BGF European High Yield Bond Fund
Der Fonds zielt darauf ab, die Rendite auf Ihre Anlage mittels Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen zu maximieren und im Einklang mit den Umwelt-, Sozial- und Governance-Grundsätzen (ESG) zu investieren. Der Fonds legt mindestens 70% seines Gesamtvermögens in festverzinslichen Wertpapieren an, die eine relativ niedriges oder kein Kredit-Rating haben. Sie können auf unterschiedliche Währungen lauten und von Regierungen und staatlichen Stellen sowie Unternehmen und supranationalen Einrichtungen (wie der Internationalen Bank für Wiederaufbau und Entwicklung) mit Sitz in Europa oder Unternehmen ausgegeben werden, die vorwiegend in Europa geschäftlich tätig sind. Dazu gehören Anleihen und Geldmarktinstrumente (d.h. Schuldverschreibungen mit kurzen Laufzeiten). Der restliche Teil kann Anlagen außerhalb der vorstehend aufgeführten Anlageklassen und Sektoren umfassen, die zum Zeitpunkt des Erwerbs über Investment-Grade-Status (d.h. eine bestimmte Stufe der Kreditwürdigkeit) verfügen.
Fondsvermögen
EUR 355 100 628,79
Auflegung Anteilsklasse
15.Jän.2020
Auflegungsdatum des Fonds
23.Juli2015
Währung der Reihe
EUR
Basiswährung
EUR
Anlageklasse
Anleihen
Einschränkung Benchmark 1
BBG Pan European HY 3% Issuer Constrained 100% EUR Hedged Index
SFDR-Klassifizierung
Artikel 8
Max. Ausgabeaufschlag
0,00%
Laufende Gebühren
0,46%
ISIN
LU2099034311
Kostenquote
0,25%
Benchmark-Erfolgsgebühr
0,00%
Mindestsumme bei Erstanlage
EUR 10 000 000,00
Mindestsumme bei Folgeanlagen
EUR 1 000,00
Gewinnverwendung
Thesaurierend
Domizil
Luxemburg
Rechtsform
UCITS
Verwaltungsgesellschaft
BlackRock (Luxembourg) S.A.
Morningstar-Kategorie
EUR High Yield Bond
Transaktionsabwicklung
Transaktionsdatum +3 Tage
Transaktionshäufigkeit
täglich, berechnet auf Basis von Terminpreisen
Bloomberg-Ticker
BGHYBZU
SEDOL
BJXCT97
29-Feb.-2024
BGF European High Yield Bond Fund
Inception Date
15.Jän.2020
Fund Holdings as of
-
Total Net Assets
EUR 101 415 895,02
Number of Securities
386,00
Shares Outstanding
9 240 313,74
Name
Gewichtung (%)
RCI BANQUE SA RegS 2.625 02/18/2030
1.5874
BELLIS ACQUISITION COMPANY PLC RegS 3.25 02/16/2026
1.14
ELECTRICITE DE FRANCE SA RegS 3.375 12/31/2079
1.0663
INTESA SANPAOLO SPA PNC7.5 RegS 5.5 12/31/2079
0.9851
TELEFONICA EUROPE BV RegS 6.135 12/31/2079
0.9596
COMMERZBANK AG RegS 6.125 12/31/2079
0.9068
ILIAD SA RegS 5.375 06/14/2027
0.7785
TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE NETHER 7.375 09/15/2029
0.7715
AIB GROUP PLC RegS 5.25 12/31/2079
0.7239
VODAFONE GROUP PLC GBP 60NC7 RegS 4.875 10/03/2078
0.713
per
NAV
Daily NAV Change
Daily NAV Change %
28.März2024
10.98
0.03
0.273972602739726
27.März2024
10.95
0
0
26.März2024
10.95
0
0
25.März2024
10.95
0.03
0.27472527472527475
22.März2024
10.92
-0.03
-0.273972602739726
21.März2024
10.95
-0.04
-0.36396724294813465
20.März2024
10.99
0
0
19.März2024
10.99
-0.01
-0.09090909090909091
18.März2024
11
0
0
15.März2024
11
0
0
14.März2024
11
-0.02
-0.18148820326678766
13.März2024
11.02
0.04
0.36429872495446264
12.März2024
10.98
0.01
0.09115770282588878
11.März2024
10.97
0.02
0.182648401826484
08.März2024
10.95
0.02
0.18298261665141813
07.März2024
10.93
0.01
0.09157509157509157
06.März2024
10.92
0.01
0.09165902841429881
05.März2024
10.91
0.01
0.09174311926605505
04.März2024
10.9
0.01
0.09182736455463728
01.März2024
10.89
0
0
29.Feb.2024
10.89
-0.02
-0.18331805682859761
28.Feb.2024
10.91
0
0
27.Feb.2024
10.91
-0.01
-0.09157509157509157
26.Feb.2024
10.92
0.01
0.09165902841429881
23.Feb.2024
10.91
0.02
0.18365472910927455
22.Feb.2024
10.89
0
0
21.Feb.2024
10.89
0
0
20.Feb.2024
10.89
0.01
0.09191176470588236
19.Feb.2024
10.88
0
0
16.Feb.2024
10.88
0.01
0.09199632014719411
15.Feb.2024
10.87
0.01
0.09208103130755065
14.Feb.2024
10.86
0
0
13.Feb.2024
10.86
0
0
12.Feb.2024
10.86
-0.02
-0.18382352941176472
09.Feb.2024
10.88
0.04
0.36900369003690037
08.Feb.2024
10.84
0
0
07.Feb.2024
10.84
-0.01
-0.09216589861751152
06.Feb.2024
10.85
-0.01
-0.09208103130755065
05.Feb.2024
10.86
0
0
02.Feb.2024
10.86
0.01
0.09216589861751152
01.Feb.2024
10.85
-0.02
-0.18399264029438822
31.Jän.2024
10.87
-0.01
-0.09191176470588236
30.Jän.2024
10.88
0.01
0.09199632014719411
29.Jän.2024
10.87
0.01
0.09208103130755065
26.Jän.2024
10.86
0.03
0.2770083102493075
25.Jän.2024
10.83
0
0
24.Jän.2024
10.83
0.01
0.09242144177449169
23.Jän.2024
10.82
0.01
0.09250693802035152
22.Jän.2024
10.81
0.03
0.2782931354359926
19.Jän.2024
10.78
0.02
0.18587360594795538
18.Jän.2024
10.76
0.01
0.09302325581395349
17.Jän.2024
10.75
-0.03
-0.2782931354359926
16.Jän.2024
10.78
-0.03
-0.27752081406105455
15.Jän.2024
10.81
0.01
0.09259259259259259
12.Jän.2024
10.8
0.01
0.09267840593141798
11.Jän.2024
10.79
0.03
0.2788104089219331
10.Jän.2024
10.76
0.05
0.4668534080298786
09.Jän.2024
10.71
0.03
0.2808988764044944
08.Jän.2024
10.68
0.01
0.09372071227741331
05.Jän.2024
10.67
-0.03
-0.2803738317757009
04.Jän.2024
10.7
-0.02
-0.1865671641791045
03.Jän.2024
10.72
-0.03
-0.27906976744186046
02.Jän.2024
10.75
0.01
0.0931098696461825
29.Dez.2023
10.74
0.01
0.09319664492078285
28.Dez.2023
10.73
0
0
27.Dez.2023
10.73
0.01
0.09328358208955224
22.Dez.2023
10.72
0
0
21.Dez.2023
10.72
0.02
0.18691588785046728
20.Dez.2023
10.7
0.01
0.09354536950420954
19.Dez.2023
10.69
0.03
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18.Dez.2023
10.66
-0.01
-0.09372071227741331
15.Dez.2023
10.67
0.03
0.2819548872180451
14.Dez.2023
10.64
0.05
0.4721435316336166
13.Dez.2023
10.59
0.05
0.47438330170777987
12.Dez.2023
10.54
0
0
11.Dez.2023
10.54
0.01
0.0949667616334283
08.Dez.2023
10.53
0
0
07.Dez.2023
10.53
0.01
0.09505703422053231
06.Dez.2023
10.52
0.02
0.19047619047619047
05.Dez.2023
10.5
0.01
0.09532888465204957
04.Dez.2023
10.49
-0.01
-0.09523809523809523
01.Dez.2023
10.5
0.05
0.4784688995215311
30.Nov.2023
10.45
0.03
0.28790786948176583
29.Nov.2023
10.42
0.03
0.28873917228103946
28.Nov.2023
10.39
0.01
0.09633911368015415
27.Nov.2023
10.38
0
0
24.Nov.2023
10.38
0.01
0.09643201542912247
23.Nov.2023
10.37
0.02
0.1932367149758454
22.Nov.2023
10.35
0.01
0.09671179883945841
21.Nov.2023
10.34
0
0
20.Nov.2023
10.34
0.01
0.0968054211035818
17.Nov.2023
10.33
0
0
16.Nov.2023
10.33
0
0
15.Nov.2023
10.33
0.05
0.48638132295719844
14.Nov.2023
10.28
0.06
0.5870841487279843
13.Nov.2023
10.22
-0.02
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10.Nov.2023
10.24
-0.01
-0.0975609756097561
09.Nov.2023
10.25
0.02
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08.Nov.2023
10.23
-0.01
-0.09765625
07.Nov.2023
10.24
0
0
06.Nov.2023
10.24
0.02
0.19569471624266144
03.Nov.2023
10.22
0.02
0.19607843137254902
02.Nov.2023
10.2
0.08
0.7905138339920948
31.Okt.2023
10.12
0.02
0.19801980198019803
30.Okt.2023
10.1
0.01
0.09910802775024777
27.Okt.2023
10.09
0
0
26.Okt.2023
10.09
-0.01
-0.09900990099009901
25.Okt.2023
10.1
0.04
0.3976143141153082
24.Okt.2023
10.06
0.01
0.09950248756218906
23.Okt.2023
10.05
-0.01
-0.09940357852882704
20.Okt.2023
10.06
-0.01
-0.09930486593843098
19.Okt.2023
10.07
-0.04
-0.39564787339268054
18.Okt.2023
10.11
-0.01
-0.09881422924901186
17.Okt.2023
10.12
0.01
0.09891196834817013
16.Okt.2023
10.11
-0.04
-0.39408866995073893
13.Okt.2023
10.15
0
0
12.Okt.2023
10.15
0.02
0.19743336623889438
11.Okt.2023
10.13
0.03
0.297029702970297
10.Okt.2023
10.1
0.02
0.1984126984126984
09.Okt.2023
10.08
0.01
0.09930486593843098
06.Okt.2023
10.07
-0.04
-0.39564787339268054
05.Okt.2023
10.11
0
0
04.Okt.2023
10.11
-0.05
-0.4921259842519685
03.Okt.2023
10.16
-0.02
-0.19646365422396855
02.Okt.2023
10.18
0.01
0.09832841691248771
29.Sep.2023
10.17
0.01
0.0984251968503937
28.Sep.2023
10.16
-0.03
-0.2944062806673209
27.Sep.2023
10.19
-0.02
-0.1958863858961802
26.Sep.2023
10.21
-0.01
-0.09784735812133072
25.Sep.2023
10.22
0
0
22.Sep.2023
10.22
-0.01
-0.09775171065493646
21.Sep.2023
10.23
0
0
20.Sep.2023
10.23
0
0
19.Sep.2023
10.23
0
0
18.Sep.2023
10.23
0
0
15.Sep.2023
10.23
0.02
0.1958863858961802
14.Sep.2023
10.21
0.01
0.09803921568627451
13.Sep.2023
10.2
0
0
12.Sep.2023
10.2
0.02
0.19646365422396855
11.Sep.2023
10.18
0.01
0.09832841691248771
08.Sep.2023
10.17
0
0
07.Sep.2023
10.17
0.01
0.0984251968503937
06.Sep.2023
10.16
0
0
05.Sep.2023
10.16
0
0
04.Sep.2023
10.16
0.01
0.09852216748768473
01.Sep.2023
10.15
0.01
0.09861932938856016
31.Aug.2023
10.14
-0.01
-0.09852216748768473
30.Aug.2023
10.15
0.02
0.19743336623889438
29.Aug.2023
10.13
0.01
0.09881422924901186
28.Aug.2023
10.12
0
0
25.Aug.2023
10.12
0
0
24.Aug.2023
10.12
0.02
0.19801980198019803
23.Aug.2023
10.1
0
0
22.Aug.2023
10.1
0.01
0.09910802775024777
21.Aug.2023
10.09
0
0
18.Aug.2023
10.09
-0.01
-0.09900990099009901
17.Aug.2023
10.1
-0.01
-0.09891196834817013
16.Aug.2023
10.11
-0.01
-0.09881422924901186
14.Aug.2023
10.12
-0.02
-0.19723865877712032
11.Aug.2023
10.14
0.02
0.1976284584980237
10.Aug.2023
10.12
0.02
0.19801980198019803
09.Aug.2023
10.1
-0.01
-0.09891196834817013
08.Aug.2023
10.11
0
0
07.Aug.2023
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9
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0
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01.Apr.2022
10.42
-0.02
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31.März2022
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30.März2022
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0
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24.März2022
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22.März2022
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14.März2022
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0
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0
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10.März2022
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09.März2022
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03.März2022
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01.März2022
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0.38461538461538464
28.Feb.2022
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0.01
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25.Feb.2022
10.39
0
0
24.Feb.2022
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-0.12
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17.Feb.2022
10.54
0
0
16.Feb.2022
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08.Feb.2022
10.54
0
0
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23.März2020
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29.Jän.2020
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28.Jän.2020
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0
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0
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0
0
14.Jän.2020
10
--
--
BGF European High Yield Bond Fund
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15-Jän.-2020
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31.Jän.2020
--
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31.Jän.2024
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29.Feb.2024
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