BSF Asia Pacific Absolute Return Fund Der Fonds strebt die Erzielung einer positiven absoluten Rendite („Absolute Return“) durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen für die Anleger unabhängig von den Marktbewegungen an. Der Fonds strebt an, mindestens 70% der Anlagepositionen in Eigenkapitalwerten (z.B. Aktien) von Unternehmen anzulegen, die ihren Sitz in der Region Asien-Pazifik, einschließlich Australien und Japan, haben oder den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit dort ausüben. Dies wird erreicht, indem mindestens 70% des Fondsvermögens in Aktien und sonstige aktienbezogene Wertpapiere investiert wird. Der Fonds kann ferner, soweit angemessen, in festverzinsliche Wertpapiere, Geldmarktinstrumente GMI (d.h. Schuldtitel mit kurzen Laufzeiten), Einlagen und Barmittel investieren. Die eigenkapitalbezogenen Wertpapiere umfassen derivative Finanzinstrumente (d. h. Anlagen, deren Kurse bzw. Preise auf einem oder mehreren zugrunde liegenden Vermögenswerten basieren). Fondsvermögen USD 139 447 386,68 Auflegung Anteilsklasse 31.Aug.2016 Auflegungsdatum des Fonds 31.Aug.2016 Währung der Reihe GBP Basiswährung USD Anlageklasse Aktien Vergleichs-Benchmark 1 3 Month SOFR Compounded in Arrears plus 26.1 basis point spread SFDR-Klassifizierung Andere Max. Ausgabeaufschlag 5,00% Laufende Gebühren 1,42% ISIN LU1417814057 Kostenquote 1,00% Benchmark-Erfolgsgebühr 20,00% Mindestsumme bei Erstanlage GBP 100 000,00 Mindestsumme bei Folgeanlagen - Gewinnverwendung Thesaurierend Domizil Luxemburg Rechtsform UCITS Verwaltungsgesellschaft BlackRock (Luxembourg) S.A. Morningstar-Kategorie Long/Short Equity - Other Transaktionsabwicklung Transaktionsdatum +3 Tage Transaktionshäufigkeit täglich, berechnet auf Basis von Terminpreisen Bloomberg-Ticker BSAPD2G SEDOL BZB1TM1 29-Feb.-2024 BSF Asia Pacific Absolute Return Fund Inception Date 31.Aug.2016 Fund Holdings as of - Total Net Assets - Number of Securities 76,00 Shares Outstanding - Name Gewichtung (%) TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD 3.6696 BANK MANDIRI (PERSERO) TBK PT 3.2547 CHINA PETROLEUM & CHEMICAL CORP 3.2535 MAHINDRA AND MAHINDRA LTD 3.0641 BANK OF THE PHILIPPINE ISLANDS 3.0435 NEW ORIENTAL EDUCATION & TECHNOLOGY GROUP INC 3.0147 FUYAO GLASS INDUSTRY GROUP CO LTD 2.8042 JOLLIBEE FOODS CORP 2.8027 PHISON ELECTRONICS CORP 2.7832 MITRA ADIPERKASA TBK PT 2.7404 per NAV Daily NAV Change Daily NAV Change % 27.März2024 126.83 -0.74 -0.5800736850356667 26.März2024 127.57 -0.54 -0.42151276246975256 25.März2024 128.11 0.06 0.0468566966028895 22.März2024 128.05 -0.09 -0.07023567972530045 21.März2024 128.14 0.09 0.07028504490433425 20.März2024 128.05 0.94 0.7395169538195264 19.März2024 127.11 0.05 0.03935148748622698 18.März2024 127.06 0.53 0.4188729945467478 15.März2024 126.53 0.32 0.2535456778385231 14.März2024 126.21 -0.87 -0.6846081208687441 13.März2024 127.08 1.62 1.291248206599713 12.März2024 125.46 -0.87 -0.6886725243410117 11.März2024 126.33 0.06 0.047517224994060345 08.März2024 126.27 0.13 0.10306009196131283 07.März2024 126.14 -0.4 -0.316105579263474 06.März2024 126.54 0.43 0.34097216715565776 05.März2024 126.11 0.32 0.25439224103664837 04.März2024 125.79 -0.09 -0.07149666348903717 01.März2024 125.88 0.48 0.3827751196172249 29.Feb.2024 125.4 -0.05 -0.03985651654045436 28.Feb.2024 125.45 0.07 0.05583027596107832 27.Feb.2024 125.38 -0.38 -0.30216284987277353 26.Feb.2024 125.76 0.02 0.01590583744234134 23.Feb.2024 125.74 0 0 22.Feb.2024 125.74 0.26 0.20720433535224736 21.Feb.2024 125.48 -0.2 -0.15913430935709738 20.Feb.2024 125.68 0.04 0.03183699458771092 19.Feb.2024 125.64 -0.03 -0.023872045834328 16.Feb.2024 125.67 -0.53 -0.41996830427892234 15.Feb.2024 126.2 -0.33 -0.2608077135857109 14.Feb.2024 126.53 -0.4 -0.31513432600646024 13.Feb.2024 126.93 0.05 0.03940731399747793 12.Feb.2024 126.88 0.5 0.39563222028802025 09.Feb.2024 126.38 -0.25 -0.19742557055989893 08.Feb.2024 126.63 -0.1 -0.07890791446382073 07.Feb.2024 126.73 -0.58 -0.45558086560364464 06.Feb.2024 127.31 0.32 0.25198834553901883 05.Feb.2024 126.99 -0.8 -0.6260270756710228 02.Feb.2024 127.79 0.51 0.40069138906348206 01.Feb.2024 127.28 0.57 0.4498461052797727 31.Jän.2024 126.71 0.6 0.4757751169613829 30.Jän.2024 126.11 -0.04 -0.03170828378913991 29.Jän.2024 126.15 -0.42 -0.33183218772220907 26.Jän.2024 126.57 -0.2 -0.15776603297310088 25.Jän.2024 126.77 0.29 0.2292852624920936 24.Jän.2024 126.48 -0.34 -0.2680965147453083 23.Jän.2024 126.82 0.06 0.047333543704638686 22.Jän.2024 126.76 0.26 0.20553359683794467 19.Jän.2024 126.5 0.38 0.3013003488740882 18.Jän.2024 126.12 -0.25 -0.19783176386800666 17.Jän.2024 126.37 -0.06 -0.04745709088032904 16.Jän.2024 126.43 0.21 0.1663761685945175 15.Jän.2024 126.22 0.73 0.5817196589369671 12.Jän.2024 125.49 0.34 0.27167399121054736 11.Jän.2024 125.15 0.38 0.30456039111966016 10.Jän.2024 124.77 -0.04 -0.03204871404534893 09.Jän.2024 124.81 0.17 0.13639281129653402 08.Jän.2024 124.64 0.22 0.17682044687349302 05.Jän.2024 124.42 -0.33 -0.26452905811623245 04.Jän.2024 124.75 0.69 0.556182492342415 03.Jän.2024 124.06 -0.01 -0.008059966148142177 02.Jän.2024 124.07 0.51 0.41275493687277437 29.Dez.2023 123.56 -0.15 -0.12125131355589686 28.Dez.2023 123.71 -0.01 -0.008082767539605561 27.Dez.2023 123.72 0.22 0.17813765182186234 22.Dez.2023 123.5 0.04 0.03239915762190183 21.Dez.2023 123.46 0.43 0.34950825002032027 20.Dez.2023 123.03 0.08 0.06506710044733631 19.Dez.2023 122.95 0.15 0.12214983713355049 18.Dez.2023 122.8 -0.3 -0.2437043054427295 15.Dez.2023 123.1 -0.51 -0.41258797831890626 14.Dez.2023 123.61 -0.54 -0.43495771244462345 13.Dez.2023 124.15 0.72 0.5833265818682654 12.Dez.2023 123.43 0.03 0.024311183144246355 11.Dez.2023 123.4 0.03 0.024317094917727163 08.Dez.2023 123.37 -0.18 -0.14569000404694454 07.Dez.2023 123.55 -0.56 -0.4512126339537507 06.Dez.2023 124.11 -0.35 -0.281214848143982 05.Dez.2023 124.46 -0.01 -0.008034064433196755 04.Dez.2023 124.47 0.08 0.06431385159578744 01.Dez.2023 124.39 0.02 0.01608104848436118 30.Nov.2023 124.37 0.15 0.1207535018515537 29.Nov.2023 124.22 -0.09 -0.07239964604617488 28.Nov.2023 124.31 -0.06 -0.048243145453083544 27.Nov.2023 124.37 0.19 0.15300370430020938 24.Nov.2023 124.18 0.18 0.14516129032258066 23.Nov.2023 124 -0.05 -0.04030632809351068 22.Nov.2023 124.05 0.17 0.13722957701000968 21.Nov.2023 123.88 0.08 0.06462035541195477 20.Nov.2023 123.8 0.09 0.07275078813353811 17.Nov.2023 123.71 -0.03 -0.02424438338451592 16.Nov.2023 123.74 0.41 0.3324414173356037 15.Nov.2023 123.33 0.96 0.7845060063741113 14.Nov.2023 122.37 -1.8 -1.449625513409036 13.Nov.2023 124.17 0.42 0.3393939393939394 10.Nov.2023 123.75 0.48 0.38938914577756145 09.Nov.2023 123.27 0.14 0.1137009664582149 08.Nov.2023 123.13 0.56 0.4568817818389492 07.Nov.2023 122.57 -0.13 -0.10594947025264874 06.Nov.2023 122.7 -0.68 -0.5511428108283353 03.Nov.2023 123.38 -0.11 -0.08907603854563123 02.Nov.2023 123.49 0.13 0.10538261997405966 31.Okt.2023 123.36 0.62 0.5051328010428549 30.Okt.2023 122.74 0.07 0.05706366674818619 27.Okt.2023 122.67 0.57 0.4668304668304668 26.Okt.2023 122.1 -0.69 -0.5619350109943807 25.Okt.2023 122.79 0.03 0.024437927663734114 24.Okt.2023 122.76 0.16 0.13050570962479607 23.Okt.2023 122.6 0.78 0.6402889509111804 20.Okt.2023 121.82 0.21 0.17268316750267249 19.Okt.2023 121.61 0.64 0.5290567909399024 18.Okt.2023 120.97 -0.38 -0.3131437989287186 17.Okt.2023 121.35 0.04 0.0329733740004946 16.Okt.2023 121.31 0.22 0.181683045668511 13.Okt.2023 121.09 -0.19 -0.1566622691292876 12.Okt.2023 121.28 0.25 0.2065603569362968 11.Okt.2023 121.03 1.18 0.98456403838131 10.Okt.2023 119.85 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