BSF Asia Pacific Absolute Return Fund Der Fonds strebt die Erzielung einer positiven absoluten Rendite („Absolute Return“) durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen für die Anleger unabhängig von den Marktbewegungen an. Der Fonds strebt an, mindestens 70% der Anlagepositionen in Eigenkapitalwerten (z.B. Aktien) von Unternehmen anzulegen, die ihren Sitz in der Region Asien-Pazifik, einschließlich Australien und Japan, haben oder den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit dort ausüben. Dies wird erreicht, indem mindestens 70% des Fondsvermögens in Aktien und sonstige aktienbezogene Wertpapiere investiert wird. Der Fonds kann ferner, soweit angemessen, in festverzinsliche Wertpapiere, Geldmarktinstrumente GMI (d.h. Schuldtitel mit kurzen Laufzeiten), Einlagen und Barmittel investieren. Die eigenkapitalbezogenen Wertpapiere umfassen derivative Finanzinstrumente (d. h. Anlagen, deren Kurse bzw. Preise auf einem oder mehreren zugrunde liegenden Vermögenswerten basieren). Fondsvermögen USD 139 447 386,68 Auflegung Anteilsklasse 05.Okt.2016 Auflegungsdatum des Fonds 31.Aug.2016 Währung der Reihe EUR Basiswährung USD Anlageklasse Aktien Vergleichs-Benchmark 1 3 Month Euribor (Industry Standard) Index SFDR-Klassifizierung Andere Max. Ausgabeaufschlag 5,00% Laufende Gebühren 1,46% ISIN LU1495982602 Kostenquote 1,00% Benchmark-Erfolgsgebühr 20,00% Mindestsumme bei Erstanlage EUR 100 000,00 Mindestsumme bei Folgeanlagen - Gewinnverwendung Thesaurierend Domizil Luxemburg Rechtsform UCITS Verwaltungsgesellschaft BlackRock (Luxembourg) S.A. Morningstar-Kategorie Long/Short Equity - Other Transaktionsabwicklung Transaktionsdatum +3 Tage Transaktionshäufigkeit täglich, berechnet auf Basis von Terminpreisen Bloomberg-Ticker BSAPD2E SEDOL BD87XN7 29-Feb.-2024 BSF Asia Pacific Absolute Return Fund Inception Date 05.Okt.2016 Fund Holdings as of - Total Net Assets - Number of Securities 76,00 Shares Outstanding - Name Gewichtung (%) TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD 3.6696 BANK MANDIRI (PERSERO) TBK PT 3.2547 CHINA PETROLEUM & CHEMICAL CORP 3.2535 MAHINDRA AND MAHINDRA LTD 3.0641 BANK OF THE PHILIPPINE ISLANDS 3.0435 NEW ORIENTAL EDUCATION & TECHNOLOGY GROUP INC 3.0147 FUYAO GLASS INDUSTRY GROUP CO LTD 2.8042 JOLLIBEE FOODS CORP 2.8027 PHISON ELECTRONICS CORP 2.7832 MITRA ADIPERKASA TBK PT 2.7404 per NAV Daily NAV Change Daily NAV Change % 27.März2024 141.64 -0.48 -0.3377427526034337 26.März2024 142.12 -0.63 -0.4413309982486865 25.März2024 142.75 -0.22 -0.15387843603553192 22.März2024 142.97 0.74 0.5202840469661816 21.März2024 142.23 -0.29 -0.20348021330339602 20.März2024 142.52 1.2 0.8491367110104727 19.März2024 141.32 0.35 0.24827977583883096 18.März2024 140.97 0.7 0.49903757039994295 15.März2024 140.27 0.48 0.3433722011588812 14.März2024 139.79 -0.51 -0.36350677120456165 13.März2024 140.3 1.76 1.270391222751552 12.März2024 138.54 -1.02 -0.7308684436801376 11.März2024 139.56 0.47 0.33791070529872747 08.März2024 139.09 -0.3 -0.21522347370686562 07.März2024 139.39 -0.95 -0.6769274618782956 06.März2024 140.34 0.35 0.25001785841845847 05.März2024 139.99 0.3 0.21476125706922472 04.März2024 139.69 -0.67 -0.4773439726417783 01.März2024 140.36 1.06 0.7609475951184493 29.Feb.2024 139.3 -0.32 -0.22919352528291076 28.Feb.2024 139.62 0.24 0.17219113215669393 27.Feb.2024 139.38 -0.46 -0.32894736842105265 26.Feb.2024 139.84 -0.26 -0.185581727337616 23.Feb.2024 140.1 -0.14 -0.09982886480319453 22.Feb.2024 140.24 0.36 0.2573634543894767 21.Feb.2024 139.88 -0.1 -0.0714387769681383 20.Feb.2024 139.98 -0.77 -0.5470692717584369 19.Feb.2024 140.75 -0.19 -0.13480913864055627 16.Feb.2024 140.94 -0.4 -0.28300551860761286 15.Feb.2024 141.34 -1.23 -0.8627340955320194 14.Feb.2024 142.57 -0.41 -0.2867533920828088 13.Feb.2024 142.98 0.75 0.5273149124657245 12.Feb.2024 142.23 0.7 0.49459478555783226 09.Feb.2024 141.53 -0.5 -0.3520383017672323 08.Feb.2024 142.03 -0.04 -0.02815513479270782 07.Feb.2024 142.07 -1.07 -0.7475199105770575 06.Feb.2024 143.14 0.24 0.16794961511546536 05.Feb.2024 142.9 0.09 0.06302079686296477 02.Feb.2024 142.81 0.68 0.47843523534792093 01.Feb.2024 142.13 1.53 1.0881934566145093 31.Jän.2024 140.6 0.14 0.099672504627652 30.Jän.2024 140.46 -0.51 -0.36177910193658225 29.Jän.2024 140.97 0.39 0.2774221084080239 26.Jän.2024 140.58 -0.36 -0.2554278416347382 25.Jän.2024 140.94 0.87 0.6211180124223602 24.Jän.2024 140.07 -1 -0.7088679379031686 23.Jän.2024 141.07 0.51 0.36283437677859987 22.Jän.2024 140.56 0.19 0.1353565576690176 19.Jän.2024 140.37 0.16 0.11411454247200628 18.Jän.2024 140.21 -0.43 -0.305745164960182 17.Jän.2024 140.64 0.26 0.1852115685995156 16.Jän.2024 140.38 1.12 0.8042510412178658 15.Jän.2024 139.26 1.2 0.8691873098652759 12.Jän.2024 138.06 0.11 0.07973903588256614 11.Jän.2024 137.95 0.27 0.19610691458454388 10.Jän.2024 137.68 0.03 0.02179440610243371 09.Jän.2024 137.65 0.36 0.26221866122805737 08.Jän.2024 137.29 0.49 0.358187134502924 05.Jän.2024 136.8 -0.76 -0.5524861878453039 04.Jän.2024 137.56 0.62 0.4527530305243172 03.Jän.2024 136.94 0.42 0.30764723117491943 02.Jän.2024 136.52 1.86 1.3812564978464281 29.Dez.2023 134.66 0.3 0.2232807383149747 28.Dez.2023 134.36 -0.02 -0.01488316713796696 27.Dez.2023 134.38 -0.52 -0.385470719051149 22.Dez.2023 134.9 -0.52 -0.38399054792497417 21.Dez.2023 135.42 0.27 0.1997780244173141 20.Dez.2023 135.15 0.26 0.19274964786122026 19.Dez.2023 134.89 -0.45 -0.33249593616078027 18.Dez.2023 135.34 -0.45 -0.33139406436409163 15.Dez.2023 135.79 0.19 0.140117994100295 14.Dez.2023 135.6 -3.25 -2.3406553835073822 13.Dez.2023 138.85 0.58 0.4194691545526868 12.Dez.2023 138.27 -0.09 -0.06504770164787511 11.Dez.2023 138.36 0.06 0.04338394793926247 08.Dez.2023 138.3 0 0 07.Dez.2023 138.3 -0.47 -0.3386899185702962 06.Dez.2023 138.77 0.13 0.09376803231390653 05.Dez.2023 138.64 0.07 0.05051598470087321 04.Dez.2023 138.57 0.29 0.20971940989297078 01.Dez.2023 138.28 0.68 0.4941860465116279 30.Nov.2023 137.6 1.08 0.7910928801640785 29.Nov.2023 136.52 -0.14 -0.10244402165959315 28.Nov.2023 136.66 -0.67 -0.48787591931843005 27.Nov.2023 137.33 0.33 0.24087591240875914 24.Nov.2023 137 -0.32 -0.23303233323623654 23.Nov.2023 137.32 -0.46 -0.3338655828131804 22.Nov.2023 137.78 1.31 0.9599179306807357 21.Nov.2023 136.47 -0.09 -0.06590509666080843 20.Nov.2023 136.56 -0.76 -0.5534517914360617 17.Nov.2023 137.32 0.08 0.05829204313611192 16.Nov.2023 137.24 -0.1 -0.072811999417504 15.Nov.2023 137.34 1.27 0.9333431322113618 14.Nov.2023 136.07 -4.24 -3.0218801225857033 13.Nov.2023 140.31 0.35 0.2500714489854244 10.Nov.2023 139.96 1.26 0.9084354722422494 09.Nov.2023 138.7 -0.29 -0.20864810418015683 08.Nov.2023 138.99 0.57 0.411790203727785 07.Nov.2023 138.42 0.68 0.49368375199651515 06.Nov.2023 137.74 -1.13 -0.8137106646503924 03.Nov.2023 138.87 -1.12 -0.800057146939067 02.Nov.2023 139.99 -0.39 -0.2778173528992734 31.Okt.2023 140.38 0.75 0.5371338537563561 30.Okt.2023 139.63 -0.34 -0.24290919482746304 27.Okt.2023 139.97 0.26 0.18609977811180303 26.Okt.2023 139.71 -0.41 -0.29260633742506426 25.Okt.2023 140.12 0.54 0.38687491044562256 24.Okt.2023 139.58 0.09 0.06452075417592659 23.Okt.2023 139.49 0.6 0.43199654402764776 20.Okt.2023 138.89 0.16 0.11533193973906149 19.Okt.2023 138.73 0.37 0.2674183289968199 18.Okt.2023 138.36 -0.43 -0.30982059226169034 17.Okt.2023 138.79 -0.22 -0.1582619955398892 16.Okt.2023 139.01 0.12 0.08639930880552955 13.Okt.2023 138.89 0.2 0.14420650371331747 12.Okt.2023 138.69 1.3 0.9462115146662785 11.Okt.2023 137.39 0.9 0.6593889662246318 10.Okt.2023 136.49 0.38 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