Immobilien

BSF Global Real Asset Securities Fund

Überblick

WICHTIGE INFORMATIONEN: Risiken im Zusammenhang mit Kapital. Alle Finanzanlagen bergen ein Risikoelement. Daher werden der Wert Ihrer Anlage und die Erträge daraus Schwankungen unterliegen und Ihr ursprünglicher Anlagebetrag kann nicht garantiert werden.

Bitte beachten Sie die fondsspezifischen Risiken unter dem Bereich: Rechtliche Hinweise.
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Wertentwicklung

Wertentwicklung

  • Renditen


Die aufgeführten Zahlen beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für die künftige Entwicklung und sollte nicht der alleinige Entscheidungsfaktor bei der Auswahl eines Produkts oder einer Anlagestrategie sein.

Die Wertentwicklung der Anteilsklasse und des Referenzindex werden in USD , nach Gebühren, angezeigt und die Wertentwicklung des Referenzindes des Hedgefonds in USD angezeigt.

Die Wertentwicklung wird auf der Grundlage eines Nettoinventarwerts (NIW) mit reinvestiertem Bruttoertrag angezeigt, sofern vorhanden. Aufgrund von Währungsschwankungen kann Ihre Rendite höher oder geringer ausfallen, falls Sie in einer anderen Währung als derjenigen investieren, in der die Wertentwicklung in der Vergangenheit berechnet wurde. Quelle: Blackrock

Grafik

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Reinvestments

Dieser Fonds hat bisher keine Ausschüttungen vorgenommen.

Eckdaten

Eckdaten

Fondsvolumen (Mio.) Per 26.Mär.2019 USD 5,57
Basiswährung USD
Auflegungsdatum des Fonds 30.Nov.2017
Auflegung Anteilsklasse 30.Nov.2017
Anlageklasse Immobilien
Morningstar-Kategorie Property - Indirect Global
Vergleichsindex FTSE Custom Dev Core Infrast 50/50 EPRA Nareit Dev Dividend+ NET Index
Domizil Luxemburg
Rechtsform UCITS
Verwaltungsgesellschaft BlackRock (Luxembourg) S.A.
Laufende Gebühren 0,93%
ISIN LU1669036458
Bloomberg-Ticker BSGRD2U
Max. Ausgabeaufschlag 5,00%
Benchmark-Erfolgsgebühr 0,00%
SEDOL BF51WY0
Bloomberg Vergleichsindex Ticker -
Transaktionsabwicklung Transaktionsdatum +3 Tage
Transaktionshäufigkeit täglich, berechnet auf Forward Pricing Basis
Mindestsumme bei Erstanlage USD 100.000,00
Mindestsumme bei Folgeanlagen USD 1.000,00
Gewinnverwendung Thesaurierend

Risk Indicator

Risk Indicator

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7
Geringes Risiko Hohes Risiko
Niedrige Rendite Hohe Rendite

Ratings

Positionen

Positionen

Per 28.Feb.2019
Name Gewichtung (%)
TRANSURBAN GROUP STAPLED UNITS 5,07
ATLAS ARTERIA STAPLED UNITS 4,05
VONOVIA SE 3,32
VINCI SA 3,31
ATLANTIA 3,21
Name Gewichtung (%)
FERROVIAL SA 3,11
KINDER MORGAN INC 2,99
CMS ENERGY CORP 2,57
AVALONBAY COMMUNITIES REIT INC 2,50
CHEUNG KONG INFRASTRUCTURE HOLDING 2,49
Positionen unterliegen Änderungen. Nur für illustrative Zwecke. Die genannten Firmennamen dienen nur der Veranschaulichung der Anlagestrategie und stellen keine Anlageberatung oder Empfehlung dieser Unternehmen dar.

Portfolioallokation

Portfolioallokation

Per 28.Feb.2019

% des Marktwertes

Allokationen unterliegen Änderungen.
Per 28.Feb.2019

% des Marktwertes

Derzeit sind leider keine Fälligkeiten verfügbar.
Per 28.Feb.2019

% des Marktwertes

Derzeit sind leider keine Ratings verfügbar.
Per 28.Feb.2019

% des Marktwertes

Negative Gewichtungen können das Ergebnis bestimmter Umstände (einschließlich Zeitabweichungen zwischen Handels- und Abrechnungszeitpunkten von Wertpapieren, die von den Fonds erworben werden) und/oder der Nutzung bestimmter Finanzinstrumente sein, darunter Derivate, die eingesetzt werden können, um Marktpositionen einzugehen oder zu verringern und/oder das Risikomanagement zu erweitern oder zu verringern. Allokationen unterliegen Änderungen.

Preise & Anteilsklassen

Anteilklasse Währung Ausschüttungshäufigkeit NAV NAV-Änderungsbetrag NAV-Veränderung (%) 52W-Hoch 52W-Tief Rücknahmekurs ISIN Ausgabekurs TIS
KLASSE D2 USD keine Ausschüttung 108,15 0,93 0,87 108,15 94,57 - LU1669036458 - -
KLASSE E2 EUR keine Ausschüttung 112,42 1,20 1,08 112,42 92,27 - LU1669036888 - -
Class Z2 USD keine Ausschüttung 108,57 0,94 0,87 108,57 94,85 - LU1721361928 - -
KLASSE A2 USD keine Ausschüttung 107,32 0,92 0,86 107,32 93,99 - LU1669035997 - -
KLASSE X2 USD keine Ausschüttung 109,38 0,95 0,88 109,38 95,45 - LU1669037183 - -

Fondsmanager

Fondsmanager

James Wilkinson
James Wilkinson
Alastair Gillespie
Alastair Gillespie
Mark Howard-Johnson
Mark Howard-Johnson

Unterlagen

Unterlagen