Vastgoed

BSF Global Real Asset Securities Fund

Een compartiment van de bevek BlackRock Strategic Funds

Overzicht

BELANGRIJKE GEGEVENS: Kapitaalrisico. Beleggen gaat altijd gepaard met een zekere mate van risico. Daarom kunnen de waarde en inkomsten van uw belegging variëren en is uw initiële inleg niet gegarandeerd.

Loading

Rendement

Rendement

  • Rendement

  1 jr. 3 jr. 5 jr. 10 jr. Introd.
17,99 - - - 8,62
  Van
30/sep/2014
Tot
30/sep/2015
Van
30/sep/2015
Tot
30/sep/2016
Van
30/sep/2016
Tot
30/sep/2017
Van
30/sep/2017
Tot
30/sep/2018
Van
30/sep/2018
Tot
30/sep/2019
Totaalrendement (%) Het totaalrendement gaat uit van veranderingen van de NAV en houdt rekening met uitkeringen uit het fonds (dividenden/coupons).

per 30/sep/2019

- - - - 14,89

De weergegeven cijfers hebben betrekking op resultaten in het verleden. In het verleden behaalde resultaten zijn geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten en dienen niet als enige criterium te worden genomen bij de selectie van een product of strategie.

De prestaties van de aandelenklasse wordt weergegeven in USD.

De resultaten worden weergegeven op basis van een netto-inventariswaarde (NIW) en, indien van toepassing, herbelegde bruto-inkomsten zonder kosten. Het rendement van uw belegging in het verleden is gestegen of gedaald door valutaschommelingen indien uw belegging in een andere valuta is gedaan dan degene die werd gebruikt in de berekening van de resultaten uit het verleden. Bron : BlackRock

Reinvestments

Gegevens niet beschikbaar.

Kerngegevens

Kerngegevens

Fondsomvang (mln.) per 11/dec/2019 USD 20,51
Basisvaluta van het compartiment USD
Introductiedatum Fonds 30/nov/2017
Introductiedatum aandelenklasse 30/nov/2017
Beleggingscategorie Vastgoed
Index FTSE Custom Dev Core Infrast 50/50 EPRA Nareit Dev Dividend+ NET Index
Domicilie Luxemburg
Beheersfirma BlackRock (Luxembourg) S.A.
Doorlopende kosten 0,67%
ISIN LU1721361928
Bloomberg-code BSGRZ2U
Aankoopkosten (maximaal) 0,00%
Prestatievergoeding 0,00%
SEDOL BF2VZH7
Bloomberg-indexcode -
Afwikkeling transacties Transactiedatum +3 dagen
Transactiefrequentie Dagelijks, op basis van forward pricing
Minimale eerste inleg USD 10.000.000,00
Minimale vervolginleg USD 10.000,00

De BlackRock Global Funds (BGF) en BlackRock Strategic Funds (BSF) fondsen zijn compartimenten van een in Luxemburg gevestigde beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal (Bevek) en zijn onderworpen aan de Europese reglementering. Het fonds heeft geen bepaalde duur.

De maximale instapkosten ten laste van de particuliere belegger (klasse A aandelen) bedragen 5% van de netto-inventariswaarde. Er zijn geen uitstapkosten. De taks op beursverrichtingen bij de uitstap uit en de conversie van deelbewijzen van instellingen voor collectieve belegging (kapitalisatieaandelen) bedraagt 1,32% (max. EUR 4.000). Ontvangen dividenden van distributieaandelen zijn onderworpen aan de Belgische roerende voorheffing van 30%. De Belgische roerende voorheffing die toegepast wordt op de rente-inkomsten die inbegrepen zijn in de wederinkoopprijs van kapitalisatie- en distributieaandelen die meer dan 10% van hun activa beleggen in om het even welk type van schuldvorderingen, bedraagt 30%.

Publicatie van de netto-inventariswaarde: www.blackrock.com/be, De Tijd, www.fundinfo.com. Gelieve voor klachten over dit fonds contact op te nemen met BlackRock op het nummer 02 402 49 00, of een e-mail te sturen naar belux@blackrock.com. Voor uw veiligheid worden telefoongesprekken doorgaans opgenomen. U kunt ook contact opnemen met de Consumer Mediation Service. Meer informatie vindt u op http://www.ombudsfin.be.

Portefeuille kenmerken

Portefeuille kenmerken

SRRI score

SRRI score

1
2
3
4
5
6
7
Lager risico Hoger risico
Potentieel lager rendement Potentieel hoger rendement
De synthetische risico-indicator is een maatstaf om het risico van de belegging weer te geven op een schaal van 1 tot 7. Een lagere score duidt hierbij op een lager risico maar eveneens op een potentieel lager rendement. Een hogere score zal leiden tot een hoger risico maar eveneens een hoger potentieel rendement.

Beleggingsrisico is geconcentreerd in specifieke sectoren, landen, valuta's of bedrijven. Dit betekent dat het Fonds gevoeliger is voor lokale economische, markt-, politieke of regelgevingsgebeurtenissen. De waarde van aandelen en aan aandelen gerelateerde effecten wordt beïnvloed door de dagelijkse schommelingen op de aandelenmarkten, politieke factoren, economisch nieuws, bedrijfswinsten en belangrijke gebeurtenissen op bedrijfsvlak. Beleggingen in vastgoedeffecten kunnen worden beïnvloed door de algemene prestaties van aandelenmarkten en de vastgoedsector. Met name wijzigingen in de rentetarieven kunnen een invloed hebben op de waarde van vastgoed waarin een vastgoedbedrijf belegt. Derivaten kunnen bijzonder gevoelig zijn voor veranderingen in waarde van het actief waarop ze zijn gebaseerd. Hierdoor kan de omvang van de winsten en verliezen stijgen, wat leidt tot grotere schommelingen in de waarde van het fonds. De invloed op het Fonds kan groter zijn wanneer op een uitvoerige of complexe manier wordt gebruikgemaakt van derivaten. Beleggingen in infrastructuureffecten zijn onderhevig aan milieuaspecten, belastingen, overheidsreglementering, prijs, aanbod en concurrentie. Risico voor kapitaalgroei: Het Fonds kan beleggingsstrategieën volgen die gebruikmaken van derivaten om inkomen te genereren, wat ertoe kan leiden dat het kapitaal afneemt en daarmee ook het potentieel voor kapitaalgroei op lange termijn en dat kapitaalverliezen toenemen.

Tegenpartijrisico: De insolvabiliteit van instellingen die diensten verrichten zoals de bewaring van activa of het optreden als tegenpartij voor derivaten of andere instrumenten, kan het Fonds aan financiële verliezen blootstellen.

Ratings

Bron en copyright: CITYWIRE. Citywire geeft fondsbeheerders, indien toepasselijk, een rating voor de risicogecorrigeerde performance over 3 jaar een rating van ‘AAA’, ‘AA’, ‘A’ tot ‘+’, waarvan ‘AAA’ de beste is.

Ga naar www.citywire.be/news/ratings-methodology/a703011 voor meer informatie of contacteer de financiële dienst van BlackRock in België.

Morningstar Quantitative Ratings Service is een onafhankelijke organisatie die compartimenten kwantitatief evalueert en indien toepasselijk, een rating geeft van ‘1 ster’ tot ‘5 sterren’, waarvan ‘5 sterren’ de beste is. Morningstar Qualitative Ratings Service is een onafhankelijke organisatie die compartimenten kwalitatief evalueert en indien toepasselijk, een rating geeft van ‘Bronze’ tot ‘Gold’, waarvan ‘Gold’ de beste is. Ga naar www.morningstar.be/be/research/funds/ voor meer informatie of contacteer de financiële dienst van BlackRock in België: J.P. Morgan Chase Bank, Koning Albert II-laan 1, B-1210 Brussel. Voor een meer gedetailleerde uitleg over de ‘Morningstar ratings’, kan U deze webpagina consulteren: http://www.morningstar.be/be/research/funds/about.aspx

Posities

Posities

per 29/nov/2019
Naam Weging (%)
TRANSURBAN GROUP STAPLED UNITS 6,59
FERROVIAL SA 3,51
ATLANTIA 3,28
EDP ENERGIAS DE PORTUGAL SA 2,96
VINCI SA 2,77
Naam Weging (%)
ICHIGO OFFICE REIT INVESTMENT REIT 2,75
ORSTED 2,67
XCEL ENERGY INC 2,67
AVALONBAY COMMUNITIES REIT INC 2,51
NATIONAL GRID PLC 2,11
Posities aan verandering onderhevig

Portefeuilleverdeling

Portefeuilleverdeling

per 29/nov/2019

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds
Allocaties kunnen veranderen.
per 29/nov/2019

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds
Gegevens niet beschikbaar.
per 29/nov/2019

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds
Gegevens niet beschikbaar.
per 29/nov/2019

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds
Negatieve wegingen kunnen het gevolg zijn van specifieke omstandigheden (waaronder tijdsverschil tussen de handels- en afrekendata van door de fondsen gekochte effecten) en/of het gebruik van bepaalde financiële instrumenten, waaronder derivaten, die gebruikt kunnen worden om marktposities te verhogen of te verlagen en/of voor risicobeheer. Allocaties kunnen worden gewijzigd.

Fondsbeheerders

Fondsbeheerders

James Wilkinson
James Wilkinson
Alastair Gillespie
Alastair Gillespie
Mark Howard-Johnson
Mark Howard-Johnson

Documenten

Documenten