BGF US Dollar High Yield Bond Fund
Der Fonds zielt darauf ab, die Rendite auf Ihre Anlage mittels Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen zu maximieren und im Einklang mit den Umwelt-, Sozial- und Governance-Grundsätzen (ESG) zu investieren. Der Fonds legt mindestens 70% seines Gesamtvermögens in festverzinslichen Wertpapieren an, die in US-Dollar denominiert sind. Dies schließt Anleihen und Geldmarktinstrumente (d. h. Schuldverschreibungen mit kurzen Laufzeiten) mit ein. Mindestens 70% des Gesamtvermögens des Fonds bestehen aus Anlagen, die ein relativ niedriges Kreditrating oder kein Rating aufweisen. Bei dem übrigen Teil kann es sich unter anderem um Investitionen handeln, die zum Zeitpunkt des Erwerbs über Investment-Grade-Status (d.h. eine bestimmte Stufe der Kreditwürdigkeit) verfügen.
Fondsvermögen
USD 1 932 516 747,75
Auflegung Anteilsklasse
14.Apr.2021
Auflegungsdatum des Fonds
29.Okt.1993
Währung der Reihe
USD
Basiswährung
USD
Anlageklasse
Anleihen
Einschränkung Benchmark 1
Bloomberg U.S. Corporate High Yield 2% Issuer Capped Index
SFDR-Klassifizierung
Artikel 8
Max. Ausgabeaufschlag
0,00%
Laufende Gebühren
0,70%
ISIN
LU2319962739
Kostenquote
0,65%
Benchmark-Erfolgsgebühr
0,00%
Mindestsumme bei Erstanlage
USD 50 000 000,00
Mindestsumme bei Folgeanlagen
USD 1 000,00
Gewinnverwendung
Thesaurierend
Domizil
Luxemburg
Rechtsform
UCITS
Verwaltungsgesellschaft
BlackRock (Luxembourg) S.A.
Morningstar-Kategorie
-
Transaktionsabwicklung
Transaktionsdatum +3 Tage
Transaktionshäufigkeit
täglich, berechnet auf Basis von Terminpreisen
Bloomberg-Ticker
BGHYBSU
SEDOL
BNXHLH2
29-Feb.-2024
BGF US Dollar High Yield Bond Fund
Inception Date
14.Apr.2021
Fund Holdings as of
-
Total Net Assets
USD 1 226 053,74
Number of Securities
1 139,00
Shares Outstanding
115 529,49
Name
Gewichtung (%)
ISHARES $ HIGH YIELD CRP BND ETF $
2.4107
CLOUD SOFTWARE GROUP INC 144A 6.5 03/31/2029
1.2345
HUB INTERNATIONAL LTD 144A 7.375 01/31/2032
1.1564
HUB INTERNATIONAL LTD 144A 7.25 06/15/2030
0.9873
EMRLD BORROWER LP 144A 6.625 12/15/2030
0.8908
ZAYO GROUP HOLDINGS INC 144A 4 03/01/2027
0.8729
MAUSER PACKAGING SOLUTIONS HOLDING 144A 7.875 08/15/2026
0.8636
UKG INC 144A 6.875 02/01/2031
0.8366
CARNIVAL HOLDINGS (BERMUDA) LTD 144A 10.375 05/01/2028
0.8071
VERSCEND ESCROW CORP 144A 9.75 08/15/2026
0.7371
per
NAV
Daily NAV Change
Daily NAV Change %
28.März2024
10.61
0.02
0.18885741265344666
27.März2024
10.59
-0.01
-0.09433962264150944
26.März2024
10.6
-0.01
-0.0942507068803016
25.März2024
10.61
0.02
0.18885741265344666
22.März2024
10.59
0
0
21.März2024
10.59
0.03
0.2840909090909091
20.März2024
10.56
0.02
0.18975332068311196
19.März2024
10.54
0
0
18.März2024
10.54
0.01
0.0949667616334283
15.März2024
10.53
-0.03
-0.2840909090909091
14.März2024
10.56
-0.01
-0.0946073793755913
13.März2024
10.57
0.01
0.0946969696969697
12.März2024
10.56
0
0
11.März2024
10.56
0
0
08.März2024
10.56
0.02
0.18975332068311196
07.März2024
10.54
0.02
0.19011406844106463
06.März2024
10.52
0.01
0.09514747859181731
05.März2024
10.51
0.01
0.09523809523809523
04.März2024
10.5
0.03
0.28653295128939826
01.März2024
10.47
0
0
29.Feb.2024
10.47
0
0
28.Feb.2024
10.47
-0.01
-0.09541984732824428
27.Feb.2024
10.48
-0.01
-0.09532888465204957
26.Feb.2024
10.49
0.01
0.09541984732824428
23.Feb.2024
10.48
0.02
0.19120458891013384
22.Feb.2024
10.46
0.02
0.19157088122605365
21.Feb.2024
10.44
0.01
0.09587727708533078
20.Feb.2024
10.43
0
0
19.Feb.2024
10.43
0
0
16.Feb.2024
10.43
0
0
15.Feb.2024
10.43
0.02
0.19212295869356388
14.Feb.2024
10.41
-0.02
-0.19175455417066156
13.Feb.2024
10.43
-0.03
-0.28680688336520077
12.Feb.2024
10.46
0.01
0.09569377990430622
09.Feb.2024
10.45
0
0
08.Feb.2024
10.45
0.02
0.19175455417066156
07.Feb.2024
10.43
0.02
0.19212295869356388
06.Feb.2024
10.41
-0.01
-0.09596928982725528
05.Feb.2024
10.42
-0.02
-0.19157088122605365
02.Feb.2024
10.44
0
0
01.Feb.2024
10.44
0
0
31.Jän.2024
10.44
-0.01
-0.09569377990430622
30.Jän.2024
10.45
0.01
0.09578544061302682
29.Jän.2024
10.44
0.02
0.19193857965451055
26.Jän.2024
10.42
0.02
0.19230769230769232
25.Jän.2024
10.4
0.01
0.09624639076034648
24.Jän.2024
10.39
0
0
23.Jän.2024
10.39
0.01
0.09633911368015415
22.Jän.2024
10.38
0.03
0.2898550724637681
19.Jän.2024
10.35
0.01
0.09671179883945841
18.Jän.2024
10.34
-0.02
-0.19305019305019305
17.Jän.2024
10.36
-0.03
-0.28873917228103946
16.Jän.2024
10.39
-0.02
-0.19212295869356388
15.Jän.2024
10.41
0.01
0.09615384615384616
12.Jän.2024
10.4
0.02
0.1926782273603083
11.Jän.2024
10.38
0.02
0.19305019305019305
10.Jän.2024
10.36
0.03
0.2904162633107454
09.Jän.2024
10.33
0.03
0.2912621359223301
08.Jän.2024
10.3
0.02
0.19455252918287938
05.Jän.2024
10.28
-0.02
-0.1941747572815534
04.Jän.2024
10.3
-0.02
-0.1937984496124031
03.Jän.2024
10.32
-0.06
-0.5780346820809249
02.Jän.2024
10.38
-0.03
-0.2881844380403458
29.Dez.2023
10.41
0
0
28.Dez.2023
10.41
0.03
0.28901734104046245
27.Dez.2023
10.38
0.02
0.19305019305019305
22.Dez.2023
10.36
0.01
0.0966183574879227
21.Dez.2023
10.35
0.02
0.1936108422071636
20.Dez.2023
10.33
0.03
0.2912621359223301
19.Dez.2023
10.3
0
0
18.Dez.2023
10.3
0
0
15.Dez.2023
10.3
0.05
0.4878048780487805
14.Dez.2023
10.25
0.12
1.1846001974333662
13.Dez.2023
10.13
0.03
0.297029702970297
12.Dez.2023
10.1
0
0
11.Dez.2023
10.1
-0.01
-0.09891196834817013
08.Dez.2023
10.11
-0.01
-0.09881422924901186
07.Dez.2023
10.12
0.01
0.09891196834817013
06.Dez.2023
10.11
0.02
0.19821605550049554
05.Dez.2023
10.09
0.01
0.0992063492063492
04.Dez.2023
10.08
0.04
0.398406374501992
01.Dez.2023
10.04
-0.01
-0.09950248756218906
30.Nov.2023
10.05
0.02
0.19940179461615154
29.Nov.2023
10.03
0.05
0.501002004008016
28.Nov.2023
9.98
0.01
0.10030090270812438
27.Nov.2023
9.97
0.01
0.10040160642570281
24.Nov.2023
9.96
0
0
23.Nov.2023
9.96
0.01
0.10050251256281408
22.Nov.2023
9.95
0.01
0.1006036217303823
21.Nov.2023
9.94
0.01
0.10070493454179255
20.Nov.2023
9.93
0.01
0.10080645161290322
17.Nov.2023
9.92
0
0
16.Nov.2023
9.92
-0.01
-0.10070493454179255
15.Nov.2023
9.93
0.04
0.4044489383215369
14.Nov.2023
9.89
0.06
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13.Nov.2023
9.83
0
0
10.Nov.2023
9.83
-0.02
-0.20304568527918782
09.Nov.2023
9.85
0.01
0.1016260162601626
08.Nov.2023
9.84
0
0
07.Nov.2023
9.84
-0.02
-0.2028397565922921
06.Nov.2023
9.86
0.04
0.4073319755600815
03.Nov.2023
9.82
0.09
0.9249743062692704
02.Nov.2023
9.73
0.12
1.2486992715920915
31.Okt.2023
9.61
0.01
0.10416666666666667
30.Okt.2023
9.6
0.01
0.10427528675703858
27.Okt.2023
9.59
0
0
26.Okt.2023
9.59
-0.02
-0.2081165452653486
25.Okt.2023
9.61
0.02
0.20855057351407716
24.Okt.2023
9.59
0.05
0.5241090146750524
23.Okt.2023
9.54
-0.02
-0.20920502092050208
20.Okt.2023
9.56
-0.02
-0.20876826722338204
19.Okt.2023
9.58
-0.04
-0.4158004158004158
18.Okt.2023
9.62
-0.02
-0.2074688796680498
17.Okt.2023
9.64
-0.03
-0.31023784901758017
16.Okt.2023
9.67
-0.01
-0.10330578512396695
13.Okt.2023
9.68
-0.02
-0.20618556701030927
12.Okt.2023
9.7
-0.02
-0.205761316872428
11.Okt.2023
9.72
0.05
0.5170630816959669
10.Okt.2023
9.67
0.05
0.5197505197505198
09.Okt.2023
9.62
0.02
0.20833333333333334
06.Okt.2023
9.6
-0.02
-0.2079002079002079
05.Okt.2023
9.62
-0.01
-0.10384215991692627
04.Okt.2023
9.63
-0.03
-0.3105590062111801
03.Okt.2023
9.66
-0.06
-0.6172839506172839
02.Okt.2023
9.72
-0.03
-0.3076923076923077
29.Sep.2023
9.75
0.05
0.5154639175257731
28.Sep.2023
9.7
-0.04
-0.4106776180698152
27.Sep.2023
9.74
-0.01
-0.10256410256410256
26.Sep.2023
9.75
-0.02
-0.2047082906857728
25.Sep.2023
9.77
-0.01
-0.10224948875255624
22.Sep.2023
9.78
-0.01
-0.10214504596527069
21.Sep.2023
9.79
-0.03
-0.3054989816700611
20.Sep.2023
9.82
-0.01
-0.1017293997965412
19.Sep.2023
9.83
-0.01
-0.1016260162601626
18.Sep.2023
9.84
-0.01
-0.10152284263959391
15.Sep.2023
9.85
0
0
14.Sep.2023
9.85
0.02
0.2034587995930824
13.Sep.2023
9.83
0
0
12.Sep.2023
9.83
0
0
11.Sep.2023
9.83
0.01
0.10183299389002037
08.Sep.2023
9.82
0.02
0.20408163265306123
07.Sep.2023
9.8
-0.02
-0.20366598778004075
06.Sep.2023
9.82
-0.02
-0.2032520325203252
05.Sep.2023
9.84
-0.02
-0.2028397565922921
04.Sep.2023
9.86
0.01
0.10152284263959391
01.Sep.2023
9.85
0
0
31.Aug.2023
9.85
0.02
0.2034587995930824
30.Aug.2023
9.83
0.04
0.40858018386108275
29.Aug.2023
9.79
0.02
0.2047082906857728
28.Aug.2023
9.77
0.03
0.3080082135523614
25.Aug.2023
9.74
-0.03
-0.3070624360286592
24.Aug.2023
9.77
0.04
0.41109969167523125
23.Aug.2023
9.73
0.02
0.2059732234809475
22.Aug.2023
9.71
0
0
21.Aug.2023
9.71
0.01
0.10309278350515463
18.Aug.2023
9.7
-0.05
-0.5128205128205128
17.Aug.2023
9.75
-0.02
-0.2047082906857728
16.Aug.2023
9.77
-0.02
-0.20429009193054137
14.Aug.2023
9.79
-0.01
-0.10204081632653061
11.Aug.2023
9.8
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0
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0
0
12.Apr.2022
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0
0
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0
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0
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0
0
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22.Feb.2022
9.88
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18.Mai2021
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17.Mai2021
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14.Mai2021
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12.Mai2021
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11.Mai2021
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10.Mai2021
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07.Mai2021
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03.Mai2021
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23.Apr.2021
10
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22.Apr.2021
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15.Apr.2021
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-0.2
14.Apr.2021
10
--
--
BGF US Dollar High Yield Bond Fund
Fondsauflegung
14-Apr.-2021
Monatsultimo
Monatliche Rendite
30.Apr.2021
--
31.Mai2021
0.398804
30.Juni2021
1.390268
31.Juli2021
0.29383
31.Aug.2021
0.292969
30.Sep.2021
0.194742
31.Okt.2021
-0.194363
30.Nov.2021
-0.97371
31.Dez.2021
1.86824
31.Jän.2022
-2.992278
28.Feb.2022
-1.094527
31.März2022
-0.503018
30.Apr.2022
-3.336704
31.Mai2022
-0.41841
30.Juni2022
-6.617647
31.Juli2022
5.399325
31.Aug.2022
-1.387407
30.Sep.2022
-4.65368
31.Okt.2022
3.291714
30.Nov.2022
1.098901
31.Dez.2022
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31.Jän.2023
3.917301
28.Feb.2023
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31.März2023
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30.Apr.2023
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31.Mai2023
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30.Juni2023
1.361257
31.Juli2023
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31.Dez.2023
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31.Jän.2024
0.288184
29.Feb.2024
0.287356