iShares Global Inflation-Linked Bond Index Fund (IE) Der Fonds strebt durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen die Erzielung einer Gesamtrendite auf Ihre Anlage an, welche die Rendite des Bloomberg World Government Inflation-Linked Bond Index, des Referenzindex (Index) des Fonds, widerspiegelt. Der Fonds investiert in festverzinsliche (fv) Wertpapiere (z. B. Anleihen), aus denen sich überwiegend der Index zusammensetzt (der internationale inflationsgebundene Anleihen umfasst). Der Fonds kann auch in andere festverzinsliche Wertpapiere investieren, wie in Anleihen von Unternehmen, Regierungen, staatlichen Stellen und supranationalen Einrichtungen (wie z.B. der Internationalen Bank für Wiederaufbau und Entwicklung) mit Sitz innerhalb oder außerhalb der Europäischen Union, die zum Zeitpunkt des Erwerbs über Investment-Grade-Status (d.h. eine bestimmte Stufe der Kreditwürdigkeit) verfügen oder von der Anlageverwaltungsgesellschaft (AVG) als gleichwertig eingestuft werden. Bei einer Herabstufung des Kredit-Ratings eines fv Wertpapiers darf der Fonds dieses weiter halten, bis der Verkauf der Position zweckmäßig ist. Der Index misst die Wertentwicklung des gesamten Bereichs der inflationsgebundenen fv Wertpapiere, die von souveränen Regierungen der großen Volkswirtschaften mit Investment-Grade-Status ausgegeben werden. Fondsvermögen USD 777 Fondsvermögen USD 2 962 210 510,61 Auflegung Anteilsklasse 02.Dez.2021 Auflegungsdatum des Fonds 11.Apr.2008 Währung der Reihe USD Basiswährung USD Anlageklasse Anleihen Vergleichsindex Bloomberg World Government Inflation-Linked Bond Index Index Ticker BCIW1A SFDR-Klassifizierung Andere Max. Ausgabeaufschlag 0,00% Laufende Gebühren 0,03% ISIN IE0004XHE738 Kostenquote 0,00% Benchmark-Erfolgsgebühr 0,00% Mindestsumme bei Erstanlage USD 500 000,00 Mindestsumme bei Folgeanlagen USD 5 000,00 Gewinnverwendung Ausschüttung Domizil Irland Rechtsform UCITS Verwaltungsgesellschaft BlackRock Asset Management Ireland Limited Morningstar-Kategorie - Transaktionsabwicklung Transaktionsdatum +3 Tage Transaktionshäufigkeit täglich, berechnet auf Basis von Terminpreisen Bloomberg-Ticker SEDOL BLB5B63 27-März-2024 iShares Global Inflation-Linked Bond Index Fund (IE) Inception Date 02.Dez.2021 Fund Holdings as of - Total Net Assets USD 777,11 Number of Securities 152,00 Shares Outstanding 99,91 Name Gewichtung (%) TREASURY (CPI) NOTE 0.125 07/15/2030 1.782 TREASURY (CPI) NOTE 0.125 10/15/2025 1.7293 TREASURY (CPI) NOTE 0.625 01/15/2026 1.6932 TREASURY (CPI) NOTE 0.375 07/15/2025 1.6756 TREASURY (CPI) NOTE 0.875 01/15/2029 1.6598 TREASURY (CPI) NOTE 1.375 07/15/2033 1.5904 TREASURY (CPI) NOTE 0.75 07/15/2028 1.5628 TREASURY (CPI) NOTE 0.125 01/15/2031 1.5541 TREASURY (CPI) NOTE 0.5 01/15/2028 1.5486 TREASURY (CPI) NOTE 0.375 07/15/2027 1.5004 per NAV Daily NAV Change Daily NAV Change % 27.März2024 7.7781 0.013312 0.17144061112808232 26.März2024 7.764788 0.01101 0.14199529571261907 25.März2024 7.753778 -0.011311 -0.14566478246418038 22.März2024 7.765089 0.013312 0.1717283662829826 21.März2024 7.751777 0.006807 0.08788930105604024 20.März2024 7.74497 0.021219 0.27472402981401134 19.März2024 7.723751 0.001801 0.023323124340354443 18.März2024 7.72195 0.006406 0.08302719808220911 15.März2024 7.715544 -0.015514 -0.20067111125023251 14.März2024 7.731058 -0.049545 -0.6367758385821767 13.März2024 7.780603 -0.007206 -0.0925292338320059 12.März2024 7.787809 -0.014513 -0.18600872919625722 11.März2024 7.802322 -0.025523 -0.3260539778189272 08.März2024 7.827845 0.023421 0.30009902076053274 07.März2024 7.804424 0.013412 0.17214708435823228 06.März2024 7.791012 0.011611 0.14925313658468048 05.März2024 7.779401 0.059153 0.7662059560780949 04.März2024 7.720248 0.00080 0.010363435312991292 01.März2024 7.719448 0.018017 0.23394353594805953 29.Feb.2024 7.701431 0.048643 0.6356245593109335 28.Feb.2024 7.652788 0.018617 0.24386406854129938 27.Feb.2024 7.634171 -0.009608 -0.12569698836138513 26.Feb.2024 7.643779 -0.000201 -0.0026295202237577807 23.Feb.2024 7.64398 0.034632 0.45512440750508454 22.Feb.2024 7.609348 -0.002803 -0.03682270622324754 21.Feb.2024 7.612151 -0.030427 -0.39812482123178855 20.Feb.2024 7.642578 0.032729 0.43008737755506055 16.Feb.2024 7.609849 -0.016515 -0.21655142607932168 15.Feb.2024 7.626364 0.01061 0.1393164747705874 14.Feb.2024 7.615754 0.032729 0.4316087577187204 13.Feb.2024 7.583025 -0.045341 -0.5943736836958269 12.Feb.2024 7.628366 -0.001401 -0.018362290748852487 09.Feb.2024 7.629767 -0.004204 -0.05506963544923081 08.Feb.2024 7.633971 -0.029326 -0.3826812402024873 07.Feb.2024 7.663297 0.002502 0.03265979575226853 06.Feb.2024 7.660795 0.053548 0.7039077342959943 05.Feb.2024 7.607247 -0.081273 -1.0570695010223035 02.Feb.2024 7.68852 -0.102892 -1.3205821999914777 01.Feb.2024 7.791412 0.016314 0.2098237218360463 31.Jän.2024 7.775098 0.038835 0.5019865534561067 30.Jän.2024 7.736263 0.002803 0.036245095985496786 29.Jän.2024 7.73346 0.029126 0.3780469538314408 26.Jän.2024 7.704334 -0.000901 -0.011693348742770338 25.Jän.2024 7.705235 0.008308 0.10793918144215217 24.Jän.2024 7.696927 0.009208 0.1197754496489791 23.Jän.2024 7.687719 -0.056351 -0.7276664596265271 22.Jän.2024 7.74407 0.017816 0.23059039995319855 19.Jän.2024 7.726254 0.023522 0.305372171847599 18.Jän.2024 7.702732 0.008507 0.11056344206206603 17.Jän.2024 7.694225 -0.057251 -0.7385819165278974 16.Jän.2024 7.751476 -0.084476 -1.0780566292391787 12.Jän.2024 7.835952 0.04534 0.581982519473438 11.Jän.2024 7.790612 0.001001 0.01285044914309585 10.Jän.2024 7.789611 -0.004604 -0.0590694508683684 09.Jän.2024 7.794215 -0.028926 -0.36974918386361694 08.Jän.2024 7.823141 -0.001001 -0.012793735083028912 05.Jän.2024 7.824142 0.002803 0.03583785333943459 04.Jän.2024 7.821339 -0.027225 -0.3468787411302246 03.Jän.2024 7.848564 -0.017415 -0.2213964720729613 02.Jän.2024 7.865979 -0.116806 -1.4632236744444451 28.Dez.2023 7.982785 -0.039435 -0.49157215833023776 27.Dez.2023 8.02222 0.072765 0.915345768986679 21.Dez.2023 7.949455 -0.015814 -0.19853692323510982 20.Dez.2023 7.965269 0.030528 0.3847384558613822 19.Dez.2023 7.934741 0.048043 0.6091649509084791 18.Dez.2023 7.886698 -0.014913 -0.18873366456536522 15.Dez.2023 7.901611 0.002802 0.03547370242779639 14.Dez.2023 7.898809 0.148834 1.9204449046609828 13.Dez.2023 7.749975 0.092083 1.2024588489887296 12.Dez.2023 7.657892 0.023921 0.3133493695482993 11.Dez.2023 7.633971 -0.035632 -0.46458728046288705 08.Dez.2023 7.669603 -0.028425 -0.3692504106246431 07.Dez.2023 7.698028 -0.004704 -0.06106924140681514 06.Dez.2023 7.702732 0.028825 0.37562352527858367 05.Dez.2023 7.673907 0.067761 0.8908716714088843 04.Dez.2023 7.606146 -0.037633 -0.49233500863905144 01.Dez.2023 7.643779 0.023321 0.30603147474863057 30.Nov.2023 7.620458 -0.056451 -0.7353350156944677 29.Nov.2023 7.676909 0.029426 0.3847801950001066 28.Nov.2023 7.647483 0.04434 0.5831798770587374 27.Nov.2023 7.603143 0.042939 0.5679608645480995 24.Nov.2023 7.560204 -0.009409 -0.12429961743090433 22.Nov.2023 7.569613 -0.043239 -0.5679737370436204 21.Nov.2023 7.612852 0.004504 0.05919813341871324 20.Nov.2023 7.608348 0.040037 0.529008387736709 17.Nov.2023 7.568311 0.002101 0.027768195701678912 16.Nov.2023 7.56621 0.03343 0.4437936591802761 15.Nov.2023 7.53278 -0.035531 -0.4694706652514676 14.Nov.2023 7.568311 0.140626 1.8932682255642235 13.Nov.2023 7.427685 -0.02192 -0.2942437887646392 09.Nov.2023 7.449605 -0.043639 -0.5823779393811278 08.Nov.2023 7.493244 0.025523 0.3417776320245494 07.Nov.2023 7.467721 0.016014 0.21490377976482436 06.Nov.2023 7.451707 -0.031928 -0.42663758988780187 03.Nov.2023 7.483635 0.097788 1.3239916830121177 02.Nov.2023 7.385847 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Gesamtausschüttung 31.Jän.2024 0.035031 31.Juli2023 0.03393 31.Jän.2023 0.03403 29.Juli2022 0.03353 31.Jän.2022 0.193874