27-mars-2024
iShares € Corp Bond BBB-BB UCITS ETF
Inception Date
03/févr./2015
Fund Holdings as of
27/mars/2024
Number of Securities
2 436,00
Shares Outstanding
93 770 124,00
Ticker
Nom
Secteur
Classe d’actif
Valeur de marché
Pondération (%)
Valeur notionnelle
Actions
Par Value
Prix
Lieu
Bourse de valeurs
Duration
Échéance
Coupon
Devise de marché
EDF
ELECTRICITE DE FRANCE SA MTN RegS
Owned No Guarantee
Obligations
719569.19
0.16197
719569.19
700000
700000
100.29
France
--
0.45
11/sept./2024
4.63
EUR
11/sept./2009
BPLN
BP CAPITAL MARKETS PLC NC6 RegS
Energie
Obligations
684194.49
0.154
684194.49
687000
687000
97.11
Royaume-Uni
--
1.88
31/déc./2079
3.25
EUR
22/juin/2020
BAYNGR
BAYER CAPITAL CORPORATION BV RegS
BIENS DE CONSOMMATION CYCLIQUES
Obligations
576027.9
0.12966
576027.9
600000
600000
94.88
Allemagne
--
2.15
26/juin/2026
1.5
EUR
26/juin/2018
SANTAN
BANCO SANTANDER SA MTN RegS
Opération bancaire
Obligations
541637.82
0.12192
541637.82
500000
500000
104.92
Espagne
--
3.66
23/août/2033
5.75
EUR
23/mai/2023
BPLN
BP CAPITAL MARKETS PLC NC9 RegS
Energie
Obligations
537846.15
0.12106
537846.15
550000
550000
95.03
Royaume-Uni
--
4.46
31/déc./2079
3.63
EUR
22/juin/2020
SANTAN
BANCO SANTANDER SA MTN RegS
Opération bancaire
Obligations
508814.06
0.11453
508814.06
500000
500000
98.58
Espagne
--
1.91
04/avr./2026
3.25
EUR
04/avr./2016
ISPIM
INTESA SANPAOLO SPA MTN RegS
Opération bancaire
Obligations
500969.95
0.11276
500969.95
450000
450000
108.37
Italie
--
6.18
29/août/2031
5.13
EUR
29/août/2023
VW
VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE N RegS
Biens de consommation cycliques
Obligations
491451.31
0.11062
491451.31
500000
500000
95.25
Allemagne
--
2.95
31/déc./2079
3.88
EUR
14/juin/2017
IBESM
IBERDROLA INTERNATIONAL BV RegS
Électrique
Obligations
483036.17
0.10873
483036.17
500000
500000
94.9
Espagne
--
1.77
31/déc./2079
1.87
EUR
28/oct./2020
DT
DEUTSCHE TELEKOM INTERNATIONAL FIN MTN RegS
Communications
Obligations
477040.71
0.10738
477040.71
500000
500000
93.94
Allemagne
--
3.82
03/avr./2028
1.5
EUR
23/mars/2016
T
AT&T INC
Communications
Obligations
475389.42
0.107
475389.42
500000
500000
93.31
Etats-Unis
--
10.05
04/sept./2036
3.15
EUR
21/juin/2017
EDF
ELECTRICITE DE FRANCE SA MTN RegS
Owned No Guarantee
Obligations
472778.41
0.10642
472778.41
500000
500000
94.1
France
--
2.47
13/oct./2026
1
EUR
13/oct./2016
DB
DEUTSCHE BANK AG MTN RegS
Opération bancaire
Obligations
472374.86
0.10633
472374.86
500000
500000
94.18
Allemagne
--
2.73
20/janv./2027
1.63
EUR
20/janv./2020
ISPIM
INTESA SANPAOLO SPA MTN RegS
Opération bancaire
Obligations
465812.39
0.10485
465812.39
450000
450000
103.25
Italie
--
2.73
08/mars/2028
5
EUR
08/mars/2023
HSBC
HSBC HOLDINGS PLC RegS
Opération bancaire
Obligations
462988.3
0.10421
462988.3
425000
425000
106.64
Royaume-Uni
--
3.27
16/nov./2032
6.36
EUR
16/nov./2022
SOCGEN
SOCIETE GENERALE SA MTN RegS
Opération bancaire
Obligations
461766.75
0.10394
461766.75
500000
500000
92.23
France
--
2.77
25/janv./2027
0.75
EUR
23/janv./2020
BAYNGR
BAYER AG RegS
BIENS DE CONSOMMATION CYCLIQUES
Obligations
460538.97
0.10366
460538.97
500000
500000
91.94
Allemagne
--
2.72
06/janv./2027
0.75
EUR
06/juil./2020
VW
VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE N RegS
Biens de consommation cycliques
Obligations
455928.7
0.10262
455928.7
460000
460000
99.08
Allemagne
--
1.92
31/déc./2079
4.63
EUR
24/mars/2014
IBESM
IBERDROLA INTERNATIONAL BV RegS
Électrique
Obligations
455773.39
0.10259
455773.39
500000
500000
89.1
Espagne
--
4.47
31/déc./2079
2.25
EUR
28/oct./2020
BAYNGR
BAYER AG RegS
BIENS DE CONSOMMATION CYCLIQUES
Obligations
453768.17
0.10214
453768.17
425000
425000
102.9
Allemagne
--
7.27
26/mai/2033
4.63
EUR
26/mai/2023
ORAFP
ORANGE SA MTN
Communications
Obligations
446572.39
0.10052
446572.39
325000
325000
136.1
France
--
6.85
28/janv./2033
8.13
EUR
28/janv./2003
ACAFP
CREDIT AGRICOLE SA RegS
Opération bancaire
Obligations
444715.94
0.1001
444715.94
460000
460000
96.61
France
--
2.86
17/mars/2027
2.63
EUR
17/mars/2015
VOD
VODAFONE GROUP PLC MTN RegS
Communications
Obligations
444226.27
0.09999
444226.27
450000
450000
97.42
Royaume-Uni
--
2.32
25/août/2026
2.2
EUR
25/févr./2016
DB
DEUTSCHE BANK AG RegS
Opération bancaire
Obligations
442730.27
0.09965
442730.27
500000
500000
87.93
Allemagne
--
5.13
19/nov./2030
1.75
EUR
19/nov./2020
KHC
KRAFT HEINZ FOODS CO RegS
BIENS DE CONSOMMATION CYCLIQUES
Obligations
438708.76
0.09875
438708.76
450000
450000
95.6
Etats-Unis
--
3.83
25/mai/2028
2.25
EUR
25/mai/2016
TEVA
TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE NETHER
BIENS DE CONSOMMATION CYCLIQUES
Obligations
438728.86
0.09875
438728.86
450000
450000
95.82
Israël
--
5.2
09/mai/2030
4.38
EUR
09/nov./2021
UCGIM
UNICREDIT SPA MTN RegS
Opération bancaire
Obligations
434295.14
0.09776
434295.14
425000
425000
101.44
Italie
--
5.06
23/janv./2031
4.3
EUR
23/janv./2024
BFCM
BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS
Opération bancaire
Obligations
428695.33
0.09649
428695.33
400000
400000
106.14
France
--
7.21
13/janv./2033
5.13
EUR
13/janv./2023
T
AT&T INC
Communications
Obligations
426940.86
0.0961
426940.86
450000
450000
93.51
Etats-Unis
--
3.89
19/mai/2028
1.6
EUR
27/mai/2020
SOCGEN
SOCIETE GENERALE SA MTN RegS
Opération bancaire
Obligations
426172.59
0.09593
426172.59
400000
400000
104.85
France
--
5.54
21/nov./2031
4.88
EUR
21/nov./2023
T
AT&T INC
Communications
Obligations
426040.29
0.0959
426040.29
400000
400000
104.98
Etats-Unis
--
8.53
18/nov./2034
4.3
EUR
18/mai/2023
DB
DEUTSCHE BANK AG RegS
Opération bancaire
Obligations
425968.42
0.09588
425968.42
400000
400000
103.71
Allemagne
--
4.61
05/sept./2030
5
EUR
05/sept./2022
BAYNGR
BAYER AG RegS
BIENS DE CONSOMMATION CYCLIQUES
Obligations
425530.38
0.09578
425530.38
500000
500000
84.86
Allemagne
--
5.53
06/janv./2030
1.13
EUR
06/juil./2020
RWE
RWE AG RegS
Électrique
Obligations
424734.93
0.0956
424734.93
425000
425000
98.46
Allemagne
--
1.34
24/août/2025
2.5
EUR
24/août/2022
UCGIM
UNICREDIT SPA MTN RegS
Opération bancaire
Obligations
423024.49
0.09522
423024.49
425000
425000
98.52
Italie
--
0.48
23/sept./2029
2
EUR
23/sept./2019
ABNANV
ABN AMRO BANK NV MTN RegS
Opération bancaire
Obligations
420935.78
0.09475
420935.78
400000
400000
103.33
Pays-Bas
--
4.13
20/oct./2028
4.38
EUR
20/avr./2023
VW
VOLKSWAGEN LEASING GMBH 3Y MTN RegS
Biens de consommation cycliques
Obligations
420266.1
0.0946
420266.1
425000
425000
98.89
Allemagne
--
0.31
19/juil./2024
0
EUR
19/mai/2021
ABNANV
ABN AMRO BANK NV MTN RegS
Opération bancaire
Obligations
416335.24
0.09371
416335.24
400000
400000
103.68
Pays-Bas
--
5.28
21/févr./2030
4.25
EUR
21/nov./2022
BPCEGP
BPCE SA MTN RegS
Opération bancaire
Obligations
415468.96
0.09352
415468.96
400000
400000
103
France
--
5.11
25/janv./2035
5.13
EUR
25/janv./2023
BNFP
DANONE SA MTN RegS
BIENS DE CONSOMMATION CYCLIQUES
Obligations
414687.83
0.09334
414687.83
400000
400000
102.3
France
--
4.95
13/nov./2029
3.71
EUR
13/nov./2023
SOCGEN
SOCIETE GENERALE SA MTN RegS
Opération bancaire
Obligations
411886.35
0.09271
411886.35
400000
400000
101.67
France
--
4.94
06/déc./2030
4.25
EUR
08/déc./2022
SANTAN
BANCO SANTANDER SA MTN RegS
Opération bancaire
Obligations
410984.03
0.09251
410984.03
400000
400000
101.86
Espagne
--
4.32
22/avr./2034
5
EUR
22/janv./2024
URWFP
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE MTN RegS
SOCIÉTÉS DE PLACEMENT IMMOBILIER
Obligations
410158.09
0.09232
410158.09
400000
400000
101.33
France
--
5.77
11/déc./2030
4.13
EUR
11/déc./2023
T
AT&T INC
Communications
Obligations
409969.83
0.09228
409969.83
421000
421000
96.37
Etats-Unis
--
2.31
05/sept./2026
1.8
EUR
03/déc./2018
VW
VOLKSWAGEN LEASING GMBH RegS
Biens de consommation cycliques
Obligations
405856.82
0.09135
405856.82
400000
400000
100.66
Allemagne
--
4.17
11/oct./2028
3.88
EUR
11/janv./2024
FDX
FEDEX CORP
Transport
Obligations
405646.02
0.09131
405646.02
425000
425000
95.11
Etats-Unis
--
2.67
11/janv./2027
1.63
EUR
11/avr./2016
VW
VOLKSWAGEN BANK GMBH RegS
Biens de consommation cycliques
Obligations
405272.09
0.09122
405272.09
400000
400000
100.4
Allemagne
--
1.72
07/janv./2026
4.25
EUR
03/mai/2023
BBVASM
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA MTN RegS
Opération bancaire
Obligations
404832.38
0.09112
404832.38
400000
400000
100.57
Espagne
--
5.72
08/févr./2036
4.88
EUR
08/févr./2024
VW
NC5 VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINA RegS
Biens de consommation cycliques
Obligations
402540.83
0.09061
402540.83
400000
400000
97.92
Allemagne
--
1.17
31/déc./2079
3.5
EUR
17/juin/2020
VW
NC10 VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINA RegS
Biens de consommation cycliques
Obligations
402429.17
0.09058
402429.17
400000
400000
97.14
Allemagne
--
3.78
31/déc./2079
4.63
EUR
27/juin/2018
ORAFP
ORANGE SA MTN RegS
Communications
Obligations
399779.98
0.08999
399779.98
400000
400000
99.16
France
--
0.29
15/juil./2024
1.13
EUR
15/janv./2019
ISPIM
INTESA SANPAOLO SPA MTN RegS
Opération bancaire
Obligations
399624.72
0.08995
399624.72
400000
400000
98.13
Italie
--
1.12
26/mai/2025
2.13
EUR
26/mai/2020
BFCM
BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS
Opération bancaire
Obligations
399066.76
0.08983
399066.76
400000
400000
98.86
France
--
8.01
11/janv./2034
4.38
EUR
11/janv./2024
ENIIM
ENI SPA PNC9 RegS
Energie
Obligations
398983.23
0.08981
398983.23
425000
425000
92.35
Italie
--
4.79
31/déc./2079
3.38
EUR
13/oct./2020
DB
DEUTSCHE BANK AG MTN RegS
Opération bancaire
Obligations
398793.81
0.08976
398793.81
400000
400000
96.67
Allemagne
--
2.75
24/juin/2032
4
EUR
24/mars/2022
ASSGEN
ASSICURAZIONI GENERALI SPA MTN RegS
Assurance
Obligations
398714.3
0.08975
398714.3
375000
375000
104.04
Italie
--
3.25
27/oct./2047
5.5
EUR
27/oct./2015
BAYNGR
BAYER AG RegS
BIENS DE CONSOMMATION CYCLIQUES
Obligations
397718.43
0.08952
397718.43
400000
400000
99.16
Allemagne
--
0.28
06/juil./2024
0.38
EUR
06/juil./2020
SANTAN
BANCO SANTANDER SA MTN RegS
Opération bancaire
Obligations
394483.42
0.08879
394483.42
400000
400000
98.56
Espagne
--
0.96
18/mars/2025
2.5
EUR
18/mars/2015
TELEFO
TELEFONICA EMISIONES SAU MTN RegS
Communications
Obligations
394430.92
0.08878
394430.92
400000
400000
98.32
Espagne
--
0.8
17/janv./2025
1.53
EUR
17/janv./2017
TACHEM
TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD RegS
BIENS DE CONSOMMATION CYCLIQUES
Obligations
394139.61
0.08872
394139.61
400000
400000
97.49
Japon
--
5.91
21/nov./2030
3
EUR
21/nov./2018
BNFP
DANONE SA MTN RegS
BIENS DE CONSOMMATION CYCLIQUES
Obligations
393973.35
0.08868
393973.35
400000
400000
98.21
France
--
0.6
03/nov./2024
0.71
EUR
03/nov./2016
DB
DEUTSCHE BANK AG MTN RegS
Opération bancaire
Obligations
392754.5
0.0884
392754.5
400000
400000
97.87
Allemagne
--
1.83
12/févr./2026
2.63
EUR
12/févr./2019
BAMIIM
BANCO BPM SPA MTN RegS
Opération bancaire
Obligations
391786.38
0.08819
391786.38
400000
400000
97.78
Italie
--
0.88
18/févr./2025
1.63
EUR
18/févr./2020
UCGIM
UNICREDIT SPA MTN RegS
Opération bancaire
Obligations
391543.36
0.08813
391543.36
400000
400000
96.91
Italie
--
1.15
16/juin/2026
1.25
EUR
16/juin/2020
TACHEM
TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD RegS
BIENS DE CONSOMMATION CYCLIQUES
Obligations
391135.19
0.08804
391135.19
400000
400000
97
Japon
--
2.48
21/nov./2026
2.25
EUR
21/nov./2018
UCGIM
UNICREDIT SPA MTN RegS
Opération bancaire
Obligations
390978.93
0.08801
390978.93
400000
400000
96.25
Italie
--
2.19
22/juil./2027
2.2
EUR
22/juil./2020
INTNED
ING GROEP NV MTN RegS
Opération bancaire
Obligations
390820.84
0.08797
390820.84
400000
400000
95.93
Pays-Bas
--
1.84
26/mai/2031
2.13
EUR
26/mai/2020
ORAFP
ORANGE SA MTN RegS
Communications
Obligations
390679.48
0.08794
390679.48
375000
375000
101.75
France
--
2.34
31/déc./2079
5
EUR
01/oct./2014
EDF
ELECTRICITE DE FRANCE SA MTN RegS
Owned No Guarantee
Obligations
390204.78
0.08783
390204.78
500000
500000
77.72
France
--
9.05
29/nov./2033
1
EUR
29/nov./2021
BNP
BNP PARIBAS SA MTN RegS
Opération bancaire
Obligations
389176.95
0.0876
389176.95
400000
400000
94.82
France
--
2.82
31/mars/2032
2.5
EUR
31/mars/2022
VOD
VODAFONE GROUP PLC MTN RegS
Communications
Obligations
386601.13
0.08702
386601.13
400000
400000
96.26
Royaume-Uni
--
1.62
20/nov./2025
1.13
EUR
20/nov./2017
TRAGR
TRATON FINANCE LUXEMBOURG SA RegS
Biens de consommation cycliques
Obligations
385503.35
0.08677
385503.35
400000
400000
96.37
Allemagne
--
0.97
24/mars/2025
0.13
EUR
24/mars/2021
CABKSM
CAIXABANK SA MTN RegS
Opération bancaire
Obligations
384265.1
0.08649
384265.1
400000
400000
95.01
Espagne
--
2.16
19/juin/2026
1.38
EUR
19/juin/2019
VW
VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FIN PNC9 RegS
Biens de consommation cycliques
Obligations
383543.39
0.08633
383543.39
400000
400000
91.52
Allemagne
--
5.8
31/déc./2079
4.38
EUR
28/mars/2022
VW
NC9 VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINA RegS
Biens de consommation cycliques
Obligations
381114.76
0.08578
381114.76
400000
400000
92.27
Allemagne
--
4.61
31/déc./2079
3.88
EUR
17/juin/2020
ORAFP
ORANGE SA MTN RegS
Communications
Obligations
380965.57
0.08575
380965.57
400000
400000
94.85
France
--
4.49
15/janv./2029
2
EUR
15/janv./2019
FIS
FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERV
Technologie
Obligations
380517.68
0.08565
380517.68
400000
400000
93.85
Etats-Unis
--
2.99
21/mai/2027
1.5
EUR
21/mai/2019
T
AT&T INC
Communications
Obligations
379284.21
0.08537
379284.21
375000
375000
100.16
Etats-Unis
--
7.42
17/déc./2032
3.55
EUR
17/déc./2012
VZ
VERIZON COMMUNICATIONS INC
Communications
Obligations
376280.83
0.0847
376280.83
375000
375000
100.05
Etats-Unis
--
9.63
28/févr./2036
3.75
EUR
28/févr./2024
VZ
VERIZON COMMUNICATIONS INC
Communications
Obligations
375928.09
0.08462
375928.09
400000
400000
93.14
Etats-Unis
--
2.92
08/avr./2027
0.88
EUR
08/avr./2019
TELEFO
TELEFONICA EMISIONES SAU MTN RegS
Communications
Obligations
375277.88
0.08447
375277.88
400000
400000
93.1
Espagne
--
3.27
21/août/2027
1.2
EUR
21/mai/2020
UCGIM
UNICREDIT SPA MTN RegS
Opération bancaire
Obligations
375225.44
0.08446
375225.44
350000
350000
105.08
Italie
--
2.4
15/nov./2027
5.85
EUR
15/nov./2022
ANNGR
VONOVIA SE MTN RegS
Financial Other
Obligations
375115.2
0.08443
375115.2
400000
400000
93.78
Allemagne
--
1.66
01/déc./2025
0
EUR
01/sept./2021
STLA
STELLANTIS NV MTN RegS
Biens de consommation cycliques
Obligations
375030.03
0.08442
375030.03
350000
350000
103.84
Etats-Unis
--
6.02
16/juin/2031
4.25
EUR
16/juin/2023
UCGIM
UNICREDIT SPA MTN RegS
Opération bancaire
Obligations
373499.3
0.08407
373499.3
400000
400000
93.2
Italie
--
2.73
18/janv./2028
0.93
EUR
18/janv./2022
CTEFRA
COENTREPRISE DE TRANSPORT DELECTRI RegS
Owned No Guarantee
Obligations
373224.81
0.08401
373224.81
400000
400000
92.31
France
--
4.11
29/juil./2028
1.5
EUR
29/juin/2017
ENELIM
ENEL FINANCE INTERNATIONAL NV MTN RegS
Électrique
Obligations
371176.68
0.08355
371176.68
400000
400000
92.79
Italie
--
2.14
28/mai/2026
0
EUR
28/sept./2021
ABNANV
ABN AMRO BANK NV MTN RegS
Opération bancaire
Obligations
370523.25
0.0834
370523.25
400000
400000
92.51
Pays-Bas
--
2.75
15/janv./2027
0.6
EUR
15/janv./2020
BNP
BNP PARIBAS SA MTN RegS
Opération bancaire
Obligations
370522.36
0.0834
370522.36
375000
375000
98.55
France
--
0.88
17/févr./2025
2.38
EUR
17/févr./2015
BNFP
DANONE SA MTN RegS
BIENS DE CONSOMMATION CYCLIQUES
Obligations
369466.76
0.08316
369466.76
400000
400000
91.89
France
--
4.39
03/nov./2028
1.21
EUR
03/nov./2016
BBVASM
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA RegS
Opération bancaire
Obligations
368941.87
0.08304
368941.87
400000
400000
92.14
Espagne
--
2.75
14/janv./2027
0.5
EUR
14/janv./2020
EDF
ELECTRICITE DE FRANCE SA MTN RegS
Owned No Guarantee
Obligations
366952.33
0.0826
366952.33
400000
400000
90.77
France
--
5.98
02/oct./2030
2
EUR
02/oct./2018
JABHOL
JAB HOLDINGS BV RegS
BIENS DE CONSOMMATION CYCLIQUES
Obligations
366384.28
0.08247
366384.28
400000
400000
91.33
Luxembourg
--
3.63
20/déc./2027
1
EUR
18/déc./2019
SOCGEN
SOCIETE GENERALE SA MTN RegS
Opération bancaire
Obligations
365426.01
0.08225
365426.01
400000
400000
91.33
France
--
4.75
22/mars/2029
1.75
EUR
22/mars/2019
ISPIM
INTESA SANPAOLO SPA MTN RegS
Opération bancaire
Obligations
364667.36
0.08208
364667.36
350000
350000
100.77
Italie
--
2
19/mai/2026
4
EUR
19/mai/2023
VZ
VERIZON COMMUNICATIONS INC
Communications
Obligations
364583.98
0.08206
364583.98
400000
400000
90.58
Etats-Unis
--
11.24
15/janv./2038
2.88
EUR
27/oct./2017
STLA
FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES NV MTN RegS
Biens de consommation cycliques
Obligations
363053.28
0.08172
363053.28
350000
350000
100
Royaume-Uni
--
0.02
29/mars/2024
3.75
EUR
30/mars/2016
BAYNGR
BAYER CAPITAL CORPORATION BV RegS
BIENS DE CONSOMMATION CYCLIQUES
Obligations
362807.44
0.08166
362807.44
400000
400000
90.1
Allemagne
--
5.31
15/déc./2029
2.13
EUR
26/juin/2018
BRITEL
BRITISH TELECOMMUNICATIONS PLC MTN RegS
Communications
Obligations
362517.66
0.0816
362517.66
375000
375000
96.59
Royaume-Uni
--
1.91
10/mars/2026
1.75
EUR
10/mars/2016
NFLX
NETFLIX INC RegS
Communications
Obligations
360879.53
0.08123
360879.53
350000
350000
102.01
Etats-Unis
--
5.02
15/nov./2029
3.88
EUR
29/avr./2019
VZ
VERIZON COMMUNICATIONS INC
Communications
Obligations
358684.39
0.08074
358684.39
400000
400000
88.46
Etats-Unis
--
5.66
08/avr./2030
1.25
EUR
08/avr./2019
CARLB
CARLSBERG BREWERIES A/S MTN RegS
BIENS DE CONSOMMATION CYCLIQUES
Obligations
356344.88
0.08021
356344.88
350000
350000
99.74
Danemark
--
0.17
28/mai/2024
2.5
EUR
28/mai/2014
EOANGR
E.ON SE RegS
Électrique
Obligations
356230.4
0.08018
356230.4
350000
350000
101.06
Allemagne
--
3.41
12/janv./2028
3.5
EUR
12/janv./2023
SRGIM
SNAM SPA MTN RegS
Gaz naturel
Obligations
353421.37
0.07955
353421.37
350000
350000
100.59
Italie
--
8.22
19/févr./2034
3.88
EUR
19/févr./2024
HSBC
HSBC HOLDINGS PLC MTN RegS
Opération bancaire
Obligations
353126.35
0.07948
353126.35
350000
350000
98.67
Royaume-Uni
--
1.21
30/juin/2025
3
EUR
30/juin/2015
VZ
VERIZON COMMUNICATIONS INC
Communications
Obligations
350762.37
0.07895
350762.37
350000
350000
99.95
Etats-Unis
--
7.13
28/juin/2032
3.5
EUR
28/févr./2024
STLA
STELLANTIS NV MTN RegS
Biens de consommation cycliques
Obligations
347655.66
0.07825
347655.66
375000
375000
92.09
Etats-Unis
--
2.92
30/mars/2027
0.63
EUR
30/mars/2021
ASSGEN
ASSICURAZIONI GENERALI SPA MTN RegS
Assurance
Obligations
346012.79
0.07788
346012.79
340000
340000
100.17
Italie
--
1.59
31/déc./2079
4.6
EUR
21/nov./2014
VZ
VERIZON COMMUNICATIONS INC
Communications
Obligations
345828.66
0.07784
345828.66
325000
325000
104.69
Etats-Unis
--
5.63
31/oct./2030
4.25
EUR
31/oct./2022
AIB
AIB GROUP PLC MTN RegS
Opération bancaire
Obligations
342816.67
0.07716
342816.67
350000
350000
95.75
Irlande
--
2.8
04/avr./2028
2.25
EUR
04/avr./2022
ANNGR
VONOVIA SE MTN RegS
Financial Other
Obligations
342004.59
0.07698
342004.59
400000
400000
85.36
Allemagne
--
4.35
01/sept./2028
0.25
EUR
01/sept./2021
ENIIM
ENI SPA PNC5.25 RegS
Energie
Obligations
340401.77
0.07662
340401.77
350000
350000
96.73
Italie
--
1.5
31/déc./2079
2.63
EUR
13/oct./2020
ENELIM
ENEL FINANCE INTERNATIONAL NV MTN RegS
Électrique
Obligations
339389.79
0.07639
339389.79
400000
400000
84.46
Italie
--
6.03
17/juin/2030
0.5
EUR
17/juin/2021
T
AT&T INC
Communications
Obligations
336746.29
0.0758
336746.29
350000
350000
94.9
Etats-Unis
--
4.97
05/sept./2029
2.35
EUR
03/déc./2018
ISPIM
INTESA SANPAOLO SPA MTN RegS
Opération bancaire
Obligations
336330.61
0.0757
336330.61
375000
375000
89.67
Italie
--
3.88
16/mars/2028
0.75
EUR
16/mars/2021
SOCGEN
SOCIETE GENERALE SA MTN RegS
Opération bancaire
Obligations
334631.42
0.07532
334631.42
300000
300000
106.95
France
--
7.11
02/juin/2033
5.63
EUR
02/juin/2023
VW
VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE N RegS
Biens de consommation cycliques
Obligations
334598.75
0.07531
334598.75
375000
375000
89.16
Allemagne
--
5.4
31/déc./2079
3.5
EUR
20/mars/2015
VZ
VERIZON COMMUNICATIONS INC
Communications
Obligations
333755.39
0.07512
333755.39
300000
300000
109.33
Etats-Unis
--
8.35
31/oct./2034
4.75
EUR
31/oct./2022
BRITEL
BRITISH TELECOMMUNICATIONS PLC MTN RegS
Communications
Obligations
333355.94
0.07503
333355.94
350000
350000
94.11
Royaume-Uni
--
3.07
23/juin/2027
1.5
EUR
23/juin/2017
CABKSM
CAIXABANK SA MTN RegS
Opération bancaire
Obligations
333211.87
0.075
333211.87
300000
300000
106.02
Espagne
--
3.99
30/mai/2034
6.13
EUR
30/mai/2023
SUEZFP
SUEZ SA (FR) MTN RegS
Utility Other
Obligations
333193.81
0.075
333193.81
300000
300000
109.08
France
--
6.96
03/nov./2032
5
EUR
03/nov./2022
EOANGR
E.ON SE RegS
Électrique
Obligations
332885.58
0.07493
332885.58
325000
325000
102.16
Allemagne
--
4.4
01/mars/2029
3.75
EUR
29/août/2023
UCGIM
UNICREDIT SPA MTN RegS
Opération bancaire
Obligations
332874.75
0.07493
332874.75
325000
325000
101.94
Italie
--
3.54
16/févr./2029
4.45
EUR
16/févr./2023
SO
SOUTHERN COMPANY (THE)
Électrique
Obligations
332072.22
0.07475
332072.22
375000
375000
87.56
Etats-Unis
--
3.08
15/sept./2081
1.88
EUR
16/sept./2021
ENELIM
ENEL FINANCE INTERNATIONAL NV MTN RegS
Électrique
Obligations
331689.89
0.07466
331689.89
350000
350000
94.68
Italie
--
1.62
17/nov./2025
0.25
EUR
17/janv./2022
ISPIM
INTESA SANPAOLO SPA MTN RegS
Opération bancaire
Obligations
331011.87
0.07451
331011.87
325000
325000
99.77
Italie
--
2.33
15/sept./2026
3.93
EUR
15/sept./2014
TRNIM
TERNA RETE ELETTRICA NAZIONALE SPA MTN RegS
Électrique
Obligations
331028.79
0.07451
331028.79
350000
350000
93.66
Italie
--
3.21
26/juil./2027
1.38
EUR
26/juil./2017
NFLX
NETFLIX INC RegS
Communications
Obligations
330720.92
0.07444
330720.92
325000
325000
100.73
Etats-Unis
--
5.41
15/juin/2030
3.63
EUR
25/oct./2019
CABKSM
CAIXABANK SA MTN RegS
Opération bancaire
Obligations
329791.97
0.07423
329791.97
300000
300000
107.96
Espagne
--
4.8
14/nov./2030
5.38
EUR
14/nov./2022
ENELIM
ENEL SPA RegS
Électrique
Obligations
329678.1
0.07421
329678.1
300000
300000
105.45
Italie
--
3.52
31/déc./2079
6.38
EUR
16/janv./2023
ENELIM
ENEL FINANCE INTERNATIONAL NV MTN RegS
Électrique
Obligations
329169.9
0.07409
329169.9
325000
325000
100.61
Italie
--
8.83
23/janv./2035
3.88
EUR
23/janv./2024
T
AT&T INC
Communications
Obligations
328799.38
0.07401
328799.38
325000
325000
99.91
Etats-Unis
--
1.53
18/nov./2025
3.55
EUR
18/mai/2023
EDF
ELECTRICITE DE FRANCE SA MTN RegS
Owned No Guarantee
Obligations
328734.93
0.07399
328734.93
300000
300000
105.33
France
--
5.19
26/avr./2030
4.63
EUR
27/avr./2010
VW
VOLKSWAGEN LEASING GMBH MTN RegS
Biens de consommation cycliques
Obligations
328513.02
0.07394
328513.02
325000
325000
99.98
Allemagne
--
0.02
04/avr./2024
1.13
EUR
04/oct./2017
BSX
AMERICAN MEDICAL SYSTEMS EUROPE BV
BIENS DE CONSOMMATION CYCLIQUES
Obligations
328345.78
0.07391
328345.78
325000
325000
100.75
Etats-Unis
--
6.9
08/mars/2032
3.5
EUR
27/févr./2024
EDF
ELECTRICITE DE FRANCE SA MTN RegS
Owned No Guarantee
Obligations
327991.38
0.07383
327991.38
300000
300000
107.16
France
--
8.28
12/oct./2034
4.75
EUR
12/oct./2022
URWFP
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE
SOCIÉTÉS DE PLACEMENT IMMOBILIER
Obligations
328007.76
0.07383
328007.76
300000
300000
105.85
France
--
3.68
31/déc./2079
7.25
EUR
03/juil./2023
ORAFP
ORANGE SA MTN RegS
Communications
Obligations
327228.79
0.07366
327228.79
300000
300000
104.02
France
--
4.87
31/déc./2079
5.38
EUR
18/avr./2023
ABNANV
ABN AMRO BANK NV MTN RegS
Opération bancaire
Obligations
326736.83
0.07354
326736.83
300000
300000
107.35
Pays-Bas
--
8.56
21/nov./2034
4.5
EUR
21/nov./2022
VIEFP
VEOLIA ENVIRONNEMENT SA MTN RegS
Utility Other
Obligations
326440.9
0.07348
326440.9
400000
400000
80.52
France
--
10.09
14/mai/2035
1.25
EUR
14/mai/2020
ATIM
ASTM SPA MTN RegS
Transport
Obligations
326104.87
0.0734
326104.87
375000
375000
86.71
Italie
--
5.52
25/janv./2030
1.5
EUR
25/nov./2021
ENGIFP
ENGIE SA MTN RegS
Gaz naturel
Obligations
325504.02
0.07327
325504.02
300000
300000
106.01
France
--
12.56
06/sept./2042
4.5
EUR
06/sept./2023
BAYNGR
BAYER AG RegS
BIENS DE CONSOMMATION CYCLIQUES
Obligations
325431.08
0.07325
325431.08
400000
400000
80.36
Allemagne
--
7.63
06/juil./2032
1.38
EUR
06/juil./2020
ACAFP
CREDIT AGRICOLE SA MTN RegS
Opération bancaire
Obligations
324286.27
0.07299
324286.27
300000
300000
104.91
France
--
3.9
28/août/2033
5.5
EUR
28/août/2023
CABKSM
CAIXABANK SA MTN RegS
Opération bancaire
Obligations
324178.81
0.07297
324178.81
300000
300000
104.62
Espagne
--
3.76
19/juil./2029
5
EUR
19/juil./2023
STLA
FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES NV MTN RegS
Biens de consommation cycliques
Obligations
322062.45
0.07249
322062.45
300000
300000
104.11
Royaume-Uni
--
3.67
07/juil./2028
4.5
EUR
07/juil./2020
STANLN
STANDARD CHARTERED PLC RegS
Opération bancaire
Obligations
321661.29
0.0724
321661.29
350000
350000
91.29
Royaume-Uni
--
2.42
23/sept./2031
1.2
EUR
23/mars/2021
NFLX
NETFLIX INC
Communications
Obligations
321614.89
0.07239
321614.89
300000
300000
105.51
Etats-Unis
--
4.52
15/mai/2029
4.63
EUR
26/oct./2018
EOANGR
EON INTERNATIONAL FINANCE BV MTN RegS
Électrique
Obligations
321382.04
0.07234
321382.04
275000
275000
116.21
Allemagne
--
7.23
14/févr./2033
5.75
EUR
14/févr./2003
DB
DEUTSCHE BANK AG MTN RegS
Opération bancaire
Obligations
321130.33
0.07228
321130.33
325000
325000
98.52
Allemagne
--
0.88
17/févr./2025
2.75
EUR
17/févr./2015
ENGIFP
ENGIE SA MTN RegS
Gaz naturel
Obligations
321118.14
0.07228
321118.14
300000
300000
104.68
France
--
8.34
06/sept./2034
4.25
EUR
06/sept./2023
CAABNK
CA AUTO BANK SPA (DUBLIN BRANCH) MTN RegS
Biens de consommation cycliques
Obligations
320818.16
0.07221
320818.16
325000
325000
98.45
Italie
--
0.46
13/sept./2024
0.5
EUR
13/sept./2019
STLA
FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES NV MTN RegS
Biens de consommation cycliques
Obligations
320069.48
0.07204
320069.48
316000
316000
100.42
Royaume-Uni
--
1.52
05/janv./2026
3.88
EUR
07/juil./2020
CABKSM
CAIXABANK SA MTN RegS
Opération bancaire
Obligations
318832.54
0.07177
318832.54
300000
300000
105.71
Espagne
--
3.33
23/févr./2033
6.25
EUR
23/nov./2022
T
AT&T INC
Communications
Obligations
318695.63
0.07173
318695.63
300000
300000
102.84
Etats-Unis
--
5.97
30/avr./2031
3.95
EUR
18/mai/2023
SUEZFP
SUEZ SA (FR) MTN RegS
Utility Other
Obligations
318546.81
0.0717
318546.81
300000
300000
104.35
France
--
3.99
03/nov./2028
4.63
EUR
03/nov./2022
SOCGEN
SOCIETE GENERALE SA MTN RegS
Opération bancaire
Obligations
318329.98
0.07165
318329.98
300000
300000
103.76
France
--
3.96
28/sept./2029
4.75
EUR
28/sept./2023
HEIGR
HEIDELBERG MATERIALS FINANCE LUXEM MTN RegS
Biens d’équipement
Obligations
318170.84
0.07162
318170.84
325000
325000
96.32
Allemagne
--
1.92
07/avr./2026
1.63
EUR
04/avr./2017
EDF
ELECTRICITE DE FRANCE SA MTN RegS
Owned No Guarantee
Obligations
317520.58
0.07147
317520.58
300000
300000
103.84
France
--
4.77
12/oct./2029
4.38
EUR
12/oct./2022
DB
DEUTSCHE BANK AG MTN RegS
Opération bancaire
Obligations
317481.78
0.07146
317481.78
300000
300000
101.02
Allemagne
--
1.74
19/mai/2031
5.63
EUR
19/mai/2020
CABKSM
CAIXABANK SA MTN RegS
Opération bancaire
Obligations
316651.68
0.07127
316651.68
300000
300000
101.56
Espagne
--
1.95
16/mai/2027
4.63
EUR
16/mai/2023
CMZB
COMMERZBANK AG MTN RegS
Opération bancaire
Obligations
316409.4
0.07122
316409.4
300000
300000
104.5
Allemagne
--
4.21
18/janv./2030
5.13
EUR
18/janv./2023
BSX
AMERICAN MEDICAL SYSTEMS EUROPE BV
BIENS DE CONSOMMATION CYCLIQUES
Obligations
316281.2
0.07119
316281.2
325000
325000
97.28
Etats-Unis
--
0.94
08/mars/2025
0.75
EUR
08/mars/2022
VW
VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AG RegS
Biens de consommation cycliques
Obligations
315767.92
0.07108
315767.92
325000
325000
97.12
Allemagne
--
0.83
31/janv./2025
0.25
EUR
31/janv./2022
ASABRE
ASAHI GROUP HOLDINGS LTD RegS
BIENS DE CONSOMMATION CYCLIQUES
Obligations
315216.73
0.07095
315216.73
325000
325000
96.39
Japon
--
1.44
19/sept./2025
1.15
EUR
19/sept./2017
ATOSTR
ATLANTIA SPA MTN RegS
Transport
Obligations
314883.96
0.07088
314883.96
300000
300000
100.27
Italie
--
0.2
09/juin/2024
5.88
EUR
09/juin/2004
EDF
ELECTRICITE DE FRANCE SA MTN RegS
Owned No Guarantee
Obligations
314758.71
0.07085
314758.71
300000
300000
104.14
France
--
12.7
25/janv./2043
4.63
EUR
25/janv./2023
AMPRIO
AMPRION GMBH RegS
Électrique
Obligations
314641.35
0.07082
314641.35
300000
300000
102.85
Allemagne
--
7.08
22/sept./2032
3.97
EUR
22/sept./2022
STLA
STELLANTIS NV MTN RegS
Biens de consommation cycliques
Obligations
314270.83
0.07074
314270.83
300000
300000
104.6
Etats-Unis
--
5.2
14/mars/2030
4.38
EUR
14/mars/2023
OMVAV
OMV AG MTN RegS
Energie
Obligations
314202.42
0.07072
314202.42
300000
300000
102.87
Autriche
--
1.62
31/déc./2079
6.25
EUR
07/déc./2015
CARLB
CARLSBERG BREWERIES A/S MTN RegS
BIENS DE CONSOMMATION CYCLIQUES
Obligations
313662.15
0.0706
313662.15
300000
300000
102.65
Danemark
--
3.97
05/oct./2028
4
EUR
05/oct./2023
EDF
ELECTRICITE DE FRANCE SA MTN RegS
Owned No Guarantee
Obligations
313054.76
0.07047
313054.76
300000
300000
103.63
France
--
6.63
25/janv./2032
4.25
EUR
25/janv./2023
BNFP
DANONE SA MTN RegS
BIENS DE CONSOMMATION CYCLIQUES
Obligations
312713.01
0.07039
312713.01
300000
300000
101.3
France
--
6.12
22/mai/2031
3.47
EUR
22/mai/2023
EOFP
FORVIA SE RegS
Biens de consommation cycliques
Obligations
312680.7
0.07038
312680.7
325000
325000
95.43
France
--
2.6
15/févr./2027
2.75
EUR
10/nov./2021
ACAFP
CREDIT AGRICOLE ASSURANCES SA RegS
Assurance
Obligations
312484.12
0.07034
312484.12
300000
300000
101.8
France
--
4.03
27/sept./2048
4.75
EUR
27/sept./2016
IBESM
IBERDROLA FINANZAS SAU MTN RegS
Électrique
Obligations
311973.89
0.07022
311973.89
300000
300000
101.44
Espagne
--
7.71
13/juil./2033
3.63
EUR
13/juil./2023
FIS
FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERV
Technologie
Obligations
311857.64
0.0702
311857.64
335000
335000
91.39
Etats-Unis
--
5.62
21/mai/2030
2
EUR
21/mai/2019
ENBW
ENBW INTERNATIONAL FINANCE BV RegS
Local Authority
Obligations
311630.64
0.07014
311630.64
300000
300000
102.56
Allemagne
--
5.47
23/mai/2030
3.85
EUR
23/nov./2023
NGGLN
NATIONAL GRID PLC MTN RegS
Électrique
Obligations
311134.3
0.07003
311134.3
300000
300000
102.88
Royaume-Uni
--
8.68
16/janv./2035
4.28
EUR
16/janv./2023
BAMIIM
BANCO BPM SPA MTN RegS
Opération bancaire
Obligations
310833.47
0.06997
310833.47
300000
300000
102.69
Italie
--
2.64
18/janv./2027
4.88
EUR
18/janv./2023
ORAFP
ORANGE SA MTN RegS
Communications
Obligations
310724.84
0.06994
310724.84
300000
300000
102.27
France
--
6.57
16/nov./2031
3.63
EUR
16/nov./2022
ENGIFP
ENGIE SA MTN RegS
Gaz naturel
Obligations
310672.53
0.06993
310672.53
300000
300000
102.73
France
--
8.77
11/janv./2035
4
EUR
11/janv./2023
ANZ
AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING MTN RegS
Opération bancaire
Obligations
310626.45
0.06992
310626.45
300000
300000
102.8
Australie
--
3.54
03/févr./2033
5.1
EUR
03/févr./2023
ENGIFP
ENGIE SA MTN RegS
Gaz naturel
Obligations
310517.65
0.06989
310517.65
300000
300000
102.32
France
--
8.03
06/déc./2033
3.88
EUR
06/déc./2023
ENELIM
ENEL FINANCE INTERNATIONAL NV MTN RegS
Électrique
Obligations
309966.53
0.06977
309966.53
325000
325000
94.78
Italie
--
2.38
16/sept./2026
1.13
EUR
16/janv./2018
T
AT&T INC
Communications
Obligations
309937.17
0.06976
309937.17
350000
350000
88.47
Etats-Unis
--
9.5
15/mars/2035
2.45
EUR
09/mars/2015
SGOFP
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN SA MTN RegS
Biens d’équipement
Obligations
309805.84
0.06973
309805.84
300000
300000
102.01
France
--
5.78
29/nov./2030
3.88
EUR
29/nov./2023
ENGIFP
ENGIE SA MTN RegS
Gaz naturel
Obligations
309211.3
0.0696
309211.3
300000
300000
102.23
France
--
5.88
06/janv./2031
3.88
EUR
06/sept./2023
ILDFP
ILIAD SA RegS
Communications
Obligations
309186.57
0.06959
309186.57
300000
300000
101.55
France
--
4.21
15/févr./2029
5.38
EUR
15/déc./2023
BERTEL
BERTELSMANN SE & CO KGAA RegS
Communications
Obligations
308762.4
0.0695
308762.4
300000
300000
100.02
Allemagne
--
4.52
29/mai/2029
3.5
EUR
29/nov./2022
BFCM
BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS
Opération bancaire
Obligations
306911.16
0.06908
306911.16
300000
300000
99.75
France
--
0.15
21/mai/2024
3
EUR
21/mai/2014
ABNANV
ABN AMRO BANK NV MTN RegS
Opération bancaire
Obligations
306822.92
0.06906
306822.92
300000
300000
101.5
Pays-Bas
--
3.54
16/janv./2028
4
EUR
16/janv./2023
ENGIFP
ENGIE SA MTN RegS
Gaz naturel
Obligations
306372.31
0.06896
306372.31
300000
300000
101.37
France
--
5.12
11/janv./2030
3.63
EUR
11/janv./2023
INTNED
ING GROEP NV RegS
Opération bancaire
Obligations
306347.36
0.06896
306347.36
300000
300000
99.68
Pays-Bas
--
3.77
24/août/2033
4.13
EUR
24/août/2022
SRGIM
SNAM SPA MTN RegS
Gaz naturel
Obligations
306264.04
0.06894
306264.04
325000
325000
93.87
Italie
--
2.52
25/oct./2026
0.88
EUR
25/oct./2016
KBCBB
KBC GROEP NV MTN RegS
Opération bancaire
Obligations
306221.85
0.06893
306221.85
300000
300000
101.17
Belgique
--
5.11
17/avr./2035
4.75
EUR
17/janv./2024
NFLX
NETFLIX INC MTN
Communications
Obligations
306138.41
0.06891
306138.41
300000
300000
100.72
Etats-Unis
--
2.92
15/mai/2027
3.63
EUR
02/mai/2017
SOFTBK
SOFTBANK GROUP CORP RegS
Communications
Obligations
306128.19
0.06891
306128.19
300000
300000
99.79
Japon
--
3.49
15/avr./2028
5
EUR
03/avr./2018
CTPNV
CTP NV MTN RegS
Financial Other
Obligations
305675.18
0.0688
305675.18
300000
300000
101.23
Pays-Bas
--
5.06
05/févr./2030
4.75
EUR
05/févr./2024
ABNANV
ABN AMRO BANK NV MTN RegS
Opération bancaire
Obligations
305549.27
0.06878
305549.27
300000
300000
101.09
Pays-Bas
--
6.77
15/janv./2032
3.88
EUR
15/janv./2024
BFCM
BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL RegS
Opération bancaire
Obligations
305442.17
0.06875
305442.17
300000
300000
98.8
France
--
2.96
16/juin/2032
3.88
EUR
16/juin/2022
CABKSM
CAIXABANK SA MTN RegS
Opération bancaire
Obligations
305419.9
0.06875
305419.9
300000
300000
101.28
Espagne
--
5.85
09/févr./2032
4.13
EUR
09/févr./2024
EDF
ELECTRICITE DE FRANCE SA MTN RegS
Owned No Guarantee
Obligations
304595.41
0.06856
304595.41
300000
300000
101.51
France
--
2.84
25/mars/2027
4.13
EUR
27/mars/2012
CARLB
CARLSBERG BREWERIES A/S MTN RegS
BIENS DE CONSOMMATION CYCLIQUES
Obligations
304224.23
0.06848
304224.23
300000
300000
100.24
Danemark
--
2.48
26/nov./2026
3.5
EUR
26/mai/2023
TELEFO
TELEFONICA EMISIONES SAU RegS
Communications
Obligations
304121.4
0.06845
304121.4
300000
300000
100.74
Espagne
--
6.74
24/janv./2032
3.7
EUR
24/janv./2024
EDF
ELECTRICITE DE FRANCE SA MTN RegS
Owned No Guarantee
Obligations
303992.27
0.06843
303992.27
300000
300000
100.54
France
--
2.6
12/janv./2027
3.88
EUR
12/oct./2022
UCGIM
UNICREDIT SPA MTN RegS
Opération bancaire
Obligations
303992.87
0.06843
303992.87
300000
300000
101.09
Italie
--
8.3
05/mars/2034
4
EUR
05/mars/2024
KPN
KONINKLIJKE KPN NV MTN RegS
Communications
Obligations
303307.04
0.06827
303307.04
300000
300000
100.68
Pays-Bas
--
9.55
16/févr./2036
3.88
EUR
16/févr./2024
ATOSTR
AUTOSTRADE PER LITALIA SPA RegS
Transport
Obligations
302828.76
0.06816
302828.76
325000
325000
92.56
Italie
--
4.39
04/déc./2028
2
EUR
04/déc./2020
HEIANA
HEINEKEN NV MTN RegS
BIENS DE CONSOMMATION CYCLIQUES
Obligations
302660
0.06813
302660
300000
300000
99.03
Pays-Bas
--
1.31
04/août/2025
2.88
EUR
02/août/2012
IBESM
IBERDROLA FINANZAS SAU MTN RegS
Électrique
Obligations
302551.98
0.0681
302551.98
300000
300000
99.77
Espagne
--
4.19
22/nov./2028
3.13
EUR
22/nov./2022
STLA
STELLANTIS NV RegS
Biens de consommation cycliques
Obligations
302465.4
0.06808
302465.4
300000
300000
98.44
Pays-Bas
--
1.91
15/mai/2026
2.75
EUR
15/mai/2020
EUROGR
EUROGRID GMBH RegS
Électrique
Obligations
302129.58
0.06801
302129.58
300000
300000
98.88
Allemagne
--
6.45
05/sept./2031
3.28
EUR
05/sept./2022
VW
VOLKSWAGEN LEASING GMBH RegS
Biens de consommation cycliques
Obligations
302038.48
0.06799
302038.48
300000
300000
99.93
Allemagne
--
2.43
11/oct./2026
3.63
EUR
11/janv./2024
BPCEGP
BPCE SA MTN RegS
Opération bancaire
Obligations
301866.86
0.06795
301866.86
300000
300000
97.95
France
--
1.96
22/avr./2026
2.88
EUR
22/avr./2016
EDPPL
EDP SERVICIOS FINANCIEROS ESPANA S MTN RegS
Électrique
Obligations
301492.51
0.06786
301492.51
300000
300000
99.82
Portugal
--
5.56
16/juil./2030
3.5
EUR
16/janv./2024
LHAGR
DEUTSCHE LUFTHANSA AG MTN RegS
Transport
Obligations
301206.44
0.0678
301206.44
300000
300000
97.92
Allemagne
--
1.96
29/mai/2026
3
EUR
01/déc./2020
BFCM
BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS
Opération bancaire
Obligations
300658.02
0.06767
300658.02
300000
300000
98.6
France
--
1.41
11/sept./2025
3
EUR
11/sept./2015
ORSTED
ORSTED A/S RegS
Owned No Guarantee
Obligations
300602.15
0.06766
300602.15
300000
300000
98.46
Danemark
--
6.48
13/sept./2031
3.25
EUR
13/sept./2022
ISPIM
INTESA SANPAOLO SPA MTN RegS
Opération bancaire
Obligations
300421.48
0.06762
300421.48
275000
275000
108.18
Italie
--
5.08
13/janv./2030
5.25
EUR
13/oct./2022
LIBMUT
LIBERTY MUTUAL GROUP INC RegS
Assurance
Obligations
300421.17
0.06762
300421.17
300000
300000
97.68
Etats-Unis
--
1.99
04/mai/2026
2.75
EUR
04/mai/2016
VZ
VERIZON COMMUNICATIONS INC MTN
Communications
Obligations
300302.19
0.06759
300302.19
300000
300000
99.75
Etats-Unis
--
1.84
17/févr./2026
3.25
EUR
12/févr./2014
LIFP
KLEPIERRE SA MTN RegS
SOCIÉTÉS DE PLACEMENT IMMOBILIER
Obligations
299894.39
0.0675
299894.39
300000
300000
99.62
France
--
7.74
23/sept./2033
3.88
EUR
23/févr./2024
ENGIFP
GDF SUEZ MTN RegS
Gaz naturel
Obligations
299852.04
0.06749
299852.04
300000
300000
97.92
France
--
2.05
19/mai/2026
2.38
EUR
19/mai/2014
VTRS
MYLAN NV RegS
BIENS DE CONSOMMATION CYCLIQUES
Obligations
298883.82
0.06728
298883.82
300000
300000
98.85
Etats-Unis
--
0.64
22/nov./2024
2.25
EUR
22/nov./2016
DB
DEUTSCHE BANK AG RegS
Opération bancaire
Obligations
298698
0.06723
298698
300000
300000
99.57
Allemagne
--
4.48
04/avr./2030
4.13
EUR
04/avr./2024
SOGESA
SOGECAP SA RegS
Assurance
Obligations
298001.34
0.06708
298001.34
300000
300000
98.91
France
--
1.83
31/déc./2079
4.13
EUR
18/déc./2014
CLNXSM
CELLNEX FINANCE COMPANY SA MTN RegS
Communications
Obligations
297777.18
0.06703
297777.18
300000
300000
97.11
Espagne
--
1.89
12/avr./2026
2.25
EUR
12/avr./2022
CABKSM
CAIXABANK SA MTN RegS
Opération bancaire
Obligations
297743.98
0.06702
297743.98
300000
300000
97.7
Espagne
--
1
13/avr./2026
1.63
EUR
13/avr./2022
LHAGR
DEUTSCHE LUFTHANSA AG RegS
Transport
Obligations
297656.73
0.067
297656.73
300000
300000
96.74
Allemagne
--
2.86
16/mai/2027
2.88
EUR
16/nov./2021
ENELIM
ENEL FINANCE INTERNATIONAL NV MTN RegS
Électrique
Obligations
297659.5
0.067
297659.5
300000
300000
98.69
Italie
--
0.46
16/sept./2024
1
EUR
16/janv./2017
VIVFP
VIVENDI SE MTN RegS
Communications
Obligations
297409.34
0.06694
297409.34
300000
300000
98.68
France
--
0.47
18/sept./2024
0.88
EUR
18/sept./2017
AIG
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP INC
Assurance
Obligations
297020.31
0.06686
297020.31
309000
309000
94.69
Etats-Unis
--
3.04
21/juin/2027
1.88
EUR
21/juin/2017
UNIIM
UNIPOL GRUPPO SPA MTN RegS
Assurance
Obligations
296864.98
0.06682
296864.98
300000
300000
98.88
Italie
--
0.96
18/mars/2025
3
EUR
18/mars/2015
ENELIM
ENEL FINANCE INTERNATIONAL NV MTN RegS
Électrique
Obligations
296721.74
0.06679
296721.74
300000
300000
98.58
Italie
--
0.82
27/janv./2025
1.97
EUR
27/janv./2015
SOCGEN
SOCIETE GENERALE SA RegS
Opération bancaire
Obligations
296714.71
0.06679
296714.71
300000
300000
98.7
France
--
0.91
27/févr./2025
2.63
EUR
27/févr./2015
AIB
AIB GROUP PLC MTN RegS
Opération bancaire
Obligations
296450.09
0.06673
296450.09
300000
300000
96.44
Irlande
--
2.07
30/mai/2031
2.88
EUR
30/sept./2020
ISPIM
INTESA SANPAOLO SPA MTN RegS
Opération bancaire
Obligations
296470.03
0.06673
296470.03
350000
350000
84.59
Italie
--
6.54
24/févr./2031
1.35
EUR
24/févr./2021
VOD
VODAFONE GROUP PLC MTN RegS
Communications
Obligations
296278.63
0.06669
296278.63
300000
300000
97.75
Royaume-Uni
--
1.37
11/sept./2025
1.88
EUR
11/sept./2014
CABKSM
CAIXABANK SA MTN RegS
Opération bancaire
Obligations
296164.39
0.06666
296164.39
300000
300000
98.42
Espagne
--
0.5
01/oct./2024
0.63
EUR
26/sept./2019
CXGD
CAIXA GERAL DE DEPOSITOS SA MTN RegS
Owned No Guarantee
Obligations
296056
0.06664
296056
300000
300000
98.27
Portugal
--
0.65
25/nov./2024
1.25
EUR
25/nov./2019
ODGR
O2 TELEFONICA DEUTSCHLAND FINANZIE RegS
Communications
Obligations
295927.25
0.06661
295927.25
300000
300000
97.37
Allemagne
--
1.23
05/juil./2025
1.75
EUR
05/juil./2018
BBVASM
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA MTN RegS
Opération bancaire
Obligations
295654.87
0.06655
295654.87
300000
300000
97.36
Espagne
--
1.1
14/mai/2025
1.38
EUR
14/mai/2018
RIFP
PERNOD-RICARD SA RegS
BIENS DE CONSOMMATION CYCLIQUES
Obligations
295601.16
0.06654
295601.16
300000
300000
97.44
France
--
1
07/avr./2025
1.13
EUR
06/avr./2020
BBVASM
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA MTN RegS
Opération bancaire
Obligations
295383.88
0.06649
295383.88
300000
300000
98.28
Espagne
--
0.51
02/oct./2024
0.38
EUR
02/oct./2019
RCFFP
TELEPERFORMANCE RegS
Technologie
Obligations
295020.58
0.06641
295020.58
300000
300000
96.96
France
--
1.22
02/juil./2025
1.88
EUR
02/juil./2018
RENAUL
RENAULT SA MTN RegS
Biens de consommation cycliques
Obligations
294923.32
0.06638
294923.32
300000
300000
96.32
France
--
2.02
25/mai/2026
2.38
EUR
25/nov./2020
ATOSTR
AUTOSTRADE PER LITALIA SPA RegS
Transport
Obligations
294804.78
0.06636
294804.78
325000
325000
90.32
Italie
--
5.4
15/janv./2030
2
EUR
15/janv./2021
CAFP
CARREFOUR SA MTN RegS
BIENS DE CONSOMMATION CYCLIQUES
Obligations
294795.78
0.06636
294795.78
300000
300000
97.53
France
--
3.43
15/déc./2027
2.63
EUR
01/avr./2020
ABNANV
ABN AMRO BANK NV MTN RegS
Opération bancaire
Obligations
294705.57
0.06633
294705.57
300000
300000
97.2
Pays-Bas
--
1.14
28/mai/2025
1.25
EUR
28/mai/2020
REPSM
REPSOL INTERNATIONAL FINANCE BV MTN RegS
Energie
Obligations
294592.82
0.06631
294592.82
300000
300000
98.14
Espagne
--
0.52
05/oct./2024
0.13
EUR
05/oct./2020
SOCGEN
SOCIETE GENERALE SA MTN RegS
Opération bancaire
Obligations
294483.86
0.06629
294483.86
300000
300000
97.11
France
--
1.01
21/avr./2026
1.13
EUR
21/avr./2020
SOCGEN
SOCIETE GENERALE SA MTN RegS
Opération bancaire
Obligations
294284.46
0.06624
294284.46
300000
300000
97.9
France
--
0.81
23/janv./2025
1.13
EUR
23/janv./2018
ACQUIU
ACQUIRENTE UNICO SPA RegS
Owned No Guarantee
Obligations
293947.23
0.06616
293947.23
300000
300000
97.71
Italie
--
1.85
20/févr./2026
2.8
EUR
20/févr./2019
MAPSM
MAPFRE SA RegS
Assurance
Obligations
293625.5
0.06609
293625.5
300000
300000
96.49
Espagne
--
2.07
19/mai/2026
1.63
EUR
19/mai/2016
BAYNGR
BAYER AG RegS
BIENS DE CONSOMMATION CYCLIQUES
Obligations
293544.1
0.06607
293544.1
300000
300000
95.77
Allemagne
--
0.85
12/nov./2079
2.38
EUR
12/nov./2019
TELEFO
TELEFONICA EMISIONES SAU MTN RegS
Communications
Obligations
293459.19
0.06605
293459.19
300000
300000
97.01
Espagne
--
1.4
11/sept./2025
1.5
EUR
11/sept./2018
VW
VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AG RegS
Biens de consommation cycliques
Obligations
293413.02
0.06604
293413.02
325000
325000
90.15
Allemagne
--
3.75
31/janv./2028
0.88
EUR
31/janv./2022
ENGIFP
ENGIE SA MTN RegS
Gaz naturel
Obligations
293359.11
0.06603
293359.11
300000
300000
97.79
France
--
0.98
27/mars/2025
1.38
EUR
27/mars/2020
ASRNED
ASR NEDERLAND NV RegS
Assurance
Obligations
293128.75
0.06598
293128.75
250000
250000
115.13
Pays-Bas
--
7.19
07/déc./2043
7
EUR
22/nov./2022
VOD
VODAFONE GROUP PLC MTN RegS
Communications
Obligations
293029.67
0.06596
293029.67
325000
325000
89.61
Royaume-Uni
--
6.25
24/nov./2030
1.63
EUR
24/mai/2019
TELEFO
TELEFONICA EMISIONES SAU MTN RegS
Communications
Obligations
292747.34
0.06589
292747.34
300000
300000
96.19
Espagne
--
1.97
13/avr./2026
1.46
EUR
13/avr./2016
IBESM
IBERDROLA FINANZAS SAU MTN RegS
Électrique
Obligations
292551.64
0.06585
292551.64
300000
300000
97.46
Espagne
--
0.93
07/mars/2025
1
EUR
07/mars/2017
NSANY
NISSAN MOTOR CO LTD RegS
Biens de consommation cycliques
Obligations
292499.24
0.06584
292499.24
300000
300000
97.43
Japon
--
1.9
17/mars/2026
2.65
EUR
17/sept./2020
DB
DEUTSCHE BANK AG RegS
Opération bancaire
Obligations
292315
0.0658
292315
300000
300000
97.41
Allemagne
--
0.95
17/mars/2025
1.13
EUR
17/mars/2015
DPWDU
DP WORLD LTD RegS
Owned No Guarantee
Obligations
292196.97
0.06577
292196.97
300000
300000
96.2
Emirats Arabes Unis (EAU)
--
2.39
25/sept./2026
2.38
EUR
25/sept./2018
INWIM
INFRASTRUTTURE WIRELESS ITALIANE S MTN RegS
Communications
Obligations
292133.78
0.06576
292133.78
300000
300000
96.03
Italie
--
1.96
08/juil./2026
1.88
EUR
08/juil./2020
MTNA
ARCELORMITTAL SA MTN RegS
Industrie de base
Obligations
291796.87
0.06568
291796.87
300000
300000
96.65
Luxembourg
--
1.58
19/nov./2025
1.75
EUR
19/nov./2019
MCK
MCKESSON CORP
BIENS DE CONSOMMATION CYCLIQUES
Obligations
291773.87
0.06568
291773.87
300000
300000
96.72
Etats-Unis
--
1.58
17/nov./2025
1.5
EUR
17/févr./2017
EVKGR
EVONIK INDUSTRIES AG MTN RegS
Industrie de base
Obligations
291582.29
0.06563
291582.29
300000
300000
96.06
Allemagne
--
3.26
25/sept./2027
2.25
EUR
25/mai/2022
F
FORD MOTOR CREDIT COMPANY LLC
Biens de consommation cycliques
Obligations
291501.57
0.06561
291501.57
275000
275000
102.85
Etats-Unis
--
3.05
03/août/2027
4.87
EUR
13/févr./2023
TELEFO
TELEFONICA EMISIONES SAU MTN RegS
Communications
Obligations
291470.38
0.06561
291470.38
300000
300000
94.98
Espagne
--
6.33
25/mai/2031
2.59
EUR
25/mai/2022
BFCM
BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS
Opération bancaire
Obligations
291354.03
0.06558
291354.03
300000
300000
97.1
France
--
1.94
24/mars/2026
2.38
EUR
24/mars/2016
ABESM
ABERTIS INFRAESTRUCTURAS SA MTN RegS
Transport
Obligations
291311.85
0.06557
291311.85
300000
300000
95.92
Espagne
--
3.25
27/sept./2027
2.38
EUR
27/mars/2019
SABSM
BANCO DE SABADELL SA MTN RegS
Opération bancaire
Obligations
291300.38
0.06557
291300.38
300000
300000
96.5
Espagne
--
1.29
22/juil./2025
0.88
EUR
22/juil./2019
BAYNGR
BAYER AG RegS
BIENS DE CONSOMMATION CYCLIQUES
Obligations
291160.7
0.06554
291160.7
300000
300000
97.04
Allemagne
--
0.78
12/janv./2025
0.05
EUR
12/janv./2021
ABESM
ABERTIS INFRAESTRUCTURAS SA RegS
Transport
Obligations
291007.92
0.0655
291007.92
300000
300000
95.83
Espagne
--
2.08
20/mai/2026
1.38
EUR
20/mai/2016
ENELIM
ENEL SPA NC27 RegS
Électrique
Obligations
290982.29
0.0655
290982.29
325000
325000
88.78
Italie
--
3.08
31/déc./2079
1.38
EUR
08/mars/2021
HLNLN
HALEON NETHERLANDS CAPITAL BV MTN RegS
BIENS DE CONSOMMATION CYCLIQUES
Obligations
290756.22
0.06545
290756.22
300000
300000
95.68
Royaume-Uni
--
1.92
29/mars/2026
1.25
EUR
29/mars/2022
AMSSM
AMADEUS IT GROUP SA MTN RegS
Technologie
Obligations
290727.14
0.06544
290727.14
300000
300000
96.13
Espagne
--
2.35
18/sept./2026
1.5
EUR
18/sept./2018
CAPFP
CAPGEMINI SE RegS
Technologie
Obligations
290622.77
0.06542
290622.77
300000
300000
96.4
France
--
1.21
23/juin/2025
0.63
EUR
23/juin/2020
PUBFP
MMS USA HOLDINGS INC RegS
Communications
Obligations
290620.48
0.06542
290620.48
300000
300000
96.38
France
--
1.19
13/juin/2025
0.63
EUR
13/juin/2019
BNP
BNP PARIBAS SA MTN RegS
Opération bancaire
Obligations
290392.93
0.06536
290392.93
300000
300000
96.33
France
--
2.69
11/janv./2027
2.25
EUR
11/août/2016
SYK
STRYKER CORPORATION
BIENS DE CONSOMMATION CYCLIQUES
Obligations
290394
0.06536
290394
300000
300000
96.11
Etats-Unis
--
3.44
30/nov./2027
2.13
EUR
30/nov./2018
MRLSM
MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA MTN RegS
SOCIÉTÉS DE PLACEMENT IMMOBILIER
Obligations
290042.34
0.06529
290042.34
300000
300000
95.93
Espagne
--
2.46
02/nov./2026
1.88
EUR
02/nov./2016
F
FORD MOTOR CREDIT COMPANY LLC MTN
Biens de consommation cycliques
Obligations
288904.99
0.06503
288904.99
275000
275000
104.55
Etats-Unis
--
4.4
20/févr./2029
5.13
EUR
24/nov./2023
UCGIM
UNICREDIT SPA MTN RegS
Opération bancaire
Obligations
288625.89
0.06497
288625.89
275000
275000
104.43
Italie
--
4.35
14/févr./2030
4.6
EUR
14/nov./2023
AKEFP
ARKEMA SA MTN RegS
Industrie de base
Obligations
288603.6
0.06496
288603.6
300000
300000
94.8
France
--
2.9
20/avr./2027
1.5
EUR
20/avr./2017
ISPIM
INTESA SANPAOLO SPA MTN RegS
Opération bancaire
Obligations
288572.87
0.06495
288572.87
275000
275000
102.41
Italie
--
3.15
29/août/2027
4.38
EUR
29/août/2023
FUMVFH
FORTUM OYJ MTN RegS
Owned No Guarantee
Obligations
288466.37
0.06493
288466.37
300000
300000
96.03
Finlande
--
1.86
27/févr./2026
1.63
EUR
27/févr./2019
NTGYSM
NATURGY FINANCE BV MTN RegS
Gaz naturel
Obligations
288124.32
0.06485
288124.32
300000
300000
95.8
Espagne
--
1.75
15/janv./2026
1.25
EUR
15/avr./2020
CAPFP
CAPGEMINI SE RegS
Technologie
Obligations
288044.59
0.06484
288044.59
300000
300000
94.12
France
--
4.64
15/avr./2029
2
EUR
15/avr./2020
RENAUL
RCI BANQUE SA MTN RegS
Biens de consommation cycliques
Obligations
288063.67
0.06484
288063.67
275000
275000
101.49
France
--
1.94
13/juil./2026
4.63
EUR
13/janv./2023
STLA
STELLANTIS NV MTN RegS
Biens de consommation cycliques
Obligations
288021.54
0.06483
288021.54
325000
325000
88.48
Pays-Bas
--
4.66
18/janv./2029
0.75
EUR
18/juin/2021
IFXGR
INFINEON TECHNOLOGIES AG MTN RegS
Technologie
Obligations
287986.45
0.06482
287986.45
300000
300000
95.14
Allemagne
--
2.16
24/juin/2026
1.13
EUR
24/juin/2020
CASHSM
PROSEGUR CASH SA MTN RegS
Biens de consommation cycliques
Obligations
287843.78
0.06479
287843.78
300000
300000
95.75
Espagne
--
1.82
04/févr./2026
1.38
EUR
04/déc./2017
ABESM
ABERTIS INFRAESTRUCTURAS SA MTN RegS
Transport
Obligations
287787.1
0.06478
287787.1
300000
300000
93.69
Espagne
--
4.56
29/mars/2029
2.25
EUR
30/juin/2020
SOCGEN
SOCIETE GENERALE SA MTN RegS
Opération bancaire
Obligations
287023.36
0.06461
287023.36
300000
300000
94.62
France
--
4.24
27/sept./2028
2.13
EUR
27/sept./2018
ENELIM
ENEL FINANCE INTERNATIONAL NV MTN RegS
Électrique
Obligations
286495.91
0.06449
286495.91
375000
375000
75.97
Italie
--
9.83
28/sept./2034
0.88
EUR
28/sept./2021
BBVASM
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA MTN RegS
Opération bancaire
Obligations
286368.83
0.06446
286368.83
300000
300000
94.69
Espagne
--
2.18
21/juin/2026
1
EUR
21/juin/2019
CAPFP
CAPGEMINI SE RegS
Technologie
Obligations
286174.94
0.06441
286174.94
300000
300000
93.14
France
--
7.09
15/avr./2032
2.38
EUR
15/avr./2020
MO
ALTRIA GROUP INC
BIENS DE CONSOMMATION CYCLIQUES
Obligations
285845.79
0.06434
285845.79
300000
300000
92.84
Etats-Unis
--
6.26
15/juin/2031
3.13
EUR
15/févr./2019
FRLBP
LA BANQUE POSTALE MTN RegS
Owned No Guarantee
Obligations
285639.74
0.06429
285639.74
300000
300000
93.8
France
--
4.05
13/juil./2028
2
EUR
13/juil./2018
SUEZFP
SUEZ SA (FR) MTN RegS
Utility Other
Obligations
285533.91
0.06427
285533.91
300000
300000
92.76
France
--
8.53
24/mai/2034
2.88
EUR
24/mai/2022
SGOFP
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN SA MTN RegS
Biens d’équipement
Obligations
285504.99
0.06426
285504.99
300000
300000
94.09
France
--
3.09
14/juin/2027
1.38
EUR
14/juin/2017
RYAID
RYANAIR DAC MTN RegS
Transport
Obligations
285276.23
0.06421
285276.23
300000
300000
94.36
Irlande
--
2.1
25/mai/2026
0.88
EUR
25/mai/2021
TELEFO
TELEFONICA EMISIONES SAU MTN RegS
Communications
Obligations
285102.06
0.06417
285102.06
300000
300000
94.78
Espagne
--
2.71
22/janv./2027
1.45
EUR
22/janv./2018
VW
VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FIN PNC 5 RegS
Biens de consommation cycliques
Obligations
285092.43
0.06417
285092.43
300000
300000
94.11
Allemagne
--
3.49
31/déc./2079
3.75
EUR
28/mars/2022
ORAFP
ORANGE SA MTN RegS
Communications
Obligations
284615.79
0.06406
284615.79
300000
300000
93.97
France
--
3.13
07/juil./2027
1.25
EUR
07/avr./2020
MRKGR
MERCK KGAA RegS
BIENS DE CONSOMMATION CYCLIQUES
Obligations
284436.44
0.06402
284436.44
300000
300000
93.92
Allemagne
--
2.13
09/sept./2080
1.63
EUR
09/sept./2020
NTGYSM
GAS NATURAL FENOSA FINANCE BV MTN RegS
Gaz naturel
Obligations
284051.11
0.06394
284051.11
300000
300000
94.43
Espagne
--
2.71
19/janv./2027
1.38
EUR
19/janv./2017
BNFP
DANONE SA MTN RegS
BIENS DE CONSOMMATION CYCLIQUES
Obligations
283834.38
0.06389
283834.38
300000
300000
94.61
France
--
1.66
01/déc./2025
0
EUR
01/juin/2021
TELEFO
TELEFONICA EMISIONES SAU MTN RegS
Communications
Obligations
283838.56
0.06389
283838.56
300000
300000
94.26
Espagne
--
3.65
12/janv./2028
1.72
EUR
12/sept./2017
LIFP
KLEPIERRE SA MTN RegS
SOCIÉTÉS DE PLACEMENT IMMOBILIER
Obligations
283536.1
0.06382
283536.1
300000
300000
92.76
France
--
4.73
12/mai/2029
2
EUR
12/mai/2020
SANTAN
BANCO SANTANDER SA MTN RegS
Opération bancaire
Obligations
283210.44
0.06375
283210.44
300000
300000
94.12
Espagne
--
3.7
08/févr./2028
2.13
EUR
08/févr./2018
FMEGR
FRESENIUS MEDICAL CARE AG RegS
BIENS DE CONSOMMATION CYCLIQUES
Obligations
282762.44
0.06365
282762.44
275000
275000
100.82
Etats-Unis
--
3.18
20/sept./2027
3.88
EUR
20/sept./2022
DB
DEUTSCHE BANK AG RegS
Opération bancaire
Obligations
282629.42
0.06362
282629.42
300000
300000
94.04
Allemagne
--
3.58
23/févr./2028
1.88
EUR
23/févr./2022
ENGIFP
ENGIE SA MTN RegS
Gaz naturel
Obligations
282260.7
0.06353
282260.7
300000
300000
94.09
France
--
3.8
27/mars/2028
1.75
EUR
27/mars/2020
OGN
ORGANON & CO RegS
BIENS DE CONSOMMATION CYCLIQUES
Obligations
281826.98
0.06344
281826.98
300000
300000
92.77
Etats-Unis
--
3.58
30/avr./2028
2.88
EUR
22/avr./2021
EZJLN
EASYJET FINCO BV MTN RegS
Transport
Obligations
281052.8
0.06326
281052.8
300000
300000
93.56
Royaume-Uni
--
3.74
03/mars/2028
1.88
EUR
03/mars/2021
ENIIM
ENI SPA NC6 RegS
Energie
Obligations
280974.39
0.06324
280974.39
300000
300000
91.9
Italie
--
2.73
31/déc./2079
2
EUR
11/mai/2021
RIFP
PERNOD-RICARD SA RegS
BIENS DE CONSOMMATION CYCLIQUES
Obligations
280905.67
0.06323
280905.67
300000
300000
91.94
France
--
5.55
08/avr./2030
1.75
EUR
06/avr./2020
VTRS
UPJOHN FINANCE BV RegS
BIENS DE CONSOMMATION CYCLIQUES
Obligations
280653.13
0.06317
280653.13
300000
300000
92.52
Etats-Unis
--
3.11
23/juin/2027
1.36
EUR
23/juin/2020
LOGICR
LOGICOR FINANCING SARL MTN RegS
Owned No Guarantee
Obligations
280119.21
0.06305
280119.21
275000
275000
101.08
Luxembourg
--
3.86
25/juil./2028
4.63
EUR
25/janv./2024
BNFP
DANONE SA MTN RegS
BIENS DE CONSOMMATION CYCLIQUES
Obligations
279910.42
0.063
279910.42
300000
300000
93.29
France
--
2.9
17/mars/2027
0.57
EUR
17/mars/2020
ISPIM
INTESA SANPAOLO SPA MTN RegS
Opération bancaire
Obligations
279816.15
0.06298
279816.15
300000
300000
93.24
Italie
--
3.83
20/mars/2028
1.75
EUR
20/mars/2018
VW
VOLKSWAGEN LEASING GMBH RegS
Biens de consommation cycliques
Obligations
279698.98
0.06296
279698.98
275000
275000
100.88
Allemagne
--
6.17
11/avr./2031
4
EUR
11/janv./2024
EDPPL
EDP FINANCE BV MTN RegS
Électrique
Obligations
279350.05
0.06288
279350.05
300000
300000
92.15
Portugal
--
5.1
21/sept./2029
1.88
EUR
21/mars/2022
ORAFP
ORANGE SA MTN RegS
Communications
Obligations
279312.69
0.06287
279312.69
300000
300000
92.1
France
--
5.95
12/sept./2030
1.88
EUR
12/sept./2018
CLNXSM
CELLNEX FINANCE COMPANY SA MTN RegS
Communications
Obligations
279160.68
0.06284
279160.68
300000
300000
91.85
Espagne
--
3.97
08/juin/2028
1.5
EUR
08/juin/2021
NNGRNV
NN GROUP NV RegS
Assurance
Obligations
279139.61
0.06283
279139.61
251000
251000
108.83
Pays-Bas
--
7.13
03/nov./2043
6
EUR
03/mai/2023
BACR
BARCLAYS PLC RegS
Opération bancaire
Obligations
278949.72
0.06279
278949.72
300000
300000
92.97
Royaume-Uni
--
1.95
22/mars/2031
1.13
EUR
22/mars/2021
RIFP
PERNOD-RICARD SA RegS
BIENS DE CONSOMMATION CYCLIQUES
Obligations
278942.68
0.06279
278942.68
300000
300000
91.65
France
--
4.73
07/avr./2029
1.38
EUR
07/avr./2022
FRLBP
LA BANQUE POSTALE MTN RegS
Owned No Guarantee
Obligations
278605.61
0.06271
278605.61
300000
300000
92.74
France
--
2.78
09/févr./2028
1
EUR
09/févr./2022
VIEFP
VEOLIA ENVIRONNEMENT SA MTN RegS
Utility Other
Obligations
278576.01
0.0627
278576.01
300000
300000
92.86
France
--
2.17
09/juin/2026
0
EUR
09/mars/2021
ISPIM
INTESA SANPAOLO SPA MTN RegS
Opération bancaire
Obligations
278059.35
0.06259
278059.35
300000
300000
91.41
Italie
--
4.95
04/juil./2029
1.75
EUR
04/juil./2019
MOLHB
MOL MAGYAR OLAJES GAZIPARI NYRT RegS
Energie
Obligations
277988.88
0.06257
277988.88
300000
300000
91.96
Hongrie
--
3.38
08/oct./2027
1.5
EUR
08/oct./2020
VTRS
UPJOHN FINANCE BV RegS
BIENS DE CONSOMMATION CYCLIQUES
Obligations
277707.29
0.06251
277707.29
325000
325000
84
Etats-Unis
--
7.42
23/juin/2032
1.91
EUR
23/juin/2020
FNMIM
FNM SPA MTN RegS
Local Authority
Obligations
276693.54
0.06228
276693.54
300000
300000
91.91
Italie
--
2.51
20/oct./2026
0.75
EUR
20/oct./2021
AMT
AMERICAN TOWER CORPORATION
Communications
Obligations
276595.39
0.06226
276595.39
310000
310000
89.13
Etats-Unis
--
3.73
15/janv./2028
0.5
EUR
10/sept./2020
BFCM
BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS
Opération bancaire
Obligations
276618.62
0.06226
276618.62
300000
300000
90.76
France
--
4.88
18/juin/2029
1.88
EUR
18/juin/2019
EOANGR
E.ON SE RegS
Électrique
Obligations
276488.06
0.06223
276488.06
275000
275000
99.88
Allemagne
--
5.99
15/janv./2031
3.38
EUR
15/janv./2024
ATLIM
MUNDYS SPA RegS
Transport
Obligations
276436.47
0.06222
276436.47
300000
300000
91.92
Italie
--
3.7
12/févr./2028
1.88
EUR
12/févr./2021
BATSLN
BAT INTERNATIONAL FINANCE PLC MTN RegS
BIENS DE CONSOMMATION CYCLIQUES
Obligations
276094.85
0.06215
276094.85
300000
300000
91.6
Royaume-Uni
--
5.37
16/janv./2030
2.25
EUR
16/août/2017
CLNXSM
CELLNEX FINANCE COMPANY SA MTN RegS
Communications
Obligations
276072.16
0.06214
276072.16
300000
300000
91.49
Espagne
--
3.35
15/sept./2027
1
EUR
15/sept./2021
CMZB
COMMERZBANK AG MTN RegS
Opération bancaire
Obligations
275940.48
0.06211
275940.48
265000
265000
100.16
Allemagne
--
2.75
30/mars/2027
4
EUR
16/janv./2017
IBESM
IBERDROLA INTERNATIONAL BV NC6 RegS
Électrique
Obligations
275876.2
0.0621
275876.2
300000
300000
91.77
Espagne
--
2.55
31/déc./2079
1.45
EUR
09/févr./2021
GYCGR
GRAND CITY PROPERTIES SA MTN RegS
Financial Other
Obligations
275786.35
0.06208
275786.35
300000
300000
91.79
Allemagne
--
2.82
22/févr./2027
1.5
EUR
22/févr./2018
VOD
VODAFONE INTERNATIONAL FINANCING D MTN RegS
Communications
Obligations
275504.83
0.06201
275504.83
275000
275000
99.96
Royaume-Uni
--
4.46
02/mars/2029
3.25
EUR
02/déc./2022
ACAFP
CREDIT AGRICOLE SA MTN RegS
Opération bancaire
Obligations
275355.96
0.06198
275355.96
300000
300000
91.77
France
--
4.74
25/mars/2029
2
EUR
25/mars/2019
DOW
DOW CHEMICAL COMPANY (THE)
Industrie de base
Obligations
275284.53
0.06196
275284.53
300000
300000
91.75
Etats-Unis
--
2.91
15/mars/2027
0.5
EUR
25/févr./2020
BNP
BNP PARIBAS SA MTN RegS
Opération bancaire
Obligations
275227.11
0.06195
275227.11
300000
300000
91.52
France
--
2.73
15/janv./2032
1.13
EUR
15/janv./2020
CTEFRA
COENTREPRISE DE TRANSPORT DELECTRI RegS
Owned No Guarantee
Obligations
274460.65
0.06178
274460.65
300000
300000
90.08
France
--
7.45
29/juil./2032
2.13
EUR
29/juin/2017
ENGIFP
ENGIE SA MTN RegS
Gaz naturel
Obligations
273964.86
0.06167
273964.86
300000
300000
91.02
France
--
3.14
11/juin/2027
0.38
EUR
11/juin/2020
ENGIFP
ENGIE SA MTN RegS
Gaz naturel
Obligations
273656.15
0.0616
273656.15
300000
300000
90.93
France
--
3.16
21/juin/2027
0.38
EUR
21/juin/2019
VIEFP
VEOLIA ENVIRONNEMENT SA MTN RegS
Utility Other
Obligations
273403.77
0.06154
273403.77
300000
300000
91.13
France
--
2.76
14/janv./2027
0
EUR
14/janv./2021
LOGICR
LOGICOR FINANCING SARL MTN RegS
Owned No Guarantee
Obligations
273302.67
0.06152
273302.67
275000
275000
98.86
Luxembourg
--
0.29
15/juil./2024
0.75
EUR
15/juil./2019
EOANGR
E.ON SE RegS
Électrique
Obligations
273221.72
0.0615
273221.72
300000
300000
90.89
Allemagne
--
3.43
29/sept./2027
0.38
EUR
16/janv./2020
BRITEL
BRITISH TELECOMMUNICATIONS PLC MTN RegS
Communications
Obligations
272966.45
0.06144
272966.45
275000
275000
97.68
Royaume-Uni
--
3.13
30/août/2027
2.75
EUR
30/août/2022
VIEFP
VEOLIA ENVIRONNEMENT SA MTN
Utility Other
Obligations
272694.56
0.06138
272694.56
220000
220000
121.89
France
--
7.6
25/nov./2033
6.13
EUR
25/nov./2003
VW
VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AG RegS
Biens de consommation cycliques
Obligations
272559.47
0.06135
272559.47
300000
300000
90.84
Allemagne
--
2.84
12/févr./2027
0.13
EUR
12/août/2021
VZ
VERIZON COMMUNICATIONS INC
Communications
Obligations
272431.74
0.06132
272431.74
325000
325000
82.71
Etats-Unis
--
8.39
18/mai/2033
1.3
EUR
18/mai/2020
ORSTED
OERSTED A/S RegS
Owned No Guarantee
Obligations
271775.76
0.06117
271775.76
300000
300000
90.09
Danemark
--
5.34
26/nov./2029
1.5
EUR
24/nov./2017
NEXIIM
NEXI SPA RegS
Technologie
Obligations
271028.54
0.06101
271028.54
300000
300000
89.48
Italie
--
4.52
30/avr./2029
2.13
EUR
29/avr./2021
ENELIM
ENEL SPA NC30 RegS
Électrique
Obligations
270941.27
0.06099
270941.27
325000
325000
82.34
Italie
--
5.74
31/déc./2079
1.88
EUR
08/mars/2021
ENELIM
ENEL FINANCE INTERNATIONAL NV MTN RegS
Électrique
Obligations
270610.75
0.06091
270610.75
275000
275000
97.38
Italie
--
1.26
21/juil./2025
1.5
EUR
21/janv./2019
INTNED
ING GROEP NV RegS
Opération bancaire
Obligations
270601.52
0.06091
270601.52
300000
300000
89.84
Pays-Bas
--
3.29
16/nov./2032
1
EUR
16/nov./2021
ANNGR
VONOVIA SE RegS
Financial Other
Obligations
270532.46
0.06089
270532.46
300000
300000
89.89
Allemagne
--
3.15
16/juin/2027
0.38
EUR
16/juin/2021
RWE
RWE AG RegS
Électrique
Obligations
269791.88
0.06073
269791.88
275000
275000
95.79
Allemagne
--
5.47
24/mai/2030
2.75
EUR
24/mai/2022
UCGIM
UNICREDIT SPA MTN RegS
Opération bancaire
Obligations
269715.45
0.06071
269715.45
300000
300000
89.32
Italie
--
4.08
05/juil./2029
0.8
EUR
05/juil./2021
IMBLN
IMPERIAL BRANDS FINANCE PLC MTN RegS
BIENS DE CONSOMMATION CYCLIQUES
Obligations
269511.49
0.06066
269511.49
280000
280000
96
Royaume-Uni
--
2.72
12/févr./2027
2.13
EUR
12/févr./2019
AIB
AIB GROUP PLC MTN RegS
Opération bancaire
Obligations
269151.84
0.06058
269151.84
250000
250000
107.03
Irlande
--
3.48
16/févr./2029
5.75
EUR
16/nov./2022
ACAFP
CREDIT AGRICOLE ASSURANCES SA RegS
Assurance
Obligations
268747.61
0.06049
268747.61
300000
300000
88.19
France
--
5.81
17/juil./2030
2
EUR
17/juil./2020
CARR
CARRIER GLOBAL CORP
Biens d’équipement
Obligations
268383.09
0.06041
268383.09
250000
250000
105.89
Etats-Unis
--
7.14
29/nov./2032
4.5
EUR
29/nov./2023
BRITEL
BRITISH TELECOMMUNICATIONS PLC MTN RegS
Communications
Obligations
267989.65
0.06032
267989.65
300000
300000
88.72
Royaume-Uni
--
5.2
12/sept./2029
1.13
EUR
12/sept./2019
AALLN
ANGLO AMERICAN CAPITAL PLC MTN RegS
Industrie de base
Obligations
267696.9
0.06026
267696.9
250000
250000
104.64
Afrique du Sud
--
6.89
21/sept./2032
4.75
EUR
21/sept./2022
MO
ALTRIA GROUP INC
BIENS DE CONSOMMATION CYCLIQUES
Obligations
267226.98
0.06015
267226.98
275000
275000
95.45
Etats-Unis
--
3.01
15/juin/2027
2.2
EUR
15/févr./2019
EDPPL
EDP FINANCE BV MTN RegS
Électrique
Obligations
267101.32
0.06012
267101.32
275000
275000
96.86
Portugal
--
1.79
26/janv./2026
1.63
EUR
26/juin/2018
URWFP
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE MTN RegS
SOCIÉTÉS DE PLACEMENT IMMOBILIER
Obligations
266875.41
0.06007
266875.41
300000
300000
87.47
France
--
7.41
29/juin/2032
2
EUR
29/juin/2020
VW
VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AG RegS
Biens de consommation cycliques
Obligations
266231.71
0.05993
266231.71
275000
275000
96.81
Allemagne
--
0.87
12/févr./2025
0
EUR
12/août/2021
EDF
ELECTRICITE DE FRANCE SA MTN RegS
Owned No Guarantee
Obligations
266198.19
0.05992
266198.19
400000
400000
65.95
France
--
18.37
09/déc./2049
2
EUR
09/déc./2019
TDFINF
TDF INFRASTRUCTURE SAS RegS
Communications
Obligations
265844.51
0.05984
265844.51
300000
300000
88.06
France
--
5.33
01/déc./2029
1.75
EUR
01/déc./2021
IMBLN
IMPERIAL BRANDS FINANCE NETHERLAND RegS
BIENS DE CONSOMMATION CYCLIQUES
Obligations
265286.11
0.05971
265286.11
250000
250000
105.53
Royaume-Uni
--
5.78
15/févr./2031
5.25
EUR
15/févr./2023
ARNDTN
AROUNDTOWN SA MTN RegS
Financial Other
Obligations
264658.32
0.05957
264658.32
300000
300000
88.22
Allemagne
--
2.27
16/juil./2026
0
EUR
16/déc./2020
CRHID
CRH SMW FINANCE DAC MTN RegS
Biens d’équipement
Obligations
264550.75
0.05955
264550.75
250000
250000
102.98
Irlande
--
6.14
11/juil./2031
4
EUR
11/juil./2023
DT
DEUTSCHE TELEKOM INTERNATIONAL FIN
Communications
Obligations
264237.02
0.05948
264237.02
201000
201000
130.17
Allemagne
--
6.91
24/janv./2033
7.5
EUR
24/janv./2003
SRGIM
SNAM SPA MTN RegS
Gaz naturel
Obligations
263659.11
0.05935
263659.11
300000
300000
87.31
Italie
--
5.04
20/juin/2029
0.75
EUR
20/janv./2022
VATFAL
VATTENFALL TREASURY AB MTN
Owned No Guarantee
Obligations
262778.15
0.05915
262778.15
250000
250000
100.22
Suède
--
0.09
29/avr./2024
5.38
EUR
29/avr./2004
VATFAL
VATTENFALL AB RegS
Owned No Guarantee
Obligations
262751.1
0.05914
262751.1
275000
275000
95.48
Suède
--
2.85
19/mars/2077
3
EUR
19/mars/2015
ATOSTR
AUTOSTRADE PER LITALIA SPA MTN RegS
Transport
Obligations
262323.43
0.05905
262323.43
250000
250000
104.11
Italie
--
5.79
24/janv./2031
4.75
EUR
24/janv./2023
SOCGEN
SOCIETE GENERALE SA MTN RegS
Opération bancaire
Obligations
262321.96
0.05905
262321.96
300000
300000
86.45
France
--
5.86
12/juin/2030
1.25
EUR
12/juin/2020
BNFP
DANONE SA MTN RegS
BIENS DE CONSOMMATION CYCLIQUES
Obligations
262169.72
0.05901
262169.72
300000
300000
87.08
France
--
5.07
10/juin/2029
0.4
EUR
10/juin/2020
SMDSLN
DS SMITH PLC MTN RegS
Biens d’équipement
Obligations
262161.94
0.05901
262161.94
250000
250000
101.95
Royaume-Uni
--
3.05
27/juil./2027
4.38
EUR
27/juil./2023
IBESM
IBERDROLA FINANZAS SAU MTN RegS
Électrique
Obligations
261971.14
0.05897
261971.14
300000
300000
87.26
Espagne
--
7.44
11/mars/2032
1.38
EUR
11/mars/2022
ENELIM
ENEL SOCIETA PER AZIONI MTN RegS
Électrique
Obligations
261563.52
0.05888
261563.52
250000
250000
100.15
Italie
--
0.14
20/mai/2024
5.25
EUR
20/mai/2004
BNP
BNP PARIBAS SA MTN RegS
Opération bancaire
Obligations
261139.56
0.05878
261139.56
300000
300000
86.55
France
--
4.29
31/août/2033
0.88
EUR
31/août/2021
CCEP
CCEP FINANCE (IRELAND) DAC RegS
BIENS DE CONSOMMATION CYCLIQUES
Obligations
260828.59
0.05871
260828.59
275000
275000
94.85
Royaume-Uni
--
1.43
06/sept./2025
0
EUR
06/mai/2021
TRAGR
TRATON FINANCE LUXEMBOURG SA RegS
Biens de consommation cycliques
Obligations
260628.7
0.05866
260628.7
300000
300000
86.87
Allemagne
--
4.85
24/mars/2029
0.75
EUR
24/mars/2021
DBHNGR
DEUTSCHE BAHN FINANCE GMBH PNC10 RegS
Owned No Guarantee
Obligations
259946.75
0.05851
259946.75
300000
300000
85.95
Allemagne
--
5.02
31/déc./2079
1.6
EUR
18/oct./2019
RTOLN
RENTOKIL INITIAL FINANCE BV MTN RegS
Biens de consommation cycliques
Obligations
259847.27
0.05849
259847.27
250000
250000
101.04
Royaume-Uni
--
2.84
27/juin/2027
3.88
EUR
27/juin/2022
ENBW
ENBW INTERNATIONAL FINANCE BV MTN RegS
Local Authority
Obligations
259553.21
0.05842
259553.21
200000
200000
125.36
Allemagne
--
10.41
07/juil./2039
6.13
EUR
07/juil./2009
HEIGR
HEIDELBERG MATERIALS AG MTN RegS
Biens d’équipement
Obligations
259327.17
0.05837
259327.17
250000
250000
100.65
Allemagne
--
6.83
31/mai/2032
3.75
EUR
20/janv./2023
T
AT&T INC
Communications
Obligations
259139.58
0.05833
259139.58
275000
275000
94.22
Etats-Unis
--
1.9
04/mars/2026
0.25
EUR
11/sept./2019
BNP
BNP PARIBAS SA MTN RegS
Opération bancaire
Obligations
259074.51
0.05831
259074.51
300000
300000
85.16
France
--
6.71
02/juil./2031
1.63
EUR
02/juil./2019
TELEFO
TELEFONICA EMISIONES SAU MTN RegS
Communications
Obligations
258772
0.05825
258772
300000
300000
86.16
Espagne
--
5.67
03/févr./2030
0.66
EUR
03/févr./2020
RENAUL
RCI BANQUE SA MTN RegS
Biens de consommation cycliques
Obligations
258608.28
0.05821
258608.28
265000
265000
95.9
France
--
1.93
10/avr./2026
1.75
EUR
10/avr./2019
BACRED
MEDIOBANCA BANCA DI CREDITO FINANZ MTN RegS
Opération bancaire
Obligations
258122.42
0.0581
258122.42
250000
250000
103.08
Italie
--
2.77
14/mars/2028
4.75
EUR
14/mars/2023
EOANGR
E.ON SE RegS
Électrique
Obligations
257121.57
0.05788
257121.57
250000
250000
102.05
Allemagne
--
8.81
12/janv./2035
3.88
EUR
12/janv./2023
ABNANV
ABN AMRO BANK NV MTN RegS
Opération bancaire
Obligations
257034.72
0.05786
257034.72
300000
300000
85.42
Pays-Bas
--
5.35
23/sept./2029
0.5
EUR
23/sept./2021
ORANOF
ORANO SA MTN
Owned No Guarantee
Obligations
256993.62
0.05785
256993.62
250000
250000
100.32
France
--
0.48
23/sept./2024
4.88
EUR
23/sept./2009
ENELIM
ENEL SPA RegS
Électrique
Obligations
256698.18
0.05778
256698.18
275000
275000
93.24
Italie
--
2.61
31/déc./2079
2.25
EUR
10/sept./2020
SRGIM
SNAM SPA MTN RegS
Gaz naturel
Obligations
256618.55
0.05776
256618.55
300000
300000
84.96
Italie
--
5.97
17/juin/2030
0.75
EUR
17/juin/2020
ISPVIT
INTESA SANPAOLO VITA SPA RegS
Assurance
Obligations
256417.35
0.05772
256417.35
300000
300000
84.85
Italie
--
6.16
22/déc./2030
2.38
EUR
22/déc./2020
AIB
AIB GROUP PLC MTN RegS
Opération bancaire
Obligations
255951.62
0.05761
255951.62
250000
250000
99.74
Irlande
--
1.21
04/juil./2026
3.63
EUR
04/juil./2022
VW
VOLKSWAGEN LEASING GMBH 5Y MTN RegS
Biens de consommation cycliques
Obligations
255799.42
0.05758
255799.42
275000
275000
92.76
Allemagne
--
2.27
20/juil./2026
0.38
EUR
19/mai/2021
ENELIM
ENEL FINANCE INTERNATIONAL NV MTN RegS
Électrique
Obligations
255745.54
0.05757
255745.54
250000
250000
102.11
Italie
--
4.41
09/mars/2029
3.88
EUR
09/sept./2022
WNTRDE
WINTERSHALL DEA FINANCE BV RegS
Energie
Obligations
255558.48
0.05752
255558.48
300000
300000
84.27
Allemagne
--
6.86
25/sept./2031
1.82
EUR
25/sept./2019
F
FORD MOTOR CREDIT COMPANY LLC MTN
Biens de consommation cycliques
Obligations
255134.15
0.05743
255134.15
250000
250000
101.54
Etats-Unis
--
5.23
14/févr./2030
4.45
EUR
14/févr./2024
ENELIM
ENEL SPA NC8.5 RegS
Électrique
Obligations
254807.12
0.05735
254807.12
225000
225000
108.63
Italie
--
5.62
31/déc./2079
6.63
EUR
16/janv./2023
ENBW
ENBW INTERNATIONAL FINANCE BV MTN RegS
Local Authority
Obligations
254330.79
0.05725
254330.79
250000
250000
100.79
Allemagne
--
0.79
16/janv./2025
4.88
EUR
09/déc./2004
SEGPLP
SELP FINANCE SARL MTN RegS
SOCIÉTÉS DE PLACEMENT IMMOBILIER
Obligations
254275.74
0.05723
254275.74
250000
250000
99.35
Luxembourg
--
3
10/août/2027
3.75
EUR
10/août/2022
ISPIM
INTESA SANPAOLO SPA MTN RegS
Opération bancaire
Obligations
254206.37
0.05722
254206.37
250000
250000
99.67
Italie
--
0.23
20/juin/2024
2.63
EUR
20/juin/2019
ACEIM
ACEA SPA MTN RegS
Local Authority
Obligations
254053.22
0.05718
254053.22
250000
250000
100.95
Italie
--
5.93
24/janv./2031
3.88
EUR
24/janv./2023
LIGHT
SIGNIFY NV RegS
Biens d’équipement
Obligations
253741.97
0.05711
253741.97
250000
250000
99.74
Pays-Bas
--
0.13
11/mai/2024
2
EUR
11/mai/2020
VW
VOLKSWAGEN LEASING GMBH RegS
Biens de consommation cycliques
Obligations
253738.49
0.05711
253738.49
250000
250000
101.47
Allemagne
--
1.92
25/mars/2026
4.5
EUR
25/sept./2023
GYCGR
GRAND CITY PROPERTIES SA MTN RegS
Financial Other
Obligations
253578.38
0.05708
253578.38
300000
300000
84.5
Allemagne
--
3.74
11/janv./2028
0.13
EUR
11/janv./2021
ROLLS
ROLLS-ROYCE PLC RegS
Biens d’équipement
Obligations
253582.02
0.05708
253582.02
250000
250000
100.91
Royaume-Uni
--
1.6
16/févr./2026
4.63
EUR
21/oct./2020
VGASDE
VIER GAS TRANSPORT GMBH MTN RegS
Gaz naturel
Obligations
253318.5
0.05702
253318.5
250000
250000
99.06
Allemagne
--
1.16
12/juin/2025
2.88
EUR
12/juin/2013
URWFP
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE MTN RegS
SOCIÉTÉS DE PLACEMENT IMMOBILIER
Obligations
253066.53
0.05696
253066.53
300000
300000
83.93
France
--
7.18
04/déc./2031
1.38
EUR
04/déc./2020
EOANGR
E.ON SE MTN RegS
Électrique
Obligations
252990.8
0.05695
252990.8
257000
257000
98.44
Allemagne
--
0.41
28/août/2024
0
EUR
28/août/2019
CRHID
CRH FUNDING BV MTN RegS
Biens d’équipement
Obligations
252919.71
0.05693
252919.71
275000
275000
90.52
Irlande
--
5.66
05/mai/2030
1.63
EUR
05/mai/2020
RWE
RWE AG RegS
Électrique
Obligations
252656.59
0.05687
252656.59
250000
250000
100.3
Allemagne
--
6.72
10/janv./2032
3.63
EUR
10/janv./2024
FTV
FORTIVE CORP
Biens d’équipement
Obligations
252318.32
0.05679
252318.32
250000
250000
100.49
Etats-Unis
--
4.87
15/août/2029
3.7
EUR
13/févr./2024
LDOIM
LEONARDO FINMECCANICA SPA MTN RegS
Biens d’équipement
Obligations
252182.25
0.05676
252182.25
250000
250000
100.83
Italie
--
0.97
24/mars/2025
4.88
EUR
24/mars/2005
DB
DEUTSCHE BANK AG RegS
Opération bancaire
Obligations
251677.61
0.05665
251677.61
300000
300000
83.75
Allemagne
--
6.24
17/févr./2032
1.38
EUR
17/févr./2021
NOKIA
NOKIA OYJ MTN RegS
Technologie
Obligations
251411.63
0.05659
251411.63
260000
260000
96.61
Finlande
--
1.87
11/mars/2026
2
EUR
11/mars/2019
UNIIM
UNIPOL GRUPPO SPA MTN RegS
Assurance
Obligations
251217.17
0.05655
251217.17
250000
250000
98.84
Italie
--
5.71
23/sept./2030
3.25
EUR
23/sept./2020
RYAID
RYANAIR DAC MTN RegS
Transport
Obligations
251208.49
0.05654
251208.49
250000
250000
98.96
Irlande
--
1.42
15/sept./2025
2.88
EUR
15/sept./2020
ACAFP
CREDIT AGRICOLE ASSURANCES SA RegS
Assurance
Obligations
251093.39
0.05652
251093.39
300000
300000
82.99
France
--
6.97
06/oct./2031
1.5
EUR
06/oct./2021
CCK
CROWN EUROPEAN HOLDINGS SA RegS
Biens d’équipement
Obligations
250745.94
0.05644
250745.94
250000
250000
99.01
Etats-Unis
--
0.5
30/sept./2024
2.63
EUR
15/sept./2016
TAP
MOLSON COORS BREWING CO
BIENS DE CONSOMMATION CYCLIQUES
Obligations
250144.09
0.0563
250144.09
250000
250000
99.18
Etats-Unis
--
0.29
15/juil./2024
1.25
EUR
07/juil./2016
ISPIM
INTESA SANPAOLO SPA MTN RegS
Opération bancaire
Obligations
249963.67
0.05626
249963.67
250000
250000
99.26
Italie
--
0.27
04/juil./2024
1
EUR
04/juil./2019
CAABNK
CA AUTO BANK SPA (DUBLIN BRANCH) MTN RegS
Biens de consommation cycliques
Obligations
249743
0.05621
249743
250000
250000
99.9
Italie
--
0.05
16/avr./2024
0
EUR
16/avr./2021
BWA
BORGWARNER INC
Biens de consommation cycliques
Obligations
249545.76
0.05617
249545.76
300000
300000
82.33
Etats-Unis
--
6.75
19/mai/2031
1
EUR
19/mai/2021
ANNGR
VONOVIA SE RegS
Financial Other
Obligations
249458.69
0.05615
249458.69
300000
300000
82.98
Allemagne
--
5.54
14/déc./2029
0.63
EUR
16/juin/2021
GETFP
GETLINK SE RegS
Transport
Obligations
249257.01
0.05611
249257.01
250000
250000
98.86
France
--
1.15
30/oct./2025
3.5
EUR
30/oct./2020
ISPIM
INTESA SANPAOLO SPA MTN RegS
Opération bancaire
Obligations
248690.27
0.05598
248690.27
225000
225000
106.36
Italie
--
5.22
19/mai/2030
4.88
EUR
19/mai/2023
ENELIM
ENEL SPA RegS
Électrique
Obligations
248675.29
0.05597
248675.29
250000
250000
99.09
Italie
--
4.43
31/déc./2079
4.75
EUR
27/févr./2024
FREGR
FRESENIUS SE & CO. KGAA MTN RegS
BIENS DE CONSOMMATION CYCLIQUES
Obligations
248421.05
0.05592
248421.05
250000
250000
97.79
Allemagne
--
1.12
24/mai/2025
1.88
EUR
24/mai/2022
KYGID
KERRY GROUP FINANCIAL SERVICES RegS
BIENS DE CONSOMMATION CYCLIQUES
Obligations
248295.56
0.05589
248295.56
250000
250000
98.03
Irlande
--
1.35
10/sept./2025
2.38
EUR
10/sept./2015
ENELIM
ENEL FINANCE INTERNATIONAL NV MTN RegS
Électrique
Obligations
247975.62
0.05582
247975.62
250000
250000
99.19
Italie
--
0.22
17/juin/2024
0
EUR
17/oct./2019
BKIR
BANK OF IRELAND GROUP PLC MTN RegS
Opération bancaire
Obligations
247901.83
0.0558
247901.83
250000
250000
97.64
Irlande
--
1.13
05/juin/2026
1.88
EUR
07/avr./2022
RWE
RWE AG RegS
Électrique
Obligations
247801.08
0.05578
247801.08
250000
250000
97.33
Allemagne
--
1.99
24/mai/2026
2.13
EUR
24/mai/2022
AVLN
AVIVA PLC MTN RegS
Assurance
Obligations
247657.77
0.05575
247657.77
250000
250000
98.01
Royaume-Uni
--
1.63
04/déc./2045
3.38
EUR
04/juin/2015
BKIR
BANK OF IRELAND GROUP PLC MTN RegS
Opération bancaire
Obligations
247686.23
0.05575
247686.23
225000
225000
106.44
Irlande
--
5.18
04/juil./2031
5
EUR
04/juil./2023
HOLNSW
HOLCIM FINANCE (LUXEMBOURG) SA MTN RegS
Biens d’équipement
Obligations
247540.11
0.05572
247540.11
300000
300000
82.23
Suisse
--
6.24
03/sept./2030
0.5
EUR
03/sept./2021
IQV
IQVIA INC RegS
BIENS DE CONSOMMATION CYCLIQUES
Obligations
247567.46
0.05572
247567.46
275000
275000
89.95
Etats-Unis
--
4.45
15/mars/2029
2.25
EUR
03/mars/2021
ENELIM
ENEL FINANCE INTERNATIONAL NV MTN RegS
Électrique
Obligations
247196.15
0.05564
247196.15
275000
275000
89.89
Italie
--
3.18
17/juin/2027
0
EUR
17/juin/2021
FREGR
FRESENIUS SE & CO. KGAA RegS
BIENS DE CONSOMMATION CYCLIQUES
Obligations
247133.15
0.05563
247133.15
225000
225000
107.4
Allemagne
--
5.43
05/oct./2030
5.13
EUR
05/oct./2023
HOTGR
HOCHTIEF AG MTN RegS
Biens d’équipement
Obligations
246899.53
0.05557
246899.53
250000
250000
97.48
Allemagne
--
1.21
03/juil./2025
1.75
EUR
03/juil./2018
AZMIM
AZIMUT HOLDING SPA RegS
Brokerage/Asset Managers/Exchanges
Obligations
246803.92
0.05555
246803.92
250000
250000
98.25
Italie
--
0.7
12/déc./2024
1.63
EUR
12/déc./2019
STANLN
STANDARD CHARTERED PLC RegS
Opération bancaire
Obligations
246757.58
0.05554
246757.58
250000
250000
97.34
Royaume-Uni
--
1.16
09/sept./2030
2.5
EUR
09/juin/2020
VZ
VERIZON COMMUNICATIONS INC
Communications
Obligations
246734.09
0.05554
246734.09
300000
300000
82.23
Etats-Unis
--
7.61
19/mars/2032
0.88
EUR
19/sept./2019
VOD
VODAFONE GROUP PLC MTN RegS
Communications
Obligations
246533.96
0.05549
246533.96
275000
275000
88.59
Royaume-Uni
--
6.8
29/juil./2031
1.6
EUR
29/juil./2016
BNP
BNP PARIBAS SA MTN RegS
Opération bancaire
Obligations
246072.15
0.05539
246072.15
250000
250000
97.98
France
--
1.78
27/janv./2026
2.75
EUR
27/nov./2015
EOANGR
E.ON SE RegS
Électrique
Obligations
246062.82
0.05539
246062.82
251000
251000
97.84
Allemagne
--
0.77
08/janv./2025
0.88
EUR
29/mars/2022
LOUDRE
LOUIS DREYFUS CO BV RegS
BIENS DE CONSOMMATION CYCLIQUES
Obligations
245799.27
0.05533
245799.27
250000
250000
97.53
Pays-Bas
--
1.56
27/nov./2025
2.38
EUR
27/nov./2020
HEIGR
HEIDELBERG MATERIALS AG MTN RegS
Biens d’équipement
Obligations
245611.05
0.05528
245611.05
250000
250000
98.04
Allemagne
--
0.85
07/févr./2025
1.5
EUR
07/déc./2016
ERFFP
EUROFINS SCIENTIFIC SE RegS
Biens de consommation cycliques
Obligations
245455.66
0.05525
245455.66
300000
300000
81.07
Luxembourg
--
6.78
19/mai/2031
0.88
EUR
19/mai/2021
VW
VOLKSWAGEN LEASING GMBH MTN RegS
Biens de consommation cycliques
Obligations
245337.61
0.05522
245337.61
250000
250000
97.14
Allemagne
--
1.35
15/août/2025
1.63
EUR
16/août/2018
ATDBCN
ALIMENTATION COUCHE-TARD INC RegS
Biens de consommation cycliques
Obligations
245258.23
0.0552
245258.23
250000
250000
96.43
Canada
--
1.98
06/mai/2026
1.88
EUR
06/mai/2016
APTV
APTIV PLC
Biens de consommation cycliques
Obligations
244499.31
0.05503
244499.31
250000
250000
97.73
Etats-Unis
--
0.93
10/mars/2025
1.5
EUR
10/mars/2015
VMED
VMED O2 UK FINANCING I PLC RegS
Communications
Obligations
244372.21
0.05501
244372.21
275000
275000
88.21
Royaume-Uni
--
5.72
31/janv./2031
3.25
EUR
24/sept./2020
VW
VOLKSWAGEN LEASING GMBH MTN RegS
Biens de consommation cycliques
Obligations
244074.85
0.05494
244074.85
248000
248000
98.17
Allemagne
--
0.8
20/janv./2025
1.38
EUR
06/juil./2017
MNDILN
MONDI FINANCE PLC MTN RegS
Industrie de base
Obligations
244026.73
0.05493
244026.73
250000
250000
96.12
Royaume-Uni
--
1.97
27/avr./2026
1.63
EUR
27/avr./2018
BERY
BERRY GLOBAL INC RegS
Biens d’équipement
Obligations
243441.68
0.0548
243441.68
250000
250000
97.18
Etats-Unis
--
0.79
15/janv./2025
1
EUR
02/janv./2020
VW
VOLKSWAGEN LEASING GMBH RegS
Biens de consommation cycliques
Obligations
243320.44
0.05477
243320.44
225000
225000
105.75
Allemagne
--
6.31
25/sept./2031
4.75
EUR
25/sept./2023
BRTFOD
BRIGHT FOOD SINGAPORE HOLDINGS PTE RegS
Local Authority
Obligations
243038.11
0.05471
243038.11
250000
250000
96.02
Chine
--
1.28
22/juil./2025
1.75
EUR
22/juil./2020
GE
GENERAL ELECTRIC CO
Biens d’équipement
Obligations
243027.41
0.0547
243027.41
262000
262000
91.47
Etats-Unis
--
4.81
17/mai/2029
1.5
EUR
17/mai/2017
ALOFP
ALSTOM SA RegS
Biens d’équipement
Obligations
242622.64
0.05461
242622.64
300000
300000
80.54
France
--
6.14
27/juil./2030
0.5
EUR
27/juil./2021
ATOSTR
AUTOSTRADE PER LITALIA SPA MTN RegS
Transport
Obligations
242460.33
0.05458
242460.33
250000
250000
95.67
Italie
--
2.17
26/juin/2026
1.75
EUR
30/nov./2015
CRHID
CRH SMW FINANCE DAC MTN RegS
Biens d’équipement
Obligations
241894
0.05445
241894
225000
225000
104.49
Irlande
--
8.83
11/juil./2035
4.25
EUR
11/juil./2023
RENAUL
RCI BANQUE SA MTN RegS
Biens de consommation cycliques
Obligations
241862.62
0.05444
241862.62
225000
225000
103.67
France
--
3.58
14/juin/2028
4.88
EUR
14/juin/2023
EOFP
FORVIA SE RegS
Biens de consommation cycliques
Obligations
241740.53
0.05441
241740.53
255000
255000
94.13
France
--
2.88
15/juin/2027
2.38
EUR
27/nov./2019
GE
GENERAL ELECTRIC CO MTN RegS
Biens d’équipement
Obligations
241428.6
0.05434
241428.6
226000
226000
104.69
Etats-Unis
--
9.14
19/sept./2035
4.13
EUR
19/sept./2005
T
AT&T INC
Communications
Obligations
241287.07
0.05431
241287.07
250000
250000
95.8
Etats-Unis
--
5.21
17/déc./2029
2.6
EUR
02/déc./2014
EDPPL
EDP SERVICIOS FINANCIEROS ESPANA S MTN RegS
Électrique
Obligations
240716.55
0.05418
240716.55
225000
225000
104.89
Portugal
--
6.66
04/avr./2032
4.38
EUR
04/oct./2023
TACHEM
TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD
BIENS DE CONSOMMATION CYCLIQUES
Obligations
240428.44
0.05412
240428.44
300000
300000
78.71
Japon
--
13.22
09/juil./2040
2
EUR
09/juil./2020
IFF
INTERNATIONAL FLAVORS & FRAGRANCES
Industrie de base
Obligations
240194.02
0.05407
240194.02
250000
250000
95.17
Etats-Unis
--
2.38
25/sept./2026
1.8
EUR
25/sept./2018
REPSM
REPSOL EUROPE FINANCE SARL MTN RegS
Energie
Obligations
240152.39
0.05406
240152.39
300000
300000
79.42
Espagne
--
8.7
06/juil./2033
0.88
EUR
06/juil./2021
SMINLN
SMITHS GROUP PLC MTN RegS
Biens d’équipement
Obligations
240016.89
0.05403
240016.89
250000
250000
95.83
Royaume-Uni
--
2.76
23/févr./2027
2
EUR
23/févr./2017
ORAFP
ORANGE SA MTN RegS
Communications
Obligations
240009.97
0.05402
240009.97
300000
300000
79.72
France
--
8.13
04/sept./2032
0.5
EUR
04/sept./2019
SAZKAG
ALLWYN ENTERTAINMENT FINANCING (UK RegS
Biens de consommation cycliques
Obligations
239721.19
0.05396
239721.19
225000
225000
105.09
République Tchèque
--
2.84
30/avr./2030
7.25
EUR
28/avr./2023
RENAUL
RCI BANQUE SA MTN RegS
Biens de consommation cycliques
Obligations
239665.21
0.05395
239665.21
225000
225000
104.16
France
--
4.69
02/oct./2029
4.88
EUR
02/oct./2023
KMI
KINDER MORGAN INC
Energie
Obligations
239609.27
0.05393
239609.27
250000
250000
95.78
Etats-Unis
--
2.87
16/mars/2027
2.25
EUR
16/mars/2015
ENBW
ENBW INTERNATIONAL FINANCE BV RegS
Local Authority
Obligations
239402.41
0.05389
239402.41
225000
225000
104.93
Allemagne
--
8.2
23/mai/2034
4.3
EUR
23/nov./2023
NEXIIM
NEXI SPA RegS
Technologie
Obligations
238707.48
0.05373
238707.48
250000
250000
94.82
Italie
--
2.01
30/avr./2026
1.63
EUR
29/avr./2021
HEIANA
HEINEKEN NV MTN RegS
BIENS DE CONSOMMATION CYCLIQUES
Obligations
237811.19
0.05353
237811.19
225000
225000
103.72
Pays-Bas
--
5.59
23/sept./2030
3.88
EUR
23/mars/2023
DOV
DOVER CORP
Biens d’équipement
Obligations
237677.59
0.0535
237677.59
250000
250000
94.6
Etats-Unis
--
2.52
09/nov./2026
1.25
EUR
09/nov./2016
GIS
GENERAL MILLS INC
BIENS DE CONSOMMATION CYCLIQUES
Obligations
237603.95
0.05348
237603.95
225000
225000
101.88
Etats-Unis
--
4.34
13/avr./2029
3.91
EUR
13/avr./2023
MCD
MCDONALDS CORPORATION MTN RegS
Biens de consommation cycliques
Obligations
237128.02
0.05337
237128.02
225000
225000
104.04
Etats-Unis
--
9.25
28/nov./2035
4.13
EUR
28/nov./2023
SDZSW
SANDOZ FINANCE BV RegS
BIENS DE CONSOMMATION CYCLIQUES
Obligations
235753.58
0.05307
235753.58
225000
225000
103.27
Suisse
--
5.22
17/avr./2030
4.22
EUR
17/nov./2023
ISPIM
INTESA SANPAOLO SPA MTN RegS
Opération bancaire
Obligations
235735.21
0.05306
235735.21
250000
250000
94.24
Italie
--
1.88
24/févr./2026
0.63
EUR
24/févr./2021
ORAFP
ORANGE SA RegS
Communications
Obligations
235717.43
0.05306
235717.43
300000
300000
78.02
France
--
9.66
29/juin/2034
0.75
EUR
29/juin/2021
ISPIM
INTESA SANPAOLO SPA MTN RegS
Opération bancaire
Obligations
235216.45
0.05294
235216.45
250000
250000
93.73
Italie
--
2.58
19/nov./2026
1
EUR
19/nov./2019
PRXNA
PROSUS NV MTN RegS
Communications
Obligations
235032.04
0.0529
235032.04
300000
300000
76.94
Chine
--
8.21
13/juil./2033
1.99
EUR
13/juil./2021
BRITEL
BRITISH TELECOMMUNICATIONS PLC MTN RegS
Communications
Obligations
234624.07
0.05281
234624.07
225000
225000
101.01
Royaume-Uni
--
6.03
13/mai/2031
3.75
EUR
13/févr./2023
GM
GENERAL MOTORS FINANCIAL CO INC MTN RegS
Biens de consommation cycliques
Obligations
234337.52
0.05275
234337.52
225000
225000
102.6
Etats-Unis
--
3.37
22/nov./2027
4.5
EUR
22/mai/2023
BKIR
BANK OF IRELAND GROUP PLC MTN RegS
Opération bancaire
Obligations
233801.67
0.05263
233801.67
250000
250000
93.19
Irlande
--
2.09
10/mai/2027
0.38
EUR
10/mars/2021
RENAUL
RCI BANQUE SA MTN RegS
Biens de consommation cycliques
Obligations
233697.02
0.0526
233697.02
225000
225000
101.63
France
--
2.17
02/oct./2026
4.63
EUR
02/oct./2023
VW
VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FIN PNC9 RegS
Biens de consommation cycliques
Obligations
233637.66
0.05259
233637.66
200000
200000
112.45
Allemagne
--
6.31
31/déc./2079
7.88
EUR
06/sept./2023
WSTP
WESTPAC BANKING CORP MTN RegS
Opération bancaire
Obligations
233225.28
0.0525
233225.28
250000
250000
92.62
Australie
--
2.07
13/mai/2031
0.77
EUR
13/mai/2021
BEVLUX
BEVCO LUX SARL RegS
Financial Other
Obligations
233160.56
0.05248
233160.56
250000
250000
92.47
Luxembourg
--
3.32
16/sept./2027
1.5
EUR
16/sept./2020
DNFSDC
DANFOSS FINANCE I BV MTN RegS
Biens d’équipement
Obligations
232691.68
0.05238
232691.68
250000
250000
92.96
Danemark
--
2.05
28/avr./2026
0.13
EUR
28/avr./2021
GM
GENERAL MOTORS FINANCIAL CO INC MTN RegS
Biens de consommation cycliques
Obligations
232225.37
0.05227
232225.37
225000
225000
102.73
Etats-Unis
--
4.36
15/févr./2029
4.3
EUR
15/févr./2023
TEVA
TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE NETHER
BIENS DE CONSOMMATION CYCLIQUES
Obligations
231942.34
0.05221
231942.34
200000
200000
115.71
Israël
--
5.72
15/sept./2031
7.88
EUR
09/mars/2023
SDZSW
SANDOZ FINANCE BV RegS
BIENS DE CONSOMMATION CYCLIQUES
Obligations
231637.09
0.05214
231637.09
225000
225000
101.53
Suisse
--
2.81
17/avr./2027
3.97
EUR
17/nov./2023
VZ
VERIZON COMMUNICATIONS INC
Communications
Obligations
231328.19
0.05207
231328.19
250000
250000
91.98
Etats-Unis
--
4.41
02/nov./2028
1.38
EUR
02/nov./2016
MACIFS
ABEILLE VIE DASSURANCES VIE ET CAP RegS
Assurance
Obligations
231281.06
0.05206
231281.06
200000
200000
112.23
France
--
7.26
09/sept./2033
6.25
EUR
09/sept./2022
BDX
BECTON DICKINSON EURO FINANCE SARL
BIENS DE CONSOMMATION CYCLIQUES
Obligations
230944.48
0.05198
230944.48
225000
225000
100.74
Etats-Unis
--
4.8
13/sept./2029
3.55
EUR
13/févr./2023
EOANGR
EON INTERNATIONAL FINANCE BV MTN RegS
Électrique
Obligations
230918.89
0.05198
230918.89
250000
250000
91.38
Allemagne
--
5.01
31/juil./2029
1.5
EUR
31/janv./2018
BRITEL
BRITISH TELECOMMUNICATIONS PLC MTN RegS
Communications
Obligations
230617.12
0.05191
230617.12
234000
234000
98.21
Royaume-Uni
--
0.64
21/nov./2024
1
EUR
21/nov./2017
NGGLN
NATIONAL GRID PLC MTN RegS
Électrique
Obligations
230432.12
0.05187
230432.12
225000
225000
101.66
Royaume-Uni
--
4.27
16/janv./2029
3.88
EUR
16/janv./2023
HOLNSW
HOLCIM FINANCE (LUXEMBOURG) SA MTN RegS
Biens d’équipement
Obligations
230315.35
0.05184
230315.35
250000
250000
91.12
Suisse
--
5.06
29/août/2029
1.75
EUR
29/août/2017
EDF
ELECTRICITE DE FRANCE SA MTN RegS
Owned No Guarantee
Obligations
230198.62
0.05182
230198.62
200000
200000
114.56
France
--
7.26
21/févr./2033
5.63
EUR
21/févr./2003
EOANGR
EON INTERNATIONAL FINANCE BV MTN RegS
Électrique
Obligations
230098.24
0.05179
230098.24
245000
245000
93.37
Allemagne
--
3.41
19/oct./2027
1.25
EUR
19/oct./2017
GM
GENERAL MOTORS FINANCIAL CO INC MTN RegS
Biens de consommation cycliques
Obligations
229882.38
0.05174
229882.38
225000
225000
100
Etats-Unis
--
0.02
01/avr./2024
2.2
EUR
24/janv./2019
CARR
CARRIER GLOBAL CORP
Biens d’équipement
Obligations
229339.24
0.05162
229339.24
225000
225000
100.51
Etats-Unis
--
1.13
29/mai/2025
4.38
EUR
29/nov./2023
UCGIM
UNICREDIT SPA MTN RegS
Opération bancaire
Obligations
228865.82
0.05152
228865.82
275000
275000
83.07
Italie
--
6.55
19/janv./2031
0.85
EUR
19/janv./2021
DT
DEUTSCHE TELEKOM INTERNATIONAL FIN RegS
Communications
Obligations
228861.06
0.05151
228861.06
225000
225000
101.09
Allemagne
--
3.58
17/janv./2028
3.25
EUR
17/janv./2013
EVKGR
EVONIK INDUSTRIES AG MTN RegS
Industrie de base
Obligations
228859.64
0.05151
228859.64
232000
232000
98.44
Allemagne
--
0.45
07/sept./2024
0.38
EUR
07/sept./2016
RENAUL
RCI BANQUE SA MTN RegS
Biens de consommation cycliques
Obligations
228638.31
0.05146
228638.31
225000
225000
100.3
France
--
1.42
01/déc./2025
4.13
EUR
01/déc./2022
NNGRNV
NN GROUP NV MTN RegS
Assurance
Obligations
228579.52
0.05145
228579.52
225000
225000
100.66
Pays-Bas
--
3.5
13/janv./2048
4.63
EUR
13/janv./2017
ANNGR
VONOVIA SE MTN RegS
Financial Other
Obligations
228118.02
0.05135
228118.02
300000
300000
75.61
Allemagne
--
8.02
01/sept./2032
0.75
EUR
01/sept./2021
ENELIM
ENEL FINANCE INTERNATIONAL NV MTN RegS
Électrique
Obligations
228060.48
0.05133
228060.48
250000
250000
90.93
Italie
--
3.15
17/juin/2027
0.38
EUR
17/oct./2019
EOANGR
E.ON SE RegS
Électrique
Obligations
228018.7
0.05132
228018.7
225000
225000
100.6
Allemagne
--
9.52
15/janv./2036
3.75
EUR
15/janv./2024
ANNGR
VONOVIA SE RegS
Financial Other
Obligations
228008.01
0.05132
228008.01
300000
300000
75.22
Allemagne
--
8.59
16/juin/2033
1
EUR
16/juin/2021
ASRNED
ASR NEDERLAND NV RegS
Assurance
Obligations
227902.58
0.0513
227902.58
225000
225000
100.24
Pays-Bas
--
4.2
12/déc./2028
3.63
EUR
12/déc./2023
VW
VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AG MTN RegS
Biens de consommation cycliques
Obligations
227830.74
0.05128
227830.74
229000
229000
98.76
Allemagne
--
0.5
01/oct./2024
1.5
EUR
01/avr./2019
SOGESA
SOGECAP SA RegS
Assurance
Obligations
227391.08
0.05118
227391.08
200000
200000
111.35
France
--
7.35
16/mai/2044
6.5
EUR
16/nov./2023
GLENLN
GLENCORE CAPITAL FINANCE DAC MTN RegS
Industrie de base
Obligations
227248.44
0.05115
227248.44
250000
250000
90.85
Suisse
--
3.82
10/mars/2028
1.13
EUR
10/sept./2020
PTSB
PERMANENT TSB GROUP HOLDINGS PLC MTN RegS
Owned No Guarantee
Obligations
227260.75
0.05115
227260.75
200000
200000
108.72
Irlande
--
3.59
30/juin/2029
6.63
EUR
30/juin/2023
HEIANA
HEINEKEN NV MTN RegS
BIENS DE CONSOMMATION CYCLIQUES
Obligations
226865.68
0.05106
226865.68
240000
240000
94.49
Pays-Bas
--
2.86
17/mars/2027
1.25
EUR
17/sept./2018
INEGRP
INEOS FINANCE PLC RegS
Industrie de base
Obligations
226717.37
0.05103
226717.37
225000
225000
99.91
Luxembourg
--
3.56
15/avr./2029
6.38
EUR
07/févr./2024
STLA
STELLANTIS NV MTN RegS
Biens de consommation cycliques
Obligations
226145.12
0.0509
226145.12
275000
275000
81.27
Pays-Bas
--
8.5
20/juin/2033
1.25
EUR
18/juin/2021
CAFP
CARREFOUR SA MTN RegS
BIENS DE CONSOMMATION CYCLIQUES
Obligations
226037.69
0.05088
226037.69
225000
225000
99.77
France
--
0.08
26/avr./2024
0.75
EUR
26/avr./2016
CCHLN
COCA-COLA HBC FINANCE BV MTN RegS
BIENS DE CONSOMMATION CYCLIQUES
Obligations
225913.14
0.05085
225913.14
225000
225000
100.14
Suisse
--
3.65
27/févr./2028
3.38
EUR
27/févr./2024
TCLAU
TRANSURBAN FINANCE COMPANY PTY LTD MTN RegS
Transport
Obligations
225926.82
0.05085
225926.82
226000
226000
97.07
Australie
--
5.3
08/avr./2030
3
EUR
08/avr./2020
VW
VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FIN PNC5 RegS
Biens de consommation cycliques
Obligations
225154.67
0.05068
225154.67
200000
200000
108.42
Allemagne
--
3.79
31/déc./2079
7.5
EUR
06/sept./2023
FREGR
FRESENIUS SE & CO. KGAA RegS
BIENS DE CONSOMMATION CYCLIQUES
Obligations
224901.21
0.05062
224901.21
249000
249000
90.17
Allemagne
--
3.71
15/janv./2028
0.75
EUR
15/janv./2020
PTSB
PERMANENT TSB GROUP HOLDINGS PLC MTN RegS
Owned No Guarantee
Obligations
224744.92
0.05059
224744.92
200000
200000
106.27
Irlande
--
2.65
25/avr./2028
6.63
EUR
25/avr./2023
ASSGEN
ASSICURAZIONI GENERALI SPA MTN RegS
Assurance
Obligations
224487.59
0.05053
224487.59
200000
200000
107.2
Italie
--
6.87
20/avr./2033
5.4
EUR
20/avr./2023
SRGIM
SNAM SPA MTN RegS
Gaz naturel
Obligations
224368.72
0.0505
224368.72
225000
225000
99.72
Italie
--
0.13
12/mai/2024
0
EUR
12/sept./2019
CRHID
CRH SMW FINANCE DAC MTN RegS
Biens d’équipement
Obligations
223610.49
0.05033
223610.49
235000
235000
94.67
Irlande
--
2.51
05/nov./2026
1.25
EUR
05/mai/2020
AFFP
AIR FRANCE-KLM MTN RegS
Transport
Obligations
223369.8
0.05028
223369.8
200000
200000
105.72
France
--
1.89
31/mai/2026
7.25
EUR
16/janv./2023
JABHOL
JAB HOLDINGS BV RegS
BIENS DE CONSOMMATION CYCLIQUES
Obligations
223245.05
0.05025
223245.05
200000
200000
107.67
Luxembourg
--
7.33
12/juin/2033
5
EUR
12/juin/2023
CONGR
CONTI-GUMMI FINANCE BV RegS
Biens de consommation cycliques
Obligations
223143.67
0.05023
223143.67
225000
225000
98.61
Allemagne
--
0.49
25/sept./2024
1.13
EUR
25/juin/2020
AKERBP
AKER BP ASA MTN RegS
Energie
Obligations
223051.92
0.05021
223051.92
250000
250000
88.24
Norvège
--
4.88
12/mai/2029
1.13
EUR
12/mai/2021
PPG
PPG INDUSTRIES INC
Industrie de base
Obligations
222552.29
0.05009
222552.29
225000
225000
96.66
Etats-Unis
--
4.67
01/juin/2029
2.75
EUR
25/mai/2022
PVH
PVH CORP RegS
Biens de consommation cycliques
Obligations
222521.87
0.05009
222521.87
225000
225000
98.02
Etats-Unis
--
3.37
15/déc./2027
3.13
EUR
21/déc./2017
WPPLN
WPP FINANCE SA MTN RegS
Communications
Obligations
222466.61
0.05007
222466.61
225000
225000
96.84
Royaume-Uni
--
2.97
19/mai/2027
2.38
EUR
19/mai/2020
ATHORA
ATHORA HOLDING LTD RegS
Assurance
Obligations
222336.86
0.05005
222336.86
200000
200000
106.01
Bermudes
--
3.45
16/juin/2028
6.63
EUR
16/juin/2023
SESGFP
SES SA MTN RegS
Communications
Obligations
222178.99
0.05001
222178.99
225000
225000
98.05
Luxembourg
--
4.33
14/janv./2029
3.5
EUR
14/juin/2022
CONGR
CONTINENTAL AG RegS
Biens de consommation cycliques
Obligations
222138.89
0.05
222138.89
230000
230000
96.3
Allemagne
--
1.23
27/juin/2025
0.38
EUR
27/sept./2019
BENTLR
BENTELER INTERNATIONAL AG RegS
Biens de consommation cycliques
Obligations
221838.34
0.04993
221838.34
200000
200000
107.48
Autriche
--
1.19
15/mai/2028
9.38
EUR
15/mai/2023
RELLN
RELX CAPITAL INC
Technologie
Obligations
221608.26
0.04988
221608.26
225000
225000
97.36
Royaume-Uni
--
1.09
12/mai/2025
1.3
EUR
12/mai/2015
NNGRNV
NN GROUP NV RegS
Assurance
Obligations
221496.76
0.04986
221496.76
215000
215000
99.87
Pays-Bas
--
1.48
31/déc./2079
4.5
EUR
15/juil./2014
ATOSTR
AUTOSTRADE PER LITALIA SPA MTN RegS
Transport
Obligations
220966.57
0.04974
220966.57
200000
200000
106.46
Italie
--
7.19
14/juin/2033
5.13
EUR
14/juin/2023
BPCEGP
BPCE SA MTN RegS
Opération bancaire
Obligations
220929.17
0.04973
220929.17
200000
200000
105.75
France
--
3.64
01/juin/2033
5.75
EUR
01/juin/2023
FFHCN
FAIRFAX FINANCIAL HOLDINGS LTD RegS
Assurance
Obligations
220912
0.04972
220912
225000
225000
95.45
Canada
--
3.63
29/mars/2028
2.75
EUR
29/mars/2018
ABANCA
ABANCA CORPORACION BANCARIA SA MTN RegS
Opération bancaire
Obligations
220365.54
0.0496
220365.54
200000
200000
107.34
Espagne
--
4.22
02/avr./2030
5.88
EUR
02/oct./2023
DLR
DIGITAL EURO FINCO LLC RegS
SOCIÉTÉS DE PLACEMENT IMMOBILIER
Obligations
220109.7
0.04954
220109.7
225000
225000
97.34
Etats-Unis
--
1.7
16/janv./2026
2.5
EUR
16/janv./2019
AIB
AIB GROUP PLC MTN RegS
Opération bancaire
Obligations
219907.89
0.0495
219907.89
200000
200000
107.72
Irlande
--
5.43
23/oct./2031
5.25
EUR
23/oct./2023
SRTGR
SARTORIUS FINANCE BV RegS
BIENS DE CONSOMMATION CYCLIQUES
Obligations
219841.51
0.04948
219841.51
200000
200000
107.32
Allemagne
--
8.77
14/sept./2035
4.88
EUR
14/sept./2023
IGIM
ITALGAS SPA MTN RegS
Gaz naturel
Obligations
219528.22
0.04941
219528.22
230000
230000
95.15
Italie
--
2.73
19/janv./2027
1.63
EUR
19/janv./2017
SWFP
SODEXO SA RegS
Biens de consommation cycliques
Obligations
219394.65
0.04938
219394.65
225000
225000
96.82
France
--
1.06
27/avr./2025
0.75
EUR
27/avr./2020
DUFNSW
DUFRY ONE BV RegS
Biens de consommation cycliques
Obligations
219297.6
0.04936
219297.6
225000
225000
95.95
Suisse
--
3.11
15/avr./2028
3.38
EUR
22/avr./2021
MCD
MCDONALDS CORPORATION MTN RegS
Biens de consommation cycliques
Obligations
219144.15
0.04933
219144.15
225000
225000
95.44
Etats-Unis
--
4.73
31/mai/2029
2.38
EUR
31/mai/2022
SANUK
SANTANDER UK GROUP HOLDINGS PLC MTN RegS
Opération bancaire
Obligations
218889.65
0.04927
218889.65
250000
250000
87.23
Royaume-Uni
--
4.25
13/sept./2029
0.6
EUR
13/sept./2021
MCO
MOODYS CORPORATION
Technologie
Obligations
218668.04
0.04922
218668.04
250000
250000
87.39
Etats-Unis
--
5.68
25/févr./2030
0.95
EUR
25/nov./2019
FRFP
VALEO SE MTN RegS
Biens de consommation cycliques
Obligations
218427.48
0.04917
218427.48
200000
200000
106.53
France
--
4.22
12/avr./2029
5.88
EUR
12/oct./2023
ASSGEN
ASSICURAZIONI GENERALI SPA MTN RegS
Assurance
Obligations
218354.18
0.04915
218354.18
200000
200000
106.34
Italie
--
7.3
12/sept./2033
5.27
EUR
12/sept./2023
HEIANA
HEINEKEN NV MTN RegS
BIENS DE CONSOMMATION CYCLIQUES
Obligations
218369.92
0.04915
218369.92
225000
225000
94.82
Pays-Bas
--
5.42
30/mars/2030
2.25
EUR
30/mars/2020
EOANGR
E.ON SE RegS
Électrique
Obligations
218139.94
0.0491
218139.94
225000
225000
96.48
Allemagne
--
1.48
07/oct./2025
1
EUR
07/avr./2020
TDFINF
TDF INFRASTRUCTURE SAS RegS
Communications
Obligations
218075.27
0.04909
218075.27
200000
200000
105.2
France
--
3.63
21/juil./2028
5.63
EUR
21/juil./2023
CXGD
CAIXA GERAL DE DEPOSITOS SA MTN RegS
Owned No Guarantee
Obligations
218025.61
0.04908
218025.61
200000
200000
106.69
Portugal
--
3.19
31/oct./2028
5.75
EUR
31/oct./2022
STLA
STELLANTIS NV MTN RegS
Biens de consommation cycliques
Obligations
217940.38
0.04906
217940.38
225000
225000
94.15
Etats-Unis
--
6.94
01/avr./2032
2.75
EUR
01/avr./2022
ACEIM
ACEA SPA MTN RegS
Local Authority
Obligations
217792.32
0.04902
217792.32
250000
250000
86.63
Italie
--
4.88
06/avr./2029
0.5
EUR
06/févr./2020
BNRGR
BRENNTAG FINANCE BV RegS
Industrie de base
Obligations
217737.78
0.04901
217737.78
225000
225000
96.21
Allemagne
--
1.47
27/sept./2025
1.13
EUR
27/sept./2017
SABSM
BANCO DE SABADELL SA MTN RegS
Opération bancaire
Obligations
217620.83
0.04898
217620.83
200000
200000
104.79
Espagne
--
3.65
07/juin/2029
5
EUR
07/juin/2023
ORANOF
ORANO SA MTN RegS
Owned No Guarantee
Obligations
217291.63
0.04891
217291.63
200000
200000
103.99
France
--
2.63
15/mai/2027
5.38
EUR
15/nov./2022
VW
VOLKSWAGEN LEASING GMBH MTN RegS
Biens de consommation cycliques
Obligations
217255.49
0.0489
217255.49
225000
225000
95.4
Allemagne
--
2.15
19/juin/2026
1.5
EUR
19/juin/2019
SYDAU
SYDNEY AIRPORT FINANCE COMPANY PTY MTN RegS
Transport
Obligations
217193.5
0.04889
217193.5
200000
200000
104.66
Australie
--
7.29
03/mai/2033
4.38
EUR
03/mai/2023
HTHROW
HEATHROW FUNDING LTD MTN RegS
Transport
Obligations
216976.8
0.04884
216976.8
200000
200000
105.29
Royaume-Uni
--
8.03
11/juil./2035
4.5
EUR
11/juil./2023
SYK
STRYKER CORPORATION
BIENS DE CONSOMMATION CYCLIQUES
Obligations
216965.16
0.04884
216965.16
225000
225000
95.58
Etats-Unis
--
6.02
30/nov./2030
2.63
EUR
30/nov./2018
WOWAU
WOOLWORTHS GROUP LTD MTN RegS
BIENS DE CONSOMMATION CYCLIQUES
Obligations
216965.38
0.04884
216965.38
250000
250000
86.65
Australie
--
4.54
15/nov./2028
0.38
EUR
16/sept./2021
BATSLN
BAT NETHERLANDS FINANCE BV MTN RegS
BIENS DE CONSOMMATION CYCLIQUES
Obligations
216922.7
0.04883
216922.7
200000
200000
107.87
Royaume-Uni
--
5.76
16/févr./2031
5.38
EUR
16/févr./2023
ENELIM
ENEL FINANCE INTERNATIONAL NV MTN RegS
Électrique
Obligations
216905.76
0.04882
216905.76
250000
250000
86.45
Italie
--
5.04
28/mai/2029
0.38
EUR
28/sept./2021
VZ
VERIZON COMMUNICATIONS INC
Communications
Obligations
216891.39
0.04882
216891.39
250000
250000
86.75
Etats-Unis
--
4.88
22/mars/2029
0.38
EUR
22/mars/2021
HEIBOS
HEIMSTADEN BOSTAD TREASURY BV MTN RegS
Financial Other
Obligations
216749.43
0.04879
216749.43
225000
225000
96.22
Suède
--
0.54
13/oct./2024
0.25
EUR
13/oct./2021
MELAIR
AUSTRALIA PACIFIC AIRPORTS MELBOUR MTN RegS
Transport
Obligations
216604.61
0.04876
216604.61
200000
200000
104.62
Australie
--
7.35
24/mai/2033
4.38
EUR
24/mai/2023
SABSM
BANCO DE SABADELL SA MTN RegS
Opération bancaire
Obligations
216623.96
0.04876
216623.96
200000
200000
105.29
Espagne
--
3.84
08/sept./2029
5.5
EUR
08/sept./2023
REWEEG
REWE INTERNATIONAL FINANCE BV RegS
BIENS DE CONSOMMATION CYCLIQUES
Obligations
216422.71
0.04871
216422.71
200000
200000
105.6
Allemagne
--
5.41
13/sept./2030
4.88
EUR
13/sept./2023
VIEFP
VEOLIA ENVIRONNEMENT SA MTN RegS
Utility Other
Obligations
216421.02
0.04871
216421.02
200000
200000
103.62
France
--
2.72
30/mars/2027
4.63
EUR
30/mars/2012
HEIANA
HEINEKEN NV MTN RegS
BIENS DE CONSOMMATION CYCLIQUES
Obligations
216348.4
0.0487
216348.4
225000
225000
95.26
Pays-Bas
--
2.03
04/mai/2026
1
EUR
04/mai/2016
BBVASM
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA MTN RegS
Opération bancaire
Obligations
216331.95
0.04869
216331.95
200000
200000
105.12
Espagne
--
3.73
15/sept./2033
5.75
EUR
15/juin/2023
CARLB
CARLSBERG BREWERIES A/S MTN RegS
BIENS DE CONSOMMATION CYCLIQUES
Obligations
216331.98
0.04869
216331.98
200000
200000
106.15
Danemark
--
7.76
05/oct./2033
4.25
EUR
05/oct./2023
RTOLN
RENTOKIL INITIAL FINANCE BV MTN RegS
Biens de consommation cycliques
Obligations
216139.29
0.04865
216139.29
200000
200000
104.79
Royaume-Uni
--
5.27
27/juin/2030
4.38
EUR
27/juin/2022
FRFP
VALEO SE MTN RegS
Biens de consommation cycliques
Obligations
215791.6
0.04857
215791.6
200000
200000
103.43
France
--
2.67
28/mai/2027
5.38
EUR
28/nov./2022
SZUGR
SUEDZUCKER INTERNATIONAL FINANCE B RegS
BIENS DE CONSOMMATION CYCLIQUES
Obligations
215742.39
0.04856
215742.39
225000
225000
95.56
Allemagne
--
1.63
28/nov./2025
1
EUR
28/nov./2017
TCLAU
TRANSURBAN FINANCE COMPANY PTY LTD MTN RegS
Transport
Obligations
215735.46
0.04856
215735.46
200000
200000
103.99
Australie
--
7.32
26/avr./2033
4.22
EUR
26/avr./2023
BAMIIM
BANCO BPM SPA MTN RegS
Opération bancaire
Obligations
215494.65
0.04851
215494.65
200000
200000
104.53
Italie
--
2.28
13/sept./2026
6
EUR
13/sept./2022
SESGFP
SES SA MTN RegS
Communications
Obligations
215275.3
0.04846
215275.3
225000
225000
95.66
Etats-Unis
--
1.93
22/mars/2026
1.63
EUR
22/mars/2018
BKTSM
BANKINTER SA RegS
Opération bancaire
Obligations
215185.93
0.04844
215185.93
200000
200000
104.98
Espagne
--
5.36
13/sept./2031
4.88
EUR
13/sept./2023
GRFSM
GRIFOLS SA RegS
BIENS DE CONSOMMATION CYCLIQUES
Obligations
215176.08
0.04843
215176.08
225000
225000
95.44
Espagne
--
0.87
15/févr./2025
1.63
EUR
15/nov./2019
SRTGR
SARTORIUS FINANCE BV RegS
BIENS DE CONSOMMATION CYCLIQUES
Obligations
215109.64
0.04842
215109.64
200000
200000
105.16
Allemagne
--
6.93
14/sept./2032
4.5
EUR
14/sept./2023
ABNANV
ABN AMRO BANK NV MTN RegS
Opération bancaire
Obligations
214384.17
0.04826
214384.17
200000
200000
104.37
Pays-Bas
--
3.76
21/sept./2033
5.5
EUR
21/juin/2023
CRELAN
CRELAN SA MTN RegS
Opération bancaire
Obligations
214366.25
0.04825
214366.25
200000
200000
106.72
Belgique
--
4.23
28/févr./2030
6
EUR
19/sept./2023
TELIAS
TELIA COMPANY AB RegS
Communications
Obligations
214285.05
0.04823
214285.05
225000
225000
93.2
Suède
--
3.72
30/juin/2083
2.75
EUR
31/mars/2022
ASSGEN
ASSICURAZIONI GENERALI SPA MTN RegS
Assurance
Obligations
214148.98
0.0482
214148.98
200000
200000
103.07
Italie
--
3.71
08/juin/2048
5
EUR
08/juin/2016
ANESM
ACCIONA ENERGIA FINANCIACION FILIA MTN RegS
Électrique
Obligations
214007.35
0.04817
214007.35
200000
200000
104.82
Espagne
--
5.84
23/avr./2031
5.13
EUR
23/oct./2023
BKIR
BANK OF IRELAND GROUP PLC MTN RegS
Opération bancaire
Obligations
214006.63
0.04817
214006.63
200000
200000
103.61
Irlande
--
2.96
16/juil./2028
4.88
EUR
16/janv./2023
EOFP
FORVIA SE RegS
Biens de consommation cycliques
Obligations
213750.33
0.04811
213750.33
200000
200000
104.82
France
--
1.15
15/juin/2026
7.25
EUR
15/nov./2022
CCAMA
CAISSE NATIONALE DE REASSURANCE MU RegS
Assurance
Obligations
213712.96
0.0481
213712.96
200000
200000
105.81
France
--
2.64
23/janv./2027
6
EUR
23/janv./2017
EMECLI
EMRLD BORROWER LP RegS
Biens d’équipement
Obligations
213712.38
0.0481
213712.38
200000
200000
105.05
Etats-Unis
--
2.93
15/déc./2030
6.38
EUR
19/mai/2023
ANNGR
VONOVIA SE RegS
Financial Other
Obligations
213380.04
0.04803
213380.04
200000
200000
104.98
Allemagne
--
5.59
23/nov./2030
5
EUR
23/nov./2022
SABSM
BANCO DE SABADELL SA MTN RegS
Opération bancaire
Obligations
213172.05
0.04798
213172.05
200000
200000
104.65
Espagne
--
3.25
10/nov./2028
5.13
EUR
10/nov./2022
IQV
IQVIA INC RegS
BIENS DE CONSOMMATION CYCLIQUES
Obligations
213158.42
0.04798
213158.42
225000
225000
93.92
Etats-Unis
--
3.48
15/juin/2028
2.88
EUR
24/juin/2020
CAFP
CARREFOUR SA MTN RegS
BIENS DE CONSOMMATION CYCLIQUES
Obligations
213098.81
0.04797
213098.81
200000
200000
104.95
France
--
6.41
14/nov./2031
4.38
EUR
14/nov./2023
VATFAL
VATTENFALL AB MTN RegS
Owned No Guarantee
Obligations
213020.49
0.04795
213020.49
225000
225000
94.65
Suède
--
1.53
15/oct./2025
0.05
EUR
12/mars/2020
RCFFP
TELEPERFORMANCE MTN RegS
Technologie
Obligations
212925.78
0.04793
212925.78
200000
200000
104.48
France
--
6.17
22/nov./2031
5.75
EUR
22/nov./2023
ZFFNGR
ZF FINANCE GMBH RegS
Biens de consommation cycliques
Obligations
212895.28
0.04792
212895.28
200000
200000
102.72
Allemagne
--
2.1
03/août/2026
5.75
EUR
03/févr./2023
THAMES
THAMES WATER UTILITIES FINANCE PLC MTN RegS
Utility Other
Obligations
212733.57
0.04788
212733.57
225000
225000
93.72
Royaume-Uni
--
5.85
18/janv./2031
4.38
EUR
18/janv./2023
ATLIM
MUNDYS SPA MTN RegS
Transport
Obligations
212670.5
0.04787
212670.5
225000
225000
93.2
Italie
--
3.12
13/juil./2027
1.88
EUR
13/juil./2017
AEMSPA
A2A SPA MTN RegS
Local Authority
Obligations
212627.15
0.04786
212627.15
200000
200000
103.98
Italie
--
5.48
19/sept./2030
4.5
EUR
19/sept./2022
ABESM
ABERTIS INFRAESTRUCTURAS SA MTN RegS
Transport
Obligations
212638.81
0.04786
212638.81
200000
200000
101.65
Espagne
--
4.55
07/août/2029
4.13
EUR
07/févr./2023
FMEGR
FRESENIUS MEDICAL CARE AG RegS
BIENS DE CONSOMMATION CYCLIQUES
Obligations
212623.42
0.04786
212623.42
245000
245000
86.38
Etats-Unis
--
5.4
29/nov./2029
1.25
EUR
29/nov./2019
TVOYFH
TEOLLISUUDEN VOIMA OYJ MTN RegS
Électrique
Obligations
212642.84
0.04786
212642.84
225000
225000
94.45
Finlande
--
1.91
09/mars/2026
1.13
EUR
09/sept./2019
AKZANA
AKZO NOBEL NV MTN RegS
Industrie de base
Obligations
212456.1
0.04782
212456.1
200000
200000
102.86
Pays-Bas
--
7.46
24/mai/2033
4
EUR
24/mai/2023
ZFFNGR
ZF EUROPE FINANCE BV MTN RegS
Biens de consommation cycliques
Obligations
212377.22
0.0478
212377.22
200000
200000
105.95
Allemagne
--
4.23
13/mars/2029
6.13
EUR
13/sept./2023
DECFP
JCDECAUX SE RegS
Communications
Obligations
212167.96
0.04776
212167.96
200000
200000
105.05
France
--
4.15
11/janv./2029
5
EUR
11/janv./2023
RENAUL
RCI BANQUE SA MTN RegS
Biens de consommation cycliques
Obligations
212147
0.04775
212147
200000
200000
101.7
France
--
2.58
06/avr./2027
4.5
EUR
06/avr./2023
JYBC
JYSKE BANK A/S MTN RegS
Opération bancaire
Obligations
212025.49
0.04772
212025.49
200000
200000
104.03
Danemark
--
2.41
16/nov./2027
5.5
EUR
16/nov./2022
VW
VOLKSWAGEN BANK GMBH RegS
Biens de consommation cycliques
Obligations
211988.38
0.04772
211988.38
200000
200000
102.06
Allemagne
--
3.66
03/mai/2028
4.38
EUR
03/mai/2023
ILDFP
ILIAD SA RegS
Communications
Obligations
211936.3
0.0477
211936.3
200000
200000
101.75
France
--
2.73
14/juin/2027
5.38
EUR
12/déc./2022
WKLNA
WOLTERS KLUWER NV RegS
Technologie
Obligations
211882.8
0.04769
211882.8
200000
200000
102.26
Pays-Bas
--
5.92
03/avr./2031
3.75
EUR
03/avr./2023
NDAQ
NASDAQ INC
Brokerage/Asset Managers/Exchanges
Obligations
211847.28
0.04768
211847.28
200000
200000
105.42
Etats-Unis
--
6.68
15/févr./2032
4.5
EUR
28/juin/2023
ORAFP
ORANGE SA MTN RegS
Communications
Obligations
211755.57
0.04766
211755.57
300000
300000
69.82
France
--
20.12
04/sept./2049
1.38
EUR
04/sept./2019
VPARKI
INDIGO GROUP SAS RegS
Transport
Obligations
211639.58
0.04764
211639.58
200000
200000
103.84
France
--
5.17
18/avr./2030
4.5
EUR
18/oct./2023
DB
DEUTSCHE BANK AG RegS
Opération bancaire
Obligations
211552.5
0.04762
211552.5
200000
200000
104.66
Allemagne
--
3.39
11/janv./2029
5.38
EUR
11/janv./2023
SRTGR
SARTORIUS FINANCE BV RegS
BIENS DE CONSOMMATION CYCLIQUES
Obligations
211524.49
0.04761
211524.49
200000
200000
103.43
Allemagne
--
4.7
14/sept./2029
4.38
EUR
14/sept./2023
ISPIM
INTESA SANPAOLO SPA MTN RegS
Opération bancaire
Obligations
211380.05
0.04758
211380.05
200000
200000
103.06
Italie
--
3.15
06/sept./2027
4.75
EUR
06/sept./2022
NWG
NATWEST GROUP PLC MTN RegS
Opération bancaire
Obligations
211324.83
0.04757
211324.83
200000
200000
105.22
Royaume-Uni
--
4.18
28/févr./2034
5.76
EUR
28/févr./2023
HEIANA
HEINEKEN NV MTN RegS
BIENS DE CONSOMMATION CYCLIQUES
Obligations
211295.25
0.04756
211295.25
200000
200000
105.6
Pays-Bas
--
8.94
23/mars/2035
4.13
EUR
23/mars/2023
FIREIT
2I RETE GAS SPA MTN RegS
Gaz naturel
Obligations
211268.04
0.04755
211268.04
200000
200000
102.11
Italie
--
7.37
06/juin/2033
4.38
EUR
06/juin/2023
SECUSS
SECURITAS TREASURY IRELAND DAC MTN RegS
Biens de consommation cycliques
Obligations
211029.89
0.0475
211029.89
200000
200000
101.36
Suède
--
2.59
04/avr./2027
4.25
EUR
04/avr./2023
SSELN
SSE PLC MTN RegS
Électrique
Obligations
210976.04
0.04749
210976.04
200000
200000
103.26
Royaume-Uni
--
6.29
05/sept./2031
4
EUR
05/sept./2023
LOXAM
LOXAM SAS RegS
Biens d’équipement
Obligations
210950.74
0.04748
210950.74
200000
200000
103.76
France
--
2.51
31/mai/2029
6.38
EUR
20/déc./2023
RELLN
RELX FINANCE BV RegS
Technologie
Obligations
210939.25
0.04748
210939.25
200000
200000
102.51
Royaume-Uni
--
6.11
12/juin/2031
3.75
EUR
12/juin/2023
BATSLN
BAT NETHERLANDS FINANCE BV MTN RegS
BIENS DE CONSOMMATION CYCLIQUES
Obligations
210598.02
0.0474
210598.02
210000
210000
99.17
Royaume-Uni
--
0.52
07/oct./2024
2.38
EUR
07/avr./2020
IGBOND
NOMAD FOODS BONDCO PLC RegS
BIENS DE CONSOMMATION CYCLIQUES
Obligations
210475.51
0.04738
210475.51
225000
225000
93.04
Royaume-Uni
--
3.7
24/juin/2028
2.5
EUR
24/juin/2021
BBVASM
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA MTN RegS
Opération bancaire
Obligations
210374.82
0.04735
210374.82
200000
200000
104.25
Espagne
--
5.02
13/janv./2031
4.63
EUR
13/janv./2023
TELEFO
TELEFONICA EMISIONES SAU RegS
Communications
Obligations
210267.16
0.04733
210267.16
200000
200000
103.68
Espagne
--
7.89
21/nov./2033
4.18
EUR
21/nov./2023
COVFP
COVIVIO SA MTN RegS
SOCIÉTÉS DE PLACEMENT IMMOBILIER
Obligations
210239.49
0.04732
210239.49
200000
200000
103.69
France
--
6.77
05/juin/2032
4.63
EUR
05/déc./2023
FRLBP
LA BANQUE POSTALE MTN RegS
Owned No Guarantee
Obligations
210024.05
0.04727
210024.05
200000
200000
104.68
France
--
4.21
05/mars/2034
5.5
EUR
05/déc./2022
CAFP
CARREFOUR SA MTN RegS
BIENS DE CONSOMMATION CYCLIQUES
Obligations
209964.16
0.04726
209964.16
200000
200000
103.1
France
--
3.97
12/oct./2028
4.13
EUR
12/oct./2022
TRNIM
TERNA RETE ELETTRICA NAZIONALE SPA MTN RegS
Électrique
Obligations
209901.13
0.04725
209901.13
200000
200000
102.34
Italie
--
7.66
24/juil./2033
3.88
EUR
24/juil./2023
CANPCK
CANPACK SA RegS
Biens d’équipement
Obligations
209806.19
0.04723
209806.19
225000
225000
92.28
Pologne
--
3.28
01/nov./2027
2.38
EUR
26/oct./2020
PHIANA
KONINKLIJKE PHILIPS NV MTN RegS
BIENS DE CONSOMMATION CYCLIQUES
Obligations
209783.83
0.04722
209783.83
225000
225000
92.41
Pays-Bas
--
5.18
05/nov./2029
2.13
EUR
05/mai/2022
EDPPL
EDP SERVICIOS FINANCIEROS ESPANA S MTN RegS
Électrique
Obligations
209659.09
0.04719
209659.09
200000
200000
102.86
Portugal
--
4.37
04/avr./2029
4.13
EUR
04/oct./2023
AMT
AMERICAN TOWER CORPORATION
Communications
Obligations
209597.55
0.04718
209597.55
200000
200000
101.24
Etats-Unis
--
2.77
16/mai/2027
4.13
EUR
16/mai/2023
BSX
AMERICAN MEDICAL SYSTEMS EUROPE BV
BIENS DE CONSOMMATION CYCLIQUES
Obligations
209364
0.04713
209364
225000
225000
92.98
Etats-Unis
--
3.81
08/mars/2028
1.38
EUR
08/mars/2022
FIS
FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERV
Technologie
Obligations
209324.23
0.04712
209324.23
234000
234000
89.14
Etats-Unis
--
4.51
03/déc./2028
1
EUR
03/déc./2019
RIFP
PERNOD-RICARD SA MTN RegS
BIENS DE CONSOMMATION CYCLIQUES
Obligations
209335.41
0.04712
209335.41
200000
200000
102.68
France
--
7.84
15/sept./2033
3.75
EUR
15/sept./2023
ENELIM
ENEL FINANCE INTERNATIONAL NV MTN RegS
Électrique
Obligations
209312.29
0.04711
209312.29
200000
200000
104.21
Italie
--
12.89
20/févr./2043
4.5
EUR
20/févr./2023
HEIGR
HEIDELBERG MATERIALS FINANCE LUXEM MTN RegS
Biens d’équipement
Obligations
209300.74
0.04711
209300.74
225000
225000
92.66
Allemagne
--
3.54
01/déc./2027
1.13
EUR
01/juil./2019
EUROGR
EUROGRID GMBH RegS
Électrique
Obligations
209252.18
0.0471
209252.18
200000
200000
101.22
Allemagne
--
5.22
27/avr./2030
3.72
EUR
27/avr./2023
EOANGR
EON INTERNATIONAL FINANCE BV MTN RegS
Électrique
Obligations
209171.63
0.04708
209171.63
213000
213000
97.25
Allemagne
--
1.02
13/avr./2025
1
EUR
13/avr./2017
SIENFI
SIEMENS ENERGY FINANCE BV RegS
Biens d’équipement
Obligations
209163.14
0.04708
209163.14
200000
200000
100.44
Allemagne
--
4.29
05/avr./2029
4.25
EUR
05/avr./2023
EDPPL
EDP - ENERGIAS DE PORTUGAL SA MTN RegS
Électrique
Obligations
209136.33
0.04707
209136.33
200000
200000
101.66
Portugal
--
3.71
26/juin/2028
3.88
EUR
26/juin/2023
SABSM
BANCO DE SABADELL SA MTN RegS
Opération bancaire
Obligations
209062.76
0.04706
209062.76
200000
200000
103.83
Espagne
--
3.46
07/févr./2029
5.25
EUR
07/févr./2023
AEMSPA
A2A SPA MTN RegS
Local Authority
Obligations
208919.1
0.04703
208919.1
225000
225000
92.81
Italie
--
3.8
16/mars/2028
1.5
EUR
16/mars/2022
IBESM
IBERDROLA FINANZAS SAU MTN RegS
Électrique
Obligations
208949.2
0.04703
208949.2
200000
200000
101.2
Espagne
--
3.64
31/déc./2079
4.88
EUR
25/janv./2023
ENAPHO
EP INFRASTRUCTURE AS RegS
Gaz naturel
Obligations
208884
0.04702
208884
225000
225000
91.72
République Tchèque
--
2.26
30/juil./2026
1.7
EUR
30/juil./2019
NGGLN
NGG FINANCE PLC RegS
Électrique
Obligations
208881.37
0.04702
208881.37
225000
225000
91.65
Royaume-Uni
--
3.04
05/sept./2082
2.13
EUR
05/sept./2019
CRELAN
CRELAN SA MTN RegS
Opération bancaire
Obligations
208860.13
0.04701
208860.13
200000
200000
103.51
Belgique
--
5.58
23/janv./2032
5.25
EUR
23/janv./2024
EOANGR
E.ON SE MTN RegS
Électrique
Obligations
208840.58
0.04701
208840.58
225000
225000
92.71
Allemagne
--
2.53
24/oct./2026
0.25
EUR
24/oct./2019
ASSGEN
ASSICURAZIONI GENERALI SPA MTN RegS
Assurance
Obligations
208812.78
0.047
208812.78
200000
200000
100.71
Italie
--
1.96
04/mai/2026
4.13
EUR
02/mai/2014
DB
DEUTSCHE BANK AG RegS
Opération bancaire
Obligations
208735.4
0.04698
208735.4
200000
200000
100.52
Allemagne
--
1.99
19/mai/2026
4.5
EUR
19/mai/2016
JDEPNA
JDE PEETS NV RegS
BIENS DE CONSOMMATION CYCLIQUES
Obligations
208702.91
0.04698
208702.91
200000
200000
103.56
Pays-Bas
--
7.96
23/janv./2034
4.5
EUR
05/déc./2023
CAFP
CARREFOUR BANQUE SA MTN RegS
Opération bancaire
Obligations
208624.14
0.04696
208624.14
200000
200000
100.67
France
--
2.7
05/mai/2027
4.08
EUR
05/mai/2023
BAYNGR
BAYER AG RegS
BIENS DE CONSOMMATION CYCLIQUES
Obligations
208603.15
0.04695
208603.15
200000
200000
101.82
Allemagne
--
4.67
26/août/2029
4.25
EUR
26/mai/2023
ORSTED
ORSTED A/S RegS
Owned No Guarantee
Obligations
208586.87
0.04695
208586.87
200000
200000
104
Danemark
--
8.86
01/mars/2035
4.13
EUR
01/mars/2023
ERICB
TELEFONAKTIEBOLAGET LM ERICSSON MTN RegS
Technologie
Obligations
208589.87
0.04695
208589.87
225000
225000
92.56
Suède
--
2.79
08/févr./2027
1.13
EUR
08/févr./2022
RCFFP
TELEPERFORMANCE MTN RegS
Technologie
Obligations
208503.19
0.04693
208503.19
200000
200000
102.44
France
--
4.01
22/nov./2028
5.25
EUR
22/nov./2023
DNFSDC
DANFOSS FINANCE II BV MTN RegS
Biens d’équipement
Obligations
208451.57
0.04692
208451.57
200000
200000
102.92
Danemark
--
4.95
02/déc./2029
4.13
EUR
02/juin/2023
TRNIM
TERNA RETE ELETTRICA NAZIONALE SPA MTN RegS
Électrique
Obligations
208453.96
0.04692
208453.96
200000
200000
100.85
Italie
--
4.45
21/avr./2029
3.63
EUR
21/avr./2023
BACRED
MEDIOBANCA BANCA DI CREDITO FINANZ MTN RegS
Opération bancaire
Obligations
208389.27
0.04691
208389.27
200000
200000
103.58
Italie
--
3.51
07/févr./2029
4.63
EUR
05/déc./2022
BACRED
MEDIOBANCA BANCA DI CREDITO FINANZ MTN RegS
Opération bancaire
Obligations
208419.06
0.04691
208419.06
200000
200000
102.86
Italie
--
4.3
01/févr./2030
4.38
EUR
05/déc./2023
RIFP
PERNOD-RICARD SA MTN RegS
BIENS DE CONSOMMATION CYCLIQUES
Obligations
208261.66
0.04688
208261.66
200000
200000
102.63
France
--
7.25
02/nov./2032
3.75
EUR
02/nov./2022
NNGRNV
NN GROUP NV RegS
Assurance
Obligations
207949.97
0.04681
207949.97
200000
200000
103.6
Pays-Bas
--
7.29
01/mars/2043
5.25
EUR
30/août/2022
AMPRIO
AMPRION GMBH RegS
Électrique
Obligations
207814.62
0.04678
207814.62
200000
200000
101.77
Allemagne
--
3.91
07/sept./2028
3.88
EUR
07/sept./2023
CCEP
BNI FINANCE BV RegS
BIENS DE CONSOMMATION CYCLIQUES
Obligations
207824.44
0.04678
207824.44
200000
200000
102.67
Royaume-Uni
--
5.78
01/déc./2030
3.88
EUR
01/déc./2023
DTRGR
DAIMLER TRUCK INTERNATIONAL FINANC MTN RegS
Biens de consommation cycliques
Obligations
207706.03
0.04675
207706.03
200000
200000
100.87
Allemagne
--
2.09
19/juin/2026
3.88
EUR
19/juin/2023
GLENLN
GLENCORE FINANCE (EUROPE) LTD MTN RegS
Industrie de base
Obligations
207610.84
0.04673
207610.84
200000
200000
100.11
Suisse
--
1.71
01/avr./2026
3.75
EUR
01/avr./2014
BCRED
BLACKSTONE PRIVATE CREDIT FUND RegS
Sociétés de financement
Obligations
207450.53
0.04669
207450.53
225000
225000
91.64
Etats-Unis
--
2.59
30/nov./2026
1.75
EUR
02/nov./2021
ENGIFP
ENGIE SA MTN RegS
Gaz naturel
Obligations
207304.77
0.04666
207304.77
200000
200000
102.77
France
--
13.04
11/janv./2043
4.25
EUR
11/janv./2023
FRLBP
LA BANQUE POSTALE MTN RegS
Owned No Guarantee
Obligations
207309.32
0.04666
207309.32
200000
200000
102.82
France
--
5.17
17/janv./2030
4.38
EUR
17/janv./2023
TSCOLN
TESCO CORPORATE TREASURY SERVICES MTN RegS
BIENS DE CONSOMMATION CYCLIQUES
Obligations
207314.36
0.04666
207314.36
200000
200000
103.32
Royaume-Uni
--
5.96
27/févr./2031
4.25
EUR
27/févr./2023
ASRNED
ASR NEDERLAND NV RegS
Assurance
Obligations
207030.78
0.0466
207030.78
200000
200000
100.99
Pays-Bas
--
1.44
29/sept./2045
5.13
EUR
29/sept./2015
ENGIFP
ENGIE SA MTN RegS
Gaz naturel
Obligations
207047.2
0.0466
207047.2
200000
200000
103.28
France
--
13.66
06/mars/2044
4.25
EUR
06/mars/2024
HOLNSW
HOLCIM FINANCE (LUXEMBOURG) SA RegS
Biens d’équipement
Obligations
206977.85
0.04659
206977.85
255000
255000
80.7
Suisse
--
6.83
23/avr./2031
0.5
EUR
23/nov./2020
VGASDE
VIER GAS TRANSPORT GMBH RegS
Gaz naturel
Obligations
206942.26
0.04658
206942.26
200000
200000
101.47
Allemagne
--
3.08
26/sept./2027
4
EUR
26/sept./2022
RIFP
PERNOD-RICARD SA MTN RegS
BIENS DE CONSOMMATION CYCLIQUES
Obligations
206831.03
0.04656
206831.03
200000
200000
101.43
France
--
3.06
15/sept./2027
3.75
EUR
15/sept./2023
ENBW
ENBW INTERNATIONAL FINANCE BV RegS
Local Authority
Obligations
206821.28
0.04655
206821.28
200000
200000
101.05
Allemagne
--
3.91
24/juil./2028
3.5
EUR
24/janv./2023
CAFP
CARREFOUR SA MTN RegS
BIENS DE CONSOMMATION CYCLIQUES
Obligations
206719.19
0.04653
206719.19
200000
200000
101.63
France
--
5.66
10/oct./2030
3.75
EUR
10/mai/2023
TRAGR
TRATON FINANCE LUXEMBOURG SA MTN RegS
Biens de consommation cycliques
Obligations
206704.03
0.04653
206704.03
200000
200000
101.82
Allemagne
--
2.44
23/nov./2026
4.5
EUR
23/nov./2023
VOD
VODAFONE GROUP PLC MTN RegS
Communications
Obligations
206727.05
0.04653
206727.05
234000
234000
86.24
Royaume-Uni
--
12.13
24/mai/2039
2.5
EUR
24/mai/2019
DT
DEUTSCHE TELEKOM AG MTN RegS
Communications
Obligations
206651.65
0.04652
206651.65
225000
225000
91.84
Allemagne
--
6.55
25/mars/2031
1.75
EUR
25/mars/2019
SRTGR
SARTORIUS FINANCE BV RegS
BIENS DE CONSOMMATION CYCLIQUES
Obligations
206663.53
0.04652
206663.53
200000
200000
101.07
Allemagne
--
2.26
14/sept./2026
4.25
EUR
14/sept./2023
AMT
AMERICAN TOWER CORPORATION
Communications
Obligations
206516.31
0.04648
206516.31
225000
225000
91.7
Etats-Unis
--
2.75
15/janv./2027
0.45
EUR
21/mai/2021
CMZB
COMMERZBANK AG MTN RegS
Opération bancaire
Obligations
206491.17
0.04648
206491.17
200000
200000
102.36
Allemagne
--
4.99
17/janv./2031
4.63
EUR
17/janv./2024
SIENFI
SIEMENS ENERGY FINANCE BV RegS
Biens d’équipement
Obligations
206460.58
0.04647
206460.58
200000
200000
99.33
Allemagne
--
1.84
05/avr./2026
4
EUR
05/avr./2023
ABNANV
ABN AMRO BANK NV MTN RegS
Opération bancaire
Obligations
206148.45
0.0464
206148.45
200000
200000
102.6
Pays-Bas
--
3.37
22/févr./2033
5.13
EUR
22/nov./2022
ELIATB
ELIA TRANSMISSION BELGIUM NV MTN RegS
Électrique
Obligations
205998.18
0.04637
205998.18
200000
200000
99.82
Belgique
--
3.67
04/avr./2028
3.25
EUR
04/avr./2013
MCD
MCDONALDS CORPORATION MTN RegS
Biens de consommation cycliques
Obligations
205904.38
0.04635
205904.38
200000
200000
102.57
Etats-Unis
--
6.04
20/févr./2031
3.88
EUR
28/nov./2023
VW
VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AG RegS
Biens de consommation cycliques
Obligations
205514.27
0.04626
205514.27
200000
200000
99.47
Allemagne
--
3.67
06/avr./2028
3.38
EUR
06/avr./2020
JYBC
JYSKE BANK A/S MTN RegS
Opération bancaire
Obligations
205386.02
0.04623
205386.02
200000
200000
101.92
Danemark
--
5.11
01/mai/2035
5.13
EUR
01/févr./2024
HITTFP
HOLDING DINFRASTRUCTURES DE TRANSP MTN RegS
Transport
Obligations
205176.39
0.04618
205176.39
200000
200000
102.48
France
--
5.23
18/mars/2030
4.25
EUR
18/janv./2023
SHAEFF
SCHAEFFLER AG RegS
Biens de consommation cycliques
Obligations
204825.41
0.0461
204825.41
200000
200000
101.48
Allemagne
--
4.66
14/août/2029
4.75
EUR
15/janv./2024
ATLIM
MUNDYS SPA MTN RegS
Transport
Obligations
204761.25
0.04609
204761.25
200000
200000
101.56
Italie
--
4.22
24/janv./2029
4.75
EUR
24/janv./2024
ENGIFP
ENGIE SA MTN RegS
Gaz naturel
Obligations
204707.39
0.04608
204707.39
200000
200000
102.13
France
--
9.61
06/mars/2036
3.88
EUR
06/mars/2024
ADNA
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV RegS
BIENS DE CONSOMMATION CYCLIQUES
Obligations
204738.43
0.04608
204738.43
210000
210000
95.77
Pays-Bas
--
2.82
02/avr./2027
1.75
EUR
02/avr./2020
EUROGR
EUROGRID GMBH RegS
Électrique
Obligations
204686.92
0.04607
204686.92
200000
200000
101.76
Allemagne
--
8.17
01/févr./2034
3.92
EUR
01/févr./2024
BPCEGP
BPCE SA MTN RegS
Opération bancaire
Obligations
204617.16
0.04606
204617.16
200000
200000
101.91
France
--
5.96
26/févr./2036
4.88
EUR
26/févr./2024
CCEP
COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNERS PLC RegS
BIENS DE CONSOMMATION CYCLIQUES
Obligations
204637.12
0.04606
204637.12
225000
225000
89.87
Royaume-Uni
--
4.78
12/avr./2029
1.13
EUR
12/avr./2019
TELEFO
TELEFONICA EMISIONES SAU MTN RegS
Communications
Obligations
204325.42
0.04599
204325.42
200000
200000
101.46
Espagne
--
9.41
24/janv./2036
4.05
EUR
24/janv./2024
DLR
DIGITAL INTREPID HOLDING BV RegS
SOCIÉTÉS DE PLACEMENT IMMOBILIER
Obligations
204278.67
0.04598
204278.67
250000
250000
80.76
Etats-Unis
--
7.67
18/juil./2032
1.38
EUR
18/janv./2022
ADNA
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV RegS
BIENS DE CONSOMMATION CYCLIQUES
Obligations
204253.79
0.04598
204253.79
200000
200000
101.96
Pays-Bas
--
9.62
11/mars/2036
3.88
EUR
11/mars/2024
MCD
MCDONALDS CORPORATION MTN RegS
Biens de consommation cycliques
Obligations
204241.09
0.04597
204241.09
200000
200000
100.93
Etats-Unis
--
3.38
28/nov./2027
3.63
EUR
28/nov./2023
ABESM
ABERTIS INFRAESTRUCTURAS SA MTN RegS
Transport
Obligations
204152.7
0.04595
204152.7
200000
200000
101.45
Espagne
--
3.53
31/janv./2028
4.13
EUR
05/juil./2023
SABSM
BANCO DE SABADELL SA MTN RegS
Opération bancaire
Obligations
204065.21
0.04593
204065.21
200000
200000
101.25
Espagne
--
4.3
15/janv./2030
4
EUR
15/janv./2024
DANPEN
DANICA PENSION LIVSFORSIKRINGSAKTI RegS
Assurance
Obligations
204070.16
0.04593
204070.16
200000
200000
99.88
Danemark
--
1.44
29/sept./2045
4.38
EUR
29/sept./2015
SCOR
SCOR SE RegS
Assurance
Obligations
204047.99
0.04593
204047.99
200000
200000
99
France
--
3.79
27/mai/2048
3.63
EUR
27/mai/2016
ENBW
ENBW INTERNATIONAL FINANCE BV RegS
Local Authority
Obligations
203978.54
0.04591
203978.54
200000
200000
100.74
Allemagne
--
2.47
22/nov./2026
3.63
EUR
22/nov./2022
SGOFP
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN SA MTN RegS
Biens d’équipement
Obligations
203924.68
0.0459
203924.68
200000
200000
100.74
France
--
2.48
29/nov./2026
3.75
EUR
29/nov./2023
CMZB
COMMERZBANK AG MTN RegS
Opération bancaire
Obligations
203878.01
0.04589
203878.01
200000
200000
101.86
Allemagne
--
2.76
21/mars/2028
4.63
EUR
21/sept./2022
ACAFP
CREDIT AGRICOLE ASSURANCES SA RegS
Assurance
Obligations
203763.4
0.04586
203763.4
200000
200000
99.85
France
--
1.48
31/déc./2079
4.5
EUR
14/oct./2014
BACRED
MEDIOBANCA BANCA DI CREDITO FINANZ
Opération bancaire
Obligations
203604.16
0.04583
203604.16
200000
200000
98.88
Italie
--
2.08
16/juin/2026
3.75
EUR
16/juin/2016
IREIM
IREN SPA MTN RegS
Électrique
Obligations
203570.63
0.04582
203570.63
200000
200000
101.1
Italie
--
7.06
22/juil./2032
3.88
EUR
22/janv./2024
TRAGR
TRATON FINANCE LUXEMBOURG SA RegS
Biens de consommation cycliques
Obligations
203548.7
0.04582
203548.7
200000
200000
100.35
Allemagne
--
1.53
22/nov./2025
4.13
EUR
22/nov./2022
AMPRIO
AMPRION GMBH RegS
Électrique
Obligations
203450.91
0.04579
203450.91
200000
200000
99.96
Allemagne
--
3.12
22/sept./2027
3.45
EUR
22/sept./2022
SYNNVX
SYNGENTA FINANCE NV MTN RegS
Owned No Guarantee
Obligations
203387.39
0.04578
203387.39
200000
200000
98.5
Suisse
--
1.82
16/avr./2026
3.38
EUR
16/avr./2020
CMARK
CREDIT MUTUEL ARKEA MTN RegS
Opération bancaire
Obligations
203345.75
0.04577
203345.75
200000
200000
99.01
France
--
2.06
01/juin/2026
3.25
EUR
01/juin/2016
ENELIM
ENEL SPA RegS
Électrique
Obligations
203352.71
0.04577
203352.71
200000
200000
98.73
Italie
--
0.87
24/mai/2080
3.5
EUR
24/mai/2019
FREGR
FRESENIUS FINANCE IRELAND PLC RegS
BIENS DE CONSOMMATION CYCLIQUES
Obligations
203343.74
0.04577
203343.74
250000
250000
80.91
Allemagne
--
7.15
01/oct./2031
0.88
EUR
01/avr./2021
HEIANA
HEINEKEN NV MTN RegS
BIENS DE CONSOMMATION CYCLIQUES
Obligations
203288.93
0.04576
203288.93
225000
225000
90.3
Pays-Bas
--
6.48
17/mars/2031
1.75
EUR
17/sept./2018
EDF
ELECTRICITE DE FRANCE SA MTN RegS
Owned No Guarantee
Obligations
203258.87
0.04575
203258.87
200000
200000
100.47
France
--
2.95
05/juin/2027
3.75
EUR
05/déc./2023
ELIATB
ELIA TRANSMISSION BELGIUM NV MTN RegS
Électrique
Obligations
203270.02
0.04575
203270.02
200000
200000
100.91
Belgique
--
9.52
16/janv./2036
3.75
EUR
16/janv./2024
ELOFR
ELO SA MTN RegS
BIENS DE CONSOMMATION CYCLIQUES
Obligations
203233.38
0.04575
203233.38
200000
200000
101.53
France
--
4.29
22/mars/2029
6
EUR
22/sept./2023
ENIIM
ENI SPA NC9 RegS
Energie
Obligations
203238.37
0.04575
203238.37
225000
225000
87.92
Italie
--
5.28
31/déc./2079
2.75
EUR
11/mai/2021
IBESM
IBERDROLA FINANZAS SAU MTN RegS
Électrique
Obligations
203170.84
0.04573
203170.84
200000
200000
100.64
Espagne
--
5.84
31/déc./2079
4.87
EUR
16/janv./2024
ENGIFP
ENGIE SA MTN RegS
Gaz naturel
Obligations
203113.58
0.04572
203113.58
200000
200000
100.45
France
--
2.51
06/déc./2026
3.63
EUR
06/déc./2023
GM
GENERAL MOTORS FINANCIAL CO INC MTN RegS
Biens de consommation cycliques
Obligations
203078.78
0.04571
203078.78
200000
200000
100.74
Etats-Unis
--
3.54
12/janv./2028
3.9
EUR
12/janv./2024
ADEBNO
ADEVINTA ASA RegS
Biens de consommation cycliques
Obligations
202981
0.04569
202981
200000
200000
100.39
France
--
1.24
15/nov./2027
3
EUR
05/nov./2020
CCEP
CCEP FINANCE (IRELAND) DAC RegS
BIENS DE CONSOMMATION CYCLIQUES
Obligations
202977.13
0.04569
202977.13
250000
250000
80.41
Royaume-Uni
--
8.55
06/mai/2033
0.88
EUR
06/mai/2021
PRXNA
PROSUS NV MTN RegS
Communications
Obligations
202862.83
0.04566
202862.83
250000
250000
80.63
Afrique du Sud
--
8.42
19/janv./2034
2.78
EUR
19/janv./2022
ORCL
ORACLE CORPORATION MTN
Technologie
Obligations
202822.95
0.04565
202822.95
200000
200000
99.18
Etats-Unis
--
1.24
10/juil./2025
3.13
EUR
10/juil./2013
BATSLN
BAT NETHERLANDS FINANCE BV MTN RegS
BIENS DE CONSOMMATION CYCLIQUES
Obligations
202741.26
0.04563
202741.26
200000
200000
98.34
Royaume-Uni
--
3.59
07/avr./2028
3.13
EUR
07/avr./2020
ERGIM
ERG SPA MTN RegS
Électrique
Obligations
202719.42
0.04563
202719.42
225000
225000
89.83
Italie
--
3.39
11/sept./2027
0.5
EUR
11/sept./2020
RIFP
PERNOD-RICARD SA MTN RegS
BIENS DE CONSOMMATION CYCLIQUES
Obligations
202706.5
0.04563
202706.5
200000
200000
100.06
France
--
4.13
02/nov./2028
3.25
EUR
02/nov./2022
LKQ
LKQ DUTCH BOND BV
Biens de consommation cycliques
Obligations
202633.44
0.04561
202633.44
200000
200000
101.16
Etats-Unis
--
6.02
13/mars/2031
4.13
EUR
13/mars/2024
CCBGBB
BELFIUS BANQUE SA MTN RegS
Owned No Guarantee
Obligations
202579.23
0.0456
202579.23
200000
200000
101.08
Belgique
--
5.24
11/juin/2035
4.88
EUR
11/mars/2024
PTHREE
P3 GROUP SARL MTN RegS
Owned No Guarantee
Obligations
202540.43
0.04559
202540.43
200000
200000
100.73
Luxembourg
--
5.1
13/févr./2030
4.63
EUR
13/févr./2024
PPCGA
PUBLIC POWER CORPORATION SA RegS
Owned No Guarantee
Obligations
202519.74
0.04558
202519.74
200000
200000
99.11
Grèce
--
1.3
30/mars/2026
4.38
EUR
18/mars/2021
HOLNSW
HOLCIM FINANCE (LUXEMBOURG) SA MTN RegS
Biens d’équipement
Obligations
202455.71
0.04557
202455.71
225000
225000
89.89
Suisse
--
3.26
19/juil./2027
0.13
EUR
19/janv./2021
EUROGR
EUROGRID GMBH RegS
Électrique
Obligations
202198.61
0.04551
202198.61
200000
200000
100.56
Allemagne
--
4.34
01/févr./2029
3.6
EUR
01/févr./2024
ADNA
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV RegS
BIENS DE CONSOMMATION CYCLIQUES
Obligations
202169.4
0.04551
202169.4
210000
210000
96.08
Pays-Bas
--
1.22
26/juin/2025
0.25
EUR
26/juin/2019
BSTLAF
PSA BANQUE FRANCE MTN RegS
Biens de consommation cycliques
Obligations
202068.51
0.04548
202068.51
200000
200000
100.31
France
--
1.69
19/janv./2026
3.88
EUR
19/janv./2023
ZFFNGR
ZF EUROPE FINANCE BV MTN RegS
Biens de consommation cycliques
Obligations
202052.41
0.04548
202052.41
200000
200000
100.3
Allemagne
--
4.25
31/janv./2029
4.75
EUR
31/janv./2024
NTGYSM
GAS NATURAL CAPITAL MARKETS SA MTN RegS
Gaz naturel
Obligations
202001.73
0.04547
202001.73
200000
200000
99.92
Espagne
--
0.04
11/avr./2024
1.13
EUR
11/avr./2017
SSELN
SSE PLC RegS
Électrique
Obligations
201991.05
0.04547
201991.05
200000
200000
97.27
Royaume-Uni
--
3.44
31/déc./2079
4
EUR
21/avr./2022
ASSGEN
ASSICURAZIONI GENERALI SPA MTN RegS
Assurance
Obligations
201951.32
0.04546
201951.32
200000
200000
100.36
Italie
--
4.43
29/janv./2029
3.88
EUR
29/janv./2019
SGOFP
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN SA MTN RegS
Biens d’équipement
Obligations
201984.01
0.04546
201984.01
200000
200000
100.33
France
--
4.31
18/janv./2029
3.5
EUR
18/janv./2023
ENGIFP
ENGIE SA MTN RegS
Gaz naturel
Obligations
201977.62
0.04546
201977.62
200000
200000
100.78
France
--
6.09
06/mars/2031
3.63
EUR
06/mars/2024
SABSM
BANCO DE SABADELL SA MTN RegS
Opération bancaire
Obligations
201863.98
0.04544
201863.98
200000
200000
100.77
Espagne
--
4.79
13/sept./2030
4.25
EUR
13/mars/2024
DANBNK
DANSKE BANK A/S MTN RegS
Opération bancaire
Obligations
201873.94
0.04544
201873.94
200000
200000
100.41
Danemark
--
4.41
14/mai/2034
4.63
EUR
14/févr./2024
IBESM
IBERDROLA FINANZAS SAU MTN RegS
Électrique
Obligations
201871.05
0.04544
201871.05
200000
200000
99.77
Espagne
--
7.4
22/nov./2032
3.38
EUR
22/nov./2022
RENAUL
RCI BANQUE SA MTN RegS
Biens de consommation cycliques
Obligations
201727.47
0.04541
201727.47
200000
200000
99.44
France
--
0.28
11/juil./2024
2
EUR
11/janv./2019
ATDBCN
ALIMENTATION COUCHE-TARD INC RegS
Biens de consommation cycliques
Obligations
201678.47
0.0454
201678.47
200000
200000
100.36
Canada
--
9.53
12/févr./2036
4.01
EUR
12/févr./2024
IFXGR
INFINEON TECHNOLOGIES AG PNC 5.5 MTN RegS
Technologie
Obligations
201558.79
0.04537
201558.79
200000
200000
97.94
Allemagne
--
0.73
31/déc./2079
2.88
EUR
01/oct./2019
ENELIM
ENEL FINANCE INTERNATIONAL NV MTN RegS
Électrique
Obligations
201498.21
0.04536
201498.21
200000
200000
100.16
Italie
--
3.98
23/juil./2028
3.38
EUR
23/janv./2024
T
AT&T INC
Communications
Obligations
201411.39
0.04534
201411.39
200000
200000
99.74
Etats-Unis
--
1.49
17/déc./2025
3.5
EUR
13/nov./2013
CASSIM
GENERTEL SPA RegS
Assurance
Obligations
201436.56
0.04534
201436.56
200000
200000
99.51
Italie
--
3.44
14/déc./2047
4.25
EUR
14/déc./2017
PRXNA
PROSUS NV MTN RegS
Communications
Obligations
201367.27
0.04533
201367.27
225000
225000
88.5
Chine
--
4.13
03/août/2028
1.54
EUR
03/août/2020
DELL
DELL BANK INTERNATIONAL DAC RegS
Technologie
Obligations
201340.4
0.04532
201340.4
200000
200000
99.44
Irlande
--
0.24
24/juin/2024
1.63
EUR
24/juin/2020
JABHOL
JAB HOLDINGS BV RegS
BIENS DE CONSOMMATION CYCLIQUES
Obligations
201341.87
0.04532
201341.87
200000
200000
99.61
Luxembourg
--
0.15
22/mai/2024
1.25
EUR
18/mai/2017
BDX
BECTON DICKINSON AND COMPANY
BIENS DE CONSOMMATION CYCLIQUES
Obligations
201310.3
0.04531
201310.3
200000
200000
100.19
Etats-Unis
--
6.04
08/févr./2031
3.52
EUR
08/févr./2024
AIB
AIB GROUP PLC MTN RegS
Opération bancaire
Obligations
201246.06
0.0453
201246.06
200000
200000
99.58
Irlande
--
0.17
28/mai/2024
1.25
EUR
28/mai/2019
IFXGR
INFINEON TECHNOLOGIES AG RegS
Technologie
Obligations
201236.58
0.0453
201236.58
200000
200000
97.04
Allemagne
--
3.41
31/déc./2079
3.63
EUR
01/oct./2019
LDOIM
LEONARDO SPA MTN RegS
Biens d’équipement
Obligations
201267.64
0.0453
201267.64
200000
200000
99.43
Italie
--
0.19
07/juin/2024
1.5
EUR
07/juin/2017
RABOBK
COOPERATIEVE RABOBANK UA MTN RegS
Opération bancaire
Obligations
201207.17
0.04529
201207.17
200000
200000
99.35
Pays-Bas
--
3.2
30/nov./2032
3.88
EUR
30/août/2022
IMBLN
IMPERIAL BRANDS FINANCE NETHERLAND RegS
BIENS DE CONSOMMATION CYCLIQUES
Obligations
201192.45
0.04529
201192.45
250000
250000
80.43
Royaume-Uni
--
8.19
18/mars/2033
1.75
EUR
18/mars/2021
ATDBCN
ALIMENTATION COUCHE-TARD INC RegS
Biens de consommation cycliques
Obligations
201164.69
0.04528
201164.69
200000
200000
100.14
Canada
--
6.22
12/mai/2031
3.65
EUR
12/févr./2024
IFXGR
INFINEON TECHNOLOGIES AG RegS
Technologie
Obligations
201143.16
0.04528
201143.16
200000
200000
100.29
Allemagne
--
2.74
26/févr./2027
3.38
EUR
26/févr./2024
BRITEL
BRITISH TELECOMMUNICATIONS PLC MTN RegS
Communications
Obligations
201053.95
0.04526
201053.95
210000
210000
95.47
Royaume-Uni
--
1.43
12/sept./2025
0.5
EUR
12/sept./2019
BSX
AMERICAN MEDICAL SYSTEMS EUROPE BV
BIENS DE CONSOMMATION CYCLIQUES
Obligations
201024.46
0.04525
201024.46
200000
200000
100.24
Etats-Unis
--
4.46
08/mars/2029
3.38
EUR
27/févr./2024
ADNA
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV RegS
BIENS DE CONSOMMATION CYCLIQUES
Obligations
201049.89
0.04525
201049.89
200000
200000
100.38
Pays-Bas
--
6.14
11/mars/2031
3.38
EUR
11/mars/2024
RENAUL
RCI BANQUE SA MTN RegS
Biens de consommation cycliques
Obligations
200967.3
0.04524
200967.3
200000
200000
100.48
France
--
6.09
04/avr./2031
4.13
EUR
04/avr./2024
HEIGR
HEIDELBERG MATERIALS FINANCE LUXEM MTN RegS
Biens d’équipement
Obligations
200876.8
0.04522
200876.8
200000
200000
99.28
Allemagne
--
0.52
09/oct./2024
2.5
EUR
09/avr./2020
SPMIM
SAIPEM FINANCE INTERNATIONAL BV MTN RegS
Energie
Obligations
200909.49
0.04522
200909.49
200000
200000
97.36
Portugal
--
3.58
31/mars/2028
3.13
EUR
31/mars/2021
COTY
COTY INC RegS
BIENS DE CONSOMMATION CYCLIQUES
Obligations
200843.98
0.04521
200843.98
200000
200000
98.68
Etats-Unis
--
1.44
15/avr./2026
3.88
EUR
16/juin/2021
MAPSM
MAPFRE SA RegS
Assurance
Obligations
200730.2
0.04518
200730.2
200000
200000
98.09
Espagne
--
4.02
07/sept./2048
4.13
EUR
07/sept./2018
CCBGBB
BELFIUS BANQUE SA MTN RegS
Owned No Guarantee
Obligations
200675.97
0.04517
200675.97
200000
200000
99.67
Belgique
--
4.43
22/janv./2029
3.75
EUR
22/janv./2024
LHAGR
DEUTSCHE LUFTHANSA AG RegS
Transport
Obligations
200698.28
0.04517
200698.28
200000
200000
97.89
Allemagne
--
4.67
14/juil./2029
3.5
EUR
14/juil./2021
WPPLN
WPP FINANCE 2013 MTN RegS
Communications
Obligations
200666.53
0.04517
200666.53
200000
200000
100.17
Royaume-Uni
--
7.88
12/sept./2033
4
EUR
12/mars/2024
ABNANV
ABN AMRO BANK NV RegS
Opération bancaire
Obligations
200511.39
0.04513
200511.39
200000
200000
97.8
Pays-Bas
--
7.11
01/juin/2032
3
EUR
01/juin/2022
BSTLAF
BANQUE STELLANTIS FRANCE SA MTN RegS
Biens de consommation cycliques
Obligations
200498.87
0.04513
200498.87
200000
200000
99.6
France
--
3.08
19/juil./2027
3.5
EUR
19/janv./2024
BNP
BNP PARIBAS CARDIF SA RegS
Assurance
Obligations
200440.03
0.04512
200440.03
200000
200000
98.86
France
--
1.6
31/déc./2079
4.03
EUR
25/nov./2014
ELOFR
ELO SA MTN RegS
BIENS DE CONSOMMATION CYCLIQUES
Obligations
200450.97
0.04512
200450.97
200000
200000
98.04
France
--
1.03
25/avr./2025
2.38
EUR
25/avr./2019
URWFP
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE MTN RegS
SOCIÉTÉS DE PLACEMENT IMMOBILIER
Obligations
200463.84
0.04512
200463.84
200000
200000
98.18
France
--
0.98
09/avr./2025
2.13
EUR
09/avr./2020
AON
AON PLC
Assurance
Obligations
200252.9
0.04507
200252.9
200000
200000
97.63
Etats-Unis
--
1.94
14/mai/2026
2.88
EUR
14/mai/2014
POMFP
COMPAGNIE PLASTIC OMNIUM SE RegS
Biens de consommation cycliques
Obligations
200251.49
0.04507
200251.49
200000
200000
99.94
France
--
4.36
13/mars/2029
4.88
EUR
13/mars/2024
CCHLN
COCA-COLA HBC FINANCE BV MTN RegS
BIENS DE CONSOMMATION CYCLIQUES
Obligations
200173.76
0.04506
200173.76
200000
200000
98.69
Suisse
--
1.4
23/sept./2025
2.75
EUR
23/sept./2022
VTRS
UPJOHN FINANCE BV RegS
BIENS DE CONSOMMATION CYCLIQUES
Obligations
200182.09
0.04506
200182.09
200000
200000
99.31
Etats-Unis
--
0.24
23/juin/2024
1.02
EUR
23/juin/2020
WPPLN
WPP FINANCE 2013 MTN RegS
Communications
Obligations
200167.63
0.04506
200167.63
200000
200000
99.94
Royaume-Uni
--
4.91
12/sept./2029
3.63
EUR
12/mars/2024
FNACFP
FNAC DARTY SA RegS
Biens de consommation cycliques
Obligations
200154.31
0.04505
200154.31
200000
200000
99.47
France
--
0.17
30/mai/2024
1.88
EUR
14/mai/2019
JCI
JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC
Biens d’équipement
Obligations
199993.73
0.04502
199993.73
200000
200000
98.41
Etats-Unis
--
4.07
15/sept./2028
3
EUR
07/sept./2022
RENAUL
RCI BANQUE SA MTN RegS
Biens de consommation cycliques
Obligations
199975.16
0.04501
199975.16
200000
200000
99.99
France
--
3.18
04/oct./2027
3.75
EUR
04/avr./2024
TELNO
TELENOR ASA MTN RegS
Owned No Guarantee
Obligations
199959.92
0.04501
199959.92
200000
200000
99.18
Norvège
--
0.68
06/déc./2024
2.63
EUR
06/déc./2012
PLXFP
PLUXEE NV RegS
Biens de consommation cycliques
Obligations
199937.83
0.045
199937.83
200000
200000
99.73
Pays-Bas
--
7.21
04/sept./2032
3.75
EUR
04/mars/2024
ENELIM
ENEL FINANCE INTERNATIONAL NV MTN RegS
Électrique
Obligations
199897.86
0.04499
199897.86
275000
275000
72.01
Italie
--
11.26
17/juin/2036
0.88
EUR
17/juin/2021
BAX
BAXTER INTERNATIONAL INC MTN
BIENS DE CONSOMMATION CYCLIQUES
Obligations
199821.98
0.04498
199821.98
200000
200000
99.56
Etats-Unis
--
0.13
15/mai/2024
0.4
EUR
15/mai/2019
COF
CAPITAL ONE FINANCIAL CORPORATION
Opération bancaire
Obligations
199846.31
0.04498
199846.31
200000
200000
99.29
Etats-Unis
--
0.21
12/juin/2024
0.8
EUR
12/juin/2019
SCANIA
SCANIA CV AB MTN RegS
Biens de consommation cycliques
Obligations
199826.25
0.04498
199826.25
200000
200000
98.08
Suède
--
1.13
03/juin/2025
2.25
EUR
03/juin/2020
SWEDA
SWEDBANK AB MTN RegS
Opération bancaire
Obligations
199761.82
0.04496
199761.82
200000
200000
97.73
Suède
--
3.16
23/août/2032
3.63
EUR
23/août/2022
ASABRE
ASAHI GROUP HOLDINGS LTD RegS
BIENS DE CONSOMMATION CYCLIQUES
Obligations
199641.84
0.04494
199641.84
200000
200000
99.81
Japon
--
0.06
19/avr./2024
0.01
EUR
19/avr./2021
ENGSM
ENAGAS FINANCIACIONES SAU MTN RegS
Gaz naturel
Obligations
199632.03
0.04493
199632.03
200000
200000
99.19
Espagne
--
8.23
24/janv./2034
3.63
EUR
24/janv./2024
BBVASM
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA MTN RegS
Opération bancaire
Obligations
199572.98
0.04492
199572.98
200000
200000
99.35
Espagne
--
2.74
10/févr./2027
3.5
EUR
10/févr./2017
URENCO
URENCO FINANCE NV MTN RegS
Owned No Guarantee
Obligations
199563.86
0.04492
199563.86
200000
200000
99.03
Royaume-Uni
--
0.67
02/déc./2024
2.38
EUR
02/déc./2014
LHAGR
DEUTSCHE LUFTHANSA AG RegS
Transport
Obligations
199500.51
0.04491
199500.51
200000
200000
99.29
Allemagne
--
3.5
11/févr./2028
3.75
EUR
11/févr./2021
HSBC
HSBC HOLDINGS PLC MTN RegS
Opération bancaire
Obligations
199515.87
0.04491
199515.87
200000
200000
97.25
Royaume-Uni
--
3.85
07/juin/2028
3.13
EUR
07/juin/2016
DECFP
JCDECAUX SE RegS
Communications
Obligations
199524.75
0.04491
199524.75
200000
200000
98.92
France
--
0.57
24/oct./2024
2
EUR
24/avr./2020
JEF
JEFFERIES GROUP LLC MTN RegS
Brokerage/Asset Managers/Exchanges
Obligations
199533.17
0.04491
199533.17
200000
200000
99.08
Etats-Unis
--
0.31
19/juil./2024
1
EUR
19/juil./2019
SSELN
SSE PLC MTN RegS
Électrique
Obligations
199481.66
0.0449
199481.66
200000
200000
97.86
Royaume-Uni
--
4.79
01/août/2029
2.88
EUR
01/août/2022
EDF
ELECTRICITE DE FRANCE SA MTN RegS
Owned No Guarantee
Obligations
199398.68
0.04488
199398.68
200000
200000
98.81
France
--
1.75
31/déc./2079
5
EUR
22/janv./2014
URWFP
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE MTN RegS
SOCIÉTÉS DE PLACEMENT IMMOBILIER
Obligations
199390.74
0.04488
199390.74
200000
200000
97.16
France
--
5.37
09/avr./2030
2.63
EUR
09/avr./2020
GRFSM
GRIFOLS SA RegS
BIENS DE CONSOMMATION CYCLIQUES
Obligations
199209.76
0.04484
199209.76
225000
225000
87.71
Espagne
--
3.42
15/nov./2027
2.25
EUR
15/nov./2019
REPSM
REPSOL INTERNATIONAL FINANCE BV RegS
Energie
Obligations
199225.02
0.04484
199225.02
200000
200000
99.59
Espagne
--
0.98
25/mars/2075
4.5
EUR
25/mars/2015
BERTEL
BERTELSMANN SE & CO KGAA MTN RegS
Communications
Obligations
199107.73
0.04482
199107.73
200000
200000
96.31
Allemagne
--
2.83
23/avr./2075
3.5
EUR
23/avr./2015
CABKSM
CAIXABANK SA MTN RegS
Opération bancaire
Obligations
199119.4
0.04482
199119.4
200000
200000
97.44
Espagne
--
1.02
17/avr./2030
2.25
EUR
17/avr./2018
CMZB
COMMERZBANK AG MTN RegS
Opération bancaire
Obligations
199029.17
0.0448
199029.17
200000
200000
99.47
Allemagne
--
1.92
23/mars/2026
4
EUR
23/mars/2016
CCHLN
COCA-COLA HBC FINANCE BV MTN RegS
BIENS DE CONSOMMATION CYCLIQUES
Obligations
198973.17
0.04479
198973.17
200000
200000
98.78
Suisse
--
0.61
11/nov./2024
1.88
EUR
10/mars/2016
ELOFR
ELO SA MTN RegS
BIENS DE CONSOMMATION CYCLIQUES
Obligations
198723.41
0.04473
198723.41
200000
200000
97.9
France
--
4.12
08/déc./2028
4.88
EUR
08/déc./2022
JABHOL
JAB HOLDINGS BV RegS
BIENS DE CONSOMMATION CYCLIQUES
Obligations
198627.73
0.04471
198627.73
200000
200000
96.96
Luxembourg
--
2.88
17/avr./2027
2.5
EUR
17/avr./2020
LIFP
KLEPIERRE SA MTN RegS
SOCIÉTÉS DE PLACEMENT IMMOBILIER
Obligations
198617.84
0.04471
198617.84
200000
200000
98.63
France
--
0.6
06/nov./2024
1.75
EUR
06/nov./2014
CMZB
COMMERZBANK AG MTN RegS
Opération bancaire
Obligations
198576.94
0.0447
198576.94
200000
200000
97.69
Allemagne
--
2.32
14/sept./2027
3
EUR
14/juin/2022
BDX
BECTON DICKINSON EURO FINANCE SARL
BIENS DE CONSOMMATION CYCLIQUES
Obligations
198534.58
0.04469
198534.58
225000
225000
88.03
Etats-Unis
--
4.29
13/août/2028
0.33
EUR
13/août/2021
HOLNSW
HOLCIM FINANCE (LUXEMBOURG) SA MTN RegS
Biens d’équipement
Obligations
198396.29
0.04466
198396.29
200000
200000
97.74
Suisse
--
1
06/avr./2025
1.5
EUR
06/avr./2022
REDEXS
REDEXIS GAS FINANCE BV MTN RegS
Gaz naturel
Obligations
198386.43
0.04465
198386.43
200000
200000
97.64
Espagne
--
1.12
28/mai/2025
1.88
EUR
28/mai/2020
SHAEFF
SCHAEFFLER AG RegS
Biens de consommation cycliques
Obligations
198352.64
0.04465
198352.64
200000
200000
97.92
Allemagne
--
1.43
12/oct./2025
2.75
EUR
12/oct./2020
TRAGR
TRATON FINANCE LUXEMBOURG SA RegS
Biens de consommation cycliques
Obligations
198320.02
0.04464
198320.02
200000
200000
99.16
Allemagne
--
0.21
14/juin/2024
0
EUR
14/juin/2021
HITTFP
HOLDING DINFRASTRUCTURES DE TRANSP MTN RegS
Transport
Obligations
198272.95
0.04463
198272.95
200000
200000
96.9
France
--
2.84
04/mai/2027
2.5
EUR
04/mai/2020
AQUASM
FCC AQUALIA SA RegS
Utility Other
Obligations
198230.75
0.04462
198230.75
200000
200000
97.01
Espagne
--
2.92
08/juin/2027
2.63
EUR
08/juin/2017
TEREGA
TEREGA SA RegS
Gaz naturel
Obligations
198217.78
0.04462
198217.78
200000
200000
97.7
France
--
1.28
05/août/2025
2.2
EUR
05/août/2015
DECFP
JCDECAUX SE RegS
Communications
Obligations
198171.08
0.04461
198171.08
200000
200000
96.66
France
--
3.7
24/avr./2028
2.63
EUR
24/avr./2020
RENEPL
REN FINANCE BV MTN RegS
Électrique
Obligations
198164.39
0.0446
198164.39
200000
200000
98.78
Portugal
--
0.87
12/févr./2025
2.5
EUR
12/févr./2015
FERSM
FERROVIAL EMISIONES SA RegS
Transport
Obligations
197979.37
0.04456
197979.37
200000
200000
97.63
Espagne
--
0.98
31/mars/2025
1.38
EUR
29/mars/2017
SANTAN
BANCO SANTANDER SA MTN RegS
Opération bancaire
Obligations
197881.38
0.04454
197881.38
200000
200000
98.36
Espagne
--
2.69
19/janv./2027
3.13
EUR
19/janv./2017
CTEFRA
COENTREPRISE DE TRANSPORT DELECTRI RegS
Owned No Guarantee
Obligations
197883.68
0.04454
197883.68
200000
200000
98.51
France
--
0.5
29/sept./2024
0.88
EUR
29/juin/2017
TELEFO
TELEFONICA EMISIONES SAU MTN RegS
Communications
Obligations
197817.88
0.04453
197817.88
200000
200000
97.61
Espagne
--
5.08
17/oct./2029
2.93
EUR
17/oct./2014
TITKGA
TITAN GLOBAL FINANCE PLC RegS
Biens d’équipement
Obligations
197810.57
0.04452
197810.57
200000
200000
98.32
Grèce
--
2.88
08/juil./2027
2.75
EUR
09/juil./2020
VZ
VERIZON COMMUNICATIONS INC
Communications
Obligations
197778.95
0.04452
197778.95
250000
250000
77.52
Etats-Unis
--
13.24
18/mai/2040
1.85
EUR
18/mai/2020
DEVOBA
DE VOLKSBANK NV RegS
Owned No Guarantee
Obligations
197739.33
0.04451
197739.33
200000
200000
96.74
Pays-Bas
--
1.98
04/mai/2027
2.38
EUR
04/mai/2022
SKGID
SMURFIT KAPPA ACQUISITIONS RegS
Industrie de base
Obligations
197747.88
0.04451
197747.88
200000
200000
98.3
Irlande
--
1.64
15/janv./2026
2.88
EUR
28/juin/2018
ABNANV
ABN AMRO BANK NV MTN RegS
Opération bancaire
Obligations
197605.72
0.04448
197605.72
200000
200000
96.86
Pays-Bas
--
3
01/juin/2027
2.38
EUR
01/juin/2022
MO
ALTRIA GROUP INC
BIENS DE CONSOMMATION CYCLIQUES
Obligations
197577.85
0.04447
197577.85
200000
200000
97.46
Etats-Unis
--
1.18
15/juin/2025
1.7
EUR
15/févr./2019
VW
VOLKSWAGEN BANK GMBH MTN RegS
Biens de consommation cycliques
Obligations
197555.05
0.04447
197555.05
200000
200000
97.14
Allemagne
--
2.24
31/juil./2026
2.5
EUR
31/janv./2019
SAMPFH
SAMPO OYJ MTN RegS
Assurance
Obligations
197287.43
0.04441
197287.43
225000
225000
86.28
Finlande
--
7.25
03/sept./2052
2.5
EUR
03/sept./2020
AVTR
AVANTOR FUNDING INC RegS
BIENS DE CONSOMMATION CYCLIQUES
Obligations
197145.55
0.04438
197145.55
200000
200000
97.51
Etats-Unis
--
1.45
01/nov./2025
2.63
EUR
06/nov./2020
KUTXAB
KUTXABANK SA RegS
Opération bancaire
Obligations
197175.97
0.04438
197175.97
200000
200000
98.34
Espagne
--
0.49
25/sept./2024
0.5
EUR
25/sept./2019
FLYFP
SOCIETE FONCIERE LYONNAISE SA RegS
SOCIÉTÉS DE PLACEMENT IMMOBILIER
Obligations
197113.31
0.04437
197113.31
200000
200000
97.31
France
--
1.13
29/mai/2025
1.5
EUR
29/mai/2018
ANNGR
VONOVIA FINANCE BV MTN RegS
Financial Other
Obligations
197121.89
0.04437
197121.89
200000
200000
98.18
Allemagne
--
0.68
06/déc./2024
1.25
EUR
06/déc./2016
ETLFP
EUTELSAT SA RegS
Communications
Obligations
196976.06
0.04434
196976.06
200000
200000
97.52
France
--
1.43
02/oct./2025
2
EUR
02/oct./2018
COLOBD
COLOPLAST FINANCE BV MTN RegS
BIENS DE CONSOMMATION CYCLIQUES
Obligations
196923.39
0.04433
196923.39
200000
200000
96.11
Danemark
--
5.46
19/mai/2030
2.75
EUR
19/mai/2022
INFLN
INFORMA PLC MTN RegS
Communications
Obligations
196939.06
0.04433
196939.06
200000
200000
97.47
Royaume-Uni
--
1.44
06/oct./2025
2.13
EUR
06/oct./2020
AKEFP
ARKEMA SA MTN RegS
Industrie de base
Obligations
196913.86
0.04432
196913.86
200000
200000
98.18
France
--
0.8
20/janv./2025
1.5
EUR
20/janv./2015
HAOHUA
CNAC HK FINBRIDGE CO LTD RegS
Owned No Guarantee
Obligations
196896.15
0.04432
196896.15
200000
200000
97.87
Chine
--
0.48
22/sept./2024
1.13
EUR
22/sept./2020
COLSM
INMOBILIARIA COLONIAL SOCIMI SA MTN RegS
SOCIÉTÉS DE PLACEMENT IMMOBILIER
Obligations
196914.21
0.04432
196914.21
200000
200000
96.57
Espagne
--
1.93
17/avr./2026
2
EUR
17/avr./2018
BNCMCC
BANCA DEL MEZZOGIORNO MEDIOCREDITO MTN RegS
Opération bancaire
Obligations
196863.69
0.04431
196863.69
200000
200000
97.8
Italie
--
0.57
24/oct./2024
1.5
EUR
24/oct./2019
IREIM
IREN SPA MTN RegS
Électrique
Obligations
196827.75
0.0443
196827.75
200000
200000
97.4
Italie
--
1.4
19/sept./2025
1.95
EUR
19/sept./2018
BAX
BAXTER INTERNATIONAL INC
BIENS DE CONSOMMATION CYCLIQUES
Obligations
196758.56
0.04429
196758.56
200000
200000
97.31
Etats-Unis
--
1.14
30/mai/2025
1.3
EUR
30/mai/2017
NHYNO
NORSK HYDRO ASA RegS
Industrie de base
Obligations
196758.31
0.04429
196758.31
200000
200000
97.3
Norvège
--
1.01
11/avr./2025
1.13
EUR
11/avr./2019
COLOBD
COLOPLAST FINANCE BV MTN RegS
BIENS DE CONSOMMATION CYCLIQUES
Obligations
196723
0.04428
196723
200000
200000
96.44
Danemark
--
2.9
19/mai/2027
2.25
EUR
19/mai/2022
IAGLN
INTERNATIONAL CONSOLIDATED AIRLINE RegS
Transport
Obligations
196713.6
0.04428
196713.6
200000
200000
98.34
Royaume-Uni
--
4.5
25/mars/2029
3.75
EUR
25/mars/2021
ZFFNGR
ZF FINANCE GMBH MTN RegS
Biens de consommation cycliques
Obligations
196688.02
0.04427
196688.02
200000
200000
96.42
Allemagne
--
4.01
21/sept./2028
3.75
EUR
21/sept./2020
CNGEST
CANAL DE ISABEL II GESTION SA MTN RegS
Local Authority
Obligations
196643.77
0.04426
196643.77
200000
200000
98.18
Espagne
--
0.9
26/févr./2025
1.68
EUR
26/févr./2015
CNHI
CNH INDUSTRIAL FINANCE EUROPE SA MTN RegS
Biens d’équipement
Obligations
196619.04
0.04426
196619.04
200000
200000
97.37
Royaume-Uni
--
1.39
12/sept./2025
1.75
EUR
12/sept./2017
EDPPL
EDP FINANCE BV MTN RegS
Électrique
Obligations
196606.56
0.04425
196606.56
200000
200000
97.45
Portugal
--
1.5
13/oct./2025
1.88
EUR
12/oct./2018
MCD
MCDONALDS CORPORATION MTN RegS
Biens de consommation cycliques
Obligations
196578.37
0.04425
196578.37
200000
200000
95.82
Etats-Unis
--
8.52
31/mai/2034
3
EUR
31/mai/2022
SGOFP
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN SA MTN RegS
Biens d’équipement
Obligations
196560.45
0.04424
196560.45
200000
200000
97.26
France
--
1.33
10/août/2025
1.63
EUR
10/août/2022
BNFP
DANONE SA MTN RegS
BIENS DE CONSOMMATION CYCLIQUES
Obligations
196556.43
0.04424
196556.43
200000
200000
98.05
France
--
0.79
14/janv./2025
1.13
EUR
14/janv./2015
FREGR
FRESENIUS SE & CO. KGAA MTN RegS
BIENS DE CONSOMMATION CYCLIQUES
Obligations
196546.11
0.04424
196546.11
200000
200000
97.95
Allemagne
--
4.46
15/févr./2029
2.88
EUR
21/janv./2019
STLA
STELLANTIS NV MTN RegS
Biens de consommation cycliques
Obligations
196493.45
0.04423
196493.45
200000
200000
98.21
Pays-Bas
--
0.95
20/mars/2025
2
EUR
20/mars/2018
BNP
BNP PARIBAS CARDIF SA MTN RegS
Assurance
Obligations
196363.73
0.0442
196363.73
200000
200000
97.86
France
--
0.66
29/nov./2024
1
EUR
29/nov./2017
SGOFP
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN SA MTN RegS
Biens d’équipement
Obligations
196322.61
0.04419
196322.61
200000
200000
97.03
France
--
3.26
04/oct./2027
2.38
EUR
03/avr./2020
TEVA
TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE NETHER RegS
BIENS DE CONSOMMATION CYCLIQUES
Obligations
196330.34
0.04419
196330.34
200000
200000
97.66
Israël
--
0.54
15/oct./2024
1.13
EUR
25/juil./2016
ACAFP
CREDIT AGRICOLE SA MTN RegS
Opération bancaire
Obligations
196280.94
0.04418
196280.94
200000
200000
96.83
France
--
1.15
05/juin/2030
1.63
EUR
05/juin/2020
IQV
IQVIA INC RegS
BIENS DE CONSOMMATION CYCLIQUES
Obligations
196215.77
0.04417
196215.77
200000
200000
98.01
Etats-Unis
--
1.31
15/sept./2025
2.88
EUR
14/sept./2017
SIGCBL
SIG COMBIBLOC PURCHASECO SARL RegS
Industrie de base
Obligations
196255.4
0.04417
196255.4
200000
200000
97.61
Luxembourg
--
1.18
18/juin/2025
2.13
EUR
18/juin/2020
ELOFR
ELO SA MTN RegS
BIENS DE CONSOMMATION CYCLIQUES
Obligations
196198.95
0.04416
196198.95
200000
200000
95.9
France
--
3.04
23/juil./2027
3.25
EUR
23/juil./2020
DLR
DIGITAL INTREPID HOLDING BV RegS
SOCIÉTÉS DE PLACEMENT IMMOBILIER
Obligations
196115.6
0.04414
196115.6
250000
250000
78.01
Etats-Unis
--
7.01
15/juil./2031
0.63
EUR
12/janv./2021
ORAFP
ORANGE SA MTN RegS
Communications
Obligations
196103.85
0.04414
196103.85
200000
200000
97.18
France
--
1.09
12/mai/2025
1
EUR
12/mai/2016
CAPFP
CAPGEMINI SE RegS
Technologie
Obligations
196052.86
0.04413
196052.86
200000
200000
96.49
France
--
1.93
15/avr./2026
1.63
EUR
15/avr./2020
NGGLN
NATIONAL GRID PLC MTN RegS
Électrique
Obligations
196034.08
0.04413
196034.08
225000
225000
86.98
Royaume-Uni
--
4.35
01/sept./2028
0.25
EUR
01/sept./2021
REPSM
REPSOL INTERNATIONAL FINANCE BV MTN RegS
Energie
Obligations
196011.12
0.04412
196011.12
200000
200000
97.44
Espagne
--
1.62
15/déc./2025
2
EUR
15/avr./2020
ASABRE
ASAHI GROUP HOLDINGS LTD RegS
BIENS DE CONSOMMATION CYCLIQUES
Obligations
195987.53
0.04411
195987.53
200000
200000
97.93
Japon
--
0.56
23/oct./2024
0.16
EUR
23/oct./2020
EOFP
FORVIA SE RegS
Biens de consommation cycliques
Obligations
195954.8
0.04411
195954.8
200000
200000
96.91
France
--
2.73
15/juin/2028
3.75
EUR
31/juil./2020
LXSGR
LANXESS AG MTN RegS
Industrie de base
Obligations
195973.64
0.04411
195973.64
200000
200000
97.02
Allemagne
--
1.1
16/mai/2025
1.13
EUR
16/mai/2018
ENXFP
EURONEXT NV RegS
Brokerage/Asset Managers/Exchanges
Obligations
195906.4
0.0441
195906.4
200000
200000
97.01
Pays-Bas
--
1.04
18/avr./2025
1
EUR
18/avr./2018
VIVFP
VIVENDI SE MTN RegS
Communications
Obligations
195858.92
0.04409
195858.92
200000
200000
97.43
France
--
1.17
11/juin/2025
0.63
EUR
11/juin/2019
ACSSM
ACS ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION Y MTN RegS
Industrial Other
Obligations
195839.86
0.04408
195839.86
200000
200000
96.85
Espagne
--
1.19
17/juin/2025
1.38
EUR
17/juin/2020
CEZCP
CEZ AS MTN RegS
Owned No Guarantee
Obligations
195788.52
0.04407
195788.52
200000
200000
95.58
République Tchèque
--
2.8
06/avr./2027
2.38
EUR
06/avr./2022
GM
GENERAL MOTORS FINANCIAL CO INC MTN RegS
Biens de consommation cycliques
Obligations
195710.7
0.04405
195710.7
200000
200000
97.85
Etats-Unis
--
0.98
26/mars/2025
1.69
EUR
26/mars/2018
HERIM
HERA SPA MTN RegS
Government Sponsored
Obligations
195645.37
0.04404
195645.37
200000
200000
95.73
Italie
--
4.67
25/mai/2029
2.5
EUR
25/mai/2022
SHAEFF
SCHAEFFLER AG RegS
Biens de consommation cycliques
Obligations
195625.4
0.04403
195625.4
200000
200000
96.27
Allemagne
--
4.1
12/oct./2028
3.38
EUR
12/oct./2020
ACSSCE
DRAGADOS SA RegS
Industrial Other
Obligations
195462.08
0.044
195462.08
200000
200000
95.98
Espagne
--
1.95
20/avr./2026
1.88
EUR
20/avr./2018
SYK
STRYKER CORPORATION
BIENS DE CONSOMMATION CYCLIQUES
Obligations
195466.32
0.044
195466.32
200000
200000
97.65
Etats-Unis
--
0.67
03/déc./2024
0.25
EUR
03/déc./2019
K
KELLANOVA
BIENS DE CONSOMMATION CYCLIQUES
Obligations
195422.02
0.04399
195422.02
200000
200000
97.65
Etats-Unis
--
0.94
10/mars/2025
1.25
EUR
09/mars/2015
NTGYSM
GAS NATURAL FENOSA FINANCE BV MTN RegS
Gaz naturel
Obligations
195377.43
0.04398
195377.43
200000
200000
96.93
Espagne
--
1.1
15/mai/2025
0.88
EUR
15/nov./2017
ENELIM
ENEL SOCIETA PER AZIONI MTN RegS
Électrique
Obligations
195252.05
0.04395
195252.05
175000
175000
107.27
Italie
--
2.91
21/juin/2027
5.63
EUR
20/juin/2007
ATOSTR
AUTOSTRADE PER LITALIA SPA MTN RegS
Transport
Obligations
195200.87
0.04394
195200.87
200000
200000
96.86
Italie
--
1.56
04/nov./2025
1.88
EUR
04/nov./2015
IBESM
IBERDROLA FINANZAS SAU MTN RegS
Électrique
Obligations
195126.74
0.04392
195126.74
200000
200000
96.88
Espagne
--
1.19
16/juin/2025
0.88
EUR
14/avr./2020
PH
PARKER HANNIFIN CORPORATION
Biens d’équipement
Obligations
195022.55
0.0439
195022.55
200000
200000
97.43
Etats-Unis
--
0.92
01/mars/2025
1.13
EUR
11/déc./2017
SO
SOUTHERN POWER COMPANY
Électrique
Obligations
195031.97
0.0439
195031.97
200000
200000
96.1
Etats-Unis
--
2.15
20/juin/2026
1.85
EUR
20/juin/2016
SOFTBK
SOFTBANK GROUP CORP RegS
Communications
Obligations
194968.65
0.04389
194968.65
200000
200000
97.41
Japon
--
1.4
19/sept./2025
3.13
EUR
19/sept./2017
CASTSS
CASTELLUM HELSINKI FINANCE HOLDING MTN RegS
Financial Other
Obligations
194916.32
0.04387
194916.32
200000
200000
97.44
Suède
--
0.97
24/mars/2025
2
EUR
24/mars/2022
MEOGR
METRO AG MTN RegS
BIENS DE CONSOMMATION CYCLIQUES
Obligations
194887.65
0.04387
194887.65
200000
200000
97.41
Allemagne
--
0.96
19/mars/2025
1.5
EUR
19/mars/2015
ELOFR
ELO SA MTN RegS
BIENS DE CONSOMMATION CYCLIQUES
Obligations
194844.3
0.04386
194844.3
200000
200000
96.97
France
--
1.76
29/janv./2026
2.88
EUR
29/avr./2020
SABSM
BANCO DE SABADELL SA MTN RegS
Opération bancaire
Obligations
194793.8
0.04385
194793.8
200000
200000
97.4
Espagne
--
0.98
27/mars/2025
1.13
EUR
27/sept./2019
ILDFP
ILIAD SA RegS
Communications
Obligations
194762.21
0.04384
194762.21
200000
200000
95.54
France
--
2.09
17/juin/2026
2.38
EUR
17/juin/2020
POSIM
POSTE ITALIANE S.P.A. RegS
Owned No Guarantee
Obligations
194757.4
0.04384
194757.4
200000
200000
97.38
Italie
--
0.69
10/déc./2024
0
EUR
10/déc./2020
RENAUL
RENAULT SA MTN RegS
Biens de consommation cycliques
Obligations
194658.18
0.04382
194658.18
200000
200000
95.29
France
--
2.95
02/juin/2027
2.5
EUR
02/déc./2021
BERTEL
BERTELSMANN SE & CO KGAA MTN RegS
Communications
Obligations
194647.66
0.04381
194647.66
200000
200000
95.35
Allemagne
--
3.71
01/avr./2028
2
EUR
01/avr./2020
CEPSA
CEPSA FINANCE SA MTN RegS
Owned No Guarantee
Obligations
194633.65
0.04381
194633.65
200000
200000
97.05
Espagne
--
1.79
13/févr./2026
2.25
EUR
13/juil./2020
HTHROW
HEATHROW FUNDING LTD RegS
Transport
Obligations
194525.35
0.04379
194525.35
200000
200000
96.58
Royaume-Uni
--
1.49
12/oct./2025
1.5
EUR
12/oct./2020
KGXGR
KION GROUP AG RegS
Biens d’équipement
Obligations
194493.56
0.04378
194493.56
200000
200000
96.43
Allemagne
--
1.45
24/sept./2025
1.63
EUR
24/sept./2020
UPMFH
UPM-KYMMENE OYJ MTN RegS
Industrie de base
Obligations
194507.27
0.04378
194507.27
225000
225000
86.4
Finlande
--
4.58
19/nov./2028
0.13
EUR
19/nov./2020
CNHI
CNH INDUSTRIAL FINANCE EUROPE SA MTN RegS
Biens d’équipement
Obligations
194441.36
0.04377
194441.36
200000
200000
96.87
Royaume-Uni
--
1.73
19/janv./2026
1.88
EUR
19/sept./2018
JABHOL
JAB HOLDINGS BV RegS
BIENS DE CONSOMMATION CYCLIQUES
Obligations
194395.34
0.04376
194395.34
200000
200000
95.88
Luxembourg
--
2.16
25/juin/2026
1.75
EUR
25/juin/2018
JABHOL
JAB HOLDINGS BV RegS
BIENS DE CONSOMMATION CYCLIQUES
Obligations
194378.77
0.04375
194378.77
200000
200000
95.3
Luxembourg
--
4.83
25/juin/2029
2.5
EUR
25/juin/2018
RENAUL
RENAULT SA MTN RegS
Biens de consommation cycliques
Obligations
194389.58
0.04375
194389.58
200000
200000
96.25
France
--
1.21
24/juin/2025
1.25
EUR
24/juin/2019
FERSM
FERROVIAL EMISIONES SA RegS
Transport
Obligations
194342.19
0.04374
194342.19
200000
200000
95.97
Espagne
--
2.03
14/mai/2026
1.38
EUR
14/mai/2020
FIDELI
FIDELIDADE COMPANHIA DE SEGUROS SA RegS
Assurance
Obligations
194294.69
0.04373
194294.69
200000
200000
94.77
Chine
--
2.22
04/sept./2031
4.25
EUR
04/juin/2021
SGOFP
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN SA MTN RegS
Biens d’équipement
Obligations
194179.6
0.04371
194179.6
200000
200000
95.4
France
--
3.89
10/juin/2028
2.13
EUR
10/août/2022
DB
DEUTSCHE BANK AG MTN RegS
Opération bancaire
Obligations
194089.43
0.04369
194089.43
200000
200000
96.27
Allemagne
--
1.38
03/sept./2026
1.38
EUR
03/sept./2020
BSTLAF
PSA BANQUE FRANCE MTN RegS
Biens de consommation cycliques
Obligations
194094.58
0.04369
194094.58
200000
200000
97.05
France
--
0.81
22/janv./2025
0
EUR
22/janv./2021
URWFP
UNIBAIL-RODAMCO SE 8 YR CALL RegS
SOCIÉTÉS DE PLACEMENT IMMOBILIER
Obligations
194085.86
0.04369
194085.86
200000
200000
94.4
France
--
1.97
31/déc./2079
2.88
EUR
25/avr./2018
LOGICR
LOGICOR FINANCING SARL MTN RegS
Owned No Guarantee
Obligations
194014.66
0.04367
194014.66
200000
200000
95.81
Luxembourg
--
4.2
13/nov./2028
3.25
EUR
13/nov./2018
ORAFP
ORANGE SA MTN RegS
Communications
Obligations
194034.06
0.04367
194034.06
200000
200000
96.48
France
--
1.42
12/sept./2025
1
EUR
12/sept./2018
CAFP
CARREFOUR SA MTN RegS
BIENS DE CONSOMMATION CYCLIQUES
Obligations
193970.2
0.04366
193970.2
200000
200000
96.22
France
--
2.49
30/oct./2026
1.88
EUR
30/mars/2022
DBHNGR
DEUTSCHE BAHN FINANCE GMBH PNC5.5 RegS
Owned No Guarantee
Obligations
193945.19
0.04365
193945.19
200000
200000
96.09
Allemagne
--
0.8
31/déc./2079
0.95
EUR
18/oct./2019
SANEFP
SANEF SA RegS
Transport
Obligations
193936.13
0.04365
193936.13
200000
200000
96.91
France
--
1.88
16/mars/2026
1.88
EUR
16/nov./2015
TACHEM
TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD
BIENS DE CONSOMMATION CYCLIQUES
Obligations
193945.18
0.04365
193945.18
225000
225000
85.21
Japon
--
7.65
09/juil./2032
1.38
EUR
09/juil./2020
ACFP
ACCOR SA RegS
Biens de consommation cycliques
Obligations
193870.86
0.04364
193870.86
200000
200000
96.51
France
--
1.77
04/févr./2026
1.75
EUR
04/févr./2019
ICADFP
ICADE RegS
SOCIÉTÉS DE PLACEMENT IMMOBILIER
Obligations
193889.19
0.04364
193889.19
200000
200000
95.55
France
--
2.09
10/juin/2026
1.75
EUR
10/juin/2016
ENELIM
ENEL FINANCE INTERNATIONAL NV RegS
Électrique
Obligations
193776.74
0.04362
193776.74
200000
200000
95.76
Italie
--
2.11
01/juin/2026
1.38
EUR
01/juin/2016
IBESM
IBERDROLA INTERNATIONAL BV MTN RegS
Électrique
Obligations
193743.47
0.04361
193743.47
200000
200000
95.82
Espagne
--
2
21/avr./2026
1.13
EUR
21/avr./2016
URWFP
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE MTN RegS
SOCIÉTÉS DE PLACEMENT IMMOBILIER
Obligations
193647
0.04359
193647
200000
200000
96.23
France
--
1.43
15/sept./2025
1.13
EUR
15/mai/2018
PHIANA
KONINKLIJKE PHILIPS NV MTN RegS
BIENS DE CONSOMMATION CYCLIQUES
Obligations
193544.27
0.04356
193544.27
200000
200000
95.1
Pays-Bas
--
2.91
05/mai/2027
1.88
EUR
05/mai/2022
RENAUL
RENAULT SA MTN RegS
Biens de consommation cycliques
Obligations
193532.05
0.04356
193532.05
200000
200000
94.3
France
--
3.68
01/avr./2028
2.5
EUR
01/avr./2021
UCGIM
UNICREDIT SPA MTN RegS
Opération bancaire
Obligations
193513.36
0.04356
193513.36
205000
205000
94.34
Italie
--
1.79
19/janv./2026
0.33
EUR
19/janv./2021
DT
DEUTSCHE TELEKOM AG RegS
Communications
Obligations
193414.13
0.04354
193414.13
225000
225000
84.96
Allemagne
--
9.37
05/juil./2034
1.38
EUR
05/juil./2019
TKOFP
TIKEHAU CAPITAL SC RegS
Brokerage/Asset Managers/Exchanges
Obligations
193442.41
0.04354
193442.41
200000
200000
95.71
France
--
2.41
14/oct./2026
2.25
EUR
14/oct./2019
NTGYSM
GAS NATURAL FENOSA FINANCE BV MTN RegS
Gaz naturel
Obligations
193386.02
0.04353
193386.02
200000
200000
95.52
Espagne
--
1.98
19/avr./2026
1.25
EUR
19/avr./2016
ORSTED
ORSTED A/S RegS
Owned No Guarantee
Obligations
193365.46
0.04352
193365.46
200000
200000
94.43
Danemark
--
7.86
14/juin/2033
2.88
EUR
14/juin/2022
SSELN
SSE PLC MTN RegS
Électrique
Obligations
193360.93
0.04352
193360.93
200000
200000
96.2
Royaume-Uni
--
1.41
06/sept./2025
0.88
EUR
06/sept./2017
BDX
BECTON DICKINSON AND COMPANY
BIENS DE CONSOMMATION CYCLIQUES
Obligations
193263.72
0.0435
193263.72
200000
200000
96.1
Etats-Unis
--
2.57
15/déc./2026
1.9
EUR
09/déc./2016
SUEZFP
SUEZ SA (FR) MTN RegS
Utility Other
Obligations
193259.12
0.0435
193259.12
200000
200000
95.05
France
--
2.96
24/mai/2027
1.88
EUR
24/mai/2022
T
AT&T INC
Communications
Obligations
193219.84
0.04349
193219.84
250000
250000
76.33
Etats-Unis
--
12.92
14/sept./2039
1.8
EUR
11/sept./2019
ABESM
ABERTIS INFRAESTRUCTURAS SA MTN RegS
Transport
Obligations
193175.38
0.04348
193175.38
200000
200000
96.15
Espagne
--
1.27
15/juil./2025
0.63
EUR
15/juil./2019
EDPPL
EDP - ENERGIAS DE PORTUGAL SA MTN RegS
Électrique
Obligations
193038.88
0.04345
193038.88
200000
200000
94.98
Portugal
--
2.87
15/avr./2027
1.63
EUR
15/avr./2020
TELEFO
TELEFONICA EMISIONES SAU MTN RegS
Communications
Obligations
193035.22
0.04345
193035.22
200000
200000
95.49
Espagne
--
4.28
17/oct./2028
2.32
EUR
17/janv./2017
APH
AMPHENOL TECHNOLOGIES HOLDING GMBH RegS
Biens d’équipement
Obligations
192986.89
0.04344
192986.89
200000
200000
95.56
Etats-Unis
--
4.22
08/oct./2028
2
EUR
08/oct./2018
FRLBP
LA BANQUE POSTALE MTN RegS
Owned No Guarantee
Obligations
193006.36
0.04344
193006.36
200000
200000
96.12
France
--
1.2
17/juin/2026
0.5
EUR
17/juin/2020
DTRGR
DAIMLER TRUCK INTERNATIONAL FINANC MTN RegS
Biens de consommation cycliques
Obligations
192944.38
0.04343
192944.38
200000
200000
94.89
Allemagne
--
2.89
06/avr./2027
1.63
EUR
06/avr./2022
CPIPGR
CPI PROPERTY GROUP SA MTN RegS
Financial Other
Obligations
192908.35
0.04342
192908.35
225000
225000
84.23
République Tchèque
--
2.93
23/avr./2027
1.63
EUR
28/oct./2019
NGGLN
NATIONAL GRID PLC MTN RegS
Électrique
Obligations
192462.55
0.04332
192462.55
250000
250000
76.56
Royaume-Uni
--
8.93
01/sept./2033
0.75
EUR
01/sept./2021
BDX
BECTON DICKINSON EURO FINANCE SARL
BIENS DE CONSOMMATION CYCLIQUES
Obligations
192407.14
0.04331
192407.14
200000
200000
95.22
Etats-Unis
--
2.1
04/juin/2026
1.21
EUR
04/juin/2019
DEVOBA
DE VOLKSBANK NV RegS
Owned No Guarantee
Obligations
192411.13
0.04331
192411.13
200000
200000
95.45
Pays-Bas
--
1.57
22/oct./2030
1.75
EUR
22/juil./2020
PPG
PPG INDUSTRIES INC
Industrie de base
Obligations
192415.05
0.04331
192415.05
200000
200000
95.86
Etats-Unis
--
1.56
03/nov./2025
0.88
EUR
03/nov./2016
MAERSK
AP MOELLER - MAERSK A/S MTN RegS
Transport
Obligations
192224.88
0.04327
192224.88
200000
200000
96.06
Danemark
--
1.9
16/mars/2026
1.75
EUR
16/mars/2018
OMVAV
OMV AG NC6 RegS
Energie
Obligations
192205.73
0.04326
192205.73
200000
200000
94.68
Autriche
--
2.09
31/déc./2079
2.5
EUR
01/sept./2020
EVKGR
EVONIK INDUSTRIES AG RegS
Industrie de base
Obligations
192157.8
0.04325
192157.8
200000
200000
95.75
Allemagne
--
1.45
18/sept./2025
0.63
EUR
18/mai/2020
CAFP
CARREFOUR SA MTN RegS
BIENS DE CONSOMMATION CYCLIQUES
Obligations
192067.78
0.04323
192067.78
200000
200000
95.07
France
--
5.12
30/oct./2029
2.38
EUR
30/mars/2022
TNETBB
TELENET FINANCE LUXEMBOURG NOTES S RegS
Communications
Obligations
191964.62
0.04321
191964.62
200000
200000
95.29
Belgique
--
3.11
01/mars/2028
3.5
EUR
13/déc./2017
IBESM
IBERDROLA FINANZAS SAU MTN RegS
Électrique
Obligations
191892
0.04319
191892
200000
200000
95.43
Espagne
--
2.48
28/oct./2026
1.25
EUR
28/juin/2018
ICADFP
ICADE RegS
SOCIÉTÉS DE PLACEMENT IMMOBILIER
Obligations
191871.49
0.04319
191871.49
200000
200000
95.53
France
--
1.6
17/nov./2025
1.13
EUR
15/nov./2016
ATIM
ASTM SPA MTN RegS
Transport
Obligations
191786.48
0.04317
191786.48
225000
225000
84.44
Italie
--
8.46
25/nov./2033
2.38
EUR
25/nov./2021
IGIM
ITALGAS SPA MTN RegS
Gaz naturel
Obligations
191809.24
0.04317
191809.24
200000
200000
95.72
Italie
--
1.22
24/juin/2025
0.25
EUR
24/juin/2020
ANNGR
VONOVIA SE RegS
Financial Other
Obligations
191693.63
0.04315
191693.63
200000
200000
95.63
Allemagne
--
1.79
28/janv./2026
1.38
EUR
28/mars/2022
RENAUL
RENAULT SA MTN RegS
Biens de consommation cycliques
Obligations
191652.38
0.04314
191652.38
200000
200000
94.84
France
--
2.39
28/sept./2026
2
EUR
28/sept./2018
ACFP
ACCOR SA RegS
Biens de consommation cycliques
Obligations
191626.68
0.04313
191626.68
200000
200000
95.04
France
--
4.32
29/nov./2028
2.38
EUR
29/nov./2021
ACEIM
ACEA SPA MTN RegS
Local Authority
Obligations
191531.18
0.04311
191531.18
200000
200000
94.56
Italie
--
3.03
08/juin/2027
1.5
EUR
08/févr./2018
CCBGBB
BELFIUS BANQUE SA MTN RegS
Owned No Guarantee
Obligations
191280.7
0.04306
191280.7
200000
200000
95.43
Belgique
--
1.41
02/sept./2025
0.38
EUR
02/sept./2020
ZFFNGR
ZF EUROPE FINANCE BV RegS
Biens de consommation cycliques
Obligations
191287.24
0.04306
191287.24
200000
200000
95.46
Allemagne
--
1.86
23/févr./2026
2
EUR
23/oct./2019
MCD
MCDONALDS CORPORATION MTN RegS
Biens de consommation cycliques
Obligations
191234.31
0.04304
191234.31
200000
200000
94.04
Etats-Unis
--
3.88
03/mai/2028
1.75
EUR
03/mai/2016
ANNGR
VONOVIA FINANCE BV MTN RegS
Financial Other
Obligations
191174.08
0.04303
191174.08
200000
200000
95.57
Allemagne
--
1.94
22/mars/2026
1.5
EUR
22/mars/2018
WNTRDE
WINTERSHALL DEA FINANCE BV RegS
Energie
Obligations
191133.79
0.04302
191133.79
200000
200000
95.14
Allemagne
--
1.47
25/sept./2025
0.84
EUR
25/sept./2019
HEIGR
HEIDELBERG MATERIALS FINANCE LUXEM MTN RegS
Biens d’équipement
Obligations
191063.81
0.04301
191063.81
175000
175000
107.49
Allemagne
--
7.7
21/nov./2033
4.88
EUR
21/nov./2023
MDLZ
MONDELEZ INTERNATIONAL INC
BIENS DE CONSOMMATION CYCLIQUES
Obligations
191067.54
0.04301
191067.54
200000
200000
95.45
Etats-Unis
--
2.81
08/mars/2027
1.63
EUR
06/mars/2015
WBA
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC
Biens de consommation cycliques
Obligations
191086.72
0.04301
191086.72
200000
200000
94.8
Etats-Unis
--
2.52
20/nov./2026
2.13
EUR
20/nov./2014
DT
DEUTSCHE TELEKOM INTERNATIONAL FIN MTN RegS
Communications
Obligations
191037.18
0.043
191037.18
200000
200000
95.3
Allemagne
--
2.77
30/janv./2027
1.38
EUR
30/janv./2017
TCLAU
TRANSURBAN FINANCE COMPANY PTY LTD MTN RegS
Transport
Obligations
191029.13
0.043
191029.13
200000
200000
93.77
Australie
--
3.74
29/mars/2028
1.75
EUR
13/sept./2017
SGOFP
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN SA MTN RegS
Biens d’équipement
Obligations
190938.12
0.04298
190938.12
200000
200000
95.46
France
--
1.95
23/mars/2026
1.13
EUR
23/mars/2018
MCD
MCDONALDS CORPORATION MTN RegS
Biens de consommation cycliques
Obligations
190943.72
0.04298
190943.72
200000
200000
94.77
Etats-Unis
--
2.15
15/juin/2026
0.9
EUR
15/mars/2019
PBBGR
DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK AG RegS
Opération bancaire
Obligations
190921.71
0.04297
190921.71
200000
200000
92.93
Allemagne
--
2.26
28/août/2026
4.38
EUR
29/août/2022
VIVFP
VIVENDI SE MTN RegS
Communications
Obligations
190903.91
0.04297
190903.91
200000
200000
95.12
France
--
4.47
11/déc./2028
1.13
EUR
11/juin/2019
SUEZFP
SUEZ SA (FR) MTN RegS
Utility Other
Obligations
190721.27
0.04293
190721.27
200000
200000
93.36
France
--
5.55
24/mai/2030
2.38
EUR
24/mai/2022
VZ
VERIZON COMMUNICATIONS INC
Communications
Obligations
190704.06
0.04293
190704.06
200000
200000
94.51
Etats-Unis
--
6.9
01/déc./2031
2.63
EUR
01/déc./2014
DT
DEUTSCHE TELEKOM INTERNATIONAL FIN MTN RegS
Communications
Obligations
190614.91
0.04291
190614.91
200000
200000
94.67
Allemagne
--
5.33
01/déc./2029
2
EUR
01/juin/2018
ANNGR
VONOVIA FINANCE BV MTN RegS
Financial Other
Obligations
190631.32
0.04291
190631.32
200000
200000
95.02
Allemagne
--
2.74
25/janv./2027
1.75
EUR
25/janv./2017
CCEP
COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNERS PLC RegS
BIENS DE CONSOMMATION CYCLIQUES
Obligations
190560.69
0.04289
190560.69
200000
200000
93.82
Royaume-Uni
--
3.89
26/mai/2028
1.75
EUR
26/mai/2016
ORAFP
ORANGE SA MTN RegS
Communications
Obligations
190566.3
0.04289
190566.3
200000
200000
94.46
France
--
3.28
09/sept./2027
1.5
EUR
09/mars/2017
AMT
AMERICAN TOWER CORPORATION
Communications
Obligations
190523.71
0.04288
190523.71
175000
175000
104.88
Etats-Unis
--
5.87
16/mai/2031
4.63
EUR
16/mai/2023
HEIANA
HEINEKEN NV MTN RegS
BIENS DE CONSOMMATION CYCLIQUES
Obligations
190502.76
0.04288
190502.76
225000
225000
83.56
Pays-Bas
--
8.39
07/mai/2033
1.25
EUR
07/mai/2020
BACRED
MEDIOBANCA BANCA DI CREDITO FINANZ RegS
Opération bancaire
Obligations
190498.32
0.04288
190498.32
200000
200000
95.08
Italie
--
1.77
15/janv./2026
0.88
EUR
09/déc./2019
INTNED
ING GROEP NV RegS
Opération bancaire
Obligations
190439.12
0.04287
190439.12
200000
200000
94.85
Pays-Bas
--
1.6
13/nov./2030
1
EUR
13/nov./2019
SOFTBK
SOFTBANK GROUP CORP RegS
Communications
Obligations
190397.91
0.04286
190397.91
200000
200000
94.55
Japon
--
2.61
06/janv./2027
2.88
EUR
06/juil./2021
CNHI
CNH INDUSTRIAL FINANCE EUROPE SA MTN RegS
Biens d’équipement
Obligations
190304.1
0.04284
190304.1
200000
200000
95.14
Royaume-Uni
--
2.86
25/mars/2027
1.75
EUR
25/mars/2019
CMZB
COMMERZBANK AG MTN RegS
Opération bancaire
Obligations
190313.16
0.04284
190313.16
200000
200000
94.3
Allemagne
--
2.17
22/juin/2026
1.13
EUR
21/juin/2019
SYDAU
SYDNEY AIRPORT FINANCE COMPANY PTY MTN RegS
Transport
Obligations
190317.33
0.04284
190317.33
200000
200000
93.55
Australie
--
3.82
26/avr./2028
1.75
EUR
26/avr./2018
ACHMEA
ACHMEA BV RegS
Assurance
Obligations
190272.28
0.04283
190272.28
200000
200000
93.88
Pays-Bas
--
3
26/mai/2027
1.5
EUR
26/mai/2020
TSCOLN
TESCO CORPORATE TREASURY SERVICES MTN RegS
BIENS DE CONSOMMATION CYCLIQUES
Obligations
190293.69
0.04283
190293.69
200000
200000
94.42
Royaume-Uni
--
2.1
29/mai/2026
0.88
EUR
29/nov./2019
BDX
BECTON DICKINSON AND COMPANY
BIENS DE CONSOMMATION CYCLIQUES
Obligations
190231.95
0.04282
190231.95
200000
200000
95.09
Etats-Unis
--
1.36
13/août/2025
0.03
EUR
13/août/2021
AMSSM
AMADEUS IT GROUP SA MTN RegS
Technologie
Obligations
190186.55
0.04281
190186.55
200000
200000
94.15
Espagne
--
4.2
24/sept./2028
1.88
EUR
24/sept./2020
FCCSER
FCC SERVICIOS MEDIO AMBIENTE HOLDI RegS
Biens d’équipement
Obligations
190203.24
0.04281
190203.24
200000
200000
94.58
Espagne
--
2.58
04/déc./2026
1.66
EUR
04/déc./2019
ITVLN
ITV PLC RegS
Communications
Obligations
190210.44
0.04281
190210.44
200000
200000
94.42
Royaume-Uni
--
2.41
26/sept./2026
1.38
EUR
26/sept./2019
SOCGEN
SOCIETE GENERALE SA MTN
Opération bancaire
Obligations
190050.4
0.04278
190050.4
200000
200000
94.69
France
--
1.63
24/nov./2030
1
EUR
24/nov./2020
ABESM
ABERTIS INFRAESTRUCTURAS SA MTN RegS
Transport
Obligations
189915.12
0.04275
189915.12
200000
200000
94.96
Espagne
--
6.26
27/mars/2031
3
EUR
27/mars/2019
GM
GENERAL MOTORS FINANCIAL CO INC MTN RegS
Biens de consommation cycliques
Obligations
189919.04
0.04275
189919.04
200000
200000
94.89
Etats-Unis
--
1.88
26/févr./2026
0.85
EUR
26/févr./2020
BCPPL
BANCO COMERCIAL PORTUGUES SA MTN RegS
Opération bancaire
Obligations
189813.73
0.04272
189813.73
200000
200000
94.77
Portugal
--
1.83
12/févr./2027
1.13
EUR
12/févr./2021
ARNDTN
AROUNDTOWN SA MTN RegS
Financial Other
Obligations
189761.51
0.04271
189761.51
200000
200000
94.43
Allemagne
--
1.26
09/juil./2025
0.63
EUR
09/juil./2019
CDPRTI
CDP RETI SPA RegS
Owned No Guarantee
Obligations
189738.67
0.04271
189738.67
175000
175000
105.95
Italie
--
3.04
25/oct./2027
5.88
EUR
25/oct./2022
FREGR
FRESENIUS SE & CO. KGAA MTN RegS
BIENS DE CONSOMMATION CYCLIQUES
Obligations
189704.4
0.0427
189704.4
200000
200000
94.09
Allemagne
--
3.35
08/oct./2027
1.63
EUR
08/avr./2020
BXBAU
BRAMBLES FINANCE PLC RegS
Transport
Obligations
189635.79
0.04268
189635.79
200000
200000
94.1
Australie
--
3.35
04/oct./2027
1.5
EUR
04/oct./2017
IBESM
IBERDROLA FINANZAS SAU MTN RegS
Électrique
Obligations
189607.58
0.04268
189607.58
200000
200000
94.13
Espagne
--
3.31
13/sept./2027
1.25
EUR
13/sept./2017
ERSTBK
ERSTE GROUP BANK AG MTN RegS
Opération bancaire
Obligations
189496.68
0.04265
189496.68
200000
200000
93.86
Autriche
--
2.13
08/sept./2031
1.63
EUR
08/sept./2020
ENXFP
EURONEXT NV RegS
Brokerage/Asset Managers/Exchanges
Obligations
189470.7
0.04265
189470.7
225000
225000
83.56
Pays-Bas
--
6.82
17/mai/2031
0.75
EUR
17/mai/2021
CABKSM
CAIXABANK SA MTN RegS
Opération bancaire
Obligations
189368.87
0.04262
189368.87
200000
200000
94.55
Espagne
--
1.6
18/nov./2026
0.38
EUR
18/nov./2020
GIS
GENERAL MILLS INC
BIENS DE CONSOMMATION CYCLIQUES
Obligations
189357.29
0.04262
189357.29
200000
200000
94.59
Etats-Unis
--
1.77
15/janv./2026
0.45
EUR
15/janv./2020
ZFFNGR
ZF FINANCE GMBH MTN RegS
Biens de consommation cycliques
Obligations
189364.62
0.04262
189364.62
200000
200000
92.9
Allemagne
--
2.93
06/mai/2027
2
EUR
06/mai/2021
DANBNK
DANSKE BANK A/S MTN RegS
Opération bancaire
Obligations
189281.9
0.04261
189281.9
200000
200000
93.77
Danemark
--
1.84
15/mai/2031
1
EUR
15/févr./2021
SWFP
SODEXO SA RegS
Biens de consommation cycliques
Obligations
189292.65
0.04261
189292.65
200000
200000
93.93
France
--
2.94
14/avr./2027
0.75
EUR
14/oct./2016
ACEIM
ACEA SPA MTN RegS
Local Authority
Obligations
189271.06
0.0426
189271.06
200000
200000
93.16
Italie
--
3.89
23/mai/2028
1.75
EUR
23/mai/2019
ANVAU
AUSNET SERVICES HOLDINGS PTY LTD MTN RegS
Électrique
Obligations
189266.26
0.0426
189266.26
200000
200000
94.51
Australie
--
2.84
26/févr./2027
1.5
EUR
26/févr./2015
CMARK
CREDIT MUTUEL ARKEA RegS
Opération bancaire
Obligations
189238.27
0.0426
189238.27
200000
200000
94.47
France
--
6.22
11/mars/2031
3.38
EUR
11/mars/2019
ENGSM
ENAGAS FINANCIACIONES SAU MTN RegS
Gaz naturel
Obligations
189251.09
0.0426
189251.09
200000
200000
93.4
Espagne
--
3.92
05/mai/2028
1.38
EUR
05/mai/2016
CABKSM
CAIXABANK SA MTN RegS
Opération bancaire
Obligations
189204.1
0.04259
189204.1
200000
200000
93.64
Espagne
--
1.91
18/juin/2031
1.25
EUR
18/mars/2021
NK
IMERYS S.A. MTN RegS
Biens d’équipement
Obligations
189147.66
0.04258
189147.66
200000
200000
94.28
France
--
2.7
15/janv./2027
1.5
EUR
17/janv./2017
JCI
JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC
Biens d’équipement
Obligations
189135.51
0.04257
189135.51
175000
175000
104.49
Etats-Unis
--
8.7
23/mai/2035
4.25
EUR
23/mai/2023
SOCGEN
SOCIETE GENERALE SA MTN RegS
Opération bancaire
Obligations
189096.48
0.04256
189096.48
200000
200000
93.9
France
--
2.2
01/juil./2026
0.88
EUR
01/juil./2019
BKTSM
BANKINTER SA MTN RegS
Opération bancaire
Obligations
188939.21
0.04253
188939.21
200000
200000
93.84
Espagne
--
2.22
08/juil./2026
0.88
EUR
08/juil./2019
SSELN
SSE PLC MTN RegS
Électrique
Obligations
188788.58
0.04249
188788.58
200000
200000
93.62
Royaume-Uni
--
3.29
04/sept./2027
1.38
EUR
04/sept./2018
BMCAUS
STANDARD INDUSTRIES INC RegS
Biens d’équipement
Obligations
188655.2
0.04246
188655.2
200000
200000
93.55
Etats-Unis
--
2.54
21/nov./2026
2.25
EUR
21/nov./2019
ACEIM
ACEA SPA MTN RegS
Local Authority
Obligations
188592.69
0.04245
188592.69
200000
200000
93.87
Italie
--
2.5
24/oct./2026
1
EUR
24/oct./2016
SRGIM
SNAM SPA MTN RegS
Gaz naturel
Obligations
188547.76
0.04244
188547.76
200000
200000
93.7
Italie
--
3.42
25/oct./2027
1.38
EUR
25/oct./2017
CCEP
COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNERS PLC RegS
BIENS DE CONSOMMATION CYCLIQUES
Obligations
188525.3
0.04243
188525.3
200000
200000
93.69
Royaume-Uni
--
3.45
08/nov./2027
1.5
EUR
08/nov./2018
VPARKI
INFRA PARK SAS RegS
Transport
Obligations
188467.93
0.04242
188467.93
200000
200000
92.71
France
--
3.82
19/avr./2028
1.63
EUR
19/avr./2018
ACAFP
CREDIT AGRICOLE ASSURANCES SA RegS
Assurance
Obligations
188301.15
0.04238
188301.15
200000
200000
93.73
France
--
3.65
29/janv./2048
2.63
EUR
29/janv./2018
DB
DEUTSCHE BANK AG MTN RegS
Opération bancaire
Obligations
188280.64
0.04238
188280.64
200000
200000
94.06
Allemagne
--
1.85
17/févr./2027
0.75
EUR
17/févr./2021
DUFNSW
DUFRY ONE BV RegS
Biens de consommation cycliques
Obligations
188277.19
0.04238
188277.19
200000
200000
93.91
Suisse
--
2.69
15/févr./2027
2
EUR
20/nov./2019
SMDSLN
DS SMITH PLC MTN RegS
Biens d’équipement
Obligations
188197.56
0.04236
188197.56
200000
200000
93.63
Royaume-Uni
--
2.4
12/sept./2026
0.88
EUR
12/sept./2019
HITTFP
HOLDING DINFRASTRUCTURES DE TRANSP MTN RegS
Transport
Obligations
188122.77
0.04234
188122.77
200000
200000
93.52
France
--
3.5
27/nov./2027
1.63
EUR
27/nov./2017
CABKSM
CAIXABANK SA RegS
Opération bancaire
Obligations
187997.77
0.04232
187997.77
200000
200000
93.58
Espagne
--
2.56
12/nov./2026
1.13
EUR
12/nov./2019
CESDRA
CESKE DRAHY RegS
Owned No Guarantee
Obligations
188006.01
0.04232
188006.01
175000
175000
104.87
République Tchèque
--
3.02
12/oct./2027
5.63
EUR
12/oct./2022
NDAQ
NASDAQ INC
Brokerage/Asset Managers/Exchanges
Obligations
188022.58
0.04232
188022.58
200000
200000
92.27
Etats-Unis
--
4.64
28/mars/2029
1.75
EUR
01/avr./2019
CCHLN
COCA-COLA HBC FINANCE BV MTN RegS
BIENS DE CONSOMMATION CYCLIQUES
Obligations
187978.48
0.04231
187978.48
200000
200000
93.12
Suisse
--
3.01
14/mai/2027
1
EUR
14/mai/2019
LYB
LYB INTERNATIONAL FINANCE II BV
Industrie de base
Obligations
187948.57
0.04231
187948.57
200000
200000
93.52
Etats-Unis
--
2.41
17/sept./2026
0.88
EUR
17/sept./2019
EUROGR
EUROGRID GMBH MTN RegS
Électrique
Obligations
187777.07
0.04227
187777.07
200000
200000
92.48
Allemagne
--
3.83
18/avr./2028
1.5
EUR
18/avr./2016
SOCGEN
SOCIETE GENERALE SA MTN RegS
Opération bancaire
Obligations
187647.22
0.04224
187647.22
200000
200000
92.99
France
--
2.19
30/juin/2031
1.13
EUR
01/avr./2021
ORAFP
ORANGE SA MTN RegS
Communications
Obligations
187584.9
0.04222
187584.9
200000
200000
93.67
France
--
2.77
03/févr./2027
0.88
EUR
03/nov./2016
VIEFP
VEOLIA ENVIRONNEMENT SA MTN RegS
Utility Other
Obligations
187554.5
0.04222
187554.5
200000
200000
92.59
France
--
3.85
15/avr./2028
1.25
EUR
15/avr./2020
ELTLX
ELECTROLUX AB MTN RegS
BIENS DE CONSOMMATION CYCLIQUES
Obligations
187491.14
0.0422
187491.14
200000
200000
91.6
Suède
--
5.52
18/mai/2030
2.5
EUR
18/mai/2022
FUMVFH
FORTUM OYJ MTN RegS
Owned No Guarantee
Obligations
187461.93
0.0422
187461.93
200000
200000
93.56
Finlande
--
4.6
27/févr./2029
2.13
EUR
27/févr./2019
ZFFNGR
ZF FINANCE GMBH MTN RegS
Biens de consommation cycliques
Obligations
187441.34
0.04219
187441.34
200000
200000
91.7
Allemagne
--
3.8
03/mai/2028
2.25
EUR
03/nov./2021
ATIM
ASTM SPA MTN RegS
Transport
Obligations
187397.47
0.04218
187397.47
200000
200000
93.36
Italie
--
2.59
25/nov./2026
1
EUR
25/nov./2021
ZFFNGR
ZF EUROPE FINANCE BV RegS
Biens de consommation cycliques
Obligations
187319.68
0.04216
187319.68
200000
200000
92.38
Allemagne
--
5.03
23/oct./2029
3
EUR
23/oct./2019
NTGYSM
GAS NATURAL FENOSA FINANCE BV MTN RegS
Gaz naturel
Obligations
187113.61
0.04212
187113.61
200000
200000
93.32
Espagne
--
3.67
29/janv./2028
1.5
EUR
29/janv./2018
ANNGR
VONOVIA SE RegS
Financial Other
Obligations
187135.71
0.04212
187135.71
200000
200000
92.17
Allemagne
--
3.98
28/juin/2028
1.88
EUR
28/mars/2022
FREGR
FRESENIUS FINANCE IRELAND PLC RegS
BIENS DE CONSOMMATION CYCLIQUES
Obligations
187007.85
0.04209
187007.85
194000
194000
96.08
Allemagne
--
2.69
01/févr./2027
2.13
EUR
30/janv./2017
JDEPNA
JDE PEETS NV RegS
BIENS DE CONSOMMATION CYCLIQUES
Obligations
186759.96
0.04204
186759.96
200000
200000
93.38
Pays-Bas
--
1.78
16/janv./2026
0
EUR
16/juin/2021
VZ
VERIZON COMMUNICATIONS INC
Communications
Obligations
186718.5
0.04203
186718.5
200000
200000
92.58
Etats-Unis
--
5.24
26/oct./2029
1.88
EUR
27/oct./2017
VOD
VODAFONE GROUP PLC MTN RegS
Communications
Obligations
186712.88
0.04203
186712.88
200000
200000
92.7
Royaume-Uni
--
5.31
20/nov./2029
1.88
EUR
20/nov./2017
ENGIFP
ENGIE SA MTN RegS
Gaz naturel
Obligations
186660.49
0.04202
186660.49
200000
200000
92.28
France
--
4.02
22/juin/2028
1.38
EUR
22/juin/2018
URWFP
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE MTN RegS
SOCIÉTÉS DE PLACEMENT IMMOBILIER
Obligations
186674.77
0.04202
186674.77
200000
200000
93.2
France
--
3.77
22/févr./2028
1.5
EUR
22/févr./2017
ORAFP
ORANGE SA MTN RegS
Communications
Obligations
186658.7
0.04201
186658.7
200000
200000
93.3
France
--
3.81
20/mars/2028
1.38
EUR
20/mars/2018
TELEFO
TELEFONICA EMISIONES SAU MTN RegS
Communications
Obligations
186571.56
0.042
186571.56
200000
200000
93.21
Espagne
--
4.67
12/mars/2029
1.79
EUR
12/mars/2019
DB
DEUTSCHE BANK AG RegS
Opération bancaire
Obligations
186494.74
0.04198
186494.74
200000
200000
92.91
Allemagne
--
3.66
17/janv./2028
1.75
EUR
16/janv./2018
BFCM
BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS
Opération bancaire
Obligations
186461.13
0.04197
186461.13
200000
200000
92.64
France
--
3.5
15/nov./2027
1.63
EUR
15/nov./2017
PBBGR
DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK AG RegS
Opération bancaire
Obligations
186413.03
0.04196
186413.03
200000
200000
93.16
Allemagne
--
0.8
17/janv./2025
0.25
EUR
19/janv./2022
ENGIFP
ENGIE SA MTN RegS
Gaz naturel
Obligations
186369.26
0.04195
186369.26
200000
200000
93.18
France
--
3.82
27/mars/2028
1.5
EUR
27/mars/2017
IFXGR
INFINEON TECHNOLOGIES AG MTN RegS
Technologie
Obligations
186368.6
0.04195
186368.6
200000
200000
91.95
Allemagne
--
4.9
24/juin/2029
1.63
EUR
24/juin/2020
URWFP
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE MTN RegS
SOCIÉTÉS DE PLACEMENT IMMOBILIER
Obligations
186365.97
0.04195
186365.97
200000
200000
93.1
France
--
2.84
27/févr./2027
1
EUR
27/févr./2019
NYKRE
NYKREDIT REALKREDIT A/S MTN RegS
Opération bancaire
Obligations
186244.63
0.04192
186244.63
200000
200000
92.54
Danemark
--
2.03
28/juil./2031
0.88
EUR
28/avr./2021
SOCGEN
SOCIETE GENERALE SA MTN RegS
Opération bancaire
Obligations
186067.99
0.04188
186067.99
200000
200000
92.76
France
--
3.67
13/janv./2028
1.38
EUR
13/nov./2017
VIEFP
VEOLIA ENVIRONNEMENT SA MTN RegS
Utility Other
Obligations
186041.7
0.04188
186041.7
200000
200000
91.95
France
--
3.94
19/mai/2028
1.25
EUR
19/mai/2016
ROLLS
ROLLS-ROYCE PLC MTN RegS
Biens d’équipement
Obligations
185875.91
0.04184
185875.91
200000
200000
91.5
Royaume-Uni
--
3.88
09/mai/2028
1.63
EUR
09/mai/2018
DEVOBA
DE VOLKSBANK NV MTN RegS
Owned No Guarantee
Obligations
185792.89
0.04182
185792.89
200000
200000
92.71
Pays-Bas
--
2.2
22/juin/2026
0.25
EUR
22/juin/2021
CLNXSM
CELLNEX TELECOM SA MTN RegS
Communications
Obligations
185769.98
0.04181
185769.98
200000
200000
91.48
Espagne
--
4.86
26/juin/2029
1.88
EUR
26/juin/2020
DELL
DELL BANK INTERNATIONAL DAC MTN RegS
Technologie
Obligations
185744.58
0.04181
185744.58
200000
200000
92.66
Irlande
--
2.53
27/oct./2026
0.5
EUR
27/oct./2021
HLNLN
HALEON NETHERLANDS CAPITAL BV MTN RegS
BIENS DE CONSOMMATION CYCLIQUES
Obligations
185726.71
0.04181
185726.71
200000
200000
91.12
Royaume-Uni
--
5.53
29/mars/2030
1.75
EUR
29/mars/2022
ORAFP
ORANGE SA MTN RegS
Communications
Obligations
185730.54
0.04181
185730.54
200000
200000
92.87
France
--
2.22
29/juin/2026
0
EUR
29/juin/2021
AMPIM
AMPLIFON SPA RegS
BIENS DE CONSOMMATION CYCLIQUES
Obligations
185632.84
0.04178
185632.84
200000
200000
92.68
Italie
--
2.81
13/févr./2027
1.13
EUR
13/févr./2020
VIEFP
VEOLIA ENVIRONNEMENT SA MTN RegS
Utility Other
Obligations
185585.63
0.04177
185585.63
200000
200000
92.37
France
--
5.38
07/janv./2030
1.94
EUR
05/déc./2018
IGIM
ITALGAS SPA MTN RegS
Gaz naturel
Obligations
185470.32
0.04175
185470.32
200000
200000
92.43
Italie
--
4.6
18/janv./2029
1.63
EUR
18/sept./2017
ABANCA
ABANCA CORPORACION BANCARIA SA MTN RegS
Opération bancaire
Obligations
185378.9
0.04173
185378.9
200000
200000
92.41
Espagne
--
2.44
08/sept./2027
0.5
EUR
08/sept./2021
ENGIFP
ENGIE SA MTN RegS
Gaz naturel
Obligations
185390.47
0.04173
185390.47
200000
200000
90.6
France
--
7.12
30/mars/2032
2.13
EUR
27/mars/2020
PUBFP
MMS USA HOLDINGS INC MTN RegS
Communications
Obligations
185415.05
0.04173
185415.05
200000
200000
91.72
France
--
4.01
13/juin/2028
1.25
EUR
13/juin/2019
TRNIM
TERNA RETE ELETTRICA NAZIONALE SPA MTN RegS
Électrique
Obligations
185408.67
0.04173
185408.67
225000
225000
82.22
Italie
--
6.33
25/sept./2030
0.38
EUR
25/sept./2020
WAB
WABTEC TRANSPORTATION NETHERLANDS
Biens d’équipement
Obligations
185275.94
0.0417
185275.94
200000
200000
92.25
Etats-Unis
--
3.55
03/déc./2027
1.25
EUR
03/juin/2021
CEZCP
CEZ AS MTN RegS
Owned No Guarantee
Obligations
185217.36
0.04169
185217.36
200000
200000
92.33
République Tchèque
--
2.62
02/déc./2026
0.88
EUR
02/déc./2019
VOD
VODAFONE GROUP PLC MTN RegS
Communications
Obligations
185192.15
0.04168
185192.15
200000
200000
91.59
Royaume-Uni
--
11.11
20/nov./2037
2.88
EUR
20/nov./2017
NIBCAP
NIBC BANK NV RegS
Opération bancaire
Obligations
184980.33
0.04164
184980.33
200000
200000
91.83
Pays-Bas
--
3.15
24/juin/2027
0.88
EUR
24/janv./2022
EDF
ELECTRICITE DE FRANCE SA RegS
Owned No Guarantee
Obligations
184922.69
0.04162
184922.69
200000
200000
91.52
France
--
3.24
31/déc./2079
3
EUR
03/déc./2019
ORAFP
ORANGE SA MTN RegS
Communications
Obligations
184619.3
0.04156
184619.3
200000
200000
92.31
France
--
2.4
04/sept./2026
0
EUR
04/sept./2019
SOCGEN
SOCIETE GENERALE SA MTN RegS
Opération bancaire
Obligations
184511.57
0.04153
184511.57
200000
200000
92.06
France
--
2.62
02/déc./2027
0.63
EUR
02/déc./2021
AIB
AIB GROUP PLC MTN RegS
Opération bancaire
Obligations
184347.52
0.04149
184347.52
200000
200000
91.99
Irlande
--
2.61
17/nov./2027
0.5
EUR
17/mai/2021
URWFP
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE MTN RegS
SOCIÉTÉS DE PLACEMENT IMMOBILIER
Obligations
184313.5
0.04149
184313.5
200000
200000
91.6
France
--
3.02
04/mai/2027
0.63
EUR
04/déc./2020
WPPLN
WPP FINANCE SA MTN RegS
Communications
Obligations
184307.37
0.04149
184307.37
175000
175000
101.91
Royaume-Uni
--
3.71
30/mai/2028
4.13
EUR
30/mai/2023
GPN
GLOBAL PAYMENTS INC
Technologie
Obligations
184293.78
0.04148
184293.78
175000
175000
105.18
Etats-Unis
--
5.96
17/mars/2031
4.88
EUR
17/mars/2023
NIBCAP
NIBC BANK NV MTN RegS
Opération bancaire
Obligations
183921.88
0.0414
183921.88
200000
200000
91.82
Pays-Bas
--
2.41
09/sept./2026
0.25
EUR
09/sept./2021
OTIS
HIGHLAND HOLDINGS SARL
Biens d’équipement
Obligations
183870.16
0.04139
183870.16
200000
200000
91.85
Etats-Unis
--
2.67
15/déc./2026
0.32
EUR
12/nov./2021
LXSGR
LANXESS AG RegS
Industrie de base
Obligations
183884.19
0.04139
183884.19
200000
200000
91.92
Allemagne
--
3.81
22/mars/2028
1.75
EUR
22/mars/2022
UCGIM
UNICREDIT SPA MTN RegS
Opération bancaire
Obligations
183849.53
0.04138
183849.53
175000
175000
104.14
Italie
--
3.46
17/janv./2029
4.8
EUR
17/janv./2023
ALOFP
ALSTOM SA MTN RegS
Biens d’équipement
Obligations
183805.23
0.04137
183805.23
200000
200000
91.79
France
--
2.51
14/oct./2026
0.25
EUR
14/oct./2019
ICADFP
ICADE RegS
SOCIÉTÉS DE PLACEMENT IMMOBILIER
Obligations
183799.13
0.04137
183799.13
200000
200000
91.78
France
--
3.76
28/févr./2028
1.63
EUR
28/févr./2018
JYBC
JYSKE BANK A/S MTN RegS
Opération bancaire
Obligations
183792.51
0.04137
183792.51
175000
175000
100.59
Danemark
--
0.97
11/avr./2026
4.63
EUR
11/oct./2022
MTNA
ARCELORMITTAL SA MTN RegS
Industrie de base
Obligations
183770.42
0.04136
183770.42
175000
175000
102.57
Luxembourg
--
2.27
26/sept./2026
4.88
EUR
26/sept./2022
BPPEHX
BLACKSTONE PROPERTY PARTNERS EUROP MTN RegS
Financial Other
Obligations
183614.97
0.04133
183614.97
200000
200000
91.37
Luxembourg
--
2.5
20/oct./2026
1
EUR
20/oct./2021
CRDEM
CREDITO EMILIANO SPA MTN RegS
Opération bancaire
Obligations
183631.89
0.04133
183631.89
175000
175000
104.92
Italie
--
4.43
26/mars/2030
4.88
EUR
26/sept./2023
IHGLN
IHG FINANCE LLC MTN RegS
Biens de consommation cycliques
Obligations
183438.7
0.04129
183438.7
175000
175000
103.39
Royaume-Uni
--
4.91
28/nov./2029
4.38
EUR
28/nov./2023
BRITEL
BRITISH TELECOMMUNICATIONS PLC MTN RegS
Communications
Obligations
183282.65
0.04125
183282.65
175000
175000
103.79
Royaume-Uni
--
7.3
06/janv./2033
4.25
EUR
06/sept./2023
ENBW
ENBW ENERGIE BADEN WUERTTEMBERG AG RegS
Local Authority
Obligations
183226.75
0.04124
183226.75
200000
200000
90.57
Allemagne
--
2.98
05/août/2079
1.63
EUR
05/août/2019
VZ
VERIZON COMMUNICATIONS INC
Communications
Obligations
183181.96
0.04123
183181.96
225000
225000
81.4
Etats-Unis
--
7.65
22/mars/2032
0.75
EUR
22/mars/2021
ABESM
ABERTIS INFRAESTRUCTURAS SA MTN RegS
Transport
Obligations
183130.72
0.04122
183130.72
200000
200000
91.4
Espagne
--
3.72
07/févr./2028
1.25
EUR
07/févr./2020
KBCBB
KBC GROEP NV MTN RegS
Opération bancaire
Obligations
183094.8
0.04121
183094.8
200000
200000
91.36
Belgique
--
2.4
07/déc./2031
0.63
EUR
07/sept./2021
IFXGR
INFINEON TECHNOLOGIES AG RegS
Technologie
Obligations
183052.66
0.0412
183052.66
200000
200000
90.01
Allemagne
--
7.4
24/juin/2032
2
EUR
24/juin/2020
CAABNK
CA AUTO BANK SPA (DUBLIN BRANCH) MTN RegS
Biens de consommation cycliques
Obligations
182916.44
0.04117
182916.44
175000
175000
101.02
Italie
--
1.86
08/juin/2026
4.38
EUR
08/juin/2023
FRLBP
LA BANQUE POSTALE MTN RegS
Owned No Guarantee
Obligations
182890.26
0.04117
182890.26
200000
200000
90.18
France
--
4.81
24/avr./2029
1.38
EUR
24/avr./2019
GLENLN
GLENCORE FINANCE (EUROPE) LTD MTN RegS
Industrie de base
Obligations
182835.69
0.04115
182835.69
185000
185000
98.49
Suisse
--
0.45
11/sept./2024
0.63
EUR
11/sept./2019
ILDFP
ILIAD SA RegS
Communications
Obligations
182813.37
0.04115
182813.37
200000
200000
91.18
France
--
3.7
11/févr./2028
1.88
EUR
11/févr./2021
PUBFP
MMS USA HOLDINGS INC MTN RegS
Communications
Obligations
182673.64
0.04112
182673.64
200000
200000
89.96
France
--
6.6
13/juin/2031
1.75
EUR
13/juin/2019
DOV
DOVER CORP
Biens d’équipement
Obligations
182600.62
0.0411
182600.62
200000
200000
91.01
Etats-Unis
--
3.5
04/nov./2027
0.75
EUR
04/nov./2019
BAX
BAXTER INTERNATIONAL INC MTN
BIENS DE CONSOMMATION CYCLIQUES
Obligations
182435.59
0.04106
182435.59
200000
200000
90.09
Etats-Unis
--
4.84
15/mai/2029
1.3
EUR
15/mai/2019
ATOSTR
AUTOSTRADE PER LITALIA SPA MTN RegS
Transport
Obligations
182282.54
0.04103
182282.54
200000
200000
90.2
Italie
--
5.12
26/sept./2029
1.88
EUR
26/sept./2017
SOCGEN
SOCIETE GENERALE SA MTN RegS
Opération bancaire
Obligations
182239.57
0.04102
182239.57
200000
200000
90.67
France
--
3.36
22/sept./2028
0.88
EUR
22/sept./2020
LEGGR
LEG IMMOBILIEN SE RegS
Financial Other
Obligations
182177.33
0.04101
182177.33
200000
200000
90.8
Allemagne
--
3.56
28/nov./2027
0.88
EUR
28/nov./2019
PKNPW
ORLEN SA MTN RegS
Energie
Obligations
182098.24
0.04099
182098.24
200000
200000
90.11
Pologne
--
3.99
27/mai/2028
1.13
EUR
27/mai/2021
BSX
BOSTON SCIENTIFIC CORPORATION
BIENS DE CONSOMMATION CYCLIQUES
Obligations
181919.85
0.04095
181919.85
200000
200000
90.76
Etats-Unis
--
3.58
01/déc./2027
0.63
EUR
12/nov./2019
BERTEL
BERTELSMANN SE & CO KGAA MTN RegS
Communications
Obligations
181843.26
0.04093
181843.26
200000
200000
89.62
Allemagne
--
5.71
15/mai/2030
1.5
EUR
15/mai/2020
LIGHT
SIGNIFY NV RegS
Biens d’équipement
Obligations
181820.91
0.04093
181820.91
185000
185000
96.2
Pays-Bas
--
2.88
11/mai/2027
2.38
EUR
11/mai/2020
CAIXAB
CRITERIA CAIXA SAU MTN RegS
Opération bancaire
Obligations
181789.13
0.04092
181789.13
200000
200000
90.53
Espagne
--
3.49
28/oct./2027
0.88
EUR
28/oct./2020
ARGFP
ARGAN SA RegS
SOCIÉTÉS DE PLACEMENT IMMOBILIER
Obligations
181753.94
0.04091
181753.94
200000
200000
90.52
France
--
2.58
17/nov./2026
1.01
EUR
17/nov./2021
HITTFP
HOLDING DINFRASTRUCTURES DE TRANSP MTN RegS
Transport
Obligations
181693.94
0.0409
181693.94
200000
200000
90
France
--
5.14
18/sept./2029
1.63
EUR
18/sept./2020
TRNIM
TERNA RETE ELETTRICA NAZIONALE SPA MTN RegS
Électrique
Obligations
181568.63
0.04087
181568.63
200000
200000
90.33
Italie
--
4.39
11/oct./2028
1
EUR
11/oct./2016
BKTSM
BANKINTER SA RegS
Opération bancaire
Obligations
181513.09
0.04086
181513.09
200000
200000
90.46
Espagne
--
3.45
06/oct./2027
0.63
EUR
06/févr./2020
BOELST
BOELS TOPHOLDING BV RegS
Biens d’équipement
Obligations
181452.45
0.04084
181452.45
175000
175000
102.96
Pays-Bas
--
2.43
15/févr./2029
6.25
EUR
21/sept./2023
ENGIFP
ENGIE SA MTN RegS
Gaz naturel
Obligations
181446.46
0.04084
181446.46
200000
200000
90.72
France
--
2.9
04/mars/2027
0
EUR
04/sept./2019
ARGSPA
ARGENTA SPAARBANK NV MTN RegS
Opération bancaire
Obligations
181307.98
0.04081
181307.98
200000
200000
90.47
Belgique
--
3.65
08/févr./2029
1.38
EUR
08/févr./2022
BBVASM
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA MTN RegS
Opération bancaire
Obligations
181254.06
0.0408
181254.06
200000
200000
90.45
Espagne
--
3.67
14/janv./2029
0.88
EUR
14/janv./2022
TELIAS
TELIA COMPANY AB MTN RegS
Communications
Obligations
181256.21
0.0408
181256.21
175000
175000
101.62
Suède
--
7.98
05/sept./2033
3.5
EUR
05/sept./2013
BULENR
BULGARIAN ENERGY HOLDING EAD RegS
Owned No Guarantee
Obligations
181204.61
0.04079
181204.61
200000
200000
88.94
Bulgarie
--
4.02
22/juil./2028
2.45
EUR
22/juil./2021
EOANGR
E.ON SE MTN RegS
Électrique
Obligations
181228.43
0.04079
181228.43
171000
171000
103.68
Allemagne
--
7.72
29/août/2033
4
EUR
29/août/2023
ENELIM
ENEL FINANCE INTERNATIONAL NV MTN RegS
Électrique
Obligations
181211.28
0.04079
181211.28
175000
175000
103.16
Italie
--
5.98
20/févr./2031
4
EUR
20/févr./2023
ELEVER
ELENIA VERKKO OYJ MTN RegS
Électrique
Obligations
181191.48
0.04078
181191.48
200000
200000
90.54
Finlande
--
2.82
06/févr./2027
0.38
EUR
06/févr./2020
ENRGRP
ENERGIA GROUP ROI FINANCECO DAC RegS
Électrique
Obligations
181177.82
0.04078
181177.82
175000
175000
103.31
Irlande
--
2.27
31/juil./2028
6.88
EUR
31/juil./2023
ORAFP
ORANGE SA MTN RegS
Communications
Obligations
181041.39
0.04075
181041.39
200000
200000
90.25
France
--
5.5
16/janv./2030
1.38
EUR
16/janv./2018
WLNFP
WORLDLINE SA MTN RegS
Technologie
Obligations
181027.37
0.04075
181027.37
200000
200000
89.87
France
--
3.16
30/juin/2027
0.88
EUR
30/juin/2020
BKTSM
BANKINTER SA RegS
Opération bancaire
Obligations
180976.75
0.04074
180976.75
200000
200000
90.16
Espagne
--
3.14
23/déc./2032
1.25
EUR
23/juin/2021
REPSM
REPSOL INTERNATIONAL FINANCE BV MTN RegS
Energie
Obligations
180981.98
0.04074
180981.98
200000
200000
90.33
Espagne
--
3.29
02/août/2027
0.25
EUR
02/août/2019
CPIPGR
CPI PROPERTY GROUP SA MTN RegS
Financial Other
Obligations
180943.78
0.04073
180943.78
250000
250000
72.03
République Tchèque
--
5.43
14/janv./2030
1.75
EUR
14/janv./2022
SRENVX
SWISS RE FINANCE (UK) PLC RegS
Assurance
Obligations
180946.55
0.04073
180946.55
200000
200000
88.27
Suisse
--
7.14
04/juin/2052
2.71
EUR
04/juin/2020
IGDIM
IMMOBILIARE GRANDE DISTRIBUZIONE S RegS
SOCIÉTÉS DE PLACEMENT IMMOBILIER
Obligations
180822.22
0.0407
180822.22
180000
180000
98.49
Italie
--
2.84
17/mai/2027
5.5
EUR
17/nov./2023
SGOFP
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN SA MTN RegS
Biens d’équipement
Obligations
180625.23
0.04066
180625.23
200000
200000
90.25
France
--
6.5
15/mars/2031
1.88
EUR
15/mars/2019
IPGIM
WEBUILD SPA RegS
Industrial Other
Obligations
180492.11
0.04063
180492.11
175000
175000
101.49
Italie
--
1.18
15/déc./2025
5.88
EUR
15/déc./2020
ENBW
ENBW INTERNATIONAL FINANCE BV RegS
Local Authority
Obligations
180427.41
0.04061
180427.41
175000
175000
102.41
Allemagne
--
8.8
24/janv./2035
4
EUR
24/janv./2023
ORAFP
ORANGE SA MTN RegS
Communications
Obligations
180349.84
0.04059
180349.84
200000
200000
88.6
France
--
7.31
07/avr./2032
1.63
EUR
07/avr./2020
MBKPW
MBANK SA MTN RegS
Opération bancaire
Obligations
180216.17
0.04056
180216.17
200000
200000
89.61
Pologne
--
2.41
21/sept./2027
0.97
EUR
20/sept./2021
CLNXSM
CELLNEX FINANCE COMPANY SA MTN RegS
Communications
Obligations
179794.54
0.04047
179794.54
200000
200000
89.65
Espagne
--
4.6
15/janv./2029
1.25
EUR
15/févr./2021
LOARRE
LOARRE INVESTMENTS SARL RegS
Biens de consommation cycliques
Obligations
179779.97
0.04047
179779.97
175000
175000
100.35
Espagne
--
2.94
15/mai/2029
6.5
EUR
20/mai/2022
BSX
AMERICAN MEDICAL SYSTEMS EUROPE BV
BIENS DE CONSOMMATION CYCLIQUES
Obligations
179625.88
0.04043
179625.88
200000
200000
89.73
Etats-Unis
--
6.49
08/mars/2031
1.63
EUR
08/mars/2022
VIEFP
VEOLIA ENVIRONNEMENT SA MTN RegS
Utility Other
Obligations
179428.42
0.04039
179428.42
200000
200000
89.5
France
--
4.6
04/janv./2029
0.93
EUR
04/oct./2016
FI
FISERV INC
Technologie
Obligations
179402.06
0.04038
179402.06
200000
200000
88.5
Etats-Unis
--
5.81
01/juil./2030
1.63
EUR
01/juil./2019
OTPHB
OTP BANK NYRT MTN RegS
Opération bancaire
Obligations
179360.74
0.04037
179360.74
175000
175000
102.03
Hongrie
--
0.9
04/mars/2026
7.35
EUR
01/déc./2022
CLNXSM
CELLNEX TELECOM SA MTN RegS
Communications
Obligations
179271.94
0.04035
179271.94
200000
200000
88.89
Espagne
--
6.09
23/oct./2030
1.75
EUR
23/oct./2020
FRLBP
LA BANQUE POSTALE MTN RegS
Owned No Guarantee
Obligations
179263.53
0.04035
179263.53
200000
200000
89.14
France
--
3.02
02/août/2032
0.75
EUR
02/févr./2021
EDPPL
EDP FINANCE BV MTN RegS
Électrique
Obligations
179096.88
0.04031
179096.88
175000
175000
102.17
Portugal
--
5.25
11/mars/2030
3.88
EUR
11/oct./2022
CAIAV
CA IMMOBILIEN ANLAGEN AG RegS
Financial Other
Obligations
179012.35
0.04029
179012.35
200000
200000
89.38
Autriche
--
2.8
05/févr./2027
0.88
EUR
05/févr./2020
TACHEM
TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD
BIENS DE CONSOMMATION CYCLIQUES
Obligations
178937.09
0.04028
178937.09
200000
200000
88.75
Japon
--
5.04
09/juil./2029
1
EUR
09/juil./2020
WNTRDE
WINTERSHALL DEA FINANCE BV RegS
Energie
Obligations
178851.02
0.04026
178851.02
200000
200000
88.76
Allemagne
--
4.29
25/sept./2028
1.33
EUR
25/sept./2019
COVFP
COVIVIO SA RegS
SOCIÉTÉS DE PLACEMENT IMMOBILIER
Obligations
178652.34
0.04021
178652.34
200000
200000
88.09
France
--
5.8
23/juin/2030
1.63
EUR
23/juin/2020
TELEFO
TELEFONICA EMISIONES SAU MTN RegS
Communications
Obligations
178646.95
0.04021
178646.95
200000
200000
87.79
Espagne
--
7.33
21/mai/2032
1.81
EUR
21/mai/2020
VOVCAB
VOLVO CAR AB MTN RegS
Biens de consommation cycliques
Obligations
178657.79
0.04021
178657.79
175000
175000
100
Suède
--
0.02
02/avr./2024
2.13
EUR
02/avr./2019
BAYNGR
BAYER AG NC8 RegS
BIENS DE CONSOMMATION CYCLIQUES
Obligations
178541.34
0.04019
178541.34
200000
200000
88.11
Allemagne
--
3.17
12/nov./2079
3.13
EUR
12/nov./2019
HTHROW
HEATHROW FUNDING LTD MTN RegS
Transport
Obligations
178547.83
0.04019
178547.83
200000
200000
89.09
Royaume-Uni
--
5.58
11/févr./2030
1.5
EUR
11/févr./2015
HEIBOS
HEIMSTADEN BOSTAD TREASURY BV MTN RegS
Financial Other
Obligations
178401.67
0.04016
178401.67
225000
225000
78.34
Suède
--
3.88
13/avr./2028
1
EUR
13/oct./2021
CONGR
CONTINENTAL AG MTN RegS
Biens de consommation cycliques
Obligations
178277.54
0.04013
178277.54
175000
175000
101.59
Allemagne
--
2.73
01/mars/2027
4
EUR
31/août/2023
MAHLGR
MAHLE GMBH MTN RegS
Biens de consommation cycliques
Obligations
178209.71
0.04011
178209.71
200000
200000
87.04
Allemagne
--
3.84
14/mai/2028
2.38
EUR
14/mai/2021
FMUFP
COVIVIO HOTELS SCA RegS
SOCIÉTÉS DE PLACEMENT IMMOBILIER
Obligations
178148.11
0.0401
178148.11
200000
200000
88.41
France
--
5.09
27/juil./2029
1
EUR
27/juil./2021
SYK
STRYKER CORPORATION
BIENS DE CONSOMMATION CYCLIQUES
Obligations
178124.15
0.04009
178124.15
200000
200000
89.01
Etats-Unis
--
4.77
01/mars/2029
0.75
EUR
03/déc./2019
BPCEGP
BPCE SA MTN RegS
Opération bancaire
Obligations
177986.31
0.04006
177986.31
200000
200000
88.73
France
--
4.62
02/févr./2034
1.75
EUR
02/févr./2022
CAPFP
CAPGEMINI SE RegS
Technologie
Obligations
177768.74
0.04001
177768.74
200000
200000
88.03
France
--
5.9
23/juin/2030
1.13
EUR
23/juin/2020
CABKSM
CAIXABANK SA MTN RegS
Opération bancaire
Obligations
177651.12
0.03999
177651.12
200000
200000
88.76
Espagne
--
3.75
09/févr./2029
0.5
EUR
09/févr./2021
CCAMA
CAISSE NATIONALE DE REASSURANCE MU RegS
Assurance
Obligations
177624.01
0.03998
177624.01
200000
200000
88.27
France
--
4.14
07/juil./2028
0.75
EUR
07/juil./2021
CCK
CROWN EUROPEAN HOLDINGS SA RegS
Biens d’équipement
Obligations
177549.39
0.03996
177549.39
175000
175000
101.3
Etats-Unis
--
4.31
15/mars/2029
4.75
EUR
11/déc./2023
URWFP
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE MTN RegS
SOCIÉTÉS DE PLACEMENT IMMOBILIER
Obligations
177456.86
0.03994
177456.86
200000
200000
87.42
France
--
5.68
15/avr./2030
1.38
EUR
15/avr./2015
FMEGR
FRESENIUS MEDICAL CARE AG RegS
BIENS DE CONSOMMATION CYCLIQUES
Obligations
176961.37
0.03983
176961.37
200000
200000
87.24
Etats-Unis
--
5.75
29/mai/2030
1.5
EUR
29/mai/2020
ANNGR
VONOVIA SE RegS
Financial Other
Obligations
176866.45
0.03981
176866.45
200000
200000
88.42
Allemagne
--
7.21
25/mars/2032
2.38
EUR
28/mars/2022
ATHORA
ATHORA NETHERLANDS NV RegS
Assurance
Obligations
176619.63
0.03976
176619.63
175000
175000
97.86
Pays-Bas
--
2.88
31/août/2032
5.38
EUR
31/mai/2022
HEIGR
HEIDELBERG MATERIALS AG MTN RegS
Biens d’équipement
Obligations
176645.3
0.03976
176645.3
174000
174000
99.69
Allemagne
--
0.18
03/juin/2024
2.25
EUR
03/juin/2016
DWNIGY
DEUTSCHE WOHNEN SE RegS
Financial Other
Obligations
176609.95
0.03975
176609.95
200000
200000
86.94
Allemagne
--
5.68
30/avr./2030
1.5
EUR
30/avr./2020
ASABRE
ASAHI GROUP HOLDINGS LTD RegS
BIENS DE CONSOMMATION CYCLIQUES
Obligations
176536.1
0.03974
176536.1
200000
200000
88.04
Japon
--
4.45
23/oct./2028
0.54
EUR
23/oct./2020
ZIGGO
VZ SECURED FINANCING BV RegS
Communications
Obligations
176175.56
0.03966
176175.56
200000
200000
87.39
Pays-Bas
--
6.34
15/janv./2032
3.5
EUR
20/janv./2022
OTPHB
OTP BANK NYRT MTN RegS
Opération bancaire
Obligations
176122.11
0.03964
176122.11
175000
175000
99.88
Hongrie
--
3.44
31/janv./2029
5
EUR
31/janv./2024
VWSDC
VESTAS WIND SYSTEMS FINANCE BV MTN RegS
Biens d’équipement
Obligations
176089.38
0.03964
176089.38
200000
200000
86.48
Danemark
--
8.97
15/juin/2034
2
EUR
15/mars/2022
PBBGR
DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK AG RegS
Opération bancaire
Obligations
176028.49
0.03962
176028.49
200000
200000
87.91
Allemagne
--
1.56
27/oct./2025
0.25
EUR
27/oct./2021
SSELN
SSE PLC MTN RegS
Électrique
Obligations
175857.58
0.03958
175857.58
190000
190000
90.9
Royaume-Uni
--
5.58
16/avr./2030
1.75
EUR
16/avr./2020
VRLAFP
VERALLIA SAS RegS
Biens d’équipement
Obligations
175710.37
0.03955
175710.37
200000
200000
87.15
France
--
6.98
10/nov./2031
1.88
EUR
10/nov./2021
ADENVX
ADECCO INTERNATIONAL FINANCIAL SER MTN RegS
Biens de consommation cycliques
Obligations
175440.3
0.03949
175440.3
200000
200000
87.66
Suisse
--
4.41
21/sept./2028
0.13
EUR
21/sept./2021
ALIVP
ALIAXIS FINANCE SA RegS
Biens d’équipement
Obligations
175340.98
0.03947
175340.98
200000
200000
87.34
Belgique
--
4.46
08/nov./2028
0.88
EUR
08/nov./2021
EWE
EWE AG RegS
Owned No Guarantee
Obligations
175332.09
0.03947
175332.09
200000
200000
87.47
Allemagne
--
4.12
08/juin/2028
0.25
EUR
08/juin/2021
SOCGEN
SOCIETE GENERALE SA MTN RegS
Opération bancaire
Obligations
175286.36
0.03946
175286.36
200000
200000
87.25
France
--
4.03
12/juin/2029
0.5
EUR
12/janv./2021
FRFP
VALEO SE MTN RegS
Biens de consommation cycliques
Obligations
175279.6
0.03945
175279.6
200000
200000
86.99
France
--
4.19
03/août/2028
1
EUR
03/août/2021
NTGYSM
NATURGY FINANCE BV MTN RegS
Gaz naturel
Obligations
175128.08
0.03942
175128.08
200000
200000
87.32
Espagne
--
5.47
28/nov./2029
0.75
EUR
28/nov./2019
CNHI
CNH INDUSTRIAL FINANCE EUROPE SA MTN RegS
Biens d’équipement
Obligations
175000
0.03939
175000
175000
175000
100
Royaume-Uni
--
0.02
01/avr./2024
0
EUR
01/déc./2020
RENAUL
RCI BANQUE SA MTN RegS
Biens de consommation cycliques
Obligations
174939.43
0.03938
174939.43
176000
176000
97.84
France
--
1
11/avr./2025
1.63
EUR
12/avr./2017
CBREGI
CBRE GLOBAL INVESTORS OPEN-ENDED F RegS
Financial Other
Obligations
174815.23
0.03935
174815.23
200000
200000
87.33
Luxembourg
--
3.76
27/janv./2028
0.5
EUR
27/janv./2021
THAMES
THAMES WATER UTILITIES FINANCE PLC MTN RegS
Utility Other
Obligations
174806.91
0.03935
174806.91
175000
175000
95.14
Royaume-Uni
--
2.73
18/avr./2027
4
EUR
18/janv./2023
COVEGR
COVESTRO AG MTN RegS
Industrie de base
Obligations
174548.36
0.03929
174548.36
175000
175000
98.86
Allemagne
--
0.49
25/sept./2024
1.75
EUR
10/mars/2016
TEVA
TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE NETHER RegS
BIENS DE CONSOMMATION CYCLIQUES
Obligations
174328.98
0.03924
174328.98
200000
200000
86.44
Israël
--
4.33
15/oct./2028
1.63
EUR
25/juil./2016
ELIATB
ELIA TRANSMISSION BELGIUM NV MTN RegS
Électrique
Obligations
174269.05
0.03923
174269.05
200000
200000
86.34
Belgique
--
5.81
28/avr./2030
0.88
EUR
28/avr./2020
LEGGR
LEG IMMOBILIEN SE RegS
Financial Other
Obligations
174243.02
0.03922
174243.02
200000
200000
86.95
Allemagne
--
4.65
17/janv./2029
0.88
EUR
17/janv./2022
CONGR
CONTINENTAL AG MTN RegS
Biens de consommation cycliques
Obligations
174204.67
0.03921
174204.67
175000
175000
98.09
Allemagne
--
2.21
27/août/2026
2.5
EUR
27/mai/2020
PHIANA
KONINKLIJKE PHILIPS NV RegS
BIENS DE CONSOMMATION CYCLIQUES
Obligations
174195
0.03921
174195
185000
185000
93.74
Pays-Bas
--
2.1
22/mai/2026
0.5
EUR
22/mai/2019
APAAU
APA INFRASTRUCTURE LTD MTN RegS
Gaz naturel
Obligations
174061.34
0.03918
174061.34
200000
200000
87.01
Australie
--
4.82
15/mars/2029
0.75
EUR
15/mars/2021
DNFSDC
DANFOSS FINANCE I BV MTN RegS
Biens d’équipement
Obligations
174061.55
0.03918
174061.55
200000
200000
86.88
Danemark
--
4.49
28/oct./2028
0.38
EUR
28/avr./2021
COLSM
INMOBILIARIA COLONIAL SOCIMI SA MTN RegS
SOCIÉTÉS DE PLACEMENT IMMOBILIER
Obligations
173926.18
0.03915
173926.18
200000
200000
86.39
Espagne
--
5.04
22/juin/2029
0.75
EUR
22/juin/2021
GLENLN
GLENCORE CAPITAL FINANCE DAC MTN RegS
Industrie de base
Obligations
173783.57
0.03912
173783.57
200000
200000
86.84
Suisse
--
4.78
01/mars/2029
0.75
EUR
01/mars/2021
ORAFP
ORANGE SA MTN RegS
Communications
Obligations
173748.89
0.03911
173748.89
200000
200000
85.67
France
--
4.62
31/déc./2079
1.38
EUR
11/mai/2021
HITTFP
HOLDING DINFRASTRUCTURES DE TRANSP MTN RegS
Transport
Obligations
173642.91
0.03909
173642.91
200000
200000
86.54
France
--
6.4
18/janv./2031
1.48
EUR
18/janv./2022
AKEFP
ARKEMA SA MTN RegS
Industrie de base
Obligations
173610.29
0.03908
173610.29
200000
200000
86.57
France
--
5.49
03/déc./2029
0.75
EUR
03/déc./2019
FDX
FEDEX CORP
Transport
Obligations
173511.1
0.03906
173511.1
200000
200000
86.35
Etats-Unis
--
4.96
04/mai/2029
0.45
EUR
04/mai/2021
TVOYFH
TEOLLISUUDEN VOIMA OYJ MTN RegS
Électrique
Obligations
173447.7
0.03904
173447.7
175000
175000
96.52
Finlande
--
2.75
31/mars/2027
2.63
EUR
31/mars/2022
SANTAN
BANCO SANTANDER SA MTN RegS
Opération bancaire
Obligations
173402.25
0.03903
173402.25
200000
200000
86
Espagne
--
6.14
22/oct./2030
1.63
EUR
22/oct./2020
VW
VOLKSWAGEN LEASING GMBH RegS
Biens de consommation cycliques
Obligations
173147.22
0.03897
173147.22
200000
200000
86.47
Allemagne
--
4.69
12/janv./2029
0.5
EUR
12/janv./2021
T
AT&T INC
Communications
Obligations
173101.4
0.03896
173101.4
200000
200000
86.5
Etats-Unis
--
5.72
04/mars/2030
0.8
EUR
11/sept./2019
SOCGEN
SOCIETE GENERALE SA MTN RegS
Opération bancaire
Obligations
172990.08
0.03894
172990.08
200000
200000
86.05
France
--
5.29
24/sept./2029
0.88
EUR
24/sept./2019
JDEPNA
JDE PEETS NV RegS
BIENS DE CONSOMMATION CYCLIQUES
Obligations
172956.85
0.03893
172956.85
200000
200000
86.38
Pays-Bas
--
4.69
16/janv./2029
0.5
EUR
16/juin/2021
REPSM
REPSOL EUROPE FINANCE SARL MTN RegS
Energie
Obligations
172762.55
0.03889
172762.55
200000
200000
86.11
Espagne
--
5.14
06/juil./2029
0.38
EUR
06/juil./2021
BPEIM
BPER BANCA SPA MTN RegS
Opération bancaire
Obligations
172737.67
0.03888
172737.67
175000
175000
97.35
Italie
--
1.24
07/juil./2025
1.88
EUR
17/juin/2020
BACRED
MEDIOBANCA BANCA DI CREDITO FINANZ MTN RegS
Opération bancaire
Obligations
172736.95
0.03888
172736.95
175000
175000
98.35
Italie
--
0.77
07/janv./2025
1.63
EUR
02/avr./2019
IGIM
ITALGAS SPA MTN RegS
Gaz naturel
Obligations
172677.01
0.03887
172677.01
175000
175000
98.26
Italie
--
4.49
08/févr./2029
3.13
EUR
08/févr./2024
ABESM
ABERTIS INFRAESTRUCTURAS SA MTN RegS
Transport
Obligations
172500.95
0.03883
172500.95
200000
200000
86.25
Espagne
--
7.36
26/mars/2032
1.88
EUR
26/sept./2019
BYLAN
BAYERISCHE LANDESBANK RegS
Local Authority
Obligations
172492.52
0.03883
172492.52
200000
200000
85.77
Allemagne
--
3.29
22/nov./2032
1.38
EUR
22/nov./2021
WPC
WPC EUROBOND BV
SOCIÉTÉS DE PLACEMENT IMMOBILIER
Obligations
172502.37
0.03883
172502.37
175000
175000
96.4
Etats-Unis
--
1.9
09/avr./2026
2.25
EUR
09/oct./2018
CAFP
CARREFOUR SA MTN RegS
BIENS DE CONSOMMATION CYCLIQUES
Obligations
172227.49
0.03877
172227.49
175000
175000
97.4
France
--
1.15
03/juin/2025
1.25
EUR
03/févr./2015
IHGLN
INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP PLC MTN RegS
Biens de consommation cycliques
Obligations
172010.95
0.03872
172010.95
176000
176000
95.89
Royaume-Uni
--
2.92
15/mai/2027
2.13
EUR
15/nov./2018
VOVCAB
VOLVO CAR AB MTN RegS
Biens de consommation cycliques
Obligations
171935.51
0.0387
171935.51
175000
175000
97.9
Suède
--
0.81
24/janv./2025
2
EUR
24/nov./2017
VW
VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AG MTN RegS
Biens de consommation cycliques
Obligations
171896.86
0.03869
171896.86
175000
175000
97.22
Allemagne
--
2.46
16/oct./2026
2.25
EUR
16/oct./2018
TEVA
TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE NETHER
BIENS DE CONSOMMATION CYCLIQUES
Obligations
171760.07
0.03866
171760.07
175000
175000
96.71
Israël
--
2.82
09/mai/2027
3.75
EUR
09/nov./2021
OPBANK
OP CORPORATE BANK PLC MTN RegS
Opération bancaire
Obligations
171585.83
0.03862
171585.83
175000
175000
96.75
Finlande
--
1.17
09/juin/2030
1.63
EUR
09/juin/2020
ZBH
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC MTN
BIENS DE CONSOMMATION CYCLIQUES
Obligations
171460.32
0.03859
171460.32
175000
175000
97.28
Etats-Unis
--
2.53
13/déc./2026
2.42
EUR
13/déc./2016
NGGLN
NATIONAL GRID PLC MTN RegS
Électrique
Obligations
171217.75
0.03854
171217.75
200000
200000
85.32
Royaume-Uni
--
5.32
18/sept./2029
0.55
EUR
18/sept./2020
AXACOR
ACEF HOLDING SCA MTN RegS
Financial Other
Obligations
171198.7
0.03853
171198.7
200000
200000
84.45
Luxembourg
--
5.72
26/avr./2030
1.25
EUR
26/oct./2021
MDLZ
MONDELEZ INTERNATIONAL HOLDINGS NE RegS
BIENS DE CONSOMMATION CYCLIQUES
Obligations
171187.04
0.03853
171187.04
200000
200000
85.4
Etats-Unis
--
5.36
22/sept./2029
0.38
EUR
22/sept./2020
AKFAST
AKELIUS RESIDENTIAL PROPERTY AB (P MTN RegS
Financial Other
Obligations
171081.75
0.03851
171081.75
175000
175000
97.53
Suède
--
0.85
07/févr./2025
1.75
EUR
30/mai/2017
AALLN
ANGLO AMERICAN CAPITAL PLC MTN RegS
Industrie de base
Obligations
171083.9
0.03851
171083.9
175000
175000
96.91
Afrique du Sud
--
1.44
18/sept./2025
1.63
EUR
18/sept./2017
IBESM
IBERDROLA INTERNATIONAL BV NC9 RegS
Électrique
Obligations
171094.86
0.03851
171094.86
200000
200000
85.31
Espagne
--
5.07
31/déc./2079
1.83
EUR
09/févr./2021
BNRGR
BRENNTAG FINANCE BV MTN RegS
Industrie de base
Obligations
171006.8
0.03849
171006.8
200000
200000
85.27
Allemagne
--
5.38
06/oct./2029
0.5
EUR
06/oct./2021
UCGIM
UNICREDIT SPA MTN RegS
Opération bancaire
Obligations
170983.65
0.03849
170983.65
175000
175000
96.81
Italie
--
2.49
24/oct./2026
2.13
EUR
24/oct./2016
CE
CELANESE US HOLDINGS LLC
Industrie de base
Obligations
170901.53
0.03847
170901.53
163000
163000
101.56
Etats-Unis
--
2.09
19/juil./2026
4.78
EUR
19/juil./2022
GE
GENERAL ELECTRIC CO
Biens d’équipement
Obligations
170843.44
0.03845
170843.44
175000
175000
96.87
Etats-Unis
--
1.12
17/mai/2025
0.88
EUR
17/mai/2017
ENGIFP
ENGIE SA MTN RegS
Gaz naturel
Obligations
170695.76
0.03842
170695.76
200000
200000
85.19
France
--
5.45
26/oct./2029
0.38
EUR
26/oct./2021
AMGN
AMGEN INC
BIENS DE CONSOMMATION CYCLIQUES
Obligations
170641.13
0.03841
170641.13
175000
175000
97.34
Etats-Unis
--
1.81
25/févr./2026
2
EUR
25/févr./2016
WHR
WHIRLPOOL EMEA FINANCE SARL
BIENS DE CONSOMMATION CYCLIQUES
Obligations
170579.85
0.0384
170579.85
193000
193000
88.33
Etats-Unis
--
3.82
20/févr./2028
0.5
EUR
21/févr./2020
LIFP
KLEPIERRE SA MTN RegS
SOCIÉTÉS DE PLACEMENT IMMOBILIER
Obligations
170485.4
0.03837
170485.4
200000
200000
84.78
France
--
7.98
13/déc./2032
1.63
EUR
11/déc./2017
EDPPL
EDP FINANCE BV MTN RegS
Électrique
Obligations
170401.82
0.03836
170401.82
170000
170000
98.38
Portugal
--
1.03
22/avr./2025
2
EUR
21/avr./2015
BAYNGR
BAYER AG RegS
BIENS DE CONSOMMATION CYCLIQUES
Obligations
170256.31
0.03832
170256.31
200000
200000
85.05
Allemagne
--
4.7
12/janv./2029
0.38
EUR
12/janv./2021
F
FORD MOTOR CREDIT COMPANY LLC
Biens de consommation cycliques
Obligations
170199.32
0.03831
170199.32
175000
175000
97
Etats-Unis
--
1.84
17/févr./2026
2.39
EUR
17/juin/2019
DT
DEUTSCHE TELEKOM INTERNATIONAL FIN MTN RegS
Communications
Obligations
170169.37
0.0383
170169.37
175000
175000
96.8
Allemagne
--
1.64
01/déc./2025
1.38
EUR
01/juin/2018
RELLN
RELX FINANCE BV RegS
Technologie
Obligations
170069.14
0.03828
170069.14
175000
175000
95.98
Royaume-Uni
--
2.02
12/mai/2026
1.38
EUR
22/mars/2016
THAMES
THAMES WATER UTILITIES FINANCE PLC MTN RegS
Utility Other
Obligations
170017.76
0.03827
170017.76
200000
200000
84.88
Royaume-Uni
--
3.75
31/janv./2028
0.88
EUR
31/janv./2022
HEIBOS
HEIMSTADEN BOSTAD TREASURY BV MTN RegS
Financial Other
Obligations
169988.14
0.03826
169988.14
200000
200000
84.9
Suède
--
2.85
03/mars/2027
1.38
EUR
03/sept./2020
URWFP
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE MTN RegS
SOCIÉTÉS DE PLACEMENT IMMOBILIER
Obligations
169883.32
0.03824
169883.32
200000
200000
82.99
France
--
11.58
14/mai/2038
2.25
EUR
15/mai/2018
VGPBB
VGP NV RegS
Financial Other
Obligations
169876.06
0.03824
169876.06
200000
200000
84.51
Belgique
--
5.39
17/janv./2030
2.25
EUR
17/janv./2022
LIFP
KLEPIERRE SA MTN RegS
SOCIÉTÉS DE PLACEMENT IMMOBILIER
Obligations
169844.01
0.03823
169844.01
200000
200000
84.31
France
--
7.03
29/sept./2031
1.25
EUR
29/sept./2016
MYTIL
MYTILINEOS SA RegS
Électrique
Obligations
169645.23
0.03819
169645.23
175000
175000
96.02
Grèce
--
2.48
30/oct./2026
2.25
EUR
28/avr./2021
F
FORD MOTOR CREDIT COMPANY LLC MTN
Biens de consommation cycliques
Obligations
169435.67
0.03814
169435.67
150000
150000
107.65
Etats-Unis
--
3.58
15/mai/2028
6.13
EUR
15/mai/2023
URWFP
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE MTN RegS
SOCIÉTÉS DE PLACEMENT IMMOBILIER
Obligations
169267.6
0.0381
169267.6
200000
200000
84.5
France
--
8.97
27/févr./2034
1.75
EUR
27/févr./2019
IHGLN
INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP PLC MTN RegS
Biens de consommation cycliques
Obligations
169233.95
0.03809
169233.95
170000
170000
98.79
Royaume-Uni
--
0.52
08/oct./2024
1.63
EUR
08/oct./2020
VGASDE
VIER GAS TRANSPORT GMBH RegS
Gaz naturel
Obligations
169173.99
0.03808
169173.99
200000
200000
84.52
Allemagne
--
5.37
10/sept./2029
0.13
EUR
10/sept./2019
SEGPLP
SELP FINANCE SARL RegS
SOCIÉTÉS DE PLACEMENT IMMOBILIER
Obligations
168971.6
0.03803
168971.6
175000
175000
96.03
Luxembourg
--
1.6
20/nov./2025
1.5
EUR
20/nov./2017
ENGIFP
ENGIE SA RegS
Gaz naturel
Obligations
168924.75
0.03802
168924.75
200000
200000
83.08
France
--
6.21
31/déc./2079
1.88
EUR
02/juil./2021
ANNGR
VONOVIA FINANCE BV RegS
Financial Other
Obligations
168852.89
0.03801
168852.89
200000
200000
83.71
Allemagne
--
5.98
09/juil./2030
1
EUR
09/juil./2020
ETLFP
EUTELSAT SA RegS
Communications
Obligations
168783.61
0.03799
168783.61
200000
200000
82.81
France
--
3.11
13/juil./2027
2.25
EUR
13/juin/2019
AALLN
ANGLO AMERICAN CAPITAL PLC MTN RegS
Industrie de base
Obligations
168564.8
0.03794
168564.8
175000
175000
96.25
Afrique du Sud
--
1.88
11/mars/2026
1.63
EUR
11/mars/2019
HTHROW
HEATHROW FUNDING LTD MTN RegS
Transport
Obligations
168555.1
0.03794
168555.1
200000
200000
84.21
Royaume-Uni
--
8.99
14/mars/2034
1.88
EUR
14/mars/2019
DXC
DXC TECHNOLOGY CO
Technologie
Obligations
168513.16
0.03793
168513.16
175000
175000
95.95
Etats-Unis
--
1.75
15/janv./2026
1.75
EUR
26/sept./2018
HEIGR
HEIDELBERG MATERIALS FINANCE LUXEM MTN RegS
Biens d’équipement
Obligations
168396.85
0.0379
168396.85
175000
175000
94.61
Allemagne
--
3.8
24/avr./2028
1.75
EUR
24/avr./2018
EUROGR
EUROGRID GMBH RegS
Électrique
Obligations
168306.56
0.03788
168306.56
200000
200000
83.19
Allemagne
--
7.6
15/mai/2032
1.11
EUR
15/mai/2020
TEREGA
TEREGA SA RegS
Gaz naturel
Obligations
168183.01
0.03786
168183.01
200000
200000
83.63
France
--
6.19
17/sept./2030
0.88
EUR
17/sept./2020
PRAEFP
PRAEMIA HEALTHCARE SA RegS
SOCIÉTÉS DE PLACEMENT IMMOBILIER
Obligations
168171.94
0.03785
168171.94
200000
200000
83.36
France
--
6.08
17/sept./2030
1.38
EUR
17/sept./2020
ANVAU
AUSNET SERVICES HOLDINGS PTY LTD MTN RegS
Électrique
Obligations
168032.37
0.03782
168032.37
200000
200000
83.65
Australie
--
6.2
25/août/2030
0.63
EUR
25/févr./2020
AARB
AAREAL BANK AG RegS
Opération bancaire
Obligations
167967.06
0.03781
167967.06
200000
200000
83.28
Allemagne
--
3.93
18/avr./2028
0.75
EUR
17/janv./2022
ARNDTN
AROUNDTOWN SA MTN RegS
Financial Other
Obligations
167784.41
0.03777
167784.41
200000
200000
83.54
Allemagne
--
2.99
15/avr./2027
0.38
EUR
15/déc./2021
DAN
DANA FINANCING LUXEMBOURG SARL RegS
Biens de consommation cycliques
Obligations
167783.92
0.03777
167783.92
150000
150000
110.17
Etats-Unis
--
2.41
15/juil./2031
8.5
EUR
24/mai/2023
ABNANV
ABN AMRO BANK NV MTN RegS
Opération bancaire
Obligations
167777.7
0.03776
167777.7
200000
200000
83.07
Pays-Bas
--
8.6
02/juin/2033
1
EUR
02/juin/2021
BNP
BNP PARIBAS SA MTN RegS
Opération bancaire
Obligations
167653.08
0.03774
167653.08
169000
169000
97.8
France
--
2.4
01/oct./2026
2.88
EUR
11/mars/2016
BFCM
GROUPE DES ASSURANCES DU CREDIT MU RegS
Assurance
Obligations
167668.39
0.03774
167668.39
200000
200000
82.11
France
--
6.86
21/avr./2042
1.85
EUR
21/oct./2021
RBIAV
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG RegS
Opération bancaire
Obligations
167632.22
0.03773
167632.22
200000
200000
82.75
Autriche
--
3.79
17/juin/2033
1.38
EUR
17/juin/2021
RENAUL
RCI BANQUE SA MTN RegS
Biens de consommation cycliques
Obligations
167555.3
0.03771
167555.3
179000
179000
93.39
France
--
2.72
15/janv./2027
1.13
EUR
15/janv./2020
WPC
WPC EUROBOND BV
SOCIÉTÉS DE PLACEMENT IMMOBILIER
Obligations
167488.18
0.0377
167488.18
200000
200000
82.97
Etats-Unis
--
5.89
01/juin/2030
0.95
EUR
08/mars/2021
VIEFP
VEOLIA ENVIRONNEMENT SA MTN RegS
Utility Other
Obligations
167383.25
0.03768
167383.25
200000
200000
83.56
France
--
6.56
15/janv./2031
0.66
EUR
15/janv./2020
HNDLIN
NOVELIS SHEET INGOT GMBH RegS
Industrie de base
Obligations
167295.77
0.03766
167295.77
175000
175000
94.08
Etats-Unis
--
3.88
15/avr./2029
3.38
EUR
31/mars/2021
ENGIFP
ENGIE SA MTN RegS
Gaz naturel
Obligations
167242.64
0.03764
167242.64
200000
200000
83.41
France
--
6.38
24/oct./2030
0.5
EUR
24/oct./2019
AARB
AAREAL BANK AG MTN RegS
Opération bancaire
Obligations
166593.97
0.0375
166593.97
200000
200000
83.21
Allemagne
--
3.6
23/nov./2027
0.25
EUR
23/nov./2020
ISPIM
INTESA SANPAOLO SPA MTN RegS
Opération bancaire
Obligations
166445.77
0.03747
166445.77
150000
150000
110.67
Italie
--
7.27
08/mars/2033
5.63
EUR
08/mars/2023
ARNDTN
AROUNDTOWN SA MTN RegS
Financial Other
Obligations
166281.53
0.03743
166281.53
200000
200000
82.89
Allemagne
--
3.7
31/janv./2028
1.63
EUR
31/janv./2018
DLR
DIGITAL DUTCH FINCO BV RegS
SOCIÉTÉS DE PLACEMENT IMMOBILIER
Obligations
166241.78
0.03742
166241.78
200000
200000
82.93
Etats-Unis
--
6.49
01/févr./2031
1.25
EUR
26/juin/2020
FRLBP
LA BANQUE POSTALE MTN RegS
Owned No Guarantee
Obligations
166245.82
0.03742
166245.82
200000
200000
82.55
France
--
6.93
23/juin/2031
0.75
EUR
23/juin/2021
NATUEN
NORTEGAS ENERGIA DISTRIBUCION SAU MTN RegS
Gaz naturel
Obligations
166179.14
0.03741
166179.14
175000
175000
93.94
Espagne
--
3.3
28/sept./2027
2.06
EUR
28/sept./2017
TEVA
TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE NETHER
BIENS DE CONSOMMATION CYCLIQUES
Obligations
166207.91
0.03741
166207.91
150000
150000
110.56
Israël
--
4.44
15/sept./2029
7.38
EUR
09/mars/2023
VITRRA
VITERRA FINANCE BV MTN RegS
BIENS DE CONSOMMATION CYCLIQUES
Obligations
166061.24
0.03738
166061.24
175000
175000
94.7
Pays-Bas
--
1.47
24/sept./2025
0.38
EUR
24/sept./2021
PRAEFP
PRAEMIA HEALTHCARE SA RegS
SOCIÉTÉS DE PLACEMENT IMMOBILIER
Obligations
166011.2
0.03737
166011.2
200000
200000
82.66
France
--
5.4
04/nov./2029
0.88
EUR
04/nov./2019
VOD
VODAFONE GROUP PLC MTN RegS
Communications
Obligations
165513.7
0.03726
165513.7
175000
175000
94.27
Royaume-Uni
--
2.6
24/nov./2026
0.9
EUR
24/mai/2019
ENGIFP
ENGIE SA MTN RegS
Gaz naturel
Obligations
165184.76
0.03718
165184.76
200000
200000
81.6
France
--
11.46
28/sept./2037
2
EUR
28/sept./2017
NGGLN
NATIONAL GRID NORTH AMERICA INC MTN RegS
Électrique
Obligations
164954.61
0.03713
164954.61
175000
175000
94.18
Etats-Unis
--
1.79
20/janv./2026
0.41
EUR
20/janv./2022
VIEFP
VEOLIA ENVIRONNEMENT SA MTN RegS
Utility Other
Obligations
164954.41
0.03713
164954.41
200000
200000
82.32
France
--
7.46
15/janv./2032
0.8
EUR
15/juin/2020
WORAU
WORLEY US FINANCE SUB LTD MTN RegS
Industrial Other
Obligations
164566.08
0.03704
164566.08
175000
175000
93.34
Australie
--
2.14
09/juin/2026
0.88
EUR
09/juin/2021
VATFAL
VATTENFALL AB MTN RegS
Owned No Guarantee
Obligations
164472.73
0.03702
164472.73
175000
175000
93.61
Suède
--
2.19
24/juin/2026
0.5
EUR
24/juin/2019
URWFP
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE MTN RegS
SOCIÉTÉS DE PLACEMENT IMMOBILIER
Obligations
164306.65
0.03698
164306.65
200000
200000
81
France
--
8.37
25/mai/2033
1.38
EUR
25/mai/2021
ALOFP
ALSTOM SA RegS
Biens d’équipement
Obligations
164014.62
0.03692
164014.62
200000
200000
82.01
France
--
4.74
11/janv./2029
0
EUR
11/janv./2021
BALL
BALL CORPORATION
Biens d’équipement
Obligations
164016.9
0.03692
164016.9
175000
175000
93.37
Etats-Unis
--
2.84
15/mars/2027
1.5
EUR
18/nov./2019
EOANGR
E.ON SE MTN RegS
Électrique
Obligations
163945.82
0.0369
163945.82
175000
175000
92.31
Allemagne
--
4.8
22/mai/2029
1.63
EUR
22/mai/2017
BATSLN
BAT INTERNATIONAL FINANCE PLC MTN RegS
BIENS DE CONSOMMATION CYCLIQUES
Obligations
163830.97
0.03688
163830.97
175000
175000
93.57
Royaume-Uni
--
2.87
13/mars/2027
1.25
EUR
13/mars/2015
HMSOLN
HAMMERSON IRELAND FINANCE DAC RegS
SOCIÉTÉS DE PLACEMENT IMMOBILIER
Obligations
163697.49
0.03685
163697.49
175000
175000
92.12
Royaume-Uni
--
3.03
03/juin/2027
1.75
EUR
03/juin/2021
AUSGF
AUSGRID FINANCE PTY LTD MTN RegS
Électrique
Obligations
163660.06
0.03684
163660.06
200000
200000
81.42
Australie
--
7.16
07/oct./2031
0.88
EUR
07/oct./2021
CONGLO
CONTOURGLOBAL POWER HOLDINGS SA RegS
Électrique
Obligations
163597.38
0.03682
163597.38
175000
175000
92.74
Espagne
--
0.08
01/janv./2028
3.13
EUR
17/déc./2020
TEVA
TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE NETHER RegS
BIENS DE CONSOMMATION CYCLIQUES
Obligations
163555.59
0.03681
163555.59
175000
175000
91.61
Israël
--
2.85
31/mars/2027
1.88
EUR
31/mars/2015
INWIM
INFRASTRUTTURE WIRELESS ITALIANE S MTN RegS
Communications
Obligations
163082.45
0.03671
163082.45
175000
175000
92.49
Italie
--
4.32
21/oct./2028
1.63
EUR
21/oct./2020
ABNANV
ABN AMRO BANK NV MTN RegS
Opération bancaire
Obligations
163038.95
0.0367
163038.95
200000
200000
81.29
Pays-Bas
--
9.11
20/janv./2034
1.25
EUR
20/janv./2022
ENXFP
EURONEXT NV RegS
Brokerage/Asset Managers/Exchanges
Obligations
163038.95
0.0367
163038.95
175000
175000
93.06
Pays-Bas
--
2.11
17/mai/2026
0.13
EUR
17/mai/2021
CNPFP
CNP ASSURANCES MTN RegS
Owned No Guarantee
Obligations
162858.59
0.03666
162858.59
200000
200000
80.57
France
--
8.14
12/oct./2053
1.88
EUR
12/oct./2021
KPN
KONINKLIJKE KPN NV MTN RegS
Communications
Obligations
162720.93
0.03663
162720.93
200000
200000
81.11
Pays-Bas
--
8.26
14/déc./2032
0.88
EUR
14/sept./2020
PHIANA
KONINKLIJKE PHILIPS NV MTN RegS
BIENS DE CONSOMMATION CYCLIQUES
Obligations
162631.17
0.03661
162631.17
175000
175000
90.95
Pays-Bas
--
5.49
30/mars/2030
2
EUR
30/mars/2020
MACIFS
MACIF RegS
Assurance
Obligations
162500.09
0.03658
162500.09
200000
200000
79.62
France
--
7.12
21/juin/2052
2.13
EUR
21/juin/2021
ALPERI
ALPERIA SPA MTN RegS
Local Authority
Obligations
162433.84
0.03656
162433.84
150000
150000
104.15
Italie
--
3.58
05/juil./2028
5.7
EUR
05/juil./2023
TPR
TAPESTRY INC
Biens de consommation cycliques
Obligations
162339.44
0.03654
162339.44
150000
150000
106.28
Etats-Unis
--
6.16
27/nov./2031
5.88
EUR
27/nov./2023
OMC
OMNICOM FINANCE HOLDINGS PLC
Communications
Obligations
162308.74
0.03653
162308.74
175000
175000
92.17
Etats-Unis
--
3.18
08/juil./2027
0.8
EUR
08/juil./2019
GSWITC
GLOBAL SWITCH FINANCE BV MTN RegS
Communications
Obligations
162122.39
0.03649
162122.39
175000
175000
92
Royaume-Uni
--
6.11
07/oct./2030
1.38
EUR
07/oct./2020
LOGICR
LOGICOR FINANCING SARL MTN RegS
Owned No Guarantee
Obligations
162029.07
0.03647
162029.07
175000
175000
91.45
Luxembourg
--
3.15
15/juil./2027
1.63
EUR
15/juil./2019
BFCM
BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS
Opération bancaire
Obligations
161924.79
0.03645
161924.79
200000
200000
80.57
France
--
7.22
19/nov./2031
1.13
EUR
19/nov./2021
RXLFP
REXEL SA RegS
Biens d’équipement
Obligations
161887.9
0.03644
161887.9
175000
175000
91.91
France
--
4.15
15/déc./2028
2.13
EUR
10/nov./2021
TRAGR
TRATON FINANCE LUXEMBOURG SA RegS
Biens de consommation cycliques
Obligations
161907.79
0.03644
161907.79
200000
200000
80.94
Allemagne
--
8.39
24/mars/2033
1.25
EUR
24/mars/2021
ENBW
ENBW ENERGIE BADEN WUERTTEMBE NC11 RegS
Local Authority
Obligations
161750.75
0.03641
161750.75
200000
200000
79.66
Allemagne
--
7.32
31/août/2081
2.13
EUR
31/août/2021
HMBSS
H&M FINANCE BV MTN RegS
Biens de consommation cycliques
Obligations
161722.41
0.0364
161722.41
150000
150000
105.76
Suède
--
6.26
25/oct./2031
4.88
EUR
25/oct./2023
TACHEM
TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD
BIENS DE CONSOMMATION CYCLIQUES
Obligations
161716.07
0.0364
161716.07
175000
175000
91.87
Japon
--
3.19
09/juil./2027
0.75
EUR
09/juil./2020
NGGLN
NATIONAL GRID ELECTRICITY TRANSMIS MTN RegS
Électrique
Obligations
161559
0.03637
161559
200000
200000
80.19
Royaume-Uni
--
7.84
07/juil./2032
0.82
EUR
07/juil./2020
MRLSM
MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA MTN RegS
SOCIÉTÉS DE PLACEMENT IMMOBILIER
Obligations
161268.07
0.0363
161268.07
200000
200000
80.05
Espagne
--
9.46
04/déc./2034
1.88
EUR
04/déc./2019
INFLN
INFORMA PLC MTN RegS
Communications
Obligations
161172.8
0.03628
161172.8
175000
175000
90.94
Royaume-Uni
--
3.88
22/avr./2028
1.25
EUR
22/oct./2019
COFBBB
COFINIMMO SA RegS
SOCIÉTÉS DE PLACEMENT IMMOBILIER
Obligations
160962.24
0.03623
160962.24
200000
200000
80.2
Belgique
--
6.4
02/déc./2030
0.88
EUR
02/déc./2020
GM
GENERAL MOTORS FINANCIAL CO INC RegS
Biens de consommation cycliques
Obligations
160856.86
0.03621
160856.86
175000
175000
91.41
Etats-Unis
--
3.06
20/mai/2027
0.6
EUR
01/mars/2021
BKIR
BANK OF IRELAND GROUP PLC MTN RegS
Opération bancaire
Obligations
160835.3
0.0362
160835.3
150000
150000
106.74
Irlande
--
3.33
01/mars/2033
6.75
EUR
01/déc./2022
MDLZ
MONDELEZ INTERNATIONAL HOLDINGS NE RegS
BIENS DE CONSOMMATION CYCLIQUES
Obligations
160593.5
0.03615
160593.5
200000
200000
79.96
Etats-Unis
--
8.09
09/sept./2032
0.63
EUR
09/sept./2021
SWFP
SODEXO SA RegS
Biens de consommation cycliques
Obligations
160592.9
0.03615
160592.9
175000
175000
90.85
France
--
4.84
27/avr./2029
1
EUR
27/avr./2020
LEGGR
LEG IMMOBILIEN SE RegS
Financial Other
Obligations
160461.76
0.03612
160461.76
200000
200000
79.68
Allemagne
--
6.93
30/juin/2031
0.75
EUR
30/juin/2021
EDF
ELECTRICITE DE FRANCE SA MTN RegS
Owned No Guarantee
Obligations
160442.58
0.03611
160442.58
200000
200000
79.37
France
--
10.84
13/oct./2036
1.88
EUR
13/oct./2016
T
AT&T INC
Communications
Obligations
160282.21
0.03608
160282.21
175000
175000
89.84
Etats-Unis
--
7.28
19/mai/2032
2.05
EUR
27/mai/2020
TDCDC
TDC NET AS MTN RegS
Communications
Obligations
160224.52
0.03606
160224.52
150000
150000
102.66
Danemark
--
3.54
31/mai/2028
5.06
EUR
31/mai/2022
CE
CELANESE US HOLDINGS LLC
Industrie de base
Obligations
160137.01
0.03605
160137.01
150000
150000
105.77
Etats-Unis
--
4.2
19/janv./2029
5.34
EUR
19/juil./2022
WPC
WPC EUROBOND BV
SOCIÉTÉS DE PLACEMENT IMMOBILIER
Obligations
160091.13
0.03603
160091.13
175000
175000
90.2
Etats-Unis
--
3.86
15/avr./2028
1.35
EUR
19/sept./2019
IDSLN
INTERNATIONAL DISTRIBUTIONS SERVIC RegS
Transport
Obligations
159988.35
0.03601
159988.35
150000
150000
103.86
Royaume-Uni
--
3.81
14/sept./2028
5.25
EUR
14/sept./2023
GIVNVX
GIVAUDAN FINANCE EUROPE BV RegS
Industrie de base
Obligations
159715.45
0.03595
159715.45
150000
150000
105.12
Suisse
--
7.94
28/nov./2033
4.13
EUR
28/nov./2023
VCPLN
VICTORIA PLC RegS
Biens d’équipement
Obligations
159598.89
0.03592
159598.89
200000
200000
79.52
Royaume-Uni
--
2.28
24/août/2026
3.63
EUR
05/mars/2021
FERSM
FERROVIAL SE RegS
Transport
Obligations
159510.23
0.0359
159510.23
150000
150000
104
Pays-Bas
--
5.48
13/sept./2030
4.38
EUR
13/sept./2023
AALLN
ANGLO AMERICAN CAPITAL PLC MTN RegS
Industrie de base
Obligations
159435.04
0.03589
159435.04
150000
150000
106.13
Afrique du Sud
--
5.9
15/mars/2031
5
EUR
15/mars/2023
CDTFIN
CADENT FINANCE PLC MTN RegS
Gaz naturel
Obligations
159462.84
0.03589
159462.84
150000
150000
103.22
Royaume-Uni
--
4.66
05/juil./2029
4.25
EUR
05/juil./2023
GLW
CORNING INC
Technologie
Obligations
159320.83
0.03586
159320.83
150000
150000
102.64
Etats-Unis
--
5.96
15/mai/2031
4.13
EUR
15/mai/2023
UNIMUS
UNIVERSAL MUSIC GROUP NV MTN RegS
Communications
Obligations
159313.4
0.03586
159313.4
150000
150000
103.06
Pays-Bas
--
6.06
13/juin/2031
4
EUR
13/juin/2023
KPN
KONINKLIJKE KPN NV MTN RegS
Communications
Obligations
159290.83
0.03585
159290.83
200000
200000
79.33
Pays-Bas
--
9.07
15/nov./2033
0.88
EUR
15/nov./2021
MDLZ
MONDELEZ INTERNATIONAL HOLDINGS NE RegS
BIENS DE CONSOMMATION CYCLIQUES
Obligations
159171.84
0.03583
159171.84
225000
225000
70.06
Etats-Unis
--
15
09/sept./2041
1.25
EUR
09/sept./2021
INWIM
INFRASTRUTTURE WIRELESS ITALIANE S MTN RegS
Communications
Obligations
159031.11
0.0358
159031.11
175000
175000
89.23
Italie
--
6.46
19/avr./2031
1.75
EUR
19/avr./2021
DLR
DIGITAL EURO FINCO LLC RegS
SOCIÉTÉS DE PLACEMENT IMMOBILIER
Obligations
158736.86
0.03573
158736.86
155000
155000
99.92
Etats-Unis
--
0.05
15/avr./2024
2.63
EUR
15/avr./2016
ORSTED
ORSTED A/S RegS
Owned No Guarantee
Obligations
158732.86
0.03573
158732.86
200000
200000
79.21
Danemark
--
6.03
31/déc./2079
1.5
EUR
18/févr./2021
AALLN
ANGLO AMERICAN CAPITAL PLC MTN RegS
Industrie de base
Obligations
158558.66
0.03569
158558.66
150000
150000
103.32
Afrique du Sud
--
3.97
15/sept./2028
4.5
EUR
15/mars/2023
ICADFP
ICADE RegS
SOCIÉTÉS DE PLACEMENT IMMOBILIER
Obligations
158545.82
0.03569
158545.82
200000
200000
79.16
France
--
6.59
18/janv./2031
0.63
EUR
18/janv./2021
COVEGR
COVESTRO AG MTN RegS
Industrie de base
Obligations
158536.44
0.03568
158536.44
176000
176000
88.99
Allemagne
--
5.81
12/juin/2030
1.38
EUR
12/juin/2020
CEZCP
CEZ AS MTN RegS
Owned No Guarantee
Obligations
158110.28
0.03559
158110.28
150000
150000
100.8
République Tchèque
--
0.99
16/avr./2025
4.88
EUR
16/avr./2010
ENBW
ENBW INTERNATIONAL FINANCE BV RegS
Local Authority
Obligations
157839.31
0.03553
157839.31
150000
150000
103.83
Allemagne
--
4.92
22/nov./2029
4.05
EUR
22/nov./2022
ASSGEN
ASSICURAZIONI GENERALI SPA MTN RegS
Assurance
Obligations
157709.67
0.0355
157709.67
175000
175000
89.09
Italie
--
5.99
01/oct./2030
2.12
EUR
01/oct./2019
MNDILN
MONDI FINANCE EUROPE GMBH MTN RegS
Industrie de base
Obligations
157519.37
0.03546
157519.37
160000
160000
96.11
Royaume-Uni
--
3.67
01/avr./2028
2.38
EUR
01/avr./2020
EOANGR
E.ON SE RegS
Électrique
Obligations
157475.81
0.03545
157475.81
200000
200000
78.35
Allemagne
--
9.89
18/oct./2034
0.88
EUR
18/janv./2022
RELLN
RELX FINANCE BV RegS
Technologie
Obligations
157509.01
0.03545
157509.01
175000
175000
89.98
Royaume-Uni
--
3.86
10/mars/2028
0.5
EUR
10/mars/2020
BDX
BECTON DICKINSON EURO FINANCE SARL
BIENS DE CONSOMMATION CYCLIQUES
Obligations
157356.72
0.03542
157356.72
225000
225000
69.11
Etats-Unis
--
14.74
13/août/2041
1.34
EUR
13/août/2021
FUMVFH
FORTUM OYJ MTN RegS
Owned No Guarantee
Obligations
157151.9
0.03537
157151.9
150000
150000
101.42
Finlande
--
3.62
26/mai/2028
4
EUR
26/mai/2023
VLTO
VERALTO CORP RegS
Biens d’équipement
Obligations
157126.22
0.03537
157126.22
150000
150000
102.6
Etats-Unis
--
6.3
19/sept./2031
4.15
EUR
19/sept./2023
BKIR
BANK OF IRELAND GROUP PLC MTN RegS
Opération bancaire
Obligations
157097.57
0.03536
157097.57
150000
150000
103.03
Irlande
--
4.07
13/nov./2029
4.63
EUR
13/nov./2023
BALDER
FASTIGHETS AB BALDER MTN RegS
Financial Other
Obligations
157075.61
0.03536
157075.61
175000
175000
89.58
Suède
--
2.77
29/janv./2027
1.13
EUR
06/sept./2019
LOGICR
LOGICOR FINANCING SARL MTN RegS
Owned No Guarantee
Obligations
157104.79
0.03536
157104.79
200000
200000
78.17
Luxembourg
--
8.73
17/janv./2034
2
EUR
17/janv./2022
VIAOUT
VIA OUTLETS BV RegS
Financial Other
Obligations
157111.08
0.03536
157111.08
175000
175000
89.14
Pays-Bas
--
4.39
15/nov./2028
1.75
EUR
15/nov./2021
DXC
DXC CAPITAL FUNDING DAC RegS
Technologie
Obligations
157046.58
0.03535
157046.58
200000
200000
78.02
Etats-Unis
--
7.08
15/sept./2031
0.95
EUR
09/sept./2021
TEREOS
TEREOS FINANCE GROUPE I SA RegS
BIENS DE CONSOMMATION CYCLIQUES
Obligations
156910.5
0.03532
156910.5
150000
150000
101.54
France
--
0.63
30/oct./2025
7.5
EUR
23/oct./2020
BAYNGR
BAYER AG RegS
BIENS DE CONSOMMATION CYCLIQUES
Obligations
156692.8
0.03527
156692.8
200000
200000
77.9
Allemagne
--
7.01
12/juil./2031
0.63
EUR
12/janv./2021
VW
VOLKSWAGEN LEASING GMBH MTN RegS
Biens de consommation cycliques
Obligations
156670.5
0.03526
156670.5
150000
150000
104.42
Allemagne
--
4.53
25/mars/2029
4.63
EUR
25/sept./2023
ZIGGO
ZIGGO BV RegS
Communications
Obligations
156523.67
0.03523
156523.67
175000
175000
88.15
Pays-Bas
--
5.03
15/janv./2030
2.88
EUR
28/oct./2019
ORAFP
ORANGE SA MTN RegS
Communications
Obligations
156478.04
0.03522
156478.04
200000
200000
78.06
France
--
9.28
16/déc./2033
0.63
EUR
16/déc./2021
UNIMUS
UNIVERSAL MUSIC GROUP NV MTN RegS
Communications
Obligations
156446.23
0.03521
156446.23
150000
150000
101.52
Pays-Bas
--
6.91
30/juin/2032
3.75
EUR
30/juin/2022
JDEPNA
JDE PEETS NV RegS
BIENS DE CONSOMMATION CYCLIQUES
Obligations
156363.5
0.0352
156363.5
175000
175000
89.27
Pays-Bas
--
3.78
09/févr./2028
0.63
EUR
09/nov./2021
BALDER
BALDER FINLAND OYJ MTN RegS
Financial Other
Obligations
156215.16
0.03516
156215.16
175000
175000
89.08
Suède
--
2.75
18/janv./2027
1
EUR
18/janv./2022
RWE
RWE AG RegS
Électrique
Obligations
156159.57
0.03515
156159.57
150000
150000
103.62
Allemagne
--
8.81
13/févr./2035
4.13
EUR
13/févr./2023
SRGIM
SNAM SPA MTN RegS
Gaz naturel
Obligations
156106.87
0.03514
156106.87
160000
160000
96.84
Italie
--
1.37
28/août/2025
1.25
EUR
28/févr./2019
AEMSPA
A2A SPA MTN RegS
Local Authority
Obligations
156044.77
0.03512
156044.77
150000
150000
103.4
Italie
--
8.03
03/févr./2034
4.38
EUR
03/févr./2023
ARCAD
ARCADIS NV RegS
Industrial Other
Obligations
155959.83
0.0351
155959.83
150000
150000
103.6
Pays-Bas
--
3.45
28/févr./2028
4.88
EUR
28/févr./2023
DXC
DXC CAPITAL FUNDING DAC RegS
Technologie
Obligations
155959.36
0.0351
155959.36
175000
175000
88.88
Etats-Unis
--
3.4
15/sept./2027
0.45
EUR
09/sept./2021
PEPGRP
PEU (FIN) PLC RegS
Biens de consommation cycliques
Obligations
155942.87
0.0351
155942.87
150000
150000
102.23
Royaume-Uni
--
2.61
01/juil./2028
7.25
EUR
28/juin/2023
NGGLN
WESTERN POWER DISTRIBUTION (EAST M MTN RegS
Électrique
Obligations
155958.25
0.0351
155958.25
150000
150000
101.93
Royaume-Uni
--
7.08
20/sept./2032
3.95
EUR
20/sept./2022
TELNO
TELENOR ASA MTN RegS
Owned No Guarantee
Obligations
155899.29
0.03509
155899.29
175000
175000
89.06
Norvège
--
3.82
14/févr./2028
0.25
EUR
14/févr./2020
NGGLN
NATIONAL GRID NORTH AMERICA INC MTN RegS
Électrique
Obligations
155757.35
0.03506
155757.35
150000
150000
101.6
Etats-Unis
--
3.14
12/sept./2027
4.15
EUR
12/sept./2023
FNACFP
FNAC DARTY SA RegS
Biens de consommation cycliques
Obligations
155671.59
0.03504
155671.59
150000
150000
103.78
France
--
2.94
01/avr./2029
6
EUR
28/mars/2024
MDLZ
MONDELEZ INTERNATIONAL INC
BIENS DE CONSOMMATION CYCLIQUES
Obligations
155528.03
0.03501
155528.03
175000
175000
88.87
Etats-Unis
--
3.9
17/mars/2028
0.25
EUR
17/mars/2021
ENGSM
ENAGAS FINANCIACIONES SAU MTN RegS
Gaz naturel
Obligations
155513.85
0.035
155513.85
200000
200000
77.61
Espagne
--
8.35
05/nov./2032
0.38
EUR
05/nov./2020
TPR
TAPESTRY INC
Biens de consommation cycliques
Obligations
155042.51
0.0349
155042.51
150000
150000
101.59
Etats-Unis
--
1.6
27/nov./2025
5.35
EUR
27/nov./2023
ORSTED
ORSTED A/S RegS
Owned No Guarantee
Obligations
154949.19
0.03488
154949.19
150000
150000
101.72
Danemark
--
3.98
31/déc./2049
5.25
EUR
08/déc./2022
HTHROW
HEATHROW FUNDING LTD MTN RegS
Transport
Obligations
154897.21
0.03487
154897.21
175000
175000
87.19
Royaume-Uni
--
7.52
12/juil./2032
1.88
EUR
12/juil./2017
TELEFO
TELEFONICA EMISIONES SAU MTN RegS
Communications
Obligations
154834.65
0.03485
154834.65
200000
200000
76.1
Espagne
--
13.35
13/juil./2040
1.86
EUR
13/juil./2020
SHAEFF
SCHAEFFLER AG RegS
Biens de consommation cycliques
Obligations
154635.81
0.03481
154635.81
159000
159000
97.25
Allemagne
--
2.8
26/mars/2027
2.88
EUR
26/mars/2019
BAYNGR
BAYER AG RegS
BIENS DE CONSOMMATION CYCLIQUES
Obligations
154552.21
0.03479
154552.21
150000
150000
100.7
Allemagne
--
2.21
26/août/2026
4
EUR
26/mai/2023
JABHOL
JAB HOLDINGS BV RegS
BIENS DE CONSOMMATION CYCLIQUES
Obligations
154498.17
0.03478
154498.17
200000
200000
76.64
Luxembourg
--
12.75
19/déc./2039
2.25
EUR
18/déc./2019
PCIM
PIRELLI & C SPA MTN RegS
Biens de consommation cycliques
Obligations
154368.13
0.03475
154368.13
150000
150000
102.11
Italie
--
3.48
18/janv./2028
4.25
EUR
18/janv./2023
VOD
VODAFONE INTERNATIONAL FINANCING D MTN RegS
Communications
Obligations
154380.59
0.03475
154380.59
150000
150000
101.73
Royaume-Uni
--
8.75
02/déc./2034
3.75
EUR
02/déc./2022
ATOSTR
ATLANTIA SPA MTN RegS
Transport
Obligations
154356.61
0.03474
154356.61
150000
150000
100.6
Italie
--
1.41
16/sept./2025
4.38
EUR
16/sept./2010
SAUR
HOLDING DINFRASTRUCTURES DES METIE RegS
Utility Other
Obligations
154135.62
0.03469
154135.62
175000
175000
87.75
France
--
4.35
16/sept./2028
0.63
EUR
16/sept./2021
AMPRIO
AMPRION GMBH RegS
Électrique
Obligations
153915.55
0.03464
153915.55
200000
200000
76.64
Allemagne
--
9.05
23/sept./2033
0.63
EUR
23/sept./2021
TRNIM
TERNA RETE ELETTRICA NAZIONALE SPA RegS
Électrique
Obligations
153897.16
0.03464
153897.16
150000
150000
100.58
Italie
--
0.58
28/oct./2024
4.9
EUR
28/oct./2004
SYDAU
SYDNEY AIRPORT FINANCE COMPANY PTY MTN RegS
Transport
Obligations
153696.63
0.0346
153696.63
150000
150000
99.92
Australie
--
0.07
23/avr./2024
2.75
EUR
23/avr./2014
AMT
AMERICAN TOWER CORPORATION
Communications
Obligations
153680.38
0.03459
153680.38
175000
175000
87.07
Etats-Unis
--
4.94
21/mai/2029
0.88
EUR
21/mai/2021
VATFAL
VATTENFALL AB MTN RegS
Owned No Guarantee
Obligations
153609.68
0.03458
153609.68
150000
150000
100.76
Suède
--
2.37
18/oct./2026
3.75
EUR
18/oct./2022
EDF
ELECTRICITE DE FRANCE SA MTN RegS
Owned No Guarantee
Obligations
153594.4
0.03457
153594.4
150000
150000
100.91
France
--
1.57
12/nov./2025
4
EUR
12/nov./2010
LEGGR
LEG IMMOBILIEN SE RegS
Financial Other
Obligations
153573.72
0.03457
153573.72
200000
200000
75.92
Allemagne
--
8.44
30/mars/2033
0.88
EUR
30/mars/2021
BPSOIM
BANCA POPOLARE DI SONDRIO SPA MTN RegS
Opération bancaire
Obligations
153494.36
0.03455
153494.36
150000
150000
100
Italie
--
0.02
03/avr./2024
2.38
EUR
03/avr./2019
JDEPNA
JDE PEETS NV RegS
BIENS DE CONSOMMATION CYCLIQUES
Obligations
153368.87
0.03452
153368.87
150000
150000
101.52
Pays-Bas
--
5.1
23/janv./2030
4.13
EUR
05/déc./2023
LAMON
LA MONDIALE RegS
Assurance
Obligations
153262.06
0.0345
153262.06
150000
150000
100.78
France
--
1.65
31/déc./2079
5.05
EUR
17/déc./2014
DUK
DUKE ENERGY CORP
Électrique
Obligations
152836.68
0.0344
152836.68
150000
150000
98.88
Etats-Unis
--
8.23
15/juin/2034
3.85
EUR
15/juin/2022
RWE
RWE AG RegS
Électrique
Obligations
152724.82
0.03438
152724.82
150000
150000
98.56
Allemagne
--
1.02
21/avr./2075
3.5
EUR
21/avr./2015
IPGIM
WEBUILD SPA RegS
Industrial Other
Obligations
152576.91
0.03434
152576.91
157000
157000
96.6
Italie
--
2.7
28/janv./2027
3.63
EUR
28/janv./2020
CONGR
CONTINENTAL AG RegS
Biens de consommation cycliques
Obligations
152447.41
0.03431
152447.41
150000
150000
100.46
Allemagne
--
3.29
30/nov./2027
3.63
EUR
30/nov./2022
KYGID
KERRY GROUP FINANCIAL SERVICES RegS
BIENS DE CONSOMMATION CYCLIQUES
Obligations
152349.85
0.03429
152349.85
175000
175000
86.73
Irlande
--
5.31
20/sept./2029
0.63
EUR
20/sept./2019
SANUK
SANTANDER UK GROUP HOLDINGS PLC MTN RegS
Opération bancaire
Obligations
152316.04
0.03428
152316.04
150000
150000
99.47
Royaume-Uni
--
3.13
25/août/2028
3.53
EUR
25/août/2022
TEVA
TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE NETHER
BIENS DE CONSOMMATION CYCLIQUES
Obligations
152254.17
0.03427
152254.17
150000
150000
100.55
Israël
--
0.03
31/janv./2025
6
EUR
14/sept./2020
CIMAU
CIMIC FINANCE LTD MTN RegS
Industrial Other
Obligations
152205.55
0.03426
152205.55
175000
175000
85.73
Australie
--
4.86
28/mai/2029
1.5
EUR
28/mai/2021
DLR
DIGITAL DUTCH FINCO BV RegS
SOCIÉTÉS DE PLACEMENT IMMOBILIER
Obligations
152206.07
0.03426
152206.07
175000
175000
86.93
Etats-Unis
--
5.65
15/mars/2030
1.5
EUR
17/janv./2020
CTPNV
CTP NV MTN RegS
Financial Other
Obligations
152145.15
0.03425
152145.15
175000
175000
85.98
Pays-Bas
--
4.97
21/juin/2029
1.25
EUR
21/juin/2021
ACEIM
ACEA SPA MTN RegS
Local Authority
Obligations
152112.59
0.03424
152112.59
150000
150000
99.57
Italie
--
0.29
15/juil./2024
2.63
EUR
15/juil./2014
MNDILN
MONDI FINANCE PLC MTN RegS
Industrie de base
Obligations
151992.44
0.03421
151992.44
150000
150000
99.91
Royaume-Uni
--
0.05
15/avr./2024
1.5
EUR
14/avr./2016
IGIM
ITALGAS SPA MTN RegS
Gaz naturel
Obligations
151825.63
0.03417
151825.63
175000
175000
85.95
Italie
--
5.81
24/avr./2030
0.88
EUR
24/juil./2019
MCGLN
MOBICO GROUP PLC MTN RegS
Transport
Obligations
151784.89
0.03417
151784.89
150000
150000
98.75
Royaume-Uni
--
6.16
26/sept./2031
4.88
EUR
26/sept./2023
SEGPLP
SELP FINANCE SARL RegS
SOCIÉTÉS DE PLACEMENT IMMOBILIER
Obligations
151803.8
0.03417
151803.8
175000
175000
86.02
Luxembourg
--
4.96
27/mai/2029
0.88
EUR
27/mai/2021
AZJAU
AURIZON NETWORK PTY LTD MTN RegS
Transport
Obligations
151778.65
0.03416
151778.65
150000
150000
98.62
Australie
--
2.06
01/juin/2026
3.13
EUR
01/juin/2016
SAGAX
SAGAX EURO MTN NL BV MTN RegS
Financial Other
Obligations
151725.76
0.03415
151725.76
175000
175000
85.84
Suède
--
4.91
17/mai/2029
1
EUR
17/mai/2021
URENCO
URENCO FINANCE NV MTN RegS
Owned No Guarantee
Obligations
151539.73
0.03411
151539.73
150000
150000
98.47
Royaume-Uni
--
7
13/juin/2032
3.25
EUR
13/juin/2022
HOLNSW
HOLCIM FINANCE (LUXEMBOURG) SA MTN RegS
Biens d’équipement
Obligations
151427.27
0.03408
151427.27
150000
150000
98.66
Suisse
--
0.96
09/avr./2025
2.38
EUR
09/avr./2020
TTMTIN
JAGUAR LAND ROVER AUTOMOTIVE PLC RegS
Biens de consommation cycliques
Obligations
151366.7
0.03407
151366.7
150000
150000
100.01
Royaume-Uni
--
1.54
15/janv./2026
4.5
EUR
14/sept./2018
ADEBNO
ADEVINTA ASA RegS
Biens de consommation cycliques
Obligations
151229.77
0.03404
151229.77
150000
150000
99.86
France
--
0.79
15/nov./2025
2.63
EUR
05/nov./2020
DT
DEUTSCHE TELEKOM INTERNATIONAL FIN MTN RegS
Communications
Obligations
150905.41
0.03397
150905.41
150000
150000
99.44
Allemagne
--
0.57
24/oct./2024
2.75
EUR
17/oct./2012
RENAUL
RCI BANQUE SA MTN RegS
Biens de consommation cycliques
Obligations
150905.31
0.03397
150905.31
150000
150000
99.81
France
--
4.27
12/janv./2029
3.88
EUR
12/janv./2024
EPIBSS
EPIROC AB MTN RegS
Biens d’équipement
Obligations
150881.76
0.03396
150881.76
150000
150000
100.31
Suède
--
6.07
28/févr./2031
3.63
EUR
28/févr./2024
IREIM
IREN SPA MTN RegS
Électrique
Obligations
150874.35
0.03396
150874.35
175000
175000
85.48
Italie
--
5.95
01/juil./2030
1
EUR
01/juil./2020
F
FORD MOTOR CREDIT COMPANY LLC MTN
Biens de consommation cycliques
Obligations
150735.81
0.03393
150735.81
150000
150000
98.77
Etats-Unis
--
1.42
15/sept./2025
3.25
EUR
15/sept./2020
UNIIM
UNIPOL GRUPPO SPA MTN RegS
Assurance
Obligations
150755.65
0.03393
150755.65
150000
150000
99.37
Italie
--
3.31
29/nov./2027
3.5
EUR
29/nov./2017
MTXGR
MTU AERO ENGINES AG RegS
Biens d’équipement
Obligations
150711.39
0.03392
150711.39
149000
149000
98.94
Allemagne
--
1.11
01/juil./2025
3
EUR
01/juil./2020
TRNIM
TERNA RETE ELETTRICA NAZIONALE SPA MTN RegS
Électrique
Obligations
150681.7
0.03392
150681.7
150000
150000
99.79
Italie
--
5.98
17/janv./2031
3.5
EUR
17/janv./2024
STANLN
STANDARD CHARTERED PLC RegS
Opération bancaire
Obligations
150566.3
0.03389
150566.3
150000
150000
99.28
Royaume-Uni
--
0.64
19/nov./2024
3.13
EUR
19/nov./2014
VW
VOLKSWAGEN LEASING GMBH 8Y MTN RegS
Biens de consommation cycliques
Obligations
150475.85
0.03387
150475.85
175000
175000
85.56
Allemagne
--
5.15
19/juil./2029
0.63
EUR
19/mai/2021
DT
DEUTSCHE TELEKOM AG RegS
Communications
Obligations
150389.13
0.03385
150389.13
200000
200000
74.67
Allemagne
--
19.61
09/déc./2049
1.75
EUR
09/déc./2019
MSSIN
SAMVARDHANA MOTHERSON AUTOMOTIVE S RegS
Biens de consommation cycliques
Obligations
150375
0.03385
150375
150000
150000
98.94
Pays-Bas
--
0.28
06/juil./2024
1.8
EUR
06/juil./2017
BRTFOD
BRIGHT FOOD SINGAPORE HOLDINGS PTE RegS
Local Authority
Obligations
150354.56
0.03384
150354.56
150000
150000
99.18
Chine
--
0.23
19/juin/2024
1.38
EUR
19/juin/2019
EOANGR
E.ON SE RegS
Électrique
Obligations
150198.76
0.03381
150198.76
150000
150000
100.11
Allemagne
--
6.95
25/mars/2032
3.5
EUR
25/mars/2024
TSCOLN
TESCO CORPORATE TREASURY SERVICES MTN RegS
BIENS DE CONSOMMATION CYCLIQUES
Obligations
150159.19
0.0338
150159.19
175000
175000
85.56
Royaume-Uni
--
5.2
27/juil./2029
0.38
EUR
27/janv./2021
AZJAU
AURIZON NETWORK PTY LTD MTN RegS
Transport
Obligations
150113.68
0.03379
150113.68
150000
150000
99.03
Australie
--
0.47
18/sept./2024
2
EUR
18/sept./2014
TTMTIN
JAGUAR LAND ROVER AUTOMOTIVE PLC RegS
Biens de consommation cycliques
Obligations
150109.12
0.03379
150109.12
150000
150000
99.17
Royaume-Uni
--
2.52
15/juil./2028
4.5
EUR
14/juil./2021
BACRED
MEDIOBANCA BANCA DI CREDITO FINANZ MTN RegS
Opération bancaire
Obligations
150115.6
0.03379
150115.6
150000
150000
99.99
Italie
--
4.72
04/juil./2030
3.88
EUR
19/mars/2024
TCLAU
TRANSURBAN FINANCE COMPANY PTY LTD MTN RegS
Transport
Obligations
150016.08
0.03377
150016.08
150000
150000
99.02
Australie
--
0.46
16/sept./2024
1.88
EUR
16/sept./2014
ETLFP
EUTELSAT SA RegS
Communications
Obligations
150000
0.03376
150000
150000
150000
100
France
--
3.58
13/avr./2029
9.75
EUR
08/avr./2024
TEVA
TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE NETHER
BIENS DE CONSOMMATION CYCLIQUES
Obligations
149976.35
0.03376
149976.35
150000
150000
99.67
Israël
--
0.77
01/mars/2025
4.5
EUR
17/mai/2018
DT
DEUTSCHE TELEKOM AG RegS
Communications
Obligations
149925
0.03375
149925
150000
150000
99.89
Allemagne
--
9.93
20/mars/2036
3.25
EUR
20/mars/2024
PEUGOT
PSA TRESORERIE GIE RegS
Biens de consommation cycliques
Obligations
149793.83
0.03372
149793.83
125000
125000
116.72
France
--
7.4
19/sept./2033
6
EUR
19/sept./2003
ERICB
TELEFONAKTIEBOLAGET LM ERICSSON MTN RegS
Technologie
Obligations
149760.91
0.03371
149760.91
175000
175000
84.74
Suède
--
4.94
26/mai/2029
1
EUR
26/mai/2021
ERGIM
ERG SPA MTN RegS
Électrique
Obligations
149611.13
0.03368
149611.13
150000
150000
97.94
Italie
--
1
11/avr./2025
1.88
EUR
11/avr./2019
AKFAST
AKELIUS RESIDENTIAL PROPERTY FINAN MTN RegS
Financial Other
Obligations
149601.7
0.03367
149601.7
175000
175000
85.25
Suède
--
4.61
11/janv./2029
1.13
EUR
11/nov./2020
IGT
INTERNATIONAL GAME TECHNOLOGY PLC RegS
Biens de consommation cycliques
Obligations
149376.08
0.03362
149376.08
150000
150000
98.59
Etats-Unis
--
1.42
15/juin/2026
3.5
EUR
20/juin/2019
LOGICR
LOGICOR FINANCING SARL MTN RegS
Owned No Guarantee
Obligations
149344.42
0.03362
149344.42
150000
150000
97.6
Luxembourg
--
1.08
13/mai/2025
2.25
EUR
13/nov./2018
PRXNA
PROSUS NV MTN RegS
Communications
Obligations
149307.7
0.03361
149307.7
175000
175000
84.41
Chine
--
5.02
13/juil./2029
1.29
EUR
13/juil./2021
REPSM
REPSOL INTERNATIONAL FINANCE BV RegS
Energie
Obligations
149069.76
0.03355
149069.76
150000
150000
98.14
Espagne
--
4.06
31/déc./2079
4.25
EUR
11/juin/2020
CEZCP
CEZ AS MTN RegS
Owned No Guarantee
Obligations
148921.65
0.03352
148921.65
150000
150000
96.85
République Tchèque
--
3.86
05/juin/2028
3
EUR
05/juin/2013
HOLNSW
HOLCIM FINANCE (LUXEMBOURG) SA MTN RegS
Biens d’équipement
Obligations
148879.93
0.03351
148879.93
175000
175000
84.47
Suisse
--
5.81
06/avr./2030
0.63
EUR
06/avr./2021
VFC
VF CORPORATION
Biens de consommation cycliques
Obligations
148519.44
0.03343
148519.44
150000
150000
98.79
Etats-Unis
--
1.85
07/mars/2026
4.13
EUR
07/mars/2023
TCLAU
TRANSURBAN FINANCE COMPANY PTY LTD MTN RegS
Transport
Obligations
148427.74
0.03341
148427.74
150000
150000
97.79
Australie
--
1.33
28/août/2025
2
EUR
28/mai/2015
BABLN
BABCOCK INTERNATIONAL GROUP PLC MTN RegS
Transport
Obligations
148364.25
0.0334
148364.25
160000
160000
91.99
Royaume-Uni
--
3.32
13/sept./2027
1.38
EUR
13/sept./2019
EOANGR
E.ON SE MTN RegS
Électrique
Obligations
148359.87
0.03339
148359.87
175000
175000
84.75
Allemagne
--
5.79
28/févr./2030
0.35
EUR
28/août/2019
OI
OI EUROPEAN GROUP BV RegS
Biens d’équipement
Obligations
148125.19
0.03334
148125.19
150000
150000
98.41
Etats-Unis
--
0.87
15/févr./2025
2.88
EUR
12/nov./2019
NEPSJ
NE PROPERTY BV MTN RegS
SOCIÉTÉS DE PLACEMENT IMMOBILIER
Obligations
148013.52
0.03332
148013.52
150000
150000
96.31
Île de Man
--
3
14/juil./2027
3.38
EUR
14/juil./2020
PPFTEL
PPF TELECOM GROUP BV MTN RegS
Communications
Obligations
147942.44
0.0333
147942.44
150000
150000
97.03
Pays-Bas
--
3.2
29/sept./2027
3.25
EUR
29/sept./2020
ASSGEN
ASSICURAZIONI GENERALI SPA MTN RegS
Assurance
Obligations
147872.76
0.03328
147872.76
175000
175000
83.23
Italie
--
7.48
30/juin/2032
1.71
EUR
30/juin/2021
SYK
STRYKER CORPORATION
BIENS DE CONSOMMATION CYCLIQUES
Obligations
147845.23
0.03328
147845.23
175000
175000
84.17
Etats-Unis
--
7.28
03/déc./2031
1
EUR
03/déc./2019
ALCSW
ALCON FINANCE BV RegS
BIENS DE CONSOMMATION CYCLIQUES
Obligations
147807.33
0.03327
147807.33
150000
150000
96.59
Suisse
--
3.85
31/mai/2028
2.38
EUR
31/mai/2022
BEVLUX
BEVCO LUX SARL RegS
Financial Other
Obligations
147770.23
0.03326
147770.23
175000
175000
84.25
Luxembourg
--
5.57
16/janv./2030
1
EUR
16/juin/2021
ENGIFP
ENGIE SA MTN RegS
Gaz naturel
Obligations
147727.43
0.03325
147727.43
200000
200000
73.45
France
--
11.52
26/oct./2036
1
EUR
26/oct./2021
EUROCA
EC FINANCE PLC RegS
Transport
Obligations
147616.5
0.03323
147616.5
150000
150000
97.06
Royaume-Uni
--
2.12
15/oct./2026
3
EUR
07/oct./2021
FREGR
FRESENIUS SE & CO. KGAA MTN RegS
BIENS DE CONSOMMATION CYCLIQUES
Obligations
147628.73
0.03323
147628.73
150000
150000
98.21
Allemagne
--
0.88
15/févr./2025
1.88
EUR
21/janv./2019
EOANGR
E.ON SE RegS
Électrique
Obligations
147545.71
0.03321
147545.71
175000
175000
83.79
Allemagne
--
7.03
20/août/2031
0.88
EUR
20/mai/2020
EOFP
FORVIA SE RegS
Biens de consommation cycliques
Obligations
147378.46
0.03317
147378.46
150000
150000
97.37
France
--
1.8
15/juin/2026
3.13
EUR
27/mars/2019
VTRS
MYLAN NV RegS
BIENS DE CONSOMMATION CYCLIQUES
Obligations
147299.49
0.03316
147299.49
150000
150000
97.12
Etats-Unis
--
4.22
22/nov./2028
3.13
EUR
22/nov./2016
NSANY
NISSAN MOTOR CO LTD RegS
Biens de consommation cycliques
Obligations
147233.91
0.03314
147233.91
150000
150000
96.48
Japon
--
4.05
17/sept./2028
3.2
EUR
17/sept./2020
DT
DEUTSCHE TELEKOM INTERNATIONAL FIN MTN RegS
Communications
Obligations
147198.5
0.03313
147198.5
150000
150000
97.95
Allemagne
--
0.7
13/déc./2024
0.63
EUR
13/déc./2017
IMBLN
IMPERIAL BRANDS FINANCE PLC RegS
BIENS DE CONSOMMATION CYCLIQUES
Obligations
147168.52
0.03313
147168.52
150000
150000
97.89
Royaume-Uni
--
0.82
27/janv./2025
1.38
EUR
27/janv./2017
BATSLN
BRITISH AMERICAN TOBACCO HOLDINGS MTN RegS
BIENS DE CONSOMMATION CYCLIQUES
Obligations
147149.39
0.03312
147149.39
150000
150000
97.92
Royaume-Uni
--
4.5
06/mars/2029
3.13
EUR
06/mars/2014
GAMHOL
888 ACQUISITIONS LTD RegS
Biens de consommation cycliques
Obligations
147097.39
0.03311
147097.39
150000
150000
96.55
Gibraltar
--
2.64
15/juil./2027
7.56
EUR
19/juil./2022
GLENLN
GLENCORE FINANCE (EUROPE) LTD MTN RegS
Industrie de base
Obligations
147090.79
0.03311
147090.79
150000
150000
98.01
Suisse
--
0.95
17/mars/2025
1.75
EUR
17/mars/2015
FREGR
FRESENIUS SE & CO. KGAA MTN RegS
BIENS DE CONSOMMATION CYCLIQUES
Obligations
146913.64
0.03307
146913.64
150000
150000
95.52
Allemagne
--
5.45
24/mai/2030
2.88
EUR
24/mai/2022
AVY
AVERY DENNISON CORPORATION
Biens d’équipement
Obligations
146697.84
0.03302
146697.84
150000
150000
97.72
Etats-Unis
--
0.92
03/mars/2025
1.25
EUR
03/mars/2017
PPFTEL
PPF ARENA 1 BV MTN RegS
Communications
Obligations
146701.73
0.03302
146701.73
150000
150000
97.8
Pays-Bas
--
1.86
27/mars/2026
3.13
EUR
27/mars/2019
BDC
BELDEN INC RegS
Industrial Other
Obligations
146564.13
0.03299
146564.13
150000
150000
97.58
Etats-Unis
--
2.65
15/mars/2028
3.88
EUR
14/mars/2018
GSWITC
GLOBAL SWITCH HOLDINGS LTD MTN RegS
Communications
Obligations
146533.5
0.03298
146533.5
150000
150000
95.84
Royaume-Uni
--
2.94
31/mai/2027
2.25
EUR
31/mai/2017
KYGID
KERRY GROUP FINANCIAL SERVICES RegS
BIENS DE CONSOMMATION CYCLIQUES
Obligations
146507.08
0.03298
146507.08
175000
175000
83.44
Irlande
--
7.31
01/déc./2031
0.88
EUR
01/déc./2021
GM
GENERAL MOTORS FINANCIAL CO INC MTN RegS
Biens de consommation cycliques
Obligations
146365.53
0.03295
146365.53
150000
150000
97.49
Etats-Unis
--
0.9
24/févr./2025
1
EUR
24/févr./2022
SPPEUS
SPP INFRASTRUCTURE FINANCING BV RegS
Owned No Guarantee
Obligations
146379.49
0.03295
146379.49
150000
150000
97.27
Slovaquie
--
0.87
12/févr./2025
2.63
EUR
12/févr./2015
HOLNSW
HOLCIM FINANCE (LUXEMBOURG) SA MTN RegS
Biens d’équipement
Obligations
146313.06
0.03293
146313.06
150000
150000
95.66
Suisse
--
3.83
26/mai/2028
2.25
EUR
26/mai/2016
ALLRNV
ALLIANDER NV RegS
Local Authority
Obligations
146248.2
0.03292
146248.2
150000
150000
96.3
Pays-Bas
--
1.22
31/déc./2079
1.63
EUR
08/févr./2018
BACRED
MEDIOBANCA BANCA DI CREDITO FINANZ MTN RegS
Opération bancaire
Obligations
146190.89
0.03291
146190.89
150000
150000
96.67
Italie
--
1.27
15/juil./2025
1.13
EUR
15/juil./2019
URWFP
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE MTN RegS
SOCIÉTÉS DE PLACEMENT IMMOBILIER
Obligations
146180.74
0.0329
146180.74
150000
150000
97.37
France
--
0.89
21/févr./2025
0.88
EUR
22/nov./2016
ENBW
ENBW INTERNATIONAL FINANCE BV RegS
Local Authority
Obligations
146122.77
0.03289
146122.77
150000
150000
96.83
Allemagne
--
1.03
17/avr./2025
0.63
EUR
17/avr./2020
UCGIM
UNICREDIT SPA MTN RegS
Opération bancaire
Obligations
145766.31
0.03281
145766.31
150000
150000
96.7
Italie
--
1.01
09/avr./2025
0.5
EUR
09/oct./2019
VW
VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AG RegS
Biens de consommation cycliques
Obligations
145779.99
0.03281
145779.99
175000
175000
83.26
Allemagne
--
5.75
12/févr./2030
0.38
EUR
12/août/2021
JCI
JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC
Biens d’équipement
Obligations
145347.48
0.03272
145347.48
175000
175000
82.53
Etats-Unis
--
7.97
15/sept./2032
1
EUR
15/sept./2020
DANBNK
DANSKE BANK A/S MTN RegS
Opération bancaire
Obligations
145143.05
0.03267
145143.05
150000
150000
95.91
Danemark
--
1.4
02/sept./2030
1.5
EUR
02/sept./2020
GMGAU
GOODMAN AUSTRALIA FINANCE PTY LTD RegS
SOCIÉTÉS DE PLACEMENT IMMOBILIER
Obligations
145163.09
0.03267
145163.09
150000
150000
96.09
Australie
--
1.47
27/sept./2025
1.38
EUR
27/sept./2017
RENAUL
RCI BANQUE SA MTN RegS
Biens de consommation cycliques
Obligations
145143.11
0.03267
145143.11
150000
150000
95.4
France
--
2.06
26/mai/2026
1.63
EUR
24/mai/2018
SNFF
SPCM SA RegS
Industrie de base
Obligations
144896.8
0.03261
144896.8
150000
150000
96.04
France
--
1.75
01/févr./2026
2
EUR
24/sept./2020
ENGIFP
ENGIE SA MTN RegS
Gaz naturel
Obligations
144660.29
0.03256
144660.29
200000
200000
71.28
France
--
13.14
21/juin/2039
1.38
EUR
21/juin/2019
HEIBOS
HEIMSTADEN BOSTAD TREASURY BV MTN RegS
Financial Other
Obligations
144228.85
0.03246
144228.85
200000
200000
71.7
Suède
--
5.25
06/sept./2029
0.75
EUR
06/sept./2021
RENAUL
RCI BANQUE SA MTN RegS
Biens de consommation cycliques
Obligations
144214.82
0.03246
144214.82
150000
150000
95.79
France
--
1.27
14/juil./2025
0.5
EUR
14/janv./2022
URWFP
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE MTN RegS
SOCIÉTÉS DE PLACEMENT IMMOBILIER
Obligations
144179.41
0.03245
144179.41
150000
150000
96.05
France
--
1.91
09/mars/2026
1.38
EUR
09/mars/2016
VOVCAB
VOLVO CAR AB MTN RegS
Biens de consommation cycliques
Obligations
144121.21
0.03244
144121.21
150000
150000
94.91
Suède
--
3.29
07/oct./2027
2.5
EUR
07/oct./2020
CZGRID
CZECH GAS NETWORKS INVESTMENTS SAR RegS
Gaz naturel
Obligations
143869.49
0.03238
143869.49
175000
175000
81.35
Luxembourg
--
6.65
31/mars/2031
0.88
EUR
31/mars/2021
VOD
VODAFONE GROUP PLC MTN RegS
Communications
Obligations
143659.99
0.03234
143659.99
150000
150000
94.76
Royaume-Uni
--
3.2
24/juil./2027
1.5
EUR
24/juil./2017
TRNIM
TERNA RETE ELETTRICA NAZIONALE SPA MTN RegS
Électrique
Obligations
143558.42
0.03231
143558.42
150000
150000
95.62
Italie
--
1.31
25/juil./2025
0.13
EUR
25/juil./2019
RTOLN
RENTOKIL INITIAL PLC MTN RegS
Biens de consommation cycliques
Obligations
143485.75
0.0323
143485.75
150000
150000
94.94
Royaume-Uni
--
2.11
30/mai/2026
0.88
EUR
30/mai/2019
RENAUL
RENAULT SA MTN RegS
Biens de consommation cycliques
Obligations
143456.26
0.03229
143456.26
150000
150000
95.31
France
--
1.63
28/nov./2025
1
EUR
28/nov./2017
AZZAER
AZZURRA AEROPORTI SPA RegS
Transport
Obligations
143250.96
0.03224
143250.96
150000
150000
94.65
Italie
--
2.96
30/mai/2027
2.63
EUR
30/juil./2020
PAPREC
PAPREC HOLDING SA RegS
Biens d’équipement
Obligations
143040.39
0.0322
143040.39
150000
150000
95.11
France
--
3.42
01/juil./2028
3.5
EUR
02/juil./2021
FIS
FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERV
Technologie
Obligations
142992.06
0.03219
142992.06
150000
150000
95.13
Etats-Unis
--
1.65
03/déc./2025
0.63
EUR
03/déc./2019
COVEGR
COVESTRO AG MTN RegS
Industrie de base
Obligations
142863.49
0.03216
142863.49
150000
150000
95.12
Allemagne
--
1.81
03/févr./2026
0.88
EUR
12/juin/2020
ESSLNG
ESSELUNGA SPA RegS
BIENS DE CONSOMMATION CYCLIQUES
Obligations
142769.74
0.03214
142769.74
150000
150000
94.39
Italie
--
3.38
25/oct./2027
1.88
EUR
25/oct./2017
LOGICR
LOGICOR FINANCING SARL MTN RegS
Owned No Guarantee
Obligations
142599.78
0.0321
142599.78
150000
150000
94.01
Luxembourg
--
2.21
13/juil./2026
1.5
EUR
13/juil./2020
EEFT
EURONET WORLDWIDE INC.
Technologie
Obligations
142326.34
0.03204
142326.34
150000
150000
93.72
Etats-Unis
--
2.08
22/mai/2026
1.38
EUR
22/mai/2019
IGT
INTERNATIONAL GAME TECHNOLOGY PLC RegS
Biens de consommation cycliques
Obligations
142352.25
0.03204
142352.25
150000
150000
93.83
Etats-Unis
--
3.42
15/avr./2028
2.38
EUR
16/sept./2019
BALDER
BALDER FINLAND OYJ MTN RegS
Financial Other
Obligations
142227.57
0.03201
142227.57
175000
175000
80.9
Suède
--
6.29
18/janv./2031
2
EUR
18/janv./2022
GIS
GENERAL MILLS INC
BIENS DE CONSOMMATION CYCLIQUES
Obligations
141854.89
0.03193
141854.89
150000
150000
94.52
Etats-Unis
--
1.62
15/nov./2025
0.13
EUR
16/nov./2021
AKZANA
AKZO NOBEL NV MTN RegS
Industrie de base
Obligations
141675.08
0.03189
141675.08
150000
150000
92.95
Pays-Bas
--
3.77
28/mars/2028
1.5
EUR
28/mars/2022
EOANGR
E.ON SE RegS
Électrique
Obligations
141676.12
0.03189
141676.12
150000
150000
94.43
Allemagne
--
1.79
18/janv./2026
0.13
EUR
18/janv./2022
TDCDC
TDC NET AS MTN RegS
Communications
Obligations
141675.06
0.03189
141675.06
125000
125000
107.6
Danemark
--
5.55
01/juin/2031
6.5
EUR
09/mai/2023
URWFP
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE MTN RegS
SOCIÉTÉS DE PLACEMENT IMMOBILIER
Obligations
141568
0.03187
141568
150000
150000
93.35
France
--
2.98
28/avr./2027
1.13
EUR
28/avr./2016
LOGICR
LOGICOR FINANCING SARL MTN RegS
Owned No Guarantee
Obligations
141436.05
0.03184
141436.05
150000
150000
94.07
Luxembourg
--
1.61
17/nov./2025
0.63
EUR
17/janv./2022
SKGID
SMURFIT KAPPA TREASURY UNLIMITED C RegS
Industrie de base
Obligations
141189.19
0.03178
141189.19
175000
175000
80.17
Irlande
--
8.87
22/sept./2033
1
EUR
22/sept./2021
HTOGA
OTE PLC MTN RegS
Communications
Obligations
141068.9
0.03175
141068.9
150000
150000
93.6
Grèce
--
2.44
24/sept./2026
0.88
EUR
24/sept./2019
BAYNGR
BAYER AG RegS
BIENS DE CONSOMMATION CYCLIQUES
Obligations
140948.96
0.03173
140948.96
200000
200000
70.27
Allemagne
--
10.87
12/janv./2036
1
EUR
12/janv./2021
HEIANA
HEINEKEN NV MTN RegS
BIENS DE CONSOMMATION CYCLIQUES
Obligations
140799.79
0.03169
140799.79
175000
175000
78.9
Pays-Bas
--
13.36
07/mai/2040
1.75
EUR
07/mai/2020
INPSTN
INPOST SA RegS
Transport
Obligations
140628.77
0.03165
140628.77
150000
150000
93.3
Pologne
--
3.02
15/juil./2027
2.25
EUR
29/juin/2021
MPW
MPT OPERATING PARTNERSHIP LP
SOCIÉTÉS DE PLACEMENT IMMOBILIER
Obligations
139739.6
0.03145
139739.6
175000
175000
79.41
Etats-Unis
--
2.49
15/oct./2026
0.99
EUR
06/oct./2021
IQV
IQVIA INC RegS
BIENS DE CONSOMMATION CYCLIQUES
Obligations
139678.64
0.03144
139678.64
150000
150000
92.67
Etats-Unis
--
3.43
15/janv./2028
2.25
EUR
13/août/2019
ATIM
ASTM SPA MTN RegS
Transport
Obligations
139555.22
0.03141
139555.22
150000
150000
92.82
Italie
--
3.69
08/févr./2028
1.63
EUR
08/févr./2018
ANVAU
AUSNET SERVICES HOLDINGS PTY LTD RegS
Électrique
Obligations
139183.36
0.03133
139183.36
150000
150000
91.91
Australie
--
2.38
11/mars/2081
1.63
EUR
11/mars/2021
FREGR
FRESENIUS SE & CO. KGAA MTN RegS
BIENS DE CONSOMMATION CYCLIQUES
Obligations
139158.59
0.03132
139158.59
150000
150000
92.59
Allemagne
--
2.46
28/sept./2026
0.38
EUR
28/sept./2020
GLJGR
GRENKE FINANCE PUBLIC LIMITED COMP MTN RegS
Sociétés de financement
Obligations
139133.33
0.03132
139133.33
125000
125000
107.43
Allemagne
--
2.69
06/avr./2027
7.88
EUR
29/sept./2023
FDX
FEDEX CORP
Transport
Obligations
139115.65
0.03131
139115.65
175000
175000
78.64
Etats-Unis
--
8.51
04/mai/2033
0.95
EUR
04/mai/2021
DT
DEUTSCHE TELEKOM AG RegS
Communications
Obligations
139001.94
0.03129
139001.94
150000
150000
92.3
Allemagne
--
3.2
05/juil./2027
0.5
EUR
05/juil./2019
DLR
DIGITAL DUTCH FINCO BV RegS
SOCIÉTÉS DE PLACEMENT IMMOBILIER
Obligations
139023.54
0.03129
139023.54
175000
175000
79.25
Etats-Unis
--
7.4
15/janv./2032
1
EUR
23/sept./2020
STYRO
INEOS STYROLUTION GROUP GMBH RegS
Industrie de base
Obligations
138903.57
0.03127
138903.57
150000
150000
92.15
Royaume-Uni
--
2.67
16/janv./2027
2.25
EUR
31/janv./2020
SWFP
SODEXO SA RegS
Biens de consommation cycliques
Obligations
138944.4
0.03127
138944.4
150000
150000
91.94
France
--
4.12
17/juil./2028
1
EUR
17/juil./2020
CTPNV
CTP NV MTN RegS
Financial Other
Obligations
138492.29
0.03117
138492.29
150000
150000
92.02
Pays-Bas
--
2.45
27/sept./2026
0.63
EUR
27/sept./2021
PHIANA
KONINKLIJKE PHILIPS NV MTN RegS
BIENS DE CONSOMMATION CYCLIQUES
Obligations
138388.77
0.03115
138388.77
150000
150000
89.91
Pays-Bas
--
7.83
05/mai/2033
2.63
EUR
05/mai/2022
DBGFP
DERICHEBOURG SA RegS
Biens d’équipement
Obligations
138206.25
0.03111
138206.25
150000
150000
91.69
France
--
3.87
15/juil./2028
2.25
EUR
24/juin/2021
APAAU
APA INFRASTRUCTURE LTD MTN RegS
Gaz naturel
Obligations
138149.58
0.0311
138149.58
150000
150000
90.7
Australie
--
5.77
15/juil./2030
2
EUR
30/avr./2020
MDLZ
MONDELEZ INTERNATIONAL HOLDINGS NE RegS
BIENS DE CONSOMMATION CYCLIQUES
Obligations
138166.92
0.0311
138166.92
150000
150000
92.11
Etats-Unis
--
2.45
22/sept./2026
0
EUR
22/sept./2020
ENELIM
ENEL FINANCE INTERNATIONAL NV MTN RegS
Électrique
Obligations
137894.72
0.03104
137894.72
175000
175000
78.56
Italie
--
9.92
17/janv./2035
1.25
EUR
17/janv./2022
DT
DEUTSCHE TELEKOM AG MTN RegS
Communications
Obligations
137851.64
0.03103
137851.64
150000
150000
89.66
Allemagne
--
12.29
29/mars/2039
2.25
EUR
29/mars/2019
AKZANA
AKZO NOBEL NV MTN RegS
Industrie de base
Obligations
137727.56
0.031
137727.56
150000
150000
89.82
Pays-Bas
--
7.16
28/mars/2032
2
EUR
28/mars/2022
CCEP
COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNERS PLC RegS
BIENS DE CONSOMMATION CYCLIQUES
Obligations
137729
0.031
137729
150000
150000
91.77
Royaume-Uni
--
5.58
18/mars/2030
1.88
EUR
18/mars/2015
BPPEHX
BLACKSTONE PROPERTY PARTNERS EUROP MTN RegS
Financial Other
Obligations
137407.43
0.03093
137407.43
150000
150000
90.46
Luxembourg
--
2.96
26/avr./2027
1.25
EUR
26/oct./2020
TEFP
TECHNIP ENERGIES NV RegS
Industrial Other
Obligations
137409.85
0.03093
137409.85
150000
150000
90.67
France
--
3.99
28/mai/2028
1.13
EUR
28/mai/2021
ALB
ALBEMARLE NEW HOLDING GMBH RegS
Industrie de base
Obligations
137104.79
0.03086
137104.79
150000
150000
90.86
Etats-Unis
--
4.42
25/nov./2028
1.63
EUR
25/nov./2019
SLGN
SILGAN HOLDINGS INC
Biens d’équipement
Obligations
136935.75
0.03082
136935.75
150000
150000
90.84
Etats-Unis
--
3.82
01/juin/2028
2.25
EUR
22/juil./2020
ASABRE
ASAHI GROUP HOLDINGS LTD RegS
BIENS DE CONSOMMATION CYCLIQUES
Obligations
136845.04
0.0308
136845.04
150000
150000
90.92
Japon
--
3
19/avr./2027
0.34
EUR
19/avr./2021
ICPLN
INTERMEDIATE CAPITAL GROUP PLC RegS
Financial Other
Obligations
136505.86
0.03073
136505.86
150000
150000
90.6
Royaume-Uni
--
5.37
28/janv./2030
2.5
EUR
28/janv./2022
WLK
WESTLAKE CORP
Industrie de base
Obligations
136061.24
0.03063
136061.24
150000
150000
89.58
Etats-Unis
--
4.97
17/juil./2029
1.63
EUR
17/juil./2019
RELLN
RELX FINANCE BV RegS
Technologie
Obligations
136018.14
0.03062
136018.14
141000
141000
95.16
Royaume-Uni
--
2.95
13/mai/2027
1.5
EUR
22/mars/2018
LUNDC
H LUNDBECK A/S MTN RegS
BIENS DE CONSOMMATION CYCLIQUES
Obligations
135805.9
0.03057
135805.9
150000
150000
90.14
Danemark
--
3.44
14/oct./2027
0.88
EUR
14/oct./2020
NGGLN
NATIONAL GRID NORTH AMERICA INC MTN RegS
Électrique
Obligations
135830.95
0.03057
135830.95
125000
125000
106.15
Etats-Unis
--
7.57
12/sept./2033
4.67
EUR
12/sept./2023
EOANGR
E.ON SE RegS
Électrique
Obligations
135684.59
0.03054
135684.59
149000
149000
89.45
Allemagne
--
6.43
29/mars/2031
1.63
EUR
29/mars/2022
K
KELLANOVA
BIENS DE CONSOMMATION CYCLIQUES
Obligations
135625.5
0.03053
135625.5
135000
135000
99.6
Etats-Unis
--
0.14
17/mai/2024
1
EUR
19/mai/2016
CCHLN
COCA-COLA HBC FINANCE BV MTN RegS
BIENS DE CONSOMMATION CYCLIQUES
Obligations
135552.8
0.03051
135552.8
150000
150000
88.96
Suisse
--
6.55
14/mai/2031
1.63
EUR
14/mai/2019
ASSGEN
ASSICURAZIONI GENERALI SPA MTN RegS
Assurance
Obligations
135505.36
0.0305
135505.36
150000
150000
88.63
Italie
--
6.48
14/juil./2031
2.43
EUR
14/juil./2020
ICCREA
ICCREA BANCA ISTITUTO CENTRALE DEL MTN RegS
Opération bancaire
Obligations
135523.89
0.0305
135523.89
125000
125000
107.16
Italie
--
2.56
20/janv./2028
6.88
EUR
20/janv./2023
FCCSER
FCC SERVICIOS MEDIO AMBIENTE HOLDI RegS
Biens d’équipement
Obligations
135344.44
0.03046
135344.44
125000
125000
106.14
Espagne
--
4.72
30/oct./2029
5.25
EUR
30/oct./2023
TELIAS
TELIA COMPANY AB MTN RegS
Communications
Obligations
135194.03
0.03043
135194.03
150000
150000
89.92
Suède
--
8.81
20/févr./2034
2.13
EUR
20/févr./2019
BATSLN
BAT INTERNATIONAL FINANCE PLC MTN RegS
BIENS DE CONSOMMATION CYCLIQUES
Obligations
135035.66
0.0304
135035.66
200000
200000
67.44
Royaume-Uni
--
16.08
13/mars/2045
2
EUR
13/mars/2015
EXPNLN
EXPERIAN EUROPE DAC MTN RegS
Technologie
Obligations
134976.46
0.03038
134976.46
150000
150000
88.64
Irlande
--
6.58
16/mai/2031
1.56
EUR
17/févr./2022
NWG
NATWEST GROUP PLC MTN RegS
Opération bancaire
Obligations
134982.58
0.03038
134982.58
150000
150000
89.43
Royaume-Uni
--
3.12
14/sept./2032
1.04
EUR
14/sept./2021
NGGLN
NATIONAL GRID ELECTRICITY TRANSMIS MTN RegS
Électrique
Obligations
134682.37
0.03032
134682.37
200000
200000
67.05
Royaume-Uni
--
15.02
26/nov./2040
0.87
EUR
26/nov./2020
HLNLN
HALEON NETHERLANDS CAPITAL BV MTN RegS
BIENS DE CONSOMMATION CYCLIQUES
Obligations
134638.77
0.03031
134638.77
150000
150000
87.65
Royaume-Uni
--
8.7
29/mars/2034
2.13
EUR
29/mars/2022
ESSITY
ESSITY AB (PUBL) MTN RegS
BIENS DE CONSOMMATION CYCLIQUES
Obligations
134632.53
0.0303
134632.53
150000
150000
89.72
Suède
--
6.7
08/févr./2031
0.25
EUR
08/févr./2021
SDZSW
SANDOZ FINANCE BV RegS
BIENS DE CONSOMMATION CYCLIQUES
Obligations
134633.39
0.0303
134633.39
125000
125000
106.1
Suisse
--
7.8
17/nov./2033
4.5
EUR
17/nov./2023
HERIM
HERA SPA MTN RegS
Government Sponsored
Obligations
134331.49
0.03024
134331.49
125000
125000
103.49
Italie
--
7.29
20/avr./2033
4.25
EUR
20/avr./2023
HOG
HARLEY-DAVIDSON FINANCIAL SERVICES RegS
Biens de consommation cycliques
Obligations
134244.28
0.03022
134244.28
125000
125000
102.4
Etats-Unis
--
1.79
05/avr./2026
5.13
EUR
05/avr./2023
VITRRA
VITERRA FINANCE BV MTN RegS
BIENS DE CONSOMMATION CYCLIQUES
Obligations
134122.79
0.03019
134122.79
150000
150000
88.91
Pays-Bas
--
4.33
24/sept./2028
1
EUR
24/sept./2021
RWE
RWE AG RegS
Électrique
Obligations
133505.93
0.03005
133505.93
150000
150000
88.84
Allemagne
--
4.55
26/nov./2028
0.5
EUR
26/nov./2021
DT
DEUTSCHE TELEKOM INTERNATIONAL FIN RegS
Communications
Obligations
133387.75
0.03002
133387.75
138000
138000
95.7
Allemagne
--
2.09
22/mai/2026
1.13
EUR
22/mai/2017
RENAUL
RCI BANQUE SA MTN RegS
Biens de consommation cycliques
Obligations
133318.96
0.03001
133318.96
125000
125000
104.15
France
--
3.85
21/sept./2028
4.88
EUR
21/sept./2022
IGIM
ITALGAS SPA MTN RegS
Gaz naturel
Obligations
133300.48
0.03
133300.48
175000
175000
76.12
Italie
--
8.59
16/févr./2033
0.5
EUR
16/févr./2021
DOBIM
DOVALUE SPA RegS
Financial Other
Obligations
132555.22
0.02984
132555.22
150000
150000
87.84
Italie
--
2.23
31/juil./2026
3.38
EUR
22/juil./2021
ATOSTR
AUTOSTRADE PER LITALIA SPA MTN RegS
Transport
Obligations
132443.83
0.02981
132443.83
150000
150000
87.91
Italie
--
7.09
25/janv./2032
2.25
EUR
25/janv./2022
CONGR
CONTINENTAL AG RegS
Biens de consommation cycliques
Obligations
131871.85
0.02968
131871.85
125000
125000
102.22
Allemagne
--
3.63
01/juin/2028
4
EUR
01/juin/2023
TPR
TAPESTRY INC
Biens de consommation cycliques
Obligations
131658.05
0.02963
131658.05
125000
125000
103.55
Etats-Unis
--
3.29
27/nov./2027
5.38
EUR
27/nov./2023
MCD
MCDONALDS CORPORATION MTN RegS
Biens de consommation cycliques
Obligations
131405.83
0.02958
131405.83
150000
150000
87.48
Etats-Unis
--
4.44
04/oct./2028
0.25
EUR
04/oct./2021
SNSPW
SYNTHOS SA RegS
Industrie de base
Obligations
130928.95
0.02947
130928.95
150000
150000
86.52
Pologne
--
3.91
07/juin/2028
2.5
EUR
07/juin/2021
CRHID
CRH SMW FINANCE DAC MTN RegS
Biens d’équipement
Obligations
130723.58
0.02942
130723.58
125000
125000
101.74
Irlande
--
2.98
11/juil./2027
4
EUR
11/juil./2023
BXBAU
BRAMBLES FINANCE PLC MTN RegS
Transport
Obligations
130572.79
0.02939
130572.79
125000
125000
104.4
Australie
--
6.03
22/mars/2031
4.25
EUR
22/mars/2023
CCK
CROWN EUROPEAN HOLDINGS SA RegS
Biens d’équipement
Obligations
130562.32
0.02939
130562.32
125000
125000
102.62
Etats-Unis
--
3.64
15/mai/2028
5
EUR
18/mai/2023
ANNGR
VONOVIA SE RegS
Financial Other
Obligations
130584.68
0.02939
130584.68
200000
200000
64.12
Allemagne
--
14.22
14/juin/2041
1.5
EUR
16/juin/2021
BPPEHX
BLACKSTONE PROPERTY PARTNERS EUROP MTN RegS
Financial Other
Obligations
130256.7
0.02932
130256.7
150000
150000
86.77
Luxembourg
--
4.71
12/mars/2029
1.75
EUR
12/sept./2019
CCEP
COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNERS PLC RegS
BIENS DE CONSOMMATION CYCLIQUES
Obligations
130243.6
0.02932
130243.6
150000
150000
86.77
Royaume-Uni
--
4.6
02/déc./2028
0.2
EUR
02/déc./2020
UCGIM
UNICREDIT SPA MTN RegS
Opération bancaire
Obligations
130115.69
0.02929
130115.69
150000
150000
86.44
Italie
--
7.26
18/janv./2032
1.63
EUR
18/janv./2022
FREGR
FRESENIUS FINANCE IRELAND PLC RegS
BIENS DE CONSOMMATION CYCLIQUES
Obligations
129895.03
0.02924
129895.03
137000
137000
94.35
Allemagne
--
6.91
30/janv./2032
3
EUR
30/janv./2017
INEGRP
INEOS FINANCE PLC RegS
Industrie de base
Obligations
129803.43
0.02922
129803.43
125000
125000
101.41
Luxembourg
--
2.36
15/mai/2028
6.63
EUR
16/févr./2023
CCHLN
COCA-COLA HBC FINANCE BV MTN RegS
BIENS DE CONSOMMATION CYCLIQUES
Obligations
129740.34
0.0292
129740.34
150000
150000
86.28
Suisse
--
5.47
21/nov./2029
0.63
EUR
21/nov./2019
VWSDC
VESTAS WIND SYSTEMS A/S MTN RegS
Biens d’équipement
Obligations
129662.47
0.02919
129662.47
125000
125000
102.39
Danemark
--
6.15
15/juin/2031
4.13
EUR
29/nov./2023
REPSM
REPSOL INTERNATIONAL FINANCE BV RegS
Energie
Obligations
129644.52
0.02918
129644.52
138000
138000
93.91
Espagne
--
2.64
31/déc./2079
2.5
EUR
22/mars/2021
HEIMST
HEIMSTADEN AB RegS
Financial Other
Obligations
129127
0.02907
129127
200000
200000
64.35
Suède
--
1.84
09/mars/2026
4.25
EUR
09/mars/2021
SECUSS
SECURITAS TREASURY IRELAND DAC MTN RegS
Biens de consommation cycliques
Obligations
129036.9
0.02904
129036.9
125000
125000
102.98
Suède
--
4.36
06/mars/2029
4.38
EUR
06/sept./2023
CAABNK
CA AUTO BANK SPA (DUBLIN BRANCH) MTN RegS
Biens de consommation cycliques
Obligations
128922.04
0.02902
128922.04
125000
125000
102.34
Italie
--
2.6
25/janv./2027
4.75
EUR
25/oct./2023
NEPSJ
NE PROPERTY BV MTN RegS
SOCIÉTÉS DE PLACEMENT IMMOBILIER
Obligations
128811.56
0.02899
128811.56
150000
150000
85.51
Roumanie
--
5.43
20/janv./2030
2
EUR
20/janv./2022
GYCGR
GRAND CITY PROPERTIES SA MTN RegS
Financial Other
Obligations
128726.78
0.02897
128726.78
200000
200000
63.17
Allemagne
--
1.87
31/déc./2079
1.5
EUR
09/déc./2020
TELIAS
TELIA COMPANY AB MTN RegS
Communications
Obligations
127950.69
0.0288
127950.69
125000
125000
102.02
Suède
--
6.84
22/févr./2032
3.63
EUR
22/févr./2023
RWE
RWE AG RegS
Électrique
Obligations
127848.36
0.02878
127848.36
125000
125000
101.85
Allemagne
--
4.36
13/févr./2029
3.63
EUR
13/févr./2023
VW
VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AG RegS
Biens de consommation cycliques
Obligations
127731.73
0.02875
127731.73
125000
125000
99.27
Allemagne
--
0.98
06/avr./2025
3
EUR
06/avr./2020
TELIAS
TELIA COMPANY AB RegS
Communications
Obligations
127450.79
0.02869
127450.79
125000
125000
100.74
Suède
--
3.22
21/déc./2082
4.63
EUR
21/sept./2022
MELAIR
AUSTRALIA PACIFIC AIRPORTS MELBOUR MTN RegS
Transport
Obligations
127316.97
0.02866
127316.97
125000
125000
101.64
Australie
--
8.4
07/juin/2034
4
EUR
07/mars/2024
AMT
AMERICAN TOWER CORPORATION
Communications
Obligations
127205.67
0.02863
127205.67
150000
150000
84.35
Etats-Unis
--
6.23
05/oct./2030
0.95
EUR
05/oct./2021
MAERSK
AP MOELLER - MAERSK A/S MTN RegS
Transport
Obligations
127173.96
0.02863
127173.96
125000
125000
101.49
Danemark
--
9.49
05/mars/2036
4.13
EUR
05/mars/2024
CBREGI
CBRE GLOBAL INVESTORS OPEN-ENDED F RegS
Financial Other
Obligations
127177.43
0.02863
127177.43
150000
150000
84.37
Luxembourg
--
5.33
12/oct./2029
0.9
EUR
12/oct./2021
ISSDC
ISS GLOBAL A/S MTN RegS
Biens de consommation cycliques
Obligations
127144.74
0.02862
127144.74
135000
135000
93.32
Danemark
--
3.27
31/août/2027
1.5
EUR
31/août/2017
SYK
STRYKER CORPORATION
BIENS DE CONSOMMATION CYCLIQUES
Obligations
127070.2
0.0286
127070.2
125000
125000
100.67
Etats-Unis
--
4.22
11/déc./2028
3.38
EUR
11/déc./2023
SIXGR
SIXT SE MTN RegS
Biens de consommation cycliques
Obligations
126695.29
0.02852
126695.29
125000
125000
100.72
Allemagne
--
4.31
25/janv./2029
3.75
EUR
25/janv./2024
ALMAIN
ALMAVIVA RegS
Technologie
Obligations
126654.94
0.02851
126654.94
125000
125000
99.33
Italie
--
1.74
30/oct./2026
4.88
EUR
03/nov./2021
ICCREA
ICCREA BANCA ISTITUTO CENTRALE DEL MTN RegS
Opération bancaire
Obligations
126584.14
0.02849
126584.14
125000
125000
100.68
Italie
--
4.31
05/févr./2030
4.25
EUR
05/févr./2024
TELIAS
TELIA COMPANY AB MTN RegS
Communications
Obligations
126555.38
0.02849
126555.38
150000
150000
84.22
Suède
--
9.87
23/févr./2035
1.63
EUR
23/févr./2015
PROGRP
PROGROUP AG RegS
Industrie de base
Obligations
126226.75
0.02841
126226.75
125000
125000
99.51
Allemagne
--
0.87
31/mars/2026
3
EUR
27/mars/2018
WPC
WPC EUROBOND BV
SOCIÉTÉS DE PLACEMENT IMMOBILIER
Obligations
126086.5
0.02838
126086.5
125000
125000
99.32
Etats-Unis
--
0.31
19/juil./2024
2.25
EUR
19/janv./2017
MDLZ
MONDELEZ INTERNATIONAL HOLDINGS NE RegS
BIENS DE CONSOMMATION CYCLIQUES
Obligations
125806.96
0.02832
125806.96
150000
150000
83.45
Etats-Unis
--
7.15
01/oct./2031
0.88
EUR
02/oct./2019
ALV
AUTOLIV INC MTN RegS
Biens de consommation cycliques
Obligations
125738.09
0.0283
125738.09
125000
125000
100.11
Suède
--
4.89
07/août/2029
3.63
EUR
07/févr./2024
NOKIA
NOKIA OYJ MTN RegS
Technologie
Obligations
125706.92
0.0283
125706.92
125000
125000
97.86
Finlande
--
3.7
15/mai/2028
3.13
EUR
15/mai/2020
CMZB
COMMERZBANK AG MTN RegS
Opération bancaire
Obligations
125651.79
0.02828
125651.79
125000
125000
99.57
Allemagne
--
0.16
24/mai/2024
1.13
EUR
24/mai/2017
PTECLN
PLAYTECH PLC RegS
Biens de consommation cycliques
Obligations
125642.93
0.02828
125642.93
125000
125000
99.07
Royaume-Uni
--
3.07
28/juin/2028
5.88
EUR
28/juin/2023
FTV
FORTIVE CORP
Biens d’équipement
Obligations
125490.27
0.02825
125490.27
125000
125000
99.96
Etats-Unis
--
1.82
13/févr./2026
3.7
EUR
13/févr./2024
SRGIM
SNAM SPA MTN RegS
Gaz naturel
Obligations
125444.2
0.02824
125444.2
125000
125000
100.01
Italie
--
3.63
19/févr./2028
3.38
EUR
19/févr./2024
MATTER
MATTERHORN TELECOM SA RegS
Communications
Obligations
125372.76
0.02822
125372.76
125000
125000
98.83
Luxembourg
--
1.93
15/nov./2027
4
EUR
27/nov./2017
ORSTED
ORSTED A/S RegS
Owned No Guarantee
Obligations
125363.31
0.02822
125363.31
125000
125000
100.03
Danemark
--
1.82
01/mars/2026
3.63
EUR
01/mars/2023
URWFP
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE MTN RegS
SOCIÉTÉS DE PLACEMENT IMMOBILIER
Obligations
125299.07
0.0282
125299.07
125000
125000
98.21
France
--
2.09
04/juin/2026
2.5
EUR
04/juin/2014
AALLN
ANGLO AMERICAN CAPITAL PLC MTN RegS
Industrie de base
Obligations
125219.94
0.02819
125219.94
125000
125000
100.05
Afrique du Sud
--
4.66
15/juin/2029
3.75
EUR
15/mars/2024
ROLLS
ROLLS-ROYCE PLC MTN RegS
Biens d’équipement
Obligations
125209.97
0.02818
125209.97
125000
125000
99.4
Royaume-Uni
--
0.12
09/mai/2024
0.88
EUR
09/mai/2018
DOW
DOW CHEMICAL COMPANY (THE)
Industrie de base
Obligations
125147.35
0.02817
125147.35
150000
150000
83.39
Etats-Unis
--
7.52
15/mars/2032
1.13
EUR
25/févr./2020
HMBSS
H&M FINANCE BV MTN RegS
Biens de consommation cycliques
Obligations
125137.68
0.02817
125137.68
150000
150000
83.28
Suède
--
5.31
25/août/2029
0.25
EUR
25/févr./2021
LLOYDS
LLOYDS BANKING GROUP PLC MTN RegS
Opération bancaire
Obligations
125168.34
0.02817
125168.34
125000
125000
99.15
Royaume-Uni
--
4.52
05/avr./2034
4.38
EUR
05/janv./2024
MDLZ
MONDELEZ INTERNATIONAL INC
BIENS DE CONSOMMATION CYCLIQUES
Obligations
124705.47
0.02807
124705.47
175000
175000
71.22
Etats-Unis
--
14.62
17/mars/2041
1.38
EUR
17/mars/2021
AEDASH
AEDAS HOMES OPCO SL RegS
Financial Other
Obligations
124545.13
0.02803
124545.13
125000
125000
98.17
Espagne
--
1.63
15/août/2026
4
EUR
21/mai/2021
HEIANA
HEINEKEN NV MTN RegS
BIENS DE CONSOMMATION CYCLIQUES
Obligations
124526.23
0.02803
124526.23
125000
125000
98.01
Pays-Bas
--
0.97
30/mars/2025
1.63
EUR
30/mars/2020
NGGLN
NATIONAL GRID PLC MTN RegS
Électrique
Obligations
124495.32
0.02802
124495.32
125000
125000
96.67
Royaume-Uni
--
5.29
30/mars/2030
2.95
EUR
30/mai/2022
AL
AIR LEASE CORPORATION MTN
Sociétés de financement
Obligations
124438.96
0.02801
124438.96
125000
125000
99.55
Etats-Unis
--
5.44
15/avr./2030
3.7
EUR
27/mars/2024
CCEP
COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNERS PLC RegS
BIENS DE CONSOMMATION CYCLIQUES
Obligations
124390.64
0.028
124390.64
150000
150000
82.55
Royaume-Uni
--
7.15
12/sept./2031
0.7
EUR
12/sept./2019
EZJLN
EASYJET PLC MTN RegS
Transport
Obligations
124179.21
0.02795
124179.21
125000
125000
99.27
Royaume-Uni
--
6.11
20/mars/2031
3.75
EUR
20/mars/2024
RENAUL
RCI BANQUE SA MTN RegS
Biens de consommation cycliques
Obligations
124132.19
0.02794
124132.19
117000
117000
102.66
France
--
2.81
06/juil./2027
4.75
EUR
06/juil./2022
PLNIJ
PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA (PERSERO RegS
Owned No Guarantee
Obligations
124089.62
0.02793
124089.62
125000
125000
98.06
Indonésie
--
1.53
25/oct./2025
2.88
EUR
25/oct./2018
GRUPHA
GRUENENTHAL GMBH 5Y RegS
BIENS DE CONSOMMATION CYCLIQUES
Obligations
123977.67
0.02791
123977.67
125000
125000
97.85
Allemagne
--
1.89
15/nov./2026
3.63
EUR
05/mai/2021
GESTSM
GESTAMP AUTOMOCION SA MTN RegS
Biens de consommation cycliques
Obligations
123963.39
0.0279
123963.39
125000
125000
97.84
Espagne
--
1.62
30/avr./2026
3.25
EUR
27/avr./2018
FOSUNI
FORTUNE STAR BVI LTD RegS
Industrial Other
Obligations
123792.21
0.02786
123792.21
150000
150000
80.61
Chine
--
2.32
02/oct./2026
3.95
EUR
02/juil./2021
MRLSM
MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA MTN RegS
SOCIÉTÉS DE PLACEMENT IMMOBILIER
Obligations
123733.88
0.02785
123733.88
125000
125000
97.52
Espagne
--
1.12
26/mai/2025
1.75
EUR
26/mai/2017
SLGN
SILGAN HOLDINGS INC
Biens d’équipement
Obligations
123653.49
0.02783
123653.49
125000
125000
98.81
Etats-Unis
--
0.9
15/mars/2025
3.25
EUR
11/janv./2018
TKAGR
THYSSENKRUPP AG MTN RegS
Biens d’équipement
Obligations
123147.64
0.02772
123147.64
125000
125000
98.31
Allemagne
--
0.9
25/févr./2025
2.5
EUR
25/févr./2015
VFC
VF CORPORATION
Biens de consommation cycliques
Obligations
123030.38
0.02769
123030.38
125000
125000
98.19
Etats-Unis
--
4.41
07/mars/2029
4.25
EUR
07/mars/2023
GRUPHA
GRUENENTHAL GMBH 7Y RegS
BIENS DE CONSOMMATION CYCLIQUES
Obligations
122840.68
0.02765
122840.68
125000
125000
96.76
Allemagne
--
2.99
15/mai/2028
4.13
EUR
05/mai/2021
LEVI
LEVI STRAUSS & CO
Biens de consommation cycliques
Obligations
122721.55
0.02762
122721.55
125000
125000
98.06
Etats-Unis
--
1.92
15/mars/2027
3.38
EUR
08/juin/2017
AMT
AMERICAN TOWER CORPORATION
Communications
Obligations
122663.07
0.02761
122663.07
150000
150000
81.58
Etats-Unis
--
7.4
15/janv./2032
1
EUR
10/sept./2020
EOANGR
EON INTERNATIONAL FINANCE BV MTN RegS
Électrique
Obligations
122511.73
0.02758
122511.73
125000
125000
96.67
Allemagne
--
2.05
30/mai/2026
1.63
EUR
30/mai/2018
ENELIM
ENEL SPA RegS
Électrique
Obligations
122393.49
0.02755
122393.49
125000
125000
96.77
Italie
--
2.3
24/nov./2081
3.75
EUR
24/mai/2018
CPUAU
COMPUTERSHARE US MTN RegS
Brokerage/Asset Managers/Exchanges
Obligations
122348.73
0.02754
122348.73
150000
150000
81.04
Australie
--
7.09
07/oct./2031
1.13
EUR
07/oct./2021
DRXLN
DRAX FINCO PLC RegS
Électrique
Obligations
122357.52
0.02754
122357.52
125000
125000
96.82
Royaume-Uni
--
1.5
01/nov./2025
2.63
EUR
04/nov./2020
NGGLN
NATIONAL GRID PLC MTN RegS
Électrique
Obligations
122332.76
0.02754
122332.76
125000
125000
94.65
Royaume-Uni
--
8.23
30/mars/2034
3.25
EUR
30/mai/2022
STERV
STORA ENSO OYJ MTN RegS
Industrie de base
Obligations
122317.15
0.02753
122317.15
150000
150000
81.35
Finlande
--
6.46
02/déc./2030
0.63
EUR
02/déc./2020
SAMPFH
SAMPO OYJ RegS
Assurance
Obligations
122154.84
0.0275
122154.84
125000
125000
94.87
Finlande
--
4.62
23/mai/2049
3.38
EUR
23/mai/2019
PRXNA
PROSUS NV MTN RegS
Communications
Obligations
121823.77
0.02742
121823.77
150000
150000
79.9
Chine
--
7.47
03/août/2032
2.03
EUR
03/août/2020
ICCREA
ICCREA BANCA ISTITUTO CENTRALE DEL MTN RegS
Opération bancaire
Obligations
121663.4
0.02739
121663.4
125000
125000
96.92
Italie
--
1.79
17/janv./2027
2.13
EUR
17/nov./2021
VW
VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AG MTN RegS
Biens de consommation cycliques
Obligations
121671.63
0.02739
121671.63
125000
125000
96.24
Allemagne
--
3.34
01/oct./2027
2.25
EUR
01/avr./2019
BALDER
BALDER FINLAND OYJ MTN RegS
Financial Other
Obligations
121656.4
0.02738
121656.4
150000
150000
79.95
Suède
--
5.77
24/mai/2030
1.38
EUR
24/mai/2021
CASTSS
CASTELLUM HELSINKI FINANCE HOLDING MTN RegS
Financial Other
Obligations
121540.06
0.02736
121540.06
150000
150000
80.57
Suède
--
5.27
17/sept./2029
0.88
EUR
17/sept./2021
ESSITY
ESSITY AB (PUBL) MTN RegS
BIENS DE CONSOMMATION CYCLIQUES
Obligations
121484.55
0.02734
121484.55
125000
125000
95.58
Suède
--
2.82
30/mars/2027
1.63
EUR
27/mars/2017
SRGIM
SNAM SPA MTN RegS
Gaz naturel
Obligations
121365.06
0.02732
121365.06
150000
150000
79.95
Italie
--
9.35
20/juin/2034
1.25
EUR
20/janv./2022
EOANGR
E.ON SE RegS
Électrique
Obligations
121277.19
0.0273
121277.19
150000
150000
80.56
Allemagne
--
8.16
01/oct./2032
0.6
EUR
01/avr./2021
HERIM
HERA SPA MTN RegS
Government Sponsored
Obligations
121277.58
0.0273
121277.58
150000
150000
80.77
Italie
--
6.55
03/déc./2030
0.25
EUR
03/déc./2020
GLENLN
GLENCORE CAPITAL FINANCE DAC MTN RegS
Industrie de base
Obligations
120701.09
0.02717
120701.09
150000
150000
80.38
Suisse
--
8.32
01/mars/2033
1.25
EUR
01/mars/2021
DLR
DIGITAL DUTCH FINCO BV RegS
SOCIÉTÉS DE PLACEMENT IMMOBILIER
Obligations
120297.06
0.02708
120297.06
125000
125000
95.8
Etats-Unis
--
1.27
15/juil./2025
0.63
EUR
17/janv./2020
ENAPHO
EP INFRASTRUCTURE AS RegS
Gaz naturel
Obligations
119294.38
0.02685
119294.38
150000
150000
79.41
République Tchèque
--
6.44
02/mars/2031
1.82
EUR
02/mars/2021
AFFP
AIR FRANCE-KLM MTN RegS
Transport
Obligations
119219.56
0.02684
119219.56
100000
100000
112.54
France
--
3.31
31/mai/2028
8.13
EUR
16/janv./2023
APAAU
APA INFRASTRUCTURE LTD MTN RegS
Gaz naturel
Obligations
119255.16
0.02684
119255.16
125000
125000
95.38
Australie
--
2.89
22/mars/2027
2
EUR
20/mars/2015
TELEFO
TELEFONICA EMISIONES SAU MTN RegS
Communications
Obligations
119244.87
0.02684
119244.87
150000
150000
78.05
Espagne
--
12.57
01/juil./2039
1.96
EUR
01/juil./2019
GLENLN
GLENCORE FINANCE (EUROPE) LTD MTN RegS
Industrie de base
Obligations
119219.14
0.02683
119219.14
125000
125000
94.7
Suisse
--
2.45
15/oct./2026
1.5
EUR
15/avr./2019
MDLZ
MONDELEZ INTERNATIONAL INC
BIENS DE CONSOMMATION CYCLIQUES
Obligations
119119.65
0.02681
119119.65
150000
150000
79.39
Etats-Unis
--
8.56
17/mars/2033
0.75
EUR
17/mars/2021
RWE
RWE AG RegS
Électrique
Obligations
119099.09
0.02681
119099.09
150000
150000
79.07
Allemagne
--
9.05
26/nov./2033
1
EUR
26/nov./2021
SRGIM
SNAM SPA MTN RegS
Gaz naturel
Obligations
119108.14
0.02681
119108.14
125000
125000
95.29
Italie
--
1.36
15/août/2025
0
EUR
15/févr./2021
ANNGR
VONOVIA FINANCE BV RegS
Financial Other
Obligations
119066.38
0.0268
119066.38
200000
200000
59.37
Allemagne
--
14.84
28/janv./2041
1
EUR
28/janv./2021
MONTE
BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SP RegS
Owned No Guarantee
Obligations
118974.85
0.02678
118974.85
125000
125000
94.78
Italie
--
1.74
09/janv./2026
1.88
EUR
09/déc./2020
EQIX
EQUINIX INC
Technologie
Obligations
118947.18
0.02677
118947.18
150000
150000
79.27
Etats-Unis
--
8.46
15/mars/2033
1
EUR
10/mars/2021
HEIANA
HEINEKEN NV MTN RegS
BIENS DE CONSOMMATION CYCLIQUES
Obligations
118898.72
0.02676
118898.72
125000
125000
94.9
Pays-Bas
--
2.73
29/janv./2027
1.38
EUR
29/nov./2016
TELEFO
TELEFONICA EUROPE BV MTN RegS
Communications
Obligations
118323.31
0.02663
118323.31
100000
100000
117.65
Espagne
--
7.21
14/févr./2033
5.88
EUR
14/févr./2003
ISSDC
ISS GLOBAL A/S MTN RegS
Biens de consommation cycliques
Obligations
118254.5
0.02662
118254.5
125000
125000
93.93
Danemark
--
2.16
18/juin/2026
0.88
EUR
18/juin/2019
FIREIT
2I RETE GAS SPA MTN RegS
Gaz naturel
Obligations
118197.72
0.02661
118197.72
125000
125000
93.91
Italie
--
3.42
31/oct./2027
1.61
EUR
31/oct./2017
JYBC
JYSKE BANK A/S MTN RegS
Opération bancaire
Obligations
118154.6
0.0266
118154.6
125000
125000
94.5
Danemark
--
0.7
02/sept./2026
0.05
EUR
02/sept./2021
BACRED
MEDIOBANCA BANCA DI CREDITO FINANZ MTN RegS
Opération bancaire
Obligations
118173.47
0.0266
118173.47
128000
128000
91.77
Italie
--
3.35
08/sept./2027
1
EUR
08/sept./2020
PTHREE
P3 GROUP SARL MTN RegS
Owned No Guarantee
Obligations
117969.82
0.02655
117969.82
125000
125000
94.23
Luxembourg
--
1.8
26/janv./2026
0.88
EUR
26/janv./2022
WMG
WMG ACQUISITION CORP RegS
Communications
Obligations
117918.16
0.02654
117918.16
125000
125000
93.78
Etats-Unis
--
3.73
15/juil./2028
2.75
EUR
29/juin/2020
FIS
FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERV
Technologie
Obligations
117621.1
0.02648
117621.1
125000
125000
91.59
Etats-Unis
--
11.76
21/mai/2039
2.95
EUR
21/mai/2019
WIZZLN
WIZZ AIR FINANCE COMPANY BV MTN RegS
Transport
Obligations
117504.8
0.02645
117504.8
125000
125000
93.82
Suisse
--
1.78
19/janv./2026
1
EUR
19/janv./2022
LOUDRE
LOUIS DREYFUS CO BV RegS
BIENS DE CONSOMMATION CYCLIQUES
Obligations
117349.42
0.02641
117349.42
125000
125000
92.4
Pays-Bas
--
3.84
28/avr./2028
1.63
EUR
28/avr./2021
AGKLN
ALBION FINANCING 1 SARL RegS
Industrial Other
Obligations
117081.57
0.02635
117081.57
114000
114000
100.34
Luxembourg
--
1.45
15/oct./2026
5.25
EUR
22/oct./2021
SNFF
SPCM SA RegS
Industrie de base
Obligations
116719.88
0.02627
116719.88
125000
125000
92.63
France
--
4.04
01/févr./2029
2.63
EUR
24/sept./2020
HERIM
HERA SPA MTN RegS
Government Sponsored
Obligations
116513.36
0.02623
116513.36
150000
150000
76.75
Italie
--
9.33
25/avr./2034
1
EUR
25/oct./2021
EDPPL
EDP FINANCE BV MTN RegS
Électrique
Obligations
116323.03
0.02618
116323.03
125000
125000
92.86
Portugal
--
2.42
16/sept./2026
0.38
EUR
16/sept./2019
DOW
DOW CHEMICAL COMPANY (THE)
Industrie de base
Obligations
116159.87
0.02615
116159.87
150000
150000
77.38
Etats-Unis
--
13.35
15/mars/2040
1.88
EUR
25/févr./2020
ANNGR
VONOVIA SE MTN RegS
Financial Other
Obligations
116182.57
0.02615
116182.57
200000
200000
57.17
Allemagne
--
19.7
01/sept./2051
1.63
EUR
01/sept./2021
HOLNSW
HOLCIM FINANCE (LUXEMBOURG) SA RegS
Biens d’équipement
Obligations
116096.32
0.02613
116096.32
125000
125000
92.71
Suisse
--
2.62
29/nov./2026
0.5
EUR
29/nov./2019
ISPIM
INTESA SANPAOLO SPA MTN RegS
Opération bancaire
Obligations
116082.96
0.02613
116082.96
125000
125000
91.55
Italie
--
5.89
14/oct./2030
2.92
EUR
14/oct./2020
VZ
VERIZON COMMUNICATIONS INC
Communications
Obligations
116034.13
0.02612
116034.13
150000
150000
76.77
Etats-Unis
--
10.5
19/sept./2035
1.13
EUR
22/mars/2021
SRGIM
SNAM SPA MTN RegS
Gaz naturel
Obligations
115975.29
0.0261
115975.29
150000
150000
76.78
Italie
--
9.71
12/sept./2034
1
EUR
12/sept./2019
AEMSPA
A2A SPA MTN RegS
Local Authority
Obligations
115872.61
0.02608
115872.61
150000
150000
76.85
Italie
--
8.97
02/nov./2033
1
EUR
02/nov./2021
CZGRID
CZECH GAS NETWORKS INVESTMENTS SAR RegS
Gaz naturel
Obligations
115835.1
0.02607
115835.1
125000
125000
91.97
Luxembourg
--
3.19
16/juil./2027
1
EUR
16/juil./2020
SOFTBK
SOFTBANK GROUP CORP RegS
Communications
Obligations
115682.56
0.02604
115682.56
125000
125000
91.79
Japon
--
4.73
06/juil./2029
3.38
EUR
06/juil./2021
SCHPFP
SECHE ENVIRONNEMENT SA RegS
Biens d’équipement
Obligations
115550.81
0.02601
115550.81
125000
125000
91.62
France
--
4.1
15/nov./2028
2.25
EUR
04/nov./2021
EWE
EWE AG RegS
Owned No Guarantee
Obligations
115510.43
0.026
115510.43
150000
150000
76.85
Allemagne
--
8.31
22/oct./2032
0.38
EUR
22/oct./2020
HEIBOS
HEIMSTADEN BOSTAD TREASURY BV MTN RegS
Financial Other
Obligations
115524.72
0.026
115524.72
125000
125000
92
Suède
--
1.3
24/juil./2025
0.63
EUR
24/janv./2022
CRHID
CRH FINANCE DAC MTN RegS
Biens d’équipement
Obligations
115402.47
0.02598
115402.47
125000
125000
91.72
Irlande
--
4.33
18/oct./2028
1.38
EUR
18/oct./2016
HEIANA
HEINEKEN NV MTN RegS
BIENS DE CONSOMMATION CYCLIQUES
Obligations
115347.96
0.02596
115347.96
125000
125000
91.56
Pays-Bas
--
5.19
03/oct./2029
1.5
EUR
03/oct./2017
ACAFP
CREDIT AGRICOLE ASSURANCES SA RegS
Assurance
Obligations
114421.9
0.02576
114421.9
100000
100000
111.95
France
--
7.27
25/oct./2033
5.88
EUR
25/oct./2023
ENXFP
EURONEXT NV RegS
Brokerage/Asset Managers/Exchanges
Obligations
113385.9
0.02552
113385.9
125000
125000
89.82
Pays-Bas
--
4.95
12/juin/2029
1.13
EUR
12/juin/2019
ISPIM
INTESA SANPAOLO SPA MTN RegS
Opération bancaire
Obligations
112954.76
0.02542
112954.76
115000
115000
97.99
Italie
--
0.68
04/déc./2024
0.75
EUR
04/déc./2019
TNEMAK
NEMAK SAB DE CV RegS
Biens de consommation cycliques
Obligations
112867.4
0.02541
112867.4
125000
125000
88.75
Mexique
--
4.03
20/juil./2028
2.25
EUR
20/juil./2021
CCEP
CCEP FINANCE (IRELAND) DAC RegS
BIENS DE CONSOMMATION CYCLIQUES
Obligations
112528.84
0.02533
112528.84
150000
150000
73.68
Royaume-Uni
--
14.3
06/mai/2041
1.5
EUR
06/mai/2021
VZ
VERIZON COMMUNICATIONS INC
Communications
Obligations
112527.27
0.02533
112527.27
150000
150000
74.24
Etats-Unis
--
13.25
19/sept./2039
1.5
EUR
19/sept./2019
COF
CAPITAL ONE FINANCIAL CORPORATION
Opération bancaire
Obligations
112442.34
0.02531
112442.34
125000
125000
88.65
Etats-Unis
--
4.9
12/juin/2029
1.65
EUR
12/juin/2019
DOMSS
DOMETIC GROUP AB (PUBL) MTN RegS
BIENS DE CONSOMMATION CYCLIQUES
Obligations
111855.51
0.02518
111855.51
125000
125000
88.5
Suède
--
4.24
29/sept./2028
2
EUR
29/sept./2021
BCRBK
BANCA COMERCIALA ROMANA SA MTN RegS
Opération bancaire
Obligations
111689.61
0.02514
111689.61
100000
100000
105.17
Roumanie
--
1.86
19/mai/2027
7.63
EUR
19/mai/2023
CABKSM
CAIXABANK SA MTN RegS
Opération bancaire
Obligations
111540.61
0.02511
111540.61
100000
100000
108.01
Espagne
--
7.08
19/juil./2034
5.13
EUR
19/juil./2023
EDF
ELECTRICITE DE FRANCE SA MTN RegS
Owned No Guarantee
Obligations
111557.15
0.02511
111557.15
100000
100000
109.89
France
--
11.95
12/nov./2040
4.5
EUR
12/nov./2010
PTHREE
P3 GROUP SARL MTN RegS
Owned No Guarantee
Obligations
111191.04
0.02503
111191.04
125000
125000
88.68
Luxembourg
--
4.6
26/janv./2029
1.63
EUR
26/janv./2022
VARNO
VAR ENERGI ASA MTN RegS
Energie
Obligations
110895.59
0.02496
110895.59
100000
100000
105.97
Norvège
--
4.21
04/mai/2029
5.5
EUR
04/mai/2023
NEXFP
NEXANS SA RegS
Biens d’équipement
Obligations
110559.32
0.02489
110559.32
100000
100000
105.19
France
--
3.34
05/avr./2028
5.5
EUR
05/avr./2023
NOVALJ
NOVA LJUBLJANSKA BANKA DD LJUBLJAN MTN RegS
Opération bancaire
Obligations
110580.87
0.02489
110580.87
100000
100000
105.25
Slovénie
--
1.99
27/juin/2027
7.13
EUR
27/juin/2023
OMC
OMNICOM FINANCE HOLDINGS PLC MTN
Communications
Obligations
110537.13
0.02488
110537.13
125000
125000
87.42
Etats-Unis
--
6.76
08/juil./2031
1.4
EUR
08/juil./2019
IPGIM
WEBUILD SPA RegS
Industrial Other
Obligations
110372.12
0.02484
110372.12
100000
100000
106.89
Italie
--
3.54
27/sept./2028
7
EUR
27/sept./2023
NIBCAP
NIBC BANK NV MTN RegS
Opération bancaire
Obligations
109952.13
0.02475
109952.13
100000
100000
107.79
Pays-Bas
--
4.08
16/nov./2028
6
EUR
16/nov./2023
JABHOL
JAB HOLDINGS BV RegS
BIENS DE CONSOMMATION CYCLIQUES
Obligations
109614.06
0.02467
109614.06
100000
100000
106.08
Luxembourg
--
6.77
29/juin/2032
4.75
EUR
29/juin/2022
PIAGIM
PIAGGIO & C SPA RegS
Biens de consommation cycliques
Obligations
109584.41
0.02467
109584.41
100000
100000
106.48
Italie
--
2.98
05/oct./2030
6.5
EUR
05/oct./2023
VFC
VF CORPORATION
Biens de consommation cycliques
Obligations
109607.64
0.02467
109607.64
150000
150000
73.02
Etats-Unis
--
7.62
25/févr./2032
0.63
EUR
25/févr./2020
GTCAPW
GTC AURORA LUXEMBOURG SA RegS
Financial Other
Obligations
109450.77
0.02464
109450.77
125000
125000
85.85
Pologne
--
2.14
23/juin/2026
2.25
EUR
23/juin/2021
VGASDE
VIER GAS TRANSPORT GMBH RegS
Gaz naturel
Obligations
109357.75
0.02462
109357.75
100000
100000
107.05
Allemagne
--
6.94
26/sept./2032
4.63
EUR
26/sept./2022
IFIM
BANCA IFIS SPA MTN RegS
Sociétés de financement
Obligations
109082.91
0.02455
109082.91
100000
100000
105.4
Italie
--
3.84
13/sept./2028
6.88
EUR
13/sept./2023
REPSM
REPSOL INTERNATIONAL FINANCE BV RegS
Energie
Obligations
109003.31
0.02454
109003.31
108000
108000
97.96
Espagne
--
1.84
31/déc./2079
3.75
EUR
11/juin/2020
ETSAV
A1 TOWERS HOLDING GMBH RegS
Communications
Obligations
108926.64
0.02452
108926.64
100000
100000
105.23
Autriche
--
3.63
13/juil./2028
5.25
EUR
13/juil./2023
GAMENT
LOTTOMATICA SPA RegS
Biens de consommation cycliques
Obligations
108749.62
0.02448
108749.62
100000
100000
106.8
Italie
--
0.49
30/sept./2027
9.75
EUR
27/sept./2022
FUMVFH
FORTUM OYJ MTN RegS
Owned No Guarantee
Obligations
108650.18
0.02446
108650.18
100000
100000
104.89
Finlande
--
7.32
26/mai/2033
4.5
EUR
26/mai/2023
CNPFP
CNP ASSURANCES MTN RegS
Owned No Guarantee
Obligations
108574.47
0.02444
108574.47
100000
100000
104.95
France
--
7.01
18/juil./2053
5.25
EUR
18/janv./2023
TEREOS
TEREOS FINANCE GROUPE I SA RegS
BIENS DE CONSOMMATION CYCLIQUES
Obligations
108519.95
0.02443
108519.95
100000
100000
105.56
France
--
1.17
15/avr./2028
7.25
EUR
24/janv./2023
STYRO
INEOS QUATTRO FINANCE 2 PLC RegS
Industrie de base
Obligations
108414.7
0.0244
108414.7
100000
100000
105.27
Royaume-Uni
--
2.33
15/mars/2029
8.5
EUR
14/nov./2023
IIILN
3I GROUP PLC RegS
Brokerage/Asset Managers/Exchanges
Obligations
108250.22
0.02437
108250.22
100000
100000
104.43
Royaume-Uni
--
4.39
14/juin/2029
4.88
EUR
14/juin/2023
GRUPHA
GRUENENTHAL GMBH RegS
BIENS DE CONSOMMATION CYCLIQUES
Obligations
108158.83
0.02435
108158.83
100000
100000
105.68
Allemagne
--
2.68
15/mai/2030
6.75
EUR
25/avr./2023
BUPFIN
BUPA FINANCE PLC RegS
Assurance
Obligations
108063.22
0.02432
108063.22
100000
100000
105.78
Royaume-Uni
--
5.47
12/oct./2030
5
EUR
12/oct./2023
CAZAR
IBERCAJA BANCO SA RegS
Opération bancaire
Obligations
108033.58
0.02432
108033.58
100000
100000
103.52
Espagne
--
1.99
07/juin/2027
5.63
EUR
07/juin/2023
CCEP
CCEP FINANCE (IRELAND) DAC RegS
BIENS DE CONSOMMATION CYCLIQUES
Obligations
108007.28
0.02431
108007.28
125000
125000
86.13
Royaume-Uni
--
5.29
06/sept./2029
0.5
EUR
06/mai/2021
TVOYFH
TEOLLISUUDEN VOIMA OYJ MTN RegS
Électrique
Obligations
107989.08
0.02431
107989.08
100000
100000
104.1
Finlande
--
5.15
01/juin/2030
4.75
EUR
01/juin/2023
SABSM
BANCO DE SABADELL SA MTN RegS
Opération bancaire
Obligations
107852.25
0.02428
107852.25
100000
100000
102.84
Espagne
--
1.93
06/mai/2026
5.63
EUR
06/mai/2016
VW
VOLKSWAGEN BANK GMBH RegS
Biens de consommation cycliques
Obligations
107874.25
0.02428
107874.25
100000
100000
103.72
Allemagne
--
5.94
03/mai/2031
4.63
EUR
03/mai/2023
FI
FISERV INC
Technologie
Obligations
107840.07
0.02427
107840.07
100000
100000
104.05
Etats-Unis
--
5.92
24/mai/2031
4.5
EUR
24/mai/2023
GAMENT
LOTTOMATICA SPA RegS
Biens de consommation cycliques
Obligations
107621.83
0.02422
107621.83
100000
100000
105.33
Italie
--
1.41
01/juin/2028
7.13
EUR
01/juin/2023
CCBGBB
BELFIUS BANQUE SA MTN RegS
Owned No Guarantee
Obligations
107540.98
0.02421
107540.98
100000
100000
102.62
Belgique
--
3.36
19/avr./2033
5.25
EUR
19/janv./2023
STYRO
INEOS QUATTRO FINANCE 2 PLC RegS
Industrie de base
Obligations
107579.17
0.02421
107579.17
100000
100000
104.25
Royaume-Uni
--
2.59
15/mars/2029
8.5
EUR
05/avr./2024
PRAEFP
PRAEMIA HEALTHCARE SA RegS
SOCIÉTÉS DE PLACEMENT IMMOBILIER
Obligations
107507.18
0.0242
107507.18
100000
100000
104.65
France
--
3.8
19/sept./2028
5.5
EUR
19/sept./2023
SMDSLN
DS SMITH PLC MTN RegS
Biens d’équipement
Obligations
107413.71
0.02418
107413.71
100000
100000
104.41
Royaume-Uni
--
5.34
27/juil./2030
4.5
EUR
27/juil./2023
PNDORA
PANDORA A/S MTN RegS
Biens de consommation cycliques
Obligations
107398.19
0.02417
107398.19
100000
100000
103.07
Danemark
--
3.54
10/avr./2028
4.5
EUR
10/mars/2023
ELIASO
ELIA GROUP SA RegS
Électrique
Obligations
107261.58
0.02414
107261.58
100000
100000
102.69
Belgique
--
3.46
31/déc./2079
5.85
EUR
15/mars/2023
PAPREC
PAPREC HOLDING SA RegS
Biens d’équipement
Obligations
107230.92
0.02414
107230.92
100000
100000
104.88
France
--
2.04
17/nov./2027
6.5
EUR
17/nov./2023
SNLN
SMITH & NEPHEW PLC
BIENS DE CONSOMMATION CYCLIQUES
Obligations
107233.42
0.02414
107233.42
100000
100000
105.14
Royaume-Uni
--
4.75
11/oct./2029
4.57
EUR
11/oct./2022
RBIAV
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG RegS
Opération bancaire
Obligations
107217.38
0.02413
107217.38
100000
100000
104.04
Autriche
--
3.05
15/sept./2028
6
EUR
15/sept./2023
SUEZFP
SUEZ SA (FR) MTN RegS
Utility Other
Obligations
107161.39
0.02412
107161.39
100000
100000
105.5
France
--
7.79
13/nov./2033
4.5
EUR
13/nov./2023
CARDFP
CARMILA SA MTN RegS
SOCIÉTÉS DE PLACEMENT IMMOBILIER
Obligations
107100.86
0.02411
107100.86
100000
100000
104.55
France
--
3.85
09/oct./2028
5.5
EUR
09/oct./2023
SKGID
SMURFIT KAPPA TREASURY UNLIMITED C RegS
Industrie de base
Obligations
107069.32
0.0241
107069.32
125000
125000
85.4
Irlande
--
5.34
22/sept./2029
0.5
EUR
22/sept./2021
VATFAL
VATTENFALL AB MTN RegS
Owned No Guarantee
Obligations
107074.85
0.0241
107074.85
125000
125000
85.64
Suède
--
4.8
12/févr./2029
0.13
EUR
12/févr./2021
ERFFP
EUROFINS SCIENTIFIC SE RegS
Biens de consommation cycliques
Obligations
106924.09
0.02407
106924.09
100000
100000
104.29
Luxembourg
--
5.41
06/sept./2030
4.75
EUR
06/sept./2023
FREGR
FRESENIUS SE & CO. KGAA RegS
BIENS DE CONSOMMATION CYCLIQUES
Obligations
106908.84
0.02406
106908.84
100000
100000
105.27
Allemagne
--
4.83
28/nov./2029
5
EUR
28/nov./2022
HERIM
HERA SPA MTN RegS
Government Sponsored
Obligations
106882.83
0.02406
106882.83
100000
100000
106.06
Italie
--
3.53
29/janv./2028
5.2
EUR
29/janv./2013
NGTRAN
NATIONAL GAS TRANSMISSION PLC MTN RegS
Gaz naturel
Obligations
106760.81
0.02403
106760.81
100000
100000
102.62
Royaume-Uni
--
5.07
05/avr./2030
4.25
EUR
05/avr./2023
ABANCA
ABANCA CORPORACION BANCARIA SA MTN RegS
Opération bancaire
Obligations
106680.72
0.02401
106680.72
100000
100000
103.88
Espagne
--
3.09
14/sept./2028
5.25
EUR
14/sept./2022
COVEGR
COVESTRO AG MTN RegS
Industrie de base
Obligations
106668.93
0.02401
106668.93
100000
100000
104.94
Allemagne
--
4.01
15/nov./2028
4.75
EUR
15/nov./2022
ORAFP
ORANGE SA MTN RegS
Communications
Obligations
106599.13
0.02399
106599.13
100000
100000
104.5
France
--
9.16
11/sept./2035
3.88
EUR
11/sept./2023
ANNGR
VONOVIA SE RegS
Financial Other
Obligations
106485.69
0.02397
106485.69
100000
100000
102.48
Allemagne
--
2.81
23/mai/2027
4.75
EUR
23/nov./2022
OI
OI EUROPEAN GROUP BV RegS
Biens d’équipement
Obligations
106361.21
0.02394
106361.21
100000
100000
104.07
Etats-Unis
--
1.55
15/mai/2028
6.25
EUR
25/mai/2023
IMCDNA
IMCD NV RegS
Industrie de base
Obligations
106247.6
0.02392
106247.6
100000
100000
103.7
Pays-Bas
--
3.85
18/sept./2028
4.88
EUR
18/sept./2023
STENA
STENA INTERNATIONAL SA RegS
Transport
Obligations
106290.16
0.02392
106290.16
100000
100000
105.44
Suède
--
0.95
15/févr./2028
7.25
EUR
09/févr./2023
AIB
AIB GROUP PLC MTN RegS
Opération bancaire
Obligations
106222.73
0.02391
106222.73
100000
100000
103.09
Irlande
--
3.78
23/juil./2029
4.63
EUR
23/janv./2023
KBCBB
KBC GROEP NV MTN RegS
Opération bancaire
Obligations
106215.14
0.02391
106215.14
100000
100000
101.73
Belgique
--
3.4
25/avr./2033
4.88
EUR
24/janv./2023
IGIM
ITALGAS SPA MTN RegS
Gaz naturel
Obligations
106171.03
0.0239
106171.03
100000
100000
102.87
Italie
--
6.85
08/juin/2032
4.13
EUR
08/juin/2023
ERICB
TELEFONAKTIEBOLAGET LM ERICSSON MTN RegS
Technologie
Obligations
106164.5
0.0239
106164.5
100000
100000
104.42
Suède
--
3.7
29/mai/2028
5.38
EUR
29/nov./2023
ABANCA
ABANCA CORPORACION BANCARIA SA MTN RegS
Opération bancaire
Obligations
106083.65
0.02388
106083.65
100000
100000
101.37
Espagne
--
1.03
18/mai/2026
5.5
EUR
18/mai/2023
AMPRIO
AMPRION GMBH MTN RegS
Électrique
Obligations
106102.97
0.02388
106102.97
100000
100000
103.83
Allemagne
--
8.39
07/sept./2034
4.13
EUR
07/sept./2023
CRELAN
CRELAN SA MTN RegS
Opération bancaire
Obligations
106075.51
0.02388
106075.51
100000
100000
105.12
Belgique
--
3.49
26/janv./2028
5.75
EUR
26/janv./2023
PKNPW
ORLEN SA MTN RegS
Energie
Obligations
106040.81
0.02387
106040.81
100000
100000
102.69
Pologne
--
5.27
13/juil./2030
4.75
EUR
13/juil./2023
LOXAM
LOXAM SAS RegS
Biens d’équipement
Obligations
106020.68
0.02386
106020.68
100000
100000
103.68
France
--
1.72
15/mai/2028
6.38
EUR
05/mai/2023
ERAFP
ERAMET SA RegS
Industrie de base
Obligations
105901.89
0.02384
105901.89
100000
100000
99.97
France
--
3.4
22/mai/2028
7
EUR
22/mai/2023
HEIBOS
HEIMSTADEN BOSTAD TREASURY BV MTN RegS
Financial Other
Obligations
105783.66
0.02381
105783.66
150000
150000
69.79
Suède
--
6.92
13/oct./2031
1.63
EUR
13/oct./2021
SOCGEN
SOCIETE GENERALE SA MTN RegS
Opération bancaire
Obligations
105792.33
0.02381
105792.33
100000
100000
102.88
France
--
3.12
06/sept./2032
5.25
EUR
05/sept./2022
NIBCAP
NIBC BANK NV MTN RegS
Opération bancaire
Obligations
105743.85
0.0238
105743.85
100000
100000
103.71
Pays-Bas
--
1.6
01/déc./2025
6.38
EUR
01/juin/2023
KPN
KONINKLIJKE KPN NV MTN RegS
Communications
Obligations
105602.97
0.02377
105602.97
100000
100000
102.77
Pays-Bas
--
6.14
03/juil./2031
3.88
EUR
03/juil./2023
OTPHB
OTP BANK NYRT MTN RegS
Opération bancaire
Obligations
105611.89
0.02377
105611.89
100000
100000
102.7
Hongrie
--
2.28
05/oct./2027
6.13
EUR
05/oct./2023
RBIAV
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG RegS
Opération bancaire
Obligations
105607.81
0.02377
105607.81
100000
100000
103.63
Autriche
--
3.11
20/déc./2032
7.38
EUR
20/sept./2022
WERFEN
WERFEN SA MTN RegS
BIENS DE CONSOMMATION CYCLIQUES
Obligations
105564.88
0.02376
105564.88
100000
100000
101.84
Espagne
--
3.59
06/juin/2028
4.63
EUR
06/juin/2023
EPEN
EPH FINANCING INTERNATIONAL AS MTN RegS
Électrique
Obligations
105492.87
0.02375
105492.87
100000
100000
103.04
République Tchèque
--
3.88
13/nov./2028
6.65
EUR
13/nov./2023
LONNVX
LONZA FINANCE INTERNATIONAL NV/SA MTN RegS
BIENS DE CONSOMMATION CYCLIQUES
Obligations
105491.67
0.02375
105491.67
100000
100000
102.24
Suisse
--
7.5
25/mai/2033
3.88
EUR
25/mai/2023
KUTXAB
KUTXABANK SA MTN RegS
Opération bancaire
Obligations
105472.24
0.02374
105472.24
100000
100000
101.76
Espagne
--
2.03
15/juin/2027
4.75
EUR
15/juin/2023
MCD
MCDONALDS CORPORATION MTN RegS
Biens de consommation cycliques
Obligations
105480.27
0.02374
105480.27
100000
100000
105.25
Etats-Unis
--
8.84
07/mars/2035
4.25
EUR
07/mars/2023
LIBMUT
LIBERTY MUTUAL GROUP INC RegS
Assurance
Obligations
105426.85
0.02373
105426.85
100000
100000
103.96
Etats-Unis
--
5.78
02/déc./2030
4.63
EUR
02/déc./2022
JYBC
JYSKE BANK A/S MTN RegS
Opération bancaire
Obligations
105320.21
0.02371
105320.21
100000
100000
103.48
Danemark
--
4.04
10/nov./2029
4.88
EUR
10/nov./2023
AKEFP
ARKEMA SA MTN RegS
Industrie de base
Obligations
105283.12
0.0237
105283.12
100000
100000
103.8
France
--
5.29
20/mai/2030
4.25
EUR
20/nov./2023
HUHTAM
HUHTAMAKI OYJ RegS
Biens d’équipement
Obligations
105290.9
0.0237
105290.9
100000
100000
103.55
Finlande
--
4.01
24/nov./2028
5.13
EUR
24/nov./2023
SPPEUS
EUSTREAM AS RegS
Owned No Guarantee
Obligations
105219.44
0.02368
105219.44
119000
119000
87.19
Slovaquie
--
3.1
25/juin/2027
1.63
EUR
25/juin/2020
JYBC
JYSKE BANK A/S MTN RegS
Opération bancaire
Obligations
105141.68
0.02367
105141.68
100000
100000
103.05
Danemark
--
3.21
26/oct./2028
5
EUR
26/avr./2023
DEVOBA
DE VOLKSBANK NV MTN RegS
Owned No Guarantee
Obligations
105114.02
0.02366
105114.02
100000
100000
104.85
Pays-Bas
--
5.12
07/mars/2030
4.88
EUR
07/mars/2023
ARGSPA
ARGENTA SPAARBANK NV MTN RegS
Opération bancaire
Obligations
105050.8
0.02365
105050.8
100000
100000
103.3
Belgique
--
2.45
29/nov./2027
5.38
EUR
29/nov./2022
DTRGR
DAIMLER TRUCK INTERNATIONAL FINANC MTN RegS
Biens de consommation cycliques
Obligations
105082.76
0.02365
105082.76
100000
100000
102.1
Allemagne
--
4.65
19/juin/2029
3.88
EUR
19/juin/2023
DELL
DELL BANK INTERNATIONAL DAC MTN RegS
Technologie
Obligations
104928.06
0.02362
104928.06
100000
100000
102.95
Irlande
--
3.1
18/oct./2027
4.5
EUR
18/oct./2022
SABSM
BANCO DE SABADELL SA MTN RegS
Opération bancaire
Obligations
104860.38
0.0236
104860.38
100000
100000
101.91
Espagne
--
1.34
08/sept./2026
5.38
EUR
08/sept./2022
PHIANA
KONINKLIJKE PHILIPS NV MTN RegS
BIENS DE CONSOMMATION CYCLIQUES
Obligations
104824.83
0.02359
104824.83
100000
100000
102.49
Pays-Bas
--
6.25
08/sept./2031
4.25
EUR
08/sept./2023
CMZB
COMMERZBANK AG MTN RegS
Opération bancaire
Obligations
104739.38
0.02358
104739.38
100000
100000
104.71
Allemagne
--
3.61
25/mars/2029
5.25
EUR
25/sept./2023
FMEGR
FRESENIUS MEDICAL CARE AG RegS
BIENS DE CONSOMMATION CYCLIQUES
Obligations
104715.88
0.02357
104715.88
110000
110000
94.37
Etats-Unis
--
2.1
29/mai/2026
1
EUR
29/mai/2020
REESM
REDEIA CORPORACION SA RegS
Électrique
Obligations
104729.39
0.02357
104729.39
100000
100000
101.79
Espagne
--
3.69
31/déc./2079
4.63
EUR
07/févr./2023
UCAJLN
UNICAJA BANCO SA MTN RegS
Opération bancaire
Obligations
104651.84
0.02356
104651.84
100000
100000
104.16
Espagne
--
3.51
21/févr./2029
5.13
EUR
21/févr./2023
BCPPL
BANCO COMERCIAL PORTUGUES SA MTN RegS
Opération bancaire
Obligations
104636.26
0.02355
104636.26
100000
100000
101.92
Portugal
--
1.42
02/oct./2026
5.63
EUR
02/oct./2023
STERV
STORA ENSO OYJ MTN RegS
Industrie de base
Obligations
104639.93
0.02355
104639.93
100000
100000
102.22
Finlande
--
4.69
01/sept./2029
4.25
EUR
01/juin/2023
NYKRE
NYKREDIT REALKREDIT A/S MTN RegS
Opération bancaire
Obligations
104530.64
0.02353
104530.64
100000
100000
103.19
Danemark
--
3.21
29/déc./2032
5.5
EUR
29/sept./2022
FREGR
FRESENIUS SE & CO. KGAA RegS
BIENS DE CONSOMMATION CYCLIQUES
Obligations
104509.13
0.02352
104509.13
100000
100000
100.98
Allemagne
--
1.96
28/mai/2026
4.25
EUR
28/nov./2022
VMUKLN
VIRGIN MONEY UK PLC MTN RegS
Opération bancaire
Obligations
104440.49
0.02351
104440.49
100000
100000
102.55
Royaume-Uni
--
3.23
29/oct./2028
4.63
EUR
14/févr./2023
NOKIA
NOKIA OYJ MTN RegS
Technologie
Obligations
104407.09
0.0235
104407.09
100000
100000
101.79
Finlande
--
6.17
21/août/2031
4.38
EUR
21/févr./2023
IFIM
BANCA IFIS SPA MTN RegS
Sociétés de financement
Obligations
104361.65
0.02349
104361.65
100000
100000
103.22
Italie
--
2.62
19/janv./2027
6.13
EUR
19/janv./2023
ADNA
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV RegS
BIENS DE CONSOMMATION CYCLIQUES
Obligations
104306.48
0.02348
104306.48
100000
100000
100.88
Pays-Bas
--
3.52
04/avr./2028
3.5
EUR
04/avr./2023
MAPSM
MAPFRE SA RegS
Assurance
Obligations
104242.91
0.02346
104242.91
100000
100000
99.92
Espagne
--
2.73
31/mars/2047
4.38
EUR
31/mars/2017
RELLN
RELX FINANCE BV RegS
Technologie
Obligations
104181.78
0.02345
104181.78
125000
125000
83.3
Royaume-Uni
--
7.58
10/mars/2032
0.88
EUR
10/mars/2020
BAMIIM
BANCO BPM SPA MTN RegS
Opération bancaire
Obligations
104127.52
0.02344
104127.52
100000
100000
102.62
Italie
--
3.38
29/nov./2027
4.63
EUR
29/nov./2023
CASSAC
CASSA CENTRALE BANCA CREDITO COOPE MTN RegS
Opération bancaire
Obligations
104075.87
0.02343
104075.87
100000
100000
103.43
Italie
--
1.79
16/févr./2027
5.88
EUR
16/févr./2023
ILTYIM
ILLIMITY BANK SPA MTN RegS
Opération bancaire
Obligations
104050.77
0.02342
104050.77
100000
100000
102.08
Italie
--
1.62
09/déc./2025
6.63
EUR
09/déc./2022
NK
IMERYS S.A. RegS
Biens d’équipement
Obligations
104015.64
0.02341
104015.64
100000
100000
102.47
France
--
4.87
29/nov./2029
4.75
EUR
29/nov./2023
PEOPW
BANK POLSKA KASA OPIEKI SA MTN RegS
Opération bancaire
Obligations
103965.44
0.0234
103965.44
100000
100000
102.09
Pologne
--
2.44
23/nov./2027
5.5
EUR
23/nov./2023
ELISGP
ELIS SA MTN RegS
Biens de consommation cycliques
Obligations
103969.63
0.0234
103969.63
100000
100000
100.5
France
--
2.75
24/mai/2027
4.13
EUR
24/mai/2022
DNFSDC
DANFOSS FINANCE II BV MTN RegS
Biens d’équipement
Obligations
103904.96
0.02339
103904.96
125000
125000
82.44
Danemark
--
6.76
28/avr./2031
0.75
EUR
28/avr./2021
HUHTAM
HUHTAMAKI OYJ RegS
Biens d’équipement
Obligations
103866.72
0.02338
103866.72
100000
100000
100.48
Finlande
--
2.78
09/juin/2027
4.25
EUR
09/juin/2022
VOVCAB
VOLVO CAR AB RegS
Biens de consommation cycliques
Obligations
103849.34
0.02338
103849.34
100000
100000
100.35
Suède
--
3.62
31/mai/2028
4.25
EUR
31/mai/2022
DEVOBA
DE VOLKSBANK NV MTN RegS
Owned No Guarantee
Obligations
103835.7
0.02337
103835.7
100000
100000
102.26
Pays-Bas
--
3.2
23/nov./2027
4.63
EUR
23/mai/2023
SRGIM
SNAM SPA MTN RegS
Gaz naturel
Obligations
103785.13
0.02336
103785.13
100000
100000
102.46
Italie
--
4.95
27/nov./2029
4
EUR
27/nov./2023
IGIM
ITALGAS SPA MTN RegS
Gaz naturel
Obligations
103738.46
0.02335
103738.46
125000
125000
82.7
Italie
--
7.32
11/déc./2031
1
EUR
11/déc./2019
RXLFP
REXEL SA RegS
Biens d’équipement
Obligations
103641.89
0.02333
103641.89
100000
100000
103.47
France
--
3.43
15/sept./2030
5.25
EUR
13/sept./2023
TDCDC
TDC NET AS MTN RegS
Communications
Obligations
103638.74
0.02333
103638.74
100000
100000
102.87
Danemark
--
4.96
06/févr./2030
5.62
EUR
06/févr./2023
STERV
STORA ENSO OYJ MTN RegS
Industrie de base
Obligations
103597.68
0.02332
103597.68
100000
100000
100.32
Finlande
--
1.98
01/juin/2026
4
EUR
01/juin/2023
CARR
CARRIER GLOBAL CORP
Biens d’équipement
Obligations
103566.2
0.02331
103566.2
100000
100000
102.23
Etats-Unis
--
3.78
29/mai/2028
4.13
EUR
29/nov./2023
COTY
COTY INC RegS
BIENS DE CONSOMMATION CYCLIQUES
Obligations
103569.29
0.02331
103569.29
100000
100000
103.38
Etats-Unis
--
2.18
15/sept./2028
5.75
EUR
19/sept./2023
ERFFP
EUROFINS SCIENTIFIC SE RegS
Biens de consommation cycliques
Obligations
103474.49
0.02329
103474.49
100000
100000
100.58
Luxembourg
--
4.56
06/juil./2029
4
EUR
29/juin/2022
EOFP
FORVIA SE RegS
Biens de consommation cycliques
Obligations
103348.72
0.02326
103348.72
100000
100000
103.1
France
--
4.38
15/juin/2031
5.5
EUR
11/mars/2024
ENGIFP
ENGIE SA MTN RegS
Gaz naturel
Obligations
103248.88
0.02324
103248.88
100000
100000
101.17
France
--
3.04
06/sept./2027
3.75
EUR
06/sept./2023
ILDFP
ILIAD SA RegS
Communications
Obligations
103243.12
0.02324
103243.12
100000
100000
102.61
France
--
4.99
15/févr./2030
5.63
EUR
15/févr./2023
INTNED
ING GROEP NV RegS
Opération bancaire
Obligations
103233.42
0.02324
103233.42
100000
100000
102.74
Pays-Bas
--
4.99
20/févr./2035
5
EUR
20/févr./2023
MCD
MCDONALDS CORPORATION MTN RegS
Biens de consommation cycliques
Obligations
103105.19
0.02321
103105.19
100000
100000
102.89
Etats-Unis
--
5.27
07/mars/2030
4
EUR
07/mars/2023
AZELIS
AZELIS FINANCE NV RegS
Industrie de base
Obligations
102980.85
0.02318
102980.85
100000
100000
102.79
Belgique
--
1.75
15/mars/2028
5.75
EUR
15/mars/2023
ENBW
ENBW ENERGIE BADEN WUERTTEMBERG AG RegS
Local Authority
Obligations
102867.86
0.02315
102867.86
100000
100000
101.95
Allemagne
--
4.89
23/janv./2084
5.25
EUR
23/janv./2024
ELLEVI
ELLEVIO AB MTN RegS
Électrique
Obligations
102731.55
0.02312
102731.55
100000
100000
102.51
Suède
--
8.28
07/mars/2034
4.13
EUR
07/mars/2024
IPFLN
INTERNATIONAL PERSONAL FINANCE PLC
Financial Other
Obligations
102697.95
0.02312
102697.95
100000
100000
99.08
Royaume-Uni
--
1.03
12/nov./2025
9.75
EUR
12/nov./2020
ENGIFP
ENGIE SA MTN RegS
Gaz naturel
Obligations
102560.7
0.02309
102560.7
100000
100000
100.82
France
--
4.85
27/sept./2029
3.5
EUR
27/sept./2022
EOFP
FORVIA SE RegS
Biens de consommation cycliques
Obligations
102549.5
0.02308
102549.5
100000
100000
102.32
France
--
3.31
15/juin/2029
5.13
EUR
11/mars/2024
EOANGR
E.ON SE RegS
Électrique
Obligations
102498.78
0.02307
102498.78
100000
100000
102.48
Allemagne
--
13.76
25/mars/2044
4.13
EUR
25/mars/2024
EOANGR
E.ON SE RegS
Électrique
Obligations
102372.36
0.02304
102372.36
125000
125000
81.66
Allemagne
--
7.32
07/nov./2031
0.63
EUR
07/nov./2019
ELIATB
ELIA TRANSMISSION BELGIUM NV MTN RegS
Électrique
Obligations
102292.56
0.02302
102292.56
100000
100000
101.61
Belgique
--
7.49
18/janv./2033
3.63
EUR
18/janv./2023
ORANOF
ORANO SA MTN RegS
Owned No Guarantee
Obligations
102221.21
0.02301
102221.21
100000
100000
99.1
France
--
1.82
23/avr./2026
3.38
EUR
23/avr./2019
AARB
AAREAL BANK AG RegS
Opération bancaire
Obligations
102131.34
0.02299
102131.34
100000
100000
99.11
Allemagne
--
1.26
25/juil./2025
4.5
EUR
25/juil./2022
CNUNZ
CHORUS LTD MTN RegS
Communications
Obligations
102084.13
0.02298
102084.13
100000
100000
100.08
Nouvelle-Zélande
--
4.9
07/sept./2029
3.63
EUR
07/sept./2022
TELBSS
TELE2 AB MTN RegS
Communications
Obligations
102078.92
0.02298
102078.92
100000
100000
100.79
Suède
--
4.97
22/nov./2029
3.75
EUR
22/mai/2023
AFFP
AIR FRANCE-KLM RegS
Transport
Obligations
102048.61
0.02297
102048.61
100000
100000
99.19
France
--
1.98
01/juil./2026
3.88
EUR
01/juil./2021
ALV
AUTOLIV INC MTN RegS
Biens de consommation cycliques
Obligations
102046.46
0.02297
102046.46
100000
100000
101.91
Etats-Unis
--
3.54
15/mars/2028
4.25
EUR
15/mars/2023
CAZAR
IBERCAJA BANCO SA RegS
Opération bancaire
Obligations
102066.73
0.02297
102066.73
100000
100000
101.39
Espagne
--
3.07
30/juil./2028
4.38
EUR
30/janv./2024
MEOGR
METRO AG RegS
BIENS DE CONSOMMATION CYCLIQUES
Obligations
102028.55
0.02297
102028.55
100000
100000
101.78
Allemagne
--
4.35
07/mars/2029
4.63
EUR
07/mars/2024
NGGLN
WESTERN POWER DISTRIBUTION (EAST M MTN RegS
Électrique
Obligations
102050.77
0.02297
102050.77
100000
100000
100.23
Royaume-Uni
--
3.98
20/sept./2028
3.53
EUR
20/sept./2022
HEIANA
HEINEKEN NV MTN RegS
BIENS DE CONSOMMATION CYCLIQUES
Obligations
101987.44
0.02296
101987.44
100000
100000
100.67
Pays-Bas
--
2.45
15/nov./2026
3.63
EUR
15/nov./2023
CBREGI
CBRE GLOBAL INVESTORS OPEN-ENDED F MTN RegS
Financial Other
Obligations
101940.35
0.02295
101940.35
100000
100000
101.94
Luxembourg
--
8.05
27/mars/2034
4.75
EUR
27/mars/2024
AMSSM
AMADEUS IT GROUP SA MTN RegS
Technologie
Obligations
101924.39
0.02294
101924.39
100000
100000
99.79
Espagne
--
0.14
20/mai/2024
2.5
EUR
20/mai/2020
HEIANA
HEINEKEN NV MTN RegS
BIENS DE CONSOMMATION CYCLIQUES
Obligations
101923.07
0.02294
101923.07
100000
100000
99.95
Pays-Bas
--
0.48
23/sept./2024
3.88
EUR
23/mars/2023
SGELN
SAGE GROUP PLC MTN RegS
Technologie
Obligations
101863.18
0.02293
101863.18
100000
100000
101.44
Royaume-Uni
--
3.58
15/févr./2028
3.82
EUR
15/févr./2023
ORSTED
ORSTED A/S RegS
Owned No Guarantee
Obligations
101836.31
0.02292
101836.31
100000
100000
101.57
Danemark
--
5.24
01/mars/2030
3.75
EUR
01/mars/2023
BSTLAF
BANQUE STELLANTIS FRANCE SA MTN RegS
Biens de consommation cycliques
Obligations
101738.25
0.0229
101738.25
100000
100000
101.02
France
--
2.62
21/janv./2027
4
EUR
21/juil./2023
HCOB
HAMBURG COMMERCIAL BANK AG RegS
Opération bancaire
Obligations
101749.56
0.0229
101749.56
100000
100000
99.53
Allemagne
--
0.63
18/nov./2024
6.25
EUR
18/nov./2022
VOD
VODAFONE INTERNATIONAL FINANCING D MTN RegS
Communications
Obligations
101746.2
0.0229
101746.2
100000
100000
101.24
Royaume-Uni
--
13.26
10/févr./2043
4
EUR
10/févr./2023
CTEFRA
COENTREPRISE DE TRANSPORT DELECTRI RegS
Owned No Guarantee
Obligations
101709.93
0.02289
101709.93
100000
100000
100.99
France
--
9.53
17/janv./2036
3.75
EUR
17/janv./2024
SHAEFF
SCHAEFFLER AG RegS
Biens de consommation cycliques
Obligations
101687.31
0.02289
101687.31
100000
100000
100.8
Allemagne
--
2.2
14/août/2026
4.5
EUR
15/janv./2024
CLNXSM
CELLNEX TELECOM SA MTN RegS
Communications
Obligations
101651.14
0.02288
101651.14
100000
100000
98.95
Espagne
--
0.94
18/avr./2025
2.88
EUR
18/janv./2017
TRNIM
TERNA RETE ELETTRICA NAZIONALE SPA MTN RegS
Électrique
Obligations
101654.98
0.02288
101654.98
125000
125000
80.82
Italie
--
7.94
24/juil./2032
0.75
EUR
24/juil./2020
TCLAU
TRANSURBAN FINANCE COMPANY PTY LTD MTN RegS
Transport
Obligations
101597.86
0.02287
101597.86
100000
100000
101.43
Australie
--
9.58
12/mars/2036
3.97
EUR
12/mars/2024
SVTLN
SEVERN TRENT UTILITIES FINANCE PLC MTN RegS
Utility Other
Obligations
101507.35
0.02285
101507.35
100000
100000
101.27
Royaume-Uni
--
8.23
05/mars/2034
4
EUR
05/mars/2024
ERSTBK
ERSTE GROUP BANK AG MTN RegS
Opération bancaire
Obligations
101451.58
0.02284
101451.58
100000
100000
98.24
Autriche
--
3.57
07/juin/2033
4
EUR
07/juin/2022
ANESM
ACCIONA ENERGIA FINANCIACION FILIA MTN RegS
Électrique
Obligations
101364.49
0.02282
101364.49
100000
100000
97.91
Espagne
--
5.21
25/avr./2030
3.75
EUR
25/avr./2023
EVKGR
EVONIK INDUSTRIES AG MTN RegS
Industrie de base
Obligations
101403.74
0.02282
101403.74
111000
111000
90.94
Allemagne
--
4.29
07/sept./2028
0.75
EUR
07/sept./2016
ISPIM
INTESA SANPAOLO SPA MTN RegS
Opération bancaire
Obligations
101379.12
0.02282
101379.12
100000
100000
99.94
Italie
--
0.04
10/avr./2024
1.5
EUR
10/avr./2019
LBBW
LANDESBANK BADEN WUERTTEMBERG MTN RegS
Local Authority
Obligations
101361.47
0.02282
101361.47
100000
100000
98.54
Allemagne
--
1.17
16/juin/2025
3.63
EUR
16/juin/2015
UNIMUS
UNIVERSAL MUSIC GROUP NV MTN RegS
Communications
Obligations
101376.48
0.02282
101376.48
100000
100000
99.16
Pays-Bas
--
2.92
30/juin/2027
3
EUR
30/juin/2022
MONTE
BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SP RegS
Opération bancaire
Obligations
101331.5
0.02281
101331.5
100000
100000
101.18
Italie
--
3.57
15/mars/2029
4.75
EUR
15/mars/2024
CAIXAB
CRITERIA CAIXA SAU MTN RegS
Opération bancaire
Obligations
101303.92
0.0228
101303.92
100000
100000
99.98
Espagne
--
0.04
10/avr./2024
1.38
EUR
10/avr./2019
ATOSTR
AUTOSTRADE PER LITALIA SPA MTN RegS
Transport
Obligations
101235.73
0.02279
101235.73
100000
100000
100.88
Italie
--
9.25
28/févr./2036
4.63
EUR
28/févr./2024
IFIM
BANCA IFIS SPA MTN RegS
Sociétés de financement
Obligations
101260.16
0.02279
101260.16
100000
100000
100.82
Italie
--
4.38
27/févr./2029
5.5
EUR
27/févr./2024
ISPIM
INTESA SANPAOLO SPA MTN RegS
Opération bancaire
Obligations
101256
0.02279
101256
100000
100000
98.61
Italie
--
1.03
23/avr./2025
2.86
EUR
23/avr./2015
NEXFP
NEXANS SA RegS
Biens d’équipement
Obligations
101233.29
0.02279
101233.29
100000
100000
101.05
France
--
5.22
11/mars/2030
4.25
EUR
11/mars/2024
ECPG
ENCORE CAPITAL GROUP INC. RegS
Financial Other
Obligations
101174.7
0.02277
101174.7
100000
100000
98.98
Etats-Unis
--
1.07
15/oct./2025
4.88
EUR
24/sept./2020
WHR
WHIRLPOOL FINANCE LUXEMBOURG SARL
BIENS DE CONSOMMATION CYCLIQUES
Obligations
101181.64
0.02277
101181.64
110000
110000
91.57
Etats-Unis
--
3.49
09/nov./2027
1.1
EUR
09/nov./2017
SECUSS
SECURITAS TREASURY IRELAND DAC MTN RegS
Biens de consommation cycliques
Obligations
101121.97
0.02276
101121.97
100000
100000
100.77
Suède
--
5.22
23/févr./2030
3.88
EUR
23/févr./2024
SOFTBK
SOFTBANK GROUP CORP RegS
Communications
Obligations
100976.01
0.02273
100976.01
100000
100000
100.22
Japon
--
1.09
30/juil./2025
4.75
EUR
28/juil./2015
VWSDC
VESTAS WIND SYSTEMS A/S MTN RegS
Biens d’équipement
Obligations
100926.44
0.02272
100926.44
100000
100000
100.79
Danemark
--
2.07
15/juin/2026
4.13
EUR
15/mars/2023
ACHMEA
ACHMEA BV RegS
Assurance
Obligations
100910.65
0.02271
100910.65
100000
100000
99.73
Pays-Bas
--
1.45
29/nov./2025
3.63
EUR
29/nov./2022
KHC
KRAFT HEINZ FOODS CO RegS
BIENS DE CONSOMMATION CYCLIQUES
Obligations
100879.99
0.02271
100879.99
100000
100000
99.62
Etats-Unis
--
0.16
24/mai/2024
1.5
EUR
25/mai/2016
TCLAU
TRANSURBAN FINANCE COMPANY PTY LTD MTN RegS
Transport
Obligations
100903.26
0.02271
100903.26
100000
100000
100.75
Australie
--
6.87
12/mars/2032
3.71
EUR
12/mars/2024
CCBGBB
BELFIUS BANQUE SA RegS
Owned No Guarantee
Obligations
100870.05
0.0227
100870.05
100000
100000
98.13
Belgique
--
2
11/mai/2026
3.13
EUR
11/mai/2016
SPMIM
SAIPEM FINANCE INTERNATIONAL BV MTN RegS
Energie
Obligations
100856
0.0227
100856
100000
100000
98.5
Italie
--
2.06
15/juil./2026
3.38
EUR
15/juil./2020
ACFP
ACCOR SA RegS
Biens de consommation cycliques
Obligations
100797.66
0.02269
100797.66
100000
100000
100.63
France
--
6.06
11/mars/2031
3.88
EUR
11/mars/2024
AMSSM
AMADEUS IT GROUP SA MTN RegS
Technologie
Obligations
100791.09
0.02269
100791.09
100000
100000
98.34
Espagne
--
2.84
20/mai/2027
2.88
EUR
20/mai/2020
MAERSK
AP MOELLER - MAERSK A/S MTN RegS
Transport
Obligations
100823.93
0.02269
100823.93
100000
100000
100.6
Danemark
--
6.84
05/mars/2032
3.75
EUR
05/mars/2024
CELDES
VIA CELERE DESARROLLOS INMOBILIARI RegS
Financial Other
Obligations
100792.3
0.02269
100792.3
100000
100000
98.23
Espagne
--
1.5
01/avr./2026
5.25
EUR
25/mars/2021
HSBC
HSBC HOLDINGS PLC RegS
Opération bancaire
Obligations
100758.39
0.02268
100758.39
100000
100000
100.7
Royaume-Uni
--
5.12
22/mars/2035
4.6
EUR
22/mars/2024
ELIATB
ELIA TRANSMISSION BELGIUM NV MTN RegS
Électrique
Obligations
100737.56
0.02267
100737.56
100000
100000
99.59
Belgique
--
0.16
27/mai/2024
1.38
EUR
27/nov./2015
TELNO
TELENOR ASA MTN RegS
Owned No Guarantee
Obligations
100704.41
0.02267
100704.41
100000
100000
98.59
Norvège
--
1.11
22/mai/2025
2.5
EUR
22/mai/2013
EOANGR
E.ON SE RegS
Électrique
Obligations
100672.53
0.02266
100672.53
100000
100000
98.99
Allemagne
--
3.99
26/août/2028
2.88
EUR
26/août/2022
IFIM
BANCA IFIS SPA MTN RegS
Sociétés de financement
Obligations
100622.47
0.02265
100622.47
100000
100000
99.3
Italie
--
0.24
25/juin/2024
1.75
EUR
25/févr./2020
BULENR
BULGARIAN ENERGY HOLDING EAD RegS
Owned No Guarantee
Obligations
100644.99
0.02265
100644.99
100000
100000
98.03
Bulgarie
--
1.2
28/juin/2025
3.5
EUR
28/juin/2018
ALSEA
FOOD SERVICE PROJECT SA RegS
Biens de consommation cycliques
Obligations
100643.33
0.02265
100643.33
100000
100000
99.64
Mexique
--
1.87
21/janv./2027
5.5
EUR
21/janv./2022
RANDNA
RANDSTAD NV MTN RegS
Biens de consommation cycliques
Obligations
100616.86
0.02265
100616.86
100000
100000
100.47
Pays-Bas
--
4.45
12/mars/2029
3.61
EUR
12/mars/2024
SOLBBB
SOLVAY SA RegS
Industrie de base
Obligations
100617.37
0.02265
100617.37
100000
100000
100.62
Belgique
--
6.43
03/oct./2031
4.25
EUR
03/avr./2024
WLNFP
WORLDLINE SA MTN RegS
Technologie
Obligations
100634.4
0.02265
100634.4
100000
100000
98.41
France
--
3.93
12/sept./2028
4.13
EUR
12/sept./2023
ATOSTR
AUTOSTRADE PER LITALIA SPA MTN RegS
Transport
Obligations
100567.21
0.02264
100567.21
100000
100000
100.24
Italie
--
6.95
28/juin/2032
4.25
EUR
28/févr./2024
BNFP
DANONE SA MTN RegS
BIENS DE CONSOMMATION CYCLIQUES
Obligations
100590.81
0.02264
100590.81
100000
100000
99.56
France
--
0.17
30/mai/2024
1.25
EUR
30/nov./2015
RENAUL
RENAULT SA MTN RegS
Biens de consommation cycliques
Obligations
100603.02
0.02264
100603.02
100000
100000
99.66
France
--
0.06
18/avr./2024
1
EUR
18/avr./2018
DUK
DUKE ENERGY CORP
Électrique
Obligations
100528.81
0.02263
100528.81
100000
100000
98.11
Etats-Unis
--
3.78
15/juin/2028
3.1
EUR
15/juin/2022
ESSITY
ESSITY CAPITAL BV MTN RegS
BIENS DE CONSOMMATION CYCLIQUES
Obligations
100519.99
0.02263
100519.99
100000
100000
98.98
Suède
--
2.32
21/sept./2026
3
EUR
21/sept./2022
KHC
KRAFT HEINZ FOODS CO
BIENS DE CONSOMMATION CYCLIQUES
Obligations
100558.09
0.02263
100558.09
100000
100000
100.44
Etats-Unis
--
4.47
15/mars/2029
3.5
EUR
01/mars/2024
CCAMA
CAISSE NATIONALE DE REASSURANCE MU RegS
Assurance
Obligations
100475.61
0.02262
100475.61
100000
100000
98.77
France
--
4.13
24/sept./2028
3.38
EUR
24/sept./2018
CCEP
COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNERS PLC RegS
BIENS DE CONSOMMATION CYCLIQUES
Obligations
100492.92
0.02262
100492.92
100000
100000
99.55
Royaume-Uni
--
0.16
26/mai/2024
1.13
EUR
26/mai/2016
PVH
PVH CORP RegS
Biens de consommation cycliques
Obligations
100487.46
0.02262
100487.46
100000
100000
99.77
Etats-Unis
--
0.29
15/juil./2024
3.63
EUR
20/juin/2016
CARDFP
CARMILA SA RegS
SOCIÉTÉS DE PLACEMENT IMMOBILIER
Obligations
100448.74
0.02261
100448.74
100000
100000
99.2
France
--
0.46
16/sept./2024
2.38
EUR
24/mars/2016
DB
DEUTSCHE BANK AG RegS
Opération bancaire
Obligations
100435.59
0.02261
100435.59
100000
100000
97.7
Allemagne
--
2.89
24/mai/2028
3.25
EUR
24/mai/2022
OMC
OMNICOM FINANCE HOLDINGS PLC
Communications
Obligations
100454.41
0.02261
100454.41
100000
100000
100.24
Etats-Unis
--
6.86
06/mars/2032
3.7
EUR
06/mars/2024
VW
VOLKSWAGEN BANK GMBH MTN RegS
Biens de consommation cycliques
Obligations
100441.55
0.02261
100441.55
100000
100000
99.45
Allemagne
--
0.2
10/juin/2024
1.25
EUR
08/juin/2018
AALLN
ANGLO AMERICAN CAPITAL PLC MTN RegS
Industrie de base
Obligations
100404.64
0.0226
100404.64
100000
100000
100.27
Afrique du Sud
--
6.79
15/mars/2032
4.13
EUR
15/mars/2024
IPGIM
WEBUILD SPA RegS
Industrial Other
Obligations
100378.52
0.02259
100378.52
100000
100000
97.81
Italie
--
2.01
28/juil./2026
3.88
EUR
28/janv./2022
CCK
CROWN EUROPEAN HOLDINGS SA RegS
Biens d’équipement
Obligations
100295.97
0.02258
100295.97
100000
100000
99.06
Etats-Unis
--
0.94
15/mai/2025
3.38
EUR
05/mai/2015
ENBW
ENBW INTERNATIONAL FINANCE BV MTN RegS
Local Authority
Obligations
100307.21
0.02258
100307.21
100000
100000
98.28
Allemagne
--
1.97
04/juin/2026
2.5
EUR
04/juin/2014
BRITEL
BRITISH TELECOMMUNICATIONS PLC MTN RegS
Communications
Obligations
100290.87
0.02257
100290.87
100000
100000
98.35
Royaume-Uni
--
7.17
30/août/2032
3.38
EUR
30/août/2022
PLXFP
PLUXEE NV RegS
Biens de consommation cycliques
Obligations
100205.62
0.02256
100205.62
100000
100000
99.99
Pays-Bas
--
4.09
04/sept./2028
3.5
EUR
04/mars/2024
SOLBBB
SOLVAY SA RegS
Industrie de base
Obligations
100208.31
0.02256
100208.31
100000
100000
100.21
Belgique
--
3.67
03/avr./2028
3.88
EUR
03/avr./2024
BNFP
DANONE SA MTN RegS
BIENS DE CONSOMMATION CYCLIQUES
Obligations
100189.51
0.02255
100189.51
100000
100000
98.49
France
--
7.28
07/sept./2032
3.07
EUR
07/sept./2022
RIFP
PERNOD RICARD SA RegS
BIENS DE CONSOMMATION CYCLIQUES
Obligations
100172.1
0.02255
100172.1
100000
100000
99.12
France
--
0.49
27/sept./2024
2.13
EUR
29/sept./2014
STLA
STELLANTIS NV MTN RegS
Biens de consommation cycliques
Obligations
100170.49
0.02255
100170.49
100000
100000
100.09
Etats-Unis
--
5.74
19/sept./2030
3.5
EUR
19/mars/2024
SWFP
SODEXO SA RegS
Biens de consommation cycliques
Obligations
100141.29
0.02254
100141.29
100000
100000
98.25
France
--
2.03
24/juin/2026
2.5
EUR
24/juin/2014
CETIN
CETIN GROUP NV MTN RegS
Communications
Obligations
100094.42
0.02253
100094.42
100000
100000
97.12
Pays-Bas
--
2.8
14/avr./2027
3.13
EUR
14/avr./2022
RBIAV
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG RegS
Opération bancaire
Obligations
100099.95
0.02253
100099.95
100000
100000
99.66
Autriche
--
3.9
21/août/2029
4.63
EUR
21/févr./2024
RCFFP
TELEPERFORMANCE MTN RegS
Technologie
Obligations
100098.04
0.02253
100098.04
100000
100000
97.26
France
--
4.58
24/juin/2029
3.75
EUR
24/juin/2022
AIB
AIB GROUP PLC MTN RegS
Opération bancaire
Obligations
100032.65
0.02252
100032.65
100000
100000
98.39
Irlande
--
1.22
03/juil./2025
2.25
EUR
03/juil./2018
CABKSM
CAIXABANK SA RegS
Opération bancaire
Obligations
100069.82
0.02252
100069.82
100000
100000
99.32
Espagne
--
0.24
25/juin/2024
1
EUR
25/juin/2019
RELLN
RELX FINANCE BV RegS
Technologie
Obligations
100048.17
0.02252
100048.17
100000
100000
99.98
Royaume-Uni
--
7.73
20/mars/2033
3.38
EUR
20/mars/2024
VOD
VODAFONE GROUP PLC RegS
Communications
Obligations
100052.56
0.02252
100052.56
100000
100000
98.03
Royaume-Uni
--
3.87
03/oct./2078
4.2
EUR
03/oct./2018
JHXAU
JAMES HARDIE INTERNATIONAL FINANCE RegS
Biens d’équipement
Obligations
100001.89
0.02251
100001.89
100000
100000
98.23
Etats-Unis
--
1.64
01/oct./2026
3.63
EUR
04/oct./2018
VIVFP
VIVENDI SE RegS
Communications
Obligations
100015.7
0.02251
100015.7
100000
100000
98.45
France
--
1.96
26/mai/2026
1.88
EUR
26/mai/2016
PKOBP
POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI BANK MTN RegS
Opération bancaire
Obligations
99950.59
0.0225
99950.59
100000
100000
99.95
Pologne
--
2.8
27/mars/2028
4.5
EUR
27/mars/2024
FIS
FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERV
Technologie
Obligations
99928.9
0.02249
99928.9
100000
100000
99.16
Etats-Unis
--
0.29
15/juil./2024
1.1
EUR
10/juil./2017
IBESM
IBERDROLA INTERNATIONAL BV MTN RegS
Électrique
Obligations
99900.33
0.02249
99900.33
100000
100000
99.02
Espagne
--
0.52
08/oct./2024
1.88
EUR
08/oct./2014
NGGLN
NATIONAL GRID NORTH AMERICA INC MTN RegS
Électrique
Obligations
99863.03
0.02248
99863.03
100000
100000
99.16
Etats-Unis
--
0.29
12/juil./2024
1
EUR
12/juil./2017
DAR
DARLING GLOBAL FINANCE BV RegS
BIENS DE CONSOMMATION CYCLIQUES
Obligations
99828.44
0.02247
99828.44
100000
100000
98.5
Etats-Unis
--
1.43
15/mai/2026
3.63
EUR
02/mai/2018
EDPPL
EDP FINANCE BV MTN RegS
Électrique
Obligations
99842.35
0.02247
99842.35
106000
106000
93.67
Portugal
--
3.52
22/nov./2027
1.5
EUR
20/nov./2017
MCD
MCDONALDS CORPORATION MTN RegS
Biens de consommation cycliques
Obligations
99832.74
0.02247
99832.74
100000
100000
99.05
Etats-Unis
--
0.66
27/nov./2024
2.38
EUR
27/nov./2012
VTRS
MYLAN INC RegS
BIENS DE CONSOMMATION CYCLIQUES
Obligations
99778.28
0.02246
99778.28
100000
100000
97.98
Etats-Unis
--
1.1
23/mai/2025
2.13
EUR
23/mai/2018
SHAEFF
SCHAEFFLER AG MTN RegS
Biens de consommation cycliques
Obligations
99787.72
0.02246
99787.72
100000
100000
99.79
Allemagne
--
5.24
28/mars/2030
4.5
EUR
28/mars/2024
YULCLN
SYNTHOMER PLC RegS
Industrie de base
Obligations
99797.49
0.02246
99797.49
100000
100000
98.87
Royaume-Uni
--
1.02
01/juil./2025
3.88
EUR
25/juin/2020
TRAGR
TRATON FINANCE LUXEMBOURG SA MTN RegS
Biens de consommation cycliques
Obligations
99783.07
0.02246
99783.07
100000
100000
99.78
Allemagne
--
5.32
27/mars/2030
3.75
EUR
27/mars/2024
BSTLAF
PSA BANQUE FRANCE MTN RegS
Biens de consommation cycliques
Obligations
99721.94
0.02245
99721.94
100000
100000
99.24
France
--
0.23
21/juin/2024
0.63
EUR
21/juin/2019
USIMIT
UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA MTN RegS
Assurance
Obligations
99757.7
0.02245
99757.7
100000
100000
99.48
Italie
--
3.67
01/mars/2028
3.88
EUR
01/mars/2018
LOXAM
LOXAM SAS RegS
Biens d’équipement
Obligations
99714.69
0.02244
99714.69
100000
100000
98.65
France
--
1.41
15/juil./2026
3.75
EUR
22/juil./2019
VOWIBA
VOLKSBANK WIEN AG
Opération bancaire
Obligations
99688.48
0.02244
99688.48
100000
100000
99.59
Autriche
--
4.43
21/juin/2034
5.75
EUR
21/mars/2024
TDFINF
TDF INFRASTRUCTURE SAS RegS
Communications
Obligations
99647.09
0.02243
99647.09
100000
100000
97.22
France
--
1.87
07/avr./2026
2.5
EUR
07/avr./2016
ZFFNGR
ZF FINANCE GMBH MTN RegS
Biens de consommation cycliques
Obligations
99629.17
0.02243
99629.17
100000
100000
98.09
Allemagne
--
1.37
21/sept./2025
3
EUR
21/sept./2020
IMBLN
IMPERIAL BRANDS FINANCE PLC MTN RegS
BIENS DE CONSOMMATION CYCLIQUES
Obligations
99590.6
0.02242
99590.6
100000
100000
99.31
Royaume-Uni
--
1.72
26/févr./2026
3.38
EUR
28/févr./2014
FRLBP
LA BANQUE POSTALE MTN RegS
Owned No Guarantee
Obligations
99625.8
0.02242
99625.8
100000
100000
97.23
France
--
3.87
09/juin/2028
3
EUR
09/juin/2016
SCOR
SCOR SE RegS
Assurance
Obligations
99614.95
0.02242
99614.95
100000
100000
97.21
France
--
2.08
08/juin/2046
3
EUR
07/déc./2015
AEMSPA
A2A SPA MTN RegS
Local Authority
Obligations
99542.64
0.02241
99542.64
100000
100000
97.59
Italie
--
2.03
15/juin/2026
2.5
EUR
15/juin/2022
AKZANA
AKZO NOBEL NV MTN RegS
Industrie de base
Obligations
99504.83
0.0224
99504.83
100000
100000
98.83
Pays-Bas
--
0.6
07/nov./2024
1.75
EUR
07/nov./2014
VMED
VMED O2 UK FINANCING I PLC RegS
Communications
Obligations
99493
0.02239
99493
100000
100000
99.49
Royaume-Uni
--
4.84
15/avr./2032
5.63
EUR
03/avr./2024
LOXAM
LOXAM SAS RegS
Biens d’équipement
Obligations
99410.71
0.02238
99410.71
100000
100000
99.26
France
--
1.97
15/févr./2027
4.5
EUR
10/févr./2022
SOFTBK
SOFTBANK GROUP CORP RegS
Communications
Obligations
99437.26
0.02238
99437.26
100000
100000
98.96
Japon
--
0.28
06/juil./2024
2.13
EUR
06/juil./2021
EUROGR
EUROGRID GMBH RegS
Électrique
Obligations
99402.84
0.02237
99402.84
100000
100000
97.91
Allemagne
--
1.14
10/juin/2025
1.88
EUR
10/juin/2015
LHAGR
DEUTSCHE LUFTHANSA AG RegS
Transport
Obligations
99268.67
0.02234
99268.67
100000
100000
98.92
Allemagne
--
0.85
11/févr./2025
2.88
EUR
11/févr./2021
NK
IMERYS S.A. MTN RegS
Biens d’équipement
Obligations
99227.45
0.02234
99227.45
100000
100000
98.64
France
--
0.69
10/déc./2024
2
EUR
10/déc./2014
BFCM
BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS
Opération bancaire
Obligations
99192.67
0.02233
99192.67
100000
100000
96.6
France
--
2.82
31/mars/2027
2.63
EUR
31/mars/2017
JABHOL
JAB HOLDINGS BV RegS
BIENS DE CONSOMMATION CYCLIQUES
Obligations
99214.35
0.02233
99214.35
100000
100000
97.74
Luxembourg
--
1.06
30/avr./2025
1.63
EUR
30/avr./2015
NDAQ
NASDAQ INC
Brokerage/Asset Managers/Exchanges
Obligations
99225.83
0.02233
99225.83
125000
125000
78.79
Etats-Unis
--
8.77
30/juil./2033
0.9
EUR
30/juil./2021
REPSM
REPSOL INTERNATIONAL FINANCE BV MTN RegS
Energie
Obligations
99196.73
0.02233
99196.73
100000
100000
96.71
Espagne
--
5.39
15/avr./2030
2.63
EUR
15/avr./2020
PHNXLN
PHOENIX GROUP HOLDINGS PLC MTN RegS
Assurance
Obligations
99181.97
0.02232
99181.97
100000
100000
98.43
Royaume-Uni
--
4.38
24/janv./2029
4.38
EUR
24/sept./2018
SAMISA
SAMSONITE FINCO SARL MTN RegS
Biens de consommation cycliques
Obligations
99147.97
0.02232
99147.97
100000
100000
97.86
Etats-Unis
--
1.63
15/mai/2026
3.5
EUR
25/avr./2018
FIREIT
2I RETE GAS SPA MTN RegS
Gaz naturel
Obligations
99134.98
0.02231
99134.98
100000
100000
97.95
Italie
--
1.35
11/sept./2025
2.19
EUR
11/sept./2018
MYTIL
MYTILINEOS FINANCIAL PARTNERS SA RegS
Électrique
Obligations
99105.24
0.02231
99105.24
100000
100000
98.3
Luxembourg
--
0.67
01/déc./2024
2.5
EUR
29/nov./2019
AKFAST
AKELIUS RESIDENTIAL PROPERTY FINAN MTN RegS
Financial Other
Obligations
99088.43
0.0223
99088.43
125000
125000
79.2
Suède
--
5.72
22/févr./2030
0.75
EUR
22/févr./2021
ACKAF
ARCELIK AS RegS
BIENS DE CONSOMMATION CYCLIQUES
Obligations
99018.33
0.02229
99018.33
100000
100000
96.52
Turquie
--
2
27/mai/2026
3
EUR
27/mai/2021
SPIEFP
SPIE SA RegS
Biens d’équipement
Obligations
99029.56
0.02229
99029.56
100000
100000
97
France
--
2
18/juin/2026
2.63
EUR
18/juin/2019
ABESM
ABERTIS INFRAESTRUCTURAS SA RegS
Transport
Obligations
98984.29
0.02228
98984.29
100000
100000
98.79
Espagne
--
0.91
27/févr./2025
2.5
EUR
27/juin/2014
NEXIIM
NEXI SPA RegS
Technologie
Obligations
98994.86
0.02228
98994.86
100000
100000
98.28
Italie
--
0.58
31/oct./2024
1.75
EUR
21/oct./2019
FRLBP
LA BANQUE POSTALE MTN RegS
Owned No Guarantee
Obligations
98943.5
0.02227
98943.5
100000
100000
98.5
France
--
0.54
16/oct./2024
1
EUR
16/oct./2017
PUBFP
PUBLICIS GROUPE SA RegS
Communications
Obligations
98935.92
0.02227
98935.92
100000
100000
98.48
France
--
0.71
16/déc./2024
1.63
EUR
16/déc./2014
BATSLN
BAT INTERNATIONAL FINANCE PLC MTN RegS
BIENS DE CONSOMMATION CYCLIQUES
Obligations
98835.04
0.02225
98835.04
100000
100000
98.82
Royaume-Uni
--
0.98
25/mars/2025
2.75
EUR
25/mars/2013
ILDFP
ILIAD SA RegS
Communications
Obligations
98808.39
0.02224
98808.39
100000
100000
97.08
France
--
1.04
25/avr./2025
1.88
EUR
25/avr./2018
JABHOL
JAB HOLDINGS BV RegS
BIENS DE CONSOMMATION CYCLIQUES
Obligations
98806.27
0.02224
98806.27
100000
100000
95.62
Luxembourg
--
8.97
17/avr./2035
3.38
EUR
17/avr./2020
CCBGBB
BELFIUS BANQUE SA MTN RegS
Owned No Guarantee
Obligations
98766.24
0.02223
98766.24
100000
100000
98.35
Belgique
--
0.58
26/oct./2024
1
EUR
26/oct./2017
DTRGR
DAIMLER TRUCK INTERNATIONAL FINANC MTN RegS
Biens de consommation cycliques
Obligations
98772.94
0.02223
98772.94
100000
100000
97.56
Allemagne
--
1
06/avr./2025
1.25
EUR
06/avr./2022
HBMGR
HORNBACH-BAUMARKT-AG RegS
Biens de consommation cycliques
Obligations
98743.43
0.02223
98743.43
100000
100000
97.38
Allemagne
--
2.37
25/oct./2026
3.25
EUR
25/oct./2019
SSELN
SSE PLC MTN RegS
Électrique
Obligations
98731.17
0.02222
98731.17
100000
100000
97.55
Royaume-Uni
--
1.02
16/avr./2025
1.25
EUR
16/avr./2020
TVOYFH
TEOLLISUUDEN VOIMA OYJ MTN RegS
Électrique
Obligations
98671.31
0.02221
98671.31
100000
100000
98.37
Finlande
--
0.84
04/févr./2025
2.13
EUR
04/févr./2015
HERAEU
HERAEUS FINANCE GMBH RegS
Biens d’équipement
Obligations
98609.95
0.0222
98609.95
100000
100000
96.52
Allemagne
--
2.94
09/juin/2027
2.63
EUR
09/juin/2022
CAFP
CARREFOUR SA MTN RegS
BIENS DE CONSOMMATION CYCLIQUES
Obligations
98548.02
0.02218
98548.02
100000
100000
96.98
France
--
1.96
04/mai/2026
1.75
EUR
04/déc./2018
ELISGP
ELIS SA MTN RegS
Biens de consommation cycliques
Obligations
98524.39
0.02218
98524.39
100000
100000
98.2
France
--
1.74
15/févr./2026
2.88
EUR
15/févr./2018
HITTFP
HOLDING DINFRASTRUCTURES DE TRANSP RegS
Transport
Obligations
98516.77
0.02218
98516.77
100000
100000
98.5
France
--
0.97
24/mars/2025
2.25
EUR
24/sept./2014
IAGLN
INTERNATIONAL CONSOLIDATED AIRLINE RegS
Transport
Obligations
98538.64
0.02218
98538.64
100000
100000
98.52
Royaume-Uni
--
0.96
25/mars/2025
2.75
EUR
25/mars/2021
PHARGR
PHOENIX PIB DUTCH FINANCE BV RegS
BIENS DE CONSOMMATION CYCLIQUES
Obligations
98538.53
0.02218
98538.53
100000
100000
97.01
Allemagne
--
1.3
05/août/2025
2.38
EUR
05/août/2020
NGGLN
NATIONAL GRID PLC MTN RegS
Électrique
Obligations
98500.21
0.02217
98500.21
100000
100000
96.89
Royaume-Uni
--
2.1
30/juin/2026
2.18
EUR
30/mai/2022
HOG
HARLEY-DAVIDSON FINANCIAL SERVICES RegS
Biens de consommation cycliques
Obligations
98431.6
0.02216
98431.6
100000
100000
98.11
Etats-Unis
--
0.64
19/nov./2024
0.9
EUR
19/nov./2019
JAPTOB
JT INTERNATIONAL FINANCIAL SERVICE MTN RegS
BIENS DE CONSOMMATION CYCLIQUES
Obligations
98428.62
0.02216
98428.62
100000
100000
96.13
Japon
--
1.7
07/avr./2081
2.38
EUR
07/oct./2020
REPSM
REPSOL INTERNATIONAL FINANCE BV MTN RegS
Energie
Obligations
98432.97
0.02216
98432.97
100000
100000
97.77
Espagne
--
2.61
10/déc./2026
2.25
EUR
10/déc./2014
CMZB
COMMERZBANK AG MTN RegS
Opération bancaire
Obligations
98423.89
0.02215
98423.89
100000
100000
98.29
Allemagne
--
0.46
16/sept./2024
0.25
EUR
16/sept./2019
NGGLN
NGG FINANCE PLC RegS
Électrique
Obligations
98416.21
0.02215
98416.21
100000
100000
97.91
Royaume-Uni
--
0.68
05/déc./2079
1.63
EUR
05/sept./2019
WPPLN
WPP FINANCE SA MTN RegS
Communications
Obligations
98413.97
0.02215
98413.97
100000
100000
97.26
Royaume-Uni
--
2.39
22/sept./2026
2.25
EUR
22/sept./2014
BAMIIM
BANCO BPM SPA MTN RegS
Opération bancaire
Obligations
98380.91
0.02214
98380.91
100000
100000
98.1
Italie
--
0.82
28/janv./2025
1.75
EUR
28/oct./2019
BPPEHX
BLACKSTONE PROPERTY PARTNERS EUROP MTN RegS
Financial Other
Obligations
98340.05
0.02214
98340.05
100000
100000
96.86
Luxembourg
--
1.28
24/juil./2025
2.2
EUR
24/juil./2018
SYENS
SOLVAY SA RegS
Industrie de base
Obligations
98319.68
0.02213
98319.68
100000
100000
97.45
Belgique
--
3.39
02/déc./2027
2.75
EUR
02/déc./2015
PPFTEL
PPF ARENA 1 BV MTN RegS
Communications
Obligations
98265.14
0.02212
98265.14
100000
100000
97.94
Pays-Bas
--
0.83
31/janv./2025
2.13
EUR
12/nov./2019
VIEFP
VEOLIA ENVIRONNEMENT SA MTN RegS
Utility Other
Obligations
98266.82
0.02212
98266.82
100000
100000
97.32
France
--
1.39
10/sept./2025
1.75
EUR
10/sept./2015
VIEFP
VEOLIA ENVIRONNEMENT SA MTN RegS
Utility Other
Obligations
98246.34
0.02211
98246.34
100000
100000
97.27
France
--
0.99
03/avr./2025
1
EUR
03/avr./2017
CMARK
CREDIT MUTUEL ARKEA MTN RegS
Opération bancaire
Obligations
98198.23
0.0221
98198.23
100000
100000
97.75
France
--
4.49
09/févr./2029
3.5
EUR
09/févr./2017
MOLNLY
MOLNLYCKE HOLDING AB RegS
BIENS DE CONSOMMATION CYCLIQUES
Obligations
98132.05
0.02209
98132.05
100000
100000
97.99
Suède
--
0.91
28/févr./2025
1.88
EUR
13/févr./2017
ARNDTN
AROUNDTOWN SA MTN RegS
Financial Other
Obligations
97993.22
0.02206
97993.22
200000
200000
47.86
Luxembourg
--
1.96
31/déc./2079
1.63
EUR
15/janv./2021
ELISGP
ELIS SA MTN RegS
Biens de consommation cycliques
Obligations
97991.81
0.02206
97991.81
100000
100000
97.01
France
--
0.99
03/avr./2025
1
EUR
03/oct./2019
ENGSM
ENAGAS FINANCIACIONES SAU MTN RegS
Gaz naturel
Obligations
98023.09
0.02206
98023.09
100000
100000
97.85
Espagne
--
0.85
06/févr./2025
1.25
EUR
06/févr./2015
FRFP
VALEO SE MTN RegS
Biens de consommation cycliques
Obligations
98001.04
0.02206
98001.04
100000
100000
96.84
France
--
1.19
18/juin/2025
1.5
EUR
18/juin/2018
BNP
BNP PARIBAS SA MTN RegS
Opération bancaire
Obligations
97946.66
0.02205
97946.66
100000
100000
97.12
France
--
1.6
20/nov./2030
2.38
EUR
20/nov./2018
F
FORD MOTOR CREDIT COMPANY LLC
Biens de consommation cycliques
Obligations
97960.46
0.02205
97960.46
100000
100000
97.18
Etats-Unis
--
1.62
25/nov./2025
2.33
EUR
25/nov./2019
LDOIM
LEONARDO SPA MTN RegS
Biens d’équipement
Obligations
97918.28
0.02204
97918.28
100000
100000
97.41
Italie
--
1.68
08/janv./2026
2.38
EUR
08/juil./2020
CEMEX
CEMEX SAB DE CV RegS
Biens d’équipement
Obligations
97856.66
0.02203
97856.66
100000
100000
97.79
Mexique
--
1.61
19/mars/2026
3.13
EUR
19/mars/2019
F
FORD MOTOR CREDIT COMPANY LLC MTN
Biens de consommation cycliques
Obligations
97879.65
0.02203
97879.65
100000
100000
97.7
Etats-Unis
--
0.85
07/févr./2025
1.36
EUR
07/févr./2018
AMT
AMERICAN TOWER CORPORATION
Communications
Obligations
97797.98
0.02201
97797.98
100000
100000
96.15
Etats-Unis
--
2.03
22/mai/2026
1.95
EUR
22/mai/2018
AVTR
AVANTOR FUNDING INC RegS
BIENS DE CONSOMMATION CYCLIQUES
Obligations
97776.73
0.02201
97776.73
100000
100000
97
Etats-Unis
--
2.76
15/juil./2028
3.88
EUR
17/juil./2020
TRAGR
TRATON FINANCE LUXEMBOURG SA RegS
Biens de consommation cycliques
Obligations
97777.42
0.02201
97777.42
100000
100000
97.73
Allemagne
--
0.61
10/nov./2024
0.13
EUR
10/nov./2021
MWDP
WENDEL SE RegS
Industrial Other
Obligations
97780.48
0.02201
97780.48
100000
100000
97.46
France
--
2.67
09/févr./2027
2.5
EUR
09/févr./2015
AUSGF
AUSGRID FINANCE PTY LTD MTN RegS
Électrique
Obligations
97673.45
0.02199
97673.45
100000
100000
96.85
Australie
--
1.3
30/juil./2025
1.25
EUR
30/avr./2018
COVFP
COVIVIO SA RegS
SOCIÉTÉS DE PLACEMENT IMMOBILIER
Obligations
97683.28
0.02199
97683.28
100000
100000
96.08
France
--
2.03
20/mai/2026
1.88
EUR
20/mai/2016
PSGSM
PROSEGUR COMPANIA DE SEGURIDAD SA RegS
Biens de consommation cycliques
Obligations
97711.68
0.02199
97711.68
100000
100000
95.28
Espagne
--
4.54
06/avr./2029
2.5
EUR
06/avr./2022
WPPLN
WPP FINANCE 2016 MTN RegS
Communications
Obligations
97676.87
0.02199
97676.87
100000
100000
97.65
Royaume-Uni
--
0.96
20/mars/2025
1.38
EUR
20/mars/2018
MAN
MANPOWERGROUP INC RegS
Biens de consommation cycliques
Obligations
97666.74
0.02198
97666.74
100000
100000
96.33
Etats-Unis
--
2.11
22/juin/2026
1.75
EUR
22/juin/2018
ISSDC
ISS FINANCE BV MTN RegS
Biens de consommation cycliques
Obligations
97612.73
0.02197
97612.73
100000
100000
96.71
Danemark
--
1.24
07/juil./2025
1.25
EUR
07/juil./2020
BALDER
FASTIGHETS AB BALDER RegS
Financial Other
Obligations
97567.48
0.02196
97567.48
100000
100000
97.5
Suède
--
0.95
14/mars/2025
1.88
EUR
14/mars/2017
RIFP
PERNOD-RICARD SA RegS
BIENS DE CONSOMMATION CYCLIQUES
Obligations
97541.75
0.02196
97541.75
100000
100000
96.25
France
--
2.03
18/mai/2026
1.5
EUR
17/mai/2016
SGOFP
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN SA MTN RegS
Biens d’équipement
Obligations
97525.25
0.02195
97525.25
100000
100000
97.5
France
--
0.95
17/mars/2025
1
EUR
17/mars/2017
ENGIFP
ENGIE SA RegS
Gaz naturel
Obligations
97534.99
0.02195
97534.99
100000
100000
96.37
France
--
1
31/déc./2079
1.63
EUR
08/juil./2019
KPN
KONINKLIJKE KPN NV MTN RegS
Communications
Obligations
97510.96
0.02195
97510.96
100000
100000
96.91
Pays-Bas
--
1.01
09/avr./2025
0.63
EUR
09/sept./2016
MRLSM
MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA MTN RegS
SOCIÉTÉS DE PLACEMENT IMMOBILIER
Obligations
97468.94
0.02194
97468.94
100000
100000
95.79
Espagne
--
3.05
13/juil./2027
2.38
EUR
13/juil./2020
SSELN
SSE PLC RegS
Électrique
Obligations
97476.71
0.02194
97476.71
100000
100000
95.28
Royaume-Uni
--
2.85
31/déc./2079
3.13
EUR
14/juil./2020
ORSTED
ORSTED A/S RegS
Owned No Guarantee
Obligations
97431.3
0.02193
97431.3
100000
100000
95.67
Danemark
--
3.88
14/juin/2028
2.25
EUR
14/juin/2022
DWNIGY
DEUTSCHE WOHNEN SE RegS
Financial Other
Obligations
97393.3
0.02192
97393.3
100000
100000
96.49
Allemagne
--
1.06
30/avr./2025
1
EUR
30/avr./2020
EZJLN
EASYJET PLC MTN RegS
Transport
Obligations
97397.78
0.02192
97397.78
100000
100000
96.7
Royaume-Uni
--
1.18
11/juin/2025
0.88
EUR
11/juin/2019
BFCM
BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS
Opération bancaire
Obligations
97320.9
0.02191
97320.9
100000
100000
95.22
France
--
3.87
25/mai/2028
2.5
EUR
25/mai/2018
BDC
BELDEN INC RegS
Industrial Other
Obligations
97285.36
0.0219
97285.36
100000
100000
96.61
Etats-Unis
--
2.51
15/juil./2027
3.38
EUR
06/juil./2017
URWFP
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE MTN RegS
SOCIÉTÉS DE PLACEMENT IMMOBILIER
Obligations
97308.15
0.0219
97308.15
100000
100000
97.27
France
--
0.95
14/mars/2025
1
EUR
15/avr./2015
ZFFNGR
ZF FINANCE GMBH MTN RegS
Biens de consommation cycliques
Obligations
97312.36
0.0219
97312.36
100000
100000
95.01
Allemagne
--
2.92
25/mai/2027
2.75
EUR
25/nov./2020
ASRNED
ASR NEDERLAND NV RegS
Assurance
Obligations
97235.46
0.02189
97235.46
100000
100000
94.19
Pays-Bas
--
4.36
02/mai/2049
3.38
EUR
02/mai/2019
MCD
MCDONALDS CORPORATION MTN RegS
Biens de consommation cycliques
Obligations
97272.54
0.02189
97272.54
100000
100000
95.7
Etats-Unis
--
3.01
26/mai/2027
1.88
EUR
26/mai/2015
BERTEL
BERTELSMANN SE & CO KGAA MTN RegS
Communications
Obligations
97201.27
0.02188
97201.27
100000
100000
96.59
Allemagne
--
1.46
29/sept./2025
1.25
EUR
28/sept./2018
CC
CHEMOURS COMPANY
Industrie de base
Obligations
97228.1
0.02188
97228.1
100000
100000
95.76
Etats-Unis
--
1.94
15/mai/2026
4
EUR
06/juin/2018
NGGLN
NATIONAL GRID ELECTRICITY TRANSMIS MTN RegS
Électrique
Obligations
97209.24
0.02188
97209.24
100000
100000
97.17
Royaume-Uni
--
0.8
20/janv./2025
0.19
EUR
20/janv./2020
SAZKAG
SAZKA GROUP AS RegS
Biens de consommation cycliques
Obligations
97202.08
0.02188
97202.08
100000
100000
96.75
République Tchèque
--
2.25
15/févr./2027
3.88
EUR
05/févr./2020
MATTER
MATTERHORN TELECOM SA RegS
Communications
Obligations
97155.32
0.02187
97155.32
100000
100000
97.05
Luxembourg
--
2.01
15/sept./2026
3.13
EUR
19/sept./2019
RVTY
REVVITY INC
BIENS DE CONSOMMATION CYCLIQUES
Obligations
97181.45
0.02187
97181.45
100000
100000
95.89
Etats-Unis
--
2.19
19/juil./2026
1.88
EUR
19/juil./2016
CMZB
COMMERZBANK AG MTN RegS
Opération bancaire
Obligations
97137.6
0.02186
97137.6
100000
100000
96.55
Allemagne
--
1.45
19/sept./2025
1.13
EUR
19/sept./2017
LBBW
LANDESBANK BADEN-WUERTTEMBERG RegS
Local Authority
Obligations
97118.23
0.02186
97118.23
100000
100000
95.7
Allemagne
--
2.39
28/sept./2026
2.88
EUR
26/sept./2016
COLSM
INMOBILIARIA COLONIAL SOCIMI SA MTN RegS
SOCIÉTÉS DE PLACEMENT IMMOBILIER
Obligations
97038.64
0.02184
97038.64
100000
100000
96.51
Espagne
--
1.61
28/nov./2025
1.63
EUR
28/nov./2017
CMZB
COMMERZBANK AG MTN RegS
Opération bancaire
Obligations
96891.71
0.02181
96891.71
100000
100000
96.89
Allemagne
--
0.94
24/mars/2026
0.75
EUR
23/sept./2020
HESLAN
LANDESBANK HESSEN THUERINGEN GIROZ MTN RegS
Local Authority
Obligations
96872.06
0.0218
96872.06
100000
100000
94.49
Allemagne
--
2.95
15/sept./2032
4.5
EUR
15/juin/2022
NIBCAP
NIBC BANK NV MTN RegS
Opération bancaire
Obligations
96809.11
0.02179
96809.11
100000
100000
96.18
Pays-Bas
--
1.25
08/juil./2025
0.88
EUR
08/juil./2019
AKZANA
AKZO NOBEL NV MTN RegS
Industrie de base
Obligations
96750.66
0.02178
96750.66
100000
100000
95.66
Pays-Bas
--
1.95
08/avr./2026
1.13
EUR
08/avr./2016
ARNDTN
AROUNDTOWN SA MTN RegS
Financial Other
Obligations
96729.02
0.02177
96729.02
100000
100000
96.51
Allemagne
--
0.77
07/janv./2025
1
EUR
07/nov./2017
CCEP
COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNERS PLC RegS
BIENS DE CONSOMMATION CYCLIQUES
Obligations
96737.11
0.02177
96737.11
100000
100000
96.74
Royaume-Uni
--
1.91
27/mars/2026
1.75
EUR
27/mars/2020
WPC
WPC EUROBOND BV
SOCIÉTÉS DE PLACEMENT IMMOBILIER
Obligations
96737.1
0.02177
96737.1
100000
100000
94.72
Etats-Unis
--
2.85
15/avr./2027
2.13
EUR
06/mars/2018
ENBW
ENBW INTERNATIONAL FINANCE BV RegS
Local Authority
Obligations
96636.47
0.02175
96636.47
125000
125000
77.27
Allemagne
--
8.61
01/mars/2033
0.5
EUR
01/mars/2021
TELBSS
TELE2 AB MTN RegS
Communications
Obligations
96636.47
0.02175
96636.47
100000
100000
94.8
Suède
--
3.82
15/mai/2028
2.13
EUR
15/nov./2018
UPMFH
UPM-KYMMENE OYJ MTN RegS
Industrie de base
Obligations
96626.55
0.02175
96626.55
100000
100000
94.73
Finlande
--
4.7
23/mai/2029
2.25
EUR
23/mai/2022
ORANOF
ORANO SA MTN RegS
Owned No Guarantee
Obligations
96566.14
0.02174
96566.14
100000
100000
96.42
France
--
3.67
08/mars/2028
2.75
EUR
08/sept./2020
PPCGA
PUBLIC POWER CORPORATION SA RegS
Owned No Guarantee
Obligations
96551.87
0.02173
96551.87
100000
100000
96.02
Grèce
--
3.31
31/juil./2028
3.38
EUR
21/juil./2021
ELIATB
ELIA TRANSMISSION BELGIUM NV MTN RegS
Électrique
Obligations
96470.25
0.02171
96470.25
100000
100000
96.2
Belgique
--
1.74
14/janv./2026
1.38
EUR
14/janv./2019
NTPCIN
NTPC LTD MTN RegS
Owned No Guarantee
Obligations
96433.68
0.02171
96433.68
100000
100000
96.02
Inde
--
2.73
01/févr./2027
2.75
EUR
01/févr./2017
EXPNLN
EXPERIAN FINANCE PLC MTN RegS
Technologie
Obligations
96408.54
0.0217
96408.54
100000
100000
95.37
Royaume-Uni
--
2.15
25/juin/2026
1.38
EUR
25/mai/2017
LONNVX
LONZA FINANCE INTERNATIONAL NV/SA RegS
BIENS DE CONSOMMATION CYCLIQUES
Obligations
96347.53
0.02169
96347.53
100000
100000
94.83
Suisse
--
2.89
21/avr./2027
1.63
EUR
21/avr./2020
REDEXS
REDEXIS GAS FINANCE BV MTN RegS
Gaz naturel
Obligations
96357.31
0.02169
96357.31
100000
100000
94.64
Espagne
--
2.9
27/avr./2027
1.88
EUR
27/avr./2015
ERSTBK
ERSTE GROUP BANK AG RegS
Opération bancaire
Obligations
96329.83
0.02168
96329.83
100000
100000
95.53
Autriche
--
1.17
10/juin/2030
1
EUR
27/nov./2019
TRNIM
TERNA RETE ELETTRICA NAZIONALE SPA MTN RegS
Électrique
Obligations
96253.38
0.02167
96253.38
100000
100000
95.29
Italie
--
1.98
10/avr./2026
1
EUR
10/avr./2019
CESDRA
CESKE DRAHY RegS
Owned No Guarantee
Obligations
96211.25
0.02166
96211.25
100000
100000
94.94
République Tchèque
--
2.07
23/mai/2026
1.5
EUR
23/mai/2019
SAPSJ
SAPPI PAPIER HOLDING GMBH RegS
Industrie de base
Obligations
96195.83
0.02165
96195.83
100000
100000
96.08
Afrique du Sud
--
3.06
15/mars/2028
3.63
EUR
24/mars/2021
FRFP
VALEO SE MTN RegS
Biens de consommation cycliques
Obligations
96173.39
0.02165
96173.39
100000
100000
96.13
France
--
1.9
18/mars/2026
1.63
EUR
18/mars/2016
ARGSPA
ARGENTA SPAARBANK NV MTN RegS
Opération bancaire
Obligations
96121.46
0.02164
96121.46
100000
100000
95.67
Belgique
--
1.47
13/oct./2026
1
EUR
13/oct./2020
VIEFP
VEOLIA ENVIRONNEMENT SA MTN RegS
Utility Other
Obligations
96129.63
0.02164
96129.63
100000
100000
95.65
France
--
2.55
30/nov./2026
1.5
EUR
30/mars/2017
FDX
FEDEX CORP
Transport
Obligations
96109.83
0.02163
96109.83
100000
100000
95.82
Etats-Unis
--
1.33
05/août/2025
0.45
EUR
05/août/2019
FMEGR
FRESENIUS MEDICAL CARE AG RegS
BIENS DE CONSOMMATION CYCLIQUES
Obligations
96106.9
0.02163
96106.9
104000
104000
92.21
Etats-Unis
--
2.62
30/nov./2026
0.63
EUR
29/nov./2019
BFCM
BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS
Opération bancaire
Obligations
96040.91
0.02162
96040.91
100000
100000
95.3
France
--
2.52
04/nov./2026
1.88
EUR
04/nov./2016
CECGR
CECONOMY AG RegS
Biens de consommation cycliques
Obligations
96034.63
0.02162
96034.63
100000
100000
94.71
Allemagne
--
2.14
24/juin/2026
1.75
EUR
24/juin/2021
JABHOL
JAB HOLDINGS BV RegS
BIENS DE CONSOMMATION CYCLIQUES
Obligations
96024.64
0.02161
96024.64
100000
100000
94.31
Luxembourg
--
3.9
18/mai/2028
2
EUR
18/mai/2017
MHK
MOHAWK CAPITAL FINANCE SA
Biens d’équipement
Obligations
95969.76
0.0216
95969.76
100000
100000
94.59
Etats-Unis
--
3.04
12/juin/2027
1.75
EUR
12/juin/2020
ORAFP
ORANGE SA MTN RegS
Communications
Obligations
95974.29
0.0216
95974.29
100000
100000
93.94
France
--
7.18
18/mai/2032
2.38
EUR
18/mai/2022
MCO
MOODYS CORPORATION
Technologie
Obligations
95911.01
0.02159
95911.01
100000
100000
95.82
Etats-Unis
--
2.8
09/mars/2027
1.75
EUR
09/mars/2015
FLYFP
SOCIETE FONCIERE LYONNAISE SA RegS
SOCIÉTÉS DE PLACEMENT IMMOBILIER
Obligations
95911.69
0.02159
95911.69
100000
100000
94.7
France
--
3.02
05/juin/2027
1.5
EUR
05/juin/2020
VZ
VERIZON COMMUNICATIONS INC
Communications
Obligations
95919.79
0.02159
95919.79
100000
100000
95.35
Etats-Unis
--
2.51
27/oct./2026
1.38
EUR
27/oct./2017
BRITEL
BRITISH TELECOMMUNICATIONS PLC MTN RegS
Communications
Obligations
95858.59
0.02158
95858.59
100000
100000
94.8
Royaume-Uni
--
4.18
26/sept./2028
2.13
EUR
26/sept./2018
EMN
EASTMAN CHEMICAL COMPANY
Industrie de base
Obligations
95876.27
0.02158
95876.27
100000
100000
95.24
Etats-Unis
--
2.53
23/nov./2026
1.88
EUR
21/nov./2016
MAPSM
MAPFRE SA RegS
Assurance
Obligations
95886.03
0.02158
95886.03
100000
100000
93.14
Espagne
--
5.4
13/avr./2030
2.88
EUR
13/avr./2022
SGOFP
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN SA MTN RegS
Biens d’équipement
Obligations
95830.09
0.02157
95830.09
100000
100000
94.18
France
--
7.33
10/août/2032
2.63
EUR
10/août/2022
ADNA
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV RegS
BIENS DE CONSOMMATION CYCLIQUES
Obligations
95774.17
0.02156
95774.17
100000
100000
95.75
Pays-Bas
--
1.92
19/mars/2026
1.13
EUR
19/mars/2018
SYENS
SYENSQO SA RegS
Industrie de base
Obligations
95765.73
0.02156
95765.73
100000
100000
95.59
Belgique
--
1.64
31/déc./2079
2.5
EUR
02/sept./2020
IBESM
IBERDROLA INTERNATIONAL BV MTN RegS
Électrique
Obligations
95751.4
0.02155
95751.4
100000
100000
95.55
Espagne
--
1.44
15/sept./2025
0.38
EUR
15/sept./2016
CAPFP
CAPGEMINI SE RegS
Technologie
Obligations
95702.08
0.02154
95702.08
100000
100000
94.06
France
--
3.79
18/avr./2028
1.75
EUR
18/avr./2018
UCAJLN
UNICAJA BANCO SA RegS
Opération bancaire
Obligations
95646.03
0.02153
95646.03
100000
100000
95.33
Espagne
--
1.52
01/déc./2026
1
EUR
01/déc./2021
AKRPLS
AKROPOLIS GROUP UAB RegS
Financial Other
Obligations
95626.61
0.02152
95626.61
100000
100000
93.28
Lituanie
--
2.06
02/juin/2026
2.88
EUR
02/juin/2021
BCPPL
BANCO COMERCIAL PORTUGUES SA MTN RegS
Opération bancaire
Obligations
95608.31
0.02152
95608.31
100000
100000
93.91
Portugal
--
2.85
07/avr./2028
1.75
EUR
07/oct./2021
IQV
IQVIA INC RegS
BIENS DE CONSOMMATION CYCLIQUES
Obligations
95586.76
0.02152
95586.76
100000
100000
95.53
Etats-Unis
--
1.88
15/mars/2026
1.75
EUR
03/mars/2021
THAMES
THAMES WATER UTILITIES FINANCE PLC MTN RegS
Utility Other
Obligations
95560.05
0.02151
95560.05
125000
125000
76.26
Royaume-Uni
--
7.37
31/janv./2032
1.25
EUR
31/janv./2022
ENBW
ENBW ENERGIE BADEN WUERTTEMBERG AG RegS
Local Authority
Obligations
95508.14
0.0215
95508.14
100000
100000
94.11
Allemagne
--
1.93
29/juin/2080
1.88
EUR
29/juin/2020
ENGIFP
GDF SUEZ MTN RegS
Gaz naturel
Obligations
95504.34
0.0215
95504.34
100000
100000
95.47
France
--
1.91
13/mars/2026
1
EUR
13/mars/2015
PBBGR
DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK AG MTN RegS
Opération bancaire
Obligations
95471.49
0.02149
95471.49
100000
100000
94.77
Allemagne
--
2.68
05/févr./2027
5
EUR
06/févr./2023
WBD
DISCOVERY COMMUNICATIONS LLC
Communications
Obligations
95467.56
0.02149
95467.56
100000
100000
95.43
Etats-Unis
--
2.83
19/mars/2027
1.9
EUR
19/mars/2015
PRXNA
PROSUS NV MTN RegS
Communications
Obligations
95423.23
0.02148
95423.23
100000
100000
95.2
Chine
--
1.77
19/janv./2026
1.21
EUR
19/janv./2022
VIEFP
VEOLIA ENVIRONNEMENT SA MTN RegS
Utility Other
Obligations
95302.48
0.02145
95302.48
100000
100000
94.07
France
--
2.87
02/avr./2027
1.25
EUR
02/avr./2020
SABSM
BANCO DE SABADELL SA MTN RegS
Opération bancaire
Obligations
95250.61
0.02144
95250.61
100000
100000
95.2
Espagne
--
1.9
11/mars/2027
1.13
EUR
11/sept./2020
CE
CELANESE US HOLDINGS LLC
Industrie de base
Obligations
95240.29
0.02144
95240.29
100000
100000
95.09
Etats-Unis
--
2.79
01/mars/2027
2.13
EUR
05/nov./2018
BALDER
FASTIGHETS AB BALDER RegS
Financial Other
Obligations
95230.1
0.02144
95230.1
100000
100000
94.9
Suède
--
1.78
23/janv./2026
1.88
EUR
07/sept./2017
BPPEHX
BLACKSTONE PROPERTY PARTNERS EUROP RegS
Financial Other
Obligations
95221.25
0.02143
95221.25
100000
100000
93.74
Luxembourg
--
4.96
29/oct./2029
3.63
EUR
29/avr./2022
TPEPW
TAURON POLSKA ENERGIA SA RegS
Électrique
Obligations
95216.65
0.02143
95216.65
100000
100000
93.49
Pologne
--
3.09
05/juil./2027
2.38
EUR
05/juil./2017
SGOFP
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN SA MTN RegS
Biens d’équipement
Obligations
95155.82
0.02142
95155.82
100000
100000
94.19
France
--
4.25
21/sept./2028
1.88
EUR
21/sept./2018
MRKGR
MERCK KGAA PNC10 RegS
BIENS DE CONSOMMATION CYCLIQUES
Obligations
95165.74
0.02142
95165.74
100000
100000
93
Allemagne
--
4.55
25/juin/2079
2.88
EUR
25/juin/2019
APH
AMPHENOL TECHNOLOGIES HOLDING GMBH RegS
Biens d’équipement
Obligations
95078.86
0.0214
95078.86
100000
100000
94.41
Etats-Unis
--
2.04
04/mai/2026
0.75
EUR
04/mai/2020
ATOSTR
AUTOSTRADE PER LITALIA SPA MTN RegS
Transport
Obligations
95008.65
0.02139
95008.65
100000
100000
94.75
Italie
--
2.76
01/févr./2027
1.75
EUR
01/déc./2016
TELIAS
TELIA COMPANY AB RegS
Communications
Obligations
95027.85
0.02139
95027.85
100000
100000
93.82
Suède
--
1.82
11/mai/2081
1.38
EUR
11/févr./2020
HPLGR
HAPAG-LLOYD AG RegS
Transport
Obligations
94969.36
0.02138
94969.36
100000
100000
93.84
Allemagne
--
3.47
15/avr./2028
2.5
EUR
06/avr./2021
SEGPLP
SELP FINANCE SARL RegS
SOCIÉTÉS DE PLACEMENT IMMOBILIER
Obligations
94886.06
0.02136
94886.06
100000
100000
94.48
Luxembourg
--
2.63
20/déc./2026
1.5
EUR
20/juin/2019
WKLNA
WOLTERS KLUWER NV RegS
Technologie
Obligations
94900.34
0.02136
94900.34
100000
100000
94.88
Pays-Bas
--
2.86
22/mars/2027
1.5
EUR
22/mars/2017
FREGR
FRESENIUS FINANCE IRELAND PLC RegS
BIENS DE CONSOMMATION CYCLIQUES
Obligations
94800.26
0.02134
94800.26
100000
100000
94.8
Allemagne
--
1.49
01/oct./2025
0
EUR
01/avr./2021
ALMSM
ALMIRALL SA RegS
BIENS DE CONSOMMATION CYCLIQUES
Obligations
94728.69
0.02132
94728.69
100000
100000
94.66
Espagne
--
2.36
30/sept./2026
2.13
EUR
22/sept./2021
PPG
PPG INDUSTRIES INC
Industrie de base
Obligations
94714.68
0.02132
94714.68
100000
100000
94.66
Etats-Unis
--
2.85
13/mars/2027
1.4
EUR
13/mars/2015
JAPTOB
JT INTERNATIONAL FINANCIAL SERVICE MTN RegS
BIENS DE CONSOMMATION CYCLIQUES
Obligations
94670.09
0.02131
94670.09
100000
100000
94.04
Japon
--
4.23
07/oct./2083
2.88
EUR
07/oct./2020
ZFFNGR
ZF EUROPE FINANCE BV RegS
Biens de consommation cycliques
Obligations
94663.27
0.02131
94663.27
100000
100000
93.6
Allemagne
--
3.36
23/oct./2027
2.5
EUR
23/oct./2019
IREIM
IREN SPA MTN RegS
Électrique
Obligations
94624.98
0.0213
94624.98
100000
100000
93.99
Italie
--
3.41
24/oct./2027
1.5
EUR
24/oct./2017
VIEFP
VEOLIA ENVIRONNEMENT SA MTN RegS
Utility Other
Obligations
94607.17
0.0213
94607.17
100000
100000
94.27
France
--
3.6
10/janv./2028
1.59
EUR
09/avr./2015
BPCEGP
BPCE SA MTN RegS
Opération bancaire
Obligations
94541.45
0.02128
94541.45
100000
100000
94.39
France
--
2.83
02/mars/2032
2.25
EUR
02/mars/2022
COVFP
COVIVIO SA RegS
SOCIÉTÉS DE PLACEMENT IMMOBILIER
Obligations
94528.44
0.02128
94528.44
100000
100000
93.38
France
--
3.08
21/juin/2027
1.5
EUR
21/juin/2017
FRLBP
LA BANQUE POSTALE MTN RegS
Owned No Guarantee
Obligations
94552.1
0.02128
94552.1
100000
100000
94.41
France
--
1.55
26/janv./2031
1.2
EUR
26/oct./2020
LXSGR
LANXESS AG MTN RegS
Industrie de base
Obligations
94553.25
0.02128
94553.25
100000
100000
94.08
Allemagne
--
2.45
07/oct./2026
1
EUR
07/oct./2016
VOWIBA
VOLKSBANK WIEN AG RegS
Opération bancaire
Obligations
94525.66
0.02128
94525.66
100000
100000
94.52
Autriche
--
1.95
23/mars/2026
0.88
EUR
23/mars/2021
LAMON
LA MONDIALE SAM RegS
Assurance
Obligations
94438.34
0.02126
94438.34
100000
100000
93.74
France
--
2.01
20/avr./2026
0.75
EUR
20/oct./2020
BAMIIM
BANCO BPM SPA MTN RegS
Opération bancaire
Obligations
94417.74
0.02125
94417.74
100000
100000
93.81
Italie
--
2.24
15/juil./2026
0.88
EUR
15/juil./2021
ENXFP
EURONEXT NV RegS
Brokerage/Asset Managers/Exchanges
Obligations
94397.3
0.02125
94397.3
125000
125000
74.23
Pays-Bas
--
14.38
17/mai/2041
1.5
EUR
17/mai/2021
CTPNV
CTP NV MTN RegS
Financial Other
Obligations
94349.96
0.02124
94349.96
100000
100000
94.19
Pays-Bas
--
1.78
20/janv./2026
0.88
EUR
20/janv./2022
BKIR
BANK OF IRELAND GROUP PLC MTN RegS
Opération bancaire
Obligations
94261.67
0.02122
94261.67
100000
100000
93.4
Irlande
--
2.06
11/août/2031
1.38
EUR
11/mai/2021
CCBGBB
BELFIUS BANQUE SA MTN RegS
Owned No Guarantee
Obligations
94243.31
0.02121
94243.31
100000
100000
94.2
Belgique
--
1.85
13/févr./2026
0.38
EUR
13/nov./2019
CAFP
CARREFOUR SA MTN RegS
BIENS DE CONSOMMATION CYCLIQUES
Obligations
94095.79
0.02118
94095.79
100000
100000
93.24
France
--
3.02
17/mai/2027
1
EUR
15/mai/2019
NEPSJ
NE PROPERTY BV MTN RegS
SOCIÉTÉS DE PLACEMENT IMMOBILIER
Obligations
94079.25
0.02118
94079.25
100000
100000
93.21
Roumanie
--
2.44
09/oct./2026
1.88
EUR
09/oct./2019
ENGSM
ENAGAS FINANCIACIONES SAU MTN RegS
Gaz naturel
Obligations
94017.11
0.02116
94017.11
100000
100000
93.71
Espagne
--
2.51
27/oct./2026
0.75
EUR
27/oct./2016
IDSLN
INTERNATIONAL DISTRIBUTIONS SERVIC RegS
Transport
Obligations
94017.7
0.02116
94017.7
100000
100000
93.43
Royaume-Uni
--
2.45
08/oct./2026
1.25
EUR
08/oct./2019
LEGGR
LEG IMMOBILIEN SE RegS
Financial Other
Obligations
93862.74
0.02113
93862.74
100000
100000
93.79
Allemagne
--
1.78
17/janv./2026
0.38
EUR
17/janv./2022
ARNDTN
AROUNDTOWN SA RegS
Financial Other
Obligations
93778.9
0.02111
93778.9
100000
100000
92.53
Allemagne
--
2.09
28/mai/2026
1.5
EUR
28/mai/2019
ELISGP
ELIS SA MTN RegS
Biens de consommation cycliques
Obligations
93725.76
0.0211
93725.76
100000
100000
92.13
France
--
3.78
03/avr./2028
1.63
EUR
03/oct./2019
MERYFP
MERCIALYS SA RegS
SOCIÉTÉS DE PLACEMENT IMMOBILIER
Obligations
93737.1
0.0211
93737.1
100000
100000
93.55
France
--
4.57
28/févr./2029
2.5
EUR
28/févr./2022
VIEFP
VEOLIA ENVIRONNEMENT SA RegS
Utility Other
Obligations
93719.49
0.0211
93719.49
100000
100000
92.84
France
--
2.11
31/déc./2079
1.63
EUR
12/sept./2019
ANNGR
VONOVIA FINANCE BV RegS
Financial Other
Obligations
93728.24
0.0211
93728.24
100000
100000
93.28
Allemagne
--
2.23
09/juil./2026
0.63
EUR
09/juil./2020
MPW
MPT OPERATING PARTNERSHIP LP / MPT
SOCIÉTÉS DE PLACEMENT IMMOBILIER
Obligations
93666.46
0.02108
93666.46
100000
100000
93.64
Etats-Unis
--
0.97
24/mars/2025
3.33
EUR
24/mars/2017
CRDEM
CREDITO EMILIANO SPA RegS
Opération bancaire
Obligations
93592.89
0.02107
93592.89
100000
100000
93.38
Italie
--
2.72
19/janv./2028
1.13
EUR
19/janv./2022
GYCGR
GRAND CITY PROPERTIES SA MTN RegS
Financial Other
Obligations
93607.59
0.02107
93607.59
100000
100000
92.72
Allemagne
--
2.28
03/août/2026
1.38
EUR
02/août/2017
RBIAV
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG MTN RegS
Opération bancaire
Obligations
93603.48
0.02107
93603.48
100000
100000
93.54
Autriche
--
0.94
12/mars/2030
1.5
EUR
12/sept./2019
VVOYHT
KOJAMO OYJ MTN RegS
Financial Other
Obligations
93582.03
0.02106
93582.03
100000
100000
92.02
Finlande
--
3
27/mai/2027
1.88
EUR
27/mai/2020
RCSRDS
RCS AND RDS SA RegS
Communications
Obligations
93559.8
0.02106
93559.8
100000
100000
93.09
Roumanie
--
3.38
05/févr./2028
3.25
EUR
05/févr./2020
IAGLN
INTERNATIONAL CONSOLIDATED AIRLINE RegS
Transport
Obligations
93502.97
0.02105
93502.97
100000
100000
92.41
Royaume-Uni
--
3.12
04/juil./2027
1.5
EUR
04/juil./2019
AMCR
AMCOR UK FINANCE PLC
Biens d’équipement
Obligations
93481.07
0.02104
93481.07
100000
100000
92.63
Royaume-Uni
--
3.12
23/juin/2027
1.13
EUR
23/juin/2020
IBESM
IBERDROLA FINANZAS SAU MTN RegS
Électrique
Obligations
93426.01
0.02103
93426.01
100000
100000
92.9
Espagne
--
5.26
29/nov./2029
1.62
EUR
29/nov./2017
LAMART
NERVAL SAS RegS
Financial Other
Obligations
93416.15
0.02103
93416.15
100000
100000
90.68
France
--
6.93
14/avr./2032
2.88
EUR
14/avr./2022
RTX
RAYTHEON TECHNOLOGIES CORPORATION
Biens d’équipement
Obligations
93409.49
0.02103
93409.49
100000
100000
91.56
Etats-Unis
--
5.59
18/mai/2030
2.15
EUR
18/mai/2018
VRLAFP
VERALLIA SAS RegS
Biens d’équipement
Obligations
93424.09
0.02103
93424.09
100000
100000
92.01
France
--
3.89
14/mai/2028
1.63
EUR
14/mai/2021
CLNXSM
CELLNEX TELECOM SA MTN RegS
Communications
Obligations
93364.18
0.02102
93364.18
100000
100000
92.43
Espagne
--
2.95
20/avr./2027
1
EUR
20/janv./2020
FI
FISERV INC
Technologie
Obligations
93350.47
0.02101
93350.47
100000
100000
92.52
Etats-Unis
--
3.13
01/juil./2027
1.13
EUR
01/juil./2019
PHIANA
KONINKLIJKE PHILIPS NV RegS
BIENS DE CONSOMMATION CYCLIQUES
Obligations
93327.21
0.02101
93327.21
100000
100000
92.09
Pays-Bas
--
3.88
02/mai/2028
1.38
EUR
02/mai/2018
ABESM
ABERTIS INFRAESTRUCTURAS SA RegS
Transport
Obligations
93291.78
0.021
93291.78
100000
100000
93.21
Espagne
--
2.86
27/févr./2027
1
EUR
17/nov./2016
ICPLN
INTERMEDIATE CAPITAL GROUP PLC RegS
Financial Other
Obligations
93274.87
0.021
93274.87
100000
100000
93.1
Royaume-Uni
--
2.79
17/févr./2027
1.63
EUR
17/févr./2020
RXLFP
REXEL SA RegS
Biens d’équipement
Obligations
93310.79
0.021
93310.79
100000
100000
92.71
France
--
3.73
15/juin/2028
2.13
EUR
05/mai/2021
SKGID
SMURFIT KAPPA TREASURY UNLIMITED C RegS
Industrie de base
Obligations
93310.74
0.021
93310.74
100000
100000
93.26
Irlande
--
3.32
15/sept./2027
1.5
EUR
16/sept./2019
ICADFP
ICADE RegS
SOCIÉTÉS DE PLACEMENT IMMOBILIER
Obligations
93241.52
0.02099
93241.52
100000
100000
92.44
France
--
3.31
13/sept./2027
1.5
EUR
13/sept./2017
CPIPGR
CPI PROPERTY GROUP SA MTN RegS
Financial Other
Obligations
93189.78
0.02098
93189.78
100000
100000
90.79
République Tchèque
--
2.01
12/mai/2026
2.75
EUR
12/mai/2020
VIEFP
VEOLIA ENVIRONNEMENT SA MTN RegS
Utility Other
Obligations
93206.69
0.02098
93206.69
100000
100000
91.74
France
--
4.69
03/avr./2029
1.5
EUR
03/avr./2017
VGASDE
VIER GAS TRANSPORT GMBH RegS
Gaz naturel
Obligations
93128.61
0.02096
93128.61
100000
100000
92.37
Allemagne
--
4.26
25/sept./2028
1.5
EUR
25/sept./2018
APTV
APTIV PLC
Biens de consommation cycliques
Obligations
93072.38
0.02095
93072.38
100000
100000
92.22
Etats-Unis
--
4.22
15/sept./2028
1.6
EUR
15/sept./2016
CLNXSM
CELLNEX FINANCE COMPANY SA MTN RegS
Communications
Obligations
93063.77
0.02095
93063.77
100000
100000
92.79
Espagne
--
2.57
15/nov./2026
0.75
EUR
15/févr./2021
GPK
GRAPHIC PACKAGING INTERNATIONAL LL RegS
Industrie de base
Obligations
92970.91
0.02093
92970.91
100000
100000
92.56
Etats-Unis
--
4.42
01/févr./2029
2.63
EUR
19/nov./2021
ATOSTR
AUTOSTRADE PER LITALIA SPA MTN RegS
Transport
Obligations
92947.56
0.02092
92947.56
100000
100000
92.67
Italie
--
3.66
25/janv./2028
1.63
EUR
25/janv./2022
CMZB
COMMERZBANK AG MTN RegS
Opération bancaire
Obligations
92818.72
0.02089
92818.72
100000
100000
92.66
Allemagne
--
2.76
22/janv./2027
0.88
EUR
22/janv./2020
BDC
BELDEN INC RegS
Industrial Other
Obligations
92701.71
0.02087
92701.71
100000
100000
92.03
Etats-Unis
--
5.61
15/juil./2031
3.38
EUR
28/juil./2021
ORAFP
ORANGE SA MTN RegS
Communications
Obligations
92728.42
0.02087
92728.42
100000
100000
92.69
France
--
2.65
31/déc./2079
1.75
EUR
19/sept./2019
EBOXLN
TRITAX EUROBOX PLC RegS
Financial Other
Obligations
92695.55
0.02086
92695.55
100000
100000
91.92
Royaume-Uni
--
2.12
02/juin/2026
0.95
EUR
02/juin/2021
VGPBB
VGP NV RegS
Financial Other
Obligations
92556.49
0.02083
92556.49
100000
100000
92.25
Belgique
--
2.72
17/janv./2027
1.63
EUR
17/janv./2022
ZBH
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC
BIENS DE CONSOMMATION CYCLIQUES
Obligations
92544.47
0.02083
92544.47
100000
100000
92.12
Etats-Unis
--
3.51
15/nov./2027
1.16
EUR
15/nov./2019
CCAMA
CAISSE NATIONALE DE REASSURANCE MU RegS
Assurance
Obligations
92496.05
0.02082
92496.05
100000
100000
91.38
France
--
5.1
16/sept./2029
2.13
EUR
16/sept./2019
RBIAV
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG RegS
Opération bancaire
Obligations
92476.26
0.02082
92476.26
100000
100000
90.25
Autriche
--
3.01
18/juin/2032
2.88
EUR
18/juin/2020
OMVAV
OMV AG NC9 RegS
Energie
Obligations
92346.88
0.02079
92346.88
100000
100000
90.71
Autriche
--
4.74
31/déc./2079
2.88
EUR
01/sept./2020
KUTXAB
KUTXABANK SA RegS
Opération bancaire
Obligations
92303.54
0.02078
92303.54
100000
100000
92.08
Espagne
--
2.54
14/oct./2027
0.5
EUR
14/oct./2021
CABKSM
CAIXABANK SA MTN RegS
Opération bancaire
Obligations
92216.9
0.02076
92216.9
100000
100000
91.59
Espagne
--
3.05
26/mai/2028
0.75
EUR
26/mai/2021
FINBAN
FINECOBANK BANCA FINECO SPA RegS
Opération bancaire
Obligations
92210.87
0.02076
92210.87
100000
100000
92
Italie
--
2.52
21/oct./2027
0.5
EUR
21/oct./2021
COLSM
INMOBILIARIA COLONIAL SOCIMI SA MTN RegS
SOCIÉTÉS DE PLACEMENT IMMOBILIER
Obligations
92218.06
0.02076
92218.06
100000
100000
91.61
Espagne
--
4.33
14/oct./2028
1.35
EUR
14/oct./2020
ARGSPA
ARGENTA SPAARBANK NV MTN RegS
Opération bancaire
Obligations
92041.86
0.02072
92041.86
100000
100000
91.88
Belgique
--
2.78
29/janv./2027
1
EUR
29/janv./2020
CNHI
CNH INDUSTRIAL FINANCE EUROPE SA MTN RegS
Biens d’équipement
Obligations
92015.45
0.02071
92015.45
100000
100000
90.83
Royaume-Uni
--
4.93
03/juil./2029
1.63
EUR
03/juil./2019
BNFP
DANONE SA RegS
BIENS DE CONSOMMATION CYCLIQUES
Obligations
92012.3
0.02071
92012.3
100000
100000
91.73
France
--
2.41
31/déc./2079
1
EUR
16/sept./2021
SABSM
BANCO DE SABADELL SA MTN RegS
Opération bancaire
Obligations
91964.35
0.0207
91964.35
100000
100000
91.28
Espagne
--
3.08
16/juin/2028
0.88
EUR
16/juin/2021
SYNNVX
SYNGENTA FINANCE NV MTN RegS
Owned No Guarantee
Obligations
91963.87
0.0207
91963.87
100000
100000
91.28
Suisse
--
3.33
10/sept./2027
1.25
EUR
10/mars/2015
TVOYFH
TEOLLISUUDEN VOIMA OYJ MTN RegS
Électrique
Obligations
91948.4
0.0207
91948.4
100000
100000
90.9
Finlande
--
4.03
23/juin/2028
1.38
EUR
23/juin/2021
CITCON
CITYCON TREASURY BV RegS
Financial Other
Obligations
91887.97
0.02068
91887.97
100000
100000
91.2
Finlande
--
2.38
08/sept./2026
1.25
EUR
08/sept./2016
ASH
ASHLAND SERVICES BV RegS
Industrie de base
Obligations
91813.04
0.02067
91813.04
100000
100000
91.5
Etats-Unis
--
3.64
30/janv./2028
2
EUR
23/janv./2020
KPN
KONINKLIJKE KPN NV MTN RegS
Communications
Obligations
91729.03
0.02065
91729.03
100000
100000
91.12
Pays-Bas
--
4.26
11/sept./2028
1.13
EUR
09/sept./2016
TCLAU
TRANSURBAN FINANCE COMPANY PTY LTD MTN RegS
Transport
Obligations
91720.46
0.02065
91720.46
100000
100000
90.47
Australie
--
4.82
16/mai/2029
1.45
EUR
16/mai/2019
GT
GOODYEAR EUROPE BV RegS
Biens de consommation cycliques
Obligations
91704.5
0.02064
91704.5
100000
100000
91.38
Etats-Unis
--
3.92
15/août/2028
2.75
EUR
28/sept./2021
AKZANA
AKZO NOBEL NV MTN RegS
Industrie de base
Obligations
91630.53
0.02063
91630.53
100000
100000
90.09
Pays-Bas
--
5.6
14/avr./2030
1.63
EUR
14/avr./2020
ENGIFP
ENGIE SA MTN RegS
Gaz naturel
Obligations
91504.16
0.0206
91504.16
100000
100000
91.4
France
--
4.69
28/févr./2029
1.38
EUR
28/sept./2017
ABESM
ABERTIS INFRAESTRUCTURAS SA MTN RegS
Transport
Obligations
91391.55
0.02057
91391.55
100000
100000
90.25
Espagne
--
4.96
15/juil./2029
1.63
EUR
15/juil./2019
AMT
AMERICAN TOWER CORPORATION
Communications
Obligations
91328.34
0.02056
91328.34
100000
100000
91.28
Etats-Unis
--
2.84
15/févr./2027
0.4
EUR
05/oct./2021
RIFP
PERNOD-RICARD SA RegS
BIENS DE CONSOMMATION CYCLIQUES
Obligations
91348.94
0.02056
91348.94
100000
100000
91.14
France
--
3.49
24/oct./2027
0.5
EUR
24/oct./2019
CARLB
CARLSBERG BREWERIES A/S MTN RegS
BIENS DE CONSOMMATION CYCLIQUES
Obligations
91221.8
0.02053
91221.8
100000
100000
90.94
Danemark
--
3.19
30/juin/2027
0.38
EUR
30/juin/2020
CTPNV
CTP NV MTN RegS
Financial Other
Obligations
91217.26
0.02053
91217.26
100000
100000
91.14
Pays-Bas
--
2.83
18/févr./2027
0.75
EUR
18/févr./2021
URWFP
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE MTN RegS
SOCIÉTÉS DE PLACEMENT IMMOBILIER
Obligations
91228.86
0.02053
91228.86
100000
100000
89.99
France
--
4.88
29/mai/2029
1.5
EUR
29/mai/2017
RENAUL
RENAULT SA MTN RegS
Biens de consommation cycliques
Obligations
91140.73
0.02051
91140.73
100000
100000
90.6
France
--
3.4
04/oct./2027
1.13
EUR
04/oct./2019
TELEFO
TELEFONICA EMISIONES SAU MTN RegS
Communications
Obligations
91107.04
0.02051
91107.04
100000
100000
90.25
Espagne
--
6.94
17/oct./2031
1.93
EUR
17/oct./2016
HELLA
HELLA GMBH & CO KGAA RegS
Biens de consommation cycliques
Obligations
91090.93
0.0205
91090.93
100000
100000
91.01
Allemagne
--
2.78
26/janv./2027
0.5
EUR
03/sept./2019
MACIFS
MACIF RegS
Assurance
Obligations
90978.13
0.02048
90978.13
100000
100000
90.5
France
--
3.15
21/juin/2027
0.63
EUR
21/juin/2021
MCD
MCDONALDS CORPORATION MTN RegS
Biens de consommation cycliques
Obligations
90964.97
0.02048
90964.97
100000
100000
90.47
Etats-Unis
--
5.38
28/nov./2029
1.5
EUR
28/nov./2017
CCBGBB
BELFIUS BANQUE SA MTN RegS
Owned No Guarantee
Obligations
90960.19
0.02047
90960.19
100000
100000
90.66
Belgique
--
3.14
08/juin/2027
0.38
EUR
08/juin/2021
DLR
DIGITAL EURO FINCO LLC RegS
SOCIÉTÉS DE PLACEMENT IMMOBILIER
Obligations
90920.89
0.02047
90920.89
100000
100000
89.84
Etats-Unis
--
3.86
09/avr./2028
1.13
EUR
09/oct./2019
EOFP
FORVIA SE RegS
Biens de consommation cycliques
Obligations
90929.31
0.02047
90929.31
100000
100000
90.26
France
--
4.56
15/juin/2029
2.38
EUR
22/mars/2021
ABESM
ABERTIS INFRAESTRUCTURAS SA MTN RegS
Transport
Obligations
90901.49
0.02046
90901.49
100000
100000
90.9
Espagne
--
3.87
26/mars/2028
1.13
EUR
26/sept./2019
LBBW
LANDESBANK BADEN-WUERTTEMBERG MTN RegS
Local Authority
Obligations
90872.12
0.02045
90872.12
100000
100000
88.93
Allemagne
--
4.72
09/mai/2029
2.2
EUR
09/mai/2019
INTNED
ING GROEP NV RegS
Opération bancaire
Obligations
90790.13
0.02044
90790.13
100000
100000
90.09
Pays-Bas
--
2.86
09/juin/2032
0.88
EUR
09/juin/2021
DAN
DANA FINANCING LUXEMBOURG SARL RegS
Biens de consommation cycliques
Obligations
90656.53
0.02041
90656.53
100000
100000
90.06
Etats-Unis
--
4.58
15/juil./2029
3
EUR
28/mai/2021
HCOB
HAMBURG COMMERCIAL BANK AG RegS
Opération bancaire
Obligations
90584.89
0.02039
90584.89
100000
100000
90.33
Allemagne
--
1.48
22/sept./2026
0.5
EUR
22/sept./2021
SESGFP
SES SA MTN RegS
Communications
Obligations
90573.78
0.02039
90573.78
100000
100000
90.23
Etats-Unis
--
3.5
04/nov./2027
0.88
EUR
04/nov./2019
IBESM
IBERDROLA FINANZAS SAU RegS
Électrique
Obligations
90523.86
0.02038
90523.86
100000
100000
89.96
Espagne
--
3.26
31/déc./2079
1.58
EUR
16/nov./2021
EMPARQ
ARENA LUXEMBOURG FINANCE SARL RegS
Transport
Obligations
90508.67
0.02037
90508.67
100000
100000
90.22
Espagne
--
3.62
01/févr./2028
1.88
EUR
30/janv./2020
ORSTED
ORSTED A/S RegS
Owned No Guarantee
Obligations
90439.95
0.02036
90439.95
100000
100000
89.92
Danemark
--
3.32
31/déc./2079
1.75
EUR
09/déc./2019
VIEFP
VEOLIA ENVIRONNEMENT SA MTN RegS
Utility Other
Obligations
90403.41
0.02035
90403.41
100000
100000
89.55
France
--
6.02
17/sept./2030
1.63
EUR
17/sept./2018
BACRED
MEDIOBANCA BANCA DI CREDITO FINANZ MTN RegS
Opération bancaire
Obligations
90367.58
0.02034
90367.58
100000
100000
89.67
Italie
--
4.09
17/juil./2029
1
EUR
17/janv./2022
COFBBB
COFINIMMO SA RegS
SOCIÉTÉS DE PLACEMENT IMMOBILIER
Obligations
90315.9
0.02033
90315.9
100000
100000
90.14
Belgique
--
3.71
24/janv./2028
1
EUR
24/janv./2022
EQIX
EQUINIX INC
Technologie
Obligations
89989.76
0.02026
89989.76
100000
100000
89.98
Etats-Unis
--
2.92
15/mars/2027
0.25
EUR
10/mars/2021
TKOFP
TIKEHAU CAPITAL SC RegS
Brokerage/Asset Managers/Exchanges
Obligations
89901.97
0.02024
89901.97
100000
100000
88.29
France
--
4.69
31/mars/2029
1.63
EUR
31/mars/2021
UGI
UGI INTERNATIONAL LLC RegS
Energie
Obligations
89898.22
0.02024
89898.22
100000
100000
89.09
Etats-Unis
--
4.95
01/déc./2029
2.5
EUR
07/déc./2021
ANNGR
VONOVIA FINANCE BV RegS
Financial Other
Obligations
89814.17
0.02022
89814.17
100000
100000
89.52
Allemagne
--
3.44
07/oct./2027
0.63
EUR
07/oct./2019
LXSGR
LANXESS AG RegS
Industrie de base
Obligations
89616.05
0.02017
89616.05
102000
102000
87.86
Allemagne
--
3.41
08/sept./2027
0
EUR
08/sept./2021
STLA
STELLANTIS NV MTN RegS
Biens de consommation cycliques
Obligations
89604.72
0.02017
89604.72
100000
100000
89.02
Pays-Bas
--
5.21
18/sept./2029
1.13
EUR
18/sept./2019
LAMON
LA MONDIALE SAM RegS
Assurance
Obligations
89584.27
0.02016
89584.27
100000
100000
87.97
France
--
6.53
23/juin/2031
2.13
EUR
23/juin/2020
ORAFP
ORANGE SA MTN RegS
Communications
Obligations
89578.32
0.02016
89578.32
100000
100000
88.79
France
--
4.09
31/déc./2079
1.75
EUR
15/oct./2020
ANESM
ACCIONA ENERGIA FINANCIACION FILIA MTN RegS
Électrique
Obligations
89503.35
0.02015
89503.35
100000
100000
89.33
Espagne
--
3.46
07/oct./2027
0.38
EUR
07/oct./2021
GE
GENERAL ELECTRIC CO
Biens d’équipement
Obligations
89387.9
0.02012
89387.9
100000
100000
87.56
Etats-Unis
--
11.06
17/mai/2037
2.13
EUR
17/mai/2017
FLYFP
SOCIETE FONCIERE LYONNAISE SA RegS
SOCIÉTÉS DE PLACEMENT IMMOBILIER
Obligations
89263.02
0.02009
89263.02
100000
100000
88.8
France
--
3.96
21/avr./2028
0.5
EUR
21/oct./2021
WKLNA
WOLTERS KLUWER NV RegS
Technologie
Obligations
89254.5
0.02009
89254.5
100000
100000
89.01
Pays-Bas
--
3.93
30/mars/2028
0.25
EUR
30/mars/2021
CNPFP
CNP ASSURANCES MTN RegS
Owned No Guarantee
Obligations
89162.67
0.02007
89162.67
100000
100000
88.96
France
--
4.64
27/janv./2029
1.25
EUR
27/janv./2022
BAWAG
BAWAG PSK BANK FUER ARBEIT UND WIR MTN RegS
Opération bancaire
Obligations
89098.98
0.02006
89098.98
100000
100000
88.89
Autriche
--
3.37
03/sept./2027
0.38
EUR
03/sept./2019
BYLAN
BAYERISCHE LANDESBANK RegS
Local Authority
Obligations
89140.03
0.02006
89140.03
100000
100000
88.63
Allemagne
--
2.18
23/sept./2031
1
EUR
23/juin/2021
ESSITY
ESSITY CAPITAL BV MTN RegS
BIENS DE CONSOMMATION CYCLIQUES
Obligations
88999.64
0.02003
88999.64
100000
100000
88.87
Suède
--
5.34
15/sept./2029
0.25
EUR
15/sept./2021
ALOFP
ALSTOM SA RegS
Biens d’équipement
Obligations
88946.28
0.02002
88946.28
100000
100000
88.86
France
--
3.28
27/juil./2027
0.13
EUR
27/juil./2021
ENGIFP
ENGIE SA RegS
Gaz naturel
Obligations
88940.71
0.02002
88940.71
100000
100000
88.46
France
--
4
31/déc./2079
1.5
EUR
30/nov./2020
MCD
MCDONALDS CORPORATION MTN RegS
Biens de consommation cycliques
Obligations
88949.35
0.02002
88949.35
100000
100000
88.9
Etats-Unis
--
6.52
15/mars/2031
1.6
EUR
15/mars/2019
ERSTBK
ERSTE GROUP BANK AG MTN RegS
Opération bancaire
Obligations
88852.01
0.02
88852.01
100000
100000
88.53
Autriche
--
3.3
15/nov./2032
0.88
EUR
15/nov./2021
WPPLN
WPP FINANCE DEUTSCHLAND GMBH MTN RegS
Communications
Obligations
88839.01
0.02
88839.01
100000
100000
88.82
Royaume-Uni
--
5.68
23/mars/2030
1.63
EUR
23/mars/2015
URWFP
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE MTN RegS
SOCIÉTÉS DE PLACEMENT IMMOBILIER
Obligations
88790
0.01999
88790
100000
100000
88.47
France
--
4.43
25/oct./2028
0.75
EUR
25/mai/2021
GM
GENERAL MOTORS FINANCIAL CO INC MTN RegS
Biens de consommation cycliques
Obligations
88605.39
0.01994
88605.39
100000
100000
88.25
Etats-Unis
--
4.32
07/sept./2028
0.65
EUR
07/sept./2021
HITTFP
HOLDING DINFRASTRUCTURES DE TRANSP MTN RegS
Transport
Obligations
88562.11
0.01993
88562.11
100000
100000
88.23
France
--
4.34
14/sept./2028
0.63
EUR
14/mai/2021
FERSM
FERROVIAL EMISIONES SA RegS
Transport
Obligations
88515.71
0.01992
88515.71
100000
100000
88.32
Espagne
--
4.51
12/nov./2028
0.54
EUR
12/nov./2020
ADENVX
ADECCO INTERNATIONAL FINANCIAL SER RegS
Biens de consommation cycliques
Obligations
88458.14
0.01991
88458.14
100000
100000
88.44
Suisse
--
2.67
21/mars/2082
1
EUR
21/sept./2021
RTOLN
RENTOKIL INITIAL PLC MTN RegS
Biens de consommation cycliques
Obligations
88470.5
0.01991
88470.5
100000
100000
88.25
Royaume-Uni
--
4.44
14/oct./2028
0.5
EUR
14/oct./2020
IGIM
ITALGAS SPA MTN RegS
Gaz naturel
Obligations
88399.93
0.0199
88399.93
100000
100000
88.4
Italie
--
3.85
16/févr./2028
0
EUR
16/févr./2021
URWFP
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE MTN RegS
SOCIÉTÉS DE PLACEMENT IMMOBILIER
Obligations
88375.41
0.01989
88375.41
100000
100000
88.01
France
--
6.3
15/janv./2031
1.88
EUR
15/mai/2018
ADRIT
AEROPORTI DI ROMA SPA MTN RegS
Transport
Obligations
88125.27
0.01984
88125.27
100000
100000
86.97
Italie
--
6.73
30/juil./2031
1.75
EUR
30/avr./2021
AKFAST
AKELIUS RESIDENTIAL PROPERTY FINAN MTN RegS
Financial Other
Obligations
88128.94
0.01984
88128.94
100000
100000
87.94
Suède
--
3.7
17/janv./2028
1
EUR
17/sept./2020
DECFP
JCDECAUX SE RegS
Communications
Obligations
88116.33
0.01983
88116.33
100000
100000
87.9
France
--
5.53
07/févr./2030
1.63
EUR
07/févr./2022
NGGLN
NATIONAL GRID PLC MTN RegS
Électrique
Obligations
88072.17
0.01982
88072.17
100000
100000
88.04
Royaume-Uni
--
3.76
20/janv./2028
0.16
EUR
20/janv./2021
AGCO
AGCO INTERNATIONAL HOLDINGS BV RegS
Biens d’équipement
Obligations
87936.19
0.01979
87936.19
100000
100000
87.56
Etats-Unis
--
4.38
06/oct./2028
0.8
EUR
06/oct./2021
CNPFP
CNP ASSURANCES MTN RegS
Owned No Guarantee
Obligations
87921.47
0.01979
87921.47
100000
100000
87.9
France
--
3.87
08/mars/2028
0.38
EUR
08/déc./2020
SAGAX
SAGAX EURO MTN NL BV MTN RegS
Financial Other
Obligations
87893.78
0.01978
87893.78
100000
100000
87.77
Suède
--
3.74
26/janv./2028
0.75
EUR
26/janv./2021
ORGAU
ORIGIN ENERGY FINANCE LTD MTN RegS
Électrique
Obligations
87824.37
0.01977
87824.37
100000
100000
87.3
Australie
--
5.24
17/sept./2029
1
EUR
17/sept./2019
T
AT&T INC
Communications
Obligations
87778.98
0.01976
87778.98
100000
100000
85.56
Etats-Unis
--
11.29
19/mai/2038
2.6
EUR
27/mai/2020
DEVOBA
DE VOLKSBANK NV MTN RegS
Owned No Guarantee
Obligations
87673.3
0.01973
87673.3
100000
100000
87.65
Pays-Bas
--
3.86
03/mars/2028
0.38
EUR
03/mars/2021
IREIM
IREN SPA MTN RegS
Électrique
Obligations
87538.98
0.0197
87538.98
100000
100000
87.14
Italie
--
5.33
14/oct./2029
0.88
EUR
14/oct./2019
AARB
AAREAL BANK AG RegS
Opération bancaire
Obligations
87489.55
0.01969
87489.55
100000
100000
87.46
Allemagne
--
2.4
02/sept./2026
0.05
EUR
02/sept./2021
ENGIFP
ENGIE SA MTN RegS
Gaz naturel
Obligations
87492.55
0.01969
87492.55
100000
100000
86.52
France
--
8.49
19/sept./2033
1.88
EUR
19/sept./2018
AXACOR
ACEF HOLDING SCA RegS
Financial Other
Obligations
87439.28
0.01968
87439.28
100000
100000
86.85
Luxembourg
--
4.08
14/juin/2028
0.75
EUR
14/juin/2021
ENAPHO
EP INFRASTRUCTURE AS RegS
Gaz naturel
Obligations
87443.46
0.01968
87443.46
100000
100000
86.49
République Tchèque
--
4.27
09/oct./2028
2.04
EUR
09/oct./2019
ENBW
ENBW ENERGIE BADEN WUERTTEMBER NC7 RegS
Local Authority
Obligations
87332.68
0.01966
87332.68
100000
100000
86.55
Allemagne
--
4
31/août/2081
1.38
EUR
31/août/2021
VIEFP
VEOLIA ENVIRONNEMENT SA MTN RegS
Utility Other
Obligations
87341.12
0.01966
87341.12
100000
100000
86.51
France
--
7.76
21/sept./2032
1.63
EUR
21/sept./2017
MRLSM
MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA MTN RegS
SOCIÉTÉS DE PLACEMENT IMMOBILIER
Obligations
87151.81
0.01962
87151.81
100000
100000
86.02
Espagne
--
5.79
01/juin/2030
1.38
EUR
01/juin/2021
RCFFP
TELEPERFORMANCE MTN RegS
Technologie
Obligations
87144.77
0.01962
87144.77
100000
100000
87.06
France
--
3.61
26/nov./2027
0.25
EUR
26/nov./2020
BPPEHX
BLACKSTONE PROPERTY PARTNERS EUROP MTN RegS
Financial Other
Obligations
87103.23
0.01961
87103.23
100000
100000
86.21
Luxembourg
--
3.95
04/mai/2028
1
EUR
04/mai/2021
MVMHU
MVM ENERGETIKA ZRT RegS
Owned No Guarantee
Obligations
87133.43
0.01961
87133.43
100000
100000
86.82
Hongrie
--
3.54
18/nov./2027
0.88
EUR
18/nov./2021
CCBGBB
BELFIUS BANQUE SA MTN RegS
Owned No Guarantee
Obligations
87065.88
0.0196
87065.88
100000
100000
85.85
Belgique
--
4.54
06/avr./2034
1.25
EUR
06/oct./2021
LYB
LYB INTERNATIONAL FINANCE II BV
Industrie de base
Obligations
87058.32
0.0196
87058.32
100000
100000
86.21
Etats-Unis
--
6.9
17/sept./2031
1.63
EUR
17/sept./2019
CE
CELANESE US HOLDINGS LLC
Industrie de base
Obligations
87042.29
0.01959
87042.29
100000
100000
86.7
Etats-Unis
--
4.34
10/sept./2028
0.63
EUR
10/sept./2021
PRXNA
PROSUS NV MTN RegS
Communications
Obligations
86941.83
0.01957
86941.83
100000
100000
86.55
Chine
--
5.42
19/janv./2030
2.09
EUR
19/janv./2022
CLNXSM
CELLNEX FINANCE COMPANY SA MTN RegS
Communications
Obligations
86865.12
0.01955
86865.12
100000
100000
86.64
Espagne
--
8.03
15/févr./2033
2
EUR
15/févr./2021
POSIM
POSTE ITALIANE S.P.A. RegS
Owned No Guarantee
Obligations
86858.46
0.01955
86858.46
100000
100000
86.71
Italie
--
4.59
10/déc./2028
0.5
EUR
10/déc./2020
WMG
WMG ACQUISITION CORP RegS
Communications
Obligations
86820.32
0.01954
86820.32
100000
100000
86.56
Etats-Unis
--
6.35
15/août/2031
2.25
EUR
16/août/2021
NDAQ
NASDAQ INC
Brokerage/Asset Managers/Exchanges
Obligations
86754.75
0.01953
86754.75
100000
100000
86.65
Etats-Unis
--
5.66
13/févr./2030
0.88
EUR
13/févr./2020
BSX
AMERICAN MEDICAL SYSTEMS EUROPE BV
BIENS DE CONSOMMATION CYCLIQUES
Obligations
86742.28
0.01952
86742.28
100000
100000
86.64
Etats-Unis
--
8.95
08/mars/2034
1.88
EUR
08/mars/2022
LOGICR
LOGICOR FINANCING SARL MTN RegS
Owned No Guarantee
Obligations
86592.29
0.01949
86592.29
100000
100000
86.28
Luxembourg
--
5.48
17/janv./2030
1.63
EUR
17/janv./2022
AARB
AAREAL BANK AG RegS
Opération bancaire
Obligations
86523.06
0.01948
86523.06
100000
100000
86.04
Allemagne
--
2.96
07/avr./2027
0.5
EUR
07/oct./2020
FDX
FEDEX CORP
Transport
Obligations
86473.47
0.01946
86473.47
100000
100000
85.64
Etats-Unis
--
6.87
05/août/2031
1.3
EUR
05/août/2019
TRNIM
TERNA RETE ELETTRICA NAZIONALE SPA MTN RegS
Électrique
Obligations
86473.03
0.01946
86473.03
100000
100000
86.19
Italie
--
5.11
23/juin/2029
0.38
EUR
23/juin/2021
MOLNLY
MOLNLYCKE HOLDING AB MTN RegS
BIENS DE CONSOMMATION CYCLIQUES
Obligations
86387.14
0.01944
86387.14
100000
100000
85.9
Suède
--
5.23
05/sept./2029
0.88
EUR
05/sept./2019
PBBGR
DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK AG RegS
Opération bancaire
Obligations
86185.71
0.0194
86185.71
100000
100000
86.17
Allemagne
--
1.83
02/févr./2026
0.1
EUR
01/févr./2021
CWHARF
CANARY WHARF GROUP INVESTMENT HOLD RegS
Financial Other
Obligations
85822.4
0.01932
85822.4
100000
100000
85
Royaume-Uni
--
1.95
07/avr./2026
1.75
EUR
07/avr./2021
SRGIM
SNAM SPA MTN RegS
Gaz naturel
Obligations
85730.33
0.0193
85730.33
100000
100000
85.73
Italie
--
4.64
07/déc./2028
0
EUR
07/déc./2020
CARLB
CARLSBERG BREWERIES A/S MTN RegS
BIENS DE CONSOMMATION CYCLIQUES
Obligations
85702.01
0.01929
85702.01
100000
100000
85.67
Danemark
--
5.77
09/mars/2030
0.63
EUR
09/mars/2020
MDLZ
MONDELEZ INTERNATIONAL HOLDINGS NE RegS
BIENS DE CONSOMMATION CYCLIQUES
Obligations
85429.06
0.01923
85429.06
100000
100000
85.29
Etats-Unis
--
5.34
09/sept./2029
0.25
EUR
09/sept./2021
AMPBEV
ARDAGH METAL PACKAGING FINANCE USA RegS
Biens d’équipement
Obligations
85315.05
0.0192
85315.05
100000
100000
84.58
Etats-Unis
--
4.16
01/sept./2028
2
EUR
12/mars/2021
CITCON
CITYCON TREASURY BV MTN RegS
Financial Other
Obligations
85295.04
0.0192
85295.04
100000
100000
85.23
Finlande
--
3.81
12/mars/2028
1.63
EUR
12/mars/2021
ORAFP
ORANGE SA MTN RegS
Communications
Obligations
85194.28
0.01918
85194.28
100000
100000
85.13
France
--
5.38
16/sept./2029
0.13
EUR
16/sept./2020
URWFP
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE MTN RegS
SOCIÉTÉS DE PLACEMENT IMMOBILIER
Obligations
85129.99
0.01916
85129.99
100000
100000
83.3
France
--
10.36
28/avr./2036
2
EUR
28/avr./2016
VGPBB
VGP NV RegS
Financial Other
Obligations
84991.25
0.01913
84991.25
100000
100000
83.54
Belgique
--
4.73
08/avr./2029
1.5
EUR
08/avr./2021
RIFP
PERNOD-RICARD SA MTN RegS
BIENS DE CONSOMMATION CYCLIQUES
Obligations
84903.92
0.01911
84903.92
100000
100000
84.84
France
--
5.43
04/oct./2029
0.13
EUR
04/oct./2021
ENELIM
ENEL FINANCE INTERNATIONAL NV MTN RegS
Électrique
Obligations
84834.55
0.0191
84834.55
100000
100000
84.67
Italie
--
6.52
17/janv./2031
0.88
EUR
17/janv./2022
ADNA
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV RegS
BIENS DE CONSOMMATION CYCLIQUES
Obligations
84818.69
0.01909
84818.69
100000
100000
84.81
Pays-Bas
--
5.83
18/mars/2030
0.38
EUR
18/mars/2021
BPPEHX
BLACKSTONE PROPERTY PARTNERS EUROP MTN RegS
Financial Other
Obligations
84601.25
0.01904
84601.25
100000
100000
83.08
Luxembourg
--
5.63
20/avr./2030
1.63
EUR
20/oct./2021
VFC
VF CORPORATION
Biens de consommation cycliques
Obligations
84530.52
0.01903
84530.52
100000
100000
84.51
Etats-Unis
--
3.85
25/févr./2028
0.25
EUR
25/févr./2020
RIFP
PERNOD-RICARD SA RegS
BIENS DE CONSOMMATION CYCLIQUES
Obligations
84520.71
0.01902
84520.71
100000
100000
84.15
France
--
7.21
24/oct./2031
0.88
EUR
24/oct./2019
CDTFIN
CADENT FINANCE PLC MTN RegS
Gaz naturel
Obligations
84300.31
0.01898
84300.31
100000
100000
84.29
Royaume-Uni
--
5.8
19/mars/2030
0.63
EUR
19/mars/2021
ICADFP
ICADE RegS
SOCIÉTÉS DE PLACEMENT IMMOBILIER
Obligations
84336.78
0.01898
84336.78
100000
100000
84.15
France
--
5.59
19/janv./2030
1
EUR
19/janv./2022
NGGLN
NATIONAL GRID NORTH AMERICA INC MTN RegS
Électrique
Obligations
84322.7
0.01898
84322.7
100000
100000
84.13
Etats-Unis
--
6.49
20/janv./2031
1.05
EUR
20/janv./2022
LIFP
KLEPIERRE SA MTN RegS
SOCIÉTÉS DE PLACEMENT IMMOBILIER
Obligations
83966.7
0.0189
83966.7
100000
100000
83.51
France
--
6.04
01/juil./2030
0.63
EUR
01/juil./2019
ANNGR
VONOVIA FINANCE BV RegS
Financial Other
Obligations
83942.28
0.01889
83942.28
100000
100000
83.9
Allemagne
--
11.4
22/mars/2038
2.75
EUR
22/mars/2018
CZGRID
CZECH GAS NETWORKS INVESTMENTS SAR RegS
Gaz naturel
Obligations
83870.8
0.01888
83870.8
100000
100000
83.62
Luxembourg
--
5.31
08/sept./2029
0.45
EUR
08/sept./2021
URWFP
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE MTN RegS
SOCIÉTÉS DE PLACEMENT IMMOBILIER
Obligations
83661.58
0.01883
83661.58
100000
100000
82.01
France
--
11.16
29/mai/2037
2
EUR
29/mai/2017
COVFP
COVIVIO SA RegS
SOCIÉTÉS DE PLACEMENT IMMOBILIER
Obligations
83466.79
0.01879
83466.79
100000
100000
82.88
France
--
7.04
17/sept./2031
1.13
EUR
17/sept./2019
LIFP
KLEPIERRE SA MTN RegS
SOCIÉTÉS DE PLACEMENT IMMOBILIER
Obligations
83470.16
0.01879
83470.16
100000
100000
83.38
France
--
6.61
17/févr./2031
0.88
EUR
17/nov./2020
RWE
RWE AG RegS
Électrique
Obligations
83477.33
0.01879
83477.33
100000
100000
82.98
Allemagne
--
6.92
11/juin/2031
0.63
EUR
11/juin/2021
ANNGR
VONOVIA FINANCE BV MTN RegS
Financial Other
Obligations
83097.7
0.0187
83097.7
100000
100000
82.83
Allemagne
--
5.32
14/sept./2029
0.5
EUR
16/sept./2019
ENBW
ENBW INTERNATIONAL FINANCE BV RegS
Local Authority
Obligations
82993.99
0.01868
82993.99
100000
100000
82.88
Allemagne
--
6.42
19/oct./2030
0.25
EUR
19/oct./2020
OTIS
HIGHLAND HOLDINGS SARL
Biens d’équipement
Obligations
82977.39
0.01868
82977.39
100000
100000
82.71
Etats-Unis
--
7.33
15/déc./2031
0.93
EUR
12/nov./2021
ANESM
ACCIONA ENERGIA FINANCIACION FILIA MTN RegS
Électrique
Obligations
82884.09
0.01866
82884.09
100000
100000
82.65
Espagne
--
7.34
26/janv./2032
1.38
EUR
26/janv./2022
ARNDTN
AROUNDTOWN SA MTN RegS
Financial Other
Obligations
82907.61
0.01866
82907.61
100000
100000
81.87
Allemagne
--
4.08
09/juil./2028
1.45
EUR
09/juil./2019
PLNIJ
PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA (PERSERO MTN RegS
Owned No Guarantee
Obligations
82630.58
0.0186
82630.58
100000
100000
81.9
Indonésie
--
6.97
05/nov./2031
1.88
EUR
05/nov./2019
SRGIM
SNAM SPA MTN RegS
Gaz naturel
Obligations
82539.24
0.01858
82539.24
100000
100000
82.08
Italie
--
6.97
30/juin/2031
0.63
EUR
30/juin/2021
CPIPGR
CPI PROPERTY GROUP SA MTN RegS
Financial Other
Obligations
82346.09
0.01854
82346.09
125000
125000
65.63
République Tchèque
--
6.37
27/janv./2031
1.5
EUR
27/janv./2021
UPMFH
UPM-KYMMENE OYJ MTN RegS
Industrie de base
Obligations
82228.98
0.01851
82228.98
100000
100000
82.22
Finlande
--
6.78
22/mars/2031
0.5
EUR
22/mars/2021
CTPNV
CTP NV MTN RegS
Financial Other
Obligations
82146.82
0.01849
82146.82
100000
100000
81.4
Pays-Bas
--
6.96
27/sept./2031
1.5
EUR
27/sept./2021
LOGICR
LOGICOR FINANCING SARL MTN RegS
Owned No Guarantee
Obligations
81907.94
0.01844
81907.94
103000
103000
79.35
Luxembourg
--
6.52
14/janv./2031
0.88
EUR
14/janv./2021
TELIAS
TELIA COMPANY AB MTN RegS
Communications
Obligations
81933.14
0.01844
81933.14
100000
100000
81.89
Suède
--
6.56
27/nov./2030
0.13
EUR
27/nov./2020
FIREIT
2I RETE GAS SPA MTN RegS
Gaz naturel
Obligations
81786.07
0.01841
81786.07
100000
100000
81.69
Italie
--
6.62
29/janv./2031
0.58
EUR
29/janv./2021
MAERSK
AP MOELLER - MAERSK A/S MTN RegS
Transport
Obligations
81726.06
0.0184
81726.06
100000
100000
81.47
Danemark
--
7.33
25/nov./2031
0.75
EUR
25/nov./2021
BALDER
BALDER FINLAND OYJ MTN RegS
Financial Other
Obligations
81740.09
0.0184
81740.09
100000
100000
81.56
Suède
--
4.66
20/janv./2029
1
EUR
20/janv./2021
AMT
AMERICAN TOWER CORPORATION
Communications
Obligations
81639.43
0.01838
81639.43
100000
100000
80.58
Etats-Unis
--
8.42
21/mai/2033
1.25
EUR
21/mai/2021
LXSGR
LANXESS AG RegS
Industrie de base
Obligations
81632.83
0.01837
81632.83
100000
100000
81.43
Allemagne
--
5.52
01/déc./2029
0.63
EUR
01/déc./2021
VIEFP
VEOLIA ENVIRONNEMENT SA MTN RegS
Utility Other
Obligations
81466.55
0.01834
81466.55
100000
100000
81.24
France
--
7.3
14/oct./2031
0.5
EUR
14/oct./2019
ADENVX
ADECCO INTERNATIONAL FINANCIAL SER MTN RegS
Biens de consommation cycliques
Obligations
81267.47
0.01829
81267.47
100000
100000
81.01
Suisse
--
7.24
21/sept./2031
0.5
EUR
21/sept./2021
URWFP
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE MTN RegS
SOCIÉTÉS DE PLACEMENT IMMOBILIER
Obligations
81122.6
0.01826
81122.6
100000
100000
80.25
France
--
7.56
29/mars/2032
0.88
EUR
28/oct./2019
CDTFIN
CADENT FINANCE PLC MTN RegS
Gaz naturel
Obligations
80724.85
0.01817
80724.85
100000
100000
80.69
Royaume-Uni
--
7.64
11/mars/2032
0.75
EUR
11/mars/2020
FREGR
FRESENIUS SE & CO. KGAA RegS
BIENS DE CONSOMMATION CYCLIQUES
Obligations
80597.95
0.01814
80597.95
100000
100000
80.42
Allemagne
--
8.28
28/janv./2033
1.13
EUR
28/sept./2020
AEMSPA
A2A SPA MTN RegS
Local Authority
Obligations
80565.47
0.01813
80565.47
100000
100000
80.13
Italie
--
7.01
15/juil./2031
0.63
EUR
15/juil./2021
APAAU
APA INFRASTRUCTURE LTD MTN RegS
Gaz naturel
Obligations
80506.48
0.01812
80506.48
100000
100000
80.47
Australie
--
8.36
15/mars/2033
1.25
EUR
15/mars/2021
ENGIFP
GDF SUEZ MTN RegS
Gaz naturel
Obligations
80495.07
0.01812
80495.07
100000
100000
80.44
France
--
9.94
13/mars/2035
1.5
EUR
13/mars/2015
ERGIM
ERG SPA MTN RegS
Électrique
Obligations
80222.96
0.01806
80222.96
100000
100000
79.76
Italie
--
7.11
15/sept./2031
0.88
EUR
15/sept./2021
NATUEN
NORTEGAS ENERGIA DISTRIBUCION SAU MTN RegS
Gaz naturel
Obligations
80248.32
0.01806
80248.32
100000
100000
80.09
Espagne
--
6.53
22/janv./2031
0.91
EUR
22/janv./2021
MCD
MCDONALDS CORPORATION MTN RegS
Biens de consommation cycliques
Obligations
80098.75
0.01803
80098.75
100000
100000
79.68
Etats-Unis
--
8.96
04/oct./2033
0.88
EUR
04/oct./2021
IREIM
IREN SPA MTN RegS
Électrique
Obligations
80062.21
0.01802
80062.21
100000
100000
80.01
Italie
--
6.67
17/janv./2031
0.25
EUR
17/déc./2020
JDEPNA
JDE PEETS NV RegS
BIENS DE CONSOMMATION CYCLIQUES
Obligations
79633.49
0.01792
79633.49
100000
100000
78.76
Pays-Bas
--
8.54
16/juin/2033
1.13
EUR
16/juin/2021
ANNGR
VONOVIA SE RegS
Financial Other
Obligations
79386.78
0.01787
79386.78
100000
100000
79.38
Allemagne
--
6.76
24/mars/2031
0.63
EUR
24/mars/2021
EUROGR
EUROGRID GMBH RegS
Électrique
Obligations
79364.06
0.01786
79364.06
100000
100000
78.67
Allemagne
--
8.57
21/avr./2033
0.74
EUR
21/avr./2021
LEGGR
LEG IMMOBILIEN SE RegS
Financial Other
Obligations
78994.51
0.01778
78994.51
100000
100000
78.71
Allemagne
--
8.95
17/janv./2034
1.5
EUR
17/janv./2022
ENELIM
ENEL FINANCE INTERNATIONAL NV MTN RegS
Électrique
Obligations
78941.75
0.01777
78941.75
100000
100000
78.44
Italie
--
9.74
17/oct./2034
1.13
EUR
17/oct./2019
AEDBB
AEDIFICA SA RegS
SOCIÉTÉS DE PLACEMENT IMMOBILIER
Obligations
78434.95
0.01765
78434.95
100000
100000
78.03
Belgique
--
7.13
09/sept./2031
0.75
EUR
09/sept./2021
LEGGR
LEG IMMOBILIEN SE RegS
Financial Other
Obligations
78088.42
0.01758
78088.42
100000
100000
77.74
Allemagne
--
8.14
19/nov./2032
1
EUR
19/nov./2021
CITFT
CASH COLLATERAL EUR CITFT
Liquidités et/ou produits dérivés
Cash Collateral and Margins
78000
0.01756
78000
78000
78000
100
Union Européenne
--
0
31/déc./2049
3.84
EUR
01/sept./2009
TELNO
TELENOR ASA MTN RegS
Owned No Guarantee
Obligations
77796.53
0.01751
77796.53
100000
100000
77.7
Norvège
--
10.21
14/févr./2035
0.88
EUR
14/févr./2020
HOLNSW
HOLCIM FINANCE (LUXEMBOURG) SA MTN RegS
Biens d’équipement
Obligations
77563.55
0.01746
77563.55
100000
100000
77.45
Suisse
--
8.45
19/janv./2033
0.63
EUR
19/janv./2021
SPPDIS
SPP - DISTRIBUCIA AS RegS
Owned No Guarantee
Obligations
77480.92
0.01744
77480.92
100000
100000
76.68
Slovaquie
--
6.8
09/juin/2031
1
EUR
09/juin/2021
BDX
BECTON DICKINSON EURO FINANCE SARL
BIENS DE CONSOMMATION CYCLIQUES
Obligations
77430.62
0.01743
77430.62
100000
100000
77.28
Etats-Unis
--
10.84
12/févr./2036
1.21
EUR
12/févr./2021
AEMSPA
A2A SPA MTN RegS
Local Authority
Obligations
76754.92
0.01728
76754.92
100000
100000
76.5
Italie
--
8.23
28/oct./2032
0.63
EUR
28/oct./2020
EOANGR
E.ON SE MTN RegS
Électrique
Obligations
75236.36
0.01693
75236.36
75000
75000
99.57
Allemagne
--
0.15
22/mai/2024
0.88
EUR
22/mai/2017
PROGRP
PROGROUP AG RegS
Industrie de base
Obligations
74950.85
0.01687
74950.85
75000
75000
99.93
Allemagne
--
3.49
15/avr./2029
5.13
EUR
04/avr./2024
HEIGR
HEIDELBERG MATERIALS FINANCE LUXEM MTN RegS
Biens d’équipement
Obligations
74872.86
0.01685
74872.86
78000
78000
94.81
Allemagne
--
3.04
14/juin/2027
1.5
EUR
14/juin/2017
PROGRP
PROGROUP AG RegS
Industrie de base
Obligations
74778.09
0.01683
74778.09
75000
75000
99.7
Allemagne
--
4.63
15/avr./2031
5.38
EUR
04/avr./2024
ANNGR
VONOVIA FINANCE BV MTN RegS
Financial Other
Obligations
74404.82
0.01675
74404.82
100000
100000
73.81
Allemagne
--
9.63
14/sept./2034
1.13
EUR
16/sept./2019
VGASDE
VIER GAS TRANSPORT GMBH MTN RegS
Gaz naturel
Obligations
73558.37
0.01656
73558.37
100000
100000
73.29
Allemagne
--
10
10/sept./2034
0.5
EUR
10/sept./2019
HOTGR
HOCHTIEF AG RegS
Biens d’équipement
Obligations
72800.36
0.01639
72800.36
80000
80000
90.72
Allemagne
--
3.35
03/sept./2027
0.5
EUR
03/sept./2019
VW
VOLKSWAGEN BANK GMBH MTN RegS
Biens de consommation cycliques
Obligations
72358.92
0.01629
72358.92
75000
75000
96.13
Allemagne
--
1.68
15/déc./2025
1.25
EUR
15/déc./2017
ANNGR
VONOVIA FINANCE BV MTN RegS
Financial Other
Obligations
69147.6
0.01556
69147.6
100000
100000
68.38
Allemagne
--
13.07
07/oct./2039
1.63
EUR
07/oct./2019
ENBW
ENBW INTERNATIONAL FINANCE BV RegS
Local Authority
Obligations
67672.23
0.01523
67672.23
75000
75000
90.22
Allemagne
--
3.86
01/mars/2028
0.13
EUR
01/mars/2021
ENGIFP
ENGIE SA MTN RegS
Gaz naturel
Obligations
66569.02
0.01498
66569.02
100000
100000
66.04
France
--
15.04
24/oct./2041
1.25
EUR
24/oct./2019
URWFP
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE MTN RegS
SOCIÉTÉS DE PLACEMENT IMMOBILIER
Obligations
65295.09
0.0147
65295.09
100000
100000
64
France
--
18.51
01/juil./2049
1.75
EUR
01/juil./2019
HOTGR
HOCHTIEF AG RegS
Biens d’équipement
Obligations
65062.9
0.01464
65062.9
75000
75000
86.18
Allemagne
--
4.91
26/avr./2029
0.63
EUR
26/avr./2021
EOANGR
E.ON SE MTN RegS
Électrique
Obligations
64545.37
0.01453
64545.37
75000
75000
85.86
Allemagne
--
6.46
18/déc./2030
0.75
EUR
16/janv./2020
EOFP
FORVIA SE RegS
Biens de consommation cycliques
Obligations
49583.67
0.01116
49583.67
50000
50000
98.42
France
--
1.1
15/juin/2025
2.63
EUR
08/mars/2018
VW
VOLKSWAGEN LEASING GMBH RegS
Biens de consommation cycliques
Obligations
46978.39
0.01057
46978.39
50000
50000
93.91
Allemagne
--
1.77
12/janv./2026
0.25
EUR
12/janv./2021
EOANGR
E.ON SE RegS
Électrique
Obligations
44295.61
0.00997
44295.61
50000
50000
88.56
Allemagne
--
4.65
19/déc./2028
0.1
EUR
19/janv./2021
FREGR
FRESENIUS FINANCE IRELAND PLC RegS
BIENS DE CONSOMMATION CYCLIQUES
Obligations
40559.91
0.00913
40559.91
46000
46000
87.93
Allemagne
--
4.4
01/oct./2028
0.5
EUR
01/avr./2021
USD
USD CASH
Liquidités et/ou produits dérivés
Marchés monétaires (tous)
592.83
0.00013
592.83
641
641
92.42
Etats-Unis
--
0
--
0
USD
01/janv./1989
OEM4
EURO-BOBL JUN 24
Liquidités et/ou produits dérivés
Futures
0
0
-1182500
-10
-10
118.25
Allemagne
Eurex Deutschland
4.77
06/juin/2024
0
EUR
07/sept./2023
RXM4
EURO-BUND JUN 24
Liquidités et/ou produits dérivés
Futures
0
0
-2667400
-20
-20
133.37
Allemagne
Eurex Deutschland
8.03
06/juin/2024
0
EUR
07/sept./2023
EUR
EUR CASH
Liquidités et/ou produits dérivés
Marchés monétaires (tous)
-872152.17
-0.19631
-872152.17
-872152
-872152
100
Union Européenne
--
0
--
0
EUR
01/janv./1989
iShares € Corp Bond BBB-BB UCITS ETF
Le fonds et un compartiment de l’OPCVM de droit irlandais iShares III plc.
Le terme de Catégorie de part désigne une catégorie de part d'un Fonds, qui vise un rendement sur votre investissement, en combinant une croissance du capital et un revenu des actifs du Fonds, qui soit similaire au rendement de l'indice Markit iBoxx EUR Corporates BBB-BB (5% Issuer Cap), l'indice de référence du Fonds (Indice). La Catégorie de part est associée, via le Fonds, vise à investir, dans la mesure du possible, dans des titres de créance (tels que des obligations) qui constituent l'Indice et répondent à ses exigences en matière de notation de crédit. Si la notation de crédit des titres de créance est modifiée à la baisse ou à la hausse, le Fonds peut continuer à les détenir jusqu'à ce qu'ils cessent de faire partie de l'Indice et qu'il soit possible de les vendre. L'Indice mesure la performance d'obligations d'entreprises européennes à taux fixe et à taux variable ayant une notation de BBB et BB ou équivalent (limite inférieure de l'investment grade et limite supérieure du subinvestiment grade). Au moment de leur inclusion dans l'Indice, les obligations auront une notation de crédit allant de BBB+ à BB- ou équivalent (ce qui indique que ces entreprises présentent une qualité de crédit moyenne à faible) sur la base de la notation du fournisseur de l'indice, qui utilise la moyenne des notations émises par Fitch, Moody's et S&P. Elles auront aussi une notation moyenne pondérée par la valeur de marché d'au moins BBB- lors de chaque rééquilibrage de l'indice. Si la notation moyenne pondérée par la valeur de marché des obligations susceptibles d'être reprises dans l'Indice est inférieure à BBB-, la pondération des obligations présentant la notation la plus faible sera réduite et leurs allocations seront redistribuées sur les obligations possédant la notation de crédit la plus élevée proportionnellement à leur valeur de marché, sous réserve d'un plafonnement à 5% par entreprise, jusqu'à ce que la notation de crédit souhaitée soit atteinte. Le Fonds a recours à des techniques d'optimisation pour atteindre un rendement similaire à celui de son Indice. Celles-ci peuvent comprendre la sélection stratégique de certains titres qui constituent l'Indice ou d'autres titres de créance, y compris des obligations d'État, qui fournissent une performance similaire à certains titres constituant l'Indice. Celles-ci comprennent aussi l'utilisation d'instruments financiers dérivés (IFD) (c'est-à-dire des investissements dont le prix repose sur un ou plusieurs actifs sous-jacents). Les IFD peuvent être utilisés à des fins d'investissement direct. Il est prévu que les IFD soient utilisés de façon limitée pour cette Catégorie de part. Le Fonds peut également conclure des prêts à court terme garantis de ses investissements à certains tiers admissibles pour générer des revenus supplémentaires afin de compenser les coûts du Fonds. Recommandation : Ce Fonds pourrait ne pas convenir pour un investissement à court terme. Vos parts de fonds seront des parts de fonds de distribution (c'est-à-dire que les dividendes seront payés deux fois par an sur les parts de fonds). Vos parts de fonds seront libellées en euro, qui est la devise de référence du Fonds. Les parts sont cotées sur au moins une place boursière et peuvent être négociées dans des devises autres que leur devise de référence. Cette différence de devise peut avoir une incidence sur la performance de vos parts. En temps normal, seuls les participants autorisés (p. ex. des institutions financières sélectionnées) peuvent négocier des parts de fonds (ou des intérêts dans des parts de fonds) directement auprès du Fonds. Les autres investisseurs peuvent négocier des parts de fonds (ou des intérêts dans des parts de fonds) quotidiennement par l'intermédiaire d'un courtier sur la ou les places boursières sur lesquelles les parts de fonds sont négociées.
L'objectif d'investissement est une copie exacte de la politique d'investissement présentée dans le KIID.
Actif net de la catégorie d’actions
EUR 444 431 162
Actif net du fonds
EUR 444 431 162,07
Date de lancement de la Classe d'Actions
03/févr./2015
Date de lancement du Fonds
03/févr./2015
Devise de la gamme
EUR
Devise de base du compartiment
EUR
Classe d’actif
Obligations
Indice de référence
Markit iBoxx EUR Corporates BBB-BB (5% Issuer Cap)
Classification SFDR
Autre
Parts émises
93 770 124
Frais courants
0,25%
ISIN
IE00BSKRK281
Fréquence de versement des dividendes
Semestriel
Utilisation des revenus
Distribution
Revenu du prêt de titres
0,08 %
Domicile
Irlande
Structure du produit
Physique
Fréquence de rebalancement
Mensuellement
Méthodologie
Echantillonné
Conforme à la réglementation UCITS
Oui
Société émettrice
iShares III plc
Gérant de produits
BlackRock Asset Management Ireland Limited
Administrateur
State Street Fund Services (Ireland) Limited
Dépositaire
State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Fin de l'exercice
31/mai/2020
Symbole Bloomberg
IEBB IM
Au
Devise
VL
Parts émises
Actif net
Série de revenu du fonds
Série du revenu de l'indice de référence
27/mars/2024
EUR
4.739582
93770124
444431162.07
108.968445
110.181726
26/mars/2024
EUR
4.728166
93770124
443360669.02
108.705978
109.947925
25/mars/2024
EUR
4.725281
93770124
443090219.61
108.639649
109.879298
22/mars/2024
EUR
4.73317
93770124
443829892.71
108.821026
110.045067
21/mars/2024
EUR
4.723498
95370124
450480637.01
108.598656
109.821355
20/mars/2024
EUR
4.714482
95370124
449620757.29
108.391367
109.626654
19/mars/2024
EUR
4.715349
95370124
449703375.53
108.411301
109.646382
18/mars/2024
EUR
4.710937
95370124
449282653.59
108.309864
109.543186
15/mars/2024
EUR
4.712819
94270124
444278045.59
108.353133
109.569805
14/mars/2024
EUR
4.716579
92110124
434444675.92
108.43958
109.656876
13/mars/2024
EUR
4.721466
90210124
425924106.09
108.551938
109.783372
12/mars/2024
EUR
4.720508
90210124
425837629.36
108.529912
109.760798
11/mars/2024
EUR
4.722093
90210124
425980561.44
108.566353
109.796757
08/mars/2024
EUR
4.725123
90210124
426253951.97
108.636016
109.852831
07/mars/2024
EUR
4.712234
89110124
419907817.27
108.339683
109.553098
06/mars/2024
EUR
4.703748
89110124
419151526.71
108.14458
109.371525
05/mars/2024
EUR
4.706245
89110124
419374075.03
108.201989
109.426847
04/mars/2024
EUR
4.694975
89110124
418369787.79
107.942879
109.167351
01/mars/2024
EUR
4.694077
89110124
418289793.37
107.922233
109.129037
29/févr./2024
EUR
4.690169
89110124
417941502.1
107.832384
109.048502
28/févr./2024
EUR
4.685826
89110124
417554593.87
107.732533
108.96419
27/févr./2024
EUR
4.69155
89110124
418064640.34
107.864134
109.095571
26/févr./2024
EUR
4.6953
89110124
418398784.75
107.950351
109.179623
23/févr./2024
EUR
4.700547
89110124
418866290.06
108.070986
109.283273
22/févr./2024
EUR
4.689845
89110124
417912638
107.824934
109.036229
21/févr./2024
EUR
4.687865
89110124
417736251.22
107.779412
109.006403
20/févr./2024
EUR
4.693966
88010124
413116544.63
107.919681
109.1466
19/févr./2024
EUR
4.686742
88010124
412480785.96
107.753593
108.977768
16/févr./2024
EUR
4.685399
88010124
412362537.82
107.722716
108.93124
15/févr./2024
EUR
4.692406
88010124
412979276.94
107.883815
109.09373
14/févr./2024
EUR
4.686829
88010124
412488409.33
107.755593
108.979433
13/févr./2024
EUR
4.680807
88010124
411958490.83
107.61714
108.841686
12/févr./2024
EUR
4.685447
88010124
412366822.81
107.723819
108.949735
09/févr./2024
EUR
4.681512
88010124
412020446.08
107.633349
108.842261
08/févr./2024
EUR
4.686647
88010124
412472380.2
107.751409
108.963455
07/févr./2024
EUR
4.693782
89310124
419202338.52
107.915451
109.145926
06/févr./2024
EUR
4.693743
89310124
419198839.84
107.914554
109.145547
05/févr./2024
EUR
4.690578
91510124
429235360.17
107.841787
109.073802
02/févr./2024
EUR
4.703239
91510124
430393992.27
108.132878
109.345474
01/févr./2024
EUR
4.718966
91510124
431833192.86
108.49446
109.710634
31/janv./2024
EUR
4.718975
91510124
431834029.63
108.494667
109.735414
30/janv./2024
EUR
4.702669
91510124
430341794.14
108.119773
109.373917
29/janv./2024
EUR
4.707743
93610124
440692444.34
108.23643
109.488696
26/janv./2024
EUR
4.695427
93610124
439539478.59
107.953271
109.189536
25/janv./2024
EUR
4.69206
93610124
439224360.16
107.87586
109.110901
24/janv./2024
EUR
4.67894
92510124
432849397.59
107.574216
108.823838
23/janv./2024
EUR
4.676642
92510124
432636817.45
107.521382
108.770168
22/janv./2024
EUR
4.679815
92510124
432930239.74
107.594333
108.842606
19/janv./2024
EUR
4.668972
92510124
431927177.31
107.34504
108.576473
18/janv./2024
EUR
4.667386
92510124
431780483.04
107.308576
108.540574
17/janv./2024
EUR
4.664954
92510124
431555511.96
107.252662
108.498956
16/janv./2024
EUR
4.680911
92510124
433031682.72
107.619531
108.866231
15/janv./2024
EUR
4.686047
92510124
433506848.16
107.737614
108.98554
12/janv./2024
EUR
4.691598
92510124
434020279.57
107.865238
109.097433
11/janv./2024
EUR
4.679824
92510124
432931115.87
107.59454
108.824881
10/janv./2024
EUR
4.733035
91336536
432299028.18
107.436154
108.679932
09/janv./2024
EUR
4.731732
92886536
439514221.87
107.406577
108.648427
08/janv./2024
EUR
4.734396
92886536
439761728.73
107.467048
108.710161
05/janv./2024
EUR
4.735287
92886536
439844490.49
107.487273
108.714519
04/janv./2024
EUR
4.743775
92886536
440632845.93
107.679944
108.909096
03/janv./2024
EUR
4.756761
92886536
441839116.76
107.974715
109.221162
02/janv./2024
EUR
4.764078
92886536
442518694.32
108.140806
109.388287
29/déc./2023
EUR
4.770419
92886536
443107763.15
108.284741
109.503067
28/déc./2023
EUR
4.780479
92886536
444042148.8
108.513095
109.734206
27/déc./2023
EUR
4.779286
92886536
443931388.44
108.486015
109.727965
22/déc./2023
EUR
4.772144
92886536
443267964.16
108.323897
109.532731
21/déc./2023
EUR
4.768856
92886536
442962539.86
108.249262
109.45676
20/déc./2023
EUR
4.762354
92886536
442358635.38
108.101672
109.336386
19/déc./2023
EUR
4.754136
92886536
441595297.05
107.91513
109.14752
18/déc./2023
EUR
4.74674
92886536
440908275.15
107.747247
108.976716
15/déc./2023
EUR
4.750677
92886536
441273931.19
107.836613
109.051442
14/déc./2023
EUR
4.736374
92886536
439945330.66
107.511947
108.721864
13/déc./2023
EUR
4.705932
92886536
437117743.84
106.820937
108.040062
12/déc./2023
EUR
4.69606
92886536
436200777.7
106.596851
107.813219
11/déc./2023
EUR
4.691928
92886536
435817002.99
106.503058
107.71752
08/déc./2023
EUR
4.691183
92886536
435747751.4
106.486147
107.68422
07/déc./2023
EUR
4.70235
92886536
436785061.31
106.739629
107.941706
06/déc./2023
EUR
4.697732
92886536
436356142.5
106.634804
107.849474
05/déc./2023
EUR
4.691094
91786536
430579319.77
106.484126
107.69393
04/déc./2023
EUR
4.676373
91786536
429228050.31
106.149971
107.355162
01/déc./2023
EUR
4.667983
96986536
452731508.56
105.959525
107.144433
30/nov./2023
EUR
4.648751
96986536
450866330.57
105.522974
106.712123
29/nov./2023
EUR
4.64661
96986536
450658621.28
105.474375
106.676453
28/nov./2023
EUR
4.628258
96986536
448878778.69
105.057799
106.260989
27/nov./2023
EUR
4.618058
96986536
447889523.04
104.826267
106.029889
24/nov./2023
EUR
4.603417
96986536
446469481.21
104.493928
105.684282
23/nov./2023
EUR
4.605651
96986536
446686186.22
104.544638
105.734471
22/nov./2023
EUR
4.610791
96986536
447184615.94
104.661312
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EUR
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12/janv./2023
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06/oct./2022
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116250573
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118650573
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27/sept./2022
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26/sept./2022
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23/sept./2022
EUR
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118650573
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22/sept./2022
EUR
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118650573
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21/sept./2022
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118650573
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20/sept./2022
EUR
4.483258
118650573
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16/sept./2022
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118650573
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15/sept./2022
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14/sept./2022
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13/sept./2022
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12/sept./2022
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05/sept./2022
EUR
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01/sept./2022
EUR
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113950573
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30/août/2022
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26/août/2022
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EUR
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EUR
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172802765
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07/sept./2020
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172802765
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04/sept./2020
EUR
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172802765
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03/sept./2020
EUR
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172802765
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02/sept./2020
EUR
5.184194
172802765
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01/sept./2020
EUR
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172802765
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EUR
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EUR
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--
--
--
--
28/sept./2018
EUR
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--
--
--
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--
--
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27/sept./2017
EUR
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EUR
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25/sept./2017
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EUR
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EUR
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01/août/2016
EUR
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106262700
539330094.16
103.992769
104.266904
29/juil./2016
EUR
5.075517
106262700
539338152.92
103.994327
104.235387
28/juil./2016
EUR
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538564702.41
103.918536
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27/juil./2016
EUR
5.072555
106187700
538642967.4
103.933637
104.186785
26/juil./2016
EUR
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106187700
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EUR
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10/avr./2015
EUR
5.045325
47750000
240914287.47
101.187173
100.498527
09/avr./2015
EUR
5.043362
47750000
240820565.71
101.147804
100.749316
08/avr./2015
EUR
5.038977
47750000
240611155.98
101.05986
100.394365
07/avr./2015
EUR
5.032236
47750000
240289272.73
100.924665
100.25646
06/avr./2015
EUR
5.028914
47750000
240130669.48
100.85804
100.149622
02/avr./2015
EUR
5.028914
47750000
240130669.48
100.85804
100.149622
01/avr./2015
EUR
5.028671
47750000
240119064.26
100.853167
100.145348
31/mars/2015
EUR
5.023678
47750000
239880659.75
100.753029
100.086972
30/mars/2015
EUR
5.020928
47750000
239749321.44
100.697876
100.044769
27/mars/2015
EUR
5.019767
47750000
239693919.83
100.674591
100.003082
26/mars/2015
EUR
5.015869
43750000
219444312.24
100.596414
99.92034
25/mars/2015
EUR
5.01335
43750000
219334079.73
100.545894
99.891283
24/mars/2015
EUR
5.011951
43750000
219272865.96
100.517836
99.860184
23/mars/2015
EUR
5.01504
43750000
219408001.28
100.579788
99.923566
20/mars/2015
EUR
5.019039
43750000
219582993.87
100.659991
99.979843
19/mars/2015
EUR
5.018165
39750000
199472065.94
100.642462
99.961569
18/mars/2015
EUR
5.01833
39750000
199478648.33
100.645771
99.984052
17/mars/2015
EUR
5.015351
39750000
199360214
100.586026
99.921668
16/mars/2015
EUR
5.025251
35150000
176637586.04
100.784576
100.116118
13/mars/2015
EUR
5.031488
35150000
176856812.35
100.909663
100.220623
12/mars/2015
EUR
5.036072
35150000
177017937.85
101.001598
100.312317
11/mars/2015
EUR
5.039896
31150000
156992772.07
101.078291
100.409507
10/mars/2015
EUR
5.039995
27150000
136835889.75
101.080276
100.41056
09/mars/2015
EUR
5.037641
27150000
136771957.74
101.033066
100.362376
06/mars/2015
EUR
5.033044
24150000
121548036.31
100.94087
100.244394
05/mars/2015
EUR
5.032823
24150000
121542693.99
100.936437
100.243305
04/mars/2015
EUR
5.028131
24150000
121429381.16
100.842336
100.176476
03/mars/2015
EUR
5.030631
14150000
71183436.86
100.892476
100.212339
02/mars/2015
EUR
5.029185
13850000
69654225.35
100.863495
100.172591
27/févr./2015
EUR
5.031157
12850000
64650379.37
100.903045
100.204943
26/févr./2015
EUR
5.030829
12500000
62885374.21
100.896447
100.205343
25/févr./2015
EUR
5.02434
11500000
57779912.18
100.766306
100.099108
24/févr./2015
EUR
5.020415
9500000
47693945.73
100.687587
100.013067
23/févr./2015
EUR
5.017709
9500000
47668237.42
100.633317
99.951199
20/févr./2015
EUR
5.016184
9500000
47653752.02
100.602732
99.906519
19/févr./2015
EUR
5.013435
8500000
42614199.38
100.547599
99.853836
18/févr./2015
EUR
5.011259
8500000
42595706.97
100.503958
99.819124
17/févr./2015
EUR
5.008204
7000000
35057429.32
100.442688
99.755994
16/févr./2015
EUR
5.009674
7000000
35067718.2
100.47217
99.787624
13/févr./2015
EUR
5.007907
7000000
35055354.91
100.436751
99.726413
12/févr./2015
EUR
5.005298
7000000
35037089.24
100.384406
99.669834
11/févr./2015
EUR
4.999521
7000000
34996651.21
100.268545
99.57763
10/févr./2015
EUR
4.997043
7000000
34979303.75
100.218847
99.534582
09/févr./2015
EUR
4.997379
7000000
34981657.46
100.225586
99.537119
06/févr./2015
EUR
4.995166
7000000
34966167.15
100.181223
99.46481
05/févr./2015
EUR
4.990223
7000000
34931567.39
100.082068
99.367025
04/févr./2015
EUR
4.987392
7000000
34911747.64
100.02529
99.326151
03/févr./2015
EUR
4.986131
7000000
34902917.36
100
100
iShares € Corp Bond BBB-BB UCITS ETF
Lancement du fonds
03-févr.-2015
Date de fin du mois
Performance mensuelle
31/mars/2015
-0.148674
30/avr./2015
-0.170851
31/mai/2015
-0.359594
30/juin/2015
-1.902788
31/juil./2015
1.173255
31/août/2015
-0.837875
30/sept./2015
-1.510071
31/oct./2015
1.840442
30/nov./2015
0.64175
31/déc./2015
-1.130215
31/janv./2016
-0.190863
29/févr./2016
0.204863
31/mars/2016
2.020259
30/avr./2016
0.850392
31/mai/2016
0.136439
30/juin/2016
0.612004
31/juil./2016
1.89938
31/août/2016
0.48403
30/sept./2016
-0.266113
31/oct./2016
-0.309387
30/nov./2016
-1.160651
31/déc./2016
0.945326
31/janv./2017
-0.340781
28/févr./2017
1.089982
31/mars/2017
-0.157521
30/avr./2017
0.678795
31/mai/2017
0.466635
30/juin/2017
-0.295316
31/juil./2017
0.830415
31/août/2017
0.387971
30/sept./2017
-0.018155
31/oct./2017
1.084628
30/nov./2017
-0.116733
31/déc./2017
-0.251898
31/janv./2018
-0.127047
28/févr./2018
-0.239408
31/mars/2018
-0.154625
30/avr./2018
0.112493
31/mai/2018
-0.680991
30/juin/2018
-0.244043
31/juil./2018
0.596488
31/août/2018
-0.208806
30/sept./2018
-0.083311
31/oct./2018
-0.481136
30/nov./2018
-0.8745
31/déc./2018
0.106194
31/janv./2019
1.31971
28/févr./2019
0.884926
31/mars/2019
1.322752
30/avr./2019
0.969732
31/mai/2019
-0.431701
30/juin/2019
1.811377
31/juil./2019
1.415055
31/août/2019
0.579145
30/sept./2019
-0.649938
31/oct./2019
-0.070821
30/nov./2019
-0.156461
31/déc./2019
0.182467
31/janv./2020
0.979603
29/févr./2020
-0.608187
31/mars/2020
-7.717723
30/avr./2020
3.692045
31/mai/2020
0.410806
30/juin/2020
1.321326
31/juil./2020
1.672017
31/août/2020
0.413732
30/sept./2020
0.116146
31/oct./2020
0.805238
30/nov./2020
1.556675
31/déc./2020
0.283283
31/janv./2021
-0.044624
28/févr./2021
-0.513746
31/mars/2021
0.257323
30/avr./2021
0.156487
31/mai/2021
-0.152429
30/juin/2021
0.45559
31/juil./2021
0.995529
31/août/2021
-0.281327
30/sept./2021
-0.549599
31/oct./2021
-0.697212
30/nov./2021
-0.029195
31/déc./2021
0.079208
31/janv./2022
-1.381594
28/févr./2022
-2.905652
31/mars/2022
-1.129586
30/avr./2022
-2.691674
31/mai/2022
-1.237242
30/juin/2022
-4.002693
31/juil./2022
4.365111
31/août/2022
-3.35869
30/sept./2022
-3.35731
31/oct./2022
0.328064
30/nov./2022
2.929458
31/déc./2022
-1.32172
31/janv./2023
2.265271
28/févr./2023
-1.081419
31/mars/2023
0.736491
30/avr./2023
0.66938
31/mai/2023
0.256675
30/juin/2023
-0.207096
31/juil./2023
1.060425
31/août/2023
0.109072
30/sept./2023
-0.623378
31/oct./2023
0.292599
30/nov./2023
2.250714
31/déc./2023
2.617219
31/janv./2024
0.193864
29/févr./2024
-0.610429
Date d'enregistrement
Date de détachement
Date de paiement
Distribution totale
12/janv./2024
11/janv./2024
24/janv./2024
0.0601
14/juil./2023
13/juil./2023
26/juil./2023
0.0502
13/janv./2023
12/janv./2023
25/janv./2023
0.0397
15/juil./2022
14/juil./2022
27/juil./2022
0.0294
14/janv./2022
13/janv./2022
26/janv./2022
0.0313
16/juil./2021
15/juil./2021
28/juil./2021
0.0307
15/janv./2021
14/janv./2021
27/janv./2021
0.0338
17/juil./2020
16/juil./2020
29/juil./2020
0.031
17/janv./2020
16/janv./2020
29/janv./2020
0.0342
12/juil./2019
11/juil./2019
24/juil./2019
0.0392
18/janv./2019
17/janv./2019
30/janv./2019
0.039
13/juil./2018
12/juil./2018
25/juil./2018
0.0384
12/janv./2018
11/janv./2018
31/janv./2018
0.0377
14/juil./2017
13/juil./2017
31/juil./2017
0.0381
13/janv./2017
12/janv./2017
27/janv./2017
0.0383
15/juil./2016
14/juil./2016
29/juil./2016
0.0386
15/janv./2016
14/janv./2016
27/janv./2016
0.0407
26/juin/2015
25/juin/2015
16/juil./2015
0.0263