305000 83.18 Etats-Unis -- 6.39 01/juin/2031 2.3 USD 14/mai/2021 MA MASTERCARD INC Sociaux Obligations 255499.37 0.01047 255499.37 370000 370000 68.96 Etats-Unis -- 16.34 15/mars/2051 2.95 USD 04/mars/2021 USB US BANCORP (FX-FRN) Sociaux Obligations 255502.87 0.01047 255502.87 240000 240000 103.63 Etats-Unis -- 2.28 26/oct./2027 6.79 USD 26/oct./2023 RGA REINSURANCE GROUP OF AMERICA INCOR Sociaux Obligations 255532.07 0.01047 255532.07 284000 284000 89.09 Etats-Unis -- 5.46 15/juin/2030 3.15 USD 09/juin/2020 T AT&T INC Sociaux Obligations 255551.29 0.01047 255551.29 258000 258000 98.67 Etats-Unis -- 12.77 01/mars/2047 5.45 USD 09/févr./2017 ROST ROSS STORES INC Sociaux Obligations 255701.45 0.01047 255701.45 310000 310000 81.64 Etats-Unis -- 6.37 15/avr./2031 1.88 USD 21/oct./2020 KO COCA-COLA CO Sociaux Obligations 255278.08 0.01046 255278.08 290000 290000 88.02 Etats-Unis -- 14.93 25/mars/2050 4.2 USD 25/mars/2020 BMY BRISTOL-MYERS SQUIBB CO Sociaux Obligations 255391.33 0.01046 255391.33 340000 340000 75 Etats-Unis -- 17.2 15/mars/2062 3.9 USD 02/mars/2022 VRSN VERISIGN INC Sociaux Obligations 255438.73 0.01046 255438.73 250000 250000 99.6 Etats-Unis -- 0.83 01/avr./2025 5.25 USD 10/juil./2015 PRU PRUDENTIAL FINANCIAL INC Sociaux Obligations 255086.21 0.01045 255086.21 255000 255000 99.62 Etats-Unis -- 6.43 01/sept./2052 6 USD 17/août/2022 GIS GENERAL MILLS INC Sociaux Obligations 255164.04 0.01045 255164.04 306000 306000 82.37 Etats-Unis -- 6.67 14/oct./2031 2.25 USD 14/oct./2021 SON SONOCO PRODUCTS COMPANY Sociaux Obligations 255167.97 0.01045 255167.97 300000 300000 84.62 Etats-Unis -- 6.81 01/févr./2032 2.85 USD 21/janv./2022 SCHW CHARLES SCHWAB CORPORATION (THE) Sociaux Obligations 255176.98 0.01045 255176.98 255000 255000 98.31 Etats-Unis -- 0.95 01/avr./2025 3.63 USD 24/sept./2021 ED CONSOLIDATED EDISON COMPANY OF NEW Sociaux Obligations 254777.15 0.01044 254777.15 370000 370000 67.84 Etats-Unis -- 15.67 01/déc./2051 3.2 USD 02/déc./2021 KDP KEURIG DR PEPPER INC Sociaux Obligations 254781.97 0.01044 254781.97 296000 296000 84.83 Etats-Unis -- 13.13 15/déc./2046 4.42 USD 14/déc./2016 HPE HEWLETT PACKARD ENTERPRISE CO Sociaux Obligations 254815.36 0.01044 254815.36 250000 250000 100.69 Etats-Unis -- 3.73 01/juil./2028 5.25 USD 14/juin/2023 CUBE CUBESMART LP Sociaux Obligations 254020.25 0.01041 254020.25 315000 315000 80.41 Etats-Unis -- 6.26 15/févr./2031 2 USD 06/oct./2020 AMT AMERICAN TOWER CORPORATION Sociaux Obligations 254145.78 0.01041 254145.78 265000 265000 95.79 Etats-Unis -- 2.75 15/mars/2027 3.65 USD 01/avr./2022 WMB TRANSCONTINENTAL GAS PIPE LINE COM Sociaux Obligations 254168.25 0.01041 254168.25 290000 290000 87.5 Etats-Unis -- 13.58 15/mars/2048 4.6 USD 20/sept./2018 HD HOME DEPOT INC Sociaux Obligations 254188.12 0.01041 254188.12 250000 250000 100.08 Etats-Unis -- 1.04 30/avr./2025 5.13 USD 04/déc./2023 GLW CORNING INC Sociaux Obligations 253885.12 0.0104 253885.12 305000 305000 81.65 Etats-Unis -- 15.64 15/nov./2057 4.38 USD 13/nov./2017 SON SONOCO PRODUCTS COMPANY Sociaux Obligations 253893.04 0.0104 253893.04 280000 280000 89.42 Etats-Unis -- 5.34 01/mai/2030 3.13 USD 22/avr./2020 RABOBK COOPERATIEVE RABOBANK UA NY MTN Sociaux Obligations 253636.26 0.01039 253636.26 250000 250000 100.42 Pays-Bas -- 1.24 18/juil./2025 5.5 USD 18/juil./2023 NOV NOV INC Sociaux Obligations 253651.06 0.01039 253651.06 330000 330000 75.6 Etats-Unis -- 11.91 01/déc./2042 3.95 USD 20/nov./2012 EA ELECTRONIC ARTS INC Sociaux Obligations 253711.68 0.01039 253711.68 382000 382000 66.08 Etats-Unis -- 16.02 15/févr./2051 2.95 USD 11/févr./2021 ADP AUTOMATIC DATA PROCESSING INC Sociaux Obligations 253749.95 0.01039 253749.95 282000 282000 89.36 Etats-Unis -- 3.88 15/mai/2028 1.7 USD 14/mai/2021 COR CENCORA INC Sociaux Obligations 253306.42 0.01038 253306.42 290000 290000 86.14 Etats-Unis -- 13.69 15/déc./2047 4.3 USD 04/déc./2017 HNDA AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION MTN Sociaux Obligations 253380.62 0.01038 253380.62 250000 250000 99.64 Etats-Unis -- 1.09 23/mai/2025 5 USD 25/mai/2023 USB US BANCORP MTN Sociaux Obligations 253475.48 0.01038 253475.48 250000 250000 100.45 Etats-Unis -- 4.14 23/janv./2030 5.38 USD 23/janv./2024 MCD MCDONALDS CORPORATION MTN Sociaux Obligations 252794.81 0.01036 252794.81 290000 290000 86.86 Etats-Unis -- 13.87 01/sept./2048 4.45 USD 15/août/2018 PPL PPL ELECTRIC UTILITIES CORPORATION Sociaux Obligations 252855.1 0.01036 252855.1 309000 309000 80.57 Etats-Unis -- 13.7 01/juin/2047 3.95 USD 11/mai/2017 AVA AVISTA CORPORATION Sociaux Obligations 252901.85 0.01036 252901.85 325000 325000 75.87 Etats-Unis -- 14.55 01/avr./2052 4 USD 17/mars/2022 AZO AUTOZONE INC Sociaux Obligations 252966.13 0.01036 252966.13 314000 314000 80.24 Etats-Unis -- 6.25 15/janv./2031 1.65 USD 14/août/2020 ED CONSOLIDATED EDISON COMPANY OF NEW Sociaux Obligations 252672.05 0.01035 252672.05 305000 305000 81.47 Etats-Unis -- 15.63 01/déc./2056 4.3 USD 16/nov./2016 BMO BANK OF MONTREAL MTN Sociaux Obligations 252680.24 0.01035 252680.24 250000 250000 101.06 Canada -- 1.42 25/sept./2025 5.92 USD 25/sept./2023 CPT CAMDEN PROPERTY TRUST Sociaux Obligations 252691.34 0.01035 252691.34 350000 350000 70.85 Etats-Unis -- 14.87 01/nov./2049 3.35 USD 07/oct./2019 T AT&T INC Sociaux Obligations 252743.93 0.01035 252743.93 235000 235000 106.31 Etats-Unis -- 9.26 15/janv./2038 6.3 USD 06/déc./2007 AMT AMERICAN TOWER CORPORATION Sociaux Obligations 252309.14 0.01034 252309.14 265000 265000 94.59 Etats-Unis -- 2.6 15/janv./2027 3.13 USD 30/sept./2016 ONCRTX ONCOR ELECTRIC DELIVERY COMPANY LL Sociaux Obligations 252383.93 0.01034 252383.93 285000 285000 87.08 Etats-Unis -- 14.48 01/juin/2052 4.6 USD 13/janv./2023 LM LEGG MASON INC Sociaux Obligations 252390.94 0.01034 252390.94 250000 250000 99.84 Etats-Unis -- 11.7 15/janv./2044 5.63 USD 22/janv./2014 ROK ROCKWELL AUTOMATION INC Sociaux Obligations 252439.24 0.01034 252439.24 295000 295000 85.28 Etats-Unis -- 14.32 01/mars/2049 4.2 USD 01/mars/2019 DHR DH EUROPE FINANCE II SARL Sociaux Obligations 252494.3 0.01034 252494.3 335000 335000 74.13 Etats-Unis -- 15.04 15/nov./2049 3.4 USD 07/nov./2019 BCECN BELL TELEPHONE COMPANY OF CANADA O Sociaux Obligations 252123.65 0.01033 252123.65 373000 373000 67.23 Canada -- 15.83 15/févr./2052 3.2 USD 12/août/2021 RABOBK COOPERATIEVE RABOBANK UA (NEW YORK MTN Sociaux Obligations 252126.52 0.01033 252126.52 250000 250000 99.81 Pays-Bas -- 1.68 09/janv./2026 4.85 USD 09/janv./2024 DE JOHN DEERE CAPITAL CORP MTN Sociaux Obligations 252190.91 0.01033 252190.91 250000 250000 99.49 Etats-Unis -- 5.27 10/juin/2030 4.7 USD 08/juin/2023 HCA HCA INC Sociaux Obligations 252203.08 0.01033 252203.08 275000 275000 91.61 Etats-Unis -- 4.47 15/mars/2029 3.38 USD 07/août/2023 RPRX ROYALTY PHARMA PLC Sociaux Obligations 252222.46 0.01033 252222.46 314000 314000 80.18 Etats-Unis -- 6.67 02/sept./2031 2.15 USD 26/juil./2021 CBAAU COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA (NE MTN Sociaux Obligations 252228.22 0.01033 252228.22 250000 250000 100.68 Australie -- 1.39 12/sept./2025 5.5 USD 12/sept./2023 CBAAU COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA (NE MTN Sociaux Obligations 252293.17 0.01033 252293.17 250000 250000 100.73 Australie -- 1.84 13/mars/2026 5.32 USD 13/mars/2023 EMR EMERSON ELECTRIC CO Sociaux Obligations 251853.71 0.01032 251853.71 255000 255000 97.76 Etats-Unis -- 1.12 01/juin/2025 3.15 USD 21/mai/2015 PYPL PAYPAL HOLDINGS INC Sociaux Obligations 251919.1 0.01032 251919.1 355000 355000 69.92 Etats-Unis -- 15.26 01/juin/2050 3.25 USD 18/mai/2020 NAB NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD (NEW Y MTN Sociaux Obligations 251671.89 0.01031 251671.89 250000 250000 99.67 Australie -- 1.61 10/déc./2025 4.75 USD 10/janv./2024 LYB LYB INTERNATIONAL FINANCE III LLC Sociaux Obligations 251713.16 0.01031 251713.16 295000 295000 84.23 Etats-Unis -- 5.83 01/oct./2030 2.25 USD 08/oct./2020 DE JOHN DEERE CAPITAL CORP MTN Sociaux Obligations 251800.45 0.01031 251800.45 268000 268000 93.82 Etats-Unis -- 3.24 08/sept./2027 2.8 USD 08/sept./2017 KRC KILROY REALTY LP Sociaux Obligations 251324 0.0103 251324 295000 295000 84.85 Etats-Unis -- 5.25 15/févr./2030 3.05 USD 17/sept./2019 INTC INTEL CORPORATION Sociaux Obligations 251414.98 0.0103 251414.98 386000 386000 64.74 Etats-Unis -- 17.89 12/août/2061 3.2 USD 12/août/2021 NEM NEWMONT CORPORATION 144A Sociaux Obligations 251560.48 0.0103 251560.48 250000 250000 100.34 Etats-Unis -- 1.85 15/mars/2026 5.3 USD 07/mars/2024 AWK AMERICAN WATER CAPITAL CORP Sociaux Obligations 251142.47 0.01029 251142.47 250000 250000 99.96 Etats-Unis -- 14.59 01/mars/2054 5.45 USD 23/févr./2024 DUK PIEDMONT NATURAL GAS COMPANY INC Sociaux Obligations 251173.19 0.01029 251173.19 370000 370000 66.81 Etats-Unis -- 14.78 01/juin/2050 3.35 USD 21/mai/2020 CI CIGNA GROUP Sociaux Obligations 251189.55 0.01029 251189.55 250000 250000 99.86 Etats-Unis -- 5.85 15/mai/2031 5.13 USD 13/févr./2024 NSC NORFOLK SOUTHERN CORPORATION Sociaux Obligations 251285.66 0.01029 251285.66 290000 290000 86.56 Etats-Unis -- 6.89 15/mars/2032 3 USD 25/févr./2022 KDP KEURIG DR PEPPER INC Sociaux Obligations 250838.77 0.01028 250838.77 265000 265000 92.84 Etats-Unis -- 6.58 15/avr./2032 4.05 USD 22/avr./2022 CNRCN CANADIAN NATIONAL RAILWAY COMPANY Sociaux Obligations 250908.72 0.01028 250908.72 335000 335000 74.42 Canada -- 14.39 02/août/2046 3.2 USD 02/août/2016 WTW WILLIS NORTH AMERICA INC Sociaux Obligations 250930.42 0.01028 250930.42 280000 280000 89.53 Etats-Unis -- 4.94 15/sept./2029 2.95 USD 10/sept./2019 TRGP TARGA RESOURCES PARTNERS LP Sociaux Obligations 250968.14 0.01028 250968.14 245000 245000 101.15 Etats-Unis -- 1.26 15/juil./2027 6.5 USD 17/janv./2019 MA MASTERCARD INC Sociaux Obligations 251025.38 0.01028 251025.38 258000 258000 97.17 Etats-Unis -- 0.91 03/mars/2025 2 USD 03/déc./2019 SRE SOUTHERN CALIFORNIA GAS COMPANY Sociaux Obligations 251056.17 0.01028 251056.17 245000 245000 100.64 Etats-Unis -- 13.84 01/juin/2053 5.75 USD 23/mai/2023 CCI CROWN CASTLE INC Sociaux Obligations 250591.79 0.01027 250591.79 255000 255000 97.94 Etats-Unis -- 3.92 01/sept./2028 4.8 USD 26/avr./2023 OKE ONEOK INC Sociaux Obligations 250688.44 0.01027 250688.44 235000 235000 105.42 Etats-Unis -- 5.39 15/janv./2031 6.35 USD 07/mai/2020 ACGL ARCH CAPITAL GROUP LTD Sociaux Obligations 250479.63 0.01026 250479.63 339000 339000 73.02 Etats-Unis -- 14.77 30/juin/2050 3.63 USD 30/juin/2020 PEP PEPSICO INC Sociaux Obligations 250514.71 0.01026 250514.71 290000 290000 84.78 Etats-Unis -- 13.78 02/mai/2047 4 USD 02/mai/2017 MCHP MICROCHIP TECHNOLOGY INCORPORATED Sociaux Obligations 250582.97 0.01026 250582.97 250000 250000 99.97 Etats-Unis -- 4.32 15/mars/2029 5.05 USD 07/mars/2024 TGT TARGET CORPORATION Sociaux Obligations 250126.22 0.01025 250126.22 370000 370000 67.02 Etats-Unis -- 16.35 15/janv./2052 2.95 USD 24/janv./2022 AMH AMERICAN HOMES 4 RENT LP Sociaux Obligations 250128.57 0.01025 250128.57 250000 250000 99.2 Etats-Unis -- 7.46 01/févr./2034 5.5 USD 30/janv./2024 DELL DELL INTERNATIONAL LLC Sociaux Obligations 250235.27 0.01025 250235.27 250000 250000 99.97 Etats-Unis -- 7.67 15/avr./2034 5.4 USD 18/mars/2024 VTR VENTAS REALTY LP Sociaux Obligations 250260.06 0.01025 250260.06 255000 255000 95.35 Etats-Unis -- 11.11 30/sept./2043 5.7 USD 26/sept./2013 PGR PROGRESSIVE CORPORATION (THE) Sociaux Obligations 250267.1 0.01025 250267.1 275000 275000 91.01 Etats-Unis -- 5.32 26/mars/2030 3.2 USD 26/mars/2020 WM WASTE MANAGEMENT INC Sociaux Obligations 249903.7 0.01024 249903.7 255000 255000 97.47 Etats-Unis -- 7.12 15/févr./2033 4.63 USD 15/févr./2023 CMS CONSUMERS ENERGY COMPANY Sociaux Obligations 249957.49 0.01024 249957.49 300000 300000 83.03 Etats-Unis -- 15.17 01/sept./2052 4.2 USD 11/août/2022 SPGI S&P GLOBAL INC 144A Sociaux Obligations 249814.18 0.01023 249814.18 245000 245000 101.8 Etats-Unis -- 7.37 15/sept./2033 5.25 USD 12/sept./2023 ARE ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES IN Sociaux Obligations 249827.28 0.01023 249827.28 305000 305000 81.82 Etats-Unis -- 8.34 15/mars/2034 2.95 USD 16/févr./2022 NNN NNN REIT INC Sociaux Obligations 249845.55 0.01023 249845.55 240000 240000 100.66 Etats-Unis -- 7.09 15/oct./2033 5.6 USD 15/août/2023 UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Sociaux Obligations 249420.59 0.01022 249420.59 250000 250000 99.7 Etats-Unis -- 4.43 15/avr./2029 4.7 USD 21/mars/2024 WELL WELLTOWER OP LLC Sociaux Obligations 249457.85 0.01022 249457.85 265000 265000 93.83 Etats-Unis -- 2.72 15/févr./2027 2.7 USD 16/déc./2019 INVH INVITATION HOMES OPERATING PARTNER Sociaux Obligations 249568.55 0.01022 249568.55 315000 315000 79 Etats-Unis -- 6.66 15/août/2031 2 USD 06/août/2021 UNANA UNILEVER CAPITAL CORP Sociaux Obligations 249213.2 0.01021 249213.2 260000 260000 95.81 Etats-Unis -- 3.61 22/mars/2028 3.5 USD 22/mars/2018 HBAN HUNTINGTON BANCSHARES INC Sociaux Obligations 249213.97 0.01021 249213.97 250000 250000 98.23 Etats-Unis -- 1.07 15/mai/2025 4 USD 15/mai/2018 TXN TEXAS INSTRUMENTS INC Sociaux Obligations 249364.74 0.01021 249364.74 281000 281000 88.6 Etats-Unis -- 4.99 04/sept./2029 2.25 USD 04/sept./2019 DFS DISCOVER FINANCIAL SERVICES Sociaux Obligations 248994.17 0.0102 248994.17 257000 257000 96.35 Etats-Unis -- 2.61 09/févr./2027 4.1 USD 09/févr./2017 PG PROCTER & GAMBLE CO Sociaux Obligations 248686.2 0.01019 248686.2 305000 305000 80.07 Etats-Unis -- 14.56 25/oct./2047 3.5 USD 25/oct./2017 CP CANADIAN PACIFIC RAILWAY COMPANY Sociaux Obligations 248819.63 0.01019 248819.63 330000 330000 73.99 Canada -- 14.95 01/mai/2050 3.5 USD 19/avr./2023 NTRCN NUTRIEN LTD Sociaux Obligations 248840.57 0.01019 248840.57 275000 275000 90.36 Canada -- 8.54 15/mars/2035 4.13 USD 10/avr./2018 MCK MCKESSON CORP Sociaux Obligations 248471.03 0.01018 248471.03 245000 245000 100.4 Etats-Unis -- 7.24 15/juil./2033 5.1 USD 15/juin/2023 BKNG BOOKING HOLDINGS INC Sociaux Obligations 248471.76 0.01018 248471.76 260000 260000 95.46 Etats-Unis -- 3.59 15/mars/2028 3.55 USD 15/août/2017 WBD DISCOVERY COMMUNICATIONS LLC Sociaux Obligations 248530.39 0.01018 248530.39 250000 250000 98.3 Etats-Unis -- 1.15 15/juin/2025 3.95 USD 02/avr./2019 ADM ARCHER DANIELS MIDLAND CO Sociaux Obligations 248601.03 0.01018 248601.03 275000 275000 90.4 Etats-Unis -- 11.85 26/mars/2042 4.54 USD 13/mars/2012 EXC COMMONWEALTH EDISON COMPANY Sociaux Obligations 248625.53 0.01018 248625.53 369000 369000 67.28 Etats-Unis -- 15.78 15/mars/2051 3.13 USD 09/mars/2021 CAT CATERPILLAR INC Sociaux Obligations 248177.16 0.01017 248177.16 275000 275000 90.2 Etats-Unis -- 4.98 19/sept./2029 2.6 USD 19/sept./2019 UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Sociaux Obligations 248263.43 0.01017 248263.43 280000 280000 88.54 Etats-Unis -- 12.38 15/mars/2043 4.25 USD 28/févr./2013 WCNCN WASTE CONNECTIONS INC Sociaux Obligations 247915.08 0.01016 247915.08 250000 250000 98.68 Etats-Unis -- 7.68 01/mars/2034 5 USD 21/févr./2024 T AT&T INC Sociaux Obligations 247831.04 0.01015 247831.04 335000 335000 73.51 Etats-Unis -- 13.06 01/févr./2043 3.1 USD 04/août/2020 TRV TRAVELERS COMPANIES INC Sociaux Obligations 247834.71 0.01015 247834.71 305000 305000 79.89 Etats-Unis -- 13.58 15/mai/2046 3.75 USD 11/mai/2016 AMGN AMGEN INC Sociaux Obligations 247891.43 0.01015 247891.43 343000 343000 71.95 Etats-Unis -- 12.71 15/août/2041 2.8 USD 09/août/2021 MLM MARTIN MARIETTA MATERIALS INC Sociaux Obligations 247459.23 0.01014 247459.23 292000 292000 83.55 Etats-Unis -- 13.61 15/déc./2047 4.25 USD 20/déc./2017 UNP UNION PACIFIC CORPORATION Sociaux Obligations 247479.15 0.01014 247479.15 300000 300000 81.13 Etats-Unis -- 9.61 06/avr./2036 2.89 USD 01/oct./2021 BK BANK OF NEW YORK MELLON CORP/THE MTN Sociaux Obligations 247513.48 0.01014 247513.48 256000 256000 95.58 Etats-Unis -- 1.97 04/mai/2026 2.8 USD 02/mai/2016 TRICN THOMSON REUTERS CORPORATION Sociaux Obligations 247606.14 0.01014 247606.14 236000 236000 102.3 Canada -- 10.19 15/avr./2040 5.85 USD 30/mars/2010 AVB AVALONBAY COMMUNITIES INC MTN Sociaux Obligations 247214.94 0.01013 247214.94 285000 285000 86.58 Etats-Unis -- 5.4 01/mars/2030 2.3 USD 25/févr./2020 RCICN ROGERS COMMUNICATIONS INC Sociaux Obligations 247238.47 0.01013 247238.47 335000 335000 72.46 Canada -- 14.32 15/nov./2049 3.7 USD 12/nov./2019 TAISEM TSMC ARIZONA CORP Sociaux Obligations 247276.87 0.01013 247276.87 250000 250000 97.09 Taïwan -- 6.57 22/avr./2032 4.25 USD 22/avr./2022 CMCSA NBCUNIVERSAL MEDIA LLC Sociaux Obligations 247380.86 0.01013 247380.86 230000 230000 104.66 Etats-Unis -- 10.51 01/avr./2041 5.95 USD 19/août/2011 NRUC NATIONAL RURAL UTILITIES COOPERATI Sociaux Obligations 246824.8 0.01011 246824.8 285000 285000 86.53 Etats-Unis -- 5.42 15/mars/2030 2.4 USD 05/févr./2020 BMY BRISTOL-MYERS SQUIBB CO Sociaux Obligations 246853.09 0.01011 246853.09 245000 245000 100.29 Etats-Unis -- 2.64 22/févr./2027 4.9 USD 22/févr./2024 BRX BRIXMOR OPERATING PARTNERSHIP LP Sociaux Obligations 246879.06 0.01011 246879.06 275000 275000 88.68 Etats-Unis -- 3.72 01/avr./2028 2.25 USD 05/mars/2021 SUMIBK SUMITOMO MITSUI BANKING CORPORATIO MTN Sociaux Obligations 246475.53 0.0101 246475.53 250000 250000 97.95 Japon -- 1.27 23/juil./2025 3.65 USD 23/juil./2015 LLY ELI LILLY AND COMPANY Sociaux Obligations 246654.52 0.0101 246654.52 300000 300000 81.96 Etats-Unis -- 13.49 01/mars/2045 3.7 USD 05/mars/2015 NSC NORFOLK SOUTHERN CORPORATION Sociaux Obligations 246672.34 0.0101 246672.34 275000 275000 88.78 Etats-Unis -- 12.81 15/janv./2046 4.65 USD 03/nov./2015 EBAY EBAY INC Sociaux Obligations 246209.3 0.01009 246209.3 330000 330000 73.23 Etats-Unis -- 14.9 10/mai/2051 3.65 USD 10/mai/2021 ORIX ORIX CORPORATION Sociaux Obligations 246215.95 0.01009 246215.95 255000 255000 95.86 Japon -- 3.06 18/juil./2027 3.7 USD 18/juil./2017 LNC LINCOLN NATIONAL CORPORATION Sociaux Obligations 246069.82 0.01008 246069.82 220000 220000 109.89 Etats-Unis -- 9.84 15/juin/2040 7 USD 18/juin/2010 BRX BRIXMOR OPERATING PARTNERSHIP LP Sociaux Obligations 246179 0.01008 246179 300000 300000 81.78 Etats-Unis -- 6.55 16/août/2031 2.5 USD 16/août/2021 INTC INTEL CORPORATION Sociaux Obligations 245735.45 0.01007 245735.45 245000 245000 99.8 Etats-Unis -- 7.63 21/févr./2034 5.15 USD 21/févr./2024 LLOYDS LLOYDS BANKING GROUP PLC Sociaux Obligations 245790.31 0.01007 245790.31 265000 265000 92.14 Royaume-Uni -- 2.03 11/mai/2027 1.63 USD 11/mars/2021 IBM INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO Sociaux Obligations 245846.57 0.01007 245846.57 255000 255000 95.7 Etats-Unis -- 14.57 06/févr./2053 5.1 USD 06/févr./2023 EXC COMMONWEALTH EDISON COMPANY Sociaux Obligations 245913.03 0.01007 245913.03 311000 311000 78.79 Etats-Unis -- 14.23 01/mars/2049 4 USD 19/févr./2019 AWK AMERICAN WATER CAPITAL CORP Sociaux Obligations 245934.04 0.01007 245934.04 250000 250000 98.14 Etats-Unis -- 0.9 01/mars/2025 3.4 USD 14/août/2014 TEL TYCO ELECTRONICS GROUP SA Sociaux Obligations 245244.95 0.01005 245244.95 287000 287000 85.09 Suisse -- 6.91 04/févr./2032 2.5 USD 04/févr./2022 UNP UNION PACIFIC CORPORATION MTN Sociaux Obligations 245299.81 0.01005 245299.81 295000 295000 82.75 Etats-Unis -- 11.22 15/août/2039 3.55 USD 05/août/2019 PYPL PAYPAL HOLDINGS INC Sociaux Obligations 245301.43 0.01005 245301.43 249000 249000 97.27 Etats-Unis -- 2.9 01/juin/2027 3.9 USD 23/mai/2022 NTRCN NUTRIEN LTD Sociaux Obligations 245422.39 0.01005 245422.39 250000 250000 97.05 Canada -- 2.45 15/déc./2026 4 USD 10/avr./2018 FMC FMC CORPORATION Sociaux Obligations 245001.44 0.01004 245001.44 267000 267000 90.08 Etats-Unis -- 4.82 01/oct./2029 3.45 USD 20/sept./2019 UNM UNUM GROUP Sociaux Obligations 244810.83 0.01003 244810.83 250000 250000 97.27 Etats-Unis -- 11.11 15/août/2042 5.75 USD 23/août/2012 TMO THERMO FISHER SCIENTIFIC INC Sociaux Obligations 244823.84 0.01003 244823.84 240000 240000 100.47 Etats-Unis -- 2.42 05/déc./2026 5 USD 05/déc./2023 HD HOME DEPOT INC Sociaux Obligations 244513.1 0.01002 244513.1 240000 240000 100.34 Etats-Unis -- 2.26 30/sept./2026 4.95 USD 04/déc./2023 PLD PROLOGIS LP Sociaux Obligations 244627.3 0.01002 244627.3 250000 250000 96.96 Etats-Unis -- 14.65 15/mars/2054 5.25 USD 25/janv./2024 ROP ROPER TECHNOLOGIES INC Sociaux Obligations 244638.17 0.01002 244638.17 260000 260000 94.06 Etats-Unis -- 1.43 15/sept./2025 1 USD 01/sept./2020 MAR MARRIOTT INTERNATIONAL INC Sociaux Obligations 244690.47 0.01002 244690.47 250000 250000 96.09 Etats-Unis -- 3.57 15/avr./2028 4 USD 06/avr./2018 MIZUHO MIZUHO FINANCIAL GROUP INC Sociaux Obligations 244288.95 0.01001 244288.95 300000 300000 81.34 Japon -- 6.62 13/sept./2031 2.56 USD 13/sept./2021 DUK PIEDMONT NATURAL GAS COMPANY INC Sociaux Obligations 244426.53 0.01001 244426.53 265000 265000 90.39 Etats-Unis -- 13.92 15/mai/2052 5.05 USD 13/mai/2022 NXPI NXP BV Sociaux Obligations 244071.35 0.01 244071.35 255000 255000 94.45 Etats-Unis -- 2.85 01/mai/2027 3.15 USD 16/mai/2022 DIS WALT DISNEY CO Sociaux Obligations 244071.52 0.01 244071.52 185000 185000 129.45 Etats-Unis -- 11.52 01/déc./2045 7.75 USD 22/nov./2019 WSTP WESTPAC BANKING CORP Sociaux Obligations 244143.8 0.01 244143.8 272000 272000 89.24 Australie -- 5.26 16/janv./2030 2.65 USD 16/janv./2020 PARA PARAMOUNT GLOBAL Sociaux Obligations 244167.31 0.01 244167.31 330000 330000 72.84 Etats-Unis -- 10.7 01/juil./2042 4.85 USD 20/juin/2012 TOYOTA TOYOTA MOTOR CORPORATION Sociaux Obligations 244178.52 0.01 244178.52 230000 230000 105.13 Japon -- 7.26 13/juil./2033 5.12 USD 13/juil./2023 WPC WP CAREY INC Sociaux Obligations 244195.39 0.01 244195.39 260000 260000 93.16 Etats-Unis -- 4.65 15/juil./2029 3.85 USD 14/juin/2019 ES EVERSOURCE ENERGY Sociaux Obligations 243783.37 0.00999 243783.37 350000 350000 68.97 Etats-Unis -- 14.72 15/janv./2050 3.45 USD 10/janv./2020 LYB LYB INTERNATIONAL FINANCE III LLC Sociaux Obligations 243884.22 0.00999 243884.22 258000 258000 93.92 Etats-Unis -- 1.46 01/oct./2025 1.25 USD 08/oct./2020 PEG PUBLIC SERVICE ELECTRIC AND GAS CO MTN Sociaux Obligations 243905.08 0.00999 243905.08 300000 300000 81.09 Etats-Unis -- 6.69 15/août/2031 1.9 USD 19/août/2021 AGO ASSURED GUARANTY US HOLDINGS INC Sociaux Obligations 243517.16 0.00998 243517.16 275000 275000 87.67 Etats-Unis -- 6.23 15/juin/2031 3.15 USD 26/mai/2021 CCI CROWN CASTLE INC Sociaux Obligations 243627.55 0.00998 243627.55 305000 305000 78.9 Etats-Unis -- 14.24 01/juil./2050 4.15 USD 03/avr./2020 OHI OMEGA HEALTHCARE INVESTORS INC Sociaux Obligations 243303.09 0.00997 243303.09 250000 250000 96.38 Etats-Unis -- 3.36 15/janv./2028 4.75 USD 04/avr./2017 KDP KEURIG DR PEPPER INC Sociaux Obligations 243503.63 0.00997 243503.63 350000 350000 69.47 Etats-Unis -- 15.45 15/mars/2051 3.35 USD 15/mars/2021 SUMIBK SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN Sociaux Obligations 243137.34 0.00996 243137.34 325000 325000 74.74 Japon -- 12.77 17/sept./2041 2.93 USD 17/sept./2021 TGT TARGET CORPORATION Sociaux Obligations 243170.84 0.00996 243170.84 204000 204000 117.82 Etats-Unis -- 9.17 15/janv./2038 7 USD 17/janv./2008 EXC EXELON CORPORATION Sociaux Obligations 242872.85 0.00995 242872.85 255000 255000 93.86 Etats-Unis -- 8.27 15/juin/2035 4.95 USD 13/mai/2016 MDC MDC HOLDINGS INC Sociaux Obligations 242891.37 0.00995 242891.37 310000 310000 77.8 Etats-Unis -- 17.16 06/août/2061 3.97 USD 06/août/2021 AJG ARTHUR J GALLAGHER & CO Sociaux Obligations 242928.09 0.00995 242928.09 225000 225000 107.23 Etats-Unis -- 7.28 15/févr./2034 6.5 USD 02/nov./2023 WMT WALMART INC Sociaux Obligations 242988.71 0.00995 242988.71 275000 275000 88.34 Etats-Unis -- 4.25 22/sept./2028 1.5 USD 22/sept./2021 HD HOME DEPOT INC Sociaux Obligations 243015.79 0.00995 243015.79 255000 255000 95.15 Etats-Unis -- 14.75 15/sept./2052 4.95 USD 19/sept./2022 LRCX LAM RESEARCH CORPORATION Sociaux Obligations 242565.37 0.00994 242565.37 355000 355000 67.52 Etats-Unis -- 15.97 15/juin/2050 2.88 USD 05/mai/2020 NDAQ NASDAQ INC Sociaux Obligations 242706.79 0.00994 242706.79 301000 301000 80.31 Etats-Unis -- 6.25 15/janv./2031 1.65 USD 21/déc./2020 DE JOHN DEERE CAPITAL CORP MTN Sociaux Obligations 242713.6 0.00994 242713.6 240000 240000 99.71 Etats-Unis -- 2.04 08/juin/2026 4.75 USD 08/juin/2023 ATO ATMOS ENERGY CORPORATION Sociaux Obligations 242736.2 0.00994 242736.2 302000 302000 80.08 Etats-Unis -- 6.29 15/janv./2031 1.5 USD 01/oct./2020 MDC MDC HOLDINGS INC Sociaux Obligations 242296.84 0.00993 242296.84 281000 281000 85.73 Etats-Unis -- 6.04 15/janv./2031 2.5 USD 11/janv./2021 ENBCN SPECTRA ENERGY PARTNERS LP Sociaux Obligations 242521.59 0.00993 242521.59 247000 247000 98.08 Etats-Unis -- 0.94 15/mars/2025 3.5 USD 12/mars/2015 PEG PUBLIC SERVICE ELECTRIC AND GAS CO MTN Sociaux Obligations 242525.01 0.00993 242525.01 343000 343000 69.96 Etats-Unis -- 15.4 01/janv./2050 3.15 USD 09/janv./2020 TSN TYSON FOODS INC Sociaux Obligations 242528.97 0.00993 242528.97 240000 240000 100.78 Etats-Unis -- 4.29 15/mars/2029 5.4 USD 08/mars/2024 NDAQ NASDAQ INC Sociaux Obligations 242134.75 0.00992 242134.75 315000 315000 76.66 Etats-Unis -- 15.03 07/mars/2052 3.95 USD 07/mars/2022 NEM NEWMONT CORPORATION 144A Sociaux Obligations 241808.94 0.00991 241808.94 240000 240000 100.47 Etats-Unis -- 7.62 15/mars/2034 5.35 USD 07/mars/2024 CMA COMERICA INCORPORATED Sociaux Obligations 241852.57 0.00991 241852.57 262000 262000 91.7 Etats-Unis -- 4.29 01/févr./2029 4 USD 01/févr./2019 ZBH ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC Sociaux Obligations 242012.66 0.00991 242012.66 250000 250000 96.2 Etats-Unis -- 1.71 15/janv./2026 3.05 USD 20/mars/2020 NXPI NXP BV Sociaux Obligations 242030.08 0.00991 242030.08 354000 354000 67.32 Etats-Unis -- 15.49 30/nov./2051 3.25 USD 16/mai/2022 SPG SIMON PROPERTY GROUP LP Sociaux Obligations 241678.08 0.0099 241678.08 265000 265000 90.93 Etats-Unis -- 2.69 15/janv./2027 1.38 USD 18/août/2021 ELV ELEVANCE HEALTH INC Sociaux Obligations 241319.38 0.00989 241319.38 269000 269000 89.18 Etats-Unis -- 12.42 15/août/2044 4.65 USD 12/août/2014 SWK STANLEY BLACK & DECKER INC Sociaux Obligations 241425.46 0.00989 241425.46 245000 245000 96.99 Etats-Unis -- 4.03 15/nov./2028 4.25 USD 06/nov./2018 TXN TEXAS INSTRUMENTS INC Sociaux Obligations 241169 0.00988 241169 240000 240000 99.87 Etats-Unis -- 2.61 08/févr./2027 4.6 USD 08/févr./2024 ETR ENTERGY TEXAS INC Sociaux Obligations 241183.24 0.00988 241183.24 300000 300000 80.34 Etats-Unis -- 6.39 15/mars/2031 1.75 USD 01/oct./2020 BXP BOSTON PROPERTIES LP Sociaux Obligations 241200.36 0.00988 241200.36 230000 230000 103.57 Etats-Unis -- 7.16 15/janv./2034 6.5 USD 15/mai/2023 TAISEM TSMC ARIZONA CORP Sociaux Obligations 241222.57 0.00988 241222.57 298000 298000 79.64 Taïwan -- 12.51 25/oct./2041 3.13 USD 25/oct./2021 UNP UNION PACIFIC CORPORATION Sociaux Obligations 241248.47 0.00988 241248.47 220000 220000 108.61 Etats-Unis -- 4.14 01/févr./2029 6.63 USD 01/févr./1999 LEA LEAR CORPORATION Sociaux Obligations 241295.26 0.00988 241295.26 265000 265000 89.93 Etats-Unis -- 5.35 30/mai/2030 3.5 USD 24/févr./2020 TEL TYCO ELECTRONICS GROUP SA Sociaux Obligations 240842.74 0.00987 240842.74 246000 246000 97.48 Suisse -- 1.75 15/févr./2026 3.7 USD 28/janv./2016 BAC BANK OF AMERICA CORP Sociaux Obligations 240931.08 0.00987 240931.08 250000 250000 93.98 Etats-Unis -- 12.08 01/avr./2044 4.88 USD 01/avr./2014 WMT WALMART INC Sociaux Obligations 240591.28 0.00986 240591.28 225000 225000 104.11 Etats-Unis -- 2.69 05/avr./2027 5.88 USD 05/avr./2007 KO COCA-COLA CO Sociaux Obligations 240681.28 0.00986 240681.28 285000 285000 84.33 Etats-Unis -- 6.33 05/mars/2031 2 USD 05/mars/2021 AVB AVALONBAY COMMUNITIES INC Sociaux Obligations 240388.75 0.00985 240388.75 235000 235000 100.69 Etats-Unis -- 7.39 07/déc./2033 5.3 USD 07/déc./2023 KIM KIMCO REALTY OP LLC Sociaux Obligations 240397.47 0.00985 240397.47 295000 295000 79.42 Etats-Unis -- 12.4 01/avr./2045 4.25 USD 30/mars/2015 GM GENERAL MOTORS FINANCIAL CO INC Sociaux Obligations 240471.94 0.00985 240471.94 290000 290000 82.41 Etats-Unis -- 6.08 08/janv./2031 2.35 USD 08/janv./2021 PCAR PACCAR FINANCIAL CORP MTN Sociaux Obligations 240168.85 0.00984 240168.85 240000 240000 99.35 Etats-Unis -- 4.28 31/janv./2029 4.6 USD 31/janv./2024 ALL ALLSTATE CORPORATION (THE) Sociaux Obligations 240201.81 0.00984 240201.81 220000 220000 106.29 Etats-Unis -- 8.46 01/avr./2036 5.95 USD 24/mars/2006 AZO AUTOZONE INC Sociaux Obligations 240291.15 0.00984 240291.15 250000 250000 94.47 Etats-Unis -- 4.42 18/avr./2029 3.75 USD 18/avr./2019 JCI JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC Sociaux Obligations 240334.57 0.00984 240334.57 278000 278000 85.94 Etats-Unis -- 13.25 15/févr./2047 4.5 USD 07/févr./2017 NOMURA NOMURA HOLDINGS INC Sociaux Obligations 239855.75 0.00983 239855.75 225000 225000 105.44 Japon -- 6.78 18/janv./2033 6.18 USD 11/janv./2023 RDN RADIAN GROUP INC Sociaux Obligations 239892.62 0.00983 239892.62 235000 235000 101.7 Etats-Unis -- 4.28 15/mai/2029 6.2 USD 04/mars/2024 UNANA UNILEVER CAPITAL CORP Sociaux Obligations 239950.31 0.00983 239950.31 250000 250000 94.84 Pays-Bas -- 2.85 05/mai/2027 2.9 USD 05/mai/2017 FCX FREEPORT-MCMORAN INC Sociaux Obligations 240036.28 0.00983 240036.28 252000 252000 94.96 Etats-Unis -- 4.22 01/mars/2030 4.25 USD 04/mars/2020 ES EVERSOURCE ENERGY Sociaux Obligations 239368.48 0.00981 239368.48 275000 275000 86.81 Etats-Unis -- 6.75 01/mars/2032 3.38 USD 25/févr./2022 SCHW CHARLES SCHWAB CORPORATION (THE) Sociaux Obligations 239455.06 0.00981 239455.06 240000 240000 98.44 Etats-Unis -- 1.07 21/mai/2025 3.85 USD 22/mai/2018 ECL ECOLAB INC Sociaux Obligations 239492.45 0.00981 239492.45 371000 371000 63.8 Etats-Unis -- 16.64 15/déc./2051 2.7 USD 15/déc./2021 CP CANADIAN PACIFIC RAILWAY COMPANY Sociaux Obligations 239525.89 0.00981 239525.89 282000 282000 84.82 Canada -- 5.45 05/mars/2030 2.05 USD 05/mars/2020 NRUC NATIONAL RURAL UTILITIES COOPERATI MTN Sociaux Obligations 239543.49 0.00981 239543.49 279000 279000 84.63 Etats-Unis -- 6.92 15/avr./2032 2.75 USD 07/févr./2022 AAPL APPLE INC Sociaux Obligations 239156.89 0.0098 239156.89 383000 383000 62.2 Etats-Unis -- 16.97 20/août/2050 2.4 USD 20/août/2020 TT TRANE TECHNOLOGIES FINANCING LTD Sociaux Obligations 239167.35 0.0098 239167.35 260000 260000 90.11 Etats-Unis -- 12.35 01/nov./2044 4.65 USD 28/oct./2014 AMH AMERICAN HOMES 4 RENT LP Sociaux Obligations 239298.05 0.0098 239298.05 300000 300000 77.84 Etats-Unis -- 14.17 15/avr./2052 4.3 USD 07/avr./2022 AJG ARTHUR J GALLAGHER & CO Sociaux Obligations 238897.1 0.00979 238897.1 289000 289000 81.75 Etats-Unis -- 6.7 09/nov./2031 2.4 USD 09/nov./2021 ES EVERSOURCE ENERGY Sociaux Obligations 238638.25 0.00978 238638.25 240000 240000 98.35 Etats-Unis -- 2.94 01/juil./2027 4.6 USD 27/juin/2022 WMB TRANSCONTINENTAL GAS PIPE LINE COM Sociaux Obligations 238715.22 0.00978 238715.22 300000 300000 78.13 Etats-Unis -- 14.42 15/mai/2050 3.95 USD 16/déc./2020 NOKIA NOKIA OYJ Sociaux Obligations 238593.55 0.00977 238593.55 240000 240000 97 Finlande -- 9.25 15/mai/2039 6.63 USD 07/mai/2009 TOYOTA TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN Sociaux Obligations 238164.59 0.00976 238164.59 240000 240000 98.16 Etats-Unis -- 7.66 05/janv./2034 4.8 USD 05/janv./2024 JNJ JOHNSON & JOHNSON Sociaux Obligations 238216.98 0.00976 238216.98 210000 210000 112.95 Etats-Unis -- 4.57 01/sept./2029 6.95 USD 02/sept./1999 EXC COMMONWEALTH EDISON COMPANY Sociaux Obligations 237918.72 0.00975 237918.72 270000 270000 88.02 Etats-Unis -- 6.85 15/mars/2032 3.15 USD 15/mars/2022 BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Sociaux Obligations 237758.44 0.00974 237758.44 240000 240000 98.47 Etats-Unis -- 1.29 01/août/2025 3.88 USD 30/juil./2015 PLD PROLOGIS LP Sociaux Obligations 237773.44 0.00974 237773.44 285000 285000 83.02 Etats-Unis -- 5.76 01/juil./2030 1.75 USD 04/oct./2022 EXC COMMONWEALTH EDISON COMPANY Sociaux Obligations 237865.72 0.00974 237865.72 340000 340000 68.8 Etats-Unis -- 15.07 15/nov./2049 3.2 USD 12/nov./2019 RL RALPH LAUREN CORP Sociaux Obligations 237867.86 0.00974 237867.86 264000 264000 89.27 Etats-Unis -- 5.5 15/juin/2030 2.95 USD 03/juin/2020 FOXA FOX CORP Sociaux Obligations 237240.79 0.00972 237240.79 240000 240000 97.42 Etats-Unis -- 0.98 07/avr./2025 3.05 USD 07/avr./2020 AIZ ASSURANT INC Sociaux Obligations 237299.68 0.00972 237299.68 235000 235000 98.54 Etats-Unis -- 3.43 27/mars/2028 4.9 USD 27/mars/2018 AMGN AMGEN INC Sociaux Obligations 237358.44 0.00972 237358.44 215000 215000 109.42 Etats-Unis -- 9.74 01/févr./2039 6.4 USD 16/janv./2009 EXC PECO ENERGY CO Sociaux Obligations 236948.31 0.00971 236948.31 275000 275000 85.66 Etats-Unis -- 14.99 15/août/2052 4.38 USD 23/août/2022 AVGO BROADCOM INC 144A Sociaux Obligations 237045.09 0.00971 237045.09 265000 265000 89.23 Etats-Unis -- 3.66 15/févr./2028 1.95 USD 19/janv./2021 BCECN BELL TELEPHONE COMPANY OF CANADA O Sociaux Obligations 237107.27 0.00971 237107.27 321000 321000 73.45 Canada -- 15.47 15/août/2052 3.65 USD 11/févr./2022 KRC KILROY REALTY LP Sociaux Obligations 236716.74 0.0097 236716.74 313000 313000 74.72 Etats-Unis -- 7.41 15/nov./2032 2.5 USD 12/août/2020 T AT&T INC Sociaux Obligations 236762.78 0.0097 236762.78 350000 350000 67.11 Etats-Unis -- 17.08 01/févr./2061 3.5 USD 04/août/2020 MRVL MARVELL TECHNOLOGY INC Sociaux Obligations 236805.67 0.0097 236805.67 230000 230000 102.3 Etats-Unis -- 4.19 15/févr./2029 5.75 USD 18/sept./2023 PNC PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC ( Sociaux Obligations 236623.95 0.00969 236623.95 251000 251000 92.86 Etats-Unis -- 6.63 06/juin/2033 4.63 USD 06/juin/2022 VOYA VOYA FINANCIAL INC Sociaux Obligations 236660.04 0.00969 236660.04 243000 243000 96.37 Etats-Unis -- 2.08 15/juin/2026 3.65 USD 13/juin/2016 SJM J M SMUCKER CO Sociaux Obligations 236225.45 0.00968 236225.45 260000 260000 90.73 Etats-Unis -- 8.57 15/mars/2035 4.25 USD 07/oct./2015 INTU INTUIT INC. Sociaux Obligations 235988.83 0.00967 235988.83 285000 285000 82.48 Etats-Unis -- 5.82 15/juil./2030 1.65 USD 29/juin/2020 APH AMPHENOL CORPORATION Sociaux Obligations 236058.25 0.00967 236058.25 286000 286000 82.47 Etats-Unis -- 6.7 15/sept./2031 2.2 USD 14/sept./2021 RSG REPUBLIC SERVICES INC Sociaux Obligations 235891.95 0.00966 235891.95 252000 252000 93.29 Etats-Unis -- 1.59 15/nov./2025 0.88 USD 24/nov./2020 MU MICRON TECHNOLOGY INC Sociaux Obligations 235460.15 0.00965 235460.15 235000 235000 99.5 Etats-Unis -- 1.67 06/févr./2026 4.97 USD 06/févr./2019 KIM KIMCO REALTY OP LLC Sociaux Obligations 235575.63 0.00965 235575.63 220000 220000 106.64 Etats-Unis -- 7.34 01/mars/2034 6.4 USD 12/oct./2023 ATO ATMOS ENERGY CORPORATION Sociaux Obligations 235578.9 0.00965 235578.9 285000 285000 82.53 Etats-Unis -- 14.3 15/mars/2049 4.13 USD 04/mars/2019 GIS GENERAL MILLS INC Sociaux Obligations 234976.8 0.00963 234976.8 225000 225000 102 Etats-Unis -- 3.89 17/oct./2028 5.5 USD 17/oct./2023 PEG PUBLIC SERVICE ELECTRIC AND GAS CO MTN Sociaux Obligations 235022.12 0.00963 235022.12 250000 250000 92.84 Etats-Unis -- 4.56 15/mai/2029 3.2 USD 08/mai/2019 INVH INVITATION HOMES OPERATING PARTNER Sociaux Obligations 235137.5 0.00963 235137.5 235000 235000 99.43 Etats-Unis -- 7.2 15/août/2033 5.5 USD 02/août/2023 ALLE ALLEGION PLC Sociaux Obligations 235201.64 0.00963 235201.64 251000 251000 92 Etats-Unis -- 4.81 01/oct./2029 3.5 USD 27/sept./2019 BSX BOSTON SCIENTIFIC CORPORATION Sociaux Obligations 234828.99 0.00962 234828.99 255000 255000 91.76 Etats-Unis -- 13.94 01/mars/2049 4.7 USD 25/févr./2019 EA ELECTRONIC ARTS INC Sociaux Obligations 234504.52 0.00961 234504.52 235000 235000 99.46 Etats-Unis -- 1.69 01/mars/2026 4.8 USD 24/févr./2016 LIN LINDE INC Sociaux Obligations 234597.26 0.00961 234597.26 285000 285000 80.94 Etats-Unis -- 12.54 07/nov./2042 3.55 USD 07/nov./2012 ACGL ARCH CAPITAL FINANCE LLC Sociaux Obligations 234624.44 0.00961 234624.44 250000 250000 92.43 Etats-Unis -- 12.74 15/déc./2046 5.03 USD 08/déc./2016 ED CONSOLIDATED EDISON COMPANY OF NEW Sociaux Obligations 234254.23 0.0096 234254.23 295000 295000 78.32 Etats-Unis -- 13.72 15/juin/2047 3.88 USD 08/juin/2017 VMI VALMONT INDUSTRIES INC Sociaux Obligations 234276.28 0.0096 234276.28 261000 261000 87.33 Etats-Unis -- 11.74 01/oct./2044 5 USD 22/sept./2014 KLAC KLA CORP Sociaux Obligations 234361.16 0.0096 234361.16 240000 240000 97.53 Etats-Unis -- 4.36 15/mars/2029 4.1 USD 20/mars/2019 ABT ABBOTT LABORATORIES Sociaux Obligations 234395.18 0.0096 234395.18 239000 239000 95.95 Etats-Unis -- 11.92 15/avr./2043 4.75 USD 22/mars/2017 GEHC GE HEALTHCARE TECHNOLOGIES INC Sociaux Obligations 234068.44 0.00959 234068.44 225000 225000 101.97 Etats-Unis -- 3.17 15/nov./2027 5.65 USD 07/juin/2023 PH PARKER HANNIFIN CORPORATION Sociaux Obligations 234126.42 0.00959 234126.42 245000 245000 95.34 Etats-Unis -- 2.7 01/mars/2027 3.25 USD 11/déc./2017 VOD VODAFONE GROUP PLC Sociaux Obligations 234172.52 0.00959 234172.52 215000 215000 106.9 Royaume-Uni -- 6.65 30/nov./2032 6.25 USD 26/nov./2002 V VISA INC Sociaux Obligations 234190.87 0.00959 234190.87 310000 310000 74.34 Etats-Unis -- 12.04 15/avr./2040 2.7 USD 02/avr./2020 T AT&T INC Sociaux Obligations 233781.3 0.00958 233781.3 230000 230000 100.99 Etats-Unis -- 11.05 15/août/2041 5.55 USD 18/août/2011 AVY AVERY DENNISON CORPORATION Sociaux Obligations 233857.26 0.00958 233857.26 225000 225000 103.76 Etats-Unis -- 6.94 15/mars/2033 5.75 USD 15/mars/2023 ROK ROCKWELL AUTOMATION INC Sociaux Obligations 233940.45 0.00958 233940.45 290000 290000 80.47 Etats-Unis -- 6.73 15/août/2031 1.75 USD 17/août/2021 ED CONSOLIDATED EDISON COMPANY OF NEW Sociaux Obligations 233600.24 0.00957 233600.24 265000 265000 86.67 Etats-Unis -- 14.99 01/déc./2054 4.63 USD 24/nov./2014 EXC PECO ENERGY CO Sociaux Obligations 233686.47 0.00957 233686.47 290000 290000 80.31 Etats-Unis -- 14.18 01/mars/2048 3.9 USD 23/févr./2018 GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Sociaux Obligations 233373.55 0.00956 233373.55 235000 235000 98.08 Etats-Unis -- 2.04 15/juin/2027 4.39 USD 13/juin/2022 KEY KEYBANK NA/CLEVELAND OH MTN Sociaux Obligations 233449.05 0.00956 233449.05 225000 225000 102.69 Etats-Unis -- 3.35 01/févr./2028 6.95 USD 03/févr./1998 JXN JACKSON FINANCIAL INC Sociaux Obligations 233458.82 0.00956 233458.82 230000 230000 99.95 Etats-Unis -- 2.85 08/juin/2027 5.17 USD 08/juin/2022 VLO VALERO ENERGY CORPORATION Sociaux Obligations 233037.63 0.00955 233037.63 255000 255000 91.24 Etats-Unis -- 12.54 15/mars/2045 4.9 USD 13/mars/2015 MIZUHO MIZUHO FINANCIAL GROUP INC Sociaux Obligations 233050.68 0.00955 233050.68 225000 225000 101.7 Japon -- 3.58 27/mai/2029 5.67 USD 27/févr./2023 AIG AMERICAN INTERNATIONAL GROUP INC Sociaux Obligations 233142.37 0.00955 233142.37 235000 235000 97.17 Etats-Unis -- 3.51 01/avr./2028 4.2 USD 26/mars/2018 NRUC NATIONAL RURAL UTILITIES COOPERATI Sociaux Obligations 233209.1 0.00955 233209.1 245000 245000 94.72 Etats-Unis -- 3.51 07/févr./2028 3.4 USD 07/févr./2018 MRVL MARVELL TECHNOLOGY INC Sociaux Obligations 232787.41 0.00954 232787.41 233000 233000 98.64 Etats-Unis -- 3.67 22/juin/2028 4.88 USD 16/déc./2021 AEP AEP TEXAS INC Sociaux Obligations 232853.09 0.00954 232853.09 230000 230000 99.52 Etats-Unis -- 7.03 01/juin/2033 5.4 USD 24/mai/2023 SYK STRYKER CORPORATION Sociaux Obligations 232967.86 0.00954 232967.86 230000 230000 99.84 Etats-Unis -- 4.08 08/déc./2028 4.85 USD 08/déc./2023 TOYOTA TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN Sociaux Obligations 232676.5 0.00953 232676.5 285000 285000 81.57 Etats-Unis -- 6.78 12/sept./2031 1.9 USD 13/sept./2021 STT STATE STREET CORP Sociaux Obligations 232280.54 0.00952 232280.54 235000 235000 97.42 Etats-Unis -- 0.98 30/mars/2026 2.9 USD 29/oct./2020 IBM INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO Sociaux Obligations 232391.71 0.00952 232391.71 324000 324000 71.28 Etats-Unis -- 15.62 09/févr./2052 3.43 USD 09/févr./2022 VRSK VERISK ANALYTICS INC Sociaux Obligations 232405.3 0.00952 232405.3 313000 313000 72.93 Etats-Unis -- 14.65 15/mai/2050 3.63 USD 13/mai/2020 SON SONOCO PRODUCTS COMPANY Sociaux Obligations 232446.95 0.00952 232446.95 250000 250000 92.64 Etats-Unis -- 2.7 01/févr./2027 2.25 USD 21/janv./2022 MIZUHO MIZUHO FINANCIAL GROUP INC Sociaux Obligations 232088.55 0.00951 232088.55 245000 245000 94.63 Japon -- 2.35 13/sept./2026 2.84 USD 13/sept./2016 AMT AMERICAN TOWER CORPORATION Sociaux Obligations 232231.43 0.00951 232231.43 235000 235000 98.32 Etats-Unis -- 1.71 15/févr./2026 4.4 USD 12/janv./2016 HRB BLOCK FINANCIAL LLC Sociaux Obligations 232234.05 0.00951 232234.05 260000 260000 88.83 Etats-Unis -- 3.98 15/juil./2028 2.5 USD 25/juin/2021 AMT AMERICAN TOWER CORPORATION Sociaux Obligations 232234.18 0.00951 232234.18 310000 310000 73.26 Etats-Unis -- 14.3 15/oct./2049 3.7 USD 03/oct./2019 CMS CONSUMERS ENERGY COMPANY Sociaux Obligations 232279.71 0.00951 232279.71 275000 275000 82.99 Etats-Unis -- 13.97 15/mai/2048 4.05 USD 14/mai/2018 CMS CONSUMERS ENERGY COMPANY Sociaux Obligations 231814.74 0.0095 231814.74 230000 230000 100.23 Etats-Unis -- 4.23 15/févr./2029 4.9 USD 04/août/2023 ADI ANALOG DEVICES INC Sociaux Obligations 231823.71 0.0095 231823.71 240000 240000 95.63 Etats-Unis -- 2.92 15/juin/2027 3.45 USD 18/sept./2023 ZBH ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC Sociaux Obligations 231843.62 0.0095 231843.62 225000 225000 101.33 Etats-Unis -- 4.02 01/déc./2028 5.35 USD 01/déc./2023 MAR MARRIOTT INTERNATIONAL INC Sociaux Obligations 231848.39 0.0095 231848.39 230000 230000 100.64 Etats-Unis -- 2.25 15/sept./2026 5.45 USD 15/sept./2023 CSL CARLISLE COMPANIES INCORPORATED Sociaux Obligations 232000.68 0.0095 232000.68 290000 290000 79.84 Etats-Unis -- 7.06 01/mars/2032 2.2 USD 28/sept./2021 UNANA UNILEVER CAPITAL CORP Sociaux Obligations 232013.76 0.0095 232013.76 355000 355000 65.04 Royaume-Uni -- 16.95 12/août/2051 2.63 USD 12/août/2021 TFC TRUIST FINANCIAL CORP MTN Sociaux Obligations 231607.38 0.00949 231607.38 230000 230000 99.76 Etats-Unis -- 4.12 24/janv./2030 5.43 USD 24/janv./2024 GLW CORNING INC Sociaux Obligations 231617.85 0.00949 231617.85 230000 230000 98.56 Etats-Unis -- 15.72 15/nov./2068 5.85 USD 06/nov./2018 REXR REXFORD INDUSTRIAL REALTY LP Sociaux Obligations 231634.77 0.00949 231634.77 230000 230000 99.31 Etats-Unis -- 3.7 15/juin/2028 5 USD 30/mars/2023 T AT&T INC Sociaux Obligations 231656.54 0.00949 231656.54 250000 250000 92.06 Etats-Unis -- 13.54 15/févr./2050 5.15 USD 30/nov./2018 VLO VALERO ENERGY CORPORATION Sociaux Obligations 231687.07 0.00949 231687.07 254000 254000 91.15 Etats-Unis -- 3.28 15/sept./2027 2.15 USD 10/sept./2020 KDP KEURIG DR PEPPER INC Sociaux Obligations 231359.47 0.00948 231359.47 300000 300000 75.59 Etats-Unis -- 14.47 01/mai/2050 3.8 USD 13/avr./2020 HUM HUMANA INC Sociaux Obligations 231461.56 0.00948 231461.56 265000 265000 87.2 Etats-Unis -- 13 15/mars/2047 4.8 USD 16/mars/2017 SWKS SKYWORKS SOLUTIONS INC. Sociaux Obligations 231142.25 0.00947 231142.25 273000 273000 83.71 Etats-Unis -- 6.22 01/juin/2031 3 USD 26/mai/2021 CP CANADIAN PACIFIC RAILWAY COMPANY Sociaux Obligations 231149.93 0.00947 231149.93 255000 255000 89.6 Canada -- 5.02 15/nov./2029 2.88 USD 19/avr./2023 ARE ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES IN Sociaux Obligations 231194.23 0.00947 231194.23 360000 360000 63.15 Etats-Unis -- 15.54 18/mai/2051 3 USD 18/févr./2021 KD KYNDRYL HOLDINGS INC Sociaux Obligations 231249.48 0.00947 231249.48 250000 250000 91.58 Etats-Unis -- 2.42 15/oct./2026 2.05 USD 23/sept./2022 CI CIGNA GROUP Sociaux Obligations 231267.54 0.00947 231267.54 307000 307000 75.23 Etats-Unis -- 11.68 15/mars/2040 3.2 USD 16/mars/2020 R RYDER SYSTEM INC MTN Sociaux Obligations 231294.13 0.00947 231294.13 230000 230000 99.09 Etats-Unis -- 1.1 01/juin/2025 4.63 USD 06/avr./2020 TOYOTA TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN Sociaux Obligations 230887.45 0.00946 230887.45 225000 225000 100.58 Etats-Unis -- 1.51 10/nov./2025 5.4 USD 10/nov./2022 RVTY REVVITY INC Sociaux Obligations 230645.14 0.00945 230645.14 265000 265000 86.98 Etats-Unis -- 4.2 15/sept./2028 1.9 USD 10/sept./2021 DOW DOW CHEMICAL COMPANY (THE) Sociaux Obligations 230648.17 0.00945 230648.17 244000 244000 92.46 Etats-Unis -- 8.06 01/oct./2034 4.25 USD 16/sept./2014 MPLX MPLX LP Sociaux Obligations 230691.01 0.00945 230691.01 270000 270000 83.25 Etats-Unis -- 14.66 15/avr./2058 4.9 USD 08/févr./2018 ITC ITC HOLDINGS CORP Sociaux Obligations 230714.37 0.00945 230714.37 242000 242000 94.09 Etats-Unis -- 11.52 01/juil./2043 5.3 USD 03/juil./2013 STT STATE STREET CORP Sociaux Obligations 230733.98 0.00945 230733.98 275000 275000 83.55 Etats-Unis -- 6.73 07/févr./2033 2.62 USD 07/févr./2022 MCO MOODYS CORPORATION Sociaux Obligations 230331.24 0.00944 230331.24 235000 235000 97.36 Etats-Unis -- 4.24 01/févr./2029 4.25 USD 17/déc./2018 HD HOME DEPOT INC Sociaux Obligations 230339.52 0.00944 230339.52 225000 225000 100.85 Etats-Unis -- 4.35 15/avr./2029 4.9 USD 04/déc./2023 JCI JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC Sociaux Obligations 230370.4 0.00944 230370.4 280000 280000 82.22 Etats-Unis -- 5.97 15/sept./2030 1.75 USD 11/sept./2020 MUFG MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC Sociaux Obligations 230370.43 0.00944 230370.43 241000 241000 95.03 Japon -- 3.09 25/juil./2027 3.29 USD 25/juil./2017 CMI CUMMINS INC Sociaux Obligations 230376.95 0.00944 230376.95 369000 369000 62.25 Etats-Unis -- 16.46 01/sept./2050 2.6 USD 24/août/2020 CMCSA COMCAST CORPORATION Sociaux Obligations 230434.1 0.00944 230434.1 205000 205000 110.04 Etats-Unis -- 8.18 15/nov./2035 6.5 USD 14/nov./2005 PEG PUBLIC SERVICE ELECTRIC AND GAS CO MTN Sociaux Obligations 230448.84 0.00944 230448.84 225000 225000 102.04 Etats-Unis -- 14.75 01/mars/2054 5.45 USD 01/mars/2024 MMM 3M CO MTN Sociaux Obligations 230535.74 0.00944 230535.74 310000 310000 72.75 Etats-Unis -- 13.78 15/oct./2047 3.63 USD 02/oct./2017 R RYDER SYSTEM INC MTN Sociaux Obligations 230559.57 0.00944 230559.57 215000 215000 104.7 Etats-Unis -- 3.93 01/déc./2028 6.3 USD 01/nov./2023 TSN TYSON FOODS INC Sociaux Obligations 230113.86 0.00943 230113.86 235000 235000 97.64 Etats-Unis -- 1.79 01/mars/2026 4 USD 19/févr./2019 MMC MARSH & MCLENNAN COMPANIES INC Sociaux Obligations 230127.98 0.00943 230127.98 215000 215000 106.14 Etats-Unis -- 7.2 01/août/2033 5.88 USD 30/juil./2003 BRO BROWN & BROWN INC Sociaux Obligations 229868.92 0.00942 229868.92 250000 250000 91.84 Etats-Unis -- 6.61 17/mars/2032 4.2 USD 17/mars/2022 NSC NORFOLK SOUTHERN CORPORATION Sociaux Obligations 229935.99 0.00942 229935.99 240000 240000 93.46 Etats-Unis -- 11.22 01/oct./2041 4.84 USD 23/mai/2012 TRPCN TRANSCANADA PIPELINES LTD Sociaux Obligations 229957.84 0.00942 229957.84 225000 225000 102.02 Canada -- 8.62 15/mars/2036 5.85 USD 20/mars/2006 PCAR PACCAR FINANCIAL CORP MTN Sociaux Obligations 230017.92 0.00942 230017.92 225000 225000 99.85 Etats-Unis -- 1.42 03/oct./2025 4.95 USD 03/oct./2022 ALL ALLSTATE CORPORATION (THE) Sociaux Obligations 229602.4 0.00941 229602.4 225000 225000 100.34 Etats-Unis -- 7.12 01/juin/2033 5.35 USD 02/juin/2003 EFX EQUIFAX INC Sociaux Obligations 229609.78 0.00941 229609.78 255000 255000 88.92 Etats-Unis -- 5.38 15/mai/2030 3.1 USD 27/avr./2020 ES EVERSOURCE ENERGY Sociaux Obligations 229625.43 0.00941 229625.43 235000 235000 95.65 Etats-Unis -- 4.31 01/avr./2029 4.25 USD 13/déc./2018 PRU PRUDENTIAL FINANCIAL INC Sociaux Obligations 229715.78 0.00941 229715.78 220000 220000 103.95 Etats-Unis -- 6.6 01/mars/2053 6.75 USD 27/févr./2023 KD KYNDRYL HOLDINGS INC Sociaux Obligations 229756.99 0.00941 229756.99 295000 295000 76.05 Etats-Unis -- 11.26 15/oct./2041 4.1 USD 23/sept./2022 INTC INTEL CORPORATION Sociaux Obligations 229378.71 0.0094 229378.71 261000 261000 86.69 Etats-Unis -- 12.12 15/déc./2042 4.25 USD 11/déc./2012 CSX CSX CORP Sociaux Obligations 229543.2 0.0094 229543.2 220000 220000 101.46 Etats-Unis -- 7.3 15/nov./2033 5.2 USD 07/sept./2023 LOW LOWES COMPANIES INC Sociaux Obligations 229564.43 0.0094 229564.43 325000 325000 70.55 Etats-Unis -- 12.74 15/sept./2041 2.8 USD 20/sept./2021 TMO THERMO FISHER SCIENTIFIC INC Sociaux Obligations 229147.4 0.00939 229147.4 225000 225000 100.18 Etats-Unis -- 3.24 21/nov./2027 4.8 USD 21/nov./2022 PARA PARAMOUNT GLOBAL Sociaux Obligations 229272.84 0.00939 229272.84 252000 252000 89.8 Etats-Unis -- 3.75 01/juin/2028 3.7 USD 12/déc./2018 DCP DCP MIDSTREAM OPERATING LP Sociaux Obligations 229329.7 0.00939 229329.7 225000 225000 100.81 Etats-Unis -- 2.84 15/juil./2027 5.63 USD 24/juin/2020 ENBCN ENBRIDGE INC Sociaux Obligations 228930.1 0.00938 228930.1 265000 265000 85.06 Canada -- 12.23 10/juin/2044 4.5 USD 04/juin/2014 MUFG MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC Sociaux Obligations 229086.49 0.00938 229086.49 235000 235000 97.31 Japon -- 4.03 11/sept./2028 4.05 USD 11/sept./2018 NOVNVX NOVARTIS CAPITAL CORP Sociaux Obligations 228683.27 0.00937 228683.27 262000 262000 85.88 Suisse -- 13.36 20/nov./2045 4 USD 20/nov./2015 INTC INTEL CORPORATION Sociaux Obligations 228819.9 0.00937 228819.9 318000 318000 71.61 Etats-Unis -- 12.68 12/août/2041 2.8 USD 12/août/2021 SJM J M SMUCKER CO Sociaux Obligations 228433.84 0.00936 228433.84 284000 284000 80.37 Etats-Unis -- 7.12 15/mars/2032 2.13 USD 24/sept./2021 INTC INTEL CORPORATION Sociaux Obligations 228147.5 0.00935 228147.5 260000 260000 87.55 Etats-Unis -- 4.14 12/août/2028 1.6 USD 12/août/2021 AAT AMERICAN ASSETS TRUST LP Sociaux Obligations 228262.68 0.00935 228262.68 280000 280000 81.01 Etats-Unis -- 5.92 01/févr./2031 3.38 USD 26/janv./2021 PG PROCTER & GAMBLE CO Sociaux Obligations 227970.36 0.00934 227970.36 240000 240000 94.98 Etats-Unis -- 2.83 25/mars/2027 2.8 USD 25/mars/2020 UPS UNITED PARCEL SERVICE INC Sociaux Obligations 228104.31 0.00934 228104.31 240000 240000 94.17 Etats-Unis -- 2.47 15/nov./2026 2.4 USD 24/oct./2016 PEG PUBLIC SERVICE ELECTRIC AND GAS CO MTN Sociaux Obligations 227650.92 0.00933 227650.92 225000 225000 100.82 Etats-Unis -- 7.65 01/mars/2034 5.2 USD 01/mars/2024 EMR EMERSON ELECTRIC CO Sociaux Obligations 227734.1 0.00933 227734.1 350000 350000 64.33 Etats-Unis -- 16.43 21/déc./2051 2.8 USD 21/déc./2021 AMP AMERIPRISE FINANCIAL INC Sociaux Obligations 227833.77 0.00933 227833.77 230000 230000 97.61 Etats-Unis -- 0.97 02/avr./2025 3 USD 02/avr./2020 R RYDER SYSTEM INC MTN Sociaux Obligations 227452.81 0.00932 227452.81 225000 225000 100.69 Etats-Unis -- 4.29 15/mars/2029 5.38 USD 29/févr./2024 PSX PHILLIPS 66 CO Sociaux Obligations 227514.6 0.00932 227514.6 225000 225000 100.71 Etats-Unis -- 5.91 15/juin/2031 5.25 USD 28/févr./2024 ABBV ABBVIE INC Sociaux Obligations 226964.4 0.0093 226964.4 240000 240000 92.32 Etats-Unis -- 11.7 01/oct./2042 4.63 USD 19/nov./2020 EMR EMERSON ELECTRIC CO Sociaux Obligations 227014.32 0.0093 227014.32 349000 349000 63.82 Etats-Unis -- 15.99 15/oct./2050 2.75 USD 29/avr./2020 PARA PARAMOUNT GLOBAL Sociaux Obligations 226688.17 0.00929 226688.17 315000 315000 71.41 Etats-Unis -- 11.21 15/août/2044 4.9 USD 19/août/2014 ENBCN SPECTRA ENERGY PARTNERS LP Sociaux Obligations 226811.55 0.00929 226811.55 227000 227000 99.9 Etats-Unis -- 11.39 25/sept./2043 5.95 USD 25/sept./2013 R RYDER SYSTEM INC MTN Sociaux Obligations 226840.04 0.00929 226840.04 205000 205000 108 Etats-Unis -- 7.02 01/déc./2033 6.6 USD 01/nov./2023 SRE SAN DIEGO GAS & ELECTRIC CO Sociaux Obligations 226449.49 0.00928 226449.49 225000 225000 100.58 Etats-Unis -- 14.57 15/avr./2054 5.55 USD 22/mars/2024 MCD MCDONALDS CORPORATION MTN Sociaux Obligations 226525.73 0.00928 226525.73 225000 225000 100.12 Etats-Unis -- 3.87 14/août/2028 4.8 USD 14/août/2023 CHH CHOICE HOTELS INTERNATIONAL INC Sociaux Obligations 226623.58 0.00928 226623.58 250000 250000 89.47 Etats-Unis -- 4.95 01/déc./2029 3.7 USD 27/nov./2019 TXN TEXAS INSTRUMENTS INC Sociaux Obligations 226228.52 0.00927 226228.52 225000 225000 99.93 Etats-Unis -- 4.27 08/févr./2029 4.6 USD 08/févr./2024 CPB CAMPBELL SOUP COMPANY Sociaux Obligations 226242.72 0.00927 226242.72 225000 225000 100.48 Etats-Unis -- 4.33 21/mars/2029 5.2 USD 21/mars/2024 EBAY EBAY INC Sociaux Obligations 226251.18 0.00927 226251.18 215000 215000 103.18 Etats-Unis -- 3.17 22/nov./2027 5.95 USD 22/nov./2022 TOYOTA TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN Sociaux Obligations 226259.87 0.00927 226259.87 225000 225000 99.61 Etats-Unis -- 3.42 12/janv./2028 4.63 USD 12/janv./2023 SJM J M SMUCKER CO Sociaux Obligations 226265.54 0.00927 226265.54 265000 265000 85.25 Etats-Unis -- 12.87 15/mars/2045 4.38 USD 22/sept./2015 OHI OMEGA HEALTHCARE INVESTORS INC Sociaux Obligations 226286.01 0.00927 226286.01 249000 249000 89.12 Etats-Unis -- 4.79 01/oct./2029 3.63 USD 20/sept./2019 FI FISERV INC Sociaux Obligations 226398.2 0.00927 226398.2 225000 225000 100.31 Etats-Unis -- 2.68 15/mars/2027 5.15 USD 04/mars/2024 CPB CAMPBELL SOUP COMPANY Sociaux Obligations 225945.47 0.00926 225945.47 225000 225000 100.35 Etats-Unis -- 2.74 19/mars/2027 5.2 USD 21/mars/2024 ALL ALLSTATE CORPORATION (THE) Sociaux Obligations 225965.35 0.00926 225965.35 255000 255000 87.35 Etats-Unis -- 12.06 15/juin/2043 4.5 USD 07/juin/2013 PSX PHILLIPS 66 CO 144A Sociaux Obligations 225972.8 0.00926 225972.8 255000 255000 88.08 Etats-Unis -- 12.5 15/févr./2045 4.68 USD 28/avr./2023 C CITIGROUP INC Sociaux Obligations 225988.8 0.00926 225988.8 228000 228000 97.61 Etats-Unis -- 2.44 20/nov./2026 4.3 USD 20/nov./2014 CMI CUMMINS INC Sociaux Obligations 226115.2 0.00926 226115.2 240000 240000 94.16 Etats-Unis -- 1.4 01/sept./2025 0.75 USD 24/août/2020 CPB CAMPBELL SOUP COMPANY Sociaux Obligations 226136.78 0.00926 226136.78 225000 225000 100.43 Etats-Unis -- 7.63 21/mars/2034 5.4 USD 21/mars/2024 PRU PRUDENTIAL FINANCIAL INC MTN Sociaux Obligations 226151.04 0.00926 226151.04 300000 300000 75.25 Etats-Unis -- 11.87 10/mars/2040 3 USD 10/mars/2020 ARW ARROW ELECTRONICS INC Sociaux Obligations 225789.21 0.00925 225789.21 225000 225000 99.93 Etats-Unis -- 0.47 01/mars/2026 6.13 USD 01/mars/2023 DOW ROHM AND HAAS COMPANY Sociaux Obligations 225814.49 0.00925 225814.49 200000 200000 111.36 Etats-Unis -- 4.35 15/juil./2029 7.85 USD 05/nov./1999 GE GE CAPITAL FUNDING LLC (US) Sociaux Obligations 225926.34 0.00925 225926.34 230000 230000 96.57 Etats-Unis -- 6.56 15/mai/2032 4.55 USD 05/mai/2021 UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Sociaux Obligations 225524.75 0.00924 225524.75 220000 220000 100.21 Etats-Unis -- 1.45 15/oct./2025 5.15 USD 28/oct./2022 JCI JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC Sociaux Obligations 225265.82 0.00923 225265.82 250000 250000 88.95 Etats-Unis -- 16.28 02/juil./2064 4.95 USD 28/déc./2016 HNDA AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION MTN Sociaux Obligations 225268.67 0.00923 225268.67 225000 225000 99.94 Etats-Unis -- 2.73 12/mars/2027 4.9 USD 13/mars/2024 SUMIBK SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN Sociaux Obligations 225388.06 0.00923 225388.06 280000 280000 80.14 Japon -- 6.24 12/janv./2031 1.71 USD 12/janv./2021 LNC LINCOLN NATIONAL CORPORATION Sociaux Obligations 225388.19 0.00923 225388.19 255000 255000 87.72 Etats-Unis -- 5.88 15/janv./2031 3.4 USD 15/mai/2020 GPC GENUINE PARTS COMPANY Sociaux Obligations 225417.58 0.00923 225417.58 200000 200000 109.94 Etats-Unis -- 6.92 01/nov./2033 6.88 USD 01/nov./2023 AL AIR LEASE CORPORATION MTN Sociaux Obligations 225063.76 0.00922 225063.76 225000 225000 99.15 Etats-Unis -- 4.26 01/mars/2029 5.1 USD 24/janv./2024 MET METLIFE INC Sociaux Obligations 225161.37 0.00922 225161.37 238000 238000 92.8 Etats-Unis -- 11.98 13/nov./2043 4.88 USD 13/nov./2013 WU WESTERN UNION CO/THE Sociaux Obligations 224823.06 0.00921 224823.06 215000 215000 102.35 Etats-Unis -- 8.63 17/nov./2036 6.2 USD 06/févr./2007 PLD PROLOGIS LP Sociaux Obligations 224838.29 0.00921 224838.29 225000 225000 99.08 Etats-Unis -- 7.68 15/mars/2034 5 USD 25/janv./2024 FLS FLOWSERVE CORPORATION Sociaux Obligations 224878.65 0.00921 224878.65 270000 270000 82.73 Etats-Unis -- 6.77 15/janv./2032 2.8 USD 23/sept./2021 HNDA AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION MTN Sociaux Obligations 224881.75 0.00921 224881.75 225000 225000 99.77 Etats-Unis -- 4.37 13/mars/2029 4.9 USD 13/mars/2024 IBM INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO Sociaux Obligations 224934.52 0.00921 224934.52 304000 304000 72.95 Etats-Unis -- 11.91 15/mai/2040 2.85 USD 07/mai/2020 DCP DCP MIDSTREAM OPERATING LP Sociaux Obligations 224513.5 0.0092 224513.5 226000 226000 96.62 Etats-Unis -- 11.4 01/avr./2044 5.6 USD 13/mars/2014 TPR TAPESTRY INC Sociaux Obligations 224247.2 0.00919 224247.2 275000 275000 81.45 Etats-Unis -- 6.86 15/mars/2032 3.05 USD 01/déc./2021 ADSK AUTODESK INC Sociaux Obligations 224336.32 0.00919 224336.32 232000 232000 95.71 Etats-Unis -- 2.92 15/juin/2027 3.5 USD 08/juin/2017 EL ESTEE LAUDER COMPANIES INC. (THE) Sociaux Obligations 224341.73 0.00919 224341.73 205000 205000 107.25 Etats-Unis -- 9.05 15/mai/2037 6 USD 01/mai/2007 ORCL ORACLE CORPORATION Sociaux Obligations 224367.4 0.00919 224367.4 225000 225000 97.91 Etats-Unis -- 5.13 06/mai/2030 4.65 USD 06/févr./2023 DIS WALT DISNEY CO Sociaux Obligations 224369.96 0.00919 224369.96 230000 230000 96.32 Etats-Unis -- 2.41 15/nov./2026 3.38 USD 26/nov./2019 CNHI CNH INDUSTRIAL CAPITAL LLC Sociaux Obligations 224439.31 0.00919 224439.31 225000 225000 99.68 Etats-Unis -- 4.41 20/avr./2029 5.1 USD 21/mars/2024 BAC BANK OF AMERICA CORP Sociaux Obligations 223990.91 0.00918 223990.91 240000 240000 91.28 Etats-Unis -- 12.48 21/avr./2045 4.75 USD 21/avr./2015 MRK MERCK & CO INC Sociaux Obligations 224160.8 0.00918 224160.8 225000 225000 98.18 Etats-Unis -- 3.69 17/mai/2028 4.05 USD 17/mai/2023 UNP UNION PACIFIC CORPORATION Sociaux Obligations 223747.61 0.00917 223747.61 310000 310000 70.93 Etats-Unis -- 17.32 20/mai/2061 3.55 USD 20/mai/2021 TEL TYCO ELECTRONICS GROUP SA Sociaux Obligations 223757.61 0.00917 223757.61 188000 188000 115.56 Suisse -- 8.79 01/oct./2037 7.13 USD 16/mai/2008 NWG NATWEST GROUP PLC Sociaux Obligations 223960.62 0.00917 223960.62 220000 220000 101.32 Royaume-Uni -- 4.2 01/juin/2034 6.47 USD 01/mars/2024 CSX CSX CORP Sociaux Obligations 223534.75 0.00916 223534.75 255000 255000 87.39 Etats-Unis -- 5.35 15/févr./2030 2.4 USD 12/sept./2019 AMXLMM AMERICA MOVIL SAB DE CV Sociaux Obligations 223585.55 0.00916 223585.55 235000 235000 93.59 Mexique -- 4.45 22/avr./2029 3.63 USD 22/avr./2019 VMC VULCAN MATERIALS COMPANY Sociaux Obligations 223717.46 0.00916 223717.46 250000 250000 89.16 Etats-Unis -- 13.5 01/mars/2048 4.7 USD 10/déc./2018 FBINUS FORTUNE BRANDS INNOVATIONS INC Sociaux Obligations 223373.72 0.00915 223373.72 225000 225000 98.15 Etats-Unis -- 1.14 15/juin/2025 4 USD 15/juin/2015 EMR EMERSON ELECTRIC CO Sociaux Obligations 223422.76 0.00915 223422.76 245000 245000 90.39 Etats-Unis -- 3.34 15/oct./2027 1.8 USD 29/avr./2020 PGR PROGRESSIVE CORPORATION (THE) Sociaux Obligations 223456.43 0.00915 223456.43 275000 275000 81.26 Etats-Unis -- 14.86 26/mars/2050 3.95 USD 26/mars/2020 ED CONSOLIDATED EDISON COMPANY OF NEW Sociaux Obligations 223098.63 0.00914 223098.63 302000 302000 72.53 Etats-Unis -- 16.76 15/nov./2059 3.7 USD 08/nov./2019 KEY KEYCORP MTN Sociaux Obligations 222579.44 0.00912 222579.44 240000 240000 91.21 Etats-Unis -- 6.23 01/juin/2033 4.79 USD 23/mai/2022 AMD ADVANCED MICRO DEVICES INC Sociaux Obligations 222631.42 0.00912 222631.42 250000 250000 87.65 Etats-Unis -- 14.9 01/juin/2052 4.39 USD 09/juin/2022 VTR VENTAS REALTY LP Sociaux Obligations 222715.08 0.00912 222715.08 275000 275000 80.32 Etats-Unis -- 12.45 01/févr./2045 4.38 USD 14/janv./2015 AMT AMERICAN TOWER CORPORATION Sociaux Obligations 222356.84 0.00911 222356.84 272000 272000 80.91 Etats-Unis -- 5.95 15/oct./2030 1.88 USD 28/sept./2020 BMO BANK OF MONTREAL Sociaux Obligations 222390.98 0.00911 222390.98 236000 236000 93.17 Canada -- 3.39 15/déc./2032 3.8 USD 12/déc./2017 AMGN AMGEN INC Sociaux Obligations 222458.53 0.00911 222458.53 230000 230000 94.31 Etats-Unis -- 11.15 01/oct./2041 4.95 USD 16/sept./2010 NWG NATWEST GROUP PLC Sociaux Obligations 222113.81 0.0091 222113.81 220000 220000 100.54 Royaume-Uni -- 2.65 01/mars/2028 5.58 USD 29/févr./2024 DB DEUTSCHE BANK AG (NEW YORK BRANCH) Sociaux Obligations 222174.61 0.0091 222174.61 225000 225000 97.91 Allemagne -- 1.7 13/janv./2026 4.1 USD 01/juin/2018 CPT CAMDEN PROPERTY TRUST Sociaux Obligations 222240.51 0.0091 222240.51 225000 225000 96.94 Etats-Unis -- 3.96 15/oct./2028 4.1 USD 04/oct./2018 ARE ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES IN Sociaux Obligations 221825.12 0.00909 221825.12 230000 230000 94.32 Etats-Unis -- 8.25 15/avr./2035 4.75 USD 16/févr./2023 ED CONSOLIDATED EDISON COMPANY OF NEW Sociaux Obligations 221878.43 0.00909 221878.43 205000 205000 106.49 Etats-Unis -- 8.56 15/juin/2036 6.2 USD 15/juin/2006 NTRS NORTHERN TRUST CORPORATION Sociaux Obligations 221928.5 0.00909 221928.5 230000 230000 95.95 Etats-Unis -- 3.89 03/août/2028 3.65 USD 03/août/2018 NTRCN NUTRIEN LTD Sociaux Obligations 221724.51 0.00908 221724.51 215000 215000 100.83 Canada -- 1.5 07/nov./2025 5.95 USD 09/nov./2022 IBM INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO Sociaux Obligations 221365.34 0.00907 221365.34 209000 209000 103.08 Etats-Unis -- 1.46 30/oct./2025 7 USD 30/oct./1995 WCNCN WASTE CONNECTIONS INC Sociaux Obligations 221367.07 0.00907 221367.07 250000 250000 87.52 Etats-Unis -- 6.93 01/juin/2032 3.2 USD 09/mars/2022 WLK WESTLAKE CORP Sociaux Obligations 221076.56 0.00906 221076.56 320000 320000 68.76 Etats-Unis -- 12.5 15/août/2041 2.88 USD 19/août/2021 OMC OMNICOM GROUP INC Sociaux Obligations 221082.35 0.00906 221082.35 255000 255000 85.71 Etats-Unis -- 5.46 30/avr./2030 2.45 USD 21/févr./2020 KDP KEURIG DR PEPPER INC Sociaux Obligations 221205.23 0.00906 221205.23 225000 225000 97.08 Etats-Unis -- 1.53 15/nov./2025 3.4 USD 09/nov./2015 SYY SYSCO CORPORATION Sociaux Obligations 220842.35 0.00905 220842.35 310000 310000 70.86 Etats-Unis -- 15.27 15/févr./2050 3.3 USD 13/févr./2020 NNN NNN REIT INC Sociaux Obligations 220917.17 0.00905 220917.17 255000 255000 85.52 Etats-Unis -- 5.41 15/avr./2030 2.5 USD 03/mars/2020 GLW CORNING INC Sociaux Obligations 220569.62 0.00904 220569.62 220000 220000 99.6 Etats-Unis -- 10.5 15/août/2040 5.75 USD 10/août/2010 UPS UNITED PARCEL SERVICE INC Sociaux Obligations 220411.29 0.00903 220411.29 225000 225000 96.19 Etats-Unis -- 10.93 15/nov./2040 4.88 USD 12/nov./2010 BDX BECTON DICKINSON AND COMPANY Sociaux Obligations 220490.78 0.00903 220490.78 280000 280000 77.42 Etats-Unis -- 14.67 20/mai/2050 3.79 USD 20/mai/2020 BIIB BIOGEN INC Sociaux Obligations 220540.8 0.00903 220540.8 321000 321000 68.33 Etats-Unis -- 15.5 15/févr./2051 3.25 USD 28/juin/2022 GIBACN CGI INC Sociaux Obligations 220203.8 0.00902 220203.8 242000 242000 90.94 Canada -- 2.38 14/sept./2026 1.45 USD 09/juin/2022 COF CAPITAL ONE FINANCIAL CORPORATION Sociaux Obligations 219870.16 0.00901 219870.16 270000 270000 80.39 Etats-Unis -- 6.35 02/nov./2032 2.62 USD 02/nov./2021 MCK MCKESSON CORP Sociaux Obligations 220070.98 0.00901 220070.98 240000 240000 91.55 Etats-Unis -- 2.31 15/août/2026 1.3 USD 12/août/2021 SRE SOUTHERN CALIFORNIA GAS COMPANY Sociaux Obligations 219457.6 0.00899 219457.6 250000 250000 87.39 Etats-Unis -- 5.29 01/févr./2030 2.55 USD 09/janv./2020 BMO BANK OF MONTREAL MTN Sociaux Obligations 219187.09 0.00898 219187.09 215000 215000 100.31 Canada -- 2.02 05/juin/2026 5.3 USD 05/juin/2023 EXC PECO ENERGY CO Sociaux Obligations 219271.89 0.00898 219271.89 326000 326000 67.17 Etats-Unis -- 15.95 15/mars/2051 3.05 USD 08/mars/2021 APO APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC Sociaux Obligations 218925.65 0.00897 218925.65 200000 200000 107.09 Etats-Unis -- 7.06 15/nov./2033 6.38 USD 13/nov./2023 KR KROGER CO Sociaux Obligations 218961.76 0.00897 218961.76 233000 233000 93.19 Etats-Unis -- 11.71 01/août/2043 5.15 USD 25/juil./2013 SYY SYSCO CORPORATION Sociaux Obligations 218767.92 0.00896 218767.92 220000 220000 97.62 Etats-Unis -- 1.39 01/oct./2025 3.75 USD 28/sept./2015 WHR WHIRLPOOL CORPORATION Sociaux Obligations 218788.22 0.00896 218788.22 265000 265000 81.12 Etats-Unis -- 12.62 01/juin/2046 4.5 USD 23/mai/2016 ROK ROCKWELL AUTOMATION INC Sociaux Obligations 218790.75 0.00896 218790.75 230000 230000 94.88 Etats-Unis -- 4.4 01/mars/2029 3.5 USD 01/mars/2019 LRCX LAM RESEARCH CORPORATION Sociaux Obligations 218843.03 0.00896 218843.03 330000 330000 65.44 Etats-Unis -- 17.87 15/juin/2060 3.13 USD 05/mai/2020 TRGP TARGA RESOURCES CORP Sociaux Obligations 218479.14 0.00895 218479.14 210000 210000 103.61 Etats-Unis -- 4.2 01/mars/2029 6.15 USD 09/nov./2023 ADM ARCHER DANIELS MIDLAND CO Sociaux Obligations 218533.94 0.00895 218533.94 345000 345000 63.26 Etats-Unis -- 16.68 15/sept./2051 2.7 USD 10/sept./2021 GIS GENERAL MILLS INC Sociaux Obligations 218568.18 0.00895 218568.18 215000 215000 99.8 Etats-Unis -- 0.64 18/nov./2025 5.24 USD 18/nov./2022 CP CANADIAN PACIFIC RAILWAY COMPANY Sociaux Obligations 218577.75 0.00895 218577.75 206000 206000 103.94 Canada -- 9 15/mai/2037 5.95 USD 08/mai/2007 LEA LEAR CORPORATION Sociaux Obligations 218147.89 0.00894 218147.89 225000 225000 95.4 Etats-Unis -- 4.43 15/mai/2029 4.25 USD 01/mai/2019 HAS HASBRO INC Sociaux Obligations 218184.02 0.00894 218184.02 250000 250000 85.41 Etats-Unis -- 11.52 15/mai/2044 5.1 USD 13/mai/2014 VFC VF CORPORATION Sociaux Obligations 218215.49 0.00894 218215.49 237000 237000 90.88 Etats-Unis -- 2.86 23/avr./2027 2.8 USD 23/avr./2020 EPD ENTERPRISE PRODUCTS OPERATING LLC Sociaux Obligations 218062.62 0.00893 218062.62 230000 230000 92.6 Etats-Unis -- 14.74 15/oct./2054 4.95 USD 14/oct./2014 FTNT FORTINET INC Sociaux Obligations 218076.17 0.00893 218076.17 262000 262000 83.17 Etats-Unis -- 6.29 15/mars/2031 2.2 USD 05/mars/2021 BK BANK OF NEW YORK MELLON CORP/THE MTN Sociaux Obligations 217803.2 0.00892 217803.2 258000 258000 84 Etats-Unis -- 6.89 26/janv./2032 2.5 USD 26/janv./2022 FCX FREEPORT-MCMORAN INC Sociaux Obligations 217817.22 0.00892 217817.22 225000 225000 96.14 Etats-Unis -- 2.89 01/août/2028 4.38 USD 27/juil./2020 PG PROCTER & GAMBLE CO Sociaux Obligations 217854.43 0.00892 217854.43 225000 225000 96.42 Etats-Unis -- 1.77 02/févr./2026 2.7 USD 02/févr./2016 AVB AVALONBAY COMMUNITIES INC MTN Sociaux Obligations 217409.44 0.00891 217409.44 225000 225000 95.41 Etats-Unis -- 2.85 15/mai/2027 3.35 USD 12/mai/2017 FAF FIRST AMERICAN FINANCIAL CORP Sociaux Obligations 217496.82 0.00891 217496.82 236000 236000 90.7 Etats-Unis -- 5.23 15/mai/2030 4 USD 15/mai/2020 FLO FLOWERS FOODS INC Sociaux Obligations 217507.23 0.00891 217507.23 260000 260000 83.58 Etats-Unis -- 6.25 15/mars/2031 2.4 USD 09/mars/2021 LOW LOWES COMPANIES INC Sociaux Obligations 217622.61 0.00891 217622.61 255000 255000 85.21 Etats-Unis -- 12.97 15/sept./2045 4.38 USD 16/sept./2015 LIN LINDE INC Sociaux Obligations 217220.19 0.0089 217220.19 215000 215000 99.58 Etats-Unis -- 1.54 05/déc./2025 4.7 USD 05/déc./2022 TMO THERMO FISHER SCIENTIFIC INC Sociaux Obligations 217292.82 0.0089 217292.82 215000 215000 100.43 Etats-Unis -- 5.35 10/août/2030 4.98 USD 10/août/2023 PFG PRINCIPAL FINANCIAL GROUP INC Sociaux Obligations 217019.14 0.00889 217019.14 240000 240000 90.28 Etats-Unis -- 11.93 15/sept./2042 4.63 USD 10/sept./2012 CAT CATERPILLAR FINANCIAL SERVICES COR MTN Sociaux Obligations 217045.24 0.00889 217045.24 215000 215000 99.88 Etats-Unis -- 1.67 06/janv./2026 4.8 USD 06/janv./2023 IBM INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO Sociaux Obligations 216671.15 0.00888 216671.15 250000 250000 86.31 Etats-Unis -- 6.87 09/févr./2032 2.72 USD 09/févr./2022 JLL JONES LANG LASALLE INCORPORATED Sociaux Obligations 216682.73 0.00888 216682.73 200000 200000 105.8 Etats-Unis -- 3.89 01/déc./2028 6.88 USD 13/nov./2023 ALLE ALLEGION US HOLDING CO INC Sociaux Obligations 216802.59 0.00888 216802.59 223000 223000 95.5 Etats-Unis -- 3.15 01/oct./2027 3.55 USD 02/oct./2017 DE JOHN DEERE CAPITAL CORP MTN Sociaux Obligations 216863.03 0.00888 216863.03 235000 235000 91.93 Etats-Unis -- 2.67 11/janv./2027 1.7 USD 10/janv./2022 ED CONSOLIDATED EDISON COMPANY OF NEW Sociaux Obligations 216486.78 0.00887 216486.78 220000 220000 97.13 Etats-Unis -- 4.09 01/déc./2028 4 USD 30/nov./2018 BAX BAXTER INTERNATIONAL INC Sociaux Obligations 216516.83 0.00887 216516.83 330000 330000 64.61 Etats-Unis -- 15.53 01/déc./2051 3.13 USD 10/juin/2022 TOYOTA TOYOTA MOTOR CORPORATION Sociaux Obligations 216298.06 0.00886 216298.06 210000 210000 101.96 Japon -- 3.76 13/juil./2028 5.12 USD 13/juil./2023 WHR WHIRLPOOL CORPORATION Sociaux Obligations 216348.16 0.00886 216348.16 215000 215000 100.25 Etats-Unis -- 6.94 01/mars/2033 5.5 USD 22/févr./2023 ATO ATMOS ENERGY CORPORATION Sociaux Obligations 216378.5 0.00886 216378.5 200000 200000 105.47 Etats-Unis -- 7.15 15/nov./2033 5.9 USD 10/oct./2023 ABT ABBOTT LABORATORIES Sociaux Obligations 216386.49 0.00886 216386.49 190000 190000 110.96 Etats-Unis -- 9.89 01/avr./2039 6 USD 03/mars/2009 WMT WALMART INC Sociaux Obligations 216390.77 0.00886 216390.77 218000 218000 98.37 Etats-Unis -- 1.16 26/juin/2025 3.55 USD 27/juin/2018 ZTS ZOETIS INC Sociaux Obligations 215738.55 0.00884 215738.55 254000 254000 84.21 Etats-Unis -- 5.59 15/mai/2030 2 USD 12/mai/2020 EQIX EQUINIX INC Sociaux Obligations 215742.44 0.00884 215742.44 340000 340000 63.36 Etats-Unis -- 16.03 15/sept./2051 2.95 USD 07/oct./2020 AER AERCAP IRELAND CAPITAL DAC Sociaux Obligations 215763.2 0.00884 215763.2 215000 215000 98.22 Irlande -- 1.83 03/avr./2026 4.45 USD 03/avr./2019 ES CONNECTICUT LIGHT AND POWER COMPAN Sociaux Obligations 215801.74 0.00884 215801.74 260000 260000 81.05 Etats-Unis -- 13.81 01/avr./2048 4 USD 28/mars/2018 NRUC NATIONAL RURAL UTILITIES COOPERATI Sociaux Obligations 215856.34 0.00884 215856.34 230000 230000 92.69 Etats-Unis -- 7.06 15/déc./2032 4.15 USD 17/août/2022 MRK MERCK & CO INC Sociaux Obligations 215860.08 0.00884 215860.08 190000 190000 113.41 Etats-Unis -- 9.23 15/sept./2037 6.55 USD 17/sept./2007 NRUC NATIONAL RURAL UTILITIES COOPERATI Sociaux Obligations 215862.79 0.00884 215862.79 235000 235000 91.58 Etats-Unis -- 2.14 15/juin/2026 1 USD 24/févr./2021 CNRCN CANADIAN NATIONAL RAILWAY COMPANY Sociaux Obligations 215913.45 0.00884 215913.45 195000 195000 109.77 Canada -- 7.69 01/août/2034 6.25 USD 09/juil./2004 PEP PEPSICO INC Sociaux Obligations 215216.12 0.00882 215216.12 215000 215000 99.56 Etats-Unis -- 1.74 13/févr./2026 4.55 USD 15/févr./2023 HUM HUMANA INC Sociaux Obligations 215347.87 0.00882 215347.87 245000 245000 86.41 Etats-Unis -- 11.63 01/déc./2042 4.63 USD 10/déc./2012 CP CANADIAN PACIFIC RAILWAY COMPANY Sociaux Obligations 214987.18 0.00881 214987.18 245000 245000 86.19 Canada -- 12.1 15/mai/2043 4.3 USD 19/avr./2023 TOYOTA TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN Sociaux Obligations 215043.86 0.00881 215043.86 263000 263000 81.42 Etats-Unis -- 6.25 10/janv./2031 1.65 USD 11/janv./2021 PLD PROLOGIS LP Sociaux Obligations 214736.86 0.0088 214736.86 250000 250000 85.76 Etats-Unis -- 13.96 15/sept./2048 4.38 USD 20/juin/2018 WHR WHIRLPOOL CORPORATION Sociaux Obligations 214749.85 0.0088 214749.85 260000 260000 80.92 Etats-Unis -- 13.49 15/mai/2050 4.6 USD 07/mai/2020 RSG REPUBLIC SERVICES INC Sociaux Obligations 214871.46 0.0088 214871.46 272000 272000 78.8 Etats-Unis -- 7.15 15/févr./2032 1.75 USD 24/nov./2020 APD AIR PRODUCTS AND CHEMICALS INC Sociaux Obligations 214874.51 0.0088 214874.51 225000 225000 94.83 Etats-Unis -- 1.5 15/oct./2025 1.5 USD 30/avr./2020 ALL ALLSTATE CORPORATION (THE) Sociaux Obligations 214929.99 0.0088 214929.99 275000 275000 77.66 Etats-Unis -- 14.51 10/août/2049 3.85 USD 10/juin/2019 GM GENERAL MOTORS FINANCIAL CO INC Sociaux Obligations 214472.9 0.00879 214472.9 211000 211000 99.33 Etats-Unis -- 2.7 09/avr./2027 5 USD 09/juin/2022 INVH INVITATION HOMES OPERATING PARTNER Sociaux Obligations 214500.66 0.00879 214500.66 230000 230000 91.4 Etats-Unis -- 6.55 15/avr./2032 4.15 USD 05/avr./2022 CMS CMS ENERGY CORPORATION Sociaux Obligations 214515.9 0.00879 214515.9 225000 225000 94.95 Etats-Unis -- 3.1 15/août/2027 3.45 USD 13/févr./2017 PEG PUBLIC SERVICE ELECTRIC AND GAS CO MTN Sociaux Obligations 214278.45 0.00878 214278.45 220000 220000 97.26 Etats-Unis -- 7.19 15/mars/2033 4.65 USD 27/mars/2023 AMT AMERICAN TOWER CORPORATION Sociaux Obligations 214380.39 0.00878 214380.39 235000 235000 91.18 Etats-Unis -- 2.38 15/sept./2026 1.45 USD 27/sept./2021 CNRCN CANADIAN NATIONAL RAILWAY COMPANY Sociaux Obligations 214448.22 0.00878 214448.22 185000 185000 113.45 Canada -- 14.16 01/nov./2053 6.13 USD 01/nov./2023 RCICN ROGERS COMMUNICATIONS INC Sociaux Obligations 214128.29 0.00877 214128.29 250000 250000 85.51 Canada -- 12 15/mars/2043 4.5 USD 07/mars/2013 SHW SHERWIN-WILLIAMS COMPANY (THE) Sociaux Obligations 213570.15 0.00875 213570.15 245000 245000 86.48 Etats-Unis -- 12.7 01/août/2045 4.55 USD 31/juil./2015 VOYA VOYA FINANCIAL INC Sociaux Obligations 213694.36 0.00875 213694.36 250000 250000 84.66 Etats-Unis -- 3.42 23/janv./2048 4.7 USD 19/déc./2018 HNDA AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION MTN Sociaux Obligations 213292.19 0.00874 213292.19 215000 215000 98.17 Etats-Unis -- 7.64 10/janv./2034 4.9 USD 10/janv./2024 DG DOLLAR GENERAL CORPORATION Sociaux Obligations 213387.18 0.00874 213387.18 210000 210000 100.44 Etats-Unis -- 3.73 05/juil./2028 5.2 USD 07/juin/2023 RF REGIONS FINANCIAL CORPORATION Sociaux Obligations 213187.6 0.00873 213187.6 186000 186000 112.45 Etats-Unis -- 8.8 10/déc./2037 7.38 USD 10/déc./2007 GIS GENERAL MILLS INC Sociaux Obligations 212761.03 0.00872 212761.03 236000 236000 88.87 Etats-Unis -- 5.34 15/avr./2030 2.88 USD 03/avr./2020 PSA PUBLIC STORAGE OPERATING CO Sociaux Obligations 212927.29 0.00872 212927.29 230000 230000 92.48 Etats-Unis -- 1.84 15/févr./2026 0.88 USD 19/janv./2021 SBUX STARBUCKS CORPORATION Sociaux Obligations 212532.17 0.00871 212532.17 245000 245000 85.54 Etats-Unis -- 12.84 15/juin/2045 4.3 USD 10/juin/2015 ES NSTAR ELECTRIC CO Sociaux Obligations 212565.92 0.00871 212565.92 220000 220000 95.46 Etats-Unis -- 2.86 15/mai/2027 3.2 USD 15/mai/2017 AMT AMERICAN TOWER CORPORATION Sociaux Obligations 212619.3 0.00871 212619.3 225000 225000 94.38 Etats-Unis -- 4.39 15/mars/2029 3.95 USD 15/mars/2019 IP INTERNATIONAL PAPER CO Sociaux Obligations 212638.41 0.00871 212638.41 253000 253000 83.55 Etats-Unis -- 13.41 15/août/2047 4.4 USD 11/août/2016 EXC PECO ENERGY CO Sociaux Obligations 212336.61 0.0087 212336.61 215000 215000 97.35 Etats-Unis -- 1.44 15/oct./2025 3.15 USD 05/oct./2015 ADI ANALOG DEVICES INC Sociaux Obligations 212056.85 0.00869 212056.85 310000 310000 66.97 Etats-Unis -- 16.04 01/oct./2051 2.95 USD 05/oct./2021 TAISEM TSMC ARIZONA CORP Sociaux Obligations 212074.02 0.00869 212074.02 275000 275000 75.75 Taïwan -- 16.1 25/oct./2051 3.25 USD 25/oct./2021 ARE ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES IN Sociaux Obligations 212074.56 0.00869 212074.56 220000 220000 95.62 Etats-Unis -- 3.41 15/janv./2028 3.95 USD 03/mars/2017 UNANA UNILEVER CAPITAL CORP Sociaux Obligations 212087.5 0.00869 212087.5 260000 260000 81.36 Royaume-Uni -- 6.72 12/août/2031 1.75 USD 12/août/2021 WSTP WESTPAC BANKING CORP Sociaux Obligations 212199.74 0.00869 212199.74 222000 222000 95.01 Australie -- 3.52 25/janv./2028 3.4 USD 25/janv./2018 CBOE CBOE GLOBAL MARKETS INC Sociaux Obligations 212239.62 0.00869 212239.62 258000 258000 81.81 Etats-Unis -- 6.18 15/déc./2030 1.63 USD 15/déc./2020 RSG REPUBLIC SERVICES INC Sociaux Obligations 211930.92 0.00868 211930.92 220000 220000 95.1 Etats-Unis -- 3.28 15/nov./2027 3.38 USD 16/nov./2017 TGT TARGET CORPORATION Sociaux Obligations 212001.42 0.00868 212001.42 240000 240000 88.25 Etats-Unis -- 5.79 15/sept./2030 2.65 USD 31/mars/2020 FDS FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC Sociaux Obligations 211593.05 0.00867 211593.05 240000 240000 87.92 Etats-Unis -- 6.74 01/mars/2032 3.45 USD 01/mars/2022 NXPI NXP BV Sociaux Obligations 211676.5 0.00867 211676.5 295000 295000 71.4 Etats-Unis -- 12.53 15/févr./2042 3.13 USD 16/mai/2022 AYR AIRCASTLE LTD Sociaux Obligations 211427.13 0.00866 211427.13 215000 215000 97.15 Etats-Unis -- 2.03 15/juin/2026 4.25 USD 13/juin/2019 LLY ELI LILLY AND COMPANY Sociaux Obligations 211446.01 0.00866 211446.01 215000 215000 97.47 Etats-Unis -- 1.13 01/juin/2025 2.75 USD 05/mars/2015 TXN TEXAS INSTRUMENTS INC Sociaux Obligations 211082.02 0.00865 211082.02 210000 210000 99.99 Etats-Unis -- 3.48 15/févr./2028 4.6 USD 18/nov./2022 LOW LOWES COMPANIES INC Sociaux Obligations 211219.53 0.00865 211219.53 292000 292000 70.63 Etats-Unis -- 14.89 01/avr./2051 3.5 USD 31/mars/2021 INTC INTEL CORPORATION Sociaux Obligations 210832.94 0.00864 210832.94 210000 210000 99.91 Etats-Unis -- 5.73 21/févr./2031 5 USD 21/févr./2024 ORCL ORACLE CORPORATION Sociaux Obligations 210382.1 0.00862 210382.1 210000 210000 98.43 Etats-Unis -- 3.63 06/mai/2028 4.5 USD 06/févr./2023 RE EVEREST REINSURANCE HOLDINGS INC Sociaux Obligations 210435.18 0.00862 210435.18 230000 230000 89.94 Etats-Unis -- 12.07 01/juin/2044 4.87 USD 05/juin/2014 DELL DELL INTERNATIONAL LLC Sociaux Obligations 210469.59 0.00862 210469.59 299000 299000 69.42 Etats-Unis -- 15.26 15/déc./2051 3.45 USD 27/sept./2023 CAH CARDINAL HEALTH INC Sociaux Obligations 210122.82 0.00861 210122.82 240000 240000 85.91 Etats-Unis -- 12.37 15/nov./2044 4.5 USD 19/nov./2014 AMT AMERICAN TOWER CORPORATION Sociaux Obligations 210301.89 0.00861 210301.89 223000 223000 94.27 Etats-Unis -- 1.43 15/sept./2025 1.3 USD 03/juin/2020 NTRCN NUTRIEN LTD Sociaux Obligations 210024.07 0.0086 210024.07 210000 210000 98.21 Canada -- 10.53 01/déc./2040 5.63 USD 10/avr./2018 SRE SAN DIEGO GAS & ELECTRIC CO Sociaux Obligations 209586.9 0.00859 209586.9 250000 250000 82.32 Etats-Unis -- 13.76 15/mai/2048 4.15 USD 17/mai/2018 DOW DOW CHEMICAL COMPANY (THE) Sociaux Obligations 209679.25 0.00859 209679.25 210000 210000 99.17 Etats-Unis -- 7.6 15/févr./2034 5.15 USD 09/févr./2024 FRT FEDERAL REALTY OP LP Sociaux Obligations 209710.4 0.00859 209710.4 205000 205000 100.13 Etats-Unis -- 3.55 01/mai/2028 5.38 USD 12/avr./2023 SPGI S&P GLOBAL INC Sociaux Obligations 209759.75 0.00859 209759.75 235000 235000 88.46 Etats-Unis -- 5.13 01/déc./2029 2.5 USD 26/nov./2019 LOW LOWES COMPANIES INC Sociaux Obligations 209436.66 0.00858 209436.66 240000 240000 85.1 Etats-Unis -- 13.49 05/avr./2049 4.55 USD 05/avr./2019 AMT AMERICAN TOWER CORPORATION Sociaux Obligations 209517.19 0.00858 209517.19 245000 245000 84.31 Etats-Unis -- 6.17 15/avr./2031 2.7 USD 29/mars/2021 OKE ONEOK INC Sociaux Obligations 209107.09 0.00857 209107.09 185000 185000 111.62 Etats-Unis -- 12.41 15/janv./2051 7.15 USD 07/mai/2020 PWR QUANTA SERVICES INC. Sociaux Obligations 209307.94 0.00857 209307.94 290000 290000 70.69 Etats-Unis -- 12.22 01/oct./2041 3.05 USD 23/sept./2021 ADI ANALOG DEVICES INC Sociaux Obligations 208867.59 0.00856 208867.59 210000 210000 97.97 Etats-Unis -- 12.4 15/déc./2045 5.3 USD 14/déc./2015 ETN EATON CORPORATION Sociaux Obligations 208954.1 0.00856 208954.1 220000 220000 94.88 Etats-Unis -- 3.19 15/sept./2027 3.1 USD 15/sept./2017 IEX IDEX CORPORATION Sociaux Obligations 209037.57 0.00856 209037.57 245000 245000 84.58 Etats-Unis -- 6.35 15/juin/2031 2.63 USD 28/mai/2021 SBUX STARBUCKS CORPORATION Sociaux Obligations 208695.3 0.00855 208695.3 210000 210000 98.83 Etats-Unis -- 7.08 15/févr./2033 4.8 USD 16/févr./2023 ED CONSOLIDATED EDISON COMPANY OF NEW Sociaux Obligations 208698.14 0.00855 208698.14 180000 180000 112.66 Etats-Unis -- 9.11 01/avr./2038 6.75 USD 04/avr./2008 HCA HCA INC Sociaux Obligations 208812.77 0.00855 208812.77 250000 250000 83.39 Etats-Unis -- 11.68 15/mars/2042 4.38 USD 07/août/2023 SUMIBK SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN Sociaux Obligations 208413.62 0.00854 208413.62 200000 200000 103.05 Japon -- 4.88 13/janv./2030 5.71 USD 13/janv./2023 MRVL MARVELL TECHNOLOGY INC Sociaux Obligations 208127.69 0.00853 208127.69 222000 222000 93.01 Etats-Unis -- 1.96 15/avr./2026 1.65 USD 07/oct./2021 PCAR PACCAR FINANCIAL CORP MTN Sociaux Obligations 208013.48 0.00852 208013.48 210000 210000 97.72 Etats-Unis -- 0.98 07/avr./2025 2.85 USD 07/avr./2022 PRU PRUDENTIAL FINANCIAL INC MTN Sociaux Obligations 208056.97 0.00852 208056.97 238000 238000 85.22 Etats-Unis -- 13.4 27/mars/2048 4.42 USD 27/mars/2018 FRT FEDERAL REALTY OP LP Sociaux Obligations 207727.66 0.00851 207727.66 250000 250000 81.65 Etats-Unis -- 12.2 01/déc./2044 4.5 USD 14/nov./2014 CCI CROWN CASTLE INC Sociaux Obligations 207203.45 0.00849 207203.45 250000 250000 82.39 Etats-Unis -- 6.46 15/juil./2031 2.5 USD 29/juin/2021 EBAY EBAY INC Sociaux Obligations 207277.04 0.00849 207277.04 190000 190000 106.92 Etats-Unis -- 6.52 22/nov./2032 6.3 USD 22/nov./2022 CL COLGATE-PALMOLIVE CO Sociaux Obligations 207344.18 0.00849 207344.18 206000 206000 100.33 Etats-Unis -- 1.82 02/mars/2026 4.8 USD 01/mars/2023 UNP UNION PACIFIC CORPORATION Sociaux Obligations 207357.43 0.00849 207357.43 240000 240000 85.88 Etats-Unis -- 8.72 01/févr./2035 3.38 USD 29/janv./2015 SEP TEXAS EASTERN TRANSMISSION LP Sociaux Obligations 206901.74 0.00848 206901.74 185000 185000 110.46 Etats-Unis -- 6.34 15/juil./2032 7 USD 02/juil./2002 SWK STANLEY BLACK & DECKER INC Sociaux Obligations 206914.49 0.00848 206914.49 234000 234000 86.66 Etats-Unis -- 13.13 15/nov./2048 4.85 USD 06/nov./2018 MFCCN MANULIFE FINANCIAL CORP Sociaux Obligations 206970.39 0.00848 206970.39 225000 225000 91.88 Canada -- 6.73 16/mars/2032 3.7 USD 16/mars/2022 ONCRTX ONCOR ELECTRIC DELIVERY COMPANY LL Sociaux Obligations 207130.8 0.00848 207130.8 200000 200000 103.36 Etats-Unis -- 4.19 15/mars/2029 5.75 USD 24/janv./2019 BERY BERRY GLOBAL INC Sociaux Obligations 206698.42 0.00847 206698.42 227000 227000 90.73 Etats-Unis -- 2.68 15/janv./2027 1.65 USD 19/oct./2021 ENBCN ENBRIDGE ENERGY PARTNERS LP Sociaux Obligations 206526.82 0.00846 206526.82 200000 200000 100.64 Etats-Unis -- 1.26 15/oct./2025 5.88 USD 06/oct./2015 PEG PUBLIC SERVICE ELECTRIC AND GAS CO MTN Sociaux Obligations 206286.2 0.00845 206286.2 258000 258000 79.69 Etats-Unis -- 13.61 01/mars/2046 3.8 USD 03/mars/2016 MET METLIFE INC Sociaux Obligations 206400.57 0.00845 206400.57 195000 195000 105.03 Etats-Unis -- 10.73 06/févr./2041 5.88 USD 06/août/2010 PH PARKER HANNIFIN CORPORATION Sociaux Obligations 205979.71 0.00844 205979.71 250000 250000 82.11 Etats-Unis -- 13.64 01/mars/2047 4.1 USD 11/déc./2017 FCX FREEPORT-MCMORAN INC Sociaux Obligations 205994.85 0.00844 205994.85 207000 207000 99.17 Etats-Unis -- 1.89 01/sept./2027 5 USD 15/août/2019 TRPCN TRANSCANADA PIPELINES LTD Sociaux Obligations 205722.56 0.00843 205722.56 205000 205000 99.39 Canada -- 1.57 15/janv./2026 4.88 USD 27/janv./2016 ELV ELEVANCE HEALTH INC Sociaux Obligations 205879.62 0.00843 205879.62 195000 195000 104.43 Etats-Unis -- 8.5 15/janv./2036 5.85 USD 10/janv./2006 CAT CATERPILLAR FINANCIAL SERVICES COR Sociaux Obligations 205901.84 0.00843 205901.84 205000 205000 99.46 Etats-Unis -- 2.57 08/janv./2027 4.5 USD 08/janv./2024 HUN HUNTSMAN INTERNATIONAL LLC Sociaux Obligations 205499.2 0.00842 205499.2 245000 245000 83.05 Etats-Unis -- 6.27 15/juin/2031 2.95 USD 26/mai/2021 CNHI CNH INDUSTRIAL CAPITAL LLC Sociaux Obligations 205506.55 0.00842 205506.55 200000 200000 100.3 Etats-Unis -- 1.44 14/oct./2025 5.45 USD 14/oct./2022 FLEX FLEX LTD Sociaux Obligations 205535.1 0.00842 205535.1 200000 200000 101.58 Singapour -- 3.32 15/janv./2028 6 USD 07/déc./2022 AEP AEP TEXAS INC Sociaux Obligations 205621.3 0.00842 205621.3 295000 295000 68.45 Etats-Unis -- 14.94 15/mai/2051 3.45 USD 06/mai/2021 MOS MOSAIC CO/THE Sociaux Obligations 205228.42 0.00841 205228.42 200000 200000 100.99 Etats-Unis -- 3.99 15/nov./2028 5.38 USD 07/déc./2023 CI CIGNA GROUP Sociaux Obligations 205352.92 0.00841 205352.92 205000 205000 100 Etats-Unis -- 0.27 15/mars/2026 5.68 USD 07/mars/2023 NOKIA NOKIA OYJ Sociaux Obligations 204947.63 0.0084 204947.63 210000 210000 96.33 Finlande -- 2.93 12/juin/2027 4.38 USD 12/juin/2017 A AGILENT TECHNOLOGIES INC Sociaux Obligations 204983.63 0.0084 204983.63 215000 215000 95.31 Etats-Unis -- 2.33 22/sept./2026 3.05 USD 22/sept./2016 ADM ARCHER DANIELS MIDLAND CO Sociaux Obligations 205049.13 0.0084 205049.13 235000 235000 87.12 Etats-Unis -- 14 15/mars/2049 4.5 USD 03/déc./2018 NSC NORFOLK SOUTHERN CORPORATION Sociaux Obligations 205170.73 0.0084 205170.73 230000 230000 88.18 Etats-Unis -- 5.04 01/nov./2029 2.55 USD 04/nov./2019 ECL ECOLAB INC Sociaux Obligations 204730.38 0.00839 204730.38 325000 325000 62.7 Etats-Unis -- 17.71 18/août/2055 2.75 USD 09/déc./2021 AMGN AMGEN INC Sociaux Obligations 204805.16 0.00839 204805.16 333000 333000 61.31 Etats-Unis -- 16.92 01/sept./2053 2.77 USD 13/mai/2021 KEY KEYCORP MTN Sociaux Obligations 204822.91 0.00839 204822.91 200000 200000 101.88 Etats-Unis -- 7 06/mars/2035 6.4 USD 28/févr./2024 PSA PUBLIC STORAGE OPERATING CO Sociaux Obligations 204445.13 0.00837 204445.13 240000 240000 84.26 Etats-Unis -- 6.31 01/mai/2031 2.3 USD 23/avr./2021 ADM ARCHER DANIELS MIDLAND CO Sociaux Obligations 204039.15 0.00836 204039.15 200000 200000 101.86 Etats-Unis -- 8.56 15/sept./2035 5.38 USD 22/sept./2005 BK BANK OF NEW YORK MELLON CORP/THE MTN Sociaux Obligations 203767.55 0.00835 203767.55 215000 215000 93.55 Etats-Unis -- 6.56 13/juin/2033 4.29 USD 13/juin/2022 DKS DICKS SPORTING GOODS INC. Sociaux Obligations 203805.55 0.00835 203805.55 280000 280000 71.98 Etats-Unis -- 14.19 15/janv./2052 4.1 USD 14/janv./2022 SRE SEMPRA Sociaux Obligations 203810.52 0.00835 203810.52 205000 205000 97.82 Etats-Unis -- 0.96 01/avr./2025 3.3 USD 24/mars/2022 IR INGERSOLL RAND INC Sociaux Obligations 203841.77 0.00835 203841.77 200000 200000 101.29 Etats-Unis -- 3.83 14/août/2028 5.4 USD 14/août/2023 ES NSTAR ELECTRIC CO Sociaux Obligations 203478.83 0.00834 203478.83 215000 215000 93.45 Etats-Unis -- 4.55 15/mai/2029 3.25 USD 17/mai/2019 DIS WALT DISNEY CO Sociaux Obligations 203570.08 0.00834 203570.08 185000 185000 109.34 Etats-Unis -- 10.7 15/févr./2041 6.15 USD 22/nov./2019 OC OWENS CORNING Sociaux Obligations 203416.73 0.00833 203416.73 245000 245000 82.34 Etats-Unis -- 13.44 30/janv./2048 4.4 USD 25/janv./2018 CCI CROWN CASTLE INC Sociaux Obligations 203127.91 0.00832 203127.91 221000 221000 91.32 Etats-Unis -- 13.18 15/févr./2049 5.2 USD 11/févr./2019 GM GENERAL MOTORS FINANCIAL CO INC Sociaux Obligations 203137.08 0.00832 203137.08 200000 200000 100.8 Etats-Unis -- 5.57 08/févr./2031 5.75 USD 08/févr./2024 BBVASM BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA Sociaux Obligations 202772.18 0.00831 202772.18 200000 200000 101.17 Espagne -- 7.14 13/mars/2035 6.03 USD 13/mars/2024 PFE PFIZER INC Sociaux Obligations 202601.78 0.0083 202601.78 220000 220000 90.96 Etats-Unis -- 9.62 15/déc./2036 4 USD 21/nov./2016 NSC NORFOLK SOUTHERN CORPORATION Sociaux Obligations 202365.96 0.00829 202365.96 210000 210000 95.78 Etats-Unis -- 3.87 01/août/2028 3.8 USD 02/août/2018 FDX FEDEX CORP Sociaux Obligations 202440.84 0.00829 202440.84 250000 250000 80.35 Etats-Unis -- 12.86 01/févr./2045 4.1 USD 09/janv./2015 EXC COMMONWEALTH EDISON COMPANY Sociaux Obligations 202052.16 0.00828 202052.16 260000 260000 77.29 Etats-Unis -- 14.03 15/août/2047 3.75 USD 23/août/2017 BBVASM BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA Sociaux Obligations 202072.2 0.00828 202072.2 200000 200000 100.84 Espagne -- 4.33 13/mars/2029 5.38 USD 13/mars/2024 HRL HORMEL FOODS CORPORATION Sociaux Obligations 202206.75 0.00828 202206.75 295000 295000 67.59 Etats-Unis -- 15.86 03/juin/2051 3.05 USD 03/juin/2021 GWW WW GRAINGER INC Sociaux Obligations 202247.18 0.00828 202247.18 230000 230000 86.41 Etats-Unis -- 13.61 15/mai/2047 4.2 USD 22/mai/2017 AVB AVALONBAY COMMUNITIES INC MTN Sociaux Obligations 201839.18 0.00827 201839.18 250000 250000 78.99 Etats-Unis -- 13.39 15/oct./2046 3.9 USD 05/oct./2016 PYPL PAYPAL HOLDINGS INC Sociaux Obligations 201880.18 0.00827 201880.18 210000 210000 94.46 Etats-Unis -- 15.82 01/juin/2062 5.25 USD 23/mai/2022 NRUC NATIONAL RURAL UTILITIES COOPERATI Sociaux Obligations 201989.15 0.00827 201989.15 240000 240000 84.03 Etats-Unis -- 14.12 15/mars/2049 4.3 USD 31/janv./2019 TXN TEXAS INSTRUMENTS INC Sociaux Obligations 201282.25 0.00825 201282.25 200000 200000 99.99 Etats-Unis -- 7.69 08/févr./2034 4.85 USD 08/févr./2024 SANUSA SANTANDER HOLDINGS USA INC Sociaux Obligations 201076.83 0.00824 201076.83 210000 210000 94.21 Etats-Unis -- 2.34 05/oct./2026 3.24 USD 04/févr./2020 MDLZ MONDELEZ INTERNATIONAL INC Sociaux Obligations 201128.19 0.00824 201128.19 252000 252000 79.6 Etats-Unis -- 6.34 04/févr./2031 1.5 USD 04/sept./2020 NRUC NATIONAL RURAL UTILITIES COOPERATI MTN Sociaux Obligations 201241.93 0.00824 201241.93 200000 200000 99.94 Etats-Unis -- 2.6 05/févr./2027 4.8 USD 05/févr./2024 DE JOHN DEERE CAPITAL CORP MTN Sociaux Obligations 200794.7 0.00823 200794.7 200000 200000 100.14 Etats-Unis -- 1.83 06/mars/2026 4.95 USD 07/mars/2024 DE JOHN DEERE CAPITAL CORP MTN Sociaux Obligations 200884.02 0.00823 200884.02 200000 200000 100.19 Etats-Unis -- 2.71 05/mars/2027 4.85 USD 07/mars/2024 AAL AMERICAN AIRLINES PASS THROUGH TRU Sociaux Obligations 200961.21 0.00823 200961.21 234489 234489 85.1 Etats-Unis -- 5.97 11/janv./2036 2.88 USD 08/nov./2021 GPN GLOBAL PAYMENTS INC Sociaux Obligations 200979.07 0.00823 200979.07 205000 205000 96.62 Etats-Unis -- 3.66 01/juin/2028 4.45 USD 11/mai/2018 RSG REPUBLIC SERVICES INC Sociaux Obligations 200984.99 0.00823 200984.99 185000 185000 108.21 Etats-Unis -- 10.3 01/mars/2040 6.2 USD 02/août/2010 PARA PARAMOUNT GLOBAL Sociaux Obligations 201005.5 0.00823 201005.5 220000 220000 90.02 Etats-Unis -- 4.49 01/juin/2029 4.2 USD 05/mars/2019 SANTAN BANCO SANTANDER SA (FXD-FXD) Sociaux Obligations 200579.5 0.00822 200579.5 200000 200000 100.1 Espagne -- 2.68 14/mars/2028 5.55 USD 14/mars/2024 KVUE KENVUE INC Sociaux Obligations 200641.37 0.00822 200641.37 200000 200000 100.26 Etats-Unis -- 0.96 22/mars/2025 5.5 USD 17/oct./2023 AMGN AMGEN INC Sociaux Obligations 200355.77 0.00821 200355.77 200000 200000 99.81 Etats-Unis -- 0.66 02/mars/2026 5.51 USD 02/mars/2023 SANTAN BANCO SANTANDER SA Sociaux Obligations 200393.62 0.00821 200393.62 200000 200000 100.01 Espagne -- 4.23 14/mars/2030 5.54 USD 14/mars/2024 DE JOHN DEERE CAPITAL CORP MTN Sociaux Obligations 200498.53 0.00821 200498.53 200000 200000 99.99 Etats-Unis -- 5.84 07/mars/2031 4.9 USD 07/mars/2024 PRU PRUDENTIAL FINANCIAL INC MTN Sociaux Obligations 200535.35 0.00821 200535.35 175000 175000 112.48 Etats-Unis -- 9.12 01/déc./2037 6.63 USD 03/déc./2007 KMB KIMBERLY-CLARK CORPORATION Sociaux Obligations 200242.46 0.0082 200242.46 205000 205000 97.33 Etats-Unis -- 1.33 15/août/2025 3.05 USD 06/août/2015 DT DEUTSCHE TELEKOM INTERNATIONAL FIN Sociaux Obligations 200255.91 0.0082 200255.91 155000 155000 126.24 Allemagne -- 5.94 01/juin/2032 9.25 USD 29/mai/2002 ORIX ORIX CORPORATION Sociaux Obligations 199957.56 0.00819 199957.56 200000 200000 99.8 Japon -- 3.15 13/sept./2027 5 USD 13/sept./2022 TRV TRAVELERS COMPANIES INC Sociaux Obligations 200053.83 0.00819 200053.83 228000 228000 87.37 Etats-Unis -- 13.12 25/août/2045 4.3 USD 25/août/2015 HSY HERSHEY COMPANY THE Sociaux Obligations 199586.73 0.00818 199586.73 211000 211000 94.33 Etats-Unis -- 2.27 15/août/2026 2.3 USD 09/août/2016 ALL ALLSTATE CORPORATION (THE) Sociaux Obligations 199587.7 0.00818 199587.7 190000 190000 102.93 Etats-Unis -- 8.16 09/mai/2035 5.55 USD 09/mai/2005 SANUK SANTANDER UK GROUP HOLDINGS PLC Sociaux Obligations 199611.08 0.00818 199611.08 235000 235000 84.85 Royaume-Uni -- 6.3 15/mars/2032 2.9 USD 15/mars/2021 GM GENERAL MOTORS FINANCIAL CO INC Sociaux Obligations 199645.63 0.00818 199645.63 223000 223000 88.45 Etats-Unis -- 4.18 15/oct./2028 2.4 USD 15/oct./2021 JNPR JUNIPER NETWORKS INC Sociaux Obligations 199693.09 0.00818 199693.09 199000 199000 100.17 Etats-Unis -- 10.63 15/mars/2041 5.95 USD 03/mars/2011 BAX BAXTER INTERNATIONAL INC Sociaux Obligations 199357.03 0.00817 199357.03 275000 275000 72.09 Etats-Unis -- 13.79 15/août/2046 3.5 USD 15/août/2016 TOYOTA TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN Sociaux Obligations 199422.5 0.00817 199422.5 200000 200000 98.18 Etats-Unis -- 1 14/avr./2025 3.4 USD 13/avr./2018 GPN GLOBAL PAYMENTS INC Sociaux Obligations 199433.86 0.00817 199433.86 227000 227000 86.79 Etats-Unis -- 5.42 15/mai/2030 2.9 USD 15/mai/2020 DOV DOVER CORP Sociaux Obligations 199041.24 0.00815 199041.24 200000 200000 99.15 Etats-Unis -- 10.95 01/mars/2041 5.38 USD 22/févr./2011 CMS CONSUMERS ENERGY COMPANY Sociaux Obligations 199062.26 0.00815 199062.26 345000 345000 56.69 Etats-Unis -- 18.93 01/mai/2060 2.5 USD 13/mai/2020 AL AIR LEASE CORPORATION Sociaux Obligations 198760.67 0.00814 198760.67 200000 200000 97.13 Etats-Unis -- 3.88 01/oct./2028 4.63 USD 17/sept./2018 ITC ITC HOLDINGS CORP Sociaux Obligations 198785.71 0.00814 198785.71 206000 206000 95.72 Etats-Unis -- 2.1 30/juin/2026 3.25 USD 05/juil./2016 KRC KILROY REALTY LP Sociaux Obligations 198796.99 0.00814 198796.99 205000 205000 95.64 Etats-Unis -- 4.07 15/déc./2028 4.75 USD 29/nov./2018 TJX TJX COMPANIES INC Sociaux Obligations 198383.8 0.00813 198383.8 205000 205000 95.04 Etats-Unis -- 5.17 15/avr./2030 3.88 USD 01/avr./2020 INVH INVITATION HOMES OPERATING PARTNER Sociaux Obligations 198427.66 0.00813 198427.66 250000 250000 78.83 Etats-Unis -- 8.27 15/janv./2034 2.7 USD 05/nov./2021 HAL HALLIBURTON COMPANY Sociaux Obligations 198332.82 0.00812 198332.82 200000 200000 97.78 Etats-Unis -- 1.5 15/nov./2025 3.8 USD 13/nov./2015 KHC KRAFT HEINZ FOODS CO Sociaux Obligations 198342.41 0.00812 198342.41 200000 200000 98.45 Etats-Unis -- 4.19 30/janv./2029 4.63 USD 15/juin/2018 NTRCN NUTRIEN LTD Sociaux Obligations 197877.39 0.00811 197877.39 200000 200000 97.48 Canada -- 0.97 01/avr./2025 3 USD 10/avr./2018 K KELLANOVA Sociaux Obligations 198017.71 0.00811 198017.71 200000 200000 97.44 Etats-Unis -- 3.61 15/mai/2028 4.3 USD 14/mai/2018 RVTY REVVITY INC Sociaux Obligations 198080.54 0.00811 198080.54 242000 242000 81.78 Etats-Unis -- 6.68 15/sept./2031 2.25 USD 10/sept./2021 DG DOLLAR GENERAL CORPORATION Sociaux Obligations 197851.68 0.0081 197851.68 205000 205000 94.3 Etats-Unis -- 13.58 01/nov./2052 5.5 USD 20/sept./2022 TRTN TRITON CONTAINER INTERNATIONAL LTD Sociaux Obligations 197220.55 0.00808 197220.55 245000 245000 80.4 Bermudes -- 6.8 15/mars/2032 3.25 USD 19/janv./2022 CMCSA COMCAST CORPORATION Sociaux Obligations 197246.16 0.00808 197246.16 240000 240000 81.55 Etats-Unis -- 9.67 15/juil./2036 3.2 USD 19/juil./2016 FITB FIFTH THIRD BANK (OHIO) Sociaux Obligations 197273.17 0.00808 197273.17 200000 200000 98 Etats-Unis -- 1.26 28/juil./2025 3.95 USD 26/juil./2018 KLAC KLA CORP Sociaux Obligations 197306.92 0.00808 197306.92 200000 200000 97.94 Etats-Unis -- 7.71 01/févr./2034 4.7 USD 01/févr./2024 PSX PHILLIPS 66 CO Sociaux Obligations 197050.56 0.00807 197050.56 215000 215000 90.77 Etats-Unis -- 5.07 15/déc./2029 3.15 USD 28/avr./2023 DB DEUTSCHE BANK AG (NEW YORK BRANCH) Sociaux Obligations 197086.62 0.00807 197086.62 200000 200000 97.27 Allemagne -- 4.99 08/juil./2031 5.88 USD 08/juil./2020 AN AUTONATION INC Sociaux Obligations 196706.06 0.00806 196706.06 244000 244000 80.25 Etats-Unis -- 6.52 01/août/2031 2.4 USD 29/juil./2021 KR KROGER CO Sociaux Obligations 196805.73 0.00806 196805.73 200000 200000 97.34 Etats-Unis -- 13.18 15/janv./2049 5.4 USD 14/janv./2019 WTRG ESSENTIAL UTILITIES INC Sociaux Obligations 196825.99 0.00806 196825.99 225000 225000 86.27 Etats-Unis -- 5.37 15/avr./2030 2.7 USD 15/avr./2020 MMC MARSH & MCLENNAN COMPANIES INC Sociaux Obligations 196427.53 0.00805 196427.53 230000 230000 84.73 Etats-Unis -- 13.35 30/janv./2047 4.35 USD 12/janv./2017 UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Sociaux Obligations 196516.91 0.00805 196516.91 185000 185000 105.55 Etats-Unis -- 10.64 15/févr./2041 5.95 USD 17/févr./2011 WTRG ESSENTIAL UTILITIES INC Sociaux Obligations 196588.2 0.00805 196588.2 280000 280000 68.71 Etats-Unis -- 14.8 15/avr./2050 3.35 USD 15/avr./2020 WMT WALMART INC Sociaux Obligations 196231.46 0.00804 196231.46 190000 190000 101.18 Etats-Unis -- 11 25/oct./2040 5 USD 25/oct./2010 PEG PUBLIC SERVICE ELECTRIC AND GAS CO MTN Sociaux Obligations 196265.95 0.00804 196265.95 348000 348000 56.09 Etats-Unis -- 17.44 01/août/2050 2.05 USD 06/août/2020 MSI MOTOROLA SOLUTIONS INC Sociaux Obligations 196324.14 0.00804 196324.14 200000 200000 97.78 Etats-Unis -- 12.01 01/sept./2044 5.5 USD 19/août/2014 STLD STEEL DYNAMICS INC Sociaux Obligations 196079.16 0.00803 196079.16 195000 195000 99.15 Etats-Unis -- 1.39 15/déc./2026 5 USD 16/mai/2017 KR KROGER CO Sociaux Obligations 195760.57 0.00802 195760.57 250000 250000 76.57 Etats-Unis -- 13.29 15/oct./2046 3.88 USD 03/oct./2016 GLW CORNING INC Sociaux Obligations 195792.5 0.00802 195792.5 200000 200000 95.95 Etats-Unis -- 13 15/nov./2048 5.35 USD 06/nov./2018 ENBCN ENBRIDGE ENERGY PARTNERS LP Sociaux Obligations 195619.71 0.00801 195619.71 200000 200000 97.64 Etats-Unis -- 10.63 15/sept./2040 5.5 USD 13/sept./2010 CBT CABOT CORPORATION Sociaux Obligations 195321.68 0.008 195321.68 205000 205000 94.33 Etats-Unis -- 4.59 01/juil./2029 4 USD 20/juin/2019 HUM HUMANA INC Sociaux Obligations 194981.23 0.00799 194981.23 190000 190000 102.22 Etats-Unis -- 3.45 01/mars/2028 5.75 USD 22/nov./2022 AMP AMERIPRISE FINANCIAL INC Sociaux Obligations 194764.55 0.00798 194764.55 185000 185000 103.11 Etats-Unis -- 4.01 15/déc./2028 5.7 USD 09/nov./2023 PDM PIEDMONT OPERATING PARTNERSHIP LP Sociaux Obligations 194883.06 0.00798 194883.06 180000 180000 106.57 Etats-Unis -- 3.51 20/juil./2028 9.25 USD 20/juil./2023 RKTLN MEAD JOHNSON NUTRITION CO Sociaux Obligations 194489.72 0.00797 194489.72 215000 215000 88.99 Etats-Unis -- 12.27 01/juin/2044 4.6 USD 13/mai/2014 AMXLMM AMERICA MOVIL SAB DE CV Sociaux Obligations 194309.03 0.00796 194309.03 200000 200000 96.31 Mexique -- 6.69 21/juil./2032 4.7 USD 21/juil./2022 IBM IBM INTERNATIONAL CAPITAL PTE LTD Sociaux Obligations 194182.41 0.00795 194182.41 200000 200000 96.31 Etats-Unis -- 14.51 05/févr./2054 5.3 USD 05/févr./2024 GMT GATX CORPORATION Sociaux Obligations 193716.48 0.00794 193716.48 195000 195000 99.18 Etats-Unis -- 7.3 15/sept./2033 5.45 USD 03/mai/2023 AN AUTONATION INC Sociaux Obligations 193751.16 0.00794 193751.16 203000 203000 94.06 Etats-Unis -- 3.27 15/nov./2027 3.8 USD 10/nov./2017 FI FISERV INC Sociaux Obligations 193793.86 0.00794 193793.86 195000 195000 98.15 Etats-Unis -- 1.11 01/juin/2025 3.85 USD 22/mai/2015 GM GENERAL MOTORS CO Sociaux Obligations 193876.79 0.00794 193876.79 200000 200000 94.51 Etats-Unis -- 8.15 01/avr./2035 5 USD 12/nov./2014 STLD STEEL DYNAMICS INC Sociaux Obligations 193503.69 0.00793 193503.69 216000 216000 88.94 Etats-Unis -- 5.91 15/janv./2031 3.25 USD 05/juin/2020 FITB FIFTH THIRD BANK (OHIO) Sociaux Obligations 193547.3 0.00793 193547.3 200000 200000 96.66 Etats-Unis -- 1.86 15/mars/2026 3.85 USD 15/mars/2016 CNP CENTERPOINT ENERGY HOUSTON ELECTRI Sociaux Obligations 193566.31 0.00793 193566.31 198000 198000 95.6 Etats-Unis -- 6.79 01/oct./2032 4.45 USD 15/sept./2022 OZK BANK OZK Sociaux Obligations 193597.89 0.00793 193597.89 230000 230000 82.84 Etats-Unis -- 2.31 01/oct./2031 2.75 USD 16/sept./2021 EQIX EQUINIX INC Sociaux Obligations 193601.49 0.00793 193601.49 204000 204000 93.87 Etats-Unis -- 2.47 18/nov./2026 2.9 USD 18/nov./2019 FE CLEVELAND ELECTRIC ILLUMINATING CO Sociaux Obligations 193685.11 0.00793 193685.11 190000 190000 100.27 Etats-Unis -- 8.78 15/déc./2036 5.95 USD 11/déc./2006 MPLX MPLX LP Sociaux Obligations 193242.64 0.00792 193242.64 210000 210000 90.36 Etats-Unis -- 12.66 01/déc./2047 5.2 USD 20/mai/2020 TPR TAPESTRY INC Sociaux Obligations 193290.2 0.00792 193290.2 185000 185000 102.15 Etats-Unis -- 1.54 27/nov./2025 7.05 USD 27/nov./2023 JXN JACKSON FINANCIAL INC Sociaux Obligations 193036.57 0.00791 193036.57 190000 190000 99.9 Etats-Unis -- 6.36 08/juin/2032 5.67 USD 08/juin/2022 PEG PUBLIC SERVICE ELECTRIC AND GAS CO MTN Sociaux Obligations 193067.55 0.00791 193067.55 286000 286000 67.3 Etats-Unis -- 16.04 01/mars/2051 3 USD 04/mars/2021 HNDA AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION MTN Sociaux Obligations 193146.15 0.00791 193146.15 205000 205000 94.17 Etats-Unis -- 1.42 10/sept./2025 1 USD 10/sept./2020 SHW SHERWIN-WILLIAMS COMPANY (THE) Sociaux Obligations 193213.31 0.00791 193213.31 300000 300000 64.32 Etats-Unis -- 16.41 15/mars/2052 2.9 USD 10/nov./2021 WLK WESTLAKE CORP Sociaux Obligations 192862.42 0.0079 192862.42 300000 300000 63.93 Etats-Unis -- 15.55 15/août/2051 3.13 USD 19/août/2021 CP CANADIAN PACIFIC RAILWAY COMPANY Sociaux Obligations 192682.89 0.00789 192682.89 200000 200000 96.19 Canada -- 8.61 15/sept./2035 4.8 USD 11/sept./2015 PLD PROLOGIS LP Sociaux Obligations 192355.41 0.00788 192355.41 240000 240000 80.1 Etats-Unis -- 6.42 15/mars/2031 1.63 USD 19/févr./2021 HST HOST HOTELS & RESORTS LP Sociaux Obligations 192355.95 0.00788 192355.95 230000 230000 82.82 Etats-Unis -- 6.66 15/déc./2031 2.9 USD 23/nov./2021 IBM INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO Sociaux Obligations 192360.36 0.00788 192360.36 210000 210000 91.12 Etats-Unis -- 13.02 19/févr./2046 4.7 USD 19/févr./2016 ZTS ZOETIS INC Sociaux Obligations 192435 0.00788 192435 239000 239000 80.36 Etats-Unis -- 13.97 12/sept./2047 3.95 USD 12/sept./2017 MDLZ MONDELEZ INTERNATIONAL INC Sociaux Obligations 192116.52 0.00787 192116.52 222000 222000 86.46 Etats-Unis -- 6.89 17/mars/2032 3 USD 17/mars/2022 AMAT APPLIED MATERIALS INC Sociaux Obligations 191934.4 0.00786 191934.4 175000 175000 108.04 Etats-Unis -- 10.89 15/juin/2041 5.85 USD 08/juin/2011 AEP AEP TEXAS INC Sociaux Obligations 191949.23 0.00786 191949.23 240000 240000 78.31 Etats-Unis -- 13.75 01/mai/2049 4.15 USD 01/mai/2019 SYY SYSCO CORPORATION Sociaux Obligations 191629.16 0.00785 191629.16 215000 215000 86.94 Etats-Unis -- 12.78 01/avr./2046 4.5 USD 01/avr./2016 DE JOHN DEERE CAPITAL CORP MTN Sociaux Obligations 191636.28 0.00785 191636.28 190000 190000 100.6 Etats-Unis -- 2.28 08/sept./2026 5.15 USD 08/sept./2023 T AT&T INC Sociaux Obligations 191737.47 0.00785 191737.47 200000 200000 95.29 Etats-Unis -- 2.15 15/juil./2026 2.95 USD 05/juin/2019 ANGSJ ANGLOGOLD ASHANTI HOLDINGS PLC Sociaux Obligations 191472 0.00784 191472 210000 210000 89.82 Afrique du Sud -- 4.12 01/nov./2028 3.38 USD 22/oct./2021 FITB FIFTH THIRD BANCORP Sociaux Obligations 191201.22 0.00783 191201.22 206000 206000 91 Etats-Unis -- 6.38 25/avr./2033 4.34 USD 25/avr./2022 GIS GENERAL MILLS INC Sociaux Obligations 190870.57 0.00782 190870.57 190000 190000 98.94 Etats-Unis -- 10.56 15/juin/2040 5.4 USD 01/juin/2010 GLW CORNING INC Sociaux Obligations 190902.34 0.00782 190902.34 240000 240000 78.12 Etats-Unis -- 14.36 15/nov./2049 3.9 USD 19/nov./2019 HRL HORMEL FOODS CORPORATION Sociaux Obligations 190591.51 0.00781 190591.51 190000 190000 100.07 Etats-Unis -- 2.73 30/mars/2027 4.8 USD 08/mars/2024 ZTS ZOETIS INC Sociaux Obligations 190686.22 0.00781 190686.22 181000 181000 103.33 Etats-Unis -- 6.65 16/nov./2032 5.6 USD 16/nov./2022 KIM KIMCO REALTY OP LLC Sociaux Obligations 190387.54 0.0078 190387.54 235000 235000 80.71 Etats-Unis -- 13.21 01/sept./2047 4.45 USD 10/août/2017 HIG HARTFORD FINANCIAL SERVICES GROUP Sociaux Obligations 190431.46 0.0078 190431.46 295000 295000 64.46 Etats-Unis -- 16.26 15/sept./2051 2.9 USD 21/sept./2021 PG PROCTER & GAMBLE CO Sociaux Obligations 190062.4 0.00779 190062.4 172000 172000 109.84 Etats-Unis -- 7.88 15/août/2034 5.8 USD 10/août/2004 DB DEUTSCHE BANK AG (NEW YORK BRANCH) Sociaux Obligations 190122.9 0.00779 190122.9 190000 190000 98.53 Allemagne -- 1.07 13/mai/2025 4.16 USD 13/mai/2022 STT STATE STREET CORP Sociaux Obligations 190240.34 0.00779 190240.34 195000 195000 96.26 Etats-Unis -- 4.12 03/déc./2029 4.14 USD 03/déc./2018 OKE ONEOK INC Sociaux Obligations 189803.99 0.00778 189803.99 196000 196000 96.71 Etats-Unis -- 4.34 15/mars/2029 4.35 USD 13/mars/2019 SIGI SELECTIVE INSURANCE GROUP INC. Sociaux Obligations 190009.23 0.00778 190009.23 200000 200000 94.63 Etats-Unis -- 13.18 01/mars/2049 5.38 USD 01/mars/2019 HIG HARTFORD FINANCIAL SERVICES GROUP Sociaux Obligations 189625.58 0.00777 189625.58 218000 218000 85.06 Etats-Unis -- 12.02 15/avr./2043 4.3 USD 18/avr./2013 AAL AMERICAN AIRLINES 2016-3 CLASS AA Sociaux Obligations 189415.11 0.00776 189415.11 205032 205032 91.04 Etats-Unis -- 3.36 15/oct./2028 3 USD 03/oct./2016 GLW CORNING INC Sociaux Obligations 189116.04 0.00775 189116.04 205000 205000 92.11 Etats-Unis -- 9.49 15/mars/2037 4.7 USD 21/févr./2012 HAL HALLIBURTON COMPANY Sociaux Obligations 189257.28 0.00775 189257.28 210000 210000 88.49 Etats-Unis -- 11.42 15/nov./2041 4.5 USD 14/nov./2011 T AT&T INC Sociaux Obligations 188982.24 0.00774 188982.24 200000 200000 94.33 Etats-Unis -- 11.41 15/mars/2042 5.15 USD 17/mars/2016 WCNCN WASTE CONNECTIONS INC Sociaux Obligations 188626.56 0.00773 188626.56 230000 230000 81.58 Etats-Unis -- 6.94 15/janv./2032 2.2 USD 20/sept./2021 MAS MASCO CORPORATION Sociaux Obligations 188352.66 0.00772 188352.66 215000 215000 87.44 Etats-Unis -- 3.7 15/févr./2028 1.5 USD 04/mars/2021 ABBNVX ABB FINANCE USA INC Sociaux Obligations 188358.65 0.00772 188358.65 205000 205000 90.21 Suisse -- 11.83 08/mai/2042 4.38 USD 08/mai/2012 LNC LINCOLN NATIONAL CORPORATION Sociaux Obligations 188173.09 0.00771 188173.09 240000 240000 78.1 Etats-Unis -- 13.33 01/mars/2048 4.35 USD 12/févr./2018 DOW DOW CHEMICAL COMPANY (THE) Sociaux Obligations 188174.01 0.00771 188174.01 175000 175000 107.34 Etats-Unis -- 6.83 15/mars/2033 6.3 USD 26/oct./2022 HAS HASBRO INC Sociaux Obligations 188256.4 0.00771 188256.4 200000 200000 94.02 Etats-Unis -- 3.18 15/sept./2027 3.5 USD 13/sept./2017 NRUC NATIONAL RURAL UTILITIES COOPERATI MTN Sociaux Obligations 188317.39 0.00771 188317.39 190000 190000 98.95 Etats-Unis -- 1.82 13/mars/2026 4.45 USD 09/févr./2023 JNJ JOHNSON & JOHNSON Sociaux Obligations 187951.18 0.0077 187951.18 305000 305000 61.47 Etats-Unis -- 17.36 01/sept./2050 2.25 USD 25/août/2020 RPRX ROYALTY PHARMA PLC Sociaux Obligations 187657.61 0.00769 187657.61 210000 210000 89.24 Etats-Unis -- 3.27 02/sept./2027 1.75 USD 03/août/2021 ABT ABBOTT LABORATORIES Sociaux Obligations 187709.27 0.00769 187709.27 190000 190000 98.68 Etats-Unis -- 1.32 15/sept./2025 3.88 USD 22/mars/2017 INTNED ING GROEP NV Sociaux Obligations 187402.7 0.00768 187402.7 200000 200000 92.86 Pays-Bas -- 1.92 01/avr./2027 1.73 USD 01/avr./2021 CAT CATERPILLAR INC Sociaux Obligations 187550.52 0.00768 187550.52 170000 170000 109.63 Etats-Unis -- 8.84 15/août/2036 6.05 USD 08/août/2006 MDC MDC HOLDINGS INC Sociaux Obligations 187299.53 0.00767 187299.53 200000 200000 92.89 Etats-Unis -- 4.99 15/janv./2030 3.85 USD 09/janv./2020 KMI TENNESSEE GAS PIPELINE COMPANY LLC Sociaux Obligations 186887.15 0.00766 186887.15 170000 170000 106.8 Etats-Unis -- 3.81 15/oct./2028 7 USD 09/oct./1998 MS MORGAN STANLEY Sociaux Obligations 186895.34 0.00766 186895.34 192000 192000 95.69 Etats-Unis -- 2.73 06/avr./2027 3.5 USD 06/avr./2017 DOC PHYSICIANS REALTY LP Sociaux Obligations 186950.63 0.00766 186950.63 225000 225000 82.03 Etats-Unis -- 6.62 01/nov./2031 2.63 USD 13/oct./2021 EA ELECTRONIC ARTS INC Sociaux Obligations 186769.44 0.00765 186769.44 228000 228000 81.71 Etats-Unis -- 6.3 15/févr./2031 1.85 USD 11/févr./2021 TFC TRUIST FINANCIAL CORP MTN Sociaux Obligations 186833.69 0.00765 186833.69 191000 191000 96.56 Etats-Unis -- 2.98 06/juin/2028 4.12 USD 06/juin/2022 ES EVERSOURCE ENERGY Sociaux Obligations 186448.26 0.00764 186448.26 185000 185000 99.05 Etats-Unis -- 1.98 15/mai/2026 4.75 USD 11/mai/2023 CMCSA COMCAST CORPORATION Sociaux Obligations 186513.26 0.00764 186513.26 190000 190000 97.78 Etats-Unis -- 1.3 15/août/2025 3.38 USD 27/mai/2015 EXC COMMONWEALTH EDISON COMPANY Sociaux Obligations 186520.67 0.00764 186520.67 198000 198000 93.87 Etats-Unis -- 3.13 15/août/2027 2.95 USD 23/août/2017 CMS CMS ENERGY CORPORATION Sociaux Obligations 186580.8 0.00764 186580.8 201000 201000 92.49 Etats-Unis -- 12.2 01/mars/2044 4.88 USD 27/févr./2014 WCNCN WASTE CONNECTIONS INC Sociaux Obligations 186617.83 0.00764 186617.83 280000 280000 66.07 Etats-Unis -- 16.26 15/janv./2052 2.95 USD 20/sept./2021 MMC MARSH & MCLENNAN COMPANIES INC Sociaux Obligations 186620.48 0.00764 186620.48 185000 185000 100.36 Etats-Unis -- 7.67 15/mars/2034 5.15 USD 20/févr./2024 PARA PARAMOUNT GLOBAL Sociaux Obligations 185928.6 0.00762 185928.6 217000 217000 83.04 Etats-Unis -- 9.59 15/oct./2040 5.9 USD 08/oct./2010 TOYOTA TOYOTA MOTOR CORPORATION Sociaux Obligations 186050.3 0.00762 186050.3 190000 190000 97.25 Japon -- 3.92 20/juil./2028 3.67 USD 20/juil./2018 REG REGENCY CENTERS LP Sociaux Obligations 186058.42 0.00762 186058.42 200000 200000 91.99 Etats-Unis -- 5.37 15/juin/2030 3.7 USD 13/mai/2020 IFF INTERNATIONAL FLAVORS & FRAGRANCES Sociaux Obligations 186109.33 0.00762 186109.33 240000 240000 76.15 Etats-Unis -- 12.78 01/juin/2047 4.38 USD 18/mai/2017 HSY HERSHEY COMPANY THE Sociaux Obligations 185692.04 0.00761 185692.04 285000 285000 64.31 Etats-Unis -- 16.24 01/juin/2050 2.65 USD 01/juin/2020 ALLY ALLY FINANCIAL INC Sociaux Obligations 185456.42 0.0076 185456.42 163000 163000 110.55 Etats-Unis -- 5.66 01/nov./2031 8 USD 02/nov./2001 CPB CAMPBELL SOUP COMPANY Sociaux Obligations 185522.35 0.0076 185522.35 185000 185000 100.21 Etats-Unis -- 1.86 20/mars/2026 5.3 USD 21/mars/2024 OKE ONEOK INC Sociaux Obligations 185640.91 0.0076 185640.91 230000 230000 80.58 Etats-Unis -- 13.84 15/mars/2050 4.5 USD 10/mars/2020 EL ESTEE LAUDER COMPANIES INC. (THE) Sociaux Obligations 185075.5 0.00758 185075.5 185000 185000 98.45 Etats-Unis -- 3.66 15/mai/2028 4.38 USD 12/mai/2023 MIZUHO MIZUHO FINANCIAL GROUP INC Sociaux Obligations 184677.75 0.00757 184677.75 225000 225000 81.6 Japon -- 6.32 09/juil./2032 2.26 USD 09/juil./2021 RCICN ROGERS COMMUNICATIONS INC Sociaux Obligations 184742.04 0.00757 184742.04 185000 185000 99.21 Canada -- 4.25 15/févr./2029 5 USD 09/févr./2024 EXC BALTIMORE GAS AND ELECTRIC CO Sociaux Obligations 184804.88 0.00757 184804.88 210000 210000 86.55 Etats-Unis -- 14.53 01/juin/2052 4.55 USD 06/juin/2022 ENBCN ENBRIDGE INC Sociaux Obligations 184877.52 0.00757 184877.52 200000 200000 91.67 Canada -- 2.41 04/oct./2026 1.6 USD 04/oct./2021 EQIX EQUINIX INC Sociaux Obligations 184896.02 0.00757 184896.02 265000 265000 69.38 Etats-Unis -- 15.54 15/févr./2052 3.4 USD 17/mai/2021 ELV ELEVANCE HEALTH INC Sociaux Obligations 184474.5 0.00756 184474.5 180000 180000 100.09 Etats-Unis -- 1.39 15/oct./2025 5.35 USD 04/nov./2022 LNC LINCOLN NATIONAL CORPORATION Sociaux Obligations 183975.24 0.00754 183975.24 190000 190000 95.62 Etats-Unis -- 3.5 01/mars/2028 3.8 USD 12/févr./2018 WCNCN WASTE CONNECTIONS INC Sociaux Obligations 184151.22 0.00754 184151.22 195000 195000 93.61 Etats-Unis -- 7.14 15/janv./2033 4.2 USD 18/août/2022 AET AETNA INC Sociaux Obligations 183748.87 0.00753 183748.87 210000 210000 85.86 Etats-Unis -- 11.51 15/mai/2042 4.5 USD 04/mai/2012 VMC VULCAN MATERIALS COMPANY Sociaux Obligations 183760.97 0.00753 183760.97 210000 210000 86.24 Etats-Unis -- 13.25 15/juin/2047 4.5 USD 15/juin/2017 AWK AMERICAN WATER CAPITAL CORP Sociaux Obligations 183762.64 0.00753 183762.64 212000 212000 86.38 Etats-Unis -- 13.09 01/sept./2045 4.3 USD 13/août/2015 ED CONSOLIDATED EDISON COMPANY OF NEW Sociaux Obligations 183876.51 0.00753 183876.51 170000 170000 107.45 Etats-Unis -- 9.15 15/août/2037 6.3 USD 28/août/2007 WRK WRKCO INC Sociaux Obligations 183466.48 0.00752 183466.48 185000 185000 99.02 Etats-Unis -- 4.28 15/mars/2029 4.9 USD 15/févr./2019 NEM NEWMONT CORPORATION 144A Sociaux Obligations 182996.71 0.0075 182996.71 200000 200000 90.3 Etats-Unis -- 5.35 13/mai/2030 3.25 USD 28/déc./2023 HSY HERSHEY COMPANY THE Sociaux Obligations 182812.01 0.00749 182812.01 240000 240000 75.79 Etats-Unis -- 14.21 15/août/2046 3.38 USD 09/août/2016 FHN FIRST HORIZON CORP Sociaux Obligations 182867.99 0.00749 182867.99 185000 185000 97.51 Etats-Unis -- 1.11 26/mai/2025 4 USD 26/mai/2020 UNP UNION PACIFIC CORPORATION Sociaux Obligations 182418.83 0.00747 182418.83 235000 235000 77.18 Etats-Unis -- 16.77 15/août/2059 3.95 USD 05/août/2019 DLTR DOLLAR TREE INC Sociaux Obligations 182140.52 0.00746 182140.52 271000 271000 66.13 Etats-Unis -- 15.09 01/déc./2051 3.38 USD 01/déc./2021 GM GENERAL MOTORS FINANCIAL CO INC Sociaux Obligations 181648.44 0.00744 181648.44 175000 175000 102.52 Etats-Unis -- 3.3 09/janv./2028 6 USD 09/janv./2023 LXP LXP INDUSTRIAL TRUST Sociaux Obligations 181659.67 0.00744 181659.67 225000 225000 79.58 Etats-Unis -- 6.59 01/oct./2031 2.38 USD 30/août/2021 ONCRTX ONCOR ELECTRIC DELIVERY COMPANY LL Sociaux Obligations 181280.33 0.00743 181280.33 219000 219000 81.28 Etats-Unis -- 13.93 15/nov./2048 4.1 USD 24/janv./2019 NNN NNN REIT INC Sociaux Obligations 181447.6 0.00743 181447.6 249000 249000 71.31 Etats-Unis -- 14.91 15/avr./2051 3.5 USD 10/mars/2021 OC OWENS CORNING Sociaux Obligations 181026.22 0.00742 181026.22 190000 190000 94.83 Etats-Unis -- 4.71 15/août/2029 3.95 USD 12/août/2019 LH LABORATORY CORPORATION OF AMERICA Sociaux Obligations 181164.85 0.00742 181164.85 210000 210000 85.41 Etats-Unis -- 6.3 01/juin/2031 2.7 USD 26/mai/2021 NTRS NORTHERN TRUST CORPORATION Sociaux Obligations 181248.44 0.00742 181248.44 182000 182000 97.99 Etats-Unis -- 1.5 30/oct./2025 3.95 USD 31/oct./2013 CONOPC CONOPCO INC Sociaux Obligations 180767.85 0.0074 180767.85 167000 167000 106.21 Etats-Unis -- 2.43 15/déc./2026 7.25 USD 18/déc./1996 PEG PUBLIC SERVICE ELECTRIC AND GAS CO MTN Sociaux Obligations 180288.94 0.00739 180288.94 185000 185000 95.96 Etats-Unis -- 3.63 01/mai/2028 3.7 USD 04/mai/2018 AEP OHIO POWER CO Sociaux Obligations 180294.5 0.00739 180294.5 278000 278000 63.44 Etats-Unis -- 15.85 01/oct./2051 2.9 USD 13/sept./2021 CPGX COLUMBIA PIPELINE GROUP INC Sociaux Obligations 180095.36 0.00738 180095.36 180000 180000 98.62 Etats-Unis -- 1.08 01/juin/2025 4.5 USD 12/mai/2016 WTW WILLIS NORTH AMERICA INC Sociaux Obligations 180187.72 0.00738 180187.72 200000 200000 89.94 Etats-Unis -- 13.25 15/sept./2048 5.05 USD 10/sept./2018 WELL WELLTOWER OP LLC Sociaux Obligations 180248.86 0.00738 180248.86 180000 180000 98.07 Etats-Unis -- 1.79 01/avr./2026 4.25 USD 01/mars/2016 ED CONSOLIDATED EDISON COMPANY OF NEW Sociaux Obligations 179813.94 0.00737 179813.94 175000 175000 101.15 Etats-Unis -- 10.41 15/juin/2040 5.7 USD 07/juin/2010 HIG HARTFORD FINANCIAL SERVICES GROUP Sociaux Obligations 179828.1 0.00737 179828.1 200000 200000 89.63 Etats-Unis -- 4.88 19/août/2029 2.8 USD 19/août/2019 AMGN AMGEN INC Sociaux Obligations 179844.94 0.00737 179844.94 213000 213000 84.24 Etats-Unis -- 6.22 25/févr./2031 2.3 USD 06/mai/2020 ENBCN ENBRIDGE ENERGY PARTNERS LP Sociaux Obligations 179894.74 0.00737 179894.74 150000 150000 116.58 Etats-Unis -- 8.88 15/avr./2038 7.5 USD 25/août/2008 SWK STANLEY BLACK & DECKER INC Sociaux Obligations 180029.98 0.00737 180029.98 210000 210000 84.64 Etats-Unis -- 6.93 15/mai/2032 3 USD 24/févr./2022 SUMIBK SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN Sociaux Obligations 179074.88 0.00734 179074.88 260000 260000 68.4 Japon -- 12.91 12/janv./2041 2.3 USD 12/janv./2021 FITB FIFTH THIRD BANCORP Sociaux Obligations 179091.35 0.00734 179091.35 185000 185000 95.11 Etats-Unis -- 2.97 25/avr./2028 4.05 USD 25/avr./2022 WTW WILLIS NORTH AMERICA INC Sociaux Obligations 179257.26 0.00734 179257.26 241000 241000 74.26 Etats-Unis -- 14.32 15/sept./2049 3.88 USD 10/sept./2019 SBUX STARBUCKS CORPORATION Sociaux Obligations 178946.44 0.00733 178946.44 180000 180000 98.75 Etats-Unis -- 7.65 15/févr./2034 5 USD 08/févr./2024 CSX CSX CORP Sociaux Obligations 179002.71 0.00733 179002.71 220000 220000 79.77 Etats-Unis -- 14.5 01/mai/2050 3.95 USD 21/avr./2015 MLM MARTIN MARIETTA MATERIALS INC Sociaux Obligations 179044.62 0.00733 179044.62 185000 185000 95.68 Etats-Unis -- 2.89 01/juin/2027 3.45 USD 22/mai/2017 STE STERIS IRISH FINCO UNLIMITED CO Sociaux Obligations 179045.21 0.00733 179045.21 210000 210000 85.18 Etats-Unis -- 6.19 15/mars/2031 2.7 USD 01/avr./2021 SHW SHERWIN-WILLIAMS COMPANY (THE) Sociaux Obligations 178798.7 0.00732 178798.7 220000 220000 81.2 Etats-Unis -- 7.1 15/mars/2032 2.2 USD 10/nov./2021 REG REGENCY CENTERS LP Sociaux Obligations 178544.88 0.00731 178544.88 200000 200000 89.18 Etats-Unis -- 4.94 15/sept./2029 2.95 USD 20/août/2019 OGS ONE GAS INC Sociaux Obligations 178117.29 0.0073 178117.29 202000 202000 86.36 Etats-Unis -- 13.58 01/nov./2048 4.5 USD 05/nov./2018 MSFT MICROSOFT CORPORATION Sociaux Obligations 178145.9 0.0073 178145.9 205000 205000 86.44 Etats-Unis -- 13.57 12/févr./2045 3.75 USD 12/févr./2015 VOD VODAFONE GROUP PLC Sociaux Obligations 177915.81 0.00729 177915.81 195000 195000 89.86 Royaume-Uni -- 15.26 19/juin/2059 5.13 USD 19/juin/2019 GILD GILEAD SCIENCES INC Sociaux Obligations 178030.25 0.00729 178030.25 250000 250000 69.95 Etats-Unis -- 12.25 01/oct./2040 2.6 USD 30/sept./2020 VLO VALERO ENERGY CORPORATION Sociaux Obligations 177590.21 0.00727 177590.21 230000 230000 75.94 Etats-Unis -- 14.73 01/juin/2052 4 USD 07/févr./2022 KHC KRAFT HEINZ FOODS CO Sociaux Obligations 177251.92 0.00726 177251.92 190000 190000 91.03 Etats-Unis -- 10.43 01/oct./2039 4.63 USD 19/janv./2021 RPM RPM INTERNATIONAL INC Sociaux Obligations 177305.47 0.00726 177305.47 185000 185000 95.73 Etats-Unis -- 2.72 15/mars/2027 3.75 USD 02/mars/2017 CP CANADIAN PACIFIC RAILWAY COMPANY Sociaux Obligations 176895.69 0.00725 176895.69 222000 222000 78.15 Canada -- 17.5 15/nov./2069 4.2 USD 19/avr./2023 MCO MOODYS CORPORATION Sociaux Obligations 176963.58 0.00725 176963.58 250000 250000 70.5 Etats-Unis -- 12.73 19/août/2041 2.75 USD 19/août/2021 CMS CONSUMERS ENERGY COMPANY Sociaux Obligations 177036.88 0.00725 177036.88 200000 200000 86.57 Etats-Unis -- 13.93 15/avr./2049 4.35 USD 13/nov./2018 PEAK HEALTHPEAK OP LLC Sociaux Obligations 177090.09 0.00725 177090.09 200000 200000 87.87 Etats-Unis -- 4.33 01/déc./2028 2.13 USD 24/nov./2021 DE JOHN DEERE CAPITAL CORP MTN Sociaux Obligations 176707.79 0.00724 176707.79 175000 175000 100.66 Etats-Unis -- 3.54 03/mars/2028 4.9 USD 03/mars/2023 ENBCN ENBRIDGE INC Sociaux Obligations 176769.63 0.00724 176769.63 225000 225000 77.11 Canada -- 14.11 15/nov./2049 4 USD 15/nov./2019 GM GENERAL MOTORS FINANCIAL CO INC Sociaux Obligations 176843.96 0.00724 176843.96 175000 175000 100.33 Etats-Unis -- 2.84 08/mai/2027 5.4 USD 08/févr./2024 ONCRTX ONCOR ELECTRIC DELIVERY COMPANY LL Sociaux Obligations 176863.13 0.00724 176863.13 175000 175000 99.37 Etats-Unis -- 11.3 01/juin/2042 5.3 USD 23/août/2012 EXC EXELON CORPORATION Sociaux Obligations 176397.44 0.00723 176397.44 175000 175000 100.36 Etats-Unis -- 7.58 15/mars/2034 5.45 USD 27/févr./2024 KVUE KENVUE INC Sociaux Obligations 176412.52 0.00723 176412.52 175000 175000 100.75 Etats-Unis -- 1.85 22/mars/2026 5.35 USD 17/oct./2023 TACHEM BAXALTA INC Sociaux Obligations 176608.86 0.00723 176608.86 180000 180000 96.76 Etats-Unis -- 12.27 23/juin/2045 5.25 USD 27/mai/2016 DE JOHN DEERE CAPITAL CORP MTN Sociaux Obligations 176170.12 0.00722 176170.12 175000 175000 100.4 Etats-Unis -- 1.38 08/sept./2025 5.3 USD 08/sept./2023 AMAT APPLIED MATERIALS INC Sociaux Obligations 176335.08 0.00722 176335.08 258000 258000 67.47 Etats-Unis -- 16.24 01/juin/2050 2.75 USD 29/mai/2020 TXN TEXAS INSTRUMENTS INC Sociaux Obligations 175920.15 0.00721 175920.15 190000 190000 92.18 Etats-Unis -- 7.02 16/août/2032 3.65 USD 16/août/2022 KDP KEURIG DR PEPPER INC (FXD) Sociaux Obligations 176014.89 0.00721 176014.89 175000 175000 100.31 Etats-Unis -- 2.68 15/mars/2027 5.1 USD 07/mars/2024 HSY HERSHEY COMPANY THE Sociaux Obligations 176046.25 0.00721 176046.25 175000 175000 98.92 Etats-Unis -- 3.64 04/mai/2028 4.25 USD 04/mai/2023 ARE ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES IN Sociaux Obligations 176076.38 0.00721 176076.38 189000 189000 90.86 Etats-Unis -- 13.93 15/avr./2053 5.15 USD 16/févr./2023 KDP KEURIG DR PEPPER INC Sociaux Obligations 175731.65 0.0072 175731.65 175000 175000 100.14 Etats-Unis -- 7.64 15/mars/2034 5.3 USD 07/mars/2024 MKC MCCORMICK & COMPANY INCORPORATED Sociaux Obligations 175751.11 0.0072 175751.11 190000 190000 92.4 Etats-Unis -- 1.84 15/févr./2026 0.9 USD 11/févr./2021 KDP KEURIG DR PEPPER INC Sociaux Obligations 175753.91 0.0072 175753.91 175000 175000 100.16 Etats-Unis -- 5.75 15/mars/2031 5.2 USD 07/mars/2024 NSC NORFOLK SOUTHERN CORPORATION Sociaux Obligations 175795.96 0.0072 175795.96 200000 200000 86.65 Etats-Unis -- 12.71 15/juin/2045 4.45 USD 02/juin/2015 ORI OLD REPUBLIC INTERNATIONAL CORPORA Sociaux Obligations 175881.68 0.0072 175881.68 175000 175000 100.5 Etats-Unis -- 7.54 28/mars/2034 5.75 USD 28/mars/2024 KDP KEURIG DR PEPPER INC Sociaux Obligations 175562.15 0.00719 175562.15 175000 175000 100.05 Etats-Unis -- 4.32 15/mars/2029 5.05 USD 07/mars/2024 AMT AMERICAN TOWER CORPORATION Sociaux Obligations 175225.21 0.00718 175225.21 175000 175000 99.85 Etats-Unis -- 4.25 15/févr./2029 5.2 USD 07/mars/2024 SBUX STARBUCKS CORPORATION Sociaux Obligations 175235.51 0.00718 175235.51 175000 175000 99.48 Etats-Unis -- 5.73 15/févr./2031 4.9 USD 08/févr./2024 AMT AMERICAN TOWER CORPORATION Sociaux Obligations 175303.88 0.00718 175303.88 175000 175000 99.89 Etats-Unis -- 7.54 15/févr./2034 5.45 USD 07/mars/2024 ARE ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES IN Sociaux Obligations 175341.73 0.00718 175341.73 180000 180000 96.63 Etats-Unis -- 2.54 15/janv./2027 3.95 USD 10/juin/2016 CSX CSX CORP Sociaux Obligations 175358.38 0.00718 175358.38 200000 200000 86.99 Etats-Unis -- 15.32 01/août/2054 4.5 USD 21/juil./2014 AMT AMERICAN TOWER CORPORATION Sociaux Obligations 174728.02 0.00716 174728.02 200000 200000 87.13 Etats-Unis -- 3.66 31/janv./2028 1.5 USD 20/nov./2020 AAL AMER AIRLINE 16-2 AA PTT Sociaux Obligations 174765.6 0.00716 174765.6 188860 188860 91.63 Etats-Unis -- 3.29 15/juin/2028 3.2 USD 16/mai/2016 NRUC NATIONAL RURAL UTILITIES COOPERATI MTN Sociaux Obligations 174858.04 0.00716 174858.04 175000 175000 99.21 Etats-Unis -- 5.69 07/févr./2031 5 USD 05/févr./2024 WDC WESTERN DIGITAL CORPORATION Sociaux Obligations 174865.35 0.00716 174865.35 202000 202000 86.13 Etats-Unis -- 4.42 01/févr./2029 2.85 USD 10/déc./2021 BXP BOSTON PROPERTIES LP Sociaux Obligations 174880.64 0.00716 174880.64 185000 185000 93.19 Etats-Unis -- 2.35 01/oct./2026 2.75 USD 17/août/2016 MMC MARSH & MCLENNAN COMPANIES INC Sociaux Obligations 174607.63 0.00715 174607.63 175000 175000 99.23 Etats-Unis -- 14.54 15/mars/2054 5.45 USD 20/févr./2024 EL ESTEE LAUDER COMPANIES INC. (THE) Sociaux Obligations 173998.54 0.00713 173998.54 175000 175000 98.84 Etats-Unis -- 7.65 14/févr./2034 5 USD 14/févr./2024 DOW DOW CHEMICAL COMPANY (THE) Sociaux Obligations 174005.9 0.00713 174005.9 175000 175000 98.7 Etats-Unis -- 14.23 15/févr./2054 5.6 USD 09/févr./2024 ES CONNECTICUT LIGHT AND POWER COMPAN Sociaux Obligations 174070.96 0.00713 174070.96 175000 175000 98.66 Etats-Unis -- 4.18 01/janv./2029 4.65 USD 23/janv./2024 MSI MOTOROLA SOLUTIONS INC Sociaux Obligations 174127.72 0.00713 174127.72 175000 175000 99.49 Etats-Unis -- 4.41 15/avr./2029 5 USD 25/mars/2024 MSI MOTOROLA SOLUTIONS INC Sociaux Obligations 174164.22 0.00713 174164.22 175000 175000 99.51 Etats-Unis -- 7.67 15/avr./2034 5.4 USD 25/mars/2024 ALLY ALLY FINANCIAL INC Sociaux Obligations 173774.38 0.00712 173774.38 170000 170000 99.88 Etats-Unis -- 0.98 01/mai/2025 5.8 USD 08/avr./2020 SRE SOUTHERN CALIFORNIA GAS COMPANY Sociaux Obligations 173785.58 0.00712 173785.58 175000 175000 99.18 Etats-Unis -- 14.37 01/avr./2054 5.6 USD 18/mars/2024 AZN ASTRAZENECA PLC Sociaux Obligations 173502.57 0.00711 173502.57 296000 296000 58.32 Royaume-Uni -- 17.41 06/août/2050 2.13 USD 06/août/2020 MLM MARTIN MARIETTA MATERIALS INC Sociaux Obligations 173515.48 0.00711 173515.48 180000 180000 95.42 Etats-Unis -- 3.35 15/déc./2027 3.5 USD 20/déc./2017 DUK PIEDMONT NATURAL GAS COMPANY INC Sociaux Obligations 173569.46 0.00711 173569.46 170000 170000 100.58 Etats-Unis -- 7.07 15/juin/2033 5.4 USD 08/juin/2023 BK BANK OF NEW YORK MELLON CORP/THE MTN Sociaux Obligations 173325.93 0.0071 173325.93 175000 175000 98.35 Etats-Unis -- 3.46 01/févr./2029 4.54 USD 31/janv./2023 ENBCN ENBRIDGE INC Sociaux Obligations 173023.59 0.00709 173023.59 160000 160000 105.78 Canada -- 5.28 15/nov./2030 6.2 USD 09/nov./2023 AVB AVALONBAY COMMUNITIES INC MTN Sociaux Obligations 173155.22 0.00709 173155.22 185000 185000 92.54 Etats-Unis -- 4.59 01/juin/2029 3.3 USD 15/mai/2019 UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Sociaux Obligations 172839.74 0.00708 172839.74 200000 200000 84.65 Etats-Unis -- 12.16 15/oct./2042 3.95 USD 22/oct./2012 DG DOLLAR GENERAL CORPORATION Sociaux Obligations 172635.62 0.00707 172635.62 175000 175000 96.99 Etats-Unis -- 3.59 01/mai/2028 4.13 USD 10/avr./2018 CSX CSX CORP Sociaux Obligations 172650.08 0.00707 172650.08 186000 186000 91.09 Etats-Unis -- 13.54 15/nov./2048 4.75 USD 15/nov./2018 PEAK HEALTHPEAK OP LLC Sociaux Obligations 172254.19 0.00706 172254.19 155000 155000 110.1 Etats-Unis -- 10.21 01/févr./2041 6.75 USD 24/janv./2011 PEP PEPSICO INC Sociaux Obligations 172295.06 0.00706 172295.06 215000 215000 80.06 Etats-Unis -- 17.49 19/mars/2060 3.88 USD 19/mars/2020 CAH CARDINAL HEALTH INC Sociaux Obligations 172129.05 0.00705 172129.05 170000 170000 100.71 Etats-Unis -- 7.53 15/févr./2034 5.45 USD 20/févr./2024 GMT GATX CORPORATION Sociaux Obligations 171764.91 0.00704 171764.91 175000 175000 96.27 Etats-Unis -- 2.69 30/mars/2027 3.85 USD 09/févr./2017 VRSK VERISK ANALYTICS INC Sociaux Obligations 171736.7 0.00703 171736.7 176000 176000 96.03 Etats-Unis -- 11.96 15/juin/2045 5.5 USD 15/mai/2015 PDM PIEDMONT OPERATING PARTNERSHIP LP Sociaux Obligations 171331.26 0.00702 171331.26 218000 218000 78.23 Etats-Unis -- 5.6 15/août/2030 3.15 USD 12/août/2020 MOS MOSAIC CO/THE Sociaux Obligations 171382.82 0.00702 171382.82 175000 175000 96.46 Etats-Unis -- 3.23 15/nov./2027 4.05 USD 13/nov./2017 LOW LOWES COMPANIES INC Sociaux Obligations 171413.18 0.00702 171413.18 160000 160000 106.93 Etats-Unis -- 4.25 15/mars/2029 6.5 USD 23/août/1999 SKT TANGER PROPERTIES LP Sociaux Obligations 171191.89 0.00701 171191.89 210000 210000 81.33 Etats-Unis -- 6.52 01/sept./2031 2.75 USD 10/août/2021 RF REGIONS BANK MTN Sociaux Obligations 171212.03 0.00701 171212.03 165000 165000 102.15 Etats-Unis -- 8.83 26/juin/2037 6.45 USD 26/juin/2007 PLD PROLOGIS LP Sociaux Obligations 170918.1 0.007 170918.1 305000 305000 55.09 Etats-Unis -- 17.01 15/oct./2050 2.13 USD 20/août/2020 DRI DARDEN RESTAURANTS INC Sociaux Obligations 170973.75 0.007 170973.75 175000 175000 96.15 Etats-Unis -- 2.78 01/mai/2027 3.85 USD 18/avr./2017 CB CHUBB INA HOLDINGS INC Sociaux Obligations 170582.78 0.00699 170582.78 250000 250000 67.43 Suisse -- 16.56 15/déc./2051 2.85 USD 18/nov./2021 KRC KILROY REALTY LP Sociaux Obligations 170663.39 0.00699 170663.39 230000 230000 73.24 Etats-Unis -- 8.06 15/nov./2033 2.65 USD 07/oct./2021 TFC TRUIST BANK Sociaux Obligations 170681.97 0.00699 170681.97 175000 175000 95.99 Etats-Unis -- 2.39 30/oct./2026 3.8 USD 29/sept./2014 PEP PEPSICO INC Sociaux Obligations 170380.01 0.00698 170380.01 168000 168000 99.45 Etats-Unis -- 11.06 01/nov./2040 4.88 USD 26/oct./2010 TRV TRAVELERS COMPANIES INC Sociaux Obligations 170460.22 0.00698 170460.22 268000 268000 62.55 Etats-Unis -- 16.26 27/avr./2050 2.55 USD 27/avr./2020 HIW HIGHWOODS REALTY LP Sociaux Obligations 170160.48 0.00697 170160.48 215000 215000 78.75 Etats-Unis -- 6.08 01/févr./2031 2.6 USD 13/août/2020 BRX BRIXMOR OPERATING PARTNERSHIP LP Sociaux Obligations 170229.7 0.00697 170229.7 173000 173000 97.24 Etats-Unis -- 2.01 15/juin/2026 4.13 USD 13/juin/2016 SRE SOUTHERN CALIFORNIA GAS COMPANY Sociaux Obligations 169855.73 0.00696 169855.73 207000 207000 80.74 Etats-Unis -- 13.75 01/juin/2048 4.13 USD 15/mai/2018 CB CHUBB INA HOLDINGS INC Sociaux Obligations 169888.92 0.00696 169888.92 195000 195000 86.97 Etats-Unis -- 12.47 13/mars/2043 4.15 USD 13/mars/2013 AL AIR LEASE CORPORATION Sociaux Obligations 169896.24 0.00696 169896.24 185000 185000 90.26 Etats-Unis -- 4.85 01/oct./2029 3.25 USD 16/sept./2019 LLY ELI LILLY AND COMPANY Sociaux Obligations 170020.12 0.00696 170020.12 165000 165000 102.87 Etats-Unis -- 2.72 15/mars/2027 5.5 USD 14/mars/2007 DIS WALT DISNEY CO Sociaux Obligations 169366.87 0.00694 169366.87 155000 155000 108.84 Etats-Unis -- 9.06 01/mars/2037 6.15 USD 22/nov./2019 EBAY EBAY INC Sociaux Obligations 169445.5 0.00694 169445.5 175000 175000 96.75 Etats-Unis -- 0.93 11/mars/2025 1.9 USD 11/mars/2020 ABBNVX ABB FINANCE USA INC Sociaux Obligations 169125.49 0.00693 169125.49 170000 170000 97.66 Suisse -- 3.54 03/avr./2028 3.8 USD 03/avr./2018 EL ESTEE LAUDER COMPANIES INC. (THE) Sociaux Obligations 169284.37 0.00693 169284.37 205000 205000 82.52 Etats-Unis -- 6.35 15/mars/2031 1.95 USD 04/mars/2021 LEA LEAR CORPORATION Sociaux Obligations 169287.59 0.00693 169287.59 245000 245000 68.4 Etats-Unis -- 15.02 15/janv./2052 3.55 USD 08/nov./2021 CMS CONSUMERS ENERGY COMPANY Sociaux Obligations 169004.3 0.00692 169004.3 225000 225000 74.74 Etats-Unis -- 14.36 15/août/2046 3.25 USD 10/août/2016 WM WASTE MANAGEMENT INC Sociaux Obligations 169047.9 0.00692 169047.9 270000 270000 61.7 Etats-Unis -- 16.56 15/nov./2050 2.5 USD 17/nov./2020 EPR EPR PROPERTIES Sociaux Obligations 168731.98 0.00691 168731.98 200000 200000 83.06 Etats-Unis -- 6.39 15/nov./2031 3.6 USD 27/oct./2021 SPG SIMON PROPERTY GROUP LP Sociaux Obligations 168786.11 0.00691 168786.11 200000 200000 82.33 Etats-Unis -- 12.38 01/oct./2044 4.25 USD 10/sept./2014 AFL AFLAC INCORPORATED Sociaux Obligations 168559.78 0.0069 168559.78 175000 175000 95.03 Etats-Unis -- 2.36 15/oct./2026 2.88 USD 19/sept./2016 GXO GXO LOGISTICS INC Sociaux Obligations 168114.33 0.00689 168114.33 205000 205000 81.48 Etats-Unis -- 6.42 15/juil./2031 2.65 USD 23/juin/2022 NTRCN NUTRIEN LTD Sociaux Obligations 168182.39 0.00689 168182.39 165000 165000 99.49 Canada -- 3.49 27/mars/2028 4.9 USD 27/mars/2023 PG PROCTER & GAMBLE CO Sociaux Obligations 168183.02 0.00689 168183.02 195000 195000 85.9 Etats-Unis -- 7 01/févr./2032 2.3 USD 01/févr./2022 OHI OMEGA HEALTHCARE INVESTORS INC Sociaux Obligations 168197.98 0.00689 168197.98 170000 170000 96.75 Etats-Unis -- 2.66 01/avr./2027 4.5 USD 16/déc./2015 FMC FMC CORPORATION Sociaux Obligations 168259.13 0.00689 168259.13 175000 175000 94.59 Etats-Unis -- 2.33 01/oct./2026 3.2 USD 20/sept./2019 WELL WELLTOWER OP LLC Sociaux Obligations 167948.49 0.00688 167948.49 170000 170000 96.89 Etats-Unis -- 3.55 15/avr./2028 4.25 USD 10/avr./2018 TRV TRAVELERS COMPANIES INC Sociaux Obligations 167952.19 0.00688 167952.19 200000 200000 83.73 Etats-Unis -- 14.39 04/mars/2049 4.1 USD 04/mars/2019 SJM J M SMUCKER CO Sociaux Obligations 168001.09 0.00688 168001.09 250000 250000 67.12 Etats-Unis -- 12.68 15/sept./2041 2.75 USD 24/sept./2021 CI CIGNA GROUP Sociaux Obligations 167669.09 0.00687 167669.09 181000 181000 92.6 Etats-Unis -- 1.91 15/mars/2026 1.25 USD 03/mars/2021 CMCSA NBCUNIVERSAL MEDIA LLC Sociaux Obligations 167764.37 0.00687 167764.37 150000 150000 109.25 Etats-Unis -- 10.07 30/avr./2040 6.4 USD 19/août/2011 PEP PEPSICO INC Sociaux Obligations 167166.18 0.00685 167166.18 205000 205000 81.11 Etats-Unis -- 12.58 13/août/2042 3.6 USD 13/août/2012 GMT GATX CORPORATION Sociaux Obligations 167273.17 0.00685 167273.17 150000 150000 108.76 Etats-Unis -- 7.16 01/mai/2034 6.9 USD 02/nov./2023 CNP CENTERPOINT ENERGY HOUSTON ELECTRI Sociaux Obligations 166883.77 0.00684 166883.77 160000 160000 101.59 Etats-Unis -- 3.87 01/oct./2028 5.2 USD 18/sept./2023 ATR APTARGROUP INC Sociaux Obligations 166959.35 0.00684 166959.35 190000 190000 87.76 Etats-Unis -- 6.74 15/mars/2032 3.6 USD 07/mars/2022 RGA REINSURANCE GROUP OF AMERICA INCOR Sociaux Obligations 166674.61 0.00683 166674.61 170000 170000 97.92 Etats-Unis -- 2.24 15/sept./2026 3.95 USD 08/juin/2016 NXPI NXP BV Sociaux Obligations 166803.38 0.00683 166803.38 166000 166000 100.11 Etats-Unis -- 1.72 01/mars/2026 5.35 USD 16/mai/2022 PARA PARAMOUNT GLOBAL Sociaux Obligations 166837.48 0.00683 166837.48 181000 181000 91.6 Etats-Unis -- 2.63 15/janv./2027 2.9 USD 11/juil./2016 HUBB HUBBELL INCORPORATED Sociaux Obligations 166475.63 0.00682 166475.63 200000 200000 83.17 Etats-Unis -- 6.27 15/mars/2031 2.3 USD 12/mars/2021 KR KROGER CO Sociaux Obligations 166576.88 0.00682 166576.88 170000 170000 96.91 Etats-Unis -- 10.51 15/juil./2040 5.4 USD 13/juil./2010 PSA PUBLIC STORAGE OPERATING CO Sociaux Obligations 166133.14 0.00681 166133.14 180000 180000 91.73 Etats-Unis -- 2.51 09/nov./2026 1.5 USD 09/nov./2021 ELV ELEVANCE HEALTH INC Sociaux Obligations 166266.41 0.00681 166266.41 155000 155000 105.6 Etats-Unis -- 7.88 15/déc./2034 5.95 USD 06/mai/2005 CPT CAMDEN PROPERTY TRUST Sociaux Obligations 166357.01 0.00681 166357.01 170000 170000 96.75 Etats-Unis -- 7.58 15/janv./2034 4.9 USD 05/janv./2024 MMM 3M CO MTN Sociaux Obligations 165750.57 0.00679 165750.57 175000 175000 94.59 Etats-Unis -- 4.01 14/sept./2028 3.63 USD 14/sept./2018 CNP CENTERPOINT ENERGY HOUSTON ELECTRI Sociaux Obligations 165771.79 0.00679 165771.79 220000 220000 75.1 Etats-Unis -- 15.62 01/mars/2052 3.6 USD 28/févr./2022 LH LABORATORY CORPORATION OF AMERICA Sociaux Obligations 165826.49 0.00679 165826.49 178000 178000 92.67 Etats-Unis -- 2.09 01/juin/2026 1.55 USD 26/mai/2021 NRUC NATIONAL RURAL UTILITIES COOPERATI Sociaux Obligations 165846.51 0.00679 165846.51 177000 177000 92.08 Etats-Unis -- 6.92 01/nov./2032 4.02 USD 06/mars/2013 MSFT MICROSOFT CORPORATION Sociaux Obligations 165328.82 0.00677 165328.82 195000 195000 84.26 Etats-Unis -- 16.78 08/août/2056 3.95 USD 08/août/2016 GM GENERAL MOTORS FINANCIAL CO INC Sociaux Obligations 164931.52 0.00676 164931.52 165000 165000 98.17 Etats-Unis -- 0.98 07/avr./2025 3.8 USD 07/avr./2022 UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Sociaux Obligations 165098.47 0.00676 165098.47 155000 155000 103.97 Etats-Unis -- 10.45 15/oct./2040 5.7 USD 25/oct./2010 MRK MERCK & CO INC Sociaux Obligations 164530.53 0.00674 164530.53 150000 150000 107.59 Etats-Unis -- 8.94 15/nov./2036 5.75 USD 14/nov./2006 STT STATE STREET CORP Sociaux Obligations 164181.84 0.00673 164181.84 186000 186000 87.86 Etats-Unis -- 5.31 24/janv./2030 2.4 USD 24/janv./2020 GMT GATX CORPORATION Sociaux Obligations 164409.13 0.00673 164409.13 172000 172000 95.49 Etats-Unis -- 2.3 15/sept./2026 3.25 USD 13/sept./2016 RS RELIANCE INC Sociaux Obligations 163959.19 0.00672 163959.19 195000 195000 83.84 Etats-Unis -- 5.81 15/août/2030 2.15 USD 03/août/2020 DB DEUTSCHE BANK AG Sociaux Obligations 163468.34 0.0067 163468.34 166000 166000 97.64 Allemagne -- 1.7 13/janv./2026 4.1 USD 13/janv./2016 MAR MARRIOTT INTERNATIONAL INC Sociaux Obligations 163482.48 0.0067 163482.48 165000 165000 98.58 Etats-Unis -- 7.7 15/mai/2034 5.3 USD 22/févr./2024 SPG SIMON PROPERTY GROUP LP Sociaux Obligations 163513.62 0.0067 163513.62 160000 160000 101.9 Etats-Unis -- 13.95 08/mars/2053 5.85 USD 08/mars/2023 DELL DELL INC Sociaux Obligations 163612.77 0.0067 163612.77 148000 148000 107.37 Etats-Unis -- 3.44 15/avr./2028 7.1 USD 27/avr./1998 JCI JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC Sociaux Obligations 163625.45 0.0067 163625.45 185000 185000 87.37 Etats-Unis -- 12.25 02/juil./2044 4.63 USD 28/déc./2016 BRX BRIXMOR OPERATING PARTNERSHIP LP Sociaux Obligations 163667.85 0.0067 163667.85 165000 165000 98.06 Etats-Unis -- 7.45 15/févr./2034 5.5 USD 12/janv./2024 ADM ARCHER DANIELS MIDLAND CO Sociaux Obligations 163280.26 0.00669 163280.26 150000 150000 105.97 Etats-Unis -- 6.55 01/oct./2032 5.93 USD 01/oct./2002 CNRCN CANADIAN NATIONAL RAILWAY COMPANY Sociaux Obligations 163281.38 0.00669 163281.38 150000 150000 106.5 Canada -- 7.18 01/nov./2033 5.85 USD 01/nov./2023 SRE SOUTHERN CALIFORNIA GAS COMPANY Sociaux Obligations 163141.73 0.00668 163141.73 206000 206000 79.08 Etats-Unis -- 12.37 15/sept./2042 3.75 USD 21/sept./2012 AON AON CORP Sociaux Obligations 162777.74 0.00667 162777.74 200000 200000 81.2 Etats-Unis -- 6.68 23/août/2031 2.05 USD 23/août/2021 PKG PACKAGING CORP OF AMERICA Sociaux Obligations 162841.16 0.00667 162841.16 155000 155000 103.22 Etats-Unis -- 7.27 01/déc./2033 5.7 USD 30/nov./2023 EXC COMMONWEALTH EDISON COMPANY Sociaux Obligations 162496.48 0.00666 162496.48 170000 170000 94.87 Etats-Unis -- 2.09 15/juin/2026 2.55 USD 27/juin/2016 UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Sociaux Obligations 162546.67 0.00666 162546.67 173000 173000 93.71 Etats-Unis -- 1.75 15/janv./2026 1.25 USD 18/mai/2020 IBM INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO Sociaux Obligations 162235.99 0.00665 162235.99 174000 174000 92.95 Etats-Unis -- 2.72 09/févr./2027 2.2 USD 09/févr./2022 PCAR PACCAR FINANCIAL CORP MTN Sociaux Obligations 162287.06 0.00665 162287.06 160000 160000 99.25 Etats-Unis -- 1.86 30/mars/2026 4.45 USD 30/mars/2023 KIM KIMCO REALTY OP LLC Sociaux Obligations 162451.52 0.00665 162451.52 200000 200000 80.51 Etats-Unis -- 6.8 01/déc./2031 2.25 USD 22/sept./2021 FDS FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC Sociaux Obligations 162015.66 0.00664 162015.66 172000 172000 93.99 Etats-Unis -- 2.75 01/mars/2027 2.9 USD 01/mars/2022 AVA AVISTA CORPORATION Sociaux Obligations 161873 0.00663 161873 195000 195000 81.62 Etats-Unis -- 13.45 01/juin/2048 4.35 USD 22/mai/2018 EQIX EQUINIX INC Sociaux Obligations 161886.41 0.00663 161886.41 175000 175000 91.98 Etats-Unis -- 2.05 15/mai/2026 1.45 USD 17/mai/2021 EXC COMMONWEALTH EDISON COMPANY Sociaux Obligations 161359.89 0.00661 161359.89 210000 210000 76.72 Etats-Unis -- 15.26 15/mars/2052 3.85 USD 15/mars/2022 MMM 3M CO Sociaux Obligations 161373.35 0.00661 161373.35 215000 215000 73.4 Etats-Unis -- 14.45 15/avr./2050 3.7 USD 27/mars/2020 PGR PROGRESSIVE CORPORATION (THE) Sociaux Obligations 161129.12 0.0066 161129.12 160000 160000 99.32 Etats-Unis -- 7.2 15/juin/2033 4.95 USD 25/mai/2023 KO COCA-COLA CO Sociaux Obligations 160851.12 0.00659 160851.12 180000 180000 89.27 Etats-Unis -- 3.75 05/mars/2028 1.5 USD 05/mars/2021 IBM INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO Sociaux Obligations 160977.78 0.00659 160977.78 125000 125000 126.51 Etats-Unis -- 18.06 01/déc./2096 7.13 USD 06/déc./1996 HMN HORACE MANN EDUCATORS CORPORATION Sociaux Obligations 160536.87 0.00658 160536.87 150000 150000 106.8 Etats-Unis -- 3.79 15/sept./2028 7.25 USD 15/sept./2023 CPB CAMPBELL SOUP COMPANY Sociaux Obligations 160155.25 0.00656 160155.25 240000 240000 65.41 Etats-Unis -- 15.06 24/avr./2050 3.13 USD 24/avr./2020 AMT AMERICAN TOWER CORPORATION Sociaux Obligations 160166.48 0.00656 160166.48 165000 165000 97 Etats-Unis -- 0.94 15/mars/2025 2.4 USD 10/janv./2020 CBT CABOT CORPORATION Sociaux Obligations 160005.77 0.00655 160005.77 163000 163000 96.97 Etats-Unis -- 6.56 30/juin/2032 5 USD 22/juin/2022 NNN NNN REIT INC Sociaux Obligations 159592.39 0.00654 159592.39 180000 180000 86.52 Etats-Unis -- 13.11 15/oct./2048 4.8 USD 27/sept./2018 CAH CARDINAL HEALTH INC Sociaux Obligations 159653.08 0.00654 159653.08 185000 185000 86.16 Etats-Unis -- 11.97 15/mars/2043 4.6 USD 22/févr./2013 EPD ENTERPRISE PRODUCTS OPERATING LLC Sociaux Obligations 159158.15 0.00652 159158.15 170000 170000 93.01 Etats-Unis -- 2.89 15/févr./2078 5.38 USD 15/févr./2018 ES CONNECTICUT LIGHT AND POWER COMPAN Sociaux Obligations 159208.28 0.00652 159208.28 185000 185000 84.73 Etats-Unis -- 12.96 01/juin/2045 4.15 USD 20/mai/2015 MCO MOODYS CORPORATION Sociaux Obligations 158943.01 0.00651 158943.01 205000 205000 77.21 Etats-Unis -- 15.45 25/févr./2052 3.75 USD 25/févr./2022 LII LENNOX INTERNATIONAL INC Sociaux Obligations 158569.72 0.0065 158569.72 176000 176000 89.84 Etats-Unis -- 3.18 01/août/2027 1.7 USD 30/juil./2020 PG PROCTER & GAMBLE CO Sociaux Obligations 158575.54 0.0065 158575.54 170000 170000 92.99 Etats-Unis -- 2.72 01/févr./2027 1.9 USD 01/févr./2022 UNP UNION PACIFIC CORPORATION Sociaux Obligations 158615.2 0.0065 158615.2 170000 170000 93 Etats-Unis -- 2.71 05/févr./2027 2.15 USD 31/janv./2020 CMCSA COMCAST CABLE COMMUNICATIONS LLC Sociaux Obligations 158727.42 0.0065 158727.42 150000 150000 104.92 Etats-Unis -- 1.75 15/févr./2026 7.88 USD 14/févr./1996 CHTR CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L Sociaux Obligations 158331.75 0.00649 158331.75 170000 170000 92.71 Etats-Unis -- 3.52 15/févr./2028 3.75 USD 27/nov./2017 KIM KIMCO REALTY OP LLC Sociaux Obligations 158341.85 0.00649 158341.85 215000 215000 71.85 Etats-Unis -- 14.15 01/oct./2049 3.7 USD 29/août/2019 MMM 3M CO MTN Sociaux Obligations 158517.5 0.00649 158517.5 230000 230000 68.85 Etats-Unis -- 14.33 19/sept./2046 3.13 USD 19/sept./2016 EXC PECO ENERGY CO Sociaux Obligations 158535.54 0.00649 158535.54 204000 204000 77.6 Etats-Unis -- 14.21 15/sept./2047 3.7 USD 18/sept./2017 UNP UNION PACIFIC CORPORATION Sociaux Obligations 157935.55 0.00647 157935.55 200000 200000 78.57 Etats-Unis -- 12.49 14/févr./2042 3.38 USD 14/févr./2022 HD HOME DEPOT INC Sociaux Obligations 157958.85 0.00647 157958.85 160000 160000 97.52 Etats-Unis -- 1.01 15/avr./2025 2.7 USD 28/mars/2022 NNN NNN REIT INC Sociaux Obligations 157998.36 0.00647 157998.36 164000 164000 94.78 Etats-Unis -- 3.2 15/oct./2027 3.5 USD 14/sept./2017 AFL AFLAC INCORPORATED Sociaux Obligations 157747.05 0.00646 157747.05 170000 170000 92.76 Etats-Unis -- 1.91 15/mars/2026 1.13 USD 08/mars/2021 WU WESTERN UNION CO/THE Sociaux Obligations 157568.66 0.00645 157568.66 189000 189000 83.29 Etats-Unis -- 6.17 15/mars/2031 2.75 USD 09/mars/2021 LOW LOWES COMPANIES INC Sociaux Obligations 157190.48 0.00644 157190.48 165000 165000 92.97 Etats-Unis -- 13.43 15/avr./2050 5.13 USD 26/mars/2020 PFG PRINCIPAL FINANCIAL GROUP INC Sociaux Obligations 157042.56 0.00643 157042.56 165000 165000 93.83 Etats-Unis -- 4.5 15/mai/2029 3.7 USD 10/mai/2019 DE DEERE & CO Sociaux Obligations 157067.62 0.00643 157067.62 225000 225000 69.66 Etats-Unis -- 16 07/sept./2049 2.88 USD 06/sept./2019 EL ESTEE LAUDER COMPANIES INC. (THE) Sociaux Obligations 157086.62 0.00643 157086.62 160000 160000 96.31 Etats-Unis -- 14.42 15/mai/2053 5.15 USD 12/mai/2023 MDLZ MONDELEZ INTERNATIONAL INC Sociaux Obligations 156846.03 0.00642 156846.03 196000 196000 79.18 Etats-Unis -- 7.59 15/oct./2032 1.88 USD 15/oct./2020 CFG CITIZENS FINANCIAL GROUP INC Sociaux Obligations 156417.95 0.00641 156417.95 158000 158000 97.65 Etats-Unis -- 1.57 03/déc./2025 4.3 USD 03/déc./2015 FDX FEDEX CORP Sociaux Obligations 156168.36 0.0064 156168.36 175000 175000 88.64 Etats-Unis -- 8.58 01/févr./2035 3.9 USD 09/janv./2015 OKE ONEOK PARTNERS LP Sociaux Obligations 156043.9 0.00639 156043.9 140000 140000 108.4 Etats-Unis -- 8.8 15/oct./2037 6.85 USD 28/sept./2007 SYK STRYKER CORPORATION Sociaux Obligations 155385.16 0.00637 155385.16 225000 225000 68.25 Etats-Unis -- 15.97 15/juin/2050 2.9 USD 04/juin/2020 MGCN MAGNA INTERNATIONAL INC Sociaux Obligations 155460.14 0.00637 155460.14 155000 155000 100.13 Canada -- 4.32 14/mars/2029 5.05 USD 14/mars/2024 NRUC NATIONAL RURAL UTILITIES COOPERATI MTN Sociaux Obligations 155501.25 0.00637 155501.25 150000 150000 101.43 Etats-Unis -- 2.33 13/nov./2026 5.6 USD 02/nov./2023 OTIS OTIS WORLDWIDE CORP Sociaux Obligations 155199.19 0.00636 155199.19 215000 215000 71.8 Etats-Unis -- 15.21 15/févr./2050 3.36 USD 04/sept./2020 PEG PUBLIC SERVICE ELECTRIC AND GAS CO MTN Sociaux Obligations 155345.29 0.00636 155345.29 160000 160000 96.93 Etats-Unis -- 14.71 15/mars/2053 5.13 USD 27/mars/2023 XYL XYLEM INC/NY Sociaux Obligations 155016.58 0.00635 155016.58 160000 160000 95.58 Etats-Unis -- 2.39 01/nov./2026 3.25 USD 11/oct./2016 AVT AVNET INC Sociaux Obligations 155096.45 0.00635 155096.45 158000 158000 96.41 Etats-Unis -- 6.36 01/juin/2032 5.5 USD 23/mai/2022 PFE PFIZER INC Sociaux Obligations 155125.64 0.00635 155125.64 150000 150000 103.25 Etats-Unis -- 10.79 15/sept./2040 5.6 USD 05/oct./2015 WBD DISCOVERY COMMUNICATIONS LLC Sociaux Obligations 155134.32 0.00635 155134.32 185000 185000 81.49 Etats-Unis -- 11.19 01/avr./2043 4.88 USD 19/mars/2013 UNP UNION PACIFIC CORPORATION Sociaux Obligations 154702.94 0.00634 154702.94 160000 160000 95.75 Etats-Unis -- 16.38 20/janv./2063 5.15 USD 09/sept./2022 KPN KONINKLIJKE KPN NV Sociaux Obligations 154778.11 0.00634 154778.11 128000 128000 116.85 Pays-Bas -- 4.99 01/oct./2030 8.38 USD 13/févr./2001 CSX CSX CORP Sociaux Obligations 154424.46 0.00633 154424.46 215000 215000 71.72 Etats-Unis -- 15.15 15/sept./2049 3.35 USD 12/sept./2019 STT STATE STREET CORP Sociaux Obligations 154476.93 0.00633 154476.93 160000 160000 94.91 Etats-Unis -- 6.47 13/mai/2033 4.42 USD 13/mai/2022 PPL PPL ELECTRIC UTILITIES CORPORATION Sociaux Obligations 154497.97 0.00633 154497.97 180000 180000 83.81 Etats-Unis -- 12.92 01/oct./2045 4.15 USD 01/oct./2015 CNRCN CANADIAN NATIONAL RAILWAY COMPANY Sociaux Obligations 154606.97 0.00633 154606.97 246000 246000 61.86 Canada -- 16.48 01/mai/2050 2.45 USD 01/mai/2020 ADM ARCHER DANIELS MIDLAND CO Sociaux Obligations 154611.08 0.00633 154611.08 160000 160000 96.12 Etats-Unis -- 7.47 15/août/2033 4.5 USD 03/avr./2023 PLD PROLOGIS LP Sociaux Obligations 153936.66 0.00631 153936.66 160000 160000 96.09 Etats-Unis -- 3.99 15/sept./2028 3.88 USD 20/juin/2018 PPG PPG INDUSTRIES INC Sociaux Obligations 153813.99 0.0063 153813.99 170000 170000 90.16 Etats-Unis -- 4.86 15/août/2029 2.8 USD 15/août/2019 MU MICRON TECHNOLOGY INC Sociaux Obligations 153555.87 0.00629 153555.87 215000 215000 70.02 Etats-Unis -- 15.12 01/nov./2051 3.48 USD 01/nov./2021 CM CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE Sociaux Obligations 153202.46 0.00628 153202.46 150000 150000 101.06 Canada -- 2.13 17/juil./2026 5.62 USD 17/juil./2023 JNJ JOHNSON & JOHNSON Sociaux Obligations 153057.68 0.00627 153057.68 145000 145000 103.76 Etats-Unis -- 7.23 15/mai/2033 4.95 USD 22/mai/2003 OKE ONEOK INC Sociaux Obligations 152765.7 0.00626 152765.7 160000 160000 95.41 Etats-Unis -- 1.42 15/sept./2025 2.2 USD 10/mars/2020 PLD PROLOGIS LP Sociaux Obligations 152656.01 0.00625 152656.01 225000 225000 67.64 Etats-Unis -- 15.61 01/mars/2050 3.05 USD 04/oct./2022 UPS UNITED PARCEL SERVICE INC Sociaux Obligations 152116.75 0.00623 152116.75 195000 195000 76.77 Etats-Unis -- 14.15 15/nov./2046 3.4 USD 24/oct./2016 ROK ROCKWELL AUTOMATION INC Sociaux Obligations 151916.73 0.00622 151916.73 155000 155000 97.81 Etats-Unis -- 0.9 01/mars/2025 2.88 USD 17/févr./2015 SRE SOUTHERN CALIFORNIA GAS COMPANY Sociaux Obligations 151656.51 0.00621 151656.51 155000 155000 95.98 Etats-Unis -- 10.79 15/nov./2040 5.13 USD 18/nov./2010 TOYOTA TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN Sociaux Obligations 151467.33 0.0062 151467.33 150000 150000 100.74 Etats-Unis -- 1.39 11/sept./2025 5.6 USD 11/sept./2023 CNRCN CANADIAN NATIONAL RAILWAY COMPANY Sociaux Obligations 150990.87 0.00619 150990.87 188000 188000 79.78 Canada -- 14.49 03/févr./2048 3.65 USD 06/févr./2018 WHR WHIRLPOOL CORPORATION Sociaux Obligations 151068.04 0.00619 151068.04 150000 150000 100.25 Etats-Unis -- 7.46 01/mars/2034 5.75 USD 27/févr./2024 EXC POTOMAC ELECTRIC POWER COMPANY Sociaux Obligations 151194.04 0.00619 151194.04 150000 150000 100.48 Etats-Unis -- 7.67 15/mars/2034 5.2 USD 04/mars/2024 EXC POTOMAC ELECTRIC POWER COMPANY Sociaux Obligations 150918.22 0.00618 150918.22 150000 150000 100.28 Etats-Unis -- 14.56 15/mars/2054 5.5 USD 04/mars/2024 PLD PROLOGIS LP Sociaux Obligations 150935.44 0.00618 150935.44 155000 155000 95.8 Etats-Unis -- 2.3 01/oct./2026 3.25 USD 10/févr./2020 TXN TEXAS INSTRUMENTS INC Sociaux Obligations 150557.26 0.00617 150557.26 155000 155000 96.97 Etats-Unis -- 14.91 14/mars/2053 5 USD 14/mars/2023 PCAR PACCAR FINANCIAL CORP MTN Sociaux Obligations 150639 0.00617 150639 150000 150000 100.37 Etats-Unis -- 7.83 22/mars/2034 5 USD 22/mars/2024 PCAR PACCAR FINANCIAL CORP MTN Sociaux Obligations 150720.79 0.00617 150720.79 150000 150000 99.51 Etats-Unis -- 3.42 10/janv./2028 4.6 USD 10/janv./2023 ES PUBLIC SERVICE COMPANY OF NEW HAMP Sociaux Obligations 150325.98 0.00616 150325.98 180000 180000 82.9 Etats-Unis -- 6.45 15/juin/2031 2.2 USD 15/juin/2021 TXN TEXAS INSTRUMENTS INC Sociaux Obligations 150371.96 0.00616 150371.96 150000 150000 99.56 Etats-Unis -- 15 08/févr./2054 5.15 USD 08/févr./2024 WMB TRANSCONTINENTAL GAS PIPE LINE COM Sociaux Obligations 150412.82 0.00616 150412.82 170000 170000 87.8 Etats-Unis -- 11.84 01/août/2042 4.45 USD 19/déc./2012 GM GENERAL MOTORS CO Sociaux Obligations 150483.91 0.00616 150483.91 150000 150000 98.38 Etats-Unis -- 0.96 01/avr./2025 4 USD 12/nov./2014 KRC KILROY REALTY LP Sociaux Obligations 150040.01 0.00615 150040.01 150000 150000 97.9 Etats-Unis -- 1.37 01/oct./2025 4.38 USD 16/sept./2015 CTVA EIDP INC Sociaux Obligations 150075.22 0.00615 150075.22 150000 150000 98.3 Etats-Unis -- 7.15 15/mai/2033 4.8 USD 15/mai/2023 SPG SIMON PROPERTY GROUP LP Sociaux Obligations 150207.1 0.00615 150207.1 130000 130000 113.01 Etats-Unis -- 13.51 15/janv./2054 6.65 USD 09/nov./2023 PGR PROGRESSIVE CORPORATION (THE) Sociaux Obligations 149819.29 0.00614 149819.29 160000 160000 93.56 Etats-Unis -- 2.8 15/mars/2027 2.5 USD 09/mars/2022 CNP CENTERPOINT ENERGY HOUSTON ELECTRI Sociaux Obligations 149821.04 0.00614 149821.04 185000 185000 80.71 Etats-Unis -- 14.12 01/mars/2048 3.95 USD 28/févr./2018 PGR PROGRESSIVE CORPORATION (THE) Sociaux Obligations 149680.34 0.00613 149680.34 165000 165000 88.89 Etats-Unis -- 12.51 25/avr./2044 4.35 USD 25/avr./2014 ZTS ZOETIS INC Sociaux Obligations 149514.82 0.00612 149514.82 170000 170000 87.5 Etats-Unis -- 13.88 20/août/2048 4.45 USD 20/août/2018 ES CONNECTICUT LIGHT AND POWER COMPAN Sociaux Obligations 149036.77 0.00611 149036.77 150000 150000 98.2 Etats-Unis -- 7.25 01/juil./2033 4.9 USD 06/juil./2023 KMB KIMBERLY-CLARK CORPORATION Sociaux Obligations 148860.93 0.0061 148860.93 150000 150000 97.65 Etats-Unis -- 4.02 01/nov./2028 3.95 USD 29/oct./2018 FNB F.N.B CORP Sociaux Obligations 148577.3 0.00609 148577.3 150000 150000 98.61 Etats-Unis -- 1.32 25/août/2025 5.15 USD 25/août/2022 ED CONSOLIDATED EDISON COMPANY OF NEW Sociaux Obligations 148680.31 0.00609 148680.31 240000 240000 60.99 Etats-Unis -- 17.76 01/déc./2060 3 USD 13/nov./2020 LEA LEAR CORPORATION Sociaux Obligations 148719.17 0.00609 148719.17 155000 155000 95.83 Etats-Unis -- 3.15 15/sept./2027 3.8 USD 17/août/2017 TAISEM TSMC ARIZONA CORP Sociaux Obligations 148335.2 0.00608 148335.2 150000 150000 97.13 Taïwan -- 4.4 22/avr./2029 4.13 USD 22/avr./2022 MAS MASCO CORPORATION Sociaux Obligations 148407.43 0.00608 148407.43 155000 155000 94.47 Etats-Unis -- 3.28 15/nov./2027 3.5 USD 21/juin/2017 EL ESTEE LAUDER COMPANIES INC. (THE) Sociaux Obligations 148459.28 0.00608 148459.28 155000 155000 95.68 Etats-Unis -- 2.74 15/mars/2027 3.15 USD 09/févr./2017 NSC NORFOLK SOUTHERN CORPORATION Sociaux Obligations 148228.77 0.00607 148228.77 150000 150000 98 Etats-Unis -- 14.65 01/août/2054 5.35 USD 02/août/2023 AIG AMERICAN INTERNATIONAL GROUP INC Sociaux Obligations 148260.14 0.00607 148260.14 165000 165000 89.09 Etats-Unis -- 8.47 15/janv./2035 3.88 USD 15/janv./2015 NSC NORFOLK SOUTHERN CORPORATION Sociaux Obligations 147853.11 0.00606 147853.11 150000 150000 98.01 Etats-Unis -- 1.26 01/août/2025 3.65 USD 02/août/2018 CAT CATERPILLAR INC Sociaux Obligations 147752.15 0.00605 147752.15 175000 175000 84.36 Etats-Unis -- 6.34 12/mars/2031 1.9 USD 12/mars/2021 CP CANADIAN PACIFIC RAILWAY COMPANY Sociaux Obligations 147813.97 0.00605 147813.97 160000 160000 91.65 Canada -- 12.65 01/août/2045 4.8 USD 03/août/2015 ABT ABBOTT LABORATORIES Sociaux Obligations 147440.59 0.00604 147440.59 177000 177000 82.97 Etats-Unis -- 5.83 30/juin/2030 1.4 USD 24/juin/2020 ARE ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES IN Sociaux Obligations 147096.18 0.00603 147096.18 150000 150000 97.47 Etats-Unis -- 8.81 15/mai/2036 5.25 USD 15/févr./2024 T AT&T INC Sociaux Obligations 147140.95 0.00603 147140.95 135000 135000 108.25 Etats-Unis -- 9.67 15/févr./2039 6.55 USD 03/févr./2009 MCK MCKESSON CORP Sociaux Obligations 146847.82 0.00602 146847.82 145000 145000 100.31 Etats-Unis -- 3.79 15/juil./2028 4.9 USD 15/juin/2023 TGT TARGET CORPORATION Sociaux Obligations 146853.52 0.00602 146853.52 150000 150000 97.03 Etats-Unis -- 7.1 15/janv./2033 4.4 USD 24/janv./2023 NRUC NATIONAL RURAL UTILITIES COOPERATI Sociaux Obligations 146357.88 0.006 146357.88 150000 150000 96 Etats-Unis -- 4.03 01/nov./2028 3.9 USD 31/oct./2018 NRUC NATIONAL RURAL UTILITIES COOPERATI Sociaux Obligations 146404.77 0.006 146404.77 155000 155000 94.34 Etats-Unis -- 4.42 15/mars/2029 3.7 USD 31/janv./2019 NNN NNN REIT INC Sociaux Obligations 146406.17 0.006 146406.17 225000 225000 63.73 Etats-Unis -- 15.8 15/avr./2052 3 USD 24/sept./2021 CL COLGATE-PALMOLIVE CO Sociaux Obligations 146164.48 0.00599 146164.48 146000 146000 99.79 Etats-Unis -- 7.18 01/mars/2033 4.6 USD 01/mars/2023 CNP CENTERPOINT ENERGY HOUSTON ELECTRI Sociaux Obligations 146204.58 0.00599 146204.58 145000 145000 100.44 Etats-Unis -- 7.66 01/mars/2034 5.15 USD 29/févr./2024 ITW ILLINOIS TOOL WORKS INC Sociaux Obligations 145970.13 0.00598 145970.13 150000 150000 97.16 Etats-Unis -- 11.49 15/sept./2041 4.88 USD 27/juin/2012 HNDA HONDA MOTOR CO LTD Sociaux Obligations 145791.16 0.00597 145791.16 165000 165000 88.23 Japon -- 6.89 10/mars/2032 2.97 USD 10/mars/2022 AWK AMERICAN WATER CAPITAL CORP Sociaux Obligations 145452.77 0.00596 145452.77 152000 152000 95.43 Etats-Unis -- 3.96 01/sept./2028 3.75 USD 09/août/2018 NTRCN NUTRIEN LTD Sociaux Obligations 144681.83 0.00593 144681.83 139000 139000 102.88 Canada -- 10.36 15/janv./2041 6.13 USD 10/avr./2018 PEP PEPSICO INC Sociaux Obligations 144687.05 0.00593 144687.05 155000 155000 92.82 Etats-Unis -- 15.14 15/févr./2053 4.65 USD 15/févr./2023 WES WESTERN MIDSTREAM OPERATING LP Sociaux Obligations 144804.1 0.00593 144804.1 150000 150000 96.22 Etats-Unis -- 3.49 01/mars/2028 4.5 USD 02/mars/2018 GE GENERAL ELECTRIC CO Sociaux Obligations 144850.21 0.00593 144850.21 160000 160000 90.34 Etats-Unis -- 12.59 11/mars/2044 4.5 USD 11/mars/2014 WMB TRANSCONTINENTAL GAS PIPE LINE COM Sociaux Obligations 144851.14 0.00593 144851.14 145000 145000 99.28 Etats-Unis -- 11.05 15/août/2041 5.4 USD 28/mars/2012 DCP DCP MIDSTREAM OPERATING LP Sociaux Obligations 144239.19 0.00591 144239.19 125000 125000 114.49 Etats-Unis -- 5.07 16/août/2030 8.13 USD 16/août/2000 PKG PACKAGING CORP OF AMERICA Sociaux Obligations 143952.69 0.0059 143952.69 150000 150000 95.01 Etats-Unis -- 3.36 15/déc./2027 3.4 USD 13/déc./2017 PEG PUBLIC SERVICE ELECTRIC AND GAS CO MTN Sociaux Obligations 144126.02 0.0059 144126.02 170000 170000 83.19 Etats-Unis -- 11.94 01/mai/2042 3.95 USD 11/mai/2012 PSX PHILLIPS 66 Sociaux Obligations 143506.63 0.00588 143506.63 143000 143000 98.57 Etats-Unis -- 0.98 09/avr./2025 3.85 USD 09/avr./2020 BWA BORGWARNER INC Sociaux Obligations 143200.6 0.00587 143200.6 175000 175000 81.7 Etats-Unis -- 12.64 15/mars/2045 4.38 USD 16/mars/2015 PARA PARAMOUNT GLOBAL Sociaux Obligations 143291.04 0.00587 143291.04 205000 205000 68.99 Etats-Unis -- 11.46 15/janv./2045 4.6 USD 12/janv./2015 STT STATE STREET CORP Sociaux Obligations 143406.67 0.00587 143406.67 155000 155000 91.92 Etats-Unis -- 2.53 18/nov./2027 1.68 USD 18/nov./2021 SBUX STARBUCKS CORPORATION Sociaux Obligations 142997.86 0.00586 142997.86 150000 150000 95.09 Etats-Unis -- 3.56 01/mars/2028 3.5 USD 28/févr./2018 LOW LOWES COMPANIES INC Sociaux Obligations 143032.32 0.00586 143032.32 136000 136000 102.71 Etats-Unis -- 8.38 15/oct./2035 5.5 USD 06/oct./2005 KDP KEURIG DR PEPPER INC Sociaux Obligations 143053.15 0.00586 143053.15 150000 150000 93.66 Etats-Unis -- 13.11 25/mai/2048 5.09 USD 31/mai/2019 AGO ASSURED GUARANTY US HOLDINGS INC Sociaux Obligations 143086.93 0.00586 143086.93 200000 200000 71.43 Etats-Unis -- 15.21 15/sept./2051 3.6 USD 20/août/2021 CCI CROWN CASTLE INC Sociaux Obligations 143151.43 0.00586 143151.43 165000 165000 85.03 Etats-Unis -- 12.76 15/mai/2047 4.75 USD 01/mai/2017 WRK WRKCO INC Sociaux Obligations 143174.4 0.00586 143174.4 150000 150000 94.11 Etats-Unis -- 6.68 01/juin/2032 4.2 USD 20/mai/2019 TOYOTA TOYOTA MOTOR CORPORATION Sociaux Obligations 142547.95 0.00584 142547.95 140000 140000 100.75 Japon -- 2.08 13/juil./2026 5.28 USD 13/juil./2023 SR SPIRE MISSOURI INC Sociaux Obligations 142630.02 0.00584 142630.02 205000 205000 68.52 Etats-Unis -- 15.34 01/juin/2051 3.3 USD 20/mai/2021 WMT WALMART INC Sociaux Obligations 142328.15 0.00583 142328.15 160000 160000 87.12 Etats-Unis -- 12.39 11/avr./2043 4 USD 11/avr./2013 NTRCN NUTRIEN LTD Sociaux Obligations 142416.52 0.00583 142416.52 155000 155000 90.32 Canada -- 11.68 01/juin/2043 4.9 USD 10/avr./2018 TRGP TARGA RESOURCES CORP Sociaux Obligations 142046.11 0.00582 142046.11 160000 160000 86.57 Etats-Unis -- 13.72 15/avr./2052 4.95 USD 06/avr./2022 ECL ECOLAB INC Sociaux Obligations 142193.66 0.00582 142193.66 245000 245000 57.8 Etats-Unis -- 17.39 15/août/2050 2.13 USD 13/août/2020 ZTS ZOETIS INC Sociaux Obligations 141903.74 0.00581 141903.74 205000 205000 68.13 Etats-Unis -- 15.64 15/mai/2050 3 USD 12/mai/2020 FRT FEDERAL REALTY OP LP Sociaux Obligations 141585.08 0.0058 141585.08 155000 155000 90.23 Etats-Unis -- 5.37 01/juin/2030 3.5 USD 11/mai/2020 COR CENCORA INC Sociaux Obligations 141590.57 0.0058 141590.57 160000 160000 88.2 Etats-Unis -- 13.06 01/mars/2045 4.25 USD 20/févr./2015 PFG PRINCIPAL FINANCIAL GROUP INC Sociaux Obligations 141591.88 0.0058 141591.88 147000 147000 95.19 Etats-Unis -- 2.44 15/nov./2026 3.1 USD 10/nov./2016 PFG PRINCIPAL FINANCIAL GROUP INC Sociaux Obligations 141375.05 0.00579 141375.05 145000 145000 97.33 Etats-Unis -- 14.16 15/mars/2053 5.5 USD 08/mars/2023 PPL PPL ELECTRIC UTILITIES CORPORATION Sociaux Obligations 141454.52 0.00579 141454.52 165000 165000 84.57 Etats-Unis -- 12.67 15/juin/2044 4.13 USD 05/juin/2014 DB DEUTSCHE BANK AG (NEW YORK BRANCH) Sociaux Obligations 140862.04 0.00577 140862.04 140000 140000 99.85 Allemagne -- 2.58 08/févr./2028 5.71 USD 08/févr./2024 CPT CAMDEN PROPERTY TRUST Sociaux Obligations 140875.52 0.00577 140875.52 135000 135000 102.03 Etats-Unis -- 2.3 03/nov./2026 5.85 USD 03/nov./2023 CAT CATERPILLAR FINANCIAL SERVICES COR MTN Sociaux Obligations 140500.25 0.00576 140500.25 145000 145000 96.46 Etats-Unis -- 3.13 12/août/2027 3.6 USD 12/août/2022 AWK AMERICAN WATER CAPITAL CORP Sociaux Obligations 140625.25 0.00576 140625.25 150000 150000 93.55 Etats-Unis -- 3.18 01/sept./2027 2.95 USD 10/août/2017 AZO AUTOZONE INC Sociaux Obligations 140675.83 0.00576 140675.83 140000 140000 99.69 Etats-Unis -- 7.25 01/août/2033 5.2 USD 21/juil./2023 EXC PECO ENERGY CO Sociaux Obligations 140713.64 0.00576 140713.64 220000 220000 63.87 Etats-Unis -- 16.33 15/sept./2051 2.85 USD 14/sept./2021 DE JOHN DEERE CAPITAL CORP MTN Sociaux Obligations 140332.14 0.00575 140332.14 150000 150000 93.44 Etats-Unis -- 2.8 08/mars/2027 2.35 USD 07/mars/2022 DINO HF SINCLAIR CORP Sociaux Obligations 140409.11 0.00575 140409.11 146000 146000 93.98 Etats-Unis -- 5.4 01/oct./2030 4.5 USD 20/oct./2022 NTRCN NUTRIEN LTD Sociaux Obligations 139769.75 0.00573 139769.75 148000 148000 93.4 Canada -- 12.04 15/janv./2045 5.25 USD 10/avr./2018 TOYOTA TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN Sociaux Obligations 139903.7 0.00573 139903.7 140000 140000 98.97 Etats-Unis -- 7.09 12/janv./2033 4.7 USD 12/janv./2023 VTR VENTAS REALTY LP Sociaux Obligations 139551.08 0.00572 139551.08 170000 170000 81.92 Etats-Unis -- 6.59 01/sept./2031 2.5 USD 20/août/2021 RVTY REVVITY INC Sociaux Obligations 139471.22 0.00571 139471.22 200000 200000 69.62 Etats-Unis -- 14.86 15/mars/2051 3.63 USD 08/mars/2021 PCAR PACCAR FINANCIAL CORP MTN Sociaux Obligations 139114.4 0.0057 139114.4 150000 150000 92.45 Etats-Unis -- 2.72 04/févr./2027 2 USD 04/févr./2022 WLK WESTLAKE CORP Sociaux Obligations 138937.1 0.00569 138937.1 220000 220000 62.77 Etats-Unis -- 16.99 15/août/2061 3.38 USD 19/août/2021 CNHI CNH INDUSTRIAL NV MTN Sociaux Obligations 138412.03 0.00567 138412.03 142000 142000 96.07 Royaume-Uni -- 3.24 15/nov./2027 3.85 USD 14/nov./2017 MMC MARSH & MCLENNAN COMPANIES INC Sociaux Obligations 138107.99 0.00566 138107.99 215000 215000 63.42 Etats-Unis -- 16.06 15/déc./2051 2.9 USD 08/déc./2021 CNHI CNH INDUSTRIAL CAPITAL LLC Sociaux Obligations 138130.75 0.00566 138130.75 150000 150000 91.8 Etats-Unis -- 2.21 15/juil./2026 1.45 USD 24/mai/2021 ARE ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES IN Sociaux Obligations 138195.23 0.00566 138195.23 155000 155000 86.99 Etats-Unis -- 13.19 15/avr./2049 4.85 USD 21/mars/2019 CNP CENTERPOINT ENERGY HOUSTON ELECTRI Sociaux Obligations 137916.66 0.00565 137916.66 175000 175000 78.27 Etats-Unis -- 12.46 01/août/2042 3.55 USD 10/août/2012 NTRCN NUTRIEN LTD Sociaux Obligations 137947.72 0.00565 137947.72 175000 175000 77.37 Canada -- 14.35 13/mai/2050 3.95 USD 13/mai/2020 NRUC NATIONAL RURAL UTILITIES COOPERATI Sociaux Obligations 137624.85 0.00564 137624.85 160000 160000 84.24 Etats-Unis -- 13.61 01/nov./2048 4.4 USD 31/oct./2018 AL AIR LEASE CORPORATION MTN Sociaux Obligations 137334.7 0.00563 137334.7 155000 155000 88.14 Etats-Unis -- 5.22 01/févr./2030 3 USD 14/janv./2020 GM GENERAL MOTORS CO Sociaux Obligations 137502.63 0.00563 137502.63 135000 135000 99.42 Etats-Unis -- 3.83 01/oct./2028 5 USD 10/sept./2018 SCHW CHARLES SCHWAB CORPORATION (THE) Sociaux Obligations 137104.37 0.00562 137104.37 140000 140000 97.8 Etats-Unis -- 0.92 10/mars/2025 3 USD 10/mars/2015 MET METLIFE INC Sociaux Obligations 137232.5 0.00562 137232.5 100000 100000 135.59 Etats-Unis -- 6.85 01/août/2069 10.75 USD 08/juil./2009 PLD PROLOGIS LP Sociaux Obligations 136824.65 0.0056 136824.65 150000 150000 90.17 Etats-Unis -- 5.02 15/nov./2029 2.88 USD 06/oct./2022 AEP AEP TEXAS INC Sociaux Obligations 136530.8 0.00559 136530.8 180000 180000 74 Etats-Unis -- 13.53 01/oct./2047 3.8 USD 04/janv./2018 WES WESTERN MIDSTREAM OPERATING LP Sociaux Obligations 136265.03 0.00558 136265.03 130000 130000 103.57 Etats-Unis -- 4.06 15/janv./2029 6.35 USD 29/sept./2023 CNRCN CANADIAN NATIONAL RAILWAY COMPANY Sociaux Obligations 135954.66 0.00557 135954.66 120000 120000 110.98 Canada -- 9.17 15/nov./2037 6.38 USD 24/sept./2007 CTVA EIDP INC Sociaux Obligations 135616.68 0.00556 135616.68 135000 135000 98.82 Etats-Unis -- 1.95 15/mai/2026 4.5 USD 15/mai/2023 BSX BOSTON SCIENTIFIC CORPORATION Sociaux Obligations 135438.99 0.00555 135438.99 140000 140000 96.14 Etats-Unis -- 1.14 01/juin/2025 1.9 USD 18/mai/2020 ARW ARROW ELECTRONICS INC Sociaux Obligations 135216.75 0.00554 135216.75 135000 135000 98.22 Etats-Unis -- 0.95 01/avr./2025 4 USD 02/mars/2015 ADSK AUTODESK INC Sociaux Obligations 135348.29 0.00554 135348.29 135000 135000 99.03 Etats-Unis -- 1.08 15/juin/2025 4.38 USD 05/juin/2015 GPN GLOBAL PAYMENTS INC Sociaux Obligations 134959.1 0.00553 134959.1 175000 175000 76.65 Etats-Unis -- 13.93 15/août/2049 4.15 USD 14/août/2019 EXC COMMONWEALTH EDISON COMPANY Sociaux Obligations 134638.74 0.00552 134638.74 150000 150000 89.24 Etats-Unis -- 12.15 15/août/2043 4.6 USD 19/août/2013 TFC TRUIST BANK Sociaux Obligations 134876.03 0.00552 134876.03 135000 135000 98.3 Etats-Unis -- 1.46 03/nov./2025 4.05 USD 26/oct./2018 PRI PRIMERICA INC Sociaux Obligations 134615.69 0.00551 134615.69 160000 160000 83.15 Etats-Unis -- 6.62 19/nov./2031 2.8 USD 19/nov./2021 COR CENCORA INC Sociaux Obligations 134618.06 0.00551 134618.06 135000 135000 99.02 Etats-Unis -- 7.61 15/févr./2034 5.13 USD 07/févr./2024 ES NSTAR ELECTRIC CO Sociaux Obligations 134190.76 0.0055 134190.76 145000 145000 92.39 Etats-Unis -- 14.56 15/sept./2052 4.95 USD 15/sept./2022 DIS TWDC ENTERPRISES 18 CORP Sociaux Obligations 134325.53 0.0055 134325.53 150000 150000 89.06 Etats-Unis -- 11.65 16/août/2041 4.38 USD 22/août/2011 CPT CAMDEN PROPERTY TRUST Sociaux Obligations 134342.8 0.0055 134342.8 150000 150000 88.54 Etats-Unis -- 5.44 15/mai/2030 2.8 USD 20/avr./2020 EXC COMMONWEALTH EDISON COMPANY Sociaux Obligations 134083.87 0.00549 134083.87 155000 155000 84.92 Etats-Unis -- 12.83 15/nov./2045 4.35 USD 19/nov./2015 STLD STEEL DYNAMICS INC Sociaux Obligations 134120.63 0.00549 134120.63 200000 200000 65.61 Etats-Unis -- 14.91 15/oct./2050 3.25 USD 09/oct./2020 XL XL GROUP LTD Sociaux Obligations 133803.43 0.00548 133803.43 140000 140000 94.1 Irlande -- 11.74 15/déc./2043 5.25 USD 21/nov./2013 ES NSTAR ELECTRIC CO Sociaux Obligations 133536.94 0.00547 133536.94 195000 195000 67.49 Etats-Unis -- 15.72 01/juin/2051 3.1 USD 27/mai/2021 TXN TEXAS INSTRUMENTS INC Sociaux Obligations 133205.82 0.00546 133205.82 158000 158000 83.85 Etats-Unis -- 15.38 16/août/2052 4.1 USD 16/août/2022 TRICN THOMSON REUTERS CORPORATION Sociaux Obligations 133400.65 0.00546 133400.65 130000 130000 101.99 Canada -- 8.43 15/août/2035 5.5 USD 09/août/2005 TRMB TRIMBLE INC Sociaux Obligations 133150.15 0.00545 133150.15 132000 132000 99.5 Etats-Unis -- 3.64 15/juin/2028 4.9 USD 15/juin/2018 DAL DELTA AIRLINES 2020-1 CLASS AA PAS Sociaux Obligations 132713.64 0.00544 132713.64 146283 146283 90.13 Etats-Unis -- 2.98 10/déc./2029 2 USD 12/mars/2020 BMY BRISTOL-MYERS SQUIBB CO Sociaux Obligations 132768.52 0.00544 132768.52 130000 130000 101.61 Etats-Unis -- 11.92 22/févr./2044 5.5 USD 22/févr./2024 ELV ELEVANCE HEALTH INC Sociaux Obligations 132898.39 0.00544 132898.39 120000 120000 108.96 Etats-Unis -- 8.98 15/juin/2037 6.38 USD 08/juin/2007 PEP PEPSICO INC Sociaux Obligations 132609.68 0.00543 132609.68 125000 125000 105 Etats-Unis -- 10.54 15/janv./2040 5.5 USD 14/janv./2010 PNR PENTAIR FINANCE SA Sociaux Obligations 132327.64 0.00542 132327.64 135000 135000 96.96 Etats-Unis -- 4.52 01/juil./2029 4.5 USD 21/juin/2019 DUK PIEDMONT NATURAL GAS COMPANY INC Sociaux Obligations 132406.67 0.00542 132406.67 150000 150000 87.56 Etats-Unis -- 11.99 01/août/2043 4.65 USD 01/août/2013 FDX FEDEX CORP Sociaux Obligations 132118.33 0.00541 132118.33 175000 175000 74.31 Etats-Unis -- 12 15/mai/2041 3.25 USD 29/avr./2021 DHR DANAHER CORPORATION Sociaux Obligations 132126.78 0.00541 132126.78 135000 135000 97.77 Etats-Unis -- 1.37 15/sept./2025 3.35 USD 15/sept./2015 CMA COMERICA BANK Sociaux Obligations 131866.32 0.0054 131866.32 135000 135000 97.02 Etats-Unis -- 1.28 27/juil./2025 4 USD 27/juil./2015 AIZ ASSURANT INC Sociaux Obligations 131276.43 0.00538 131276.43 145000 145000 90.19 Etats-Unis -- 5.17 22/févr./2030 3.7 USD 22/août/2019 LNC LINCOLN NATIONAL CORPORATION Sociaux Obligations 131394.91 0.00538 131394.91 137000 137000 95.77 Etats-Unis -- 2.5 12/déc./2026 3.63 USD 12/déc./2016 TOYOTA TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN Sociaux Obligations 130993.66 0.00537 130993.66 155000 155000 84.03 Etats-Unis -- 6.91 13/janv./2032 2.4 USD 13/janv./2022 WGL WASHINGTON GAS LIGHT COMPANY MTN Sociaux Obligations 131020.93 0.00537 131020.93 175000 175000 74.75 Etats-Unis -- 13.56 15/sept./2046 3.8 USD 16/sept./2016 LYB LYB INTERNATIONAL FINANCE III LLC Sociaux Obligations 131080.05 0.00537 131080.05 185000 185000 69.01 Etats-Unis -- 16.06 01/oct./2060 3.8 USD 08/oct./2020 SWX SOUTHWEST GAS CORP Sociaux Obligations 131104.63 0.00537 131104.63 202000 202000 64.54 Etats-Unis -- 15.48 15/août/2051 3.18 USD 20/août/2021 HIW HIGHWOODS REALTY LP Sociaux Obligations 130956.98 0.00536 130956.98 140000 140000 93.41 Etats-Unis -- 3.57 15/mars/2028 4.13 USD 05/mars/2018 MKC MCCORMICK & COMPANY INCORPORATED Sociaux Obligations 130600.99 0.00535 130600.99 130000 130000 98.25 Etats-Unis -- 7.02 15/avr./2033 4.95 USD 06/avr./2023 MAS MASCO CORPORATION Sociaux Obligations 130614.31 0.00535 130614.31 160000 160000 81.41 Etats-Unis -- 6.26 15/févr./2031 2 USD 04/mars/2021 JXN JACKSON FINANCIAL INC Sociaux Obligations 130616.65 0.00535 130616.65 155000 155000 83.2 Etats-Unis -- 6.54 23/nov./2031 3.13 USD 22/sept./2022 ONCRTX ONCOR ELECTRIC DELIVERY COMPANY LL Sociaux Obligations 130643.76 0.00535 130643.76 208000 208000 61.83 Etats-Unis -- 16.37 15/nov./2051 2.7 USD 09/mai/2022 ATO ATMOS ENERGY CORPORATION Sociaux Obligations 130660.37 0.00535 130660.37 181000 181000 72.08 Etats-Unis -- 15.12 15/sept./2049 3.38 USD 02/oct./2019 MSFT MICROSOFT CORPORATION Sociaux Obligations 130722.25 0.00535 130722.25 150000 150000 86.66 Etats-Unis -- 16.48 12/févr./2055 4 USD 12/févr./2015 AEP AEP TEXAS INC Sociaux Obligations 130346.24 0.00534 130346.24 135000 135000 95.29 Etats-Unis -- 3.7 01/juin/2028 3.95 USD 17/janv./2019 MCK MCKESSON CORP Sociaux Obligations 130401.96 0.00534 130401.96 130000 130000 99.71 Etats-Unis -- 0.77 15/févr./2026 5.25 USD 15/févr./2023 JNPR JUNIPER NETWORKS INC Sociaux Obligations 130479.55 0.00534 130479.55 140000 140000 92.85 Etats-Unis -- 1.65 10/déc./2025 1.2 USD 10/déc./2020 WTRG ESSENTIAL UTILITIES INC Sociaux Obligations 130184.42 0.00533 130184.42 130000 130000 98.98 Etats-Unis -- 7.45 15/janv./2034 5.38 USD 08/janv./2024 BMY BRISTOL-MYERS SQUIBB CO Sociaux Obligations 130185.87 0.00533 130185.87 135000 135000 96.17 Etats-Unis -- 2.75 27/févr./2027 3.25 USD 27/févr./2017 SNV SYNOVUS FINANCIAL CORP Sociaux Obligations 129717.66 0.00531 129717.66 130000 130000 99.13 Etats-Unis -- 1.27 11/août/2025 5.2 USD 11/août/2022 RKTLN MEAD JOHNSON NUTRITION CO Sociaux Obligations 129497.16 0.0053 129497.16 130000 130000 98.11 Etats-Unis -- 1.49 15/nov./2025 4.13 USD 03/nov./2015 LNC LINCOLN NATIONAL CORPORATION Sociaux Obligations 128815.46 0.00528 128815.46 165000 165000 76.84 Etats-Unis -- 13.64 15/juin/2050 4.38 USD 15/mai/2020 CHTR CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L Sociaux Obligations 128886.38 0.00528 128886.38 165000 165000 76.9 Etats-Unis -- 12.29 01/juil./2049 5.13 USD 10/juil./2019 NSC NORFOLK SOUTHERN CORPORATION Sociaux Obligations 129011.07 0.00528 129011.07 200000 200000 64.26 Etats-Unis -- 16.18 25/août/2051 2.9 USD 25/août/2021 NVT NVENT FINANCE SARL Sociaux Obligations 128608.04 0.00527 128608.04 155000 155000 81.97 Royaume-Uni -- 6.62 15/nov./2031 2.75 USD 23/nov./2021 HUM HUMANA INC Sociaux Obligations 128689.34 0.00527 128689.34 165000 165000 77.54 Etats-Unis -- 14.34 15/août/2049 3.95 USD 15/août/2019 FDX FEDEX CORP Sociaux Obligations 128308.83 0.00526 128308.83 135000 135000 94.66 Etats-Unis -- 3.53 15/févr./2028 3.4 USD 31/janv./2018 RPRX ROYALTY PHARMA PLC Sociaux Obligations 127651.39 0.00523 127651.39 195000 195000 65.24 Etats-Unis -- 15.19 02/sept./2051 3.35 USD 26/juil./2021 WELL WELLTOWER OP LLC Sociaux Obligations 127677.82 0.00523 127677.82 140000 140000 90.12 Etats-Unis -- 6.79 15/juin/2032 3.85 USD 31/mars/2022 NNN NNN REIT INC Sociaux Obligations 127727.82 0.00523 127727.82 130000 130000 96.33 Etats-Unis -- 3.95 15/oct./2028 4.3 USD 27/sept./2018 GPN GLOBAL PAYMENTS INC Sociaux Obligations 127756.28 0.00523 127756.28 128000 128000 99.25 Etats-Unis -- 3.05 15/août/2027 4.95 USD 22/août/2022 NGGLN NATIONAL GRID USA Sociaux Obligations 127442.92 0.00522 127442.92 125000 125000 99.13 Etats-Unis -- 7.89 01/avr./2035 5.8 USD 31/mars/2005 CCI CROWN CASTLE INC Sociaux Obligations 127501.08 0.00522 127501.08 163000 163000 76.77 Etats-Unis -- 14.08 15/nov./2049 4 USD 15/août/2019 NNN NNN REIT INC Sociaux Obligations 127548.91 0.00522 127548.91 132000 132000 95.62 Etats-Unis -- 2.49 15/déc./2026 3.6 USD 12/déc./2016 PLD PROLOGIS LP Sociaux Obligations 127100.79 0.00521 127100.79 155000 155000 81.73 Etats-Unis -- 6.28 01/févr./2031 1.75 USD 04/oct./2022 GM GENERAL MOTORS FINANCIAL CO INC Sociaux Obligations 127214.44 0.00521 127214.44 140000 140000 89.76 Etats-Unis -- 3.73 10/avr./2028 2.4 USD 09/avr./2021 PEG PUBLIC SERVICE ELECTRIC AND GAS CO MTN Sociaux Obligations 126880.99 0.0052 126880.99 150000 150000 82.96 Etats-Unis -- 13.93 01/mai/2048 4.05 USD 04/mai/2018 INTC INTEL CORPORATION Sociaux Obligations 126895.08 0.0052 126895.08 125000 125000 100.97 Etats-Unis -- 14.42 21/févr./2054 5.6 USD 21/févr./2024 COF CAPITAL ONE FINANCIAL CORPORATION Sociaux Obligations 127001.56 0.0052 127001.56 125000 125000 100.73 Etats-Unis -- 4.11 01/févr./2030 5.7 USD 01/févr./2024 MMM 3M CO MTN Sociaux Obligations 127006.16 0.0052 127006.16 160000 160000 78.29 Etats-Unis -- 12.74 15/juin/2044 3.88 USD 05/juin/2014 COF CAPITAL ONE FINANCIAL CORPORATION Sociaux Obligations 126616.45 0.00519 126616.45 130000 130000 97.23 Etats-Unis -- 0.89 03/mars/2026 2.64 USD 03/mars/2022 AFL AFLAC INCORPORATED Sociaux Obligations 126650.01 0.00519 126650.01 155000 155000 79.92 Etats-Unis -- 13.29 15/oct./2046 4 USD 19/sept./2016 R RYDER SYSTEM INC MTN Sociaux Obligations 126279.99 0.00517 126279.99 125000 125000 100.63 Etats-Unis -- 2.67 15/mars/2027 5.3 USD 29/févr./2024 CHTR CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L Sociaux Obligations 126288.14 0.00517 126288.14 130000 130000 94.24 Etats-Unis -- 12.16 23/oct./2055 6.83 USD 01/déc./2016 HBAN HUNTINGTON BANCSHARES INC Sociaux Obligations 125853.16 0.00516 125853.16 130000 130000 95.01 Etats-Unis -- 6.24 17/mai/2033 5.02 USD 17/mai/2022 PRUFIN PRUDENTIAL FUNDING ASIA PLC Sociaux Obligations 125905.62 0.00516 125905.62 140000 140000 89.91 Hong-Kong -- 6.76 24/mars/2032 3.63 USD 24/mars/2022 AJG ARTHUR J GALLAGHER & CO Sociaux Obligations 126029.54 0.00516 126029.54 125000 125000 100.46 Etats-Unis -- 6.94 02/mars/2033 5.5 USD 02/mars/2023 SRE SAN DIEGO GAS & ELECTRIC CO Sociaux Obligations 125813.71 0.00515 125813.71 140000 140000 89.35 Etats-Unis -- 11.13 15/août/2040 4.5 USD 26/août/2010 EXC ATLANTIC CITY ELECTRIC CO Sociaux Obligations 125562.51 0.00514 125562.51 150000 150000 83.64 Etats-Unis -- 6.27 15/mars/2031 2.3 USD 10/mars/2021 HUM HUMANA INC Sociaux Obligations 125570.65 0.00514 125570.65 120000 120000 102.45 Etats-Unis -- 3.98 01/déc./2028 5.75 USD 09/nov./2023 WMT WALMART INC Sociaux Obligations 125319.01 0.00513 125319.01 180000 180000 69.61 Etats-Unis -- 15.87 24/sept./2049 2.95 USD 24/sept./2019 RCICN ROGERS COMMUNICATIONS INC Sociaux Obligations 124911.27 0.00512 124911.27 131000 131000 94.3 Canada -- 2.45 15/nov./2026 2.9 USD 04/nov./2016 NRUC NATIONAL RURAL UTILITIES COOPERATI Sociaux Obligations 125078.44 0.00512 125078.44 157000 157000 79.2 Etats-Unis -- 6.59 15/juin/2031 1.65 USD 08/févr./2021 BEN FRANKLIN RESOURCES INC Sociaux Obligations 124298.14 0.00509 124298.14 200000 200000 61.79 Etats-Unis -- 15.79 12/août/2051 2.95 USD 12/août/2021 NXPI NXP BV Sociaux Obligations 123985.76 0.00508 123985.76 125000 125000 97.78 Etats-Unis -- 2.87 01/juin/2027 4.4 USD 16/mai/2022 TRV TRAVELERS COMPANIES INC Sociaux Obligations 124055.77 0.00508 124055.77 133000 133000 92.57 Etats-Unis -- 12.29 01/août/2043 4.6 USD 01/août/2013 HBAN HUNTINGTON BANCSHARES INC Sociaux Obligations 123705.97 0.00507 123705.97 145000 145000 84.95 Etats-Unis -- 5.3 04/févr./2030 2.55 USD 04/févr./2020 AVB AVALONBAY COMMUNITIES INC MTN Sociaux Obligations 123452.26 0.00506 123452.26 125000 125000 97.49 Etats-Unis -- 1.52 15/nov./2025 3.5 USD 16/nov./2015 ORIX ORIX CORPORATION Sociaux Obligations 123462.67 0.00506 123462.67 130000 130000 93.16 Japon -- 6.65 13/avr./2032 4 USD 13/avr./2022 PPL PPL ELECTRIC UTILITIES CORPORATION Sociaux Obligations 123193.84 0.00505 123193.84 145000 145000 83.8 Etats-Unis -- 13.94 15/juin/2048 4.15 USD 14/juin/2018 ELV ELEVANCE HEALTH INC Sociaux Obligations 122922.1 0.00504 122922.1 130000 130000 93.06 Etats-Unis -- 6.66 15/mai/2032 4.1 USD 29/avr./2022 BIO BIO-RAD LABORATORIES INC Sociaux Obligations 123096.37 0.00504 123096.37 130000 130000 94.59 Etats-Unis -- 2.77 15/mars/2027 3.3 USD 02/mars/2022 AMH AMERICAN HOMES 4 RENT LP Sociaux Obligations 122210.62 0.00501 122210.62 150000 150000 81 Etats-Unis -- 6.48 15/juil./2031 2.38 USD 08/juil./2021 PEP PEPSICO INC Sociaux Obligations 122237.58 0.00501 122237.58 140000 140000 86.52 Etats-Unis -- 15.3 18/juil./2052 4.2 USD 18/juil./2022 EL ESTEE LAUDER COMPANIES INC. (THE) Sociaux Obligations 122239.36 0.00501 122239.36 140000 140000 86.09 Etats-Unis -- 12.77 15/juin/2045 4.38 USD 04/juin/2015 ES EVERSOURCE ENERGY Sociaux Obligations 122292.86 0.00501 122292.86 130000 130000 93.87 Etats-Unis -- 2.75 01/mars/2027 2.9 USD 25/févr./2022 NNN NNN REIT INC Sociaux Obligations 122336.11 0.00501 122336.11 185000 185000 64.74 Etats-Unis -- 15.03 15/avr./2050 3.1 USD 03/mars/2020 ETN EATON CORPORATION Sociaux Obligations 122398.47 0.00501 122398.47 150000 150000 81.48 Etats-Unis -- 14.08 15/sept./2047 3.92 USD 15/sept./2017 BSX BOSTON SCIENTIFIC CORPORATION Sociaux Obligations 121964.3 0.005 121964.3 125000 125000 97.29 Etats-Unis -- 3.51 01/mars/2028 4 USD 26/févr./2018 CSX CSX CORP Sociaux Obligations 122123.03 0.005 122123.03 130000 130000 92.41 Etats-Unis -- 11.55 30/mai/2042 4.75 USD 01/nov./2011 WES WESTERN MIDSTREAM OPERATING LP Sociaux Obligations 121835.23 0.00499 121835.23 125000 125000 96.93 Etats-Unis -- 3.83 15/août/2028 4.75 USD 09/août/2018 TDY TELEDYNE TECHNOLOGIES INCORPORATED Sociaux Obligations 121896.24 0.00499 121896.24 134000 134000 89.87 Etats-Unis -- 3.72 01/avr./2028 2.25 USD 22/mars/2021 UNP UNION PACIFIC CORPORATION Sociaux Obligations 121559.78 0.00498 121559.78 155000 155000 77.83 Etats-Unis -- 15.97 01/févr./2055 3.88 USD 29/janv./2015 COF CAPITAL ONE FINANCIAL CORPORATION Sociaux Obligations 121263.49 0.00497 121263.49 125000 125000 95.64 Etats-Unis -- 2.86 11/mai/2027 3.65 USD 11/mai/2020 ARE ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES IN Sociaux Obligations 121322.37 0.00497 121322.37 125000 125000 96.36 Etats-Unis -- 4.6 30/juil./2029 4.5 USD 18/juil./2014 AEP AEP TEXAS INC Sociaux Obligations 121331.36 0.00497 121331.36 145000 145000 83.18 Etats-Unis -- 5.69 01/juil./2030 2.1 USD 01/juil./2020 PRU PRUDENTIAL FINANCIAL INC MTN Sociaux Obligations 121004.22 0.00496 121004.22 107000 107000 111.34 Etats-Unis -- 10.12 21/juin/2040 6.63 USD 21/juin/2010 NRUC NATIONAL RURAL UTILITIES COOPERATI Sociaux Obligations 121165.88 0.00496 121165.88 155000 155000 78.13 Etats-Unis -- 6.48 15/mars/2031 1.35 USD 08/oct./2020 GLW CORNING INC Sociaux Obligations 120878.41 0.00495 120878.41 135000 135000 89.39 Etats-Unis -- 11.59 15/mars/2042 4.75 USD 21/févr./2012 ATO ATMOS ENERGY CORPORATION Sociaux Obligations 120909.24 0.00495 120909.24 135000 135000 89.48 Etats-Unis -- 4.98 15/sept./2029 2.63 USD 02/oct./2019 SUMIBK SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN Sociaux Obligations 120705.35 0.00494 120705.35 133000 133000 90.68 Japon -- 4.94 17/sept./2029 3.2 USD 17/sept./2019 WMT WALMART INC Sociaux Obligations 120400.53 0.00493 120400.53 110000 110000 106.94 Etats-Unis -- 10.86 15/avr./2041 5.63 USD 18/avr./2011 ONCRTX ONCOR ELECTRIC DELIVERY COMPANY LL Sociaux Obligations 120127.62 0.00492 120127.62 100000 100000 119.61 Etats-Unis -- 9.31 01/sept./2038 7.5 USD 22/mai/2009 ETN EATON CORPORATION Sociaux Obligations 120162.05 0.00492 120162.05 120000 120000 98.59 Etats-Unis -- 3.67 18/mai/2028 4.35 USD 18/mai/2023 AWK AMERICAN WATER CAPITAL CORP Sociaux Obligations 120165.86 0.00492 120165.86 145000 145000 81.6 Etats-Unis -- 13.52 01/déc./2046 4 USD 17/nov./2016 GM GENERAL MOTORS FINANCIAL CO INC Sociaux Obligations 120221.73 0.00492 120221.73 130000 130000 92.28 Etats-Unis -- 2.77 26/févr./2027 2.35 USD 11/janv./2022 HUM HUMANA INC Sociaux Obligations 119825.47 0.00491 119825.47 120000 120000 99.65 Etats-Unis -- 14.18 15/avr./2054 5.75 USD 13/mars/2024 ROK ROCKWELL AUTOMATION INC Sociaux Obligations 119842.66 0.00491 119842.66 200000 200000 59.6 Etats-Unis -- 18.66 15/août/2061 2.8 USD 17/août/2021 BG BUNGE LIMITED FINANCE CORPORATION Sociaux Obligations 119952.79 0.00491 119952.79 125000 125000 95.95 Etats-Unis -- 3.18 25/sept./2027 3.75 USD 25/sept./2017 ITC ITC HOLDINGS CORP Sociaux Obligations 119522.51 0.0049 119522.51 125000 125000 94.4 Etats-Unis -- 3.29 15/nov./2027 3.35 USD 18/juin/2018 BK BANK OF NEW YORK MELLON CORP/THE MTN Sociaux Obligations 119270.71 0.00489 119270.71 120000 120000 97.99 Etats-Unis -- 1.03 25/avr./2025 3.35 USD 26/avr./2022 ADM ARCHER DANIELS MIDLAND CO Sociaux Obligations 119205.51 0.00488 119205.51 142000 142000 82.16 Etats-Unis -- 12.22 16/avr./2043 4.02 USD 05/févr./2013 AON AON CORP Sociaux Obligations 118554.08 0.00486 118554.08 140000 140000 83.86 Etats-Unis -- 6.71 02/déc./2031 2.6 USD 02/déc./2021 MOS MOSAIC CO/THE Sociaux Obligations 118763.73 0.00486 118763.73 120000 120000 96.92 Etats-Unis -- 11.37 15/nov./2043 5.63 USD 13/nov./2013 PEG PUBLIC SERVICE ELECTRIC AND GAS CO MTN Sociaux Obligations 117862.89 0.00483 117862.89 115000 115000 101.66 Etats-Unis -- 14.52 01/août/2053 5.45 USD 07/août/2023 WLK WESTLAKE CORP Sociaux Obligations 117872.75 0.00483 117872.75 130000 130000 89.72 Etats-Unis -- 5.42 15/juin/2030 3.38 USD 12/juin/2020 KMI TENNESSEE GAS PIPELINE COMPANY LLC Sociaux Obligations 117314.8 0.00481 117314.8 100000 100000 113.61 Etats-Unis -- 8.33 01/avr./2037 7.63 USD 13/mars/1997 DOV DOVER CORP Sociaux Obligations 117374.2 0.00481 117374.2 120000 120000 96.67 Etats-Unis -- 1.54 15/nov./2025 3.15 USD 03/nov./2015 SNA SNAP-ON INCORPORATED Sociaux Obligations 117455.51 0.00481 117455.51 165000 165000 69.94 Etats-Unis -- 15.51 01/mai/2050 3.1 USD 30/avr./2020 INTU INTUIT INC. Sociaux Obligations 117063.64 0.0048 117063.64 115000 115000 101.64 Etats-Unis -- 3.93 15/sept./2028 5.13 USD 15/sept./2023 AMG AFFILIATED MANAGERS GROUP INC. Sociaux Obligations 116843.34 0.00479 116843.34 130000 130000 88.95 Etats-Unis -- 5.44 15/juin/2030 3.3 USD 05/juin/2020 TKR TIMKEN COMPANY Sociaux Obligations 116597.6 0.00478 116597.6 125000 125000 91.27 Etats-Unis -- 6.52 01/avr./2032 4.13 USD 28/mars/2022 SPGI S&P GLOBAL INC Sociaux Obligations 116659.15 0.00478 116659.15 160000 160000 71.87 Etats-Unis -- 15.24 01/déc./2049 3.25 USD 26/nov./2019 WHR WHIRLPOOL CORPORATION Sociaux Obligations 116660.57 0.00478 116660.57 140000 140000 82.46 Etats-Unis -- 6.32 15/mai/2031 2.4 USD 29/avr./2021 PPL PPL ELECTRIC UTILITIES CORPORATION Sociaux Obligations 116551.33 0.00477 116551.33 125000 125000 92.3 Etats-Unis -- 12.03 15/juil./2043 4.75 USD 11/juil./2013 NSC NORFOLK SOUTHERN CORPORATION Sociaux Obligations 116116.11 0.00476 116116.11 115000 115000 100.19 Etats-Unis -- 5.31 01/août/2030 5.05 USD 02/août/2023 APTV APTIV PLC Sociaux Obligations 116164.49 0.00476 116164.49 128000 128000 90.59 Etats-Unis -- 12.95 15/mars/2049 5.4 USD 14/mars/2019 WAB WESTINGHOUSE AIR BRAKE TECHNOLOGIE Sociaux Obligations 116246.87 0.00476 116246.87 115000 115000 100.85 Etats-Unis -- 7.55 11/mars/2034 5.61 USD 11/mars/2024 HCA HCA INC Sociaux Obligations 116021.57 0.00475 116021.57 115000 115000 100.39 Etats-Unis -- 5.73 01/avr./2031 5.45 USD 23/févr./2024 CHTR CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L Sociaux Obligations 115636.77 0.00474 115636.77 130000 130000 86.32 Etats-Unis -- 9.15 01/avr./2038 5.38 USD 17/avr./2018 NSC NORFOLK SOUTHERN CORPORATION Sociaux Obligations 115684.56 0.00474 115684.56 120000 120000 95.59 Etats-Unis -- 2.07 15/juin/2026 2.9 USD 03/juin/2016 RSG REPUBLIC SERVICES INC Sociaux Obligations 115371.44 0.00473 115371.44 110000 110000 102.81 Etats-Unis -- 10.68 15/mai/2041 5.7 USD 09/mai/2011 PFG PRINCIPAL FINANCIAL GROUP INC Sociaux Obligations 115444.87 0.00473 115444.87 130000 130000 87.22 Etats-Unis -- 12.14 15/mai/2043 4.35 USD 16/nov./2012 CMCSA COMCAST CORPORATION Sociaux Obligations 115518.03 0.00473 115518.03 100000 100000 114.73 Etats-Unis -- 9 15/août/2037 6.95 USD 23/août/2007 H HYATT HOTELS CORP Sociaux Obligations 115108.38 0.00472 115108.38 110000 110000 102.2 Etats-Unis -- 4.91 23/avr./2030 5.75 USD 23/avr./2020 WES WESTERN MIDSTREAM OPERATING LP Sociaux Obligations 115109.11 0.00472 115109.11 130000 130000 87.92 Etats-Unis -- 12.47 15/août/2048 5.5 USD 09/août/2018 SRE SAN DIEGO GAS & ELECTRIC CO Sociaux Obligations 115214.51 0.00472 115214.51 120000 120000 95.1 Etats-Unis -- 2.01 15/mai/2026 2.5 USD 19/mai/2016 ABT ABBOTT LABORATORIES Sociaux Obligations 114907.86 0.00471 114907.86 130000 130000 88.21 Etats-Unis -- 3.68 30/janv./2028 1.15 USD 24/juin/2020 LEA LEAR CORPORATION Sociaux Obligations 115081.42 0.00471 115081.42 140000 140000 81.69 Etats-Unis -- 6.82 15/janv./2032 2.6 USD 08/nov./2021 AVY AVERY DENNISON CORPORATION Sociaux Obligations 114622.55 0.0047 114622.55 130000 130000 87.1 Etats-Unis -- 5.42 30/avr./2030 2.65 USD 11/mars/2020 MAR MARRIOTT INTERNATIONAL INC Sociaux Obligations 114145.56 0.00468 114145.56 115000 115000 98.8 Etats-Unis -- 4.49 15/mai/2029 4.88 USD 22/févr./2024 AEP OHIO POWER CO Sociaux Obligations 114330.7 0.00468 114330.7 115000 115000 97.82 Etats-Unis -- 7.13 01/juin/2033 5 USD 10/mai/2023 TD TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN Sociaux Obligations 114356.08 0.00468 114356.08 115000 115000 98.29 Canada -- 1.14 06/juin/2025 3.77 USD 08/juin/2022 IBM INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO Sociaux Obligations 113970.84 0.00467 113970.84 115000 115000 98.45 Etats-Unis -- 1.28 27/juil./2025 4 USD 27/juil./2022 COF CAPITAL ONE FINANCIAL CORPORATION Sociaux Obligations 114107.08 0.00467 114107.08 115000 115000 98.35 Etats-Unis -- 4.48 26/juil./2030 5.25 USD 27/juil./2022 ATO ATMOS ENERGY CORPORATION Sociaux Obligations 114107.32 0.00467 114107.32 110000 110000 102.19 Etats-Unis -- 10.9 15/juin/2041 5.5 USD 10/juin/2011 DE JOHN DEERE CAPITAL CORP Sociaux Obligations 113741.64 0.00466 113741.64 140000 140000 80.96 Etats-Unis -- 6.31 15/janv./2031 1.45 USD 07/janv./2021 ARE ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES IN Sociaux Obligations 113805.14 0.00466 113805.14 115000 115000 97.26 Etats-Unis -- 1.88 15/avr./2026 3.8 USD 21/mars/2019 PCAR PACCAR FINANCIAL CORP MTN Sociaux Obligations 113160.36 0.00464 113160.36 110000 110000 100.89 Etats-Unis -- 2.39 09/nov./2026 5.2 USD 09/nov./2023 EXC DELMARVA POWER & LIGHT COMPANY Sociaux Obligations 113299.97 0.00464 113299.97 138000 138000 80.59 Etats-Unis -- 12.71 15/mai/2045 4.15 USD 11/mai/2015 PEAK HEALTHPEAK OP LLC Sociaux Obligations 113119.73 0.00463 113119.73 125000 125000 90.29 Etats-Unis -- 2.74 01/févr./2027 1.35 USD 12/juil./2021 CMS CONSUMERS ENERGY COMPANY Sociaux Obligations 113143.32 0.00463 113143.32 125000 125000 90.1 Etats-Unis -- 6.97 15/août/2032 3.6 USD 11/août/2022 LNC LINCOLN NATIONAL CORPORATION Sociaux Obligations 112680.87 0.00462 112680.87 115000 115000 97.83 Etats-Unis -- 0.92 09/mars/2025 3.35 USD 09/mars/2015 KIM KIMCO REALTY OP LLC Sociaux Obligations 112733.49 0.00462 112733.49 145000 145000 76.43 Etats-Unis -- 13.03 01/déc./2046 4.13 USD 10/nov./2016 VMI VALMONT INDUSTRIES INC Sociaux Obligations 112775.77 0.00462 112775.77 125000 125000 87.67 Etats-Unis -- 13.77 01/oct./2054 5.25 USD 22/sept./2014 ATO ATMOS ENERGY CORPORATION Sociaux Obligations 112462.44 0.00461 112462.44 175000 175000 63.94 Etats-Unis -- 16.42 15/févr./2052 2.85 USD 01/oct./2021 UNP UNION PACIFIC CORPORATION Sociaux Obligations 112655.97 0.00461 112655.97 135000 135000 81.98 Etats-Unis -- 13.08 15/nov./2045 4.05 USD 29/oct./2015 DINO HF SINCLAIR CORP 144A Sociaux Obligations 112285.67 0.0046 112285.67 115000 115000 96.88 Etats-Unis -- 2.84 01/févr./2028 5 USD 04/déc./2023 PGR PROGRESSIVE CORPORATION (THE) Sociaux Obligations 111537.73 0.00457 111537.73 115000 115000 96.71 Etats-Unis -- 4.34 01/mars/2029 4 USD 23/oct./2018 EXC COMMONWEALTH EDISON COMPANY Sociaux Obligations 111228.77 0.00456 111228.77 135000 135000 80.54 Etats-Unis -- 12.13 01/oct./2042 3.8 USD 01/oct./2012 ONCRTX ONCOR ELECTRIC DELIVERY COMPANY LL Sociaux Obligations 110749.32 0.00454 110749.32 110000 110000 98.08 Etats-Unis -- 13.99 01/oct./2052 5.35 USD 27/mai/2021 GE GENERAL ELECTRIC CO Sociaux Obligations 110815.58 0.00454 110815.58 125000 125000 86.9 Etats-Unis -- 14.28 01/mai/2050 4.35 USD 22/avr./2020 TJX TJX COMPANIES INC Sociaux Obligations 110895.79 0.00454 110895.79 119000 119000 91.18 Etats-Unis -- 14.26 15/avr./2050 4.5 USD 01/avr./2020 EXC COMMONWEALTH EDISON COMPANY Sociaux Obligations 110539.56 0.00453 110539.56 180000 180000 61.22 Etats-Unis -- 16.32 01/sept./2051 2.75 USD 12/août/2021 CB CHUBB INA HOLDINGS INC Sociaux Obligations 110405.51 0.00452 110405.51 95000 95000 113.78 Etats-Unis -- 8.4 15/mai/2036 6.7 USD 22/mai/2006 GMT GATX CORPORATION Sociaux Obligations 110443.93 0.00452 110443.93 115000 115000 95.89 Etats-Unis -- 7.11 15/mars/2033 4.9 USD 10/août/2022 EMR EMERSON ELECTRIC CO Sociaux Obligations 110459.68 0.00452 110459.68 107000 107000 101.32 Etats-Unis -- 10.45 15/nov./2039 5.25 USD 16/nov./2009 KHC KRAFT HEINZ FOODS CO Sociaux Obligations 110463.62 0.00452 110463.62 100000 100000 110.26 Etats-Unis -- 6.25 15/mars/2032 6.75 USD 21/mars/2003 UNP UNION PACIFIC CORPORATION Sociaux Obligations 109500.97 0.00449 109500.97 150000 150000 72.62 Etats-Unis -- 14.07 15/août/2046 3.35 USD 08/août/2016 UPS UNITED PARCEL SERVICE INC Sociaux Obligations 109709.73 0.00449 109709.73 147000 147000 74.4 Etats-Unis -- 15.2 01/sept./2049 3.4 USD 16/août/2019 VRSK VERISK ANALYTICS INC Sociaux Obligations 109255.72 0.00448 109255.72 110000 110000 98.2 Etats-Unis -- 1.14 15/juin/2025 4 USD 15/mai/2015 ES NSTAR ELECTRIC CO Sociaux Obligations 108933.6 0.00446 108933.6 135000 135000 80.47 Etats-Unis -- 6.68 15/août/2031 1.95 USD 23/août/2021 SRE SOUTHERN CALIFORNIA GAS COMPANY Sociaux Obligations 108614.11 0.00445 108614.11 140000 140000 77.13 Etats-Unis -- 14.46 15/févr./2050 3.95 USD 04/juin/2019 ATO ATMOS ENERGY CORPORATION Sociaux Obligations 108616.6 0.00445 108616.6 125000 125000 86.07 Etats-Unis -- 12.24 15/janv./2043 4.15 USD 11/janv./2013 T AT&T INC Sociaux Obligations 108399.99 0.00444 108399.99 120000 120000 88.99 Etats-Unis -- 12.08 15/juin/2044 4.8 USD 10/juin/2014 PEG PUBLIC SERVICE ELECTRIC AND GAS CO MTN Sociaux Obligations 108144.84 0.00443 108144.84 165000 165000 64.45 Etats-Unis -- 16.04 01/mai/2050 2.7 USD 08/mai/2020 VTR VENTAS REALTY LP Sociaux Obligations 108178.57 0.00443 108178.57 125000 125000 84.36 Etats-Unis -- 12.98 15/avr./2049 4.88 USD 26/févr./2019 EXC BALTIMORE GAS AND ELECTRIC CO Sociaux Obligations 107941.4 0.00442 107941.4 165000 165000 64.61 Etats-Unis -- 15.67 15/juin/2050 2.9 USD 05/juin/2020 LGFP LAFARGE SA Sociaux Obligations 107424.38 0.0044 107424.38 95000 95000 111.67 France -- 8.36 15/juil./2036 7.13 USD 18/juil./2006 AJG ARTHUR J GALLAGHER & CO Sociaux Obligations 107433.31 0.0044 107433.31 170000 170000 63.05 Etats-Unis -- 15.88 09/mars/2052 3.05 USD 09/nov./2021 ONCRTX ONCOR ELECTRIC DELIVERY COMPANY LL Sociaux Obligations 107468.32 0.0044 107468.32 140000 140000 75.42 Etats-Unis -- 14.69 15/mai/2050 3.7 USD 11/août/2020 SWX SOUTHWEST GAS CORP Sociaux Obligations 107156.01 0.00439 107156.01 140000 140000 74.69 Etats-Unis -- 13.25 29/sept./2046 3.8 USD 29/sept./2016 VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Sociaux Obligations 107038.41 0.00438 107038.41 102000 102000 104.76 Etats-Unis -- 8.41 15/sept./2035 5.85 USD 13/sept./2005 DHR DANAHER CORPORATION Sociaux Obligations 106456.94 0.00436 106456.94 120000 120000 88.58 Etats-Unis -- 13.13 15/sept./2045 4.38 USD 15/sept./2015 CVS CVS HEALTH CORP Sociaux Obligations 106534.51 0.00436 106534.51 110000 110000 95.96 Etats-Unis -- 8.42 20/juil./2035 4.88 USD 20/juil./2015 MCO MOODYS CORPORATION Sociaux Obligations 106555.48 0.00436 106555.48 165000 165000 63.57 Etats-Unis -- 17.96 29/nov./2061 3.1 USD 29/nov./2021 CMI CUMMINS INC Sociaux Obligations 106149.66 0.00435 106149.66 105000 105000 100.6 Etats-Unis -- 4.28 20/févr./2029 4.9 USD 20/févr./2024 HOG HARLEY-DAVIDSON INC Sociaux Obligations 106188.15 0.00435 106188.15 128000 128000 82.21 Etats-Unis -- 12.38 28/juil./2045 4.63 USD 28/juil./2015 ES NSTAR ELECTRIC CO Sociaux Obligations 105648.11 0.00433 105648.11 110000 110000 94.12 Etats-Unis -- 5.12 01/avr./2030 3.95 USD 26/mars/2020 EXC BALTIMORE GAS AND ELECTRIC CO Sociaux Obligations 105698.43 0.00433 105698.43 125000 125000 83.93 Etats-Unis -- 6.44 15/juin/2031 2.25 USD 10/juin/2021 KR KROGER CO Sociaux Obligations 105324.07 0.00431 105324.07 90000 90000 113.38 Etats-Unis -- 5.4 01/avr./2031 7.5 USD 11/mai/2001 JHG JANUS HENDERSON US (HOLDINGS) INC Sociaux Obligations 104871.91 0.0043 104871.91 105000 105000 99.13 Etats-Unis -- 1.18 01/août/2025 4.88 USD 31/juil./2015 ATO ATMOS ENERGY CORPORATION Sociaux Obligations 104712.77 0.00429 104712.77 110000 110000 94.35 Etats-Unis -- 2.96 15/juin/2027 3 USD 08/juin/2017 MAA MID-AMERICA APARTMENTS LP Sociaux Obligations 104777.75 0.00429 104777.75 165000 165000 63.41 Etats-Unis -- 16.23 15/sept./2051 2.88 USD 19/août/2021 BC BRUNSWICK CORP Sociaux Obligations 104381.61 0.00428 104381.61 125000 125000 81.03 Etats-Unis -- 12.99 01/avr./2052 5.1 USD 29/mars/2022 MOS MOSAIC CO/THE Sociaux Obligations 104186.17 0.00427 104186.17 115000 115000 88.82 Etats-Unis -- 11.08 15/nov./2041 4.88 USD 24/oct./2011 WTRG ESSENTIAL UTILITIES INC Sociaux Obligations 104290.8 0.00427 104290.8 125000 125000 82.47 Etats-Unis -- 6.28 01/mai/2031 2.4 USD 19/avr./2021 OKE ONEOK INC Sociaux Obligations 103900.22 0.00426 103900.22 100000 100000 102.22 Etats-Unis -- 8.07 15/juin/2035 6 USD 17/juin/2005 MUNRE MUNICH RE AMERICA CORP Sociaux Obligations 103655.61 0.00425 103655.61 96000 96000 105.88 Etats-Unis -- 2.42 15/déc./2026 7.45 USD 14/mars/1997 STC STEWART INFORMATION SERVICES CORPO Sociaux Obligations 103419.51 0.00424 103419.51 125000 125000 81.43 Etats-Unis -- 6.38 15/nov./2031 3.6 USD 24/nov./2021 DINO HF SINCLAIR CORP Sociaux Obligations 103535.44 0.00424 103535.44 100000 100000 100.68 Etats-Unis -- 1.68 01/avr./2026 5.88 USD 20/oct./2022 SHW SHERWIN-WILLIAMS COMPANY (THE) Sociaux Obligations 103566.66 0.00424 103566.66 146000 146000 69.74 Etats-Unis -- 15.08 15/mai/2050 3.3 USD 17/mars/2020 PEP PEPSICO INC Sociaux Obligations 103185.98 0.00423 103185.98 125000 125000 82.47 Etats-Unis -- 11.6 19/mars/2040 3.5 USD 19/mars/2020 KMI TENNESSEE GAS PIPELINE COMPANY LLC Sociaux Obligations 102951.64 0.00422 102951.64 98000 98000 104.84 Etats-Unis -- 2.67 15/mars/2027 7 USD 13/mars/1997 UNANA UNILEVER CAPITAL CORP Sociaux Obligations 102972.54 0.00422 102972.54 105000 105000 97.59 Pays-Bas -- 1.29 30/juil./2025 3.1 USD 31/juil./2015 CAH CARDINAL HEALTH INC Sociaux Obligations 102808.95 0.00421 102808.95 105000 105000 97.8 Etats-Unis -- 1.37 15/sept./2025 3.75 USD 23/juin/2015 OGS ONE GAS INC Sociaux Obligations 102225.32 0.00419 102225.32 100000 100000 100.77 Etats-Unis -- 4.31 01/avr./2029 5.1 USD 13/déc./2023 CMS CONSUMERS ENERGY COMPANY Sociaux Obligations 101880.74 0.00417 101880.74 145000 145000 69.91 Etats-Unis -- 15.8 15/août/2050 3.1 USD 03/sept./2019 PEP PEPSICO INC Sociaux Obligations 101623.09 0.00416 101623.09 100000 100000 100 Etats-Unis -- 3.65 15/mai/2028 4.45 USD 15/févr./2023 HEI HEICO CORP Sociaux Obligations 101190.98 0.00415 101190.98 100000 100000 100.39 Etats-Unis -- 3.8 01/août/2028 5.25 USD 27/juil./2023 AON AON CORP Sociaux Obligations 101075.17 0.00414 101075.17 160000 160000 62.91 Etats-Unis -- 16.05 23/août/2051 2.9 USD 23/août/2021 PCAR PACCAR FINANCIAL CORP MTN Sociaux Obligations 101091.39 0.00414 101091.39 100000 100000 100.45 Etats-Unis -- 2.2 10/août/2026 5.05 USD 10/août/2023 CAT CATERPILLAR FINANCIAL SERVICES COR MTN Sociaux Obligations 100773.05 0.00413 100773.05 100000 100000 100.13 Etats-Unis -- 1.31 11/août/2025 5.15 USD 11/août/2023 ES NSTAR ELECTRIC CO Sociaux Obligations 100560.73 0.00412 100560.73 100000 100000 100.39 Etats-Unis -- 10.57 15/mars/2040 5.5 USD 16/mars/2010 CMCSA COMCAST CORPORATION Sociaux Obligations 100672.91 0.00412 100672.91 110000 110000 91.19 Etats-Unis -- 12.33 01/mars/2044 4.75 USD 26/févr./2014 THG HANOVER INSURANCE GROUP INC Sociaux Obligations 100263.33 0.00411 100263.33 100000 100000 98.25 Etats-Unis -- 1.81 15/avr./2026 4.5 USD 08/avr./2016 HSBC HSBC USA INC Sociaux Obligations 100310.1 0.00411 100310.1 100000 100000 100.17 Etats-Unis -- 0.94 17/mars/2025 5.63 USD 17/mars/2023 EXC COMMONWEALTH EDISON COMPANY Sociaux Obligations 100320.25 0.00411 100320.25 110000 110000 90.27 Etats-Unis -- 12.17 15/janv./2044 4.7 USD 10/janv./2014 RSG REPUBLIC SERVICES INC Sociaux Obligations 100001.91 0.0041 100001.91 145000 145000 68.76 Etats-Unis -- 15.7 01/mars/2050 3.05 USD 27/févr./2020 SBUX STARBUCKS CORPORATION Sociaux Obligations 100021.87 0.0041 100021.87 105000 105000 94.57 Etats-Unis -- 2.1 15/juin/2026 2.45 USD 16/mai/2016 T AT&T INC Sociaux Obligations 100035.75 0.0041 100035.75 100000 100000 99.64 Etats-Unis -- 14.78 01/mars/2057 5.7 USD 09/févr./2017 ATO ATMOS ENERGY CORPORATION Sociaux Obligations 100122.09 0.0041 100122.09 95000 95000 102.95 Etats-Unis -- 6.6 15/oct./2032 5.45 USD 03/oct./2022 ZBH ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC Sociaux Obligations 99745.36 0.00409 99745.36 100000 100000 98.02 Etats-Unis -- 0.96 01/avr./2025 3.55 USD 19/mars/2015 AZN ASTRAZENECA FINANCE LLC Sociaux Obligations 99767.73 0.00409 99767.73 100000 100000 99.46 Royaume-Uni -- 7.11 03/mars/2033 4.88 USD 03/mars/2023 PEG PUBLIC SERVICE ELECTRIC AND GAS CO MTN Sociaux Obligations 99797.52 0.00409 99797.52 125000 125000 79.58 Etats-Unis -- 12.47 01/sept./2042 3.65 USD 13/sept./2012 WPC WP CAREY INC Sociaux Obligations 99859.36 0.00409 99859.36 100000 100000 97.79 Etats-Unis -- 2.23 01/oct./2026 4.25 USD 12/sept./2016 RS RELIANCE INC Sociaux Obligations 99593.33 0.00408 99593.33 105000 105000 94.7 Etats-Unis -- 1.34 15/août/2025 1.3 USD 03/août/2020 ONCRTX ONCOR ELECTRIC DELIVERY COMPANY LL Sociaux Obligations 99646.69 0.00408 99646.69 126000 126000 77.23 Etats-Unis -- 13.76 30/sept./2047 3.8 USD 17/mai/2018 EXC BALTIMORE GAS AND ELECTRIC CO Sociaux Obligations 99687.15 0.00408 99687.15 120000 120000 82.94 Etats-Unis -- 13.98 15/sept./2048 4.25 USD 20/sept./2018 WES WESTERN MIDSTREAM OPERATING LP Sociaux Obligations 99046.69 0.00406 99046.69 100000 100000 97.95 Etats-Unis -- 2.02 01/juil./2026 4.65 USD 12/juil./2016 LNC LINCOLN NATIONAL CORPORATION Sociaux Obligations 99062.7 0.00406 99062.7 100000 100000 98.87 Etats-Unis -- 7.46 15/mars/2034 5.85 USD 14/mars/2024 BCECN BELL TELEPHONE COMPANY OF CANADA O Sociaux Obligations 99081.11 0.00406 99081.11 100000 100000 98.45 Canada -- 14.3 15/févr./2054 5.55 USD 15/févr./2024 MAA MID-AMERICA APARTMENTS LP Sociaux Obligations 99112.55 0.00406 99112.55 100000 100000 98.06 Etats-Unis -- 7.66 15/mars/2034 5 USD 10/janv./2024 BK BANK OF NEW YORK MELLON CORP/THE MTN Sociaux Obligations 98821.82 0.00405 98821.82 100000 100000 98.06 Etats-Unis -- 4.59 26/juil./2030 4.6 USD 26/juil./2022 HIG HARTFORD FINANCIAL SERVICES GROUP Sociaux Obligations 98854.37 0.00405 98854.37 115000 115000 85.83 Etats-Unis -- 13.77 15/mars/2048 4.4 USD 15/mars/2018 PLD PROLOGIS LP Sociaux Obligations 98714.53 0.00404 98714.53 100000 100000 98.05 Etats-Unis -- 4.22 01/févr./2029 4.38 USD 10/févr./2020 STT STATE STREET CORP Sociaux Obligations 98412.12 0.00403 98412.12 100000 100000 98.04 Etats-Unis -- 1.34 18/août/2025 3.55 USD 18/août/2015 AL AIR LEASE CORPORATION Sociaux Obligations 98022.72 0.00402 98022.72 100000 100000 97.8 Etats-Unis -- 0.9 01/mars/2025 3.25 USD 16/janv./2018 CBOE CBOE GLOBAL MARKETS INC Sociaux Obligations 97506.13 0.00399 97506.13 112000 112000 86.98 Etats-Unis -- 6.89 16/mars/2032 3 USD 16/mars/2022 PLD PROLOGIS LP Sociaux Obligations 97051.39 0.00398 97051.39 100000 100000 96.28 Etats-Unis -- 2.09 30/juin/2026 3.25 USD 04/oct./2022 CHD CHURCH & DWIGHT CO INC Sociaux Obligations 97136.84 0.00398 97136.84 120000 120000 80.34 Etats-Unis -- 13.85 01/août/2047 3.95 USD 25/juil./2017 HPQ HP INC Sociaux Obligations 97273.14 0.00398 97273.14 105000 105000 92.24 Etats-Unis -- 2.14 17/juin/2026 1.45 USD 20/janv./2022 AEP OHIO POWER CO Sociaux Obligations 97035.44 0.00397 97035.44 110000 110000 86.95 Etats-Unis -- 5.36 01/avr./2030 2.6 USD 17/mars/2020 TT TRANE TECHNOLOGIES FINANCING LTD Sociaux Obligations 96718.42 0.00396 96718.42 110000 110000 87.86 Etats-Unis -- 14.06 21/mars/2049 4.5 USD 21/mars/2019 WBS WEBSTER FINANCIAL CORPORATION Sociaux Obligations 96198.86 0.00394 96198.86 105000 105000 91.61 Etats-Unis -- 4.42 25/mars/2029 4.1 USD 25/mars/2019 DE JOHN DEERE CAPITAL CORP MTN Sociaux Obligations 96219.43 0.00394 96219.43 100000 100000 95.44 Etats-Unis -- 2.09 10/juin/2026 2.65 USD 10/juin/2016 JBL JABIL INC Sociaux Obligations 96300.46 0.00394 96300.46 95000 95000 100.54 Etats-Unis -- 4.18 01/févr./2029 5.45 USD 13/avr./2023 REXR REXFORD INDUSTRIAL REALTY LP Sociaux Obligations 95833.98 0.00393 95833.98 120000 120000 79.71 Etats-Unis -- 6.67 01/sept./2031 2.15 USD 09/août/2021 SJM J M SMUCKER CO Sociaux Obligations 95607.16 0.00392 95607.16 100000 100000 94.66 Etats-Unis -- 3.37 15/déc./2027 3.38 USD 07/déc./2017 VRSK VERISK ANALYTICS INC Sociaux Obligations 95786.29 0.00392 95786.29 90000 90000 103.63 Etats-Unis -- 6.8 01/avr./2033 5.75 USD 07/mars/2023 TPR TAPESTRY INC Sociaux Obligations 95504.99 0.00391 95504.99 95000 95000 98.47 Etats-Unis -- 0.94 01/avr./2025 4.25 USD 02/mars/2015 MGCN MAGNA INTERNATIONAL INC Sociaux Obligations 95097.58 0.0039 95097.58 95000 95000 100.02 Canada -- 0.19 21/mars/2026 5.98 USD 21/mars/2023 ELV ELEVANCE HEALTH INC Sociaux Obligations 94913.18 0.00389 94913.18 95000 95000 99.26 Etats-Unis -- 1.09 08/févr./2026 4.9 USD 08/févr./2023 PLD PROLOGIS LP Sociaux Obligations 95057.61 0.00389 95057.61 115000 115000 82.22 Etats-Unis -- 6.92 15/janv./2032 2.25 USD 04/oct./2022 JNPR JUNIPER NETWORKS INC Sociaux Obligations 94430.41 0.00387 94430.41 101000 101000 93.07 Etats-Unis -- 4.74 15/août/2029 3.75 USD 26/août/2019 CM CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE Sociaux Obligations 94207.91 0.00386 94207.91 100000 100000 93.8 Canada -- 1.52 23/oct./2025 0.95 USD 23/oct./2020 TPR TAPESTRY INC Sociaux Obligations 94222.17 0.00386 94222.17 98000 98000 95.33 Etats-Unis -- 2.97 15/juil./2027 4.13 USD 20/juin/2017 EXC BALTIMORE GAS AND ELECTRIC CO Sociaux Obligations 94233.4 0.00386 94233.4 85000 85000 107.78 Etats-Unis -- 8.55 01/oct./2036 6.35 USD 06/août/2007 DFS DISCOVER FINANCIAL SERVICES Sociaux Obligations 93520.63 0.00383 93520.63 95000 95000 98.21 Etats-Unis -- 0.9 04/mars/2025 3.75 USD 04/mars/2015 WSTP WESTPAC BANKING CORP Sociaux Obligations 93543.18 0.00383 93543.18 95000 95000 98.16 Australie -- 1.36 26/août/2025 3.73 USD 26/mai/2022 CSX CSX CORP Sociaux Obligations 93017.08 0.00381 93017.08 90000 90000 100.89 Etats-Unis -- 10.7 15/avr./2041 5.5 USD 21/oct./2010 HIW HIGHWOODS REALTY LP Sociaux Obligations 92832.5 0.0038 92832.5 100000 100000 90.95 Etats-Unis -- 4.37 15/avr./2029 4.2 USD 07/mars/2019 CHH CHOICE HOTELS INTERNATIONAL INC Sociaux Obligations 92873.33 0.0038 92873.33 105000 105000 87.71 Etats-Unis -- 5.82 15/janv./2031 3.7 USD 23/juil./2020 KDP KEURIG DR PEPPER INC Sociaux Obligations 92418.08 0.00379 92418.08 105000 105000 86.38 Etats-Unis -- 12.71 15/nov./2045 4.5 USD 09/nov./2015 EXC COMMONWEALTH EDISON COMPANY Sociaux Obligations 92497.94 0.00379 92497.94 140000 140000 65.84 Etats-Unis -- 15.59 01/mars/2050 3 USD 25/févr./2020 EXC BALTIMORE GAS AND ELECTRIC CO Sociaux Obligations 92289.57 0.00378 92289.57 135000 135000 68.26 Etats-Unis -- 15.2 15/sept./2049 3.2 USD 12/sept./2019 ADNA KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV Sociaux Obligations 91924.14 0.00377 91924.14 90000 90000 99.37 Pays-Bas -- 10.35 01/oct./2040 5.7 USD 21/mars/2011 FLO FLOWERS FOODS INC Sociaux Obligations 91807.96 0.00376 91807.96 94000 94000 95.97 Etats-Unis -- 2.29 01/oct./2026 3.5 USD 28/sept./2016 NSC NORFOLK SOUTHERN CORPORATION Sociaux Obligations 90940.41 0.00373 90940.41 122000 122000 74.43 Etats-Unis -- 15.67 15/mars/2053 3.7 USD 25/févr./2022 HUM HUMANA INC Sociaux Obligations 90977.24 0.00373 90977.24 90000 90000 98.72 Etats-Unis -- 4.97 01/avr./2030 4.88 USD 26/mars/2020 PEG PUBLIC SERVICE ELECTRIC AND GAS CO Sociaux Obligations 91011.31 0.00373 91011.31 95000 95000 94.71 Etats-Unis -- 2.88 15/mai/2027 3 USD 05/mai/2017 SRE SOUTHERN CALIFORNIA GAS COMPANY Sociaux Obligations 90867.44 0.00372 90867.44 95000 95000 94.92 Etats-Unis -- 2.09 15/juin/2026 2.6 USD 03/juin/2016 REG REGENCY CENTERS LP Sociaux Obligations 90244.51 0.0037 90244.51 90000 90000 99.28 Etats-Unis -- 7.5 15/janv./2034 5.25 USD 18/janv./2024 SUMIBK SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN Sociaux Obligations 89961.8 0.00369 89961.8 100000 100000 88.61 Japon -- 4.94 27/sept./2029 2.72 USD 27/sept./2019 HSY HERSHEY COMPANY THE Sociaux Obligations 90099.35 0.00369 90099.35 90000 90000 98.34 Etats-Unis -- 7.21 04/mai/2033 4.5 USD 04/mai/2023 CVS CVS HEALTH CORP Sociaux Obligations 90175.68 0.00369 90175.68 85000 85000 104.09 Etats-Unis -- 2.83 01/juin/2027 6.25 USD 25/mai/2007 CHTR CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L Sociaux Obligations 89682.73 0.00367 89682.73 105000 105000 84.97 Etats-Unis -- 4.44 15/janv./2029 2.25 USD 12/oct./2021 FDX FEDEX CORP Sociaux Obligations 88819.38 0.00364 88819.38 90000 90000 96.83 Etats-Unis -- 3.96 17/oct./2028 4.2 USD 17/oct./2018 HWM HOWMET AEROSPACE INC Sociaux Obligations 88371.18 0.00362 88371.18 85000 85000 103.06 Etats-Unis -- 8.97 01/févr./2037 5.95 USD 25/janv./2007 ARW ARROW ELECTRONICS INC Sociaux Obligations 88027.47 0.00361 88027.47 105000 105000 83.5 Etats-Unis -- 6.82 15/févr./2032 2.95 USD 01/déc./2021 CP CANADIAN PACIFIC RAILWAY COMPANY Sociaux Obligations 87879.95 0.0036 87879.95 90000 90000 96.37 Canada -- 3.69 01/juin/2028 4 USD 16/mai/2018 VTR VENTAS REALTY LP Sociaux Obligations 87942.36 0.0036 87942.36 90000 90000 95.84 Etats-Unis -- 2.7 01/avr./2027 3.85 USD 29/mars/2017 NGGLN NATIONAL GRID PLC Sociaux Obligations 87949.75 0.0036 87949.75 85000 85000 101.85 Royaume-Uni -- 3.64 12/juin/2028 5.6 USD 12/juin/2023 LLY ELI LILLY AND COMPANY Sociaux Obligations 87579.75 0.00359 87579.75 100000 100000 86.14 Etats-Unis -- 13.96 15/mai/2047 3.95 USD 09/mai/2017 GMT GATX CORPORATION Sociaux Obligations 87631.99 0.00359 87631.99 95000 95000 92.09 Etats-Unis -- 11.89 15/mars/2044 5.2 USD 04/mars/2014 TCN TELUS CORPORATION Sociaux Obligations 87741.59 0.00359 87741.59 100000 100000 86.08 Canada -- 13.46 16/nov./2048 4.6 USD 12/juin/2018 ED CONSOLIDATED EDISON COMPANY OF NEW Sociaux Obligations 87300.24 0.00358 87300.24 110000 110000 77.91 Etats-Unis -- 16.15 15/nov./2057 4 USD 16/nov./2017 MAS MASCO CORPORATION Sociaux Obligations 87048.42 0.00357 87048.42 130000 130000 66.6 Etats-Unis -- 15.64 15/févr./2051 3.13 USD 04/mars/2021 DOC PHYSICIANS REALTY LP Sociaux Obligations 86613.94 0.00355 86613.94 90000 90000 95.46 Etats-Unis -- 3.42 15/janv./2028 3.95 USD 01/déc./2017 SYK STRYKER CORPORATION Sociaux Obligations 86720.05 0.00355 86720.05 100000 100000 84.73 Etats-Unis -- 12.15 01/avr./2043 4.1 USD 25/mars/2013 WRK WESTROCK MWV LLC Sociaux Obligations 86764.25 0.00355 86764.25 75000 75000 114.07 Etats-Unis -- 4.66 15/janv./2030 8.2 USD 18/janv./2000 THG HANOVER INSURANCE GROUP INC Sociaux Obligations 86307.93 0.00354 86307.93 103000 103000 83.62 Etats-Unis -- 5.79 01/sept./2030 2.5 USD 24/août/2020 PEG PUBLIC SERVICE ELECTRIC AND GAS CO MTN Sociaux Obligations 86469.48 0.00354 86469.48 122000 122000 70.39 Etats-Unis -- 15.24 01/août/2049 3.2 USD 12/août/2019 FE TOLEDO EDISON CO (THE) Sociaux Obligations 86056.15 0.00353 86056.15 80000 80000 105.32 Etats-Unis -- 8.93 15/mai/2037 6.15 USD 16/nov./2006 JNJ JOHNSON & JOHNSON Sociaux Obligations 86143.41 0.00353 86143.41 85000 85000 99.58 Etats-Unis -- 11.33 15/mai/2041 4.85 USD 20/mai/2011 SRE SAN DIEGO GAS & ELECTRIC CO Sociaux Obligations 86040.26 0.00352 86040.26 110000 110000 77.02 Etats-Unis -- 13.81 01/juin/2047 3.75 USD 08/juin/2017 CHD CHURCH & DWIGHT CO INC Sociaux Obligations 85757.07 0.00351 85757.07 90000 90000 94.8 Etats-Unis -- 3.07 01/août/2027 3.15 USD 25/juil./2017 UU UNITED UTILITIES PLC Sociaux Obligations 85335.76 0.0035 85335.76 80000 80000 105.89 Royaume-Uni -- 3.78 15/août/2028 6.88 USD 28/juil./1998 EPD ENTERPRISE PRODUCTS OPERATING LLC Sociaux Obligations 85416.4 0.0035 85416.4 75000 75000 110.91 Etats-Unis -- 7.56 15/oct./2034 6.65 USD 02/mars/2005 TT TRANE TECHNOLOGIES GLOBAL HOLDING Sociaux Obligations 85440.49 0.0035 85440.49 100000 100000 85.02 Etats-Unis -- 13.81 21/févr./2048 4.3 USD 21/févr./2018 MCD MCDONALDS CORPORATION MTN Sociaux Obligations 85516.96 0.0035 85516.96 90000 90000 94.92 Etats-Unis -- 1.39 01/sept./2025 1.45 USD 05/mars/2020 HNDA AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION MTN Sociaux Obligations 85315.4 0.00349 85315.4 85000 85000 99.39 Etats-Unis -- 1.69 12/janv./2026 4.75 USD 12/janv./2023 REG REGENCY CENTERS LP Sociaux Obligations 84840.65 0.00348 84840.65 100000 100000 84.7 Etats-Unis -- 13.62 15/mars/2049 4.65 USD 06/mars/2019 AJG ARTHUR J GALLAGHER & CO Sociaux Obligations 84732.6 0.00347 84732.6 85000 85000 99.03 Etats-Unis -- 14.12 15/juil./2054 5.75 USD 15/févr./2024 CMS CONSUMERS ENERGY COMPANY Sociaux Obligations 84803.3 0.00347 84803.3 85000 85000 99.45 Etats-Unis -- 3.48 01/mars/2028 4.65 USD 10/janv./2023 GIS GENERAL MILLS INC Sociaux Obligations 84385.75 0.00346 84385.75 100000 100000 83.91 Etats-Unis -- 12.23 15/févr./2043 4.15 USD 31/janv./2013 MAA MID-AMERICA APARTMENTS LP Sociaux Obligations 84499.42 0.00346 84499.42 105000 105000 80.28 Etats-Unis -- 6.33 15/févr./2031 1.7 USD 12/août/2020 LIN LINDE INC Sociaux Obligations 84105.71 0.00345 84105.71 150000 150000 55.81 Etats-Unis -- 17.6 10/août/2050 2 USD 10/août/2020 MMC MARSH & MCLENNAN COMPANIES INC Sociaux Obligations 83895.4 0.00344 83895.4 100000 100000 83.23 Etats-Unis -- 6.81 15/déc./2031 2.38 USD 08/déc./2021 KRC KILROY REALTY LP Sociaux Obligations 84038.68 0.00344 84038.68 85000 85000 97.58 Etats-Unis -- 8.16 15/janv./2036 6.25 USD 12/janv./2024 HBAN HUNTINGTON NATIONAL BANK (THE) Sociaux Obligations 83627.25 0.00343 83627.25 85000 85000 96.75 Etats-Unis -- 2.82 17/mai/2028 4.55 USD 17/mai/2022 DUK PIEDMONT NATURAL GAS COMPANY INC Sociaux Obligations 83642.02 0.00343 83642.02 115000 115000 71.27 Etats-Unis -- 13.38 01/nov./2046 3.64 USD 28/juil./2016 SYY SYSCO CORPORATION Sociaux Obligations 83738.03 0.00343 83738.03 100000 100000 83.04 Etats-Unis -- 6.78 14/déc./2031 2.45 USD 14/déc./2021 AEP AEP TEXAS INC Sociaux Obligations 83131.05 0.00341 83131.05 119000 119000 69.18 Etats-Unis -- 14.74 15/janv./2050 3.45 USD 05/déc./2019 FAF FIRST AMERICAN FINANCIAL CORP Sociaux Obligations 83140.43 0.00341 83140.43 105000 105000 78.91 Etats-Unis -- 6.56 15/août/2031 2.4 USD 03/août/2021 CAG CONAGRA BRANDS INC Sociaux Obligations 83234.55 0.00341 83234.55 75000 75000 107.58 Etats-Unis -- 3.78 01/oct./2028 7 USD 07/oct./1998 SR SPIRE MISSOURI INC Sociaux Obligations 83330.17 0.00341 83330.17 85000 85000 97.49 Etats-Unis -- 7.07 15/févr./2033 4.8 USD 13/févr./2023 CSX CSX CORP Sociaux Obligations 82907.49 0.0034 82907.49 105000 105000 77.26 Etats-Unis -- 14.55 15/avr./2050 3.8 USD 30/mars/2020 DRI DARDEN RESTAURANTS INC Sociaux Obligations 82159.02 0.00337 82159.02 100000 100000 81.64 Etats-Unis -- 13.22 15/févr./2048 4.55 USD 22/févr./2018 T AT&T INC Sociaux Obligations 81920.33 0.00336 81920.33 80000 80000 101.72 Etats-Unis -- 10.35 15/août/2040 6 USD 17/mars/2016 GMT GATX CORPORATION Sociaux Obligations 81964.43 0.00336 81964.43 125000 125000 64.58 Etats-Unis -- 15.46 01/juin/2051 3.1 USD 03/févr./2021 AVY AVERY DENNISON CORPORATION Sociaux Obligations 81669.75 0.00335 81669.75 100000 100000 81.41 Etats-Unis -- 7.01 15/févr./2032 2.25 USD 18/août/2021 ZTS ZOETIS INC Sociaux Obligations 81673.35 0.00335 81673.35 80000 80000 100.11 Etats-Unis -- 1.47 14/nov./2025 5.4 USD 16/nov./2022 EQH EQUITABLE HOLDINGS INC Sociaux Obligations 81580.64 0.00334 81580.64 80000 80000 100.81 Etats-Unis -- 6.79 11/janv./2033 5.59 USD 11/janv./2023 CNP CENTERPOINT ENERGY HOUSTON ELECTRI Sociaux Obligations 81652.17 0.00334 81652.17 90000 90000 88.54 Etats-Unis -- 12.2 01/avr./2044 4.5 USD 17/mars/2014 CMI CUMMINS INC Sociaux Obligations 81311.32 0.00333 81311.32 80000 80000 101.09 Etats-Unis -- 14.65 20/févr./2054 5.45 USD 20/févr./2024 NSC NORFOLK SOUTHERN CORPORATION Sociaux Obligations 81344.09 0.00333 81344.09 85000 85000 94.69 Etats-Unis -- 2.91 01/juin/2027 3.15 USD 31/mai/2017 BK BANK OF NEW YORK MELLON CORP/THE MTN Sociaux Obligations 81373.32 0.00333 81373.32 100000 100000 81.11 Etats-Unis -- 6.29 28/janv./2031 1.65 USD 28/janv./2021 JCI JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC Sociaux Obligations 80942.12 0.00332 80942.12 100000 100000 80.89 Etats-Unis -- 6.75 16/sept./2031 2 USD 16/sept./2021 SPG SIMON PROPERTY GROUP LP Sociaux Obligations 81049.03 0.00332 81049.03 90000 90000 89.91 Etats-Unis -- 11.56 15/mars/2042 4.75 USD 13/mars/2012 WGL WASHINGTON GAS LIGHT COMPANY Sociaux Obligations 80746.36 0.00331 80746.36 110000 110000 73.29 Etats-Unis -- 14.67 15/sept./2049 3.65 USD 13/sept./2019 KVUE KENVUE INC Sociaux Obligations 80770.15 0.00331 80770.15 80000 80000 100.91 Etats-Unis -- 5.08 22/mars/2030 5 USD 17/oct./2023 AJG ARTHUR J GALLAGHER & CO Sociaux Obligations 80632.3 0.0033 80632.3 80000 80000 100.17 Etats-Unis -- 7.76 15/juil./2034 5.45 USD 15/févr./2024 HSBC HSBC BANK USA Sociaux Obligations 80660.4 0.0033 80660.4 75000 75000 105.15 Etats-Unis -- 7.78 01/nov./2034 5.88 USD 25/oct./2004 CAH CARDINAL HEALTH INC Sociaux Obligations 80663.04 0.0033 80663.04 95000 95000 83.68 Etats-Unis -- 13.29 15/juin/2047 4.37 USD 12/juin/2017 C CITIGROUP INC Sociaux Obligations 80376.6 0.00329 80376.6 75000 75000 105.86 Etats-Unis -- 3.34 15/janv./2028 6.63 USD 09/janv./1998 HSY HERSHEY COMPANY THE Sociaux Obligations 80146.25 0.00328 80146.25 110000 110000 71.72 Etats-Unis -- 15.45 15/nov./2049 3.13 USD 31/oct./2019 GM GENERAL MOTORS FINANCIAL CO INC Sociaux Obligations 79492.94 0.00326 79492.94 80000 80000 98.49 Etats-Unis -- 1.18 13/juil./2025 4.3 USD 13/juil./2015 TEL TYCO ELECTRONICS GROUP SA Sociaux Obligations 79581.98 0.00326 79581.98 80000 80000 98.94 Suisse -- 1.78 13/févr./2026 4.5 USD 13/févr./2023 ES EVERSOURCE ENERGY Sociaux Obligations 79652.58 0.00326 79652.58 85000 85000 93.62 Etats-Unis -- 1.35 15/août/2025 0.8 USD 14/août/2020 IPG INTERPUBLIC GROUP OF COMPANIES INC Sociaux Obligations 79691.95 0.00326 79691.95 95000 95000 83.72 Etats-Unis -- 6.21 01/mars/2031 2.4 USD 25/févr./2021 CMS CMS ENERGY CORPORATION Sociaux Obligations 79441.41 0.00325 79441.41 85000 85000 91.94 Etats-Unis -- 5.02 01/juin/2050 4.75 USD 28/mai/2020 PNC PNC BANK NA Sociaux Obligations 79216.77 0.00324 79216.77 90000 90000 86.86 Etats-Unis -- 5.01 22/oct./2029 2.7 USD 22/oct./2019 KMB KIMBERLY-CLARK CORPORATION Sociaux Obligations 78784.44 0.00323 78784.44 115000 115000 68.12 Etats-Unis -- 15.99 07/févr./2050 2.88 USD 07/févr./2020 KIM KIMCO REALTY OP LLC Sociaux Obligations 78382.71 0.00321 78382.71 80000 80000 96.13 Etats-Unis -- 2.7 01/avr./2027 3.8 USD 30/mars/2017 XYL XYLEM INC Sociaux Obligations 78388.9 0.00321 78388.9 90000 90000 85.34 Etats-Unis -- 13.1 01/nov./2046 4.38 USD 11/oct./2016 APTV APTIV PLC Sociaux Obligations 78453 0.00321 78453 81000 81000 96.72 Etats-Unis -- 4.34 15/mars/2029 4.35 USD 14/mars/2019 HPQ HP INC Sociaux Obligations 78037.44 0.0032 78037.44 85000 85000 90.87 Etats-Unis -- 5.42 17/juin/2030 3.4 USD 17/juin/2020 SRE SAN DIEGO GAS & ELECTRIC CO Sociaux Obligations 78099.32 0.0032 78099.32 110000 110000 69.51 Etats-Unis -- 14.94 15/avr./2050 3.32 USD 07/avr./2020 TTWO TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE INC. Sociaux Obligations 78137.54 0.0032 78137.54 80000 80000 96.01 Etats-Unis -- 2.78 14/avr./2027 3.7 USD 14/avr./2022 BAH BOOZ ALLEN HAMILTON INC Sociaux Obligations 77834.47 0.00319 77834.47 75000 75000 102.92 Etats-Unis -- 7.07 04/août/2033 5.95 USD 04/août/2023 DE JOHN DEERE CAPITAL CORP MTN Sociaux Obligations 77890.07 0.00319 77890.07 85000 85000 91.11 Etats-Unis -- 4.82 18/juil./2029 2.8 USD 18/juil./2019 GM GENERAL MOTORS FINANCIAL CO INC Sociaux Obligations 77939.61 0.00319 77939.61 80000 80000 96.69 Etats-Unis -- 1.18 20/juin/2025 2.75 USD 22/juin/2020 TRPCN TRANSCANADA PIPELINES LTD Sociaux Obligations 77608.95 0.00318 77608.95 75000 75000 100.74 Canada -- 7.46 31/mars/2034 5.6 USD 25/mars/2004 FIS FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERV Sociaux Obligations 77727.47 0.00318 77727.47 93000 93000 83.07 Etats-Unis -- 12.94 15/août/2046 4.5 USD 16/août/2016 BERY BERRY GLOBAL INC Sociaux Obligations 77396.87 0.00317 77396.87 75000 75000 100.74 Etats-Unis -- 3.5 15/avr./2028 5.5 USD 27/févr./2024 REG REGENCY CENTERS LP Sociaux Obligations 77463.86 0.00317 77463.86 80000 80000 96.28 Etats-Unis -- 2.6 01/févr./2027 3.6 USD 26/janv./2017 INGR INGREDION INC Sociaux Obligations 77471.77 0.00317 77471.77 80000 80000 95.28 Etats-Unis -- 2.31 01/oct./2026 3.2 USD 22/sept./2016 ECL ECOLAB INC Sociaux Obligations 76784.63 0.00315 76784.63 80000 80000 94.94 Etats-Unis -- 3.33 01/déc./2027 3.25 USD 17/avr./2018 EQH EQUITABLE HOLDINGS INC Sociaux Obligations 76987.42 0.00315 76987.42 70000 70000 106.58 France -- 3.41 01/avr./2028 7 USD 06/avr./1998 DELL DELL INTERNATIONAL LLC / EMC CORP Sociaux Obligations 76537.26 0.00314 76537.26 75000 75000 101.25 Etats-Unis -- 3.4 01/févr./2028 5.25 USD 24/janv./2023 ES PUBLIC SERVICE COMPANY OF NEW HAMP Sociaux Obligations 76552.94 0.00314 76552.94 100000 100000 75.7 Etats-Unis -- 14.73 01/juil./2049 3.6 USD 28/juin/2019 HWM HOWMET AEROSPACE INC Sociaux Obligations 76742.89 0.00314 76742.89 75000 75000 101.42 Etats-Unis -- 2.59 01/févr./2027 5.9 USD 25/janv./2007 BMY BRISTOL-MYERS SQUIBB CO Sociaux Obligations 76356.07 0.00313 76356.07 100000 100000 75.86 Etats-Unis -- 12.77 01/août/2042 3.25 USD 31/juil./2012 EUR EUR CASH Liquidités et/ou produits dérivés Marchés monétaires (tous) 76259.84 0.00312 76259.84 70425 70425 108.28 Union Européenne -- 0 -- 0 EUR 01/janv./1989 SWX SOUTHWEST GAS CORP Sociaux Obligations 76070.37 0.00312 76070.37 75000 75000 101.38 Etats-Unis -- 3.53 23/mars/2028 5.45 USD 23/mars/2023 VOYA VOYA FINANCIAL INC Sociaux Obligations 76283.32 0.00312 76283.32 88000 88000 85.34 Etats-Unis -- 12.57 15/juin/2046 4.8 USD 13/juin/2016 PSA PUBLIC STORAGE OPERATING CO Sociaux Obligations 75911.29 0.00311 75911.29 80000 80000 93.53 Etats-Unis -- 4.5 01/mai/2029 3.38 USD 12/avr./2019 ORIX ORIX CORPORATION Sociaux Obligations 76033.53 0.00311 76033.53 90000 90000 84.38 Japon -- 6.29 09/mars/2031 2.25 USD 09/mars/2021 VLTO VERALTO CORP 144A Sociaux Obligations 75376.52 0.00309 75376.52 75000 75000 100.38 Etats-Unis -- 2.25 18/sept./2026 5.5 USD 18/sept./2023 KIM KIMCO REALTY OP LLC Sociaux Obligations 75269.4 0.00308 75269.4 85000 85000 88.42 Etats-Unis -- 3.71 01/mars/2028 1.9 USD 24/août/2020 JBLU JETBLUE AIRWAYS CORPORATION 2020-1 Sociaux Obligations 75287.07 0.00308 75287.07 80369 80369 92.22 Etats-Unis -- 4.57 15/nov./2032 4 USD 17/août/2020 SNLN SMITH & NEPHEW PLC Sociaux Obligations 74588.66 0.00306 74588.66 75000 75000 99.36 Royaume-Uni -- 7.62 20/mars/2034 5.4 USD 20/mars/2024 EXC BALTIMORE GAS AND ELECTRIC CO Sociaux Obligations 74780.88 0.00306 74780.88 79000 79000 94.39 Etats-Unis -- 2.26 15/août/2026 2.4 USD 18/août/2016 CHTR CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L Sociaux Obligations 74794.98 0.00306 74794.98 75000 75000 98.87 Etats-Unis -- 1.17 23/juil./2025 4.91 USD 01/déc./2016 SHW SHERWIN-WILLIAMS COMPANY (THE) Sociaux Obligations 74336.81 0.00305 74336.81 75000 75000 98.55 Etats-Unis -- 1.31 08/août/2025 4.25 USD 10/août/2022 HST HOST HOTELS & RESORTS LP Sociaux Obligations 74121.63 0.00304 74121.63 75000 75000 97.71 Etats-Unis -- 1.15 15/juin/2025 4 USD 15/mai/2015 CLX CLOROX COMPANY Sociaux Obligations 73666.36 0.00302 73666.36 75000 75000 96.8 Etats-Unis -- 3.65 15/mai/2028 3.9 USD 09/mai/2018 GIS GENERAL MILLS INC Sociaux Obligations 73572.59 0.00301 73572.59 80000 80000 89.89 Etats-Unis -- 13.31 17/avr./2048 4.7 USD 17/avr./2018 WMT WALMART INC Sociaux Obligations 72619.98 0.00297 72619.98 78000 78000 91.26 Etats-Unis -- 12.6 22/avr./2044 4.3 USD 22/avr./2014 OGS ONE GAS INC Sociaux Obligations 72169.51 0.00296 72169.51 80000 80000 89.5 Etats-Unis -- 12.23 01/févr./2044 4.66 USD 07/oct./2014 IP INTERNATIONAL PAPER CO Sociaux Obligations 72178.63 0.00296 72178.63 75000 75000 94.36 Etats-Unis -- 12.47 15/mai/2046 5.15 USD 26/mai/2015 OKE ONEOK INC Sociaux Obligations 72270.95 0.00296 72270.95 90000 90000 78.28 Etats-Unis -- 13.16 03/oct./2047 4.2 USD 03/oct./2017 TT TRANE TECHNOLOGIES GLOBAL HOLDING Sociaux Obligations 71940.8 0.00295 71940.8 75000 75000 95.56 Etats-Unis -- 3.93 21/août/2028 3.75 USD 21/févr./2018 AVB AVALONBAY COMMUNITIES INC MTN Sociaux Obligations 71975.07 0.00295 71975.07 75000 75000 94.67 Etats-Unis -- 2.37 15/oct./2026 2.9 USD 05/oct./2016 PGR PROGRESSIVE CORPORATION (THE) Sociaux Obligations 71819.28 0.00294 71819.28 65000 65000 108.49 Etats-Unis -- 6.67 01/déc./2032 6.25 USD 21/nov./2002 NDAQ NASDAQ INC Sociaux Obligations 71224.84 0.00292 71224.84 70000 70000 100.37 Etats-Unis -- 1.19 28/juin/2025 5.65 USD 28/juin/2023 DE JOHN DEERE CAPITAL CORP MTN Sociaux Obligations 70980.9 0.00291 70980.9 75000 75000 94.46 Etats-Unis -- 4.48 07/mars/2029 3.45 USD 07/mars/2019 CNO CNO FINANCIAL GROUP INC Sociaux Obligations 70791.52 0.0029 70791.52 70000 70000 99.44 Etats-Unis -- 0.98 30/mai/2025 5.25 USD 19/mai/2015 BAX BAXTER INTERNATIONAL INC Sociaux Obligations 70814.29 0.0029 70814.29 75000 75000 94.12 Etats-Unis -- 2.26 15/août/2026 2.6 USD 15/août/2016 WELL WELLTOWER OP LLC Sociaux Obligations 69990.66 0.00287 69990.66 80000 80000 87.08 Etats-Unis -- 4.46 15/janv./2029 2.05 USD 28/juin/2021 OKE ONEOK INC Sociaux Obligations 69699.46 0.00286 69699.46 75000 75000 90.63 Etats-Unis -- 11.52 15/oct./2043 5.15 USD 10/oct./2013 EXC COMMONWEALTH EDISON COMPANY Sociaux Obligations 69759.81 0.00286 69759.81 70000 70000 98.91 Etats-Unis -- 7.01 01/févr./2033 4.9 USD 10/janv./2023 PEG PUBLIC SERVICE ELECTRIC AND GAS CO MTN Sociaux Obligations 69565.27 0.00285 69565.27 75000 75000 92.72 Etats-Unis -- 1.91 15/mars/2026 0.95 USD 04/mars/2021 BEN FRANKLIN RESOURCES INC Sociaux Obligations 69243.9 0.00284 69243.9 70000 70000 97.53 Etats-Unis -- 0.97 30/mars/2025 2.85 USD 30/mars/2015 APD AIR PRODUCTS AND CHEMICALS INC Sociaux Obligations 69344.13 0.00284 69344.13 75000 75000 91.79 Etats-Unis -- 2.97 15/mai/2027 1.85 USD 30/avr./2020 LNC LINCOLN NATIONAL CORPORATION Sociaux Obligations 68547.22 0.00281 68547.22 65000 65000 102.53 Etats-Unis -- 8.92 09/oct./2037 6.3 USD 09/oct./2007 ES PUBLIC SERVICE COMPANY OF NEW HAMP Sociaux Obligations 68347.02 0.0028 68347.02 70000 70000 96.62 Etats-Unis -- 14.49 15/janv./2053 5.15 USD 11/janv./2023 FBINUS FORTUNE BRANDS INNOVATIONS INC Sociaux Obligations 68372.96 0.0028 68372.96 75000 75000 91.15 Etats-Unis -- 6.68 25/mars/2032 4 USD 25/mars/2022 STLD STEEL DYNAMICS INC Sociaux Obligations 67430.79 0.00276 67430.79 75000 75000 89.17 Etats-Unis -- 3.36 15/oct./2027 1.65 USD 09/oct./2020 INGR INGREDION INC Sociaux Obligations 67250.94 0.00275 67250.94 90000 90000 73.48 Etats-Unis -- 14.2 01/juin/2050 3.9 USD 13/mai/2020 PARA PARAMOUNT GLOBAL Sociaux Obligations 66472.84 0.00272 66472.84 73000 73000 89.06 Etats-Unis -- 6.88 15/mai/2033 5.5 USD 14/mai/2003 CMI CUMMINS INC Sociaux Obligations 66498.28 0.00272 66498.28 68000 68000 95.42 Etats-Unis -- 11.92 01/oct./2043 4.88 USD 24/sept./2013 CNP CENTERPOINT ENERGY HOUSTON ELECTRI Sociaux Obligations 66040.08 0.00271 66040.08 65000 65000 99.02 Etats-Unis -- 14.24 01/avr./2053 5.3 USD 23/mars/2023 PEG PUBLIC SERVICE ELECTRIC AND GAS CO MTN Sociaux Obligations 66164.97 0.00271 66164.97 85000 85000 76.68 Etats-Unis -- 14.21 01/déc./2047 3.6 USD 06/déc./2017 WPC WP CAREY INC Sociaux Obligations 65965.94 0.0027 65965.94 85000 85000 76.51 Etats-Unis -- 7.78 01/avr./2033 2.25 USD 25/févr./2021 AEP OHIO POWER CO Sociaux Obligations 65576.22 0.00269 65576.22 80000 80000 79.95 Etats-Unis -- 13.49 01/avr./2048 4.15 USD 22/mars/2018 CBG CBRE SERVICES INC Sociaux Obligations 65618.89 0.00269 65618.89 65000 65000 100.45 Etats-Unis -- 4.32 01/avr./2029 5.5 USD 23/févr./2024 HSY HERSHEY COMPANY THE Sociaux Obligations 65759.45 0.00269 65759.45 73000 73000 89.19 Etats-Unis -- 5.09 15/nov./2029 2.45 USD 31/oct./2019 EXC PECO ENERGY CO Sociaux Obligations 65433.5 0.00268 65433.5 100000 100000 64.65 Etats-Unis -- 15.92 15/juin/2050 2.8 USD 08/juin/2020 BDX BECTON DICKINSON AND COMPANY Sociaux Obligations 64908.01 0.00266 64908.01 65000 65000 99.21 Etats-Unis -- 4.25 08/févr./2029 4.87 USD 08/févr./2024 PEP PEPSICO INC Sociaux Obligations 64487.24 0.00264 64487.24 80000 80000 80.49 Etats-Unis -- 6.42 25/févr./2031 1.4 USD 07/oct./2020 AON AON CORP Sociaux Obligations 64536.71 0.00264 64536.71 65000 65000 98.02 Etats-Unis -- 4.08 15/déc./2028 4.5 USD 03/déc./2018 LNC LINCOLN NATIONAL CORPORATION Sociaux Obligations 64218.87 0.00263 64218.87 75000 75000 85.39 Etats-Unis -- 6.74 01/mars/2032 3.4 USD 01/mars/2022 GMT GATX CORPORATION Sociaux Obligations 63903.58 0.00262 63903.58 80000 80000 79.27 Etats-Unis -- 6.49 01/juin/2031 1.9 USD 03/févr./2021 SYK STRYKER CORPORATION Sociaux Obligations 64049.72 0.00262 64049.72 65000 65000 97.18 Etats-Unis -- 1.49 01/nov./2025 3.38 USD 29/oct./2015 PKG PACKAGING CORP OF AMERICA Sociaux Obligations 63408.51 0.0026 63408.51 79000 79000 79.13 Etats-Unis -- 14.25 15/déc./2049 4.05 USD 21/nov./2019 UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Sociaux Obligations 63499.76 0.0026 63499.76 65000 65000 96.18 Etats-Unis -- 2.82 15/avr./2027 3.38 USD 13/mars/2017 TMO THERMO FISHER SCIENTIFIC INC Sociaux Obligations 63535.86 0.0026 63535.86 70000 70000 89.5 Etats-Unis -- 4.94 01/oct./2029 2.6 USD 08/oct./2019 BRO BROWN & BROWN INC Sociaux Obligations 63204.5 0.00259 63204.5 65000 65000 97.1 Etats-Unis -- 4.33 15/mars/2029 4.5 USD 11/mars/2019 MCK MCKESSON CORP Sociaux Obligations 63208.3 0.00259 63208.3 65000 65000 96.8 Etats-Unis -- 3.48 16/févr./2028 3.95 USD 16/févr./2018 OC OWENS CORNING Sociaux Obligations 62842.77 0.00257 62842.77 55000 55000 112.02 Etats-Unis -- 8.51 01/déc./2036 7 USD 01/juin/2007 NDSN NORDSON CORPORATION Sociaux Obligations 62395.1 0.00256 62395.1 60000 60000 103.81 Etats-Unis -- 7.24 15/sept./2033 5.8 USD 13/sept./2023 MA MASTERCARD INC Sociaux Obligations 62562.59 0.00256 62562.59 75000 75000 83.36 Etats-Unis -- 6.36 15/mars/2031 1.9 USD 04/mars/2021 CNP CENTERPOINT ENERGY HOUSTON ELECTRI Sociaux Obligations 62157.74 0.00255 62157.74 65000 65000 95.17 Etats-Unis -- 2.64 01/févr./2027 3 USD 12/janv./2017 PDM PIEDMONT OPERATING PARTNERSHIP LP Sociaux Obligations 61886.88 0.00254 61886.88 85000 85000 71.47 Etats-Unis -- 6.8 01/avr./2032 2.75 USD 20/sept./2021 EXC BALTIMORE GAS AND ELECTRIC CO Sociaux Obligations 62083.1 0.00254 62083.1 80000 80000 77.18 Etats-Unis -- 14.02 15/août/2047 3.75 USD 24/août/2017 TGT TARGET CORPORATION Sociaux Obligations 61838.92 0.00253 61838.92 55000 55000 109.88 Etats-Unis -- 6.57 01/nov./2032 6.35 USD 31/oct./2002 PARA PARAMOUNT GLOBAL Sociaux Obligations 61124.61 0.0025 61124.61 68000 68000 89.5 Etats-Unis -- 3.57 15/févr./2028 3.38 USD 03/juil./2017 MKC MCCORMICK & COMPANY INCORPORATED Sociaux Obligations 60757.39 0.00249 60757.39 75000 75000 80.8 Etats-Unis -- 6.3 15/févr./2031 1.85 USD 11/févr./2021 SWK STANLEY BLACK & DECKER INC Sociaux Obligations 60244.93 0.00247 60244.93 60000 60000 100.06 Etats-Unis -- 0.09 06/mars/2026 6.27 USD 06/mars/2023 EXC PECO ENERGY CO Sociaux Obligations 60389.06 0.00247 60389.06 90000 90000 67.01 Etats-Unis -- 15.54 15/sept./2049 3 USD 10/sept./2019 DGX QUEST DIAGNOSTICS INCORPORATED Sociaux Obligations 59848.06 0.00245 59848.06 65000 65000 89.78 Etats-Unis -- 12.35 30/mars/2045 4.7 USD 10/mars/2015 NSC NORFOLK SOUTHERN CORPORATION Sociaux Obligations 59911.33 0.00245 59911.33 68000 68000 87.33 Etats-Unis -- 16.54 01/août/2118 5.1 USD 02/août/2018 SITC SITE CENTERS CORP Sociaux Obligations 59444.65 0.00244 59444.65 60000 60000 98.43 Etats-Unis -- 1.67 01/févr./2026 4.25 USD 21/oct./2015 GM GENERAL MOTORS CO Sociaux Obligations 59295.1 0.00243 59295.1 60000 60000 96.78 Etats-Unis -- 3.09 01/oct./2027 4.2 USD 07/août/2017 NVT NVENT FINANCE SARL Sociaux Obligations 59376.29 0.00243 59376.29 60000 60000 96.93 Royaume-Uni -- 3.52 15/avr./2028 4.55 USD 22/oct./2018 AWK AMERICAN WATER CAPITAL CORP Sociaux Obligations 59042.66 0.00242 59042.66 70000 70000 83.02 Etats-Unis -- 14.16 01/juin/2049 4.15 USD 13/mai/2019 CNP CENTERPOINT ENERGY HOUSTON ELECTRI Sociaux Obligations 58608.46 0.0024 58608.46 62000 62000 94.36 Etats-Unis -- 2.3 01/sept./2026 2.4 USD 11/août/2016 HSY HERSHEY COMPANY THE Sociaux Obligations 58241.38 0.00239 58241.38 61000 61000 95.19 Etats-Unis -- 1.15 01/juin/2025 0.9 USD 01/juin/2020 TXN TEXAS INSTRUMENTS INC Sociaux Obligations 58106.11 0.00238 58106.11 70000 70000 82.95 Etats-Unis -- 6.77 15/sept./2031 1.9 USD 15/sept./2021 GM GENERAL MOTORS FINANCIAL CO INC Sociaux Obligations 57616.04 0.00236 57616.04 60000 60000 95.16 Etats-Unis -- 3.39 05/janv./2028 3.85 USD 05/janv./2018 CAT CATERPILLAR FINANCIAL SERVICES COR Sociaux Obligations 56984.62 0.00233 56984.62 60000 60000 94.66 Etats-Unis -- 2.26 09/août/2026 2.4 USD 09/août/2016 EXC POTOMAC ELECTRIC POWER COMPANY Sociaux Obligations 56574.18 0.00232 56574.18 50000 50000 110.78 Etats-Unis -- 9.1 15/nov./2037 6.5 USD 16/nov./2007 ALL ALLSTATE CORPORATION (THE) Sociaux Obligations 56629.2 0.00232 56629.2 55000 55000 100.6 Etats-Unis -- 8.66 15/mai/2067 6.5 USD 10/mai/2007 JCI JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC Sociaux Obligations 56035.58 0.0023 56035.58 60000 60000 93.22 Etats-Unis -- 12.47 14/sept./2045 5.13 USD 28/déc./2016 AN AUTONATION INC Sociaux Obligations 55383.47 0.00227 55383.47 55000 55000 98.51 Etats-Unis -- 1.34 01/oct./2025 4.5 USD 21/sept./2015 ECL ECOLAB INC Sociaux Obligations 55232.31 0.00226 55232.31 65000 65000 83.71 Etats-Unis -- 14.05 01/déc./2047 3.95 USD 17/avr./2018 DG DOLLAR GENERAL CORPORATION Sociaux Obligations 54863.77 0.00225 54863.77 55000 55000 98.08 Etats-Unis -- 1.45 01/nov./2025 4.15 USD 20/oct./2015 CNRCN CANADIAN NATIONAL RAILWAY COMPANY Sociaux Obligations 54725.49 0.00224 54725.49 50000 50000 108.09 Canada -- 3.7 15/juil./2028 6.9 USD 07/juil./1998 VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Sociaux Obligations 54291.41 0.00222 54291.41 50000 50000 108.39 Etats-Unis -- 7.2 15/sept./2033 6.4 USD 18/sept./2013 AMXLMM AMERICA MOVIL SAB DE CV Sociaux Obligations 54029 0.00221 54029 50000 50000 105.83 Mexique -- 9.18 15/nov./2037 6.13 USD 30/oct./2007 PECO PHILLIPS EDISON GROCERY CENTER OPE Sociaux Obligations 53160.52 0.00218 53160.52 65000 65000 80.83 Etats-Unis -- 6.65 15/nov./2031 2.63 USD 06/oct./2021 SWK STANLEY BLACK & DECKER INC Sociaux Obligations 53178.81 0.00218 53178.81 60000 60000 88.51 Etats-Unis -- -0.12 15/mars/2060 4 USD 10/févr./2020 NDAQ NASDAQ INC Sociaux Obligations 52444.51 0.00215 52444.51 50000 50000 104.21 Etats-Unis -- 14 15/août/2053 5.95 USD 28/juin/2023 CDP COPT DEFENSE PROPERTIES LP Sociaux Obligations 51769.45 0.00212 51769.45 55000 55000 94.06 Etats-Unis -- 1.89 15/mars/2026 2.25 USD 17/sept./2020 ANZ AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING MTN Sociaux Obligations 51802.49 0.00212 51802.49 50000 50000 100.88 Australie -- 1.41 03/oct./2025 5.67 USD 03/oct./2023 KD KYNDRYL HOLDINGS INC Sociaux Obligations 51358.63 0.0021 51358.63 50000 50000 102.08 Etats-Unis -- 7.28 20/févr./2034 6.35 USD 20/févr./2024 MUFG MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC Sociaux Obligations 51365.99 0.0021 51365.99 52000 52000 98.53 Japon -- 0.9 02/mars/2025 3.78 USD 02/mars/2018 PFG PRINCIPAL FINANCIAL GROUP INC Sociaux Obligations 51088.73 0.00209 51088.73 60000 60000 83.58 Etats-Unis -- 13.15 15/nov./2046 4.3 USD 10/nov./2016 BAC BANK OF AMERICA CORP Sociaux Obligations 51100.68 0.00209 51100.68 50000 50000 102.01 Etats-Unis -- 2.28 15/sept./2026 6.22 USD 12/sept./2006 PEG PUBLIC SERVICE ELECTRIC AND GAS CO MTN Sociaux Obligations 50745.67 0.00208 50745.67 50000 50000 101.11 Etats-Unis -- 10.56 01/mars/2040 5.5 USD 08/mars/2010 CNXC CONCENTRIX CORP Sociaux Obligations 50827.99 0.00208 50827.99 50000 50000 100.66 Etats-Unis -- 2.11 02/août/2026 6.65 USD 02/août/2023 SUMIBK SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN Sociaux Obligations 50198.98 0.00206 50198.98 50000 50000 98.48 Japon -- 4.02 16/oct./2028 4.31 USD 16/oct./2018 PFE PFIZER INVESTMENT ENTERPRISES PTE Sociaux Obligations 49462.23 0.00203 49462.23 50000 50000 97.12 Etats-Unis -- 11.71 19/mai/2043 5.11 USD 19/mai/2023 AVB AVALONBAY COMMUNITIES INC MTN Sociaux Obligations 49478.23 0.00203 49478.23 60000 60000 81.48 Etats-Unis -- 13.53 01/juil./2047 4.15 USD 21/juin/2017 ONCRTX ONCOR ELECTRIC DELIVERY COMPANY LL Sociaux Obligations 49587.34 0.00203 49587.34 50000 50000 97.74 Etats-Unis -- 0.97 01/avr./2025 2.95 USD 22/oct./2015 GMT GATX CORPORATION Sociaux Obligations 49595.09 0.00203 49595.09 50000 50000 97.6 Etats-Unis -- 0.96 30/mars/2025 3.25 USD 06/févr./2015 AMG AFFILIATED MANAGERS GROUP INC. Sociaux Obligations 48993.32 0.00201 48993.32 50000 50000 97.45 Etats-Unis -- 1.29 01/août/2025 3.5 USD 13/févr./2015 MMM 3M CO MTN Sociaux Obligations 48787.49 0.002 48787.49 50000 50000 97.17 Etats-Unis -- 1.31 07/août/2025 3 USD 07/août/2015 HLNLN HALEON UK CAPITAL PLC Sociaux Obligations 48827.17 0.002 48827.17 50000 50000 97.64 Royaume-Uni -- 0.96 24/mars/2025 3.13 USD 28/oct./2022 DGX QUEST DIAGNOSTICS INCORPORATED Sociaux Obligations 48836.5 0.002 48836.5 50000 50000 96.57 Etats-Unis -- 2.01 01/juin/2026 3.45 USD 26/mai/2016 DHI D R HORTON INC Sociaux Obligations 48507.15 0.00199 48507.15 50000 50000 95.85 Etats-Unis -- 1.48 15/oct./2025 2.6 USD 05/mai/2020 ORI OLD REPUBLIC INTERNATIONAL CORPORA Sociaux Obligations 48529.98 0.00199 48529.98 50000 50000 96.74 Etats-Unis -- 2.27 26/août/2026 3.88 USD 26/août/2016 BK BANK OF NEW YORK MELLON CORP/THE MTN Sociaux Obligations 48574.77 0.00199 48574.77 55000 55000 87.99 Etats-Unis -- 4.05 14/juil./2028 1.65 USD 26/avr./2021 SHW SHERWIN-WILLIAMS COMPANY (THE) Sociaux Obligations 48280.95 0.00198 48280.95 58000 58000 82.12 Etats-Unis -- 12.16 15/déc./2042 4 USD 07/déc./2012 TWC TIME WARNER CABLE LLC Sociaux Obligations 48315.54 0.00198 48315.54 50000 50000 93.99 Etats-Unis -- 8.43 01/mai/2037 6.55 USD 30/oct./2007 TRICN THOMSON REUTERS CORPORATION Sociaux Obligations 48081.53 0.00197 48081.53 48000 48000 98.24 Canada -- 11.42 23/nov./2043 5.65 USD 21/nov./2013 KO COCA-COLA CO Sociaux Obligations 48107.1 0.00197 48107.1 50000 50000 95.24 Etats-Unis -- 2.95 25/mai/2027 2.9 USD 25/mai/2017 JBL JABIL INC Sociaux Obligations 47853.6 0.00196 47853.6 50000 50000 94.9 Etats-Unis -- 3.4 12/janv./2028 3.95 USD 17/janv./2018 HUBB HUBBELL INCORPORATED Sociaux Obligations 47559.87 0.00195 47559.87 50000 50000 94.72 Etats-Unis -- 3.52 15/févr./2028 3.5 USD 02/févr./2018 OGS ONE GAS INC Sociaux Obligations 47627.51 0.00195 47627.51 50000 50000 94.96 Etats-Unis -- 6.91 01/sept./2032 4.25 USD 08/août/2022 CAT CATERPILLAR INC Sociaux Obligations 47278.79 0.00194 47278.79 45000 45000 104.9 Etats-Unis -- 8.63 15/sept./2035 5.3 USD 13/sept./2005 EQIX EQUINIX INC Sociaux Obligations 47406.59 0.00194 47406.59 50000 50000 94.57 Etats-Unis -- 1.26 15/juil./2025 1.25 USD 22/juin/2020 DUK PIEDMONT NATURAL GAS COMPANY INC Sociaux Obligations 46312.01 0.0019 46312.01 55000 55000 84.13 Etats-Unis -- 6.23 15/mars/2031 2.5 USD 11/mars/2021 ONCRTX ONCOR ELECTRIC DELIVERY COMPANY LL Sociaux Obligations 46138.56 0.00189 46138.56 50000 50000 90.82 Etats-Unis -- 11.49 01/déc./2041 4.55 USD 23/août/2012 R RYDER SYSTEM INC MTN Sociaux Obligations 46158.23 0.00189 46158.23 50000 50000 92.19 Etats-Unis -- 2.33 01/sept./2026 1.75 USD 03/nov./2021 JBLU JETBLUE AIRWAYS 2019-1 PASS THROUG Sociaux Obligations 45887.88 0.00188 45887.88 53112 53112 85.4 Etats-Unis -- 5.38 15/nov./2033 2.75 USD 12/nov./2019 PPL PPL ELECTRIC UTILITIES CORPORATION Sociaux Obligations 45400.45 0.00186 45400.45 65000 65000 68.39 Etats-Unis -- 15.36 01/oct./2049 3 USD 06/sept./2019 GMT GATX CORPORATION Sociaux Obligations 45479.34 0.00186 45479.34 45000 45000 100.69 Etats-Unis -- 2.67 15/mars/2027 5.4 USD 01/mars/2024 PEG PUBLIC SERVICE ELECTRIC AND GAS CO MTN Sociaux Obligations 45237.88 0.00185 45237.88 55000 55000 81.35 Etats-Unis -- 12.41 01/janv./2043 3.8 USD 11/janv./2013 ZBH ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC Sociaux Obligations 44825.14 0.00184 44825.14 50000 50000 89.14 Etats-Unis -- 12.99 15/août/2045 4.45 USD 19/mars/2015 PRU PRUDENTIAL FINANCIAL INC Sociaux Obligations 44596.71 0.00183 44596.71 50000 50000 87.39 Etats-Unis -- 5.37 01/oct./2050 3.7 USD 21/août/2020 PEP PEPSICO INC Sociaux Obligations 44328.14 0.00182 44328.14 50000 50000 86.84 Etats-Unis -- 12.65 22/oct./2044 4.25 USD 22/oct./2014 SRE SOUTHERN CALIFORNIA GAS COMPANY Sociaux Obligations 44423.09 0.00182 44423.09 45000 45000 97.82 Etats-Unis -- 1.15 15/juin/2025 3.2 USD 18/juin/2015 MCD MCDONALDS CORPORATION MTN Sociaux Obligations 44465.41 0.00182 44465.41 55000 55000 80.42 Etats-Unis -- 12.24 15/févr./2042 3.7 USD 07/févr./2012 PPL PPL ELECTRIC UTILITIES CORPORATION Sociaux Obligations 44068.33 0.00181 44068.33 40000 40000 107.9 Etats-Unis -- 9.78 15/mai/2039 6.25 USD 22/mai/2009 PPG PPG INDUSTRIES INC Sociaux Obligations 43862.53 0.0018 43862.53 50000 50000 87.01 Etats-Unis -- 5.57 15/juin/2030 2.55 USD 19/mai/2020 ED CONSOLIDATED EDISON COMPANY OF NEW Sociaux Obligations 43907.19 0.0018 43907.19 45000 45000 96.19 Etats-Unis -- 3.66 15/mai/2028 3.8 USD 10/mai/2018 VLO VALERO ENERGY CORPORATION Sociaux Obligations 44041.91 0.0018 44041.91 45000 45000 95.93 Etats-Unis -- 4.34 01/avr./2029 4 USD 25/mars/2019 DE DEERE & CO Sociaux Obligations 43620.14 0.00179 43620.14 38000 38000 114.33 Etats-Unis -- 5.56 03/mars/2031 7.13 USD 02/mars/2001 CTVA EIDP INC Sociaux Obligations 43201.97 0.00177 43201.97 50000 50000 85.95 Etats-Unis -- 5.69 15/juil./2030 2.3 USD 15/mai/2020 AVB AVALONBAY COMMUNITIES INC MTN Sociaux Obligations 42976.06 0.00176 42976.06 50000 50000 85.47 Etats-Unis -- 6.08 15/janv./2031 2.45 USD 22/mai/2020 LXP LXP INDUSTRIAL TRUST Sociaux Obligations 42545.93 0.00174 42545.93 40000 40000 103.87 Etats-Unis -- 3.86 15/nov./2028 6.75 USD 13/nov./2023 FLEX FLEX LTD Sociaux Obligations 42131.61 0.00173 42131.61 42000 42000 98.98 Singapour -- 1.08 15/juin/2025 4.75 USD 14/janv./2016 GIBACN CGI INC Sociaux Obligations 41759.78 0.00171 41759.78 52000 52000 80.23 Canada -- 6.67 14/sept./2031 2.3 USD 09/juin/2022 PGR PROGRESSIVE CORPORATION (THE) Sociaux Obligations 40838.35 0.00167 40838.35 50000 50000 81.06 Etats-Unis -- 13.42 26/janv./2045 3.7 USD 26/janv./2015 ACGL ARCH CAPITAL GROUP LTD Sociaux Obligations 40491.08 0.00166 40491.08 35000 35000 112.73 Etats-Unis -- 7.16 01/mai/2034 7.35 USD 04/mai/2004 AXS AXIS SPECIALTY FINANCE LLC Sociaux Obligations 40631.4 0.00166 40631.4 45000 45000 89.33 Etats-Unis -- 4.92 15/janv./2040 4.9 USD 10/déc./2019 ED CONSOLIDATED EDISON COMPANY OF NEW Sociaux Obligations 40247.93 0.00165 40247.93 40000 40000 100.25 Etats-Unis -- 8.25 01/mars/2035 5.3 USD 10/mars/2005 NNN NNN REIT INC Sociaux Obligations 39701.74 0.00163 39701.74 40000 40000 97.8 Etats-Unis -- 1.5 15/nov./2025 4 USD 21/oct./2015 SBRA SABRA HEALTH CARE LP Sociaux Obligations 39842.11 0.00163 39842.11 40000 40000 99.02 Etats-Unis -- 2.11 15/août/2026 5.13 USD 08/févr./2017 CMA COMERICA INCORPORATED Sociaux Obligations 39897.14 0.00163 39897.14 40000 40000 98.81 Etats-Unis -- 4.04 30/janv./2030 5.98 USD 30/janv./2024 T AT&T INC Sociaux Obligations 39364.6 0.00161 39364.6 40000 40000 97.65 Etats-Unis -- 1.65 15/janv./2026 3.88 USD 05/juin/2019 AAL AMERICAN AIRLINES PASS THROUGH TRU Sociaux Obligations 39387.95 0.00161 39387.95 42140 42140 91.97 Etats-Unis -- 3.76 15/avr./2031 3.35 USD 14/août/2017 AVB AVALONBAY COMMUNITIES INC MTN Sociaux Obligations 38981.69 0.0016 38981.69 45000 45000 84.68 Etats-Unis -- 13.52 15/avr./2048 4.35 USD 26/mars/2018 NSC NORFOLK SOUTHERN CORPORATION Sociaux Obligations 38861.81 0.00159 38861.81 35000 35000 108.2 Etats-Unis -- 2.73 15/mai/2027 7.8 USD 19/mai/1997 WM WASTE MANAGEMENT INC Sociaux Obligations 38903.86 0.00159 38903.86 45000 45000 86.17 Etats-Unis -- 13.15 01/mars/2045 4.1 USD 26/févr./2015 CUBE CUBESMART LP Sociaux Obligations 38073.98 0.00156 38073.98 40000 40000 94.97 Etats-Unis -- 2.28 01/sept./2026 3.13 USD 15/août/2016 PSA PUBLIC STORAGE OPERATING CO Sociaux Obligations 37862.28 0.00155 37862.28 40000 40000 94.56 Etats-Unis -- 3.2 15/sept./2027 3.09 USD 18/sept./2017 ONCRTX ONCOR ELECTRIC DELIVERY COMPANY LL Sociaux Obligations 37577.24 0.00154 37577.24 40000 40000 93.68 Etats-Unis -- 1.47 01/oct./2025 0.55 USD 03/juin/2021 ES EVERSOURCE ENERGY Sociaux Obligations 37438.5 0.00153 37438.5 45000 45000 83.12 Etats-Unis -- 6.22 15/mars/2031 2.55 USD 11/mars/2021 IBM INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO Sociaux Obligations 36886.41 0.00151 36886.41 35000 35000 104.44 Etats-Unis -- 2.99 01/août/2027 6.22 USD 04/août/1997 ETR ENTERGY TEXAS INC Sociaux Obligations 36966.06 0.00151 36966.06 50000 50000 72.2 Etats-Unis -- 14.47 30/sept./2049 3.55 USD 20/sept./2019 HBAN HUNTINGTON BANCSHARES INC Sociaux Obligations 35074.21 0.00144 35074.21 35000 35000 99.36 Etats-Unis -- 7.14 02/févr./2035 5.71 USD 02/févr./2024 SNLN SMITH & NEPHEW PLC Sociaux Obligations 35106.92 0.00144 35106.92 35000 35000 100.22 Royaume-Uni -- 2.7 20/mars/2027 5.15 USD 20/mars/2024 BKU BANKUNITED INC Sociaux Obligations 34691.9 0.00142 34691.9 35000 35000 97.37 Etats-Unis -- 1.5 17/nov./2025 4.88 USD 17/nov./2015 CNP CENTERPOINT ENERGY HOUSTON ELECTRI Sociaux Obligations 34129.19 0.0014 34129.19 30000 30000 113.55 Etats-Unis -- 6.83 15/mars/2033 6.95 USD 07/janv./2004 SNV SYNOVUS BANK Sociaux Obligations 34283.02 0.0014 34283.02 35000 35000 97.31 Etats-Unis -- 3.43 15/févr./2028 5.63 USD 15/févr./2023 CFG CITIZENS FINANCIAL GROUP INC Sociaux Obligations 33714.62 0.00138 33714.62 40000 40000 83.94 Etats-Unis -- 5.31 06/févr./2030 2.5 USD 06/févr./2020 CAT CATERPILLAR FINANCIAL SERVICES COR MTN Sociaux Obligations 33755.78 0.00138 33755.78 35000 35000 95.92 Etats-Unis -- 1.1 15/mai/2025 1.45 USD 15/mai/2020 FE OHIO EDISON COMPANY Sociaux Obligations 33766.37 0.00138 33766.37 30000 30000 111.2 Etats-Unis -- 8.44 15/juil./2036 6.88 USD 26/juin/2006 TXN TEXAS INSTRUMENTS INC Sociaux Obligations 33440.4 0.00137 33440.4 52000 52000 64.23 Etats-Unis -- 16.76 15/sept./2051 2.7 USD 15/sept./2021 BKU BANKUNITED INC Sociaux Obligations 32764.65 0.00134 32764.65 35000 35000 92.12 Etats-Unis -- 5.13 11/juin/2030 5.13 USD 11/juin/2020 SJM J M SMUCKER CO Sociaux Obligations 31635.15 0.0013 31635.15 45000 45000 70.19 Etats-Unis -- 14.78 15/mars/2050 3.55 USD 09/mars/2020 DOV DOVER CORP Sociaux Obligations 31338.94 0.00128 31338.94 30000 30000 102.06 Etats-Unis -- 8.42 15/oct./2035 5.38 USD 13/oct./2005 V VISA INC Sociaux Obligations 30914.24 0.00127 30914.24 35000 35000 88.24 Etats-Unis -- 3.27 15/août/2027 0.75 USD 17/août/2020 DFS DISCOVER BANK Sociaux Obligations 30276.58 0.00124 30276.58 35000 35000 86.13 Etats-Unis -- 5.28 06/févr./2030 2.7 USD 06/févr./2020 HAR HARMAN INTERNATIONAL INDUSTRIES IN Sociaux Obligations 30056.78 0.00123 30056.78 30000 30000 98.68 Etats-Unis -- 1.02 15/mai/2025 4.15 USD 11/mai/2015 ARE ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES IN Sociaux Obligations 29771.54 0.00122 29771.54 30000 30000 98.39 Etats-Unis -- 1.62 15/janv./2026 4.3 USD 17/nov./2015 KOF COCA COLA FEMSA SAB DE CV Sociaux Obligations 29832.42 0.00122 29832.42 30000 30000 97.69 Mexique -- 11.84 26/nov./2043 5.25 USD 26/nov./2013 GMT GATX CORPORATION Sociaux Obligations 29844.5 0.00122 29844.5 30000 30000 97.72 Etats-Unis -- 3.98 07/nov./2028 4.55 USD 07/mai/2018 MDLZ MONDELEZ INTERNATIONAL INC Sociaux Obligations 29852.33 0.00122 29852.33 30000 30000 97.92 Etats-Unis -- 3.6 07/mai/2028 4.13 USD 07/mai/2018 PHM PULTE GROUP INC Sociaux Obligations 29488.49 0.00121 29488.49 25000 25000 115.74 Etats-Unis -- 6.13 15/juin/2032 7.88 USD 12/juin/2002 ETR ENTERGY TEXAS INC Sociaux Obligations 29237.57 0.0012 29237.57 30000 30000 95.5 Etats-Unis -- 4.33 30/mars/2029 4 USD 08/janv./2019 SUMIBK SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN Sociaux Obligations 29020.6 0.00119 29020.6 30000 30000 96 Japon -- 3.89 19/juil./2028 3.94 USD 19/juil./2018 MCO MOODYS CORPORATION Sociaux Obligations 28708.87 0.00118 28708.87 40000 40000 70.63 Etats-Unis -- 15.28 20/mai/2050 3.25 USD 20/mai/2020 ONCRTX ONCOR ELECTRIC DELIVERY COMPANY LL Sociaux Obligations 28666.17 0.00117 28666.17 25000 25000 111.85 Etats-Unis -- 6.16 01/mai/2032 7 USD 25/févr./2003 VTR VENTAS REALTY LP Sociaux Obligations 28667.74 0.00117 28667.74 30000 30000 95.28 Etats-Unis -- 3.53 01/mars/2028 4 USD 23/févr./2018 BSX BOSTON SCIENTIFIC CORPORATION Sociaux Obligations 28309.08 0.00116 28309.08 25000 25000 110.87 Etats-Unis -- 8.19 15/nov./2035 6.5 USD 17/nov./2005 NTAP NETAPP INC Sociaux Obligations 27767.76 0.00114 27767.76 30000 30000 91.94 Etats-Unis -- 3.03 22/juin/2027 2.38 USD 22/juin/2020 MUFG MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC Sociaux Obligations 27809.63 0.00114 27809.63 30000 30000 91.98 Japon -- 10.37 26/juil./2038 4.29 USD 26/juil./2018 TOYOTA TOYOTA MOTOR CORPORATION Sociaux Obligations 27920.38 0.00114 27920.38 30000 30000 92.42 Japon -- 4.79 02/juil./2029 2.76 USD 02/juil./2019 NRUC NATIONAL RURAL UTILITIES COOPERATI MTN Sociaux Obligations 27924.88 0.00114 27924.88 28000 28000 97.46 Etats-Unis -- 1.9 20/avr./2046 5.25 USD 20/avr./2016 EXC PECO ENERGY CO Sociaux Obligations 27228.96 0.00112 27228.96 25000 25000 106.02 Etats-Unis -- 8.7 01/oct./2036 5.95 USD 25/sept./2006 MCK MCKESSON CORP Sociaux Obligations 27067.74 0.00111 27067.74 29000 29000 93.05 Etats-Unis -- 1.64 03/déc./2025 0.9 USD 03/déc./2020 T AT&T INC Sociaux Obligations 26624.12 0.00109 26624.12 25000 25000 106.05 Etats-Unis -- 10.49 01/mars/2041 6.38 USD 17/mars/2016 HWM HOWMET AEROSPACE INC Sociaux Obligations 26459.21 0.00108 26459.21 25000 25000 104.51 Etats-Unis -- 3.33 15/janv./2028 6.75 USD 27/janv./1998 NEM NEWMONT CORPORATION 144A Sociaux Obligations 26110.04 0.00107 26110.04 25000 25000 102.35 Etats-Unis -- 10.85 15/nov./2041 5.75 USD 28/déc./2023 EXC PECO ENERGY CO Sociaux Obligations 25808.19 0.00106 25808.19 30000 30000 84.01 Etats-Unis -- 12.59 01/oct./2044 4.15 USD 15/sept./2014 INTU INTUIT INC. Sociaux Obligations 25276.57 0.00104 25276.57 25000 25000 100.95 Etats-Unis -- 2.25 15/sept./2026 5.25 USD 15/sept./2023 PCAR PACCAR FINANCIAL CORP MTN Sociaux Obligations 25361.39 0.00104 25361.39 25000 25000 100.81 Etats-Unis -- 3.88 10/août/2028 4.95 USD 10/août/2023 PEG PUBLIC SERVICE ELECTRIC AND GAS CO MTN Sociaux Obligations 25465.92 0.00104 25465.92 25000 25000 101.07 Etats-Unis -- 7.26 01/août/2033 5.2 USD 07/août/2023 ZBH ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC Sociaux Obligations 25480.25 0.00104 25480.25 25000 25000 100.07 Etats-Unis -- 10.12 30/nov./2039 5.75 USD 17/nov./2009 AZO AUTOZONE INC Sociaux Obligations 24806.31 0.00102 24806.31 25000 25000 97.77 Etats-Unis -- 1 15/avr./2025 3.25 USD 29/avr./2015 EXC ATLANTIC CITY ELECTRIC CO Sociaux Obligations 24579 0.00101 24579 25000 25000 96.53 Etats-Unis -- 3.98 15/oct./2028 4 USD 16/oct./2018 CMS CONSUMERS ENERGY COMPANY Sociaux Obligations 24291.27 0.001 24291.27 25000 25000 95.78 Etats-Unis -- 4.08 15/nov./2028 3.8 USD 13/nov./2018 DE JOHN DEERE CAPITAL CORP MTN Sociaux Obligations 24457.35 0.001 24457.35 25000 25000 97.69 Etats-Unis -- 1.4 11/sept./2025 3.4 USD 11/sept./2015 VLO VALERO ENERGY CORPORATION Sociaux Obligations 24088.74 0.00099 24088.74 25000 25000 96.25 Etats-Unis -- 2.29 15/sept./2026 3.4 USD 12/sept./2016 ES EVERSOURCE ENERGY Sociaux Obligations 22833.55 0.00094 22833.55 25000 25000 91.17 Etats-Unis -- 2.3 15/août/2026 1.4 USD 13/août/2021 SBRA SABRA HEALTH CARE LP Sociaux Obligations 22976.04 0.00094 22976.04 25000 25000 90.16 Etats-Unis -- 4.79 15/oct./2029 3.9 USD 07/oct./2019 CMS CONSUMERS ENERGY COMPANY Sociaux Obligations 21894.29 0.00090 21894.29 35000 35000 62.25 Etats-Unis -- 16.99 15/août/2052 2.65 USD 12/août/2021 TOYOTA TOYOTA MOTOR CORPORATION Sociaux Obligations 21721.41 0.00089 21721.41 25000 25000 86.88 Japon -- 6.28 25/mars/2031 2.36 USD 25/mars/2021 MSFT MICROSOFT CORPORATION Sociaux Obligations 21426.11 0.00088 21426.11 25000 25000 84.43 Etats-Unis -- 12.81 15/nov./2042 3.5 USD 07/nov./2012 WPC WP CAREY INC Sociaux Obligations 20756.59 0.00085 20756.59 25000 25000 82.66 Etats-Unis -- 6.13 01/févr./2031 2.4 USD 14/oct./2020 RYN RAYONIER LP Sociaux Obligations 20801.74 0.00085 20801.74 25000 25000 82.22 Etats-Unis -- 6.24 17/mai/2031 2.75 USD 17/mai/2021 HRB BLOCK FINANCIAL LLC Sociaux Obligations 20440.72 0.00084 20440.72 20000 20000 99.65 Etats-Unis -- 1.27 01/oct./2025 5.25 USD 30/sept./2015 DE JOHN DEERE CAPITAL CORP MTN Sociaux Obligations 20570.55 0.00084 20570.55 20000 20000 100.63 Etats-Unis -- 4.73 11/oct./2029 4.85 USD 11/oct./2022 MCD MCDONALDS CORPORATION MTN Sociaux Obligations 20018.71 0.00082 20018.71 25000 25000 78.61 Etats-Unis -- 12.58 01/mai/2043 3.63 USD 06/mai/2013 SITC SITE CENTERS CORP Sociaux Obligations 20024.19 0.00082 20024.19 20000 20000 98.62 Etats-Unis -- 2.79 01/juin/2027 4.7 USD 26/mai/2017 MTH MERITAGE HOMES CORP MTN Sociaux Obligations 20048.54 0.00082 20048.54 20000 20000 98.68 Etats-Unis -- 2.68 06/juin/2027 5.13 USD 21/sept./2017 APH AMPHENOL CORPORATION Sociaux Obligations 19755.52 0.00081 19755.52 20000 20000 97.39 Etats-Unis -- 4.45 01/juin/2029 4.35 USD 09/janv./2019 CFG CITIZENS FINANCIAL GROUP INC Sociaux Obligations 19354.16 0.00079 19354.16 25000 25000 76.13 Etats-Unis -- 7.25 30/sept./2032 2.64 USD 23/juin/2021 HUBB HUBBELL INCORPORATED Sociaux Obligations 18949.16 0.00078 18949.16 20000 20000 94.39 Etats-Unis -- 3.12 15/août/2027 3.15 USD 03/août/2017 HIW HIGHWOODS REALTY LP Sociaux Obligations 18950.1 0.00078 18950.1 20000 20000 94.48 Etats-Unis -- 2.69 01/mars/2027 3.88 USD 23/févr./2017 KDP KEURIG DR PEPPER INC Sociaux Obligations 18831.24 0.00077 18831.24 20000 20000 94.08 Etats-Unis -- 2.34 15/sept./2026 2.55 USD 16/sept./2016 MAT MATTEL INC Sociaux Obligations 18854.97 0.00077 18854.97 20000 20000 92.08 Etats-Unis -- 10.67 01/nov./2041 5.45 USD 08/nov./2011 CMS CONSUMERS ENERGY COMPANY Sociaux Obligations 17087.15 0.00070 17087.15 20000 20000 84 Etats-Unis -- 12.41 15/mai/2043 3.95 USD 17/mai/2013 PH PARKER HANNIFIN CORPORATION MTN Sociaux Obligations 16510.65 0.00068 16510.65 15000 15000 107.8 Etats-Unis -- 9.37 15/mai/2038 6.25 USD 16/mai/2008 BMY BRISTOL-MYERS SQUIBB CO Sociaux Obligations 16370.31 0.00067 16370.31 18000 18000 90.63 Etats-Unis -- 12.52 01/mars/2044 4.5 USD 31/oct./2013 SRE SAN DIEGO GAS & ELECTRIC CO Sociaux Obligations 15962.48 0.00065 15962.48 15000 15000 104.5 Etats-Unis -- 9.89 01/juin/2039 6 USD 14/mai/2009 DINO HF SINCLAIR CORP 144A Sociaux Obligations 15533.41 0.00064 15533.41 15000 15000 100.71 Etats-Unis -- 1.86 15/avr./2027 6.38 USD 04/déc./2023 LRCX LAM RESEARCH CORPORATION Sociaux Obligations 14814.54 0.00061 14814.54 15000 15000 98.65 Etats-Unis -- 0.92 15/mars/2025 3.8 USD 12/mars/2015 TKR TIMKEN COMPANY Sociaux Obligations 14864.66 0.00061 14864.66 15000 15000 97.84 Etats-Unis -- 4.08 15/déc./2028 4.5 USD 06/sept./2018 NRUC NATIONAL RURAL UTILITIES COOPERATI MTN Sociaux Obligations 14760.33 0.00060 14760.33 15000 15000 97.09 Etats-Unis -- 1.5 01/nov./2025 3.25 USD 27/oct./2015 WCNCN WASTE CONNECTIONS INC Sociaux Obligations 14282.77 0.00059 14282.77 15000 15000 93.81 Etats-Unis -- 4.48 01/mai/2029 3.5 USD 16/avr./2019 WELL WELLTOWER OP LLC Sociaux Obligations 14340.09 0.00059 14340.09 15000 15000 95.47 Etats-Unis -- 4.31 15/mars/2029 4.13 USD 15/févr./2019 BRX BRIXMOR OPERATING PARTNERSHIP LP Sociaux Obligations 14390.29 0.00059 14390.29 15000 15000 95.82 Etats-Unis -- 2.71 15/mars/2027 3.9 USD 08/mars/2017 JBL JABIL INC Sociaux Obligations 14041.35 0.00058 14041.35 15000 15000 92.85 Etats-Unis -- 1.96 15/avr./2026 1.7 USD 14/avr./2021 DE JOHN DEERE CAPITAL CORP MTN Sociaux Obligations 14275.41 0.00058 14275.41 15000 15000 94.49 Etats-Unis -- 3.5 06/janv./2028 3.05 USD 08/janv./2018 DE JOHN DEERE CAPITAL CORP MTN Sociaux Obligations 13840.98 0.00057 13840.98 15000 15000 91.98 Etats-Unis -- 2.15 17/juin/2026 1.05 USD 17/juin/2021 MAA MID-AMERICA APARTMENTS LP Sociaux Obligations 13616.48 0.00056 13616.48 15000 15000 90.74 Etats-Unis -- 2.39 15/sept./2026 1.1 USD 19/août/2021 CDP COPT DEFENSE PROPERTIES LP Sociaux Obligations 12477.48 0.00051 12477.48 15000 15000 81.95 Etats-Unis -- 6.15 15/avr./2031 2.75 USD 11/mars/2021 BSX BOSTON SCIENTIFIC CORPORATION Sociaux Obligations 11907.13 0.00049 11907.13 10000 10000 117.62 Etats-Unis -- 9.75 15/janv./2040 7.38 USD 14/déc./2009 SWX SOUTHWEST GAS CORP Sociaux Obligations 11819.57 0.00048 11819.57 15000 15000 77.47 Etats-Unis -- 13.78 01/juin/2049 4.15 USD 31/mai/2019 AMH AMERICAN HOMES 4 RENT LP Sociaux Obligations 10017.9 0.00041 10017.9 15000 15000 66.12 Etats-Unis -- 15.07 15/juil./2051 3.38 USD 08/juil./2021 PFG PRINCIPAL FINANCIAL GROUP INC Sociaux Obligations 10072.14 0.00041 10072.14 10000 10000 100.56 Etats-Unis -- 7.01 15/mars/2033 5.38 USD 08/mars/2023 FHN FIRST HORIZON BANK (MEMPHIS) Sociaux Obligations 9690.66 0.00040 9690.66 10000 10000 94.59 Etats-Unis -- 4.92 01/mai/2030 5.75 USD 27/avr./2020 PCAR PACCAR FINANCIAL CORP MTN Sociaux Obligations 9846.59 0.00040 9846.59 10000 10000 98.02 Etats-Unis -- 1.32 11/août/2025 3.55 USD 11/août/2022 AXP AMERICAN EXPRESS CREDIT CORPORATIO MTN Sociaux Obligations 9624.83 0.00039 9624.83 10000 10000 94.94 Etats-Unis -- 2.85 03/mai/2027 3.3 USD 03/mai/2017 MTB MANUFACTURERS AND TRADERS TRUST CO Sociaux Obligations 9254.2 0.00038 9254.2 10000 10000 92.17 Etats-Unis -- 3.15 17/août/2027 3.4 USD 17/août/2017 CHTR CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L Sociaux Obligations 7709.06 0.00032 7709.06 10000 10000 76.74 Etats-Unis -- 6.94 01/févr./2032 2.3 USD 04/déc./2020 KEY KEYBANK NATIONAL ASSOCIATION Sociaux Obligations 4778.75 0.00020 4778.75 5000 5000 94.33 Etats-Unis -- 3.35 14/déc./2027 4.39 USD 14/juin/2022 SWX SOUTHWEST GAS CORP Sociaux Obligations 4826.36 0.00020 4826.36 5000 5000 94.73 Etats-Unis -- 3.57 01/avr./2028 3.7 USD 15/mars/2018 AVB AVALONBAY COMMUNITIES INC MTN Sociaux Obligations 4953.63 0.00020 4953.63 5000 5000 97.97 Etats-Unis -- 1.11 01/juin/2025 3.45 USD 13/mai/2015 CMA COMERICA BANK Sociaux Obligations 4543.21 0.00019 4543.21 5000 5000 90.41 Etats-Unis -- 6.63 25/août/2033 5.33 USD 25/août/2022 ES CONNECTICUT LIGHT AND POWER COMPAN Sociaux Obligations 4664.74 0.00019 4664.74 5000 5000 93.06 Etats-Unis -- 1.63 01/déc./2025 0.75 USD 01/déc./2020 WM WASTE MANAGEMENT INC Sociaux Obligations 4681.26 0.00019 4681.26 5000 5000 93.35 Etats-Unis -- 1.59 15/nov./2025 0.75 USD 17/nov./2020 CHTR CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L Sociaux Obligations 3382.26 0.00014 3382.26 5000 5000 66.51 Etats-Unis -- 11.44 01/juin/2041 3.5 USD 04/mars/2021 CHF CHF CASH Liquidités et/ou produits dérivés Marchés monétaires (tous) 0.94 0 0.94 1 1 110.76 Suisse -- 0 -- 0 CHF 01/janv./1990 GBP GBP CASH Liquidités et/ou produits dérivés Marchés monétaires (tous) -432.74 -0.000020 -432.74 -343 -343 126.28 Royaume-Uni -- 0 -- 0 GBP 01/janv./1989 USD USD CASH Liquidités et/ou produits dérivés Marchés monétaires (tous) -605181.02 -0.02479 -605181.02 -605181 -605181 100 Etats-Unis -- 0 -- 0 USD 01/janv./1989 iShares $ Corp Bond ESG UCITS ETF Le fonds et un compartiment de l’OPCVM de droit irlandais iShares II plc. Le Fonds vise à reproduire la performance d’un indice composé d’obligations d’entreprises libellées en USD et sélectionnées selon des critères ESG (environnementaux, sociaux et de gouvernance). L'objectif d'investissement est une copie exacte de la politique d'investissement présentée dans le KIID. Actif net de la catégorie d’actions EUR 960 692 591 Actif net du fonds USD 2 450 323 743,36 Date de lancement de la Classe d'Actions 14/mai/2020 Date de lancement du Fonds 03/mars/2020 Devise de la gamme EUR Devise de base du compartiment USD Classe d’actif Obligations Indice de référence Bloomberg MSCI US Corporate Sustainable SRI Index Classification SFDR Article 8 Parts émises 233 746 509 Frais courants 0,17% ISIN IE00BH4G7D40 Fréquence de versement des dividendes Semestriel Utilisation des revenus Distribution Revenu du prêt de titres 0,00 % Domicile Irlande Structure du produit Physique Fréquence de rebalancement Mensuellement Méthodologie Echantillonné Conforme à la réglementation UCITS Oui Société émettrice iShares II plc Gérant de produits BlackRock Asset Management Ireland Limited Administrateur State Street Fund Services (Ireland) Limited Dépositaire State Street Custodial Services (Ireland) Limited Fin de l'exercice 31/oct./2022 Symbole Bloomberg 36BA GY Au Devise VL Parts émises Actif net Série de revenu du fonds Série du revenu de l'indice de référence 27/mars/2024 EUR 4.109976 233746509 960692591.38 -- -- 26/mars/2024 EUR 4.096079 233866509 957935795.94 90.128354 -- 25/mars/2024 EUR 4.095188 233866509 957727325.51 90.108749 -- 22/mars/2024 EUR 4.105658 233866509 960176087.7 90.339126 -- 21/mars/2024 EUR 4.091301 233866509 956818326.84 90.023221 -- 20/mars/2024 EUR 4.085118 233866509 955372490.34 89.887173 -- 19/mars/2024 EUR 4.080796 233576509 953178126.75 89.792074 -- 18/mars/2024 EUR 4.073332 233576509 951434691.62 89.627839 -- 15/mars/2024 EUR 4.075114 233576509 951850978.08 89.667049 -- 14/mars/2024 EUR 4.075989 233326509 951036377.02 89.686302 -- 13/mars/2024 EUR 4.099983 233196509 956101745.97 90.214256 -- 12/mars/2024 EUR 4.103575 233297469 957353757.54 90.293293 -- 11/mars/2024 EUR 4.113323 233327469 959751458.15 90.507784 -- 08/mars/2024 EUR 4.116116 233327469 960403081.1 90.56924 -- 07/mars/2024 EUR 4.111436 233327469 959311173.87 90.466263 -- 06/mars/2024 EUR 4.104753 233327469 957751817.01 90.319213 -- 05/mars/2024 EUR 4.095399 233327469 955569239.86 90.113392 -- 04/mars/2024 EUR 4.078771 232981247 950277260.08 89.747516 -- 01/mars/2024 EUR 4.083243 232661247 950012476.46 89.845916 -- 29/févr./2024 EUR 4.067308 232661247 946304962.52 89.495289 -- 28/févr./2024 EUR 4.063125 232940673 946467198.57 89.403249 -- 27/févr./2024 EUR 4.058812 232940673 945462513.01 89.308347 -- 26/févr./2024 EUR 4.065056 232940673 946916939.55 89.445737 -- 23/févr./2024 EUR 4.07596 232917930 949364251.8 89.685664 -- 22/févr./2024 EUR 4.065778 232917930 946992827 89.461624 -- 21/févr./2024 EUR 4.060248 233168175 946720759.39 89.339944 -- 20/févr./2024 EUR 4.068509 232764444 947004409.43 89.521716 -- 19/févr./2024 EUR 4.06078 232764444 945205341.36 89.35165 -- 16/févr./2024 EUR 4.060363 232764444 945108292.93 89.342475 -- 15/févr./2024 EUR 4.07166 225283444 917277792.66 89.591049 -- 14/févr./2024 EUR 4.058778 224702250 912016649.15 89.307599 -- 13/févr./2024 EUR 4.04407 224667215 908570108.56 88.983971 -- 12/févr./2024 EUR 4.081449 224667215 916967970.72 89.806442 -- 09/févr./2024 EUR 4.080343 224667215 916719335.66 89.782106 -- 08/févr./2024 EUR 4.086906 225867215 923098126.93 89.926515 -- 07/févr./2024 EUR 4.100394 225867215 926144797.27 90.2233 -- 06/févr./2024 EUR 4.109144 225867215 928120953.79 90.415831 -- 05/févr./2024 EUR 4.089384 225867215 923657959.42 89.98104 -- 02/févr./2024 EUR 4.120772 225698028 930050250.4 90.671688 -- 01/févr./2024 EUR 4.157157 225698028 938262316.18 91.472288 -- 31/janv./2024 EUR 4.134953 226227434 935439863.82 90.983721 -- 30/janv./2024 EUR 4.118942 226227434 931817869.01 90.631422 -- 29/janv./2024 EUR 4.114796 225513853 927943507.34 90.540195 -- 26/janv./2024 EUR 4.099568 218313853 894992569.76 90.205125 -- 25/janv./2024 EUR 4.103424 218313853 895834514.3 90.28997 -- 24/janv./2024 EUR 4.084194 218313853 891636292.41 89.866842 -- 23/janv./2024 EUR 4.089509 218209326 892369016.55 89.983791 -- 22/janv./2024 EUR 4.101525 218079326 894457824.87 90.248186 -- 19/janv./2024 EUR 4.09171 217729326 890885351.13 90.032221 -- 18/janv./2024 EUR 4.089913 217661738 890217618.03 89.99268 -- 17/janv./2024 EUR 4.094702 217401738 890195493.47 90.098055 -- 16/janv./2024 EUR 4.10455 217637070 893302254.57 90.314746 -- 15/janv./2024 EUR 4.13515 217637070 899962016.66 90.988056 -- 12/janv./2024 EUR 4.13458 217537070 899424534.4 90.975514 -- 11/janv./2024 EUR 4.125914 217347070 896755390.82 90.784831 -- 10/janv./2024 EUR 4.106857 216901039 890781752.56 90.365509 -- 09/janv./2024 EUR 4.107032 216895039 890794917.16 90.369359 -- 08/janv./2024 EUR 4.103236 216895039 889971700.19 90.285834 -- 05/janv./2024 EUR 4.083835 216673172 884857620.53 89.858942 -- 04/janv./2024 EUR 4.095344 216423172 886327500.75 90.112182 -- 03/janv./2024 EUR 4.116443 216198076 889967057.87 90.576435 -- 02/janv./2024 EUR 4.120263 216178017 890710300.85 90.660488 -- 29/déc./2023 EUR 4.147803 216178017 896663860.15 91.266467 -- 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EUR 5.154602 69000 355667.55 102.848474 -- 05/juin/2020 EUR 5.140504 69000 354694.82 102.56718 -- 04/juin/2020 EUR 5.121251 2000 10242.5 102.18303 -- 03/juin/2020 EUR 5.129825 2000 10259.65 102.354105 -- 02/juin/2020 EUR 5.131357 2000 10262.72 102.384673 -- 01/juin/2020 EUR 5.122839 2000 10245.68 102.214715 -- 29/mai/2020 EUR 5.124063 2000 10248.13 101.410112 -- 28/mai/2020 EUR 5.103246 2000 10206.49 100.998124 -- 27/mai/2020 EUR 5.103878 2000 10207.76 101.010632 -- 26/mai/2020 EUR 5.093997 2000 10188 101.639238 -- 22/mai/2020 EUR 5.094171 2000 10188.34 100.61656 -- 21/mai/2020 EUR 5.089153 2000 10178.31 100.517448 -- 20/mai/2020 EUR 5.079753 2000 10159.51 100.331785 -- 19/mai/2020 EUR 5.045679 2000 10091.36 99.658779 -- 18/mai/2020 EUR 5.022434 2000 10044.87 99.19966 -- 15/mai/2020 EUR 5.023781 2000 10047.56 98.755164 -- 14/mai/2020 EUR 5.011841 2000 10023.68 100 -- iShares $ Corp Bond ESG UCITS ETF Lancement du fonds 14-mai-2020 Date de fin du mois Performance mensuelle 31/mai/2020 -- 30/juin/2020 1.61731 31/juil./2020 2.80716 31/août/2020 -1.453737 30/sept./2020 -0.357327 31/oct./2020 -0.254583 30/nov./2020 2.237404 31/déc./2020 0.180018 31/janv./2021 -1.362162 28/févr./2021 -1.753628 31/mars/2021 -1.807979 30/avr./2021 0.931829 31/mai/2021 0.602956 30/juin/2021 1.428202 31/juil./2021 1.204809 31/août/2021 -0.379792 30/sept./2021 -1.066524 31/oct./2021 0.012678 30/nov./2021 0.00713 31/déc./2021 -0.351664 31/janv./2022 -3.218772 28/févr./2022 -1.904221 31/mars/2022 -2.646777 30/avr./2022 -5.382964 31/mai/2022 0.84768 30/juin/2022 -2.906041 31/juil./2022 3.038557 31/août/2022 -3.234688 30/sept./2022 -5.467541 31/oct./2022 -1.258307 30/nov./2022 4.663906 31/déc./2022 -0.961283 31/janv./2023 3.767252 28/févr./2023 -3.349439 31/mars/2023 2.472889 30/avr./2023 0.524412 31/mai/2023 -1.551354 30/juin/2023 0.172481 31/juil./2023 0.140477 31/août/2023 -0.884509 30/sept./2023 -2.829116 31/oct./2023 -1.936712 30/nov./2023 5.636642 31/déc./2023 3.972343 31/janv./2024 -0.309803 29/févr./2024 -1.635932 Date d'enregistrement Date de détachement Date de paiement Distribution totale 17/nov./2023 16/nov./2023 29/nov./2023 0.0923 22/mai/2023 19/mai/2023 30/mai/2023 0.0801 18/nov./2022 17/nov./2022 30/nov./2022 0.0654 13/mai/2022 12/mai/2022 25/mai/2022 0.0557 12/nov./2021 11/nov./2021 24/nov./2021 0.0461 14/mai/2021 13/mai/2021 26/mai/2021 0.0438 13/nov./2020 12/nov./2020 25/nov./2020 0.0462