BGF European Special Situations Fund
Der Fonds zielt darauf ab, die Rendite auf Ihre Anlage mittels Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen zu maximieren und im Einklang mit den Umwelt-, Sozial- und Governance-Grundsätzen (ESG) zu investieren. Der Fonds legt mindestens 70 % seines Gesamtvermögens in Aktienwerten (d. h. Anteilen) von Unternehmen an, die ihren Sitz in Europa haben oder einen überwiegenden Teil ihrer wirtschaftlichen Aktivität in Europa ausüben. Insbesondere wird der Fonds in die Eigenkapitalwerte von Unternehmen in „Sondersituationen“ investieren, die nach Auffassung des Anlageberaters (AB) Unternehmen mit Verbesserungspotenzial sind, das im Markt nicht eingepreist ist. Unter normalen Marktbedingungen legt der Fonds mindestens 50 % seines Gesamtvermögens in Unternehmen mit geringer und mittlerer Marktkapitalisierung an. Unternehmen mit geringer und mittlerer Marktkapitalisierung sind Unternehmen, die zum Zeitpunkt des Erwerbs – gemessen an der Marktkapitalisierung – die unteren 30 % der europäischen Börsen repräsentieren. Die Marktkapitalisierung entspricht dem Aktienpreis der Gesellschaft, multipliziert mit der Anzahl ausgegebener Anteile. Der Begriff „Europa“ bezieht sich auf alle europäischen Länder einschließlich des Vereinigten Königreichs, Osteuropas und der Staaten der ehemaligen Sowjetunion.
Fondsvermögen
EUR 1 310 076 935,30
Auflegung Anteilsklasse
04.März2020
Auflegungsdatum des Fonds
20.März2003
Währung der Reihe
EUR
Basiswährung
EUR
Anlageklasse
Aktien
Einschränkung Benchmark 1
MSCI Europe Index
SFDR-Klassifizierung
Artikel 8
Max. Ausgabeaufschlag
0,00%
Laufende Gebühren
0,78%
ISIN
LU2127175094
Kostenquote
0,75%
Benchmark-Erfolgsgebühr
0,00%
Mindestsumme bei Erstanlage
EUR 10 000 000,00
Mindestsumme bei Folgeanlagen
EUR 1 000,00
Gewinnverwendung
Ausschüttung
Domizil
Luxemburg
Rechtsform
UCITS
Verwaltungsgesellschaft
BlackRock (Luxembourg) S.A.
Morningstar-Kategorie
Europe Large-Cap Growth Equity
Transaktionsabwicklung
Transaktionsdatum +3 Tage
Transaktionshäufigkeit
täglich, berechnet auf Basis von Terminpreisen
Bloomberg-Ticker
BGESSIE
SEDOL
BLGM824
29-Feb.-2024
BGF European Special Situations Fund
Inception Date
04.März2020
Fund Holdings as of
-
Total Net Assets
EUR 6 731,41
Number of Securities
33,00
Shares Outstanding
469,83
Name
Gewichtung (%)
NOVO NORDISK A/S
9.2358
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE
6.3491
ASML HOLDING NV
4.929
LINDE PLC
4.6449
RELX PLC
4.5103
MTU AERO ENGINES AG
4.4178
SCHNEIDER ELECTRIC SE
4.2486
FERRARI NV
3.9233
PARTNERS GROUP HOLDING AG
3.2901
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN SA
3.1996
per
NAV
Daily NAV Change
Daily NAV Change %
28.März2024
14.33
0.06
0.4204625087596356
27.März2024
14.27
0
0
26.März2024
14.27
0.01
0.07012622720897616
25.März2024
14.26
0.01
0.07017543859649122
22.März2024
14.25
-0.05
-0.34965034965034963
21.März2024
14.3
0.13
0.9174311926605505
20.März2024
14.17
0.1
0.7107320540156361
19.März2024
14.07
-0.07
-0.49504950495049505
18.März2024
14.14
-0.07
-0.49261083743842365
15.März2024
14.21
0.02
0.14094432699083861
14.März2024
14.19
0
0
13.März2024
14.19
0.07
0.49575070821529743
12.März2024
14.12
0.14
1.0014306151645207
11.März2024
13.98
-0.18
-1.271186440677966
08.März2024
14.16
-0.06
-0.4219409282700422
07.März2024
14.22
0.26
1.8624641833810889
06.März2024
13.96
0.02
0.14347202295552366
05.März2024
13.94
-0.07
-0.49964311206281226
04.März2024
14.01
0.13
0.9365994236311239
01.März2024
13.88
0.01
0.07209805335255948
29.Feb.2024
13.87
0.04
0.28922631959508316
28.Feb.2024
13.83
-0.03
-0.21645021645021645
27.Feb.2024
13.86
0.02
0.14450867052023122
26.Feb.2024
13.84
-0.04
-0.2881844380403458
23.Feb.2024
13.88
0.03
0.21660649819494585
22.Feb.2024
13.85
0.27
1.988217967599411
21.Feb.2024
13.58
0.02
0.14749262536873156
20.Feb.2024
13.56
-0.11
-0.8046817849305048
19.Feb.2024
13.67
0.06
0.440852314474651
16.Feb.2024
13.61
0.11
0.8148148148148148
15.Feb.2024
13.5
0.09
0.6711409395973155
14.Feb.2024
13.41
0.15
1.1312217194570136
13.Feb.2024
13.26
-0.19
-1.412639405204461
12.Feb.2024
13.45
0.09
0.6736526946107785
09.Feb.2024
13.36
0.03
0.2250562640660165
08.Feb.2024
13.33
0.07
0.5279034690799397
07.Feb.2024
13.26
0.02
0.1510574018126888
06.Feb.2024
13.24
0.09
0.6844106463878327
05.Feb.2024
13.15
0.09
0.6891271056661562
02.Feb.2024
13.06
-0.03
-0.22918258212375858
01.Feb.2024
13.09
0.01
0.0764525993883792
31.Jän.2024
13.08
0.05
0.3837298541826554
30.Jän.2024
13.03
0.09
0.6955177743431221
29.Jän.2024
12.94
0.06
0.4658385093167702
26.Jän.2024
12.88
0.16
1.2578616352201257
25.Jän.2024
12.72
0.01
0.07867820613690008
24.Jän.2024
12.71
0.15
1.194267515923567
23.Jän.2024
12.56
0
0
22.Jän.2024
12.56
0.08
0.6410256410256411
19.Jän.2024
12.48
0.02
0.16051364365971107
18.Jän.2024
12.46
0.22
1.7973856209150327
17.Jän.2024
12.24
-0.15
-1.2106537530266344
16.Jän.2024
12.39
-0.04
-0.32180209171359614
15.Jän.2024
12.43
-0.06
-0.4803843074459568
12.Jän.2024
12.49
-0.02
-0.15987210231814547
11.Jän.2024
12.51
0.03
0.2403846153846154
10.Jän.2024
12.48
-0.01
-0.08006405124099279
09.Jän.2024
12.49
-0.06
-0.47808764940239046
08.Jän.2024
12.55
0.04
0.31974420463629094
05.Jän.2024
12.51
0
0
04.Jän.2024
12.51
-0.01
-0.07987220447284345
03.Jän.2024
12.52
-0.21
-1.6496465043205029
02.Jän.2024
12.73
-0.08
-0.624512099921936
29.Dez.2023
12.81
0.02
0.1563721657544957
28.Dez.2023
12.79
0.04
0.3137254901960784
27.Dez.2023
12.75
-0.01
-0.07836990595611286
22.Dez.2023
12.76
0.02
0.15698587127158556
21.Dez.2023
12.74
-0.02
-0.15673981191222572
20.Dez.2023
12.76
0.02
0.15698587127158556
19.Dez.2023
12.74
0.07
0.5524861878453039
18.Dez.2023
12.67
-0.06
-0.4713275726630008
15.Dez.2023
12.73
0.04
0.31520882584712373
14.Dez.2023
12.69
0.08
0.63441712926249
13.Dez.2023
12.61
0.02
0.15885623510722796
12.Dez.2023
12.59
-0.02
-0.1586042823156225
11.Dez.2023
12.61
0.07
0.5582137161084529
08.Dez.2023
12.54
0.11
0.8849557522123894
07.Dez.2023
12.43
-0.11
-0.8771929824561403
06.Dez.2023
12.54
0.12
0.966183574879227
05.Dez.2023
12.42
0.03
0.24213075060532688
04.Dez.2023
12.39
0.01
0.08077544426494346
01.Dez.2023
12.38
0.05
0.40551500405515006
30.Nov.2023
12.33
0.07
0.5709624796084829
29.Nov.2023
12.26
0.11
0.9053497942386831
28.Nov.2023
12.15
-0.15
-1.2195121951219512
27.Nov.2023
12.3
-0.01
-0.08123476848090982
24.Nov.2023
12.31
0.03
0.24429967426710097
23.Nov.2023
12.28
0.03
0.24489795918367346
22.Nov.2023
12.25
0.05
0.4098360655737705
21.Nov.2023
12.2
0
0
20.Nov.2023
12.2
0.01
0.08203445447087777
17.Nov.2023
12.19
0.08
0.6606110652353427
16.Nov.2023
12.11
-0.01
-0.08250825082508251
15.Nov.2023
12.12
0.09
0.7481296758104738
14.Nov.2023
12.03
0.19
1.6047297297297298
13.Nov.2023
11.84
0.05
0.42408821034775235
10.Nov.2023
11.79
-0.12
-1.0075566750629723
09.Nov.2023
11.91
0.11
0.9322033898305084
08.Nov.2023
11.8
0.08
0.6825938566552902
07.Nov.2023
11.72
0.05
0.4284490145672665
06.Nov.2023
11.67
-0.07
-0.596252129471891
03.Nov.2023
11.74
0.03
0.2561912894961571
02.Nov.2023
11.71
0.33
2.8998242530755713
31.Okt.2023
11.38
0.11
0.9760425909494232
30.Okt.2023
11.27
0.01
0.08880994671403197
27.Okt.2023
11.26
-0.01
-0.08873114463176575
26.Okt.2023
11.27
0.03
0.2669039145907473
25.Okt.2023
11.24
-0.07
-0.618921308576481
24.Okt.2023
11.31
0.05
0.44404973357015987
23.Okt.2023
11.26
-0.1
-0.8802816901408451
20.Okt.2023
11.36
-0.13
-1.1314186248912097
19.Okt.2023
11.49
-0.09
-0.7772020725388601
18.Okt.2023
11.58
-0.06
-0.5154639175257731
17.Okt.2023
11.64
-0.23
-1.9376579612468408
16.Okt.2023
11.87
-0.09
-0.7525083612040134
13.Okt.2023
11.96
-0.09
-0.7468879668049793
12.Okt.2023
12.05
0.02
0.1662510390689942
11.Okt.2023
12.03
0.05
0.41736227045075125
10.Okt.2023
11.98
0.18
1.5254237288135593
09.Okt.2023
11.8
0
0
06.Okt.2023
11.8
-0.01
-0.0846740050804403
05.Okt.2023
11.81
0.08
0.6820119352088662
04.Okt.2023
11.73
-0.02
-0.1702127659574468
03.Okt.2023
11.75
-0.05
-0.423728813559322
02.Okt.2023
11.8
-0.22
-1.8302828618968385
29.Sep.2023
12.02
0.24
2.037351443123939
28.Sep.2023
11.78
0
0
27.Sep.2023
11.78
0.04
0.34071550255536626
26.Sep.2023
11.74
-0.03
-0.2548853016142736
25.Sep.2023
11.77
-0.09
-0.7588532883642496
22.Sep.2023
11.86
-0.03
-0.2523128679562658
21.Sep.2023
11.89
-0.18
-1.4913007456503728
20.Sep.2023
12.07
0.13
1.0887772194304857
19.Sep.2023
11.94
-0.07
-0.5828476269775187
18.Sep.2023
12.01
-0.27
-2.198697068403909
15.Sep.2023
12.28
0.08
0.6557377049180327
14.Sep.2023
12.2
0.12
0.9933774834437086
13.Sep.2023
12.08
-0.08
-0.6578947368421053
12.Sep.2023
12.16
-0.1
-0.8156606851549756
11.Sep.2023
12.26
-0.05
-0.4061738424045491
08.Sep.2023
12.31
-0.01
-0.08116883116883117
07.Sep.2023
12.32
-0.14
-1.1235955056179776
06.Sep.2023
12.46
-0.04
-0.32
05.Sep.2023
12.5
-0.09
-0.7148530579825259
04.Sep.2023
12.59
0.07
0.5591054313099042
01.Sep.2023
12.52
-0.07
-0.5559968228752978
31.Aug.2023
12.59
-0.15
-1.1773940345368916
30.Aug.2023
12.74
0.09
0.7114624505928854
29.Aug.2023
12.65
0.05
0.3968253968253968
28.Aug.2023
12.6
0.11
0.8807045636509208
25.Aug.2023
12.49
-0.07
-0.5573248407643312
24.Aug.2023
12.56
0.06
0.48
23.Aug.2023
12.5
0
0
22.Aug.2023
12.5
0.05
0.40160642570281124
21.Aug.2023
12.45
0.14
1.1372867587327375
18.Aug.2023
12.31
-0.17
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17.Aug.2023
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16.Aug.2023
12.74
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14.Aug.2023
12.79
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11.Aug.2023
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10.Aug.2023
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04.Aug.2023
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03.Aug.2023
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02.Aug.2023
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01.Aug.2023
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31.Juli2023
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26.Juli2023
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0
0
03.Juli2023
12.74
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30.Juni2023
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26.Juni2023
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22.Juni2023
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21.Juni2023
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20.Juni2023
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-0.06
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19.Juni2023
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16.Juni2023
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15.Juni2023
12.81
-0.11
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14.Juni2023
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13.Juni2023
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08.Juni2023
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05.Juni2023
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2.24
17.Mai2023
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0
0
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10.Mai2023
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04.Mai2023
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02.Mai2023
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28.Apr.2023
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27.Apr.2023
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26.Apr.2023
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25.Apr.2023
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24.Apr.2023
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20.Apr.2023
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04.Apr.2023
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03.Apr.2023
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-0.1
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31.März2023
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30.März2023
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29.März2023
12.2
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28.März2023
12.01
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27.März2023
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24.März2023
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23.März2023
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22.März2023
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21.März2023
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17.März2023
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16.März2023
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15.März2023
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14.März2023
12.01
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13.März2023
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10.März2023
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02.März2023
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01.März2023
12.25
-0.01
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28.Feb.2023
12.26
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27.Feb.2023
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24.Feb.2023
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23.Feb.2023
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22.Feb.2023
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21.Feb.2023
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20.Feb.2023
12.35
0
0
17.Feb.2023
12.35
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12.32
0
0
15.Feb.2023
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14.Feb.2023
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13.Feb.2023
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10.Feb.2023
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-0.22
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09.Feb.2023
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07.Feb.2023
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03.Feb.2023
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02.Feb.2023
12.21
0.25
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01.Feb.2023
11.96
0.12
1.0135135135135136
31.Jän.2023
11.84
-0.08
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30.Jän.2023
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-0.01
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27.Jän.2023
11.93
-0.01
-0.08375209380234507
26.Jän.2023
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25.Jän.2023
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24.Jän.2023
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23.Jän.2023
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20.Jän.2023
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-0.02
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19.Jän.2023
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-0.27
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18.Jän.2023
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0.19
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17.Jän.2023
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16.Jän.2023
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13.Jän.2023
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0.15
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12.Jän.2023
11.61
-0.01
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11.Jän.2023
11.62
0.08
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10.Jän.2023
11.54
-0.01
-0.08658008658008658
09.Jän.2023
11.55
0.26
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06.Jän.2023
11.29
0.01
0.08865248226950355
05.Jän.2023
11.28
-0.01
-0.08857395925597875
04.Jän.2023
11.29
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03.Jän.2023
11.16
0.18
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02.Jän.2023
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0.02
0.18248175182481752
30.Dez.2022
10.96
-0.07
-0.6346328195829556
29.Dez.2022
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28.Dez.2022
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27.Dez.2022
10.95
0.05
0.45871559633027525
23.Dez.2022
10.9
-0.06
-0.5474452554744526
22.Dez.2022
10.96
-0.02
-0.18214936247723132
21.Dez.2022
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0.8264462809917356
20.Dez.2022
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19.Dez.2022
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16.Dez.2022
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-0.08
-0.7207207207207207
15.Dez.2022
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-0.39
-3.3942558746736293
14.Dez.2022
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-0.11
-0.9482758620689655
13.Dez.2022
11.6
0.36
3.202846975088968
12.Dez.2022
11.24
-0.05
-0.4428697962798937
09.Dez.2022
11.29
0.11
0.9838998211091234
08.Dez.2022
11.18
-0.03
-0.26761819803746656
07.Dez.2022
11.21
-0.08
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06.Dez.2022
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0
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07.Juli2022
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05.Juli2022
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04.Juli2022
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01.Juli2022
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30.Juni2022
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29.Juni2022
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24.Juni2022
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22.Juni2022
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21.Juni2022
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14.Juni2022
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13.Juni2022
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10.Juni2022
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-0.33
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03.Juni2022
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02.Juni2022
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01.Juni2022
11.43
-0.03
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30.Mai2022
11.61
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27.Mai2022
11.38
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25.Mai2022
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23.Mai2022
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20.Mai2022
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19.Mai2022
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18.Mai2022
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17.Mai2022
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16.Mai2022
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12.Mai2022
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10.Mai2022
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06.Mai2022
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05.Mai2022
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03.Mai2022
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02.Mai2022
11.84
-0.31
-2.551440329218107
29.Apr.2022
12.15
0.23
1.929530201342282
28.Apr.2022
11.92
0.09
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27.Apr.2022
11.83
-0.15
-1.2520868113522539
26.Apr.2022
11.98
-0.02
-0.16666666666666666
25.Apr.2022
12
-0.28
-2.2801302931596092
22.Apr.2022
12.28
-0.34
-2.6941362916006337
21.Apr.2022
12.62
0.14
1.1217948717948718
20.Apr.2022
12.48
0.27
2.211302211302211
19.Apr.2022
12.21
-0.18
-1.4527845036319613
14.Apr.2022
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0.8957654723127035
13.Apr.2022
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-0.09
-0.7275666936135813
12.Apr.2022
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0.5691056910569106
11.Apr.2022
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-0.12
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08.Apr.2022
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-0.09
-0.7194244604316546
07.Apr.2022
12.51
0.11
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06.Apr.2022
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-0.46
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05.Apr.2022
12.86
0.02
0.1557632398753894
04.Apr.2022
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0.16
1.2618296529968454
01.Apr.2022
12.68
-0.05
-0.3927729772191673
31.März2022
12.73
-0.05
-0.39123630672926446
30.März2022
12.78
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29.März2022
12.95
0.27
2.1293375394321767
28.März2022
12.68
0.02
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25.März2022
12.66
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24.März2022
12.56
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23.März2022
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22.März2022
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17.März2022
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0
0
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0
0
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23.Juli2021
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29.Apr.2021
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29.Jän.2021
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28.Jän.2021
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22.Jän.2021
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31.Dez.2020
11.58
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22.Dez.2020
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21.Dez.2020
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18.Dez.2020
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17.Dez.2020
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0
0
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0
0
30.Nov.2020
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0
0
26.Nov.2020
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11.24
0.1
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10.Nov.2020
11.14
-0.09
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09.Nov.2020
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31.Juli2020
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29.Juli2020
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22.Juli2020
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0
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01.Juli2020
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9.96
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29.Juni2020
9.93
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26.Juni2020
10.09
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24.Juni2020
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22.Juni2020
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19.Juni2020
10.13
0.11
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18.Juni2020
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16.Juni2020
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9.66
-0.15
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12.Juni2020
9.81
0.03
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11.Juni2020
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10.Juni2020
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09.Juni2020
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03.Juni2020
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02.Juni2020
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9.72
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28.Mai2020
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27.Mai2020
9.55
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26.Mai2020
9.66
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25.Mai2020
9.59
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22.Mai2020
9.48
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20.Mai2020
9.45
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19.Mai2020
9.34
0.03
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18.Mai2020
9.31
0.21
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15.Mai2020
9.1
0.19
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14.Mai2020
8.91
-0.33
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13.Mai2020
9.24
-0.09
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12.Mai2020
9.33
0.03
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11.Mai2020
9.3
-0.03
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08.Mai2020
9.33
0.09
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07.Mai2020
9.24
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06.Mai2020
9.12
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05.Mai2020
9.06
0.13
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04.Mai2020
8.93
-0.31
-3.354978354978355
30.Apr.2020
9.24
-0.08
-0.8583690987124464
29.Apr.2020
9.32
0.07
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28.Apr.2020
9.25
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27.Apr.2020
9.08
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24.Apr.2020
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23.Apr.2020
9.02
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22.Apr.2020
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21.Apr.2020
8.93
-0.14
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20.Apr.2020
9.07
0
0
17.Apr.2020
9.07
0.28
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16.Apr.2020
8.79
0.05
0.5720823798627003
15.Apr.2020
8.74
-0.24
-2.6726057906458798
14.Apr.2020
8.98
0.09
1.0123734533183353
09.Apr.2020
8.89
0.25
2.8935185185185186
08.Apr.2020
8.64
-0.11
-1.2571428571428571
07.Apr.2020
8.75
0.19
2.2196261682242993
06.Apr.2020
8.56
0.28
3.3816425120772946
03.Apr.2020
8.28
0.08
0.975609756097561
02.Apr.2020
8.2
-0.13
-1.56062424969988
01.Apr.2020
8.33
-0.21
-2.459016393442623
31.März2020
8.54
0.11
1.3048635824436536
30.März2020
8.43
0.14
1.6887816646562124
27.März2020
8.29
-0.15
-1.7772511848341233
26.März2020
8.44
0.26
3.1784841075794623
25.März2020
8.18
0.31
3.9390088945362134
24.März2020
7.87
0.46
6.207827260458839
23.März2020
7.41
-0.41
-5.242966751918159
20.März2020
7.82
0.46
6.25
19.März2020
7.36
0.07
0.9602194787379973
18.März2020
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-0.31
-4.078947368421052
17.März2020
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0.05
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16.März2020
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-0.58
-7.134071340713407
13.März2020
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0.11
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12.März2020
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-0.77
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11.März2020
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10.März2020
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09.März2020
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-0.54
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06.März2020
9.51
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05.März2020
9.94
--
--
BGF European Special Situations Fund
Fondsauflegung
04-März-2020
Monatsultimo
Monatliche Rendite
31.März2020
--
30.Apr.2020
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31.Mai2020
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Ex-Tag
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