Anleihen

BGF Asian Tiger Bond Fund

Überblick

WICHTIGE INFORMATIONEN: Risiken im Zusammenhang mit Kapital. Alle Finanzanlagen bergen ein Risikoelement. Daher werden der Wert Ihrer Anlage und die Erträge daraus Schwankungen unterliegen und Ihr ursprünglicher Anlagebetrag kann nicht garantiert werden.

Bitte beachten Sie die fondsspezifischen Risiken unter dem Bereich: Rechtliche Hinweise.

Alle Anteilsklassen mit Währungsabsicherung dieses Fonds setzen Derivate zur Absicherung des Währungsrisikos ein. Der Einsatz von Derivaten für eine Anteilsklasse könnte ein potenzielles Risiko der Ansteckung (auch unter der Bezeichnung „Spill-over-Effekt“) für andere Anteilsklassen im Fonds bergen. Die Verwaltungsgesellschaft des Fonds wird sicherstellen, dass angemessene Verfahren zur Minderung des Ansteckungsrisikos für andere Anteilsklassen vorhanden sind. Über das Drop-Down-Feld direkt unter dem Namen des Fonds können Sie die Liste aller Anteilsklassen in dem Fonds anzeigen lassen. Die Anteilsklassen mit Währungsabsicherung sind durch den Begriff „Hedged“ im Namen der Anteilsklasse gekennzeichnet. Eine vollständige Liste aller Anteilsklassen mit Währungsabsicherung ist zudem auf Anfrage bei der Verwaltungsgesellschaft des Fonds erhältlich.

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Wertentwicklung

Wertentwicklung

  • Renditen

Die aufgeführten Zahlen beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für die aktuelle oder künftige Entwicklung und sollte nicht der alleinige Entscheidungsfaktor bei der Auswahl eines Produkts oder einer Anlagestrategie sein.

Die Wertentwicklung des Fonds und des Referenzindex werden in CNH angezeigt, die Wertentwicklung des Hedge-Referenzindex wird in USD angezeigt.

Die Wertentwicklung wird auf der Grundlage eines Nettoinventarwerts (NIW) angezeigt, gegebenenfalls mit reinvestiertem Bruttoertrag. Die Angaben zur Wertentwicklung basieren auf dem Nettoinventarwert (NIW) des ETF, der vom Marktpreis des ETF abweichen kann. Einzelne Anteilsinhaber können Renditen erzielen, die sich von der NIW-Entwicklung unterscheiden können.

Aufgrund von Währungsschwankungen kann Ihre Rendite höher oder geringer ausfallen, falls Sie in einer anderen Währung als derjenigen investieren, in der die Wertentwicklung in der Vergangenheit berechnet wurde. Quelle: Blackrock.

Grafik

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Ausschüttungen

Stichtag Ex-Tag Fälligkeitsdatum
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Eckdaten

Eckdaten

Fondsvolumen (Mio.) Per 18.Okt.2019 USD 3.196,60
Basiswährung USD
Auflegungsdatum des Fonds 02.Feb.1996
Auflegung Anteilsklasse 19.Aug.2015
Anlageklasse Anleihen
Morningstar-Kategorie Other Bond
Vergleichsindex JP Morgan Asia Credit Index
Domizil Luxemburg
Rechtsform UCITS
Verwaltungsgesellschaft BlackRock (Luxembourg) S.A.
Laufende Gebühren 1,23%
ISIN LU1257007309
Bloomberg-Ticker BGTA8CH
Max. Ausgabeaufschlag 5,00%
Benchmark-Erfolgsgebühr 0,00%
SEDOL BYRGXV0
Bloomberg Vergleichsindex Ticker -
Transaktionsabwicklung Transaktionsdatum +3 Tage
Transaktionshäufigkeit täglich, berechnet auf Forward Pricing Basis
Mindestsumme bei Erstanlage RMB 5.000,00
Mindestsumme bei Folgeanlagen -
Gewinnverwendung Ausschüttung

Portfoliomerkmale

Portfoliomerkmale

Risikoindikator

Risikoindikator

1
2
3
4
5
6
7
Geringes Risiko Hohes Risiko
Niedrige Rendite Hohe Rendite

Ratings

Ratings

Morningstar Analyst Rating

Morningstar Analyst Rating - Bronze
Morningstar hat den Investmentfond mit einer Bronzemedaille bewertet. Weniger als 10% der offenen Investmentfonds in den Vereinigten Staaten wurden mit einer Medaille ausgezeichnet. (Gültig ab 4. März 2016)

Positionen

Positionen

Per 30.Sep.2019
Name Gewichtung (%)
CNAC HK SYNBR NO CONVER CALL COACS 5 05/05/2020 0,97
INDONESIA (REPUBLIC OF) MTN RegS 4.75 01/08/2026 0,89
INDIA (REPUBLIC OF) 7.57 06/17/2033 0,82
HUTCHISON WHAMPOA INTERNATIONAL 14 RegS 3.625 10/31/2024 0,81
SINOPEC GROUP OVERSEAS DEVELOPMENT RegS 3.25 04/28/2025 0,80
Name Gewichtung (%)
CNOOC NEXEN FINANCE 2014 ULC 4.25 04/30/2024 0,77
OVERSEAS CHINESE TOWN ASIA HOLDING RegS 4.3 12/31/2049 0,76
CHINA HUADIAN OVERSEAS DEVELOPMENT RegS 4 12/31/2049 0,72
INDONESIA (REPUBLIC OF) 8.25 05/15/2029 0,71
PERUSAHAAN PENERBIT SURAT BERHARGA MTN RegS 4.4 03/01/2028 0,70
Positionen unterliegen Änderungen. Nur für illustrative Zwecke. Die genannten Firmennamen dienen nur der Veranschaulichung der Anlagestrategie und stellen keine Anlageberatung oder Empfehlung dieser Unternehmen dar.

Portfolioallokation

Portfolioallokation

Per 30.Sep.2019

% des Marktwertes

Kategorie Fonds Benchmark Net
Per 30.Sep.2019

% des Marktwertes

Kategorie Fonds Benchmark Net
Per 30.Sep.2019

% des Marktwertes

Kategorie Fonds Benchmark Net
Allokationen unterliegen Änderungen.
Per 30.Sep.2019

% des Marktwertes

Kategorie Fonds Benchmark Net
Per 30.Sep.2019

% des Marktwertes

Kategorie Fonds Benchmark Net
Per 30.Sep.2019

% des Marktwertes

Kategorie Fonds Benchmark Net
Negative Gewichtungen können das Ergebnis bestimmter Umstände (einschließlich Zeitabweichungen zwischen Handels- und Abrechnungszeitpunkten von Wertpapieren, die von den Fonds erworben werden) und/oder der Nutzung bestimmter Finanzinstrumente sein, darunter Derivate, die eingesetzt werden können, um Marktpositionen einzugehen oder zu verringern und/oder das Risikomanagement zu erweitern oder zu verringern. Allokationen unterliegen Änderungen.

Preise & Anteilsklassen

Anteilklasse Währung Ausschüttungshäufigkeit NAV NAV-Änderungsbetrag NAV-Veränderung (%) 52W-Hoch 52W-Tief Rücknahmekurs ISIN Ausgabekurs TIS
KLASSE A8 HEDGED CNH monatlicher Versand 99,72 -0,27 -0,27 100,67 93,02 - LU1257007309 - -
Class I5 EUR Hedged EUR quartalsweise 9,32 -0,03 -0,32 9,48 8,90 - LU1196525700 - -
KLASSE X2 HEDGED EUR keine Ausschüttung 10,69 -0,03 -0,28 10,75 9,70 - LU1559745671 - -
KLASSE A6 HEDGED EUR monatlicher Versand 9,86 -0,03 -0,30 10,02 9,45 - LU1200839535 - -
KLASSE A6 HEDGED GBP monatlicher Versand 7,30 -0,02 -0,27 7,41 6,93 - LU1200839618 - -
KLASSE A3 HEDGED NZD monatlicher Versand 11,55 -0,03 -0,26 11,66 10,74 - LU0803752632 - -
KLASSE D3 USD monatlicher Versand 12,90 -0,04 -0,31 13,02 11,92 - LU0827875344 - -
KLASSE A6 HEDGED SGD monatlicher Versand 9,49 -0,02 -0,21 9,60 8,90 - LU1149717156 - -
KLASSE I3 USD monatlicher Versand 11,18 -0,03 -0,27 11,28 10,32 - LU1456638573 - -
KLASSE A3 HEDGED HKD monatlicher Versand 11,09 -0,03 -0,27 11,20 10,32 - LU0496654236 - -
KLASSE E2 HEDGED EUR keine Ausschüttung 11,34 -0,03 -0,26 11,43 10,45 - LU1062842700 - -
KLASSE A3 USD monatlicher Versand 12,89 -0,03 -0,23 13,00 11,91 - LU0172393414 - -
Klasse X3 USD monatlicher Versand 10,74 -0,03 -0,28 10,84 9,92 - LU0984171172 - -
KLASSE A3 HEDGED AUD monatlicher Versand 10,99 -0,03 -0,27 11,11 10,23 - LU0841155764 - -
KLASSE A2 HEDGED SGD keine Ausschüttung 14,11 -0,04 -0,28 14,17 12,68 - LU0540000063 - -
KLASSE D3 HEDGED HKD monatlicher Versand 11,11 -0,03 -0,27 11,21 10,33 - LU0827875690 - -
KLASSE I2 USD keine Ausschüttung 12,78 -0,03 -0,23 12,83 11,33 - LU1111085012 - -
KLASSE A8 HEDGED CAD monatlicher Versand 10,90 -0,03 -0,27 11,02 10,18 - LU1200839881 - -
KLASSE A2 USD keine Ausschüttung 43,39 -0,11 -0,25 43,57 38,71 - LU0063729296 - -
KLASSE D6 USD monatlicher Versand 12,03 -0,03 -0,25 12,15 11,16 - LU0827875427 - -
KLASSE A6 HEDGED HKD monatlicher Versand 86,33 -0,24 -0,28 87,34 81,01 - LU0784395997 - -
KLASSE A8 HEDGED NZD monatlicher Versand 11,85 -0,03 -0,25 11,99 11,10 - LU1200839709 - -
KLASSE A2 HEDGED EUR keine Ausschüttung 10,82 -0,03 -0,28 10,90 9,92 - LU1250980452 - -
KLASSE D4 HEDGED GBP jährlicher Versand 9,86 -0,02 -0,20 10,33 9,30 - LU1250979793 - -
KLASSE A6 USD monatlicher Versand 11,53 -0,03 -0,26 11,65 10,74 - LU0764618053 - -
KLASSE I4 HEDGED GBP jährlicher Versand 9,86 -0,02 -0,20 10,35 9,30 - LU1250978043 - -
KLASSE E2 USD keine Ausschüttung 39,83 -0,11 -0,28 40,01 35,70 - LU0147399801 - -
KLASSE I2 HEDGED SGD keine Ausschüttung 10,64 -0,03 -0,28 10,68 9,50 - LU1728037687 - -
KLASSE A8 HEDGED AUD monatlicher Versand 11,32 -0,03 -0,26 11,45 10,59 - LU0871639620 - -
KLASSE I2 HEDGED EUR keine Ausschüttung 11,15 -0,03 -0,27 11,23 10,17 - LU1250973911 - -
KLASSE D2 HEDGED SGD keine Ausschüttung 13,61 -0,03 -0,22 13,67 12,17 - LU0969580215 - -
KLASSE A8 HEDGED ZAR monatlicher Versand 105,66 -0,26 -0,25 106,71 97,44 - LU1023054775 - -
KLASSE E2 EUR keine Ausschüttung 35,75 -0,15 -0,42 36,48 31,11 - LU0277197249 - -
KLASSE A3 HEDGED EUR monatlicher Versand 9,25 -0,03 -0,32 9,38 8,79 - LU0841166456 - -
KLASSE A1 USD täglicher Versand 12,85 -0,04 -0,31 12,96 11,87 - LU0063728728 - -
KLASSE D2 USD keine Ausschüttung 14,43 -0,04 -0,28 14,49 12,82 - LU0776122383 - -
KLASSE D2 HEDGED EUR keine Ausschüttung 12,55 -0,04 -0,32 12,64 11,47 - LU0969580132 - -
KLASSE A3 HEDGED SGD monatlicher Versand 10,10 -0,02 -0,20 10,19 9,39 - LU0830182670 - -

Fondsmanager

Fondsmanager

Neeraj Seth
Neeraj Seth
Ronie Ganguly
Ronie Ganguly
Artur Piasecki
Artur Piasecki

Unterlagen

Unterlagen