BSF Asia Pacific Absolute Return Fund
Der Fonds strebt die Erzielung einer positiven absoluten Rendite („Absolute Return“) durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen für die Anleger unabhängig von den Marktbewegungen an. Der Fonds strebt an, mindestens 70% der Anlagepositionen in Eigenkapitalwerten (z.B. Aktien) von Unternehmen anzulegen, die
ihren Sitz in der Region Asien-Pazifik, einschließlich Australien und Japan, haben oder den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit dort ausüben. Dies wird erreicht, indem mindestens 70% des Fondsvermögens in Aktien und sonstige aktienbezogene Wertpapiere investiert wird. Der Fonds kann ferner, soweit angemessen, in
festverzinsliche Wertpapiere, Geldmarktinstrumente GMI (d.h. Schuldtitel mit kurzen Laufzeiten), Einlagen und Barmittel investieren. Die eigenkapitalbezogenen Wertpapiere umfassen derivative Finanzinstrumente (d. h. Anlagen, deren Kurse bzw. Preise auf einem oder mehreren zugrunde liegenden Vermögenswerten basieren).
Fondsvermögen
USD 139 447 386,68
Auflegung Anteilsklasse
31.Aug.2016
Auflegungsdatum des Fonds
31.Aug.2016
Währung der Reihe
GBP
Basiswährung
USD
Anlageklasse
Aktien
Vergleichs-Benchmark 1
3 Month SOFR Compounded in Arrears plus 26.1 basis point spread
SFDR-Klassifizierung
Andere
Max. Ausgabeaufschlag
5,00%
Laufende Gebühren
1,42%
ISIN
LU1417814057
Kostenquote
1,00%
Benchmark-Erfolgsgebühr
20,00%
Mindestsumme bei Erstanlage
GBP 100 000,00
Mindestsumme bei Folgeanlagen
-
Gewinnverwendung
Thesaurierend
Domizil
Luxemburg
Rechtsform
UCITS
Verwaltungsgesellschaft
BlackRock (Luxembourg) S.A.
Morningstar-Kategorie
Long/Short Equity - Other
Transaktionsabwicklung
Transaktionsdatum +3 Tage
Transaktionshäufigkeit
täglich, berechnet auf Basis von Terminpreisen
Bloomberg-Ticker
BSAPD2G
SEDOL
BZB1TM1
29-Feb.-2024
BSF Asia Pacific Absolute Return Fund
Inception Date
31.Aug.2016
Fund Holdings as of
-
Total Net Assets
-
Number of Securities
76,00
Shares Outstanding
-
Name
Gewichtung (%)
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD
3.6696
BANK MANDIRI (PERSERO) TBK PT
3.2547
CHINA PETROLEUM & CHEMICAL CORP
3.2535
MAHINDRA AND MAHINDRA LTD
3.0641
BANK OF THE PHILIPPINE ISLANDS
3.0435
NEW ORIENTAL EDUCATION & TECHNOLOGY GROUP INC
3.0147
FUYAO GLASS INDUSTRY GROUP CO LTD
2.8042
JOLLIBEE FOODS CORP
2.8027
PHISON ELECTRONICS CORP
2.7832
MITRA ADIPERKASA TBK PT
2.7404
per
NAV
Daily NAV Change
Daily NAV Change %
27.März2024
126.83
-0.74
-0.5800736850356667
26.März2024
127.57
-0.54
-0.42151276246975256
25.März2024
128.11
0.06
0.0468566966028895
22.März2024
128.05
-0.09
-0.07023567972530045
21.März2024
128.14
0.09
0.07028504490433425
20.März2024
128.05
0.94
0.7395169538195264
19.März2024
127.11
0.05
0.03935148748622698
18.März2024
127.06
0.53
0.4188729945467478
15.März2024
126.53
0.32
0.2535456778385231
14.März2024
126.21
-0.87
-0.6846081208687441
13.März2024
127.08
1.62
1.291248206599713
12.März2024
125.46
-0.87
-0.6886725243410117
11.März2024
126.33
0.06
0.047517224994060345
08.März2024
126.27
0.13
0.10306009196131283
07.März2024
126.14
-0.4
-0.316105579263474
06.März2024
126.54
0.43
0.34097216715565776
05.März2024
126.11
0.32
0.25439224103664837
04.März2024
125.79
-0.09
-0.07149666348903717
01.März2024
125.88
0.48
0.3827751196172249
29.Feb.2024
125.4
-0.05
-0.03985651654045436
28.Feb.2024
125.45
0.07
0.05583027596107832
27.Feb.2024
125.38
-0.38
-0.30216284987277353
26.Feb.2024
125.76
0.02
0.01590583744234134
23.Feb.2024
125.74
0
0
22.Feb.2024
125.74
0.26
0.20720433535224736
21.Feb.2024
125.48
-0.2
-0.15913430935709738
20.Feb.2024
125.68
0.04
0.03183699458771092
19.Feb.2024
125.64
-0.03
-0.023872045834328
16.Feb.2024
125.67
-0.53
-0.41996830427892234
15.Feb.2024
126.2
-0.33
-0.2608077135857109
14.Feb.2024
126.53
-0.4
-0.31513432600646024
13.Feb.2024
126.93
0.05
0.03940731399747793
12.Feb.2024
126.88
0.5
0.39563222028802025
09.Feb.2024
126.38
-0.25
-0.19742557055989893
08.Feb.2024
126.63
-0.1
-0.07890791446382073
07.Feb.2024
126.73
-0.58
-0.45558086560364464
06.Feb.2024
127.31
0.32
0.25198834553901883
05.Feb.2024
126.99
-0.8
-0.6260270756710228
02.Feb.2024
127.79
0.51
0.40069138906348206
01.Feb.2024
127.28
0.57
0.4498461052797727
31.Jän.2024
126.71
0.6
0.4757751169613829
30.Jän.2024
126.11
-0.04
-0.03170828378913991
29.Jän.2024
126.15
-0.42
-0.33183218772220907
26.Jän.2024
126.57
-0.2
-0.15776603297310088
25.Jän.2024
126.77
0.29
0.2292852624920936
24.Jän.2024
126.48
-0.34
-0.2680965147453083
23.Jän.2024
126.82
0.06
0.047333543704638686
22.Jän.2024
126.76
0.26
0.20553359683794467
19.Jän.2024
126.5
0.38
0.3013003488740882
18.Jän.2024
126.12
-0.25
-0.19783176386800666
17.Jän.2024
126.37
-0.06
-0.04745709088032904
16.Jän.2024
126.43
0.21
0.1663761685945175
15.Jän.2024
126.22
0.73
0.5817196589369671
12.Jän.2024
125.49
0.34
0.27167399121054736
11.Jän.2024
125.15
0.38
0.30456039111966016
10.Jän.2024
124.77
-0.04
-0.03204871404534893
09.Jän.2024
124.81
0.17
0.13639281129653402
08.Jän.2024
124.64
0.22
0.17682044687349302
05.Jän.2024
124.42
-0.33
-0.26452905811623245
04.Jän.2024
124.75
0.69
0.556182492342415
03.Jän.2024
124.06
-0.01
-0.008059966148142177
02.Jän.2024
124.07
0.51
0.41275493687277437
29.Dez.2023
123.56
-0.15
-0.12125131355589686
28.Dez.2023
123.71
-0.01
-0.008082767539605561
27.Dez.2023
123.72
0.22
0.17813765182186234
22.Dez.2023
123.5
0.04
0.03239915762190183
21.Dez.2023
123.46
0.43
0.34950825002032027
20.Dez.2023
123.03
0.08
0.06506710044733631
19.Dez.2023
122.95
0.15
0.12214983713355049
18.Dez.2023
122.8
-0.3
-0.2437043054427295
15.Dez.2023
123.1
-0.51
-0.41258797831890626
14.Dez.2023
123.61
-0.54
-0.43495771244462345
13.Dez.2023
124.15
0.72
0.5833265818682654
12.Dez.2023
123.43
0.03
0.024311183144246355
11.Dez.2023
123.4
0.03
0.024317094917727163
08.Dez.2023
123.37
-0.18
-0.14569000404694454
07.Dez.2023
123.55
-0.56
-0.4512126339537507
06.Dez.2023
124.11
-0.35
-0.281214848143982
05.Dez.2023
124.46
-0.01
-0.008034064433196755
04.Dez.2023
124.47
0.08
0.06431385159578744
01.Dez.2023
124.39
0.02
0.01608104848436118
30.Nov.2023
124.37
0.15
0.1207535018515537
29.Nov.2023
124.22
-0.09
-0.07239964604617488
28.Nov.2023
124.31
-0.06
-0.048243145453083544
27.Nov.2023
124.37
0.19
0.15300370430020938
24.Nov.2023
124.18
0.18
0.14516129032258066
23.Nov.2023
124
-0.05
-0.04030632809351068
22.Nov.2023
124.05
0.17
0.13722957701000968
21.Nov.2023
123.88
0.08
0.06462035541195477
20.Nov.2023
123.8
0.09
0.07275078813353811
17.Nov.2023
123.71
-0.03
-0.02424438338451592
16.Nov.2023
123.74
0.41
0.3324414173356037
15.Nov.2023
123.33
0.96
0.7845060063741113
14.Nov.2023
122.37
-1.8
-1.449625513409036
13.Nov.2023
124.17
0.42
0.3393939393939394
10.Nov.2023
123.75
0.48
0.38938914577756145
09.Nov.2023
123.27
0.14
0.1137009664582149
08.Nov.2023
123.13
0.56
0.4568817818389492
07.Nov.2023
122.57
-0.13
-0.10594947025264874
06.Nov.2023
122.7
-0.68
-0.5511428108283353
03.Nov.2023
123.38
-0.11
-0.08907603854563123
02.Nov.2023
123.49
0.13
0.10538261997405966
31.Okt.2023
123.36
0.62
0.5051328010428549
30.Okt.2023
122.74
0.07
0.05706366674818619
27.Okt.2023
122.67
0.57
0.4668304668304668
26.Okt.2023
122.1
-0.69
-0.5619350109943807
25.Okt.2023
122.79
0.03
0.024437927663734114
24.Okt.2023
122.76
0.16
0.13050570962479607
23.Okt.2023
122.6
0.78
0.6402889509111804
20.Okt.2023
121.82
0.21
0.17268316750267249
19.Okt.2023
121.61
0.64
0.5290567909399024
18.Okt.2023
120.97
-0.38
-0.3131437989287186
17.Okt.2023
121.35
0.04
0.0329733740004946
16.Okt.2023
121.31
0.22
0.181683045668511
13.Okt.2023
121.09
-0.19
-0.1566622691292876
12.Okt.2023
121.28
0.25
0.2065603569362968
11.Okt.2023
121.03
1.18
0.98456403838131
10.Okt.2023
119.85
0.82
0.6889019574897085
09.Okt.2023
119.03
-0.07
-0.05877413937867338
06.Okt.2023
119.1
0.53
0.4469933372691237
05.Okt.2023
118.57
0.34
0.28757506555019874
04.Okt.2023
118.23
0.63
0.5357142857142857
03.Okt.2023
117.6
-0.06
-0.05099439061703213
02.Okt.2023
117.66
0.12
0.10209290454313426
29.Sep.2023
117.54
-0.35
-0.2968869284926626
28.Sep.2023
117.89
-0.31
-0.2622673434856176
27.Sep.2023
118.2
1.14
0.97385955920041
26.Sep.2023
117.06
0.44
0.37729377465271824
25.Sep.2023
116.62
-0.18
-0.1541095890410959
22.Sep.2023
116.8
0.72
0.6202618883528601
21.Sep.2023
116.08
0.01
0.008615490652192642
20.Sep.2023
116.07
-0.19
-0.16342680199552725
19.Sep.2023
116.26
0.31
0.26735661923242776
18.Sep.2023
115.95
-0.5
-0.42936882782310004
15.Sep.2023
116.45
-0.4
-0.3423192126658109
14.Sep.2023
116.85
-0.09
-0.07696254489481785
13.Sep.2023
116.94
0.15
0.12843565373747753
12.Sep.2023
116.79
0.41
0.35229420862691185
11.Sep.2023
116.38
-0.39
-0.3339898946647255
08.Sep.2023
116.77
0.36
0.30925178249291296
07.Sep.2023
116.41
-0.4
-0.3424364352367092
06.Sep.2023
116.81
0.03
0.02568933036478849
05.Sep.2023
116.78
-0.21
-0.17950252158304128
04.Sep.2023
116.99
-0.2
-0.17066302585544843
01.Sep.2023
117.19
0.71
0.6095467032967034
31.Aug.2023
116.48
0.11
0.09452608060496692
30.Aug.2023
116.37
0.18
0.15491866769945778
29.Aug.2023
116.19
0.15
0.12926577042399173
28.Aug.2023
116.04
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25.Aug.2023
116.42
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24.Aug.2023
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0
0
23.Aug.2023
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22.Aug.2023
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21.Aug.2023
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08.Aug.2023
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06.Juli2023
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05.Juli2023
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04.Juli2023
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03.Juli2023
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30.Juni2023
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29.Juni2023
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28.Juni2023
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26.Juni2023
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21.Juni2023
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20.Juni2023
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19.Juni2023
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16.Juni2023
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15.Juni2023
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14.Juni2023
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13.Juni2023
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12.Juni2023
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01.Juni2023
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19.Mai2023
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12.Mai2023
117.6
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11.Mai2023
117.71
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10.Mai2023
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08.Mai2023
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05.Mai2023
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04.Mai2023
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118.85
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02.Mai2023
117.35
0.3
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28.Apr.2023
117.05
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18.Apr.2023
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17.Apr.2023
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14.Apr.2023
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13.Apr.2023
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12.Apr.2023
117
-0.02
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11.Apr.2023
117.02
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06.Apr.2023
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05.Apr.2023
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04.Apr.2023
117.97
0.4
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03.Apr.2023
117.57
-0.17
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31.März2023
117.74
0.92
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30.März2023
116.82
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29.März2023
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28.März2023
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27.März2023
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24.März2023
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23.März2023
117.03
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22.März2023
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-0.75
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21.März2023
117.75
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20.März2023
118.03
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17.März2023
119.43
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16.März2023
118.51
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15.März2023
118.73
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14.März2023
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13.März2023
118.71
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10.März2023
118.43
0.53
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09.März2023
117.9
-0.02
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08.März2023
117.92
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07.März2023
117.2
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06.März2023
117.48
-0.2
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03.März2023
117.68
-0.13
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02.März2023
117.81
-0.94
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01.März2023
118.75
0.61
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28.Feb.2023
118.14
0.89
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27.Feb.2023
117.25
-0.57
-0.48378883041928367
24.Feb.2023
117.82
0.29
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23.Feb.2023
117.53
-0.29
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22.Feb.2023
117.82
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21.Feb.2023
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20.Feb.2023
118.73
-0.34
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17.Feb.2023
119.07
-0.53
-0.4431438127090301
16.Feb.2023
119.6
0.28
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15.Feb.2023
119.32
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14.Feb.2023
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13.Feb.2023
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10.Feb.2023
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09.Feb.2023
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07.Feb.2023
117.87
-0.33
-0.27918781725888325
06.Feb.2023
118.2
-0.33
-0.27841052898000507
03.Feb.2023
118.53
-0.07
-0.05902192242833052
02.Feb.2023
118.6
-0.82
-0.6866521520683303
01.Feb.2023
119.42
0.33
0.27710135191871693
31.Jän.2023
119.09
-0.6
-0.5012950121146295
30.Jän.2023
119.69
-0.07
-0.058450233800935204
27.Jän.2023
119.76
1.01
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26.Jän.2023
118.75
-0.18
-0.15134953333893889
25.Jän.2023
118.93
-0.15
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19.Jän.2023
119.08
0.74
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18.Jän.2023
118.34
-0.23
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17.Jän.2023
118.57
-0.18
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16.Jän.2023
118.75
-0.5
-0.4192872117400419
13.Jän.2023
119.25
0.57
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12.Jän.2023
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11.Jän.2023
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10.Jän.2023
118.55
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09.Jän.2023
118.4
-0.29
-0.24433397927373832
06.Jän.2023
118.69
0.34
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05.Jän.2023
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04.Jän.2023
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03.Jän.2023
116.62
0.4
0.34417484081913613
02.Jän.2023
116.22
0.01
0.0086051114361931
30.Dez.2022
116.21
-0.59
-0.5051369863013698
29.Dez.2022
116.8
-0.25
-0.21358393848782573
28.Dez.2022
117.05
0.4
0.3429061294470639
27.Dez.2022
116.65
-0.14
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23.Dez.2022
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-0.02
-0.017121821761835458
22.Dez.2022
116.81
0.34
0.2919206662659912
21.Dez.2022
116.47
-0.4
-0.34226063147086505
20.Dez.2022
116.87
0.18
0.1542548633130517
19.Dez.2022
116.69
0.37
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16.Dez.2022
116.32
-0.07
-0.060142623936764325
15.Dez.2022
116.39
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14.Dez.2022
116.64
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13.Dez.2022
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12.Dez.2022
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09.Dez.2022
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07.Dez.2022
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05.Dez.2022
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02.Dez.2022
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01.Dez.2022
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30.Nov.2022
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26.Okt.2022
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03.Okt.2022
117.55
0.01
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117.54
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22.Sep.2022
117.02
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116.96
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20.Sep.2022
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19.Sep.2022
116.78
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16.Sep.2022
116.59
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15.Sep.2022
115.82
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14.Sep.2022
116.24
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13.Sep.2022
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12.Sep.2022
116.57
-0.7
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01.Sep.2022
117.1
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31.Aug.2022
117.03
-0.47
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30.Aug.2022
117.5
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18.Aug.2022
116.49
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17.Aug.2022
116.1
0.16
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10.Aug.2022
115.94
0.36
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03.Aug.2022
115.58
-0.5
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29.Juli2022
116.08
-0.36
-0.3091721058055651
27.Juli2022
116.44
1.33
1.155416558074885
20.Juli2022
115.11
0.82
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13.Juli2022
114.29
-1.68
-1.4486505130637233
06.Juli2022
115.97
0.28
0.24202610424410062
30.Juni2022
115.69
0.55
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29.Juni2022
115.14
0.39
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22.Juni2022
114.75
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15.Juni2022
115.59
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08.Juni2022
115.94
0.24
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01.Juni2022
115.7
-0.86
-0.7378174330816747
31.Mai2022
116.56
-1.59
-1.3457469318662716
25.Mai2022
118.15
-0.19
-0.1605543349670441
18.Mai2022
118.34
0.36
0.305136463807425
11.Mai2022
117.98
0.02
0.0169548999660902
04.Mai2022
117.96
0.8
0.6828269033799932
29.Apr.2022
117.16
-1.02
-0.8630902013877136
27.Apr.2022
118.18
0.52
0.44195138534761175
20.Apr.2022
117.66
1.24
1.0651090877856038
13.Apr.2022
116.42
0.28
0.24108834165662132
06.Apr.2022
116.14
-0.37
-0.3175693073555918
31.März2022
116.51
-0.65
-0.5547968589962444
30.März2022
117.16
0.66
0.5665236051502146
23.März2022
116.5
1.31
1.137251497525827
16.März2022
115.19
-0.88
-0.7581631773929526
09.März2022
116.07
0.38
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02.März2022
115.69
-0.57
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28.Feb.2022
116.26
-0.12
-0.10311050008592541
23.Feb.2022
116.38
-0.3
-0.2571134727459719
16.Feb.2022
116.68
0.63
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09.Feb.2022
116.05
0.2
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28.Jän.2022
115.85
0.39
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26.Jän.2022
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19.Jän.2022
115.07
1.97
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12.Jän.2022
113.1
1.31
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05.Jän.2022
111.79
-0.09
-0.08044333214158027
31.Dez.2021
111.88
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29.Dez.2021
111.76
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22.Dez.2021
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15.Dez.2021
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30.Nov.2021
114.93
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24.Nov.2021
114.78
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17.Nov.2021
113.84
-0.23
-0.20163057771543788
10.Nov.2021
114.07
1.41
1.2515533463518551
03.Nov.2021
112.66
-0.48
-0.4242531377054976
29.Okt.2021
113.14
0.89
0.7928730512249443
27.Okt.2021
112.25
0.31
0.27693407182419155
20.Okt.2021
111.94
0.12
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13.Okt.2021
111.82
-0.51
-0.45401940710406835
06.Okt.2021
112.33
0.42
0.375301581628094
30.Sep.2021
111.91
0.46
0.4127411395244504
29.Sep.2021
111.45
0.12
0.10778765831312315
22.Sep.2021
111.33
0.5
0.4511413877109086
15.Sep.2021
110.83
-0.32
-0.2878992352676563
08.Sep.2021
111.15
0.7
0.6337709370755998
01.Sep.2021
110.45
1.61
1.4792355751561925
31.Aug.2021
108.84
-0.07
-0.06427325314479845
25.Aug.2021
108.91
-0.78
-0.711094903819856
18.Aug.2021
109.69
-0.26
-0.23647112323783537
11.Aug.2021
109.95
1.41
1.299060254284135
04.Aug.2021
108.54
0.36
0.33277870216306155
30.Juli2021
108.18
-0.87
-0.797799174690509
28.Juli2021
109.05
-1.84
-1.6593020110018937
21.Juli2021
110.89
-0.97
-0.8671553727874128
14.Juli2021
111.86
0.37
0.3318683289981164
07.Juli2021
111.49
1.08
0.9781722670048003
30.Juni2021
110.41
0.03
0.02717883674578728
22.Juni2021
110.38
-0.03
-0.027171451861244453
16.Juni2021
110.41
0.92
0.8402593844186683
09.Juni2021
109.49
-0.63
-0.5721031601888849
02.Juni2021
110.12
-0.11
-0.09979134536877438
31.Mai2021
110.23
0.32
0.2911473023382768
26.Mai2021
109.91
-1.1
-0.9909017205657148
19.Mai2021
111.01
0.49
0.4433586681143684
12.Mai2021
110.52
0.85
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05.Mai2021
109.67
0.48
0.4396006960344354
30.Apr.2021
109.19
1.02
0.9429601553110845
28.Apr.2021
108.17
1.27
1.1880261927034612
21.Apr.2021
106.9
-0.08
-0.07478033277248083
14.Apr.2021
106.98
-0.22
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07.Apr.2021
107.2
-0.84
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31.März2021
108.04
1.34
1.2558575445173383
24.März2021
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-0.83
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03.März2021
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26.Feb.2021
105.32
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24.Feb.2021
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106.73
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03.Feb.2021
102.93
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29.Jän.2021
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27.Jän.2021
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06.Jän.2021
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31.Dez.2020
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102.97
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25.Nov.2020
104.12
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30.Okt.2020
103.05
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103.27
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103.34
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30.Sep.2020
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23.Sep.2020
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02.Sep.2020
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31.Aug.2020
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12.Aug.2020
102
-1.06
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05.Aug.2020
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31.Juli2020
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29.Juli2020
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15.Juli2020
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08.Juli2020
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01.Juli2020
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30.Juni2020
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1.41
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24.Juni2020
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03.Juni2020
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29.Mai2020
97.58
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27.Mai2020
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20.Mai2020
99.37
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100.04
-0.1
-0.09986019572598362
06.Mai2020
100.14
-0.89
-0.8809264574878749
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101.03
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29.Apr.2020
100.86
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22.Apr.2020
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15.Apr.2020
100.87
-0.23
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08.Apr.2020
101.1
1.17
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01.Apr.2020
99.93
0.01
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31.März2020
99.92
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25.März2020
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0.47
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18.März2020
99.03
0.58
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28.Feb.2020
97.7
-1
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26.Feb.2020
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27.Nov.2019
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20.Nov.2019
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13.Nov.2019
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0
0
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0.32
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23.Okt.2019
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0
0
16.Okt.2019
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97.23
0.17
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30.Sep.2019
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11.Sep.2019
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04.Sep.2019
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14.Aug.2019
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07.Aug.2019
97.23
0.21
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31.Juli2019
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24.Juli2019
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10.Juli2019
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28.Juni2019
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0
0
26.Juni2019
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19.Juni2019
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12.Juni2019
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05.Juni2019
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0.22
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29.Mai2019
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22.Mai2019
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24.Apr.2019
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17.Apr.2019
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10.Apr.2019
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03.Apr.2019
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29.März2019
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27.März2019
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20.März2019
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13.März2019
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27.Feb.2019
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20.Feb.2019
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-0.3
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13.Feb.2019
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-0.3
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06.Feb.2019
96.56
-0.45
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31.Jän.2019
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0.26
0.268733850129199
30.Jän.2019
96.75
1.13
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23.Jän.2019
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0.23
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16.Jän.2019
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0.84
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09.Jän.2019
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02.Jän.2019
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31.Dez.2018
94.57
-0.09
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21.Dez.2018
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19.Dez.2018
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-0.8
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12.Dez.2018
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30.Nov.2018
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28.Nov.2018
95.8
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21.Nov.2018
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19.Sep.2018
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29.Aug.2018
95.95
0.23
0.24028416213957376
22.Aug.2018
95.72
-0.31
-0.3228157867333125
14.Aug.2018
96.03
0.14
0.14600062571696737
08.Aug.2018
95.89
-0.47
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01.Aug.2018
96.36
-0.24
-0.2484472049689441
31.Juli2018
96.6
-0.59
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25.Juli2018
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0.09
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18.Juli2018
97.1
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11.Juli2018
97.18
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04.Juli2018
97.35
-0.69
-0.7037943696450428
29.Juni2018
98.04
0.26
0.26590304765800776
27.Juni2018
97.78
-0.12
-0.12257405515832483
20.Juni2018
97.9
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0.14
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97.69
0.25
0.256568144499179
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0.27
0.2778635381290522
30.Mai2018
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98.06
0.17
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25.Apr.2018
97.89
1.48
1.5351104657193237
18.Apr.2018
96.41
1
1.0481081647626036
11.Apr.2018
95.41
0.5
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94.91
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-0.9703672787979967
29.März2018
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-0.39
-0.4052790190169386
28.März2018
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0.01
0.010191602119853241
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-1.09
-1.0986795685918758
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14.Feb.2018
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07.Feb.2018
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0.36
0.35629453681710216
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03.Jän.2018
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06.Dez.2017
99.32
1.46
1.4919272430002044
30.Nov.2017
97.86
0.19
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29.Nov.2017
97.67
-0.04
-0.04093746801760311
22.Nov.2017
97.71
-0.25
-0.25520620661494486
15.Nov.2017
97.96
-1.98
-1.9811887132279367
08.Nov.2017
99.94
-0.68
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31.Okt.2017
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18.Okt.2017
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11.Okt.2017
98.87
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04.Okt.2017
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29.Sep.2017
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27.Sep.2017
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20.Sep.2017
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30.Aug.2017
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02.Aug.2017
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26.Juli2017
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19.Juli2017
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12.Juli2017
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05.Juli2017
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30.Juni2017
98.61
-0.09
-0.0911854103343465
28.Juni2017
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-0.33
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21.Juni2017
99.03
-0.77
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14.Juni2017
99.8
-0.46
-0.4588071015360064
07.Juni2017
100.26
-1.11
-1.0949985202722698
31.Mai2017
101.37
-0.13
-0.12807881773399016
24.Mai2017
101.5
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101.7
0.04
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10.Mai2017
101.66
0.01
0.009837678307919331
03.Mai2017
101.65
-0.5
-0.48947626040137054
28.Apr.2017
102.15
0.12
0.11761246692149367
26.Apr.2017
102.03
0.34
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19.Apr.2017
101.69
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12.Apr.2017
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05.Apr.2017
100.67
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31.März2017
100.6
-0.55
-0.5437469105289174
29.März2017
101.15
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22.März2017
101.01
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15.März2017
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08.März2017
102.39
-0.2
-0.19495077492933036
01.März2017
102.59
0.59
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28.Feb.2017
102
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22.Feb.2017
102.44
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15.Feb.2017
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08.Feb.2017
102
-0.56
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01.Feb.2017
102.56
0.39
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31.Jän.2017
102.17
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25.Jän.2017
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18.Jän.2017
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30.Dez.2016
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28.Dez.2016
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14.Dez.2016
102.27
-0.23
-0.22439024390243903
07.Dez.2016
102.5
1.59
1.5756614805272025
30.Nov.2016
100.91
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23.Nov.2016
101.1
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16.Nov.2016
100.61
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09.Nov.2016
100.33
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02.Nov.2016
99.17
0.71
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31.Okt.2016
98.46
0.11
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26.Okt.2016
98.35
0
0
19.Okt.2016
98.35
-0.3
-0.30410542321338063
12.Okt.2016
98.65
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05.Okt.2016
99.6
0.05
0.050226017076845805
30.Sep.2016
99.55
0.58
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28.Sep.2016
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21.Sep.2016
99.23
0.38
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14.Sep.2016
98.85
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07.Sep.2016
99.6
-0.4
-0.4
31.Aug.2016
100
--
--
BSF Asia Pacific Absolute Return Fund
Fondsauflegung
31-Aug.-2016
Monatsultimo
Monatliche Rendite
31.Aug.2016
--
30.Sep.2016
-0.45
31.Okt.2016
-1.094927
30.Nov.2016
2.48832
31.Dez.2016
1.060351
31.Jän.2017
0.186311
28.Feb.2017
-0.166389
31.März2017
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30.Apr.2017
1.540755
31.Mai2017
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31.Juli2017
0.162255
31.Aug.2017
0.901083
30.Sep.2017
-0.120409
31.Okt.2017
1.084991
30.Nov.2017
-2.742993
31.Dez.2017
2.656857
31.Jän.2018
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28.Feb.2018
-1.811164
31.März2018
-3.396835
30.Apr.2018
2.316361
31.Mai2018
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30.Juni2018
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31.Okt.2018
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30.Nov.2018
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31.Jän.2019
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30.Sep.2019
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31.Okt.2019
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30.Nov.2019
0
31.Dez.2019
-0.912353
31.Jän.2020
1.489758
29.Feb.2020
-0.407747
31.März2020
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30.Apr.2020
1.110889
31.Mai2020
-3.414827
30.Juni2020
2.244312
31.Juli2020
2.315325
31.Aug.2020
0.274295
30.Sep.2020
0.254005
31.Okt.2020
0.419022
30.Nov.2020
-0.077632
31.Dez.2020
1.515004
31.Jän.2021
-2.678657
28.Feb.2021
3.528949
31.März2021
2.582605
30.Apr.2021
1.064421
31.Mai2021
0.952468
30.Juni2021
0.163295
31.Juli2021
-2.019745
31.Aug.2021
0.610094
30.Sep.2021
2.820654
31.Okt.2021
1.099097
30.Nov.2021
1.582111
31.Dez.2021
-2.653789
31.Jän.2022
3.548445
28.Feb.2022
0.353906
31.März2022
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30.Apr.2022
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31.Mai2022
-0.51212
30.Juni2022
-0.746397
31.Juli2022
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30.Sep.2022
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31.Okt.2022
-0.893313
30.Nov.2022
-0.171689
31.Dez.2022
-0.068794
31.Jän.2023
2.478272
28.Feb.2023
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31.März2023
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30.Apr.2023
-0.586037
31.Mai2023
2.272533
30.Juni2023
-1.035837
31.Juli2023
-3.595847
31.Aug.2023
1.987567
30.Sep.2023
0.910027
31.Okt.2023
4.951506
30.Nov.2023
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31.Jän.2024
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29.Feb.2024
-1.033857