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BSF BlackRock Systematic Global Equity Absolute Return Fund

  • NAV per 17.Juli2026 GBP 118,35
    52W-Bandbreite 99,09 - 122,61
  • NAV per 17.Juli2026 GBP -0,19 (-0,16%)

Überblick

Investment Approach


Der Fonds strebt durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen aus Ihrer Anlage unabhängig von den Marktbedingungen die Erzielung einer positiven absoluten Rendite an.

Der Fonds strebt ein Anlageengagement von mindestens 70 % in Eigenkapitalinstrumenten (z. B. Aktien) von Unternehmen an, die ihren Sitz in entwickelten Ländern weltweit haben oder dort einen überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben. Dies wird erreicht, indem der Fonds mindestens 70 % seines Vermögens in Eigenkapitalinstrumenten und anderen eigenkapitalbezogenen Wertpapieren anlegt. Der Fonds kann gegebenenfalls auch in festverzinsliche (fv) Wertpapiere (z. B. Anleihen), Geldmarktinstrumente (GMI) (d. h. Schuldverschreibungen mit kurzen Laufzeiten), Einlagen und Barmittel anlegen.

Eigenkapitalbezogene Wertpapiere sind unter anderem derivative Finanzinstrumente (FD) (d. h. Kontrakte, deren Wert auf einem oder mehreren zugrunde liegenden Vermögenswerten basiert). FD können unterstützend zur Erreichung des Anlageziels des Fonds eingesetzt werden und der Fonds kann über FD am Markt einen Leverage-Effekt erzielen (d. h. wenn der Fonds einem Marktrisiko ausgesetzt ist, das den Wert seiner Vermögenswerte übersteigt). Ein erheblicher Betrag oder sogar das gesamte Vermögen des Fonds kann jederzeit als Barmittel gehalten werden, um das durch den Einsatz von FD eingegangene Engagement zu decken oder um zur Erreichung seines Anlageziels beizutragen.

WICHTIGE INFORMATIONEN: Kapitalrisiken. Der Wert der Anlagen und die daraus entstandenen Erträge sind nicht garantiert und können sowohl fallen als auch steigen. Anleger erhalten den ursprünglich investierten Betrag eventuell nicht zurück.

Bitte beachten Sie die fondsspezifischen Risiken unter dem Bereich: Rechtliche Hinweise.

Alle Anteilsklassen mit Währungsabsicherung dieses Fonds setzen Derivate zur Absicherung des Währungsrisikos ein. Der Einsatz von Derivaten für eine Anteilsklasse könnte ein potenzielles Risiko der Ansteckung (auch unter der Bezeichnung „Spill-over-Effekt“) für andere Anteilsklassen im Fonds bergen. Die Verwaltungsgesellschaft des Fonds wird sicherstellen, dass angemessene Verfahren zur Minderung des Ansteckungsrisikos für andere Anteilsklassen vorhanden sind. Über das Drop-Down-Feld direkt unter dem Namen des Fonds können Sie die Liste aller Anteilsklassen in dem Fonds anzeigen lassen. Die Anteilsklassen mit Währungsabsicherung sind durch den Begriff „Hedged“ im Namen der Anteilsklasse gekennzeichnet. Eine vollständige Liste aller Anteilsklassen mit Währungsabsicherung ist zudem auf Anfrage bei der Verwaltungsgesellschaft des Fonds erhältlich.

Sofern der Fonds Wertpapierleihe-Geschäfte tätigt, um Kosten zu senken, erhält der Fonds 62,5% des damit verbundenen erzielten Ertrags und die restlichen 37,5% entfallen an BlackRock im Rahmen seiner Leihetätigkeit. Da die Ertragsaufteilung aus Wertpapierleihegeschäften die Betriebskosten des Fonds nicht verteuern, sind diese nicht in den laufenden Kosten enthalten.

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Wertentwicklung

Wertentwicklung

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Ausschüttungen

Dieser Fonds hat bisher keine Ausschüttungen vorgenommen.
Ex-Tag Gesamtausschüttung

This chart shows the fund's performance as the percentage loss or gain per year over the last 0 years.

  2021 2022 2023 2024 2025
Gesamtrendite (%) GBP
Target Benchmark 1 (%) GBP
Bei der Berechnung wurden die laufenden Kosten abgezogen. Aus der Berechnung ausgenommen sind Ausgabeauf- und Rücknahmeabschläge.
  1J 3J 5J 10J Seit Auflage
Gesamtrendite (%) GBP 18,94 - - - 16,57
Target Benchmark 1 (%) GBP 7,21 - - - 3,91
  Seit 1.1. 1M 3M 6M 1J 3J 5J 10J Seit Auflage
Gesamtrendite (%) GBP 9,49 1,79 5,04 9,49 18,94 - - - 19,94
Target Benchmark 1 (%) GBP 3,11 1,85 0,24 3,11 7,21 - - - 4,65
  Von
30.Juni2021
Bis
30.Juni2022		 Von
30.Juni2022
Bis
30.Juni2023		 Von
30.Juni2023
Bis
30.Juni2024		 Von
30.Juni2024
Bis
30.Juni2025		 Von
30.Juni2025
Bis
30.Juni2026
Gesamtrendite (%) GBP

Per 30.Juni2026

- - - - 18,94
Target Benchmark 1 (%) GBP

Per 30.Juni2026

- - - - 7,21

Die aufgeführten Zahlen beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. Die Märkte könnten sich in der Zukunft vollkommen anders entwickeln. Dies kann Ihnen helfen zu beurteilen, wie der Fonds in der Vergangenheit verwaltet wurde.

Die Wertentwicklung wird auf der Grundlage eines Nettoinventarwerts (NIW) mit reinvestiertem Bruttoertrag angezeigt, sofern vorhanden. Aufgrund von Währungsschwankungen kann Ihre Rendite höher oder geringer ausfallen, falls Sie in einer anderen Währung als derjenigen investieren, in der die Wertentwicklung in der Vergangenheit berechnet wurde. Quelle: Blackrock

Wesentliche Risiken
Der Wert von Aktien und aktienähnlichen Papieren kann durch die täglichen Kursbewegungen an den Börsen beeinflusst werden. Weitere Einflussfaktoren sind Meldungen aus Politik und Wirtschaft sowie Unternehmensergebnisse und wichtige Unternehmensereignisse. Infolge seiner Anlagestrategie entwickelt sich ein „Absolute Return“-Fonds nicht unbedingt entsprechend den Markttendenzen und kann die Vorteile eines positiven Marktumfelds unter Umständen nicht voll ausschöpfen. Derivate können äußerst stark auf Änderungen des ihnen zugrunde liegenden Vermögenswerts reagieren und das Ausmaß von Verlusten und Gewinnen erhöhen. Der Fondswert unterliegt demzufolge größeren Schwankungen. Die Auswirkungen für den Fond können größer sein, wenn Derivate in großem Umfang oder auf komplexe Weise eingesetzt werden. Infolge seiner Anlagestrategie entspricht die Entwicklung eines Fonds mit absoluter Rendite nicht unbedingt den Markttendenzen oder kann dieser nicht den vollständigen Umfang der Vorteile eines positiven Marktumfelds ausschöpfen. Der Fonds verwendet quantitative Modelle, um Anlageentscheidungen zu treffen. Da sich die Marktdynamik im Laufe der Zeit ändert, kann ein quantitatives Modell unter bestimmten Marktbedingungen weniger effizient werden oder sogar Mängel aufweisen.
Kontrahentenrisiko: Die Zahlungsunfähigkeit von Instituten, die Dienstleistungen wie die Verwahrung von Vermögenswerten anbieten oder als Kontrahent bei Derivategeschäften oder Geschäften mit anderen Instrumenten auftreten, kann zu Verlusten für den Fonds führen. Kreditrisiko: Möglicherweise zahlt der Emittent eines vom Fonds gehaltenen Vermögensgegenstandes fällige Erträge nicht aus oder zahlt Kapital nicht zurück.

Eckdaten

Eckdaten

Net Assets of Fund
Per 17.Juli2026
USD 947 610 780,03
Auflegungsdatum des Fonds
02.Juni2014
Basiswährung
USD
Target Benchmark 1
ICE BofA 3 Month Treasury Bill Index (G0O1) in GBP
Max. Ausgabeaufschlag
0,00%
ISIN
LU2944932479
Mindestsumme bei Erstanlage
USD 50 000 000,00
Gewinnverwendung
Ausschüttung
Rechtsform
UCITS
Morningstar-Kategorie
Equity Market Neutral USD
Transaktionshäufigkeit
täglich, berechnet auf Basis von Terminpreisen
SEDOL
BR53R01
Auflegung Anteilsklasse
23.Apr.2025
Währung der Reihe
GBP
Anlageklasse
Aktien
SFDR Classification
Andere
Laufende Gebühren
0,77%
Benchmark-Erfolgsgebühr
20,00%
Mindestsumme bei Folgeanlagen
USD 10 000,00
Domizil
Luxemburg
Verwaltungsgesellschaft
BlackRock (Luxembourg) S.A.
Transaktionsabwicklung
Transaktionsdatum +3 Tage
Bloomberg-Ticker
BSGASR4

Portfoliomerkmale

Portfoliomerkmale

Anzahl der Positionen
Per 30.Juni2026
9 262
Standardabweichung (3J)
Per -
-
KGV
Per 30.Juni2026
11,00
12 Monate nachlaufende Dividendenausschüttungsrendite
Per -
-
3J-Beta
Per -
-
KBV
Per 30.Juni2026
5,83

Risikoindikator

Risikoindikator

1
2
3
4
5
6
7
Geringes Risiko Hohes Risiko
Niedrige Rendite Hohe Rendite

Ratings

Ratings

Morningstar Analyst Rating

Morningstar Analyst Rating - BRONZE
Morningstar has awarded the Fund a Bronze medal. (Effective 27.Apr.2026)
Analyst-Driven % as of 27.Apr.2026
100,00
Data Coverage % as of 27.Apr.2026
100,00

Positionen

Positionen

Per 30.Juni2026
Name Gewichtung (%)
SPACE EXPLORATION TECHNOLOGIES CORP 1,82
BANK OF AMERICA CORP 1,41
ALLIANZ SE 1,04
MORGAN STANLEY 0,93
ENEOS HOLDINGS INC 0,92
Name Gewichtung (%)
ILLINOIS TOOL WORKS INC 0,88
ABB LTD 0,86
INTESA SANPAOLO SPA 0,83
ASML HOLDING NV 0,78
ITOCHU CORPORATION 0,75
Positionen unterliegen Änderungen.

Portfolioallokation

Portfolioallokation

Per 30.Juni2026

% des Marktwertes

Kategorie Fonds
Per 30.Juni2026

% des Marktwertes

Kategorie Fonds
Per 30.Juni2016

% des Marktwertes

Kategorie Fonds Benchmark Net
Per 30.Juni2026

% des Marktwertes

Kategorie Fonds
Negative Gewichtungen können das Ergebnis bestimmter Umstände (einschließlich Zeitabweichungen zwischen Handels- und Abrechnungszeitpunkten von Wertpapieren, die von den Fonds erworben werden) und/oder der Nutzung bestimmter Finanzinstrumente sein, darunter Derivate, die eingesetzt werden können, um Marktpositionen einzugehen oder zu verringern und/oder das Risikomanagement zu erweitern oder zu verringern. Allokationen unterliegen Änderungen.

Preise & Anteilsklassen

Preise & Anteilsklassen

Anteilklasse Währung NAV NAV-Änderungsbetrag NAV-Veränderung (%) NAV As Of 52W-Hoch 52W-Tief ISIN
Class SR4 PF GBP 118,35 -0,19 -0,16 17.Juli2026 122,61 99,09 LU2944932479
KLASSE E2 HEDGED EUR 130,27 -0,88 -0,67 17.Juli2026 133,80 111,95 LU1069251277
Class SR2 PF EUR 118,81 -0,57 -0,48 17.Juli2026 120,77 97,37 LU2944932123
KLASSE D2 USD 174,34 -1,16 -0,66 17.Juli2026 178,64 145,34 LU1153525040
KLASSE I2 HEDGED EUR 141,42 -0,95 -0,67 17.Juli2026 145,08 119,87 LU1139081738
KLASSE X2 USD 218,32 -1,45 -0,66 17.Juli2026 223,44 179,32 LU1069250386
KLASSE A2 HEDGED JPY 10 752,29 -72,98 -0,67 17.Juli2026 11 049,81 9 860,55 LU3227873323
KLASSE A2 HEDGED HKD 1 083,85 -7,32 -0,67 17.Juli2026 1 112,31 987,68 LU3227873083
Class SR4 PF Hedged EUR 113,33 -0,69 -0,61 17.Juli2026 115,71 97,53 LU3083849425
KLASSE A2 USD 169,56 -1,14 -0,67 17.Juli2026 173,83 142,21 LU1069250113
KLASSE D2 HEDGED EUR 148,87 -1,00 -0,67 17.Juli2026 152,76 126,64 LU1069250972
KLASSE A2 HEDGED CHF 107,13 -0,73 -0,68 17.Juli2026 110,20 98,54 LU3227873679
Class SR2 PF USD 119,61 -0,73 -0,61 17.Juli2026 121,96 101,00 LU2944931828
Class SR4 PF USD 119,84 -0,73 -0,61 17.Juli2026 122,19 101,12 LU2944932040
Class SR4 PF EUR 118,81 -0,57 -0,48 17.Juli2026 120,77 97,37 LU2944932396
KLASSE A2 HEDGED SEK 1 348,36 -9,08 -0,67 17.Juli2026 1 385,10 1 156,56 LU1122056838
KLASSE A2 HEDGED EUR 133,63 -0,90 -0,67 17.Juli2026 137,19 114,26 LU1162516717
Class SR2 PF Hedged EUR 113,26 -0,70 -0,61 17.Juli2026 115,65 97,53 LU3083849342
KLASSE D2 HEDGED GBP 165,93 -1,11 -0,66 17.Juli2026 170,10 138,50 LU1103452089
Class SR4 PF Hedged GBP 115,52 -0,70 -0,60 17.Juli2026 117,84 97,66 LU3083849698
KLASSE A2 HEDGED AUD 109,37 -0,72 -0,65 17.Juli2026 112,10 98,84 LU3227873166
KLASSE A2 HEDGED CNH 1 077,57 -7,31 -0,67 17.Juli2026 1 107,05 985,96 LU3227873240

Fondsmanager

Fondsmanager

Kevin Franklin
Kevin Franklin
Richard Mathieson
Richard Mathieson
Andrew Huzzey
Andrew Huzzey

PRIIPs Performance Scenarios

PRIIPs Performance Scenarios

Die EU-Verordnung über verpackte Anlageprodukte für Kleinanleger und Versicherungsanlageprodukte (PRIIPs) schreibt die Methode zur Berechnung der Ergebnisse von vier hypothetischen Performance-Szenarien, die zeigen, wie sich das Produkt unter bestimmten Bedingungen entwickeln könnte, und deren monatliche Veröffentlichung vor. In den angeführten Zahlen sind sämtliche Kosten des Produkts selbst enthalten, jedoch unter Umständen nicht alle Kosten, die Sie an Ihren Berater oder Ihre Vertriebsstelle zahlen müssen. Unberücksichtigt ist auch Ihre persönliche steuerliche Situation, die sich ebenfalls auf den am Ende erzielten Betrag auswirken kann. Was Sie bei diesem Produkt am Ende herausbekommen, hängt von der künftigen Marktentwicklung ab. Die künftige Marktentwicklung ist ungewiss und lässt sich nicht mit Bestimmtheit vorhersagen. Die dargestellten optimistischen, mittleren und pessimistischen Szenarien, die Referenzindizes/Stellvertreter verwenden können, veranschaulichen die schlechteste, die durchschnittliche und die beste Wertentwicklung des Produkts in den letzten zehn Jahren.
Recommended holding period : 5 years
Example Investment GBP 10 000
Scenarios
If you exit after 1 year
If you exit after 5 years

Minimum

There is no minimum guaranteed return. You could lose some or all of your investment.

Stress

What you might get back after costs
Average return each year
8 550 GBP
-14,5%
6 830 GBP
-7,3%

Unfavourable

What you might get back after costs
Average return each year
8 550 GBP
-14,5%
8 590 GBP
-3,0%

Moderate

What you might get back after costs
Average return each year
10 080 GBP
0,8%
10 430 GBP
0,8%

Favourable

What you might get back after costs
Average return each year
11 930 GBP
19,3%
13 090 GBP
5,5%

The stress scenario shows what you might get back in extreme market circumstances.



ESG Integration

ESG Integration

BlackRock berücksichtigt bei seinen Anlageprozessen eine Vielzahl von Anlagerisiken. Um für unsere Kunden die bestmöglichen risikobereinigten Renditen anzustreben managen wir wichtige Risiken und Chancen, die Einfluss auf Portfolios haben könnten. Dazu gehören auch, sofern verfügbar, finanziell relevante Daten oder Informationen zu Umwelt, Sozialem und/oder Governance (ESG). Weitere Informationen zu diesem Ansatz finden Sie in unserer für ganz BlackRock geltenden Erklärung zur ESG-Integration. Wie diese wichtigen Risiken ggf. in diesem Produkt berücksichtigt werden, finden Sie in den entsprechenden Fondsdokumenten.

Unterlagen

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