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BlackRock Defensive Yield ESG Screened Fund

Überblick

WICHTIGE INFORMATIONEN: Risiken im Zusammenhang mit Kapital. Alle Finanzanlagen bergen ein Risikoelement. Daher werden der Wert Ihrer Anlage und die Erträge daraus Schwankungen unterliegen und Ihr ursprünglicher Anlagebetrag kann nicht garantiert werden.

Bitte beachten Sie die fondsspezifischen Risiken unter dem Bereich: Rechtliche Hinweise.
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Wertentwicklung

Wertentwicklung

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Ausschüttungen

Dieser Fonds hat bisher keine Ausschüttungen vorgenommen.
  Von
31.Dez.2015
Bis
31.Dez.2016
Von
31.Dez.2016
Bis
31.Dez.2017
Von
31.Dez.2017
Bis
31.Dez.2018
Von
31.Dez.2018
Bis
31.Dez.2019
Von
31.Dez.2019
Bis
31.Dez.2020
Gesamtrendite (%)

Per 31.Dez.2020

- - -1,23 3,96 0,55
Vergleichsindex (%)

Per 31.Dez.2020

- - -0,33 -0,34 -0,39
  1J 3J 5J 10J Seit Auflage
0,55 1,03 - - 1,15
Vergleichsindex (%)

Per 31.Jän.2021

-0,41 -0,36 - - -0,36
  Seit 1.1. 1M 3M 1J 3J 5J 10J Seit Auflage
0,03 0,03 1,32 0,55 3,11 - - 4,29
Vergleichsindex (%)

Per 31.Jän.2021

-0,05 -0,05 -0,13 -0,41 -1,08 - - -1,31

Die aufgeführten Zahlen beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für die aktuelle oder künftige Entwicklung und sollte nicht der alleinige Entscheidungsfaktor bei der Auswahl eines Produkts oder einer Anlagestrategie sein.

Die Wertentwicklung des Fonds und des Referenzindex werden in EUR angezeigt, die Wertentwicklung des Hedge-Referenzindex wird in EUR angezeigt.

Die Wertentwicklung wird auf der Grundlage eines Nettoinventarwerts (NIW) mit reinvestiertem Bruttoertrag angezeigt, sofern vorhanden. Aufgrund von Währungsschwankungen kann Ihre Rendite höher oder geringer ausfallen, falls Sie in einer anderen Währung als derjenigen investieren, in der die Wertentwicklung in der Vergangenheit berechnet wurde. Quelle: Blackrock

Eckdaten

Eckdaten

Fondsvolumen (Mio.) Per 04.Mär.2021 EUR 102,74
Auflegungsdatum des Fonds 25.Mai.2017
Auflegung Anteilsklasse 25.Mai.2017
Gleitende 12M-Rendite Per 28.Feb.2021 1,95
Anzahl der Positionen Per 26.Feb.2021 416
Basiswährung Euro
Anlageklasse Anleihen
Morningstar-Kategorie EUR Corporate Bond - Short Term
Vergleichsindex 3 Month Euribor Index
WKN -
CUSIP BRT9VFD99
Domizil Irland
Rechtsform UCITS
Verwaltungsgesellschaft BlackRock Asset Management Ireland Limited
Laufende Gebühren 0,22%
ISIN IE00BYQ00B24
Bloomberg-Ticker BRDYFDD
Kostenquote 0,19%
Max. Ausgabeaufschlag 0,00%
Benchmark-Erfolgsgebühr 0,00%
SEDOL BYQ00B2
Bloomberg Vergleichsindex Ticker -
Transaktionsabwicklung Transaktionsdatum +3 Tage
Transaktionshäufigkeit täglich, berechnet auf Forward Pricing Basis
Mindestsumme bei Erstanlage EUR 10.000,00
Mindestsumme bei Folgeanlagen EUR 1.000,00
Gewinnverwendung Ausschüttung

Nachhaltigkeitseigenschaften

Nachhaltigkeitseigenschaften

Nachhaltigkeitseigenschaften können Anlegern dabei helfen, nicht-finanzbezogene Nachhaltigkeitsüberlegungen in ihren Anlageprozess zu integrieren. Anhand dieser Kennzahlen können Anleger Fonds auf Grundlage ihrer Chance und Risiken in Bezug auf Umwelt-, Sozial- und Governance- (ESG)-Kriterien beurteilen. Diese Analyse bietet Einblicke in die effiziente Verwaltung und die langfristigen finanziellen Aussichten eines Fonds.


Die nachstehenden Kennzahlen dienen ausschließlich Informationszwecken und sorgen für Transparenz. Das Vorhandensein von RSG-Ratings ist kein Anhaltspunkt dafür, wie oder ob ESG-Faktoren in einen Fonds einbezogen werden. Die Kennzahlen basieren auf MSCI ESG Fund Ratings und sofern aus den Fonds-Dokumenten nichts anderes hervorgeht und sie nicht im Anlageziel des Fonds berücksichtigt werden, ändert die Einbeziehung von ESG-Kriterien auch nicht das Anlageziel des Fonds oder beschränkt das Anlageuniversum des Fonds, und es liegen keine Anzeichen dafür vor, dass eine ESG- oder eine auf Folgenabschätzung basierende Anlagestrategie oder Ausschluss-Screenings von dem Fonds angewendet werden. Weitere Informationen zu Anlagestrategien des Fonds sind dem Fondsprospekt zu entnehmen.


Die den Nachhaltigkeitsmerkmalen zugrunde liegende MSCI-Methodik kann über die folgenden Links geprüft werden.

MSCI ESG Fonds Rating (AAA-CCC) Per 05.Feb.2021 A
MSCI ESG Qualitätswert (0-10) Per 05.Feb.2021 6,24
MSCI ESG Qualitätswert – Peer Perzentil Per 05.Feb.2021 56,29
MSCI ESG % Abdeckung Per 05.Feb.2021 93,44
Fonds Lipper Global Classification Per 05.Feb.2021 Bond Global EUR
MSCI Gewichtete durchschnittliche Kohlenstoffintensität (Tonnen CO2E/Mio. USD VERKÄUFE) Per 05.Feb.2021 174,31
Fonds in Peer Group Per 05.Feb.2021 604
Alle Daten stammen von MSCI ESG Fund Ratings zum 05.Feb.2021, basierend auf den Beständen am 30.Sep.2020. Daher können die Nachhaltigkeitsmerkmale des Fonds von Zeit zu Zeit von den MSCI ESG Fund Ratings abweichen.

Um in die MSCI ESG Fund Ratings aufgenommen zu werden, müssen 65 % der gewichteten Bruttoanteile des Fonds von Wertpapieren stammen, die unter den MSCI ESG Research-Bericht fallen (einige Barbestände und andere Vermögenstypen, die für die ESG-Analyse durch den MSCI nicht als relevant erachtet werden, werden vor der Berechnung der gewichteten Bruttoanteile des Fonds ausgeschlossen; die absoluten Werte von Short-Positionen werden einbezogen aber als ungedeckt betrachtet). Das Haltedatum der Bestände des Fonds muss unter einem Jahr liegen und der Fonds muss mindestens zehn Wertpapiere halten. Für neu aufgelegte Fonds sind die Nachhaltigkeitsmerkmale in der Regel 6 Monate nach der Auflegung erhältlich.

Geschäftliche Beteiligung

Geschäftliche Beteiligung

Anhand von Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen erhält der Anleger einen umfassenderen Überblick über spezifische Geschäftsbereiche, in die der Fonds über seine Anlagen investieren könnte.


Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen sind kein Hinweis auf die Anlageziele eines Fonds und sofern aus den Fonds-Dokumenten nichts anderes hervorgeht und sie nicht im Anlageziel des Fonds berücksichtigt werden, ändert die Einbeziehung von ESG-Kriterien nicht das Anlageziel des Fonds oder beschränkt das Anlageuniversum des Fonds, und es liegen keine Anzeichen dafür vor, dass eine ESG- oder eine auf Folgenabschätzung basierende Anlagestrategie oder Ausschluss-Screenings von dem Fonds angewendet werden. Weitere Informationen zu Anlagestrategien des Fonds sind dem Fondsprospekt zu entnehmen.


Die den Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen zugrunde liegende MSCI-Methodik kann über die folgenden Links geprüft werden.

MSCI – Umstrittene Waffen Per 26.Feb.2021 0,00%
MSCI – Verstöße gegen die „Global Compact“-Prinzipien der Vereinten Nationen Per 26.Feb.2021 0,81%
MSCI – Atomwaffen Per 26.Feb.2021 0,00%
MSCI – Kraftwerkskohle Per 26.Feb.2021 0,23%
MSCI – Zivile Feuerwaffen Per 26.Feb.2021 0,00%
MSCI – Ölsande Per 26.Feb.2021 0,00%
MSCI – Tabak Per 26.Feb.2021 0,00%

Deckung Geschäftlicher Beteiligungen Per 26.Feb.2021 83,02%
Prozentsatz der im Fond nicht gedeckten Anteile Per 26.Feb.2021 16,98%
Die oben für Kraftwerkskohle und Ölsande aufgeführten Engagements mit geschäftlicher Beteiligung von BlackRock werden für Unternehmen berechnet und berichtet, die mehr als 5 % ihres Einkommens aus Kraftwerkskohle oder Ölsanden erzielen, so wie von MSCI ESG Research definiert. Für das Engagement in Unternehmen, die Einkommen aus Kraftwerkskohle oder Ölsanden generieren (mit einer Einkommensschwelle von 0 %), gilt gemäß Definition von MSCI ESG Research Folgendes: Kraftwerkskohle 1,13% und Ölsande 0,71%.

Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen werden von BlackRock unter Verwendung von MSCI ESG Research-Daten berechnet, die Profile für jede spezifische geschäftliche Beteiligung eines Unternehmens bereitstellt. BlackRock setzt diese Daten wirksam ein, um sich einen Gesamtüberblick über alle Bestände zu verschaffen und überträgt sie in das Marktrisiko, dem der Wert eines Fonds gegenüber den oben aufgeführten geschäftlichen Beteiligungsbereichen ausgesetzt ist.


Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen werden nur aufgestellt, um Unternehmen zu identifizieren, zu denen MSCI eine Research durchgeführt hat und zu dem Ergebnis gekommen ist, dass dieses Unternehmen Beteiligungen in den untersuchten Bereichen haben. Somit kann es sein, dass es noch weitere Beteiligungen in diesen untersuchten Bereichen gibt, die von MSCI jedoch nicht im Bericht erfasst werden. Diese Daten dienen nicht als eine umfassende Liste aller Unternehmen ohne Beteiligung. Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen werden nur angezeigt, wenn mindestens 1 % der gewichteten Bruttoanteile des Fonds Wertpapiere enthalten, die unter die MSCI ESG Research fallen.

ESG-Integration

ESG-Integration

ESG-Integration ist die Praxis, neben traditionellen Maßnahmen wesentliche Umwelt-, Sozial- und Governance- (ESG-) Informationen oder Erkenntnisse in den Anlageentscheidungsprozess zu integrieren, um langfristige finanzielle Ergebnisse von Portfolios zu verbessern. Sofern in der Fondsdokumentation nicht anders angegeben oder im Anlageziel des Fonds enthalten, impliziert die Aufnahme dieser Erklärung nicht, dass der Fonds ein ESG-ausgerichtetes Anlageziel hat, sondern beschreibt vielmehr, wie ESG-Informationen als Teil des gesamten Anlageprozesses berücksichtigt werden.


Der Fondsmanager berücksichtigt ESG-Aspekte in Kombination mit anderen Informationen in den Phasen Research und Due Diligence des Anlageprozesses. Der Fondsmanager hat interne Research-Signale entwickelt, um Unternehmensemittenten bei der Bewertung von Klima-, Governance- und Humankapitalfragen zu unterstützen. ESG-Informationen können sowohl aus internen als auch aus externen Quellen bezogen werden. Der Fondsmanager führt mit der Gruppe Risiko- und Quantitative Analyse regelmäßige Portfoliorisikoprüfungen durch. Diese Überprüfungen beinhalten die Erörterung des Engagements des Portfolios in wesentlichen ESG-Risiken sowie des Engagements in nachhaltigkeitsbezogenen Unternehmensbeteiligungen, klimabezogenen Kennzahlen und anderen Faktoren.

Risikoindikator

Risikoindikator

1
2
3
4
5
6
7
Geringes Risiko Hohes Risiko
Niedrige Rendite Hohe Rendite

Ratings

Ratings

Morningstar Rating

5
Morningstar-Rating für BlackRock Defensive Yield ESG Screened Fund, Class D Dist vom 28.Feb.2021 im Vergleich zu den Fonds 242 und EUR Corporate Bond - Short Term.

Positionen

Positionen

Per 26.Feb.2021
Name Gewichtung (%)
TELEPERFORMANCE RegS 1.5 04/03/2024 0,71
FISERV INC 0.375 07/01/2023 0,71
GECINA SA MTN RegS 0 06/30/2022 0,68
DIGITAL EURO FINCO LLC RegS 2.625 04/15/2024 0,64
HOLCIM FINANCE (LUXEMBOURG) SA RegS 3 12/31/2049 0,63
Name Gewichtung (%)
JAMES HARDIE INTERNATIONAL FINANCE RegS 3.625 10/01/2026 0,60
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC 0.75 09/12/2024 0,60
IQVIA INC RegS 2.875 09/15/2025 0,59
HARLEY-DAVIDSON FINANCIAL SERVICES RegS 0.9 11/19/2024 0,59
CK HUTCHISON GROUP TELECOM FINANCE RegS 0.375 10/17/2023 0,59
Positionen unterliegen Änderungen. Nur für illustrative Zwecke. Die genannten Firmennamen dienen nur der Veranschaulichung der Anlagestrategie und stellen keine Anlageberatung oder Empfehlung dieser Unternehmen dar.

Portfolioallokation

Portfolioallokation

Per 26.Feb.2021

% des Marktwertes

Kategorie Fonds Benchmark Net
Per 26.Feb.2021

% des Marktwertes

Kategorie Fonds Benchmark Net
Per 26.Feb.2021

% des Marktwertes

Kategorie Fonds Benchmark Net
Allokationen unterliegen Änderungen.
Per 26.Feb.2021

% des Marktwertes

Kategorie Fonds Benchmark Net
Per 26.Feb.2021

% des Marktwertes

Kategorie Fonds Benchmark Net
Per 26.Feb.2021

% des Marktwertes

Kategorie Fonds Benchmark Net
Negative Gewichtungen können das Ergebnis bestimmter Umstände (einschließlich Zeitabweichungen zwischen Handels- und Abrechnungszeitpunkten von Wertpapieren, die von den Fonds erworben werden) und/oder der Nutzung bestimmter Finanzinstrumente sein, darunter Derivate, die eingesetzt werden können, um Marktpositionen einzugehen oder zu verringern und/oder das Risikomanagement zu erweitern oder zu verringern. Allokationen unterliegen Änderungen.

Preise & Anteilsklassen

Anteilklasse Währung Ausschüttungshäufigkeit NAV NAV-Änderungsbetrag NAV-Veränderung (%) 52W-Hoch 52W-Tief Rücknahmekurs ISIN Ausgabekurs TIS
Class D Dist EUR jährlicher Versand 9,76 0,00 -0,02 9,87 9,08 9,76 IE00BYQ00B24 9,76 -
Class Z Hedged CHF keine Ausschüttung 10,30 0,00 -0,01 10,31 9,46 10,30 IE00BF0BZ809 10,30 -
Class D Acc EUR keine Ausschüttung 10,42 0,00 -0,02 10,44 9,56 10,42 IE00BF0BZ577 10,42 -
Class Z Acc EUR keine Ausschüttung 10,45 0,00 -0,02 10,46 9,57 10,45 IE00BF0BZ791 10,45 -
Class Flexible Acc EUR keine Ausschüttung 10,51 0,00 -0,02 10,52 9,62 10,51 IE00BF0BZ916 10,51 -
Class D Hedged CHF keine Ausschüttung 10,29 0,00 -0,01 10,30 9,46 10,29 IE00BF0BZ684 10,29 -

Fondsmanager

Fondsmanager

Riyadh Ali
Riyadh Ali

Unterlagen

Unterlagen