BGF Next Generation Technology Fund Der Fonds zielt darauf ab, die Rendite auf Ihre Anlage mittels Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen zu maximieren und im Einklang mit den Umwelt-, Sozial- und Governance-Grundsätzen (ESG) zu investieren. Der Fonds legt weltweit mindestens 70 % seines Gesamtvermögens in Aktienwerten (d. h. Anteilen) von Unternehmen an, die überwiegend in der Erforschung, Entwicklung, Produktion und/oder dem Vertrieb neuer und aufstrebender Technologien tätig sind. Der Fonds konzentriert sich auf die nächste Generation von Technologien, wie künstliche Intelligenz, Computerisierung, Automatisierung, Robotik, technologische Analytik, E-Commerce, Zahlungssysteme, Kommunikationstechnologie und generatives Design. Unter normalen Marktbedingungen investiert der Fonds in Aktien von Unternehmen mit großer, mittlerer und geringer Marktkapitalisierung (Marktkapitalisierung entspricht dem Aktienkurs des Unternehmens multipliziert mit der Anzahl der ausgegebenen Aktien). Obwohl es wahrscheinlich ist, dass die meisten Investitionen des Fonds in Unternehmen in entwickelten Märkten weltweit getätigt werden, kann der Fonds auch in Schwellenländern investieren. Fondsvermögen USD 2 751 880 638,72 Auflegung Anteilsklasse 03.März2021 Auflegungsdatum des Fonds 04.Sep.2018 Währung der Reihe CNH Basiswährung USD Anlageklasse Aktien Vergleichs-Benchmark 1 MSCI ACW Index SFDR-Klassifizierung Artikel 8 Max. Ausgabeaufschlag 5,00% Laufende Gebühren 1,80% ISIN LU2290526677 Kostenquote 1,50% Benchmark-Erfolgsgebühr 0,00% Mindestsumme bei Erstanlage RMB 5 000,00 Mindestsumme bei Folgeanlagen RMB 1 000,00 Gewinnverwendung Thesaurierend Domizil Luxemburg Rechtsform UCITS Verwaltungsgesellschaft BlackRock (Luxembourg) S.A. Morningstar-Kategorie - Transaktionsabwicklung Transaktionsdatum +3 Tage Transaktionshäufigkeit täglich, berechnet auf Basis von Terminpreisen Bloomberg-Ticker BGNGAHC SEDOL BMFN8V4 29-Feb.-2024 BGF Next Generation Technology Fund Inception Date 03.März2021 Fund Holdings as of - Total Net Assets RMB 18 052 443,75 Number of Securities 116,00 Shares Outstanding 275 058,95 Name Gewichtung (%) NVIDIA CORP 6.7985 SYNOPSYS INC 3.4868 ALTIUM LTD 2.5582 ASM INTERNATIONAL NV 2.51 PURE STORAGE INC CLASS A 2.4265 SK HYNIX INC 2.3745 MONGODB INC CLASS A 2.2753 BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES NV 2.2338 PALO ALTO NETWORKS INC 2.0814 INFORMA PLC 1.8855 per NAV Daily NAV Change Daily NAV Change % 27.März2024 65.63 -0.86 -1.2934275830952022 26.März2024 66.49 0.35 0.5291805261566375 25.März2024 66.14 0.4 0.608457560085184 22.März2024 65.74 -0.42 -0.6348246674727932 21.März2024 66.16 2.34 3.666562206204951 20.März2024 63.82 0.54 0.8533501896333755 19.März2024 63.28 -1.32 -2.043343653250774 18.März2024 64.6 0.36 0.5603985056039851 15.März2024 64.24 -0.85 -1.3058841603933016 14.März2024 65.09 -0.66 -1.0038022813688212 13.März2024 65.75 -0.38 -0.5746257371843339 12.März2024 66.13 0.27 0.4099605223200729 11.März2024 65.86 -2.39 -3.501831501831502 08.März2024 68.25 0.9 1.3363028953229399 07.März2024 67.35 0.54 0.8082622361921868 06.März2024 66.81 0.24 0.3605227579990987 05.März2024 66.57 -0.68 -1.0111524163568772 04.März2024 67.25 1.26 1.9093802091225944 01.März2024 65.99 0.56 0.855876509246523 29.Feb.2024 65.43 0.94 1.4575903240812529 28.Feb.2024 64.49 -0.65 -0.9978507829290758 27.Feb.2024 65.14 0.28 0.4316990440949738 26.Feb.2024 64.86 0.4 0.6205398696866273 23.Feb.2024 64.46 -0.27 -0.4171172562953808 22.Feb.2024 64.73 2.45 3.9338471419396277 21.Feb.2024 62.28 -1.14 -1.7975402081362346 20.Feb.2024 63.42 -1.17 -1.8114259173246632 19.Feb.2024 64.59 -0.24 -0.37019898195279966 16.Feb.2024 64.83 -0.34 -0.5217124443762468 15.Feb.2024 65.17 0.91 1.4161220043572984 14.Feb.2024 64.26 0.95 1.500552835255094 13.Feb.2024 63.31 -1.33 -2.057549504950495 12.Feb.2024 64.64 0.28 0.435052827843381 09.Feb.2024 64.36 0.96 1.5141955835962144 08.Feb.2024 63.4 1.43 2.307568178150718 07.Feb.2024 61.97 0.03 0.048433968356474004 06.Feb.2024 61.94 -0.07 -0.1128850185453959 05.Feb.2024 62.01 0.14 0.22628091158881525 02.Feb.2024 61.87 1.1 1.8101036695738029 01.Feb.2024 60.77 -0.27 -0.44233289646133683 31.Jän.2024 61.04 -0.78 -1.2617275962471692 30.Jän.2024 61.82 0.85 1.3941282597999016 29.Jän.2024 60.97 0.19 0.31260282987824944 26.Jän.2024 60.78 -0.87 -1.4111922141119222 25.Jän.2024 61.65 -0.19 -0.3072445019404916 24.Jän.2024 61.84 0.31 0.5038192751503332 23.Jän.2024 61.53 -0.3 -0.485201358563804 22.Jän.2024 61.83 1.97 3.2910123621784164 19.Jän.2024 59.86 0.82 1.3888888888888888 18.Jän.2024 59.04 1.49 2.589052997393571 17.Jän.2024 57.55 -1.01 -1.724726775956284 16.Jän.2024 58.56 -0.4 -0.6784260515603799 15.Jän.2024 58.96 -0.28 -0.4726536124240378 12.Jän.2024 59.24 0.05 0.08447372867038351 11.Jän.2024 59.19 0.49 0.8347529812606473 10.Jän.2024 58.7 0.2 0.3418803418803419 09.Jän.2024 58.5 0.6 1.0362694300518134 08.Jän.2024 57.9 0.7 1.2237762237762237 05.Jän.2024 57.2 0.32 0.5625879043600562 04.Jän.2024 56.88 -0.88 -1.5235457063711912 03.Jän.2024 57.76 -1.16 -1.9687712152070604 02.Jän.2024 58.92 -1.7 -2.8043549983503793 29.Dez.2023 60.62 -0.08 -0.13179571663920922 28.Dez.2023 60.7 -0.08 -0.1316222441592629 27.Dez.2023 60.78 0.62 1.0305851063829787 22.Dez.2023 60.16 0.26 0.4340567612687813 21.Dez.2023 59.9 -0.16 -0.26640026640026643 20.Dez.2023 60.06 -0.2 -0.3318951211417192 19.Dez.2023 60.26 0.12 0.19953441968739608 18.Dez.2023 60.14 0.01 0.016630633627141195 15.Dez.2023 60.13 -0.13 -0.2157318287421175 14.Dez.2023 60.26 1.88 3.220280918122645 13.Dez.2023 58.38 0.4 0.689893066574681 12.Dez.2023 57.98 0.41 0.7121764808059753 11.Dez.2023 57.57 0.47 0.8231173380035026 08.Dez.2023 57.1 0.59 1.0440629976995222 07.Dez.2023 56.51 -0.61 -1.0679271708683473 06.Dez.2023 57.12 0.59 1.04369361401026 05.Dez.2023 56.53 -0.39 -0.685172171468728 04.Dez.2023 56.92 0.02 0.0351493848857645 01.Dez.2023 56.9 -0.35 -0.611353711790393 30.Nov.2023 57.25 -0.51 -0.8829639889196675 29.Nov.2023 57.76 1.22 2.157764414573753 28.Nov.2023 56.54 0.05 0.08851124092759781 27.Nov.2023 56.49 -0.01 -0.017699115044247787 24.Nov.2023 56.5 -0.04 -0.07074637424831977 23.Nov.2023 56.54 -0.06 -0.10600706713780919 22.Nov.2023 56.6 -0.22 -0.3871876099964801 21.Nov.2023 56.82 0.25 0.44193035177656004 20.Nov.2023 56.57 0.45 0.8018531717747683 17.Nov.2023 56.12 0.3 0.5374417771408098 16.Nov.2023 55.82 -0.23 -0.4103479036574487 15.Nov.2023 56.05 0.79 1.429605501266739 14.Nov.2023 55.26 1.78 3.3283470456245325 13.Nov.2023 53.48 0.35 0.6587615283267457 10.Nov.2023 53.13 -0.56 -1.0430247718383312 09.Nov.2023 53.69 0.3 0.5619029780857838 08.Nov.2023 53.39 0.42 0.7929016424391164 07.Nov.2023 52.97 0.24 0.45514887161008916 06.Nov.2023 52.73 0.49 0.9379785604900459 03.Nov.2023 52.24 0.87 1.6935954837453766 02.Nov.2023 51.37 1.76 3.5476718403547673 31.Okt.2023 49.61 0.17 0.34385113268608414 30.Okt.2023 49.44 -0.4 -0.8025682182985554 27.Okt.2023 49.84 -0.01 -0.020060180541624874 26.Okt.2023 49.85 -1.21 -2.3697610654132393 25.Okt.2023 51.06 -0.45 -0.8736167734420501 24.Okt.2023 51.51 0.95 1.8789556962025316 23.Okt.2023 50.56 -0.97 -1.8823986027556763 20.Okt.2023 51.53 -0.89 -1.697825257535292 19.Okt.2023 52.42 -0.7 -1.3177710843373494 18.Okt.2023 53.12 -0.21 -0.39377461091318205 17.Okt.2023 53.33 -0.29 -0.5408429690414025 16.Okt.2023 53.62 -0.9 -1.6507703595011005 13.Okt.2023 54.52 -0.86 -1.5529071867100037 12.Okt.2023 55.38 0.11 0.1990229781074724 11.Okt.2023 55.27 0.48 0.8760722759627669 10.Okt.2023 54.79 1.05 1.9538518794194268 09.Okt.2023 53.74 0.74 1.3962264150943395 06.Okt.2023 53 -0.17 -0.3197291705849163 05.Okt.2023 53.17 0.41 0.77710386656558 04.Okt.2023 52.76 -0.7 -1.3093901982790872 03.Okt.2023 53.46 -0.5 -0.9266123054114158 02.Okt.2023 53.96 -0.23 -0.42443255213138953 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