Multi-Asset

BlackRock Managed Index Portfolios - Moderate

Überblick

WICHTIGE INFORMATIONEN: Risiken im Zusammenhang mit Kapital. Alle Finanzanlagen bergen ein Risikoelement. Daher werden der Wert Ihrer Anlage und die Erträge daraus Schwankungen unterliegen und Ihr ursprünglicher Anlagebetrag kann nicht garantiert werden.

Bitte beachten Sie die fondsspezifischen Risiken unter dem Bereich: Rechtliche Hinweise.

Alle Anteilsklassen mit Währungsabsicherung dieses Fonds setzen Derivate zur Absicherung des Währungsrisikos ein. Der Einsatz von Derivaten für eine Anteilsklasse könnte ein potenzielles Risiko der Ansteckung (auch unter der Bezeichnung „Spill-over-Effekt“) für andere Anteilsklassen im Fonds bergen. Die Verwaltungsgesellschaft des Fonds wird sicherstellen, dass angemessene Verfahren zur Minderung des Ansteckungsrisikos für andere Anteilsklassen vorhanden sind. Über das Drop-Down-Feld direkt unter dem Namen des Fonds können Sie die Liste aller Anteilsklassen in dem Fonds anzeigen lassen. Die Anteilsklassen mit Währungsabsicherung sind durch den Begriff „Hedged“ im Namen der Anteilsklasse gekennzeichnet. Eine vollständige Liste aller Anteilsklassen mit Währungsabsicherung ist zudem auf Anfrage bei der Verwaltungsgesellschaft des Fonds erhältlich.

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Wertentwicklung

Wertentwicklung

  • Renditen

  Von
30.Sep.2014
Bis
30.Sep.2015
Von
30.Sep.2015
Bis
30.Sep.2016
Von
30.Sep.2016
Bis
30.Sep.2017
Von
30.Sep.2017
Bis
30.Sep.2018
Von
30.Sep.2018
Bis
30.Sep.2019
Gesamtrendite (%) Die Gesamtrendite spiegelt Änderungen des NAV wider und berücksichtigt Ausschüttungen aus dem Fonds.

Per 30.Sep.2019

- 11,49 6,24 7,18 8,87
  1J 3J 5J 10J Seit Auflage
8,87 7,43 - - 6,57
  Seit 1.1. 1M 3M 1J 3J 5J 10J Seit Auflage
16,81 1,12 3,19 8,87 23,97 - - 31,33

Die aufgeführten Zahlen beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für die aktuelle oder künftige Entwicklung und sollte nicht der alleinige Entscheidungsfaktor bei der Auswahl eines Produkts oder einer Anlagestrategie sein.

Die Wertentwicklung des Fonds und des Referenzindex werden in USD angezeigt, die Wertentwicklung des Hedge-Referenzindex wird in EUR angezeigt.

Die Wertentwicklung wird auf der Grundlage eines Nettoinventarwerts (NIW) angezeigt, gegebenenfalls mit reinvestiertem Bruttoertrag. Die Angaben zur Wertentwicklung basieren auf dem Nettoinventarwert (NIW) des ETF, der vom Marktpreis des ETF abweichen kann. Einzelne Anteilsinhaber können Renditen erzielen, die sich von der NIW-Entwicklung unterscheiden können.

Aufgrund von Währungsschwankungen kann Ihre Rendite höher oder geringer ausfallen, falls Sie in einer anderen Währung als derjenigen investieren, in der die Wertentwicklung in der Vergangenheit berechnet wurde. Quelle: Blackrock.

Grafik

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Ausschüttungen

Dieser Fonds hat bisher keine Ausschüttungen vorgenommen.

Eckdaten

Eckdaten

Fondsvolumen (Mio.) Per 21.Okt.2019 EUR 630,82
Basiswährung EUR
Auflegungsdatum des Fonds 10.Apr.2015
Auflegung Anteilsklasse 17.Jun.2015
Anlageklasse Multi-Asset
Morningstar-Kategorie USD Moderate Allocation
Domizil Luxemburg
Rechtsform UCITS
Verwaltungsgesellschaft BlackRock (Luxembourg) S.A.
Laufende Gebühren 0,48%
ISIN LU1241525002
Bloomberg-Ticker BSMMD5U
Max. Ausgabeaufschlag 5,00%
Benchmark-Erfolgsgebühr 0,00%
SEDOL BYPC8G0
Transaktionsabwicklung Transaktionsdatum +3 Tage
Transaktionshäufigkeit täglich, berechnet auf Forward Pricing Basis
Mindestsumme bei Erstanlage USD 100.000,00
Mindestsumme bei Folgeanlagen USD 0,00
Gewinnverwendung Ausschüttung

Risikoindikator

Risikoindikator

1
2
3
4
5
6
7
Geringes Risiko Hohes Risiko
Niedrige Rendite Hohe Rendite

Ratings

Ratings

Morningstar Rating

Morningstar-Rating für BlackRock Managed Index Portfolios - Moderate, Class D5 Hedged vom 30.Sep.2019 im Vergleich zu den Fonds 734 und USD Moderate Allocation.

Positionen

Positionen

Emittententicker Name Emittent Anlageklasse Gewichtung (%) Kurs Nominale Marktwert Nominalwert Sektor Börse
Bitte beachten Sie, dass die Preis- und Bewertungsinformationen (die Informationen) ungeprüft sind und auf ungeprüften Preis- und Bestandsdaten basieren. Daher sind die Informationen nur als Anhaltspunkte zu verstehen und können sich ändern. BlackRock Investment Management (UK) Limited ("BlackRock") gibt keine Zusicherungen oder Gewährleistungen jeglicher Art, weder ausdrücklich noch stillschweigend, in Bezug auf die Informationen ab. Insbesondere, aber ohne Einschränkung des Vorstehenden, übernimmt BlackRock keine Verantwortung oder Garantie dafür, dass die Informationen abgeglichen, korrekt, vollständig, fehlerfrei, virenfrei oder korrekt sind.

Portfolioallokation

Portfolioallokation

Per 18.Okt.2019

% des Marktwertes

Allokationen unterliegen Änderungen.
Negative Gewichtungen können das Ergebnis bestimmter Umstände (einschließlich Zeitabweichungen zwischen Handels- und Abrechnungszeitpunkten von Wertpapieren, die von den Fonds erworben werden) und/oder der Nutzung bestimmter Finanzinstrumente sein, darunter Derivate, die eingesetzt werden können, um Marktpositionen einzugehen oder zu verringern und/oder das Risikomanagement zu erweitern oder zu verringern. Allokationen unterliegen Änderungen.

Preise & Anteilsklassen

Anteilklasse Währung Ausschüttungshäufigkeit NAV NAV-Änderungsbetrag NAV-Veränderung (%) 52W-Hoch 52W-Tief Rücknahmekurs ISIN Ausgabekurs TIS
KLASSE D5 HEDGED USD quartalsweise 128,93 0,06 0,05 129,16 109,00 - LU1241525002 - -
KLASSE X2 EUR keine Ausschüttung 117,32 0,06 0,05 117,75 100,83 - LU1191062907 - -
KLASSE I2 HEDGED USD - 114,44 0,06 0,05 114,63 96,36 - LU1811363750 - -
Class I4 EUR jährlicher Versand 108,93 0,05 0,05 109,36 94,49 - LU1694209989 - -
KLASSE X2 GBP - 113,06 0,05 0,04 113,40 96,54 - LU1901862026 - -
KLASSE A4 EUR jährlicher Versand 118,38 0,05 0,04 118,91 102,66 - LU1273675311 - -
KLASSE X2 USD - 115,22 0,06 0,05 115,39 96,73 - LU1901862299 - -
KLASSE D5 HEDGED GBP quartalsweise 115,45 0,06 0,05 115,83 99,10 - LU1191063111 - -
KLASSE A2 EUR keine Ausschüttung 116,90 0,05 0,04 117,42 101,37 - LU1241524708 - -
KLASSE D2 HEDGED USD keine Ausschüttung 137,74 0,08 0,06 137,97 116,03 - LU1282798062 - -
KLASSE D2 HEDGED CHF keine Ausschüttung 112,03 0,05 0,04 112,50 96,99 - LU1191063384 - -
KLASSE A2 HEDGED GBP - 107,95 0,05 0,05 108,35 92,97 - LU1817852509 - -
KLASSE D2 EUR keine Ausschüttung 124,94 0,06 0,05 125,44 107,79 - LU1304596684 - -
KLASSE D2 HEDGED GBP keine Ausschüttung 118,29 0,06 0,05 118,68 101,35 - LU1191063202 - -
KLASSE A2 HEDGED USD keine Ausschüttung 134,82 0,06 0,04 135,12 114,16 - LU1298143493 - -
KLASSE D5 EUR quartalsweise 111,86 0,05 0,04 112,34 96,82 - LU1191063038 - -

Fondsmanager

Fondsmanager

Rafael Iborra
Rafael Iborra
Christopher Downing
Christopher Downing
Steve Walker
Steve Walker

Unterlagen

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