iShares Global Inflation-Linked Bond Index Fund (IE)
Der Fonds strebt durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen die Erzielung einer Gesamtrendite auf Ihre Anlage an, welche die Rendite des Bloomberg World Government Inflation-Linked Bond Index, des Referenzindex (Index) des Fonds, widerspiegelt. Der Fonds investiert in festverzinsliche (fv) Wertpapiere (z. B. Anleihen), aus denen sich überwiegend der Index zusammensetzt (der internationale inflationsgebundene Anleihen umfasst). Der Fonds kann auch in andere festverzinsliche Wertpapiere investieren, wie in Anleihen von Unternehmen, Regierungen, staatlichen Stellen und supranationalen Einrichtungen (wie z.B. der Internationalen Bank für Wiederaufbau und Entwicklung) mit Sitz innerhalb oder außerhalb der Europäischen Union, die zum Zeitpunkt des Erwerbs über Investment-Grade-Status (d.h. eine bestimmte Stufe der Kreditwürdigkeit) verfügen oder von der Anlageverwaltungsgesellschaft (AVG) als gleichwertig eingestuft werden. Bei einer Herabstufung des Kredit-Ratings eines fv Wertpapiers darf der Fonds dieses weiter halten, bis der Verkauf der Position zweckmäßig ist. Der Index misst die Wertentwicklung des gesamten Bereichs der inflationsgebundenen fv Wertpapiere, die von souveränen Regierungen der großen Volkswirtschaften mit Investment-Grade-Status ausgegeben werden.
Fondsvermögen
USD 777
Fondsvermögen
USD 2 962 210 510,61
Auflegung Anteilsklasse
02.Dez.2021
Auflegungsdatum des Fonds
11.Apr.2008
Währung der Reihe
USD
Basiswährung
USD
Anlageklasse
Anleihen
Vergleichsindex
Bloomberg World Government Inflation-Linked Bond Index
Index Ticker
BCIW1A
SFDR-Klassifizierung
Andere
Max. Ausgabeaufschlag
0,00%
Laufende Gebühren
0,03%
ISIN
IE0004XHE738
Kostenquote
0,00%
Benchmark-Erfolgsgebühr
0,00%
Mindestsumme bei Erstanlage
USD 500 000,00
Mindestsumme bei Folgeanlagen
USD 5 000,00
Gewinnverwendung
Ausschüttung
Domizil
Irland
Rechtsform
UCITS
Verwaltungsgesellschaft
BlackRock Asset Management Ireland Limited
Morningstar-Kategorie
-
Transaktionsabwicklung
Transaktionsdatum +3 Tage
Transaktionshäufigkeit
täglich, berechnet auf Basis von Terminpreisen
Bloomberg-Ticker
SEDOL
BLB5B63
27-März-2024
iShares Global Inflation-Linked Bond Index Fund (IE)
Inception Date
02.Dez.2021
Fund Holdings as of
-
Total Net Assets
USD 777,11
Number of Securities
152,00
Shares Outstanding
99,91
Name
Gewichtung (%)
TREASURY (CPI) NOTE 0.125 07/15/2030
1.782
TREASURY (CPI) NOTE 0.125 10/15/2025
1.7293
TREASURY (CPI) NOTE 0.625 01/15/2026
1.6932
TREASURY (CPI) NOTE 0.375 07/15/2025
1.6756
TREASURY (CPI) NOTE 0.875 01/15/2029
1.6598
TREASURY (CPI) NOTE 1.375 07/15/2033
1.5904
TREASURY (CPI) NOTE 0.75 07/15/2028
1.5628
TREASURY (CPI) NOTE 0.125 01/15/2031
1.5541
TREASURY (CPI) NOTE 0.5 01/15/2028
1.5486
TREASURY (CPI) NOTE 0.375 07/15/2027
1.5004
per
NAV
Daily NAV Change
Daily NAV Change %
27.März2024
7.7781
0.013312
0.17144061112808232
26.März2024
7.764788
0.01101
0.14199529571261907
25.März2024
7.753778
-0.011311
-0.14566478246418038
22.März2024
7.765089
0.013312
0.1717283662829826
21.März2024
7.751777
0.006807
0.08788930105604024
20.März2024
7.74497
0.021219
0.27472402981401134
19.März2024
7.723751
0.001801
0.023323124340354443
18.März2024
7.72195
0.006406
0.08302719808220911
15.März2024
7.715544
-0.015514
-0.20067111125023251
14.März2024
7.731058
-0.049545
-0.6367758385821767
13.März2024
7.780603
-0.007206
-0.0925292338320059
12.März2024
7.787809
-0.014513
-0.18600872919625722
11.März2024
7.802322
-0.025523
-0.3260539778189272
08.März2024
7.827845
0.023421
0.30009902076053274
07.März2024
7.804424
0.013412
0.17214708435823228
06.März2024
7.791012
0.011611
0.14925313658468048
05.März2024
7.779401
0.059153
0.7662059560780949
04.März2024
7.720248
0.00080
0.010363435312991292
01.März2024
7.719448
0.018017
0.23394353594805953
29.Feb.2024
7.701431
0.048643
0.6356245593109335
28.Feb.2024
7.652788
0.018617
0.24386406854129938
27.Feb.2024
7.634171
-0.009608
-0.12569698836138513
26.Feb.2024
7.643779
-0.000201
-0.0026295202237577807
23.Feb.2024
7.64398
0.034632
0.45512440750508454
22.Feb.2024
7.609348
-0.002803
-0.03682270622324754
21.Feb.2024
7.612151
-0.030427
-0.39812482123178855
20.Feb.2024
7.642578
0.032729
0.43008737755506055
16.Feb.2024
7.609849
-0.016515
-0.21655142607932168
15.Feb.2024
7.626364
0.01061
0.1393164747705874
14.Feb.2024
7.615754
0.032729
0.4316087577187204
13.Feb.2024
7.583025
-0.045341
-0.5943736836958269
12.Feb.2024
7.628366
-0.001401
-0.018362290748852487
09.Feb.2024
7.629767
-0.004204
-0.05506963544923081
08.Feb.2024
7.633971
-0.029326
-0.3826812402024873
07.Feb.2024
7.663297
0.002502
0.03265979575226853
06.Feb.2024
7.660795
0.053548
0.7039077342959943
05.Feb.2024
7.607247
-0.081273
-1.0570695010223035
02.Feb.2024
7.68852
-0.102892
-1.3205821999914777
01.Feb.2024
7.791412
0.016314
0.2098237218360463
31.Jän.2024
7.775098
0.038835
0.5019865534561067
30.Jän.2024
7.736263
0.002803
0.036245095985496786
29.Jän.2024
7.73346
0.029126
0.3780469538314408
26.Jän.2024
7.704334
-0.000901
-0.011693348742770338
25.Jän.2024
7.705235
0.008308
0.10793918144215217
24.Jän.2024
7.696927
0.009208
0.1197754496489791
23.Jän.2024
7.687719
-0.056351
-0.7276664596265271
22.Jän.2024
7.74407
0.017816
0.23059039995319855
19.Jän.2024
7.726254
0.023522
0.305372171847599
18.Jän.2024
7.702732
0.008507
0.11056344206206603
17.Jän.2024
7.694225
-0.057251
-0.7385819165278974
16.Jän.2024
7.751476
-0.084476
-1.0780566292391787
12.Jän.2024
7.835952
0.04534
0.581982519473438
11.Jän.2024
7.790612
0.001001
0.01285044914309585
10.Jän.2024
7.789611
-0.004604
-0.0590694508683684
09.Jän.2024
7.794215
-0.028926
-0.36974918386361694
08.Jän.2024
7.823141
-0.001001
-0.012793735083028912
05.Jän.2024
7.824142
0.002803
0.03583785333943459
04.Jän.2024
7.821339
-0.027225
-0.3468787411302246
03.Jän.2024
7.848564
-0.017415
-0.2213964720729613
02.Jän.2024
7.865979
-0.116806
-1.4632236744444451
28.Dez.2023
7.982785
-0.039435
-0.49157215833023776
27.Dez.2023
8.02222
0.072765
0.915345768986679
21.Dez.2023
7.949455
-0.015814
-0.19853692323510982
20.Dez.2023
7.965269
0.030528
0.3847384558613822
19.Dez.2023
7.934741
0.048043
0.6091649509084791
18.Dez.2023
7.886698
-0.014913
-0.18873366456536522
15.Dez.2023
7.901611
0.002802
0.03547370242779639
14.Dez.2023
7.898809
0.148834
1.9204449046609828
13.Dez.2023
7.749975
0.092083
1.2024588489887296
12.Dez.2023
7.657892
0.023921
0.3133493695482993
11.Dez.2023
7.633971
-0.035632
-0.46458728046288705
08.Dez.2023
7.669603
-0.028425
-0.3692504106246431
07.Dez.2023
7.698028
-0.004704
-0.06106924140681514
06.Dez.2023
7.702732
0.028825
0.37562352527858367
05.Dez.2023
7.673907
0.067761
0.8908716714088843
04.Dez.2023
7.606146
-0.037633
-0.49233500863905144
01.Dez.2023
7.643779
0.023321
0.30603147474863057
30.Nov.2023
7.620458
-0.056451
-0.7353350156944677
29.Nov.2023
7.676909
0.029426
0.3847801950001066
28.Nov.2023
7.647483
0.04434
0.5831798770587374
27.Nov.2023
7.603143
0.042939
0.5679608645480995
24.Nov.2023
7.560204
-0.009409
-0.12429961743090433
22.Nov.2023
7.569613
-0.043239
-0.5679737370436204
21.Nov.2023
7.612852
0.004504
0.05919813341871324
20.Nov.2023
7.608348
0.040037
0.529008387736709
17.Nov.2023
7.568311
0.002101
0.027768195701678912
16.Nov.2023
7.56621
0.03343
0.4437936591802761
15.Nov.2023
7.53278
-0.035531
-0.4694706652514676
14.Nov.2023
7.568311
0.140626
1.8932682255642235
13.Nov.2023
7.427685
-0.02192
-0.2942437887646392
09.Nov.2023
7.449605
-0.043639
-0.5823779393811278
08.Nov.2023
7.493244
0.025523
0.3417776320245494
07.Nov.2023
7.467721
0.016014
0.21490377976482436
06.Nov.2023
7.451707
-0.031928
-0.42663758988780187
03.Nov.2023
7.483635
0.097788
1.3239916830121177
02.Nov.2023
7.385847
0.06686
0.9135143975525575
01.Nov.2023
7.318987
0.043539
0.5984373745781703
31.Okt.2023
7.275448
-0.013612
-0.18674561603279435
30.Okt.2023
7.28906
0.002102
0.028846056200680724
27.Okt.2023
7.286958
0.023421
0.32244621318787253
26.Okt.2023
7.263537
0.020018
0.2763573892744673
25.Okt.2023
7.243519
-0.041337
-0.5674374345903337
24.Okt.2023
7.284856
0.009909
0.13620717786672534
23.Okt.2023
7.274947
0.024121
0.3326655473459162
20.Okt.2023
7.250826
0.02192
0.3032270719801862
19.Okt.2023
7.228906
-0.017216
-0.23758915458503183
18.Okt.2023
7.246122
-0.037133
-0.5098407236874173
17.Okt.2023
7.283255
-0.026724
-0.365582445585685
16.Okt.2023
7.309979
-0.015514
-0.2117809681887622
13.Okt.2023
7.325493
0.019317
0.264392754841931
12.Okt.2023
7.306176
-0.082174
-1.1122104394079868
11.Okt.2023
7.38835
0.068662
0.9380454467458176
10.Okt.2023
7.319688
0.111
1.5398086309186914
06.Okt.2023
7.208688
-0.028325
-0.3913907574851669
05.Okt.2023
7.237013
0.012911
0.1787211753100939
04.Okt.2023
7.224102
0.022721
0.3155089280792115
03.Okt.2023
7.201381
-0.056351
-0.7764271262703004
02.Okt.2023
7.257732
-0.091983
-1.2515179160008245
29.Sep.2023
7.349715
0.022521
0.3073618632180341
28.Sep.2023
7.327194
-0.017716
-0.24120104943423404
27.Sep.2023
7.34491
-0.023622
-0.32057945870357896
26.Sep.2023
7.368532
-0.02202
-0.2979479746573734
25.Sep.2023
7.390552
-0.076869
-1.0293915395957989
22.Sep.2023
7.467421
0.009209
0.12347463440299096
21.Sep.2023
7.458212
-0.065559
-0.8713582590432377
20.Sep.2023
7.523771
0.009508
0.1265327018764182
19.Sep.2023
7.514263
0.002502
0.03330776897720787
18.Sep.2023
7.511761
-0.012511
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15.Sep.2023
7.524272
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14.Sep.2023
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13.Sep.2023
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12.Sep.2023
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08.Sep.2023
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04.Aug.2023
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02.Aug.2023
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31.Juli2023
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06.Juli2023
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05.Juli2023
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03.Juli2023
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30.Juni2023
7.75508
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29.Juni2023
7.718046
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28.Juni2023
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27.Juni2023
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26.Juni2023
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23.Juni2023
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22.Juni2023
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21.Juni2023
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20.Juni2023
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16.Juni2023
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15.Juni2023
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14.Juni2023
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13.Juni2023
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12.Juni2023
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09.Juni2023
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08.Juni2023
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07.Juni2023
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06.Juni2023
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05.Juni2023
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02.Juni2023
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01.Juni2023
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31.Mai2023
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26.Mai2023
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25.Mai2023
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24.Mai2023
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23.Mai2023
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22.Mai2023
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19.Mai2023
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18.Mai2023
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17.Mai2023
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16.Mai2023
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15.Mai2023
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12.Mai2023
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11.Mai2023
7.863477
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10.Mai2023
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09.Mai2023
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05.Mai2023
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04.Mai2023
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02.Mai2023
7.850866
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28.Apr.2023
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27.Apr.2023
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26.Apr.2023
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25.Apr.2023
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24.Apr.2023
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21.Apr.2023
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20.Apr.2023
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19.Apr.2023
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18.Apr.2023
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17.Apr.2023
7.806826
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14.Apr.2023
7.865579
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13.Apr.2023
7.916125
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12.Apr.2023
7.913222
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11.Apr.2023
7.904114
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06.Apr.2023
7.96617
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05.Apr.2023
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04.Apr.2023
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03.Apr.2023
7.961265
0.06736
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31.März2023
7.893905
0.006206
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30.März2023
7.887699
0.030427
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29.März2023
7.857272
0.031829
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28.März2023
7.825443
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27.März2023
7.806826
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24.März2023
7.840056
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23.März2023
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22.März2023
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21.März2023
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20.März2023
7.758683
0.004905
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17.März2023
7.753778
0.036733
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16.März2023
7.717045
-0.038235
-0.4930189496704181
15.März2023
7.75528
0.045441
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14.März2023
7.709839
-0.05545
-0.71407516191606
13.März2023
7.765289
0.096787
1.2621369858154825
10.März2023
7.668502
0.154539
2.056690989827871
09.März2023
7.513963
0.017116
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08.März2023
7.496847
-0.012011
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07.März2023
7.508858
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06.März2023
7.581523
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03.März2023
7.572215
0.052147
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02.März2023
7.520068
-0.005905
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01.März2023
7.525973
-0.040637
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28.Feb.2023
7.56661
0.027425
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27.Feb.2023
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24.Feb.2023
7.517866
-0.064458
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23.Feb.2023
7.582324
0.004304
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22.Feb.2023
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21.Feb.2023
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17.Feb.2023
7.606846
-0.016815
-0.22056332252968752
16.Feb.2023
7.623661
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15.Feb.2023
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14.Feb.2023
7.6663
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13.Feb.2023
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10.Feb.2023
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09.Feb.2023
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08.Feb.2023
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07.Feb.2023
7.717246
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23.Juni2022
8.212291
0.049044
0.6007903472723538
22.Juni2022
8.163247
0.112101
1.3923607893832755
21.Juni2022
8.051146
-0.036133
-0.4467880977025771
17.Juni2022
8.087279
-0.063757
-0.7821950485803277
16.Juni2022
8.151036
0.01141
0.14017843080259462
15.Juni2022
8.139626
0.109599
1.3648646511400273
14.Juni2022
8.030027
-0.129517
-1.5873068396959438
13.Juni2022
8.159544
-0.180162
-2.160291981515895
10.Juni2022
8.339706
-0.123311
-1.4570572173020566
09.Juni2022
8.463017
-0.029026
-0.341802320124851
08.Juni2022
8.492043
-0.041737
-0.4890798684756345
07.Juni2022
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06.Juni2022
8.489741
-0.020718
-0.24344162870651279
01.Juni2022
8.510459
-0.011911
-0.1397615921392758
31.Mai2022
8.52237
-0.142128
-1.6403489273123497
27.Mai2022
8.664498
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26.Mai2022
8.626564
0.004004
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25.Mai2022
8.62256
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24.Mai2022
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23.Mai2022
8.568111
-0.015214
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20.Mai2022
8.583325
-0.049244
-0.5704443254377695
19.Mai2022
8.632569
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18.Mai2022
8.651086
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17.Mai2022
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16.Mai2022
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13.Mai2022
8.641778
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12.Mai2022
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11.Mai2022
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10.Mai2022
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09.Mai2022
8.486238
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06.Mai2022
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05.Mai2022
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04.Mai2022
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0.005705
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03.Mai2022
8.707537
-0.086077
-0.978858066774366
29.Apr.2022
8.793614
-0.009709
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28.Apr.2022
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27.Apr.2022
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26.Apr.2022
8.912922
-0.004504
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25.Apr.2022
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22.Apr.2022
8.947453
-0.031428
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21.Apr.2022
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20.Apr.2022
8.97818
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19.Apr.2022
8.87749
-0.081873
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14.Apr.2022
8.959363
-0.061055
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13.Apr.2022
9.020418
0.002102
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12.Apr.2022
9.018316
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11.Apr.2022
8.996997
-0.04424
-0.48931357512251916
08.Apr.2022
9.041237
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07.Apr.2022
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06.Apr.2022
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05.Apr.2022
9.21149
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04.Apr.2022
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01.Apr.2022
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-0.039435
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31.März2022
9.314683
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30.März2022
9.278451
0.03313
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29.März2022
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-0.016515
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28.März2022
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25.März2022
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24.März2022
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23.März2022
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22.März2022
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21.März2022
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18.März2022
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0.003803
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17.März2022
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16.März2022
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15.März2022
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14.März2022
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11.März2022
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10.März2022
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09.März2022
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08.März2022
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07.März2022
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04.März2022
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03.März2022
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02.März2022
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01.März2022
9.699029
0.183665
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28.Feb.2022
9.515364
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25.Feb.2022
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24.Feb.2022
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23.Feb.2022
9.42258
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22.Feb.2022
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18.Feb.2022
9.439295
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17.Feb.2022
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16.Feb.2022
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15.Feb.2022
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14.Feb.2022
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11.Feb.2022
9.347513
0.019017
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10.Feb.2022
9.328496
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09.Feb.2022
9.382044
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08.Feb.2022
9.316385
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07.Feb.2022
9.359023
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04.Feb.2022
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03.Feb.2022
9.452908
-0.098388
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02.Feb.2022
9.551296
0.059654
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01.Feb.2022
9.491642
0.01151
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31.Jän.2022
9.480132
-0.218597
-2.2538726466117365
28.Jän.2022
9.698729
0.030428
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27.Jän.2022
9.668301
-0.016015
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26.Jän.2022
9.684316
-0.058052
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25.Jän.2022
9.742368
-0.018917
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24.Jän.2022
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0.051046
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21.Jän.2022
9.710239
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20.Jän.2022
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19.Jän.2022
9.671004
-0.036633
-0.37736268877791784
18.Jän.2022
9.707637
-0.119007
-1.2110645302709653
14.Jän.2022
9.826644
-0.059053
-0.5973579809294175
13.Jän.2022
9.885697
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12.Jän.2022
9.845261
0.04404
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11.Jän.2022
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10.Jän.2022
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07.Jän.2022
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06.Jän.2022
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05.Jän.2022
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04.Jän.2022
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30.Dez.2021
9.915424
0.031328
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29.Dez.2021
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23.Dez.2021
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22.Dez.2021
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21.Dez.2021
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20.Dez.2021
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17.Dez.2021
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16.Dez.2021
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15.Dez.2021
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14.Dez.2021
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13.Dez.2021
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10.Dez.2021
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09.Dez.2021
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08.Dez.2021
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07.Dez.2021
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06.Dez.2021
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03.Dez.2021
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02.Dez.2021
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01.Dez.2021
10.001401
0.001401
0.01401
30.Nov.2021
10
--
--
iShares Global Inflation-Linked Bond Index Fund (IE)
Fondsauflegung
02-Dez.-2021
Monatsultimo
Monatliche Rendite
30.Nov.2021
--
31.Dez.2021
-0.62456
31.Jän.2022
-2.651943
28.Feb.2022
0.37164
31.März2022
-2.109021
30.Apr.2022
-5.59406
31.Mai2022
-3.084557
30.Juni2022
-5.060658
31.Juli2022
4.55478
31.Aug.2022
-5.630457
30.Sep.2022
-7.995467
31.Okt.2022
0.969999
30.Nov.2022
4.472787
31.Dez.2022
-1.627705
31.Jän.2023
3.118078
28.Feb.2023
-2.921424
31.März2023
4.325517
30.Apr.2023
-0.238374
31.Mai2023
-2.874939
30.Juni2023
1.391037
31.Juli2023
0.623372
31.Aug.2023
-1.672143
30.Sep.2023
-3.794203
31.Okt.2023
-1.010475
30.Nov.2023
4.742113
31.Dez.2023
4.260807
31.Jän.2024
-1.699426
29.Feb.2024
-0.947474
Ex-Tag
Gesamtausschüttung
31.Jän.2024
0.035031
31.Juli2023
0.03393
31.Jän.2023
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29.Juli2022
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31.Jän.2022
0.193874