Anleihen

BSF BlackRock Emerging Markets Short Duration Bond Fund

Überblick

WICHTIGE INFORMATIONEN: Risiken im Zusammenhang mit Kapital. Alle Finanzanlagen bergen ein Risikoelement. Daher werden der Wert Ihrer Anlage und die Erträge daraus Schwankungen unterliegen und Ihr ursprünglicher Anlagebetrag kann nicht garantiert werden.

Bitte beachten Sie die fondsspezifischen Risiken unter dem Bereich: Rechtliche Hinweise.

Alle Anteilsklassen mit Währungsabsicherung dieses Fonds setzen Derivate zur Absicherung des Währungsrisikos ein. Der Einsatz von Derivaten für eine Anteilsklasse könnte ein potenzielles Risiko der Ansteckung (auch unter der Bezeichnung „Spill-over-Effekt“) für andere Anteilsklassen im Fonds bergen. Die Verwaltungsgesellschaft des Fonds wird sicherstellen, dass angemessene Verfahren zur Minderung des Ansteckungsrisikos für andere Anteilsklassen vorhanden sind. Über das Drop-Down-Feld direkt unter dem Namen des Fonds können Sie die Liste aller Anteilsklassen in dem Fonds anzeigen lassen. Die Anteilsklassen mit Währungsabsicherung sind durch den Begriff „Hedged“ im Namen der Anteilsklasse gekennzeichnet. Eine vollständige Liste aller Anteilsklassen mit Währungsabsicherung ist zudem auf Anfrage bei der Verwaltungsgesellschaft des Fonds erhältlich.

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Wertentwicklung

Wertentwicklung

  • Renditen

Die aufgeführten Zahlen beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für die aktuelle oder künftige Entwicklung und sollte nicht der alleinige Entscheidungsfaktor bei der Auswahl eines Produkts oder einer Anlagestrategie sein.

Die Wertentwicklung des Fonds und des Referenzindex werden in USD angezeigt, die Wertentwicklung des Hedge-Referenzindex wird in USD angezeigt.

Die Wertentwicklung wird auf der Grundlage eines Nettoinventarwerts (NIW) mit reinvestiertem Bruttoertrag angezeigt, sofern vorhanden. Aufgrund von Währungsschwankungen kann Ihre Rendite höher oder geringer ausfallen, falls Sie in einer anderen Währung als derjenigen investieren, in der die Wertentwicklung in der Vergangenheit berechnet wurde. Quelle: Blackrock

Grafik

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Reinvestments

Dieser Fonds hat bisher keine Ausschüttungen vorgenommen.

Eckdaten

Eckdaten

Fondsvolumen (Mio.) Per 12.Dez.2019 USD 78,86
Basiswährung USD
Auflegungsdatum des Fonds 06.Dez.2017
Auflegung Anteilsklasse 06.Dez.2017
Anlageklasse Anleihen
Morningstar-Kategorie Global Emerging Markets Bond
Vergleichsindex JP Morgan EMBI Global Diversified 1-3 year Index
Domizil Luxemburg
Rechtsform UCITS
Verwaltungsgesellschaft BlackRock (Luxembourg) S.A.
Laufende Gebühren 0,63%
ISIN LU1706559827
Bloomberg-Ticker BSED2EH
Max. Ausgabeaufschlag 5,00%
Benchmark-Erfolgsgebühr 0,00%
SEDOL BD71LK3
Bloomberg Vergleichsindex Ticker -
Transaktionsabwicklung Transaktionsdatum +3 Tage
Transaktionshäufigkeit täglich, berechnet auf Forward Pricing Basis
Mindestsumme bei Erstanlage USD 100.000,00
Mindestsumme bei Folgeanlagen USD 1.000,00
Gewinnverwendung Thesaurierend

Risikoindikator

Risikoindikator

1
2
3
4
5
6
7
Geringes Risiko Hohes Risiko
Niedrige Rendite Hohe Rendite

Ratings

Positionen

Positionen

Per 29.Nov.2019
Name Gewichtung (%)
TREASURY NOTE 2.25 03/31/2021 6,73
UKRAINE (GOVERNMENT OF) RegS 7.75 09/01/2022 3,51
ECUADOR REPUBLIC OF (GOVERNMENT) RegS 7.95 06/20/2024 3,00
COTE D IVOIRE (REPUBLIC OF) RegS 6.875 10/17/2040 2,40
HUNGARY (REPUBLIC OF) 6 11/24/2023 2,20
Name Gewichtung (%)
DOMINICAN REPUBLIC RegS 7.5 05/06/2021 2,15
SRI LANKA (DEMOCRATIC SOCIALIST RE RegS 6.35 06/28/2024 1,83
GABONESE REPUBLIC RegS 6.375 12/12/2024 1,79
EGYPT (ARAB REPUBLIC OF) MTN RegS 7.903 02/21/2048 1,66
ARGENTINA REPUBLIC OF GOVERNMENT MTN 5.625 01/26/2022 1,59
Positionen unterliegen Änderungen. Nur für illustrative Zwecke. Die genannten Firmennamen dienen nur der Veranschaulichung der Anlagestrategie und stellen keine Anlageberatung oder Empfehlung dieser Unternehmen dar.

Portfolioallokation

Portfolioallokation

Per 29.Nov.2019

% des Marktwertes

Kategorie Fonds Benchmark Net
Per 29.Nov.2019

% des Marktwertes

Kategorie Fonds Benchmark Net
Per 29.Nov.2019

% des Marktwertes

Kategorie Fonds Benchmark Net
Allokationen unterliegen Änderungen.
Per 29.Nov.2019

% des Marktwertes

Kategorie Fonds Benchmark Net
Per 29.Nov.2019

% des Marktwertes

Kategorie Fonds Benchmark Net
Per 29.Nov.2019

% des Marktwertes

Kategorie Fonds Benchmark Net
Negative Gewichtungen können das Ergebnis bestimmter Umstände (einschließlich Zeitabweichungen zwischen Handels- und Abrechnungszeitpunkten von Wertpapieren, die von den Fonds erworben werden) und/oder der Nutzung bestimmter Finanzinstrumente sein, darunter Derivate, die eingesetzt werden können, um Marktpositionen einzugehen oder zu verringern und/oder das Risikomanagement zu erweitern oder zu verringern. Allokationen unterliegen Änderungen.

Preise & Anteilsklassen

Anteilklasse Währung Ausschüttungshäufigkeit NAV NAV-Änderungsbetrag NAV-Veränderung (%) 52W-Hoch 52W-Tief Rücknahmekurs ISIN Ausgabekurs TIS
KLASSE D2 USD keine Ausschüttung 105,16 0,39 0,37 107,73 99,93 - LU1706559827 - -
KLASSE A2 USD keine Ausschüttung 104,40 0,39 0,37 107,13 99,56 - LU1706559744 - -
KLASSE E5 EUR - 109,28 0,28 0,26 112,98 103,74 - LU1786037280 - -
KLASSE E2 HEDGED EUR keine Ausschüttung 97,46 0,36 0,37 101,59 95,87 - LU1706560247 - -
KLASSE X2 USD keine Ausschüttung 106,12 0,39 0,37 108,48 100,40 - LU1706560080 - -
KLASSE E2 EUR - 114,75 0,30 0,26 117,53 106,55 - LU1786037017 - -
KLASSE D2 HEDGED EUR - 99,12 0,36 0,36 102,90 97,49 - LU1706560163 - -
Class E5 Hedged EUR - 92,55 0,34 0,37 97,88 91,04 - LU1786037447 - -
KLASSE I2 HEDGED EUR keine Ausschüttung 99,23 0,36 0,36 102,99 97,59 - LU1706560320 - -

Fondsmanager

Fondsmanager

Sergio Trigo Paz
Sergio Trigo Paz
Michal Wozniak
Michal Wozniak
Michal Katrencik
Michal Katrencik

Unterlagen

Unterlagen