Anleihen

BGF China Bond Fund

Überblick

WICHTIGE INFORMATIONEN: Risiken im Zusammenhang mit Kapital. Alle Finanzanlagen bergen ein Risikoelement. Daher werden der Wert Ihrer Anlage und die Erträge daraus Schwankungen unterliegen und Ihr ursprünglicher Anlagebetrag kann nicht garantiert werden.

Bitte beachten Sie die fondsspezifischen Risiken unter dem Bereich: Rechtliche Hinweise.

Alle Anteilsklassen mit Währungsabsicherung dieses Fonds setzen Derivate zur Absicherung des Währungsrisikos ein. Der Einsatz von Derivaten für eine Anteilsklasse könnte ein potenzielles Risiko der Ansteckung (auch unter der Bezeichnung „Spill-over-Effekt“) für andere Anteilsklassen im Fonds bergen. Die Verwaltungsgesellschaft des Fonds wird sicherstellen, dass angemessene Verfahren zur Minderung des Ansteckungsrisikos für andere Anteilsklassen vorhanden sind. Über das Drop-Down-Feld direkt unter dem Namen des Fonds können Sie die Liste aller Anteilsklassen in dem Fonds anzeigen lassen. Die Anteilsklassen mit Währungsabsicherung sind durch den Begriff „Hedged“ im Namen der Anteilsklasse gekennzeichnet. Eine vollständige Liste aller Anteilsklassen mit Währungsabsicherung ist zudem auf Anfrage bei der Verwaltungsgesellschaft des Fonds erhältlich.

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Wertentwicklung

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  • Renditen

Erträge können nicht dargestellt werden da weniger als ein Jahr an Wertentwicklung verfügbar ist
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Die aufgeführten Zahlen beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für die künftige Entwicklung und sollte nicht der alleinige Entscheidungsfaktor bei der Auswahl eines Produkts oder einer Anlagestrategie sein.

Die Wertentwicklung der Anteilsklasse und des Referenzindex werden in SGD , nach Gebühren, angezeigt und die Wertentwicklung des Referenzindes des Hedgefonds in CNH angezeigt.

Die Wertentwicklung wird auf der Grundlage eines Nettoinventarwerts (NIW) mit reinvestiertem Bruttoertrag angezeigt, sofern vorhanden. Aufgrund von Währungsschwankungen kann Ihre Rendite höher oder geringer ausfallen, falls Sie in einer anderen Währung als derjenigen investieren, in der die Wertentwicklung in der Vergangenheit berechnet wurde. Quelle: Blackrock

Ausschüttungen

Stichtag Ex-Tag Fälligkeitsdatum
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Eckdaten

Eckdaten

Fondsvolumen (Mio.) Per 20.Mär.2019 RMB 841,58
Basiswährung CNH
Auflegungsdatum des Fonds 11.Nov.2011
Auflegung Anteilsklasse 18.Jul.2018
Anlageklasse Anleihen
Morningstar-Kategorie -
Vergleichsindex 1Y China Household Savings Deposits Rate Index
Domizil Luxemburg
Rechtsform UCITS
Verwaltungsgesellschaft BlackRock (Luxembourg) S.A.
Laufende Gebühren 1,01%
ISIN LU1847653497
Bloomberg-Ticker BGFA6SH
Max. Ausgabeaufschlag 5,00%
Benchmark-Erfolgsgebühr -
SEDOL BDD1B85
Bloomberg Vergleichsindex Ticker -
Transaktionsabwicklung Transaktionsdatum +3 Tage
Transaktionshäufigkeit täglich, berechnet auf Forward Pricing Basis
Mindestsumme bei Erstanlage SGD 5.000,00
Mindestsumme bei Folgeanlagen SGD 1.000,00
Gewinnverwendung Ausschüttung

Risk Indicator

Risk Indicator

1
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3
4
5
6
7
Geringes Risiko Hohes Risiko
Niedrige Rendite Hohe Rendite

Ratings

Positionen

Positionen

Per 28.Feb.2019
Name Gewichtung (%)
SHAANXI PROVINCE HIGHWAY CONSTRUCT MTN 6.2 12/31/2049 1,39
CNAC HK FINBRIDGE CO LTD RegS 5.125 03/14/2028 1,38
HBIS GROUP CO LTD MTN 6.24 12/31/2049 1,37
INNER MONGOLIA HIGH-GRADE HIGHWAY MTN 6.3 12/31/2049 1,37
DATONG COAL MINE GROUP CO LTD 6.95 10/24/2021 1,37
Name Gewichtung (%)
CHONGQING LONGHU DEVELOPMENT CO LT 4.75 03/07/2024 1,37
JILIN PROVINCIAL EXPRESSWAY GROUP MTN 6.19 12/19/2022 1,37
CAIYUN INTERNATIONAL INVESTMENT LT RegS 3.125 07/12/2019 1,36
CHINA SHANDONG INTERNATIONAL ECONO RegS 4 12/21/2020 1,34
SHANXI PROVINCIAL GUOXIN ENERGY DE MTN 7.8 12/31/2049 1,33
Positionen unterliegen Änderungen. Nur für illustrative Zwecke. Die genannten Firmennamen dienen nur der Veranschaulichung der Anlagestrategie und stellen keine Anlageberatung oder Empfehlung dieser Unternehmen dar.

Portfolioallokation

Portfolioallokation

Per 28.Feb.2019

% des Marktwertes

Per 28.Feb.2019

% des Marktwertes

Per 28.Feb.2019

% des Marktwertes

Allokationen unterliegen Änderungen.
Per 28.Feb.2019

% des Marktwertes

Per 28.Feb.2019

% des Marktwertes

Per 28.Feb.2019

% des Marktwertes

Negative Gewichtungen können das Ergebnis bestimmter Umstände (einschließlich Zeitabweichungen zwischen Handels- und Abrechnungszeitpunkten von Wertpapieren, die von den Fonds erworben werden) und/oder der Nutzung bestimmter Finanzinstrumente sein, darunter Derivate, die eingesetzt werden können, um Marktpositionen einzugehen oder zu verringern und/oder das Risikomanagement zu erweitern oder zu verringern. Allokationen unterliegen Änderungen.

Preise & Anteilsklassen

Anteilklasse Währung Ausschüttungshäufigkeit NAV NAV-Änderungsbetrag NAV-Veränderung (%) 52W-Hoch 52W-Tief Rücknahmekurs ISIN Ausgabekurs TIS
KLASSE A6 HEDGED SGD monatlicher Versand 10,24 0,01 0,10 10,24 10,00 - LU1847653497 - -
KLASSE I2 CNH keine Ausschüttung 115,07 0,09 0,08 115,07 107,26 - LU1574463128 - -
KLASSE A3 CNH monatlicher Versand 70,94 0,05 0,07 70,94 68,57 - LU0679941160 - -
KLASSE A6 HEDGED EUR monatlicher Versand 10,00 0,01 0,10 10,07 9,83 - LU1847653224 - -
KLASSE D3 USD monatlicher Versand 10,64 0,03 0,28 11,27 9,98 - LU0683067952 - -
KLASSE A2 CHF keine Ausschüttung 13,73 0,02 0,15 13,82 12,33 - LU0969580058 - -
KLASSE D2 USD keine Ausschüttung 13,70 0,04 0,29 13,84 12,62 - LU0719319435 - -
KLASSE A6 HEDGED AUD monatlicher Versand 10,20 0,01 0,10 10,20 9,96 - LU1852331039 - -
KLASSE I3 USD monatlicher Versand 10,28 0,03 0,29 10,88 9,64 - LU1648248299 - -
KLASSE E2 HEDGED EUR keine Ausschüttung 10,36 0,00 0,00 10,36 9,99 - LU0803752129 - -
KLASSE X2 USD - 10,68 0,03 0,28 10,74 9,80 - LU1733225855 - -
KLASSE E2 EUR keine Ausschüttung 15,14 0,04 0,26 15,14 13,62 - LU0764816798 - -
Class I6 CNH - 101,27 0,08 0,08 101,27 100,00 - LU1940842344 - -
KLASSE A3 HKD monatlicher Versand 83,13 0,26 0,31 88,00 77,85 - LU0690034276 - -
KLASSE A6 HEDGED USD monatlicher Versand 10,21 0,00 0,00 10,21 9,96 - LU1847653141 - -
KLASSE D2 CNH keine Ausschüttung 91,80 0,07 0,08 91,80 85,66 - LU0827885731 - -
KLASSE A6 CNH monatlicher Versand 103,13 0,09 0,09 103,13 99,90 - LU1852330734 - -
KLASSE A3 USD monatlicher Versand 10,59 0,03 0,28 11,21 9,94 - LU0679941673 - -
KLASSE A2 CNH keine Ausschüttung 92,19 0,07 0,08 92,19 86,23 - LU0679940949 - -
KLASSE A2 USD keine Ausschüttung 13,76 0,04 0,29 13,95 12,69 - LU0679941327 - -

Fondsmanager

Fondsmanager

Artur Piasecki
Artur Piasecki
Eric Liu
Eric Liu

Unterlagen

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