BGF Nutrition Fund
Der Fonds zielt darauf ab, die Rendite auf Ihre Anlage durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen zu maximieren.
Der Fonds legt weltweit mindestens 70 % seines Gesamtvermögens in Aktienwerten (d. h. Anteilen) von Unternehmen an, die eine Tätigkeit ausüben, die wie im
Prospekt beschrieben Teil der Bereiche Nahrungsmittel und landwirtschaftliche Wertschöpfungskette ist.
Der Fonds investiert in Unternehmen, die sich im Themenkreis Ern¨ährung im Rahmen der im Prospekt beschriebenen Ernährungstrends aktiv für die Bewältigung
globaler Nachhaltigkeitsherausforderungen einsetzen. Die Unternehmen werden vom Anlageberater (AB) auf der Grundlage ihrer Fähigkeit bewertet, die mit dem
Themenkreis Ernährung verbundenen Risiken und Chancen zu bewältigen, sowie anhand ihres nachweislichen Umgangs mit den Risiken und Chancen im Bereich
Umwelt, Soziales und Governance (ESG).
Der Fonds verfolgt einen „Best-in-Class”-Ansatz für nachhaltige Anlagen. Das bedeutet, dass der Fonds die besten Emittenten (aus ESG-Sicht) für jeden relevanten
Wirtschaftszweig auswählt (ohne einen Wirtschaftszweig auszuschließen). Mehr als 90 % der Emittenten von Wertpapieren, in die der Fonds investiert, verfügen über
ein ESG-Rating oder wurden zu ESG-Zwecken analysiert. Der Fonds kann ein begrenztes Engagement in Emittenten eingehen, die die Ernährungs- und/oder die oben
beschriebenen ESG-Kriterien nicht erfüllen.
Das Anlageuniversum des Fonds wird durch jedes Unternehmen weltweit repräsentiert, das nach Ansicht des AB den sich ändernden Verbraucherpräferenzen
gegenüber der Ernährung als strategischem Schlüsseltreiber seines Geschäfts Priorität einräumt („Factset Nutrition Universe“). Das gewichtete durchschnittliche ESGRating
des Fonds wird höher sein als das ESG-Rating des Factset Nutrition Universums, nachdem mindestens 20 % der am schwächsten bewerteten Wertpapiere aus
dem Factset Nutrition Universum entfernt wurden.
Fondsvermögen
USD 201 513 455,58
Auflegung Anteilsklasse
26.Feb.2020
Auflegungsdatum des Fonds
09.Feb.2010
Währung der Reihe
JPY
Basiswährung
USD
Anlageklasse
Aktien
Vergleichs-Benchmark 1
MSCI All Country World Index (Net Total Return)
SFDR-Klassifizierung
Artikel 9
Max. Ausgabeaufschlag
0,00%
Laufende Gebühren
0,72%
ISIN
LU2112292680
Kostenquote
0,68%
Benchmark-Erfolgsgebühr
0,00%
Mindestsumme bei Erstanlage
JPY 10 000 000,00
Mindestsumme bei Folgeanlagen
JPY 1 000,00
Gewinnverwendung
Thesaurierend
Domizil
Luxemburg
Rechtsform
UCITS
Verwaltungsgesellschaft
BlackRock (Luxembourg) S.A.
Morningstar-Kategorie
Other Equity
Transaktionsabwicklung
Transaktionsdatum +3 Tage
Transaktionshäufigkeit
täglich, berechnet auf Basis von Terminpreisen
Bloomberg-Ticker
BGBNIJH
SEDOL
BK6KTW8
29-Feb.-2024
BGF Nutrition Fund
Inception Date
26.Feb.2020
Fund Holdings as of
-
Total Net Assets
JPY 496 904,35
Number of Securities
42,00
Shares Outstanding
553,00
Name
Gewichtung (%)
GRAPHIC PACKAGING HOLDING CO
3.7454
NESTLE SA
3.7019
COMPASS GROUP PLC
3.5929
ZOETIS INC
3.4826
JOHN BEAN TECHNOLOGIES CORP
3.4537
CHINA MENGNIU DAIRY CO LTD
3.3558
BUNGE GLOBAL SA
3.276
SMURFIT KAPPA GROUP PLC
3.2229
AVERY DENNISON CORPORATION
3.1512
COSTCO WHOLESALE CORPORATION
3.065
per
NAV
Daily NAV Change
Daily NAV Change %
28.März2024
899
5
0.5592841163310962
27.März2024
894
4
0.449438202247191
26.März2024
890
-2
-0.2242152466367713
25.März2024
892
1
0.1122334455667789
22.März2024
891
-8
-0.8898776418242491
21.März2024
899
9
1.0112359550561798
20.März2024
890
3
0.3382187147688839
19.März2024
887
-5
-0.5605381165919282
18.März2024
892
0
0
15.März2024
892
3
0.3374578177727784
14.März2024
889
-10
-1.1123470522803114
13.März2024
899
3
0.33482142857142855
12.März2024
896
6
0.6741573033707865
11.März2024
890
-3
-0.335946248600224
08.März2024
893
-1
-0.11185682326621924
07.März2024
894
10
1.1312217194570136
06.März2024
884
4
0.45454545454545453
05.März2024
880
-5
-0.5649717514124294
04.März2024
885
2
0.22650056625141562
01.März2024
883
-6
-0.6749156355455568
29.Feb.2024
889
6
0.6795016987542469
28.Feb.2024
883
-3
-0.33860045146726864
27.Feb.2024
886
-1
-0.11273957158962795
26.Feb.2024
887
-4
-0.4489337822671156
23.Feb.2024
891
7
0.7918552036199095
22.Feb.2024
884
1
0.11325028312570781
21.Feb.2024
883
2
0.22701475595913734
20.Feb.2024
881
0
0
19.Feb.2024
881
0
0
16.Feb.2024
881
-1
-0.11337868480725624
15.Feb.2024
882
12
1.3793103448275863
14.Feb.2024
870
2
0.2304147465437788
13.Feb.2024
868
-13
-1.4755959137343928
12.Feb.2024
881
4
0.45610034207525657
09.Feb.2024
877
-2
-0.22753128555176336
08.Feb.2024
879
1
0.11389521640091116
07.Feb.2024
878
2
0.228310502283105
06.Feb.2024
876
2
0.2288329519450801
05.Feb.2024
874
-4
-0.45558086560364464
02.Feb.2024
878
-2
-0.22727272727272727
01.Feb.2024
880
-7
-0.7891770011273957
31.Jän.2024
887
0
0
30.Jän.2024
887
0
0
29.Jän.2024
887
-2
-0.2249718785151856
26.Jän.2024
889
7
0.7936507936507936
25.Jän.2024
882
2
0.22727272727272727
24.Jän.2024
880
-1
-0.11350737797956867
23.Jän.2024
881
3
0.3416856492027335
22.Jän.2024
878
0
0
19.Jän.2024
878
1
0.11402508551881414
18.Jän.2024
877
-1
-0.11389521640091116
17.Jän.2024
878
-7
-0.7909604519774012
16.Jän.2024
885
-8
-0.8958566629339306
15.Jän.2024
893
-8
-0.8879023307436182
12.Jän.2024
901
5
0.5580357142857143
11.Jän.2024
896
-2
-0.22271714922049
10.Jän.2024
898
-7
-0.7734806629834254
09.Jän.2024
905
7
0.779510022271715
08.Jän.2024
898
-2
-0.2222222222222222
05.Jän.2024
900
-4
-0.4424778761061947
04.Jän.2024
904
-2
-0.22075055187637968
03.Jän.2024
906
-5
-0.5488474204171241
02.Jän.2024
911
-5
-0.5458515283842795
29.Dez.2023
916
-4
-0.43478260869565216
28.Dez.2023
920
4
0.4366812227074236
27.Dez.2023
916
5
0.5488474204171241
22.Dez.2023
911
6
0.6629834254143646
21.Dez.2023
905
-2
-0.2205071664829107
20.Dez.2023
907
-3
-0.32967032967032966
19.Dez.2023
910
7
0.7751937984496124
18.Dez.2023
903
-4
-0.4410143329658214
15.Dez.2023
907
-11
-1.198257080610022
14.Dez.2023
918
33
3.7288135593220337
13.Dez.2023
885
-2
-0.2254791431792559
12.Dez.2023
887
-5
-0.5605381165919282
11.Dez.2023
892
0
0
08.Dez.2023
892
2
0.2247191011235955
07.Dez.2023
890
-2
-0.2242152466367713
06.Dez.2023
892
0
0
05.Dez.2023
892
-6
-0.6681514476614699
04.Dez.2023
898
7
0.7856341189674523
01.Dez.2023
891
6
0.6779661016949152
30.Nov.2023
885
-4
-0.4499437570303712
29.Nov.2023
889
1
0.11261261261261261
28.Nov.2023
888
-5
-0.5599104143337066
27.Nov.2023
893
-2
-0.22346368715083798
24.Nov.2023
895
6
0.6749156355455568
23.Nov.2023
889
5
0.5656108597285068
22.Nov.2023
884
-3
-0.3382187147688839
21.Nov.2023
887
3
0.3393665158371041
20.Nov.2023
884
1
0.11325028312570781
17.Nov.2023
883
-1
-0.11312217194570136
16.Nov.2023
884
-6
-0.6741573033707865
15.Nov.2023
890
10
1.1363636363636365
14.Nov.2023
880
17
1.969872537659328
13.Nov.2023
863
-1
-0.11574074074074074
10.Nov.2023
864
-10
-1.1441647597254005
09.Nov.2023
874
4
0.45977011494252873
08.Nov.2023
870
6
0.6944444444444444
07.Nov.2023
864
-11
-1.2571428571428571
06.Nov.2023
875
-1
-0.1141552511415525
03.Nov.2023
876
13
1.5063731170336037
02.Nov.2023
863
12
1.4101057579318448
31.Okt.2023
851
6
0.7100591715976331
30.Okt.2023
845
2
0.2372479240806643
27.Okt.2023
843
-2
-0.23668639053254437
26.Okt.2023
845
6
0.7151370679380215
25.Okt.2023
839
-3
-0.35629453681710216
24.Okt.2023
842
0
0
23.Okt.2023
842
-11
-1.2895662368112544
20.Okt.2023
853
-10
-1.1587485515643106
19.Okt.2023
863
-12
-1.3714285714285714
18.Okt.2023
875
0
0
17.Okt.2023
875
4
0.4592422502870264
16.Okt.2023
871
-3
-0.34324942791762014
13.Okt.2023
874
-1
-0.11428571428571428
12.Okt.2023
875
-12
-1.3528748590755355
11.Okt.2023
887
5
0.5668934240362812
10.Okt.2023
882
10
1.146788990825688
09.Okt.2023
872
7
0.8092485549132948
06.Okt.2023
865
-14
-1.5927189988623436
05.Okt.2023
879
6
0.6872852233676976
04.Okt.2023
873
-3
-0.3424657534246575
03.Okt.2023
876
-7
-0.7927519818799547
02.Okt.2023
883
-17
-1.8888888888888888
29.Sep.2023
900
11
1.2373453318335208
28.Sep.2023
889
-5
-0.5592841163310962
27.Sep.2023
894
-6
-0.6666666666666666
26.Sep.2023
900
-4
-0.4424778761061947
25.Sep.2023
904
-9
-0.9857612267250822
22.Sep.2023
913
-3
-0.32751091703056767
21.Sep.2023
916
-18
-1.9271948608137044
20.Sep.2023
934
4
0.43010752688172044
19.Sep.2023
930
0
0
18.Sep.2023
930
-10
-1.0638297872340425
15.Sep.2023
940
2
0.21321961620469082
14.Sep.2023
938
4
0.4282655246252677
13.Sep.2023
934
-1
-0.10695187165775401
12.Sep.2023
935
-4
-0.42598509052183176
11.Sep.2023
939
5
0.5353319057815846
08.Sep.2023
934
-2
-0.21367521367521367
07.Sep.2023
936
-10
-1.0570824524312896
06.Sep.2023
946
-8
-0.8385744234800838
05.Sep.2023
954
-12
-1.2422360248447204
04.Sep.2023
966
0
0
01.Sep.2023
966
-6
-0.6172839506172839
31.Aug.2023
972
2
0.20618556701030927
30.Aug.2023
970
11
1.1470281543274243
29.Aug.2023
959
2
0.2089864158829676
28.Aug.2023
957
6
0.6309148264984227
25.Aug.2023
951
-1
-0.10504201680672269
24.Aug.2023
952
6
0.6342494714587738
23.Aug.2023
946
1
0.10582010582010581
22.Aug.2023
945
-5
-0.5263157894736842
21.Aug.2023
950
2
0.2109704641350211
18.Aug.2023
948
-11
-1.1470281543274243
17.Aug.2023
959
-4
-0.4153686396677051
16.Aug.2023
963
-9
-0.9259259259259259
14.Aug.2023
972
-6
-0.6134969325153374
11.Aug.2023
978
-11
-1.1122345803842264
10.Aug.2023
989
-1
-0.10101010101010101
09.Aug.2023
990
7
0.7121057985757884
08.Aug.2023
983
-7
-0.7070707070707071
07.Aug.2023
990
-4
-0.4024144869215292
04.Aug.2023
994
8
0.8113590263691683
03.Aug.2023
986
-15
-1.4985014985014986
02.Aug.2023
1001
-8
-0.7928642220019821
01.Aug.2023
1009
-8
-0.7866273352999017
31.Juli2023
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999
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31.März2023
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29.März2023
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28.März2023
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27.März2023
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24.März2023
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22.März2023
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21.März2023
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15.März2023
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19.Jän.2023
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18.Jän.2023
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02.Jän.2023
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30.Dez.2022
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20.Dez.2022
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16.Dez.2022
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15.Dez.2022
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14.Dez.2022
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-8
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13.Dez.2022
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12.Dez.2022
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-5
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06.Dez.2022
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01.Dez.2022
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30.Nov.2022
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29.Nov.2022
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-10
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28.Nov.2022
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25.Nov.2022
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-1
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24.Nov.2022
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23.Nov.2022
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21.Nov.2022
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18.Nov.2022
1039
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17.Nov.2022
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16.Nov.2022
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14.Nov.2022
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11.Nov.2022
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10.Nov.2022
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1.5717092337917484
09.Nov.2022
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07.Nov.2022
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02.Nov.2022
1012
-3
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0
0
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16.Aug.2022
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0
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25.Mai2022
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20.Mai2022
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19.Mai2022
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18.Mai2022
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16.Mai2022
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13.Mai2022
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12.Mai2022
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10.Mai2022
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06.Mai2022
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02.Mai2022
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-22
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28.Apr.2022
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27.Apr.2022
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26.Apr.2022
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25.Apr.2022
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22.Apr.2022
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21.Apr.2022
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20.Apr.2022
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19.Apr.2022
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14.Apr.2022
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13.Apr.2022
1270
-13
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12.Apr.2022
1283
3
0.234375
11.Apr.2022
1280
3
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08.Apr.2022
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3
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07.Apr.2022
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06.Apr.2022
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05.Apr.2022
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04.Apr.2022
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0
0
01.Apr.2022
1276
-2
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31.März2022
1278
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30.März2022
1284
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0.9433962264150944
29.März2022
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28.März2022
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25.März2022
1263
0
0
24.März2022
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23.März2022
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22.März2022
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21.März2022
1257
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18.März2022
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17.März2022
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16.März2022
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2.527379949452401
15.März2022
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-12
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14.März2022
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11.März2022
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10.März2022
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09.März2022
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0.5977796754910333
08.März2022
1171
-32
-2.660016625103907
07.März2022
1203
0
0
04.März2022
1203
-17
-1.3934426229508197
03.März2022
1220
8
0.6600660066006601
02.März2022
1212
-3
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01.März2022
1215
14
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28.Feb.2022
1201
20
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25.Feb.2022
1181
25
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24.Feb.2022
1156
-36
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23.Feb.2022
1192
-11
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22.Feb.2022
1203
-5
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21.Feb.2022
1208
-13
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18.Feb.2022
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17.Feb.2022
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15.Feb.2022
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14.Feb.2022
1214
-14
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11.Feb.2022
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10.Feb.2022
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09.Feb.2022
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2.814569536423841
08.Feb.2022
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07.Feb.2022
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04.Feb.2022
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03.Feb.2022
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-9
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02.Feb.2022
1230
10
0.819672131147541
01.Feb.2022
1220
19
1.582014987510408
31.Jän.2022
1201
22
1.8659881255301103
28.Jän.2022
1179
-24
-1.9950124688279303
27.Jän.2022
1203
-8
-0.6606110652353427
26.Jän.2022
1211
25
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25.Jän.2022
1186
-4
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24.Jän.2022
1190
-35
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21.Jän.2022
1225
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20.Jän.2022
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0
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-15
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30.Sep.2021
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27.Juli2021
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-15
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26.Juli2021
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20.Juli2021
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19.Juli2021
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16.Juli2021
1395
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07.Juli2021
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02.Juli2021
1433
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01.Juli2021
1439
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30.Juni2021
1430
-7
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29.Juni2021
1437
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28.Juni2021
1429
-10
-0.6949270326615705
25.Juni2021
1439
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24.Juni2021
1425
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22.Juni2021
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2
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21.Juni2021
1416
17
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18.Juni2021
1399
-8
-0.5685856432125089
17.Juni2021
1407
-20
-1.401541695865452
16.Juni2021
1427
-7
-0.4881450488145049
15.Juni2021
1434
-5
-0.34746351633078526
14.Juni2021
1439
-7
-0.48409405255878285
11.Juni2021
1446
-6
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10.Juni2021
1452
-6
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09.Juni2021
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-6
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08.Juni2021
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07.Juni2021
1462
2
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04.Juni2021
1460
16
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03.Juni2021
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-10
-0.687757909215956
02.Juni2021
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-9
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01.Juni2021
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12
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31.Mai2021
1451
3
0.20718232044198895
28.Mai2021
1448
-7
-0.48109965635738833
27.Mai2021
1455
5
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26.Mai2021
1450
-2
-0.13774104683195593
25.Mai2021
1452
7
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21.Mai2021
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20.Mai2021
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19.Mai2021
1426
-24
-1.6551724137931034
18.Mai2021
1450
18
1.2569832402234637
17.Mai2021
1432
4
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14.Mai2021
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3
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12.Mai2021
1425
-18
-1.2474012474012475
11.Mai2021
1443
-16
-1.0966415352981493
10.Mai2021
1459
10
0.6901311249137336
07.Mai2021
1449
16
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06.Mai2021
1433
1
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05.Mai2021
1432
7
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04.Mai2021
1425
-11
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10.Aug.2020
1088
6
0.5545286506469501
07.Aug.2020
1082
-4
-0.3683241252302026
06.Aug.2020
1086
2
0.18450184501845018
05.Aug.2020
1084
15
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04.Aug.2020
1069
4
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03.Aug.2020
1065
-4
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31.Juli2020
1069
9
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30.Juli2020
1060
-7
-0.6560449859418932
29.Juli2020
1067
5
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28.Juli2020
1062
1
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27.Juli2020
1061
11
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24.Juli2020
1050
-13
-1.2229539040451551
23.Juli2020
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13
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22.Juli2020
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1
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21.Juli2020
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9
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20.Juli2020
1040
2
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17.Juli2020
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1
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16.Juli2020
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-2
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15.Juli2020
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14.Juli2020
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13.Juli2020
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6
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10.Juli2020
1024
-4
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-2
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08.Juli2020
1030
-3
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07.Juli2020
1033
-5
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06.Juli2020
1038
11
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03.Juli2020
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0
0
02.Juli2020
1027
11
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01.Juli2020
1016
14
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30.Juni2020
1002
9
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29.Juni2020
993
-7
-0.7
26.Juni2020
1000
7
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25.Juni2020
993
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24.Juni2020
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22.Juni2020
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-4
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19.Juni2020
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7
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15.Juni2020
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12.Juni2020
977
-10
-1.0131712259371835
11.Juni2020
987
-20
-1.9860973187686197
10.Juni2020
1007
8
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09.Juni2020
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-7
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08.Juni2020
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-1
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1007
7
0.7
04.Juni2020
1000
-5
-0.4975124378109453
03.Juni2020
1005
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997
19
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29.Mai2020
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2
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28.Mai2020
976
13
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27.Mai2020
963
2
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26.Mai2020
961
17
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25.Mai2020
944
7
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22.Mai2020
937
-5
-0.5307855626326964
20.Mai2020
942
7
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19.Mai2020
935
1
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18.Mai2020
934
12
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15.Mai2020
922
13
1.4301430143014302
14.Mai2020
909
-25
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13.Mai2020
934
-9
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12.Mai2020
943
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11.Mai2020
934
3
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08.Mai2020
931
12
1.3057671381936888
07.Mai2020
919
17
1.8847006651884701
06.Mai2020
902
-3
-0.3314917127071823
05.Mai2020
905
14
1.5712682379349046
04.Mai2020
891
-30
-3.257328990228013
30.Apr.2020
921
2
0.2176278563656148
29.Apr.2020
919
-2
-0.21715526601520088
28.Apr.2020
921
15
1.6556291390728477
27.Apr.2020
906
12
1.342281879194631
24.Apr.2020
894
2
0.2242152466367713
23.Apr.2020
892
1
0.1122334455667789
22.Apr.2020
891
0
0
21.Apr.2020
891
-5
-0.5580357142857143
20.Apr.2020
896
-6
-0.6651884700665188
17.Apr.2020
902
19
2.1517553793884483
16.Apr.2020
883
7
0.7990867579908676
15.Apr.2020
876
-13
-1.4623172103487063
14.Apr.2020
889
6
0.6795016987542469
09.Apr.2020
883
22
2.5551684088269453
08.Apr.2020
861
-12
-1.3745704467353952
07.Apr.2020
873
33
3.9285714285714284
06.Apr.2020
840
11
1.3268998793727382
03.Apr.2020
829
3
0.36319612590799033
02.Apr.2020
826
-6
-0.7211538461538461
01.Apr.2020
832
-11
-1.3048635824436536
31.März2020
843
18
2.1818181818181817
30.März2020
825
3
0.36496350364963503
27.März2020
822
-11
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26.März2020
833
27
3.3498759305210917
25.März2020
806
11
1.3836477987421383
24.März2020
795
29
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23.März2020
766
-37
-4.60772104607721
20.März2020
803
28
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19.März2020
775
-6
-0.7682458386683739
18.März2020
781
3
0.3856041131105398
17.März2020
778
-3
-0.38412291933418696
16.März2020
781
-32
-3.936039360393604
13.März2020
813
5
0.6188118811881188
12.März2020
808
-79
-8.90642615558061
11.März2020
887
-18
-1.988950276243094
10.März2020
905
1
0.11061946902654868
09.März2020
904
-49
-5.141657922350472
06.März2020
953
-22
-2.2564102564102564
05.März2020
975
5
0.5154639175257731
04.März2020
970
4
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03.März2020
966
23
2.4390243902439024
02.März2020
943
17
1.83585313174946
28.Feb.2020
926
-39
-4.041450777202073
27.Feb.2020
965
-35
-3.5
26.Feb.2020
1000
--
--
BGF Nutrition Fund
Fondsauflegung
26-Feb.-2020
Monatsultimo
Monatliche Rendite
29.Feb.2020
--
31.März2020
-8.963283
30.Apr.2020
9.252669
31.Mai2020
6.188925
30.Juni2020
2.453988
31.Juli2020
6.686627
31.Aug.2020
3.461179
30.Sep.2020
0.180832
31.Okt.2020
-3.519856
30.Nov.2020
8.699719
31.Dez.2020
8.175559
31.Jän.2021
2.625298
28.Feb.2021
2.48062
31.März2021
3.101362
30.Apr.2021
5.209098
31.Mai2021
1.185495
30.Juni2021
-1.447278
31.Juli2021
-2.377622
31.Aug.2021
0
30.Sep.2021
-4.369628
31.Okt.2021
0.599251
30.Nov.2021
-1.340283
31.Dez.2021
0.075472
31.Jän.2022
-9.426848
28.Feb.2022
0
31.März2022
6.411324
30.Apr.2022
-3.834116
31.Mai2022
-4.719284
30.Juni2022
-9.052092
31.Juli2022
4.225352
31.Aug.2022
-2.432432
30.Sep.2022
-12.003693
31.Okt.2022
6.505771
30.Nov.2022
3.251232
31.Dez.2022
-2.958015
31.Jän.2023
4.031465
28.Feb.2023
-2.079395
31.März2023
-1.254826
30.Apr.2023
1.075269
31.Mai2023
-7.833656
30.Juni2023
2.413431
31.Juli2023
4.20082
31.Aug.2023
-4.424779
30.Sep.2023
-7.407407
31.Okt.2023
-5.444444
30.Nov.2023
3.9953
31.Dez.2023
3.502825
31.Jän.2024
-3.165939
29.Feb.2024
0.225479