Anleihen

BGF Emerging Markets Bond Fund

Überblick

WICHTIGE INFORMATIONEN: Risiken im Zusammenhang mit Kapital. Alle Finanzanlagen bergen ein Risikoelement. Daher werden der Wert Ihrer Anlage und die Erträge daraus Schwankungen unterliegen und Ihr ursprünglicher Anlagebetrag kann nicht garantiert werden.

Bitte beachten Sie die fondsspezifischen Risiken unter dem Bereich: Rechtliche Hinweise.

Alle Anteilsklassen mit Währungsabsicherung dieses Fonds setzen Derivate zur Absicherung des Währungsrisikos ein. Der Einsatz von Derivaten für eine Anteilsklasse könnte ein potenzielles Risiko der Ansteckung (auch unter der Bezeichnung „Spill-over-Effekt“) für andere Anteilsklassen im Fonds bergen. Die Verwaltungsgesellschaft des Fonds wird sicherstellen, dass angemessene Verfahren zur Minderung des Ansteckungsrisikos für andere Anteilsklassen vorhanden sind. Über das Drop-Down-Feld direkt unter dem Namen des Fonds können Sie die Liste aller Anteilsklassen in dem Fonds anzeigen lassen. Die Anteilsklassen mit Währungsabsicherung sind durch den Begriff „Hedged“ im Namen der Anteilsklasse gekennzeichnet. Eine vollständige Liste aller Anteilsklassen mit Währungsabsicherung ist zudem auf Anfrage bei der Verwaltungsgesellschaft des Fonds erhältlich.

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Wertentwicklung

Wertentwicklung

  • Renditen

Die aufgeführten Zahlen beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für die aktuelle oder künftige Entwicklung und sollte nicht der alleinige Entscheidungsfaktor bei der Auswahl eines Produkts oder einer Anlagestrategie sein.

Die Wertentwicklung des Fonds und des Referenzindex werden in CHF angezeigt, die Wertentwicklung des Hedge-Referenzindex wird in USD angezeigt.

Die Wertentwicklung wird auf der Grundlage eines Nettoinventarwerts (NIW) mit reinvestiertem Bruttoertrag angezeigt, sofern vorhanden. Aufgrund von Währungsschwankungen kann Ihre Rendite höher oder geringer ausfallen, falls Sie in einer anderen Währung als derjenigen investieren, in der die Wertentwicklung in der Vergangenheit berechnet wurde. Quelle: Blackrock

Grafik

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Reinvestments

Dieser Fonds hat bisher keine Ausschüttungen vorgenommen.

Eckdaten

Eckdaten

Fondsvolumen (Mio.) Per 13.Dez.2019 USD 2.285,46
Basiswährung USD
Auflegungsdatum des Fonds 01.Okt.2004
Auflegung Anteilsklasse 22.Mai.2017
Anlageklasse Anleihen
Morningstar-Kategorie Other Bond
Vergleichsindex JP Morgan EMBI Global Diversified Index
Domizil Luxemburg
Rechtsform UCITS
Verwaltungsgesellschaft BlackRock (Luxembourg) S.A.
Laufende Gebühren 0,71%
ISIN LU1618350562
Bloomberg-Ticker BGEI2RF
Max. Ausgabeaufschlag 0,00%
Benchmark-Erfolgsgebühr 0,00%
SEDOL BZ126V2
Bloomberg Vergleichsindex Ticker -
Transaktionsabwicklung Transaktionsdatum +3 Tage
Transaktionshäufigkeit täglich, berechnet auf Forward Pricing Basis
Mindestsumme bei Erstanlage CHF 10.000.000,00
Mindestsumme bei Folgeanlagen CHF 10.000,00
Gewinnverwendung Thesaurierend

Risikoindikator

Risikoindikator

1
2
3
4
5
6
7
Geringes Risiko Hohes Risiko
Niedrige Rendite Hohe Rendite

Ratings

Positionen

Positionen

Per 29.Nov.2019
Name Gewichtung (%)
UKRAINE (GOVERNMENT OF) RegS 0 05/31/2040 1,86
PETROLEOS MEXICANOS RegS 6.84 01/23/2030 1,51
RUSSIAN FEDERATION RegS 5.25 06/23/2047 1,21
NIGERIA (FEDERAL REPUBLIC OF) MTN RegS 7.143 02/23/2030 1,20
TREASURY NOTE 2.5 01/31/2021 1,12
Name Gewichtung (%)
QATAR (STATE OF) RegS 4.817 03/14/2049 1,10
ABU DHABI (EMIRATE OF) MTN RegS 2.5 09/30/2029 1,05
ECUADOR REPUBLIC OF (GOVERNMENT) RegS 7.95 06/20/2024 1,02
OMAN SULTANATE OF (GOVERNMENT) MTN RegS 6 08/01/2029 0,97
SINOPEC GROUP OVERSEAS DEVELOPMENT RegS 3.25 04/28/2025 0,95
Positionen unterliegen Änderungen. Nur für illustrative Zwecke. Die genannten Firmennamen dienen nur der Veranschaulichung der Anlagestrategie und stellen keine Anlageberatung oder Empfehlung dieser Unternehmen dar.

Portfolioallokation

Portfolioallokation

Per 29.Nov.2019

% des Marktwertes

Kategorie Fonds Benchmark Net
Per 29.Nov.2019

% des Marktwertes

Kategorie Fonds Benchmark Net
Per 29.Nov.2019

% des Marktwertes

Kategorie Fonds Benchmark Net
Allokationen unterliegen Änderungen.
Per 29.Nov.2019

% des Marktwertes

Kategorie Fonds Benchmark Net
Per 29.Nov.2019

% des Marktwertes

Kategorie Fonds Benchmark Net
Per 29.Nov.2019

% des Marktwertes

Kategorie Fonds Benchmark Net
Negative Gewichtungen können das Ergebnis bestimmter Umstände (einschließlich Zeitabweichungen zwischen Handels- und Abrechnungszeitpunkten von Wertpapieren, die von den Fonds erworben werden) und/oder der Nutzung bestimmter Finanzinstrumente sein, darunter Derivate, die eingesetzt werden können, um Marktpositionen einzugehen oder zu verringern und/oder das Risikomanagement zu erweitern oder zu verringern. Allokationen unterliegen Änderungen.

Preise & Anteilsklassen

Anteilklasse Währung Ausschüttungshäufigkeit NAV NAV-Änderungsbetrag NAV-Veränderung (%) 52W-Hoch 52W-Tief Rücknahmekurs ISIN Ausgabekurs TIS
KLASSE I2 HEDGED CHF keine Ausschüttung 9,80 0,01 0,10 10,06 9,09 - LU1618350562 - -
Class X5 Hedged CHF - 10,32 0,01 0,10 10,75 9,89 - LU1904800973 - -
KLASSE A8 HEDGED CNH - 105,22 0,15 0,14 109,20 99,67 - LU1919856051 - -
KLASSE I2 HEDGED GBP - 10,23 0,01 0,10 10,43 9,35 - LU1806518533 - -
KLASSE X2 USD keine Ausschüttung 22,03 0,03 0,14 22,26 19,64 - LU0200682721 - -
KLASSE A3 EUR monatlicher Versand 9,00 -0,01 -0,11 9,32 8,23 - LU0200684008 - -
KLASSE I5 HEDGED EUR quartalsweise 9,47 0,01 0,11 9,84 9,05 - LU1323999216 - -
KLASSE A1 USD täglicher Versand 9,70 0,02 0,21 10,02 9,10 - LU0200680436 - -
KLASSE A3 USD monatlicher Versand 10,03 0,01 0,10 10,37 9,41 - LU0200680782 - -
KLASSE A8 HEDGED ZAR monatlicher Versand 94,95 0,12 0,13 98,35 89,35 - LU1109561420 - -
KLASSE I4 HEDGED EUR - 10,07 0,01 0,10 10,07 9,87 - LU2075911060 - -
KLASSE X2 HEDGED EUR keine Ausschüttung 19,29 0,02 0,10 19,70 17,70 - LU0343170543 - -
KLASSE A1 EUR täglicher Versand 8,70 0,00 0,00 9,01 7,94 - LU0200683703 - -
KLASSE E2 HEDGED EUR keine Ausschüttung 10,82 0,02 0,19 11,15 10,11 - LU1062842882 - -
KLASSE D2 USD keine Ausschüttung 20,20 0,03 0,15 20,47 18,15 - LU0297941386 - -
KLASSE I4 HEDGED GBP - 10,08 0,02 0,20 10,08 9,88 - LU2075910922 - -
KLASSE E2 EUR keine Ausschüttung 15,63 -0,02 -0,13 16,01 13,83 - LU0200684180 - -
KLASSE A2 HEDGED EUR keine Ausschüttung 16,57 0,02 0,12 17,04 15,41 - LU0413376566 - -
KLASSE E2 USD keine Ausschüttung 17,43 0,02 0,11 17,74 15,83 - LU0200681830 - -
Class I4 USD - 9,97 0,02 0,20 10,57 9,36 - LU1806518293 - -
KLASSE A6 USD monatlicher Versand 8,74 0,01 0,11 9,11 8,29 - LU0764617162 - -
KLASSE A4 EUR jährlicher Versand 12,37 -0,02 -0,16 13,16 11,32 - LU1072326561 - -
KLASSE X2 EUR keine Ausschüttung 19,75 -0,02 -0,10 20,10 17,16 - LU0988581723 - -
KLASSE D3 EUR monatlicher Versand 9,02 -0,01 -0,11 9,34 8,24 - LU0827877126 - -
KLASSE A2 EUR keine Ausschüttung 16,82 -0,02 -0,12 17,20 14,81 - LU0200683885 - -
Class E5 Hedged EUR quartalsweise 9,20 0,01 0,11 9,56 8,82 - LU1062842965 - -
KLASSE D2 HEDGED EUR keine Ausschüttung 17,29 0,02 0,12 17,73 15,99 - LU0827877399 - -
KLASSE D3 USD monatlicher Versand 10,06 0,02 0,20 10,39 9,42 - LU0827876821 - -
KLASSE D2 EUR keine Ausschüttung 18,11 -0,02 -0,11 18,48 15,85 - LU0827877043 - -
KLASSE A2 USD keine Ausschüttung 18,76 0,03 0,16 19,05 16,96 - LU0200680600 - -
Class X5 Hedged EUR quartalsweise 9,13 0,01 0,11 9,49 8,72 - LU1722865000 - -
KLASSE A2 CZK keine Ausschüttung 429,09 -0,56 -0,13 444,25 381,71 - LU1791181735 - -
KLASSE A6 HEDGED CAD monatlicher Versand 9,39 0,02 0,21 9,81 8,97 - LU1408528054 - -
KLASSE I2 HEDGED EUR keine Ausschüttung 11,73 0,01 0,09 12,02 10,84 - LU1057294727 - -
KLASSE A6 HEDGED HKD monatlicher Versand 65,12 0,09 0,14 67,93 62,18 - LU0764619960 - -
KLASSE A6 HEDGED GBP monatlicher Versand 9,06 0,01 0,11 9,52 8,76 - LU1408527916 - -
KLASSE I2 USD keine Ausschüttung 18,21 0,03 0,17 18,44 16,34 - LU1180455567 - -
KLASSE I2 EUR keine Ausschüttung 16,33 -0,01 -0,06 16,65 14,27 - LU1048586868 - -
KLASSE X2 HEDGED CHF keine Ausschüttung 10,93 0,01 0,09 11,19 10,07 - LU1403444356 - -
KLASSE A8 HEDGED AUD monatlicher Versand 8,53 0,01 0,12 8,92 8,15 - LU0871639893 - -
KLASSE A8 HEDGED NZD monatlicher Versand 9,43 0,01 0,11 9,85 9,01 - LU1408528138 - -
KLASSE X2 HEDGED GBP keine Ausschüttung 12,11 0,02 0,17 12,31 10,99 - LU1373034005 - -
KLASSE A2 HEDGED GBP keine Ausschüttung 11,78 0,02 0,17 12,05 10,85 - LU1057296771 - -

Fondsmanager

Fondsmanager

Sergio Trigo Paz
Sergio Trigo Paz
Michel Aubenas
Michel Aubenas

Unterlagen

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