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iShares Emerging Markets Equity Index Fund (LU)

Überblick

WICHTIGE INFORMATIONEN: Risiken im Zusammenhang mit Kapital. Alle Finanzanlagen bergen ein Risikoelement. Daher werden der Wert Ihrer Anlage und die Erträge daraus Schwankungen unterliegen und Ihr ursprünglicher Anlagebetrag kann nicht garantiert werden.

Bitte beachten Sie die fondsspezifischen Risiken unter dem Bereich: Rechtliche Hinweise.

Alle Anteilsklassen mit Währungsabsicherung dieses Fonds setzen Derivate zur Absicherung des Währungsrisikos ein. Der Einsatz von Derivaten für eine Anteilsklasse könnte ein potenzielles Risiko der Ansteckung (auch unter der Bezeichnung „Spill-over-Effekt“) für andere Anteilsklassen im Fonds bergen. Die Verwaltungsgesellschaft des Fonds wird sicherstellen, dass angemessene Verfahren zur Minderung des Ansteckungsrisikos für andere Anteilsklassen vorhanden sind. Über das Drop-Down-Feld direkt unter dem Namen des Fonds können Sie die Liste aller Anteilsklassen in dem Fonds anzeigen lassen. Die Anteilsklassen mit Währungsabsicherung sind durch den Begriff „Hedged“ im Namen der Anteilsklasse gekennzeichnet. Eine vollständige Liste aller Anteilsklassen mit Währungsabsicherung ist zudem auf Anfrage bei der Verwaltungsgesellschaft des Fonds erhältlich.

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Wertentwicklung

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  • Renditen

Erträge können nicht dargestellt werden da weniger als ein Jahr an Wertentwicklung verfügbar ist
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Die aufgeführten Zahlen beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für die künftige Entwicklung und sollte nicht der alleinige Entscheidungsfaktor bei der Auswahl eines Produkts oder einer Anlagestrategie sein.

Die Wertentwicklung der Anteilsklasse und des Referenzindex werden in EUR , nach Gebühren, angezeigt und die Wertentwicklung des Referenzindes des Hedgefonds in USD angezeigt.

Die Wertentwicklung wird auf der Grundlage eines Nettoinventarwerts (NIW) mit reinvestiertem Bruttoertrag angezeigt, sofern vorhanden. Aufgrund von Währungsschwankungen kann Ihre Rendite höher oder geringer ausfallen, falls Sie in einer anderen Währung als derjenigen investieren, in der die Wertentwicklung in der Vergangenheit berechnet wurde. Quelle: Blackrock

Reinvestments

Dieser Fonds hat bisher keine Ausschüttungen vorgenommen.

Eckdaten

Eckdaten

Fondsvolumen (Mio.) Per 26.Mär.2019 USD 503,93
Basiswährung USD
Auflegungsdatum des Fonds 16.Nov.2012
Auflegung Anteilsklasse 02.Mai.2018
Anlageklasse Aktien
Morningstar-Kategorie Global Emerging Markets Equity
Vergleichsindex MSCI EM (EMERGING MARKETS) Net ( custom 4pm LUX )
Domizil Luxemburg
Rechtsform UCITS
Verwaltungsgesellschaft BlackRock (Luxembourg) S.A.
Laufende Gebühren 0,35%
ISIN LU1811364303
Bloomberg-Ticker BGMED2E
Max. Ausgabeaufschlag 5,00%
Benchmark-Erfolgsgebühr 0,00%
SEDOL BFNBHW5
Bloomberg Vergleichsindex Ticker -
Transaktionsabwicklung Transaktionsdatum +3 Tage
Transaktionshäufigkeit täglich, berechnet auf Forward Pricing Basis
Mindestsumme bei Erstanlage EUR 100.000,00
Mindestsumme bei Folgeanlagen EUR 10.000,00
Gewinnverwendung Thesaurierend

Risk Indicator

Risk Indicator

1
2
3
4
5
6
7
Geringes Risiko Hohes Risiko
Niedrige Rendite Hohe Rendite

Ratings

Positionen

Positionen

Per 28.Feb.2019
Name Gewichtung (%)
TENCENT HOLDINGS LTD 4,65
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REPRESEN 4,50
SAMSUNG ELECTRONICS LTD 3,65
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING 3,65
NASPERS LTD 1,81
Name Gewichtung (%)
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP H 1,63
CHINA MOBILE LTD 1,25
PING AN INSURANCE (GROUP) CO OF CH 1,06
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF 1,05
ITAU UNIBANCO HOLDING PREF SA 0,86
Positionen unterliegen Änderungen. Nur für illustrative Zwecke. Die genannten Firmennamen dienen nur der Veranschaulichung der Anlagestrategie und stellen keine Anlageberatung oder Empfehlung dieser Unternehmen dar.

Preise & Anteilsklassen

Anteilklasse Währung Ausschüttungshäufigkeit NAV NAV-Änderungsbetrag NAV-Veränderung (%) 52W-Hoch 52W-Tief Rücknahmekurs ISIN Ausgabekurs TIS
KLASSE D2 EUR - 98,20 -1,71 -1,71 102,47 86,82 - LU1811364303 - -
KLASSE D2 USD - 92,96 -1,25 -1,33 101,72 82,97 - LU1811364212 - -
KLASSE F2 EUR keine Ausschüttung 118,47 -0,63 -0,53 119,10 97,03 - LU1055028937 - -
KLASSE X2 USD keine Ausschüttung 146,02 0,57 0,39 146,02 103,57 - LU0826452509 - -
KLASSE N2 USD keine Ausschüttung 144,41 0,56 0,39 144,41 102,63 - LU0836514587 - -
KLASSE X2 EUR keine Ausschüttung 117,56 -0,63 -0,53 118,19 96,03 - LU0914706592 - -
KLASSE A2 USD keine Ausschüttung 121,37 0,44 0,36 134,89 107,50 - LU0836513183 - -
KLASSE N7 EUR halbjährlicher Versand 134,10 -0,71 -0,53 134,81 111,66 - LU0852473528 - -
KLASSE N7 USD halbjährlicher Versand 168,67 0,66 0,39 168,67 121,95 - LU0960941754 - -
KLASSE F2 USD keine Ausschüttung 146,87 0,57 0,39 146,87 104,41 - LU0836515980 - -

Fondsmanager

Fondsmanager

Kieran Doyle
Kieran Doyle

Unterlagen

Unterlagen